Lines_Background
وبینار آموزش ترید از صفرِ صفر رایگان شد!
00روز
00ساعت
00دقیقه
00ثانیه
ثبت‌نام رایگان
لوگو خانه سرمایهآموزش ترید از صفر صفر

بازار فارکس

Forex-training
کامل ترین آموزش فارکس 0 تا 100 رایگان✔️ و ویدیو جامع

آموزش فارکس، از جمله عبارات پرتکراری است که در دنیای اقتصاد و سرمایه گذاری امروزی، مطرح می شوند. شما پیش از اینکه سرمایه خود را در بازارهای مالی وارد کنید، باید با روش هایی که می توانند شما را به موفقیت برسانند، آشنا شده و نقاط ریسک و آسیب را نیز بشناسید.

خانه سرمایه با سال ها فعالیت موفق در این زمینه، در این مقاله تلاش کرده است تا به تمامی سوالاتی که ممکن است شما در مسیر آموزشی خود با آن ها مواجه شوید، پاسخ داده و کمک کند در هر سطحی که هستید، به مطالب جدید و مفید دسترسی داشته باشید.

به عبارتی دیگر ما قصد داریم تا معضل نبود منابع مختلف و متنوع را برطرف کرده و کتاب خانه ای منسجم از مواردی که به آن ها نیاز خواهید داشت را به طور کامل در این مقاله لیست کنیم.

در ادامه سرفصلی از مقالاتی که به منظور آموزش فارکس از سطح مبتدی تا حرفه ای در وبلاگ خانه سرمایه منتشر شده است را آماده کرده ایم تا بتوانید به راحتی به آن ها دسترسی داشته باشید؛ با ما همراه باشید.

آموزش فارکس مقدماتی

در مجموعه مقالاتی که در ادامه معرفی کنیم تلاش کرده ایم تا شما را با الفبای آموزش فارکس آشنا کرده و کمک کنیم تا ابتدایی ترین قدم ها را بردارید. مقالاتی که در این بخش معرفی می شوند، با این پیش فرض نگاشته شده اند که شما در این بازار مبتدی هستید و یا حتی اگر فعالیت هم داشته اید، به صورت اصولی، آموزشی را دنبال نکرده اید:

  • فارکس چیست؟

بازار فارکس (Forex/Foreign Exchange) یکی از معتبرترین بازارهای مالی بین المللی است که در آن، ارزهای مختلف معامله می شوند. این بازار، بازیگران متعدد و بی شماری دارد که با معاملات خود، نوسانات قیمتی را موجب می شوند. برخی از مهم ترین و تاثیرگذاترین این عوامل را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. صرافی ها
  2. سفته بازان
  3. بانک های تجاری
  4. بانک های مرکزی
  5. موسسات مالی بزرگ
  6. و…

فارکس چیست

  • چرا تریدر شویم؟

تریدر و معامله گر بودن برای بسیاری از افراد، به عنوان یک شغل تمام وقت شناحته می شود که به صورت حرفه ای و تخصصی آن را انجام می دهند. دلایل زیادی در کنار سود قابل توجه این کار وجود دارد که باعث می شود این حرفه با استقبال قابل توجهی مواجه شود.

امکان انجام کار در موقعیت های مکانی متفاوت، عدم نیاز به سرمایه بسیار بالا برای شروع، وجود منابع بسیار خوب برای آموزش، انعطاف در زمان انجام کار، عدم نیاز به سابقه کار، عدم وجود بازنشستگی، عدم محدودیت سنی و… از جمله دلایلی هستند که افراد با توجه به آن ها انتخاب می کنند که در این شغل فعالیت داشته باشند.

البته که تمامی این مزایا برای تریدرهایی که ساکن ایران هستند، به دلیل درآمد دلاری که برای آن ها به ارمغان می آورد، هیجان انگیزتر بوده و تاثیر بالاتری بر کیفیت و سطح زندگی شان دارد.

  • چه چیزی در فارکس معامله می شود؟

چه چیزی در فارکس معامله می شود؟ ارزهای مختلف با ویژگی های متفاوت، در این بازار مورد معامله قرار می گیرند. به عنوان مثال، معامله گران ممکن است یورو را در مقابل دلار خریداری کرده و یا به فروش برسانند.

برای درک بهتر این موضوع، تصور کنید که EUR/USD را در قیمت 1.0235 خریده اید؛ در حقیقت با این کار، شما در ازای هر یورو، مبلغ 1.0235 دلار آمریکا را پرداخت خواهید کرد. اما علاوه بر تبادل و خرید و فروش جفت ارزها، دارایی های قابل معامله ای مانند سهام بازار بورس جهانی مانند اپل و دیگر دارایی ها نیز در بازار فارکس نیز روزانه مورد معامله قرار می گیرند.

آموزش فارکس و چیزهایی که در آن مبادله می شود

  • چه زمانی یک جفت ارز بخریم؟

بازار فارکس به صورت 24 ساعته به صورت شبانه روزی فعال است؛ اما مطمئنا حجم معاملات در هر ساعتی با ساعت دیگر متفاوت است. هر زمانی که بازار رسمی یک منطقه کار خود را آغاز می کند، معامله جفت ارزهایی که یک بخش آن به آن منطقه مربوط است، منطقی تر خواهد بود. برای مثال، زمانی که بازار ژاپن کار خود را آغاز می کند، بهترین زمان برای معامله ارزهایی است که یک سمت آن ها JPY است؛ زیرا حجم بالای معاملات باعث می شوند که تحلیل ها در زمان سریع تری انجام شده و در نهایت، نمودارهای قیمتی، تحرکات منطقی تری داشته باشند.

به بیانی ساده تر، زمانی که ارز اول انتخابی شما در یک جفت ارز، وضعیت بهتری نسبت به ارز دوم داشته باشد، بهترین زمان برای این است که جفت ارزها را انتخاب کرده و با آن ها معامله انجام دهید.

برای درک بهتر، اگر یورو نسبت به دلار آمریکا شرایط بهتری داشته باشد، می توان انتظار داشت که با خرید EUR/USD، سود حاصل می شود. اما در زمان خرید، میزان سود شما، به ارزهای موجود در جفت ارز بستگی دارد؛ برای جفت ارز EUR/USD، باید به همپوشانی بازارهای اروپا و آمریکا توجه کنید.

در نتیجه شما به عنوان یک معامله گر برای اینکه بتوانید سود کسب کرده و معاملات موفقی داشته باشید، باید بهترین زمان معامله در فارکس را شناخته و براساس آن ها فعالیت کنید.

  • سشن های معاملاتی

درست است که بازار فارکس، بازاری 24 ساعته است، اما باز هم روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. همانطور که گفتیم، موفقیت شما در این بازار به موارد متعددی وابسته است که یکی از مهم ترین آن ها آشنایی با سشن های معاملاتی در فارکس یا بهترین و بدترین زمان خرید و فروش براساس منطقه زمانی است.

سشن های معاملاتی متفاوتی در بازار فارکس وجود دارد که در ادامه با آن ها آشنا می شویم:

  • سشن توکیو (3:30 الی 12:30)
  • سشن لندن (10:30 الی 19:30)
  • سشن سیدنی (00:30 الی 9:30)
  • سشن نیویورک (16:30 الی 1:30)

سشن معاملاتی

  • ساعت کار بازار فارکس

24 ساعته بودن بازار فارکس، به این معناست که شما می توانید در تمامی روزهای کاری (بجز شنبه و یکشنیه) سفارشات تان را ثبت کنید. با اینجال، برای اینکه بتوانید به سود رسیده و موفقیت قابل توجهی داشته باشید، بهتر است که سفارشات خرید و یا فروش، با توجه به جفت ارز و سشنی که در آن قرار گرفته، تنطیم شوند.

به طور کلی ساعت کار فارکس در 00:30 روز دوشنبه به وقت ایران آغاز شده و تا روز شنبه ساعت 00:30 ادامه می یابد. در مقابل، بازار فارکس از روز شنبه ساعت 00:30 بامداد الی دوشنبه 00:30 بامداد به طور کامل غیرفعال است.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید، تغییر ساعت در نیمه اول و دوم سال است؛ در نیمه اول سال، ساعت شروع کار بازار فارکس از 01:30 بامداد روز دوشنبه الی 01:30 بامداد روز شنبه خواهد بود.

  • پیپ در فارکس

اگر با بازار بورس ایران آشنا باشید، می دانید که میزان تحرکات قیمتی نمادهای مختلف، با درصد بیان می شود؛ به عنوان مثال اینگونه بیان می شود که نماد شرکت X، در یک بازه زمانی 30٪ رشد داشته است. اما در بازار فارکس، به دلیل کار با ارزهای کشورهای مختلف، نمی توان از مقیاس درصدی استفاده کرد.

مهم ترین دلیل این اتفاق، عجیب بودن انتظار 30٪ رشد یا افت در ارزش ارز رایج یک کشور است. این موضوع باعث می شود که برای تحرکات قیمتی جفت ارزها، در فارکس از اصطلاح پیپ استفاده شود که کوچک ترین مقیاس برای ارزش گذاری یک ارز محسوب می آید.

به طورکلی، Pip پیپ در فارکس، به چهارمین عدد بعد از اعشار در قیمت یک ارز گفته می شود. برای مثال تصور کنید که قیمت یک جفت ارز از 1.3562 به 1.3569 رسیده است؛ در این حالت می گوییم ارزش این جفت ارز 7 پیپ افزایش یافته است.

  •  اسپرد چیست؟

در بازار فارکس، زمانی که شما سفارشی را ثبت می کنید، پوزیشن در همان قیمت باز نشده و ابتدا با کمی ضرر شروع می شود. این میزان ضرر که به اختلاف قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده اشاره دارد، همان اسپرد است. به عنوان مثال، اگر قیمت پیشنهادی خریدار، 15 و قیمت پیشنهادی فروشنده، 20 باشد، اسپرد 5 واحد است (البته اختلاف قیمت در بازار فارکس با پیپ بیان می شود).

همان طور که در تصویر زیر می بینید، قیمت های پیشنهادی خریدار و فروشنده در ردیف های Bid و Ask لیست شده اند. در لیست آخر نیز می توانید میزان اختلاف قیمت خریدار و فروشنده یا همان اسپرد برای جفت ارزهای مختلف را بررسی کنید. همانطور که مشخص است این میزان، در بروکرهای مختلف یکسان نبوده و در زمان انتخاب بروکر حتما باید به این موضوع توجه داشته باشید.

اسپرد در فارکس

  •  لات و لوریج

حجم معاملات در بازار فارکس، با معیار لات اندازه گیری می شوند؛ برای مثال برای شمارش آپارتمان، از واحد دستگاه، برای شمارش کفش، از واحد جفت و در رابطه با حجم معاملات فارکس از واحد لات استفاده می شود. به بیانی ساده تر، هر لات در فارکس برابر با 100.000 واحد دلار یا هر ارز پایه دیگر است.

لوریج نیز قابلیت جذابی است که کمک می کند سود خود را چند برابر کنید؛ البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که در چنین شرایطی، میزان ضرر شما نیز چند برابر می شود. به عبارت دیگر لوریج یا اهرم پولی است که بروکر به شما قرض می دهد تا بتوانید معاملات بزرگ تری را باز کنید. با این کار، میزان سود و ضرر شما بزرگ تر از زمانی خواهد بود که تنها از سرمایه خود استفاده کنید. برای مثال، اگر معامله ای به ارزش 100 دلار بر روی یکی از جفت ارزها باز کرده و اهرم 20 را برای سفارش خود تنظیم کنید، مثل آن است که میزان سرمایه شما 20 برابر شده و به 2000 دلار رسیده است.

تا زمانی که سود کنیم، همه چیز جذاب است؛ اما این شرایط در زمان متضرر شدن نیز حاکم است و اگر در حالت عادی قرار بود که تنها سه دلار ضرر کنید، به دلیل استفاده از اهرم 20، میزان ضرر شما به 60 دلار خواهد رسید.

  • عدم آشنایی با لوریج؛ دلیل شکست اکثر معامله گران جدید

همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم و کاملا قابل حدس است، بسیاری از افراد به دلیل جذابیتی که در چند برابر شدن سود به کمک لوریج وجود دارد، به بازار فارکس جذب شده اند؛ بدون اینکه واقعا از ماهیت این قابلیت و ریسک های آن آگاهی داشته باشند. همین موضوع و عدم تجربه بالا باعث می شود تا بسیاری، از اهرم های بالا استفاده کرده و در نهایت لیکوئید شوند. در نتیجه این امر نیز تمامی سرمایه خود را از دست بدهند.

دلیل دیگری که ممکن است بسیاری از تریدرها را متضرر کند، عدم مدیریت سرمایه است. مدیریت سرمایه درست به اندازه تحلیل های شما اهمیت دارد؛ به طوریکه حتی بهترین تحلیل گران نیز اگر نتوانند سرمایه خود را مدیریت کنند، نمی توانند سود کنند.

بدون مدیریت سرمایه، تریدرها در مقابل طمع و یا ترس خود شکست خورده و ضرر می کنند؛ بنابراین پیش از استفاده از لوریج در معاملات، حتما دانش و تجربه خود را در این زمینه افزایش دهید.

آموزش فارکس و لوریج leverage

  •  نرخ بهره در فارکس

در دنیای فارکس، تنها کمی آشنایی با تحلیل تکنیکال باعث می شود که عبارت نرخ بهره به گوشتان برسد. این نرخ، در هر کشوری، توسط بانک مرکزی آن کشور، تعیین و یکی از سیاست های پولی است که هر کشوری با توجه به شرایط خود آن را تنظیم می کند.

به زبان ساده، نرخ بهره فارکس را می توان میزان سود دریافتی از بانک ها برای سرمایه گذاری و یا میزان سود بازپرداخت وام های دریافتی دانست. این نرخ که برای کنترل تورم تنظیم می شود، نشان دهنده موارد بسیار زیادی است. اگر میزان این نرخ پایین باشد، در نتیجه آن نقدینگی در دست مردم زیاد می شود و اگر این نرخ بالا باشد، به دلیل جذابیت سپرده گذاری در بانک ها، پول از دست مردم جمع آوری می شود.

پلتفرم های بسیاری از جمله Forex Factory که با نام تقویم اقتصادی فارکس نیز شناخته می شود، اطلاعات بنیادی بسیار زیادی مانند نرخ بهره ارزهای فیات مختلف را در اختیار تحلیل گران قرار می دهد. استفاده از این اطلاعات و داده ها به شما در تمامی مراحل تحلیل و ترید کمک کننده خواهد بود.

  • انواع سفارشات در فارکس

در دنیای فارکس، سفارشات در انواع و دسته بندی های متفاوتی قرار می گیرند که تریدرها با توجه به تمایلات و استراتژی های خود، گزینه های متفاوتی را انتخاب می کنند. در ادامه انواع سفارش در فارکس را با هم بررسی می کنیم:

1. سفارش آنی (Market)

در این نوع سفارش که گاهی با عنوان سفارش Instant نیز شناخته می شود، سفارش کاربر بلافاصله و پس از ثبت شدن در قیمت لحظه ای بازار انجام می شود. در چنین حالتی، کاربر برای آنکه سود از دست ندهد، تلاش می کند تا در سریع ترین زمان ممکن، معامله را در هر قیمتی که انجام دهد.

2. سفارش شرطی

سفارشات شرطی نیز توسط کاربر ثبت شده و در صورت محقق شدن شرطی که تریدر تعیین می کند، معامله در یک قیمت خاص انجام می شود. سفارشات شرطی خود به 2 دسته کلی تقسیم می شوند؛ Limit و Stop.

  • Limit

سفارشات Limit که در زبان فارسی با عنوان محدود نیز شناخته می شوند، به صورت Buy Limit و Sell Limit وجود دارند. این سفارشات، زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که تریدر قصد دارد سفارشی را در نزدیکی محل های حساس مانند نقاط حمایت و مقاومت ثبت کند. در این صورت، به دلیل تحلیل تریدر مبنی بر اینکه قیمت با رسیدن به حمایت یا مقاومت برگشت خواهد داشت، یک سفارش از نوع Limit ثبت می کند.

زمانی که قیمت در یک موج نزولی به یک حمایت نزدیک باشد و احتمال برگشت قیمت و آغاز موج صعودی وجود داشته باشد، تریدر یک سفارش از نوع Buy Limit ثبت می کند. در مقابل، زمانی که قیمت در یک موج صعودی به یک مقاومت نزدیک بوده و احتمال برگشت قیمت و آغاز موج نزولی وجود داشته باشد، تریدر یک سفارش از نوع Sell Limit ثبت می کند.

Limit در انواع سفارشات فارکس

  • Stop

در روش سفارش گذاری Stop، تحلیلگر و تریدر بر این باورند که روند قیمتی به مسیر خود ادامه خواهد داد؛ چه نزولی باشد و چه صعودی. اما برای آنکه از ادامه این روند اطمینان حاصل کنند، یک شرط برای آن تعیین می کنند که تنها در صورت محقق شدن این شرط، معامله انجام شود.

«لازم به ذکر است که سفارشات Stop نیز در دو نوع Buy Stop و Sell Stop وجود دارند.»

سفارش گذاری Stop

  • حساب های دمو در فارکس

همه ما پس از اینکه آموزش های لازم برای تحلیل را یاد گرفتیم، با این سوال مواجه می شویم که آیا آمادگی لازم برای فعالیت در بازار فارکس را داریم یا خیر. فارکس برای اینکه ابهامات معامله گران را در این بازار برطرف کند، قابلیتی با عنوان حساب دمو را در اختیار آن ها می گذارد. به همین دلیل، پیشنهاد می کنیم پیش از اینکه پول حقیقی خود را وارد بازار کنید، مدتی به کمک یک حساب دمو (آزمایشی)، از مهارت کافی خود برای فعالیت در بازار مطمئن شوید.

برای این کار، یک بروکر معتبر را پیدا کرده و حساب معاملاتی از نوع دمو در آن افتتاح کنید. فرایند افتتاح حساب دمو کاملا شبیه به روند افتتاح حساب حقیقی است که در پلتفرم بروکر انجام می شود.

برای این کار، پیشنهاد می کنیم که تلاش کنید نوع و مشخصات حساب دمو را شبیه به آنچه قرار است در حساب واقعی تنظیم کنید، انتخاب کنید؛ به عنوان مثال، اگر میزان سرمایه خود را در حساب دمو 10.000 دلار تنظیم کنید، عملکرد و میزان سود و زیان شما متفاوت از حالتی خواهد بود که 100 دلار در حساب خود داشته باشید. بنابراین برای رسیدن به میزان تسلط خود به بازار به ویژگی های حساب خود دقت داشته باشید.

  • کجا ترید کنیم؟ (بهترین محیط برای معامله و ترید)

برای انجام معاملات در بازار فارکس محیط های متفاوتی وجود دارند که یکی از بهترین آن ها، پلتفرم متاترید است. اشتباه نکنید! درست است که شما برای فعالیت در بازار فارکس باید حتما در یک بروکر معتبر فعالیت داشته باشید، اما در هر حال، پس از افتتاح حساب در بروکر، باید حساب معاملاتی خود را به پلتفرم معاملاتی مانند متاتریدر متصل کنید.

البته برخی از بروکرها، امکان انجام معامله در محیط بروکر را نیز در اختیار شما می گذارند، اما پیشنهاد می کنیم برای مدیریت درست عملکرد خود و تنطیمات بهتر سفارشات، معاملات تان را در پلتفرم معاملاتی که معمولا متاتریدر است، انجام دهید. این موضوع به شما کمک می کند تا بتوانید با ترتیب مناسب تری، روند معاملاتی تان را مدیریت کنید.

بهترین محیط برای معامله در فارکس

  • درآمد فارکس در ایران

درآمد فارکس در ایران چقدر است؟ آیا قابل قبول است و به ریسک هایی که می تواند داشته باشد، می صرفد؟ شرایط بد اقتصادی و تحریم های موجود، روزبه روز ارزش ریال ایران را در برابر ارزهای پرکاربرد بین المللی مانند دلار کاهش می دهد. در چنین شرایطی، بسیاری از افراد، تلاش می کنند تا با کسب درآمد دلاری، ریسک کاهش ارزش سرمایه هایشان را به حداقل برسانند؛ بازار فارکس به دلیل عدم نیاز به سرمایه اولیه بالا، به یکی از پرطرفدارین روش ها برای رسیدن به این هدف تبدیل شده است.

اگر شما به عنوان یک معامله گر و تریدر بتوانید تحلیل ها را به صورت اصولی انجام داده و تمامی موارد اصلی دیگر مانند مدیریت سرمایه را رعایت کنید، می توانید با توجه به میزان فعالیت تان، درآمد مناسبی داشته باشید. در نتیجه این امر، حتی بالا رفتن قیمت دلار و بی ارزش تر شدن ریاال نیز نمی تواند آسیبی به سرمایه شما وارد کند؛ چه بسا که باعث بالاترین میزان درآمد شما نیز می شود.

  • بازیگران بازار فارکس

بزرگ ترین بازیگران بازار فارکس، نهادهایی هستند که سرمایه های بالایی داشته و می توانند با ثبت سفارش، تقاضا و عرضه خود، در روند موجود تغییر ایجاد کرده و یا به ادامه دار بودن یک روند کمک کنند. به طورکلی، بانک ها، شرکت های تجاری و تجار حرفه ای، صندوق های سرمایه گذاری و افرادی که به صورت حرفه ای با حجم بالایی سرمایه گذاری می کنند، از مهم ترین و تاثیرگذارترین مهره ها هستند.

این افراد و نهادها، به دلیل حجم های بالای معاملات خود، می توانند جهت بازار را تعیین کنند؛ در چنین مسیری، معامله گران معمولی در حقیقت تنها تلاش می کنند که هم سو با روند ایجاد شده توسط این نهادها، به سود برسند.

بازیگران بازار فارکس

  •  بروکر چیست؟

بروکر یکی از اصلی ترین پایه های انجام یک معامله در بازار فارکس است که بستر مناسبی را برای فعالیت های شما فراهم می کند. در حقیقت، بروکرها با توجه به نوع فعالیتی که دارند، ممکن است به عنوان یک طرف معامله تریدرها قرار بگیرند یا به عنوان واسطه عمل کرده و خریدار و فروشنده را به هم وصل کنند.

  • معرفی بهترین بروکرهای فارکس

همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، تریدرهای بازار فارکس، برای انجام معاملات خود، باید در یک بروکر، حساب داشته باشند. متاسفانه به دلیل تحریم های سیاسی که علیه ایران وجود دارد، امکان فعالیت در بسیاری از بهترین بروکرها در سطح جهان برای ما وجود ندارد؛ به همین دلیل، پیدا کردن یک بروکر مناسب با شرایط ایده آل می تواند کار سختی باشد. در ادامه برخی از بهترین بروکرهای فارکس را که خدمات خود را همچنان در اختیار ایرانیان قرار می دهند را معرفی خواهیم کرد:

  1. آلپاری (Alpari)
  2. آمارکتس (Amarkets)
  3. لایت فارکس (LiteForex)
  4. PCM
  5. اینگات (Ingot)
  6. پاکت آپشن (Pocket Option)
  7. دلتا اف ایکس (Delta FX)
  8. کپیتال اکستند
  9. ویندزور (Windsor)
  10. اپوفایننس (Opofinance)
  11. آی سی ام (Capital ICM)
  12. روبو فارکس (Robo Forex)
  13. لایت فایننس (لایت فارکس سابق)

آموزش فارکس و بهترین بروکرها

  • آموزش ثبت نام در فارکس و باز کردن حساب معاملاتی

پس از آنکه بروکر موردنظر خود را انتخاب و مراحل ثبت نام و احراز هویت را طی کردید، زمان آن می رسد که حساب معاملاتی را در بروکر موردنظر افتتاح کنید. لازم به ذکر است که هر بروکر، امکان افتتاح چند نوع حساب را برای کاربران خود فراهم می کند و شما باید با توجه به ویژگی های حساب های مختلف ارائه شده در بروکر، بهترین نوع آن را انتخاب کرده و مراحل افتتاح حساب را انجام دهید.

اما برای شروع معامله گری در بازار فارکس، باید دو مرحله دیگر را نیز پشت سر بگذارید؛ واریز سرمایه و اتصال حساب معاملاتی به متاتریدر. واریز سرمایه نیز با روش های مختلفی که در بروکر ارائه می شود، قابل انجام است، اما برای اتصال حساب به متاتریدر، باید ابتدا پلتفرم متاتریدر را دانلود و نصب کنید. لازم به ذکر است که عموما امکان دانلود پلتفرم معاملاتی در پلتفرم بروکر وجود دارد.

در زمان افتتاح حساب، مشخصات آن برای شما نمایش داده شده و یا به صورت ایمیل به آدرس ایمیلی که در زمان ثبت نام وارد کرده بودید، ارسال می شود. پس از دانلود و نصب متاتریدر، باید اطلاعات حساب خود را وارد کنید تا به این ترتیب حساب معاملاتی که در بروکر ایجاد کرده بودید به متاتریدر متصل شود.

مراحل باز کردن حساب معاملاتی و ثبت نام در فارکس را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. ثبت نام و احراز هویت در بروکر
  2. افتتاح حساب معاملاتی در بروکر
  3. واریز سرمایه
  4. دانلود متاتریدر (یا هر پلتفرم معاملاتی دیگر)
  5. اتصال حساب معاملاتی به متاتریدر و شروع ترید
  • بروکرهای کلاهبردار

همانطور که در بخش های قبلی توضیح دادیم، ایرانیان به دلیل مشکلات سیاسی و تحریم های اعمال شده، از سوی برخی از بروکرها ممنوع المعامله شده اند؛ با این حال بار هم بروکرهای معتبری وجود دارد که خدمات خود را به ایرانیان نیز ارائه می دهند.

با اینحال، با وجود تمام بررسی ها بروکرهای متفاوتی نیز وجود دارند که با کلاه برداری در زمینه های مختلف، تلاش می کنند تا به روش های مختلف، سرمایه افراد را دریافت کرده و در نهایت باعث ضرر آن ها شوند. برخی از بروکرهایی که در این سال ها نام آن ها به عنوان کلاه بردار در میان مردم شناخته شده است را می توانید در لیست زیر مشاهده کنید:

  • بروکر ICBroker
  • بروکر SFCMarket
  • بروکر FxCityIndex

تریدرها برای انتخاب بروکر، باید به موارد مختلفی توجه داشته باشند تا در نهایت در دام کلاهبردارها نیافتاده و ضرر نکنند. به عبارت دیگر، با اینکه تعداد زیادی بروکرهای اسکم وجود دارد، شما می توانید با در نظر داشتن برخی ویژگی ها و بررسی آن ها در زمان انتخاب، درصد خطا را به شکل تاثیرگذاری کاهش دهید.

برخی از خصوصیاتی که برای تشخیص بروکرهای کلاهبردار فارکس از لحاظ امنیتی باید به آن ها توجه داشته باشید، عبارتند از:

  1. رگولاتوری معتبر
  2. توجه به سابقه فعالیت بروکر
  3. بررسی دامنه و هاست سایت بروکر
  4. بررسی اعتبار و ترافیک دامنه در برخی از پلتفرم ها همچون MOZ و Alexa

بروکر کلاهبردار

  • بروکر مارکت میکر

بروکر مارکت میکر (Market Maker Broker) که با نام بازار ساز نیز شناخته می شود، به بروکرهایی گفته می شود که برای انجام معامله، خودشان در طرف مقابل کاربر یا مشتری بروکر قرار می گیرند.

به زبان ساده، اگر فردی در یک بروکر مارکت، افتتاح حساب کند، درواقع در حال انجام معامله با بروکر است؛ بنابراین، اگر مشتری معامله فروش باز کند، بروکر برای انجام شدن معامله به عنوان خریدار حاضر می شود. در مقابل نیز اگر مشتری موقعیت خرید باز کند، بروکر به عنوان فروشنده فعالیت خواهد کرد. به طور خلاصه در بروکرهای مارکت میکر، نقدینگی لازم برای انجام شدن معاملات کاربران توسط بروکر تامین می شود.

  • بروکر NDD

بروکر NDD که خلاصه ای از عبارت No Dealing Desk و به معنی بروکرهای بدون میز معاملات است، بر خلاف بروکرهای مارکت میکر، در طرف دوم معامله قرار نمی گیرد؛ بلکه بستری را برای مشتریان بروکر فراهم می کنند که بتوانند معاملات خود را انجام دهند. به عنوان مثال، اگر کاربری معامله فروش جفت ارز EUR/USD را ثبت کرده باشد، بروکر زمینه انجام شدن معامله با کاربری که موقعیت خرید EUR/USD را ثبت کرده است، فراهم می کند.

  • متاتریدر 4

متاتریدر یک پلتفرم است که تریدرها پس از افتتاح حساب و اتصال آن به متاترید می توانند معاملات دقیق تری را داشته باشند.

درست است که امکان ثبت سفارش در برخی بروکرها وجود دارد، با این حال، قابلیت هایی که متاتریدر 4 در اختیار کاربران خود می گذارد، به گونه ای است که بتوانند پس از مدتی فعالیت، عملکرد خود را بسنجند و ایرادات احتمالی استراتژی های خود را کشف کنند.

همچنین، متاتریدر امکان تحلیل نمودار قیمتی و اضافه کردن اندیکاتور، نوشتن اکسپرت و… را نیز برای کاربران خود در نظر گرفته است. درست است که در سال های اخیر، متاتریدر 5 نیز معرفی شده و امکان استفاده از آن برای کاربران وجود دارد، اما با اینحال، همچنان متاتریدر 4 طرافداران بیشتری در میان کاربران بروکرهای مختلف دارد.

آموزش فارکس و متاتریدر ۴

  • مزایای بازار فارکس

بازار فارکس درست مانند هر بازار دیگری، از مزایای متعددی برخوردار است که در نهایت باعث حجم بالای استقبال کاربران و معامله گران از آن شده است. در ادامه برخی از مهم ترین مزایای بازار فارکس را با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد:

  1. بازار فارکس به صورت 24 ساعته و در روزهای فعال کاری فعالیت دارد؛ اما با اینحال، روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است.
  2. زیاد بودن مطالب آموزشی در سطح اینترنت، در مورد این بازار، باعث می شود تا شما بتوانید به صورت اصولی فعالیت در این بازار را آغاز کرده و به صورت رایگان سطح خود را ارتقا دهید.
  3. وسعت بالای بازار فارکس موجب شده است تا تعداد بالایی پلتفرم تحلیلی ایجاد شده و معاملات نیز حجم بالایی داشته باشند. به همین دلیل، ابزارهای تحلیلی متعددی در اختیار تریدرها و معامله گران وجود دارد.
  4. امکان شروع فعالیت در بازار فارکس با مبالغ بسیار کم (10 دلار برای حساب های نانو در برخی از بروکرها) نیز وجود دارد؛ این موضوع برای تریدرهایی که سرمایه اولیه کافی ندارند و به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده اند از اهمیت بالایی برخوردار است.
  5. امکان افتتاح حساب دمو یا آزمایشی، از دیگر مزایای بازار فارکس است که به کاربران امکان می دهد که ابتدا عملکرد خود را با سرمایه مجازی در بازار حقیقی بررسی کرده و در صورت موفقیت آموز بودن معاملات و اطمینان از آمادگی، با واریز سرمایه حقیقی، به سود واقعی نیز برسند.
  6. تریدرهای بازار فارکس، عموما به دلیل حجم بالای معاملات به خصوص در زمان انتخاب جفت ارزهای مناسب برای ترید، با مشکلاتی مانند نقدشوندگی و یا انجام نشدن معاملات مواجه نمی شوند. تعداد بالای کاربران و عمق بالای این بازار، باعث می شود تا معاملات بدون مشکل و به راحتی انجام شوند.
  •  چرا در فارکس ضرر می کنیم؟

چرا در فارکس ضرر می کنیم؟ درست است که امکانات متعددی در فارکس وجود دارد تا بتوانند بدون قبول ریسک بالا به سود برسند اما باز هم برخی کاربران هستند که ضرر کرده و سرمایه خود را از دست می دهند. برخی از مهم ترین دلایلی که باعث می شود تا تریدرها ضرر کرده و سرمایه شان نابود شود را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • آموزش ناکافی
  • عدم مدیریت سرمایه
  • عدم پایبندی به آموزش ها
  • استفاده از اهرم های بالا در معاملات
  • عدم آمادگی روانی برای انجام معاملات: توجه داشته باشید که عصبانیت، ناراحتی یا هر دلیل مشابه دیگری می تواند منجر به آن شود که تصمیمات نادرست گرفته و به این ترتیب ضرر ببینید.
  • ترس و طمع: این موارد، از اصلی ترین دلایلی هستند که باعث می شوند تریدرها در زمان نامناسب، منتظر سود بیشتر باشند و در زمان نادرست به دلیل ترس، معاملات خود را ببندند و متحمل ضرر شوند.
  • فعالیت با پول حقیقی و با مبالغ بالا در ابتدای فعالیت: در حالی که شما می توانید ابتدا با افتتاح حساب دمو، از آمادگی کامل خود مطمئن شده و سپس مبالغ پایین را به حساب خود واریز کرده و فعالیت واقعی خود را آغاز کنید.

ضرر در بازار مالی Forex

  • مارجین چیست

زمانی که معامله گر، سفارشی را ثبت می کند، با توجه به حجم، لات و اهرمی که تنظیم شده است، مبلغی از سرمایه او به عنوان ضمانت یا وجه تضمین، از سمت بروکر قفل می شود؛ این وجه در ادبیات فارکس، با نام مارجین شناخته می شود.

  • جلوگیری از کال مارجین

مدیریت سرمایه یکی از اصولی ترین موارد در زمان فعالیت در بازارهای مالی است که با رعایت آن می توان از کال مارجین شدن در امان ماند. به طورکلی، با توجه به معاملات باز، حجم معاملات و ویژگی های معامله، بخش از سرمایه شما توسط بروکر قفل می شود. زمانی که میزان این سرمایه قفل شده به حد بالایی برسد، بروکر به شما هشدار می دهد که در حال از دست دادن سرمایه خود هستید؛ در چنین شرایطی، تریدرها یا مبلغی را برای باز نگه داشتن معاملات خود به حساب معاملاتی واریز می کنند یا پیش از کال مارجین، معامله با ضرر خود را می بندند.

بهترین کار برای جلوگیری از کال مارجین، این است که اطلاعات و دانش خود را در مورد اصطلاحات و ابزارها و قابلیت های این بازار افزایش دهید تا بتوانید از امتیازات آن استفاده کنید نه اینکه متضرر شوید.

  •  انواع تحلیل در فارکس

کاربران بازارهای مالی مانند فارکس، تلاش می کنند تا با انواع تحلیل در فارکس، ارزش دارایی ها را در آینده تخمین بزنند. در برخی موارد، این پیش بینی براساس شرایط بنیادی دارایی قابل معامله انجام می شود. گاهی نیز نمودارهای قیمتی به کمک ابزارهای تحلیلی توسط افراد مختلف بررسی و تحلیل می شوند.

به طور کلی، انواع تحلیل فارکس را می توان در انواع زیر دسته بندی کرد:

1. تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال براین باورند که همه چیز دائما در حال تکرار است؛ بر همین اساس، این دسته از کاربران سعی می کنند با بررسی گذشته نمودار قیمتی یک دارایی، آینده آن را پیش بینی کنند.

این تحلیل گران برای انجام تحلیل خود از ابزارهای مختلفی مانند اندیکاتورها، خطوط روند و… استفاده می کنند که بر اساس تکرار جریان های قیمتی در نواحی خاص طراحی شده اند.

«مهم ترین و شناخته شده ترین پلتفرم تحلیلی برای تکنیکال کاران، سایت مرجع تحلیلی تریدینگ ویو است.»

تحلیل تکنیکال

2. تحلیل فاندامنتال (بنیادی)

در تحلیل بنیادی، مسائل اساسی موثر بر روی دارایی، مورد بررسی قرار می گیرند؛ برای مثال در بازار فارکس که ارزهای رایج کشورهای مختلف در مقابل یکدیگر معامله می شوند، آینده یک ارز و یا جفت ارزهای مورد معامله، بر اساس موارد موثر بر روی قدرت یا ضعف آن ارز پیش بینی می شوند.

به عنوان مثال اگر تغییراتی (مثبت یا منفی)، بر روی نرخ بهره دلار آمریکا ایجاد شود، نرخ بیکاری در آمریکا تغییر کند و یا دیگر مسائل اساسی در قدرت و تقویت یا تضعیف پشتوانه آمریکا اتفاق بیفتد، جفت ارزهایی که یک سمت آن ها دلار آمریکا باشد، تحت تاثیر قرار می گیرند. البته دلار آمریکا به قدری قدرتمند است که تغییرات آن موجب اعمال تغییرات بر روی سایر جفت ارزها نیز خواهد شد.

3. تحلیل سنتیمنتال

به طورکلی، رفتار و احساسات سرمایه گذاران و معامله گران است که روند بازار و قیمت ها را شکل داده و دچار تغییر می کند. تحلیل سنتیمنتال، احساسات مثبت، منفی و خنثی موجود در بازار را شناسایی کرده و یک دید کلی نسبت به آینده بازار در اختیار تریدر و معامله گران قرار می دهد.

با استفاده از این روش تحلیل، می تواند به احساسات مثبت و منفی بازار پی برده و در نهایت، روند صعودی یا نزولی نرخ ها را پیش بینی کرد.

  • انواع نمودار فارکس

نمودارهای مختلفی در بازار فارکس وجود دارند که هر یک در جریان بررسی وضعیت تکنیکال به شما کمک می کنند. به عبارتی، هر تحلیلگر با توجه به نوع استفاده و نیاز خود و ابزارهای تحلیلی، یک نوع نمودار خاص را انتخاب می کند.

انواع نمودار فارکس بی شمارند و نمونه های زیادی دارند، با اینحال، نمودارهای کندلی، میله ای و خطی تقریبا در تمام پلتفرم ها وجود داشته و در میان تحلیلگران و تریدرها بیشترین کاربرد را دارند.

آموزش forex و نمودارهای آن

1. نمودار شمعی (کندلی)

نمودارهای کندلی که در ادبیات بازار مالی ایران با نام نمودار شمعی نیز شناخته می شوند، با شمع هایی با طول بدنه و سایه های مختلف تشکیل شده اند. این نمودار، باتوجه به تایم فریم انتخابی شما در هر نمودار قیمتی، هر کندل تغییرات قیمت را در همان بازه نشان می دهد.

به عنوان مثال اگر تایم فریم 1ساعته را انتخاب کرده باشید، هر کندل، تغییرات قیمت را در یک ساعت نشان می دهد. اگر کندل سبز باشد، بدین معناست که قیمت در زمان بسته شدن کندل بالاتر از قیمت در زمان باز شدن آن بوده است. در مقابل نیز اگر قیمت در زمان باز شدن کندل بیشتر از قیمت در زمان بستن کندل باشد، بدنه کندل به رنگ قرمز خواهد بود. بیشترین و کمترین نوسانات قیمت در طول زمان تشکیل کندل نیز به صورت سایه (Shadow) در بالا و پایین بدنه کندل ظاهر خواهند شد.

2. نمودار میله ای

نمودارهای میله ای نیز شباهت بسیار زیادی به نمودارهای کندلی دارند؛ در این نمودارها، شاهد یک بدنه هستیم که معمولا یک خط افقی در بالا و پایین آن وجود دارد که تعیین کننده قیمت باز و بسته شدن میله هستند. پس از خط افقی، سایه یا Shadow شکل می گیرد که بیشترین نوسانات مثبت و منفی میله را در زمان تشکیل نشان می دهد.

در این نمودارها نیز، با توجه به تایم فریم انتخابی، هر میله نشان دهنده نوسانات قیمت در همان بازه است؛ به عنوان مثال، اگر تایم فریم 4 ساعته را در یک نمودار میله ای تنظیم کنیم، هر میله نشان دهنده نوسانات قیمت در 4 ساعت خواهد بود.

آموزش فارکس و نمودار میله ای

3. نمودار خطی

در نمودارهای خطی، بر خلاف دو نوع نمودار قبلی، جزئیات و نوسانات قیمتی لحاظ نشده و تنها قیمت باز و بسته شدن هر نقطه در نمودار اهمیت دارد، نه تحرکات قیمتی در آن بازه زمانی. به عنوان مثال در صورتی که نمودار خطی را بر روی تایم فریم یک ساعته تنظیم کرده و قیمت دارایی در زمان باز شدن 200 باشد و در زمان بسته شدن به 250 برسد، خطی رو به بالا برای یک بازه نشان داده خواهد شد و نوسانات مابین آن حذف می شوند.

این نوع نمودار برای افرادی که به روند کلی قیمت بدون جزئیات نیاز داشته باشند، کاربردی است. در مقابل اما اگر می خواهید به صورت دقیق تحلیل داشته باشید باید از ابزارهای تحلیلی و نمودارهای کندلی استفاده کنید.

نمودار خطی

آموزش فارکس متوسطه

تا به اینجا مفاهیمی را که برای شروع کار باید با آن ها آشنایی داشته باشید را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه می خواهیم محتواها و مفاهیمی را که برای سرمایه گذاری جدی تر باید نیست به آن ها تسلط داشته باشید را توضیح دهیم. پس برای اینکه بتوانید گام هایی محکم تر و با اطمینان تر داشته باشید، حتما تا پایان با ما همراه باشید:

  • کاربرد کندل شمعی

همانطور که در قسمت های پیشین توضیح دادیم، نمودارهای شمعی، یکی از پرکاربردترین نمودارها برای تحلیلگران است. یک نمودار قیمتی کندلی را در نظر بگیرید که بر روی تایم فریم 30 دقیقه ای تنظیم شده است و آخرین کندل تشکیل شده یک کندل منفی (معمولا به رنگ قرمز) است. کندل منفی در این نمودار بدین معناست که دارایی در زمان باز شدن کندل (ابتدای 30 دقیقه)، قیمت بالاتری نسبت به زمان بسته شدن کندل (پایان 30 دقیقه) داشته است. دو خط موجود که معمولا در بالا و پایین کندل ها دیده می شوند نیز بیشترین نوسانات مثبت و منفی را در 30 دقیقه (با توجه به تایم فریم نمودار کندلی) نشان می دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید که قیمت دارایی در زمان باز شدن کندل، 10 دلار و در زمان 30 دقیقه (یا هر بازه دیگر، با توجه به تایم فریم نمودار) به قیمت های 15 دلار و 5 دلار هم رسیده است؛ اما در نهایت با قیمت 7 دلار بسته می شود. در چنین حالتی، بدنه کندل رنگ قرمز است که از 10 دلار به 7 دلار رسیده و کاهشی بوده است؛ اما در 30 دقیقه، قیمت به 15 و 5 دلار هم رسیده است، پس باید شدو یا سایه هایی در بالا تا قیمت 15 دلار و در پایین کندل تا قیمت 5 دلار نیز برای کندل رسم شود.

تمامی این موارد که برخی از پروسه استفاده از کاربرد نمودار شمعی است، به شما کمک می کنند استراتژی درست تری داشته و با احتمال بیشتری به سود برسید.

آموزش فارکس و کندل شمعی

  • حمایت و مقاومت و نحوه استفاده از آن ها

بسیاری از فعالان بازارهای مالی با تکیه بر تحلیل تکنیکال، تلاش می کنند تا نقاط ورود و خروج به معاملات را پیدا کنند. مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت در فارکس از ابتدایی ترین اصطلاحاتی است که هر معامله گری به خصوص تحلیلگران تکنیکال باید با آن آشنا باشند.

همانطور که گفتیم تحلیلگران تکنیکال با بررسی گذشته نمودار قیمتی یک دارایی، تلاش می کنند تا ارزش آن را در آینده پیش بینی کنند. آن ها با اتصال کف های قیمتی، خطی را ترسیم می کنند که با عنوان حمایت شناخته می شود و در آینده نیز با رسیدن قیمت به امتداد خط ترسیم شده، احتمالا قیمت به آن واکنش نشان خواهد داد. همچنین با اتصال سقف های قیمتی به یکدیگر خطی ترسیم می شود که برخورد قیمت در آینده و به امتداد آن می تواند مهم باشد.

زمانی که یک روند نزولی برقرار است، با رسیدن به حمایت، ممکن است دو حالت پیش بیاید:

  1. در صورتی که میزان عرضه بالا باشد (با توجه به قدرت حمایت)، خط حمایت نمی تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند و کاهش ارزش دارایی ادامه دار خواهد بود. در چنین شرایطی، تریدرها با باز کردن موقعیت فروش به سود می رسند.
  2. در حالت دوم، با رسیدن قیمت به سطح حمایت، به دلیل بالا رفتن میزان تقاضا، روند نزولی به پایان رسیده و روند صعودی آغاز  می شود که چنین مواقعی، تریدرها با باز کردن موقعیت خرید به سود می رسند.

زمانی که روند صعودی باشد و قیمت به سطح مقامتی نزدیک شود، نیز دو حالت ممکن است پیش آید:

  1. اگر قدرت تقاضا به قدری زیاد باشد که بتواند سطح مقاومتی را بشکند، روند صعودی ادامه دار خواهد بود و افزایش قیمت دارایی را خواهیم داشت.
  2. در صورتی که با رسیدن قیمت به سطح مقاومتی، حجم عرضه بالا باشد، روند برگشت داده شده و در نهایت شاهد آغاز یک روند نزولی خواهیم بود.
  • اسکالپ چیست؟

تریدرهای بازارهای مالی با استراتژی های مختلفی در بازار فعالیت می کنند؛ برخی از آن ها سفارشی را ثبت کرده و معامله ی خود را برای چند ساعت تا چند روز باز نگه می دارند. در مقابل، تریدرهایی نیز وجود دارند که سعی می کنند با انجام معاملات زیاد، کوتاه مدت و کسب سودهای کم از هر معامله، به برآیند مناسبی برسند. این افراد که با عنوان اسکالپر شناخته می شوند، در زمان تحلیل و بررسی نمودار قیمتی، تایم فریم های بسیار کوچک مثل یک دقیقه را انتخاب می کنند. استراتژی که اسکالپرها به کار می گیرند با عنوان اسکالپ یا اسکالپینگ شناخته می شود.

  • خط روند چیست؟

با اتصال کف ها و سقف های قیمتی، خطوطی بر روی نمودار قیمتی ترسیم می شود که با عنوان خط روند شناخته می شوند که می تواند صعودی، نزولی و یا خنثی باشد.

در صورتی که کف های قیمتی، در حال افزایش باشند،  با ترسیم و اتصال این نقاط به هم، خط روند صعودی پدیدار می شود؛ در مقابل برای ترسیم خط روند نزولی، باید نقاط سقف های قیمتی به یکدیگر متصل شوند. اما زمانی که بازار در حالت خنثی باشد، با ترسیم خطوط متوجه می شویم که قیمت در یک محدوده در حرکت است و صعود و یا افت قیمت را تجربه نمی کند.

خط روند

  • الگوهای کندل فارکس

همانطور که پیشتر نیز عنوان کردیم، نمودارهای کندلی یکی از پراستفاده ترین نمودارها برای تحلیل هستند؛ زیرا اطلاعات دقیق تری را از شرایط بازار به تحلیلگران و تریدرها می دهند.

به طور کلی، هر کندل به همراه کندل های اطراف خود به خصوص در نواحی حساس مانند حمایت ها و مقاومت ها معانی مختلفی داشته و احتمال برگشت قیمت، ادامه دار بودن روند و… را برای تحلیلگر به ارمغان می آورند.

در ادامه برخی از پرکاربردترین الگوهای کندلی را به طور مختصر با هم بررسی می کنیم:

1. مارابوزو (Marubozu)

یک کندل با بدنه بلند و نشان دهنده ادامه دار بودن روند؛ بنابراین اگر در یک روند نزولی، یک کندل مارابوزو ببینید به این معنی است که روند نزولی ادامه دار خواهد بود.

الگوی Marubozu

2. ستاره صبحگاهی (Morning Star)

نشان دهنده احتمال به پایان رسیدن روند نزولی و شروع روند صعودی. در این الگو، کندل اول منفی با بدنه بلند، کندل دوم کم اهمیت با بدنه کوتاه و کندل سوم صعودی با بدنه بلند است.

الگوی ستاره صبحگاهی

3. پوشاننده (Engulfing)

در این الگو، دو کندل با بدنه های بزرگ مثبت و منفی پشت سر هم می آیند؛ کندل دوم باید بلندتر باشد و تمام بدنه کندل پیش از خود را بپوشاند. این کندل از کف و سقف قیمتی می تواند روندی هم جهت با کندل با بدنه پوشاننده را پیش بینی کند.

الگوی پوشاننده

4. سنجاقک (Dragonfly)

الگوی سنجاقک در انتهای روند نزولی، سیگنال آغاز یک روند صعودی را صادر می کند. در این الگو، کندل بسیار کوتاه است و تقریبا قیمت باز و بسته شدن آن یکسان و یا بسیار نزدیک به هم هستند. همچنین بالاترین نوسان مثبت نیز به قیمت باز و بسته شدن کندل نزدیک است اما نوسان منفی که با سایه به سمت پایین نشان داده می شود بلند است.

الگوی سنجاقک

5. سنگ قبر (Grave Stone)

الگوی سنگ قبر در انتهای یک روند صعودی دیده شده و سیگنال شروع روند نزولی را صادر می کند. بدنه کندل بسیار کوچک است؛ به طوریکه قیمت های باز و بسته شدن کندل، مشابه یا بسیار نزدیک به هم هستند. سایه ای که در بالای کندل ایجاد می شود، بلند و سایه ی ایجاد شده در پایین کندل، کوتاه است.

الگوی سنگ قبر در آموزش فارکس

6. مرد به دار آویخته (Hanging Man)

در این الگو، بدنه ی کندل کوتاه است و سایه ی بسیار بلندی در زیر آن تشکیل می شود؛ اما در بخش بالایی کندل یا سایه وجود ندارد و یا طول آن بسیار کوتاه است. دیدن این الگو در سقف های قیمتی و مقاومت ها، انتهای روند صعودی و آغاز روند نزولی را نشان می دهد.

الگوی مرد به دار آویخته

7. چکش (Hammer)

الگوی چکش، بخصوص در حمایت ها و کف های قیمتی، سیگنال برگشت روند و آغاز روند صعودی را صادر می کند. در این الگو، بدنه کندل کوتاه است و یک سایه بلند در پایین آن تشکیل می شود. همچنین در بخش بالایی، کندل یا سایه ایجاد نشده و یا طول آن بسیار کوتاه است.

8. چکش وارونه (Inverted Hammer)

الگوی چکش وارونه در انتهای روندهای نزولی دیده می شود و سیگنالی که می توان از آن دریافت کرد، بازگشت روند و آغاز روند صعودی است. در این الگو، بدنه کندل کوچک است و سایه ی بلندی در بالای آن تشکیل می شود. همچنین در پایین کندل، سایه ایجاد نمی شود و یا در صورت ایجاد، طول آن کوتاه است.

الگوی چکش وارونه

9. باردار (Harami)

الگوی باردار یا هارامی، از دو کندل تشکیل می شود؛ یک کندل با بدنه بلند و بعد از آن کندلی با بدنه کوچک تر و بر خلاف جهت کندل بزرگ. کندل کوچک (کندل دوم)، جهت روند را مشخص می کند؛ یعنی اگر کندل بزرگ منفی و کندل کوچک مثبت باشد، روند مثبتی را خواهیم دید و اگر کندل کوچک، سبز و مثبت باشد، روند صعودی را نوید می دهد.

الگوی کندل فارکس باردار

  • ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت

بسیاری از الگوهایی که در قسمت قبلی معرفی شدند، در تمامی بخش ها معتبر نیستند و دیدن شان در نواحی حمایت و مقاومت، به آن ها اعتبار می بخشد. به عبارتی دیگر، در میانه روند صعودی یا نزولی، چندان معتبر نیستند.

بنابراین علاوه بر آشنایی با الگوها، باید به محل تشکیل الگو نیز توجه داشته باشید. این موضوع به خصوص برای الگوهایی که سیگنال برگشت روند را صادر می کنند، از اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا برگشت ها در نواحی حمایت و مقاومت رخ می دهند.

  • بازار روند دار در آموزش فارکس

بازار روند دار، به بازاری گفته می شود که در آن، نمودارهای قیمتی به گونه ای شکل می گیرند که کف های قیمت،ی از کف های پیشین بالاتر باشند و به این ترتیب روند صعودی را تشکیل دهند؛ یا آنکه سقف های قیمتی از سقف های قیمتی پیش از خود، کم تر باشد و به این ترتیب شاهد تشکیل یک روند نزولی باشیم.

  • بازار خنثی یا رنج

در بازار خنثی، برخلاف بازار رونددار، نمودارهای قیمتی، نه روند صعودی دارند و نه نزولی و تنها در یک محدوده نوسان می کنند. برخی از تریدرها، از ویژگی های این بازارها، برای کسب سود در سقف و کف های قیمتی استفاده می کنند.

  • بازگشت یا اصلاح روند

بازگشت و اصلاح قیمت، دو مفهوم جدا از هم هستند، هرچند ممکن است گاهی به اشتباه به جای هم به کار بروند. زمانی که یک روند صعودی را در یک نمودار قیمتی ببینیم، مشخص می شود که در بخش هایی از روند، قیمت، اصلاحاتی را تجربه کرده و سپس به روند صعودی خود ادامه داده است.

این موضوع، برای روندهای نزولی نیز برقرار است؛ به عبارت دیگر، در یک روند نزولی، قیمت دائما در حال کاهش نیست، بلکه در برخی از مواقع قیمت صعودی شده و باز هم به روند اصلی یعنی نزولی ادامه می دهد که در این شرایط گفته می شود که اصلاح قیمتی رخ داده است. اما در بازگشت، روند اصلی به کل تغییر می کند؛ به عنوان مثال، یک روند صعودی با رسیدن به مقاومت، قوی به پایان می رسد و سپس روند نزولی آغاز می شود.

  • بریک اوت چیست

بریک اوت زمانی اتفاق می افتد که حجم معاملات در نواحی حمایت و مقاومت به قدری افزایش پیدا می کند که قیمت این نواحی را شکسته و یا برگشت می خورد.

به عنوان مثال، فرض کنید که روند اصلی در نمودار قیمتی یک دارایی، صعودی است و به ناحیه مقاومتی می رسد. قیمت در محدوده حمایتی یا مقاومتی محصور است تا زمانی که موفق شود مقاومت را بشکند و به روند صعودی خود ادامه دهد و یا آنکه برگشت خورده و یک روند نزولی را آغاز کند؛ این شرایط، برای روندهای نزولی نیز برقرار است.

مفهوم بریک اوت

  •  فیبوناچی در فارکس

در بازارهای مالی مانند فارکس، ابزارهای تحلیلی زیادی وجود دارند که یکی از نام آشناترین آن ها فیبوناچی است که به تحلیلگر کمک می کند سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را تشخیص دهد. این ابزار، انواع متفاوتی دارد که مهم ترین آن ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. فیبوناچی کمانی (Arc Fibonacci)
  2. فیبوناچی بادبزن (Fan Fibonacci)
  3. فیبوناچی ریترسمنت (Retracement)
  4. فیبوناچی تایم زون (Timezone Fibonacci)
  5. فیبوناچی انبساطی (Expansion Fibonacci)

از میان مواردی که عنوان کردیم، فیبوناچی ریترسمنت و انبساطی، بیشترین کاربرد و استفاده را در میان تحلیلگران دارند. برای مثال، Retracement، به تریدر امکان می دهد میزان اصلاح روند اصلی و نقاط احتمالی ادامه روند اصلی را پیش بینی کند.

فبوناچی انبساطی نیز زمانی کاربرد دارد که شما به عنوان یک تریدر، بخواهید بدانید یک روند پس از اصلاح و آغاز دوباره روند اصلی، تا کدام سطح افزایش یا کاهش قیمت خواهد داشت.

  • اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور که یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیلی است، با تکیه بر حجم معاملات و قیمت دارایی که محاسبات ریاضی روی آن ها اعمال شده باشد، به تحلیلگر کمک می کند که سیگنال هایی برای ورود و یا خروج از معامله پیدا کند. البته گاهی اندیکاتورها شرایط خاص را پیش بینی کرده و به تریدر هشدار می دهند.

البته همه افراد در تحلیل های خود از اندیکاتور استفاده نمی کنند. بلکه ابتدا تحلیل ها را انجام داده و سپس از اندیکاتور برای تایید تحلیل استفاده می کنند.

اندیکاتور چیست

  • اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج که در زبان فارسی با نام اندیکاتور میانگین متحرک نیز شناخته می شود، یک ابزار کاربردی برای تحلیل تکنیکال است که از آن به عنوان یک ابزار حمایت و مقاومت از نوع داینامیک یاد می شود. به عبارتی دیگر، اندیکاتور میانگین متحرک، خطوط افقی نیستند، بلکه با تاثیر از تحرکات قیمتی و تنظیمات اندیکاتور، تشکیل شده و نوسان می کنند.

برخی از پر استفاده ترین و محبوب ترین انواع Moving average را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. میانگین متحرک ساده یا SMA

در میانگین متحرک ساده، قیمت هر کندل، ارزش برابری با قیمت دیگر کندل ها دار؛ به عنوان مثال، اگر شما میانگین متحرک ساده 20 روزه را تنظیم کنید، قیمت تمام کندل ها با ضریب یکسان با هم جمع شده و نتیجه بر 20 تقسیم می شود. با این کار نقطه ای به دست می آید که نماینده میانگین قیمت 20 کندل اخیر تشکیل شده در نمودار قیمتی است.

2. میانگین متحرک نمایی یا EMA

میانگین متحرک نمایی، از دیگر انواع میانگین های متحرک است که کندل های پایانی در محاسبات آن ضریب بالاتری دارند؛ به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک نمایی 20 روزه را تنظیم کنید، قیمت کندل های آخر، تاثیر و ضریب بالاتری در محاسبه میانگین خواهند داشت. در مقابل اما در اندیکاتور میانگین متحرک ساده، تمام کندل ها ضریب یکسان داشتند.

3. نحوه معامله روند با میانگین متحرک دسته ای (GMMA)

GMMA که خلاصه ای از عبارت اندیکاتور میانگین متحرک دسته ای است به عنوان ابزاری کاربردی برای تریدرهایی شناخته می شود که معاملات خود را براساس روند انجام می دهند. این اندیکاتور، به شما کمک می کند قدرت و یا ضعف روند را تشخیص داده و بررسی کنید که روند در چه نصاطی بازگشت خواهد داشت.

این اندیکاتور، از 12 میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است؛ بخشی از آن ها کوتاه مدت و رنگ آبی، بخشی نیز بلندمدت و قرمز رنگ هستند. میانگین متحرک قرمز (بلندمدت) جهت روند را تعیین می کنند. در مقابل اما میانگین متحرک آبی رنگ (کوتاه مدت)، سیگنال ورود و خروج از معامله را صادر می کند.

براساس تحلیل این میانگین ها شما می توانید دریابید که سیگنال خرید زمانی صادر می شود که میانگین متحرک های کوتاه مدت، میانگین متحرک های بلندمدت را به سمت بالا قطع کنند. همچنین زمانی که میانگین متحرک های کوتاه مدت، دسته میانگین متحرک های بلندمدت را به سمت پایین قطع کنند نیز سیگنال فروش صادر می شود.

GMMA در فارکس

  • چگونه از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کنیم؟

اندیکاتور بولینگر بند از دو باند تشکیل شده است که در شرایط مختلف بازار منبسط شده و یا متراکم می شوند. همچنین یک خط میانی دارد که به تریدرها کمک می کند که حرکات قیمتی را پیش بینی کنند.

زمانی که باندهای بولینگر به هم نزدیک شده و اصطلاحا متراکم شوند، قیمت به هر سمتی حرکت کند (صعودی و یا نزولی)، روند با حرکت شارپ و پرشتاب به همان سمت خواهد رفت. همچنین، این باندها، عملکردی شبیه به خطوط حمایت و مقاومت داشته و با رسیدن به قیمت به آن ها، انتظار می رود که برگشت روند وجود داشته باشد. در مقابل نیز، پس از برخورد قیمت به یکی از باندها و سپس برگشت قیمت، انتظار می رود که قیمت تا خط میانی حرکت کند.

«به طور کلی اگر بازار در شرایط استیبل باشد، باندهای بولینگر از هم فاصله گرفته و منبسط می شوند؛ اما اگر باندهای بولینگر به هم نزدیک شوند، چنین برداشت می شود که بازار در وضعیت پرتنشی قرار دارد.»

  • نحوه استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر به شما کمک می کند جهت بازار را پیدا کرده و همسو با آن، معاملات تان را آغاز کنید. درست است که این اندیکاتور، سیگنال های خوبی صادر می کند اما با ترکیب آن با چند اندیکاتور دیگر، می توان امکان دریافت سیگنال های اشتباهی و یا کم را به شدت کاهش داد.

یکی از مهم ترین کاربردهای کانال کلتنر، این است که در زمان روند نزولی، در زمانیکه اکثر کندل ها، پایین خط میانی و حتی خط پایینی کانال تشکیل شده اند، اگر روند صعودی آغاز شود که از خط میانی و کانال بالایی عبور کند، می توان انتظار آغاز یک روند صعودی را داشت.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، پس از یک روند نزولی و زمانی که قیمت، خط میانی و خط بالایی کانال را قطع کند، می توان آن را به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفت؛ این سیگنال را در جهت مخالف می توان برای دریافت سیگنال فروش نیز معتبر دانست.

این اندیکاتور شباهت بسیاری به اندیکاتور باندهای بولینگر دارد؛ البته با این تفاوت که فاصله میانی دو خط کانال به کمک ATR تعیین شده و در اندیکاتور باندهای بولینگر، از انحراف معیار برای تعیین فضای بین دو خط کانال استفاده می شود. همچنین خط میانی در اندیکاتور کانال کلتنر میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

نحوه استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر

  • اندیکاتور مکدی MACD چیست؟ چگونه از آن استفاده کنیم؟

MACD یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در میان فعالان بازارهای مالی است که از دو میانگین متحرک نمایی و میله های هیستوگرامی تشکیل شده و طول این میله ها از اختلاف دو میانگین متحرک حاصل شده است.

لازم به ذکر است که اندیکاتور مکدی، از تفاوت میانگین متحرک 26 و 12 روزه و میانگین متحرک سیگنال نیز میانگین متحرک 9 روزه از خط مکدی است.

زمانی که دو میانگین متحرک از هم فاصله داشته باشند، بدین معناست که روند جاری قدرت داشته و فعلا روند در جریان است؛ اما نزدیک شدن دو میانگین متحرک نشان می دهد که روند در حال ضعیف شدن است. در نتیجه اگر این دو میانگین متحرک یکدیگر را قطع کنند، احتمالا روند تغییر خواهد کرد. اگر میانگین متحرک مکدی (آبی) میانگین متحرک سیگنال (قرمز) را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید و اگر رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

همچنین برای تشخیص روند، می توانید از میانگین متحرک مکدی و خط مبنا (خط افقی) استفاده کنید. اگر میانگین متحرک مکدی خط مبنا را رو به بالا قطع کند، روند صعودی و اگر رو به پایین قطع کند، روند نزولی خواهد بود.

آموزش فارکس و اندیکاتور مکدی MACD

  • آشنایی با اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

Parabolic SAR یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهاست که عبارت SAR موجود در آن، مخفف عبارتی از Stop and reverse و به معنای توقف و بازگشت است. در این اندیکاتور، سیگنال و اطلاعات به کمک نقاطی بر روی چارت صادر می شوند. یکی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور Parabolic SAR، نشان دادن روند دارایی است؛ به طور کلی، زمانی که نقاط در پایین قیمت قرار بگیرند، روند صعودی و زمانی که نقاط در بالای قیمت قرار بگیرند، روند نزولی است. بهتر است که از این اندیکاتور در بازارهای رونددار استفاده کنید؛ زیرا سیگنال های صادر شده از این اندیکاتور، در بازارهای خنثی خطای زیادی دارند.

نقاط این اندیکاتور را می توان همچون حمایت و مقاومت نیز دانست؛ زمانی که نقاط اندیکاتور بالای قیمت تشکیل شوند، می توان آن را به عنوان مقاومت و زمانی که در پایین قیمت تشکیل شوند، به عنوان حمایت در نظر گرفت.

زمانی که نقطه چین های اندیکاتور از پایین کندل ها به بالا انتقال پیدا کنند، سیگنال فروش صادر می شود و زمانی که نقطه چین ها از بالا به پایین کندل ها برسند نیز سیگنال خرید به تریدر صادر می شود.

اندیکاتور پارابولیک سار

  • اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط به رنگ های قرمز و آبی تشکیل شده است که در یک محدوده 0 الی 100 نوسان می کنند. نواحی 0 الی 20 و همچنین 80 الی 100 سیگنال هایی را صادر می کنند که معتبر هستند. زمانی که شاخص به زیر 20 برسد اشباع فروش را نشان می دهد و به این ترتیب یکی از سیگنال های خرید صادر می شود اما اگر شاخص به بالای 80 برسد به این معنی است که اشباع خرید رخ داده است و احتمال دارد که قیمت از این پس کاهش پیدا کند و روند نزولی را پیش بگیرد.

زمانی که خط آبی خط قرمز را به خصوص در محدوده 0 الی 20 به سمت بالا قطع کند سیگنال قوی خرید و زمانی که خط قرمز در محدوده 80 الی 20 خط آبی را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر خواهد شد.

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور استواستیک این است که اگر واگرایی رخ دهد (روند قیمتی صعودی اما شاخص نزولی و یا روند قیمتی نزولی و شاخص صعودی باشد) می توان چنین گفت که روند جاری ضعیف شده است و احتمالا برگشت روند را پیش رو خواهیم داشت

  • اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI

اندیکاتور RSI که با نام اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز شناخته می شود، نشان دهنده محدوده ای از 0 الی 100 است که قرار گرفتن شاخص در محدوده زیر 30، نشان دهنده خرید هیجانی شماست. در مقابل نیز محدوده بالای 70، نشان دهنده فروش هیجانی است.

در نتیجه شما می توانید با تحلی خود، سیگنال خرید و فروش را به دست آورید؛ اگر شاخص RSI، در محدوده بالای 70 باشد، احتمالا سیگنال فروش قوی و در صورتی که شاخص به زیر 30 رسیده باشد، نشان دهنده سیگنال خرید قوی است.

یکی دیگر از راه های استفاده از اندیکاتور RSI، استفاده از خط روند بر روی شاخص است؛ به این ترتیب که با کشیدن خط روند و در انتظار شکست روند بودن، می توان از برگشت روند و انجام معامله هم سو با روند جدید به سود رسید.

همچنین واگرایی که میان شاخص و نمودار قیمتی رخ می دهد، می تواند نشان دهنده ضعف روند جاری و پیش بینی برگشت آن باشد. واگرایی زمانی اتفاق می افتد که در یک بخش از نمودار قیمتی و شاخص RSI، با کشیدن خط روند متوجه شوید یکی از آن ها صعودی و دیگری نزولی است؛ در چنین حالتی، سیگنال ضعف روند صادر می شود.

اندیکاتور RSI

  • نحوه استفاده از اندیکاتور ویلیامز

اندیکاتور ویلیامز توسط شخصی به همین نام طراحی و پس از مدت کوتاهی توسط افراد زیادی مورد استفاده قرار گرفت. در این اندیکاتور، سطوح 0 الی 100 وجود دارند که از سطح 0 تا 20 آن، به معنی پیش بینی اشباع فروش و احتمال آغاز روند صعودی و از سطح 80 الی 100 نیز به معنی اشباع خرید یا خرید هیجانی است که در نتیجه آن احتمال افت قیمت پیش بینی می شود.

با پیدا کردن واگرایی میان شاخص و نمودار قیمتی نیز می توانید ضعف روند جاری و احتمال برگشت روند را پیش بینی کنید. شاید جالب باشد که بدانید بسیاری از تریدرها، از این اندیکاتور، برای پیدا کردن روند دارایی در بازه بلندمدت استفاده می کنند.

  • چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم؟

اندیکاتور ADX از خط ADX و دو خط +DI و –DI تشکیل شده است. در این اندیکاتور، سطح 25 اهمیت بالایی دارد؛ به طوریکه زمانی که شاخص بالای سطح 25 باشد، بدین معناست که بازار روند (مثبت یا منفی) دارد. در مقابل اگر شاخص زیر سطح 25 باشد، یعنی بازار خنثی بوده و روند ندارد.

زمانی که DI منفی افزایشی و DI مثبت کاهشی شود، چنین برداشت می شود که روند نمودار قیمتی نزولی خواهد شد. همچنین اگر DI منفی کاهشی و DI مثبت افزایشی و رو به بالا باشد، بدین معناست که احتمالا روند و قیمت صعودی خواهد بود.

«تمامی این مسائل در کنار هم باعث می شوند که از این شاخص هم در تشخیص روند و هم پیش بینی صعود یا افت قیمت استفاده شود.»

  • اندیکاتور ایچیموکو و نحوه معامله با آن

همانطور که پیشتر نیز عنوان کردیم، بسیاری از تحلیلگران و تریدرها، پیشنهاد می دهند که برای تحلیل، تنها از یک اندیکاتور استفاده نکرده و چند ابزار مختلف را در کنار هم قرار بدهید تا در نهایت بتوانید به سیگنال قوی برسید. اما اندیکاتور ایچیموکو، به قدری کامل است که خود به صورت چند اندیکاتور ترکیبی عمل می کند. به طوریکه بسیاری از تریدرها، از آن به تنهایی استفاده کرده و سیگنال های قوی دریافت می کنند.

اجزا تشکیل دهنده این اندیکاتور عبارتند از:

  • خط آبی یا خط کیجونسن (Kijun Sen)
  • خط قرمز یا خط تنکانسن (Tenkan Sen)
  • خطوط سینکو A و سینکو B که فضای میان آن ها، ابر کومو را تشکیل داده است.
  • خط سبز یا خط چیکو اسپن (Chikou Span): در حقیقت این خط که با رنگ سبز مشخص شده است، (هرچند امکان تغییر رنگ وجود دارد)، 26 کندل به عقب رانده شده است که فرایند تشخیص روند را برای تریدر ساده می کند.

هر تریدری می تواند با کشف رابطه میان اندیکاتورهای مختلف، نمودار قیمتی و… ابزارهای تحلیلی موجود را شخصی سازی کند. در ادامه برخی از رایج ترین سیگنال های دریافتی از اندیکاتور ایچیموکو را مشاهده خواهید کرد:

  1. هر زمان کندل ها در بالای ابر کومو تشکیل شوند و کیجونسن (آبی)، تنکانسن (قرمز) را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، نشان دهنده سیگنال خرید برای تریدرها هستند.
  2. اگر کندل های نمودار قیمتی یک دارایی، در پایین ابر کومو ایجاد شده و خط تنکانسن (خط قرمز) خط کیجونسن (آبی) را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، تریدرها می توانند از این شرایط، به عنوان یک سیگنال فروش قدرتمند استفاده کرده و به سود برسند.
  3. با نزدیک شدن سنکو A و B به هم، ابر کومو باریک می شود؛ در چنین شرایطی، پیش بینی می شود که صعود یا افت شدید قیمت را در نمودار مشاهده کنید. زمانی که ابر کومو باریک شود و کندل ها از محدوده باریک ابر کومو را قطع کنند، روند با شتاب بالا پیش خواهد رفت. یعنی اگر روند صعودی باشد، افزایش قیمت با شتاب و شدت صورت می گیرد و همچنین اگر ابر کومو رو به پایین قطع شود، احتمالا با روند نزولی شدیدی مواجه خواهید شد. به عبارت دیگر زمانی که کندل ها از بخش پایینی، ابر کومو را قطع کنند و به بالا بروند، یک صعود پرشتاب و قوی را شاهد خواهیم بود و همچنین این شرایط برای جهت نزولی نیز در جریان هستند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

  • اندیکاتورهای پیشرو

این اندیکاتورها همانطور که از نام شان پیداست، از روند بازار جلوتر بوده و به شما کمک می کنند تحرکات قیمتی دارایی های مختلف را پیش بینی کنید. تریدرها از اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل های خود در بازه های کوتاه مدت و میان مدت استفاده می کنند؛ زیرا پیش از آنکه برگشت روند اتفاق بیفتد، شما را از احتمال وقوع آن مطلع می کنند.

برخی از پر استفاده ترین اندیکاتورهای پیشرو را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. CCI
  2. RSI
  3. مکدی
  4. ویلیامز
  5. استوکاستیک
  • اندیکاتور های پسرو

اندیکاتورهای پسرو که با عنوان تاخیری هم شناخته می شوند، به اندیکاتورهایی گفته می شود که سیگنال های صادر شده از آن ها، تحت تاثیر روندهای قبلی بوده و درواقع سیگنال های تغییر روند را صادر می کنند.

این ابزار، در بازارهای رونددار کاربردی تر هستند؛ هرچند که سیگنال های صادر شده از سوی آن ها در بازارهای خنثی چندان دقیق نیست. این اندیکاتورها با عناوینی مانند دنباله کننده روند و یا تاییدکننده روند نیز شناخته می شوند.

برخی از پر استفاده ترین اندیکاتورهای پسرو را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. ATR
  2. ADX
  3. پارابولیک سار
  4. باندهای بولینگر
  5. میانگین متحرک
  • ترکیب اندیکاتور

اندیکاتورها یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیلی هستند که تقریبا توسط تمامی افراد فعال در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرند. با اینحال در زمان استفاده از آن ها باید این نکته را در نظر داشته باشید که هر اندیکاتور، هدف یا اهداف خاص خود را دارند؛ بدین معنا که ممکن است ک از یک جنبه کاربردی بوده و برای شما سودمند باشند و از جنبه ای دیگر، ضعیف عمل کرده و سیگنال های نادرست ارسال می کنند.

در چنین شرایطی، ترکیب اندیکاتور با قابلیت های مختلف، می تواند سیگنال های قوی با کمترین خطار را صادر کنند تا در نهایت بتوانید تنها بر اساس سیگنال هایی وارد معامله شده یا از آن خارج شوید که درصد خطای آن بسیار پایین است.

آموزش فارکس و ترکیب اندیکاتورها

  • بهترین اندیکاتور تکنیکال فارکس چیست؟

هر فرد فعال در بازار فارکس و به طور کلی، بازارهای مالی، باید از استراتژی خاص خود متشکل از ابزارهای مختلف برای تحلیل استفاده کند. برهمین اساس، انتخاب بهترین اندیکاتور، با توجه به استراتژی های هر فرد می تواند متفاوت باشد.

با اینحال، برخی اندیکاتورها مانند ایچیموکو، از قابلیت چند اندیکاتور به طور همزمان برخوردار هستند. همین موضوع باعث شده است تا بسیاری از فعالان، از آن به تنهایی استفاده کرده و معاملاتی بر همین اساس داشته باشند. در کنار ایچیموکو، اندیکاتورهای RSI، استوکاستیک، CCI، میانگین متحرک و فیبوناچی را می توان در دسته پرطرفدارترین و کاربردی ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بازار فارکس قرار داد.

  • اسیلاتور چیست؟ نحوه استفاده از آن در پایان روند

اگر در دنیای فارکس فعالیت داشته باشید، ممکن است متوجه شده باشید که بسیاری از افراد، اندیکاتور و اسیلاتور را با هم اشتباه می گیرند. درست است که می توان اوسیلاتورها را نیز یک نوع اندیکاتور در نظر گرفت. اگر یک اسیلاتور را به چارت اضافه کنید، اوسیلاتور در کادری در پایین نمودار قیمتی ظاهر می شود که همین مورد یکی از تفاوت های این دو موضوع است؛ زیرا اندیکاتورها بر روی چارت و قیمت به نمایش در می آیند.

با واگرایی میان قیمت دارایی و روند اسیلاتور، می توان احتمال داد که به پایان روند جاری نزدیک شده ایم و هر لحظه ممکن است برگشت روند داشته باشیم. علاوه بر این، محدوده هایی در اسیلاتورها مشخص می شود (معمولا 30 الی 70 و یا 20 الی 80) که با رسیدن شاخص اوسیلاتور به بالا و یا زیر این محدوده ها، می توان گفت اشباع خرید و یا فروش رخ داده است.

زمانی که اسیلاتور به محدوده بالایی برسد (بالاتر از 70 و یا 80)، چنین برداشت می شود که اشباع خرید رخ داده است؛ بنابراین در صورت دریافت سیگنال فروش، می توان از این ویژگی اسیلاتور به عنوان تاییدیه کمک گرفت. همچنین زمانی که اسیلاتور به زیر 30 و 20 برسد، درواقع اشباع فروش رخ داده و می توان انتظار داشت که هر لحظه جهت روند تغییر کرده و یک روند صعودی آغاز شود.

  • نحوه استفاده از مکدی برای تایید گرفتن وجود روند

همانطور که توضیح دادیم، اندیکاتور مکدی می تواند وجود روند را تشخیص دهد. خوشبختانه، اکثر سیگنال هایی که این اندیکاتور صادر می کند، صحیح بوده و شما را به سود می رساند. البته نمی توان اطمینان 100٪ داشت و برای داشتن عملکرد خوب در بازار، باید علاوه بر مکدی، از یک ابزار تحلیلی دیگر نیز استفاده کنید.

به عنوان مثال، تحلیل خود را بر روی نمودار و با کمک ابزارهای مختلف انجام داده و با دریافت سیگنال خرید و یا فروش، به اوسیلاتور مکدی نیز توجه کنید. در صورتی که مکدی نیز همان سیگنال را به شما داد، با خیالی آسوده وارد معامله شده و یا آن را ببندید.

اسیلاتور مکدی از دو خط آبی و قرمز تشکیل شده است و زمانی که خط آبی، خط قرمز را به بالا قطع کند، پیش بینی می شود که روند صعودی است و در صورتی که خط آبی، خط قرمز را رو به پایین قطع کند نیز سیگنال فروش صادر می شود.

همان طور که در تصویر می بینید، در شماره اول، سیگنال نزولی توسط مکدی صادر شده است؛ اما در نمودار قیمتی، افت قیمت چندانی وجود ندارد؛ در حالی که در شماره های 2 و 3، با صادر شدن سیگنال افت قیمت، ارزش دارایی افت کرده است. بنابراین بهتر است که از این اوسیلاتور در کنار ابزارهای تحلیلی و برای تایید گرفتن استفاده کنید تا تنها بر اساس سیگنال های قوی وارد معامله شوید.

نحوه استفاده از مکدی برای تایید گرفتن وجود روند

  • الگوهای نموداری

اگر به نمودارهای قیمتی توجه کرده باشید، مطمئنا متوجه شده اید که تحرکات قیمتی دائما در حال تکرار هستند. همین تکرارها که براساس رفتار و روحیات معامله گران شکل می گیرد باعث شده است که الگوهای نموداری در میان تریدرها و تحلیلگران نام گذاری شوند. در ادامه، برخی از شناخته شده ترین الگوهای نموداری را با هم بررسی خواهیم کرد:

1. الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

به طورکلی، در انتهای یک روند صعودی و با رسیدن قیمت به سطح مقاومت، احتمالا شاهد افت قیمت خواهیم بود. اما افت ارزش دارایی، یک باره صورت نگرفته و پس از افت قیمت، مجددا شاهد افزایش قیمت تا سقف قبلی خواهیم بود؛ در نهایت نیز کاهش واقعی قیمت رخ خواهد داد. در چنین شرایطی است که الگوی سقف دو قلو تشکیل می شود.

اما اگر در انتهای یک روند نزولی باشیم و قیمت به سطح حمایت برسد، احتمالا قیمت کمی افزایش پیدا کرده و باز هم روند نزولی تا حمایت را در پیش داشته و سپس روند صعودی و در حقیقت برگشت روند شروع خواهد شد.

اندیکاتور مربوط به سقف و کف دوقلو در تریدینگ ویو با نام PTA – Double & Bottom وجود دارد که می توانید با جستجوی آن در میان اندیکاتورها، آن را بر روی نمودار قیمتی اعمال کرده و از این اندیکاتور که دقت بالایی هم دارد، استفاده کنید.

آموزش فارکس و الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

2. الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders)، سیگنال برگشت روند را صادر کرده و در دو نوع اصلی و معکوس مورد استفاده قرار می گیرد. در نوع اصلی این الگو (Head)، سه سقف تشکیل می شود؛ سقف وسط که به عنوان سر در الگو تشکیل می شود، باید بلندتر از دو سقف ایجاد شده در سمت راست و چپ باشد که به عنوان شانه تشکیل می شوند.

اما در الگوی سر و شانه معکوس، شاهد تشکیل 3 کف قیمتی هستیم که کف تشکیل شده در وسط، عمیق تر از دو کف تشکیل شده در سمت راست و چپ است. در الگوی سر و شانه معکوس نیز انتظار می رود که جهت روند تغییر کند.

شما می توانید اندیکاتور سر و شانه را دانلود کرده و در متاتریدر 4 و 5 استفاده کنید؛ همچنین در تریدینگ ویو امکان جستجو این اندیکاتور و اعمال آن بر روی نمودار قیمتی وجود دارد.

3. الگوی کنج

الگوی کنج که در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارد، در میانه روند صعودی و یا نزولی تشکیل می شود. در یک روند صعودی، “الگوی کنج نزولی” زمانی تشکیل می شود که در میانه روند، با اتصال سقف ها و ترسیم خط روند و همچنین اتصال کف ها و ترسیم خط روند، شاهد دو خط روند باشیم که با گذشت زمان به هم نزدیک می شود.

شیب خط روند که از اتصال سقف ها تشکیل می شود، بیشتر از شیب خط روند کف های قیمتی است. در این الگو، قیمت با شکستن الگو به صورت شارپ به حرکت صعودی خود ادامه می دهد.

الگوی کنج

در یک روند نزولی، محدوده ای شکل می گیرد که در آن، روند برای مدتی صعودی شده و با اتصال سقف ها و کف ها در آن محدوده، این دو خط روند به هم نزدیک تر می شوند. در چنین حالتی، پس از آنکه قیمت به یکی از خطوط روند که معمولا شکست خط روند کف است برسد، به افت قیمت خود با شتاب بالا ادامه می دهد. این الگو به الگوی کنج صعودی معروف است.

تحلیل روند الگوی کنج

4. الگوی مستطیل

الگوی مستطیل را می توان شبیه به محدوده رنج در نظر گرفت؛ در یک روند، قیمت برای مدتی در یک محدوده نوسان می کند. پس از مدتی از یک سو محدوده ای که به شکل مستطیل شکل گرفته بود، شکسته و روند ادامه پیدا کرده و یا جهت روند تغییر خواهد کرد. شما می توانید اندیکاتور Rectangle را از بخش اندیکاتورها در سایت تریدینگ ویو به چارت خود اضافه کنید.

الگوی مستطیل

5. الگوی نموداری مثلث

الگوی مثلث در دو نوع افزایشی و کاهشی وجود دارد؛ در نوع افزایشی، با ترسیم خط روند از اتصال سقف ها، یک خط افقی بر روی نمودار قیمتی پدیدار شده و در مقابل با اتصال کف ها، خط شیب دار را بر روی نمودار مشاهده خواهید کرد. در چنین الگویی، ممکن است شکست هم از سمت بالا رخ دهد و هم از سمت پایین؛ به عبارت دیگر، این الگو هم می تواند ادامه دهنده روند باشد و هم باعث برگشت روند شود.

اما در الگوی مثلث کاهشی، با اتصال کف ها به هم، یک خط روند افقی ترسیم می شود؛ در حالیکه اگر سقف ها را به هم وصل کنید، یک خط روند با شیب را خواهید دید که با رسیدن این دو خط روند به هم، یک مثلث شکل می گیرد. در این الگو نیز ممکن است شکست مثلث از بالا و یا پایین الگو صورت گیرد. بنابراین این الگو می تواند ادامه دهنده روند و یا برگشت دهنده روند باشد.

با جستجوی کلمه Triangle در بخش اندیکاتورهای تریدینگ ویو و یا پلتفرم های معاملاتی دیگر، می توانید این اندیکاتور را بر روی نمودار قیمتی خود اعمال کنید. البته برخی از این اندیکاتورها تنها در حساب های پریمیوم قابل استفاده هستند.

الگوی نموداری مثلث

  • پیوت در فارکس

پیوت که یکی از کاربردی ترین اندیکاتورها برای نمایش برگشت روند است، در دو نوع مینور و ماجور وجود دارد. زمانیکه برگشت به صورت ریزموج باشد، پیوت از نوع مانور است، اما زمانی که روند اصلی تغییر کند، پیوت از نوع ماجور تشکیل شده است.

این اندیکاتور که در اکثر پلتفرم های تحلیلی وجود داشته و تریدرها با استفاده از آن، می توانند سود قابل توجهی داشته باشند. در صورت استفاده از پلتفرم تحلیلی تریدینگ ویو، می توانید با جستجوی نام Pivot point standard، از این اندیکاتور کاربردی استفاده کنید.

در پیوت، یک خط که ما در تنظیمات، رنگ آن را به مشکی تغییر داده ایم و چند خط مقاومت که در تصویر با رنگ قرمز مشخص شده اند، در بالای خط پیوت وجود دارند. همچنین چند خط حمایت که در تصویر با رنگ سبز مشخص شده اند نیز در پایین خط پیوت ترسیم شده اند.

خط پیوت از میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت های سشن قبلی به دست آمده است. معمولا قیمت در اطراف خط پیوت در نوسان است؛ زمانی که قیمت به R1 یا اولین مقاومت برسد، احتمالا نسبت به آن واکنش نشان می دهد. درواقع، قیمت به دلیل رسیدن به مقاومت برگشت خورده و روند نزولی را آغاز می کند. ار هم شکست اتفاق افتاده و روند صعودی ادامه پیدا کند، باز هم با رسیدن قیمت به مقاومت های بعدی، همین شرایط محتمل است.

اگر افت قیمت اتفاق افتاده و قیمت به حمایت اول برسد، ممکن است تحت تاثیر آن توقف، نزول قیمت را شاهد باشید. یا اینکه روند صعودی آغاز شود و با رسیدن به حمایت ها شکست حمایت اتفاق افتاد و افت قیمت ادامه دار شود.

اگر قیمت در بالای خط پیوت نوسان کرده و افزایش قیمت وجود داشته باشد، می توان با بررسی های دیگر از جمله با رسیدن قیمت به سطوح حمایت و مقاومت و بررسی نوع کندل های ایجاد شده در آن محدوده ها تصمیم به خرید و یا فروش گرفت. همچنین امکان تنظیم حد سود و حد ضرر نیز یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور است.

بررسی پیوت در آموزش فارکس

  • هیکن آشی

هیکن آشی از نظر ظاهری شباهت بسیاری به نمودارهای کندلی دارد؛ با اینحال تفاوت های اساسی نیز با یکدیگر دارند. در ادامه برخی از تفاوت این نمودارها را مورد بررسی قرار می دهیم:

  1. کندل های قرمز و یا سبز، در این نمودار پشت هم می آیند.
  2. این نمودار، روند را بدون نشان دادن جزئیات نوسانات آن نشان می دهد. به همین دلیل، نمودار بسیار روان تر از نمودار کندلی بوده و روند کلی به وضوح در آن مشخص شده است.
  3. بر خلاف کندل ها در نمودار شمعی که نوسانات قیمت تنها در بازه تایم فریم در تشکیل کندل ها موثر بودند، در نمودار هیکن آشی، قیمت در گذشته نیز بر روی تشکیل کندل ها موثر است.
  4. نقطه باز و بسته شدن کندل ها، در نمودار هیکن آشی با نمودار کندلی متفاوت است؛ در نمودار هیکن آشی، نقطه باز شدن هر کندل از وسط کندل پیش از خود است. در مقابل، نقطه بسته شدن کندل نیز از میانگین قیمت ها در ابتدا و انتهای بازه زمانی (قیمت در زمان باز و بسته شدن کندل) و بالاترین و پایین ترین قیمت در زمان تشکیل کندل خواهد بود. درواقع چهار قیمت باهم جمع شده و بر عدد 4 تقسیم خواهند شد. در نهایت، عدد به دست آمده، قیمت بسته شدن کندل را به شما نشان خواهد داد.

مفهوم هیکن آشی

  • تریگر چیست؟

هر تریدر در بازارهای مالی، باید یک استراتژی معاملاتی برای خود طراحی کرده و معاملات را بر اساس آن انجام دهد. استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلف در کنار هم به تریدر کمک می کند که سیگنال های دریافتی را فیلتر کرده و تنها بر اساس سیگنال هایی به معامله وارد شود و یا آن معامله را ببندد که تاییدیه لازم را گرفته باشد.

تریگر (Trigger) یک لغت انگلیسی به معنای ماشه است که نشان می دهد، بر اساس استراتژی که تریدر در پیش گرفته است، شرایط مهیا شده و زمان و نقطه ی درست ورود و یا خروج از معامله فراهم شده است.

آموزش فارکس پیشرفته

در این بخش وارد بحث های تخصصی تر و اصولی تری می شویم که برای درک آن ها باید وارد سطح حرفه ای تری شده باشید. شما نمی توانید بدون دانش کافی به سود کلان برسید؛ پس مطالعه دقیق محتواهای معرفی شده، کوچک ترین کمکی است که می توانید به خودتان بکنید.

  • امواج الیوت در فارکس

امواج الیوت، یکی از روش های تحلیل نمودارهای قیمتی در بازارهای مالی مانند فارکس است که سیگنال هایی با دقت بالا و خطای کم در اختیار تریدر قرار می دهد. البته تسلط بر تمام قوانین این نظریه و یادگیری درست آن است که می تواند شما را به سود برساند. به همین دلیل، پیشنهاد می کنیم که اگر در ابتدای مسیر معامله گری قرار دارید، از ابزارهای تحلیلی ساده تر استفاده کنید.

قاعده کلی امواج الیوت این است که روندها عموما در میانه راه خود، اصلاحاتی را تجربه کرده و هیچ روند 100٪ صعودی و یا نزولی وجود ندارد. به طور کلی، بر اساس این نظریه، یک روند اصلی، دارای 3 موج اصلی، اصلاحی و  جنبشی است. موج جنبشی هم سو با روند اصلی است که از 5 ریزموج که معمولا با اعداد 1 الی 5 نام گذاری می شوند، تشکیل شده است، همچنین موج اصلاحی که شامل 3 ریزموج است با نام های A، B و C نام گذاری می شوند.

در این معیار، در بخش موج جنبشی، ریزموج های 1، 3 و 5 هم سو با روند اصلی و موج های 2 و 4، برخلاف روند اصلی هستند. اما در موج اصلاحی ریزموج های A و C بر خلاف روند اصلی نمودار هستند؛ در حالیکه ریزموج B هم سو با روند اصلی نمودار قیمتی است.

  • آموزش الگوهای هارمونیک در بازار فارکس

رفتارهای قیمتی در نمودارهای بازارهای مالی، دائما در حال تکرار هستند؛ همین موضوع باعث شده است که برخی از فعالان و متخصصان بازارهای مالی، برخی از الگوهای تکرارشونده را در نمودارها شناسایی کرده و برای آن ها ابزارهای تحلیلی طراحی کنند. برای درک الگو هارمونیک، شما باید با ابزار و اندیکاتور فیبوناچی و نسبت های آن نیز آشنا باشید.

برای دسترسی به این ابزار فوق العاده کاربری در تریدینگ ویو، باید از ستون ابزارها در سمت چپ نمودار قیمتی، بر روی آیکون مربوط به الگوها که در تصویر هم مشخص شده است، کلیک کرده و سپس از زیرمنوی باز شده، گزینه XABCD Pattern را انتخاب کنید.

بررسی الگوهای هارمونیک در آموزش فارکس

1. الگوی پروانه

یکی از شناخته شده ترین الگوهای هارمونیک، الگوی پروانه است که در ادامه ویژگی های مهمی که در این الگو باید محقق شوند را لیست کرده ایم. با شناسایی این الگو در نمودار قیمتی، می توانید محدوده احتمالی برگشت روند را تشخیص دهید. همچنین این الگو در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارد؛ الگوی پروانه در نوع صعودی خود، انتهای روند نزولی  و در نقطه پایانی، شروع روند صعودی را نشان می دهد. به همین دلیل، در بسیاری از موارد، الگوی نزولی پروانه، انتهای روند صعودی و آغاز روند نزولی به تریدر هشدار داده می شود.

  • نقطه ی B از اصلاح موج XA تا سطح 0.78% به دست می آید.
  • نقطه ی C از اصلاح موج AB تا سطح فیبوناچی 382% الی 0.886% به دست می آید.
  • نقطه ی D از اصلاح موج AB تا سطح فیبوناچی 382% الی 0.886% به دست می آید.
  • اندازه BC پروجکشن که محل نقطه D را تعیین می کند، حداقل 618% است. درواقع بر اساس این شرط از الگوی پروانه، نقطه ی D در محدوده ی 1.618% الی 2.24% (فیبو پروجکشن) موج BC قرار می گیرد.
  • نقطه ی D اصلاح خود را حداکثر تا فیبو 27% موج XA به اتمام می رساند.
  • در الگوی هارمونیک پروانه نیز باید ابتدا از هم پوشانی دو موج AB و CD مطمئن شویم. البته نکته ای که وجود دارد، این است که نیاز نیست این دو موج باهم برابر باشند؛ بلکه باید موج CD حداقل به اندازه AB باشد. اما اگر موج CD بلندتر باشد، نیز مشکلی در این الگو ایجاد نخواهد شد (معمولا CD= 1.27 AB). همچنین محدوده بعد از برابری دو موج AB و CD به عنوان محدوده PRZ مشخص می شود که امکان برگشت روند از آن محدوده وجود خواهد داشت.
  • نقطه C در الگوی هارمونیک پروانه احتمالا به اندازه 0.382 الی 0.886 از موج AB را اصلاح می کند.

آشنایی با الگوی پروانه

2. الگوی خفاش

یکی دیگر از الگوهای هارمونیک پرکاربرد، خفاش است، این الگو نیز همانند دیگر الگوهای هارمونیک، از ترکیب اشکال هندسی و اندیکاتور فیبوناچی قابل تشخیص است. درست مانند الگوی پروانه، دو نوع الگو خفاش صعودی (شبیه به حرف انگلیسی M) و الگو خفاش نزولی (شبیه به حرف انگلیسی W) وجود دارند که می توان در تحلیل و شناسایی محدوده برگشت از آن ها استفاده کرد.

  • بهتر است که طول موج AB در محدوده فیبو 318 الی 0.5 موج XA باشد؛ توجه کنید که طول موج AB باید کمتر از فیبو 0.618 موج XA باشد.
  • محل قرارگیری نقطه C باید از محدوده 0.381 الی 0.886 موج AB باشد.
  • BC پروجکشن باید در محدوده ی 618 الی 2.618 قرار گرفته و حداقل باید به محدوده 1.618 برسد.
  • در الگوی هارمونیک خفاش لازم است که نقطه ی D در محدوده فیبو 886% موج XA واقع شده باشد.

به طور خلاصه شروطی که باید در تشکیل الگوی خفاش محقق شوند، عبارتند از:

  1. B = 0.382% XA – 0.5% XA
  2. C = 0.382% AB – 0.886% AB
  3. D = 88.6% XA
  4. D = 1.618 % BC – 2.618% BC
  • روش معامله با الگوهای قیمتی

هر کدام از الگوهای هارمونیک، شروطی دارند که در صورت محقق شدن همه آن ها می توان نمحدوده بازگشت روند را پیدا کرده و تشخیص داد. پس از بررسی تمام شروط، باید در محدوده PRZ (نقطه D در الگوهای هارمونیک در محدوده PRZ واقع می شود) که محدوده احتمالی برگشت روند را مشخص می کند، به دنبال تایید برای برگشت روند باشیم.

لازم به ذکر است که در محدوده PRZ، می توان از پرایس اکشن یا ابزارهای تحلیلی دیگر کمک گرفته و سپس با دریافت سیگنال، با توجه به صعودی یا نزولی بودن الگو، وارد معاملات خرید و یا فروش شد و با اطمینان بالاتری به سود رسید.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید، این است که الگوهای هارمونیک می توانند نقاط ورود و خروج از معاملات و محدوده های برگشت روند را به خوبی به شما نشان دهند؛ اما برای آنکه بتوانید به صورت کاربردی از این ابزار استفاده کنید، باید ابتدا در شناسایی این الگوها به مهارت کافی رسیده و سپس در معاملات خود از آن ها استفاده کنید.

  • واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که جهت روند در اسیلاتور با جهت روند در نمودار قیمتی، شکلی معکوس داشته باشند. در چنین شرایطی، گفته می شود که روند جاری در حال ضعیف شدن است و احتمالا به زودی شاهد تغییر روند خواهیم بود.

واگرایی ممکن است در چهار حالت اتفاق بیافتد که عبارتند از:

  • واگرایی عادی (مثبت): در واگرایی عادی مثبت، روند نمودار قیمتی نزولی شده و کف های قیمتی با گذر زمان پایین تر خواهند آمد؛ در حالیکه در اوسیلاتور به مروز زمان شاهد روند صعودی و کف های قیمتی بالاتر خواهیم بود.
  • واگرایی عادی (منفی): در واگرایی منفی، به مرور زمان شاهد سقف های بالاتر در نمودار قیمتی هستیم؛ اما در اوسیلاتور، با گذر زمان سقف های کوتاه تری خواهیم داشت.
  • واگرایی مخفی (مثبت): در واگرایی مخفی مثبت، با گذر زمان، کف های بالاتر در نمودار قیمتی و کف های پایین تر در اوسیلاتور دیده می شوند.
  • واگرایی مخفی (منفی): در واگرایی مخفی منفی، با گذر زمان، کف های پایین تر در نمودار قیمتی و کف های بالاتر در اوسیلاتور تشکیل می شوند.

اندیکاتورهای زیادی برای تشخیص واگرایی اوسیلاتور و نمودار قیمتی وجود دارد که می توان از آن ها کمک گرفت. اندیکاتور CDC Divergences یکی از بهترین نمونه های شناسایی واگرایی است که در پلتفرم تحلیلی تریدینگ ویو می توانید از آن استفاده کنید. این ابزار، واگرایی های مثبت و منفی ایجاد شده در اوسیلاتورهای RSI، MACD و Stochastic را شناسایی کرده و به شما نشان می دهد.

مفهوم واگرایی در آموزش فارکس

  • نحوه معامله با واگرایی در فارکس

همان طور که در بخش پیش توضیح دادیم، واگرایی میان نمودار قیمتی و اوسیلاتور تضعیف روند جاری را نشان می دهد؛ اما نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید، این است که تضعیف روند همیشه به معنای برگشت کامل روند نیست، بلکه گاهی یک اصلاح در روند اصلی نیز می تواند باعث ایجاد واگرایی شود.

بنابراین توصیه می شود که برای ترید کردن، تنها واگرایی را در نظر نگیرید؛ بلکه بهتر است از ابزارهای تحلیلی مختلف در پیدا کردن نقاط ورود و خروج کمک گرفته و با کمک واگرایی به تایید برسید که تحلیل انجام شده درست است یا خیر.

به عنوان مثال، زمانی که واگرایی در محدوده های حمایت و مقاومت و یا پس از شکست روند اتفاق می افتد، نسبت به زمانی که صرفا یک واگرایی میان نمودار قیمتی و اوسیلاتور اتفاق افتاده، قابل اعتمادتر است.

  • تاثیر سیاست های پولی بر بازار فارکس

هر کشوری بنا به شرایطی که در آن قرار گرفته، ممکن است سیاست های مختلفی مانند سیاست های انقباضی، انبساطی و… داشته باشد تا بتواند شرایط کشور را کنترل کند. در حقیقت، سیاست های پولی تصمیماتی هستند که از سوی بانک های مرکزی کشورهای مختلف برای کنترل میزان دسترسی عموم مردم به پول و یا جمع آوری پول ها گرفته می شود. اتخاذ این سیاست ها می تواند ارزش ارزهای فیات کشورهای مختلف را افزایش یا کاهش دهد.

زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا کرده و تورم مهار شود، انتظار می رود که اقتصاد یک کشور رشد داشته باشد. همین موضوع می تواند این سیگنال را برای تریدرها صادر کند که خرید جفت ارزهایی که قدرت ارز موردنظر را نشان می دهند، می تواند برای شما سود به همراه داشته باشد.

برعکس زمانی که کشوری سیاست هایی را اتخاذ کند که مشخص شود در نتیجه آن، ارزش پول کشور ضعیف شده است، تریدرها به باز کردن معامله فروش بر روی آن ارز فکر خواهند کرد تا از این طریق به سود برسند. عواملی مانند نرخ بهره و نرخ تورم سیاست پولی کشورها را نشان می دهد.

  • اخبار مهم در فارکس

برخی از تریدرها که معاملات خود را برای بازه های طولانی تر باز نگه می دارند، به اخبار منتشر شده توجه زیادی ندارند؛ زیرا بر این باورند که معمولا اخبار تاثیراتی هیجانی بر بازار گذاشته و باز هم روند اصلی بر اساس تکنیکال نمودار قیمتی، پیش خواهد رفت.

در مقابل، برخی افراد در زمان باز کردن معاملات خرید و فروش خود، حتما اخبار تاثیرگذار را بررسی می کنند. این موضوع به خصوص برای تریدرهای اسکلپر و یا افرادی که معاملات خود را به صورت کوتاه مدت باز نگه می دارند، اهمیت بالایی دارد.

در ادامه برخی از مهم ترین اخباری که باید پیش از باز کردن معاملات به آن ها توجه داشته باشید را بررسی می کنیم:

  1. بررسی نتایج داده های اقتصادی پیش بینی نشده
  2. توئیت ها و پست های افراد شناخته شده و تاثیرگذار در سیاست و اقتصاد
  3. تغییراتی که دولت ها در رابطه با سیاست کشورهایشان ایجاد می کنند مانند جنگ، انتخابات و…
  4. تغییراتی که بانک های مرکزی در رابطه با سیاست های پولی منتشر می کنند مانند افزایش یا کاهش نرخ بهره، افزایش یا کاهش نرخ تورم و…

تاثیر اخبار مهم در دنیای فارکس

  • تاثیر اخبار بر بازار فارکس

یکی از عوامل تاثیرگذار بر روندها در بازار فارکس، اخبار است. در بسیاری از مواقع، با رسیدن قیمت به یک محدوده، انتظار برگشت روند و یا شکست روند زمانی اتفاق می افتد که اخباری منتشر شده و حجم معاملاتی در آن لحظه افزایش پیدا کند.

بسیاری از تریدرها نیز بر اساس اخبار ترید کرده و بخشی از حجم معاملات را به خود اختصاص می دهند. این افراد استراتژی خاص خود را داشته و بر اساس داده های دریافتی از اخبار منتشر شده معاملات خرید و فروش را باز می کنند.

  • جفت ارز کراس

جفت ارز کراس، نام دیگر جفت ارزهای فرعی است که در هیچ سمت آن دلار آمریکا وجود ندارد. البته ارزهای این دسته از جفت ارزها، جز ارزهای شناخته شده مانند یورو، پوند انگلستان، ین ژاپن و… هستند؛ با این حال، حجم معاملات و محبوبیت آن ها برای معامله، نسبت به جفت ارزهای اصلی که شامل دلار آمریکا هستند، کمتر است. از جمله ارزهای کراس که محبوبیت بالایی دارند، می توان به EUR/JPY، GBP/JPY و AUD/NZD اشاره کرد.

  • معامله همزمان در چندین تایم فریم در فارکس

تریدرها عموما برای معاملات خود، از تایم فریم های مختلفی استفاده می کنند؛ در حقیقت آن ها با بررسی تایم فریم های بلندمدت مانند هفتگی، روند کلی دارایی در یک بازه زمانی طولانی تر را کشف کرده و سپس با رفتن به تایم فریم های کوچک تر مانند 4 ساعته، به دنبال سیگنال های ورود و یا خروج از معاملات هستند.

مهم ترین دلیل اینکه تریدرها به دنبال درک روند قیمتی هستند، این است که باید همسو با روند موجود، وعاملات را انجام داد. بنابراین، تریدرها در تایم فریم بالاتر، روند را شناسایی کرده و در تایم فریم پایین تر، سیگنال های ورود و خروج از معاملات را پیدا می کنند.

  • احساسات بازار یا مارکت سنتیمنت (Sentiment)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از پایه ای ترین مواردی است که تریدرها و معامله گران از آن ها استفاده می کنند. در این میان اصطلاحی نیز وجود دارد تحت عنوان تحلیل سنتیمنت (Sentiment)؛ این عبارت که به احساسات تریدرها مرتبط بوده و احساسات غالب بر آن ها را مدیریت می کند، از دیدی افراد مخفی می ماند.

به طورکلی، احساساتی مانند ترس، هیجان، طمع و… بر بسیاری از فعالیت های معامله گران تاثیر گذاشته و باعث می شود که تصمیمات متفاوتی برای خرید و فروش دارایی بگیرند. در نتیجه، بررسی احساسات بازار، از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در کنار دیگر تحلیل ها پیش از انجام معاملات به آن ها توجه داشته باشید.

احساسات بازار یا مارکت سنتیمنت

  • گزارش COT

گزارش کات (COT)، یک گزارش هفتگی است که میزان دارایی فعالان بازارهای آتی آمریکا را بررسی می کند. کمیسیون معاملاتی قراردادهای آتی کالا، جمعه هر هفته ساعت 24:00 (19:30 GMT) این گزارش را منتشر می کند. این گزارش نشان می دهد که تریدرهای مختلف، در هفته منتهی به انتشار گزارش، چه معاملات خرید و یا فروشی را باز کرده و یا بسته اند. همچنین گزارش COT مورد بررسی قرار می دهد که این تریدها نسبت به هفته قبل، با چه تغییراتی مواجه شده اند. در این گزارش میزان دارایی فعالان بازارهای آتی و آپشن در ایالات متحده مشخص می شود.

  • استراتژی معامله با اخبار

استراتژی معامله با اخبار یکی از رایج ترین و کاربردی ترین استراتژی هایی است که تریدرها در نواحی که تثبیت قیمت اتفاق افتاده است، در انتظار انتشار خبری در رابطه با ارزها می مانند. در نتیجه با انتشار خبر، جفت ارز مربوطه انرژی لازم برای انتخاب مسیر را پیدا کرده و در نتیجه آن روند ادامه پیدا کرده و یا شکست اتفاق می افتد.

پیشنهاد می کنیم که استراتژی معامله با اخبار را با توجه به جفت ارزهای EUR/USD، USD/JPY، CHF/JPY، EUR/CHF، AUD/USD و GBP/JPY که حجم معاملات بالایی دارند، لحاظ کنید. در زمان استفاده از این استراتژی، باید به اعدادی که منتشر می شود، شایعات و پیش بینی ها توجه داشته و بر اساس آن ها تصمیم بگیرید.

به طورکلی، تریدرهایی که بر اساس اخبار، معامله می کنند، معاملات خود را یک الی دو روز باز نگه می دارند؛ هرچند ممکن است برخی از تریدرها زودتر و یا دیرتر (4 روز پس از اعلام خبر) نیز معاملات خود را ببندند.

استراتژی معامله با اخبار

  • استراتژی ترید خورجینی

استراتژی Staddle Trading که با نام استراتژی ترید خورجینی نیز شناخته می شد، عموما زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که قیمت در یک محدوده رنج قرار گرفته و روند خود را از دست داده باشد. در چنین شرایطی، تریدرها منتظر اخبار و یا یک عامل تاثیرگذار می مانند که باعث حرکت قیمت به سمت قیمت های بالاتر و یا قیمت های پایین تر می شود.

برای این کار، تریدر یک سفارش خرید (Buy Stop)، در بالاترین قیمت در محدوده رنج و یک سفارش فروش (Sell Stop)، در پایین ترین قیمت محدوده قرار می دهد و به این ترتیب با حرکت قیمت به هر سو، سفارش مخالف را غیرفعال می کنند. به زبان ساده، اگر قیمت رشد کند، سفارش خرید فعال شده و تریدر سفارش فروش را غیرفعال می کند و برعکس.

  • کری ترید یا معاملات انتقالی

در دنیای ترید و معامله، کری ترید (carry trade) به روشی گفته می شود که در آن معامله گر، ارزی با نرخ کم وام می گیرد تا با استفاده از آن، ارز با نرخ بهره بالاتر خریداری کند. در نتیجه این اتفاق است که شما به سود می رسید.

در حقیقت در این روش، تریدر تلاش می کند تا از تفاوت نرخ بهره دو ارز، سود کسب کند. این استراتژی، بر مبنای اختلاف سواپ میان جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس کار می کند؛ برای درک بهتر این موضوع تصور کنید که از بانک، وامی با نرخ بهره 4٪ گرفته و با پول آن، به خرید اوراق قرضه با سود 20٪ اقدام کرده اید که اختلاف نرخ بهره و سود دریافتی میزان سود شما را تعیین می کند.

  • شاخص دلار آمریکا یا USDX

شاخص دلار آمریکا که معیاری برای سنجش ارزش این واحد پولی است، عموما با ارزهای فیات مهم در جهان پوند انگلستان، یورو، فرانک سوئیس، کرون سوئد، دلار کانادا و ین ژاپن مقایسه می شود. در نهایت این مقایسه، میانگین ارزش دلار آمریکا نسبت به ارزهای مطرح جهان به صورت یک شاخص نمایش داده می شود.

با توجه به اینکه بیشترین بخش اقتصاد دنیا بر پایه دلار امریکا در جریان است، بررسی این شاخص در بازارهای مالی اهمیت بالایی دارد. این شاخص تاثیر بسیار زیادی را بر اقتصاد جهانی می گذارد؛ به همین دلیل، تمام تحلیلگران حرفه ای و اقتصاددانان برای بررسی شرایط، این شاخص را مطالعه و بررسی می کنند.

آموزش فارکس و تاثیر دلار آمریکا بر آن

  • نظریه لبخند دلار

زمانیکه رکود اقتصادی در آمریکا و یا به طور کل در دنیا (کشورهای مختلف) اتفاق بیفتد، سرمایه ها به سمت دلار امریکا رفته و از این ارز به عنوان یک دارایی امن استفاده می شود.این اتفاق باعث می شود که قیمت دلار به شکل قابل ملاحظه ای اوج گرفته و رشد کند.

در مقابل اگر اقتصاد آمریکا روند کندی داشته باشد و اقتصاد جهانی، در حال پشت سر گذاشتن شرایط مناسبی است، دلار آمریکا افت خواهد داشت؛ زیرا سرمایه ها به سمت دیگر ارزها تمایل پیدا می کنند.

اگر این شرایط را روی یک نمودار قیمتی در نظر بگیرید (مرحله اول قدرت گرفتن دلار / ضعف دلار / قدرت گرفتن دلار)، متوجه می شوید که شکلی مانند یک لبخند بر روی نمودار ترسیم شده است که به عنوان نظریه لبخند دلار معروف است.

  • تاثیر طلا بر AUD/USD و USD/CHF

همبستگی طلا در فارکس با AUD/USD و USD/CHF عبارتی است که ممکن است به دفعات با آن مواجه شوید. جفت ارز USD/CHF با طلا کورولیشن منفی دارد؛ بنابراین افزایش قیمت طلا باعث افت ارزش جفت ارز USD/CHF می شود. اما زمانی که ارزش طلا افت کند، قیمت جفت ارز USD/CHF افزایش پیدا می کند.

اما جفت ارز AUD/USD با طلا کرولیشن مثبت دلار دارد؛ به زبان ساده با افزایش قیمت طلا، قیمت جفت ارز AUD/USD نیز افزایش پشدا کرده و با افت قیمت طلا نیز ارزش این جفت ارز روند کاهشی به خود می گیرد.

  • تاثیر USD/CAD و نفت بر یکدیگر

جفت ارز USD/CAD با نفت کرولیشن منفی دارد؛ بدین معنا که با افزایش قیمت هر کدام، قیمت دیگری افت خواهد کرد و برعکس. بنابراین می توان گفت زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا می کند، ارزش جفت ارز USD/CAD کاهش می یابد؛ در مقابل نیز زمانی که قیمت نفت پایین بیاید، ارزش جفت ارز USD/CAD افزایش خواهد یافت.

  • تاثیر اوراق قرضه بر نوسانات ارزی

اوراق قرضه شبیه به مدارکی هستند که نشان می دهند کسی اوراق را دریافت کرده، طلبکار بوده و طرف مقابل بدهکار است. خریداران این اوراق، پس از گذشت مدت زمانی معین، سرمایه اصلی خود به علاوه سود را دریافت خواهند کرد.

گاهی به دلیل بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری بر روی سهام، افراد به سمت سرمایه گذاری های امن دیگری مانند خرید اوراق قرضه جذب می شوند که این موضوع می تواند باعث کاهش سود این اوراق شود؛ به زبان ساده، بازده اوراق و قیمت اوراق (که به دلیل بالا رفتن تقاضا افزایش خواهد یافت)، رابطه معکوس باهم دارند.

در نتیجه، با بررسی کاهش و یا افزایش بازده می توان به ارزش ارزهای فیات هر کشور پی برد؛ در حقیقت با بررسی بازده اوراق قرضه کشور، متوجه خواهیم شد که آیا مردم به سوی دارایی های پرخطر تمایل دارند یا تصمیم به خرید اوراق قرضه و دیگر دارایی های کم خطر گرفته اند. به یاد داشته باشید که افزایش تقاضا برای یک ارز، باعث افزایش قیمت آن و کاهش تقاضا باعث افت ارزش آن ارز فیات خواهد شد.

تاثیر اوراق قرضه بر نوسانات ارزی

  • بازارهای بورس جهانی

بازارهای بورس جهانی مربوط به کشورهای مختلف هستند که دارایی های متفاوتی در آن ها خریدوفروش می شود. آنچه در ادامه می بینید لیستی از بزرگ ترین بازارهای بورس در سطح جهان است:

  • بورس نیویورک (NYSE)
  • بورس نزدک (NASDAQ)
  • بورس شانگهای (SSEC)
  • بورس اروپا (Euronext)
  • بورس ژاپن (JPX)
  • بورس شنزن (SZSE)
  • بورس هنگ کنگ (HKEX)
  • بورس هند (NSE)
  • بورس لندن (LSE)
  • بورس کانادا (TMX)

در صورتی که در بازار فارکس فعالیت کنید می توانید دارایی های قابل معامله در دیگر بازارهای بورس جهانی را نیز از طریق یک بروکر و در بازار فارکس معامله کنید.

  • رابطه میان سهام و فارکس

به طورکلی، هر کشوری بازار سهام مربوط به خود را دارد. زمانیکه بازار سهام کشوری، شرایط مساعدی داشته باشد، افراد مختلف (شهروندان خارجی و شهروندان همان کشور) تلاش می کنند برای کسب سود بیشتر، سرمایه خود را به صورت ارز فبات آن کشور، به بازار سهام وارد کنند. در نتیجه این اتفاق، ارزش آن ارز بالا رفته و در نتیجه در بازار فارکس نیز جفت ارزهای وابسته به آن ارز رشد خواهند داشت؛ البته این موضوع تنها در مورد جفت ارزهایی که ارز اول آن ها ارز فیات کشور موردنظر باشد، صادق است.

  • تریدینگ پلن چیست؟

تریدینگ پلن که با نام برنامه معاملاتی نیز شناخته می شود، زمانی کاربرد دارد که بخواهید فعالیت خود را در بازارهای مالی آغار کنید. در این شرایط، باید بر اساس تخصص، زمان، شرایط و…، برای خود یک برنامه معاملاتی (Trading Plan) طراحی کنید؛ در غیر این صورت، در شرایط مختلف بازار سردرگم شده و به دلیل فشار شرایط، ممکن است نتوانید به درستی تصمیم بگیرید.

برنامه معاملاتی مانند راهنمای راه شما در معامله گری و ترید خواهد بود. به عبارتی با داشتن یک تریدینگ پلن، شما می دانید که چه زمانی، چه دارایی را چگونه معامله کنید و به این ترتیب امادگی لازم را برای انجام دادن یا حتی انجام ندادن فعالیت های مالی در شرایط مختلف خواهید داشت. به زبان ساده با داشتن برنامه معاملاتی، متوجه خواهید شد که چه زمانی باید سهام را خریداری کرده و یا به فروش برسانید. همچنین نوع دارایی که باید معامله کنید نیز با توجه به شرایط در برنامه معاملاتی لحاظ خواهد شد.

تریدینگ پلن چیست

  • سرمایه گذاری ریسک پذیر چیست؟

سرمایه گذاری ریسک پذیر که با نام سرمایه گذاری جسورانه نیز شناخته می شود، به نوعی از سرمایه گذاری گفته می شود که جسارت و ریسک پذیری در آن در سطح بالایی وجود دارد. عموما اگر عملبات پیش گرفته شده سودساز باشد، میزان سود دریافتی شما نیز بیشتر خواهد بود.

شاید جالب باشد که بدانید در بازارهای مالی، تریدرهای جسور به معامله دارایی هایی تمایل دارند که کمتر شناخته شده هستند و افراد کمتری ریسک معامله بر آن ها را می پذیرند.

  • سود ماهانه بازار فارکس

فعالان بازار فارکس را می توان در دو دسته قرار داد: افرادی که برآیند فعالیت های آن ها ضررده است و افرادی که با رعایت اصول ترید مانند مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و قانع بودن به سودهای معقول رسیده و با گذر زمان در حال پیشرفت هستند.

افراد موفق در زمینه کسب سود، به طور متوسط حدودا 10 الی 15٪ به صورت ماهیانه به سود می رسند. بنابراین با توجه به سرمایه ای که وارد بازار می کنید، مهارت، رعایت اصول ترید، ژورنال نویسی و… می توانید سود ماهانه از فارکس داشته باشید. ذکر این نکته ضروری است که این میزان سود به صورت میانگین بوده و قطعا افرادی وجود دارند که عددهای بیشتر و یا کمتری به دست می آورند.

  • ابزارهای معاملاتی

ابزارهای زیادی وجود دارند که به تریدرها و فعالان بازارهای مالی کمک می کند داده ها و قیمت دارایی را تحلیل و انالیز کنند. پلتفرم تریدینگ ویو، اندیکاتورهای مختلف، ربات ها و اکسپرت ها، کپی تریدینگ و… از جمله ابزارهای معاملاتی هستند که در زمان فعالیت در بازارهای مالی می توانید از آن ها کمک بگیرید.

آموزش فارکس و نقش پلتفرم تریدینگ ویو در آن

  • انواع سبک معاملاتی

هر کدام از معامله گران فارکس با توجه به رویکردهایی که دارند، روش و سبک معاملاتی متفاوتی را انتخاب می کنند. در نهایت این روش و سبک شما نیست که باعث موفقیت تان می شود بلکه انتخاب سبکی متناسب با اهداف و دیگر استراتژی هایتان است که باعث کسب سود می شود.

1. Sclap trading

تریدرهایی که روش اسکلپ را انتخاب می کنند، با عنوان اسکلپر شناخته می شوند که با انجام معاملات زیاد در بازه های زمانی بسیار کوتاه، به دنبال آن هستند که سودهای کم را از تعداد بالای معاملات به دست آورده و به این تریب در پایان روز به میزان سود مناسبی برسند.

2. Day trading

اگر معاملات یک تریدر از چند دقیقه تا نهایتا یک روز باز بماند، به آن معامله گر Day trader یا تریدر روزانه گفته می شود. معامله گران روزانه در صورتی که مهارت کافی داشته باشند، برآیند سود آن ها بیش از دیگر تریدرها خواهد بود. لازم به ذکر است که در زمان تحلیل، معمولا تایم فریم 15 دقیقه ای، 30 دقیقه ای، 1ساعته و یا 4 ساعته انتخاب می شود.

3. Swing trading

سوئینگ تریدر کسی است که حمایت و مقاومت را در یک محدوده تعیین کرده و تلاش می کند با باز کردن معاملات خرید در کف های قیمتی و معاملات فروش در سقف های قیمتی، به سود برسد. معمولا این دسته از تریدرها، معاملات خود را بین یک روز الی چند هفته، باز نگه می دارند. همچنین در زمان تحلیل، عموما تایم فریم یک ساعته، 4 ساعته و یا روزانه انتخاب می شود.

4. Position trading

تریدرهایی که از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده می کنند، معاملات خود را در طول روند باز نگه می دارند. به عنوان مثال، برگشت روند و آغاز روند صعودی را تشخیص داده و تا انتهای روند صعودی و صرف نظر از اصلاحات و نوسانات جزئی، معامله خرید خود را باز نگه می دارد. عموما معاملات این دسته از تریدرها، چند روز الی چند ماه باز باقی می ماند؛ بنابراین معاملات این تریدرها معاملاتی در بازه بلندمدت به حساب می آید.

Position trading چیست

5. algorithmic trader

الگوریتم تریدرها برای انجام معاملات با بهترین قیمت ممکن، از برنامه های کامپیوتری استفاده می کنند. این افراد می توانند از دستورالعمل های تعریف شده یا الگوریتم های معاملاتی با فرکانس بالا استفاده کنند تا کدنویسی برنامه ها را خودشان انجام داده و یا اینکه محصولات موجود را بخرند.

این نوع معاملات، برای افرادی مناسب است که می توانند به راحتی از تکنولوژی استفاده کرده و به دنبال آن هستند که آن را در حرفه خود در بازار فارکس به کار ببرند. با توجه به ماهیت برنامه ها، Algorithmic Trader ها نیز بررسی دقیقی از نمودارهای تکنیکال خواهند داشت.

6. event-driven trader

event-driven trader ها برای اینکه بتوانند تصمیم گیری درستی داشته باشند، تحلیل های فانتامنتال را بر روی چارت های تکنیکال مورد بررسی قرار می دهند. هدف از این کار، سود بردن از جهش های قیمتی ناشی از رویدادهای سیاسی یا اقتصادی است؛ Non-Farm Payroll data (اشتغال بخش غیر کشاورزی)، GDP (تولید ناخالص ملی)، ارقام اشتغال، انتخابات و… نمونه هایی از این موارد هستند.

این نوع معاملات برای کسانی مناسب است که اخبار جهان را دنبال کرده و می دانند رویدادها چه تاثیری بر بازارها دارند. برای انجام این نوع معاملات، با کنجکاوی و آینده نگر بودن می توانید در پردازش اطلاعات جدید و پیش بینی نحوه وقوع رویدادهای جهانی و محلی، مهارت پیدا کنید.

  • دفتر ثبت معاملات روزانه چیست؟ (ژورنال نویسی)

دفتر ثبت معاملات روزانه یا ژورنال روزانه همان طور که از نام آن مشخص است، یک دفتر برای ثبت معاملات با تمام اطلاعات و جزئیات حتی احساسات تریدر در لحظه انجام معاملات است. با ثبت معاملات، تریدر نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و سپس تلاش می کند نقاط ضعف را حذف کرده و نقاط قوت را تقویت کند.

اطلاعاتی مانند استراتژی معاملاتی تریدر در زمان ثبت ترید، وضعیت روانی تریدر، اضافه کردن برخی موارد به استراتژی به کار گرفته شده و یا حذف برخی موارد از آن، مدیریت ریسک و… مواردی هستند که باید در دفتر ثبت معاملات روزانه و یا ژورنال تریدر ثبت شوند.

  • محاسبه اندازه پوزیشن

یکی از مهم ترین اصول مدیریت سرمایه در فارکس، تنظیم درست سایز پوزیشن است. برای این کار، می توانید از روش های مختلفی مانند اپلیکیشن های تولید شده با این هدف و دیگر ماشین حساب ها استفاده کنید. برای این کار، می توانید از روش های گفته شده در ادامه استفاده کنید:

  1. انجام تحلیل موردنظر بر روی نمودار قیمتی و تعیین میزان سود و ضرر
  2. استفاده از یک ماشین حساب پیپ که در سطح اینترنت وجود دارد؛ مانند Myfxbook
  3. قرار دادن میزان سرمایه و ریسک، جفت ارز و… در ماشین حساب و به دست آوردن حجم معاملات

نحوه محاسبه اندازه پوزیشن در آموزش فارکس

  • کارنامه معاملاتی

برای آنکه روند ترید رو به پیشرفتی در بازار داشته باشید، باید دائما عملکرد خود را رصد کرده و پس از شناسایی ایرادات، آن ها را برطرف کنید؛ در غیر این صورت محکوم به تکرار اشتباهات خود هستید.

کارنامه معاملاتی که می توان آن را به صورت الکترونیکی و یا دستی تهیه کرد، در حقیقت عملکرد شما را در یک بازه زمانی در یک جا نمایش می دهد. عمده اطلاعاتی که در کارنامه معاملاتی وجود دارند، عبارتند از:

  1. قیمت ورود و خروج از معامله
  2. حجم معاملات و اندازه پوزیشن
  3. میزان سود و ضررهای به دست آمده از انجام معاملات
  • مدیریت ریسک چیست؟

به ساده ترین بیان، ریسک به میزان احتمال از دست رفتن سرمایه و یا حتی سود اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر با سرمایه گذاری بر روی یک دارایی به شما وعده داده شود که سود شما 50 الی 100٪ است، ریسک شما 50٪ است. اما اگر بخواهید در بانک سپرده گذاری کنید، سود مقطوع 18٪ به شما وعده داده می شود و در پایان سال شما 18 درصد سود (نه بیشتر و نه کمتر) را دریافت خواهید کرد.

مدیریت ریسک در حقیقت به فرایند کم کردن و به حداقل رساندن میزان ریسک در معاملات اشاره دارد. برای مدیریت ریسک و رساند ریسک به حداقل میزان ممکن، باید ابتدا خطرات احتمالی را شناسایی کرده و سپس راه هایی برای کم کردن خطرات (از جمله توزیع سرمایه) در نظر گرفت.

  • قانون 2٪

قانون 2٪ یکی از اصول مدیریت سرمایه و ریسک است که بر اساس آن، هر تریدر تنها باید 2٪ از سرمایه خود را درگیر یک معامله کند. با این کار، در صورت سودساز بودن معامله، سود آن تنها بر روی قسمت محدودی از سرمایه وی اعمال می شود. اما بخش مثبت این ماجرا این است که در صورت متضرر شدن نیز تنها همان میزان از سرمایه در خطر افتاده و در بدترین حالت 2٪ از سرمایه خود را از دست خواهد داد؛ در حالیکه 98٪ از سرمایه وی از خطر در امان خواهد بود.

«فراموش نکنید که حفظ سرمایه اولین هدف در ترید است و در قدم بعد باید به سود کردن فکر کنید.»

  • حداقل سرمایه برای ترید در فارکس چقدر است؟

حداقل سرمایه برای ترید در فارکس چقدر است؟ برای پاسخ به این سوال باید عوامل زیادی بررسی شوند؛ به عنوان مثال شرایط اقتصادی تریدر، استراتژی معاملاتی، میزان دانش و تجربه، میزان ریسک پذیری، بروکر و نوع حساب معاملاتی که تریدر انتخاب می کند، از عواملی هستند که در انتخاب میزان سرمایه تریدر تاثیرگذارند.

به عنوان مثال، شخصی که فعالیت خود را به تازگی در بازار فارکس آغاز کرده است، البته پس از تمرین در حساب دمو، بهتر است که فعالیت خود را با سرمایه کمتر، مثلا 100 الی 200 دلار آغاز کند؛ با این حال برای کسب سود بهتر و فعالیت آزادانه تر، به مبالغ بالاتر نیاز است.

نکته ای که وجود دارد، این است که امکان فعالیت در بازار فارکس حتی با یک دلار (در برخی از بروکرها و با نوع حساب نانو) نیز وجود دارد. بنابراین هر کسی با توجه به استراتژی معاملاتی، حجم معاملات، لوریج و… می توان سرمایه موردنظر خود را وارد بازار کرده و فعالیت خود را آغاز کند.

  • دراوداون و ماکسیموم دراوداون چیست؟

Drawdown که با نام افت سرمایه نیز شناخته می شود، میزان کاهش ارزش سرمایه یک تریدر را نشان می دهد که پس از انجام چندین معامله با سرمایه اولیه حاصل می شود. از جمله مفاهیمی که برای درک دراودان (Drawdown) باید با آن ها آشنا باشید را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. بالانس (Balance): به طور کلی، سرمایه تریدر بدون احتساب سود و ضرر معاملات باز، به عنوان بالانس شناخته می شود.
  2. ایکوئیتی (ٍEquity): به سرمایه شناور سرمایه گذار و تریدر با احتساب سود و ضرر معاملات باز او گفته می شود.

به طور کلی، دراداون از تفاوت بالانس با ایکوئیتی به دست می آید؛ به این ترتیب، اگر ایکوئیتی بیشتر از بالانس باشد، بدین معناست که تریدر سود کرده است. در مقابل اگر ایکوئیتی کمتر از بالانس باشد، یعنی تریدر متضرر شده و میزان ضررهای وی بیشتر از سودهای کسب شده است.

برای درک بهتر مفهوم دراداون تصور کنید که معاملات خود را با 2000 دلار در بازار آغاز کرده و پس از انجام معاملات متعدد و کسب سود و ضررهای متوالی، میزان سرمایه شما به 1000 دلار رسیده است. در چنین شرایطی، گفته می شود که دراداون حساب 50٪ است؛ زیرا با سرمایه 2000 دلاری، سرمایه شما به 1000 دلار رسیده و در واقع 50٪ سرمایه خود را از دست داده اید.

ماکسیسمم دراداون نیز به بیشترین میزان افت سرمایه تریدر اشاره دارد. در مثال فوق گفته شد که دراداون تریدر 50 درصد است چراکه سرمایه وی نصف شده و درواقع 50 درصد سرمایه خود را از دست داده است، اما ممکن است تریدر در این برهه زمانی محاسبه دراداون میزان بیشتری از سرمایه خود را از دست داده و سپس با انجام چند معامله سودساز، میزان دراداون خود را به 50 درصد رسانده باشد. بنابراین بیشترین میزان افت سرمایه با عنوان ماکسیمم دراداون شناخته می شود.

  • نسبت ریسک به پاداش

نسبت ریسک به پاداش یا نسبت ریسک به ریوارد در واقع به نسبت سود و ضرر حاصل از معاملات برای تریدر گفته می شود. زمانیکه یک معامله گر یک معامله خرید یا فروش باز می کند، برای خود، حد سود و حد ضرر نیز در نظر می گیرد.

بسیاری از آن ها بر این باورند که سود احتمالی برای هر معامله باید چیزی میان 1.5 الی 2 برابر ضرر احتمالی از یک معامله باشد؛ با این کار، مدیریت سرمایه انجام شده است. این موضوع در زمانی که فرد تخصص خاصی هم در تحلیل بازار نداشته باشد، می تواند به مثبت شدن برآیند فعالیت وی شود.

برای درک بهتر این مفهوم تصور کنید که قصد دارید یک سفارش را بر روی نمودار قیمتی EUR/USD ثبت کنید. در این مثال، شما حد ضرر خود را 30 پیپ در نظر گرفته اید، در حالیکه حد سودتان به 60 پیپ می رسد؛ همان طور که گفتیم، میزان سود احتمالی شما در این مثال، دو برابر میزان ضرر احتمالی است. در نهایت مقدار ریسک به ریوارد شما با تقسیم میزان ریسک احتمالی بر میزان سود احتمالی به دست خواهد آمد.

ادامه مطلب
forex-technical-analysis
آموزش تحلیل تکنیکال فارکس از 0 تا 100

وقتی صحبت از بازار ارزهای دیجیتال به میان می­ آید؛ بسیاری از افراد با این پرسش روبه ­رو می­ شوند که تحلیل تکنیکال در بازار فارکس چیست و چگونه می توان آن را انجام داد؟ باید بدانید که یکی از مهم ­ترین ویژگی ­های سرمایه­ گذاران در بازار ارزهای دیجیتال، قدرت تحلیل آن ها از شرایط موجود است. این توانایی، مسیر آینده آن ها را مشخص می­ کند و در میزان سود یا زیان، تاثیر ویژه ­ای دارد.

از آنجایی که ارزهای دیجیتال، جهان جدیدی است که تازه پا به عرصه نمایش گذاشته­؛ باید توجه داشته باشید که روش ­های تحلیل سنتی و قدیمی، کاربردی برای این علم نو ندارند و شما باید دانش تحلیلی جدیدی را آموزش ببینید تا قدرت تحلیل در بازار فارکس را داشته باشید. به این منظور، دو نوع تحلیل ارائه شده است که شامل تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، و همچنین تحلیل تکنیکال فارکس می­ شوند. در ادامه، به بررسی تفاوت این مورد و همچنین آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال می ­پردازیم.

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال فارکس، درواقع نوعی قدرت پیش ­بینی روند تغییرات قیمت ارزها در آینده است. در این شیوه تحلیلی، سرمایه ­داران با استفاده از الگوها و نمودارهای به دست آمده از شرایط گذشته، روشی برای پیش ­بینی تغییرات در آینده را ارائه می­ دهند و می ­توانند شرایط متنوع برای سرمایه ­گذاری را پیدا کنند. این روش نیز مانند سایر روش ­های ارائه شده برای تحلیل سرمایه در بازار فارکس، قطعی نیست و نمی­ توان الگو دقیقی برای آینده پیدا کرد. اما تحلیل­گران می­ توانند با استفاده از تغییرات و روند رشد یا کاهش قیمت در گذشته، به یک الگو برای آینده دست یابند که احتمال وقوع آنها تا حد زیادی بالاست.

بازار فارکس

به عنوان یک تحلیل­گر، شما می­ توانید با بررسی روند تغییرات قیمت­ ها، الگو خاصی را پیدا کنید. طبیعی است که با رسیدن دوباره به همان الگو و تکرار آن در جهت کاهش یا افزایش قیمت­ ها، انتظار رسیدن به همان واکنش ­هایی را داشته باشید که در الگو قبلی نیز رخ داده­اند. از این رو، تمرکز این روش تحلیل تنها بر روی شرایط جفت ارزها در گذشته و استفاده از این بررسی برای پیدا کردن الگویی مناسب در جهت پیش ­بینی روند تغییرات آینده است.

باید بدانید که در آموزش تحلیل تکنیکال فارکس، شما می­توانید تمامی الگوهای رخ داده در گذشته را پیدا کنید و همچنین از آنها استفاده کنید تا از وضعیت آینده سرمایه خود در بازار ارزهای دیجیتال آگاه شوید. توجه داشته باشید که این روند تحلیلی، اهمیت بسیار زیادی در بازار فارکس دارد و انتخاب اصلی تحلیل­گران برای ترید در این حوزه است.

مزایا تحلیل فارکس

افراد بسیار زیادی بر این باور هستند که در تحلیل تکنیکال فارکس، مزایا بسیار زیادی وجود دارد که شما را به احتمال زیاد به منظور رسیدن به میزان سود بیشتر راهنمایی می ­کنند. یکی از بزرگ­ترین مزایا موجود در این شیوه تحلیلی، استفاده از روش بررسی نمودار است. از آنجایی که در بازار فارکس، تمام معاملات بر همین اساس به وقوع می­ پیوندند؛ تحلیل نمودارها شرایط بسیار خوبی را برای سرمایه­ داران فراهم می ­کند تا با استفاده از تغییرات گذشته، بتوانند چشم ­اندازی از وضعیت آینده این بازار را برای خود ترسیم کنند.

فارکس

روندهای موجود در بازار فارکس، شاید در ابتدا پیچیده و سخت به نظر برسند؛ اما اگر زمان و انرژی کافی برای یادگیری تحلیل­ های تکنیکال کاربردی در این مسیر اختصاص دهیم؛ می­توان گفت که این تحلیل، یکی از بهترین و ساده­ ترین راه ­های رسیدن به سود بیشتر در مدت زمان کمتر است. البته باید توجه داشته باشید که حتما این روش تحلیل را به صورت کامل آموزش ببینید و از روندهای مختلف متاثر بر آن، آگاهی داشته باشید.

اگر با تحلیل فاندامنتال بازار فارکس آشنایی داشته باشید؛ حتما می ­دانید که در این روش، با اصول مختلفی سروکار داریم که بسیار از آنها ماهیت کیفی دارند و نمی ­توان تحلیل دقیق و قطعی از آن ها ارائه داد. در تحلیل تکنیکال فارکس، با این موضوع مواجه نیستیم؛ زیرا در این روش، با تعدادی اعداد و ارقام دقیق سروکار داریم که شرایط تحلیل را ساده ­تر می­ کنند و می­توان الگو دقیق ­تری را برای تغییرات آینده ارائه داد.

الگوریتم ­ها و الگوهایی که در تحلیل فارکس مورد استفاده قرار می­ گیرند؛ همان الگوهای ساده و ابتدایی هستند که در قدیم نیز مورد استفاده قرار می گرفتند و از این رو، یادگیری آن ها ساده ­تر است و تسلط به این موضوع، نیاز به مدت زمان کوتاه ­تری دارد. به همین علت است که این روش تحلیلی، مورد استفاده بسیاری از سرمایه­ داران و تحلیل­گران بازار ارزهای دیجیتال قرار می­ گیرد و مورد علاقه همگان واقع شده است.

تحلیل فارکس

همچنین این شیوه تحلیل، از الگوهای ثابتی پیروی می­ کند که نوسانات زیادی ندارند و حتی در نوسانات نیز با ارقام دقیق و قطعی سروکار داریم. به علت وجود ارقام و ماهیت کمی تحلیل تکنیکال، این روش از سرعت بالاتری نسبت به تحلیل فاندامنتال برخوردار است.

معایب تحلیل تکنیکال فارکس

در تحلیل تکنیکال فارکس، سیگنال ­های مختلفی از نمودارها به تحلیل­گران می ­رسند که ممکن است باعث شود فرد سرمایه­ دار، با توجه به آن ها وارد موقعیت خاصی شود و سپس، با یک تغییر ناگهانی بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهد. از این رو، باید توجه داشته باشید که در این روش تحلیل، حتما باید به دنبال یک الگو کلی و جامع بگردید که بخش زیادی از تغییرات قیمت ­ها را پوشش دهد. این دیدگاه جامع، کمک می­ کند تا افراد موقعیت­ های بهتری برای سرمایه­ گذاری بیابند.

یکی دیگر از معایب استفاده از روش تکنیکال فارکس، این است که ممکن است دیدگاه ­های افراد نسبت به نمودارهای مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشد. به همین علت است که نمی­ توان یک نظر واحد را برای روش تکنیکال مورد استفاده قرار داد و باید از نظرات جمعی از تحلیل­گران استفاده کرد تا بتوان تصمیم خوبی برای شرایط سرمایه­ گذاری در آینده اخذ کرد.

معایب تحلیل تکنیکال فارکس

توجه داشته باشید که در تحلیل تکنیکال فارکس، برخلاف تحلیل فاندامنتال، تحلیل­گران تنها به بررسی تغییرات قیمت­ ها در خود بازار می­ پردازند و از اخبار بیرونی اطلاعی ندارند. این موضوع سبب می ­شود که فرد نتواند دیدگاه کاملا جامعی از شرایط آینده داشته باشد و ممکن است شرایط خوبی برای سرمایه گذاری را از دست بدهد. در تحلیل فاندامنتال، تحلیل­گران بررسی اخبار و اطلاعات جدید را نیز در روند تحلیل خود در نظر می ­گیرند و از این رو، اطلاعات کاملی دارند. تحلیل تکنیکال، این عیب را دارد که تنها بر اعداد و ارقام تمرکز می ­کند و نسبت به اخبار خارجی، بی­تفاوت است. البته این موضوع در کل تاثیری بر روند بررسی ندارد؛ اما خوب است که به عنوان یک تحلیل­گر، از تمامی شرایط آگاهی کافی داشته باشید.

اصول مهم در تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

برای داشتن یک تحلیل دقیق و منطقی، باید اصول مهمی را در نظر داشته باشید تا بتوانید دارایی خود را در موقعیت مناسبی سرمایه­ گذاری کنید. به طور کلی، می­توانیم سه اصل مهم را در این تحلیل در نظر داشته باشید که با توجه به آنها، شما می­ توانید بررسی دقیقی انجام دهید و بهترین نتایج را از بررسی­ های خود کسب کنید.

اصول مهم فارکس

باید بدانید که در تحلیل تکنیکال فارکس، قیمت بیشترین تاثیر را در روند بررسی­ های شما دارد. از آنجا که در این روش تحلیلی، تنها به بررسی نمودارهای تغییرات قیمت­ ها می­ پردازیم؛ باید توجه داشته باشید که آمار و ارقام مهم ­ترین اصول تاثیرگذار در این روش هستند. در نتیجه، تمرکز اصلی تحلیل­گران باید بر روی اعداد و الگوهای موجود در نمودارها باشد. البته توجه کنید که اطلاع از اخبار و بروزرسانی­ های بازار ارزهای دیجیتال نیز می­ تواند کمک خوبی برای ما باشد و تحلیل بهتری را به ارمغان بیاورد.

در جهان ارزهای دیجیتال، رخ دادن یک الگو تکراری به احتمال بسیار زیاد، واکنش ­های مشابه گذشته را به ارمغان خواهد آورد و فارکس نیز از این موضوع مستثنی نیست. در نتیجه، باید به آمار و الگوهای رخ داده در گذشته توجه کافی داشته باشید تا بتوانید موقعیت ­های مختلف سرمایه ­گذاری را برای خود شناسایی کنید و تحلیل تکنیکال دقیقی ارائه دهید.

در نظر گرفتن عوامل مختلف، همیشه بهترین روش برای تحلیل­گرانی است که از روش تحلیل تکنیکال فارکس استفاده می­کنند. علاوه بر نمودارها، شما باید توجه داشته باشید که عواملی نیز وجود دارند که روند صعودی یا نزولی الگوها را تغییر می­ دهند. برای همین، افراد متخصص تاکید زیادی دارند که تحلیل گران، علاوه بر تحلیل تکنیکال از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند تا بتوانند شرایط را به درستی مورد بررسی قرار دهند.

فارکس

مهم ترین تعاریف و مفاهیم تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

در تحلیل تکنیکال فارکس، با مفاهیم بسیار زیادی روبه­ رو هستیم که ممکن است در ابتدا بسیار پیچیده به نظر برسند اما باید بدانید که در واقع، این مفاهیم اگر به صورت ساده و ابتدایی شرح داده شوند؛ بسیار راحت آموخته می­ شوند و شما می­ توانید به راحتی آنها را مورد استفاده قرار دهید.

باید بدانید که روش تحلیل تکنیکال فارکس، مهم­ترین بازیکنان نمودارهایی هستند که الگوهای تغییرات قیمت ­ها را نشان می­ دهند. به طور کلی، می­توان از الگوهای نموداری و همچنین شمعی نام برد که یادگیری روش تحلیل هر یک از آن ها، تاثیر بسیار زیادی بر روند تحلیل تکنیکال شما دارد. با استفاده از نمودارهای چارتی، شما می­ توانید نقاط قوت و یا ضعف بازار را پیدا کنید. از طرفی، با استفاده از نمودارهای شمعی، نسبت به رفتار خریداران و فروشندگان آگاه می ­شوید و تصمیمات بهتری برای سرمایه­ گذاری اخذ خواهید کرد.

به عنوان یکی دیگر از مهم­ ترین مفاهیم موجود در آموزش تحلیل تکنیکال فارکس، باید به موضوع اندیکاتورها و شاخص­ ها توجه کنید که نقش بسیار مهمی در روند تحلیل شما خواهند داشت. با استفاده از اندیکاتورها، نه تنها می­ توانید نسبت به شرایط بازار در گذشته مطلع شوید و سرمایه­ گذاری­ های نامناسب را شناسایی کنید؛ بلکه از این موضوع نیز مطلع می ­شوید که در آینده، چه نوسانات و تغییرات قیمتی در بازار رخ خواهند داد.

همه چیز درمورد فارکس

علاوه بر این موارد، شما باید از مفاهیمی مانند واگرایی و همگرایی نیز آگاهی داشته باشید. این دو مفهوم به طور کلی به هم­سو بودن یا نبودن حجم و قیمت معاملات اشاره دارند. مفهوم همگرایی به هنگامی اطلاق می­شود که این دو مورد در یک­سو حرکت کنند و در مفهوم واگرایی به عکس این موضوع اشاره دارد. در ادامه، باید مفهوم حمایت و مقاومت را نیز در نظر داشته باشید که به قیمتی گفته می ­شود که پتانسیل معکوس کردن روند کنونی را دارد. توجه داشته باشید که الگوها نیز بخش مهمی از مفاهیم مرتبط با تحلیل تکنیکال فارکس هستند که باید مورد توجه تحلیل­گران قرار بگیرند.

انواع روند در تحلیل تکنیکال فارکس

یکی از مهم­ ترین تکنیک ­ها در تحلیل تکنیکال فارکس، بررسی روندهای موجود در تغییرات قیمت­ ها در این بازار است که بخش اساسی از تحلیل را تشکیل می ­دهند. توجه داشته باشید که حتی با بررسی دقیق این روندها نیز نمی ­توان الگو کاملا دقیقی برای پیش ­بینی آینده ارائه داد؛ بلکه این بررسی ­ها سبب می ­شوند تا تحلیل­گران چشم ­اندازی کلی نسبت به آینده پیدا کنند و تا حد زیادی، وضعیت جفت ارزها در آینده بازار فارکس را تحلیل نمایند. از این رو، بررسی روندها و پیدا کردن الگو از میان آنها به عنوان یکی از مهم­ ترین گام­ های سرمایه ­داران در تحلیل تکنیکال فارکس شناخته می ­شود.

تریدرها

به طور کلی، می­ توان گفت که در مجموع سه روند در بازار فارکس وجود دارند که بر تحلیل تکنیکال تاثیر می­ گذارند. روند صعودی شامل افزایش قیمت و روند نزولی شامل کاهش قیمت جفت ارزها در بازار می­ شود. همچنین روند خنثی نیز وجود دارد که به عدم تغییر در قیمت جفت ارزها اشاره دارد. اکثر افراد به اشتباه تصور می­ کنند که روند خنثی اهمیت چندانی ندارد؛ در حالی­ که عدم تغییرات قیمت نیز بخشی از الگو رفتارهای گذشته است که باید در بررسی­ ها لحاظ شود.

البته این تعریف­ ها، کاملا ساده و ابتدایی به نظر می­ رسند. در ادامه، به بررسی دقیق هر یک از آن ها و نقشی که در تحلیل تکنیکال فارکس دارند؛ می پردازیم.

روند صعودی در تحلیل فارکس

شاید با توجه به اسم این روند، این تصور اشتباه در ذهن شما شکل بگیرد که در روند صعودی، همیشه با افزایش قیمت روبه ­رو هستیم. در حالی­ که این موضوع درست نیست و در روند صعودی تحلیل تکنیکال فارکس، کاهش قیمت نیز وجود دارد. اما باید توجه داشته باشید که در هر روند افزایشی، قله قیمت از سری قبلی بالاتر می ­رود و به همین علت است که به این روند، صعودی گفته می ­شود.

بازار صعودی

در روند صعودی، پس از هر افزایش قیمت با کاهش آن مواجه می ­شویم و این روند، درواقع از کنار هم قرار گرفتن تمامی این رفت و برگشت­ ها تشکیل شده است. البته باید به این موضوع توجه داشته باشید که در روند افزایش، همیشه با یک الگو مشابه مواجه نیستیم و ممکن است ابتدا، کاهش قیمت شدیدی داشته باشیم و پس از آن، افزایش قیمت کمی رخ دهد. این موضوع، مشکلی ایجاد نمی­ کند اما باید بدانید که در هر سری از افزایش قیمت، عدد قله باید از عدد قله افزایش قیمت قبلی بالاتر باشد. در غیر این صورت، لازم است که تحلیل­گران، شرایط تغییر و بهبود روند صعودی را فراهم کنند.

روند نزولی در تحلیل فارکس

همانطور که از نام آن پیداست؛ روند نزولی برخلاف روند صعودی است و تاثیرات منفی در تغییرات قیمت ­ها را شامل می­ شود. در این روند که مانند روند صعودی به صورت رفت و برگشتی حرکت می­ کند؛ تغییرات قیمت­ ها به شکلی است که در پس از هر افزایش قیمت، با کاهش قیمت شدیدتری نسبت به کاهش قیمت پیشین مواجه می ­شویم. در نمودار این روند، دره ­های به وجود آمده در الگو تغییرات، هر سری پایین ­تر از دفعات قبلی قرار می­ گیرند که این موضوع، بر کاهش شدید قیمت جفت ارزها بازار فارکس در فاصله زمانی بین هر رفت و برگشت اشاره دارد.

بازار نزولی

مانند روند صعودی، ممکن است در روند نزولی نیز تغییرات بهم ­ریخته ­ای داشته باشیم که الگو ایده ­آل روند نزولی را از بین ببرند. توجه داشته باشید که در یک روند کاملا متناسب، شیب تغییرات نزولی با شتاب و سرعت بیشتری نسبت به تغییرات صعودی حرکت می­ کند و این موضوع، امکان بررسی شرایط را در تحلیل تکنیکال فارکس فراهم می ­آورد. از این رو، در صورت بروز هرگونه تغییرات غیرمنتظره که بر انجام این روند تاثیر بگذارند؛ تحلیل­گران باید شرایطی را فراهم آورند تا نمودار روند نزولی به حالت ایده­ آل خود بازگردد.

روند رنج یا خنثی در تحلیل تکنیکال فارکس

در تحلیل الگوهای مرتبط با تغییرات قیمت­ ها در بازار فارکس، علاوه بر روند صعودی یا نزولی، ممکن است شاهد رسیدن به نمودار خنثی باشیم که روند و الگو کاملا متفاوتی نسبت به روند صعودی یا نزولی دارد. تحلیل این روند در تغییرات قیمت­ ها، دشواری بیشتری دارد اما به علت آن­که بسیار شاهد رسیدن به این الگو هستیم؛ یادگیری تحلیل آن از مهم­ ترین اصول در بازار فارکس محسوب می­ شود.

تحلیل تکنیکال فارکس

در روند رنج که از آن به نام روند خنثی نیز یاد می ­شود؛ قله ­ها یا دره­ های جدید در قیمت­ ها نسبت به شرایط قدیم، تفاوت زیادی ندارند و نمی ­توان به طور حتمی بیان کرد که هر قله یا دره جدید در نسبت پایین تر یا بالاتری نسبت به شرایط قبلی قرار می­ گیرد. باید توجه داشته باشید که در این الگو، تمامی تغییرات قیمت­ ها با روند نامنظمی در کنار یکدیگر قرار گرفته ­اند و این شرایط نوسانی است که کار تحلیل این نمودارهای تغییرات قیمت را برای تحلیل­گران دشوار می ­نماید.

باید بدانید که این روند سبب می ­شود که فروشندگان و خریداران، برتری خاصی نسبت به یکدیگر نداشته باشند. وقتی الگو قیمت­ ها به صورت نوسانی در تغییر باشد؛ نمی­ توان گفت که نتیجه معاملات به چه شکل خواهد بود و کدام یک از طرفین سود بیشتری از این کار خواهند داشت. برخلاف این موضوع در روند صعودی و روند نزولی رخ می ­دهد. در روند صعودی بازار فارکس، به علت افزایش قیمت ­ها در هر سری رفت و برگشت شاهد قدرت بیشتر خریداران اطلاعات فروشندگان هستیم و همچنین در روند نزولی، می ­توان بیان کرد که به علت کاهش قیمت ­ها در هر رالی رفت و برگشت، فروشندگان و خریداران از قدرت بیشتری برای خرید و فروش برخوردار هستند.

علت رخ دادن روند خنثی، این است که سرمایه­ دارانی که به سود کافی رسیده ­اند؛ قصد خروج از بازار را دارند و تا زمانی که این افراد به طور کامل از جهان ارزهای دیجیتال بیرون نروند؛ شاهد این روند خنثی هستیم. از این رو، به روند خنثی در تحلیل تکنیکال فارکس به عنوان استراحتی بین دو مسیر نزولی و صعودی یاد می­ شود.

معاملات سودده

مهم ترین الگوها در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

الگوهای بسیار مهمی در بازار فارکس قرار دارند که تحلیل آن ها، بخشی از روند تحلیل تکنیکال پیشرفته در بازار فارکس است که بر نتیجه نهایی، تاثیر زیادی می­ گذارد. تعدادی از این الگوها شامل الگو دوقلو، سه­ قلو، مستطیل، مثلث، کنج، فیلد تو ریچ، پولبک، سروشانه و پرچم می­شوند که از میان آنها، سه الگو دوقلو، سه ­قلو و مثلث از اهمیت بیشتری نسبت به سایر الگوهای رایج برخوردار هستند.

الگو دوقلو، یکی از بهترین الگوهایی هست که برای تعیین نقاط ورود به بازار مورد استفاده قرار می­ گیرد. این الگو که در انتهای روند صعودی و یا نزولی رخ می­دهد؛ نشانی از اتمام این روند و شروع تغییرات است و از این رو، به عنوان یکی از بهترین نقاط برای سرمایه­ داران محسوب می­شود. این الگو، بسیار پرتکرار است و در بازار فارکس، یکی از رایج ­ترین انواع الگوها به شمار می ­آید.

از دیگر الگوهای پرتکرار در بازار فارکس، می ­توان به الگو سه­ قلو اشاره کرد که از لحاظ اهمیت، هم ­رده با الگو دوقلو قرار می ­گیرد. از این الگو، به عنوان نشان ه­ای برای اتمام یک روند استفاده می­ شود و نشان می­ دهد که روند صعودی یا نزولی که در حال رخ دادن است؛ اشکالات و نواقص زیادی دارد و باید از ادامه آن جلوگیری شود. این الگو، به علت آن­که برای جلوگیری از سرمایه ­گذاری اشتباه و خسارت­ های احتمالی آینده مورد استفاده قرار می­ گیرد؛ از اهمیت بسیار زیادی برای تحلیل­گران برخوردار است.

فارکس

اشکال هندسی در نام ­گذاری الگوها تاثیر زیادی دارند زیرا تمامی این الگوها، بر اساس نمودارها و اشکالی که روند صعودی یا نزولی در آنها به وجود می آورد؛ شناخته می­ شوند. یکی از این الگوهای مهم که نام آن بر اساس اشکال هندسی انتخاب شده است؛ با عنوان الگو مثلث شناخته می­ شود و بررسی آن در شیوه تحلیل تکنیکال در بازار فارکس، اهمیت زیادی دارد. الگو مثلث می ­تواند دو معنا داشته باشد: این الگو در برخی از موارد به معنای استراحت و در سایر موارد، به مفهوم اتمام روند فعلی است که البته برای مورد دوم باید شواهد و تحلیل­ های دیگری نیز وجود داشته باشند.

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازار فارکس چیست؟

در بازار فارکس، الگوهایی متفاوتی رخ می­ دهند که هر یک نیاز به تحلیل شخصی و رسیدن به نتیجه­ گیری متناسب با دارایی شما دارند. از این رو، استفاده از الگوهایی که از قبل آماده شده باشند و درصد موفقیت آنها نیز بالا باشد؛ می ­تواند کمک خیلی خوبی به تحلیل­گران و سرمایه­ دارانی باشد که به تازگی وارد جهان ارزهای دیجیتال شده­ اند. به این ابزارهای از پیش آماده شده که به صورت کامل تحلیل شده­ اند و در اختیار سرمایه ­داران قرار می­ گیرند؛ اندیکاتور می­ گویند که کمک بسیار خوبی برای تحلیل­ های آینده و اطلاع از شرایط بازار به شمار می ­روند. در ادامه به بررسی تعدادی از مهم­ ترین اندیکاتورهای لازم برای یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار فارکس می­ پردازیم.

یکی از بهترین اندیکاتورهایی که در بازار فارکس مورداستفاده قرار می­ گیرد؛ اندیکاتور مکدی است که شرایط بسیار مناسبی را برای تحلیل­گران فراهم می کند و کاربردهای زیادی دارد که از جمله آن ها، می­ توان به موارد زیر اشاره کرد: تعیین واگرایی و همگرایی­ های قیمت ­ها، تشخیص بهترین محل­ های خروج بر اساس واگرایی ­ها و خد ضرر معاملات، پیدا کردن موج­ های مختلف در نمودار و همچنین بررسی سیگنال ­های خرید و فروش.

اندیکاتور در فارکس

علاوه بر اندیکاتور مکدی، شما می ­توانید از آر اس آی نیز استفاده کنید که این اندیکاتور نیز کاربردهای بسیار زیادی برای تحلیل­گران فراهم می­ کند. این اندیکاتور، حتی به عنوان یک استراتژی معاملاتی مستقل نیز شناخته می­ شود و از این رو، برای تحلیل تکنیکال فارکس بسیار مفید واقع می­ شود. این اندیکاتور با وجود تمام چالش ­هایی که ممکن است برای تحلیل­گران به وجود بیاورد؛ به عنوان یکی از بهترین الگوهای سیگنال ­دهی در بازار فارکس مورد استفاده قرار می­ گیرد.

از دیگر اندیکاتورهای مفید موجود بازار ارزهای دیجیتال، می­توان به ای تی آر اشاره کرد که از آن، برای بررسی قدرت نوسان ­ها در سهام و قیمت جفت ارزها استفاده می­ شود. البته توجه داشته باشید که به علت پیچیده بودن شرایط استفاده از این اندیکاتور، توصیه زیادی به آن نمی ­شود و شما می ­توانید با جایگزین کردن اندیکاتورهای دیگر، از کاربردهای مشابه بهره­ مند شوید و شرایط را برای خود ساده ­تر کنید. ای تی آر، با وجود این­که احتمال دارد خسارت­ های زیادی وارد کند؛ هم­چنان از رایج­ ترین اندیکاتورهای موجود در بازار است که توسط تحلیل­گران بی­شماری مورد استفاده قرار می ­گیرد.

بهترین ابزارهای تحلیل موجود در بازار فارکس

در آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته فارکس، شما نیاز به ابزارهای تحلیلی گسترده ­ای دارید که شرایط را برای رسیدن به یک تحلیل دقیق و قطعی فراهم می­ کنند. برای استفاده از این ابزارها، شما باید به نکاتی توجه داشته باشید تا از بروز هرگونه خسارت جبران ­ناپذیر در آینده، جلوگیری نمایید.

اندیکاتورهای فارکس

باید بدانید که اندیکاتورها به عنوان مهم ­ترین ابزارهای لازم برای تحلیل تکنیکال فارکس شناخته می­ شوند و از این رو، یادگیری نحوه استفاده از آن ها نیز در صدر کارهایی قرار می گیرد که تحلیل­ گران باید آموزش ببینند. با این وجود، تنها یادگیری استفاده از اندیکاتورها نمی ­تواند به تنهایی شرایط مناسب را برای تحلیل تکنیکال فراهم کند و شما باید ابزارهای دیگر را نیز مورد استفاده قرار دهید تا به نتیجه مطلوب برسید.

خط روند، از دیگر ابزارهای مهمی است که تحلیل­گران بازار فارکس از آن استفاده می­ کنند. باید توجه داشته باشید که یادگیری خط روند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و عدم یادگیری صحیح آن، ممکن است در روند صحیح تحلیل شما اختلالات زیادی ایجاد کند. از این رو، باید توجه کنید که حتما از خط روند به صورت صحیح آن استفاده کنید تا تحلیل دقیقی داشته باشید.

خط روند در نمودارهای مختلف به شکل­ های متفاوتی تعیین می­ شود. در نمودار صعودی، شما باید نوک دو دره را به یکدیگر متصل کنید و سپس این خط را از دو طرف ادامه دهید تا خط روند شکل گیرد. برای نمودارهای نزولی، برعکس این موضوع انجام می ­شود. در این نمودارها، شما باید نوک دو قله را به یکدیگر متصل نمایید و این خط را از دو طرف ادامه دهید.

خط روند، تاثیر بسیار زیادی در نتیجه تحلیل­ های شما می­ گذارد و ممکن است روند تغییرات سود یا ضرر شما در آینده را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع، سبب می­شود که خط روند به یکی از مهم ­ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال فارکس به شمار رود که می­ تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار شما قرار دهد.

ابزارهای تحلیل فارکس

فیبوناچی و چنگال اندروز نیز از دیگر ابزارهای کاربردی در این حوزه محسوب می­ شوند. این دو تکنیک نیز بر روند تحلیل شما تاثیر زیادی می­ گذارند. هر دو این ابزارها، حوزه ­های حمایت و مقاومت را تعیین می ­کنند که در آنها، احتمال بازگشت نیز وجود خواهد داشت. همچنین با استفاده از این دو ابزار، می توانید موقعیت­ های بحرانی بازار ارزهای دیجیتال را نیز شناسایی کنید و آنها را از تحلیل نهایی خود حذف نمایید. دو تکنیک فیبوناچی و چنگال اندروز، به تحلیل نمودارهای حاصل از تغییرات قیمت ­ها، کمک زیادی می­ کنند و از این رو، استفاده از آن ها در میان تحلیل­گران، بسیار رایج است.

مراحل تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

تحلیل تکنیکال پیشرفته فارکس، به منظور پیدا کردن بهترین نقاط ورود و همچنین خروج به بازار انجام می شود و از این رو، باید مراحل آن به ترتیب و با دقت انجام شوند تا در نتیجه، شرایط خوبی برای سرمایه­ داران به وجود آید تا دارایی خود را وارد بازار فارکس کنند. در اولین مرحله، تحلیل­گران باید بتوانند با استفاده از ابزارها و الگوهایی که در اختیار دارند؛ شرایط فعلی بازار را بسنجند و همچنین از اتفاقات و الگوهای گذشته نیز باخبر شوند. این گام، ابتدایی­ ترین مراحله برای تحلیل تکنیکال است و امکان دارد با پیچیدگی­ های بسیاری همراه باشد. از این رو، تحلیل­گران باید با دقت، آمار موجود را تحلیل نمایند تا نتیجه خوبی از آن بگیرند.

در مراحل بعدی، شما باید از الگوهایی که پیدا کرده ­اید؛ برای تحلیل نمودارها و استفاده از اندیکاتورها استفاده کنید تا اطلاعات کافی از آنها برای پیش­ بینی وقایع احتمالی در آینده را به دست آورید. مراحل اول و دوم که شامل بررسی روند فعلی و پیدا کردن الگو برای بررسی نمودارهای ارقام می ­شوند؛ نیاز به دقت و قدرت تحلیل بالایی دارند و باید با توجه بیشتری انجام شوند.

تحلیل تکنیکال فارکس

در مراحل نهایی، شما می­ توانید با استفاده از تحلیل ­های که انجام داده ­اید؛ نقاط مهمی را در بازار شناسایی کنید که شامل نقاط حد ضرر و سود، بهترین نقاط برای ورود به بازار و همچنین پیش ­بینی روند تغییرات در آینده بازار هستند. در این مرحله، شما می ­توانید با داده های موجود، بهترین وضعیت برای سرمایه ­گذاری دارایی خود را شناسایی کنید.

سخن پایانی

در آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته در بازار فارکس، باید به موضوعات زیادی توجه کنید تا بتوانید روند تحلیلی خوبی را داشته باشید. از این رو، شما باید نکات مهمی را مدنظر داشته باشید که در بررسی صحیح ارقام و نمودارهای مهم در بازار فارکس، به شما کمک می­کنند. در تحلیل تکنیکال، برخلاف تحلیل فاندامنتال، تنها به اعداد و ارقام مرتبط با پروژه توجه می­ شود و اطلاعات و اخبار منتشر شده، بر روند تحلیل تاثیر نمی ­گذارند. البته تحلیل­گران همیشه پیشنهاد می ­کنند که در کنار تحلیل تکنیکال، به بررسی روش فاندامنتال نیز پرداخته شود تا در نهایت، تحلیل نهایی به صورت کلی و جامع داشته باشیم. در نهایت، باید دقت داشته باشید که همیشه، علاوه بر تغییرات قیمت ­ها، اخبار نیز بر حوادث آینده جفت ارزها تاثیر می ­گذارند. از این رو، نسبت به اطلاعات جدید بی ­تفاوت نباشید و سعی کنید این موارد را نیز در روند تحلیل ­های خود مورد بررسی قرار دهید.

سوالات متداول

در تحلیل تکنیکال، از ابزارهای متفاوتی از جمله اندیکاتورها و الگوهای متفاوت استفاده می ­شود و تحلیل­گران، باید توجه داشته باشند که با مفاهیم مرتبط با این موضوع، به خوبی آشنایی داشته باشند.

تحلیل فاندامنتال، تحلیل جامعی است که علاوه بر ماهیت کمی، ماهیت کیفی را نیز شامل می ­شود. در تحلیل تکنیکال، با وجود تمرکز بر روی ارقام و نمودارها، ماهیت کیفی به طور کامل حذف می­ شود.

باید توجه کنید که تمامی مراحل اصلی این تحلیل، شامل استفاده از الگوها و ابزارهای مختلف برای بررسی نمودارهای متنوع و رفتارهای گذشته در بازار هستند. از این رو، فرد باید ابتدا الگو مشابهی پیدا کند و سپس این الگو را برای پیش ­بینی تغییرات آینده در بازار مورد استفاده قرار دهد.

در تحلیل تکنیکال فارکس، ما با الگوهای متنوعی روبه ­رو هستیم. الگوهای دوقلو، سه ­قلو و مثلث از پرتکرارترین الگوهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال به شمار می­ روند که شامل اطلاعات باارزشی هستند.

ادامه مطلب
straddle-trading
ترید خورجینی (Straddle Trade) در فارکس چیست؟

ترید خورجینی یکی از مشهورترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس است، این استراتژی بیشتر در بازارهای رنج (Consolidation) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع بازارها معامله‌گران به مدت طولانی در وضعیت بلاتکلیفی هستند و منتظر اعلام خبرهای مهمی می‌مانند که تاثیر زیادی بر روند قیمت دارد. در این بازه زمانی با توجه به اینکه اطلاعات از روند بازار محدود است و مشخص نیست که بازار به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد، معامله گران از دستورات شرطی Buy Stop و Sell Stop استفاده می‌کنند تا در هر دو طرف بازار حضور داشته باشند. به صورت عامیانه برخی تریدرها به این استراتژی ترید دولنگه هم می‌گویند که منظور از آن حضور در هر دو طرف بازار در شرایط بلاتکلیفی است. ترید خورجینی مزایا و معایب مختص خود را دارد و معامله گرانی در استفاده از آن موفق عمل می‌کنند که تجربه و مهارت کافی در بازار فارکس را دارند.

ترید خورجینی چیست؟

ترید دو لنگه یا استراتژی ترید خورجینی (Straddle Trade) یکی از مشهورترین روش‌های معاملاتی در بازار فارکس است که در آن معامله گر به دلیل بلاتکلیف بودن شرایط بازار در هر دو طرف معامله حضور می‌یابد. ترید دو لنگه به عنوان یک استراتژی معاملاتی کارآمد در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد که به مرور زمان سود را افزایش دهند و همچنین ریسک‌های مربوط به معاملات را با این استراتژی به میزان قابل توجهی کاهش دهند. به منظور اجرای این استراتژی Buy Stop در بالاترین نقطه High ناحیه رنج و Sell Stop در پایین‌ترین نقطه Low ناحیه رنج قرار می‌گیرد. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، دستور شرطی Buy Stop اجرایی شده و دستور شرطی Sell Stop حذف می‌شود. در صورتی که قیمت به سمت پایین حرکت کند، دستور شرطی Sell Stop اجرایی شده و دستور شرطی Buy Stop حذف می‌شود. در زمان اجرای ترید دولنگه توجه به نکات زیر ضروری است:

  • فاصله مورد نیاز بین دستورات شرطی و حداقل و حداکثر قیمت در داخل ناحیه رنج بستگی به تایم فریم معامله و جفت ارز مشخص است.
  • در تایم فریم‌های بالاتر هم این فاصله باید بیشتر باشد.
  • هدف این دستورات شرطی این است که در نقاطی قرار گیرند که با احتمال زیادی با رسیدن قیمت به آن‌ها، ناحیه رنج شکسته شده و Breakout اتفاق افتاده باشد.
  • این استراتژی نیازمند مطالعه و تجربه معاملاتی است و معامله‌گر باید دقت و احتیاط لازم را در تعیین نقاط ورود و تریلینگ استاپ داشته باشد.

ترید خورجینی

مراحل ترید خورجینی در بازار فارکس

استراتژی ترید دو لنگه یا خورجینی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در هر دو جهت بازار مالی فارکس معامله کنند و آماده ورود به بازار تحت هر شرایطی باشند. این استراتژی از حذف احساسات در تصمیم‌گیری و معاملات بهره می‌برد. معامله‌گر نقاط ورود و تریلینگ استاپ را تعیین می‌کند و منتظر می‌ماند تا خبرهای تاثیرگذار بر روند بازار منتشر شود. در بهترین حالت فقط یکی از معاملات فعال می‌شود و معامله گر در این شرایط  به سود زیادی می‌رسد، در حالی که معاملات دیگر از دسترس خارج می‌شوند. این استراتژی از مشغولیت‌های ناشی از انتخاب جهت قیمت جلوگیری می‌کند و به معامله‌گر اجازه می‌دهد به شکل منطقی و بی طرف از فرصت‌های معاملاتی بهره‌برداری کند. به صورت کلی مراحل ترید خورجینی در بازار فارکس به شرح زیر است:

مرحله 1: شناسایی رویداد متحرک بازار

  • شناسایی یک خبر و یا رویداد که ممکن است روی روند قیمت‌ها در بازار مالی فارکس تاثیر بگذارد. این می‌تواند شامل اعلامیه‌های اقتصادی، اخبار رویدادهای مهم یا تغییرات در شرایط اقتصادی باشد.

مرحله 2: انتخاب جفت ارز

  • انتخاب جفت ارزی که می‌خواهید در آن معامله کنید. انتخاب جفت ارزی که ارزش سرمایه گذاری دارد و اخبار مختلف روی قیمت آن تغییر چشمگیری ایجاد می‌کند.

انتخاب جفت ارز

مرحله 3: راه‌اندازی معاملات خورجینی

  • برای راه‌اندازی معاملات دو لنگه (استراتژی خورجینی) باید دستورات خرید و فروش را همزمان در یک جفت ارز به شکل دوجی انجام دهید.
  • دستور خرید (Buy) باید با قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار بگیرد.
  • دستور فروش (Sell) باید با قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار بگیرد.

مرحله 4: منتظر رویداد مورد نظر و اثر گذار باشید

  • پس از راه‌اندازی معاملات دو لنگه، باید منتظر باشید تا رویداد و اخبار مورد نظر رخ دهد. این رویداد ممکن است بازار را به سمت بالا یا پایین حرکت دهد و یکی از دستورات خرید یا فروش را فعال کند.

مرحله 5: مدیریت معاملات

  • هنگامی که معامله آغاز شد، باید معاملات را به دقت مدیریت کنید تا از سود بیشتر یا زیان کمتر در معاملات بهره مند شوید.
  • می‌توانید دستورات توقف ضرر (Stop Loss) و دستورات برداشت سود (Take Profit) را تنظیم کنید تا ضررها را محدود کرده و سودها را قفل کنید.
  • همچنین می‌توانید فاصله بین دو دستور خرید و فروش را تعیین کنید تا میزان سود یا زیان معامله را کنترل کنید.

مدیریت معاملات

کاربرد های استراتژی خورجینی در زمان ترید

استراتژی خورجینی یکی از استراتژی‌های معاملاتی معروف در بازارهای مالی است و در موقعیت‌های مختلف می‌توان از آن استفاده کرد. کاربرد‌های اصلی استراتژی خورجینی در زمان ترید به شرح زیر است:

  • معاملات خبری (News Trading): استراتژی خورجینی می‌تواند در معاملات خبری بسیار مفید باشد. وقتی خبرهای مهم منتشر می‌شود، ممکن است بازار به شدت نوسان کند. معامله‌گران با استفاده از این استراتژی می‌توانند در هر دو جهت بازار معامله کنند تا از این نوسانات به سود برسند.
  • ترید در بازارهای رنج (Consolidation Markets): وقتی بازار در حال رنج گیری و عدم حرکت معقول قیمتی است، استراتژی ترید خورجینی می‌تواند به عنوان یک روش معامله در این بازارها مفید باشد. معامله‌گران می‌توانند دستورات Buy Stop و Sell Stop را برای انتظار حرکت قیمت در هر دو جهت تنظیم کنند.
  • مدیریت ریسک (Risk Management): استراتژی خورجینی به معامله‌گر اجازه می‌دهد که موقعیت‌های معاملاتی را به شکل معقول مدیریت کند و حداقل و حداکثر سطح تریلینگ استاپ را مشخص کند. این به معامله‌گر امکان مدیریت ریسک بیشتری می‌دهد.

استراتژی خورجینی

نکات مهم در استفاده از استراتژی ترید خورجینی

هنگام معامله در بازار مالی با استفاده از استراتژی ترید دو لنگه یا خورجینی چندین عامل کلیدی وجود دارد که باید آنها را در نظر بگیرید تا شانس خود را برای کسب سود افزایش دهید. به صورت کلی این عوامل مهم عبارتند از:

  • نوسانات بازار: استراتژی ترید خورجینی در بازارهای با نوسان بالا جایی که احتمال حرکت شدید قیمت وجود دارد، بهترین استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود. در بازارهای با نوسان پایین کمتر احتمال دارد که حرکت قیمت قابل توجهی را اتفاق بیفتد به همین دلیل شانس شما در این بازارها برای کسب سود زیاد با استفاده از استراتژی ترید خورجینی بسیار پایین است.
  • زمان بندی: زمان وقوع نوسان در زمان به کارگیری استراتژی ترید دولنگه بسیار مهم است. شما باید اطمینان حاصل کنید که سفارشات خرید و فروش را قبل از وقوع رویداد حرکتی بازار ثبت کرده‌اید. عدم انجام این کار می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌ها یا ضررهای قابل توجهی شود.
  • مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یکی از جنبه‌های ضروری استراتژی ترید دولنگه است. شما باید ریسک خود را به دقت با تنظیم دستورات توقف ضرر (Stop Loss) برای محدود کردن زیان و دستورات برداشت سود (Sell Stop) برای قفل کردن سود خود مدیریت کنید.
  • تقویم اقتصادی: تقویم اقتصادی ابزار مفیدی برای شناسایی رویدادهایی بزرگ و تاثیر گذار روی روند بازار مالی فارکس است که می تواند باعث ایجاد یک تجارت پراکنده شود. مهم است که تقویم اقتصادی را پیگیری کنید تا از رویدادها و اخبار پیش رو به موقع اطلاع داشته باشید.

ترید دو لنگه

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی خورجینی

استراتژی ترید دولنگه یا خورجینی همچون سایر استراتژی‌های معاملاتی در بازار جفت ارزها یا فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد و معامله گران باید براساس تجربه و مهارتی که از حضور در بازار دارند از این استراتژی به موقع استفاده کنند. به صورت کلی مزایا و معایب استراتژی معاملاتی خورجینی به شرح زیر است:

  • مزایا

اصلی ترین مزیت استراتژی دولنگه این است که معامله گر این فرصت را دارد که بدون توجه به اینکه بازار در کدام جهت حرکت می‌کند، وارد بازار معاملاتی شوند و از نوسانات بازار سود ببرند. با توجه به اینکه روند قیمتی در بازار فارکس بسیار نامشخص است، این استراتژی برای معامله گرانی که به دنبال نوسان گیری و کسب سود از تغییرات هستند، گزینه بسیار مناسبی محسوب می‌شود.

ریسک این استراتژی در مقایسه با روش‌های دیگر بسیار پایین است، از آنجایی که معامله گر در ترید خورجینی در حال باز کردن هر دو موقعیت خرید و فروش است، ریسک در معاملات پخش می شود. حتی اگر تریدر در یک موقعیت ضرر کند، موقعیت دیگر می‌تواند برای وی سود داشته باشد و ریسک کلی را به حداقل برساند.

ترید خورجینی

  • معایب

یکی از اصلی ترین معایب این استراتژی پیچیده بودن آن است، به خصوص برای معامله گران جدید و تازه کار درک این استراتژی و زمان بکارگیری آن دشوار است.

نیاز به سرمایه زیاد و گران بودن از جمله معایب این استراتژی محسوب می‌شود. از آنجایی که معامله گر در حال باز کردن هر دو موقعیت خرید و فروش است، هزینه‌های تراکنش دو برابر می‌شود که این موضوع ممکن است برای برخی معامله گر باعث ضرر بالایی شود.

سخن پایانی

ترید دولنگه یک استراتژی معاملاتی محبوب در بازار مالی فارکس است که می‌توان از آن در زمان نوسانات شدید بازار ناشی از اخبار یا سایر مسائل استفاده کرد. در این روش سفارش خرید و فروش به طور همزمان در یک جفت ارز با امید به کسب سود بدون توجه به جهت حرکت بازار ثبت می‌شود. برای موفقیت در تجارت فارکس، باید نوسانات بازار، زمانبندی، مدیریت ریسک و تقویم اقتصادی را به دقت در نظر بگیرید تا با برنامه ریزی و اجرای دقیق استراتژی خورجینی به سود مورد نظر دست یابید.

 سوالات متداول

استراتژی ترید دو لنگه به معامله در هر دو جهت بازار به صورت همزمان می‌پردازد.

استراتژی ترید دو لنگه یا خورجینی معمولا در بازارهای رنج، معاملات خبری و ترند خارج از بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تنظیم دستورات توقف ضرر و برداشت سود به منظور مدیریت ریسک بسیار در موفقیت این استراتژی مهم است.

استفاده از استراتژی ترید دو لنگه به معامله‌گر امکان معامله در هر دو جهت بازار، حذف احساسات و افزایش فرصت‌های معاملاتی را می‌دهد.

ادامه مطلب
butterfly-pattern
الگوی پروانه چیست؟ | انواع الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین الگوهای هارمونیک که در بین معامله‌گران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، الگوی پروانه (Butterfly pattern) نام دارد. این الگو نخستین بار توسط برایس گیلمور (Bryce Gilmore) معرفی شد و به دلیل دقت بالای خود در پیش‌بینی تغییرات قیمتی، مورد توجه ویژه‌ی تحلیل‌گران و معامله‌گران قرار گرفت. این الگو که هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی قابل شناسایی است، می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در استراتژی‌های معاملاتی مختلف به کار رود. در این مقاله، نگاهی عمیق‌تر به الگوی هارمونیک پروانه خواهیم داشت و جنبه‌های مختلف این الگو را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الگوی پروانه چیست؟

الگوی پروانه، که از جمله الگوهای بازگشتی در دسته‌بندی الگوهای هارمونیک محسوب می‌شود، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا زمان اتمام یک روند حرکتی و آغاز یک اصلاح قیمتی را تشخیص دهند. این الگو با شکلی شبیه به پروانه و با پنج نقطه اصلی، یعنی X، A، B، C، و  Dمشخص می‌شود. هر یک از این نقاط نماینده‌ی یک سطح قیمتی خاص هستند و ترکیب این نقاط به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان‌ ایده‌آل برای انجام معاملات خرید یا فروش را بهتر تعیین کنند. در این میان، نقطه D از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا معامله‌گران در این نقطه تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند. استفاده از این الگو در بازه‌های زمانی بیشتر، دقت آن را افزایش می‌دهد و به ویژه در بازارهایی با نوسان بالا، کارآمدی بیشتری دارد.

الگوی پروانه

این الگو نشان‌دهنده فشردگی قیمتی در مراحل نهایی یک حرکت گسترده شناخته می‌شود و به معامله‌گران در تعیین زمان پایان یک روند و تغییر جهت آن، کمک شایانی می‎کند.

الگوی هارمونیک پروانه متشکل از چهار مرحله حرکت قیمتی است. در روند نزولی، این الگو شبیه به شکل M از حروف انگلیسی است و در روند صعودی، شباهت زیادی به حرف W دارد. هنگامی که این الگو در حال شکل گیری است، ممکن است با الگوهای سقف یا کف دوقلو اشتباه گرفته شود. بنابراین باید در تشخیص دقیق این الگو، دقت لازم به کار گرفته شود.

شناخت دقیق الگوی پروانه نیازمند درک و تطابق با سطوح معینی از نسبت‌های فیبوناچی است که اهمیت حیاتی دارند. در الگوهای هارمونیک مثل پروانه، نقش نسبت‌های فیبوناچی بسیار پررنگ است. معامله‌گران باید برای تایید صحت این الگو در نمودار، هماهنگی دقیق بین حرکات قیمتی و سطوح خاص فیبوناچی را بررسی کنند. در ادامه، نحوه تعامل این نسبت‌های فیبوناچی با ساختار الگو را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الگوی پروانه

مرحله  XA: این مرحله که آغازگر الگو است، بدون نیاز به پیروی از قواعد مشخص، هر حرکت قیمتی را می‌تواند شامل شود.

مرحله AB: در این مرحله، نقطه B که از اهمیت برجسته‌ای برخوردار است، باید در نسبت بازگشتی 78.6 درصد از حرکت XA قرار بگیرد.

مرحله BC: این مرحله باید تا سطح بازگشتی فیبوناچی 88.6 درصد تا 38.2 درصد از موج AB ادامه یابد.

مرحله CD: در صورتی که مرحله BC معادل 88.6 درصد از حرکت AB باشد، انتظار می‌رود مرحله CD تا 261.8 درصد از حرکت BC امتداد یابد. اگر BC معادل 38.2 درصد از حرکت AB باشد،CD  احتمالاً به میزان 161.8 درصد از حرکت BC می‌رسد.

مرحله AD: این مرحله نهایی، که شامل ترکیب موج‌های  AB، BC  و CD است، باید در سطح 161.8 درصد یا 127 درصد از حرکت XA واقع شود.

انواع الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

الگوی هارمونیک پروانه در تحلیل تکنیکال به طور کلی به دوسته اصلی تقسیم می‌شود. الگوی صعودی و نزولی. در ادامه به بررسی این دو مورد می‌پردازیم.

الگوی صعودی

الگوی پروانه صعودی، مسیر خود را از نقطه X شروع کرده و به سمت نقطه A افزایش قیمت را تجربه می‌کند. سپس، یک اصلاح قیمتی از A به B رخ می‌دهد که معادل 78.6 درصد از موج XA است. در ادامه افزایش قیمت به سمت خط BC را می‌بینیم که نقطه C آن در محدوده اصلاحی بین 38.2 درصد تا 88.6 درصد موج AB قرار دارد.

الگوی صعودی

 

در آخرین مرحله این الگو، کاهش قیمت را دنبال می‌کنیم که در مسیر خط CD صورت می‌گیرد و نقطه D آن در محدوده اصلاحی 161.8 درصد تا 261.8 درصد موج BC موقعیت دارد. همچنین، نقطه D در نسبت 127.2 درصد تا 161.8 درصد موج XA تشکیل می‌شود. نقطه D به عنوان نقطه آغازین برای افزایش قابل توجه قیمت شناخته می‌شود و در این نقطه است که امکان ثبت سفارش خرید وجود دارد. برای پروانه صعودی، تعیین حد ضرر (Stop loss) به صورتی که کمی زیر نقطه D باشد، توصیه می‌شود.

الگوی نزولی

الگوی پروانه نزولی با افت قیمت از نقطه X به A آغاز می‌شود. سپس در ادامه، مشاهده می‌شود که قیمت از A به B  افزایش یافته و این صعود دقیقا برابر با 78.6 درصد از موج XA است. پس از آن، روند قیمتی با کاهش به اندازه خط BC ادامه می‌یابد که نقطه C در بازه اصلاحی 38.2 درصد تا 88.6 درصد موج AB واقع شده است. مرحله پایانی این الگو را صعود قیمت در مسیر خط CD تشکیل می‌دهد، جایی که نقطه D در محدوده اصلاحی 161.8 درصد تا 261.8 درصد موج BC قرار دارد و همچنین نقطه D در نسبت 127.2 درصد تا 161.8 درصد موج XA شکل می‌گیرد.

الگوی نزولی

 

نقطه D به عنوان نقطه شروع برای یک کاهش سریع قیمت است. در بازارهایی که امکان معامله در هر دو جهت وجود دارد، استفاده از این نقطه برای برنامه‌ریزی فروش‌ و سپس خرید در قیمت‌های پایین‌تر امکان‌پذیر است. همچنین تعیین حد ضرر برای این الگوی هارمونیک نزولی به گونه‌ای که اندکی بیشتر از نقطه D باشد، توصیه می‌شود.

روش شناسایی الگوی پروانه

شناسایی الگوی هارمونیک پروانه در نمودارهای قیمتی ابتدا با تعیین نقطه شروع الگو، یعنی نقطه X آغاز می‌شود. مهم است که این نقطه در انتهای یک روند چشمگیر قیمتی قرار داشته باشد. پس از آن، تحلیل‌گران به دنبال تشکیل حرکت XA هستند که می‌تواند هر نوع حرکت قیمتی را شامل شود. حرکت بعدی یعنی AB، باید دقیقاً 78.6 درصد از حرکت XA بازگشت داشته باشد. این نسبت‌های دقیق فیبوناچی کلید تشخیص الگوی پروانه هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا اطمینان یابند که الگو در حال شکل‌گیری است.

در ادامه، حرکت BC باید بین 38.2 درصد تا 88.6 درصد از حرکت AB باشد. این حرکت معمولاً برای تایید ادامه روند الگو ضروری است. در نهایت حرکت CD، که اغلب طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین بخش الگو است، باید در محدوده اصلاحی 161.8 درصد تا 261.8 درصد موج BC قرار گیرد. نکته حیاتی در تشخیص این الگو، توجه به این نسبت‌های دقیق و همچنین شکل کلی الگو است که باید شباهت زیادی به حرف “M” یا “W” داشته باشد، بسته به اینکه الگو در یک روند صعودی یا نزولی قرار داشته باشد.

اندیکاتورهای متعددی برای رسم این الگو نیز در بسترهای تحلیل وجود دارند. اما به طور کلی باید به این نکته توجه داشت که این اندیکاتورها، دقت بسیار مناسبی در رسم این الگو نداشته و صرفا باید به جهت شناسایی اولیه از آن استفاده شود. تحلیل‌گر و معامله‌گر حرفه‌ای باید الگوی رسم شده را بهینه‌سازی کند و سپس از آن استفاده کند.

شناخت الگوی پروانه

نحوه معامله با کمک Butterfly Pattern

پس از فهمیدن چارچوب کلی و الگوی حرکت قیمت پس از تشکیل این الگو، اکنون نوبت به بررسی روش‌های معاملاتی مبتنی بر این الگو می‌رسد. برای معامله بر مبنای الگوی صعودی، نقطه ورود ما پس از واکنش قیمتی در نقطه D خواهد بود، در صورتی که حرکت BC در سطح 38.2 درصد یا 88.6 درصد موج AB واکنش نشان داده و حرکت CD در سطح 161.8 درصد یا 261.8 درصد موج BC قله قیمتی ایجاد نماید. برای تعیین حد ضرر در الگوی صعودی، سفارشات حد ضرر را زیر کف قیمتی D قرار داده و در الگوی نزولی، حد ضرر را بالاتر از نقطه D تنظیم می‌کنیم.

معامله با الگو

مهم است که حد ضرر با فاصله مناسبی از نقطه D تنظیم شود تا نمودار فضای کافی برای نوسان داشته باشد. در مورد تعیین حد سود، روش‌های متعددی برای مشخص کردن نقطه خروج در الگو وجود دارد. یک رویکرد موثر، تنظیم هدف قیمتی در سطح 161.8 درصد از موج CD است. همچنین ممکن است بخشی از معامله را در همسطح با نقاط A، B  و C ببندیم و این نقاط را به عنوان موقعیت‌های بازگشت احتمالی در نظر بگیریم. بنابراین، بررسی دقیق رفتار قیمت در این نقاط ضروری است تا تصمیم بگیریم که آیا در معامله باقی بمانیم یا از آن خارج شویم. اگر قیمت از سطح A فراتر رفت، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای باشد که نمودار به سمت 161.8 درصد از موج CD خواهد رفت.

انواع ترکیب الگوی هارمونیک پروانه

ترکیب الگوی هارمونیک پروانه با سایر اندیکاتورها می‌تواند ابزاری قدرتمند برای تقویت استراتژی‌های معاملاتی باشد. استفاده از اندیکاتورهای مانند میانگین‌های متحرک (Moving Averages) به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا شرایط کلی بازار و جهت‌گیری آن را درک کنند. به عنوان مثال، یک میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه یا ۲۰۰ روزه می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت عمل کند و در تعیین موقعیت‌های معاملاتی مبتنی بر الگوی پروانه مفید باشد.

استفاده از اسیلاتورها مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌تواند در شناسایی نقاط ورود و خروج موثر باشد. زمانی که الگوی پروانه در نمودار قیمتی شکل بگیرد، می‌توان با استفاده از شاخص قدرت نسبی، تاحد بسیار زیادی برای این الگو، تایید گرفت.

علاوه بر این، ترکیب این الگو با اندیکاتور حجم معامله می‌تواند به تایید یا رد سیگنال‌های ارائه شده توسط الگو کمک کند. افزایش حجم در نقطه D الگوی پروانه می‌تواند نشان‌دهنده قدرت و پایداری حرکت پیش‌رو باشد. به‌علاوه، تطابق سیگنال‌های حجم با تغییرات قیمت می‌تواند به معامله‌گران اطمینان بیشتری در تصمیم‌گیری‌های خود بدهد، خصوصاً در مواقعی که قیمت به سمت اهداف تعیین‌شده در الگو حرکت می‌کند.

تحلیل تکنیکال

مزایا و معایب استفاده از الگوی هارمونیک پروانه

الگوی هارمونیک همانند هر الگوی دیگری در تحلیل تکنیکال، مزایا و معایب خاص خود را به همراه دارد که تحلیل‌گران باید در هنگام انتخاب استراتژی‌ خود، به این موارد توجه کنند. در ادامه به بررسی مزایا و معایب الگوی هارمونیک پروانه می‌پردازیم.

  • دقت بالا: الگوی پروانه با تکیه بر نسبت‌های دقیق فیبوناچی، می‌تواند پیش‌بینی‌های بسیار دقیقی از نقاط برگشت قیمت ارائه دهد. این دقت بالا به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری نقاط ورود و خروج را در معاملات خود تعیین کنند.
  • انعطاف‌پذیری: این الگو هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی قابل شناسایی است و می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف مورد استفاده قرار گیرد که این امر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در شرایط مختلف بازار از آن بهره ببرند.
  • ترکیب با سایر ابزارهای تکنیکال: همچنین به خوبی با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند RSI،MACD  و میانگین‌های متحرک ترکیب می‌شود که این امر به افزایش قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری کمک می‌کند.
  • پیچیدگی در تشخیص: یکی از مهم‌ترین معایب الگوی پروانه پیچیدگی آن در تشخیص و تفسیر است. معامله‌گران نیاز به دانش و تجربه کافی برای شناسایی دقیق این الگو و تفسیر صحیح نسبت‌های فیبوناچی دارند.
  • نیاز به صبر و انتظار: همینطور ممکن است زمان زیادی برای تشکیل کامل نیاز داشته باشد. این امر می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال سودهای سریع هستند، ناامید کننده باشد.

نحلیل تکنیکال

سخن پایانی

در پایان این بررسی جامع در رابطه با الگوی هارمونیک پروانه، می‌توان گفت که این الگو به علت دقت و انعطاف‌پذیری‌ بالا در پیش‌بینی حرکات بازار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این حال، موفقیت در استفاده از این الگو نیازمند درک عمیق از نسبت‌های فیبوناچی، توانایی تفسیر صحیح نمودارها و یک استراتژی معاملاتی دقیق است.

همچنین، باید تأکید کرد که هیچ الگو یا استراتژی معاملاتی نمی‌تواند صد درصد بدون خطا باشد. بنابراین معامله‌گران همیشه باید از مدیریت ریسک و سرمایه به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند.

سوالات متداول

این الگو یک الگوی پنج نقطه‌ای است. این الگو معمولاً در انتهای یک روند قیمتی تشکیل می‌شود و با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی برای تعیین نقاط کلیدی خود بهره می‌برد.

معامله‌گران معمولاً در نقطه D الگوی پروانه وارد موقعیت معاملاتی می‌شوند. این نقطه معمولاً زمانی رخ می‌دهد که حرکت CD کامل شده و این الگو تکمیل می‌شود.

این الگو می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف از چارت‌های دقیقه‌ای تا روزانه و هفتگی شناسایی شود. با این حال، معمولاً الگوهایی که در بازه‌های زمانی طولانی‌تر شکل می‌گیرند، دقت بیشتری دارند.

مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، استفاده از الگوی پروانه نیز همیشه تضمینی برای موفقیت به همراه ندارد. مهم است که معامله‌گران از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند و این الگو را در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورها به کار ببرند.

ادامه مطلب
bat-pattern
الگوی خفاش چیست؟ + 0 تا 100 انواع الگوی هارمونیک خفاش

در دنیای پیچیده و پرنوسان بازارهای مالی، تحلیل‌گران و معامله‌گران همواره در جست‌وجوی ابزارها و روش‌هایی هستند تا در درک بهتر رفتار بازار و پیش‌بینی حرکات قیمتی به آن‌ها کمک کند. یکی از روش‌های جذاب در این زمینه، استفاده از الگوهای هارمونیک است. الگوی هارمونیک خفاش (Bat Pattern) یکی از این الگوهای مهم به شمار می‌آید که در چند دهۀ اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. الگوی خفاش با شناسایی نقاط بالقوۀ تغییر روند قیمت، فرصت‌های معاملاتی را برای معامله‌گران فراهم می‌سازد. این الگو در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است.

الگوی خفاش چیست؟

الگوی هارمونیک خفاش توسط اسکات کارنی (Scott Carney) معرفی شد. این الگو، یکی از روش‌های پیشرفته در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. الگوی خفاش براساس نسبت‌های فیبوناچی شکل گرفته و به‌عنوان یک ابزار برای شناسایی احتمال تغییر جهت حرکت قیمت‌ها در بازار استفاده می‌شود. الگوی خفاش شباهت‌های زیادی به الگوی گارتلی دارد، اما نسبت‌های فیبوناچی و نقاط اصلاحی آن متفاوت می‎باشد.

این الگو از پنج نقطۀ اصلی به نام‌های X، A، B، C و D تشکیل شده و شامل چهار موج XA، AB،BC  و CD است. این الگو می‌تواند هم در حالت‌های صعودی و هم در حالت‌های نزولی در نمودار قیمت ظاهر شود. معمولاً نقطۀ D، جایی است که الگو کامل می‌شود و اغلب با نسبت فیبوناچی مشخصی از نقطۀ X تا A همراه است و به‌عنوان نقطۀ بالقوه برای برگشت قیمت در نظر گرفته می‌شود.

کاربرد اصلی الگوی خفاش در شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مختلف مانند سهام، فارکس (Forex)، کالا، اوراق قرضه و ارز دیجیتال (Cryptocurrency) است. معامله‌گران با استفاده از این الگو می‌توانند نقاط ورود و خروج معاملات را با دقت بیش‌تری تعیین کنند. این الگو به‌ویژه در برنامه‌ریزی استراتژی‌های خرید و فروش و مدیریت ریسک نیز کاربرد بسیاری دارد.

الگوی خفاش

انواع الگوی هارمونیک خفاش

الگوی هارمونیک خفاش به دو دستۀ اصلی الگوی خفاش صعودی و الگوی خفاش نزولی تقسیم می‌شود. هر کدام از این الگو‌ها شکل و کاربرد مخصوص به خود را دارند. در ادامه، به بررسی این دو نوع از الگوی هارمونیک خفاش خواهیم پرداخت.

الگوی هارمونیک خفاش صعودی

هنگام بررسی الگوی هارمونیک خفاش در حالت صعودی، مشاهده می‌کنیم که این الگو ظاهری مشابه با حرف  M در زبان انگلیسی دارد. این الگو که با یک حرکت قدرتمند افزایشی از نقطۀ X به A آغاز می‌شود، موج XA را تشکیل می‌دهد؛ همچنین بلندترین موج در میان اجزای این الگو است. در ادامه، موج اصلاحی AB را مشاهده می‌کنیم که از A به B کشیده می‌شود و باید در نسبت فیبوناچی ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ موج XA قرار گیرد. اگر این موج فراتر از نقطۀ X پیش رود، دیگر نمی‌توان الگو را معتبر دانست.

الگوی خفاش صعودی

در مرحلۀ بعدی، شاهد تغییر جهت دوبارۀ قیمت به سمت بالا هستیم که به ایجاد موج BC منجر می‌شود. در این مرحله، نقطۀ C باید در محدودۀ اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار گیرد.

نهایتاً، موج CD به صورت نزولی شکل می‌گیرد و در فاصلۀ ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC واقع می‌شود. مهم است که نقطۀ D نزدیک به سطح اصلاحی ۰.۸۸۶ خط XA باشد. در الگوی خفاش صعودی، نقطۀ D را می‌توان به‌عنوان نقطۀ شروع یک روند صعودی قدرتمند در نظر گرفت که فرصت مناسبی برای قرار دادن سفارش‌های خرید ایجاد می‌کند.

معامله‌گران با دیدن الگوی خفاش صعودی، معمولاً حد ضرر (Stop loss) خود را نزدیک به نقطۀ D یا کمی پایین‌تر از نقطۀ X قرار می‌دهند؛ زیرا عبور قیمت از این نقاط می‌تواند به معنای عدم اعتبار الگو باشد.

برای تعیین نقاط خروج از معامله در این الگو، معامله‌گران از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کنند. معمولاً حد سود (Take profit) بین نقاط A و D یا حتی بالاتر از نقطۀ A تعیین می‌شود. یکی از نقاط محبوب برای قرار دادن حد سود، سطح ۰.۶۱۸ موج AD است.

الگوی هارمونیک خفاش نزولی

وقتی نگاهی به الگوی خفاش نزولی می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که شکل آن به حرف W در زبان انگلیسی شبیه است. این الگو با یک روند نزولی از X به A آغاز می‌شود. پس از آن، قیمت وارد فاز صعودی شده و به سمت B حرکت می‌کند. این حرکت صعودی معمولاً در نسبت فیبوناچی ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ از موج XA محدود می‌شود.

الگوی نزولی خفاش

در مرحلۀ بعد، شاهد کاهش قیمت در موج BC هستیم که نقطۀ C در آن بین ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار دارد. سپس موج CD باعث رشد قیمت می‌شود که نقطۀ D آن در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC و همچنین در نزدیکی ۰.۸۸۶ موج XA استقرار می‌یابد.

در الگوی نزولی خفاش، نقطۀ D را به‌عنوان نقطۀ آغاز یک روند نزولی در نظر می‌گیرند و معامله‌گران از این فرصت برای قرار دادن سفارش‌های فروش استفاده می‌کنند. تحلیل‌گران با ارسال سفارش فروش در نقطۀ D و خرید در قیمت‌های پایین‌تر، می‌توانند به سود خوبی دست یابند.

برای معاملات مبتنی بر این الگو، معمولاً حد ضرر کمی بالاتر از نقطۀ D تعیین می‌شود. همچنین معامله‌گران باید اهداف قیمتی مشخصی را برای خروج به‌موقع و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود در نظر بگیرند.

مشخصات الگوی خفاش در تکنیکال

همانطورکه بیان شد، این الگو در تحلیل تکنیکال براساس نسبت‌های دقیق فیبوناچی شکل می‌گیرد. نکتۀ کلیدی در الگوی خفاش، نسبت فیبوناچی موج XA است که در نقطۀ D به اتمام می‌رسد. معمولاً این نسبت باید در حدود ۰.۸۸۶ باشد. همچنین، موج BC معمولاً بین ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB است و موج CD اغلب بین ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC قرار می‌گیرد.

الگوی خفاش در تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط برگشت قیمتی به کار می‌رود. معامله‌گران با استفاده از این الگو می‌توانند نقاط ورود و خروج احتمالی را در بازار تعیین کنند. نقطۀ  Dبه‌عنوان نقطۀ برگشت قیمت شناخته می‌شود و فرصت مناسبی برای ورود یا خروج از معاملات ارائه می‌دهد. به‌طور کلی، معامله‌گران با قرار دادن سفارش‌های خرید یا فروش در نقطۀ D و تعیین حد ضرر نزدیک به این نقطه، استراتژی معاملاتی خود را پیاده‌سازی می‌کنند. همچنین، اهداف قیمتی برای خروج از معامله غالباً با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تعیین می‌شود که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیش‌تری سود خود را محقق کنند.

روش شناسایی الگوی هارمونیک

برای شناسایی الگوی هارمونیک خفاش در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران باید به دنبال مجموعه‌ای خاص از نسبت‌ها و مشخصات در نمودار قیمت باشند. این الگو می‌تواند هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی شکل بگیرد. مراحل شناسایی الگوی خفاش به شرح زیر است:

شناسایی الگوی خفاش

  1.  شروع الگو با موج XA: اولین قدم در شناسایی الگوی خفاش، یافتن یک حرکت قیمتی قابل توجه است که موج XA را تشکیل می‌دهد. این موج می‌تواند یک رالی صعودی قوی یا یک ریزش قیمتی شدید باشد.
  2.  موج اصلاحی AB: پس از تشکیل موج XA، باید به دنبال یک حرکت اصلاحی معکوس باشید که موج AB  را تشکیل می‌دهد. این حرکت اصلاحی نباید بیش از ۵۰ درصد از موج XA باشد.
  3.  موج BC: قیمت باید دوباره جهت خود را تغییر داده و یک حرکت دیگر را شروع کند که موج BC را تشکیل می‌دهد. موج BC معمولاً بین ۳۸.۲ درصد تا ۸۸.۶ درصد از موج AB اصلاح می‌شود.
  4.  موج CD و تکمیل الگو: نهایتاً موج آخر، یعنی CD شکل می‌گیرد. این موج باید بین ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ برابر موج BC باشد. نقطۀ D الگو، جایی است که موج CD به پایان می‌رسد و باید در نزدیکی ۸۸.۶ درصد از اصلاح موج XA  قرار گیرد.

تحلیل تکنیکال

در نهایت، الگوی خفاش به اتمام می‌رسد و انتظار می‌رود که قیمت از نقطۀ D واکنش نشان دهد. این نقطه می‌تواند به‌عنوان یک فرصت معاملاتی برای ورود یا خروج از بازار استفاده شود. مهم است که توجه داشته باشید، همانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری، این الگو نیز به تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای موفقیت معاملاتی باشد و باید همراه با سایر ابزارهای تحلیلی و مدیریت ریسک به کار گرفته شود.

برای الگوی هارمونیک خفاش، اندیکاتورهای بسیاری توسط تحلیل‌گران و برنامه‌نویس‌های خبره، توسعه داده شده که بسیاری از آن‌ها در پلتفرم‌های تحلیلی مانند تریدینگ ویو در دسترس است. این اندیکاتورها به دو دستۀ الگوی خفاش صعودی و نزولی تقسیم می‌شود که معامله‌گر  با توجه به شرایط بازار می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. باید به این موضوع توجه شود که این اندیکاتورها در بعضی شرایط، ممکن است الگو را با دقت خیلی مناسبی رسم نکنند و برای استفادۀ بهینه بهتر است پس از تشخیص الگو، توسط معامله‌گر به صورت بهینه رسم شود.

الگوی خفاش

مزایا و معایب الگوی هارمونیک

الگوی هارمونیک خفاش همانند هر ابزار تحلیلی دیگری، دارای مزایا و معایب خاص خود است که برای معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار اهمیت دارد. در ادامه، به بررسی مزایا و معایب این الگو می‌پردازیم.

  • دقت بالا در پیش‌بینی: به دلیل استفاده از نسبت‌های فیبوناچی دقیق، الگوی خفاش می‌تواند نقاط برگشت قیمت را با دقت بالایی پیش‌بینی کند.
  • کاربرد در تمامی بازارهای مالی: این الگو در تمامی بازارهای مالی کاربرد دارد و می‌توان به‌عنوان یک الگوی معتبر از آن استفاده کرد.
  • قابلیت همخوانی با سایر ابزارهای تکنیکال: معامله‌گران می‌توانند الگوی خفاش را با سایر ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتورها و تحلیل فاندامنتال (Fundamental) ترکیب کنند تا دقت تحلیل‌های خود را افزایش دهند.
  • تعیین نقاط ورود و خروج: به کمک این الگو و با شناسایی نقاط دقیق ورود و خروج، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی مؤثری را برای مدیریت ریسک خود توسعه دهند.
  • پیچیدگی در شناسایی: شناسایی دقیق این الگو به دانش و تجربۀ بالایی نیاز دارد و تشخیص آن برای معامله‌گران تازه‌کار تاحدی دشوار است.
  • زمان‌بر بودن: تشخیص کامل و دقیق این الگو می‌تواند زمان‌بر باشد؛ زیرا نیازمند تشکیل کامل همۀ اجزای الگو قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم معاملاتی است.
  • احتمال خطا: هر چند الگوهای هارمونیک دقیق هستند، اما همواره احتمال خطا وجود دارد و قیمت ممکن است همیشه طبق الگوی پیش‌بینی شده حرکت نکند.

انواع ترکیب الگوی خفاش

برای افزایش دقت الگوی هارمونیک خفاش، می‌توان این الگو را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کرد و نتایج دقیق‌تری کسب کرد. در ادامه، انواع ترکیب الگوی هارمونیک خفاش را با سایر ابزارهای تکنیکال بررسی می‌کنیم.

انواع الگوی خفاش

  1. ترکیب با خطوط روند و کانال‌ها:
    • خطوط روند و کانال‌ها می‌توانند نواحی حمایت و مقاومت را نشان دهند.
    • هنگامی که یک الگوی خفاش در نزدیکی یک خط روند مهم یا مرز یک کانال شکل می‌گیرد، احتمال برگشت قیمت افزایش می‌یابد.
  2. استفاده از اندیکاتورهای حجم:
    • اندیکاتورهایی مانند OBV (On-Balance Volume) یا Volume می‌توانند تأییدی بر قدرت یا ضعف روند فعلی باشند.
    • اگر حجم معاملات در نقطۀ تکمیل این الگو افزایش یابد، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از قدرت الگو و احتمال بیش‌تر برای برگشت بازار باشد.
  3. ترکیب با میانگین‌های متحرک:
    • میانگین‌های متحرک می‌توانند به‌عنوان نواحی حمایت یا مقاومت عمل کنند.
    • وقتی الگوی خفاش در نزدیکی یک میانگین متحرک مهم تشکیل شود، می‌تواند اعتبار بیش‌تری به پیش‌بینی برگشت قیمت ببخشد.

نحوه ورود به معامله با کمک الگوی خفاش

در استفاده از الگوی هارمونیک خفاش، یکی از مزایای برجستۀ آن، فراهم آوردن نسبت پاداش به ریسک بسیار مطلوب برای معامله‌گران است. همین موضوع باعث افزایش محبوبیت الگو شده است. در این رویکرد، ورود به معامله معمولاً در نقطۀ D انجام می‌شود، جایی که ۸۸.۶ درصد بازگشتی فیبوناچی موج X-A مشخص می‌شود.

نحوه معامله با الگوی خفاش

توصیه می‌شود که معامله‌گران به محض رسیدن نمودار به سطح ۸۸.۶ درصد، وارد معامله شوند؛ زیرا معمولاً قیمت بیش از این حد در الگوی خفاش به روند خود ادامه نمی‌دهد.

تعیین حد ضرر در استراتژی معاملاتی خفاش نیز اهمیت بسزایی دارد. حد ضرر در این الگو، زیر نقطۀ X قرار می‌گیرد، که مکان منطقی برای این منظور است، زیرا در صورت عبور قیمت از این سطح، الگو دیگر معتبر نخواهد بود. همچنین چندین رویکرد برای مدیریت معاملات وجود دارد. در این الگو، اجرای حد سود چندگانه می‌تواند بهینه باشد. در این روش، نیمی از موقعیت معاملاتی در نقطۀ C بسته شده و مابقی زمانی که قیمت به سطح A می‌رسد، بسته خواهد شد

پس از رسیدن قیمت به نقطۀ C و محقق کردن نیمی از سود معامله، می‌توان حد زیان را از نقطۀ X به نقطۀ D  جابجا کرد تا معامله در نقطۀ سر به سر باشد.

سخن پایانی

در پایان بررسی جامع در رابطه با الگوی هارمونیک خفاش، می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که این الگو نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار دقیق و مؤثر در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود، بلکه به‌عنوان یک راهنمای ارزشمند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی عمل می‌کند. الگوی خفاش با تأکید بر نسبت‌های فیبوناچی و تحلیل دقیق نمودارهای قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط برگشت قیمتی را با اطمینان بیش‌تری شناسایی کنند.

با این حال، مهم است که به یاد داشته باشیم هیچ ابزار تحلیلی به‌تنهایی تضمین‌کنندۀ موفقیت نیست. استفادۀ مؤثر از الگوی خفاش نیازمند ترکیبی از دانش، تجربه و توجه به دیگر عوامل بازار مانند اخبار اقتصادی و رویدادهای جهانی است. علاوه بر این، معامله‌گران باید همواره به اهمیت مدیریت ریسک و انضباط معاملاتی توجه کنند.

سوالات متداول

الگوی هارمونیک خفاش یک الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال است که براساس نسبت‌های فیبوناچی تشکیل شده و به شناسایی نقاط برگشت قیمت، کمک می‌کند.

این الگو به دلیل دقت بالا در شناسایی نقاط برگشت قیمتی، یک الگوی بسیار مهم به شمار می‌رود. این الگو با استفاده از نسبت‌های دقیق فیبوناچی به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را با دقت بیش‌تری شناسایی و از آن‌ها استفاده کنند.

از الگوی هارموینک خفاش می‌توان در تمامی بازارهای مالی استفاده کرد.

ادامه مطلب
indicator
اندیکاتور چیست؟ | چه انواع و کاربردی دارد؟

اندیکاتورهای فارکس ابزاری برای تحلیل وضعیت بازار هستند و از آنها برای پیش ‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها و تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌شود. این ابزارها اطلاعات گرافیکی یا عددی را از داده‌های تاریخی بازار مالی فارکس به معامله گران ارائه می‌دهند تا آنها در پیش بینی الگوها و روندهای بازار کمک کنند. این ابزارهای فارکس ممکن است به صورت ساده یا پیچیده باشند و در دسته‌های مختلفی همچون معمولی، اسکالپینگ، معاملات روزانه یا معاملات بلند مدت قرار گیرند. اندیکاتور به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده می‌شود. در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم اندیکاتور در فارکس چیست و انواع آن بیشتر آشنا کنیم، با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید تا بتوانید در زمان معامله در بازار فارکس از ابزار مناسب برای ارزیابی بازار استفاده کنید.

اندیکاتور چیست؟

در پاسخ به سوال بسیاری از معامله گران تازه کار فارکس به این سوال که اندیکاتور به چه معناست، باید بگوییم اندیکاتور فارکس ابزارهای بسیار مهمی در بازار ارزها هستند که معامله‌گران از آنها به منظور تحلیل تکنیکال و تصمیم‌ گیری در معاملات روزمره استفاده می‌کنند. این شاخص‌ها به چهار دسته اصلی اندیکاتورهای روند، حرکتی، نوسان و حجمی تقسیم می‌شوند. هر معامله‌گر باید با توجه به استراتژی و سبک خود از شاخص‌های مناسبی برای پیش بینی معاملات استفاده کند. این اندیکاتورها به معامله‌ گران امکان می‌دهد تا داده‌ها و معاملات را با دقت تجزیه و تحلیل کرده و تصمیم‌ گیری بهتری در مورد خرید یا فروش داشته باشند. هر شاخص می‌تواند اطلاعات مفیدی به شما در مورد وضعیت بازار بدهد، اما باید به موافقتی دقیقی در مورد معامله‌های موفق دست یابید. باید توجه داشته باشید که هیچ شاخصی به تنهایی نمی‌تواند به صورت کامل تضمین کند که معاملات شما سودآور باشند.

اندیکاتورهای فارکس

انواع اندیکاتور

اندیکاتور فارکس انواع مختلفی دارند و به صورت‌های مختلفی می‌توان این شاخص‌های اندازه گیری تغییرات قیمت در بازار فارکس را تقسیم بندی کرد. بسیاری از معامله‌گران از ترکیب شاخص‌های مختلف برای تحلیل بازار و تصمیم‌ گیری معاملاتی استفاده می‌کنند. انتخاب شاخص‌ها باید با توجه به استراتژی معاملاتی، هدف‌های شخصی و سبک معامله‌گری انجام شود. در ادامه برخی از انواع متداول اندیکاتورهای بازار فارکس را به شما معرفی می‌کنیم.

اندیکاتورهای روند (Trend Indicators)

از این اندیکاتورها معمولا در تحلیل تکنیکال بازار فارکس برای شناسایی و تایید روندهای قیمتی استفاده می‌کنند، این ابزارها به معامله گران در تعیین جهت و روند یک قیمت کمک می‌کنند. معامله گران بازار فارکس از این شاخص که انواع مختلفی دارد برای تعیین زمان خرید یا فروش در جهت روند معاملات استفاده می‌کنند.

میانگین متحرک (Moving Average)

متوسط متحرک به معامله‌گران اطلاعاتی در مورد میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص می‌دهد و با مقایسه آن با قیمت‌های فعلی، معامله گر می‌تواند به تشخیص جهت روند معاملات برسد. میانگین حرکت یک اندیکاتور کلیدی در تحلیل تکنیکال فارکس است و به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود. اولین نوع معروف به میانگین متحرک ساده (SMA) است که تمامی نقاط زمانی در محاسبه آن با وزن یکسان مورد نظر قرار می‌گیرند. دومین نوع میانگین حرکت هم معروف به میانگین متحرک نمایی (EMA) است و برخلاف SMA، عوامل دیگری برای وزن دهی به قیمت‌های پایانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور در تحلیل روند و ضدروند در بازار فارکس بسیار کاربردی است و برای تعیین معدل میانگین قیمت یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود.

اندیکاتور

  1. متوسط متحرک همگرا-انحرافی (Moving Average Convergence Divergence – MACD): متوسط متحرک همگرا-انحرافی (MACD) یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. MACD یک ابزار معتبر برای تحلیل روند و تغییرات جهت در قیمت‌ها است. این شاخص از دو خط اصلی تشکیل شده و اولین خط MACD خود با دو متوسط متحرک نمایی معتبر محاسبه می‌شود.
  2. پارابولیک (SAR Parabolic SAR): یکی از معروف ‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است، این شاخص به تشخیص نقاط تغییر جهت روند در بازار کمک می‌کند. برخلاف بسیاری از اندیکاتورها که به صورت خطوط یا نمودارها نمایش داده می‌شوند، پارابولیک SAR به صورت نقاطی بر روی نمودار قیمت نمایان می‌شود. این شاخص به تعیین نقاط تغییر جهت اهمیت زیادی می‌دهد و معمولا به عنوان یک ابزار مفید برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاخص قیمت نسبی (RSI)

این اندیکاتور از دو خط اصلی تشکیل شده و این خطوط نمایانگر قوت یا ضعف روند بازار هستند. زمانی که RSI در منطقه خرید بیش از حد قرار دارد و به سمت مرکز حرکت می‌کند، این موضوع نشان ‌دهنده اشباع خرید است. به عبارت دیگر بازار ممکن است برای خرید بیش از حد آماده باشد. از سوی دیگر زمانی که RSI در منطقه فروش بیش از حد قرار دارد و به سمت مرکز حرکت می‌کند، این نشان ‌دهنده اشباع فروش در آن بازار معاملاتی است که می‌توان همه این اطلاعات را با این ابزار متوجه شد.

افزایش قیمت

استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

زمانی که خط استوکاستیک در منطقه خرید بیش از حد زیر 20 قرار دارد و به سمت بالا می‌پیچد، این نشان‌ دهنده اشباع خرید بوده و ممکن است بازار آماده برگشت به سمت بالا باشد. از سوی دیگر زمانی که خط استوکاستیک در منطقه فروش بیش از حد بالای 80 قرار دارد و به سمت پایین می‌پیچد، این نشان ‌دهنده اشباع فروش است و احتمال اینکه بازار آماده برگشت به سمت پایین باشد هم در این شرایط خیلی دور از ذهن نیست.

  • سیکل معمولی کانال (Commodity Channel Index – CCI): این اندیکاتور به اندازه‌گیری نسبت تغییرات قیمت‌ها در بازار فارکس و سایر بازارها می‌پردازد. CCI معمولا در بازه‌های زمانی مشخصی محاسبه می‌شود و به تشخیص شرایط اشباع فروش و اشباع خرید، تغییرات جهت روند و نقاط ورود و خروج در معاملات کمک می‌کند. وقتی CCI به مثبت یا منفی بیش از حد می‌رود، این نشان‌ دهنده اشباع خرید یا اشباع فروش است و معامله‌گران باید در نظر داشته باشند که بازار آماده تغییر جهت یا برگشت به سمت معکوس است.
  • اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators): اندیکاتورهای حجمی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس و دیگر بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرند تا حجم معاملات (تعداد و حجم واحدهای معاملاتی) را برای هر شرایط زمانی ارزیابی کنند. این اندیکاتورها اطلاعات مهمی در خصوص نیروی بازار و تغییرات تقاضا و عرضه فراهم می‌کنند. از طریق نمودارهای حجمی و شاخص‌های مانند متوسط حجمی (MAV)، می‌توان تغییرات حجم را مشاهده کرده و درک کرد که آیا نوسانات قیمت بازار توسط تراکم حجمی نشان داده می‌شود.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR یا متوسط ​​متحرک واقعی (Average True Range) با تحلیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص و نیز قیمت بسته شدن در دوره‌های گذشته، میزان نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور اطلاعات مهمی ارائه می‌دهد که به معامله‌گران در ارزیابی میزان حرکت بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کند. اگرچه ATR به تنهایی سیگنال‌های مستقیم برای خرید و فروش تولید نمی‌کند، اما به عنوان یک ابزار مفید برای محاسبه اندازه موقعیت‌ها، تعیین مکان‌های حد ضرر و تعیین محدودیت‌های معاملاتی بسیار اهمیت دارد.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی بر اساس اعداد فیبوناچی ساخته شده و در تحلیل تکنیکال بازار فارکس و دیگر بازارها بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج در معاملات را تعیین کنند. اصل عملکرد این شاخص بر پایه نسبت‌های معین اعداد فیبوناچی است، این نقاط اغلب به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت شناخته می‌شوند و معامله‌گران از آن‌ها به عنوان مرجع معاملاتی خود استفاده می‌کنند. به طور خاص سطوح فیبوناچی 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ معمولاً به عنوان سطوح اصلی برای تعیین مقاومت و پشتیبانی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کاربرد شاخص‌ها

کاربرد اصلی اندیکاتورها در بازار فارکس در زمان انجام تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تصمیم‌گیری معاملاتی مرتبط است. اگر بخواهیم بگوییم اندیکاتور یعنی چه، در اصطلاح  به معنای یک شاخص یا مبنا برای اندازه گیری است، شاخص‌ها در بازار فارکس به عنوان ابزارهای تحلیلی بسیار مهمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا اطلاعاتی از داده‌های قیمتی و حجم معاملات را استخراج کرده و الگوها و روندهای بازار را تحلیل کنند. برخی از کاربردهای مهم اندیکاتورها در بازار فارکس عبارتند از:

  • تشخیص جهت حرکت قیمت‌ها: شاخص‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا جهت حرکت قیمت‌ها را تشخیص دهند.
  • تایید الگوهای تکنیکال: معامله ‌گران معمولا از اندیکاتورها برای تایید الگوهای تکنیکال نظیر سه ‌شمعی، دوگانه ‌تاپ و موارد دیگر مورد استفاده در بازار معاملاتی فارکس استفاده می‌کنند.
  • اندازه‌گیری قوت و ضعف بازار: شاخص‌ها می‌توانند نشان‌ دهنده قوت یا ضعف بازار و تغییرات نسبی در قیمت‌ها باشند.
  • زمان‌بندی معاملات: شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا زمان مناسبی برای ورود یا خروج از معاملات را تعیین کنند.
  • ارزیابی خطر و مدیریت سود و ضرر: با استفاده از اندیکاتورها، معامله‌گران می‌توانند خطرهای معاملاتی را بهبود بخشیده و استراتژی‌های مدیریت سود و ضرر بهتری اجرا کنند.

کاربرد اندیکاتورها

تقسیم بندی شاخص‌ها از نظر زمانی

شاخص‌های فارکس را می‌توان بر اساس زمانی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند هم به چند دسته تقسیم کرد، این تقسیم ‌بندی‌ها به تعداد نقله‌های زمانی معمول در تحلیل تکنیکال اشاره دارند. دسته ‌بندی‌های رایج اندیکاتورها از نظر زمانی عبارتند از:

  1. اندیکاتورهای زمان کوتاه (Short-Term Indicators): این اندیکاتورها معمولا بر روی نقله‌های زمانی کوتاه‌ تر از یک ساعت یا یک روز تمرکز دارند، آنها برای معاملات روزانه یا اسکالپینگ (Scalping) استفاده می‌شوند.
  2. اندیکاتورهای زمان میان‌ مدت (Medium-Term Indicators): این شاخص‌ها بر روی نقله‌های زمانی بین یک روز تا یک هفته تمرکز دارند و برای معاملات میان‌ مدت یا روزانه مناسب هستند.
  3. شاخص‌های زمان بلند (Long-Term Indicators): این اندیکاتورها بر روی نقله‌های زمانی بیشتر از یک هفته تا چند ماه تمرکز داشته و برای معاملات بلند مدت یا سرمایه‌ گذاری بلندمدت کاربردی و بسیار مفید هستند.
  4. اندیکاتورهای چندگانه (Multi-Timeframe Indicators): برخی از اندیکاتورها می‌توانند به صورت همزمان در چند نقله زمانی مختلف مورد استفاده قرار گیرند تا تحلیل کامل‌ تری از بازار ارز ارائه دهند. این اندیکاتورها معمولا برای تطابق نقله‌های زمانی بلند و کوتاه مدت استفاده می‌شوند.

اندیکاتورها بر ساس بازه های زمانی

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

تفاوت اصلی بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در بازار فارکس این است که اندیکاتورها به معامله‌گران اطلاعات مرتبط با قیمت را ارائه می‌دهند تا روندها و الگوهای بازار را تحلیل کنند. به عبارت دیگر اندیکاتورها در بازه‌های نامحدود ارزش اختصاص داده می‌شوند و نمودار قیمت را تحلیل می‌کنند. ولی اسیلاتورها به تفاوت‌های میان نرخ‌ها و شاخص‌ها توجه می‌کنند و معمولا در محدوده‌های مقداری خاص قرار می‌گیرند. این ابزارها نمودارهای بسیار متغیری را ایجاد می‌کنند که معامله ‌گران به دنبال نقاط تغییر جهت در بازار هستند. اسیلاتورها نمودارهای تقلبی در مقایسه با اندیکاتورها ایجاد کرده و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ممکن تحول در بازار را شناسایی کنند، مانند خرید بیش از حد و یا فروش بیش از حد که ممکن است به عنوان نقاط معکوس قیمت عمل کنند.

سخن پایانی

اندیکاتور فارکس در واقع ابزارهایی برای کمک به معامله‌گران این بازار مالی هستند تا الگوها، نقاط ورود و خروج معاملات و تغییرات قیمت‌ها را شناسایی کرده و تصمیم‌ گیری معاملاتی خود را بهبود ببخشند. باید توجه داشت که اندیکاتورها باید با تحلیل شخصی و استراتژی معاملاتی هر فرد ترکیب شوند و هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی‌تواند به صورت کامل تضمین کند که معاملات سودآور باشند. در واقع معامله گران باید با انتخاب شاخص مناسب با شرایط معاملاتی خود از روند بازار آگاه شوند و براساس آن نسبت به خرید و فروش ارزها اقدام کنند.

سوالات متداول

اندیکاتورها ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای بررسی رفتار قیمت‌ها و تغییرات بازار فارکس به کار می‌روند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا الگوها، روندها و نقاط ورود/خروج مناسب در معاملات را شناسایی کنند.

اندیکاتورها در چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اندیکاتورهای روند، حرکتی، نوسان و حجمی.

معامله ‌گران از شاخص‌ها برای تحلیل و پیش ‌بینی رفتار بازار، تعیین نقاط ورود و خروج و تعیین استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. همچنین اندیکاتورها به معامله‌گران این بازار مالی پر رونق کمک می‌کنند تا ریسک‌های معاملاتی را مدیریت کرده و سود بیشتری به دست آورند.

اندیکاتورها معمولا به عنوان ابزار تکنیکال در تحلیل بازار استفاده می‌شوند، اما ترکیب آن‌ها با تحلیل‌های دیگر نظیر تحلیل اسنادی (مثل تحلیل خبری) و تحلیل مبنا (مثل تحلیل کارت) برای تصمیم‌گیری معاملاتی بهتر و دقیق‌تر مناسب است.

ادامه مطلب
cross-currency-pairs
معتبرترین جفت ارزهای کراس در فارکس کدامند؟

جفت ارزهای کراس یا جفت ارز متقاطع به ترکیبی از دو ارز غیردلاری اشاره دارد که در بازار فارکس معامله می‌شوند، در این نوع معاملات دلار آمریکا به عنوان ارز پایه یا ارز مظنه وارد نمی‌شود. این نوع جفت ارزها به معامله گران این فرصت را می‌دهند که ارزهای خود را بدون نیاز به تبدیل کردن به دلار آمریکا مستقیما به ارز مورد نظر تبدیل کنند. در بازار فارکس جفت ارز کراس یا متقاطع شامل ترکیب‌هایی از ارزهای غیردلاری همچون GBP/JPY، EUR/JPY، EUR/CHF و EUR/GBP می‌شوند. این جفت ارزها برای تعیین قیمت و انجام معاملات از نرخ تبادل بین دو ارز غیردلاری به عنوان مبنا استفاده می‌کنند. معامله با این جفت ارزها در بازار متلاطم فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

جفت ارزهای کراس چیست؟

جفت ارزهای کراس امکان معامله بین ارزهای غیر دلاری را فراهم می‌کنند و معامله می‌توانند مستقیما ارزهای خود را به یکدیگر تبدیل کنند. با استفاده از جفت ارز متقاطع یا کراس دیگر نیازی نیست برای خرید یک ارز از دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع یا اصلی استفاده کنید که این موضوع باعث افزایش معامله بین ارزهای مختلف برای معامله‌گران فارکس می‌شود. به طور مثال در جفت ارز کراس EUR/GBP یورو به عنوان ارز پایه و پوند بریتانیا به عنوان ارز مظنه یا قیمت گذاری شده است. اگر نرخ تبادل برابر 0.8472 باشد، یعنی برای خرید یک یورو نیاز به 0.8472 پوند بریتانیا دارید. به صورت کلی انواع جفت ارزها در بازار فارکس را می‌توان به سه دسته اصلی، فرعی یا همان کراس (Minor) و غیرمعمول (Exotic Currency Pairs) تقسیم بندی کرد.

بهترین جفت‌ها

نوع جفت ارز نماد به انگلیسی نماد به فارسی
 

 

جفت ارزهای اصلی

(Major Currency Pairs)

EUR/USD یورو – دلار آمریکا
USD/JPY دلار آمریکا – ین ژاپن
GBP/USD پوند انگلیس – دلار آمریکا
USD/CHF دلاری آمریکا – فرانک سوئیس
AUD/USD دلار استرالیا – دلار آمریکا
USD/CAD دلار آمریکا – دلار کانادا
NZD/USD دلار نیوزلند – دلار آمریکا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جفت ارزهای فرعی

(Minor Currency Pairs)

EUR/GBP یورو – پوند انگلستان
EUR/JPY یورو – ین ژاپن
EUR/CHF یورو – فرانک سوئیس
EUR/AUD یورو – دلار استرالیا
EUR/CAD یورو – دلار کانادا
EUR/NZD یورو – دلار نیوزلند
GBP/AUD پوند انگلیس – دلار استرالیا
GBP/CAD پوند انگلیس – دلار کانادا
GBP/CHF پوند انگلیس – فرانک سوئیس
GBP/JPY پوند انگلیس – ین ژاپن
AUD/CHF دلار استرالیا – فرانک سوئیس
AUD/NZD دلار استرالیا – دلار نیوزلند
AUD/JPY دلار استرالیا – ین ژاپن
AUD/CAD دلار استرالیا – دلار کانادا
CAD/JPY دلار کانادا – ین ژاپن
NZD/CAD دلار نیوزلند – دلار کانادا
NZD/JPY دلار نیوزلند – ین ژاپن
NZD/CHF دلار نیوزلند – فرانک سوئیس
CHF/JPY فرانک سوئیس – ین ژاپن
AUD/MXN دلار استرالیا – پزو مکزیک
GBP/ZAR پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی
USD/HKD دلار آمریکا – دلار هنگ‌ کنگ
جفت ارزهای غیرمعمول

(Exotic Currency Pairs)

JPY/NOK ین ژاپن – کرون نروژ
NZD/SGD دلار نیوزلند – دلار سنگاپور
EUR/TRY یورو – لیر ترکیه

دلیل اهمیت ترید با جفت ارزهای کراس

ترید با جفت ارزهای کراس به معامله‌گران بازار فارکس این امکان را می‌دهد تا از تغییرات در نرخ ارزها بهره‌برداری کنند و از وابستگی به دلار آمریکا یا سایر ارزهای اصلی رها شوند. در واقع دلیل اصلی اهمیت ترید با جفت ارز کراس این است که بسیاری از کشورها و اقتصادها به دلار آمریکا وابسته هستند و برای خرید کالاهای ضروری همچون نفت و کالاهای کشاورزی ابتدا باید ارز ملی خود را به دلار آمریکا تبدیل کنند که این امر باعث می‌شود تغییرات در ارزش دلار آمریکا بر بسیاری از اقتصادها تاثیرگذار باشد. همچنین بسیاری از معامله گران بازار فارکس برای اینکه به پرتفوی معاملاتی خود در این بازار تنوع بدهند از جفت ارز کراس یا متقاطع استفاده می‌کنند. جفت ارزهای متقاطع امکان معامله با اختلاف نرخ بهره بالا را فراهم می‌کنند، با فروش ارز کشوری که دارای نرخ بهره پایین‌تر است در برابر ارز کشوری که دارای نرخ بهره بالاتری است، معامله‌گران می‌توانند از اختلاف نرخ بهره سود به دست آورند.

جفت ارز کراس

نحوه محاسبه جفت ارز کراس

برای محاسبه قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارزهای کراس، ابتدا نیاز است قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارزهای مرتبط با استفاده از دلار آمریکا را بدست آورید. به عنوان مثال اگر می‌خواهید قیمت Bid و Ask برای جفت ارز GBP/JPY (ین ژاپن/ پوند) انگلیس را محاسبه کنید، ابتدا قیمت Bid و Ask برای جفت ارز GBP/USD و جفت ارز USD/JPY را بیابید. سپس با ضرب قیمت Bid جفت ارز GBP/USD در قیمت Bid جفت ارز USD/JPY، می‌توانید قیمت Bid برای جفت ارز GBP/JPY را محاسبه کنید. همچنین با ضرب قیمت Ask جفت ارز GBP/USD در قیمت Ask جفت ارز USD/JPYبه راحتی می‌توانید قیمت Ask برای جفت ارز GBP/JPY را به دست آورید. یک مثال عددی برای محاسبه قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارز GBP/JPY به شرح زیر است:

  • قیمت Bid و Ask برای جفت ارز GBP/USD:
    • GBP/USD Bid: 1.5630
    • GBP/USD Ask: 1.5635
  • قیمت Bid و Ask برای جفت ارز USD/JPY:
    • USD/JPY Bid: 89.38
    • USD/JPY Ask: 89.43

حالا می‌توانیم قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارز GBP/JPY را محاسبه کنیم:

  • قیمت Bid برای جفت ارز GBP/JPY: می‌توانیم قیمت Bid جفت ارز GBP/USD (1.5630) را در قیمت Bid جفت ارز USD/JPY (89.38) ضرب کنیم:

Bid GBP/JPY = 1.5630 * 89.38 = 139.9314

  • قیمت Ask برای جفت ارز GBP/JPY: می‌توانیم قیمت Ask جفت ارز GBP/USD (1.5635) را در قیمت Ask جفت ارز USD/JPY (89.43) ضرب کنیم:

Ask GBP/JPY = 1.5635 * 89.43 = 139.9947

بنابراین قیمت Bid برای جفت ارز GBP/JPY حدوداً 139.9314 و قیمت Ask برای همین جفت ارز حدوداً 139.9947 است. این اعداد نمایانگر قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارز GBP/JPY در بازار فارکس هستند.

محاسبه جفت ارزها

فرصت‌های معاملاتی با جفت‌ ارزهای کراس

جفت ارز کراس ارزهایی هستند که بدون دلار آمریکا در ترکیب خود معامله می‌شوند، این نوع جفت ارزها به دلایل مختلف معمولا در بازار فارکس فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌کنند. با توجه به ویژگی‌های خاص این نوع جفت ارزها معامله با آنها  می‌تواند برای تریدرها فرصت‌های معاملاتی بیشتری در محیط‌های بازار مختلف ایجاد کند که این موقعیت باعث سود بیشتری می‌شود. به صورت کلی فرصت‌های معاملاتی با جفت‌ ارزهای کراس در شرایط زیر بیشتر است:

  • روند آرام تر: جفت ارز کراس عمدتا بدون تاثیر مستقیم دلار آمریکا هستند، این امر باعث می‌شود که روند آنهاآرام‌تر و منظم‌ تر باشد و اغلب از اسپایک‌ها و تغییرات ناگهانی کمتری رنج برود.
  • فرصت‌های معاملاتی مستقل: جفت ارزهای متقاطع به شما اجازه می‌دهند تا در ترند‌ها و فرصت‌های معاملاتی مستقل از دلار آمریکا معامله کنید. به عبارت دیگر وقتی دلار آمریکا در یک روند نامعلوم است شما همچنان می‌توانید فرصت‌های معاملاتی با جفت ارز کراس ارزیابی کنید.
  • اسپرد متفاوت: بستگی به بروکر معاملاتی اسپرد برای جفت ارز کراس ممکن است کمتر از جفت ارزهای دلاری اصلی باشد. این به معنای ارزان ‌تر بودن معاملات و کاهش هزینه‌های مرتبط با معاملات فارکس است.

بازار فارکس

استفاده از کراس‌ ها در مبادله جفت‌های اصلی

استفاده از جفت ارزهای کراس در معامله جفت ارزهای اصلی می‌تواند به معامله گرها این بازار مالی کمک کند تا تصمیمات تجاری بهتری بگیرند و در این بازار پر نوسان با سرمایه گذاری روی جفت ارز کراس در فضایی آرام تر سود به دست آورند. با درک و استفاده مناسب از جفت ارز کراس در معاملات فارکس می‌توانید به عنوان یک تریدر حرفه‌ای تصمیمات مناسب ‌تری در بازار فارکس بگیرید و از فرصت‌های معاملاتی متنوع ‌تر بهره‌مند شوید.

  • تحلیل قدرت نسبی: با بررسی نمودارهای جفت ارز کراس می‌توانید قدرت نسبی هر جفت ارز اصلی را درک کنید. به عنوان مثال اگر نمودار جفت ارز کراس یورو به پوند (EURGBP) نشان دهد که پوند نسبت به یورو تقویت می‌یابد، این می‌تواند به شما نشان دهد که جفت ارز پوند به دلار (GBPUSD) به جای یورو به دلار (EURUSD) را انتخاب کنید.
  • تصمیمات تجاری بر اساس وضعیت جفت ارز کراس: اگر شما معتقد به روند خاصی در بازار هستید مثلاً تغییرات معکوس قیمت دلار آمریکا می‌توانید به تحلیل جفت ارز کراس بپردازید. برای مثال اگر می‌خواهید با تعداد معاملات محدودی مشغول به فعالیت شوید، می‌توانید به سراغ جفت ارز کراس مرتبط همچون EUR/CHF یا CHF/JPY برای معامله بروید.
  • تاثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای اصلی: جفت ارز کراس می‌توانند تاثیر مستقیمی بر جفت ارزهای اصلی داشته باشند. به عنوان مثال اگر بانک مرکزی آمریکا تصمیم به افزایش نرخ بهره دارد و باعث می‌شود دلار آمریکا قدرت بیشتری پیدا کند، این ممکن است به تعداد زیادی معاملات جفت ارزهای اصلی تاثیر بگذارد. اگر دلار به ین (USD/JPY) به سبب این تصمیم افزایش کند، ممکن است باعث افزایش جفت ارز کراس یورو به ین (EUR/JPY) شود.

استفاده از جفت ارزها

مزایا و معایب جفت ارزهای کراس

استفاده از جفت ارز کراس همچون سایر جفت ارزهای بازار مالی فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد که معامله گران با مشخص کردن اهداف و استراتژی معاملاتی خود می‌توانند از این جفت ارزها استفاده کنند. به صورت کلی مهمترین مزایا و معایب جفت ارزهای متقاطع یا کراس به شرح زیر است:

مزایا

  • آسان ترین راه برای معامله در بازار فارکس: جفت ارزهای متقاطع به تجارت بین‌المللی و پرداخت‌های بین‌المللی اعتبار می‌دهند. با استفاده از این جفت ارزها افراد و شرکت‌ها می‌توانند به راحتی و بدون نیاز به تبدیل ارزهای ملی به دلار آمریکا، تراکنش‌های خارجی را انجام دهند.
  • کاهش هزینه‌ها: از آنجا که تراکنش‌های ارز متقاطع نیازی به تبدیل ارز به دلار ندارند، هزینه‌های تبدیل ارز و کارمزد‌های مرتبط با آن کاهش می‌یابد. این امر باعث می‌شود که تراکنش‌ها ارزان‌تر و پرسودتر باشد.
  • سهولت در تبدیل ارز: با جفت ارزهای متقاطع، افراد می‌توانند به سادگی ارز یک کشور را به ارز دیگر تبدیل کنند. این امر به خصوص مهم است زمانی که نیاز به تبدیل ارزها به منظور سرمایه‌گذاری یا تجارت دارید.
  • مدیریت ریسک در معاملات بلند مدت: بسیاری از معامله گران در بازار فارکس برای کاهش ریسک‌ معاملاتی خود در اهداف بلند مدت به سراغ جفت ارزهای متقاطع می‌روند.
  • تنوع در تراکنش‌ها: وجود جفت ارزهای متقاطع به تریدرها این امکان را می‌دهد تا در بازارهای مختلفی معامله کنند و پرتفوی معاملاتی خود را متنوع کنند. این تنوع باعث می‌شود که ریسک‌های مرتبط با تکیه بر یک جفت ارز کاهش یابد.
  • افزایش نوآوری و انعطاف‌پذیری: تراکنش‌های ارز متقاطع به تریدرها انعطاف‌پذیری بیشتری در معاملات فارکس می‌دهند و امکان استفاده از روش‌ها و استراتژی‌های مختلف را فراهم می‌کنند.
  • رقابتی‌تر شدن بازار: بازار فارکس رقابتی‌تر می‌شود و نیروی خرید و فروش بهبود می‌یابد. این امر باعث می‌شود که نرخ ارزها به شفافیت بیشتری دست یابد و تاثیرات بزرگتری بر ارزش ارزها داشته باشد.

مزایا و معایب جفت ارزها

معایب

  • کمترین نقدینگی: جفت ارزهای متقاطع معمولا دارای حجم معاملات کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی هستند. این می‌تواند به معنای انتشار اسپرد بالا و کوتاه‌تر شدن ساعات معاملاتی باشد که ممکن است منجر به اختلاف بیشتری بین قیمت Bid و Ask شود.
  • مشکلات در معاملات کوتاه مدت: به صورت کلی جفت ارز کراس برای معامله‌های کوتاه مدت مناسب نیست و در زمان کوتاه معامله گر را به سود چشمگیری نمی‌رساند.
  • شکل‌ گیری نمودار‌های نامعمول: برخی از جفت ارزهای متقاطع دارای نمودارهای نامعمول هستند که ممکن است تحلیل تکنیکال آنها را مشکل کند. این نمودارها معمولا نقاط ورود و خروج مشخصی ندارند و تحلیل آنها برای تریدرها مشکل می‌سازد.

سخن پایانی

جفت ارزهای متقاطع در بازار فارکس یک ابزار مفید و کاربردی برای تریدرها و شرکت‌هایی است. ترید جفت ارزهای متقاطع می‌تواند برای معامله تازه کار بازار فارکس چالش‌هایی ایجاد کند، استفاده از این جفت ارزهای کراس در معاملات فارکس باید با دانش و تجربه کافی انجام شود تا در زمان مشخص معامله گر را به سود مورد نظر برساند.

سوالات متداول

جفت ارز کراس دو ارز را نشان می‌دهد که دلار آمریکا در معاملات آنها نقش ندارد. از جمله مهمترین جفت ارزهای کراس می‌توان به EUR/JPY، EUR/GBP و EUR/AUD اشاره کرد.

ترید جفت ارز کراس می‌تواند به شما امکان ایجاد فرصت‌های معاملاتی بیشتری را بدهد. دلیل تنوع بیشتر جفت ارز کراس و ایجاد موقعیت‌های معاملاتی بیشتر در شرایط مختلف بازار از جمله مزیت‌های این جفت ارزها است. همچنین جفت ارز کراس معمولا نوسان کمتری دارد.

تحلیل جفت ارز کراس می‌تواند به معامله گر کمک کند تا قدرت نسبی هر جفت ارز اصلی را بیابید. به عنوان مثال اگر جفت ارز کراس نشان دهد که یک ارز نسبت به دیگری قدرت بیشتری دارد، می‌توانید این اطلاعات را برای تصمیم‌گیری بهتر در مورد جفت ارزهای اصلی مورد استفاده قرار دهید.

معایب ترید جفت ارزهای متقاطع شامل مواردی همچون کمترین نقدینگی، ریسک افزایشی به دلیل کمترین نقدینگی، اسپرد بالا، نمودارهای نامعمول و مشکلات در شرایط بازار نامعمول هستند. این معایب ممکن است موجب کاهش بازدهی معاملات و افزایش ریسک شود.

ادامه مطلب
breakout
بریک اوت چیست؟ + نحوه تشخیص Breakout

در بازارهای مالی مختلف همچون فارکس مفهوم بریک اوت (Breakout) به توصف وقوع یک تغییر مهم و معمولا ناگهانی در قیمت ارز اشاره دارد. این تغییر ممکن است به عنوان شکست یا تخریب یک نقطه یا سقف قیمتی در نمودار قیمت در نظر گرفته شود. Breakout ها معمولا به عنوان فرصت‌های مهم تجاری در بازار فارکس در نظر گرفته می‌شوند و انواع مختلفی دارند. این شکست‌ها زمانی رخ می‌‌دهد که قیمت از سطح خاصی از محدوده معاملاتی خارج شود. شکست معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که معاملات به سطح قیمت خاصی همچون سطوح حمایت و مقاومت، نقاط محوری، سطوح فیبوناچی و موارد دیگر برسد.

بریک اوت چیست؟

اگر روند ثابت قیمت‌ها در بازار فارکس ناگهان دچار تغییر شود و این تغییر تاثیر چشمگیری بر قیمت‌ها داشته باشد، در چنین شرایطی بریک اوت یا شکست اتفاق افتاده است. شکست مقاومتی ممکن است توسط تریدرها به عنوان نقطه شروع ترید (Entry Point) در بازار فارکس مورد استفاده قرار بگیرد. برای تشخیص Breakout ها تحلیل نمودار قیمت ابزارهای فنی همچون خطوط ترند، نقاط مقاومت و حمایت، شاخص‌های فنی و الگوهای نموداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین اخبار و رویدادهای اقتصادی هم می‌توانند روی Breakout ها در بازار فارکس تاثیرگذار باشند.

بریک اوت چیست؟

مراحل بریک اوت

استراتژی شکست روند یا Breakout در معاملات فارکس به شکلی است که معامله‌گران از آن برای تشخیص زمانی استفاده می‌کنند که قیمت به سطوح مهمی می‌رسد و از آنها عبور می‌کند. این سطوح معمولا به نام خط حمایت و خط مقاومت هم شناخته می‌شوند، معامله‌گران منتظر شکست هستند تا وقتی قیمت از این سطوح عبور کند، وارد معامله یا از موقعیت‌هایشان خارج شوند. این شکست‌ها ممکن است با افزایش حجم معاملات همراه باشند که نشان می‌دهد علاقه زیادی به آن سطوح وجود دارد. اگر شکست به روشنی اتفاق بیافتد، قیمت به سمت جهتی که شکست داده شده حرکت می‌کند. این استراتژی معمولا با الگوهای نموداری مرتبط است و معامله‌گران از آن‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد معاملاتشان استفاده می‌کنند.

  • انتخاب دارایی یا جفت ارز مورد نظر در بازار: ابتدا شما باید جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید. این ممکن است زوج‌های ارزی با حجم معاملات زیاد و متقاضیان فراوان شامل کرنسی‌های اصلی همچون EUR/USD، GBP/USD، یا USD/JPY باشد.
  • تحلیل نمودار: برای پیدا کردن نقاط مقاومت و حمایت شما باید نمودار قیمت جفت ارز را بررسی کنید. نقاط مقاومت معمولا در قیمت‌های بالاتر و نقاط حمایت در قیمت‌های پایین‌تر قرار دارند.
  • انتظار برای شکست: اکنون منتظر بمانید تا قیمت از سطح مقاومت به بالا عبور یا از سطح حمایت به پایین عبور کند. این شکست باید به وضوح و با حجم معاملات افزایش یافته اتفاق بیفتد.
  • ورود به معامله: پس از بریک اوت یا شکت، معامله گر می‌تواند وارد معامله شود. اگر شکست از سطح مقاومت به بالا اتفاق بیفتد، معامله گر ممکن است به صورت لانگ (خرید) وارد شود. اگر شکست از سطح حمایت به پایین اتفاق بیفتد، ممکن است به صورت شورت (فروش) وارد شود.
  • مدیریت معامله: معامله گر باید دستورات توقف ضرر و سود دلخواه خود را تنظیم کند تا مدیریت ریسک و سود معامله را بهبود بخشد.
  • پایان معامله: معامله را مدیریت کنید و به ترتیب دستورات توقف سود یا توقف ضرر اعمال شوند. در این مرحله تصمیم بگیرید که معامله را ببندید و سود یا ضرر خود را دریافت کنید.

مراحل بریک اوت

بهترین شاخص برای استراتژی شکست

بهترین شاخص برای استراتژی شکست در معاملات فارکس براساس سبک معاملاتی تریدر انتخاب می‌شود. استراتژی شکست معمولا به تحلیل و استفاده از ترکیبی از این شاخص‌ها و الگوها برای تایید ورود به معامله معتبر واگذار می‌شود. البته به صورت کلی برخی از شاخص‌ها و الگوها که معمولا برای تایید و تحلیل شکست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند که این موارد عبارتند از:

  • شاخص متوسط متحرک (Moving Average – MA): شاخص متوسط متحرک می‌تواند به عنوان نقطه تاییدیه Breakout مفید باشد. معامله ‌گران ممکن است منتظر شوند تا قیمت از متوسط متحرک عبور کند یا به آن نزدیک شود تا شکست را تایید کنند.
  • شاخص نیروی نسبی (Relative Strength Index – RSI): می‌تواند به عنوان یک نشانگر اضطراب یا قدرت نیروی خریداران و فروشندگان در هنگام شکست مورد استفاده قرار گیرد. افزایش نسبت RSI به معنای افزایش نیروی خریداران و تاییدیه شکست می‌باشد.
  • نمودار مومنتوم (Momentum Oscillator): این شاخص نیز برای اندازه ‌گیری قدرت روند و تغییرات سریع قیمت‌ها در هنگام شکست بکار می‌رود.

انواع بریک اوت

در بازار فارکس بریک‌ اوت‌های متنوعی وجود دارد که معامله گران می‌توانند از آنها بهره ‌برداری کنند. این استراتژی‌ها بر اساس نقاط شکست مختلف و شرایط بازار تعریف می‌شوند. بر همین اساس می‌توان Breakout یا شکت مقاومتی را به سه دسته تقسیم بندی کرد:

  • شکست مقاومتی مثبت (Bullish Breakout): در این حالت قیمت یک ارز یا دارایی به طور ناگهانی از یک حدود قیمتی به بالا شکسته می‌شود. این می‌تواند نشانه از افزایش نمودار قیمت باشد و ممکن است توسط تریدرها به عنوان فرصتی برای خرید در نظر گرفته شود.
  • شکست مقاومتی منفی (Bearish Breakout): در این حالت قیمت ارز یا دارایی به طور ناگهانی از یک حدود قیمتی به پایین شکسته می‌شود. این ممکن است نشانگر کاهش قیمت باشد و توسط تریدرها به عنوان فرصتی برای فروش در نظر گرفته شود.
  • بریک اوت فیک (Fake Breakout): در بازار فارکس مفهومی به نام شکست موقتی هم وجود دارد که از آن به عنوان Breakout فیک شناخته می‌شود و ممکن است معامله‌ گران را به اشتباه بیاندازد. چرا که قیمت می‌تواند به صورت سایه یا shadow از یک سطح مقاومت و یا حمایت عبور کرده و پس از لحظاتی قیمت به سطح قبلی خود باز گردد.

انواع breakout

روش تشخیص بریک اوت

روش‌های متعددی در حال حاضر برای تشخیص انواع شکست مقاومتی در بازار فارکس وجود دارد که برخی از آنها می‌توانند به معامله گران در تشخیص به موقع Breakout کمک کند تا پیش بینی بهتری از روند بازار داشته باشند. بهترین روش‌های تشخیص Breakout عبارتند از:

  1. میانگین متحرک: یکی از بهترین روش‌های برای تشخیص انواع شکست مقاومتی در بازار فارکس، اندیکاتور میانگین متحرک است که معمولا استفاده از آن توسط معامله گران بسیار رایج بوده و یک ابزار ساده برای تحلیل شرایط بازار محسوب می‌شود. به عبارت ساده،میانگین متحرک به اندازه گیری میانگین حرکت بازار برای مقدار زمانی X می‌پردازد که در آن X عدد دلخواه است.
  2. باندهای بولینگر: باندهای بولینگر یک ابزار عالی و کاربردی برای اندازه‌گیری نوسانات بازار است، این ابزار شامل دو خط میانگین متحرک بوده که به اندازه دو انحراف معیار از میانگین متحرک برای مدت زمانی خاصی که می‌تواند به دلخواه تنظیم شود به نمایش درآمده است. زمانی که این دو باند به هم نزدیک هستند و جمع می‌شوند، این نشان‌دهنده نوسانات کمی در بازار است. اما وقتی که باندها از یکدیگر دور شده و باز می‌شوند، این نشان‌ دهنده نوسانات زیاد و افزایشی در بازار است. باندهای بولینگر به معامله‌ گران اجازه می‌دهند تا نوسانات بازار را درک کنند و در تصمیم‌ گیری‌های معاملاتی و مدیریت ریسک از آن‌ها بهره‌ برداری کنند.
  3. میانگین محدوده واقعی (ATR): میانگین محدوده واقعی (ATR) ابزار مهمی برای اندازه‌ گیری نوسانات بازار فارکس است، زیرا به ما می‌گوید چقدر بازار در یک دوره زمانی خاص به میانگین محدوده نوسان دارایی دست پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر ATR را با تنظیم 20 روزه روی نمودار روزانه استفاده کنیم، میانگین محدوده معاملاتی برای 20 روز گذشته را نشان می‌دهد. وقتی ATR کاهش می‌یابد، نشان ‌دهنده کاهش نوسانات در بازار بوده، در حالی که افزایش ATR به معنای افزایش نوسانات بازار است. ATR به معامله‌گران اطلاعات مهمی در مورد تغییرات نوسانات بازار ارائه می‌دهد و این اطلاعات می‌تواند به تصمیم‌گیری مناسب در معاملات و مدیریت ریسک کمک کند.

استراتژی

چگونه با بریک اوت (Breakout) وارد معامله بشویم؟

برای اجرای استراتژی Breakout در معاملات فارکس ابتدا باید محدوده قیمتی را در یک بازه زمانی معین شناسایی کنید. سپس منتظر تایید بریک باشید و قیمت از این محدوده خارج شود تا وارد معامله شوید. یکی از تکنیک‌های تایید شکست مقاومتی این است که به یک کندل پرقدرت بالای یا پایین محدوده توجه کنید. همچنین،از ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون نمودارها، شاخص‌ها و اندیکاتورها برای تایید بریک استفاده کنید. در نهایت همواره مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و با تعیین استاپ لاس و لیمیت معاملات می‌توانید ریسک خود را کنترل کنید.

کاربرد شکست مقاومتی

استراتژی بریک اوت یا شکست مقاومتی یکی از استراتژی‌های مهم در معاملات فارکس است و به معامله گران امکان می‌دهد تا از حرکت‌های قیمتی مهم و جابجایی‌های بازار بهره‌برداری کنند. از این استراتژی معمولا به دو صورت زیر استفاده می‌شود:

  • معاملات طولانی مدت: وقتی یک سطح مقاومت شکسته می‌شود، معامله گران می‌توانند معاملات خرید طولانی مدت باز کنند. شکست مقاومت نمایانگر نیروی خرید قوی است و احتمالا قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد. این معاملات معمولا مدت زمان طولانی تری دارند و به دنبال رشد قیمت‌ها در طی چند هفته یا حتی ماه‌ها هستند.
  • معاملات کوتاه مدت: در برخی موارد شکست مقاومت می‌تواند منجر به حرکت سریع و قوی در بازار شود. معامله گران می‌توانند از این شکست به عنوان فرصتی برای معاملات کوتاه مدت و سوددهی سریع استفاده کنند. این معاملات ممکن است تنها چند ساعت یا چند روز به طول می افتند.

تحلیل تکنیکال

مزایا و معایب بریک اوت

استراتژی بریک اوت همچون سایر روش‌ها و استراتژی‌های مورد استفاده در بازار مالی فارکس دارای مزایا و معایب مختلفی است که باعث می‌شود معامله گر در برخی مواقع به دلیل انتخاب اشتباه دچار ضرر شود. به همین دلیل استفاده از استراتژی شکست مقاومتی در معاملات فارکس نیازمند دقت و آموزش معامله‌گران است. برای کاهش معایب مهارت‌های شناسایی شکست‌های معتبر و مدیریت ریسک بسیار اهمیت دارد. از جمله مزایا و معایب این استراتژی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزایا شکست مقاومت:

  • تشخیص موقعیت‌های معاملاتی جدید و پرقدرت: استراتژی Breakout به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که نقاط و زمان‌های مناسب برای ورود یا خروج از بازار را با دقت تعیین کنند.
  • قوانین ساده برای معامله‌گران با هر سطحی از تجربه: استفاده از سطوح حمایت و مقاومت به عنوان نقاط Breakout ساده و قابل فهمی برای تمام معامله‌گران از مبتدی تا حرفه‌ای ارائه می‌دهد.
  • امکان مدیریت ریسک با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت: از آنجایی که شکست مقاومت می‌تواند به عنوان نقطه تعیین توقف ضرر (Stop Loss) مورد استفاده قرار گیرد، معامله ‌گران می‌توانند ریسک‌های خود را به دقت مدیریت کنند.
  • ایجاد فرصت‌های معاملاتی سودآور: استفاده از استراتژی Breakout می‌تواند به ایجاد فرصت‌های معاملاتی با سودآوری بیشتر منجر شود، زیرا ممکن است قیمت پس از شکست مقاومت به طرف یک روند رو به رشد یا نزول بروید.

استراتژی بریک اوت

معایب شکست مقاومت:

  • Breakout فیک ممکن است معامله‌گران را به اشتباه به معامله بکشد: گاهی اوقات شکست مقاومت نموداری جعلی بوده و قیمت به جهت قبلی خود باز می‌گردد که این موضوع ممکن است معامله‌گران را به اشتباه وارد معامله کند و خسارات را افزایش دهد.
  • در بازار‌های کم حجم Breakout ممکن است غیر معتبر باشند: در بازار‌های با حجم معاملات پایین شکست مقاومت‌ها ممکن است ناپایدار باشند و اعتبار نداشته باشند.
  • پیش‌ بینی Breakout ها اغلب سخت است و ممکن است به اشتباه انجام شود: تشخیص دقیق زمان وقوع یک شکست مقاومت بسیار دشوار است و اغلب معامله‌گران ممکن است به اشتباه وارد معاملات شوند یا از معاملات خود با خودداری کنند.

بهترین بازه زمانی برای شکست مقاومتی چیست؟

بهترین بازه زمانی برای Breakout در بازار فارکس وابسته به نوع معامله‌گر و استراتژی شخصی او است. Breakout در بازار فارکس در هر زمانی ممکن است رخ دهند. اما معمولاً در زمان‌هایی که حجم معاملات افزایش می‌یابد و نیروی خرید یا فروش قوی‌تر می‌شود. بریک‌ها ممکن است در زمان‌های مهمی همچون اعلام اخبارهای اقتصادی مهم یا تغییرات در سیاست پولی رخ دهند. برای تایید بریک‌ها و تحلیل شکست‌ها تریدرها از شاخص‌ها و الگوهای مختلفی همچون میانگین‌های متحرک، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، خطوط روند، سطوح فیبوناچی و سقف‌ها و کف‌های قیمتی استفاده می‌کنند.

breakout

چگونه شکست ها را با استفاده از خط روند، کانال و مثلث معامله کنیم؟

برای معامله با بریک اوت ها در فارکس با استفاده از خط روند، کانال و مثلث باید به تحلیل نمودارهای قیمتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال توجه داشته باشید. ابتدا باید خطوط روند (مثلاً خط روند صعودی یا نزولی) را روی نمودار قیمتی خود ترسیم کنید. سپس به دنبال کانال‌ها (مثلاً کانال قیمتی) و مثلث‌ها بگردید. وقتی که قیمت به سطح یکی از این الگوها می‌رسد و از آن خارج می‌شود، شکست معامله شروع می‌شود. برای تایید این شکست‌ها از شاخص‌های تحلیل تکنیکال همچون RSI و MACD هم می‌توان استفاده کرد. برای مدیریت موقعیت‌ها حتما به طور منظم معاملات خود را مرور کرده و تحلیل کنید. از تجربیات گذشته نیز به عنوان یک منبع آموزشی استفاده کنید. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا بهبود مستمر در معاملات خود داشته باشید.

چگونه قدرت یک شکست را اندازه گیری کنیم؟

قدرت یک شکست در فارکس را می‌توان با تحلیل متغیرهای مختلف اندازه گرفت. البته تجربه و دانش شخصی در تحلیل بازار و مدیریت ریسک نیز نقش مهمی در اندازه‌ گیری قدرت یک شکست ایفا می‌کنند. در ادامه چند معیار کلیدی برای اندازه گیری قدرت یک Breakout ذکر شده که می‌توانید از این موارد برای اندازه گیری استفاده کنید:

  • بررسی حجم معاملات: حجم معاملات در زمان شکست می‌تواند نشان‌دهنده قوت نیروی خرید یا فروش باشد. اگر حجم معاملات در زمان شکست بسیار بالا باشد، این نشان‌دهنده تاثیرگذاری قوی شکست است.
  • فرصت‌های فنی: تحلیل فنی، می‌تواند به شما نشان دهد که آیا قیمت به شکست از یک سطح مقاومت یا حمایت نزدیک است یا خیر. از نظر فنی اگر یک شکست با توجه به الگوهای نموداری یا شاخص‌های فنی معتبر رخ دهد، این نشان ‌دهنده قدرت بیشتری است.
  • زمانبندی: زمانی که یک شکست رخ می‌دهد نیز می‌تواند نشان‌دهنده قدرت آن باشد.
  • رفتار قیمت پس از شکست: اگر قیمت به عقب برگردد و شکست مقاومت یا حمایت کاذب و نادرست باشد، این نشان‌ دهنده اسلیپی ایجاد شده توسط معامله‌گران نادرست است.

حجم معاملات

نحوه تشخیص شکست‌های جعلی

در این مورد شناخت الگوهای کندل‌استیکی و توانایی تشخیص کندل‌های تایید کننده بسیار مهم است. اگر کندل ‌شناس خوبی باشید، به راحتی می‌توانید الگوهای تایید کننده را شناسایی کنید. برای جلوگیری از ورود به یک شکست جعلی و از دست دادن سرمایه بهتر است تصمیم به ورود یا خروج از بازار را به دقت اتخاذ کنید. اولین کاری که باید برای تشخیص این نوع شکست‌ها انجام دهید، صبر کردن است تا نمودار چند کندل مناسب و قابل اعتماد بسازد و بازار روند خود را نشان دهد. باید به حجم معاملات توجه داشته باشید، زیرا تنها زمانی می‌توانید اطمینان حاصل کنید که یک شکست واقعی رخ داده که حجم معاملات هم به طور قابل توجهی افزایش یابد. در غیر این صورت احتمالا با یک شکست فیک یا جعلی مواجه شده‌اید. همچنین برای تایید یک شکست واقعی از اندیکاتورهای مختلفی همچون RSI و مومنتوم بهره ببرید. این اندیکاتورها می‌توانند به شما کمک کنند تا روند جدید را تایید کرده و از شکست فیک جلوگیری کنید. به کمک این سه عامل می‌توانید تصمیم‌گیری مطمئن‌ تری در معاملات خود انجام دهید و از خسارات بی‌مورد جلوگیری کنید.

نحوه محو سازی شکست

محو سازی یا فید شکست به معنای ترک معامله پس از شکست یک سطح حمایت یا مقاومت کاذب است و به عبارت دیگر این به معنای ترک موقعیت معاملاتی است. برای محو سازی یک شکست کاذب معامله گران باید برخی از اقدامات زیر را انجام دهند:

  • تایید شکست: منتظر تایید شکست باشید و از اندیکاتورها، الگوها یا تحلیل‌های دیگر برای تایید استفاده کنید تا از شکست معتبری مطمئن شوید.
  • استفاده از استاپ لاس: از سفارش استاپ لاس استفاده کنید تا حداقل خسارت ممکن را در صورت شکست کاذب تجربه کنید.
  • مدیریت ریسک: همواره مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و محدود کردن حجم معاملات خود به مقدار ایمن از سرمایه خود را در نظر بگیرید.
  • تحلیل دقیق: از تحلیل‌های دقیق و شناخت عوامل بازار استفاده کنید تا قدرت تصمیم‌ گیری بهبود یابد و از شکست‌های کاذب جلوگیری کنید.

سخن پایانی

Breakout یک استراتژی معاملاتی معروف در بازار فارکس است که در زمان استفاده از آن معامله گر باید دانش کافی در تشخیص بریک اصلی از فیک را داشته باشد. در واقع تجربه و دانش شخصی در تحلیل بازار و مدیریت ریسک نیز نقش مهمی در اندازه ‌گیری قدرت یک شکست ایفا می‌کنند. معامله گران حرفه‌ای با تجربه‌ کافی می‌توانند بهتر از افراد تازه‌ وارد در  اندازه‌ گیری بریک اوت موفق عمل کنند. مهمترین نکته این است که معامله گران باید با دقت و هوش در معاملات خود عمل کنند و هر شکست را به عنوان یک درس برای بهبود معاملات آتی ببینند.

سوالات متداول

وقتی یک مقاومت در بازار فارکس شکسته می‌شود، این به معنای این است که قیمت ارز به پایین‌ترین سطح مقاومتی که توسط معامله‌گران به عنوان نقطه مقاومت شناخته می‌شود، رسیده و از آن عبور می‌کند. این شکست نشان‌دهنده تغییرات مهم در جهت حرکتی ارز است و ممکن است به عنوان نشانه‌ای از تغییر روند در بازار محسوب شود.

برای تایید شکست مقاومتی در فارکس معمولا به عوامل دیگری نیز نیاز دارید. می‌توانید به اندازه‌ گیری حجم معاملات در زمان شکست، تحلیل الگوهای نموداری، استفاده از شاخص‌های فنی و نیز مشاهده تأثیر شکست بر روی تغییرات قیمتی بعدی توجه کنید.

نه، همه شکست‌های مقاومتی باعث رشد قیمت نمی‌شوند. شکست مقاومتی می‌تواند به هر دو جهت حرکت قیمت (صعود یا نزول) منجر شود. واقعیت این است که وقتی یک مقاومت شکسته می‌شود، می‌تواند به عنوان انتقال از یک زمینه به دیگری تفسیر شود. این بستگی به سایر عوامل و شرایط بازار دارد.

جهت استفاده از شکست مقاومتی در فارکس برای کسب سود شما باید با دقت بازار را مشاهده کرده و معاملاتتان را مدیریت کنید. از تحلیل تکنیکال و ابزارهای مختلفی مانند میانگین متحرک، شاخص‌ها و الگوهای نموداری برای تایید شکست استفاده کنید. همچنین مهم است که مدیریت ریسک معاملاتی خود را به دقت انجام دهید و از مفاهیم مهمی مانند ستاپ لاس و لیمیت در معاملات خود استفاده کنید.

ادامه مطلب
leverage
لوریج یا اهرم معاملاتی در متاتریدر از 0 تا 100

درصورتی‌که قصد فعالیت در بازارهای مالی جهانی همچون فارکس را داشته باشید، باید به دنبال یک بروکر معتبر باشید. باید بدانید که بهترین تجربۀ معاملاتی نه از طریق بروکر، بلکه به کمک پلتفرم‌ معاملاتی متاتریدر انجام می‌شود؛ زیرا علاوه بر قابلیت‌های معاملاتی و تحلیلی، به تریدرها اجازه می‌دهد تا عملکرد خود را نیز در بازه‌های مختلف بررسی کنند. درصورتی‌که یک حساب معاملاتی در بروکر افتتاح کرده باشید، باید حساب معاملاتی خود را به متاتریدر متصل کنید و ویژگی‌های حساب شما در متاتریدر نیز همانی خواهد بود که در زمان افتتاح حساب در بروکر تنظیم کرده‌اید؛ اما درصورتی‌که بخواهید مواردی همچون اهرم یا لوریج حساب را در متاتریدر تنظیم کنید، این امکان برای شما فراهم شده است. در این مقاله، نحوۀ انجام این کار را برای شما شرح خواهیم داد.

لوریج چیست؟

لوریج چیست؟

لوریج یا اهرم در بازارهای مالی یک قابلیت است که می‌تواند میزان سود و یا ضرر تریدر را چند برابر کند. درحقیقت با استفاده از اهرم، شما مبلغی چند برابر سرمایۀ خود را از بروکر قرض گرفته و با آن معامله می‌کنید؛ اما فراموش نکنید همان‌قدر که این قابلیت جذاب است، می‌تواند به همان اندازه هم خطرناک باشد و سرمایۀ شما را به خطر بیندازد. پس، در زمان استفاده از لوریج، مدیریت سرمایه و ریسک را فراموش نکنید.

برای درک بهتر، آن را با مثالی شرح خواهیم داد؛ فرض کنید با واریز 1000 دلار سرمایۀ اولیه به حساب معاملاتی خود در یک بروکر، فعالیت خود را آغاز کرده‌اید؛ درحالی‌که اهرم حساب معاملاتی شما 1:100 است. تنظیم اهرم 100 درحقیقت به این معنا است که شما با 100 برابر سرمایۀ اولیۀ خود مجاز به معامله هستید. این در حالی است که اگر در معاملات خود 5 دلار سود کنید، سود شما 100 برابر شده و 500 دلار سود شما از معامله خواهد بود؛ اما فراموش نکنید که ضررهای شما نیز با همین ضریب و نسبت محاسبه می‌شوند. بنابراین، اگر در حالت عادی و بدون اهرم تنها 5 دلار ضرر می‌کردید، با استفاده از اهرم 100 میزان ضرر شما 500 دلار خواهد شد. این به آن معنا خواهد بود که شما 50 درصد سرمایۀ اولیۀ خود (با این فرض که سرمایۀ اولیۀ شما 1000 دلار باشد) را از دست داده‌اید.

فراموش نکنید که بروکر اجازه نمی‌دهد تا سرمایه‌اش از بین برود؛ پس با احتساب کارمزد و هزینه‌های معامله، پیش از آنکه میزان ضرر معامله یا معاملات شما به 1000 دلار برسد، حساب شما لیکوئید شده و شما کل سرمایۀ خود را از دست خواهید داد. با ارائۀ این توضیحات، حالا حتماً به اهمیت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک جدی‌تر توجه می‌کنید.

اهرم

نحوه تنظیم لوریج حساب در متاتریدر

همان‌طورکه پیش از این گفته شد، زمانی‌که شما حساب معاملاتی را در بروکر افتتاح می‌کنید، باید ویژگی‌های آن را ازجمله نوع حساب معاملاتی، اهرم معاملات، ارز پایه و… تنظیم کنید؛ اما در صورت تمایل می‌توانید لوریج حساب در متاتریدر را بررسی کرده و یا آن را تنظیم کنید. در این بخش، چگونگی تنظیم اهرم حساب معاملاتی را در پلتفرم متاتریدر توضیح خواهیم داد.

ابتدا وارد متاتریدر شده و سپس از بخش “Navigator” بر روی گزینۀ “Accounts” کلیک‌راست کرده و از زیرمنویی که برای شما به نمایش در می‌آید، گزینۀ “Open an Account” را انتخاب کنید.

باز کردن حساب در متاتریدر

در این مرحله، باید نوع حساب موردنظر خود را از میان انواع مختلف حساب موجود در لیست پیدا کرده و سپس بر روی گزینۀ “Next” کلیک کنید تا به مرحلۀ بعد منتقل شوید. همچنین درصورتی‌که حساب موردنظر شما در لیست انواع حساب‌های معاملاتی نباشد، می‌توانید از گزینۀ “Scan” کمک بگیرید.

متاتریدر

در این بخش نیز باید تعیین کنید که آیا قصد ورود به حساب از پیش ساخته‌شده را دارید و یا اینکه می‌خواهید در متاتریدر یک حساب بسازید. از آنجایی که ما قصد داریم لوریج حساب معاملاتی خود را در متاتریدر تنظیم کنیم، باید یکی از گزینه‌های “New demo Account” و یا “New real Account” را انتخاب کنید و در انتها بر روی گزینۀ “Next” در پایین پنجره کلیک کنید.

اکانت دمو

همان‌طورکه در این مرحله مشاهده می‌کنید، مشخصاتی که شما در بروکر وارد کرده بودید دیده می‌شوند. در همین بخش می‌توانید اهرم یا لوریج حساب را در متاتریدر تنظیم کنید که این میزان می‌تواند از 1:1 الی 1000:1 متغیر باشد. همچنین درصورتی‌که حساب دمو ایجاد کرده باشید، می‌توانید مبلغ حساب خود را نیز تعیین کنید. برای این کار باید مبلغ موردنظر خود را در بخش Deposit وارد کنید.

پس از اعمال تنظیمات جدید باید گزینۀ “I agree to subscribe to your newsletters” را فعال کرده و در انتها بر روی گزینۀ “Next” در پایین پنجره کلیک کنید.

اکانت دمو

در این مرحله، تنظیمات با پر شدن نوار سبزرنگ ثبت می‌شوند و حالا شما باید بر روی گزینۀ “Finish” کلیک کنید. در بخش بعدی نحوۀ بررسی میزان اهرم حساب معاملاتی فعال را برای شما توضیح خواهیم داد.

راه اندازی لوریج

از کجا بدانیم لوریج حساب در متاتریدر چند است؟

برای آنکه متوجه شوید که اهرم حساب معاملاتی شما چند است، باید ابتدا مطمئن شوید که معاملۀ بازی ندارید. حالا در بخش “Terminal” در متاتریدر باید بر روی تب “Account History” کلیک کنید. سپس با کلیک‌راست در این بخش و سپس انتخاب گزینۀ “Save as report” و یا “Save as Detailed Report” یک فایل حاوی تاریخچۀ معاملات شما به همراه مشخصات حساب شما ذخیره خواهد شد که می‌توانید اطلاعات حساب خود را از آن دریافت کنید.

لوریج حساب

همان‌طورکه در بخش پیش اشاره کردیم، با کلیک بر روی گزینۀ “Save as Report” شما گزارشی از فعالیت‌های خود را به همراه مشخصات حساب معاملاتی دریافت خواهید کرد که می‌توانید اهرم حساب را نیز در مقابل بخش “Leverage” که در تصویر هم مشخص شده است بررسی کنید.

کلام آخر

متاتریدر محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی در میان تریدرها است که با توجه به امکانات مناسبی که دارد، روزانه به تعداد کاربران آن افزوده می‌شود. تنظیم اهرم حساب در متاتریدر یکی از قابلیت‌های این پلتفرم است که شاید کمتر با آن آشنا باشید؛ زیرا معمولاً تریدرها در بروکر اقدام به افتتاح حساب می‌کنند و در زمان افتتاح حساب ویژگی‌های آن ازجمله میزان اهرم را تنظیم می‌کنند. ما در این مقاله نحوۀ تنظیم لوریج حساب معاملاتی را در پلتفرم متاتریدر شرح دادیم.

سوالات متداول

این مفهوم که با نام اهرم هم شناخته می‌شود، اعتباری است که بروکر تریدر می‌دهد. تریدر با داشتن این اعتبار، می‌تواند معاملاتی چندبرابر سرمایۀ اصلی خود داشته باشد. به کمک لوریج، سود و ضرر تریدر نیز با ضریب محاسبه شده و چندبرابر می‌شوند.

بله، کاربران متاتریدر می‌توانند از بخش “Navigator” و یا حتی تب “File” و سپس زیرمنوی “Open an account” لوریج حساب را تعیین کنند. ما در طی مقاله نحوۀ انجام این کار را شرح دادیم.

ادامه مطلب
forex-bots
معرفی 12 مورد از بهترین ربات های فارکس

ربات های فارکس، ابزارهایی هوشمند هستند که به عنوان یک دستیار معامله‌گر به شما در شکار بهترین موقعیت‌های معاملاتی کمک می‌کنند. در این قسمت از خانه سرمایه شما را با 12 مورد از بهترین ربات‌های معامله‌گر فارکس آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

استفاده از ربات های فارکس

قبل از انتخاب ربات های فارکس بهتر است بدانیم که استفاده کردن از آنها چه مزیت‌ها و معایبی دارند. در این صورت می‌توانیم تصمیم درست‌تری برای آینده سرمایه‌مان بگیریم. در ادامه، چند مورد از مهم‌ترین نقطه‌های مثبت و منفی استفاده از ربات‌های فارکس در ترید را با هم بررسی می‌کنیم.

ترید بدون دخالت احساس با ربات های فارکس

یکی از بزرگ‌ترین مانع‌های تصمیم‌گیری منطقی در بازار فارکس و در کل تمام بازارهای مالی، احساس است. ذهن ما به راحتی می‌تواند تحت تاثیر ترس، حرص، طمع و هیجان قرار بگیرد و در آن حالت، دست به تصمیم‌هایی بزند که رد حالت عادی اصلا آنها را نمی‌گرفت.

این موضوع می‌تواند زنجیره‌ای از اشتباه‌ها و حتی پشیمانی را به وجود آورد. این در حال است که ربات های تریدر فارکس، ابزارهایی بدون احساس هستند. آنها می‌توانند مو به مو در هر شرایطی بر اساس قوانینی که برایشان تعریف شده عمل کنند. این نوع تصمیم‌گیری 100 درصد منطقی، مسیر سودآوری را برایمان هموارتر می‌کند.

ربات های فارکس

افزایش بهره‌وری تریدر

ربات های فارکس می‌توانند در یک آن، چندین جفت‌ارز را تحلیل کرده و در کمترین زمان ممکن – خیلی سریع‌تر از انسان – دست به معامله بزنند. این موضوع به ویژه در موضوع تریدهایی که در تایم فریم یک دقیقه و 10 ثانیه انجام می‌شوند بسیار اثرگذار است و سودآوری ترید را چندین برابر می‌کند.

از این گذشته، ربات‌های فارکس خسته نمی‌شوند و به استراحت جسمی یا ذهنی نیاز پیدا نمی‌کنند. آنها می‌توانند حتی زمانی که شما خواب هستید هم بهترین موقعیت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و دست به معامله بزنند.

امکان بهینه‌سازی و تست قبل از شروع واقعی

شما به راحتی می‌توانید ربات های فارکس را روی داده‌های گذشته بازار تست کنید تا عملکرد و سودآوری آنها را مورد آزمون قرار دهید.

به این ترتیب این فرصت را پیدا می‌کنید تا قبل از ریسک کردن روی پول واقعی‌تان آن را در یک محیط دمو ارزیابی کنید. از این گذشته، ربات‌ های فارکس بخش‌های زیادی برای تنظیم دارند که به شما در خودکارسازی فرایندها و تصمیم‌گیری‌های سودآور کمک می‌کنند.

تست قبلی ربات

تجربه یک ترید هوشمندانه

ربات های فارکس می‌توانند همزمان چندین جفت ارز را تحلیل کرده و ریسک را بین بازارهای مختلف تقسیم کنند. این کار می‌تواند با تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی شما تمرکز روی یک بازار و تاثیر گرفتن از شرایط نابه‌سامان پیش‌بینی نشده آن را کم کرده و میزان سودآوری نهایی شما را افزایش می‌دهد.

هماهنگ نشدن با جو حال بازار

ربات های تریدر فارکس بر اساس الگوریتم‌ها، قوانین و استراتژ‌ی‌های که قبلا برایش تعریف کرده‌ایم دست به کار می‌شوند. این نوع عملکرد در شرایط عادی بازار می‌تواند سودآوری خوبی داشته باشد ولی وقتی شرایط در اثر یک رویداد اثرگذار اقتصادی و سیاسی دچار تغییرهای ناگهانی می‌شود کاری از دست این ربات‌ها بر نمی‌آید. حتی این امکان وجود دارد که پیروی آنها از استراتژی‌ها و قوانین قبلی‌شان باعث ضرر ما شود.

چطور بهترین ربات های فارکس را انتخاب کنیم؟

بیشتر ربات های خوب و معروف فارکس، پولی هستند و برای داشتن آنها باید یا به صورت ماهانه حق اشتراک بپردازید یا برای خرید دائمی‌شان مبلغی بالایی به دلار یا یورو بدهید. به همین دلیل عاقلانه‌ترین کار این است که قبل از دست به جیب شدن، در مورد اعتبار و امنیت آنها دست به تحقیق بزنید. برخی از معیارهایی که می‌توانید برای انتخاب بهترین ربات فارکس در نظر بگیرید را با هم بررسی می‌کنیم.

بهترین ربات های فارکس

تایید عملکرد و سودآوری

یک ربات فارکس معتبر و با کیفیت باید مدت زمان قابل توجهی را روی داده‌های گذشته بازار سپری کرده باشد. این اولین پله برای گرفتن تایید ارزشمندی آن ربات به شمار می‌رود. می‌توانید این تاییده‌ها را از سایت‌هایی مانند «MyFXBook» یا «FX Blue» به دست آورید. نکته دیگر اینکه تمام ربات‌های معاملاتی معرفی شده در این مقاله تاییده‌ خود را از سایت «MyFXBook» دریافت کرده‌اند.

تایید سودآوری ربات های فارکس روی حساب زنده معاملاتی

اینکه یک ربات معاملاتی فقط روی گذشته بازار عملکرد بالایی را از خود نشان دهد کفایت نمی‌کند. این ربات باید  در یک حساب زنده و با پول‌های واقعی آزموده شود. این نکته را در نظر داشته باشید که برخی از ربات‌های فارکس فقط روی حساب‌های دمو عملکرد خوبی دارند و وقتی کار به حساب زنده می‌رسد از یک تریدر مبتدی هم راندمان کمتری را از خود نشان می‌دهند.

سودآوری

فعال و به‌روز بودن ربات های فارکس

قبل از اینکه برای خرید یک ربات هزینه کنید بادی از فعال و به‌روز بودن آن ربات مطمئن شوید. این را هم در نظر داشته باشید که برخی از ربات‌های فارکس با وجود اینکه هنوز فروش دارند عمرشان به انتها رسیده و دیگر هیچ به‌روزرسانی برایشان انجام نمی‌شود. برای فهمیدن این موضوع می‌توانید آخرین تاریخ ترید ربات را بررسی کنید.

ضریب سود ربات های فارکس

ضریب سود یکی از معیارهای مهم برای مطمئن شدن از سودآوری یک ربات است. این معیار نشان می‌دهد که ربات در یک بازه زمانی مشخص چقدر سود و در مقابل چقدر زیان کرده است. یک ربات فارکس با سوددهی قابل قبول باید ضریب سود بیشتر از یک درصد داشته باشد.

بررسی بازگشت ماهانه ربات های فارکس

معیار دیگری که برای بررسی سودآوری ربات در نظر گرفته می‌شود «بازگشت ماهانه» است. این معیار نشان می‌دهد که ربات در پایان هر ماه معاملاتی چه مقدار از موجودی حساب واقعی را سود کرده است. معیار بازگشت ماهانه هم باید بیشتر از یک درصد باشد. چنین آورده‌ای پتانسیل این ربات برای رشد حساب را نشان می‌دهد.

این موارد بخشی از معیارها و نکته‌هایی هستند که قبل از خرید یک ربات معاملاتی باید به آنها توجه کنیم. شما می‌توانید بر اساس برنامه معاملاتی‌تان و اهدافی که در نظر گرفته‌اید معیارهای دیگری را هم به این لیست اضافه کرده و آنها را با دقت بررسی کنید. از این دست می‌توانیم به بررسی نظرات کاربرانی که از این ربات‌ها استفاده کرده‌اند اشاره کنیم.

ربات های معاملاتی

معرفی 12 مورد از بهترین ربات های فارکس

ما برای انتخاب این ربات‌ها معیارهای مختلفی را در نظر گرفتیم. از جدید و به‌روز بودن بگیر تا میزان سودآوری و رضایت کاربران. لطفا در نظر داشته باشید که این معرفی، فقط یک پیشنهاد برای بررسی دقیق‌تر این ربات‌ها است.

ما در خانه سرمایه استفاده کردن یا نکردن از هیچ رباتی را پیشنهاد نکرده و تصمیم‌گیری نهایی را به خودتان واگذار می‌‌کنیم. با این نکته به سراغ بررسی این ربات‌ها می‌رویم.

ربات Forex Truck؛ پرقدرت و سودآور

ربات فارکس تراک

ربات ترید «Forex Truck» یکی از ربات‌های معروف و جزو 20 ربات برتر سال 2023 به شمار می‌رود. این ربات با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته و هوش مصنوعی کار می‌کند. به این ترتیب که با تحلیل بازار و بررسی تکنیکال حرکت قیمت، بهترین نقطه برای ورود را پیدا کرده و وارد معامله می‌شود.

این ربات می‌تواند یک یا دو موقعیت معاملاتی را بر اساس شرایط بازار باز کرده و هر دو را تا رسیدن به سود مورد نظر باز می‌گذارد. البته اگر ورق برگردد، ربات زود دست به کار می‌شود و با هدف نجات سود و در بدترین شرایط، کمترین ضرر از معامله خارج می‌شود. بیایید نگاهی دقیق‌تر به ویژگی‌های این ربات بیندازیم:

  • پشتیبانی از پلتفرم متاتریدر 4 و 5
  • پشتیبانی از حساب‌های معاملاتی نامحدود
  • وجود سود تایید شده بیش از 100 درصد در حساب‌های واقعی
  • سازگاری با هر نوع بروکر
  • تعیین حد ضرر و سود بر اساس شرایط بازار و وضعیت حساب شما با هدف حفظ حساب معاملاتی
  • پشتیبانی از چهار جفت‌ارز «USDCAD»، «EURGBP»، «GBPUSD» و «EURUSD»

فارکس تراک

ربات Forex Fury؛ بهترین در سودهای کم اما پایدار

«Forex Fury» یکی از بهترین ربات‌ های فارکس است که نتایج ترید آن درخشان هستند. استراتژی اصلی این ربات، ترید اسکالپینگ با فیلتر زمانی است که به آن امکان می‌دهد حساب را با به دست آوردن سودهای کم و پایدار رشد دهد. از ویژگی‌های این ربات می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

  • امکان استفاده از آن در ترید تمام جفت‌ارزها، شاخص‌ها و حتی ارزهای دیجیتال
  • پشتیبانی عالی
  • به‌روزرسانی‌های منظم و رایگان
  • پشتیبانی از پلتفرم متاتریدر 4 و 5
  • وجود استراتژی‌های ترید خودکار با ریسک پایین، متوسط و بالا
  • دارای سیستم مدیریت پول هوشمند و امکان تنظیم دستی آن
  • دارای فیلترهای گوناگون برای جلوگیری از ترید در زمان نامناسب یا موقعیت‌های پرریسک
  • درصد برد 93 معامله از 100 معامله در حساب‌های واقعی
  • امکان تنظیم دستی مقدار ریسک

ربات  pip Climber1000؛ ارزان اما مطمئن

pip Climber1000

یکی از ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین ربات‌ های فارکس «1000 pip Climber» است. این ربات از استراتژی معامله در روند استفاده می‌کند و می‌‌تواند با تحلیل الگوهای قیمت، بهترین فرصت‌های ترید در جهت روند را پیدا کند. برخی از ویژگی‌های این ربات عبارتند از:

  • فقط در سه جفت‌ارز (EURUSD)، (USDJPY) و (GBPUSD) می‌توان از آن استفاده کرد
  • از تحلیل تکنیکال و الگوریتم‌های ریاضی برای کشف فرصت‌های معاملاتی و انجام خودکار آنها استفاده می‌کند
  • فقط روی پلتفرم متاتریدر 4 می‌توان از آن استفاده کرد
  • در زمان‌های 15 دقیقه، یک ساعت و چهار ساعت معامله می‌کند
  • اطلاعات دقیق در مورد ورود و خروج از معامله‌ها را با ایمیل و … به اطلاع کاربر می‌رساند
  • در طول سه سال گذشته بیش از 20 هزار پیپ سودآوری داشته

ربات Forex Gump؛ بهترین در معاملات شبکه‌ای

فارکس گامپ

یکی از بهترین ربات های فارکس که به طور ویژه در پلتفرم متاتریدر 4 کار می‌کند «Forex Gump» است. این ربات از استراتژی معاملات شبکه ای استفاده می‌کند و به دنبال کسب سود از حرکت‌های کوتاه مدت بازار است. برخی از ویژگی‌های آن شامل موارد زیر می‌شوند:

  • ربات «Forex Gump» فیلتر اخبار دارد که از ترید در زمان خبر جلوگیری می‌کند
  • می‌تواند حداقل 9 جفت ارز را در تایم‌فریم‌های مختلف ترید کند
  • در حساب‌های واقعی نتیجه‌های مثبتی را ثبت کرده است
  • این ربات از تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت برای کشف بهترین موقعیت معاملاتی استفاده می‌کند
  • تنظیمات مختلفی برای تعیین سطح ریسک دارد
  • حد سود و حد ضرر را بر اساس شرایط بازار و به صورت خودکار تنظیم می‌کند
  • بهترین نقطه ورود و خروج از معامله‌ها را پیدا می‌کند
  • می‌توانید آن را بر اساس سبک معاملاتی خودتان و اهدافی که دارید به صورت دستی تنظیم کنید
  • قیمت این ربات 199 دلار است

ربات ForexVPS؛ بهترین سرویس VPS

اگر به دنبال رباتی می‌گردید که در کنار ترید، سرویس «VPS» را هم به شما ارائه دهد می‌توانید روی «ForexVPS» حساب کنید. شیوه کار این ربات کمی متفاوت است. چون ابتدا روند اصلی بازار را شناسایی کرده سپس به دنبال نقطه‌های ورود در خلاف جهت روند می‌گردد. دیگر ویژگی‌های این ربات شامل موارد زیر می‌شوند:

ربات ForexVPS

  • این ربات فقط از جفت ارز (EURUSD) پشتیبانی می‌کند
  • در حساب‌های واقعی نتایج مثبتی را از خود نشان داده است
  • ربات ForexVPSیک سرویس سرور مجازی است که به معامله گران امکان می‌دهد تا ربات‌های خود را روی یک سرور امن و پایدار نصب کنند و دیگر نگران نوسان قدرت اینترنت، کندی سیستم و …. نباشند
  • با استفاده از این ربات سرعت اجرای معاملاتتان بالا می‌رود
  • ربات ForexVPS باعث کاهش اسپرد می‌شود
  • استفاده از آن باعث افزایش امنیت و محافظت از داده‌های شما می‌شود
  • می‌توانید از هر جایی و با هر دستگاهی به سرور مجازی دسترسی داشته باشید
  • برای استفاده از این ربات باید حق اشتراک ماهانه پرداخت کنید
  • برای تنظیم و نصب آن به دانش فنی نیاز دارید
  • پشتیبانی عالی
  • نظر کاربران جهانی در مورد سودآوری و کیفیت خدمات آن مثبت است

برخی از بروکرهای فارکس سرور مجازی ForexVPS را به عنوان یکی از خدمات رایگان خود برای تریدرها در نظر گرفته‌اند. البته برای دریافت این ربات باید شرایط ویژه‌ای داشته باشید؛ مثلا مبلغ مشخص شارژ حساب معاملاتی، مقدار حجم معاملات ماهانه شما، تعداد لات معاملاتی و …  .

ربات CoinRule؛ بهترین برای طراحی سبک معاملاتی‌تان

با استفاده از ربات «CoinRule» می‌توانید بدون نیاز به دانش برنامه نویسی، روند ترید ویژه خودتان را طراحی و به صورت خودکار روی لایو بازار پیاده کنید. از دیگر ویژگی‌های این ربات می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

ربات CoinRule

  • وجود بیش از 20 هزار کاربر
  • امکان استفاده از الگوریتم‌ها یا قوانین از پیش تعریف شده در کنار ارائه قوانین خودتان به ربات
  • امکان ترید در تمام جفت‌ارزها
  • پشتیبانی از 25 صرافی معتبر برای ترید ارزهای دیجیتال
  • امکان کاهش ریسک و افزایش سود
  • امنیت بالای ربات به دلیل استفاده از رمزنگاری قوی
  • محیط کاربری جذاب و گرافیکی
  • امکان تنظیم میزان سرمایه به کار رفته در هر معامله، حد سود، حد ضرر و …
  • امکان توقف یا به‌روزرسانی قوانین معاملاتی در هر لحظه
  • پشتیبانی از استراتژی‌های مختلف معاملاتی
  • قیمت اشتراک از 29.99 دلار در ماه تا 299.99 بر اساس تعداد قوانین، تعداد معاملات و …
  • پشتیبانی نکردن از صرافی‌هایی مانند «Bitmex»، «Bybit» و «Bitfinex»
  • پشتیبانی نکردن از بک تست برای آزمودن قوانین تعریف شده و مطمئن شدن از سودآوری استراتژی‌ها

ربات Forex Flex EA؛ پرطرفدار و پرفروش

یکی از بهترین ربات های فارکس که در میان تریدرها هم بسیار محبوب است «Forex Flex EA» نام دارد. این ربات 12 استراتژی را برای ترید به شما ارائه می‌دهد. می‌توانید بر اساس جفت‌ارز مورد نظرتان و بسته به شرایط بازار از آنها استفاده کنید. بیایید نگاهی به ویژگی‌ها دیگر آن بیندازیم:

ربات Forex Flex EA

  • امکان ساخت روش منحصر به فرد تریدتان برای اجرا در این ربات
  • رضایت بالای کاربران از به کار بردن این ربات در حساب‌های واقعی
  • امکان استفاده از آن در تمام جفت‌ارزهای مهم و شاخص‌ها بدون نیاز به تغییر کد
  • پشتیبانی از پلتفرم متاتریدر 4 و 5
  • به کار گرفتن الگوریتم‌‌های پیشرفته برای تجزیه و تحلیل بازار
  • استفاده از تکنولوژی ویژه معاملاتی برای جلوگیری از ورود به معامله در نقطه‌های بد یا شرایط نامناسب
  • امکان گرفتن بک تست و بررسی نتیجه دیگر کاربران در وب‌سایت رسمی این ربات
  • قیمت بالای آن که از 330 دلار شروع و تا 990 ادامه پیدا می‌کند
  • وجود پیچیدگی و تنظیمات پیشرفته در ربات «Forex Flex EA» که باعث سخت شدن کار با آن برای تریدرهای مبتدی می‌شود
  • نیاز به زمان قابل توجه برای یادگیری کار با آن
  • استفاده از سیستم‌های معاملاتی پرریسک مثل «معاملات هج» که می‌تواند باعث کم شدن قدرت حسابتان شود. به همین دلیل باید تنظیمات مدیریت سرمایه را در آن با دقت انجام دهید
  • پشتیبانی عالی

ربات GPS Forex Robot؛ معتبر و وارونه!

ربات GPS Forex

یکی از بهترین ربات های فارکس که در لیست معتبرترین ربات‌ها هم جایی برای خودش باز کرده «GPS Forex Robot» است. این ربات سیستم جالبی دارد. به این ترتیب که اگر متوجه شود پیش‌بینی اولیه و تحلیلی که انجام داده اشتباه است، در لحظه معاملاتی را خلاف جهت قبلی باز می‌کند تا ضررها را جبران کند. بیایید دقیق‌تر این ربات را برانداز کنیم:

  • پشتیبانی فقط از سه جفت ارز «EURGBP»، «EURUSD» و «USDCHF»
  • افزایش برد در معاملات به دلیل پیش بینی دقیق تغییرات کوتاه مدت بازار
  • پشتیبانی از پلتفرم متاتریدر 4
  • رعایت نسبت ریسک به پاداش با دقت بالا
  • استفاده از استراتژی هج با هدف جبران ضررها در شرایط بد بازار
  • امکان تنظیم خودکار پارامترهای معاملاتی بر اساس شرایط بازار
  • استفاده از روش مارتینگل که می‌‌تواند برای برخی پرریسک باشد
  • عدم امکان تغییر خودکار استراتژی‌ها همسو با رویدادهای اقتصادی و سیاسی یا تحلیل‌ بنیادی
  • عدم ارائه گزارش با جزئیات کافی از عملکرد ربات در طول هفته یا ماه معاملاتی
  • قیمت بالای این ربات که به عنوان نقطه ضعف آن شناخته می‌شود (396 دلار)
  • وجود گارانتی بازگشت پول 60 روزه در صورت راضی نبودن از عملکرد ربات

ربات Forex Steam؛ قدیمی اما همچنان محبوب

در معرفی بهترین ربات های فارکس به یکی از قدیمی‌ترین آنها می‌رسیم یعنی ربات «Forex Steam». این ربات از استراتژی ترید اسکالپینگ برای رسیدن به سودهای کم و پایدار استفاده می‌کند. از بررسی دیگر ویژگی‌های آن به موارد زیر می‌رسیم:

فارکس استیم

  • پشتیبانی از جفت ارز‌های «EURUSD»، «GBPUSD»، «USDJPY»، «USDCHF» و …
  • وجود 10 سال سابقه خوب و رضایت کاربران
  • نتایج ترید آن روی حساب‌های واقعی مثبت است
  • پشتیبانی عالی
  • به‌‌‌روزرسانی‌های آن رایگان هستند
  • وجود سیستم مدیریت پول هوشمند
  • از استراتژی معامله در جهت روند برای سودآوری در بلند مدت استفاده می‌کند
  • وجود سیستم فیلتر برای جلوگیری از معامله در زمان‌های نامناسب یا موقعیت‌های اشتباه
  • به‌روزرسانی‌های پیوسته برای بهبود عملکرد ربات
  • قیمت 117 دلاری خرید ربات
  • گارانتی بازگشت 30 روزه پول در صورت ناراضی بودن از عملکرد ربات
  • وجود سیستم اخطار به کاربر در مورد وضعیت حساب معاملاتی
  • نیاز به انجام تنظیمات ویژه برای هر جفت‌ارز
  • نیاز به حداقل 200 دلار واریز اولیه برای شروع کار با ربات
  • عدم پشتیبانی توسط برخی از کارگزاری‌ها

ربات Forex Cyborg؛ معامله در کنار هوش مصنوعی

ربات Forex Cyborg

یکی از پیشرفته‌ترین و قوی‌ترین ربات های فارکس «Forex Cyborg» نام دارد. این ربات با استفاده از شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق روی تجزیه و تحلیل قیمت، وضعیت عرضه و تقاضا تمرکز کرده و به صورت خودکار معاملات را باز و بسته می‌کند. دقت بالا و بازده سود بسیار مناسب این ربات، آن را در میان تریدرهای فارکس به گزینه‌ای بسیار محبوب تبدیل کرده است. اجازه بدهید این ربات را کمی عمیق‌تر بررسی کنیم:

  • پشتیبانی از پلتفرم متاتریدر 4
  • امکان ترید 14 جفت‌ارز در بازه‌های زمانی مختلف
  • وجود نتایج درخشان در حساب‌های معاملاتی واقعی
  • پشتیبانی عالی
  • به‌روزرسانی پیوسته
  • استفاده از استراتژی روند و ضد روند بر اساس موقعیت لحظه‌ای بازار
  • وجود سیستم مدیریت پول
  • تنظیم خودکار حد ضرر برای جلوگیری از هدر رفت سود
  • پشتیبانی از چندین نوع سطح ریسک با توجه به ظرفیت ریسک پذیری شما، قدرت سرمایه‌تان و بازه زمانی که در آن دست به معامله می‌زنید
  • پشتیبانی از چندین نوع حالت خودکار انجام معاملات بر اساس شرط‌هایی که از قبل به آن معرفی می‌کنید
  • دارای چندین نوع حالت هشدار به کاربر در کنار تنظیم شروط ویژه. مثلا اگر واکشنی به هشدار ندهید خود ربات برای سرنوشت معامله و حساب شما تصمیم می‌گیرد
  • برای استفاده از آن حساب شما باید حداقل 250 دلار شارژ شده باشد
  • قیمت این ربات برای یک حساب معاملاتی 499.99 دلار است

ربات Forex Diamond EA؛ سه استراتژی در کنار هم

به دنبال رباتی می‌گردید که از استراتژی‌های ترید مختلفی پشتیبانی کند؟ «Forex Diamond EA» می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد. این ربات به دنبال به دست آوردن سودهای کم با ریسک پایین است. بیایید برخی از ویژگی‌های این ربات را با هم بررسی کنیم:

ربات Forex Diamond EA

  • پشتیبانی از پلتفرم متاتریدر 4 و 5
  • پشتیبانی از سه استراتژی ترید مختلف شامل «معامله در جهت روند»، «معامله خلاف روند»، و «استراتژی اسکلپینگ»
  • امکان طراحی روش ویژه ترید شما با استفاده از امکانات و تنظیمات این ربات
  • وجود رتبه‌های رضایت بخش در استفاده از این ربات روی حساب‌های واقعی
  • پشتیبانی عالی
  • به‌روزرسانی پیوسته
  • قابل اعتماد
  • بازده بالای سود
  • پشتیبانی از جفت‌ارزهای مختلف
  • امکان معامله در تمام بازه‌های زمانی
  • دارای فیلترهای مختلف برای جلوگیری از ترید در شرایط نامناسب بازار
  • وجود سیستم مدیریت پول هوشمند و امکان شخصی‌سازی آن
  • قیمت آن 297 دلار است

ربات WallStreet Forex Robot؛ چند نسخه در یک پکیج

اگر به دنبال یک ربات به‌روز برای ترید در فارکس می‌گردید می‌توانید به «WallStreet Forex Robot 3.0» اعتماد کنید. این ربات توسط یک تیم حرفه‌ای از تریدرهای فارکس ساخته شده و برای هماهنگ بودن با شرایط بازار به طور پیوسته به‌روز می‌شود. تریدرهای نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای فارکس می‌توانند از این ربات سود قابل توجهی به دست آورند. از دیگر ویژگی‌های این ربات می‌توانیم به وارد زیر اشاره کنیم:

ربات WallStreet Forex

  • پشتیبانی از پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5
  • وجود چندین نسخه مختلف با ویژگی‌ها و منطق تجاری متفاوت، شامل:
  1. WallStreet ASIA که به طور ویژه برای ترید در سشن آسیا طراحی شده است. منطق طراحی شده در این نسخه، دو نسخه دیگر را تکمیل می‌کند.
  2. WallStreet Recovery Pro به طور ویژه برای ترید با ریسک بالا طراحی شده است. وقتی این ربات یک موقعیت معاملاتی را باز می‌کند، فقط در صورتی که سود کند آن را می‌بندد! این نسخه از استراتژی هج هم استفاده می‌کند.
  3. WallStreet CRYPTO که برای ترید ارزهای دیجیتال طراحی شده است. الگوریتم‌ها و استراتژی‌های تعریف شده در این نسخه از ربات برای ترید رمزارزهایی مانند «بیت کوین»، «اتریوم» و … مناسب هستند.
  4. WallStreet GOLD Trader که برای ترید طلا در فارکس طراحی شده است. اگر روی ترید طلا در فارکس تمرکز کرده‌اید این نسخه بهترین انتخاب برای افزایش سودآوری شما خواهد بود.
  • این ربات با هر نوع حساب تجاری و انواع بروکرها سازگاری دارد
  • وجود سیستم مدیریت پول هوشمند و طراحی حد ضرر برای افزایش سوددهی و کاهش ضرر
  • وجود سیستم به‌روزرسانی خودکار و آنلاین که تنظیمات ربات را بر اساس آخرین تغییرات بازار تغییر می‌دهد
  • امکان بررسی بروکر با استفاده از این ربات برای فهمیدن اینکه آیا بروکرتان شما را فریب می‌دهد یا خیر!

ربات های فارکس

سخن پایانی

ربات ‌های فارکس هم خالی از اشتباه نیستند. اگر به استفاده از این ربات‌ها علاقه دارید بهترین کار این است که در موردشان کاملا تحقیق کنید و قبل از به کار بردن آنها در حساب واقعی‌تان آنها را در یک حساب دمو به کار بگیرید.

نکته دیگر اینکه حتما تنظیمات مدیریت سرمایه را روی آنها اجرا کنید. یادتان باشد که بیشتر این ربات‌ها توانایی تحلیل لحظه‌ای شرایط اقتصادی و استفاده از تحلیل بنیادی را ندارند. بنابراین، حتما در زمان‌های خبر از انجام ترید خودداری کرده و از سرمایه‌تان محافظت کنید.

یادتان باشد که این ربات‌ها در بهترین شرایط فقط می‌توانند به عنوان یک ابزار کمکی در کنارتان باشند. هرگز آنها را بدون مدیریت و نظارت شخصی خودتان به کار نگیرید. اگر این موارد را رعایت کنید می‌توانید روی سودآوری این ربات‌ها حساب باز کنید. نظر شما چیست؟

شما چه تجربه‌ای از به کار بردن ربات های فارکس در معاملاتتان دارید؟ برایمان بنویسید.

سوالات متداول

خیر. همه ربات‌هایی که از آنها برای ترید جفت‌ارزها استفاده می‌شوند رایگان نیستند. به ویژه، ربات‌هایی که بسیار معتبر و معروف به شمار می‌روند هزینه‌های قابل توجهی دارند. برای برخی از این ربات‌ها باید چیزی بین 100 تا 500 دلار هزینه بپردازید.

پیشنهاد ما به شما این است که از ربات‌های فارکس فقط به عنوان یک دستیار هوشمند استفاده کنید. هرگز ربات را با سرمایه‌تان به حال خودش واگذار نکنید. چون اولویت‌های شما و ربات‌ها با هم فرق می‌کنند؛ مثلا یک ربات معاملاتی با هدف برد در یک معامله می‌تواند روی تمام دارایی شما قمار کند!

پاسخ به این سوال بستگی زیادی به نوع رباتی که از آن برای ترید استفاده می‌کنید دارد. ولی در حالت کلی، ربات‌های معاملاتی به دلیل استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته ریاضی و دخالت ندادن احساس و هیجان موقع معامله می‌توانند تاثیر قابل توجهی روی افزایش بازده شما داشته باشند.

ادامه مطلب
rectangle-pattern
الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال | نحوه معامله با این الگو

برای موفقیت در معاملات بازار مالی، تشخیص زمان مناسب برای خرید و فروش بسیار حیاتی است. در این زمینه، آگاهی از تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) برای کسانی که قصد دارند در این بازارها فعالیت کنند، یک نیاز اساسی است. یکی از موارد مؤثر در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمت است که به کمک آن‌ها می‌توانیم تغییرات روندهای بازار را پیش‌بینی کنیم. در این مقاله به بررسی الگوی مستطیل و ویژگی‌های آن می‌پردازیم.

الگوی مستطیل چیست؟

الگوی مستطیل بدون شک به عنوان یکی از پراستفاده‌ترین الگوی‌های نموداری در تحلیل تکنیکال شناخته شده است. معمولاً این الگو در ادامه یک جریان صعودی یا نزولی و در زمان‌هایی که بازار در حالت نوسان و بدون جهت معین است، پدیدار می‌شود. در این حالت، قیمت روند مشخصی نداشته و در بین دو سطح قیمتی، نوسان می‌کند.

الگوی مستطیل چیست؟

از نام این الگو، مشخص است که کف و سقف نمودار قیمت در یک خط موازی و افقی قرار دارند و با اتصال این نقاط، شکل مستطیلی ایجاد می‌شود. این الگو در بسیاری از منابع با عنوان تریدینگ رنج (Trading range) نیز استفاده می‌شود. درواقع شکل مستطیلی این الگو شامل کف‌ها و قله‌های پشت‌سرهم است. این قله‌ها و کف‌ها در یک خط موازی افقی واقع شده‌اند و بین این دو خط، یک ناحیه رنج است.

الگوهای معاملاتی

کاربرد الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت مسیر و روند مشخصی نداشته و در یک بازه‌ای نوسان می‌کند. به طور کلی این الگو نشان‌دهنده تردید و سردرگمی میان خریداران و فروشندگان است و نشان می‌دهد که تعادلی موقتی بین عرضه و تقاضا وجود دارد.

این الگو اغلب به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده مطرح می‌شود و به این معنی که پس از پایان این الگو، احتمال دارد قیمت به مسیر قبلی خود بپردازد. البته در برخی موارد، ممکن است تغییر جهت دهد و برخلاف روند قبلی پیش از تشکیل مستطیل، حرکت کند.

کاربرد الگوها

در تصویر بالا، دو ضلع افقی آن که یکی از بالا و دیگری از پایین رسم شده است، به ترتیب سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهد. در این زمان، قیمت در میان این دو نقطه برای مدت معینی دوام می‌آورد و یک محدوده تعادلی ایجاد می‌شود که در آن، می‌توان در نزدیکی حمایت خرید کرد و در نزدیکی مقاومت، فروخت. این تعادل بین قیمت‌های کف و سقف به صورت موازی ادامه می‌یابد تا زمانی که قیمت از این الگو خارج شود.

انواع الگوی مستطیل

به طور کلی این الگو دو دسته‌ی اصلی را شامل می‌شود. مستطیل صعودی و مستطیل نزولی. در ادامه به بررسی هرکدام از این موارد می‌پردازیم.

مستطیل صعودی

وقتی بازار در یک مسیر صعودی قرار داشته و پس از آن در بازه‌ای مشخص نوسان می‌کند، الگوی مستطیل صعودی شکل می‌گیرد.

مستطیل صعودی

این الگوی مستطیل صعودی نشان‌دهنده یک الگوی ادامه دهنده است که در میان یک مسیر پرقدرت صعودی به وجود آمده ‌است. می‌توان گفت که بازار در یک فاز آرامش و استراحت قرار دارد و قیمت در یک محدوده‌ی خاص بین نقاط حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. با پیشرفت و شکستن ناحیه مقاومت این مستطیل، معامله‌گر می‌تواند وارد بازار شود و انتظار دارد که قیمت حداقل به اندازه ارتفاع مستطیل یا حتی بیشتر حرکت کند.

مستطیل صعودی

مستطیل نزولی

مستطیل نزولی برعکس روند مستطیل صعودی بوده و در طول یک جریان کاهشی به وجود می‌آید. وقتی بازار در حال کاهش است و شاهد توقف و نوسان در یک فاصله خاص میان دو نقطه حمایت و مقاومت باشیم، در واقع الگوی مستطیل نزولی شکل می‌گیرد.

مستطیل نزولی

با شکست مرز پایینی و حمایت مستطیل، قیمت به روند حرکتی خود ادامه داده و نزول بیشتری را تجربه می‌کند. در این الگو پس از شکست حمایت، انتظار می‌رود که به اندازه ارتفاع مستطیل، قیمت کاهش یابد.

الگوی مستطیل

آموزش معامله با الگوی مستطیل

برای به کارگیری الگوی مستطیل در معاملات بازارهای مالی، نخستین گام شناسایی این الگو در نمودار معاملاتی است. جستجو برای یک نمودار که در آن قیمت‌ها درون یک دامنه نوسانی محصور شده‌اند، آغاز می‌شود. به این مفهوم که قیمت در حال حرکت درون یک فاصله معین است. سپس، به سراغ شناسایی دست کم دو قله و دره موازی که با رسم نقاط قله و دره، خط افقی تشکیل شود، می‌رویم. با رسم این خطوط، ضلع بالا و پایین مستطیل تشکیل شده که در واقع همان سطح مقاومت و حمایت الگو هستند.

باید مراقب باشیم تا دیگر الگوهای نموداری را با الگوی مستطیل اشتباه نگیریم. الگوهای پرچم (Flag Pattern)، که ممکن است به صورت نزولی یا صعودی ظاهر شوند، از جمله این موارد هستند. الگوهای پرچم دارای ویژگی‌های ریز و متمایزی نسبت به این الگو هستند و مهمترین آن، عدم وجود خط افقی و تشکیل ظاهر مستطیل کامل است.

آموزش معامله

تعیین نقاط شکست احتمالی در الگوی مستطیل

با شناسایی این الگو در نمودار، گام بعدی یافتن نقطه‌ای است که احتمال دارد شکاف الگو در آن رخ دهد. در الگوهای مستطیل صعودی، شکست معمولاً از طرف خط مقاومت بالایی صورت گرفته و به پیروی از روند صعودی می‌پردازد. در مقابل، الگوی مستطیل نزولی تمایل دارد تا با عبور از خط پایینی حمایت، روند نزولی خود را پی گیرد. همیشه باید به این نکته توجه داشت که تضمینی در مورد اینکه در این الگو، قیمت به روند قبلی خود ادامه دهد، وجود ندارد و تنها احتمال وقوع آن بیشتر است.

شکست احتمالی

تصویر بالا نشان می‌دهد که قیمت پس از تشکیل یک مستطیل نزولی، از حد پایینی آن فراتر رفته است. این مستطیل معمولاً پس از چهار یا پنج برخورد، شکسته می‌شود. با توجه به این تصویر و روند نزولی که قبل از تشکیل مستطیل به وقوع پیوسته، در چهارمین برخورد پیش‌بینی می‌شود که شکست از قسمت پایین رخ دهد.

ورود به معامله در الگوی مستطیل

زمانی که با مستطیل نزولی روبرو هستید، می‌توانید با شکسته شدن مستطیل از بخش پایینی، معامله فروش خود را آغاز نمایید، یا اینکه انتظار بکشید تا پس از شکست، قیمت به محدوده مستطیل بازگردد و اصطلاحا پولبک (Pullback) بزند و سپس وارد معامله خرید شوید. در صورتی که مستطیل شما صعودی باشد، باید در لحظه‌ای که قیمت از قسمت بالایی مستطیل بیرون می‌زند، معامله خرید خود را انجام دهید. علاوه بر این، طی دورانی که قیمت در داخل مستطیل حرکت می‌کند، می‌توانید با رسیدن به کف مستطیل، معامله خرید و در سقف، معامله فروش انجام دهید.

پولبک

تعیین حد ضرر (Stop loss) در الگوی مستطیل

یکی از مهمترین پارامترها در مدیریت ریسک و سرمایه، تعیین حد ضرر (Stop loss) در معاملات است. استفاده از این رویکرد به شما کمک می‌کند تا از ضرر سنگین در معاملات خود جلوگیری کنید. در الگوی مستطیل در صورتی که حفظ سرمایه و مدیریت ریسک، اولویت معاملاتی است، می‌توانید وسط مستطیل را به عنوان نقطه تعیین حد ضرر انتخاب کنید. برای افرادی که مایل به پذیرش ریسک بیشتر هستند، ممکن است تعیین حد ضرر کمی فراتر از سطح حمایت شکسته یا اندکی زیر سطح مقاومت شکسته، مناسب باشد، خصوصاً زمانی که به دنبال شکست این الگو وارد معامله می‌شوند.

حد ضرر

تعیین حد سود (Take profit) در الگوی مستطیل

هنگامی که بر مبنای این الگو وارد معامله می‌شوید، باید صبور باشید و منتظر بمانید تا قیمت به هدف تعیین‌شده که معادل اندازه ارتفاع مستطیل است، دست یابد. اگر شما حد ضرر را در میانه الگو تنظیم نموده‌اید، منطقی است که حد سود (Take profit) را به اندازه دو برابر آن در نظر بگیرید، که در نتیجه نسبت ریسک به پاداش در این موقعیت 1 به 2 خواهد بود. بنابراین، این معامله از نظر منطقی قابل توجیه است.

اندیکاتور الگوی مستطیل

این الگو از آن دسته الگوهای قیمتی است که زیاد در نمودار، ایجاد می‌شود. اندیکاتور Rectangle Chart Pattern، به صورت خودکار الگو را در نمودار قیمتی تشخیص داده و می‌تواند روند تحلیلی را برای معامله‌گر تسهیل کند. باید به این نکته توجه داشت که اندیکاتورهای موجود برای رسم الگوهای قیمتی ممکن است در بعضی شرایط، دقت مناسبی را ارائه ندهند و تحلیل‌گر صرفا برای تشخیص اولیه الگو باید از این اندیکاتورها استفاده کند.

الگوی مستطیل

سخن‌ پایانی

الگوی مستطیل نه تنها یک ابزار بصری برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی است، بلکه به عنوان یک ساختار معتبر برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک به کار می‌رود. معامله‌گران با بهره‌گیری از این الگو می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و با تعیین حدود ضرر و سود مناسب، به بهینه‌سازی نتایج معاملات خود بپردازند.

باید به این نکته اشاره کرد که استفاده موثر از این الگو، مانند هر ابزار دیگری در تحلیل تکنیکال، نیازمند صبر، دقت و تمرین مداوم است. معامله‌گر باید به تفسیر داده‌ها، مدیریت ریسک و شناخت زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات توجه کند. هرچند که الگوهای تحلیل تکنیکال هیچگاه تضمین‌کننده نتایج نیستند، ولی با تسلط بر الگوها و استراتژی‌های معاملاتی، می‌توانیم شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهیم.

سوالات متداول

الگوی مستطیل الگویی است که در نمودار قیمت یک دارایی مالی به وجود می‌آید و نشان دهنده دوره‌ای از تعادل بین خریداران و فروشندگان است. این الگو با دو خط افقی که سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند، شکل می‌گیرد.

باید دو خط افقی که به طور تقریبی در فواصل مساوی از یکدیگر قرار دارند و چندین بار توسط قیمت‌ها لمس شده‌اند، پیدا کنید. این دو خط سطوح حمایت (پایین) و مقاومت (بالا) را تعریف می‌کنند.

محل قرار دادن حد ضرر به ریسک‌پذیری معامله‌گر بستگی دارد. معمولاً محافظه‌کاران آن را در وسط الگو و ریسک‌پذیرترها آن را بالای خط حمایت یا پایین خط مقاومت شکسته شده تعیین می‌کنند.

ورود به معامله معمولاً پس از شکست سطح حمایت یا مقاومت الگو انجام می‌شود. این موضوع به این معنی است که قیمت باید به طور قابل توجهی از یکی از این سطوح فراتر رود تا یک سیگنال معاملاتی صادر کند.

حد سود معمولاً با توجه به اندازه الگو تعیین می‌شود. برای مثال، اگر فاصله بین سطح حمایت و مقاومت ۵ واحد باشد، معامله‌گر می‌تواند هدف قیمتی را در فاصله مشابهی از نقطه شکست تنظیم کند.

هیچ الگویی در تحلیل تکنیکال نمی‌تواند تضمینی برای موفقیت باشد. بازارهای مالی پیچیده‌اند و بسیاری از عوامل دیگر بر حرکت قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند. بنابراین، استفاده از Rectangle Pattern  باید همراه با سایر ابزارهای تحلیلی و مدیریت ریسک باشد.

ادامه مطلب
head-and-shoulders-pattern
الگوی سر و شانه چیست؟ 0 تا 100 معامله با الگوی سروشانه

در دنیای پیچیده و همواره در حال تغییر بازارهای مالی، تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بی‌شماری به دنبال راه‌هایی برای پیش‌بینی حرکات قیمتی و یافتن نشانه‌هایی از تغییرات احتمالی بازار هستند. یکی از مهم‌ترین ابزارها در این رابطه، شناسایی الگوهای نموداری است که اغلب حکایت از ادامه یا تغییر روند دارند. الگوی سر و شانه (Head and shoulders)، که موضوع این مقاله است، یکی از معروف‌ترین و معتبرترین الگوهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که اغلب تحلیل‌گران بازار از آن استفاده می‌کنند. این الگو که شباهت زیادی به ترکیبی از سه قله دارد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی و آغاز یک روند نزولی و یا بالعکس باشد. در این مقاله به بررسی دقیق این الگو، چگونگی شکل‌گیری، اهمیت تاییدها و سیگنال‌هایی که می‌توان از آن دریافت کرد، می‌پردازیم.

الگوی heads and shoulders

الگوی سر و شانه (Head and shoulders) چیست؟

الگوی سر و شانه یکی از معروف‌ترین الگوها نموداری در تحلیل تکنیکال است که به عنوان نشانه‌ای از احتمال وقوع تغییر جهت در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو که در آن سه نقطه اوج نموداری مشاهده می‌شود، به شکل سر و دو شانه در کنار آن تشبیه می‌شود که نقطه وسط، بالاتر از دو طرفین خود قرار دارد و به نوعی تصویر استعاری از ساختار یک انسان را به نمایش می‌گذارد.

هنگامی که این الگو به وجود می‌آید، انتظار می‌رود که روند بازار کنونی، خواه صعودی باشد یا نزولی، در آستانه تغییر قرار بگیرد.

اهمیت الگوی سر و شانه در عرصه معامله‌گری و تحلیل بازار، ناشی از کاربردهای خاص آن است. به محض ظهور شانه نخست سقف و به دنبال آن نمایان شدن سر، اغلب اوقات تعداد فروشندگان افزایش یافته و بازار تحت فشار فروش قرار می‌گیرد. پس از پیشروی نمودار از نقطه‌ی سر و تشکیل خط گردن، اغلب یک سطح حمایتی نیز در خط گردن ایجاد می‌شود. با شکست خط گردن، می‌توان انتظار تغییر روند کامل بازار را داشت.

الگوی سر و شانه چیست؟

انواع الگوی سر و شانه

نوع الگوی سروشانه متناسب با نقطه‌ی قرارگیری قله یا کف‌ها، متفاوت است. چنانچه روند قیمتی پیش از پدید آمدن الگو، افزایشی باشد، شاهد شکل‌گیری الگو در سطح سقف خواهیم بود. در مقابل، وضعیتی که در آن روند قیمتی قبل از پدیدار شدن الگو، کاهشی است، منجر به نمایان شدن الگو در نقطه‌ی کف قیمتی، به عنوان سر و شانه‌ی کف می‌گردد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر ساختار هریک از این دو نوع الگو خواهیم پرداخت.

الگوی سر و شانه سقف

این الگو هنگامی ظهور می‌کند که روند افزایشی بازار به اتمام رسیده و بازار آماده ریزش می‌شود. در این الگو، سه قله متمایز دیده می‌شود که قله میانی از سایرین بلندتر بوده و به آن سر می‌گویند. دو قله کم ارتفاع‌تر، در هر دو سوی سر، به عنوان “شانه چپ” و “شانه راست” شناخته می‌شوند. هنگامی که الگو کامل می‌شود، برای آغاز یک معامله فروش، بایستی شاهد شکستن خط گردن باشیم. بنابراین روند کلی در الگوی سقف به شرح زیر است.

  • شانه چپ: شروع با افزایش قیمت، ایجاد یک قله و پس از آن، کاهش قیمت که شکل‌گیری شانه چپ را به پایان می‌برد.
  • سر: این مرحله با افزایش دوباره‌ی قیمت و به وجود آمدن یک قله بلندتر از قله قبلی آغاز می‌شود و با پایان یافتن قله جدید، قیمت مجددا کاهش می‌یابد و به دومین نقطه‌ی خط گردن می‌رسد.
  • شانه راست: با افزایش مجدد قیمت، شانه راست شکل می‌گیرد که معمولا با شانه چپ هم سطح است. کاهش قیمت بعد از شکل‌گیری قله شانه راست باید به قدری قوی باشد که منجر به شکست خط گردن شود.

الگوی سقف سروشانه

الگوی سر و شانه کف

این الگو نیز همانند الگوی قبلی، شامل سه قسمت اصلی می‌شود: یک “سر” در مرکز، یک “شانه” در سمت چپ و یک “شانه” در سمت راست. این الگو معمولاً در پی یک روند کاهشی طولانی مدت ظاهر می‌شود و با تشکیل شانه چپ آغاز می‌گردد. در ادامه نیز شاهد سر و سپس شانه راست خواهیم بود. انتظار می‌رود پس از تشکیل کامل الگو و شکستن خط گردن، شاهد افزایش قیمت باشیم. روند کلی در الگوی سر و شانه کف به شرح زیر است.

  • دره چپ یا شانه چپ: شانه چپ معرف نقطه‌ای است که قیمت از سطح معمول خود کاهش یافته و به تشکیل یک دره منجر شده و سپس شاهد افزایش قیمت اندک خواهیم بود.
  • دره اصلی یا سر: این قسمت بیانگر آن لحظه‌ای است که قیمت به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد و عمیق‌ترین دره را به وجود می‌آورد.
  • دره راست یا شانه راست: اینجا قیمت با افزایش دوباره روبرو می‌شود و به نقطه‌ای قابل توجه نسبت به دره مرکزی صعود می‌کند. اما پس از این اوج‌گیری در شانه راست، باید با کاهش قیمت، دره راست را تشکیل ‌دهد که معمولا هم راستا با دره چپ است.

الگوی سروشانه کف

ویژگی‌های الگوی سروشانه

الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای نموداری است که توسط تحلیلگران تکنیکال در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو بیانگر تغییر روند است و می‌تواند هم در بازارهای صعودی (الگوی سقف) و هم در بازارهای نزولی (الگوی کف یا معکوس) ظاهر شود. ویژگی‌های کلیدی این الگو به شرح زیر است:

  1. سه قله یا دره: این الگو شامل سه قله (برای الگوی سقف) یا سه دره (برای الگوی کف) است که نقطه وسطی، بلندتر (در الگوی سقف) یا عمیق‌تر (در الگوی کف) از دو قله یا دره دیگر است.
  2. خط گردن: خط گردن خطی حمایتی یا مقاومتی است که از طریق کف‌های قله‌ها (در الگوی سقف) یا سقف‌های دره‌ها (در الگوی کف) کشیده می‌شود و شکستن آن نشانه‌ای از تأیید الگو محسوب می‌شود.
  3. حجم معاملات: در این الگو، حجم معاملات معمولاً با ایجاد قله یا دره سر به اوج می‌رسد و با تشکیل شانه دوم کاهش می‌یابد.
  4. تغییر روند: الگوی سر و شانه غالباً در انتهای یک روند صعودی (سقف) یا نزولی (کف) شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر احتمالی در روند است.
  5. هدف قیمتی: پس از شکست خط گردن، می‌توان با اندازه‌گیری فاصله بین سر تا خط گردن و اعمال آن فاصله از نقطه شکست خط گردن به سمت پایین (برای الگوی سقف) یا به سمت بالا (برای الگوی کف)، هدف قیمتی تقریبی را تعیین کرد.
  6. تأیید الگو: الگو تنها زمانی تأیید می‌شود که خط گردن به طور قاطع شکسته شود و بسته به نوع الگو، باید شاهد روند نزولی (برای الگوی سقف) یا صعودی (برای الگوی کف) باشیم.

الگوی سر و گردن

آموزش رسم الگوی سر و شانه و اندیکاتور آن

برای آموزش رسم الگوی سقف، ابتدا باید به دنبال یک روند صعودی در نمودار قیمت باشید. هنگامی که قیمت به اوج می‌رسد و پس از آن کاهش می‌یابد، اولین “شانه” را تشکیل می‌دهد. قیمت سپس دوباره افزایش می‌یابد تا یک “سر” بالاتر از شانه اول ایجاد کند. پس از کاهش دوباره، قیمت برای آخرین بار افزایش می‌یابد تا “شانه” دوم را معمولاً در سطح مشابه شانه اول تشکیل دهد. خط گردن را می‌توان با وصل کردن نقاط پایین‌ترین قیمت بین سر و شانه‌ها رسم کرد. روند الگوی کف نیز به طول کامل، برعکس روند الگوی سقف است. در ادامه به بررسی اجزای این الگو و نحوه معامله با آن می‌پردازیم.

اندیکاتورهای متعددی برای رسم این الگو نیز در بسترهای تحلیل وجود دارند. اندیکاتور Head and Shoulder Chart Pattern، یکی از اندیکاتورهایی است که با دقت مناسبی، اقدام به رسم این الگو بر روی نمودار قیمتی می‌کند. معامله‌گران باید به این نکته دقت کنند که این اندیکاتور، صرفا الگو را رسم می‌کند و میزان اعتبار الگوی رسم شده با توجه به سایر شاخص‌ها باید سنجیده شود.

اموزش ترید با الگو

اجزای تشکیل دهنده الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

در زمینه پیاده‌سازی این الگو، مهم است که بدانیم شانه‌های کناری باید در یک ارتفاع مشابهی قرار داشته باشند. یعنی در الگوی مطلوب، شانه‌ها باید در یک خط افقی هم‌راستا باشند. در الگوی سر و شانه سقف، خطی که در زیر نقاط کمترین قیمت قرار می‌گیرد، خط گردن نام دارد و از نظر بصری در جایگاهی قرار می‌گیرد که به گردن در بدن انسان شباهت دارد. این خط به عنوان یک معیار کلیدی برای سنجش و شناسایی جهت‌گیری آینده بازار قابل ارزیابی است.

زمانی که قیمت از خط گردن پایین‌تر می‌رود، نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی جدید محسوب می‌شود و تریدرها معمولاً این موقعیت را برای معامله فروش، مناسب می‌دانند. در مقابل در الگوی سر و شانه کف، زمانی که قیمت بالاتر از خط گردن می‌رود، یک سیگنال معکوس به وقوع می‌پیوندد و تریدرها اغلب در چنین نقاطی به دنبال فرصت‌های خرید هستند.تحلیل تکنیکال

نحوه انجام معامله با الگوی سر و شانه

باید توجه داشت که این الگو در تحلیل تکنیکال، نشان‌دهنده یک تغییر قابل توجه در روند قیمت‌ است. بنابراین در مواجهه با الگوی سر و شانه سقف، باید منتظر ماند تا خط گردن تشکیل شده به سمت پایین شکسته شود. در این حالت می‌توان وارد معامله فروش شد. اگر قیمت پس از شکست خط گردن، فاصله زیادی با این خط حمایتی گرفت، معامله‌گر می‌تواند منتظر بازگشت قیمت و پولبک (Pullback) به آن باشد و سپس به معامله ورود کند. در این حالت سطح سود (Take profit) و هدف قیمتی، معادل ارتفاع سر تا خط گردن نسبت به خط گردن و به سطوح پایین آن خواهد بود. حد ضرر (Stop loss) برای این معامله می‌تواند اندکی بالاتر از شانه راست باشد، اما معامله‌گری که قصد دارد ریسک کمتری انجام دهد، حد ضرر را می‌تواند اندکی بالای خط گردن قرار دهد.

در مقابل در مواجهه با الگوی کف، باید منتظر ماند تا خط گردن تشکیل شده به سمت بالا شکسته شود. در این حالت می‌توان وارد معامله خرید شد. اگر قیمت پس از شکست خط گردن، فاصله زیادی با این خط مقاومتی گرفت، معامله‌گر می‌تواند منتظر بازگشت قیمت و پولبک به آن باشد و سپس به معامله خرید ورود کند. سطح سود همانند الگوی سقف، معادل ارتفاع سر تا خط گردن نسبت به خط گردن و به سطوح بالاتر آن خواهد بود. حد ضرر نیز همانند روش قبل، می‌تواند اندکی پایین‌تر از شانه یا همان دره راست باشد، اما معامله‌گری که قصد دارد ریسک کمتری انجام دهد، حد ضرر را می‌تواند اندکی پایین‌تر از خط گردن قرار دهد.

الگوی سر و شانه

سخن پایانی

باتوجه به توضیحات ارائه شده، می‌توان تأکید کرد که الگوی سر و شانه به عنوان یکی از معتبرترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال است. بکارگیری دقیق این الگو می‌تواند نقاط عطف مهمی در بازارهای مالی را نشان دهد و به معامله‌گران کمک کند تا فرصت‌های سودآوری را شناسایی کنند. با این حال، مهم است که هر تحلیل‌گر و معامله‌گری به خاطر داشته باشد که استفاده از این الگو، همانند هر ابزار تحلیلی دیگر، نیازمند تأیید از سایر ابزارهای تکنیکال و مدیریت ریسک است.

سوالات متداول

این الگو با سه قله مشخص می‌شود: دو قله کم ارتفاع‌تر به عنوان “شانه‌ها” و یک قله بلندتر بین آن‌ها که “سر” نامیده می‌شود. این الگو معمولاً نشان‌دهنده‌ی پایان یک روند است.

الگوی کف نمایانگر تغییر روند از نزولی به صعودی است و شامل دو دره کم عمق‌تر و یک دره عمیق‌تر بین آن‌هاست. الگوی سقف برعکس این روند را نشان می‌دهد.

خط گردن یک خط افقی یا کمی‌ مایل است که از طریق کف‌های قله‌ و شانه‌ها کشیده می‌شود. شکسته شدن این خط می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تأیید الگو باشد.

حجم معاملات در زمان تشکیل الگو، زمانبندی و مدت زمان تشکیل الگو و تطابق الگو با سایر ابزارهای تکنیکال، می‌توانند بر قدرت و اعتبار آن تأثیر بگذارند.

خیر، این الگو در تمام بازارهایی که قیمت‌ها تحت تأثیر عرضه و تقاضا هستند، قابل استفاده است.

ورود به معامله پس از شکست خط گردن توصیه می‌شود، در حالی که خروج از معامله بسته به اهداف تعیین شده برای حد سود و حد ضرر است.

حد ضرر معمولاً کمی بالاتر از خط گردن قرار داده می‌شود، در حالی که حد سود می‌تواند بر اساس ارتفاع الگو از سر تا خط گردن تعیین شود و به اندازه‌ی آن فاصله از نقطه‌ی شکست محاسبه می‌شود.

الگوی سر و شانه می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت نیز مشاهده شود، اما معمولاً در بازه‌های زمانی بلند‌مدت اعتبار بیشتری دارد.

ادامه مطلب
flag-pattern
الگوی پرچم (Flag Pattern) چیست؟ + آموزش معامله با الگو

الگوی پرچم (Flag Pattern) در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یکی از الگوهای مهم و مؤثر شناخته می‌شود که درواقع جزء الگوهای ادامه‌دهنده می‌باشد. وقتی از الگوهای ادامه‌دهنده یاد می‌شود، به آن دسته از الگوها اشاره داریم که طبق آن با احتمال بالا، قیمت به روند حرکتی قبلی خود ادامه می‌دهد. تحلیلگران حرفه‌ای بازارهای مالی بر این باورند که تسلط بر الگوهای تحلیلی مانند پرچم، می‌تواند به بهبود و دقت تحلیل کمک کند.
این الگو به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود: پرچم گاوی (Bull Flag) و پرچم خرسی (Bear Flag) که به ترتیب پس از حرکت‌های قیمتی به سمت بالا و به سمت پایین تشکیل می‌شوند. شناخت و تحلیل درست این الگوها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های معامله‌ای خود را بهینه‌سازی کنند. در این مقاله به بررسی Flag Pattern می‌پردازیم.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم (Flag Pattern) چیست؟

الگوی پرچم یکی از الگوهای مطرح در تحلیل تکنیکال است که معمولاً وقتی قیمت یک سهام یا دارایی به سرعت در یک دورۀ کوتاه زمانی افزایش یافته، شکل می‌گیرد. حرکت سریع قیمت به نام «ستون پرچم» شناخته می‌شود. پس از حرکت سریع، روند حرکتی قیمت کند شده و برای مدتی نوسانات اندکی را تجربه می‌کند و پرچم را تشکیل می‌دهد. درواقع یک الگوی مستطیل شکلی ایجاد می‌شود که نمایانگر بلاتکلیفی و فشردگی قیمت است. الگوی پرچم، به‌عنوان یک دورۀ استراحت یا توقف کوتاه‌مدت در بازار دیده می‌شود، قبل از اینکه به جهت قبلی خود ادامه دهد.

الگوی پرچمبرای معامله با استفاده از Flag Pattern، باید به دنبال شکست الگو توسط قیمت، از حدود بالا یا پایین پرچم باشیم. زمانی‌که قیمت از حدود بالای پرچم بیرون می‌رود، یک سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود و وقتی از حدود پایین بیرون می‌رود، به‌عنوان یک سیگنال فروش شناخته می‌شود.
به‌طور کلی، این الگو به حالتی اشاره دارد که قیمت یک دارایی در یک بازۀ محدود و بدون ایجاد قله یا کف قابل توجهی، حرکت می‌کند. این الگوها معمولاً به‌عنوان یک فاز فشردگی قیمت در بازار شناخته می‌شوند؛ جایی که خریداران و فروشندگان در حالت تعادل هستند و هیچ جهت مشخصی برای روند قیمتی وجود ندارد. معامله‌گران در طول الگوی پرچم به دنبال سطوح قیمت خاصی هستند، جایی که قیمت چندین‌بار از آن بازگشت داده شده و نقاط پشتیبانی و مقاومت را نشان می‌دهد.
تحلیل تکنیکال

اجزای تشکیل دهنده Flag Pattern

الگوی پرچم به‌عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال از اجزای مشخصی تشکیل می‌شود که درک آن‌ها برای تحلیل و پیش‌بینی بازار ضروری است.

اجزای تشکیل دهنده‌ی الگو

  • ستون پرچم: این بخش از الگوی پرچم، حرکت قوی و ناگهانی قیمت را نشان می‌دهد. معمولاً به صورت یک خط عمودی نمایش داده می‌شود و نشان‌دهندۀ حرکت قوی قبل از تشکیل پرچم است.
  • پرچم: پس از حرکت ناگهانی قیمت، بازار وارد فازی از تردید و تعادل می‌شود. در این بخش، قیمت در یک بازۀ محدود و بین دو خط معمولاً موازی حرکت می‌کند. این بازه می‌تواند به صورت افقی یا با شیبی ملایم باشد.
  • خطوط موازی: این خطوط حد بالا و حد پایین پرچم را تعریف می‌کنند. قیمت در داخل این بازه حرکت می‌کند. باید به این نکته توجه داشت که خطوط بالا و پایین ممکن است در بعضی از حالت‌ها کاملاً موازی نباشند.
  • شکست (Breakout): پس از اینکه قیمت برای مدتی در داخل پرچم حرکت کرد، انتظار می‌رود که یک شکست رخ دهد. این شکست که می‌تواند به سمت بالا یا پایین باشد، نشان‌دهندۀ ادامه یا تغییر جهت قیمت است.

شکستتشخیص دقیق و به موقع اجزای تشکیل دهندۀ الگوی پرچم می‌تواند فرصت‌های معاملاتی را با بهره‌وری بالا برای معامله‌گران فراهم کند. مهم است که همیشه به یاد داشته باشیم هیچ الگو یا استراتژی معاملاتی‌ای، موفقیت را تضمین نمی‌کند و همواره باید از مدیریت ریسک مناسبی برخوردار باشیم.

انواع الگو پرچم

الگوی پرچم نسبت به جهت ترند و شکل ظاهری آن، به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود. الگوی پرچم گاوی و خرسی.

الگوی پرچم گاوی (Bull Flag)

پرچم گاوی یکی از انواع Flag Pattern می‎باشد که نشان‌دهندۀ یک روند صعودی است. پس از یک حرکت قیمتی صعودی و قوی، این الگو شکل می‌گیرد و ممکن است قیمت در طول دورۀ تعادلی ایجاد شده و تا حدودی کاهش یابد.
الگوی گاویوقتی قیمت از خط بالایی پرچم فراتر می‌رود، شاهد نشانه‌هایی از ادامۀ روند و صعود هستیم که نشان‌دهندۀ ادامۀ حرکت قیمت به سمت بالا است. حرکت‌های ناگهانی و شدید در ستون اصلی الگو، قوت و اعتبار بیش‌تری به الگوی پرچم گاوی می‌دهد. در طول این الگو، تمایل برای خرید در حین حرکت به بالا بسیار بیش‌تر از حرکت به پایین است. به‌طور کلی نکات اصلی این الگو به شرح زیر است:

  • این الگو پس از یک ترند صعودی قوی شکل می‌گیرد.
  • ستون پرچم نشان‌دهندۀ حرکت قوی صعودی است.
  • پرچم ممکن است به صورت یک کانال کاهشی با دو خط موازی با شیب نزولی شکل گیرد.
  • شکست از بالای پرچم، معمولاً نشان‌دهندۀ ادامۀ ترند صعودی است.

الگوی خرسی و گاوی

الگوی پرچم خرسی (Bear Flag)

پرچم خرسی (Bear Flag) یکی دیگر از انواع این الگوست که پس از حرکت قیمت به سمت پایین تشکیل می‌شود. این الگو شکلی مشابه با الگوی پرچم گاوی دارد، با این تفاوت که به شکل وارونه ظاهر می‌شود. در این الگو، معامله‌گران انتظار دارند که قیمت پس از یک دورۀ تعادل و استراحت، ادامۀ حرکت نزولی خود را آغاز کند.

الگوی خرسیبخش اصلی پرچم خرسی شامل دو قسمت است: ستون و پرچم. ستون، نمایانگر یک حرکت قیمتی ناگهانی و قوی به پایین است؛ درحالی‌که پرچم نمایانگر یک دورۀ کوتاه تعادل و استراحت است که ممکن است به صورت یک حرکت جانبی یا حتی کمی به بالا باشد. وقتی قیمت از خط پایینی پرچم شکسته می‌شود، به معنای شروع مجدد یک حرکت قیمتی به پایین است. قدرت و شدت الگو به وضوح به اندازه و سرعت حرکت اولیه (ستون) مرتبط است. هر چه این حرکت قوی‌تر باشد، پرچم خرسی قوی‌تری دیده می‌شود و احتمال ادامۀ حرکت نزولی بیش‌تر است. نکات اصلی پرچم خرسی نیز به شرح زیر است:

  •  این الگو پس از یک ترند نزولی قوی شکل می‌گیرد.
  • ستون پرچم، نشان‌دهندۀ حرکت قوی نزولی است.
  • پرچم ممکن است به صورت یک کانال افزایشی با دو خط موازی با شیب صعودی شکل گیرد.
  • شکست از پایین پرچم، معمولاً نشان‌دهندۀ ادامۀ ترند نزولی است.

آموزش معامله با الگوی پرچم (Flag Pattern)

اولین گام در تشخیص الگو، شناسایی یک حرکت قیمت ناگهانی است که به دنبال آن دوره‌ای از تعادل قیمت به وجود می‌آید و شکل پرچم را می‌سازد. معامله‌گران می‌توانند با تعیین سه نکتۀ کلیدی، استراتژی معاملاتی خود را برای الگوی پرچم ایجاد کنند: نقطۀ ورود، حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit).

آموزش معامله با الگو

  • نقطه ورود: هر چند الگوی پرچم نشان‌دهندۀ ادامه روند فعلی است، اما بهتر است تا زمانی‌که شکست اولیه رخ دهد، منتظر بمانید تا از سیگنال‌های غلط اجتناب کنید. معامله‌گران باتجربه معمولاً پس از شکست پرچم و پولبک (Pullback) به آن، وارد معامله می‌شوند.
  • حد ضرر: حد ضرر یکی از ارکان اصلی مدیریت ریسک در معاملات است. در الگوی پرچم معمولاً حد ضرر را می‌توان در خط مقابل نقطۀ ورود قرار داد.
  • حد سود: حد سود در این الگو معمولاً به اندازۀ طول پرچم در نظر گرفته می‌شود.
    علاوه بر سه نکتۀ کلیدی فوق، معامله‌گران باید به انتخاب میزان سرمایه‌ای که برای ورود به معامله در نظر می‌گیرند و روندهای کلی بازار، توجه ویژه‌ای داشته باشند. معامله‌گر باید پس از ورود به معامله، به نظارت موقعیت معاملاتی خود بپردازد تا ببیند که قیمت در جهت شکست به مسیر خود ادامه می‌دهد یا خیر.

اندیکاتور Flag Pattern

اندیکاتور این الگو که با نام انگلیسی Flag Chart Pattern در بسترهای تحلیلی مانند Tradingview موجود است، یک ابزار کمکی است که به صورت خودکار می‌تواند الگو‌های پرچم موجود را در نمودار قیمتی شناسایی کرده و آن را رسم کند. بسیاری از تحلیل‌گران در تحلیل‌های خود از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. باید به این نکته توجه داشت که به‌طور کلی، اندیکاتورهایی که به صورت خودکار، الگوهای موجود در نمودار قیمتی را ترسیم می‌کنند، دقت و تشخیص درست یک تحلیل‌گر باتجربه را ندارند. اندیکاتور الگوی پرچم باتوجه به یک سری از پارامترهای از پیش تعریف‌شده، اقدام به تشخیص تمامی الگوهای پرچم موجود در نمودار قیمتی می‌کند. پس از این مرحله، تحلیل‌گر با توجه به سایر شاخص‌ها و پارامترها به تعیین میزان اعتبار این الگوهای تشکیل‌شده می‌پردازد.
اندیکاتور Flag Pattern

استراتژی کسب سود از الگوی پرچم (Flag Pattern)

در دنیای تحلیل تکنیکال و معامله‌گری، استراتژی‌های مختلفی برای معامله با استفاده از الگوهای نموداری، مانند این الگو، وجود دارد و باتوجه به مدیریت ریسک معامله‌گر و شرایط بازار، استراتژی مناسب انتخاب می‌شود. سه استراتژی در مورد این الگو وجود دارد که در بین معامله‌گران محبوبیت بیش‌تری دارند.
استراتژی شکست: این استراتژی به معنی خرید یا فروش در هنگامی است که قیمت الگوی پرچم را می‌شکند و از آن خارج می‌شود..
استراتژی پولبک: در این استراتژی، پس از شکست پرچم و خروج قیمت از آن، منتظر پولبک به خط پرچم می‌مانیم و پس از بازگشت به آن، اقدام به ورود به معامله می‌کنیم.
استراتژی معامله در داخل پرچم: در این استراتژی، هنگامی‌که قیمت به خطوط روند پایینی الگو می‌رسد، خرید می‌کنیم و هنگامی‌که به خطوط روند بالایی می‌رسد، می‌فروشیم. در واقع خرید و فروش در محدودۀ داخل پرچم انجام می‌شود.
استراتژی کسب سود

سخن پایانی

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال یکی از جذاب‌ترین و محبوب‌ترین الگوهای نموداری است. این الگو نه‌تنها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات قیمت و تحولات بازار را به خوبی پیش‌بینی کنند، بلکه درک آن نیز به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا با اطمینان بیش‌تری استراتژی‌های معاملاتی خود را انتخاب و اجرا کنند. به یاد داشته باشید که در دنیای معاملات، هیچ استراتژی یا الگویی وجود ندارد که موفقیت را به‌طور کامل تضمین کند. با این حال، با مطالعه، تمرین و بهره‌برداری از ابزارهایی مانند الگوی پرچم، معامله‌گران می‌توانند مهارت معامله‌گری خود را افزایش داده و به سود برسند.

سوالات متداول

یک الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است که پس از یک حرکت قیمتی شدید به وجود می‌آید و نشان‌دهندۀ یک دورۀ کوتاه استراحت یا تراکم قبل از ادامۀ حرکت اصلی قیمت است.

دو نوع: پرچم گاوی (نشان‌دهندۀ ادامۀ روند صعودی) و پرچم خرسی (نشان‌دهندۀ ادامۀ روند نزولی).

الگوی پرچم با یک ستون قیمتی ناگهانی (ستون پرچم) شروع می‌شود که از آنجا به یک دورۀ کوتاه تراکم یا تغییرات قیمتی محدود می‌پردازد و شکل یک مستطیل را می‌سازد.

در بسیاری از موارد، الگوی پرچم به‌عنوان یک الگوی ادامه‌‌دهنده شناخته می‌شود، اما مهم است که بدانیم هیچ الگویی در تحلیل تکنیکال وجود ندارد که همواره درست عمل کند.

ادامه مطلب
double-bottom-and-top-pattern
آموزش 0 تا 100 الگوی کف و سقف دوقلو

در بازارهای مالی، جایی که قیمت‌ها هر لحظه دستخوش تغییر هستند، الگوهای تحلیل تکنیکال مانند چراغ راهنمایی هستند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا احتمال تغییر روند قیمت را تشخیص دهند. در این میان، الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو (Double Top and Double Bottom)، به عنوان دو نماینده کلاسیک از الگوهای برگشتی، جایگاه ویژه‌ای در تحلیل‌های تکنیکال دارند.

در این مقاله به بررسی ماهیت و ویژگی‌های الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو می‌پردازیم. این الگوها نه تنها برای تشخیص دوره‌های بالقوه تغییر روند قیمت‌ها کاربرد دارند، بلکه می‌توانند به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی برای مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی نقاط ورود و خروج معتبر به کار روند. با کمک این الگوها، معامله‌گران می‌توانند درک بهتری از روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا که در پس حرکات قیمتی نهفته‌اند، به دست آورند.

کف دو قلو

الگوی کف دوقلو چیست؟

الگوی کف دوقلو، شبیه به حرف “W” در الفبای انگلیسی در نمودارهای قیمتی است و به عنوان یکی از الگوهای شاخص در عرصه تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این ترکیب نموداری هنگامی معنادار می‌شود که دو نقطه پایینی قیمت، ایجاد شوند. در این حین، خطی که اغلب به عنوان ‘خط گردن’ شناخته می‌شود، مانند یک سد مقاومتی عمل می‌کند و قیمت‌ها به محض رسیدن به آن، با واکنش‌های قابل توجهی روبرو می‌شوند. تشکیل این الگو معمولاً در انتهای یک روند نزولی صورت می‌گیرد و به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ای برای تغییر جهت بازار، از روند نزولی به سمت روند صعودی عمل می‌کند.

الگوی w شکل

رویکردهای معاملاتی متداول برای بهره‌برداری از الگوی دو کف یا همان کف دوقلو، معمولا پس از شکسته شدن خط گردن یا همان سطح مقاومتی این الگو ایجاد می‌شود که پس از تثبیت قیمت بالای این سطح، معامله‌گران برای معاملات خرید، اقدام می‌کنند؛ با این حال، استراتژی هوشمندانه‌ای که معامله‌گران باتجربه پیشنهاد می‌کنند این است که قبل از اقدام به خرید، سایر شاخص‌ها و متغیرهای بازار نیز مورد سنجش قرار گیرند تا از ادامه روند نزولی که می‌تواند به ضرر معامله‌گران تمام شود، اطمینان حاصل کنند.

یک نکته حیاتی در تفسیر الگوی کف دوقلو این است که فاصله زمانی بیشتر بین دو کف، به منزله افزایش احتمال موفقیت در معاملات با استفاده از این الگو محسوب می‌شود. به همین خاطر است که تحلیل‌گران، آن را گزینه‌ای مطلوب برای سرمایه‌گذاری‌هایی با افق زمانی بلند مدت قلمداد می‌کنند.

کاربرد الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

تشخیص الگوی کف دوقلو کار پیچیده‌ای نیست. این الگو  در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شود و با توجه به ساختار بسیار ساده‌اش، تشخیص دادن آن برای تحلیل‌گران آسان است. بخش‌های اصلی تشکیل‌دهنده این الگو عبارتند از:

الگوی دو کف

  • ایجاد اولین کف: این بخش زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از سیر نزولی، برای نخستین بار بازگشت به بالا را تجربه کرده و کف اول را می‌سازد. این نقطه که به دنبال روند نزولی شکل می‌گیرد، از سوی بسیاری از معامله‌گران به منزله اصلاحی متعارف در جهت صعود تلقی می‌شود که پس از هر روند نزولی رخ می‌دهد.
  • ایجاد دومین کف: در این مرحله قیمت دومین بازگشت به بالا را ثبت می‌کند و موجب شکل‌گیری دومین کف می‌گردد. در این بخش، فروشندگان در انتظارند تا ببینند که آیا کف اول توانایی حفظ نقش حمایتی خود را دارد یا خیر. اگر کاهش دوم قیمت‌ها نتواند از کف اول پایین‌تر برود، شانس تشکیل الگوی کف دوقلو بیشتر می‌شود.
  • خط مقاومت موقت یا خط گردن: این خط به عنوان یک سطح مقاومت عمل می‌کند که در فاصله دو کف تشکیل می‌شود. هنگامی که قیمت در جریان اصلاح به سطحی مقاومتی می‌رسد و دوباره به سمت سطح حمایت تازه‌ای که شکل گرفته حرکت می‌کند، این مقاومت که همان خط گردن است، نقش کلیدی ایفا می‌کند.
  • شکست خط گردن: در صورتی که قیمت پس از تشکیل کف دوم، روند خود را به سمت بالا از سر بگیرد و بتواند از خط گردن عبور کند، معامله‌گران فرصت مناسبی برای ورود به معامله خرید پیدا می‌کنند. این موضوع نشان دهنده تغییر قدرت به نفع خریداران است.

یکی از روش‌های قابل اعتماد برای معامله با استفاده از الگوی دو کف، صبر کردن تا لحظه‌ای است که نمودار قیمت از ناحیه مقاومتی موسوم به خط گردن بالا برود و پس از آن اقدام به خرید ‌نمایید. این عمل، زمانی اتفاق می‌افتد که انتظار می‌رود روند صعودی شروع به حرکت نماید.

با این حال، استراتژی دیگری نیز وجود دارد که کمی محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌کند. به جای عجله برای خرید درست پس از شکست خط گردن، شما منتظر می‌مانید تا قیمت پس از عبور از خط گردن، به این ناحیه بازگردد و در واقع پولبک (Pullback) بزند و سپس وارد معامله شوید. این حرکت نشان‌دهنده تأییدی بر قدرت خریداران است و اگر بازگشت قیمت به خوبی انجام شود، شما با اطمینان بیشتری وارد معامله می‌شوید، که این موضوع می‌تواند احتمال موفقیت در معامله را افزایش دهد.

ویژگی‌های الگوی دوکف

ویژگی‌های کف دوقلو

کف دوقلو نشان‌دهنده دو تلاش ناموفق برای پایین آوردن قیمت زیر یک سطح خاص است و اغلب به عنوان نشانه‌ای از قدرت گیری دوباره خریداران و احتمال بازگشت روند صعودی تلقی می‌شود. هر دو کف باید تقریباً در یک سطح قیمتی قرار گیرند تا الگوی کف دوقلو تأیید شود. خط گردن این الگو که در میان دو کف قرار دارد، به عنوان نقطه‌ای کلیدی برای تشخیص تغییر روند به شمار می‌رود و شکست این خط گردن به سمت بالا می‌تواند از شروع یک روند صعودی جدید خبر دهد.

معیارهایی نظیر حجم معاملات نیز در تحلیل الگوی کف دوقلو حیاتی هستند. معمولاً، حجم معاملات در هنگام تشکیل کف دوم باید کمتر از کف اول باشد، که این امر می‌تواند نشان‌دهنده فقدان فشار فروش و امکان تقویت موقعیت خریداران باشد. پس از تشکیل کف دوم، افزایش حجم معاملات همراه با شکست خط گردن به سمت بالا می‌تواند تأییدی قوی برای یک بازگشت روند صعودی فراهم آورد. با این حال، همانند هر الگوی تکنیکال دیگری، الگوی کف دوقلو نیز می‌تواند نقض شود و معامله‌گران باید همواره آماده مدیریت ریسک‌های مرتبط و اتخاذ استراتژی‌های خروج به موقع از معاملات باشند تا از زیان‌های احتمالی پیشگیری نمایند.

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو چیست؟

الگویی که در نمودارهای مالی به صورت دو قله متوالی ظاهر می‌شود و به انگلیسی به آن “Double Top” اطلاق می‌شود، در واقع آینه‌ای از الگوی کف دوقلو به شمار می‌رود. این الگو عموماً در انتهای یک دوره افزایشی قیمت‌ها شکل می‌گیرد و به عنوان یک اخطار برای پایان یافتن روند صعودی و احتمال تغییر به سوی روندی نزولی قلمداد می‌گردد. شکل ظاهری این الگو شباهت زیادی به حرف “M” از زبان انگلیسی دارد و بر این اساس، فرصت‌های فروش پس از عبور قیمت‌ها از خط حمایتی یا همان خط گردن، مطرح می‌شوند.

به بیان دیگر، در دنیای تحلیل‌ تکنیکال، الگوی سقف دوقلو را می‌توان به عنوان یکی از الگوهای مهم بازگشتی در جهت نزولی نام برد که نشان‌دهنده نزدیک شدن به اتمام یک دوره رشد و آغاز افت قیمت‌ها است.

الگوی m شکل

کاربرد سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال

الگوی سقف دوگانه از سه قسمت اصلی تشکیل می‌شود:

  • نقطه مقاومت اولیه: در این مرحله قیمت دارایی برای نخستین بار با سطح مقاومت مواجه شده و سپس افت می‌کند.
  • نقطه مقاومت ثانویه: در این قسمت، قیمت دومین تلاش خود را برای افزایش انجام می‌دهد اما باز هم با کاهش روبرو می‌شود.
  • سطح حمایت: این بخش به عنوان حمایتی موقت عمل می‌کند. رویکرد معاملاتی مشابه با الگوی دوکف است با این تفاوت که پس از شکستن سطح حمایت، می‌توان اقدام به فروش نمود.

خط گردن

برای کسب سود از الگوی سقف دوگانه می‌توان پس از شکست سطح حمایت یا بازگشت قیمت به آن، معامله فروش را آغاز کرد. وقتی بازار در حالت صعودی چشمگیری قرار دارد، احتمال دارد با سطح مقاومت روبرو شود و الگوی سقف دوگانه را ایجاد کند. در این شرایط قیمت دارایی پس از نخستین کاهش، در یک سطح حمایت موقت تثبیت می‌شود و هنوز نمی‌توان الگوی سقف دوگانه را به رسمیت شناخت زیرا تنها یک نقطه مقاومت شکل گرفته است.

بعد از تشکیل نقطه مقاومت اولیه، قیمت از سطح حمایت پشتیبانی می‌شود و دوباره به سمت بالا روی می‌آورد. با این حال، قیمت بار دیگر با مقاومت مواجه شده و برای دومین بار کاهش می‌یابد. در این لحظه است که فعالان بازار انتظار دارند که سطح حمایت شکسته شود و معامله فروش را شروع کنند.

سطح حمایت

ویژگی‌های سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو که به عنوان یکی از الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال شناخته شده است، دو قله متوالی را تشکیل می‌دهد که در حدود یک سطح قیمتی قرار گرفته‌اند. ویژگی بارز این الگو، نمایانگر تلاش بازار برای نفوذ به سطوح بالاتر است که دو بار صورت گرفته و هر دو بار با شکست مواجه شده است. قله‌ها معمولاً تقریباً در یک سطح هستند و فاصله زمانی میان آن‌ها می‌تواند از چند روز تا چند هفته متغیر باشد. بین این دو قله، یک دره وجود دارد که خط گردن الگو نامیده می‌شود و شکست این خط گردن می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند و آغاز یک روند نزولی باشد.

برای تأیید این الگو، معامله‌گران باید شواهد دیگری را نیز در نظر بگیرند. به عنوان مثال، حجم معاملات در طی تشکیل قله‌ها و هنگام شکست خط گردن می‌تواند نکات مهمی را افشا کند. معمولاً انتظار می‌رود که حجم معاملات در قله دوم کمتر از قله اول باشد که نشان دهنده کاهش علاقه خریداران برای ادامه روند صعودی است. همچنین شکست خط گردن با حجم بالای معاملات، تأییدی قوی‌ برای ایجاد یک روند نزولی است. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشیم الگوهای تکنیکال همیشه ممکن است نقض شوند و تحلیل‌گران باید برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان‌های احتمالی، استراتژی‌های خروج معقولی داشته باشند.

ویژگی‌های الگوی کف دو قلو

محدودیت‌های الگوهای کف و سقف دوقلو

توجه به این نکته حائز اهمیت است که نمی‌توان به صورت قاطع بیان کرد الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو که جزئی از دسته‌بندی الگوهای بازگشتی به شمار می‌روند، همواره با دقت بالایی عملکرد موفقی دارند. به عنوان بخشی از روش‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، این الگوها به آمار و احتمالات متکی هستند و از این رو، ممکن است در شرایطی با شکست مواجه شوند.

زمانی که در الگوی کف دوقلو، به جای رخ دادن شکست خط گردن، شاهد شکست کف الگو باشیم، می‌توان گفت الگو دچار نقض شده و به جای بازگشت به روند صعودی، روند نزولی خود را ادامه می‌دهد. این وضعیت برای الگوی سقف دوقلو نیز صادق است و اگر قیمت به جای نفوذ در خط گردن، سقف الگو را درهم بشکند، می‌توان ادعا کرد که الگو شکست خورده و روند صعودی ادامه می‌یابد.

برای اینکه بتوان به درستی الگوهای مذکور را شناسایی کرد و از تشکیل آن‌ها مطمئن شد، نیازمند تجربه و دانش فراوان در تحلیل نمودار هستیم. افزایش مهارت و تجربه در این زمینه می‌تواند به ما کمک کند تا بین الگوهایی که به طور کامل تشکیل شده‌اند و آن‌هایی که نقض شده‌اند تفاوت قائل شویم. با این حال، باز هم قطعیت صد در درصدی در مورد نتایج حاصل از این الگوها وجود ندارد.

محدودیت‌های معاملاتی

اندیکاتور الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

برای شناسایی خودکار الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو، می‌توان از اندیکاتور PTA-Double Top & Bottom در بسترهای تحلیلی مانند Tradingview استفاده کرد. این اندیکاتور دقت مناسبی داشته اما در این اندیکاتور، برخی از پارامترهایی که یک تحلیل‌گر باتجربه هنگام تحلیل آن‌ها را درنظر می‌گیرد، ممکن است نادیده گرفته شوند. بنابراین باید از این اندیکاتور صرفا به عنوان یک ابزار کمکی استفاده کرد.

سخن پایانی

به طور کلی می‌توان گفت که الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو نه تنها به عنوان یک سیگنال قدرتمند برای تغییر جهت بازار شناخته می‌شوند، بلکه به عنوان ابزاری برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی به کار می‌روند. اما همانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، این الگوها نیز بدون خطا نیستند و توانایی پیش‌بینی حرکات آینده بازار را به صورت قطعی ندارند. معامله‌گران حرفه‌ای از این الگوها در کنار سایر ابزارهای تکنیکال و درک کلی از احساسات بازار و شرایط اقتصادی بهره می‌برند. در نهایت، موفقیت در بازارهای مالی به مجموعه‌ای از مهارت‌ها، دانش و انضباط نیاز دارد و الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو تنها جزئی از این پازل پیچیده هستند.

سوالات متداول

الگوی کف دوقلو نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت در بازار است که پس از یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و ممکن است پس از آن شاهد روند افزایشی باشیم.

خیر، در حالی که الگوی سقف دوقلو می‌تواند نشانه‌ای از احتمال ریزش بازار باشد، این موضوع همیشه قطعی نیست و باید با دیگر شواهد تکنیکال تایید شود.

این الگوها با دو قله (در سقف) یا دو دره (در کف) مشخص می‌شوند که توسط خطی به نام خط گردن از هم جدا می‌شوند. برای تایید الگو، باید منتظر شکسته شدن خط گردن و تایید حرکت قیمت با حجم معاملات باشیم.

توصیه می‌شود که از الگوهای کف و سقف دوقلو به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع استفاده شود و نباید تنها مبنای تصمیم‌گیری برای معامله قرار گیرند.

ادامه مطلب
time-frame
مولتی تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد؟

معامله‌گری موفق در بازارهای مالی همواره یکی از آرزوهای بزرگ سرمایه‌گذاران بوده است؛ اما رسیدن به این موفقیت نیازمند کسب مهارت‌ها و دانش‌های ویژه‌ای است. یکی از مهم‌ترین این مهارت‌ها، توانایی تحلیل همزمان چندین تایم فریم مختلف است. در این مقاله با هدف افزایش درک خواننده، به بررسی جزئیات و مزایای معامله با چندین Time Frame در بازار فارکس خواهیم پرداخت. امید است با خواندن این مطلب، خوانندگان بتوانند گامی مؤثر در مسیر معامله‌گری حرفه‌ای بردارند.

معامله با سه تایم فریم

تحلیل یا معامله با سه تایم فریم، یکی از بهترین روش‌های تحلیل فنی بازارهای مالی است. در این روش، تحلیلگر، می‌تواند روند کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را تشخیص دهد. بازه‌های بزرگ برای شناسایی روند بلندمدت، بازه متوسط برای تعیین سوگیری میان‌مدت و بازه کوچک برای ورود به معامله. این روش به تحلیلگر کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری بهتری داشته باشد.

یکی از مزایای استفاده از سه Time Frame، کاهش احتمال ورود اشتباه به بازار است. با بررسی روند در تایم فریم بزرگ، می‌توان از ورود در خلاف جهت روند اصلی جلوگیری کرد. همچنین با بازه زمانی متوسط می‌توان زمان مناسب برای ورود را تعیین کرد. بازه زمانی کوچک نیز به تنظیم دقیق نقطه ورود و خروج کمک می‌کند؛ بنابراین، با استفاده از سه Time Frame، احتمال موفقیت معاملات بالا می‌رود.

معامله با سه تایم فریم

یکی دیگر از مزیت‌های معامله با سه Time Frame، توانایی تشخیص تغییر روند است. چون تایم فریم‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی ارائه می‌دهند، می‌توان با مقایسه آن‌ها تغییرات احتمالی روند را سریع‌تر شناسایی کرد.

البته معامله با سه Time Frame محدودیت‌هایی هم دارد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها پیچیدگی بیشتر تحلیل است. بررسی همزمان سه بازه مستلزم تجربه و مهارت بالایی است و ممکن است برای معامله‌گران مبتدی سردرگم کننده باشد. همچنین گاهی سیگنال‌های متناقضی از تایم فریم‌های مختلف دریافت می‌شود که تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند.

بازه زمانی کوتاه‌مدت برای جزئیات و ورود به بازار

بازه‌های کوتاه‌مدت مانند 5 دقیقه یا 15 دقیقه، جزئیات دقیق بازار را نشان می‌دهند. معامله‌گر می‌تواند با دیدن این جزئیات، بهترین نقاط برای ورود و خروج از بازار را شناسایی کند. البته این دید نزدیک همراه با ریسک بیشتری نیز هست.

بازه زمانی کوتاه

بازه زمانی میان‌مدت برای تعیین جهت معامله

بازه زمانی‌های میان‌مدت مثل ساعتی و روزانه، دید کلی‌تری ارائه می‌کنند. با بررسی آن‌ها می‌توانیم جهت بازار را تشخیص دهیم و بفهمیم باید بخریم یا بفروشیم.

بازه زمانی بلندمدت برای درک روند اصلی

تایم‌فریم‌های بلندمدت مثل هفتگی و ماهانه، روند اصلی بازار را نشان می‌دهند. معاملات باید در راستای همین روند انجام شود تا موفقیت تضمین شود.

با ترکیب این سه منظر مکمل، معامله‌گر می‌تواند تصمیم‌گیری‌های درست و به‌موقع داشته باشد و شانس موفقیت خود را بالا ببرد.

بازه زمانی طولانی

معامله با چندین تایم فریم در فارکس

معامله‌گران حرفه‌ای فارکس می‌دانند که موفقیت در این عرصه نیازمند درک عمیق و همه‌جانبه‌ای از بازار است. یکی از راه‌های کسب این درک، استفاده از تحلیل بازه زمانی‌های متعدد به جای متمرکز شدن روی یک تایم فریم واحد است.

معامله با چندین Time Frame در بازار فارکس یک روش پرکاربرد است که تعداد زیادی از تریدرها استفاده می‌کنند. با استفاده از تحلیل تکنیکال در بازه‌های مختلف، تریدرها تلاش می‌کنند تا الگوها، روندها و سیگنال‌های قیمتی را شناسایی کنند و بهترین نقاط ورود و خروج از معاملات را تشخیص دهند.

مولتی تایم فریم

معامله‌گران ماهر اغلب از سه تا پنج بازه زمانی مختلف برای تحلیل یک جفت ارز استفاده می‌کنند. آن‌ها ابتدا روند کلی بازار را با مطالعه تایم فریم‌های بزرگ مانند روزانه یا هفتگی تعیین می‌کنند. سپس به سراغ بازه‌های کوچک‌تر مثل ساعتی یا 30 دقیقه‌ای می‌روند تا فرصت‌های ورود مناسب پیدا کنند.

با استفاده از معامله با چندین Time Frame، تریدرها می‌توانند نقاط قوت و ضعف را در بازار شناسایی کنند. این روش به آن‌ها امکان می‌دهد تا از مزایای هرکدام استفاده کنند و با تلفیق اطلاعات مختلف، تصمیمات بهتری درباره معاملات خود بگیرند. با استفاده از این روش، تریدرها می‌توانند به صورت جامع‌تر و تحلیل عمیق‌تری از بازار برخورد کنند و احتمال موفقیت خود را افزایش دهند.

یکی از مزایای استفاده از چندین بازه زمانی، تائید و تقویت سیگنال‌ها است. به عنوان مثال، اگر در دوره زمانی روزانه یک الگوی قابل اعتماد شناسایی کنید، می‌توانید به چهار Time Frame ساعتی یا ۱ ساعتی بروید و منتظر تأییدی برای این الگو باشید. این امر میزان اعتماد و اطمینان شما را در مورد معامله بالا برده و احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد.

بازه زمانی

شناخت روند اصلی بازار با مولتی تایم فریم

یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که یک معامله‌گر حرفه‌ای فارکس باید داشته باشد، توانایی تشخیص روند اصلی بازار است. روند اصلی همان مسیر کلی حرکت قیمت یک دارایی در بازه‌ای طولانی‌مدت است. شناسایی درست روند اصلی بازار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بتوانند با اطمینان بیشتری به سمت جریان اصلی قیمت شنا داشته باشند.

اما چگونه می‌توان روند اصلی را در بازار پیدا کرد؟ کلید این موفقیت در تحلیل مولتی تایم فریم است. معامله‌گران حرفه‌ای ابتدا بازه زمانی‌های بزرگ مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه را بررسی می‌کنند. با مطالعه این تایم بازه‌های بزرگ، آن‌ها می‌توانند روند بلندمدت بازار را شناسایی کرده و پس از آن به تحلیل بازه‌های کوچک‌تر بپردازند. پس به یاد داشته باشید که همواره تحلیل خود را از Time Frame بالا آغاز کنید تا بتوانید روند اصلی بازار را به‌درستی تشخیص دهید.

پیش بینی بازار

چرا هنگام معامله در فارکس باید چندین بازه زمانی را بررسی کرد؟

یکی از مهم‌ترین موضوعات در معاملات فارکس، انتخاب Time Frame مناسب است. اگرچه معمولاً معامله گران یک تایم فریم را برای تحلیل و ورود به بازار انتخاب می‌کنند، اما بررسی چندین بازه زمانی به طور همزمان می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد. دلیل اصلی این امر آن است که هر بازه دیدگاه متفاوتی نسبت به بازار ارائه می‌دهد و ترکیب آن‌ها می‌تواند تصویر بهتر و کامل‌تری را فراهم کند؛ بنابراین بررسی چندین مورد از آن‌ها ضروری است تا تصمیم گیری درست‌تری صورت گیرد.

مزایای انتخاب چند تایم فریم در معاملات فارکس

معامله گران حرفه‌ای در بازار فارکس بدان خوبی آگاه‌اند که تحلیل صرفاً بر اساس یک Time Frame، تصویر کاملی از بازار ارائه نمی‌دهد. بازه‌های مختلف اطلاعات مکملی را ارائه می‌کنند که با ترکیب آن‌ها می‌توان به فهم بهتری از بازار دست یافت. هر مورد یک قطعه از جورچین بزرگ‌تر است. تنها با جمع آوری کل این قطعات و تشکیل تصویر کلی است که می‌توان به موفقیت دست یافت.

مزایای مولتی تایم فریم

توانایی تشخیص روندهای مختلف

یکی از مزایای مهم بررسی همزمان چند تایم فریم، توانایی تشخیص روندهای مختلف است. بازه‌های بزرگتر معمولاً روند بلند مدت را نشان می‌دهند در حالی که بازه‌های کوچک‌تر نوسانات کوتاه مدت تر را بهتر منعکس می‌کنند. با مقایسه این بازه‌های زمانی می‌توان روند اصلی و جریان فرعی بازار را تشخیص داد. همچنین تغییر روندها نیز سریع‌تر قابل شناسایی خواهد بود.

تائید سیگنال

مزیت دیگر بررسی چندین Time Frame، تائید سیگنال‌هاست. گاهی در یک تایم فریم سیگنالی برای ورود به بازار مشاهده می‌شود اما سایر موارد آن را تائید نمی‌کنند. در این صورت بهتر است از ورود به آن معامله خودداری کرد تا زمانی که سیگنال در سایر تایم فریم‌ها نیز تکرار شود؛ بنابراین تحلیل همزمان چندین Time Frame باعث کاهش اشتباهات معاملاتی می‌شود.

تائید سیگنال

شناسایی تغییرات احتمالی روند

مزیت دیگر تحلیل چند Time Frame، توانایی شناسایی تغییرات احتمالی روند است. چون بازه‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند، معامله‌گر می‌تواند با مقایسه آن‌ها تغییرات بالقوه روند را سریع تشخیص دهد. به عنوان مثال، اگر روند در بازه روزانه صعودی باشد اما در بازه ساعتی روند نزولی آغاز شود، ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

علاوه بر این، تحلیل چند Time Frame به معامله‌گر کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت مهم را شناسایی کند. سطوحی که در تایم فریم‌های بزرگ‌تر تشکیل می‌شوند، معمولاً استحکام بیشتری دارند و واکنش قیمت نسبت به آن‌ها قابل پیش‌بینی‌تر است؛ بنابراین با ترکیب بازه‌های مختلف می‌توان نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را شناسایی کرد.

سطوح حمایت و مقاومت

در نهایت اینکه، بررسی چند بازه به تعیین بهتر نقاط ورود و خروج کمک می‌کند. معمولاً Time Frame بزرگتر برای تعیین روند و جهت کلی بازار و تایم فریم‌های کوچک‌تر برای تنظیم دقیق نقاط ورود و خروج استفاده می‌شوند. با ترکیب این دو می‌توان نقاط بهینه ورود و خروج را مشخص کرد. البته لازم است تجربه و آموزش کافی برای تفسیر صحیح سیگنال‌های متفاوت بازه‌های زمانی وجود داشته باشد تا بتوان از مزایای ذکر شده بهره‌مند شد.

چگونه با بررسی چندین تایم فریم نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنیم؟

هرچقدر بازه بزرگ‌تر باشد، روندها و حرکت‌های بازار واضح‌تر نمایان می‌شوند و از نوسانات کوتاه مدت تصادفی تا حدودی تصفیه شده‌اند؛ بنابراین برای پیدا کردن بهتر نقاط ورود و خروج، باید ابتدا روند کلی بازار را در بازه بزرگ‌تر مشخص کرد تا مطمئن شد که در مسیر درستی قرار داریم.

پس از مشخص شدن روند کلی بازار، می‌توان به بازه‌های کوچک‌تر رفت تا نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کرد. استفاده از تایم فریم‌های کوچک‌تر مزیت آن را دارد که نقاط برگشت و شکست قیمت بهتر قابل مشاهده است و می‌توان نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را انتخاب کرد. همچنین با استفاده از اندیکاتورهای تائید کننده مثل استوکاستیک و RSI می‌توان زمان ورود و خروج را با دقت بیشتری تنظیم کرد.

تحلیل تکنیکال

در مجموع، استفاده ترکیبی از بازه‌های بزرگ و کوچک می‌تواند بهترین راه برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب باشد. بازه بزرگ‌تر روند اصلی و بازه کوچک‌تر نقاط دقیق ورود و خروج را مشخص می‌کند. البته باید دقت کرد که اختلاف بازه‌ها به اندازه کافی باشد تا بتوان از مزایای آن بهره برد. استفاده صحیح از بازه‌ها مستلزم تجربه و آگاهی کافی نسبت به شخصیت هر Time Frame  است.

در نهایت باید تأکید کرد که صرفاً معتقد به یک Time Frame بودن، می‌تواند بسیار خطرناک باشد. هر تایم فریمی اطلاعات مفیدی به شما می‌دهد و ترکیب آن‌ها می‌تواند تصمیم گیری شما را بهبود بخشد. البته بیش از حد غرق شدن در بازه‌های زمانی مختلف هم توصیه نمی‌شود. بهتر است حداکثر از 3 بازه مختلف استفاده کنید تا بتوانید تمرکز خود را حفظ نمایید.

بازه زمانی

در پایان باید خاطرنشان کرد که مهارت در تحلیل چندین Time Frame  با تمرین و تجربه بدست می‌آید. هرچقدر بیشتر تمرین کنید، بهتر می‌توانید ارتباط بین بازه‌های مختلف را درک کنید و از آن‌ها به نفع خود استفاده نمایید. در نهایت با کسب مهارت کافی، می‌توانید نقاط ورود و خروج بهینه‌ای پیدا کنید و موفقیت بیشتری در معاملات خود داشته باشید.

کلام آخر

با توجه به مطالب ارائه شده در متن، می‌توان نتیجه گرفت که معامله با چندین تایم فریم مختلف، یکی از مهم‌ترین مهارت‌های یک معامله‌گر حرفه‌ای فارکس است. این روش با ارائه دیدگاه‌های متفاوت از بازار، به تحلیل‌گر کمک می‌کند تا بتواند روندهای مختلف را شناسایی نموده و در نهایت تصمیم‌گیری بهینه‌تری در مورد نقاط ورود و خروج داشته باشد. البته کسب مهارت در تفسیر صحیح سیگنال‌های بازه‌های گوناگون نیازمند تجربه و تمرین است.

ادامه مطلب
wedge-pattern
الگوی کنج (Wedge) در تحلیل تکنیکال چیست؟

در دنیای پیچیده و پویای بازارهای مالی، تحلیل گران و سرمایه گذاران همواره به دنبال الگوها و نشانه هایی هستند که بتوانند با کمک آن ها روند قیمت را پیش بینی کنند. یکی از این الگوهای کلیدی که معامله گران برای تشخیص فرصت های معاملاتی از آن استفاده می کنند، الگوی کنج (Wedge) است. این الگو که در دو نوع صعودی و نزولی ظاهر می شود، نه تنها به عنوان نشانه ای برای تغییر احتمالی روند بازار مطرح است، بلکه می تواند حاکی از ادامه روند فعلی نیز باشد. در این مقاله، قصد داریم تا به بررسی دقیق تر الگوی کنج بپردازیم. با درک دقیق تر این الگو، معامله گران می توانند درک بهتری از شرایط کلی بازار بدست آورند و به تصمیم گیری های آگاهانه تری دست یابند.

الگوی کنج

الگوی کنج (Wedge) چیست؟

الگوی کنج یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است. این الگو از دو خط روند تشکیل می شود که به ترتیب قله ها (highs) و دره ها (lows) قیمت را به یکدیگر وصل می کند. این دو خط با شیب های متفاوت به هم نزدیک و نزدیک تر شده و به مرور زمان به نقطه ای از همگرایی می رسند که این شکل ظاهری شبیه یه یک کنج و فشردگی قیمت است.

معمولا الگوی کنج به دو دسته ی کلی تقسیم می شود: کنج صعودی و کنج نزولی. کنج صعودی معمولا در انتهای یک روند صعودی ظاهر می شود و می تواند نشان دهنده یک تغییر روند به سمت نزولی باشد، به این معنی که اگرچه قیمت ها به صورت موقتی افزایش می یابند، اما توانایی بازار برای حمایت از ادامه روند صعودی در حال کاهش است. در مقابل، کنج نزولی که معمولا در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد، می تواند سیگنالی از تغییر روند به سمت صعودی باشد و نشان دهنده این موضوع است که فشار فروش در حال کاهش است.

الگوی کنج چیست؟

ویژگی سوم و ضروری الگوی کنج، کاهش حجم معاملاتی همزمان با تشکیل الگو است. این موضوع به این معنی است که به مرور زمان و هنگام تکمیل الگو، علاقه و فعالیت معاملاتی کاهش یافته و بازار نوعی از بلاتکلیفی را نشان می دهد. در نهایت، اعتبار و تایید این الگو با شکست قیمت از یکی از خطوط روند حاصل می شود؛ این شکست باید با افزایش حجم معاملاتی همراه باشد تا تاییدی بر تغییر روند و آغاز حرکت جدید بازار باشد. این موارد، به معامله گران کمک می کند تا تصمیم گیری های دقیق تر و مطمئن تری داشته باشند و فرصت های معاملاتی را با استفاده از الگوی کنج و دیگر ابزارهای تحلیلی شناسایی نمایند.

ویژگی الگوها

انواع الگوی کنج

این الگو در تحلیل تکنیکال به دو دسته اصلی تقسیم می شود: کنج صعودی و کنج نزولی. کنج صعودی در بالای یک روند صعودی تشکیل می شود و معمولا نشان دهنده یک تغییر احتمالی قیمت به سمت نزولی است، زیرا نشان می دهد که با وجود روند صعودی، نیروی خرید در حال ضعیف شدن است. در مقابل، کنج نزولی معمولا در پایان یک روند نزولی ایجاد می شود و می تواند حاکی از تغییر روند به سمت صعودی باشد، زیرا فشار فروش در حال کاهش یافتن است و بازار ممکن است برای یک بازگشت صعودی آماده شود. هر دو نوع کنج با حجم معاملاتی کاهنده هنگام تشکیل الگو و افزایش حجم هنگام شکست الگو مشخص می شوند. در  ادامه به بررسی این دو الگوی کنج می پردازیم.

الگوی کنج صعودی

الگوی کنج صعودی در تحلیل تکنیکال یکی از الگوهای بازگشتی شناخته می شود که معمولا در انتهای یک دوره روند صعودی طولانی مدت شکل می گیرد. این الگو زمانی رخ می دهد که قیمت ها به طور پیوسته در حال افزایش باشند، اما نرخ رشد قیمت ها در قله ها (highs) و دره ها (lows) با یکدیگر متفاوت است. به طوری که خط روند بالایی با شیب کمتری نسبت به خط روند پایینی افزایش می یابد، که نشان دهنده کاهش نیروی خرید و احتمال کاهش پشتیبانی از ادامه روند صعودی است. همگرایی این دو خط روند، که به طور معمول با کاهش حجم معاملات همراه است، نشان دهنده نزدیک شدن به یک نقطه فشردگی و احتمال تغییر در روند قیمت است.

کنج صعودی

زمانی که شکست قیمت از خط روند پایینی الگوی کنج صعودی رخ می دهد، معمولا به عنوان یک سیگنال برای وقوع یک تغییر روند و شروع یک حرکت نزولی تلقی می شود. این موضوع برای معامله گران به معنی فرصتی برای معامله فروش است.

با این حال، معامله گران باید دقت کنند که وقوع شکست واقعی باید با حجم معاملات قابل توجهی همراه باشد تا اعتبار سیگنال را تأیید کند. یک شکست بدون افزایش حجم معاملات ممکن است نشان دهنده یک حرکت گمراه کننده باشد و معامله گران را به سمت تصمیم گیری های نادرست سوق دهد. علاوه بر این، استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر (Stop loss) می تواند به محافظت از سرمایه در برابر حرکات ناگهانی و ناخواسته بازار کمک کند. بنابراین، درک دقیق الگوی کنج صعودی و تجزیه و تحلیل صحیح شرایط بازار قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم معاملاتی، حیاتی است.

مثلث نزولی

الگوی کنج نزولی

الگوی کنج نزولی نیز در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و می تواند نشان دهنده احتمال تغییر روند به سمت صعودی باشد. این الگو زمانی تشکیل می شود که قیمت ها پس از یک دوره کاهش مداوم، شروع به کاهش با شیب کمتری می کنند و خریداران به تدریج وارد بازار شده و نرخ کاهش قیمت را تضعیف می کنند. در این حالت، خطوط روند که در زیر دره ها و بالای قله ها کشیده می شوند، به هم نزدیک می شوند و این همگرایی نشان دهنده از دست رفتن شتاب نزولی و افزایش احتمال بروز یک شکست قیمت به سمت بالا است.

الگوی نزولی

هنگامی که قیمت از خط روند بالایی الگوی کنج نزولی بیرون می زند، انتظار می رود که روند قیمتی موجود، معکوس شده و به سمت بالا حرکت کند. این شکست اغلب با افزایش حجم معاملات همراه است که تأییدکننده اعتبار سیگنال معکوس سازی است.

با این حال، شناسایی دقیق نقطه شکست در الگوی کنج نزولی حیاتی است. معامله گران باید از شکست های کاذب که ممکن است به دلیل نوسانات قیمتی لحظه ای رخ دهند، اجتناب کنند. بنابراین، تایید شکست توسط سایر شاخص ها مانند حجم معاملات می تواند به افزایش اعتماد به نفس معامله گران در تشخیص یک فرصت مناسب برای ورود به معامله کمک کند. همچنین، تعیین استراتژی های خروج و مدیریت ریسک، مانند تعیین حد ضرر نیز ضروری است.

مثلث صعودی

مزایا و معایب

الگوی کنج به عنوان یکی از الگوهای متداول در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، هم به دلیل مزایا و هم محدودیت ها و معایب خود، شناخته شده است. در ادامه، به بررسی مزایا و معایب این الگو می پردازیم.

  • پیش بینی تغییرات روند: این الگو می تواند نشان دهنده نزدیک شدن به انتهای یک روند و احتمال برگشت روند باشد که برای معامله گران فرصت های ورود یا خروج از معاملات را فراهم می کند.
  • تعیین اهداف قیمتی: با تحلیل ارتفاع قبلی الگو، می توان اهداف قیمتی پس از شکست الگو را تعیین کرد که به معامله گران کمک می کند تا برنامه ریزی مدیریت سود و زیان را بهتر انجام دهند.
  • مناسب برای بازارهای مختلف: همچنین می تواند در انواع بازارها اعم از سهام، ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency) و فارکس (Forex) مورد استفاده قرار گیرد و انعطاف پذیری بالایی دارد.
  • سیگنال های کاذب: یکی از بزرگ ترین معایب الگوی کنج، احتمال بروز سیگنال های کاذب است که می تواند معامله گران را به اتخاذ تصمیمات نادرست سوق دهد.
  • نیاز به تایید: الگوهای کنج برای اعتبار بخشیدن به سیگنال های خود نیاز به تایید از طریق سایر شاخص های تکنیکال یا افزایش حجم معاملات دارند که این موضوع ممکن است در برخی مواقع سبب تاخیر در اتخاذ تصمیم شود.
  • پیچیدگی تفسیر: تشخیص و تفسیر صحیح الگو ممکن است به تجربه و مهارت بالایی نیاز داشته باشد و اغلب معامله گران تازه کار قادر به شناسایی دقیق این الگوها نیستند.
  • وابستگی به زمان بندی: زمان بندی شکست ها در این الگو بسیار حیاتی است و ورود زودهنگام یا دیرهنگام به معامله می تواند تأثیر زیادی بر نتیجه معامله داشته باشد.

مزایا و معایب

آموزش معامله با الگوی کنج (Wedge)

روش های معامله با الگوی کنج، به نوع الگوی تشکیل شده از نظر روند حرکتی مانند صعودی، نزولی، ادامه دهنده و بازگشتی دارد. در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم.

معامله با الگوی کنج صعودی ادامه دهنده

الگوی صعودی ادامه دهنده که معمولاً در جریان روندهای کاهشی مشاهده می شود، عموماً به عنوان یک نشانه برای ادامه این روند کاهشی پس از شکست خط حمایت در نظر گرفته می شود. در این سناریو، رویکرد معاملاتی به گونه ای تنظیم می شوند که معامله گران بایستی به دنبال فرصت هایی برای فروش باشند، به ویژه پس از شکست خط روند و قبل از آغاز تداوم روند کاهشی. زمان ایده آل برای انجام این کار زمانی است که شاهد شکسته شدن خط حمایت و تشکیل دست کم دو یا سه کندل قیمتی زیر این خط باشیم. ضروری است که اطمینان حاصل کنیم الگو به طور کامل شکل گرفته و از وقوع شکست خط حمایت مطمئن شویم. در صورتی که شکست خط به نحوی اتفاق افتاده که قیمت به طور چشمگیری از نقطه شکست فاصله گرفته باشد، بهتر است که برای موقعیت فروش، منتظر بازگشت قیمت به سمت خط حمایت بمانیم تا بتوانیم شرایط مطلوب تری را از نظر ریسک و پاداش ایجاد کنیم.

معامله با الگوی کنج

معامله با الگوی کنج نزولی ادامه دهنده

این الگو بیشتر در شرایطی که بازار به سمت بالا حرکت می کند به وقوع می پیوندد. هنگامی که شاهد چنین الگویی هستیم، استراتژی معاملاتی معمولاً متمایل به خرید است. به عبارت دیگر، به معامله گران توصیه می شود که در زمان شکسته شدن خط مقاومت و قبل از شروع به حرکت صعودی وارد معامله شوند. زمان ایده آل برای چنین ورودی زمانی است که نشانه های تأیید شکست خط مقاومت، مانند تشکیل حداقل دو یا سه کندل قیمت بالای سطح مقاومت، مشاهده شود. در صورتی که بازار پس از شکل گیری الگو دستخوش حرکت شدید به سمت بالا شود و فاصله قابل توجهی از نقطه شکست ایجاد شود، بهتر است که برای بهینه سازی نقطه ورود و افزایش پتانسیل سود، به دنبال فرصتی برای بازگشت به سطح مقاومت شکسته شده باشیم.

معامله با الگوی کنج

معامله با الگوی کنج صعودی بازگشتی

در برخورد با این الگو که بیشتر در جریان بازارهای صعودی ظاهر می شود، انتظار می رود که با تکمیل شدن الگو، روند نزولی آغاز و به تبع آن، قیمت ها کاهش یابد. از این رو، رویکرد اصلی در این الگو، معاملات فروش است. در واقع باید در لحظه ای که خط حمایت می شکند و پیش از آغاز روند نزولی، وارد معامله فروش شویم. زمان مناسب برای ورود به معامله، زمانی است که شکست خط حمایت تایید شود؛ یعنی با شکل گیری حداقل دو یا سه کندل قیمت زیر خط حمایت، معامله فروش را انجام می دهیم. چنانچه شکست خط حمایت به صورت ناگهانی انجام شود و قیمت به مراتب از نقطه شکست فاصله بگیرد، ممکن است بهتر باشد تا اندکی صبر کنیم تا قیمت به خط شکسته شده بازگردد و سپس با شرایط مطلوب تری از نظر نسبت ریسک به پاداش، اقدام به فروش نماییم.

تحلیل تکنیکال

معامله با الگوی کنج نزولی بازگشتی

این الگو نیز بیشتر در دوره هایی که بازار شاهد روندهای نزولی است، شکل می گیرد. پس از آنکه الگو به صورت کامل تشکیل شد، با شکست خط مقاومت احتمال تغییر جهت بازار از نزولی به صعودی وجود دارد. پس در صورت مشاهده این الگو در مسیر نزولی بازار، باید اقدام به خرید کنید. زمان ایده آل برای معامله خرید، زمانی است که خط مقاومت به طور کامل شکسته شده باشد. اگر قیمت به سرعت از نقطه شکست فاصله گرفت، بهتر است برای بازگشت قیمت به سطح شکسته شده صبر کنید و پس از آن وارد معامله شوید.

اندیکاتور الگوی کنج (Wedge)

از اندیکاتور Rising Wedge Chart Pattern برای رسم الگوی صعودی و از اندیکاتور Falling Wedge Chart Pattern، برای رسم الگوی نزولی استفاده می شود. این اندیکاتورها، به صورت خودکار الگوهای کنج صعودی و نزولی موجود بر روی نمودار قیمتی را شناسایی کرده و آن ها را رسم می کنند. باید به این نکته توجه داشت که این اندیکاتورها شاید دقت بسیار زیادی نداشته باشند و باید تا حد ممکن، الگوی رسم شده را بازبینی کرد.

اندیکاتور کنج

تفاوت بین الگوی کنج (Wedge) و مثلث

الگوی کنج و الگوی مثلث هر دو جزو الگوهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هستند و در تحلیل روندهای قیمتی اهمیت دارند، اما تفاوت های کلیدی بین این دو وجود دارد که به درک بهتر از بازار و تصمیم گیری های معاملاتی کمک می کند.

این الگو نشان دهنده ی یک دوره ی فشردگی است که در آن قیمت ها بین دو خط مورب که به سمت یکدیگر متمایل هستند، حرکت می کنند. این خطوط معمولاً نشان دهنده ی سطوح حمایت و مقاومت مورب هستند. الگوهای کنج می توانند صعودی یا نزولی باشند، بسته به جهت شیب خطوط. در یک کنج صعودی، خط حمایت دارای شیبی مثبت است و خط مقاومت دارای شیبی است که از آن بیشتر است، نشان دهنده ی فشردگی تدریجی و کاهش نوسانات بازار است که معمولاً به یک شکست قیمتی منجر می شود. این شکست ممکن است به سمت بالا یا پایین باشد و معمولاً بعد از یک حرکت قیمتی قوی و در یک روند موجود اتفاق می افتد.

در مقابل، الگوی مثلث معمولاً نشان دهنده ی تردید بازار و تصمیم گیری سخت معامله گران است. این الگو شامل دو خط حمایت و مقاومت است که به سمت هم میل می کنند، اما بر خلاف الگوی کنج، این دو خط مورب نیستند؛ یکی افقی است و دیگری مورب. الگوی مثلث به سه دسته تقسیم می شود: صعودی، نزولی، و متقارن. مثلث صعودی دارای خط مقاومت افقی و خط حمایت مورب رو به بالاست که نشان دهنده ی تمایل بیشتر بازار به ادامه ی روند صعودی است. مثلث نزولی خط حمایت افقی و خط مقاومت مورب رو به پایین دارد که ممکن است نشان دهنده ی تداوم روند نزولی باشد. در نهایت، مثلث متقارن که در آن هر دو خط مورب هستند اما به هیچ سمت خاصی تمایل ندارند، نشان دهنده ی تعادل بین خریداران و فروشندگان و احتمال شکست به هر دو جهت است.

تفاوت کنج و مثلث

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی الگوی کنج پرداختیم. می توان گفت که این الگو نه تنها به عنوان یک نقشه راه برای ترسیم نوسانات و پیش بینی تغییرات احتمالی در بازار عمل می کند، بلکه می توان موقعیت های ورود و خروج معامله را نیز نشان دهد. الگوی کنج با نشان دادن فشردگی قیمت ها و کاهش حجم معاملات، امکان تشخیص لحظات کلیدی ورود و خروج به سرمایه گذاران را می دهد. در نهایت، استفاده از این الگو به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع می تواند به عنوان یک ابزار مفید برای افزایش دقت تصمیم گیری های مالی عمل کند.

سوالات متداول

الگوی کنج یک الگوی نموداری است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و نشان دهنده فاز فشردگی قیمت بازار مالی است. این الگو معمولاً به عنوان یک سیگنال برای احتمال وقوع یک حرکت قیمتی قابل توجه شناخته می شود.

این الگو با دو خط روند متمایل به هم تشکیل می شود که قیمت ها بین آن ها نوسان می کند. این خطوط می توانند هر دو صعودی یا نزولی باشند، ولی باید به سمت هم متمایل باشند و نهایتاً به هم نزدیک شوند.

معمولاً توصیه می شود که معامله گران منتظر شکست قیمت از خطوط تشکیل دهنده الگوی کنج باشند و سپس بر اساس جهت شکست وارد معامله شوند.

هیچ الگویی در تحلیل تکنیکال به طور صد در صد قابل اعتماد نیست. این الگو نیز مستثنی نیست و باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی و در چارچوب یک استراتژی معاملاتی جامع به کار رود.

ادامه مطلب
what-is-cot
گزارش (COT) چیست؟ آشنایی با 0 تا 100 گزارشات کات

گزارش COT یا تعهد معامله در فارکس یک گزارش هفتگی است که هر جمعه توسط کمیسیون تجارت (CFTC) در ایالات شیکاگو آمریکا منتشر می شود. این گزارش معاملات و تعهدات معامله گران در بازارهای آتی و گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری را نشان می دهد. COT یکی از منابع مهم برای تحلیل رفتار معامله گران در بازارهای مالی محسوب می شود که اطلاعات مهمی با مطالعه و تحلیل داده های این گزارش می توان به دست آورد. تقسیم بندی معامله گران، تعهدات معامله گران و تحلیل و پیش بینی از شرایط بازار جز اطلاعات مفیدی است که معامله گران و فعالان بازار فارکس می توانند از بررسی این گزارش به دست آورند.

گزارش COT چیست؟

گزارش تعهد معامله گران (Commitment of Traders) که به اختصار به آن گزارش COT می گویند، یک ابزار تحلیلی مفید برای معامله گران و سرمایه گذاران در بازارهای آتی فارکس است که نقش مهمی در تصمیم گیری های مالی بازی کند. در این گزارش که به صورت هفتگی در وب سایت CFTC یعنی وب سایت اصلی کمیسیون تجارت در ایالات متحده آمریکا منتشر می شود، اطلاع مهمی در مورد روند معاملات در بازار فارکس وجود دارد که معامله گران این بازار می توانند با مطالعه و تحلیل گزارش های منتشر شده به اطلاعات مفیدی درباره بازار دست یابند و براساس اطلاعات خود نسبت به خرید و فروش ارز در بازار فارکس اقدام کنند. در این گزارش می توانید میزان کل دارایی حاضرین در بازار قراردادهای آتی در کشور آمریکا را مشاهده کنید. این گزارش مشخص می کند که معامله گران بزرگ در بازارهای آتی چه معاملاتی را انجام داده اند و چه تغییراتی نسبت به هفته قبل داشته اند. به صورت کلی در گزارشات کات فارکس اطلاعات به صورت زیر بیان می شود:

همه چیز درمورد کات

  • تقسیم بندی معامله گران: گزارشات COT فارکس معامله گران را به چند دسته اصلی تقسیم می کند، از جمله معامله گران تجاری، معامله گران غیر تجاری و معامله گران راهنما (یا دلال های کوچک). این تقسیم بندی نمایانگر نوع فعالیت و علاقه های معامله گران در بازار فارکس است.
  • تعهدات معامله گران: گزارش COT نشان می دهد که معامله گران در هر دسته چقدر تعهدات بلندمدت (Long) و کوتاه مدت (Short) و اسپرد در قراردادهای آتی دارند. این اطلاعات می تواند برای پیش بینی جهت حرکت بازار و تحلیل روندهای آینده مفید باشد.
  • انواع گزارش: گزارش کات فارکس به صورت کلی شامل چهار نوع مختلف گزارش های لگسی، تکمیلی، تفکیکی و معامله گران معاملات آتی است.

کاربرد گزارشات COT

گزارش تعهد معامله گران (COT) می تواند به معامله گران به عنوان یک ابزار مفهومی برای پیش بینی روند بازار و تصمیم گیری های مالی کمک کند. در این گزارش معامله گران بزرگ یعنی صندوق ها و معامله گران حرفه ای و معامله گران تجاری موقعیت های خود را گزارش می دهند. تحلیل این گزارش ها به تعیین موقعیت خالص معامله گران بزرگ و تغییرات در موقعیت های آنها در دوره دو هفته ای تمرکز دارد. گزارش تعهد معامله گران فارکس در این بازار به نام “COT Forex Report” هم شناخته می شود. معامله گران و سرمایه گذاران در بازار فارکس به عنوان یک منبع مهم برای تحلیل بازار و تصمیم گیری های مالی از این گزارشات هفتگی استفاده می کنند. به صورت کلی مهمترین مزایا و کاربردهای گزارشات کات فارکس به شرح زیر است:

کاربرد گزارشات کات

  • تحلیل روانشناسی بازار: گزارشات COT می تواند به شما کمک کند تا جو روانی بازار فارکس را درک کنید. با تحلیل تعهدات معامله گران بزرگ و تجاری می توانید متوجه شوید که آیا معامله گران در بازار فارکس به خرید (لانگ) یا فروش (شورت) علاقه دارند.
  • پیش بینی روند بازار: با تحلیل تغییرات در موقعیت های معامله گران بزرگ و تجاری می توانید به نوعی به پیش بینی روند بازار بپردازید. این اطلاعات می توانند به عنوان یکی از مولفه های تحلیل تکنیکال و بنیادی شما در تصمیم گیری های معاملاتی موثر باشند.
  • مدیریت ریسک: گزارش کات می تواند به شما کمک کند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهید، در واقع با تحلیل این گزارش ها می توانید درک خوبی از تعهدات معامله گران و جهت گیری بازار به دست آورید و استراتژی های مدیریت ریسک مناسب تری برای خرید و فروش در بازار انتخاب کنید.

انواع گزارش کات

به صورت کلی در گزارش کات چند نوع مختلف داده و گزارش منتشر می شود که هریک از آنها برای یک تحلیل خاص و ارزیابی شرایط بازار مناسب است. به صورت کلی انواع گزارشات Cot فارکس به چهار دسته زیر تقسیم بندی می شود:

  • گزارش های لگسی (Legacy): این گزارش یکی از انواع گزارشات کات فارکس است که با استفاده از آن می توان تمام معاملات باز در تمام قراردادهای اصلی که حداقل 20 معامله گر در آن حضور دارند به راحتی بررسی کرد. این نوع گزارش تنها معاملات خرید و فروش اصلی کالا را در نظر می گیرد و سایر تحرکات بازار در آن گزارش نمی شود.
  • گزارش های تفکیکی (Disaggregated): در این نوع گزار، معامله گران بازار فارکس به دسته های کوچکتری تقسیم می شوند. این دسته ها شامل کاربران، دلالان سواپ، تجار و بازرگانان، پردازش گران و تایید کنندگان می شود. این گزارش تصویر واضح تری از معامله گران اصلی را نمایش می دهد.
  • گزارش های تکمیلی (Supplemental): این گزارش تخصصی معاملات باز است و این معاملات را در سه دسته شاخص، معامله گران تجاری و معامله گران غیر تجاری نشان می دهد. این گزارش شامل 13 قرارداد ویژه کالاهای کشاورزی می شود که این قراردادها آپشن و قراردادهای آتی را شامل می شود.
  • گزارش های معامله گران آتی (Futures): در این بخش قراردادهای مختلف از جمله اوراق خزانه داری آمریکا، جفت ارزها و شاخص های سهام مشاهده می شوند. این گزارش به چند بخش تقسیم بندی شده که شامل مدیر دارایی، صندوق های دارای لوریج و واسطه ها است.

انواع گزارشات کات

نحوه پیدا کردن گزارش COT

برای دسترسی به گزارشات cot باید در ابتدا باید وارد سایت کمیسیون تجاری ایالات متحده یا همان CFTC شوید و پس از ورود به صفحه اصلی سایت برای پیدا کردن گزارش هفتگی روی گزینه مربوط کلیک کنید. مراحل و نحوه پیدا کردن گزارشات COT فارکس در این وب سایت به شرح زیر است:

  1. در گام اول باید وارد سایت gov شوید.
  2. پس از ورود به صفحه اصلی سایت در قسمت Market Data & Economic Analysis روی گزینه Commitments of traders کلیک کنید.
  3. در صفحه جدیدی که برای شما باز می شود، براساس فیلترهای موجود می توانید گزارشات کات فارکس را مشاهده کنید. در سایت شرایطی فراهم شده تا کاربران بتوانند به راحتی روند قیمت ها و اطلاعات مورد نظر را در گزارش های کوتاه و یا بلند مطالعه کنند.

نحوه استفاده از گزارش cot

گزارشات تعهد معامله گران (COT) ابزاری ارزشمند برای معامله گران در بازارهای مختلف از جمله فارکس محسوب می شود، این گزارشات به معامله گران این فرصت را می دهند تا به تعهدات و تغییرات معامله گران بزرگ در بازار توجه کنند و از تغییرات حجم معاملات آگاه شوند. با مطالعه این گزارشات می توان ترندها و جهت حرکت بازار را تشخیص داد. علاوه بر این اطلاعات معامله گران آتی و بازارهای مختلف از این گزارشات قابل استخراج هستند. در گزارش تعهد معامله گران فارکس معمولا اصطلاحاتی که در جدول زیربیان شده به کار می روند که با آگاهی از مفهوم هر یک از این اصطلاحات می توانید گزارش را به راحتی تفسیر و از نتایج در تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده کنید.

دسته توضیح
تجاری (Commercial) مشاغل بزرگی که از معاملات آتی ارزی برای هج کردن و محافظت از خود در برابر نوسانات تبدیل نرخ ارز استفاده می کنند.
غیر تجاری (Non-Commercial) ترکیبی از معامله گران فردی، صندوق های تأمینی (هج فاند) و مؤسسات مالی که به دنبال معاملات سوداگرایانه و کسب سود از طریق نوسان گیری هستند.
خرید (Long) تعداد قراردادهای خرید گزارش شده به CFTC.
فروش (Short) تعداد قراردادهای فروش گزارش شده به CFTC.
بهره باز (Open Interest) تعداد قراردادهایی که تحویل نشده اند.
تعداد معامله گران

(Number of Traders)

تعداد کل معامله گرانی که باید پوزیشن های خود را به CFTC گزارش دهند.
پوزیشن های قابل گزارش

(Reportable Positions)

تعداد قراردادهای اختیار معامله (آپشن ها) و پوزیشن های آتی که طبق مقررات CFTC باید گزارش شوند.
پوزیشن های غیر قابل گزارش

(Non-reportable Positions)

تعداد پوزیشن های با بهره باز که مشمول گزارش به CFTC نیستند (شامل معامله گران خرد).

رابطه روند قیمت و گزارش COT چیست؟

اگر معامله گران بزرگ موقعیت خرید خالص بیشتری داشته باشند، این نشان دهنده تقاضای بالا و احتمالا افزایش قیمت در نرخ یک ارز در بازار فارکس است. در شرایط معکوس هم اگر معامله گران بزرگ موقعیت خرید خود را کاهش دهند، این ممکن است به نزول قیمت منجر شود. در واقع روند قیمت با گزارش کات فارکس ارتباط مستقیم دارد و بر اساس رفتار معامله گران بزرگ در این گزارش هفتگی می توان به راحتی روند بازار را پیش بینی کرد. همچنین تغییرات در موقعیت های معامله گران بزرگ نسبت به هفته های گذشته هم در این گزارش بسیار مهم است. افزایش یا کاهش تعداد موقعیت های خرید معامله گران بزرگ می تواند نشان دهنده تغییر در نگرش بازار به جهت صعود یا نزول باشد. با ترکیب تحلیل موقعیت های خرید و فروش و تغییرات آنها با عوامل دیگر همچون اخبار اقتصادی و سیاسی می توان تصویر جامع تری از روند قیمت و نگرش بازار به دست آورد. از این رو تحلیل COT به عنوان یکی از عناصر مهم در فرآیند تصمیم گیری معامله گران فارکس مورد استفاده قرار می گیرد.

رابطه قیمت و cot

نحوه تفسیر گزارش تعهد معامله گران

اگر موقعیت معامله گران بزرگ به سمت خرید لانگ افزایش یابد و معامله گران کوچک موقعیت خود را “برخلاف” روند نگه دارند، این موضوع نشان دهنده حرکت بازار به سمت رشد است. در مقابل اگر معامله گران بزرگ موقعیت خالص فروش (short) داشته باشند و معامله گران کوچک خالص خرید خود را تقویت کنند، این موضوع نشان دهنده روند نزولی در بازار فارکس است. بنابراین معامله گران ممکن است از این گزارش به عنوان یک نشانه برای تصمیم گیری های معاملاتی خود استفاده کنند و با توجه به تحلیل تغییرات در موقعیت های معامله گران، روانشناسی بازار را بهتر درک کنند.

چگونه اندیکاتور کات مخصوص خودمان را بسازیم؟

ساختن اندیکاتور COT می تواند زمان بر باشد و نیاز به دانش تحلیلی داشته باشد، معمولا از گزارشات COT فارکس همیشه به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی در این بازار معاملاتی استفاده می شود که نباید به تنهایی به آن اتکا کرد. برای تصمیم گیری های معاملاتی بهتر است علاوه بر این گزارش از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال و بنیادی هم استفاده کرد. برای ساخت اندیکاتور کات فارکس ابتدا باید مشخص کنید که چه اطلاعاتی از گزارشات COT می خواهید برای اندیکاتور خودتان استفاده کنید. به طور مثال می خواهید رابطه بین تعداد معامله گران تجاری و تغییرات قیمت را بررسی کنید یا موقعیت های خرید و فروش را مقایسه نمایید. برای ایجاد اندیکاتور COT شخصی، باید داده های گزارشات COT را از منابع معتبری همچون وب سایت رسمی کمیسیون تجارت آمریکا جمع آوری کرده و پس از تحلیل دیتا نسبت به تعریف و ساخت اندیکاتور روی سیستم معاملاتی خود در بازار فارکس اقدام کنید.

اندیکاتور شخصی سازی شده

استراتژی معامله با گزارش کات

استراتژی معامله با گزارشات COT بر تحلیل داده های این گزارش برای تعیین سیگنال ها و شرایط ورود و خروج به معاملات تمرکز دارد. معامله گران از تعداد معاملات خرید و فروش، تغییرات در موقعیت ها و نسبت موقعیت های خرید به فروش در بازار ها مختلف با مطالعه این گزارش آگاه می شوند. با تحلیل این اطلاعات مولفه هایی برای اجرای معاملات تعیین می شود. به طور مثال اگر نسبت موقعیت های خرید به فروش از یک حد معین بالاتر رود، این می تواند به عنوان سیگنال خرید عمل کند. اما لازم به ذکر است که این استراتژی به تنهایی نمی تواند به عنوان یک ابزار قطعی برای معامله عمل کند و باید از آن به صورت ترکیبی با سایر تحلیل ها و گزارش ها استفاده کرد.

چگونه با استفاده از گزارش کات، سقف و کف قیمت را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب سقف و کف قیمت با استفاده از گزارشات COT فارکس معامله گر باید به تغییرات موقعیت معامله گران بزرگ در این بازار توجه کند. اگر معامله گران بزرگ موقعیت خرید خود را افزایش دهند، ممکن است سقف قیمت جدید تعیین شود. از سوی دیگر اگر معامله گران بزرگ موقعیت خرید خود را کاهش دهند، ممکن است کف قیمت جدید اعمال شود. این تحلیل باید با توجه به تغییرات موقعیت ها و میزان تاثیر آنها در بازار صورت گیرد.

گزارشات کات

سخن پایانی

نتایج تحلیل گزارشات COT قابل استفاده در تحلیل بنیادی است و اطلاعات بسیار مفیدی را می توان از این تحلیل برای پیش بینی روند بازار به دست آورد. این گزارش هفتگی به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات خرید و فروش در بازارهای مالی را به بهترین شکل ممکن اتخاذ کنند. این اطلاعات می تواند به عنوان یکی از مولفه های تحلیل تکنیکال و بنیادی در انتخاب معاملات استفاده شود.

سوالات متداول

گزارش کات فارکس در واقع یک گزارش هفتگی از معاملات این بازار است که توسط کمیسیون تجارت آمریکا به صورت رسمی در سایت این مجموعه منتشر می شود و معامله گران برای پیش روند بازار و تحلیل رفتار معامله گران بزرگ این گزارش های استفاده می کنند.

خیر، بهتر این است که از این گزارش ها به صورت ترکیبی با سایر روش های تحلیلی استفاده شود.

به صورت کلی این گزارش ها به چهار دسته تقسیم بندی می شوند که عبارتند از: گزارش های لگسی (Legacy)، گزارش های تفکیکی (Disaggregated)، گزارش های تکمیلی (Supplemental) و گزارش های معامله گران آتی (Futures)

این گزارشات به معامله گران در فارکس کمک می کند تا از نگرش و تعاملات معامله گران بزرگ در بازار آگاه شوند. با تحلیل تعداد قراردادهای خرید و فروش، موقعیت های طولانی و کوتاه، و تغییرات آنها معامله گران می توانند به تشخیص تغییرات عرضه و تقاضا در بازار بپردازند.

ادامه مطلب
the-best-trading-tools-for-success-in-forex
8 مورد از ابزارهای معاملاتی برتر برای موفقیت در فارکس

ابزارهای معاملاتی در بازار فارکس درواقع وسیله ای برای کمک به معامله گران است تا بتوانند به خرید و فروش ارز بپردازند و از این بازار کسب سود کنند. معامله گری در بازار پرتلاطم و پیچیده فارکس برای افراد تازه کار و همچنین باتجربه چالش های خاص خود را دارد. در این میان همه معامله گران این بازار برای کسب سود از ابزار معاملاتی در این بازار استفاده می کنند.

دسترسی به این ابزارها با خرید اشتراک یک سرویس به راحتی امکان پذیر است، اما می توانید برخی از این ابزارها را از طریق بروکرها، پلتفرم های معاملاتی آنلاین یا منابع تخصصی رایگان در اختیار داشته باشید؛ برای نمونه پلتفرم های معاملاتی محبوب مانند متاتریدر 4 انواعی از اندیکاتورهای تکنیکی و قابلیت اتوماسیون سازی را ارائه می دهند تا معامله گران بتوانند از این پلتفرم ها برای پیش بینی شرایط بازار استفاده کنند.

ابزارهای معاملاتی در فارکس

انواع ابزارهای معاملاتی در فارکس

پلتفرم های معاملاتی ابزار اصلی معامله گران در بازار فارکس برای تعیین استراتژی معاملاتی هستند. این نرم افزارها به معامله گران کمک می کند معاملات خود را با برنامه ریزی دقیق و انتخاب بهترین استراتژی با توجه به شرایط بازار انجام دهند.

با استفاده از این ابزارهای معاملاتی می توان به صورت لحظه ای نرخ های ارز را بررسی و از اطلاعات این پلتفرم ها برای تحلیل تکنیکی و بنیادی استفاده کرد. MetaTrader 4 (MT 4) و MetaTrader 5 (MT 5) از مشهورترین انواع ابزار معاملاتی فارکس هستند.

از این میان، متاتریدر 4 یکی از پرکاربردترین پلتفرم های معاملاتی فارکس است و انواع اندیکاتورهای تکنیکی و اسکریپت های سفارشی را برای استفاده معامله گران در این بازار دارد. این ابزارها به معامله گران کمک می کند تحلیل های تکنیکی دقیق تری انجام دهند و به نتایج بهتری دست یابند.

موفقیت در فارکس

ابزارهای معاملاتی رایگان در فارکس

بیشتر ابزارهای معاملاتی فارکس رایگان یا کم هزینه هستند و همه معامله گران می توانند از این ابزار برای افزایش دانش و مهارت معاملاتی خود استفاده کنند. البته برای اینکه معاملات پرسودی در این بازار داشته باشید، پیشنهاد می کنیم از برخی ابزار معاملاتی مانند تقویم اقتصادی، ماشین حساب فارکس، مبدل منطقه زمانی فارکس، ابزار مقایسه اسپرد بروکرها، ابزار همبستگی ارز، ماشین حساب ارزش پیپ و موارد دیگر حتماً استفاده کنید تا از آخرین نوسانات و تغییرات در این بازار باخبر باشید و معاملات خود را برنامه ریزی کنید.

  1. تقویم اقتصادی

یکی از ابزارهای حیاتی و رایگان برای معامله گران در بازار مالی فارکس تقویم اقتصادی فارکس است. این ابزار امکان مشاهده تاریخ های انتشار اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی را به معامله گران می دهد که می تواند تأثیر زیادی بر نرخ های ارز داشته باشد.

با دسترسی به تقویم اقتصادی آنلاین معامله گران می توانند تحولات اقتصادی در کشورها را پیش بینی و براساس آن تصمیم گیری معاملاتی کنند. علاوه بر تقویم اقتصادی، برخی وب سایت ها و منابع آنلاین هم به صورت اپلیکیشن وجود دارند که اطلاعات و اخبار مرتبط با بازار فارکس را ارائه می دهند.

این منابع می توانند به معامله گران در تحلیل بنیادی کمک کنند و به آن ها امکان مطالعه درباره شرایط اقتصادی جهانی و تأثیرات آن بر بازار ارز را بدهند. در این تقویم اطلاعات مهمی مانند تعداد مشاغل و نرخ تورم، تولید داخلی ناخالص و تاریخ های جلسات بانک مرکزی ذکر می شود. این اطلاعات می توانند تأثیرات مهمی بر ارزش ارزها در زمان انتشار داشته باشند.

فارکس فکتوری

  • ماشین حساب ارزش پیپ

ماشین حساب pip فارکس تایم یکی از ابزارهای معاملاتی بسیار کاربردی فارکس است که همه معامله گران نیاز دارند تا با استفاده از آن بتوانند ارزش یک پیپ در معاملات خود را محاسبه کنند. این ابزار به تاجران کمک می کند ارزش تغییرات نرخ ارز را در بازار فارکس به دقت بسنجند.

اگر شما یک معامله در جفت ارز EUR/USD با قیمت 1.0000 انجام دهید و ارزش یک پیپ در این معامله را محاسبه کنید، اگر اندازه معامله شما یک لات استاندارد باشد، ارزش یک پیپ برابر با 10 دلار است. ماشین حساب ارزش پیپ به معامله گران تازه کار و باتجربه بازار فارکس کمک می کند معاملات خود را با دقت بیشتری مدیریت کرده و ارزش حجم معاملات را درک کنند.

این ابزار معاملاتی به معامله گران کمک می کند مقدار ارزش پیپ را براساس واحدهای مختلف حجم معامله از جمله لات استاندارد، مینی لات و میکرو لات محاسبه کنند.

فارکس تایم

  1. ابزار همبستگی جفت ارزها

معامله گران فارکس عموماً چندین موقعیت معاملاتی را هم زمان دارند و ابزار همبستگی فارکس investing به آن ها کمک می کند تأثیر تغییرات قیمت یک ارز یا جفت ارزی را بر سایر معاملات خود درک کنند. یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین ابزارهای معاملاتی فارکس جدول همبستگی جفت ارزهاست.

این امر بیشتر برای معامله گران باتجربه و حرفه ای بازار مناسب است تا با استفاده از این ابزار ریسک های مرتبط با معاملات را مدیریت کنند. این همبستگی به صورت یک عدد بین -1 تا +1 بیان می شود و هر چه این عدد به سمت +1 نزدیک تر باشد، نزدیک ترین حرکت دو جفت ارز به یکدیگر خواهد بود.

درواقع عدد +1 نشان دهنده همبستگی مثبت کامل و -1 نشان دهنده همبستگی منفی کامل است. این جدول به معامله گران کمک می کند انتخاب جفت ارزهایی را که با هم همبستگی دارند خیلی راحت تر انجام دهند تا تغییرات در یک جفت ارز به نفع یا ضرر آن ها تمام شود.

به عبارت دیگر با درک همبستگی جفت ارزها معامله گران می توانند ریسک های مرتبط با معاملات خود را کاهش دهند و مدیریت مؤثرتری بر سرمایه خود داشته باشند.

فارکس investing

  1. ماشین حساب لات سایز

ماشین حساب لات سایز (Lot Size Calculator) در فارکس یکی دیگر از ابزارهای معاملاتی مهم و مؤثر است که به تریدرها کمک می کند اندازه معاملات خود را به درستی تعیین کنند. این ابزار معمولاً براساس میزان سرمایه شما و میزان ریسکی که می خواهید در هر معامله بپذیرید، اندازه لات (قرارداد) مورد نیاز را محاسبه می کند.

لات به تعداد واحدهای معاملاتی در بازار فارکس اشاره دارد؛ به عبارت دیگر می توان گفت لات یک واحد اندازه گیری معاملاتی است. معمولاً در بازار فارکس، اندازه لات به صورت «standard lot» (100,000 واحد ارز)، «mini lot» (10,000 واحد ارز) و «micro lot» (1,000 واحد ارز) تعریف می شود.

ماشین حساب لات سایز به شما کمک می کند میزان لات مورد نیاز برای هر معامله را براساس سرمایه و سطح ریسک خود محاسبه کنید. از ماشین حساب لات سایز می توانید برای تعیین اندازه معاملات خود در فارکس استفاده کنید تا بهترین تعادل بین سرمایه، ریسک و موقعیت معاملاتی خود را بیابید.

ماشین حساب لات سایز

  1. ژورنال معاملاتی و اخبار اقتصادی

مجلات تجاری و اخبار اقتصادی با ارائه اطلاعات و تحلیل های مرتبط با بازارهای مالی، اقتصاد و معاملات می توانند به تریدرها و سرمایه گذاران در فارکس در تصمیم گیری های مهم و مؤثر کمک کنند. این مجلات به شما اطلاعات مهمی درباره رویدادهای اقتصادی، تحلیل های تکنیکال و بنیادی، نقدها و پیش بینی ها ارائه می دهند که می تواند در تصمیم گیری های معاملاتی و سرمایه گذاری در بازار فارکس کمک کننده باشد.

همچنین برخی شرکت ها نرم افزارهای مخصوصی ارائه می دهند که برای مدیریت معاملات برنده و بازنده در فارکس طراحی شده اند. این نرم افزارها معمولاً ابزارهای مدیریت ریسک و معاملات را ارائه و به تریدرها اجازه می دهند استراتژی های معاملاتی خود را بهبود بخشند و براساس اطلاعات به روز و شرایط بازار تصمیم بگیرند.

اخبار فارکس

  1. ابزار ساعت معاملاتی فارکس

مهم است بدانید برخی استراتژی های معاملاتی در ساعات و جلسات خاص بهتر عمل می کنند؛ این امر به معنای انتخاب درست زمان برای اجرای استراتژی های خود است تا به سود بیشتری دست پیدا کنید. در بازار فارکس وقتی معامله می کنیم ساعات معاملاتی بسیار مهم و تأثیرگذار هستند.

دو جلسه معاملاتی مهم در فارکس لندن و نیویورک هستند. در این دو جلسه حجم معاملات بیشتر و اسپرد (فرق بین قیمت خرید و قیمت فروش) کمتر است که این به معنای هزینه کمتر برای معاملات شماست. بازار در این ساعات بسیار پویا و فعال است؛ یعنی قیمت ها به سرعت تغییر می کنند.

همچنین هر جفت ارز ممکن است در زمان ها و جلسات خاص خود بهترین زمان برای معامله را داشته باشد؛ بنابراین اطلاع از ساعات معاملاتی مهم و زمان بهینه برای معامله می تواند یکی از بهترین ابزارهای معاملاتی فارکس باشد.

market 24h clock

  1. مبدل منطقه زمانی

این ابزار دقیقاً مشابه ساعت معاملاتی فارکس است و یکی از ابزارهای محبوب در این بازار در میان معامله گران محسوب می شود. برخی از جلسات و زمان های معاملاتی ویژه برای معامله جفت ارزهای خاص با توجه به نقدینگی، نوسانات و حجم معاملات بهتر از زمان های دیگر است؛ بنابراین دانستن این زمان ها در منطقه زمانی محلی شما می تواند بر نتیجه معاملات شما تأثیر مثبت داشته باشد.

مبدل منطقه زمانی در فارکس

  1. ماشین حساب نوسانات فارکس

ماشین حساب نوسانات فارکس یک ابزار معاملاتی رایج در این بازار است که داده های نرخ مبادله تاریخی یک جفت ارز را می گیرد و نوسانات تاریخی را در زمان واقعی برای بازه های زمانی مختلف تعیین می کند. دانستن نوسانات تاریخی یک جفت ارز به معامله گر کمک می کند تحلیل بهتری از وضعیت آتی بازار داشته باشد و از ریسک موجود در معامله آن جفت ارز آگاه شود.

نوسانات فارکس

  1. ابزار معاملاتی نمودار فارکس

ابزار معاملاتی نمودار در فارکس شامل نمودارهای مختلفی است که اطلاعات تاریخی و فعلی درباره قیمت ها و حجم معاملات ارزها را نمایش می دهد. این نمودارها شامل نمودارهای خطی، شمعی و میشی می شوند که با استفاده از آن ها تحلیل تکنیکال انجام می گیرد.

تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می کند الگوهای قیمتی، نقاط واپسگری و نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی و تصمیمات معاملاتی خود را اندازه گیری کنند.

سخن پایانی

برای موفقیت در معاملات فارکس، انجام تحقیقات دقیق و استفاده از منابعی همچون مجلات تجاری، نرم افزارهای معاملاتی مخصوص و آموزش های مرتبط با بازار فارکس بسیار مهم است. انتخاب ابزارهای معاملاتی مناسب برای تحلیل شرایط بازار می تواند سود افراد حاضر در این بازار را تضمین کند و موجب معامله در شرایط ایده آل شود. همچنین داشتن مهارت های تجاری و مدیریت ریسک هم برای موفقیت در این بازار حیاتی است.

سوالات متداول

بله، می توانید لات های خرد را در یک حساب معاملاتی آنلاین فارکس با 100 دلار یا حتی کمتر معامله کنید. شروع با مقدار کمی پول کاملاً منطقی است تا تمرین کرده و مشخص کنید آنچه را که برای موفقیت در تجارت فارکس لازم است دارید یا خیر.

این ابزار معاملاتی شامل نرم افزارها، پلتفرم های معاملاتی و ابزارهای مورد استفاده برای تحلیل بازار و انجام معاملات در بازار مالی فارکس است تا استراتژی های بهتری برای معامله انتخاب شود.

ابزار معاملاتی فارکس برای تحلیل بازار، اجرای معاملات و مدیریت ریسک بسیار مهم است. این ابزارها به تریدرها کمک می کنند تصمیمات بهتری برای معاملات فارکس خود بگیرند و عملکرد بهتری داشته باشند.

برای بهبود استراتژی های معاملاتی، ابزار معاملاتی فارکس همچون نمودارها، آمارها و اخبار اقتصادی را باید به دقت بررسی کنید. همچنین از ابزارهای مدیریت ریسک همچون stop-loss و take-profit استفاده کنید تا معاملات خود را بهتر کنترل کرده و از خسارات بزرگ جلوگیری کنید.

ادامه مطلب
what-is-forex-demo-account
حساب دمو فارکس چیست و چطور کار می‌کند؟

حساب دمو فارکس درواقع یک حساب فیک و غیر واقعی است که برای معامله گران تاز ه کار در بازار فارکس افتتاح می شود؛ کسانی که مهارت کافی برای معاملۀ واقعی ندارند، می توانند با این حساب تمرین خرید و فروش انجام دهند. این نوع حساب به شما امکان می دهد تا به صورت مجازی و بدون استفاده از پول واقعی، تجارت های فارکس را شبیه سازی کنید. با استفاده از یک حساب دمو شما می توانید مهارت های معاملاتی خود را تقویت کرده و استراتژی های تجاری را آزمایش کنید و با نحوۀ عملکرد بازار فارکس آشنا شوید که همۀ این کارها بدون خطر از دست دادن پول واقعی انجام می شوند. استفاده از این حساب برای افراد تازه کار و کسانی که نمی توانند سرمایۀ زیادی برای معامله داشته باشند، گزینۀ بسیار مناسبی محسوب می شود.

حساب دمو فارکس چیست؟

حساب دمو فارکس به حساب های غیر واقعی در دنیای معامله گری ارزهای خارجی گفته می شود که از آن برای یادگیری معامله در فارکس استفاده می شود. در واقع این حساب به تریدر کمک می کند تا با انجام آزمون و خطا عملکرد خود را بهبود بخشد؛ بدون اینکه ذره ای از سرمایۀ خود را از دست دهد؛ زیرا همان طور که از اسم این حساب مشخص است، حساب مجازی بوده و هیچ پولی جهت معامله وارد آن نمی شود و در ازای آن هیچ سودی هم توسط معامله گر دریافت نمی شود. با استفاده از یک حساب دمو شما می توانید مهارت های معاملاتی خود را در فارکس تقویت کنید، استراتژی های تجاری را آزمایش نمایید و با نحوۀ عملکرد بازار فارکس آشنا شوید. همۀ این کارها بدون خطر از دست دادن پول واقعی انجام می شوند. معمولاً ساخت حساب دمو فارکس برای تمرین استراتژی ها و تاکتیک های معاملاتی انجام می گیرد تا معامله گر تازه کار پس از یادگرفتن کامل روش های معامله وارد بازار واقعی شود.

اکانت دمو فارکس

اولین گام برای افتتاح حساب دمو، انتخاب یک بروکر فارکس معتبر است. باید مطمئن شوید بروکری که انتخاب می کنید، مجوزهای لازم مراجع مالیاتی و نظارتی را دارد و به عنوان یک بروکر معتبر در بازار فارکس شناخته می شود. چگونه حساب دمو فارکس باز کنیم؟ سوال اغلب افراد تازه وارد به بازار فارکس این است. این افراد باید مراحل زیر را به صورت گام به گام برای افتتاح حساب دمو انجام دهند تا یک حساب غیر واقعی برای تمرین معامله گری در فارکس برای آن ها در یک بروکر معتبر ایجاد شود. مراحل افتتاح حساب دمو در فارکس به شرح زیر است:

  • مراجعه به وب سایت بروکر: وارد وب سایت بروکری که انتخاب کرده اید شوید. از طریق لینک مستقیم می توانید وارد صفحۀ افتتاح حساب دمو در آمارکتس شوید. با کلیک بر روی لینک بالا به صفحه ای مشابه تصویر زیر هدایت می شوید.

آموزش افتتاح حساب دمو فارکس

  • انتخاب بروکر: ابتدا باید یک بروکر فارکس معتبر انتخاب کنید. ما در اینجا بروکر آمارکتس را انتخاب کرده ایم. یک بروکر معتبر باید حتما مجوزهای مورد نیاز مراجع مالیاتی و نظارتی را داشته باشد.
  • ثبت نام: شما برای افتتاح حساب دمو نیاز به تکمیل یک فرم ثبت نام دارید. این فرم شامل اطلاعات شخصی شما همچون نام، آدرس ایمیل و شماره تلفن است. در برخی موارد ممکن است نیاز به تایید هویت نداشته باشید تا حساب دموی خود را ایجاد کنید. در این مرحله، وارد صفحه ای مشابه تصویر زیر در بروکر آمارکتس می شوید که باید نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید. در زمان ورود اطلاعات باید از حروف انگلیسی استفاده کنید و آدرس ایمیل و شماره موبایلی که وارد می کنید در دسترس باشد.

ئبت نام

  • با انجام مراحل بالا یک حساب دمو در بروکر آمارکتس مطابق تصویر زیر برای شما ایجاد خواهد شد.

حساب دمو

  • انتخاب پلتفرم: پس از ثبت نام شما به عنوان تازه کار، معمولاً به یک پلتفرم معاملاتی دسترسی پیدا می کنید. بروکرها معمولاً پلتفرم های مختلفی همچون MetaTrader 4 (MT4) یا MetaTrader 5 (MT5) را ارائه می دهند. شما می توانید نسخۀ معاملاتی این پلتفرم ها را برای کامپیوتر خود دانلود کنید و یا از نسخۀ وب بیس برای معامله در مرورگر خود استفاده کنید.
  • ورود به حساب دمو: پس از دانلود و نصب پلتفرم معاملاتی شما به حساب دمو خود وارد می شوید. برای ورود از نام کاربری (آدرس ایمیل) و رمز عبوری استفاده کنید که در مرحلۀ قبل تعیین کرده اید. اغلب حساب های دمو در فارکس فقط برای مدت محدود 30 تا 90 روزه معتبر هستند و فرد در این بازۀ زمانی می تواند خود را برای ورود به معاملات واقعی آماده کند.

همه چیز درمورد حساب دمو

  • شروع معامله: حالا که به حساب دمو دسترسی پیدا کرده اید، باید معاملات را آغاز کنید. اکثر بروکرها پول مجازی به حساب دمو شما اختصاص می دهند تا بتوانید با آن معامله کنید. از این موقعیت استفاده کنید تا مهارت های معاملاتی خود را تقویت کنید و با نحوۀ عملکرد بازار فارکس آشنا شوید. هر چه میزان پول مجازی بیش تر باشد، شما بهتر می توانید مهارت های خود را در این بازار تقویت کنید. در این صفحه می توانید به بخش تنظیمات رفته و براساس نیاز خود تنظیمات را تغییر دهید.

شروع معامله

  • آموزش و تمرین: حساب دمو به شما این امکان را می دهد تا بدون خطر از دست دادن پول واقعی تجربۀ معاملات فارکس را کسب کنید. از منابع آموزشی برای یادگیری استراتژی ها، تحلیل های بازار و مفاهیم مهم فارکس بهره ببرید.

مزایای حساب دمو

حساب دمو یک ابزار ضروری برای معامله گران تازه در بازار فارکس است تا مهارت ها و تجربه های لازم را کسب کنند و معاملات خود را با اطمینان بیش تری انجام دهند. نحوۀ ساخت حساب دمو در فارکس خیلی آسان است و شما فقط باید در انتخاب بروکر مورد نظر برای افتتاح حساب دمو دقت لازم را به خرج بدهید. حساب دمو در معاملات فارکس دارای مزایای متعددی است که برخی از اصلی ترین مزایای آن به شرح زیر است:

مزایای افتتاح حساب دمو در فارکس

  • آموزش و تجربۀ بدون خطر: یکی از بزرگ ترین مزایای افتتاح حساب دمو فارکس این است که به شما امکان می دهد تا معاملات خود را بدون استفاده از پول واقعی تمرین کنید و استراتژی های مختلف معاملاتی را آزمایش نمایید؛ بدون اینکه ضرر مالی کنید. آموزش کار با حساب دمو فارکس بسیار آسان است و شما فقط با این ابزار می توانید مهارت های معامله گری خود را بدون کسب سود تقویت کنید.
  • شبیه سازی شرایط بازار: حساب دمو به شما این امکان را می دهد تا با شرایط و تغییرات بازار فارکس در زمان واقعی آشنا شوید. با ورود به بازار فارکس از نوع دمو می توانید شرایط بازار واقعی را متوجه شوید و نحوۀ تصمیم گیری های مهم و حساس را در این بازار یاد بگیرید.
  • آشنایی با پلتفرم معاملاتی: حساب دمو به شما فرصت می دهد تا با پلتفرم معاملاتی بروکر آشنا شوید. در واقع با حساب دمو در یک پلتفرم معاملاتی، شما می توانید ویژگی های پلتفرم واقعی را بدون ضرر کردن یاد بگیرید و با ویژگی ها و ابزارهای مختلف پلتفرم آشنا شوید تا در معاملات واقعی بهتر عمل کنید.
  • افزایش اعتماد به نفس: با تجربۀ موفقیت ها و خطاها در حساب دمو اعتماد به نفس شما در معاملات واقعی افزایش پیدا می کند. شما به دلیل تجربیات مثبت در حساب دمو احساس بهتری در معاملات واقعی خواهید داشت.
  • تست استراتژی های جدید: حساب دمو به شما این امکان را می دهد تا استراتژی های جدید را بدون خطر از دست دادن پول واقعی تست کنید. پیدا کردن بهترین روش بدون کسب سود و زیان می تواند مهارت شما را در معامله گری بالا ببرد و موجب کاهش ترس شما از معاملات واقعی در این بازار پر تلاطم شود.
  • کنترل احساسات: اغلب معامله گران تازه کار در بازار فارکس به دلیل عدم تسلط به این بازار اقدام به خرید و فروش های هیجانی می کنند. یکی از مزایای داشتن حساب دمو در فارکس، کنترل این هیجانات قبل از ورود به بازار واقعی است.

معایب افتتاح حساب دمو در فارکس

افتتاح حساب دمو فارکس مزیت های زیادی دارد، اما برخی معایب آن هم باعث شده تا معامله گران در برخی شرایط نسبت به افتتاح حساب دمو یا فیک در فارکس تردید داشته باشند. به عنوان یک تازه وارد می توانید از حساب دمو به عنوان یک ابزار آموزشی مفید برای یادگیری معاملات فارکس استفاده کنید، اما باید به سرعت مرحلۀ کار با حساب دمو را پشت سر گذاشته و وارد دنیای معاملات واقعی شوید. برخی از افراد وقت زیادی را در این حساب ها تلف می کنند و این موضوع یکی از معایب اصلی حساب دمو در فارکس است. به صورت کلی، اصلی ترین معایب حساب غیر واقعی در فارکس عبارتند از:

معایب افتتاح حساب دمو در فارکس

  • عدم واقعیت مالی: یکی از معایب اصلی حساب دمو این است که شما با پول واقعی معامله نمی کنید. این امر به معنای عدم تجربۀ اثرات روانی مرتبط با از دست دادن پول واقعی است. به عبارت دیگر، اگر شما پول واقعی داشته باشید، تصمیم گیری های شما برای کسب سود و یا جلوگیری از زیان منطقی تر خواهد بود.
  • نادیده گرفتن عوامل روانی: وقتی که با حساب دمو معامله می کنید، عوامل روانی مهمی مانند استرس و فشار از دست دادن پول واقعی ندارید. این امر می تواند افکار نادرست در مورد معاملات واقعی ایجاد کند.
  • گرفتار عادت های نادرست معاملاتی نشوید: به علت عدم وجود پول واقعی در حساب دمو، برخی تازه کاران ممکن است عادت های معاملاتی نادرستی را ترسیم کنند و به اشتباه معاملاتی که در واقعیت به مشکل می خورند را در دنیای واقعی معامله ترجیح دهند.
  • زمان بر برای تحقیق و یادگیری: اگر به طور نادرست و بدون هدف وارد یک حساب دمو شوید، قطعا زمان زیادی را برای یادگیری از دست خواهید داد که این موضوع می تواند برای شما ضررهای زیادی را به دنبال داشته باشد.

اصول ترید

سخن پایانی

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که در معاملات فارکس شما به عنوان یک تازه کار باید برای یادگیری استراتژی های معاملاتی کار خود را با یک حساب دمو فارکس آغاز کنید و پس از یادگیری نکات و افزایش اعتماد به نفس در معاملات وارد دنیای واقعی شوید. افراد مبتدی می توانند با آگاهی از شرایط اقتصادی جهانی و عوامل موثر بر قیمت ها در بازار فارکس تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند و بهترین روش های معاملاتی را با حساب دمو قبل از ورود به بازار واقعی تمرین و تکرار کنند، بدون اینکه در واقعیت پولی از دست بدهند.

سوالات متداول

حساب دمو یک نوع حساب غیر واقعی و رایگان با پول مجازی در فارکس است که معامله گران تازه کار برای یادگیری بازار معمولاً از آن استفاده می کنند. البته ابزارهای معاملاتی، نمودارها، سیگنال های مورد استفاده در حساب دمو با نمودارها و ابزارهای معاملاتی حساب واقعی هیچ تفاوتی ندارند.

خیر، کلیۀ افتتاح حساب های دمو در بروکرهای فارکس کاملاً رایگان است.

از نظر مجازی بودن پول و همچنین عدم ریسک در سرمایه گذاری این دو حساب در بازار فارکس با یکدیگر تفاوت دارند. درواقع در حساب دمو همه چیز فیک و غیر واقعی است.

خیر، با توجه به اینکه در حساب دمو هیچ پول واقعی رد و بدل نمی شود، معامله گر هیچ سودی هم در این بازار به دست نمی آورد.

ادامه مطلب
what-is-the-trading-statement
استیتمنت معاملاتی چیست؟ بررسی کاربرد کارنامه معاملاتی

تمام سرمایه گذاران برای تجربه یک معامله سودآور، به استیتمنت معاملاتی احتیاج دارند که با نام کارنامه معاملاتی نیز شناخته می­ شود. در این کارنامه، تمامی روندی که یک شخص در بازار ارزهای دیجیتال طی کرده است؛ قرار می­ گیرد و دیدگاهی جامع برای فرد ایجاد می­ کند تا بتواند با بررسی و تحلیل تمام عملیاتی که تا کنون انجام داده است؛ برای آینده خود برنامه ­ریزی مناسبی داشته باشد و برای سرمایه­ گذاری­ های بعدی، روند مناسبی را در پیش بگیرد.

در استیتمنت معاملاتی، موارد مختلفی قرار می­ گیرند که برخی از آنها شامل سود و زیان حاصل از مبادلاتی هستند که یک فرد انجام داده است. علاوه بر این موارد، فرد با استفاده از کارنامه معاملاتی خود می ­تواند معیارهای مختلفی که برای ارزیابی عملکرد به کار برده می­ شوند را نیز مورد بررسی قرار دهد و از نحوه عملکرد خود و روش ­های مطمئنی که برای وی سودآور بودند؛ آگاه شود. باید بدانید که به طور کلی، استیتمنت معاملاتی شامل حساب جامعی از تمامی عملکردهای فرد در بازار ارزهای دیجیتال را شامل می ­شود.

کارنامه معاملاتی

کارنامه یا استیتمنت معاملاتی چیست؟

همان طور که بررسی شد؛ استیتمنت معاملاتی شامل تمامی فعالیت­ های یک سرمایه­ گذار می­ شود. این ابزار در جهان ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از حیاتی ترین ابزارهای موجود شناخته می ­شود که کمک بسیار خوبی برای تصمیمات آینده افراد خواهد بود. باید توجه کنید که کارنامه فاکس، یکی از مفیدترین روش­ هایی است که سرمایه­ گذاران می­ توانند با استفاده از آن، وضعیت خود در بازار و همچنین شرایط دارایی خود را مدیریت نمایند. در نتیجه، تحلیل­گران یادگیری شیوه تحلیل دقیق این کارنامه را در صدر لیست ابزارهای لازم برای انجام کار خود قرار می­ دهند.

شناخت کارنامه

استفاده از این ابزار به تحلیل­گران کمک می­ کند که دیدگاه دقیقی نسبت به معاملاتی که تا کنون انجام داده ­اند؛ پیدا کنند و وضعیت سرمایه خود را با توجه به شرایط بازار بسنجند. این موضوع به افراد کمک می­ کند تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و از آنها برای اصلاح فعالیت­ های آینده خود بهره بگیرند. با استفاده از کارنامه فارکس، تحلیل ­گران می ­توانند برنامه ­ریزی بهتری داشته باشند. در ادامه به بررسی مواردی که در استیتمنت حساب فارکس قرار می گیرند؛ می ­پردازیم.

در یک استیتمنت معاملاتی، مواردی نظیر اندازه موقعیت و زمان ورود و خروج، میزان سود و زیان و همچنین تمام معاملاتی که یک تریدر انجام داده است؛ ذکر می ­شوند. این کارنامه را می­توان به دو صورت دریافت کرد که این دو شکل، شامل دسترسی به کارنامه معاملاتی از طریق نرم ­افزارهای تخصصی خودکار و همچنین دسترسی با استفاده روش ­های دستی است که انتخاب بین این دو مورد، به شخص تحلیل­گر و هدفی که وی دارد؛ بستگی دارد.

باید بدانید که یکی از مهم ­ترین نکاتی که باعث می ­شود افراد بسیاری تمایل به حضور در بازار جهانی فارکس داشته باشند؛ همین موضوع است که در این معاملات، فرد می ­تواند به استیتمنت معامله خود دسترسی داشته باشد و از آن برای بهبود یا اصلاح شرایط خود استفاده کند. این موضوع تبدیل به یکی بزرگ­ترین نقاط قوت بازار فارکس شده است که آن را نسبت به سایر رقبا متمایز کرده است.

نکات مهم استیتمنت

معیارهای سنجش استیتمنت فارکس

همان طور که بررسی شد؛ استیتمنت فارکس یکی از ابزارهای حیاتی برای تحلیل ­گران است که شامل معیارهای سنجش بسیار زیادی می­ شود. به دست آوردن میانگین سود و زیان در هر دوره معاملاتی، تنها یکی از کاربردهایی است که به عنوان معیار سنجش در استیتمنت معاملاتی مورد بررسی قرار می گیرد. از دیگر مواردی که می­توان توسط این کارنامه آنها را تحلیل کرد؛ تغییرات سرمایه اولیه پس از پایان روند هر معامله است. به این منظور، چند معیار سنجش در کارنامه فارکس قرار می ­گیرند که شامل میزان سرمایه اولیه، وضعیت افزایش یا کاهش روند رشد بازار در هنگام انجام مبادلات و همچنین مواردی دیگر نظیر حداکثر برداشت می ­شوند.

به علاوه این موارد، باید توجه داشته باشید که چند معیار سنجش دیگر نیز برای استیتمنت حساب در بازار فارکس تعبیه شده ­اند که به عنوان چند مورد از آنها، می­ توان به مدیریت ریسک شخص معامله ­گر و همچنین وضعیت نسبت ریسک به شرایط ریوارد اشاره کرد. باید توجه داشته باشید که هر یک از این معیارها، تنها بخشی از کارنامه کل را تشخیص می­دهند و شما برای این­که نتیجه­ گیری جامعی داشته باشید؛ نیاز به بررسی تمام این موارد و تحلیل دقیق آنها دارید.

استیتمنت فارکس

نحوه به دست آوردن کارنامه معاملاتی در فارکس

افرادی که استیتمنت معاملاتی خود را حساب می­ کنند؛ دو هدف کلی دارند که یکی از آنها این است که بتوانند تحلیل دقیقی از وضعیت خود داشته باشند و از طرف دیگر نیز افرادی قصد نشان دادن شرایط دارایی خود به دیگران را دارند تا بتوانند با استفاده از بررسی ­های آنها، به نتیجه خوبی در مورد برنامه ریزی های آینده خود برسند. به هر یک از این دو هدف می­توان با استفاده از روش ­های زیر، دست پیدا کرد:

به طور کلی، دو روش برای دریافت استیتمنت فارکس شما وجود دارد. در هیچ یک از این روش ­ها، پیچیدگی زیادی وجود ندارد و نیازی نیست که آموزش سنگینی را پشت سر بگذارید تا بتوانید به کارنامه خود دست پیدا کنید. در روش اول، تنها نیاز است که حساب اصلی خود در بازار جهانی فارکس را به یکی از وب­سایت­ هایی که در زمینه کارنامه معاملاتی فعالیت می­ کنند؛ متصل نمایید. این وب­سایت ­ها انواع مختلفی دارند و تعداد زیادی را تشکیل می دهند؛ اما چند مورد از قابل اعتمادترین آن ها، mql5 و myfxbook هستند که به عنوان شناخته شده­ ترین­ های فعال در این زمینه محسوب می ­شوند که استفاده از آنها در بین معامله­ گران و تحلیل­گران این بازار رواج پیدا کرده است.

در روش دوم، معامله­ گران می­توانند از بروکرهایی استفاده کنند که سیستم کپی ترید داخلی دارند. باید توجه داشته باشید که این روش برای افرادی کاربرد دارد که می­ خواهند استیتمنت معاملاتی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. این سیستم سبب می­ شود که کارنامه فارکس شما به صورت اتوماتیک بر روی پروفایل بروکر قرار بگیرد و دیگران نیز بتوانند فرآیندهای معاملاتی شما را مورد بررسی قرار دهند.

آماده کردن استیتمنت فارکس

بخش های مختلف استیتمنت معامله

برای این­که بتوانید پس از دریافت کارنامه معامله خود به صورت دقیق از بخش ­های مختلف آن آگاهی پیدا کنید و تحلیل جامعی از آن را ارائه دهید؛ لازم است با برخی از مفاهیمی که در استیتمنت معاملاتی مورد استفاده قرار می ­گیرند؛ آگاهی داشته باشید. Win rate یکی از اصطلاحاتی است که ممکن است به صورت مکرر در کارنامه خود با آن روبه­ رو شوید: این اصلاح به معاملاتی گفته می­ شود که برای شما سود داشته ­اند. به طور مثال اگر در 100 مبادله خود، 60 مورد از آنها برای شما سودآور بوده باشند؛ win rate شما در کارنامه فارکس با عدد 60 مشخص می ­شود.

از دیگر اصطلاحات مهمی که در استیتمنت مورد استفاده قرار می ­گیرند؛ می­توان به  consecutive profit و consecutive loss اشاره کرد که به ترتیب مبلغ سودهای پشت سر هم و مبلغ ضررهای متوالی شما را نشان می ­دهند. البته باید توجه کنید تا این موارد را با consecutive losses و consecutive wins اشتباه نگیرید! این دو عبارت برای بیان تعداد ضررهای متوالی و تعداد سودهای پشت سر هم شما در یک کارنامه معاملاتی استفاده می ­شوند. سه عبارت پر کاربرد دیگر نیز در هر استیتمنت وجود دارند که با کلمه trades معرفی می­ شوند: loss trades، profit trades و total trades. این سه عبارت به ترتیب برای بیان تعداد پوزیشن­ های ضررده، تعداد پوزیشن­ های سودده و مجموع کل معاملات مورد استفاده قرار می­ گیرند.

همچنین معامله ­گران باید اطلاعاتی که با عبارت profit همراه می ­شوند را نیز به طور کامل بشناسند و از آنها برای تحلیل­ های خود، بهره بگیرند. به طور مثال، از عبارت gross profit برای نشان دادن مجموع سود خالصی که به حساب شما وارد می ­شود؛ مورد استفاده قرار می­ گیرد. در این قسمت، باید ذکر کرد که مورد دیگری به نام gross loss نیز وجود دارد که برخلاف مورد قبلی، به این منظور استفاده می­ شود که نشان ­دهنده مجموع ضررهای متحمل ­شده معامله ­گران باشد.

عبارت دوم به نام total net profit شناخته می­ شود که از آن برای بیان اختلاف بین دو مورد بالا بهره می ­گیرند. این اختلاف تعیین می­کند که روند معاملاتی چه مسیری را طی می­ کند. با توجه به عدد به دست آمده از اختلاف بین این دو مورد، می­توان تعیین کرد که برآیند حساب فارکس شما مثبت است یا منفی؟! همچنین نسبت دیگری نیز داریم که از تقسیم gross profit و gross loss حاصل می­ شود و به این نسبت، profit factor می ­گویند.

بخش های مختلف استیتمنت

عبارات دیگری نیز در کارنامه فارکس وجود دارند که در ادامه، به بررسی انواع مختلف آنها می ­پردازیم. به طور مثال، معامله­ گران باید با expected payoff آشنایی داشته باشند که نشان­ دهنده آورده ­ی معاملات به صورت میانگین است. همچنین تعدادی دیگر از عبارت ­های پرکاربرد در این زمینه، absolute drawdown و maximal drawdown هستند که از مورد اول برای بیان میزان افت سرمایه ثانویه نسبت به سرمایه اولیه استفاده می ­شود و مورد دوم، به معنا نهایت ضرر یک حساب فارکس است.

در نهایت، باید عبارات long positions و short positions را نیز بشناسید تا بتوانید تحلیل خود را به صورت کامل­ تری انجام دهید. همان طور که از نام آنها پیداست؛ این موارد نشان ­دهنده تعداد پوزیشن­ های لانگ و تعداد پوزیشن­ های شورت در یک روند معاملاتی هستند.

انواع استیتمنت حساب

انواع استیتمنت­ های معاملاتی را می­توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد که شامل موارد زیر می­شوند:

  • دسته اول، کارنامه ­هایی هستند که از طریق متاتریدر به دست می­آیند و با استفاده از ترفندهای مرتبط با این روش، می­توان آن ها را تحلیل کرد.
  • دسته دوم به کارنامه ­هایی تعلق می­گیرد که در دسترس عموم نیز قرار می­گیرند و می­توان آنها را با استفاده از سایت­ هایی مانند mql و myfxbook به دست آورد.
  • دسته سوم کارنامه فارکس به مواردی تعلق می­گیرند که فرد معامله ­گر خود به تنهایی می­تواند بر اساس تحلیل ­هایی که تا این لحظه از معاملات داشته است؛ استیتمنت معاملاتی مبادلات خود را به دست آورد. اشخاص می ­توانند پس از دستیابی و تحلیل کامل این کارنامه، بخش ­هایی از استراتژی­ ها معاملاتی خود را اصلاح کنند و بر اساس نیاز و تجربه، آنها را در آینده حذف کنند و یا مواردی را به آنها بی افزایند.

تمامی این کارنامه­ های فارکس می­توانند بر اساس نیازها و اهدافی که فرد از دریافت این استیتمنت ­ها دارد؛ مزایا و معایب خود را داشته باشند. فرد معامله ­گر می­ تواند با توجه به نیازی که برای این تحلیل ­ها دارد؛ تصمیم بگیرد که کدام یک از این روش ­ها را مورد استفاده قرار دهد؟

چگونه با استفاده از استیتمنت معاملاتی از کلاه برداری جلوگیری کنیم؟

بسیار پیش می­ آید که افراد تازه ­کار توسط افرادی که سابقه طولانی در زمنیه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را دارند؛ مورد کلاه­برداری قرار می­ گیرند. باید بدانید که افرادی که به شما پیشنهادی در مورد سرمایه­ گذاری یا دوره های آموزشی می ­دهند؛ ممکن است خودشان از به دست آوردن سود از معاملاتی که در آنها شرکت می ­کنند ناتوان باشند.

در نتیجه، شما می­ توانید به سادگی از آنها استتیمنت معاملاتی را درخواست کنید و با استفاده از وب­سایت­ ها و ابزارهای متنوعی که در این زمنیه فعالیت می کنند؛ این کارنامه ­ها را مورد بررسی قرار دهید تا از بروز شکست­ ها و کلاه­برداری­ هایی که ممکن است در آینده رخ دهد؛ جلوگیری کنید.

سخن پایانی

همان طور که بررسی شد؛ کارنامه فارکس به این منظور ارائه می­ شود تا تحلیل­ گران بتوانند برای تصمیمات آینده خود در زمینه معاملات فارکس برنامه ­ریزی داشته باشند. در این استیتمنت از معیارهای بسیار زیادی برای سنجش اطلاعات استفاده می ­شود که به عنوان برخی از مهم ترین آنها می­توان به مقدار سود و زیان و همچنین روند پیش­روی معاملات اشاره کرد.

در ادامه، باید بدانید که معیارهای سنجش مهمی در هر یک از این کارنامه ­ها مورد استفاده قرار می گیرند که به عنوان برخی از آنها می­توان به توتال ترید، ضرر ناخالص و میزان سودی که از هر معامله به دست می ­آید؛ اشاره کرد. هر یک از معیارها برای بررسی بخشی از روند کلی پیش­روی معاملات سرمایه گذاری به کار می ­روند و برای آن­که تحلیل کامل و جامعی به دست آوریم؛ نیاز به شناخت دقیق تمام آنها داریم.

ادامه مطلب
loss-in-forex
‌چرا در فارکس ضرر می‌کنیم؟ | روش‌های به حداقل رساندن ضرر

فارکس، یکی از بزرگ ترین و پویاترین بازارهای مالی جهان است. بسیاری از سرمایه گذاران با وجود فرصت های بی شمار برای کسب درآمد در این بازار، به سوی آن می روند. ولی، همچون هر بازار مالی دیگری، فارکس نیز به دور از چالش ها و ریسک ها نیست. در حقیقت، تعداد زیادی از افرادی که وارد این بازار می شوند، به دلیل عدم دریافت آموزش مناسب و عدم فهم کامل از مکانیزم های بازار، با زیان های سنگین مواجه می شوند. در این مقاله، قصد داریم دلایل اینکه “چرا در بازار فارکس ضرر می کنیم” را بررسی و مورد توجه قرار دهیم، تا با فهم بهتر از این دلایل، معامله گران جدید بتوانند از گرفتاری در چنین دام هایی چلوگیری کنند.

قیمت ها در بازار فارکس لحظه ای تغییر می کند. دلایل زیادی برای این تغییر و تحول وجود دارد که اگر افراد پیش بینی درستی از این بازار نداشته باشند، احتمال ضرر کردن آن ها زیاد است. بسیاری از افراد برای کسب سود سرمایه زیادی را وارد این بازار می کنند، اما به دلیل نداشتن آگاهی و دانش کافی درباره نوسان قیمت ها در این بازار ضرر می کنند. باید توجه داشت وضعیت حقوقی فارکس در ایران به دلیل مسائل اقتصادی، تحریم ها و عدم وضوح در قوانین، به پازلی مبهم تبدیل شده است.

چرا در فارکس ضرر می کنیم؟

چرا در فارکس ضرر می کنیم؟

ضرر در بازار فارکس مانند سایر بازارهای مالی امری اجتناب ناپذیر است که با افزایش دانش درباره استراتژی های این بازار و آگاهی از قوانین می توان آن را کاهش داد. از سال 1390 و بعد از تصویب قانون ممنوعیت راه اندازی شرکت های هرمی، معامله گری در این بازار همواره با حاشیه های زیادی همراه بوده است.

حتی برخی معامله گران در این بازار به سراغ مراجع تقلید رفته اند و نظر آن ها را هم درباره فارکس پرسیده اند. بسیاری از مراجع تقلید معتقدند معاملات فارکس براساس ضوابط به دلیل صوری بودن این بازار حرام است؛ البته برخی مراجع عظام هم عکس این قضیه را ادعا می کنند.

با وجود رونق زیاد در بازار فارکس در ایران و تعداد زیاد معامله گران این بازار در داخل کشور هنوز هم قانون مشخصی برای معامله در این بازار وجود ندارد و برخی دلیل آن را ضرر فارکس می دانند، اما اینکه چرا در فارکس ضرر می کنیم دلیل بسیار واضحی دارد و آن هم ناآشنا بودن افراد با این بازار است. درواقع هر چه معامله گر کمتر به نوسانات این بازار واقف باشد، احتمال ضرر کردن او بیشتر است.

فارکس در ایران

دلایل ضرر کردن معامله گران در فارکس

استفاده از اهرم یا leverage در بازار فارکس به منظور افزایش سرمایه و انجام معاملات بزرگ می تواند جذاب باشد، اما در عین حال بسیار خطرناک هم است و احتمال ضرر زیاد معامله گر وجود دارد. این امر می تواند به افزایش ریسک و ضرر با سرمایه کم منجر شود؛ به عبارت دیگر استفاده نادرست از اهرم می تواند به سرعت سرمایه شما را از بین ببرد.

  • در بازار فارکس نوسان پذیری بالا و تغییرات ناگهانی در قیمت ها سبب ایجاد چالش های مختلفی برای معامله گران در این بازار می شود. این تغییرات لحظه ای است و بدون استراتژی و برنامه ریزی مناسب می توان معاملات را به خسارت تبدیل کرد؛ بنابراین نیاز به آموزش و مطالعه در این بازار چیزی نیست که بتوان آن را فراموش کرد.
  • یکی از مشکلات دیگر بازار فارکس نبود نظارت و قوانین یکسان در سطح جهانی است. هر کشور قوانین متفاوتی برای معاملات فارکس دارد و این ممکن است برای معامله گرانی که به دنبال رشد سریع سرمایه خود هستند، مشکلاتی ایجاد کند. همچنین نبود محل فیزیکی برای بازار فارکس به این معناست که اگر پول خود را از دست بدهید، نمی توانید برای بازپس گیری آن به یک مرجع مشخص مراجعه و شکایت خود را ثبت کنید؛ به همین دلیل ضرر در فارکس واقعاً جبران ناپذیر است.
  • تأثیر عوامل روان شناختی و احساسات هم در تصمیم گیری در بازار فارکس بسیار مهم است. گاهی ممکن است تحت تأثیر احساسات قرار بگیرید و تصمیم گیری اشتباه کنید که به زیان منجر می شود. برای موفقیت در بازار فارکس نیاز به تسلط بر احساسات و رعایت استراتژی دارید تا ضرر فارکس برای شما به حداقل ممکن برسد.
  • وجود بروکرهای نامعتبر و کلاه برداری ها در بازار فارکس هم معضل دیگر است که احتمال ضرر در فارکس را بیشتر می کند. بسیاری از بروکرها به دنبال کسب سود سریع هستند و ممکن است از این طریق شما گرفتار یک کلاه برداری بزرگ شوید؛ بنابراین مهم است با انتخاب یک بروکر معتبر و مورد اعتماد از این نوع مخاطرات جلوگیری کنید.

دلایل شکست در فارکس

سخن پایانی

به طورکلی معامله در بازار فارکس می تواند به سودآوری بزرگی منجر شود، اما توجه و دقت زیادی هم برای کسب این سود لازم است. بسیاری از ایرانی ها با رعایت برخی شرایط موفق به کسب سود از این بازار شده و برخی هم ضرر زیادی از فارکس را متحمل شده اند که برای جلوگیری از ضرر در فارکس ضروری است به تحلیل بازار، آموزش، استراتژی سازی مناسب و مدیریت ریسک توجه کنید تا در این بازار موفق شوید. همچنین انتخاب بروکر واجد شرایط هم از اهمیت بالایی برخوردار است تا از کلاه برداری ها در امان باشید.

ادامه مطلب
monthly-forex-income
سود ماهانه از درآمد فارکس؛ از سیر تا پیاز درآمدها

می­توان گفت که میزان درآمد از بازار فارکس، یکی از مهم­ترین پرسش ­هایی به شمار می­رود که برای معامله­ گران و سرمایه ­گذارانی که قصد ورود به این بازار را دارند؛ به وجود می ­آید. افرادی که قصد دارند سرمایه خود را به بازار فارکس وارد کنند؛ می­ خواهند بدانند که از این کار، چه میزان سود یا زیان نصیب آنها خواهد شد. در ادامه، به بررسی این موضوع که درآمد فارکس چقدر است می­پردازیم و جوانب مختلف این قضیه را مورد بررسی قرار می­ دهیم.

هدف اصلی شکل­ گیری بازار فارکس، مبادلات ارزهای مختلف و کسب سود از اختلاف بین قیمت آنها است. همانطور که می­دانید؛ این بازار در سطح بین المللی فعالیت دارد و از این رو، می­توان از آن برای خرید و فروش کالا و خدمات میان کشورهای مختلف و شرکت­ های سرمایه ­گذاری گوناگون استفاده کرد.

باید توجه کنید که هیچ سرمایه­ گذاری نمی­تواند این ادعا را داشته باشد که تا کنون هیچ مقدار ضرری در بازار فارکس متحمل نشده است. در معاملات فارکس نیز مانند سایر معاملات ارزی، هر فرد میزان مشخصی ضرر را متحمل می­شود و روند سود هیچ­کس، تمام مدت به صورت صعودی نیست. نکته قابل توجه این است که چطور سرمایه­ گذاری درستی داشته باشیم تا کمترین میزان ضرر و بیشترین میزان سود را کسب کنیم؟

میزان درآمد فارکس

کسب درآمد از فارکس، علت اصلی برای سرمایه ­گذارانی است که به این بازار وارد می­ شوند. از این رو، میزان سود به یکی از بنیادی­ ترین پرسش ­های این افراد تبدیل می­ شود. باید توجه داشته باشید که هیچ­کس نمی ­تواند مقدار سود فارکس را صورت دقیق بیان کند؛ اما با بررسی نمودارها و همچنین معاملات انجام ­شده در سرتاسر جهان، می­توان به این موضوع پرداخت که تا چه میزان درآمد از این بازار قابل انتظار خواهد بود؟

بهترین روش های افزایش درآمد فارکس

یکی از مهم ­ترین ویژگی­ های معامله ­گران موفق در بازار فارکس، این موضوع است که این افراد در اکثر مواقع کمال­گرایی را کنار می­ گذارند و ریسک شکست را می ­پذیرند تا بتوانند معاملات بزرگی را شکل دهند که از موفقیت آنها، اطمینان دارند. اطمینان داشتن به کسب سود از معاملات سنگین، تنها در صورتی به دست می ­آید که تحلیل­ گران بتوانند با بررسی­ های دقیق نمودارها و چارت ­های تغییرات قیمت بازار، برنامه ­ریزی مطمئنی ارائه دهند. موارد بسیاری ممکن است به شکست یک معامله منجر شوند که در صدر این لیست، موضوعاتی مانند عدم مدیریت صحیح سرمایه و همچنین نداشتن علم کافی نسبت به شیوه ­های مختلف تحلیل، قرار گرفته­ اند.

افزایش درآمد

خوب است بدانید که سود فارکس، تنها در صورتی به دست می­ آید که افراد، صبر و حوصله لازم برای یادگیری کامل این علم را داشته باشند و زمان زیادی را به این موضوع اختصاص دهند. شما نمی ­توانید با خیال پولدار شدن در یک شب، به بازار فارکس وارد شوید و انتظار داشته باشید که به درآمدی دست پیدا کنید که بسیاری از سرمایه­ گذاران، پس از سال­ های زیاد و با آزمون و خطاهای بسیار به آن دست یافته­ اند. در نتیجه، اگر شخصیت صبوری ندارید نمی توانید ریسک­ های بالا را تحمل کنید؛ این بازار برای شما مناسب نیست.

هر چیز با تمرین بسیار قابل به دست آوردن است و کسب درآمد فارکس نیز از این قضیه مستثنی نیست. شما می­توانید برای شروع، یک حساب آزمایشی که به آن دمو نیز گفته می­شود؛ افتتاح کنید و معامله­ گری و تحلیل چارت­ها را با آن تمرین نمایید. این موضوع به شما کمک می­کند تا در آینده، با راحتی بیشتری از پس معاملات سخت و سنگین برآیید و سود مناسبی از هر سرمایه­ گذاری داشته باشید. شما باید با تجربه و آزمون و خطاهای بسیار، مسیر مناسب خود را بیابید که در آن، بیشترین موفقیت را دارید و از تمامی جوانب آن به طور کامل آگاه هستید.

توجه داشته باشید که تریدری تنها یکی از روش ­های کسب درآمد در این بازار است. شما دو روش دیگر نیز برای به دست آوردن سود از فارکس دارید که در ادامه، به بررسی این موارد می ­پردازیم. یکی از این روش ­ها، این است که با کسب تجربه ­های بسیار و امتحان کردن روش ­های مختلف، به آموزش بپردازید و به نوعی، راهنمای افرادی باشید که در قصد ورود به این بازار را دارند. بدیهی است که این موضوع، تنها پس از سال­های بسیار و حضور گسترده در بازار جهانی فارکس، امکان ­پذیر است و به عنوان یک فرد مبتدی، نمی­ توانید به آموزش دادن بپردازید.

سود فارکس

از دیگر شیوه ­­های کسب درآمد، همکاری با بروکرها است. در این روش، شما در یک بروکر فارکس برای خود حساب ایجاد می­ کنید و سرمایه اولیه را در این حساب قرار می ­دهید. در ادامه، می­توانید لینک مرتبط را از بروکر دریافت نمایید و در شبکه­ های اجتماعی خود، با دیگران به اشتراک گذارید. از مزایا استفاده از این روش، این است که اگر افراد به واسطه استفاده از لینک شما در بروکر ثبت ­نام کنند؛ جوایزی برای شما در نظر گرفته می­ شود. از این رو، با استفاده از این کار می­توانید علاوه بر شرکت در معاملات و کسب سود فارکس، جوایز متنوعی نیز از سمت بروکر فارکس دریافت نمایید.

کسب درآمد فارکس به چه چیزی وابسته است؟

همانطور که بررسی شد؛ سود فارکس به موارد بسیار زیادی بستگی دارد که مهم­ترین آنها، وضعیت بازار به هنگام ورود شما به آن است. از این رو، مهمترین دانشی که باید کسب کنید؛ نحوه تحلیل نمودارها و اطلاع از وضعیت کنونی بازار است تا بتوانید شرایط آن در آینده را پیش ­بینی کنید و برای معاملات خود برنامه ­ریزی مناسبی داشته باشید. توجه کنید که کسب این علم، نیازمند تجربه ­های معاملاتی بسیار و آگاهی از روند معاملات است. همچنین شما می­ توانید از نظرات و تحلیل­ های دیگر سرمایه­ گذاران نیز برای بهبود و پیشرفت بررسی­ های خود استفاده نمایید.

دستیابی به درامد هدف

باید توجه داشته باشید که می­توان علت ­های بسیار زیادی برای کسب درآمد فارکس عنوان کرد که به طور کلی، تحت سه عنوان کلی دسته بندی می­شوند:

  • قدرت برنامه­ ریزی و استراتژی
  • روش مدیریت حساب و قدرت تحلیل­ گران
  • بالانس دارایی و حساب سرمایه ­گذار

با توجه به بین ­المللی بودن این بازار و شرایط مناسبی که برای تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر و مبادله آنها فراهم کرده است؛ باید توجه داشته باشید که بخش زیادی از موفقیت شما به این موضوع بستگی دارد که در ابتدا، بتوانید شرایط مختلف را برای وضعیت کشور ایران بسنجید و به نحوی این موضوع را بومی ­سازی کنید. در نهایت و با پیشرفت روند تحلیل ­ها و معاملات، می­توانید به بازار مبادلات بین­ المللی وارد شوید. توجه داشته باشید که این موضوع نیز نیازمند زمان کافی و تمرین­ های بسیار است تا بتوان با برنامه ­ریزی مناسب به بازار فارکس بین ­المللی وارد شد.

این بازار، توسط شبکه گسترده ­ای از بانک­های مختلف در سرتاسر جهان مدیریت می­ شود و از این رو، حجم زیادی از معاملات گوناگون توسط شرکت ­های دولتی، موسسات مرتبط با واردات و صادرات و همچنین اشخاص حقیقی در آن انجام می­شود. با توجه به گستردگی این معاملات، برای موفقیت در بازار فارکس باید روش ­های تحلیل و برنامه­ ریزی معاملاتی تمام ارکان­ های فعال در آن را مورد بررسی قرار دهید تا از تمامی جوانب گوناگونی که برای شکل­ گیری یک سرمایه­ گذاری موفق در این بازار لازم است؛ آگاهی پیدا کنید.

سود فارکس

حداقل مقدار پول برای فعالیت در بازار فارکس

از بزرگ­ترین مزایا بازار فارکس می­توان به گسترده بودن و همچنین جریان نقدینگی بالا که در آن رواج دارد؛ اشاره کرد. به همین علت، این موضوع که می­توان با حداقل سرمایه به این بازار وارد شد و سپس این سرمایه کم اولیه را به درآمد بالا تبدیل کرد؛ تصور اشتباهی است که در میان افراد بسیاری گسترش پیدا کرده است. همچنین گروهی از افراد فکر می­کنند که تمامی تریدرها در بازار فارکس، درآمد بسیاری زیادی را در این مسیر کسب می­ کنند؛ اما حقیقت این است که معاملات موفق، به تعداد کمی از سرمایه ­گذاران فارکس متعلق است.

همانطور که بررسی شد؛ این بازار جایی برای پولدار شدن در یک شب نیست و کسب سود فارکس، نیازمند به کارگیری ترکیبی از مهارت­های سخت و نرم است. مهارت ­های سخت در این مسیر به طور کلی شامل آموزش مناسب و داشتن تمرین­ های کافی هستند و مهارت­های نرم، به مواردی نظیر مدیریت صحیح پول و داشتن برنامه­ریزی دقیق برای انجام معاملات گفته می­ شود. بنابر این موضوع، باید توجه داشته باشید که علاوه بر مقدار سرمایه مالی کافی برای ورود به این بازار، شما باید سرمایه­ هایی متفاوت که شامل دانش و سایر مهارت ­ها هستند نیز کسب کنید.

دریافت سود فارکس

البته باید بدانید که نمی­توان مقدار دقیقی به عنوان سرمایه اولیه برای شروع معاملات فارکس بیان کرد و این موضوع، تنها به شرایط و همچنین توانایی شما در نحوه مدیریت یک معامله بستگی دارد. شما می­توانید تنها با موجودی یک دلار در حساب اصلی خود، معاملات را شروع کنید اما توجه داشته باشید که سود فارکس، تنها به افرادی تعلق می­گیرد که از شرایط این بازار، اطلاعات کافی دارند. به همین علت، به اشخاصی که قصد دارند تمام سرمایه خود را در این بازار معامله کنند و یا افرادی که به عنوان روش اصلی کسب درآمد فارکس به این موضوع نگاه می­کنند؛ ورود به بازار فارکس توصیه نمی­شود. زیرا این اشخاص، در صورتی که پیش ­بینی­ های درستی نداشته باشند و سرمایه اولیه خود را از دست بدهند؛ شکست سنگینی را متحمل خواهند شد. شما تنها در صورتی موفق خواهید بود که ابتدا، از این معاملات به عنوان یک درآمد کمکی استفاده کنید و در نهایت، با گسترش اطلاعات و بهبود شرایط خود، بتوانید کسب سود کافی از فارکس را داشته باشید.

درآمد فارکس به صورت ماهانه چه مقدار است؟

باید ذکر کرد که نمی­توان میزان دقیقی برای کسب درآمد افراد از بازار فارکس را ارائه داد. این قضیه به موضوعات مختلفی از جمله میزان ریسک­ پذیری فرد، توانایی وی در مدیریت مالی و همچنین برنامه ­ریزی برای معاملات سنگین، وضعیت بازار در هنگام انجام مبادلات و حجم معاملاتی که توسط سرمایه­ گذار انتخاب می­شوند؛ بستگی دارد. به همین علت، نمی­توان درآمد دقیقی برای افرادی که در این بازار فعالیت دارند؛ بیان کرد.

درآمد فارکس به صورت ماهانه

یکی دیگر از موضوعاتی که باید هنگام ورود به این بازار، به آن توجه کافی داشته باشید؛ شرایطی است که تحریم­های گوناگون برای وضعیت اقتصادی کشور به وجود آورده ­اند. یکی از قوانین نانوشته در بازار فارکس، توانایی فرد برای پرداخت حق کمیسیون و سایر موارد مشابه در مبادلات است تا بتواند در یک معامله شرکت کند. همچنین وضعیت نابسمان و متغیر در خصوص قیمت ارزها و همچنین نیاز به استفاده از واسطه برای شرکت در مبادلات، از دلایلی هستند که ممکن است شرایط سخت و پیچیده­ای برای سرمایه­ گذاران ایجاد کنند. بر همین اساس، با توجه به چارت متغیر قیمت ­ها در این بازار نمی­توان درآمد مشخصی را تعیین کرد.

برای بررسی میزان کسب درآمد فارکس، باید موارد بسیار زیادی را در نظر داشته باشید که هر یک از آنها به روشی بر میزان سود و ضرر شما تاثیر می­ گذارند. در ادامه، تعدادی از این موضوعات ذکر شده ­اند:

  • یادگیری استفاده از ابزارهای مختلف تحلیل نمودارها
  • صبوری و تحمل بالا
  • کنترل و مدیریت احساسات
  • آموزش صحیح و اختصاص دادن زمان کافی به تمرین و کسب تجربه
  • برنامه­ ریزی صحیح و داشتن یک استراتژی دقیق
  • یادگیری مدیریت مالی و سرمایه اولیه
  • آشنایی با اصول مختلف مرتبط با اقتصاد کلان و خرد
  • اطلاع از شرایط اقتصادی جهان و آگاهی از اخبار
  • بهره ­گیری از مواردی نظیر پلن و ژورنال معاملاتی
  • آزمون و خطا و کسب توانایی در زمینه مدیریت بحران

همانطور که گفته شد؛ میزان درآمد فارکس به طور کامل به موفقیت شما در معاملات بستگی دارد و این موضوع نیز تحت تاثیر موارد مختلفی قرار می ­گیرد که شامل مهارت­ های سخت و نرم می­شوند.

سود و ضرر در فارکس

درآمد فارکس به صورت ماهانه

برای بررسی میزان سود فارکس به صورت ماهانه، شاید بتوان شرایط بهتری را در نظر گرفت و میزان مشخصی را برای آن تعیین کرد؛ زیرا در این بازار، علاوه بر مواردی که پیش از این ذکر شد؛ میانگین فعالیت­ های فرد به صورت روزانه و شرایط مختلف اقتصادی حاکم بر جهان بر این موضوع تاثیر می­گذارند. اگر شخصی میزان فعالیت ثابتی به صورت ماهانه داشته باشد؛ می­توان برای هر ماه، میزان درآمد مشخصی را برای وی در نظر گرفت. البته توجه داشته باشید که بررسی این موضوع و کسب درآمد فارکس، به طور کامل به شرایط خود سرمایه ­گذار و همچنین میزان دارایی اولیه وی بستگی دارند.

کسب درآمد میلیاردی از فارکس

شاید یکی از بزرگ­ترین رویاهای افرادی که به بازار جهانی فارکس وارد می ­شوند؛ این است که روزی بتوانند به درآمدهای بالایی دست پیدا کنند. با توجه به بررسی ­هایی که انجام شده است؛ می­توان گفت که این رویا کاملا قابل دست­یابی است و افراد بسیاری موفق شده­اند تا این مسیر را طی کنند و به درآمدهای میلیاردی برسند. باید توجه داشته باشید که برای این مسیر هیچ میان­بر یا راه آسانی وجود ندارد و رسیدن به این هدف، نیازمند صبر بالا و کسب تجربه در طی سال­ها است. در نتیجه باید در نظر داشته باشید که هیچ­کس در ابتدا این مسیر، موفق به دست یافتن به درآمدهای بسیار بالا نشده است.

مقایسه درآمد فارکس و ارزهای دیجیتال

همانطور که می ­دانید؛ رمزارزها شامل سرمایه فرد و دارایی وی به صورت دیجیتال می­شوند و کسب درآمد از آنها، بستگی به روند صعودی یا نزولی بودن بازار جهانی دارد. در مقایسه با این بازار، فارکس شرایطی را برای فرد محیا می­کند تا بتواند با استفاده از سرمایه خود، در معاملات بین ­المللی شرکت کند و از اختلاف قیمت بین ارزهای مختلف، به سود مناسبی دست یابد. در نتیجه، باید در نظر داشته باشید که ماهیت اصلی این دو بازار با یکدیگر تفاوت ­هایی دارد و به نوعی می­توان عنوان کرد که می­توانند تکمیل­ کننده یکدیگر باشند.

مقایسه فارکس و ارزهای دیجیتال

باید توجه داشته باشید که هر دو این بازارها، برای فرد معامله­ گر سودآور هستند و این سود، تنها در صورتی کسب می­شود که سرمایه­ گذاران از دارایی خود در مبادلات خوبی استفاده کنند و با تحلیل­های مناسب، شرایط کسب درآمد فارکس را برای خود فراهم آورند. باید بدانید که حتی با وجود تحلیل­ های صحیح و دقیق هم ممکن است معامله­ گران با شکست در مبادلات خود مواجه شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست بدهند. از این رو، نمی­توان شرایط دقیقی برای موفقیت یا شکست در این بازارها را ذکر کرد.

سود بازار فارکس در ایران

همانطور که پیش از این بررسی شد؛ با توجه به شرایط اقتصادی نابسمانی که تحریم ­ها برای کشور ما به وجود آورده ­اند؛ وضعیت برای تریدرها و سرمایه گذارانی که قصد ورود به بازار جهانی فارکس را دارند، سخت­ شده است. حتی با وجود دشواری این مسیر نیز افراد بسیاری موفق شده­اند که با کسب تجربه و استفاده از شرایط به نفع خود، مبادلات پرسودی را انجام دهند و کسب درآمد خوبی از فارکس داشته باشند. این افراد برای انجام مبادلات، نیازمند یک واسطه هستند؛ زیرا نمی­توان به صورت مستقیم در بازار بین ­المللی فارکس فعالیت داشت و در معاملات شرکت کرد. از این رو، میزان سرمایه اولیه که برای تریدرهای ایرانی در نظر گرفته می­شود؛ باید از میانگین جهانی مقداری بیشتر باشد تا بتوان با آن، شرایط خرید با وجود واسطه را مدیریت کرد.

درآمد فارکس در ایران

ماهیت اصلی فارکس، بر اساس کسب سود از اختلاف قیمت بین خرید و فروش ارزهای گوناگون است. در نتیجه شما باید بتوانید در معاملات بزرگ شرکت کنید تا از این اختلاف قیمت، بیشترین سود را داشته باشید. توجه کنید که شرکت در این معاملات، در ابتدا ورود به این بازار جهانی توصیه نمی­شود؛ زیرا معامله­ گران نیاز به سرمایه اولیه بسیار زیادی برای کسب موفقیت در این مبادلات دارند. اگر با تحلیل مناسب و معاملات کوچک­تر شروع کنید؛ به مرور زمان توانایی و همچنین سرمایه شرکت در مبادلات بزرگ شرکت­ها را نیز به دست خواهید آورید و در این صورت، درآمد مناسبی از فارکس خواهید داشت.

بهترین روش برای کسب سود فارکس

بازار جهانی فارکس، به یکی از بزرگ­ترین بازارهای بین ­المللی تبدیل شده است که از آن برای مبادلات ارزی استفاده می­شود و معامله ­گران، از اختلاف قیمت بین ارزهای مختلف به درآمد خوبی دست پیدا می­کنند. سود فارکس به طور کامل مبتنی بر کاهش یا افزایش ارزش ارزها در بازار جهانی است و از این رو، شرایط دشواری برای معامله­ گرانی که قصد شرکت در مبادلات بسیار سنگین را دارند؛ به وجود می­آید.

افراد باید توجه داشته باشند که کسب درآمد فارکس، تنها به این قضیه بستگی دارید که شما بتوانید با آموزش کافی و تحلیل مناسب، شرایط بازار را بررسی کنید و وضعیت آینده آن را نیز پیش­بینی نمایید. تنها در این صورت است که سود فارکس به شما تعلق می­ گیرد. استفاده از ابزارهای مختلف و روش های تحلیلی گوناگونی برای بررسی دقیق بازار فارکس توصیه می­شود؛ اما باید توجه داشته باشید که کلیدی­ترین ابزار لازم برای موفقیت، صبر کافی و آزمون و خطاهای بسیار است تا بتوانید در مدیریت کردن شرایط مختلف، موفق عمل کنید.

نحوه درآمد فارکس

خلاصه مطلب

قانونی برای سرمایه حداقل به منظور شرکت در معاملات این بازار وجود ندارد اما باید توجه داشته باشید که در نمی ­توانید تمام دارایی خود را در ابتدا سرمایه ­گذاری کنید. با توجه به وضعیت پیچیده و عدم اطمینان دقیق از وضعیت آینده قیمت­ ارزها در جهان، حتی تحلیل­ گران کارآزموده نیز با شکست در معاملات خود مواجه می­شوند. اگر پیش ­بینی­های ابتدایی شما به وقوع نپیوند و تمام سرمایه خود را از دست بدهید؛ شرایط دشواری برای شما به وجود خواهد آمد. همچنین باید در نظر داشته باشید که مقداری از دارایی شما برای شکل­ گیری معاملات صرف می­شود و باید مقداری از این سرمایه را به واسطه و پرداخت قیمت اسپرد و کمیسیون اختصاص دهید.

به طور کلی، نمی­توان شرایط دقیقی برای شکست یا موفقیت سرمایه­ گذاران در این بازار ذکر کرد. شما تنها می­توانید با بهره­ گیری از آموزش­های کافی، صبر و آزمون و خطاهای بسیار، راه موفقیت را برای خود هموارتر کنید و به سود بیشتری از معاملاتی که در آنها شرکت دارید؛ دست بیابید.

سوالات متداول

پاسخ این سوال به موضوعات مختلفی از جمله میزان ریسک ­پذیری فرد، توانایی وی در مدیریت مالی و همچنین برنامه­ ریزی برای معاملات سنگین، وضعیت بازار در هنگام انجام مبادلات و حجم معاملاتی که توسط سرمایه­ گذار انتخاب می­شوند؛ بستگی دارد.

ادامه مطلب