Lines_Background
وبینار آنلاین خانه‌سرمایه
00روز
00ساعت
00دقیقه
00ثانیه
ثبت‌نام رایگان
لوگو خانه سرمایهآموزش ترید از صفر صفر

بازار فارکس

itb-broker
معرفی بروکر  آی‌ تی‌ بی (ITBFX) + راهنمای جامع ثبت نام

شاید تا چند سال قبل دسترسی به بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا، یعنی بازار فارکس، برای ایرانیان آرزو بود و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مانع از ارائه خدمات مالی بسیاری از بروکرها به تریدرهای ایرانی می‌شد. چند سالی است که این تابو به‌نوعی شکسته و امروز معامله‌گران ایرانی می‌توانند با خیال آسوده، معامله در بازارهای جهانی را تجربه کنند. یکی از بروکرهای پیش‌رو که مسیر دسترسی امن و سریع تریدرهای ایرانی به بازار فارکس را تسهیل کرد، بروکر آی‌ تی‌ بی (ITBFX) است. تریدرهای ایرانی بدون محدودیت می‌توانند از این بروکر برای خرید و فروش بیش از 1000 نماد معاملاتی در بازار فارکس و ارز دیجیتال استفاده کنند. در این مطلب ضمن نقد و بررسی بروکر ITB، راهنمای معامله در آن را هم آماده کرده‌ایم که دعوت می‌کنیم حتما تا پایان مقاله را دنبال کنید.

بروکر آی‌ تی‌ بی (ITBFX) چیست؟

ITB مخفف عبارت International Trading Brachium به‌معنی کارگزاری تجارت جهانی برکیوم است. برکیوم (Brachium) نام بخشی از صورت فلکی لیبرا (Libra) است که شکلی شبیه ترازو دارد و به‌عنوان نماد عدالت شناخته می‌شود. جالب است بدانید که کشتی‌های تجاری در گذشته از رصد برکیوم برای مسیریابی استفاده می‌کردند. کارگزاری آی‌تی‌بی هم با انتخاب این نام، قصد دارد نقش راهنمایی مطمئن برای تریدرها در بازار فارکس را ایفا کند.

بروکر ITBFX در سال 2017 فعالیت خود را به‌صورت رسمی آغاز کرد. دفتر مرکزی این کارگزاری در کشور سیشل قرار دارد. البته یک شعبه دیگر آن هم در شهر لندن انگلیس واقع شده است. این بروکر در سه سال اول فعالیت خود به ارائه خدمات در منطقه اروپا می‌پرداخت؛ اما در این سال دامنه خدمات خود را به قاره آسیا به‌خصوص منطقه خاورمیانه گسترش داد.

نگاهی به افتخارات و دستاوردهای بروکر آی‌ تی‌ بی

یکی از نکات برجسته در رابطه با این بروکر، دستیابی به موفقیت‌های قابل توجه در مدت زمان کوتاه است. در سال 2022 کمپانی معتبر Forex Awards که زمینه رصد و شناسایی بروکرهای معتبر فارکس فعالیت می‌کند، جایزه بهترین بروکر ارز دیجیتال و فارکس را به آی‌تی‌بی اعطا کرد.

در سال 2024 هم بروکر ITB یکی از حاضران برجسته بزرگ‌ترین رویداد بین‌المللی فارکس یعنی نمایشگاه فارکس دبی اکسپو (Dubai Forex Expo) بود. این رویداد مهم به تازگی در روزهای 16 تا 18 ژانویه در امارات برگزار شد.

این رویداد فرصتی مهم برای ورود بروکر ITB به‌بازارهای مالی بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه را فراهم کرد. به‌همین دلیل به نظر می‌رسد از این پس باید منتظر اخبار بیشتری از حضور پررنگ این بروکر در معاملات فارکس منطقه غرب آسیا باشیم.

بروکر آی تی بی در یک نگاه

در جدول زیر می‌توانید خلاصه‌ای از مهم‌ترین اطلاعات در رابطه با بروکر آی‌ تی‌ بی (ITBFX) را مشاهده کنید.

نام بروکر آی تی بی (ITBFX)
سال تاسیس 2017
دفتر مرکزی سیشل
رگولاتور SVG / MWALI
انواع حساب معاملاتی ECN / Standard /Nano
نمادهای معاملاتی بیش از 1000 نماد (فارکس، ارز دیجیتال، فلزات، سهام، انرژی، شاخص‌ها)
روش‌های واریز و برداشت ریالی / ارز دیجیتال
انواع پلتفرم‌های معاملاتی متاترید 5
کپی تریدینگ دارد
ربات تریدینگ ندارد
بونوس دارد
آدرس شبکه‌های اجتماعی لینکدین

تلگرام

اینستاگرام

توییتر

پشتیبانی تلگرام: @ITBFXSupport_Bot

ایمیل: [email protected]

شماره تماس: +442080971783 / +442080971742

آیا بروکر آی‌ تی‌ بی برای ایرانیان در دسترس است؟

اولین موضوعی که برای هر تریدر ایرانی در انتخاب بروکر فارکس اهمیت دارد آن است که آیا کارگزاری به ایرانیان خدمات ارائه می‌کند؟ خوشبختانه پاسخ این سوال در رابطه با بروکر آی‌ تی‌ بی مثبت است. این بروکر نه‌تنها اجازه ثبت نام و ترید به معامله‌گران ایرانی می‌دهد؛ بلکه شما می‌توانید از نسخه فارسی سایت آن هم استفاده کنید. علاوه بر آن خدمات واریز و برداشت این بروکر برای تریدرهای ایرانی خیلی سریع و از مسیرهای امن صورت می‌گیرد. از همه مهم‌تر اینکه می‌توانید از پشتیبانی فارسی بروکر در شبانه‌روز هم بهره‌مند شوید.

رگولاتور بروکر ITBFX

رگولاتور (Regulator) در بازار مالی فارکس به‌عنوان یک نهاد دولتی یا مستقل شناخته می‌شود که وظیفه آن نظارت بر حسن انجام وظایف بروکرها است. کارشناسان و تریدرهای باتجربه توصیه می‌کنند که از کار کردن با بروکرهایی که تحت پوشش رگوله‌ها قرار ندارند، صرف نظر کنید.

بروکر ITBFX زیر نظر دو رگولاتور معروف در سطح دنیا یعنی FSA و MWALI فعالیت می‌کند. این دو سازمان در حال حاضر فعالیت‌های بروکر آی‌ تی‌ بی را زیر نظر دارند تا کاربران از بابت فضای معاملاتی شفاف و سالم آسوده خاطر باشند. در لینک‌های زیر می‌توانید تاییدیه نظارت رگولاتورهای فوق بر بروکر آی‌تی‌بی را مشاهده کنید.

  • رگوله FSA
  • رگوله MWALI

آموزش ثبت نام در بروکر آی تی بی

برای ثبت نام در بروکر ITBFX باید ابتدا از طریق نشانی itbfx.com وارد سایت رسمی این کارگزاری شوید. شما می‌توانید از طریق منوی بالای سایت، زبان سایت را به فارسی تغییر دهید. سپس مطابق تصویر زیر باید گزینه “افتتاح حساب” را انتخاب کنید.

صفحه اصلی بروکر آی تی بی

در ادامه صفحه ثبت نام بروکر مطابق تصویر زیر باز می‌شود. برای ثبت نام لازم است اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، ایمیل، شماره موبایل و رمز عبور خود را انتخاب کنید.

صفحه ثبت نام بروکر آی‌ تی‌ بی

در ادامه با تکمیل فرآیند ثبت نام، یک کد تایید برای ایمیل شما ارسال می‌شود. با وارد کردن این کد ثبت نام شما تکمیل می‌شود. پس از آن می‌توانید با وارد کردن ایمیل و رمز عبور وارد حساب کاربری خود شوید.

احراز هویت در بروکر ITBFX

بعد از تکمیل ثبت نام با استفاده از ایمیل و رمز عبور می‌توانید وارد حساب کاربری خود در بروکر آی‌ تی‌ بی شوید. بعد از ورود به داشبورد اختصاصی با صفحه‌ای مشابه تصویر زیر روبه‌رو خواهید شد.

احراز هویت

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در پیام کادر نارنجی بالای داشبورد از شما درخواست می‌شود برای بهره‌مندی از خدمات بروکر به‌صورت کامل، احراز هویت خود را تکمیل کنید. روی گزینه تأیید شماره موبایل کلیک کنید. کدی شش رقمی برای موبایلی که در زمان ثبت نام وارد کردید، ارسال می‌شود. این کد را وارد کنید تا شماره موبایلتان تأیید شود.

در ادامه نوبت به تایید مشخصات فردی می‌رسد. پنجره‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شود. نام و نام‌خانوادگی، کد ملی، کشور تابعیت، و تاریخ تولد خود را وارد کنید و سپس گزینه تأیید را بزنید.

مشخصات فردی

در پایان، نوبت به تأیید هویت می‌رسد. گزینه تأیید هویت در بالای صفحه را انتخاب کنید. صفحه‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شود. یکی از مدارک هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، یا گواهی‌نامه خود را با شرایط اعلام‌شده در سایت بارگذاری کنید. به‌ این ترتیب، ثبت نام و احراز هویت شما به‌صورت کامل انجام می‌شود.

بروکر آی تی بی

انواع حساب‌های معاملاتی بروکر ITBFX

بروکر ITB سه نوع حساب معاملاتی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد که در جدول زیر می‌توانید اطلاعات مربوط به هر یک از آن‌ها را مشاهده کنید.

نام حساب معاملاتی ای‌سی‌ان (ECN) استاندارد (Standard) نانو (Nano)
حداقل شارژ اولیه (دلار) 50 30 1
اسپرد شناور از صفر شناور / ثابت شناور
حداکثر اهرم معاملاتی 500 400 300
نمادهای معاملاتی جفت ارزهای معاملاتی، ارز دیجیتال، فلزات، سهام، انرژی، شاخص‌ها جفت ارزهای معاملاتی، ارز دیجیتال، فلزات، شاخص‌ها جفت ارزهای معاملاتی، فلزات
کمترین حجم سفارش (لات) 0.01 0.01 0.001
سواپ بله خیر خیر
حداکثر تعداد سفارش باز نامحدود نامحدود نامحدود
حداکثر حجم یک نماد (لات) 100 100 50
حداکثر حجم یک سفارش (لات) 10 10 5
مقدار استاپ اوت (درصد) 20 2 30
پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 متاتریدر 5 متاتریدر 5
کمیسیون ندارد ندارد ندارد
ارز پایه حساب دلار آمریکا دلار آمریکا دلار آمریکا
نحوه اجرای سفارش فوری فوری فوری
قیمت‌گذاری تا 5 رقم اعشار تا 5 رقم اعشار تا 5 رقم اعشار

راهنمای ساخت اکانت واقعی در بروکر IBTFX

بعد از ثبت نام و ورود به حساب کاربری، باید نسبت به ایجاد اکانت واقعی در بروکر آی‌ تی‌ بی اقدام کنید. بعد از ورود به حساب کاربری در صفحه اصلی داشبورد، گزینه Create a New Account را انتخاب کنید.

در ادامه صفحه جدیدی باز می‌شود که باید از طریق آن نوع اکانت خود را انتخاب کنید. در بخش Account Type، باید از بین سه نوع اکانت گزینه مناسب را انتخاب کنید. سپس در بخش Leverage باید حداکثر مقدار مد نظر خود را تعیین کنید. در بخش Base Currency نیز ارز دلار آمریکا به‌صورت خودکار ثبت می‌شود. در ادامه نیز باید رمز عبور اکانت خود برای اتصال به متاتریدر 5 را وارد کنید. نهایتا با انتخاب گزینه Create Account، حساب مد نظر شما ایجاد می‌شود.

ساخت اکانت واقعی در بروکر آی‌تی‌بی

راهنمای ساخت حساب دمو بروکر ITBFX

شما می‌توانید بدون واریز وجه به حساب کاربری، با ساخت اکانت دمو بروکر ITBFX معامله در این کارگزاری را تجربه کنید. برای این منظور در صفحه داشبورد حساب کاربری گزینه Create a New Demo Account را انتخاب کنید.

ساخت اکانت دمو در بروکر ITB

سپس صفحه‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شود که باید اطلاعات حساب کاربری دمو مد نظر خود را وارد کنید. به‌این ترتیب اکانت دمو شما ساخته می‌شود و می‌توانید آن را به پلتفرم متاتریدر 5 متصل کرده و معاملات خود را به‌صورت آزمایشی دنبال کنید.

ساخت اکانت دمو در بروکر آی‌تی‌بی

راهنمای واریز و برداشت در بروکر آی‌ تی‌ بی

برای واریز وجه به حساب کاربری در بروکر آی‌ تی‌ بی، دو راه در پیش دارید. هم امکان واریز ریالی برای شارژ اکانت وجود دارد و هم می‌توانید از واریز تتر برای شارژ حساب خود استفاده کنید. در صفحه داشبورد گزینه Deposit را انتخاب کنید. در صفحه جدید ابتدا لازم است اکانت مد نظر را برای شارژ کردن انتخاب کنید. سپس گزینه Deposit را ذیل همان بخش انتخاب کنید. در ادامه صفحه‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شود.

واریز ریالی به بروکر آی‌تی‌بی

دو گزینه پیش روی شماست. با انتخاب گزینه OSE Office می‌توانید از روش واریز ریالی بهره ببرید. به‌این ترتیب صفحه‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شود که باید ابتدا مقدار دلاری شارژ اکانت خود را انتخاب کنید. در ادامه گزینه Register را بزنید. به‌این ترتیب با دنبال کردن مراحل بعدی می‌توانید با واریز ریالی، اکانت خود را در لحظه در بروکر آی‌تی‌بی شارژ کنید.

با انتخاب گزینه Cryptocurrency می‌توانید موجودی اکانت خود را با استفاده از تتر شارژ کنید. ابتدا مقداری دلاری و سپس تتر و شبکه بلاک‌چین مد نظر را انتخاب کنید. در ادامه آدرس ولت اختصاصی بروکر آی‌تی‌بی برای واریز رمز ارز در اختیار شما قرار می‌گیرد. به‌این ترتیب می‌توانید موجودی اکانت خود را با استیبل کوین تتر شارژ کنید.

واریز ارز دیجیتال

برای برداشت وجه از حساب کاربری خود باید در داشبورد اختصاصی گزینه Withdrawal را انتخاب کنید. سپس مشابه واریز، روش برداشت وجه و مقدار مد نظر را تعیین کنید. به این ترتیب ظرف 24 ساعت درخواست برداشت وجه اجرایی شده و به حساب مد نظر شما در ایران واریز می‌گردد.

راهنمای اضافه کردن حساب بانکی به داشبورد بروکر ITB

برای برداشت ریالی از حساب کاربری خود باید حتما اطلاعات بانکی خود را در داشبورد ثبت کنید. واریز وجه تنها به حسابی صورت می‌گیرد که به نام صاحب اکانت در بروکر آی‌ تی‌ بی باشد.

گر حساب بانکی خود را در سایت وارد نکردید، از طریق پنل سمت راست داشبورد، ابتدا گزینه تنظیمات و سپس کارت بانکی را انتخاب کنید. به‌ این ترتیب، صفحه‌ای باز می‌شود که باید از طریق آن اطلاعات حساب بانکی را ثبت کنید. دقت کنید که اطلاعات بانکی باید به‌ نام صاحب اکانت در بروکر آی‌تی‌بی باشد.

پلتفرم معاملاتی

پلتفرم‌های معاملاتی بروکر آی‌تی‌بی

برای معامله کردن در بروکر آی‌تی‌بی باید از پلتفرم متاتریدر 5 استفاده کنید. بروکر ITBFX نسبت به خرید مستقیم این نرم افزار معاملاتی از شرکت سازنده یعنی MetaQuote اقدام کرده است.

شما می‌توانید به‌صورت رایگان نسبت به دانلود نسخه‌های مختلف این نرم افزار مانند ویندوز، مک، اندروید و iOS از طریق حساب کاربری خود در بروکر آی‌تی‌بی اقدام کنید. با دانلود این نرم افزار می‌توانید از VPS انحصاری، 50 اندیکاتور، نمودار آنلاین، الگوریتم‌ها و ربات‌ها، اجرای سریع سفارشات و … بهره‌مند شوید.

حساب پم (PAMM) بروکر آی‌تی‌بی

اگر هنوز تجربه کافی برای ترید در بازار فارکس ندارید یا مایل هستید که از تجربه تریدرهای حرفه‌ای برای معامله استفاده کنید، حساب پم (PAMM) در بروکر آی‌تی‌بی یکی از گزینه‌های ایده‌آل پیش روی شماست. با سرمایه‌گذاری در حساب پم می‌توانید مدیریت سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار دهید. استفاده از این پلتفرم رایگان است. سرمایه‌های کاربران مختلف در این پلتفرم تجمیع می‌شود و در نهایت سود حاصل نیز بر اساس میزان سرمایه اولیه تریدرها بین آن‌ها توزیع می‌شود.

بونوس‌های بروکر ITB

بروکر آی‌ تی‌ بی (ITB) سه برنامه بونوس را برای مشتریان خود در نظر گرفته است. اولین برنامه، بونوس خوش آمدگویی است. در این حالت پس از ثبت نام و تکمیل احراز هویت، کاربران با 50 دلار واریز به حساب معاملاتی خود، 50 دلار بونوس رایگان ITBFX دریافت می‌کنند.

برنامه بعدی بونوس اعتباری با واریزی است. به‌این صورت که هر کاربران به ازای واریز با مبالغ بیش از 200 دلار به حساب معاملاتی، معادل 25 درصد وجه واریزی را به‌عنوان بونوس دریافت می‌کند. برنامه سوم هم بونوس‌های مناسبتی است که آی‌تی‌بی در طول سال برگزار می‌کند. با عضویت در صفحات مجازی آی‌تی‌بی می‌توانید در جریان بونوس‌های هدیه قرار بگیرید.

پرداخت بونوس‌ها در بروکر آی‌ تی‌ بی به‌صورت خودکار با احراز شرایط اعلام شده به‌حساب افراد صورت می‌گیرد. البته در صورتی که بونوس برای شما واریز نشد، می‌توانید این موضوع را از طریق پشتیبانی بروکر پیگیری کنید. ناگفته نماند که این بروکر در مناسبت‌های مختلف هم رویدادهایی در قالب اعطای بونوس رایگان به معامله‌گران برگزار می‌کند. با دنبال کردن شبکه‌های اجتماعی ITBFX می‌توانید در جریان این رویداد‌ها قرار بگیرد.

پشتیبانی بروکر آی‌ تی‌ بی

بروکر آی‌ تی‌ بی یکی از معدود کارگزاری‌های فارکس است که خدمات پشتیبانی خود را به زبان فارس در اختیار تریدرهای ایرانی قرار می‌دهد. راه‌های مختلفی نیز برای ارتباط با کارشناسان پشتیبانی بروکر در اختیار شما قرار دارند. ساده‌ترین راه استفاده از چت آنلاین در سایت است.

در کنار آن می‌توانید از طریق ایمیل یا شماره موبایل که اطلاعات آن‌ها در بالا ذکر کردیم هم با پشتیبانی بروکر ارتباط برقرار کنید. همچنین از طریق پیام‌رسان تلگرام با نشانی (@ITBFXSupport_Bot) می‌توانید پیام‌های خود را برای پشتیبانی بروکر ITBFX ارسال کنید. در حساب کاربری خود در بروکر ITB هم می‌توانید از طریق بخش Ticket پیام خود را برای واحد پشتیبانی بروکر ارسال کنید.

سخن پایانی

در این مطلب به معرفی بروکر آی‌ تی‌ بی (ITBFX) پرداختیم. این کارگزاری فارکس مجموعه‌ای از خدمات استاندارد را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. با انتخاب این بروکر نه‌تنها دغدغه‌ای از بابت معامله انواع نمادهای معاملاتی در بازارهای مالی را نخواهید داشت؛ بلکه دست شما برای پیاده‌سازی استراتژی‌های گوناگون نیز باز است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد بروکر ITB خدمات واریز و برداشت وجه از حساب‌های کاربری را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد. اگر تجربه کار کردن با بروکر ITBFX را دارید، نظرات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

سه نوع حساب معاملاتی ECN، Standard و Nano در بروکر آی‌ تی‌ بی پشتیبانی می‌شوند.

بله، این بروکر خدمات خود را در اختیار تریدرهای ایرانی قرار می‌دهد.

این بروکر از پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 پشتیبانی می‌کند.

ادامه مطلب
Forex-training
کامل ترین آموزش فارکس 0 تا 100 رایگان✔️ و ویدیو جامع

آموزش فارکس، از جمله عبارات پرتکراری است که در دنیای اقتصاد و سرمایه گذاری امروزی، مطرح می شوند. شما پیش از اینکه سرمایه خود را در بازارهای مالی وارد کنید، باید با روش هایی که می توانند شما را به موفقیت برسانند، آشنا شده و نقاط ریسک و آسیب را نیز بشناسید.

خانه سرمایه با سال ها فعالیت موفق در این زمینه، در این مقاله تلاش کرده است تا به تمامی سوالاتی که ممکن است شما در مسیر آموزشی خود با آن ها مواجه شوید، پاسخ داده و کمک کند در هر سطحی که هستید، به مطالب جدید و مفید دسترسی داشته باشید.

به عبارتی دیگر ما قصد داریم تا معضل نبود منابع مختلف و متنوع را برطرف کرده و کتاب خانه ای منسجم از مواردی که به آن ها نیاز خواهید داشت را به طور کامل در این مقاله لیست کنیم.

در ادامه سرفصلی از مقالاتی که به منظور آموزش فارکس از سطح مبتدی تا حرفه ای در وبلاگ خانه سرمایه منتشر شده است را آماده کرده ایم تا بتوانید به راحتی به آن ها دسترسی داشته باشید؛ با ما همراه باشید.

آموزش فارکس مقدماتی

در مجموعه مقالاتی که در ادامه معرفی کنیم تلاش کرده ایم تا شما را با الفبای آموزش فارکس آشنا کرده و کمک کنیم تا ابتدایی ترین قدم ها را بردارید. مقالاتی که در این بخش معرفی می شوند، با این پیش فرض نگاشته شده اند که شما در این بازار مبتدی هستید و یا حتی اگر فعالیت هم داشته اید، به صورت اصولی، آموزشی را دنبال نکرده اید:

  • فارکس چیست؟

بازار فارکس (Forex/Foreign Exchange) یکی از معتبرترین بازارهای مالی بین المللی است که در آن، ارزهای مختلف معامله می شوند. این بازار، بازیگران متعدد و بی شماری دارد که با معاملات خود، نوسانات قیمتی را موجب می شوند. برخی از مهم ترین و تاثیرگذاترین این عوامل را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. صرافی ها
  2. سفته بازان
  3. بانک های تجاری
  4. بانک های مرکزی
  5. موسسات مالی بزرگ
  6. و…

فارکس چیست

  • چرا تریدر شویم؟

تریدر و معامله گر بودن برای بسیاری از افراد، به عنوان یک شغل تمام وقت شناحته می شود که به صورت حرفه ای و تخصصی آن را انجام می دهند. دلایل زیادی در کنار سود قابل توجه این کار وجود دارد که باعث می شود این حرفه با استقبال قابل توجهی مواجه شود.

امکان انجام کار در موقعیت های مکانی متفاوت، عدم نیاز به سرمایه بسیار بالا برای شروع، وجود منابع بسیار خوب برای آموزش، انعطاف در زمان انجام کار، عدم نیاز به سابقه کار، عدم وجود بازنشستگی، عدم محدودیت سنی و… از جمله دلایلی هستند که افراد با توجه به آن ها انتخاب می کنند که در این شغل فعالیت داشته باشند.

البته که تمامی این مزایا برای تریدرهایی که ساکن ایران هستند، به دلیل درآمد دلاری که برای آن ها به ارمغان می آورد، هیجان انگیزتر بوده و تاثیر بالاتری بر کیفیت و سطح زندگی شان دارد.

  • چه چیزی در فارکس معامله می شود؟

چه چیزی در فارکس معامله می شود؟ ارزهای مختلف با ویژگی های متفاوت، در این بازار مورد معامله قرار می گیرند. به عنوان مثال، معامله گران ممکن است یورو را در مقابل دلار خریداری کرده و یا به فروش برسانند.

برای درک بهتر این موضوع، تصور کنید که EUR/USD را در قیمت 1.0235 خریده اید؛ در حقیقت با این کار، شما در ازای هر یورو، مبلغ 1.0235 دلار آمریکا را پرداخت خواهید کرد. اما علاوه بر تبادل و خرید و فروش جفت ارزها، دارایی های قابل معامله ای مانند سهام بازار بورس جهانی مانند اپل و دیگر دارایی ها نیز در بازار فارکس نیز روزانه مورد معامله قرار می گیرند.

آموزش فارکس و چیزهایی که در آن مبادله می شود

  • چه زمانی یک جفت ارز بخریم؟

بازار فارکس به صورت 24 ساعته به صورت شبانه روزی فعال است؛ اما مطمئنا حجم معاملات در هر ساعتی با ساعت دیگر متفاوت است. هر زمانی که بازار رسمی یک منطقه کار خود را آغاز می کند، معامله جفت ارزهایی که یک بخش آن به آن منطقه مربوط است، منطقی تر خواهد بود. برای مثال، زمانی که بازار ژاپن کار خود را آغاز می کند، بهترین زمان برای معامله ارزهایی است که یک سمت آن ها JPY است؛ زیرا حجم بالای معاملات باعث می شوند که تحلیل ها در زمان سریع تری انجام شده و در نهایت، نمودارهای قیمتی، تحرکات منطقی تری داشته باشند.

به بیانی ساده تر، زمانی که ارز اول انتخابی شما در یک جفت ارز، وضعیت بهتری نسبت به ارز دوم داشته باشد، بهترین زمان برای این است که جفت ارزها را انتخاب کرده و با آن ها معامله انجام دهید.

برای درک بهتر، اگر یورو نسبت به دلار آمریکا شرایط بهتری داشته باشد، می توان انتظار داشت که با خرید EUR/USD، سود حاصل می شود. اما در زمان خرید، میزان سود شما، به ارزهای موجود در جفت ارز بستگی دارد؛ برای جفت ارز EUR/USD، باید به همپوشانی بازارهای اروپا و آمریکا توجه کنید.

در نتیجه شما به عنوان یک معامله گر برای اینکه بتوانید سود کسب کرده و معاملات موفقی داشته باشید، باید بهترین زمان معامله در فارکس را شناخته و براساس آن ها فعالیت کنید.

  • سشن های معاملاتی

درست است که بازار فارکس، بازاری 24 ساعته است، اما باز هم روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. همانطور که گفتیم، موفقیت شما در این بازار به موارد متعددی وابسته است که یکی از مهم ترین آن ها آشنایی با سشن های معاملاتی در فارکس یا بهترین و بدترین زمان خرید و فروش براساس منطقه زمانی است.

سشن های معاملاتی متفاوتی در بازار فارکس وجود دارد که در ادامه با آن ها آشنا می شویم:

  • سشن توکیو (3:30 الی 12:30)
  • سشن لندن (10:30 الی 19:30)
  • سشن سیدنی (00:30 الی 9:30)
  • سشن نیویورک (16:30 الی 1:30)

سشن معاملاتی

  • ساعت کار بازار فارکس

24 ساعته بودن بازار فارکس، به این معناست که شما می توانید در تمامی روزهای کاری (بجز شنبه و یکشنیه) سفارشات تان را ثبت کنید. با اینجال، برای اینکه بتوانید به سود رسیده و موفقیت قابل توجهی داشته باشید، بهتر است که سفارشات خرید و یا فروش، با توجه به جفت ارز و سشنی که در آن قرار گرفته، تنطیم شوند.

به طور کلی ساعت کار فارکس در 00:30 روز دوشنبه به وقت ایران آغاز شده و تا روز شنبه ساعت 00:30 ادامه می یابد. در مقابل، بازار فارکس از روز شنبه ساعت 00:30 بامداد الی دوشنبه 00:30 بامداد به طور کامل غیرفعال است.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید، تغییر ساعت در نیمه اول و دوم سال است؛ در نیمه اول سال، ساعت شروع کار بازار فارکس از 01:30 بامداد روز دوشنبه الی 01:30 بامداد روز شنبه خواهد بود.

  • پیپ در فارکس

اگر با بازار بورس ایران آشنا باشید، می دانید که میزان تحرکات قیمتی نمادهای مختلف، با درصد بیان می شود؛ به عنوان مثال اینگونه بیان می شود که نماد شرکت X، در یک بازه زمانی 30٪ رشد داشته است. اما در بازار فارکس، به دلیل کار با ارزهای کشورهای مختلف، نمی توان از مقیاس درصدی استفاده کرد.

مهم ترین دلیل این اتفاق، عجیب بودن انتظار 30٪ رشد یا افت در ارزش ارز رایج یک کشور است. این موضوع باعث می شود که برای تحرکات قیمتی جفت ارزها، در فارکس از اصطلاح پیپ استفاده شود که کوچک ترین مقیاس برای ارزش گذاری یک ارز محسوب می آید.

به طورکلی، Pip پیپ در فارکس، به چهارمین عدد بعد از اعشار در قیمت یک ارز گفته می شود. برای مثال تصور کنید که قیمت یک جفت ارز از 1.3562 به 1.3569 رسیده است؛ در این حالت می گوییم ارزش این جفت ارز 7 پیپ افزایش یافته است.

  •  اسپرد چیست؟

در بازار فارکس، زمانی که شما سفارشی را ثبت می کنید، پوزیشن در همان قیمت باز نشده و ابتدا با کمی ضرر شروع می شود. این میزان ضرر که به اختلاف قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده اشاره دارد، همان اسپرد است. به عنوان مثال، اگر قیمت پیشنهادی خریدار، 15 و قیمت پیشنهادی فروشنده، 20 باشد، اسپرد 5 واحد است (البته اختلاف قیمت در بازار فارکس با پیپ بیان می شود).

همان طور که در تصویر زیر می بینید، قیمت های پیشنهادی خریدار و فروشنده در ردیف های Bid و Ask لیست شده اند. در لیست آخر نیز می توانید میزان اختلاف قیمت خریدار و فروشنده یا همان اسپرد برای جفت ارزهای مختلف را بررسی کنید. همانطور که مشخص است این میزان، در بروکرهای مختلف یکسان نبوده و در زمان انتخاب بروکر حتما باید به این موضوع توجه داشته باشید.

اسپرد در فارکس

  •  لات و لوریج

حجم معاملات در بازار فارکس، با معیار لات اندازه گیری می شوند؛ برای مثال برای شمارش آپارتمان، از واحد دستگاه، برای شمارش کفش، از واحد جفت و در رابطه با حجم معاملات فارکس از واحد لات استفاده می شود. به بیانی ساده تر، هر لات در فارکس برابر با 100.000 واحد دلار یا هر ارز پایه دیگر است.

لوریج نیز قابلیت جذابی است که کمک می کند سود خود را چند برابر کنید؛ البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که در چنین شرایطی، میزان ضرر شما نیز چند برابر می شود. به عبارت دیگر لوریج یا اهرم پولی است که بروکر به شما قرض می دهد تا بتوانید معاملات بزرگ تری را باز کنید. با این کار، میزان سود و ضرر شما بزرگ تر از زمانی خواهد بود که تنها از سرمایه خود استفاده کنید. برای مثال، اگر معامله ای به ارزش 100 دلار بر روی یکی از جفت ارزها باز کرده و اهرم 20 را برای سفارش خود تنظیم کنید، مثل آن است که میزان سرمایه شما 20 برابر شده و به 2000 دلار رسیده است.

تا زمانی که سود کنیم، همه چیز جذاب است؛ اما این شرایط در زمان متضرر شدن نیز حاکم است و اگر در حالت عادی قرار بود که تنها سه دلار ضرر کنید، به دلیل استفاده از اهرم 20، میزان ضرر شما به 60 دلار خواهد رسید.

  • عدم آشنایی با لوریج؛ دلیل شکست اکثر معامله گران جدید

همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم و کاملا قابل حدس است، بسیاری از افراد به دلیل جذابیتی که در چند برابر شدن سود به کمک لوریج وجود دارد، به بازار فارکس جذب شده اند؛ بدون اینکه واقعا از ماهیت این قابلیت و ریسک های آن آگاهی داشته باشند. همین موضوع و عدم تجربه بالا باعث می شود تا بسیاری، از اهرم های بالا استفاده کرده و در نهایت لیکوئید شوند. در نتیجه این امر نیز تمامی سرمایه خود را از دست بدهند.

دلیل دیگری که ممکن است بسیاری از تریدرها را متضرر کند، عدم مدیریت سرمایه است. مدیریت سرمایه درست به اندازه تحلیل های شما اهمیت دارد؛ به طوریکه حتی بهترین تحلیل گران نیز اگر نتوانند سرمایه خود را مدیریت کنند، نمی توانند سود کنند.

بدون مدیریت سرمایه، تریدرها در مقابل طمع و یا ترس خود شکست خورده و ضرر می کنند؛ بنابراین پیش از استفاده از لوریج در معاملات، حتما دانش و تجربه خود را در این زمینه افزایش دهید.

آموزش فارکس و لوریج leverage

  •  نرخ بهره در فارکس

در دنیای فارکس، تنها کمی آشنایی با تحلیل تکنیکال باعث می شود که عبارت نرخ بهره به گوشتان برسد. این نرخ، در هر کشوری، توسط بانک مرکزی آن کشور، تعیین و یکی از سیاست های پولی است که هر کشوری با توجه به شرایط خود آن را تنظیم می کند.

به زبان ساده، نرخ بهره فارکس را می توان میزان سود دریافتی از بانک ها برای سرمایه گذاری و یا میزان سود بازپرداخت وام های دریافتی دانست. این نرخ که برای کنترل تورم تنظیم می شود، نشان دهنده موارد بسیار زیادی است. اگر میزان این نرخ پایین باشد، در نتیجه آن نقدینگی در دست مردم زیاد می شود و اگر این نرخ بالا باشد، به دلیل جذابیت سپرده گذاری در بانک ها، پول از دست مردم جمع آوری می شود.

پلتفرم های بسیاری از جمله Forex Factory که با نام تقویم اقتصادی فارکس نیز شناخته می شود، اطلاعات بنیادی بسیار زیادی مانند نرخ بهره ارزهای فیات مختلف را در اختیار تحلیل گران قرار می دهد. استفاده از این اطلاعات و داده ها به شما در تمامی مراحل تحلیل و ترید کمک کننده خواهد بود.

  • انواع سفارشات در فارکس

در دنیای فارکس، سفارشات در انواع و دسته بندی های متفاوتی قرار می گیرند که تریدرها با توجه به تمایلات و استراتژی های خود، گزینه های متفاوتی را انتخاب می کنند. در ادامه انواع سفارش در فارکس را با هم بررسی می کنیم:

1. سفارش آنی (Market)

در این نوع سفارش که گاهی با عنوان سفارش Instant نیز شناخته می شود، سفارش کاربر بلافاصله و پس از ثبت شدن در قیمت لحظه ای بازار انجام می شود. در چنین حالتی، کاربر برای آنکه سود از دست ندهد، تلاش می کند تا در سریع ترین زمان ممکن، معامله را در هر قیمتی که انجام دهد.

2. سفارش شرطی

سفارشات شرطی نیز توسط کاربر ثبت شده و در صورت محقق شدن شرطی که تریدر تعیین می کند، معامله در یک قیمت خاص انجام می شود. سفارشات شرطی خود به 2 دسته کلی تقسیم می شوند؛ Limit و Stop.

  • Limit

سفارشات Limit که در زبان فارسی با عنوان محدود نیز شناخته می شوند، به صورت Buy Limit و Sell Limit وجود دارند. این سفارشات، زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که تریدر قصد دارد سفارشی را در نزدیکی محل های حساس مانند نقاط حمایت و مقاومت ثبت کند. در این صورت، به دلیل تحلیل تریدر مبنی بر اینکه قیمت با رسیدن به حمایت یا مقاومت برگشت خواهد داشت، یک سفارش از نوع Limit ثبت می کند.

زمانی که قیمت در یک موج نزولی به یک حمایت نزدیک باشد و احتمال برگشت قیمت و آغاز موج صعودی وجود داشته باشد، تریدر یک سفارش از نوع Buy Limit ثبت می کند. در مقابل، زمانی که قیمت در یک موج صعودی به یک مقاومت نزدیک بوده و احتمال برگشت قیمت و آغاز موج نزولی وجود داشته باشد، تریدر یک سفارش از نوع Sell Limit ثبت می کند.

Limit در انواع سفارشات فارکس

  • Stop

در روش سفارش گذاری Stop، تحلیلگر و تریدر بر این باورند که روند قیمتی به مسیر خود ادامه خواهد داد؛ چه نزولی باشد و چه صعودی. اما برای آنکه از ادامه این روند اطمینان حاصل کنند، یک شرط برای آن تعیین می کنند که تنها در صورت محقق شدن این شرط، معامله انجام شود.

«لازم به ذکر است که سفارشات Stop نیز در دو نوع Buy Stop و Sell Stop وجود دارند.»

سفارش گذاری Stop

  • حساب های دمو در فارکس

همه ما پس از اینکه آموزش های لازم برای تحلیل را یاد گرفتیم، با این سوال مواجه می شویم که آیا آمادگی لازم برای فعالیت در بازار فارکس را داریم یا خیر. فارکس برای اینکه ابهامات معامله گران را در این بازار برطرف کند، قابلیتی با عنوان حساب دمو را در اختیار آن ها می گذارد. به همین دلیل، پیشنهاد می کنیم پیش از اینکه پول حقیقی خود را وارد بازار کنید، مدتی به کمک یک حساب دمو (آزمایشی)، از مهارت کافی خود برای فعالیت در بازار مطمئن شوید.

برای این کار، یک بروکر معتبر را پیدا کرده و حساب معاملاتی از نوع دمو در آن افتتاح کنید. فرایند افتتاح حساب دمو کاملا شبیه به روند افتتاح حساب حقیقی است که در پلتفرم بروکر انجام می شود.

برای این کار، پیشنهاد می کنیم که تلاش کنید نوع و مشخصات حساب دمو را شبیه به آنچه قرار است در حساب واقعی تنظیم کنید، انتخاب کنید؛ به عنوان مثال، اگر میزان سرمایه خود را در حساب دمو 10.000 دلار تنظیم کنید، عملکرد و میزان سود و زیان شما متفاوت از حالتی خواهد بود که 100 دلار در حساب خود داشته باشید. بنابراین برای رسیدن به میزان تسلط خود به بازار به ویژگی های حساب خود دقت داشته باشید.

  • کجا ترید کنیم؟ (بهترین محیط برای معامله و ترید)

برای انجام معاملات در بازار فارکس محیط های متفاوتی وجود دارند که یکی از بهترین آن ها، پلتفرم متاترید است. اشتباه نکنید! درست است که شما برای فعالیت در بازار فارکس باید حتما در یک بروکر معتبر فعالیت داشته باشید، اما در هر حال، پس از افتتاح حساب در بروکر، باید حساب معاملاتی خود را به پلتفرم معاملاتی مانند متاتریدر متصل کنید.

البته برخی از بروکرها، امکان انجام معامله در محیط بروکر را نیز در اختیار شما می گذارند، اما پیشنهاد می کنیم برای مدیریت درست عملکرد خود و تنطیمات بهتر سفارشات، معاملات تان را در پلتفرم معاملاتی که معمولا متاتریدر است، انجام دهید. این موضوع به شما کمک می کند تا بتوانید با ترتیب مناسب تری، روند معاملاتی تان را مدیریت کنید.

بهترین محیط برای معامله در فارکس

  • درآمد فارکس در ایران

درآمد فارکس در ایران چقدر است؟ آیا قابل قبول است و به ریسک هایی که می تواند داشته باشد، می صرفد؟ شرایط بد اقتصادی و تحریم های موجود، روزبه روز ارزش ریال ایران را در برابر ارزهای پرکاربرد بین المللی مانند دلار کاهش می دهد. در چنین شرایطی، بسیاری از افراد، تلاش می کنند تا با کسب درآمد دلاری، ریسک کاهش ارزش سرمایه هایشان را به حداقل برسانند؛ بازار فارکس به دلیل عدم نیاز به سرمایه اولیه بالا، به یکی از پرطرفدارین روش ها برای رسیدن به این هدف تبدیل شده است.

اگر شما به عنوان یک معامله گر و تریدر بتوانید تحلیل ها را به صورت اصولی انجام داده و تمامی موارد اصلی دیگر مانند مدیریت سرمایه را رعایت کنید، می توانید با توجه به میزان فعالیت تان، درآمد مناسبی داشته باشید. در نتیجه این امر، حتی بالا رفتن قیمت دلار و بی ارزش تر شدن ریاال نیز نمی تواند آسیبی به سرمایه شما وارد کند؛ چه بسا که باعث بالاترین میزان درآمد شما نیز می شود.

  • بازیگران بازار فارکس

بزرگ ترین بازیگران بازار فارکس، نهادهایی هستند که سرمایه های بالایی داشته و می توانند با ثبت سفارش، تقاضا و عرضه خود، در روند موجود تغییر ایجاد کرده و یا به ادامه دار بودن یک روند کمک کنند. به طورکلی، بانک ها، شرکت های تجاری و تجار حرفه ای، صندوق های سرمایه گذاری و افرادی که به صورت حرفه ای با حجم بالایی سرمایه گذاری می کنند، از مهم ترین و تاثیرگذارترین مهره ها هستند.

این افراد و نهادها، به دلیل حجم های بالای معاملات خود، می توانند جهت بازار را تعیین کنند؛ در چنین مسیری، معامله گران معمولی در حقیقت تنها تلاش می کنند که هم سو با روند ایجاد شده توسط این نهادها، به سود برسند.

بازیگران بازار فارکس

  •  بروکر چیست؟

بروکر یکی از اصلی ترین پایه های انجام یک معامله در بازار فارکس است که بستر مناسبی را برای فعالیت های شما فراهم می کند. در حقیقت، بروکرها با توجه به نوع فعالیتی که دارند، ممکن است به عنوان یک طرف معامله تریدرها قرار بگیرند یا به عنوان واسطه عمل کرده و خریدار و فروشنده را به هم وصل کنند.

  • معرفی بهترین بروکرهای فارکس

همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، تریدرهای بازار فارکس، برای انجام معاملات خود، باید در یک بروکر، حساب داشته باشند. متاسفانه به دلیل تحریم های سیاسی که علیه ایران وجود دارد، امکان فعالیت در بسیاری از بهترین بروکرها در سطح جهان برای ما وجود ندارد؛ به همین دلیل، پیدا کردن یک بروکر مناسب با شرایط ایده آل می تواند کار سختی باشد. در ادامه برخی از بهترین بروکرهای فارکس را که خدمات خود را همچنان در اختیار ایرانیان قرار می دهند را معرفی خواهیم کرد:

  1. آلپاری (Alpari)
  2. آمارکتس (Amarkets)
  3. لایت فارکس (LiteForex)
  4. PCM
  5. اینگات (Ingot)
  6. پاکت آپشن (Pocket Option)
  7. دلتا اف ایکس (Delta FX)
  8. کپیتال اکستند
  9. ویندزور (Windsor)
  10. اپوفایننس (Opofinance)
  11. آی سی ام (Capital ICM)
  12. روبو فارکس (Robo Forex)
  13. لایت فایننس (لایت فارکس سابق)

آموزش فارکس و بهترین بروکرها

  • آموزش ثبت نام در فارکس و باز کردن حساب معاملاتی

پس از آنکه بروکر موردنظر خود را انتخاب و مراحل ثبت نام و احراز هویت را طی کردید، زمان آن می رسد که حساب معاملاتی را در بروکر موردنظر افتتاح کنید. لازم به ذکر است که هر بروکر، امکان افتتاح چند نوع حساب را برای کاربران خود فراهم می کند و شما باید با توجه به ویژگی های حساب های مختلف ارائه شده در بروکر، بهترین نوع آن را انتخاب کرده و مراحل افتتاح حساب را انجام دهید.

اما برای شروع معامله گری در بازار فارکس، باید دو مرحله دیگر را نیز پشت سر بگذارید؛ واریز سرمایه و اتصال حساب معاملاتی به متاتریدر. واریز سرمایه نیز با روش های مختلفی که در بروکر ارائه می شود، قابل انجام است، اما برای اتصال حساب به متاتریدر، باید ابتدا پلتفرم متاتریدر را دانلود و نصب کنید. لازم به ذکر است که عموما امکان دانلود پلتفرم معاملاتی در پلتفرم بروکر وجود دارد.

در زمان افتتاح حساب، مشخصات آن برای شما نمایش داده شده و یا به صورت ایمیل به آدرس ایمیلی که در زمان ثبت نام وارد کرده بودید، ارسال می شود. پس از دانلود و نصب متاتریدر، باید اطلاعات حساب خود را وارد کنید تا به این ترتیب حساب معاملاتی که در بروکر ایجاد کرده بودید به متاتریدر متصل شود.

مراحل باز کردن حساب معاملاتی و ثبت نام در فارکس را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. ثبت نام و احراز هویت در بروکر
  2. افتتاح حساب معاملاتی در بروکر
  3. واریز سرمایه
  4. دانلود متاتریدر (یا هر پلتفرم معاملاتی دیگر)
  5. اتصال حساب معاملاتی به متاتریدر و شروع ترید
  • بروکرهای کلاهبردار

همانطور که در بخش های قبلی توضیح دادیم، ایرانیان به دلیل مشکلات سیاسی و تحریم های اعمال شده، از سوی برخی از بروکرها ممنوع المعامله شده اند؛ با این حال بار هم بروکرهای معتبری وجود دارد که خدمات خود را به ایرانیان نیز ارائه می دهند.

با اینحال، با وجود تمام بررسی ها بروکرهای متفاوتی نیز وجود دارند که با کلاه برداری در زمینه های مختلف، تلاش می کنند تا به روش های مختلف، سرمایه افراد را دریافت کرده و در نهایت باعث ضرر آن ها شوند. برخی از بروکرهایی که در این سال ها نام آن ها به عنوان کلاه بردار در میان مردم شناخته شده است را می توانید در لیست زیر مشاهده کنید:

  • بروکر ICBroker
  • بروکر SFCMarket
  • بروکر FxCityIndex

تریدرها برای انتخاب بروکر، باید به موارد مختلفی توجه داشته باشند تا در نهایت در دام کلاهبردارها نیافتاده و ضرر نکنند. به عبارت دیگر، با اینکه تعداد زیادی بروکرهای اسکم وجود دارد، شما می توانید با در نظر داشتن برخی ویژگی ها و بررسی آن ها در زمان انتخاب، درصد خطا را به شکل تاثیرگذاری کاهش دهید.

برخی از خصوصیاتی که برای تشخیص بروکرهای کلاهبردار فارکس از لحاظ امنیتی باید به آن ها توجه داشته باشید، عبارتند از:

  1. رگولاتوری معتبر
  2. توجه به سابقه فعالیت بروکر
  3. بررسی دامنه و هاست سایت بروکر
  4. بررسی اعتبار و ترافیک دامنه در برخی از پلتفرم ها همچون MOZ و Alexa

بروکر کلاهبردار

  • بروکر مارکت میکر

بروکر مارکت میکر (Market Maker Broker) که با نام بازار ساز نیز شناخته می شود، به بروکرهایی گفته می شود که برای انجام معامله، خودشان در طرف مقابل کاربر یا مشتری بروکر قرار می گیرند.

به زبان ساده، اگر فردی در یک بروکر مارکت، افتتاح حساب کند، درواقع در حال انجام معامله با بروکر است؛ بنابراین، اگر مشتری معامله فروش باز کند، بروکر برای انجام شدن معامله به عنوان خریدار حاضر می شود. در مقابل نیز اگر مشتری موقعیت خرید باز کند، بروکر به عنوان فروشنده فعالیت خواهد کرد. به طور خلاصه در بروکرهای مارکت میکر، نقدینگی لازم برای انجام شدن معاملات کاربران توسط بروکر تامین می شود.

  • بروکر NDD

بروکر NDD که خلاصه ای از عبارت No Dealing Desk و به معنی بروکرهای بدون میز معاملات است، بر خلاف بروکرهای مارکت میکر، در طرف دوم معامله قرار نمی گیرد؛ بلکه بستری را برای مشتریان بروکر فراهم می کنند که بتوانند معاملات خود را انجام دهند. به عنوان مثال، اگر کاربری معامله فروش جفت ارز EUR/USD را ثبت کرده باشد، بروکر زمینه انجام شدن معامله با کاربری که موقعیت خرید EUR/USD را ثبت کرده است، فراهم می کند.

  • متاتریدر 4

متاتریدر یک پلتفرم است که تریدرها پس از افتتاح حساب و اتصال آن به متاترید می توانند معاملات دقیق تری را داشته باشند.

درست است که امکان ثبت سفارش در برخی بروکرها وجود دارد، با این حال، قابلیت هایی که متاتریدر 4 در اختیار کاربران خود می گذارد، به گونه ای است که بتوانند پس از مدتی فعالیت، عملکرد خود را بسنجند و ایرادات احتمالی استراتژی های خود را کشف کنند.

همچنین، متاتریدر امکان تحلیل نمودار قیمتی و اضافه کردن اندیکاتور، نوشتن اکسپرت و… را نیز برای کاربران خود در نظر گرفته است. درست است که در سال های اخیر، متاتریدر 5 نیز معرفی شده و امکان استفاده از آن برای کاربران وجود دارد، اما با اینحال، همچنان متاتریدر 4 طرافداران بیشتری در میان کاربران بروکرهای مختلف دارد.

آموزش فارکس و متاتریدر ۴

  • مزایای بازار فارکس

بازار فارکس درست مانند هر بازار دیگری، از مزایای متعددی برخوردار است که در نهایت باعث حجم بالای استقبال کاربران و معامله گران از آن شده است. در ادامه برخی از مهم ترین مزایای بازار فارکس را با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد:

  1. بازار فارکس به صورت 24 ساعته و در روزهای فعال کاری فعالیت دارد؛ اما با اینحال، روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است.
  2. زیاد بودن مطالب آموزشی در سطح اینترنت، در مورد این بازار، باعث می شود تا شما بتوانید به صورت اصولی فعالیت در این بازار را آغاز کرده و به صورت رایگان سطح خود را ارتقا دهید.
  3. وسعت بالای بازار فارکس موجب شده است تا تعداد بالایی پلتفرم تحلیلی ایجاد شده و معاملات نیز حجم بالایی داشته باشند. به همین دلیل، ابزارهای تحلیلی متعددی در اختیار تریدرها و معامله گران وجود دارد.
  4. امکان شروع فعالیت در بازار فارکس با مبالغ بسیار کم (10 دلار برای حساب های نانو در برخی از بروکرها) نیز وجود دارد؛ این موضوع برای تریدرهایی که سرمایه اولیه کافی ندارند و به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده اند از اهمیت بالایی برخوردار است.
  5. امکان افتتاح حساب دمو یا آزمایشی، از دیگر مزایای بازار فارکس است که به کاربران امکان می دهد که ابتدا عملکرد خود را با سرمایه مجازی در بازار حقیقی بررسی کرده و در صورت موفقیت آموز بودن معاملات و اطمینان از آمادگی، با واریز سرمایه حقیقی، به سود واقعی نیز برسند.
  6. تریدرهای بازار فارکس، عموما به دلیل حجم بالای معاملات به خصوص در زمان انتخاب جفت ارزهای مناسب برای ترید، با مشکلاتی مانند نقدشوندگی و یا انجام نشدن معاملات مواجه نمی شوند. تعداد بالای کاربران و عمق بالای این بازار، باعث می شود تا معاملات بدون مشکل و به راحتی انجام شوند.
  •  چرا در فارکس ضرر می کنیم؟

چرا در فارکس ضرر می کنیم؟ درست است که امکانات متعددی در فارکس وجود دارد تا بتوانند بدون قبول ریسک بالا به سود برسند اما باز هم برخی کاربران هستند که ضرر کرده و سرمایه خود را از دست می دهند. برخی از مهم ترین دلایلی که باعث می شود تا تریدرها ضرر کرده و سرمایه شان نابود شود را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • آموزش ناکافی
  • عدم مدیریت سرمایه
  • عدم پایبندی به آموزش ها
  • استفاده از اهرم های بالا در معاملات
  • عدم آمادگی روانی برای انجام معاملات: توجه داشته باشید که عصبانیت، ناراحتی یا هر دلیل مشابه دیگری می تواند منجر به آن شود که تصمیمات نادرست گرفته و به این ترتیب ضرر ببینید.
  • ترس و طمع: این موارد، از اصلی ترین دلایلی هستند که باعث می شوند تریدرها در زمان نامناسب، منتظر سود بیشتر باشند و در زمان نادرست به دلیل ترس، معاملات خود را ببندند و متحمل ضرر شوند.
  • فعالیت با پول حقیقی و با مبالغ بالا در ابتدای فعالیت: در حالی که شما می توانید ابتدا با افتتاح حساب دمو، از آمادگی کامل خود مطمئن شده و سپس مبالغ پایین را به حساب خود واریز کرده و فعالیت واقعی خود را آغاز کنید.

ضرر در بازار مالی Forex

  • مارجین چیست

زمانی که معامله گر، سفارشی را ثبت می کند، با توجه به حجم، لات و اهرمی که تنظیم شده است، مبلغی از سرمایه او به عنوان ضمانت یا وجه تضمین، از سمت بروکر قفل می شود؛ این وجه در ادبیات فارکس، با نام مارجین شناخته می شود.

  • جلوگیری از کال مارجین

مدیریت سرمایه یکی از اصولی ترین موارد در زمان فعالیت در بازارهای مالی است که با رعایت آن می توان از کال مارجین شدن در امان ماند. به طورکلی، با توجه به معاملات باز، حجم معاملات و ویژگی های معامله، بخش از سرمایه شما توسط بروکر قفل می شود. زمانی که میزان این سرمایه قفل شده به حد بالایی برسد، بروکر به شما هشدار می دهد که در حال از دست دادن سرمایه خود هستید؛ در چنین شرایطی، تریدرها یا مبلغی را برای باز نگه داشتن معاملات خود به حساب معاملاتی واریز می کنند یا پیش از کال مارجین، معامله با ضرر خود را می بندند.

بهترین کار برای جلوگیری از کال مارجین، این است که اطلاعات و دانش خود را در مورد اصطلاحات و ابزارها و قابلیت های این بازار افزایش دهید تا بتوانید از امتیازات آن استفاده کنید نه اینکه متضرر شوید.

  •  انواع تحلیل در فارکس

کاربران بازارهای مالی مانند فارکس، تلاش می کنند تا با انواع تحلیل در فارکس، ارزش دارایی ها را در آینده تخمین بزنند. در برخی موارد، این پیش بینی براساس شرایط بنیادی دارایی قابل معامله انجام می شود. گاهی نیز نمودارهای قیمتی به کمک ابزارهای تحلیلی توسط افراد مختلف بررسی و تحلیل می شوند.

به طور کلی، انواع تحلیل فارکس را می توان در انواع زیر دسته بندی کرد:

1. تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال براین باورند که همه چیز دائما در حال تکرار است؛ بر همین اساس، این دسته از کاربران سعی می کنند با بررسی گذشته نمودار قیمتی یک دارایی، آینده آن را پیش بینی کنند.

این تحلیل گران برای انجام تحلیل خود از ابزارهای مختلفی مانند اندیکاتورها، خطوط روند و… استفاده می کنند که بر اساس تکرار جریان های قیمتی در نواحی خاص طراحی شده اند.

«مهم ترین و شناخته شده ترین پلتفرم تحلیلی برای تکنیکال کاران، سایت مرجع تحلیلی تریدینگ ویو است.»

تحلیل تکنیکال

2. تحلیل فاندامنتال (بنیادی)

در تحلیل بنیادی، مسائل اساسی موثر بر روی دارایی، مورد بررسی قرار می گیرند؛ برای مثال در بازار فارکس که ارزهای رایج کشورهای مختلف در مقابل یکدیگر معامله می شوند، آینده یک ارز و یا جفت ارزهای مورد معامله، بر اساس موارد موثر بر روی قدرت یا ضعف آن ارز پیش بینی می شوند.

به عنوان مثال اگر تغییراتی (مثبت یا منفی)، بر روی نرخ بهره دلار آمریکا ایجاد شود، نرخ بیکاری در آمریکا تغییر کند و یا دیگر مسائل اساسی در قدرت و تقویت یا تضعیف پشتوانه آمریکا اتفاق بیفتد، جفت ارزهایی که یک سمت آن ها دلار آمریکا باشد، تحت تاثیر قرار می گیرند. البته دلار آمریکا به قدری قدرتمند است که تغییرات آن موجب اعمال تغییرات بر روی سایر جفت ارزها نیز خواهد شد.

3. تحلیل سنتیمنتال

به طورکلی، رفتار و احساسات سرمایه گذاران و معامله گران است که روند بازار و قیمت ها را شکل داده و دچار تغییر می کند. تحلیل سنتیمنتال، احساسات مثبت، منفی و خنثی موجود در بازار را شناسایی کرده و یک دید کلی نسبت به آینده بازار در اختیار تریدر و معامله گران قرار می دهد.

با استفاده از این روش تحلیل، می تواند به احساسات مثبت و منفی بازار پی برده و در نهایت، روند صعودی یا نزولی نرخ ها را پیش بینی کرد.

  • انواع نمودار فارکس

نمودارهای مختلفی در بازار فارکس وجود دارند که هر یک در جریان بررسی وضعیت تکنیکال به شما کمک می کنند. به عبارتی، هر تحلیلگر با توجه به نوع استفاده و نیاز خود و ابزارهای تحلیلی، یک نوع نمودار خاص را انتخاب می کند.

انواع نمودار فارکس بی شمارند و نمونه های زیادی دارند، با اینحال، نمودارهای کندلی، میله ای و خطی تقریبا در تمام پلتفرم ها وجود داشته و در میان تحلیلگران و تریدرها بیشترین کاربرد را دارند.

آموزش forex و نمودارهای آن

1. نمودار شمعی (کندلی)

نمودارهای کندلی که در ادبیات بازار مالی ایران با نام نمودار شمعی نیز شناخته می شوند، با شمع هایی با طول بدنه و سایه های مختلف تشکیل شده اند. این نمودار، باتوجه به تایم فریم انتخابی شما در هر نمودار قیمتی، هر کندل تغییرات قیمت را در همان بازه نشان می دهد.

به عنوان مثال اگر تایم فریم 1ساعته را انتخاب کرده باشید، هر کندل، تغییرات قیمت را در یک ساعت نشان می دهد. اگر کندل سبز باشد، بدین معناست که قیمت در زمان بسته شدن کندل بالاتر از قیمت در زمان باز شدن آن بوده است. در مقابل نیز اگر قیمت در زمان باز شدن کندل بیشتر از قیمت در زمان بستن کندل باشد، بدنه کندل به رنگ قرمز خواهد بود. بیشترین و کمترین نوسانات قیمت در طول زمان تشکیل کندل نیز به صورت سایه (Shadow) در بالا و پایین بدنه کندل ظاهر خواهند شد.

2. نمودار میله ای

نمودارهای میله ای نیز شباهت بسیار زیادی به نمودارهای کندلی دارند؛ در این نمودارها، شاهد یک بدنه هستیم که معمولا یک خط افقی در بالا و پایین آن وجود دارد که تعیین کننده قیمت باز و بسته شدن میله هستند. پس از خط افقی، سایه یا Shadow شکل می گیرد که بیشترین نوسانات مثبت و منفی میله را در زمان تشکیل نشان می دهد.

در این نمودارها نیز، با توجه به تایم فریم انتخابی، هر میله نشان دهنده نوسانات قیمت در همان بازه است؛ به عنوان مثال، اگر تایم فریم 4 ساعته را در یک نمودار میله ای تنظیم کنیم، هر میله نشان دهنده نوسانات قیمت در 4 ساعت خواهد بود.

آموزش فارکس و نمودار میله ای

3. نمودار خطی

در نمودارهای خطی، بر خلاف دو نوع نمودار قبلی، جزئیات و نوسانات قیمتی لحاظ نشده و تنها قیمت باز و بسته شدن هر نقطه در نمودار اهمیت دارد، نه تحرکات قیمتی در آن بازه زمانی. به عنوان مثال در صورتی که نمودار خطی را بر روی تایم فریم یک ساعته تنظیم کرده و قیمت دارایی در زمان باز شدن 200 باشد و در زمان بسته شدن به 250 برسد، خطی رو به بالا برای یک بازه نشان داده خواهد شد و نوسانات مابین آن حذف می شوند.

این نوع نمودار برای افرادی که به روند کلی قیمت بدون جزئیات نیاز داشته باشند، کاربردی است. در مقابل اما اگر می خواهید به صورت دقیق تحلیل داشته باشید باید از ابزارهای تحلیلی و نمودارهای کندلی استفاده کنید.

نمودار خطی

آموزش فارکس متوسطه

تا به اینجا مفاهیمی را که برای شروع کار باید با آن ها آشنایی داشته باشید را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه می خواهیم محتواها و مفاهیمی را که برای سرمایه گذاری جدی تر باید نیست به آن ها تسلط داشته باشید را توضیح دهیم. پس برای اینکه بتوانید گام هایی محکم تر و با اطمینان تر داشته باشید، حتما تا پایان با ما همراه باشید:

  • کاربرد کندل شمعی

همانطور که در قسمت های پیشین توضیح دادیم، نمودارهای شمعی، یکی از پرکاربردترین نمودارها برای تحلیلگران است. یک نمودار قیمتی کندلی را در نظر بگیرید که بر روی تایم فریم 30 دقیقه ای تنظیم شده است و آخرین کندل تشکیل شده یک کندل منفی (معمولا به رنگ قرمز) است. کندل منفی در این نمودار بدین معناست که دارایی در زمان باز شدن کندل (ابتدای 30 دقیقه)، قیمت بالاتری نسبت به زمان بسته شدن کندل (پایان 30 دقیقه) داشته است. دو خط موجود که معمولا در بالا و پایین کندل ها دیده می شوند نیز بیشترین نوسانات مثبت و منفی را در 30 دقیقه (با توجه به تایم فریم نمودار کندلی) نشان می دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید که قیمت دارایی در زمان باز شدن کندل، 10 دلار و در زمان 30 دقیقه (یا هر بازه دیگر، با توجه به تایم فریم نمودار) به قیمت های 15 دلار و 5 دلار هم رسیده است؛ اما در نهایت با قیمت 7 دلار بسته می شود. در چنین حالتی، بدنه کندل رنگ قرمز است که از 10 دلار به 7 دلار رسیده و کاهشی بوده است؛ اما در 30 دقیقه، قیمت به 15 و 5 دلار هم رسیده است، پس باید شدو یا سایه هایی در بالا تا قیمت 15 دلار و در پایین کندل تا قیمت 5 دلار نیز برای کندل رسم شود.

تمامی این موارد که برخی از پروسه استفاده از کاربرد نمودار شمعی است، به شما کمک می کنند استراتژی درست تری داشته و با احتمال بیشتری به سود برسید.

آموزش فارکس و کندل شمعی

  • حمایت و مقاومت و نحوه استفاده از آن ها

بسیاری از فعالان بازارهای مالی با تکیه بر تحلیل تکنیکال، تلاش می کنند تا نقاط ورود و خروج به معاملات را پیدا کنند. مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت در فارکس از ابتدایی ترین اصطلاحاتی است که هر معامله گری به خصوص تحلیلگران تکنیکال باید با آن آشنا باشند.

همانطور که گفتیم تحلیلگران تکنیکال با بررسی گذشته نمودار قیمتی یک دارایی، تلاش می کنند تا ارزش آن را در آینده پیش بینی کنند. آن ها با اتصال کف های قیمتی، خطی را ترسیم می کنند که با عنوان حمایت شناخته می شود و در آینده نیز با رسیدن قیمت به امتداد خط ترسیم شده، احتمالا قیمت به آن واکنش نشان خواهد داد. همچنین با اتصال سقف های قیمتی به یکدیگر خطی ترسیم می شود که برخورد قیمت در آینده و به امتداد آن می تواند مهم باشد.

زمانی که یک روند نزولی برقرار است، با رسیدن به حمایت، ممکن است دو حالت پیش بیاید:

  1. در صورتی که میزان عرضه بالا باشد (با توجه به قدرت حمایت)، خط حمایت نمی تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند و کاهش ارزش دارایی ادامه دار خواهد بود. در چنین شرایطی، تریدرها با باز کردن موقعیت فروش به سود می رسند.
  2. در حالت دوم، با رسیدن قیمت به سطح حمایت، به دلیل بالا رفتن میزان تقاضا، روند نزولی به پایان رسیده و روند صعودی آغاز  می شود که چنین مواقعی، تریدرها با باز کردن موقعیت خرید به سود می رسند.

زمانی که روند صعودی باشد و قیمت به سطح مقامتی نزدیک شود، نیز دو حالت ممکن است پیش آید:

  1. اگر قدرت تقاضا به قدری زیاد باشد که بتواند سطح مقاومتی را بشکند، روند صعودی ادامه دار خواهد بود و افزایش قیمت دارایی را خواهیم داشت.
  2. در صورتی که با رسیدن قیمت به سطح مقاومتی، حجم عرضه بالا باشد، روند برگشت داده شده و در نهایت شاهد آغاز یک روند نزولی خواهیم بود.
  • اسکالپ چیست؟

تریدرهای بازارهای مالی با استراتژی های مختلفی در بازار فعالیت می کنند؛ برخی از آن ها سفارشی را ثبت کرده و معامله ی خود را برای چند ساعت تا چند روز باز نگه می دارند. در مقابل، تریدرهایی نیز وجود دارند که سعی می کنند با انجام معاملات زیاد، کوتاه مدت و کسب سودهای کم از هر معامله، به برآیند مناسبی برسند. این افراد که با عنوان اسکالپر شناخته می شوند، در زمان تحلیل و بررسی نمودار قیمتی، تایم فریم های بسیار کوچک مثل یک دقیقه را انتخاب می کنند. استراتژی که اسکالپرها به کار می گیرند با عنوان اسکالپ یا اسکالپینگ شناخته می شود.

  • خط روند چیست؟

با اتصال کف ها و سقف های قیمتی، خطوطی بر روی نمودار قیمتی ترسیم می شود که با عنوان خط روند شناخته می شوند که می تواند صعودی، نزولی و یا خنثی باشد.

در صورتی که کف های قیمتی، در حال افزایش باشند،  با ترسیم و اتصال این نقاط به هم، خط روند صعودی پدیدار می شود؛ در مقابل برای ترسیم خط روند نزولی، باید نقاط سقف های قیمتی به یکدیگر متصل شوند. اما زمانی که بازار در حالت خنثی باشد، با ترسیم خطوط متوجه می شویم که قیمت در یک محدوده در حرکت است و صعود و یا افت قیمت را تجربه نمی کند.

خط روند

  • الگوهای کندل فارکس

همانطور که پیشتر نیز عنوان کردیم، نمودارهای کندلی یکی از پراستفاده ترین نمودارها برای تحلیل هستند؛ زیرا اطلاعات دقیق تری را از شرایط بازار به تحلیلگران و تریدرها می دهند.

به طور کلی، هر کندل به همراه کندل های اطراف خود به خصوص در نواحی حساس مانند حمایت ها و مقاومت ها معانی مختلفی داشته و احتمال برگشت قیمت، ادامه دار بودن روند و… را برای تحلیلگر به ارمغان می آورند.

در ادامه برخی از پرکاربردترین الگوهای کندلی را به طور مختصر با هم بررسی می کنیم:

1. مارابوزو (Marubozu)

یک کندل با بدنه بلند و نشان دهنده ادامه دار بودن روند؛ بنابراین اگر در یک روند نزولی، یک کندل مارابوزو ببینید به این معنی است که روند نزولی ادامه دار خواهد بود.

الگوی Marubozu

2. ستاره صبحگاهی (Morning Star)

نشان دهنده احتمال به پایان رسیدن روند نزولی و شروع روند صعودی. در این الگو، کندل اول منفی با بدنه بلند، کندل دوم کم اهمیت با بدنه کوتاه و کندل سوم صعودی با بدنه بلند است.

الگوی ستاره صبحگاهی

3. پوشاننده (Engulfing)

در این الگو، دو کندل با بدنه های بزرگ مثبت و منفی پشت سر هم می آیند؛ کندل دوم باید بلندتر باشد و تمام بدنه کندل پیش از خود را بپوشاند. این کندل از کف و سقف قیمتی می تواند روندی هم جهت با کندل با بدنه پوشاننده را پیش بینی کند.

الگوی پوشاننده

4. سنجاقک (Dragonfly)

الگوی سنجاقک در انتهای روند نزولی، سیگنال آغاز یک روند صعودی را صادر می کند. در این الگو، کندل بسیار کوتاه است و تقریبا قیمت باز و بسته شدن آن یکسان و یا بسیار نزدیک به هم هستند. همچنین بالاترین نوسان مثبت نیز به قیمت باز و بسته شدن کندل نزدیک است اما نوسان منفی که با سایه به سمت پایین نشان داده می شود بلند است.

الگوی سنجاقک

5. سنگ قبر (Grave Stone)

الگوی سنگ قبر در انتهای یک روند صعودی دیده شده و سیگنال شروع روند نزولی را صادر می کند. بدنه کندل بسیار کوچک است؛ به طوریکه قیمت های باز و بسته شدن کندل، مشابه یا بسیار نزدیک به هم هستند. سایه ای که در بالای کندل ایجاد می شود، بلند و سایه ی ایجاد شده در پایین کندل، کوتاه است.

الگوی سنگ قبر در آموزش فارکس

6. مرد به دار آویخته (Hanging Man)

در این الگو، بدنه ی کندل کوتاه است و سایه ی بسیار بلندی در زیر آن تشکیل می شود؛ اما در بخش بالایی کندل یا سایه وجود ندارد و یا طول آن بسیار کوتاه است. دیدن این الگو در سقف های قیمتی و مقاومت ها، انتهای روند صعودی و آغاز روند نزولی را نشان می دهد.

الگوی مرد به دار آویخته

7. چکش (Hammer)

الگوی چکش، بخصوص در حمایت ها و کف های قیمتی، سیگنال برگشت روند و آغاز روند صعودی را صادر می کند. در این الگو، بدنه کندل کوتاه است و یک سایه بلند در پایین آن تشکیل می شود. همچنین در بخش بالایی، کندل یا سایه ایجاد نشده و یا طول آن بسیار کوتاه است.

8. چکش وارونه (Inverted Hammer)

الگوی چکش وارونه در انتهای روندهای نزولی دیده می شود و سیگنالی که می توان از آن دریافت کرد، بازگشت روند و آغاز روند صعودی است. در این الگو، بدنه کندل کوچک است و سایه ی بلندی در بالای آن تشکیل می شود. همچنین در پایین کندل، سایه ایجاد نمی شود و یا در صورت ایجاد، طول آن کوتاه است.

الگوی چکش وارونه

9. باردار (Harami)

الگوی باردار یا هارامی، از دو کندل تشکیل می شود؛ یک کندل با بدنه بلند و بعد از آن کندلی با بدنه کوچک تر و بر خلاف جهت کندل بزرگ. کندل کوچک (کندل دوم)، جهت روند را مشخص می کند؛ یعنی اگر کندل بزرگ منفی و کندل کوچک مثبت باشد، روند مثبتی را خواهیم دید و اگر کندل کوچک، سبز و مثبت باشد، روند صعودی را نوید می دهد.

الگوی کندل فارکس باردار

  • ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت

بسیاری از الگوهایی که در قسمت قبلی معرفی شدند، در تمامی بخش ها معتبر نیستند و دیدن شان در نواحی حمایت و مقاومت، به آن ها اعتبار می بخشد. به عبارتی دیگر، در میانه روند صعودی یا نزولی، چندان معتبر نیستند.

بنابراین علاوه بر آشنایی با الگوها، باید به محل تشکیل الگو نیز توجه داشته باشید. این موضوع به خصوص برای الگوهایی که سیگنال برگشت روند را صادر می کنند، از اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا برگشت ها در نواحی حمایت و مقاومت رخ می دهند.

  • بازار روند دار در آموزش فارکس

بازار روند دار، به بازاری گفته می شود که در آن، نمودارهای قیمتی به گونه ای شکل می گیرند که کف های قیمت،ی از کف های پیشین بالاتر باشند و به این ترتیب روند صعودی را تشکیل دهند؛ یا آنکه سقف های قیمتی از سقف های قیمتی پیش از خود، کم تر باشد و به این ترتیب شاهد تشکیل یک روند نزولی باشیم.

  • بازار خنثی یا رنج

در بازار خنثی، برخلاف بازار رونددار، نمودارهای قیمتی، نه روند صعودی دارند و نه نزولی و تنها در یک محدوده نوسان می کنند. برخی از تریدرها، از ویژگی های این بازارها، برای کسب سود در سقف و کف های قیمتی استفاده می کنند.

  • بازگشت یا اصلاح روند

بازگشت و اصلاح قیمت، دو مفهوم جدا از هم هستند، هرچند ممکن است گاهی به اشتباه به جای هم به کار بروند. زمانی که یک روند صعودی را در یک نمودار قیمتی ببینیم، مشخص می شود که در بخش هایی از روند، قیمت، اصلاحاتی را تجربه کرده و سپس به روند صعودی خود ادامه داده است.

این موضوع، برای روندهای نزولی نیز برقرار است؛ به عبارت دیگر، در یک روند نزولی، قیمت دائما در حال کاهش نیست، بلکه در برخی از مواقع قیمت صعودی شده و باز هم به روند اصلی یعنی نزولی ادامه می دهد که در این شرایط گفته می شود که اصلاح قیمتی رخ داده است. اما در بازگشت، روند اصلی به کل تغییر می کند؛ به عنوان مثال، یک روند صعودی با رسیدن به مقاومت، قوی به پایان می رسد و سپس روند نزولی آغاز می شود.

  • بریک اوت چیست

بریک اوت زمانی اتفاق می افتد که حجم معاملات در نواحی حمایت و مقاومت به قدری افزایش پیدا می کند که قیمت این نواحی را شکسته و یا برگشت می خورد.

به عنوان مثال، فرض کنید که روند اصلی در نمودار قیمتی یک دارایی، صعودی است و به ناحیه مقاومتی می رسد. قیمت در محدوده حمایتی یا مقاومتی محصور است تا زمانی که موفق شود مقاومت را بشکند و به روند صعودی خود ادامه دهد و یا آنکه برگشت خورده و یک روند نزولی را آغاز کند؛ این شرایط، برای روندهای نزولی نیز برقرار است.

مفهوم بریک اوت

  •  فیبوناچی در فارکس

در بازارهای مالی مانند فارکس، ابزارهای تحلیلی زیادی وجود دارند که یکی از نام آشناترین آن ها فیبوناچی است که به تحلیلگر کمک می کند سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را تشخیص دهد. این ابزار، انواع متفاوتی دارد که مهم ترین آن ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. فیبوناچی کمانی (Arc Fibonacci)
  2. فیبوناچی بادبزن (Fan Fibonacci)
  3. فیبوناچی ریترسمنت (Retracement)
  4. فیبوناچی تایم زون (Timezone Fibonacci)
  5. فیبوناچی انبساطی (Expansion Fibonacci)

از میان مواردی که عنوان کردیم، فیبوناچی ریترسمنت و انبساطی، بیشترین کاربرد و استفاده را در میان تحلیلگران دارند. برای مثال، Retracement، به تریدر امکان می دهد میزان اصلاح روند اصلی و نقاط احتمالی ادامه روند اصلی را پیش بینی کند.

فبوناچی انبساطی نیز زمانی کاربرد دارد که شما به عنوان یک تریدر، بخواهید بدانید یک روند پس از اصلاح و آغاز دوباره روند اصلی، تا کدام سطح افزایش یا کاهش قیمت خواهد داشت.

  • اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور که یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیلی است، با تکیه بر حجم معاملات و قیمت دارایی که محاسبات ریاضی روی آن ها اعمال شده باشد، به تحلیلگر کمک می کند که سیگنال هایی برای ورود و یا خروج از معامله پیدا کند. البته گاهی اندیکاتورها شرایط خاص را پیش بینی کرده و به تریدر هشدار می دهند.

البته همه افراد در تحلیل های خود از اندیکاتور استفاده نمی کنند. بلکه ابتدا تحلیل ها را انجام داده و سپس از اندیکاتور برای تایید تحلیل استفاده می کنند.

اندیکاتور چیست

  • اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج که در زبان فارسی با نام اندیکاتور میانگین متحرک نیز شناخته می شود، یک ابزار کاربردی برای تحلیل تکنیکال است که از آن به عنوان یک ابزار حمایت و مقاومت از نوع داینامیک یاد می شود. به عبارتی دیگر، اندیکاتور میانگین متحرک، خطوط افقی نیستند، بلکه با تاثیر از تحرکات قیمتی و تنظیمات اندیکاتور، تشکیل شده و نوسان می کنند.

برخی از پر استفاده ترین و محبوب ترین انواع Moving average را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. میانگین متحرک ساده یا SMA

در میانگین متحرک ساده، قیمت هر کندل، ارزش برابری با قیمت دیگر کندل ها دار؛ به عنوان مثال، اگر شما میانگین متحرک ساده 20 روزه را تنظیم کنید، قیمت تمام کندل ها با ضریب یکسان با هم جمع شده و نتیجه بر 20 تقسیم می شود. با این کار نقطه ای به دست می آید که نماینده میانگین قیمت 20 کندل اخیر تشکیل شده در نمودار قیمتی است.

2. میانگین متحرک نمایی یا EMA

میانگین متحرک نمایی، از دیگر انواع میانگین های متحرک است که کندل های پایانی در محاسبات آن ضریب بالاتری دارند؛ به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک نمایی 20 روزه را تنظیم کنید، قیمت کندل های آخر، تاثیر و ضریب بالاتری در محاسبه میانگین خواهند داشت. در مقابل اما در اندیکاتور میانگین متحرک ساده، تمام کندل ها ضریب یکسان داشتند.

3. نحوه معامله روند با میانگین متحرک دسته ای (GMMA)

GMMA که خلاصه ای از عبارت اندیکاتور میانگین متحرک دسته ای است به عنوان ابزاری کاربردی برای تریدرهایی شناخته می شود که معاملات خود را براساس روند انجام می دهند. این اندیکاتور، به شما کمک می کند قدرت و یا ضعف روند را تشخیص داده و بررسی کنید که روند در چه نصاطی بازگشت خواهد داشت.

این اندیکاتور، از 12 میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است؛ بخشی از آن ها کوتاه مدت و رنگ آبی، بخشی نیز بلندمدت و قرمز رنگ هستند. میانگین متحرک قرمز (بلندمدت) جهت روند را تعیین می کنند. در مقابل اما میانگین متحرک آبی رنگ (کوتاه مدت)، سیگنال ورود و خروج از معامله را صادر می کند.

براساس تحلیل این میانگین ها شما می توانید دریابید که سیگنال خرید زمانی صادر می شود که میانگین متحرک های کوتاه مدت، میانگین متحرک های بلندمدت را به سمت بالا قطع کنند. همچنین زمانی که میانگین متحرک های کوتاه مدت، دسته میانگین متحرک های بلندمدت را به سمت پایین قطع کنند نیز سیگنال فروش صادر می شود.

GMMA در فارکس

  • چگونه از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کنیم؟

اندیکاتور بولینگر بند از دو باند تشکیل شده است که در شرایط مختلف بازار منبسط شده و یا متراکم می شوند. همچنین یک خط میانی دارد که به تریدرها کمک می کند که حرکات قیمتی را پیش بینی کنند.

زمانی که باندهای بولینگر به هم نزدیک شده و اصطلاحا متراکم شوند، قیمت به هر سمتی حرکت کند (صعودی و یا نزولی)، روند با حرکت شارپ و پرشتاب به همان سمت خواهد رفت. همچنین، این باندها، عملکردی شبیه به خطوط حمایت و مقاومت داشته و با رسیدن به قیمت به آن ها، انتظار می رود که برگشت روند وجود داشته باشد. در مقابل نیز، پس از برخورد قیمت به یکی از باندها و سپس برگشت قیمت، انتظار می رود که قیمت تا خط میانی حرکت کند.

«به طور کلی اگر بازار در شرایط استیبل باشد، باندهای بولینگر از هم فاصله گرفته و منبسط می شوند؛ اما اگر باندهای بولینگر به هم نزدیک شوند، چنین برداشت می شود که بازار در وضعیت پرتنشی قرار دارد.»

  • نحوه استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر به شما کمک می کند جهت بازار را پیدا کرده و همسو با آن، معاملات تان را آغاز کنید. درست است که این اندیکاتور، سیگنال های خوبی صادر می کند اما با ترکیب آن با چند اندیکاتور دیگر، می توان امکان دریافت سیگنال های اشتباهی و یا کم را به شدت کاهش داد.

یکی از مهم ترین کاربردهای کانال کلتنر، این است که در زمان روند نزولی، در زمانیکه اکثر کندل ها، پایین خط میانی و حتی خط پایینی کانال تشکیل شده اند، اگر روند صعودی آغاز شود که از خط میانی و کانال بالایی عبور کند، می توان انتظار آغاز یک روند صعودی را داشت.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، پس از یک روند نزولی و زمانی که قیمت، خط میانی و خط بالایی کانال را قطع کند، می توان آن را به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفت؛ این سیگنال را در جهت مخالف می توان برای دریافت سیگنال فروش نیز معتبر دانست.

این اندیکاتور شباهت بسیاری به اندیکاتور باندهای بولینگر دارد؛ البته با این تفاوت که فاصله میانی دو خط کانال به کمک ATR تعیین شده و در اندیکاتور باندهای بولینگر، از انحراف معیار برای تعیین فضای بین دو خط کانال استفاده می شود. همچنین خط میانی در اندیکاتور کانال کلتنر میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

نحوه استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر

  • اندیکاتور مکدی MACD چیست؟ چگونه از آن استفاده کنیم؟

MACD یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در میان فعالان بازارهای مالی است که از دو میانگین متحرک نمایی و میله های هیستوگرامی تشکیل شده و طول این میله ها از اختلاف دو میانگین متحرک حاصل شده است.

لازم به ذکر است که اندیکاتور مکدی، از تفاوت میانگین متحرک 26 و 12 روزه و میانگین متحرک سیگنال نیز میانگین متحرک 9 روزه از خط مکدی است.

زمانی که دو میانگین متحرک از هم فاصله داشته باشند، بدین معناست که روند جاری قدرت داشته و فعلا روند در جریان است؛ اما نزدیک شدن دو میانگین متحرک نشان می دهد که روند در حال ضعیف شدن است. در نتیجه اگر این دو میانگین متحرک یکدیگر را قطع کنند، احتمالا روند تغییر خواهد کرد. اگر میانگین متحرک مکدی (آبی) میانگین متحرک سیگنال (قرمز) را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید و اگر رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

همچنین برای تشخیص روند، می توانید از میانگین متحرک مکدی و خط مبنا (خط افقی) استفاده کنید. اگر میانگین متحرک مکدی خط مبنا را رو به بالا قطع کند، روند صعودی و اگر رو به پایین قطع کند، روند نزولی خواهد بود.

آموزش فارکس و اندیکاتور مکدی MACD

  • آشنایی با اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

Parabolic SAR یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهاست که عبارت SAR موجود در آن، مخفف عبارتی از Stop and reverse و به معنای توقف و بازگشت است. در این اندیکاتور، سیگنال و اطلاعات به کمک نقاطی بر روی چارت صادر می شوند. یکی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور Parabolic SAR، نشان دادن روند دارایی است؛ به طور کلی، زمانی که نقاط در پایین قیمت قرار بگیرند، روند صعودی و زمانی که نقاط در بالای قیمت قرار بگیرند، روند نزولی است. بهتر است که از این اندیکاتور در بازارهای رونددار استفاده کنید؛ زیرا سیگنال های صادر شده از این اندیکاتور، در بازارهای خنثی خطای زیادی دارند.

نقاط این اندیکاتور را می توان همچون حمایت و مقاومت نیز دانست؛ زمانی که نقاط اندیکاتور بالای قیمت تشکیل شوند، می توان آن را به عنوان مقاومت و زمانی که در پایین قیمت تشکیل شوند، به عنوان حمایت در نظر گرفت.

زمانی که نقطه چین های اندیکاتور از پایین کندل ها به بالا انتقال پیدا کنند، سیگنال فروش صادر می شود و زمانی که نقطه چین ها از بالا به پایین کندل ها برسند نیز سیگنال خرید به تریدر صادر می شود.

اندیکاتور پارابولیک سار

  • اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط به رنگ های قرمز و آبی تشکیل شده است که در یک محدوده 0 الی 100 نوسان می کنند. نواحی 0 الی 20 و همچنین 80 الی 100 سیگنال هایی را صادر می کنند که معتبر هستند. زمانی که شاخص به زیر 20 برسد اشباع فروش را نشان می دهد و به این ترتیب یکی از سیگنال های خرید صادر می شود اما اگر شاخص به بالای 80 برسد به این معنی است که اشباع خرید رخ داده است و احتمال دارد که قیمت از این پس کاهش پیدا کند و روند نزولی را پیش بگیرد.

زمانی که خط آبی خط قرمز را به خصوص در محدوده 0 الی 20 به سمت بالا قطع کند سیگنال قوی خرید و زمانی که خط قرمز در محدوده 80 الی 20 خط آبی را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر خواهد شد.

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور استواستیک این است که اگر واگرایی رخ دهد (روند قیمتی صعودی اما شاخص نزولی و یا روند قیمتی نزولی و شاخص صعودی باشد) می توان چنین گفت که روند جاری ضعیف شده است و احتمالا برگشت روند را پیش رو خواهیم داشت

  • اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI

اندیکاتور RSI که با نام اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز شناخته می شود، نشان دهنده محدوده ای از 0 الی 100 است که قرار گرفتن شاخص در محدوده زیر 30، نشان دهنده خرید هیجانی شماست. در مقابل نیز محدوده بالای 70، نشان دهنده فروش هیجانی است.

در نتیجه شما می توانید با تحلی خود، سیگنال خرید و فروش را به دست آورید؛ اگر شاخص RSI، در محدوده بالای 70 باشد، احتمالا سیگنال فروش قوی و در صورتی که شاخص به زیر 30 رسیده باشد، نشان دهنده سیگنال خرید قوی است.

یکی دیگر از راه های استفاده از اندیکاتور RSI، استفاده از خط روند بر روی شاخص است؛ به این ترتیب که با کشیدن خط روند و در انتظار شکست روند بودن، می توان از برگشت روند و انجام معامله هم سو با روند جدید به سود رسید.

همچنین واگرایی که میان شاخص و نمودار قیمتی رخ می دهد، می تواند نشان دهنده ضعف روند جاری و پیش بینی برگشت آن باشد. واگرایی زمانی اتفاق می افتد که در یک بخش از نمودار قیمتی و شاخص RSI، با کشیدن خط روند متوجه شوید یکی از آن ها صعودی و دیگری نزولی است؛ در چنین حالتی، سیگنال ضعف روند صادر می شود.

اندیکاتور RSI

  • نحوه استفاده از اندیکاتور ویلیامز

اندیکاتور ویلیامز توسط شخصی به همین نام طراحی و پس از مدت کوتاهی توسط افراد زیادی مورد استفاده قرار گرفت. در این اندیکاتور، سطوح 0 الی 100 وجود دارند که از سطح 0 تا 20 آن، به معنی پیش بینی اشباع فروش و احتمال آغاز روند صعودی و از سطح 80 الی 100 نیز به معنی اشباع خرید یا خرید هیجانی است که در نتیجه آن احتمال افت قیمت پیش بینی می شود.

با پیدا کردن واگرایی میان شاخص و نمودار قیمتی نیز می توانید ضعف روند جاری و احتمال برگشت روند را پیش بینی کنید. شاید جالب باشد که بدانید بسیاری از تریدرها، از این اندیکاتور، برای پیدا کردن روند دارایی در بازه بلندمدت استفاده می کنند.

  • چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم؟

اندیکاتور ADX از خط ADX و دو خط +DI و –DI تشکیل شده است. در این اندیکاتور، سطح 25 اهمیت بالایی دارد؛ به طوریکه زمانی که شاخص بالای سطح 25 باشد، بدین معناست که بازار روند (مثبت یا منفی) دارد. در مقابل اگر شاخص زیر سطح 25 باشد، یعنی بازار خنثی بوده و روند ندارد.

زمانی که DI منفی افزایشی و DI مثبت کاهشی شود، چنین برداشت می شود که روند نمودار قیمتی نزولی خواهد شد. همچنین اگر DI منفی کاهشی و DI مثبت افزایشی و رو به بالا باشد، بدین معناست که احتمالا روند و قیمت صعودی خواهد بود.

«تمامی این مسائل در کنار هم باعث می شوند که از این شاخص هم در تشخیص روند و هم پیش بینی صعود یا افت قیمت استفاده شود.»

  • اندیکاتور ایچیموکو و نحوه معامله با آن

همانطور که پیشتر نیز عنوان کردیم، بسیاری از تحلیلگران و تریدرها، پیشنهاد می دهند که برای تحلیل، تنها از یک اندیکاتور استفاده نکرده و چند ابزار مختلف را در کنار هم قرار بدهید تا در نهایت بتوانید به سیگنال قوی برسید. اما اندیکاتور ایچیموکو، به قدری کامل است که خود به صورت چند اندیکاتور ترکیبی عمل می کند. به طوریکه بسیاری از تریدرها، از آن به تنهایی استفاده کرده و سیگنال های قوی دریافت می کنند.

اجزا تشکیل دهنده این اندیکاتور عبارتند از:

  • خط آبی یا خط کیجونسن (Kijun Sen)
  • خط قرمز یا خط تنکانسن (Tenkan Sen)
  • خطوط سینکو A و سینکو B که فضای میان آن ها، ابر کومو را تشکیل داده است.
  • خط سبز یا خط چیکو اسپن (Chikou Span): در حقیقت این خط که با رنگ سبز مشخص شده است، (هرچند امکان تغییر رنگ وجود دارد)، 26 کندل به عقب رانده شده است که فرایند تشخیص روند را برای تریدر ساده می کند.

هر تریدری می تواند با کشف رابطه میان اندیکاتورهای مختلف، نمودار قیمتی و… ابزارهای تحلیلی موجود را شخصی سازی کند. در ادامه برخی از رایج ترین سیگنال های دریافتی از اندیکاتور ایچیموکو را مشاهده خواهید کرد:

  1. هر زمان کندل ها در بالای ابر کومو تشکیل شوند و کیجونسن (آبی)، تنکانسن (قرمز) را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، نشان دهنده سیگنال خرید برای تریدرها هستند.
  2. اگر کندل های نمودار قیمتی یک دارایی، در پایین ابر کومو ایجاد شده و خط تنکانسن (خط قرمز) خط کیجونسن (آبی) را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، تریدرها می توانند از این شرایط، به عنوان یک سیگنال فروش قدرتمند استفاده کرده و به سود برسند.
  3. با نزدیک شدن سنکو A و B به هم، ابر کومو باریک می شود؛ در چنین شرایطی، پیش بینی می شود که صعود یا افت شدید قیمت را در نمودار مشاهده کنید. زمانی که ابر کومو باریک شود و کندل ها از محدوده باریک ابر کومو را قطع کنند، روند با شتاب بالا پیش خواهد رفت. یعنی اگر روند صعودی باشد، افزایش قیمت با شتاب و شدت صورت می گیرد و همچنین اگر ابر کومو رو به پایین قطع شود، احتمالا با روند نزولی شدیدی مواجه خواهید شد. به عبارت دیگر زمانی که کندل ها از بخش پایینی، ابر کومو را قطع کنند و به بالا بروند، یک صعود پرشتاب و قوی را شاهد خواهیم بود و همچنین این شرایط برای جهت نزولی نیز در جریان هستند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

  • اندیکاتورهای پیشرو

این اندیکاتورها همانطور که از نام شان پیداست، از روند بازار جلوتر بوده و به شما کمک می کنند تحرکات قیمتی دارایی های مختلف را پیش بینی کنید. تریدرها از اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل های خود در بازه های کوتاه مدت و میان مدت استفاده می کنند؛ زیرا پیش از آنکه برگشت روند اتفاق بیفتد، شما را از احتمال وقوع آن مطلع می کنند.

برخی از پر استفاده ترین اندیکاتورهای پیشرو را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. CCI
  2. RSI
  3. مکدی
  4. ویلیامز
  5. استوکاستیک
  • اندیکاتور های پسرو

اندیکاتورهای پسرو که با عنوان تاخیری هم شناخته می شوند، به اندیکاتورهایی گفته می شود که سیگنال های صادر شده از آن ها، تحت تاثیر روندهای قبلی بوده و درواقع سیگنال های تغییر روند را صادر می کنند.

این ابزار، در بازارهای رونددار کاربردی تر هستند؛ هرچند که سیگنال های صادر شده از سوی آن ها در بازارهای خنثی چندان دقیق نیست. این اندیکاتورها با عناوینی مانند دنباله کننده روند و یا تاییدکننده روند نیز شناخته می شوند.

برخی از پر استفاده ترین اندیکاتورهای پسرو را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. ATR
  2. ADX
  3. پارابولیک سار
  4. باندهای بولینگر
  5. میانگین متحرک
  • ترکیب اندیکاتور

اندیکاتورها یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیلی هستند که تقریبا توسط تمامی افراد فعال در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرند. با اینحال در زمان استفاده از آن ها باید این نکته را در نظر داشته باشید که هر اندیکاتور، هدف یا اهداف خاص خود را دارند؛ بدین معنا که ممکن است ک از یک جنبه کاربردی بوده و برای شما سودمند باشند و از جنبه ای دیگر، ضعیف عمل کرده و سیگنال های نادرست ارسال می کنند.

در چنین شرایطی، ترکیب اندیکاتور با قابلیت های مختلف، می تواند سیگنال های قوی با کمترین خطار را صادر کنند تا در نهایت بتوانید تنها بر اساس سیگنال هایی وارد معامله شده یا از آن خارج شوید که درصد خطای آن بسیار پایین است.

آموزش فارکس و ترکیب اندیکاتورها

  • بهترین اندیکاتور تکنیکال فارکس چیست؟

هر فرد فعال در بازار فارکس و به طور کلی، بازارهای مالی، باید از استراتژی خاص خود متشکل از ابزارهای مختلف برای تحلیل استفاده کند. برهمین اساس، انتخاب بهترین اندیکاتور، با توجه به استراتژی های هر فرد می تواند متفاوت باشد.

با اینحال، برخی اندیکاتورها مانند ایچیموکو، از قابلیت چند اندیکاتور به طور همزمان برخوردار هستند. همین موضوع باعث شده است تا بسیاری از فعالان، از آن به تنهایی استفاده کرده و معاملاتی بر همین اساس داشته باشند. در کنار ایچیموکو، اندیکاتورهای RSI، استوکاستیک، CCI، میانگین متحرک و فیبوناچی را می توان در دسته پرطرفدارترین و کاربردی ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بازار فارکس قرار داد.

  • اسیلاتور چیست؟ نحوه استفاده از آن در پایان روند

اگر در دنیای فارکس فعالیت داشته باشید، ممکن است متوجه شده باشید که بسیاری از افراد، اندیکاتور و اسیلاتور را با هم اشتباه می گیرند. درست است که می توان اوسیلاتورها را نیز یک نوع اندیکاتور در نظر گرفت. اگر یک اسیلاتور را به چارت اضافه کنید، اوسیلاتور در کادری در پایین نمودار قیمتی ظاهر می شود که همین مورد یکی از تفاوت های این دو موضوع است؛ زیرا اندیکاتورها بر روی چارت و قیمت به نمایش در می آیند.

با واگرایی میان قیمت دارایی و روند اسیلاتور، می توان احتمال داد که به پایان روند جاری نزدیک شده ایم و هر لحظه ممکن است برگشت روند داشته باشیم. علاوه بر این، محدوده هایی در اسیلاتورها مشخص می شود (معمولا 30 الی 70 و یا 20 الی 80) که با رسیدن شاخص اوسیلاتور به بالا و یا زیر این محدوده ها، می توان گفت اشباع خرید و یا فروش رخ داده است.

زمانی که اسیلاتور به محدوده بالایی برسد (بالاتر از 70 و یا 80)، چنین برداشت می شود که اشباع خرید رخ داده است؛ بنابراین در صورت دریافت سیگنال فروش، می توان از این ویژگی اسیلاتور به عنوان تاییدیه کمک گرفت. همچنین زمانی که اسیلاتور به زیر 30 و 20 برسد، درواقع اشباع فروش رخ داده و می توان انتظار داشت که هر لحظه جهت روند تغییر کرده و یک روند صعودی آغاز شود.

  • نحوه استفاده از مکدی برای تایید گرفتن وجود روند

همانطور که توضیح دادیم، اندیکاتور مکدی می تواند وجود روند را تشخیص دهد. خوشبختانه، اکثر سیگنال هایی که این اندیکاتور صادر می کند، صحیح بوده و شما را به سود می رساند. البته نمی توان اطمینان 100٪ داشت و برای داشتن عملکرد خوب در بازار، باید علاوه بر مکدی، از یک ابزار تحلیلی دیگر نیز استفاده کنید.

به عنوان مثال، تحلیل خود را بر روی نمودار و با کمک ابزارهای مختلف انجام داده و با دریافت سیگنال خرید و یا فروش، به اوسیلاتور مکدی نیز توجه کنید. در صورتی که مکدی نیز همان سیگنال را به شما داد، با خیالی آسوده وارد معامله شده و یا آن را ببندید.

اسیلاتور مکدی از دو خط آبی و قرمز تشکیل شده است و زمانی که خط آبی، خط قرمز را به بالا قطع کند، پیش بینی می شود که روند صعودی است و در صورتی که خط آبی، خط قرمز را رو به پایین قطع کند نیز سیگنال فروش صادر می شود.

همان طور که در تصویر می بینید، در شماره اول، سیگنال نزولی توسط مکدی صادر شده است؛ اما در نمودار قیمتی، افت قیمت چندانی وجود ندارد؛ در حالی که در شماره های 2 و 3، با صادر شدن سیگنال افت قیمت، ارزش دارایی افت کرده است. بنابراین بهتر است که از این اوسیلاتور در کنار ابزارهای تحلیلی و برای تایید گرفتن استفاده کنید تا تنها بر اساس سیگنال های قوی وارد معامله شوید.

نحوه استفاده از مکدی برای تایید گرفتن وجود روند

  • الگوهای نموداری

اگر به نمودارهای قیمتی توجه کرده باشید، مطمئنا متوجه شده اید که تحرکات قیمتی دائما در حال تکرار هستند. همین تکرارها که براساس رفتار و روحیات معامله گران شکل می گیرد باعث شده است که الگوهای نموداری در میان تریدرها و تحلیلگران نام گذاری شوند. در ادامه، برخی از شناخته شده ترین الگوهای نموداری را با هم بررسی خواهیم کرد:

1. الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

به طورکلی، در انتهای یک روند صعودی و با رسیدن قیمت به سطح مقاومت، احتمالا شاهد افت قیمت خواهیم بود. اما افت ارزش دارایی، یک باره صورت نگرفته و پس از افت قیمت، مجددا شاهد افزایش قیمت تا سقف قبلی خواهیم بود؛ در نهایت نیز کاهش واقعی قیمت رخ خواهد داد. در چنین شرایطی است که الگوی سقف دو قلو تشکیل می شود.

اما اگر در انتهای یک روند نزولی باشیم و قیمت به سطح حمایت برسد، احتمالا قیمت کمی افزایش پیدا کرده و باز هم روند نزولی تا حمایت را در پیش داشته و سپس روند صعودی و در حقیقت برگشت روند شروع خواهد شد.

اندیکاتور مربوط به سقف و کف دوقلو در تریدینگ ویو با نام PTA – Double & Bottom وجود دارد که می توانید با جستجوی آن در میان اندیکاتورها، آن را بر روی نمودار قیمتی اعمال کرده و از این اندیکاتور که دقت بالایی هم دارد، استفاده کنید.

آموزش فارکس و الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

2. الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders)، سیگنال برگشت روند را صادر کرده و در دو نوع اصلی و معکوس مورد استفاده قرار می گیرد. در نوع اصلی این الگو (Head)، سه سقف تشکیل می شود؛ سقف وسط که به عنوان سر در الگو تشکیل می شود، باید بلندتر از دو سقف ایجاد شده در سمت راست و چپ باشد که به عنوان شانه تشکیل می شوند.

اما در الگوی سر و شانه معکوس، شاهد تشکیل 3 کف قیمتی هستیم که کف تشکیل شده در وسط، عمیق تر از دو کف تشکیل شده در سمت راست و چپ است. در الگوی سر و شانه معکوس نیز انتظار می رود که جهت روند تغییر کند.

شما می توانید اندیکاتور سر و شانه را دانلود کرده و در متاتریدر 4 و 5 استفاده کنید؛ همچنین در تریدینگ ویو امکان جستجو این اندیکاتور و اعمال آن بر روی نمودار قیمتی وجود دارد.

3. الگوی کنج

الگوی کنج که در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارد، در میانه روند صعودی و یا نزولی تشکیل می شود. در یک روند صعودی، “الگوی کنج نزولی” زمانی تشکیل می شود که در میانه روند، با اتصال سقف ها و ترسیم خط روند و همچنین اتصال کف ها و ترسیم خط روند، شاهد دو خط روند باشیم که با گذشت زمان به هم نزدیک می شود.

شیب خط روند که از اتصال سقف ها تشکیل می شود، بیشتر از شیب خط روند کف های قیمتی است. در این الگو، قیمت با شکستن الگو به صورت شارپ به حرکت صعودی خود ادامه می دهد.

الگوی کنج

در یک روند نزولی، محدوده ای شکل می گیرد که در آن، روند برای مدتی صعودی شده و با اتصال سقف ها و کف ها در آن محدوده، این دو خط روند به هم نزدیک تر می شوند. در چنین حالتی، پس از آنکه قیمت به یکی از خطوط روند که معمولا شکست خط روند کف است برسد، به افت قیمت خود با شتاب بالا ادامه می دهد. این الگو به الگوی کنج صعودی معروف است.

تحلیل روند الگوی کنج

4. الگوی مستطیل

الگوی مستطیل را می توان شبیه به محدوده رنج در نظر گرفت؛ در یک روند، قیمت برای مدتی در یک محدوده نوسان می کند. پس از مدتی از یک سو محدوده ای که به شکل مستطیل شکل گرفته بود، شکسته و روند ادامه پیدا کرده و یا جهت روند تغییر خواهد کرد. شما می توانید اندیکاتور Rectangle را از بخش اندیکاتورها در سایت تریدینگ ویو به چارت خود اضافه کنید.

الگوی مستطیل

5. الگوی نموداری مثلث

الگوی مثلث در دو نوع افزایشی و کاهشی وجود دارد؛ در نوع افزایشی، با ترسیم خط روند از اتصال سقف ها، یک خط افقی بر روی نمودار قیمتی پدیدار شده و در مقابل با اتصال کف ها، خط شیب دار را بر روی نمودار مشاهده خواهید کرد. در چنین الگویی، ممکن است شکست هم از سمت بالا رخ دهد و هم از سمت پایین؛ به عبارت دیگر، این الگو هم می تواند ادامه دهنده روند باشد و هم باعث برگشت روند شود.

اما در الگوی مثلث کاهشی، با اتصال کف ها به هم، یک خط روند افقی ترسیم می شود؛ در حالیکه اگر سقف ها را به هم وصل کنید، یک خط روند با شیب را خواهید دید که با رسیدن این دو خط روند به هم، یک مثلث شکل می گیرد. در این الگو نیز ممکن است شکست مثلث از بالا و یا پایین الگو صورت گیرد. بنابراین این الگو می تواند ادامه دهنده روند و یا برگشت دهنده روند باشد.

با جستجوی کلمه Triangle در بخش اندیکاتورهای تریدینگ ویو و یا پلتفرم های معاملاتی دیگر، می توانید این اندیکاتور را بر روی نمودار قیمتی خود اعمال کنید. البته برخی از این اندیکاتورها تنها در حساب های پریمیوم قابل استفاده هستند.

الگوی نموداری مثلث

  • پیوت در فارکس

پیوت که یکی از کاربردی ترین اندیکاتورها برای نمایش برگشت روند است، در دو نوع مینور و ماجور وجود دارد. زمانیکه برگشت به صورت ریزموج باشد، پیوت از نوع مانور است، اما زمانی که روند اصلی تغییر کند، پیوت از نوع ماجور تشکیل شده است.

این اندیکاتور که در اکثر پلتفرم های تحلیلی وجود داشته و تریدرها با استفاده از آن، می توانند سود قابل توجهی داشته باشند. در صورت استفاده از پلتفرم تحلیلی تریدینگ ویو، می توانید با جستجوی نام Pivot point standard، از این اندیکاتور کاربردی استفاده کنید.

در پیوت، یک خط که ما در تنظیمات، رنگ آن را به مشکی تغییر داده ایم و چند خط مقاومت که در تصویر با رنگ قرمز مشخص شده اند، در بالای خط پیوت وجود دارند. همچنین چند خط حمایت که در تصویر با رنگ سبز مشخص شده اند نیز در پایین خط پیوت ترسیم شده اند.

خط پیوت از میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت های سشن قبلی به دست آمده است. معمولا قیمت در اطراف خط پیوت در نوسان است؛ زمانی که قیمت به R1 یا اولین مقاومت برسد، احتمالا نسبت به آن واکنش نشان می دهد. درواقع، قیمت به دلیل رسیدن به مقاومت برگشت خورده و روند نزولی را آغاز می کند. ار هم شکست اتفاق افتاده و روند صعودی ادامه پیدا کند، باز هم با رسیدن قیمت به مقاومت های بعدی، همین شرایط محتمل است.

اگر افت قیمت اتفاق افتاده و قیمت به حمایت اول برسد، ممکن است تحت تاثیر آن توقف، نزول قیمت را شاهد باشید. یا اینکه روند صعودی آغاز شود و با رسیدن به حمایت ها شکست حمایت اتفاق افتاد و افت قیمت ادامه دار شود.

اگر قیمت در بالای خط پیوت نوسان کرده و افزایش قیمت وجود داشته باشد، می توان با بررسی های دیگر از جمله با رسیدن قیمت به سطوح حمایت و مقاومت و بررسی نوع کندل های ایجاد شده در آن محدوده ها تصمیم به خرید و یا فروش گرفت. همچنین امکان تنظیم حد سود و حد ضرر نیز یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور است.

بررسی پیوت در آموزش فارکس

  • هیکن آشی

هیکن آشی از نظر ظاهری شباهت بسیاری به نمودارهای کندلی دارد؛ با اینحال تفاوت های اساسی نیز با یکدیگر دارند. در ادامه برخی از تفاوت این نمودارها را مورد بررسی قرار می دهیم:

  1. کندل های قرمز و یا سبز، در این نمودار پشت هم می آیند.
  2. این نمودار، روند را بدون نشان دادن جزئیات نوسانات آن نشان می دهد. به همین دلیل، نمودار بسیار روان تر از نمودار کندلی بوده و روند کلی به وضوح در آن مشخص شده است.
  3. بر خلاف کندل ها در نمودار شمعی که نوسانات قیمت تنها در بازه تایم فریم در تشکیل کندل ها موثر بودند، در نمودار هیکن آشی، قیمت در گذشته نیز بر روی تشکیل کندل ها موثر است.
  4. نقطه باز و بسته شدن کندل ها، در نمودار هیکن آشی با نمودار کندلی متفاوت است؛ در نمودار هیکن آشی، نقطه باز شدن هر کندل از وسط کندل پیش از خود است. در مقابل، نقطه بسته شدن کندل نیز از میانگین قیمت ها در ابتدا و انتهای بازه زمانی (قیمت در زمان باز و بسته شدن کندل) و بالاترین و پایین ترین قیمت در زمان تشکیل کندل خواهد بود. درواقع چهار قیمت باهم جمع شده و بر عدد 4 تقسیم خواهند شد. در نهایت، عدد به دست آمده، قیمت بسته شدن کندل را به شما نشان خواهد داد.

مفهوم هیکن آشی

  • تریگر چیست؟

هر تریدر در بازارهای مالی، باید یک استراتژی معاملاتی برای خود طراحی کرده و معاملات را بر اساس آن انجام دهد. استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلف در کنار هم به تریدر کمک می کند که سیگنال های دریافتی را فیلتر کرده و تنها بر اساس سیگنال هایی به معامله وارد شود و یا آن معامله را ببندد که تاییدیه لازم را گرفته باشد.

تریگر (Trigger) یک لغت انگلیسی به معنای ماشه است که نشان می دهد، بر اساس استراتژی که تریدر در پیش گرفته است، شرایط مهیا شده و زمان و نقطه ی درست ورود و یا خروج از معامله فراهم شده است.

آموزش فارکس پیشرفته

در این بخش وارد بحث های تخصصی تر و اصولی تری می شویم که برای درک آن ها باید وارد سطح حرفه ای تری شده باشید. شما نمی توانید بدون دانش کافی به سود کلان برسید؛ پس مطالعه دقیق محتواهای معرفی شده، کوچک ترین کمکی است که می توانید به خودتان بکنید.

  • امواج الیوت در فارکس

امواج الیوت، یکی از روش های تحلیل نمودارهای قیمتی در بازارهای مالی مانند فارکس است که سیگنال هایی با دقت بالا و خطای کم در اختیار تریدر قرار می دهد. البته تسلط بر تمام قوانین این نظریه و یادگیری درست آن است که می تواند شما را به سود برساند. به همین دلیل، پیشنهاد می کنیم که اگر در ابتدای مسیر معامله گری قرار دارید، از ابزارهای تحلیلی ساده تر استفاده کنید.

قاعده کلی امواج الیوت این است که روندها عموما در میانه راه خود، اصلاحاتی را تجربه کرده و هیچ روند 100٪ صعودی و یا نزولی وجود ندارد. به طور کلی، بر اساس این نظریه، یک روند اصلی، دارای 3 موج اصلی، اصلاحی و  جنبشی است. موج جنبشی هم سو با روند اصلی است که از 5 ریزموج که معمولا با اعداد 1 الی 5 نام گذاری می شوند، تشکیل شده است، همچنین موج اصلاحی که شامل 3 ریزموج است با نام های A، B و C نام گذاری می شوند.

در این معیار، در بخش موج جنبشی، ریزموج های 1، 3 و 5 هم سو با روند اصلی و موج های 2 و 4، برخلاف روند اصلی هستند. اما در موج اصلاحی ریزموج های A و C بر خلاف روند اصلی نمودار هستند؛ در حالیکه ریزموج B هم سو با روند اصلی نمودار قیمتی است.

  • آموزش الگوهای هارمونیک در بازار فارکس

رفتارهای قیمتی در نمودارهای بازارهای مالی، دائما در حال تکرار هستند؛ همین موضوع باعث شده است که برخی از فعالان و متخصصان بازارهای مالی، برخی از الگوهای تکرارشونده را در نمودارها شناسایی کرده و برای آن ها ابزارهای تحلیلی طراحی کنند. برای درک الگو هارمونیک، شما باید با ابزار و اندیکاتور فیبوناچی و نسبت های آن نیز آشنا باشید.

برای دسترسی به این ابزار فوق العاده کاربری در تریدینگ ویو، باید از ستون ابزارها در سمت چپ نمودار قیمتی، بر روی آیکون مربوط به الگوها که در تصویر هم مشخص شده است، کلیک کرده و سپس از زیرمنوی باز شده، گزینه XABCD Pattern را انتخاب کنید.

بررسی الگوهای هارمونیک در آموزش فارکس

1. الگوی پروانه

یکی از شناخته شده ترین الگوهای هارمونیک، الگوی پروانه است که در ادامه ویژگی های مهمی که در این الگو باید محقق شوند را لیست کرده ایم. با شناسایی این الگو در نمودار قیمتی، می توانید محدوده احتمالی برگشت روند را تشخیص دهید. همچنین این الگو در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارد؛ الگوی پروانه در نوع صعودی خود، انتهای روند نزولی  و در نقطه پایانی، شروع روند صعودی را نشان می دهد. به همین دلیل، در بسیاری از موارد، الگوی نزولی پروانه، انتهای روند صعودی و آغاز روند نزولی به تریدر هشدار داده می شود.

  • نقطه ی B از اصلاح موج XA تا سطح 0.78% به دست می آید.
  • نقطه ی C از اصلاح موج AB تا سطح فیبوناچی 382% الی 0.886% به دست می آید.
  • نقطه ی D از اصلاح موج AB تا سطح فیبوناچی 382% الی 0.886% به دست می آید.
  • اندازه BC پروجکشن که محل نقطه D را تعیین می کند، حداقل 618% است. درواقع بر اساس این شرط از الگوی پروانه، نقطه ی D در محدوده ی 1.618% الی 2.24% (فیبو پروجکشن) موج BC قرار می گیرد.
  • نقطه ی D اصلاح خود را حداکثر تا فیبو 27% موج XA به اتمام می رساند.
  • در الگوی هارمونیک پروانه نیز باید ابتدا از هم پوشانی دو موج AB و CD مطمئن شویم. البته نکته ای که وجود دارد، این است که نیاز نیست این دو موج باهم برابر باشند؛ بلکه باید موج CD حداقل به اندازه AB باشد. اما اگر موج CD بلندتر باشد، نیز مشکلی در این الگو ایجاد نخواهد شد (معمولا CD= 1.27 AB). همچنین محدوده بعد از برابری دو موج AB و CD به عنوان محدوده PRZ مشخص می شود که امکان برگشت روند از آن محدوده وجود خواهد داشت.
  • نقطه C در الگوی هارمونیک پروانه احتمالا به اندازه 0.382 الی 0.886 از موج AB را اصلاح می کند.

آشنایی با الگوی پروانه

2. الگوی خفاش

یکی دیگر از الگوهای هارمونیک پرکاربرد، خفاش است، این الگو نیز همانند دیگر الگوهای هارمونیک، از ترکیب اشکال هندسی و اندیکاتور فیبوناچی قابل تشخیص است. درست مانند الگوی پروانه، دو نوع الگو خفاش صعودی (شبیه به حرف انگلیسی M) و الگو خفاش نزولی (شبیه به حرف انگلیسی W) وجود دارند که می توان در تحلیل و شناسایی محدوده برگشت از آن ها استفاده کرد.

  • بهتر است که طول موج AB در محدوده فیبو 318 الی 0.5 موج XA باشد؛ توجه کنید که طول موج AB باید کمتر از فیبو 0.618 موج XA باشد.
  • محل قرارگیری نقطه C باید از محدوده 0.381 الی 0.886 موج AB باشد.
  • BC پروجکشن باید در محدوده ی 618 الی 2.618 قرار گرفته و حداقل باید به محدوده 1.618 برسد.
  • در الگوی هارمونیک خفاش لازم است که نقطه ی D در محدوده فیبو 886% موج XA واقع شده باشد.

به طور خلاصه شروطی که باید در تشکیل الگوی خفاش محقق شوند، عبارتند از:

  1. B = 0.382% XA – 0.5% XA
  2. C = 0.382% AB – 0.886% AB
  3. D = 88.6% XA
  4. D = 1.618 % BC – 2.618% BC
  • روش معامله با الگوهای قیمتی

هر کدام از الگوهای هارمونیک، شروطی دارند که در صورت محقق شدن همه آن ها می توان نمحدوده بازگشت روند را پیدا کرده و تشخیص داد. پس از بررسی تمام شروط، باید در محدوده PRZ (نقطه D در الگوهای هارمونیک در محدوده PRZ واقع می شود) که محدوده احتمالی برگشت روند را مشخص می کند، به دنبال تایید برای برگشت روند باشیم.

لازم به ذکر است که در محدوده PRZ، می توان از پرایس اکشن یا ابزارهای تحلیلی دیگر کمک گرفته و سپس با دریافت سیگنال، با توجه به صعودی یا نزولی بودن الگو، وارد معاملات خرید و یا فروش شد و با اطمینان بالاتری به سود رسید.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید، این است که الگوهای هارمونیک می توانند نقاط ورود و خروج از معاملات و محدوده های برگشت روند را به خوبی به شما نشان دهند؛ اما برای آنکه بتوانید به صورت کاربردی از این ابزار استفاده کنید، باید ابتدا در شناسایی این الگوها به مهارت کافی رسیده و سپس در معاملات خود از آن ها استفاده کنید.

  • واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که جهت روند در اسیلاتور با جهت روند در نمودار قیمتی، شکلی معکوس داشته باشند. در چنین شرایطی، گفته می شود که روند جاری در حال ضعیف شدن است و احتمالا به زودی شاهد تغییر روند خواهیم بود.

واگرایی ممکن است در چهار حالت اتفاق بیافتد که عبارتند از:

  • واگرایی عادی (مثبت): در واگرایی عادی مثبت، روند نمودار قیمتی نزولی شده و کف های قیمتی با گذر زمان پایین تر خواهند آمد؛ در حالیکه در اوسیلاتور به مروز زمان شاهد روند صعودی و کف های قیمتی بالاتر خواهیم بود.
  • واگرایی عادی (منفی): در واگرایی منفی، به مرور زمان شاهد سقف های بالاتر در نمودار قیمتی هستیم؛ اما در اوسیلاتور، با گذر زمان سقف های کوتاه تری خواهیم داشت.
  • واگرایی مخفی (مثبت): در واگرایی مخفی مثبت، با گذر زمان، کف های بالاتر در نمودار قیمتی و کف های پایین تر در اوسیلاتور دیده می شوند.
  • واگرایی مخفی (منفی): در واگرایی مخفی منفی، با گذر زمان، کف های پایین تر در نمودار قیمتی و کف های بالاتر در اوسیلاتور تشکیل می شوند.

اندیکاتورهای زیادی برای تشخیص واگرایی اوسیلاتور و نمودار قیمتی وجود دارد که می توان از آن ها کمک گرفت. اندیکاتور CDC Divergences یکی از بهترین نمونه های شناسایی واگرایی است که در پلتفرم تحلیلی تریدینگ ویو می توانید از آن استفاده کنید. این ابزار، واگرایی های مثبت و منفی ایجاد شده در اوسیلاتورهای RSI، MACD و Stochastic را شناسایی کرده و به شما نشان می دهد.

مفهوم واگرایی در آموزش فارکس

  • نحوه معامله با واگرایی در فارکس

همان طور که در بخش پیش توضیح دادیم، واگرایی میان نمودار قیمتی و اوسیلاتور تضعیف روند جاری را نشان می دهد؛ اما نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید، این است که تضعیف روند همیشه به معنای برگشت کامل روند نیست، بلکه گاهی یک اصلاح در روند اصلی نیز می تواند باعث ایجاد واگرایی شود.

بنابراین توصیه می شود که برای ترید کردن، تنها واگرایی را در نظر نگیرید؛ بلکه بهتر است از ابزارهای تحلیلی مختلف در پیدا کردن نقاط ورود و خروج کمک گرفته و با کمک واگرایی به تایید برسید که تحلیل انجام شده درست است یا خیر.

به عنوان مثال، زمانی که واگرایی در محدوده های حمایت و مقاومت و یا پس از شکست روند اتفاق می افتد، نسبت به زمانی که صرفا یک واگرایی میان نمودار قیمتی و اوسیلاتور اتفاق افتاده، قابل اعتمادتر است.

  • تاثیر سیاست های پولی بر بازار فارکس

هر کشوری بنا به شرایطی که در آن قرار گرفته، ممکن است سیاست های مختلفی مانند سیاست های انقباضی، انبساطی و… داشته باشد تا بتواند شرایط کشور را کنترل کند. در حقیقت، سیاست های پولی تصمیماتی هستند که از سوی بانک های مرکزی کشورهای مختلف برای کنترل میزان دسترسی عموم مردم به پول و یا جمع آوری پول ها گرفته می شود. اتخاذ این سیاست ها می تواند ارزش ارزهای فیات کشورهای مختلف را افزایش یا کاهش دهد.

زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا کرده و تورم مهار شود، انتظار می رود که اقتصاد یک کشور رشد داشته باشد. همین موضوع می تواند این سیگنال را برای تریدرها صادر کند که خرید جفت ارزهایی که قدرت ارز موردنظر را نشان می دهند، می تواند برای شما سود به همراه داشته باشد.

برعکس زمانی که کشوری سیاست هایی را اتخاذ کند که مشخص شود در نتیجه آن، ارزش پول کشور ضعیف شده است، تریدرها به باز کردن معامله فروش بر روی آن ارز فکر خواهند کرد تا از این طریق به سود برسند. عواملی مانند نرخ بهره و نرخ تورم سیاست پولی کشورها را نشان می دهد.

  • اخبار مهم در فارکس

برخی از تریدرها که معاملات خود را برای بازه های طولانی تر باز نگه می دارند، به اخبار منتشر شده توجه زیادی ندارند؛ زیرا بر این باورند که معمولا اخبار تاثیراتی هیجانی بر بازار گذاشته و باز هم روند اصلی بر اساس تکنیکال نمودار قیمتی، پیش خواهد رفت.

در مقابل، برخی افراد در زمان باز کردن معاملات خرید و فروش خود، حتما اخبار تاثیرگذار را بررسی می کنند. این موضوع به خصوص برای تریدرهای اسکلپر و یا افرادی که معاملات خود را به صورت کوتاه مدت باز نگه می دارند، اهمیت بالایی دارد.

در ادامه برخی از مهم ترین اخباری که باید پیش از باز کردن معاملات به آن ها توجه داشته باشید را بررسی می کنیم:

  1. بررسی نتایج داده های اقتصادی پیش بینی نشده
  2. توئیت ها و پست های افراد شناخته شده و تاثیرگذار در سیاست و اقتصاد
  3. تغییراتی که دولت ها در رابطه با سیاست کشورهایشان ایجاد می کنند مانند جنگ، انتخابات و…
  4. تغییراتی که بانک های مرکزی در رابطه با سیاست های پولی منتشر می کنند مانند افزایش یا کاهش نرخ بهره، افزایش یا کاهش نرخ تورم و…

تاثیر اخبار مهم در دنیای فارکس

  • تاثیر اخبار بر بازار فارکس

یکی از عوامل تاثیرگذار بر روندها در بازار فارکس، اخبار است. در بسیاری از مواقع، با رسیدن قیمت به یک محدوده، انتظار برگشت روند و یا شکست روند زمانی اتفاق می افتد که اخباری منتشر شده و حجم معاملاتی در آن لحظه افزایش پیدا کند.

بسیاری از تریدرها نیز بر اساس اخبار ترید کرده و بخشی از حجم معاملات را به خود اختصاص می دهند. این افراد استراتژی خاص خود را داشته و بر اساس داده های دریافتی از اخبار منتشر شده معاملات خرید و فروش را باز می کنند.

  • جفت ارز کراس

جفت ارز کراس، نام دیگر جفت ارزهای فرعی است که در هیچ سمت آن دلار آمریکا وجود ندارد. البته ارزهای این دسته از جفت ارزها، جز ارزهای شناخته شده مانند یورو، پوند انگلستان، ین ژاپن و… هستند؛ با این حال، حجم معاملات و محبوبیت آن ها برای معامله، نسبت به جفت ارزهای اصلی که شامل دلار آمریکا هستند، کمتر است. از جمله ارزهای کراس که محبوبیت بالایی دارند، می توان به EUR/JPY، GBP/JPY و AUD/NZD اشاره کرد.

  • معامله همزمان در چندین تایم فریم در فارکس

تریدرها عموما برای معاملات خود، از تایم فریم های مختلفی استفاده می کنند؛ در حقیقت آن ها با بررسی تایم فریم های بلندمدت مانند هفتگی، روند کلی دارایی در یک بازه زمانی طولانی تر را کشف کرده و سپس با رفتن به تایم فریم های کوچک تر مانند 4 ساعته، به دنبال سیگنال های ورود و یا خروج از معاملات هستند.

مهم ترین دلیل اینکه تریدرها به دنبال درک روند قیمتی هستند، این است که باید همسو با روند موجود، وعاملات را انجام داد. بنابراین، تریدرها در تایم فریم بالاتر، روند را شناسایی کرده و در تایم فریم پایین تر، سیگنال های ورود و خروج از معاملات را پیدا می کنند.

  • احساسات بازار یا مارکت سنتیمنت (Sentiment)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از پایه ای ترین مواردی است که تریدرها و معامله گران از آن ها استفاده می کنند. در این میان اصطلاحی نیز وجود دارد تحت عنوان تحلیل سنتیمنت (Sentiment)؛ این عبارت که به احساسات تریدرها مرتبط بوده و احساسات غالب بر آن ها را مدیریت می کند، از دیدی افراد مخفی می ماند.

به طورکلی، احساساتی مانند ترس، هیجان، طمع و… بر بسیاری از فعالیت های معامله گران تاثیر گذاشته و باعث می شود که تصمیمات متفاوتی برای خرید و فروش دارایی بگیرند. در نتیجه، بررسی احساسات بازار، از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در کنار دیگر تحلیل ها پیش از انجام معاملات به آن ها توجه داشته باشید.

احساسات بازار یا مارکت سنتیمنت

  • گزارش COT

گزارش کات (COT)، یک گزارش هفتگی است که میزان دارایی فعالان بازارهای آتی آمریکا را بررسی می کند. کمیسیون معاملاتی قراردادهای آتی کالا، جمعه هر هفته ساعت 24:00 (19:30 GMT) این گزارش را منتشر می کند. این گزارش نشان می دهد که تریدرهای مختلف، در هفته منتهی به انتشار گزارش، چه معاملات خرید و یا فروشی را باز کرده و یا بسته اند. همچنین گزارش COT مورد بررسی قرار می دهد که این تریدها نسبت به هفته قبل، با چه تغییراتی مواجه شده اند. در این گزارش میزان دارایی فعالان بازارهای آتی و آپشن در ایالات متحده مشخص می شود.

  • استراتژی معامله با اخبار

استراتژی معامله با اخبار یکی از رایج ترین و کاربردی ترین استراتژی هایی است که تریدرها در نواحی که تثبیت قیمت اتفاق افتاده است، در انتظار انتشار خبری در رابطه با ارزها می مانند. در نتیجه با انتشار خبر، جفت ارز مربوطه انرژی لازم برای انتخاب مسیر را پیدا کرده و در نتیجه آن روند ادامه پیدا کرده و یا شکست اتفاق می افتد.

پیشنهاد می کنیم که استراتژی معامله با اخبار را با توجه به جفت ارزهای EUR/USD، USD/JPY، CHF/JPY، EUR/CHF، AUD/USD و GBP/JPY که حجم معاملات بالایی دارند، لحاظ کنید. در زمان استفاده از این استراتژی، باید به اعدادی که منتشر می شود، شایعات و پیش بینی ها توجه داشته و بر اساس آن ها تصمیم بگیرید.

به طورکلی، تریدرهایی که بر اساس اخبار، معامله می کنند، معاملات خود را یک الی دو روز باز نگه می دارند؛ هرچند ممکن است برخی از تریدرها زودتر و یا دیرتر (4 روز پس از اعلام خبر) نیز معاملات خود را ببندند.

استراتژی معامله با اخبار

  • استراتژی ترید خورجینی

استراتژی Staddle Trading که با نام استراتژی ترید خورجینی نیز شناخته می شد، عموما زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که قیمت در یک محدوده رنج قرار گرفته و روند خود را از دست داده باشد. در چنین شرایطی، تریدرها منتظر اخبار و یا یک عامل تاثیرگذار می مانند که باعث حرکت قیمت به سمت قیمت های بالاتر و یا قیمت های پایین تر می شود.

برای این کار، تریدر یک سفارش خرید (Buy Stop)، در بالاترین قیمت در محدوده رنج و یک سفارش فروش (Sell Stop)، در پایین ترین قیمت محدوده قرار می دهد و به این ترتیب با حرکت قیمت به هر سو، سفارش مخالف را غیرفعال می کنند. به زبان ساده، اگر قیمت رشد کند، سفارش خرید فعال شده و تریدر سفارش فروش را غیرفعال می کند و برعکس.

  • کری ترید یا معاملات انتقالی

در دنیای ترید و معامله، کری ترید (carry trade) به روشی گفته می شود که در آن معامله گر، ارزی با نرخ کم وام می گیرد تا با استفاده از آن، ارز با نرخ بهره بالاتر خریداری کند. در نتیجه این اتفاق است که شما به سود می رسید.

در حقیقت در این روش، تریدر تلاش می کند تا از تفاوت نرخ بهره دو ارز، سود کسب کند. این استراتژی، بر مبنای اختلاف سواپ میان جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس کار می کند؛ برای درک بهتر این موضوع تصور کنید که از بانک، وامی با نرخ بهره 4٪ گرفته و با پول آن، به خرید اوراق قرضه با سود 20٪ اقدام کرده اید که اختلاف نرخ بهره و سود دریافتی میزان سود شما را تعیین می کند.

  • شاخص دلار آمریکا یا USDX

شاخص دلار آمریکا که معیاری برای سنجش ارزش این واحد پولی است، عموما با ارزهای فیات مهم در جهان پوند انگلستان، یورو، فرانک سوئیس، کرون سوئد، دلار کانادا و ین ژاپن مقایسه می شود. در نهایت این مقایسه، میانگین ارزش دلار آمریکا نسبت به ارزهای مطرح جهان به صورت یک شاخص نمایش داده می شود.

با توجه به اینکه بیشترین بخش اقتصاد دنیا بر پایه دلار امریکا در جریان است، بررسی این شاخص در بازارهای مالی اهمیت بالایی دارد. این شاخص تاثیر بسیار زیادی را بر اقتصاد جهانی می گذارد؛ به همین دلیل، تمام تحلیلگران حرفه ای و اقتصاددانان برای بررسی شرایط، این شاخص را مطالعه و بررسی می کنند.

آموزش فارکس و تاثیر دلار آمریکا بر آن

  • نظریه لبخند دلار

زمانیکه رکود اقتصادی در آمریکا و یا به طور کل در دنیا (کشورهای مختلف) اتفاق بیفتد، سرمایه ها به سمت دلار امریکا رفته و از این ارز به عنوان یک دارایی امن استفاده می شود.این اتفاق باعث می شود که قیمت دلار به شکل قابل ملاحظه ای اوج گرفته و رشد کند.

در مقابل اگر اقتصاد آمریکا روند کندی داشته باشد و اقتصاد جهانی، در حال پشت سر گذاشتن شرایط مناسبی است، دلار آمریکا افت خواهد داشت؛ زیرا سرمایه ها به سمت دیگر ارزها تمایل پیدا می کنند.

اگر این شرایط را روی یک نمودار قیمتی در نظر بگیرید (مرحله اول قدرت گرفتن دلار / ضعف دلار / قدرت گرفتن دلار)، متوجه می شوید که شکلی مانند یک لبخند بر روی نمودار ترسیم شده است که به عنوان نظریه لبخند دلار معروف است.

  • تاثیر طلا بر AUD/USD و USD/CHF

همبستگی طلا در فارکس با AUD/USD و USD/CHF عبارتی است که ممکن است به دفعات با آن مواجه شوید. جفت ارز USD/CHF با طلا کورولیشن منفی دارد؛ بنابراین افزایش قیمت طلا باعث افت ارزش جفت ارز USD/CHF می شود. اما زمانی که ارزش طلا افت کند، قیمت جفت ارز USD/CHF افزایش پیدا می کند.

اما جفت ارز AUD/USD با طلا کرولیشن مثبت دلار دارد؛ به زبان ساده با افزایش قیمت طلا، قیمت جفت ارز AUD/USD نیز افزایش پشدا کرده و با افت قیمت طلا نیز ارزش این جفت ارز روند کاهشی به خود می گیرد.

  • تاثیر USD/CAD و نفت بر یکدیگر

جفت ارز USD/CAD با نفت کرولیشن منفی دارد؛ بدین معنا که با افزایش قیمت هر کدام، قیمت دیگری افت خواهد کرد و برعکس. بنابراین می توان گفت زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا می کند، ارزش جفت ارز USD/CAD کاهش می یابد؛ در مقابل نیز زمانی که قیمت نفت پایین بیاید، ارزش جفت ارز USD/CAD افزایش خواهد یافت.

  • تاثیر اوراق قرضه بر نوسانات ارزی

اوراق قرضه شبیه به مدارکی هستند که نشان می دهند کسی اوراق را دریافت کرده، طلبکار بوده و طرف مقابل بدهکار است. خریداران این اوراق، پس از گذشت مدت زمانی معین، سرمایه اصلی خود به علاوه سود را دریافت خواهند کرد.

گاهی به دلیل بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری بر روی سهام، افراد به سمت سرمایه گذاری های امن دیگری مانند خرید اوراق قرضه جذب می شوند که این موضوع می تواند باعث کاهش سود این اوراق شود؛ به زبان ساده، بازده اوراق و قیمت اوراق (که به دلیل بالا رفتن تقاضا افزایش خواهد یافت)، رابطه معکوس باهم دارند.

در نتیجه، با بررسی کاهش و یا افزایش بازده می توان به ارزش ارزهای فیات هر کشور پی برد؛ در حقیقت با بررسی بازده اوراق قرضه کشور، متوجه خواهیم شد که آیا مردم به سوی دارایی های پرخطر تمایل دارند یا تصمیم به خرید اوراق قرضه و دیگر دارایی های کم خطر گرفته اند. به یاد داشته باشید که افزایش تقاضا برای یک ارز، باعث افزایش قیمت آن و کاهش تقاضا باعث افت ارزش آن ارز فیات خواهد شد.

تاثیر اوراق قرضه بر نوسانات ارزی

  • بازارهای بورس جهانی

بازارهای بورس جهانی مربوط به کشورهای مختلف هستند که دارایی های متفاوتی در آن ها خریدوفروش می شود. آنچه در ادامه می بینید لیستی از بزرگ ترین بازارهای بورس در سطح جهان است:

  • بورس نیویورک (NYSE)
  • بورس نزدک (NASDAQ)
  • بورس شانگهای (SSEC)
  • بورس اروپا (Euronext)
  • بورس ژاپن (JPX)
  • بورس شنزن (SZSE)
  • بورس هنگ کنگ (HKEX)
  • بورس هند (NSE)
  • بورس لندن (LSE)
  • بورس کانادا (TMX)

در صورتی که در بازار فارکس فعالیت کنید می توانید دارایی های قابل معامله در دیگر بازارهای بورس جهانی را نیز از طریق یک بروکر و در بازار فارکس معامله کنید.

  • رابطه میان سهام و فارکس

به طورکلی، هر کشوری بازار سهام مربوط به خود را دارد. زمانیکه بازار سهام کشوری، شرایط مساعدی داشته باشد، افراد مختلف (شهروندان خارجی و شهروندان همان کشور) تلاش می کنند برای کسب سود بیشتر، سرمایه خود را به صورت ارز فبات آن کشور، به بازار سهام وارد کنند. در نتیجه این اتفاق، ارزش آن ارز بالا رفته و در نتیجه در بازار فارکس نیز جفت ارزهای وابسته به آن ارز رشد خواهند داشت؛ البته این موضوع تنها در مورد جفت ارزهایی که ارز اول آن ها ارز فیات کشور موردنظر باشد، صادق است.

  • تریدینگ پلن چیست؟

تریدینگ پلن که با نام برنامه معاملاتی نیز شناخته می شود، زمانی کاربرد دارد که بخواهید فعالیت خود را در بازارهای مالی آغار کنید. در این شرایط، باید بر اساس تخصص، زمان، شرایط و…، برای خود یک برنامه معاملاتی (Trading Plan) طراحی کنید؛ در غیر این صورت، در شرایط مختلف بازار سردرگم شده و به دلیل فشار شرایط، ممکن است نتوانید به درستی تصمیم بگیرید.

برنامه معاملاتی مانند راهنمای راه شما در معامله گری و ترید خواهد بود. به عبارتی با داشتن یک تریدینگ پلن، شما می دانید که چه زمانی، چه دارایی را چگونه معامله کنید و به این ترتیب امادگی لازم را برای انجام دادن یا حتی انجام ندادن فعالیت های مالی در شرایط مختلف خواهید داشت. به زبان ساده با داشتن برنامه معاملاتی، متوجه خواهید شد که چه زمانی باید سهام را خریداری کرده و یا به فروش برسانید. همچنین نوع دارایی که باید معامله کنید نیز با توجه به شرایط در برنامه معاملاتی لحاظ خواهد شد.

تریدینگ پلن چیست

  • سرمایه گذاری ریسک پذیر چیست؟

سرمایه گذاری ریسک پذیر که با نام سرمایه گذاری جسورانه نیز شناخته می شود، به نوعی از سرمایه گذاری گفته می شود که جسارت و ریسک پذیری در آن در سطح بالایی وجود دارد. عموما اگر عملبات پیش گرفته شده سودساز باشد، میزان سود دریافتی شما نیز بیشتر خواهد بود.

شاید جالب باشد که بدانید در بازارهای مالی، تریدرهای جسور به معامله دارایی هایی تمایل دارند که کمتر شناخته شده هستند و افراد کمتری ریسک معامله بر آن ها را می پذیرند.

  • سود ماهانه بازار فارکس

فعالان بازار فارکس را می توان در دو دسته قرار داد: افرادی که برآیند فعالیت های آن ها ضررده است و افرادی که با رعایت اصول ترید مانند مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و قانع بودن به سودهای معقول رسیده و با گذر زمان در حال پیشرفت هستند.

افراد موفق در زمینه کسب سود، به طور متوسط حدودا 10 الی 15٪ به صورت ماهیانه به سود می رسند. بنابراین با توجه به سرمایه ای که وارد بازار می کنید، مهارت، رعایت اصول ترید، ژورنال نویسی و… می توانید سود ماهانه از فارکس داشته باشید. ذکر این نکته ضروری است که این میزان سود به صورت میانگین بوده و قطعا افرادی وجود دارند که عددهای بیشتر و یا کمتری به دست می آورند.

  • ابزارهای معاملاتی

ابزارهای زیادی وجود دارند که به تریدرها و فعالان بازارهای مالی کمک می کند داده ها و قیمت دارایی را تحلیل و انالیز کنند. پلتفرم تریدینگ ویو، اندیکاتورهای مختلف، ربات ها و اکسپرت ها، کپی تریدینگ و… از جمله ابزارهای معاملاتی هستند که در زمان فعالیت در بازارهای مالی می توانید از آن ها کمک بگیرید.

آموزش فارکس و نقش پلتفرم تریدینگ ویو در آن

  • انواع سبک معاملاتی

هر کدام از معامله گران فارکس با توجه به رویکردهایی که دارند، روش و سبک معاملاتی متفاوتی را انتخاب می کنند. در نهایت این روش و سبک شما نیست که باعث موفقیت تان می شود بلکه انتخاب سبکی متناسب با اهداف و دیگر استراتژی هایتان است که باعث کسب سود می شود.

1. Sclap trading

تریدرهایی که روش اسکلپ را انتخاب می کنند، با عنوان اسکلپر شناخته می شوند که با انجام معاملات زیاد در بازه های زمانی بسیار کوتاه، به دنبال آن هستند که سودهای کم را از تعداد بالای معاملات به دست آورده و به این تریب در پایان روز به میزان سود مناسبی برسند.

2. Day trading

اگر معاملات یک تریدر از چند دقیقه تا نهایتا یک روز باز بماند، به آن معامله گر Day trader یا تریدر روزانه گفته می شود. معامله گران روزانه در صورتی که مهارت کافی داشته باشند، برآیند سود آن ها بیش از دیگر تریدرها خواهد بود. لازم به ذکر است که در زمان تحلیل، معمولا تایم فریم 15 دقیقه ای، 30 دقیقه ای، 1ساعته و یا 4 ساعته انتخاب می شود.

3. Swing trading

سوئینگ تریدر کسی است که حمایت و مقاومت را در یک محدوده تعیین کرده و تلاش می کند با باز کردن معاملات خرید در کف های قیمتی و معاملات فروش در سقف های قیمتی، به سود برسد. معمولا این دسته از تریدرها، معاملات خود را بین یک روز الی چند هفته، باز نگه می دارند. همچنین در زمان تحلیل، عموما تایم فریم یک ساعته، 4 ساعته و یا روزانه انتخاب می شود.

4. Position trading

تریدرهایی که از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده می کنند، معاملات خود را در طول روند باز نگه می دارند. به عنوان مثال، برگشت روند و آغاز روند صعودی را تشخیص داده و تا انتهای روند صعودی و صرف نظر از اصلاحات و نوسانات جزئی، معامله خرید خود را باز نگه می دارد. عموما معاملات این دسته از تریدرها، چند روز الی چند ماه باز باقی می ماند؛ بنابراین معاملات این تریدرها معاملاتی در بازه بلندمدت به حساب می آید.

Position trading چیست

5. algorithmic trader

الگوریتم تریدرها برای انجام معاملات با بهترین قیمت ممکن، از برنامه های کامپیوتری استفاده می کنند. این افراد می توانند از دستورالعمل های تعریف شده یا الگوریتم های معاملاتی با فرکانس بالا استفاده کنند تا کدنویسی برنامه ها را خودشان انجام داده و یا اینکه محصولات موجود را بخرند.

این نوع معاملات، برای افرادی مناسب است که می توانند به راحتی از تکنولوژی استفاده کرده و به دنبال آن هستند که آن را در حرفه خود در بازار فارکس به کار ببرند. با توجه به ماهیت برنامه ها، Algorithmic Trader ها نیز بررسی دقیقی از نمودارهای تکنیکال خواهند داشت.

6. event-driven trader

event-driven trader ها برای اینکه بتوانند تصمیم گیری درستی داشته باشند، تحلیل های فانتامنتال را بر روی چارت های تکنیکال مورد بررسی قرار می دهند. هدف از این کار، سود بردن از جهش های قیمتی ناشی از رویدادهای سیاسی یا اقتصادی است؛ Non-Farm Payroll data (اشتغال بخش غیر کشاورزی)، GDP (تولید ناخالص ملی)، ارقام اشتغال، انتخابات و… نمونه هایی از این موارد هستند.

این نوع معاملات برای کسانی مناسب است که اخبار جهان را دنبال کرده و می دانند رویدادها چه تاثیری بر بازارها دارند. برای انجام این نوع معاملات، با کنجکاوی و آینده نگر بودن می توانید در پردازش اطلاعات جدید و پیش بینی نحوه وقوع رویدادهای جهانی و محلی، مهارت پیدا کنید.

  • دفتر ثبت معاملات روزانه چیست؟ (ژورنال نویسی)

دفتر ثبت معاملات روزانه یا ژورنال روزانه همان طور که از نام آن مشخص است، یک دفتر برای ثبت معاملات با تمام اطلاعات و جزئیات حتی احساسات تریدر در لحظه انجام معاملات است. با ثبت معاملات، تریدر نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و سپس تلاش می کند نقاط ضعف را حذف کرده و نقاط قوت را تقویت کند.

اطلاعاتی مانند استراتژی معاملاتی تریدر در زمان ثبت ترید، وضعیت روانی تریدر، اضافه کردن برخی موارد به استراتژی به کار گرفته شده و یا حذف برخی موارد از آن، مدیریت ریسک و… مواردی هستند که باید در دفتر ثبت معاملات روزانه و یا ژورنال تریدر ثبت شوند.

  • محاسبه اندازه پوزیشن

یکی از مهم ترین اصول مدیریت سرمایه در فارکس، تنظیم درست سایز پوزیشن است. برای این کار، می توانید از روش های مختلفی مانند اپلیکیشن های تولید شده با این هدف و دیگر ماشین حساب ها استفاده کنید. برای این کار، می توانید از روش های گفته شده در ادامه استفاده کنید:

  1. انجام تحلیل موردنظر بر روی نمودار قیمتی و تعیین میزان سود و ضرر
  2. استفاده از یک ماشین حساب پیپ که در سطح اینترنت وجود دارد؛ مانند Myfxbook
  3. قرار دادن میزان سرمایه و ریسک، جفت ارز و… در ماشین حساب و به دست آوردن حجم معاملات

نحوه محاسبه اندازه پوزیشن در آموزش فارکس

  • کارنامه معاملاتی

برای آنکه روند ترید رو به پیشرفتی در بازار داشته باشید، باید دائما عملکرد خود را رصد کرده و پس از شناسایی ایرادات، آن ها را برطرف کنید؛ در غیر این صورت محکوم به تکرار اشتباهات خود هستید.

کارنامه معاملاتی که می توان آن را به صورت الکترونیکی و یا دستی تهیه کرد، در حقیقت عملکرد شما را در یک بازه زمانی در یک جا نمایش می دهد. عمده اطلاعاتی که در کارنامه معاملاتی وجود دارند، عبارتند از:

  1. قیمت ورود و خروج از معامله
  2. حجم معاملات و اندازه پوزیشن
  3. میزان سود و ضررهای به دست آمده از انجام معاملات
  • مدیریت ریسک چیست؟

به ساده ترین بیان، ریسک به میزان احتمال از دست رفتن سرمایه و یا حتی سود اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر با سرمایه گذاری بر روی یک دارایی به شما وعده داده شود که سود شما 50 الی 100٪ است، ریسک شما 50٪ است. اما اگر بخواهید در بانک سپرده گذاری کنید، سود مقطوع 18٪ به شما وعده داده می شود و در پایان سال شما 18 درصد سود (نه بیشتر و نه کمتر) را دریافت خواهید کرد.

مدیریت ریسک در حقیقت به فرایند کم کردن و به حداقل رساندن میزان ریسک در معاملات اشاره دارد. برای مدیریت ریسک و رساند ریسک به حداقل میزان ممکن، باید ابتدا خطرات احتمالی را شناسایی کرده و سپس راه هایی برای کم کردن خطرات (از جمله توزیع سرمایه) در نظر گرفت.

  • قانون 2٪

قانون 2٪ یکی از اصول مدیریت سرمایه و ریسک است که بر اساس آن، هر تریدر تنها باید 2٪ از سرمایه خود را درگیر یک معامله کند. با این کار، در صورت سودساز بودن معامله، سود آن تنها بر روی قسمت محدودی از سرمایه وی اعمال می شود. اما بخش مثبت این ماجرا این است که در صورت متضرر شدن نیز تنها همان میزان از سرمایه در خطر افتاده و در بدترین حالت 2٪ از سرمایه خود را از دست خواهد داد؛ در حالیکه 98٪ از سرمایه وی از خطر در امان خواهد بود.

«فراموش نکنید که حفظ سرمایه اولین هدف در ترید است و در قدم بعد باید به سود کردن فکر کنید.»

  • حداقل سرمایه برای ترید در فارکس چقدر است؟

حداقل سرمایه برای ترید در فارکس چقدر است؟ برای پاسخ به این سوال باید عوامل زیادی بررسی شوند؛ به عنوان مثال شرایط اقتصادی تریدر، استراتژی معاملاتی، میزان دانش و تجربه، میزان ریسک پذیری، بروکر و نوع حساب معاملاتی که تریدر انتخاب می کند، از عواملی هستند که در انتخاب میزان سرمایه تریدر تاثیرگذارند.

به عنوان مثال، شخصی که فعالیت خود را به تازگی در بازار فارکس آغاز کرده است، البته پس از تمرین در حساب دمو، بهتر است که فعالیت خود را با سرمایه کمتر، مثلا 100 الی 200 دلار آغاز کند؛ با این حال برای کسب سود بهتر و فعالیت آزادانه تر، به مبالغ بالاتر نیاز است.

نکته ای که وجود دارد، این است که امکان فعالیت در بازار فارکس حتی با یک دلار (در برخی از بروکرها و با نوع حساب نانو) نیز وجود دارد. بنابراین هر کسی با توجه به استراتژی معاملاتی، حجم معاملات، لوریج و… می توان سرمایه موردنظر خود را وارد بازار کرده و فعالیت خود را آغاز کند.

  • دراوداون و ماکسیموم دراوداون چیست؟

Drawdown که با نام افت سرمایه نیز شناخته می شود، میزان کاهش ارزش سرمایه یک تریدر را نشان می دهد که پس از انجام چندین معامله با سرمایه اولیه حاصل می شود. از جمله مفاهیمی که برای درک دراودان (Drawdown) باید با آن ها آشنا باشید را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. بالانس (Balance): به طور کلی، سرمایه تریدر بدون احتساب سود و ضرر معاملات باز، به عنوان بالانس شناخته می شود.
  2. ایکوئیتی (ٍEquity): به سرمایه شناور سرمایه گذار و تریدر با احتساب سود و ضرر معاملات باز او گفته می شود.

به طور کلی، دراداون از تفاوت بالانس با ایکوئیتی به دست می آید؛ به این ترتیب، اگر ایکوئیتی بیشتر از بالانس باشد، بدین معناست که تریدر سود کرده است. در مقابل اگر ایکوئیتی کمتر از بالانس باشد، یعنی تریدر متضرر شده و میزان ضررهای وی بیشتر از سودهای کسب شده است.

برای درک بهتر مفهوم دراداون تصور کنید که معاملات خود را با 2000 دلار در بازار آغاز کرده و پس از انجام معاملات متعدد و کسب سود و ضررهای متوالی، میزان سرمایه شما به 1000 دلار رسیده است. در چنین شرایطی، گفته می شود که دراداون حساب 50٪ است؛ زیرا با سرمایه 2000 دلاری، سرمایه شما به 1000 دلار رسیده و در واقع 50٪ سرمایه خود را از دست داده اید.

ماکسیسمم دراداون نیز به بیشترین میزان افت سرمایه تریدر اشاره دارد. در مثال فوق گفته شد که دراداون تریدر 50 درصد است چراکه سرمایه وی نصف شده و درواقع 50 درصد سرمایه خود را از دست داده است، اما ممکن است تریدر در این برهه زمانی محاسبه دراداون میزان بیشتری از سرمایه خود را از دست داده و سپس با انجام چند معامله سودساز، میزان دراداون خود را به 50 درصد رسانده باشد. بنابراین بیشترین میزان افت سرمایه با عنوان ماکسیمم دراداون شناخته می شود.

  • نسبت ریسک به پاداش

نسبت ریسک به پاداش یا نسبت ریسک به ریوارد در واقع به نسبت سود و ضرر حاصل از معاملات برای تریدر گفته می شود. زمانیکه یک معامله گر یک معامله خرید یا فروش باز می کند، برای خود، حد سود و حد ضرر نیز در نظر می گیرد.

بسیاری از آن ها بر این باورند که سود احتمالی برای هر معامله باید چیزی میان 1.5 الی 2 برابر ضرر احتمالی از یک معامله باشد؛ با این کار، مدیریت سرمایه انجام شده است. این موضوع در زمانی که فرد تخصص خاصی هم در تحلیل بازار نداشته باشد، می تواند به مثبت شدن برآیند فعالیت وی شود.

برای درک بهتر این مفهوم تصور کنید که قصد دارید یک سفارش را بر روی نمودار قیمتی EUR/USD ثبت کنید. در این مثال، شما حد ضرر خود را 30 پیپ در نظر گرفته اید، در حالیکه حد سودتان به 60 پیپ می رسد؛ همان طور که گفتیم، میزان سود احتمالی شما در این مثال، دو برابر میزان ضرر احتمالی است. در نهایت مقدار ریسک به ریوارد شما با تقسیم میزان ریسک احتمالی بر میزان سود احتمالی به دست خواهد آمد.

ادامه مطلب
forex-technical-analysis
آموزش تحلیل تکنیکال فارکس از 0 تا 100

وقتی صحبت از بازار ارزهای دیجیتال به میان می­ آید؛ بسیاری از افراد با این پرسش روبه ­رو می­ شوند که تحلیل تکنیکال در بازار فارکس چیست و چگونه می توان آن را انجام داد؟ باید بدانید که یکی از مهم ­ترین ویژگی ­های سرمایه­ گذاران در بازار ارزهای دیجیتال، قدرت تحلیل آن ها از شرایط موجود است. این توانایی، مسیر آینده آن ها را مشخص می­ کند و در میزان سود یا زیان، تاثیر ویژه ­ای دارد.

از آنجایی که ارزهای دیجیتال، جهان جدیدی است که تازه پا به عرصه نمایش گذاشته­؛ باید توجه داشته باشید که روش ­های تحلیل سنتی و قدیمی، کاربردی برای این علم نو ندارند و شما باید دانش تحلیلی جدیدی را آموزش ببینید تا قدرت تحلیل در بازار فارکس را داشته باشید. به این منظور، دو نوع تحلیل ارائه شده است که شامل تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، و همچنین تحلیل تکنیکال فارکس می­ شوند. در ادامه، به بررسی تفاوت این مورد و همچنین آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال می ­پردازیم.

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال فارکس، درواقع نوعی قدرت پیش ­بینی روند تغییرات قیمت ارزها در آینده است. در این شیوه تحلیلی، سرمایه ­داران با استفاده از الگوها و نمودارهای به دست آمده از شرایط گذشته، روشی برای پیش ­بینی تغییرات در آینده را ارائه می­ دهند و می ­توانند شرایط متنوع برای سرمایه ­گذاری را پیدا کنند. این روش نیز مانند سایر روش ­های ارائه شده برای تحلیل سرمایه در بازار فارکس، قطعی نیست و نمی­ توان الگو دقیقی برای آینده پیدا کرد. اما تحلیل­گران می­ توانند با استفاده از تغییرات و روند رشد یا کاهش قیمت در گذشته، به یک الگو برای آینده دست یابند که احتمال وقوع آنها تا حد زیادی بالاست.

بازار فارکس

به عنوان یک تحلیل­گر، شما می­ توانید با بررسی روند تغییرات قیمت­ ها، الگو خاصی را پیدا کنید. طبیعی است که با رسیدن دوباره به همان الگو و تکرار آن در جهت کاهش یا افزایش قیمت­ ها، انتظار رسیدن به همان واکنش ­هایی را داشته باشید که در الگو قبلی نیز رخ داده­اند. از این رو، تمرکز این روش تحلیل تنها بر روی شرایط جفت ارزها در گذشته و استفاده از این بررسی برای پیدا کردن الگویی مناسب در جهت پیش ­بینی روند تغییرات آینده است.

باید بدانید که در آموزش تحلیل تکنیکال فارکس، شما می­توانید تمامی الگوهای رخ داده در گذشته را پیدا کنید و همچنین از آنها استفاده کنید تا از وضعیت آینده سرمایه خود در بازار ارزهای دیجیتال آگاه شوید. توجه داشته باشید که این روند تحلیلی، اهمیت بسیار زیادی در بازار فارکس دارد و انتخاب اصلی تحلیل­گران برای ترید در این حوزه است.

مزایا تحلیل فارکس

افراد بسیار زیادی بر این باور هستند که در تحلیل تکنیکال فارکس، مزایا بسیار زیادی وجود دارد که شما را به احتمال زیاد به منظور رسیدن به میزان سود بیشتر راهنمایی می ­کنند. یکی از بزرگ­ترین مزایا موجود در این شیوه تحلیلی، استفاده از روش بررسی نمودار است. از آنجایی که در بازار فارکس، تمام معاملات بر همین اساس به وقوع می­ پیوندند؛ تحلیل نمودارها شرایط بسیار خوبی را برای سرمایه­ داران فراهم می ­کند تا با استفاده از تغییرات گذشته، بتوانند چشم ­اندازی از وضعیت آینده این بازار را برای خود ترسیم کنند.

فارکس

روندهای موجود در بازار فارکس، شاید در ابتدا پیچیده و سخت به نظر برسند؛ اما اگر زمان و انرژی کافی برای یادگیری تحلیل­ های تکنیکال کاربردی در این مسیر اختصاص دهیم؛ می­توان گفت که این تحلیل، یکی از بهترین و ساده­ ترین راه ­های رسیدن به سود بیشتر در مدت زمان کمتر است. البته باید توجه داشته باشید که حتما این روش تحلیل را به صورت کامل آموزش ببینید و از روندهای مختلف متاثر بر آن، آگاهی داشته باشید.

اگر با تحلیل فاندامنتال بازار فارکس آشنایی داشته باشید؛ حتما می ­دانید که در این روش، با اصول مختلفی سروکار داریم که بسیار از آنها ماهیت کیفی دارند و نمی ­توان تحلیل دقیق و قطعی از آن ها ارائه داد. در تحلیل تکنیکال فارکس، با این موضوع مواجه نیستیم؛ زیرا در این روش، با تعدادی اعداد و ارقام دقیق سروکار داریم که شرایط تحلیل را ساده ­تر می­ کنند و می­توان الگو دقیق ­تری را برای تغییرات آینده ارائه داد.

الگوریتم ­ها و الگوهایی که در تحلیل فارکس مورد استفاده قرار می­ گیرند؛ همان الگوهای ساده و ابتدایی هستند که در قدیم نیز مورد استفاده قرار می گرفتند و از این رو، یادگیری آن ها ساده ­تر است و تسلط به این موضوع، نیاز به مدت زمان کوتاه ­تری دارد. به همین علت است که این روش تحلیلی، مورد استفاده بسیاری از سرمایه­ داران و تحلیل­گران بازار ارزهای دیجیتال قرار می­ گیرد و مورد علاقه همگان واقع شده است.

تحلیل فارکس

همچنین این شیوه تحلیل، از الگوهای ثابتی پیروی می­ کند که نوسانات زیادی ندارند و حتی در نوسانات نیز با ارقام دقیق و قطعی سروکار داریم. به علت وجود ارقام و ماهیت کمی تحلیل تکنیکال، این روش از سرعت بالاتری نسبت به تحلیل فاندامنتال برخوردار است.

معایب تحلیل تکنیکال فارکس

در تحلیل تکنیکال فارکس، سیگنال ­های مختلفی از نمودارها به تحلیل­گران می ­رسند که ممکن است باعث شود فرد سرمایه­ دار، با توجه به آن ها وارد موقعیت خاصی شود و سپس، با یک تغییر ناگهانی بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهد. از این رو، باید توجه داشته باشید که در این روش تحلیل، حتما باید به دنبال یک الگو کلی و جامع بگردید که بخش زیادی از تغییرات قیمت ­ها را پوشش دهد. این دیدگاه جامع، کمک می­ کند تا افراد موقعیت­ های بهتری برای سرمایه­ گذاری بیابند.

یکی دیگر از معایب استفاده از روش تکنیکال فارکس، این است که ممکن است دیدگاه ­های افراد نسبت به نمودارهای مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشد. به همین علت است که نمی­ توان یک نظر واحد را برای روش تکنیکال مورد استفاده قرار داد و باید از نظرات جمعی از تحلیل­گران استفاده کرد تا بتوان تصمیم خوبی برای شرایط سرمایه­ گذاری در آینده اخذ کرد.

معایب تحلیل تکنیکال فارکس

توجه داشته باشید که در تحلیل تکنیکال فارکس، برخلاف تحلیل فاندامنتال، تحلیل­گران تنها به بررسی تغییرات قیمت­ ها در خود بازار می­ پردازند و از اخبار بیرونی اطلاعی ندارند. این موضوع سبب می ­شود که فرد نتواند دیدگاه کاملا جامعی از شرایط آینده داشته باشد و ممکن است شرایط خوبی برای سرمایه گذاری را از دست بدهد. در تحلیل فاندامنتال، تحلیل­گران بررسی اخبار و اطلاعات جدید را نیز در روند تحلیل خود در نظر می ­گیرند و از این رو، اطلاعات کاملی دارند. تحلیل تکنیکال، این عیب را دارد که تنها بر اعداد و ارقام تمرکز می ­کند و نسبت به اخبار خارجی، بی­تفاوت است. البته این موضوع در کل تاثیری بر روند بررسی ندارد؛ اما خوب است که به عنوان یک تحلیل­گر، از تمامی شرایط آگاهی کافی داشته باشید.

اصول مهم در تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

برای داشتن یک تحلیل دقیق و منطقی، باید اصول مهمی را در نظر داشته باشید تا بتوانید دارایی خود را در موقعیت مناسبی سرمایه­ گذاری کنید. به طور کلی، می­توانیم سه اصل مهم را در این تحلیل در نظر داشته باشید که با توجه به آنها، شما می­ توانید بررسی دقیقی انجام دهید و بهترین نتایج را از بررسی­ های خود کسب کنید.

اصول مهم فارکس

باید بدانید که در تحلیل تکنیکال فارکس، قیمت بیشترین تاثیر را در روند بررسی­ های شما دارد. از آنجا که در این روش تحلیلی، تنها به بررسی نمودارهای تغییرات قیمت­ ها می­ پردازیم؛ باید توجه داشته باشید که آمار و ارقام مهم ­ترین اصول تاثیرگذار در این روش هستند. در نتیجه، تمرکز اصلی تحلیل­گران باید بر روی اعداد و الگوهای موجود در نمودارها باشد. البته توجه کنید که اطلاع از اخبار و بروزرسانی­ های بازار ارزهای دیجیتال نیز می­ تواند کمک خوبی برای ما باشد و تحلیل بهتری را به ارمغان بیاورد.

در جهان ارزهای دیجیتال، رخ دادن یک الگو تکراری به احتمال بسیار زیاد، واکنش ­های مشابه گذشته را به ارمغان خواهد آورد و فارکس نیز از این موضوع مستثنی نیست. در نتیجه، باید به آمار و الگوهای رخ داده در گذشته توجه کافی داشته باشید تا بتوانید موقعیت ­های مختلف سرمایه ­گذاری را برای خود شناسایی کنید و تحلیل تکنیکال دقیقی ارائه دهید.

در نظر گرفتن عوامل مختلف، همیشه بهترین روش برای تحلیل­گرانی است که از روش تحلیل تکنیکال فارکس استفاده می­کنند. علاوه بر نمودارها، شما باید توجه داشته باشید که عواملی نیز وجود دارند که روند صعودی یا نزولی الگوها را تغییر می­ دهند. برای همین، افراد متخصص تاکید زیادی دارند که تحلیل گران، علاوه بر تحلیل تکنیکال از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند تا بتوانند شرایط را به درستی مورد بررسی قرار دهند.

فارکس

مهم ترین تعاریف و مفاهیم تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

در تحلیل تکنیکال فارکس، با مفاهیم بسیار زیادی روبه­ رو هستیم که ممکن است در ابتدا بسیار پیچیده به نظر برسند اما باید بدانید که در واقع، این مفاهیم اگر به صورت ساده و ابتدایی شرح داده شوند؛ بسیار راحت آموخته می­ شوند و شما می­ توانید به راحتی آنها را مورد استفاده قرار دهید.

باید بدانید که روش تحلیل تکنیکال فارکس، مهم­ترین بازیکنان نمودارهایی هستند که الگوهای تغییرات قیمت ­ها را نشان می­ دهند. به طور کلی، می­توان از الگوهای نموداری و همچنین شمعی نام برد که یادگیری روش تحلیل هر یک از آن ها، تاثیر بسیار زیادی بر روند تحلیل تکنیکال شما دارد. با استفاده از نمودارهای چارتی، شما می­ توانید نقاط قوت و یا ضعف بازار را پیدا کنید. از طرفی، با استفاده از نمودارهای شمعی، نسبت به رفتار خریداران و فروشندگان آگاه می ­شوید و تصمیمات بهتری برای سرمایه­ گذاری اخذ خواهید کرد.

به عنوان یکی دیگر از مهم­ ترین مفاهیم موجود در آموزش تحلیل تکنیکال فارکس، باید به موضوع اندیکاتورها و شاخص­ ها توجه کنید که نقش بسیار مهمی در روند تحلیل شما خواهند داشت. با استفاده از اندیکاتورها، نه تنها می­ توانید نسبت به شرایط بازار در گذشته مطلع شوید و سرمایه­ گذاری­ های نامناسب را شناسایی کنید؛ بلکه از این موضوع نیز مطلع می ­شوید که در آینده، چه نوسانات و تغییرات قیمتی در بازار رخ خواهند داد.

همه چیز درمورد فارکس

علاوه بر این موارد، شما باید از مفاهیمی مانند واگرایی و همگرایی نیز آگاهی داشته باشید. این دو مفهوم به طور کلی به هم­سو بودن یا نبودن حجم و قیمت معاملات اشاره دارند. مفهوم همگرایی به هنگامی اطلاق می­شود که این دو مورد در یک­سو حرکت کنند و در مفهوم واگرایی به عکس این موضوع اشاره دارد. در ادامه، باید مفهوم حمایت و مقاومت را نیز در نظر داشته باشید که به قیمتی گفته می ­شود که پتانسیل معکوس کردن روند کنونی را دارد. توجه داشته باشید که الگوها نیز بخش مهمی از مفاهیم مرتبط با تحلیل تکنیکال فارکس هستند که باید مورد توجه تحلیل­گران قرار بگیرند.

انواع روند در تحلیل تکنیکال فارکس

یکی از مهم­ ترین تکنیک ­ها در تحلیل تکنیکال فارکس، بررسی روندهای موجود در تغییرات قیمت­ ها در این بازار است که بخش اساسی از تحلیل را تشکیل می ­دهند. توجه داشته باشید که حتی با بررسی دقیق این روندها نیز نمی ­توان الگو کاملا دقیقی برای پیش ­بینی آینده ارائه داد؛ بلکه این بررسی ­ها سبب می ­شوند تا تحلیل­گران چشم ­اندازی کلی نسبت به آینده پیدا کنند و تا حد زیادی، وضعیت جفت ارزها در آینده بازار فارکس را تحلیل نمایند. از این رو، بررسی روندها و پیدا کردن الگو از میان آنها به عنوان یکی از مهم­ ترین گام­ های سرمایه ­داران در تحلیل تکنیکال فارکس شناخته می ­شود.

تریدرها

به طور کلی، می­ توان گفت که در مجموع سه روند در بازار فارکس وجود دارند که بر تحلیل تکنیکال تاثیر می­ گذارند. روند صعودی شامل افزایش قیمت و روند نزولی شامل کاهش قیمت جفت ارزها در بازار می­ شود. همچنین روند خنثی نیز وجود دارد که به عدم تغییر در قیمت جفت ارزها اشاره دارد. اکثر افراد به اشتباه تصور می­ کنند که روند خنثی اهمیت چندانی ندارد؛ در حالی­ که عدم تغییرات قیمت نیز بخشی از الگو رفتارهای گذشته است که باید در بررسی­ ها لحاظ شود.

البته این تعریف­ ها، کاملا ساده و ابتدایی به نظر می­ رسند. در ادامه، به بررسی دقیق هر یک از آن ها و نقشی که در تحلیل تکنیکال فارکس دارند؛ می پردازیم.

روند صعودی در تحلیل فارکس

شاید با توجه به اسم این روند، این تصور اشتباه در ذهن شما شکل بگیرد که در روند صعودی، همیشه با افزایش قیمت روبه ­رو هستیم. در حالی­ که این موضوع درست نیست و در روند صعودی تحلیل تکنیکال فارکس، کاهش قیمت نیز وجود دارد. اما باید توجه داشته باشید که در هر روند افزایشی، قله قیمت از سری قبلی بالاتر می ­رود و به همین علت است که به این روند، صعودی گفته می ­شود.

بازار صعودی

در روند صعودی، پس از هر افزایش قیمت با کاهش آن مواجه می ­شویم و این روند، درواقع از کنار هم قرار گرفتن تمامی این رفت و برگشت­ ها تشکیل شده است. البته باید به این موضوع توجه داشته باشید که در روند افزایش، همیشه با یک الگو مشابه مواجه نیستیم و ممکن است ابتدا، کاهش قیمت شدیدی داشته باشیم و پس از آن، افزایش قیمت کمی رخ دهد. این موضوع، مشکلی ایجاد نمی­ کند اما باید بدانید که در هر سری از افزایش قیمت، عدد قله باید از عدد قله افزایش قیمت قبلی بالاتر باشد. در غیر این صورت، لازم است که تحلیل­گران، شرایط تغییر و بهبود روند صعودی را فراهم کنند.

روند نزولی در تحلیل فارکس

همانطور که از نام آن پیداست؛ روند نزولی برخلاف روند صعودی است و تاثیرات منفی در تغییرات قیمت ­ها را شامل می­ شود. در این روند که مانند روند صعودی به صورت رفت و برگشتی حرکت می­ کند؛ تغییرات قیمت­ ها به شکلی است که در پس از هر افزایش قیمت، با کاهش قیمت شدیدتری نسبت به کاهش قیمت پیشین مواجه می ­شویم. در نمودار این روند، دره ­های به وجود آمده در الگو تغییرات، هر سری پایین ­تر از دفعات قبلی قرار می­ گیرند که این موضوع، بر کاهش شدید قیمت جفت ارزها بازار فارکس در فاصله زمانی بین هر رفت و برگشت اشاره دارد.

بازار نزولی

مانند روند صعودی، ممکن است در روند نزولی نیز تغییرات بهم ­ریخته ­ای داشته باشیم که الگو ایده ­آل روند نزولی را از بین ببرند. توجه داشته باشید که در یک روند کاملا متناسب، شیب تغییرات نزولی با شتاب و سرعت بیشتری نسبت به تغییرات صعودی حرکت می­ کند و این موضوع، امکان بررسی شرایط را در تحلیل تکنیکال فارکس فراهم می ­آورد. از این رو، در صورت بروز هرگونه تغییرات غیرمنتظره که بر انجام این روند تاثیر بگذارند؛ تحلیل­گران باید شرایطی را فراهم آورند تا نمودار روند نزولی به حالت ایده­ آل خود بازگردد.

روند رنج یا خنثی در تحلیل تکنیکال فارکس

در تحلیل الگوهای مرتبط با تغییرات قیمت­ ها در بازار فارکس، علاوه بر روند صعودی یا نزولی، ممکن است شاهد رسیدن به نمودار خنثی باشیم که روند و الگو کاملا متفاوتی نسبت به روند صعودی یا نزولی دارد. تحلیل این روند در تغییرات قیمت­ ها، دشواری بیشتری دارد اما به علت آن­که بسیار شاهد رسیدن به این الگو هستیم؛ یادگیری تحلیل آن از مهم­ ترین اصول در بازار فارکس محسوب می­ شود.

تحلیل تکنیکال فارکس

در روند رنج که از آن به نام روند خنثی نیز یاد می ­شود؛ قله ­ها یا دره­ های جدید در قیمت­ ها نسبت به شرایط قدیم، تفاوت زیادی ندارند و نمی ­توان به طور حتمی بیان کرد که هر قله یا دره جدید در نسبت پایین تر یا بالاتری نسبت به شرایط قبلی قرار می­ گیرد. باید توجه داشته باشید که در این الگو، تمامی تغییرات قیمت­ ها با روند نامنظمی در کنار یکدیگر قرار گرفته ­اند و این شرایط نوسانی است که کار تحلیل این نمودارهای تغییرات قیمت را برای تحلیل­گران دشوار می ­نماید.

باید بدانید که این روند سبب می ­شود که فروشندگان و خریداران، برتری خاصی نسبت به یکدیگر نداشته باشند. وقتی الگو قیمت­ ها به صورت نوسانی در تغییر باشد؛ نمی­ توان گفت که نتیجه معاملات به چه شکل خواهد بود و کدام یک از طرفین سود بیشتری از این کار خواهند داشت. برخلاف این موضوع در روند صعودی و روند نزولی رخ می ­دهد. در روند صعودی بازار فارکس، به علت افزایش قیمت ­ها در هر سری رفت و برگشت شاهد قدرت بیشتر خریداران اطلاعات فروشندگان هستیم و همچنین در روند نزولی، می ­توان بیان کرد که به علت کاهش قیمت ­ها در هر رالی رفت و برگشت، فروشندگان و خریداران از قدرت بیشتری برای خرید و فروش برخوردار هستند.

علت رخ دادن روند خنثی، این است که سرمایه­ دارانی که به سود کافی رسیده ­اند؛ قصد خروج از بازار را دارند و تا زمانی که این افراد به طور کامل از جهان ارزهای دیجیتال بیرون نروند؛ شاهد این روند خنثی هستیم. از این رو، به روند خنثی در تحلیل تکنیکال فارکس به عنوان استراحتی بین دو مسیر نزولی و صعودی یاد می­ شود.

معاملات سودده

مهم ترین الگوها در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

الگوهای بسیار مهمی در بازار فارکس قرار دارند که تحلیل آن ها، بخشی از روند تحلیل تکنیکال پیشرفته در بازار فارکس است که بر نتیجه نهایی، تاثیر زیادی می­ گذارد. تعدادی از این الگوها شامل الگو دوقلو، سه­ قلو، مستطیل، مثلث، کنج، فیلد تو ریچ، پولبک، سروشانه و پرچم می­شوند که از میان آنها، سه الگو دوقلو، سه ­قلو و مثلث از اهمیت بیشتری نسبت به سایر الگوهای رایج برخوردار هستند.

الگو دوقلو، یکی از بهترین الگوهایی هست که برای تعیین نقاط ورود به بازار مورد استفاده قرار می­ گیرد. این الگو که در انتهای روند صعودی و یا نزولی رخ می­دهد؛ نشانی از اتمام این روند و شروع تغییرات است و از این رو، به عنوان یکی از بهترین نقاط برای سرمایه­ داران محسوب می­شود. این الگو، بسیار پرتکرار است و در بازار فارکس، یکی از رایج ­ترین انواع الگوها به شمار می ­آید.

از دیگر الگوهای پرتکرار در بازار فارکس، می ­توان به الگو سه­ قلو اشاره کرد که از لحاظ اهمیت، هم ­رده با الگو دوقلو قرار می ­گیرد. از این الگو، به عنوان نشان ه­ای برای اتمام یک روند استفاده می­ شود و نشان می­ دهد که روند صعودی یا نزولی که در حال رخ دادن است؛ اشکالات و نواقص زیادی دارد و باید از ادامه آن جلوگیری شود. این الگو، به علت آن­که برای جلوگیری از سرمایه ­گذاری اشتباه و خسارت­ های احتمالی آینده مورد استفاده قرار می­ گیرد؛ از اهمیت بسیار زیادی برای تحلیل­گران برخوردار است.

فارکس

اشکال هندسی در نام ­گذاری الگوها تاثیر زیادی دارند زیرا تمامی این الگوها، بر اساس نمودارها و اشکالی که روند صعودی یا نزولی در آنها به وجود می آورد؛ شناخته می­ شوند. یکی از این الگوهای مهم که نام آن بر اساس اشکال هندسی انتخاب شده است؛ با عنوان الگو مثلث شناخته می­ شود و بررسی آن در شیوه تحلیل تکنیکال در بازار فارکس، اهمیت زیادی دارد. الگو مثلث می ­تواند دو معنا داشته باشد: این الگو در برخی از موارد به معنای استراحت و در سایر موارد، به مفهوم اتمام روند فعلی است که البته برای مورد دوم باید شواهد و تحلیل­ های دیگری نیز وجود داشته باشند.

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازار فارکس چیست؟

در بازار فارکس، الگوهایی متفاوتی رخ می­ دهند که هر یک نیاز به تحلیل شخصی و رسیدن به نتیجه­ گیری متناسب با دارایی شما دارند. از این رو، استفاده از الگوهایی که از قبل آماده شده باشند و درصد موفقیت آنها نیز بالا باشد؛ می ­تواند کمک خیلی خوبی به تحلیل­گران و سرمایه­ دارانی باشد که به تازگی وارد جهان ارزهای دیجیتال شده­ اند. به این ابزارهای از پیش آماده شده که به صورت کامل تحلیل شده­ اند و در اختیار سرمایه ­داران قرار می­ گیرند؛ اندیکاتور می­ گویند که کمک بسیار خوبی برای تحلیل­ های آینده و اطلاع از شرایط بازار به شمار می ­روند. در ادامه به بررسی تعدادی از مهم­ ترین اندیکاتورهای لازم برای یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار فارکس می­ پردازیم.

یکی از بهترین اندیکاتورهایی که در بازار فارکس مورداستفاده قرار می­ گیرد؛ اندیکاتور مکدی است که شرایط بسیار مناسبی را برای تحلیل­گران فراهم می کند و کاربردهای زیادی دارد که از جمله آن ها، می­ توان به موارد زیر اشاره کرد: تعیین واگرایی و همگرایی­ های قیمت ­ها، تشخیص بهترین محل­ های خروج بر اساس واگرایی ­ها و خد ضرر معاملات، پیدا کردن موج­ های مختلف در نمودار و همچنین بررسی سیگنال ­های خرید و فروش.

اندیکاتور در فارکس

علاوه بر اندیکاتور مکدی، شما می ­توانید از آر اس آی نیز استفاده کنید که این اندیکاتور نیز کاربردهای بسیار زیادی برای تحلیل­گران فراهم می­ کند. این اندیکاتور، حتی به عنوان یک استراتژی معاملاتی مستقل نیز شناخته می­ شود و از این رو، برای تحلیل تکنیکال فارکس بسیار مفید واقع می­ شود. این اندیکاتور با وجود تمام چالش ­هایی که ممکن است برای تحلیل­گران به وجود بیاورد؛ به عنوان یکی از بهترین الگوهای سیگنال ­دهی در بازار فارکس مورد استفاده قرار می­ گیرد.

از دیگر اندیکاتورهای مفید موجود بازار ارزهای دیجیتال، می­توان به ای تی آر اشاره کرد که از آن، برای بررسی قدرت نوسان ­ها در سهام و قیمت جفت ارزها استفاده می­ شود. البته توجه داشته باشید که به علت پیچیده بودن شرایط استفاده از این اندیکاتور، توصیه زیادی به آن نمی ­شود و شما می ­توانید با جایگزین کردن اندیکاتورهای دیگر، از کاربردهای مشابه بهره­ مند شوید و شرایط را برای خود ساده ­تر کنید. ای تی آر، با وجود این­که احتمال دارد خسارت­ های زیادی وارد کند؛ هم­چنان از رایج­ ترین اندیکاتورهای موجود در بازار است که توسط تحلیل­گران بی­شماری مورد استفاده قرار می ­گیرد.

بهترین ابزارهای تحلیل موجود در بازار فارکس

در آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته فارکس، شما نیاز به ابزارهای تحلیلی گسترده ­ای دارید که شرایط را برای رسیدن به یک تحلیل دقیق و قطعی فراهم می­ کنند. برای استفاده از این ابزارها، شما باید به نکاتی توجه داشته باشید تا از بروز هرگونه خسارت جبران ­ناپذیر در آینده، جلوگیری نمایید.

اندیکاتورهای فارکس

باید بدانید که اندیکاتورها به عنوان مهم ­ترین ابزارهای لازم برای تحلیل تکنیکال فارکس شناخته می­ شوند و از این رو، یادگیری نحوه استفاده از آن ها نیز در صدر کارهایی قرار می گیرد که تحلیل­ گران باید آموزش ببینند. با این وجود، تنها یادگیری استفاده از اندیکاتورها نمی ­تواند به تنهایی شرایط مناسب را برای تحلیل تکنیکال فراهم کند و شما باید ابزارهای دیگر را نیز مورد استفاده قرار دهید تا به نتیجه مطلوب برسید.

خط روند، از دیگر ابزارهای مهمی است که تحلیل­گران بازار فارکس از آن استفاده می­ کنند. باید توجه داشته باشید که یادگیری خط روند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و عدم یادگیری صحیح آن، ممکن است در روند صحیح تحلیل شما اختلالات زیادی ایجاد کند. از این رو، باید توجه کنید که حتما از خط روند به صورت صحیح آن استفاده کنید تا تحلیل دقیقی داشته باشید.

خط روند در نمودارهای مختلف به شکل­ های متفاوتی تعیین می­ شود. در نمودار صعودی، شما باید نوک دو دره را به یکدیگر متصل کنید و سپس این خط را از دو طرف ادامه دهید تا خط روند شکل گیرد. برای نمودارهای نزولی، برعکس این موضوع انجام می ­شود. در این نمودارها، شما باید نوک دو قله را به یکدیگر متصل نمایید و این خط را از دو طرف ادامه دهید.

خط روند، تاثیر بسیار زیادی در نتیجه تحلیل­ های شما می­ گذارد و ممکن است روند تغییرات سود یا ضرر شما در آینده را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع، سبب می­شود که خط روند به یکی از مهم ­ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال فارکس به شمار رود که می­ تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار شما قرار دهد.

ابزارهای تحلیل فارکس

فیبوناچی و چنگال اندروز نیز از دیگر ابزارهای کاربردی در این حوزه محسوب می­ شوند. این دو تکنیک نیز بر روند تحلیل شما تاثیر زیادی می­ گذارند. هر دو این ابزارها، حوزه ­های حمایت و مقاومت را تعیین می ­کنند که در آنها، احتمال بازگشت نیز وجود خواهد داشت. همچنین با استفاده از این دو ابزار، می توانید موقعیت­ های بحرانی بازار ارزهای دیجیتال را نیز شناسایی کنید و آنها را از تحلیل نهایی خود حذف نمایید. دو تکنیک فیبوناچی و چنگال اندروز، به تحلیل نمودارهای حاصل از تغییرات قیمت ­ها، کمک زیادی می­ کنند و از این رو، استفاده از آن ها در میان تحلیل­گران، بسیار رایج است.

مراحل تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

تحلیل تکنیکال پیشرفته فارکس، به منظور پیدا کردن بهترین نقاط ورود و همچنین خروج به بازار انجام می شود و از این رو، باید مراحل آن به ترتیب و با دقت انجام شوند تا در نتیجه، شرایط خوبی برای سرمایه­ داران به وجود آید تا دارایی خود را وارد بازار فارکس کنند. در اولین مرحله، تحلیل­گران باید بتوانند با استفاده از ابزارها و الگوهایی که در اختیار دارند؛ شرایط فعلی بازار را بسنجند و همچنین از اتفاقات و الگوهای گذشته نیز باخبر شوند. این گام، ابتدایی­ ترین مراحله برای تحلیل تکنیکال است و امکان دارد با پیچیدگی­ های بسیاری همراه باشد. از این رو، تحلیل­گران باید با دقت، آمار موجود را تحلیل نمایند تا نتیجه خوبی از آن بگیرند.

در مراحل بعدی، شما باید از الگوهایی که پیدا کرده ­اید؛ برای تحلیل نمودارها و استفاده از اندیکاتورها استفاده کنید تا اطلاعات کافی از آنها برای پیش­ بینی وقایع احتمالی در آینده را به دست آورید. مراحل اول و دوم که شامل بررسی روند فعلی و پیدا کردن الگو برای بررسی نمودارهای ارقام می ­شوند؛ نیاز به دقت و قدرت تحلیل بالایی دارند و باید با توجه بیشتری انجام شوند.

تحلیل تکنیکال فارکس

در مراحل نهایی، شما می­ توانید با استفاده از تحلیل ­های که انجام داده ­اید؛ نقاط مهمی را در بازار شناسایی کنید که شامل نقاط حد ضرر و سود، بهترین نقاط برای ورود به بازار و همچنین پیش ­بینی روند تغییرات در آینده بازار هستند. در این مرحله، شما می ­توانید با داده های موجود، بهترین وضعیت برای سرمایه ­گذاری دارایی خود را شناسایی کنید.

سخن پایانی

در آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته در بازار فارکس، باید به موضوعات زیادی توجه کنید تا بتوانید روند تحلیلی خوبی را داشته باشید. از این رو، شما باید نکات مهمی را مدنظر داشته باشید که در بررسی صحیح ارقام و نمودارهای مهم در بازار فارکس، به شما کمک می­کنند. در تحلیل تکنیکال، برخلاف تحلیل فاندامنتال، تنها به اعداد و ارقام مرتبط با پروژه توجه می­ شود و اطلاعات و اخبار منتشر شده، بر روند تحلیل تاثیر نمی ­گذارند. البته تحلیل­گران همیشه پیشنهاد می ­کنند که در کنار تحلیل تکنیکال، به بررسی روش فاندامنتال نیز پرداخته شود تا در نهایت، تحلیل نهایی به صورت کلی و جامع داشته باشیم. در نهایت، باید دقت داشته باشید که همیشه، علاوه بر تغییرات قیمت ­ها، اخبار نیز بر حوادث آینده جفت ارزها تاثیر می ­گذارند. از این رو، نسبت به اطلاعات جدید بی ­تفاوت نباشید و سعی کنید این موارد را نیز در روند تحلیل ­های خود مورد بررسی قرار دهید.

سوالات متداول

در تحلیل تکنیکال، از ابزارهای متفاوتی از جمله اندیکاتورها و الگوهای متفاوت استفاده می ­شود و تحلیل­گران، باید توجه داشته باشند که با مفاهیم مرتبط با این موضوع، به خوبی آشنایی داشته باشند.

تحلیل فاندامنتال، تحلیل جامعی است که علاوه بر ماهیت کمی، ماهیت کیفی را نیز شامل می ­شود. در تحلیل تکنیکال، با وجود تمرکز بر روی ارقام و نمودارها، ماهیت کیفی به طور کامل حذف می­ شود.

باید توجه کنید که تمامی مراحل اصلی این تحلیل، شامل استفاده از الگوها و ابزارهای مختلف برای بررسی نمودارهای متنوع و رفتارهای گذشته در بازار هستند. از این رو، فرد باید ابتدا الگو مشابهی پیدا کند و سپس این الگو را برای پیش ­بینی تغییرات آینده در بازار مورد استفاده قرار دهد.

در تحلیل تکنیکال فارکس، ما با الگوهای متنوعی روبه ­رو هستیم. الگوهای دوقلو، سه ­قلو و مثلث از پرتکرارترین الگوهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال به شمار می­ روند که شامل اطلاعات باارزشی هستند.

ادامه مطلب
straddle-trading
ترید خورجینی (Straddle Trade) در فارکس چیست؟

ترید خورجینی یکی از مشهورترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس است، این استراتژی بیشتر در بازارهای رنج (Consolidation) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع بازارها معامله‌گران به مدت طولانی در وضعیت بلاتکلیفی هستند و منتظر اعلام خبرهای مهمی می‌مانند که تاثیر زیادی بر روند قیمت دارد. در این بازه زمانی با توجه به اینکه اطلاعات از روند بازار محدود است و مشخص نیست که بازار به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد، معامله گران از دستورات شرطی Buy Stop و Sell Stop استفاده می‌کنند تا در هر دو طرف بازار حضور داشته باشند. به صورت عامیانه برخی تریدرها به این استراتژی ترید دولنگه هم می‌گویند که منظور از آن حضور در هر دو طرف بازار در شرایط بلاتکلیفی است. ترید خورجینی مزایا و معایب مختص خود را دارد و معامله گرانی در استفاده از آن موفق عمل می‌کنند که تجربه و مهارت کافی در بازار فارکس را دارند.

ترید خورجینی چیست؟

ترید دو لنگه یا استراتژی ترید خورجینی (Straddle Trade) یکی از مشهورترین روش‌های معاملاتی در بازار فارکس است که در آن معامله گر به دلیل بلاتکلیف بودن شرایط بازار در هر دو طرف معامله حضور می‌یابد. ترید دو لنگه به عنوان یک استراتژی معاملاتی کارآمد در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد که به مرور زمان سود را افزایش دهند و همچنین ریسک‌های مربوط به معاملات را با این استراتژی به میزان قابل توجهی کاهش دهند. به منظور اجرای این استراتژی Buy Stop در بالاترین نقطه High ناحیه رنج و Sell Stop در پایین‌ترین نقطه Low ناحیه رنج قرار می‌گیرد. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، دستور شرطی Buy Stop اجرایی شده و دستور شرطی Sell Stop حذف می‌شود. در صورتی که قیمت به سمت پایین حرکت کند، دستور شرطی Sell Stop اجرایی شده و دستور شرطی Buy Stop حذف می‌شود. در زمان اجرای ترید دولنگه توجه به نکات زیر ضروری است:

  • فاصله مورد نیاز بین دستورات شرطی و حداقل و حداکثر قیمت در داخل ناحیه رنج بستگی به تایم فریم معامله و جفت ارز مشخص است.
  • در تایم فریم‌های بالاتر هم این فاصله باید بیشتر باشد.
  • هدف این دستورات شرطی این است که در نقاطی قرار گیرند که با احتمال زیادی با رسیدن قیمت به آن‌ها، ناحیه رنج شکسته شده و Breakout اتفاق افتاده باشد.
  • این استراتژی نیازمند مطالعه و تجربه معاملاتی است و معامله‌گر باید دقت و احتیاط لازم را در تعیین نقاط ورود و تریلینگ استاپ داشته باشد.

ترید خورجینی

مراحل ترید خورجینی در بازار فارکس

استراتژی ترید دو لنگه یا خورجینی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در هر دو جهت بازار مالی فارکس معامله کنند و آماده ورود به بازار تحت هر شرایطی باشند. این استراتژی از حذف احساسات در تصمیم‌گیری و معاملات بهره می‌برد. معامله‌گر نقاط ورود و تریلینگ استاپ را تعیین می‌کند و منتظر می‌ماند تا خبرهای تاثیرگذار بر روند بازار منتشر شود. در بهترین حالت فقط یکی از معاملات فعال می‌شود و معامله گر در این شرایط  به سود زیادی می‌رسد، در حالی که معاملات دیگر از دسترس خارج می‌شوند. این استراتژی از مشغولیت‌های ناشی از انتخاب جهت قیمت جلوگیری می‌کند و به معامله‌گر اجازه می‌دهد به شکل منطقی و بی طرف از فرصت‌های معاملاتی بهره‌برداری کند. به صورت کلی مراحل ترید خورجینی در بازار فارکس به شرح زیر است:

مرحله 1: شناسایی رویداد متحرک بازار

  • شناسایی یک خبر و یا رویداد که ممکن است روی روند قیمت‌ها در بازار مالی فارکس تاثیر بگذارد. این می‌تواند شامل اعلامیه‌های اقتصادی، اخبار رویدادهای مهم یا تغییرات در شرایط اقتصادی باشد.

مرحله 2: انتخاب جفت ارز

  • انتخاب جفت ارزی که می‌خواهید در آن معامله کنید. انتخاب جفت ارزی که ارزش سرمایه گذاری دارد و اخبار مختلف روی قیمت آن تغییر چشمگیری ایجاد می‌کند.

انتخاب جفت ارز

مرحله 3: راه‌اندازی معاملات خورجینی

  • برای راه‌اندازی معاملات دو لنگه (استراتژی خورجینی) باید دستورات خرید و فروش را همزمان در یک جفت ارز به شکل دوجی انجام دهید.
  • دستور خرید (Buy) باید با قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار بگیرد.
  • دستور فروش (Sell) باید با قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار بگیرد.

مرحله 4: منتظر رویداد مورد نظر و اثر گذار باشید

  • پس از راه‌اندازی معاملات دو لنگه، باید منتظر باشید تا رویداد و اخبار مورد نظر رخ دهد. این رویداد ممکن است بازار را به سمت بالا یا پایین حرکت دهد و یکی از دستورات خرید یا فروش را فعال کند.

مرحله 5: مدیریت معاملات

  • هنگامی که معامله آغاز شد، باید معاملات را به دقت مدیریت کنید تا از سود بیشتر یا زیان کمتر در معاملات بهره مند شوید.
  • می‌توانید دستورات توقف ضرر (Stop Loss) و دستورات برداشت سود (Take Profit) را تنظیم کنید تا ضررها را محدود کرده و سودها را قفل کنید.
  • همچنین می‌توانید فاصله بین دو دستور خرید و فروش را تعیین کنید تا میزان سود یا زیان معامله را کنترل کنید.

مدیریت معاملات

کاربرد های استراتژی خورجینی در زمان ترید

استراتژی خورجینی یکی از استراتژی‌های معاملاتی معروف در بازارهای مالی است و در موقعیت‌های مختلف می‌توان از آن استفاده کرد. کاربرد‌های اصلی استراتژی خورجینی در زمان ترید به شرح زیر است:

  • معاملات خبری (News Trading): استراتژی خورجینی می‌تواند در معاملات خبری بسیار مفید باشد. وقتی خبرهای مهم منتشر می‌شود، ممکن است بازار به شدت نوسان کند. معامله‌گران با استفاده از این استراتژی می‌توانند در هر دو جهت بازار معامله کنند تا از این نوسانات به سود برسند.
  • ترید در بازارهای رنج (Consolidation Markets): وقتی بازار در حال رنج گیری و عدم حرکت معقول قیمتی است، استراتژی ترید خورجینی می‌تواند به عنوان یک روش معامله در این بازارها مفید باشد. معامله‌گران می‌توانند دستورات Buy Stop و Sell Stop را برای انتظار حرکت قیمت در هر دو جهت تنظیم کنند.
  • مدیریت ریسک (Risk Management): استراتژی خورجینی به معامله‌گر اجازه می‌دهد که موقعیت‌های معاملاتی را به شکل معقول مدیریت کند و حداقل و حداکثر سطح تریلینگ استاپ را مشخص کند. این به معامله‌گر امکان مدیریت ریسک بیشتری می‌دهد.

استراتژی خورجینی

نکات مهم در استفاده از استراتژی ترید خورجینی

هنگام معامله در بازار مالی با استفاده از استراتژی ترید دو لنگه یا خورجینی چندین عامل کلیدی وجود دارد که باید آنها را در نظر بگیرید تا شانس خود را برای کسب سود افزایش دهید. به صورت کلی این عوامل مهم عبارتند از:

  • نوسانات بازار: استراتژی ترید خورجینی در بازارهای با نوسان بالا جایی که احتمال حرکت شدید قیمت وجود دارد، بهترین استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود. در بازارهای با نوسان پایین کمتر احتمال دارد که حرکت قیمت قابل توجهی را اتفاق بیفتد به همین دلیل شانس شما در این بازارها برای کسب سود زیاد با استفاده از استراتژی ترید خورجینی بسیار پایین است.
  • زمان بندی: زمان وقوع نوسان در زمان به کارگیری استراتژی ترید دولنگه بسیار مهم است. شما باید اطمینان حاصل کنید که سفارشات خرید و فروش را قبل از وقوع رویداد حرکتی بازار ثبت کرده‌اید. عدم انجام این کار می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌ها یا ضررهای قابل توجهی شود.
  • مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یکی از جنبه‌های ضروری استراتژی ترید دولنگه است. شما باید ریسک خود را به دقت با تنظیم دستورات توقف ضرر (Stop Loss) برای محدود کردن زیان و دستورات برداشت سود (Sell Stop) برای قفل کردن سود خود مدیریت کنید.
  • تقویم اقتصادی: تقویم اقتصادی ابزار مفیدی برای شناسایی رویدادهایی بزرگ و تاثیر گذار روی روند بازار مالی فارکس است که می تواند باعث ایجاد یک تجارت پراکنده شود. مهم است که تقویم اقتصادی را پیگیری کنید تا از رویدادها و اخبار پیش رو به موقع اطلاع داشته باشید.

ترید دو لنگه

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی خورجینی

استراتژی ترید دولنگه یا خورجینی همچون سایر استراتژی‌های معاملاتی در بازار جفت ارزها یا فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد و معامله گران باید براساس تجربه و مهارتی که از حضور در بازار دارند از این استراتژی به موقع استفاده کنند. به صورت کلی مزایا و معایب استراتژی معاملاتی خورجینی به شرح زیر است:

  • مزایا

اصلی ترین مزیت استراتژی دولنگه این است که معامله گر این فرصت را دارد که بدون توجه به اینکه بازار در کدام جهت حرکت می‌کند، وارد بازار معاملاتی شوند و از نوسانات بازار سود ببرند. با توجه به اینکه روند قیمتی در بازار فارکس بسیار نامشخص است، این استراتژی برای معامله گرانی که به دنبال نوسان گیری و کسب سود از تغییرات هستند، گزینه بسیار مناسبی محسوب می‌شود.

ریسک این استراتژی در مقایسه با روش‌های دیگر بسیار پایین است، از آنجایی که معامله گر در ترید خورجینی در حال باز کردن هر دو موقعیت خرید و فروش است، ریسک در معاملات پخش می شود. حتی اگر تریدر در یک موقعیت ضرر کند، موقعیت دیگر می‌تواند برای وی سود داشته باشد و ریسک کلی را به حداقل برساند.

ترید خورجینی

  • معایب

یکی از اصلی ترین معایب این استراتژی پیچیده بودن آن است، به خصوص برای معامله گران جدید و تازه کار درک این استراتژی و زمان بکارگیری آن دشوار است.

نیاز به سرمایه زیاد و گران بودن از جمله معایب این استراتژی محسوب می‌شود. از آنجایی که معامله گر در حال باز کردن هر دو موقعیت خرید و فروش است، هزینه‌های تراکنش دو برابر می‌شود که این موضوع ممکن است برای برخی معامله گر باعث ضرر بالایی شود.

سخن پایانی

ترید دولنگه یک استراتژی معاملاتی محبوب در بازار مالی فارکس است که می‌توان از آن در زمان نوسانات شدید بازار ناشی از اخبار یا سایر مسائل استفاده کرد. در این روش سفارش خرید و فروش به طور همزمان در یک جفت ارز با امید به کسب سود بدون توجه به جهت حرکت بازار ثبت می‌شود. برای موفقیت در تجارت فارکس، باید نوسانات بازار، زمانبندی، مدیریت ریسک و تقویم اقتصادی را به دقت در نظر بگیرید تا با برنامه ریزی و اجرای دقیق استراتژی خورجینی به سود مورد نظر دست یابید.

 سوالات متداول

استراتژی ترید دو لنگه به معامله در هر دو جهت بازار به صورت همزمان می‌پردازد.

استراتژی ترید دو لنگه یا خورجینی معمولا در بازارهای رنج، معاملات خبری و ترند خارج از بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تنظیم دستورات توقف ضرر و برداشت سود به منظور مدیریت ریسک بسیار در موفقیت این استراتژی مهم است.

استفاده از استراتژی ترید دو لنگه به معامله‌گر امکان معامله در هر دو جهت بازار، حذف احساسات و افزایش فرصت‌های معاملاتی را می‌دهد.

ادامه مطلب
butterfly-pattern
الگوی پروانه چیست؟ | انواع الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین الگوهای هارمونیک که در بین معامله‌گران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، الگوی پروانه (Butterfly pattern) نام دارد. این الگو نخستین بار توسط برایس گیلمور (Bryce Gilmore) معرفی شد و به دلیل دقت بالای خود در پیش‌بینی تغییرات قیمتی، مورد توجه ویژه‌ی تحلیل‌گران و معامله‌گران قرار گرفت. این الگو که هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی قابل شناسایی است، می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در استراتژی‌های معاملاتی مختلف به کار رود. در این مقاله، نگاهی عمیق‌تر به الگوی هارمونیک پروانه خواهیم داشت و جنبه‌های مختلف این الگو را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الگوی پروانه چیست؟

الگوی پروانه، که از جمله الگوهای بازگشتی در دسته‌بندی الگوهای هارمونیک محسوب می‌شود، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا زمان اتمام یک روند حرکتی و آغاز یک اصلاح قیمتی را تشخیص دهند. این الگو با شکلی شبیه به پروانه و با پنج نقطه اصلی، یعنی X، A، B، C، و  Dمشخص می‌شود. هر یک از این نقاط نماینده‌ی یک سطح قیمتی خاص هستند و ترکیب این نقاط به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان‌ ایده‌آل برای انجام معاملات خرید یا فروش را بهتر تعیین کنند. در این میان، نقطه D از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا معامله‌گران در این نقطه تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند. استفاده از این الگو در بازه‌های زمانی بیشتر، دقت آن را افزایش می‌دهد و به ویژه در بازارهایی با نوسان بالا، کارآمدی بیشتری دارد.

الگوی پروانه

این الگو نشان‌دهنده فشردگی قیمتی در مراحل نهایی یک حرکت گسترده شناخته می‌شود و به معامله‌گران در تعیین زمان پایان یک روند و تغییر جهت آن، کمک شایانی می‎کند.

الگوی هارمونیک پروانه متشکل از چهار مرحله حرکت قیمتی است. در روند نزولی، این الگو شبیه به شکل M از حروف انگلیسی است و در روند صعودی، شباهت زیادی به حرف W دارد. هنگامی که این الگو در حال شکل گیری است، ممکن است با الگوهای سقف یا کف دوقلو اشتباه گرفته شود. بنابراین باید در تشخیص دقیق این الگو، دقت لازم به کار گرفته شود.

شناخت دقیق الگوی پروانه نیازمند درک و تطابق با سطوح معینی از نسبت‌های فیبوناچی است که اهمیت حیاتی دارند. در الگوهای هارمونیک مثل پروانه، نقش نسبت‌های فیبوناچی بسیار پررنگ است. معامله‌گران باید برای تایید صحت این الگو در نمودار، هماهنگی دقیق بین حرکات قیمتی و سطوح خاص فیبوناچی را بررسی کنند. در ادامه، نحوه تعامل این نسبت‌های فیبوناچی با ساختار الگو را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الگوی پروانه

مرحله  XA: این مرحله که آغازگر الگو است، بدون نیاز به پیروی از قواعد مشخص، هر حرکت قیمتی را می‌تواند شامل شود.

مرحله AB: در این مرحله، نقطه B که از اهمیت برجسته‌ای برخوردار است، باید در نسبت بازگشتی 78.6 درصد از حرکت XA قرار بگیرد.

مرحله BC: این مرحله باید تا سطح بازگشتی فیبوناچی 88.6 درصد تا 38.2 درصد از موج AB ادامه یابد.

مرحله CD: در صورتی که مرحله BC معادل 88.6 درصد از حرکت AB باشد، انتظار می‌رود مرحله CD تا 261.8 درصد از حرکت BC امتداد یابد. اگر BC معادل 38.2 درصد از حرکت AB باشد،CD  احتمالاً به میزان 161.8 درصد از حرکت BC می‌رسد.

مرحله AD: این مرحله نهایی، که شامل ترکیب موج‌های  AB، BC  و CD است، باید در سطح 161.8 درصد یا 127 درصد از حرکت XA واقع شود.

انواع الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

الگوی هارمونیک پروانه در تحلیل تکنیکال به طور کلی به دوسته اصلی تقسیم می‌شود. الگوی صعودی و نزولی. در ادامه به بررسی این دو مورد می‌پردازیم.

الگوی صعودی

الگوی پروانه صعودی، مسیر خود را از نقطه X شروع کرده و به سمت نقطه A افزایش قیمت را تجربه می‌کند. سپس، یک اصلاح قیمتی از A به B رخ می‌دهد که معادل 78.6 درصد از موج XA است. در ادامه افزایش قیمت به سمت خط BC را می‌بینیم که نقطه C آن در محدوده اصلاحی بین 38.2 درصد تا 88.6 درصد موج AB قرار دارد.

الگوی صعودی

 

در آخرین مرحله این الگو، کاهش قیمت را دنبال می‌کنیم که در مسیر خط CD صورت می‌گیرد و نقطه D آن در محدوده اصلاحی 161.8 درصد تا 261.8 درصد موج BC موقعیت دارد. همچنین، نقطه D در نسبت 127.2 درصد تا 161.8 درصد موج XA تشکیل می‌شود. نقطه D به عنوان نقطه آغازین برای افزایش قابل توجه قیمت شناخته می‌شود و در این نقطه است که امکان ثبت سفارش خرید وجود دارد. برای پروانه صعودی، تعیین حد ضرر (Stop loss) به صورتی که کمی زیر نقطه D باشد، توصیه می‌شود.

الگوی نزولی

الگوی پروانه نزولی با افت قیمت از نقطه X به A آغاز می‌شود. سپس در ادامه، مشاهده می‌شود که قیمت از A به B  افزایش یافته و این صعود دقیقا برابر با 78.6 درصد از موج XA است. پس از آن، روند قیمتی با کاهش به اندازه خط BC ادامه می‌یابد که نقطه C در بازه اصلاحی 38.2 درصد تا 88.6 درصد موج AB واقع شده است. مرحله پایانی این الگو را صعود قیمت در مسیر خط CD تشکیل می‌دهد، جایی که نقطه D در محدوده اصلاحی 161.8 درصد تا 261.8 درصد موج BC قرار دارد و همچنین نقطه D در نسبت 127.2 درصد تا 161.8 درصد موج XA شکل می‌گیرد.

الگوی نزولی

 

نقطه D به عنوان نقطه شروع برای یک کاهش سریع قیمت است. در بازارهایی که امکان معامله در هر دو جهت وجود دارد، استفاده از این نقطه برای برنامه‌ریزی فروش‌ و سپس خرید در قیمت‌های پایین‌تر امکان‌پذیر است. همچنین تعیین حد ضرر برای این الگوی هارمونیک نزولی به گونه‌ای که اندکی بیشتر از نقطه D باشد، توصیه می‌شود.

روش شناسایی الگوی پروانه

شناسایی الگوی هارمونیک پروانه در نمودارهای قیمتی ابتدا با تعیین نقطه شروع الگو، یعنی نقطه X آغاز می‌شود. مهم است که این نقطه در انتهای یک روند چشمگیر قیمتی قرار داشته باشد. پس از آن، تحلیل‌گران به دنبال تشکیل حرکت XA هستند که می‌تواند هر نوع حرکت قیمتی را شامل شود. حرکت بعدی یعنی AB، باید دقیقاً 78.6 درصد از حرکت XA بازگشت داشته باشد. این نسبت‌های دقیق فیبوناچی کلید تشخیص الگوی پروانه هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا اطمینان یابند که الگو در حال شکل‌گیری است.

در ادامه، حرکت BC باید بین 38.2 درصد تا 88.6 درصد از حرکت AB باشد. این حرکت معمولاً برای تایید ادامه روند الگو ضروری است. در نهایت حرکت CD، که اغلب طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین بخش الگو است، باید در محدوده اصلاحی 161.8 درصد تا 261.8 درصد موج BC قرار گیرد. نکته حیاتی در تشخیص این الگو، توجه به این نسبت‌های دقیق و همچنین شکل کلی الگو است که باید شباهت زیادی به حرف “M” یا “W” داشته باشد، بسته به اینکه الگو در یک روند صعودی یا نزولی قرار داشته باشد.

اندیکاتورهای متعددی برای رسم این الگو نیز در بسترهای تحلیل وجود دارند. اما به طور کلی باید به این نکته توجه داشت که این اندیکاتورها، دقت بسیار مناسبی در رسم این الگو نداشته و صرفا باید به جهت شناسایی اولیه از آن استفاده شود. تحلیل‌گر و معامله‌گر حرفه‌ای باید الگوی رسم شده را بهینه‌سازی کند و سپس از آن استفاده کند.

شناخت الگوی پروانه

نحوه معامله با کمک Butterfly Pattern

پس از فهمیدن چارچوب کلی و الگوی حرکت قیمت پس از تشکیل این الگو، اکنون نوبت به بررسی روش‌های معاملاتی مبتنی بر این الگو می‌رسد. برای معامله بر مبنای الگوی صعودی، نقطه ورود ما پس از واکنش قیمتی در نقطه D خواهد بود، در صورتی که حرکت BC در سطح 38.2 درصد یا 88.6 درصد موج AB واکنش نشان داده و حرکت CD در سطح 161.8 درصد یا 261.8 درصد موج BC قله قیمتی ایجاد نماید. برای تعیین حد ضرر در الگوی صعودی، سفارشات حد ضرر را زیر کف قیمتی D قرار داده و در الگوی نزولی، حد ضرر را بالاتر از نقطه D تنظیم می‌کنیم.

معامله با الگو

مهم است که حد ضرر با فاصله مناسبی از نقطه D تنظیم شود تا نمودار فضای کافی برای نوسان داشته باشد. در مورد تعیین حد سود، روش‌های متعددی برای مشخص کردن نقطه خروج در الگو وجود دارد. یک رویکرد موثر، تنظیم هدف قیمتی در سطح 161.8 درصد از موج CD است. همچنین ممکن است بخشی از معامله را در همسطح با نقاط A، B  و C ببندیم و این نقاط را به عنوان موقعیت‌های بازگشت احتمالی در نظر بگیریم. بنابراین، بررسی دقیق رفتار قیمت در این نقاط ضروری است تا تصمیم بگیریم که آیا در معامله باقی بمانیم یا از آن خارج شویم. اگر قیمت از سطح A فراتر رفت، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای باشد که نمودار به سمت 161.8 درصد از موج CD خواهد رفت.

انواع ترکیب الگوی هارمونیک پروانه

ترکیب الگوی هارمونیک پروانه با سایر اندیکاتورها می‌تواند ابزاری قدرتمند برای تقویت استراتژی‌های معاملاتی باشد. استفاده از اندیکاتورهای مانند میانگین‌های متحرک (Moving Averages) به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا شرایط کلی بازار و جهت‌گیری آن را درک کنند. به عنوان مثال، یک میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه یا ۲۰۰ روزه می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت عمل کند و در تعیین موقعیت‌های معاملاتی مبتنی بر الگوی پروانه مفید باشد.

استفاده از اسیلاتورها مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌تواند در شناسایی نقاط ورود و خروج موثر باشد. زمانی که الگوی پروانه در نمودار قیمتی شکل بگیرد، می‌توان با استفاده از شاخص قدرت نسبی، تاحد بسیار زیادی برای این الگو، تایید گرفت.

علاوه بر این، ترکیب این الگو با اندیکاتور حجم معامله می‌تواند به تایید یا رد سیگنال‌های ارائه شده توسط الگو کمک کند. افزایش حجم در نقطه D الگوی پروانه می‌تواند نشان‌دهنده قدرت و پایداری حرکت پیش‌رو باشد. به‌علاوه، تطابق سیگنال‌های حجم با تغییرات قیمت می‌تواند به معامله‌گران اطمینان بیشتری در تصمیم‌گیری‌های خود بدهد، خصوصاً در مواقعی که قیمت به سمت اهداف تعیین‌شده در الگو حرکت می‌کند.

تحلیل تکنیکال

مزایا و معایب استفاده از الگوی هارمونیک پروانه

الگوی هارمونیک همانند هر الگوی دیگری در تحلیل تکنیکال، مزایا و معایب خاص خود را به همراه دارد که تحلیل‌گران باید در هنگام انتخاب استراتژی‌ خود، به این موارد توجه کنند. در ادامه به بررسی مزایا و معایب الگوی هارمونیک پروانه می‌پردازیم.

  • دقت بالا: الگوی پروانه با تکیه بر نسبت‌های دقیق فیبوناچی، می‌تواند پیش‌بینی‌های بسیار دقیقی از نقاط برگشت قیمت ارائه دهد. این دقت بالا به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری نقاط ورود و خروج را در معاملات خود تعیین کنند.
  • انعطاف‌پذیری: این الگو هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی قابل شناسایی است و می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف مورد استفاده قرار گیرد که این امر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در شرایط مختلف بازار از آن بهره ببرند.
  • ترکیب با سایر ابزارهای تکنیکال: همچنین به خوبی با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند RSI،MACD  و میانگین‌های متحرک ترکیب می‌شود که این امر به افزایش قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری کمک می‌کند.
  • پیچیدگی در تشخیص: یکی از مهم‌ترین معایب الگوی پروانه پیچیدگی آن در تشخیص و تفسیر است. معامله‌گران نیاز به دانش و تجربه کافی برای شناسایی دقیق این الگو و تفسیر صحیح نسبت‌های فیبوناچی دارند.
  • نیاز به صبر و انتظار: همینطور ممکن است زمان زیادی برای تشکیل کامل نیاز داشته باشد. این امر می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال سودهای سریع هستند، ناامید کننده باشد.

نحلیل تکنیکال

سخن پایانی

در پایان این بررسی جامع در رابطه با الگوی هارمونیک پروانه، می‌توان گفت که این الگو به علت دقت و انعطاف‌پذیری‌ بالا در پیش‌بینی حرکات بازار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این حال، موفقیت در استفاده از این الگو نیازمند درک عمیق از نسبت‌های فیبوناچی، توانایی تفسیر صحیح نمودارها و یک استراتژی معاملاتی دقیق است.

همچنین، باید تأکید کرد که هیچ الگو یا استراتژی معاملاتی نمی‌تواند صد درصد بدون خطا باشد. بنابراین معامله‌گران همیشه باید از مدیریت ریسک و سرمایه به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند.

سوالات متداول

این الگو یک الگوی پنج نقطه‌ای است. این الگو معمولاً در انتهای یک روند قیمتی تشکیل می‌شود و با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی برای تعیین نقاط کلیدی خود بهره می‌برد.

معامله‌گران معمولاً در نقطه D الگوی پروانه وارد موقعیت معاملاتی می‌شوند. این نقطه معمولاً زمانی رخ می‌دهد که حرکت CD کامل شده و این الگو تکمیل می‌شود.

این الگو می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف از چارت‌های دقیقه‌ای تا روزانه و هفتگی شناسایی شود. با این حال، معمولاً الگوهایی که در بازه‌های زمانی طولانی‌تر شکل می‌گیرند، دقت بیشتری دارند.

مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، استفاده از الگوی پروانه نیز همیشه تضمینی برای موفقیت به همراه ندارد. مهم است که معامله‌گران از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند و این الگو را در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورها به کار ببرند.

ادامه مطلب
bat-pattern
الگوی خفاش چیست؟ + 0 تا 100 انواع الگوی هارمونیک خفاش

در دنیای پیچیده و پرنوسان بازارهای مالی، تحلیل‌گران و معامله‌گران همواره در جست‌وجوی ابزارها و روش‌هایی هستند تا در درک بهتر رفتار بازار و پیش‌بینی حرکات قیمتی به آن‌ها کمک کند. یکی از روش‌های جذاب در این زمینه، استفاده از الگوهای هارمونیک است. الگوی هارمونیک خفاش (Bat Pattern) یکی از این الگوهای مهم به شمار می‌آید که در چند دهۀ اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. الگوی خفاش با شناسایی نقاط بالقوۀ تغییر روند قیمت، فرصت‌های معاملاتی را برای معامله‌گران فراهم می‌سازد. این الگو در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است.

الگوی خفاش چیست؟

الگوی هارمونیک خفاش توسط اسکات کارنی (Scott Carney) معرفی شد. این الگو، یکی از روش‌های پیشرفته در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. الگوی خفاش براساس نسبت‌های فیبوناچی شکل گرفته و به‌عنوان یک ابزار برای شناسایی احتمال تغییر جهت حرکت قیمت‌ها در بازار استفاده می‌شود. الگوی خفاش شباهت‌های زیادی به الگوی گارتلی دارد، اما نسبت‌های فیبوناچی و نقاط اصلاحی آن متفاوت می‎باشد.

این الگو از پنج نقطۀ اصلی به نام‌های X، A، B، C و D تشکیل شده و شامل چهار موج XA، AB،BC  و CD است. این الگو می‌تواند هم در حالت‌های صعودی و هم در حالت‌های نزولی در نمودار قیمت ظاهر شود. معمولاً نقطۀ D، جایی است که الگو کامل می‌شود و اغلب با نسبت فیبوناچی مشخصی از نقطۀ X تا A همراه است و به‌عنوان نقطۀ بالقوه برای برگشت قیمت در نظر گرفته می‌شود.

کاربرد اصلی الگوی خفاش در شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مختلف مانند سهام، فارکس (Forex)، کالا، اوراق قرضه و ارز دیجیتال (Cryptocurrency) است. معامله‌گران با استفاده از این الگو می‌توانند نقاط ورود و خروج معاملات را با دقت بیش‌تری تعیین کنند. این الگو به‌ویژه در برنامه‌ریزی استراتژی‌های خرید و فروش و مدیریت ریسک نیز کاربرد بسیاری دارد.

الگوی خفاش

انواع الگوی هارمونیک خفاش

الگوی هارمونیک خفاش به دو دستۀ اصلی الگوی خفاش صعودی و الگوی خفاش نزولی تقسیم می‌شود. هر کدام از این الگو‌ها شکل و کاربرد مخصوص به خود را دارند. در ادامه، به بررسی این دو نوع از الگوی هارمونیک خفاش خواهیم پرداخت.

الگوی هارمونیک خفاش صعودی

هنگام بررسی الگوی هارمونیک خفاش در حالت صعودی، مشاهده می‌کنیم که این الگو ظاهری مشابه با حرف  M در زبان انگلیسی دارد. این الگو که با یک حرکت قدرتمند افزایشی از نقطۀ X به A آغاز می‌شود، موج XA را تشکیل می‌دهد؛ همچنین بلندترین موج در میان اجزای این الگو است. در ادامه، موج اصلاحی AB را مشاهده می‌کنیم که از A به B کشیده می‌شود و باید در نسبت فیبوناچی ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ موج XA قرار گیرد. اگر این موج فراتر از نقطۀ X پیش رود، دیگر نمی‌توان الگو را معتبر دانست.

الگوی خفاش صعودی

در مرحلۀ بعدی، شاهد تغییر جهت دوبارۀ قیمت به سمت بالا هستیم که به ایجاد موج BC منجر می‌شود. در این مرحله، نقطۀ C باید در محدودۀ اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار گیرد.

نهایتاً، موج CD به صورت نزولی شکل می‌گیرد و در فاصلۀ ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC واقع می‌شود. مهم است که نقطۀ D نزدیک به سطح اصلاحی ۰.۸۸۶ خط XA باشد. در الگوی خفاش صعودی، نقطۀ D را می‌توان به‌عنوان نقطۀ شروع یک روند صعودی قدرتمند در نظر گرفت که فرصت مناسبی برای قرار دادن سفارش‌های خرید ایجاد می‌کند.

معامله‌گران با دیدن الگوی خفاش صعودی، معمولاً حد ضرر (Stop loss) خود را نزدیک به نقطۀ D یا کمی پایین‌تر از نقطۀ X قرار می‌دهند؛ زیرا عبور قیمت از این نقاط می‌تواند به معنای عدم اعتبار الگو باشد.

برای تعیین نقاط خروج از معامله در این الگو، معامله‌گران از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کنند. معمولاً حد سود (Take profit) بین نقاط A و D یا حتی بالاتر از نقطۀ A تعیین می‌شود. یکی از نقاط محبوب برای قرار دادن حد سود، سطح ۰.۶۱۸ موج AD است.

الگوی هارمونیک خفاش نزولی

وقتی نگاهی به الگوی خفاش نزولی می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که شکل آن به حرف W در زبان انگلیسی شبیه است. این الگو با یک روند نزولی از X به A آغاز می‌شود. پس از آن، قیمت وارد فاز صعودی شده و به سمت B حرکت می‌کند. این حرکت صعودی معمولاً در نسبت فیبوناچی ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ از موج XA محدود می‌شود.

الگوی نزولی خفاش

در مرحلۀ بعد، شاهد کاهش قیمت در موج BC هستیم که نقطۀ C در آن بین ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار دارد. سپس موج CD باعث رشد قیمت می‌شود که نقطۀ D آن در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC و همچنین در نزدیکی ۰.۸۸۶ موج XA استقرار می‌یابد.

در الگوی نزولی خفاش، نقطۀ D را به‌عنوان نقطۀ آغاز یک روند نزولی در نظر می‌گیرند و معامله‌گران از این فرصت برای قرار دادن سفارش‌های فروش استفاده می‌کنند. تحلیل‌گران با ارسال سفارش فروش در نقطۀ D و خرید در قیمت‌های پایین‌تر، می‌توانند به سود خوبی دست یابند.

برای معاملات مبتنی بر این الگو، معمولاً حد ضرر کمی بالاتر از نقطۀ D تعیین می‌شود. همچنین معامله‌گران باید اهداف قیمتی مشخصی را برای خروج به‌موقع و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود در نظر بگیرند.

مشخصات الگوی خفاش در تکنیکال

همانطورکه بیان شد، این الگو در تحلیل تکنیکال براساس نسبت‌های دقیق فیبوناچی شکل می‌گیرد. نکتۀ کلیدی در الگوی خفاش، نسبت فیبوناچی موج XA است که در نقطۀ D به اتمام می‌رسد. معمولاً این نسبت باید در حدود ۰.۸۸۶ باشد. همچنین، موج BC معمولاً بین ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB است و موج CD اغلب بین ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC قرار می‌گیرد.

الگوی خفاش در تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط برگشت قیمتی به کار می‌رود. معامله‌گران با استفاده از این الگو می‌توانند نقاط ورود و خروج احتمالی را در بازار تعیین کنند. نقطۀ  Dبه‌عنوان نقطۀ برگشت قیمت شناخته می‌شود و فرصت مناسبی برای ورود یا خروج از معاملات ارائه می‌دهد. به‌طور کلی، معامله‌گران با قرار دادن سفارش‌های خرید یا فروش در نقطۀ D و تعیین حد ضرر نزدیک به این نقطه، استراتژی معاملاتی خود را پیاده‌سازی می‌کنند. همچنین، اهداف قیمتی برای خروج از معامله غالباً با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تعیین می‌شود که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیش‌تری سود خود را محقق کنند.

روش شناسایی الگوی هارمونیک

برای شناسایی الگوی هارمونیک خفاش در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران باید به دنبال مجموعه‌ای خاص از نسبت‌ها و مشخصات در نمودار قیمت باشند. این الگو می‌تواند هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی شکل بگیرد. مراحل شناسایی الگوی خفاش به شرح زیر است:

شناسایی الگوی خفاش

  1.  شروع الگو با موج XA: اولین قدم در شناسایی الگوی خفاش، یافتن یک حرکت قیمتی قابل توجه است که موج XA را تشکیل می‌دهد. این موج می‌تواند یک رالی صعودی قوی یا یک ریزش قیمتی شدید باشد.
  2.  موج اصلاحی AB: پس از تشکیل موج XA، باید به دنبال یک حرکت اصلاحی معکوس باشید که موج AB  را تشکیل می‌دهد. این حرکت اصلاحی نباید بیش از ۵۰ درصد از موج XA باشد.
  3.  موج BC: قیمت باید دوباره جهت خود را تغییر داده و یک حرکت دیگر را شروع کند که موج BC را تشکیل می‌دهد. موج BC معمولاً بین ۳۸.۲ درصد تا ۸۸.۶ درصد از موج AB اصلاح می‌شود.
  4.  موج CD و تکمیل الگو: نهایتاً موج آخر، یعنی CD شکل می‌گیرد. این موج باید بین ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ برابر موج BC باشد. نقطۀ D الگو، جایی است که موج CD به پایان می‌رسد و باید در نزدیکی ۸۸.۶ درصد از اصلاح موج XA  قرار گیرد.

تحلیل تکنیکال

در نهایت، الگوی خفاش به اتمام می‌رسد و انتظار می‌رود که قیمت از نقطۀ D واکنش نشان دهد. این نقطه می‌تواند به‌عنوان یک فرصت معاملاتی برای ورود یا خروج از بازار استفاده شود. مهم است که توجه داشته باشید، همانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری، این الگو نیز به تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای موفقیت معاملاتی باشد و باید همراه با سایر ابزارهای تحلیلی و مدیریت ریسک به کار گرفته شود.

برای الگوی هارمونیک خفاش، اندیکاتورهای بسیاری توسط تحلیل‌گران و برنامه‌نویس‌های خبره، توسعه داده شده که بسیاری از آن‌ها در پلتفرم‌های تحلیلی مانند تریدینگ ویو در دسترس است. این اندیکاتورها به دو دستۀ الگوی خفاش صعودی و نزولی تقسیم می‌شود که معامله‌گر  با توجه به شرایط بازار می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. باید به این موضوع توجه شود که این اندیکاتورها در بعضی شرایط، ممکن است الگو را با دقت خیلی مناسبی رسم نکنند و برای استفادۀ بهینه بهتر است پس از تشخیص الگو، توسط معامله‌گر به صورت بهینه رسم شود.

الگوی خفاش

مزایا و معایب الگوی هارمونیک

الگوی هارمونیک خفاش همانند هر ابزار تحلیلی دیگری، دارای مزایا و معایب خاص خود است که برای معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار اهمیت دارد. در ادامه، به بررسی مزایا و معایب این الگو می‌پردازیم.

  • دقت بالا در پیش‌بینی: به دلیل استفاده از نسبت‌های فیبوناچی دقیق، الگوی خفاش می‌تواند نقاط برگشت قیمت را با دقت بالایی پیش‌بینی کند.
  • کاربرد در تمامی بازارهای مالی: این الگو در تمامی بازارهای مالی کاربرد دارد و می‌توان به‌عنوان یک الگوی معتبر از آن استفاده کرد.
  • قابلیت همخوانی با سایر ابزارهای تکنیکال: معامله‌گران می‌توانند الگوی خفاش را با سایر ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتورها و تحلیل فاندامنتال (Fundamental) ترکیب کنند تا دقت تحلیل‌های خود را افزایش دهند.
  • تعیین نقاط ورود و خروج: به کمک این الگو و با شناسایی نقاط دقیق ورود و خروج، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی مؤثری را برای مدیریت ریسک خود توسعه دهند.
  • پیچیدگی در شناسایی: شناسایی دقیق این الگو به دانش و تجربۀ بالایی نیاز دارد و تشخیص آن برای معامله‌گران تازه‌کار تاحدی دشوار است.
  • زمان‌بر بودن: تشخیص کامل و دقیق این الگو می‌تواند زمان‌بر باشد؛ زیرا نیازمند تشکیل کامل همۀ اجزای الگو قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم معاملاتی است.
  • احتمال خطا: هر چند الگوهای هارمونیک دقیق هستند، اما همواره احتمال خطا وجود دارد و قیمت ممکن است همیشه طبق الگوی پیش‌بینی شده حرکت نکند.

انواع ترکیب الگوی خفاش

برای افزایش دقت الگوی هارمونیک خفاش، می‌توان این الگو را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کرد و نتایج دقیق‌تری کسب کرد. در ادامه، انواع ترکیب الگوی هارمونیک خفاش را با سایر ابزارهای تکنیکال بررسی می‌کنیم.

انواع الگوی خفاش

  1. ترکیب با خطوط روند و کانال‌ها:
    • خطوط روند و کانال‌ها می‌توانند نواحی حمایت و مقاومت را نشان دهند.
    • هنگامی که یک الگوی خفاش در نزدیکی یک خط روند مهم یا مرز یک کانال شکل می‌گیرد، احتمال برگشت قیمت افزایش می‌یابد.
  2. استفاده از اندیکاتورهای حجم:
    • اندیکاتورهایی مانند OBV (On-Balance Volume) یا Volume می‌توانند تأییدی بر قدرت یا ضعف روند فعلی باشند.
    • اگر حجم معاملات در نقطۀ تکمیل این الگو افزایش یابد، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از قدرت الگو و احتمال بیش‌تر برای برگشت بازار باشد.
  3. ترکیب با میانگین‌های متحرک:
    • میانگین‌های متحرک می‌توانند به‌عنوان نواحی حمایت یا مقاومت عمل کنند.
    • وقتی الگوی خفاش در نزدیکی یک میانگین متحرک مهم تشکیل شود، می‌تواند اعتبار بیش‌تری به پیش‌بینی برگشت قیمت ببخشد.

نحوه ورود به معامله با کمک الگوی خفاش

در استفاده از الگوی هارمونیک خفاش، یکی از مزایای برجستۀ آن، فراهم آوردن نسبت پاداش به ریسک بسیار مطلوب برای معامله‌گران است. همین موضوع باعث افزایش محبوبیت الگو شده است. در این رویکرد، ورود به معامله معمولاً در نقطۀ D انجام می‌شود، جایی که ۸۸.۶ درصد بازگشتی فیبوناچی موج X-A مشخص می‌شود.

نحوه معامله با الگوی خفاش

توصیه می‌شود که معامله‌گران به محض رسیدن نمودار به سطح ۸۸.۶ درصد، وارد معامله شوند؛ زیرا معمولاً قیمت بیش از این حد در الگوی خفاش به روند خود ادامه نمی‌دهد.

تعیین حد ضرر در استراتژی معاملاتی خفاش نیز اهمیت بسزایی دارد. حد ضرر در این الگو، زیر نقطۀ X قرار می‌گیرد، که مکان منطقی برای این منظور است، زیرا در صورت عبور قیمت از این سطح، الگو دیگر معتبر نخواهد بود. همچنین چندین رویکرد برای مدیریت معاملات وجود دارد. در این الگو، اجرای حد سود چندگانه می‌تواند بهینه باشد. در این روش، نیمی از موقعیت معاملاتی در نقطۀ C بسته شده و مابقی زمانی که قیمت به سطح A می‌رسد، بسته خواهد شد

پس از رسیدن قیمت به نقطۀ C و محقق کردن نیمی از سود معامله، می‌توان حد زیان را از نقطۀ X به نقطۀ D  جابجا کرد تا معامله در نقطۀ سر به سر باشد.

سخن پایانی

در پایان بررسی جامع در رابطه با الگوی هارمونیک خفاش، می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که این الگو نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار دقیق و مؤثر در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود، بلکه به‌عنوان یک راهنمای ارزشمند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی عمل می‌کند. الگوی خفاش با تأکید بر نسبت‌های فیبوناچی و تحلیل دقیق نمودارهای قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط برگشت قیمتی را با اطمینان بیش‌تری شناسایی کنند.

با این حال، مهم است که به یاد داشته باشیم هیچ ابزار تحلیلی به‌تنهایی تضمین‌کنندۀ موفقیت نیست. استفادۀ مؤثر از الگوی خفاش نیازمند ترکیبی از دانش، تجربه و توجه به دیگر عوامل بازار مانند اخبار اقتصادی و رویدادهای جهانی است. علاوه بر این، معامله‌گران باید همواره به اهمیت مدیریت ریسک و انضباط معاملاتی توجه کنند.

سوالات متداول

الگوی هارمونیک خفاش یک الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال است که براساس نسبت‌های فیبوناچی تشکیل شده و به شناسایی نقاط برگشت قیمت، کمک می‌کند.

این الگو به دلیل دقت بالا در شناسایی نقاط برگشت قیمتی، یک الگوی بسیار مهم به شمار می‌رود. این الگو با استفاده از نسبت‌های دقیق فیبوناچی به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را با دقت بیش‌تری شناسایی و از آن‌ها استفاده کنند.

از الگوی هارموینک خفاش می‌توان در تمامی بازارهای مالی استفاده کرد.

ادامه مطلب
indicator
اندیکاتور چیست؟ | چه انواع و کاربردی دارد؟

اندیکاتورهای فارکس ابزاری برای تحلیل وضعیت بازار هستند و از آنها برای پیش ‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها و تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌شود. این ابزارها اطلاعات گرافیکی یا عددی را از داده‌های تاریخی بازار مالی فارکس به معامله گران ارائه می‌دهند تا آنها در پیش بینی الگوها و روندهای بازار کمک کنند. این ابزارهای فارکس ممکن است به صورت ساده یا پیچیده باشند و در دسته‌های مختلفی همچون معمولی، اسکالپینگ، معاملات روزانه یا معاملات بلند مدت قرار گیرند. اندیکاتور به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده می‌شود. در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم اندیکاتور در فارکس چیست و انواع آن بیشتر آشنا کنیم، با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید تا بتوانید در زمان معامله در بازار فارکس از ابزار مناسب برای ارزیابی بازار استفاده کنید.

اندیکاتور چیست؟

در پاسخ به سوال بسیاری از معامله گران تازه کار فارکس به این سوال که اندیکاتور به چه معناست، باید بگوییم اندیکاتور فارکس ابزارهای بسیار مهمی در بازار ارزها هستند که معامله‌گران از آنها به منظور تحلیل تکنیکال و تصمیم‌ گیری در معاملات روزمره استفاده می‌کنند. این شاخص‌ها به چهار دسته اصلی اندیکاتورهای روند، حرکتی، نوسان و حجمی تقسیم می‌شوند. هر معامله‌گر باید با توجه به استراتژی و سبک خود از شاخص‌های مناسبی برای پیش بینی معاملات استفاده کند. این اندیکاتورها به معامله‌ گران امکان می‌دهد تا داده‌ها و معاملات را با دقت تجزیه و تحلیل کرده و تصمیم‌ گیری بهتری در مورد خرید یا فروش داشته باشند. هر شاخص می‌تواند اطلاعات مفیدی به شما در مورد وضعیت بازار بدهد، اما باید به موافقتی دقیقی در مورد معامله‌های موفق دست یابید. باید توجه داشته باشید که هیچ شاخصی به تنهایی نمی‌تواند به صورت کامل تضمین کند که معاملات شما سودآور باشند.

اندیکاتورهای فارکس

انواع اندیکاتور

اندیکاتور فارکس انواع مختلفی دارند و به صورت‌های مختلفی می‌توان این شاخص‌های اندازه گیری تغییرات قیمت در بازار فارکس را تقسیم بندی کرد. بسیاری از معامله‌گران از ترکیب شاخص‌های مختلف برای تحلیل بازار و تصمیم‌ گیری معاملاتی استفاده می‌کنند. انتخاب شاخص‌ها باید با توجه به استراتژی معاملاتی، هدف‌های شخصی و سبک معامله‌گری انجام شود. در ادامه برخی از انواع متداول اندیکاتورهای بازار فارکس را به شما معرفی می‌کنیم.

اندیکاتورهای روند (Trend Indicators)

از این اندیکاتورها معمولا در تحلیل تکنیکال بازار فارکس برای شناسایی و تایید روندهای قیمتی استفاده می‌کنند، این ابزارها به معامله گران در تعیین جهت و روند یک قیمت کمک می‌کنند. معامله گران بازار فارکس از این شاخص که انواع مختلفی دارد برای تعیین زمان خرید یا فروش در جهت روند معاملات استفاده می‌کنند.

میانگین متحرک (Moving Average)

متوسط متحرک به معامله‌گران اطلاعاتی در مورد میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص می‌دهد و با مقایسه آن با قیمت‌های فعلی، معامله گر می‌تواند به تشخیص جهت روند معاملات برسد. میانگین حرکت یک اندیکاتور کلیدی در تحلیل تکنیکال فارکس است و به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود. اولین نوع معروف به میانگین متحرک ساده (SMA) است که تمامی نقاط زمانی در محاسبه آن با وزن یکسان مورد نظر قرار می‌گیرند. دومین نوع میانگین حرکت هم معروف به میانگین متحرک نمایی (EMA) است و برخلاف SMA، عوامل دیگری برای وزن دهی به قیمت‌های پایانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور در تحلیل روند و ضدروند در بازار فارکس بسیار کاربردی است و برای تعیین معدل میانگین قیمت یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود.

اندیکاتور

  1. متوسط متحرک همگرا-انحرافی (Moving Average Convergence Divergence – MACD): متوسط متحرک همگرا-انحرافی (MACD) یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. MACD یک ابزار معتبر برای تحلیل روند و تغییرات جهت در قیمت‌ها است. این شاخص از دو خط اصلی تشکیل شده و اولین خط MACD خود با دو متوسط متحرک نمایی معتبر محاسبه می‌شود.
  2. پارابولیک (SAR Parabolic SAR): یکی از معروف ‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است، این شاخص به تشخیص نقاط تغییر جهت روند در بازار کمک می‌کند. برخلاف بسیاری از اندیکاتورها که به صورت خطوط یا نمودارها نمایش داده می‌شوند، پارابولیک SAR به صورت نقاطی بر روی نمودار قیمت نمایان می‌شود. این شاخص به تعیین نقاط تغییر جهت اهمیت زیادی می‌دهد و معمولا به عنوان یک ابزار مفید برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاخص قیمت نسبی (RSI)

این اندیکاتور از دو خط اصلی تشکیل شده و این خطوط نمایانگر قوت یا ضعف روند بازار هستند. زمانی که RSI در منطقه خرید بیش از حد قرار دارد و به سمت مرکز حرکت می‌کند، این موضوع نشان ‌دهنده اشباع خرید است. به عبارت دیگر بازار ممکن است برای خرید بیش از حد آماده باشد. از سوی دیگر زمانی که RSI در منطقه فروش بیش از حد قرار دارد و به سمت مرکز حرکت می‌کند، این نشان ‌دهنده اشباع فروش در آن بازار معاملاتی است که می‌توان همه این اطلاعات را با این ابزار متوجه شد.

افزایش قیمت

استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

زمانی که خط استوکاستیک در منطقه خرید بیش از حد زیر 20 قرار دارد و به سمت بالا می‌پیچد، این نشان‌ دهنده اشباع خرید بوده و ممکن است بازار آماده برگشت به سمت بالا باشد. از سوی دیگر زمانی که خط استوکاستیک در منطقه فروش بیش از حد بالای 80 قرار دارد و به سمت پایین می‌پیچد، این نشان ‌دهنده اشباع فروش است و احتمال اینکه بازار آماده برگشت به سمت پایین باشد هم در این شرایط خیلی دور از ذهن نیست.

  • سیکل معمولی کانال (Commodity Channel Index – CCI): این اندیکاتور به اندازه‌گیری نسبت تغییرات قیمت‌ها در بازار فارکس و سایر بازارها می‌پردازد. CCI معمولا در بازه‌های زمانی مشخصی محاسبه می‌شود و به تشخیص شرایط اشباع فروش و اشباع خرید، تغییرات جهت روند و نقاط ورود و خروج در معاملات کمک می‌کند. وقتی CCI به مثبت یا منفی بیش از حد می‌رود، این نشان‌ دهنده اشباع خرید یا اشباع فروش است و معامله‌گران باید در نظر داشته باشند که بازار آماده تغییر جهت یا برگشت به سمت معکوس است.
  • اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators): اندیکاتورهای حجمی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس و دیگر بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرند تا حجم معاملات (تعداد و حجم واحدهای معاملاتی) را برای هر شرایط زمانی ارزیابی کنند. این اندیکاتورها اطلاعات مهمی در خصوص نیروی بازار و تغییرات تقاضا و عرضه فراهم می‌کنند. از طریق نمودارهای حجمی و شاخص‌های مانند متوسط حجمی (MAV)، می‌توان تغییرات حجم را مشاهده کرده و درک کرد که آیا نوسانات قیمت بازار توسط تراکم حجمی نشان داده می‌شود.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR یا متوسط ​​متحرک واقعی (Average True Range) با تحلیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص و نیز قیمت بسته شدن در دوره‌های گذشته، میزان نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور اطلاعات مهمی ارائه می‌دهد که به معامله‌گران در ارزیابی میزان حرکت بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کند. اگرچه ATR به تنهایی سیگنال‌های مستقیم برای خرید و فروش تولید نمی‌کند، اما به عنوان یک ابزار مفید برای محاسبه اندازه موقعیت‌ها، تعیین مکان‌های حد ضرر و تعیین محدودیت‌های معاملاتی بسیار اهمیت دارد.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی بر اساس اعداد فیبوناچی ساخته شده و در تحلیل تکنیکال بازار فارکس و دیگر بازارها بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج در معاملات را تعیین کنند. اصل عملکرد این شاخص بر پایه نسبت‌های معین اعداد فیبوناچی است، این نقاط اغلب به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت شناخته می‌شوند و معامله‌گران از آن‌ها به عنوان مرجع معاملاتی خود استفاده می‌کنند. به طور خاص سطوح فیبوناچی 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ معمولاً به عنوان سطوح اصلی برای تعیین مقاومت و پشتیبانی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کاربرد شاخص‌ها

کاربرد اصلی اندیکاتورها در بازار فارکس در زمان انجام تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تصمیم‌گیری معاملاتی مرتبط است. اگر بخواهیم بگوییم اندیکاتور یعنی چه، در اصطلاح  به معنای یک شاخص یا مبنا برای اندازه گیری است، شاخص‌ها در بازار فارکس به عنوان ابزارهای تحلیلی بسیار مهمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا اطلاعاتی از داده‌های قیمتی و حجم معاملات را استخراج کرده و الگوها و روندهای بازار را تحلیل کنند. برخی از کاربردهای مهم اندیکاتورها در بازار فارکس عبارتند از:

  • تشخیص جهت حرکت قیمت‌ها: شاخص‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا جهت حرکت قیمت‌ها را تشخیص دهند.
  • تایید الگوهای تکنیکال: معامله ‌گران معمولا از اندیکاتورها برای تایید الگوهای تکنیکال نظیر سه ‌شمعی، دوگانه ‌تاپ و موارد دیگر مورد استفاده در بازار معاملاتی فارکس استفاده می‌کنند.
  • اندازه‌گیری قوت و ضعف بازار: شاخص‌ها می‌توانند نشان‌ دهنده قوت یا ضعف بازار و تغییرات نسبی در قیمت‌ها باشند.
  • زمان‌بندی معاملات: شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا زمان مناسبی برای ورود یا خروج از معاملات را تعیین کنند.
  • ارزیابی خطر و مدیریت سود و ضرر: با استفاده از اندیکاتورها، معامله‌گران می‌توانند خطرهای معاملاتی را بهبود بخشیده و استراتژی‌های مدیریت سود و ضرر بهتری اجرا کنند.

کاربرد اندیکاتورها

تقسیم بندی شاخص‌ها از نظر زمانی

شاخص‌های فارکس را می‌توان بر اساس زمانی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند هم به چند دسته تقسیم کرد، این تقسیم ‌بندی‌ها به تعداد نقله‌های زمانی معمول در تحلیل تکنیکال اشاره دارند. دسته ‌بندی‌های رایج اندیکاتورها از نظر زمانی عبارتند از:

  1. اندیکاتورهای زمان کوتاه (Short-Term Indicators): این اندیکاتورها معمولا بر روی نقله‌های زمانی کوتاه‌ تر از یک ساعت یا یک روز تمرکز دارند، آنها برای معاملات روزانه یا اسکالپینگ (Scalping) استفاده می‌شوند.
  2. اندیکاتورهای زمان میان‌ مدت (Medium-Term Indicators): این شاخص‌ها بر روی نقله‌های زمانی بین یک روز تا یک هفته تمرکز دارند و برای معاملات میان‌ مدت یا روزانه مناسب هستند.
  3. شاخص‌های زمان بلند (Long-Term Indicators): این اندیکاتورها بر روی نقله‌های زمانی بیشتر از یک هفته تا چند ماه تمرکز داشته و برای معاملات بلند مدت یا سرمایه‌ گذاری بلندمدت کاربردی و بسیار مفید هستند.
  4. اندیکاتورهای چندگانه (Multi-Timeframe Indicators): برخی از اندیکاتورها می‌توانند به صورت همزمان در چند نقله زمانی مختلف مورد استفاده قرار گیرند تا تحلیل کامل‌ تری از بازار ارز ارائه دهند. این اندیکاتورها معمولا برای تطابق نقله‌های زمانی بلند و کوتاه مدت استفاده می‌شوند.

اندیکاتورها بر ساس بازه های زمانی

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

تفاوت اصلی بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در بازار فارکس این است که اندیکاتورها به معامله‌گران اطلاعات مرتبط با قیمت را ارائه می‌دهند تا روندها و الگوهای بازار را تحلیل کنند. به عبارت دیگر اندیکاتورها در بازه‌های نامحدود ارزش اختصاص داده می‌شوند و نمودار قیمت را تحلیل می‌کنند. ولی اسیلاتورها به تفاوت‌های میان نرخ‌ها و شاخص‌ها توجه می‌کنند و معمولا در محدوده‌های مقداری خاص قرار می‌گیرند. این ابزارها نمودارهای بسیار متغیری را ایجاد می‌کنند که معامله ‌گران به دنبال نقاط تغییر جهت در بازار هستند. اسیلاتورها نمودارهای تقلبی در مقایسه با اندیکاتورها ایجاد کرده و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ممکن تحول در بازار را شناسایی کنند، مانند خرید بیش از حد و یا فروش بیش از حد که ممکن است به عنوان نقاط معکوس قیمت عمل کنند.

سخن پایانی

اندیکاتور فارکس در واقع ابزارهایی برای کمک به معامله‌گران این بازار مالی هستند تا الگوها، نقاط ورود و خروج معاملات و تغییرات قیمت‌ها را شناسایی کرده و تصمیم‌ گیری معاملاتی خود را بهبود ببخشند. باید توجه داشت که اندیکاتورها باید با تحلیل شخصی و استراتژی معاملاتی هر فرد ترکیب شوند و هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی‌تواند به صورت کامل تضمین کند که معاملات سودآور باشند. در واقع معامله گران باید با انتخاب شاخص مناسب با شرایط معاملاتی خود از روند بازار آگاه شوند و براساس آن نسبت به خرید و فروش ارزها اقدام کنند.

سوالات متداول

اندیکاتورها ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای بررسی رفتار قیمت‌ها و تغییرات بازار فارکس به کار می‌روند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا الگوها، روندها و نقاط ورود/خروج مناسب در معاملات را شناسایی کنند.

اندیکاتورها در چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اندیکاتورهای روند، حرکتی، نوسان و حجمی.

معامله ‌گران از شاخص‌ها برای تحلیل و پیش ‌بینی رفتار بازار، تعیین نقاط ورود و خروج و تعیین استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. همچنین اندیکاتورها به معامله‌گران این بازار مالی پر رونق کمک می‌کنند تا ریسک‌های معاملاتی را مدیریت کرده و سود بیشتری به دست آورند.

اندیکاتورها معمولا به عنوان ابزار تکنیکال در تحلیل بازار استفاده می‌شوند، اما ترکیب آن‌ها با تحلیل‌های دیگر نظیر تحلیل اسنادی (مثل تحلیل خبری) و تحلیل مبنا (مثل تحلیل کارت) برای تصمیم‌گیری معاملاتی بهتر و دقیق‌تر مناسب است.

ادامه مطلب
cross-currency-pairs
معتبرترین جفت ارزهای کراس در فارکس کدامند؟

جفت ارزهای کراس یا جفت ارز متقاطع به ترکیبی از دو ارز غیردلاری اشاره دارد که در بازار فارکس معامله می‌شوند، در این نوع معاملات دلار آمریکا به عنوان ارز پایه یا ارز مظنه وارد نمی‌شود. این نوع جفت ارزها به معامله گران این فرصت را می‌دهند که ارزهای خود را بدون نیاز به تبدیل کردن به دلار آمریکا مستقیما به ارز مورد نظر تبدیل کنند. در بازار فارکس جفت ارز کراس یا متقاطع شامل ترکیب‌هایی از ارزهای غیردلاری همچون GBP/JPY، EUR/JPY، EUR/CHF و EUR/GBP می‌شوند. این جفت ارزها برای تعیین قیمت و انجام معاملات از نرخ تبادل بین دو ارز غیردلاری به عنوان مبنا استفاده می‌کنند. معامله با این جفت ارزها در بازار متلاطم فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

جفت ارزهای کراس چیست؟

جفت ارزهای کراس امکان معامله بین ارزهای غیر دلاری را فراهم می‌کنند و معامله می‌توانند مستقیما ارزهای خود را به یکدیگر تبدیل کنند. با استفاده از جفت ارز متقاطع یا کراس دیگر نیازی نیست برای خرید یک ارز از دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع یا اصلی استفاده کنید که این موضوع باعث افزایش معامله بین ارزهای مختلف برای معامله‌گران فارکس می‌شود. به طور مثال در جفت ارز کراس EUR/GBP یورو به عنوان ارز پایه و پوند بریتانیا به عنوان ارز مظنه یا قیمت گذاری شده است. اگر نرخ تبادل برابر 0.8472 باشد، یعنی برای خرید یک یورو نیاز به 0.8472 پوند بریتانیا دارید. به صورت کلی انواع جفت ارزها در بازار فارکس را می‌توان به سه دسته اصلی، فرعی یا همان کراس (Minor) و غیرمعمول (Exotic Currency Pairs) تقسیم بندی کرد.

بهترین جفت‌ها

نوع جفت ارز نماد به انگلیسی نماد به فارسی
 

 

جفت ارزهای اصلی

(Major Currency Pairs)

EUR/USD یورو – دلار آمریکا
USD/JPY دلار آمریکا – ین ژاپن
GBP/USD پوند انگلیس – دلار آمریکا
USD/CHF دلاری آمریکا – فرانک سوئیس
AUD/USD دلار استرالیا – دلار آمریکا
USD/CAD دلار آمریکا – دلار کانادا
NZD/USD دلار نیوزلند – دلار آمریکا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جفت ارزهای فرعی

(Minor Currency Pairs)

EUR/GBP یورو – پوند انگلستان
EUR/JPY یورو – ین ژاپن
EUR/CHF یورو – فرانک سوئیس
EUR/AUD یورو – دلار استرالیا
EUR/CAD یورو – دلار کانادا
EUR/NZD یورو – دلار نیوزلند
GBP/AUD پوند انگلیس – دلار استرالیا
GBP/CAD پوند انگلیس – دلار کانادا
GBP/CHF پوند انگلیس – فرانک سوئیس
GBP/JPY پوند انگلیس – ین ژاپن
AUD/CHF دلار استرالیا – فرانک سوئیس
AUD/NZD دلار استرالیا – دلار نیوزلند
AUD/JPY دلار استرالیا – ین ژاپن
AUD/CAD دلار استرالیا – دلار کانادا
CAD/JPY دلار کانادا – ین ژاپن
NZD/CAD دلار نیوزلند – دلار کانادا
NZD/JPY دلار نیوزلند – ین ژاپن
NZD/CHF دلار نیوزلند – فرانک سوئیس
CHF/JPY فرانک سوئیس – ین ژاپن
AUD/MXN دلار استرالیا – پزو مکزیک
GBP/ZAR پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی
USD/HKD دلار آمریکا – دلار هنگ‌ کنگ
جفت ارزهای غیرمعمول

(Exotic Currency Pairs)

JPY/NOK ین ژاپن – کرون نروژ
NZD/SGD دلار نیوزلند – دلار سنگاپور
EUR/TRY یورو – لیر ترکیه

دلیل اهمیت ترید با جفت ارزهای کراس

ترید با جفت ارزهای کراس به معامله‌گران بازار فارکس این امکان را می‌دهد تا از تغییرات در نرخ ارزها بهره‌برداری کنند و از وابستگی به دلار آمریکا یا سایر ارزهای اصلی رها شوند. در واقع دلیل اصلی اهمیت ترید با جفت ارز کراس این است که بسیاری از کشورها و اقتصادها به دلار آمریکا وابسته هستند و برای خرید کالاهای ضروری همچون نفت و کالاهای کشاورزی ابتدا باید ارز ملی خود را به دلار آمریکا تبدیل کنند که این امر باعث می‌شود تغییرات در ارزش دلار آمریکا بر بسیاری از اقتصادها تاثیرگذار باشد. همچنین بسیاری از معامله گران بازار فارکس برای اینکه به پرتفوی معاملاتی خود در این بازار تنوع بدهند از جفت ارز کراس یا متقاطع استفاده می‌کنند. جفت ارزهای متقاطع امکان معامله با اختلاف نرخ بهره بالا را فراهم می‌کنند، با فروش ارز کشوری که دارای نرخ بهره پایین‌تر است در برابر ارز کشوری که دارای نرخ بهره بالاتری است، معامله‌گران می‌توانند از اختلاف نرخ بهره سود به دست آورند.

جفت ارز کراس

نحوه محاسبه جفت ارز کراس

برای محاسبه قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارزهای کراس، ابتدا نیاز است قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارزهای مرتبط با استفاده از دلار آمریکا را بدست آورید. به عنوان مثال اگر می‌خواهید قیمت Bid و Ask برای جفت ارز GBP/JPY (ین ژاپن/ پوند) انگلیس را محاسبه کنید، ابتدا قیمت Bid و Ask برای جفت ارز GBP/USD و جفت ارز USD/JPY را بیابید. سپس با ضرب قیمت Bid جفت ارز GBP/USD در قیمت Bid جفت ارز USD/JPY، می‌توانید قیمت Bid برای جفت ارز GBP/JPY را محاسبه کنید. همچنین با ضرب قیمت Ask جفت ارز GBP/USD در قیمت Ask جفت ارز USD/JPYبه راحتی می‌توانید قیمت Ask برای جفت ارز GBP/JPY را به دست آورید. یک مثال عددی برای محاسبه قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارز GBP/JPY به شرح زیر است:

  • قیمت Bid و Ask برای جفت ارز GBP/USD:
    • GBP/USD Bid: 1.5630
    • GBP/USD Ask: 1.5635
  • قیمت Bid و Ask برای جفت ارز USD/JPY:
    • USD/JPY Bid: 89.38
    • USD/JPY Ask: 89.43

حالا می‌توانیم قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارز GBP/JPY را محاسبه کنیم:

  • قیمت Bid برای جفت ارز GBP/JPY: می‌توانیم قیمت Bid جفت ارز GBP/USD (1.5630) را در قیمت Bid جفت ارز USD/JPY (89.38) ضرب کنیم:

Bid GBP/JPY = 1.5630 * 89.38 = 139.9314

  • قیمت Ask برای جفت ارز GBP/JPY: می‌توانیم قیمت Ask جفت ارز GBP/USD (1.5635) را در قیمت Ask جفت ارز USD/JPY (89.43) ضرب کنیم:

Ask GBP/JPY = 1.5635 * 89.43 = 139.9947

بنابراین قیمت Bid برای جفت ارز GBP/JPY حدوداً 139.9314 و قیمت Ask برای همین جفت ارز حدوداً 139.9947 است. این اعداد نمایانگر قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارز GBP/JPY در بازار فارکس هستند.

محاسبه جفت ارزها

فرصت‌های معاملاتی با جفت‌ ارزهای کراس

جفت ارز کراس ارزهایی هستند که بدون دلار آمریکا در ترکیب خود معامله می‌شوند، این نوع جفت ارزها به دلایل مختلف معمولا در بازار فارکس فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌کنند. با توجه به ویژگی‌های خاص این نوع جفت ارزها معامله با آنها  می‌تواند برای تریدرها فرصت‌های معاملاتی بیشتری در محیط‌های بازار مختلف ایجاد کند که این موقعیت باعث سود بیشتری می‌شود. به صورت کلی فرصت‌های معاملاتی با جفت‌ ارزهای کراس در شرایط زیر بیشتر است:

  • روند آرام تر: جفت ارز کراس عمدتا بدون تاثیر مستقیم دلار آمریکا هستند، این امر باعث می‌شود که روند آنهاآرام‌تر و منظم‌ تر باشد و اغلب از اسپایک‌ها و تغییرات ناگهانی کمتری رنج برود.
  • فرصت‌های معاملاتی مستقل: جفت ارزهای متقاطع به شما اجازه می‌دهند تا در ترند‌ها و فرصت‌های معاملاتی مستقل از دلار آمریکا معامله کنید. به عبارت دیگر وقتی دلار آمریکا در یک روند نامعلوم است شما همچنان می‌توانید فرصت‌های معاملاتی با جفت ارز کراس ارزیابی کنید.
  • اسپرد متفاوت: بستگی به بروکر معاملاتی اسپرد برای جفت ارز کراس ممکن است کمتر از جفت ارزهای دلاری اصلی باشد. این به معنای ارزان ‌تر بودن معاملات و کاهش هزینه‌های مرتبط با معاملات فارکس است.

بازار فارکس

استفاده از کراس‌ ها در مبادله جفت‌های اصلی

استفاده از جفت ارزهای کراس در معامله جفت ارزهای اصلی می‌تواند به معامله گرها این بازار مالی کمک کند تا تصمیمات تجاری بهتری بگیرند و در این بازار پر نوسان با سرمایه گذاری روی جفت ارز کراس در فضایی آرام تر سود به دست آورند. با درک و استفاده مناسب از جفت ارز کراس در معاملات فارکس می‌توانید به عنوان یک تریدر حرفه‌ای تصمیمات مناسب ‌تری در بازار فارکس بگیرید و از فرصت‌های معاملاتی متنوع ‌تر بهره‌مند شوید.

  • تحلیل قدرت نسبی: با بررسی نمودارهای جفت ارز کراس می‌توانید قدرت نسبی هر جفت ارز اصلی را درک کنید. به عنوان مثال اگر نمودار جفت ارز کراس یورو به پوند (EURGBP) نشان دهد که پوند نسبت به یورو تقویت می‌یابد، این می‌تواند به شما نشان دهد که جفت ارز پوند به دلار (GBPUSD) به جای یورو به دلار (EURUSD) را انتخاب کنید.
  • تصمیمات تجاری بر اساس وضعیت جفت ارز کراس: اگر شما معتقد به روند خاصی در بازار هستید مثلاً تغییرات معکوس قیمت دلار آمریکا می‌توانید به تحلیل جفت ارز کراس بپردازید. برای مثال اگر می‌خواهید با تعداد معاملات محدودی مشغول به فعالیت شوید، می‌توانید به سراغ جفت ارز کراس مرتبط همچون EUR/CHF یا CHF/JPY برای معامله بروید.
  • تاثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای اصلی: جفت ارز کراس می‌توانند تاثیر مستقیمی بر جفت ارزهای اصلی داشته باشند. به عنوان مثال اگر بانک مرکزی آمریکا تصمیم به افزایش نرخ بهره دارد و باعث می‌شود دلار آمریکا قدرت بیشتری پیدا کند، این ممکن است به تعداد زیادی معاملات جفت ارزهای اصلی تاثیر بگذارد. اگر دلار به ین (USD/JPY) به سبب این تصمیم افزایش کند، ممکن است باعث افزایش جفت ارز کراس یورو به ین (EUR/JPY) شود.

استفاده از جفت ارزها

مزایا و معایب جفت ارزهای کراس

استفاده از جفت ارز کراس همچون سایر جفت ارزهای بازار مالی فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد که معامله گران با مشخص کردن اهداف و استراتژی معاملاتی خود می‌توانند از این جفت ارزها استفاده کنند. به صورت کلی مهمترین مزایا و معایب جفت ارزهای متقاطع یا کراس به شرح زیر است:

مزایا

  • آسان ترین راه برای معامله در بازار فارکس: جفت ارزهای متقاطع به تجارت بین‌المللی و پرداخت‌های بین‌المللی اعتبار می‌دهند. با استفاده از این جفت ارزها افراد و شرکت‌ها می‌توانند به راحتی و بدون نیاز به تبدیل ارزهای ملی به دلار آمریکا، تراکنش‌های خارجی را انجام دهند.
  • کاهش هزینه‌ها: از آنجا که تراکنش‌های ارز متقاطع نیازی به تبدیل ارز به دلار ندارند، هزینه‌های تبدیل ارز و کارمزد‌های مرتبط با آن کاهش می‌یابد. این امر باعث می‌شود که تراکنش‌ها ارزان‌تر و پرسودتر باشد.
  • سهولت در تبدیل ارز: با جفت ارزهای متقاطع، افراد می‌توانند به سادگی ارز یک کشور را به ارز دیگر تبدیل کنند. این امر به خصوص مهم است زمانی که نیاز به تبدیل ارزها به منظور سرمایه‌گذاری یا تجارت دارید.
  • مدیریت ریسک در معاملات بلند مدت: بسیاری از معامله گران در بازار فارکس برای کاهش ریسک‌ معاملاتی خود در اهداف بلند مدت به سراغ جفت ارزهای متقاطع می‌روند.
  • تنوع در تراکنش‌ها: وجود جفت ارزهای متقاطع به تریدرها این امکان را می‌دهد تا در بازارهای مختلفی معامله کنند و پرتفوی معاملاتی خود را متنوع کنند. این تنوع باعث می‌شود که ریسک‌های مرتبط با تکیه بر یک جفت ارز کاهش یابد.
  • افزایش نوآوری و انعطاف‌پذیری: تراکنش‌های ارز متقاطع به تریدرها انعطاف‌پذیری بیشتری در معاملات فارکس می‌دهند و امکان استفاده از روش‌ها و استراتژی‌های مختلف را فراهم می‌کنند.
  • رقابتی‌تر شدن بازار: بازار فارکس رقابتی‌تر می‌شود و نیروی خرید و فروش بهبود می‌یابد. این امر باعث می‌شود که نرخ ارزها به شفافیت بیشتری دست یابد و تاثیرات بزرگتری بر ارزش ارزها داشته باشد.

مزایا و معایب جفت ارزها

معایب

  • کمترین نقدینگی: جفت ارزهای متقاطع معمولا دارای حجم معاملات کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی هستند. این می‌تواند به معنای انتشار اسپرد بالا و کوتاه‌تر شدن ساعات معاملاتی باشد که ممکن است منجر به اختلاف بیشتری بین قیمت Bid و Ask شود.
  • مشکلات در معاملات کوتاه مدت: به صورت کلی جفت ارز کراس برای معامله‌های کوتاه مدت مناسب نیست و در زمان کوتاه معامله گر را به سود چشمگیری نمی‌رساند.
  • شکل‌ گیری نمودار‌های نامعمول: برخی از جفت ارزهای متقاطع دارای نمودارهای نامعمول هستند که ممکن است تحلیل تکنیکال آنها را مشکل کند. این نمودارها معمولا نقاط ورود و خروج مشخصی ندارند و تحلیل آنها برای تریدرها مشکل می‌سازد.

سخن پایانی

جفت ارزهای متقاطع در بازار فارکس یک ابزار مفید و کاربردی برای تریدرها و شرکت‌هایی است. ترید جفت ارزهای متقاطع می‌تواند برای معامله تازه کار بازار فارکس چالش‌هایی ایجاد کند، استفاده از این جفت ارزهای کراس در معاملات فارکس باید با دانش و تجربه کافی انجام شود تا در زمان مشخص معامله گر را به سود مورد نظر برساند.

سوالات متداول

جفت ارز کراس دو ارز را نشان می‌دهد که دلار آمریکا در معاملات آنها نقش ندارد. از جمله مهمترین جفت ارزهای کراس می‌توان به EUR/JPY، EUR/GBP و EUR/AUD اشاره کرد.

ترید جفت ارز کراس می‌تواند به شما امکان ایجاد فرصت‌های معاملاتی بیشتری را بدهد. دلیل تنوع بیشتر جفت ارز کراس و ایجاد موقعیت‌های معاملاتی بیشتر در شرایط مختلف بازار از جمله مزیت‌های این جفت ارزها است. همچنین جفت ارز کراس معمولا نوسان کمتری دارد.

تحلیل جفت ارز کراس می‌تواند به معامله گر کمک کند تا قدرت نسبی هر جفت ارز اصلی را بیابید. به عنوان مثال اگر جفت ارز کراس نشان دهد که یک ارز نسبت به دیگری قدرت بیشتری دارد، می‌توانید این اطلاعات را برای تصمیم‌گیری بهتر در مورد جفت ارزهای اصلی مورد استفاده قرار دهید.

معایب ترید جفت ارزهای متقاطع شامل مواردی همچون کمترین نقدینگی، ریسک افزایشی به دلیل کمترین نقدینگی، اسپرد بالا، نمودارهای نامعمول و مشکلات در شرایط بازار نامعمول هستند. این معایب ممکن است موجب کاهش بازدهی معاملات و افزایش ریسک شود.

ادامه مطلب
breakout
بریک اوت چیست؟ + نحوه تشخیص Breakout

در بازارهای مالی مختلف همچون فارکس مفهوم بریک اوت (Breakout) به توصف وقوع یک تغییر مهم و معمولا ناگهانی در قیمت ارز اشاره دارد. این تغییر ممکن است به عنوان شکست یا تخریب یک نقطه یا سقف قیمتی در نمودار قیمت در نظر گرفته شود. Breakout ها معمولا به عنوان فرصت‌های مهم تجاری در بازار فارکس در نظر گرفته می‌شوند و انواع مختلفی دارند. این شکست‌ها زمانی رخ می‌‌دهد که قیمت از سطح خاصی از محدوده معاملاتی خارج شود. شکست معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که معاملات به سطح قیمت خاصی همچون سطوح حمایت و مقاومت، نقاط محوری، سطوح فیبوناچی و موارد دیگر برسد.

بریک اوت چیست؟

اگر روند ثابت قیمت‌ها در بازار فارکس ناگهان دچار تغییر شود و این تغییر تاثیر چشمگیری بر قیمت‌ها داشته باشد، در چنین شرایطی بریک اوت یا شکست اتفاق افتاده است. شکست مقاومتی ممکن است توسط تریدرها به عنوان نقطه شروع ترید (Entry Point) در بازار فارکس مورد استفاده قرار بگیرد. برای تشخیص Breakout ها تحلیل نمودار قیمت ابزارهای فنی همچون خطوط ترند، نقاط مقاومت و حمایت، شاخص‌های فنی و الگوهای نموداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین اخبار و رویدادهای اقتصادی هم می‌توانند روی Breakout ها در بازار فارکس تاثیرگذار باشند.

بریک اوت چیست؟

مراحل بریک اوت

استراتژی شکست روند یا Breakout در معاملات فارکس به شکلی است که معامله‌گران از آن برای تشخیص زمانی استفاده می‌کنند که قیمت به سطوح مهمی می‌رسد و از آنها عبور می‌کند. این سطوح معمولا به نام خط حمایت و خط مقاومت هم شناخته می‌شوند، معامله‌گران منتظر شکست هستند تا وقتی قیمت از این سطوح عبور کند، وارد معامله یا از موقعیت‌هایشان خارج شوند. این شکست‌ها ممکن است با افزایش حجم معاملات همراه باشند که نشان می‌دهد علاقه زیادی به آن سطوح وجود دارد. اگر شکست به روشنی اتفاق بیافتد، قیمت به سمت جهتی که شکست داده شده حرکت می‌کند. این استراتژی معمولا با الگوهای نموداری مرتبط است و معامله‌گران از آن‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد معاملاتشان استفاده می‌کنند.

  • انتخاب دارایی یا جفت ارز مورد نظر در بازار: ابتدا شما باید جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید. این ممکن است زوج‌های ارزی با حجم معاملات زیاد و متقاضیان فراوان شامل کرنسی‌های اصلی همچون EUR/USD، GBP/USD، یا USD/JPY باشد.
  • تحلیل نمودار: برای پیدا کردن نقاط مقاومت و حمایت شما باید نمودار قیمت جفت ارز را بررسی کنید. نقاط مقاومت معمولا در قیمت‌های بالاتر و نقاط حمایت در قیمت‌های پایین‌تر قرار دارند.
  • انتظار برای شکست: اکنون منتظر بمانید تا قیمت از سطح مقاومت به بالا عبور یا از سطح حمایت به پایین عبور کند. این شکست باید به وضوح و با حجم معاملات افزایش یافته اتفاق بیفتد.
  • ورود به معامله: پس از بریک اوت یا شکت، معامله گر می‌تواند وارد معامله شود. اگر شکست از سطح مقاومت به بالا اتفاق بیفتد، معامله گر ممکن است به صورت لانگ (خرید) وارد شود. اگر شکست از سطح حمایت به پایین اتفاق بیفتد، ممکن است به صورت شورت (فروش) وارد شود.
  • مدیریت معامله: معامله گر باید دستورات توقف ضرر و سود دلخواه خود را تنظیم کند تا مدیریت ریسک و سود معامله را بهبود بخشد.
  • پایان معامله: معامله را مدیریت کنید و به ترتیب دستورات توقف سود یا توقف ضرر اعمال شوند. در این مرحله تصمیم بگیرید که معامله را ببندید و سود یا ضرر خود را دریافت کنید.

مراحل بریک اوت

بهترین شاخص برای استراتژی شکست

بهترین شاخص برای استراتژی شکست در معاملات فارکس براساس سبک معاملاتی تریدر انتخاب می‌شود. استراتژی شکست معمولا به تحلیل و استفاده از ترکیبی از این شاخص‌ها و الگوها برای تایید ورود به معامله معتبر واگذار می‌شود. البته به صورت کلی برخی از شاخص‌ها و الگوها که معمولا برای تایید و تحلیل شکست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند که این موارد عبارتند از:

  • شاخص متوسط متحرک (Moving Average – MA): شاخص متوسط متحرک می‌تواند به عنوان نقطه تاییدیه Breakout مفید باشد. معامله ‌گران ممکن است منتظر شوند تا قیمت از متوسط متحرک عبور کند یا به آن نزدیک شود تا شکست را تایید کنند.
  • شاخص نیروی نسبی (Relative Strength Index – RSI): می‌تواند به عنوان یک نشانگر اضطراب یا قدرت نیروی خریداران و فروشندگان در هنگام شکست مورد استفاده قرار گیرد. افزایش نسبت RSI به معنای افزایش نیروی خریداران و تاییدیه شکست می‌باشد.
  • نمودار مومنتوم (Momentum Oscillator): این شاخص نیز برای اندازه ‌گیری قدرت روند و تغییرات سریع قیمت‌ها در هنگام شکست بکار می‌رود.

انواع بریک اوت

در بازار فارکس بریک‌ اوت‌های متنوعی وجود دارد که معامله گران می‌توانند از آنها بهره ‌برداری کنند. این استراتژی‌ها بر اساس نقاط شکست مختلف و شرایط بازار تعریف می‌شوند. بر همین اساس می‌توان Breakout یا شکت مقاومتی را به سه دسته تقسیم بندی کرد:

  • شکست مقاومتی مثبت (Bullish Breakout): در این حالت قیمت یک ارز یا دارایی به طور ناگهانی از یک حدود قیمتی به بالا شکسته می‌شود. این می‌تواند نشانه از افزایش نمودار قیمت باشد و ممکن است توسط تریدرها به عنوان فرصتی برای خرید در نظر گرفته شود.
  • شکست مقاومتی منفی (Bearish Breakout): در این حالت قیمت ارز یا دارایی به طور ناگهانی از یک حدود قیمتی به پایین شکسته می‌شود. این ممکن است نشانگر کاهش قیمت باشد و توسط تریدرها به عنوان فرصتی برای فروش در نظر گرفته شود.
  • بریک اوت فیک (Fake Breakout): در بازار فارکس مفهومی به نام شکست موقتی هم وجود دارد که از آن به عنوان Breakout فیک شناخته می‌شود و ممکن است معامله‌ گران را به اشتباه بیاندازد. چرا که قیمت می‌تواند به صورت سایه یا shadow از یک سطح مقاومت و یا حمایت عبور کرده و پس از لحظاتی قیمت به سطح قبلی خود باز گردد.

انواع breakout

روش تشخیص بریک اوت

روش‌های متعددی در حال حاضر برای تشخیص انواع شکست مقاومتی در بازار فارکس وجود دارد که برخی از آنها می‌توانند به معامله گران در تشخیص به موقع Breakout کمک کند تا پیش بینی بهتری از روند بازار داشته باشند. بهترین روش‌های تشخیص Breakout عبارتند از:

  1. میانگین متحرک: یکی از بهترین روش‌های برای تشخیص انواع شکست مقاومتی در بازار فارکس، اندیکاتور میانگین متحرک است که معمولا استفاده از آن توسط معامله گران بسیار رایج بوده و یک ابزار ساده برای تحلیل شرایط بازار محسوب می‌شود. به عبارت ساده،میانگین متحرک به اندازه گیری میانگین حرکت بازار برای مقدار زمانی X می‌پردازد که در آن X عدد دلخواه است.
  2. باندهای بولینگر: باندهای بولینگر یک ابزار عالی و کاربردی برای اندازه‌گیری نوسانات بازار است، این ابزار شامل دو خط میانگین متحرک بوده که به اندازه دو انحراف معیار از میانگین متحرک برای مدت زمانی خاصی که می‌تواند به دلخواه تنظیم شود به نمایش درآمده است. زمانی که این دو باند به هم نزدیک هستند و جمع می‌شوند، این نشان‌دهنده نوسانات کمی در بازار است. اما وقتی که باندها از یکدیگر دور شده و باز می‌شوند، این نشان‌ دهنده نوسانات زیاد و افزایشی در بازار است. باندهای بولینگر به معامله‌ گران اجازه می‌دهند تا نوسانات بازار را درک کنند و در تصمیم‌ گیری‌های معاملاتی و مدیریت ریسک از آن‌ها بهره‌ برداری کنند.
  3. میانگین محدوده واقعی (ATR): میانگین محدوده واقعی (ATR) ابزار مهمی برای اندازه‌ گیری نوسانات بازار فارکس است، زیرا به ما می‌گوید چقدر بازار در یک دوره زمانی خاص به میانگین محدوده نوسان دارایی دست پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر ATR را با تنظیم 20 روزه روی نمودار روزانه استفاده کنیم، میانگین محدوده معاملاتی برای 20 روز گذشته را نشان می‌دهد. وقتی ATR کاهش می‌یابد، نشان ‌دهنده کاهش نوسانات در بازار بوده، در حالی که افزایش ATR به معنای افزایش نوسانات بازار است. ATR به معامله‌گران اطلاعات مهمی در مورد تغییرات نوسانات بازار ارائه می‌دهد و این اطلاعات می‌تواند به تصمیم‌گیری مناسب در معاملات و مدیریت ریسک کمک کند.

استراتژی

چگونه با بریک اوت (Breakout) وارد معامله بشویم؟

برای اجرای استراتژی Breakout در معاملات فارکس ابتدا باید محدوده قیمتی را در یک بازه زمانی معین شناسایی کنید. سپس منتظر تایید بریک باشید و قیمت از این محدوده خارج شود تا وارد معامله شوید. یکی از تکنیک‌های تایید شکست مقاومتی این است که به یک کندل پرقدرت بالای یا پایین محدوده توجه کنید. همچنین،از ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون نمودارها، شاخص‌ها و اندیکاتورها برای تایید بریک استفاده کنید. در نهایت همواره مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و با تعیین استاپ لاس و لیمیت معاملات می‌توانید ریسک خود را کنترل کنید.

کاربرد شکست مقاومتی

استراتژی بریک اوت یا شکست مقاومتی یکی از استراتژی‌های مهم در معاملات فارکس است و به معامله گران امکان می‌دهد تا از حرکت‌های قیمتی مهم و جابجایی‌های بازار بهره‌برداری کنند. از این استراتژی معمولا به دو صورت زیر استفاده می‌شود:

  • معاملات طولانی مدت: وقتی یک سطح مقاومت شکسته می‌شود، معامله گران می‌توانند معاملات خرید طولانی مدت باز کنند. شکست مقاومت نمایانگر نیروی خرید قوی است و احتمالا قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد. این معاملات معمولا مدت زمان طولانی تری دارند و به دنبال رشد قیمت‌ها در طی چند هفته یا حتی ماه‌ها هستند.
  • معاملات کوتاه مدت: در برخی موارد شکست مقاومت می‌تواند منجر به حرکت سریع و قوی در بازار شود. معامله گران می‌توانند از این شکست به عنوان فرصتی برای معاملات کوتاه مدت و سوددهی سریع استفاده کنند. این معاملات ممکن است تنها چند ساعت یا چند روز به طول می افتند.

تحلیل تکنیکال

مزایا و معایب بریک اوت

استراتژی بریک اوت همچون سایر روش‌ها و استراتژی‌های مورد استفاده در بازار مالی فارکس دارای مزایا و معایب مختلفی است که باعث می‌شود معامله گر در برخی مواقع به دلیل انتخاب اشتباه دچار ضرر شود. به همین دلیل استفاده از استراتژی شکست مقاومتی در معاملات فارکس نیازمند دقت و آموزش معامله‌گران است. برای کاهش معایب مهارت‌های شناسایی شکست‌های معتبر و مدیریت ریسک بسیار اهمیت دارد. از جمله مزایا و معایب این استراتژی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزایا شکست مقاومت:

  • تشخیص موقعیت‌های معاملاتی جدید و پرقدرت: استراتژی Breakout به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که نقاط و زمان‌های مناسب برای ورود یا خروج از بازار را با دقت تعیین کنند.
  • قوانین ساده برای معامله‌گران با هر سطحی از تجربه: استفاده از سطوح حمایت و مقاومت به عنوان نقاط Breakout ساده و قابل فهمی برای تمام معامله‌گران از مبتدی تا حرفه‌ای ارائه می‌دهد.
  • امکان مدیریت ریسک با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت: از آنجایی که شکست مقاومت می‌تواند به عنوان نقطه تعیین توقف ضرر (Stop Loss) مورد استفاده قرار گیرد، معامله ‌گران می‌توانند ریسک‌های خود را به دقت مدیریت کنند.
  • ایجاد فرصت‌های معاملاتی سودآور: استفاده از استراتژی Breakout می‌تواند به ایجاد فرصت‌های معاملاتی با سودآوری بیشتر منجر شود، زیرا ممکن است قیمت پس از شکست مقاومت به طرف یک روند رو به رشد یا نزول بروید.

استراتژی بریک اوت

معایب شکست مقاومت:

  • Breakout فیک ممکن است معامله‌گران را به اشتباه به معامله بکشد: گاهی اوقات شکست مقاومت نموداری جعلی بوده و قیمت به جهت قبلی خود باز می‌گردد که این موضوع ممکن است معامله‌گران را به اشتباه وارد معامله کند و خسارات را افزایش دهد.
  • در بازار‌های کم حجم Breakout ممکن است غیر معتبر باشند: در بازار‌های با حجم معاملات پایین شکست مقاومت‌ها ممکن است ناپایدار باشند و اعتبار نداشته باشند.
  • پیش‌ بینی Breakout ها اغلب سخت است و ممکن است به اشتباه انجام شود: تشخیص دقیق زمان وقوع یک شکست مقاومت بسیار دشوار است و اغلب معامله‌گران ممکن است به اشتباه وارد معاملات شوند یا از معاملات خود با خودداری کنند.

بهترین بازه زمانی برای شکست مقاومتی چیست؟

بهترین بازه زمانی برای Breakout در بازار فارکس وابسته به نوع معامله‌گر و استراتژی شخصی او است. Breakout در بازار فارکس در هر زمانی ممکن است رخ دهند. اما معمولاً در زمان‌هایی که حجم معاملات افزایش می‌یابد و نیروی خرید یا فروش قوی‌تر می‌شود. بریک‌ها ممکن است در زمان‌های مهمی همچون اعلام اخبارهای اقتصادی مهم یا تغییرات در سیاست پولی رخ دهند. برای تایید بریک‌ها و تحلیل شکست‌ها تریدرها از شاخص‌ها و الگوهای مختلفی همچون میانگین‌های متحرک، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، خطوط روند، سطوح فیبوناچی و سقف‌ها و کف‌های قیمتی استفاده می‌کنند.

breakout

چگونه شکست ها را با استفاده از خط روند، کانال و مثلث معامله کنیم؟

برای معامله با بریک اوت ها در فارکس با استفاده از خط روند، کانال و مثلث باید به تحلیل نمودارهای قیمتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال توجه داشته باشید. ابتدا باید خطوط روند (مثلاً خط روند صعودی یا نزولی) را روی نمودار قیمتی خود ترسیم کنید. سپس به دنبال کانال‌ها (مثلاً کانال قیمتی) و مثلث‌ها بگردید. وقتی که قیمت به سطح یکی از این الگوها می‌رسد و از آن خارج می‌شود، شکست معامله شروع می‌شود. برای تایید این شکست‌ها از شاخص‌های تحلیل تکنیکال همچون RSI و MACD هم می‌توان استفاده کرد. برای مدیریت موقعیت‌ها حتما به طور منظم معاملات خود را مرور کرده و تحلیل کنید. از تجربیات گذشته نیز به عنوان یک منبع آموزشی استفاده کنید. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا بهبود مستمر در معاملات خود داشته باشید.

چگونه قدرت یک شکست را اندازه گیری کنیم؟

قدرت یک شکست در فارکس را می‌توان با تحلیل متغیرهای مختلف اندازه گرفت. البته تجربه و دانش شخصی در تحلیل بازار و مدیریت ریسک نیز نقش مهمی در اندازه‌ گیری قدرت یک شکست ایفا می‌کنند. در ادامه چند معیار کلیدی برای اندازه گیری قدرت یک Breakout ذکر شده که می‌توانید از این موارد برای اندازه گیری استفاده کنید:

  • بررسی حجم معاملات: حجم معاملات در زمان شکست می‌تواند نشان‌دهنده قوت نیروی خرید یا فروش باشد. اگر حجم معاملات در زمان شکست بسیار بالا باشد، این نشان‌دهنده تاثیرگذاری قوی شکست است.
  • فرصت‌های فنی: تحلیل فنی، می‌تواند به شما نشان دهد که آیا قیمت به شکست از یک سطح مقاومت یا حمایت نزدیک است یا خیر. از نظر فنی اگر یک شکست با توجه به الگوهای نموداری یا شاخص‌های فنی معتبر رخ دهد، این نشان ‌دهنده قدرت بیشتری است.
  • زمانبندی: زمانی که یک شکست رخ می‌دهد نیز می‌تواند نشان‌دهنده قدرت آن باشد.
  • رفتار قیمت پس از شکست: اگر قیمت به عقب برگردد و شکست مقاومت یا حمایت کاذب و نادرست باشد، این نشان‌ دهنده اسلیپی ایجاد شده توسط معامله‌گران نادرست است.

حجم معاملات

نحوه تشخیص شکست‌های جعلی

در این مورد شناخت الگوهای کندل‌استیکی و توانایی تشخیص کندل‌های تایید کننده بسیار مهم است. اگر کندل ‌شناس خوبی باشید، به راحتی می‌توانید الگوهای تایید کننده را شناسایی کنید. برای جلوگیری از ورود به یک شکست جعلی و از دست دادن سرمایه بهتر است تصمیم به ورود یا خروج از بازار را به دقت اتخاذ کنید. اولین کاری که باید برای تشخیص این نوع شکست‌ها انجام دهید، صبر کردن است تا نمودار چند کندل مناسب و قابل اعتماد بسازد و بازار روند خود را نشان دهد. باید به حجم معاملات توجه داشته باشید، زیرا تنها زمانی می‌توانید اطمینان حاصل کنید که یک شکست واقعی رخ داده که حجم معاملات هم به طور قابل توجهی افزایش یابد. در غیر این صورت احتمالا با یک شکست فیک یا جعلی مواجه شده‌اید. همچنین برای تایید یک شکست واقعی از اندیکاتورهای مختلفی همچون RSI و مومنتوم بهره ببرید. این اندیکاتورها می‌توانند به شما کمک کنند تا روند جدید را تایید کرده و از شکست فیک جلوگیری کنید. به کمک این سه عامل می‌توانید تصمیم‌گیری مطمئن‌ تری در معاملات خود انجام دهید و از خسارات بی‌مورد جلوگیری کنید.

نحوه محو سازی شکست

محو سازی یا فید شکست به معنای ترک معامله پس از شکست یک سطح حمایت یا مقاومت کاذب است و به عبارت دیگر این به معنای ترک موقعیت معاملاتی است. برای محو سازی یک شکست کاذب معامله گران باید برخی از اقدامات زیر را انجام دهند:

  • تایید شکست: منتظر تایید شکست باشید و از اندیکاتورها، الگوها یا تحلیل‌های دیگر برای تایید استفاده کنید تا از شکست معتبری مطمئن شوید.
  • استفاده از استاپ لاس: از سفارش استاپ لاس استفاده کنید تا حداقل خسارت ممکن را در صورت شکست کاذب تجربه کنید.
  • مدیریت ریسک: همواره مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و محدود کردن حجم معاملات خود به مقدار ایمن از سرمایه خود را در نظر بگیرید.
  • تحلیل دقیق: از تحلیل‌های دقیق و شناخت عوامل بازار استفاده کنید تا قدرت تصمیم‌ گیری بهبود یابد و از شکست‌های کاذب جلوگیری کنید.

سخن پایانی

Breakout یک استراتژی معاملاتی معروف در بازار فارکس است که در زمان استفاده از آن معامله گر باید دانش کافی در تشخیص بریک اصلی از فیک را داشته باشد. در واقع تجربه و دانش شخصی در تحلیل بازار و مدیریت ریسک نیز نقش مهمی در اندازه ‌گیری قدرت یک شکست ایفا می‌کنند. معامله گران حرفه‌ای با تجربه‌ کافی می‌توانند بهتر از افراد تازه‌ وارد در  اندازه‌ گیری بریک اوت موفق عمل کنند. مهمترین نکته این است که معامله گران باید با دقت و هوش در معاملات خود عمل کنند و هر شکست را به عنوان یک درس برای بهبود معاملات آتی ببینند.

سوالات متداول

وقتی یک مقاومت در بازار فارکس شکسته می‌شود، این به معنای این است که قیمت ارز به پایین‌ترین سطح مقاومتی که توسط معامله‌گران به عنوان نقطه مقاومت شناخته می‌شود، رسیده و از آن عبور می‌کند. این شکست نشان‌دهنده تغییرات مهم در جهت حرکتی ارز است و ممکن است به عنوان نشانه‌ای از تغییر روند در بازار محسوب شود.

برای تایید شکست مقاومتی در فارکس معمولا به عوامل دیگری نیز نیاز دارید. می‌توانید به اندازه‌ گیری حجم معاملات در زمان شکست، تحلیل الگوهای نموداری، استفاده از شاخص‌های فنی و نیز مشاهده تأثیر شکست بر روی تغییرات قیمتی بعدی توجه کنید.

نه، همه شکست‌های مقاومتی باعث رشد قیمت نمی‌شوند. شکست مقاومتی می‌تواند به هر دو جهت حرکت قیمت (صعود یا نزول) منجر شود. واقعیت این است که وقتی یک مقاومت شکسته می‌شود، می‌تواند به عنوان انتقال از یک زمینه به دیگری تفسیر شود. این بستگی به سایر عوامل و شرایط بازار دارد.

جهت استفاده از شکست مقاومتی در فارکس برای کسب سود شما باید با دقت بازار را مشاهده کرده و معاملاتتان را مدیریت کنید. از تحلیل تکنیکال و ابزارهای مختلفی مانند میانگین متحرک، شاخص‌ها و الگوهای نموداری برای تایید شکست استفاده کنید. همچنین مهم است که مدیریت ریسک معاملاتی خود را به دقت انجام دهید و از مفاهیم مهمی مانند ستاپ لاس و لیمیت در معاملات خود استفاده کنید.

ادامه مطلب
leverage
لوریج یا اهرم معاملاتی در متاتریدر از 0 تا 100

درصورتی‌که قصد فعالیت در بازارهای مالی جهانی همچون فارکس را داشته باشید، باید به دنبال یک بروکر معتبر باشید. باید بدانید که بهترین تجربۀ معاملاتی نه از طریق بروکر، بلکه به کمک پلتفرم‌ معاملاتی متاتریدر انجام می‌شود؛ زیرا علاوه بر قابلیت‌های معاملاتی و تحلیلی، به تریدرها اجازه می‌دهد تا عملکرد خود را نیز در بازه‌های مختلف بررسی کنند. درصورتی‌که یک حساب معاملاتی در بروکر افتتاح کرده باشید، باید حساب معاملاتی خود را به متاتریدر متصل کنید و ویژگی‌های حساب شما در متاتریدر نیز همانی خواهد بود که در زمان افتتاح حساب در بروکر تنظیم کرده‌اید؛ اما درصورتی‌که بخواهید مواردی همچون اهرم یا لوریج حساب را در متاتریدر تنظیم کنید، این امکان برای شما فراهم شده است. در این مقاله، نحوۀ انجام این کار را برای شما شرح خواهیم داد.

لوریج چیست؟

لوریج چیست؟

لوریج یا اهرم در بازارهای مالی یک قابلیت است که می‌تواند میزان سود و یا ضرر تریدر را چند برابر کند. درحقیقت با استفاده از اهرم، شما مبلغی چند برابر سرمایۀ خود را از بروکر قرض گرفته و با آن معامله می‌کنید؛ اما فراموش نکنید همان‌قدر که این قابلیت جذاب است، می‌تواند به همان اندازه هم خطرناک باشد و سرمایۀ شما را به خطر بیندازد. پس، در زمان استفاده از لوریج، مدیریت سرمایه و ریسک را فراموش نکنید.

برای درک بهتر، آن را با مثالی شرح خواهیم داد؛ فرض کنید با واریز 1000 دلار سرمایۀ اولیه به حساب معاملاتی خود در یک بروکر، فعالیت خود را آغاز کرده‌اید؛ درحالی‌که اهرم حساب معاملاتی شما 1:100 است. تنظیم اهرم 100 درحقیقت به این معنا است که شما با 100 برابر سرمایۀ اولیۀ خود مجاز به معامله هستید. این در حالی است که اگر در معاملات خود 5 دلار سود کنید، سود شما 100 برابر شده و 500 دلار سود شما از معامله خواهد بود؛ اما فراموش نکنید که ضررهای شما نیز با همین ضریب و نسبت محاسبه می‌شوند. بنابراین، اگر در حالت عادی و بدون اهرم تنها 5 دلار ضرر می‌کردید، با استفاده از اهرم 100 میزان ضرر شما 500 دلار خواهد شد. این به آن معنا خواهد بود که شما 50 درصد سرمایۀ اولیۀ خود (با این فرض که سرمایۀ اولیۀ شما 1000 دلار باشد) را از دست داده‌اید.

فراموش نکنید که بروکر اجازه نمی‌دهد تا سرمایه‌اش از بین برود؛ پس با احتساب کارمزد و هزینه‌های معامله، پیش از آنکه میزان ضرر معامله یا معاملات شما به 1000 دلار برسد، حساب شما لیکوئید شده و شما کل سرمایۀ خود را از دست خواهید داد. با ارائۀ این توضیحات، حالا حتماً به اهمیت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک جدی‌تر توجه می‌کنید.

اهرم

نحوه تنظیم لوریج حساب در متاتریدر

همان‌طورکه پیش از این گفته شد، زمانی‌که شما حساب معاملاتی را در بروکر افتتاح می‌کنید، باید ویژگی‌های آن را ازجمله نوع حساب معاملاتی، اهرم معاملات، ارز پایه و… تنظیم کنید؛ اما در صورت تمایل می‌توانید لوریج حساب در متاتریدر را بررسی کرده و یا آن را تنظیم کنید. در این بخش، چگونگی تنظیم اهرم حساب معاملاتی را در پلتفرم متاتریدر توضیح خواهیم داد.

ابتدا وارد متاتریدر شده و سپس از بخش “Navigator” بر روی گزینۀ “Accounts” کلیک‌راست کرده و از زیرمنویی که برای شما به نمایش در می‌آید، گزینۀ “Open an Account” را انتخاب کنید.

باز کردن حساب در متاتریدر

در این مرحله، باید نوع حساب موردنظر خود را از میان انواع مختلف حساب موجود در لیست پیدا کرده و سپس بر روی گزینۀ “Next” کلیک کنید تا به مرحلۀ بعد منتقل شوید. همچنین درصورتی‌که حساب موردنظر شما در لیست انواع حساب‌های معاملاتی نباشد، می‌توانید از گزینۀ “Scan” کمک بگیرید.

متاتریدر

در این بخش نیز باید تعیین کنید که آیا قصد ورود به حساب از پیش ساخته‌شده را دارید و یا اینکه می‌خواهید در متاتریدر یک حساب بسازید. از آنجایی که ما قصد داریم لوریج حساب معاملاتی خود را در متاتریدر تنظیم کنیم، باید یکی از گزینه‌های “New demo Account” و یا “New real Account” را انتخاب کنید و در انتها بر روی گزینۀ “Next” در پایین پنجره کلیک کنید.

اکانت دمو

همان‌طورکه در این مرحله مشاهده می‌کنید، مشخصاتی که شما در بروکر وارد کرده بودید دیده می‌شوند. در همین بخش می‌توانید اهرم یا لوریج حساب را در متاتریدر تنظیم کنید که این میزان می‌تواند از 1:1 الی 1000:1 متغیر باشد. همچنین درصورتی‌که حساب دمو ایجاد کرده باشید، می‌توانید مبلغ حساب خود را نیز تعیین کنید. برای این کار باید مبلغ موردنظر خود را در بخش Deposit وارد کنید.

پس از اعمال تنظیمات جدید باید گزینۀ “I agree to subscribe to your newsletters” را فعال کرده و در انتها بر روی گزینۀ “Next” در پایین پنجره کلیک کنید.

اکانت دمو

در این مرحله، تنظیمات با پر شدن نوار سبزرنگ ثبت می‌شوند و حالا شما باید بر روی گزینۀ “Finish” کلیک کنید. در بخش بعدی نحوۀ بررسی میزان اهرم حساب معاملاتی فعال را برای شما توضیح خواهیم داد.

راه اندازی لوریج

از کجا بدانیم لوریج حساب در متاتریدر چند است؟

برای آنکه متوجه شوید که اهرم حساب معاملاتی شما چند است، باید ابتدا مطمئن شوید که معاملۀ بازی ندارید. حالا در بخش “Terminal” در متاتریدر باید بر روی تب “Account History” کلیک کنید. سپس با کلیک‌راست در این بخش و سپس انتخاب گزینۀ “Save as report” و یا “Save as Detailed Report” یک فایل حاوی تاریخچۀ معاملات شما به همراه مشخصات حساب شما ذخیره خواهد شد که می‌توانید اطلاعات حساب خود را از آن دریافت کنید.

لوریج حساب

همان‌طورکه در بخش پیش اشاره کردیم، با کلیک بر روی گزینۀ “Save as Report” شما گزارشی از فعالیت‌های خود را به همراه مشخصات حساب معاملاتی دریافت خواهید کرد که می‌توانید اهرم حساب را نیز در مقابل بخش “Leverage” که در تصویر هم مشخص شده است بررسی کنید.

کلام آخر

متاتریدر محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی در میان تریدرها است که با توجه به امکانات مناسبی که دارد، روزانه به تعداد کاربران آن افزوده می‌شود. تنظیم اهرم حساب در متاتریدر یکی از قابلیت‌های این پلتفرم است که شاید کمتر با آن آشنا باشید؛ زیرا معمولاً تریدرها در بروکر اقدام به افتتاح حساب می‌کنند و در زمان افتتاح حساب ویژگی‌های آن ازجمله میزان اهرم را تنظیم می‌کنند. ما در این مقاله نحوۀ تنظیم لوریج حساب معاملاتی را در پلتفرم متاتریدر شرح دادیم.

سوالات متداول

این مفهوم که با نام اهرم هم شناخته می‌شود، اعتباری است که بروکر تریدر می‌دهد. تریدر با داشتن این اعتبار، می‌تواند معاملاتی چندبرابر سرمایۀ اصلی خود داشته باشد. به کمک لوریج، سود و ضرر تریدر نیز با ضریب محاسبه شده و چندبرابر می‌شوند.

بله، کاربران متاتریدر می‌توانند از بخش “Navigator” و یا حتی تب “File” و سپس زیرمنوی “Open an account” لوریج حساب را تعیین کنند. ما در طی مقاله نحوۀ انجام این کار را شرح دادیم.

ادامه مطلب
forex-bots
معرفی 12 مورد از بهترین ربات های فارکس

ربات های فارکس، ابزارهایی هوشمند هستند که به عنوان یک دستیار معامله‌گر به شما در شکار بهترین موقعیت‌های معاملاتی کمک می‌کنند. در این قسمت از خانه سرمایه شما را با 12 مورد از بهترین ربات‌های معامله‌گر فارکس آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

استفاده از ربات های فارکس

قبل از انتخاب ربات های فارکس بهتر است بدانیم که استفاده کردن از آنها چه مزیت‌ها و معایبی دارند. در این صورت می‌توانیم تصمیم درست‌تری برای آینده سرمایه‌مان بگیریم. در ادامه، چند مورد از مهم‌ترین نقطه‌های مثبت و منفی استفاده از ربات‌های فارکس در ترید را با هم بررسی می‌کنیم.

ترید بدون دخالت احساس با ربات های فارکس

یکی از بزرگ‌ترین مانع‌های تصمیم‌گیری منطقی در بازار فارکس و در کل تمام بازارهای مالی، احساس است. ذهن ما به راحتی می‌تواند تحت تاثیر ترس، حرص، طمع و هیجان قرار بگیرد و در آن حالت، دست به تصمیم‌هایی بزند که رد حالت عادی اصلا آنها را نمی‌گرفت.

این موضوع می‌تواند زنجیره‌ای از اشتباه‌ها و حتی پشیمانی را به وجود آورد. این در حال است که ربات های تریدر فارکس، ابزارهایی بدون احساس هستند. آنها می‌توانند مو به مو در هر شرایطی بر اساس قوانینی که برایشان تعریف شده عمل کنند. این نوع تصمیم‌گیری 100 درصد منطقی، مسیر سودآوری را برایمان هموارتر می‌کند.

ربات های فارکس

افزایش بهره‌وری تریدر

ربات های فارکس می‌توانند در یک آن، چندین جفت‌ارز را تحلیل کرده و در کمترین زمان ممکن – خیلی سریع‌تر از انسان – دست به معامله بزنند. این موضوع به ویژه در موضوع تریدهایی که در تایم فریم یک دقیقه و 10 ثانیه انجام می‌شوند بسیار اثرگذار است و سودآوری ترید را چندین برابر می‌کند.

از این گذشته، ربات‌های فارکس خسته نمی‌شوند و به استراحت جسمی یا ذهنی نیاز پیدا نمی‌کنند. آنها می‌توانند حتی زمانی که شما خواب هستید هم بهترین موقعیت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و دست به معامله بزنند.

امکان بهینه‌سازی و تست قبل از شروع واقعی

شما به راحتی می‌توانید ربات های فارکس را روی داده‌های گذشته بازار تست کنید تا عملکرد و سودآوری آنها را مورد آزمون قرار دهید.

به این ترتیب این فرصت را پیدا می‌کنید تا قبل از ریسک کردن روی پول واقعی‌تان آن را در یک محیط دمو ارزیابی کنید. از این گذشته، ربات‌ های فارکس بخش‌های زیادی برای تنظیم دارند که به شما در خودکارسازی فرایندها و تصمیم‌گیری‌های سودآور کمک می‌کنند.

تست قبلی ربات

تجربه یک ترید هوشمندانه

ربات های فارکس می‌توانند همزمان چندین جفت ارز را تحلیل کرده و ریسک را بین بازارهای مختلف تقسیم کنند. این کار می‌تواند با تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی شما تمرکز روی یک بازار و تاثیر گرفتن از شرایط نابه‌سامان پیش‌بینی نشده آن را کم کرده و میزان سودآوری نهایی شما را افزایش می‌دهد.

هماهنگ نشدن با جو حال بازار

ربات های تریدر فارکس بر اساس الگوریتم‌ها، قوانین و استراتژ‌ی‌های که قبلا برایش تعریف کرده‌ایم دست به کار می‌شوند. این نوع عملکرد در شرایط عادی بازار می‌تواند سودآوری خوبی داشته باشد ولی وقتی شرایط در اثر یک رویداد اثرگذار اقتصادی و سیاسی دچار تغییرهای ناگهانی می‌شود کاری از دست این ربات‌ها بر نمی‌آید. حتی این امکان وجود دارد که پیروی آنها از استراتژی‌ها و قوانین قبلی‌شان باعث ضرر ما شود.

چطور بهترین ربات های فارکس را انتخاب کنیم؟

بیشتر ربات های خوب و معروف فارکس، پولی هستند و برای داشتن آنها باید یا به صورت ماهانه حق اشتراک بپردازید یا برای خرید دائمی‌شان مبلغی بالایی به دلار یا یورو بدهید. به همین دلیل عاقلانه‌ترین کار این است که قبل از دست به جیب شدن، در مورد اعتبار و امنیت آنها دست به تحقیق بزنید. برخی از معیارهایی که می‌توانید برای انتخاب بهترین ربات فارکس در نظر بگیرید را با هم بررسی می‌کنیم.

بهترین ربات های فارکس

تایید عملکرد و سودآوری

یک ربات فارکس معتبر و با کیفیت باید مدت زمان قابل توجهی را روی داده‌های گذشته بازار سپری کرده باشد. این اولین پله برای گرفتن تایید ارزشمندی آن ربات به شمار می‌رود. می‌توانید این تاییده‌ها را از سایت‌هایی مانند «MyFXBook» یا «FX Blue» به دست آورید. نکته دیگر اینکه تمام ربات‌های معاملاتی معرفی شده در این مقاله تاییده‌ خود را از سایت «MyFXBook» دریافت کرده‌اند.

تایید سودآوری ربات های فارکس روی حساب زنده معاملاتی

اینکه یک ربات معاملاتی فقط روی گذشته بازار عملکرد بالایی را از خود نشان دهد کفایت نمی‌کند. این ربات باید  در یک حساب زنده و با پول‌های واقعی آزموده شود. این نکته را در نظر داشته باشید که برخی از ربات‌های فارکس فقط روی حساب‌های دمو عملکرد خوبی دارند و وقتی کار به حساب زنده می‌رسد از یک تریدر مبتدی هم راندمان کمتری را از خود نشان می‌دهند.

سودآوری

فعال و به‌روز بودن ربات های فارکس

قبل از اینکه برای خرید یک ربات هزینه کنید بادی از فعال و به‌روز بودن آن ربات مطمئن شوید. این را هم در نظر داشته باشید که برخی از ربات‌های فارکس با وجود اینکه هنوز فروش دارند عمرشان به انتها رسیده و دیگر هیچ به‌روزرسانی برایشان انجام نمی‌شود. برای فهمیدن این موضوع می‌توانید آخرین تاریخ ترید ربات را بررسی کنید.

ضریب سود ربات های فارکس

ضریب سود یکی از معیارهای مهم برای مطمئن شدن از سودآوری یک ربات است. این معیار نشان می‌دهد که ربات در یک بازه زمانی مشخص چقدر سود و در مقابل چقدر زیان کرده است. یک ربات فارکس با سوددهی قابل قبول باید ضریب سود بیشتر از یک درصد داشته باشد.

بررسی بازگشت ماهانه ربات های فارکس

معیار دیگری که برای بررسی سودآوری ربات در نظر گرفته می‌شود «بازگشت ماهانه» است. این معیار نشان می‌دهد که ربات در پایان هر ماه معاملاتی چه مقدار از موجودی حساب واقعی را سود کرده است. معیار بازگشت ماهانه هم باید بیشتر از یک درصد باشد. چنین آورده‌ای پتانسیل این ربات برای رشد حساب را نشان می‌دهد.

این موارد بخشی از معیارها و نکته‌هایی هستند که قبل از خرید یک ربات معاملاتی باید به آنها توجه کنیم. شما می‌توانید بر اساس برنامه معاملاتی‌تان و اهدافی که در نظر گرفته‌اید معیارهای دیگری را هم به این لیست اضافه کرده و آنها را با دقت بررسی کنید. از این دست می‌توانیم به بررسی نظرات کاربرانی که از این ربات‌ها استفاده کرده‌اند اشاره کنیم.

ربات های معاملاتی

معرفی 12 مورد از بهترین ربات های فارکس

ما برای انتخاب این ربات‌ها معیارهای مختلفی را در نظر گرفتیم. از جدید و به‌روز بودن بگیر تا میزان سودآوری و رضایت کاربران. لطفا در نظر داشته باشید که این معرفی، فقط یک پیشنهاد برای بررسی دقیق‌تر این ربات‌ها است.

ما در خانه سرمایه استفاده کردن یا نکردن از هیچ رباتی را پیشنهاد نکرده و تصمیم‌گیری نهایی را به خودتان واگذار می‌‌کنیم. با این نکته به سراغ بررسی این ربات‌ها می‌رویم.

ربات Forex Truck؛ پرقدرت و سودآور

ربات فارکس تراک

ربات ترید «Forex Truck» یکی از ربات‌های معروف و جزو 20 ربات برتر سال 2023 به شمار می‌رود. این ربات با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته و هوش مصنوعی کار می‌کند. به این ترتیب که با تحلیل بازار و بررسی تکنیکال حرکت قیمت، بهترین نقطه برای ورود را پیدا کرده و وارد معامله می‌شود.

این ربات می‌تواند یک یا دو موقعیت معاملاتی را بر اساس شرایط بازار باز کرده و هر دو را تا رسیدن به سود مورد نظر باز می‌گذارد. البته اگر ورق برگردد، ربات زود دست به کار می‌شود و با هدف نجات سود و در بدترین شرایط، کمترین ضرر از معامله خارج می‌شود. بیایید نگاهی دقیق‌تر به ویژگی‌های این ربات بیندازیم:

  • پشتیبانی از پلتفرم متاتریدر 4 و 5
  • پشتیبانی از حساب‌های معاملاتی نامحدود
  • وجود سود تایید شده بیش از 100 درصد در حساب‌های واقعی
  • سازگاری با هر نوع بروکر
  • تعیین حد ضرر و سود بر اساس شرایط بازار و وضعیت حساب شما با هدف حفظ حساب معاملاتی
  • پشتیبانی از چهار جفت‌ارز «USDCAD»، «EURGBP»، «GBPUSD» و «EURUSD»

فارکس تراک

ربات Forex Fury؛ بهترین در سودهای کم اما پایدار

«Forex Fury» یکی از بهترین ربات‌ های فارکس است که نتایج ترید آن درخشان هستند. استراتژی اصلی این ربات، ترید اسکالپینگ با فیلتر زمانی است که به آن امکان می‌دهد حساب را با به دست آوردن سودهای کم و پایدار رشد دهد. از ویژگی‌های این ربات می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

  • امکان استفاده از آن در ترید تمام جفت‌ارزها، شاخص‌ها و حتی ارزهای دیجیتال
  • پشتیبانی عالی
  • به‌روزرسانی‌های منظم و رایگان
  • پشتیبانی از پلتفرم متاتریدر 4 و 5
  • وجود استراتژی‌های ترید خودکار با ریسک پایین، متوسط و بالا
  • دارای سیستم مدیریت پول هوشمند و امکان تنظیم دستی آن
  • دارای فیلترهای گوناگون برای جلوگیری از ترید در زمان نامناسب یا موقعیت‌های پرریسک
  • درصد برد 93 معامله از 100 معامله در حساب‌های واقعی
  • امکان تنظیم دستی مقدار ریسک

ربات  pip Climber1000؛ ارزان اما مطمئن

pip Climber1000

یکی از ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین ربات‌ های فارکس «1000 pip Climber» است. این ربات از استراتژی معامله در روند استفاده می‌کند و می‌‌تواند با تحلیل الگوهای قیمت، بهترین فرصت‌های ترید در جهت روند را پیدا کند. برخی از ویژگی‌های این ربات عبارتند از:

  • فقط در سه جفت‌ارز (EURUSD)، (USDJPY) و (GBPUSD) می‌توان از آن استفاده کرد
  • از تحلیل تکنیکال و الگوریتم‌های ریاضی برای کشف فرصت‌های معاملاتی و انجام خودکار آنها استفاده می‌کند
  • فقط روی پلتفرم متاتریدر 4 می‌توان از آن استفاده کرد
  • در زمان‌های 15 دقیقه، یک ساعت و چهار ساعت معامله می‌کند
  • اطلاعات دقیق در مورد ورود و خروج از معامله‌ها را با ایمیل و … به اطلاع کاربر می‌رساند
  • در طول سه سال گذشته بیش از 20 هزار پیپ سودآوری داشته

ربات Forex Gump؛ بهترین در معاملات شبکه‌ای

فارکس گامپ

یکی از بهترین ربات های فارکس که به طور ویژه در پلتفرم متاتریدر 4 کار می‌کند «Forex Gump» است. این ربات از استراتژی معاملات شبکه ای استفاده می‌کند و به دنبال کسب سود از حرکت‌های کوتاه مدت بازار است. برخی از ویژگی‌های آن شامل موارد زیر می‌شوند:

  • ربات «Forex Gump» فیلتر اخبار دارد که از ترید در زمان خبر جلوگیری می‌کند
  • می‌تواند حداقل 9 جفت ارز را در تایم‌فریم‌های مختلف ترید کند
  • در حساب‌های واقعی نتیجه‌های مثبتی را ثبت کرده است
  • این ربات از تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت برای کشف بهترین موقعیت معاملاتی استفاده می‌کند
  • تنظیمات مختلفی برای تعیین سطح ریسک دارد
  • حد سود و حد ضرر را بر اساس شرایط بازار و به صورت خودکار تنظیم می‌کند
  • بهترین نقطه ورود و خروج از معامله‌ها را پیدا می‌کند
  • می‌توانید آن را بر اساس سبک معاملاتی خودتان و اهدافی که دارید به صورت دستی تنظیم کنید
  • قیمت این ربات 199 دلار است

ربات ForexVPS؛ بهترین سرویس VPS

اگر به دنبال رباتی می‌گردید که در کنار ترید، سرویس «VPS» را هم به شما ارائه دهد می‌توانید روی «ForexVPS» حساب کنید. شیوه کار این ربات کمی متفاوت است. چون ابتدا روند اصلی بازار را شناسایی کرده سپس به دنبال نقطه‌های ورود در خلاف جهت روند می‌گردد. دیگر ویژگی‌های این ربات شامل موارد زیر می‌شوند:

ربات ForexVPS

  • این ربات فقط از جفت ارز (EURUSD) پشتیبانی می‌کند
  • در حساب‌های واقعی نتایج مثبتی را از خود نشان داده است
  • ربات ForexVPSیک سرویس سرور مجازی است که به معامله گران امکان می‌دهد تا ربات‌های خود را روی یک سرور امن و پایدار نصب کنند و دیگر نگران نوسان قدرت اینترنت، کندی سیستم و …. نباشند
  • با استفاده از این ربات سرعت اجرای معاملاتتان بالا می‌رود
  • ربات ForexVPS باعث کاهش اسپرد می‌شود
  • استفاده از آن باعث افزایش امنیت و محافظت از داده‌های شما می‌شود
  • می‌توانید از هر جایی و با هر دستگاهی به سرور مجازی دسترسی داشته باشید
  • برای استفاده از این ربات باید حق اشتراک ماهانه پرداخت کنید
  • برای تنظیم و نصب آن به دانش فنی نیاز دارید
  • پشتیبانی عالی
  • نظر کاربران جهانی در مورد سودآوری و کیفیت خدمات آن مثبت است

برخی از بروکرهای فارکس سرور مجازی ForexVPS را به عنوان یکی از خدمات رایگان خود برای تریدرها در نظر گرفته‌اند. البته برای دریافت این ربات باید شرایط ویژه‌ای داشته باشید؛ مثلا مبلغ مشخص شارژ حساب معاملاتی، مقدار حجم معاملات ماهانه شما، تعداد لات معاملاتی و …  .

ربات CoinRule؛ بهترین برای طراحی سبک معاملاتی‌تان

با استفاده از ربات «CoinRule» می‌توانید بدون نیاز به دانش برنامه نویسی، روند ترید ویژه خودتان را طراحی و به صورت خودکار روی لایو بازار پیاده کنید. از دیگر ویژگی‌های این ربات می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

ربات CoinRule

  • وجود بیش از 20 هزار کاربر
  • امکان استفاده از الگوریتم‌ها یا قوانین از پیش تعریف شده در کنار ارائه قوانین خودتان به ربات
  • امکان ترید در تمام جفت‌ارزها
  • پشتیبانی از 25 صرافی معتبر برای ترید ارزهای دیجیتال
  • امکان کاهش ریسک و افزایش سود
  • امنیت بالای ربات به دلیل استفاده از رمزنگاری قوی
  • محیط کاربری جذاب و گرافیکی
  • امکان تنظیم میزان سرمایه به کار رفته در هر معامله، حد سود، حد ضرر و …
  • امکان توقف یا به‌روزرسانی قوانین معاملاتی در هر لحظه
  • پشتیبانی از استراتژی‌های مختلف معاملاتی
  • قیمت اشتراک از 29.99 دلار در ماه تا 299.99 بر اساس تعداد قوانین، تعداد معاملات و …
  • پشتیبانی نکردن از صرافی‌هایی مانند «Bitmex»، «Bybit» و «Bitfinex»
  • پشتیبانی نکردن از بک تست برای آزمودن قوانین تعریف شده و مطمئن شدن از سودآوری استراتژی‌ها

ربات Forex Flex EA؛ پرطرفدار و پرفروش

یکی از بهترین ربات های فارکس که در میان تریدرها هم بسیار محبوب است «Forex Flex EA» نام دارد. این ربات 12 استراتژی را برای ترید به شما ارائه می‌دهد. می‌توانید بر اساس جفت‌ارز مورد نظرتان و بسته به شرایط بازار از آنها استفاده کنید. بیایید نگاهی به ویژگی‌ها دیگر آن بیندازیم:

ربات Forex Flex EA

  • امکان ساخت روش منحصر به فرد تریدتان برای اجرا در این ربات
  • رضایت بالای کاربران از به کار بردن این ربات در حساب‌های واقعی
  • امکان استفاده از آن در تمام جفت‌ارزهای مهم و شاخص‌ها بدون نیاز به تغییر کد
  • پشتیبانی از پلتفرم متاتریدر 4 و 5
  • به کار گرفتن الگوریتم‌‌های پیشرفته برای تجزیه و تحلیل بازار
  • استفاده از تکنولوژی ویژه معاملاتی برای جلوگیری از ورود به معامله در نقطه‌های بد یا شرایط نامناسب
  • امکان گرفتن بک تست و بررسی نتیجه دیگر کاربران در وب‌سایت رسمی این ربات
  • قیمت بالای آن که از 330 دلار شروع و تا 990 ادامه پیدا می‌کند
  • وجود پیچیدگی و تنظیمات پیشرفته در ربات «Forex Flex EA» که باعث سخت شدن کار با آن برای تریدرهای مبتدی می‌شود
  • نیاز به زمان قابل توجه برای یادگیری کار با آن
  • استفاده از سیستم‌های معاملاتی پرریسک مثل «معاملات هج» که می‌تواند باعث کم شدن قدرت حسابتان شود. به همین دلیل باید تنظیمات مدیریت سرمایه را در آن با دقت انجام دهید
  • پشتیبانی عالی

ربات GPS Forex Robot؛ معتبر و وارونه!

ربات GPS Forex

یکی از بهترین ربات های فارکس که در لیست معتبرترین ربات‌ها هم جایی برای خودش باز کرده «GPS Forex Robot» است. این ربات سیستم جالبی دارد. به این ترتیب که اگر متوجه شود پیش‌بینی اولیه و تحلیلی که انجام داده اشتباه است، در لحظه معاملاتی را خلاف جهت قبلی باز می‌کند تا ضررها را جبران کند. بیایید دقیق‌تر این ربات را برانداز کنیم:

  • پشتیبانی فقط از سه جفت ارز «EURGBP»، «EURUSD» و «USDCHF»
  • افزایش برد در معاملات به دلیل پیش بینی دقیق تغییرات کوتاه مدت بازار
  • پشتیبانی از پلتفرم متاتریدر 4
  • رعایت نسبت ریسک به پاداش با دقت بالا
  • استفاده از استراتژی هج با هدف جبران ضررها در شرایط بد بازار
  • امکان تنظیم خودکار پارامترهای معاملاتی بر اساس شرایط بازار
  • استفاده از روش مارتینگل که می‌‌تواند برای برخی پرریسک باشد
  • عدم امکان تغییر خودکار استراتژی‌ها همسو با رویدادهای اقتصادی و سیاسی یا تحلیل‌ بنیادی
  • عدم ارائه گزارش با جزئیات کافی از عملکرد ربات در طول هفته یا ماه معاملاتی
  • قیمت بالای این ربات که به عنوان نقطه ضعف آن شناخته می‌شود (396 دلار)
  • وجود گارانتی بازگشت پول 60 روزه در صورت راضی نبودن از عملکرد ربات

ربات Forex Steam؛ قدیمی اما همچنان محبوب

در معرفی بهترین ربات های فارکس به یکی از قدیمی‌ترین آنها می‌رسیم یعنی ربات «Forex Steam». این ربات از استراتژی ترید اسکالپینگ برای رسیدن به سودهای کم و پایدار استفاده می‌کند. از بررسی دیگر ویژگی‌های آن به موارد زیر می‌رسیم:

فارکس استیم

  • پشتیبانی از جفت ارز‌های «EURUSD»، «GBPUSD»، «USDJPY»، «USDCHF» و …
  • وجود 10 سال سابقه خوب و رضایت کاربران
  • نتایج ترید آن روی حساب‌های واقعی مثبت است
  • پشتیبانی عالی
  • به‌‌‌روزرسانی‌های آن رایگان هستند
  • وجود سیستم مدیریت پول هوشمند
  • از استراتژی معامله در جهت روند برای سودآوری در بلند مدت استفاده می‌کند
  • وجود سیستم فیلتر برای جلوگیری از معامله در زمان‌های نامناسب یا موقعیت‌های اشتباه
  • به‌روزرسانی‌های پیوسته برای بهبود عملکرد ربات
  • قیمت 117 دلاری خرید ربات
  • گارانتی بازگشت 30 روزه پول در صورت ناراضی بودن از عملکرد ربات
  • وجود سیستم اخطار به کاربر در مورد وضعیت حساب معاملاتی
  • نیاز به انجام تنظیمات ویژه برای هر جفت‌ارز
  • نیاز به حداقل 200 دلار واریز اولیه برای شروع کار با ربات
  • عدم پشتیبانی توسط برخی از کارگزاری‌ها

ربات Forex Cyborg؛ معامله در کنار هوش مصنوعی

ربات Forex Cyborg

یکی از پیشرفته‌ترین و قوی‌ترین ربات های فارکس «Forex Cyborg» نام دارد. این ربات با استفاده از شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق روی تجزیه و تحلیل قیمت، وضعیت عرضه و تقاضا تمرکز کرده و به صورت خودکار معاملات را باز و بسته می‌کند. دقت بالا و بازده سود بسیار مناسب این ربات، آن را در میان تریدرهای فارکس به گزینه‌ای بسیار محبوب تبدیل کرده است. اجازه بدهید این ربات را کمی عمیق‌تر بررسی کنیم:

  • پشتیبانی از پلتفرم متاتریدر 4
  • امکان ترید 14 جفت‌ارز در بازه‌های زمانی مختلف
  • وجود نتایج درخشان در حساب‌های معاملاتی واقعی
  • پشتیبانی عالی
  • به‌روزرسانی پیوسته
  • استفاده از استراتژی روند و ضد روند بر اساس موقعیت لحظه‌ای بازار
  • وجود سیستم مدیریت پول
  • تنظیم خودکار حد ضرر برای جلوگیری از هدر رفت سود
  • پشتیبانی از چندین نوع سطح ریسک با توجه به ظرفیت ریسک پذیری شما، قدرت سرمایه‌تان و بازه زمانی که در آن دست به معامله می‌زنید
  • پشتیبانی از چندین نوع حالت خودکار انجام معاملات بر اساس شرط‌هایی که از قبل به آن معرفی می‌کنید
  • دارای چندین نوع حالت هشدار به کاربر در کنار تنظیم شروط ویژه. مثلا اگر واکشنی به هشدار ندهید خود ربات برای سرنوشت معامله و حساب شما تصمیم می‌گیرد
  • برای استفاده از آن حساب شما باید حداقل 250 دلار شارژ شده باشد
  • قیمت این ربات برای یک حساب معاملاتی 499.99 دلار است

ربات Forex Diamond EA؛ سه استراتژی در کنار هم

به دنبال رباتی می‌گردید که از استراتژی‌های ترید مختلفی پشتیبانی کند؟ «Forex Diamond EA» می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد. این ربات به دنبال به دست آوردن سودهای کم با ریسک پایین است. بیایید برخی از ویژگی‌های این ربات را با هم بررسی کنیم:

ربات Forex Diamond EA

  • پشتیبانی از پلتفرم متاتریدر 4 و 5
  • پشتیبانی از سه استراتژی ترید مختلف شامل «معامله در جهت روند»، «معامله خلاف روند»، و «استراتژی اسکلپینگ»
  • امکان طراحی روش ویژه ترید شما با استفاده از امکانات و تنظیمات این ربات
  • وجود رتبه‌های رضایت بخش در استفاده از این ربات روی حساب‌های واقعی
  • پشتیبانی عالی
  • به‌روزرسانی پیوسته
  • قابل اعتماد
  • بازده بالای سود
  • پشتیبانی از جفت‌ارزهای مختلف
  • امکان معامله در تمام بازه‌های زمانی
  • دارای فیلترهای مختلف برای جلوگیری از ترید در شرایط نامناسب بازار
  • وجود سیستم مدیریت پول هوشمند و امکان شخصی‌سازی آن
  • قیمت آن 297 دلار است

ربات WallStreet Forex Robot؛ چند نسخه در یک پکیج

اگر به دنبال یک ربات به‌روز برای ترید در فارکس می‌گردید می‌توانید به «WallStreet Forex Robot 3.0» اعتماد کنید. این ربات توسط یک تیم حرفه‌ای از تریدرهای فارکس ساخته شده و برای هماهنگ بودن با شرایط بازار به طور پیوسته به‌روز می‌شود. تریدرهای نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای فارکس می‌توانند از این ربات سود قابل توجهی به دست آورند. از دیگر ویژگی‌های این ربات می‌توانیم به وارد زیر اشاره کنیم:

ربات WallStreet Forex

  • پشتیبانی از پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5
  • وجود چندین نسخه مختلف با ویژگی‌ها و منطق تجاری متفاوت، شامل:
  1. WallStreet ASIA که به طور ویژه برای ترید در سشن آسیا طراحی شده است. منطق طراحی شده در این نسخه، دو نسخه دیگر را تکمیل می‌کند.
  2. WallStreet Recovery Pro به طور ویژه برای ترید با ریسک بالا طراحی شده است. وقتی این ربات یک موقعیت معاملاتی را باز می‌کند، فقط در صورتی که سود کند آن را می‌بندد! این نسخه از استراتژی هج هم استفاده می‌کند.
  3. WallStreet CRYPTO که برای ترید ارزهای دیجیتال طراحی شده است. الگوریتم‌ها و استراتژی‌های تعریف شده در این نسخه از ربات برای ترید رمزارزهایی مانند «بیت کوین»، «اتریوم» و … مناسب هستند.
  4. WallStreet GOLD Trader که برای ترید طلا در فارکس طراحی شده است. اگر روی ترید طلا در فارکس تمرکز کرده‌اید این نسخه بهترین انتخاب برای افزایش سودآوری شما خواهد بود.
  • این ربات با هر نوع حساب تجاری و انواع بروکرها سازگاری دارد
  • وجود سیستم مدیریت پول هوشمند و طراحی حد ضرر برای افزایش سوددهی و کاهش ضرر
  • وجود سیستم به‌روزرسانی خودکار و آنلاین که تنظیمات ربات را بر اساس آخرین تغییرات بازار تغییر می‌دهد
  • امکان بررسی بروکر با استفاده از این ربات برای فهمیدن اینکه آیا بروکرتان شما را فریب می‌دهد یا خیر!

ربات های فارکس

سخن پایانی

ربات ‌های فارکس هم خالی از اشتباه نیستند. اگر به استفاده از این ربات‌ها علاقه دارید بهترین کار این است که در موردشان کاملا تحقیق کنید و قبل از به کار بردن آنها در حساب واقعی‌تان آنها را در یک حساب دمو به کار بگیرید.

نکته دیگر اینکه حتما تنظیمات مدیریت سرمایه را روی آنها اجرا کنید. یادتان باشد که بیشتر این ربات‌ها توانایی تحلیل لحظه‌ای شرایط اقتصادی و استفاده از تحلیل بنیادی را ندارند. بنابراین، حتما در زمان‌های خبر از انجام ترید خودداری کرده و از سرمایه‌تان محافظت کنید.

یادتان باشد که این ربات‌ها در بهترین شرایط فقط می‌توانند به عنوان یک ابزار کمکی در کنارتان باشند. هرگز آنها را بدون مدیریت و نظارت شخصی خودتان به کار نگیرید. اگر این موارد را رعایت کنید می‌توانید روی سودآوری این ربات‌ها حساب باز کنید. نظر شما چیست؟

شما چه تجربه‌ای از به کار بردن ربات های فارکس در معاملاتتان دارید؟ برایمان بنویسید.

سوالات متداول

خیر. همه ربات‌هایی که از آنها برای ترید جفت‌ارزها استفاده می‌شوند رایگان نیستند. به ویژه، ربات‌هایی که بسیار معتبر و معروف به شمار می‌روند هزینه‌های قابل توجهی دارند. برای برخی از این ربات‌ها باید چیزی بین 100 تا 500 دلار هزینه بپردازید.

پیشنهاد ما به شما این است که از ربات‌های فارکس فقط به عنوان یک دستیار هوشمند استفاده کنید. هرگز ربات را با سرمایه‌تان به حال خودش واگذار نکنید. چون اولویت‌های شما و ربات‌ها با هم فرق می‌کنند؛ مثلا یک ربات معاملاتی با هدف برد در یک معامله می‌تواند روی تمام دارایی شما قمار کند!

پاسخ به این سوال بستگی زیادی به نوع رباتی که از آن برای ترید استفاده می‌کنید دارد. ولی در حالت کلی، ربات‌های معاملاتی به دلیل استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته ریاضی و دخالت ندادن احساس و هیجان موقع معامله می‌توانند تاثیر قابل توجهی روی افزایش بازده شما داشته باشند.

ادامه مطلب
rectangle-pattern
الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال | نحوه معامله با این الگو

برای موفقیت در معاملات بازار مالی، تشخیص زمان مناسب برای خرید و فروش بسیار حیاتی است. در این زمینه، آگاهی از تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) برای کسانی که قصد دارند در این بازارها فعالیت کنند، یک نیاز اساسی است. یکی از موارد مؤثر در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمت است که به کمک آن‌ها می‌توانیم تغییرات روندهای بازار را پیش‌بینی کنیم. در این مقاله به بررسی الگوی مستطیل و ویژگی‌های آن می‌پردازیم.

الگوی مستطیل چیست؟

الگوی مستطیل بدون شک به عنوان یکی از پراستفاده‌ترین الگوی‌های نموداری در تحلیل تکنیکال شناخته شده است. معمولاً این الگو در ادامه یک جریان صعودی یا نزولی و در زمان‌هایی که بازار در حالت نوسان و بدون جهت معین است، پدیدار می‌شود. در این حالت، قیمت روند مشخصی نداشته و در بین دو سطح قیمتی، نوسان می‌کند.

الگوی مستطیل چیست؟

از نام این الگو، مشخص است که کف و سقف نمودار قیمت در یک خط موازی و افقی قرار دارند و با اتصال این نقاط، شکل مستطیلی ایجاد می‌شود. این الگو در بسیاری از منابع با عنوان تریدینگ رنج (Trading range) نیز استفاده می‌شود. درواقع شکل مستطیلی این الگو شامل کف‌ها و قله‌های پشت‌سرهم است. این قله‌ها و کف‌ها در یک خط موازی افقی واقع شده‌اند و بین این دو خط، یک ناحیه رنج است.

الگوهای معاملاتی

کاربرد الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت مسیر و روند مشخصی نداشته و در یک بازه‌ای نوسان می‌کند. به طور کلی این الگو نشان‌دهنده تردید و سردرگمی میان خریداران و فروشندگان است و نشان می‌دهد که تعادلی موقتی بین عرضه و تقاضا وجود دارد.

این الگو اغلب به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده مطرح می‌شود و به این معنی که پس از پایان این الگو، احتمال دارد قیمت به مسیر قبلی خود بپردازد. البته در برخی موارد، ممکن است تغییر جهت دهد و برخلاف روند قبلی پیش از تشکیل مستطیل، حرکت کند.

کاربرد الگوها

در تصویر بالا، دو ضلع افقی آن که یکی از بالا و دیگری از پایین رسم شده است، به ترتیب سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهد. در این زمان، قیمت در میان این دو نقطه برای مدت معینی دوام می‌آورد و یک محدوده تعادلی ایجاد می‌شود که در آن، می‌توان در نزدیکی حمایت خرید کرد و در نزدیکی مقاومت، فروخت. این تعادل بین قیمت‌های کف و سقف به صورت موازی ادامه می‌یابد تا زمانی که قیمت از این الگو خارج شود.

انواع الگوی مستطیل

به طور کلی این الگو دو دسته‌ی اصلی را شامل می‌شود. مستطیل صعودی و مستطیل نزولی. در ادامه به بررسی هرکدام از این موارد می‌پردازیم.

مستطیل صعودی

وقتی بازار در یک مسیر صعودی قرار داشته و پس از آن در بازه‌ای مشخص نوسان می‌کند، الگوی مستطیل صعودی شکل می‌گیرد.

مستطیل صعودی

این الگوی مستطیل صعودی نشان‌دهنده یک الگوی ادامه دهنده است که در میان یک مسیر پرقدرت صعودی به وجود آمده ‌است. می‌توان گفت که بازار در یک فاز آرامش و استراحت قرار دارد و قیمت در یک محدوده‌ی خاص بین نقاط حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. با پیشرفت و شکستن ناحیه مقاومت این مستطیل، معامله‌گر می‌تواند وارد بازار شود و انتظار دارد که قیمت حداقل به اندازه ارتفاع مستطیل یا حتی بیشتر حرکت کند.

مستطیل صعودی

مستطیل نزولی

مستطیل نزولی برعکس روند مستطیل صعودی بوده و در طول یک جریان کاهشی به وجود می‌آید. وقتی بازار در حال کاهش است و شاهد توقف و نوسان در یک فاصله خاص میان دو نقطه حمایت و مقاومت باشیم، در واقع الگوی مستطیل نزولی شکل می‌گیرد.

مستطیل نزولی

با شکست مرز پایینی و حمایت مستطیل، قیمت به روند حرکتی خود ادامه داده و نزول بیشتری را تجربه می‌کند. در این الگو پس از شکست حمایت، انتظار می‌رود که به اندازه ارتفاع مستطیل، قیمت کاهش یابد.

الگوی مستطیل

آموزش معامله با الگوی مستطیل

برای به کارگیری الگوی مستطیل در معاملات بازارهای مالی، نخستین گام شناسایی این الگو در نمودار معاملاتی است. جستجو برای یک نمودار که در آن قیمت‌ها درون یک دامنه نوسانی محصور شده‌اند، آغاز می‌شود. به این مفهوم که قیمت در حال حرکت درون یک فاصله معین است. سپس، به سراغ شناسایی دست کم دو قله و دره موازی که با رسم نقاط قله و دره، خط افقی تشکیل شود، می‌رویم. با رسم این خطوط، ضلع بالا و پایین مستطیل تشکیل شده که در واقع همان سطح مقاومت و حمایت الگو هستند.

باید مراقب باشیم تا دیگر الگوهای نموداری را با الگوی مستطیل اشتباه نگیریم. الگوهای پرچم (Flag Pattern)، که ممکن است به صورت نزولی یا صعودی ظاهر شوند، از جمله این موارد هستند. الگوهای پرچم دارای ویژگی‌های ریز و متمایزی نسبت به این الگو هستند و مهمترین آن، عدم وجود خط افقی و تشکیل ظاهر مستطیل کامل است.

آموزش معامله

تعیین نقاط شکست احتمالی در الگوی مستطیل

با شناسایی این الگو در نمودار، گام بعدی یافتن نقطه‌ای است که احتمال دارد شکاف الگو در آن رخ دهد. در الگوهای مستطیل صعودی، شکست معمولاً از طرف خط مقاومت بالایی صورت گرفته و به پیروی از روند صعودی می‌پردازد. در مقابل، الگوی مستطیل نزولی تمایل دارد تا با عبور از خط پایینی حمایت، روند نزولی خود را پی گیرد. همیشه باید به این نکته توجه داشت که تضمینی در مورد اینکه در این الگو، قیمت به روند قبلی خود ادامه دهد، وجود ندارد و تنها احتمال وقوع آن بیشتر است.

شکست احتمالی

تصویر بالا نشان می‌دهد که قیمت پس از تشکیل یک مستطیل نزولی، از حد پایینی آن فراتر رفته است. این مستطیل معمولاً پس از چهار یا پنج برخورد، شکسته می‌شود. با توجه به این تصویر و روند نزولی که قبل از تشکیل مستطیل به وقوع پیوسته، در چهارمین برخورد پیش‌بینی می‌شود که شکست از قسمت پایین رخ دهد.

ورود به معامله در الگوی مستطیل

زمانی که با مستطیل نزولی روبرو هستید، می‌توانید با شکسته شدن مستطیل از بخش پایینی، معامله فروش خود را آغاز نمایید، یا اینکه انتظار بکشید تا پس از شکست، قیمت به محدوده مستطیل بازگردد و اصطلاحا پولبک (Pullback) بزند و سپس وارد معامله خرید شوید. در صورتی که مستطیل شما صعودی باشد، باید در لحظه‌ای که قیمت از قسمت بالایی مستطیل بیرون می‌زند، معامله خرید خود را انجام دهید. علاوه بر این، طی دورانی که قیمت در داخل مستطیل حرکت می‌کند، می‌توانید با رسیدن به کف مستطیل، معامله خرید و در سقف، معامله فروش انجام دهید.

پولبک

تعیین حد ضرر (Stop loss) در الگوی مستطیل

یکی از مهمترین پارامترها در مدیریت ریسک و سرمایه، تعیین حد ضرر (Stop loss) در معاملات است. استفاده از این رویکرد به شما کمک می‌کند تا از ضرر سنگین در معاملات خود جلوگیری کنید. در الگوی مستطیل در صورتی که حفظ سرمایه و مدیریت ریسک، اولویت معاملاتی است، می‌توانید وسط مستطیل را به عنوان نقطه تعیین حد ضرر انتخاب کنید. برای افرادی که مایل به پذیرش ریسک بیشتر هستند، ممکن است تعیین حد ضرر کمی فراتر از سطح حمایت شکسته یا اندکی زیر سطح مقاومت شکسته، مناسب باشد، خصوصاً زمانی که به دنبال شکست این الگو وارد معامله می‌شوند.

حد ضرر

تعیین حد سود (Take profit) در الگوی مستطیل

هنگامی که بر مبنای این الگو وارد معامله می‌شوید، باید صبور باشید و منتظر بمانید تا قیمت به هدف تعیین‌شده که معادل اندازه ارتفاع مستطیل است، دست یابد. اگر شما حد ضرر را در میانه الگو تنظیم نموده‌اید، منطقی است که حد سود (Take profit) را به اندازه دو برابر آن در نظر بگیرید، که در نتیجه نسبت ریسک به پاداش در این موقعیت 1 به 2 خواهد بود. بنابراین، این معامله از نظر منطقی قابل توجیه است.

اندیکاتور الگوی مستطیل

این الگو از آن دسته الگوهای قیمتی است که زیاد در نمودار، ایجاد می‌شود. اندیکاتور Rectangle Chart Pattern، به صورت خودکار الگو را در نمودار قیمتی تشخیص داده و می‌تواند روند تحلیلی را برای معامله‌گر تسهیل کند. باید به این نکته توجه داشت که اندیکاتورهای موجود برای رسم الگوهای قیمتی ممکن است در بعضی شرایط، دقت مناسبی را ارائه ندهند و تحلیل‌گر صرفا برای تشخیص اولیه الگو باید از این اندیکاتورها استفاده کند.

الگوی مستطیل

سخن‌ پایانی

الگوی مستطیل نه تنها یک ابزار بصری برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی است، بلکه به عنوان یک ساختار معتبر برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک به کار می‌رود. معامله‌گران با بهره‌گیری از این الگو می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و با تعیین حدود ضرر و سود مناسب، به بهینه‌سازی نتایج معاملات خود بپردازند.

باید به این نکته اشاره کرد که استفاده موثر از این الگو، مانند هر ابزار دیگری در تحلیل تکنیکال، نیازمند صبر، دقت و تمرین مداوم است. معامله‌گر باید به تفسیر داده‌ها، مدیریت ریسک و شناخت زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات توجه کند. هرچند که الگوهای تحلیل تکنیکال هیچگاه تضمین‌کننده نتایج نیستند، ولی با تسلط بر الگوها و استراتژی‌های معاملاتی، می‌توانیم شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهیم.

سوالات متداول

الگوی مستطیل الگویی است که در نمودار قیمت یک دارایی مالی به وجود می‌آید و نشان دهنده دوره‌ای از تعادل بین خریداران و فروشندگان است. این الگو با دو خط افقی که سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند، شکل می‌گیرد.

باید دو خط افقی که به طور تقریبی در فواصل مساوی از یکدیگر قرار دارند و چندین بار توسط قیمت‌ها لمس شده‌اند، پیدا کنید. این دو خط سطوح حمایت (پایین) و مقاومت (بالا) را تعریف می‌کنند.

محل قرار دادن حد ضرر به ریسک‌پذیری معامله‌گر بستگی دارد. معمولاً محافظه‌کاران آن را در وسط الگو و ریسک‌پذیرترها آن را بالای خط حمایت یا پایین خط مقاومت شکسته شده تعیین می‌کنند.

ورود به معامله معمولاً پس از شکست سطح حمایت یا مقاومت الگو انجام می‌شود. این موضوع به این معنی است که قیمت باید به طور قابل توجهی از یکی از این سطوح فراتر رود تا یک سیگنال معاملاتی صادر کند.

حد سود معمولاً با توجه به اندازه الگو تعیین می‌شود. برای مثال، اگر فاصله بین سطح حمایت و مقاومت ۵ واحد باشد، معامله‌گر می‌تواند هدف قیمتی را در فاصله مشابهی از نقطه شکست تنظیم کند.

هیچ الگویی در تحلیل تکنیکال نمی‌تواند تضمینی برای موفقیت باشد. بازارهای مالی پیچیده‌اند و بسیاری از عوامل دیگر بر حرکت قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند. بنابراین، استفاده از Rectangle Pattern  باید همراه با سایر ابزارهای تحلیلی و مدیریت ریسک باشد.

ادامه مطلب
head-and-shoulders-pattern
الگوی سر و شانه چیست؟ 0 تا 100 معامله با الگوی سروشانه

در دنیای پیچیده و همواره در حال تغییر بازارهای مالی، تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بی‌شماری به دنبال راه‌هایی برای پیش‌بینی حرکات قیمتی و یافتن نشانه‌هایی از تغییرات احتمالی بازار هستند. یکی از مهم‌ترین ابزارها در این رابطه، شناسایی الگوهای نموداری است که اغلب حکایت از ادامه یا تغییر روند دارند. الگوی سر و شانه (Head and shoulders)، که موضوع این مقاله است، یکی از معروف‌ترین و معتبرترین الگوهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که اغلب تحلیل‌گران بازار از آن استفاده می‌کنند. این الگو که شباهت زیادی به ترکیبی از سه قله دارد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی و آغاز یک روند نزولی و یا بالعکس باشد. در این مقاله به بررسی دقیق این الگو، چگونگی شکل‌گیری، اهمیت تاییدها و سیگنال‌هایی که می‌توان از آن دریافت کرد، می‌پردازیم.

الگوی heads and shoulders

الگوی سر و شانه (Head and shoulders) چیست؟

الگوی سر و شانه یکی از معروف‌ترین الگوها نموداری در تحلیل تکنیکال است که به عنوان نشانه‌ای از احتمال وقوع تغییر جهت در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو که در آن سه نقطه اوج نموداری مشاهده می‌شود، به شکل سر و دو شانه در کنار آن تشبیه می‌شود که نقطه وسط، بالاتر از دو طرفین خود قرار دارد و به نوعی تصویر استعاری از ساختار یک انسان را به نمایش می‌گذارد.

هنگامی که این الگو به وجود می‌آید، انتظار می‌رود که روند بازار کنونی، خواه صعودی باشد یا نزولی، در آستانه تغییر قرار بگیرد.

اهمیت الگوی سر و شانه در عرصه معامله‌گری و تحلیل بازار، ناشی از کاربردهای خاص آن است. به محض ظهور شانه نخست سقف و به دنبال آن نمایان شدن سر، اغلب اوقات تعداد فروشندگان افزایش یافته و بازار تحت فشار فروش قرار می‌گیرد. پس از پیشروی نمودار از نقطه‌ی سر و تشکیل خط گردن، اغلب یک سطح حمایتی نیز در خط گردن ایجاد می‌شود. با شکست خط گردن، می‌توان انتظار تغییر روند کامل بازار را داشت.

الگوی سر و شانه چیست؟

انواع الگوی سر و شانه

نوع الگوی سروشانه متناسب با نقطه‌ی قرارگیری قله یا کف‌ها، متفاوت است. چنانچه روند قیمتی پیش از پدید آمدن الگو، افزایشی باشد، شاهد شکل‌گیری الگو در سطح سقف خواهیم بود. در مقابل، وضعیتی که در آن روند قیمتی قبل از پدیدار شدن الگو، کاهشی است، منجر به نمایان شدن الگو در نقطه‌ی کف قیمتی، به عنوان سر و شانه‌ی کف می‌گردد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر ساختار هریک از این دو نوع الگو خواهیم پرداخت.

الگوی سر و شانه سقف

این الگو هنگامی ظهور می‌کند که روند افزایشی بازار به اتمام رسیده و بازار آماده ریزش می‌شود. در این الگو، سه قله متمایز دیده می‌شود که قله میانی از سایرین بلندتر بوده و به آن سر می‌گویند. دو قله کم ارتفاع‌تر، در هر دو سوی سر، به عنوان “شانه چپ” و “شانه راست” شناخته می‌شوند. هنگامی که الگو کامل می‌شود، برای آغاز یک معامله فروش، بایستی شاهد شکستن خط گردن باشیم. بنابراین روند کلی در الگوی سقف به شرح زیر است.

  • شانه چپ: شروع با افزایش قیمت، ایجاد یک قله و پس از آن، کاهش قیمت که شکل‌گیری شانه چپ را به پایان می‌برد.
  • سر: این مرحله با افزایش دوباره‌ی قیمت و به وجود آمدن یک قله بلندتر از قله قبلی آغاز می‌شود و با پایان یافتن قله جدید، قیمت مجددا کاهش می‌یابد و به دومین نقطه‌ی خط گردن می‌رسد.
  • شانه راست: با افزایش مجدد قیمت، شانه راست شکل می‌گیرد که معمولا با شانه چپ هم سطح است. کاهش قیمت بعد از شکل‌گیری قله شانه راست باید به قدری قوی باشد که منجر به شکست خط گردن شود.

الگوی سقف سروشانه

الگوی سر و شانه کف

این الگو نیز همانند الگوی قبلی، شامل سه قسمت اصلی می‌شود: یک “سر” در مرکز، یک “شانه” در سمت چپ و یک “شانه” در سمت راست. این الگو معمولاً در پی یک روند کاهشی طولانی مدت ظاهر می‌شود و با تشکیل شانه چپ آغاز می‌گردد. در ادامه نیز شاهد سر و سپس شانه راست خواهیم بود. انتظار می‌رود پس از تشکیل کامل الگو و شکستن خط گردن، شاهد افزایش قیمت باشیم. روند کلی در الگوی سر و شانه کف به شرح زیر است.

  • دره چپ یا شانه چپ: شانه چپ معرف نقطه‌ای است که قیمت از سطح معمول خود کاهش یافته و به تشکیل یک دره منجر شده و سپس شاهد افزایش قیمت اندک خواهیم بود.
  • دره اصلی یا سر: این قسمت بیانگر آن لحظه‌ای است که قیمت به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد و عمیق‌ترین دره را به وجود می‌آورد.
  • دره راست یا شانه راست: اینجا قیمت با افزایش دوباره روبرو می‌شود و به نقطه‌ای قابل توجه نسبت به دره مرکزی صعود می‌کند. اما پس از این اوج‌گیری در شانه راست، باید با کاهش قیمت، دره راست را تشکیل ‌دهد که معمولا هم راستا با دره چپ است.

الگوی سروشانه کف

ویژگی‌های الگوی سروشانه

الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای نموداری است که توسط تحلیلگران تکنیکال در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو بیانگر تغییر روند است و می‌تواند هم در بازارهای صعودی (الگوی سقف) و هم در بازارهای نزولی (الگوی کف یا معکوس) ظاهر شود. ویژگی‌های کلیدی این الگو به شرح زیر است:

  1. سه قله یا دره: این الگو شامل سه قله (برای الگوی سقف) یا سه دره (برای الگوی کف) است که نقطه وسطی، بلندتر (در الگوی سقف) یا عمیق‌تر (در الگوی کف) از دو قله یا دره دیگر است.
  2. خط گردن: خط گردن خطی حمایتی یا مقاومتی است که از طریق کف‌های قله‌ها (در الگوی سقف) یا سقف‌های دره‌ها (در الگوی کف) کشیده می‌شود و شکستن آن نشانه‌ای از تأیید الگو محسوب می‌شود.
  3. حجم معاملات: در این الگو، حجم معاملات معمولاً با ایجاد قله یا دره سر به اوج می‌رسد و با تشکیل شانه دوم کاهش می‌یابد.
  4. تغییر روند: الگوی سر و شانه غالباً در انتهای یک روند صعودی (سقف) یا نزولی (کف) شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر احتمالی در روند است.
  5. هدف قیمتی: پس از شکست خط گردن، می‌توان با اندازه‌گیری فاصله بین سر تا خط گردن و اعمال آن فاصله از نقطه شکست خط گردن به سمت پایین (برای الگوی سقف) یا به سمت بالا (برای الگوی کف)، هدف قیمتی تقریبی را تعیین کرد.
  6. تأیید الگو: الگو تنها زمانی تأیید می‌شود که خط گردن به طور قاطع شکسته شود و بسته به نوع الگو، باید شاهد روند نزولی (برای الگوی سقف) یا صعودی (برای الگوی کف) باشیم.

الگوی سر و گردن

آموزش رسم الگوی سر و شانه و اندیکاتور آن

برای آموزش رسم الگوی سقف، ابتدا باید به دنبال یک روند صعودی در نمودار قیمت باشید. هنگامی که قیمت به اوج می‌رسد و پس از آن کاهش می‌یابد، اولین “شانه” را تشکیل می‌دهد. قیمت سپس دوباره افزایش می‌یابد تا یک “سر” بالاتر از شانه اول ایجاد کند. پس از کاهش دوباره، قیمت برای آخرین بار افزایش می‌یابد تا “شانه” دوم را معمولاً در سطح مشابه شانه اول تشکیل دهد. خط گردن را می‌توان با وصل کردن نقاط پایین‌ترین قیمت بین سر و شانه‌ها رسم کرد. روند الگوی کف نیز به طول کامل، برعکس روند الگوی سقف است. در ادامه به بررسی اجزای این الگو و نحوه معامله با آن می‌پردازیم.

اندیکاتورهای متعددی برای رسم این الگو نیز در بسترهای تحلیل وجود دارند. اندیکاتور Head and Shoulder Chart Pattern، یکی از اندیکاتورهایی است که با دقت مناسبی، اقدام به رسم این الگو بر روی نمودار قیمتی می‌کند. معامله‌گران باید به این نکته دقت کنند که این اندیکاتور، صرفا الگو را رسم می‌کند و میزان اعتبار الگوی رسم شده با توجه به سایر شاخص‌ها باید سنجیده شود.

اموزش ترید با الگو

اجزای تشکیل دهنده الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

در زمینه پیاده‌سازی این الگو، مهم است که بدانیم شانه‌های کناری باید در یک ارتفاع مشابهی قرار داشته باشند. یعنی در الگوی مطلوب، شانه‌ها باید در یک خط افقی هم‌راستا باشند. در الگوی سر و شانه سقف، خطی که در زیر نقاط کمترین قیمت قرار می‌گیرد، خط گردن نام دارد و از نظر بصری در جایگاهی قرار می‌گیرد که به گردن در بدن انسان شباهت دارد. این خط به عنوان یک معیار کلیدی برای سنجش و شناسایی جهت‌گیری آینده بازار قابل ارزیابی است.

زمانی که قیمت از خط گردن پایین‌تر می‌رود، نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی جدید محسوب می‌شود و تریدرها معمولاً این موقعیت را برای معامله فروش، مناسب می‌دانند. در مقابل در الگوی سر و شانه کف، زمانی که قیمت بالاتر از خط گردن می‌رود، یک سیگنال معکوس به وقوع می‌پیوندد و تریدرها اغلب در چنین نقاطی به دنبال فرصت‌های خرید هستند.تحلیل تکنیکال

نحوه انجام معامله با الگوی سر و شانه

باید توجه داشت که این الگو در تحلیل تکنیکال، نشان‌دهنده یک تغییر قابل توجه در روند قیمت‌ است. بنابراین در مواجهه با الگوی سر و شانه سقف، باید منتظر ماند تا خط گردن تشکیل شده به سمت پایین شکسته شود. در این حالت می‌توان وارد معامله فروش شد. اگر قیمت پس از شکست خط گردن، فاصله زیادی با این خط حمایتی گرفت، معامله‌گر می‌تواند منتظر بازگشت قیمت و پولبک (Pullback) به آن باشد و سپس به معامله ورود کند. در این حالت سطح سود (Take profit) و هدف قیمتی، معادل ارتفاع سر تا خط گردن نسبت به خط گردن و به سطوح پایین آن خواهد بود. حد ضرر (Stop loss) برای این معامله می‌تواند اندکی بالاتر از شانه راست باشد، اما معامله‌گری که قصد دارد ریسک کمتری انجام دهد، حد ضرر را می‌تواند اندکی بالای خط گردن قرار دهد.

در مقابل در مواجهه با الگوی کف، باید منتظر ماند تا خط گردن تشکیل شده به سمت بالا شکسته شود. در این حالت می‌توان وارد معامله خرید شد. اگر قیمت پس از شکست خط گردن، فاصله زیادی با این خط مقاومتی گرفت، معامله‌گر می‌تواند منتظر بازگشت قیمت و پولبک به آن باشد و سپس به معامله خرید ورود کند. سطح سود همانند الگوی سقف، معادل ارتفاع سر تا خط گردن نسبت به خط گردن و به سطوح بالاتر آن خواهد بود. حد ضرر نیز همانند روش قبل، می‌تواند اندکی پایین‌تر از شانه یا همان دره راست باشد، اما معامله‌گری که قصد دارد ریسک کمتری انجام دهد، حد ضرر را می‌تواند اندکی پایین‌تر از خط گردن قرار دهد.

الگوی سر و شانه

سخن پایانی

باتوجه به توضیحات ارائه شده، می‌توان تأکید کرد که الگوی سر و شانه به عنوان یکی از معتبرترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال است. بکارگیری دقیق این الگو می‌تواند نقاط عطف مهمی در بازارهای مالی را نشان دهد و به معامله‌گران کمک کند تا فرصت‌های سودآوری را شناسایی کنند. با این حال، مهم است که هر تحلیل‌گر و معامله‌گری به خاطر داشته باشد که استفاده از این الگو، همانند هر ابزار تحلیلی دیگر، نیازمند تأیید از سایر ابزارهای تکنیکال و مدیریت ریسک است.

سوالات متداول

این الگو با سه قله مشخص می‌شود: دو قله کم ارتفاع‌تر به عنوان “شانه‌ها” و یک قله بلندتر بین آن‌ها که “سر” نامیده می‌شود. این الگو معمولاً نشان‌دهنده‌ی پایان یک روند است.

الگوی کف نمایانگر تغییر روند از نزولی به صعودی است و شامل دو دره کم عمق‌تر و یک دره عمیق‌تر بین آن‌هاست. الگوی سقف برعکس این روند را نشان می‌دهد.

خط گردن یک خط افقی یا کمی‌ مایل است که از طریق کف‌های قله‌ و شانه‌ها کشیده می‌شود. شکسته شدن این خط می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تأیید الگو باشد.

حجم معاملات در زمان تشکیل الگو، زمانبندی و مدت زمان تشکیل الگو و تطابق الگو با سایر ابزارهای تکنیکال، می‌توانند بر قدرت و اعتبار آن تأثیر بگذارند.

خیر، این الگو در تمام بازارهایی که قیمت‌ها تحت تأثیر عرضه و تقاضا هستند، قابل استفاده است.

ورود به معامله پس از شکست خط گردن توصیه می‌شود، در حالی که خروج از معامله بسته به اهداف تعیین شده برای حد سود و حد ضرر است.

حد ضرر معمولاً کمی بالاتر از خط گردن قرار داده می‌شود، در حالی که حد سود می‌تواند بر اساس ارتفاع الگو از سر تا خط گردن تعیین شود و به اندازه‌ی آن فاصله از نقطه‌ی شکست محاسبه می‌شود.

الگوی سر و شانه می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت نیز مشاهده شود، اما معمولاً در بازه‌های زمانی بلند‌مدت اعتبار بیشتری دارد.

ادامه مطلب
flag-pattern
الگوی پرچم (Flag Pattern) چیست؟ + آموزش معامله با الگو

الگوی پرچم (Flag Pattern) در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یکی از الگوهای مهم و مؤثر شناخته می‌شود که درواقع جزء الگوهای ادامه‌دهنده می‌باشد. وقتی از الگوهای ادامه‌دهنده یاد می‌شود، به آن دسته از الگوها اشاره داریم که طبق آن با احتمال بالا، قیمت به روند حرکتی قبلی خود ادامه می‌دهد. تحلیلگران حرفه‌ای بازارهای مالی بر این باورند که تسلط بر الگوهای تحلیلی مانند پرچم، می‌تواند به بهبود و دقت تحلیل کمک کند.
این الگو به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود: پرچم گاوی (Bull Flag) و پرچم خرسی (Bear Flag) که به ترتیب پس از حرکت‌های قیمتی به سمت بالا و به سمت پایین تشکیل می‌شوند. شناخت و تحلیل درست این الگوها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های معامله‌ای خود را بهینه‌سازی کنند. در این مقاله به بررسی Flag Pattern می‌پردازیم.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم (Flag Pattern) چیست؟

الگوی پرچم یکی از الگوهای مطرح در تحلیل تکنیکال است که معمولاً وقتی قیمت یک سهام یا دارایی به سرعت در یک دورۀ کوتاه زمانی افزایش یافته، شکل می‌گیرد. حرکت سریع قیمت به نام «ستون پرچم» شناخته می‌شود. پس از حرکت سریع، روند حرکتی قیمت کند شده و برای مدتی نوسانات اندکی را تجربه می‌کند و پرچم را تشکیل می‌دهد. درواقع یک الگوی مستطیل شکلی ایجاد می‌شود که نمایانگر بلاتکلیفی و فشردگی قیمت است. الگوی پرچم، به‌عنوان یک دورۀ استراحت یا توقف کوتاه‌مدت در بازار دیده می‌شود، قبل از اینکه به جهت قبلی خود ادامه دهد.

الگوی پرچمبرای معامله با استفاده از Flag Pattern، باید به دنبال شکست الگو توسط قیمت، از حدود بالا یا پایین پرچم باشیم. زمانی‌که قیمت از حدود بالای پرچم بیرون می‌رود، یک سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود و وقتی از حدود پایین بیرون می‌رود، به‌عنوان یک سیگنال فروش شناخته می‌شود.
به‌طور کلی، این الگو به حالتی اشاره دارد که قیمت یک دارایی در یک بازۀ محدود و بدون ایجاد قله یا کف قابل توجهی، حرکت می‌کند. این الگوها معمولاً به‌عنوان یک فاز فشردگی قیمت در بازار شناخته می‌شوند؛ جایی که خریداران و فروشندگان در حالت تعادل هستند و هیچ جهت مشخصی برای روند قیمتی وجود ندارد. معامله‌گران در طول الگوی پرچم به دنبال سطوح قیمت خاصی هستند، جایی که قیمت چندین‌بار از آن بازگشت داده شده و نقاط پشتیبانی و مقاومت را نشان می‌دهد.
تحلیل تکنیکال

اجزای تشکیل دهنده Flag Pattern

الگوی پرچم به‌عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال از اجزای مشخصی تشکیل می‌شود که درک آن‌ها برای تحلیل و پیش‌بینی بازار ضروری است.

اجزای تشکیل دهنده‌ی الگو

  • ستون پرچم: این بخش از الگوی پرچم، حرکت قوی و ناگهانی قیمت را نشان می‌دهد. معمولاً به صورت یک خط عمودی نمایش داده می‌شود و نشان‌دهندۀ حرکت قوی قبل از تشکیل پرچم است.
  • پرچم: پس از حرکت ناگهانی قیمت، بازار وارد فازی از تردید و تعادل می‌شود. در این بخش، قیمت در یک بازۀ محدود و بین دو خط معمولاً موازی حرکت می‌کند. این بازه می‌تواند به صورت افقی یا با شیبی ملایم باشد.
  • خطوط موازی: این خطوط حد بالا و حد پایین پرچم را تعریف می‌کنند. قیمت در داخل این بازه حرکت می‌کند. باید به این نکته توجه داشت که خطوط بالا و پایین ممکن است در بعضی از حالت‌ها کاملاً موازی نباشند.
  • شکست (Breakout): پس از اینکه قیمت برای مدتی در داخل پرچم حرکت کرد، انتظار می‌رود که یک شکست رخ دهد. این شکست که می‌تواند به سمت بالا یا پایین باشد، نشان‌دهندۀ ادامه یا تغییر جهت قیمت است.

شکستتشخیص دقیق و به موقع اجزای تشکیل دهندۀ الگوی پرچم می‌تواند فرصت‌های معاملاتی را با بهره‌وری بالا برای معامله‌گران فراهم کند. مهم است که همیشه به یاد داشته باشیم هیچ الگو یا استراتژی معاملاتی‌ای، موفقیت را تضمین نمی‌کند و همواره باید از مدیریت ریسک مناسبی برخوردار باشیم.

انواع الگو پرچم

الگوی پرچم نسبت به جهت ترند و شکل ظاهری آن، به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود. الگوی پرچم گاوی و خرسی.

الگوی پرچم گاوی (Bull Flag)

پرچم گاوی یکی از انواع Flag Pattern می‎باشد که نشان‌دهندۀ یک روند صعودی است. پس از یک حرکت قیمتی صعودی و قوی، این الگو شکل می‌گیرد و ممکن است قیمت در طول دورۀ تعادلی ایجاد شده و تا حدودی کاهش یابد.
الگوی گاویوقتی قیمت از خط بالایی پرچم فراتر می‌رود، شاهد نشانه‌هایی از ادامۀ روند و صعود هستیم که نشان‌دهندۀ ادامۀ حرکت قیمت به سمت بالا است. حرکت‌های ناگهانی و شدید در ستون اصلی الگو، قوت و اعتبار بیش‌تری به الگوی پرچم گاوی می‌دهد. در طول این الگو، تمایل برای خرید در حین حرکت به بالا بسیار بیش‌تر از حرکت به پایین است. به‌طور کلی نکات اصلی این الگو به شرح زیر است:

  • این الگو پس از یک ترند صعودی قوی شکل می‌گیرد.
  • ستون پرچم نشان‌دهندۀ حرکت قوی صعودی است.
  • پرچم ممکن است به صورت یک کانال کاهشی با دو خط موازی با شیب نزولی شکل گیرد.
  • شکست از بالای پرچم، معمولاً نشان‌دهندۀ ادامۀ ترند صعودی است.

الگوی خرسی و گاوی

الگوی پرچم خرسی (Bear Flag)

پرچم خرسی (Bear Flag) یکی دیگر از انواع این الگوست که پس از حرکت قیمت به سمت پایین تشکیل می‌شود. این الگو شکلی مشابه با الگوی پرچم گاوی دارد، با این تفاوت که به شکل وارونه ظاهر می‌شود. در این الگو، معامله‌گران انتظار دارند که قیمت پس از یک دورۀ تعادل و استراحت، ادامۀ حرکت نزولی خود را آغاز کند.

الگوی خرسیبخش اصلی پرچم خرسی شامل دو قسمت است: ستون و پرچم. ستون، نمایانگر یک حرکت قیمتی ناگهانی و قوی به پایین است؛ درحالی‌که پرچم نمایانگر یک دورۀ کوتاه تعادل و استراحت است که ممکن است به صورت یک حرکت جانبی یا حتی کمی به بالا باشد. وقتی قیمت از خط پایینی پرچم شکسته می‌شود، به معنای شروع مجدد یک حرکت قیمتی به پایین است. قدرت و شدت الگو به وضوح به اندازه و سرعت حرکت اولیه (ستون) مرتبط است. هر چه این حرکت قوی‌تر باشد، پرچم خرسی قوی‌تری دیده می‌شود و احتمال ادامۀ حرکت نزولی بیش‌تر است. نکات اصلی پرچم خرسی نیز به شرح زیر است:

  •  این الگو پس از یک ترند نزولی قوی شکل می‌گیرد.
  • ستون پرچم، نشان‌دهندۀ حرکت قوی نزولی است.
  • پرچم ممکن است به صورت یک کانال افزایشی با دو خط موازی با شیب صعودی شکل گیرد.
  • شکست از پایین پرچم، معمولاً نشان‌دهندۀ ادامۀ ترند نزولی است.

آموزش معامله با الگوی پرچم (Flag Pattern)

اولین گام در تشخیص الگو، شناسایی یک حرکت قیمت ناگهانی است که به دنبال آن دوره‌ای از تعادل قیمت به وجود می‌آید و شکل پرچم را می‌سازد. معامله‌گران می‌توانند با تعیین سه نکتۀ کلیدی، استراتژی معاملاتی خود را برای الگوی پرچم ایجاد کنند: نقطۀ ورود، حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit).

آموزش معامله با الگو

  • نقطه ورود: هر چند الگوی پرچم نشان‌دهندۀ ادامه روند فعلی است، اما بهتر است تا زمانی‌که شکست اولیه رخ دهد، منتظر بمانید تا از سیگنال‌های غلط اجتناب کنید. معامله‌گران باتجربه معمولاً پس از شکست پرچم و پولبک (Pullback) به آن، وارد معامله می‌شوند.
  • حد ضرر: حد ضرر یکی از ارکان اصلی مدیریت ریسک در معاملات است. در الگوی پرچم معمولاً حد ضرر را می‌توان در خط مقابل نقطۀ ورود قرار داد.
  • حد سود: حد سود در این الگو معمولاً به اندازۀ طول پرچم در نظر گرفته می‌شود.
    علاوه بر سه نکتۀ کلیدی فوق، معامله‌گران باید به انتخاب میزان سرمایه‌ای که برای ورود به معامله در نظر می‌گیرند و روندهای کلی بازار، توجه ویژه‌ای داشته باشند. معامله‌گر باید پس از ورود به معامله، به نظارت موقعیت معاملاتی خود بپردازد تا ببیند که قیمت در جهت شکست به مسیر خود ادامه می‌دهد یا خیر.

اندیکاتور Flag Pattern

اندیکاتور این الگو که با نام انگلیسی Flag Chart Pattern در بسترهای تحلیلی مانند Tradingview موجود است، یک ابزار کمکی است که به صورت خودکار می‌تواند الگو‌های پرچم موجود را در نمودار قیمتی شناسایی کرده و آن را رسم کند. بسیاری از تحلیل‌گران در تحلیل‌های خود از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. باید به این نکته توجه داشت که به‌طور کلی، اندیکاتورهایی که به صورت خودکار، الگوهای موجود در نمودار قیمتی را ترسیم می‌کنند، دقت و تشخیص درست یک تحلیل‌گر باتجربه را ندارند. اندیکاتور الگوی پرچم باتوجه به یک سری از پارامترهای از پیش تعریف‌شده، اقدام به تشخیص تمامی الگوهای پرچم موجود در نمودار قیمتی می‌کند. پس از این مرحله، تحلیل‌گر با توجه به سایر شاخص‌ها و پارامترها به تعیین میزان اعتبار این الگوهای تشکیل‌شده می‌پردازد.
اندیکاتور Flag Pattern

استراتژی کسب سود از الگوی پرچم (Flag Pattern)

در دنیای تحلیل تکنیکال و معامله‌گری، استراتژی‌های مختلفی برای معامله با استفاده از الگوهای نموداری، مانند این الگو، وجود دارد و باتوجه به مدیریت ریسک معامله‌گر و شرایط بازار، استراتژی مناسب انتخاب می‌شود. سه استراتژی در مورد این الگو وجود دارد که در بین معامله‌گران محبوبیت بیش‌تری دارند.
استراتژی شکست: این استراتژی به معنی خرید یا فروش در هنگامی است که قیمت الگوی پرچم را می‌شکند و از آن خارج می‌شود..
استراتژی پولبک: در این استراتژی، پس از شکست پرچم و خروج قیمت از آن، منتظر پولبک به خط پرچم می‌مانیم و پس از بازگشت به آن، اقدام به ورود به معامله می‌کنیم.
استراتژی معامله در داخل پرچم: در این استراتژی، هنگامی‌که قیمت به خطوط روند پایینی الگو می‌رسد، خرید می‌کنیم و هنگامی‌که به خطوط روند بالایی می‌رسد، می‌فروشیم. در واقع خرید و فروش در محدودۀ داخل پرچم انجام می‌شود.
استراتژی کسب سود

سخن پایانی

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال یکی از جذاب‌ترین و محبوب‌ترین الگوهای نموداری است. این الگو نه‌تنها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات قیمت و تحولات بازار را به خوبی پیش‌بینی کنند، بلکه درک آن نیز به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا با اطمینان بیش‌تری استراتژی‌های معاملاتی خود را انتخاب و اجرا کنند. به یاد داشته باشید که در دنیای معاملات، هیچ استراتژی یا الگویی وجود ندارد که موفقیت را به‌طور کامل تضمین کند. با این حال، با مطالعه، تمرین و بهره‌برداری از ابزارهایی مانند الگوی پرچم، معامله‌گران می‌توانند مهارت معامله‌گری خود را افزایش داده و به سود برسند.

سوالات متداول

یک الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است که پس از یک حرکت قیمتی شدید به وجود می‌آید و نشان‌دهندۀ یک دورۀ کوتاه استراحت یا تراکم قبل از ادامۀ حرکت اصلی قیمت است.

دو نوع: پرچم گاوی (نشان‌دهندۀ ادامۀ روند صعودی) و پرچم خرسی (نشان‌دهندۀ ادامۀ روند نزولی).

الگوی پرچم با یک ستون قیمتی ناگهانی (ستون پرچم) شروع می‌شود که از آنجا به یک دورۀ کوتاه تراکم یا تغییرات قیمتی محدود می‌پردازد و شکل یک مستطیل را می‌سازد.

در بسیاری از موارد، الگوی پرچم به‌عنوان یک الگوی ادامه‌‌دهنده شناخته می‌شود، اما مهم است که بدانیم هیچ الگویی در تحلیل تکنیکال وجود ندارد که همواره درست عمل کند.

ادامه مطلب
double-bottom-and-top-pattern
آموزش 0 تا 100 الگوی کف و سقف دوقلو

در بازارهای مالی، جایی که قیمت‌ها هر لحظه دستخوش تغییر هستند، الگوهای تحلیل تکنیکال مانند چراغ راهنمایی هستند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا احتمال تغییر روند قیمت را تشخیص دهند. در این میان، الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو (Double Top and Double Bottom)، به عنوان دو نماینده کلاسیک از الگوهای برگشتی، جایگاه ویژه‌ای در تحلیل‌های تکنیکال دارند.

در این مقاله به بررسی ماهیت و ویژگی‌های الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو می‌پردازیم. این الگوها نه تنها برای تشخیص دوره‌های بالقوه تغییر روند قیمت‌ها کاربرد دارند، بلکه می‌توانند به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی برای مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی نقاط ورود و خروج معتبر به کار روند. با کمک این الگوها، معامله‌گران می‌توانند درک بهتری از روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا که در پس حرکات قیمتی نهفته‌اند، به دست آورند.

کف دو قلو

الگوی کف دوقلو چیست؟

الگوی کف دوقلو، شبیه به حرف “W” در الفبای انگلیسی در نمودارهای قیمتی است و به عنوان یکی از الگوهای شاخص در عرصه تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این ترکیب نموداری هنگامی معنادار می‌شود که دو نقطه پایینی قیمت، ایجاد شوند. در این حین، خطی که اغلب به عنوان ‘خط گردن’ شناخته می‌شود، مانند یک سد مقاومتی عمل می‌کند و قیمت‌ها به محض رسیدن به آن، با واکنش‌های قابل توجهی روبرو می‌شوند. تشکیل این الگو معمولاً در انتهای یک روند نزولی صورت می‌گیرد و به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ای برای تغییر جهت بازار، از روند نزولی به سمت روند صعودی عمل می‌کند.

الگوی w شکل

رویکردهای معاملاتی متداول برای بهره‌برداری از الگوی دو کف یا همان کف دوقلو، معمولا پس از شکسته شدن خط گردن یا همان سطح مقاومتی این الگو ایجاد می‌شود که پس از تثبیت قیمت بالای این سطح، معامله‌گران برای معاملات خرید، اقدام می‌کنند؛ با این حال، استراتژی هوشمندانه‌ای که معامله‌گران باتجربه پیشنهاد می‌کنند این است که قبل از اقدام به خرید، سایر شاخص‌ها و متغیرهای بازار نیز مورد سنجش قرار گیرند تا از ادامه روند نزولی که می‌تواند به ضرر معامله‌گران تمام شود، اطمینان حاصل کنند.

یک نکته حیاتی در تفسیر الگوی کف دوقلو این است که فاصله زمانی بیشتر بین دو کف، به منزله افزایش احتمال موفقیت در معاملات با استفاده از این الگو محسوب می‌شود. به همین خاطر است که تحلیل‌گران، آن را گزینه‌ای مطلوب برای سرمایه‌گذاری‌هایی با افق زمانی بلند مدت قلمداد می‌کنند.

کاربرد الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

تشخیص الگوی کف دوقلو کار پیچیده‌ای نیست. این الگو  در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شود و با توجه به ساختار بسیار ساده‌اش، تشخیص دادن آن برای تحلیل‌گران آسان است. بخش‌های اصلی تشکیل‌دهنده این الگو عبارتند از:

الگوی دو کف

  • ایجاد اولین کف: این بخش زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از سیر نزولی، برای نخستین بار بازگشت به بالا را تجربه کرده و کف اول را می‌سازد. این نقطه که به دنبال روند نزولی شکل می‌گیرد، از سوی بسیاری از معامله‌گران به منزله اصلاحی متعارف در جهت صعود تلقی می‌شود که پس از هر روند نزولی رخ می‌دهد.
  • ایجاد دومین کف: در این مرحله قیمت دومین بازگشت به بالا را ثبت می‌کند و موجب شکل‌گیری دومین کف می‌گردد. در این بخش، فروشندگان در انتظارند تا ببینند که آیا کف اول توانایی حفظ نقش حمایتی خود را دارد یا خیر. اگر کاهش دوم قیمت‌ها نتواند از کف اول پایین‌تر برود، شانس تشکیل الگوی کف دوقلو بیشتر می‌شود.
  • خط مقاومت موقت یا خط گردن: این خط به عنوان یک سطح مقاومت عمل می‌کند که در فاصله دو کف تشکیل می‌شود. هنگامی که قیمت در جریان اصلاح به سطحی مقاومتی می‌رسد و دوباره به سمت سطح حمایت تازه‌ای که شکل گرفته حرکت می‌کند، این مقاومت که همان خط گردن است، نقش کلیدی ایفا می‌کند.
  • شکست خط گردن: در صورتی که قیمت پس از تشکیل کف دوم، روند خود را به سمت بالا از سر بگیرد و بتواند از خط گردن عبور کند، معامله‌گران فرصت مناسبی برای ورود به معامله خرید پیدا می‌کنند. این موضوع نشان دهنده تغییر قدرت به نفع خریداران است.

یکی از روش‌های قابل اعتماد برای معامله با استفاده از الگوی دو کف، صبر کردن تا لحظه‌ای است که نمودار قیمت از ناحیه مقاومتی موسوم به خط گردن بالا برود و پس از آن اقدام به خرید ‌نمایید. این عمل، زمانی اتفاق می‌افتد که انتظار می‌رود روند صعودی شروع به حرکت نماید.

با این حال، استراتژی دیگری نیز وجود دارد که کمی محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌کند. به جای عجله برای خرید درست پس از شکست خط گردن، شما منتظر می‌مانید تا قیمت پس از عبور از خط گردن، به این ناحیه بازگردد و در واقع پولبک (Pullback) بزند و سپس وارد معامله شوید. این حرکت نشان‌دهنده تأییدی بر قدرت خریداران است و اگر بازگشت قیمت به خوبی انجام شود، شما با اطمینان بیشتری وارد معامله می‌شوید، که این موضوع می‌تواند احتمال موفقیت در معامله را افزایش دهد.

ویژگی‌های الگوی دوکف

ویژگی‌های کف دوقلو

کف دوقلو نشان‌دهنده دو تلاش ناموفق برای پایین آوردن قیمت زیر یک سطح خاص است و اغلب به عنوان نشانه‌ای از قدرت گیری دوباره خریداران و احتمال بازگشت روند صعودی تلقی می‌شود. هر دو کف باید تقریباً در یک سطح قیمتی قرار گیرند تا الگوی کف دوقلو تأیید شود. خط گردن این الگو که در میان دو کف قرار دارد، به عنوان نقطه‌ای کلیدی برای تشخیص تغییر روند به شمار می‌رود و شکست این خط گردن به سمت بالا می‌تواند از شروع یک روند صعودی جدید خبر دهد.

معیارهایی نظیر حجم معاملات نیز در تحلیل الگوی کف دوقلو حیاتی هستند. معمولاً، حجم معاملات در هنگام تشکیل کف دوم باید کمتر از کف اول باشد، که این امر می‌تواند نشان‌دهنده فقدان فشار فروش و امکان تقویت موقعیت خریداران باشد. پس از تشکیل کف دوم، افزایش حجم معاملات همراه با شکست خط گردن به سمت بالا می‌تواند تأییدی قوی برای یک بازگشت روند صعودی فراهم آورد. با این حال، همانند هر الگوی تکنیکال دیگری، الگوی کف دوقلو نیز می‌تواند نقض شود و معامله‌گران باید همواره آماده مدیریت ریسک‌های مرتبط و اتخاذ استراتژی‌های خروج به موقع از معاملات باشند تا از زیان‌های احتمالی پیشگیری نمایند.

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو چیست؟

الگویی که در نمودارهای مالی به صورت دو قله متوالی ظاهر می‌شود و به انگلیسی به آن “Double Top” اطلاق می‌شود، در واقع آینه‌ای از الگوی کف دوقلو به شمار می‌رود. این الگو عموماً در انتهای یک دوره افزایشی قیمت‌ها شکل می‌گیرد و به عنوان یک اخطار برای پایان یافتن روند صعودی و احتمال تغییر به سوی روندی نزولی قلمداد می‌گردد. شکل ظاهری این الگو شباهت زیادی به حرف “M” از زبان انگلیسی دارد و بر این اساس، فرصت‌های فروش پس از عبور قیمت‌ها از خط حمایتی یا همان خط گردن، مطرح می‌شوند.

به بیان دیگر، در دنیای تحلیل‌ تکنیکال، الگوی سقف دوقلو را می‌توان به عنوان یکی از الگوهای مهم بازگشتی در جهت نزولی نام برد که نشان‌دهنده نزدیک شدن به اتمام یک دوره رشد و آغاز افت قیمت‌ها است.

الگوی m شکل

کاربرد سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال

الگوی سقف دوگانه از سه قسمت اصلی تشکیل می‌شود:

  • نقطه مقاومت اولیه: در این مرحله قیمت دارایی برای نخستین بار با سطح مقاومت مواجه شده و سپس افت می‌کند.
  • نقطه مقاومت ثانویه: در این قسمت، قیمت دومین تلاش خود را برای افزایش انجام می‌دهد اما باز هم با کاهش روبرو می‌شود.
  • سطح حمایت: این بخش به عنوان حمایتی موقت عمل می‌کند. رویکرد معاملاتی مشابه با الگوی دوکف است با این تفاوت که پس از شکستن سطح حمایت، می‌توان اقدام به فروش نمود.

خط گردن

برای کسب سود از الگوی سقف دوگانه می‌توان پس از شکست سطح حمایت یا بازگشت قیمت به آن، معامله فروش را آغاز کرد. وقتی بازار در حالت صعودی چشمگیری قرار دارد، احتمال دارد با سطح مقاومت روبرو شود و الگوی سقف دوگانه را ایجاد کند. در این شرایط قیمت دارایی پس از نخستین کاهش، در یک سطح حمایت موقت تثبیت می‌شود و هنوز نمی‌توان الگوی سقف دوگانه را به رسمیت شناخت زیرا تنها یک نقطه مقاومت شکل گرفته است.

بعد از تشکیل نقطه مقاومت اولیه، قیمت از سطح حمایت پشتیبانی می‌شود و دوباره به سمت بالا روی می‌آورد. با این حال، قیمت بار دیگر با مقاومت مواجه شده و برای دومین بار کاهش می‌یابد. در این لحظه است که فعالان بازار انتظار دارند که سطح حمایت شکسته شود و معامله فروش را شروع کنند.

سطح حمایت

ویژگی‌های سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو که به عنوان یکی از الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال شناخته شده است، دو قله متوالی را تشکیل می‌دهد که در حدود یک سطح قیمتی قرار گرفته‌اند. ویژگی بارز این الگو، نمایانگر تلاش بازار برای نفوذ به سطوح بالاتر است که دو بار صورت گرفته و هر دو بار با شکست مواجه شده است. قله‌ها معمولاً تقریباً در یک سطح هستند و فاصله زمانی میان آن‌ها می‌تواند از چند روز تا چند هفته متغیر باشد. بین این دو قله، یک دره وجود دارد که خط گردن الگو نامیده می‌شود و شکست این خط گردن می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند و آغاز یک روند نزولی باشد.

برای تأیید این الگو، معامله‌گران باید شواهد دیگری را نیز در نظر بگیرند. به عنوان مثال، حجم معاملات در طی تشکیل قله‌ها و هنگام شکست خط گردن می‌تواند نکات مهمی را افشا کند. معمولاً انتظار می‌رود که حجم معاملات در قله دوم کمتر از قله اول باشد که نشان دهنده کاهش علاقه خریداران برای ادامه روند صعودی است. همچنین شکست خط گردن با حجم بالای معاملات، تأییدی قوی‌ برای ایجاد یک روند نزولی است. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشیم الگوهای تکنیکال همیشه ممکن است نقض شوند و تحلیل‌گران باید برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان‌های احتمالی، استراتژی‌های خروج معقولی داشته باشند.

ویژگی‌های الگوی کف دو قلو

محدودیت‌های الگوهای کف و سقف دوقلو

توجه به این نکته حائز اهمیت است که نمی‌توان به صورت قاطع بیان کرد الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو که جزئی از دسته‌بندی الگوهای بازگشتی به شمار می‌روند، همواره با دقت بالایی عملکرد موفقی دارند. به عنوان بخشی از روش‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، این الگوها به آمار و احتمالات متکی هستند و از این رو، ممکن است در شرایطی با شکست مواجه شوند.

زمانی که در الگوی کف دوقلو، به جای رخ دادن شکست خط گردن، شاهد شکست کف الگو باشیم، می‌توان گفت الگو دچار نقض شده و به جای بازگشت به روند صعودی، روند نزولی خود را ادامه می‌دهد. این وضعیت برای الگوی سقف دوقلو نیز صادق است و اگر قیمت به جای نفوذ در خط گردن، سقف الگو را درهم بشکند، می‌توان ادعا کرد که الگو شکست خورده و روند صعودی ادامه می‌یابد.

برای اینکه بتوان به درستی الگوهای مذکور را شناسایی کرد و از تشکیل آن‌ها مطمئن شد، نیازمند تجربه و دانش فراوان در تحلیل نمودار هستیم. افزایش مهارت و تجربه در این زمینه می‌تواند به ما کمک کند تا بین الگوهایی که به طور کامل تشکیل شده‌اند و آن‌هایی که نقض شده‌اند تفاوت قائل شویم. با این حال، باز هم قطعیت صد در درصدی در مورد نتایج حاصل از این الگوها وجود ندارد.

محدودیت‌های معاملاتی

اندیکاتور الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

برای شناسایی خودکار الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو، می‌توان از اندیکاتور PTA-Double Top & Bottom در بسترهای تحلیلی مانند Tradingview استفاده کرد. این اندیکاتور دقت مناسبی داشته اما در این اندیکاتور، برخی از پارامترهایی که یک تحلیل‌گر باتجربه هنگام تحلیل آن‌ها را درنظر می‌گیرد، ممکن است نادیده گرفته شوند. بنابراین باید از این اندیکاتور صرفا به عنوان یک ابزار کمکی استفاده کرد.

سخن پایانی

به طور کلی می‌توان گفت که الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو نه تنها به عنوان یک سیگنال قدرتمند برای تغییر جهت بازار شناخته می‌شوند، بلکه به عنوان ابزاری برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی به کار می‌روند. اما همانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، این الگوها نیز بدون خطا نیستند و توانایی پیش‌بینی حرکات آینده بازار را به صورت قطعی ندارند. معامله‌گران حرفه‌ای از این الگوها در کنار سایر ابزارهای تکنیکال و درک کلی از احساسات بازار و شرایط اقتصادی بهره می‌برند. در نهایت، موفقیت در بازارهای مالی به مجموعه‌ای از مهارت‌ها، دانش و انضباط نیاز دارد و الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو تنها جزئی از این پازل پیچیده هستند.

سوالات متداول

الگوی کف دوقلو نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت در بازار است که پس از یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و ممکن است پس از آن شاهد روند افزایشی باشیم.

خیر، در حالی که الگوی سقف دوقلو می‌تواند نشانه‌ای از احتمال ریزش بازار باشد، این موضوع همیشه قطعی نیست و باید با دیگر شواهد تکنیکال تایید شود.

این الگوها با دو قله (در سقف) یا دو دره (در کف) مشخص می‌شوند که توسط خطی به نام خط گردن از هم جدا می‌شوند. برای تایید الگو، باید منتظر شکسته شدن خط گردن و تایید حرکت قیمت با حجم معاملات باشیم.

توصیه می‌شود که از الگوهای کف و سقف دوقلو به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع استفاده شود و نباید تنها مبنای تصمیم‌گیری برای معامله قرار گیرند.

ادامه مطلب
time-frame
مولتی تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد؟

معامله‌گری موفق در بازارهای مالی همواره یکی از آرزوهای بزرگ سرمایه‌گذاران بوده است؛ اما رسیدن به این موفقیت نیازمند کسب مهارت‌ها و دانش‌های ویژه‌ای است. یکی از مهم‌ترین این مهارت‌ها، توانایی تحلیل همزمان چندین تایم فریم مختلف است. در این مقاله با هدف افزایش درک خواننده، به بررسی جزئیات و مزایای معامله با چندین Time Frame در بازار فارکس خواهیم پرداخت. امید است با خواندن این مطلب، خوانندگان بتوانند گامی مؤثر در مسیر معامله‌گری حرفه‌ای بردارند.

معامله با سه تایم فریم

تحلیل یا معامله با سه تایم فریم، یکی از بهترین روش‌های تحلیل فنی بازارهای مالی است. در این روش، تحلیلگر، می‌تواند روند کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را تشخیص دهد. بازه‌های بزرگ برای شناسایی روند بلندمدت، بازه متوسط برای تعیین سوگیری میان‌مدت و بازه کوچک برای ورود به معامله. این روش به تحلیلگر کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری بهتری داشته باشد.

یکی از مزایای استفاده از سه Time Frame، کاهش احتمال ورود اشتباه به بازار است. با بررسی روند در تایم فریم بزرگ، می‌توان از ورود در خلاف جهت روند اصلی جلوگیری کرد. همچنین با بازه زمانی متوسط می‌توان زمان مناسب برای ورود را تعیین کرد. بازه زمانی کوچک نیز به تنظیم دقیق نقطه ورود و خروج کمک می‌کند؛ بنابراین، با استفاده از سه Time Frame، احتمال موفقیت معاملات بالا می‌رود.

معامله با سه تایم فریم

یکی دیگر از مزیت‌های معامله با سه Time Frame، توانایی تشخیص تغییر روند است. چون تایم فریم‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی ارائه می‌دهند، می‌توان با مقایسه آن‌ها تغییرات احتمالی روند را سریع‌تر شناسایی کرد.

البته معامله با سه Time Frame محدودیت‌هایی هم دارد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها پیچیدگی بیشتر تحلیل است. بررسی همزمان سه بازه مستلزم تجربه و مهارت بالایی است و ممکن است برای معامله‌گران مبتدی سردرگم کننده باشد. همچنین گاهی سیگنال‌های متناقضی از تایم فریم‌های مختلف دریافت می‌شود که تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند.

بازه زمانی کوتاه‌مدت برای جزئیات و ورود به بازار

بازه‌های کوتاه‌مدت مانند 5 دقیقه یا 15 دقیقه، جزئیات دقیق بازار را نشان می‌دهند. معامله‌گر می‌تواند با دیدن این جزئیات، بهترین نقاط برای ورود و خروج از بازار را شناسایی کند. البته این دید نزدیک همراه با ریسک بیشتری نیز هست.

بازه زمانی کوتاه

بازه زمانی میان‌مدت برای تعیین جهت معامله

بازه زمانی‌های میان‌مدت مثل ساعتی و روزانه، دید کلی‌تری ارائه می‌کنند. با بررسی آن‌ها می‌توانیم جهت بازار را تشخیص دهیم و بفهمیم باید بخریم یا بفروشیم.

بازه زمانی بلندمدت برای درک روند اصلی

تایم‌فریم‌های بلندمدت مثل هفتگی و ماهانه، روند اصلی بازار را نشان می‌دهند. معاملات باید در راستای همین روند انجام شود تا موفقیت تضمین شود.

با ترکیب این سه منظر مکمل، معامله‌گر می‌تواند تصمیم‌گیری‌های درست و به‌موقع داشته باشد و شانس موفقیت خود را بالا ببرد.

بازه زمانی طولانی

معامله با چندین تایم فریم در فارکس

معامله‌گران حرفه‌ای فارکس می‌دانند که موفقیت در این عرصه نیازمند درک عمیق و همه‌جانبه‌ای از بازار است. یکی از راه‌های کسب این درک، استفاده از تحلیل بازه زمانی‌های متعدد به جای متمرکز شدن روی یک تایم فریم واحد است.

معامله با چندین Time Frame در بازار فارکس یک روش پرکاربرد است که تعداد زیادی از تریدرها استفاده می‌کنند. با استفاده از تحلیل تکنیکال در بازه‌های مختلف، تریدرها تلاش می‌کنند تا الگوها، روندها و سیگنال‌های قیمتی را شناسایی کنند و بهترین نقاط ورود و خروج از معاملات را تشخیص دهند.

مولتی تایم فریم

معامله‌گران ماهر اغلب از سه تا پنج بازه زمانی مختلف برای تحلیل یک جفت ارز استفاده می‌کنند. آن‌ها ابتدا روند کلی بازار را با مطالعه تایم فریم‌های بزرگ مانند روزانه یا هفتگی تعیین می‌کنند. سپس به سراغ بازه‌های کوچک‌تر مثل ساعتی یا 30 دقیقه‌ای می‌روند تا فرصت‌های ورود مناسب پیدا کنند.

با استفاده از معامله با چندین Time Frame، تریدرها می‌توانند نقاط قوت و ضعف را در بازار شناسایی کنند. این روش به آن‌ها امکان می‌دهد تا از مزایای هرکدام استفاده کنند و با تلفیق اطلاعات مختلف، تصمیمات بهتری درباره معاملات خود بگیرند. با استفاده از این روش، تریدرها می‌توانند به صورت جامع‌تر و تحلیل عمیق‌تری از بازار برخورد کنند و احتمال موفقیت خود را افزایش دهند.

یکی از مزایای استفاده از چندین بازه زمانی، تائید و تقویت سیگنال‌ها است. به عنوان مثال، اگر در دوره زمانی روزانه یک الگوی قابل اعتماد شناسایی کنید، می‌توانید به چهار Time Frame ساعتی یا ۱ ساعتی بروید و منتظر تأییدی برای این الگو باشید. این امر میزان اعتماد و اطمینان شما را در مورد معامله بالا برده و احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد.

بازه زمانی

شناخت روند اصلی بازار با مولتی تایم فریم

یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که یک معامله‌گر حرفه‌ای فارکس باید داشته باشد، توانایی تشخیص روند اصلی بازار است. روند اصلی همان مسیر کلی حرکت قیمت یک دارایی در بازه‌ای طولانی‌مدت است. شناسایی درست روند اصلی بازار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بتوانند با اطمینان بیشتری به سمت جریان اصلی قیمت شنا داشته باشند.

اما چگونه می‌توان روند اصلی را در بازار پیدا کرد؟ کلید این موفقیت در تحلیل مولتی تایم فریم است. معامله‌گران حرفه‌ای ابتدا بازه زمانی‌های بزرگ مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه را بررسی می‌کنند. با مطالعه این تایم بازه‌های بزرگ، آن‌ها می‌توانند روند بلندمدت بازار را شناسایی کرده و پس از آن به تحلیل بازه‌های کوچک‌تر بپردازند. پس به یاد داشته باشید که همواره تحلیل خود را از Time Frame بالا آغاز کنید تا بتوانید روند اصلی بازار را به‌درستی تشخیص دهید.

پیش بینی بازار

چرا هنگام معامله در فارکس باید چندین بازه زمانی را بررسی کرد؟

یکی از مهم‌ترین موضوعات در معاملات فارکس، انتخاب Time Frame مناسب است. اگرچه معمولاً معامله گران یک تایم فریم را برای تحلیل و ورود به بازار انتخاب می‌کنند، اما بررسی چندین بازه زمانی به طور همزمان می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد. دلیل اصلی این امر آن است که هر بازه دیدگاه متفاوتی نسبت به بازار ارائه می‌دهد و ترکیب آن‌ها می‌تواند تصویر بهتر و کامل‌تری را فراهم کند؛ بنابراین بررسی چندین مورد از آن‌ها ضروری است تا تصمیم گیری درست‌تری صورت گیرد.

مزایای انتخاب چند تایم فریم در معاملات فارکس

معامله گران حرفه‌ای در بازار فارکس بدان خوبی آگاه‌اند که تحلیل صرفاً بر اساس یک Time Frame، تصویر کاملی از بازار ارائه نمی‌دهد. بازه‌های مختلف اطلاعات مکملی را ارائه می‌کنند که با ترکیب آن‌ها می‌توان به فهم بهتری از بازار دست یافت. هر مورد یک قطعه از جورچین بزرگ‌تر است. تنها با جمع آوری کل این قطعات و تشکیل تصویر کلی است که می‌توان به موفقیت دست یافت.

مزایای مولتی تایم فریم

توانایی تشخیص روندهای مختلف

یکی از مزایای مهم بررسی همزمان چند تایم فریم، توانایی تشخیص روندهای مختلف است. بازه‌های بزرگتر معمولاً روند بلند مدت را نشان می‌دهند در حالی که بازه‌های کوچک‌تر نوسانات کوتاه مدت تر را بهتر منعکس می‌کنند. با مقایسه این بازه‌های زمانی می‌توان روند اصلی و جریان فرعی بازار را تشخیص داد. همچنین تغییر روندها نیز سریع‌تر قابل شناسایی خواهد بود.

تائید سیگنال

مزیت دیگر بررسی چندین Time Frame، تائید سیگنال‌هاست. گاهی در یک تایم فریم سیگنالی برای ورود به بازار مشاهده می‌شود اما سایر موارد آن را تائید نمی‌کنند. در این صورت بهتر است از ورود به آن معامله خودداری کرد تا زمانی که سیگنال در سایر تایم فریم‌ها نیز تکرار شود؛ بنابراین تحلیل همزمان چندین Time Frame باعث کاهش اشتباهات معاملاتی می‌شود.

تائید سیگنال

شناسایی تغییرات احتمالی روند

مزیت دیگر تحلیل چند Time Frame، توانایی شناسایی تغییرات احتمالی روند است. چون بازه‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند، معامله‌گر می‌تواند با مقایسه آن‌ها تغییرات بالقوه روند را سریع تشخیص دهد. به عنوان مثال، اگر روند در بازه روزانه صعودی باشد اما در بازه ساعتی روند نزولی آغاز شود، ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

علاوه بر این، تحلیل چند Time Frame به معامله‌گر کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت مهم را شناسایی کند. سطوحی که در تایم فریم‌های بزرگ‌تر تشکیل می‌شوند، معمولاً استحکام بیشتری دارند و واکنش قیمت نسبت به آن‌ها قابل پیش‌بینی‌تر است؛ بنابراین با ترکیب بازه‌های مختلف می‌توان نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را شناسایی کرد.

سطوح حمایت و مقاومت

در نهایت اینکه، بررسی چند بازه به تعیین بهتر نقاط ورود و خروج کمک می‌کند. معمولاً Time Frame بزرگتر برای تعیین روند و جهت کلی بازار و تایم فریم‌های کوچک‌تر برای تنظیم دقیق نقاط ورود و خروج استفاده می‌شوند. با ترکیب این دو می‌توان نقاط بهینه ورود و خروج را مشخص کرد. البته لازم است تجربه و آموزش کافی برای تفسیر صحیح سیگنال‌های متفاوت بازه‌های زمانی وجود داشته باشد تا بتوان از مزایای ذکر شده بهره‌مند شد.

چگونه با بررسی چندین تایم فریم نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنیم؟

هرچقدر بازه بزرگ‌تر باشد، روندها و حرکت‌های بازار واضح‌تر نمایان می‌شوند و از نوسانات کوتاه مدت تصادفی تا حدودی تصفیه شده‌اند؛ بنابراین برای پیدا کردن بهتر نقاط ورود و خروج، باید ابتدا روند کلی بازار را در بازه بزرگ‌تر مشخص کرد تا مطمئن شد که در مسیر درستی قرار داریم.

پس از مشخص شدن روند کلی بازار، می‌توان به بازه‌های کوچک‌تر رفت تا نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کرد. استفاده از تایم فریم‌های کوچک‌تر مزیت آن را دارد که نقاط برگشت و شکست قیمت بهتر قابل مشاهده است و می‌توان نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را انتخاب کرد. همچنین با استفاده از اندیکاتورهای تائید کننده مثل استوکاستیک و RSI می‌توان زمان ورود و خروج را با دقت بیشتری تنظیم کرد.

تحلیل تکنیکال

در مجموع، استفاده ترکیبی از بازه‌های بزرگ و کوچک می‌تواند بهترین راه برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب باشد. بازه بزرگ‌تر روند اصلی و بازه کوچک‌تر نقاط دقیق ورود و خروج را مشخص می‌کند. البته باید دقت کرد که اختلاف بازه‌ها به اندازه کافی باشد تا بتوان از مزایای آن بهره برد. استفاده صحیح از بازه‌ها مستلزم تجربه و آگاهی کافی نسبت به شخصیت هر Time Frame  است.

در نهایت باید تأکید کرد که صرفاً معتقد به یک Time Frame بودن، می‌تواند بسیار خطرناک باشد. هر تایم فریمی اطلاعات مفیدی به شما می‌دهد و ترکیب آن‌ها می‌تواند تصمیم گیری شما را بهبود بخشد. البته بیش از حد غرق شدن در بازه‌های زمانی مختلف هم توصیه نمی‌شود. بهتر است حداکثر از 3 بازه مختلف استفاده کنید تا بتوانید تمرکز خود را حفظ نمایید.

بازه زمانی

در پایان باید خاطرنشان کرد که مهارت در تحلیل چندین Time Frame  با تمرین و تجربه بدست می‌آید. هرچقدر بیشتر تمرین کنید، بهتر می‌توانید ارتباط بین بازه‌های مختلف را درک کنید و از آن‌ها به نفع خود استفاده نمایید. در نهایت با کسب مهارت کافی، می‌توانید نقاط ورود و خروج بهینه‌ای پیدا کنید و موفقیت بیشتری در معاملات خود داشته باشید.

کلام آخر

با توجه به مطالب ارائه شده در متن، می‌توان نتیجه گرفت که معامله با چندین تایم فریم مختلف، یکی از مهم‌ترین مهارت‌های یک معامله‌گر حرفه‌ای فارکس است. این روش با ارائه دیدگاه‌های متفاوت از بازار، به تحلیل‌گر کمک می‌کند تا بتواند روندهای مختلف را شناسایی نموده و در نهایت تصمیم‌گیری بهینه‌تری در مورد نقاط ورود و خروج داشته باشد. البته کسب مهارت در تفسیر صحیح سیگنال‌های بازه‌های گوناگون نیازمند تجربه و تمرین است.

ادامه مطلب
wedge-pattern
الگوی کنج (Wedge) در تحلیل تکنیکال چیست؟

در دنیای پیچیده و پویای بازارهای مالی، تحلیل گران و سرمایه گذاران همواره به دنبال الگوها و نشانه هایی هستند که بتوانند با کمک آن ها روند قیمت را پیش بینی کنند. یکی از این الگوهای کلیدی که معامله گران برای تشخیص فرصت های معاملاتی از آن استفاده می کنند، الگوی کنج (Wedge) است. این الگو که در دو نوع صعودی و نزولی ظاهر می شود، نه تنها به عنوان نشانه ای برای تغییر احتمالی روند بازار مطرح است، بلکه می تواند حاکی از ادامه روند فعلی نیز باشد. در این مقاله، قصد داریم تا به بررسی دقیق تر الگوی کنج بپردازیم. با درک دقیق تر این الگو، معامله گران می توانند درک بهتری از شرایط کلی بازار بدست آورند و به تصمیم گیری های آگاهانه تری دست یابند.

الگوی کنج

الگوی کنج (Wedge) چیست؟

الگوی کنج یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است. این الگو از دو خط روند تشکیل می شود که به ترتیب قله ها (highs) و دره ها (lows) قیمت را به یکدیگر وصل می کند. این دو خط با شیب های متفاوت به هم نزدیک و نزدیک تر شده و به مرور زمان به نقطه ای از همگرایی می رسند که این شکل ظاهری شبیه یه یک کنج و فشردگی قیمت است.

معمولا الگوی کنج به دو دسته ی کلی تقسیم می شود: کنج صعودی و کنج نزولی. کنج صعودی معمولا در انتهای یک روند صعودی ظاهر می شود و می تواند نشان دهنده یک تغییر روند به سمت نزولی باشد، به این معنی که اگرچه قیمت ها به صورت موقتی افزایش می یابند، اما توانایی بازار برای حمایت از ادامه روند صعودی در حال کاهش است. در مقابل، کنج نزولی که معمولا در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد، می تواند سیگنالی از تغییر روند به سمت صعودی باشد و نشان دهنده این موضوع است که فشار فروش در حال کاهش است.

الگوی کنج چیست؟

ویژگی سوم و ضروری الگوی کنج، کاهش حجم معاملاتی همزمان با تشکیل الگو است. این موضوع به این معنی است که به مرور زمان و هنگام تکمیل الگو، علاقه و فعالیت معاملاتی کاهش یافته و بازار نوعی از بلاتکلیفی را نشان می دهد. در نهایت، اعتبار و تایید این الگو با شکست قیمت از یکی از خطوط روند حاصل می شود؛ این شکست باید با افزایش حجم معاملاتی همراه باشد تا تاییدی بر تغییر روند و آغاز حرکت جدید بازار باشد. این موارد، به معامله گران کمک می کند تا تصمیم گیری های دقیق تر و مطمئن تری داشته باشند و فرصت های معاملاتی را با استفاده از الگوی کنج و دیگر ابزارهای تحلیلی شناسایی نمایند.

ویژگی الگوها

انواع الگوی کنج

این الگو در تحلیل تکنیکال به دو دسته اصلی تقسیم می شود: کنج صعودی و کنج نزولی. کنج صعودی در بالای یک روند صعودی تشکیل می شود و معمولا نشان دهنده یک تغییر احتمالی قیمت به سمت نزولی است، زیرا نشان می دهد که با وجود روند صعودی، نیروی خرید در حال ضعیف شدن است. در مقابل، کنج نزولی معمولا در پایان یک روند نزولی ایجاد می شود و می تواند حاکی از تغییر روند به سمت صعودی باشد، زیرا فشار فروش در حال کاهش یافتن است و بازار ممکن است برای یک بازگشت صعودی آماده شود. هر دو نوع کنج با حجم معاملاتی کاهنده هنگام تشکیل الگو و افزایش حجم هنگام شکست الگو مشخص می شوند. در  ادامه به بررسی این دو الگوی کنج می پردازیم.

الگوی کنج صعودی

الگوی کنج صعودی در تحلیل تکنیکال یکی از الگوهای بازگشتی شناخته می شود که معمولا در انتهای یک دوره روند صعودی طولانی مدت شکل می گیرد. این الگو زمانی رخ می دهد که قیمت ها به طور پیوسته در حال افزایش باشند، اما نرخ رشد قیمت ها در قله ها (highs) و دره ها (lows) با یکدیگر متفاوت است. به طوری که خط روند بالایی با شیب کمتری نسبت به خط روند پایینی افزایش می یابد، که نشان دهنده کاهش نیروی خرید و احتمال کاهش پشتیبانی از ادامه روند صعودی است. همگرایی این دو خط روند، که به طور معمول با کاهش حجم معاملات همراه است، نشان دهنده نزدیک شدن به یک نقطه فشردگی و احتمال تغییر در روند قیمت است.

کنج صعودی

زمانی که شکست قیمت از خط روند پایینی الگوی کنج صعودی رخ می دهد، معمولا به عنوان یک سیگنال برای وقوع یک تغییر روند و شروع یک حرکت نزولی تلقی می شود. این موضوع برای معامله گران به معنی فرصتی برای معامله فروش است.

با این حال، معامله گران باید دقت کنند که وقوع شکست واقعی باید با حجم معاملات قابل توجهی همراه باشد تا اعتبار سیگنال را تأیید کند. یک شکست بدون افزایش حجم معاملات ممکن است نشان دهنده یک حرکت گمراه کننده باشد و معامله گران را به سمت تصمیم گیری های نادرست سوق دهد. علاوه بر این، استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر (Stop loss) می تواند به محافظت از سرمایه در برابر حرکات ناگهانی و ناخواسته بازار کمک کند. بنابراین، درک دقیق الگوی کنج صعودی و تجزیه و تحلیل صحیح شرایط بازار قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم معاملاتی، حیاتی است.

مثلث نزولی

الگوی کنج نزولی

الگوی کنج نزولی نیز در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و می تواند نشان دهنده احتمال تغییر روند به سمت صعودی باشد. این الگو زمانی تشکیل می شود که قیمت ها پس از یک دوره کاهش مداوم، شروع به کاهش با شیب کمتری می کنند و خریداران به تدریج وارد بازار شده و نرخ کاهش قیمت را تضعیف می کنند. در این حالت، خطوط روند که در زیر دره ها و بالای قله ها کشیده می شوند، به هم نزدیک می شوند و این همگرایی نشان دهنده از دست رفتن شتاب نزولی و افزایش احتمال بروز یک شکست قیمت به سمت بالا است.

الگوی نزولی

هنگامی که قیمت از خط روند بالایی الگوی کنج نزولی بیرون می زند، انتظار می رود که روند قیمتی موجود، معکوس شده و به سمت بالا حرکت کند. این شکست اغلب با افزایش حجم معاملات همراه است که تأییدکننده اعتبار سیگنال معکوس سازی است.

با این حال، شناسایی دقیق نقطه شکست در الگوی کنج نزولی حیاتی است. معامله گران باید از شکست های کاذب که ممکن است به دلیل نوسانات قیمتی لحظه ای رخ دهند، اجتناب کنند. بنابراین، تایید شکست توسط سایر شاخص ها مانند حجم معاملات می تواند به افزایش اعتماد به نفس معامله گران در تشخیص یک فرصت مناسب برای ورود به معامله کمک کند. همچنین، تعیین استراتژی های خروج و مدیریت ریسک، مانند تعیین حد ضرر نیز ضروری است.

مثلث صعودی

مزایا و معایب

الگوی کنج به عنوان یکی از الگوهای متداول در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، هم به دلیل مزایا و هم محدودیت ها و معایب خود، شناخته شده است. در ادامه، به بررسی مزایا و معایب این الگو می پردازیم.

  • پیش بینی تغییرات روند: این الگو می تواند نشان دهنده نزدیک شدن به انتهای یک روند و احتمال برگشت روند باشد که برای معامله گران فرصت های ورود یا خروج از معاملات را فراهم می کند.
  • تعیین اهداف قیمتی: با تحلیل ارتفاع قبلی الگو، می توان اهداف قیمتی پس از شکست الگو را تعیین کرد که به معامله گران کمک می کند تا برنامه ریزی مدیریت سود و زیان را بهتر انجام دهند.
  • مناسب برای بازارهای مختلف: همچنین می تواند در انواع بازارها اعم از سهام، ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency) و فارکس (Forex) مورد استفاده قرار گیرد و انعطاف پذیری بالایی دارد.
  • سیگنال های کاذب: یکی از بزرگ ترین معایب الگوی کنج، احتمال بروز سیگنال های کاذب است که می تواند معامله گران را به اتخاذ تصمیمات نادرست سوق دهد.
  • نیاز به تایید: الگوهای کنج برای اعتبار بخشیدن به سیگنال های خود نیاز به تایید از طریق سایر شاخص های تکنیکال یا افزایش حجم معاملات دارند که این موضوع ممکن است در برخی مواقع سبب تاخیر در اتخاذ تصمیم شود.
  • پیچیدگی تفسیر: تشخیص و تفسیر صحیح الگو ممکن است به تجربه و مهارت بالایی نیاز داشته باشد و اغلب معامله گران تازه کار قادر به شناسایی دقیق این الگوها نیستند.
  • وابستگی به زمان بندی: زمان بندی شکست ها در این الگو بسیار حیاتی است و ورود زودهنگام یا دیرهنگام به معامله می تواند تأثیر زیادی بر نتیجه معامله داشته باشد.

مزایا و معایب

آموزش معامله با الگوی کنج (Wedge)

روش های معامله با الگوی کنج، به نوع الگوی تشکیل شده از نظر روند حرکتی مانند صعودی، نزولی، ادامه دهنده و بازگشتی دارد. در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم.

معامله با الگوی کنج صعودی ادامه دهنده

الگوی صعودی ادامه دهنده که معمولاً در جریان روندهای کاهشی مشاهده می شود، عموماً به عنوان یک نشانه برای ادامه این روند کاهشی پس از شکست خط حمایت در نظر گرفته می شود. در این سناریو، رویکرد معاملاتی به گونه ای تنظیم می شوند که معامله گران بایستی به دنبال فرصت هایی برای فروش باشند، به ویژه پس از شکست خط روند و قبل از آغاز تداوم روند کاهشی. زمان ایده آل برای انجام این کار زمانی است که شاهد شکسته شدن خط حمایت و تشکیل دست کم دو یا سه کندل قیمتی زیر این خط باشیم. ضروری است که اطمینان حاصل کنیم الگو به طور کامل شکل گرفته و از وقوع شکست خط حمایت مطمئن شویم. در صورتی که شکست خط به نحوی اتفاق افتاده که قیمت به طور چشمگیری از نقطه شکست فاصله گرفته باشد، بهتر است که برای موقعیت فروش، منتظر بازگشت قیمت به سمت خط حمایت بمانیم تا بتوانیم شرایط مطلوب تری را از نظر ریسک و پاداش ایجاد کنیم.

معامله با الگوی کنج

معامله با الگوی کنج نزولی ادامه دهنده

این الگو بیشتر در شرایطی که بازار به سمت بالا حرکت می کند به وقوع می پیوندد. هنگامی که شاهد چنین الگویی هستیم، استراتژی معاملاتی معمولاً متمایل به خرید است. به عبارت دیگر، به معامله گران توصیه می شود که در زمان شکسته شدن خط مقاومت و قبل از شروع به حرکت صعودی وارد معامله شوند. زمان ایده آل برای چنین ورودی زمانی است که نشانه های تأیید شکست خط مقاومت، مانند تشکیل حداقل دو یا سه کندل قیمت بالای سطح مقاومت، مشاهده شود. در صورتی که بازار پس از شکل گیری الگو دستخوش حرکت شدید به سمت بالا شود و فاصله قابل توجهی از نقطه شکست ایجاد شود، بهتر است که برای بهینه سازی نقطه ورود و افزایش پتانسیل سود، به دنبال فرصتی برای بازگشت به سطح مقاومت شکسته شده باشیم.

معامله با الگوی کنج

معامله با الگوی کنج صعودی بازگشتی

در برخورد با این الگو که بیشتر در جریان بازارهای صعودی ظاهر می شود، انتظار می رود که با تکمیل شدن الگو، روند نزولی آغاز و به تبع آن، قیمت ها کاهش یابد. از این رو، رویکرد اصلی در این الگو، معاملات فروش است. در واقع باید در لحظه ای که خط حمایت می شکند و پیش از آغاز روند نزولی، وارد معامله فروش شویم. زمان مناسب برای ورود به معامله، زمانی است که شکست خط حمایت تایید شود؛ یعنی با شکل گیری حداقل دو یا سه کندل قیمت زیر خط حمایت، معامله فروش را انجام می دهیم. چنانچه شکست خط حمایت به صورت ناگهانی انجام شود و قیمت به مراتب از نقطه شکست فاصله بگیرد، ممکن است بهتر باشد تا اندکی صبر کنیم تا قیمت به خط شکسته شده بازگردد و سپس با شرایط مطلوب تری از نظر نسبت ریسک به پاداش، اقدام به فروش نماییم.

تحلیل تکنیکال

معامله با الگوی کنج نزولی بازگشتی

این الگو نیز بیشتر در دوره هایی که بازار شاهد روندهای نزولی است، شکل می گیرد. پس از آنکه الگو به صورت کامل تشکیل شد، با شکست خط مقاومت احتمال تغییر جهت بازار از نزولی به صعودی وجود دارد. پس در صورت مشاهده این الگو در مسیر نزولی بازار، باید اقدام به خرید کنید. زمان ایده آل برای معامله خرید، زمانی است که خط مقاومت به طور کامل شکسته شده باشد. اگر قیمت به سرعت از نقطه شکست فاصله گرفت، بهتر است برای بازگشت قیمت به سطح شکسته شده صبر کنید و پس از آن وارد معامله شوید.

اندیکاتور الگوی کنج (Wedge)

از اندیکاتور Rising Wedge Chart Pattern برای رسم الگوی صعودی و از اندیکاتور Falling Wedge Chart Pattern، برای رسم الگوی نزولی استفاده می شود. این اندیکاتورها، به صورت خودکار الگوهای کنج صعودی و نزولی موجود بر روی نمودار قیمتی را شناسایی کرده و آن ها را رسم می کنند. باید به این نکته توجه داشت که این اندیکاتورها شاید دقت بسیار زیادی نداشته باشند و باید تا حد ممکن، الگوی رسم شده را بازبینی کرد.

اندیکاتور کنج

تفاوت بین الگوی کنج (Wedge) و مثلث

الگوی کنج و الگوی مثلث هر دو جزو الگوهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هستند و در تحلیل روندهای قیمتی اهمیت دارند، اما تفاوت های کلیدی بین این دو وجود دارد که به درک بهتر از بازار و تصمیم گیری های معاملاتی کمک می کند.

این الگو نشان دهنده ی یک دوره ی فشردگی است که در آن قیمت ها بین دو خط مورب که به سمت یکدیگر متمایل هستند، حرکت می کنند. این خطوط معمولاً نشان دهنده ی سطوح حمایت و مقاومت مورب هستند. الگوهای کنج می توانند صعودی یا نزولی باشند، بسته به جهت شیب خطوط. در یک کنج صعودی، خط حمایت دارای شیبی مثبت است و خط مقاومت دارای شیبی است که از آن بیشتر است، نشان دهنده ی فشردگی تدریجی و کاهش نوسانات بازار است که معمولاً به یک شکست قیمتی منجر می شود. این شکست ممکن است به سمت بالا یا پایین باشد و معمولاً بعد از یک حرکت قیمتی قوی و در یک روند موجود اتفاق می افتد.

در مقابل، الگوی مثلث معمولاً نشان دهنده ی تردید بازار و تصمیم گیری سخت معامله گران است. این الگو شامل دو خط حمایت و مقاومت است که به سمت هم میل می کنند، اما بر خلاف الگوی کنج، این دو خط مورب نیستند؛ یکی افقی است و دیگری مورب. الگوی مثلث به سه دسته تقسیم می شود: صعودی، نزولی، و متقارن. مثلث صعودی دارای خط مقاومت افقی و خط حمایت مورب رو به بالاست که نشان دهنده ی تمایل بیشتر بازار به ادامه ی روند صعودی است. مثلث نزولی خط حمایت افقی و خط مقاومت مورب رو به پایین دارد که ممکن است نشان دهنده ی تداوم روند نزولی باشد. در نهایت، مثلث متقارن که در آن هر دو خط مورب هستند اما به هیچ سمت خاصی تمایل ندارند، نشان دهنده ی تعادل بین خریداران و فروشندگان و احتمال شکست به هر دو جهت است.

تفاوت کنج و مثلث

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی الگوی کنج پرداختیم. می توان گفت که این الگو نه تنها به عنوان یک نقشه راه برای ترسیم نوسانات و پیش بینی تغییرات احتمالی در بازار عمل می کند، بلکه می توان موقعیت های ورود و خروج معامله را نیز نشان دهد. الگوی کنج با نشان دادن فشردگی قیمت ها و کاهش حجم معاملات، امکان تشخیص لحظات کلیدی ورود و خروج به سرمایه گذاران را می دهد. در نهایت، استفاده از این الگو به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع می تواند به عنوان یک ابزار مفید برای افزایش دقت تصمیم گیری های مالی عمل کند.

سوالات متداول

الگوی کنج یک الگوی نموداری است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و نشان دهنده فاز فشردگی قیمت بازار مالی است. این الگو معمولاً به عنوان یک سیگنال برای احتمال وقوع یک حرکت قیمتی قابل توجه شناخته می شود.

این الگو با دو خط روند متمایل به هم تشکیل می شود که قیمت ها بین آن ها نوسان می کند. این خطوط می توانند هر دو صعودی یا نزولی باشند، ولی باید به سمت هم متمایل باشند و نهایتاً به هم نزدیک شوند.

معمولاً توصیه می شود که معامله گران منتظر شکست قیمت از خطوط تشکیل دهنده الگوی کنج باشند و سپس بر اساس جهت شکست وارد معامله شوند.

هیچ الگویی در تحلیل تکنیکال به طور صد در صد قابل اعتماد نیست. این الگو نیز مستثنی نیست و باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی و در چارچوب یک استراتژی معاملاتی جامع به کار رود.

ادامه مطلب
what-is-cot
گزارش (COT) چیست؟ آشنایی با 0 تا 100 گزارشات کات

گزارش COT یا تعهد معامله در فارکس یک گزارش هفتگی است که هر جمعه توسط کمیسیون تجارت (CFTC) در ایالات شیکاگو آمریکا منتشر می شود. این گزارش معاملات و تعهدات معامله گران در بازارهای آتی و گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری را نشان می دهد. COT یکی از منابع مهم برای تحلیل رفتار معامله گران در بازارهای مالی محسوب می شود که اطلاعات مهمی با مطالعه و تحلیل داده های این گزارش می توان به دست آورد. تقسیم بندی معامله گران، تعهدات معامله گران و تحلیل و پیش بینی از شرایط بازار جز اطلاعات مفیدی است که معامله گران و فعالان بازار فارکس می توانند از بررسی این گزارش به دست آورند.

گزارش COT چیست؟

گزارش تعهد معامله گران (Commitment of Traders) که به اختصار به آن گزارش COT می گویند، یک ابزار تحلیلی مفید برای معامله گران و سرمایه گذاران در بازارهای آتی فارکس است که نقش مهمی در تصمیم گیری های مالی بازی کند. در این گزارش که به صورت هفتگی در وب سایت CFTC یعنی وب سایت اصلی کمیسیون تجارت در ایالات متحده آمریکا منتشر می شود، اطلاع مهمی در مورد روند معاملات در بازار فارکس وجود دارد که معامله گران این بازار می توانند با مطالعه و تحلیل گزارش های منتشر شده به اطلاعات مفیدی درباره بازار دست یابند و براساس اطلاعات خود نسبت به خرید و فروش ارز در بازار فارکس اقدام کنند. در این گزارش می توانید میزان کل دارایی حاضرین در بازار قراردادهای آتی در کشور آمریکا را مشاهده کنید. این گزارش مشخص می کند که معامله گران بزرگ در بازارهای آتی چه معاملاتی را انجام داده اند و چه تغییراتی نسبت به هفته قبل داشته اند. به صورت کلی در گزارشات کات فارکس اطلاعات به صورت زیر بیان می شود:

همه چیز درمورد کات

  • تقسیم بندی معامله گران: گزارشات COT فارکس معامله گران را به چند دسته اصلی تقسیم می کند، از جمله معامله گران تجاری، معامله گران غیر تجاری و معامله گران راهنما (یا دلال های کوچک). این تقسیم بندی نمایانگر نوع فعالیت و علاقه های معامله گران در بازار فارکس است.
  • تعهدات معامله گران: گزارش COT نشان می دهد که معامله گران در هر دسته چقدر تعهدات بلندمدت (Long) و کوتاه مدت (Short) و اسپرد در قراردادهای آتی دارند. این اطلاعات می تواند برای پیش بینی جهت حرکت بازار و تحلیل روندهای آینده مفید باشد.
  • انواع گزارش: گزارش کات فارکس به صورت کلی شامل چهار نوع مختلف گزارش های لگسی، تکمیلی، تفکیکی و معامله گران معاملات آتی است.

کاربرد گزارشات COT

گزارش تعهد معامله گران (COT) می تواند به معامله گران به عنوان یک ابزار مفهومی برای پیش بینی روند بازار و تصمیم گیری های مالی کمک کند. در این گزارش معامله گران بزرگ یعنی صندوق ها و معامله گران حرفه ای و معامله گران تجاری موقعیت های خود را گزارش می دهند. تحلیل این گزارش ها به تعیین موقعیت خالص معامله گران بزرگ و تغییرات در موقعیت های آنها در دوره دو هفته ای تمرکز دارد. گزارش تعهد معامله گران فارکس در این بازار به نام “COT Forex Report” هم شناخته می شود. معامله گران و سرمایه گذاران در بازار فارکس به عنوان یک منبع مهم برای تحلیل بازار و تصمیم گیری های مالی از این گزارشات هفتگی استفاده می کنند. به صورت کلی مهمترین مزایا و کاربردهای گزارشات کات فارکس به شرح زیر است:

کاربرد گزارشات کات

  • تحلیل روانشناسی بازار: گزارشات COT می تواند به شما کمک کند تا جو روانی بازار فارکس را درک کنید. با تحلیل تعهدات معامله گران بزرگ و تجاری می توانید متوجه شوید که آیا معامله گران در بازار فارکس به خرید (لانگ) یا فروش (شورت) علاقه دارند.
  • پیش بینی روند بازار: با تحلیل تغییرات در موقعیت های معامله گران بزرگ و تجاری می توانید به نوعی به پیش بینی روند بازار بپردازید. این اطلاعات می توانند به عنوان یکی از مولفه های تحلیل تکنیکال و بنیادی شما در تصمیم گیری های معاملاتی موثر باشند.
  • مدیریت ریسک: گزارش کات می تواند به شما کمک کند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهید، در واقع با تحلیل این گزارش ها می توانید درک خوبی از تعهدات معامله گران و جهت گیری بازار به دست آورید و استراتژی های مدیریت ریسک مناسب تری برای خرید و فروش در بازار انتخاب کنید.

انواع گزارش کات

به صورت کلی در گزارش کات چند نوع مختلف داده و گزارش منتشر می شود که هریک از آنها برای یک تحلیل خاص و ارزیابی شرایط بازار مناسب است. به صورت کلی انواع گزارشات Cot فارکس به چهار دسته زیر تقسیم بندی می شود:

  • گزارش های لگسی (Legacy): این گزارش یکی از انواع گزارشات کات فارکس است که با استفاده از آن می توان تمام معاملات باز در تمام قراردادهای اصلی که حداقل 20 معامله گر در آن حضور دارند به راحتی بررسی کرد. این نوع گزارش تنها معاملات خرید و فروش اصلی کالا را در نظر می گیرد و سایر تحرکات بازار در آن گزارش نمی شود.
  • گزارش های تفکیکی (Disaggregated): در این نوع گزار، معامله گران بازار فارکس به دسته های کوچکتری تقسیم می شوند. این دسته ها شامل کاربران، دلالان سواپ، تجار و بازرگانان، پردازش گران و تایید کنندگان می شود. این گزارش تصویر واضح تری از معامله گران اصلی را نمایش می دهد.
  • گزارش های تکمیلی (Supplemental): این گزارش تخصصی معاملات باز است و این معاملات را در سه دسته شاخص، معامله گران تجاری و معامله گران غیر تجاری نشان می دهد. این گزارش شامل 13 قرارداد ویژه کالاهای کشاورزی می شود که این قراردادها آپشن و قراردادهای آتی را شامل می شود.
  • گزارش های معامله گران آتی (Futures): در این بخش قراردادهای مختلف از جمله اوراق خزانه داری آمریکا، جفت ارزها و شاخص های سهام مشاهده می شوند. این گزارش به چند بخش تقسیم بندی شده که شامل مدیر دارایی، صندوق های دارای لوریج و واسطه ها است.

انواع گزارشات کات

نحوه پیدا کردن گزارش COT

برای دسترسی به گزارشات cot باید در ابتدا باید وارد سایت کمیسیون تجاری ایالات متحده یا همان CFTC شوید و پس از ورود به صفحه اصلی سایت برای پیدا کردن گزارش هفتگی روی گزینه مربوط کلیک کنید. مراحل و نحوه پیدا کردن گزارشات COT فارکس در این وب سایت به شرح زیر است:

  1. در گام اول باید وارد سایت gov شوید.
  2. پس از ورود به صفحه اصلی سایت در قسمت Market Data & Economic Analysis روی گزینه Commitments of traders کلیک کنید.
  3. در صفحه جدیدی که برای شما باز می شود، براساس فیلترهای موجود می توانید گزارشات کات فارکس را مشاهده کنید. در سایت شرایطی فراهم شده تا کاربران بتوانند به راحتی روند قیمت ها و اطلاعات مورد نظر را در گزارش های کوتاه و یا بلند مطالعه کنند.

نحوه استفاده از گزارش cot

گزارشات تعهد معامله گران (COT) ابزاری ارزشمند برای معامله گران در بازارهای مختلف از جمله فارکس محسوب می شود، این گزارشات به معامله گران این فرصت را می دهند تا به تعهدات و تغییرات معامله گران بزرگ در بازار توجه کنند و از تغییرات حجم معاملات آگاه شوند. با مطالعه این گزارشات می توان ترندها و جهت حرکت بازار را تشخیص داد. علاوه بر این اطلاعات معامله گران آتی و بازارهای مختلف از این گزارشات قابل استخراج هستند. در گزارش تعهد معامله گران فارکس معمولا اصطلاحاتی که در جدول زیربیان شده به کار می روند که با آگاهی از مفهوم هر یک از این اصطلاحات می توانید گزارش را به راحتی تفسیر و از نتایج در تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده کنید.

دسته توضیح
تجاری (Commercial) مشاغل بزرگی که از معاملات آتی ارزی برای هج کردن و محافظت از خود در برابر نوسانات تبدیل نرخ ارز استفاده می کنند.
غیر تجاری (Non-Commercial) ترکیبی از معامله گران فردی، صندوق های تأمینی (هج فاند) و مؤسسات مالی که به دنبال معاملات سوداگرایانه و کسب سود از طریق نوسان گیری هستند.
خرید (Long) تعداد قراردادهای خرید گزارش شده به CFTC.
فروش (Short) تعداد قراردادهای فروش گزارش شده به CFTC.
بهره باز (Open Interest) تعداد قراردادهایی که تحویل نشده اند.
تعداد معامله گران

(Number of Traders)

تعداد کل معامله گرانی که باید پوزیشن های خود را به CFTC گزارش دهند.
پوزیشن های قابل گزارش

(Reportable Positions)

تعداد قراردادهای اختیار معامله (آپشن ها) و پوزیشن های آتی که طبق مقررات CFTC باید گزارش شوند.
پوزیشن های غیر قابل گزارش

(Non-reportable Positions)

تعداد پوزیشن های با بهره باز که مشمول گزارش به CFTC نیستند (شامل معامله گران خرد).

رابطه روند قیمت و گزارش COT چیست؟

اگر معامله گران بزرگ موقعیت خرید خالص بیشتری داشته باشند، این نشان دهنده تقاضای بالا و احتمالا افزایش قیمت در نرخ یک ارز در بازار فارکس است. در شرایط معکوس هم اگر معامله گران بزرگ موقعیت خرید خود را کاهش دهند، این ممکن است به نزول قیمت منجر شود. در واقع روند قیمت با گزارش کات فارکس ارتباط مستقیم دارد و بر اساس رفتار معامله گران بزرگ در این گزارش هفتگی می توان به راحتی روند بازار را پیش بینی کرد. همچنین تغییرات در موقعیت های معامله گران بزرگ نسبت به هفته های گذشته هم در این گزارش بسیار مهم است. افزایش یا کاهش تعداد موقعیت های خرید معامله گران بزرگ می تواند نشان دهنده تغییر در نگرش بازار به جهت صعود یا نزول باشد. با ترکیب تحلیل موقعیت های خرید و فروش و تغییرات آنها با عوامل دیگر همچون اخبار اقتصادی و سیاسی می توان تصویر جامع تری از روند قیمت و نگرش بازار به دست آورد. از این رو تحلیل COT به عنوان یکی از عناصر مهم در فرآیند تصمیم گیری معامله گران فارکس مورد استفاده قرار می گیرد.

رابطه قیمت و cot

نحوه تفسیر گزارش تعهد معامله گران

اگر موقعیت معامله گران بزرگ به سمت خرید لانگ افزایش یابد و معامله گران کوچک موقعیت خود را “برخلاف” روند نگه دارند، این موضوع نشان دهنده حرکت بازار به سمت رشد است. در مقابل اگر معامله گران بزرگ موقعیت خالص فروش (short) داشته باشند و معامله گران کوچک خالص خرید خود را تقویت کنند، این موضوع نشان دهنده روند نزولی در بازار فارکس است. بنابراین معامله گران ممکن است از این گزارش به عنوان یک نشانه برای تصمیم گیری های معاملاتی خود استفاده کنند و با توجه به تحلیل تغییرات در موقعیت های معامله گران، روانشناسی بازار را بهتر درک کنند.

چگونه اندیکاتور کات مخصوص خودمان را بسازیم؟

ساختن اندیکاتور COT می تواند زمان بر باشد و نیاز به دانش تحلیلی داشته باشد، معمولا از گزارشات COT فارکس همیشه به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی در این بازار معاملاتی استفاده می شود که نباید به تنهایی به آن اتکا کرد. برای تصمیم گیری های معاملاتی بهتر است علاوه بر این گزارش از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال و بنیادی هم استفاده کرد. برای ساخت اندیکاتور کات فارکس ابتدا باید مشخص کنید که چه اطلاعاتی از گزارشات COT می خواهید برای اندیکاتور خودتان استفاده کنید. به طور مثال می خواهید رابطه بین تعداد معامله گران تجاری و تغییرات قیمت را بررسی کنید یا موقعیت های خرید و فروش را مقایسه نمایید. برای ایجاد اندیکاتور COT شخصی، باید داده های گزارشات COT را از منابع معتبری همچون وب سایت رسمی کمیسیون تجارت آمریکا جمع آوری کرده و پس از تحلیل دیتا نسبت به تعریف و ساخت اندیکاتور روی سیستم معاملاتی خود در بازار فارکس اقدام کنید.

اندیکاتور شخصی سازی شده

استراتژی معامله با گزارش کات

استراتژی معامله با گزارشات COT بر تحلیل داده های این گزارش برای تعیین سیگنال ها و شرایط ورود و خروج به معاملات تمرکز دارد. معامله گران از تعداد معاملات خرید و فروش، تغییرات در موقعیت ها و نسبت موقعیت های خرید به فروش در بازار ها مختلف با مطالعه این گزارش آگاه می شوند. با تحلیل این اطلاعات مولفه هایی برای اجرای معاملات تعیین می شود. به طور مثال اگر نسبت موقعیت های خرید به فروش از یک حد معین بالاتر رود، این می تواند به عنوان سیگنال خرید عمل کند. اما لازم به ذکر است که این استراتژی به تنهایی نمی تواند به عنوان یک ابزار قطعی برای معامله عمل کند و باید از آن به صورت ترکیبی با سایر تحلیل ها و گزارش ها استفاده کرد.

چگونه با استفاده از گزارش کات، سقف و کف قیمت را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب سقف و کف قیمت با استفاده از گزارشات COT فارکس معامله گر باید به تغییرات موقعیت معامله گران بزرگ در این بازار توجه کند. اگر معامله گران بزرگ موقعیت خرید خود را افزایش دهند، ممکن است سقف قیمت جدید تعیین شود. از سوی دیگر اگر معامله گران بزرگ موقعیت خرید خود را کاهش دهند، ممکن است کف قیمت جدید اعمال شود. این تحلیل باید با توجه به تغییرات موقعیت ها و میزان تاثیر آنها در بازار صورت گیرد.

گزارشات کات

سخن پایانی

نتایج تحلیل گزارشات COT قابل استفاده در تحلیل بنیادی است و اطلاعات بسیار مفیدی را می توان از این تحلیل برای پیش بینی روند بازار به دست آورد. این گزارش هفتگی به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات خرید و فروش در بازارهای مالی را به بهترین شکل ممکن اتخاذ کنند. این اطلاعات می تواند به عنوان یکی از مولفه های تحلیل تکنیکال و بنیادی در انتخاب معاملات استفاده شود.

سوالات متداول

گزارش کات فارکس در واقع یک گزارش هفتگی از معاملات این بازار است که توسط کمیسیون تجارت آمریکا به صورت رسمی در سایت این مجموعه منتشر می شود و معامله گران برای پیش روند بازار و تحلیل رفتار معامله گران بزرگ این گزارش های استفاده می کنند.

خیر، بهتر این است که از این گزارش ها به صورت ترکیبی با سایر روش های تحلیلی استفاده شود.

به صورت کلی این گزارش ها به چهار دسته تقسیم بندی می شوند که عبارتند از: گزارش های لگسی (Legacy)، گزارش های تفکیکی (Disaggregated)، گزارش های تکمیلی (Supplemental) و گزارش های معامله گران آتی (Futures)

این گزارشات به معامله گران در فارکس کمک می کند تا از نگرش و تعاملات معامله گران بزرگ در بازار آگاه شوند. با تحلیل تعداد قراردادهای خرید و فروش، موقعیت های طولانی و کوتاه، و تغییرات آنها معامله گران می توانند به تشخیص تغییرات عرضه و تقاضا در بازار بپردازند.

ادامه مطلب
the-best-trading-tools-for-success-in-forex
8 مورد از ابزارهای معاملاتی برتر برای موفقیت در فارکس

ابزارهای معاملاتی در بازار فارکس درواقع وسیله ای برای کمک به معامله گران است تا بتوانند به خرید و فروش ارز بپردازند و از این بازار کسب سود کنند. معامله گری در بازار پرتلاطم و پیچیده فارکس برای افراد تازه کار و همچنین باتجربه چالش های خاص خود را دارد. در این میان همه معامله گران این بازار برای کسب سود از ابزار معاملاتی در این بازار استفاده می کنند.

دسترسی به این ابزارها با خرید اشتراک یک سرویس به راحتی امکان پذیر است، اما می توانید برخی از این ابزارها را از طریق بروکرها، پلتفرم های معاملاتی آنلاین یا منابع تخصصی رایگان در اختیار داشته باشید؛ برای نمونه پلتفرم های معاملاتی محبوب مانند متاتریدر 4 انواعی از اندیکاتورهای تکنیکی و قابلیت اتوماسیون سازی را ارائه می دهند تا معامله گران بتوانند از این پلتفرم ها برای پیش بینی شرایط بازار استفاده کنند.

ابزارهای معاملاتی در فارکس

انواع ابزارهای معاملاتی در فارکس

پلتفرم های معاملاتی ابزار اصلی معامله گران در بازار فارکس برای تعیین استراتژی معاملاتی هستند. این نرم افزارها به معامله گران کمک می کند معاملات خود را با برنامه ریزی دقیق و انتخاب بهترین استراتژی با توجه به شرایط بازار انجام دهند.

با استفاده از این ابزارهای معاملاتی می توان به صورت لحظه ای نرخ های ارز را بررسی و از اطلاعات این پلتفرم ها برای تحلیل تکنیکی و بنیادی استفاده کرد. MetaTrader 4 (MT 4) و MetaTrader 5 (MT 5) از مشهورترین انواع ابزار معاملاتی فارکس هستند.

از این میان، متاتریدر 4 یکی از پرکاربردترین پلتفرم های معاملاتی فارکس است و انواع اندیکاتورهای تکنیکی و اسکریپت های سفارشی را برای استفاده معامله گران در این بازار دارد. این ابزارها به معامله گران کمک می کند تحلیل های تکنیکی دقیق تری انجام دهند و به نتایج بهتری دست یابند.

موفقیت در فارکس

ابزارهای معاملاتی رایگان در فارکس

بیشتر ابزارهای معاملاتی فارکس رایگان یا کم هزینه هستند و همه معامله گران می توانند از این ابزار برای افزایش دانش و مهارت معاملاتی خود استفاده کنند. البته برای اینکه معاملات پرسودی در این بازار داشته باشید، پیشنهاد می کنیم از برخی ابزار معاملاتی مانند تقویم اقتصادی، ماشین حساب فارکس، مبدل منطقه زمانی فارکس، ابزار مقایسه اسپرد بروکرها، ابزار همبستگی ارز، ماشین حساب ارزش پیپ و موارد دیگر حتماً استفاده کنید تا از آخرین نوسانات و تغییرات در این بازار باخبر باشید و معاملات خود را برنامه ریزی کنید.

  1. تقویم اقتصادی

یکی از ابزارهای حیاتی و رایگان برای معامله گران در بازار مالی فارکس تقویم اقتصادی فارکس است. این ابزار امکان مشاهده تاریخ های انتشار اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی را به معامله گران می دهد که می تواند تأثیر زیادی بر نرخ های ارز داشته باشد.

با دسترسی به تقویم اقتصادی آنلاین معامله گران می توانند تحولات اقتصادی در کشورها را پیش بینی و براساس آن تصمیم گیری معاملاتی کنند. علاوه بر تقویم اقتصادی، برخی وب سایت ها و منابع آنلاین هم به صورت اپلیکیشن وجود دارند که اطلاعات و اخبار مرتبط با بازار فارکس را ارائه می دهند.

این منابع می توانند به معامله گران در تحلیل بنیادی کمک کنند و به آن ها امکان مطالعه درباره شرایط اقتصادی جهانی و تأثیرات آن بر بازار ارز را بدهند. در این تقویم اطلاعات مهمی مانند تعداد مشاغل و نرخ تورم، تولید داخلی ناخالص و تاریخ های جلسات بانک مرکزی ذکر می شود. این اطلاعات می توانند تأثیرات مهمی بر ارزش ارزها در زمان انتشار داشته باشند.

فارکس فکتوری

  • ماشین حساب ارزش پیپ

ماشین حساب pip فارکس تایم یکی از ابزارهای معاملاتی بسیار کاربردی فارکس است که همه معامله گران نیاز دارند تا با استفاده از آن بتوانند ارزش یک پیپ در معاملات خود را محاسبه کنند. این ابزار به تاجران کمک می کند ارزش تغییرات نرخ ارز را در بازار فارکس به دقت بسنجند.

اگر شما یک معامله در جفت ارز EUR/USD با قیمت 1.0000 انجام دهید و ارزش یک پیپ در این معامله را محاسبه کنید، اگر اندازه معامله شما یک لات استاندارد باشد، ارزش یک پیپ برابر با 10 دلار است. ماشین حساب ارزش پیپ به معامله گران تازه کار و باتجربه بازار فارکس کمک می کند معاملات خود را با دقت بیشتری مدیریت کرده و ارزش حجم معاملات را درک کنند.

این ابزار معاملاتی به معامله گران کمک می کند مقدار ارزش پیپ را براساس واحدهای مختلف حجم معامله از جمله لات استاندارد، مینی لات و میکرو لات محاسبه کنند.

فارکس تایم

  1. ابزار همبستگی جفت ارزها

معامله گران فارکس عموماً چندین موقعیت معاملاتی را هم زمان دارند و ابزار همبستگی فارکس investing به آن ها کمک می کند تأثیر تغییرات قیمت یک ارز یا جفت ارزی را بر سایر معاملات خود درک کنند. یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین ابزارهای معاملاتی فارکس جدول همبستگی جفت ارزهاست.

این امر بیشتر برای معامله گران باتجربه و حرفه ای بازار مناسب است تا با استفاده از این ابزار ریسک های مرتبط با معاملات را مدیریت کنند. این همبستگی به صورت یک عدد بین -1 تا +1 بیان می شود و هر چه این عدد به سمت +1 نزدیک تر باشد، نزدیک ترین حرکت دو جفت ارز به یکدیگر خواهد بود.

درواقع عدد +1 نشان دهنده همبستگی مثبت کامل و -1 نشان دهنده همبستگی منفی کامل است. این جدول به معامله گران کمک می کند انتخاب جفت ارزهایی را که با هم همبستگی دارند خیلی راحت تر انجام دهند تا تغییرات در یک جفت ارز به نفع یا ضرر آن ها تمام شود.

به عبارت دیگر با درک همبستگی جفت ارزها معامله گران می توانند ریسک های مرتبط با معاملات خود را کاهش دهند و مدیریت مؤثرتری بر سرمایه خود داشته باشند.

فارکس investing

  1. ماشین حساب لات سایز

ماشین حساب لات سایز (Lot Size Calculator) در فارکس یکی دیگر از ابزارهای معاملاتی مهم و مؤثر است که به تریدرها کمک می کند اندازه معاملات خود را به درستی تعیین کنند. این ابزار معمولاً براساس میزان سرمایه شما و میزان ریسکی که می خواهید در هر معامله بپذیرید، اندازه لات (قرارداد) مورد نیاز را محاسبه می کند.

لات به تعداد واحدهای معاملاتی در بازار فارکس اشاره دارد؛ به عبارت دیگر می توان گفت لات یک واحد اندازه گیری معاملاتی است. معمولاً در بازار فارکس، اندازه لات به صورت «standard lot» (100,000 واحد ارز)، «mini lot» (10,000 واحد ارز) و «micro lot» (1,000 واحد ارز) تعریف می شود.

ماشین حساب لات سایز به شما کمک می کند میزان لات مورد نیاز برای هر معامله را براساس سرمایه و سطح ریسک خود محاسبه کنید. از ماشین حساب لات سایز می توانید برای تعیین اندازه معاملات خود در فارکس استفاده کنید تا بهترین تعادل بین سرمایه، ریسک و موقعیت معاملاتی خود را بیابید.

ماشین حساب لات سایز

  1. ژورنال معاملاتی و اخبار اقتصادی

مجلات تجاری و اخبار اقتصادی با ارائه اطلاعات و تحلیل های مرتبط با بازارهای مالی، اقتصاد و معاملات می توانند به تریدرها و سرمایه گذاران در فارکس در تصمیم گیری های مهم و مؤثر کمک کنند. این مجلات به شما اطلاعات مهمی درباره رویدادهای اقتصادی، تحلیل های تکنیکال و بنیادی، نقدها و پیش بینی ها ارائه می دهند که می تواند در تصمیم گیری های معاملاتی و سرمایه گذاری در بازار فارکس کمک کننده باشد.

همچنین برخی شرکت ها نرم افزارهای مخصوصی ارائه می دهند که برای مدیریت معاملات برنده و بازنده در فارکس طراحی شده اند. این نرم افزارها معمولاً ابزارهای مدیریت ریسک و معاملات را ارائه و به تریدرها اجازه می دهند استراتژی های معاملاتی خود را بهبود بخشند و براساس اطلاعات به روز و شرایط بازار تصمیم بگیرند.

اخبار فارکس

  1. ابزار ساعت معاملاتی فارکس

مهم است بدانید برخی استراتژی های معاملاتی در ساعات و جلسات خاص بهتر عمل می کنند؛ این امر به معنای انتخاب درست زمان برای اجرای استراتژی های خود است تا به سود بیشتری دست پیدا کنید. در بازار فارکس وقتی معامله می کنیم ساعات معاملاتی بسیار مهم و تأثیرگذار هستند.

دو جلسه معاملاتی مهم در فارکس لندن و نیویورک هستند. در این دو جلسه حجم معاملات بیشتر و اسپرد (فرق بین قیمت خرید و قیمت فروش) کمتر است که این به معنای هزینه کمتر برای معاملات شماست. بازار در این ساعات بسیار پویا و فعال است؛ یعنی قیمت ها به سرعت تغییر می کنند.

همچنین هر جفت ارز ممکن است در زمان ها و جلسات خاص خود بهترین زمان برای معامله را داشته باشد؛ بنابراین اطلاع از ساعات معاملاتی مهم و زمان بهینه برای معامله می تواند یکی از بهترین ابزارهای معاملاتی فارکس باشد.

market 24h clock

  1. مبدل منطقه زمانی

این ابزار دقیقاً مشابه ساعت معاملاتی فارکس است و یکی از ابزارهای محبوب در این بازار در میان معامله گران محسوب می شود. برخی از جلسات و زمان های معاملاتی ویژه برای معامله جفت ارزهای خاص با توجه به نقدینگی، نوسانات و حجم معاملات بهتر از زمان های دیگر است؛ بنابراین دانستن این زمان ها در منطقه زمانی محلی شما می تواند بر نتیجه معاملات شما تأثیر مثبت داشته باشد.

مبدل منطقه زمانی در فارکس

  1. ماشین حساب نوسانات فارکس

ماشین حساب نوسانات فارکس یک ابزار معاملاتی رایج در این بازار است که داده های نرخ مبادله تاریخی یک جفت ارز را می گیرد و نوسانات تاریخی را در زمان واقعی برای بازه های زمانی مختلف تعیین می کند. دانستن نوسانات تاریخی یک جفت ارز به معامله گر کمک می کند تحلیل بهتری از وضعیت آتی بازار داشته باشد و از ریسک موجود در معامله آن جفت ارز آگاه شود.

نوسانات فارکس

  1. ابزار معاملاتی نمودار فارکس

ابزار معاملاتی نمودار در فارکس شامل نمودارهای مختلفی است که اطلاعات تاریخی و فعلی درباره قیمت ها و حجم معاملات ارزها را نمایش می دهد. این نمودارها شامل نمودارهای خطی، شمعی و میشی می شوند که با استفاده از آن ها تحلیل تکنیکال انجام می گیرد.

تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می کند الگوهای قیمتی، نقاط واپسگری و نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی و تصمیمات معاملاتی خود را اندازه گیری کنند.

سخن پایانی

برای موفقیت در معاملات فارکس، انجام تحقیقات دقیق و استفاده از منابعی همچون مجلات تجاری، نرم افزارهای معاملاتی مخصوص و آموزش های مرتبط با بازار فارکس بسیار مهم است. انتخاب ابزارهای معاملاتی مناسب برای تحلیل شرایط بازار می تواند سود افراد حاضر در این بازار را تضمین کند و موجب معامله در شرایط ایده آل شود. همچنین داشتن مهارت های تجاری و مدیریت ریسک هم برای موفقیت در این بازار حیاتی است.

سوالات متداول

بله، می توانید لات های خرد را در یک حساب معاملاتی آنلاین فارکس با 100 دلار یا حتی کمتر معامله کنید. شروع با مقدار کمی پول کاملاً منطقی است تا تمرین کرده و مشخص کنید آنچه را که برای موفقیت در تجارت فارکس لازم است دارید یا خیر.

این ابزار معاملاتی شامل نرم افزارها، پلتفرم های معاملاتی و ابزارهای مورد استفاده برای تحلیل بازار و انجام معاملات در بازار مالی فارکس است تا استراتژی های بهتری برای معامله انتخاب شود.

ابزار معاملاتی فارکس برای تحلیل بازار، اجرای معاملات و مدیریت ریسک بسیار مهم است. این ابزارها به تریدرها کمک می کنند تصمیمات بهتری برای معاملات فارکس خود بگیرند و عملکرد بهتری داشته باشند.

برای بهبود استراتژی های معاملاتی، ابزار معاملاتی فارکس همچون نمودارها، آمارها و اخبار اقتصادی را باید به دقت بررسی کنید. همچنین از ابزارهای مدیریت ریسک همچون stop-loss و take-profit استفاده کنید تا معاملات خود را بهتر کنترل کرده و از خسارات بزرگ جلوگیری کنید.

ادامه مطلب
what-is-forex-demo-account
حساب دمو فارکس چیست و چطور کار می‌کند؟

حساب دمو فارکس درواقع یک حساب فیک و غیر واقعی است که برای معامله گران تاز ه کار در بازار فارکس افتتاح می شود؛ کسانی که مهارت کافی برای معاملۀ واقعی ندارند، می توانند با این حساب تمرین خرید و فروش انجام دهند. این نوع حساب به شما امکان می دهد تا به صورت مجازی و بدون استفاده از پول واقعی، تجارت های فارکس را شبیه سازی کنید. با استفاده از یک حساب دمو شما می توانید مهارت های معاملاتی خود را تقویت کرده و استراتژی های تجاری را آزمایش کنید و با نحوۀ عملکرد بازار فارکس آشنا شوید که همۀ این کارها بدون خطر از دست دادن پول واقعی انجام می شوند. استفاده از این حساب برای افراد تازه کار و کسانی که نمی توانند سرمایۀ زیادی برای معامله داشته باشند، گزینۀ بسیار مناسبی محسوب می شود.

حساب دمو فارکس چیست؟

حساب دمو فارکس به حساب های غیر واقعی در دنیای معامله گری ارزهای خارجی گفته می شود که از آن برای یادگیری معامله در فارکس استفاده می شود. در واقع این حساب به تریدر کمک می کند تا با انجام آزمون و خطا عملکرد خود را بهبود بخشد؛ بدون اینکه ذره ای از سرمایۀ خود را از دست دهد؛ زیرا همان طور که از اسم این حساب مشخص است، حساب مجازی بوده و هیچ پولی جهت معامله وارد آن نمی شود و در ازای آن هیچ سودی هم توسط معامله گر دریافت نمی شود. با استفاده از یک حساب دمو شما می توانید مهارت های معاملاتی خود را در فارکس تقویت کنید، استراتژی های تجاری را آزمایش نمایید و با نحوۀ عملکرد بازار فارکس آشنا شوید. همۀ این کارها بدون خطر از دست دادن پول واقعی انجام می شوند. معمولاً ساخت حساب دمو فارکس برای تمرین استراتژی ها و تاکتیک های معاملاتی انجام می گیرد تا معامله گر تازه کار پس از یادگرفتن کامل روش های معامله وارد بازار واقعی شود.

اکانت دمو فارکس

اولین گام برای افتتاح حساب دمو، انتخاب یک بروکر فارکس معتبر است. باید مطمئن شوید بروکری که انتخاب می کنید، مجوزهای لازم مراجع مالیاتی و نظارتی را دارد و به عنوان یک بروکر معتبر در بازار فارکس شناخته می شود. چگونه حساب دمو فارکس باز کنیم؟ سوال اغلب افراد تازه وارد به بازار فارکس این است. این افراد باید مراحل زیر را به صورت گام به گام برای افتتاح حساب دمو انجام دهند تا یک حساب غیر واقعی برای تمرین معامله گری در فارکس برای آن ها در یک بروکر معتبر ایجاد شود. مراحل افتتاح حساب دمو در فارکس به شرح زیر است:

  • مراجعه به وب سایت بروکر: وارد وب سایت بروکری که انتخاب کرده اید شوید. از طریق لینک مستقیم می توانید وارد صفحۀ افتتاح حساب دمو در آمارکتس شوید. با کلیک بر روی لینک بالا به صفحه ای مشابه تصویر زیر هدایت می شوید.

آموزش افتتاح حساب دمو فارکس

  • انتخاب بروکر: ابتدا باید یک بروکر فارکس معتبر انتخاب کنید. ما در اینجا بروکر آمارکتس را انتخاب کرده ایم. یک بروکر معتبر باید حتما مجوزهای مورد نیاز مراجع مالیاتی و نظارتی را داشته باشد.
  • ثبت نام: شما برای افتتاح حساب دمو نیاز به تکمیل یک فرم ثبت نام دارید. این فرم شامل اطلاعات شخصی شما همچون نام، آدرس ایمیل و شماره تلفن است. در برخی موارد ممکن است نیاز به تایید هویت نداشته باشید تا حساب دموی خود را ایجاد کنید. در این مرحله، وارد صفحه ای مشابه تصویر زیر در بروکر آمارکتس می شوید که باید نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید. در زمان ورود اطلاعات باید از حروف انگلیسی استفاده کنید و آدرس ایمیل و شماره موبایلی که وارد می کنید در دسترس باشد.

ئبت نام

  • با انجام مراحل بالا یک حساب دمو در بروکر آمارکتس مطابق تصویر زیر برای شما ایجاد خواهد شد.

حساب دمو

  • انتخاب پلتفرم: پس از ثبت نام شما به عنوان تازه کار، معمولاً به یک پلتفرم معاملاتی دسترسی پیدا می کنید. بروکرها معمولاً پلتفرم های مختلفی همچون MetaTrader 4 (MT4) یا MetaTrader 5 (MT5) را ارائه می دهند. شما می توانید نسخۀ معاملاتی این پلتفرم ها را برای کامپیوتر خود دانلود کنید و یا از نسخۀ وب بیس برای معامله در مرورگر خود استفاده کنید.
  • ورود به حساب دمو: پس از دانلود و نصب پلتفرم معاملاتی شما به حساب دمو خود وارد می شوید. برای ورود از نام کاربری (آدرس ایمیل) و رمز عبوری استفاده کنید که در مرحلۀ قبل تعیین کرده اید. اغلب حساب های دمو در فارکس فقط برای مدت محدود 30 تا 90 روزه معتبر هستند و فرد در این بازۀ زمانی می تواند خود را برای ورود به معاملات واقعی آماده کند.

همه چیز درمورد حساب دمو

  • شروع معامله: حالا که به حساب دمو دسترسی پیدا کرده اید، باید معاملات را آغاز کنید. اکثر بروکرها پول مجازی به حساب دمو شما اختصاص می دهند تا بتوانید با آن معامله کنید. از این موقعیت استفاده کنید تا مهارت های معاملاتی خود را تقویت کنید و با نحوۀ عملکرد بازار فارکس آشنا شوید. هر چه میزان پول مجازی بیش تر باشد، شما بهتر می توانید مهارت های خود را در این بازار تقویت کنید. در این صفحه می توانید به بخش تنظیمات رفته و براساس نیاز خود تنظیمات را تغییر دهید.

شروع معامله

  • آموزش و تمرین: حساب دمو به شما این امکان را می دهد تا بدون خطر از دست دادن پول واقعی تجربۀ معاملات فارکس را کسب کنید. از منابع آموزشی برای یادگیری استراتژی ها، تحلیل های بازار و مفاهیم مهم فارکس بهره ببرید.

مزایای حساب دمو

حساب دمو یک ابزار ضروری برای معامله گران تازه در بازار فارکس است تا مهارت ها و تجربه های لازم را کسب کنند و معاملات خود را با اطمینان بیش تری انجام دهند. نحوۀ ساخت حساب دمو در فارکس خیلی آسان است و شما فقط باید در انتخاب بروکر مورد نظر برای افتتاح حساب دمو دقت لازم را به خرج بدهید. حساب دمو در معاملات فارکس دارای مزایای متعددی است که برخی از اصلی ترین مزایای آن به شرح زیر است:

مزایای افتتاح حساب دمو در فارکس

  • آموزش و تجربۀ بدون خطر: یکی از بزرگ ترین مزایای افتتاح حساب دمو فارکس این است که به شما امکان می دهد تا معاملات خود را بدون استفاده از پول واقعی تمرین کنید و استراتژی های مختلف معاملاتی را آزمایش نمایید؛ بدون اینکه ضرر مالی کنید. آموزش کار با حساب دمو فارکس بسیار آسان است و شما فقط با این ابزار می توانید مهارت های معامله گری خود را بدون کسب سود تقویت کنید.
  • شبیه سازی شرایط بازار: حساب دمو به شما این امکان را می دهد تا با شرایط و تغییرات بازار فارکس در زمان واقعی آشنا شوید. با ورود به بازار فارکس از نوع دمو می توانید شرایط بازار واقعی را متوجه شوید و نحوۀ تصمیم گیری های مهم و حساس را در این بازار یاد بگیرید.
  • آشنایی با پلتفرم معاملاتی: حساب دمو به شما فرصت می دهد تا با پلتفرم معاملاتی بروکر آشنا شوید. در واقع با حساب دمو در یک پلتفرم معاملاتی، شما می توانید ویژگی های پلتفرم واقعی را بدون ضرر کردن یاد بگیرید و با ویژگی ها و ابزارهای مختلف پلتفرم آشنا شوید تا در معاملات واقعی بهتر عمل کنید.
  • افزایش اعتماد به نفس: با تجربۀ موفقیت ها و خطاها در حساب دمو اعتماد به نفس شما در معاملات واقعی افزایش پیدا می کند. شما به دلیل تجربیات مثبت در حساب دمو احساس بهتری در معاملات واقعی خواهید داشت.
  • تست استراتژی های جدید: حساب دمو به شما این امکان را می دهد تا استراتژی های جدید را بدون خطر از دست دادن پول واقعی تست کنید. پیدا کردن بهترین روش بدون کسب سود و زیان می تواند مهارت شما را در معامله گری بالا ببرد و موجب کاهش ترس شما از معاملات واقعی در این بازار پر تلاطم شود.
  • کنترل احساسات: اغلب معامله گران تازه کار در بازار فارکس به دلیل عدم تسلط به این بازار اقدام به خرید و فروش های هیجانی می کنند. یکی از مزایای داشتن حساب دمو در فارکس، کنترل این هیجانات قبل از ورود به بازار واقعی است.

معایب افتتاح حساب دمو در فارکس

افتتاح حساب دمو فارکس مزیت های زیادی دارد، اما برخی معایب آن هم باعث شده تا معامله گران در برخی شرایط نسبت به افتتاح حساب دمو یا فیک در فارکس تردید داشته باشند. به عنوان یک تازه وارد می توانید از حساب دمو به عنوان یک ابزار آموزشی مفید برای یادگیری معاملات فارکس استفاده کنید، اما باید به سرعت مرحلۀ کار با حساب دمو را پشت سر گذاشته و وارد دنیای معاملات واقعی شوید. برخی از افراد وقت زیادی را در این حساب ها تلف می کنند و این موضوع یکی از معایب اصلی حساب دمو در فارکس است. به صورت کلی، اصلی ترین معایب حساب غیر واقعی در فارکس عبارتند از:

معایب افتتاح حساب دمو در فارکس

  • عدم واقعیت مالی: یکی از معایب اصلی حساب دمو این است که شما با پول واقعی معامله نمی کنید. این امر به معنای عدم تجربۀ اثرات روانی مرتبط با از دست دادن پول واقعی است. به عبارت دیگر، اگر شما پول واقعی داشته باشید، تصمیم گیری های شما برای کسب سود و یا جلوگیری از زیان منطقی تر خواهد بود.
  • نادیده گرفتن عوامل روانی: وقتی که با حساب دمو معامله می کنید، عوامل روانی مهمی مانند استرس و فشار از دست دادن پول واقعی ندارید. این امر می تواند افکار نادرست در مورد معاملات واقعی ایجاد کند.
  • گرفتار عادت های نادرست معاملاتی نشوید: به علت عدم وجود پول واقعی در حساب دمو، برخی تازه کاران ممکن است عادت های معاملاتی نادرستی را ترسیم کنند و به اشتباه معاملاتی که در واقعیت به مشکل می خورند را در دنیای واقعی معامله ترجیح دهند.
  • زمان بر برای تحقیق و یادگیری: اگر به طور نادرست و بدون هدف وارد یک حساب دمو شوید، قطعا زمان زیادی را برای یادگیری از دست خواهید داد که این موضوع می تواند برای شما ضررهای زیادی را به دنبال داشته باشد.

اصول ترید

سخن پایانی

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که در معاملات فارکس شما به عنوان یک تازه کار باید برای یادگیری استراتژی های معاملاتی کار خود را با یک حساب دمو فارکس آغاز کنید و پس از یادگیری نکات و افزایش اعتماد به نفس در معاملات وارد دنیای واقعی شوید. افراد مبتدی می توانند با آگاهی از شرایط اقتصادی جهانی و عوامل موثر بر قیمت ها در بازار فارکس تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند و بهترین روش های معاملاتی را با حساب دمو قبل از ورود به بازار واقعی تمرین و تکرار کنند، بدون اینکه در واقعیت پولی از دست بدهند.

سوالات متداول

حساب دمو یک نوع حساب غیر واقعی و رایگان با پول مجازی در فارکس است که معامله گران تازه کار برای یادگیری بازار معمولاً از آن استفاده می کنند. البته ابزارهای معاملاتی، نمودارها، سیگنال های مورد استفاده در حساب دمو با نمودارها و ابزارهای معاملاتی حساب واقعی هیچ تفاوتی ندارند.

خیر، کلیۀ افتتاح حساب های دمو در بروکرهای فارکس کاملاً رایگان است.

از نظر مجازی بودن پول و همچنین عدم ریسک در سرمایه گذاری این دو حساب در بازار فارکس با یکدیگر تفاوت دارند. درواقع در حساب دمو همه چیز فیک و غیر واقعی است.

خیر، با توجه به اینکه در حساب دمو هیچ پول واقعی رد و بدل نمی شود، معامله گر هیچ سودی هم در این بازار به دست نمی آورد.

ادامه مطلب
what-is-the-trading-statement
استیتمنت معاملاتی چیست؟ بررسی کاربرد کارنامه معاملاتی

تمام سرمایه گذاران برای تجربه یک معامله سودآور، به استیتمنت معاملاتی احتیاج دارند که با نام کارنامه معاملاتی نیز شناخته می­ شود. در این کارنامه، تمامی روندی که یک شخص در بازار ارزهای دیجیتال طی کرده است؛ قرار می­ گیرد و دیدگاهی جامع برای فرد ایجاد می­ کند تا بتواند با بررسی و تحلیل تمام عملیاتی که تا کنون انجام داده است؛ برای آینده خود برنامه ­ریزی مناسبی داشته باشد و برای سرمایه­ گذاری­ های بعدی، روند مناسبی را در پیش بگیرد.

در استیتمنت معاملاتی، موارد مختلفی قرار می­ گیرند که برخی از آنها شامل سود و زیان حاصل از مبادلاتی هستند که یک فرد انجام داده است. علاوه بر این موارد، فرد با استفاده از کارنامه معاملاتی خود می ­تواند معیارهای مختلفی که برای ارزیابی عملکرد به کار برده می­ شوند را نیز مورد بررسی قرار دهد و از نحوه عملکرد خود و روش ­های مطمئنی که برای وی سودآور بودند؛ آگاه شود. باید بدانید که به طور کلی، استیتمنت معاملاتی شامل حساب جامعی از تمامی عملکردهای فرد در بازار ارزهای دیجیتال را شامل می ­شود.

کارنامه معاملاتی

کارنامه یا استیتمنت معاملاتی چیست؟

همان طور که بررسی شد؛ استیتمنت معاملاتی شامل تمامی فعالیت­ های یک سرمایه­ گذار می­ شود. این ابزار در جهان ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از حیاتی ترین ابزارهای موجود شناخته می ­شود که کمک بسیار خوبی برای تصمیمات آینده افراد خواهد بود. باید توجه کنید که کارنامه فاکس، یکی از مفیدترین روش­ هایی است که سرمایه­ گذاران می­ توانند با استفاده از آن، وضعیت خود در بازار و همچنین شرایط دارایی خود را مدیریت نمایند. در نتیجه، تحلیل­گران یادگیری شیوه تحلیل دقیق این کارنامه را در صدر لیست ابزارهای لازم برای انجام کار خود قرار می­ دهند.

شناخت کارنامه

استفاده از این ابزار به تحلیل­گران کمک می­ کند که دیدگاه دقیقی نسبت به معاملاتی که تا کنون انجام داده ­اند؛ پیدا کنند و وضعیت سرمایه خود را با توجه به شرایط بازار بسنجند. این موضوع به افراد کمک می­ کند تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و از آنها برای اصلاح فعالیت­ های آینده خود بهره بگیرند. با استفاده از کارنامه فارکس، تحلیل ­گران می ­توانند برنامه ­ریزی بهتری داشته باشند. در ادامه به بررسی مواردی که در استیتمنت حساب فارکس قرار می گیرند؛ می ­پردازیم.

در یک استیتمنت معاملاتی، مواردی نظیر اندازه موقعیت و زمان ورود و خروج، میزان سود و زیان و همچنین تمام معاملاتی که یک تریدر انجام داده است؛ ذکر می ­شوند. این کارنامه را می­توان به دو صورت دریافت کرد که این دو شکل، شامل دسترسی به کارنامه معاملاتی از طریق نرم ­افزارهای تخصصی خودکار و همچنین دسترسی با استفاده روش ­های دستی است که انتخاب بین این دو مورد، به شخص تحلیل­گر و هدفی که وی دارد؛ بستگی دارد.

باید بدانید که یکی از مهم ­ترین نکاتی که باعث می ­شود افراد بسیاری تمایل به حضور در بازار جهانی فارکس داشته باشند؛ همین موضوع است که در این معاملات، فرد می ­تواند به استیتمنت معامله خود دسترسی داشته باشد و از آن برای بهبود یا اصلاح شرایط خود استفاده کند. این موضوع تبدیل به یکی بزرگ­ترین نقاط قوت بازار فارکس شده است که آن را نسبت به سایر رقبا متمایز کرده است.

نکات مهم استیتمنت

معیارهای سنجش استیتمنت فارکس

همان طور که بررسی شد؛ استیتمنت فارکس یکی از ابزارهای حیاتی برای تحلیل ­گران است که شامل معیارهای سنجش بسیار زیادی می­ شود. به دست آوردن میانگین سود و زیان در هر دوره معاملاتی، تنها یکی از کاربردهایی است که به عنوان معیار سنجش در استیتمنت معاملاتی مورد بررسی قرار می گیرد. از دیگر مواردی که می­توان توسط این کارنامه آنها را تحلیل کرد؛ تغییرات سرمایه اولیه پس از پایان روند هر معامله است. به این منظور، چند معیار سنجش در کارنامه فارکس قرار می ­گیرند که شامل میزان سرمایه اولیه، وضعیت افزایش یا کاهش روند رشد بازار در هنگام انجام مبادلات و همچنین مواردی دیگر نظیر حداکثر برداشت می ­شوند.

به علاوه این موارد، باید توجه داشته باشید که چند معیار سنجش دیگر نیز برای استیتمنت حساب در بازار فارکس تعبیه شده ­اند که به عنوان چند مورد از آنها، می­ توان به مدیریت ریسک شخص معامله ­گر و همچنین وضعیت نسبت ریسک به شرایط ریوارد اشاره کرد. باید توجه داشته باشید که هر یک از این معیارها، تنها بخشی از کارنامه کل را تشخیص می­دهند و شما برای این­که نتیجه­ گیری جامعی داشته باشید؛ نیاز به بررسی تمام این موارد و تحلیل دقیق آنها دارید.

استیتمنت فارکس

نحوه به دست آوردن کارنامه معاملاتی در فارکس

افرادی که استیتمنت معاملاتی خود را حساب می­ کنند؛ دو هدف کلی دارند که یکی از آنها این است که بتوانند تحلیل دقیقی از وضعیت خود داشته باشند و از طرف دیگر نیز افرادی قصد نشان دادن شرایط دارایی خود به دیگران را دارند تا بتوانند با استفاده از بررسی ­های آنها، به نتیجه خوبی در مورد برنامه ریزی های آینده خود برسند. به هر یک از این دو هدف می­توان با استفاده از روش ­های زیر، دست پیدا کرد:

به طور کلی، دو روش برای دریافت استیتمنت فارکس شما وجود دارد. در هیچ یک از این روش ­ها، پیچیدگی زیادی وجود ندارد و نیازی نیست که آموزش سنگینی را پشت سر بگذارید تا بتوانید به کارنامه خود دست پیدا کنید. در روش اول، تنها نیاز است که حساب اصلی خود در بازار جهانی فارکس را به یکی از وب­سایت­ هایی که در زمینه کارنامه معاملاتی فعالیت می­ کنند؛ متصل نمایید. این وب­سایت ­ها انواع مختلفی دارند و تعداد زیادی را تشکیل می دهند؛ اما چند مورد از قابل اعتمادترین آن ها، mql5 و myfxbook هستند که به عنوان شناخته شده­ ترین­ های فعال در این زمینه محسوب می ­شوند که استفاده از آنها در بین معامله­ گران و تحلیل­گران این بازار رواج پیدا کرده است.

در روش دوم، معامله­ گران می­توانند از بروکرهایی استفاده کنند که سیستم کپی ترید داخلی دارند. باید توجه داشته باشید که این روش برای افرادی کاربرد دارد که می­ خواهند استیتمنت معاملاتی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. این سیستم سبب می­ شود که کارنامه فارکس شما به صورت اتوماتیک بر روی پروفایل بروکر قرار بگیرد و دیگران نیز بتوانند فرآیندهای معاملاتی شما را مورد بررسی قرار دهند.

آماده کردن استیتمنت فارکس

بخش های مختلف استیتمنت معامله

برای این­که بتوانید پس از دریافت کارنامه معامله خود به صورت دقیق از بخش ­های مختلف آن آگاهی پیدا کنید و تحلیل جامعی از آن را ارائه دهید؛ لازم است با برخی از مفاهیمی که در استیتمنت معاملاتی مورد استفاده قرار می ­گیرند؛ آگاهی داشته باشید. Win rate یکی از اصطلاحاتی است که ممکن است به صورت مکرر در کارنامه خود با آن روبه­ رو شوید: این اصلاح به معاملاتی گفته می­ شود که برای شما سود داشته ­اند. به طور مثال اگر در 100 مبادله خود، 60 مورد از آنها برای شما سودآور بوده باشند؛ win rate شما در کارنامه فارکس با عدد 60 مشخص می ­شود.

از دیگر اصطلاحات مهمی که در استیتمنت مورد استفاده قرار می ­گیرند؛ می­توان به  consecutive profit و consecutive loss اشاره کرد که به ترتیب مبلغ سودهای پشت سر هم و مبلغ ضررهای متوالی شما را نشان می ­دهند. البته باید توجه کنید تا این موارد را با consecutive losses و consecutive wins اشتباه نگیرید! این دو عبارت برای بیان تعداد ضررهای متوالی و تعداد سودهای پشت سر هم شما در یک کارنامه معاملاتی استفاده می ­شوند. سه عبارت پر کاربرد دیگر نیز در هر استیتمنت وجود دارند که با کلمه trades معرفی می­ شوند: loss trades، profit trades و total trades. این سه عبارت به ترتیب برای بیان تعداد پوزیشن­ های ضررده، تعداد پوزیشن­ های سودده و مجموع کل معاملات مورد استفاده قرار می­ گیرند.

همچنین معامله ­گران باید اطلاعاتی که با عبارت profit همراه می ­شوند را نیز به طور کامل بشناسند و از آنها برای تحلیل­ های خود، بهره بگیرند. به طور مثال، از عبارت gross profit برای نشان دادن مجموع سود خالصی که به حساب شما وارد می ­شود؛ مورد استفاده قرار می­ گیرد. در این قسمت، باید ذکر کرد که مورد دیگری به نام gross loss نیز وجود دارد که برخلاف مورد قبلی، به این منظور استفاده می­ شود که نشان ­دهنده مجموع ضررهای متحمل ­شده معامله ­گران باشد.

عبارت دوم به نام total net profit شناخته می­ شود که از آن برای بیان اختلاف بین دو مورد بالا بهره می ­گیرند. این اختلاف تعیین می­کند که روند معاملاتی چه مسیری را طی می­ کند. با توجه به عدد به دست آمده از اختلاف بین این دو مورد، می­توان تعیین کرد که برآیند حساب فارکس شما مثبت است یا منفی؟! همچنین نسبت دیگری نیز داریم که از تقسیم gross profit و gross loss حاصل می­ شود و به این نسبت، profit factor می ­گویند.

بخش های مختلف استیتمنت

عبارات دیگری نیز در کارنامه فارکس وجود دارند که در ادامه، به بررسی انواع مختلف آنها می ­پردازیم. به طور مثال، معامله­ گران باید با expected payoff آشنایی داشته باشند که نشان­ دهنده آورده ­ی معاملات به صورت میانگین است. همچنین تعدادی دیگر از عبارت ­های پرکاربرد در این زمینه، absolute drawdown و maximal drawdown هستند که از مورد اول برای بیان میزان افت سرمایه ثانویه نسبت به سرمایه اولیه استفاده می ­شود و مورد دوم، به معنا نهایت ضرر یک حساب فارکس است.

در نهایت، باید عبارات long positions و short positions را نیز بشناسید تا بتوانید تحلیل خود را به صورت کامل­ تری انجام دهید. همان طور که از نام آنها پیداست؛ این موارد نشان ­دهنده تعداد پوزیشن­ های لانگ و تعداد پوزیشن­ های شورت در یک روند معاملاتی هستند.

انواع استیتمنت حساب

انواع استیتمنت­ های معاملاتی را می­توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد که شامل موارد زیر می­شوند:

  • دسته اول، کارنامه ­هایی هستند که از طریق متاتریدر به دست می­آیند و با استفاده از ترفندهای مرتبط با این روش، می­توان آن ها را تحلیل کرد.
  • دسته دوم به کارنامه ­هایی تعلق می­گیرد که در دسترس عموم نیز قرار می­گیرند و می­توان آنها را با استفاده از سایت­ هایی مانند mql و myfxbook به دست آورد.
  • دسته سوم کارنامه فارکس به مواردی تعلق می­گیرند که فرد معامله ­گر خود به تنهایی می­تواند بر اساس تحلیل ­هایی که تا این لحظه از معاملات داشته است؛ استیتمنت معاملاتی مبادلات خود را به دست آورد. اشخاص می ­توانند پس از دستیابی و تحلیل کامل این کارنامه، بخش ­هایی از استراتژی­ ها معاملاتی خود را اصلاح کنند و بر اساس نیاز و تجربه، آنها را در آینده حذف کنند و یا مواردی را به آنها بی افزایند.

تمامی این کارنامه­ های فارکس می­توانند بر اساس نیازها و اهدافی که فرد از دریافت این استیتمنت ­ها دارد؛ مزایا و معایب خود را داشته باشند. فرد معامله ­گر می­ تواند با توجه به نیازی که برای این تحلیل ­ها دارد؛ تصمیم بگیرد که کدام یک از این روش ­ها را مورد استفاده قرار دهد؟

چگونه با استفاده از استیتمنت معاملاتی از کلاه برداری جلوگیری کنیم؟

بسیار پیش می­ آید که افراد تازه ­کار توسط افرادی که سابقه طولانی در زمنیه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را دارند؛ مورد کلاه­برداری قرار می­ گیرند. باید بدانید که افرادی که به شما پیشنهادی در مورد سرمایه­ گذاری یا دوره های آموزشی می ­دهند؛ ممکن است خودشان از به دست آوردن سود از معاملاتی که در آنها شرکت می ­کنند ناتوان باشند.

در نتیجه، شما می­ توانید به سادگی از آنها استتیمنت معاملاتی را درخواست کنید و با استفاده از وب­سایت­ ها و ابزارهای متنوعی که در این زمنیه فعالیت می کنند؛ این کارنامه ­ها را مورد بررسی قرار دهید تا از بروز شکست­ ها و کلاه­برداری­ هایی که ممکن است در آینده رخ دهد؛ جلوگیری کنید.

سخن پایانی

همان طور که بررسی شد؛ کارنامه فارکس به این منظور ارائه می­ شود تا تحلیل­ گران بتوانند برای تصمیمات آینده خود در زمینه معاملات فارکس برنامه ­ریزی داشته باشند. در این استیتمنت از معیارهای بسیار زیادی برای سنجش اطلاعات استفاده می ­شود که به عنوان برخی از مهم ترین آنها می­توان به مقدار سود و زیان و همچنین روند پیش­روی معاملات اشاره کرد.

در ادامه، باید بدانید که معیارهای سنجش مهمی در هر یک از این کارنامه ­ها مورد استفاده قرار می گیرند که به عنوان برخی از آنها می­توان به توتال ترید، ضرر ناخالص و میزان سودی که از هر معامله به دست می ­آید؛ اشاره کرد. هر یک از معیارها برای بررسی بخشی از روند کلی پیش­روی معاملات سرمایه گذاری به کار می ­روند و برای آن­که تحلیل کامل و جامعی به دست آوریم؛ نیاز به شناخت دقیق تمام آنها داریم.

ادامه مطلب
loss-in-forex
‌چرا در فارکس ضرر می‌کنیم؟ | روش‌های به حداقل رساندن ضرر

فارکس، یکی از بزرگ ترین و پویاترین بازارهای مالی جهان است. بسیاری از سرمایه گذاران با وجود فرصت های بی شمار برای کسب درآمد در این بازار، به سوی آن می روند. ولی، همچون هر بازار مالی دیگری، فارکس نیز به دور از چالش ها و ریسک ها نیست. در حقیقت، تعداد زیادی از افرادی که وارد این بازار می شوند، به دلیل عدم دریافت آموزش مناسب و عدم فهم کامل از مکانیزم های بازار، با زیان های سنگین مواجه می شوند. در این مقاله، قصد داریم دلایل اینکه “چرا در بازار فارکس ضرر می کنیم” را بررسی و مورد توجه قرار دهیم، تا با فهم بهتر از این دلایل، معامله گران جدید بتوانند از گرفتاری در چنین دام هایی چلوگیری کنند.

قیمت ها در بازار فارکس لحظه ای تغییر می کند. دلایل زیادی برای این تغییر و تحول وجود دارد که اگر افراد پیش بینی درستی از این بازار نداشته باشند، احتمال ضرر کردن آن ها زیاد است. بسیاری از افراد برای کسب سود سرمایه زیادی را وارد این بازار می کنند، اما به دلیل نداشتن آگاهی و دانش کافی درباره نوسان قیمت ها در این بازار ضرر می کنند. باید توجه داشت وضعیت حقوقی فارکس در ایران به دلیل مسائل اقتصادی، تحریم ها و عدم وضوح در قوانین، به پازلی مبهم تبدیل شده است.

چرا در فارکس ضرر می کنیم؟

چرا در فارکس ضرر می کنیم؟

ضرر در بازار فارکس مانند سایر بازارهای مالی امری اجتناب ناپذیر است که با افزایش دانش درباره استراتژی های این بازار و آگاهی از قوانین می توان آن را کاهش داد. از سال 1390 و بعد از تصویب قانون ممنوعیت راه اندازی شرکت های هرمی، معامله گری در این بازار همواره با حاشیه های زیادی همراه بوده است.

حتی برخی معامله گران در این بازار به سراغ مراجع تقلید رفته اند و نظر آن ها را هم درباره فارکس پرسیده اند. بسیاری از مراجع تقلید معتقدند معاملات فارکس براساس ضوابط به دلیل صوری بودن این بازار حرام است؛ البته برخی مراجع عظام هم عکس این قضیه را ادعا می کنند.

با وجود رونق زیاد در بازار فارکس در ایران و تعداد زیاد معامله گران این بازار در داخل کشور هنوز هم قانون مشخصی برای معامله در این بازار وجود ندارد و برخی دلیل آن را ضرر فارکس می دانند، اما اینکه چرا در فارکس ضرر می کنیم دلیل بسیار واضحی دارد و آن هم ناآشنا بودن افراد با این بازار است. درواقع هر چه معامله گر کمتر به نوسانات این بازار واقف باشد، احتمال ضرر کردن او بیشتر است.

فارکس در ایران

دلایل ضرر کردن معامله گران در فارکس

استفاده از اهرم یا leverage در بازار فارکس به منظور افزایش سرمایه و انجام معاملات بزرگ می تواند جذاب باشد، اما در عین حال بسیار خطرناک هم است و احتمال ضرر زیاد معامله گر وجود دارد. این امر می تواند به افزایش ریسک و ضرر با سرمایه کم منجر شود؛ به عبارت دیگر استفاده نادرست از اهرم می تواند به سرعت سرمایه شما را از بین ببرد.

  • در بازار فارکس نوسان پذیری بالا و تغییرات ناگهانی در قیمت ها سبب ایجاد چالش های مختلفی برای معامله گران در این بازار می شود. این تغییرات لحظه ای است و بدون استراتژی و برنامه ریزی مناسب می توان معاملات را به خسارت تبدیل کرد؛ بنابراین نیاز به آموزش و مطالعه در این بازار چیزی نیست که بتوان آن را فراموش کرد.
  • یکی از مشکلات دیگر بازار فارکس نبود نظارت و قوانین یکسان در سطح جهانی است. هر کشور قوانین متفاوتی برای معاملات فارکس دارد و این ممکن است برای معامله گرانی که به دنبال رشد سریع سرمایه خود هستند، مشکلاتی ایجاد کند. همچنین نبود محل فیزیکی برای بازار فارکس به این معناست که اگر پول خود را از دست بدهید، نمی توانید برای بازپس گیری آن به یک مرجع مشخص مراجعه و شکایت خود را ثبت کنید؛ به همین دلیل ضرر در فارکس واقعاً جبران ناپذیر است.
  • تأثیر عوامل روان شناختی و احساسات هم در تصمیم گیری در بازار فارکس بسیار مهم است. گاهی ممکن است تحت تأثیر احساسات قرار بگیرید و تصمیم گیری اشتباه کنید که به زیان منجر می شود. برای موفقیت در بازار فارکس نیاز به تسلط بر احساسات و رعایت استراتژی دارید تا ضرر فارکس برای شما به حداقل ممکن برسد.
  • وجود بروکرهای نامعتبر و کلاه برداری ها در بازار فارکس هم معضل دیگر است که احتمال ضرر در فارکس را بیشتر می کند. بسیاری از بروکرها به دنبال کسب سود سریع هستند و ممکن است از این طریق شما گرفتار یک کلاه برداری بزرگ شوید؛ بنابراین مهم است با انتخاب یک بروکر معتبر و مورد اعتماد از این نوع مخاطرات جلوگیری کنید.

دلایل شکست در فارکس

سخن پایانی

به طورکلی معامله در بازار فارکس می تواند به سودآوری بزرگی منجر شود، اما توجه و دقت زیادی هم برای کسب این سود لازم است. بسیاری از ایرانی ها با رعایت برخی شرایط موفق به کسب سود از این بازار شده و برخی هم ضرر زیادی از فارکس را متحمل شده اند که برای جلوگیری از ضرر در فارکس ضروری است به تحلیل بازار، آموزش، استراتژی سازی مناسب و مدیریت ریسک توجه کنید تا در این بازار موفق شوید. همچنین انتخاب بروکر واجد شرایط هم از اهمیت بالایی برخوردار است تا از کلاه برداری ها در امان باشید.

ادامه مطلب
monthly-forex-income
سود ماهانه از درآمد فارکس؛ از سیر تا پیاز درآمدها

می­توان گفت که میزان درآمد از بازار فارکس، یکی از مهم­ترین پرسش ­هایی به شمار می­رود که برای معامله­ گران و سرمایه ­گذارانی که قصد ورود به این بازار را دارند؛ به وجود می ­آید. افرادی که قصد دارند سرمایه خود را به بازار فارکس وارد کنند؛ می­ خواهند بدانند که از این کار، چه میزان سود یا زیان نصیب آنها خواهد شد. در ادامه، به بررسی این موضوع که درآمد فارکس چقدر است می­پردازیم و جوانب مختلف این قضیه را مورد بررسی قرار می­ دهیم.

هدف اصلی شکل­ گیری بازار فارکس، مبادلات ارزهای مختلف و کسب سود از اختلاف بین قیمت آنها است. همانطور که می­دانید؛ این بازار در سطح بین المللی فعالیت دارد و از این رو، می­توان از آن برای خرید و فروش کالا و خدمات میان کشورهای مختلف و شرکت­ های سرمایه ­گذاری گوناگون استفاده کرد.

باید توجه کنید که هیچ سرمایه­ گذاری نمی­تواند این ادعا را داشته باشد که تا کنون هیچ مقدار ضرری در بازار فارکس متحمل نشده است. در معاملات فارکس نیز مانند سایر معاملات ارزی، هر فرد میزان مشخصی ضرر را متحمل می­شود و روند سود هیچ­کس، تمام مدت به صورت صعودی نیست. نکته قابل توجه این است که چطور سرمایه­ گذاری درستی داشته باشیم تا کمترین میزان ضرر و بیشترین میزان سود را کسب کنیم؟

میزان درآمد فارکس

کسب درآمد از فارکس، علت اصلی برای سرمایه ­گذارانی است که به این بازار وارد می­ شوند. از این رو، میزان سود به یکی از بنیادی­ ترین پرسش ­های این افراد تبدیل می­ شود. باید توجه داشته باشید که هیچ­کس نمی ­تواند مقدار سود فارکس را صورت دقیق بیان کند؛ اما با بررسی نمودارها و همچنین معاملات انجام ­شده در سرتاسر جهان، می­توان به این موضوع پرداخت که تا چه میزان درآمد از این بازار قابل انتظار خواهد بود؟

بهترین روش های افزایش درآمد فارکس

یکی از مهم ­ترین ویژگی­ های معامله ­گران موفق در بازار فارکس، این موضوع است که این افراد در اکثر مواقع کمال­گرایی را کنار می­ گذارند و ریسک شکست را می ­پذیرند تا بتوانند معاملات بزرگی را شکل دهند که از موفقیت آنها، اطمینان دارند. اطمینان داشتن به کسب سود از معاملات سنگین، تنها در صورتی به دست می ­آید که تحلیل­ گران بتوانند با بررسی­ های دقیق نمودارها و چارت ­های تغییرات قیمت بازار، برنامه ­ریزی مطمئنی ارائه دهند. موارد بسیاری ممکن است به شکست یک معامله منجر شوند که در صدر این لیست، موضوعاتی مانند عدم مدیریت صحیح سرمایه و همچنین نداشتن علم کافی نسبت به شیوه ­های مختلف تحلیل، قرار گرفته­ اند.

افزایش درآمد

خوب است بدانید که سود فارکس، تنها در صورتی به دست می­ آید که افراد، صبر و حوصله لازم برای یادگیری کامل این علم را داشته باشند و زمان زیادی را به این موضوع اختصاص دهند. شما نمی ­توانید با خیال پولدار شدن در یک شب، به بازار فارکس وارد شوید و انتظار داشته باشید که به درآمدی دست پیدا کنید که بسیاری از سرمایه­ گذاران، پس از سال­ های زیاد و با آزمون و خطاهای بسیار به آن دست یافته­ اند. در نتیجه، اگر شخصیت صبوری ندارید نمی توانید ریسک­ های بالا را تحمل کنید؛ این بازار برای شما مناسب نیست.

هر چیز با تمرین بسیار قابل به دست آوردن است و کسب درآمد فارکس نیز از این قضیه مستثنی نیست. شما می­توانید برای شروع، یک حساب آزمایشی که به آن دمو نیز گفته می­شود؛ افتتاح کنید و معامله­ گری و تحلیل چارت­ها را با آن تمرین نمایید. این موضوع به شما کمک می­کند تا در آینده، با راحتی بیشتری از پس معاملات سخت و سنگین برآیید و سود مناسبی از هر سرمایه­ گذاری داشته باشید. شما باید با تجربه و آزمون و خطاهای بسیار، مسیر مناسب خود را بیابید که در آن، بیشترین موفقیت را دارید و از تمامی جوانب آن به طور کامل آگاه هستید.

توجه داشته باشید که تریدری تنها یکی از روش ­های کسب درآمد در این بازار است. شما دو روش دیگر نیز برای به دست آوردن سود از فارکس دارید که در ادامه، به بررسی این موارد می ­پردازیم. یکی از این روش ­ها، این است که با کسب تجربه ­های بسیار و امتحان کردن روش ­های مختلف، به آموزش بپردازید و به نوعی، راهنمای افرادی باشید که در قصد ورود به این بازار را دارند. بدیهی است که این موضوع، تنها پس از سال­های بسیار و حضور گسترده در بازار جهانی فارکس، امکان ­پذیر است و به عنوان یک فرد مبتدی، نمی­ توانید به آموزش دادن بپردازید.

سود فارکس

از دیگر شیوه ­­های کسب درآمد، همکاری با بروکرها است. در این روش، شما در یک بروکر فارکس برای خود حساب ایجاد می­ کنید و سرمایه اولیه را در این حساب قرار می ­دهید. در ادامه، می­توانید لینک مرتبط را از بروکر دریافت نمایید و در شبکه­ های اجتماعی خود، با دیگران به اشتراک گذارید. از مزایا استفاده از این روش، این است که اگر افراد به واسطه استفاده از لینک شما در بروکر ثبت ­نام کنند؛ جوایزی برای شما در نظر گرفته می­ شود. از این رو، با استفاده از این کار می­توانید علاوه بر شرکت در معاملات و کسب سود فارکس، جوایز متنوعی نیز از سمت بروکر فارکس دریافت نمایید.

کسب درآمد فارکس به چه چیزی وابسته است؟

همانطور که بررسی شد؛ سود فارکس به موارد بسیار زیادی بستگی دارد که مهم­ترین آنها، وضعیت بازار به هنگام ورود شما به آن است. از این رو، مهمترین دانشی که باید کسب کنید؛ نحوه تحلیل نمودارها و اطلاع از وضعیت کنونی بازار است تا بتوانید شرایط آن در آینده را پیش ­بینی کنید و برای معاملات خود برنامه ­ریزی مناسبی داشته باشید. توجه کنید که کسب این علم، نیازمند تجربه ­های معاملاتی بسیار و آگاهی از روند معاملات است. همچنین شما می­ توانید از نظرات و تحلیل­ های دیگر سرمایه­ گذاران نیز برای بهبود و پیشرفت بررسی­ های خود استفاده نمایید.

دستیابی به درامد هدف

باید توجه داشته باشید که می­توان علت ­های بسیار زیادی برای کسب درآمد فارکس عنوان کرد که به طور کلی، تحت سه عنوان کلی دسته بندی می­شوند:

  • قدرت برنامه­ ریزی و استراتژی
  • روش مدیریت حساب و قدرت تحلیل­ گران
  • بالانس دارایی و حساب سرمایه ­گذار

با توجه به بین ­المللی بودن این بازار و شرایط مناسبی که برای تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر و مبادله آنها فراهم کرده است؛ باید توجه داشته باشید که بخش زیادی از موفقیت شما به این موضوع بستگی دارد که در ابتدا، بتوانید شرایط مختلف را برای وضعیت کشور ایران بسنجید و به نحوی این موضوع را بومی ­سازی کنید. در نهایت و با پیشرفت روند تحلیل ­ها و معاملات، می­توانید به بازار مبادلات بین­ المللی وارد شوید. توجه داشته باشید که این موضوع نیز نیازمند زمان کافی و تمرین­ های بسیار است تا بتوان با برنامه ­ریزی مناسب به بازار فارکس بین ­المللی وارد شد.

این بازار، توسط شبکه گسترده ­ای از بانک­های مختلف در سرتاسر جهان مدیریت می­ شود و از این رو، حجم زیادی از معاملات گوناگون توسط شرکت ­های دولتی، موسسات مرتبط با واردات و صادرات و همچنین اشخاص حقیقی در آن انجام می­شود. با توجه به گستردگی این معاملات، برای موفقیت در بازار فارکس باید روش ­های تحلیل و برنامه­ ریزی معاملاتی تمام ارکان­ های فعال در آن را مورد بررسی قرار دهید تا از تمامی جوانب گوناگونی که برای شکل­ گیری یک سرمایه­ گذاری موفق در این بازار لازم است؛ آگاهی پیدا کنید.

سود فارکس

حداقل مقدار پول برای فعالیت در بازار فارکس

از بزرگ­ترین مزایا بازار فارکس می­توان به گسترده بودن و همچنین جریان نقدینگی بالا که در آن رواج دارد؛ اشاره کرد. به همین علت، این موضوع که می­توان با حداقل سرمایه به این بازار وارد شد و سپس این سرمایه کم اولیه را به درآمد بالا تبدیل کرد؛ تصور اشتباهی است که در میان افراد بسیاری گسترش پیدا کرده است. همچنین گروهی از افراد فکر می­کنند که تمامی تریدرها در بازار فارکس، درآمد بسیاری زیادی را در این مسیر کسب می­ کنند؛ اما حقیقت این است که معاملات موفق، به تعداد کمی از سرمایه ­گذاران فارکس متعلق است.

همانطور که بررسی شد؛ این بازار جایی برای پولدار شدن در یک شب نیست و کسب سود فارکس، نیازمند به کارگیری ترکیبی از مهارت­های سخت و نرم است. مهارت ­های سخت در این مسیر به طور کلی شامل آموزش مناسب و داشتن تمرین­ های کافی هستند و مهارت­های نرم، به مواردی نظیر مدیریت صحیح پول و داشتن برنامه ­ریزی دقیق برای انجام معاملات گفته می­ شود. بنابر این موضوع، باید توجه داشته باشید که علاوه بر مقدار سرمایه مالی کافی برای ورود به این بازار، شما باید سرمایه­ هایی متفاوت که شامل دانش و سایر مهارت ­ها هستند نیز کسب کنید.

دریافت سود فارکس

البته باید بدانید که نمی­توان مقدار دقیقی به عنوان سرمایه اولیه برای شروع معاملات فارکس بیان کرد و این موضوع، تنها به شرایط و همچنین توانایی شما در نحوه مدیریت یک معامله بستگی دارد. شما می­توانید تنها با موجودی یک دلار در حساب اصلی خود، معاملات را شروع کنید اما توجه داشته باشید که سود فارکس، تنها به افرادی تعلق می­گیرد که از شرایط این بازار، اطلاعات کافی دارند. به همین علت، به اشخاصی که قصد دارند تمام سرمایه خود را در این بازار معامله کنند و یا افرادی که به عنوان روش اصلی کسب درآمد فارکس به این موضوع نگاه می­کنند؛ ورود به بازار فارکس توصیه نمی­شود. زیرا این اشخاص، در صورتی که پیش ­بینی­ های درستی نداشته باشند و سرمایه اولیه خود را از دست بدهند؛ شکست سنگینی را متحمل خواهند شد. شما تنها در صورتی موفق خواهید بود که ابتدا، از این معاملات به عنوان یک درآمد کمکی استفاده کنید و در نهایت، با گسترش اطلاعات و بهبود شرایط خود، بتوانید کسب سود کافی از فارکس را داشته باشید.

درآمد فارکس به صورت ماهانه چه مقدار است؟

باید ذکر کرد که نمی­توان میزان دقیقی برای کسب درآمد افراد از بازار فارکس را ارائه داد. این قضیه به موضوعات مختلفی از جمله میزان ریسک­ پذیری فرد، توانایی وی در مدیریت مالی و همچنین برنامه ­ریزی برای معاملات سنگین، وضعیت بازار در هنگام انجام مبادلات و حجم معاملاتی که توسط سرمایه­ گذار انتخاب می­شوند؛ بستگی دارد. به همین علت، نمی­توان درآمد دقیقی برای افرادی که در این بازار فعالیت دارند؛ بیان کرد.

درآمد فارکس به صورت ماهانه

یکی دیگر از موضوعاتی که باید هنگام ورود به این بازار، به آن توجه کافی داشته باشید؛ شرایطی است که تحریم­های گوناگون برای وضعیت اقتصادی کشور به وجود آورده ­اند. یکی از قوانین نانوشته در بازار فارکس، توانایی فرد برای پرداخت حق کمیسیون و سایر موارد مشابه در مبادلات است تا بتواند در یک معامله شرکت کند. همچنین وضعیت نابسمان و متغیر در خصوص قیمت ارزها و همچنین نیاز به استفاده از واسطه برای شرکت در مبادلات، از دلایلی هستند که ممکن است شرایط سخت و پیچیده­ای برای سرمایه­ گذاران ایجاد کنند. بر همین اساس، با توجه به چارت متغیر قیمت ­ها در این بازار نمی­توان درآمد مشخصی را تعیین کرد.

برای بررسی میزان کسب درآمد فارکس، باید موارد بسیار زیادی را در نظر داشته باشید که هر یک از آنها به روشی بر میزان سود و ضرر شما تاثیر می­ گذارند. در ادامه، تعدادی از این موضوعات ذکر شده ­اند:

  • یادگیری استفاده از ابزارهای مختلف تحلیل نمودارها
  • صبوری و تحمل بالا
  • کنترل و مدیریت احساسات
  • آموزش صحیح و اختصاص دادن زمان کافی به تمرین و کسب تجربه
  • برنامه­ ریزی صحیح و داشتن یک استراتژی دقیق
  • یادگیری مدیریت مالی و سرمایه اولیه
  • آشنایی با اصول مختلف مرتبط با اقتصاد کلان و خرد
  • اطلاع از شرایط اقتصادی جهان و آگاهی از اخبار
  • بهره ­گیری از مواردی نظیر پلن و ژورنال معاملاتی
  • آزمون و خطا و کسب توانایی در زمینه مدیریت بحران

همانطور که گفته شد؛ میزان درآمد فارکس به طور کامل به موفقیت شما در معاملات بستگی دارد و این موضوع نیز تحت تاثیر موارد مختلفی قرار می ­گیرد که شامل مهارت­ های سخت و نرم می­شوند.

سود و ضرر در فارکس

درآمد فارکس به صورت ماهانه

برای بررسی میزان سود فارکس به صورت ماهانه، شاید بتوان شرایط بهتری را در نظر گرفت و میزان مشخصی را برای آن تعیین کرد؛ زیرا در این بازار، علاوه بر مواردی که پیش از این ذکر شد؛ میانگین فعالیت­ های فرد به صورت روزانه و شرایط مختلف اقتصادی حاکم بر جهان بر این موضوع تاثیر می­گذارند. اگر شخصی میزان فعالیت ثابتی به صورت ماهانه داشته باشد؛ می­توان برای هر ماه، میزان درآمد مشخصی را برای وی در نظر گرفت. البته توجه داشته باشید که بررسی این موضوع و کسب درآمد فارکس، به طور کامل به شرایط خود سرمایه ­گذار و همچنین میزان دارایی اولیه وی بستگی دارند.

کسب درآمد میلیاردی از فارکس

شاید یکی از بزرگ­ترین رویاهای افرادی که به بازار جهانی فارکس وارد می ­شوند؛ این است که روزی بتوانند به درآمدهای بالایی دست پیدا کنند. با توجه به بررسی ­هایی که انجام شده است؛ می­توان گفت که این رویا کاملا قابل دست­یابی است و افراد بسیاری موفق شده­اند تا این مسیر را طی کنند و به درآمدهای میلیاردی برسند. باید توجه داشته باشید که برای این مسیر هیچ میان­بر یا راه آسانی وجود ندارد و رسیدن به این هدف، نیازمند صبر بالا و کسب تجربه در طی سال­ها است. در نتیجه باید در نظر داشته باشید که هیچ­کس در ابتدا این مسیر، موفق به دست یافتن به درآمدهای بسیار بالا نشده است.

مقایسه درآمد فارکس و ارزهای دیجیتال

همانطور که می ­دانید؛ رمزارزها شامل سرمایه فرد و دارایی وی به صورت دیجیتال می­شوند و کسب درآمد از آنها، بستگی به روند صعودی یا نزولی بودن بازار جهانی دارد. در مقایسه با این بازار، فارکس شرایطی را برای فرد محیا می­کند تا بتواند با استفاده از سرمایه خود، در معاملات بین ­المللی شرکت کند و از اختلاف قیمت بین ارزهای مختلف، به سود مناسبی دست یابد. در نتیجه، باید در نظر داشته باشید که ماهیت اصلی این دو بازار با یکدیگر تفاوت ­هایی دارد و به نوعی می­توان عنوان کرد که می­توانند تکمیل­ کننده یکدیگر باشند.

مقایسه فارکس و ارزهای دیجیتال

باید توجه داشته باشید که هر دو این بازارها، برای فرد معامله­ گر سودآور هستند و این سود، تنها در صورتی کسب می­شود که سرمایه­ گذاران از دارایی خود در مبادلات خوبی استفاده کنند و با تحلیل­های مناسب، شرایط کسب درآمد فارکس را برای خود فراهم آورند. باید بدانید که حتی با وجود تحلیل­ های صحیح و دقیق هم ممکن است معامله­ گران با شکست در مبادلات خود مواجه شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست بدهند. از این رو، نمی­توان شرایط دقیقی برای موفقیت یا شکست در این بازارها را ذکر کرد.

سود بازار فارکس در ایران

همانطور که پیش از این بررسی شد؛ با توجه به شرایط اقتصادی نابسمانی که تحریم ­ها برای کشور ما به وجود آورده ­اند؛ وضعیت برای تریدرها و سرمایه گذارانی که قصد ورود به بازار جهانی فارکس را دارند، سخت­ شده است. حتی با وجود دشواری این مسیر نیز افراد بسیاری موفق شده­اند که با کسب تجربه و استفاده از شرایط به نفع خود، مبادلات پرسودی را انجام دهند و کسب درآمد خوبی از فارکس داشته باشند. این افراد برای انجام مبادلات، نیازمند یک واسطه هستند؛ زیرا نمی­توان به صورت مستقیم در بازار بین ­المللی فارکس فعالیت داشت و در معاملات شرکت کرد. از این رو، میزان سرمایه اولیه که برای تریدرهای ایرانی در نظر گرفته می­شود؛ باید از میانگین جهانی مقداری بیشتر باشد تا بتوان با آن، شرایط خرید با وجود واسطه را مدیریت کرد.

درآمد فارکس در ایران

ماهیت اصلی فارکس، بر اساس کسب سود از اختلاف قیمت بین خرید و فروش ارزهای گوناگون است. در نتیجه شما باید بتوانید در معاملات بزرگ شرکت کنید تا از این اختلاف قیمت، بیشترین سود را داشته باشید. توجه کنید که شرکت در این معاملات، در ابتدا ورود به این بازار جهانی توصیه نمی­شود؛ زیرا معامله­ گران نیاز به سرمایه اولیه بسیار زیادی برای کسب موفقیت در این مبادلات دارند. اگر با تحلیل مناسب و معاملات کوچک­تر شروع کنید؛ به مرور زمان توانایی و همچنین سرمایه شرکت در مبادلات بزرگ شرکت­ها را نیز به دست خواهید آورید و در این صورت، درآمد مناسبی از فارکس خواهید داشت.

بهترین روش برای کسب سود فارکس

بازار جهانی فارکس، به یکی از بزرگ­ترین بازارهای بین ­المللی تبدیل شده است که از آن برای مبادلات ارزی استفاده می­شود و معامله ­گران، از اختلاف قیمت بین ارزهای مختلف به درآمد خوبی دست پیدا می­کنند. سود فارکس به طور کامل مبتنی بر کاهش یا افزایش ارزش ارزها در بازار جهانی است و از این رو، شرایط دشواری برای معامله­ گرانی که قصد شرکت در مبادلات بسیار سنگین را دارند؛ به وجود می­آید.

افراد باید توجه داشته باشند که کسب درآمد فارکس، تنها به این قضیه بستگی دارید که شما بتوانید با آموزش کافی و تحلیل مناسب، شرایط بازار را بررسی کنید و وضعیت آینده آن را نیز پیش­بینی نمایید. تنها در این صورت است که سود فارکس به شما تعلق می­ گیرد. استفاده از ابزارهای مختلف و روش های تحلیلی گوناگونی برای بررسی دقیق بازار فارکس توصیه می­شود؛ اما باید توجه داشته باشید که کلیدی­ترین ابزار لازم برای موفقیت، صبر کافی و آزمون و خطاهای بسیار است تا بتوانید در مدیریت کردن شرایط مختلف، موفق عمل کنید.

نحوه درآمد فارکس

خلاصه مطلب

قانونی برای سرمایه حداقل به منظور شرکت در معاملات این بازار وجود ندارد اما باید توجه داشته باشید که در نمی ­توانید تمام دارایی خود را در ابتدا سرمایه ­گذاری کنید. با توجه به وضعیت پیچیده و عدم اطمینان دقیق از وضعیت آینده قیمت­ ارزها در جهان، حتی تحلیل­ گران کارآزموده نیز با شکست در معاملات خود مواجه می­شوند. اگر پیش ­بینی­های ابتدایی شما به وقوع نپیوند و تمام سرمایه خود را از دست بدهید؛ شرایط دشواری برای شما به وجود خواهد آمد. همچنین باید در نظر داشته باشید که مقداری از دارایی شما برای شکل­ گیری معاملات صرف می­شود و باید مقداری از این سرمایه را به واسطه و پرداخت قیمت اسپرد و کمیسیون اختصاص دهید.

به طور کلی، نمی­توان شرایط دقیقی برای شکست یا موفقیت سرمایه­ گذاران در این بازار ذکر کرد. شما تنها می­توانید با بهره­ گیری از آموزش­های کافی، صبر و آزمون و خطاهای بسیار، راه موفقیت را برای خود هموارتر کنید و به سود بیشتری از معاملاتی که در آنها شرکت دارید؛ دست بیابید.

سوالات متداول

پاسخ این سوال به موضوعات مختلفی از جمله میزان ریسک ­پذیری فرد، توانایی وی در مدیریت مالی و همچنین برنامه­ ریزی برای معاملات سنگین، وضعیت بازار در هنگام انجام مبادلات و حجم معاملاتی که توسط سرمایه­ گذار انتخاب می­شوند؛ بستگی دارد.

ادامه مطلب
forex-income-in-iran
درآمد فارکس در ایران چقدر است؟ + عوامل موفقیت بیشتر

درآمد فارکس در ایران کاملاً به توانایی ها و میزان سرمایه گذاری تان در این بازار وابسته است. درواقع میزان سودی که از ترید کردن در بازار مالی فارکس به دست می آید به میزان بودجه اولیه، شرایط بازار ارزی، نحوه مدیریت ریسک و عوامل دیگر وابسته است.

به صورت کلی با توجه به شرایط ارزی و نوساناتی که در بازار ارزهای خارجی وجود دارد، فعالان بازار فارکس باید توانایی پیش بینی کوتاه مدت و بلندمدت از این بازار را داشته باشند تا سود بالایی در این بازار به دست آورند و کمتر متضرر شوند. در ادامه قصد داریم به عوامل موفقیت و حداقل میزان سرمایه برای شروع فعالیت در بازار فارکس هم اشاره کنیم تا با آگاهی از این نکات سرمایه گذاری موفقی در بازار فارکس داشته باشید.

درآمد فارکس در ایران

آگاهی از روند بازار می تواند بر درآمد فارکس در ایران تأثیرگذار باشد. درواقع اگر تحلیل درستی از این بازار پرنوسان داشته باشید به راحتی می توانید زمان خرید و فروش جفت ارزها را پیش بینی کنید و براساس آن سود بیشتری به دست آورید. اگر قصد دارید بیشترین سود را به صورت روزانه از سرمایه خودتان در بازار فارکس جذب کنید، بهتر است در ابتدا مدیریت بحران و ریسک را در این بازار پرتلاطم یاد بگیرید.

درآمد فارکس نه تنها در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا ثابت و مشخص نیست و همه چیز وابسته به فعالیت صحیح شما در این بازار است. اگر تریدر بازار فارکس معاملات خود را براساس پیش بینی نادرست از بازار انجام دهد، احتمال ضرر کردن وی بسیار زیاد است و به همین دلیل بازار فارکس همیشه درآمد ثابتی ندارد.

کسانی که در ایران قصد معامله در بازار فارکس دارند، باید به این نکته توجه داشته باشند که به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران امکان مبادله ارز به صورت مستقیم از ایران وجود ندارد و تریدرهایی که از داخل ایران فعالیت می کنند باید از طریق واسطه ارز خود را برای معامله وارد بازار کنند که این موضوع هزینه های زیادی برای سرمایه گذار دارد.

درآمد فارکس در ایران

عوامل موفقیت برای بیشترین درآمد فارکس در ایران

عوامل مختلفی همچون دانش و تجربه، استراتژی معاملاتی، مدیریت سرمایه، توانایی تحلیل بازار و رفتارهای ریسک پذیر بر موفقیت و افزایش درآمد فارکس در ایران تأثیر دارد. بازار فارکس بازاری غیرمتمرکز است که نحوه مبادلات در آن دوطرفه است و از این بازار برای معامله کردن و تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر استفاده می شود.

تریدرهایی که از داخل ایران قصد ورود به بازار فارکس را دارند، باید برای کسب سود بیشتر دانش خود را افزایش دهند تا پیش بینی دقیقی از روند قیمت ها در این بازار داشته باشند. باید توجه داشته باشید معامله در فارکس همراه با ریسک های زیادی است و احتمال ضرر کردن در این بازار خیلی دور از ذهن نیست، اما یک معامله گر آگاه به بازار به خوبی از فرصت های موجود در فارکس برای کسب سود بیشتر و یا کاهش ضررهای احتمالی خود استفاده می کند.

تجربه و علم می توانند در کاهش ریسک های موجود مسیر کسب درآمد از فارکس به شما کمک کنند. به صورت کلی مهم ترین عوامل موفقیت تریدرها برای کسب درآمد بیشتر از فارکس در ایران عبارت اند از:

افزایش درآمد فارکس

  • آموزش و دانش: معامله در فارکس باید با یادگیری پایه ها و مفاهیم اساسی آغاز شود. دانش درباره نحوه عملکرد بازار، نوع ارزها و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در کسب سود بیشتر بسیار مهم است.
  • استراتژی معاملاتی: هر معامله گر در فارکس باید استراتژی مشخصی داشته باشد. این استراتژی باید براساس تحلیل بازار و ریسک متناسب با منابع و بودجه معامله گر مشخص شود.
  • مدیریت سرمایه: اهمیت مدیریت سرمایه در معاملات فارکس بسیار بالاست. شما باید مقدار سرمایه خود را به نحوی مدیریت کنید که درصورت ضرر کردن بتوانید سریع از معامله خارج شوید.
  • تحلیل بازار: داشتن توانایی تحلیل بازار و پیش بینی تغییرات قیمتی بسیار مهم است، تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال می توانند به شما کمک کنند تصمیم های بهتری بگیرید.
  • مدیریت ریسک: باید قدرت مدیریت ریسک سرمایه خود را داشته باشید و تا حد ممکن از ورود به معاملات با ریسک بالا در بازار فارکس پرهیز کنید. همچنین تقسیم سرمایه و داشتن پرتفوی متنوع می تواند ضرر شما را در این بازار کاهش دهد.
  • صبر و انضباط: برای کسب سود بیشتر در معاملات فارکس باید صبر و برنامه داشته باشید. اغلب تغییرات قیمتی در بازار تصادفی نیستند و به صبر نیاز دارند تا بتوان از سود آن به صورت حداکثری بهره برد.
  • مانیتورینگ بازار: باید بازار را به صورت مداوم مانیتور کنید و از اخبار و تحولات اقتصادی مطلع باشید تا بهترین تصمیمات را بگیرید. آگاهی از اخبار اقتصادی و توانایی تحلیل تأثیر اخبار بر قیمت های بازار جزء عوامل مؤثر بر افزایش درآمد فارکس است.
  • آزمون و خطا: در دنیای فارکس آموختن از خطاها بسیار ارزشمند است. همیشه سعی کنید از تجربیات خود و دیگران در این مسیر بهره برداری کنید و براساس اطلاعاتی که از بازار به دست آورده اید، سرمایه خود را افزایش یا کاهش دهید.
  • استفاده از ابزارهای تحلیلی: استفاده از نرم افزارها و ابزارهای تحلیلی برای افزایش دقت تحلیل و انجام معاملات هم می تواند به شما کمک کند.

عوامل کسب موفقیت در فارکس

حداقل میزان سرمایه برای شروع فعالیت در بازار فارکس

معامله در بازار فارکس از نظر قانونی به سرمایه حداقلی نیاز ندارد و شما باید بتوانید با سرمایه اولیه خود هزینه های جانبی معامله را بپردازید. این سرمایه اولیه باید به اندازه ای باشد که هزینه های جانبی معاملات همچون هزینه های اسپرد، کمیسیون و سایر هزینه های مرتبط با معاملات را پوشش دهد.

برای محاسبه سود و زیان در فارکس، حجم معاملات بسیار مهم است. با حجم بیشتر سود و زیان نسبی به پیپ تغییر می کند؛ به این معنا که با حجم یک لات هر پیپ سود 10 دلار معادل می شود، اما درصورت ورود به ضرر هر پیپ ضرر هم 10 دلار خواهد بود.

بنابراین تریدر باید در حساب خود مقدار کافی پول داشته باشد تا درصورت ضرر هزینه های احتمالی را بپردازد. درواقع شما با یک دلار هم می توانید معاملات خود را در بازار فارکس آغاز کنید، اما بالانس حساب شما باید کافی باشد تا هزینه های جانبی را پوشش دهد؛ در غیر این صورت قادر به معامله نخواهید بود.

همچنین به دلیل تحریم های ایالات متحده علیه ایران واریز مستقیم ارز به بازار فارکس امکان پذیر نیست و شما باید از واسطه هایی که با بازار فارکس ارتباط دارند در این مسیر کمک بگیرید. این واسطه ها کارمزدی برای خدمات خود دریافت می کنند و موجودی حساب شما باید به اندازه کافی باشد تا این کارمزدها را پوشش دهد.

حداقل میزان سرمایه در فارکس

آیا درآمد فارکس در ایران مشمول مالیات است؟

اگر تریدرهای فعال در ایران در راستای چرخه اقتصادی کشور در بازار فارکس معامله کنند، مالیاتی به آن ها تعلق نمی گیرد، ولی معامله گرانی که غیرقانونی و به صورت صادراتی از فارکس درآمد دارند، درآمد آن ها غیرقانونی است و باید به دولت مالیات بپردازند.

سخن پایانی

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که درآمد فارکس در ایران کاملاً به توانایی های تریدر و دانش وی از این بازار وابسته است. معامله گران در داخل ایران شاید به سختی بتوانند وارد بازار فارکس شوند، اما با داشتن دانش کافی و آگاهی از روند بازار می توانند معاملات خوبی را در این بازار پرسود انجام دهند و سرمایه خود را افزایش دهند؛ به شرطی که قبل از ریسک های بزرگ در این بازار پرتلاطم دانش کافی در زمینه فارکس داشته باشند. افراد مبتدی می توانند با آگاهی از شرایط اقتصادی جهانی و عوامل مؤثر بر قیمت ها در بازار فارکس تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.

سوالات متداول

معامله در بازار فارکس پیچیدگی خاصی ندارد و روش آن مشابه بازارهای مالی دیگر همچون بورس و ارزهای دیجیتال است. در این بازار شما جفت های ارز را خرید و فروش می کنید و از اختلاف قیمت بین این جفت ها سود کسب می کنید. اگر تجربه معامله در بورس را داشته باشید، درک معاملات فارکس برای شما بسیار آسان خواهد بود.

در بازار فارکس میزان سود یا ضرر بر اساس تغییرات مقدار پیپ محاسبه می شود که کوچک ترین واحد استاندارد برای نمایش تغییرات قیمت بین یک جفت ارز است.

خیر، شاید در نگاه اول درآمد فارکس در ایران به دلیل محدودیت ها و مسائل مالی و اقتصادی خاص کشور کمتر از برخی کشورهای دنیا به نظر برسد، اما همچنان معتبر و پرسود بوده و افراد با تجربه و با استراتژی های مناسب می توانند درآمد قابل توجهی از بازار فارکس کسب کنند.

حداقل درآمد روزانه در فارکس به بودجه و حجم معاملات شما بستگی دارد. با فرض یک بودجه 100 دلاری و حجم 0.01 لات، می توانید تقریباً 10 دلار سود حداقلی به دست آورید. اگر بودجه اولیه شما بیشتر باشد، سود نیز می تواند در این مسیر بیشتر شود.

ادامه مطلب
types-of-orders-in-forex-market
انواع سفارشات در فارکس + 5 دلیل اهمیت شناخت آ‌نها

تریدرهای حرفه ای بازار فارکس باید توانایی استفاده از انواع مختلف سفارشات را داشته باشند تا استراتژی های مختلف را مدیریت کرده و سود بیش تری در معاملات به دست آورند. به صورت کلی، انواع سفارش گذاری در بازار فارکس به سه دستۀ خرید، فروش و معلق تقسیم بندی می شود. سفارش خرید و فروش قطعی هستند و سفارش معلق در حال انتظار است که شامل سفارش خرید محدود، فروش محدود و موارد دیگر می باشد. در ادامه قصد داریم انواع سفارشات در فارکس و دلایل اهمیت تسلط معامله گر را به انواع روش های سفارش گذاری توضیح دهیم. اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید و یا قصد دارید روش های مختلف سفارش گذاری را یاد بگیرید، تا انتهای این مقاله با ما همراه شوید.

دلیل اهمیت شناخت انواع سفارشات در بازار فارکس

شناخت انواع سفارشات در فارکس بسیار مهم و ضروری است. معامله گرهایی که قصد فعالیت طولانی مدت و کسب سود در این بازار را دارند، باید حتماً به همۀ روش های سفارش گذاری در فارکس تسلط داشته باشند. به صورت کلی، دلایل اصلی اهمیت شناخت انواع سفارش در فارکس عبارتند از:

دلیل اهمیت شناخت انواع سفارشات در بازار فارکس

  • مدیریت ریسک: شناخت انواع سفارشات در فارکس به تریدرها این امکان را می دهد تا ریسک معاملات خود را مدیریت کنند. با استفاده از سفارشات محدود، استاپ، حد ضرر و حد سود، تریدرها می توانند مقدار ضررها و سودهای خود را محدود کرده و زمآن های ورود و خروج خود را در بازار به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.
  • اجرای دقیق: شناخت انواع سفارشات به تریدرها امکان می دهد تا معاملات خود را با دقت بیش تری اجرا کنند. اگر تریدر نداند چگونه سفارشات را به درستی ثبت کند، ممکن است اشتباهاتی انجام دهد که معاملات را تحت تأثیر قرار دهد.
  • استفاده از استراتژی های مختلف: تریدرها معمولاً از استراتژی های مختلفی برای معامله در فارکس استفاده می کنند که ازجملۀ آن ها می توان به استراتژی های روزانه، معاملات جریانی و معاملات درازمدت اشاره کرد. شناخت انواع سفارشات به آن ها این امکان را می دهد تا سفارشات را با توجه به استراتژی خود بهینه سازی کنند.
  • کاهش استرس: با داشتن دانش کافی در مورد سفارشات ،استرس شما را کاهش می یابد. زمانی که تریدر دقیقاً بداند کدام نوع سفارش برای هر موقعیت مناسب است، احساس اعتماد به نفس بیش تری پیدا می کند.
  • استفاده از ابزارهای خودکار: در برخی مواقع تریدرها از ابزارهای خودکار همچون ربات های تریدینگ (Expert Advisors) در پلتفرم های معاملاتی استفاده می کنند. برای تنظیم درست این ابزارها، شناخت انواع سفارشات ضروری است.

انواع سفارشات در فارکس

در بازار فارکس انواع مختلفی از سفارشات وجود دارند اما به صورت کلی، سفارش های این بازار به سه دستۀ اصلی سفارش خرید (Buy)، سفارش فروش (Sell) و سفارش معلق (Pending) تقسیم بندی می شوند. این سه نوع سفارش اساسی ترین انواع سفارش گذاری در فارکس هستند و تریدرها از آن ها برای ورود و خروج از معاملات خود استفاده می کنند. همچنین، سفارشات حد ضرر و حد سود (Stop Loss و Take Profit) هم برای مدیریت ریسک و سود در معاملات به کار می روند. به صورت کلی، انواع سفارشات در فارکس عبارتند از:

  • سفارش خرید (Buy): در این نوع سفارش معامله گر تصمیم می گیرد که یک جفت ارز را به قیمت فعلی بازار خریداری کند. این سفارش به عنوان «لانگ» هم شناخته می شود و تریدر انتظار دارد که قیمت ارز افزایش پیدا کند.
  • سفارش فروش (Sell): در این نوع سفارش تریدر تصمیم می گیرد که یک جفت ارز را به قیمت فعلی بازار بفروشد. این سفارش به عنوان «شورت» هم شناخته می شود و تریدر انتظار دارد که قیمت ارز در زمان ثبت سفارش کاهشی باشد.
  • سفارش معلق (Pending): این دسته شامل سفارشاتی است که محدود و استاپ می شود. تریدر در این سفارش ها یک سطح قیمت معلق تعیین می کند و منتظر می ماند تا قیمت بازار به این سطح برسد تا سفارش اجرایی شود.

انواع سفارشات در فارکس

انواع سفارشات پندینگ در فارکس

سفارشات پندینگ در بازار فارکس (Forex) ابزارهای مهمی هستند که به تریدرها اجازه می دهند تا به صورت اتوماتیک و در زمان های خاص معاملات انجام دهند. اگر تریدر معتقد باشد که قیمت یک جفت ارز به سمت بالا حرکت خواهد کرد و بخواهد در صورت رسیدن به یک سطح قیمت مشخص خرید کند، می تواند یکی از انواع سفارشات پندینگ را در فارکس قرار دهد. در این صورت، اگر قیمت به سطح تعیین شده برسد، سفارش خرید به صورت خودکار اجرا می شود و تریدر با قیمت مورد نظر و از قبل تعیین شده وارد معامله می شود. با استفاده از انواع سفارش پندینگ در فارکس، معامله گران می توانند با دقت به معاملات خود بپردازند و از امکانات مدیریتی برای کاهش ریسک در بازار فارکس بهره برداری کنند. سفارشات پندینگ به تریدرها این امکان را می دهد تا معاملات را مطابق با استراتژی های خود در بازار فارکس اجرا کنند. این سفارشات معمولاً به عنوان سفارشات محدود و معین هم شناخته می شوند و انواع مختلفی دارند که عبارتند از:

  • سفارش خرید در قیمت معین و پایین تر (Buy Limit Order): در این نوع سفارش تریدر تعیین می کند که می خواهد جفت ارزی را به قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بازار خریداری کند. این سفارش وقتی اجرا می شود که قیمت به ارزش تعیین شده توسط تریدر یا همان قیمت استاپ برسد.
  • سفارش فروش در قیمت معین و بالا تر (Sell Limit Order): در این نوع سفارش از پندینگ، تریدر تعیین می کند که می خواهد جفت ارزی را به قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار بفروشد. این سفارش وقتی اجرایی می شود که قیمت به حد تعیین شده برسد.
  • سفارش خرید در قیمت معین و بالاتر (Buy Stop Order): در این نوع سفارش تریدر تعیین می کند تا جفت ارزی بالاتر از قیمت فعلی بازار خریداری کند؛ اما این سفارش وقتی اجرا می شود که قیمت به ارزش تعیین شده توسط تریدر رسیده باشد.
  • سفارش فروش در قیمت معین و پایین تر (Sell Stop Order): در این نوع سفارش، تریدر تعیین می کند که جفت ارزی را به قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بازار بفروشد. این سفارش وقتی اجرا می شود که قیمت به ارزش تعیین شده توسط تریدر (قیمت توقف) رسیده باشد.
  • سفارشات ورودی به بازار (Market Entry Orders): این نوع سفارشات به تریدر اجازه می دهند که به طور فوری و با قیمت فعلی بازار وارد معامله شوند.

سفارشات پندینگ

انواع سفارشات سفارش مارکت

یکی از انواع سفارشات در فارکس، سفارش مارکت (Market Order) است که تریدر درخواست خود را برای خرید یا فروش فوری جفت ارز، با قیمت فعلی بازار ثبت می کند. این سفارش به سرعت اجرا می شود و تضمین قیمتی ندارد. در بازار فارکس سفارش Market به عنوان یکی از انواع سفارشات اصلی شناخته می شود که برای تریدرها و سرمایه گذارانی که به سرعت و دقت در انجام معاملات نیاز دارند، گزینۀ بسیار مناسبی است. این نوع سفارش به معنای خرید یا فروش فوری یک جفت ارز بوده و قیمت آن براساس قیمت فعلی بازار تعیین می گردد. درواقع وقتی شما در بازار فارکس در بین انواع سفارشات به سراغ سفارش مارکت می روید، یعنی به دنبال یک معاملۀ سریع و با قیمت لحظه ای هستید؛ یعنی با تأیید سفارش، شما در حال خرید یا فروش آن ارز به قیمت فعلی هستید و نیازی به انتظار تأیید اجرا نیست. این ویژگی باعث می شود که شما از تأخیرها و نوسانات قیمتی که در سفارشات دیگر ممکن است رخ دهد، با ثبت سفارش مارکت جلوگیری کنید. این نوع سفارش برای وضعیت هایی مناسب است که قیمت ها به سرعت تغییر می کنند و تریدر نمی تواند انتظار یک قیمت مشخص را داشته باشد؛ اما در شرایط نوسانی و پرواکنش بازار باعث ورشکستگی یا زیان بیش تری برای تریدر می شود؛ زیرا قیمت اجرا ممکن است متفاوت از قیمتی باشد که در لحظۀ ورود سفارش مشاهده می کنید.

سفارش محدود (Limit order)

در این نوع سفارش تریدر یک قیمت خاص را برای ورود به معامله تعیین می کند، اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده برسد، در این مرحله سفارش اجرا می شود. این ویژگی بسیار مفید است؛ زیرا به شما امکان می دهد تا در بازار با دقت و استراتژی عمل کنید. با استفاده از انواع سفارشات در فارکس شما می توانید به صورت هوشمندانه و با در نظر گرفتن استراتژی خود ورود به معامله را در یک سطح قیمتی دلخواه تعیین کنید.

سفارشات محدود در فارکس

به عنوان مثال، اگر شما تصمیم داشته باشید که یک جفت ارز را در قیمت پایین تری خریداری کنید و در حال حاضر قیمت ارز در حال کاهش باشد، با این روش سفارش گذاری در فارکس می توانید با قیمت مورد نظر برای خرید اقدام کنید. زمانی که قیمت به سطح تعیین شده برسد، سفارش شما به صورت خودکار اجرا می شود و شما وارد معامله می شوید. استفاده از سفارش محدود به شما این امکان را می دهد تا به دقت و با توجه به تحلیل ها و استراتژی های خود وارد بازار شوید. این نوع سفارش به تریدران این امکان را می دهد که در شرایط بازار مختلف با اعتماد به نفس عمل کنند و از ورود به معاملات ناپایدار در زمان های نوسانی جلوگیری کنند. درواقع می توان گفت روش سفارش محدود یک ابزار قدرتمند برای مدیریت ریسک و اجرای معاملات هوشمندانه در بازار فارکس است.

سفارش استاپ (Stop)

این نوع سفارش به تریدر امکان می دهد تا سفارش خرید یا فروش را زمانی اجرا کند که قیمت بازار به یک مقدار خاص یا همان قیمت استاپ رسیده باشد. این سفارش برای مدیریت ریسک معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد. استاپ (Stop) در معاملات فارکس به عنوان یک دستور توقف مورد استفاده قرار می گیرد و درواقع به معنای تعیین یک سطح قیمتی است که در صورت رسیدن به آن، معامله به صورت خودکار متوقف می شود. هدف اصلی استفاده از روش سفارش گذاری استاپ در فارکس حفظ سرمایه و کاهش خسارت های احتمالی در صورتی است که بازار به سمتی حرکت کند که با تحلیل و تصمیمات معامله گر مغایرت داشته باشد. فرض کنید شما معتقدید که قیمت یک جفت ارز به سمت پایین حرکت خواهد کرد و می خواهید خود را در مقابل این حرکت محافظت کنید. در این صورت می توانید یک «استاپ فروش» (Sell Stop) قرار دهید. این استاپ یک سطح قیمتی را مشخص می کند که اگر قیمت به آن برسد یا از آن عبور کند، معاملۀ شما به صورت خودکار اجرا می شود. شما در این وضعیت با خسارت کم تری می توانید در فارکس حضور داشته باشید.

سفارشات stop

سفارش پندینگ (pending)

این دسته شامل سفارشات محدود و استاپ می شود. تریدر سفارشی را براساس قیمت محدود و معین ثبت می کند و منتظر می ماند تا قیمت بازار به آن قیمت تعیین شده یا قیمت STOP برسد. سفارش پندینگ (Pending Order) در بازار فارکس به نوعی از سفارش اشاره دارد که تریدر می تواند سفارش را به صورت غیرمستقیم و در زمان آینده مشخص کند. تریدر با استفاده از انواع سفارشات در فارکس می تواند خرید یا فروش را در یک سطح قیمت مشخص در آینده تعیین کند. زمانی که یک سفارش پندینگ وارد بازار می شود، این سفارش به عنوان یک سفارش معلق محسوب می شود و تا زمانی که قیمت به سطح تعیین شده نرسد، این دستور اجرایی نمی شود. مزیت اصلی استفاده از سفارش پندینگ در بازار فارکس این است که تریدر می تواند از شرایط بازار بهینه بهره برداری کرده و معاملات خود را با دقت برنامه ریزی کند. این نوع سفارش برای کاهش ریسک در معاملات بسیار مفید و موثر است و تریدر می تواند در صورت وقوع حرکت ناخواسته ای در بازار فارکس از سرمایۀ خود محافظت کند.

سفارش حد ضرر (Stop loss)

سفارش حد ضرر (Stop loss) به تریدر اجازه می دهد تا قیمتی را تعیین کند که در صورت اجرای سفارش به ضرر مورد نظر معامله گر بسته شود. درواقع اگر میزان ضرری که موردنظر معامله گر است، در بازار فارکس برای جفت ارز مورد نظر اتفاق بیفتد، معامله به صورت اتوماتیک با گذاشتن سفارش حد ضرر متوقف می شود.

سفارشات حد ضرر در فارکس

سفارش حد سود (take profit)

سفارش حد سود (take profit) به تریدر اجازه می دهد تا قیمتی را تعیین کند که در صورت اجرای سفارش به سود مورد نظر، معامله بسته شود. این روش دقیقاً مشابه روش ثبت سفارش حد ضرر است و در هنگام سود مورد نظر معامله گر اجرایی می شود. حد سود سطح قیمتی است که شما تعیین می کنید تا در صورت رسیدن قیمت به آن، معاملۀ خود را به طور خودکار ببندید و سود خود را به دست آورید.

سفارش تریلینگ استاپ (trailing stop)

این سفارش به تریدر اجازه می دهد تا مقدار فاصله ای تعیین کند که قیمت استاپ به مرور زمان با افزایش یا کاهش قیمت بازار تغییر کند. این سفارش برای بهره برداری از حرکت های قیمتی بزرگ مفید است. سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop) در بازار فارکس ابزاری پیشرفته است که به شما اجازه می دهد به صورت خودکار سودهای خود را نگه دارید و در عین حال از تحرکات مثبت قیمت در بازار معاملاتی فارکس بهره برداری کنید. این ابزار به شما امکان می دهد سقف سود خود را به طور پویا و خودکار تنظیم کنید. زمانی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند، تریلینگ استاپ نیز با آن همراه شده و سقف سود شما را به سمت بالا حرکت می دهد. اگر قیمت به طور ناگهانی کاهش یابد، تریلینگ استاپ همچنان بر روی سطح قبلی حفظ سود شما باقی می ماند. استفادۀ صحیح از تریلینگ استاپ به شما امکان می دهد تا استراتژی موفقی را در بازار فارکس پیاده سازی کنید.

سفارش خرید در قیمت معین و پایین تر (buy limit)

سفارش خرید در قیمت معین و پایین تر (Buy Limit) در معاملات فارکس برای زمانی استفاده می شود که انتظار داریم قیمت به محدوده ای خاص از پایین همچون یک سطح حمایت برسد و سپس از آنجا به سمت بالا حرکت کند. این نوع سفارش برای معاملات خرید مورد استفاده قرار می گیرد. درواقع شما با قرار دادن سفارش Buy Limit در حال تلاش برای ورود به معامله به یک قیمت مشخص و پایین تر از قیمت فعلی هستید.

سفارشات buy limit

سفارش خرید در قیمت معین و بالاتر (buy stop)

سفارش Buy Stop برای ورود به معامله در یک سطح قیمت مشخص و بالاتر از قیمت فعلی استفاده می شود و معمولاً در شرایطی که انتظار حرکت مثبت قیمت از سطح مقاومت بالاتر را دارید، باید از این روش ثبت سفارش استفاده کنید. درواقع با قرار دادن سفارش Buy Stop شما در حال تلاش برای ورود به معامله با یک قیمت مشخص و بالاتر از قیمت فعلی هستید. این نوع سفارش برای زمانی استفاده می شود که شما انتظار دارید قیمت از یک نقطۀ مهم بالاتر عبور کرده و با افزایش به سمت بالا معاملۀ مثبتی را آغاز کند. با قرار دادن سفارش Buy Stop، شما درواقع بر روی این تحلیل تکیه می کنید که اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر بروز کند، یک صعود قدرتمند و پیشرفته ای در قیمت رخ داده و شما می خواهید در نقاط قیمتی گران تر و بالاتر از حال حاضر، خرید خود را انجام دهید.

سفارش فروش در قیمت معین و بالاتر (sell limit)

این نوع سفارش به شما امکان می دهد تا در شرایطی که انتظار دارید بازار از یک سطح مقاومت بالاتر به پایین حرکت کند، معاملۀ فروش را در نقاط قیمتی بالاتر از حال حاضر به عنوان نقطۀ ورود انجام دهید. سفارش فروش در قیمت مشخص و بالاتر (Sell Limit) در معاملات فارکس معامله ای از نوع فروش و به عبارت دقیق تر ریزشی است. این نوع سفارش معمولاً در شرایطی استفاده می شود که قیمت در حال صعود و افزایش است، اما یک سطح مقاومت مهم در مسیر قیمت وجود دارد و شما انتظار دارید که قیمت از آن نقطه به سمت پایین ریزش داشته باشد.

سفارشات فروش

سفارش فروش در قیمت معین و پایین تر (sell stop)

یک نوع سفارش در بازار مالی فارکس است. زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال کاهش باشد و ما یک سطح حمایت مهم را در نظر بگیریم و از آن استفاده کنیم. با سفارش «sell stop» ما می خواهیم در قیمتی کم تر از سطح حمایت معین خود فروش کنیم تا در صورت ادامۀ کاهش قیمت، سود بیش تری کسب نماییم.

سفارشات درجا یا بازار (execution)

سفارشات درجا در بازار فارکس مناسب زمانی هایی است که به صورت فوری و با قیمت فعلی قصد ورود به بازار را داریم و تمامی تحلیل ها و تأییدیه های ما نشان می دهد که بازار آمادۀ معاملۀ کنونی است. این نوع سفارشات دارای قابلیت تعیین حد سود و حد ضرر هم هستند که برای هر معامله اجباری است. سفارشات درجا یا بازار به معامله گران اجازه می دهند که به صورت فوری و با قیمت کنونی در بازار وارد شوند و همچنین حد سود و حد ضرر مشخصی برای هر معامله تعیین کنند.

سخن پایانی

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که شما برای کسب سود بیش تر در این بازار پرتلاطم، باید با انواع سفارشات در فارکس آشنا باشید و تسلط کافی برای انتخاب بهترین روش جهت معامله را داشته باشید تا بتوانید سفارش های صحیح و مناسبی ثبت کنید. افراد مبتدی می توانند با آگاهی از شرایط اقتصادی جهانی و عوامل مؤثر بر قیمت ها در بازار فارکس تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند و بهترین سفارش را با توجه به استراتژی معاملاتی خود برای ضرر کم تر و کسب سود بیش تر در این بازار ثبت نمایند.

سوالات متداول

سفارشات اصلی شامل سفارش خرید (Buy)، سفارش فروش (Sell) و سفارش معلق (Pending) هستند.

لیمیت اوردر به سفارشی گفته می شود که قیمت خرید یا فروش دلخواه توسط تریدر مشخص می شود و تا زمان دستیابی به آن قیمت اجرا نمی شود.

سفارش معلق به معنای قرار دادن سفارش برای خرید یا فروش در یک قیمت مشخص در آینده است.

حداقل درآمد روزانه در فارکس بستگی به بودجه و حجم معاملات شما دارد. با فرض یک بودجۀ 100 دلاری و حجم 0.01 لات، می توانید تقریباً 10 دلار سود حداقلی به دست آورید. اگر بودجۀ اولیۀ شما بیش تر باشد، سود نیز می تواند در این مسیر بیش تر شود.

ادامه مطلب
what-is-arbitrum-currency
ارز آربیتروم (ARB) چیست و آیا ارزش سرمایه گذاری دارد؟

ارزهای دیجیتال امروزه به بخش جدایی ناپذیر چشم انداز مالی امروز تبدیل شده اند. یکی از این ارزهای دیجیتال که در این اقیانوس گسترده مالی غیرمتمرکز موج بلندی ایجاد کرده، آربیتروم است که با هدف انجام معاملات و مدیریت معاملات تجاری بین المللی به شکلی شفاف ایجاد شده است. ARB در چشم انداز دیجیتالی که به سرعت در حال تحول است، نمادی از پیچیدگی های تکنولوژیکی است که اصول رمزنگاری را با دنیای مالی ترکیب می کند. آربیتروم یکی از لایه های دوم اتریوم (Ethereum Layer 2) بوده که برای افزایش مقیاس پذیری و کاهش هزینه ها طراحی شده است.

ارز دیجیتال آربیتروم یا ARB چیست؟

آربیتروم نوعی ارز دیجیتال یا مجازی است که از سیستم رمزنگاری برای امنیت بالا استفاده می کند. درحالی که منشأ دقیق و توسعه دهندگان ARB خیلی واضح و مشخص نیست، هدف از ایجاد آن برای پیشبرد اصل تمرکززدایی بوده است؛ همان هدفی که بیشتر ارزهای دیجیتال براساس آن ساخته شده اند.

برخلاف ارزهای سنتی که مؤسسات مالی متمرکز کنترل و تنظیم می کنند، آربیتروم روی یک پلتفرم غیرمتمرکز عمل می کند. این تمرکز نداشتن به این معناست که هیچ نهاد، دولت یا نهاد واحدی بر عملیات یا ارزش خود کنترل ندارد. درعوض عملکرد و ارزش آن به کمک عوامل بی شماری از جمله تقاضای کاربر، پیشرفت های تکنولوژیکی و پویایی بازار تعیین می شود.

آربیتروم چیست؟

چرا نام ARB برای توکن ارز دیجیتال آربیتروم انتخاب شد؟

مانند بسیاری از ارزهای دیجیتال، نام گذاری یک توکن از عملکرد، فلسفه ای که در آن گنجانده شده است یا از فناوری استفاده شده ناشی می شود؛ درحالی که منطق دقیق نام «ARB» مستلزم بررسی عمیق در کاغذ سفید و اسناد اساسی آن است، احتمالاً که سازندگان آن می خواستند آن را نه تنها از نظر نام، بلکه از نظر عملکرد و تأثیر برجسته نشان دهند.

ویژگی های منحصر به فرد ARB

در چشم انداز وسیع ارزهای دیجیتال، چه چیزی آربیتروم را متمایز می کند؟ هر ارز دیجیتال با ویژگی های منحصربه فرد خود، هم از نظر زیرساخت فنی و هم از نظر کاربرد مورد نظر تعریف می شود. ارز دیجیتال آربیتروم نیز از این قاعده مستثنا نیست.

از نقطه نظر فنی، ARB از الگوریتم های رمزنگاری خاصی استفاده می کند که آن را از سایر ارزها متمایز خواهد کرد. این الگوریتم ها پایه هایی هستند که امنیت، سرعت و قابلیت اطمینان تراکنش ها را تضمین می کنند. علاوه بر این، کارایی این الگوریتم ها میزان مصرف انرژی فرایند استخراج را نیز تعیین می کند، موضوعی مهم در دنیای ارزهای دیجیتال به دلیل نگرانی های زیست محیطی.

ویژگی های منحصر به فرد ARB

ارز دیجیتال آربیتروم با در نظر گرفتن کاربرد خاصی ایجاد شد؛ برای مثال درحالی که بیت کوین به عنوان یک سیستم نقدی دیجیتال همه منظوره توسعه یافته بود، ارزهای دیجیتال دیگر مانند اتریوم قراردادهای هوشمند را وارد دنیای دیجیتال کردند. ارز دیجیتال آربیتروم نیز ویژگی هایی دارد که به طور خاص به نیازها و چالش های خاصی پاسخ می دهد.

مزایای استفاده از این ارز، مستقیم با ویژگی های منحصربه فرد آن مرتبط است؛ برای مثال اگر ARB زمان تراکنش های سریع تری را در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال ارائه دهد، برای برنامه هایی که نیاز به پردازش سریع دارند ایده آل خواهد بود. اگر ارز دیجیتال آربیتروم ویژگی های حریم خصوصی پیشرفته تری ارائه می دهد، می تواند ارز انتخابی برای کاربرانی باشد که امنیت حریم خصوصی برای آن ها در اولویت قرار دارد.

مزایا و معایب ارز دیجیتال آربیتروم چیست؟

مزایا

  • دسترسی آسان و سرعت تراکنش ها: ارز دیجیتال آربیتروم به کاربران این امکان را می دهد تا تراکنش های مالی را به سرعت و به صورت آنلاین انجام دهند.
  • کاهش هزینه های تراکنش: تراکنش های ارز دیجیتال ARB معمولاً هزینه های پایین تری از تراکنش های بانکی سنتی دارد.
  • امنیت: تکنولوژی بلاک چین که ارز دیجیتال آربیتروم از آن استفاده می کند، به عنوان یک سیستم امنیتی بسیار قوی شناخته می شود.
  • وابسته نبودن به بانک ها و دولت ها: این ارز به کاربران امکان انجام تراکنش های مالی بدون نیاز به بانک ها یا دولت ها را می دهد.

مزایای آربیتروم

معایب

  • نوسانات قیمت: ارز دیجیتال آربیتروم به دلیل نبود پشتوانه های فیزیکی و نوسانات قیمتی قابل توجه، با مخاطرات مالی همراه است.
  • نبود حفاظت قانونی: این ارز دیجیتال هنوز تحت نظارت و قوانین دقیقی قرار نگرفته است که می تواند به مشکلات حقوقی منجر شود.
  • حفظ نشدن حریم خصوصی: تراکنش های ارز دیجیتال ARB معمولاً در یک بلاک چین عمومی ثبت می شوند و می توانند حریم خصوصی کاربران را با خطر مواجه کنند.
  • کمبود پشتوانه های فیزیکی: ارز دیجیتال آربیتروم فاقد پشتوانه های فیزیکی مثل طلا یا ارز ملی است که می تواند مخاطرات مرتبط با استقرار آن ها را افزایش دهد.

صرافی هایی ارز دیجیتال آربیتروم

ارز دیجیتال ARB را می توان در صرافی های بین المللی زیر خرید و فروش کرد:

  • بایننس
  • بای بیت
  • بیتمکس
  • پولونیکس
  • کوکوین و اوکی اکس

همچنین امکان مبادله این توکن در صرافی های ایرانی رمزینکس، بیت برگ، بیت 24، رابکس و پول نو وجود دارد.

کیف پول های آربیتروم

کیف پول های مختلفی برای ذخیره ارز دیجیتال ARB در دسترس است که از محبوب ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. تراست ولت
  2. متامسک

چه عواملی بر قیمت توکن ARB تأثیر می گذارند؟

عوامل تاثیرگذار بر قیمت آربیتروم

  • عرضه و تقاضا: اصل اساسی اقتصادی عرضه و تقاضا، تعیین کننده اصلی ارزش هر چیزی از جمله ارزهای دیجیتال است.
  • احساسات بازار: اخبار، رسانه های اجتماعی و درک عمومی عموم مردم می توانند تا حد زیادی بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. اخبار مثبت می تواند منجر به افزایش قیمت شود، درحالی که اخبار منفی منجر به کاهش شدید خواهد شد.
  • اخبار نظارتی: برای مثال، اگر یک دولت ناگهان یک ارز دیجیتال را غیرقانونی کند، ممکن است با خروج معامله گران از آن بازار، ارزش این ارز به شدت کاهش یابد.
  • تغییرات و نوآوری های تکنولوژیکی: ارتقای پلتفرم، مسائل امنیتی یا ظهور ویژگی های جدید می تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد.
  • دستکاری بازار: «نهنگ ها» یا دارندگان بزرگ توکن های ارزهای دیجیتال، ظرفیت دستکاری در ارزش گذاری ارز را دارند. بر این اساس، ارزش ارزهای دیجیتال می تواند تحت تأثیر اقدامات عمدی انجام شده توسط این دارندگان قرار گیرد.
  • رقابت: اگر پلتفرم ها یا توکن های مشابه دیگر جذابیت پیدا کنند، می تواند بر تقاضا و متعاقباً بر قیمت ARB تأثیر بگذارد.
  • عوامل اقتصادی: رویدادهای کلان مانند رکود اقتصادی، بحران های مالی، یا تغییرات قابل توجه در بازارهای مالی سنتی می توانند تأثیری بر بازارهای ارزهای دیجیتال داشته باشند.

تفاوت ارز دیجیتال آربیتروم با سایر ارزهای دیجیتال

هر ارز دیجیتال ویژگی های منحصربه فردی دارد و آربیتروم نیز از این قاعده مستثنا نیست. برای درک واقعی ارزش ارز دیجیتال آربیتروم، مقایسه آن با دیگر ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد؛ برای مثال بیت کوین را در نظر بگیرید که اغلب به آن «استاندارد طلایی» ارزهای دیجیتال می گویند.

پیشنهاد ارزش اولیه بیت کوین در ماهیت غیرمتمرکز آن و محدودیت آن به 21 میلیون سکه است که سبب کاهش تورم می شود. اگر آربیتروم عرضه نامحدود یا سقف متفاوتی داشته باشد، اساساً در مدل اقتصادی خود متفاوت خواهد بود. علاوه بر این، سرعت تراکنش، هزینه ها و مکانیسم توافق (اثبات کار، اثبات سهام و غیره) ARB را از بیت کوین بیشتر متمایز می کند.

تفاوت آربیتروم و باقی ارزها

در مقایسه می توان اتریوم مفهوم برنامه های کاربردی غیرمتمرکز و قراردادهای هوشمند را معرفی کرد. اگر ARB عملکردهای مشابهی را ارائه می دهد، چگونه مزیت رقابتی دارد؟ آیا پلتفرم بهتری برای توسعه دهندگان ارائه می دهد یا اجرای قراردادها را به روشی که اتریوم قادر به انجام آن نیست ساده سازی می کند؟

علاوه بر این، در نظر گرفتن اکوسیستم گسترده تر ضروری است. ادغام ARB در سیستم های موجود چقدر آسان است؟ آربیتروم وارد چه مشارکت ها یا همکاری هایی شده است و چگونه ارزش پیشنهادی خود را افزایش می دهند؟ این عوامل نقش مهمی در تعیین موقعیت ARB در سلسله مراتب ارزهای دیجیتال دارند.

دریای وسیع ارزهای رمزپایه دارای تعداد بی شماری بازیکن است که هرکدام ویژگی ها، ویژگی ها و ارزش های پیشنهادی منحصربه فردی دارند. در این پانوراما،این ارز چگونه خود را متمایز می کند؟ می توان با نگاهی به زیرساخت های فناوری آن شروع کرد.

اگراین ارز از الگوریتم اجماع متمایز از اثبات کار یا اثبات سهام رایج استفاده کند، ممکن است مزایایی در بهره وری انرژی، سرعت تراکنش یا امنیت ارائه دهد؛ برای مثال ارزهای دیجیتال مانند XRP ریپل یا لومن استلار از روش های اجماع منحصربه فردی استفاده می کنند که آن ها را از بیت کوین متمایز می کند.

یکی دیگر از عوامل مهم، ابزار ذاتی آربیتروم است. درحالی که بیت کوین خود را به منزله «طلای دیجیتال» تثبیت کرده و اتریوم به عنوان یک پلتفرم برای برنامه های غیرمتمرکز است،این ارز چه نقش منحصربه فردی ایفا می کند؟ اگر ARB برای یک جایگاه خاص طراحی شده باشد، مانند chainlink برای اوراکل های غیرمتمرکز یا VeChain برای مدیریت زنجیره تأمین، می تواند هویتی متمایز ایجاد کند.

عملکرد بازار یکی دیگر از نقاط قابل توجه برای مقایسه است. درحالی که نوسانات قیمت مشخصه بارز دنیای کریپتو است، مشاهده چگونگی نرخ کرایه آربیتروم در زمان اوج و پایین بودن بازار در مقایسه با همتایان خود می تواند بینشی درباره ثبات و اعتماد سرمایه گذاران ارائه دهد.

درنهایت، در نظر گرفتن جامعه توسعه و مشارکت ها می تواند محوری باشد. یک اکوسیستم توسعه دهنده قوی و همکاری با نهادهای برجسته می تواند ARB را در بازاری مملو از پیشنهاد های عمومی یا اضافی متمایز کند.

آربیتروم به عنوان سرمایه گذاری

دنیای ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاران یک بازار مالی وسوسه انگیز با توجه به افزایش (و گاهی اوقات کاهش) قیمتی که بسیاری از سکه ها تجربه کرده اند خواهد بود. با این حال، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، از جمله آربیتروم ، به آگاهی دقیقی از پتانسیل ها و خطرات آن نیاز دارد.

از نقطه نظر سرمایه گذاری، عملکرد تاریخی ARB می تواند بینش هایی را ارائه دهد. آیا نرخ ارز دیجیتال آربیتروم رشد ثابتی را نشان داده است؟ آیا نقطه اوج ها و پسرفت هایی وجود داشته است؟ درحالی که عملکرد گذشته هیچ شاخصی از نتایج آینده نیست، نگاهی اجمالی به ارز دیجیتال آربیتروم، ثبات بازار در مورد ARB را ارائه می دهد.

سرمایه گذاری بر ARB

فراتر از داده های تاریخی، سرمایه گذاران باید ارزش ذاتی ARB را درک کنند. ارز دیجیتال آربیتروم چه مشکلی را حل می کند و در مقایسه با راه حل های دیگر چقدر به آن مشکل رسیدگی خواهد کرد؟ هرچه یک ارز دیجیتال در جایگاه خود کاربردی تر باشد، احتمال موفقیت آن در بلندمدت بیشتر است.

با این حال، دنیای ارزهای دیجیتال مملو از خطرات است. آسیب پذیری های تکنولوژیکی، چالش های نظارتی، دست کاری های بازار و رقابت همگی می توانند بر ارزش ARB تأثیر بگذارند. علاوه بر این، مانند همه ارزهای دیجیتال، قیمت ARB ممکن است در معرض حدس و گمان قرار گیرد و افزایش یا کاهش پیدا کند.

برای سرمایه گذاران ضروری است که نه تنها مزایا، بلکه از خطرات مربوطه نیز آگاه باشند. قبل از ورود به دنیای ARB یا هر سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، یک تصمیم کاملاً آگاهانه، که با تحقیقات کامل و شاید مشورت با مشاوران مالی تقویت می شود، بسیار مهم است.

کاربردهای ارز دیجیتال ARB چیست؟

ارز دیجیتال ARB توکن پروتکل آربیتروم است و در اصل برای تراکنش های درون لایه (Layer 2) در شبکه اتریوم استفاده می شود. کاربردهای اصلی ارز دیجیتال ARB عبارت اند از:

  • انجام تراکنش های سریع و ارزان: آربیتروم به عنوان یک لایه دوم توانایی انجام تراکنش های بلاک چین با سرعت بالا و کارمزدهای پایین را فراهم می کند. این امر به کاربران امکان می دهد تا تراکنش های اتریوم خود را سریع تر و با هزینه های کمتر انجام دهند.
  • دسترسی به اکوسیستم های دیجیتال: ارز دیجیتال ARB می تواند به کاربران اجازه دهد به اکوسیستم های دیجیتال مختلفی دسترسی داشته باشند، از جمله بازی ها، تبادل های دیجیتال و بسیاری از دیگر سرویس ها و پروژه ها.

کاربردهای ARB

قیمت گذاری و ارزش گذاری ارز دیجیتال آربیتروم

آشنایی با پویایی قیمت ARB یا هر ارز دیجیتال در این زمینه، مستلزم فرو رفتن در تعامل عرضه، تقاضا، احساسات بازار و عوامل خارجی است. بنابراین، قیمت 1 سکه ARB چگونه تعیین می شود؟

تعادل عرضه و تقاضا اساسی است. اگر ARB یک عرضه محدود داشته باشد، مانند 21 میلیون بیت کوین، اصل کمبود می تواند ارزش آن را با افزایش تقاضا افزایش دهد. از سوی دیگر، اگر عرضه ARB کشش بیشتری داشته باشد، ارزش آن ممکن است بیشتر تحت تأثیر میزان مطلوبیت و پذیرش آن باشد.

احساسات بازار یکی دیگر از عوامل مؤثر است. اخبار، پیشرفت های نظارتی، پیشرفت های تکنولوژیکی یا حتی روندهای رسانه های اجتماعی می توانند به شدت آگاهی عمومی را تحت تأثیر قرار دهند، اعتماد به ARB را تقویت کنند یا آن را کاهش دهند؛ برای مثال، یک اعلامیه مثبت درباره پذیرش ARB توسط یک شرکت بزرگ می تواند تقاضای آن را یک شبه افزایش دهد.

علاوه بر این، محیط اقتصادی گسترده تر نیز نقش دارد. در طول رکود اقتصادی یا بی ثباتی بازار مالی، دارایی های جایگزین مانند ارزهای دیجیتال ممکن است به عنوان پوششی در برابر نوسانات بازار سنتی جذاب تر شوند.

یکی دیگر از عناصر قابل توجه در قیمت گذاری ARB، همبستگی آن با دیگر ارزهای دیجیتال اصلی است. اگر زمانی که قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند، قیمت ARB نیز افزایش می یابد، این نشان دهنده یک همبستگی قوی است که آربیتروم را مستعد روندهای گسترده تر بازار کریپتو می کند.

قیمت ها در بازار ARB

خرید ارز دیجیتال آربیتروم

ورود به دنیای آربیتروم با دستیابی به ارز دیجیتال آغاز می شود، اما چگونه می توان آن را دنبال کرد؟ این فرایند اغلب به در دسترس بودن این ارز و مرحله آن در چرخه حیات کریپتو بستگی دارد.

برای ارزهای رمزپایه تثبیت شده، صرافی های بزرگی مانند Binance، Coinbase یا Kraken اغلب آن ها را فهرست می کنند. اگر این ارز در چنین پلتفرم هایی در دسترس باشد، خرید آن به سادگی ایجاد یک حساب کاربری، انجام فرایند تأیید، واریز ارز فیات یا ارز دیجیتال دیگر و سپس اجرای یک سفارش خرید برای آربیتروم  است.

با این حال، اگر ARB نسبتاً جدید است یا هنوز در صرافی های اصلی فهرست نشده است، ممکن است در صرافی های غیرمتمرکز (DEX) یا از طریق عرضه اولیه سکه (ICO) یا فروش توکن در دسترس باشد. DEX ها که غیرمتمرکز هستند، ممکن است طیف وسیع تری از توکن ها را ارائه دهند، اما ممکن است به دلیل نبود مقررات با خطرات بیشتری همراه باشند.

از سوی دیگر، ICO ها اجازه می دهند تا قبل از ورود به صرافی، توکن هایی را خریداری کنند که اغلب با تخفیف همراه است. با این حال، این رویکرد مجموعه ای از خطرات خود را داشته و نیازمند دقت لازم است. یکی دیگر از عواملی که باید در نظر بگیرید روش های پرداخت است.

برخی از پلتفرم ها ممکن است امکان خرید با کارت اعتباری، برخی دیگر نقل و انتقالات بانکی را فراهم کنند و برخی ممکن است فقط بیت کوین یا اتریوم را به عنوان یک وسیله خرید مجاز کنند.

درنهایت، امنیت باید در درجه اول اهمیت قرار گیرد. اطمینان از به کارگیری صرافی های معتبر، فعال کردن احراز هویت دومرحله ای و آگاهی از هزینه های تراکنش، همه اجزای حیاتی سفر خرید آربیتروم  هستند.

این بخش ها پایه ای برای ایجاد آگاهی از آربیتروم، جایگاه آن در اکوسیستم گسترده تر ارزهای دیجیتال و بینش های عملی برای کاربران و سرمایه گذاران فراهم می کنند.

خرید اربیتروم

ذخیره سازی ارز دیجیتال آربیتروم

وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می آید، امنیت دارایی های شما بسیار مهم است. برخلاف ارزهای سنتی که یک بانک وجوه شما را تضمین می کند، در دنیای ارز دیجیتال، مسئولیت مستقیم بر عهده دارنده آن است؛ بنابراین چگونه می توان از ذخیره سازی ایمن ARB اطمینان حاصل کرد؟

اولاً، شناخت کیف پول ها ضروری است. کیف پول های رمزنگاری ابزارهای دیجیتالی هستند که به شما امکان ذخیره، ارسال و دریافت ارزهای دیجیتال را می دهند. دو نوع اصلی وجود دارد: کیف پول گرم و کیف پول سرد.

کیف پول های داغ به اینترنت متصل هستند و شامل کیف پول دسکتاپ، کیف پول موبایل و کیف پول آنلاین می شوند. آن ها به ویژه برای معامله گران یا کسانی که نیاز به دسترسی مکرر به وجوه خود دارند، راحتی را ارائه می دهند. با این حال، این اتصال مداوم به اینترنت آن ها را در برابر هک آسیب پذیر می کند.

از سوی دیگر، کیف پول های سرد آفلاین هستند و شامل کیف پول سخت افزاری و کیف پول کاغذی می شوند. کیف پول سخت افزاری یک دستگاه فیزیکی است که تا حدودی شبیه درایو USB است که درصورت لزوم می تواند به رایانه متصل شود.

از آنجا که بیشتر اوقات آفلاین است، یک لایه امنیتی اضافی ارائه می دهد. کیف پول کاغذی شامل یادداشت کردن کلیدهای خصوصی روی کاغذ است که سپس به طور ایمن ذخیره می شود.

هنگام انتخاب کیف پول برای ARB مطمئن شوید که از ارز دیجیتال خاص پشتیبانی می کند. علاوه بر این، همیشه کلیدهای خصوصی خود را امن نگه دارید. از دست دادن دسترسی به این کلیدها به معنای از دست دادن خود ارز برای همیشه است.

تیم توسعه دهنده ارز دیجیتال آربیتروم

آشنایی با چشم انداز، مجموعه مهارت ها و سابقه تیم ارز دیجیتال می تواند بینش ارزشمندی درباره پتانسیل آینده آن ارائه دهد. از این گذشته، موفقیت یک ارز دیجیتال تنها مبتنی بر فناوری نیست، بلکه براساس افرادی است که توسعه و پذیرش آن را هدایت می کنند.

تیم مؤسس ARB، همراه با مشاوران و شرکای خود، طرحی از اعتبار و جاه طلبی پروژه ارائه می دهند. آیا آن ها در پروژه های رمزنگاری موفق دیگری مشارکت داشته اند؟ آیا آن ها دارای مجموعه مهارت های متنوعی هستند که تخصص در فناوری بلاک چین، امور مالی، بازاریابی و انطباق با مقررات را ترکیب می کند؟

شفافیت تیم یکی دیگر از عوامل ضروری است. پروژه هایی که در آن اعضای تیم در مورد اهداف خود پیشاپیش صحبت می کنند، به روزرسانی های منظم را ارائه می کنند و با جامعه درگیر می شوند، اغلب تمایل به تقویت اعتماد دارند.

علاوه بر این، سازگاری تیم مهم است. دنیای ارزهای دیجیتال همواره در حال تحول است. تغییرات نظارتی، پیشرفت های تکنولوژیکی و پویایی بازار، تیمی چابک و پاسخگو به این تغییرات را ضروری می کند.

تیم آربیتروم

نقشه راه توسعه ARB

نقشه راه توسعه یک ارز دیجیتال گواهی بر برنامه ها و نقاط عطف آینده آن است و دریچه ای به اهداف پروژه در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارائه می دهد. برای ARB، آگاهی از این نقشه راه بسیار مهم است. آیا پروژه بر تقویت ستون فقرات تکنولوژیکی، بهبود سرعت تراکنش یا کاهش کارمزد متمرکز است؟ یا تأکید بر مشارکت، گسترش پذیرش آن در بخش های مختلف است؟

علاوه بر این، آربیتروم از نظر نقاط عطف گذشته خود چگونه عمل کرده است؟ سابقه دستیابی مداوم به اهداف نقشه راه یا حتی فراتر رفتن از آن ها می تواند شاخصی قوی از تعهد و توانایی پروژه باشد. همچنین سازگاری این نقشه راه وجود دارد. در بخشی به پویایی ارزهای دیجیتال، چالش های پیش بینی نشده می تواند ظاهر شود. نحوه واکنش تیم آربیتروم، چه با تنظیم مجدد نقشه راه یا معرفی راه حل های نوآورانه، می تواند تعیین کننده انعطاف پذیری پروژه باشد.

خطرات سرمایه گذاری در ارز دیجیتال ARB

هر سرمایه گذاری با ریسک هایی همراه است و این ارز نیز از این قاعده مستثنا نیست. به عنوان یک سرمایه گذار، بسیار مهم است که این ریسک ها را در مقابل پاداش ها بسنجید. ماهیت بی ثبات بازار ارزهای دیجیتال می تواند سبب نوسانات قابل توجه قیمت برای ARB شود. عواملی مانند اطلاعیه های نظارتی، تغییرات اقتصاد کلان، آسیب پذیری های تکنولوژیکی یا حتی توییت های تأثیرگذار می توانند قیمت آن را به شدت تغییر دهند.

خطر دیگری ممکن است از ابتدایی بودن پروژه ناشی شود. اگر آربیتروم یک ورودی جدیدتر به بازار باشد، ممکن است سابقه اثبات شده ای نداشته باشد. درحالی که سرمایه گذاری های اولیه می توانند به پاداش های قابل توجهی منجر شوند، با عدم قطعیت نیز همراه هستند.

امنیت ارز آربیتروم

خطرات فناوری نیز شایسته توجه هستند. اگر آسیب پذیری در بلاک چین ARB وجود داشته باشد، می توان از آن سوء استفاده کرد که منجر به زیان های احتمالی شود. درنهایت، محیط نظارتی گسترده تر خطرات خود را به همراه دارد. سرکوب معاملات ارزهای دیجیتال یا مقررات سخت گیرانه می تواند بر پذیرش، قابلیت استفاده و قیمت ارز تأثیر بگذارد.

درحالی که این خطرات وجود دارد، استراتژی هایی برای کاهش آن ها نیز مشاهده می شود. متنوع کردن سرمایه گذاری ها، مطلع ماندن و داشتن یک استراتژی خروج واضح می تواند محافظت در برابر امواج آشفته سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال را ارائه دهد.

نقش ارز دیجیتال آربیتروم در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)

امور مالی غیرمتمرکز یا DeFi، سیستم های مالی سنتی را متحول می کند. با استفاده از فناوری بلاک چین، خدمات مالی را بدون واسطه ارائه می کند. در این قلمرو، آربیتروم چگونه خود را قرار می دهد؟ اگر این ارز به عنوان ارز پایه یا وثیقه در پلتفرم های DeFi عمل کند، نقش مهمی ایفا می کند. ارزهای دیجیتال مانند اتریوم با توجه به کاربرد گسترده آن ها در برنامه های مختلف DeFi به سنگ بنای دنیای DeFi تبدیل شده اند.

شاید ARB قابلیت های منحصربه فردی را ارائه دهد؛ برای مثال ممکن است تراکنش های زنجیره ای را ساده کند، وام دهی و استقراض سریع تر را تسهیل کند، یا اقدامات امنیتی پیشرفته تری در برابر آسیب پذیری های مرتبط با DeFi ارائه دهد.

علاوه بر این، ادغام آن با پروتکل ها و پلتفرم های محبوب DeFi می تواند قابلیت استفاده آن را افزایش دهد. اگر آربیتروم معمولاً در مبادلات DeFi، پلتفرم های وام دهی، یا ییلد فارمینگ استفاده می شود، نه تنها نقدینگی آن را افزایش می دهد، بلکه موقعیت خود را در اکوسیستم DeFi تثبیت می کند.

با این حال، آشنایی با خطرات نیز اهمیت زیادی دارد. بخش DeFi شاهد هک، آسیب پذیری قراردادهای هوشمند و «کشش های فرش» فرار بوده است. هرگونه ارتباط یا ادغام آربیتروم با چنین پلتفرم هایی باید با آگاهی و احتیاط انجام شود.

ارز دیجیتال ARB

نقش چندوجهی این ارز در اکوسیستم کریپتو، از پیشنهاد های منحصربه فرد آن تا ادغام آن در پلتفرم های انقلابی مانند DeFi، تصویر واضحی را ترسیم می کند. با این حال، مانند همه سرمایه گذاری ها، ترکیبی از اشتیاق و احتیاط، تحقیق و غریزه می تواند سفر فرد را در دنیای پویای ارزهای دیجیتال هدایت کند.

Tokenomics ARB

Tokenomics یا Token Economics به بررسی مدل اقتصادی پیرامون یک ارز دیجیتال می پردازد. برای ARB، آشنایی با توکنومیک آن برای هر کسی که دوام بلندمدت و پتانسیل رشد آن را در نظر می گیرد، حیاتی است.

برای شروع، باید کل عرضه ARB را در نظر گرفت. آیا مانند 21 میلیون بیت کوین سقفی دارد یا مکانیزمی برای تورم یا کاهش تورم وجود دارد؟ عرضه محدود می تواند کمبود ایجاد کند و تقاضا و ارزش را افزایش دهد، درحالی که عرضه پویا ممکن است مکانیسم هایی برای رفع نوسان قیمت داشته باشد.

مدل توزیع نیز اهمیت دارد. آیا بخش قابل توجهی از قبل استخراج شده یا برای تیم مؤسس، مشاوران یا شرکا اختصاص داده شده بود؟ چنین تخصیصی می تواند بر نقدینگی بازار و اخلاق تمرکززدایی پروژه تأثیر بگذارد. هر دوره انحصاری یا زمان بندی انتشار برای این توکن های رزرو شده نیز می تواند بر پویایی بازار تأثیر بگذارد.

نحوه استفاده از آربیتروم در اکوسیستم خود می تواند بینش هایی را در مورد کاربرد و ارزش آن ارائه دهد. اگر ARB برای کارمزد تراکنش، استیکینگ یا دسترسی به خدمات یا پلتفرم های خاص مورد نیاز باشد، تقاضای ارگانیک ایجاد می کند. برعکس، اگر مورد استفاده اولیه آن تجارت یا سفته بازی باشد، ارزش آن ممکن است نوسان بیشتری داشته باشد.

درنهایت، هر مکانیسمی برای سوزاندن ARB یا توزیع مجدد کارمزد تراکنش ها می تواند چشم انداز اقتصادی آن را شکل دهد. Burns می تواند عرضه را در طول زمان کاهش و ارزش را افزایش دهد، درحالی که توزیع مجدد می تواند مشوق مشارکت در شبکه باشد.

Tokenomics ARB

عملکرد تاریخی آربیتروم

درحالی که عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند، آشنایی با روندهای تاریخی ARB می تواند بینش و زمینه را ارائه دهد. آیا آربیتروم از زمان پیدایش خود شاهد رشد ثابتی بوده است یا سفر آن با قله ها و فرورفتگی ها مشخص شده است؟

عوامل متعددی می توانند بر عملکرد تاریخی این ارز تأثیر بگذارند. به روزرسانی های بزرگ، نقاط عطف نقشه راه موفق، یا مشارکت های پرمخاطب می توانند باعث افزایش قیمت مثبت شوند. از طرف دیگر، چالش های نظارتی، آسیب پذیری های تکنولوژیکی یا رکود در سطح بازار می توانند بر ارزش آن تأثیر منفی بگذارند.

علاوه بر این، زمینه وسیع تر اهمیت دارد. آیا رشد آربیتروم با یک روند صعودی عمومی در بازار ارزهای دیجیتال همگام بود یا در مراحل نزولی عملکرد بهتری از همتایان خود داشت؟ چنین انعطاف پذیری یا حساسیتی می تواند درک بازار آن را روشن کند.

علاوه بر این، در نظر گرفتن نقدینگی و حجم معاملات این ارز در طول زمان می تواند حس پذیرش و علاقه سرمایه گذاران را ایجاد کند. حجم معاملات بالا، به ویژه در زمان افزایش یا کاهش قیمت، نشان دهنده تعامل فعال بازار است.

تجزیه و تحلیل فنی آربیتروم

برای معامله گران و سرمایه گذاران، تحلیل تکنیکال (TA) می تواند ابزار ارزشمندی برای پیش بینی حرکت قیمت آربیتروم براساس داده های تاریخی باشد. TA در درجه اول شامل مطالعه نمودارهای قیمت و استفاده از معیارهای آماری برای پیش بینی اقدامات قیمت در آینده است.

ابزارهای رایج در TA برای ارزهای دیجیتال مانند ARB عبارت اند از میانگین متحرک، باندهای بولینگر و شاخص قدرت نسبی (RSI)؛ برای مثال اگر قیمت این ارز از میانگین متحرک خاصی عبور کند، ممکن است نشان دهنده فرصت خرید یا فروش باشد.

الگوهای نمودار، مانند سر و شانه، دوتایی یا مثلث نیز می توانند سرنخ هایی را ارائه دهند. خروج از یک الگوی خاص می تواند نشان دهنده یک حرکت قوی به سمت بالا یا پایین باشد.

با این حال، ضروری است با احتیاط به TA نزدیک شوید. درحالی که بسیاری به قابلیت های پیش بینی آن سوگند یاد می کنند، برخی دیگر استدلال می کنند که این بیشتر هنر است تا علم. علاوه بر این، در دنیای بی ثبات ارزهای دیجیتال، اخبار یا رویدادهای خارجی می توانند به سرعت پیش بینی های فنی را زیر و رو کنند.

تحلیل تکنیکال

استفاده از TA همراه با تحلیل بنیادی، که به ارزش ذاتی آربیتروم بر اساس شایستگی های تکنولوژیکی، مشارکت ها و موقعیت بازار آن نگاه می کند، می تواند دیدگاه سرمایه گذاری کل نگرتری را ارائه دهد.

از درک مکانیک های اقتصادی زیربنای این ارز دیجیتال گرفته تا مطالعه روندهای گذشته آن و استفاده از ابزارهای آماری برای پیش بینی های آینده، دنیای ارزهای دیجیتال ترکیبی از منطق، استراتژی و شهود را ارائه می دهد. مثل همیشه، تحقیق و یادگیری مستمر بهترین متحدان برای هر کسی که در این حوزه حرکت می کند، باقی می ماند.

چالش های نظارتی پیش روی ARB

در چشم انداز دائماً در حال تحول ارزهای دیجیتال، چالش های نظارتی یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران و توسعه دهندگان است. برای آربیتروم، پیمایش در این آب ها برای پذیرش و رشد بلندمدت آن بسیار مهم است.

مقررات در بخش کریپتو به طور گسترده ای در حوزه های قضایی متفاوت است. برخی از کشورها ارزهای دیجیتال را با آغوش باز پذیرفته اند و آن ها را ابزارهای نوآورانه ای برای رشد اقتصادی می دانند. دیگران موضع محتاطانه تر یا حتی خصمانه تری اتخاذ کرده اند و نگران سوءاستفاده های احتمالی در پول شویی، فرار مالیاتی یا کلاه برداری هستند.

برای ARB، درک جایگاه آن در بازارهای بزرگ ضروری است. اگر یک اقتصاد مهم ممنوعیت یا محدودیت های شدیدی را بر تجارت یا استفاده از آن اعمال کند، می تواند به طور قابل توجهی بر منحنی پذیرش و ارزش گذاری بازار تأثیر بگذارد. برعکس، اخبار مثبت نظارتی، مانند معرفی قوانین شفاف و حمایتی، می تواند تقویت قابل توجهی را ارائه دهد.

چالش های آربیتروم

فراتر از تجارت، چگونگی هماهنگی ویژگی ها و ابزارهای خاص ARB با دیدگاه های نظارتی اهمیت دارد؛ برای مثال اگر آربیتروم ویژگی های حفظ حریم خصوصی را ارائه دهد، ممکن است در کشورهایی که نگران شفافیت مالی هستند، بررسی شود.

تعامل با تنظیم کننده ها اغلب می تواند یک استراتژی پیشگیرانه باشد. ارزهای دیجیتال که به طور فعال به دنبال شفافیت مقرراتی هستند، در گفت وگو با سیاست گذاران شرکت می کنند یا حتی در تدوین قوانین کمک می کنند، می توانند اعتماد و پایه ای برای رشد پایدار ایجاد کنند.

مقیاس پذیری بلاک چین آربیتروم

همان طور که ارزهای دیجیتال جذب می شوند، بلاک چین های زیربنایی آن ها با چالش اساسی مقیاس پذیری مواجه می شوند. رویکرد آربیتروم به مقیاس پذیری می تواند بر سرعت تراکنش، هزینه ها و تجربه کلی کاربر تأثیر بگذارد، به ویژه در شرایط تقاضای بالا.

بلاک چین های اولیه، مانند بیت کوین، با مشکلات مقیاس پذیری مواجه بودند که منجر به افزایش زمان تراکنش و کارمزد در دوره های اوج مصرف شد. راه حل هایی مانند شبکه لایتنینگ یا معاملات خارج از زنجیره به عنوان راه حل معرفی شدند. انتقال اتریوم به اتریوم 2.0، با هدف اجماع اثبات سهام، تلاش دیگری برای مقیاس پذیری است.

برای ARB، درک توانایی های فعلی آن در مدیریت حجم تراکنش های بزرگ و نقشه راه آینده آن برای مقیاس پذیری بسیار مهم است. اگر این ارز از مکانیسم های اجماع منحصربه فرد، راه حل های لایه ۲ یا سایر فناوری های جدید استفاده کند، می تواند توان عملیاتی تراکنش را بهبود بخشد و تأخیر را کاهش دهد.

از ناوبری نظارتی گرفته تا تقویت یک جامعه دیجیتال فعال و اطمینان از اینکه ستون فقرات فنی می تواند فشارهای رشد را مدیریت کند، سفر ARB نمادی از چالش ها و فرصت های چندوجهی در حوزه ارزهای دیجیتال است. این تفاوت های ظریف است که مسیر آن را در دنیای مالی دیجیتال مشخص می کند.

بلاک چین اربیتروم

مشارکت ها و همکاری های ارز دیجیتال آربیتروم

مشارکت ها و همکاری های استراتژیک نقشی محوری در سفر ارزهای دیجیتال دارند و اغلب به عنوان نقاط عطف مهمی عمل می کنند که می توانند بر اعتبار، نرخ پذیرش و پیشرفت فناوری آن تأثیر بگذارند. برای ARB، درک اتحادهایش می تواند پتانسیل و جایگاه صنعت آن را روشن کند.

در فضای کریپتو که به سرعت در حال تحول است، مشارکت ها می توانند اشکال مختلفی داشته باشند. همکاری با ارائه دهندگان فناوری می تواند ویژگی های یک سکه و اقدامات امنیتی آن را بهبود بخشد یا زمان تراکنش را سرعت بخشد. ارتباط با مؤسسات مالی یا درگاه های پرداخت می تواند قابلیت استفاده در دنیای واقعی و ادغام سکه در سیستم های مالی سنتی را افزایش دهد.

همکاری های این ارز همچنین می تواند نشان دهنده تصمیمات استراتژیک بازار باشد؛ برای مثال، اگر ARB با یک پلتفرم برنامه غیرمتمرکز محبوب (dApp) همسو شود، ممکن است نشان دهنده تأکید بر تقویت یک اکوسیستم dApp پر جنب و جوش در بلاک چین باشد. مشارکت با صرافی های محبوب می تواند نقدینگی و دسترسی به بازار را افزایش دهد.

اما این فقط کمیت نیست، بلکه کیفیت این مشارکت ها مهم است. همکاری با مؤسسات معتبر، شرکت های معتبر فناوری، یا رهبران صنعت بانفوذ می تواند شهرت آربیتروم را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و اعتماد سرمایه گذاران و کاربران را القا کند.

مشارکت های اربیتروم

پتانسیل dApps در پلتفرم ARB

برنامه های غیرمتمرکز یا dApps به عنوان ابزارهای پیشگامانه ظهور کرده اند و مرزهای آنچه را که بلاک چین می تواند فراتر از تراکنش های مالی صرف به دست آورد، افزایش می دهند. برای آربیتروم، پتانسیل میزبانی و پشتیبانی از dApps می تواند نشانگر تطبیق پذیری و جاه طلبی تکنولوژیکی آن باشد.

موفقیت پلتفرم هایی مانند اتریوم تا حد زیادی می تواند به اکوسیستم پر جنب و جوش dApps آن نسبت داده شود. این برنامه ها که روی فناوری بلاک چین اجرا می شوند، شفافیت، تمرکز نداشتن و مقاومت در برابر سانسور را اطلاع می دهند. چه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، بازی، یا مدیریت زنجیره تأمین باشد، dApps در حال شکل دادن به صنایع مختلف هستند.

برای ARB، دو سؤال اصلی مطرح می شود: آیا بلاک چین آن می تواند از dApps پشتیبانی کند و اگر چنین است، چقدر کارآمد است؟ زیرساخت باید ابزارها و قابلیت های مورد نیاز برای ایجاد برنامه های کاربردی، مقیاس پذیر و ایمن را در اختیار توسعه دهندگان قرار دهد. مواردی مانند قابلیت های قرارداد هوشمند، سرعت تراکنش و هزینه های گاز همگی می توانند بر انتخاب یک توسعه دهنده برای ساخت بر روی پلتفرم آربیتروم تأثیر بگذارند.

علاوه بر این، یک رویکرد فعال از تیم ARB، از نظر آموزش توسعه دهندگان، مشوق ها یا هکاتون ها، می تواند یک جامعه dApps پر رونق را تقویت کند، که به نوبه خود، سودمندی و ارزش قابل توجهی را به اکوسیستم آربیتروم اضافه می کند.

پلتفرم اربیتروم

موضع آربیتروم در مورد امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)

امور مالی غیرمتمرکز، که معمولاً به عنوان DeFi شناخته می شود، یک تغییردهنده بازی در دنیای بلاک چین بوده است و جایگزین های غیرمتمرکز را برای سیستم های مالی سنتی ارائه می دهد. موقعیت و سازگاری ARB در فضای DeFi می تواند برای ارتباط و موفقیت طولانی مدت آن بسیار مهم باشد.

هدف پلتفرم های DeFi ارائه خدماتی مانند وام، استقراض، ییلد فارمینگ و تأمین نقدینگی بدون واسطه است. شفافیت، افزایش فرصت های بازده و دسترسی دموکراتیک، DeFi را بسیار محبوب کرده است. اگر ARB فعالانه در DeFi مشارکت داشته باشد، راه هایی برای رشد باز می کند. بلاک چین آن می تواند میزبان پلتفرم های DeFi باشد یا توکن آن می تواند به عنوان وثیقه یا برای تأمین نقدینگی استفاده شود. ادغام با پروتکل های محبوب DeFi نیز می تواند کاربرد و تقاضای آن را افزایش دهد.

با این حال، ورود به DeFi بدون چالش نیست. این فضا شاهد سهم خود از هک ها، سوء استفاده ها و آسیب پذیری های قرارداد هوشمند بوده است. به این ترتیب، اگر ARB به DeFi بپردازد، رویکرد آن به امنیت، مدیریت ریسک و حفاظت از کاربر بسیار مهم می شود.

این ارز با پیمایش در زمینه های پویای مشارکت ها، برنامه های غیرمتمرکز و دنیای پیشگامانه DeFi، راه های چندوجهی موجود برای ارزهای دیجیتال در عصر کنونی را به نمایش می گذارد. هر دامنه مجموعه ای از فرصت ها و چالش های خود را به ارمغان می آورد، و تصویر واضحی از تصمیم های استراتژیک و مهارت فناوری ARB ترسیم می کند.

آربیتروم ARB

نقشه راه آینده آربیتروم

در چشم انداز سریع در حال تحول ارزهای دیجیتال، سازگاری و آینده نگری بسیار مهم است. برای این ارز، نقشه راه آینده آن بینش هایی را درباره جهت استراتژیک، پیشرفت های تکنولوژیکی و جاه طلبی های رشد ارائه می دهد.

هر پروژه ارز دیجیتال قوی باید یک نقشه راه روشن داشته باشد که اهداف کوتاه مدت و بلندمدت آن را مشخص کند. این شامل پیشرفت های فنی، راه حل های مقیاس پذیری، مشارکت ها، گسترش بازار و هرگونه حمله احتمالی به حوزه های جدیدتر مانند DeFi، NFT یا سایر ابزارهای بلاک چین است.

برای سرمایه گذاران یا کاربران، جزئیات و وضوح این نقشه راه می تواند تعیین کننده شایستگی و تعهد تیم باشد. آیا نقاط عطف واقع بینانه هستند؟ آیا سابقه دستیابی به اهداف قبلی در نقشه های راه گذشته مشخص شده است؟

علاوه بر این، نحوه برنامه ریزی ARB برای رسیدگی به چالش های پیش رو، خواه موانع نظارتی، محدودیت های تکنولوژیکی یا رقابت در بازار باشد، به روایت پروژه خود عمق می بخشد. یک نقشه راه آینده محور، تطبیقی و فعال می تواند موقعیت آربیتروم را در بازار رقابتی ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی تقویت کند.

نقشه راه اینده

مدل حاکمیت ARB

حاکمیت در زمینه ارزهای دیجیتال به چگونگی تصمیم گیری درباره تکامل، تغییرات یا سازگاری شبکه اشاره دارد. مدل حکمرانی این ارز در درک اخلاق تمرکززدایی، مشارکت جامعه و سازگاری آن بسیار مهم است.

برخی از ارزهای رمزپایه از حاکمیت زنجیره ای استفاده می کنند، جایی که تصمیم ها از طریق مکانیسم های کدگذاری شده در خود بلاک چین انجام می شود که اغلب شامل رأی گیری مبتنی بر توکن است. برخی دیگر ممکن است به مدل های خارج از زنجیره تکیه کنند، جایی که تصمیمات توسط یک گروه، کنسرسیوم یا بنیاد منتخب گرفته می شود.

آگاهی از اینکه چه کسی قدرت تصمیم گیری را در اکوسیستم ARB دارد ضروری است. آیا جامعه گسترده تر درگیر است؟ آیا به دارندگان توکن متناسب با دارایی هایشان نظر داده می شود؟ یا یک مرجع مرکزی وجود دارد که مسیر پروژه را هدایت کند؟

علاوه بر این، شفافیت و کارایی فرایند حکمرانی اهمیت دارد. پیشنهادها چگونه معرفی، بحث و بررسی و نهایی می شوند؟ چگونه ARB تضمین می کند که روند حاکمیت توسط چند بازیگر بزرگ پیشی نمی گیرد یا به گلوگاهی برای پیشرفت تبدیل نمی شود؟

برای بسیاری از افراد جامعه رمزنگاری، مدل حاکمیت پروژه بازتابی از اصول اصلی آن است، خواه تمرکززدایی واقعی، توانمندسازی جامعه، یا سازگاری کارآمد باشد. پویایی حاکمیت ARB می تواند گواهی بر ارزش های بنیادی و تعهد آن به پایگاه کاربری خود باشد.

آربیتروم با پیمایش در پیچیدگی های توکنومیک، برنامه ریزی برای آینده با یک نقشه راه دقیق، و اطمینان از یک مدل حاکمیتی فراگیر و کارآمد، لایه های چندوجهی یک پروژه رمزنگاری بالغ را به نمایش می گذارد. هر جنبه، از اقتصاد گرفته تا استراتژی و ساختارهای تصمیم گیری، به روایت کلی آن در اکوسیستم رمزنگاری گسترده تر کمک می کند.

آینده ارز دیجیتال آربیتروم

رشد اکوسیستم آربیتروم از ارزش کل قفل شده آن قابل تشخیص است. این معیار در نوامبر 2021 3.2 میلیارد دلار بوده که هم اکنون به 1.85 میلیارد دلار رسیده است. این مقدار بالاترین میزان ارزش کل قفل شده در بین تمام اکوسیستم های لایه دوم است.

پروتکل های مختلفی بر روی این شبکه در حال فعالیت هستند که از جمله آن ها می توان به GMX، MAGIC، RDNT و VELA اشاره کرد. با توجه به ویژگی های مثبت آربیتروم نسبت به سایر راه حل های لایه دوم اتریوم می توان آینده درخشانی برای آن متصور شد.

سخن پایانی

دنیای پیچیده ARB در حوزه کریپتوکارنسی چشم اندازی از نوآوری های تکنولوژیکی، استراتژی اقتصادی و پویایی بازار را به نمایش می گذارد. با آشنایی با تیم اصلی که اهداف پروژه را هدایت می کنند، بررسی دقیق عملکرد تاریخی آن ها یا از ابزارهای فنی برای پیش بینی های آینده، می توان اطلاعات جامعی در مورد ARB به دست آورد. مانند همه سرمایه گذاری ها در حوزه ارزهای دیجیتال ناپایدار، یک رویکرد متعادل، ادغام تحقیقات دقیق با شهود آگاهانه، راه را برای تصمیم گیری های آگاهانه و تعامل معنادار هموار می کند.

سؤالات متداول

  1. اهمیت آشنایی با توکنومیک ارزهای دیجیتال چیست؟

    • توکنومیکس به مدل اقتصادی پیرامون یک ارز دیجیتال می پردازد و به درک ماندگاری طولانی مدت، پتانسیل رشد، مکانیسم های عرضه و کاربرد آن در اکوسیستم کمک می کند.
  2. چرا عملکرد تاریخی یک ارز دیجیتال مانند ARB برای سرمایه گذاران بسیار مهم است؟

    • درحالی که عملکرد گذشته نتایج آتی را تضمین نمی کند، مشاهده روندهای تاریخی ARB بینش و زمینه را ارائه و نشان می دهد که چگونه رویدادهای خارجی، نقاط عطف داخلی، یا پویایی بازار بر ارزش آن در طول زمان تأثیر گذاشته اند.
  3. چگونه تحلیل تکنیکال می تواند برای پیش بینی حرکت قیمت آربیتروم مفید باشد؟

    • تجزیه و تحلیل فنی از معیارهای آماری و الگوهای نمودار مبتنی بر داده های تاریخی برای پیش بینی اقدامات قیمت استفاده می کند و به معامله گران کمک می کند فرصت های خرید یا فروش را شناسایی کنند.
  4. تیم مؤسس چه نقشی در اعتبار و جاه طلبی یک پروژه ارز دیجیتال ایفا می کند؟

    • تیم مؤسس، با چشم انداز، تخصص و سوابق خود، بینش هایی در مورد اعتبار، سازگاری و جاه طلبی پروژه ارائه می دهد که برای درک موفقیت و جهت گیری ارز دیجیتال بسیار مهم است.
  5. چرا تعامل جامعه برای ارز دیجیتالی مانند آربیتروم حیاتی است؟

    • یک جامعه فعال و درگیر می تواند باعث پذیرش، توسعه و موفقیت یک ارز دیجیتال شود و پلتفرم هایی را برای بحث های هم زمان، عیب یابی و رونمایی از به روزرسانی های آتی ارائه دهد که نشان دهنده اشتیاق و تعهد پیروان آن است.
ادامه مطلب
what-is-aptos-currency
ارز آپتوس (Aptos) چیست؟ | آشنایی 0 تا 100 با APT

در حوزه پویای ارزهای دیجیتال، اغلب پروژه های جدیدی ظاهر می شوند که هر کدام ادعا می کنند مزایا و ویژگی های متفاوتی دارند. یکی از این ارزهای دیجیتال، ارز دیجیتال آپتوس است؛ ارز دیجیتالی که موج هایی را در دنیای فین تک ایجاد کرده است. از آنجایی که چشم انداز مالی به سمت تمرکززدایی و دیجیتالی شدن ادامه می دهد، درک پیچیدگی های پلتفرم های نوپا مانند Aptos بسیار مهم می شود. به ویژه سرمایه گذاران، با توجه به پتانسیل حواله ها، سرمایه گذاری ها و تراکنش های بین مرزی یکپارچه که ارزهای دیجیتال وعده داده اند، ناظران مشتاق این تغییر بوده اند.

آشنایی با ارز دیجیتال آپتوس

آپتوس به عنوان یک پروژۀ ارز دیجیتال، فراتر از یک ارز دیجیتال است. این ارز، در اصل خود ترکیبی از فناوری، چشم انداز و تعهد به ایجاد یک اکوسیستم مالی غیرمتمرکز را نشان می دهد. اما رمزارز Aptos دقیقاً چیست؟ آپتوس در هستۀ خود نوعی ارز دیجیتال یا مجازی است که از رمزنگاری برای امنیت استفاده می کند. این ویژگی آن را در برابر جعل مصون نگه می دارد و نگرانی‎ها در مورد ارزهای سنتی را کاهش می دهد.

معرفی این ارز در بازار مانند استقبال از بسیاری از ارزهای دیجیتال جدید دیگر، با شک و تردید مواجه شد. با این حال، ارزش منحصر به فرد آن همراه با زیرساخت های فن آوری قوی، این ارز را متمایز کرد. آپتوس از روزهای اولیه، هدف خود را حل مشکلات مرتبط با ارزهای دیجیتال قرار داد. Aptos برای پر کردن شکاف ها و ارائۀ راه حل جامع تر به کاربران در مورد سرعت تراکنش، لایه های امنیتی و یا مقیاس پذیری مفهوم سازی شده است.

نقطۀ فروش اصلی Aptos صرفاً ارزش آن به عنوان یک ارز دیجیتال نیست، بلکه چشم انداز وسیع تری دارد و در مورد تقویت یک اکوسیستم است که تمرکززدایی فقط یک کلمۀ رایج در آن نیست، بلکه یک واقعیت ملموس می باشد.

آشنایی با آپتوس

پیشینه تاریخی آپتوس

تولد و تکامل آپتوس گواهی بر حوزۀ ارزهای دیجیتال در حال تکامل است. این ارز که توسط تیمی از رویاپردازان، علاقه مندان به فناوری و کارشناسان مالی تأسیس شد، به عنوان پاسخی به چالش های غالب در عرصۀ مالی دیجیتال معرفی شد. آشنایی با ریشه های Aptos نگاهی اجمالی به مسیر آن و فلسفه ای را ارائه می دهد که جامعه آن هدایت می کند.

پیدایش این ارز براساس پیش فرض ایجاد یک سیستم مالی شفاف، غیرمتمرکز و کارآمد بود. آپتوس با توجه به محدودیت ها و چالش های پیش روی غول هایی مانند بیت کوین و اتریوم، با معماری طراحی شده است که زمان تراکنش های سریع تر و کاهش هزینه ها را نوید می دهد.

سفر آپتوس از زمان آغاز به کار تا جایگاه فعلی آن در بازار، زمان زیادی طول نکشیده است. در طول سال ها، این پروژه چندین بار الگوریتم های خود را اصلاح کرده، پروتکل های امنیتی خود را بهبود بخشیده و دامنۀ جامعۀ خود را گسترش داده است. رشد Aptos نه تنها نشان دهندۀ مهارت فنی آن است، بلکه نشان دهندۀ اعتماد و اعتقاد اعضای جامعه خواهد بود.

این ارز در طول تاریخ خود شراکت های استراتژیکی داشته و کاربرد و دامنۀ خود را بیش تر گسترش داده است. علاوه بر این، به طور فعال با جامعۀ خود درگیر شده است، بازخورد گرفته و مدل خود را تکرار کرده است تا با نیازهای دنیای واقعی کاربرانش هماهنگ باشد.

تاریخچه ی آپتوس

مبانی فنی ارز دیجیتال Aptos

فناوری زیربنایی هر ارز دیجیتالی برای عملکرد، امنیت و پذیرش آن در بازار گسترده تر نقش اساسی دارد؛ Aptos نیز از این قاعده مستثنی نیست.

ستون فقرات آپتوس فناوری بلاک چین آن است. یک بلاک چین اساساً یک دفتر کل توزیع شده است که تمام تراکنش ها را در یک شبکۀ غیرمتمرکز از رایانه ها ثبت می کند. پیچیدگی بلاک چین Aptos در تکنیک های رمزنگاری پیشرفتۀ آن نهفته است که از محرمانه بودن و یکپارچگی هر تراکنش اطمینان می دهد. علاوه بر این، برای مدیریت بارهای افزایش یافته طراحی شده است و اطمینان حاصل می کند که مقیاس پذیری سرعت یا امنیت تراکنش را به خطر نمی اندازد.

ویژگی منحصر به فرد آپتوس مکانیسم اجماع آن است. درحالی که بیش تر افراد با اثبات کار (PoW) از بیت کوین و اثبات سهام (PoS) از سایر آلت کوین ها آشنا هستند، این ارز از رویکرد متمایز خود با تمرکز بر بهره وری انرژی و توزیع عادلانۀ منابع استفاده می کند. هدف از این ویژگی ها کاهش ردپای محیطی، یک نگرانی فزاینده در دنیای ارزهای دیجیتال و تضمین دموکراتیک بودن مشارکت است.

علاوه بر این، ممکن است به قابلیت های قرارداد هوشمند مجهز شود که به توسعه دهندگان اجازه می دهد برنامه های غیرمتمرکز (DApps) را در بالای پلتفرم خود ایجاد کنند. این انعطاف پذیری، کاربرد ارز را فراتر از تراکنش های صرف گسترش می دهد و یک اکوسیستم پر جنب و جوش را از برنامه ها و خدمات تقویت می کند که به صورت مستقیم از زنجیرۀ بلوکی آن استفاده می کنند.

جنبه های مالی ارز دیجیتال آپتوس

درک ابعاد مالی Aptos هم مانند هر ابزار سرمایه گذاری دیگری، هم برای سرمایه گذاران تازه کار و هم برای سرمایه گذاران باتجربه بسیار مهم است. ورود این ارز به بازار، مانند بسیاری از ارزهای دیجیتال جدید، با نوسانات همراه بود. با این حال، بررسی دقیق تر عوامل مؤثر بر ارزش و پتانسیل رشد آن را نشان می دهد.

از نظر تاریخی، عملکرد بازار آپتوس ممکن است الگوهای رشد سریع و به دنبال آن دوره های ادغام را نشان دهد. پویایی قیمت آن تحت تأثیر عوامل بی شماری از شرایط اقتصادی جهانی، اخبار نظارتی، پیشرفت های فناوری و احساسات بازار قرار دارد.

جنبه های مالی ارز آپتوس

آیا آپتوس سرمایه گذاری خوبی است؟

این سوال بسته به اینکه از چه کسی بپرسید، پاسخ های متفاوتی دارد. از منظر بنیادی، زیرساخت فنی قوی Aptos، همراه با چشم انداز آن از یک اکوسیستم مالی غیرمتمرکز، آن را به رقیبی برای یک موقعیت پایدار در دنیای ارزهای دیجیتال تبدیل می کند. با این حال، سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که نوسانات بازار کریپتو به این معنی است که بازده قابل توجه اغلب با خطرات متناسبی همراه خواهد بود.

تجزیه و تحلیل نقدینگی، ارزش بازار، حجم معاملات و داده های قیمت تاریخی Aptos بینش عمیق تری را ارائه می دهد. علاوه بر این، عملکرد آن در مقایسه با سایر شاخص های بازار یا ارزهای دیجیتال پیشرو می تواند درک نسبی ای را از سلامت مالی و مسیر حرکت آن ارائه دهد.

تمهیدات امنیتی ارز دیجیتال آپتوس

یکی از نگرانی های اصلی در مورد ارزهای دیجیتال، ایمنی و امنیت هلدینگ ها است. Aptos با آگاهی کامل از این نگرانی ها، اقدامات امنیتی پیشرفته ای را برای اطمینان از تقویت وجوه و داده های کاربر در برابر تهدیدات مخرب یکپارچه آماده کرده است.

در خط مقدم، تکنیک های رمزگذاری آپتوس قرار دارد. هر تراکنش در شبکۀ Aptos رمزگذاری شده است و اطمینان حاصل می کند که فقط گیرندۀ مورد نظر می تواند به مقدار انتقال یافته دسترسی داشته باشد. علاوه بر این، ماهیت غیرمتمرکز آن به این معنی است که هیچ نقطۀ مرکزی شکست وجود ندارد و آن را در برابر طیف گسترده ای از حملات احتمالی مقاوم می کند.

برای کاربران فردی، کیف پول آپتوس ممکن است از احراز هویت دومرحله ای (2FA)، امنیت بیومتریک و راه حل های ذخیره سازی سرد استفاده کند. ذخیره سازی سرد، به ویژه، تضمین می کند که بخش قابل توجهی از دارایی های آپتوس به صورت آفلاین، فراتر از دسترس تلاش های هک آنلاین باقی می ماند.

با این حال، برای کاربران ضروری است که احتیاط کنند. درحالی که این ارز پروتکل های امنیتی خود را دارد، کاربران باید در برابر حملات فیشینگ، طرح های Ponzi و سایر عوامل مخرب در فضای ارزهای دیجیتال هوشیار باشند. به روزرسانی منظم نرم افزار، استفاده از کیف پول های قابل اعتماد و اجتناب از لینک ها یا پیشنهادات مشکوک، همگی بخشی از مسئولیت افراد برای اطمینان از ایمن ماندن دارایی های Aptos آن ها است.

امنیت Aptos

قوانین و مقررات ارز دیجیتال آپتوس

دنیای ارزهای دیجیتال در وضعیت نوپای خود، اغلب خود را درگیر جنگ با سیستم های حقوقی در سطح جهانی می بیند. آپتوس هم به عنوان یک ارز دیجیتال از این امر مستثنی نیست. آگاهی از جایگاه قانونی و مقررات پیرامون Aptos، به ویژه برای سرمایه گذاران، بسیار مهم است.

در بسیاری از کشورها، چارچوب قانونی در مورد ارزهای دیجیتال مبهم است. برخی از کشورها ارزهای دیجیتال را پذیرفته اند و دستورالعمل ها و چارچوب های نظارتی روشنی ارائه داده اند و ضمن تقویت نوآوری، حفاظت از سرمایه گذاران را تضمین کرده اند. درمقابل، دیگران موضعی محتاطانه، اگر نگوییم خصمانه، اتخاذ کرده و محدودیت ها یا ممنوعیت هایی را اعمال کرده اند.

برای Aptos، قانونی بودن آن تا حد زیادی منعکس کنندۀ فضای گسترده تر رمزنگاری است. در کشورهایی که موضع دوستآن های نسبت به ارزهای دیجیتال دارند، تراکنش ها، معاملات و سرمایه گذاری های Aptos مجاز هستند، اگرچه ممکن است تحت مقررات خاصی مانند رویه های «مشتری خود را بشناسید» (KYC)، سیاست های ضد پولشویی و تعهدات مالیاتی باشند.

برعکس، در مورادی که ارزهای دیجیتال با قوانین سختگیرآن های مواجه هستند، کاربران این ارز دیجیتال ممکن است در دسترسی به صرافی ها، انجام تراکنش ها یا حتی نگهداری ارز با چالش هایی مواجه شوند. اگرچه یک کشور ممکن است تراکنش ارزهای دیجیتال را مجاز کند، اما این اتفاق همیشه به معنای تأیید قانونی ارزش یا مشروعیت ارز نیست.

درک چشم انداز قانونی کشور خود و کشور میزبان برای سرمایه گذاران ضروری است. مشارکت در فعالیت های آپتوس ممکن است پیامدهایی بر حواله ها، تراکنش های فرامرزی و بدهی های قانونی داشته باشد.

مقایسه ارز دیجیتال Aptos با سایر ارزهای دیجیتال

با وجود هزاران ارز دیجیتال شناور در قلمرو دیجیتال، تشخیص ویژگی های منحصر به فرد و مزیت های نسبی هرکدام بسیار مهم می شود. Aptos درحالی که برخی از شباهت های اساسی را با سایر ارزها به اشتراک می گذارد، جایگاه متمایز خود را حک کرده است.

بیت کوین، ارز دیجیتال پیشگام، اغلب به عنوان یک ذخیرۀ ارزش، شبیه به «طلای دیجیتال» دیده می شود. اتریوم جهان را با مفهوم قراردادهای هوشمند آشنا کرد و به پایه ای برای برنامه های غیرمتمرکز بی شماری تبدیل شده است. بنابراین، آپتوس در کجای این جهان قرار دارد؟

تمایز آپتوس ممکن است در ترکیبی از کارایی تراکنش ها، قابلیت های قرارداد هوشمند و تمرکز بر یک اکوسیستم مالی غیرمتمرکز جامع باشد. درحالی که بیت کوین بر ذخیره سازی ارزش تأکید می کند و اتریوم برنامه ریزی را در اولویت قرار می دهد، این ارز ممکن است به دنبال ایجاد تعادل باشد و هم ابزار تراکنش و هم بستری برای راه حل های غیرمتمرکز فراهم کند.

علاوه بر این، Aptos ممکن است از چالش های پیشینیان خود درس گرفته باشد. مسائلی مانند نگرانی های مقیاس پذیری اتریوم یا نگرانی های زیست محیطی مکانیسم PoW بیت کوین ممکن است از طراحی و استراتژی زیرساخت و مکانیسم های اجماع Aptos خبر داده باشد.

از نظر ارزش بازار، نقدینگی و پذیرش کاربر، آپتوس ممکن است همچنان در مسیر رسیدن به ارتفاعات بلند مانند بیت کوین یا اتریوم باشد. با این حال، ارزش پیشنهادی منحصربه فرد آن می تواند آن را در بخش خاصی از بازار قرار دهد و به کاربرانی که به دنبال ترکیبی از کارایی، سودمندی و نوآوری هستند، خدمات ارائه دهد.

پذیرش و کاربردهای ارز دیجیتال آپتوس

ارزش واقعی یک ارز دیجیتال فقط در قیمت یا ارزش بازار آن نیست، بلکه در کاربرد و استفادۀ آن در دنیای واقعی است. چشم انداز Aptos برای ایجاد یک اکوسیستم مالی غیرمتمرکز بلندپروازانه است و پیشرفت آن در این مسیر گواهی بر قابلیت استفادۀ آن خواهد بود.

به عنوان یک ارز دیجیتال، APT می تواند مانند یک وسیله برای مبادلۀ کالاها و خدمات عمل کند. مکآن ها و پلتفرم هایی که می توان از Aptos استفاده کرد، احتمالاً در حال گسترش است. پذیرش این ارز هم برای خرده فروشان آنلاین، هم ارائه دهندگان خدمات و هم برای فروشگاه های کوچک، بازتابی از اعتبار رو به رشد و اعتماد کاربران است.

فراتر از تراکنش های صرف، پتانسیل آپتوس به عنوان یک پلتفرم برای برنامه های غیرمتمرکز DApps)) گام مهمی در قابلیت استفادۀ آن است. توسعه دهندگان و کسب و کارها ممکن است از زنجیرۀ بلوکی آپتوس برای ایجاد راه حل هایی استفاده کنند که از خدمات مالی، ردیابی زنجیرۀ تأمین تا بازارهای غیرمتمرکز را شامل می شود.

یکی از چالش هایی که این ارز مانند سایر ارزهای دیجیتال با آن مواجه است، سهولت استفاده برای افراد عادی خواهد بود. ارزهای دیجیتال اغلب به دلیل منحنی یادگیری تندشان مورد انتقاد قرار گرفته اند. با این حال، Aptos از طریق کیف پول های بصری، صرافی های کاربر پسند و طرح های آموزشی مبتنی بر جامعه، ممکن است در تلاش باشد تا شکاف بین فناوری پیشرفته و کاربران روزمره را پر کند.

حضور ارز دیجیتال Aptos در زندگی روزمرۀ مردم، کسب و کارها و توسعه دهندگان، یک معیار بسیار مهم برای سنجش میزان ماندگاری و تاثیر طولانی مدت آن خواهد بود.

انجمن ها و پشتیبانی از ارز دیجیتال Aptos

پشت هر ارز دیجیتال موفقی، جامعه ای پر جنب و جوش و اختصاصی نهفته است. قدرت، تنوع و اشتیاق جامعۀ APT نقش اساسی در رشد و انعطاف پذیری آن دارد.

این ارز از همان ابتدا جامعه محور بوده است. این بدان معناست که تصمیمات عمده، به روزرسانی ها و نقشه های راه آینده اغلب توسط خود اعضای جامعه مورد بررسی قرار می گیرند و حتی گاهی اوقات به آن ها رأی داده می شود. چنین فرآیند تصمیم گیری غیرمتمرکزی تضمین می کند که جهت سکه با منافع واقعی ذینفعان همسو می شود.

انجمن های آنلاین، پلتفرم های رسانه های اجتماعی و وب سایت های اختصاصی پر از مشتاقان، توسعه دهندگان و سرمایه گذاران Aptos هستند که دانش را به اشتراک می گذارند، پرسش ها را حل می کنند و در مورد آیندۀ سکه بحث می کنند. این پلتفرم ها به عنوان ساختارهای پشتیبانی ضروری، به ویژه برای تازه واردان یا کسانی که با مشکلات فنی مواجه هستند، عمل می کنند.

علاوه بر این، جامعۀ Aptos در حمایت از پذیرش سکه نقش مهمی ایفا کرده است. کمپین های مردمی، تبلیغات آنلاین و حتی ملاقات های فیزیکی سازمان دهی شده توسط جامعه باعث آگاهی و پذیرش Aptos در بخش ها و مناطق مختلف شده است.

برای سرمایه گذاران و سایر افراد تازه وارد به آپتوس، جامعه می تواند منبع ارزشمندی باشد. فضایی برای تبادل فرهنگی فراهم می کند، بینش هایی را در مورد برنامه های خاص منطقه ارائه می دهد و حس تعلق به دنیای گسترده و اغلب غیرشخصی ارزهای دیجیتال را ایجاد می کند.

حمایت از آپتوس

خطرات مرتبط با ارز دیجیتال APT

درحالی که ارز گفته شده، فرصت ها و مزایای متعددی را ارائه می دهد، درک ریسک های مرتبط بسیار مهم است. هر نوع سرمایه گذاری ای، مجموعه ای از چالش ها را به همراه دارد که آگاه بودن اولین خط دفاعی آن ها می باشد.

ماهیت بی ثبات بازار ارزهای دیجیتال به این معنی است که ارزش آپتوس می تواند در بازه های زمانی کوتاه، نوسانات قابل توجهی را تجربه کند. عوامل خارجی مانند تغییرات اقتصادی جهانی، تغییرات نظارتی یا آسیب پذیری های تکنولوژیکی می توانند به طور قابل توجهی بر قیمت آن تأثیر بگذارند.

درحالی که اقدامات امنیتی انجام می شود، اکوسیستم رمزنگاری گسترده تر مملو از تله ها است. حملات فیشینگ، پروژه های کلاهبرداری و اطلاعات گمراه کننده می تواند منجر به خسارات مالی قابل توجهی شود. کاربران باید هوشیار باشند و مطمئن شوند که با پلتفرم های رسمی و اعضای مورد اعتماد جامعه در تعامل هستند.

یک خطر سیستماتیک تر برای این ارز، مانند سایر ارزهای دیجیتال، محدودیت های نظارتی است. اگر کشورهای کلیدی مقررات سختگیرانه یا ممنوعیت های کامل وضع کنند، می تواند مانع رشد و قابلیت استفادۀ Aptos در مقیاس جهانی شود.

درنهایت، فناوری Aptos، هرچند پیشرفته، از اشکالات احتمالی یا مسائل پیش بینی نشده مصون نیست. درحالی که تیم توسعه و جامعه به طور فعال آسیب پذیری ها را بررسی و اصلاح می کنند، همیشه خطری مرتبط با فناوری های نوظهور وجود دارد.

چشم انداز آینده ارز دیجیتال APT

تجسم مسیر آیندۀ Aptos مستلزم تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی، وعده های تکنولوژیکی و روندهای بازار آن است. درحالی که پیش بینی آیندۀ دقیق هر ارز دیجیتالی چالش برانگیز است، برخی گمانه زنی های آگاهانه را می توان براساس داده های موجود انجام داد.

با توجه به تعهد APT به ایجاد یک اکوسیستم مالی غیرمتمرکز جامع، تمرکز آن احتمالاً بر گسترش ابزار پلتفرم خود خواهد بود. این می تواند به معنای مشارکت بیش تر، ادغام و توسعۀ DApp هایی باشد که مخاطبان وسیع تری را تأمین می کند.

بخش قابل توجهی از رشد آپتوس در معاملات و حواله های مرزی است. این اتفاق برای سرمایه گذاران نویدبخش است؛ زیرا سیستم های بانکی سنتی اغلب با کارمزدهای سنگین و زمان پردازش طولانی همراه هستند. Aptos با سرعت تراکنش های سریع و کاهش هزینه های خود، می تواند به عنوان یک پلتفرم ترجیحی برای نقل و انتقالات جهانی ظاهر شود.

علاوه بر این، همانطورکه Aptos به اصلاح فناوری خود ادامه می دهد، مسائل مقیاس پذیری و سرعت تراکنش که گریبانگیر بسیاری از ارزهای دیجیتال است، می تواند به نقطۀ فروش آن تبدیل شود و آن را به راه حلی برای نیازهای مختلف مالی دیجیتال تبدیل کند.

آیندۀ Aptos نیز ممکن است توسط چشم اندازهای نظارتی جهانی شکل بگیرد. جو نظارتی مثبت در بازارهای کلیدی می تواند پذیرش و ادغام آن را در سیستم های مالی سنتی بیش تر تقویت کند.

درنتیجه، ارز دیجیتال آپتوس ترکیبی از فناوری قوی، چشم انداز روشن و جامعۀ اختصاصی را به خوبی در عرصۀ رقابتی ارزهای دیجیتال قرار می دهد.

پیش بینی آینده Aptos

ادغام ارز دیجیتال Aptos در امور مالی

یک عامل اساسی که موفقیت هر ارز دیجیتال را تعیین می کند، ادغام آن در سیستم های مالی اصلی است. چگونه می توان Aptos را به طور یکپارچه توسط مؤسسات مالی پذیرفت، در سیستم های بانکی موجود ادغام کرد و توسط مدل های مالی دولت به رسمیت شناخت؟

Aptos در مسیر پیشرفت خود، احتمالاً در حال بررسی مشارکت با نهادهای مالی مختلف بوده است. از استارت آپ های فین تک گرفته تا غول های بانکی مستقر، سودمندی این ارز ممکن است از چندین طرف مورد توجه قرار گرفته باشد. چنین همکاری هایی حیاتی هستند؛ زیرا به عنوان پل هایی عمل می کنند و حوزه های مالی دیجیتالی و سنتی را به هم مرتبط خواهند کرد.

بسیاری از مؤسسات مالی به دنبال راه حل هایی برای چالش های دیرینه مانند جلوگیری از تقلب، قابلیت ردیابی تراکنش ها و کاهش هزینه های سربار هستند. آپتوس با زیرساخت های پیشرفتۀ بلاک چین، ممکن است خود را به عنوان یک گزینۀ مناسب برای این مؤسسات معرفی کند.

علاوه بر این، پتانسیل استفاده از Aptos در محصولات مالی روزمره، مانند کارت های اعتباری، کیف پول دیجیتال و خدمات وام، می تواند نحوۀ درک و استفادۀ مردم از ارز دیجیتال را متحول کند. سرمایه گذارانی که اغلب در دسترسی به خدمات بانکداری سنتی با موانعی روبرو هستند، ممکن است محصولات مالی مبتنی بر Aptos را بسیار مفید بدانند.

با این حال، چنین ادغامی بدون چالش نیست. موانع نظارتی، سازگاری های تکنولوژیکی و پویایی بازار نقش مهمی در تعیین اینکه آپتوس چگونه می تواند در اکوسیستم مالی بزرگ تر جذب شود، بازی می کند.

اثرات زیست محیطی ارز دیجیتال آپتوس

در زمآن های اخیر، تأثیر زیست محیطی ارزهای دیجیتال، به ویژه ارزهایی که از مکانیسم های اجماع اثبات کار PoW)) استفاده می کنند، موضوع بحث بوده است. مصرف انرژی ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین مورد بررسی قرار گرفته و نگرانی هایی را در مورد پایداری بلندمدت و ردپای زیست محیطی آن ها افزایش داده است.

موضع آپتوس در مورد پایداری زیست محیطی برای درک دیدگاه و مسئولیت گسترده تر آن بسیار مهم است. این ارز اگر از سیستم اثبات سهام PoS) ) یا مکانیزم اجماع انرژی کارآمد دیگری استفاده کند، ممکن است خود را به عنوان جایگزینی سازگارتر با محیط زیست برای سکه های انرژی بر قرار دهد.

علاوه بر این، ابتکاراتی که توسط تیم و جامعۀ Aptos برای جبران ردپای کربن، سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر یا حمایت از دلایل زیست محیطی انجام می شود، می تواند تصویر آن را به عنوان یک ارز دیجیتال مسئول و آینده دار تقویت کند.

برای بسیاری از سرمایه گذاران مدرن، به ویژه جمعیت جوان تر، اخلاق محیطی یک دارایی نقش مهمی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری ایفا می کند. اگر آپتوس به طور فعالانه به این نگرانی ها رسیدگی کند، اعتماد و حمایت این گروه آگاه از محیط زیست را به دست خواهد آورد.

اثرات زیست محیطی ارز دیجیتال آپتوس

ابتکارات آموزشی ارز دیجیتال آپتوس

مانند هر فناوری نوظهوری، درک و آگاهی نقش مهمی در پذیرش و رد آن دارد. APT که یک شرکت نسبتاً جدیدتر در فضای رمزنگاری است، با چالش ابهام زدایی از فناوری و با ابزار و چشم انداز خود برای مخاطبان، از طرفداری گسترده مواجه خواهد شد.

برای این منظور، ابتکارات آموزشی انجام شده توسط APT بسیار مهم است. این ابتکارات شامل وبینارهای آنلاین، کارگاه ها، مستندات دقیق تا آموزش های تعاملی هستند. برای یک سرمایه گذار، معامله گر یا حتی یک ناظر کنجکاو، این منابع می توانند ارزشمند باشند.

جامعۀ Aptos نیز در این سفر آموزشی نقش دارد. از طریق محتوای جامعه محور، وبلاگ ها، ویدیوها و انجمن ها، تازه واردان می توانند به صورت مستقیم از کاربران باتجربۀ آپتوس آموزش، نکات و توضیحات را دریافت کنند.

همچنین ممکن است توجه ویژه به سرمایه گذارانی معطوف شود که می توانند از پتانسیل این ارز بهره مند شوند. با این حال، ممکن است با موانع زبانی، فرهنگی یا تکنولوژیکی مواجه شوند. محتوای آموزشی مناسب، شاید به چند زبان یا زمینه های فرهنگی متفاوت، بتواند دنیای متفاوتی را در تجربۀ Aptos ایجاد کند.

درنتیجه، همانطورکه این ارز به دنبال گسترش دامنۀ خود و بیش تر کردن تأثیر در بازار است، آموزش توده ها سنگ بنای استراتژی رشد آن خواهد بود. هر چه مردم بیش تر دیدگاه آپتوس را بدانند، اعتماد کنند و به آن ایمان داشته باشند، چشم انداز آیندۀ آن روشن تر می شود.

ابتکارات آموزشی ارز دیجیتال آپتوس

راه حل های ذخیره سازی ارز دیجیتال Aptos

حفاظت از دارایی های دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است و آپتوس به عنوان یک ارز دیجیتال برجسته، نیازمند راه حل های ذخیره سازی ایمن، کاربردی و در دسترس است. ابزارهایی که افراد می توانند دارایی های Aptos خود را ذخیره و مدیریت کنند، به طور قابل توجهی بر تجربۀ کاربر و اعتماد به اکوسیستم تأثیر می گذارد.

کیف پول های دیجیتال مخصوص این ارز احتمالاً در اشکال مختلفی وجود دارند. کیف پول های نرم افزاری ای وجود دارند که روی رایانه یا گوشی هوشمند نصب می شوند. این ها راحتی را ارائه می دهند و برای کسانی که می خواهند به صورت مرتب به آپتوس خود دسترسی داشته باشند ایده آل است. ویژگی های امنیتی پیشرفته مانند احراز هویت دومرحله ای، راه حل های پشتیبان گیری و رمزگذاری احتمالاً در کیف پول های نرم افزاری مخصوص Aptos ایجاد می شوند.

از سوی دیگر، کیف پول های سخت افزاری، دستگاه های فیزیکی ای هستند که کلیدهای خصوصی کاربر را به صورت آفلاین ذخیره می کنند. با توجه به افزایش حملات سایبری و طرح های فیشینگ که ارزهای دیجیتال را هدف قرار می دهند، کیف پول سخت افزاری یک لایۀ حفاظتی اضافی ارائه می دهد که دسترسی عوامل مخرب به دارایی ها را سخت تر می کند. تولیدکنندگان کیف پول سخت افزاری، با توجه به اهمیت Aptos، پشتیبانی یکپارچه ای از آن دارند.

کیف پول های وب یا کیف پول های آنلاین نیز ممکن است از آپتوس پشتیبانی کنند. درحالی که آن ها راحتی برتر را ارائه داده و به کاربران اجازه می دهند از هر کجا به دارایی های خود دسترسی داشته باشند، خطراتی نیز به همراه دارند؛ زیرا اغلب مورد هدف حملات سایبری قرار می گیرند. از این رو، اقدامات امنیتی قوی و به روزرسانی منظم ضروری است.

برای سرمایه گذارانی که ممکن است حواله ارسال کنند یا برای تراکنش های مختلف به Aptos متکی هستند، درک مزایا و معایب هر راه حل ذخیره سازی حیاتی است. تصمیم گیری آگاهانه در مورد راه حل های کیف پول می تواند از دارایی های آن ها محافظت کند و معاملات آسان تری را تضمین کند.

چطور آپتوس را ذخیره کنیم؟

تیم توسعه و رهبری ارز دیجیتال APT

پشت هر پروژۀ ارز دیجیتال موفق، تیمی متشکل از توسعه دهندگان، استراتژیست ها و رویاپردازان وجود دارد. درک اینکه چه کسی در رأس Aptos قرار دارد و سوابق، دیدگاه ها و اخلاق آن ها می تواند بینش های ارزشمندی را در مورد مسیر و پتانسیل پروژه ارائه دهد.

تیم توسعۀ اصلی APT شامل برنامه نویسان ماهر با تخصص در فناوری بلاک چین است. نقش آن ها شامل به روزرسانی و پالایش مداوم بلاک چین آپتوس، تضمین مقیاس پذیری، امنیت و کارایی است. سوابق، پروژه های گذشته و شهرت آن ها در جامعۀ کریپتو می تواند به عنوان شاخصی از شایستگی و اعتبار Aptos باشد.

فراتر از تیم فنی، رهبری یا تیم استراتژیک هم نقش مهمی ایفا می کنند. آن ها مسئول ایجاد مشارکت، پیمایش در مناظر نظارتی و تنظیم چشم انداز گسترده تر برای Aptos هستند. پیشینۀ آن ها حوزه های مختلفی را مانند امور مالی و استراتژی تجاری و نوآوری در فناوری و اقتصاد جهانی شامل می شود.

ارتباط شفاف تیم آپتوس، چه از طریق به روزرسانی های منظم، کاغذهای سفید یا تعاملات اجتماعی، باعث ایجاد اعتماد و شفافیت در جهت پروژه می شود. برای سرمایه گذاران و کاربران، دانستن کالیبر تیم و تعهد آن ها به موفقیت پروژه می تواند بر تصمیمات مربوط به پذیرش، سرمایه گذاری و حمایت تأثیر بگذارد.

عملکرد و تجزیه و تحلیل بازار ارز دیجیتال آپتوس

بازار ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی دارند و آپتوس، مانند همۀ دارایی های دیجیتال، در معرض نیروهای بازار است که قیمت و عملکرد آن را دیکته کنند. درک عملکرد APT از زمان آغاز به کار، بالا و پایین های تاریخی و عوامل مؤثر بر قیمت آن می تواند بینش های مهمی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

چندین پلتفرم و ابزار آنلاین تجزیه و تحلیل، نمودارها و معیارهای مربوط به عملکرد بازار Aptos را در زمان واقعی ارائه می دهند. این پلتفرم ها ممکن است حجم معاملات، ارزش بازار، معیارهای نقدینگی و داده های تاریخی قیمت را به نمایش بگذارند. علاوه بر این، ابزارهای تحلیلی ممکن است بینش هایی در مورد الگوهای معاملاتی، فعالیت نهنگ ها و شاخص های قیمت ارائه دهند.

برای کسانی که به دنبال سرمایه گذاری در آپتوس هستند، ضروری است که نه تنها بر عملکرد تاریخی آن نگاه کنند، بلکه عوامل خارجی را نیز در نظر بگیرند. این ها ممکن است شامل روندهای اقتصادی جهانی، اخبار نظارتی، پیشرفت های تکنولوژیکی یا حتی رویدادهای خاص جامعۀ Aptos و نقشۀ راه توسعه باشند.

علاوه بر این، با توجه به ماهیت جهانی ارزهای دیجیتال، درک روندهای خاص منطقه بسیار مهم است. برای سرمایه گذاران، این می تواند به معنای تجزیه و تحلیل عملکرد این ارز در هر دو کشور و کشور میزبانشان باشد. چنین بینش هایی می تواند به آن ها کمک کند تا تصمیمات آگاهانۀ مربوط به حواله ها، سرمایه گذاری ها یا تراکنش های روزانه را اتخاذ کنند.

تجزیه تحلیل بازار آپتوس

انطباق ارز دیجیتال آپتوس با مقررات و جایگاه قانونی

چارچوب قانونی و نظارتی حاکم بر ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف به طور چشمگیری متفاوت است. برای Aptos، پیمایش در این چشم انداز پیچیده در تعیین رشد، پذیرش و دوام طولانی مدت آن بسیار مهم است. رویکرد ارز دیجیتال به انطباق با مقررات می تواند بینش هایی را دربارۀ تعهد آن به مشروعیت و تمایل آن به ادغام در سیستم های مالی سنتی ارائه دهد.

بسیاری از کشورها شروع به پذیرش ارزهای دیجیتال، ارائۀ دستورالعمل های مالیاتی شفاف، مقررات تجارت و حتی چارچوب های مجوز برای صرافی ها کرده اند. با این حال، دیگران همچنان شک دارند و ممنوعیت های جزئی یا کاملی را برای فعالیت های رمزنگاری اعمال می کنند. توانایی این ارز برای پایبندی به این مقررات مختلف بدون به خطر انداختن اصول اساسی خود گواهی بر سازگاری و انعطاف پذیری آن است.

برای اینکه Aptos مقبولیت و اعتماد گسترده تری به دست آورد، احتمالاً رعایت مقررات در بازارهای کلیدی را در اولویت قرار می دهد. این ممکن است شامل همکاری با تیم های حقوقی، تلاش های لابی گری یا حتی تطبیق چارچوب فن آوری آن برای برآوردن نیازهای منطقه ای خاص باشد.

درک موضع نظارتی آپتوس در مناطق مربوطۀ آن ها برای سرمایه گذاران بسیار مهم است. این بر توانایی آن ها در استفاده از ارز برای حواله، سرمایه گذاری یا حتی معاملات روزمره تأثیر می گذارد. سکه ای که در تلاش های نظارتی خود فعال است، درجه ای از امنیت و اطمینان را به کاربران خود ارائه می کند؛ به ویژه در حوزه ای که هنوز از نظر افراد بسیاری نوپا تلقی می شود.

چشم انداز قانونی پیرامون ارزهای دیجیتال سیال است و به طور قابل توجهی در حوزه های قضایی مختلف متفاوت است. به این ترتیب، درک موقعیت آپتوس در برابر انطباق با مقررات برای کاربران و سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای هر ارز دیجیتال، انطباق با مقررات می تواند به عنوان یک شمشیر دو لبه عمل کند. از طرفی، یک موضع سازگار می تواند اعتماد را در میان کاربران تقویت کند؛ به ویژه آن هایی که نگران پیامدهای قانونی احتمالی هستند. این نشان می دهد که رمزارز فقط یک ابزار سوداگرانه نیست، بلکه یک ابزار مالی قانونی است که با استانداردهای مالی منطقه ای و جهانی همسو است.

نکات مربوط به ارز دیجیتال آپتوس

مقررات کریپتو در بسیاری از کشورها می تواند به جنبه هایی مانند پروتکل های ضد پول شویی AML))، الزامات مشتری خود KYC))، دستورالعمل های مالیاتی یا حتی محدودیت های تجاری مربوط باشد. پایبندی آپتوس به این مقررات یا رویکرد فعالانۀ آن برای همسویی با چارچوب های قانونی در حال ظهور، می تواند اعتبار آن را افزایش دهد. می تواند ارز دیجیتال را به عنوان یک بازیکن مسئول در فضای دارایی های دیجیتال قرار دهد و مشتاق محافظت از کاربران خود در برابر مشکلات قانونی احتمالی باشد.

از طرف دیگر، اقدامات نظارتی سختگیرانه گاهی اوقات می تواند نوآوری را خفه کند یا موارد استفادۀ سکه را محدود کند. مقررات بیش از حد متعصب گاهی اوقات می تواند کاربران را که عمدتاً به دلیل اخلاق غیرمتمرکز و غیرقانونی آن به سمت کریپتو کشیده می شوند، منصرف کند.

موضع نظارتی آپتوس برای سرمایه گذاران بسیار مهم است. آن ها ممکن است در حال گشت و گذار در مناظر پیچیدۀ مالی در چندین کشور باشند و آخرین چیزی که به آن نیاز داشته باشند، یک عارضۀ قانونی ناشی از استفاده یا سرمایه گذاری آن ها در Aptos باشد. درک روشنی از جایگاه ارز مذگور از نظر انطباق با مقررات و نحوۀ واکنش آن به چارچوب های قانونی در حال تغییر، می تواند به طور قابل توجهی بر تصمیم آن ها برای پذیرش این ارز دیجیتال تأثیر بگذارد.

علاوه بر این، رویکرد فعال تیم آپتوس در تعامل با تنظیم کننده ها، شرکت در بحث ها برای شکل دهی سیاست های رمزنگاری یا حتی ارائۀ ابزارها و منابع به کاربران برای پیمایش پیچیدگی های قانونی می تواند این ارز را بیش تر برای مخاطبان جهانی محبوب کند. درنهایت، در فضای نظارتی نامشخص ارزهای دیجیتال، تعهد Aptos به انطباق و محافظت از کاربر می تواند عاملی تعیین کننده در موفقیت و پذیرش بلندمدت آن باشد.

نکات مربوط به ارز دیجیتال آپتوس

Tokenomics و توزیع ارز دیجیتال Aptos

طراحی یک ارز دیجیتال با توجه به عرضه، توزیع و مدل اقتصادی آن، که اغلب به عنوان «tokenomics» از آن یاد می شود، نقش اساسی در ارزش، کمبود و پویایی کلی بازار آن ایفا می کند. توکنومیکس آپتوس می تواند بینشی برای استراتژی بلندمدت، انصاف و بازگشت سرمایۀ آن ارائه دهد.

عواملی مانند کل عرضۀ Aptos، برنامۀ انتشار آن (چه محدود باشد یا بی نهایت) و روش های توزیع (به عنوان مثال، از طریق استخراج، سهام یا فروش)، چشم انداز اقتصادی آن را شکل می دهند. به عنوان مثال، یک سکه با عرضۀ محدود، ممکن است به دلیل کمیاب بودن، ارزشمندتر تلقی شود.

علاوه بر این، توزیع اولیۀ آپتوس، احتمالاً از طریق عرضۀ اولیه سکه ICO)) یا فروش عمومی، می تواند پایگاه اولیۀ سرمایه گذاران و نگرانی های تمرکز آن را روشن کند. سکه هایی که توزیع عادلانه و گسترده را تضمین می کنند، معمولاً خطر دستکاری قیمت را کاهش داده و اکوسیستم غیرمتمرکز و دموکراتیک تری را ارائه می دهند.

درک توکنومیک برای کاربران یا سرمایه گذاران APT ضروری است؛ زیرا ارزش ها و چشم انداز بلندمدت پروژه را نیز منعکس می کند.

مشارکت ها و همکاری های ارز دیجیتال آپتوس

یکی از شاخص های تعیین کنندۀ مسیر رشد و کاربرد واقعی ارز دیجیتال، مشارکت و همکاری آن است. اتحادهای Aptos با مشاغل، مؤسسات مالی، پلتفرم های فناوری و سایر پروژه های رمزنگاری می توانند به طور قابل توجهی دامنه، کاربرد و ارزش کلی آن را گسترش دهند.

در چنین مشارکت هایی ممکن است آپتوس به عنوان یک راه حل پرداخت در بازارهای آنلاین ادغام شود، به عنوان ارز پایه در صرافی ها استفاده شود یا حتی تعاملات زنجیره ای با دیگر بلاک چین ها تسهیل شود. سرمایه گذاری های مشارکتی همچنین می توانند به راه حل های نوآورانه منجر شوند و نقاط قوت این ارز را با دیگر پلتفرم های فناوری یا مالی ادغام کنند.

به عنوان مثال، مشارکت با یک ارائه دهندۀ خدمات حواله می تواند این ارز را به یک راه حل جذاب برای سرمایه گذارانی که مایل به ارسال پول از طریق مرزها هستند تبدیل کند. به طور مشابه، همکاری با پلتفرم های فین تک می تواند به محصولات مالی مبتنی بر Aptos منجر شود و جذابیت و عملکرد آن را گسترش دهد.

این مشارکت ها نه تنها کاربرد عملی آپتوس را برای کاربران افزایش می دهند، بلکه اعتماد را القا می کنند. هنگامی که نهادهای معتبر APT را تضمین کرده و در اکوسیستم خود ادغام می کنند، به عنوان گواهی بر اعتبار، پتانسیل و طول عمر ارز دیجیتال عمل می کند.

همکاری های ارز Aptos

نقشه راه و برنامه های توسعه آینده ارز دیجیتال آپتوس

هر پروژۀ ارز دیجیتال شکوفا یک چشم انداز برای آینده دارد که اغلب از طریق یک نقشۀ راه دقیق بیان می شود. این نقشۀ راه تحولات برنامه ریزی شده، نقاط عطف و پیشرفت های در نظر گرفته شده برای اکوسیستم را روشن می کند. درک نقشۀ راه آن می تواند کلید درک پتانسیل آینده و جاه طلبی های تیم برای Aptos باشد.

نقشۀ راه ممکن است شامل پیشرفت های تکنولوژیکی باشد که هدف آن بهبود مقیاس پذیری، امنیت یا کارایی شبکۀ Aptos است. این امر می تواند شامل ارتقاء پروتکل، ادغام ویژگی های جدید یا توسعۀ لایه های ثانویه برای افزایش سرعت تراکنش باشد.

فراتر از پیشرفت های تکنولوژیکی صرف، نقشۀ راه ممکن است اهداف استراتژیک را در بر گیرد. این امر می تواند شامل ورود به بازارهای جدید، تقویت مشارکت های بیش تر یا راه اندازی طرح های مبتنی بر جامعه باشد. چنین اهدافی نشان دهندۀ تمایل پروژه برای رشد فراتر از یک ارز دیجیتال صرف و تثبیت خود به عنوان یک اکوسیستم جامع است.

سرمایه گذاران و کاربران بهتر است به این نقشۀ راه توجه کنند. این نقشۀ راه نه تنها مسیر پروژه را شفاف می کند، بلکه نشان دهندۀ تعهد تیم به بهبود مستمر است. اگر تیم آپتوس به طور مداوم نقاط عطف خود را ملاقات کند یا از آن ها پیشی بگیرد، سابقه ای از قابلیت اطمینان و جاه طلبی ایجاد می کند.

کاربرد ارز دیجیتال Aptos در دنیای واقعی

کاربرد واقعی یک ارز دیجیتال توسط برنامه های کاربردی دنیای واقعی آن ارزیابی می شود. طیف موارد استفادۀ آپتوس می تواند نشان دهندۀ تطبیق پذیری، تقاضا و مشکلاتی باشد که هدف آن در سیستم های مالی معاصر رفع می شود.

جدا از موارد استفادۀ مرسوم به عنوان یک وسیلۀ مبادله، Aptos ممکن است برای پاسخگویی به صنایع یا چالش های خاص طراحی شود. این می تواند در سیستم های زنجیره تأمین ادغام شود و شفافیت و قابلیت ردیابی را ارائه دهد. از طرف دیگر، ممکن است در پلتفرم های مالی غیرمتمرکز کاربردهایی پیدا کند، راه حل های وام، استقراض و یا سهام ارائه دهد.

یکی دیگر از عرصه ها می تواند در حوزۀ تأیید هویت دیجیتال، تضمین حریم خصوصی و امنیت باشد. این ارز ممکن است راه حل هایی متناسب با حواله های بین مرزی برای سرمایه گذاران ارائه دهد و انتقال را سریع تر و مقرون به صرفه تر کند.

هرچه آرایۀ موارد استفاده گسترده تر باشد، آپتوس در سیستم های متنوع یکپارچه تر می شود و تقاضای آن را افزایش می دهد و ارتباط آن را تقویت می کند. کاربران و سرمایه گذاران باید با این برنامه ها به خوبی آشنا باشند؛ زیرا ارزش واقعی و پتانسیل ارز را برای پذیرش گسترده تر نشان می دهند.

کاربرد آپتوس در دنیای واقعی

مشارکت و پشتیبانی جامعه ارز دیجیتال Aptos

یک جامعۀ قوی، فعال و متعهد اغلب ستون فقرات یک پروژۀ ارز دیجیتال موفق است. جامعۀ Aptos متشکل از سرمایه گذاران، توسعه دهندگان، علاقه مندان و کاربران است که نقش مهمی در رشد، ارتقاء و عیب یابی آن ایفا می کند.

چنین جوامعی اغلب از طریق مشارکت های منبع باز، نوآوری را تقویت می کنند، آسیب پذیری ها را شناسایی و اصلاح می کنند و پشتیبانی همتا به همتا را ارائه می دهند. پلتفرم هایی مانند انجمن ها، کانال های رسانه های اجتماعی یا گروه های چت اختصاصی APT می توانند پر از فعالیت، بحث و همکاری باشند.

علاوه بر این، پاسخگویی و نزدیک بودن تیم Aptos به جامعه می تواند عاملی تعیین کننده در ایجاد اعتماد باشد. به روزرسانی های منظم، جلسات AMA (از من بپرس) و حلقه های بازخورد نشان دهندۀ شفافیت و رویکرد کاربر محور است.

برای سرمایه گذاران یا تازه واردان به اکوسیستم Aptos، جامعه می تواند یک منبع حیاتی باشد. این یک راه برای جست وجوی راهنمایی، درک بهترین شیوه ها و به روز ماندن در مورد آخرین پیشرفت ها ارائه می دهد. یک جامعۀ پر جنب و جوش نه تنها به محبوبیت و اشتیاق پیرامون APT گواهی می دهد، بلکه تضمین می کند که کاربران یک سیستم پشتیبانی قابل اعتمادی برای بازگشت به آن دارند.

مشارکت های آپتوس

اقدامات و پروتکل های امنیتی ارز دیجیتال آپتوس

در چشم انداز دائماً در حال تحول ارزهای دیجیتال، امنیت در اولویت قرار دارد. از آنجایی که مرز دیجیتال همچنان مملو از تهدیدات و آسیب پذیری های سایبری است، انعطاف پذیری و استحکام پروتکل های امنیتی آپتوس می تواند عاملی تعیین کننده در اعتبار کلی آن باشد.

ارز دیجیتال آپتوس احتمالاً از تکنیک های رمزنگاری برای ایمن کردن تراکنش ها و کنترل ایجاد واحدهای جدید استفاده می کند. این امنیت رمزنگاری تضمین می کند که تراکنش ها احراز هویت شده و از تداخل محافظت می شوند. علاوه بر این، برای اطمینان از یکپارچگی و مقاومت شبکه در برابر حملات مخرب، فناوری بلاک چین زیربنایی Aptos احتمالاً از مکانیسم های توافقی مانند اثبات کار یا اثبات سهام برای اعتبارسنجی و تأیید تراکنش ها استفاده می کند.

یکی دیگر از لایه های امنیتی شامل مبارزه با پتانسیل «هزینه های مضاعف» است که تضمین می کند یک واحد Aptos دو بار خرج نمی شود. شبکۀ آپتوس از طریق دفتر کل غیرمتمرکز و پروتکل های تأیید خود، می تواند به طور مؤثر این خطر را از بین ببرد.

برای افرادی، به ویژه سرمایه گذاران، که ممکن است به دلیل نگرانی های امنیتی نسبت به پیمایش در حوزۀ کریپتو محتاط باشند، اقدامات سخت گیرانۀ این ارز حس اطمینان را ارائه می دهد. با این حال، همیشه بهتر است کاربران از بهترین شیوه ها مانند استفاده از کیف پول های امن، فعال کردن احراز هویت دو مرحله ای و هوشیاری در مورد تلاش های فیشینگ برای تقویت اقدامات امنیتی ذاتی Aptos آگاه باشند.

پروتوکل های امنیتی

ادغام ارز دیجیتال Aptos با امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)

امور مالی غیرمتمرکز نشان دهندۀ یک تغییر پارادایم در بخش مالی است که از فناوری بلاک چین برای تمرکززدایی ابزارهای مالی سنتی استفاده می کند. با شتاب گرفتن ارزهای دیجیتال، ادغام آن ها با پلتفرم ها و پروتکل های DeFi در افزایش ارزش و سودمندی آن ها حیاتی می شود.

ادغام آپتوس با DeFi می تواند عملکردهای مختلفی را در بر بگیرد. می توان از آن به عنوان وثیقه برای وام ها، وسیلۀ مبادله در مبادلات غیرمتمرکز یا حتی به عنوان یک دارایی برای کسب پاداش استفاده کرد. این پلتفرم های DeFi می توانند خدماتی مانند وام، استقراض، ییلد فارمینگ و تأمین نقدینگی را ارائه بدهند که همه در یک محیط غیرمتمرکز و بدون واسطه انجام می شوند.

چنین یکپارچه سازی ای نه تنها نقدینگی و سودمندی Aptos را افزایش می دهد، بلکه کاربران را با یک اکوسیستم مالی گسترده تر آشنا می کند که در آن می توانند پتانسیل دارایی های خود را به حداکثر برسانند. این می تواند به معنای فرصت های سرمایه گذاری بهتر، خدمات مالی در دسترس تر یا ابزارهای نوآورانه برای رشد دارایی های Aptos برای سرمایه گذاران باشد.

درک نحوۀ تعامل APT با فضای رو به رشد DeFi می تواند بینشی در مورد پتانسیل آینده، سازگاری و تعهد به ماندن در خط مقدم نوآوری مالی ارائه دهد.

تاثیرات زیست محیطی و پایداری ارز دیجیتال آپتوس

تأثیر زیست محیطی ارزهای دیجیتال، به ویژه آن هایی که از مکانیسم های اجماع انرژی بر مانند PoW استفاده می کنند، موضوعی است که به شدت مورد بررسی قرار گرفته است. با افزایش تأکید جهانی بر پایداری، درک ردپای زیست محیطی این ارز به طور فزاینده ای حیاتی می شود.

اگر Aptos از PoW استفاده کند، ممکن است در معرض انتقاداتی مشابه با بیت کوین در مورد مصرف انرژی قرار گیرد. با این حال، اگر از مکانیسم های کارآمدتری مانند PoS یا مدل های هیبریدی استفاده کند، تعهد به پایداری را بدون به خطر انداختن امنیت نشان می دهد.

علاوه بر این، آپتوس می تواند در طرح های سبز سرمایه گذاری کرده و یا از آن ها حمایت کند؛ مانند منابع انرژی تجدیدپذیر برای عملیات ماینینگ یا پروژه های جبران کربن. چنین تلاش هایی نه تنها اثرات زیست محیطی را کاهش داده، بلکه این ارز را به عنوان یک دارایی دیجیتالی آینده نگر و مسئولانه قرار می دهد.

تاثیرات محیطی

عملکرد موبایل و کراس پلتفرم ارز دیجیتال آپتوس

در عصر دیجیتال ما، فراگیر شدن گوشی های هوشمند و اتکای فزاینده به پلتفرم های تلفن همراه، ایجاب می کند که ارزهای دیجیتال مدرن مانند Aptos راه حل های قدرتمندی برای موبایل ارائه دهند. قابلیت موبایل فقط یک ویژگی راحت نیست. برای بسیاری از کاربران، به ویژه سرمایه گذارانی که ممکن است به شدت به تلفن های هوشمند برای فعالیت های آنلاین خود متکی باشند، این یک نیاز اساسی است.

سازگاری تلفن همراه APT احتمالاً شامل برنامه های کیف پول اختصاصی است که به کاربران اجازه می دهد وجوه خود را مدیریت کنند، تراکنش ها را انجام دهند و بر پورتفولیوی خود در حال حرکت نظارت کنند. یک رابط کاربرپسند همراه با ویژگی های امنیتی درجه یک مانند احراز هویت بیومتریک برای اطمینان از راحتی و ایمنی بسیار مهم است.

عملکرد کراس پلتفرم به ادغام با سیستم عامل های مختلف گسترش می یابد و تضمین می کند که کاربران چه در اندروید، iOS، ویندوز و یا هر پلتفرم دیگری باشد، تجربۀ ثابت و خوبی دارند. ادغام همچنین می تواند به برنامه های مرورگر یا برنامه های دسکتاپ کسانی که ترجیح می دهند دارایی های رمزنگاری خود را در یک صفحۀ بزرگ تر مدیریت کنند، گسترش یابد.

این انعطاف برای سرمایه گذاران می تواند بسیار ارزشمند باشد. بسیاری ممکن است در حال ارسال حواله، پرداخت ها، یا چک کردن مکرر موجودی باشند. یک کاربری ساده تضمین می کند که آن ها می توانند در هر زمان و هر مکان و بدون هیچ گونه اصطکاک با Aptos تعامل داشته باشند.

عملکرد پلتفرم آپتوس

منابع آموزشی و حضور کاربر

برای دسترسی به APT برای مخاطبان گسترده تری و به ویژه کمک به سرمایه گذارانی که با تفاوت های ظریف دارایی های دیجیتالی آشنا نیستند، ارائه منابع آموزشی جامع ضروری است.

این منابع می توانند از راهنمایی های مبتدی که مبانی Aptos را توضیح می دهند تا آموزش های پیشرفته تر که جزئیات معماری فنی، موارد استفاده یا استراتژی های سرمایه گذاری آن را توضیح می دهند، باشد. وبینارها، محتوای ویدیویی، پرسش های متداول و ماژول های تعاملی می توانند درک بهتری را تسهیل کرده و در تصمیم گیری آگاهانه به کاربران کمک کنند.

ارزهای دیجیتال مانند آپتوس، در دنیای مالی دیجیتالی، نماد چشم اندازی پویا و همیشه در حال تحول هستند. این ارز درست مانند هر ابزار دیگری، چالش ها، مزایا و جنبه های فنی و پیامدهای گسترده ای دارد که آشنایی با آن ها برای تمامی سرمایه گذاران الزامی است.

می تواند عملکرد آن را تقویت کند، به کاربران اجازه دهد در وام دهی، استقراض و سایر فعالیت های مالی غیرمتمرکز شرکت کنند و ارزش پیشنهادی آن را در اکوسیستم کریپتو افزایش دهد.

انطباق با مقررات، اعتماد را در میان کاربران تقویت می کند؛ به ویژه آن هایی که مراقب پیامدهای قانونی احتمالی هستند. این ارز دیجیتال را به عنوان یک ابزار مالی قانونی و همسو با استانداردهای مالی منطقه ای و جهانی قرار می دهد.

APT با پر کردن شکاف دانش و ارائۀ منابع برای کاربران مبتدی و باتجربه، می تواند اطمینان حاصل کند که کاربران نه تنها از مکانیسم های آن استفاده نمی کنند، بلکه واقعاً مکانیسم های آن را درک می کنند. این امر منجر به تعامل عمیق تر و پذیرش گسترده تر می شود.

APT باید خود را از بسیاری از سکه ها و توکن های دیگر متمایز کند و اطمینان حاصل کند که ارزش پیشنهادی منحصربه فردی دارد. همچنین باید به نگرانی هایی مانند مقیاس پذیری، چالش های نظارتی و نوسانات احتمالی بازار توجه شود.

سرمایه گذاران ممکن است در فعالیت های مالی مکرر مانند ارسال حواله یا پرداخت ها شرکت کنند. عملکرد چند پلتفرمی تضمین می کند که آن ها می توانند در هر زمان و هر مکانی با آپتوس تعامل داشته باشند و عملیات مالی یکپارچه را در دستگاه ها و پلتفرم های مختلف ارائه دهند.

ادامه مطلب
gold-sign-in-forex
نماد طلا در فارکس | بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری در طلا

نماد طلا (Gold) در فارکس به معاملات طلا در ازای یک ارز خارجی اشاره دارد. طلا یکی از مهم ترین کالاها برای سرمایه گذاری در دنیا است و در بازار فارکس هم از آن به عنوان یکی از جفت ارزهای معامله استفاده می شود. نماد «GOLD» به تعداد واحدهای طلا در هر قرارداد فارکس اشاره دارد. معاملۀ طلا در بازار فارکس به عنوان یک روش عالی برای سرمایه گذاری و معامله در بازار انجام می شود و می تواند به عنوان یک ابزار جذاب برای تنوع در پرتفوی شما در معاملات فارکس عمل کند. نماد gold در فارکس یک گزینۀ سرمایه گذاری محبوب برای افرادی است که به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی خود و ایجاد درآمد اضافی هستند. اگر شما هم قصد دارید سرمایۀ خود را با خرید طلا در بازار فارکس افزایش دهید، حتماً تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا شما را کاملاً با نماد gold در بازار فارکس آشنا کنیم.

نماد طلا (gold) در فارکس چیست؟

اگر به ازای یک ارز خارجی، طلا به فروشنده بدهید، این یعنی شما از نماد gold در بازار مالی فارکس استفاده کرده اید. در بازار فارکس، نماد gold به صورت “XAU” نمایش داده می شود و در معاملات به عنوان کالای اصلی در مقابل ارز پایه قرار می گیرد. در این نماد «X» مخفف index و «AU» بیان گر نماد شیمیایی طلا است که خود برگرفته از کلمۀ لاتین aurum می باشد. این نماد در فارکس را می توان به صورت XAU/USD، XAU/EUR یا XAU/JPY نمایش داد. در این نمادها XAU نمایانگر طلا است و USD (دلار)، EUR(یورو) و JPY (ین ژاپن) نمایانگر ارزهای پایۀ مختلف هستند. این جفت ارزها به معامله گران امکان می دهند تا در مورد تغییرات قیمت طلا نسبت به یک ارز خاص پیش بینی و براساس آن معامله کنند. نماد طلا در فارکس به عنوان یک نماد کالایی این فرصت را به معامله گران می دهد تا به جای معامله با ارزها در مورد قیمت طلا به عنوان یک کالا سرمایه گذاری کنند. gold در بازار فارکس این امکان را به معامله گران می دهد که سبدهای سرمایه گذاری خود را تنوع ببخشند و از نوسانات قیمت به سود خود استفاده کنند.

نماد گلد در فارکس چیست؟

عوامل موثر بر نماد گلد در فارکس

قیمت نماد طلا در بازار فارکس تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که ازجملۀ آن ها می توان به عرضه و تقاضا، عوامل اقتصادی، تغییرات سیاسی و ژئوپلیتیکی، سیاست های بانک مرکزی و تحولات جهانی اشاره کرد. معامله گران با استفاده از تحلیل های فاندامنتال و تکنیکی این عوامل را برای تصمیم گیری در مورد جهت حرکت نماد gold مورد بررسی قرار می دهند. در بین ابزارهای مختلف موجود در بازار فارکس، نماد طلا از جایگاه ویژه ای برخوردار است. طلا همیشه به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می شود و معاملات آن فرصت های منحصر به فردی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. معاملات این نماد در فارکس شامل حدس و گمان در مورد حرکات قیمت طلا در برابر دلار آمریکا است. اگر به عنوان یک تازه کار در بازار مالی فارکس قصد دارید از نماد گلد استفاده کنید، باید به این نکته توجه داشته باشید که گلد در این بازار فقط یک نماد است و با مالکیت فیزیکی طلا یکسان نیست، ولی به معامله گران اجازه می دهد تا از نوسانات قیمت بدون نیاز به خرید یا فروش فیزیکی این فلز گرانبها و ارزشمند سود قابل توجهی به دست آورند.

عوامل تاثیرگذار بر طلا

چرا نماد gold در فارکس محبوب است؟

نماد «طلا» در بازار فارکس به دلیل ویژگی های خاصی همچون امنیت و تنوع سبد سرمایه گذاری جذاب است و معامله گران می توانند از آن به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری استفاده کنند. طلا به عنوان یک دارایی امن در زمان نوسانات بازار و عدم استقرار اقتصادی شناخته می شود. وقتی بازارها ناپایدار می شوند یا اتفاقات ناگوار رخ می دهد، معامله گران به دنبال حفظ سرمایۀ خود و معامله در دارایی های امن همچون طلا هستند. به صورت کلی دلایل محبوبیت نماد gold در فارکس عبارتند از:

  • امنیت معامله: طلا به عنوان یک دارایی امن و قابل اعتماد در زمان نوسانات بازار شناخته می شود. هنگامی که بازارها نوسان دارند یا شرایط اقتصادی نامعلومی موجود است، معامله گران بازار فارکس به سمت gold حرکت می کنند تا سرمایۀ خود را حفظ کنند. این ارتباط معکوس بین gold و احساسات بازار می تواند منجر به سود معامله گران شود.
  • تنوع سبد سرمایه گذاری: معامله با نماد «طلا» این امکان را به معامله گران می دهد که سبدهای سرمایه گذاری خود را تنوع ببخشند. این به آن ها اجازه می دهد که به جای معامله با ارزها، با گلد به عنوان یک دارایی سرمایه گذاری کنند.
  • تحلیل تکنیکال و بنیادی: سرمایه گذاران برای معاملۀ موثر با نماد طلا در فارکس باید با تحلیل تکنیکال یعنی مطالعۀ داده های تاریخی قیمت و استفاده از شاخص های مختلف و تحلیل بنیادی یعنی براساس اطلاعات اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیاست های بانک مرکزی آشنا باشند. این دو روش به آن ها کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی را با آگاهی بیش تری بگیرند و از گلد به عنوان یک ابزار عالی برای افزایش سرمایۀ خود بدون خرید فیزیکی این فلز گرانبها استفاده کنند.
  • استراتژی های معاملاتی: معامله گران می توانند از استراتژی های معاملاتی مختلفی برای معامله با نماد “gold” استفاده کنند. به عنوان نمونه، می توانند به روند های بازار توجه کنند و از میانگین متحرک و خطوط روند برای تعیین جهت روند استفاده نمایند.

دلیل محبوبیت طلا

عوامل کلیدی برای معامله نماد طلا در فارکس

هنگام معاملۀ نماد طلا در فارکس توجه به عواملی که بر قیمت آن تأثیر می گذارد بسیار مهم است. درواقع معامله گران باید با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار را ارزیابی کرده و سپس اقدام به معامله نمایند. برخی از عوامل کلیدی که در روند افزایش قیمت gold تأثیرگذارند، عبارتند از:

  • شرایط اقتصادی جهانی: گلد اغلب به عنوان دارایی امن در هنگام رکود اقتصادی در نظر گرفته می شود. عواملی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره و تنش های ژئوپلیتیکی می توانند بر تقاضا برای gold و قیمت آن تأثیر بگذارند که در زمان معاملۀ نماد طلا در فارکس باید به آن ها توجه شود.
  • قدرت دلار آمریکا: از آنجایی که طلا در برابر دلار آمریکا معامله می شود، قدرت یا ضعف دلار می تواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد. زمانی که دلار ضعیف می شود، gold برای سرمایه گذارانی که از ارزهای دیگری استفاده می کنند، نسبتاً ارزان تر می شود و درنتیجه تقاضا افزایش یافته و قیمت ها بالاتر می رود.
  • سیاست های بانک مرکزی: سیاست های پولی و مداخلات بانک مرکزی می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت آن مؤثر باشد. تغییرات در نرخ بهره، تسهیل کمّی یا مداخلات ارزی می تواند بر تمایل سرمایه گذاران به خرید gold تأثیر مثبت بگذارد و منجر به افزایش قیمت شود.
  • احساسات بازار: احساسات سرمایه گذار و روانشناسی بازار نقش حیاتی در تعیین قیمت و خرید نماد gold در فارکس دارد. ترس، عدم اطمینان و نوسانات بازار می تواند سرمایه گذاران را به سمت دارایی های امنی همچون طلا سوق دهد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای نماد gold در بازار فارکس چیست؟

برای معاملۀ نماد طلا در فارکس استراتژی های مختلف وجود دارد؛ اما به صورت کلی اغلب معامله گران از برک آوت به عنوان یک استراتژی ایده آل برای معامله نماد گلد استفاده می کنند. معامله گران معمولاً به دنبال استفادۀ ترکیبی از استراتژی ها و تکنیک های مختلف مدیریت ریسک به منظور معامله با نماد gold در فارکس هستند. همچنین، مهارت در تحلیل فنی و بنیادی هم برای تصمیم گیری در مورد معاملات نماد طلا بسیار مهم است. برخی از بهترین استراتژی های معاملاتی نماد gold در فارکس عبارتند از:

  • دنبال کردن روند (Trend Following): در این استراتژی معامله گران نمودار قیمت نماد gold را برای شناسایی روندهای ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. اگر نمودار نشان دهد که قیمت در حال حاضر در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارد، معامله گران ممکن است به جهت روند وارد معامله شوند و انتظار داشته باشند که روند ادامه پیدا کند.
  • معاملۀ برک آوت (Breakout Trading): معامله گران در این استراتژی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را رصد می کنند. زمانی که قیمت از این سطوح خارج می شود، یعنی برک آوت اتفاق می افتد، وارد معاملات می شوند و انتظار دارند که حرکت قیمت ادامه پیدا کند.
  • بازگشت از میانگین (Mean Reversion): معامله گران پیش بینی می کنند که قیمت نماد طلا پس از انحراف از میانگین متحرک به آن بازگردد. این استراتژی به این اعتقاد استوار است که قیمت ها در طول زمان به میانگین خود برمی گردد و معامله گران به همین دلیل اقدام به خرید یا فروش می کنند.
  • معاملات نوسانی (Swing Trading): معامله گران در این تکنیک از نوسانات کوتاه مدت قیمت در روند کلی بهره می برند. آن ها ممکن است در زمانی که قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت می کند، وارد معاملات شوند و تلاش کنند تا از این نوسانات سود ببرند.
  • معاملات رنج (Range Trading): هدف معامله گران در این روش کسب سود از حرکات قیمت در محدوده ای خاص از قیمت ها است. وقتی که قیمت در محدودۀ تعریف شده حرکت می کند، آن ها وارد معاملات می شوند و انتظار دارند که قیمت در این محدوده حفظ شود.

گلد

سخن پایانی

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که در معاملات نماد gold در فارکس، فرصتی منحصر به فرد برای شرکت در بازار فارکس و بهره مندی از نوسانات قیمت طلا به مبتدیان و افراد تازه کار در این بازار ارائه می شود که درک اهمیت طلا به عنوان یک دارایی امن، همراه با به کارگیری استراتژی های تجاری مؤثر می تواند به معامله گران کمک کند تا از فرصت های سود بالقوۀ سرمایه گذاری به نفع خود و برای افزایش سرمایه استفاده کنند. افراد مبتدی می توانند با آگاهی از شرایط اقتصادی جهانی و عوامل مؤثر بر قیمت gold، تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.

سوالات متداول

نماد طلا در فارکس XAU است. نشان دهندۀ نماد شیمیایی طلا (Au) در ترکیب با یک ارز پایه است که gold در برابر آن ارزش گذاری می شود. این نماد اغلب در مقابل دلار آمریکا معامله می شود که آن را در پلتفرم های معاملاتی به صورت XAU/USD مشاهده می کنید. با این حال، نماد گلد را می توان به صورت XAU/EUR و یا XAU/JPY هم مشاهده کرد که XAU نشان دهندۀ گلد و (EUR و JPY) نشان دهندۀ ارز پایه در آن هستند.

طلا به عنوان یک دارایی امن در زمان نوسانات بازار و عدم استقرار اقتصادی شناخته می شود. همچنین، در مقابل تورم مقاومت بالایی دارد و موجب تنوع سبد سرمایه گذاری معامله گر در بازار فارکس می شود. برخی معامله گران هم معتقدند نماد گلد در بازار فارکس دارای نوسانات قیمتی قابل توجهی است که پتانسیل بازدهی بالایی را برای معامله گران ایجاد می کند. این نوسانات می توانند فرصت های سودآوری را برای معامله گران ایجاد کنند.

بله، نماد گلد در بازار فارکس نمایانگر معامله به عنوان یک کالا است و قیمت آن به طور مستقیم تحت تأثیر تغییرات قیمت طلای فیزیکی قرار دارد. پویایی عرضه و تقاضا، هزینه های تولید، عوامل اقتصادی جهانی و تمایل سرمایه گذاران به عنوان عوامل تاثیرگذار در قیمت طلا محسوب می شوند؛ این تغییرات در بازارهای فیزیکی gold تأثیر مستقیمی بر این نماد در بازار فارکس دارند.

با ترکیب تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال، معامله گران می توانند در مورد حرکات بالقوۀ نماد طلا بینشی در آینده کسب کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری اتخاذ کنند.

ادامه مطلب
what-is-pax-usd
پکس دلار (USDP)؛ لنگرگاه امن بازار!

در دنیای گستردۀ ارزهای دیجیتال، جایی که نوسانات زیادی وجودر دارد، استیبل کوین هایی مانند پکس دلار به عنوان نمونه ای از ثبات افزایش یافته اند. آن ها مزایای فناوری بلاک چین مانند شفافیت و امنیت را به کاربران ارائه می دهند و در عین حال ثبات ارزهای فیات سنتی را فراهم می کنند. این ترکیب آن ها را به ویژه برای طیف متنوعی از کاربران جذاب کرده است. این کاربران شامل معامله گران ارزهای دیجیتال که دنبال پوششی در برابر آشفتگی بازار هستند و تا مصرف کنندگان روزمره که به دنبال یک ارز دیجیتال پایدار هستند می شود. با افزایش محبوبیت استیبل کوین ها، درک پیشینه، عملکرد و ویژگی های منحصربه فرد آن ها بسیار مهم می شود. پکس دلار که اغلب با نماد «USD Pax» شناخته می شود، یکی از این استیبل کوین هایی است که توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است.

معرفی ارز دیجیتال پکس دلار

پکس دلار در حوزۀ ارزهای دیجیتال، نشان دهندۀ یک استیبل کوین است. استیبل کوین در هستۀ خود،  نوعی ارز دیجیتال است که برخلاف نوسانات قابل توجهی که در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین یا اتریوم مشاهده می شود، دارای ارزشی پایدار است. ماهیت «پایدار» چنین سکه هایی معمولاً از یک میخ به ذخیره یا سبد کالا می آید. ارزش USDP با دلار آمریکا مرتبط است.

هدف اصلی استیبل کوین هایی مانند پکس دلار، پر کردن شکاف بین ارزهای سنتی فیات و ارزهای دیجیتال است. آن ها مزایای هر دو جهان را اعم از امنیت، شفافیت و ماهیت غیرمتمرکز فناوری بلاک چین همراه با ثبات و آشنایی با ارزهای سنتی فیات ارائه می دهند.

در چشم انداز ارز دیجیتال در حال تحول، پکس دلار به دلایل مختلفی محبوبیت پیدا کرده است. معامله گران از آن به عنوان یک نقطۀ امن در شرایط آشفته بازار استفاده می کنند. معامله گران می توانند به جای پول نقد به ارزهای سنتی، که ممکن است مستلزم کارمزد و فرآیندهای زمان بر باشد، دارایی های خود را به سرعت به USDP تبدیل کرده و ارزش آن ها را حفظ کنند. علاوه بر این، همانطورکه جهان به سمت سیستم های پرداخت دیجیتال بیش تر می رود، پکس دلار جایگزینی برای بانکداری سنتی با تراکنشی سریع تر، کارمزدی کم تر و دسترسی 24/7 ارائه می کند.

ارز دیجیتال پکس دلار چیست؟

چه زمانی و چرا پکس دلار ایجاد شد؟

این ارز که اغلب با نام USD Pax یا Pax Dollar شناخته می شود، به عنوان پاسخی به تقاضای فزاینده برای دارایی های دیجیتال پایدار به صحنۀ ارزهای دیجیتال معرفی شد. USDP که توسط Paxos، یک موسسۀ مالی تنظیم شده در فضای کریپتو، ایجاد شد، برای ادغام مزایای ماهیت غیرمتمرکز بلاک چین با ثبات دلار آمریکا طراحی شد.

ایجاد پکس دلار را می توان به یک حرکت گسترده تر در جامعۀ رمزنگاری برای ایجاد اعتماد و ثبات در بازار ردیابی کرد. با توجه به نوسانات چشمگیر قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، نیاز آشکاری به دارایی وجود داشت که بتواند ثبات را به ویژه برای معامله گران و مشاغلی که در فضای رمزنگاری فعالیت می کنند، ایجاد کند. USDP پاسخی برای آن نیاز بود.

Paxos، مؤسسۀ پشتیبان USDP، از همان ابتدا بر اهمیت مقررات و انطباق تأکید می کرد. هدف آن ها ایجاد یک استیبل کوین بود که نه تنها ثبات را ارائه دهد، بلکه اطمینان دهد که کاربران می توانند به پیوند آن با دلار آمریکا اعتماد کنند. این اعتماد با ممیزی های منظم و تضمین اینکه به ازای هر توکن USDP، معادل یک دلار آمریکا ذخیره می شود، تقویت شد.

Paxos با دیجیتالی کردن دلار به دنبال بهبود سرعت، کارایی و فراگیری تراکنش های مالی در سراسر جهان بود. ایجاد پکس دلار گام مهمی در جهت دستیابی به یک سیستم مالی جهانی، باز و بدون اصطکاک بود.

USDP چیست؟

در چشم انداز پویای ارزهای دیجیتال، درک تعاریف و اصطلاحات برای به دست آوردن وضوح در مورد نحوۀ عملکرد توکن های خاص بسیار مهم است. در اصل، پکس دلار به عنوان یک نمایش دیجیتالی از دلار آمریکا تعریف می شود که براساس نسبت 1: 1 پشتیبانی می شود؛ یعنی به ازای هر USDP در گردش، معادل دلار آمریکا Paxos در ذخایر موجود توسط نهاد صادرکننده وجود دارد.

این پیوند 1: 1 نه تنها ثبات آن را تضمین می کند، بلکه یک مکانیسم ارزش گذاری شفاف برای USDP ایجاد می کند. برخلاف سایر ارزهای دیجیتال که ارزش آن ها اغلب توسط پویایی بازار، سفته بازی و سودمندی تعیین می شود، ارزش این ارز به طور ذاتی با ارزش دارایی اصلی آن یعنی دلار آمریکا مرتبط است. بنابراین، در داخل اکوسیستم کریپتو، USDP به عنوان معادل دیجیتالی ارز فیات که آن را نمایندگی می کند، عمل می کند.

چیزی که USDP را از دیگر ارزهای دیجیتال متمایز می کند، ثبات ذاتی آن است که از پیوند خود با یکی از باثبات ترین و پذیرفته شده ترین ارزهای جهان به ارث رسیده است. درنتیجه، این ارز اغلب به عنوان یک پناهگاه در طول نوسانات بازار، یک وسیلۀ مبادله در فضای دیجیتال و یک واحد حساب برای کسانی که دارایی دیجیتالی با ثبات تر را ترجیح می دهند، عمل می کند.

معرفی پکس دلار

USDP از چه بلاک چین یا فناوری استفاده می کند؟

پکس دلار مانند بسیاری از دارایی های دیجیتال، براساس فناوری بلاک چین عمل می کند. به طور خاص، این ارز دیجیتال بر روی بلاک چین اتریوم ساخته شده است و از استاندارد توکن پلتفرم ERC-20 استفاده می کند. این امر استانداردسازی سازگار با طیف گسترده ای از کیف پول ها، صرافی ها و سایر ابزارهای مالی در اکوسیستم اتریوم را تضمین می کند.

فناوری بلاک چین زیربنای این ارز، عدم تمرکز، شفافیت و امنیت را تضمین می کند. تمرکززدایی به این معنی است که عملیات USDP توسط یک نهاد واحد کنترل نمی شود، بلکه در شبکه ای از رایانه ها پخش می شود. این عدم تمرکز خطر نقاط مرکزی شکست یا کنترل را کاهش می دهد.

شفافیت یکی دیگر از ویژگی های مهم است. همۀ تراکنش های شامل USDP در بلاک چین اتریوم ثبت می شوند و هر کسی می تواند به دفتر کل عمومی دسترسی داشته باشد و آن را تأیید کند. این اتفاق تضمین می کند که کاربران می توانند به طور مستقل تأیید کنند که تعداد توکن های در گردش با تعداد دلارهای ذخیره شده مطابقت دارد یا نه.

درنهایت، جنبۀ امنیتی فناوری بلاک چین تضمین می کند که تراکنش های پکس دلار تغییرناپذیر هستند. پس از ثبت تراکنش، نمی توان آن را تغییر داد، حذف کرد یا معکوس کرد. این تغییرناپذیری، اطمینان کاربران را نسبت به یکپارچگی تراکنش هایشان و ثبات دارایی هایشان فراهم می کند.

معنای USD Pax چیست و چه ارتباطی با پکس دلار دارد؟

اصطلاح «USD Pax» ممکن است گاهی اوقات به جای USDP استفاده شود که منجر به سردرگمی در میان کاربران تازه وارد به دنیای رمزنگاری می شود. در اصل، USD Pax فقط نام دیگری برای استیبل کوین USDP است. «Pax» از Paxos گرفته شده است، شرکتی که استیبل کوین پکس دلار را صادر و بر آن نظارت می کند.

Paxos یک تصمیم استراتژیک اتخاذ کرد و نام استیبل کوین خود را از «USD Pax» به «USDP» تغییر داد. این امر برای اطمینان از نمایندگی واضح تر در بازار و ساده سازی نام تجاری آن بود. با این حال، با وجود تغییر نام تجاری، عملکرد اصلی، ارزش پیشنهادی و پشتوانۀ سکه بدون تغییر باقی ماند.

ارتباط USDP و USD pax

ارتباط نزدیک USDP با Paxos بر ماهیت تنظیم شدۀ استیبل کوین تأکید می کند. صدور توسط یک مؤسسۀ مالی شناخته شده تضمین می کند که این ارز یک انطباق دقیق با مقررات، ممیزی های دوره ای و شفافیت لازم را برای القای اعتماد در بین کاربران خود حفظ خواهد کرد.

استیبل کوین چیست و چگونه ثبات خود را حفظ می کند؟

در حوزۀ بی ثبات ارزهای دیجیتال، استیبل کوین ها به عنوان چراغی از ثبات ظاهر می شوند. در سطح پایه، استیبل کوین یک ارز دیجیتال است که برای داشتن ارزش پایدار طراحی شده است. برخلاف بیت کوین، اتریوم و بسیاری دیگر از ارزهای دیجیتال که می توانند نوسانات قیمتی چشمگیری را تجربه کنند، هدف استیبل کوین ها حفظ یک ارزش ثابت است که معمولاً به یک معیار یا ذخیره متصل می شود، مانند مقدار خاصی از یک کالا یا یک ارز فیات مانند دلار آمریکا.

«چرا به استیبل کوین نیاز است؟» دنیای کریپتو به دنبال دارایی دیجیتالی ای بود که بتواند نوسانات شدید موجود در اکثر ارزهای دیجیتال را کاهش دهد. چنین نوساناتی می تواند شرکت کنندگان فردی و نهادی را از پذیرش و استفاده از ارزهای دیجیتال برای تراکنش ها یا سرمایه گذاری های روزانه باز دارد. استیبل کوین ها با تقلید از ارزش دارایی های سنتی و پایدار، راه حلی ارائه می دهند.

ثبات یک استیبل کوین از طریق مکانیسم های مختلفی به دست می آید:

  1. فیات وثیقه: این استیبل کوین ها توسط ارزهای فیات سنتی مانند دلار آمریکا، یورو یا ین پشتیبانی می شوند. برای هر استیبل کوین صادر شده، یک ارز فیات مربوطه در ذخیره وجود دارد. پکس دلار نمونه ای از این نوع است.
  2. وثیقۀ رمزگذاری شده: این استیبل کوین ها توسط ارزهای دیجیتال دیگری مانند اتر پشتیبانی می شوند. از آنجایی که دارایی ها فرار هستند، مکانیسم هایی برای تضمین ثبات وجود دارد؛ مانند نقدینگی دارایی ها درصورتی که ارزش آن ها کم تر از یک آستانۀ خاص باشد.
  3. الگوریتمی: این ها با هیچ وثیقه ای پشتوانه نمی شوند. در عوض، ثبات آن ها از طریق الگوریتم هایی به دست می آید که به طور خودکار عرضۀ استیبل کوین را براساس محرک های خاصی افزایش و یا کاهش می دهند و هدف آن متعادل کردن نوسانات قیمت است.

استیبل کوین چیست؟

آیا USDP یک استیبل کوین است؟

پکس دلار درواقع یک استیبل کوین محسوب می شود که برای حفظ ارزش ثابت از طریق متصل شدن به یک دارایی پایدار طراحی شده است. همانطورکه قبلاً ذکر شد، استیبل کوین ها به عنوان پلی بین دنیای غیرقابل پیش بینی ارزهای دیجیتال و ثبات نسبی ارزهای سنتی یا سایر دارایی ها عمل می کنند.

پکس دلار در زیر دستۀ استیبل کوین های دارای وثیقۀ فیات قرار می گیرد. این بدان معناست که به ازای هر توکن در گردش، یک دلار آمریکای مربوطه توسط Paxos، مرجع صادرکننده، ذخیره می شود. میخ 1: 1 تضمین می کند که ارزش توکن USDP ثابت می ماند و نزدیک به ارزش دلار آمریکا است.

مزیت اصلی استیبل کوین های دارای وثیقۀ فیات مانند این کوین اعتماد و اطمینانی است که در بین کاربران ایجاد می کند. از آنجایی که آن ها توسط یک ذخیرۀ قابل لمس و پذیرفته شده (در این مورد، دلار آمریکا) پشتیبانی می شوند، کاربران می توانند نسبتاً مطمئن باشند که ارزش توکن از میخ خود منحرف نخواهد شد. این اطمینان با ممیزی های منظم و ابتکارات شفافیت انجام شده توسط Paxos تقویت می شود و تضمین می کند که تعداد توکن های USDP در گردش با دلارهای ذخیره شدۀ ایالات متحده مطابقت دارد.

USDP’s Peg چیست؟

پکس دلار براساس 1: 1 با دلار آمریکا پیوند خورده است. این پیوند نشان می دهد که به ازای هر توکن USDP موجود، معادل یک دلار آمریکا به عنوان وثیقه توسط Paxos نگهداری می شود. هدف اصلی این پیوند، پیوند دادن توکن به ثبات دلار آمریکا است؛ این امر آن را به یک دارایی دیجیتال جذاب برای کسانی تبدیل می کند که ممکن است نسبت به نوسانات مشخصۀ بازار کریپتو محتاط باشند.

حفظ پگ برای اعتبار و قابل اعتماد بودن استیبل کوین بسیار مهم است. چند مکانیسم برای اطمینان از پایداری میخ وجود دارد:

  1. مدیریت وثیقه: Paxos تضمین می کند که برای هر توکن USDP صادر شده، همیشه مقدار متناظری از دلار آمریکا ذخیره می شود. این ذخیره نظارت و مدیریت می شود تا با عرضۀ توکن مطابقت داشته باشد.
  2. ممیزی های منظم: برای ایجاد اطمینان در کاربران توکن، Paxos تحت ممیزی های دوره ای شخص ثالث قرار می گیرد. این ممیزی ها تأیید می کند که مقدار ذخیره با تعداد توکن های پکس دلار در گردش مطابقت دارد.
  3. تضمین بازپرداخت: تضمین اینکه کاربران می توانند توکن های USDP خود را در هر زمان به دلار آمریکا بازخرید کنند، به عنوان یک عامل مهم در حفظ میخ عمل می کند. اگر به طور فرضی، ارزش توکن از میخ خود در بازار آزاد خارج شود، فرصت های آربیتراژ به وجود می آید که به نوبۀ خود به بازگرداندن ارزش کمک می کند.
  4. ابتکارات شفافیت: Paxos از چندین طرح شفاف سازی مانند انتشار گزارش های منظم استفاده می کند تا اطمینان حاصل کند که کاربران همیشه از وضعیت مالی استیبل کوین آگاه هستند. این شفافیت اعتماد را بیش تر تقویت می کند و تضمین می کند که ارزش پکس دلار با پیوند آن با دلار آمریکا مطابقت دارد.

USDP's Peg چیست؟

ویژگی های پکس دلار چیست؟

پکس دلار که به دلار آمریکا اشاره دارد، دارای چندین ویژگی است که آن را در چشم انداز ارزهای دیجیتال متمایز می کند. این ویژگی ها مشخصه های استیبل کوین ها هستند، اما ممکن است بسته به توکن USDP خاص و پلتفرم انتشار آن کمی متفاوت باشند. در ادامه برخی از ویژگی های رایج استیبل کوین های این ارز ذکر شده است:

  1. ثبات: ویژگی اولیۀ این ارز پایداری آن است و اینکه به دلار آمریکا متصل است؛ به این معنی که ارزش آن معمولاً نزدیک به 1 دلار است. این تثبیت، پناهگاهی امن را در برابر نوسانات بدنام سایر ارزهای دیجیتال فراهم می کند.
  2. وثیقه گذاری اضافی: برخی از پلتفرم هایی که USDP صادر می کنند، ممکن است برای انتشار استیبل کوین نیاز به وثیقه گذاری اضافی داشته باشند. این بدان معنی است که ارزش بیش تری (در یک ارز دیجیتال دیگر) به عنوان وثیقه از ارزش USDP صادرشده قفل می شود. این وثیقه سازی بیش از حد به حفظ پیوند این ارز با دلار آمریکا کمک می کند.
  3. شفافیت: بسیاری از پلتفرم های این ارز از شفافیت بالایی برخوردار هستند. ممیزی های منظم و استفاده از قراردادهای هوشمند تضمین می کند که همیشه ذخایر کافی برای پشتوانۀ توکن های USDP صادر شده وجود دارد. این شفافیت به جلب اعتماد کاربران کمک می کند.
  4. عدم تمرکز: بسته به پلتفرم، ارز گفته شده می تواند غیرمتمرکز باشد؛ به این معنی که بدون یک مرجع مرکزی عمل می کند و برای عملکرد، تضمین امنیت و کاهش نقاط شکست، بر فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند متکی است.
  5. قابلیت همکاری: پکس دلار به خصوص اگر یک توکن ERC-20 (براساس بلاک چین اتریوم) باشد، می تواند به راحتی در پلتفرم ها، صرافی ها، کیف پول ها و برنامه های غیرمتمرکز مختلف ادغام شود.
  6. معاملات سریع: تراکنش های این ارز در مقایسه با سیستم های بانکی سنتی به سرعت پردازش می شوند و برای نقل و انتقالات بین المللی و تسویه های فوری مناسب هستند.
  7. هزینه های کم: ارسال و دریافت پکس دلار عموماً در مقایسه با نقل و انتقالات بانکی سنتی، به ویژه برای تراکنش های بین المللی، کارمزد کم تری دارد.
  8. رعایت مقررات: برخی از صادرکنندگان USDP انطباق با مقررات را در اولویت قرار می دهند و با نهادهای نظارتی کار می کنند تا اطمینان حاصل کنند که توکن به مقررات مالی بین المللی پایبند است.
  9. فرصت های بازده: پکس دلار به دلیل ماهیت پایدار خود می تواند در پلتفرم های مختلف DeFi برای کسب سود مورد استفاده قرار گیرد، چه از طریق وام دادن به آن و چه با ارائۀ نقدینگی.
  10. بازپرداخت: برخی از پلتفرم های این ارز امکان بازخرید توکن های USDP را برای دلار آمریکا فراهم می کنند و بر چسبندگی آن تأکید بیش تری می ورزند و در صورت نیاز، استراتژی خروج را به کاربران ارائه می دهند.

درنتیجه، پکس دلار ترکیبی از مزایای ارزهای دیجیتال، مانند تراکنش های سریع و کارمزدهای پایین، با ثبات ارزهای سنتی را ارائه می دهد. این به عنوان پلی بین دنیای مالی سنتی و امور مالی غیرمتمرکز عمل می کند و آن را به یک انتخاب محبوب برای بسیاری در اکوسیستم رمزنگاری تبدیل می کند.

ویژگی های پکس دلار

آیا استیبل کوین پکس دلار امن است؟

مسئلۀ امنیت برای هر دارایی مالی بسیار مهم است و ارزهای دیجیتال، با توجه به ماهیت نسبتاً نوپا، اغلب تحت نظارت ویژه قرار می گیرند. USDP، به عنوان یک استیبل کوین، اقدامات متعددی را برای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان آن برای کاربران خود در نظر گرفته است.

اول از همه، انتشار توسط Paxos، یک مؤسسه مالی تنظیم شده برتری قابل توجهی را، از نظر اعتبار و نظارت برای پکس دلار فراهم می کند. نهادهای زیر نظارت، دستورالعمل های سختگیرانه ای دارند و باید استانداردهای خاصی را برای ادامۀ فعالیت خود حفظ کنند. این مقررات سطحی از قابل اعتماد بودن و قابل اعتماد بودن را تضمین می کند که همیشه در چشم انداز گسترده تر ارزهای دیجیتال یافت نمی شود.

در مرحلۀ بعد، پیوند 1: 1 این ارز با دلار آمریکا و اطمینان از اینکه همیشه یک دلار آمریکا مربوطه در ذخیره برای هر توکن USDP در گردش وجود دارد، به مشخصات ایمنی آن می افزاید. این سیستم به این معنی است که استیبل کوین فقط یک نمایش دیجیتالی انتزاعی نیست، بلکه دارای پشتوانۀ ملموسی است که می تواند ممیزی و تأیید شود.

علاوه بر این، ممیزی های منظم شخص ثالث اطمینان حاصل می کنند که Paxos ذخایر وعده داده شده برای پکس دلار را در گردش حفظ می کند. این ممیزی ها به دو دلیل اصلی حیاتی هستند: آن ها شفافیت را فراهم کرده و به عنوان یک مکانیسم افزایش اعتماد عمل می کنند. با اجازه دادن به واحدهای مستقل برای تأیید ادعاهای خود، Paxos تعهد خود را برای اطمینان از اینکه USDP یک دارایی ایمن و پایدار باقی می ماند، نشان می دهد.

همچنین، فناوری بلاک چین که زیربنای این ارز است (در این مورد بلاک چین اتریوم)، سطحی از امنیت و تغییرناپذیری را ارائه می دهد. هنگامی که یک تراکنش بر روی بلاک چین ثبت می شود، تغییر آن تقریباً غیرممکن است و یکپارچگی هر تراکنش را تضمین می کند.

درنتیجه، درحالی که هیچ دارایی مالی ای را به طور کامل نمی توان بدون ریسک در نظر گرفت، نظارت نظارتی، پشتیبانی ملموس، ممیزی های دوره ای و امنیت ذاتی فناوری بلاک چین، این ارز را به یکی از دارایی های امن تر در قلمرو رمزنگاری تبدیل کرده است.

پکس دلار امن است؟

قیمت 1 USDP چقدر است؟

قیمت 1 پکس دلار معادل 1 دلار آمریکا تعیین شده است. این میخ 1: 1 تضمین می کند که ارزش USDP ثابت می ماند و ارزش دارایی اساسی آن، دلار آمریکا را منعکس می کند. هدف پشت این کار ساده است: ارائۀ یک دارایی دیجیتالی پایدار که می تواند به عنوان یک بافر در برابر بازار پرنوسان تر ارزهای دیجیتال عمل کند و در عین حال، تبدیل و ارزش گذاری آسان را نیز تسهیل کند.

با این حال، مانند تمام دارایی های معامله شده در بازارهای آزاد، ممکن است نوسانات جزئی در ارزش پکس دلار براساس تقاضای بازار و پویایی عرضه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر افزایش تقاضا برای USDP وجود داشته باشد، قیمت آن می تواند به طور لحظه ای کمی بالاتر از 1 دلار آمریکا، پیش از تنظیم مکانیسم های بازار و بازگرداندن آن به برابری، افزایش یابد.

با این حال، به لطف فرصت های آربیتراژی که ارائه می دهد، هر گونه انحراف قابل توجه اغلب کوتاه مدت است. اگر USDP قرار بود با ارزشی متفاوت از 1 دلار آمریکا معامله شود، معامله گران به سرعت سرمایه گذاری می کردند و دارایی ها را خرید و فروش می کردند تا زمانی که قیمت آن با میخ ثابت شود.

ذکر این نکته ضروری است که وعدۀ اساسی پکس دلار ثبات آن است. تضمین Paxos برای حمایت 1: 1 و گزینۀ بازخرید USDP برای دلار آمریکا به طور مستقیم تضمین می کند که ارزش آن نزدیک به دلار آمریکا باقی می ماند.

ارز دیجیتال پکس دلار چگونه کار می کند؟

پکس دلار، به عنوان یک استیبل کوین، برای حفظ یک ارزش پایدار طراحی شده که معمولاً به دارایی خاصی مانند دلار آمریکا متصل است. مکانیسم های دقیق ممکن است براساس استیبل کوین یا پلتفرم خاصی که مد نظر شماست متفاوت باشد، اما اکثر انواع USDPها دارای برخی ویژگی ها و مکانیسم های اساسی هستند. در ادامه، به یک تفکیک کلی از نحوۀ عملکرد یک استیبل کوین معمولی مشابه پکس دلار اشاره می کنیم:

  1. میخ دارایی: این ارز معمولاً به دلار ایالات متحده متصل می شود؛ به این معنی که برای هر توکن USDP صادر شده، باید یک دلار آمریکای مربوط به آن ذخیره شود. این تثبیت چیزی است که ثبات ارزش را برای استیبل کوین فراهم می کند.
  2. وثیقه: در برخی از سیستم های استیبل کوین، به ویژه آن هایی که غیرمتمرکز هستند، توکن ها در مقابل وثیقه ای صادر می شوند که معمولاً در ارز دیجیتال دیگری مانند اتر نگهداری می شوند. اغلب این سیستم ها نیاز به وثیق؛ اضافی دارند؛ یعنی ارزش وثیقه از ارزش استیبل کوین های صادر شده بیش تر باشد. این ویژگی یک بافر در برابر نوسانات ارز دیجیتال وثیقه ایجاد می کند.
  3. صدور و بازخرید: کاربران معمولاً می توانند این ارز را صادر کرده یا از آن ها استفاده کنند. صدور شامل قفل کردن وثیقۀ موردنیاز (یا سپرده گذاری دلار آمریکا در سیستم های متمرکز) و دریافت پکس دلار در ازای آن است. بازخرید فرآیندی معکوس است که در آن USDP بازگردانده می شود و وثیقۀ مربوطه یا مبلغ دلار آمریکا آزاد می شود.
  4. قراردادهای هوشمند: صدور، مدیریت و بازخرید پکس دلار در پلتفرم های بلاک چین مانند اتریوم، توسط قراردادهای هوشمند کنترل می شود. این ها قراردادهای خوداجرا هستند که در آن شرایط توافقنامه در خطوط کد نوشته می شوند. آن ها شفافیت را تضمین می کنند و می توانند برای تأیید عملیات استیبل کوین حسابرسی شوند.
  5. مکانیسم های پایداری: برای اطمینان از اینکه قیمت این ارز نزدیک به میخ خود باقی می ماند (مثلاً 1 دلار)، مکانیسم های پایدار مختلفی به کار گرفته می شود. این ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:
    • انحلال ها: در سیستم هایی که بیش از حد وثیقه دارند، اگر ارزش وثیقه کم تر از یک آستانۀ خاص باشد، ممکن است برای اطمینان از اینکه استیبل کوین به طور کامل پشتوانه باقی می ماند، نقد شود.
    • آربیتراژ: اگر قیمت از میخ خود در بازار آزاد منحرف شود، معامله گران می توانند با انتشار یا بازخرید از تفاوت قیمت سود ببرند و قیمت آن را به قیمت ثابت بازگردانند.
    • ذخایر متمرکز: برخی از استیبل کوین ها به صورت مرکزی تر عمل می کنند؛ به طوری که یک شرکت به ازای هر USDP صادرشده، ذخیره 1: 1 دلار آمریکا را در حساب های بانکی نگه می دارد.
  6. ممیزی های منظم: برای حفظ اعتماد به سیستم، به ویژه با استیبل کوین های متمرکز، ممیزی های منظم انجام می شود. این ممیزی ها تأیید می کند که به ازای هر توکن در گردش، یک دلار آمریکای مربوطه در ذخیره وجود دارد.
  7. ادغام با DeFi: بسیاری از توکن های USDP، به ویژه آن هایی که در اتریوم هستند، با پلتفرم های DeFi (مالی غیرمتمرکز) یکپارچه شده اند. این امر به دارندگان این دارایی اجازه می دهد تا سود کسب کنند، نقدینگی ارائه کنند و یا از پکس دلار خود در برنامه های مالی مختلف استفاده کنند.

usdp چگونه کار می کند؟

در اصل، USDP با حفظ یک ارزش پایدار از طریق ترکیبی از وثیقه، حکمرانی قرارداد هوشمند و در برخی موارد، ذخایر متمرکز کار می کند. هدف ارائۀ مزایای ارز دیجیتال، مانند تراکنش های سریع و دسترسی جهانی، بدون نوسانات شدیدی است که در بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر مشاهده می شود.

مزایا و معایب ارز دیجیتال USDP چیست؟

USDP، مانند سایر استیبل کوین ها، دارای چندین مزایا و معایب است. درک این موارد می تواند به کاربران کمک کند تا تصمیم گیری آگاهانه ای در مورد استفاده یا سرمایه گذاری در چنین نشانه هایی داشته باشند. در ادامه، به برخی از مزایا و معایب ارز دیجیتال پکس دلار اشاره می کنیم:

مزایا

  1. ثبات: مزیت اصلی USDP پایداری آن است. با توجه به دلار آمریکا، ارزش آن در مقایسه با ماهیت اغلب نوسان ارزهای دیجیتال دیگر نسبتاً ثابت باقی می ماند.
  2. نقدینگی: به دلیل ماهیت پایدارشان، استیبل کوین هایی مانند USDP اغلب به عنوان وسیلۀ مبادله در دنیای کریپتو مورد استفاده قرار می گیرند و نقدینگی بالایی را در پلتفرم های معاملاتی مختلف تضمین می کنند.
  3. معاملات سریع و جهانی: این ارز را می توان به هر نقطه از جهان، حتی سریع تر و ارزان تر از سیستم های بانکی سنتی به ویژه در تراکنش های بین المللی، ارسال و دریافت کرد.
  4. ادغام با DeFi: بسیاری از استیبل کوین ها ازجمله USDP را می توان در پلتفرم های مالی غیرمتمرکز ادغام کرد. این امر به کاربران امکان می دهد تا سود کسب کنند، وام بگیرند، وام دهند و در سایر فعالیت های مالی به صورت غیرمتمرکز شرکت کنند.
  5. شفافیت: اگر مدیریتی روی یک بلاک چین عمومی انجام گیرد، همۀ تراکنش ها و صدور را می توان به طور شفاف مشاهده کرد که درجه ای از اعتماد و قابلیت حسابرسی را ارائه می دهد.
  6. بازپرداخت: برخی از مدل های استیبل کوین امکان بازخرید مستقیم را فراهم می کنند. این بدان معناست که کاربران می توانند پکس دلار خود را با دلار آمریکا مبادله کنند.

مزایای پکس دلار

معایب

  1. نگرانی های تمرکز: بسته به مدل صدور USDP، ممکن است مشکلات تمرکز وجود داشته باشد. مدل های متمرکز، که یک شرکت ذخایر را در حساب های بانکی سنتی نگهداری می کند، می تواند مشمول مقررات، مسدود کردن یا سایر ریسک های متمرکز باشد.
  2. وثیقه گذاری اضافی: در مدل های استیبل کوین غیرمتمرکز، انتشار پکس دلار ممکن است نیاز به وثیقه گذاری اضافی داشته باشد و ارزش بیش تری نسبت به ارزش استیبل کوین قفل کند. این می تواند سرمایۀ ناکارآمد باشد.
  3. ریسک های انحلال: در مدل های غیرمتمرکز که دارایی های کریپتو به عنوان وثیقه استفاده می شوند، سقوط بازار می تواند منجر به انحلال سریع شود و باعث شود کاربران بخشی از وثیقۀ خود را از دست بدهند.
  4. بررسی نظارتی: با افزایش محبوبیت استیبل کوین ها، ممکن است با افزایش نظارت نظارتی و فشارهای احتمالی مواجه شوند. این امر می تواند خطراتی را برای مدل های خاصی از USDPها به ارمغان بیاورد.
  5. قابلیت اطمینان حسابرسی: درحالی که بسیاری از پروژه های استیبل کوین متعهد به ممیزی های منظم هستند، قابلیت اطمینان، به حسابرسی دقیق و اعتبار حسابرس بستگی دارد. همیشه خطر اختلافات احتمالی وجود دارد.
  6. آسیب پذیری های قرارداد هوشمند: اگر پکس دلار روی یک پلتفرم با استفاده از قراردادهای هوشمند عمل کند، خطرات احتمالی ناشی از آسیب پذیری های قرارداد وجود دارد که می تواند توسط عوامل مخرب مورد سوء استفاده قرار گیرد.

به طور خلاصه، درحالی که USDP و سایر استیبل کوین ها مزایای زیادی دارند، به ویژه در مورد ثبات و ادغام با اکوسیستم رمزنگاری گسترده تر، آن ها همچنین با مجموعه ای از خطرات همراه هستند.

معایب پکس دلار

چگونه با پکس دلار معامله کنیم؟

معاملۀ USDP یک فرآیند ساده است؛ به خصوص اگر با معاملۀ سایر ارزهای دیجیتال هم آشنایی داشته باشید. مراحل تجارت پکس دلار به شرح زیر است:

  1. یک پلتفرم را انتخاب کنید: پکس دلار که یک توکن ERC-20 در بلاک چین اتریوم است، توسط صرافی ارزهای دیجیتال متعدد پشتیبانی می شود. با انتخاب یک پلتفرم مبادله ای که USDP را فهرست می کند، شروع کنید. صرافی های محبوب عبارتند از: Binance، Coinbase، Kraken و …
  2. ایجاد/استفاده از حساب کاربری: اگر در پلتفرم انتخابی تازه وارد هستید، باید یک حساب کاربری ثبت کنید. این فرآیند معمولاً شامل ارائۀ یک آدرس ایمیل، تنظیم رمز عبور و طی یک فرآیند تأیید است.
  3. سپرده گذاری وجوه: قبل از اینکه بتوانید این ارز را معامله کنید، به وجوهی در حساب صرافی خود نیاز دارید. می توانید ارزهای دیجیتال یا ارزهای فیات را بسته به پلتفرم سپرده گذاری کنید.
  4. ترید: به بخش معاملات پلتفرم انتخابی خود بروید. در اینجا، می توانید پکس دلار و جفت معاملاتی مورد نظر را انتخاب کنید (به عنوان مثال، اگر می خواهید بیت کوین را با USDP معامله کنید، USDP/BTC). مقداری را که می خواهید بخرید یا بفروشید وارد کنید؛ جزئیات معامله را بررسی کنید و معامله را انجام دهید.
  5. ارزهای دیجیتال خود را ذخیره کنید: اگر قصد ندارید به صورت مرتب USDP خود را معامله کنید، برای امنیت بیش تر، توکن های خود را به یک کیف پول خصوصی منتقل کنید. کیف پول های سخت افزاری یا کیف پول های نرم افزاری معتبر می توانند پکس دلار شما را در برابر نقض های احتمالی صرافی ایمن نگه دارند.
  6. بازخرید: یکی از ویژگی های منحصر به فرد این ارز، امکان بازخرید مستقیم آن با Paxos به دلار آمریکا است؛ این مورد را می توان از طریق پلتفرم Paxos انجام داد و اطمینان حاصل کرد که همیشه راهی برای تبدیل USDP خود به ارز فیات دارید.

بسیار ضروری است که با احتیاط به معاملات نزدیک شوید و از خطرات مرتبط با آن آگاه باشید. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید، ساختار هزینۀ پلتفرم را درک کنید و مطمئن شوید که تصمیمات آگاهانه ای می گیرید.

معامله با پکس دلار

فناوری زیربنایی: بلاک چین اتریوم و USDP

پکس دلار یک توکن ERC-20 است؛ به این معنی که بر روی بلاک چین اتریوم فعالیت می کند. اما این مورد برای کاربر یا سرمایه گذار عادی چه چیزی را در پی دارد؟ بیایید بلاک چین اتریوم و رابطۀ آن با USDP را تشریح کنیم:

ویژگی شرح تاثیر بر USDP
قرارداد هوشمند اتریوم مفهوم «قراردادهای هوشمند» را معرفی کرد؛ قراردادهایی که خوداجرا با شرایط کدگذاری شده بودند. پکس دلار می تواند از این قراردادهای هوشمند برای تسویۀ حساب های خودکار، پروتکل های وام دهی و موارد دیگر استفاده کند.
پلتفرم غیرمتمرکز اتریوم بر روی یک شبکۀ غیرمتمرکز از رایانه ها کار می کند. USDP را با امنیت بیش تر فراهم می کند و خطر خرابی نقطۀ مرکزی را کاهش می دهد.
بسیار امن از تکنیک های رمزنگاری برای تراکنش های امن و اجرای قراردادها استفاده می کند. یکپارچگی و ایمنی تراکنش های پکس دلار در شبکه را تضمین می کند.

ماهیت غیرمتمرکز بلاک چین اتریوم تضمین می کند که هر تراکنش با USDP پس از تأیید تغییرناپذیر است. این تغییرناپذیری، همراه با شفافیت بلاک چین، یک لایۀ امنیتی و اعتماد اضافی را برای کاربران فراهم می کند.

علاوه بر این، قابلیت قرارداد هوشمند به این ارز اجازه می دهد تا بیش از یک وسیلۀ مبادله باشد. می توان آن را در برنامه های غیرمتمرکز مختلف (dApps)، پلتفرم های وام دهی و موارد دیگری ادغام کرد و موارد استفاده و ارزش آن را در اکوسیستم رمزنگاری گسترش داد.

پکس دلار در مقایسه با سایر استیبل کوین های محبوب

بازار ارزهای دیجیتال میزبان چندین استیبل کوین است که هر کدام ویژگی ها و موارد استفادۀ منحصربهفرد خود را دارند. USDP در میان این ترکیب یک استیبل کوین برجسته است، اما چگونه با سایر استیبل کوین های دیگر مقایسه می شود؟ بیایید به تحلیل مقایسه ای بپردازیم:

  • USDP (USD Pax):
    • صادرکننده: Paxos
    • بلاک چین: اتریوم (به عنوان یک توکن ERC-20)
    • گیره: USD 1: 1
    • ویژگی های کلیدی: شفافیت بالا به دلیل ممیزی های منظم، ادغام یکپارچه با dApp های مبتنی بر اتریوم و تنظیم توسط وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک.
  • USDC (سکه USD):
    • صادر کننده: دایره و کوین بیس
    • بلاک چین: اتریوم (به عنوان یک توکن ERC-20)
    • گیره: USD 1: 1
    • ویژگی های کلیدی: با حمایت یک کنسرسیوم، به طور گسترده در مبادلات پذیرفته شده است و بر تبدیل یکپارچۀ USD تمرکز دارد.
  • تتر (USDT):
    • صادرکننده: Tether Limited
    • بلاک چین: ابتدا روی بلاک چین بیت کوین از طریق لایۀ Omni و هم اکنون در اتریوم، ترون و دیگران نیز وجود دارد.
    • گیره: USD 1: 1
    • ویژگی های کلیدی: یکی از قدیمی ترین استیبل کوین ها در مورد پشتوانۀ آن با اختلاف نظر مواجه شده است، اما همچنان به طور گسترده در بازار کریپتو استفاده می شود.

درحالی که هر استیبل کوین مزایای اساسی ثبات را ارائه می دهد، تفاوت در صادرکنندگان، سطوح شفافیت، نظارت و فناوری می تواند بر انتخاب یک فرد یا کسب و کار تأثیر بگذارد. پکس دلار با تاکید شدید بر شفافیت و رعایت مقررات، خود را به عنوان یک گزینۀ قابل اعتماد در میان رقبای استیبل کوین معرفی می کند.

مزیت های PAXOS

نقش وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک

دپارتمان خدمات مالی ایالت نیویورک (NYDFS) یک نقش کلیدی در چشم انداز نظارتی مالی نیویورک و به تبع آن ایالات متحده ایفا می کند. مشارکت آن در نظارت Paxos، صادرکنندۀ پکس دلار، عاملی اساسی در ایجاد اعتبار و ایمنی استیبل کوین است.

NYDFS که در سال 2011 تأسیس شد، بر طیف گسترده ای از مؤسسات مالی با هدف حمایت از مصرف کنندگان و حفظ یکپارچگی سیستم مالی نیویورک نظارت می کند. نقش NYDFS در حوزۀ ارزهای دیجیتال قابل توجه است. نیویورک یکی از معدود ایالت های ایالات متحده است که برای فعالیت های ارزهای دیجیتال به مجوز خاصی به نام BitLicense نیاز دارد.

Paxos، به عنوان یکی از معدود نهادهایی که دارای این مجوز است، تحت بررسی دقیق نظارتی قرار می گیرد. BitLicense اقدامات سختگیرانۀ ضد پولشویی (AML)، پروتکل های امنیت سایبری قوی، مکانیسم های حفاظت از مصرف کننده و ممیزی های مالی را الزامی می کند. این چارچوب نظارتی تضمین می کند که Paxos از بالاترین استانداردهای عملیاتی پیروی کرده و درنتیجه قابلیت اعتماد USDP را افزایش می دهد.

مشاغل و افراد چگونه از پکس دلار استفاده می کنند؟

پکس دلار با ماهیت پایدار و پشتوانۀ قابل اعتماد خود، کاربردهای بی شماری را در دنیای واقعی پیدا می کند. بیایید برخی از موارد استفادۀ این استیبل کوین را بررسی کنیم:

  1. فروشگاه ارزش: در کشورهایی که تورم های فوق العاده یا اقتصادهای ناپایداری را تجربه می کنند، USDP به افراد یک ذخیرۀ پایدار از ارزش ارائه می دهد و اطمینان حاصل می کند که پس انداز آن ها توسط پویایی های نوسان بازار فرسوده نمی شود.
  2. حواله ها: برای افرادی که در کشورهای خارجی کار می کنند و پول را به خانه می فرستند، USDP راه حلی مقرون به صرفه و سریع برای حواله ارائه می دهد و کانال های بانکی سنتی و گران تر را دور می زند.
  3. راه حل های پرداخت: کسب و کارها می توانند از USDP به عنوان یک راه حل پرداخت استفاده کنند. با توجه به ارزش پایدار آن، کسب و کارها در برابر نوسانات شدید ارزهای دیجیتال ناپایدارتر محافظت می شوند.
  4. تجارت الکترونیک: بازرگانان آنلاین می توانند از پکس دلار به عنوان یک روش پرداخت جایگزین و تنوع درگاه های پرداخت استفاده کنند.
  5. قراردادهای هوشمند و برنامه های کاربردی: توسعه دهندگان می توانند USDP را در برنامه های غیرمتمرکز یا قراردادهای هوشمند ادغام کنند و از ثبات آن برای برنامه هایی مانند پلتفرم های وام دهی، پلتفرم های سرمایه گذاری و … استفاده کنند.
  6. تجارت رمزنگاری: معامله گران می توانند از این ارز به عنوان «لنگرگاه امن» در دوره های نوسانات زیاد در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند و به سرعت دارایی های خود را به این ارز منتقل کنند تا ارزش آن ها حفظ شود.
  7. مدیریت زنجیرۀ تأمین: شرکت ها می توانند پکس دلار را در راه حل های زنجیرۀ تأمین مبتنی بر بلاک چین پیاده سازی کنند و از تراکنش های شفاف و پایدار در طول فرآیند تأمین اطمینان حاصل کنند.

با توجه به کاربرد آن، واضح است که USDP فقط یک ارز دیجیتال نیست. راه حل های ملموسی برای مشکلات دنیای واقعی ارائه می کند که هم فرآیندهای تجاری و هم فعالیت های مالی فردی را بهبود می بخشد.

چطور از پکس دلار استفاده کنیم؟

تکامل استیبل کوین ها و پکس دلار

برای درک واقعی ارزش و موقعیت USDP، ردیابی تکامل استیبل کوین ها در فضای ارزهای دیجیتال ضروری است. استیبل کوین ها نشان دهندۀ ادغام ثبات مالی سنتی با مزایای ارز دیجیتال هستند.

ایدۀ پیوند دادن دارایی های دیجیتال به دارایی های سنتی پایدار، جدید نیست. هدف اصلی همیشه ترکیب ماهیت بدون مرز و غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال با ثبات دارایی های قابل اعتماد مانند ارزهای فیات بوده است.

تتر (USDT) یکی از اولین کسانی بود که وارد صحنه شد و معادل دیجیتالی دلار آمریکا را ارائه کرد. با این حال، مناقشات مربوط به حمایت و ممیزی آن توجه را به نیاز برای شفافیت بیش تر در فضای استیبل کوین جلب کرد.

پکس دلار که توسط Paxos صادر شد، به دنبال رفع بسیاری از نگرانی های مربوط به پیشینیان خود بود. USDP با حصول اطمینان از ممیزی های منظم، عملیات شفاف و انطباق قانونی با NYDFS، خود را به عنوان یک استیبل کوین قابل اعتماد در بازار معرفی کرد.

تکامل استیبل کوین ها مانند پکس دلار نشان دهندۀ بلوغ صنعت کریپتو است. همانطورکه صنعت رشد می کند، درک چالش های ذاتی و نیاز به راه حل هایی که هم علاقه مندان باتجربۀ رمزارز و هم تازه واردان را برآورده می کند، افزایش می یابد. USDP با تعهد خود به شفافیت، ثبات و انطباق با مقررات، مظهر پیشرفتی است که استیبل کوین در طول سال ها به دست آورده است.

مکانیزم پشتیبان پکس دلار

برای درک ثبات USDP، ابتدا باید مکانیسم پشتوانۀ آن را درک کرد. اساساً، قابلیت اطمینان هر استیبل کوین به این ضمانت بستگی دارد که برای هر توکن صادر شده، مقدار مربوطه در ذخیره وجود خواهد داشت. در مورد پکس دلار، این ارزش در درجۀ اول، دلار آمریکا است.

  1. میخ ۱:۱: هر توکن USDP به نسبت 1: 1 به دلار آمریکا مرتبط است. این بدان معناست که برای هر USDP در گردش، مقداری معادل دلار آمریکا در اندوختۀ Paxos وجود دارد. این مکانیسم چسباندن پایۀ پایداری آن است.
  2. ممیزی های منظم: Paxos تحت ممیزی های ماهانۀ منظم توسط شرکت های خارجی قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که تعداد توکن های پکس دلار در گردش دقیقاً با دلارهای ذخیره شدۀ ایالات متحده مطابقت دارد. این ممیزی ها برای حفظ اعتماد به سیستم بسیار مهم هستند و یک تأیید خارجی از پشتوانۀ سکه ارائه می دهند.
  3. فرآیند بازپرداخت: دارندگان این ارز می توانند در هر زمان، توکن های خود را به ارزش معادل دلار آمریکا بازخرید کنند. این تضمین بازخرید ارزش واقعی هر توکن را تقویت می کند.
  4. امنیت ذخایر: دلارهای ایالات متحده که این توکن را پشتیبان می کنند، فقط به طور تصادفی ذخیره نمی شوند. آن ها در حساب های مجزا در بانک های مستقر نگهداری می شوند و امنیت و دسترسی را تضمین می کنند.
  5. مدیریت وثیقه: علاوه بر ذخایر دلار آمریکا، Paxos از تکنیک های پیشرفتۀ مدیریت وثیقه برای مدیریت ریسک های مرتبط با صدور و بازخرید USDP استفاده می کند.

پشتیبانی پکس دلار

آشنایی با مکانیسم پشتوانه برای اعتماد به هر استیبل کوین ضروری است. سیستم پشتیبان شفاف و قوی USDP، که با ممیزی های منظم و فرآیند بازخرید واضح تقویت شده است، در ایجاد قابلیت اطمینان آن در بازار کریپتو بسیار مهم تلقی می شود.

USDP چگونه ورود به فضای کریپتو را تسهیل می کند؟

دنیای ارزهای دیجیتال با نوسانات و پویایی پیچیده اش می تواند برای بسیاری دلهره آور باشد. این ارز به عنوان یک پل عمل کرده و انتقال را برای کسانی که وارد فضای کریپتو می شوند آسان می کند.

  1. آشنایی: پکس دلار با توجه به دلار آمریکا یک نقطۀ مرجع آشنا برای تازه واردان ارائه می دهد. ثبات آن به ویژه برای کسانی که از نوسانات بدنام ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین یا اتریوم نگران هستند، راحتی ایجاد می کند.
  2. سهولت تبدیل: بسیاری از صرافی ارزهای دیجیتال از این ارز پشتیبانی می کنند. این پذیرش گسترده تضمین می کند که تازه واردان می توانند به راحتی آن را با ارز فیات خریداری کنند و بعداً از آن به عنوان پایه ای برای کشف سایر ارزهای دیجیتال استفاده کنند.
  3. شبکۀ ایمنی: معامله گران جدید می توانند از پکس دلار به عنوان یک «منطقۀ امن» در دوره های نبود اطمینان بازار استفاده کنند. اگر آن ها کاهش ارزش دارایی های رمزنگاری خود را پیش بینی کنند، می توانند دارایی های خود را به USDP تبدیل کرده و ارزش را حفظ کنند.
  4. ابزار یادگیری: USDP می تواند به عنوان یک ابزار یادگیری برای درک تراکنش های بلاک چین عمل کند. با تمرین با یک دارایی پایدار، تازه واردان می توانند اصول مبادلات را بدون نگرانی در مورد نوسانات ارزش درک کنند.
  5. ادغام با DApps: برای کسانی که به دنبال کشف برنامه های غیرمتمرکز (DApps) هستند، USDP یک نقطۀ شروع آسان را ارائه می دهد. از آنجایی که یک توکن ERC-20 است، با تعداد زیادی DApp در شبکۀ اتریوم سازگار است.
  6. موانع کم: برخلاف برخی از دارایی های سرمایه گذاری که به سرمایۀ قابل توجهی برای شروع نیاز دارند، سفر کریپتویی را می توان با مقدار کمی پکس دلار آغاز کرد.

نقش USDP در ساده سازی فرآیند ورود به دنیای کریپنو را نباید نادیده گرفت. با ارائۀ ثبات، آشنایی و موارد استفادۀ متعدد، به عنوان دروازه ای خوشامد برای کسانی عمل می کند که اولین گام های خود را در دنیای رمزنگاری برمی دارند.

usdp و بازار کریپتو کارنسی

آینده ای با ثبات

بازارهای نوظهور با پتانسیل رشد پویا و چالش های منحصربه فرد، یک مورد استفادۀ قانع کننده برای استیبل کوین هایی مانند USDP ارائه می کنند. این بازارها که اغلب با ارزهای بی ثبات، سیاست های پولی محدودکننده و زیرساخت های مالی توسعه نیافته مواجه هستند، می توانند از یکپارچه سازی USDP سود قابل توجهی به دست آورند.

  1. بافر نوسانات ارز: بسیاری از اقتصادهای نوظهور با نوسانات غیرقابل پیش بینی ارز دست و پنجه نرم می کنند. این نوسانات می توانند پس انداز را از بین ببرند و قدرت خرید را مخدوش کنند. USDP با پیوند خود با دلار آمریکا، بافری را ارائه می دهد که افراد و مشاغل را قادر می سازد از دارایی های خود در برابر چنین نوساناتی محافظت کنند.
  2. شمول مالی: بخش قابل توجهی از جمعیت در بازارهای نوظهور بدون بانک باقی می مانند. این ارز که از طریق تلفن های هوشمند و رایانه قابل دسترسی است، می تواند به عنوان یک سیستم مالی جایگزین عمل کند و وسیله ای برای پس انداز، نقل و انتقالات و پرداخت ها فراهم کند.
  3. تسهیل تجارت: برای کسب و کارها در بازارهای نوظهور، دسترسی به بازارهای جهانی به دلیل محدودیت های ارزی و ارزهای محلی ناپایدار اغلب دست و پا گیر است. پکس دلار یک رسانۀ پایدار و شناخته شده را در سطح جهانی برای تراکنش های فرامرزی ارائه می دهد.
  4. حواله ها: بسیاری از اقتصادهای نوظهور به شدت به حواله های خارج از کشور خود متکی هستند. کانال های حوالۀ سنتی اغلب کُند و گران هستند. نقل و انتقالات در پکس دلار می تواند هزینه ها و زمان انتقال را به شدت کاهش دهد.
  5. دروازۀ سرمایه گذاری: USDP می تواند به عنوان نقطۀ ورود سرمایه گذاران در بازارهای نوظهور عمل کند و به آن ها اجازه دهد تا از فضای گسترده تر ارزهای دیجیتال یا حتی بازارهای سنتی استفاده کنند و محدودیت های ارزهای محلی را دور بزنند.
  6. DApps و خدمات مالی: همانطورکه توسعه دهندگان در بازارهای نوظهور نوآوری می کنند، این ارز می تواند در برنامه های غیرمتمرکز (DApps) ادغام شود و خدمات مالی بی شماری را از پلتفرم های وام گرفته تا بیمه ارائه دهد.

در اصل، ارز مذکور پتانسیل مقابله با چندین چالش اقتصادی و مالی را دارد که بازارهای نوظهور با آن مواجه هستند و راه را برای رشد پایدارتر و فراگیرتر هموار می کند.

آینده ی پکس دلار

ادغام پکس دلار با امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)

فضای غیرمتمرکز مالی (DeFi) (یک اکوسیستم به سرعت در حال تکامل در دنیای بلاک چین) مجموعه ای از خدمات مالی را بدون نیاز به واسطه های سنتی ارائه می دهد. نقش USDP در این حوزه به طور فزاینده ای قابل توجه است.

  1. وثیقه در پلتفرم های DeFi: بسیاری از پلتفرم های DeFi برای خدمات خود مانند وام یا تجارت مشتقات به وثیقه نیاز دارند. USDP، به عنوان یک دارایی پایدار، یک انتخاب ایده آل است که ارزش قابل پیش بینی و حداقل ریسک انحلال را ارائه می دهد.
  2. پلتفرم های بهره برداری پایدار: پلتفرم هایی مانند Compound و Aave این امکان را به کاربران می دهند که از دارایی های رمزنگاری خود سود کسب کنند. با واریز پکس دلار به این پلتفرم ها، کاربران می توانند بازدهی کسب کنند و استیبل کوین های خود را به دارایی های دارای بهره تبدیل کنند.
  3. صرافی های غیرمتمرکز (DEX): معامله گران می توانند به طور یکپارچه این توکن را با توکن های دیگر در DEX مانند Uniswap یا SushiSwap مبادله کنند و از مزایای تجارت غیرمتمرکز بهره مند شوند.
  4. سیستم های پرداخت در دیفای: با توجه به ثبات آن، پکس دلار به طور فزاینده ای به عنوان یک رسانۀ ترجیحی مبادله در پلتفرم های DeFi، تسهیل پرداخت ها، کارمزدها و سایر تراکنش ها استفاده می شود.
  5. بیمه و مشتقات: برخی از پلتفرم های DeFi محصولات بیمۀ غیرمتمرکز یا معاملات مشتقات را ارائه می دهند. USDP می تواند به عنوان دارایی اساسی یا واسطۀ پرداخت در این پلتفرم ها عمل کند.
  6. ضرب دارایی های مصنوعی: پلتفرم هایی مانند Synthetix به کاربران این امکان را می دهند که دارایی های مصنوعی را با استفاده از وثیقه ضرب کنند. پکس دلار، به دلیل پایداری آن، اغلب در چنین فرآیندهایی مورد استفاده قرار می گیرد.

ادغام USDP با DeFi، تطبیق پذیری استیبل کوین و سازگاری آن با نوآوری های مالی پیشرفته را برجسته می کند. همانطورکه DeFi به گسترش خود ادامه می دهد، ارتباط این ارز قرار است به طور تصاعدی رشد کند.

پکس دلار چگونه در بلاک چین فعالیت می کند؟

هستۀ اصلی عملیات USDP فناوری بلاک چین است. اما چه چیزی زیربنای این استیبل کوین در بلاک چین است؟ برای درک عملکرد یکپارچۀ USDP، غواصی در هماهنگی فنی آن ضروری است.

  1. استاندارد ERC-20 :USDP بر روی پلتفرم اتریوم، مطابق با استاندارد توکن ERC-20 عمل می کند. این استانداردسازی سازگاری با مجموعۀ گسترده ای از کیف پول ها، صرافی ها و برنامه ها را تضمین می کند و پکس دلار را به طور گسترده در دسترس قرار می دهد.
  2. قراردادهای هوشمند: صدور، بازخرید و عملیات کلی ارز به قراردادهای هوشمند متکی است؛ قراردادهای خوداجرا با شرایطی که مستقیماً در کد نوشته شده است. این اجرای خودکار قرارداد تضمین می کند که عملیات شفاف و بدون دستکاری باقی بماند.
  3. مکانیسم های اجماع: مانند تمام دارایی های موجود در بلاک چین، USDP از مکانیسم های اجماع اتریوم سود می برد و تضمین می کند که هر تراکنش تأیید شده و تغییرناپذیر است. این اجماع لایۀ دیگری از اعتماد را به اکوسیستم اضافه می کند.
  4. ضرب و سوزاندن توکن: عرضۀ این ارز ثابت نیست. زمانی که توکن های USDP جدید صادر می شوند، آن ها «ضرب» می شوند. برعکس، زمانی که توکن ها برای ارزش اساسی خود (USD) بازخرید می شوند، «سوخته» یا نابود می شوند. این فرآیند ضرب و سوزاندن تضمین می کند که پیوند 1: 1 USDP به USD حفظ می شود.
  5. ادغام با DApps: USDP به لطف معماری توکن استاندارد و باز بودن اکوسیستم اتریوم، می تواند به طور یکپارچه با برنامه های غیرمتمرکز مختلف (DApps) در پلتفرم اتریوم ادغام شود.
  6. پروتکل های امنیتی: فراتر از ویژگی های امنیتی بومی اتریوم، USDP از لایه های امنیتی اضافی سود می برد. ممیزی های منظم، کیف پول های چند امضایی و روش های رمزنگاری پیشرفته، ایمنی پکس دلار را در برابر تهدیدات احتمالی تضمین می کند.

درک شالودۀ تکنولوژیک پکس دلار برای درک استحکام، امنیت و کارایی آن اساسی است و آن را به عنوان یکی از استیبل کوین های برتر در بازار متمایز می کند.

فعالیت های usdp در بلاک چین

چشم انداز قانونی و نظارتی پکس دلار

درحالی که جنبه های فنی و مالی USDP بسیار مهم است، نمی توان موقعیت آن را در شبکۀ پیچیدۀ مقررات جهانی نادیده گرفت. از آنجایی که استیبل کوین ها زیر نظارت بیش تری قرار می گیرند، درک موضع نظارتی در مورد USDP برای کاربران بسیار مهم است.

  1. مطابقت با مقررات ایالات متحده: این ارز به مقررات سختگیرانۀ ایالات متحده پایبند است. این امر شامل مبارزۀ اجباری با پولشویی (AML) و شناخت چک های مشتری شما (KYC) می شود.
  2. شفافیت و حسابرسی: یکی از ارکان انطباق مقرراتی، تعهد آن به شفافیت است. ممیزی های منظم، که توسط شرکت های خارجی انجام می شود، اطمینان می دهد که ادعاهای پکس دلار مبنی بر پیوند 1: 1 با دلار آمریکا قابل تأیید و سازگار هستند.
  3. پذیرش جهانی: درحالی که ارز مذکور مطابق با مقررات ایالات متحده فعالیت می کند، پذیرش آن در حوزه های قضایی متفاوت است. کاربران باید از قوانین محلی مربوط به استفاده از استیبل کوین، به ویژه در کشورهایی که کنترل سرمایۀ شدید یا ممنوعیت ارزهای دیجیتال دارند، آگاه باشند.
  4. پیامدهای مالیاتی: نگهداری یا انجام معاملات در USDP ممکن است پیامدهای مالیاتی داشته باشد که بسته به هر کشور متفاوت است. برای کاربران ضروری است که با کارشناسان مالیات محلی مشورت کنند تا بدهی ها را بررسی کنند.
  5. تغییرات نظارتی آینده: دنیای ارزهای دیجیتال و همچنین چشم انداز نظارتی آن همواره در حال تحول است. کاربران باید در مورد تغییرات نظارتی که ممکن است بر عملکرد یا دارایی آن ها تأثیر بگذارد، به روز بمانند.
  6. تعامل با مقامات: Paxos به عنوان صادرکنندۀ پکس دلار، فعالانه با تنظیم کننده ها و سیاست گذاران تعامل دارد. این رویکرد پیشگیرانه تضمین می کند که USDP از چالش های نظارتی جلوتر می ماند.

پیمایش در پیچ و خم نظارتی برای هر کاربر پکس دلار ضروری است و نه تنها از انطباق، بلکه همچنین از درک حقوق و مسئولیت های آن ها در چشم انداز ارزهای دیجیتال اطمینان حاصل می کند.

مجدودیت های قانونی

تحلیل مقایسه ای

با محبوبیت روزافزون استیبل کوین ها، بازار شاهد عرضه های متعددی بوده است که هر کدام دارای ویژگی های منحصربه فرد خود هستند. هزینۀ USDP در مقایسه با همتایان خود چگونه است؟

امکانات USDP USDC تتر (USDT)
صادرکننده Paxos کوین بیس تتر
بلاک چین اتریوم (ERC-20) اتریوم (ERC-20) چندگانه (شامل اتریوم و TRON)
ممیزی های منظم دارد دارد ندارد
رعایت مقررات قوی (مستقر در ایالات متحده) قوی (مستقر در ایالات متحده) خیر!
ویژگی های بازپرداخت بازخرید مستقیم 1: 1 بازخرید مستقیم 1: 1 1: 1 بازپرداخت
  1. شهرت صادرکننده: درحالی که Paxos با رعایت مقررات و شفافیت از شهرت بالایی برخوردار است، سایر استیبل کوین ها درجات مختلفی از قابلیت اعتماد داشته اند و تتر اغلب در کانون توجه بحث ها قرار دارد.
  2. استفاده از بلاک چین: درحالی که بیش تر استیبل کوین ها، ازجمله USDP، عمدتاً بر روی پلتفرم اتریوم کار می کنند، برخی هم مانند تتر در چندین بلاک چین در دسترس هستند. این تعدد هم می تواند یک مزیت (پذیرش وسیع تر) و هم یک اشکال (پیچیدگی) تلقی شود.
  3. موقعیت نظارتی: هر دو USDP و USDC از نظر انطباق با مقررات به دلیل ناظران مستقر در ایالات متحده قوی هستند. موضع تتر بحث برانگیزتر بوده و منجر به کاهش اعتماد شده است.
  4. ابزار و ادغام: هر سه استیبل کوین به طور گسترده در اکوسیستم کریپتو استفاده می شوند؛ از جفت معامله در صرافی ها تا خدمت به عنوان وثیقه در پلتفرم های DeFi. با این حال، ادغام های خاص ممکن است براساس شراکت ها و ترجیحات پلتفرم متفاوت باشد.

درنتیجه، درحالی که پکس دلار ویژگی های بسیاری را با همتایان استیبل کوین خود به اشتراک می گذارد، نقاط فروش منحصربه فرد آن در انطباق قوی با مقررات قانونی، شفافیت مداوم و قابل اعتماد بودن صادرکنندۀ آن، Paxos، نهفته است.

تحلیل مقایسه ای

راهنمای کیف پول و امنیت

با تهدیدهای سایبری که در هر گوشه ای در کمین هستند، اطمینان از ذخیرۀ ایمن دارایی های USDP شما بسیار مهم است. فرایند ذخیره سازی این استیبل کوین به صورت امن به شرح زیر است:

  1. آشنایی با انواع کیف پول: کیف پول ارز دیجیتال در هستۀ خود، ابزاری است که کلیدهای خصوصی شما را نگه می دارد و تضمین می کند که می توانید به پکس دلار خود دسترسی داشته باشید و آن را مدیریت کنید. کیف پول ها را می توان به طور کلی به گرم (آنلاین و متصل به اینترنت) و سرد (آفلاین) طبقه بندی کرد که هر کدام محاسن خود را دارند. درحالی که کیف پول های گرم، راحت بودن را ارائه می دهند، کیف پول های سرد استاندارد طلایی امنیت هستند.
  2. کیف پول سخت افزاری: دستگاه هایی مانند Ledger Nano S یا Trezor قطعات اختصاصی سخت افزاری هستند که برای ذخیرۀ کلیدهای خصوصی به صورت آفلاین طراحی شده اند. با توجه به اینکه آن ها هرگز در معرض یک محیط آنلاین نیستند، محافظت قوی در برابر هک ارائه می دهند. برای کسانی که مقدار قابل توجهی پکس دلار دارند، سرمایه گذاری در کیف پول سخت افزاری توصیه می شود.
  3. کیف پول های نرم افزاری: این ها برنامه ها یا نرم افزارهای نصب شده روی دستگاه ها (کامپیوتر، تلفن های هوشمند) هستند. به عنوان مثال می توان به MetaMask یا MyEtherWallet اشاره کرد. درحالی که آن ها به راحتی انتقال و ادغام سریع با DApps را ارائه می دهند، اما بیش تر در معرض تهدیدات آنلاین هستند. مطمئن شوید که دستگاه های شما آخرین وصله های امنیتی را دارند و عاری از بدافزار هستند.
  4. کیف پول کاغذی: اساساً، این ها اسناد فیزیکی ای هستند که حاوی کلیدهای خصوصی و عمومی شما هستند. درحالی که در برابر حملات سایبری مصون هستند، باید به طور ایمن (از آسیب فیزیکی یا سرقت) ذخیره شوند و در یک محیط امن و آفلاین تولید شوند.
  5. کیف پول های چند امضایی: این ها به چندین کلید خصوصی برای تأیید تراکنش نیاز دارند و یک لایۀ امنیتی اضافی اضافه می کنند. حتی اگر یک عامل مخرب به یک کلید دسترسی پیدا کند، نمی تواند USDP را بدون سایر امضاهای مورد نیاز منتقل کند.
  6. بهترین شیوه های امنیتی: فراتر از انتخاب کیف پول مناسب، همیشه:
    • از رمزهای عبور قوی و منحصربه فرد استفاده کنید.
    • در صورت امکان احراز هویت دو مرحله ای را فعال کنید.
    • به طور مرتب از کیف پول خود نسخۀ پشتیبان تهیه کنید.
    • هرگز کلیدهای خصوصی خود را به اشتراک نگذارید و آن ها را به صورت آنلاین ذخیره نکنید.

اطمینان از حفظ امنیت پکس دلار صرفاً در مورد انتخاب کیف پول مناسب نیست. این در مورد تعبیۀ فرهنگ امنیت است. هوشیار بودن، به روز بودن و آگاه بودن می تواند همه چیز را تغییر دهد.

پیش بینی ها و تحولات

استیبل کوین ها با USDPها در خط مقدم، به سرعت تکامل یافته اند و جایگاهی را در حوزۀ ارزهای دیجیتال و مالی سنتی ایجاد کرده اند. اما USDP به کجا می رود؟ بیایید به برخی از پیش بینی ها و پیشرفت ها بپردازیم.

  1. پذیرش جریان اصلی گسترده تر: این ارز با انطباق مقرراتی و مکانیزم های شفافیت قوی خود، نه تنها در میان علاقه مندان به ارزهای دیجیتال، بلکه در اکوسیستم مالی جریان اصلی برای پذیرش گسترده تر آماده است.
  2. ادغام با بانکداری سنتی: از آنجایی که موانع بین مالی سنتی و ارزهای دیجیتال محو می شوند، پیش بینی ادغام این ارز با عملیات بانکی استاندارد، مانند حواله ها، پس انداز یا حتی پرداخت وام، قابل قبول است.
  3. تکامل فناوری زیربنایی: همانطورکه اتریوم (پلتفرمی که USDP روی آن کار می کند) تکامل می یابد (مانند اتریوم 2.0)، پکس دلار هم احتمالاً از مقیاس پذیری پیشرفته، کاهش هزینه های تراکنش و تراکنش سریع تر بهره خواهد برد.
  4. وضوح نظارتی گسترده: همانطورکه تنظیم کننده های جهانی موضع خود را در مورد استیبل کوین ها اصلاح می کنند، این ارز هم می تواند یا با مقررات سخت گیرانه تری مواجه شود یا برعکس، آزادی های بیش تری کسب کند. در هر صورت، وضوح نظارتی مسیر این ارز را شکل خواهد داد.
  5. محصولات و خدمات مالی جدید: با توجه به ثبات USDP، می توان انتظار تکامل ابزارها و خدمات مالی جدید پیرامون آن را از پلت فرم های وام دهی تخصصی گرفته تا محصولات بیمۀ نوآورانه داشت.
  6. افزایش رقابت: با اشباع شدن بازار استیبل کوین، USDP با رقابت سختی روبرو خواهد شد. با این حال، مزیت آن، همراه با سابقۀ نظارتی و شفافیت قوی، به عنوان نمونۀ قابل توجهی عمل خواهد کرد.

پکس دلار

دنیای کریپتو غیرقابل پیش بینی است. با این حال، USDP، با پشتوانۀ پایه های قوی خود، آماده است نقش مهمی در چشم انداز مالی فردا ایفا کند.

پیامدهای زیست محیطی معاملات پکس دلار

با توجه به نگرانی های فزاینده در مورد تأثیر زیست محیطی ارزهای دیجیتال، به ویژه ارزهای انرژی بر مانند بیت کوین، باید پرسید: ردپای زیست محیطی تراکنش های این ارز چیست؟

  1. مصرف انرژی اتریوم: پکس دلار بر روی بلاک چین اتریوم عمل می کند. درحالی که مصرف انرژی اتریوم به طور قابل توجهی کم تر از بیت کوین است، اما قابل چشم پوشی نیست. با این حال، تفاوت بین مصرف انرژی کل شبکۀ اتریوم و یک تراکنش واحد USDP ضروری است.
  2. اثبات کار در مقابل اثبات سهام: اتریوم در حال حاضر براساس مکانیزم اجماع اثبات کار (PoW) مشابه بیت کوین عمل می کند که انرژی بر است؛ اما، اتریوم در حال انتقال به مدل اثبات سهام (PoS) با اتریوم 2.0 است. این تغییر مصرف انرژی آن را به شدت کاهش می دهد و معاملات را دوستدار محیط زیست می کند.
  3. تحلیل مقایسه ای: در مقایسه با عملیات بانکداری سنتی یا استخراج طلا (که هر دو به عنوان استانداردهایی برای ذخیره و انتقال ارزش استفاده می شوند)، USDPها (و به طور کلی تراکنش های مبتنی بر اتریوم) تأثیر زیست محیطی قابل توجه کم تری دارند.
  4. بهبود کارایی و مقیاس پذیری: هدف به روزرسانی های آیندۀ شبکۀ اتریوم افزایش مقیاس پذیری و کارایی ای است که هزینۀ انرژی را برای هر تراکنش کاهش می دهد.
  5. جبران ردپای کربن: برخی از پروژه ها و پلتفرم ها در فضای کریپتو در حال سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر یا انجام ابتکارات دیگری برای جبران ردپای کربن خود هستند. پیش بینی تلاش های مشابه مربوط به USDP در آینده قابل قبول است.
  6. آگاهی و انتخاب کاربر: برای کاربران آگاه از محیط زیست، اطلاع رسانی ضروری است. درحالی که معاملات USDP تأثیر زیست محیطی دارد، نسبت به بسیاری از روش های سنتی کم تر است. با این حال، با انتقال اتریوم به PoS، انتظار می رود پیامدهای زیست محیطی استفاده از پکس دلار بیش تر کاهش یابد.

درنتیجه، درحالی که تراکنش های USDP دارای ردپایی زیست محیطی هستند، پیشرفت های جاری و آینده در شبکۀ اتریوم مسیر پایدارتری را به پیش می دهد.

متنوع سازی سبد سرمایه گذاری با پکس دلار

اصل اصلی تنوع پرتفوی، توزیع سرمایه گذاری در طبقات مختلف دارایی برای کاهش ریسک مرتبط با نوسانات بازار است. این استراتژی ضرب المثلی است که می گوید: همۀ تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید. اما USDP کجای این تصویر قرار می گیرد؟ بیایید بیش تر به مزایا و ملاحظات استفاده از پکس دلار در یک سبد سرمایه گذاری متنوع بپردازیم.

  1. ثبات در زمان نوسان: بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات خود شناخته می شوند. درحالی که این می تواند منجر به سود قابل توجهی شود، همچنین می تواند منجر به زیان های قابل توجهی هم بشود. پکس دلار، به عنوان یک استیبل کوین، بالشی در برابر این نوسانات ارائه می دهد. ارزش آن با دلار آمریکا پیوند خورده است و یک لنگر ارزش ثابت ایجاد کرده است که آن را به بندر امن تری در شرایط آشفته بازار تبدیل می کند.
  2. نقدینگی و انعطاف پذیری: با افزایش پذیرش، این ارز نقدینگی بالایی ارائه کرده و تضمین می کند که می توانید به سرعت دارایی های خود را در صورت نیاز به سایر دارایی ها یا پول نقد تبدیل کنید. این نقدینگی می تواند به ویژه در سناریوهایی که انحلال سریع دارایی ها ضروری می شود مفید باشد.
  3. سود بیش تر: چندین پلتفرم DeFi نرخ های بهرۀ جذابی را برای وام دادن یا سرمایه گذاری USDP ارائه می دهند. این بدان معناست که نه تنها می توانید ارز را به عنوان یک دارایی پایدار نگه دارید، بلکه می توانید از آن برای ایجاد بازده اضافی استفاده کنید و آن را به یک جزء مولد از یک سبد متنوع تبدیل کنید.
  4. پوشش در برابر نوسانات ارز: اگر نگرانی هایی در مورد کاهش ارزهای سنتی فیات به دلیل عوامل اقتصادی یا ژئوپلیتیکی دارید، نگهداری این ارز می تواند به عنوان محافظ عمل کند. درحالی که به دلار آمریکا متصل است، وجود آن در اکوسیستم رمزنگاری غیرمتمرکز، لایه ای عایق را از بحران های بانکی سنتی یا مداخلات دولتی فراهم می کند.
  5. تنوع در فضای کریپتو: حتی در حوزۀ سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، ایجاد تنوع بین سکه های با نوسان بالا (مانند بیت کوین یا اتریوم) و استیبل کوین هایی مانند USDP می تواند یک استراتژی محتاطانه باشد. چنین تنوع بخشی می تواند بازده را بهینه کند و در عین حال خطرات منفی احتمالی را کاهش دهد.
  6. ملاحظات: مانند هر سرمایه گذاری، ازجمله پکس دلار، در پورتفولیوی شما نیاز به دقت لازم دارد. درک مکانیسم هایی که ثبات آن را تضمین می کنند، مطلع بودن در مورد پیشرفت های نظارتی و آگاهی از پلتفرم هایی که USDP خود را در آن نگهداری می کنید یا در آن برای بازگشت سرمایه گذاری می کنید.

استفاده از پکس دلار در یک سبد سرمایه گذاری می تواند یک حرکت استراتژیک باشد که ثبات، نقدینگی و فرصت های کسب سود را ارائه می دهد. با این حال، مانند همیشه، انجام تحقیقات کامل و شاید مشورت با مشاوران مالی برای اطمینان از همسویی با اهداف مالی کلی و تحمل ریسک ضروری است.

متنوع سازی سبد سرمایه گذاری

کدام کیف پول های ارز دیجیتال از ارز دیجیتال USDP پشتیبانی می کنند؟

پکس دلار که یک استیبل کوین است، معمولاً بر روی بلاک چین های محبوب مانند اتریوم صادر می شود. هنگامی که یک توکن ERC-20 در اتریوم است، اکثر کیف پول های سازگار با اتریوم می توانند USDP را پشتیبانی کنند. با این حال، کیف پول های دقیقی که پکس دلار را پشتیبانی می کنند، می توانند براساس توکن USDP خاص و پلتفرم صدور آن متفاوت باشند. در ادامه، به لیستی از کیف پول هایی که عموماً از توکن های ERC-20 پشتیبانی می کنند اشاره می کنیم:

  1. متامسک: یک برنامۀ مرورگر پرکاربرد که کیف پول اتریوم را ارائه می دهد و از تمام توکن های ERC-20 پشتیبانی می کند.
  2. MyEther Wallet (MEW): یک رابط رایگان و منبع باز که به کاربران امکان می دهد تا کیف پول هایی را در بلاک چین اتریوم ایجاد کنند.
  3. Ledger Nano S/X: کیف پول های سخت افزاری ای که امنیت بیش تری را برای دارایی های کریپتو فراهم می کنند. با استفاده از Ledger Live یا در ترکیب با MyEtherWallet، کاربران می توانند پکس دلار خود را مدیریت کنند.
  4. ترزور: یک کیف پول سخت افزاری محبوب دیگر که وقتی با پلتفرمی مانند MyEtherWallet جفت شود، می تواند توکن های ERC-20 ازجمله این ارز را ذخیره کند.
  5. کیف پول تراست: یک برنامۀ کیف پول تلفن همراه می باشد که به دلیل رابط کاربرپسند و پشتیبانی از طیف گسترده ای از توکن ها شناخته شده است.
  6. کیف پول کوین بیس: این برنامۀ تلفن همراه یک نهاد مجزا از صرافی Coinbase است که از توکن های ERC-20 پشتیبانی می کند و یک مرورگر غیرمتمرکز داخلی ارائه می دهد.
  7. کیف پول اتمیک: یک برنامۀ کیف پول دسکتاپ و موبایل است که از توکن ها و سکه های متعددی ازجمله توکن های ERC-20 پشتیبانی می کند.
  8. خروج: کیف پول چند ارز دیجیتال دسکتاپ و موبایل با رابط کاربر پسند است.
  9. imToken: یک کیف پول موبایل است و از انواع دارایی های دیجیتال در اتریوم پشتیبانی می کند.
  10. آرجنت: کیف پول اتریوم مبتنی بر قرارداد هوشمند با تمرکز بر DeFi است. ویژگی هایی مانند محدودیت های انتقال روزانه و قفل کیف پول را برای امنیت بیش تر ارائه می دهد.
  11. کیف پول Enjin: کیف پول Enjin که در ابتدا برای بازی طراحی شده بود، از تعداد زیادی توکن پشتیبانی می کند و یک رابط کاربری ساده و عالی ارائه می دهد.

به یاد داشته باشید که قبل از ارسال هر گونه USDP یا توکن های دیگری به کیف پول، همیشه باید ابتدا یک تراکنش آزمایشی انجام دهید و مطمئن شوید که کیف پول از نسخۀ توکنی که استفاده می کنید پشتیبانی می کند. همچنین، همیشه از کیف پول خود نسخۀ پشتیبان تهیه کنید و کلیدهای خصوصی و عبارات اولیۀ خود را ایمن و آفلاین نگه دارید.

کیف پول های پکس دلار

کدام صرافی های ارز دیجیتال از USDP پشتیبانی می کنند؟

پکس دلار، در بسیاری از صرافی های ارزهای دیجیتال به رسمیت شناخته و فهرست شده است. صرافی های مختلفی از USDP پشتیبانی می کنند که برخی از آن ها به شرح زیر هستند:

  1. بایننس: یکی از بزرگ ترین صرافی های ارزهای دیجیتال از نظر حجم معاملات است. بایننس تعداد زیادی از استیبل کوین ها را فهرست می کند و این ارز در میان آن ها قرار دارد.
  2. Coinbase Pro: یک صرافی پرکاربرد است که به دلیل معیارهای فهرست بندی دقیق خود شناخته شده است.
  3. کراکن: یکی دیگر از صرافی های اصلی است که اغلب استیبل کوین های محبوب را برای ترید فهرست می کند.
  4. Huobi Global: یک صرافی جهانی پیشرو است که طیف متنوعی از جفت ارزهای دیجیتال ازجمله استیبل کوین های مختلف را ارائه می کند.
  5. بیت ترکس: فهرست گسترده ای از ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده ازجمله پکس دلار دارد.
  6. OKEx: یکی دیگر از صرافی مهم در فضای ارز دیجیتال است. OKEx دارای طیف گسترده ای از توکن ها، ازجمله استیبل کوین های متعدد است.
  7. KuCoin: در میان بسیاری از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال محبوب است. KuCoin انواع توکن ها را ارائه می دهد و USDP در لیست آن ها قرار دارد.
  8. Bitfinex: Bitfinex با توجه به پشتیبانی از چندین توکن مرتبط با فیات، از پکس دلار نیز پشتیبانی می کند.
  9. پولونیکس: USDPها با طیف متنوعی از توکن ها، در این صرافی فهرست شده اند.
  10. Gate.io: یک پلتفرم صرافی در حال رشد است که استیبل کوین های مختلفی ازجمله این ارز را فهرست می کند.

صرافی های usdp

هنگام در نظر گرفتن تجارت USDP یا هر ارز دیجیتال دیگری، همیشه جفت های خاص موجود (مانند USDP/BTC، USDP/ETH) را بررسی کنید؛ زیرا ممکن است بین صرافی ها متفاوت باشد. علاوه بر این، حتماً کارمزدهای معاملاتی، محدودیت های برداشت و شهرت کلی صرافی را در نظر بگیرید. همیشه تحقیقات به روزی انجام دهید؛ زیرا چشم انداز ارزهای دیجیتال می تواند به سرعت تغییر کند و صرافی های جدید ظاهر شوند.

سخن پایانی

استیبل کوین هایی مانند پکس دلار رویکردی انقلابی را برای ارز دیجیتال ایجاد کرده اند و مزایای ارزهای دیجیتال را بدون نوسانات مشخص نوید می دهند. با ادغام ثبات ارزهای سنتی فیات با ماهیت غیرمتمرکز و بدون مرز فناوری بلاک چین، USDP ترکیبی قانع و جذاب را از دارایی مالی قدیمی و جدید ارائه می دهد. با این حال، مانند هر نوآوری دیگری با پتانسیل و چالش همراه است. پکس دلار از ادغام یکپارچه با پلتفرم های DeFi گرفته تا نگرانی های مربوط به تمرکز و بررسی دقیق نظارتی، با چالش هایی همراه است. این ارز به عنوان پلی بین دو دنیای مالی است و هم راه حلی موقت در انتظار آیندۀ ارز دیجیتال با ثبات تر ارائه می دهد؛ درکل، ارتباط آن در چشم انداز مالی دیجیتال امروز غیرقابل انکار است.

سوالات متداول

  1. مزیت اصلی USDP در بازار کریپتو چیست؟

    • مزیت اصلی پکس دلار ثبات آن است؛ زیرا به دارایی های سنتی مانند دلار آمریکا متصل است و در مقایسه با ارزهای دیجیتال بی ثبات تر، ارزش پایداری ارائه می دهد.
  2. چرا ممکن است شخصی USDP را نسبت به سیستم های بانکی سنتی برای تراکنش ها انتخاب کند؟

    • USDP تراکنش های سریع و جهانی را با کارمزد کم تر، به ویژه برای نقل و انتقالات بین المللی، فراهم می کند. همچنین، شفافیت و ادغام با اکوسیستم های رمزنگاری و DeFi گسترده تر را ارائه می دهد.
  3. برخی از نگرانی های مرتبط با استفاده از پکس دلار چیست؟

    • نگرانی های مربوط به USDP شامل ریسک های متمرکز، وثیقۀ بیش از حد در برخی مدل ها، ریسک های انحلال، بررسی دقیق نظارتی و آسیب پذیری های مرتبط با قراردادهای هوشمند است.
  4. چگونه پکس دلار ارزش ثابت خود را حفظ می کند؟

    • این ارز ارزش خود را از طریق مکانیسم هایی مانند پیوند دارایی (به عنوان مثال، به دلار آمریکا)، وثیقه (از طریق دارایی های رمزنگاری یا ذخایر متمرکز) و مکانیسم های ثبات خودکار حفظ می کند که می تواند شامل فرصت های نقدینگی و آربیتراژ باشد.
  5. آیا همیشه می توان USDP را با دلار آمریکا مبادله کرد؟

    • USDP را می توان با دلار آمریکا به خصوص در مدل های متمرکز بازخرید کرد. با این حال، توانایی انجام این کار ممکن است به پلتفرم استیبل کوین خاص، سیاست های ذخیرۀ آن و محدودیت های قانونی بستگی داشته باشد.
ادامه مطلب
BOS-strategy-in-forex
استراتژی (BOS) + 0 تا 100 ساختار (BOS) در فارکس

استراتژی BOS در فارکس یک استراتژی معاملاتی به معنای «Break of Structure» یا «شکست ساختار» است که به شکست یک سطح حمایت یا مقاومت مهم در نمودار قیمتی اشاره می کند. این مفهوم بیانگر تغییر در الگوهای قیمتی و نمودارهای تحلیلی است و معمولاً به عنوان یک سیگنال معاملاتی در بازار مالی فارکس از آن استفاده می شود.

استفاده از این استراتژی به منزله یک سیگنال معاملاتی به معنای این است که وقتی یک ساختار یا سطح مقاومت شکسته می شود، شما می توانید به سمت تغییر روند قیمت حرکت کنید. به طور معمول معامله گران تمایل دارند پس از شکست ساختار، به سمت جهت جدید قیمت حرکت کنند، اما در این مسیر باید به سایر پارامترهای مؤثر در بازار هر توجه شود.

البته قبل از انتخاب این استراتژی باید اطلاعات لازم را درباره بازار و ارزها جمع آوری کرده و به تحلیل های پایه ای و فنی توجه داشته باشید تا تصمیم های شما در این زمینه بیشترین سود را داشته باشد. در ادامه قصد داریم شما را بیشتر با استراتژی BOS در فارکس آشنا کنیم و مزایا و معایب این روش در معاملات را به شما بگوییم.

استراتژی bos

استراتژی BOS در فارکس

این مفهوم به معنای «شکست ساختار» است و اصطلاحی بسیار متداول در بازار معاملاتی فارکس محسوب می شود که نشان دهنده تغییر اساسی در روند بازار و شکسته شدن سد معاملاتی است.  BOSمخفف واژه Break of Structure به معنای شکست ساختار یا الگو است و معمولاً در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بیشتر از این اصطلاح استفاده می کنند.

همچنین به روند یا الگوی قیمتی مشخصی اشاره دارد که ناگهان شکسته شده و قیمت جهت متفاوتی را در پیش می گیرد. درواقع استراتژی BOS در فارکس زمانی اتفاق می افتد که یک ارز با حجم معاملات بالا، سطح حمایت یا مقاومت مهمی را می شکند و روند قبلی قیمت را به هم می ریزد. در این شرایط معامله گران متوجه این تغییر می شوند و اصطلاح شکسته شدن سد قیمتی در بازار هم به همین مفهوم اشاره دارد.

چطور BOSدر فارکس را پیش بینی کنیم؟

با توجه به استراتژی معاملاتی و بازه زمانی که معاملات در آن انجام می شود، روش های مختلفی برای شناسایی شکست ساختار یا همان BOS وجود دارد. این مفهوم معامله گران را از آغاز روند تغییرات اساسی در قیمت های بازار به صورت صعودی یا نزولی آگاه می کند.

درواقع معامله گران وقتی متوجه شکست ساختار مقاومت قیمت در فارکس می شوند، به راحتی می توانند روند بازار را برای خرید یا فروش پیش بینی کنند. به صورت کلی روش های مختلفی برای پیش بینی BOS در فارکس وجود دارد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

  • خطوط روند: یکی از ساده ترین راه ها برای شناسایی BOS در فارکس، ترسیم خطوط روند روی نمودار قیمت است. خطوط روند پایین ترین یا اوج های پایین تر یک روند را به یکدیگر متصل می کنند و به معامله گران در شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی کمک می کنند. هنگامی که قیمت به زیر یا بالاتر از یک خط روند می روند، سیگنالی از شکست ساختار را به معامله گران می دهد.
  • میانگین متحرک: برای شناسایی BOS در فارکس می توانید از شاخص میانگین متحرک استفاده کنید. میانگین های متحرک حرکات قیمت را هموار کرده و به معامله گران کمک می کنند جهت روند بازار مالی فارکس را شناسایی کنند. هنگامی که قیمت از میانگین متحرک عبور می کند، درواقع به معامله گران سیگنال وقوع BOS در فارکس را می دهد.
  • الگوهای شمعی: الگوهای شمعی هم یکی از راهکارهای پیش بینی وقوع BOS در فارکس است. با بررسی این نمودار معامله گران می توان زمان وقوع شکست ساختار یا همان سد معاملاتی را پیش بینی کرد. نمودار شمعی (کندل استیک)، نوعی روش نمایش قیمت است که به شکل شمع نشان داده می شود. این شمع ها حرکت قیمت را براساس بازه های زمانی مختلف نمایش می دهند و سرنخ هایی درباره شکستن ساختار به معامله گران ارائه می کنند.

پیش بینی bos در فارکس

اهمیت استراتژی BOS در فارکس

این ساختار یکی از ابزارهای مهم در تحلیل بازار و تصمیم گیری های معاملاتی است. دلایل اهمیت این ساختار در فارکس عبارت اند از:

  • تشخیص تغییرات روند: استراتژی BOSبه معامله گران کمک می کند تغییرات مهم در روند قیمتی را تشخیص دهند. وقتی یک ساختار یا سطح مقاومت قیمی در بازار شکسته می شود، نشان دهنده احتمال تغییر قوی در جهت روند بازار است.
  • شناسایی فرصت های معاملاتی: شکست ساختار می تواند فرصت های معاملاتی جدید را به معامله گران نشان دهد. این فرصت ها ممکن است با تغییر روند قیمتی در جهت مخالف روند فعلی همراه باشند.
  • مدیریت ریسک: با تشخیص BOS در فارکس معامله گران می توانند ریسک های معامله را بهتر مدیریت کنند و با شناخت دقیق تر از تغییرات قیمت و روند جدید می توانند در بهترین موقعیت خرید و فروش را انجام دهند.
  • استفاده از الگوهای نموداری: استراتژی BOS یکی از استراتژی های مؤثر بر الگوهای نموداری است. شناخت و استفاده از الگوهای نموداری می تواند در تصمیم گیری بهتر در مورد ورود و خروج معامله گران به معاملات کمک کند.

مزایای BOS در فارکس

  • اجرای سریع: استراتژی BOS یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که نیاز به اجرای سریع دارد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند باید به سرعت وارد بازار معاملات شده و به سرعت هم از آن خارج شوند و با حرکات سریع در بازار سود کنند.
  • ریسک کمتر: از آنجا که معامله گرانی که از استراتژی فوق استفاده می کنند جفت ارز را با قیمت فعلی بازار می خرند، در معرض ریسک کمتری قرار دارند. درواقع آن ها در کوتاه مدت و سریع به سود می رسند و منتظر هیچ حرکت قیمتی قابل توجهی نیستند؛ به این معنا که در معرض هیچ افت ناگهانی قیمت نیستند.
  • انعطاف پذیری: استراتژی BOS در فارکس یک استراتژی تجاری انعطاف پذیر است که می تواند در هر شرایط بازار استفاده شود. معامله گران می توانند از این استراتژی در بازارهای صعودی و نزولی استفاده کنند.

مزایای BOS در فارکس

BOS چه زمانی در فارکس رخ می دهد؟

شکست ساختار یا BOS در فارکس زمانی رخ می دهد که یک سطح حمایت یا مقاومت مهم در نمودار قیمتی شکسته می شود. BOS در فارکس می تواند پیامدهای مهمی برای معامله گران داشته باشد؛ زیرا نشان دهنده تغییر در احساسات بازار است و فرصت های معاملاتی جدیدی را برای معامله گران فراهم می کند.  BOSدر فارکس ممکن است به عنوان یک سیگنال معاملاتی مهم در تحلیل فنی در نظر گرفته شود. به صورت کلی شکست ساختار در شرایط زیر اتفاق می افتد:

  • شکست حمایت: وقتی قیمت از یک سطح حمایت به پایین عبور می کند و این سطح دیگر نمی تواند قیمت را ثابت نگه دارد، در اصطلاح بازارهای مالی BOS اتفاق افتاده است. این تغییر معمولاً به روند نزولی در بازارهای مالی اشاره دارد.
  • شکست مقاومت: وقتی قیمت از یک سطح مقاومت به بالا عبور می کند و این سطح نمی تواند قیمت را به خود جذب کند و BOS رخ می دهد.
  • شکست الگوهای نموداری: برخی الگوهای نموداری همچون ترکیب های موجی یا الگوهای شمعی ممکن است در نمودار قیمتی شکسته شوند. این ممکن است به تغییرات قوی در روند قیمتی اشاره داشته باشد و موجب Bos در فارکس شود.
  • شکست از منطقه خاص: مناطقی که حاوی حمایت یا مقاومت نسبی هستند، اگر شکسته شوند باز هم نشان دهنده وقوع BOS در فارکس و تقویت احتمال تغییر قیمت در بازار هستند.

bos در فارکس چه زمانی اتفاق می افتد؟

سخن پایانی

BOS در فارکس زمانی رخ می دهد که قیمت تغییرات مهمی در سطح های حمایت و مقاومت داشته باشد و نمودار قیمتی از آن جلوگیری نکند. تشخیص این نقطه با ترکیب تحلیل فنی و تحلیل بنیادی می تواند به معامله گران در تصمیم گیری معاملاتی کمک کند.

استراتژی BOS مفهومی کلیدی در معاملات فارکس است که به تغییر قابل توجهی در رفتار قیمت اشاره دارد. شناسایی شکست ساختار می تواند فرصت های معاملاتی بسیار پرسودی را برای معامله گران فراهم کند و به آن ها کمک کند ریسک خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنند. معامله گران می توانند از روش های مختلفی برای شناسایی شکست ساختار استفاده کنند.

سوالات متداول

BOS مخفف واژه Break of Structure به معنای شکست ساختار یا الگوست. این اصطلاح در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به موقعیتی اطلاق می شود که در آن روند یا الگوی قیمتی مشخصی ناگهان شکسته می شود و قیمت جهت متفاوتی را در پیش می گیرد.

استراتژی BOS با شناسایی الگو و شکست آن در نمودار قیمت، فرصت ورود به معامله را فراهم می کند. این استراتژی نیازمند توجه به عوامل فنی و بنیادی متعدد است.

بدون شک پایین بودن ریسک معامله در این استراتژی مهم ترین مزیت Bos در فارکس از نظر معامله گرانی است که در این بازار فعالیت دارند.

زمانی که سطح حمایت یا مقاومتی توسط قیمت شکسته شود، خط BOS در فارکس را می توان به راحتی رسم کرد.

ادامه مطلب
what-is-rocket-pool-currency
راکت پول (RPL) چیست؟ + آینده‌ی ارز Rocket Pool

در قلمرو پویای ارزهای دیجیتال و فضای غیرمتمرکز مالی (DeFi)، اغلب فرصت ها و پلتفرم های جدیدی ظاهر می شوند که نوید مرزهای نوآوری و آزادی مالی را می دهند. در میان این پلتفرم ها، راکت پول با معرفی مکانیسم ها و راه حل های منحصربه فرد، به ویژه در حوزۀ سهامداری اتریوم، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هم برای تازه واردان و هم برای علاقه مندان باتجربۀ کریپتو، آگاهی در مورد Rocket Pool می تواند بینشی را از چشم انداز در حال تکامل اتریوم 2.0 و آیندۀ سهام غیرمتمرکز ارائه دهد.

آشنایی با ارز دیجیتال راکت پول

راکت پول (RPL) چیست؟

راکت پول خود را به عنوان یک راه حل سهامداری نسل بعدی برای اتریوم معرفی می کند. اما این به چه معنا است؟ Staking در زمینۀ اتریوم، به فرآیندی اشاره دارد که افراد مقدار مشخصی از اتریوم خود را به عنوان یک سهام در آن قفل می کنند تا از عملیات شبکه مانند اعتبارسنجی تراکنش ها و ایمن سازی شبکه پشتیبانی کنند. در ازای این کار، سهامداران پاداش هایی در قالب اتریوم اضافی دریافت می کنند.

با این حال، انتقال اتریوم 2.0 از مکانیزم اجماع اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) چالش هایی را به همراه داشت. قابل ذکر است که حداقل آستانۀ بالای 32 ETH را برای تبدیل شدن به یک اعتبارسنجی انفرادی تعیین کرده که یک تعهد مالی است. اینجاست که راکت پول وارد بازی می شود.

Rocket Pool یک استخر سهام غیرمتمرکز اتریوم است؛ به این معنی که به چندین شرکت کننده اجازه می دهد اتر خود را ترکیب کنند و شرکت کردن در استیکینگ را برای کسانی که حداقل 32 ETH ندارند، آسان تر می کند. برخلاف استخرهای سنتی، این ارز زیرساخت های خود را با اجازه دادن به کاربران برای اجرای «نود های هوشمند» غیرمتمرکز می کند؛ بنابراین شبکۀ توزیع شده تر و انعطاف پذیرتری را ارتقا می دهد.

علاوه بر این، راکت پول مفهوم مشتقات سهام را معرفی می کند. هنگامی که کاربران ETH خود را برای استیکینگ به پلتفرم واریز کنند، در ازای آن rETH دریافت می کنند؛ توکنی که نشان دهندۀ ETH استیکینگ شده و پاداش های کسب شدۀ آن است. این rETH می تواند معامله شود و یا در سایر برنامه های DeFi مورد استفاده قرار گیرد، نقدینگی را برای کاربران خود حتی زمانی که ETH آن ها در سهام قفل شده است، فراهم کند.

جذابیت راکت پول در ظرفیت آن برای پر کردن شکاف بین پیچیدگی های موجود در اتریوم 2.0 است.

چه چیزی راکت پول را محبوب کرده است؟

ویژگی های ارز دیجیتال راکت پول

  1. سهامداری غیرمتمرکز: راکت پول این امکان را به کاربران می دهد تا بدون نیاز به 32 اتریوم کامل در استیک اتریوم 2.0 شرکت کنند.
  2. رمز RPL: توکن Rocket Pool به عنوان وثیقه توسط اپراتورهای نود برای اطمینان از عملیات قابل اعتماد استفاده می شود.
  3. رمز rETH: یک نمایش توکن شده از ETH سهامدار در Rocket Pool، نقدینگی را به کسانی که ETH خود را به اشتراک گذاشته اند، ارائه می کند.
  4. زیرساخت نود هوشمند: اپراتورهای نود می توانند با اجرای یک نود هوشمند در شبکۀ راکت پول شرکت کنند و از عملیات غیرمتمرکز اطمینان حاصل کنند.
  5. ادارۀ جامعه: دارندگان توکن RPL در پیشرفت ها و مدیریت پلتفرم آینده حرفی برای گفتن دارند.

مزایا و معایب ارز دیجیتال Rocket Pool

برخی از مزایا و معایب ارز دیجیتال Rocket Pool به شرح زیر هستند:

مزایا

  1. دسترسی: به دارندگان کوچک تر ETH اجازه می دهد در سهامداری شرکت کنند.
  2. عدم تمرکز: عدم وجود قدرت مرکزی و اعتماد را تقویت می کند.
  3. نقدینگی از طریق rETH: سهامداران قفل نشده اند و همچنان می توانند به نقدینگی دسترسی داشته باشند.
  4. جامعه محور: تصمیم گیری دموکراتیک است و منعکس کنندۀ منافع جامعه می‎باشد.

مزایای راکت پول

معایب

  1. وابسته به اتریوم 2.0: هر گونه تأخیر یا مشکلی در مورد اتریوم 2.0 می تواند بر Rocket Pool تأثیر بگذارد.
  2. عدم قطعیت های نظارتی: مانند همۀ کریپتوها، تغییرات نظارتی آتی می تواند بر عملیات تأثیر بگذارد.
  3. خطرات قرارداد هوشمند: آسیب پذیری های احتمالی، اگرچه حسابرسی شده اند، می توانند خطراتی ایجاد کنند.

کاربردهای ارز دیجیتال راکت پول

  1. استیکینگ: استفادۀ اصلی اینگونه است که به سهام غیرمتمرکز برای اتریوم 2.0 اجازه می دهد.
  2. نقدینگی: از طریق توکن rETH که نشان دهندۀ ETH استیکینگ شده است.
  3. حکومت: دارندگان توکن RPL می توانند در حاکمیت پلتفرم شرکت کنند.

جایگاه Rocket Pool در اتریوم 2.0

اتریوم 2.0 که اغلب با نام Eth2 یا Serenity شناخته می شود، یک ارتقاء بزرگ برای بلاک چین اتریوم است. این ارتقاء در چند مرحله اجرا می شود که بارزترین تغییر آن، تغییر مکانیسم اجماع اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) است. پیامدهای این تغییر بسیار گسترده است و شامل بهره وری انرژی، مقیاس پذیری و توان عملیاتی کل معاملات می شود. اما یکی از مواردی که بیش تر مورد بحث قرار گرفت، استیکینگ بود؛ اینجاست که راکت پول جایگاهی برای خود ایجاد کرده است.

استیکینگ در اتریوم 2.0 به مقدار قابل توجهی از اتریوم (32 ETH) نیاز دارد تا به عنوان یک سهام قفل شود تا اعتبارسنجی شود. این امر به دلیل تعهد مالی بالا، مانعی برای بسیاری از اعتباردهندگان ایجاد می کند. RPL به طور موثر این مانع ورود را کاهش داده و به چندین کاربر اجازه می دهد تا ETH خود را با هم جمع کنند و استیکینگ را برای کسانی که به طور جداگانه آستانۀ 32 ETH را برآورده نمی کنند، تسهیل کند.

علاوه بر این، طراحی اتریوم 2.0 شامل زنجیره های خرد شده برای بهبود مقیاس پذیری است. این زنجیره های خرد شده پیچیدگی فرآیند چله گذاری را افزایش می دهند. راکت پول این کار را با مدیریت پیچیدگی های پشت صحنه ساده می کند و به کاربران اجازه می دهد بدون نیاز به درک مکانیزم پیچیدۀ زیربنایی، از پاداش ها بهره ببرند.

جایگاه rocket pool

کدام کیف پول های ارز دیجیتال از راکت پول پشتیبانی می کنند؟

از آنجایی که RPL یک توکن ERC-20 است، اکثر کیف پول های سازگار با اتریوم از این ارز دیجیتال پشتیبانی می کنند. برخی از این کیف پول ها به شرح زیر هستند:

  • MetaMask
  • MyEtherWallet
  • Ledger (در صورت استفاده با نرم افزار مناسب)

کدام صرافی های ارز دیجیتال از RPL پشتیبانی می کنند؟

توکن RPL در صرافی های مختلف معامله می شود. برخی از بهترین صرافی هایی که از این ارز دیجیتال پشتیبانی می کنند، به شرح زیر هستند:

  • Uniswap
  • Binance
  • Coinbase Pro

نحوه خرید ارز دیجیتال Rocket Pool

  1. در یکی از صرافی های ارز دیجیتال که RPL را فهرست می کند، ثبت نام کنید.
  2. وجوه را سپرده گذاری کنید (بسته به صرافی، استفاده از رمزارز مانند ETH یا فیات).
  3. از وجوه واریزشده برای خرید RPL استفاده کنید.
  4. در صورت تمایل، RPL خود را به یک کیف پول خصوصی و امن منتقل کنید.

نحوه خرید ارز RPL

عوامل موثر بر قیمت ارز دیجیتال راکت پول

  1. توسعۀ اتریوم 2.0: هرگونه اخبار یا تاخیر در ارتباط با اتریوم 2.0.
  2. احساسات بازار کریپتو: تمایلات عمومی صعودی یا نزولی در بازار.
  3. اخبار نظارتی: اطلاعیه در مورد مقررات کریپتو.
  4. نرخ پذیرش: تعداد افرادی که از راکت پول برای استیکینگ استفاده می کنند.
  5. تحولات فنی: به روزرسانی ها، ویژگی های جدید و یا آسیب پذیری های شناسایی شده در Rocket Pool.

آیا  راکت پول توکن دارد؟

بله، راکت پول یک توکن بومی به نام RPL دارد. این توکن نقش مهمی در اکوسیستم پلتفرم ایفا می کند و عملکردهای متعددی را انجام می دهد. برای درک اهمیت آن، اجازه دهید کاربردهای اصلی آن را در شبکه بررسی کنیم:

تابع شرح اهمیت
سپردۀ تضمینی تأییدکنندگان در راکت پول ملزم به واریز RPL به عنوان یک اقدام امنیتی اضافی در بالای ETH خود هستند. این امر به عنوان محافظ در برابر اقدامات مخرب عمل می کند. اطمینان و امنیت شبکه را تضمین می کند.
حاکمیت شبکه دارندگان توکن RPL می توانند در توسعۀ پلتفرم و پیشنهادات آتی حرفی برای گفتن داشته باشند. این مدل حکمرانی غیرمتمرکز، تکامل جامعه محور را ارتقا می دهد. مشارکت جامعه و رشد پلتفرم را تشویق می کند.
توزیع پاداش اپراتورهای نود می توانند RPL را به عنوان پاداش براساس عملکرد خود و مقدار ETH که به اشتراک می گذارند، کسب کنند. این انگیزه عملکرد بهینۀ نود ها را در شبکه فراهم می کند. به حفظ کارایی و قابلیت اطمینان شبکه کمک می کند.

همانطورکه جدول نشان می دهد، توکن RPL صرفاً یک دارایی معاملاتی نیست و در بافت عملیاتی راکت پول بافته شده است، امنیت شبکه را تضمین می کند، توسعۀ جامعه محور را امکان پذیر می سازد و مشوق مشارکت در شبکه است.

این ارز چگونه کار می کند؟

راکت پول به عنوان یک پروتکل سهامداری غیرمتمرکز اتریوم 2.0 عمل می کند. کاربران می توانند اتریوم را واریز کنند و در ازای آن rETH دریافت کنند که نشان دهندۀ مبلغ و پاداش های شرط بندی شدۀ آن هاست. به طور همزمان، اپراتورهای نود ETH خود را به همراه وثیقۀ RPL به اشتراک می گذارند تا اطمینان حاصل کنند که به نفع شبکه عمل می کنند. همۀ جوایز و جریمه ها به طور متناسب بین سهامداران توزیع می شود.

نحوه عملکرد ارز راکت پول

مکانیزم Rocket Pool هم نوآورانه و هم چندوجهی است. عملکرد آن به شرح زیر است:

  • سهامداری غیرمتمرکز: برخلاف استخرهای متمرکز، راکت پول یک مدل غیرمتمرکز را اجرا می کند. این بدان معناست که هر کاربر می تواند با اجرای یک نود هوشمند، به یک اپراتور نود تبدیل شود و به آن ها امکان دهد به شبکۀ Rocket Pool بپیوندند و پاداش دریافت کنند.
  • مینی استخر: زمانی که کاربران می خواهند ETH خود را به اشتراک بگذارند، اما 32 ETH لازم برای اعتبارسنجی انفرادی را ندارند، Rocket Pool «مینی استخر» را ایجاد می کند. این مینی استخرها وجوه کاربران مختلف را تا رسیدن به آستانۀ 32 اتریوم ادغام می کنند و پس از آن برای سهام داری فعال می شوند.
  • رمزارز rETH: سپرده گذاران RPLتوکن های rETH را در ازای ETH سهامدار خود دریافت می کنند. این توکن نشان دهندۀ سهم کاربر در ETH استیکینگ شده، ازجمله جوایز است. rETH را می توان به عنوان یک نمایش لیکویید از ETH سهامدار در نظر گرفت، که به کاربران این امکان را می دهد تا با اکوسیستم DeFi گسترده تر، بدون اینکه منتظر باز شدن ETH سهامدار خود باشند، درگیر شوند.
  • اپراتورهای نود و وثیقۀ RPL: اپراتورهای نود، آن هایی که نود های هوشمند را اجرا می کنند، باید توکن های RPL را به عنوان وثیقه در کنار ETH سهامدار خود ارائه دهند. این به عنوان یک نوع بیمه عمل کرده و تضمین می کند که آن ها به نفع شبکه عمل می کنند. اگر آن ها در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، این وثیقه را از دست خواهند داد و بین کاربران آسیب دیده توزیع خواهد شد.
  • نودهای اوراکل: این نود های ویژه در شبکۀ Rocket Pool، اطلاعات را رصد کرده و اطمینان حاصل می کنند که اعتبارسنجی ها (ولیدیتورها) کار خود را درست انجام می دهند و پاداش ها و جریمه ها به درستی تخصیص داده می شوند.

در اصل، راکت پول مکانیسم های ابتکاری مختلفی را برای ایجاد یک راه حل سهامداری غیرمتمرکز که تجربۀ کاربر، امنیت و نقدینگی را در اولویت قرار می دهد، در هم می پیوندد و استیگ اتریوم 2.0 را برای همه در دسترس تر و کارآمدتر می کند.

فناوری راکت پول

راکت پول فقط یک استخر نیست و براساس یک پایۀ تکنولوژیکی منحصربه فرد ساخته شده است که آن را از پلتفرم های معمولی متمایز می کند. زیربنای تکنولوژیکی Rocket Pool به شرح زیر است:

فناوری راکت پول

  1. قراردادهای هوشمند: در قلب این ارز مجموعه ای از قراردادهای هوشمند اتریوم قرار دارد. این قراردادهای خودکار و خوداجرا، کل فرآیند سهام، از سپرده های کاربر تا توزیع پاداش، را مدیریت می کنند. از آنجایی که این قراردادها شفاف و زنجیره ای هستند، سطحی از اعتماد را ارائه می دهند؛ زیرا کاربران می توانند به طور مستقل آن ها را حسابرسی کنند.
  2. نود های هوشمند: زیرساخت این ارز به طور قابل توجهی با استفاده از نود های هوشمند غیرمتمرکز شده است. این ها در اصل مشتریان اعتبارسنجی اتریوم 2.0 هستند که لایۀ نرم افزار Rocket Pool به آن اضافه شده است. هرکسی می تواند یک نود هوشمند را اجرا و سیستم را غیرمتمرکز کرده و تضمین کند که هیچ نهاد واحدی بخش قابل توجهی از شبکه را کنترل نمی کند.
  3. شبکۀ غیرمتمرکز اوراکل: برای اطمینان از عملکرد درست پلتفرم، این ارز از یک شبکۀ اوراکل غیرمتمرکز استفاده می کند. این اوراکل ها معیارهای مختلفی مانند عملکرد اعتبار دهنده ها را نظارت می کنند و این داده ها را به قراردادهای هوشمند راکت پول برمی گردانند. این فرایند تضمین می کند که پاداش ها، جریمه ها و سایر عملیات پلتفرم به طور دقیق و منصفانه اجرا می شوند.
  4. تعامل با اتریوم 2.0: این ارز به طور دقیق طراحی شده است تا به طور یکپارچه با زنجیرۀ اتریوم 2.0 ادغام شود. این بلاک چین PoS است که به موازات زنجیرۀ اولیۀ اتریوم PoW اجرا می شود و همۀ فعالیت های سهامداری در آن انجام می شود. فناوری آن تضمین می کند که قرار گرفتن در این زنجیره قابل اعتماد و سودآور است.

فناوری راکت پول

استخر Rocket Pool چگونه سهام غیرمتمرکز را تسهیل می کند؟

درحالی که مفهوم استخرهای استیک یک مفهوم قدیمی است، تأکید راکت پول بر تمرکززدایی یک ویژگی متمایز محسوب می شود. استخرهای سنتی سهام اغلب متمرکز هستند؛ به این معنی که دارایی های سهام را یک واحد کنترل و مدیریت می کند. اما سیستم به این شکل نیست و کاملاً غیرمتمرکز اداره می شود:

  • حاکمیت کاربر: راکت پول تضمین می کند که کاربران کنترل دارایی های خود را در دست دارند. آن ها در ازای واریز ETH می توانند rETH دریافت کنند. rETH فقط یک رسید غیرفعال نیست، بلکه یک توکن نقدی است که می توان آن را معامله کرد و از آن استفاده کرد. rETH حتی زمانی که وجوه آن ها در معرض خطر است، نقدینگی را برای کاربران فراهم می کند.
  • مشارکت آزاد: طراحی این ارز دارندگان اتریوم را تشویق می کند تا اعتبارسنجی شوند. با اجازه دادن به هر کسی برای اجرای یک نود هوشمند، فرآیند سهام را دموکراتیک می کند. این مشارکت گسترده تضمین می کند که شبکه همچنان توزیع شده است و از متمرکز شدن جلوگیری می کند.
  • جامعه محور: توکن RPL حکمرانی غیرمتمرکز را تسهیل می کند. خریداران می توانند تغییراتی را در پروتکل راکت پول پیشنهاد دهند و یا رأی دهند و آن را به پلتفرمی تبدیل کنند که توسط جامعه خود هدایت می شود. این رویکرد دموکراتیک اعتماد را افزایش می دهد و تضمین می کند که پلتفرم مطابق با علایق کاربران تکامل می یابد.
  • به حداقل رساندن اعتماد: ماهیت غیر متمرکز Rocket Pool به این معنی است که اعتماد به یک نهاد مرکزی به حداقل می رسد. درعوض، کاربران به کد (قراردادهای هوشمند) و شبکۀ توزیع شدۀ اعتبارسنجی اعتماد می کنند و نقاط ضعف و تخلف احتمالی را کاهش می دهند.

به حداقل رساندن اعتماد

مزایای استیکینگ با راکت پول

انتخاب مکانی برای استیکینگ اتریوم یک تصمیم مهم است. راکت پول مزایای متمایزی را ارائه می دهد که هم برای کاربران تازه کار و هم برای کاربران قدیمی ارز دیجیتال ارائه می شود:

  • آستانۀ ورودی پایین: درحالی که اتریوم 2.0 برای سهام دهی به 32 اتریوم به صورت جداگانه نیاز دارد، سیستم ادغام Rocket Pool به این معنی است که حتی کسانی که کسری از این مقدار را دارند، می توانند شرکت کنند.
  • نقدینگی از طریق rETH: یکی از چالش های موجود در Ethereum 2.0 قفل کردن وجوه است. توکن های rETH Rocket Pool راه حلی را با ارائۀ یک دارایی به سهامداران ارائه می دهند که نشان دهندۀ ETH سهامدار آن ها است و امکان مشارکت در سایر فعالیت های DeFi را فراهم می کند.
  • امنیت غیرمتمرکز: این ارز با غیرمتمرکز کردن زیرساخت نود خود و نیاز به وثیقۀ RPL از اپراتورهای نود، یک محیط امن را تضمین می کند. از دست دادن احتمالی وثیقۀ RPL از رفتار نادرست جلوگیری می کند و از تمرکززدایی حملات شبکه محافظت خواهد کرد.
  • تجربۀ کاربری ساده: برای کسانی که توانایی درگیر شدن با پیچیدگی های موجود در اتریوم 2.0 را ندارند، این ارز راه حلی کاربرپسند ارائه می دهد. این پلتفرم موارد فنی را مدیریت می کند و به کاربران اجازه می دهد تا به راحتی سهم بگیرند و جوایزی کسب کنند.
  • مشارکت جامعه: همچنین، با حاکمیت مبتنی بر RPL خود تضمین می کند که جامعه در این سیستم مشارکت دارد. مشارکت جامعه حس مالکیت و اعتماد را تقویت می کند؛ زیرا کاربران می توانند بر مسیر پلتفرم تأثیر بگذارند.

ارز دیجیتال راکت پول

در اصل، راکت پول فقط یک پلتفرم برای استیکینگ فراهم نمی کند، بلکه یک تجربۀ سهامداری، ادغام دسترسی، نقدینگی، امنیت و مشارکت جامعه را در یک اکوسیستم منسجم ارائه می دهد.

Rocket Pool چگونه باعث کسب درآمد می شود؟

راکت پول برای تداوم عملیات خود و ادامۀ ارائۀ خدمات به پایگاه کاربران خود، مدل درآمدیِ کاملاً تعریف شده ای دارد. این ساختار مالی تضمین می کند که درحالی که کاربران از مزایای سهامداری بهره می برند، خود پلتفرم نیز از نظر اقتصادی دوام بالایی دارد.

  • هزینه های اپراتور نود: راکت پول از پاداش های به دست آمده توسط اپراتورهای نود، هزینه ای را دریافت می کند. هنگامی که اتریوم 2.0 برای اعتبارسنجی و پیشنهاد بلاک ها به این اپراتورها پاداش می دهد، درصد کمی به عنوان کارمزد توسط ارز مذکور در نظر گرفته می شود. این هزینه به عنوان جبران خدماتی است که پلتفرم ارائه می کند؛ ازجمله تسهیل استیکینگ و مدیریت پیچیدگی های مکانیسم سهام Ethereum 2.0.
  • گسترش علاقه: این ارز از سپردهای بهره سود می برد. این پلتفرم گاهی اوقات بازدهی کم تر از آنچه را که شبکۀ اتریوم 2.0 ارائه می دهد در اختیار کاربران می گذارد. این تفاوت یا پراکندگی بین پاداش واقعی و آنچه بین کاربران توزیع می شود، می تواند منبع درآمد دیگری برای Rocket Pool باشد.
  • رمزارز RPL: تیم راکت پول بخشی از توکن های RPL را در اختیار دارد. با افزایش محبوبیت پلتفرم و پذیرش بیش تر کاربران از خدمات آن، پتانسیل افزایش ارزش رمز RPL وجود دارد. درنتیجه، ارزش دارایی های تیم افزایش پیدا می کند و درنتیجه از نظر مالی برای آن ها سود به همراه می آورد.
  • خدمات دیگر: در دنیای همیشه در حال تکامل DeFi و staking، Rocket Pool ممکن است خدمات یا ویژگی های بیش تری را در آینده معرفی کند. براساس ماهیت سرویس و نرخ پذیرش آن در بین کاربران، همۀ این موارد می توانند به عنوان جریان های درآمدی عمل کنند.

آیا سرمایه گذاری در Rocket pool ریسک بالایی دارد؟

فضای مالی غیرمتمرکز (DeFi) اگرچه انقلابی و امیدوارکننده است، اما بدون خطر نیست. Rocketpool، به عنوان یک پلتفرم برجسته در این اکوسیستم، مجموعه ای از ریسک ها و چالش های خاص خود را دارد که کاربران و سرمایه گذاران باید از آن آگاه باشند. برخی از خطرات مرتبط با ارز دیجیتال راکت پول به شرح زیر هستند:

ریسک سرمایه گذاری بر راکت پول

  • آسیب پذیری های قرارداد هوشمند: مانند هر پلتفرمی که بر روی اتریوم ساخته شده است، Rocketpool هم از طریق یک سری قراردادهای هوشمند عمل می کند. درحالی که این قراردادها برای بررسی عمومی باز هستند و حسابرسی شده اند، همیشه خطر آسیب پذیری های کشف نشده وجود دارد که می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد.
  • خطرات تمرکز: علیرغم رفتارهای غیرمتمرکز راکت پول، اگر درصد قابل توجهی از نود ها یا ETH سهامدار بین چند شرکت کننده متمرکز شود، احتمال خطرات متمرکز وجود دارد. چنین تمرکزی می تواند منجر به اقدامات مخرب یا ایجاد یک نقطۀ شکست شود.
  • عدم قطعیت نظارتی: فضای DeFi و چشم انداز نظارتی اطراف آن در حال تکامل است. هرگونه تغییر در نحوۀ مشاهده یا تنظیم سیستم های قضایی مانند راکت پول می تواند بر عملیات و موفقیت آن تأثیر بگذارد.
  • ادغام اتریوم 2.0: مدل این ارز ارتباط تنگاتنگی با موفقیت اتریوم 2.0 و ادغام یکپارچه دارد. هر گونه مشکل، تأخیر یا تغییر در عرضۀ اتریوم 2.0 می تواند بر عملکرد Rocketpool و اعتماد کاربران تأثیر بگذارد.

آینده توکن RPL چیست؟

توکن RPL برای عملیات و اکوسیستم Rocketpool مرکزی است، اما مانند همۀ دارایی های ارز دیجیتال شده، آیندۀ آن نیز تابع عوامل مختلفی است.

  • مطلوبیت و تقاضا: ابزار اصلی توکن RPL در حاکمیت، وثیقه برای اپراتورهای نود و به عنوان یک مکانیسم تشویقی در پلتفرم راکت پول نهفته است. تا زمانی که این عملکردها حیاتی باقی بمانند و این ارز همچنان به رشد خود ادامه دهد، تقاضا برای RPL احتمالاً قوی باقی خواهد ماند.
  • پویایی بازار: احساسات گسترده تر بازار کریپتو می تواند بر ارزش توکن RPL تأثیر بگذارد. روندهای صعودی ممکن است شاهد افزایش باشند، درحالی که احساسات نزولی می تواند منجر به کاهش ارزش شود. علاوه بر این، موفقیت اتریوم، با توجه به پیوندهای راکت پول با آن، بر آیندۀ RPL نیز تأثیر خواهد گذاشت.
  • نگرانی های نظارتی: اگر حوزه های قضایی شروع به مشاهده توکن هایی مانند RPL تحت اوراق بهادار یا مقررات مشابه کنند، می تواند بر تجارت، ابزار و تقاضای کلی آن تأثیر بگذارد.
  • توسعۀ جامعه و اکوسیستم: رشد و مشارکت جامعۀ Rocketpool، همراه با مشارکت یا ادغام با سایر پلتفرم ها، می تواند به طور قابل توجهی بر چشم انداز آیندۀ RPL تأثیر بگذارد.

شایان ذکر است که پیش بینی آیندۀ هر ارز دیجیتال ذاتاً حدس و گمان است. مانند هر سرمایه گذاری، دارندگان  باید تحقیقات کاملی انجام دهند و شاید قبل از تصمیم گیری در مورد رمز RPL با مشاوران مالی مشورت کنند.

آینده ی راکت پول

تاثیر راکت پول بر تمرکززدایی اتریوم

ظهور Rocketpool در اکوسیستم اتریوم به عنوان گواهی ای برای تعهد این پلتفرم به ترویج تمرکززدایی، یک اصل اصلی اتریوم است. با این حال، راکت پول چه تأثیرات خاصی در این راستا داشته است؟

  1. تسهیل استیکینگ غیرمتمرکز: قبل از شروع به کار پلتفرم هایی مانند Rocketpool، اشتراک گذاری اتریوم، به ویژه برای اتریوم 2.0، به دلیل الزام 32 اتریوم، برای کاربران غیرممکن بود. این ارز، با مکانیسم ادغام خود، تضمین می کند که حتی کاربران با کسری از این مقدار می توانند در سهام شرکت کنند و فرآیند را دموکراتیک کنند.
  2. زیرساخت نود توزیع شده: یکی از ویژگی های تعیین کنندۀ ارز مذکور تشویق کاربران به تبدیل شدن به اپراتور نود است. این سیستم از تمرکز عملیات نود در دست چند نهاد جلوگیری می کند و اخلاق غیرمتمرکز اتریوم را بیش تر ترویج می کند.
  3. حاکمیت جامعه محور: راکت پول با اجازه دادن به دارندگان توکن RPL برای گفتن در جهت پلتفرم تضمین می کند که هیچ نهاد واحدی نمی تواند به طور ناروا بر مسیر آن تأثیر بگذارد. این فرآیند تصمیم گیری فراگیر با هدف گسترده تر اتریوم برای ایجاد یک کامپیوتر جهانی غیرمتمرکز هماهنگ است.
  4. چالش ها و ملاحظات: درحالی که Rocketpool تمرکززدایی غیرقابل انکار را ترویج می کند، شناسایی مشکلات احتمالی نیز بسیار مهم است. اگر به صورت فرضی، تعداد زیادی از دارندگان اتریوم RPL را به عنوان پلتفرم سهام اصلی خود انتخاب کنند، ممکن است ناخواسته نوعی تمرکز ایجاد کند. ایجاد تعادل بین محبوبیت و تمرکززدایی چالشی است که پلتفرم هایی مانند راکت پول باید به طور مستمر از آن استفاده کنند.

ادغام Rocketpool با دیگر پلتفرم های DeFi

پویایی اکوسیستم DeFi به اتصال پلتفرم های مختلف به یکدیگر وابسته است، ابزار کلی را افزایش می دهد و تجربه ای یکپارچه را برای کاربران فراهم می کند. نقش Rocketpool در این چشم انداز در هم تنیده مجموعه ای از مفاهیم و مزایای خاص خود را دارد.

  • استخرهای نقدینگی و DEX: با rETH Rocketpool و حتی توکن RPL، ادغام با صرافی های غیرمتمرکز (DEX) مانند Uniswap یا SushiSwap طبیعی است. این امر به کاربران امکان می دهد که rETH را با سایر دارایی ها مبادله کنند و درنتیجه نقدینگی را از اتریوم سهامدار خود استخراج کنند. علاوه بر این، ارائه دهندگان نقدینگی می توانند با ارائۀ این توکن ها به استخرهای نقدینگی، بازدهی کسب کنند.
  • پروتکل های وام و استقراض: پلتفرم هایی مانند Aave یا Compound می توانند rETH را به عنوان یک دارایی وثیقه ادغام کنند. این بدان معناست که کاربران می توانند دارایی های دیگری را در برابر ارزش اتریوم خود وام بگیرند و ETH سهامدار را به اکوسیستم وام دهی گسترده تر DeFi، که به طور سنتی بر دارایی های نقدی تمرکز می کند، بیاورند.
  • بهینه سازهای بازده: پلتفرم های ییلد فارمینگ و بهینه سازی محصول، مانند Yearn.finance یا Harvest Finance، می توانند استراتژی های مبتنی بر rETH را در خود جای دهند. با انجام این کار، کاربران می توانند با استفاده از پروتکل های مختلف DeFi در یک رویکرد زنجیره ای، بازدهی اتریوم سهامدار خود را به حداکثر برسانند.
  • چالش ها و ملاحظات: ادغام بدون چالش نیست. اطمینان از سازگاری، حفظ امنیت در سراسر پلتفرم ها و رسیدگی به آسیب پذیری های احتمالی قرارداد هوشمند، همه ملاحظات ضروری هستند. علاوه بر این، تکامل سریع فضای DeFi به این معنی است که ادغام امروز ممکن است براساس پیشرفت های جدید یا خواسته های کاربر، فردا نیاز به ارزیابی مجدد داشته باشد.

ادغام Rocketpool با دیگر پلتفرم های DeFi

آشنایی با تاریخجۀ راکت پول از زمان پیدایش، بینش هایی را در مورد رشد، سازگاری و تعهد به چشم انداز آن ارائه می دهد.

  1. روزهای اول: Rocket Pool به عنوان یک ایدۀ جاه طلبانه برای دموکراتیک کردن سهام اتریوم شروع شد. این ارز با شناخت موانع موجود بر روی سهام انفرادی، به خصوص با انتقال اتریوم به اتریوم 2.0، راه حل غیرمتمرکز استخر سهام را پیشنهاد کرد که به کاربران امکان می دهد تا با هر مقدار ETH در فرآیند سهام شرکت کنند.
  2. راه اندازی Mainnet و چالش های اولیه: مسیر راه اندازی این ارز به شبکۀ اصلی هم خالی از چالش نبود. Rocketpool با اطمینان از سازگاری با چشم انداز فنی در حال تغییر اتریوم تا پیمایش در دنیای پیچیدۀ DeFi، چندین مرحلۀ بتا، شبکه های آزمایشی و بهبودهای تکراری را قبل از راه اندازی رسمی خود تجربه کرد.
  3. ادغام rETH: معرفی rETH توسط این ارز یک تحول مهم بود. با تشخیص نیاز به نقدینگی در اکوسیستم سهامداری، rETH راهی برای کاربران شد تا بدون به خطر انداختن یکپارچگی فرآیند سهامداری به ارزش سهام خود دسترسی پیدا کنند.
  4. تکامل جامعه و حکومت: تعهد این ارز به تمرکززدایی، شاهد تحول در ساختار حکومتی آن بود. این پلتفرم جامعۀ خود را با قدرت تصمیم گیری توانمند کرد و به دارندگان توکن RPL اجازه داد تا بر مسیر پروژه تأثیر بگذارند.
  5. امروز و فراتر از آن: امروزه راکت پول به عنوان شاهدی بر سازگاری مداوم، انعطاف پذیری و تعهد به تمرکززدایی است. با توجه به اینکه مراحل اتریوم 2.0 هنوز در حال باز شدن است، سفر Rocketpool هنوز به پایان نرسیده است و تکامل آیندۀ آن همچنان در حد انتظار و پتانسیل است.

تکامل راکت پول از زمان پیدایش

زیرساخت و زیربنای فنی راکت پول

پشت رابط کاربر پسند Rocketpool یک زیرساخت فنی پیچیده، قوی و نوآورانه نهفته است که برای رسیدگی به پیچیدگی های سهام غیرمتمرکز طراحی شده است.

  1. قراردادهای هوشمند: عملیات این ارز توسط یک سری قراردادهای هوشمند در بلاک چین اتریوم اداره می شود. این قراردادها همه چیز را از سپرده های کاربر و فرآیندهای سهام گرفته تا پیشنهادهای توزیع و حاکمیت مدیریت می کنند.
  2. اوراکل های غیرمتمرکز: RPL از شبکه ای از اوراکل های غیرمتمرکز استفاده می کند که اطلاعات بی درنگ در مورد پلتفرم را ارائه می دهند و تضمین می کنند که عملیات شفاف و قابل تأیید باقی می ماند.
  3. قابلیت همکاری با اتریوم 2.0: با توجه به اینکه تمرکز اصلی Rocketpool بر روی سهام Ethereum است، زیرساخت آن به گونه ای طراحی شده است که با اتریوم 1.0 و اتریوم 2.0 آینده سازگار باشد. این امر مستلزم یک معماری پویا است که بتواند با پیشرفت های فنی خود اتریوم تکامل یابد.
  4. افزونگی و امنیت: با درک اهمیت دارایی ها و اعتماد کاربران، زیرساخت راکت پول با لایه های متعدد افزونگی و بررسی های امنیتی ساخته شده است. از فایروال ها و سیستم های تشخیص نفوذ گرفته تا ممیزی ها و به روزرسانی های منظم، پایه های فنی RPL به گونه ای طراحی شده اند که انعطاف پذیر و سازگار باشند.

راکت پول و نگرانی های متمرکز سازی

روایت کلی در دنیای بلاک چین و ارزهای دیجیتال تأکید بر تمرکززدایی بوده است. از آنجایی که نهادهای متمرکز اغلب به دروازه بان و نقاط کنترل تبدیل می شوند، جامعۀ ارز دیجیتال به سمت راه حل هایی کشیده می شود تا قدرت و کنترل را در یک پایگاه کاربری گسترده تر پخش کند. رویکرد Rocketpool به این موضوع هم منحصر به فرد و هم قابل ستایش است.

  • طراحی ذاتی برای تمرکززدایی: طراحی Rocketpool با تمرکززدایی در هستۀ آن طراحی شده است که به یک سرور واحد یا خوشه ای از نود های متمرکز متکی نیست. در عوض، عملیات استیکینگ خود را در شبکۀ وسیعی از اپراتورهای نود مستقل توزیع می کند. این امر تضمین می کند که هیچ نهاد واحدی نمی تواند نفوذ یا کنترل ناروایی بر سیستم اعمال کند.
  • تشویق مشارکت های متنوع: راکت پول از طریق رمز RPL و مکانیسم پاداش مرتبط، مشارکت گسترده را تشویق می کند. Rocketpool با کاهش موانع ورود برای استیکینگ و اطمینان از اینکه جوایز توسط افراد معدودی احتکار نمی شود، به یکی از انتقادات اصلی که اغلب علیه سیستم های اثبات سهام وارد می شود، پاسخ می دهد.
  • حکومت غیرمتمرکز: حکومت راکت پول به یک تیم مرکزی یا گروهی از سرمایه گذاران محدود نمی شود. در عوض، هر دارندۀ توکن RPL در جهت پلتفرم حرفی برای گفتن دارد. این مدل تضمین می کند که تکامل پلتفرم و تصمیمات اصلی منعکس کنندۀ اراده جمعی پایگاه کاربر آن است.
  • نقدینگی از طریق rETH: نگرانی های تمرکز به حکومت و عملیات محدود نمی شود. نقدینگی حوزۀ دیگری است که نهادهای مرکزی می توانند در آن تسلط داشته باشند. معرفی rETH توسط این ارز تضمین می کند که کاربران یک نمایش مایع از ETH سهام خود دارند و نیاز به صرافی ها یا پلتفرم های متمرکز را کاهش می دهد.

اکوسیستم رمزارز RPL

توکن RPL نقش چندوجهی را در اکوسیستم این ارز ایفا می کند؛ درحالی که اساساً با Rocketpool مرتبط است، نفوذ و کاربرد آن فراتر از مرزهای بلافصل پلتفرم است.

  • ارزش ذاتی RPL: ارزش RPL صرفاً حدس و گمان نیست. این به ابزاری که در اکوسیستم راکت پول ارائه می دهد نود خورده است. اپراتورهای نود باید RPL را به عنوان وثیقه که به عنوان یک مکانیسم ایمنی در برابر رفتارهای مخرب عمل می کند، در اختیار بگذارند. این ابزار ذاتی یک لایه ارزش به توکن اضافه می کند.
  • RPL در چشم انداز گسترده تر DeFi: فراتر از Rocketpool، RPL جایگاه خود را در اکوسیستم گسترده تر DeFi پیدا کرده است. در صرافی های غیرمتمرکز مختلف معامله می شود. با رشد Rocketpool، جامعه و علاقه مندی به توکن RPL رو به رشد است که باعث افزایش نقدینگی و تقاضا می شود.
  • فرصت های سرمایه گذاری و بازده: اکوسیستم دی فای مملو از فرصت هایی برای سرمایه گذاری و کسب سود است. پلتفرم ها ممکن است RPL را به عنوان یکی از دارایی هایی که می توان در سهام قرار داد یا به عنوان نقدینگی ارائه کرد، ادغام کند و به دارندگان RPL اجازه دهند از دارایی های خود بازده کسب کنند.
  • آینده و تکامل RPL: با رشد و تکامل راکت پول، کاربرد و نقش توکن RPL ممکن است گسترش یابد. برای سرمایه گذاران و شرکت کنندگان ضروری است که نقشۀ راه Rocketpool و بحث های جامعه را برای سنجش مسیر آیندۀ توکن زیر نظر داشته باشند.

اکوسیستم رمزارز RPL

Rocketpool و نقش آن در اکوسیستم اتریوم

راکت پول یک موجودیت منزوی نیست. این بخشی از اکوسیستم گسترده و پیچیدۀ اتریوم است. نقش آن در این شبکه پیامدهایی برای رشد، مقیاس پذیری و دسترسی اتریوم دارد.

  • تسهیل انتقال اتریوم 2.0: یکی از اهداف اصلی Rocketpool تسهیل انتقال جامعۀ اتریوم به اتریوم 2.0، به ویژه تغییر به Proof-of-Stake است. با ارائۀ استخرهای غیرمتمرکز سهامداری، راکت پول به پایگاه گسترده تری از دارندگان ETH اجازه می دهد تا در تأمین امنیت شبکۀ اتریوم 2.0 شرکت کنند.
  • افزایش امنیت اتریوم: Rocketpool با افزایش تعداد شرکت کنندگان در فرآیند سهامداری، به طور غیرمستقیم امنیت شبکۀ اتریوم را افزایش می دهد. یک گروه گسترده تر و غیرمتمرکزتر از اعتبارسنجی ها، شبکه را در برابر حملات یا تبانی مقاوم تر می کند.
  • قابلیت همکاری با DApp های مبتنی بر اتریوم: خدمات و توکن های این ارز می توانند با برنامه های غیرمتمرکز مبتنی بر اتریوم (DApps) ادغام شوند و کاربرد و نفوذ آن را در اکوسیستم گسترش دهند.
  • پذیرش و فراگیری: از لحاظ تاریخی، استیکینگ اغلب یک بازی برای بازیکنان بزرگ با منابع گسترده بوده است. مدل سهامداری دموکراتیک Rocketpool با امکان مشارکت حتی کاربرانی که مقادیر کم تری ETH دارند، پذیرش را افزایش می دهد. این فراگیری برای رشد اتریوم و پذیرش گسترده تر صنعت بلاک چین حیاتی است.

اهمیت مشارکت جامعه راکت پول

یکی از نقاط قوت Rocketpool، جدای از مهارت فنی آن، جامعۀ عمیقاً درگیر آن است. مشارکت یک جامعه در حوزۀ بلاک چین نه تنها از نظر امنیت شبکه و تمرکززدایی ارزش ایجاد می کند، بلکه محیطی را تقویت می کند که در آن نوآوری و اعتماد شکوفا شود.

  • اعتماد به پلتفرم های غیرمتمرکز: در یک پلتفرم غیرمتمرکز، اعتماد در یک نهاد خاص متمرکز نیست و درعوض، بین کاربرانش توزیع می شود. رویکرد شفاف راکت پول به استیکینگ و تلاش های پیوستۀ آن در تعامل با جامعه باعث ایجاد اعتماد در بین کاربرانش شده است. این اعتماد نه تنها به پلتفرم، بلکه به سایر شرکت کنندگان، اپراتورهای نود و دارندگان توکن RPL اختصاص دارد.
  • بازخورد و بهبود مستمر: یک جامعۀ فعال و درگیر به عنوان یک حلقۀ بازخورد عمل می کند. Rocketpool نیز از این قاعده مستثنی نیست. کاربران، توسعه دهندگان و ذینفعان در جامعه به طور منظم بازخورد ارائه می دهند، تغییرات را پیشنهاد می کنند و مسائل را برجسته می کنند. این پویایی تضمین می کند که این ارز سازگار باقی می ماند و نگرانی ها را به سرعت برطرف کرده و ویژگی های آن را تکرار می کند.
  • تصمیم گیری دموکراتیک: یکی از ویژگی های برجستۀ آن، حاکمیت جامعه محور آن است. با تصمیم گیری هایی که توسط دارندگان توکن RPL انجام می شود، جامعه می تواند به طور مستقیم در تکامل Rocketpool صحبت کند. این سطح از مشارکت تضمین می کند که این مسیر با منافع جمعی کاربرانش همسو می شود.
  • ساخت یک اکوسیستم قوی: یک پلتفرم فقط به اندازۀ پایگاه کاربرش قوی است؛ به خصوص در دنیای غیرمتمرکز. تأکید Rocketpool بر مشارکت جامعه باعث تقویت مشارکت، ادغام و همکاری شده است. همانطورکه جامعۀ راکت پول رشد می کند و متنوع می شود، اکوسیستم آن نیز افزایش می یابد و این منجر به افزایش سودمندی، سازگاری و انعطاف پذیری می شود.

رویکرد راکت پول

رویکرد Rocketpool در مورد مسائل مقیاس پذیری

مقیاس پذیری یک نقطۀ بحث اصلی در دنیای بلاک چین است. با رشد پلتفرم ها، تقاضا برای سرعت تراکنش های سریع تر، توان عملیاتی بالاتر و استفادۀ کارآمد از منابع افزایش می یابد. رویکرد راکت پول به مقیاس پذیری، اخلاق آینده نگر و سازگاری آن را به نمایش می گذارد.

  • تعامل با اتریوم 2.0: حرکت اتریوم به نسخۀ 2.0 در اصل رویکردی برای مقابله با مشکلات مقیاس پذیری خودش است. راکت پول که ذاتاً به اتریوم وابسته است، موقعیتی دارد که از پیشرفت های مقیاس پذیری اتریوم 2.0 بهره مند شود. با افزایش مقیاس اتریوم، RPL نیز افزایش می یابد.
  • معماری نود توزیع شده: سیستم نود غیرمتمرکز Rocketpool، که در آن چندین اپراتور نود گرد هم می آیند تا تراکنش ها را تأیید و پردازش کنند، ذاتاً از مقیاس پذیری پشتیبانی می کند. این راه اندازی غیرمتمرکز به این معنی است که پلتفرم می تواند به صورت ارگانیک رشد کند و با افزایش تقاضا، نود های بیش تری را به سیستم اضافه کند.
  • قراردادهای هوشمند بهینه شده: کارایی قراردادهای هوشمند نقش مهمی در مقیاس پذیری دارد. RPL تضمین می کند که قراردادهایش برای حداقل مصرف گاز و اجرای سریع بهینه شده است. ممیزی ها و تکرارهای منظم تضمین می کند که این قراردادها با تکامل پلتفرم کارآمد باقی می مانند.
  • راه حل های لایه 2: درحالی که Rocketpool از بهبود مقیاس پذیری ذاتی اتریوم سود می برد، پتانسیل ادغام با راه حل های لایه 2 در آینده وجود دارد. چنین ادغام هایی می تواند سرعت و ظرفیت تراکنش راکت پول را بیش تر افزایش دهد و اطمینان حاصل کند که در یک چشم انداز به سرعت در حال توسعۀ چابک باقی می ماند.

خطرات و چالش های راکت پول

مانند همۀ پروژه ها در چشم انداز ارزهای دیجیتال پویا و در حال تحول، Rocketpool نیز از خطرات و چالش ها مصون نیست. شناخت و درک این خطرات هم برای ذینفعان فعلی و هم برای شرکت کنندگان ضروری است.

قرارداد هوشمند

  • آسیب پذیری های قرارداد هوشمند: ستون فقرات عملیات Rocketpool در قراردادهای هوشمند آن بر روی بلاک چین اتریوم نهفته است؛ درحالی که این قراردادها تحت بازرسی ها و بازبینی های دقیق قرار می گیرند، خطر آسیب پذیری های کشف نشده همچنان وجود دارد. چنین آسیب پذیری هایی می توانند سوء استفاده قرار گیرند و منجر به خسارات مالی شوند.
  • چالش های نظارتی: محیط نظارتی جهانی برای ارزهای دیجیتال و پلتفرم های غیرمتمرکز در حال تغییر است. حوزه های قضایی مختلف در حال تنظیم مقررات هستند که برخی از آن ها ممکن است بر عملیات Rocketpool تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، مقررات مربوط به پاداش دادن می تواند بر جذابیت پلتفرم در مناطق خاص تأثیر بگذارد.
  • وابستگی به تکامل اتریوم: سرنوشت این ارز با اتریوم، به ویژه اتریوم 2.0، گره خورده است. هرگونه تأخیر، شکست یا تغییر قابل توجه در نقشۀ راه اتریوم 2.0 می تواند عواقبی برای این ارز داشته باشد. علاوه بر این، اگر اتریوم با مجموعه ای از چالش های خاص خود روبرو شود، Rocketpool نیز ممکن است مجبور شود آن ها را بررسی کند.
  • فشارهای متمرکز: با اینکه راکت پول طوری طراحی شده است که غیرمتمرکز باشد، اما همیشه خطر فشار تمرکز وجود دارد. ذینفعان بزرگ یا اپراتورهای نود ممکن است نفوذ قابل توجهی را جمع آوری کنند و تصمیمات را به گونه ای هدایت کنند که ممکن است با منافع جامعۀ گسترده تر هماهنگ نباشد.
  • نقدینگی و ریسک بازار: توکن rETH Rocketpool و توکن RPL بومی در بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال، که به خاطر نوساناتش معروف است، کار می کنند. نوسانات در ارزش های توکن، ناشی از احساسات بازار یا عوامل خارجی، می تواند خطرات مالی را برای شرکت کنندگان ایجاد کند.
  • رفتار نادرست اپراتور نود: راکت پول برای استخرهای خود به اپراتورهای نود مستقل متکی است. درحالی که مکانیسم هایی مانند الزام به وثیقۀ RPL برای جلوگیری از رفتار مخرب وجود دارد، همیشه این خطر وجود دارد که برخی از اپراتورهای نود برخلاف منافع شبکه عمل کنند.
  • سازگاری با نوآوری های ارز دیجیتال آینده: فضای کریپتو به سرعت در حال تکامل است و نوآوری ها و فناوری های جدید به صورت مرتب در حال ظهور هستند. توانایی این ارز برای انطباق و ادغام این نوآوری ها برای موفقیت و ارتباط طولانی مدت آن بسیار مهم است.

درک این خطرات از پتانسیل Rocketpool کم نمی کند، اما بر اهمیت هوشیاری مداوم، سازگاری و اقدامات پیشگیرانه برای اطمینان از امنیت، ارتباط و رشد پلتفرم در آینده تأکید می کند.

آینده ارز دیجیتال Rocket Pool

آیندۀ راکت پول ذاتاً به اتریوم 2.0 گره خورده است. اگر اتریوم 2.0 موفقیت آمیز باشد و مورد استقبال گسترده قرار گیرد، Rocket Pool که یک راه حل منحصربه فرد سهامداری غیرمتمرکز ارائه می کند، می تواند رشد و ارتباط قابل توجهی داشته باشد. همچنین، آیندۀ این ارز بستگی به این دارد که چگونه پلتفرم بتواند با روندهای در حال تحول فناوری و مناظر نظارتی سازگار شود.

به یاد داشته باشید که بازار کریپتو بی ثبات است. درحالی که RPLراه حل قانع کنندۀ خوبی ارائه می دهد، اما انجام تحقیقات و مشورت با مشاوران مالی قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری ضروری است.

سخن پایانی

Rocket Pool به عنوان یک پیشگام در بخش مالی غیرمتمرکز (DeFi) ظاهر شده است و فرصتی منحصر به فرد را برای کاربران فراهم می کند تا بدون موانع معمول در سهام Ethereum 2.0 نقش داشته باشند. مدل نوآورانۀ آن، که توسط توکن های RPL و rETH تأکید شده است، ضمن ارائۀ نقدینگی و حاکمیت جامعه، فرآیند سهام داری را دموکراتیک می کند. همانطورکه اتریوم 2.0 به توسعه ادامه می دهد و اکوسیستم ارز دیجیتال تکامل گسترده تری می یابد، رشد RPL نیز غیرقابل انکار است.

سوالات متداول

  1. وظیفۀ اصلی راکت پول چیست؟

    • ارائۀ اشتراک غیرمتمرکز اتریوم 2.0 است که کاربران را قادر می سازد بدون نیاز به 32 ETH مورد نیاز، شرط بندی کنند.
  2. رمز rETH چگونه نقدینگی را تأمین می کند؟

    • توکن rETH نمایشی از ETH استیکینگ شده در Rocket Pool است. کاربران هنگام سهام دادن، RETH را دریافت می کنند و به آن ها اجازه می دهند به جای قفل کردن ETH خود، از این توکن معامله کنند یا از آن استفاده کنند؛ بنابراین نقدینگی ارائه می شود.
  3. چرا رمز RPL برای اپراتورهای نود در راکت پول مهم است؟

    • رمز RPL به عنوان وثیقه برای اپراتورهای نود عمل می کند. این امر تضمین می کند که این اپراتورها علاقۀ خاصی به رفتار صادقانه و درست در شبکه دارند؛ زیرا اقدامات مخرب می تواند منجر به از دست دادن وثیقۀ RPL آن ها شود.
  4. آیا می توانم RPL را در هر کیف پول ارز دیجیتالی ذخیره کنم؟

    • نه، RPL یک توکن ERC-20 است؛ بنابراین به یک کیف پول سازگار با اتریوم نیاز دارد. انتخاب های محبوب در این مورد عبارتند از: MetaMask، MyEtherWallet و کیف پول های سخت افزاری مانند Ledger در صورت استفاده با نرم افزار مناسب.
  5. برخی از عواملی که ممکن است بر قیمت توکن راکت پول تأثیر بگذارند چیست؟

    • عوامل متعددی می توانند بر قیمت تأثیر بگذارند؛ ازجمله تحولات مربوط به اتریوم 2.0، احساسات عمومی بازار ارزهای دیجیتال، اخبار نظارتی، میزان پذیرش خدمات Rocket Pool و هرگونه پیشرفت فنی یا به روزرسانی از خود ارز.
ادامه مطلب
what-is-the-profit-limit-(take profit) in-forex?-method-of-determination
حد سود (take profit) در فارکس چیست؟ + روش‌ تعیین

حد سود در فارکس سفارشی است که به طور خودکار معاملۀ باز را با رسیدن به هدف تعیین شده می بندد. دستور برداشت سود در نرم افزار معاملاتی معمولاً با TP نمایش داده می شود که بیش تر توسط معامله گران فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می شود. دستور برداشت سود به معامله گر کمک می کند تا وقتی بازار به قیمت مورد نظر رسید، معامله را با سود ببندد؛ زیرا دستور برای تثبیت آن استفاده می شود. اگر می خواهید به صورت کامل با تیک پرافیت (take profit) یا tp در فارکس آشنا شوید، ادامۀ مقاله را از دست ندهید.

حد سود (take profit) در فارکس

حد سود در فارکس نوعی سفارش است که همراه با اجرای بازار یا سفارشات معلق انجام می شود؛ همین که میزان قیمت به یک مقدار از پیش تعیین شده رسید، برای تثبیت سود استفاده می شود.

تعریف «حد سود»

تیک پرافیت (Take Profit) یک سفارش در حال انتظار است که به دلیل مشخصی، توسط معامله گر دستور داده می شود تا بروکر موقعیت را ببندد؛ به عبارتی، هنگامی که ارزش دارایی به مقدار تنظیم شده توسط معامله گر برسد، بروکر موقعیت را می بندد.

مفهوم حد سود

معنای سفارش «تیک پرافیت»

عملکرد آن به این صورت است که معامله گر یک سفارش برای خرید قرار می دهد و دارایی را به قیمت فعلی آن در پلتفرم معاملاتی می خرد. همچنین ارزش یک سفارش «حد سود» را در سطح فعلی + 20 نقطه در سفارش تنظیم می کند. هنگامی که سطح قیمت معین به این ارزش برسد، موقعیت به صورت خودکار بسته می شود و یک سفارش «تیک پرافیت» تا زمانی که قیمت بازار به مقدار تنظیم شده نرسد، فعال می ماند.

معامله گر می تواند سفارش های «take profit» را در مواقع زیر قرار دهد:

1. برای باز کردن یک معامله درصورتی که معامله گر حاضر نباشد.

به عنوان مثال، شما فرض می کنید که قیمت در شب به سطح مورد نیاز می رسد، اما تا صبح ممکن است به سطح قبلی بازگردد. بنابراین، شما یک سفارش «حد سود» قرار داده و بعد می خوابید؛ سپس معامله به صورت خودکار هنگام رسیدن به سطح تعیین شده بسته می شود. درنتیجه، معاملۀ شما در صبح بسته شده و سود تراکنش خود را دریافت می کنید.

چه زمانی از حد سود استفاده کنیم؟

2. برای بستن یک معامله برای محدوده دسترسی به سطح.

این تکنیک اغلب در اسکالپینگ (یعنی معاملۀ کوتاه مدت) استفاده می شود، جایی که حتی میلی ثانیه ها هم مهم هستند. معامله گر فرض می کند که خط قیمت به سطح خاصی می رسد و سپس به عقب می رود. او می داند که بستن موقعیت به صورت دستی ممکن است وقت زیادی بگیرد و قیمت ممکن است به سرعت به سمت معکوس حرکت کند. بنابراین، نرخ سفارش «تیک پرافیت» برای خروج از بازار با بیش ترین میزان تنظیم می شود و موقعیت به صورت خودکار هنگامی که قیمت بازار به سطح پیش تعیین شده می رسد، بسته می شود.

3. برای رعایت یک سیاست مدیریت ریسک و روان شناسی معامله.

احساسات و حرص و طمع می تواند معامله گران را برای دستیابی به اهداف سود بالاتر ترغیب کند که معاملات سودآور خود را به مدت طولانی تری در بازار نگه دارند. در نتیجه، معامله گر لحظۀ عکس حرکت قیمت را از دست می دهد و موقعیت را با مبلغ نه چندان جذابی می بندند. سفارش های «تیک پرافیت»، سود های ممکن را کاهش می دهند، اما شما را در برابر ریسک عقب گرد و کاهش تنش محافظت می کنند.

چگونگی عملکرد سفارش «حد سود»

این سفارش می تواند به صورت خودکار در سطح تنظیم شده بدون مشارکت سرمایه گذار عمل کند.

نمودار معاملاتی BTCUSD در بازار فارکس را باز کنید. چون هدف ما دیدن یک مثال از سفارش «تیک پرافیت» است، پس یک بازۀ زمانی کوتاه M5 را در بازار ارز خارجی در نظر می گیریم. پنجرۀ سفارش را باز کرده و مقدار سود مورد نظر را برای 5 دلار که معادل 43,647.90 دلار است، تنظیم کنید.

تیک پرافیت چطور کار می کند؟

در این مرحله، معامله را در بازار فارکس شروع کنید. منتظر شوید تا خط قیمت بازار به سطح هدف از پیش تعیین شده برسد. هنگامی که معامله به ارزش سفارش «دریافت سود» برسد، به صورت خودکار بسته می شود. روی تب تاریخچۀ معاملات کلیک کرده و قیمت بسته شدن را بررسی کنید.

نحوه عملکرد تیک پرافیت

این بخش همان قیمت معینی است که در سفارش مشخص شده و به این معناست که موقعیت توسط سفارش معامله گر به صورت خودکار بدون تاخیر یا انحراف بسته شده است.

ماشین حساب تیک پرافیت

Forex Take Profit Limit Calculator ابزاری است که به طور خودکار مقدار حد سود (TP) سفارش را بر اساس ضرر حد (SL)، قیمت شروع و درصد معاملات بسته شده توسط سفارشات محدود TP/SL محاسبه می کند. به نوبۀ خود، سطح حد ضرر با توجه به سیاست مدیریت ریسک، حجم معاملات، ارزش معاملات و بسیاری از موارد دیگر محاسبه می شود.

مثال: استراتژی معاملاتی منجر به بسته شدن 70درصد معاملات بازنده تا سقف ضرر و 30درصد معاملات برنده تا سقف سود می شود. بنابراین ما داریم:

0.7 * ضرر > 0.3 * سود

با این حال، برای اینکه یک استراتژی معاملاتی موثر باشد، زیان نهایی باید کمتر از کل سود باشد. بنابراین، TP باید حداقل 2.33 برابر (0.7/0.3) شود. در صورت در نظر گرفتن شکاف های ممکن، مقدار باید به 2.5 برابر افزایش یابد. همچنین، شما می توانید از ماشین حساب معامله گر برای تعیین بهترین سطح سود استفاده کنید.

نحوه محاسبه حد سود

نحوه تعیین تیک پرافیت در پلتفرم LiteForex

استراتژی های زیادی در اینترنت وجود دارد که مقدار سود و ضرر را برای درصدهای 4 رقمی و همچنین برخی ماشین حساب ها محاسبه می کند. به عنوان مثال، در سایت سرمایه گذاری LiteForex، مقادیر برای نرخ های 5 رقمی محاسبه می شود.

راهنمای تنظیم یک سفارش حد سود در پلت فرم LiteForex برای معامله گران مبتدی:

  1. با ثبت نام کردن یک حساب واقعی یا دمو باز کنید. فقط روی «ثبت نام» در صفحۀ اصلی کلیک کرده و دستورالعمل ها را دنبال نمایید. بعد از ثبت نام کردن روی گزینۀ «ورود» کلیک کرده و مشخصات ورود خود را وارد کنید.
  2. در منوی عمودی سمت چپ روی «Trade» کلیک کنید و از منوی افقی دارایی مورد نظر را انتخاب کنید.

پلتفرم لایف فارکس

  1. روی «Closing conditions» در سمت راست و در صورت بزرگ شدن نموارتان، روی «Open Trade» در گوشۀ بالا کلیک کنید و سپس گزینۀ «Close Conditions» را انتخاب کنید.

نحوه تعیین حد سود در پلتفرم لایف فارکس

دو ستون را در پنجره مشاهده خواهید کرد: یکی برای سود و دیگری برای توقف ضرر. ستون سقف سود سه فیلد دارد:

●      حد سود

در اینجا می توانید تیک پرافیت را به دلار تعیین کنید. به عنوان مثال، شما می خواهید سود تجاری 20 دلاری کسب کنید. بنابراین، این مقدار را در کادر وارد کنید و اجازۀ توزیع را فراموش نکنید.

●      حرکت

در اینجا می توانید تعداد واحدهای حد سود را وارد کنید. برای مثال، ممکن است بخواهید، دستور برداشت سود زمانی آغاز شود که قیمت شکاف 30 امتیازی (برای نرخ های 4 رقمی) را پوشش می دهد. تصویر یک سفارش خرید را نشان می دهد؛ بنابراین باید در این قسمت عدد 0.00300 را وارد کنیم.

●      قیمت بسته شده

در این قسمت شما می توانید مقداری را که نرخ باید به آن برسد را وارد کنید. 30 واحد به قیمت افتتاحیه 1.17180 اضافه کنید و مبلغ دریافتی – 1.17480 – را در این قسمت وارد کنید.

هنگامی که یکی از مقادیر را در هر یک از فیلدها تنظیم می کنید، محدودیت های سود باقیمانده به طور خودکار در واحدهای مربوطه در دو فیلد دیگر نمایش داده می شود.

مثال: می خواهید در قسمت «حرکت»، take profit را 30 واحد تعیین کنید. این معادل 300 واحد برای 5 دوره است. بنابراین در دو فیلد دیگر مقادیر زیر را خواهید داشت:

حد سود – 3 دلار. در این مورد، ما موقعیت 0.01 را در EURUSD باز می کنیم و قیمت بسته شدن سیصد واحد به طور خودکار به قیمت افتتاح معاملۀ فعلی اضافه می شود.

آموزش تعیین حد سود

برای تغییر حد سود برای یک موقعیت باز، روی «پرتفولیو» و سپس «ویرایش» کلیک کنید.

نحوه تنظیم take profit در MT4 / MT5

اصول تنظیم سفارشات حد سود در متاتریدر همانند تنظیمات حد سود در پلتفرم لایت فارکس است. می توان آن را در زمان باز شدن معامله تنظیم کرد و یا زمانی که موقعیت باز است تغییر داد. همچنین می توانید بدون باز کردن پنجرۀ فرمان، TP را مستقیماً روی نمودار منتقل کنید.

چگونه حد سود را برای یک معامله طولانی تعیین کنم؟

  • روی «سفارش جدید» در نمودار کلیک کنید. یک دستور مارکت را برای اجرا یا دستور در حال انتظار انتخاب کنید. می توانید برداشت سود را فقط به عنوان مکمل این دو نوع سفارش تنظیم کنید.

چگونه حد سود را برای یک معامله طولانی تعیین کنم؟

  • آن سطحی که باید یک موقعیت طولانی در آن بسته شود را در پنجرۀ Take Profit وارد کنید. سطح حد سود باید بالاتر از قیمت فعلی دارایی باشد. یک موقعیت خرید با قیمت Ask باز می شود، قیمت بالاتر با خط قرمز روی نمودار مشخص شده است.

چگونه حد سود را برای یک معامله طولانی تعیین کنم؟

چگونه برای یک معامله کوتاه حد سود تعیین کنم؟

این روش مشابه روش قبلی است. تفاوت آن ها در این است که موقعیت فروش همیشه در قیمت پیشنهادی باز می شود و تیک پرافیت همیشه زیر آن تعیین می شود.

اگر بخواهید سفارش TP خود را بین مقادیر درخواست و پیشنهاد قرار دهید، یک پیام سیستمی مبتنی بر نادرست بودن مقدار حد سود دریافت خواهید کرد؛ بنابراین برای شما درج نخواهد شد.

چگونه برای یک معامله کوتاه حد سود تعیین کنم؟

نحوه انتقال take profit برای موقعیت خرید در متاتریدر

پس از باز کردن معامله در MT4، دو خط نقطه چین افقی روی نمودار ظاهر می شود.

1- سطح قیمت افتتاحیه 2- سطح حد سود (مثال بالا برای موقعیت خرید)

می توانید هر تعداد سفارشی را که دوست دارید در یک نمودار باز کنید. برای اینکه سفارشات تیک پرافیت برای معاملات مختلف اشتباه گرفته نشود، شماره سفارش در بالای خطوط نقطه چین در سمت چپ نشان داده شده است.

حد سود در متا تریدر

دو روش برای انتقال محدودیت سود وجود دارد

  • مکان نما را روی خط تیک پرافیت افقی قرار دهید و آن را به مکان جدیدی بکشید.
  • سفارش خود را تغییر دهید و روی Trade کلیک کنید، سپس روی سفارش کلیک راست کرده و Modify را انتخاب کنید.

فقط با رعایت قوانین معاملاتی می توانید سفارش حد سود خود را جابجا کنید، ولی نمی توانید TP خود را زیر قیمت شروع برای یک معاملۀ طولانی و بالاتر از قیمت افتتاحیه برای یک معاملۀ کوتاه قرار دهید.

 نحوه تعیین حد سود در Quik

این روش مشابه MT4 است. در پنجرۀ تنظیم سفارش، «Take profit» را به عنوان نوع سفارش توقف تعیین کنید و مبلغ مورد نظر خود را در پنجرۀ بازشده وارد نمایید. برخلاف MT4 ، Quick تیک پرافیت را به عنوان یک سفارش مستقل تعیین می کند. بنابراین، باید اندازۀ معامله، نوع دارایی، کد مشتری و سایر موارد را مشخص کرد و حتی می توان take profit را هم در بازار تعیین کرد.

نحوه تعیین take profit در quik

حد سود را کجا بگذاریم؟

چگونه تیک پرافیت را به درستی تعیین کنیم؟ روش های محاسبۀ حاشیۀ سود به دو دستۀ ریاضی و گرافیکی تقسیم می شوند. این تقسیم بندی مرسوم است و به سختی می توان روش بهتر را معرفی کرد؛ زیرا به وضعیت بازار بستگی دارد. بهتر است یاد بگیرید که از همۀ آن ها استفاده کنید.

1. محدودیت های سود را براساس سطوح کلیدی تنظیم کنید.

سطوح مقاومت و حمایت بخش هایی هستند که احتمال تغییر جهت روند در آن ها بیش تر است. قیمت احتمالاً به یکی از این سطوح خواهد رسید، اما اینکه آیا قادر به شکستن آن خواهد بود یا نه، نامشخص است. سفارشات سود، قبل از معکوس شدن قیمت، سود را قفل می کنند.

چنین سطوحی به دلایل روانی ظاهر می شوند. به عنوان مثال، اکثر سرمایه گذاران حد سود را در سطحی قرار می دهند که قیمت قبلاً در یک روند صعودی کاهش یافته است. TP یک سفارش فروش بوده است؛ بنابراین، زمانی که همۀ سفارش ها به طور همزمان آغاز می شوند، رشد قیمت متوقف می شود.

متوقف شدن رشد قیمت

نمودار H1 یک روند نزولی طولانی را با اصلاحات عمیق مکرر نشان می دهد. سه نقطه ای که  اجازه می دهد تا یک صفحه در جهت افقی کشیده شود، شامل: نقطۀ اولی دو برابر حمایت و دومی به عنوان مقاومت است؛ اخیراً یک اصلاح صعودی جدید هم ایجاد شده است که در یک خط روند یا سطح مقاومت به پایان می رسد. بنابراین، می توان از این دو نقطه برای ثبت سفارش حد سود توقف استفاده کرد.

2. تعدیل حد سود بر اساس نوسانات

شما باید اندازۀ متوسط نمودار ​​شمعدانی را بدانید که نوسانات قیمت را در TF کوچک تر تعیین می کند.

مثلاً، میانگین روزانۀ یک دارایی 80 واحد با نرخ های 4 رقمی است که قیمت 30 واحد را پنج ساعت بعد از باز شدن نمودار H1 پوشش داد. این بدان معنی است که در بهترین حالت، 50 واحد دیگر را برای بقیۀ روز پوشش خواهد داد و تعیین  take profitدر سطح بالاتر غیرمنطقی بوده است.

3. تنظیم حد سود توسط فیبوناچی

سطوح تصحیح در استراتژی های معاملاتی نوسانی و سیستم های معاملاتی کوتاه مدت مفید هستند. ایدۀ اصلی آن ها این است که قیمت پس از اصلاح بازار به سطوح قبلی خود بازگردد و به روند اولیۀ خود ادامه دهد. یک معامله در پایان اصلاح پس از آشکار شدن به شکل معکوس باز می شود و سفارش در سطح بعدی یا ابتدای یک اصلاح قرار می گیرد.

مثال:

تنظیم حد سود توسط فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی از طریق فیبو 1 و فیبو 2 در یک روند صعودی کشیده می شود و در ادامۀ اصلاح به سطح 0.382 رفته و تقریباً به آن می رسد. برخلاف نمودار شمع های قبلی، شمع قرمز دارای بدنۀ کوچک و سایه های مساوی در هر دو جهت است. در این اتفاق که نشانۀ یک چرخش است، معامله را باید روی کندل صعودی فعلی یا بعدی باز کرده و حد سود را در سطح اصلاح اولیۀ – 0 به عنوان خط فیبو تنظیم کنید.

وقتی صحبت از استراتژی های معاملاتی بلندمدت می شود، از پسوند فیبوناچی استفاده کنید.

4. حد سود را براساس زمان تعیین کنید

بنابراین، تعیین این مقدار برای استراتژی های روزانه مناسب است. تیک پرافیت را می توان یک ساعت قبل از پایان روز تعیین کرد تا از پرداخت سود جلوگیری شود. اگر قیمت به آن نرسد، معامله به صورت دستی بسته می شود؛ این رویکرد همچنین می تواند هنگام معامله در اخبار مهم، درست قبل از انتشار استفاده شود.

5. استفاده از حد ضرر متحرک

این یک نوع دستور توقف ضرر محافظتی است و اغلب جایگزین دستور محدودیت برداشت سود می شود. برخلاف حد سود، توقف پایانی معامله برنده را نمی بندد؛ بلکه در یک بازۀ زمانی از پیش تعیین شده قیمت را دنبال می کند و زمانی که قیمت بازار معکوس شود ثابت می ماند.

تصویر زیر نحوۀ تنظیم حد افت حرکت را نشان می دهد.

حد افت

وضعیتی که چندین سطح روی هم قرار می گیرند، «تقاطع» نامیده می شود. اگر یک سطح قوی با سطوح Fibo یا یک نقطۀ محاسبه شدۀ ریاضی مطابقت داشته باشد، سطح در حد سود خوبی است.

6. تنظیم سقف سود بر اساس اهداف یا محاسبات

تجارت باید سود قابل مقایسه با سایر روش های کسب درآمد داشته باشد. اگر هدف شما کسب 100 واحد در روز است، تیک پرافیت برای یک معامله باید 100 واحد یا برای دو معامله باید 50 واحد باشد. هنگامی که به هدف اولیۀ خود رسیدید، می توانید آرامش داشته باشید و بدون سفارش، محدود معامله کنید و از معاملات خود با توقف ضرر تا سطح سربه سر محافظت کنید. مشکل این روش این است که شما میزان دقیق روند را نمی دانید. شاید قیمت به هدف سود نرسد که دور از دسترس است یا برعکس، زمانی که روند به نفع شما باشد، یک سفارش محدود می تواند معاملۀ شما را خیلی زود ببندد.

ابتدا اندازۀ حد ضرر خود را براساس اندازۀ موقعیت، اهرم، قیمت هر واحد و ریسک از دست دادن پول در هر معامله در رابطه با اندازۀ سپردۀ خود محاسبه کنید. سپس مقدار حاشیۀ سود را محاسبه کنید. محبوب ترین نسبت ها در تجارت 1/3 و 1/2 هستند. TP باید 2-3 برابر بیش تر از حد ضرر باشد. این نظریه بر پایۀ ریاضیات است، اما شما نباید به شدت به آن پایبند باشید.

چند نکته برای تعیین محدودیت سود

سعی نکنید از کل فرآیند کسب درآمد کنید. هیچ کس نمی تواند با اطمینان بگوید که چه زمانی یک روند معکوس خواهد شد.

مثال: شما یک روند صعودی ای را شروع کرده اید، با ترسیم سطوح مقاومت و تجزیه و تحلیل بازه های زمانی طولانی تر، به این نتیجه رسیدید که قیمت می تواند تقریباً 100 پیپ افزایش یابد. در این حالت، ترجیح می دهید حد سود خود را 60 واحد به جای 100 واحد تعیین کنید و یا می توانید به محض رسیدن به 50 واحد، نیمی از معامله را به صورت دستی ببندید و از بقیۀ معاملات با یک رول استاپ ضرر محافظت کنید.

نکات مربوط به حد سود

لطفاً سفارش حد سود خود را در سطوح کلیدی قرار ندهید!

لطفاً سفارش خود را دقیقاً در سطوح کلیدی قرار ندهید؛ چون ممکن است سفارش های معامله گران دیگر هم در آنجا وجود داشته باشد. از طرف دیگر، اگر سفارش شما از سایر سفارشات حد سود دورتر باشد، ممکن است قیمت زودتر از شروع سفارش شما معکوس شود؛ بنابراین، TP خود را زیر سطح کلیدی برای موقعیت های خرید و بالاتر از سطح کلیدی برای موقعیت های کوتاه قرار دهید.

take profit سفارشی است که کارگزار باید انجام دهد

هنگامی که قیمت به سطح تعیین شده در دستور حد سود رسید، معامله باید به طور خودکار بسته شود. با این حال، ممکن است یک سری شرایط تجربی وجود داشته باشد که در آن معامله با قیمت بدتری به وجود آمده یا سفارش فعال نشود.

دلایل این مسئله به شرح زیر است:

فقدان حجم معکوس مورد نیاز برای اجرای تراکنش با قیمت معین

به عنوان مثال، شما مقدار زیادی خرید انجام داده اید و می خواهید آن را با قیمت بالاتری بفروشید. وقتی قیمت بالاتر از مقدار از پیش تعیین شده می رود، هیچ کس نمی خواهد چیز زیادی از شما بخرد؛ بنابراین، ممکن است قیمت بلافاصله پس از رسیدن به سطح کاهش یابد.

 کارگزار نمی داند در مرحله بعد چه کاری انجام دهد!

او می تواند منتظر خریدار جدیدی باشد و یا بخشی از سهام شما را بفروشد. شاید اطلاعاتی در مورد کاری که می خواهید انجام دهید بخواهد که به چنین وضعیتی «requote» می گویند.

انواع اجرای سفارش با توجه به بستر معاملاتی و شرایط معاملاتی کارگزار تعیین می شود. به عنوان مثال، MT5 انواع اجرای زیر را ارائه می دهد:

پر کردن یا نابود کردن (FOK)، فوری یا لغو ( IOC) و بازگشت.

مثال:

فرض کنید یک موقعیت EURUSD را در 1.17160 باز کرده و حد سود را در 1.17110 تعیین کرده اید و تراکنش فروش با معاملۀ خرید با قیمت درخواستی مطابقت دارد. اگر نمودار قیمت Esc را نشان دهد، قیمت Esc همیشه بالاتر از Willow در نمودار است. به طور پیش فرض، نمودارها فقط قیمت های پیشنهادی را نشان می دهند. حداقل قیمت پیشنهادی برابر است با مبلغ پیشنهادی به اضافۀ مقدار اسپرد. اگر اسپرد سه پیپ باشد، قیمت پیشنهادی باید 1.17107 بوده تا معامله در 1.17110 قیمت sc بسته شود. بنابراین، اگر سفارش حد سود برداشت شما روی 1.17110 تنظیم شده باشد، نمودار یک افت قیمت (پایین) سه پیپ (اسپرد) زیر آن سطح را نشان می دهد.

برخی از کارگزاران شرط زیر را مشخص می کنند:

سفارش TP فقط در صورتی فعال می شود که قیمت حداقل یک ثانیۀ قبل از برگشت آن در سطح سفارش باشد. سفارشات حد سود ممکن است در صورت وجود شکاف کار نکنند. اگر بعد از پاس شروع به کار کنند، به نفع تاجر است؛ ولی اگر این سفارشات اصلاً فعال نشدند، معامله گر باید از کارگزار خود بپرسد که چرا این اتفاق افتاده است.

در 99.9 درصد موارد این سوالات و مشکلات تقصیر کارگزار است. هنگام تنظیم سفارش، از صفحه اسکرین شات بگیرید و با تیم پشتیبانی کارگزار تماس بگیرید.

شرایط کارگزاران

استراتژی های محدود کردن سود

استراتژی مبتنی بر پیروی از خط روند است و سطوح حمایت و مقاومت به عنوان ابزار کمکی استفاده می شوند.تا اینجا در مورد اینکه سفارشات take profit چیست و نحوۀ محاسبه و چگونگی تنظیم آن ها در پلتفرم های LiteForex، MT4 و Quick صحبت کرده ایم. در ادامه قصد داریم دو استراتژی کاربردی برای استفاده از سفارشات حد سود را بررسی کنیم.

با ترسیم سطوح کلیدی، سود در جهت روند محدود می شود

در نمودار H4 می توان روند نزولی و بروز اصلاحات مکرر را مشاهده کرد. بخش S1-R1 می تواند یک روند صعودی جدید باشد، اما طبق نظریۀ موج الیوت، حداقل سه موج و دو اصلاح باید برای پایان دادن به روند نزولی شکل بگیرد؛ زیرا اطلاعات کافی برای ورود به بازار در یک روند صعودی وجود ندارد.

روند نزولی شامل یک محدودۀ خنثی است. سطوح L1 و L2 را به ترتیب از طریق سطوح حمایت و مقاومت R1، R2، S1، S2 بکشید.

این یک استراتژی بلند مدت است؛ بنابراین مبادلات را نیز در نظر بگیرید؛ زیرا برای معامله گرانی با تجربۀ فراتر از دانش اولیه مناسب بوده و میانگین سود روزانه 20-30 واحد است. علاوه بر این، نمودار باید هر 4 ساعت یکبار تحلیل و کنترل شود. برای تشکیل یک سیستم معاملاتی کامل، چند شاخص روند را به این استراتژی اضافه کنید.

حد سود

تنظیم حد سود با استفاده از نشانگر کانال

در این استراتژی، معامله زمانی باز می شود که کانال شکسته شود. در اینجا نرخ سود بسیار پایین است ولی بیش تر اوقات قیمت در محدوده حرکت می کند. وقتی بازار به یک سقف مهم اساسی یا بزرگ می رسد، قیمت از کانال خارج می شود و برای مدتی ثابت می ماند. ما می توانیم از واکنش بازار کسب درآمد کنیم.

بازه زمانی

M15-M30 مومنتوم یا تمایل بازار به حفظ وضعیت خود طولانی نیست و در کوتاه مدت به راحتی قابل بهره برداری است.

تیک پرافیت

30 واحد برای نرخ های 4 رقمی که سفارش حد سود با استفاده از روش ریاضی تعیین می شود. سطوح کلیدی اینجا مهم نیستند و برای کسب سود قابل توجه، باید یک معامله با حداقل مقدار 0.1 لات باز کنید؛ زیرا یک تجارت موفق باید حداقل 30 دلار درآمد داشته باشد؛ شاخص ها و کانال های Keltner و RSI نیز مهم هستند.

take profit

سیگنال کلیدی

نمودار شمع 50 درصد فراتر از مرز کانال بسته می شود. RSI به ترتیب در سیگنال یا کندل قبلی به مناطق خرید یا فروش بیش از حد برای موقعیت های لانگ یا کوتاه حرکت می کند؛ پس باید یک معامله باز کنید و 30 واحد به پنجرۀ حد سود اضافه نمایید.

مثلاً:

سطوح تیک پرافیت تقریبی در نمودار نشان داده شده است. با این حال، از آنجایی که این یک روند نزولی واضح است، عاقلانه است که پس از فعال شدن حد سود حذف شود و از معامله با توقف ضرر محافظت شود.

مزایا و معایب سفارش های TP برداشت

حد برداشت سود نوعی دستور حفاظتی است. اگر نمی توانید همیشه در سیستم کار کنید، فقط take profit را در سطح قیمتی که مطمئناً قیمت در آینده به آن خواهد رسید، تعیین کنید و نگران نباشید. سود به طور خودکار در این سطح قفل می شود.

مزایای حد سود

ممکن است برای مدتی کنترل معاملات خود را از دست بدهید. دستورات سود در استراتژی های میان مدت و بلندمدت مفید هستند. همچنین این سفارشات برای معاملات چند دارایی و زمانی که معامله گر باید بر روی نمودارهای متعدد کنترل داشته باشد، مناسب است

کنترل احساسات

شما هرگز نمی دانید که نرخ ها چه زمانی تغییر جهت می دهند. وقتی سفارش حد سود می دهید، باید احساسات خود را کنترل کنید تا حرص و طمع شما را تحت تأثیر قرار ندهد. بنابراین، در حین کار برای سود بیش تر، مسائل مهم تر را از دست نخواهید داد.

استفاده از سفارشات تیک پرافیت برای معامله گران تازه کار توصیه می شود

حد سود باید قبل از باز کردن موقعیت تعیین شود و تا زمانی که موقعیت بسته نشده است، تنظیم نمی شود؛ درحالی که وقتی معامله باز نیست، معامله گر تمرکز و آرامش بیش تری دارد.

مزایای تعیین حد سود

معایب سقف سود

استفاده از محدودیت های سود اسکالپینگ در کوتاه مدت دشوار است. در اسکالپینگ، حتی ثانیه ها هم مهم هستند؛ زیرا هیچ زمان منطقی ای برای سفارش در محدودیت سود وجود ندارد و معاملات تقریباً همیشه به صورت دستی بسته می شوند.

استفاده از دستورات حد سود در دوره های نوسانات بالا، مانند زمانی که آمارهای بنیادی منتشر می شوند، دشوار است. نوسان شدید قیمت در هر جهت می تواند باعث توقف سود بسیار نزدیک شود و بازگشایی تجارت مستلزم هزینه های مرتبط با اسپرد است.

سفارشات سود دریافتی اغلب در استراتژی های M30-H1 و بازارهای روند استفاده می شوند. قرار دادن محدودیت های سود در خارج از محدوده های خنثی کم تر رایج است.

سخن پایانی

tp در فارکس سفارشی است که به طور خودکار معاملۀ باز را با رسیدن به هدف تعیین شده می بندد. دستور برداشت سود در برنامۀ معاملاتی معمولاً با TP نمایش داده می شود. این سفارش بیش تر توسط معامله گران فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می شود. در این مقاله با جزئیات بیش تر در این مورد آشنا شدیم.

سوالات متداول

اگر پلتفرم شما همۀ این گزینه ها را ارائه می دهد، باید حد سود خود را در واحدهای ارزی یا در پارامترهای تراکنش مشخص کرده و یا قیمت خاصی را وارد کنید. تیک پرافیت نباید بین قیمت خرید و فروش باشد. هنگام افتتاح یک معاملۀ بلند مدت بیش تر و هنگام افتتاح یک معاملۀ کوتاه مدت کم تر است که پس از رسیدن به سقف سود، معامله به طور خودکار بسته می شود.

سقف سود جزئی وجود ندارد. take profit یک سفارش اضافی است که در کنار سفارش های بازار یا سفارش های معلق قرار می گیرد و به کارگزار شما دستور می دهد تا به طور خودکار کل موقعیت را ببندد. شما می توانید بخشی از معاملۀ خود را به صورت دستی با استفاده از دستور تغییر ببندید. برای این کار باید:

شما باید به صورت دستی اندازۀ معامله را در سفارش تغییر دهید، بخشی از موقعیت را ببندید و بقیه را در بازار نگه دارید.

این دو دستور را نمی توان بدون دستورات دیگر پیکربندی کرد؛ آن ها عملکردهای متضادی دارند. وقتی قیمت در جهت دلخواه حرکت می کند، حد سود معامله را می بندد. هنگامی که قیمت در جهت مخالف پیش بینی شما حرکت می کند، معامله بسته می شود تا میزان ضرر را محدود کند.

ادامه مطلب
introduction-of-leverage-in-forex
معرفی اهرم (Leverage) در فارکس از 0 تا 100

اهرم در فارکس به معنی استفاده از سرمایۀ اضافی یا امکان برخورداری از وام مالی توسط یک صرافی یا سرمایه گذار است که به منظور افزایش اندازۀ معاملات در بازار ارز خارجی فارکس انجام می شود. در اصطلاحات فارکس این مفهوم به عنوان «اهرم مالی» (Financial Leverage) هم شناخته می شود. معامله گران بازار فارکس با استفاده از لوریج می توانند با مقدار سرمایه ای اندک، معاملاتی با اندازۀ بزرگ تری را انجام دهند. برای نمونه، اگر یک معامله گر مبلغ 1000 دلار دارد و از لوریج 1:100 استفاده می کند، می تواند معاملاتی به اندازۀ 100 هزار دلار انجام دهد. معامله گر امکان کسب سود بیش تر را با استفاده از لوریج به دست می آورد. در ادامه، شما را با مفهوم لوریج در معاملات فارکس و نحوۀ صحیح استفاده از آن بیش تر آشنا خواهیم کرد؛ با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

اهرم (Leverage) در فارکس چیست؟

اهرم (Leverage) یا لوریج در معاملات فارکس به معنای استفاده از پول قرض گرفته شده یا سرمایۀ اضافی برای سرمایه گذاری با سود بیش تر در این بازار است. با استفاده از leverage فارکس معامله گران می توانند معاملات بزرگ تری را با مارجین کم تری انجام دهند. این ابزار در صورت حرکت مطلوب نرخ ارز، امکان کسب سود بیش تری را به تاجر می دهد. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که leverage  در بازار فارکس همچون یک شمشیر دو لبه است و اگر بازار خلاف جهت حرکت کند و شما متضرر شوید، ضرر و زیان شما هم به همان نسبت زیاد خواهد بود. درواقع شما زمانی با استفاده از لوریج فارکس می توانید سود بالایی به دست آورید که پیش بینی درستی از روند بازار ارز خارجی داشته باشید. استفاده از اهرم می تواند بسیار هیجان انگیز باشد؛ فرض کنید که سرمایۀ شما 1000 دلار است و از لوریج 5 استفاده می کنید. با استفاده از این اهرم فارکس می توانید به جای معامله با 1000 دلار، معاملاتی به ارزش 5000 دلار انجام دهید. حالا فرض کنید که بازار در جهت موافق معامله باز شود و قیمت 10 درصد افزایش پیدا کند؛ با استفاده از لوریج 5، شما به جای 1000 دلار، معامله ای با ارزش 5000 دلار انجام داده اید و 500 دلار از این معامله در فارکس سوده کرده اید.

لوریج در فارکس چیست؟

بهترین اهرم (leverage) فارکس

بهترین ابزار در فارکس برای هر تریدر و به ویژه برای معامله گران تازه کار، به شدت وابسته به استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایۀ اولیه و دانش فرد است. انتخاب بهترین سطح لوریج باید با توجه به موارد زیر انجام شود:

  • استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی شما بسیار مهم است. معامله گرانی که به دنبال معاملات سریع و کوتاه مدت هستند، معمولاً از اهرم بالا استفاده کنند. اما کسانی که به استراتژی های معاملاتی بلندمدت علاقه دارند، معمولاً از اهرم کم تری استفاده می کنند. اگر در معاملات خود تازه کار و یا محافظه گر هستید، از سطوح پایین تری همچون 1:5 یا 1:10 استفاده کنید.
  • سرمایۀ اولیه: برای شروع معاملات حداقل باید 1000 دلار داشته باشید. این مقدار پول نقش مهمی در تعیین سطح لوریج دارد. اگر سرمایۀ اولیۀ شما کم باشد، باید از لوریج کم تری استفاده کنید تا خطر زیان بیش از حد برایتان کاهش یابد.
  • تجربه: معامله گران تازه کار بهتر است با لوریج کم تری شروع کنند تا مهارت های خود را ارتقاء دهند و تجربه کسب کنند. استفادۀ نادرست از این ابزار ممکن است منجر به زیان سریع شود.
  • تحلیل بازار: شناخت دقیق از نوسانات بازار و شرایط فعلی بازار همواره مهم است. در بازارهای پرنوسان استفاده از اهرم بالا می تواند برای معامله گر خطرناک باشد.
  • مدیریت ریسک: همیشه باید مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید. تا حد امکان از سطوح لوریج مناسب استفاده کنید تا ریسک زیان بزرگ برای شما اتفاق نیفتد.

بهترین اهرم (leverage) در فارکس

مزایا و معایب استفاده از اهرم فارکس

به طور کلی استفاده لوریج در معاملات فارکس یک ابزار قدرتمند است که می تواند امکان تجربۀ سود بالا را به معامله گران بدهد، اما استفاده از این ابزار نیازمند مدیریت ریسک دقیق و آگاهی کامل از عواقب آن است. به صورت کلی به معامله گران تازه کار در بازار فارکس توصیه می شود که با مقادیر اهرم کم تری شروع کنند و پس از کسب دانش و تجربۀ کافی به سراغ leverage فارکس بالا بروند. به صورت کلی مزایا و معایب استفاده از اهرم فارکس به شرح زیر است:

مزایا:

  • افزایش سود: یکی از بزرگ ترین مزایای استفاده از leverage در فارکس این است که این ابزار امکان کسب سود بیش تر را با سرمایۀ کم تر به معامله گران می دهد. اگر بازار به سمت معاملۀ شما حرکت کند، سود شما به صورت مضاعف افزایش می یابد.
  • معاملات بزرگ تر: اهرم به شما اجازه می دهد تا معاملات بزرگ تری را انجام دهید و در بازارهای فارکس به عنوان یک معامله گر کلان حضور داشته باشید.
  • تنوع در معاملات: شما با استفاده از اهرم می توانید در معاملات و در ارزهای مختلف حضور پیدا کنید و به تنوع در پرتفوی خود برسید.

معایب:

  • ریسک بالاتر: استفاده از لوریج می تواند به شما سود بالاتری بدهد، اما در عین حال ریسک بالاتری نیز دارد. زمانی که بازار به معاملۀ شما معکوس می شود، زیان نیز به صورت مضاعف افزایش می یابد و ممکن است به سرعت سرمایۀ خود را از دست بدهید.
  • مدیریت ریسک دشوارتر: استفاده از لوریج ممکن است مدیریت ریسک را دشوارتر کند؛ زیرا معامله گر باید با دقت به اندازه و سرمایۀ مورد نیاز برای حفظ معاملۀ خود توجه کند.
  • تراز حساب منفی: استفادۀ نادرست از اهرم می تواند منجر به تراز حساب منفی شود؛ به عبارت دیگر، شما ممکن است بیش از سرمایۀ خود بدهکار شوید.

مزایا و معایب اهرم در فارکس

رابطه لوریج و مارجین فارکس چگونه است؟

لوریج معکوس مارجین است؛ اگر مارجین مورد نیاز برای یک معامله 1 درصد از ارزش معامله باشد، آنگاه لوریج برابر با 100 خواهد بود. این بدان معنی است که شما می توانید با استفاده از سرمایۀ یک درصدی خود معامله را به اندازۀ صد برابری ارزش آن انجام دهید.

سخن پایانی

هرچند leverage در فارکس می تواند سودآور باشد، اما با ریسک های بالایی هم برای معامله گر همراه است. اگر معاملات به نحوی انجام شود که منجر به زیان شود، معامله گر می تواند به سرعت سرمایۀ خود را دست بدهد. بنابراین، سرمایه گذارها در بازار فارکس باید با دقت از لوریج استفاده کنند و از مدیریت ریسک مناسب برای حفظ سرمایۀ خود اطمینان حاصل کنند. همچنین، لازم است که قوانین و مقررات مربوط به لوریج در بازار فارکس مورد توجه قرار گیرد و با توجه به شرایط شخصی خود تصمیم به استفاده از آن یا میزان لوریج مناسب برای خود بگیرند.

سوالات متداول

لوریج در فارکس به معنای استفاده از سرمایۀ اضافی یا اهرم مالی برای افزایش حجم معاملات است. به این ترتیب، شما می توانید مقدار بیش تری از وجه خود را در معاملات قرار دهید که به افزایش سود و یا زیان معاملاتی منجر می شود.

بهترین لوریج در فارکس بستگی به تجربه، ریسک پذیری و استراتژی شما دارد. حداکثر لوریج معمولاً در حدود 1:100 تا 1:500 است، اما باید آن را با احتیاط و با توجه به سطح ریسک و تجربۀ شخصی خود انتخاب کنید.

خیر، لوریج در فارکس همیشه سودآور نیست و با خطراتی نیز همراه است. افزایش اهرم ممکن است به سود بالاتر منجر شود، اما احتمال اینکه ضررهای زیادی را هم به همراه داشته باشد، خیلی دور از ذهن نیست.

مارجین آزاد تنها زمانی منفی می شود که حاشیۀ معاملات باز معامله گران از ارزش حقوق صاحبان سهام بیش تر شود. به عبارت دیگر، معامله گران در این شرایط متحمل ضرر می شوند و تنها کاری که می توانند انجام دهند، بستن آن ها و آزادکردن مارجین است. در غیر این صورت وضعیت توقف رخ می دهد.

ادامه مطلب
what-does-liquidity-in-forex-mean
لیکوئیدیتی (Liquidity) یا نقدشوندگی در فارکس چیست؟

لیکوئیدیتی (Liquidity) یکی از فاکتورهای مهم در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس است؛ زیرا این فاکتور نشان دهنده میزان نقدشوندگی بازار بوده و تضمینی برای سودآوری معاملات کاربران بازار است.

بی شک افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند به دفعات با این اصطلاح روبه رو شده اند؛ چراکه بررسی عناصری همچون لیکوئیدیتی به معامله گران بازار کمک می کند قبل از ورود به یک بازار مالی؛ مانند بازار ارزهای دیجیتال یا فارکس، تصمیم گیری راحت تری داشته باشند. در ادامه این مطلب به طور مفصل با این مفهوم آشنا می شویم.

لیکوئیدیتی (Liquidity) چیست؟

نقدشوندگی یا در زبان انگلیسی (liquidity) شاخصی اقتصادی است که در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس به کار گرفته می شود. در بازار فارکس مفهوم نقدشوندگی در معاملات ارز و کالا استفاده می شود.

به طورکلی نقدشوندگی به امکان تبدیل یک دارایی به پول نقد اشاره دارد؛ ازاین رو هرچه لیکوئیدیتی یک دارایی خاص بالاتر باشد دارایی مورد نظر راحت تر و سریع تر خرید و فروش می شود.

منظور از لیکوئیدیتی دارایی چیست؟

برخلاف باور عموم مردم، میزان لیکوئیدیتی دارایی با سودآوری دارایی مورد نظر ارتباطی ندارد. سودآوری یک مفهوم کاملاً متفاوت است، درحالی که نقدشوندگی بالا سبب می شود معامله گر با حس امنیت و اطمینان خاطر بالایی وارد معامله می شود. درنتیجه هر زمانی که بخواهد می تواند به راحتی دارایی خود را به پول نقد تبدیل کند.

پول نقد نقدشونده ترین دارایی موجود است؛ چراکه به راحتی می توان پول نقد را به یک دارایی خاص تبدیل کرد؛ درنتیجه اگر بدون کسب سود یا ضرر و زیان بتوان یک دارایی را به دارایی دیگر یا پول نقد تبدیل کرد، این دارایی لیکوئیدیتی خوبی دارد. عواملی مانند سرعت انجام معاملات، راحت بودن انتقال مالکیت و ثبات بازار می توانند بر بهبود این موضوع تأثیر مستقیم داشته باشند.

منظور از نقدشوندگی دارایی چیست؟

چرا liquidity مهم است؟

سرمایه گذاری و معامله دارایی هایی که لیکوئیدیتی (Liquidity) بالایی داشته باشند، معاملات سودمندی به حساب می آیند؛ چراکه دارایی هایی با نقدینگی بالا، در هر زمانی امکان تبدیل شدن به پول نقد را دارند. از طرفی اهمیت نقدشوندگی در زمان های بازار ریزشی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

در این شرایط دارایی هایی که نقدشوندگی بالایی داشته باشند هنگام ریزش بازار نیز به راحتی فروخته می شوند. این موضوع از ضرر و زیان معامله شما کم خواهد می کند.

تأمین کنندگان نقدینگی در بازار

زمانی که معامله گران بزرگ بازار فارکس، معاملاتی با حجم بالا انجام می دهند، نقدشوندگی به وجود می آید. در بازار بزرگی همچون بازار فارکس، شرکت ها، سازمان ها، بانک ها، هج فاند و سایر معامله گران بزرگ به صورت روزانه میلیاردها دلار معامله انجام داده و نقدینگی زیادی را وارد بازار می کنند.

علاوه بر این، سایر تأمین کنندگان نقدینگی مانند بروکرها و بانک های مرکزی حجم زیادی از دارایی های خود به صورت ارزهای مختلف ذخیره کرده و درصورت لزوم در معاملات خود استفاده می کنند. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت معامله گران بزرگ، اصلی ترین تأمین کنندگان نقدینگی در بازار فارکس هستند، اما سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این میزان کافی ا ست؟

جواب این سؤال منفی است. شرایطی را در نظر بگیرید که در آن تقاضا برای خرید یا فروش یک ارز یا دارایی خاص بیشتر از سایر دارایی ها باشد. در این شرایط حجم نقدینگی در مقایسه با تقاضای بازار کمتر بوده و این تعادل از بین می رود. در این شرایط خاص، واسطه ها دارایی مورد نظر را از بانک های بزرگ خریداری کرده و وارد بازار می کنند.

چه کسانی باعث لیکوئیدیتی (Liquidity) می شوند؟

سطوح سیستم نقدینگی در بازار فارکس

اکنون که با تأمین کنندگان نقدینگی بازار فارکس آشنا شدیم، باید بدانیم سیستم لیکوئیدیتی (Liquidity) در بازار فارکس در سه سطح مختلف کار می کند که در ادامه معرفی می کنیم.

سطح اول، پایین ترین سطح: معامله گران کوچک در این سطح قرار می گیرند. معامله گران این سطح، از بروکرها برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.

سطح دوم، سطح متوسط: این سطح شامل بروکرها، بانک ها و شرکت های بزرگی هستند که سفارش های معامله گران سطح اول و بروکرهای کوچک را اجرا می کنند.

سطح سوم، بالاترین سطح: غول های جهانی صنعت بانکی اصلی ترین تأمین کنندگان نقدینگی در بازار فارکس هستند. این غول های بانکی عبارت اند از:

  • British Barclays
  • Royal Bank Of Scotland
  • German Deutsche Bank
  • American Bank Of America
  • Swiss Bank Ubs
  • Jpmorgani Citigroup

سطوح مختلف نقدشوندگی

تأثیر liquidity بر جهت روند بازار

در دو حالت نقدینگی بر جهت روند بازار می تواند تأثیر داشته باشد.

نقدینگی بالا: زمانی که نقدینگی بازار بالا باشد، روند حرکت قیمت ها آرام است. در این شرایط در هر لحظه قیمت ها تغییراتی دارند.

نقدینگی پایین: زمانی که نقدینگی بازار پایین باشد، قیمت ها تحت تأثیر اخبار اقتصادی حرکت شدیدی خواهند داشت. در این شرایط اعلام تغییرات قیمت ها در زمان های خاصی انجام شده و پیش بینی حرکت قیمت ها دشوار است.

عوامل تأثیرگذار بر لیکوئیتی بازار

یکی از فاکتورهای مهمی که می تواند میزان نقدینگی بازار را به خوبی نشان دهد، حجم معامله شده در بازار است. درنتیجه هر چه حجم در بازار بالاتر باشد، تفاوت قیمت عرضه و تقاضا کمتر می شود. همچنین عامل دیگری که بر نقدینگی بازار تأثیر دارد، ساعت باز شدن بازار در کشورهای مختلف است.

زیرا تعداد معاملات بازار در ساعت های مختلف متفاوت بوده و این موضوع نیز بر نقدینگی و روند بازار اثرگذار است. از طرفی به دلیل تفاوت زمانی در مناطق مختلف جهان، بازار فارکس به صورت 24 ساعته فعال است و نقدینگی در ساعات مختلف شبانه روز تغییر می کند.

براساس اطلاعات موجود، معمولاً اوج نقدینگی بازار فارکس با باز شدن بازار لندن و اروپا و همپوشانی این بازار با بازار نیویورک اتفاق می افتد. پس از آن نیز در ساعات دیگر شبانه روز نقدینگی مجدداً کاهش پیدا می کند.

عوامل مختلف تاثیرگذار بر نقدشوندگی

نقدترین جفت ارزها

معامله گران حرفه ای بازار با هدف انجام معاملات سودده بخش عمده معاملات خود را روی جفت ارزهایی که نقدینگی بالایی متمرکز می کنند. برای شناسایی جفت ارزهایی که نقدینگی بالایی دارند باید به میزان اسپرد آن ها توجه شود.

به این ترتیب هر چه اسپرد جفت ارز مورد نظر پایین تر باشد، میزان نقدینگی آن بالاتر خواهد بود. نام چهار د

جفت ارز میزان اسپرد
EUR USD 0.5 تا 2 پیپ
USD JPY 0.5 تا 2.5 پیپ
GBP USD 2.5 تا 5 پیپ
AUD USD 2 تا 5 پیپ
  • سایر جفت ارزهای با نقدشوندگی بالا عبارت اند از: USD CHF، NZD USD، EUR GBP و EUR JPY

تفاوت نقدینگی و سودآوری

همان طور که در قسمت های قبل نیز اشاره شد، نقدینگی با سودآوری برابر نیست و این دو مفهومی مجزا از هم دارند. در ادامه به بررسی این تفاوت های می پردازیم:

  1. بهبود حاشیه مالی یک شرکت نشان دهنده سودآوری شرکت است. این بدان معناست که اگر هزینه و حاشیه مالی باهم در ارتباط هستند، یعنی هر چه هزینه بیشتر باشد، حاشیه نیز بیشتر می شود. به این ترتیب سودآوری شرکت نیز افزایش پیدا می کند.

از طرف دیگر، نقدینگی نشان دهنده توانایی شرکت در اجرای تعهدات است. این تعهدات می توانند به یک بازه زمانی کوتاه مدت یا بلندمدت اشاره داشته باشند.

  1. یک شرکت سودآور، لزوماً نقدینگی بالایی ندارد. شرکتی که نقدینگی پایینی داشته باشد در خطر ورشکستگی قرار خواهد کرد؛ چراکه سرمایه در گردش فاکتور مهمی برای انجام تعهدات کوتاه مدت شرکت است.
  2. برای آنکه عملکرد شرکت را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کنیم، می توان از فاکتور سودآوری استفاده کرد، اما برای آنکه میزان سرمایه نقدی شرکت را بررسی کنیم، باید از فاکتور لیکوئیدیتی استفاده کنیم. همچنین باید توجه داشته باشید مدیریت ضعیف سرمایه در گردش شرکت، سبب ایجاد نقدینگی بیش ازحد در ترازنامه خواهد شد.
  3. عملکرد مالی شرکت به صورت سود و زیان و تحت عنوان سودآوری، نمایش داده می شود. در بخش دارایی های جاری ترازنامه شرکت نقدینگی شرکت قابل مشاهده است. این موارد شامل اوراق بهادار قابل فروش، هزینه های پیش پرداخت شده و موجودی ها جدا از وجه نقد است.

سخن پایانی

اگر به دنبال سودآوری از بازار فارکس هستید، باید به عامل مهمی به اسم لیکوئیدیتی در فارکس توجه داشته باشید. این مفهوم به میزان نقدشوندگی بازار اشاره دارد. درواقع هرچه مقدار Liquidity بالاتر باشد، شانس شما برای تبدیل دارایی به پول نقد بیشتر است. توجه داشته باشید Liquidity به میزان سودآوری مستقیم از سرمایه گذاری اشاره ندارد و تنها خیال شما را از بابت تبدیل دارایی به پول نقد بدون هیچ چالش و دردسری راحت می کند. در این صورت، احتمال اینکه به دلیل شرایط فروش سخت دچار مشکل شوید، کمتر خواهد بود.

ادامه مطلب
what-does-cash-rate-mean
نرخ بهره فارکس (cash rate) چیست؟

نرخ بهره (cash rate) نرخی در فارکس است که یک جفت ارز با آن خرید و فروش می شود. معامله گران در معاملات فارکس اکثراً از این نرخ هنگام ترید به همراه کارگزار، در خرده فروشی آنلاین استفاده می کنند. نرخ مبادلۀ فارکس شامل نرخ های نقدی و آتی قیمت تسویۀ قراردادها به شکل تام است. در ادامه، به معنای انواع نرخ ارزهای مختلفی که توسط فروشندگان فارکس نقل شده است، خواهیم پرداخت.

نرخ بهره (cash rate) در فارکس چیست؟

cash rate درفارکس به چه معناست؟

اصطلاح cash rate یا نرخ نقدی که معمولاً نرخ بهره هم به آن اطلاق می شود، توسط بانک مرکزی یک کشور، مانند بانک مرکزی استرالیا یا بانک مرکزی نیوزلند، تعیین می شود. این اصطلاح که به عنوان «نرخ سیاست» یا «نرخ یک شبه» نیز شناخته می شود، در زمینۀ نرخ نقدی معاملات فارکس (مبادلۀ خارجی)، می تواند بر ارزش ارز تأثیر بگذارد. نرخ بهره شاید بزرگ ترین عامل در تعیین ارزش یک ارز باشد؛ بنابراین، شناخت اینکه بانک مرکزی یک کشور چگونه سیاست های پولی خود را تنظیم می کند، یک موضوع کلیدی برای درک صحیح است.

اهمیت نرخ بهره در فارکس

نرخ بهره برای معامله گران فارکس اهمیت بالایی دارد؛ زیرا زمانی که این نرخ تغییری کند، ارز هم  به تبع آن تغییراتی را تجربه خواهد کرد. بانک مرکزی چندین ابزار سیاست پولی دارد که می تواند از آن ها برای تاثیرگذاری بر cash rate استفاده کند.

به عبارت ساده، نرخ بهره همان سود بانک است که مردم را تشویق می کند پول خود را سپرده گذاری کنند؛ زیرا سرمایه گذاری در بانک مطمئن است. درواقع بانک مرکزی ملزم به مدیریت تورم و تقویت ثبات ارز کشور است و تغییرات نرخ مذکور توسط هر یک از بانک های مرکزی کشورهای مختلف، می تواند تاثیر زیادی بر بازار ارز داشته باشد. این تغییرات نرخ معمولاً پاسخی به شاخص های اقتصادی در طول یک ماه است که به طور بالقوه می توانند بازار را با قدرت زیادی حرکت دهند.

اهمیت نرخ بهره

کاربرد اختلاف cash rate در معاملات فارکس

در فارکس از اختلاف نرخ بهرۀ ارز بین دو کشور برای رسیدن به سود بیش تری استفاده می شود. این تکنیک به عنوان معاملات حمل و نقل معروف بوده و یکی از متداول ترین و محبوب ترین روش هایی است که معامله گران برای خرید یک ارز در مقابل ارز دیگر استفاده می کنند.

یک تریدر برای معاملۀ تفاوت نرخ بهره، به دنبال خرید جفت ارزی با نرخ بهرۀ بالاتر و فروش آن با نرخ بهرۀ پایین تر است. این مسئله به معامله گران اجازه می دهد تا بازده سالانۀ تفاوت بین نرخ ها را بدون توجه به جفت ارز دریافت کنند. به عنوان مثال، اگر تصمیم به خرید دلار نیوزلند و فروش ین ژاپن دارید، می توانید 0.85درصد بازدهی در سال دریافت کنید؛ زیرا نرخ بهرۀ اسمی در نیوزلند 0.75درصد و نرخ بهرۀ اسمی در ژاپن منهای 0.10درصد است.

متاسفانه در شرایط کنونی بازار به دلیل سیاست های بانک های مرکزی سراسر جهان، استفاده از استراتژی حمل و نقل با نرخ سودهای نزدیک به صفر، از جذابیت کم تری برخوردار است؛ اما با این حال، هنوز هم یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی در بازارهای فارکس است.

معنی انواع اصطلاحات مرتبط

به طور کلی، نیروی محرکۀ اقتصاد و سیستم مالی جهان، نرخ بهره است که همه چیز براساس آن تعیین می شود.

  • نرخ نقدی/نرخ آماده: این نرخ به معنی تسویه (بدهی/اعتباری) در همان روز است.
  • نرخ تام: نرخ امروز برای تسویۀ بدهی اعتباری که فردا معامله می شود.
  • نرخ نقطه ای: نرخ امروز برای تسویۀ بدهی در دومین روز کاری (یعنی روز معامله + 2 روز کاری) معامله می شود.
  • تاریخ ارسال: تاریخ ثبت نام، «تاریخ معامله + 2 روز کاری» است.
  • تاریخ تام: تاریخ تام «تاریخ معامله + 1 روز کاری» است.
  • نرخ فوروارد: نرخ فوروارد امروز است که برای تسویۀ بدهی در هر روز پس از تاریخ لحظه ای معامله می شود (تاریخی پس از تاریخ معامله +2 روز).
  • نقل قول مستقیم و غیرمستقیم: دو روش برای یک جفت ارز وجود دارد که به عنوان مستقیم و غیرمستقیم شناخته می شوند. در روش مستقیم، واحد پول داخلی تغییر می کند و پایه یا ارز خارجی در یک واحد ثابت می ماند.

سخن پایانی

cash rate  در فارکس با در نظر گرفتن همه چیز، برای معامله گران فارکس بسیار مهم است؛ زیرا تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی و قیمت ارز خارجی دارد.  از آنجایی که نرخ های بانک مرکزی از قبل براساس قیمت جفت ارز تعیین شده است، معامله گران معمولاً سعی می کنند حرکت بعدی بانک های مرکزی را پیش بینی کنند. به عبارت دیگر، همه چیز مربوط به انتظارات از نرخ بهره است.

نرخ های بالای بهره در یک اقتصاد منجر به افزایش ارزش پول آن نسبت به سایر ارزهای خارجی می شود؛ به ویژه زمانی که استراتژی معاملات ارزی مورد استفادۀ بسیاری از سرمایه گذاران و مؤسسات مالی در نظر گرفته شود.

سوالات متداول

نرخ بهره: نرخ مبادله ای که در روز انجام معامله بر ارزها اعمال می شود.

از آنجایی که بانک مرکزی هدفی را برای نرخ تعیین می کند، اغلب به عنوان «ابزار» سیاست پولی یاد می شود.

نرخی در فارکس است که یک جفت ارز با آن خرید و فروش می شود.

حساب های پس انداز نیز مطابق با این نرخ حرکت می کنند، به این معنی که اگر cash rate بالا برود، می توانید انتظار بازدهی بسیار جذاب تری از پس انداز خود داشته باشید.

ادامه مطلب
boj
سازوکار بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در فارکس چگونه است؟

boj در فارکس به سیاست های بانک مرکزی ژاپن اشاره دارد. این کلمه ی سه حرفی مخفف (Bank Of Japan) است که وظیفه کنترل پول و نظارت بر سیاست های مالی را بر عهده دارد. این بانک؛ مسئول تعیین نرخ بهره، نظارت بر بازار ارز و اجرای سیاست های پولی در ژاپن است. در بازار فارکس تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی ژاپن می توانند تاثیر قابل توجهی بر روند نرخ ارز ژاپن یعنی ین (JPY) داشته باشند. تغییرات در سیاست های پولی یا تصمیمات مرتبط با نرخ بهره برداری، توسط بوج تعیین شده و باعث تغییرات در ارزش یِن ژاپن، نسبت به ارزهای دیگر می شود. در ادامه قصد داریم شما را با این مفهوم در فارکس بیشتر آشنا کنیم و جزئیات مربوط به بازارهای مالی مرتبط با آن را به صورت کامل شرح دهیم.

boj در فارکس چیست؟

همان طور که گفته شد، بوج برای حفظ ثبات سیستم مالی، سیاست پولی ویژه ای را اجرا کرده و ارز صادر می کند. این بانک، با انتشار ارز ملی کشور یعنی “ین ژاپن”، مسئولیت حفظ ثبات نظام مالی ژاپن را بر عهده دارد. هیئت سیاست گذاری بانک مرکزی این کشور، جلسات منظم سیاست پولی را برگزار می کنند و در مورد رویکرد آنها نسبت به نرخ بهره و چگونگی تاثیرگذاری بر تورم تصمیم گیری می کنند.

وظایف بانک مرکزی ژاپن در فارکس چیست؟

وظایف اصلی بانک مرکزی ژاپن

یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی ژاپن حفظ ثبات سیستم مالی و حفظ ثبات قیمت هاست. دولت ژاپن 55 درصد مالکیت بانک مرکزی و 100 درصد حق رای را در اختیار دارد و 45 درصد باقیمانده، سهام شناور عمومی است که با نام JASDAQ در بازارهای مالی معامله می شود. هاروهیکو کورودا از مارس 2013 رئیس بانک مرکزی ژاپن است، وی در آگوست 2019 برای دومین بار به این سمت برگزیده شده است و برای یک دوره پنج ساله وظیفه را بر عهده دارد. اصلی ترین وظایف این بانک مرکزی، موارد ذکر شده در زیر هستند:

  • حفظ ثبات سیستم مالی: boj به منظور حفظ ثبات سیستم مالی اقدامات مختلفی را انجام می دهد. کنترل نرخ ارز، کنترل بهره پولی و انتشار اسکناس از جمله مهم ترین اقدامات و وظایف آن است. این اقدامات به حفظ پایداری سیستم مالی و جلوگیری از بحران های مالی کمک می کند.
  • حفظ ثبات قیمت: یکی دیگر از اهداف مهم، حفظ ثبات قیمت است. بوج همواره تلاش می کند تا نرخ تورم را کنترل کرده و قیمت ها را تا حد ممکن ثابت نگه دارد. هدف این بانک نگه داشتن نرخ تورم در مرز 2 درصد است و با سیاست های مختلفی سعی در کنترل بازار ارزها دارد.

boj و حفظ ثبات سیستم های مالی

نقش boj در فارکس

این بانک نقش تعیین کننده ای را در بازار ارز بر عهده دارد. تصمیمات و سیاست های پولی این بانک مرکزی بر بازار جفت ارز ها تأثیر مستقیمی می گذارد و موجب رونق این بازار در جهان می شود. در بازار ارز، تقاضا برای معامله ین ژاپن همواره وجود دارد و بسیاری از افراد فعال در بازار مالی فارکس، همواره جزئیات مربوط به بخشنامه ها و گزارش های بانک مرکزی ژاپن را دنبال می کنند تا براساس سیاست های این بانک بتوانند نرخ ارزهای متقابل با ین ژاپن را در بازار پیش بینی کنند و استراتژی معاملاتی خود را به بهترین شکل ممکن طراحی نمایند.

boj معمولا به طور مستمر جلسات سیاست گذاری پولی (MPMs) را با هدف حفظ ثبات سیستم مالی این کشور و کنترل نرخ تورم، هر ساله برگزار می کند. برای معامله گری موفق، شناخت بانک مرکزی و تاثیر سیاست های آن بر بازار ضروری است. هیئت سیاست گذاری این بانک مرکزی، به صورت مداوم برای تعیین نرخ بهره و کنترل تورم تصمیم گیری می کند. بنابراین؛ معامله گران در فارکس باید به طور مستمر نسبت به این روند آگاهی داشته باشند.

تاثیر بوج بر ارزش ین ژاپن

سیاست های پولی انبساطی بانک مرکزی ژاپن؛ طی سال های اخیر تاثیر مهمی بر ارزش ین داشته و بسیاری از معامله گران با دنبال کردن سیاست های این بانک، معاملات خود را انجام می دهند. ژاپن با نگه داشتن نرخ بهره در سطح پایین موفق شده رونق اقتصادی را به کشور خود بیاورد و ارزش ین ژاپن، یکی از پرتقاضا ترین ارزهای بازار مالی فارکس را افزایش دهد و ارزش پولی خود را با این سیاست ها در کوتاه مدت تقویت کند. نرخ بهره کوتاه مدت، عامل بنیادی در ارزش گذاری یک ارز در بازار فارکس است، از این رو معامله گران از نزدیک آن را رصد می کنند.

تاثیر boj بر ارزش ین

چطور براساس تصمیمات boj در فارکس معامله کنیم؟

معامله گران با دنبال کردن تصمیمات بانک مرکزی ژاپن و تحلیل صحیح از نتایج و جهت گیری های آن می توانند به راحتی در بازار قیمت ین ژاپن و جفت ارزهای متقابل این ارز را پیش بینی کنند و با بهترین سود خرید و فروش خود را در بازار مالی فارکس انجام دهند. به صورت کلی تصمیمات boj در فارکس در مورد ثابت نگه داشتن نرخ بهره تاثیرات زیر را بر قیمت و ارزش ارز در بازار فارکس دارد:

  • کاهش نرخ بهره باعث تضعیف ارزش ین و تقویت جفت های ارزی حاوی ین می شود.
  • افزایش نرخ بهره باعث تقویت ارزش پول ملی ژاپن، ین شده و موجب کاهش ارزش جفت ارزهای متقابل ین می شود.
  • ثابت ماندن نرخ بهره هم یکی دیگر از عوامل تغییر قیمت در بازار مالی فارکس است.

سخن پایانی

boj در فارکس اشاره به بانک مرکزی ژاپن دارد که سیاست های این بانک به طور مستمر بر نرخ ارز ژاپن و سایر جفت ارزهایی که با ین ژاپن معامله می شود، به صورت چشمگیری تاثیرگذار است. معامله گران در بازار فارکس با دنبال کردن اخبار بوج، موفق شده اند تا حدی نرخ ارز پیش بینی کنند و براساس آن معاملات خود در بازار مالی فارکس برنامه ریزی نمایند.

سوالات متداول

مخفف واژه Bank of Japan است و منظور از آن بانک مرکزی ژاپن است که سیاست های این بانک به طور مستقیم بر قیمت ین ژاپن و جفت ارزهای متقابل با این ارز تاثیر می گذارد.

بازار انتظار دارد نرخ بهره، ثابت باقی بماند و تغییر نکند که در این حالت ابتدا قیمت ارز افزایش یافته و سپس موجب تقویت پول ملی ژاپن می شود.

boj یا همان بانک مرکزی ژاپن مسئولیت های بسیار مهمی را بر عهده دارد که حفظ ثبات مالی و کنترل نرخ تورم از مهم ترین وظایف، برای تقویت اقتصاد این کشور است.

بانک مرکزی ژاپن با برگزاری جلسات مستمر توانسته از سال 2018 تا به امروز نرخ بهره را در محدود 0.1 درصد ثابت نگه دارد تا رشد اقتصادی این کشور به بالاترین درجه خود برسد. این نحوه عملکرد در واقع بخشی از وظایف این نهاد است که به خوبی آن را انجام داده است.

ادامه مطلب
What-is-the-size-of-the-contract
اندازه قرارداد یا contract size چیست و چه استفاده‌ای در فارکس دارد؟

اندازه قرارداد یا contract size در فارکس، به میزان واحدی در معامله یا قرارداد اشاره دارد که مشخص می کند چه میزان از دارایی مورد معامله، خریداری یا فروخته می شود. این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به طوریکه در دنیای پویای تجارت ارز، تعیین اندازه قرارداد، به یکی از جنبه های بحرانی تجارت ارزی تبدیل شده است.

از آنجایی که contract size، تاثیر مستقیمی بر تجارت و نتایج معاملات دارد، تصمیم داریم تا در این مقاله، شما را به طور کامل با مفهوم و تمام نکات مهم آن آشنا کنیم تا بتوانید به بهترین نحو از آن استفاده کرده و سود بالایی کسب کنید.

اندازه قرارداد در فارکس چیست؟

اندازه قرارداد به تعداد واحدهای ارزی اشاره دارد که مورد معامله قرار گرفته و می تواند تاثیر مستقیمی بر میزان سود و ضرر دریافتی شما داشته باشد. در چنین شرایطی، تصمیم گیری صحیح به شما به عنوان تریدر کمک می کند که ریسک معاملات خود را کنترل کرده و بهینه ترین میزان سود را به دست آورید. به عبارتی ساده تر، این مفهوم، به تعداد واحدهای ارزی گفته می شود که تاجر یا سرمایه گذار، در یک معامله خرید و فروش در بازار فارکس انتخاب می کنند و با واحدهای استانداردی از ارزها مشخص می شود.

همانطور که گفتیم تعیین contract size در فارکس، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا تاثیر بالایی بر میزان ریسک و سودآوری معاملات داشته و اگر اندازه قرارداد بزرگ باشد، هر تغییر کوچک در نرخ ارز، می تواند به سود یا زیان بزرگی منجر شود. به عبارت دیگر، با افزایش اندازه قرارداد، ریسک معاملات نیز افزایش می یابد.

در زمان تعیین اندازه قرارداد، باید سرمایه و تجربه خود را در نظر بگیرید. اگر تازه کار خود را در این بازار آغاز کرده اید و مبتدب هستید، پیشنهاد می کنیم با قراردادهای کوچک تر شروع کنید. با اینکار می توانید با تسلط بیشتری ریسک خود را مدیریت کرده و تجربه کسب کنید. پس از مدتی و پس از افزایش تجربه، می توانید معاملاتی بزرگ تر را مدیریت کنید.

contract size در فارکس

دلیل اهمیت contract size در فارکس

اگر شما قراردادی با اندازه بزرگ را انتخاب کنید، حتی کوچک ترین تغییرات نیز می تواند به سود یا زیان زیادی منجر شود. به عبارتی دیگر، اندازه قرارداد بزرگ تر، ریسک بیشتری برای معامله گران به همراه دارد.

در مقابل اما انتخاب اندازه قرارداد کوچک تر، می تواند در مدیریت بهتر میزان ریسک ها کمک کننده باشد. در نهایت نیز با تجربه و آشنایی بیشتر با بازار، می توانید اندازه قراردادها را تغییر داده و گسترش دهید.

مزایا و معایب اندازه قرارداد

این مفهوم مهم در بازار فارکس، مزایا و معایبی دارد که در ادامه مهم ترین این موارد را مورد بررسی قرار می دهیم:

مزایا

  1. جلوگیری از افت مالی: انتخاب اندازه قرارداد بزرگتر از ظرفیت مالی، می تواند به زیان بزرگی منجر شده و حتی شما را در شرایط ورشکستگی قرار دهد.
  2. مدیریت بهتر ریسک: با انتخاب اندازه مناسب قرارداد، می توانید خسارت های محتمل را کاهش داده و معاملاتی با ریسک متعادل داشته باشید. به عنوان مثال، ممکن است تصمیم بگیرید که تنها 2% از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید.
  3. معاملات تنوع بخش: اندازه قرارداد، گزینه های متعدد و متنوعی را برای تریدرها فراهم می کند. در نتیجه این اتفاق شما می توانید از ارز، زمانبندی و استراتژی های معاملاتی متنوع استفاده کرده و در نتیجه به بهترین شکل ممکن به بازار واکنش نشان دهید.

مزایا و معایب

معایب

  1. پیچیدگی معاملات: استفاده از اندازه قرارداد بزرگتر، پیچیدگی معاملات را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد؛ تریدر ها باید مواردی مانند مارجین (وثیقه) و مدیریت تاجری را با دقت کنترل کنند تا افت مالی صورت نگیرد.
  2. نیاز به سرمایه بالا: استفاده از اندازه قرارداد بزرگ نیاز به سرمایه بالا برای شروع معاملات دارد؛ این ممکن است برای تریدرهای مبتدی یا کسانی که محدودیت های مالی دارند، مشکل ایجاد کند. اندازه قرارداد باید با توجه به سطح سرمایه شما تعیین شود.
  3. ریسک بزرگتر در معاملات: با اندازه قرارداد بزرگ تر، ریسک معاملات نیز بالا می رود این بدین معناست که تغییرات کوچک در نرخ ارز می توانند به سود یا زیان بزرگی منجر شوند؛ تریدرها باید از تحلیل فنی و مالی مناسب برای مدیریت این ریسک ها استفاده کنند.

«در کل، تصمیم به استفاده از اندازه قرارداد باید با دقت و با توجه به مهارت ها، سرمایه و هدف های شخصی انتخاب شود. همچنین تریدرها باید به اهمیت مدیریت ریسک توجه داشته و تحقیقات دقیقی را قبل از ورود به بازار انجام دهند.»

مزایا و معایب استاندارد سازی contract size

استاندارد سازی این موضوع در بازار فارکس، به معنای تعیین یک اندازه مشخص برای معاملات مالی است؛ این رویکرد نیز مزایا و معایب خاصی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از:

مزایا

  1. تسهیل مقایسه: این موضوع امکان مقایسه معاملات را به شما می دهد تا بتوانید تحلیل بهتری از عملکرد مالی خود داشته باشید.
  2. تبسیط معاملات: با این کار، شما می توانید به راحتی از قراردادهای استاندارد استفاده کنید و دیگر نیازی به تعیین اندازه قرارداد در هر معامله نداشته باشید.
  3. کاهش پیچیدگی: با استفاده از استاندارد سازی، دیگر نیازی به تنظیمات پیچیده و متغیر نداشته و اندازه قرارداد مشخصه به شما اجازه می دهد به سادگی معامله کنید.

مزایا و معایب استاندارد سازی contract size

معایب

  1. تنوع محدود: استفاده از این قابلیت، ممکن است شما را در انتخاب ارزها و شرایط معاملاتی محدود کند.
  2. محدودیت برای تریدرها: این موضوع، قدرت کمتری در تعیین اندازه قرارداد برای معاملات به شما می دهد.
  3. عدم انطباق با نیازهای خاص: برخی تریدرها نیاز دارند که اندازه قرارداد به صورت دقیق با تجربه و استراتژی هایشان هماهنگ شود؛ در این صورت، استانداردسازی ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.

«در نهایت، استاندارد سازی اندازه قرارداد، مزایا و معایب خود را دارد و تصمیم به استفاده یا عدم استفاده از آن، باید با توجه به نیازها و هدف های تریدرها انجام شود.»

چگونه اندازه قرارداد بر تجارت تاثیر می گذارد؟

اندازه قرارداد بزرگ تر، معمولاً با سرمایه بیشتر و معاملات معیاری مرتبط است و این امکان را به معامله گران می دهد تا سود بیشتری کسب کنند؛ اما همچنین ریسک زیادی را به همراه دارد.

در مقابل، اندازه قرارداد کوچکتر به تریدرهایی با سرمایه محدود اجازه می دهد، معاملات خود را مدیریت کرده و ریسک را کاهش دهند؛ البته در این مورد، ممکن است سود نسبت به اندازه قرارداد بزرگ، کمتر باشد. به عبارت دیگر، انتخاب درست اندازه قرارداد برای هر معامله امری بسیار حیاتی است. تریدرها  باید با دقت سرمایه خود را محاسبه کرده و اندازه قرارداد را به شکلی انتخاب کنند که با ریسک تحمیلی و اهداف مالی خود همخوانی داشته باشد. اندازه قرارداد امری تعیین کننده برای موفقیت و پایداری در بازارهای مالی می باشد.

انواع

انواع اندازه های قرارداد

در بازارهای مالی مختلف، اندازه های متنوعی برای قراردادهای معاملاتی وجود دارد که به تریدرها امکان می دهد معاملات خود را به شکلی انعطاف پذیرتر مدیریت کنند. انواع اندازه های قرارداد عبارتند از:

  1. اندازه قرارداد استاندارد: این نوع، عموما بزرگترین حجم قرارداد را در بازار تشکیل داده و مقدار مشخصی از دارایی معامله می کند. به عنوان مثال، در بازار فارکس، اندازه قرارداد استاندارد معمولاً معادل 100,000 واحد ارز است.
  2. اندازه قرارداد مینی (Mini): این نوع، کوچکتر از استاندارد است و معمولاً معادل 10,000 واحد ارز یا مقدار کمتری از دارایی معامله می کند. تریدرها با سرمایه متوسط از این نوع قرارداد استفاده می کنند.
  3. اندازه قرارداد میکرو (Micro): این نوع، عموما به مقدار 1,000 واحد ارز اشاره داشته و برای تریدرها مبتدی و کسانی که سرمایه محدودی دارند، مناسب است.
  4. اندازه قرارداد نانو (Nano): این نوع، بسیار کوچکتر از دیگر اندازه هاست و معمولاً به مقدار 100 واحد ارز اشاره دارد. بعضی تریدرها از این نوع برای معاملات خرد استفاده می کنند.

هر نوع اندازه قرارداد، مزایا و معایب خود را داشته و تریدرها باید با توجه به میزان سرمایه، ریسک تحمیلی و هدف های معاملاتی خود، اندازه مناسبی را انتخاب کنند. این انواع اندازه ها به تریدرها امکان مدیریت بهتر ریسک و تنظیمات معاملاتی متناسب با استراتژی هایشان را می دهند.

انواع اندازه های قرارداد

چگونه اندازه قرارداد را در فارکس محاسبه کنیم؟

محاسبه اندازه قرارداد در فارکس از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا به تریدرها اجازه می دهد ریسک معاملات خود را مدیریت کرده و سرمایه گذاری خود را بهینه کنند. برای محاسبه اندازه قرارداد در فارکس، مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. تعیین مقدار سرمایه معاملاتی: ابتدا باید مقدار سرمایه موجود برای معامله را مشخص کنید. این مقدار معمولاً باید بخشی از سرمایه کل شما باشد و نباید باعث خطری بزرگ برای سرمایه گذاری شما شود.
  2. محاسبه ریسک درصدی: تعیین کنید که چه درصد از سرمایه معاملاتی خود را می خواهید در هر معامله ریسک کنید. به طور معمول، ریسک 1 تا 3٪ از سرمایه معاملاتی پیشنهاد می شود.
  3. محاسبه فاصله تا استاپ لاس: استاپ لاس نقطه ای است که در صورت عکس العمل معکوس بازار، معامله را بسته می کند. محاسبه کنید که چقدر فاصله تا این نقطه است و در واحد های قیمتی معامله اندازه بگیرید.
  4. محاسبه اندازه قرارداد: حالا با استفاده از فرمول زیر، می توانید اندازه قرارداد را محاسبه کنید:

اندازه قرارداد = (سرمایه معاملاتی * ریسک درصدی) / (فاصله تا استاپ لاس * ارزش هر واحد قیمتی در فارکس)

به عنوان مثال، اگر سرمایه معاملاتی شما 10,000 دلار باشد، می خواهید 2% از سرمایه را ریسک کنید، فاصله تا استاپ لاس 50 نقطه و ارزش هر واحد قیمتی 1 دلار باشد، اندازه قرارداد معادل 4 واحد فارکس خواهد بود.

«محاسبه دقیق این مقدار، به معامله گران امکان می دهد تا ریسک های مالی خود را مدیریت کرده و بهینه ترین مقدار را برای معاملات خود انتخاب کنند.»

دلیل اهمیت در معاملات مشتقه

اندازه قرارداد در معاملات مشتقه یک عامل بسیار حیاتی است که تاثیر مستقیم بر سود و زیان معاملات دارد. در ادامه به دلایلی که نشان می دهند چرا contract size در این نوع معاملات بسیار مهم است، پرداخته می شود:

  1. مدیریت ریسک: اندازه قرارداد مشتقه، تعیین کننده مقدار دارایی معامله شده است. با تعیین اندازه مناسب، معامله گران می توانند ریسک معاملات خود را به دقت مدیریت کرده و از خطرات زیان آور فرار کنند.
  2. سود و زیان بهینه: اندازه قرارداد در معاملات مشتقه می تواند تأثیر زیادی بر سود و زیان داشته باشد. اگر اندازه قرارداد زیاد باشد، سود و زیان نیز بزرگتر خواهد بود. از طرف دیگر، اندازه قرارداد کوچکتر ممکن است باعث کاهش سود و زیان شود.
  3. مطابقت با استراتژی ها: تعیین اندازه قرارداد به تریدرها امکان می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را بهبود ببخشند و با معاملات متناسب با مهارت ها و اهداف خود ادامه دهند.
  4. مدیریت مارجین: اندازه قرارداد می تواند تأثیر مستقیمی بر مارجین مورد نیاز برای معامله داشته باشد. مارجین به معامله گران اجازه می دهد با استفاده از سرمایه اضافی به معامله پرداخت کنند. اندازه قرارداد مناسب به معامله گر اجازه می دهد مارجین را به بهترین شکل مدیریت کند.

«در نتیجه، اندازه قرارداد در معاملات مشتقه به معامله گران امکان می دهد ریسک ها و مزایای معاملات خود را بهبود ببخشند و از سودآوری بهینه در بازارهای پیچیده و پویا بهره برند.»

سخن پایانی

contract size در فارکس یکی از جوانب حیاتی تجارت ارزی است که تأثیر مستقیمی بر تجارت و نتایج معاملات دارد. این مفهوم به تعداد واحد های ارزی که معامله می شود اشاره دارد. تعیین اندازه قرارداد درست، از اهمیت چشمگیری برخوردار است. این امر به تریدرها  اجازه می دهد تا ریسک معاملات خود را مدیریت کنند و بهینه ترین سود را کسب کنند. با توجه به اهمیت اندازه قرارداد، تریدرها باید با دقت سرمایه گذاری خود را برای هر معامله محاسبه کرده و تعیین کنند که چقدر از سرمایه خود را در هر معامله ریسک می کنند. اندازه قرارداد مناسب، به تریدرها اجازه می دهد تا با ریسک کنترل شده تری و با توجه به شرایط بازار، به معاملات خود ادامه دهند. به طور خلاصه، اندازه قرارداد در فارکس عاملی اساسی برای موفقیت و پایداری تریدرها است که نیاز به توجه دقیق به آن دارند. این تصمیمات می تواند در نهایت تأثیر معاملات و سودآوری تجارت های ارزی را تعیین کند.

سوالات متداول

تغییرات در اندازه قرارداد یک شاخص مهمی است که معمولاً توسط اطلاعات مالی و داده های بازار قابل تشخیص است. شما می توانید به دنبال اخبار و تحلیل های مرتبط با شاخص مورد نظر باشید و تغییرات اندازه قرارداد را در داشبوردها و گزارش های مالی مراقبت کنید.

بله، تغییرات در contract size در فارکس می تواند تأثیر مستقیمی بر نتایج مالی شما داشته باشد. اگر اندازه قرارداد افزایش یابد، سود یا زیان معاملات شما نسبت به حجم سرمایه شما بیشتر یا کمتر خواهد بود.

اگر موقعیت های معاملاتی شما توسط اکسپرت های معاملاتی یا روبات های متداول باز شوند، اندازه قرارداد های تولید شده توسط این اکسپرت ها ممکن است تغییر کند. شما باید تنظیمات و پارامترهای اکسپرت خود را مرور کرده و از توافق اندازه قرارداد با آن اطمینان حاصل کنید.

بله، تغییرات اندازه قرارداد ممکن است بر حساب های فعال و آزمایشی تأثیر بگذارد. اگر شما از یک حساب آزمایشی استفاده می کنید، ممکن است تغییرات contract size در فارکس برای آزمایش استراتژی های معاملاتی شما مفید باشد. در حساب های واقعی، تغییر اندازه قرارداد ممکن است تأثیر مستقیم بر معاملات شما داشته باشد و باید با اهتمام از آن اطلاع پیدا کنید.

ادامه مطلب
what-is-rebate
مفهوم ریبیت Rebate در بازار فارکس چیست؟ + بهترین بروکرهای فعال

ریبیت Rebate چیست و چگونه کار می کند؟ این اصطلاح، یکی از مفاهیم رایج در معاملات فارکس است که به دریافت تخفیف در پرداخت اسپرد معاملات اشاره دارد. به طورکلی، درست مانند سایر پلتفرم های معاملاتی، بروکرهای بازار فارکس نیز با دریافت کمیسیون از تریدرها، برای خود درآمدزایی می کنند.

در تعداد معدودی از بروکرها، بخشی از درآمد حاصل از کمیسیون معاملات، به کاربران اهدا می شود. در این بروکرها، مبالغ مذکور به عنوان ریبیت یا همان تخفیف در کمیسیون به کاربر بازگردانده می شود. از آنجا که تریدرها باید مبالغ زیادی را به عنوان کمیسیون (اسپرد) پرداخت کنند، وجود چنین فرصتی می تواند بسیار جذاب باشد.

به همین دلیل، قصد داریم تا در این مقاله به طور مفصل به بررسی مفهوم Rebate پرداخته و هرچه که برای درک بهتر این موضوع نیاز دارید را بررسی کنیم؛ با ما تا انتها همراه باشید تا پاسخ درستی برای تمامی سوالاتتان دریافت کنید.

ریبیت Rebate در بازار فارکس چیست؟

اگر در این بازارهای مالی فعالیت داشته باشید، به خوبی می دانید که بروکرها و به طورکلی پلتفرم های معاملاتی موجود، واسطه بوده و فرصتی را فراهم می کنند تا معامله گران بتوانند در بازار مورد نظر، خرید و فروش انجام دهند. به این ترتیب، بروکرها با هدف درآمدزایی، مبلغی را به عنوان کمیسیون معاملات دریافت می کنند.

به بخشی از کمیسیون دریافتی توسط بازاریاب ها، Introducing Broker یا IB که به تریدرهایی که به بروکر مراجعه کرده اند، تعلق می گیرد، ریبیت (Rebate) یا تخفیف در فارکس گفته می شود. درواقع به واسطه وجود ریبیت، معامله گران می توانند در ازای معاملات خود با کارگزار، وجه نقد اضافی دریافت کنند.

Rebate در بازار فارکس

IB یا بازاریاب در فارکس

در بازار فارکس و بورس، در هر معامله سه طرف وجود دارد؛ بروکر، IB یا بازاریاب و مشتری. بروکرهای فارکس، با هدف جلب مشتریان و سرمایه گذاران، بیشتر به دنبال افراد جدید هستند؛ این افراد با سرمایه گذاری در بروکر یا معرفی افراد جدید، سرمایه جدیدی را وارد بروکر می کنند.

  • بازاریاب ها/IB (Introducing Broker)

گروهی از این افراد شخص ثالث IB (Introducing Broker) معرفی می شوند. درواقع IB ها مانند عاملی مستقل عمل کرده و می توانند خدماتی را به تریدرها ارائه دهند. همچنین می توانند بخشی از کمیسیون دریافتی از بروکر را به عنوان ریبیت به مشتریان پرداخت کنند.

درنهایت بروکرها می توانند به واسطه IB ها، بخشی از اسپرد معاملات را به تریدرها برگردانند.

  • افیلیت/ (Affiliate)

این گروه نیز به عنوان شریک (Affiliate) شناخته می شوند. بروکرها در ازای معرفی مشتریان جدید، درصد مشخصی از کارمزد معاملات را به این افراد پرداخت می کند؛ درنتیجه افرادی که از طریق معرف وارد کارگزاری شده باشند، مزایای بیشتری از طرف بروکر دریافت خواهند کرد.

نحوه کار ریبیت

شاید در ابتدا اینطور به نظر برسد که دریافت ریبیت از کارگزاری کار دشواری است؛ اما باید بدانید با چند قدم ساده می توانید از این طریق به درآمد ثابت دلاری برسید. در ابتدا و پیش از هر چیزی باید حساب معاملاتی خود را به یکی از ارائه دهندگان این خدمات وصل کنید:

  • قدم اول: در مرحله اول باید در بروکر مورد نظر یک حساب معاملاتی ایجاد کنید؛ اگر از قبل حساب ایجاد کرده اید، وارد کابین خود شوید.
  • قدم دوم: در این مرحله حساب خود را به ارائه دهنده برنامه Rebates وصل کنید.
  • قدم سوم: پس از آن وارد بازار شوید و معاملات خود را انجام دهید.
  • قدم چهارم: در این مرحله بروکر شما بخشی از اسپرد دریافتی هنگام معاملات را به ارائه دهنده مذکور پرداخت می کند.
  • قدم پنجم: در آخرین مرحله نیز این ارائه دهنده تخفیف اسپرد را به شما پرداخت می کند. توجه داشته باشید سود و ضرر معامله شما اهمیتی نداشته و در هر دو صورت تخفیف شامل حال شما خواهد شد.

نحوه کار

مثالی برای درک بهتر

برای درک بهتر مفهوم ریبیت (Rebate) در فارکس، بهتر است از مثالی ساده استفاده کنیم؛ فرض کنید برای خرید یک جفت ارز به میزان یک لات، پوزیشن خرید ایجاد کرده و به ازای آن 2 پیپ کمیسیون پرداخت کنید. اگر معاملات را مداوم انجام دهید، پرداخت این حجم از اسپرد می تواند هزینه بر باشد؛ اما اگر از ریبیت استفاده کنید بخشی از این اسپرد به حساب شما برگشت داده شده و هزینه معاملات شما کمتر خواهد شد.

کاربرد ریبیت Rebate در فارکس

ریبیت در فارکس را می توان به تخفیف فروشگاه ها تشبیه کرد؛ به طوریکه شما معامله را انجام داده و اسپرد کامل پرداخت می شود، اما تخفیف کمیسیون به حساب شما برگرداننده می شود. همچنین میزان تخفیف با حجم معاملات شما رابطه مستقیمی دارد؛ یعنی هر چه حجم معامله بیشتر باشد، تخفیف اسپرد نیز بیشتر خواهد بود.

میزان اسپرد در بروکرهای مختلف متفاوت است و معامله گران با استفاده از ریبیت هزینه های مربوط به اسپرد معاملات را کم می کنند. به این ترتیب هدف از ریبیت، بازپس گیری بخشی از کمیسیون پرداختی معاملات است.

آیا این مقدار قابل برداشت است؟

برداشت ریبیت فارکس امکان پذیر بوده و کاربران می توانند این مبلغ را از طریق ارائه دهنده برداشت کنند. البته برداشت ریبیت در بروکرهای مختلف، به روش های متفاوتی انجام شده و معمولاً در بازه های زمانی یک ماهه انجام می شود. شما می توانید از این مبلغ، برای انجام معاملات بعدی خود نیز استفاده کنید.

  • پرداخت ریبیت به صورت نقدی توسط ارائه دهنده و واریز آن به حساب بانکی شما
  • پرداخت ریبیت به حساب معاملاتی بروکر فارکس توسط ارائه دهنده؛ به شما امکان برداشت نقدی یا معامله با این مبلغ داده می شود
  • پرداخت ریبیت به حساب معاملاتی بروکر کاربر و استفاده از آن به منظور کاهش هزینه اسپرد در معاملات بعدی تریدر مانند تخفیف کمیسیون

برداشت ریبیت فارکس

نحوه دریافت ریبیت

برای آنکه بتوانید Rebate را دریافت کنید، باید از خدمات یک ارائه دهنده خدمات مربوط به آن استفاده کنید. برای این کار، حساب معاملاتی بروکر خود را به ارائه دهنده مورد نظر متصل کنید. پس از آن به طور عادی معاملات خود را در بروکر انجام دهید و در پایان منتظر تخفیف کمیسیون هر معامله از طرف بروکر به ارائه دهنده ریبیت باشید.

پس از آن می توانید درخواست دریافت ریبیت را ثبت کنید تا این مبلغ به حساب شما واریز شود.

عدم دریافت همکاری با سایت های نامعتبر

پرداخت ریبیت از طریق ارائه دهندگان فارکس، امری قانونی و رایج است؛ اما برخی گروه ها با عنوان ارائه دهندگان Rebate، کلاهبرداری می کنند؛ از این رو باید از معتبر بودن ارائه دهنده مورد نظر اطمینان پیدا کنید.

آیا قانونی هستند؟

بله! اگر از خدمات IB معتبر استفاده کرده باشید، می توانید بدون نگرانی از این فرصت استفاده کرده و از هزینه های معاملات خود کم کنید.

مزایای دریافت ریبیت در فارکس

  • کسب سود بیشتر: با دریافت ریبیت، تریدرها می توانند از هزینه معاملات خود کم کرده و بدون دردسر، درآمد دلاری داشته باشند.
  • امنیت: اگر در بروکرهای معتبر حساب باز کرده و معامله انجام دهید، نگرانی درباره امنیت معاملات و دریافت ریبیت وجود نخواهد داشت.
  • کاهش هزینه های معاملاتی: از آنجایی که به واسطه ریبیت، بخشی از هزینه اسپرد به معامله گر برمی گردد، هزینه معامله نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

مزایای دریافت

معایب Rebate

  • عدم پرداخت
  • پرداخت کمتر از میزان مورد انتظار
  • عدم پرداخت به موقع: استفاده از خدمات IB های نامعتبر سبب می شود کاربران نتوانند به موقع ریبیت معاملات خود را دریافت کنند.
  • افزایش اسپرد جهت دریافت ریبیت: افزایش میزان اسپرد معاملات به درخواست IB ها انجام شده و آن مارک آپ گفته می شود. IB های غیرمعتبر بدون آنکه به تریدرها اطلاع دهند، مارک آپ را فعال می کنند.
  • تحریک به معامله بیش از حد و افزایش حجم معاملات: همانطور که گفتیم، وجود این مورد، هزینه های معاملات معامله گران را کاهش داده و باعث افزایش معاملات بروکر می شود؛ اما بیشتر شدن معاملات و افزایش حجم آن ها سبب می شود معامله بدون توجه به استراتژی معاملاتی خود، پوزیشن های غیراصولی ایجاد کنند.

مزایای ریبیت برای بروکر یا کارگزاری

  • بالا رفتن تعداد مشتریان: ارائه امکانات این چنینی نه تنها رضایت مشتریان را افزایش می دهد بلکه سبب افزایش تعداد مشتریان جدید نیز می شود.
  • ترغیب تریدرها به معامله دارایی های متنوع: ریبیت در فارکس سبب می شود معامله گران به خرید و فروش انواع دارایی های مختلف ترغیب شوند.
  • اعتماد و رضایت مشتریان: تخفیف های نقدی مانند ریبیت سبب افزایش رضایت و اعتماد مشتریان از بروکر می شود. افزایش رضایت مشتریان نیز رابطه مستقیمی با افزایش فعالیت کاربر در بروکر دارد.
  • تحریک به تکرار تجارت و افزایش حجم معاملات: هر چه حجم معامله بالاتر باشد میزان ریبیت دریافتی نیز افزایش پیدا می کند. وجود چنین موضوعی معامله گران را به انجام معاملات بیشتر ترغیب می کند.
  • ایجاد اتحاد و همکاری با معامله گران: وجود ریبیت در فارکس سبب می شود همکاری میان معامله گران و بروکرها افزایش پیدا کند؛ چراکه با وجود این ویژگی معامله گران فعالانه در بازار فعالیت کرده و از خدمات بروکر استفاده کنند.

مزایا برای بروکر

نکات قابل توجه

در هنگام استفاده از ریبیت در فارکس باید به نکات متعددی توجه داشته باشید که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

  • بررسی شرایط و قوانین بروکر: حتی اگر هنگام فعالیت در بروکر با مشکل روبه رو نشوید، باید هنگام ثبت نام شرایط و قوانین بروکر را بررسی کنید
  • انتخاب بروکر مطمئن: به طور کلی انتخاب بروکر مطمئن و امن، اولین قدم برای شروع فعالیت در فارکس است؛ درنتیجه اگر به دنبال دریافت Rebate باشید، باید از خدمات یک بروکر معتبر استفاده کنید.
  • اطمینان از دریافت به موقع: نکته آخری که باید به آن توجه داشته باشید، اطمینان از دریافت به موقع ریبیت است؛ زیرا استفاده از خدمات IB های غیرمطمئن، ریسک پرداخت نکردن به موقع یا دیرکرد در پرداخت را افزایش می دهد.

10 تا از بهترین بروکرهای ریبیت فارکس

همان طور که اشاره کردیم، تنها برخی از بروکرها امکان دریافت ریبیت و تخفیف اسپرد معاملات را به کاربران خود می دهند. در ادامه نام 10 مورد از بهترین بروکرهای ریبیت فارکس آورده شده است:

  • Alpari
  • FXOpen
  • FXPRIMUS
  • FXTM
  • GO Markets
  • JP Markets
  • RoboForex
  • Vantage FX
  • XM
  • HotForex

بهترین بروکرهای ریبیت فارکس

سخن پایانی

ریبیت (Rebate) در فارکس به دریافت تخفیف در پرداخت اسپرد معاملات اشاره می کند. مشابه بازار ارزهای دیجیتال، بروکرهای فارکس نیز برای کسب درآمد از مشتریان خود، درصدی کارمزد دریافت می کنند. زمانی که کاربران برای پرداخت اسپرد معاملات فارکس، تخفیف می گیرند، اصطلاحاً ریبیت (Rebate) رخ داده است.

پرسش های متداول

ریبیت (Rebate) یا تخفیف در فارکس به دریافت تخفیف در پرداخت اسپرد معاملات اشاره می کند.

برای استفاده از ریبیت در فارکس باید از خدمات یک سری از بروکرهای خاص استفاده کنید. برخی از بهترین بروکرهایی که اجازه استفاده از تخفیف در معاملات را به کاربران می دهند، عبارت هستند از: بروکر آلپاری، روبوفارکس و… .

ادامه مطلب
What-is-free-margin
مفهوم فری مارجین یا free margin در فارکس چیست؟

در بازارهای مالی فعالیت دارید؟ می خواهید سود بیشتری کسب کرده و میزان ریسک و ضررتان را به حداقل برسانید؟ یکی از بهترین راه ها برای دستیابی به این موضوع، آشنایی حداکثری با این بازار و اصطلاحات رایج آن است. فری مارجین یا free margin، یکی از عباراتی است که ممکن است به دفعات با آن مواجه شوید. این میزان، اصطلاحی تخصصی است که برای معاملات جدید از آن استفاده می شود؛ به عبارت دیگر این مفهوم نشان دهنده سرمایه باقی مانده در حساب شما برای تراکنش های جدید در بازار فارکس است که می توانید براساس آن معاملات خود را انجام دهید.

قابل ذکر است که فری مارجین تفاوت میان اکوئیتی (Equity) و مارجین استفاده شده (Used Margin) است. اهمیت این موضوع ما را بر آن داشته تا در این مقاله شما را به طور کامل با این مفهوم و هر نکته که باید در مورد آن بدانید، آشنا کنیم.

فری مارجین یا free margin در فارکس

به ساده ترین بیان، free margin پولی است که بعد از کسر مارجین استفاده شده از تراز حساب شما، باقی مانده و معامله گر برای معاملات آتی خود در بازار فارکس، می تواند از آن استفاده کند. همین موضوع باعث شده است تا این مفهوم به یکی از موضوعات مهم در معاملات فارکس تبدیل شود. همچنین این فاکتور، به میزان پولی اشاره دارد که در حساب معاملاتی شما موجود است و برای آغاز معاملات جدید می توان از آن استفاده کرد.

برای اینکه بتوانید به درک درستی از این مفهوم برسید، باید در ابتدا به طور کامل بدانید که اکوئیتی یا تراز حساب (Equity) و مارجین استفاده شده (Used Margin) چیستند و چه کاربردی دارند.

free margin در فارکس

  • مارجین استفاده شده (Used Margin)

مارجین استفاده شده (Used Margin)، قسمتی از تراز حساب است که در حال حاضر در معاملات باز مشغول است. به طورکلی، میزان مارجین مورد نیاز برای هر معامله باز را کارگزار شما مشخص کرده و در نهایت به عنوان درصدی از ارزش کل معامله اعلام می شود.

این درصد، نشان دهنده مقدار وثیقه یا پولی است که باید در حساب داشته باشید تا بتوانید موقعیت باز خود را حفظ کنید. محاسبه مارجین استفاده شده در معاملات فارکس با فرمول زیر انجام می شود:

مارجین استفاده شده = حجم معاملات باز × میزان مارجین مورد نیاز

برای مثال، فرض کنید شما یک معامله باز با ارزش 100,000 دلار دارید و مارجین مورد نیاز برای این معامله 1٪ است. مارجین استفاده شده در این مثال، به صورت زیر محاسبه می شود:

100,000 دلار × 1٪ = 1000 دلار

بنابراین شما برای نگه داشتن این معامله باز، باید 1000 دلار به عنوان وثیقه در حساب خود داشته باشید. مارجین استفاده شده، نشان دهنده مقداری از سرمایه یا وثیقه شماست که به معاملات باز در حال حاضر مشغول بوده و نباید کاملاً برای معاملات دیگر در دسترس باشد.

اگر مارجین استفاده شده، به مقدار مارجین مورد نیاز برای نگه داشتن معاملات باز برسد، ممکن است حساب شما به حالت تماس مارجین (Margin Call) برود. در این شرایط، باید با واریز وجه اضافی یا بستن معاملات باز، این وضعیت را متوقف کنید تا حسابتان را در مرز سوختن (Stop Out) نگه دارید.

Used Margin چیست

  • تراز حساب (Equity)

تراز حساب، جمع کل ارزش حساب معاملاتی شما را نشان می دهد که در آن تراز اصلی حساب و همچنین هر سود یا زیان، بدون تصویب از معاملات باز در نظر گرفته می شود. این پارامتر، تعیین کننده وضعیت مالی واقعی حساب شماست. تراز حساب (Equity) در ترید فارکس و CFD، نمایانگر مقدار کل ارزش حساب معاملاتی و تمامی ارزش ها و معاملات باز در حساب شماست.  به عبارت دیگر، تراز حساب معادل با ارزش خالص حساب است که وضعیت مالی واقعی حساب ترید شما را نمایش می دهد. برای محاسبه تراز حساب، از فرمول زیر استفاده می شود:

تراز حساب = موجودی حساب + میزان سود یا زیان از معاملات باز

  1. موجودی حساب (Account Balance): این مقدار نشان دهنده مجموع وجهی است که شما به عنوان سرمایه اولیه در حساب ترید خود واریز کرده اید. این مقدار، تغییری نمی کند؛ مگر اینکه شما وجه اضافی به حساب خود واریز یا وجهی از حساب خود برداشت کنید.
  2. میزان سود یا زیان از معاملات باز (Profit or Loss from Open Trades): این مقدار، نمایانگر سود یا زیان فعلی از تمامی معاملات باز در حساب شماست. برای هر معامله باز، سود یا زیان آن معامله محاسبه شده و سپس تمامی این مقادیر برای تمامی معاملات باز در حساب شما جمع می شوند.

Equity چیست

محاسبه فری مارجین در فارکس

اگر بخواهیم مفهوم فری مارجین در فارکس و روش محاسبه آن را با یک نمونه ساده توضیح دهیم، باید بگوییم چنانچه تراز حساب شما 1000 دلار بود و شما یک معامله با مارجین 400 دلار باز کردید، در این حالت مارجین آزاد شما 600 دلار است.

با افزایش ارزش معامله به اندازه 50 دلار، تراز حساب و مارجین آزاد شما به ترتیب به 1,050 دلار و 650 دلار افزایش خواهد یافت. در مقابل، اگر ارزش معامله به جای افزایش، 50 دلار کاهش یابد، تراز حساب و مارجین آزاد هر دو به ترتیب به 950 دلار و 550 دلار کاهش خواهند یافت.

به صورت کلی free margin در فارکس از فرمول زیر محاسبه می شود.

فری مارجین = اکوئیتی – مارجین استفاده شده

سطح free margin در بازار فارکس چیست؟

سطح مارجین آزاد (Margin Level) در بازار فارکس مفهومی بسیار مهم است که نسبت سرمایه به مارجین مصرفی را به صورت درصدی نشان می دهد. کارگزاران از مارجین لول یا همان سطح مارجین آزاد، برای تعیین اینکه آیا تریدرهای فارکس می توانند موقعیت های جدیدی ایجاد کنند یا خیر در این بازار استفاده می کنند.

مارجین لول صفر درصد، به معنای نبود موقعیت های باز در حساب است. مارجین لول فارکس 100 درصدی هم به این معناست که سرمایه حساب برابر با مارجین مصرفی است؛ یعنی کارگزار تا زمانی که شما وجه اضافی به حساب خود واریز کنید یا سودهای آتی شما افزایش یابد، اجازه ترید جدیدی در حساب شما را نمی دهد.

سطح مارجین آزاد، نشان دهنده نسبت میان سرمایه و مارجین مصرفی در حساب ترید فارکس شماست. فرمول محاسبه مارجین لول به صورت زیر است:

مارجین لول فارکس = (سرمایه/ مارجین مصرفی) × 100

برای مثال تصور کنید موجودی حساب شما 10 هزار دلار است و یک موقعیت را با مارجین فارکسی 1000 دلار ایجاد می کنید. اگر بازار به سمت مخالف شما حرکت کند و به شما به میزان 9 هزار دلار ضرر کنید، سرمایه شما 1,000 دلار خواهد بود که در این مورد، سرمایه شما برابر با مارجین شماست.

به عبارتی دیگر، مارجین لول فارکس شما 100 درصد است و شما به عنوان معامله گر دیگر قادر به ایجاد موقعیت های جدید در حساب خود نخواهید بود؛ مگر اینکه بازار به سمت موافق حرکت کند و سرمایه شما دوباره افزایش یابد یا وجه اضافی به حساب خود واریز کنید.

مارجین لول

اهمیت مارجین آزاد در فارکس

مارجین آزاد (Free Margin) در فارکس مفهومی بسیار مهم و حیاتی برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس است. این مفهوم به تریدرها کمک می کند وضعیت مالی حساب ترید خود را به دقت ارزیابی کرده و تصمیم بگیرند که آیا می توانید معاملات جدیدی ایجاد کنید یا خیر. در اصل، مارجین آزاد، نشان دهنده مقدار وثیقه یا سرمایه اضافی است که تریدر در اختیار دارد تا معاملات جدیدی را باز کند.

  • مدیریت ریسک: فری مارجین به تریدر اجازه می دهد ریسک مالی خود را به دقت مدیریت کند. درواقع معامله گر، با ارزیابی مارجین آزاد می تواند تصمیم بگیرد چقدر از سرمایه خود را به یک معامله جدید اختصاص داده و از موقعیت های باز در مقابل حرکات بازار محافظت کند.
  • جلوگیری از تماس مارجینی: معامله گران می توانند با استفاده از مارجین آزاد، جلوی تماس مارجینی (Margin Call) را بگیرند. تماس مارجینی زمانی اتفاق می افتد که مارجین آزاد به حد معینی کاهش یافته و کارگزار از تریدر می خواهد وجه اضافی به حساب واریز کند تا معاملات باز را حفظ نماید. با مدیریت صحیح مارجین آزاد است که معامله گر می تواند از این وضعیت جلوگیری کند و مانع از تماس مارجینی در معاملات خود شود.

سخن پایانی

فری مارجین در فارکس اهمیت بسیار بالایی دارد؛ زیرا اطلاعات کلیدی درباره وضعیت مالی حساب تریدتان را به شما ارائه داده و نقش مهمی در مدیریت معاملات و ریسک دارد. به عبارتی دیگر، فری مارجین به شما اجازه می دهد ریسک مالی خود را به دقت مدیریت کرده و با ارزیابی مقدار آن، تصمیم بگیرید چقدر از سرمایه خود را به یک معامله جدید اختصاص داده و از موقعیت های باز خود در مقابل حرکات بازار محافظت کنید؛ بنابراین محاسبه مقدار فری مارجین در معاملات اهمیت بسیاری داشته و موجب بهبود نتیجه معاملات شما در بازار می شود.

پرسش های متداول

مارجین فارکس به تعداد و حجم معاملات باز بستگی دارد. درواقع اگر معاملات کم باشد و با حجم کم باز شوند، حاشیه کم خواهد بود. اگر تعداد معاملات باز باشد و با حجم زیاد باز شوند، مارجین بالا خواهد بود که می تواند به از دست دادن حساب منجر شود.

مارجین آزاد در بازار فارکس به طور مستقیم به وجوه موجود در حساب بستگی دارد. اگر سهام در نتیجه کسب سود افزایش یابد، حاشیه آزاد هم افزایش می یابد. اگر ارزش سهام کاهش یابد، فری مارجین هم کاهش خواهد یافت.

اگر مارجین آزاد به صفر برسد، دیگر اجازه باز کردن معاملات جدید را نخواهد داشت. تراکنش های فارکس ارزش بسیاری دارند؛ یعنی مقداری از وجوه مورد نیاز برای باز کردن آن ها در نظر گرفته می شود و اگر مارجین آزاد کمتر از حد لازم برای افتتاح معامله جدید باشد، کارگزار اجازه باز شدن آن را نخواهد داد.

مارجین آزاد تنها زمانی منفی می شود که حاشیه معاملات باز معامله گران از ارزش حقوق صاحبان سهام بیشتر شود؛ به عبارت دیگر معامله گران در این شرایط متحمل ضرر می شوند و تنها کاری که می توانند انجام دهند بستن آن ها و آزاد کردن مارجین است. در غیر این صورت وضعیت توقف رخ می دهد.

ادامه مطلب
what-is-deviation
انحراف استاندارد یا deviation در فارکس چیست؟

اگر در بازار فارکس فعالیت داشته باشید، مطمئنا بارها نام deviation یا انحراف استاندارد را شنیده اید. به عنوان فعال این حوزه، می دانید deviation چیست و چگونه تنظیم می شود؟ انحراف استاندارد یا deviation در فارکس، به تفاوت قیمت معامله ای که شما درخواست داده اید و قیمت اجرایی واقعی معامله یا «قیمت ورود به معامله» گفته می شود. البته ممکن است که شما این تفاوت قیمت را با نام انحراف معامله (Trade Deviation) یا انحراف قیمت (Price Deviation) هم در بازار فارکس بشناسید.

در ادامه قصد داریم شما را به طور کامل تر با این شاخص آشنا کرده و هرچه که در مورد آن باید بدانید را بررسی کنیم؛ با ما تا انتها همراه باشید تا در نهایت بتوانید شانس خود را برای معاملات بالا ببرید.

انحراف استاندارد یا deviation در فارکس چیست؟

به بیانی ساده، انحراف استاندارد اندیکاتوری است که اهمیت حرکت های اخیر قیمت یک دارایی را اندازه گیری می کند تا در نهایت بتواند نوسانات حرکات قیمت را در آینده به درستی پیش بینی کند. وقتی معامله ای در بازار فارکس انجام شده و قیمت اجرای معامله در مقایسه با قیمت درخواستی تغییر می کند، این تغییر همان انحراف شناخته می شود.

به عبارتی دیگر، این معیار، نوسان قیمت ارز و فعالیت بازار را اندازه گیری کرده و به دو صورت مثبت و منفی مورد بررسی قرار می گیرد. به یاد داشته باشید که این پارامتر از جمله پارامترهای مؤثر بر روند معاملات در بازار فارکس است و باید با توجه ویژه ای، علاماتی که نشان می دهد، بررسی و دنبال کنید.

شما می توانید تعیین کنید تا چه مقدار از قیمت درخواستی را می پذیرید؛ درواقع اگر قیمت درخواستی شما 1.2000 باشد و انحراف 5 پیپ (pips) را تنظیم کنید، اجرای معامله با قیمتی برابر با 1.2005 هم معتبر خواهد بود.

توجه به این پارامتر مهم در فارکس می تواند سود شما را افزایش داده و در نهایت برای شما موثر باشد؛ زیرا قیمت ورود به معامله معمولاً از تصورات تریدر برای معامله متفاوت است. همچنین انحراف ممکن است در مواردی که اجرای سریع معاملات ضروری است نیز تاثیر مناسبی داشته باشد؛ مانند معاملات اسکالپینگ (Scalping).

برای اجتناب از انحراف های ناخواسته، معامله گران ممکن است از انواع مختلف ارتباط با بازار مانند اجرای فوری (Market Execution) یا ارسال درخواست (Pending Order) استفاده کنند؛ به عبارت دیگر انحراف نشان دهنده تغییر در قیمت یا زمان اجرای معامله در مقایسه با درخواست معامله گر است؛ این انحراف ایجاد شده می تواند مثبت یا منفی باشد.

انواع انحراف استاندارد یا deviation

  • انحراف مثبت (Positive Deviation): وقتی قیمت اجرای معامله، بالاتر از قیمت درخواستی شما باشد، این انحراف مثبت به شمار می آید. این عدد ممکن است در شرایط پرفروشی (Bearish) یا زمان وقوع خبرها یا رویدادهای مهم اتفاق بیفتد.
  • انحراف منفی (Negative Deviation): وقتی قیمت اجرای معامله، پایین تر از قیمت درخواستی شما باشد، به این انحراف منفی گفته می شود. این نوع انحراف در شرایط بازاری پرخریدار (Bullish) یا در مواقعی که بازار آرام و پایدار است رخ می دهد.

در بازار فارکس، شما می توانید انحراف را تنظیم کنید تا به شما اجازه داده شود درخواست های معاملاتی تان را با توجه به تغییرات قیمت یا زمان اجرای معامله مدیریت کنید. این تنظیمات معمولاً در پلتفرم معاملاتی در دسترس هستند؛ مانند MetaTrader.

در ادامه چگونگی تنظیم انحراف در پلتفرم MetaTrader را با هم مورد بررسی قرار می دهیم:

انواع انحراف استاندارد

چگونه deviation را در فارکس تنظیم کنیم؟

در بازار فارکس، می توانید میزان انحراف را تنظیم کنید تا درخواست های معاملاتی را با توجه به تغییرات قیمت یا زمان اجرای معامله، مدیریت کنید. به یاد داشته باشید که مقدار انحرافی که تنظیم می کنید، باید با استراتژی معاملاتی و سبک شما همخوانی داشته باشد.

اگر معاملات خود را در بازارهای پرفروش (Bearish) یا بازارهای پرخریدار (Bullish) انجام می دهید، ممکن است به تنظیم های متفاوتی نیاز داشته باشید. این تنظیمات معمولاً در پلتفرم معاملاتی MetaTrader دردسترس معامله گران است.

تنظیم انحراف به شما کمک می کند در شرایط بازار متغیر و پرسرعت، بهترین قیمت را دریافت کنید. همچنین، در شرایطی که انحراف را به درستی تنظیم کرده باشید، تأثیرات آن را در معاملات خود مشاهده خواهید کرد.

تنظیم deviation یا انحراف استاندارد در فارکس با توجه به موارد زیر قابل انجام است:

  • ورود به حساب معاملاتی: ورود به حساب کاربری در پلتفرم معاملاتی MetaTrader
  • انتخاب نماد معاملاتی: انتخاب نماد معاملاتی جفت ارز مورد نظر
  • اجرای دستور معامله: انتخاب دستور معامله یعنی خرید یا فروش و ورود اطلاعات معامله
  • تنظیم انحراف: توجه به تنظیمات اجرای معامله در مرحله تنظیم انحراف؛ بیشتر پلتفرم های معاملاتی به خصوص MetaTrader، این گزینه را هنگام وارد کردن دستور معامله ارائه می دهند.
  • ارسال دستور معامله: ارسال دستور معامله پس از تنظیم انحراف به دقت؛ اگر شرایط بازار با تنظیمات انحراف شما مطابقت داشته باشند، معامله مطابق دستور اجرا می شود.

روش تنظیم

مهم ترین نکات استفاده از این شاخص در معاملات فارکس

همانطور که پیشتر نیز توضیح دادیم، این مفهوم در فارکس اهمیت زیادی برای معامله گران داشته و سبب می شود آن ها راحت تر بتوانند روند قیمتی در بازار را پیش بینی کنند. در نتیجه اگر این پارامتر، به شکل درستی تنظیم شود، تأثیر مثبتی بر معاملات افراد در بازار فارکس خواهد داشت.

مهم ترین نکات در زمان استفاده از Deviation در بازار معاملاتی فارکس را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • مطالعه و آموزش مداوم: بازار فارکس پویا و پیچیده است؛ برای بهترین استفاده از انحراف و موفقیت در معاملات، باید همواره مطالب مربوط به بازار و اخبار روز را دنبال کنید.
  • توجه به تغییرات بازار: بازار فارکس دائماً در حال تغییر است؛ به همین دلیل، باید همیشه شرایط بازار را رصد کرده و تصمیم های معاملاتی خود را با توجه به تغییرات جدید به روز کنید.
  • معرفی به مفهوم انحراف: به عنوان یک معامله گر فارکس، در ابتدا باید به درستی مفهوم انحراف و نحوه عملکرد آن در معاملات خود دقت کرده و درک درستی از مفهوم آن داشته باشید.
  • مدیریت ریسک: همیشه از عوامل مدیریت ریسک مانند توقف ضرر (Stop Loss) و گرفتن سود (Take Profit) استفاده کنید. این عوامل، به شما کمک می کنند از انحراف های ناخواسته محافظت و ضررهای احتمالی را مدیریت کنید.
  • بررسی شرایط بازار: باید با دقت شرایط بازار را بررسی کنید تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا استفاده از انحراف مناسب است یا خیر؛ در بازارهای نوسانی (Volatile)، انحراف معمولاً بیشتر بوده و استفاده از آن از نظر کارشناسان منطقی نیست.
  • رصد اخبار و رویدادها: رویدادهای اقتصادی و سیاسی می توانند تغییرات ناگهانی در بازار فارکس ایجاد کنند؛ پس باید به دقت اخبار و رویدادهای مهم را رصد کرده و در نظر داشته باشید چگونه این اخبار بر انحراف ها و معاملات شما تأثیرگذار خواهند گذاشت.
  • انتخاب مقدار انحراف مناسب: مقدار انحرافی که تنظیم می کنید، باید با استراتژی معاملاتی و سبک شما همخوانی داشته باشد. اگر معاملات خود را در بازارهای پرفروش (Bearish) یا بازارهای پرخریدار (Bullish) انجام می دهید، ممکن است نیاز به تنظیم های متفاوتی داشته باشید.
  • آزمایش و تنظیم مداوم: استفاده از انحراف به معنای آزمون و تنظیم مداوم تا در نتیجه آن، ببینید کدام تنظیمات برای شما بهترین عملکرد را دارند. به یاد داته باشید که هیچ استراتژی یا تنظیمی وجود ندارد که برای همه معامله گران مناسب باشد و نتیجه یکسانی به دست آورد؛ بنابراین باید با تجربه، بهترین تنظیمات را برای خودتان پیدا کنید.

نکات مهم

سخن پایانی

همانطور که توضیح دادیم، deviation معیاری مهم در معاملات فارکس است که می تواند به معامله گران کمک کند فرصت های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند. با تنظیم انحراف در فارکس و نظارت بر آن، معامله گران می توانند تصمیم های معاملاتی بهتری بگیرند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.

البته معامله گران باید از انحراف درباره سایر اندیکاتورها استفاده کنند و درک روشنی از استراتژی معاملاتی خود داشته باشند تا از این ابزار سود را در بازار معاملاتی فارکس ببرند.

پرسش های متداول

این مفهوم در فارکس به معنای انحراف قیمتی است و به تفاوت قیمت درخواستی معامله و قیمت واقعی اجرای معامله اشاره دارد. این تفاوت ممکن است مثبت (قیمت اجرای معامله بیشتر از قیمت درخواستی) یا منفی (قیمت اجرای معامله کمتر از قیمت درخواستی) باشد و در تعیین شرایط اجرای معاملات تأثیر دارد.

با محاسبه این مفهوم در معاملات فارکس می توان ریسک را به خوبی مدیریت کرد. همچنین منطقی ترین قیمت اجرای معامله را در بازار محاسبه کرد و براساس آن در بازار خرید و فروش ارز را انجام داد. بازار فارکس ممکن است طی مدت های کوتاه تغییرات نوسانی داشته باشد. محاسبه انحراف به معامله گران کمک می کند در مواجهه با تغییرات سریع قیمت به راحتی تصمیم های مناسب بگیرند.

محاسبه این مفهوم به معامله گران اجازه می دهد در مواجهه با تغییرات سریع قیمت، به راحتی تصمیم های مناسب بگیرند. با محاسبه انحراف و تنظیم درست آن معامله گران می توانند از تأثیرات ناخواسته و ناراحت کننده انحراف های بزرگ که ممکن است در بازار رخ دهد، به سرعت جلوگیری کنند.

خیر؛ زیرا استراتژی معاملاتی و شرایط همه معامله گران در بازار یکسان نیست و افراد باید با توجه به شرایط خود محاسبه این مفهوم را انجام دهند و آن را برای معاملات خود تنظیم کنند.

ادامه مطلب
Pending-order-in-the-forex-market
پندینگ اردر در فارکس چیست؟ آشنایی 0 تا 100 با Pendin order

بازار فارکس، یکی از رایج ترین و پراستقبال ترین بازارهای مالی فعال در دنیاست که معامله گران زیادی از آن استفاده می کنند. مطمئنا آشنایی شما با اصطلاحات رایج در این بازار کمک می کند که فعالیت بهتری داشته و در نتیجه سود بیشتری کسب کنید. دستور شرطی یا Pending order یکی از پرتکرارترین عباراتی است که ممکن است با آن مواجه شوید.

Pending order یکی از روش های معاملاتی در بازار فارکس است که محبوبیت بالایی در میان معامله گران حرفه ای دارد. از آنجایی که این روش، معامله گر را از ضرر و زیان های بزرگ محافظت می کند، مورد توجه خاص قرار گرفته و در بسیاری از موارد، معامله گران حرفه ای پیشنهاد می کنند که در هنگام ثبت سفارش از آن استفاده شود.

پندینگ اردر در فارکس چیست؟

Pending order از ترکیب دو واژه Pending به معنای در انتظار و Order به معنای سفارش تشکیل شده است. به این ترتیب، کاملا قابل حدس است که منظور از Pending order در بازار فارکس، یک سفارش در انتظار است.

زمانی که شما به عنوان معامله گر، بخواهید معامله خرید یا فروش تان را در یک قیمت مشخص و از پیش تعیین شده انجام دهید، باید از پندینگ اردر استفاده کنید. در واقع با استفاده از این روش، شما برای نهایی شدن سفارش، شرط هایی را تعیین می کنید؛ به همین دلیل، این روش معامله، به دستور شرطی نیز معروف شده است.

پندینگ اوردر چیست

کاربرد Pending order در فارکس

اگر قصد خرید یا فروش جفت ارز خاصی را دارید، باید اقدام به ثبت سفارش کرده و براساس قیمت لحظه ای بازار، عملیات خرید یا فروش را نهایی کنید. از آنجایی که وضعیت بازار، تحت تاثیر مسائل مختلفی قرار داشته و ممکن است هر لحظه دچار نوسان شود، کمتر پیش می آید که از ثبت سفارش سریع استفاده شود.

همچنین اگر قیمت فعلی بازار برای انجام معامله مناسب نباشد، بهترین راهکار، استفاده از Pending order است. درواقع شما با استفاده از این روش معاملاتی به بروکر اعلام می کنید که سفارش تان تنها زمانی اجرا شود که قیمت بازار به قیمت از پیش تعیین شده شما برسد. در نتیجه این کار، شما می توانید از ضرر و زیان های احتمالی ناشی از نوسانات قیمت، در امان بمانید.

انواع پندینگ اردر

در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار فارکس، معامله گران می توانند با استفاده امکانات یک پلتفرم معاملاتی واسطه، وارد بازار شده و معاملات خود را شروع کنند. در این بازار، پلتفرم هایی تحت عنوان بروکر یا کارگذاری به عنوان واسطه عمل می کنند. در ادامه برخی از رایج ترین انواع سفارشات در بازار فارکس و ویژگی های هر کدام را بررسی خواهیم کرد:

1. سفارش بازار (Market Order)

مارکت اردر که در زبان فارسی با نام سفارش بازار نیز شناخته می شود، ساده ترین روش ثبت سفارش در فارکس است. در این روش، شما تنها حجم سفارش خرید یا فروش خود را مشخص می کنید و در انتها، قیمت بر اساس قیمت لحظه ای بازار تعیین می شود.

2. سفارش محدود (Limit Order)

سفارش محدود یا لیمیت اردر، یکی دیگر از روش های ثبت سفارش در فارکس است که به معامله گران امکان می دهد سفارش خود را در قیمتی بالاتر یا پایین تر از قیمت بازار، معامله کنند. در واقع معامله گر، با استفاده از این روش در انتظار برگشت قیمت بازار به قیمت مورد نظر خود باقی می ماند.

سفارش محدود نیز به دو دسته (Sell Limit) و (Buy Limit) تقسیم می شود:

  • Buy limit / حد خرید: اگر قیمت فعلی بازار از قیمت مورد نظر معامله گر در هنگام خرید بالاتر باشد، فرد با امید به کاهش قیمت در آینده، یک سفارش حد خرید ثبت می کند.
  • Sell Limit/ حد فروش: اگر قیمت فعلی بازار از قیمت مورد نظر معامله گر در هنگام فروش پایین تر باشد، فرد با امید به افزایش قیمت در آینده، یک سفارش حد فروش ثبت می کند.

سفارش محدود

3. سفارش استاپ (Stop Order)

استاپ اردر نیز یکی دیگر از انواع سفارشات پندینگ اردر است که معامله گران با استفاده از آن، در انتظار ادامه روند بازار معامله ای در قیمتی بالاتر یا پایین تر از قیمت موجود، معاملات خود را ثبت می کنند. استاپ اردر، خود به دو دسته تقسیم می شود؛ Sell Stop و Buy Stop.

Buy Stop/بای استاپ: اگر قیمت فعلی بازار از قیمت مورد نظر معامله گر در هنگام خرید کمتر باشد، فرد با امید به افزایش قیمت، از این روش استفاده می کند تا دستور خرید خود را در قیمت بالاتر از قیمت موجود بازار ثبت کند.

Sell Stop/سل استاپ: اگر قیمت فعلی بازار از قیمت مورد نظر معامله گر در هنگام فروش دارایی بالاتر باشد، فرد با امید به کاهش قیمت، از این روش استفاده می کند تا دستور فروش خود را در قیمتی پایین تر از قیمت موجود بازار ثبت کند.

دلایل عدم اجرای دستور پندینگ اردر

همانطور که در قسمت قبلی توضیح دادیم، انواع سفارشات پندینگ با شروطی از پیش تعیین شده، اجرا می شوند. با این حال این احتمال وجود دارد تا به دلایلی این سفارشات هیچ گاه نهایی نشوند. مهم ترین این دلایل را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • نرسیدن قیمت به حد تعیین شده: اگر قیمت بازار به حدی که در هنگام ثبت سفارش تعیین کرده اید، نرسد، سفارش اجرا نخواهد شد.
  • تکمیل نشدن سفارش: کاهش میزان حجم معاملات و برابر نبودن آن با حجم موجود در بازار، قیمت ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. نرخ پر شدن سفارش به فاکتورهایی مانند نوسانات بازار، اندازه و نوع سفارش، شرایط بازار و عملکرد سیستم وابسته است.
  • پایدار نبودن شرایط بازار: اگر بازار تحت تأثیر تغییرات زیاد قیمت (افزایش یا کاهش) قرار گرفته و میزان خرید و فروش آن کاهش پیدا کند، ممکن است سفارش شرطی ثبت شده توسط معامله گر اجرا نشود.
  • افزایش ساعات معاملات: این احتمال وجود دارد تا در برخی از ساعات روز احتمال اجرا شدن سفارش پندینگ کاهش پیدا کند؛ زیرا در برخی از ساعات، حجم سفارشات بازار نسبت به ساعات دیگر کمتر است. این موضوع سبب شده تا معامله گران حرفه ای، در ساعات خاصی از روز سفارشات خود را ثبت کنند.

دلایل عدم اجرای دستور پندینگ اردر

مزایا و معایب Pending order

اکنون که با این مفهوم، انواع و دلایل عدم اجرایی شدن آن آشنا شدیم، نوبت به بررسی مزایا و معایب پندینگ اردر می رسد. برخی از مهم ترین مزایا و معایب این روش معاملاتی عبارتند از:

مزایا

  • کاهش میزان ضرر و زیان احتمالی معامله
  • ثبت سفارشات بدون تحت تاثیر قرار گرفتن احساسات
  • استفاده از این روش، به منظور مدیریت ریسک معاملات
  • امکان انجام خرید و فروش دارایی مورد نظر در قیمت مشخص
  • صرفه جویی در زمان به جای نظارت مداوم بر بازار با شروطی سفارش
  • بالا بودن میزان انعطاف پذیری  به منظور برنامه ریزی بهتر سفارش مورد نظر

معایب

  • عدم وجود تضمین برای اجرا شدن معاملات پندینگ
  • از دست دادن سایر فرصت های بازار در زمان اجرایی شدن سفارش معامله گر
  • امکان اجرا نشدن پندینگ اردر مورد نظر با توجه به نوسانات موجود در فارکس و تغییرات قیمت موجود
  • ذخیره شدن پندینگ اردر معامله گران بروکرها در سیستم های کامپیوتری؛ ازاین رو در صورتی که سیستم کامپیوتری با مشکل مواجه شود، سفارشات کاربران نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.
  • بررسی و تحلیل شرایط بازار پیش از ثبت سفارش پندینگ؛ از آنجایی که این بازار نوسانی بوده و ممکن است قیمت ها دچار تغییر شوند، این ریسک وجود دارد که تحلیل شما بی اثر بماند.

نحوه قرار دادن

نحوه گذاشتن پندینگ اردر در متاتریدر

در صورتی که مایل به ثبت پندینگ اردر در متاتریدر هستید، تنها کافیست مراحل زیر را به ترتیب پیش ببرید:

  • ورود به متاتریدر
  • ورود به بخش New order رفته و مشخص کردن حجم سفارشات
  • انتخاب منوی کشویی Type، Pending Order
  • ورود به پنجره سفارش پندینگ، ثبت معامله و تعیین کردن حد ضرر و حد سود
  • انتخاب گزینه Place

نحوه گذاشتن پندینگ اردر در متاتریدر

سخن پایانی

پندینگ اوردر (Pending order) در بازار فارکس، یکی از پرکاربردترین دستوراتی است که به معامله گران فرصت می دهد معاملات را با یک قیمت مشخص و به صورت از پیش تعیین شده، مدیریت و اجرا کنند. استفاده از این دستور برای جفت ارزهایی که نوسان خیلی زیادی دارند، بسیار کاربردی است. زیرا بسیاری از معامله گران در شرایط پرنوسان اقدام به معامله نمی کنند و این دستور به آن ها این فرصت را می دهد تا در شرایط مناسب، برای انجام معامله آماده شوند.

سوالات متداول

Pending order در بازار فارکس به یک سفارش در انتظار اشاره دارد. زمانی که معامله گر بخواهد معامله خرید یا فروش خود را در یک قیمت مشخص و از پیش تعیین شده انجام دهد از پندینگ اردر استفاده می کند.

سفارش بازار، سفارش محدود و استاپ اوردر را می توان به صورت پندینگ اوردر در بازار فارکس اجرا کرد.

ادامه مطلب
what-is-equity
equity چیست؟ آموزش 0 تا 100 اکوئیتی در فارکس

equity در فارکس به ارزش فعلی یا تراز حساب در این بازار مالی اشاره دارد و مفهومی اساسی در فارکس است که بسیاری از معامله گران براساس آن در بازار خرید ارز انجام می دهند. این مفهوم حساب فعلی معامله گر را محاسبه می کند و در این محاسبه سود و زیان غیرواقعی هم لحاظ می شود.

این میزان به موجودی کل حساب تریدر یا سرمایه گذار در بازار مالی فارکس اشاره دارد که شامل تمامی سرمایه های موجود در حساب شما از جمله سرمایه اولیه، سودها، زیان ها و همچنین معاملات باز در حال انجام است. درواقع اگر در یک معامله در بازار فارکس یک یا چند پوزیشن هم زمان باز باشند، مقدار دقیق این پارامتر در این شرایط متغیر خواهد بود. به علاوه، در بخش های مختلف بازار برای محاسبه پارامترهای زیادی استفاده می شود که یکی از این پارامترها مارجین آزاد یا همان فری مارجین است.

equity در فارکس

برای شفاف شدن این پارامتر، میزان سود یا زیان معاملات باز، جمع شده و به این ترتیب وضعیت مالی واقعی شما در بازار مشخص می شود. به زبان ساده تر، این مفهوم در ترید فارکس و CFD نمایانگر مقدار کل ارزش حساب معاملاتی شماست و شامل تمام ارزش ها و معاملات باز در حساب شما می شود.

equity در فارکس

نحوه محاسبه اکوئیتی

برای به دست آوردن این مقدار، ابتدا موجودی حساب، مقدار سود یا زیان از معاملات باز را محاسبه کنید. به صورت کلی فرمول زیر نقشه راه را نشان می دهد:

equity = موجودی حساب (Account Balance) + میزان سود یا زیان از معاملات باز (Profit/Loss – Margin)

  • موجودی حساب (Account Balance): این مقدار نشان دهنده موجودی اولیه حساب معامله گر در بازار مالی فارکس است که در محاسبات از آن استفاده می شود. فرض کنید یک تریدر 1000 دلار دارد، اما هیچ معامله ای در حال حاضر باز نکرده است. در چنین شرایطی موجودی (Account Balance) حساب تریدر 1000 دلار است و چون هیچ سود یا زیانی (Floating Profit/Loss) وجود ندارد، اکوئیتی حساب برابر با موجودی حساب یعنی 1000 دلار خواهد بود. درواقع مقدار کل سرمایه در حساب تریدر برابر با 1000 دلار است و هیچ معامله ای تأثیری بر آن نداشته است.
  • مقدار سود یا زبان (Profit/Loss): این قسمت نمایانگر تفاوت بین سود و زیان شما از معاملاتی است که در بازار انجام داده اید. اگر معاملات شما سودآور بوده باشند، این قسمت مقدار مثبتی دارد و اگر زیان آور بوده باشند، این قسمت مقدار منفی خواهد داشت.
  • مارجین (Margin): مارجین نمایانگر سرمایه یا تضمین مورد نیاز برای حفظ معاملات باز در حساب شما در بازار است. هنگامی که شما یک معامله باز می کنید، بخشی از موجودی حساب شما به عنوان مارجین قفل می شود تا از امکان ورشکستگی حساب جلوگیری کند. اگر معاملات شما بازده منفی داشته باشند، مارجین مورد نیاز برای حفظ آن ها از موجودی شما کم می شود.

نحوه محاسبه در فارکس

در حالت سودآوری چگونه عمل می کند؟

این مفهوم برابر با موجودی حساب به علاوه سود نامرئی (Floating Profit) از معاملات باز است. فرض کنید یک تریدر، در حساب معاملاتی خود، 1000 دلار دارد و یک معامله با 1 مینی لات باز کرده است که 10 پیپ سود دارد، در این حالت، محاسبه به این ترتیب انجام می شود:

  • موجودی (Account Balance) حساب تریدر: 1000 دلار
  • سود یا زیان (Floating Profit) از معامله باز: 10 دلار

اگر از فرمول استفاده کنیم در این حالت equity برابر با 1010 دلار است.

نحوه محاسبه در حالت سودآور

عملکرد equity در حالت زیان

این مفهوم برابر با موجودی حساب به علاوه زیان نامرئی (Floating Loss) از معاملات باز است. فرض کنید تریدری یک حساب با موجودی 1000 دلار دارد و یک معامله با 1 مینی لات باز کرده است که در حالت 10 پیپ زیان دارد. در این صورت:

  • موجودی (Account Balance) حساب تریدر: 1000 دلار
  • سود یا زیان نامرئی (Floating Loss) از معامله باز: 10 دلار (زیان)

اگر از فرمول استفاده کنیم در این حالت equity برابر با 990 دلار است.

عملکرد در حالت زیان

تفاوت آن با بالانس چیست؟

این تراز به معامله گر در بازار فارکس اطلاعات دقیق تری از وضعیت حساب در زمان واقعی ارائه می دهد و معیاری برای مدیریت سرمایه و ریسک معاملات است. درواقع تفاوت اساسی میان بالانس (Balance) و equity در فارکس به این صورت است:

  • بالانس: بالانس نشانگر موجودی اصلی حساب شما در لحظه ای خاص است. این مقدار شامل پولی است که شما در ابتدا به حساب خود واریز کرده اید و هیچ تغییری به دلیل معاملات شما ایجاد نکرده است؛ به عبارت دیگر بالانس نمایانگر سرمایه اولیه شما در حساب است و تغییری ناشی از سود یا زیان معاملات در آن نمایش داده نمی شود.
  • اکوئیتی: نشانگر موجودی حساب شما در یک لحظه خاص است، اما با توجه به سود و زیان شما از معاملات باز. این پارامتر شامل بالانس (Balance) به علاوه سود یا زیان نامرئی (Floating Profit/Loss) معاملات باز شماست؛ بنابراین اگر شما معاملات سودآوری داشته باشید، اکوئیتی بیشتر از بالانس خواهد بود و اگر معاملاتی زیان آوری داشته باشید، طبیعتا کمتر از بالانس خواهد بود.

تفاوت equity و balance

دلیل اهمیت اکوئیتی (equity)

این مفهوم در بازار فارکس برای ماهیت معاملات و مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد. برای آشنایی با چرایی این موضوع، می توان به دلایل زیر اشاره کرد:

  • ارزیابی وضعیت مالی: این پارامتر به شما اطلاع می دهد وضعیت مالی حساب ترید شما در یک زمان خاص چگونه است. این میزان نشانگر ترکیبی از موجودی اصلی حساب، سود و زیان معاملات و مارجین مورد نیاز برای حفظ معاملات باز است. با نگاه به آن می توان وضعیت رشد یا کاهش حساب را به دقت بررسی کرد و متوجه شد آیا معاملات شما سودآور بوده یا برای شما زیان داشته است.
  • مدیریت سرمایه: شما به عنوان معامله گر با این مشاهدات می توانید تعیین کنید چقدر از سرمایه خود را برای معاملات مختلف اختصاص دهید. این به شما کمک می کند از خطرات زیادی که باز کردن معاملات بزرگ تر از سرمایه موجود دارد، جلوگیری کنید.
  • مدیریت ریسک: اکوئیتی به شما امکان محاسبه نسبت سود به زیان معاملات را می دهد. با داشتن این اطلاعات می توانید تصمیم بگیرید چقدر از سرمایه را در هر معامله ریسک کرده و از طریق مدیریت ریسک از زیان های بزرگ جلوگیری کنید.
  • محاسبه میزان مارجین: در آخر، به شما اطلاع می دهد چقدر مارجین مورد نیاز برای حفظ معاملات باز در حساب شما موجود است و شما با استفاده از این اطلاعات می توانید از ورشکستگی و بسته شدن حساب خود جلوگیری کنید و مدیریت مارجین را به خوبی انجام دهید.

سخن پایانی

پارامتری که توضیح دادیم، در بازار نشانگری اساسی برای ارزیابی وضعیت حساب شما و انجام تصمیم های مالی به منظور مدیریت سرمایه و ریسک معاملات است؛ از این رو معامله گران بازار فارکس باید به دقت این مفهوم را در نظر داشته باشند و از آن بهره برداری کنند.

همچنین مهم ترین معیاری است که تریدرها برای ارزیابی وضعیت مالی حساب خود در بازار فارکس استفاده می کنند. معامله گرها باید دقت داشته باشند که این پارامتر  به طور مستقیم تأثیری بر ارزش معاملات باز و سود یا زیان آن ها ندارد. برای محاسبه میزان ریسک معاملات و مدیریت سرمایه، تریدرها اغلب به نسبت Equity به مارجین (Equity Margin Ratio) توجه می کنند.

پرسش های متداول

این عملکرد در فارکس نمایانگر موجودی حساب ترید شما در زمانی خاص است و این مقدار با توجه به تغییرات سود و زیان معاملات باز در حساب شما تغییر می کند؛ به عبارت دیگر نشان می دهد حساب شما در لحظه ای خاص با در نظر گرفتن سود و زیان چقدر ارزش دارد.

بالانس به موجودی حساب گفته می شود در زمانی که هیچ پوزیشین بازی وجود ندارد، اما equity محاسبه گر سود و زیان های شناور در هر لحظه است.

به عنوان یک معامله گر در بازار این پارامتر یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری های شما محسوب می شود که با استفاده از آن می توان اطلاع دقیقی از وضعیت مالی و میزان سرمایه موجود در هر معامله به دست آورد تا استراتژی های معاملاتی را بهبود داد.

بله، می تواند مقدار منفی داشته باشد. در شرایطی که ضررهای موجودی فعال شما از موجودی حساب بیشتر شود، این میزان در فارکس شما منفی خواهد شد که نشان دهنده زیان دهنده بودن وضعیت حساب است.

ادامه مطلب
what-is-bms
bms در فارکس چیست؟ 0 تا 100 آشنایی با کاربرد bms

اگر در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشید، مطمئنا با فارکس آشنایی داشته و آن را می شناسید. این بازار اصطلاحات و عباراتی دارد که آشنایی با آن ها به شما به عنوان فعال در این زمینه کمک می کند که روند درست تری را پیش ببرید. bms یکی از این عبارات است که آشنایی با آن و روش های پیش بینی اش می تواند کمک کننده باشد. در این مقاله می خواهیم شما را با این مفهوم به طور کامل آشنا کنیم تا پاسخ تمامی سوالاتتان را پیدا کنید؛ با ما تا انتها همراه باشید.

bms در فارکس چیست؟

bms یا BREAK OF MARKET STRUCTURE در فارکس، به شکست در ساختار بازار اشاره داشته و مفهومی کلیدی در تحلیل بازار محسوب می شود. منظور از ساختار در معاملات بازار مالی فارکس نیز الگو یا روندی است که قیمت جفت ارز، از آن پیروی می کند.

این الگو می تواند حالت های مختلفی داشته باشد؛ مانند یک روند صعودی، یک روند نزولی یا یک بازار محدود به شرایط خاص. در این حالت، معامله گران، الگوی بازار را تحلیل و براساس آن، معاملات خود را برنامه ریزی می کنند. زمانیکه قیمت یک جفت ارز از ساختار موجود خود خارج می شود، در این شرایط، bms یا در اصطلاح فارسی، شکست در ساختار بازار شکل می گیرد که در نتیجه آن، روند بازار به طور کامل تغییر می کند.

یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات فارکس، شکست در ساختار بازار یا همان bms در فارکس است که دلایل مختلفی برای ایجاد آن وجود دارد. به طورکلی، بازار فارکس، چشم اندازی پویا و همیشه در حال تغییر دارد که دائماً تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و جغرافیایی قرار گرفته و در اثر این عوامل، دچار نوسان می شود.

bms به تغییر رفتار قیمتی یک جفت ارز اشاره دارد که در فارکس به آن شکست ساختار نیز می گویند. این تغییر روند، برای معامله گران، نتایج و پیامدهای مختلفی را به دنبال دارد که در نهایت آن ها را وادار می کند برای رسیدن به نتیجه بهتر، در جهت BMS با زمان بندی بلندمدت (Higher Time Frame)، معاملات خود را انجام دهند.

به عبارت دیگر، اگر شکست در ساختار بازار رخ داده باشد و قیمت، به طور مداوم بالاتر یا پایین تر از یک نقطه حمایتی بسته شود، معامله گران در این شرایط ترجیح می دهند به سمت تغییر جهت بازار تجارت حرکت کنند. پس از شکست در ساختار بازار، همیشه احتمال ظهور یک مرحله تجمع جدید وجود دارد که به عنوان «RH» یا «Re-accumulation» شناخته می شود.

bms در فارکس چیست

روش های پیش بینی Bms در فارکس

روش های پیش بینی Bms در بازار فارکس بسیار متنوع است و معامله گران با توجه به شرایط بازار و قیمت جفت ارز مورد نظر خود در یک بازه زمانی مشخص از ابزار مختلفی برای شناسایی شکست در ساختار بازار استفاده می کنند. شکست ساختار در فارکس، معامله گران را از آغاز روند تغییرات اساسی در قیمت های بازار به صورت صعودی یا نزولی آگاه می کند.

شما به عنوان یک معامله گر، زمانی می توانید در بازار موفق عمل کنید که به درستی زمان و نوع شکست در ساختار بازار را پیش بینی کرده باشید. به عبارتی دیگر، وقتی متوجه شکست ساختار مقاومت قیمت در فارکس می شوید، به راحتی می توانید روند بازار را برای خرید یا فروش پیش بینی کنید.

به صورت کلی، بهترین روش های پیش بینی Bms را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. خطوط روند: یکی از متداول ترین و آسان ترین روش ها برای پیش بینی Bms، بدون شک رسم خطوط روند روی نمودار قیمت جفت ارز مورد نظر در بازار است؛ خطوط روند، پایین ترین یا اوج های پایین تر یک روند را به یکدیگر متصل می کنند. زمیانیکه قیمت، زیر یا بالاتر از یک خط روند باشد، درواقع سیگنالی از شکست ساختار در بازار مالی فارکس را به معامله گران می دهد که باید براساس تحلیل خود، برای خرید یا فروش اقدام کنند.
  2. میانگین متحرک: برای پیش بینی زمان وقوع شکست در ساختار بازار، میانگین متحرک یکی از بهترین شاخص هاست. میانگین های متحرک، حرکت قیمت را هموار کرده و به معامله گران کمک می کنند جهت روند بازار مالی فارکس را شناسایی کرده و در نهایت، براساس آن برنامه ریزی معاملاتی خود را انجام دهند. هنگامی که قیمت از میانگین متحرک عبور می کند، درواقع به معامله گران سیگنال وقوع Bms را می دهد.
  3. الگوهای شمعی: نمودار شمعی (کندل استیک)، ابزاری متداول در میان معامله گران است که از آن برای پیش بینی روند قیمت در بازار و زمان وقوع شکست ساختار استفاده می کنند. الگوهای شمعی، نوعی روش نمایش قیمت هستند که به شکل شمع، قیمت ها را نشان می دهد؛ این شمع ها، حرکت قیمت را براساس بازه های زمانی مختلف به معامله گران بازار فارکس نمایش می دهند. در نهایت، معامله گر با دنبال کردن روند این شمع ها، می تواند زمان وقوع شکست ساختار در بازار فارکس را پیش بینی کند.

روش های پیش بینی

چرا bms برای معامله گران مهم است؟

با توجه به توضیحاتی که عنوان کردیم، قابل حدس است که Bms، بهترین زمان برای ورود معامله گران به بازار است؛ شما با داشتن یک پیش بینی صحیح از روند بازار، می توانید به خرید یا فروش ارز اقدام کرده و در نهایت، سود خود را در شرایط وقوع آن افزایش دهید. شکست در ساختار بازار، به دلایل مختلفی برای معامله گران قابل اهمیت است؛ مهم ترین دلایل این موضوع عبارت اند از:

  • شناسایی فرصت های معاملاتی: یکی از مزیت های آگاهی از زمان شکست در ساختار بازار، درک روند تغییر قیمتی در جهت مخالف است.
  • تشخیص تغییرات روند: دانستن زمان شکست در ساختار بازار به شما کمک می کند، تغییرات مهم در روند قیمتی را تشخیص داده و براساس آن، قیمت ها را پیش بینی کنید. در نهایت نیز با این داده ها، برای خرید یا فروش در بازار تصمیم گیری کنید.
  • مدیریت ریسک: با تشخیص بی ام اس، می توانید ریسک های معامله را به شکل مناسب تری مدیریت کرده و براساس استراتژی های معاملاتی خود، بهترین زمان برای خرید یا فروش در بازار فارکس را پیش بینی کنید.

سخن پایانی

شکست ساختار، مفهومی کلیدی در معاملات فارکس است که به تغییر قابل توجهی در رفتار قیمت یک جفت ارز اشاره دارد. پیش بینی شکست ساختار، می تواند فرصت های معاملاتی را فراهم کرده و کمک بزرگی در مدیریت ریسک برای شما باشد.

معامله گران می توانند از روش های مختلفی برای شناسایی شکست ساختار یا همان bms در فارکس استفاده کنند؛ خطوط روند، میانگین متحرک و الگوهای شمعی از جمله روش هایی هستند که برای پیش بینی شکست در ساختار بازار مورد استفاده قرار می گیرند. در زمان بررسی bms، معامله گران باید به تمامی جوانب مؤثر بر قیمت در بازار توجه کرده و سپس برای خرید یا فروش اقدام کنند.

سؤالات متداول

bms در بازار فارکس مخفف عبارت Break of Market Structure به معنای شکست در ساختار بازار است که سبب تغییر در روند قیمت ها در بازار مالی فارکس می شود و یکی از پارامترهای مورد توجه معامله گران بازار فارکس است.

دلایل زیادی برای bms در بازار فارکس وجود دارد که مهم ترین آن ها عوامل اقتصادی و سیاسی در جهان است که موجب تغییر در روند بازار می شود. به صورت کلی در تغییر در عرضه و تقاضا، تغییر سیاست های بانک مرکزی و رویدادهای مختلف اقتصادی می توانند بر روند بازار فارکس و ایجاد bms تأثیرگذار باشند.

پس از BMS در بازار همیشه یک ثبات قیمتی (Consolidation) رخ می دهد که با عنوان رنج بالا (RH) و رنج پایین (RL) نام گذاری می شوند.

وقتی bms در بازار مالی ارزها رخ می دهد، یعنی روند بازار تغییر می کند، بهترین زمانی است که معامله گران وارد بازار می شوند. آن ها در این شرایط با تحلیل صحیح از روند شکست در ساختار بازار اشاره می توانند در بازار اقدام به خرید یا فروش کنند. در این شرایط پس از ورود به معامله باید از Stop Loss و توقف زیان استفاده کرد تا ریسک مدیریت شود.

ادامه مطلب
what-is-drawdown
drawdown فارکس چیست؟ آموزش محاسبه و کنترل drawdown

در دنیای اقتصاد امروزی که معاملات شکل دیگری به خود گرفته اند، فارکس یکی از آن بازارهایی است که به دفعات ممکن است با نام آن مواجه شوید. این بازار مهم و پرطرفدار، اصطلاحات متعددی دارد که آشنایی با هر کدام از آن ها، به شما کمک می کند که فعالیت مناسب تر و پرسودتری داشته باشید؛ drawdown نیز یکی از این عبارات است.

drawdown، میزان پولی که در معاملات فارکس از دست داده اید، به درصد نشان می دهد تا میزان ضرر خود در این بازار را متوجه شوید. همچنین به کاهش سرمایه، پس از برخی معاملات پر ضرر نیز اشاره دارد. برای محاسبه این موضوع، باید اختلاف میان اوج نسبی در سرمایه با یک فرورفتگی نسبی را محاسبه کنید. این عدد، معمولاً به درصد محاسبه شده و برای معامله گران در بازار مالی فارکس، اهمیت زیادی دارد؛ به همین دلیل، ما تصمیم گرفته ایم تا در این مقاله شما را با این مفهوم و روش محاسبه و کنترل آن آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

drawdown فارکس چیست؟

این عبارت به معنای کاهش سرمایه یا افت در سرمایه گذاری تاجر یا سرمایه گذار در بازار ارز خارجی است. برای مثال، فرض کنید یک سرمایه گذار، با سرمایه اولیه 10,000 دلار وارد بازار فارکس شده است؛ در مرحله اول، سرمایه او به 9,000 دلار کاهش یافته و سپس به 10,500 دلار و درنهایت به 8,500 دلار رسیده است.

در این مثال، اوج سرمایه او 10,500 دلار بوده و drawdown بیشترین کاهش سرمایه از اوج به مقدار 2,000 دلار (10,500 دلار – 8,500 دلار) است. بنابراین دراودان در این مثال، برابر با 2,000 دلار یا 20 درصد از اوج سرمایه است.

این مفهوم در فارکس و سایر بازارهای مالی، برای ارزیابی ریسک و تحلیل عملکرد سرمایه گذاران مفید است. آن ها با محاسبه این نرخ در عملکرد خود، تلاش می کنند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهند تا متحمل ضررهای هنگفت در بازار فارکس نشده و مخاطرات بازار فارکس، کمترین تأثیر منفی را روی سرمایه آن ها بگذارد.

drawdown فارکس

اهمیت محاسبه برای معامله گران فارکس

همانطور که مشخص است، این مفهوم یکی از ابزارهای مهم برای ارزیابی ریسک و تحلیل عملکرد تاجران و سرمایه گذاران است که درصد آن برای افراد فعال در این بازار، اهمیت بسیاری دارد. دلایل زیادی برای محاسبه drawdown توسط معامله گران وجود دارد که مهم ترین آن ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • ارزیابی ریسک: این نرخ، به شما کمک می کند اندازه خسارت ممکن در معاملات را مشخص کنید. در نتیجه، با آگاهی از درصد آن، می توانید میزان سرمایه ای که در خطر است را از قبل پیش بینی و محاسبه کرده و در نهایت برای جلوگیری از ضررهای بزرگ آن را مدیریت کنید.
  • مدیریت سرمایه: برای مدیریت صحیح سرمایه، باید حداکثر drawdown مجاز خود را مشخص کنید. این کار به شما کمک می کند میزان سرمایه ای که برای تجارت در اختیار دارید، به درستی در معاملات توزیع کرده و از خسارات زیادی درصورت داشتن معاملات ناموفق، جلوگیری کنید.
  • ارزیابی عملکرد: با تجزیه و تحلیل نرخ های به دست آمده گذشته، می توانید عملکرد خود را در بازار مالی فارکس به راحتی ارزیابی کنید. آگاهی از عملکرد خود در بازار و بررسی دراودان های قبلی، به شما کمک می کند عملکرد مالی و سرمایه گذاری خود در بازار پرتلاطم فارکس را بهبود بخشیده و بخش زیادی از سرمایه را از خطر کاهش در امان نگه دارید.
  • حفظ آرامش: قطعاً افزایش عدد دراودان، موجب افت روحیه معامله گر در بازار فارکس می شود. افت سرمایه بیش ازحد، می تواند تأثیر منفی بر روحیه سرمایه گذار در این بازار بزرگ داشته باشد. شناخت میزان این نرخ، به شما کمک می کند با تنظیم تجارت هایتان به نحوی که خسارت ها کنترل شوند، با استرس و اضطراب کمتری در زمان معامله در بازار فارکس مواجه شوید.

اهمیت محاسبه

نحوه کنترل drawdown در فارکس

این مفهوم برای معامله گران این بازار، اهمیت بسیاری داشته و به معامله گران فعال در این بازار پراسترس، کمک می کند تا ریسک های مرتبط با معامله را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند. کنترل drawdown در فارکس، به برنامه ریزی دقیق، تحلیل بازار و مدیریت سرمایه نیاز دارد.

این کارها به شما به عنوان سرمایه گذار، کمک می کند تا خسارت های مالی خود را به حداقل رسانده و به تدریج تجارت هایتان را به سمت موفقیت، هدایت کنید. همچنین یادگیری مداوم و تجربه کسب شده از تجارت های گذشته نیز به شما کمک می کند تا در مدیریت drawdown موفق تر از سایر معامله گران در بازار فارکس عمل کنید.

به صورت کلی مهم ترین راهکارهای کنترل drawdown، در فارکس عبارت اند از:

  • تحلیل ریسک به عنوان یک متغیر: به عنوان یک تاجر یا سرمایه گذار، باید تحلیل ریسک را به عنوان یک متغیر مداوم در نظر بگیرید. این موضوع، به شما امکان می دهد تجارت های خود را براساس شرایط بازار و تغییرات در ریسک تطبیق دهید.
  • تعامل با نظام های مدیریت ریسک: بسیاری از تاجران فارکس، از نظام های مدیریت ریسک خودکار استفاده می کنند که سیگنال های تجاری را تجزیه و تحلیل و میزان ریسک را مدیریت می کنند. این نظام ها می توانند در کنترل drawdown به شما کمک کنند.
  • مدیریت سرمایه: یکی از راه های مهم، این است که حداکثر مقداری از سرمایه خود را در هر تجارت تعیین کنید؛ برای مثال، ممکن است تصمیم بگیرید بیش از 2٪ از سرمایه خود را در یک تجارت مشخص ریسک نکنید. این موضوع، می تواند خسارات شما را محدود کرده و در نهایت درصد drawdown معاملات شما را به حداقل برساند.
  • استفاده از ترتیب های وقفه: استفاده از انواع ترتیب های وقفه مانند تریلینگ استاپ (Trailing Stop) و استاپ لاس (Stop-Loss)، می تواند در مدیریت سرمایه و کاهش درصد دراودان به شما کمک کند تا خسارت های ناشی از معاملات ناموفق را به بهترین شکل ممکن کنترل کنید. این ترتیب ها به صورت اتوماتیک، مکانیسم های محافظتی ایجاد می کنند.
  • تعیین توقعات و استراتژی: پیش بینی های واقع گرایانه درباره بازار و معاملات، اهمیت زیادی برای فعالان دارد. شما با محاسبه و تعیین دراودان، می توانید انتظارات و استراتژی واضح و منطقی خود از معاملات را مشخص کرده و براساس آن، تصمیم های بهتر و دقیق تری برای خرید و فروش در بازار بگیرید. در نهایت نیز شما را از انجام تجارت های پرریسک دور نگه می دارد.

روش کنترل

آیا Drawdown نشان دهنده عملکرد ضعیف معامله گر در فارکس است؟

Drawdown فارکس، نشان دهنده عملکرد ضعیف معامله گر در بازار نیست؛ بلکه نشان دهنده افت موقتی در سرمایه معامله گر در بازار است. به یاد داشته باشید که تقریباً تمامی معامله گران در بازارهای مالی، با دراودان مواجه می شوند؛ حتی معامله گران ماهر و موفق.

این موضوع، به طور معمول به دلیل تغییرات قیمتی در بازار اتفاق می افتند و نشان دهنده افت موقتی در سرمایه معامله گر و درنتیجه ضرر موقتی او در بازار هستند. این امر ممکن است به دلیل تغییرات ناگهانی در قیمت ها، اطلاعات نادرست یا تحلیل های اشتباه درباره بازار یا تصمیم های نادرست معامله گر اتفاق بیفتد.

به عنوان یک معامله گر، مهم نیست که آیا دراودان رخ می دهد یا خیر، بلکه مهم این است که چگونه با آن برخورد می کنید، چگونه می آموزید و بهبود می بخشید. تجربه ثابت کرده است که معامله گران موفق کسانی هستند که مدیریت ریسک و مدیریت دراودان را در معاملات خود به خوبی انجام دهند؛ یعنی آن ها توانایی کاهش اثرات منفی دراودان را داشته و از افت سرمایه طولانی مدت جلوگیری می کنند.

سخن پایانی

drawdown در فارکس ابزاری مهم برای مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد و حفاظت از سرمایه است. تجار و سرمایه گذاران موفق باید اهمیت این مفهوم را در نظر گرفته و به طور دقیق بر آن نظارت کنند. دراودان می تواند فرصتی برای یادگیری و بهبود عملکرد معامله گر در آینده باشد. معامله گران موفق توانسته اند از تجارت های ناموفق خود درس بگیرند و استراتژی ها و روش های بهتری برای مدیریت ریسک توسعه دهند؛ از این رو این موضوع، نمی تواند به تنهایی نماینده عملکرد کلی معامله گر تصور شده و باید به همراه دیگر شاخص ها و عوامل ارزیابی عملکرد معامله گر در نظر گرفته شود.

پرسش های متداول

این مفهوم به معنای کاهش موقتی در سرمایه یا افت موقتی در سرمایه معامله گر به دلیل تجارت های ناموفق است. این میزان افت سرمایه به صورت درصدی از اوج سرمایه معامله گر نشان داده می شود و نمایانگر خسارت موقتی در معاملات معامله گر است.

این محاسبه به ما کمک می کند مدیریت ریسک بهتری داشته باشیم و از سرمایه خود در معاملات مالی فارکس محافظت کنیم. همچنین به کمک آن می توان ارزیابی ریسک میزان خسارت ممکن در تجارت های ناموفق را اندازه گیری کنیم و ریسک های مرتبط با معاملات را بهبود بخشیم. مدیریت بهتر سرمایه، ارزیابی عملکرد معاملات و حفاظت از سرمایه به لحاظ روانی با محاسبه دراودان امکان پذیر است.

افزایش دراودان در فارکس به معنای افزایش افت موقتی در سرمایه معامله گر است. با افزایش دراودان، سرمایه معامله گر در معاملات ناموفق به مقدار بیشتری کاهش می یابد. این امر نمایانگر این است که معامله گر در تجارت های خود با مشکلات بیشتری مواجه شده و ممکن است نتیجه گیری از تجارت های ناموفق به سرعت به خسارت های بیشتری منجر شود.

کاهش drawdown و مدیریت ریسک دو عنصر کلیدی و بسیار مهم برای موفقیت در معاملات فارکس هستند. توجه به این نکات و استفاده از استراتژی های مناسب می تواند در کاهش دراودان و بهبود عملکرد به شما کمک کند.

ادامه مطلب
What-is-bank-holiday
bank holiday در فارکس چیست؟ در زمان تعطیلات معامله کنیم؟

bank holiday در فارکس چیست؟ فعالیت در هر زمینه ای زمانی می تواند سود بیشتری برای شما در پی داشته باشد که با اصطلاحات متفاوت آن ها آشنا بوده و بتوانید از آن ها استفاده کنید. فارکس که یکی از مطرح ترین بازارهای مالی دنیای اقتصاد امروزی است، نیز اصطلاحاتی دارد که آشنایی و استفاده از آن ها به شما کمک می کند تا بتوانید با تسلط بیشتری، معاملات خود را پیش ببرید؛ bank holiday یکی از این عبارات است.

bank holiday عموما زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بانک ها و موسسات مالی یک کشور تعطیل بوده و فعالیت تجاری در آنجا وجود ندارد. در این مقاله قصد داریم تا شما را با این مفهوم آشنا کرده و به تمامی سوالاتی که در این زمینه دارید، پاسخ دهیم؛ با ما همراه باشید.

bank holiday در فارکس چیست؟

همانطور که عنوان کردیم، bank holiday در فارکس بدین معناست که بانک ها و موسسات مالی در کشور تعطیل بوده و هیچ گونه فعالیت تجاری انجام نمی شود. این موضوع، همواره نقش قابل توجهی بر بازار فارکس دارد؛ زیرا بر حجم معاملات و نقدینگی جفت ارز تأثیر گذاشته و موجب کاهش آن می شود.

یکی از مهم ترین مسائلی که شما به عنوان یک معامله گر باید در نظر داشته باشید، تعطیلات بانک ها در کشورهایی است که با ارزهای آن ها معامله می کنید؛ در نتیجه نیز باید استراتژی معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

البته این در صورتی است که تعطیلات ناگهانی و بدون برنامه ای رخ ندهد؛ پس باید همواره اخبار کشورهای مربوطه را چک کنید تا در جریان اخبار و رویدادهای غیرمنتظره قرار بگیرید و بتوانید افزایش نوسانات احتمالی در زمان بارگشایی بازارها را پیش بینی کنید.

«در بسیاری از موارد که تعطیلات بانکی، برنامه ریزی شده است، معامله گران برای جلوگیری از نوسانات احتمالی، موقعیت های معاملاتی خود را قبل از تعطیلات متوقف می کنند.»

bank holiday در فارکس

تاثیر bank holiday در فارکس

bank holiday تاثیر بسیار زیادی بر حجم معاملات و نقدینگی جفت ارز تاثیر دارد. زمانی که در تعطیلات بانکی، نقدینگی کم باشد، می تواند منجر به اسپردهای پیشنهادی و فروش گسترده تر شود؛ بدین معنا که تفاوت میان قیمت خرید و فروش یک جفت ارز، می تواند بیشتر از حد معمول باشد و این امر ورود و خروج معامله گران از موقعیتشان را گران تر می کند. زیرا ممکن است مجبور شوند برای انجام معاملات خود، اسپرد بیشتری بپردازند.

به طور کلی، اخبار یا رویدادهای غیر منتظره در دوره تعطیلات بانکی، تاثیر زیادی بر معاملات فارکس آینده دارد. به عنوان مثال، اگر یک گزارش اقتصادی بزرگ در طول تعطیلات بانکی منتشر شود، معامله گران ممکن است در هنگام بازگشایی بازارها به این خبر واکنش نشان داده و همین موضوع باعث افزایش ناگهانی نوسان شود.

علاوه بر این، اگر در یک کشور، بی ثباتی سیاسی یا تنش های ژئوپلیتیکی وجود داشته باشد، تعطیلات بانکی ممکن است به طور موقت، آشفتگی بازار را کنترل کند؛ اما در مقابل نیز می تواند به افزایش نوسانات در هنگام از سرگیری معاملات منجر شود.

وابستگی و ارتباط نزدیک میان فارکس و بانک ها

بازار فارکس که به یکی از بازارهای مورد استقبال مشتریان تبدیل شده است، به دلیل در دسترس بودن و نقدینگی 24 ساعته، یک گزینه منحصر به فرد برای معامله گران است؛ با اینحال حتی در این بازار هم، کارشناسان، معمولاً فعالیت در این بازار را در زمان تعطیلات بانکی، پیشنهاد نمی کنند. مهم ترین دلیل این کار، نقدینگی کم و بعضا صفری است که در زمان تعطیلی بانک ها ایجاد می شود.

در چنین شرایطی، تعداد بسیار کمی از مردم، در طول هفته معامله انجام می دهند؛ زیرا بازار به سرعت تغییر می کند و پیش از آنکه متوجه شوید و واکنش درستی نشان دهید، زمان را از دست داده و ممکن است ضرر کنید.

در این زمان ها، تجزیه و تحلیل، به بخش بسیار مهمی از معاملات فارکس تبدیل می شود؛ در نتیجه، قبل از معامله، باید شرایط مختلف اقتصادی، سیاسی و… را بررسی کنید؛ شاید دور از باور به نظر برسد اما اغلب افراد در زمان کار با بازارهای مالی، فراموش می کنند که این تعطیلات را درنظر بگیرند و بدون آن ها استراتژی های خود را پیش می برند؛ در نتیجه ضرر می کنند.

«به یاد داشته باشید که بازار فارکس، بانک های مرکزی، شرکت های تجاری، صندوق های تامینی، شرکت های مدیریت، کارگزاران خرده فروشی فارکس و سرمایه گذاران در سراسر جهان را شامل می شود؛ بنابراین بهتر است زمانی معامله کنید که بازارها فعال هستند و بیشترین حجم معاملات را دارند.»

ارتباط با بانک ها

نحوه پیدا کردن bank holiday

در ProfitF، می توانید تمام تعطیلات بانکی فارکس را به صورت آنلاین جستجو کنید. اما نکته این است که فارکس در سراسر جهان فعال است؛ بنابراین، باید از اتفاقات حال حاضر دنیا آگاه باشید. درست است که در نظر گرفتن تمامی اتفاقات پیش از معامله، کار آسانی نیست، اما اگر می خواهید سود کسب کنید، باید این کار را در برنامه های خود داشته باشید.

پیشنهاد می کنیم که برای راحت تر پیش رفتن این کار، تعطیلات بانکی را نشانه گذاری یا ذخیره کنید؛ در اینصورت، بررسی آن ها قبل از شروع معامله، آسان تر است. همچنین این نکته را در ذهن داشته باشید که اولین ساعت پس از باز شدن یک بازار بزرگ، ساعات طلایی هستند؛ زیرا با این کار، می توانید جلسات آینده را حدس بزنید.

دلایل معامله نکردن در بازار مالی

همانطور که گفتیم در زمان تعطیلات بانکی بهترین گزینه، این است که از انجام معامله دوری کنید؛ زیرا بانک ها بزرگ ترین شرکت کنندگان در بازار فارکس هستند و عدم فعالیت آن ها، حجم معاملات انجام شده را بسیار کاهش داده و حتی در پاره ای از موارد، به بازارهای نامنظم منجر می شود.

با اینحال، دلایل دیگری نیز وجود دارند که پیشنهاد می کنیم آن ها را به عنوان پرچم قرمز در نظر گرفته و در صورت رخداد آن ها با دقت و احتیاز بیشتری، فعالیت کنید. برخی از مهم ترین این اتفاقات عبارتند از:

1. اخبار

به طورکلی، 3 نوع خبر وجود دارد؛ زرد، نارنجی و قرمز. خبرهای قرمز با تاثیر زیادی که دارند، بازار را به حرکت در می آورند؛ در چنین شرایطی، معامله با ریسک بالا همراه می شود و به همین دلیل پیشنهاد می کنیم، یک ساعت قبل و بعد از انتشار اخبار، معامله نکنید.

2. سخنرانی ها

اگر افراد خاصی قرار است سخنرانی داشته باشند؛ معامله شما می تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد. برخی از افرادی که عموما صحبت هایشان، روند حرکت بازارها را تغییر می دهد، عبارتند از: ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی اروپا.

توجه به سخنرانی افراد

3. دوره های نامنظم

بسیار پیش می آید که ارزها، حرکتی متفاوت از حالت عادی دارند؛ زیرا به دلایل نامشخص، قیمت ها در حال افزایش است.

4. آخر هفته ها

به هیچ وجه پیشنهاد نمی کنیم که در آخر هفته ها معامله ای داشته باشید؛ مگر اینکه استراتژی بلندمدت برای نگه داشتن معاملات به مدت طولانی و هفته ها و ماه ها در نظر داشته باشید.

همچنین مسائل متفاوتی ممکن است در انتهای هقته پیش آیند؛ برای مثال، تنش های کنونی در بسیاری از کشورهای جهان به خشونت منجر می شوند که به شدت بر بازار تأثیر گذاشته و بازار را پس از آخر هفته با یک شکاف بزرگ همراه می کنند.

5. بسته یا باز بودن بازار

در زمان بسته شدن بازار، تعدادی از موقعیت های معاملاتی در حال اتمام هستند؛ این موضوع، به نوسانات متعدد در بازار ارز منجر می شود که می تواند حرکات نامنظمی را موجب شود.

6. دسامبر و تعطیلات تابستانی

در ماه دسامبر و تابستان، بسیاری از کارکنان بانک به تعطیلات می روند؛ بنابراین، بازار فارکس در این ماه ها کندتر می شود و در نتیجه شرکت کنندگان کمتری در آن فعالیت می کنند. این موقعیت، زمان خوبی برای معامله گران خصوصی مانند ماست که از بازارها فاصله بگیریم؛ همواره به یاد داشته باشید که اگر بازارها ثابت باشند، معامله کردن فایده ای ندارد.

درنظر گرفتن دسامبر و تعطیلات تابستانی

سخن پایانی

به طور کامل تا به اینجا توضیح دادیم که bank holiday در فارکس می تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار، حجم معاملات، نقدینگی و نوسانات بازار داشته باشد. درست است که بازار فارکس، هر روز  سال باز است؛ اما روند فعالیتی بانک ها متفاوت است. بنابراین خدمات و مزایای کاملی نخواهد داشت. اغلب کارگزاران نیز در روزهای تعطیل در دسترس نیستند؛ پس دانستن اینکه چه زمانی نباید با فارکس معامله کنید،برای موفقیت شما بسیار مهم است.

سوالات متداول

خیر. هیچ گونه تسویه تجاری در تعطیلات بانکی امکان پذیر نیست.

جی پی مورگان چیس بزرگترین بانک در ایالات متحده و یکی از بزرگترین بازیگران بازار جهانی فارکس است.

تعطیلات بازار: یک روز غیر آخر هفته که در آن بازارهای مالی ایالات متحده تعطیل هستند.

بازار فارکس در تعطیلات آخر هفته بسته می شود تا زمانی برای تسویه معاملات وجود داشته باشد.

ادامه مطلب
forex-islamic-accounts
حساب اسلامی فارکس چیست؟ آشنایی 0 تا 100 با حساب اسلامی

در دنیای امروزی، اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، تحولات و تغییرات متعددی را تجربه کرده اند. بازار ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی ها یکی از رایج ترین و پراستفاده ترین راه های سرمایه گذاری است که در میان آن ها فارکس یکی از پراستقبال ترین گزینه هاست. از آنجایی که این بازار، همواره به دنبال جذب مخاطبان و مشتریان بیشتری بوده است، حسابی را نیز ایجاد کرد که از آن با نام حساب اسلامی یاد می شود.

افتتاح این حساب، به کاربران اجازه می دهد تا بتوانند با اعتقادات و باورهای خود در این بازار فعالیت داشته باشند؛ بدون اینکه نگرانی بابت درست و غلط بودن استراتژی های خود داشته باشند.

در این مقاله قصد داریم تا شما را به طور کامل با این مفهوم آشنا کرده و به این سوال پاسخ دهیم که حساب اسلامی چیست و چه ویژگی هایی دارد؛ با ما همراه باشید.

حساب اسلامی فارکس چیست؟

بر اساس قوانین اسلامی، مسلمان از کسب سود و یا به اصطلاح بهره منع شده اند. این موضوع سبب می شود که این افراد تمایلی به فعالیت در این بازارها نداشته باشند. برای رفع این مشکل، برخی از برترین کارگزاری های فعال در بازار فارکس، از حسابی تحت عنوان حساب بدون سواپ یا حساب اسلامی پشتیبانی می کنند. در نتیجه استفاده از این نوع حساب، تمام معاملات فرد بدون بهره انجام می شود.

حساب اسلامی فارکس چیست

سوآپ یا بهره شبانه چیست؟

در قسمت قبلی از اصطلاحی تحت عنوان سواپ (Swap) یا بهره نام بردیم؛ این اصطلاح که در بازارهای مالی به شدت مورد استفاده قرار می گیرد، هزینه ای است که بروکر در ازای باز نگه داشتن معاملات شبانه از معامله گر دریافت می کند. در نتیجه، اگر معامله گر بخواهد پوزیشن معاملاتی خود را یک شب باز نگه دارد، نرخی را تحت عنوان بهره شبانه پرداخت خواهد کرد.

به طور کلی به تفاوتی که میان انواع مختلف نرخ بهره وجود دارد، سواپ می گویند. سواپ به صورت مثبت و یا منفی است. برای مشخص شدن میزان مثبت یا منفی سواپ، باید قیمت ارزی که مورد معامله قرار می گیرد را تعیین کنیم. با در نظر گرفتن موارد مذکور، لازم است قبل از شروع معامله جفت ارز مورد نظر، میزان سواپ متاتریدر را بررسی کنیم.

Storage چیست؟

در بروکرهای فارکس، به نرخ کمیسیون حساب اسلامی و یا هزینه ای که برای نگهداری معامله تا روز بعد دریافت می شود، استورج گفته می شود. در واقع کمیسیونی که توسط معامله گر، برای باز ماندن پوزیشن پرداخت می شود، به عنوان استورژ یا استورج شناخته می شود. لازم به ذکر است که استورج یا همان نرخ کمیسیون حساب اسلامی، در بروکرهای مختلف، متفاوت است.

عوامل مؤثر بر نرخ کمیسیون (Storage) حساب اسلامی

همانطور که گفتیم، میزان کمیسیون، بسیار متنوع است و عوامل زیادی بر نرخ پرداختی تاثیرگذارند؛ برخی از مهم ترین این موارد را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • نوع پوزیشن
  • حجم پوزیشن
  • نوع بروکر انتخابی
  • نرخ کنونی بهره در بازار
  • نوع جفت ارز یا سهم در معامله
  • تعداد روزهای اسلامی شدن حساب

عوامل مؤثر بر نرخ کمیسیون (Storage)

کدام بروکرها حساب اسلامی دارند؟

در حال حاضر، تمام بروکرهای فعال و شناخته شده در بازارهای مالی، از حساب اسلامی پشتیبانی نمی کنند. با این حال تعدادی از محبوب ترین و قابل اعتمادترین پلتفرم های موجود، برای معامله گران مسلمان خود، امکانی را فراهم کرده اند که از طریق حساب اسلامی معاملات بدون بهره داشته باشند. برخی از بروکرهای ارائه دهنده حساب اسلامی، عبارتند از:

نام بروکر ارائه دهنده حساب اسلامی

شرایط استفاده از حساب اسلامی

بروکر آلپاری

حساب اسلامی، در متاتریدر 4 ارائه شده است.

بروکر USGFX

حساب اسلامی، در اکانت میکرو ارائه شده است.

بروکر HYCM

حساب اسلامی در 14 روز اول با 0 درصد سود

بروکر روبو فارکس

بدون پرداخت هزینه سواپ حساب اسلامی ارائه می دهد

بروکر ارانته

معامله گران باید شرایط لازم برای معامله در این بروکر را داشته باشند.

بروکر FBS

بدون دریافت هزینه اضافی، حساب اسلامی ارائه می دهد.

بروکر آمارکتس

تمام معامله گران، می توانند از خدمات حساب اسلامی استفاده کنند.

بروکر آی اف سی

بدون دریافت حساب اضافی، کاربران می توانند حساب معاملاتی خود را به حساب اسلامی تغییر دهند.

شرایط سوآپ فری بروکرهای فعال در ایران

هر یک از بروکرهایی که امکان افتتاح حساب اسلامی را برای کاربران خود فراهم می کنند، قواعد و قوانینی را برای این نوع حساب در نظر دارند. در نتیجه بهتر است قبل از افتتاح حساب، ابتدا اعتبار بروکر مورد نظر و در مرحله بعدی امکانات موجود در حساب اسلامی بروکر را مورد بررسی قرار دهید. در جدول زیر، شرایط حساب اسلامی در برخی بروکرها بررسی شده است:

نام بروکر

امکانات موجود در حساب اسلامی بروکر

آلپاری

جفت ارزها و فلزات ارائه شده به مدت 30 روز و شاخص ها 7 روز بدون سواپ. (بجز جفت های RUB)

پس از اتمام محدودیت زمانی، کمیسیون شبانه دریافت می شود.

آمارکتس

محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده است.

فقط برای جفت ارزها و فلزات امکان معامله بدون سواپ وجود دارد.

فیبوگروپ

حساب اسلامی تنها در حساب MT4 Fixed ارائه شده است.

تا 7 روز بدون سواپ؛ پس از اتمام این زمان، کمیسیون هفتگی از 50 تا 150 دلار به ازای هر لات (بسته به نماد) دریافت می شود.

روبوفارکس

در حساب اسلامی این بروکر، از ابتدا کمیسیون دریافت می شود.

اوربکس

معاملات در حساب اسلامی این بروکر، تا 10 روز بدون سواپ است. سپس به ازای هر لات، کمیسیون شبانه 5 دلار (به جز جفت های TRY – ZAR – MXN) دریافت می شود.

یو اس جی اف ایکس|USGFX

فاقد محدودیت زمانی بوده و فقط حساب Mini این بروکر با حداکثر لوریج 1:100 امکان Swap free شدن دارد.

اچ وای سی ام HYCM

تا 14 روز اول بدون سواپ بوده و پس از آن کمیسیون شبانه 5 دلاری دریافت می شود.

بروکر آی اف سی|IFCMARKETS

هیچ هزینه اضافی دریافت نشده و درصورتی که کاربر حساب معاملاتی خود را به حساب اسلامی تغییر دهد، می تواند مجدد آن را به حالت حساب غیر اسلامی برگرداند.

کمیسیون حساب اسلامی فارکس

بروکرهای فارکس، در ازای باز نگه داشتن پوزیشن برای 24 ساعت، کارمزدی را از معامله گر دریافت می کنند که تحت عنوان سواپ شناخته می شود. به عبارتی بهتر می توان گفت سواپ، نوعی بهره بوده و طبق قانون شریعت، پرداخت آن برای معامله گران مسلمان جایز نیست.

بروکرها در حساب های اسلامی، برای رفع این مشکل، به جای دریافت سواپ، از راه حل دیگری استفاده می کنند. این بروکرها در حساب اسلامی خود، به ازای باز نگه داشتن طولانی مدت پوزشین معامله گر، کارمزد ثابتی را دریافت می کنند.

مدت زمان بدون سواپ

بروکرهایی که از حساب اسلامی پشتیبانی می کنند، معمولاً برای یک مدت زمان محدودی از معامله گران سواپ (کمیسیون) دریافت نمی کنند. پس از پایان این زمان، معامله گر در ازای باز نگه داشتن پوزیشن، کمیسیون پرداخت می کند.

با این حال، تعداد بسیار محدودی از بروکرهای فارکس، بدون محدودیت زمانی از معاملات فری سواپ پشتیبانی می کنند. به طور کلی برای آنکه بتوانید دید کاملی از شرایط استفاده از امکانات بروکر داشته باشید، بهتر است قبل از هر جیزی بخش شرایط و مقررات بروکر را به صورت دقیق و کامل مطالعه کنید.

کمیسیون حساب اسلامی فارکس

مزایا و معایب حساب اسلامی

1. مزایا

  • امکان استفاده تریدرهای مسلمان از خدمات بروکر
  • امکان باز نگه داشتن پوزشین بدون پرداخت کارمزد سواپ به صورت طولانی مدت

2. معایب

  • پرداخت کارمزد بالا به جای پرداخت سواپ شبانه در برخی موارد
  • وجود محدودیت در حساب های اسلامی برای معامله جفت ارزهای خاص

نحوه افتتاح حساب اسلامی در فارکس

به یاد داشته باشید که نحوه افتتاح حساب اسلامی در بروکرهای مختلف، متفاوت است. به طور کلی، در صورتی که قصد افتتاح حساب اسلامی را دارید، باید ابتدا از میان بروکرهای پشتیبان حساب اسلامی، بروکر رگوله و خوش نامی را انتخاب کنید. سپس به سایت رسمی آن ها رفته و با ارائه اطلاعات خواسته شده، حساب جدیدی را افتتاح کنید. در نهایت نیز  حساب معاملاتی خود را به حساب اسلامی تغییر دهید.

سخن پایانی

حساب های اسلامی در فارکس به شما کمک می کنند تا محدودیت ها را کنار زده و بدون نگرانی بابت سالم بودن یا نبودن سودهای دریافتی، سرمایه اولیه خود را افزایش دهید.

ادامه مطلب
bid-ask-in-forex
bid ask در فارکس | منظور از قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی چیست؟

bid ask چیست؟ استفاده از آن در بازار فارکس چه معنا و کاربردی دارد؟ به زبانی ساده، bid ask در فارکس یعنی قیمت فروش و خرید؛ درست مانند سایر بازارهای مالی در جهان، منظور از bid، قیمت پیشنهادی فروش و منظور از ask، قیمت درخواستی خرید است. bid ask در فارکس، دو مفهوم اصلی است که در فرایند خرید و فروش معاملات، از آن استفاده می شود.

معمولاً قیمت پیشنهادی (bid)، بسیار کمتر از قیمت درخواستی (ask) بوده و معامله گران با بررسی نمودارها و وضعیت بازار، این قیمت ها را پیشنهاد می دهند. اگر در بازار مالی فارکس فعالیت دارید و هنوز به درستی، با این دو مفهوم، آشنا نشده اید، حتماً این مقاله را تا انتها بخوانید تا شما را با جزئیات و مفاهیم مرتبط با این دو قیمت مهم در بازار معاملات فارکس بیشتر آشنا کنیم.

bid ask در فارکس چیست؟

همانطور که گفتیم، bid ask در فارکس دربرگیرنده دو مفهوم کلیدی است؛ درواقع معامله گران، هر زمان که قصد فروش یا اتمام معامله را داشته باشند، بر روی قیمت bid، ارز خود را فروخته و هر زمان که قصد خرید داشته باشند، باید بر روی قیمت ask، ارز مورد نظر را تهیه کنند.

درواقع قیمت پیشنهادی فروش یا bid، زمانی مطرح می شود که شما به عنوان معامله گر، قصد فروش یک جفت ارز را داشته باشید. درحالیکه قیمت درخواستی خرید یا ask، برای زمانی است که قصد خرید یک جفت ارز را دارید؛ در مقابل نیز، ask قیمتی است که شما باید برای خرید ارز مورد نظر پرداخت کنید.

قیمت لحظه ای کندل ها که در نرم افزار متاتریدر یا پلتفرم های دیگر برای تریدرها قابل مشاهده است، در حالت پیش فرض روی قیمت bid قرار دارد؛ زیرا همواره قیمت bid کمتر از قیمت ask در بازار مالی فارکس است.

bid ask چیست

مفهوم Bid Ask Spreads در فارکس

این مفهوم به تفاوت بین نرخ پیشنهادی و نرخ درخواستی یک ارز اشاره دارد. به زبانی ساده تر، اسپرد نشان دهنده تفاوت قیمتی است که میان قیمت پذیرفته شده خریدار (Bid) و قیمت تعیین شده برای فروش آن (Ask)، وجود دارد.

به صورت کلی، معامله گران، اسپرد را معیاری برای اندازه گیری نرخ تغییرات در بازار فارکس می دانند. لازم به ذکر است که ممکن است اسپردها در بازارها و زمان های مختلف، متغیر باشند. وقتی اسپردها بیشتر می شوند و به عبارت دیگر، تفاوت بین قیمت bid ask در فارکس افزایش می یابد، این موضوع می تواند نشان دهنده نوسانات بیشتر یا استقرار نداشتن در بازار باشد.

استفاده از Spreads معیاری برای انتخاب بهترین زمان به منظور ورود به بازار یا انجام معاملات است؛ در نتیجه این امر، به معامله گران فعال در بازار مالی فارکس کمک می شود که تصمیمات بهتری گرفته و درنهایت سود بیشتری به دست بیاید.

کدام جفت ارزها کمترین میزان اسپرد را دارند؟

اگر برای خرید و فروش در بازار فارکس، قصد خرید یک جفت ارز را دارید، باید به سراغ جفت ارزهایی بروید که کمترین میزان اسپرد را دارند. جفت های ارزی با کمترین میزان اسپرد در بازار فارکس، جفت هایی هستند که حجم معاملات بالایی دارند. جفت های ارز اصلی عبارت اند از EUR/USD،USD/JPY،GBP/USD،USD/CHF،AUD/USD و NZD/USD؛ از این جفت ها، سه جفت اول یعنی EUR/USD،USD/JPY و GBP/USD، به طور عمده کمترین میزان اسپرد را دارند.

از آنجا که جفت های ارز اصلی، حجم معاملات بسیار زیادی در بازار فارکس دارند، تقاضا و عرضه در این جفت ها بسیار بالاست که سبب کاهش اسپرد و پایین آمدن bid ask در فارکس می شود. این وضعیت سبب می شود معامله گران بتوانند با هزینه کمتری، معاملات را انجام داده و بهره بیشتری از آن ها ببرند.

کمترین میزان اسپرد

قیمت مستقیم و غیرمستقیم در فارکس

علاوه بر bid ask در فارکس، زمانی که درباره قیمت های ارز صحبت می کنیم، منظور قیمت مستقیم و غیرمستقیم در فارکس است. این دو نوع قیمت به ما نشان می دهند قیمت ارزهای مختلف را چگونه با یکدیگر مقایسه کنیم:

  • قیمت مستقیم (Direct Quote): در قیمت مستقیم، ما قیمت یک واحد ارز خارجی را به ارز پول داخلی خود نشان می دهیم؛ به عبارت دیگر، ما می بینیم چقدر از ارز محلی برای خرید یک واحد از ارز خارجی نیاز داریم. به طور مثال، اگر درباره زوج ارز دلار آمریکا و ریال ایران صحبت کنیم، به این معناست که برای خرید یک دلار آمریکا، نیاز به چند ریال ایران داریم.
  • قیمت غیرمستقیم (Indirect Quote): در قیمت غیرمستقیم، معامله گر بررسی می کند چقدر از ارز محلی برای خرید یک واحد از ارز خارجی نیاز است؛ به عبارت دیگر، چقدر از ارز خارجی برای خرید یک واحد از ارز محلی لازم است.

برای مثال، اگر درباره زوج ارز یورو و دلار آمریکا صحبت کنیم، به این معناست که برای خرید یک یورو، نیاز به چند دلار آمریکا داریم. معمولاً ارزهای مشترک المنافع مانند پوند انگلیس، دلار استرالیا و یورو، به صورت غیرمستقیم قیمت شان مطرح می شود.

قیمت مستقیم و غیرمستقیم در فارکس

نحوه محاسبه نرخ ارز متقابل

درک نحوه قیمت گذاری ارزها در بازار فارکس بسیار مهم است و معامله گران با دانستن نحوه محاسبه نرخ ارز متقابل می توانند معاملات پرسودی را انجام دهند. کیوسک های فرودگاهی یا صرافی هایی که در فرودگاه های مستقر هستند معمولاً نرخ های نامناسبی برای خرید و فروش ارز پیشنهاد می دهند. به طوری که ممکن است تا 5 درصد کمتر از ارز واقعی را دریافت کنید.

به همین دلیل، بهتر است قبل از سفر، خرید خود را از صرافی های داخل شهر و یا بانک انجام دهید. فرض کنید می خواهید از کانادا به اروپا سفر کنید و در نتیجه به یورو نیاز دارید؛ به عبارت دیگر، می خواهید ببینید چقدر دلار کانادا باید به ازای یک یورو پرداخت کنید.

به شما دو داده درباره قیمت ارزها داده شده است؛ اینکه قیمت 1 دلار آمریکا برابر با 1.0750 دلار کانادا و 1 یورو برابر با 1.3400 دلار آمریکاست. در این شرایط، برای محاسبه نرخ تقریبی EUR/CAD، ابتدا قیمت یک یورو را به دلار تبدیل می کنیم که در این شرایط قیمت 1 یورو برابر 1.3400 دلار آمریکاست و در مرحله بعد این میزان دلار را به دلار کانادا تبدیل می کنیم که با رابطه زیر محاسبه می شود:

1.3400 دلار × 1.0750 دلار کانادا = 1.4405 دلار کانادا

در این حالت نرخ تقریبی EUR/CAD برابر است با:

1 یورو = 1.4405 دلار کانادا

اگر فروشنده ای در کانادا نرخ 1 یورو = 1.4000 / 1.4800 کانادا را نقل کند، به این معناست که:

  • برای خرید یک یورو، 1.48 دلار کانادا پرداخت می کنید.
  • برای فروش یک یورو، 1.40 دلار کانادا دریافت می کنید.

سخن پایانی

bid ask در فارکس، مترداف با مفهومی به نام اسپرد خرید و فروش است. به میزان تفاوت بین قیمت خرید (ask)، یعنی قیمتی که یک خریدار حاضر است برای خرید دارایی پرداخت کند و قیمت فروش (bid)، یعنی قیمتی که یک فروشنده حاضر است برای فروش دارایی دریافت کند، در بازار مالی فارکس، اسپرد می گویند.

به عبارت دیگر، این معیار، نمایانگر هزینه تراکنش بین خریداران و فروشندگان است. این تفاوت در قیمت ها، به عنوان هزینه اجرای تراکنش در بازار در نظر گرفته می شود. در این مقاله سعی کردیم به صورت کامل شما را با مفاهیم مرتبط با bid ask در فارکس آشنا کنیم تا در زمان معامله بتوانید این نرخ را خودتان محاسبه کنید.

پرسش های متداول

Bid پیشنهاد قیمتی است که خریداران حاضر هستند برای یک ارز در بازار فارکس بپردازند. قیمت Bid همان قیمتی است که معامله گر می تواند با آن وارد معامله فروش شود. T یعنی برای فروش هر ارزی باید از قیمت Bid استفاده کنید.

Ask در فارکس برای خرید یک جفت ارز مطرح می شود و در تضاد با مفهوم bid قرار دارد. این قیمت مقدار ارز قیمت گذاری شده را نشان می دهد که باید برای خرید یک واحد ارز پایه پرداخت شود. قیمت پیشنهادی همواره از قیمت درخواستی کوچک تر خواهد بود.

Bid Ask Spreads در فارکس تفاوت بین قیمت Bid و Ask در فارکس است. در فارکس این اسپرد را پیپ ها نشان می دهند.

خیر، در بازار مالی فارکس همواره قیمت پیشنهادی یا bid همواره پایین تر از قیمت درخواستی یا ask است.

ادامه مطلب
retail sales
شاخص خرده فروشی یا retail sales و تاثیر آن بر بازار فارکس

شاخص خرده فروشی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ هر بار که خریدی انجام می دهیم؛ از خواروبار گرفته تا لباس، کتاب، لوازم الکترونیکی یا مبلمان، درواقع در حال خرید محصولات خرده فروشی هستیم. این شاخص به قدری اهمیت دارند که بسیاری، خرده فروشی محصولات نهایی در زنجیره تامین را خمایت از اقتصاد می دانند.

در این مقاله قصد داریم تا شما را با مفهوم شاخص خرده فروشی به طور کامل آشنا کرده و به تمامی سوالاتی که ممکن است در این زمینه با آن ها مواجه شوید، آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

شاخص خرده فروشی چیست؟

این شاخص که ترجمه ای از عبارت retail sales است، به عنوان یک معیار اقتصادی مهم شناخته می شود که نشان دهنده تقاضای مصرف کنندگان برای کالاهای نهایی است. retail sales یک مجموعه داده بسیار مهم را در برمی گیرد که تاثیر بالایی بر حرکت بازار دارد.

شاید جالب باشد که بدانید، خرده فروشی، یکی از بهترین و مهم ترین سنجش ها برای بررسی نبض اقتصادی و پیش بینی تورم بازار است. همچنین این ارقام توسط تمامی فروشگاه های خدمات غذایی و خرده فروشی ها گزارش شده و در نهایت، توسط اداره سرشماری آمریکا جمع آوری و با مدل سازی های مختلف به عدد اصلی تبدیل می شود.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که فروش بالا در خرده فروشی های سالم، بازار فارکس در جهت مثبتی حرکت داده و خبر خوبی برای سهامداران شرکت های خرده فروشی است.

شاخص خرده فروشی چیست

ویژگی های شاخص خرده فروشی

به طور کلی، این شاخص، ویژگی های متعددی دارد که مهم ترین آن ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • نشان دهنده مصرف کننده: یک معیار بسیار مهم برای اندازه گیری میزان اعتماد و هزینه مصرف کنندگان در اقتصاد
  • پیش بینی رشد اقتصادی: یک شاخص پیشرو برای رشد اقتصادی؛ افزایش در فروش های خرده فروشی، می تواند نشان دهنده رشد اقتصادی در آینده باشد.
  • تأثیر بر بازارهای مالی: تأثیر بر بازارهای مالی، با انتشار داده های شاخص خرده فروشی؛ اگر این شاخص از انتظارات بازار بالاتر یا پایین تر باشد، ممکن است باعث تغییرات قیمتی در بازارهای سهام، اوراق بهادار و ارز شود.
  • تحلیل بخشی و فصلی: تجزیه و تحلیل براساس بخش های مختلف فروش (مانند فروش اتومبیل، پوشاک، مواد غذایی و…) و فصول سال؛ این موضوع، به تحلیل گران اقتصادی امکان می دهد تا درک بهتری از رفتار مصرف کننده داشته باشند.

«به طور کلی، شاخص خرده فروشی، اطلاعات ارزشمندی به تحلیل گران اقتصادی، سیاست گذاران و سرمایه گذاران می دهد؛ در نتیجه، به عنوان یکی از شاخص های کلیدی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور شناخته می شود.»

نحوه محاسبه retail sales

این شاخص، عموما توسط آژانس ها یا دستگاه های دولتی ذی صلاح، جمع آوری و منتشر می شود. روند جمع آوری اطلاعات برای تدوین این شاخص، ممکن است از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد؛ اما به طور کلی، مراحل این فرآیند را می توان در دسته بندی های زیر قرار داد:

  • انتخاب نمونه: انتخاب نمونه ای از فروشگاه ها و فعالان خرده فروشی؛ اندازه و مشخصات نمونه، بستگی به اقتصاد و بازار خرده فروشی هر کشور دارد.
  • جمع آوری داده ها: ارائه اطلاعات مربوط به فروش توسط فروشگاه ها و فعالان خرده فروشی؛ این اطلاعات می تواند به صورت ماهیانه، فصلی و یا سالیانه جمع آوری شود.
  • پردازش و تجزیه و تحلیل: پردازش و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده؛ در این مرحله، ممکن است تصحیح هایی برای فصول یا عوامل دیگری که می تواند تأثیر بگذارد، اعمال شود.
  • انتشار شاخص: اعلام و انتشار شاخص خرده فروشی پس از پردازش؛ این شاخص، ممکن است به صورت مقدار فروش یا درصد تغییر نسبت به یک دوره مرجع قبلی اعلام شود.
  • بررسی و بازنگری: برخی آژانس ها یا دستگاه های دولتی ممکن است دوره های بازنگری یا بررسی دوباره ای برای شاخص خرده فروشی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که داده ها دقیق و به روز هستند.

«برای دسترسی به شاخص خرده فروشی یک کشور خاص، بهترین منبع، آژانس یا دستگاه دولتی ذی صلاح در آن کشور است. این اطلاعات، اغلب بر روی وب سایت های رسمی دولتی یا آژانس های آماری منتشر می شود.»

نحوه محاسبه

خرده فروشان چه کسانی هستند؟

شاخص خرده فروشی، فروش کالاهای بادوام (با ماندگاری بیش از سه سال) و کالاهای غیر بادوام (با ماندگاری سه سال یا کمتر) را در فروشگاه و سایر کالاهای غیر فروشگاهی شامل می شود. این موارد، به بخش های مختلفی تقسیم می شوند که عبارتند از:

  • داروخانه ها
  • پمپ بنزین ها
  • فروشگاه های مبلمان
  • فروشندۀ اتومبیل های نو
  • فروشگاه های مواد غذایی و نوشیدنی
  • فروشگاه های پوشاک و لوازم جانبی پوشاک
  • فروشگاه های لوازم الکترونیک و لوازم خانگی

خرده فروشی و تورم

یکی از اصلی ترین دلایلی که نشان می دهد ارقام خرده فروشی می تواند بازار را به حرکت درآورد، همبستگی قوی آن ها با تورم است. به طوریکه، اعداد بالای خرده فروشی، معمولاً با اعداد تورمی قوی همراه هستند؛ به همین ترتیب، افزایش تورم بر نرخ بهره، فشار صعودی وارد می کند. بنابراین، خرده فروشی بالا بر نرخ بهره تأثیر می گذارد. معامله گران، معمولاً نرخ بهره بالاتری را برای یک ارز صعودی در نظر می گیرند. در غیاب داده های متناقض، خرده فروشی قوی باید حداقل در کوتاه مدت، ارز را تقویت کند.

البته، ممکن است میان داده های خرده فروشی و تورم، تاخیر وجود داشته باشد؛ زیرا اولی یک ماه بعد بازبینی شده و در طول تجدیدنظرها می تواند با نوسان بسیاری همراه باشد. به عنوان مثال، ممکن است چند ماه متوالی، خرده فروشی بالا گزارش شود، اما تورم تحت تأثیر این گزارش ها قرار نگیرد؛ زیرا در ماه های بعد با تجدید نظر در آمارهای گذشته، تاثیر آمارهای فعلی خنثی خواهد شد.

خرده فروشی و تورم

نکاتی در مورد گزارش ها

اعداد فروش، اغلب به دو صورت ارائه می شوند:

  1. تمامی فروش ها شامل فروش خودرو و سوخت
  2. تمامی فروش ها به استثنای فروش خودرو و سوخت

«مورد دوم، به عنوان خرده فروشی اصلی شناخته می شود.»

اغلب اقتصاددانان، ترجیح می دهند خرده فروشی را بدون در نظر گرفتن فروش خودرو و سوخت تجزیه و تحلیل کنند؛ زیرا این ارقام، نسبت به سایر کالاهای مصرفی، نوسان بیشتری دارند. به عنوان مثال، این امر در مورد فروش پمپ بنزین ها که در معرض نوسانات قیمت نفت و گاز هستند، صدق می کند. دلیل اصلی نادیده گرفته شدن این دو داده بی ثبات، این است که مصرف کنندگان هیچ حق انتخابی در تعرفه های خود ندارند.

خرده فروشی نیز تحت تاثیر فصول مختلف است؛ ما معمولاً بیشترین فروش خرده فروشی را در سه ماهه چهارم (ماه های بین اکتبر و دسامبر) مشاهده می کنیم و این تا حدودی به دلیل فروش کریسمس است. فصلی ترین بخش های خرده فروشی شامل لوازم الکترونیکی، کالاهای ورزشی، خرده فروشی آنلاین و پوشاک است.

دلایل عدم تطابق در داده های خرده فروشی

ارقام خرده فروشی، بر اساس قیمت واقعی دلار آمریکا محاسبه می شوند؛ این بدان معنی است که با کاهش قیمت کالاها، خرده فروشی نیز احتمالاً کاهش می یابد.

ممکن است اجناس فروخته شده در یک ماه حجم بیشتری داشته باشند؛ اما به دلیل کاهش قیمت، شاهد افت خرده فروشی خواهیم بود. تغییرات در قیمت مواد غذایی و همچنین سایر کالاها، می تواند به شدت بر داده ها تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، فرض کنید که تغییرات قیمت الوار یا پنبه بر قیمت مبلمان یا لباس تاثیر می گذارد. به منظور بررسی این اختلاف در داده های خرده فروشی و تعیین فعالیت واقعی، بررسی و ارزیابی شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI در کنار گزارش خرده فروشی مهم است.

دلایل عدم تطابق

تاثیر تغییرات در آمار خرده فروشی

یکی از مهم ترین دلایل اهمیت retail sales، این است که سرنخ هایی درباره سلامت کلی اقتصاد و فشارهای تورمی بالقوه مرتبط ارائه می دهد. هر دو این موارد، در سطح اقتصاد کلان بسیار حائز اهمیت بوده و برای بانک های مرکزی به منظور تعیین جهت سیاست های پولی کمک کننده است.

بدیهی است که بانک های مرکزی، تصمیمات سیاست پولی را صرفاً براساس آمار خرده فروشی قرار نمی دهند؛ با اینحال، تاثیر این قسمت بر وضعیت اقتصاد را نمی توان کتمان کرد.

سیاست پولی احتمالاً مهم ترین عامل ایجاد تغییرات در بازار فارکس است. ارزهای اقتصاد قوی و نرخ بهره بالا، احتمالاً در برابر همتاهای کم بهره خود افزایش می یابند. وقتی خرده فروشی به طور مداوم قوی باشد، نشان می دهد که اقتصاد در حال رشد است و می توانیم انتظار داشته باشیم که تورم همراه با اقتصاد افزایش یابد. در این شرایط، داده های اشتغال نیز باید بهبود یابد؛ زیرا کالاها باید قبل از فروش تولید شوند که منجر به اشتغال بیشتر می شود.

خرده فروشی بخش مهمی از تصویر گسترده تری از فعالیت اقتصادی است؛ زیرا بخش مهمی از اقتصاد را اندازه گیری می کند. بخش مصرف کننده 70٪ از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می دهد؛ بنابراین، خرده فروشی می تواند منعکس کننده رشد بخش مهمی از رشد اقتصادی باشد.

تاثیر تغییرات در آمار

انعکاس فضای اقتصادی با retail sales

این گزارش به درستی به شما نشان می دهد که به چه میزان تقاضا برای کالاهای مصرفی وجود دارد. این نرخ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هزینه های مصرف کننده، نزدیک به 70٪ از کل تولید اقتصادی ایالات متحده را تشکیل می دهد. سه جزء دیگر مورد استفاده برای محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP)، مخارج بخش شرکتی، مخارج دولتی و صادرات خالص هستند.

دفتر تحلیل اقتصادی، گزارش تولید ناخالص داخلی را در هر فصل و در طول سال منتشر می کند. اگر این شاخص، هرماهه داده های قوی را مشنتر کند، گزارش تولید ناخالص داخلی، احتمالاً به همان اندازه نتایج خوبی خواهد داشت. گزارش تولید ناخالص داخلی، تخمینی برای یک سال را شامل می شود. به عبارتی دیگر، نرخ رشد سالانه خرده فروشی، تصویر بهتری از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به شما ارائه می دهد.

اهمیت آمار خرده فروشی در آمریکا

اندازه گیری دقیق خرده فروشی، برای سنجش سلامت اقتصاد ایالات متحده بسیار مهم است؛ زیرا هزینه های مصرف کننده یا هزینه های مصرف شخصی (PCE)، دو سوم تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهند.

داده های این گزارش، توسط اداره سرشماری ایالات متحده در سرشماری ماهانه خرده فروشی جمع آوری شده و آمار فروش تمامی مشاغل خدماتی مانند خواربارفروشی و مشاغل دیگری مانند پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می شود.

این گزارش، تعداد کل فروش را در دوره اندازه گیری شده، معمولاً ماه قبل و درصد تغییر، نسبت به آخرین گزارش را نشان می دهد. همچنین، تغییرات فروش سال به سال برای محاسبه خرده فروشی مبتنی بر مصرف کننده به صورت سه ماهه را نیز شامل می شود.

هنگام محاسبه حجم این معیار، 40٪ از فروش را کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی و 60٪ آن را کالاهای غیر بادوام یا بادوام مانند خواربار و پوشاک تشکیل می دهد. شاید جالب باشد که بدانید، آمار خرده فروشی در آمریکا، به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان جهان و دارنده ارز غالب، تاثیر زیادی بر بازار فارکس دارد.

اهمیت آمار retail sales

قیمت فروش چگونه بر بازار سهام و اوراق قرضه تاثیر می گذارد؟

به عنوان یک شاخص کلان پیشرو، قرائت های قوی تر از حد انتظار شاخص خرده فروشی، معمولا باعث حرکت های مثبت در بازارهای سهام می شود. البته فروش محصولات و خدمات، بیشتر از مصرف کننده نهایی، خبر خوبی برای سهامداران در شرکت های تجاری است؛ زیرا به معنای درآمد بیشتر برای آن شرکت ها خواهد بود.

از سوی دیگر، دارندگان اوراق به دو صورت به این معیار پاسخ می دهند:

اقتصاد پررونق برای همه خوب است، اما قیمت های خرده فروشی پایین تر با سیاست های انقباضی (یعنی افزایش نرخ های بهره)، در نهایت منجر به کاهش تورم می شود. این امر می تواند سرمایه گذاران را بیشتر به خرید اوراق قرضه متمایل کند. افزایش خرید اوراق، در نهایت باعث افزایش قیمت و کاهش بازده اوراق می شود.

«حتما به این نکته توجه داشته باشید که برعکس این موضوع نیز می تواند صادق باشد.»

تاثیر شاخص خرده فروشی بر بازار فارکس

انتشار داده های اقتصادی، بخش مهمی از فرآیند تحلیل بنیادی هنگام معامله ارزهای خارجی است. مجموعه داده به ما امکان می دهد تا وضعیت فعلی اقتصاد کشور را مطالعه کرده و برای آینده نزدیکی پیش بینی کنیم. این داده ها همچنین به ما امکان می دهند تا قدرت اقتصادی جفت ارز را با هم مقایسه کنیم.

تاثیر داده های شاخص خرده فروشی (شاخص قیمت خرده فروشی) بر معاملات فارکس نیز زیاد است؛ زیرا همانطور که پیشتر اشاره کردیم، هزینه های مصرف کننده، اغلب بخش بزرگی از اقتصاد یک کشور را تشکیل می دهد.

retail sales، یکی از عوامل تکان دهنده بازار است؛ زیرا معیاری است که ضریب اطمینان و میزان خرید مصرف کننده را نشان داده و در نهایت درصد بالای آن، نشان دهنده افزایش فعالیت اقتصادی است.

به عبارت دیگر، رشد آن، نشان می دهد که مصرف کنندگان یک کشور اعتماد و درآمد بیشتری برای خرید کالا و خدمات دارند؛ بنابراین، افزایش آن تاثیر مثبتی بر ارز کشور خواهد داشت. تاثیر این شاخص بر نرخ پیشنهادی دلار آمریکا مستقیم است.

تاثیر شاخص خرده فروشی بر بازار فارکس

  • قرائت قوی

قرائت های قوی، نشان دهنده افزایش فروش، نسبت به ماه قبل یا پیش بینی هاست. قرائت قوی این شاخص، در مقایسه با پیش بینی های قبلی آن، مستقل از عوامل دیگر، ممکن است تأثیر مثبتی بر تقاضای دلار آمریکا داشته باشد. در این صورت، جفت ارزهایی که دلار آمریکا ارز پایه آن هاست افزایش، و جفت ارزهایی که دلار آمریکا ارز متقابل آن است، کاهش می یابد.

  • قرائت ضعیف

قرائت ضعیف، نشان دهنده کاهش فروش نسبت به ماه قبل یا پیش بینی هاست. عملکرد ضعیف این شاخص نسبت به پیش بینی های قبلی آن، فارغ از عوامل دیگر، ممکن است بر رشد تقاضای دلار آمریکا تأثیر منفی بگذارد. در این حالت، جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آن ها ارز پایه است، می توانند سقوط کنند و جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آن ها ارز متقابل است، افزایش می یابند.

ارتباط دلار و شاخص خرده فروشی

همانطور که پیشتر نیز عنوان کردیم، retail sales، حدود یک سوم از فعالیت های اقتصادی ایالات متحده را تشکیل می دهد؛ بنابراین، اقتصاد آمریکا و دلار، بسیار وابسته به آن هستند. هرچه این معیار بیشتر باشد، احتمال افزایش نرخ نیز بیشتر خواهد بود؛ بنابراین، قدرت دلار در حال افزایش است.

«با این حال، اگر خرده فروشی بیش از حد افزایش پیدا کند، می تواند منجر به ضعیف شدن دلار شود.»

از آنجایی که بسیاری از کالاهای آمریکایی، در خارج از کشور تولید می شوند، افزایش تقاضا برای کالاها نشان می دهد که واحد پول کشورهای تولیدکننده آن کالاها مورد تقاضا است؛ بنابراین دلار می تواند در برابر این ارزها ضعیف شود.

ارتباط دلار با retail sales

کاربرد retail sales و استفاده از آن در معامله

این شاخص رو به جلو عمل می کند؛ به این معنی که می توان از آن به عنوان ابزاری برای بررسی تحولات آتی و همچنین تورم استفاده کرد. بسیاری از افراد از این اندیکاتور همراه با اسیلاتور یا سایر اندیکاتورها برای معامله در بازارهای مالی ازجمله فارکس استفاده می کنند تا بتوانند با اطمینان بیشتری معاملات خود را باز کنند.

همانطور که قبلا ذکر شد، این شاخص به طور مستقیم با مصرف کننده مرتبط است و می توان از آن برای نشان دادن قدرت خرید آن ها استفاده کرد. وقتی این شاخص بالا می رود، نشان می دهد که قدرت خرید بیشتر است یا به عبارتی، تقاضا برای کالا بیشتر می شود؛ زیرا مردم پول بیشتری دارند.

شاید تاکنون متوجه تاثیر این شاخص بر قیمت ارز شده باشید. وقتی شاخص بالا می رود، قدرت مردم و قدرت اقتصادی آن ارز بالاتر است؛ بنابراین ارزش و به تبع آن قیمت این ارز افزایش می یابد. وقتی این ارز در موقعیت پایه قرار می گیرد، قیمت جفت ارز بالا می رود یا زمانی که در موقعیت متقابل قرار می گیرد، قیمت کاهش می یابد.

وقتی شاخص خرده فروشی کاهش می یابد، همه چیز برعکس می شود؛ یعنی، وقتی این شاخص برای ارزی که در موقعیت پایه قرار دارد کاهش می یابد، قیمت جفت ارز کاهش پیدا می کند. اگر ارز در موقعیت متقابل باشد، مخرج کسر کاهش می یابد و در نتیجه قیمت افزایش پیدا می کند. توجه داشته باشید که همیشه نباید بر اساس یک اندیکاتور تصمیم گیری کرد، به خصوص زمانی که ممکن است برخلاف روند معامله کنید. در چنین شرایطی، باید همۀ عوامل را در نظر بگیرید تا به سود برسید.

دلیل اهمیت شاخص خرده فروشی در بازار فارکس

با ورود به دنیای فارکس، با نام بسیاری از شاخص ها آشنا می شوید که یکی از مهم ترین آن ها Retail Index است. هزینه های شخصی، تقریباً 2.3٪ از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهند که PCE نامیده می شود.

با نظارت بر ارقام منتشر شده در این آمار، سیاست گذاران می توانند رشد یا رکود بالقوه PCE را ارزیابی کنند. منبع این گزارش، اداره سرشماری وزارت بازرگانی ایالات متحده است که آن را به صورت ماهانه منتشر می کند. احتمالاً از خود می پرسید که شاخص خرده فروشی چگونه بر بازار فارکس تأثیر می گذارد؟

بازار فارکس، یک بازار پویاست؛ به این معنی که علاوه بر حرکت جفت ارزها به دلیل شرایط اقتصادی، هر گزارشی که منتشر می شود، می تواند به شدت بر مسیر آن ها تأثیر بگذارد. یکی از مهم ترین گزارش هایی که معامله گران بزرگ به آن توجه می کنند، گزارش خرده فروشی است. معمولاً این اخبار، بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد که بر این اساس، کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. گزارش فروش در واقع داده ای است که سلامت اقتصاد را از دیدگاه مصرف کننده نشان داده و به صورت تصادفی، از تمامی گروه های محصول و فروشندگان جمع آوری می شود.

درحالی که داده های مصرف کننده، منبع خوبی برای اطلاعات بازاریابی شرکت ها محسوب می شود، ضعف آن این است که همیشه وضعیت کلی اقتصاد را منعکس نمی کند؛ گاهی اوقات، برخی از کالاها و خدمات از داده های نظرسنجی خرده فروشی حذف می شوند. به عنوان مثال، زمانی که مصرف به دلیل تعطیلات یا جشن های سالانه افزایش می یابد، دولت قیمت ها را تعدیل می کند.

از طرفی دیگر، آمار خرده فروشی باید به طور کلی بالا باشد؛ اما اگر آمار این بخش رو به کاهش برود، به این معنی است که دولت باید وارد عمل شده و آن را با سیاست های اقتصادی به مسیر خود بازگرداند.

دلیل اهمیت

آیا داده های retail sales برای معامله گران فارکس مفیدند؟

وزارت بازرگانی ایالات متحده، هر ماه یک برآورد اولیه از داده های خرده فروشی منتشر می کند؛ بنابراین، وضعیت زیربنایی فارکس تحت تأثیر این گزارش است که خرده فروشی ماه قبل را پوشش می دهد. به جز در زمان هایی مانند کریسمس و تعطیلات که به طور طبیعی تعداد فروش افزایش می یابد، در زمان های دیگر که این تعداد افزایش می یابد، قطعاً بر بازار فارکس تأثیر گذاشته و قدرت دلار را افزایش می دهد. این گزارش، به عنوان یک گزارش به موقع در نظر گرفته می شود؛ زیرا اندکی پس از ماهی که در آن نظرسنجی انجام می شود، منتشر خواهد شد.

برای به دست آوردن درک عمیق تر از داده ها، معامله گران اغلب به تفکیک بخش کامل و جزئیات آن نگاه می کنند. تحلیلگران تجاری و اقتصاددانان الگوهای تقاضای اساسی را با حذف داده های بی ثبات برای افزایش ارتباط و قابلیت استفاده گزارش شناسایی می کنند.

سخن پایانی

معامله گران برای موفقیت در یک بازار مالی بسیار پرنوسان مانند فارکس، به همۀ ابزارها برای کسب سود نیاز دارند؛ البته مهارت های معاملاتی مهم هستند، اما مطالعۀ عوامل بنیادی موثر بر بازارها به همان اندازه اهمیت دارد. این عوامل به معامله گران کمک می کند تا پویایی بازار را درک کنند و به سود برسند.

درحالی که بررسی داده هایی مانند خرده فروشی حیاتی است، نمی توان از آن در خلاء استفاده کرد. برای تجزیه و تحلیل این داده ها باید عوامل دیگری مانند ریسک های ژئوپلیتیکی و آمارهای مختلفی مانند تورم و تولید ناخالص داخلی را تحلیل کرد. بدون چنین رویکرد جامعی، ممکن است هنگام انجام تراکنش ها با خطاهایی مواجه شوید. این داده ها نه تنها ریسک شما را کاهش نمی دهد، بلکه باعث اشتباه نیز می شود.

سوالات متداول

شاخص خرده فروشی سطح تقاضای مصرف کننده برای کالاهای نهایی را با اندازه گیری خرید کالاهای بادوام و غیر بادوام در یک دورۀ معین تعیین می کند. شاخص تغییر در خرده فروشی یا RSP شامل هزینۀ محصولات نهایی (به غیر از خدمات) توسط مصرف کنندگان و مشاغل است و به هر دو شاخص پیشرو و تصادفی تعلق دارد.

انتشار داده های اقتصادی بخش مهمی از فرآیند تحلیل بنیادی هنگام معامله ارزهای خارجی است. مجموعه داده به ما امکان می دهد وضعیت فعلی اقتصاد کشور را مطالعه کرده و برای آیندۀ نزدیک پیش بینی کنیم. این داده ها همچنین به ما امکان می دهد تا قدرت اقتصادی جفت ارز را با هم مقایسه کنیم.

بازار فارکس یک بازار پویا است؛ به این معنی که علاوه بر حرکت جفت ارزها به دلیل شرایط اقتصادی، هر گزارشی که منتشر می شود، می تواند به شدت بر مسیر آن ها تأثیر بگذارد. یکی از مهم ترین گزارش هایی که معامله گران بزرگ به آن توجه می کنند، گزارش خرده فروشی است. معمولاً این اخبار بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد که بر این اساس کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.

وزارت بازرگانی ایالات متحده هر ماه یک برآورد اولیه از داده های خرده فروشی منتشر می کند. بنابراین، وضعیت زیربنایی فارکس تحت تأثیر این گزارش است که خرده فروشی ماه قبل را پوشش می دهد. گزارش خرده فروشی یک گزارش به موقع در نظر گرفته می شود؛ زیرا اندکی پس از ماهی که در آن نظرسنجی انجام می شود منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب
Opening-a-demo-account-in-AMarkets
آموزش افتتاح حساب دمو در امارکتس (AMarkets)

در دنیای بازارهای مالی، آمارکتس AMarkets یکی از بروکرهای معتبری است که سابقه طولانی و درخشانی دارد. به همین دلیل، افتتاح حساب دمو در امارکتس (AMarkets) یکی از پرتکرارترین سوالاتی است که از سمت کاربران پرسیده می شود. حساب دمو که به آن حساب آزمایشی نیز گفته می شود، این امکان را به کاربران می دهد تا استراتژی معاملاتی خود را بدون نیاز به واریز پول واقعی، تمرین کرده و با امکانات بروکر آشنا شوند.

به این ترتیب، با استفاده از این ویژگی می توانید نقاط مثبت و منقی استراتژی خود را شناسایی کرده و در معاملات واقعی خود موفق تر عمل کنید. همین موضوع، ما را برآن داشت تا در این مقاله شما را به طور کامل با چگونگی افتتاح حساب آشنا کرده و تمامی مواردی که باید در این زمینه به آن ها آشنایی داشته باشید را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

بروکر آمارکتس چیست + تاریخچه AMarkets

آمارکتس یکی از قدیمی ترین و معتبرترین بروکرهای موجود در بازار فارکس است. این بروکر، در سال 2006 تأسیس شده و از آن زمان تاکنون، با دریافت تأییدیه های لازم به عنوان یک بروکر رگوله فعالیت می کند. شاید جالب باشد که بدانید، براساس رتبه بندی TU، آمارکتس در میان 335 بروکر فعال، در رتبه ششم قرار گرفته است.

همچنین این بروکر، با پشتیبانی از زبان فارسی، توانسته محبوبیت زیادی در میان معامله گران ایرانی نیز به دست بیاورد. به طوریکه در سال های اخیر، به یکی از انتخاب های اصلی کاربران ایرانی تبدیل شده است. علی رغم محدودیت های موجود، آمارکتس امکانی را فراهم کرده تا کاربران ایرانی بتوانند مراحل احراز هویت این بروکر را با موفقیت سپری کرده و از تمام امکانات آن بهره مند شوند.

بروکر آمارکتس چیست

آموزش افتتاح حساب دمو در امارکتس (AMarkets)

حساب دمو یا حساب آزمایشی آمارکتس، یکی از انواع حساب های پشتیبانی شده در این بروکر است. این نوع حساب، به کاربران مبتدی و تازه وارد کمک می کند تا در محیطی کاملاً واقعی و مشابه بازار اصلی، با نحوه معامله در بازار فارکس و کار با بروکر آمارکتس آشنا شوند. به این ترتیب، بدون ریسک از دست دادن دارایی، کاربر می تواند ابزارها و انواع روش های معاملاتی موجود در آمارکتس را تست کند.

علاوه بر کاربران مبتدی، کاربران حرفه ای و باتجربه نیز با هدف تست استراتژی معاملاتی، ربات ها و اکسپرت های مورد نظر خود، از حساب دموی آمارکتس استفاده می کنند. به این ترتیب، کاربران حرفه ای، با استفاده از این حساب، می توانند خطای معاملات را تا حد ممکن کاهش داده و از میزان سوددهی معاملات خود مطلع شوند.

امکانات حساب دمو در آمارکتس

اکنون که با مفهوم حساب دمو و موارد استفاده از آن آشنا شدیم، بهتر است قبل از آموزش افتتاح حساب دمو، امکانات این نوع حساب معاملاتی را بررسی کنیم.

  • آشنایی با پنل کاربری و محیط بازار: کاربران می توانند با استفاده از حساب دمو، با محیط بازار فارکس و پلتفرم های متاتریدر 4 و 5 آشنا شوند.
  • تمرین استراتژی و انواع روش های معاملات: کاربر در حساب آزمایشی، می تواند نحوه معامله در بازار فارکس را تمرین کرده و استراتژی های مختلفی را تست کند.
  • امکان انجام معاملات تمرینی کاملاً مشابه با معاملات واقعی: تمام ابزارها و امکانات موجود در معاملات واقعی، در پنل حساب دمو نیز وجود دارد. در نتیجه، کاربر بدون ریسک معاملات واقعی، می تواند تجربه کسب کند.
  • تست ربات و اکسپرت در حساب دموی آمارکتس: علاوه بر تست استراتژی های معاملاتی، کاربران می توانند از طریق حساب آزمایشی آمارکتس، ربات و اکسپرت های مختلف را تست کرده و از میزان سوددهی آن ها مطمئن شوند.

امکانات حساب دمو

انواع حساب های دمو آمارکتس

در بروکر آمارکتس، چند نوع حساب معاملاتی در دسترس کاربران قرار دارد. این بروکر، با هدف گسترش خدمات خود، در هر یک از این حساب های معاملاتی، اجازه ایجاد حساب دمو را نیز به کاربر می دهد. این امر کمک می کند تا کاربران بتوانند با افتتاح حساب دمو در هر یک از انواع حساب های معاملاتی، تمرین کرده و تجربه کسب کنند.

  • انواع حساب دموی آمارکتس در متاتریدر 5 آمارکتس عبارت است از:
  1. حساب دموی آمارکتس مشابه با حساب ECN آمارکتس
  2. حساب دموی آمارکتس مشابه با حساب استاندارد آمارکتس
  3. حساب دموی آمارکتس مشابه با حساب فیکس اسپرد آمارکتس
  4. حساب دموی آمارکتس مشابه با حساب ECN آمارکتس بدون هجینگ
  5. حساب دموی آمارکتس مشابه با حساب استاندارد آمارکتس بدون هجینگ
  • انواع حساب دموی آمارکتس در متاتریدر 4 آمارکتس عبارت است از:
  1. حساب دموی آمارکتس مشابه با حساب ECN آمارکتس
  2. حساب دموی آمارکتس مشابه با حساب استاندارد آمارکتس
  3. حساب دموی آمارکتس مشابه با حساب فیکس اسپرد آمارکتس
نوع حساب دمو آمارکتس میزان اسپرد حساب میزان کمیسیون معاملات
حساب دمو استاندارد شناور از 1.3 پیپ صفر
حساب دمو فیکس ثابت از 3 پیپ صفر
حساب دمو ECN شناور از 0.0 پیپ 2.5 دلار یا 2.5 یورو به ازای هر لات

مراحل افتتاح حساب دمو در بروکر آمارکتس

اگر شما هم به دنبال تست انواع سفارش ها، آنالیز بازدهی، مدیریت حساب و تجربۀ تعامل با پلتفرم آمارکتس هستید، بهترین راه افتتاح حساب دمو این بروکر است. برای افتتاح حساب آمارکتس باید قبل از هر چیزی ابتدا در این بروکر ثبت نام و احراز هویت کرده باشید. پس از آن، از طریق لینک مستقیم https://www.amarkets.com/trading/open-demo-account/</a rel=”nofollow”>، وارد صفحه افتتاح حساب دمو در آمارکتس شده و مراحل زیر را طی کنید:

1. ثبت نام در حساب دموی آمارکتس

  • با کلیک بر روی لینک بالا به صفحه ای مشابه تصویر زیر هدایت می شوید.
  • درصورتی که این صفحه با زبان انگلیسی به شما نمایش داده شد، از طریق آیکون پرچم موجود در بالای سمت راست صفحه، ایران را انتخاب کنید.

مرحله اول ثبت نام

  • پس از آن، سایت آمارکتس به زبان فارسی برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در این مرحله، مانند تصویر زیر در باکس موجود در صفحه، نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید.

توجه داشته باشید که باید از حروف انگلیسی استفاده کنید و آدرس ایمیل و شماره موبایلی که وارد می کنید در دسترس باشد.

ورود اطلاعات ایمیل برای افتتاح حساب دمو در امارکتس

  • با انجام مراحل بالا، یک حساب دمو در آمارکتس ایجاد خواهد شد.

ایجاد حساب دمو

  • در این مرحله به صفحه ای مشابه تصویر بالا هدایت می شوید.
  • یک ویدئوی آموزشی ترید در این صفحه به شما نمایش داده می شود.
  • می توانید به دلخواه خود ویدئو را تماشا کرده و یا با گزینۀ «رد کردن آموزش» به صفحۀ بعدی بروید.
  • در غیر این صورت با انتخاب گزینۀ «شروع»، آموزش ترید را در آمارکتس مشاهده کنید.

2. مراحل ویدئوی آموزشی:

ویدئوی آموزشی

 

آموزش ویدیویی برای ثبت نام آسان تر

 

افتتاح حساب دمو در بروکر امارکتس

3. ورود به پلتفرم معاملاتی:

  • پس از تماشای ویدئوی آموزشی، به پلتفرم معاملاتی آمارکتس هدایت می شوید.
  • در این مرحله می توانید حساب دموی خود را تکمیل کرده و به تمرین معامله بپردازید.

تمرین معامله

  • در این صفحه، بروکر یک رمز عبور و نام کاربری برای شما تعریف می کند.
  • پس از آن، صفحه معاملات دمو به شما نمایش داده می شود.
  • در این مرحله، پول مجازی به حساب شما واریز شده است.
  • در این صفحه، می توانید به بخش تنظیمات رفته و براساس نیاز خود تنظیمات را تغییر دهید.

تغییر تنظیمات

ادامه مطلب
comparison-of-alpari-and-liteforex
مقایسه بروکر آلپاری و لایت فارکس به طور کامل و 0 تا 100

بروکر آلپاری و لایت فارکس چه تفاوتی با هم دارند؟ هرکدام چه مزایایی را در اختیار شما می گذارند؟ در سال های اخیر، سرمایه گذاری در بازار فارکس، به یکی از محبوب ترین روش های کسب درآمد تبدیل شده است. از آنجایی که معاملات این بازار، در بستر کارگزاری های آنلاین انجام می شود، انتخاب بروکر معتبر و قابل اعتماد از شروط اصلی ورود به بازار است. از طرفی، به دلیل تعدد کارگزاری های فعال در بازار، انتخاب بهترین بروکر فارکس می تواند به چالشی برای کاربران تازه وارد تبدیل شود.

در این میان، تنها تعداد محدودی از بروکرها با ایجاد پلتفرم امن و ارائه خدمات حرفه ای، موفق به کسب رضایت کاربران شده و به شهرت و محبوبیت زیادی رسیده اند. با در نظر گرفتن سابقه فعالیت و نظر کاربران، بی شک دو بروکر آلپاری و لایت فارکس نیز در این گروه از کارگزاری ها قرار می گیرند. به همین دلیل ما تصمیم داریم تا در این مقاله شما را با این دو بروکر و امتیازاتی که هر یک از آن ها در اختیار شما می گذارند، آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید تا بدانید کدام یک از این بروکرها انتخاب بهتری برای شما و سرمایه گذاری تان خواهند بود.

معرفی بروکر آلپاری و لایت فارکس

بروکرهای فارکس به عنوان پلتفرم های ارائه دهنده خدمات مالی، فعالیت می کنند. به طور کلی، بروکر وظیفه دارد تا با ایجاد بستری مناسب، واسطه ای برای انجام معاملات تریدرهای بازار به وجود بیاورد. این موضوع، اهمیت انتخاب بروکر قابل اعتماد و امن را بیش از پیش مشخص می کند. به این ترتیب، اولین قدم در انتخاب بروکر مناسب، بررسی تاریخچه و سابقه فعالیت آن است. بیایید با این بروکرها بیشتر آشنا شویم:

  • لایت فارکس LiteForex

لایت فارکس از سال 2005 در جزایر مارشال، فعالیت خود را آغاز کرده است. این بروکر، با هدف گسترش فعالیت خود در مناطق مختلف از جمله قبرس، سنت وینسنت و گرنادین، دفتر نمایندگی افتتاح کرده و پس از گذشت هیجده سال از زمان تأسیس، اکنون به شهرت جهانی رسیده و در بیش از 150 کشور، کاربر فعال دارد.

لازم به ذکر است که یکی از شعب بروکر لایت فارکس، با نام لایت فاینانس (Litefinance) شناخته می شود که به دلیل پشتیبانی از کاربران ایرانی، به شما امکان می دهد به راحتی نسخه فارسی این بروکر را از سایت لایت فاینانس دریافت کنید.

معرفی لایت فارکس

  •  آلپاری Alpari

بروکر آلپاری از شناخته شده ترین و باسابقه ترین کارگزاری های موجود در بازار است که فعالیت خود را از سال 1998 و در کشور روسیه آغاز کرده است. این بروکر، پس از مقطع کوتاهی که آغاز به کار کرد، موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی روسیه شد.

آلپاری با ارائه خدمات مناسب و پشتیبانی از زبان انگلیسی، به سرعت در سطح جهان به شهرت رسید و چند شعبه در کشورهای مختلف تأسیس کرد. همچنین با دریافت لایسنس از رگولاتوری های معتبر، توانست در سال های 2013 و 2014 به اوج موفقیت خود برسد.

مقایسه ثبت نام و احراز هویت در بروکر آلپاری و لایت فارکس

خبر خوب این است که در هر دو بروکرهای گفته شده، به طور رسمی از فعالیت کاربران ایرانی پشتیبانی می کنند. به همین دلیل، درست مانند کاربران سایر کشورها، تریدرهای ایرانی نیز می توانند با ارائه مدارک درخواست شده، ثبت نام کرده و مراحل احراز هویت را طی کنند.

میزان امنیت و رگولاتوری

امنیت یکی از مهم ترین مواردی است که در هنگام انتخاب بروکر باید به آن توجه داشته باشید. سازمان های رگولاتوری، به عنوان نهادهای مالی دولتی یا خصوصی، بر فعالیت کارگزاری های فارکس نظارت می کنند. به این ترتیب، بروکرهایی که موفق به دریافت تأییدیه های لازم شده باشند، از فیلتر رگولاتورها عبور کرده و قابل اعتماد هستند.

میزان امنیت و رگولاتوری

  • آلپاری

بروکر آلپاری با شماره ثبت C:113012295 و با عضویت در Financial Commission، تحت نظارت سازمان رگولاتوری FSA سیشلز قرار دارد. به این ترتیب، درصورتیکه کاربران، با ارائه مستندات و مدارک لازم، شکایتی از تخلف آلپاری داشته باشند، تا سقف 20 هزار یورو می توانند خسارت دریافت کنند.

علاوه بر این، سازمان Verify My Trade (VMT) نیز کیفیت اجرایی بروکر آلپاری را تأیید کرده است. نکته بسیار مهم این است که تاریخچه معاملات این بروکر، به صورت ماهانه توسط VMT بررسی می شود.

  • لایت فارکس

بروکر لایت فارکس براساس قانون کسب وکار جزایر مارشال، به عنوان یک شرکت قانونی به ثبت رسیده و دفتر اصلی آن در نشانی MH۹۶۹۶۰ و در جزایر مارشال، majuro، جزیرۀ Ajeltake و جادۀ Ajeltake واقع شده است.

همچنین این بروکر با دریافت مجوز از دو سازمان رگولاتوری CySEC و FSA، به عنوان یک بروکر رگوله فعالیت می کند. نکته مثبت این که در صورت اثبات تخلف در بروکر لایت فارکس، تمامی وجوه مشتریان توسط ICF تضمین شده است.

مقایسه آلپاری و لایت فارکس از نظر ارائه تعداد جفت ارز

تعداد نمادهای معاملاتی و جفت ارزهای پشتیبانی شده در بروکر، تاثیر بسیار زیادی بر افزایش رضایت تریدرها دارد؛ زیرا دسترسی به جفت ارزهای متنوع به کاربران کمک می کند تا سبد سرمایه گذاری بهتری داشته باشند.

  • آلپاری

در این بروکر، بسته به نوع حساب معاملاتی، جفت ارزهای مختلفی در دسترس کاربران قرار می گیرد. به طور کلی، در بروکر آلپاری، 46 جفت ارز، 2 فلز و 30 CFD که شامل شاخص های بورس، انرژی، پول، سهام و کریپتوکارنسی ها هستند، در دسترس کاربران قرار دارد.

تعداد جفت ارز

  • لایت فارکس

لایت فارکس نیز از نظر تعداد نمادهای معاملاتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. در این بروکر از بیش از 150 نماد معاملاتی که شامل جفت ارزهای فارکس، ارز دیجیتال و CFDها می شود، پشتیبانی شده است. به طور کلی نمادهای قابل معامله در لایت فارکس عبارتند از:

  • فلزات: 2 فلز شامل طلا و نقره
  • جفت ارزهای فارکس: 56 جفت ارز
  • کالاها: 16 کالا شامل نفت خام و گاز و…
  • سهام: 10 سهم ازجمله تسلا، اپل و گوگل
  • شاخص ها: 16 شاخص ازجمله داوجونز و نزدک
  • کریپتوکارنسی ها: 16 رمز ارز شامل بیت کوین، اتریوم و…

پشتیبانی الپاری و لایت فارکس

یکی از مواردی که می توان براساس آن بروکر معتبر را از بروکرهای متفرقه و غیرقابل اعتماد شناسایی کرد، ارائه سیستم پشتیبانی از مشتریان است. بروکرهای معتبری مانند آلپاری و لایت فارکس، با راه اندازی سیستم پشتیبانی در دسترس و سریع، در تلاش اند تا در اسرع وقت پاسخگوی سؤالات و مشکلات کاربران باشند.

  • آلپاری

کارشناسان بروکر آلپاری، در 24 ساعت شبانه روز و در پنج روز هفته، از طریق راه های ارتباطی، پاسخگوی سؤالات کاربران هستند. همچنین، این بروکر با پشتیبانی از زبان فارسی، به کاربران ایرانی امکان می دهد تا بتوانند به راحتی با کارشناسان ارتباط گرفته و دیگر مشکل زبان نداشته باشند.

https://t.me/Alpari_official_bot

مقایسه پشتیبانی در آلپاری و لایت فارکس

  • لایت فارکس

سیستم پشتیبانی این بروکر نیز درست مانند بروکر آلپاری، از زبان فارسی پشتیبانی می کند. این بروکر با ارائه روش های مختلفی مانند پشتیبانی آنلاین، تلفنی، ایمیل و چت آنلاین به کاربران اجازه می دهد تا بتوانند به راحتی از طریق راه های مختلف با کارشناسان پشتیبانی ارتباط گرفته و سؤالات خود را مطرح کنند.

ارائه انواع حساب های معاملاتی

به طورکلی، بروکرهای برتر بازار، با ارائه حساب های معاملاتی مختلف، امکانات و خدمات متنوعی را در اختیار کاربران خود قرار می دهند. برخی از این حساب ها، برای کاربران تازه وارد و برخی دیگر برای کاربران حرفه ای و باتجربه مناسب هستند.

معمولاً حساب های معاملاتی از نظر میزان سپرده اولیه، میزان اسپرد، میزان کمیسیون، تنوع جفت ارزها و سایر موارد این چنینی باهم تفاوت هایی دارند که در ادامه بروکرهای آلپاری و لایت فارکس را از این جنبه با یکدیگر مقایسه می کنیم.

  • آلپاری

انواع حساب های آلپاری عبارتند از:

1. حساب های حقیقی

  • حساب ECN MT4
  • حساب ECN MT5
  • حساب Nano MT4
  • حساب Standard MT4
  • حساب Standard MT5
  • حساب Pro ECN MT4

2. حساب های مجازی یا دمو

3. حساب های پم PAMM

4. حساب اسلامی

انواع حساب های معاملاتی

  • لایت فارکس

حساب های معاملاتی ارائه شده در بروکر لایت فارکس، از تنوع خوبی برخوردار بوده و پاسخگوی نیاز کاربران مبتدی و حرفه ای بازار است. انواع حساب های لایت فارکس عبارتند از:

  1. حساب ECN
  2. حساب سنتی
  3. حساب کلاسیک

مقایسه حداقل مقدار لوریج در آلپاری و لایت فارکس

یکی از جذابیت های معامله در بازار فارکس، استفاده از اهرم یا لوریج است. تریدرها با استفاده از این ابزار، می توانند بیش تر از میزان واقعی سرمایه خود، وارد معامله شوند. به عنوان مثال، اگر سرمایه شما، 100 دلار باشد، با انتخاب لوریج 100، می توانید با 10000 دلار وارد معامله شوید. از این رو، معمولاً حداکثر میزان لوریج ارائه شده در کارگزاری برای برخی از معامله گران حرفه ای اهمیت زیادی دارد.

  • لوریج در آلپاری: بالاترین مقدار لوریج 3000
  • لوریج در لایت فارکس: بالاترین مقدار لوریج 1000

حداقل مقدار واریز برای افتتاح حساب

حداقل مقدار واریز برای افتتاح حساب در بروکرهای مختلف، بسته به نوع حساب معاملاتی متفاوت است. معمولاً حساب هایی که واریزی کم تری دارند، برای شروع کار کاربران مبتدی، گزینه مناسب تری هستند.

  • آلپاری

  1. افتتاح حساب واقعی آلپاری: 1 دلار
  2. افتتاح حساب سنتی آلپاری: 1 دلار
  3. افتتاح حساب ECN آلپاری: 300 دلار
  4. افتتاح حساب Pro ECN آلپاری: 500 دلار
  5. افتتاح حساب استاندارد متاتریدر 4: 20 دلار
  6. افتتاح حساب استاندارد متاتریدر 5: 100 دلار
  • لایت فارکس

  1. افتتاح حساب ECN لایت فارکس: 50 دلار
  2. افتتاح حساب سنتی لایت فارکس: 10 دلار
  3. افتتاح حساب کلاسیک لایت فارکس: 50 دلار

حداقل مقدار واریز برای افتتاح حساب

مقایسه روش های واریز و برداشت در آلپاری و لایت فارکس

برای شروع معامله در بازار فارکس، باید حساب خود را از طریق یکی از ارزهای پشتیبانی شده در بروکر، شارژ کنید. اکثر بروکرها از واریز و برداشت دلاری و یورویی پشتیبانی می کنند؛ اما برخی از بروکرهای پرطرفدار و پرمشتری، با پشتیبانی از واریز و برداشت ارز دیجیتال یا حتی واریز و برداشت ریالی، کار را برای کاربران راحت تر می کنند.

  • آلپاری

در این بروکر، این امکان فراهم شده تا کاربران از طریق کیف پول های آنلاین و ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده در آلپاری، حساب خود را شارژ کرده و یا برداشت انجام دهند. کیف پول های تاپچنج، وبمانی، پرفکت مانی و… در آلپاری در دسترس هستند.

  • لایت فارکس

صرافی لایت فارکس، مانند صرافی آمارکتس، امکانی را فراهم کرده تا کاربران ایرانی بتوانند واریز و برداشت خود را به صورت ریالی انجام دهند. به این ترتیب، کاربران ایرانی می توانند به راحتی از طریق این صرافی وارد بازار شده و خریدوفروش انجام دهند.

به طور کلی، روش های واریز و برداشت در لایت فارکس عبارتند از:

  • کریپتوکارنسی
  • کارت بانکی: واریز ریالی
  • سیستم های الکترونیکی: کیف پول های تاپچنج، وبمانی، پرفکت مانی و…

مقایسه بروکر آلپاری و لایت فارکس از نظر میزان برداشت

مقایسه آلپاری و لایت فارکس از نظر میزان اسپرد

در معاملات فارکس، به اختلافی که بین قیمت پیشنهادی فروش و قیمت درخواستی خرید در هر جفت ارز معاملاتی وجود دارد، اسپرد می گویند. هر چه میزان اسپرد دریافتی توسط کارگزاری کم تر باشد، این کارگزاری گزینه بهتری برای معامله خواهد بود.

  • آلپاری

همانطورکه اشاره کردیم، در بروکر آلپاری، حساب های متنوعی در اختیار کاربران قرار دارد. میزان اسپرد آلپاری، براساس نوع حساب معاملاتی متغیر است. در حساب استاندارد بروکر آلپاری، برای طلا حدود 50 پیپ و برای جفت ارزهای معاملاتی، حدود 1.7 پیپ اسپرد دریافت شده و کارمزد دریافتی این حساب نیز صفر خواهد بود.

در مقابل، بروکر آلپاری از کاربران حساب های ECN و Pro ECN، هیچ اسپردی دریافت نمی کند؛ اما کاربران این دو حساب، به ازای هر لات، موظف به پرداخت 6 دلار کمیسیون هستند.

  • لایت فارکس

در بروکر لایت فارکس نیز مانند آلپاری، میزان اسپرد حساب های معاملاتی مختلف، متفاوت است. در حساب کلاسیک، اسپرد به صورت شناور و از 1.8 پیپ شروع می شود.

در حساب ECN نیز، اسپرد به صورت شناور و از صفر پیپ محاسبه می شود.

«به یاد داشته باشید که در این بروکر، به ازای هر لات برای جفت ارزهای اصلی، 10 دلار کمیسیون دریافت می شود.»

جدول مقایسه بروکر آلپاری و لایت فارکس

مشخصات بروکر بروکر آلپاری بروکر لایت فارکس
نام رسمی Alpari Liteforex
سال راه اندازی 1998 2005
دفتر مرکزی قبرس جزایر مارشال
سازمان رگولاتور FSC Mauritius, FSASVG Marshal Islands – CySEC
پشتیبانی از ایرانیان دارد دارد
احراز هویت ایرانیان دارد دارد
انواع حساب 6 نوع 3 نوع
حداقل سپرده 1 دلار 10 دلار
کمترین کمیسیون 3 دلار به ازای هر لات 10 دلار به ازای هر لات
حداقل اسپرد شناور از 0.4 پیپ شناور از 1.8 پیپ
حداکثر اهرم 1:3000 1:1000
روش واریز و برداشت ارزهای دیجیتال، تاپ چنج، تتر، پرفکت مانی و… ارزهای دیجیتال، تاپ چنج، تتر، پرفکت مانی و…
واریز و برداشت ریالی ندارد دارد
پشتیبانی از حساب سنتی داد دارد
پشتیبانی از حساب اسلامی (بدون سواپ) دارد

دارد

ارائه حساب دمو دارد دارد
سرویس باینری آپشن دارد دارد
پشتیبانی از معاملات ارزهای دیجیتال دارد دارد
سرویس کپی تریدینگ دارد دارد
ارائه اپلیکیشن موبایلی دارد LiteFinancemobile trading
پشتیبانی از زبان فارسی دارد دارد
کیفیت سیستم پشتیبانی بسیار خوب عالی
پلتفرم معاملاتی MT4 و MT5 MT4 و MT5
ساعت کاری 24 ساعت در 5 روز هفته 24 ساعت در 7 روز هفته
محتوای آموزشی دارد دارد
پاداش سپرده گذاری دارد دارد

 

 

ادامه مطلب
ITBFX-broker
بروکر ITBFX و آموزش ترید و افتتاح حساب در آن | آموزش کامل

فعالیت در بازار نام آشنای فارکس یکی از رایج ترین روش های کسب درآمد دلاری است که افراد بسیار زیادی را به سوی خود جذب کرده است. ایرانیان به دلیل وجود تحریم ها و مسائل سیاسی برای حضور در بازارهای مالی جهانی با مشکلاتی مواجه هستند و امکان استفاده از هر پلتفرمی برای آن ها فراهم نیست. در این میان، بروکر ITBFX یک بروکر بین المللی فارکس است که خدمات خود را به ایرانیان نیز ارائه می دهد. ما در این مقاله سعی کردیم بروکر آی تی بی را معرفی کرده و نحوه استفاده از خدمات آن را شرح دهیم. محتوای این مقاله به شما کمک می کند که بتوانید راحت تر تصمیم بگیرید که آیا این بروکر برای فعالیت های شما در بازار مناسب است یا خیر؟! با ما تا انتها همراه باشید.

سایت خانه سرمایه بروکر ITBFX را تایید یا تکذیب نمی کند و صرفا به آموزش نحوه استفاده از آن پرداخته و مسئولیت استفاده و بررسی امنیت این بروکر کاملا برعهده کاربر است.

چطور با تخفیف کارمزد در ITBFX ثبت نام کنیم؟

برای ثبت نام و استفاده از بروکر ITBFX، کد تخفیف کارمزد معاملاتی را با وارد کردن کد 290023804254 در قسمت ریفرال (referral)، هدیه بگیرید.
برای شروع از لینک زیر وارد شوید:

بروکر آی‌ تی‌ بی (ITBFX) چیست؟

ITB مخفف عبارت International Trading Brachium به‌معنی کارگزاری تجارت جهانی برکیوم است. برکیوم (Brachium) نام بخشی از صورت فلکی لیبرا (Libra) است که شکلی شبیه ترازو دارد و به‌عنوان نماد عدالت شناخته می‌شود. جالب است بدانید که کشتی‌های تجاری در گذشته از رصد برکیوم برای مسیریابی استفاده می‌کردند. کارگزاری آی‌تی‌بی هم با انتخاب این نام، قصد دارد نقش راهنمایی مطمئن برای تریدرها در بازار فارکس را ایفا کند.

بروکر ITBFX در سال 2017 فعالیت خود را به‌صورت رسمی آغاز کرد. دفتر مرکزی این کارگزاری در کشور سیشل قرار دارد. البته یک شعبه دیگر آن هم در شهر لندن انگلیس واقع شده است. این بروکر در سه سال اول فعالیت خود به ارائه خدمات در منطقه اروپا می‌پرداخت؛ اما در این سال دامنه خدمات خود را به قاره آسیا به‌خصوص منطقه خاورمیانه گسترش داد.

نگاهی به افتخارات و دستاوردهای بروکر آی‌ تی‌ بی

یکی از نکات برجسته در رابطه با این بروکر، دستیابی به موفقیت‌های قابل توجه در مدت زمان کوتاه است. در سال 2022 کمپانی معتبر Forex Awards که زمینه رصد و شناسایی بروکرهای معتبر فارکس فعالیت می‌کند، جایزه بهترین بروکر ارز دیجیتال و فارکس را به آی‌تی‌بی اعطا کرد.

در سال 2024 هم بروکر ITB یکی از حاضران برجسته بزرگ‌ترین رویداد بین‌المللی فارکس یعنی نمایشگاه فارکس دبی اکسپو (Dubai Forex Expo) بود. این رویداد مهم به تازگی در روزهای 16 تا 18 ژانویه در امارات برگزار شد.

این رویداد فرصتی مهم برای ورود بروکر ITB به‌بازارهای مالی بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه را فراهم کرد. به‌همین دلیل به نظر می‌رسد از این پس باید منتظر اخبار بیشتری از حضور پررنگ این بروکر در معاملات فارکس منطقه غرب آسیا باشیم.

بروکر ITB در یک نگاه

در جدول زیر می‌توانید خلاصه‌ای از مهم‌ترین اطلاعات در رابطه با بروکر آی‌تی‌بی (ITBFX) را مشاهده کنید.

نام بروکر آی تی بی (ITBFX)
سال تاسیس 2017
دفتر مرکزی سیشل
رگولاتور SVG / MWALI
انواع حساب معاملاتی ECN / Standard /Nano
نمادهای معاملاتی بیش از 1000 نماد (فارکس، ارز دیجیتال، فلزات، سهام، انرژی، شاخص‌ها)
روش‌های واریز و برداشت ریالی / ارز دیجیتال
انواع پلتفرم‌های معاملاتی متاترید 5
کپی تریدینگ دارد
ربات تریدینگ ندارد
بونوس دارد

آیا بروکر آی‌تی‌بی برای ایرانیان در دسترس است؟

اولین موضوعی که برای هر تریدر ایرانی در انتخاب بروکر فارکس اهمیت دارد آن است که آیا کارگزاری به ایرانیان خدمات ارائه می‌کند؟ خوشبختانه پاسخ این سوال در رابطه با بروکر آی‌تی‌بی مثبت است. این بروکر نه‌تنها اجازه ثبت نام و ترید به معامله‌گران ایرانی می‌دهد؛ بلکه شما می‌توانید از نسخه فارسی سایت آن هم استفاده کنید. علاوه بر آن خدمات واریز و برداشت این بروکر برای تریدرهای ایرانی خیلی سریع و از مسیرهای امن صورت می‌گیرد. از همه مهم‌تر اینکه می‌توانید از پشتیبانی فارسی بروکر در شبانه‌روز هم بهره‌مند شوید.

رگولاتور بروکر ITBFX

رگولاتور (Regulator) در بازار مالی فارکس به‌عنوان یک نهاد دولتی یا مستقل شناخته می‌شود که وظیفه آن نظارت بر حسن انجام وظایف بروکرها است. کارشناسان و تریدرهای باتجربه توصیه می‌کنند که از کار کردن با بروکرهایی که تحت پوشش رگوله‌ها قرار ندارند، صرف نظر کنید.

بروکر ITBFX زیر نظر دو رگولاتور معروف در سطح دنیا یعنی FSA و MWALI فعالیت می‌کند. این دو سازمان در حال حاضر فعالیت‌های بروکر آی‌تی‌بی را زیر نظر دارند تا کاربران از بابت فضای معاملاتی شفاف و سالم آسوده خاطر باشند. در لینک‌های زیر می‌توانید تاییدیه نظارت رگولاتورهای فوق بر بروکر آی‌تی‌بی را مشاهده کنید.

  • رگوله FSA
  • رگوله MWALI

آموزش ثبت نام در بروکر ITB

برای ثبت نام در بروکر ITBFX باید ابتدا از طریق نشانی itbfx.com وارد سایت رسمی این کارگزاری شوید. شما می‌توانید از طریق منوی بالای سایت، زبان سایت را به فارسی تغییر دهید. سپس مطابق تصویر زیر باید گزینه “افتتاح حساب” را انتخاب کنید.

صفحه اصلی سایت

در ادامه صفحه ثبت نام بروکر مطابق تصویر زیر باز می‌شود. برای ثبت نام لازم است اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، ایمیل، شماره موبایل و رمز عبور خود را انتخاب کنید.

صفحه ثبت نام بروکر آی‌تی‌بی

در ادامه با تکمیل فرآیند ثبت نام، یک کد تایید برای ایمیل شما ارسال می‌شود. با وارد کردن این کد ثبت نام شما تکمیل می‌شود. پس از آن می‌توانید با وارد کردن ایمیل و رمز عبور وارد حساب کاربری خود شوید.

احراز هویت در بروکر ITBFX

بعد از تکمیل ثبت نام با استفاده از ایمیل و رمز عبور می‌توانید وارد حساب کاربری خود در بروکر آی‌تی‌بی شوید. بعد از ورود به داشبورد اختصاصی با صفحه‌ای مشابه تصویر زیر روبه‌رو خواهید شد.

احراز هویت

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در پیام کادر نارنجی بالای داشبورد از شما درخواست می‌شود برای بهره‌مندی از خدمات بروکر به‌صورت کامل، احراز هویت خود را تکمیل کنید. روی گزینه تأیید شماره موبایل کلیک کنید. کدی شش رقمی برای موبایلی که در زمان ثبت نام وارد کردید، ارسال می‌شود. این کد را وارد کنید تا شماره موبایلتان تأیید شود.

در ادامه نوبت به تایید مشخصات فردی می‌رسد. پنجره‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شود. نام و نام‌خانوادگی، کد ملی، کشور تابعیت، و تاریخ تولد خود را وارد کنید و سپس گزینه تأیید را بزنید.

مشخصات فردی

در پایان، نوبت به تأیید هویت می‌رسد. گزینه تأیید هویت در بالای صفحه را انتخاب کنید. صفحه‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شود. یکی از مدارک هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، یا گواهی‌نامه خود را با شرایط اعلام‌شده در سایت بارگذاری کنید. به‌ این ترتیب، ثبت نام و احراز هویت شما به‌صورت کامل انجام می‌شود.

بروکر آی تی بی

انواع حساب‌های معاملاتی بروکر ITBFX

بروکر ITB سه نوع حساب معاملاتی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد که در جدول زیر می‌توانید اطلاعات مربوط به هر یک از آن‌ها را مشاهده کنید.

نام حساب معاملاتی ای‌سی‌ان (ECN) استاندارد (Standard) نانو (Nano)
حداقل شارژ اولیه (دلار) 50 30 1
اسپرد شناور از صفر شناور / ثابت شناور
حداکثر اهرم معاملاتی 500 400 300
نمادهای معاملاتی جفت ارزهای معاملاتی، ارز دیجیتال، فلزات، سهام، انرژی، شاخص‌ها جفت ارزهای معاملاتی، ارز دیجیتال، فلزات، شاخص‌ها جفت ارزهای معاملاتی، فلزات
کمترین حجم سفارش (لات) 0.01 0.01 0.001
سواپ بله خیر خیر
حداکثر تعداد سفارش باز نامحدود نامحدود نامحدود
حداکثر حجم یک نماد (لات) 100 100 50
حداکثر حجم یک سفارش (لات) 10 10 5
مقدار استاپ اوت (درصد) 20 2 30
پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 متاتریدر 5 متاتریدر 5
کمیسیون ندارد ندارد ندارد
ارز پایه حساب دلار آمریکا دلار آمریکا دلار آمریکا
نحوه اجرای سفارش فوری فوری فوری
قیمت‌گذاری تا 5 رقم اعشار تا 5 رقم اعشار تا 5 رقم اعشار

راهنمای ساخت اکانت واقعی در بروکر IBTFX

بعد از ثبت نام و ورود به حساب کاربری، باید نسبت به ایجاد اکانت واقعی در بروکر آی‌تی‌بی اقدام کنید. بعد از ورود به حساب کاربری در صفحه اصلی داشبورد، گزینه Create a New Account را انتخاب کنید.

در ادامه صفحه جدیدی باز می‌شود که باید از طریق آن نوع اکانت خود را انتخاب کنید. در بخش Account Type، باید از بین سه نوع اکانت گزینه مناسب را انتخاب کنید. سپس در بخش Leverage باید حداکثر مقدار مد نظر خود را تعیین کنید. در بخش Base Currency نیز ارز دلار آمریکا به‌صورت خودکار ثبت می‌شود. در ادامه نیز باید رمز عبور اکانت خود برای اتصال به متاتریدر 5 را وارد کنید. نهایتا با انتخاب گزینه Create Account، حساب مد نظر شما ایجاد می‌شود.

ساخت اکانت واقعی در بروکر آی‌تی‌بی

راهنمای ساخت حساب دمو بروکر ITBFX

شما می‌توانید بدون واریز وجه به حساب کاربری، با ساخت اکانت دمو بروکر ITBFX معامله در این کارگزاری را تجربه کنید. برای این منظور در صفحه داشبورد حساب کاربری گزینه Create a New Demo Account را انتخاب کنید.

ساخت اکانت دمو در بروکر ITB

سپس صفحه‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شود که باید اطلاعات حساب کاربری دمو مد نظر خود را وارد کنید. به‌این ترتیب اکانت دمو شما ساخته می‌شود و می‌توانید آن را به پلتفرم متاتریدر 5 متصل کرده و معاملات خود را به‌صورت آزمایشی دنبال کنید.

ساخت اکانت دمو در بروکر آی‌تی‌بی

راهنمای واریز و برداشت در بروکر آی‌تی‌بی

برای واریز وجه به حساب کاربری در بروکر آی‌تی‌بی، دو راه در پیش دارید. هم امکان واریز ریالی برای شارژ اکانت وجود دارد و هم می‌توانید از واریز تتر برای شارژ حساب خود استفاده کنید. در صفحه داشبورد گزینه Deposit را انتخاب کنید. در صفحه جدید ابتدا لازم است اکانت مد نظر را برای شارژ کردن انتخاب کنید. سپس گزینه Deposit را ذیل همان بخش انتخاب کنید. در ادامه صفحه‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شود.

واریز ریالی به بروکر آی‌تی‌بی

دو گزینه پیش روی شماست. با انتخاب گزینه OSE Office می‌توانید از روش واریز ریالی بهره ببرید. به‌این ترتیب صفحه‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شود که باید ابتدا مقدار دلاری شارژ اکانت خود را انتخاب کنید. در ادامه گزینه Register را بزنید. به‌این ترتیب با دنبال کردن مراحل بعدی می‌توانید با واریز ریالی، اکانت خود را در لحظه در بروکر آی‌تی‌بی شارژ کنید.

با انتخاب گزینه Cryptocurrency می‌توانید موجودی اکانت خود را با استفاده از تتر شارژ کنید. ابتدا مقداری دلاری و سپس تتر و شبکه بلاک‌چین مد نظر را انتخاب کنید. در ادامه آدرس ولت اختصاصی بروکر آی‌تی‌بی برای واریز رمز ارز در اختیار شما قرار می‌گیرد. به‌این ترتیب می‌توانید موجودی اکانت خود را با استیبل کوین تتر شارژ کنید.

واریز ارز دیجیتال

برای برداشت وجه از حساب کاربری خود باید در داشبورد اختصاصی گزینه Withdrawal را انتخاب کنید. سپس مشابه واریز، روش برداشت وجه و مقدار مد نظر را تعیین کنید. به این ترتیب ظرف 24 ساعت درخواست برداشت وجه اجرایی شده و به حساب مد نظر شما در ایران واریز می‌گردد.

راهنمای اضافه کردن حساب بانکی به داشبورد بروکر ITB

برای برداشت ریالی از حساب کاربری خود باید حتما اطلاعات بانکی خود را در داشبورد ثبت کنید. واریز وجه تنها به حسابی صورت می‌گیرد که به نام صاحب اکانت در بروکر آی‌تی‌بی باشد.ا

گر حساب بانکی خود را در سایت وارد نکردید، از طریق پنل سمت راست داشبورد، ابتدا گزینه تنظیمات و سپس کارت بانکی را انتخاب کنید. به‌ این ترتیب، صفحه‌ای باز می‌شود که باید از طریق آن اطلاعات حساب بانکی را ثبت کنید. دقت کنید که اطلاعات بانکی باید به‌ نام صاحب اکانت در بروکر آی‌تی‌بی باشد.

پلتفرم معاملاتی

پلتفرم‌های معاملاتی بروکر آی‌تی‌بی

برای معامله کردن در بروکر آی‌تی‌بی باید از پلتفرم متاتریدر 5 استفاده کنید. بروکر ITBFX نسبت به خرید مستقیم این نرم افزار معاملاتی از شرکت سازنده یعنی MetaQuote اقدام کرده است.

شما می‌توانید به‌صورت رایگان نسبت به دانلود نسخه‌های مختلف این نرم افزار مانند ویندوز، مک، اندروید و iOS از طریق حساب کاربری خود در بروکر آی‌تی‌بی اقدام کنید. با دانلود این نرم افزار می‌توانید از VPS انحصاری، 50 اندیکاتور، نمودار آنلاین، الگوریتم‌ها و ربات‌ها، اجرای سریع سفارشات و … بهره‌مند شوید.

حساب پم (PAMM) بروکر آی‌تی‌بی

اگر هنوز تجربه کافی برای ترید در بازار فارکس ندارید یا مایل هستید که از تجربه تریدرهای حرفه‌ای برای معامله استفاده کنید، حساب پم (PAMM) در بروکر آی‌تی‌بی یکی از گزینه‌های ایده‌آل پیش روی شماست. با سرمایه‌گذاری در حساب پم می‌توانید مدیریت سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار دهید. استفاده از این پلتفرم رایگان است. سرمایه‌های کاربران مختلف در این پلتفرم تجمیع می‌شود و در نهایت سود حاصل نیز بر اساس میزان سرمایه اولیه تریدرها بین آن‌ها توزیع می‌شود.

بونوس‌های بروکر ITB

بروکر آی‌تی‌بی (ITB) سه برنامه بونوس را برای مشتریان خود در نظر گرفته است. اولین برنامه، بونوس خوش آمدگویی است. در این حالت پس از ثبت نام و تکمیل احراز هویت، کاربران با 50 دلار واریز به حساب معاملاتی خود، 50 دلار بونوس رایگان ITBFX دریافت می‌کنند.

برنامه بعدی بونوس اعتباری با واریزی است. به‌این صورت که هر کاربران به ازای واریز با مبالغ بیش از 200 دلار به حساب معاملاتی، معادل 25 درصد وجه واریزی را به‌عنوان بونوس دریافت می‌کند. برنامه سوم هم بونوس‌های مناسبتی است که آی‌تی‌بی در طول سال برگزار می‌کند. با عضویت در صفحات مجازی آی‌تی‌بی می‌توانید در جریان بونوس‌های هدیه قرار بگیرید.

پرداخت بونوس‌ها در بروکر آی‌تی‌بی به‌صورت خودکار با احراز شرایط اعلام شده به‌حساب افراد صورت می‌گیرد. البته در صورتی که بونوس برای شما واریز نشد، می‌توانید این موضوع را از طریق پشتیبانی بروکر پیگیری کنید. ناگفته نماند که این بروکر در مناسبت‌های مختلف هم رویدادهایی در قالب اعطای بونوس رایگان به معامله‌گران برگزار می‌کند. با دنبال کردن شبکه‌های اجتماعی ITBFX می‌توانید در جریان این رویداد‌ها قرار بگیرد.

پشتیبانی بروکر آی‌تی‌بی

بروکر آی‌تی‌بی یکی از معدود کارگزاری‌های فارکس است که خدمات پشتیبانی خود را به زبان فارس در اختیار تریدرهای ایرانی قرار می‌دهد. راه‌های مختلفی نیز برای ارتباط با کارشناسان پشتیبانی بروکر در اختیار شما قرار دارند. ساده‌ترین راه استفاده از چت آنلاین در سایت است.

در کنار آن می‌توانید از طریق ایمیل یا شماره موبایل که اطلاعات آن‌ها در بالا ذکر کردیم هم با پشتیبانی بروکر ارتباط برقرار کنید. همچنین از طریق پیام‌رسان تلگرام با نشانی (@ITBFXSupport_Bot) می‌توانید پیام‌های خود را برای پشتیبانی بروکر ITBFX ارسال کنید. در حساب کاربری خود در بروکر ITB هم می‌توانید از طریق بخش Ticket پیام خود را برای واحد پشتیبانی بروکر ارسال کنید.

سخن پایانی

در این مطلب به معرفی بروکر آی‌تی‌بی (ITBFX) پرداختیم. این کارگزاری فارکس مجموعه‌ای از خدمات استاندارد را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. با انتخاب این بروکر نه‌تنها دغدغه‌ای از بابت معامله انواع نمادهای معاملاتی در بازارهای مالی را نخواهید داشت؛ بلکه دست شما برای پیاده‌سازی استراتژی‌های گوناگون نیز باز است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد بروکر ITB خدمات واریز و برداشت وجه از حساب‌های کاربری را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد. اگر تجربه کار کردن با بروکر ITBFX را دارید، نظرات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

سه نوع حساب معاملاتی ECN، Standard و Nano در بروکر آی‌تی‌بی پشتیبانی می‌شوند.

بله، این بروکر خدمات خود را در اختیار تریدرهای ایرانی قرار می‌دهد.

این بروکر از پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 پشتیبانی می‌کند.

ادامه مطلب
پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی؛ از خیال تا واقعیت
پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی؛ از خیال تا واقعیت

ماجرای پیش بینی قیمت های فارکس باهوش مصنوعی یا حتی پیش بینی قیمت سهام باهوش مصنوعی حوزه پژوهشی فعال و رو به رشد است. هوش مصنوعی می تواند الگوریتم هایی را ارائه دهد تا به کمک آن ها حجم فراوانی از داده ها با سرعت و دقت بسیار بالا پردازش و تحلیل شوند.

در اثر این تلاش، الگوها و روندهایی شناسایی می شوند که می توانند حرکت های قیمت در آینده بازار را با ضریب قابل قبولی پیش بینی کنند. در این مقاله از خانه سرمایه می خواهیم کمی بیشتر و کاربردی تر به ماجرای پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی نگاه کنیم و روش های استفاده واقعی از این فرصت را زیر ذره بین کنجکاوی مان بگذاریم؛ پس با ما همراه باشید.

مزیت های پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی چیست؟

افزایش دقت در پیش بینی قیمت های فارکس و کم شدن احتمال اشتباه

هوش مصنوعی می تواند به کمک «تحلیل داده های تاریخی»، «نوسان های قیمت در گذشته بازار»، «بررسی روندها و تحولات گذشته بازار» و البته با به کارگیری «الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکه های عصبی پیچیده» رفتار آینده قیمت سهام یا ارزها را با دقت بالایی پیش بینی کند و آن اطلاعات را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

افزایش سرعت و ساده تر شدن فرایندهای معاملاتی

خودکارسازی فرایندها و بی نیاز بودن از دخالت انسان یکی از ویژگی های بزرگ هوش مصنوعی است. وقتی این ویژگی ها وارد بازار سرمایه و فارکس می شوند می توانند بار بزرگی را از دوش سرمایه گذاران بردارند و به آن ها در تجربه کردن ترید متفاوت کمک کنند.

هوش مصنوعی می تواند به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت یا تفکر تریدر، سفارش های خرید و فروش را در قیمت مورد نظر او ثبت و اجرا کند. همین کار سبب می شود معامله گر بتواند بسیار راحت تر و در بهترین نقطه های ورود و خروج در بازار معامله و فرصت های سودآور را شناسایی کند. همچنین از هزینه های معاملاتی بیهوده که شامل ضرر در نتیجه معامله احساسی می شوند به شکل چشمگیری دوری کند.

کمک به تریدر در گرفتن تصمیم های عاقلانه تر

تریدر یک انسان است و انسان ها برخلاف چیزی که فکر می کنند نه به کمک عقل بلکه احساسشان تصمیم های مهم می گیرند. هر چه ابعاد این تصمیم بزرگ تر و پول بیشتری در میان باشد تریدر هم به همان اندازه احساسی تر وارد عمل می شود.

البته وقتی از احساس حرف می زنیم، گاهی منظور معنای مثبت آن یعنی شور و شوق معامله در ریسک بالاتر یا ترس بی مورد است که سبب خروج زودهنگام از معامله و از دست دادن سودهای بزرگ می شود.

هوش مصنوعی می تواند با تحلیل عوامل مختلف که هریک بر قیمت سهام یا ارز تأثیر می گذارند (مانند «تحلیل فاندامنتال»، «تکنیکال» و حتی «اخبار سیاسی و اقتصادی») و پیش بینی قیمت های فارکس می تواند در تصمیم گیری های عاقلانه به سرمایه گذاران کمک کند.

از این گذشته هوش مصنوعی می تواند با زیر نظر گرفتن معاملات تریدر، نقاط قوت و ضعف معامله گری او را استخراج کند و وی را به سمت آموزش بیشتر برای پر کردن این حباب های علمی و مهارتی سوق دهد.

هوش مصنوعی به دور از فرض های ذهنی و قانون های فردی عمل می کند

به این ترتیب، فرض ها، تعصب، علاقه یا هرگونه جوگیری تریدر از داستان معامله در فارکس جدا می شوند.

هوش مصنوعی محاسبه ها را بسیار سریع تر و دقیق تر انجام می دهد

این مورد یکی از خواسته هایی است که هر تریدری در کنار پیش بینی قیمت های فارکس از هوش مصنوعی دارد!

مزیت های پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی چیست؟

معایب استفاده از هوش مصنوعی در پیش بینی قیمت های فارکس کدام اند؟

هوش مصنوعی هم با وجود تمام مزیت هایی که دارد، صد درصد کامل نیست و نقاط ضعف هایی را دارد.

نیاز همیشگی به داده ها چه از نظر کیفی و چه کمی

هوش مصنوعی برای یادگیری و پیش بینی قیمت های فارکس یا هر ماجرای دیگری به داده های زیاد، دقیق و معتبر نیاز دارد. اگر داده های ورودی با کم و کاست، نادرست یا کهنه باشند او توانایی تولید پاسخ درست را از دست می دهد. از این گذشته، شاید هوش مصنوعی با داده های جدیدی که در اختیار می گیرد ناسازگاری می کند و درنهایت به خطا می رسد.

هزینه بالای توسعه و نگهداری از هوش مصنوعی

هوش مصنوعی برای اجرا و نشان دادن تمام پتانسیل خود به سخت افزارها و نرم افزارهای پیشرفته و گران قیمت نیاز دارد. از این گذشته، فرایند پردازش الگوریتم های هوش مصنوعی و نگهداری از آن ها به پردازنده های قوی و منابع ذخیره سازی کافی نیازمند است. ناگفته نماند به روزرسانی و اصلاح خطاهای هوش مصنوعی هم به تخصص و دانش فنی بالا نیاز دارد.

کمبود اعتماد و شفافیت به نتایج به دست آمده از هوش مصنوعی

در بسیاری از موارد، هوش مصنوعی پیش بینی های خود را با به کار بستن روش های پیچیده و نامفهوم صورت می دهد. همین موضوع سبب می شود معامله گران نتوانند منطق و علت تصمیم ها یا پیش بینی های هوش مصنوعی را درک کرده و به آن اعتماد کنند.

این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت که شاید هوش مصنوعی با تغییرات بازار یا شرایط خارج از کنترل، سازگار نباشد و پاسخ مناسبی به خطرات یا شرایط پرریسکی ندهد که به تازگی با آن ها مواجه شده است.

مدل سازی در هوش مصنوعی، پیچیدگی های خودش را دارد

برای ساخت یک مدل خوب که بتواند پیش بینی قیمت های فارکس را برایمان انجام دهد به داده های دقیق، معتبر و کافی نیاز داریم. از این گذشته، تغییر خارج از برنامه یا حتی تحولات پیش بینی نشده می توانند بر همه چیز تأثیر بگذارند و مدل ما را که آن قدر برای ساختش زحمت کشیدیم به چیزی غیرکاربردی تبدیل کنند.

ابزارهای هوش مصنوعی برای پیش بینی قیمت های فارکس کدام اند؟

بیایید از دور نگاهی به این روش ها بیندازیم و ببینیم که هوش مصنوعی برای پیش بینی قیمت های فارکس از چه ابزارهایی استفاده می کند. البته در مقاله «ماشین لرنینگ در بازارهای مالی» به طور مفصل درباره این روش ها و کاربردشان صحبت کردیم. می توانید برای مطالعه عمیق تر در این زمینه به آن مقاله هم سر بزنید؛ اما ابزارها!

  • «شبکه های عصبی عمیق» (DNN) که نوعی شبکه عصبی مصنوعی با چندین لایه پنهان هستند و توانایی تخمین زدن تابع های پیچیده را دارند.
  • «شبکه های عصبی بازگشتی» (RNN) که نوعی شبکه عصبی مصنوعی با حافظه داخلی هستند و می توانند داده هایی را که ترتیب زمانی دارند مدل کنند.
  • «حافظه طولانی کوتاه مدت» (LSTM) که نوع خاصی از شبکه های عصبی بازگشتی است و می تواند اطلاعات را تا زمان طولانی تر نگهداری کند و وقتی لازم باشد، حذف کند.
  • «یادگیری تقویتی» (RL) نوعی «یادگیری ماشین» است که در آن با استفاده از سیستم پاداش و تنبیه، مدل به سوی تصمیم گیری های بهتر سوق داده می شود.

گام به گام تا پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی

برای استفاده از هوش مصنوعی در پیش بینی قیمت های فارکس، به چند گام نیاز دارید:

  1. توسعه استراتژی معاملاتی خودتان را به اولین دغدغه تان تبدیل کنید

در این گام باید این چند کار را انجام دهید:

  • اهداف معاملاتی خود را به درستی تعیین کنید.
  • ظرفیت ریسک پذیری تان را به درستی تخمین بزنید.
  • هدفی برای سقف سودآوری خودتان در نظر بگیرید.
  • نقشه راه ورود و خروج از معاملات خودتان را به درستی ترسیم کنید.
  • تکلیف خود را با مدیریت سرمایه مشخص کنید.
  1. فناوری هوش مصنوعی مناسب خودتان را انتخاب کنید

شما برای انتخاب روش های مختلف هوش مصنوعی آزاد است و می توانید از «شبکه های عصبی عمیق (DNN)»، «شبکه های عصبی بازگشتی (RNN)»، «یادگیری تقویت (RL)» و روش های دیگر برای آغاز پروژه خودتان کمک بگیرید.

  1. حالا وقت جمع آوری داده است

در این گام، شما باید داده ها را جمع آوری و تحلیل کنید. داده هایی که باید به سراغشان بروید در «روندهای بازار»، «اخبار اقتصادی و حتی سیاسی»، «شاخص های اقتصادی» و… قرار دارند. البته در این گام می توانید از الگوریتم های هوش مصنوعی برای تحلیل داده ها و شناسایی الگوهایی که در تصمیم گیری های معاملاتی به شما کمک می کنند استفاده کنید.

  1. استراتژی معاملاتی خود را آزمایش و بهینه سازی کنید

شما باید استراتژی خود را روی داده های گذشته و فعلی بازار آزمایش کنید. سپس نتیجه های به دست آمده را با استفاده از معیارهای ارزیابی مانند «خطای میانگین مطلق (MAE)»، «خطای میانگین مربع ها (MSE)»، «نسبت شارپ» و «نرخ بازده» ارزیابی کنید.

  1. معاملات خود را خودکار کنید

هنگام کار با هوش مصنوعی ممکن است استراتژی خود را به صورت یک بات معاملاتی برنامه نویسی کرده و آن را از راه یک «API» به حساب معاملاتی تان وصل کنید. اگر با برنامه نویسی آشنایی ندارید می توانید از «چت بات های هوش مصنوعی» مثل «ChatGPT» بخواهید که استراتژی شما را به کد برنامه نویسی تبدیل کنند.

چطور به کمک هوش مصنوعی یک استراتژی معاملاتی فارکس بسازیم و از آن در پیش بینی قیمت های فارکس استفاده کنیم؟

با وجود آنکه در مقاله دیگری به طور مفصل این موضوع و تکنیک های آن را با مثال برایتان توضیح می دهیم، در این مقاله هم می خواهیم دورنمایی از تمام کارهایی را که باید انجام دهید به شما نشان دهیم.

همان طور که کمی قبل آن اشاره کردیم برای تبدیل استراتژی معاملاتی خود به کدهای برنامه نویسی می توانید از دو راه وارد شوید؛ یا خودتان دست به کیبورد شوید و آن را کدنویسی کنید یا آنکه از یک «چت بات» برای تبدیل استراتژی معاملاتی تان به کد کمک بگیرید.

ابزارهای هوش مصنوعی برای پیش بینی قیمت های فارکس کدام اند؟

آموزش پیش بینی قیمت فارکس با استفاده از Capitalise.ai

در اینجا ما از چت بات هوشمند و رایگان «Capitalise.ai» برای این کار کمک می گیریم. این چت بات می تواند استراتژی معاملاتی شما را به طور خودکار کد کرده و آن را به حساب معاملاتی تان وصل کند. بیایید گام های این ماجرا را خیلی کوتاه با هم بررسی کنیم:

  • افتتاح حساب معاملاتی در یکی از کارگزاری های معتبر فارکس

پیشنهاد می کنیم اگر هنوز حساب معاملاتی ندارید، قبل از افتتاح آن نگاهی به لیست کارگزاری های پشتیبانی شده توسط «Capitalise.ai» بیندازید. سپس از میان آن ها یک کارگزاری را انتخاب کرده و حساب باز کنید.

  • یک حساب کاربری در ai بسازید

ثبت نام در این سایت بسیار ساده است و با داشتن یک ایمیل هم می توانید کار را تمام کنید.

  • حساب خود را به ai وصل کنید

در این گام باید با وارد کردن «نام کارگزاری»، «نام کاربری» و «رمز عبور» حساب معاملاتی خود را به «Capitalise.ai» متصل کنید.

  • استراتژی خود را برای چت بات توضیح دهید

به زبان ساده -البته انگلیسی- استراتژی معاملاتی خود را همراه با مشخص کردن حد سود و ضرر برای این چت بات توضیح دهید. البته در این سایت، قالب های آماده ای هم وجود دارند که می توانید از آن ها استفاده کنید؛ مثلاً می توانید چنین چیزی را به چت بات تحویل دهید:

»Buy EURUSD when the price crosses above the 50-day moving average and sell when the price crosses below the 50-day moving average «

  • استراتژی خود را ذخیره و فعال کنید

در گام آخر می توانید مواردی مثل «نام گذاری شخصی استراتژی خود»، «بازتعریف حد سود و ضرر» «اضافه کردن توضیح» و حتی «دسته بندی» آن را انجام دهید. بقیه کار را به او بسپارید. این چت بات، به صورت خودکار، استراتژی تعریف شده از سمت شما را در حساب معاملاتی تان اجرا خواهد کرد.

تبریک می گوییم. شما به همین سادگی توانستید یک استراتژی معاملاتی را با کمک هوش مصنوعی بسازید و با اتصال آن به حساب معاملاتی تان از هوش مصنوعی برای پیش بینی قیمت های فارکس کمک بگیرید. البته پیش بینی قیمت ها تنها یک چشمه از این ماجراست. شما هر زمان که بخواهید می توانید استراتژی خود را متوقف کرده، آن را ویرایش کنید، دوباره فعال کرده یا حتی حذف کنید.

برای پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی از چه نوع داده هایی استفاده می شود؟

درمجموع داده هایی که برای پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی به کار گرفته می شوند از دو نوع خارج نیستند:

داده هایی از جنس شاخص های اقتصادی

این داده ها که در انگلیسی «macroeconomic indicators» نام دارند، وضعیت اقتصادی کلان یک کشور یا منطقه را به نمایش می گذارند. از این دست داده ها می توان به «نرخ بهره»، «نرخ بیکاری»، «تورم»، «تولید ناخالص داخلی» و… اشاره کرد. داده های اقتصادی این قدرت را دارند که بر «عرضه و تقاضای یک ارز» تأثیر بگذارند و درنهایت، قیمت آن را دستخوش تغییر کنند.

داده هایی از نوع شاخص های فنی

داده های فنی یا «technical indicators» که پشت خودشان رفتار قیمت در بازار را پنهان کرده اند، دومین نوع از داده هایی هستند که هوش مصنوعی از آن ها برای پیش بینی قیمت های فارکس استفاده می کند. داده هایی مثل «میانگین متحرک»، «انحراف معیار» و «شاخص نسبی قدرت».

داده های فنی می توانند الگوها و روندهای قیمت را نشان دهند و به معامله گران کمک کنند زمان مناسب برای خرید و فروش را تشخیص دهند.

هوش مصنوعی خوب است اما نه خوب تر!

هوش مصنوعی، قدرت، توانایی و پتانسیل زیادی دارد. شاید در برخی جنبه ها ما نتوانیم پا به پایش گام برداریم، اما این دلیل نمی شود که با ورود هوش مصنوعی، عقل، منطق و قدرت تجزیه و تحلیل خودمان را فراموش کنیم.

به یاد داشته باشید، هوش مصنوعی تنها یکی از ابزارهای دم دست شما برای تحلیل بازار فارکس یا هر بازار سرمایه دیگری است. شاید ابزار خیلی خوبی باشد، اما مهم این است که شما از این ابزار یا هر ابزار فوق العاده دیگری که در آینده می آید در راستای برنامه معاملاتی تان و استراتژی که برای خودتان ساخته اید استفاده کنید. نه چیزی بیشتر از این!

پرسش های متداول

هوش مصنوعی می تواند با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی و شناخت الگوهای بازار فارکس قیمت را پیش بینی کند. او این کار را با کشف الگوهای تکراری و سیکل ها براساس داده های متفاوتی که قبلاً در اختیارش گذاشته شده انجام می دهد.

خیر. هیچ سیستمی، حتی هوش مصنوعی نمی تواند با دقت ۱۰۰ درصد پیش بینی کند؛ چون بازار فارکس تحت تأثیر موارد زیادی قرار دارد که می توانند در یک لحظه، تمام پیش بینی ها را نقش بر آب کنند.

هرگز کاملاً به پیش بینی های هوش مصنوعی اعتماد نکنید و مدیریت ریسک مناسبی داشته باشید.

ادامه مطلب
بروکر آلپاری یا ویندوزور و مقایسه آن‌ها
مقایسه بروکر آلپاری و ویندوزور | مناسب ترین گزینه برای ایرانیان

بروکر آلپاری یا ویندوزور؟ کدام یک بهتر است؟ معمولاً کاربران بازار برای انتخاب بهترین بروکر، خوش نام ترین و محبوب ترین کارگزاری های بازار را با هم مقایسه می کنند؛ چراکه امنیت و اصالت بروکرها به منزله پلتفرم های مالی واسطه برای خرید و فروش انواع نمادهای موجود در بازار اهمیت بسیار زیادی دارد.

معمولاً بروکرها با ارائه ابزارهای معاملاتی متنوع، راه اندازی سیستم پشتیبانی قوی، پشتیبانی از نمادهای معاملاتی متنوع، ارائه انواع حساب های معاملاتی و دریافت اسپرد کمتر، برای جذب مشتریان بیشتر با یکدیگر رقابت می کنند.

در چند سال اخیر به دلیل نابسامانی شرایط اقتصادی کشور، افراد بسیاری با هدف کسب درآمد دلاری و حفظ ارزش سرمایه خود وارد بازارهای مالی جهانی شده اند. این موضوع سبب شده است تعدادی از بروکرهای معتبر مانند آلپاری و ویندوزور به طور رسمی از فعالیت معامله گران ایرانی پشتیبانی کنند. در ادامه به طور کامل به مقایسه این دو بروکر می پردازیم.

معرفی بروکر ویندوزور و آلپاری

تعداد زیاد بروکرهای موجود در بازار فارکس انتخاب را برای کاربران تازه وارد و مبتدی بسیار چالش برانگیز کرده است. هریک از این بروکرها با ارائه ویژگی های جذاب سعی در جذب مشتریان بیشتری دارند، اما آیا تمام این کارگزاری ها می توانند محلی امن برای واریز وجه و انجام معاملات باشند؟ این موضوع سبب شده است بررسی تاریخچه تأسیس و روند فعالیت پلتفرم به امری مهم در انتخاب بهترین کارگزاری تبدیل شود.

معرفی بروکر ویندوزور و آلپاری

بروکر ویندوزور

این بروکر از قدیمی ترین و معتبرترین پلتفرم های معاملاتی فعال در بازار فارکس بوده و فعالیت خود را از سال 1988 در بلیز آغاز کرده است؛ از این رو می توان گفت با سابقه 35 ساله قدیمی ترین کارگزاری فعال در بازار است.

این بروکر با ارائه امکانات متنوع برای فعالیت هر دو گروه معامله گران مبتدی و حرفه ای طراحی شده است. با ثبت نام در این بروکر امکان معامله نفت خام، شاخص های سهام از جمله داوجونز، اس اند پی، نزدک و… را خواهید داشت.

بروکر آلپاری

در میان کاربران ایرانی آلپاری شناخته شده ترین بروکر است و محبوبیت بسیار بالایی دارد. این کارگزاری را در سال 1998 فردی به نام Andrey Dashin در کشور روسیه تأسیس کرد. آلپاری پس از مدت کوتاهی با پشتیبانی از زبان انگلیسی در سال 2002 وارد بازار جهانی شد.

در حال حاضر مقر اصلی این بروکر در Kingstown واقع شده است، اما در سایر کشورهای جهان از جمله انگلیس، قبرس و… نیز دفتر نمایندگی دارد.

با گذشت 25 سال از زمان راه اندازی آلپاری، بیش از 2 میلیون کاربر در بیش از 194 کشور جهان در قاره های اروپا، آسیا، اقیانوسیه و آفریقا از خدمات این بروکر استفاده می کنند. این بروکر با ارائه خدمات مناسب، طی این سال ها اعتبار بالایی در میان کاربران کسب کرده و تاکنون هیچ شکایت رسمی و مستندی از آلپاری به ثبت نرسیده است.

مقایسه ثبت نام و احراز هویت در بروکر آلپاری و ویندوزور

از آنجا که این دو بروکر پلتفرم های معاملاتی آنلاین هستند، مراحل ثبت نام و احراز هویت در آن ها به طور کامل به صورت آنلاین و رایگان انجام می شود. برای شروع تنها کافی است وارد وب سایت رسمی بروکر مورد نظر شوید و با ارائه آدرس ایمیل، شماره تماس و اطلاعات هویتی خواسته شده مراحل را کامل کنید.

از آنجا که این دو بروکر تحت نظارت نهادهای نظارتی هستند، انجام مراحل احراز هویت برای شروع معامله در هر دو بروکر اجباری است. شما می توانید به راحتی از طریق کابین شخصی خود وارد بخش احراز هویت شوید و با ارائه مدارک خواسته شده مراحل احراز هویت را طی کنید.

مقایسه ثبت نام و احراز هویت در بروکر آلپاری و ویندوزور

میزان امنیت و رگولاتوری آلپاری و ویندوزور

پس از بررسی سابقه فعالیت، نوبت به بررسی وضعیت امنیت و رگولاتوری بروکر می رسد. سازمان های رگولاتوری خصوصی و دولتی با در نظر گرفتن استانداردهای خاص، وضعیت اعتبار، عملکرد و امینت پلتفرم های مالی از جمله بروکرها را تحت نظر می گیرند.

بروکرهایی که موفق به کسب مجوزهای لازم از سازمان های رگولاتوری شده باشند با عنوان بروکر رگوله فعالیت می کنند و مطمئن هستند.

امنیت و رگولاتوری آلپاری

بروکر آلپاری با شماره ثبت C: 113012295 تحت نظارت سازمان رگولاتوری FSA سیشلز قرار دارد. همچنین این بروکر با عضویت در Financial Commission تحت نظارت این سازمان قرار دارد. به این ترتیب اگر کاربران با ارائه مستندات و مدارک لازم شکایتی از تخلف آلپاری داشته باشند تا سقف 20 هزار یورو خسارت دریافت خواهند کرد.

علاوه بر این، سازمان Verify My Trade (VMT) نیز کیفیت اجرایی بروکر آلپاری را تأیید می کند و تاریخچه معاملات این بروکر به صورت ماهانه توسط VMT بررسی می شود.

میزان امنیت و رگولاتوری آلپاری و ویندوزور

امنیت و رگولاتوری ویندوزور

این بروکر موفق به کسب تأییدیه های لازم از چند سازمان رگولاتوری معتبر شده است. تاکنون رگوله JSC با شماره ثبت 1265، رگوله FSA در سیشل با شماره ثبت SD072، رگوله FSC، رگوله CMA به شماره مجوز 156 در کنیا، کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) با شماره مجوز 04/03 بروکر ویندوزور را تأیید کرده اند.

همچنین این بروکر با هدف تجارت قانونی در کشور اردن توسط MiFID به ثبت رسیده و از این رو مورد توجه معامله گران مسلمان قرار گرفته است. به این ترتیب می توان گفت این بروکر یکی از معتبرترین و امن ترین بروکرهای موجود در بازار است.

علاوه بر این، دارایی تمام کاربران ویندوزور تا سقف 5 میلیون یورو تحت پوشش بیمه قرار دارد. درصورت تخلف بروکر امنیت دارایی کاربران توسط این بیمه تضمین می شود.

مقایسه آلپاری و ویندوزور از نظر ارائه تعداد جفت ارز

ارائه جفت ارزهای متنوع توسط بروکر کمک می کند معامله گران با دست باز وارد معامله شوند و سبد سرمایه گذاری متنوع تری داشته باشند. این موضوع سبب شده است بروکرهایی که از نمادهای معاملاتی متنوع تری پشتیبانی می کنند همواره مورد توجه معامله گران باشند.

جفت ارزهای آلپاری

در بروکر آلپاری با توجه به نوع حساب معاملاتی جفت ارزهای مختلفی در دسترس کاربران قرار می گیرد. به طورکلی در بروکر آلپاری 46 جفت ارز، 2 فلز و 30 CFD که شامل شاخص های بورس، انرژی، پول، سهام و کریپتوکارنسی ها هستند، در دسترس کاربران قرار دارد.

جفت ارزهای ویندوزور

در این بروکر نیز درست مانند تمام بروکرهای باکیفیت موجود در بازار، جفت ارزهای متنوعی در دسترس کاربران قرار گرفته شده است؛ برای مثال، کاربران ویندوزور می توانند به منظور معامله ارزهای دیجیتال، جفت ارزهای فارکس، اوراق قرضه و معاملات CFD از طریق این بروکر اقدام کنند.

مقایسه آلپاری و ویندوزور از نظر ارائه تعداد جفت ارز

مقایسه پشتیبانی بروکر آلپاری و ویندوزور

تجربه کاربری مشتریان در پلتفرم های معاملاتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع سبب شده است بروکرهای برتر با راه اندازی سیستم های پشتیبانی به دنبال کسب رضایت مشتریان خود باشند. به این ترتیب اگر کاربران طی مراحل احراز هویت، معامله، واریز و برداشت و… با مشکل مواجه شوند، می توانند با ارسال پیام به سیستم پشتیبانی مشکل را رفع کنند.

سرعت بالا در پاسخ گویی و دسترسی سریع به کارشناسان پشتیبانی یکی دیگر از مواردی است که افراد هنگام انتخاب بروکر به آن توجه دارند. خوشبختانه دو بروکر آلپاری و ویندوزور با ارائه سیستم پشتیبانی مناسب به سرعت به سؤالات و مشکلات کاربران پاسخ می دهند.

پشتیبانی بروکر آلپاری

کارشناسان این بروکر در 24 ساعت شبانه روز و در 5 روز هفته از طریق راه های ارتباطی پاسخ گوی سؤالات کاربران هستند. همچنین این بروکر با پشتیبانی از زبان فارسی امکانی را فراهم کرده است تا کاربران ایرانی بتوانند به راحتی با کارشناسان ارتباط بگیرند و مشکل زبان نداشته باشند.

پشتیبانی بروکر ویندوزور

این بروکر نیز مانند بروکر آلپاری 24 ساعته در روزهای کاری پاسخ گوی سؤالات کاربران خواهد بود. به این ترتیب جز روزهای شنبه و یکشنبه می توانید در تمام ساعات شبانه روز به کارشناسان پشتیبانی ارتباط گرفته و سؤالات خود را مطرح کنید. همچنین از آنجا که فعالیت کاربران ایرانی در این بروکر به صورت رسمی تأیید شده است، پشتیبانی به زبان فارسی نیز در این بروکر ارائه می شود.

پشتیبانی آلپاری و ویندوزور

ارائه انواع حساب های معاملاتی

در بیشتر بروکرها بیش از یک نوع حساب معاملاتی در دسترس کاربران قرار دارد. هریک از این حساب ها از نظر برخی امکانات مانند میزان اسپرد، تعداد نمادهای معاملاتی، میزان حداقل سپرده و… با یکدیگر متفاوت بوده و مناسب گروه خاصی از کاربران هستند.

درنتیجه پشتیبانی از حساب های معاملاتی متنوع کمک می کند معامله گران بسیاری با استراتژی های معاملاتی مختلف بتوانند از امکانات ارائه شده بروکر بهره مند شوند.

انواع حساب آلپاری

انواع حساب های آلپاری عبارت اند از:

  • حساب های حقیقی
  • حساب Nano MT4
  • حساب Standard MT4
  • حساب Standard MT5
  • حساب ECN MT4
  • حساب ECN MT5
  • حساب Pro ECN MT4
  • حساب های مجازی یا دمو
  • حساب های پم PAMM
  • حساب اسلامی

انواع حساب ویندوزور

  1. حساب Prime
  2. حساب Zero
  3. حساب VIP Zero

مقایسه حداقل مقدار لوریج در آلپاری و ویندوزور

در معاملات بازار فارکس استفاده از اهرم یا لوریج یکی از راه های افزایش میزان سود است؛ چراکه با استفاده از این ابزار معامله گر می تواند بیشتر از میزان واقعی سرمایه خود وارد معامله شود و به همان اندازه میزان سود معامله را افزایش دهد.

البته باید توجه داشت وجود اهرم در معامله به همان اندازه می تواند ضرر و زیان معامله را چند برابر افزایش دهد؛ از این رو توصیه می شود تنها افراد باتجربه از این ویژگی استفاده کنند.

  • لوریج در آلپاری: بالاترین مقدار لوریج در بروکر آلپاری 3000 است.
  • لوریج در ویندوزور: بالاترین مقدار لوریج در بروکر ویندوزور 1000 است.

مقایسه حداقل مقدار لوریج در آلپاری و ویندوزور

حداقل مقدار واریز برای افتتاح حساب

همان طور که گفته شد، در بروکرهای آلپاری و ویندوزور حساب های معاملاتی متنوعی در دسترس کاربران قرار دارد. افتتاح حساب در هریک از این حساب ها با واریز حداقل سپرده انجام می شود. هر چه حداقل مقدار واریز برای افتتاح حساب کمتر باشد این حساب برای معامله گران مبتدی مناسب تر است.

حداقل مقدار واریز بروکر آلپاری

  • افتتاح حساب واقعی آلپاری: 1 دلار
  • افتتاح حساب سنتی آلپاری: 1 دلار
  • افتتاح حساب استاندارد متاتریدر 4: 20 دلار
  • افتتاح حساب استاندارد متاتریدر 5: 100 دلار
  • افتتاح حساب ECN آلپاری: 300 دلار
  • افتتاح حساب Pro ECN آلپاری: 500 دلار

حداقل مقدار واریز بروکر ویندوزور

  • افتتاح حساب Zero: 1000 دلار
  • افتتاح حساب Prime: 50 دلار
  • افتتاح حساب VIP Zero: تماس با بروکر

مقایسه روش های واریز و برداشت در آلپاری و ویندوزور

برای شروع معامله در بروکرها ابتدا باید با واریز وجه حساب خود را شارژ کنید. برای این کار بروکرها روش های مختلفی را در دسترس کاربران قرار می دهند. یکی از رایج ترین روش های پشتیبانی شده در بیشتر بروکرها واریز و برداشت از طریق کیف پول های آنلاین از جمله وبمانی و پرفکت مانی است. با این روش می توانید حساب خود را از طریق دلار یا یورو شارژ کنید.

همچنین در سال های اخیر به دلیل افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، گروهی از بروکرهای پیش رو امکانی را فراهم کرده اند تا افراد بتوانند حساب خود را از طریق ارزهای دیجیتال یا استیبل کوین ها شارژ کنند. از طرفی برخی بروکرهایی که از کاربران ایرانی پشتیبانی می کنند با ایجاد راهی مجزا اجازه واریز و برداشت ریالی را نیز به کاربران می دهند.

  • واریز و برداشت در بروکر آلپاری: کیف پول های تاپچنج، وبمانی، پرفکت مانی و…
  • واریز و برداشت در بروکر ویندوزور: کیف پول های تاپچنج، وبمانی، پرفکت مانی و… واریز و برداشت ریالی، کارت های اعتباری، حواله بانکی

مقایسه روش های واریز و برداشت در آلپاری و ویندوزور

مقایسه آلپاری و ویندوزور از نظر میزان اسپرد

به اختلافی که بین قیمت پیشنهاد فروش و قیمت درخواست خرید در هر جفت ارز معاملاتی وجود دارد، اسپرد گفته می شود. هر چه میزان اسپرد دریافتی از سوی کارگزاری کمتر باشد، این کارگزاری گزینه بهتری برای معامله است.

از این رو تریدرها هنگام مقایسه کارگزاری و انتخاب بهترین بروکر به میزان اسپرد توجه می کنند. با این حال باید به این نکته توجه داشته باشیم که معمولاً بروکرهایی که امنیت بالاتری دارند اسپرد بیشتری از تریدرها دریافت می کنند.

اسپرد بروکر آلپاری

میزان اسپرد آلپاری براساس نوع حساب معاملاتی که کاربر انتخاب می کند متغیر است. در حساب استاندارد بروکر آلپاری برای طلا حدود 50 پیپ و برای جفت ارزهای معاملاتی حدود 1.7 پیپ اسپرد دریافت شده و کارمزد دریافتی این حساب صفر است.

در مقابل بروکر آلپاری از کاربران حساب های از حساب ECN و Pro ECN هیچ اسپردی دریافت نمی کند، اما کاربران این دو حساب به ازای هر لات موظف به پرداخت 6 دلار کمیسیون هستند.

اسپرد بروکر ویندوزور

براساس بررسی های انجام شده، اسپرد دریافتی در بروکر ویندوزور در سطح متوسط قرار دارد. کاربران برای شروع کار با بروکر ویندوزور می توانند از امکانات ارائه شده در حساب Prime استفاده کنند. اسپرد دریافتی در این حساب از 1 شروع شده و هیچ کمیسیونی از تریدر کسر نمی شود.

جدول مقایسه بروکر آلپاری و ویندوزور

مشخصات بروکر بروکر آلپاری بروکر ویندوزور
نام رسمی Alpari windsor
سال راه اندازی 1998 میلادی 1988 میلادی
دفتر مرکزی Kingstown قبرس
سازمان رگولاتور FSC Mauritius, FSASVG IFSC,CySEC,JSC, FSASeychelles
پشتیبانی از ایرانیان دارد دارد
احراز هویت ایرانیان دارد دارد
انواع حساب 6 نوع 3 نوع
حداقل سپرده 1 دلار 50 دلار
کمترین کمیسیون 3 دلار به ازای هر لات ندارد
حداقل اسپرد شناور از 0.4 پیپ شناور از 0 پیپ
حداکثر اهرم 1:3000 1:1000
روش واریز و برداشت تاپ چنج، تتر، پرفکت مانی و… ارزهای دیجیتال ریالی مستقیم، کریپتو، اسکریل، نتلر، وبمانی، مستر کارت، وایر ترنسفر
واریز و برداشت ریالی ندارد دارد
پشتیبانی از حساب سنتی دارد ندارد
پشتیبانی از حساب اسلامی (بدون سواپ) دارد دارد
ارائه حساب دمو دارد دارد
سرویس باینری آپشن دارد دارد
پشتیبانی از معاملات ارزهای دیجیتال دارد دارد
سرویس کپی تریدینگ دارد دارد (محدود)
ارائه اپلیکیشن موبایلی دارد دارد
پشتیبانی از زبان فارسی دارد دارد
کیفیت سیستم پشتیبانی بسیار خوب بسیار خوب
پلتفرم معاملاتی MT4 و MT5 MT4 WebTrader
ساعت کاری 24 ساعت در 5 روز هفته 24 ساعت در 7 روز هفته
محتوای آموزشی دارد دارد
پاداش سپرده گذاری دارد دارد
ادامه مطلب
بروکر آمارکتس برای ایرانیان؛ نقد و بررسی
بروکر آمارکتس برای ایرانیان؛ نقد و بررسی

آمارکتس یکی از مطرح ترین بروکرهای رگوله فعال در سطح جهان است. این بروکر از سال 2006 فعالیت خود را در بازار آغاز کرده و از آن زمان تاکنون بیش از 1 میلیون معامله گر فعال به صورت روزانه از خدمات آن استفاده می کنند. براساس 100 معیار ارزیابی مختلف، آمارکتس در میان 335 بروکر حاضر در رتبه بندی TU موفق به کسب رتبه ششم شده است.

این بروکر با ارائه پشتیبانی فارسی و خدمات به کاربران ایرانی در میان معامله گران داخلی به محبوبیت بالایی دست یافته است. معمولاً کاربران ایرانی این بروکر را با نام هایی چون آمارکتس، مارکتس و آمارکت می شناسند. این بروکر با در نظر گرفتن محدودیت های بین المللی برای احراز هویت کاربران ایرانی، هنگام ثبت نام، مدرکی برای تأیید محل سکونت کاربران ایرانی دریافت نمی کند.

درباره بروکر آمارکتس

آمارکتس یکی از بزرگ ترین بروکرهای فعال در سطح جهان است که با ایجاد بستری آنلاین، ارائه امکانات رقابتی و استفاده از آخرین تکنولوژی معاملاتی، موفق به جلب رضایت مشتریان بسیاری شده است. برای کاربران این بروکر این امکان فراهم شده تا در بازارهای مختلف از جمله بازارهای سهام، فارکس، انواع قراردادهای مختلف، طلا و نفت وارد معامله شوند.

آمارکتس با بیش از 14 سال سابقه، اعتبار بالایی در بازار کسب کرده و کارنامه درخشانی داشته است. خوشبختانه تاکنون هیچ گزارش رسمی و مستند مبنی بر تخلف این بروکر ارائه نشده است. همچنین آمارکتس علاوه بر دریافت تأییدیه رگولاتوری معتبر FSA، به عضویت کمیسیون بازار مالی درآمده است.

درباره بروکر آمارکتس

کلاهبرداری بروکر آمارکتس

بروکرهای فعال در بازار فارکس و سهام، به عنوان یک واسطه بستری را فراهم کرده و دسترسی معامله گران به خرید و فروش ارزهای خارجی را تسهیل کرده اند. این موضوع سبب شده است انتخاب بروکر معتبر و استاندارد به یکی از چالش های اصلی معامله گران تبدیل شود؛ چراکه حفظ امنیت سرمایه همواره از انجام معاملات سودده اولویت بالاتری دارد؛ از این رو هر معامله گری قبل از شروع معامله باید از امنیت و اعتبار بروکر مطمئن شود.

به تازگی برخی کاربران ایرانی آمارکتس با به اشتراک گذاری پست های ویدئویی و خبری در فضای مجازی مدعی کلاهبرداری این بروکر شده اند، اما با کمی بررسی مشخص شد این افراد به خوبی از قوانین آمارکتس مطلع نبوده و دچار سوءتفاهم شده اند؛ به همین دلیل قبل استفاده از خدمات پلتفرم های معاملاتی باید به خوبی صفحه مربوط به قوانین و مقررات پلتفرم مطالعه شود.

برای مثال در یکی از پست های مربوط به کلاهبرداری آمارکتس فردی ادعا می کند که سفارش خرید خود را با لوریج 3000 ثبت کرده، اما بروکر با کاهش لوریج معامله به 1:500 و افزایش اسپرد (و اسلیپیج) از وی کلاهبرداری کرده است.

نکته ای که این کاربر به آن توجه نکرده این است که بروکرهای معتبر در سطح جهان نیز در زمان انتشار اخبار، به مشتریان خود اجازه ترید با مبلغ کم و حجم بالا با استفاده از لوریج (اعتبار بروکر) نمی دهند. به این ترتیب کاهش لوریج پوزیشن معامله گر در زمان انتشار اخبار در تمامی بروکرهای فارکس موضوعی رایج و قانونی بوده و آمارکتس مرتکب تخلف و کلاهبرداری نشده است.

کلاهبرداری بروکر آمارکتس

اعتبار بروکر آمارکتس

این بروکر یکی از معتبرترین بروکرهای فعال در بازار بوده و تاکنون در لیست بروکرهای متخلف قرار نگرفته است. آمارکتس یک بروکر رگوله بوده و با ثبت رسمی IBC 201522567 موفق به دریافت تأییدیه سازمان رگولاتوری سنت وینست (FSA) شده است.

علاوه بر کسب تأییدیه های لازم، این بروکر با بیمه مالی Financial Commission تمام حساب های معاملاتی موجود در این بروکر را تا سقف 20 هزار یورو بیمه کرده است. به این ترتیب درصورت تأیید تخلف بروکر، این بیمه خسارت کاربران را پرداخت خواهد کرد.

پشتیبانی آمارکتس

ارائه پشتیبانی مناسب یکی دیگر از نکاتی است که باید هنگام انتخاب کارگزاری به آن توجه داشته باشید؛ چراکه ممکن است هنگام انجام معاملات، واریز و برداشت یا استفاده از امکانات بروکر با مشکلاتی روبه رو شده و نیاز به راهنمایی داشته باشید. در این مواقع ارائه پشتیبانی قوی و سریع می تواند میان بروکرها تمایز ایجاد کند.

بروکر آمارکتس با پشتیبانی از زبان فارسی در نسخه وب، کار را برای معامله گران ایرانی آسان کرده است. این موضوع سبب شده است کاربران بدون چالش بتوانند به راحتی به بخش های مختلف بروکر بروند و از امکانات موجود استفاده کنند. همچنین آمارکتس با ارائه سیستم پشتیبانی فارسی، این امکان را فراهم کرده است تا کاربران فارسی زبان بتوانند سؤالات خود را به زبان فارسی به تیم پشتیبانی ارسال کنند.

پشتیبانی آمارکتس

راه های پشتیبانی آنلاین بروکر آمارکتس

این بروکر راه های ارتباطی مختلفی را برای پشتیبانی از کاربران ایجاد کرده است. تنوع راه های پشتیبانی آنلاین به کاربران کمک می کند تا به راحتی به کارشناسان پشتیبان آمارکتس دسترسی پیدا کرده و به سرعت مشکل خود را رفع کنند.

پشتیبانی تلفنی بروکر آمارکتس

پشتیبانی تلفنی این بروکر یکی از روش های سنتی ارتباط گرفتن با کارشناسان پشتیبان است. همچنان برخی از کاربران این روش را به سایر روش های ارسال پیام ترجیح می دهند. این بروکر این امکان را فراهم کرده است تا کاربران بتوانند 24 ساعته و در تمام روزهای هفته از طریق خط تلفن 009712789474 سؤالات و مشکلات خود را مطرح کنند.

پشتیبانی بروکر آمارکتس در تلگرام

این بروکر علاوه بر روش سنتی تماس تلفنی، در فضای مجازی و پیام رسان های مطرح از جمله تلگرام نیز فعالیت دارد. به این ترتیب افرادی که با ارسال پیام راحت تر هستند می توانند سؤالات و مشکلات خود را به صورت پیام متنی به حساب تلگرامی بروکر آمارکتس ارسال کنند تا کارشناسان پشتیبانی در اسرع وقت پاسخ گو باشند.

https://fxmaxi.com/telegram/

پشتیبانی بروکر آمارکتس در واتس اپ

این بروکر امکانی را فراهم کرده است تا علاوه بر پیام رسان تلگرام، کاربران بتوانند از طریق پیام رسان واتس اپ نیز با کارشناسان پشتیبان آمارکتس ارتباط بگیرند و سؤالات خود را مطرح کنند. شما می توانید از طریق لینک زیر وارد صفحه پشتیبانی آمارکتس در واتس اپ شوید و سؤال خود را با یک پیام متنی به پشتیبانی بروکر ارسال کنید.

https://wa.me/971582918510

مشکلات بروکر آمارکتس برای معامله گران

همان طور که اشاره شد تاکنون شکایت مستندی مبنی بر کلاهبرداری یا تخلف این بروکر ارائه نشده است. با توجه به سابقه طولانی آمارکتس این موضوع می تواند نشان دهنده اعتبار آمارکتس و تلاش آن برای جلب رضایت مشتریان باشد.

همچنین استقبال زیاد تریدرهای ایرانی از این بروکر سبب شده است آمارکتس توجه ویژه ای به کاربران ایرانی داشته باشد. به این ترتیب این امکان فراهم شده است تا کاربران بتوانند به راحتی با کارشناسان پشتیبان ارتباط بگیرند و به زبان فارسی مشکلات خود را مطرح کنند.

مشکلات بروکر آمارکتس برای معامله گران

آمارکتس بدون فیلتر؛ بروکری ساده و بی دردسر برای ایرانیان

سایت رسمی بروکر آمارکتس نیز مانند بسیاری دیگر از بروکرهای پربازدید در ایران، به دلایل مختلف داخلی و خارجی فیلتر شده است. از آنجا که سرعت پایین اینترنت و فیلتر شدن سایت های معاملاتی می تواند انجام معاملات را برای معامله گران دشوار کند، تریدرهای ایرانی مجبور به یافتن سایت های رسمی و بدون فیلتر و رسمی آمارکتس هستند. توجه داشته باشید استفاده از دامنه های بدون فیلتر آمارکتس تغییری در روند ثبت نام و معامله در این بروکر ایجاد نخواهند کرد.

نیاز نداشتن به ارسال مدرک برای تأیید آدرس

فرایند احراز هویت یکی از مراحل اصلی ثبت نام در پلتفرم های معاملاتی از جمله کارگزاری های فارکس است. این مراحل با هدف تأیید هویت مشتریان و مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم انجام می شود، اما به دلیل تحریم های بین المللی و محدودیت هایی که برای کاربران ایرانی وجود دارد، تأیید هویت ایرانیان همواره چالش بوده است.

خوشبختانه کارگزاری آمارکتس با پشتیانی رسمی از کاربران ایرانی امکانی را فراهم کرده است تا مراحل احراز هویت ایرانیان بدون نیاز به ارسال مدرک برای تأیید آدرس انجام شود.

آیا امکان دارد آمارکتس ایران را تحریم کند؟

متأسفانه به دلیل مسائل بین المللی این احتمال وجود دارد که هر پلتفرم معاملاتی از جمله بروکر آمارکتس ارائه خدمات به کاربران ایرانی را متوقف کند، اما براساس تجربه چند سال اخیر حتی اگر بروکری قصد تحریم کاربران ایرانی را داشته باشد طی فرصتی چند روزه اجازه برداشت دارایی را به کاربران می دهد. به این ترتیب درباره بلوکه شدن دارایی ایرانیان در این بروکر جای نگرانی وجود ندارد.

آیا امکان دارد آمارکتس ایران را تحریم کند؟

سرورهای جدید بروکر آمارکتس

به دلیل بروز اختلال در وضعیت اینترنت بین الملل و فیلترینگ بسیاری از سایت ها، سرورهای جدید این بروکر با هدف بهبود تجربه کاربری مشتریان ایرانی راه اندازی شده اند. راه اندازی سرورهای VPS بروکر آمارکتس این امکان را فراهم کرده است تا کاربران بتوانند بدون نیاز به فیلترشکن وارد سایت رسمی آمارکتس شده و از امکانات موجود در آن بهره مند شوند. در جدول زیر آدرس جدیدترین سرورهای آمارکتس برای متاتریدر 4 و 5 را مشاهده می کنید:

سرورهای متاتریدر 4 سرورهای متاتریدر 5
185.10.72.4:444 185.10.72.4:446
82.99.238.85:444 157.175.74.224:443
—– 82.99.238.85:446

 

نظرات درباره بروکر آمارکتس

با نگاهی به نظرات کاربران این بروکر متوجه می شویم این بروکر نه تنها در میان کاربران ایرانی بلکه در میان کاربران سراسر جهان در جایگاه مناسبی قرار دارد. این بروکر با ارائه خدمات متنوع، امنیت و اعتبار بالا در حال رقابت با بزرگ ترین بروکرهای بازار از جمله بروکر آلپاری است.

تنها موضوعی که ممکن است برای برخی کاربران ایجاد نارضایتی کند، ارائه نکردن حساب سنت است. از دلایل اصلی رضایت کاربران ایرانی از بروکر آمارکتس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • واریز و برداشت ریالی
  • بونوس معاملاتی
  • وب سایت و پشتیبانی فارسی
  • احراز هویت برای ایرانیان

معایب بروکر آمارکتس

با وجود تمام مزایا و ویژگی های مثبت، این بروکر نیز مانند تمام پلتفرم های معاملاتی دیگر، بی عیب و نقص است و نمی تواند رضایت تمام کاربران را کسب کند. برخی از مواردی که احتمال نارضایتی کاربران آمارکتس را افزایش می دهند عبارت اند از:

  • محدودیت های منطقه ای: این بروکر در تمام کشورهای جهان در دسترس نیست.
  • محدودیت های سرمایه گذاری: در بروکر آمارکتس در مواقعی محدودیت هایی مانند محدودیت های مربوط به حداقل و حداکثر سرمایه گذاری، حداقل سایز معاملات و… اعمال می شود.
  • هزینه و کارمزد: در بروکر آمارکتس در ازای برخی خدمات هزینه ای دریافت می شود. می توان به کارمزد معاملات، سپرده و برداشت، هزینه های نگهداری حساب و سایر هزینه های مربوط به خدمات مالی اشاره کرد.
ادامه مطلب
نحوه واریز و برداشت در بروکر آمارکتس
نحوه واریز و برداشت در بروکر آمارکتس

بروکر آمارکتس یکی از بهترین بروکرهای بین المللی است که ایرانیان نیز می توانند از خدمات آن استفاده کنند. این بروکر در سال 2007 تأسیس شد و در تمام این مدت تاکنون با استقبال از تکنولوژی های جدید و در نظر گرفتن نیاز کاربران خود، توانسته است رضایت مشتریانش را جلب کند.

یکی از نقاط قوت این بروکر بخش واریز و برداشت آن است. درحقیقت کاربران می توانند واریز و برداشت در بروکر آمارکتس را از راه های مختلف انجام دهند که در این مقاله مشهورترین روش ها را شرح خواهیم داد.

آموزش واریز در ای مارکتس

حداقل واریزی آمارکتس

اگر حساب معاملاتی شما از نوع استاندارد یا فیکس باشد حداقل مقدار واریزی برای شروع فعالیت باید 100 دلار باشد، اما اگر حساب شما از نوع ECN باشد، واریز اولیه برای شروع فعالیت شما باید 200 دلار باشد. کاربران صرافی محدودیتی در میزان واریزهای بعدی نخواهند داشت.

واریز ریالی به آمارکتس

یکی از مزایای بروکر آمارکتس که کار با آن را برای ایرانیان بسیار ساده کرده امکان واریز ریالی است. برای این کار تریدرها باید روی آیکون علامت سؤال در پایین و سمت راست تصویر کلیک کنند تا بتوانند با بخش پشتیبانی در ارتباط باشند و درخواست واریز ریالی را به آن ها اطلاع دهند.

نکته ای که درباره واریز ریالی در این بروکر وجود دارد این است که این واریز به صورت داخلی و درون سایت بروکر انجام نمی شود و درواقع کاربران باید این کار را با واسطه گری یک صرافی طرف قرارداد انجام دهند. در بخش بعد مراحل واریز ریالی در بروکر آمارکتس را بیان خواهیم کرد.

واریز ریالی به آمارکتس

در واریز و برداشت در بروکر آمارکتس، زمانی که قصد واریز ریالی در این بروکر را داشته باشید، با توجه به میزان واریز شرایط خاصی برای کاربر در نظر گرفته می شود. اگر مبلغ واریزی زیر 100 میلیون تومان باشد (این مبلغ در زمان نگارش این مقاله معتبر است، برای اطمینان در زمان واریز، مبلغ را از تیم پشتیبانی سؤال کنید) شما باید مراحلی را که در ادامه خواهیم آورد برای واریز ریالی انجام دهید:

  • شما می توانید لینک ثبت نام در یکی از صرافی های طرف قرارداد بروکر آمارکتس را از تیم پشتیبانی بگیرید و اقدام به ثبت نام در آن صرافی کنید. روش دوم این است که با دادن اطلاعات کارت بانکی خود به تیم پشتیبانی، از آن ها بخواهید مراحل ثبت نام شما را در صرافی مورد نظر انجام دهند.
  • پس از ثبت نام در صرافی طرف قرارداد (به هر روشی) حالا امکان خرید ریالی (در صرافی) برای شما فراهم خواهد بود. کاری که در این مرحله و پس از خرید با کمک کارت بانکی باید انجام دهید این است که تصویر رسید واریز خود را برای تیم پشتیبانی بروکر آمارکتس ارسال کنید.
  • در مرحله بعد و پس از ارسال رسید واریز، یک کد 12 رقمی و همچنین نحوه شارژ حساب در بروکر را از تیم پشتیبانی دریافت خواهید کرد.
  • در مرحله آخر کاربر باید طبق راهنمای پشتیبانی کد 12 رقمی را در پنل کاربری خود ثبت کند. با انجام این کارها، حساب معاملاتی تریدر در لحظه شارژ خواهد شد و تریدر می تواند معاملات خود را انجام دهد.

تمام مراحلی که در بالا شرح دادیم 10 تا 15 دقیقه زمان شما را خواهند گرفت و پس از آن شما می توانید آزادانه در بازار فعالیت کنید، اما چنانچه مبلغ واریزی شما بالاتر از 100 میلیون تومان باشد باید فرایند واریز از طریق حواله انجام شود که توضیحات لازم باز هم از طریق پشتیبانی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

واریز تتر به آمارکتس

برای شروع فعالیت در بروکر آمارکتس به سرمایه اولیه نیاز دارید. برای شارژ حساب معاملاتی خود باید مبلغی را به کابین خود در بروکر واریز کنید. در ادامه نحوه واریز سرمایه در بروکر Amarkets را شرح خواهیم داد. فراموش نکنید واریز و برداشت در این بروکر به کمک ارزهای دیجیتال همچون تتر یکی از ساده ترین و سریع ترین روش هاست.

ابتدا وارد کابین خود در بروکر شوید و از ستون سمت راست تصویر روی تب «واریز و برداشت» کلیک کرده و سپس از زیرمنویی که برای شما باز می شود، گزینه «واریز جدید» را انتخاب کنید. همچنین می توانید با کلیک روی گزینه «واریز وجه» در سمت چپ تصویر نیز به بخش واریز منتقل شوید.

واریز تتر به آمارکتس

در این مرحله ابتدا باید کیف پولی را که می خواهید تترها به آن انتقال داده شوند انتخاب کنید. در کادر بعد باید دارایی و روش پرداخت را انتخاب کنید. شما همچنین می توانید گزینه موردنظر خود را (با کمک گرفتن از نوار جست وجو) بیابید. همان طور که در تصویر هم می بینید، امکان واریز تتر (USDT) براساس شبکه های انتقال و درگاه های پرداخت متفاوت برای تریدرها وجود که هرکدام کارمزد متفاوتی دارند. گزینه موردنظر خود را از این بخش انتخاب کنید.

پس از پر کردن دو کادر اول که به ترتیب مربوط به کیف پول و تتر براساس شبکه مورد نظر است، باید در کادر سوم تعیین کنید می خواهید چند واحد تتر را به حساب خود در بروکر واریز کنید. رقم مورد نظر خود را واریز کرده و سپس روی گزینه «واریز وجه» کلیک کنید.

واریز تتر به آمارکتس

در این مرحله شما باید تأیید کنید که قصد واریز چه مقدار تتر را به حساب خود دارید. اگر رقم آورده شده در این صفحه با درخواست شما مطابقت دارد، روی گزینه «تأیید» کلیک کنید. توجه داشته باشید آدرس و بارکدی که در مرحله بعد برای واریز در اختیار شما قرار می گیرند، تنها تا سه ساعت بعد معتبر هستند و اگر طی سه ساعت واریز را انجام ندهید، باز هم باید فرایندی را که توضیح دادیم طی کنید تا آدرس کیف پول جدیدی برای دریافت تترها در حساب خود دریافت کنید.

واریز تتر به آمارکتس

در اینجا هم آدرس به صورت کاراکتر و هم بارکد در اختیار شما قرار می گیرد که می توانید به راحتی از هرکدام استفاده کنید. کاری که پس از کپی کردن آدرس باید انجام دهید این است که وارد کیف پول خود شوید، ارز دیجیتال تتر را بر مبنای شبکه انتقالی که در اینجا انتخاب کرده بودید پیدا کنید و فرایند ارسال دارایی (معمولاً با گزینه Send) از کیف پول را انجام دهید.

خوشبختانه به دلیل امکان فارسی کردن پلتفرم بروکر، واریز و برداشت در بروکر آمارکتس به سادگی انجام می شود. البته پشتیبانی قوی نیز در این میان بی تأثیر نیست.

واریز تتر به آمارکتس

آموزش برداشت در ای مارکتس

برداشت از آمارکتس به تاپ چنج

واریز و برداشت در بروکر آمارکتس به روش های مختلفی انجام می شود که ما در این بخش برداشت به کمک تاپ چنج را بررسی خواهیم کرد. پس از انجام معاملات در بازارهای مالی حتماً به برداشت دارایی هم فکر خواهید کرد. یکی از روش های ساده برای برداشت دارایی از بروکر Amarkets کمک گرفتن از صرافی تاپ چنج است که در این بخش از فرایند انجام کار آن را شرح خواهیم داد.

ابتدا وارد کابین شخصی خود در بروکر شوید و سپس از ستون سمت راست تصویر روی تب «واریز و برداشت» کلیک کنید و از منوی ظاهرشده گزینه «برداشت جدید» را انتخاب کنید.

برداشت از آمارکتس به تاپ چنج

واریز و برداشت در بروکر آمارکتس به کمک صرافی تاپ چنج در میان ایرانیان بسیار رایج است. پس از رفتن به بخش برداشت در بروکر و در این مرحله باید کیف پولی که قصد برداشت از آن را دارید از کادر اول انتخاب کنید، اما از آنجا که قصد برداشت به کمک صرافی تاپ چنج را دارید، در کادر دوم باید Top Changr (TCPay) را انتخاب کنید و در کادر سوم نیز تعیین کنید که قصد برداشت چه مقدار دلار را دارید.

برداشت از آمارکتس به تاپ چنج

در این مرحله تنها کافی است برای تأیید برداشت روی گزینه Next یا «بعدی» کلیک کنید تا به مرحله بعد در برداشت از بروکر آمارکتس به کمک تاپ چنج منتقل شوید. در مرحله بعد که مرحله پایانی است ادامه فرایند برداشت را شرح خواهیم داد.

برداشت از آمارکتس به تاپ چنج

در این کادر باید آدرس کیف پول تاپ چنج خود را که می خواهید سرمایه شما به آن منتقل شود وارد کنید و درنهایت روی گزینه «Next» کلیک کنید. با انجام آنچه گفته شد برداشت دلاری از حساب شما در بروکر آمارکتس به صرافی تاپ چنج انجام خواهد شد.

برداشت از آمارکتس به تاپ چنج

برداشت ریالی از آمارکتس

برای برداشت ریالی در بروکر آمارکتس پس از ورود به کابین شخصی خود، از ستون سمت راست تصویر ابتدا باید روی تب «واریز و برداشت» کلیک کنید و از زیرمنویی که نمایان می شود «برداشت جدید» را انتخاب کنید. حالا در صفحه ای که برای شما باز می شود، در کادر اول کیف پولی را که قرار است سرمایه از آن برداشت شود و در کادر دوم نیز گزینه ACARD را انتخاب کنید؛ زیرا قصد دارید برداشت ریالی داشته باشید. کادر سوم نیز مانند دیگر روش های برداشت مربوط به مبلغ برداشت است که باید آن را براساس دلار وارد کرده و در انتها روی گزینه «برداشت» کلیک کنید.

برداشت ریالی از آمارکتس

پس از وارد کردن مبلغ برداشت و انتخاب روش ACARD، میزان کمیسیون برداشت برای شما به نمایش درمی آید که برای تکمیل برداشت باید روی گزینه «بعدی» کلیک کنید. حالا تنها کاری که باقی می ماند این است که شماره کارت، شماره شبا و نام و نام خانوادگی خود را در فرمی که برای شما نمایش داده می شود وارد کرده و روی گزینه بعدی کلیک کنید.

با انجام آنچه گفته شد، برداشت به صورت ریالی انجام می شود و مبلغ مورد نظر به شماره کارتی که وارد کرده بودید انتقال داده خواهد شد. واریز و برداشت در بروکر آمارکتس به کمک ریال و بانک های داخلی یکی از روش هایی است که در کنار تاپ چنج و تتر، طرفداران بسیاری دارد.

برداشت تتر از آمارکتس

در ادامه بررسی روش های واریز و برداشت در بروکر آمارکتس، به برداشت تتر می رسیم. در این روش برداشت نیز مانند روش هایی که پیش از این شرح دادیم، ابتدا باید از ستون سمت راست تصویر به بخش «واریز و برداشت» بروید و روی گزینه «برداشت جدید» کلیک کنید.

حالا در بخش برداشت در سمت چپ صفحه باید کیف پولی را که قرار است مبلغی از آن برداشت شود از کادر اول انتخاب کنید و ارز دیجیتال تتر (USDT) را بر مبنای یک شبکه انتقال نیز در کادر دوم قرار دهید. در کادر آخر نیز باید مبلغ برداشت را وارد کرده و درنهایت روی گزینه «برداشت» در پایین صفحه کلیک کنید.

برداشت تتر از آمارکتس

در مراحل بعد نیز باید آدرس کیف پولی را که قرار است تترها به آن انتقال داده شوند وارد کنید تا درخواست برداشت پس از بررسی و تأیید توسط تیم پشتیبانی انجام شود. بهتر است پیش از آغاز عملیات برداشت در بروکر، به کیف پول مراجعه کرده و آدرس کیف پول برای دریافت ارز دیجیتال تتر را بر مبنای شبکه انتقالی مورد نظر استخراج و سپس به سایت بروکر مراجعه کرده و فرایند برداشت تتر را تکمیل کنید.

توجه داشته باشید شبکه انتقال در بروکر و کیف پول باید یکسان انتخاب شوند؛ در غیر این صورت احتمالاً دارایی شما از بین خواهد رفت یا در بهترین حالت برداشت انجام نمی شود.

برداشت تتر از آمارکتس

شارژ حساب Amarkets

به طورکلی برای انجام شارژ حساب یا واریز باید از ستون سمت راست تصویر روی تب «واریز و برداشت» کلیک کرده و سپس گزینه «واریز» را انتخاب کنید. البته علاوه بر روش هایی که پیش از این درباره چگونگی شارژ حساب معاملاتی در بروکر Amarkets به روش های مختلف شرح دادیم، در اینجا قصد داریم راهنمای دیگری در این باره ارائه دهیم.

شما می توانید به این لینک مراجعه کرده و تمام روش های واریز سرمایه به حساب بروکر را مشاهده کنید. درصورت نیاز به راهنمایی در این باره می توانید روی لینک «نحوه واریز» در مقابل روش مورد نظر کلیک کنید یا اطلاعاتی مانند زمان احتمالی انجام واریز و هزینه آن را بررسی کنید و سپس فرایند واریز را طبق آنچه توضیح داده شد دنبال کنید.

گفتنی است واریز ریالی درون بروکر انجام نمی شود، بلکه کاربران باید واریز را به کمک یکی از صرافی های طرف قرارداد آمارکتس انجام دهند و سپس رسید خرید را برای تیم پشتیبانی ارسال کنند.

نباید فراموش کنید که اگر بخواهید هرکدام از روش های واریز، به جز واریز به کمک ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید، باید پیش از انجام واریز روی لینک «روش پرداخت تأیید نشده است» کلیک کنید و روش مورد نظر خود را با ارسال تصاویری از مدارک بانکی یا حساب خود در پلتفرم های مالی مورد نظر تأیید کنید.

با کلیک روی لینک «راهنمای تأیید سیستم پرداخت/ کارت اعتباری» می توانید توضیحاتی برای تأیید روش های پرداخت مختلف را بررسی کنید و طبق آن عملیات را انجام دهید.

 

سخن پایانی

واریز و برداشت در بروکر آمارکتس یکی از اصلی ترین فعالیت های مالی است که هر تریدر و فعال بازار باید با آن آشنا باشد. شناختن روش های مختلف برای انجام این کار به شما کمک می کند با توجه به شرایط خود، بهترین روش را انتخاب کنید. بروکر آمارکتس با توجه به خدمات مختلفی که ارائه می دهد و البته با توجه به اعتبار و سابقه ای که دارد، می تواند گزینه مناسبی برای فعالیت ایرانیان در بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و… باشد.

ما سعی کردیم در این مقاله روش های کاربری واریز و برداشت در بروکر آمارکتس برای ایرانیان را بیان کنیم. با مطالعه این مقاله و به کار گرفتن دستورالعمل ها می توانید اولین قدم برای شروع فعالیت در بازار (البته پس از ثبت نام) را بردارید.

پرسش های متداول

بله، تریدرهایی که بخواهند تتر به حساب خود در بروکر Amarkets واریز کنند می توانند به راحتی و در بخش واریز یا برداشت، تتر را روی شبکه انتقال مورد نظر خود بیابند و فرایند واریز و یا برداشت را طبق آنچه در متن مقاله آورده ایم، طی کنند.

به طورکلی می توان گفت واریز تتر، ریال و استفاده از صرافی تاپ چنج رایج ترین روش های واریز و برداشت در بروکر آمارکتس است. استفاده از روش تاپ چنج در میان افرادی که از این صرافی استفاده می کنند بسیار رایج است، اما کاربران بسیاری علاوه بر فارکس، در بازار رمز ارزها نیز فعال هستند که چنین افرادی برای واریز و برداشت به دفعات از تتر نیز استفاده می کنند.

اگر حساب استاندارد و فیکس داشته باشید در واریز اولیه به حساب خود باید حداقل 100 دلار را در نظر بگیرید و اما اگر حساب ECN بسازید، حداقل واریز اولیه به مبلغ 200 دلار افزایش پیدا می کند.

بله، یکی از روش های واریز و برداشت در بروکر آمارکتس، واریز ریالی است. در این روش کاربران باید با تیم پشتیبانی ارتباط برقرار کنند و راهنمایی شوند. فرایند این کار را در طول مقاله شرح دادیم.

ادامه مطلب
انتخاب بهترین حساب بروکر آلپاری | راهنمای کامل انواع حساب‌ها
انتخاب بهترین حساب بروکر آلپاری | راهنمای کامل انواع حساب‌ها

بروکر آلپاری یکی از باسابقه ترین کارگزاری های فارکس در سراسر جهان است. این بروکر با پشتیبانی از زبان فارسی محبوبیت زیادی در میان کاربران ایرانی به دست آورده و همواره یکی از گزینه های اصلی معامله گران ایرانی است.

در کنار امکانات و خدمات متنوعی که در این کارگزاری ارائه می شود، تنوع حساب های این کارگزاری یکی از دلایل اصلی جلب رضایت مشتریان بوده است. در ادامه این مطلب به بررسی امکانات و ویژگی های انواع حساب های آلپاری می پردازیم.

انواع حساب های بروکر آلپاری

تنوع حساب های این کارگزاری یکی از نقاط قوت این بروکر به حساب می آید؛ زیرا هریک از این حساب ها ویژگی های متفاوتی از هم دارند و کاربر می تواند براساس تجربه معاملاتی خود مناسب ترین حساب را انتخاب کند.

برای مثال حسابی که حداقل واریز پایین تری داشته و ریسک معاملات در آن کمتر باشد، برای معامله گران مبتدی گزینه مناسب تری است. به طورکلی حساب های معاملاتی آلپاری به سه گروه اصلی تقسیم می شوند که هریک از آن ها نیز زیرگروه هایی متفاوتی دارند.

  1. حساب های حقیقی
  2. حساب های مجازی یا دمو
  3. حساب های پم PAMM

حساب مجازی یا دمو در بروکر آلپاری

یکی از انواع حساب های معاملاتی پشتیبانی شده در این کارگزاری حساب مجازی است. همان طور که از نام این نوع حساب مشخص است، در حساب مجازی معامله گر به طور حقیقی وارد بازار نمی شود. درواقع این نوع حساب امکانی را فراهم می کند تا کاربر به صورت آزمایشی با نحوه معامله در بازار و چگونگی استفاده از امکانات بروکر آشنا شود.

حساب مجازی یا دمو در بروکر آلپاری

حساب های حقیقی بروکر آلپاری

بخش اصلی انواع حساب های این کارگزاری در گروه حساب های حقیقی این بروکر قرار می گیرند. برخلاف حساب مجازی، در انواع حساب های حقیقی آلپاری، کاربر با واریز پول واقعی وارد بازار می شود و براساس معاملاتی که انجام می دهد ضرر و زیان یا سود کسب می کند.

هریک از انواع حساب های حقیقی آلپاری امکانات و ویژگی های متفاوتی دارند که در ادامه به طور مفصل آن ها را بررسی می کنیم.

  • حساب Nano MT4
  • حساب Standard MT4
  • حساب Standard MT5
  • حساب ECN MT4
  • حساب ECN MT5
  • حساب Pro ECN MT4

حساب ECN آلپاری چیست؟

حساب ECN مخفف عبارت Electronic Communications Network و یکی از انواع حساب های حقیقی در بروکر آلپاری است. حساب ECN مناسب افراد حرفه ای است و قیمت گذاری جفت ارزها به کمک منابع مختلف مانند بانک ها و سایر معامله گران انجام می شود.

این موضوع سبب شده است قیمت را بازار مشخص کند و احتمال دست کاری قیمت ها کاهش یابد. انواع حساب های ECN عبارت اند از:

  • حساب mt4
  • حساب mt5

ویژگی های حساب MT4 ECN آلپاری

  • حداقل موجودی لازم : 300 دلار
  • میزان اهرم: 10 تا 3000
  • ابزارهای معاملاتی: 46 جفت ارز، 2 فلز، 18 نماد CFD و…
  • سپرده ارزی: دلار آمریکا، دلار جهانی، یورو، روروک
  • حداکثر حجم سفارش: 100 لات
  • حداکثر تعداد سفارش: 500
  • پشتیبانی: از ارز دیجیتال
  • میزان اسپرد: 0.1 پیپ و شناور
  • حساب معاملاتی: بدون بهره

ویژگی های حساب ECN MT5 آلپاری

  • حداقل موجودی لازم: 500 دلار
  • ابزارهای معاملاتی: 33 جفت ارز، 2 فلز
  • سپرده ارزی: 46 جفت ارز، 2 فلز، 18 CFD
  • حداکثر حجم سفارش: ندارد
  • حداکثر تعداد سفارش ها: ندارد
  • میزان اهرم: 10 تا 3000
  • میزان اسپرد: صفر
  • کارمزد بروکر: 6 دلار

حساب Pro ECN آلپاری چیست؟

یکی از بهترین حساب های معاملاتی آلپاری برای کاربران حرفه ای حساب Pro ECN است. در این حساب نیز مانند حساب ECN، از تکنولوژی ای سی ان استفاده شده است. وجود این تکنولوژی سبب شده است تمام معاملات کاربران به سرعت و بدون تأخیر زمانی ارسال و ثبت شوند.

ویژگی های حساب Pro ECN MT4 آلپاری

  • حداقل موجودی حساب: 500 دلار
  • ابزارهای معاملاتی: 46 جفت ارز، 2 فلز، 18 CFD
  • سپرده ارزی: دلار آمریکا، دلار جهانی، یورو، روروک
  • حداکثر حجم سفارش: ندارد
  • حداکثر تعداد سفارش: ندارد
  • میزان اهرم: 10 تا 3000
  • میزان اسپرد حساب: صفر
  • کارمزد بروکر: 6 دلار
  • پشتیبانی: از ارز دیجیتال

حساب نانو آلپاری

این حساب یکی از انواع حساب های حقیقی این بروکر است. موجودی حساب کاربری در حساب نانو براساس «سنت» نمایش داده می شود. این موضوع سبب شده است حساب نانو برای افراد مبتدی گزینه مناسب تری باشد. علاوه بر افراد تازه کار، این نوع حساب برای معامله گران حرفه ای که استراتژی های معاملاتی کم ریسک تری را انتخاب می کنند نیز مناسب است.

حساب نانو آلپاری

ویژگی های حساب نانو آلپاری

  • نمایش موجودی حساب براساس: سنت
  • مناسب افراد: مبتدی و حرفه ای
  • حداقل سپرده: یک دلار
  • ابزارهای معاملاتی: 33 جفت ارز، 2 نوع فلز
  • سپرده ارزی: دلار آمریکا و یورو
  • حداکثر حجم سفارش: 10 لات
  • حداکثر تعداد سفارش: 25
  • پشتیبانی: از استراتژی معاملاتی متنوع مانند اسکالپینگ
  • شروع معامله با مبالغ: بسیار کم
  • سرعت: بالا
  • استاپ لاس: ۱۰ درصدی
  • کمیسیون: عدم دریافت
  • میزان اسپرد: ثابت از 2 پیپ

حساب استاندارد MT4 بروکر آلپاری

حساب استاندارد MT4 آلپاری از انواع حساب های حقیقی این بروکر است و از طریق برنامه متاتریدر 4 در اختیار کاربران قرار می گیرد. حساب Standard MT4 مناسب افراد مبتدی و حرفه ای است و امکانات متنوعی را در اختیار کاربران قرار می دهد.

ویژگی های حساب استاندارد MT4

  • ابزارهای معاملاتی: 33 جفت ارز، 2 فلز
  • سپرده ارزی: دلار، یورو، دلار جهانی، روروک
  • حداقل سپرده: 20 دلار
  • حداکثر حجم سفارش: 50 لات
  • حداکثر تعداد سفارش ها: 500
  • میزان اهرم: 10 تا 1000
  • میزان اسپرد: شناور از 0.3 پیپ
  • حساب: بدون بهره
  • سرعت انجام معاملات: بالا
  • سرعت سفارش‌گذاری: بالا
  • کمیسیون: عدم دریافت

حساب استاندارد MT4 بروکر آلپاری

حساب استاندارد MT5 بروکر آلپاری

این حساب نیز مانند حساب استاندارد MT4 مناسب افراد حرفه ای و مبندی است؛ با این تفاوت که کاربران برای دسترسی به این حساب باید از پلتفرم متاتریدر 5 استفاده کنند. همچنین یکی دیگر از تفاوت های این دو نوع حساب، تفاوت در حداقل سپرده مورد نیاز برای افتتاح حساب است.

ویژگی های حساب استاندارد MT5

  • حداقل سپرده: 100 دلار
  • ابزارهای معاملاتی: 33 جفت ارز و 2 فلز
  • سپرده ارزی: دلار آمریکا، یورو، دلار جهانی، روروک
  • حداکثر حجم سفارش: 50 لات
  • حداکثر تعداد معاملات: 500
  • میزان اهرم: 10 تا 1000
  • میزان اسپرد: شناور و از 0.3 پیپ
  • کمیسون: عدم دریافت

حساب پم PAMM در بروکر آلپاری

یکی دیگر از انواع حساب های موجود در این کارگزاری حساب پم PAMM است. این حساب مناسب افرادی است که به سرمایه گذاری در بازار فارکس علاقه مند هستند، اما به شخصه قصد انجام معاملات و تحلیل بازار را ندارند.

اگر شما هم در این گروه قرار می گیرید می توانید به سادگی با واریز حداقل 300 دلار یک حساب پم ایجاد کرده و پس از آن انجام معاملات را به افراد باتجربه و حرفه ای واگذار کنید. به این ترتیب حساب پم به شما این امکان را می دهد تا بدون نیاز به یادگیری تکنیک های معاملاتی و تحلیل بازار، سرمایه مازاد خود را وارد بازار کرده و در فارکس سرمایه گذاری کنید. باید توجه داشت که در ازای فعالیت معامله گران باتجربه در حساب پم، لازم است کمیسیونی به آن ها پرداخت کنید.

جدول مقایسه حساب های بروکر آلپاری

مشخصات انواع حساب آلپاری استاندارد MT4 استاندارد MT5 Nano ECN Pro ECN
حداقل واریزی برای افتتاح حساب 20 دلار 100 دلار 1 دلار 300 دلار 500 دلار
حداکثر لوریج 1.1000 1.1000 1.500 1.3000 1.3000
میزان اسپرد از 0.3 پیپ از 0.3 پیپ از 2 پیپ از 0.1 پیپ از 0 پیپ
میانگین تقریبی اسپرد 1.8 1.8 2 1.1 1.1
استاپ اوت 20 درصد 20 درصد 10 درصد 60 درصد 60 درصد
میزان کمیسیون ندارد ندارد ندارد از 1.6 دلار
معامله جفت ارزها دارد دارد دارد دارد دارد
معامله سهام و شاخص دارد دارد دارد دارد دارد
معامله ارزهای دیجیتال دارد دارد دارد دارد دارد
امکان استفاده از اکسپرت دارد دارد دارد دارد دارد

حساب اسلامی در بروکر آلپاری

حساب اسلامی فارکس یک حساب معاملاتی بدون سواپ است. حساب اسلامی به معامله گران مسلمان این امکان را می دهد تا سرمایه گذاری حلال انجام دهند و از پرداخت ربا خودداری کنند. این حساب اسلامی در متاتریدر 4 در دسترس کاربران قرار گرفته شده است.

براساس قوانین این حساب، آلپاری این امکان را فراهم کرده است تا معامله گران به جای پرداخت سواپ، با توجه به جفت ارز معاملاتی یا تعداد معاملات باز، به ازای هر لات 3 دلار کمیسیون پرداخت کنند.

حساب اسلامی در بروکر آلپاری

تفاوت حساب های آلپاری

حداقل سپرده، تنوع ابزارهای معاملاتی، میزان اسپرد، میزان اهرم، حداکثر تعداد معاملات، حداکثر تعداد معاملات باز از تفاوت اصلی میان انواع حساب های آلپاری هستند. معامله گران می توانند با در نظر گرفتن این موارد از میان حساب های آلپاری مناسب ترین گزینه را انتخاب کنند.

برای مثال اگر معامله گر مبتدی باشید می توانید از یکی از انواع حساب های نانو، حساب استاندارد متاتریدر 4 و حساب استاندارد متاتریدر 5 استفاده کنید، اما اگر به صورت حرفه ای در بازار فارکس در حال فعالیت باشید حساب های ECN و Pro ECN گزینه های مناسب تری برای شما هستند؛ چراکه این دو نوع حساب ابزارهای معاملاتی متنوع تری را با اسپرد کمتر در اختیار کاربران قرار می دهند.

کدام حساب بروکر آلپاری بهتر است؟

همان طور که در بخش های قبل مشخص شد، هریک از حساب های کارگزاری آلپاری مشخصات و ویژگی های خاص خود را دارند. مشتریان این کارگزاری می توانند براساس نیازها، شرایط، استراتژی ها و میزان تجربه خود در بازار از امکانات یکی از حساب های پشتیبانی شده در آلپاری استفاده کنند. به این ترتیب نمی توان به طور مشخص یک حساب را به عنوان بهترین حساب کارگزاری آلپاری معرفی کرد.

کدام حساب بروکر آلپاری بهتر است؟

حذف حساب در بروکر آلپاری

ممکن است کاربران بروکرهای فارکس قصد داشته باشند به دلایل مختلف حساب معاملاتی خود را در این کارگزاری حذف کنند. فرایند حذف حساب در هریک از کارگزاری های فعال در بازار متفاوت بوده و ممکن است برخی از آن ها پیچیدگی بیشتری داشته باشند. به طورکلی زمانی که قصد حذف حساب معاملاتی خود را دارید به دلایل امنیتی لازم است از سایت رسمی کارگزاری استفاده کنید.

حذف حساب حقیقی بروکر آلپاری

حذف حساب حقیقی این کارگزاری از طریق کابین کاربری شما امکان پذیر نیست، اما در شرایطی حساب حقیقی آلپاری را می توان حذف کرد.

  • استفاده نکردن از حساب حقیقی به مدت شش ماه
  • واریز نکردن وجه به حساب و ارسال ایمیل به پشتیبانی بروکر با ذکر شماره حساب ریل

حذف حساب در بروکر آلپاری

حذف حساب دمو بروکر آلپاری

شرایط حذف حساب دمو در این کارگزاری با نحوه حذف حساب حقیقی تفاوت دارد. برای حذف حساب مجازی آلپاری تنها لازم است پس از ورود به کابین شخصی خود به تب حساب های مجازی بروید. پس از آن نیز روی شماره حساب دموی خود کلیک راست کنید.

با این کار صفحه جدیدی به شما نمایش داده می شود که در این صفحه باید روی گزینه «حذف حساب» کلیک کنید تا حساب آزمایشی آلپاری شما حذف شود.

بهترین حساب آلپاری برای اسکالپ

قبل از معرفی بهترین حساب آلپاری برای اسکالپ بهتر است با مفهوم اسکالپ آشنا شویم. در تعریفی ساده اسکالپ یک استراتژی معاملاتی روزانه در بازار فارکس است. در این روش معاملاتی، جفت ارزهای بازار فارکس با حاشیه سود بسیار کم معامله می شوند.

هدف از به کارگیری این روش معاملاتی تعدد معاملات همراه با سود پایین است. از آنجا که در این استراتژی تعداد معاملات بالا است، باید از حسابی استفاده کنیم که در آن با پرداخت کارمزدهای معاملاتی متعدد، تمام سود معاملات از بین نرود.

به این ترتیب می توان گفت حساب هایی که کمترین اسپرد را داشته باشند گزینه مناسب تری برای استفاده از استراتژی اسکالپ هستند. از آنجا که حساب های آلپاری Pro Ecn متاتریدر 4 و ECN mt5 کمترین اسپرد را در حساب های معاملاتی بروکر آلپاری دارند، این نوع حساب ها بهترین گزینه برای انجام معاملات اسکالپ یا همان اسکالپینگ در آلپاری هستند.

ادامه مطلب
بررسی اسپرد بروکر آلپاری | نکات کلیدی
بررسی اسپرد بروکر آلپاری | نکات کلیدی

پیش از بررسی اسپرد بروکر آلپاری بهتر است با نحوه معامله در بازار فارکس و مفهوم اسپرد آشنا باشیم. عبارت اسپرد در بازارهای مالی مختلف، تعاریف و معانی متفاوتی دارد و به طورکلی در تعریفی ساده به تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی گفته می شود که هر چه کوچک تر باشد، معامله گر سود بیشتری دریافت خواهد کرد.

بروکرهای فعال در بازار فارکس می توانند اسپرد پیشنهادی مورد نظر خود را به معامله اضافه کنند یا میزان آن را افزایش دهند؛ یعنی سرمایه گذار هنگام خرید ارز هزینه بیشتری پرداخت می کند و هنگام فروش آن هزینه کمتری می گیرد. هر بروکر فارکس می تواند اسپرد متفاوتی را شارژ کرده و به هزینه معاملات فارکس اضافه کند.

بروکر آلپاری چیست؟

آلپاری یکی از معروف ترین و باسابقه ترین بروکرهای فعال در بازار فارکس است که در سال 1998 و با اصالت روسی به بازار معرفی شد. این کارگزاری از زمان تأسیس تاکنون با فراز و نشیب بسیاری روبه رو شده و در سال های اخیر حواشی بسیاری داشته است.

به دلیل وجود مسائلی مانند نارضایتی کاربران و ایجاد بستری برای کلاه برداری افراد سودجو، هیچ رگولاتوری معتبری حاضر به تأیید این بروکر نشده است. با این حال به دلیل وجود امکانات متنوع و ارائه خدمات به مشتریان ایرانی، این کارگزاری همچنان یکی از محبوب ترین بروکرها در میان کاربران ساکن ایران است.

بروکر آلپاری چیست؟

منظور از اسپرد در بروکر آلپاری چیست؟

در بازار فارکس معامله گران در ازای نرخ ازپیش تعیین شده یک ارز را با ارز دیگر معامله می کنند. به این ترتیب می توان گفت، یک ارز براساس میزان ارزش ذاتی خود به ارز دیگر تبدیل می شود. اسپرد فارکس تفاوت نرخ فروش کارگزار فارکس و نرخ خرید هنگام مبادله یا معامله ارز است.

به این ترتیب به اختلاف میان قیمت خرید و قیمت فروش یک دارایی اسپرد یا شکاف قیمت گفته می شود. به طورکلی، با توجه به نوع ارز در حال معامله، زمان شروع معامله و شرایط اقتصادی اسپردها می توانند محدود یا گسترده تر شوند.

عوامل مؤثر بر Spread در بروکر آلپاری

میزان اسپرد یکی از عوامل مهم در انتخاب بروکر و تجزیه و تحلیل هزینه های معاملاتی است. به طورکلی چند عامل اصلی در تعیین میزان اسپرد بروکرها تأثیرگذار است که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

  • نقدینگی

دارایی هایی که محبوبیت و ارزش ذاتی بالایی داشته باشند به سرعت به پول تبدیل می شوند و نقدینگی بالایی دارند. به این ترتیب می توان گفت میزان نقدینگی براساس حجم معاملات محاسبه می شود. دارایی هایی که حجم معاملات بالایی داشته باشند، اسپرد محدودتر و دارایی هایی که کمتر معامله شوند، اسپرد بالاتری دارند.

  • نوسان

زمانی که بازار در حال تغییر است و دچار نوسان می شود، اسپرد معاملات نیز تغییر می کند. با وجود نوسان های بازار بروکرها و بازارسازان اسپرد بیشتری از کاربران دریافت می کنند.

  • قیمت

کاهش قیمت یک دارایی نوسانات بازار را افزایش و میزان نقدینگی دارایی را کاهش می دهد. به این ترتیب کاهش نقدینگی دارایی سبب افزایش اسپرد معاملات آن خواهد شد.

منظور از اسپرد در بروکر آلپاری چیست؟

اسپرد حساب های آلپاری چقدر است؟

بروکر آلپاری خدمات مختلفی را در قالب حساب های معاملاتی متنوع و منعطف به کاربران خود ارائه می دهد. هریک از انواع حساب های معاملاتی ارائه شده در کارگزاری آلپاری از نظر میزان اسپرد، حداقل میزان واریزی، حداکثر لوریج، میزان کمیسیون و بسیاری موارد دیگر با هم متفاوت هستند. در ادامه به معرفی انواع حساب های بروکر آلپاری می پردازیم.

اسپرد حساب استاندارد MT4 در بروکر آلپاری

حساب استاندارد MT4 یکی از انواع حساب های معاملاتی ارائه شده در کارگزاری آلپاری است. بروکر آلپاری این امکان را فراهم کرده تا افراد بتوانند تنها با واریز 20 دلار افتتاح حساب کنند و از خدمات کارگزاری بهره مند شوند. به این ترتیب می توان گفت حساب استاندارد متاتریدر 4 برای شروع به کار افراد تازه کار و مبتدی گزینه مناسبی است.

  • اسپرد حساب استاندارد MT4 آلپاری از 0.3 پیپ شروع می شود.

اسپرد حساب استاندارد MT5 در بروکر آلپاری

یکی دیگر از حساب های پشتیبانی شده در بروکر آلپاری حساب استاندارد MT5 است. کاربران می توانند با حداقل واریز 100 دلار از این نوع حساب استفاده کنند و به معامله بپردازند.

  • اسپرد حساب استاندارد MT5 آلپاری نیز مانند حساب MT4 از 0.3 پیپ شروع می شود.

اسپرد حساب Nano در بروکر آلپاری

حساب نانو در بروکر آلپاری برای معامله گران تازه وارد یا حتی معامله گران حرفه ای که از استراتژی معاملاتی با ریسک پایین استفاده می کنند، گزینه مناسبی است؛ چراکه در حساب نانو بروکر آلپاری موجودی حساب کاربران براساس «سنت» نمایش داده می شود.

  • اسپرد حساب نانو آلپاری از 2 پیپ شروع می شود.

اسپرد حساب های آلپاری چقدر است؟

اسپرد حساب ECN در بروکر آلپاری

یکی دیگر از انواع حساب های ارائه شده در بروکر آلپاری حساب ECN است. کاربران می توانند با واریز حداقل 300 دلار حساب ECN ایجاد کنند و از امکانات موجود در این نوع حساب بهره مند شوند. در حساب ECN آلپاری معامله گر می تواند با استفاده از تمام استراتژی ها در 46 جفت ارز، 18 CFD و 2 فلز سرمایه گذاری کند.

  • اسپرد حساب ECN در بروکر آلپاری از 0.1 پیپ شروع می شود.

اسپرد حساب Pro ECN MT4 در بروکر آلپاری

براساس بروکر آلپاری، در حساب Pro ECN از تکنولوژی ECN استفاده شده است. این موضوع سبب شده تا سفارش ها و معاملات کاربران به سرعت و بدون تأخیر ثبت شود. برای افتتاح حساب PRO ECN حداقل واریز 500 دلار ضروری است.

  • اسپرد حساب Pro ECN بروکر آلپاری از 0 پیپ شروع می شود.

جدول مقایسه انواع حساب های بروکر آلپاری

مشخصات انواع حساب آلپاری استاندارد MT4 استاندارد MT5 Nano ECN Pro ECN
حداقل واریزی برای افتتاح حساب 20 دلار 100 دلار 1 دلار 300 دلار 500 دلار
حداکثر لوریج 1.1000 1.1000 1.500 1.3000 1.3000
میزان اسپرد از 0.3 پیپ از 0.3 پیپ از 2 پیپ از 0.1 پیپ از 0 پیپ
میانگین تقریبی اسپرد 1.8 1.8 2 1.1 1.1
استاپ اوت 20 درصد 20 درصد 10 درصد 60 درصد 60 درصد
میزان کمیسیون ندارد ندارد ندارد از 1.6 دلار
معاملة جفت ارزها دارد دارد دارد دارد دارد
معامله سهام و شاخص دارد دارد دارد دارد دارد
معاملة ارزهای دیجیتال دارد دارد دارد دارد دارد
امکان استفاده از اکسپرت دارد دارد دارد دارد دارد

ارتباط اسپرد و کمیسیون بروکر آلپاری چیست؟

همان طور که در بخش های قبل مشاهده کردید، میزان اسپرد در بروکرهای مختلف متغیر است و به عوامل متفاوتی بستگی دارد. همچنین انواع حساب های معاملاتی موجود در یک بروکر می توانند اسپرد متفاوتی داشته باشند. در حساب های استاندارد متاتریدر 4، متاتریدر 5 و Nano هیچ کمیسیونی از کاربر دریافت نمی شود، اما کاربران حساب های ECN و Pro ECN در ازای انجام معاملات خود کمیسیونی پرداخت می کنند.

میزان اسپرد در بروکر آلپاری

بررسی این مورد یکی از مواردی است که معمولاً معامله گران هنگام انتخاب مناسب ترین بروکر به آن توجه می کنند. همان طور که در قسمت قبل مشاهده کردید، هریک از حساب های موجود در بروکر آلپاری از نظر میزان اسپرد با یکدیگر تفاوت دارند؛ بنابراین دست کاربران آلپاری برای انتخاب مناسب ترین حساب معاملاتی باز است. به طورکلی در مقایسه با سایر بروکرها میزان اسپرد بروکر آلپاری در حد متوسط است.

ادامه مطلب
کلاهبرداری بروکر آلپاری | آیا بروکر آلپاری معتبر است؟
کلاهبرداری بروکر آلپاری | آیا بروکر آلپاری معتبر است؟

در بازارهای مالی بروکرها واسطه ای هستند که خریداران و فروشندگان را به یکدیگر وصل می کنند. از آنجا که افراد سرمایه خود را در این پلتفرم ها واریز می کنند و در بستر آن به معامله می پردازند، اعتبار و امنیت، از عوامل مهم در انتخاب کارگزاری هستند.

در سال های اخیر حرف و حدیث های بسیاری درباره اعتبار و کلاهبرداری بروکر آلپاری مطرح شده است. سؤالی که پیش می آید این است که آیا این موضوع فقط در حد شایعه است یا واقعاً باید درباره اعتبار این بروکر بازنگری کنیم؟

آلپاری یکی از قدیمی ترین بروکرهای شناخته شده در سطح جهان بوده و از سال 1998 فعالیت خود را در بازار فارکس آغاز کرده است. از آنجا که آلپاری از زبان فارسی و فعالیت کاربران ایرانی پشتیبانی می کند، این بروکر در میان کاربران ایرانی محبوبیت زیادی دارد. کاربران می توانند تنها با واریز یک دلار معاملات خود را در آلپاری شروع کرده و از امکانات متنوع آن بهره مند شوند.

بروکر آلپاری کلاهبرداری، ماجرا از چه قرار است؟

سابقه طولانی و رگوله بودن دو عامل مهم در انتخاب بروکر هستند. بروکر آلپاری طی 14 سال فعالیت خود در بازار مالی فارکس و سهام با فراز و نشیب های بسیاری مواجه شده است. با وجود این وجود، شرکت همواره توانسته است با ارائه امکانات متنوع، واریز، برداشت سریع و… رضایت مشتریان خود را در سراسر جهان جلب کند.

بروکر آلپاری همواره در میان کاربران فارسی زبان در بالاترین رتبه قرار دارد و انتخاب اول بسیاری از معامله گران است؛ زیرا کارگزاری فارکس برخلاف سایر بروکرهای معروف بازار، تاکنون هیچ گونه محدودیتی برای فعالیت کاربران ایرانی اعمال نکرده است.

بروکر آلپاری کلاهبرداری، ماجرا از چه قرار است؟

بررسی رگوله های آلپاری فارکس

سازمان های رگولاتور نهادهای قانونی و مالی دولتی یا حتی خصوصی هستند که بر فعالیت بروکرها و پلتفرم های فعال در بازارهای مالی نظارت می کنند؛ از این رو بروکرهایی که موفق به کسب مجوزهای سازمان های رگولاتور شده باشند از اعتبار و امنیت بالایی برخوردار هستند.

کارگزاری آلپاری را دو سازمان رگولاتور FSASVG و FSC رگوله کرده است. علاوه بر این دو، آلپاری با دریافت تأییدیه از FINCOM این امکان را فراهم کرده تا درصورت نیاز تا سقف 20 هزار دلار به معامله گران خسارت پرداخت کند.

اشتباهات کاربران یا بروکر آلپاری کلاه بردار است؟

از دلایلی اصلی وجود شایعاتی مبنی بر کلاهبرداری آلپاری در چند سال اخیر در میان کاربران ایرانی، اشتباهات کاربران است؛ چراکه در برخی مواقع کاربران تازه وارد هنگام برداشت وجه یا انجام معاملات دچار خطا و اشتباه می شوند و این موضوع را به کلاهبرداری کارگزاری نسبت می دهند.

  • مشکلات مربوط به برداشت پول: اگر کاربر مراحل احراز هویت خود را کامل نکرده باشد هنگام برداشت دارایی خود با مشکل مواجه می شود.
  • بسته نشدن معاملات در SL و TP: زمانی که حد ضرر یا حد سود تعیین شده توسط معامله گر در کسری از ثانیه تاچ شود، معامله بسته نخواهد شد. به دلیل نوسانات بازار این موضوع در تمام بروکرها دیده می شود و مختص بروکر آلپاری نیست.

آیا بروکر آلپاری فیلتر است؟

آیا بروکر آلپاری فیلتر است؟

محدود شدن فعالیت کاربران ایرانی و فیلتر شدن صرافی ها و بروکرهای بازارهای معاملاتی یکی از مشکلاتی است که مشتریان ایرانی بازارهای جهانی همواره با آن مواجه هستند. از آنجا که فعالیت کاربران ایرانی به طور رسمی در آلپاری مجاز است، کاربران ایرانی بدون نیاز به استفاده از فیلترشکن می توانند فعالیت خود را در سایت این بروکر شروع کنند.

آیا بروکر آلپاری ورشکست شد؟

همان طور که در قسمت سوابق این بروکر بیان شد، به دنبال ایجاد مشکلات مربوط به فرانک سوئیس، بسیاری از بروکرها از جمله بروکر آلپاری در سال 2015 ورشکست شدند. وسعت این ورشکستگی در میان تمام بروکرهای فارکس به اندازه ای بود که این روز در تاریخ بازار فارکس «پنجشنبه سیاه» لقب گرفت.

نکته مهمی که درباره ورشکستگی بروکر آلپاری وجود دارد است که در جریان ورشکستگی سال 2015 بروکرهای فارکس تنها شعبه انگلستان آلپاری دچار ضرر و زیان شد. با این حال این بروکر توانست با تمام کاربران خود کامل تسویه کند. به این ترتیب ورشکستگی شعبه انگلستان آلپاری تنها به سهام داران این شرکت ضرر و زیان وارد کرد.

ادامه مطلب
انواع حساب آمارکتس | راهنمای انتخاب حساب بروکر AMarkets
انواع حساب آمارکتس | راهنمای انتخاب حساب بروکر AMarkets

بروکر آمارکتس یکی از کارگزاری های معتبر و باسابقه در حوزۀ بازار معاملاتی فارکس، سهام و شاخص ها در سراسر جهان است. این بروکر در سال 2007 افتتاح شده و با دریافت تأییدیه از سازمان های نظارتی معتبر به یک بروکر رگوله تبدیل شده است. آمارکتس با ارائۀ سبد معاملاتی متنوع و امنیت و سرعت بالای معاملات، محبوبیت بالایی در میان معامله گران به دست آورده است. از طرفی، آمارکتس با هدف جذب معامله گران فارسی زبان، از زبان فارسی و معامله گران ایرانی نیز پشتیبانی می کند.

بروکر آمارکتس نیز مانند سایر کارگزاری های معتبر بازار فارکس از حساب های معاملاتی متنوعی پشتیبانی می کند. هر یک از این حساب ها با ارائۀ خدمات متفاوت برای سطوح مختلف کاربران از مبتدی تا حرفه ای طراحی شده اند. در ادامه، به بررسی انواع حساب آمارکتس می پردازیم.

انواع حساب های بروکر آمارکتس

پشتیبانی از حساب های معاملاتی متنوع از نقاط قوت بروکر آمارکتس است. کاربران آمارکتس می توانند از طریق پلتفرم های متاتریدر 4 و متاتریدر 5 به حساب معاملاتی آمارکتس دسترسی پیدا کنند. همچنین این امکان فراهم شده است تا کاربران بتوانند از نسخۀ تحت وب این بروکر نیز به معاملات بازار و حساب کاربری خود دسترسی داشته باشند.

از آنجایی که معامله گران از سراسر جهان در این بازار فعالیت می کنند، قیمت ها در مدت زمان کوتاه یا حتی در مواقعی به صورت لحظه ای در حال تغییر هستند. این موضوع سبب شده است تا سرعت انجام معاملات برای معامله گران اهمیت ویژه ای پیدا کند. در انواع حساب های معاملاتی پشتیبانی شده در بروکر آمارکتس، معاملات با سرعت بسیار بالایی ثبت و نهایی می شوند. به این ترتیب، کاربران انواع حساب های آمارکتس نگرانی ای از این بابت نخواهند داشت.

انواع حساب های بروکر آمارکتس

معرفی انواع حساب آمارکتس

این امکان برای کاربران بروکر آمارکتس فراهم شده است تا براساس نیاز از امکانات و ویژگی های ارائه شده در انواع حساب های آمارکتس استفاده کنند. هر یک از این حساب های معاملاتی، ویژگی ها و امکانات متفاوتی دارند که در ادامه به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

حساب استاندارد بروکر آمارکتس

یکی از انواع حساب های معاملاتی موجود در بروکر آمارکتس، حساب استاندارد است. این حساب در میان کاربران طرفداران بسیاری داشته و بیش ترین تعداد کاربران را به خود اختصاص داده است. از آنجایی که حساب استاندارد اصلی ترین حساب ارائه شده در آمارکتس است، کاربران مبتدی می توانند با سرمایۀ اولیۀ اندک افتتاح حساب کرده و از خدمات موجود استفاده کنند.

ویژگی های حساب استاندارد بروکر آمارکتس

  • افتتاح حساب با 100 دلار (یا یورو)
  • تغییر نکردن اسپرد در ساعات مختلف
  • دریافت کش بک
  • میزان مناسب اسپرد؛
  • اسپرد شناور از 1.3 پیپ
  • عدم دریافت کارمزد
  • حداکثر لوریج 3000
  • تنوع بالای ارزهای پشتیبانی شده
  • پشتیبانی از متاتریدر 4 و 5
  • رقم اعشار جفت ارزها، 5 رقم
  • استاپ اوت 20درصد
  • پشتیبانی از 7 فلز گران بها، 16 شاخص، 11 نماد کالا، 2 نماد اوراق قرضه، 44 نماد فارکس، 433 نماد سهام و 20 نماد ETF
  • پشتیبانی از دو شیوۀ معاملاتی اجرای سریع و اجرای بازار
  • ارائۀ حساب اسلامی

حساب استاندارد بروکر آمارکتس

حساب ECN در بروکر آمارکتس

یکی دیگر از انواع حساب های معاملاتی موجود در بروکر آمارکتس حساب ECN است. این حساب به طور مستقیم به بازار معاملاتی متصل بوده و مناسب معامله گران حرفه ای بازار است. با وجود اینکه اتصال مستقیم به بازار می تواند ریسک معاملات را بالا ببرد، اما با این حال کم ترین میزان اسپرد را نیز ارائه می دهد.

ویژگی های حساب ECN بروکر آمارکتس

  • افتتاح حساب با واریز 200 دلار (یورو)
  • 5 دلار کارمزد به ازای هر لات
  • اسپرد شناور از 0 پیپ
  • ارائۀ حساب اسلامی
  • حداکثر لوریج 3000
  • استاپ اوت 40درصد
  • رقم اعشار جفت ارزها، 5 رقم
  • پشتیبانی از شیوۀ معاملاتی اجرای بازار
  • کندل های رقابتی و دقیق
  • پرداخت 5 دلار در ازای باز و بسته کردن پوزیشن برای هر لات
  • پشتیبانی از متاتریدر 4 و 5
  • پشتیبانی از ارزهای دیجیتال
  • پشتیبانی از نمادهای معاملاتی متنوع
  • پشتیبانی از 44 نماد فارکس، 7 نماد فلز، 16 شاخص معاملاتی، 11 نماد کالا، 2 نماد اوراق قرضه، 19 نوع ارز دیجیتال، 433 نماد سهام و 20 نماد ETF

حساب ECN در بروکر آمارکتس

حساب فیکس در بروکر آمارکتس

حساب فیکس یا حساب اسپرد ثابت، یکی دیگر از انواع حساب های کارگزاری آمارکتس است. در یک تعریف ساده، به حسابی که اسپرد ثابتی داشته باشد، حساب فیکس گفته می شود. از آنجایی که در اکثر نمادهای ارائه شده در بازار فارکس میزان اسپرد شناور است، از حساب فیکس تنها برای معاملۀ جفت ارزهای فارکس و نماد فلزات استفاده می شود.

ویژگی های حساب فیکس بروکر آمارکتس

  • افتتاح حساب با واریز 100 دلار (یا یورو)
  • میزان اسپرد ثابت از 3 پیپ
  • بدون دریافت کارمزد
  • ارائۀ حساب اسلامی
  • حداکثر لوریج 3000
  • استاپ اوت 20درصد
  • رقم اعشار جفت ارزها، 5 رقم
  • پشتیبانی از دو شیوۀ معاملاتی اجرای سریع و اجرای بازار
  • پشتیبانی از متاتریدر 4 و 5
  • پشتیبانی از نمادهای معاملاتی متنوع
  • پشتیبانی از 44 نماد فارکس، 7 نماد فلز گران بها، 16 شاخص معاملاتی، 11 نماد کالا، 2 نماد اوراق قرضه، 433 نماد سهام، 20 نماد ETF

حساب فیکس در بروکر آمارکتس

حساب اسلامی بروکر آمارکتس

حساب بدون سواپ که در میان کاربران بروکرهای فارکس به حساب اسلامی معروف شده است، در یکی از سه نوع حساب اصلی بروکر آمارکتس در دسترس قرار گرفته است. درواقع، این نوع حساب با تبعیت از قوانین شرع با هدف رضایت مشتریان مسلمان طراحی شده است. همچنین، در ازای باز ماندن معاملات حساب اسلامی آمارکتس در شب، کارمزدی از کاربر دریافت نخواهد شد.

نحوه ایجاد حساب اسلامی در آمارکتس

برای دسترسی به حساب اسلامی ابتدا باید یکی از حساب های اصلی آمارکتس یعنی حساب استاندارد، ECN یا فیکس را افتتاح کنید. سپس در مرحلۀ بعدی، به منظور فعال سازی حساب اسلامی از طریق کابین حساب خود یک درخواست به بروکر ارسال کنید.

حساب اسلامی بروکر آمارکتس

مقایسه انواع حساب بروکر آمارکتس

همانطورکه در قسمت قبل مشاهده کردید، در بروکر آمارکتس از سه نوع حساب معاملاتی مختلف پشتیبانی می شود. هر یک از این حساب ها امکانات و ویژگی های مختلفی دارد که برای استفادۀ کاربران مبتدی تا حرفه ای کاربردی هستند. در جدول زیر، اصلی ترین ویژگی های ارائه شده در انواع حساب بروکر آمارکتس با یکدیگر مقایسه شده است.

انواع حساب آمارکتس حساب استاندارد حساب ECN حساب فیکس
حداقل واریز افتتاح حساب 100 200 100
میزان اسپرد شناور از 1.3 پیپ شناور از صفر پیپ ثابت از 3 پیپ
میزان کارمزد ندارد دارد ندارد
پلتفرم متاتریدر 4 و 5 دارد دارد دارد
ارائه حساب اسلامی دارد دارد دارد
حداکثر لوریج 1:3000 1:3000 1:3000
استاپ اوت 20درصد 40درصد 20درصد
رقم اعشار جفت ارز 5 رقم 5 رقم 5 رقم
اجرای دستور سریع و بازار بازار سریع و بازار
لینک افتتاح حساب https://fa.amarketsworld.com/open-an-account-standard-fa/?g=RCFOREX

 

https://amarkets.trading/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA/open-an-account-ecn/?g=RCFOREX https://go.rcforex.com/open-fixed-amarkets-account

 

مشخصات کلی انواع حساب آمارکتس

اکنون که با انواع حساب آمارکتس آشنا شدیم، بد نیست برخی مواردی که در بالا به آن ها اشاره شد را بیش تر مورد بررسی قرار دهیم.

  • نوع پلتفرم های معاملاتی ارائه شده
  • ارز پایه حساب
  • نوع اجرای دستورهای معاملاتی

پلتفرم معاملاتی آمارکتس

کاربران بروکر آمارکتس این امکان را دارند تا از طریق پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 و 5 به انواع حساب های ارائه شده در آمارکتس دسترسی داشته باشند. به این ترتیب، کاربران می توانند از اپلیکیشن اختصاصی یا حتی نسخۀ تحت وب استفاده کرده و به انجام معاملات خود بپردازند.

مشخصات کلی انواع حساب آمارکتس

ارز پایه حساب آمارکتس

به طور کلی منظور از ارز پایه، ارزی است که حساب شما براساس آن شکل گرفته است. به این ترتیب، خرید و فروش و سود و زیان معامله براساس این ارز محاسبه شده و نمایش داده می شود. در انواع حساب های معاملاتی آمارکتس این امکان فراهم شده تا حساب خود را براساس یکی از ارزهای زیر راه اندازی کنید:

  • دلار آمریکا / USD
  • یورو / EUR
  • بیت کوین / BTC

نحوه اجرای معاملات در آمارکتس

در بروکر آمارکتس براساس نوع حساب معاملاتی، کاربر می تواند از میان یکی از انواع روش های اجرای معامله استفاده کند. به طور کلی، در آمارکتس از دو روش اجرای سفارش پشتیبانی شده است:

  • اجرای بازار یا Market Execution
  • اجرای سریع یا Instant Execution

تفاوت Market Exectuion و Instant Execution چیست؟

در بازار معاملاتی فارکس از دو روش سفارش گذاری پشتیبانی می شود: روش اجرای سریع و روش اجرای بازار. همانطورکه از نامش پیداست، در روش اجرای باز یا همان Market Exectuion، سفارش کاربر براساس قیمت بازار نهایی می شود. اما در روش اجرای سریع، سفارش کاربر براساس قیمت مشخص شده از جانب وی نهایی می شود.

مشخصات کلی انواع حساب آمارکتس

آموزش تغییر حساب معاملاتی آمارکتس

در بروکر آمارکتس این امکان فراهم شده تا کاربران بتوانند حساب معاملاتی خود را به یک حساب معاملاتی دیگر تغییر دهند. توجه داشته باشید که برای آنکه بتوانید با موفقیت حساب معاملاتی خود را تغییر دهید، نباید هیچ گونه معاملۀ بازی در حساب خود داشته باشید. جهت تغییر حساب معاملاتی آمارکتس مانند مراحل زیر عمل کنید:

  • ابتدا وارد حساب معاملاتی خود شوید؛
  • پس از آن به کابین شخصی خود بروید؛
  • از طریق منوی موجود در سمت راست صفحه، گزینۀ «معامله کردن» را انتخاب کنید؛
  • با انتخاب آن، گزینه های جدیدی برای شما نمایش داده می شود؛
  • در آخر بر روی گزینۀ «تغییر نوع حساب» کلیک کنید؛
  • با انتخاب این گزینه به صفحۀ جدیدی هدایت می شوید؛
  • در این صفحه دو تب به شما نمایش داده می شود؛
  • در تب «شماره حساب»، حساب مورد نظر خود را انتخاب کنید؛
  • سپس در تب «نوع حساب»، نوع حساب مورد نظر را تعیین کنید؛
  • در آخر با کلیک بر روی گزینۀ «درخواست»، درخواست تغییر نوع حساب را ثبت کنید.

بهترین حساب آمارکتس برای مبتدیان

سؤالی که معمولاً برای بسیاری از افراد مطرح می شود، این است که بهترین حساب آمارکتس برای مبتدیان کدام یک انواع حساب ها است. به طور کلی، در تمام بروکرهای فارکس ازجمله بروکر آمارکتس، حسابی که واریز اولیۀ اندک و اسپرد ثابتی داشته باشد، مناسب کاربران تازه وارد است. به این ترتیب، با در نظر گرفتن ویژگی های سه نوع حساب معاملاتی ارائه شده در کارگزاری آمارکتس، می توان حساب استاندارد را مناسب ترین حساب برای کاربران مبتدی دانست.

بهترین حساب آمارکتس برای مبتدیان

بهترین حساب آمارکتس برای اسکالپ

اسکالپ نوعی استراتژی معاملاتی روزانه در بازار فارکس است که براساس آن جفت ارزهای بازار با حاشیۀ سود بسیار کم معامله می شوند. به دلیل تعداد زیاد معاملات و حاشیۀ سود اندک در این روش معاملاتی، پرداخت کارمزد و اسپرد کم، اهمیت بیش تری پیدا می کند. به این ترتیب، حسابی که اسپرد صفر داشته باشد بهترین حساب برای اسکالپ است. از آنجایی که حساب ECN آمارکتس اسپرد صفر دارد، برای انجام معاملات اسکالپ مناسب ترین گزینه است.

ماشین حساب آمارکتس

یکی از ابزارها و امکانات بسیار کاربردی ارائه شده در انواع حساب های این کارگزاری، ماشین حساب آمارکتس است. با استفاده از ماشین حساب آمارکتس این امکان فراهم شده تا کاربر بتواند براساس نوع حساب معاملاتی خود، هزینۀ معاملات را محاسبه کند.

برای استفاده از ماشین حساب آمارکتس، ابتدا وارد آن شده و نماد ارز موردنظر، میزان معامله ای که قصد انجام آن را دارید، لوریج و ارز پایۀ حساب خود را در این ماشین حساب وارد کنید. با وارد کردن اطلاعات مذکور، ماشین حساب آمارکتس تمام اطلاعات مورد نیاز همچون میزان اسپرد، جفت ارزها و نمادهای مربوطه، ارز پیپ و… را برای انجام معامله به شما نمایش می دهد.

ماشین حساب آمارکتس

اسپرد انواع حساب آمارکتس

قبل از بررسی اسپرد در انواع حساب آمارکتس، بهتر است با مفهوم آن آشنا شویم. در یک تعریف ساده، به اختلاف میان قیمت پیشنهاد فروش و قیمت درخواست خرید در هر جفت ارز معاملاتی، اسپرد می گویند. میزان اسپرد در حساب های معاملاتی مختلف متفاوت بوده و در زمان های مختلف بازار نیز دچار تغییر می شود.

اسپرد حساب استاندارد آمارکتس

اسپرد حساب استاندارد آمارکتس به صورت شناور بوده و از 1.3 پیپ محاسبه می شود. با وجود اینکه میزان اسپرد در زمان های مختلف بازار در حال تغییر است، اما می توانید با مشاهدۀ اسپرد کنونی حساب استاندارد یک دید کلی از میزان اسپرد این حساب به دست آورید.

اسپرد حساب ECN آمارکتس

بررسی اسپرد هر یک از انواع حساب های ارائه شده در یک بروکر، یکی از راه های تشخیص بهترین حساب معاملاتی در بروکر است. اسپرد حساب ECN در بروکر آمارکتس صفر است.

اسپرد حساب فیکس آمارکتس

همانطورکه از نام این نوع حساب آمارکتس پیداست، اسپرد حساب فیکس آمارکتس ثابت و برابر 3 پیپ است. حساب فیک با اسپرد ثابت مناسب معامله گرانی است که ترجیح می دهند در ازای هر معامله، اسپرد ثابتی را پرداخت کنند.

 

ادامه مطلب
Alpari-broker
بروکر آلپاری (Alpari) | آموزش ثبت نام با سیگنال رایگان (اسفند 1402)

با توجه به شرایط به وجود آمده در جهان و به طورکلی افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و کسب درآمد از منابع مختلف، بازارهای مالی روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شوند. در این شرایط، هر بازار مالی به بستری مناسب برای انجام معاملات نیاز دارد که این بستر برای بازار فارکس، بروکر است. به عبارتی شما برای انجام معاملات خود باید در یک بروکر ثبت نام کنید. اما فعالیت یک ایرانی در بازارهای مالی جهانی کمی سخت‌تر است؛ زیرا به دلیل تحریم‌های متعدد، امکان استفاده از بسیاری از این بسترها (بروکر، صرافی و…) غیرممکن است.اما با همه محدودیت های موجود، چند بروکر معتبر با ایرانیان همکاری می‌کنند که بروکر آلپاری (ALpari) یکی از آن‌هاست. در این مقاله روش ورود و ثبت نام آلپاری را با هم مورد بررسی قرار می‌دهیم.

«سایت خانه سرمایه بروکر آلپاری را تایید یا تکذیب نکرده و صرفا نحوه استفاده از آن را آموزش می‌دهد؛ در نتیجه مسئولیت استفاده و بررسی امنیت این بروکر کاملا برعهده کاربر است»

چطور با تخفیف کارمزد در آلپاری ثبت نام کنیم؟

بدون نیاز به vpn و vps در بروکر آلپاری وارد شده و معاملات خود را انجام دهید. برای ثبت نام و استفاده از بروکر آلپاری، کد تخفیف کارمزد معاملاتی را با وارد کردن کد 170004607 در قسمت ریفرال (referral)، هدیه بگیرید.

برای شروع از لینک زیر وارد شوید:

همین الان در بروکر آلپاری ثبت نام کنید

بروکر آلپاری چیست؟

در دنیای فارکس یکی از اولین مفاهیمی که باید با آن آشنا باشیم، بروکرها هستند. بروکرها، واسطه ای هستند که در معاملات مالی فارکس، بین خریدار و فروشنده واسطه‌گری می‌کنند و امکان ارتباط بین این دو را در پلتفرم‌های معاملاتی، فراهم می‌کنند. بروکر آلپاری نیز یکی از بروکرهای بین‌المللی است که در کشور روسیه تاسیس شده و در حال حاضر با ۲۵ سال سابقه، عنوان شناخته شده‌ترین بروکر فارکس برای ایرانیان را دارد در حال حاضر میلیون‌ها کاربر از این بروکر استفاده می‌کنند و معاملات فارکس خود را از طریق بروکر آلپاری انجام می‌دهند. ایران، روسیه وکشورهای آسیایی، بخش اعظم کاربران این بروکر را تشکیل می‌دهند و تعداد کاربران ایرانی این بروکر بالای 200 هزار کاربر تخمین زده می‌شود. در اینفوگرافی زیر می‌توانید اطلاعات کلی این بروکر را بررسی کنید و در ادامه مقاله جزئیات بیشتری را در مورد بروکر آلپاری بررسی خواهیم کرد.

بروکر آلپاری چیست

سابقه و اعتبار بروکر آلپاری برای ایرانیان

با توجه به وضعیت سیاسی ایران و تحریم‌های اعمال شده، بروکرهای بین‌المللی تمایل زیادی برای کار با کاربران ایرانی نداشته و ترجیح می‌دهند خود را درگیر تحریم‌های جهانی نکنند؛ به همین علت، پیدا کردن بروکری باسابقه و باتجربه برای کاربران ایرانی، به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.

به‌طورکلی، بروکر آلپاری یکی از اولین بروکرهایی بود که کار با کاربران ایرانی را آغاز و شرایط حضور آن در بازار جهانی را نیز فراهم کرد. همین موضوع، باعث شده است که Alpari به اصلی‌ترین و اولین پیشنهاد افراد با سابقه در بازار تبدیل شود.

کمتر فرد فعالی در بازار پیدا می‌شود که این بروکر را نشناسد و یا حداقل یک بار نام آن را نشنیده باشد. به جرأت، می‌توان گفت آلپاری باسابقه‌ترین بروکر برای ایرانیان بوده و همین امر باعث شده کاربران ایرانی هم برای بروکر آلپاری جایگاه ویژه‌ای قایل باشند و بخش اصلی معاملات خود را در آن انجام دهند.

این بروکر جشنواره و پروموشن‌های متعددی را برای کاربران ایرانی خود در نظر گرفته و ‌راه‌های واسطه‌ای برای واریز و برداشت ریالی کاربران خود فراهم می‌کند. در بخش‌های بعدی، درباره روش‌های متنوع واریز و برداشت بیشتر از برورکر آلپاری توضیح خواهیم داد.

در ادامه سابقه فعالیت و گسترش این کارگزاری آلپاری را در سطح جهان مورد بررسی قرار خواهیم داد:

  • تأسیس Alpari (UK) در سال 2004
  • افتتاح شعبه‌های متعدد در سایر کشورها
  • رگوله شدن در سال 2006 توسط اداره Financial Services Authority
  • جریمه شدن توسط FSA در سال 2010 به دلیل عدم موفقیت در زمینه مبارزه با پول شویی
  • افتتاح دفتر آلپاری در سال 2010 در کشور قبرس
  • دریافت مجوز CySEC دفتر قبرس آلپاری در سال 2010
  • لغو مجوز دفتر قبرس آلپاری در سال 2012
  • بسته شدن دفتر قبرس آلپاری در سال 2013
  • ورود Alpari (UK) در سال 2008 به بازار هند شد
  • توقف ارائه خدمات در هند در سال 2014
  • ورشکستگی در 19 ژانویه 2015 به دنبال برداشته شدن سقف فرانک در برابر یورو توسط بانک ملی سوئیس
  • عضویت در AFD یا همان انجمن فروشندگان فارکس از سال 2017
  • لغو مجوز آلپاری و چهار بروکر دیگر در سال 2017 توسط بانک مرکزی روسیه
  • تاسیس Alpari US LLC در سال 2006 و عضویت در NFA در نوامبر سال 2007
  • لغو عضویت Alpari US LLC در NFA در سال 2015
  • تأسیس صندوق خیریه آلپاری با هدف کمک به کودکان جمهوری تاتارستان در سال 2005 توسط Andrey Dashin
  • قرارگیری در لیست 34 بروکر تأییدشده بانک مرکزی هند در سال 2022

بروکر آلپاری کجاست و در کدام کشور قرار دارد؟

دفتر مرکزی بروکرها،  یکی از اطلاعات مهمی است که کاربران ایرانی در بررسی آن‌ها مورد توجه قرار می دهند. بروکر آلپاری، سال ۱۹۹۸ در شهر کازان روسیه تاسیس شد و در حال حاضر، این شرکت در جزیره موهلی ثبت شده است.جزیره موهلی، یک جزیره خودمختار است که در اتحاد قمر قاره آفریقا واقع شده‌است.البته که این بروکر، شعبات دیگری در کشورهای، قبرس، بلاروس، جزایر موریس، سنت وینسنت هم دارد و ممکن است در آینده نیز شعباتی در کشورهای دیگر هم تاسیس کند. با این حال تمامی کاربران با هر ملیتی می‌توانند در بروکر آلپاری ثبت نام کنند و لزومی بر داشتن شعبه در آن کشور نیست.

آدرس کامل دفاتر و شعبات این بروکر در جدول زیر آمده است :

کشور شرکت ثبت کننده آدرس
جزیره موهلی Alpari (Comoros) Ltd Bonovo Road – Fomboni, Island of Mohéli
بلاروس LLC Alpari Eurasia проспект Победителей, д.7а, 13 этаж, офис 39, Minsk 220020, Belarus
قبرس FT Global LTD Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus
موریس Exinity Limited 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius
سنت وینسنت Alpari Limited Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

اطلاعات تکمیلی درباره آدرس و شعبات بروکر الپاری را می‌توانید در وبسایت بروکر آلپاری مطالعه فرمایید.

توجه:

احتمالاً با بررسی بروکرها شما هم متوجه این موضوع شده‌اید که بیشتر دفاتر بروکرها در کشورهای ناشناخته ثبت شده است. اما دلیل این موضوع چیست؟ با توجه به سختگیری‌های قانونی و مالیاتی که برای بروکرها در کشورهای شناخته شده در نظر گرفته می‌شود، بروکرها تصمیم می‌گیرند که شرکت خود را در کشورهای آف شور (کشورهایی که به حساب های بانکی مالیات تعلق نمی‌گیرد) ثبت و اداره کنند. این موضوع در بحث بروکرها طبیعی است و نیاز به نگرانی ندارد.

بروکر آلپاری برای ایرانیان

این بروکر حدودا 25 سال است که خدمات خود را به ایرانیان ارائه می‌دهد؛ با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، پیدا کردن بروکری که سابقه طولانی ارائه خدمات در بازار فارکس را داشته و مورد تایید و اعتبار نیز باشد، کار ساده‌ای نیست. همین موضوع باعث شده است تا بروکرalpari به عنوان یک گزینه حرفه‌ای برای کاربران ایرانی شناحته شود.

از دیگر دلایل مهم استقبال از ثبت نام آلپاری در میان کاربران ایرانی، جشنواره و پروموشن متعددی است که برای کاربران خود در نظر گرفته و از این راه، روش‌های واسطه متعددی را برای واریز و برداشت کاربران خود فراهم می‌کند. همچنین پشتیبانی از زبان فارسی، استفاده از آن را برای کاربران خود آسان‌تر کرده است؛ خوشبختانه این پشتیبانی هم در محیط پلتفرم و هم برای ارتباط با پشتیبانی وجود دارد.

همچنین رابط کاربری ساده، امکان استفاده شما را با هر سطح از دانش و تجربه امکان پذیر می‌کند. در واقع شما در محیط این پلتفرم، می‌توانید به راحتی به بخش‌های مختلفی مانند افتتاح حساب، واریز و برداشت و… دسترسی داشته باشید. همچنین فرایند ثبت نام، افتتاح حساب، نصب متاتریدر و… همگی در این پلتفرم به آسانی قابل انجام هستند. به عبارت دیگر یوزر فرندلی بودن و پشتیبانی از زبان فارسی، alpari را به یک گزینه مناسب برای انتخاب تبدیل کرده است.

آموزش ثبت نام آلپاری (alpari)

پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم که برای ورود به آلپاری و استفاده از خدمات آن، به یک فیلترشکن نیاز خواهید داشت؛ البته دلیل این اتفاق، محدودیتی است که ایران در استفاده از این بروکر ایجاد کرده است و نه خود بروکر؛ درواقع سایت Alpari از محدود بروکرهای معتبر جهانی است که خدمات خود را به ایرانیان نیز ارائه می‌دهد. همچنین شما به استفاده از VPN با IP ثابت نیز نیازی نخواهید داشت و تنها با استفاده از یک فیلترشکن معمولی با امنیت بالا هم می‌توانید به سایت وارد شده و از خدمات آن بهره ببرید.

چگونه در آلپاری ثبت نام کنیم؟ در اولین قدم، باید به سایت آلپاری مراجعه کنید. سپس به راحتی و با کلیک روی گزینه EN که در تصویر هم مشخص شده است، می‌توانید زبان فارسی را انتخاب کنید. اگر بخواهید از نسخه انگلیسی آن استفاده کنید، برای ثبت نام باید روی گزینه Register کلیک کرده و برای ورود به حساب خود گزینه Log in را انتخاب کنید.

ثبت نام آلپاری آموزش

اما اگر زبان سایت را به فارسی تغییر دهید، با صفحه زیر مواجه می‌شوید که روش کار بسیار آسانی دارد؛ برای ثبت نام در سایت آلپاری با زبان فارسی، روی گزینه‌ای به همین نام (ثبت نام) که در تصویر نیز مشخص شده است، کلیک کنید. همچنین اگر قصد ورود به حساب کاربری خود را دارید نیز می‌توانید روی گزینه ورود کلیک کنید.

انتخاب زبان

همچنین اگر قصد استفاده از بروکر به زبان دیگری را داشتید، می‌توانید روی گزینه FA کلیک کنید تا لیستی از زبان های ساپورت شده توسط بروکر برای شما نمایان شود.

در ادامه روند آموزش آلپاری در مرحله ثبت نام و ورود باید روی تب ثبت نام کلیک کرده و اطلاعات خود مانند نام، نام خانوادگی، ایمیل و شماره موبایل را در کادرهای مشخص شده، وارد کنید. توجه داشته باشید که در این بخش، اطلاعات باید به زبان انگلیسی وارد شوند. پس از واردکردن اطلاعات و فعال کردن گزینه پذیرش قوانین و سیاست‌های سایت و تأیید این موضوع که سن شما بالاتر از 18 است، باید روی گزینه سبز رنگ ادامه کلیک کنید.

ورود اطلاعات

در مرحله بعد نیز باید کشور، تابعیت و شهر خود را انتخاب کرده و سپس روی گزینه ادامه در پایین صفحه کلیک کنید. همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روند ثبت نام در آلپاری به دلیل پشتیبانی از زبان فارسی بسیار ساده بوده و ما تنها در تلاشیم نکات مهمی را که باید در این مسیر، رعایت کنید، بیان کنیم.

ورود اطلاعات شخصی

در این مرحله، نحوه ثبت نام در بروکر آلپاری، یک کد برای شما ارسال می‌شود که می‌توانید تعیین کنید که کد مربوطه را از طریق پیام کوتاه دریافت کنید یا ایمیل. برای دسترسی به این کد باید ابتدا اعداد درهمی را که در تصویر می‌بینید وارد کرده و سپس روی گزینه دریافت کد کلیک کنید.

دریافت کد از بروکر

با وارد کردن کد، تقریبا کار افتتاح حساب آلپاری به پایان رسیده است؛ در انتها نیز از شما سوال می‌شود که اگر مایل باشید تبلیغاتی را از سوی شرکت آلپاری دریافت کنید، می‌توانید گزینه مربوط را فعال کرده و درنهایت روی گزینه سبزرنگ اتمام ثبت نام کلیک کنید.

اتمام مراحل ثبت نام در بروکر آلپاری

آموزش افتتاح حساب آلپاری؛ انتخاب رمز عبور

اگر دقت کرده باشید، مرحله‌ای برای انتخاب رمز عبور که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است، در نحوه ثبت نام بروکر آلپاری وجود ندارد؛ زیرا پس از ایجاد حساب، یک رمز عبور و شماره کابین که می‌توان آن را به عنوان نام کاربری نیز در نظر گرفت، برای شما ایجاد می‌شود.

شما می‌توانید با مراجعه به ایمیل دریافتی از طریق بروکر که در مراحل ثبت نام وارد کردید، این اطلاعات را مشاهده کنید؛ اما از آنجا که به خاطر سپردن رمز عبور ایجاد شده چندان ساده نیست، می‌توانید از همان ابتدا رمز عبور خود را مطابق نظر خود تغییر دهید. برای این کار در صفحه اصلی روی گزینه تنظیمات کلیک کرده و سپس از زیرمنویی که باز می‌شود، گزینه امنیتی و شخصی سازی را انتخاب کنید.

آموزش افتتاح حساب آلپاری؛ انتخاب رمز عبور

سپس با ورود به بخش امنیتی و شخصی سازی، با چنین صفحه‌ای روبه‌رو می‌شوید. برای آنکه رمز عبور انتخاب شده از سوی بروکر را تغییر دهید، کافیست در بخش رمز عبور که در تصویر هم مشخص شده است، روی گزینه تغییر کلیک کنید.

تغییر رمز عبور

با کلیک روی گزینه تغییر در مرحله قبلی، پنجره زیر برای شما باز می‌شود. که در آن باید رمز عبور فعالی را که بروکر Alpari برای شما انتخاب کرده است، در کادر اول و دوم وارد کرده و عینا همان رمز عبور را در کادر سوم نیز وارد کنید.

«به یاد داشته باشید که رمز عبور انتخابی شما باید حداقل 8 کاراکتر از جمله اعداد، حروف کوچک و بزرگ انگلیسی و برخی کاراکترهای خاص داشته باشد.»

سپس برای شما یک کد ارسال می‌شود که باید آن را در کادر مربوط وارد کرده و در نهایت روی گزینه سبزرنگ تغییر کلیک کنید.

ورود کد دریافتی

ویرایش اطلاعات

با رفتن به صفحه اصلی سایت و کلیک روی گزینه حساب من، زیرمنویی برای شما باز می‌شود که باید اطلاعات شخصی یعنی اولین گزینه آن را انتخاب کنید.

همان طور که در تصویر زیر نیز مشاهده می‌کنید، اطلاعاتی از جمله جنسیت، زبان ایمیل‌های دریافتی، آدرس ایمیل، تاریخ تولد و… در این بخش وجود دارند که باید آن‌ها را به درستی وارد کنید. واردکردن اطلاعات در این بخش، از این نظر مهم است که اگر در آینده رمز عبور خود را فراموش کردید یا به هر دلیلی نیازمند بازیابی اطلاعات بودید، بتوانید از این اطلاعات برای احراز هویت خود استفاده کنید.

مراحل ویرایش اطلاعات

اگر بخواهید شماره موبایل خود را تغییر دهید، می‌توانید گزینه تغییر شماره تلفن همراه را انتخاب کرده و سپس در پنجره جدیدی که برای شما باز می‌شود، شماره موردنظر (شماره جدید) را در کادر اول وارد کنید. در بخش بعد نیز روی گزینه بله که نشان دهنده دسترسی به شماره موبایل ثبت شده در بروکر است، کلیک کنید.

در صورتی که روی گزینه خیر کلیک کنید، باید مدارک هویتی خود را برای بروکر ارسال کرده و در بخش بعد نیز روی دکمه ارسال کد کلیک کنید. با این کار، یک کد به شماره موبایل ثبت شده در بروکر Alpari ارسال می‌شود که باید آن را در کادر مربوط وارد کرده و در نهایت روی گزینه تغییر شماره تلفن کلیک کنید. تمام اطلاعات را به همین ترتیب می توانید تغییر دهید.

تغییر شماره تلفن

آموزش احراز هویت آلپاری Alpari

بعد از ثبت نام بروکر الپاری، حتما احراز هویت خود را انجام داده و تا زمانی که این کار را نکرده‌اید، فعالیتی در بروکر نداشته باشید. برای احراز هویت، باید ابتدا وارد حساب شخصی یا همان کابین خود شده و سپس از تب حساب من، گزینه ارسال مدارک را انتخاب کنید.

هرچند حتی با انتخاب اطلاعات شخصی (مسیری که در بخش پیش بیان کردیم)، نیز می‌توانید به راحتی به پایین صفحه اسکرول کرده و به همین بخش یعنی ارسال مدارک دسترسی داشته باشید. در این بخش با کلیک روی گزینه انتخاب کنید، باید یکی از مدارک مانند کارت ملی، پاسپورت، کارت اعتباری، گواهی نامه و… را انتخاب کرده و با اسکن تصویر آن، فایل را به بروکر ارسال کنید.

با انتخاب نوع مدرک باید روی گزینه انتخاب فایل برای ارسال کلیک کنید تا به کمک پنجره‌ای که باز می‌شود، بتوانید تصویر مدرک خود را برای بروکر ارسال کنید. توجه داشته باشید که عکس آپلود شده باید یکی از انواع PDF، Doc x، Doc، PNG، TIFF، GPEG یا GIF و حداکثر 5 مگابایت باشد.

آموزش بروکر آلپاری و احراز هویت در آن

آموزش آلپاری؛ تنظیمات کابین شخصی

اگر بخواهید برای بالا بردن امنیت حساب خود، ورود دومرحله‌ای را فعال کنید، باید روی گزینه فعال در مقابل بخش مربوطه کلیک کنید. با این کار می‌توانید یکی از روش‌های دریافت SMS یا ایمیل را به عنوان تاییدیه مرحله دوم برای ورود انتخاب کنید. همچنین در بخش اطلاع رسانی نیز می‌توانید از بروکر بخواهید درصورت انجام هر نقل و انتقال مالی یا ورود به حساب شخصی، شما را مطلع کند.

«لازم به ذکر است که امکان غیرفعال کردن تمام این بخش‌ها نیز وجود دارد.»

تنظیمات کابین شخصی

افتتاح حساب در بروکر آلپاری و اتصال به متاتریدر

همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، ثبت نام و احراز هویت در یک بروکر، یکی از اولین کارهایی است که معامله‌گران باید انجام دهند؛ به همین دلیل، افراد برای اینکه بتوانند معاملات پرسودتری داشته و امکان پیگیری روند معاملات برای آن‌ها فراهم باشد، ترجیح می‌دهند از یک پلتفرم معاملاتی مخصوص استفاده کنند.

پلتفرم متاتریدر یکی از بهترین و پرطرفدارترین نرم‌افزارهای معاملاتی است که افراد زیادی در سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند. برای اینکه بتوانید از طریق حساب کاربری خود در بروکر در نرم افزار متاتریدر معامله کنید، باید یک حساب معاملاتی در بروکر ایجاد کرده و سپس آن را به متاتریدر وصل کنید.

روند انجام این کار در بروکر آلپاری، با استفاده از دو روش مختلف که در تصویر نیز مشخص شده است، انجام می‌شود. در بخشی که در ستون سمت راست مشخص کردیم، دو انتخاب دارید؛ اگر بخواهید جفت ارزهای فارکس، فلزات یا CFD ها را معامله کنید، باید گزینه اول را انتخاب کرده و در صورتی که قصد انجام معاملات آپشن را داشته باشید، می‌توانید روی گزینه دوم کلیک کنید.

همچنین با کلیک روی گزینه افتتاح حساب که در وسط تصویر نمایش داده می‌شود و ما آن را در تصویر مشخص کرده‌ایم، نیز امکان افتتاح حساب برای شما وجود خواهد داشت.

افتتاح حساب در بروکر آلپاری

انواع حساب آلپاری چیست؟

پس از کلیک روی هرکدام از مسیرهای گفته شده (البته انتخاب فارکس، فلزات و CFD از بخش سمت راست)، با صفحه‌ای روبه‌رو می‌شوید که باید، نوع حساب خود یعنی حقیقی یا مجازی بودن آن را در بخش نوع حساب مشخص کنید.

اگر یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، می‌توانید نوع حقیقی را انتخاب کنید؛ اما اگر به تازگی فعالیت در بازار فارکس را آغاز کرده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم، نوع مجازی را انتخاب کرده و تا زمانی که به این اطمینان نرسیده‌اید که می‌توانید برآیند مثبتی در بازار داشته باشید، حساب خود را همچنان مجازی نگه دارید.

پس از انتخاب نوع حساب (حقیقی یا مجازی)، باید یکی از زیرمجموعه حساب‌هایی که برای هر روش وجود دارند، مثلا استاندارد، ECN و… را انتخاب کنید. توضیح مختصری از هر حساب را می‌توانید در ستون سمت چپ تصویر مشاهده کنید: به طورکلی، شما می‌توانید به اطلاعات مهمی مانند حداقل مبلغ برای افتتاح حساب مشخص شده چقدر است، اسپرد، پلتفرم مخصوص و دیگر ویژگی‌ها در ستون سمت چپ دسترسی داشته باشید.

در قسمت بعدی نیز می‌توانید ارز موردنظر خود را انتخاب کنید؛ با این کار موجودی، سود و زیان شما برحسب همان ارز (دلار آمریکا و یا یورو)، مشخص می‌شود.

با انتخاب تمام موارد گفته شده، تنها کافیست روی گزینه افتتاح حساب در پایین صفحه کلیک کنید.

البته باید به یاد داشته باشید که اگر نوع حساب خود را مجازی انتخاب کنید، باید یک مبلغ را به عنوان سرمایه اولیه انتخاب کنید؛ برای مثال اگر شما 500 دلار را وارد کنید، مثل این است که سرمایه اولیه شما 500 دلار است. این مبلغ مجازی است و درصورت سود یا ضرر شما سود نکرده و متضرر نیز نخواهید شد. با این حال فراموش نکنید که شما در حال آزمایش خود هستید و اگر توانایی شما شروع فعالیت در بازار با مبلغ 200 دلار است، واردکردن مبلغ 1000 دلار ضعف و توانایی شما را نشان نمی‌دهد.

انتخاب نوع حساب

آموزش کار با بروکر آلپاری؛ استفاده از متاتریدر

پس از انتخاب گزینه افتتاح حساب، صفحه جدیدی برای شما باز می‌شود که اطلاعات حساب معاملاتی شما برای استفاده در متاتریدر در آن قرار گرفته است. اگر نرم افزار متاتریدر را نصب نکرده‌اید، می توانید از لینکی که در همین بخش نیز قرار گرفته است استفاده کرده و برنامه را روی سیستم خود نصب کنید.

همچنین شما می‌توانید از بخش Platforms and Applications یا پلتفرم‌های تجاری و نرم افزارها، به لینک دریافت متاتریدر دسترسی داشته باشید.

دانلود متاتریدر

پس از دانلود و نصب برنامه متاتریدر با صفحه‌ای مانند تصویر زیر مواجه می‌شوید که در آن باید روی سروری که در زمان افتتاح حساب در بروکر Alpari انتخاب کرده بودید، کلیک کنید.

اگر سرور موردنظر خود را پیدا نکردید، می‌توانید لیست سرورها را تا انتها پایین رفته و در پایین، روی علامت + کلیک کرده، نام سرور موردنظر خود را وارد کنید. سپس با انتخاب گزینه Scan سرور شما هم به لیست اضافه شده و امکان انتخاب برای شما ایجاد می‌شود.

انتخاب سرور در متاتریدر

توجه داشته باشید که نام کاربری و رمز عبور و همچنین سرور باید به درستی انتخاب شوند. اگر در زمان وارد کردن اطلاعات با خطایی روبه‌رو شدید، برای رسیدن به صفحه قبل، می‌توانید از نوار بالای صفحه به تب File رفته و سپس روی Open an Account از زیرمنویی که باز می‌شود، کلیک کنید. با این کار باز هم امکان انتخاب سرور و واردکردن اطلاعات را برای خود فراهم می‌کنید.

ورود اطلاعات در سرور

پس از انتخاب سرور، باید نام کاربری و رمز عبور خود را که پس از افتتاح حساب، بروکر در اختیار شما گذاشت، در این کادرها وارد کنید. توجه داشته باشید به دلیل آنکه شما قبلا در بروکر Alpari حساب ساخته بودید، باید بخش بالایی یعنی Existing Trade Account را انتخاب کنید؛ اما اگر حساب کاربری نداشته باشید باید یکی از موارد پایین را که مربوط به ایجاد حساب واقعی و دمو می‌شوند، انتخاب کنید.

درنهایت، با انتخاب گزینه Finish، کار به پایان رسیده و شما آماده انجام معاملات در متاتریدر خواهید بود.

ورود اطلاعات حساب

مدیریت سرمایه (Pamm)

در این بخش از آموزش کار با آلپاری، نحوه مدیریت سرمایه را بررسی می‌کنیم؛ بدین شکل که اگر تب مدیریت سرمایه را انتخاب کنید، می‌توانید بر دارایی دیگران نیز مدیریت داشته باشید. در واقع در این نوع معاملات، افراد بدون تحلیل و تنها با داشتن سرمایه و امید به شما و تحلیل‌تان به دنبال کسب سود هستند.

در این روش، تنها معاملات حقیقی را می‌توانید انتخاب کرده و سپس یکی از انواع موجود (ECN، Standard و…) و ارز موردنظر را از میان دلار و یورو انتخاب کرده و در نهایت روی گزینه افتتاح حساب کلیک کنید. در ادامه نیز می‌توانید ویژگی هر نوع حساب را به طور مختصر در ستون سمت چپ مطالعه کنید.

مدیریت سرمایه

برخی از تریدرها یا به عبارت دقیق‌تر سرمایه‌گذاران، به قدری حرفه‌ای هستند که تریدرهایی که زمان و تجربه کافی برای فعالیت در بازار را ندارند، تصمیم می‌گیرند که سرمایه خود را به آن‌ها سپرده و در سود و زیان او شریک شوند. به عنوان مثال، مدیر حرفه‌ای وجود دارد که حساب پم (Pamm) را افتتاح کرده و 300 دلار سرمایه دارد و شما به عنوان فردی که می‌خواهید آن مدیر با سرمایه شما نیز معاملاتی انجام دهد، می‌توانید سرمایه خود (مثلا 200 دلار) را به او بسپارید.

به این ترتیب، تریدر حرفه‌ای یا مدیر حساب، با 500 دلار فعالیت خود را در بازار آغاز می‌کند و پس از دوره‌ای که توسط خود او تعیین می‌شود، سود و زیان را محاسبه کرده و با کسر هزینه‌ای به عنوان کارمزد، مبلغی به فرد سرمایه گذار تحویل می‌دهد؛ البته این موضوع در صورتی است که مدیر توانسته باشد معاملات خود را با سود ببندد.

در حقیقت حساب پم شباهت زیادی به کپی تریدینگ دارد، با این تفاوت که در حساب پم، سرمایه‌های مدیر و سرمایه‌گذاران روی هم انباشته شده و مدیر با همه آن‌ها در بازار فعالیت داشته باشید؛ در مقابل و در روش کپی تریدینگ، تریدرها حساب معاملاتی و مجزای خود را به حساب معاملاتی تریدر حرفه‌ای متصل می‌کنند.

برای آنکه بخواهید سرمایه خود را به مدیران حرفه‌ای بسپارید، باید بر روی تب سرمایه گذاری در نوار بالای صفحه کلیک کنید تا لیست مدیران مختلف و اطلاعاتی از سابقه آن‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری را مشاهده کنید. سپس بر اساس داده‌ها و نظر خود، یکی از مدیران را انتخاب کرده و بر روی گزینه سرمایه گذاری در مقابل نام او کلیک کنید.

توجه داشته باشید که برای استفاده از این قابلیت در بروکر آلپاری، باید حداقل 50 دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشید. در مراحل بعد نیز باید تایید کنید و اجازه دهید که سرمایه از حساب شما به حساب مدیر انتقال داده شود تا به این ترتیب وی بتواند دارایی شما را نیز به حساب خود اضافه کرده و معاملاتی را با آن‌ها انجام دهد.

همچنین در صورتی که وارد کابین شخصی خود شده باشید، می‌توانید از ستون منو، بخش سرمایه گذاری با آلپاری را انتخاب کرده و از زیر منو آن، بر روی گزینه سرمایه گذاری در حساب PAMM کلیک کنید.

اگر بخواهید معاملات آپشن را انجام دهید، ابتدا باید تب مربوط یعنی Alpari.Fix-contracts را انتخاب کرده و در صفحه جدید تنها ارز موردنظر خودتان یعنی یورو یا دلار را انتخاب و سپس روی گزینه افتتاح حساب کلیک کنید.

انتخاب سرمایه‌گذار در بخش مدیریت سرمایه

چگونه در آلپاری پول واریز کنیم؟

امکان داشتن حساب برحسب دلار آمریکا (USD) و یورو (EUR) برای کاربران بروکر آلپاری وجود دارد. معمولاً ایرانیان دلار را به عنوان نوع حساب شخصی خود انتخاب می کنند. توجه داشته باشید که حساب شخصی همچون حساب پشتیبان است. درواقع شما با شارژکردن این حساب قادر به انجام معامله نیستید و برای آنکه بتوانید معامله ای را انجام دهید، باید مبلغی را بنا به نظر خودتان به یکی از حساب های تجاری (حساب معاملاتی) انتقال دهید. در این صورت به انتقال داخلی نیاز خواهید داشت.

انتقال دارایی بین حساب ها در بروکر آلپاری بسیار ساده است، اما در آینده به آن خواهیم پرداخت، چیزی که در این بخش قصد داریم توضیح دهیم واریز سرمایه برای معاملات حقیقی در بازار است. امکان فعالیت در بازار فارکس و بازارهای جهانی به وسیله ریال ایران وجود ندارد؛ به همین دلیل برای آنکه بخواهید مبلغی را به بروکر خود واریز کنید، نیاز به یک برنامه جانبی دارید. صرافی ها همین کار را برای شما انجام می دهند.

برای آنکه بتوانید معاملات حقیقی خود را آغاز کنید، به سرمایه اولیه نیاز دارید؛ درنتیجه باید بتوانید سرمایه خود را به بروکر Alpari واریز کنید. برای این کار پس از افتتاح حساب و با اسکرول به پایین صفحه به بخش انتقال وجه می رسیم که امکان واریز نیز در آن قرار دارد.

پس از رفتن به بخش انتقال وجه ابتدا نوع انتقال را روی واریز وجه تنظیم کنید. در کادر بعد باید یکی از پلتفرم های واسط برای واریز وجه را انتخاب کنید که ما به دلیل انجام عملیات بدون کارمزد و امنیت، تاپ چنج با نام اختصاری TC Pay را انتخاب می کنیم.

در کادر بعد نیز باید یکی از حساب های شخصی یا تجاری خود در بروکر را انتخاب کنید که سرمایه به آن منتقل شود. با انتخاب تمام موارد گفته شده باید روی گزینه ادامه کلیک کنید تا به مرحله بعد منتقل شوید.

اموزش بروکر alpari

پیش از شرح ادامه واریز وجه به حساب خود بروکر Alpari باید به این نکته اشاره شود که امکان رسیدن به بخش واریز وجه از ستون سمت راست تصویر در کابین شخصی نیز فراهم شده است. به این ترتیب شما برای واریز وجه وارد حساب خود در بروکر Alpari می شوید و از ستون سمت راست واریز وجه و سپس از منوی بازشده TC Pay را انتخاب کنید.

اموزش بروکر alpari

در این مرحله از واریز وجه به بروکر آلپاری باید جزئیات بیشتری را مطرح کنید. در بخش اول باید مبلغی را که قصد دارید به بروکر واریز کنید، وارد کرده و توجه داشته باشید که باید همین مبلغ یا بیشتر از آن را در صرافی تاپ چنج هم داشته باشید که بتوانید واریز را انجام دهید.

بخش بعد به طور خودکار و پس از واردکردن مبلغ واریزی مشخص می شود، درواقع این بخش مبلغی را مشخص می کند که به بروکر واریز می شود و از آنجا که با انتخاب TC Pay کارمزدی از شما دریافت نمی شود، همان مبلغ به بروکر واریز می شود.

اگر احراز هویت خود را انجام داده باشید، در این مرحله باید روی گزینه سبزرنگ ادامه کلیک کنید و اگر احراز هویت خود را تکمیل نکرده باشید، باید شماره پاسپورت یا کد ملی خود و سپس تاریخ تولدتان را به میلادی در این کادرها قرار داده و سپس روی گزینه «ادامه» کلیک کنید.

 بروکر Alpari

در این مرحله باید تأیید کنید که اطلاعات همچون مبلغ واریزی، حساب مبدأ و مقصد و… درست هستند. همچنین اگر گزینه «ذخیره به عنوان قالب پرداخت» را انتخاب کنید، می توانید یک نسخه از اطلاعات پرداخت را داشته باشید. پس از مطالعه اطلاعات و اطمینان از صحت آن ها باید روی گزینه «انتقال وجه» کلیک کنید.

 

با انجام مراحل پیشین، پنجره ای برای شما باز می شود که به صرافی TC Pay متصل است. اکنون در صورتی که سرمایه ای در حساب خود در TC Pay داشته باشید، می توانید به راحتی آن را به بروکر Alpari انتقال دهید. در این مرحله باید نام کاربری (ایمیل) و رمز عبور خود برای تاپ چنج را در دو کادر موجود در بخش Login تاپ چنج یعنی ستون سمت راست وارد کنید و سپس روی گزینه Login کلیک کنید. در ستون سمت چپ نیز می توانید اطلاعات واریزی به مقصد را مشاهده کنید.

برای بالابردن امنیت، صرافی تاپ چنج یک کد به ایمیل شما ارسال می کند که باید در این کادر وارد کرده و سپس روی گزینه Verify کلیک کنید. توجه داشته باشید که زمان شما محدود است و شما می توانید زمان باقی مانده برای انجام عملیات را در بالا و سمت راست تصویر مشاهده کنید.

 بروکر Alpari

حال که به حساب خود در TC Pay متصل شده اید، در بخش اول باید کیف پول خودتان که می خواهید مبلغ موردنظر را از آن واریز کرده، انتخاب کنید و در بخش دوم نیز اطلاعاتی مانند مبلغ و کارمزد را مشاهده کرده و درصورت تأیید روی گزینه Pay کلیک کنید. به همین راحتی توانستید سرمایه اولیه برای معاملات خود در بازار را به بروکر Alpari واریز کنید.

 

آنچه گفته شد نحوه واریز سرمایه به حساب کاربری در بروکر آلپاری از طریق صرافی تاپ چنج (Top Change) بود. اما نکته ای که وجود دارد این است که کاربران این بروکر می توانند واریز سرمایه را به طرق مختلف در این بروکر انجام دهند و در حقیقت همین قابلیت یکی از امتیازات بروکر آلپاری به حساب می آید چراکه تقریبا هر کاربر با توجه به شرایط خود می تواند بهترین روش مناسب خود را انتخاب کند.

روش های واریز از طریق تاپ چنج، پرفکت مانی، ارزهای دیجیتال همچوت تتر و بیش از 50 ارز دیجیتال دیگر، گرین چنج از جمله روش های واریز سرمایه به بروکر آلپاری است. سهولت استفاده از صرافی تاپ چنج برای ایرانیان در کنار رایگان بودن عملیات واریز به کمک این روش، انتخاب تاپ چنج را برای کاربران کاملا منطقی کرده است، با این حال در صورتی که شما قصد انتخاب روش دیگری را داشته باشید نیز می توانید در زمان انتخاب روش واریز گزینه ی موردنظر خود را انتخاب کنید.

برداشت سرمایه از بروکر Alpari

فعالیت تریدرها در بازارهای مالی معمولاً با این هدف انجام می شود که پس از انجام معاملات روی سرمایه اولیه ای که واریز کرده بودند، سود آن را برداشت کنند. در ادامه روش برداشت سرمایه از بروکر Alpari به کمک صرافی تاپ چنج را توضیح خواهیم داد. در گام اول از ستون سمت راست «برداشت وجه» و سپس TC Pay را انتخاب می کنیم، با این کار به مرحله بعد منتقل می شویم.

 بروکر Alpari

پس از انتخاب TC Pay در مرحله پیش حال باید نوع انتقال یعنی همان «برداشت وجه» را برای گزینه اول انتخاب کنید. در بخش دوم نیز باید حسابی را انتخاب کنید که می خواهید سرمایه مان را از آن برداشت کنید و در بخش سوم نیز TC Pay را به عنوان مقصد انتخاب کنید و درنهایت روی گزینه سبزرنگ ادامه کلیک کنید.

در این مرحله باید مبلغی که قصد برداشت آن را دارید، در کادر اول وارد کنید. سپس بروکر آلپاری با توجه به مقصد دریافت سرمایه و مبلغی که وارد کردید، مبلغ نهایی را که در مقصد دریافت خواهید کرد، به شما نشان خواهد داد. (با انتخاب TC Pay برداشت بدون کارمزد صورت می گیرد).

اگر مراحل احراز هویت خود را تکمیل نکرده باشید، باید تاریخ تولد خود را نیز وارد کنید. گزینه ای دیگر هم وجود دارد که فعال کردن آن اختیاری است. این گزینه، یعنی «علت برداشت» زیرمنویی را برای شما باز خواهد کرد که شما می توانید دلیل برداشت خودتان مثلاً برداشت بهره یا هر دلیل دیگر را انتخاب کنید یا اصلاً این گزینه را فعال نکنید و در انتها روی گزینه ادامه کلیک کنید.

 بروکر Alpari

در بخش بالایی این صفحه اطلاعات برداشت شما شامل مبلغ، آدرس مبدأ و مقصد را مشاهده خواهید کرد. در بخش پایین صفحه نیز باید یکی از روش های دریافت کد تأیید را انتخاب کنید. درواقع بروکر Alpari برای اطمینان از آنکه این شما هستید که اقدام به برداشت می کنید از این روش امنیتی استفاده می کند.

پس از انتخاب روش دریافت کد حالا باید روی دکمه «ارسال کد» کلیک کرده و کد دریافتی را در کادر مربوط وارد کنید و در سپس روی گزینه انتقال وجه کلیک کنید.

در این مرحله بروکر آلپاری شماره درخواست شما را مشخص می کند و به شما اطلاع می دهد باید روی لینک مربوط که برای شما ایمیل شده است، کلیک کنید تا روند برداشت ادامه یابد. همچنین باید توجه داشته باشید لینک ارسال شده تنها برای 15 دقیقه معتبر است. همچنین شما می توانید با کلیک روی تاریخچه انتقالات کلیک کنید تا بتوانید انتقالات پیشین خود را مشاهده کنید.

اموزش بروکر alpari

پس از بازکردن ایمیل و کلیک روی لینکی که بروکر برای شما ارسال کرده بود، چنین صفحه ای برای شما باز خواهد شد که باید در بخش سمت راست آن نام کاربری و رمز عبور صرافی تاپ چنج را وارد کنید و سپس روی گزینه Login کلیک کنید تا به حساب خود در صرافی تاپ چنج متصل شوید.

 بروکر Alpari

پس از اتصال به صرافی تاپ چنج، حالا باید یکی از کیف پول های خود در صرافی را از بخش اول انتخاب کنید و با مطالعه اطلاعات داده شده و سپس کلیک روی گزینه Pay کار انتقال را به پایان برسانید.

اموزش بروکر alpari

در این مرحله صرافی تاپ چنج با ارسال ایمیل یک کد تأیید را به شما نمایش خواهد داد که شما باید آن کد دریافتی را در این کادر وارد کرده و سپس برای تأیید روی گزینه Verify کلیک کنید. به این ترتیب شما مبلغ موردنظر خود را از بروکر Alpari به صرافی تاپ چنج انتقال دادید.

اگر قصد برداشت ریالی از تاپ چنج را داشته باشید، این امکان برای شما فراهم است و کافی است به وب سایت تاپ چنج بروید و دارایی خود را از حساب دلاری به حساب ریالی (انتقال داخلی) منتقل کرده و سپس ریال خود را در حساب بانکی خود برداشت کنید که برای انجام این کار کمی کارمزد از شما کسر خواهد شد.

بروکر Alpari

هدیه 20 دلاری در اولین واریز

در برخی از دوره های زمانی بروکر آلپاری طرح های تشویقی را مطرح می کند که کاربران می توانند از امتیازات آنها استفاده کنند. برای آگاهی از طرح های تشویقی ابتدا وارد کابین شخصی خود شده و سپس از ستون سمت راست تصویر به بخش امتیازات و طرح های تشویقی مراجعه کرده و سپس بر روی گزینه “جوایز و طرح های تشویقی” کلیک کنید.

با طی مسیری که گفته در صورت وجود طرح های مختلف می توانید از آنها استفاده کنید. یکی از این طرح ها که مخصوص کاربران جدیدی بود که قصد اولین واریز خود را داشتند بود. بر اساس این طرح تشویقی، در یک بازه ی زمانی و در صورت واجد شرایط بودن کاربران می توانستند مبلغ 20 دلار را به عنوان پاداش واریز، دریافت کنند. شروط این پاداش شامل انجام اولین واریز در دوره ی فعال طرح، ایجاد حساب کاربری در دوره پیش از آغاز طرح تشویقی، پذیرش شرایط و قوانین بروکر آلپاری و سکونت در کشورهای خاورمیانه و… بودند.

شما هم می توانید پس از ساخت حساب کاربری خود و پیش از آغاز فعالیت خود در بروکر، این بخش را بررسی کنید و در صورت فعال بودن طرح های تشویقی از آنها استفاده کنید. متاسفانه در زمان نگارش این مقاله هیچ طرح تشویقی برای کاربران وجود ندارد.

انتقال حساب به حساب در بروکر آلپاری

شما در بروکر Alpari می توانید چندین حساب تجاری و شخصی از انواع مختلف را داشته باشید. حالتی را در نظر بگیرید که شما معاملاتی را در بخش فارکس انجام داده و به سود رسیده اید و حالا قصد دارید سود دریافتی خود را از حساب تجاری به حساب شخصی ارسال کنید.

برای این کار می توانید از روش انتقال داخلی استفاده کنید. روش کار به این ترتیب است که ابتدا باید به کابین شخصی خود بروید و از ستون سمت راست، گزینه «انتقال حساب به حساب» را انتخاب کنید.

اموزش بروکر alpari

در این مرحله باید سه بخش را انتخاب کنید؛ ابتدا نوع انتقال که قاعدتاً «انتقال حساب به حساب» است. سپس برای موارد بعدی باید حساب مبدأ و مقصد را نیز مشخص کرده و درنهایت روی گزینه ادامه کلیک کنید.

 

در این مرحله باید اطلاعات دیگری درباره انتقال سرمایه خود به بروکر بدهید و آن این است که قصد دارید چه مبلغی را انتقال دهید. پس از انجام محاسبات، بروکر مبلغی را که منتقل خواهد شد، نشان می دهد. از آنجا که انتقال حساب داخلی است، هیچ کارمزدی از شما دریافت نمی شود.

همچنین اگر احراز هویت خود را تکمیل نکرده باشید، طی فرایند انتقال دارایی و ایجاد تغییرات و هر عملیات دیگری در بروکر از شما اطلاعاتی مانند تاریخ تولد، شماره ملی یا شما پاسپورت خواسته می شود. با انجام کارهای گفته شده به مرحله بعد هدایت خواهید شد که باید در آن اطلاعات را تأیید کنید تا انتقال انجام شود.

معاملات اختیار (Option) در بروکر Alpari

برخی کاربران بروکر آلپاری در بخش معاملات آپشن فعال هستند. در ادامه انجام این معاملات را در بروکر برای شما شرح خواهیم داد تا درصورت تمایل شما هم بتوانید از این امکان استفاده کنید.

امکان فعالیت در بخش آپشن تنها با یک حساب حقیقی ممکن است؛ با وجود این شما می توانید با مراجعه به وب سایت Alpari و پیش از ورود به حساب کاربری خود، با اسکرول به پایین صفحه روی لینک Platforms and Applications کلیک کنید.

معاملات اختیار (Option) در بروکر Alpari

با کلیک روی بخش گفته شده در مرحله پیش، لیستی از پلتفرم ها به همراه لینک دانلود یا ورود به پلتفرم ها را خواهید دید. شما برای آنکه بتوانید معاملات اختیار یا آپشن را انجام دهید، باید به پایین صفحه اسکرول کنید؛ تا جایی که بتوانید بخش مربوط یعنی Fix-ContractsTrader را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

با رسیدن به این مرحله، بروکر مبلغی مجازی را برای شروع کار در اختیار شما می گذارد. در ادامه بخش های مختلف این تصویر را که همان محیط بخش معاملات آپشن است برای شما شرح خواهیم داد.

  1. نوع معامله در این قسمت مشخص می شود. شما می توانید معاملاتی از نوع Call/Put، Spread، Turbo و… داشته باشید که هرکدام میزان ریسک متفاوتی دارند. تمام انواع معاملات را در ادامه شرح خواهیم داد.
  2. از بخش Asset نیز امکان انتخاب دارایی که می تواند جفت ارز، ارز دیجیتال، فلزات گران بها یا سهام باشد، برای شما فراهم است.
  3. در این بخش بازه زمانی (Time Frame) نیز زمان موردنیاز برای به اتمام رسیدن معامله خود را انتخاب می کنید. توجه داشته باشید که در این قسمت تایم فریم نمودار قیمتی را مشخص نمی کنید و بازه زمانی انتخابی در این بخش مربوط به معامله ای است که می خواهید انجام دهید؛ برای مثال اگر بازه زمانی 5 دقیقه را انتخاب کنید، با توجه به نوع معامله انتخابی شما و شرایط دارایی در بازه 5 دقیقه، شما متضرر شده یا به سود می رسید؛ درحالی که اگر بازه 30 ثانیه را انتخاب می کردید، شرایط باید در همان 30 ثانیه پس از بستن معامله محقق شود تا شما به سود برسید (امکان انتخاب تایم فریم نمودار قیمتی برای تحلیل، در بخش داخلی نمودار قرار گرفته است).
  4. در این قسمت نیز مبلغ مجازی را مشاهده می کنید که بروکر Alpari برای شروع معاملات آپشن با هدف آموزش، در اختیار معامله گر گذاشته است.
  5. در این بخش نیز درصد دریافتی درصورت موفقیت آمیز بودن معامله را مشاهده می کنید؛ برای مثال اگر شما 10 دلار را برای این معامله بگذارید، با 75 درصد سود تعیین شده در صورتی که شرایط طبق پیش بینی شما پیش برود، مبلغ 17 دلار و 50 سنت دریافت خواهید کرد. گزینه های Buy و Sell گزینه های موجود هستند که با انتخاب روش Call/Put در بخش اول برای شما نمایش داده می شوند. با تغییر نوع معامله درصد سود دریافتی و همین طور گزینه ها متفاوت خواهند بود.
  6. در این بخش نیز سرمایه ای را که قرار است درگیر این معامله کنید، در کادر مربوطه وارد کرده و درنهایت باید روی گزینه CONFIRM در همین بخش کلیک کنید.
  7. با کلیک روی لینک History می توانید معاملات انجام شده و در حال انجام خود را مشاهده کنید.

 

اموزش بروکر alpari

پس از آشنایی با پلتفرم معاملاتی، بهتر است بخش اول و گزینه های موجود در آن را شرح دهیم.

  • Call/Put

این روش را در معرفی محیط معاملات آپشن بررسی کردیم.

  • Touch

با انتخاب این گزینه شما شرط می بندید که در بازه زمانی که تعیین می کنید، قیمت حتماً به محل مشخص شده برخورد خواهد کرد. در روش Call/Put میانه مسیر مهم نبود و باید در انتها قیمت به بخش تعیین شده می رسیدید، اما با انتخاب Touch در هر زمان از بازه انتخابی (مثلاً دقیقه دوم یا ثانیه آخر) اگر محل موردنظر لمس شود، شما به سود خواهید رسید.

اگر شرط به لمس محدوده مقاومتی باشد، باید گزینه Buy انتخاب شود، اما اگر فکر می کنید محدوده حمایتی لمس خواهد شد، می توانید گزینه Sell را در بخش 5 (تصویر معرفی محیط معاملات آپشن را بررسی کنید) انتخاب کنید. درصورت محقق شدن شرایط انتخابی شما، 90 درصد مبلغی را که درگیر این معامله کرده بودید، دریافت خواهید کرد؛ برای مثال اگر 100 دلار برای این معامله درگیر کنید و معامله طبق پیش بینی شما در جریان باشد، شما 100 دلار خود را به علاوه 90 درصد آن یعنی 90 دلار (جمعاً 190 دلار) دریافت خواهید کرد.

  • Range

با انتخاب این گزینه به جای خطوط مشخص کننده قیمت، یک محدوده را روی نمودار قیمتی می بینید که با انتخاب بازه زمانی، شرط می بندید قیمت از محدوده ای که تعیین شده است، خارج نمی شود.

  • Spread

این روش بی شباهت به روش Call/Put نیست؛ با این تفاوت که معامله باید با احتساب اسپرد در نظر گرفته شود؛ یعنی بالاتر یا پایین تر از مبلغ مشخص شده بسته شود. درواقع در این روش خطوط مشخص شده روی نمودار با احتساب اسپرد رسم شده اند؛ یعنی اگر شما گزینه Buy را انتخاب کنید، معامله باید به اندازه اسپرد بالاتر از قیمت حاضر بسته شود (البته همین خط در نمودار نیز نمایش داده می شود).

  • Turbo

با انتخاب گزینه Turbo شما پیش بینی می کنید در 5 حرکت آینده بازار به کدام سمت حرکت می کند. با انتخاب گزینه Buy شما شرط می بندید پنجمین حرکت صعودی خواهد بود؛ درحالی که اگر گزینه Sell را انتخاب کنید، به این معناست که شما چنین پیش بینی کرده اید که پنجمین حرکت نزولی خواهد بود.

  • Express

ا انتخاب نوع Express شما باید سه دارایی را انتخاب کنید؛ برای مثال 3 جفت ارز مختلف. با انتخاب جفت ارزها و سپس تایم فریم موردنظر برای بستن معاملات (مثلاً 5 دقیقه) حالا وضعیت هر دارایی را پس از اتمام 5 دقیقه تعیین می کنید. اگر فکر می کنید دارایی اول صعودی خواهد بود، باید روی مثلث رو به بالا و در صورتی که پیش بینی کنید دارایی نزولی خواهد بود، باید روی مثلث رو به پایین کلیک کنید.

با انتخاب سرمایه ای که درگیر این معامله می کنید، سرمایه بین 3 دارایی تقسیم می شود؛ برای مثال با واردکردن مبلغ 300 دلار برای هر معامله 100 دلار در نظر گرفته خواهد شد که با سود 75 درصدی شما مبلغ 175 دلار از هر معامله کسب خواهید کرد؛ درحالی که که اگر هر سه معامله شما طبق پیش بینی تان در جریان باشند، بروکر مبلغی را علاوه بر سودی که از معاملات دریافت خواهید کرد نیز برای شما در نظر می گیرد.

همان طور که در تصویر می بینید، در ستون سمت چپ بازه زمانی معامله و سه دارایی قابل انتخاب خواهند بود در بخش های مشخص شده در سمت راست تصویر نیز می توانید دارایی که به هر معامله اختصاص داده شده و سود دریافتی و همچنین پاداش پرداختی در صورت تحقق شرایط هر سه معامله را مشاهده کنید.

در کادر بعد نیز می توانید مبلغ موردنظرتان برای این معامله (البته این مبلغ تقسیم بر سه می شود) را وارد کرده و سپس روی گزینه CONFIRM کلیک کنید.

اموزش بروکر alpari

  • Cashback

با توجه به حساب معاملاتی خود و فعالیتی که در بروکر دارید (برای مثال میزان مبلغ واریزی) امتیازی از طرف بروکر Alpari برای شما در نظر گرفته می شود که با استفاده از آن شما تخفیف در کارمزد و درواقع بازگشت قسمتی از کارمزد (Cashback) یا امتیازات دیگر را طی معاملات خود تجربه خواهید کرد.

شما می توانید از ستون سمت راست در کابین شخصی خود به بخش «امتیازات و طرح های تشویقی» دسترسی داشته باشید. با بررسی این بخش متوجه خواهید شد برای رسیدن به هر تسهیلاتی به چه میزان امتیاز نیاز دارید و با انجام چه کاری می توانید به این امتیاز برسید. همچنین شما با کسب امتیازات مختلف می توانید آن ها را نقد کرده و دریافت کنید.

دامنه های متفاوت بروکر آلپاری

یکی از مواردی که استفاده از بروکر آلپاری را گیج کننده کرده است، وجود چند دامنه برای این بروکر است. پیش از این نیز به این موضوع اشاره کردیم که بروکر آلپاری در چند شعبه مختلف مشغول به سرویس دهی به مشتریان خود است و در حقیقت وجود آدرس های مختلف ناشی از همین موضوع است.

بروکر آلپاری به آدرس های alpariforex.org و alpari.com به شعبه ای اشاره می کند که پیش از این دفتر مرکزی آن در روسیه قرار گرفته بود. کاربران ایرانی برای دریافت خدمات باید به آدرس alpariforex.org مراجعه کنند چراکه در سایت alpari.com سرویس دهی به مشتریان ایرانی صورت نمی گیرد. در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که هر دو آدرس alpari.com و alpariforex.org زیرشاخه های آلپاری لیمیتد (Alpari Limited) هستند.

آلپاری اینترنشنال به آدرس alpari.org نیز زیرشاخه شرکت Exinity Limited است که در حقیقت شعبه فرعی بروکر فارکس تایم (FXTM) به حساب می آید.

در صورتی که یکی از انواع حساب Standard.mt4، Nano.mt4 و یا ECN.mt4 را افتتاح کنید، می توانید در بازه های هفتگی و یا ماهانه بخشی از اسپرد معاملات خود را با کمک برنامه کش بک بروکر آلپاری پس بگیرید. همچنین امکان دریافت بخشی از کمیسیون نیز برای حساب های معاملاتی ECN.mt5 و Pro ECN.mt4 نیز وجود دارد که کاربرانی که این حساب ها را داشته باشند می توانند از این موقعیت استفاده کنند و به این ترتیب هزینه معاملات خود را پایین تر بیاورند.

سخن پایانی

بازار بین المللی فارکس از دیرباز برای معامله گران در سراسر جهان جذابیت داشته است. گرایش به سمت بازار فارکس و به طورکلی بازارهای مالی، به ویژه به دلیل نیاز نداشتن به حضور فیزیکی در مکانی خاص این روزها پرطرفدارتر هم شده است؛ چراکه پس از شیوع ویروس کرونا بسیاری از افراد یا شغل خود را از دست دادند و با فشار اقتصادی موجود فعالیت در یک بازار مالی مجازی ایده ای عالی بود.

البته فراموش نکنید که بحث آموزش تحلیل، مدیریت سرمایه و هر آنچه در یک بازار مالی به آن نیاز دارید، بسیار مهم است و هر معامله گر و سرمایه گذار باید در هر بازار مالی به آن توجه کند؛ برای مثال برای کسب سود در هر شرایط بازار ارزهای دیجیتال شما می توانید با سپری کردن یک دوره آموزش ارز دیجیتال علاوه بر آموزش انواع تحلیل، تمام پتانسیل های کسب درآمد از آن را شناسایی کرده و در هر شرایطی بهترین روش را انتخاب کنید. این موضوع برای بازار فارکس و دیگر بازارها نیز صدق می کند.

پس از آموزش در زمینه فارکس نیز انتخاب یک بروکر مناسب به میان می آید. متأسفانه تعداد کمی از بروکرها خدمات خود را به ایرانیان ارائه می دهند که بروکر Alpari یکی از بهترین آن هاست و ما سعی کردیم در این مقاله استفاده از آن را به شما آموزش دهیم.

پرسش های متداول

بروکر واسطی بین خریدار و فروشنده است که شرایط معامله را برای آن ها فراهم می کند و در ازای خدمات ارائه شده کارمزدی را از کاربران دریافت می کند.

بله، بروکر Alpari از چند نهاد نظارتی تأییداتی را دریافت کرده است.

بله، این بروکر در دسته بروکرهای معتبری است که ایرانیان نیز می توانند از آن استفاده کنند.

در برخی مواقع، برای مثال اگر شما برای نقل و انتقالات دارایی خود از صرافی تاپ چنج استفاده کنید، این عملیات بدون کارمزد انجام خواهند شد؛ درحالی که روش های پرفکت مانی و همچنین وبمانی هزینه کارمزد نسبتاً بالایی دارند (البته امنیت این پلتفرم ها بالاتر است). درصورت انتقال داخلی در بروکر Alpari نیز کارمزدی از کاربران دریافت نمی شود.

معامله گران فارکس، سهام، فلزات گران بها و همچنین معاملات باینری یا آپشن که با نام Fix-contracts Trades مشخص می شود.

ادامه مطلب
برای ترید در فارکس چقدر پول احتیاج دارم؟
برای ترید در فارکس چقدر پول احتیاج دارم؟

آیا رؤیای کسب سود از بازار فارکس را در سر می پرورانید، اما وضعیت مالی فعلی تان چنگی به دل نمی زند؟ نگران نباشید! باید بدانید که با سرمایۀ اولیۀ بسیار کمی مانند 500 دلار، 50 دلار یا حتی 5 دلار هم حتی می توانید  «سفر معاملاتی فارکس» خود را شروع کنید. خبر خوب این است که این مسئله به اندازۀ کیف پول شما وابسته نیست، بلکه به اندازۀ اراده و تصمیم شما بستگی دارد!

شروع فارکس، چه مقدار سرمایه نیاز دارد؟

می توانید با مقدار دلخواه خودتان در معاملات فارکس، ترید را شروع کنید. بازار فارکس برخلاف سایر بازارهای مالی جهانی، دسترسی آسانی را فراهم کرده است تا شما بتوانید حتی با ۱ دلار هم ترید کنید. با این حال، ترجیحات معاملاتی در افراد متفاوت است و هر تریدر دارای رویکرد منحصر به فردی است.

میزان سرمایۀ مورد نیاز برای شروع فارکس به اهداف معاملاتی شما بستگی دارد. به عنوان مثال، یک تریدر سوئینگ

(Swing Trader) ممکن است به سرمایۀ بیش تری نسبت به یک تریدر روزانه  (Day Trader)نیاز داشته باشد؛ زیرا تریدرهای روزانه به دلیل معاملات مکرر و زمان بندی کوتاه تر، به سرمایۀ کم تری نیاز دارند. بنابراین، دلایل شما برای ترید فارکس، نقش حیاتی در تعیین سرمایۀ شما ایفا می کند.

شروع فارکس، چه مقدار سرمایه نیاز دارد؟

حداقل مبلغی که می توانید در بازار فارکس معامله کنید، چقدر است؟

حداقل مبلغ معامله در فارکس بستگی به کارگزار و نوع حساب شما دارد. برخی کارگزاران اجازه می دهند که با مبلغ حداقلی 5 یا 10 دلار حساب خود را افتتاح کنید؛ درحالی که برخی دیگر 100 دلار یا بیش تر را الزامی قرار می دهند. با این حال، حداقل اندازۀ معامله به طور کلی بسیار کم تر است. اکثر کارگزاران اجازه می دهند حجم 0.01 لات را معامله کنید که معادل 1000 واحد از ارز پایه است.

به عنوان مثال، با یک حساب به ارزش ۵۰۰ دلار و معامله با حجم ۰.۰۱ لات از جفت ارز یورو/دلار، نیاز به مارجین شما ۱ دلار خواهد بود. به یاد داشته باشید که حجم معاملات کوچک‎تر به معنی سود کم تر و همچنین ریسک خطر کم تری است. افرادی که تازه اول راهند، بهتر است با معاملات کوچک شروع کنند و با گذراندن تجربه، به تدریج حجم معاملات را افزایش دهند.

حداقل مبلغی که می توانید در بازار فارکس معامله کنید، چقدر است؟

در بازار فارکس، انواع مختلفی از حساب ها وجود دارند و لات ها به چهار دسته بندی استاندارد، مینی، میکرو و نانو تقسیم می شوند.

انواع حساب ها و اندازه های لات (تعداد واحدها):

  • حساب استاندارد: 100,000 واحد
  • حساب مینی: 10,000 واحد
  • حساب میکرو: 1,000 واحد
  • حساب نانو: 100 واحد

انتخاب اندازۀ لات، امری حیاتی است و باید با در نظر گرفتن عواملی مانند موجودی حساب شما، ریسک پذیری و استراتژی معاملاتی تان تعیین شود؛ درحالی که برخی از کارگزاران تعداد واحدها را به صورت «لات» بیان می کنند، دیگران ممکن است از واحدهای واقعی ارز استفاده کنند. داشتن درک دقیقی از محاسبات لات می تواند شما را در انتخاب اندازۀ لات مناسب برای معاملاتتان یاری کند.

می توانید با 1 دلار در فارکس ترید کنید؟

بله، امکان معامله در بازار فارکس حتی با 1 دلار هم وجود دارد. برخی از کارگزاران مانند Aximtrade، حساب های میکروسنتی ارائه می دهند که به تریدرها اجازه می دهد با حجم حداقل 0.01 لات، معادل یک صدم لات استاندارد، معاملات خود را شروع کنند.

هرچند پیدا کردن یک کارگزار که گزینۀ ترید 1 دلاری را ارائه کند غیرممکن نیست، اما محدودیت ها و دردسرهای خاص خود را دارد. از مدیریت دقیق ریسک گرفته تا استفاده از استاپ لاس (Stop loss) ، معامله با درصدهای پایین، در نظر گرفتن جفت های ارزی با هزینۀ کم تر مثل EUR/USD یا GBP/USD، آشنایی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تا تسلط به استراتژی های دنیای معامله. برای فرصت های معاملاتی بهتر و خلاصی از این هفت خوان رستم، بد نیست سرمایۀ بیش تری به حساب خود اضافه کنید.

می توانید با 1 دلار در فارکس ترید کنید؟

آیا شروع معاملات فارکس با مبالغ 5 دلار، 10 دلار و 50 دلار ایده ی خوبی است؟

شروع معاملات فارکس با مقادیر کم، مانند 5 دلار، 10 دلار یا 50 دلار امکان پذیر است؛ زیرا بسیاری از کارگزاران این امکان را فراهم می کنند. با این حال، همان طورکه بالاتر گفته شد، چالش های مختلفی را به همراه دارد. بیش تر تریدرهای فارکس با سرمایه های این چنینی سال ها طول می کشد تا به مراد دلشان برسند.

توصیۀ ما این است که با این مبالغ وارد بازار نشوید؛ بلکه تنها با مقداری در معاملات فارکس شرکت کنید که با از دست دادن آن، تأثیری در زندگی تان ایجاد نشود. ساده تر بگوییم؛ پولی که در معاملات استفاده می کنید، نباید توانایی پرداخت قبوض، تأمین نیازهای فرزندانتان یا انجام سایر تعهدات ضروری را به خطر بیندازد و به عبارتی، مجبور به فروش فرش زیر پایتان نشوید!

اگر بعد از همۀ دو دو تا چهارتایتان تنها مبلغی که قادر به از دست دادنش هستید، همان 10 تا 50 دلار است، توصیه می شود قبل از ورود به دنیای معاملات، مبلغ بیش تری را پس انداز کنید. بودجۀ بیش تر، پایه ای بهتر برای معاملات فراهم می کند و ریسک اضافی به دلیل محدودیت مالی را کاهش می دهد. ضررها در معاملات می توانند بر عواطف شما تأثیر بگذارند و تأثیر مخربی بر حساب معاملاتی تان داشته باشند. باید این واقعیت را در نظر داشته باشید که در بازار فارکس، امکان جلوگیری صددرصدی از ضرر وجود ندارد.

فرض کنید پس از پرداخت همۀ هزینه هایتان، شما دارای 1000 دلار هستید که می توانید از دست بدهید. در این صورت، شما برای تصمیم گیری های منطقی دستتان بازتر است و در موقعیت بهتری قرار دارید. داشتن مبلغ بزرگ تری برای ریسک، تا حد 1000 دلار، باعث کاهش تداخل هیجانی در معاملات شما نسبت به حسابی با مبلغ 100 دلار می شود. با این حال، اگر شما 1000 دلار ندارید، می توانید با همان 100 دلار شروع کنید.

آیا شروع معاملات فارکس با مبالغ 5 دلار، 10 دلار و 50 دلار ایده ی خوبی است؟

معاملۀ فارکس با حساب سپردۀ کوچک، مزایا و معایب خودش را دارد. در ادامه، چند نکته را بررسی می کنیم:

مزایا:

  • فرصت یادگیری: شرکت در معاملاتی که سرمایۀ رو به پایینی دارد، تجربۀ بهتری برای آموزش فارکس برای متدیان و تریدرهای تازه کار فراهم می کند.
  • دسترسی آسان: کارگزاران فارکس نیازمندی های حداقلی برای سپرده تعیین می کنند تا برای تریدرهای تازه نفسی که بودجۀ محدودی دارند، این امکان را بدهد تا به ترید دسترسی پیدا کنند.
  • توسعۀ مهارت ها: استفاده از یک سپردۀ کوچک در معامله گری، باعث پیشرفت در انضباط، صبر و تصمیم گیری های کارآمد می شود که برای بهره برداری از سرمایۀ محدود بسیار ضروری هستند.
  • مدیریت عواطف: با کاهش خطرات و خسارات ممکن، سپرده های کوچک به تریدرها اجازه می دهند تا حالت روانی خود را در دست بگیرند و تصمیم گیری های منطقی تری انجام دهند. این باعث کاهش استرس و نگرانی مرتبط با از دست دادن مقادیر قابل توجهی می شود.

معایب:

  • پتانسیل سود محدود: شما ممکن است به معامله‎های موفقی برسید، اما توقع نداشته باشید این سود آش دهن سوزی باشد!
  • خطر کال مارجین: استفاده از اهرم می تواند سود و زیان معاملات فارکس را بیش تر کند. سخت گیری‎های مارجین در سپردۀ کم، بیش تر است. به دلیل کمبود منابع مالی، معاملات بخاطر کال مارجین به طور خودکار بسته می شوند.
  • محدودیت فرصت های معاملاتی: استراتژی های اسکالپینگ (Scalping) یا معاملۀ چندین موقعیت نیازمند سرمایۀ بزرگ تری هستند تا از شرایط خاص بازار بهره برداری شود. تریدرها با سپردۀ کم ممکن است در اجرای این استراتژی ها به مشکل بخورند.
  • تأثیر روانشناختی: سپرده های کم می توانند به کنترل احساسات کمک کنند، اما همچنین ممکن است تأثیر منفی هم داشته باشند. به دلیل مقدار کمِ پول در معاملات، تریدرها ممکن است به اندازۀ کافی خودشان را به معامله پایبند ندانند و کار را جدی نگیرند.

کلام آخر

تعیین سرمایۀ اولیه، مناسب برای شروع معامله در بازار فارکس یک تصمیم بسیار حائز اهمیتی است که نیازمند در نظر گرفتن عوامل متعددی ازجمله وضعیت مالی شخصی، ریسک پذیری، اهداف معاملاتی و آشنایی با بازار فارکس است. مهم است که در تعیین سرمایۀ اولیه از هیچ طرف بوم نیفتید و تعادل را در اولویت قرار دهید. به یاد داشته باشید که شروع با سرمایۀ اولیۀ واقع بینانه و قابل مدیریت، پایه ای قوی برای بهبود مهارت های معاملاتی شما فراهم می کند و برگ برندۀ شما در بازی دنیای فارکس می شود.

ادامه مطلب
بهترین بروکرهای باینری آپشن برای معامله‌گران ایرانی
بهترین بروکرهای باینری آپشن برای معامله‌گران ایرانی

از آنجا که بروکرهای باینری آپشن در مقایسه با گزینه های مشابه دردسترس و راحت تر هستند، بسیاری از معامله گران از بروکرهای باینری آپشن برای معاملات خود استفاده می کند، اما به دلیل وجود گزینه های متعدد افراد به دنبال یافتن بهترین بروکر باینری آپشن هستند تا بتوانند در محیط معاملاتی بهتر سفارش های خرید و فروش خود را ثبت کنند.

با این حال با وجود شفافیت ظاهری در مدیریت بروکرهای باینری آپشن برخی از آن ها تا حدودی خطرناک و غیرمطمئن هستند؛ برای مثال بسیاری از بروکرهای باینری آپشن به خوبی تنظیم نشده و آشکارا نوعی کلاه برداری هستند. این موضوع سبب شده است لیستی از بهترین بروکرهای باینری آپشن تهیه کنیم که در ادامه این مطلب آورده شده است.

باینری آپشن چیست؟

باینری آپشن یا binary option یک محصول مالی ساده، سریع و قابل فهم برای تجارت آنلاین است. باینری در لغت به معنای صفر و یک است؛ یعنی معامله گران پیش از اتمام معامله با دو حالت روبه رو هستند؛ یا سود می کنند یا ضرر. درواقع در باینری آپشن به سرمایه گذاران این امکان داده شده است تا بتوانند درباره افزایش یا کاهش ارزش آینده یک دارایی حدس بزنند.

به این ترتیب معامله گرانی که درباره روند قیمت یک سهام خاص پیش بینی درستی انجام داده باشند، سود دریافت می کنند و در مقابل درصورت پیش بینی نادرست متحمل ضرر خواهند شد. در باینری آپشن به افراد امکان موضع گیری در یک موقعیت امن داده نمی شود؛ بنابراین نتیجه معامله برای معامله گران یا کسب سود یا به طورکلی از دست رفتن معامله است.

ملاک های مهم برای انتخاب بهترین بروکر باینری آپشن

مهم ترین نکته ای که باید هنگام انتخاب بهترین بروکر باینری آپشن به آن توجه داشته باشیم این است که آیا بروکر مورد نظر را سازمان های مربوط نظارت می کنند یا خیر. بروکرهایی که تحت نظارت سازمان های رگولاسیون قرار دارند باید الزامات مورد نظر سازمان رگوله را فراهم کنند.

درنهایت وجود این الزامات سبب افزایش امنیت دارایی کاربران و ثبات مالی بروکر خواهد شد. علاوه بر این بروکرهای رگوله شده مطمئن تر از سایر بروکرها هستند. سایر نکات مهم برای انتخاب بهترین بروکر باینری آپشن عبارت اند از:

  • رابط کاربری پلتفرم معاملاتی
  • سرعت پلتفرم در انجام معاملات
  • ارائه رایگان ابزارهای معاملاتی، اندیکاتورها و اسیلاتورها
  • ارائه روش های واریز و برداشت متنوع
  • حداقل واریزی منطقی
  • بازده معاملات
  • پشتیبانی از زبان فارسی
  • ارائه ویژگی کپی تریدینگ
  • سیگنال های باینری آپشن
  • ارائه نمادهای معاملاتی متنوع و متعدد
  • بونوس و مسابقات باینری آپشن

ملاک های مهم برای انتخاب بهترین بروکر باینری آپشن

بررسی اعتبار بروکرهای باینری آپشن

هنگام بررسی اعتبار بروکرهای باینری آپشن به رگوله بودن بروکر، سابقه فعالیت و نظر کاربران توجه می کنیم. با این حال باید هنگام بررسی اعتبار بروکرهای باینری آپشن به این نکته توجه داشته باشیم که این نوع معاملات در بسیاری از کشورها با محدودیت مواجه بوده و نمی توان انتظار رگوله های متعدد را داشت. بروکرهایی که با سازمان های زیر رگوله شده باشند به معامله گران ایرانی خدمات ارائه می دهند:

  • IFMMRRC: مرکز تنظیم روابط بازار مالی بین المللی
  • Finacom: کمسیون مالی بین المللی؛ این سازمان وظیفه حل اختلاف و مشکلات در سطح بین المللی را دارد.
  • FSASVG: رگوله کشور سن وینسنت و گرانادین

ویژگی های پلتفرم های معاملاتی در بروکرهای باینری آپشن

ویژگی مهمی که تمام معامله گران از پلتفرم های معاملاتی در بروکرهای باینری آپشن انتظار دارند، سرعت بالا در انجام دستورات معاملات است؛ چراکه در انجام این نوع معاملات به تعویق افتادن دستورات معاملات می تواند به ضرر معامله گر تمام شود.

از طرفی امروزه بسیاری از افراد تمام کارهای خود را با گوشی موبایل انجام می دهند. از آنجا که این روش معاملاتی بسیار ساده و سریع است، بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند از گوشی موبایل خود برای ثبت معامله استفاده کنند؛ بنابراین داشتن اپلیکیشن اختصاصی می تواند یک ویژگی بسیار مهم محسوب شود.

ویژگی های پلتفرم های معاملاتی در بروکرهای باینری آپشن

روش های واریز و برداشت در بروکرهای باینری آپشن

توجه به روش های واریز و برداشت در بروکرهای معاملاتی موضوعی بسیار مهم است. به دلیل محدودیت های موجود این موضوع برای کاربران ایرانی می تواند حساس تر هم باشد؛ چراکه در بسیاری از سیستم های واریز و برداشت از کاربران ایرانی پشتیبانی نمی شود.

کیف پول های آنلاین مانند وب مانی، پرفکت مانی و تاپ چنج می توانند گزینه مناسبی برای کاربران ایرانی باشند. همچنین در برخی بروکرها از کیف پول های دیجیتالی برای واریز بیت کوین، تتر و اتریوم نیز پشتیبانی می شود.

بنابراین هنگام انتخاب بهترین بروکر باینری آپشن باید به این نکته هم توجه داشته باشید. موضوع دیگری که می تواند به کاهش هزینه های معاملاتی شما کمک کند، انتخاب بروکری است که کارمزد واریز و برداشت دریافت نکند.

حداکثر بازده یا سود معاملات باینری آپشن

همان طور که اشاره شد، در معاملات باینری آپشن دو حالت صفر و صدی وجود دارد؛ یعنی یا معامله گر سود می کند یا به طورکلی مبلغ معامله را از دست می دهد. از آنجا که حد وسطی در این معاملات وجود ندارد مهم ترین نیاز معامله گران کسب بازده بیشتر خواهد بود. عوامل زیر در میزان بازده یا سود معامله نقش بسیار مهمی دارند:

  • نوع نماد معاملاتی
  • تایم فریم معامله
  • روش معامله
  • شرایط بازار

حداکثر بازده یا سود معاملات باینری آپشن

پشتیبانی در بروکرهای باینری آپشن

معاملات باینری آپشن یکی از جدیدترین روش های معاملاتی هستند. از آنجا که این روش در مقایسه با معاملات اهرم دار ساده تر است با استقبال بالاتری در میان معامله گران مواجه شده است. جدید بودن این روش سبب شده تا افراد به پشتیبانی بیشتری نیاز پیدا کنند.

وجود پشتیبانی سریع، 24 ساعته و در تمام روزهای هفته در کنار پشتیبانی به زبان فارسی می تواند عاملی مهم در انتخاب بهترین بروکر باینری آپشن باشد.

کپی تریدینگ، سوشال تریدینگ و سیگنال های باینری آپشن

پشتیبانی از سیستم کپی تریدینگ مزیتی مهم برای بروکرهاست؛ چراکه این ویژگی به کاربران مبتدی کمک می کند از سیگنال های معاملاتی افراد حرفه ای بهره مند شوند. بسیاری از بروکرهای حرفه ای و معتبر مانند بروکر پاکت آپشن از سیستم کپی تریدینگ پشتیبانی می کنند.

علاوه بر کپی تریدینگ، در برخی بروکرها ربات های باینری آپشن به صورت رایگان در اختیار معامله گران قرار می گیرد. وجود این امکانات سرمایه گذاری را برای معامله گران مبتدی تسهیل می کند.

کپی تریدینگ، سوشال تریدینگ و سیگنال های باینری آپشن

نمادهای معاملاتی در بروکرهای باینری آپشن

پشتیبانی از نمادهای معاملاتی متنوع در بروکرهای باینری آپشن به معامله گران کمک می کند گزینه های بیشتری برای انجام معامله داشته باشند. به این ترتیب بسیاری از معامله گران هنگام انتخاب بهترین بروکر باینری آپشن به این موضوع توجه ویژه ای دارند.

برخی بروکرها در پلتفرم باینری آپشن خود در کنار ارائه نمادهای معاملاتی متنوع، از شاخص های مهم بازارهای مالی همچون شاخص داو جونز Dow Jones نیز پشتیبانی می کنند.

بونوس ها و مسابقات باینری آپشن

ارائه بونوس و برگزاری مسابقات باینری آپشن از اقداماتی هستند که بروکرها برای افزایش جذابیت پلتفرم های باینری آپشن خود از آن ها استفاده می کنند. وجود بونوس باینری آپشن به معامله گران کمک می کند از این طریق درآمدزایی داشته باشند و سود بیشتری کسب کنند.

در برخی بروکرها مسابقات باینری آپشن به صورت دوره ای برگزار می شود. در بعضی بروکرها شرکت در مسابقات رایگان و در گروهی دیگر به با پرداخت هزینه اندک امکان پذیر است. معمولاً مسابقات باینری آپشن در بروکرها به صورت زیر برگزار می شود:

  • مناسبتی: این مسابقات در روزهای خاص مانند کریسمس یا سالگرد تأسیس بروکر برگزار می شوند.
  • جایزه بزرگ: در پایان این مسابقات جوایز بسیار ارزشمندی به برندگان اهدا می شود. این مسابقات سالانه یا چند سال یک بار برگزار می شوند.
  • روزانه: در تعدادی از بروکرها روزانه یک مسابقه برگزار می شود.
  • ساعتی: فقط در بروکرهای باینری آپشن که معامله گران زیادی داشته باشند، شاهد برگزاری مسابقات ساعتی هستیم.
  • هفتگی: در مسابقات هفتگی شرکت کنندگان به مدت یک هفته با یکدیگر رقابت می کنند.
  • ماهانه: در این نوع از مسابقات رقابت شرکت کنندگان تا 30 روز طول می کشد. همچنین برندگان جوایز ارزشمندی دریافت خواهند کرد.
  • مخصوص روزهای تعطیل: در مسابقات مخصوص روزهای تعطیل، شرکت کنندگان تنها امکان معامله با نمادهای OTC را دارند.

سابقه و نظرات کاربران در مورد بروکرهای باینری آپشن

یکی دیگر از مواردی که در انتخاب بهترین بروکر باینری آپشن به ما کمک می کند، سابقه فعالیت و نظرات کاربران است. هرچه یک بروکر سابقه فعالیت طولانی تری داشته باشد، در میان اکثر معامله گران شناخته شده تر بوده و راحت تر می توان به آن اعتماد کرد.

از طرف دیگر، بررسی نظرات سایر کاربران می تواند دید حقیقی و صادقانه تری به امکانات و ادعاهای مطرح شده توسط بروکر به شما بدهد.

حساب دموی باینری آپشن

حساب دمو یا حساب آزمایشی یکی از مزیت های اصلی هر بروکری به حساب می آید. برخی بروکرها امکانی را فراهم کرده اند تا در پنل های معاملاتی باینری آپشن نیز کاربران بتوانند از حساب دمو استفاده کنند. این موضوع کمک می کند افراد با محیط معاملاتی بروکر بهتر آشنا شده و بتوانند تایم فریم و اندیکاتورهای باینری آپشن را تست و بررسی کنند.

امکان افتتاح حساب باینری آپشن با کمترین سرمایه

به دلیل ارزش پایین ریال از دلار، بروکرهایی که حداقل واریز پایین تری داشته باشند گزینه مناسب تری برای کاربران ایرانی هستند. همچنین برخی معامله گران در ابتدا با واریز پول کمتر فقط قصد افتتاح حساب و تست کردن پلتفرم را دارند و پس از بررسی های بیشتر سرمایه اصلی را وارد حساب می کنند.

درنتیجه یکی دیگر از مواردی که هنگام افتتاح حساب باینری آپشن باید به آن توجه کنید، میزان سرمایه مورد نیاز برای افتتاح حساب است.

اندیکاتورهای پلتفرم معاملاتی بروکرهای فارکس

هرچه اندیکاتورهای ارائه شده در پلتفرم های بروکرهای باینری آپشن متنوع تر و کاربردی تر باشد، آن بروکر گزینه مناسب تری برای انتخاب است. به این ترتیب هنگام انتخاب بهترین بروکر باینری آپشن علاوه بر تمام موارد موجود در بالا باید به این نکته نیز توجه داشته باشید.

جدول مقایسه بهترین بروکرهای باینری آپشن

نام بروکر حداقل میزان واریز خدمات برای ایرانیان
آلپاری/ Alpari 1 دلار +
پاکت آپشن/ pocket option 5 دلار +
کوتکس/ QUOTEX 10 دلار +
الیمپ ترید/ olymp trade 10 دلار +

معرفی بهترین بروکر باینری آپشن

برای موفقیت و ماندگاری در بازارهای مالی علاوه بر دانش معاملاتی و داشتن استراتژی سرمایه گذاری، به یک پلتفرم معاملاتی مناسب و امن نیز نیاز است. بروکرها به عنوان واسطه میان خریداران و فروشندگان، سرمایه آن ها را در اختیار داشته و محیطی برای انجام معامله ایجاد می کند.

بنابراین امنیت پلتفرم، حفظ اطلاعات هویتی کاربران، واریز و برداشت سریع و امن در یک بروکر بسیار حائز اهمیت است. در لیست زیر به معرفی و بررسی بهترین بروکر باینری آپشن می پردازیم.

بروکر باینری آلپاری | Alpari

بروکر باینری آلپاری یکی از معتبرترین بروکرهای باینری آپشن است که در سال های اخیر محبوبیت بالایی در میان معامله گران به دست آورده است. باینری آلپاری از سال 1998 فعالیت خود را آغاز کرده و از آن زمان تاکنون به کاربران ایرانی نیز خدمات ارائه می دهد. این بروکر دارای رگوله کمیسیون خدمات مالی جمهوری مائورتیوس (FSC) بوده و امنیت بالایی دارد.

ویژگی های باینری آلپاری | Alpari

  • امکان استفاده کاربران ایرانی
  • واریز و برداشت با انواع کیف پول های آنلاین مانند وبمانی
  • پشتیبانی از بیش از 250 دارایی مختلف
  • امکان شروع کار با آلپاری تنها با واریز 1 دلار
  • امکان واریز و برداشت ریالی از طریق تاپ چنج
  • وجود حساب های دیگر برای بازار فارکس
  • ارائه بونوس های متنوع به کاربران
  • ارائه ظاهری ساده و قابل فهم
  • امکانات محدود و نبود اندیکاتورهای متنوع
  • محبوبیت بالا در میان معامله گران
  • اعتبار بالا در حوزه بروکرها
  • پشتیبانی از زبان فارسی در سایت
  • ارائه اپلیکیشن اختصاصی برای انجام معاملات باینری آپشن
  • نبود کپی تریدینگ در پلتفرم باینری آپشن
  • سرعت کم در انجام معاملات باینری آپشن
  • محدود بودن ابزارهای معاملاتی در باینری آپشن

بروکر باینری آلپاری | Alpari

بروکر کوتکس | Quotex

کوتکس یک بروکر تازه تأسیس محسوب می شود که فعالیت خود را از سال 2019 آغاز کرده است. این بروکر را می توان یکی از بروکرهای مطمئن باینری آپشن معرفی کرد. بروکر کوتکس در سیشل ثبت شده و متعلق به شرکت Awesimw LTD است، این شرکت نیز در عضویت IFMRRC قرار دارد.

ویژگی های بروکر کوتکس |Quotex

  • فراهم بودن امکان معامله در اوراق بهادار، جفت ارزهای فارکس، کامودیتی ها و شاخص های مهم
  • ارتباط با تیم پشتیبانی بروکر به زبان فارسی
  • حداقل سرمایه 10 دلار برای شروع
  • واریز و برداشت سریع
  • واریز و برداشت به صورت دلار، یورو، پوند و بیت کوین
  • واریز و برداشت از طریق کیف پول های آنلاین مانند وبمانی و…
  • دریافت نکردن کارمزد هنگام واریز و برداشت
  • ارائه بونوس به کاربران
  • پشتیبانی از امکانات مناسب
  • ارائه رایگان 400 ابزار معاملاتی
  • نیاز به استفاده از VPN هنگام ورود به بروکر

بروکر کوتکس | Quotex

بروکر باینری گرند کپیتال | Grand Capital

بروکر باینری گرند کپیتال فعالیت خود را از سال 2006 آغاز کرده و توسط کمیسیون مالی FSC رگوله شده است. گزینه معاملات باینری به تازگی به این بروکر اضافه شده و کاربران می توانند برای شروع ترید از 50 نماد معاملاتی موجود در این بروکر، استفاده کنند.

ویژگی های بروکر باینری گرند کپیتال | Grand Capital

  • محدود بودن تعداد دارایی های قابل معامله
  • ارتباط راحت با تیم پشتیبانی به زبان فارسی
  • حداقل واریزی در این بروکر 10 دلار است.
  • شارژ حساب از طریق کیف پول های آنلاین مانند وبمانی، پرفکت مانی و…
  • شارژ حساب از طریق کیف پول های دیجیتالی و واریز بیت کوین و اتریوم
  • امکان واریز و برداشت به صورت ریالی
  • واریز دارایی بدون پرداخت کارمزد
  • ارائه بونوس به کاربران

بروکر باینری گرند کپیتال | Grand Capital

بروکر باینری اکسپرت آپشن | Expert Option

این بروکر فعالیت خود را از 9 سال پیش یعنی سال 2014 آغاز کرده و از طرف سازمان های VFSV و FMRCC رگوله شده است. مشتریان می توانند متناسب با نیاز خود از حساب های متنوع موجود در این بروکر استفاده کنند.

  • حساب میکرو: امکان دسترسی به آموزش های اکسپرت آپشن را به کاربران می دهد و برای معامله گران مبتدی مناسب است. در این نوع حساب تا حداکثر 10 دلار می توانید وارد معامله شوید.
  • حساب بیسیک: این نوع حساب امکانات مشابه با حساب میکرو دارد و تا حداکثر 25 دلار می توانید وارد معامله شوید.
  • حساب سیلور: در این نوع حساب کاربر می تواند هم زمان حداکثر تا 15 معامله را انجام دهد. این حساب یک مدیر شخصی دارد و به شما این امکان را می دهد تا به گزارش بررسی بازار روز دسترسی داشته باشید. در حساب سیلور می توانید تا حداکثر 250 دلار وارد معامله شوید.
  • حساب گلد: یکی دیگر از انواع حساب های موجود در بروکر باینری اکسپرت آپشن، حساب گلد است. در این نوع حساب برداشت در اولویت بیشتری است و کاربران می توانند تا حداکثر 1000 دلار از دارایی خود را وارد معامله کنند.
  • حساب تیتانیوم: در این نوع حساب معامله گران می توانند تا حداکثر 2000 دلار از دارایی خود را وارد معامله کنند. همچنین بدون محدودیت معاملات باز داشته باشد.
  • حساب Exclusive: در این نوع حساب، یکی از مدیران ارشد بروکر باینری اکسپرت آپشن مدیر حساب شما خواهد بود. در حساب Exclusive نه تنها می توانید تا 5000 دلار از سرمایه خود را وارد معامله کنید، بلکه بخش استراتژی های معاملاتی این بروکر نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

ویژگی های بروکر باینری اکسپرت آپشن | Expert Option

  • پشتیبانی از 50 نوع دارایی مختلف
  • متناسب با نوع حساب میزان حداقل واریزی نیز متغیر است.
  • واریز و برداشت توسط کیف پول های آنلاین مانند وبمانی و…
  • نیاز به احراز هویت قبل از برداشت دارایی
  • دریافت نکردن کارمزد هنگام واریز و برداشت وجه
  • ارائه بونوس به کاربران

بروکر باینری پاکت آپشن | Pocket Option

پاکت آپشن یکی دیگر از بروکرهایی است که در لیست بهترین بروکر باینری آپشن قرار می گیرد. پاکت آپشن از سال 2017 فعالیت خود را آغاز کرده و ازاین رو یک بروکر تازه کار به حساب می آید.

این بروکر با نام Gembell Limited در جمهوری مارشال آیلند ثبت شده و توسط سازمان IFMRRC رگوله شده است. در بروکر باینری پاکت آپشن از حساب های متنوعی پشتیبانی می شود که هرکدام از آن ها ویژگی ها و امکانات متنوعی دارند.

ویژگی های بروکر باینری پاکت آپشن | Pocket Option

  • پشتیبانی از حساب های متنوع
  • پشتیبانی از 150 نوع دارایی مختلف
  • حداقل سرمایه 50 دلار برای شروع معامله
  • حداقل میزان واریزی برابر با 5 دلار
  • شارژ حساب از طریق کیف پول های آنلاین مانند وبمانی و…
  • شارژ حساب از طریق کیف پول های دیجیتالی
  • واریز ارز فیات و ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین، ریپل، اتریوم و دوج کوین
  • بیمه کردن 20 درصد از سپرده اولیه کاربر در حساب برنز و حساب های بالاتر از آن
  • مناسب برای کاربران ایران
  • کسب درآمد از طریق مسابقات هفتگی، روزانه و ماهانه
  • ارائه ربات های معاملاتی رایگان
  • ارائه اپلیکیشن اختصاصی گوشی موبایل
  • پشتیبانی از زبان فارسی در سایت

بروکر باینری پاکت آپشن | Pocket Option

بروکر الیمپ ترید | Olymp Trade

بروکر الیمپ ترید در سال 2016 فعالیت خود را در حوزه معاملات آنلاین آغاز کرده است. این بروکر از اولین پلتفرم هایی است که از روش معاملاتی باینری آپشن پشتیبانی کرده اند. بروکر الیمپ ترید توسط سازمان های Finacom و FSASVG رگوله شده است.

ویژگی های بروکر الیمپ ترید | Olymp Trade

  • شناخته شده بودن در میان معامله گران ایرانی
  • تنوع بالای اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی
  • مناسب معامله گران حرفه ای و مبتدی
  • ارائه بونوس های متنوع به کاربران
  • ارائه سایت جداگانه برای کاربران ایرانی
  • پشتیبانی از زبان فارسی
  • امکان انجام معاملات بدون نیاز به احراز هویت
  • ارائه نکردن ویژگی کپی تریدینگ
  • پشتیبانی از کیف پول های آنلاین

بروکر الیمپ ترید | Olymp Trade

بروکر کوتکس | Quotex

بروکر کوتکس در سال 2019 تأسیس شده و یکی دیگر از بروکرهایی است که به کاربران خود امکان معامله باینری آپشن و دیجیتال را می دهد. این بروکر متعلق به Awesomo LTD بوده و خود این شرکت آن را اداره می کند. شرکت Awesomo LTD در سیشل ثبت شده و به عضویت مرکز بین المللی تنظیم روابط بازار مالی (IFMRRC) درآمده است.

ویژگی های بروکر کوتکس | Quotex

  • سرعت بالای پلتفرم
  • ارائه اندیکاتور و اسیلاتورهای متنوع
  • بالا بردن دقت معاملات با ادغام سیگنال رایگان معاملاتی کوتکس و اندیکاتورهای مورد نیاز معامله گر
  • پشتیبانی از معامله گران ایرانی
  • داشتن نمایندگی رسمی ایرانی
  • حداقل واریزی 10 دلار
  • رابط کاربری مناسب
  • پشتیبانی فارسی به صورت 24 ساعته
  • سرعت بالا در واریز
  • پشتیبانی از کیف پول های آنلاین
  • نبود تنوع در معاملات باینری آپشن
  • نبود کپی تریدینگ
  • نبود رگوله

ادامه مطلب
بروکر آمارکتس (Amarkets) [آموزش ثبت نام، پشتیبانی فارسی و مزایا و معایب]
بروکر آمارکتس (Amarkets) [آموزش ثبت نام، پشتیبانی فارسی و مزایا و معایب]

فعالیت در بازارهای مالی به خصوص از زمان افزایش روزافزون قیمت دلار در کشور، با استقبال بیش تری از سوی هم وطنان ما مواجه شده است. تحریم های اعمال شده بر ایران، فعالیت های مالی مردم را نیز با مشکل مواجه کرده و امکان استفادۀ برخی از پلتفرم های جهانی را برای ما ایرانیان محدود کرده است. با وجود تمام معضلاتی که در مسیر فعالیت در بازار فارکس وجود دارد، کاربران برای کسب سود مناسب این مسیر را طی می کنند. یکی از این مشکلات، محدودبودن بروکرهایی است که خدمات خود را به ایرانیان نیز ارائه می دهند. بروکر آمارتکس (Amarkets) یکی از بروکرهای معتبر در سطح جهان است که کاربران ایرانی نیز می توانند در آن به راحتی فعالیت کنند؛ زیرا این بروکر خدمات خوبی را برای کاربران در نظر گرفته است و از طرف دیگر، پشتیبانی از زبان فارسی هم برای محیط بروکر و هم ارتباط با تیم پشتیبانی، باعث شده است تا تریدرها حتی در صورت بروز مشکل بتوانند آن را به راحتی برطرف کنند. ما قصد داریم در این مقاله بروکر آمارکتس را بررسی کرده و آموزش دهیم تا در صورت تمایل، شما هم از خدمات این بروکر فارکس بهره مند شوید.

سایت خانه سرمایه بروکر ای مارکتس (Amarkets) را تایید یا تکذیب نمی کند و صرفا به آموزش نحوه استفاده از آن پرداخته و مسئولیت استفاده و بررسی امنیت این بروکر کاملا برعهده کاربر است.

چطور با تخفیف کارمزد در آمارکتس ثبت نام کنیم؟

بدون نیاز به vpn و vps در بروکر آمارکتس وارد شوید و خرید و فروش خود را انجام دهید.
برای ثبت نام و استفاده از بروکر آمارکتس، کد تخفیف کارمزد معاملاتی را با وارد کردن کد 7T52E در قسمت ریفرال (referral)، هدیه بگیرید.
برای شروع از لینک زیر وارد شوید:

همین الان در بروکر آمارکتس ثبت نام کنیدثبت نام

 

معرفی بروکر آمارکتس Amarkets

بروکر آمارکتس در اوایل اکتبر سال 2007 تأسیس شد و تا به امروز 15 سال می شود که تریدرها از سراسر جهان از این بروکر و خدمات آن استفاده می کنند. در حال حاضر، حدوداً یک میلیارد حساب کاربری در این بروکر فعال هستند. البته، این اعتبار به دلیل امنیت سرمایۀ تریدرها و خدمات گوناگونی است که بروکر Amarkets برای تریدرها فراهم کرده است. همان طورکه تا به حال شاهد آن بودیم، تیم بروکر توانسته است وعدۀ خود در ارائۀ خدمات به روز و ترکیبی از نوآوری تا اجرا را ارائه دهد. دریافت جوایز مختلف از مؤسسات مختلف از سراسر جهان بر اعتبار این بروکر می افزاید.

یک سال پس از افتتاح بروکر آمارکتس، تعداد کاربران آن به 1000 نفر رسید و به این ترتیب گردش مالی در این بروکر دوبرابر شد و در حقیقت این موضوع باعث شد که تیم بروکر انگیزه لازم برای گسترش خدمات را به دست آورند. نتایج عالی برخی از کاربران این بروکر در کنار خدمات رو به پیشرفت آن باعث شد که سال 2011 این بروکر شکوفاتر از هروقت دیگر در تاریخ خود شود. در این سال بخش آموزشی بروکر پربارتر شد و پلتفرم های معاملاتی قابل استفاده توسط کاربران نیز ارتقا یافتند. کمیسیون های مالی بین المللی نیز در همین سال (سال 2011) بروکر Amarkets را به عنوان عضو خود پذیرفتند. تمام مواردی که به آن اشاره کردیم در کنار شرکت در طرح های خیریه بزرگ جهانی باعث شد که ای مارکتس در رتبه 11 بهترین بروکرهای جهان قرار گیرد.

یکی از پیشرفت های بروکر امکان ثبت سفارش و انجام معامله بدون میز معامله (NDD) بود، در همین سال (سال 2011) این بروکر سرویس دهی به کاربران آسیایی را نیز آغاز کرد و این روند صعودی ارتقا کیفیت تا سال 2015 طی شد، در این سال تعداد کاربران بروکر به 100 هزار نفر رسید. البته فعال بودن در بازار فارکس تنها سرویس بروکر آمارکتس نیست بلکه این بروکر در سال 2017 امکان معامله رمزارزها را نیز به لیست خدمات خود اضافه کرد. امکان استفاده از پلتفرم متاتریدر 5 در کنار ارتقا سطح لوریج به سطح 1:1000 در سال 2018 رخ داد تا این بروکر ثابت کند که پیشرفت رکن اساسی آن است.

پیشرفت در زمینه های مختلف تا سال های بعد نیز ادامه داشت طوری که امکان فعال کردن حساب اسلامی و حذف برخی از محدودیت ها در حساب معاملاتی تریدر در کنار دیگر خدمات بروکر به چشم می خورد. تیم بروکر Amarkets تصمیم گرفت که در سال 2021 بر روی پیشرفت بخش معاملاتی رمزارزها تمرکز کند، در این سال کاربران توانستند که به صورت 24 ساعته و در 7 روز هفته ارزهای دیجیتال را در Amarkets معامله کنند. سال 2021 کاربران بروکر می توانستند 12 ارز دیجیتال را معامله کنند اما تمرکز بر بازار رمزارزها باعث شد که این بروکر در سال 2022 به عنوان بهترین بروکر ارزهای دیجیتال توسط Fxdaily info معرفی شود.

نحوه ثبت نام در بروکر آمارکتس

برای ثبت نام در بروکر Amarkets، باید ابتدا وارد وب سایت اصلی این بروکر به آدرس اینترنتی www.amarkets.com شوید. پس از ورود به سایت، در صفحۀ اول با تصویری همچون آنچه در پایین آورده ایم مواجه خواهید شد. درصورتی که بخواهید در ابتدای فعالیت خود زبان سایت را به فارسی تغییر دهید، می توانید این کار را از طریق گزینۀ Language که به صورت یک آیکن پرچم انگلیسی در بالا و سمت راست تصویر قرار گرفته است، انجام دهید. زبان سایت به صورت پیش فرض روی زبان انگلیسی تنظیم شده است که با کلیک روی همین گزینه می توانید زبان سایت را به فارسی یا دیگر زبان های موجود تغییر دهید.

درصورتی که قصد ساخت یک حساب کاربری در بروکر Amarkets را داشته باشید، می توانید روی گزینۀ سبزرنگ Open Account، در بالا و سمت راست تصویر، کلیک کنید. در ادامه، نحوۀ ایجاد حساب در این بروکر را شرح خواهیم داد اما در پایان این بخش، لازم به ذکر است که برای ساخت حساب دمو، باید روی گزینۀ Demo در کنار گزینۀ Open Account کلیک کنید و مراحل ساخت حساب آزمایشی یا دمو را پیش بگیرید.

نحوه ثبت نام در بروکر آمارکتس

در این مرحله، باید اطلاعات کاربری خود همچون نام، نام خانوادگی، ایمیل و شمارۀ موبایل خود را به ترتیب در کادرهای موجود قرار دهید. همچنین، می توانید از کادر «پلتفرم» یکی از دو مورد MetaTrader 4 و یا MetaTrader 5 را انتخاب کنید. پلتفرم متاتریدر 4 معمولاً طرفداران بیش تری در سطح جهان دارد؛ با این حال، درصورتی که شما نیاز به کدنویسی و استفادۀ تخصصی تر از متاتریدر داشته باشید، احتمالاً متاتریدر 5 بتواند نیازهای بیش تری را پاسخ دهد.

در بخش بعد، در صورت تمایل می توانید در صورت داشتن کد معرف، آن را در کادر مربوطه وارد کنید (برای آنکه بتوانید کادر مربوط به کد معرف را مشاهده کنید، باید روی لینک «من کد معرف دارم» کلیک کنید) و سپس با فعال کردن گزینۀ پذیرش شرایط و قوانین بروکر، روی گزینۀ سبزرنگ «افتتاح حساب» در پایین صفحه کلیک کنید.

نحوه ثبت نام در بروکر آمارکتس

حساب شما به همین سادگی ساخته شد. حالا باید به ایمیل خود رفته و پیامی که از سوی بروکر برای شما ارسال شده است را باز کنید. در این ایمیل، لینک تأیید قرار گرفته است که با کلیک روی آن، ایمیل شما تأیید شده و می توانید باقی مراحل را در تأیید اطلاعات خود دنبال کنید. پس از کلیک روی لینک فعال سازی در ایمیل ارسال شده از سوی بروکر، چنین صفحه ای برای شما باز خواهد شد که با کلیک روی گزینۀ «ادامه دادن»، اطلاعاتی را در رابطه با بروکر به شما نشان خواهد داد. نکته ای که وجود دارد، این است که لینک فعال سازی ای که به ایمیل شما ارسال شده است، تنها 18 ساعت پس از ارسال معتبر است و درصورتی که در این زمان روی آن کلیک نکنید، باید باز هم مراحل را از اول انجام دهید.

نحوه ثبت نام در بروکر آمارکتس

در این مرحله، پیغامی مبنی بر تأییدشدن ایمیل خود در صفحه به نمایش در خواهد آمد. پس از تأیید ایمیل، حالا نوبت به تأیید شمارۀ موبایل شما، که در زمان ثبت نام وارد کرده بودید، می رسد. برای تأیید شمارۀ موبایل در اولین قدم باید روی گزینۀ Confirm در همین صفحه کلیک کنید تا به مرحل تأیید شمارۀ موبایل انتقال یابید.

در این صفحه، شمارۀ موبایل شما در کادر «شمارۀ موبایل» دیده می شود؛ درصورتی که شمارۀ شما به درستی ثبت شده است، باید روی گزینۀ ارسال کد کلیک کنید و سپس کدی که به موبایل شما ارسال شده است را در کادر مربوطه تایپ کنید. همچنین، درصورتی که قصد تغییر شمارۀ موبایل خود را داشته باشید، می توانید به راحتی و با کلیک روی گزینۀ «شماره تلفن را تغییر دهید»، این کار را انجام دهید.

نحوه ثبت نام در بروکر آمارکتس

با واردکردن کد تأییدی که به موبایل شما ارسال شده بود، به مرحلۀ بعد یعنی تأیید هویت منتقل خواهید شد. در این مرحله باید از بخش جلویی مدرک شناسایی (مثل کارت ملی) عکس بگیرید و آن را آپلود کنید. ویژگی هایی که عکس منتخب شما باید داشته باشد، به این ترتیب است که وضوح تصویر به اندازۀ کافی بالا باشد، وضعیت تابش نور بر کارت شناسایی باید طوری باشد که اطلاعات به درستی خوانده شوند، چهار گوشۀ تصویر مدرک شناسایی باید به طور کامل در تصویر افتاده باشند و درنهایت روی اطلاعات مهم نباید پوشیده شده باشد. با مطالعۀ این ویژگی ها حالا وقت آن است که روی گزینۀ «تایید، انجام شد» کلیک کنید تا به مرحلۀ آپلود تصویر کارت شناسایی منتقل شوید.

نحوه ثبت نام در بروکر آمارکتس

در این مرحله، زمان آن رسیده است که تصویر مدرک شناسایی را در بروکر آپلود کنید. برای انجام این کار، می توانید از دو روش بارگذاری تصویری که از پیش در دستگاه خود داشته اید و یا گرفتن یک عکس در همان لحظه استفاده کنید.

نحوه ثبت نام در بروکر آمارکتس

درصورتی که اطلاعات تصویر خوانا باشند و مدرک شناسایی تأیید شوند، پنجره ای برای شما باز خواهد شد که اطلاعات شما (اطلاعات استخراج شده از کارت شناسایی) در آن دیده خواهد شد. با انتخاب جنسیت در این مرحله و سپس کلیک روی گزینۀ «بعدی» به مرحلۀ آخر هدایت خواهید شد.

نحوه ثبت نام در بروکر آمارکتس

در اینجا به اطلاع شما می رسد که مدارکتان موردتأیید بوده است و حالا می توانید در بروکر آزادانه فعالیت کنید. درصورتی که بخواهید مبلغی را در ابتدای کار واریز کنید، پس از کلیک روی گزینۀ «متشکرم»، به بخش واریز منتقل خواهید شد که در صورت تمایل می توانید از همین بخش استفاده کنید.

نکته ای که در انتها باید به آن اشاره کنیم، این است که برخلاف بسیاری از بروکرها، تأیید هویت در آمارکتس تنها با بارگذاری مدرک شناسایی انجام می شود و در این بروکر مرحلۀ تأیید آدرس (بارگذاری قبض) موردنیاز نیست.

نحوه ثبت نام در بروکر آمارکتس

انواع حساب در بروکر Amarkets

کاربران بروکر آمارکتس می توانند با توجه به استراتژی و سرمایۀ خود، بهترین نوع حساب را برای فعالیت خود انتخاب کنند. انتخاب درست بروکر و در قدم بعدی نوع حساب معاملاتی، به تریدر کمک می کند تا در شرایط بهتر، میزان سود بیش تری را کسب کند. در ادامه، انواع حساب های معاملاتی ‎ای که کاربران بروکر می توانند افتتاح کنند را بررسی خواهیم کرد.

حساب FIXED

  • حداقل مبلغ واریز برای حساب FIXED معادل 100 دلار و یا 100 یورو است.
  • تریدرهایی که حساب Fixed افتتاح می کنند، می توانند میزان لوریج خود را تا 1:3000 تنظیم کنند.
  • حداقل حجم سفارش برای تریدرها باید 0.01 باشد.
  • میزان اسپرد معاملات در این نوع حساب همان طورکه از نام آن پیدا است، ثابت و به میزان 3 پیپ است.
  • کاربران حساب های Fixed هیچ کمیسیونی پرداخت نخواهند کرد.
  • ارز قابل شارژ در این حساب می تواند دلار و یا یورو باشد.
  • میزان Stop Out حساب های Fixed 20درصد است.

حساب STANDARD

  • حداقل مبلغ واریز برای حساب Standard معادل 100 دلار و یا 100 یورو است.
  • تریدرهایی که حساب Standard افتتاح می کنند، می توانند میزان لوریج خود را تا 1:3000 تنظیم کنند.
  • حداقل حجم سفارش برای تریدرها باید 0.01 باشد.
  • میزان اسپرد معاملات در این نوع حساب شناور است و مقدار آن از 1.3 پیت شروع می شود.
  • کاربران حساب های استاندارد، هیچ کمیسیونی پرداخت نخواهند کرد.
  • ارز قابل شارژ در این حساب می تواند دلار و یا یورو باشد.
  • میزان Stop Out حساب های استاندارد 20درصد است.

حساب ECN

  • حداقل مبلغ واریز برای حساب ECN معادل 200 دلار و یا 200 یورو است.
  • تریدرهایی که حساب ECN افتتاح می کنند، می توانند میزان لوریج خود را تا 1:3000 تنظیم کنند.
  • حداقل حجم سفارش برای تریدرها باید 0.01 باشد.
  • میزان اسپرد معاملات در این نوع حساب شناور است و میزان آن از صفر آغاز می شود.
  • کاربران حساب های ECN به ازای هر لات از معاملات باید مبلغ 2.5 دلار و یا 2.5 یورو را به عنوان کمیسیون پرداخت کنند.
  • ارز قابل شارژ در این حساب می تواند دلار و یا یورو باشد.
  • میزان Stop Out حساب های ECN 40درصد است.
  • با واریز حداقل 500 دلار در حساب ECN، شما می توانید از تخفیف 20درصدی در معاملات خود بهره مند شوید.

دارایی های قابل معامله در بروکر Amarkets

در کنار تمام امتیازات بروکر آمارکتس نباید امکان معامله دارایی های متنوع در این بروکر را فراموش کرد. خوشبختانه کاربران این بروکر می توانند جفت ارزها، فلزات، سهام شرکت های مختلف، شاخص ها، کالاها و اوراق قرضه را معامله کنند. تعداد سهام شرکت های قابل معامله در این بروکر بیش از دیگر دارایی ها است البته این تعداد در برابر سهام قابل معامله در بروکرهای دیگر نیز بیشتر است و به همین دلیل افرادی که قصد معامله سهام شرکت ها را داشته باشند می توانند با خیالی آسوده بروکر Amarkets را انتخاب کنند. برای آنکه دارایی های قابل معامله در بروکر آمارکتس را بشناسید و از سواپ و اسپرد و اطلاعات قیمت نیز باخبر باشید، می توانید از لینک زیر کمک بگیرید. در این صفحه و از طریق لینکی که خواهیم آورد،  می توانید تمام دارایی های قابل معامله در بروکر را بررسی کنید.

https://acc0719.amarkets.pro/trading-instruments/#group=equities_cfd

در این صفحه می توانید ابتدا بر روی گزینه ی موردنظر خود (دارایی موردنظر) کلیک کنید و در صورت لزوم فیلتری را برای لیست شدن دارایی های موردنظر خود اعمال کنید. همان طور که مشاهده می کنید در این لیست اطلاعاتی از جمله سواپ و اسپرد برای هر دارایی آورده شده است.

دارایی های قابل معامله در بروکر Amarkets

واریز و برداشت در بروکر آمارکتس

مثل هر بازار مالی دیگری، اولین چیزی که پس از ثبت نام و احراز هویت برای فعالیت در بازار فارکس نیاز دارید، سرمایۀ اولیه برای شروع فعالیت و ترید است. برای آنکه سرمایۀ اولیه خود را داشته باشید، باید با توجه به روش های موجود اقدام به واریز دارایی به حساب کاربری خود در بروکر Amarkets کنید. ازآنجایی که زبان وب سایت را فارسی انتخاب کرده بودیم، انجام این مراحل بسیار ساده است. با این حال در ادامه، مراحل واریز و برداشت در این بروکر را شرح خواهیم داد.

واریز در بروکر آمارکتس

برای واریز دارایی به بروکر Amarkets، پس از ورود به حساب کاربری خود و کلیک روی تب واریز و برداشت، باید گزینۀ «واریز جدید» را از زیرمنویی که برای شما باز می شود انتخاب کنید. البته، شما می توانید با کلیک روی گزینۀ نارنجی رنگ «واریز وجه»، در پایین و سمت چپ تصویر نمایش خود، اقدام به واریز سرمایه در بروکر کنید.

واریز در بروکر آمارکتس

در این مرحله، باید حسابی که قصد واریز پول به آن را دارید، در کادر اول انتخاب کنید. در کادر دوم باید روش واریزی که می تواند بیت کوین، تتر، پرفکت مانی، ACARD و Top Change باشد را انتخاب کنید و در کادر آخر نیز مبلغ واریزی را تایپ کنید. درنهایت و پس از واردکردن داده ها در همۀ کادرها، باید روی گزینۀ «واریز وجه» کلیک کنید.

اما یکی از امتیازات این بروکر، امکان واریز با استفاده از ریال است که برای بسیاری از کاربران خوشایند است. درصورتی که شما هم قصد واریز مبلغ موردنیاز خود بر حسب ریال را دارید، باید روی آیکن پیام در پایین و سمت راست تصویر کلیک کنید تا بتوانید با پشتیبانی در ارتباط باشید. برای ارتباط با پشتیبانی نیازی به تسلط به زبان انگلیسی ندارید؛ زیرا این بروکر هم برای محیط کاربری خود و هم برای پشتیبانی، زبان فارسی را قرار داده است.

واریز در بروکر آمارکتس

برداشت در بروکر آمارکتس

یکی دیگر از فعالیت های مالی تریدرها در بروکر، برداشت دارایی از حساب کاربری است. درصورتی که شما هم قصد برداشت سرمایه از حساب خود را داشته باشید، باید پس از ورود به حساب معاملاتی خود در بروکر، روی تب «واریز و برداشت» کلیک کرده و سپس گزینۀ «برداشت جدید» را انتخاب کنید. با این کار بخش برداشت را در صفحه خواهید دید. کیف پولی که قصد دارید سرمایه ای از آن برداشت کنید را در کادر اول انتخاب کنید و در کادر دوم یکی از روش های مختلفی که می توان در برداشت دارایی از آن استفاده کرد را انتخاب کنید. روش های مختلفی ازجمله برداشت با کمک چند ارز دیجیتال، تاپ چنج، پرفکت مانی و… در این بخش تعبیه شده اند. در کادر آخر نیز باید مبلغی که قصد برداشت آن را دارید وارد کنید. توجه داشته باشید که حداقل میزان برداشت 20 دلار و حداکثر آن 20 هزار دلار است. پس از واردکردن اطلاعات باید روی گزینۀ «برداشت» کلیک کنید تا با توجه به روش برداشت انتخابی، بتوانید اطلاعات حساب خود را در پلتفرم انتخابی (کیف پول ارز دیجیتال، حساب کاربری در تاپ چنج و…) وارد کرده و به این ترتیب مبلغ از حساب شما در بروکر به حسابتان در کیف پول و یا هر پلتفرم دیگری که انتخاب کرده بودید منتقل شود.

برداشت در بروکر آمارکتس

 

انتقال سود از حساب دمو به حساب حقیقی

در صورتی که شما 5 روز متوالی بتوانید معاملات سودسازی را در حساب دمو خود داشته باشید، می توانید سود حاصل از معاملات خود را به حساب حقیقی انتقال دهید و از آن استفاده کنید. برای این کار باید مراحل زیر را طی کنید:

  • اقدام به افتتاح حساب دمو کنید و 5 روز متوالی معاملات سودسازی داشته باشید.
  • در روز آخر یعنی روز پنجم سود خود را بسته (در صورت داشتن معاملات باز همه را ببندید) و یک حساب حقیقی از نوع فیکس یا استاندارد (متاتریدر 4) در بروکر Amarkets بسازید.
  • به اندازه ی سود خود در حساب دمو و یا بیشتر از آن حساب حقیقی خود را شارژ کنید.
  • با پشتیبانی تماس گرفته و درخواست بدهید که سود شما از حساب دمو به حساب حقیقی منتقل شود.

نکات

  • این بونوس برای افرادی مفید است که قصد معامله نمادهای فارکس را داشته باشند.
  • همچنین پس از بستن سود در حساب دمو حداکثر 5 روز فرصت دارید که حساب حقیقی خود را به میزان سود خود در حساب دمو و یا بیشتر از آن شارژ کنید.
  • کاربران این بروکر که احراز هویت شده باشند می توانند از این بونوس استفاده کنند.
  • امکان برداشت سود پس از انتقال به حساب حقیقی برای کاربران وجود ندارد و در حقیقت این مبلغ می تواند در معاملات آنها مورد استفاده قرار گیرد.
  • حداکثر میزان بونوس برای هر کاربر مبلغ 10 هزار دلار است.

 

 

کش بک در بروکر Amarkets

کش بک یک قابلیت و طرحی تشویقی برای کاربران در بروکر آمارکتس (و برخی از دیگر بروکرها) است که بر اساس آن بروکر با توجه به فعالیت معاملاتی شما، بخشی از اسپرد معاملاتی که انجام داده اید را به حساب شما بر می گرداند. در ادامه می توانید نرخ کش بک به ازای هر لات معامله را در این بروکر مشاهده کنید.

سطح حجم معاملاتی موردنیاز ماهانه نرخ کش بک به ازای هر لات
1 2 3$ / 3€
2 5 11$/ 11€
3 5 13$ / 13€
4 5 15$ / 15€
5 5 17$ / 17€

 

نکات

  • استفاده از قابیلت کش بک تنها در حساب های فیکس و استاندارد در متاتریدر 4 و 5 امکان پذیر است.
  • محاسبه لات در معاملات برای درنظر گرفتن کش بک بر اساس معاملات کاربر بر روی جفت ارزها و فلزات صورت می گیرد.
  • کاربر برای رسیدن به سطح یک باید با مدیر خود تماس بگیرد و برای ماندن در این سطح باید در 30 روز به اندازه 2 لات معامله را انجام دهد.
  • مدت زمان باز نگه داشتن موقعیت ها باید حداقل 3 دقیقه باشد در غیر این صورت لات این معاملات در محاسبه لات برای کش بک لحاظ نخواهد شد.
  • قیمت دارایی در زمان باز و بسته شدن معامله باید حداقل 10 پیپ تغییر کرده باشد.
  • برای آنکه کاربر به سطح 2 برسد باید در مدت 30 روز حجم معاملات خود را به 5 لات برساند.
  • مبلغ کش بک به صورت روزانه به حساب کاربران واریز خواهد شد.

مزایای بروکر ای مارکتس

بروکرهای موجود در سطح جهان امکان انجام معاملات را برای تریدرها فراهم می کنند؛ با این حال، از زمان اینترنتی شدن فعالیت در بازار فارکس، بروکرها سعی داشتند با ارائه دادن خدمات بیش تر و فراهم کردن شرایط بهتر در زمان فعالیت در بازار، کاربران بیش تری را به سمت خود جذب کنند. در ادامه، مزایای بروکر Amarkets را مشاهده خواهید کرد:

  • پشتیبانی از زبان فارسی برای محیط اصلی وب سایت و همچنین ارتباط با تیم پشتیبانی؛
  • امکان واریز ریالی؛
  • فراهم بودن نسخه های موبایلی برای گوشی هایی با سیستم عامل اندروید و IOS؛
  • داشتن رگولاتوری معتبر FSA
  • داشتن رگولاتوری معتبر؛
  • محیط کاربرپسند بروکر و رابط کاربری ساده؛
  • پشتیبانی از متاتریدر 4 و 5؛
  • استفاده از لوریج تا سطح 3000؛
  • بونوس و طرح های تشویقی متعدد؛
  • امکان واریز و برداشت فوری و بدون کمیسیون؛
  • اجرای معاملات ثبت شده در 0.03 ثانیه؛
  • یکی از مزایای بروکر Amarkets تنوع دارایی های قابل معامله در این بروکر است. تریدرها تقریبا با هر سلیقه و استراتژی معاملاتی می توانند دارایی مناسب برای فعالیت خود پیدا کنند.
  • تعداد سهام شرکت ها در بروکر Amarkets بیش از دیگر بروکرها است.
  • در صورتی که به مدت 5 روز در حساب دمو سود کنید، می توانید سود خود را به حساب حقیقی انتقال دهید و از آن پول استفاده کنید.
  • امکان استفاده از قابلیت کش بک در بروکر Amarkets یکی دیگر از امتیازات آن به حساب می آید.
  • امکان اسلامی کردن حساب معاملاتی برای تریدرها در بروکر Amarkets وجود دارد.
  • امکان فعالیت در حساب کاربری با استفاده از دلار و یورو.

اپلیکیشن بروکر Amarkets

شما می توانید بروکر آمارکتس را در گوگل پلی (برای گوشی های اندروید) و اپ استور (برای گوشی های IOS) دانلود کرده و فعالیت خود را از طریق گوشی موبایل خود پیش بگیرید. در ادامه، لینک دانلود اپلیکیشن این صرافی را برای هر دو سیستم عامل اندروید و IOS آورده ایم که می توانید از آن استفاده کنید اما در صورت تمایل نیز می توانید به وب سایت اصلی بروکر مراجعه کرده و بارکد موجود برای دانلود نسخۀ موبایلی این بروکر را اسکن کنید. تنها نکته ای که وجود دارد، این است که باید مطمئن شوید اپلیکیشن را از منبع معتبر دانلود کرده اید.

نسخه اندروید اپلیکیشن بروکر آمارتکس

نسخه iOS اپلیکیشن بروکر آمارتکس

امنیت بروکر آمارکتس

یکی از بهترین روش ها برای آنکه امنیت و اصالت یک بروکر را متوجه شوید، این است که پلتفرم اصلی آن را بررسی کنید. با ورود به وب سایت بروکر آمارکتس و اسکرول به پایین صفحه، می توانید عضویت این بروکر را در سازمان های مختلف و رگولاتوری آن بررسی کنید. ما در این بخش امنیت بروکر آمارکتس را بررسی کرده ایم.

  • شرکت Verify My Trade (VMT) کیفیت اجرایی عملیات را در بروکر آمارکتس تأیید کرده است و بیان کرده است که این بروکر بهترین استاندارهای اجرایی را در عملیات خود لحاظ می کند. این شرکت تاریخچۀ معاملات کاربران را به صورت ماهیانه تحلیل می کند و تریدرها برای آگاهی از این اطلاعات می توانند به وب سایت این شرکت مراجعه کنند.
  • همچنین، بروکر آمارکتس از سال 2013 عضو سازمان The Financial Commission بوده است و این موضوع، این اطمینان را به کاربران می دهد که این سازمان تا مبلغ 20 هزار یورو را برای هر حساب معاملاتی بیمه می کند. این سازمان مؤظف است اختلافات مالی میان تریدرها و بروکر را حل کند.
  • بروکر Amarkets توسط سازمان خدمات مالی FSA با شمارۀ 22567 BC 2015 ثبت شده است.

توجه

بروکرهای محبوب و معتبر دیگری مانند بروکر آلپاری، بروکر لایت فارکس، بروکر هات فارکس و … هستند که روش ثبت نام تا ترید در آن ها در «آموزش فارکس» خانه سرمایه آموزش داده می شود.

کلام آخر

انتخاب یک بروکر از اولین قدم های شروع فعالیت در بازار فارکس است که بسیار اهمیت دارد و بر میزان سود نهایی شما نیز مؤثر است. رگولاتوری، میزان اسپرد، انواع حساب های معاملاتی ارائه شده توسط بروکر، پشتیبانی از دارایی های قابل معامله در بروکر و… همه از عواملی هستند که در زمان انتخاب یک بروکر باید موردتوجه قرار گیرند. ما در این مقاله سعی کردیم تا بروکر آمارکتس را به طور کامل بررسی کنیم تا شما بتوانید با مطالعۀ آن و در صورت تمایل، با آگاهی کامل شروع به فعالیت در این بروکر کنید.

سؤالات متداول

تریدرها می توانند یکی از سه نوع حساب Fixed، Standard و یا ECN را در زمان افتتاح حساب انتخاب کنند که هرکدام از این حساب ها ویژگی های خاص خود را دارند.

بروکر Amarkets توسط سازمان خدمات مالی FSA با شمارۀ 22567 BC 2015 ثبت شده است. همچنین، این بروکر عضو سازمان The Financial Commission است که تا مبلغ 20 هزار یورو را برای هر حساب معاملاتی بیمه می کند. به علاوه، شرکت Verify My Trade (VMT) کیفیت اجرایی عملیات را در بروکر آمارکتس تأیید کرده است.

بله، این بروکر از زبان فارسی پشتیبانی می کند؛ به این ترتیب که محیط اصلی وب سایت و همچنین ارتباط با تیم پشتیبانی قابل تنظیم به زبان فارسی هستند.

بله، تریدرها می توانند برای واریز از روش ریالی استفاده کنند و مبلغ را از حساب بانکی خود به حساب معاملاتی خود در بروکر انتقال دهند.

ادامه مطلب
ورود به بروکر ارانته | آموزش کامل ثبت نام و بررسی Errante
ورود به بروکر ارانته | آموزش کامل ثبت نام و بررسی Errante

بروکر ارانته یک کارگزاری رگوله شده و مستقر در کشور قبرس است و امکان انجام معاملات فارکس، سهام، شاخص ها و ارزهای دیجیتال و کالاها را با نرخ رقابتی به کاربران می دهد. ارانته در سال 2018 به عنوان کارگزاری آنلاین فعالیت خود را آغاز کرده و از سال 2021 نیز خدمات خود را به روی کاربران ایرانی باز کرده و وارد بازار مالی ایران شده است.

با وجود اعمال محدودیت های بین المللی درباره معامله گران ایرانی، ارانته همچنان اجازه ثبت نام و فعالیت کاربران ساکن ایران را می دهد. علاوه بر این، پشتیبانی فارسی از کاربران فارسی زبان این بروکر را به گزینه ای مناسب تبدیل کرده است. در ادامه این مطلب به بررسی کامل کارگزاری ارانته می پردازیم.

بررسی بروکر ارانته

Errante با هدف آسان کردن معاملات و ایجاد محیطی امن پا به عرصه کارگزاری های آنلاین گذاشت. این مجموعه مالک سه شرکت دیگر به نام های Errante Securities Ltd، Errante Trading LLC و Notely Trading Limited است.

هریک از این سه شرکت تحت نظارت سازمان های رگوله مختلف قرار گرفته اند. قوانین هریک از این سازمان ها اجازه خدمات دهی به برخی مناطق جغرافیایی را به بروکر نمی دهد؛ از این رو کاربران ایرانی فقط در دو شرکت Errante Securities Ltd و Errante Trading LLC امکان افتتاح حساب را دارند. در کارگزاری Errante چهار نوع حساب و 200 نماد معاملاتی مختلف در دسترس کاربران قرار گرفته است.

بررسی بروکر ارانته

جدول معرفی بروکر ارانته

ویژگی های ارانته وضعیت ارانته
تاریخ تأسیس 2018
دفتر مرکزی قبرس
تلفن تماس ۰۰۳۵۷۲۵۲۵۳۳۰۰
ایمیل [email protected]
اسپرد بسیار پایین
سابقه بسیار خوب
روش های واریز و برداشت ریالی، پرفکت مانی، بیت کوین، تتر، ریپل، اتریوم
تراکنش ریالی ویشارژ
تعداد حساب های پشتیبانی شده 4 نوع حساب
کپی تریدینگ دارد
وضعیت رگوله شدن +
سازمان ریگولاتوری FSA, CySec
پشتیبانی از کاربران ایرانی دارد
پشتیبانی به زبان فارسی دارد
پشتیبان تلگرام دارد (https://t.me/Errante_Persian_Support)
پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و 5 – تحت وب – اندروید – iOS، cTrader, Webtrader
حساب اسلامی دارد
حداقل واریزی 50 دلار
حداکثر لوریج 1:500
نمادهای معاملاتی بیش از ۵۰ نماد معاملاتی
اجازه اسکالپ دارد

 

اعتبار بروکر ارانته و رگوله های آن

یکی از موارد بسیار مهمی که در انتخاب یک بروکر معتبر و مطمئن باید به آن توجه شود، رگوله و تحت نظارت بودن کارگزاری است. رگولاتورها نهادهای وابسته به دولت ها هستند که با هدف نظارت و بررسی بروکرها و صرافی ها تأسیس شده اند. همچنین به کارگزاری هایی که موفق به دریافت مجوزهای نهادهای نظارتی مالی شده باشند، بروکر رگوله می گویند.

وجود نظارت سازمان های رگولاتور سبب شده است بروکرهای رگوله در برابر ارائه پلتفرم معاملاتی استاندارد و برقراری امنیت حساب کاربران مسئول باشند. همه این موارد ضرورت ثبت نام و فعالیت در کارگزاری های رگوله را بیش از پیش مشخص می کند.

براساس ادعای سایت بروکر ارانته، این کارگزاری را سازمان خدمات مالی سیشل (FSA) تحت شماره مجوز [SD038] تنظیم کرده است. علاوه بر این سازمان، کاربران اروپایی این کارگزاری نیز تحت نظارت سازمان معتبر CySec خدمات دریافت می کنند.

بیمه حساب ها تا سقف 1 میلیون یورو در بروکر ارانته

در کنار نظارت سازمان های رگولاتور، فاکتورهای دیگری وجود دارند که به افزایش امنیت حساب کاربران کمک می کنند. بیمه حساب کاربران یکی از مهم ترین مواردی است که از جانب بروکرهای معتبر استفاده می شود. برنامه بیمه بروکر Errante، دارایی کاربران را به کمک یکی از معتبرترین شرکت های بیمه انگلستان یعنی Lloyd’s بیمه می کند. در این برنامه بدون دریافت هزینه اضافی و تنها با هدف محافظت از وجوه مشتریان حساب کاربران تا سقف 1 یورو پوشش داده می شود.

اعتبار بروکر ارانته و رگوله های آن

سایت بروکر ارانته

یکی دیگر از مواردی که هنگام بررسی بروکر ارانته باید مورد توجه قرار گیرد، وب سایت این کارگزاری است. سرعت بالا، سادگی و در دسترس بودن ابزارها فاکتورهایی هستند که به بهبود تجربه کاربری معامله گران کمک می کنند. براساس نظر کاربران در طراحی سایت این کارگزاری تمام این موارد رعایت شده و شاهد ارائه رابط کاربری مناسبی هستیم.

انواع حساب در کارگزاری ارانته

همان طور که در قسمت های قبل گفته شد، در کارگزاری ارانته 4 نوع حساب معاملاتی مختلف طراحی شده است. حداقل میزان واریزی و اسپرد، مهم ترین تفاوت های انواع حساب های ارانته با یکدیگر هستند. در جدول زیر انواع حساب در بروکر ارانته بررسی شده است.

نام حساب ارانته حداقل میزان واریزی اولیه شروع اسپرد کمیسیون در لات
ECN Standard 50 دلار 1 پیپ
ECN Premium 1000 دلار 0.7 پیپ
ECN VIP 5000 دلار 0.2 پیپ 3 دلار
Tailor Made 15000 0.0 پیپ 2 دلار

 

مقایسه انواع حساب ارانته

در جدول زیر چهار حساب Standrad، Premium، VIP و Tailor Made از نظر مهم ترین امکانات با یکدیگر مقایسه شده اند.

نوع حساب Standard Premium VIP Tailor Made
واریز اولیه 50 دلار 1000 دلار 5000 دلار 15000 دلار
لوریج 1:500 1:500 1:500 1:500
پاداش واریز حداکثر 30 درصد حداکثر 30 درصد حداکثر 30 درصد حداکثر 30 درصد
اسپرد از 1.0 پیپ از 0.7 پیپ از 0.2 پیپ از 0.0 پیپ
کمیسیون ندارد ندارد دارد دارد
استاپ اوت لول 20 درصد 20 درصد 20 درصد توافقی
ارز پایه حساب دلار و یورو دلار و یورو دلار و یورو دلار و یورو
حساب اسلامی دارد دارد دارد دارد

اسپردها در بروکر ارانته

در ابتدا بهتر است به طور خلاصه با این مفهوم آشنا شویم. درواقع اختلاف بین قیمت پیشنهاد فروش و قیمت درخواست خرید در هر جفت ارز معاملاتی را اسپرد می گویند. در چهار نوع حساب معاملاتی موجود در بروکر ارانته اسپردهای مختلفی در نظر گرفته شده است؛ با این حال این کارگزاری در میان سایر کارگزاری هایی که فعالیت کاربران ایرانی را مجاز می دانند، کمترین میزان اسپرد را دارد.

 

نوع دارایی میانگین اسپرد
جفت ارز EUR/USD 1.10 پیپ
جفت ارز GBP/USD 1.45 پیپ
جفت ارز USD/JPY 1.38 پیپ
جفت ارز USD/CHF 1.52 پیپ
طلا 25 پیپ
بیت کوین 33 دلار

 

جدول مقایسه اسپرد در انواع حساب ارانته

در قسمت های قبل سطح شروع اسپرد در هریک از چهار نوع حساب معاملاتی ارانته بررسی شد، اما قصد داریم در جدول زیر میزان اسپرد هریک از این حساب ها را براساس نوع نماد بررسی کنیم.

نماد معاملاتی حساب Standard حساب Premium حساب VIP
EUR/USD 1.1 پیپ 0.9 پیپ 0.4 پیپ

3 دلار کمیسیون

GBP/USD 1.4 پیپ 1.0 پیپ 0.6 پیپ

3 دلار کمیسیون

USD/JPY 1.4 پیپ 1.0 پیپ 0.5 پیپ

3 دلار کمیسیون

AUD/USD 1.8 پیپ 1.6 پیپ 0.9 پیپ

3 دلار کمیسیون

USD/CHF 1.6 پیپ 1.6 پیپ 1.0 پیپ

3 دلار کمیسیون

Gold 25 سنت 22.5 سنت 17 سنت

3 دلار کمیسیون

Bitcoin 33 دلار 33 دلار 33 دلار
داوجونز 2.6 پیپ 2.6 پیپ 2.4 پیپ

 

 

حساب اسلامی یا بدون سواپ در بروکر ارانته

حساب اسلامی یا اکانت هایی با سواپ رایگان، مخصوص مسلمانان و تمام افرادی است که می خواهند بدون ربا به معامله بپردازند. حساب های اسلامی در بروکرها در مقایسه با سایر حساب ها از قوانین متفاوتی پیروی می کنند که مهم ترین آن ها حذف بهره شبانه یا سواپ است.

به این ترتیب کاربرانی که از حساب اسلامی بروکر استفاده می کنند، از پرداخت سود شبانه و سواپ معاف می شوند. در بسیاری از بروکرها حساب های اسلامی در برخی انواع حساب ها ارائه شده و با محدودیت هایی مواجه هستند؛ برای مثال محدودیت در نمادها و همچنین محدودیت در زمان باز بودن معاملات از مهم ترین محدودیت های حساب های اسلامی هستند.

در بروکر ارانته اوضاع کمی متفاوت است؛ چراکه در هر چهار نوع حساب های کارگزاری ارانته این امکان فراهم شده تا کاربر بتواند درخواست بدون سواپ شدن حساب را بدهد.

حساب اسلامی یا بدون سواپ در بروکر ارانته

حساب اسلامی در بروکر ارانته محدودیت معامله با نمادهای مختلف وجود نداشته و افراد می توانند با ارزهای دیجیتال، نفت، سهام و… معامله انجام دهند. با این حال محدودیت در مدت زمان باز بودن معاملات همچنان در ارانته نیز اعمال می شود.

به این ترتیب حساب های اسلامی ارانته تنها به مدت 7 شب بدون سواپ بوده و پس از آن سواپ اعمال می شود. این محدودیت برای جفت ارزهای فرعی و ارزهای دیجیتال به سه شب کاهش پیدا می کند.

حساب کپی تریدینگ بروکر ارانته

کپی تریدینگ یکی از امکانات جذابی است که در بروکرها و صرافی های آنلاین در اختیار کاربران قرار می گیرد. بروکر ارانته همواره در تلاش است تا در راستای بهبود امکانات خود، خدمات جدیدی را در اختیار کاربران قرار دهد. حساب کپی تریدینگ بروکر ارانته یکی از امکانات جذاب در این کارگزاری است.

به طورکلی حساب کپی تریدینگ به کاربران مبتدی و تازه وارد کمک می کند تا براساس نیازها و شرایط خود، استراتژی معاملاتی معامله گران حرفه ای را به صورت دستی یا اتوماتیک کپی کنند. همچنین معامله گران حرفه ای نیز می توانند از طریق به اشتراک گذاشتن استراتژی معاملاتی خود درآمد بیشتری از معامله کسب کنند.

حساب کپی تریدینگ بروکر ارانته

 مزیت حساب کپی تریدینگ بروکر ارانته

  • در این حساب معاملات براساس نوسانات کوچک و پرتکرار طراحی می شوند.
  • سیستم کپی تریدینگ ارانته سرعت بالایی دارد و این موضوع مانع از لغزش قیمت می شود.
  • در سیستم کپی تریدینگ روی جفت ارزها، رمز ارزها و سایر بازارهای پیچیده و پرنوسان تمرکز می شود.
  • در بروکر ارانته امکانی فراهم شده تا کاربر بتواند سیستم کپی تریدینگ ارانته را با حساب دمو آزمایش کند.

دارایی های قابل معامله در بروکر Errante

در کنار تمام مزایا و ویژگی های ارائه شده در بروکر ارانته می توان گفت این کارگزاری از نمادهای معاملاتی بسیار متنوع و محبوب پشتیبانی می کند.

نوع بازار نوع نماد حداکثر اهرم معاملاتی
فارکس 48 جفت ارز 1:500
فلزات طلا، نقره، پالادیوم و پلاتینیم 1:500
انرژی نفت وست تگزاس، نفت برنت و گاز طبیعی 1:100
کالاها کاکائو، قهوه، شکر، پنبه، کتان و مس
شاخص ها داوجونز، S&P 500، شاخص بورس ژاپن، آلمان، استرالیا و انگلستان 1:100
ارزهای دیجیتال 26 کوین مختلف همچون بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ریپل و بیت کوین کش 1:100
سهام شرکت ها 100 شرکت بزرگ دنیا همچون اپل، تسلا، آمازون، گوگل، بانک آمریکا و… 1:20

 

رمز ارزهای جدید در بروکر ارانته

این روزها تقاضا برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال بسیار شدت گرفته و این بازار محبوبیت بالایی در میان معامله گران حرفه ای و مبتدی به دست آورده است. این موضوع سبب شده است بروکرهایی که پیش از این به طور خاص در بازارهای فارکس و سهام فعالیت داشتند، برای حفظ و افزایش رضایت مشتریان خود از معاملات ارزهای دیجیتال نیز پشتیبانی کنند.

بروکر ارانته نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این صرافی تاکنون امکان خرید و فروش 26 کوین مختلف را فراهم کرده است. همچنین سطح کمیسیون معاملات رمز ارزی در کارگزاری ارانته در مقایسه با پلتفرم های رقیب قابل قبول است.

رمز ارزهای جدید در بروکر ارانته

پلتفرم های معاملاتی در بروکر ارانته

به نظر می رسد در مقایسه با سایر بروکرهایی که به کاربران ایرانی خدمات می دهند، بروکر ارانته چند مزیت مهم دارد. بی شک یکی از آن ها، ارائه پلتفرم های معاملاتی متنوع است. در بروکر ارانته علاوه بر دو پلتفرم معاملاتی رایج یعنی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 از یک پلتفرم معاملاتی دیگر به نام cTrader نیز پشتیبانی شده است.

پلتفرم معاملاتی cTrader از اوایل سال 2023 به بروکر ارانته اضافه شده و در میان معامله گران حرفه ای طرفداران خاص خود را دارد.

پشتیبانی بروکر ارانته

معمولاً هنگام استفاده از خدمات یک بروکر کاربران با چالش ها، مشکلات و سؤالاتی مواجه شوند. پلتفرم های معاملاتی همچون بروکرها و صرافی های آنلاین برای پاسخ گویی به این نیاز سیستم های پشتیبانی از مشتریان را راه اندازی کرده اند. از آنجا که بروکر ارانته به طور رسمی به کاربران ایرانی خدمات می دهد، در سیستم پشتیبانی از مشتریان خود از زبان فارسی نیز استفاده می کند. اگر در پروسه ثبت نام، شارژ و برداشت، تغییر IB و… به مشکل برخورد کردید، می توانید از طریق پشتیبانی فارسی زبان سؤالات خود را مطرح کنید

سیستم پشتیبانی از مشتریان کارگزاری ارانته به گونه ای طراحی شده تا کاربران بتوانند از طریق چت آنلاین در سایت، چت آنلاین در تلگرام، تماس تلفنی و ارسال ایمیل با کارشناسان پاسخ گوی ارانته ارتباط برقرار کنند. در حال حاضر پاسخ گویی فارسی در تیم پشتیبانی ارانته تنها در یک محدوده زمانی مشخص در دسترس است. به این ترتیب که چت آنلاین از سایت 10:30 تا 19 به وقت ایران و پشتیبانی تلگرام از 8 صبح تا 24 در دسترس است.

پشتیبانی بروکر ارانته

بونوس و پاداش شارژ حساب در بروکر ارانته

اصولاً در بروکرهای معاملاتی در مناسبت های مختلف بونوس و پاداش های متنوعی به کاربران اختصاص داده می شود. علاوه بر بونوس های مربوط به مناسبت های تقویمی مانند جشن کریسمس، عید نوروز، سالگرد افتتاح کارگزاری و… به صورت روزانه نیز ممکن است بونوس هایی به کاربران اعطا شود.

اولین واریز مشتری میزان بونوس بروکر ارانته
50 تا 500 دلار 15 درصد
501 تا 1.500 دلار 20 درصد
1.501 تا 3.000 دلار 25 درصد
3.001 تا 7000 دلار 30 درصد

 

ثبت نام بروکر ارانته

فعالیت در بروکر ارانته نیز درست مانند سایر پلتفرم های معاملاتی و کارگزاری ها نیاز به انجام مراحل ثبت نام و ساخت حساب کاربری دارد. از آنجا که سایت بروکر ارانته فیلر است، برای ورود به سایت و شروع مراحل ثبت نام ابتدا باید به VPN متصل شوید. پس از آن از طریق لینک https://myportal.errante.vn/fa/register/?lid=2630&pid=59531 وارد صفحه ثبت نام شده و مراحل زیر را طی کنید.

ثبت نام بروکر ارانته

 

  • با کلیک روی لینک بالا، وارد صفحه ای مشابه تصویر بالا خواهید شد.
  • هر یک از فیلدهای این صفحه را مطابق با توضیحات زیر پر کنید.
  • وارد کردن اطلاعات هویتی
  • می خواهم ثبت نام کنم با عنوان: گزینه شخصی را انتخاب کنید.
  • عنوان: در این قسمت جنسیت کاربر مدنظر است، MR برای آقایان و MRS برای خانم ها
  • نام: براساس مدارک هویتی رسمی نام خود را به حروف انگلیسی و با املای درست وارد کنید.
  • نام خانوادگی: در این قسمت نیز براساس مدارک رسمی نام خانوادگی خود را با حروف انگلیسی تایپ کنید.
  • کشور: از لیست کشورهای موجود ایران را انتخاب کنید.
  • شماره تلفن: در این قسمت شماره موبایلی را که به آن دسترسی دارید وارد کنید. در ابتدا 0098 را وارد کرده و سپس شماره موبایل خود را بدون صفر ابتدایی تایپ کنید.
  • ایمیل: در این فیلد نیز آدرس ایمیلی که به آن دسترسی دارید وارد کنید.
  • رمز عبور: در این بخش از شما خواسته شده یک رمز عبور برای حساب کاربری خود انتخاب کنید. توجه داشته باشید انتخاب رمز عبور قوی و پیچیده به افزایش امنیت حساب شما کمک خواهد کرد. بهتر است رمز عبور شما حداقل 8 کاراکتر باشد و در آن از حروف بزرگ و کوچک، اعداد و نمادها استفاده کنید.
  • تکرار رمز عبور: در این فیلد رمز عبور انتخابی خود را عیناً وارد کنید.
  • در بخش بعدی، سه گزینه که شامل موافقت با دریافت آخرین اخبار ارانته، عدم تابعیت کشور آمریکا و قبول قوانین و مقررات ارانته را تیک بزنید.
  • در آخر، پس از پر کردن تمام فیلدهای این صفحه با انتخاب گزینه «ادامه» به مرحله بعدی بروید.
  • وارد کردن کد تأیید
  • با انتخاب گزینه ادامه، کد تأییدی به آدرس ایمیل و شماره تلفن شما ارسال می شود.
  • این کد را در کادر موجود در صفحه وارد کرده و به مرحله بعد بروید.
  • تکمیل اطلاعات پروفیل

ثبت نام بروکر ارانته

  • در این مرحله به صفحه ای مشابه تصویر بالا هدایت می شوید.
  • در این صفحه اطلاعات دقیق تری از شما دریافت می شود.
  • هریک از فیلدهای موجود در این صفحه را با دقت پر کنید.
  • تاریخ تولد: تاریخ تولد خود را به میلادی وارد کنید.
  • ملیت: ملیت خود را ایران انتخاب کنید.
  • آیا در زمره افراد با مسئولیت سیاسی هستید: گزینه «خیر» را وارد کنید.
  • به همین ترتیب فیلدهای سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، منابع مالی، میزان درآمد سالانه، میزان ارزش دارایی ها را وارد کنید (این سؤالات تأثیری در ثبت نام شما ندارد).
  • پس از تکمیل این صفحه، روی گزینه «ادامه» کلیک کنید.

احراز هویت در بروکر ارانته

پس از تکمیل مراحل ثبت نام، نوبت به انجام مراحل احراز هویت می رسد. برای شروع احراز هویت در بروکر ارانته مانند مراحل زیر عمل کنید.

احراز هویت در بروکر ارانته

  • آپلود تصاویر مدارک شناسایی

در اولین مرحله از مراحل احراز هویت از شما خواسته می شود تصویر یکی از مدارک شناسایی معتبر خود را در سایت آپلود کنید. برای این کار می توانید از یکی از مدارک هویتی خود همچون پاسپورت، کارت ملی، گواهی نامه و یا شناسنامه استفاده کنید.

برای این کار به قسمت «می خواهم آپلود کنم» رفته و گزینه «انتخاب» را انتخاب کنید. از دو طرف مدرک شناسایی خود یک عکس باکیفیت و خوانا تهیه کرده و فایل را در سایت بارگذاری کنید.

  • وارد کردن اطلاعات محل سکونت

احراز هویت در بروکر ارانته

  • در دومین مرحله از مراحل احراز هویت، نوبت به وارد کردن اطلاعات محل سکونت می رسد.
  • در این صفحه مانند تصویر بالا باید اطلاعات خواسته شده را پر کنید.
  • می خواهم آپلود کنم: در این بخش گزینه «تأییدیه آدرس» را انتخاب کنید.
  • کشور: در این بخش ایران را انتخاب کنید.
  • شهر: در این قسمت نیز اسم شهر محل سکونت خود را تایپ کنید.
  • آدرس: در این بخش نیز آدرس محل زندگی خود را تایپ کنید.
  • کد پستی: در این قسمت کد پستی خود را وارد کنید.
  • فایل: در این قسمت باید مدرکی را که از طریق آن آدرس محل سکونت شما تأیید می شود، در سایت آپلود کنید.
  • برای این کار می توانید از مدارکی مانند قبض آب، برق، گاز، سند خانه یا اجاره نامه، بیمه نامه خودرو، سند خودرو، دفترچه حساب بانکی و صورت حساب بانکی استفاده کنید.
  • از یکی از مدارک بالا عکسی واضح و خوانا تهیه کرده و در سایت بارگذاری کنید.
  • در آخر روی گزینه «آپلود» کلیک کنید.

افتتاح حساب در بروکر ارانته

برای شروع معامله پس از تکمیل مراحل ثبت نام و احراز هویت نوبت به افتتاح حساب می رسد. در بروکر ارانته معامله در دو حالت و با افتتاح حساب آزمایشی و افتتاح حساب زنده انجام می شود. مراحل معامله در هر دوی این حساب ها کاملاً یکسان است.

  • افتتاح حساب آزمایشی (دمو): برای آزمایش و تمرین استراتژی های سرمایه گذاری مختلف
  • افتتاح حساب زنده (واقعی): انجام معاملات واقعی با پول واقعی

  • افتتاح حساب زنده
  • برای شروع مراحل افتتاح حساب زنده، مانند تصویر بالا روی این گزینه کلیک کنید.
  • سپس نوع حساب معاملاتی، اهرم معاملاتی و ارز مورد نظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید.
  • در آخر با کلیک روی «ادامه» به مرحله بعد بروید.

افتتاح حساب در بروکر ارانته

  • در این صفحه، گزینه های انتخابی شما بار دیگر نمایش داده می شود.
  • پس از بررسی صحت اطلاعات روی گزینه «ادامه» کلیک کنید.

افتتاح حساب در بروکر ارانته

  • پس از تکمیل مراحل قبل، به صفحه ای مشابه تصویر بالا هدایت می شوید.
  • در این صفحه پیغام «این شماره حساب با موفقیت ایجاد شد» را مشاهده خواهید کرد.

روش های واریز و برداشت در بروکر ارانته

اصولاً کاربران ایرانی در انواع بروکرهای بازار سهام و فارکس از کیف پول های آنلاین و روش های واریز و برداشت دلاری استفاده می کنند. این موضوع به تنهایی می تواند سبب افزایش هزینه کاربران می شود، اما در مقابل پشتیبانی بروکر ارانته از کاربران ایرانی سبب شده است معامله گران ایرانی همچون کاربران سایر کشورها بتوانند از امکانات مشابهی برخوردار شوند. یکی از مهم ترین آن ها ارائه روش واریز و برداشت آسان از طریق واحد پول ایران است.

علاوه بر واریز و برداشت مستقیم از طریق سایت، بروکر ارانته امکانی را فراهم کرده تا کاربران ایرانی بتوانند از طریق صرافی های مستقر در ایران حساب خود را شارژ کرده یا دارایی مدنظر را برداشت کنند. ویشارژ یکی از صرافی های باسابقه و مورد اعتماد بروکر ارانته معرفی شده است. علاوه بر واریز و برداشت ریالی می توانید از طریق سایر روش های زیر حساب خود را شارژ کنید:

  • پرفکت مانی
  • حواله بانکی
  • شارژ ریالی از طریق صرافی Pro
  • بیت کوین
  • تتر ERC20 و TRC20
  • اتریوم
  • ریپل

مزایا و معایب بروکر ارانته

اکنون که با زوایای مختلف و ویژگی های جذاب این کارگزاری آشنا شدیم، نوبت به بررسی موردی مزایا و معایب این کارگزاری می رسد؛ چراکه این پلتفرم معاملاتی نیز درست مانند سایر بروکرها در کنار مزیت های متعدد، معایب و کاستی هایی دارد که باید قبل از ثبت نام و شروع به کار در آن با این موارد نیز آشنا شویم.

مزایای کارگزاری Errante

  • ارائه اسپرد مناسب
  • مناسب بودن سرعت معاملات
  • ارائه ابزارهای معاملاتی متنوع
  • تنوع مناسب پلتفرم های معاملاتی
  • پشتیبانی از روش های واریز و برداشت متنوع
  • پشتیبانی از واریز و برداشت ریالی از طریق IrPay
  • پشتیبانی از کاربران ایرانی
  • ارائه سیستم پشتیبانی فارسی زبان
  • رگوله شدن بروکر توسط سازمان های معتبر
  • بالا بودن سرعت پردازش درخواست های برداشت از حساب
  • ارائه سیستم پشتیبانی مشتریان قوی
  • ارائه روش های متنوع در سیستم پشتیبانی از مشتریان
  • کسب امتیاز بالا و نظرات مثبت از سایت های معتبر FXEmpire، MyFxBook و TrustPilot
  • ارائه حساب بدون سواپ اسلامی
  • ارائه حساب کپی تریدینگ

معایب کارگزاری Errante

  • حداکثر لوریج 1:500
  • عدم ارائه حساب نانو یا Cent
  • محدودیت باز ماندن معامله در حساب اسلامی
  • عدم ارائه حساب اسپرد ثابت

 

 

ادامه مطلب
بهترین استراتژی فارکس چیست؟ 10 مورد از مهمترین استراتژی های فارکس
بهترین استراتژی فارکس چیست؟ 10 مورد از مهمترین استراتژی های فارکس

استراتژی فارکس ترکیبی از الگوهای رفتاری و معاملاتی است که دست در دست هم شما را به سوی سودآوری مورد نظرتان سوق می دهد. تنوع این استراتژی ها در دوره آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته بسیار بیشتر از چیزی است که فکر می کنید، اما نیازی نیست در همه آن ها مسلط شوید. می توانید چند استراتژی انتخاب کنید که بیشترین هماهنگی را با ویژگی های معاملاتی شما دارند و گاهی ترکیب آن ها می تواند در رسیدن به سود کمک حالتان باشد.

در این قسمت از «خانه سرمایه» شما را با 10 استراتژی مهم فارکس و ریزه کاری های استفاده بهینه از آن ها آشنا می کنیم. اگر به فکر درآمد دلاری هستید و می خواهید این کار را با استفاده از فرصت های ناب سرمایه گذاری در فارکس انجام دهید، این مقاله را تا پایان مطالعه کنید.

استراتژی خوب فارکس چه ویژگی هایی دارد؟

بازارهای بزرگ مالی مثل «فارکس» سرشار از تب و تاب و نوسان های مختلف هستند که ما و سرمایه مان را به سمت خودشان می کشانند. اگر قرار باشد به عنوان یک سرمایه گذار با هر کدام از این وزش ها از جا کَنده شده، سرمایه مان را زیر بغلمان بزنیم و آن را در چاه این نوسان های ناآشنا بیندازیم نه از روح روانمانم و نه از دارایی مان چیزی باقی نمی ماند.

اینجاست که استراتژی فارکس مانند یک مربی بدن سازی در کنارمان می ایستد و اجازه نمی دهد با آرزوی به دست آوردن عضله هایی خوش فرم، بیش از حد دمبل بزنیم! البته اینکه ما به استراتژی مان پایبند باشیم یا نه به انتخاب خودمان برمی گردد، ولی موفقیت واقعی در پیروی از استراتژی هایی است که قبلاً برای خودمان ترتیب داده ایم. با این حساب یک یا مجموعه ای از استراتژی ها باید ویژگی های زیر را داشته باشند:

  • به دنبال حفظ اصل سرمایه ما باشند.
  • مسیر سودآوری عاقلانه را برایمان هموار کنند.
  • در درازمدت سودآوری پیوسته را برایمان به ارمغان بیاورند.
  • بهترین زمان های ورود و خروج از معامله را برایمان گلچین کنند.

در ادامه، سه نکته وجود دارند که بهتر است آن ها را هم در نظر بگیرید:

نکته اول: نسخه کسی به کار شما نمی آید

هیچ نسخه جهانی برای استراتژی فارکس وجود ندارد. بهترین و حرفه ای ترین کار این است که قبل از هر چیز با بهترین استراتژی های فارکس آشنا شوید. سپس با توجه به ظرفیت ریسک پذیری و اهدافی که برای معامله و سودآوری خودتان در نظر گرفته اید استراتژی ترید فارکس شخصی خودتان را طرح ریزی کنید. می توانید این کار را با استراتژی های معاملاتی که در این مقاله به آن ها اشاره می کنیم آغاز کنید.

نکته دوم: بهترین استراتژی فارکس، یک شبه ساخته نمی شود

شاید این طور فکر کنید که با ترکیب کردن چند استراتژی می توانید بهترین استراتژی معاملاتی خودتان را برای تمام دوران تریدتان بسازید. متأسفانه یا خوشبختانه این موضوع درست نیست؛ زیرا شما در طول زمان با ماجراهای معاملاتی تازه ای روبه رو می شوید که شاید الان خبری از آن ها و تأثیرشان نداشته باشید. در کنار هم قرار گرفتن این تجربه ها از شما تریدری متفاوت می سازد؛ بنابراین به همان نسبت که شما تغییر می کنید، استراتژی معاملاتی تان هم دستخوش تغییر می شود.

نکته سوم: در آغاز راه به دنبال استراتژی های پیچیده نباشید

اگر به تازگی به جوخه معامله گران فارکس پیوسته اید خودتان را از استراتژی های پیچیده که به تحلیل های بسیار عمیقی نیاز دارند و به ابزارهای مختلفی وابسته هستند دور نگه دارید؛ چون تجربه و عمق مهارت شما در آغاز کار آن طور که باید زیاد نیست و اگر خودتان را درگیر این استراتژی های پیچیده کنید درست مانند شناگر تازه کاری خواهید بود که ناگهان خودش را به دل آب های عمیق می زند!

مهمترین استراتژی های فارکس کدامند؟

مهمترین استراتژی های فارکس کدامند؟

استراتژی های معاملاتی به طور مشخص مربوط به زمانی هستند که شما می خواهید معامله در فارکس را شروع کنید. یادتان باشد مهم نیست شما از تحلیل «تکنیکال» (Technical Analysis) استفاده می کنید یا طرفدار «تحلیل فاندامنتال» (Fundamental Analysis) هستید یا حتی از ترکیب هر دوی این ها کمک می گیرید. مهم این است بدون توجه به توصیه دیگران، از میان این روش های درست، ترکیبی را بسازید که به کار شما می آید.

استراتژی فارکس معامله براساس انواع پرایس اکشن

در استراتژی «پرایس اکشن» (Price Action) که آن را (price-based trading) هم صدا می زنند، تصمیم نهایی برای خرید یا فروش یک دارایی به «حرکت قیمت» و «الگوهای قیمتی» آن بستگی پیدا می کند؛ به این معنا که کاری با تحلیل های پیچیده و رنگارنگ نداریم و تنها چیزی که برایمان مهم می شود، حرکت قیمت در طول زمان و نمودارهای قیمتی است. استفاده از این استراتژی به طور ویژه برای کسانی که تازه با دنیای فارکس یا بازارهای مالی آشنا شده اند می تواند بسیار راه گشا باشد. هدف تردیدها از زیر نظر گرفتن نمودارهای قیمتی، رسیدن به دسته دیگری از اطلاعات پنهان شده در قیمت ها مثل «سطح های حمایت و مقاومت» و عواملی است که به هر شکلی روی قیمت ها تأثیر می گذارند.  یک مثال ساده درباره شیوه به کارگیری استراتژی فارکس پرایس اکشن این است که تصور کنید شما در حال بررسی یک نمودار قیمتی هستید و می بینید در طول یک بازه زمانی خاص، سهم مورد نظرتان به سطح حمایت رسیده و قیمت به سمت بالا جابه جا شده است.

شما می توانید این موضوع را به فال نیک گرفته و آن را  هشداری مثبت درباره رشد احتمالی قیمت این دارایی در آینده بسیار نزدیک در نظر بگیرید. در این وضعیت، یک نقطه ورود در حوالی همان سطح حمایت در نظر می گیرید و با استفاده از «استپ لاس» (stop loss) و ایجاد یک هدف مناسب در سطح مقاومت، مسیر خود را برای سودآوری حداکثر هموارتر می کنید.

بهترین راه برای استفاده حداکثری از استراتژی فارکس پرایس اکشن چیست؟

مهم ترین قسمت استراتژی (Price Action) توجه شما به تغییرات قیمت در نمودار است. برای بهترین استفاده از این استراتژی، شما باید با الگوهای قیمتی مختلف و نمودارهای معروف آشنا باشید و توانایی تان را در تشخیص تغییرات و روندهای قیمتی بهبود دهید.

از این گذشته، پیشنهاد می کنیم با تمرین و به دست آوردن تجربه، مسیر رسیدن به موفقیت خود را در این استراتژی هموارتر کنید. برای این کار می توانید در یک حساب دمو معامله کنید و هنگامی که احساس کردید آماده استفاده از این استراتژی با دارایی واقعی تان هستید، کار را در حساب اصلی آغاز کنید.

استراتژی فارکس بازگشت میانگین Mean-reversion

یک باور قدیمی پشت این استراتژی نهفته است که می گوید: «قیمت ها همیشه به میانگین تاریخی شان برمی گردند». در این استراتژی، هدف اصلی خرید یک ارز یا دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است؛ بنابراین هنگامی که قیمت از میانگین دور می شود، معامله گران سعی می کنند در نقطه ای نزدیک به میانگین وارد شوند و در زمان بازگشت قیمت به میانگین به سود برسند. این استراتژی معمولاً در بازارهایی با نوسانات قیمت قابل توجه و بدون روند قوی به کار می رود.

استراتژی فارکس بازگشت میانگین Mean-reversion

توضیح استراتژی فارکس بازگشت میانگین با یک مثال ساده

تصور کنید قیمت جفت ارز (EUR/USD) در حال حرکت بین 1.2000 و 1.2500 است و میانگین قیمت چند روز گذشته در حدود 1.2250 قرار دارد. در این صورت، استراتژی بازگشت میانگین می تواند با معامله گری در نزدیکی میانگین به کار آید؛ مثلاً اگر قیمت (EUR/USD) به 1.2500 افزایش پیدا کند و از میانگین دور شود، شما می توانید در نزدیکی میانگین، برای مثال در 1.2300 معامله خرید باز کنید. سپس وقتی قیمت به سمت میانگین 1.2250 برگشت، می توانید معامله را با سود ببندید.

یادتان باشد، استراتژی بازگشت میانگین به دلیل اینکه براساس ایده بازگشت قیمت به میانگین عمل می کند، در شرایطی مفید است که بازار در یک بازه نوسانی قرار داشته باشد و قیمت به سمت میانگین حرکت کند.

استراتژی فارکس معامله در محدوده یا رنج Range Trading

در این استراتژی، شما با تشخیص و زیر نظر گرفتن محدوده های قیمت، جایی بین سطح حمایت و مقاومت به دنبال بهترین نقطه برای ورود می گردید؛ برای مثال تصور کنید شما نمودار قیمتی جفت ارز (EUR/USD) را زیر نظر گرفته اید و متوجه می شوید قیمت در یک بازه زمانی خاص در محدوده ای بین دو سطح حمایت و مقاومت در حال حرکت است.

در این وضعیت شما می توانید در نزدیکی سطح حمایت، وارد معامله شده و در نقطه مناسبی در سطح مقاومت، معامله خود را ببندید. به این ترتیب شما به عنوان یک تریدر رنج، از حرکت قیمت درون محدوده و استفاده از تغییرات پیوسته قیمت در آن سود خود را تا حداکثر ممکن بالا می کشید.

چطور می توانیم از استراتژی فارکس معامله در محدوده به خوبی استفاده کنیم؟

مهم ترین نکته در این استراتژی، تشخیص و تحلیل محدوده قیمتی است. مهارت شما در تشخیص سطح های حمایت و مقاومت و انتخاب بهترین نقطه ممکن برای ورود و خروج از معامله به شما کمک می کند حداکثر سود ممکن را از یک معامله به دست آورید.

در این میان، استفاده از ابزارهایی مانند «اندیکاتورها»، «شمع ها» و برخی از نمودارهای تحلیلی در رسیدن به این هدف و گرفتن بهترین نتیجه از این استراتژی به شما کمک می کنند. در کنار این ماجرا آگاه بودن از روش های «مدیریت سرمایه» هم می تواند طی کردن این مسیر را برایتان ساده تر کند.

استراتژی ترند، روند یا  Trend trading strategy

در این استراتژی، معامله گران روند حرکت قیمت در بازار را شناسایی کرده و تلاش می کنند در طول این روند، یک موقعیت معاملاتی خوب را برای خودشان دست و پا کنند. این روش هم در معاملات کوتاه مدت و هم در بلندمدت کارایی دارد؛ به این ترتیب که حرکت بعدی روند را پیش بینی کرده و با باز کردن معامله در آن نقطه سود می کنند. تریدرهای فارکس برای استفاده از این استراتژی ابزارهای خوبی مثل «میانگین های متحرک» و «خطوط روند» را به کار می گیرند.

استراتژی ترند، روند یا  Trend trading strategy

مثال استفاده از استراتژی فارکس روند در معامله ها

تصور کنید در بازار فارکس شما نمودار قیمتی جفت ارز (EUR/USD) را زیر نظر گرفته اید. در طول چند روز گذشته، قیمت به طور پیوسته در حال حرکت به سمت بالاست. این یعنی روند صعودی در حال شکل گیری است. بعد از تشخیص این روند، تصمیم می گیرید وقتی قیمت به سطح حمایتی مهمی برسد و شمع های صعودی را نشان دهد وارد معامله شوید. سپس با توجه به ادامه روند صعودی قیمت می توانید معامله خود را به مدت مشخصی نگه داشته و از ادامه صعود قیمت، سود به دست آورید.

استراتژی فارکس معامله گری موقعیتی یا Position Trading

«معامله گری موقعیتی» یا «پوزیشن تریدینگ» یک استراتژی معامله در بازارهای مالی است که منطق آن در نگهداری طولانی مدت دارایی استوار است. در این استراتژی تریدرها می خواهند از تغییرات قیمت یک دارایی در طولانی مدت به سودآوری برسند؛ به همین دلیل تمام تمرکز خودشان را روی «تحلیل های بلند مدت» و «روندهای اصلی بازار» می گذارند.

اجازه بدهید مثالی بزنیم؛ فرض کنید شما قصد دارید در بازار سهام فعالیت کنید. برای این کار به سراغ سهم شرکت «فلان» می روید. پس از تحلیل و بررسی به این نتیجه می رسید که این شرکت عملکرد خوبی دارد و با قدرت در حال رشد است؛ به همین دلیل تصمیم می گیرید بخشی از سهام این شرکت را خریداری کرده و برای طولانی مدت، بدون توجه به نوسان قیمتی، آن را نگه دارید و از افزایش قیمت سهام آن در گذر زمان به سود برسید.

اگر شرکت فلان، واقعاً آن طور که شما تشخیص داده بودید خوب عمل کند، در آینده ای نه چندان دور شما صاحب سود قابل توجهی خواهید شد.

چطور در استراتژی معامله گری موقعیتی خوب عمل کنیم؟

برای موفقیت در این استراتژی فارکس باید شناخت درست و عمیقی از روند بازار داشته، بر تحلیل های بلندمدت مسلط باشید و تأثیر عوامل دیگر مانند «تنش ها» یا «تصمیم های سیاسی و اقتصادی» را هم در نظر بگیرید. در کنار این ماجرا، «مدیریت ریسک»، «تعیین حد سود و ضرر» و «مقاومت ذهنی برای تحمل و نادیده گرفتن نوسانات بازار» در بهره برداری بهتر از این استراتژی کمک حالتان خواهند بود.

استراتژی فارکس ضد روند Counter trend

در این استراتژی فارکس که دقیقاً برعکس «استراتژی روند» است شما به عنوان یک معامله گر، به دنبال پیدا کردن موقعیت های معاملاتی هستید که خلاف جهت روند فعلی بازار رخ می دهند. پایه این استراتژی بر این تفکر استوار است که گاهی روندها در یک یا چند نقطه برخلاف حرکت اصلی و کلی خودشان دچار نوسان می شوند. پیش بینی این روندها و باز کردن معامله در نقطه ای درست می تواند سبب کسب سود شود. نکته بد ماجرا در مورد این روند، بالا بودن میزان خسارت است؛ چون احتمال زیادی وجود دارد که روند آن نوسان پیش بینی شده را طی نکند و راه خود را برود!

توضیح استفاده از استراتژی فارکس ضد روند با یک مثال ساده

تصور کنید قیمت جفت ارز (EUR/USD) در حال حرکت به سمت بالاست و از 1.3000 به 1.3500 افزایش یافته است؛ یعنی روند صعودی است. در این میان شما فکر می کنید بازار به حد بالای خود رسیده و خیلی زود به سمت پایین حرکت می کند. در این صورت، برای اجرای استراتژی ضد روند می توانید وارد معاملات فروش شوید و در قیمت 1.2500 معامله فروش باز کنید.

چطور می توان از این استراتژی فارکس نتیجه بهتری گرفت؟

قبل از هر چیز به یاد داشته باشید این استراتژی با ریسک بالایی همراه است؛ بنابراین باید در مواردی مثل «مدیریت ریسک» توانایی خوبی داشته باشید. از این گذشته، استفاده از تحلیل های مختلف و حتی ترکیب این استراتژی با استراتژی روند می تواند شانس موفقیت شما و سودآوری تان را افزایش دهد.

درمجموع بهتر است قبل از به کار بستن این استراتژی، آن را در حساب تمرینی (دمو) تست کرده و بازدهی و ریسک آن را بررسی کنید.

استراتژی ترید روزانه در فارکس یا Day Trading

در استراتژی ترید روزانه، تریدرها در طول روز وارد موقعیت های معاملاتی شده و در همان روز هم از آن خارج می شوند. تصور کنید شما صبح زود پشت سیستمتان می نشینید و پس از بررسی نمودار قیمت و شاخص های فنی جفت ارز (EUR/USD) متوجه می شوید این جفت ارز در حال حرکت به سمت بالاست و روند صعودی دارد شکل می گیرد.

در این وضعیت، شما تصمیم می گیرید در سطح قیمت فعلی وارد معامله شوید و هم زمان، سیگنال هایی را که به کمک شاخص های فنی مانند «میانگین های متحرک»، «الگوهای شمعی» و… به دست می آیند زیر ذره بین بررسی خودتان قرار دهید؛ مثلاً اگر شمعی قوی و صعودی شکل بگیرد، تصمیم به بستن معامله خرید و به دست آوردن سود می گیرید.

استراتژی ترید روزانه در فارکس یا Day Trading

برای موفقیت در استراتژی ترید روزانه چه باید کرد؟

مهم ترین نکته در استراتژی ترید روزانه، استفاده از «تحلیل فنی» و بررسی دقیق «شاخص های بازار» است. همچنین «تعیین نقاط ورود و خروج دقیق»، «مدیریت ریسک مناسب» و «تمرکز بر زمان معامله در طول روز» در این استراتژی بسیار اهمیت دارند.

استراتژی فارکس نوسانی Swing Trading

در این استراتژی فارکس که از «تحلیل تکنیکال» و «نقطه های ورود و خروج استاپ لیمیت (Stop Limit)» استفاده می کند هدف اصلی، به دست آوردن سود از نوسان های کوتاه مدت قیمت در بازار ارز است.

توضیح استراتژی ترید نوسانی با یک مثال ساده

تصور کنید قیمت جفت ارز (EUR/USD) در یک بازه نوسانی حرکت می کند. در این صورت شما می توانید هنگامی که قیمت به سمت حد پایین بازه نوسانی یعنی حمایت حرکت کرد، معامله خرید را باز کنید و هنگامی که قیمت به سمت حد بالای بازه نوسانی یعنی مقاومت حرکت کرد، به دنبال باز کردن معامله فروش باشید. اجازه بدهید کمی در مثالمان دقیق تر شویم

فرض کنید جفت ارز  (EUR/USD) در بازه قیمتی بین 1.1500 و 1.2000 در نوسان است. در این حالت، وقتی قیمت از 1.1500 به بالا حرکت کند و به نقطه 1.1800 برسد، معامله خرید باز می کنید. سپس وقتی که قیمت به سمت 1.2000 حرکت کرد و به نقطه مقاومت برسد، معامله فروش را باز می کنید.

چه نکته هایی میزان موفقیت در این استراتژی فارکس را افزایش می دهند؟

برای تعیین نقاط ورود و خروج در استراتژی نوسانی از تحلیل تکنیکال و ابزارهایی مانند «نمودارها»، «شاخص ها» و «الگوهای قیمتی» استفاده می کنید. با این حساب باید روی این موارد تسلط داشته باشید. همچنین برای مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه خود، می توانید از استاپ لیمیت برای تعیین سطح های ورود و خروج معاملاتتان بهره بگیرید. یادتان باشد صبر و حوصله داشتن و کنترل هیجان می تواند در انتخاب بهترین و منطقی ترین نقطه های ورود و خروج به شما کمک کند.

استراتژی فارکس اسکالپ یا Scalping

«استراتژی اسکالپینگ» نوعی استراتژی معامله در بازارهای مالی است که سعی می کند از تغییرات کوچک در قیمت خرید و فروش چند معامله هم زمان به سود قابل توجهی برسد. معمولاً تریدرهای اسکالپ با استفاده از نمودارهای زمان کوتاه مثل «1 دقیقه» یا «5 دقیقه» ورود و خروج سریع از معاملات را برنامه ریزی می کنند.

آن ها از ابزارهای فنی مانند «الگوهای شمعی»، شاخص های فنی مثل «میانگین های متحرک» و «نقاط پیوت» برای تشخیص نقطه های ورود و خروج کمک می گیرند. فرض کنید تغییرات و نوسان های جفت ارز (EUR/USD) را دنبال می کنید. شما به دنبال فرصت های کوتاه مدت در قیمت ها هستید و زمانی که قیمت ناگهانی و بدون افت و خیز قابل توجهی تغییر می کند، وارد معامله می شوید.

برای مثال شما می بینید قیمت (EUR/USD) در یک بازه زمانی کوتاه (مثلاً 1 دقیقه ای) به صورت ناگهانی بالا می رود. در این حالت، وارد معامله خرید می شوید و به سرعت با توجه به تغییر قیمت، خروجی را برنامه ریزی می کنید تا سود را به دست آورید. البته شاید گاهی کمتر از چند دقیقه در معامله باقی بمانید.

راز موفقیت در استراتژی معامله به روش اسکالپ چیست؟

مهم ترین نکته در استراتژی فارکس اسکالپ «سرعت و دقت در ورود و خروج از معاملات» و «توانایی تشخیص سریع فرصت ها» است. همچنین مدیریت ریسک دقیق و استفاده از ابزارهای فنی مناسب برای تشخیص نقطه های ورود و خروج درست هم برای موفقیت در این استراتژی بسیار مهم هستند.

استراتژی معامله هنگام انتشار اخبار اثرگذار سیاسی و اقتصادی

بازار فارکس هم مثل تمام بازارهای دنیا از تغییرات سیاسی و اقتصادی تأثیر می پذیرد. همین موضوع می تواند زمینه ساز تولد یک استراتژی به نام «معامله خبری» (News trading) شود. در این استراتژی فارکس، شما زمانی که بازار در اثر یک خبر مهم دچار التهاب و نوسان است وارد عمل شده و برای به دست آوردن سود وارد میدان می شوید.

این اخبار و رویدادها می توانند شامل «خبرهای سیاست مداران»، «گزارش های اقتصادی مهم»، «تغییرات نرخ بهره» و سایر عوامل بازار باشند. این استراتژی بسیار پرریسک است و اگر توانایی های شما در دیگر بخش های فارکس مثل «ورود و خروج سریع از یک موقعیت معاملاتی» چنگی به دل نزند، ممکن است بیشتر از آنکه سود کنید، دچار ضرر شوید!

استراتژی معامله هنگام انتشار اخبار اثرگذار سیاسی و اقتصادی

یک مثال ساده برای به کارگیری استراتژی فارکس معامله خبری

فرض کنید در تقویم اقتصادی اعلام شده است در یک ساعت خاص، گزارش بیکاری کشور «فلان» منتشر خواهد شد. براساس تحلیل شما، انتشار این گزارش می تواند تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز کشور «فلان» داشته باشد. شما تصمیم می گیرید به عنوان یک معامله گر با استراتژی فارکس معامله خبری وارد عمل شوید. در این صورت، قبل از انتشار گزارش بیکاری، یک موقعیت معاملاتی در بازار ارز مرتبط با کشور «فلان» ایجاد می کنید؛ مثلاً جفت ارز (USD/AUD).

بعد از انتشار گزارش، اگر نتیجه گزارش بهبود را نشان دهد و بیکاری در کشور «فلان» کم شود، به احتمال زیاد قیمت دلار آمریکا از دلار استرالیا افزایش پیدا می کند. در این صورت شما می توانید معامله خود را با سود ببندید و از تغییرات ناگهانی در قیمت ارز به نفع خودتان استفاده کنید.

برعکس این ماجرا هم صادق است؛ یعنی اگر نتیجه گزارش خوشایند نباشد و بیکاری در کشور «فلان» بیشتر شود، شاید قیمت دلار آمریکا از دلار استرالیا کم شود. در این صورت، شما باید معامله خود را با ضرر ببندید و خسارت را به جان بخرید.

داشتن چه مهارتی سبب افزایش بهره وری هنگام استفاده از استراتژی معامله اخبار می شود؟

استراتژی معامله هنگام انتشار اخبار اثرگذار سیاسی و اقتصادی به «تحلیل دقیق و سریع اخبار و رویدادها»، «سرعت عمل» و «مدیریت ریسک» نیاز دارد.

 به شکارچی استراتژی های ناب و کارآمد تبدیل شوید

هدف اصلی از تمام استراتژی هایی که در بازار فارکس به کار گرفته می شوند، یافتن بهترین نقطه برای ورود و خروج از معامله است؛ آن هم درحالی که سود کرده اید. با این حساب فرقی نمی کند از استراتژی های قدیمی که بارها امتحان خود را پس داده اند استفاده می کنید یا اینکه آستین هایتان را بالا زده و به طراحی استراتژی ویژه خودتان دست می زنید.

چون هدف مشخص است و هر استراتژی که بتواند از راهی امن تر از بقیه شما را به هدفتان برساند و در کنار حفظ اصل سرمایه سودآوری هم داشته باشد، درست خواهد بود. یادتان باشد گاهی فکر تازه ای که به ذهن شما می رسد، دقیقاً همان چیزی است که دنیا به آن احتیاج دارد.

سوالات متداول

اگر بخواهیم خیلی ساده به این سؤال پاسخ دهیم می گوییم: «استراتژی معاملاتی روند»؛ چون در این استراتژی معامله گر از تحلیل تکنیکال برای بررسی داده ها استفاده می کند و تنها در جهت روندی که از پیش تعیین شده وارد موقعیت های معاملاتی می شود؛ به همین دلیل استراتژی معاملاتی روند را یکی از دقیق ترین و امن ترین استراتژی های بازار می دانند.

خیر. چنین استراتژی نه فقط در بازار فارکس بلکه در هیچ بازار مالی دیگری هم وجود ندارد، اما راهکارهایی هستند که می توانند شانس موفقیت شما در یک معامله را بالا ببرند و احتمال ضرر را کم کنند.

یکی از مهم ترین دلایلی که سبب این حجم گسترده از ضرر می شود، نداشتن برنامه ای برای «مدیریت ریسک»، «مسلط نبودن به تکنیک ها و ابزارهای تحلیل» و «نداشتن استراتژی فارکس برای معامله هایشان» است. انجام یک کار ساده مثل تعیین «استاپ لاس» اقدامی است که بسیاری از تریدرها از انجام آن شانه خالی می کنند و زیر بار ضرر می روند.

ادامه مطلب
آموزش ربات معامله گر 1000 pip climber برای بازار فارکس
آموزش ربات معامله گر 1000 pip climber برای بازار فارکس

بازار فارکس حتی برای افرادی که شناخت زیادی هم از دنیای بازارهای مالی ندارند، شناخته شده است. سودای کسب سود از این بازار بین المللی باعث شده است که بسیاری از افراد سرمایۀ خود را از دست بدهند. ربات 1000 pip climber برای کمک به افرادی افرادی طراحی شده است که تمایل به کسب سود از بازار فارکس دارند اما عدم داشتن دانش یا تجربۀ کافی، آن ها را محدود کرده است. این ربات با ارسال سیگنال های دقیق از جفت ارزهای مهم بازار فارکس، به کاربران کمک می کند تا سود مناسبی از این بازار دریافت کنند. بازخورد اکثر افرادی که از این ربات استفاده کرده اند، مثبت بوده است؛ با این حال، این شما هستید که باید تصمیم بگیرید که ربات برای شما مناسب است یا خیر. برای آشنایی با این ربات، این مقاله را تا انتها و با دقت مطالعه کنید.

ربات 1000 pip climber چیست؟

این اکسپرت یکی از ربات های قابل استفاده در بازار فارکس است که به کاربران نه چندان ماهر در تحلیل و یا افرادی که زمان زیادی برای تحلیل و دریافت سیگنال ندارند، کمک می کند تا نهایت سود را از بازار فارکس دریافت کنند.

البته، این ربات با بسیاری از ربات های فعال در بازار فارکس تفاوت هایی دارد؛ به عنوان مثال، در اغلب ربات های فارکس و حتی دیگر بازارهای مالی، با نصب اکسپرت، سیگنال ها شناسایی شده و سپس معامله انجام می شود که البته امکان تنظیم حدسود، حدضرر و… برای دارندگان وجود دارد. اما آنچه در این ربات انجام می شود، سیگنال های معاملاتی ای هستند که با دقت بالا و با توجه به شرایط بازار استخراج می شوند و به کاربرانی که ربات را خریداری کرده باشند، پیامکی ارسال می کنند. کاربران با این کار باید از سیگنال دریافتی، سفارشی را وارد کرده و به این ترتیب به سود برسند. در حقیقت، پیام هایی (سیگنال) که ربات برای کاربران ارسال می کند، حاوی نوع معامله، نقطۀ ورود، نقطۀ خروج، حد سود و حد ضرر است. ناگفته نماند که امکان فعال کردن معاملۀ خودکار (Auto Trading) نیز برای ربات وجود دارد.

نکتۀ دیگری که در رابطه با ربات 1000 pip climber باید بدانید، این است که این ربات سیگنال های پندینگ (Pending) را برای شما ارسال خواهد کرد؛ بنابراین در هر مکانی که باشید، زمان خواهید داشت تا خود را به سیستم رسانده و سفارش خود را با آرامش ثبت کنید.

عملکرد ربات معامله گر 1000 pip climber چگونه است؟

ربات 1000 pip climber همچون دیگر ربات های بازار توانایی جهت دادن به بازار را ندارند؛ بلکه این ربات نیز روند قیمت را دنبال کرده و با توجه به الگوریتم های به کار گرفته شده در آن، سیگنال هایی را صادر می کند. با توجه به شرایط بازار ممکن است چندین سیگنال در طی روز ارسال شود، اما باید به این نکته هم توجه داشته باشید که عملکرد این ربات و میزان سودی که می توان از آن به دست آورد، به این معنا نیست که شما همۀ سود را دریافت کنید. فرض کنید به دلیل عدم دسترسی به سیستم، از سیگنال صادرشده بی اطلاع باشید و به این ترتیب از سود آن نیز جا بمانید (مگر آنکه بخش معاملۀ خودکار را فعال کنید تا معاملات با کمک یک طرف سومی انجام شود).

اما به طور کلی، بر اساس اطلاعاتی که در وب سایت ربات 1000 pip climber آمده است، این ربات توانسته است 20 هزار پیپ سود را در طی سه سال برای کاربرانی که از آن استفاده می کنند به ارمغان آورد.

عملکرد ربات معامله گر 1000 pip climber چگونه است؟

ویژگی های ربات معامله گر 1000 pip climber چیست؟

  • ربات 1000 pip climber همچون یک اکسپرت روی متاتریدر نصب می شود (چگونگی انجام این کار را در بخش مربوطه شرح خواهیم داد).
  • برای استفاده از این ربات به متاتریدر 4 نیاز دارید؛ بنابراین، در زمان افتتاح حساب در بروکر حتماً به این موضوع دقت داشته باشید.
  • سیگنال هایی که توسط این ربات صادر می شوند، به هیچ عنوان بر حسب حدس و گمان نیست بلکه الگوریتم های دقیقی در این ربات به کار گرفته شده است تا سیگنال هایی با دقت بالا ارائه دهد.
  • همان طورکه پیش از این نیز توضیح دادیم، برای استفاده از سیگنال های این ربات باید پیام هایی که امکان دریافت آن ها به طرق مختلف وجود دارد را ثبت کنید. در حقیقت، ربات سیگنال را ارسال کرده و حالا شما هستید که باید سفارش را ثبت کنید (هرچند با کمک یک واسط در متاتریدر نیز امکان ثبت خودکار سفارشات وجود دارد).
  • سفارش های دریافتی از ربات، از نوع پندینگ هستند؛ بنابراین کاربر زمان کافی برای ثبت سفارش و سودکردن را دارد.
  • کاربران با خرید این ربات نیازی به شارژ ماهیانۀ آن نخواهند داشت و تنها همان پرداخت اولیه که مبلغ بسیار مناسبی است را یک بار برای همیشه انجام خواهند داد.
  • امکان استفاده از لوریج در معاملات انجام شده توسط این ربات وجود ندارد.
  • با اینکه اکسپرت 1000 pip climber ایرانی نیست، افراد از تمام کشورهای جهان می توانند از آن استفاده کنند.
  • این ربات تنها از زبان انگلیسی پشتیبانی می کند.
  • امکان دریافت سیگنال ها از طریق پیام صوتی، تلگرام و ایمیل وجود دارد.

ویژگی های ربات معامله گر 1000 pip climber چیست؟

ربات معامله گر 1000 pip climber از کدام اندیکاتورها استفاده می کند؟

الگوریتم این ربات بسیار دقیق است و تست آن به درستی انجام شده است. پیش از این نیز اشاره کردیم که هیچ کدام از سیگنال های صادرشده از طریق ربات 1000 pip climber از روی حدس و گمان نیستند، بلکه به صورت کاملاً دقیق، براساس الگوریتم های کاملاً دقیق و حساس  و از روی روند حرکتی نمودار قیمتی استخراج شده اند.

ربات معامله گر 1000 pip climber مختص چه تایم فریمی است؟

اگر کمی با نمودارهای قیمتی در بازار فارکس و حتی دیگر بازارهای مالی آشنا باشید، حتماً متوجه شده اید که ممکن است بخشی از یک نمودار قیمتی مربوط به یک جفت ارز خاص در یک تایم فریم صعودی باشد و در تایم فریم دیگر نزولی. به عنوان مثال، اگر نمودار چهارساعتۀ جفت ارز یورو و دلار (eur/usd) صعودی باشد، با تغییر تایم فریم به زمان کم تر و دیدن جزئیات حرکت احتمالاً بازه های زیادی را خواهید دید که روند نزولی بوده است. ربات 1000 pip climber نیز استراتژی خود را به طریقی پیاده می کند که سیگنال هایی را بر اساس تایم فریم پانزده دقیقه ای، یک ساعته و چهارساعته ارسال کند.

ربات 1000 pip climber مختص کدام جفت ارز است؟

اگر نمودار قیمتی جفت ارزهای مختلف را در بازار فارکس بررسی کنید، متوجه خواهید شد که تمام این نمودارها از افت و خیزهای قیمتی تشکیل شده اند؛ بنابراین، ممکن است گاهی بتوان سیگنال دریافتی از این ربات را برای هر جفت ارزی ثبت کرد اما باید بدانید با اینکه ممکن است سودی را از طریق آن به دست آورید (وجود کرولیشن بین دو جفت ارز و یا شانس)، ولی این ربات سیگنال های خود را برای معامله روی جفت ارزهای خاصی که در ادامه آورده ایم ارائه می دهد (ممکن است در آینده لیست این جفت ارزها تغییر کند).

  • USD/JPY
  • EUR/JPY
  • USD/CAD
  • EUR/USD
  • AUD/USD
  • USD/CHF

ربات 1000 pip climber مختص کدام جفت ارز است؟

شرایط مدیریت سرمایۀ ربات 1000 pip climber چگونه است؟

ربات 1000 pip climber سیگنال هایی را برای شما ارسال می کند که علاوه بر نقطۀ ورود و نقطۀ خروج، حدسود و حدضرر نیز تعیین شده است. علاوه بر این ها، گاهی با توجه به شرایط بازار، ممکن است حدسود در چند مرحله برای افراد با استراتژی ها و میزان ریسک پذیری متفاوت ارسال شود. به عنوان مثال، با دریافت یک سیگنال که دارای 3 حد سود است، شما می توانید عملکرد متفاوتی را نسبت به دیگری داشته باشید. شما ممکن است معاملۀ خود را با رسیدن به حد سود اول ببندید و سود مطمئن اما کم تر خود را دریافت کنید و یا سیو سود کرده و در انتظار لمس اهداف بالاتر باشید (یا پایین تر) و یا به طور کلی، ریسک کرده و تمام حجم معامله را برای دستیابی به حد سود سوم باز نگه دارید.

به زبان ساده، می توان گفت کنترل معامله به دست کاربران است و ربات تنها سیگنال های مناسب را در بهترین زمان ارسال می کند.

حداقل سرمایه برای راه اندازی ربات 1000 pip climber چقدر است؟

قیمت اصلی این ربات 299 دلار بوده است که با تخفیف 67درصدی در حال حاضر امکان خرید آن با قیمت 97 دلار برای کاربران وجود دارد. پرداخت هزینه برای خرید این ربات تنها در یک بار و در زمان خرید انجام خواهد شد و دیگر نیازی به پرداخت ماهیانه نیست. همچنین، استفاده از سیگنال های ربات 1000 pip climber به پرداخت کارمزد نیاز ندارد. شما با توجه به سرمایۀ مد نظر خودتان می توانید از سیگنال های این ربات استفاده کنید.

حداقل سرمایه برای راه اندازی ربات 1000 pip climber چقدر است؟

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات 1000 pip climber

برای نصب ربات 1000 pip climber در قدم اول باید فایل ربات را در اختیار داشته باشید که با خریداری آن امکان کپی کردن برای شما وجود خواهد داشت. در قدم بعدی، وارد برنامۀ متاتریدر 4 شوید و با کلیک روی تب File گزینۀ Open Data Folder را از میان دیگر موارد انتخاب کنید. حالا در پنجرۀ کوچکی که باز می شود، گزینۀ MQL4 را انتخاب کنید و در مرحلۀ بعد نیز روی فولدر Experts که همان گزینه مربوط به ربات ها است کلیک کنید.

روی فایل مربوط به ربات در این فولدر کلیک کنید تا ربات به برنامۀ متاتریدر اضافه شود و از این پس بتوانید از آن استفاده کنید.

نصب به همین سادگی انجام شد. حالا می توانید برای اطمینان از نصب شدن ربات، به بخش Navigator در متاتریدر مراجعه کنید و ربات 1000 pip climber را در بخش Expert Advisors پیدا کنید. در صورت وجود نام این ربات، حالا می توانید از آن استفاده کنید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات 1000 pip climber

تنظیمات مناسب ربات معامله گر 1000 pip climber چیست؟

در ابتدا وارد وب سایت ربات 1000 pip climber شده و از آنجا برنامه را خریداری، دانلود و نصب کنید. نصب برنامه همچون نصب برنامه های دیگر روی سیستم ویندوز و یا مک انجام می شود.

حالا وارد متاتریدر شده و بخش ترید خودکار (Auto Trading) را فعال کنید. در مرحلۀ بعد روی تب Tools کلیک کرده و از زیرمنویی که برای شما باز می شود، گزینۀ Option را انتخاب کنید.

حالا در پنجرۀ جدیدی که برای شما باز می شود، دو گزینه ای که در تصویر مشخص شده اند (Allow DDL imports و Allow Web Request for listed URL) را فعال کنید و سپس آدرس https://www.1000pipclimberea.com/ را در بخش مربوط به URL وارد کرده و در نهایت روی گزینۀ OK کلیک کنید.

تنظیمات مناسب ربات معامله گر 1000 pip climber چیست؟

پس از انتخاب یک جفت ارز حالا در بخش Navigator باید به دنبال ربات موردنظر یعنی ربات 1000 pip climber بگردید و روی آن کلیک کنید.

در پنجره ای که باز می شود، روی گزینۀ OK کلیک کنید و در پنجرۀ جدیدی که باز می شود، تب Input را انتخاب کنید و سپس نام کاربری یا ایمیل خود را در بخش مربوطه وارد کنید و روی گزینۀ Ok کلیک کنید.

تنظیمات مناسب ربات معامله گر 1000 pip climber چیست؟

حالا می توانید وضعیت سیگنال ها و حساب خود را مشاهده کنید و از گزینه های موجود متناسب با هدف خود استفاده کنید. شما در این بخش می توانید کل نمودارها را باز کنید و سیگنال های مربوطه را دریافت کنید.

نتیجه گیری

بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی در سطح جهان است که توانسته است بسیاری را به درآمد و سود خوب برساند و در عوض، از تعداد بیش تری از افراد هم سرمایه ها را بگیرد. بی شک کسانی که سرمایۀ خود را در این بازار از دست می دهند، دانش و تجربۀ کافی برای فعالیت در این بازار را نداشته و درواقع همین موضوع باعث از بین رفتن سرمایۀ می شود؛ اما راهی وجود دارد که حتی افرادی که اطلاعات چندانی در رابطه با بازار فارکس و به طور کل فضای بازارهای مالی ندارند نیز بتوانند از این بازار به سود برسند. ربات مذکور یکی از همین ابزارهای مالی ای است که توانسته با سیگنال هایی که صادر می کند، تعداد زیادی از کاربران را راضی کند. ما در این مقاله ربات 1000 pip climber را معرفی کرده و چگونگی استفاده از آن را شرح دادیم.

ادامه مطلب
اخبار مهم در فارکس | چه اخباری را در فارکس دنبال کنیم؟
اخبار مهم در فارکس | چه اخباری را در فارکس دنبال کنیم؟

از مهم ترین اطلاعاتی که باید قبل از انجام معامله در بازار فارکس به آن ها توجه کرد، اخبار در فارکس است. گاهی اوقات ممکن است نمودار یک جفت ارز در بهترین و ایده آل ترین حالت تکنیکالی برای بازکردن معامله باشد، اما ناگهان منتشرشدن یک خبر سبب به هم ریختن معاملات شود. بنابراین لازم است قبل از هرگونه معامله از نبودن اخبار تأثیرگذار مطمئن شوید. در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی اینکه چه اخباری را در فارکس دنبال کنیم و 5 سایت مهم اخبار در فارکس بپردازیم.

مهم ترین اخبار تأثیرگذار در نوسان بازار

مهم ترین اخباری که در بیشتر مواقع سبب افزایش نوسان در بازار می شوند عبارت اند از:

  • توییت های اشخاص تأثیرگذار (مانند رئیس جمهور آمریکا، ایلان ماسک و غیره)
  • تغییرات در سیاست دولت
  • تغییرات در سیاست پولی بانک ها
  • نتایج پیش بینی نشده در انتشار داده های اقتصادی

با آگاهی از چنین اخباری، خطر پیش بینی و انجام معامله اشتباه در بازار کمتر می شود.

مهم ترین اخبار فاندامنتال فارکس

همان طور که گفتیم، پیش از انجام هرگونه معامله و بررسی استراتژی ها، ابتدا لازم است رویدادهای خبری را که ارزش معامله دارند، شناسایی کنیم. از آنجا که اخبار توانایی افزایش نوسانات در کوتاه مدت را دارند، باید به دنبال اخباری باشیم که بهترین پتانسیل را در حرکت بازار دارد. بازار فارکس به اقتصادی ترین اخبار منتشرشده در کشورهای مختلف به ویژه آمریکا واکنش نشان می دهد.

دلیل تأثیرگذاری اخبار آمریکا در بازار فارکس آن است که این کشور بزرگ ترین قطب اقتصاد جهان است و دلار آمریکا ارزی جهانی محسوب می شود. همچنین از آنجا که ارز آمریکا حدود 90 درصد معاملات فارکس را در بر می گیرد، داده ها و اخبار آن بسیار مهم هستند. علاوه بر گزارش های مرتبط به تورم و مذاکرات بانک مرکزی، لازم است به سایر اخبار جغرافیای سیاسی دقت کنیم. این اخبار عبارت اند از:

  • اخبار مربوط به جنگ
  • اخبار مربوط به بلایای طبیعی
  • اخبار مربوط به ناآرامی های سیاسی و انتخابات

ممکن است اهمیت میزان این اخبار به اندازه سایر اخبار نباشد، اما باز هم توجه به آن ها در حین آموزش فارکس لازم است و ارزش پیگیری دارد.

مهم ترین اخبار فاندامنتال فارکس

بهترین سایت های اخبار فارکس

برای کسب درآمد دلاری و موفقیت خود در بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس، باید به این نکته توجه کنید که این بازارها مانند بنگاه های شرط بندی نیستند و قواعد و اصول خاص خود را دارند. دو اصل مهم در بازار فارکس عبارت اند از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال که تسلط بر این دو لازم و بسیار ضروری است.

تحلیل تکنیکال به آنالیز فنی روند بازار با استفاده از استراتژی ها و ابزارهای لازم می پردازد و با استفاده از آن ها نقاط خرید یا فروش در بازار پیدا می شود، اما در تحلیل فاندامنتال که به آن تحلیل بنیادی نیز گفته می شود، اتفاقات بیرون از بازار فارکس مانند اخبار در فارکس تأثیرگذار هستند. در این میان تنها راه برای تحلیل فاندامنتال دنبال کردن سایت های معتبر خبری مربوط به فارکس است. با استفاده از این سایت های خبری می توانید پیش بینی های لازم برای انجام یک معامله را صورت دهید.

در ادامه، 5 سایت مهم و معتبر اخبار در فارکس را معرفی می کنیم.

سایت فارکس فکتوری (Forex Factory)

اولین و معتبرترین سایت خبری فارکس که می توان گفت تمامی افراد فعال در این بازار از آن استفاده می کنند، فارکس فکتوری است. از بخش های محبوب این سایت پرطرفدار می توان به بخش انجمن گفت وگو اشاره کرد. در این بخش تمامی کاربران اعم از مبتدی و حرفه ای می توانند به تبادل نظر بپردازند یا اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی خوب را به یکدیگر معرفی کنند.

سایت اف ایکستریت (FXStreet)

FXStreet یکی دیگر از سایت های پرطرفدار در حوزه اخبار، تحلیل بازار و جفت ارزهاست. این سایت بسیار کاربردی و کامل است و توسط تحلیل های ارائه شده در آن می توانید معاملات پربازده و عالی را انجام دهید. با استفاده از فیلترهای ارائه شده در این سایت کاربران می توانند دسته بندی اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را فیلتر کنند تا دیگر مجبور به بررسی تمامی خبرها نباشند.

این وب سایت همچنین ابزاری عالی و منحصر به فرد برای افراد فعال در حوزه ارزهای دیجیتال است. با استفاده از اطلاعات ارائه شده در این وب سایت می توانید اطلاعات خود را درباره ارزها افزایش دهید. اگر شما معامله گر فارکس هستید، به شما توصیه می شود از بررسی روزانه این سایت که شامل مقالات و اخبار است، غافل نشوید.

بهترین سایت های اخبار فارکس

سایت investing.com

از دیگر سایت های معتبر برای بررسی اخبار در فارکس investing.com است. در این سایت تمامی اخبار مربوط به حوزه فارکس و تقویم اقتصادی ارائه می شود. همچنین خبرهای منتشرشده در investing.com براساس زمان انتشار و میزان اهمیت آن ها قرار داده می شود.

این سایت شامل بخش های زیادی از جمله نمودار زنده جفت ارزها و ارزهای دیجیتال است. این نکته را فراموش نکنید که برای استفاده از اخبار و آموزش های investing.com تسلط نسبی به زبان انگلیسی لازم است.

سایت دیلی اف ایکس DailyFX

سایت دیلی اف ایکس را می توان یکی از بهترین سایت های اخبار فارکس دانست. سطح کیفیت اخبار و مقالات منتشرشده در این وب سایت به قدری بالاست که بسیاری از تحلیلگران و معامله گران حرفه ای در بازار فارکس نیز قبل از انجام معاملات خود از آن استفاده می کنند.

با استفاده از تقویم فارکس این سایت و تحلیل های آن می توانید نقش مهم و مؤثری را در بازار ایفا کنید. همچنین با استفاده از مقالات آموزشی ارائه شده در DailyFX می توانید به راحتی به یک معامله گر موفق و توانمند تبدیل شوید. این وب سایت با انتشار پیش بینی دید وسیعی به آینده بازار به معامله گران ارائه می دهد. دیلی اف ایکس به بهشت معامله گران تکنیکال معروف است و مقالات و تحلیل های معامله گران زیادی در آن منتشر می شود.

سایت ایران بورس آنلاین

اگر شما از جمله افرادی هستید که تسلط زیادی به زبان انگلیسی ندارند با استفاده از سایت ایران بورس آنلاین می توانید به اخبار لحظه ای فارکس و همچنین تقویم اقتصادی دسترسی داشته باشید. در این سایت تمامی اخبار کاملاً فارسی و به سه رنگ زرد، نارنجی و قرمز نمایش داده می شود. رنگ زرد نشان دهنده اخبار کم اهمیت، رنگ نارنجی نشان دهنده اخبار با درجه اهمیت متوسط و رنگ قرمز نشان دهنده اخبار مهم است.

جمع بندی

امروزه تأثیر اخبار در فارکس و سایر بازارهای مالی بر کسی پوشیده نیست. در این مقاله به بررسی اخبار در فارکس، معرفی انواع اخبار و سایت های مهم خبری برای پیگیری این خبرها پرداختیم. همان طور که در بالا گفته شد یکی از عوامل مهم در تحلیل فاندامنتال اخبار منتشرشده هستند.

این اخبار درجه اهمیت متفاوتی دارند، اما لازم است قبل از انجام هرگونه معامله ای اخبار منتشرشده به خوبی بررسی شوند. همچنین سایت هایی که اخبار مربوط به فارکس را منتشر می کنند نیز بسیار مهم هستند، زیرا هرگونه خبر اشتباه می تواند سبب انجام یک معامله ناموفق و ضررهای زیادی شود.

در پایان به شما توصیه می کنیم قبل از انجام هرگونه معامله در بازار فارکس به خوبی اخبار مهم را بررسی کنید و با دقت کافی معامله خود را انجام دهید.

پرسش های متداول

برای کسب درآمد دلاری و موفقیت خود در بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس، باید به این نکته توجه کنید که این بازارها مانند بنگاه های شرط بندی نیستند و قواعد و اصول خاص خود را دارند.

ادامه مطلب
یک روز از زندگی یک تریدر؛ زندگی به سبک تریدرها!
یک روز از زندگی یک تریدر؛ زندگی به سبک تریدرها!

تریدرها با خرید و فروش انواع سهام، معاملات فیوچرز، فارکس و سایر اوراق بهادار در بازارهای مالی فعالیت می کنند. هدف آن ها از بستن موقعیت های معاملاتی، کسب سودهای کوچک اما مکرر است. همان طور که انواع متفاوتی از سرمایه گذاران وجود دارد، تریدرها نیز انواع مختلفی دارند.

این افراد ممکن است تریدر مستقلی باشند که از دفتر خانگی خود کار می کنند یا ممکن است عضو نهادی باشند که در هر جلسه معاملاتی، ده ها یا حتی صدها میلیون دلار ارزش اوراق بهادار و قرارداد را جابه جا می کنند.

 انواع تریدرها و سبک های معاملاتی

تریدرها براساس دو عامل اصلی تعریف می شوند: بازه زمانی که در آن موقعیت های خود را باز یا بسته می کنند و روشی که برای شناسایی فرصت های معاملاتی و ارسال دستورات خود به بازار استفاده می کنند. تریدرهای اختیاری نوعی از معامله گران هستند که براساس تصمیم های خود بازار را بررسی می کنند و در پاسخ به اطلاعاتی که در آن زمان در دسترس است، دستورات معاملاتی را به صورت دستی اجرا می کنند.

از سوی دیگر تریدرهای سیستمی، از سطحی از خودکارسازی برای اعمال برخی قواعد مشخص استفاده می کنند که به کامپیوتر امکان می دهد هم فرصت های معاملاتی را شناسایی کند و هم تمام فعالیت های مربوط به ورود سفارش ها را انجام دهد.

به دلیل همین تنوع تریدرها نمی توان گفت یک روز معمولی در زندگی یک تریدر چگونه می گذرد. همچنین تعیین نرخ متوسط بازده برای یک تریدر روزانه هم دشوار است. با این حساب، نگاهی به یک روز معمولی در زندگی این افراد می اندازیم؛ زیرا بسیاری از تریدرها با همین سبک معامله را شروع می کنند.

 انواع تریدرها و سبک های معاملاتی

یک روز از زندگی یک تریدر در پیش بازار

قبل از اینکه بازارها ساعت 9:30 صبح به وقت شرقی (ET) شروع به فعالیت کنند، تقریباً تمام تریدرهای روزانه، با یک فنجان قهوه و صبحانه در دست، مشغول بررسی وقایع شب گذشته هستند که می تواند بر جلسه معاملات روز جاری تأثیرگذار باشد. این کار شامل مطالعه خبرها از روزنامه ها و وب سایت های مالی مختلف و همچنین پیگیری آخرین اخبار از شبکه های خبری مالی مانند CNBC و Bloomberg است.

بازارهای معاملات فیوچرز، همچنین شاخص های بازار گسترده، مورد توجه تریدرها قرار می گیرند؛ زیرا آن ها در حال شکل دادن به نظرات خود درباره جهتی هستند که انتظار دارند بازار در آن پیش برود. تریدرها همچنین تقویم های اقتصادی را مرور می کنند تا ببینند چه گزارش های مالی با اثرگذاری بر بازار- مانند گزارش هفتگی وضعیت نفت– در آن روز قرار است ارائه شود.

گفتنی است بسیاری از این افراد در بازارهای شبانه روزی، مانند فیوچرز و فارکس شرکت می کنند و می توانند افزایش حجم معاملات را قبل از اینکه باقی بازارها ساعت 9:30 صبح باز شوند، تجربه کنند. پس از مطالعه رویدادها و یادداشت کردن نظرات تحلیلگران، تریدرها به میز کار خود می روند، کامپیوتر و مانیتورهایشان را روشن و سیستم های تحلیل و معامله خود را باز می کنند.

در اینجا، چندین لایه از فناوری در حال کار هستند؛ از کامپیوتر، صفحه کلید و موس تریدر گرفته تا اینترنت، پلتفرم معاملاتی، کارگزاری و درنهایت خود صرافی ها؛ به همین دلیل تریدرها وقت می گذرانند تا اطمینان حاصل کنند قبل اینکه جلسه معاملات شروع شود همه چیز از سمتشان به خوبی کار می کند.

اگر همه چیز به خوبی کار کند، تریدرها شروع به بررسی بازار برای شناسایی فرصت های معاملاتی احتمالی می کنند. برخی از آن ها تنها در یک یا دو بازار کار می کنند (برای مثال دو سهم یا دو e-mini). آن ها نمودارهای این بازارها را باز و شاخص های تکنیکی انتخابی را برای دیدن وضعیت جاری آن بازارها اعمال می کنند.

در این میان دیگران از نرم افزارهای اسکن بازار استفاده می کنند تا اوراق بهاداری که دقیقاً مطابق با مشخصات مورد نظرشان هستند، پیدا کنند؛ برای مثال یک تریدر ممکن است به دنبال سهامی باشد که بالاتر از بیشترین قیمت 52 هفته ای خود با حجم حداقل 4 میلیون سهم و حداقل قیمت 10 دلار معامله می شود. هنگامی که کامپیوتر لیستی از سهم هایی که این شرایط را دارند تهیه می کند، تریدر این نمادها را در لیست پیگیری خود قرار می دهد.

 یک روز از زندگی یک تریدر معاملات اولیه

نیم ساعت اول معاملات معمولاً پر از نوسان است؛ بنابراین بسیاری از تریدرها فردی (البته نه همه) از بازی خارج می شوند تا به بازار فرصت دهند ثابت شود و از اینکه فوراً از یک موقعیت معاملاتی خارج شوند جلوگیری کنند. حالا زمان انتظار فرا رسیده است و تریدرها منتظر فرصت های معاملاتی می مانند که بر پایه برنامه های معاملاتی، تجربه، حس و گمان و فعالیت بازار جاری آن ها شکل گرفته است.

هر چه مدت نگهداری معامله کوتاه تر و هدف سود کمتر باشد، دقت و زمان بندی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. هنگامی که فرصتی پیش می آید، تریدر باید سریع عمل کند تا تنظیمات مورد نظر را شناسایی و فوراً معامله را آغاز کند- چند ثانیه می تواند تفاوت بین یک معامله موفق و ناموفق را رقم بزند.

تریدر به کمک یک رابط ثبت سفارش، سفارش های خود را به بازار می فرستد. تعداد زیادی از تریدرها هم زمان، سفارش هایی برای تعیین حد سود و حد ضرر ارائه می دهند تا در برابر تغییرات ناخواسته قیمت، امنیت داشته باشند. بستگی به اهداف تریدر دارد که آیا منتظر می ماند تا قبل از اینکه موقعیت دیگری را آغاز کند این موقعیت بسته شود، یا ادامه می دهد تا بازار را برای فرصت های معاملاتی دیگر بررسی کند.

بسیاری از تریدرها نیز به دنبال فرصت های وارونگی در اواخر صبح هستند. از آنجا که حجم معاملات و نوسانات با نزدیک شدن به وقت ناهار کاهش می یابد، بیشتر تریدرها امیدوارند موقعیت های آن ها قبل از ناهار به هدف سودشان برسند. در غیر این صورت، ساعات بعدی ممکن است بسیار بدون رویداد خاص (و خسته کننده) باشد؛ چراکه سرمایه داران بزرگ برای ناهار خارج شده اند و بازار کند می شود.

یک روز از زندگی یک تریدر و نیروی تازه!

زمانی که تریدرهای مؤسساتی از استراحت ناهار و جلسات برمی گردند، بازارها دوباره فعال می شوند و حجم و تحرک قیمت دوباره احیا می شود. تریدرها از این «نیروی تازه» بهره می برند و به دنبال فرصت های معاملاتی اضافی قبل از بسته شدن بازارها در ساعت 4 بعدازظهر به وقت شرقی هستند. هر موقعیتی که در طول صبح ایجاد شده و حالا در دست است، باید قبل از پایان روز بسته شود؛ پس تریدرها برای ورود به معاملات تا می توانند سریع تر عمل می کنند تا قبل از پایان جلسه به هدف سود خود برسند.

آن ها همچنان به نظارت بر موقعیت های باز خود ادامه می دهند و به دنبال هرگونه فرصت بیشتری می گردند. چون تریدرهای روزانه موقعیت های خود را برای شب نگه نمی دارند، بسیاری از آن ها محدودیت زمانی مشخص می کنند که بعد از آن هیچ موقعیت اضافی را باز نمی کنند (مثلاً، ساعت 3:30 بعدازظهر). این امر کمک می کند تا اطمینان حاصل کنند قبل از بسته شدن بازارها، زمان کافی برای کسب سود دارند.

هنگامی که ساعت 4 بعدازظهر نزدیک می شود، تریدر تمام موقعیت های باز را می بندد و هر سفارشی را که پر نشده است لغو می کند. این گام مهمی است؛ زیرا سفارش های باز می توانند بدون اینکه تریدر متوجه شود، تکمیل و به زیان احتمالی منجر شوند. تریدر روز را با سود، تساوی یا با زیان می بندد. به هر حال، این تنها یک روز دیگر در دفتر کار است و تریدرهای باتجربه می دانند که نه باید برای سودهای بزرگ جشن بگیرند و نه بر زیان ها گریه کنند. برای این افراد، آنچه در مدت زمان – در ماه ها و سال ها – اتفاق می افتد مهم است.

 انواع تریدرها و سبک های معاملاتی

یک روز از زندگی یک تریدر بعد از بسته شدن بازار!

پس از بسته شدن بازارها، تریدرها روز را با مرور معاملات خود، ثبت آنچه خوب پیش رفت و آنچه می توانست بهتر انجام شود، به پایان می برند. بسیاری از تریدرهایی که تصمیم گیری آن ها براساس تشخیص شخصی است، از یک دفترچه معاملات استفاده می کنند (نوشتاری از تمام معاملات شامل نماد تیکر، ستاپ (دلیل انجام معامله)، قیمت ورود، قیمت خروج، تعداد سهام و هر یادداشتی درباره معامله یا اتفاقاتی که در بازار رخ داده و ممکن است بر معامله تأثیر گذاشته باشد).

اگر دفترچه معاملات منظم و مداوم استفاده شود، می تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را به یک تریدر که در تلاش برای بهبود برنامه و عملکرد خود است، ارائه دهد. بسیاری از تریدرها به شبکه های اخبار مالی بازمی گردند تا خلاصه ای از رویدادهای روز را مرور کرده و شروع به تدوین برنامه برای جلسه معاملاتی آینده کنند.

سخن پایانی

معامله روزانه مزایای بسیاری دارد. شما می توانید رئیس خود باشید، برنامه خود را تنظیم کنید، از خانه کار کنید و سود بی نهایتی به دست بیاورید. اگرچه ما اغلب درباره این مزایا می شنویم، مهم است بدانیم معامله روزانه کار سختی است و شما ممکن است 40 ساعت کار کنید و درنهایت بدون «حقوق» باقی بمانید.

تریدرهای روزانه بخش زیادی از روز خود را صرف جست وجو برای فرصت های معاملاتی و نظارت بر موقعیت های باز می کنند و بسیاری از شب های آن ها صرف تحقیق و بهبود برنامه های معاملاتی شان می شود. چون ترید می تواند یک تلاش فردی باشد، برخی از تریدرها تصمیم می گیرند در «اتاق های گپ» معاملاتی برای اهداف اجتماعی/ یا آموزشی شرکت کنند.

ادامه مطلب
سیگنال فارکس چیست + معرفی کانال تلگرامی معتبر سیگنال فارکس
سیگنال فارکس چیست + معرفی کانال تلگرامی معتبر سیگنال فارکس

سیگنال فارکس یکی از چندین راهکاری است که برای گرفتن بهترین نتیجه از معاملات فارکس به کار گرفته می شود، اما ماجرا به همین سادگی نیست. شما نمی توانید با دیدن هر سیگنالی فوراً آن را روی سرمایه ارزشمندتان امتحان کنید و بهترین نتیجه ها را از آن انتظار داشته باشید. در این مطلب از سری مقالات آموزش فارکس به طور مفصل درباره سیگنال فارکس و نکته های فراوانی که شما را به سمت استفاده بهینه از آن سوق می دهد توضیح خواهیم داد. اگر به دنبال معامله های هوشمندانه در بازار فارکس هستید، تا پایان این ماجرا با خانه سرمایه همراه باشید.

سیگنال فارکس چیست و چه اهمیتی دارد؟

این سیگنال ها موقعیت های معاملاتی هستند که بعد از تحلیل فراوان اطلاعات بازار با ابزارهای مختلف و زیر ذره بین گذاشتن اخبار دنیای اقتصاد، جهان و سیاست به دست می آیند. این سیگنال ها چیزی مثل نشانه ها یا چراغ های راهنمایی هستند که احتمال جدی سودآوری در یک سهم یا ارز را برای سرمایه گذاران به نمایش می گذارند.

انواع سیگنال های فارکس

سیگنال های تحلیل بنیادی

این نوع از سیگنال ها براساس تحلیل «نمودارهای قیمت»، «شاخص ها»، «الگوهای مختلف»، «خطوط روند» و دیگر ابزارهای مهم برای تحلیل بنیادی ارائه می شوند.

سیگنال های تحلیل تکنیکال

سیگنال های فارکسی که براساس تحلیل تکنیکال به دست می آیند کمی از حال و هوای سخت و خشک شاخص ها و الگوها دور می شوند و به سمت بررسی «اخبار»، «رویدادها» و … می روند؛ مثلاً بررسی کردن روند حرکت قیمتی یک سهم یا ارز در طول چند ماه یا حتی سال گذشته، زیر ذره بین گذاشتن نتیجه گزارش های مالی، موشکافی تأثیر تصمیم های بانک مرکزی روی اقتصاد و تحولات سیاسی کشورهای جهان، بخش هایی از تحلیل تکنیکال به شمار می روند.

سیگنال های الگوریتمی

پیشرفت تکنولوژی در کنار علم ریاضی، دست سرمایه گذاران را برای دور زدن تمام محدودیت های انسانی مثل سرعت و دقت پایین باز گذاشته است.

الگوریتم ها که نرم افزارهایی برنامه نویسی شده هستند به شما کمک می کنند موقعیت های معاملاتی مورد نظرتان را در یک چشم بر هم زدن کشف کرده و در سریع ترین زمان ممکن فرصت حضور در یک معامله پرسود را از آن خود کنید. به سیگنال هایی که از این راه به دست می آیند «سیگنال های الگوریتمی» می گویند.

سیگنال های اجتماعی

نباید قدرت شبکه های اجتماعی در انتشار سیگنال فارکس را دست کم گرفت. البته گاهی روند کشف سیگنال های اجتماعی به روشنی دیگر سیگنال ها نیست و باید آن ها را از دل توصیه های غیرمستقیم یا حتی رفتارهای افراد مؤثر کشف کنید.

سیگنال های رایگان

این نوع از سیگنال ها را که با استفاده از روش های مختلفی به دست می آیند، برخی افراد، شرکت ها، بروکرها یا صرافی ها در اختیار کاربران قرار می دهند.

سیگنال های پولی

سیگنال های پولی فارکس را افراد حرفه ای و با استفاده از نرم افزارها و تحلیل های پیچیده، دقیق و جدی انجام می دهند. برای استفاده از این سیگنال ها باید حق عضویت ماهانه یا سالانه بپردازید یا به روشی که فرد ارائه دهنده سیگنال بخواهد مبلغی را به او بدهید.

استفاده از سیگنال های فارکس به چه کسانی توصیه می شود؟

چه یک معامله گر حرفه ای باشید و چه یک تازه نفس با دنیایی از بی تجربگی می توانید از سیگنال فارکس به خوبی استفاده کنید. درمجموع این سیگنال ها برای افراد زیر مناسب است:

  • زمان کافی برای تحلیل تک تک اخبار و نمودارها را ندارند.
  • به تازگی وارد بازار فارکس شده اند و می خواهند سریع تر به سودآوری برسند.
  • می خواهند از سرعت و دقت تکنولوژی برای کشف بهترین موقعیت های معاملاتی استفاده کنند.

چگونه با استفاده از سیگنال های فارکس روند بازار را پیش بینی کنیم؟

پیش بینی روند بازار با استفاده از این سیگنال کار ساده ای نیست؛ چون بازار فارکس قابل پیش بینی نیست و هر لحظه ممکن است یک ماجرا یا خبر تازه، ورق ها را برگرداند. با وجود این، اگر چند مورد زیر را رعایت کنید می توانید از سیگنال فارکس به عنوان ابزاری برای پیش بینی روند بازار استفاده کنید:

  • از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در کنار سیگنال های معتبر استفاده کنید.

این معجون خوشمزه به شما امکان می دهد با دید بازتری روند حرکت بازار را زیر ذره بین بگیرید.

  • مدیریت ریسک را در طاقچه جا نگذارید

استفاده از سیگنال فارکس نباید شما را در موقعیتی قرار دهد که تمام استراتژی های معاملاتی و ظرفیت های ریسک پذیری خودتان را فراموش کنید. سیگنال ها زمانی به کار شما می آیند و می توانند در پیش بینی روند بازار کمک به حالتان باشند که از آن ها در چهارچوب قوانین معاملاتی خودتان کمک بگیرید. یادتان باشد بهترین راه برای رسیدن به درست ترین پیش بینی روند بازار، یادگیری مداوم، تجربه و استفاده از تحلیل های مناسب است.

نقش زمان بندی در استفاده از سیگنال های فارکس چیست؟

نقش زمان بندی در استفاده از سیگنال های فارکس چیست؟

زمان بندی در فارکس به معنای کشف یا حتی انتخاب زمان مناسب ورود و خروج از معامله هاست که می تواند تأثیر مستقیمی بر سودآوری یا زیر بار ضرر رفتن معامله گرها بگذارد. از این گذشته، استراتژی و سبک معاملاتی شما نیز بر زمان بندی و استفاده از سیگنال فارکس مؤثر هستند. چند نمونه دیگر از این دست فاکتورها هم وجود دارند که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم:

  1. نمودارهای زمانی

نمودارهای ساعتی و روزانه می توانند اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار دهند؛ پس از بررسی کردن آن ها غافل نشوید.

  1. بازه زمانی برای انجام معامله

قبل از ورود به هر سیگنال فارکس باید بدانید می خواهید در چه بازه زمانی روی این معامله باقی بمانید. شاید این بازه زمانی از پنج دقیقه تا یک هفته گستردگی داشته باشد.

  1. تحولات اقتصادی و سیاسی

همان طور که اشاره کردیم، تحولات اقتصادی و سیاسی و حتی رویدادهایی از این دست می توانند تأثیر مستقیمی بر سودآوری یا مدت زمان حضور شما در یک موقعیت معاملاتی داشته باشند؛ به همین دلیل پیشنهاد می کنیم حتماً هنگام استفاده از سیگنال فارکس، تأثیر این رویدادها را هم در انتخاب نقطه های ورود و خروجتان در نظر داشته باشید.

ارتباط مدیریت ریسک و سیگنال فارکس

شما می توانید از سیگنال های فارکس به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک خودتان استفاده کنید. از طرفی این موضوع را هم به یاد داشته باشید که استفاده از این سیگنال ها حتی اگر از منابع معتبر باشند به این معنا نیست که شما بی خیال تمام زحمت هایی شوید که برای مدیریت ریسک و ساخت استراتژی های معاملاتی متحمل شوید، بلکه باید از آن ها در چارچوب معاملاتی خودتان استفاده کنید. نکته های زیر می توانند در این زمینه به شما کمک کنند:

  • شناسایی خطرها

سیگنال های فارکس می توانند درباره تغییرات ناگهانی قیمت ها و تأثیر تحولات سیاسی یا اقتصادی بر بازار فارکس به شما هشدار دهند. از طرفی می توانند موقعیت های معاملاتی را برایتان فراهم کنند که با وجود سود زیاد، ریسک زیادی هم دارد. اینجاست که مدیریت و تحلیل شما نقش مهم خودش را بازی می کند.

  • استفاده از سیگنال های فارکس برای تعیین حد بالا و پایین

شما می توانید به کمک سیگنال های فارکس، خیلی راحت تر از قبل و با دقت بیشتری حد بالا و پایین را برای معامله های خود تعیین کنید و با این کار، احتمال سودآوری بیشتر و ضرر کمتر را بالا ببرید.

  • مدیریت اندازه معامله ها با سیگنال فارکس

اگر به این سیگنال به چشم تقلب های سر جلسه امتحان نگاه کنیم، به کمک آن ها می توانیم قبل از روبه رو شدن با تأثیر واقعی تحولات اقتصادی و سیاسی، نمایی از ماجرای آینده را مشاهده کنیم. با این حساب، می توان با ترکیب قدرت سیگنال های فارکس و بررسی و تحلیل خودمان در کنار در نظر گرفتن قوانین معاملاتی خود، سایز معامله ها را تا حد خوبی مدیریت کنیم و از زیان فاصله بگیریم.

  • تعیین نقطه استاپ لاس با سیگنال های فارکسی

شما می توانید از سیگنال های فارکس برای مدیریت ریسک و تعیین دقیق تر نقطه «Stop Loss» کمک بگیرید.

مزایای استفاده از سیگنال های فارکس کدام اند؟

استفاده کردن از سیگنال فارکس، نقطه قوت های قابل توجهی برای سرمایه گذاران دارد. در ادامه چند مورد از مهم ترین مزیت های آن را با هم بررسی می کنیم:

  • به دست آوردن اطلاعات مفید، سر بزنگاه

سیگنال های فارکس به شما کمک می کنند برآیندی از اطلاعات مفید را در لحظه ای درست در اختیار داشته باشید. به دنبال این ماجرا مسیر تصمیم گیری های بسیار بهتر برای معامله های شما هموارتر می شود.

  • استفاده آسان و سریع

برای استفاده از سیگنال فارکس به انجام کارهای پیچیده و صرف زمان زیاد نیازی ندارید. شما می توانید معتبرترین سیگنال های فارکس را از بروکرهای معروف یا حتی معامله گرهای حرفه ای دریافت کنید. نکته جالب اینکه حتی اگر تجربه چندانی در فارکس ندارید می توانید با دنبال کردن این سیگنال ها مثل حرفه ای ها معامله کنید.

  • امکان به دست آوردن سیگنال بدون دانش و تجربه زیاد

خوشبختانه امروز فرصت های زیادی به دست افراد تازه کار اما باهوش افتاده است. شما می توانید با استفاده از نرم افزارها، ربات ها و حتی هوش مصنوعی برنامه ای برای تحلیل دقیق و پیچیده بازار ترتیب دهید و کاری را که یک حرفه ای با طی کردن زمان زیاد و خستگی فراوان انجام می دهد بدون خطای انسانی با چند کلیک در عرض چند دقیقه انجام دهید.

به زبان ساده، این نرم افزارها به شما فرصت می دهند خودتان بهترین سیگنال های فارکس را کشف کنید؛ البته قبل از هر چیز باید راه و روش کار با این نرم افزارها را یاد بگیرید.

  • صرفه جویی در زمان و هزینه

وقتی از سیگنال فارکس استفاده می کنید روی تحلیل های حرفه ای که دیگران یا ربات های هوشمند انجام داده اند قدم می گذارید. این موضوع به شما کمک می کند به اندازه قابل توجهی در زمان صرفه جویی کنید و از سرمایه گذاری روی ارزها یا سهم هایی که شما را به سمت ضرر دیدن هدایت می کنند، فاصله بگیرید. شما می توانید زمان ذخیره شده از این راه را روی بررسی دقیق تر سهم ها یا ارزهای پیشنهادشده بگذارید.

  • افزایش دقت در تصمیم گیری

برسی و تحلیل چند سهم یا ارز گلچین شده توسط افراد حرفه ای یا ربات های هوشمند بسیار راحت تر از بررسی تمام بازار فارکس و گشتن به دنبال بهترین موقعیت معاملاتی است. به تدریج وقتی چند بار این کار را انجام دهید، می توانید تصمیم هایی بسیار باکیفیت تر برای سرنوشت سرمایه خودتان بگیرید و خیلی کمتر از قبل پشیمان شوید.

معایب استفاده از سیگنال فارکس کدام اند؟

استفاده از سیگنال های فارکس در کنار نقاط قوت چند نقطه ضعف هم دارد؛ برای مثال:

  • قطعی نیست

سیگنال ها هر چقدر هم دقیق باشند باز قطعی نیستند و نمی توانند سود مورد نظر شما را تضمین کنند. حتی گاهی دچار خطای انسانی می شوند و نتیجه ای بسیار دورتر از آنچه را انتظار دارید به شما تحویل می دهند.

  • به ارزیابی و تحلیل بیشتر نیاز دارند

ماجرای وارد شدن به موقعیت معاملاتی تنها با دریافت سیگنال تمام نمی شود. شما به عنوان یک معامله گر باید تحلیل بیشتری روی این سیگنال انجام دهید و حتی بازار را بدون در نظر گرفتن این سیگنال بررسی کنید. این ماجرا به شما کمک می کند سرمایه تان را با هر سیگنالی که از راه می رسد، همراه نکنید.

  • ناسازگاری با استراتژی شخصی

گاهی سیگنال هایی که ارائه می شوند با استراتژی های شخصی شما، قوانینی که برای معاملات خودتان در نظر گرفته اید یا ظرفیت های ریسک پذیری تان در تضاد هستند. در این مواقع، حق همیشه با استراتژی و ظرفیت ریسک پذیری شماست.

  • وابسته شدن به سیگنال دهنده

دریافت سیگنال، چیزی مثل گرفتن ماهی حاضر و آماده است. هیچ وقت کسی که ماهی می خورد به ماهیگیر تبدیل نمی شود. اگرچه سیگنال ها می توانند کار شما را راحت تر و در وقت و انرژی تان صرفه جویی کنند، نوعی وابستگی را برای سیگنال دهنده، خواه انسان باشد و خواه ربات، به وجود می آورند. این موضوع سبب می شود شما آزادی عمل خود را محدود کنید.

به ویژه اگر از سیگنال هایی که دریافت کرده اید سود گرفته باشید این وابستگی را شدیدتر احساس خواهید کرد. در گام های عمیق تر، این موضوع می تواند بر اعتمادبه نفس شما به عنوان یک معامله گر تأثیر منفی بگذارد و سبب شود به تحلیل و بررسی خودتان اعتماد نداشته باشید.

چه محدودیت های استفاده از سیگنال فارکس چیست؟

چه محدودیت های استفاده از سیگنال فارکس چیست؟

جز موضوع معایب این سیگنال فارکس، چند محدودیت هم وجود دارد که مانع استفاده از این سیگنال می شوند. خوشبختانه برای هر محدودیت، راهکارهایی هم وجود دارد که در ادامه بیان شده اند:

  • فاصله زمانی میان دریافت و استفاده از سیگنال

از لحظه ای که سیگنال کشف می شود تا زمانی که به دست معامله گر می رسد و او تصمیم می گیرد از آن سیگنال استفاده کند، یک فاصله زمانی به وجود می آید. این فاصله می تواند فرصت ناب سرمایه گذاری در یک موقعیت معاملاتی را از دست معامله گر بگیرد.

راه حل چیست؟

شاید نتوانید برای آن بخش که شامل دیدن و تصمیم گرفتن برای استفاده از سیگنال فارکس باشد، کاری انجام دهید، ولی برای آن بخش که شامل استفاده از آن سیگنال می شود می توانید اقدامی کنید؛ مثلاً از پلتفرم های معاملاتی استفاده کنید که سرعت بالایی دارند. همچنین مطمئن شوید هنگام معامله، اتصال اینترنتتان قوی و پایدار است.

  • نوسان دقت در سیگنال های فارکس

گاهی سیگنال های فارکس با دقت کمتری همراه هستند و احتمال اشتباه در آن ها بالا می رود. این موضوع فقط تقصیر فردی نیست که تحلیل ها را انجام می دهد. بازار فارکس می تواند در عرض 1 دقیقه کاملاً دگرگون شود و تمام نتایجی را که براساس شرایط چند دقیقه قبل گرفته شده اند از بین ببرد.

راه حل چیست؟

برای حل این چالش، معامله گرها باید با دقت بیشتری سیگنال های دریافتی را بررسی کنند؛ مثلاً می توانند با استفاده از تحلیل فاندامنتال آن سیگنال را تأیید کنند.

  • هزینه استفاده از سیگنال های فارکس

بهترین سیگنال های فارکس که از منابع کاملاً معتبری هستند، شامل هزینه می شوند؛ مثلاً یک تحلیل گر حرفه ای زمان می گذارد و با بررسی دقیق نمودارها، گزارش های مالی و… چند سیگنال عالی و پرقدرت را برای معامله پیدا می کند.

سپس این سیگنال ها را در یک کانال تلگرام خصوصی می گذارد و شما با پرداخت ماهانه یا سالانه حق عضویت، از این سیگنال ها استفاده می کنید. چالش اصلی اینجاست که در بیشتر موارد، هزینه این حق عضویت، بیشتر از چیزی است که یک معامله گر تازه کار بتواند از پس آن بربیاید.

راه حل چیست؟

معامله گرانی که نمی توانند هزینه های گاهی سنگین منابع سیگنال های معتبر را پرداخت کنند و اصرار دارند از این دست سیگنال ها دریافت کنند می توانند به دنبال منابع رایگان ارائه این سیگنال ها باشند. البته به یاد داشته باشید اگر یک معامله گر حرفه ای برای بررسی اعتبار یک سیگنال معتبر یک ساعت زمان می گذارد شما باید برای بررسی اعتبار و دقت یک سیگنال رایگان، چند ساعت زمان بگذارید.

چطور سیگنال فارکس را تحلیل کنیم؟

یک سرمایه گذار باهوش این سیگنال را بدون تأیید و تحلیل روی سرمایه ارزشمندش به کار نمی گیرد. درعوض از دو روش برای بررسی دقیق این سیگنال ها کمک می گیرد:

  1. تحلیل بنیادی

در این روش از «الگوهای قیمتی» و «شاخص های فنی» مثل «الگوهای شمعی»، «شاخص های تکنیکال»، «خطوط روند» و… برای راستی آزمایی سیگنال دریافت شده استفاده می شود.

  1. تحلیل تکنیکال

در این روش از «اخبار»، «رویدادها» و «تحولات سیاسی و اقتصادی» برای کشف اعتبار سیگنال کمک گرفته می شود.

چطور سیگنال های معتبر را پیدا کنیم؟

اولین گام برای ورود به دنیای سیگنال فارکس، پیدا کردن سیگنال های معتبر فارکس است. در ادامه شما را با چند راه ساده که دست تان را در دست سیگنال های معتبر می گذارد آشناتر می کنیم.

  1. جای پایتان را محکم کنید

قبل از انتخاب سیگنال دهنده، تحقیق کاملی درباره او و کیفیت سیگنال هایی که ارائه می دهد انجام دهید. حتی می توانید در شبکه های اجتماعی، نظرات مشتریان قبلی او، تجربه و سابقه ای را که در زمینه ترید دارد زیر ذره بین ببرید. این موضوع به شما کمک می کند در جریان موفقیت ها یا شکست های قبلی او و حتی برخوردش با مشتریان قرار بگیرید.

  1. از شیوه های تحلیلی سیگنال دهنده مطمئن شوید

سعی کنید به سراغ افرادی بروید که برای به دست آوردن سیگنال ها از روش های تحلیلی قوی و استراتژی های منطقی استفاده می کنند. یک سیگنال دهنده باید بر انواع تحلیل های فنی مسلط و از اوضاع اقتصادی و سیاسی آگاه باشد.

  1. به سراغ سیگنال های تأییدشده بروید

به سراغ سیگنال هایی بروید که بتوانید با تحلیل و بررسی مستقل خودتان هم آن ها را تأیید کنید. این موضوع سبب می شود بهترین نتیجه را از سیگنال فارکس بگیرید. این را به یاد داشته باشید که نباید تمام معاملات خودتان را به سیگنال های فارکس وابسته کنید. در عوض از آن ها به عنوان ابزاری برای گرفتن بهترین و هوشمندانه ترین نتیجه ها کمک بگیرید.

تکنیک های مؤثر برای استفاده از سیگنال های فارکس در معاملات روزانه

شما می توانید از سیگنال های فارکس در معاملات روزانه خودتان استفاده کنید و از آن ها برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج کمک بگیرید. تکنیک های زیر در رسیدن به این هدف به شما کمک خواهند کرد:

  • استفاده از تحلیل های زمان بندی کوتاه مدت

زمان در معاملات روزانه، حرف اول را می زند؛ به همین دلیل پیشنهاد می کنیم از نمودارهای کوتاه مدت مانند نمودارهای 15 دقیقه، 30 دقیقه یا یک ساعتی برای ترسیم بهترین نقطه های ورود و خروج استفاده کنید.

  • تأیید سیگنال با الگوهای قیمتی

می توانید از الگوهای قیمتی مثل «الگوهای شمعی»، «الگوهای معکوس» یا «الگوهای هارمونیک» برای تأیید سیگنال فارکس و ترسیم نقطه های ورود و خروج مناسب کمک بگیرید.

  • تأیید سیگنال فارکس با شاخص های تکنیکال

تکنیک دیگری که دست شما را در استفاده از این سیگنال در معاملات روزانه باز می گذارد، استفاده از شاخص های تکنیکال مثل «RSI»، «MACD» و… برای تأیید سیگنال هاست. وقتی این سیگنال ها با شاخص های تکنیکال همخوانی داشته باشند احتمال سودآوری در آن ها افزایش پیدا می کند.

  • رصد پیوسته بازار

بازار فارکس می تواند لحظه ای تغییر کند. آگاه نبودن از این موضوع می تواند در معاملات روزانه حتی با وجود سیگنال های معتبر شما را به زحمت بیندازد؛ بنابراین بازار را زیر نظر داشته و برای بهبود سیگنال ها همسو با تغییرات آن آماده باشید.

  • آهسته و پیوسته با سیگنال ها دوست شوید

یادتان باشد که هر تکنیک و استراتژی، هر چقدر هم طرفدار داشته باشد باید با سبک معاملاتی و استراتژی های شما همخوانی پیدا کند. پیشنهاد می کنیم برای گنجاندن سیگنال فارکس در سبک معاملاتی خودتان شتاب زده عمل نکنید و به مرور این سیگنال ها را با تکنیک های مختلف خودتان آزمایش کنید. کم کم وقتی تجربه و مهارت تان در این کار بیشتر شد می توانید سیگنال ها را با توجه به معاملات خودتان بهینه کنید و سودآوری بیشتری را به ارمغان بیاورید.

معرفی یک کانال معتبر سیگنال فارکس در تلگرام

معرفی یک کانال معتبر سیگنال فارکس در تلگرام

براساس تمام چیزهایی که در طول این مقاله برایتان گفتیم، برای استفاده از نتیجه نهایی یک سیگنال فارکس ابتدا باید منبع درست و سیگنال دهنده معتبر آن را پیدا کنید. بعد از این می توانید قدم های بعدی برای تأیید سیگنال و هماهنگ کردن آن با استراتژی های معاملاتی خودتان را بردارید.

در این زمینه می توانیم «کانال تلگرام سیگنال فارکس خانه سرمایه» را به شما معرفی کنیم. ما در این کانال از تجربه چندین ساله و تخصص تحلیل گرهایمان برای ارائه سیگنال های فارکس معتبر و سودآور استفاده کردیم. بسیاری از همراهان خانه سرمایه با استفاده از این سیگنال ها توانستند به سودآوری قابل توجهی برسند و در زمان و هزینه های خود صرفه جویی کنند. شما هم می توانید همین امروز به جمع این افراد موفق و پرسود بپیوندید.

ادامه مطلب
best-brokers
بروکر (Broker) چیست؟ انواع کارگزار معاملاتی و تفاوت آنها با صرافی

یکی از مشکلات اصلی کاربران ایرانی بازار فارکس، به ویژه کسانی که به تازگی وارد این بازار مالی شده اند، انتخاب بروکر یا کارگذاری معتبر و مناسب است. به طور کلی بروکرها در انواع مختلف همچون کارگزاری های سرمایه گذاری، کارگزاری های املاک و مستغلات و کارگزاری های بیمه، خدمات متفاوتی را به مشتریان ارائه می دهند. صرف نظر از نوع بروکر و صنعت مرتبط با آن، به فرد یا شرکتی که به عنوان یک واسطه بین دو طرف معامله عمل کند، بروکر می گویند. در این مقاله سعی کرده ایم به زبان ساده در پاسخ به سؤالات بروکر چیست؟، معیار انتخاب آن برای ایرانیان چیست و چه بروکرهایی برای ایرانیان مناسب است؟ توضیحاتی را ارائه دهیم؛ پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

بررسی مفهوم بروکر

بروکر (Broker) که در زبان فارسی به آن کارگزاری می گویند، یک شخص یا شرکتی است که از طرف مشتریان خود مجاز به خرید و فروش سهام یا انجام سایر سرمایه گذاری های مالی باشد. در واقع بروکرها به عنوان یک واسطه انجام معاملات مالی را میان فروشندگان، خریداران و انواع بازارهای مالی؛ مانند بورس اوراق بهادار و فارکس تسهیل می کنند. بروکرها تضمین کننده درست انجام شدن معاملات هستند و اطلاعات لازم را در اختیار طرفین معامله قرار می دهند.

از آنجاییکه بازارهای مالی همچون بورس و فارکس تنها به بروکرهای تأیید شده اجازه فعالیت می دهند، لازم است در هنگام انتخاب کارگزاری به این نکته توجه داشته باشید. در نهایت کارگزاری ها نیز در قبال خدماتی که ارائه می دهند،کارمزد دریافت کرده و کسب درآمد می کنند.

بروکر چیست

بروکر رگوله چیست؟

اغلب بروکرها با دریافت مجوزهای لازم فعالیت قانونی داشته و تحت نظر نهادهای دولتی فعالیت می کنند. به این گروه از بروکرهای قانون گذاری شده و تحت نظارت بروکرهای رگوله گفته می شود. از آنجاییکه بروکرهای رگوله از مقررات خاصی پیروی کرده و قانونمند هستند، کاربران آنها می توانند با خیال آسوده به انجام معاملات بپردازند.

نحوه درآمدزایی بروکرها چگونه است؟

همانطور که در قسمت قبل نیز اشاره شد، کارگزاری ها از طریق کمیسیون درآمدزایی می کنند. معامله گران با ثبت هر سفارش خرید یا فروش، مبلغی را به عنوان کارمزد معامله به بروکر پرداخت می کنند. در واقع این روش درآمدزایی اغلب در شرکت های کارگزاری که سرویس های کاملی را ارائه می دهند (Full-service brokerage firm) دیده می شود.

در مقابل اگر سرمایه گذاران شخصاً حساب کارگزاری خود را مدیریت کرده و  از یک بروکر آنلاین برای خرید و فروش و سرمایه گذاری استفاده کنند، می توانند بدون پرداخت حق کمیسیون به ثبت سفارش بپردازند. اما این بدان معنا نیست که این گروه از کارگزاری ها درآمدزایی نداشته باشند؛ این بروکرها از روش های دیگر همچون موارد زیر کسب درآمد می کنند.

  • کسب سود از طریق مبالغ نقدی موجود در حساب کاربران

بسیاری از سرمایه گذاران مبالغ اندکی را در حساب های بروکر خود نگهداری می کنند. بروکرها این مبالغ را به یک حساب سپرده انتقال می دهند. بخش کوچکی از این سود به حساب کاربران واریز شده و بخش اعظم آن را بروکرها برداشت می کنند.

  • فروش معاملات به مارکت میکرها

یکی دیگر از روش های درآمدزایی بروکرهای آنلاین، فروش معاملات به مارکت میکرها است. با انجام این کار به ازای هر معامله کمیسیون اندکی به بروکر پرداخت می شود. این امر سبب افزایش هزینه و کند شدن معاملات می شود. اما بااین حال به ندرت معامله گران متوجه این موضوع می شوند.

  • هزینه های مشاوره

برخی از بروکرهایی که دارای مجوزهای لازم مشاوره مالی هستند؛ در ازای ارائه مشاوره های حرفه ای مبالغی را از مشتریان دریافت می کنند. به عنوان مثال، کاربران می توانند در مورد خرید و فروش یک سهام خاص از مشاوران مالی راهنمایی بگیرند.

  • هزینه های مربوط به اسپردها

علاوه بر موارد قبلی بروکرهای بازار سهام می توانند از اسپردها نیز درآمد کسب کنند. در واقع بروکرها می تواند ارزش اوراق را مشخص کرده و تفاوت قیمتی موجود را به عنوان سود در نظر بگیرند.

طبق آخرین اطلاعات موجود از پاییز 2022، متوسط درآمد یک بروکر سهام در کشور آمریکا، حدود 75521 دلار و متوسط درآمد کارگزاری های بورس در این کشور نیز بین 69200 تا 83957 دلار بوده است.

نحوه درآمدزایی بروکرها چگونه است؟

معرفی انواع بروکرها

بسیاری از افراد بروکرها را تنها به بازار سرمایه و بورس مرتبط می دانند، اما جالب است بدانید که بسیاری از صنایع دیگر نیز جهت تسهیل و تضمین معاملات خود، به کارگزاری ها متکی هستند. در ادامه لیستی از انواع بروکرها آورده شده است.

  • بروکرهای حوزه سرمایه گذاری
  • بروکرهای حوزه بورس
  • بروکرهای فارکس
  • Broker-dealer
  • Prime Broker
  • برورکرهای حوزه املاک و مستغلات
  • Options Broker
  • بروکرهای حوزه کالا
  • بروکرهای حوزه بیمه
  • Information (data) broker
  • Ship broker
  • Mortagage broker

عملکرد بروکر در بازار فارکس چگونه است؟

بروکر فارکس بستری برای خرید و فروش انواع ارزها و کالاهای موجود در بازار فارکس است. بروکر فارکس نیز درست مانند موارد قبلی، واسطه ای میان خریداران و فروشندگان بازار است. به این ترتیب خریداران و فروشندگان ارزها و کالاهای ارائه شده در بازار فارکس، برای انجام معاملات از طریق یک بروکر تأیید شده اقدام می کنند. در نهایت لازم به ذکر است که تنها راه ورود به بازار فارکس عضویت در یک برورکر معتبر است.

آیا بدون بروکر امکان فعالیت در فارکس وجود دارد؟

درست مانند سایر بازارهای مالی همچون ارزهای دیجیتال و بورس اوراق بهادار ورود و فعالیت در بازار فارکس نیز نیازمند استفاده از یک بستر شخص ثالث است. در نتیجه بدون ثبت نام در یک کارگزاری تأیید شده و معتبر امکان معامله در بازار فارکس وجود نخواهد داشت. در واقع با نمایش قیمت ها و سفارشات خرید و فروش در بروکرهای فارکس معامله گران تنها از طریق بروکرها می توانند به این اطاعات دسترسی پیدا کنند.

عملکرد بروکر در بازار فارکس چگونه است؟

ویژگی های یک بروکر فارکس مناسب؛ معرفی بروکرهای معتبر بازار فارکس

با وجود تعدد بروکرهای فعال در بازار فارکس انتخاب از میان این گزینه ها می تواند چالش برانگیز و دشوار باشد. در هنگام انتخاب بروکر فارکس به شهرت بروکر، سوابق و تابیده های آن، امکان واریز و برداشت آسان، پشتیبانی از mt5، ارائه حساب دمو (آزمایشی)، پشتیبانی مناسب از کاربران، سرعت بالای معامله، پشتیبانی از انواع معاملات، ارائه رابط کاربری مناسب برای کاربران موبایل، امنیت توجه کافی داشته باشید. تعدادی از بهترین بروکرهای فارکس برای کاربران ایران عبارت اند از:

  • بروک آلپاری
  • بروکر آمارکتس
  • بروکر هات فارکس
  • بروکر روبو فارکس
  • بروکر یو اس جی اف فارکس
  • بروکر ارانته

چگونه می توان یک بروکر مناسب انتخاب کرد؟

بسیاری از سرمایه گذاران با هدف کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان برای انجام معاملات خود از خدمات بروکرها استفاده می کنند. فرقی نمی کند به دنبال چه نوع بروکری هستید، روش های متعددی برای یافتن بروکر مناسب وجود دارد. قبل از هر چیزی باید توجه داشته باشید که کارگزاری مورد نظر مجوزهای لازم را جهت فعالیت دریافت کرده و دانش و اطلاعات کافی را دارد. همچنین بررسی روش درآمدزایی بروکر و میزان کارمزدهای دریافتی توسط آنها نیز در انتخاب بهترین بروکر، حائز اهمیت است. همچنین بهتر است در هنگام انتخاب بروکر آنلاین به نکات زیر توجه کنید:

  • به دنبال بروکریی باشید که در آن امکان فعالیت با حداقل سرمایه ممکن نیز وجود داشته باشد.
  • بروکری را انتخاب کنید که در هنگام انجام معاملات خرید و فروش کارمزدی دریافت نکند.
  • اگر یک سرمایه گذار مبتدی هستید، بهتر است بروکری را انتخاب کنید که در آن منابع آموزشی در دسترس باشد.

چگونه می توان یک بروکر مناسب انتخاب کرد؟

بررسی تفاوت بروکر و صرافی

ممکن است درک تفاوت بروکر و صرافی برای برخی افراد گیج کننده باشد. به ویژه از زمانی که صرافی ها و بروکرها ویژگی های یکدیگر را به لیست خدمات خود اضافه کردند. به عنوان مثال معاملات مارجین یکی از خدمات اصلی بروکرها است که امروزه توسط صرافی ها نیز ارائه می شود.

صرافی های معاملاتی نیز مانند بروکرها به عنوان یک پلتفرم شخص ثالث قابل اعتماد؛ خریداران و فروشندگان دارایی ها را به یکدیگر متصل می کنند. صرافی ها در انواع مختلف پلتفرم های متمرکز و غیرمتمرکز فعالیت کرده و اغلب شاهد حضور آنها در حوزه ارزهای دیجیتال هستیم.

تفاوتی که میان بروکرها و صرافی ها وجود دارد این است که در صرافی ها دارایی A با دارایی B مبادله می شود. معمولاً سفارشات خرید و فروش کاربران صرافی، در یک لیست تحت عنوان Order Book ثبت و نگهداری می شود. در نهایت سفارشات خرید و فروشی که با یکدیگر مطابقت داشته باشند، نهایی و اجرا می شوند.

بررسی تفاوت Broker و Brokerage

در زبان فارسی دو عبارت Broker و Brokerage به کارگزاری معنا می شوند. اما این دو عبارت در زبان انگلیسی با یکدیگر تفاوت دارند، اما سؤالی که مطرح می شود آن است که تفاوت این دو در چیست؟

:Broker به کارگزاری گفته می شود که کاربران در بستر آن، تنها امکان اجرای معاملات و مدیریت سبدهای سرمایه گذاری خود را دارند.

Brokerage: اما این نوع کارگزاری علاوه بر ارائه خدمات معمول، خدماتی با ارزش افزوده همچون تحقیقات بازار، مشاوره سرمایه گذاری و توصیه های معاملاتی را نیز در اختیار کاربران خود قرار می دهند. همچنین ممکن است برخی از Brokerageها دارای خدمات متنوع تری همچون سرویس های نقدینگی، یک واحد کارگزاری اصلی (Prime brokerage unit) و یک تیم داخلی توسعه فناوری نیز باشند.

با وجود اینکه به طور معمول Broker و Brokerage در موارد مذکور تفاوت هایی با یکدیگر دارند، توجه به چند نکته زیر حائز اهمیت است:

  • بسیاری از Brokerهای امروزی از انواع بروکرهای تخفیفی بوده و به دنبال کاهش هزینه ها، ارائه ابزارهای معاملاتی و منابع آموزشی هستند.
  • Robo-Advisorها از بروکرهای تخفیفی یا شرکت های فین تک هستند که خدماتی همچون مشاوره های معاملاتی الگوریتمی و مدیریت پورتفولیو را به کاربران خود ارائه می دهند.
  • بروکرهای Full Service نیز از انواع بروکرهای سنتی و قدیمی هستند. این نوع Brokerها خدماتی همچون مدیریت و نظارت بر حساب های مالی را از طریق نیروی انسانی انجام داده و نسبت به انواع دیگر بروکرها پرهزینه هستند.

بررسی تفاوت Broker و Brokerage

بررسی تفاوت بروکر Discount و Full-service

بروکرهای Discount: این نوع از بروکرها، می توانند از طرف مشتریان خود انواع معاملات را اجرا و ثبت کنند. برورکرهای تخفیفی، نسبت به بروکرهای فول سرویس، در ازای هر معامله کارمزد کمتری را دریافت می کنند. همچنین در مواردی این بروکرها به جای دریافت کمیسیون حقوق ثابت دریافت می کنند. اکثر بروکرهای تخفیفی به صورت آنلاین از طریق پلتفرم های معاملاتی خدمات خود را ارائه می دهند.  پلتفرم معاملات آنلاین را ارائه می دهند. در این بروکرها مشاوره های مالی ارائه نشده و از سرمایه گذاران خودگردان (self-directed investors) نیز هیچ گونه کمسیونی دریافت نمی شود.

بروکرهای Full-Service: همانطور که از نامش مشخص است، در این گروه از بروکرها خدمات کاملی به مشتریان ارائه می شود. این خدمات شامل تحقیقات بازار، مشاوره های سرمایه گذاری، برنامه ریزی بازنشستگی، طیف وسیعی از محصولات سرمایه گذاری و… می شود. طبیعتاً کاربرانی که بخواهند به این خدمات دسترسی داشته باشند باید در ازای آن کمسیون بالاتری پرداخت کنند.

ملزومات راه اندازی یک بروکر چیست؟

بسته به کشور و صنعت مورد نظر راه اندازی یک بروکر مراحل و ملزومات مختلفی خواهد داشت. به عنوان مثال در صورتیکه قصد راه اندازی بروکر سرمایه گذاری را داشته باشید، داشتن پیشینه در امور مالی می تواند به عنوان یک امتیاز اضافه تلقی شود. به طور کلی، گذراندن چندین آزمون و دریافت مجوزهای لازم از الزامات اصلی راه اندازی بروکر هستند. در نهایت سه اصل مهم در راه اندازی بروکر عبارت است از:

  • تحصیلات و دانش مرتبط
  • دریافت مجوزها و گواهی های لازم
  • کسب مهارت های مرتبط

مراحل شروع معامله گری در بازار فارکس

مراحل شروع معامله گری در بازار فارکس

1. انتخاب بروکر

شما در مرحله اول باید بروکر موردنظر خودتان را در مقایسه با معیارهای ذکرشده در قسمت بالا انتخاب کنید.

2. ثبت نام و احراز هویت

 مرحله بعد از انتخاب Broker، ثبت نام و احراز هویت در آن است. هنگامی که تمامی مراحل افتتاح حساب را گذراندید، نوبت به ارسال مدارک برای وریفای شدن حسابتان می رسد. Brokerها برای مقابله با پول شویی تنها در صورتی به شما خدمات خواهند داد که تصویر مدارک واقعی خود را ارسال کنید و این مدارک با مشخصاتی که زمان ثبت نام وارد کرده اید هم خوانی داشته باشند.

بعضی بروکرها بلافاصله بعد از افتتاح حساب به شما اجازه معامله کردن می دهند؛ حتی اگر مدارک خود را ارسال نکرده باشید، اما زمان برداشت اصل پول یا سودتان حتماً باید مدارک خود را ارسال کنید و حسابتان تأیید و فعال شود. کارگزاری ها معمولاً روش های مشابهی دارند و اگر یک بار در یک Broker یک حساب افتتاح کنید، این روند را به صورت کامل یاد خواهید گرفت.

معمولاً بروکرهایی که با ایران کار می کنند تصویر کارت ملی و شناسنامه یا گذرنامه را برای احراز هویت می پذیرند. به ندرت بروکرها ترجمه مدارک را از شما می خواهند، اما درصورت نیاز می توانید از بخش انگلیسی پاسپورت خود استفاده کنید. بخش دیگر احراز هویت، تصویر مدرکی برای احراز آدرس شماست.

معمولاً یک قبض خدماتی مثل آب یا گاز یا برق یا غیره برای این امر کفایت می کند؛ قبضی که آدرس شما در آن درج شده و نباید بیش از ۶ ماه از صدور آن گذشته باشد. اگر قبض خدماتی در دسترستان نیست، می توانید از بانک پرینت حساب خود را که آدرستان در آن درج شده بگیرید و تصویر آن را برای Broker بفرستید، اما به صورت کلی بروکرها سخت گیری چندانی روی این امر ندارند.

3. دریافت نرم افزار معاملات

 بروکرها نرم افزارهای معاملاتی مختلفی دارند که بعد از ایجاد حساب در اختیار شما قرار می گیرد. این نرم افزارها درحقیقت پلتفرم معاملاتی هستند که قرار است شما در آن تحلیل ها بررسی ها و معاملات خود را انجام دهید. بیشتر بروکرها از نرم افزار متاتریدر استفاده می کنند. نرم افزار متاتریدر یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل فارکس به شمار می رود که برای انجام معامله های بازار فارکس به کار می رود.

در این نرم افزار از زبان برنامه نویسی MetaQuotes Language 4 استفاده شده که همه امکانات موردنیاز برای معاملات ارزی را دارد. مشاهده قیمت ها، نمودارها، دریافت جدیدترین اخبار و آگاهی از نوسانات واقعی قیمت ارزها از مزایای دیگر نرم افزار متاتریدر محسوب می شود.

4. شارژ حساب برای انجام معاملات

برای شروع معامله شما باید سرمایه موردنظر خود را وارد حساب Broker کنید. امکان واریز وجه در شرایط مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن ها پرداخت ریالی، تتری، وبمانی و پرفکت مانی مستر/ ویزا کارت است.

5. برداشت سود

بسیاری از ایرانیان فکر می کنند به دلیل اینکه فارکس بازاری بین المللی است و ایران هم تحت تحریم های بانکی قرار دارد، نمی توان به راحتی در آن معامله کرد؛ درحالی که این تصور غلط است و معامله گری در فارکس انجام می شود و افراد هم به راحتی می توانند از حساب خود در فارکس پول برداشت کنند. پرکاربردترین این فرایندها، انتقال بانکی، انتقال به کیف پول و برداشت از طریق وبمانی هستند.

توجه: اگر در معاملات فارکس تازه وارد هستید، باید تا زمانی که سیستم مطمئن و سودآوری ایجاد نکرده اید، به صورت آزمایشی در حساب دمو معامله کرده و سپس درباره قراردادن پول واقعی در حساب معاملاتی فکر کنید. این نکته یکی از مهم ترین نکات معامله گری است که بدون آموزش و تمرین وارد هیچ بازار معاملاتی نشوید.

توجه

بروکرهای محبوب و معتبر دیگری مانند بروکر آلپاری، بروکر آمارکتس، بروکر لایت فارکس و … هستند که روش ثبت نام تا ترید در آن ها در «آموزش فارکس» خانه سرمایه آموزش داده می شود.

در این مقاله سعی کردیم شما را با مفهوم Broker و فعالیتی که Brokerها انجام می دهند، آشنا کنیم. همان طور که اشاره کردیم، بروکر یا کارگزاری واسطه ای برای انجام معاملات است که نرخ بازارهای مختلف را به مشتریان خود نمایش می دهد و سفارش های آن ها را اعم از خرید یا فروش انجام می دهد.

بروکرها نقش بسیار مهمی در انجام معاملات در بازار فارکس بر عهده دارند. برای انجام معاملات در این بازار تنها کافی است به یک Broker معتبر متصل شوید و به کسب درآمد دلاری دست پیدا کنید.

پرسش های متداول

۱. بروکر چیست؟

Brokerها در قالب یک وب سایت فعالیت می کنند که شما بعد از مراحل ثبت نام و احراز هویت، در قالب یک پلتفرم معاملاتی، قابلیت خرید و فروش آنلاین جفت ارزها و دیگر دارایی ها را خواهید داشت.

۲. بهترین و معتبرترین بروکرها برای ایرانیان کدام بروکرها هستند؟

در میان بروکرهای معتبر در جهان بروکرهای آلپاری، لایت فارکس و روبوفارکس می توانند گزینه مناسبی برای ایرانیان باشند.

ادامه مطلب
backtest
چگونه در تریدینگ ویو بک تست بگیریم؟

پس از گذراندن یک دوره تحلیل تکنیکال و تماشای چند ویدئوی آموزشی درباره تحلیل، اندیکاتورها و همچنین استراتژی های معاملاتی ممکن است تصور کنید طراحی یک استراتژی بسیار ساده است و شما حتماً می توانید با کمک چند ابزار بهترین استراتژی را اجرا کنید و به سودهای نجومی برسید، اما اشتباه نکنید؛ حتی بهترین ابزارهای تحلیلی و معاملاتی برای تمام دارایی های موجود در بازارهای مالی مناسب نیستند. رفتارهای قیمتی دارایی ها در تایم فریم های مختلف متفاوت است؛ پس نمی توان تمام دارایی ها را به کمک ابزارهای خاص تحلیل کرد، اما برای آنکه متوجه شوید یک استراتژی برای شما کارآمد است یا نه راهی ندارید جز اینکه آن استراتژی را تست کنید. از آنجا که صبر کردن برای تشکیل کندل های بعدی بسیار زمان بر است، قصد داریم بک تست گرفتن در تریدینگ ویو را برای شما شرح دهیم تا به کمک این ابزار بتوانید در مدت کوتاهی استراتژی خود را امتحان کنید و مطمئن شوید این استراتژی برای هدف شما مناسب است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی به زبان ساده به مجموعه ای از دستورها و قوانینی اشاره می کند که شما آن ها را به کار می گیرید تا به سود برسید؛ به زبان ساده اگر شما بتوانید به کمک خط روند و چند اندیکاتور یا هر ابزار دیگری نقاط ورود و خروج از معاملات را پیدا کنید و به سود برسید، این استراتژی معاملاتی شما خواهد بود که ممکن است پیش از این هیچ کس دیگری از آن استفاده نکرده باشد؛ زیرا شما توانسته اید این ابزارها را در کنار هم و روی یک دارایی خاص و در تایم فریم خاص اجرا کنید و به سود برسید. نکته ای که وجود دارد این است که استراتژی ممکن است در تایم فریم های دیگر یا روی نمودارهای قیمتی دارایی های دیگر چندان سودساز نباشد.

برای آنکه شما بتوانید یک استراتژی خوب و سودساز طراحی کنید، باید ابتدا با دارایی مورد معامله و رفتار قیمتی آن به خوبی آشنا باشید و سپس استراتژی خود را روی نمودار قیمتی پیاده کنید، اما پس از طراحی استراتژی باید مطمئن شوید این استراتژی جواب گوی نیاز شما است یا خیر؟

برای رسیدن به پاسخ این سؤال می توانید در تریدینگ ویو بک تست بگیرید تا با سرعت بسیار بالا به نتیجه برسید. شاید شما هم این جمله معروف را بارها شنیده باشید که «تاریخ تکرار می شود» درحقیقت تاریخ در نمودارهای قیمتی و رفتارهای قیمتی نیز تکرار می شود و الگوهای قیمتی را تشکیل می دهد.

درواقع همین حقیقت بازار است که به ما کمک می کند تحلیل تکنیکال را انجام دهیم و به سود برسیم. همین موضوع می تواند به بک تست گرفتن در تریدینگ ویو یا هر پلتفرم دیگر نیز تعمیم داده شود.

استراتژی معاملاتی چیست؟

بک تست چیست؟

حالتی را تصور کنید که بعد از آموزش دیدن ابزارهای تحلیلی، لازم بود ماه ها منتظر بمانید تا ببینید آیا استراتژی شما خوب عمل می کند و آیا انتظارات شما را برآورده می کند یا خیر؟ با کمک بک تست گرفتن در تریدینگ ویو شما می توانید سفری به گذشته داشته باشید؛ طوری که انگار به یک سال پیش رفته اید و حالا می خواهید ببینید براساس استراتژی که طراحی کرده اید، رفتار دارایی که می تواند جفت ارز در بازار فارکس یا رمزارزها و یا هر دارایی دیگر باشند چگونه است و آیا اگر شما سال گذشته این استراتژی را در بازار اجرا می کردید به سود می رسیدید؟

پس از سفر به گذشته حالا امکان آن برای شما فراهم شده است که با سرعت بسیار زیادی تا زمان حال به جلو بیایید و کندل های بعدی را ببینید. درواقع بک تست گرفتن در تریدینگ ویو و هر پلتفرم دیگری همین امکان را به شما می دهد تا به گذشته سفر کنید و سپس با سرعت بسیار زیادی به جلو بروید.

مزایای بک تست گرفتن

اگر یک استراتژی برای خود طراحی کرده یا از شخصی دریافت کرده باشید، بهتر است پیش از باز کردن معاملات در بازار واقعی به کمک آن استراتژی، از آن یک بک تست در تریدینگ ویو بگیرید تا مطمئن شوید برآیند معاملات شما با این استراتژی مثبت خواهد بود. در ادامه مزایای این کار را بیان خواهیم کرد.

صرفه جویی در زمان

با کمک بک تست گرفتن در تریدینگ ویو شما می توانید در زمان خود صرفه جویی کنید؛ زیرا درصورت انتظار برای تشکیل کندل های جدید و مطمئن شدن از استراتژی، زمان زیادی را از دست خواهید داد؛ درحالی که با بک تست گرفتن می توانید به گذشته نمودار قیمتی بروید و کندل ها را از نقطه مورد نظر خودتان حذف و با سرعت بالا اجرا کنید.

صرفه جویی در هزینه

با کمک بک تست گرفتن در تریدینگ ویو یا هر پلتفرم دیگری علاوه بر زمان، در هزینه خود نیز صرفه جویی خواهید کرد. اگر بخواهید با انجام معاملات واقعی استراتژی های خود را تست کنید، درصورت بهینه نبودن استراتژی سرمایه خود را از دست خواهید داد؛ پس بهتر است زمانی که موفق شدید یک استراتژی خوب را طراحی کنید، پیش از به کار گرفتن آن در بازار واقعی از آن بک تست بگیرید.

مزایای بک تست گرفتن

رفع نواقص استراتژی معاملاتی

همیشه تفاوت هایی بین امور روی کاغذ و پس از عملی شدن آن ها وجود دارد. ممکن است یک استراتژی طراحی کنید که تمام نیازهای شما برای داشتن یک استراتژی خوب از جمله نقطه ورود دقیق و… را داشته باشد، اما در زمان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو متوجه می شوید رفتار قیمتی دارایی موردنظر شما به گونه ای است که برای مثال در انتهای روند عمل نمی کند یا به جای سود شما را متضرر می کند.

در چنین شرایطی باید این موضوع یا هر مورد دیگری را که ممکن است نقطه قوت هم باشند در استراتژی خود لحاظ کنید؛ به عبارت دیگر باید نقاط ضعف را حذف و بر نقاط قوت تأکید کنید.

ارزیابی میزان سودسازی استراتژی

یکی از موضوعات مهمی که در زمان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو باید به آن توجه کرد، تطبیق متوسط میزان سود به دست آمده از استراتژی موردنظر با نیازهای تریدر است. ممکن است شما به دنبال استراتژی باشید که بتواند حداقل 20 درصد سود را به صورت ماهیانه برای شما ایجاد کند.

با بک تست گرفتن در تریدینگ ویو متوجه می شوید این استراتژی به طور متوسط می تواند ماهیانه 7 درصد برای شما سودسازی کند؛ پس با وجود کار کردن این استراتژی متوجه خواهید شد این استراتژی برای شما مناسب نیست؛ چراکه نیاز شما را برطرف نمی کند.

فراموش نکنید در زمان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو حتماً عوامل هزینه ساز همچون کارمزد معاملات را نیز در نظر بگیرید و سپس میزان سود و ضرر خود را محاسبه کنید.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم که اگر شما قصد فعالیت در تایم فریم های زیر روزانه (4 ساعته، 1 ساعته، 30 دقیقه و…) را داشته باشید برای بک تست گرفتن باید حساب خود را ارتقا دهید، اما در صورتی که بخواهید در تایم فریم های روزانه و بالاتر بک تست بگیرید، می توانید این کار را در حساب رایگان خود نیز انجام دهید.

فرض کنید می خواهید از استراتژی شکست خط روند استفاده کنید. اگر بخواهید از حالت زنده (Live) بازار کمک بگیرید، باید برای تشکیل هر کندل که می تواند یک ماه، یک هفته، یک روز، 4 ساعت، یک ساعت و… به طول بینجامد منتظر بمانید که این کار چندان منطقی نیست؛ به همین دلیل ما به گذشته نمودار قیمتی می رویم و استراتژی خود را در بخش هایی که پیش از این تشکیل شده اند بررسی خواهیم کرد.

تصویر زیر را در نظر بگیرید. با فرض اینکه 20 کندل دیگر برای رسیدن نمودار به خط روند نیاز باشد باید 20 روز (تایم فریم نمودار روزانه است) منتظر بمانیم.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

فرض کنید یک استراتژی معاملاتی در اختیار دارید که سیگنال خرید پس از عبور از پایین به بالای ابر ایچیموکو را برای شما صادر می کند. همان طور که در تصویر می بینید این اتفاق افتاده است، اما برای آنکه بتوانید استراتژی خود را امتحان کنید، این طور در نظر می گیریم که شما از صعود بعد از شکست مطلع نیستید و می خواهید استراتژی خود را امتحان کنید.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

  1. پیش از هر چیز باید نمودار قیمتی و تایم فریم مورد نظر را انتخاب کنید.
  2. کاری که باید در این مرحله انجام دهید، این است که ابتدا روی گزینه Replay در نوار بالای صفحه کلیک کنید که در تصویر هم مشخص شده است.
  3. در قدم بعد و البته پس از فعال شدن این گزینه باید ماوس خود را روی نمودار قیمتی حرکت دهید و در نقطه ای که می خواهید نمودار قطع شود، کلیک کنید (کلیک چپ).
  4. حالا باید در بخش زیرین نمودار قیمتی روی علامت اجرا یا Play که به شکل مثلث است کلیک کنید تا نمودار با سرعت بالا اجرا شود.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

همان طور که پیش از این نیز توضیح دادیم، هر کندل در نمودار 4 ساعته برای تشکیل شدن به 4 ساعت زمان نیاز دارد، اما شما در بک تستینگ در تریدینگ ویو می توانید سرعت اجرای نمودار را تغییر دهید. همچنین می توانید زمان تشکیل هر کندل را به دلخواه خود از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. در ادامه گزینه هایی را که می توانید انتخاب کنید بیان کرده ایم.

  • در هر ثانیه 10 کندل
  • در هر ثانیه 3 کندل
  • در هر ثانیه یک کندل
  • در هر دو ثانیه یک کندل
  • در هر سه ثانیه یک کندل
  • در هر 10 ثانیه یک کندل

برای تنظیم این مورد باید روی بخش 10X در نوار زیر نمودار قیمتی و در بخش اجرای نمودار کلیک کنید تا بتوانید سرعت اجراهای مختلف را ببینید و سرعت مدنظر خود را انتخاب کنید.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو

همان طور که در بخش پیش هم توضیح دادیم امکان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو تنها در تایم فریم های روزانه و بالاتر رایگان است؛ درحالی که اگر شما بخواهید در تایم فریم 4 ساعته و پایین تر از استراتژی خود بک تست بگیرید، باید حساب کاربری خود در تریدینگ ویو ارتقا دهید، اما در ادامه روشی را به شما معرفی می کنیم تا بتوانید به کمک آن از استراتژی خود بک تست بگیرید.

در ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو شوید و سپس دارایی و تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کنید. در گام بعد باید از بخش اندیکاتورها، Replay را جست وجو کنید که سازنده آن خیراندیش (Kheirandish_V) است.

بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو

  1. پس از آنکه روی نام اندیکاتور Replay کلیک کنید و پنجره جست وجوی اندیکاتور را ببندید، می توانید صفحه نمودار قیمتی را ببینید که یک پیغام با مفهوم تعیین زمان برای اجرای Replay را از شما درخواست کرده است. درواقع در اینجا از شما خواسته شده است تصمیم بگیرید نمودار از کدام بخش حذف و دوباره اجرا شود.
  2. همان طور که در روش معمولی مشاهده کردیم، در اینجا هم خطی عمودی روی نمودار قیمتی ظاهر خواهد شد که باید آن را با حرکت ماوس جابه جا کنید و در محلی که قصد دارید نمودار از آن به بعد حذف شود کلیک (چپ) کنید.
  3. همان طور که در تصویر شماره 3 می بینید صفحه نمودار قیمتی به دو بخش بالا و پایین تقسیم شده است و از همان جایی که در تصویر شماره 2 کلیک کرده بودید، نمودار قطع شده است.
  4. با نگه داشتن ماوس در جایی که نمودار قطع شده است، علامت مربع مانند کوچکی ظاهر می شود که با درگ کردن آن می توانید نمودار را تا جایی که دوست دارید جلو بکشید و کندل های بعدی را ببینید.

بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو

در این روش زمانی که کندل ها را از جایی در گذشته قطع کردید (تصویر شماره 3)، می توانید خط روند و دیگر ابزارهای خود را روی نمودار اعمال کنید و سپس با درگ کردن نمودار و دیدن کندل های بعدی متوجه شوید آیا استراتژی شما سودساز است یا خیر؟

همچنین می توانید با کلیک روی گزینه Full Screen که در تصویر هم آن را مشخص کرده ایم، صفحه نمایش را تنها به نمودار با کندل های حذف شده اختصاص دهید و استراتژی خود را به راحتی روی آن اجرا کنید.

بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو

سخن پایانی

استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی می تواند برای هر شخص خصوصی سازی شود؛ به این معنا که ممکن است شما ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورهای خاصی را در کنار هم استفاده کنید و بهترین نقاط ورود و خروج را در بازارهای مالی بیابید؛ درحالی که ممکن است این اولین بار باشد که شخصی این ابزارها را در کنار هم به کار گرفته است.

اما برای اینکه مطمئن شویم این استراتژی در بلندمدت و در اکثر مواقع سودساز است می توانید به راحتی از استراتژی ای که طراحی کرده اید بک تست بگیرید تا با خیالی آسوده از آن استفاده کنید و به سود برسید. ما سعی کردیم در این مقاله معنای بک تست را توضیح دهیم و نحوه انجام آن در تریدینگ ویو را کامل شرح دهیم.

پرسش های متداول

زمانی که شما یک استراتژی را طراحی کنید باید مطمئن شوید می تواند برای شما سودساز باشد. بک تست به شما اجازه می دهد بخشی از نمودار قیمتی را کات کنید و روند را از گذشته و البته با سرعت بالا بررسی کنید و ببینید آیا استراتژی طراحی شده سودساز است یا خیر؟

این کار در تمام تایم فریم های تریدینگ ویو رایگان نیست و کاربران می توانند در تایم فریم های روزانه و بالاتر به صورت رایگان بک تست بگیرند، اما در تایم فریم 4 ساعته و پایین تر باید حساب خود را ارتقا دهید.

صرفه جویی در زمان، صرفه جویی در هزینه، رفع نواقص استراتژی طراحی شده و ارزیابی میزان سودسازی استراتژی

تعدادی اندیکاتور در تریدینگ ویو وجود دارد که به کاربران اجازه می دهد به صورت رایگان بک تست بگیرند که یکی از بهترین آن ها Keirandish_V است.

ادامه مطلب
What-is-PMI
شاخص PMI چیست؟ کاربرد PMI در فارکس

PMI که در زبان فارسی با نام شاخص مدیران خرید نیز شناخته می‌شود، یک شاخص اقتصادی است که نرخ گسترش یا انقباض در یک بخش خاص مانند تولید، خدمات یا ساخت و ساز را نشان می‌دهد. در این مقاله می‌خواهیم در مورد چیستی این شاخص اقتصادی ارزشمند و دقیق صحبت کرده و به تمامی سوالاتی که شما در مورد آن دارید، پاسخ دهیم.

PMI چیست؟

PMI که به صورت ماهانه منتشر می‌شود، با استفاده از نظرسنجی‌های تکمیل شده توسط مدیران شرکت‌هایی با اندازه‌های مختلف به دست می‌آید. شاید جالب باشد که بدانید، شاخص مدیران خرید توسط شرکت IHS Markit برای بیش از ۴۰ اقتصاد در سراسر جهان گردآوری شده است.

در حالت ایده‌آل، PMI ها با هدف شناسایی سریع روندهای بازار و نقاط عطف تولید می‌شوند. اقتصاددانان، تحلیلگران و مدیران، این شاخص را به عنوان معیارهای زمان واقعی وضعیت یک صنعت می بینند. همچنین، با توجه به اهمیت بخش‌های تولیدی، خدماتی و ساختمانی، اقتصاددانان و مدیران نیز از آن برای سنجش عملکرد اقتصاد به عنوان یک شاخص کلی استفاده می‌کنند.

در این راستا، یکی از مزایای PMI نسبت به داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP)، این است که اگرچه داده‌های رسمی منتشر شده توسط دولت ممکن است سه ماه از اقتصاد عقب باشند، PMI می‌تواند برای پیش‌بینی آمارهای بعدی و به موقع برای تصمیمات اساسی در مورد هزینه‌های تجاری برنامه‌ریزی شده استفاده شود. این شاخص حتی ممکن است سیاست‌های پولی به ویژه نرخ‌های بهره را که توسط بانک‌های مرکزی مانند بانک انگلستان (BoE) تعیین می‌شود، مشخص کنند.

انتخاب پاسخ دهندگان نظرسنجی، برای مدل سازی بخش اقتصادی تا حد امکان برای تولید نتایج دقیق و واقعی طراحی شده است. مزیت اصلی PMI این است که نتایج، هر ماه در اولین هفته کاری ماه بعد منتشر می‌شود که PMI را در بین اولین شاخص‌های قابل اعتماد شرایط حاکم بر بازار قرار می‌دهد.

مفهوم PMI

PMI چگونه کار می کند؟

مجموعه داده‌های PMI از پانل مدیران خرید یا جایگزین‌های مناسب از چند صد شرکت در یک بخش جمع‌آوری می‌شوند. این پرسشنامه‌ها در نیمه دوم هر ماه تکمیل شده و نتایج آن تا حد امکان تا ابتدای ماه آینده منتشر می‌شوند.

این نظرسنجی‌ها، متغیرهای کلیدی در دسترس مدیران خرید را شناسایی کرده و از شرکت کنندگان می‌خواهند که مشخص کنند آیا نسبت به ماه قبل تغییر داشته‌اند یا خیر. با این حال، پیش از بررسی این متغیرها و محاسبه شاخص با جزئیات بیشتر، این نکته را در نظر داشته باشید که PMI یک شاخص انتشار است.

منظور از شاخص انتشار این است که با ارزیابی و ترکیب جهت حرکت اجزای متعدد، شاخص یک روند کلی را ایجاد می‌کند. مانند بسیاری از شاخص‌های انتشار، PMI از عدد ۵۰ به عنوان مقدار پایه استفاده می‌کند. زمانی که PMI بالاتر از ۵۰ است، بدین معناست که سرعت گسترش بخشی بوده و PMI زیر ۵۰ نیز نشان دهنده سرعت انقباض خواهد بود. در مقدار دقیقاً ۵۰، انبساط و انقباض در تعادل هستند؛ بنابراین، آن بخش به طور متوسط در سطح ثابتی از خروجی است. هر مقدار شاخص بالاتر از ۵۰ نشان دهنده یک بسط است.

یک نمونه مهم از انقباضات عمده در PMI و اقتصاد کشور را می‌توان در حوالی فروپاشی بازار مالی سال ۲۰۰۹ و در مراحل اولیه همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ مشاهده کرد.

کاربرد PMI

شاخص مدیران خرید شامل چه مواردی است؟

متغیرهای گنجانده شده در PMI، وابسته به نوع شاخص مدیران خرید مورد نظر است. از آنجایی که این شاخص، به معنای مدلی معرف از کل بخش یا اقتصاد آن است، اجزای آن بر این اساس انتخاب می شوند که آیا آن‌ها نشان دهنده تقاضای کلی برای کالاها یا خدمات مربوطه هستند یا خیر. همچنین، متغیرها با توجه به اهمیت نسبی آن‌ها وزن‌دهی می‌شوند. به عنوان مثال، PMI تولیدی IHS Markit/CIPS بریتانیا از شاخص‌ها و وزن‌های زیر استفاده می‌کند:

  • اشتغال (۲۰٪)
  • خروجی (۲۵٪)
  • سفارشات جدید (۳۰٪)
  • سهام خریدها/موجودی (۱۰٪)
  • زمان تحویل تأمین کنندگان (۱۵٪)

سه چهارم وزن‌ها را سفارشات جدید، تولیدات و سطوح اشتغال تشکیل می‌دهند که اهمیت آن‌ها را به عنوان شاخص‌هایی برای تعیین سلامت بخش تولید نشان می‌دهد. برای PMI بخش خدمات، زمان و موجودی تأمین کنندگان حذف شده و سطوح خروجی به متغیری کلیدی تبدیل می‌شود.

نحوه محاسبه PMI

محاسبه این شاخص،‌ نتیجه‌ای از پاسخ‌های نظرسنجی است. از آنجایی که PMI یک شاخص انتشار است، مقدار تغییر متغیرها از معادله خارج می‌شود. در عوض، هدف این نظرسنجی تعیین جهت روند و میزان گسترده بودن آن است.

با درنظرگرفتن این موضوع، زمانی که از پاسخ دهندگان نظرسنجی در مورد عملکرد هر متغیر در مقایسه با عملکرد در ماه قبل سؤال می‌شود، تنها سه انتخاب وجود خواهد داشت؛ شرکت کنندگان می توانند بگویند که متغیر افزایش یافته، کاهش پیدا کرده یا بدون تغییر باقی مانده است.

نحوه محاسبه

دلیل اهمیت PMI برای معامله گران

PMI به چند دلیل منبع ارزشمندی از اطلاعات است:

به موقع بودن آن؛ بدین معنا که PMI اطلاعاتی را در مورد نحوه عملکرد بازارها در زمان انتشار ارائه می‌دهد. به این ترتیب، می‌توان از آن برای تصمیم گیری فوری در مورد رشد کوتاه مدت، جهت احتمالی قیمت کالاها و هزینه‌های جاری تجاری استفاده کرد.

در بلندمدت، می‌توان به ارقام PMI در زمان پیش‌بینی نتایج سایر آمارهای تاثیرگذار مانند رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، سطوح اشتغال و نرخ بهره توجه داشت. شاخص‌های اخیر در زمان سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های سوداگرانه ملاحظات مهمی هستند. برای مثال، نرخ تورم بالا می‌تواند سرمایه‌گذاران را به انتقال ثروت از دارایی‌های نقدی و با درآمد ثابت به دارایی‌های مقاوم در برابر تورم مانند طلا مشتاق کند.

نحوه استفاده از PMI در استراتژی های معاملاتی

در زمان معامله، می‌توانید از CFD ها برای حدس و گمان در مورد تغییرات قیمت دارایی انتخابی خود بدون اینکه مالکیت خود دارایی را در دست بگیرید، استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که CFD ها مشتقات اهرمی هستند؛ درحالیکه اهرم می‌تواند هزینه بازکردن یک موقعیت را کاهش دهد، سود و زیان احتمالی را هم افزایش می‌دهد. همچنین باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که هنگام معامله با اهرم، مدیریت صحیح ریسک، اهمیت بسیار بالایی دارد.

در ادامه چند نکته که در زمان استفاده از PMI، برای انجام پیش‌بینی‌ها باید در نظر داشته باشید را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1. سهام

قیمت سهام شرکت‌های فعال در این بخش، می‌تواند با ارقام PMI حرکت کند. اگر این اتفاق بیفتد، معامله‌گران می‌توانند سهامی بخرند که انتظار دارند عملکرد خوبی داشته باشد. در مقابل نیز سهامی را که انتظار کاهش ارزشش را دارند، بفروشند. اما باید توجه داشته باشید که فروش، یک روش معاملاتی با ریسک بالاست و پیش از تصمیم‌گیری در مورد آن، باید خطرات آن را کاملاً درک کنید.

سهام

2. ETF

وجوه قابل معامله در بورس، ابزارهای سرمایه‌گذاری با صندوق‌های تلفیقی است که به طور منفعلانه اقلامی مانند شاخص یا کالا را دنبال می‌کنند. آن‌ها اغلب طیف وسیعی از سهام را برای دستیابی به بازتابی از شاخص یا بخشی که دنبال می‌کنند، خریداری می کنند. ارزش یک ETF به شدت به ارزش سهام تشکیل دهنده آن بستگی دارد؛ به طوریکه اگر این سهام افزایش یابد، قیمت سهام ETF نیز افزایش خواهد یافت. معامله‌گران می‌توانند از PMI به عنوان ورودی برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش سهام ETF استفاده کنند.

3. کالاها

بهبود PMI تولیدی می‌تواند مدیران کسب‌وکار را به گسترش بیشتر تولید وادار کند. این افزایش تقاضا برای کالاهای ورودی، به نوبه خود می‌تواند قیمت کالاها را افزایش دهد؛ البته برعکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد.

4. نرخ تورم

PMI های ثابت نشان می‌دهند که تورم در راه است؛ در نتیجه، معامله‌گران می‌توانند واکنش‌های بازار نسبت به تورم را پیش‌بینی کنند. این پیش‌بینی می‌تواند به معنای افزایش قیمت‌های املاک و مستغلات (REIT) و همچنین قیمت ETF های مبتنی بر طلا و کالاهای مبادله‌ای (ETC) باشد.

5. فارکس

رشد اقتصادی گسترده، اغلب منجر به تورم می‌شود؛ در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی مانند بانک مرکزی ژاپن، برای مهار تورم ممکن است نرخ‌های بهره را برای کاهش هزینه‌ها افزایش دهند. وقتی این اتفاق می‌افتد، ممکن است ارزش پول محلی افزایش پیدا کند؛ زیرا سرمایه‌گذاران ارز را خریداری می‌کنند تا نرخ سود پیشنهادی بالاتری کسب کنند.

فارکس و PMI

چگونه PMI بر تصمیمات اقتصادی تأثیر می گذارد؟

PMI و داده‌های مربوطه که ماهانه توسط ISM از نظرسنجی‌ها ایجاد می‌شود، ابزارهای تصمیم‌گیری حیاتی برای مدیران در نقش‌های مختلف هستند. به عنوان مثال، یک خودروساز، تصمیمات تولید را بر اساس سفارشات جدیدی که از مشتریان در ماه‌های آینده انتظار دارد، می‌گیرد. این سفارشات جدید، تصمیمات خرید مدیریت را در مورد ده‌ها قطعه و مواد خام مانند فولاد و پلاستیک هدایت می‌کند. موجودی نیز میزان تولیدی که تولیدکننده برای تکمیل سفارشات جدید و نگه داشتن مقداری موجودی در پایان ماه باید تکمیل کند، هدایت می‌کند.

تامین‌کنندگان نیز بر اساس PMI تصمیم می‌گیرند؛ یک تامین کننده قطعات، از PMI برای تولید پیروی می‌کند تا میزان تقاضای آتی برای محصولات خود را تخمین بزند. تامین‌کننده همچنین می‌خواهد بداند که مشتریانش چقدر موجودی در دسترس دارند؛ این موضوع بر میزان کالایی که باید تولید کنند نیز تأثیر می‌گذارد.

اطلاعات PMI در مورد عرضه و تقاضا بر قیمت‌هایی که تامین‌کنندگان می‌توانند تعیین کنند، تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، اگر سفارشات جدید سازنده در حال افزایش باشد، ممکن است قیمت را افزایش داده و افزایش قیمت را از تأمین‌کنندگان خود نیز بپذیرد. از سوی دیگر، زمانی که سفارش‌های جدید کاهش می‌یابد، ممکن است سازنده مجبور شود قیمت‌های خود را کاهش داده و هزینه کمتری برای قطعاتی که خریداری می‌کند، بپردازد. در نهایت اینکه یک شرکت می‌تواند از PMI برای کمک به برنامه‌ریزی بودجه سالانه، مدیریت سطوح کارکنان و پیش‌بینی جریان نقدی استفاده کند.

سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند از PMI به نفع خود استفاده کنند؛ زیرا این شاخص نشان دهنده شرایط اقتصادی است. جهت روند در PMI تمایل دارد بر تغییرات روند در برآوردهای عمده فعالیت اقتصادی و تولید مانند تولید ناخالص داخلی، تولید صنعتی و اشتغال، مقدم باشد. به یاد داشته باشید که توجه به ارزش و حرکات قیمت در PMI می‌تواند آینده‌نگری سودآوری را در روندهای در حال توسعه در اقتصاد کلی ایجاد کند.

چگونه PMI بر تصمیمات اقتصادی تأثیر می گذارد

PMI شامل چه بخش هایی است؟

همانطور که در قسمت‌های قبلی نیز اشاره کردیم، این شاخص با نظرسنجی از مدیران خرید در بخش‌های مختلف محاسبه می‌شود که عموما ترکیبی از پنج بخش کلیدی اقتصادی است:

  • سفارشات جدید
  • هزینه‌های ورودی
  • خروجی در بین صنایع
  • اشتغال در بخش‌های خاص
  • زمان صرف شده برای انجام سفارشات

انواع PMI

چهار نوع از محبوب‌ترین انواع PMI که تحلیل‌گران توجه زیادی به آن‌ها دارند را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • PMI ترکیبی: این PMI به داده‌های کلیدی در بخش تولید و خدماتتوجه داشته و معیاری از کل اقتصاد ارائه می‌دهد.
  • PMI ساخت‌وساز: این رقم به عملکرد صنعت ساخت‌وساز می‌پردازد و برای کسانی که سهام ساختمانی را معامله می‌کنند، مناسب است.
  • PMI خدمات: این عدد، به فعالیت در بخش خدمات مانند رستوران‌ها و حمل‌ونقل هوایی اشاره دارد. این مورد به دلیل بزرگ بودن گستره‌اش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
  • PMI تولید: این PMI اطلاعاتی در مورد بخش تولید یک کشور ارائه داده و در کشورهایی مانند ایالات متحده، چین، آلمان و بریتانیا که عملیات تولیدی وسیعی دارند، بسیار مفید است.

انواع

چگونه با عدد PMI معامله کنیم؟

یک سوال رایج در میان معامله‌گران این است که چگونه داده‌های شاخص مدیران خرید را معامله کنیم. مراحی که برای معامله با عدد PMI باید طی کنید، عبارتند از:

1. انتشار داده‌ها

ابتدا باید بدانید که چه زمانی باید منتظر داده‌ها باشید. برای انجام این کار، باید به تقویم اقتصادی توجه داشته باشید؛ ابزار مهمی که زمان دقیق انتشار PMI خاص را به شما نشان می‌دهد. مارکیت عموما هر ماه دو عدد PMI منتشر می‌کند؛ در پایان ماه، PMI ساخت و خدمات را برای برخی کشورها منتشر کرده و سپس در هفته اول ماه، شماره نهایی PMI را با داده‌های تولید و سپس PMI خدمات منتشر می‌کند.

لازم به ذکر است که همه اعداد شاخص مدیران خرید، بازار را حرکت نمی‌دهند. با این حال، یک PMI از یک کشور خاص، می‌تواند ارزش ارز خاصی را جابه‌جا کند. به عنوان مثال، خدمات در بریتانیا عموما برای پوند مهم است؛ زیرا همانطور که گفتیم بخش خدمات بیش از یک سوم کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

2. روند قبلی

در این بخش، شما باید روند قبلی شاخص را بررسی کنید؛ به عنوان مثال، اگر PMI ماه قبل ۵۴.۵ بود، مقدار ۵۵ ممکن است اهمیت زیادی نداشته باشد.

3. تأثیرات بر بانک مرکزی

در نهایت، این شاخص از جمله اعدادی است که بانک‌های مرکزی در زمان تعیین نرخ بهره، به آن توجه می‌کنند. بنابراین، اگر اعداد PMI، خرده فروشی، تورم و اشتغال نسبتا قوی بودند، بدین معناست که بانک احتمالا نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد.

تأثیرات بر بانک مرکزی

مزایا و معایب PMI

درحالی که PMI تولید و خدمات، اعداد خوبی هستند، اما مزایا و معایب خود را دارند:

  1. آن‌ها شاخص‌های مفیدی از وضعیت اقتصاد هستند.
  2. آن‌ها تمایل دارند بینش عمیق‌تری در مورد شرکت‌ها و عوامل موثر بر آن‌ها ارائه دهند.
  3. این شاخص وضعیت واقعی یک کشور را نشان نمی‌دهد.
  4. در مقابل مشکل اصلی آن‌ها این است که عدد PMI معمولاً منجر به تحرکات قابل توجهی در بازار نمی‌شود. در واقع، ارزها و سهام‌ها هنگام انتشار PMI به ندرت حرکت می‌‌کنند.

تولیدکنندگان داده PMI چه کسانی هستند؟

PMI تولیدکنندگان داده متعددی دارد که برخی از اصلی‌ترین آن‌ها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. مارکیت گروه؛ در سراسر جهان

IHS Markit یک ارائه دهنده PMI است که در سال ۲۰۱۶ در لندن تأسیس شد. مارکیت، برای بیش از ۴۰ اقتصاد در سراسر جهان داده‌هایی ارائه می‌دهد. این شرکت در مورد شاخص مدیران خرید، دو بار در ماه، PMI را برای کشورهای مختلف منتشر می‌کند. در ابتدا، Markit یک گزارش حدود سه هفته پس از ماه جاری منتشر می‌کند. این گزارش PMI تولید، PMI خدمات، PMI ترکیبی و شاخص خروجی تولید را شامل می‌شود. سپس ارائه دهنده اطلاعات، یک برآورد نهایی بروز شده را در آغاز ماه بعد منتشر می‌کند. PMI تولید معمولاً در اولین روز کاری ماه منتشر می‌شود و PMI خدمات در روز سوم.

گزارش‌های مارکیت بسیار مهم و تأثیرگذار هستند؛ آن‌ها برای کشورهایی که گزارش‌های PMI خود را منتشر نمی‌کنند (حداقل برای عموم مردم)، اهمیت بسیار بیشتری دارند. همچنین، این واقعیت که ارائه دهنده، گزارش‌های خود را در یک دوره زمانی کوتاه منتشر می‌کند، بدین معناست که تأثیر ترکیبی آن‌ها اغلب تأثیر زیادی بر بازارها دارد.

«به یاد داشته باشید که گزارش‌های مربوط به اقتصادهای بزرگ مانند ایالات متحده و آلمان، بر کل بازار فارکس تأثیر می گذارد، نه فقط ارزهای آن کشورهای خاص.»

گروه IHS Markit

2. موسسه مدیریت تأمین؛ ایالات متحده

موسسه مدیریت تامین، اولین و بزرگ‌ترین سازمان غیرانتفاعی حرفه‌ای مدیریت تامین در جهان است. این موسسه در سال ۱۹۱۵ تأسیس شده و در حال حاضر، بیش از ۵۰.۰۰۰ عضو در ۱۰۰ کشور جهان دارد. به یاد داشته باشید که گزارش‌های شاخص مدیران خرید ISM در مجموع به عنوان گزارش ISM در کسب‌وکار شناخته می‌شوند.

PMI تولید ISM بر اساس نظرسنجی، بیشتر از ۳۰۰ شرکت تولیدی است؛ درحالیکه PMI غیرتولیدی (خدماتی)، بر اساس گزارش‌های بیش از ۴۰۰ شرکت خدماتی خواهد بود.

گزارش تولید، عموما در اولین روز کاری ماه منتشر می‌شود؛ درحالیکه گزارش خدمات معمولا در سومین روز کاری ماه منتشر خواهد شد. گزارش ISM در مورد تجارت، یکی از مهم‌ترین گزارش‌ها برای ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود؛ این گزارش، نه تنها بر دلار آمریکا بلکه بر سایر ارزها نیز تأثیر زیادی دارد.

3. PMI شیکاگو؛ ایالات متحده

ISM-Chicago یک انجمن غیرانتفاعی وابسته به موسسه مدیریت تأمین است. شاخص مدیران خرید شیکاگو، همچنین به عنوان فشارسنج تجاری شیکاگو نیز شناخته شده و فعالیت‌های تولیدی و غیرتولیدی را در منطقه شیکاگو نشان می‌دهد؛ لازم به ذکر است که این گزارش در آخرین روز کاری ماه منتشر می‌شود.

فعالان بازار و تحلیلگران به این گزارش علاقه بسیاری دارند؛ زیرا فعالیت‌های تجاری در منطقه شیکاگو، اغلب منعکس کننده فعالیت‌های کل ایالات متحده است.

 

4. Markit PMI؛ آلمان و فرانسه

مارکیت، شاخص‌های مدیران خرید را برای آلمان و فرانسه و همچنین برای کل منطقه یورو منتشر می‌کند. لازم به ذکر است که مارکیت جداگانه برای منطقه یورو، این گزارش را منتشر می‌کند.

برای آلمان، Markit از BME کمک می‌گیرد؛ انجمن آلمان برای مدیریت زنجیره تأمین، تدارکات و لجستیک است. BME در سال ۱۹۵۴ تأسیس شده و در حال حاضر برای حدود ۹.۷۵۰ عضو فردی و شرکتی مانند مشاغل کوچک و متوسط ​​و همچنین ۲۰۰ شرکت برتر آلمان خدمات ارائه می‌دهد.

برای فرانسه، Markit با Conseil National des achats (CNA) شورای ملی خرید کار می‌کند. CNA یک انجمن صنفی غیرانتفاعی و غیراتحادیه‌ای است که افرادی را که واقعاً در فعالیت‌های خرید شرکت‌ها یا خدمات عمومی دخیل هستند، جمع‌آوری می‌کند.

همه PMI ها در منطقه یورو می‌توانند بر قیمت یورو تأثیر بگذارند؛ با اینحال، گزارش‌های آلمان، بیشترین تأثیر را بر ارز داشته و اغلب حتی داده‌های کل منطقه یورو را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

5. موسسه تحقیقات اقتصادی Ifo؛ آلمان

موسسه تحقیقات اقتصادی Ifo یک موسسه تحقیقاتی مستقر در مونیخ آلمان است که شاخص آن، ترکیبی است که بر اساس نظرسنجی از حدود ۷۰۰۰ شرکت در بخش‌های تولید، ساخت‌وساز، عمده فروشی و خرده فروشی فعالیت می‌کند. در نهایت، در سال ۲۰۱۸، این موسسه، صنایع خدماتی را به این نظرسنجی اضافه کرد.

برخلاف سایر PMI ها، شاخص جو کسب‌وکار ذهنی است تا عینی؛ زیرا نتیجه آن از ارزیابی شرکت‌ها، وضعیت فعلی و چشم انداز شش ماهه کسب‌وکار آن‌ها به دست می‌آید. شاخص فضای کسب‌وکار، تعادلی میان وضعیت فعلی و چشم انداز آن است. لازم به ذکر است که مقدار پایه برای این شاخص، ۱۰۰ است؛ سطحی که شاخص در ژانویه ۲۰۰۵ داشت. این نظرسنجی از سال ۱۹۷۲ به صورت ماهانه و معمولا در هفته سوم ماه منتشر می‌شود.

درست است که شاخص Ifo نسبت به PMI های Markit اهمیت کمتری دارد، اما همچنان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی پیشرو برای آلمان (بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا) در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین، برای معامله‌گرانی که با یورو معامله می‌کنند، اهمیت بسیار زیادی دارد.

6. Markit PMI؛ بریتانیا

برای این نظرسنجی در بریتانیای کبیر، مارکیت از کمک موسسه خبره تدارکات و تامین (CIPS) استفاده کرده و ادعا می‌کند که بزرگ‌ترین سازمان حرفه‌ای تدارکات و تأمین در جهان است. حدود ۲۰۰.۰۰۰ کارمند در بیش از ۱۵۰ کشور جهان، مانند تجار ارشد، کارمندان عالی رتبه دولتی و دانشگاهیان برجسته، در این بخش فعالیت می‌کنند. همانطور که قابل پیش‌بینی است، این گزارش برای پوند بریتانیا اهمیت بسیار بالایی دارد.

PMI چگونه بر نرخ ارز تأثیر می گذارد؟

تا زمانیکه PMI یک شاخص پیشروست و چشم انداز توسعه اقتصادی کشور را نشان می‌دهد، پویایی آن بر پول ملی نیز تأثیر می‌گذارد:

  • افزایش PMI

رشد پایدار شاخص بالای ۵۰، طی ۳ ماه و بیشتر به معنای رشد فضای کسب‌وکار در کشور است. این عدد نشان‌دهنده این است که تولید در حال توسعه است. همچنین این افزایش PMI در آینده، باعث می‌شود تا تولید ناخالص داخلی در کنار تورم سریع‌تر رشد کرده و  به افزایش نرخ بهره بانک مرکزی منجر شود؛ از این رو، رشد شاخص منجر به رشد پول ملی می‌شود.

  • کاهش PMI

سقوط منظم شاخص، طی سه ماه و بیشتر، به معنای ناسالم بودن فضای کسب‌وکار است؛ در نتیجه، اقتصاد ضعیف‌تر می‌شود. سقوط شاخص به زیر ۴۰، ممکن است نشان‌دهنده رکود در آینده باشد؛ در چنین حالتی، CB ممکن است در مورد کاهش نرخ بهره تصمیم بگیرد و به همین دلیل، کاهش شاخص به معنای سقوط پول ملی خواهد بود.

استفاده از PMI در معاملات فارکس

PMI ها را می‌توان برای تجارت در فارکس و همچنین سایر شاخص‌های اقتصادی استفاده کرد. دو گزینه اصلی برای استفاده از PMI در فارکس وجود دارد؛ سرمایه گذاری بلند مدت و تجارت با اخبار کوتاه مدت.

  • سرمایه گذاری در ارزها

این موضوع، رویکردی بلندمدت است که مستلزم استفاده از سرمایه کلان برای مدت طولانی خواهد بود. این روش، از تحلیل بنیادی برای بررسی صلاحیت یک ارز برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. تمام شاخص‌های اصلی اقتصادی مانند PMI، تولید ناخالص داخلی، تورم و… مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

پویایی مثبت و مقادیر بالای PMI، به معنای چشم‌اندازهای روشن برای پول ملی است. اگر سایر شاخص‌ها با عدد نمایش داده شده، مغایرت نداشته باشند، ارز برای سرمایه‌گذاری گزینه مناسبی خواهد بود. در مقابل اما، کاهش طولانی مدت فعالیت تجاری که با کاهش سایر شاخص‌ها تأیید می‌شود، ارز را برای فروش جذاب‌تر می‌کند.

  • اخبار معاملات

این یک روش معاملاتی کوتاه مدت در فارکس است که الزامات کمی در مورد اندازه سرمایه شما دارد. در نتیجه معاملات با اخبار، بر اساس تاثیر کوتاه مدت PMI بر نرخ ارز انجام می‌شوند. در قیمت دلار، شاخص تولید ISM، بیش‌ترین تأثیر را دارد؛ اگر شاخص بسیار بالاتر از پیش‌بینی باشد، پول ملی به طور ناگهانی رشد می‌کند، درحالی که کاهش آن، باعث سقوط دلار می‌شود.

شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید از این افزایش موقت در قیمت‌ها برای کسب سود استفاده کنید. برای این کار، نمودار قیمت را تجزیه و تحلیل کرده و معاملات را در مومنتوم پس از انتشار برنامه‌ریزی کنید. همچنین، از تجزیه و تحلیل برای تنظیم سطوح حمایتی و مقاومتی مهم، الگوهای قیمت و سایر نشانه‌ها استفاده کنید.

سخن پایانی

PMI ها مبتنی بر نظرسنجی بوده و تلاش می‌کنند عملکرد بخش‌های تولید، خدمات و ساخت‌وساز را در زمان واقعی اندازه‌گیری کنند. عنوان PMI که اغلب توسط رسانه‌ها نقل می شود، شاخص مدیران خرید (PMI) است که توسط IHS Markit برای بیش از ۴۰ اقتصاد در سراسر جهان گردآوری می‌شود.

شاخص مدیران خرید، شاخص‌های انتشار بوده و مقدار آن، جهت روند و میزان گسترده بودن را نشان می‌دهند. در چنین شرایطی، درحالی که مقدار ۵۰ عددی خنثی است، ارقام بالای آن یک بسط در یک بخش و ارقام زیر ۵۰ یک انقباض را نشان می‌دهند. با توجه به اهمیت بخش‌های تولید، خدمات و ساخت‌وساز، اقتصاددانان و مدیران نیز از PMI برای سنجش عملکرد اقتصاد به عنوان یک شاخص کلی استفاده می‌کنند.

معامله‌گران می‌توانند از این شاخص برای تصمیم‌گیری کوتاه مدت و بلندمدت استفاده کنند؛ در کوتاه مدت، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد روندهای هر بخش ارائه دهد. در بلندمدت، ارقام آن می‌تواند آمارهای تاثیرگذار دیگری مانند رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، اشتغال و نرخ بهره را نیز پیش‌بینی کنند. معامله‌گران ممکن است هنگام گمانه‌زنی در مورد قیمت سهام شرکت، عملکرد ETF، افزایش یا کاهش ارزش احتمالی قیمت کالاها و تغییرات نرخ ارز به PMI توجه کنند.

سؤالات متداول

PMI یک شاخص پیشرو است که توسعۀ بزرگ ترین شرکت های کشور را با نظرسنجی مدیران تولیدی ارزیابی می کند. پویایی آن نشان دهندۀ تغییرات در فضای کسب و کار در تولید است که امکان پیش بینی توسعۀ بیش تر را فراهم می کند. انتشار PMI بر پول ملی تأثیر دارد.

اگر شاخص مدیران خرید ۵۰.۰ را نشان دهد، می توانید نتیجه بگیرید این بخش هیچ تغییری را تجربه نمی کند؛ چه مثبت چه منفی. رقم بالای ۵۰.۰ به معنای بهبودبخشی است، درحالی که رقم زیر ۵۰.۰ به معنای افت است. هرچه این رقم بالاتر باشد، تغییر بزرگ تر خواهد بود.

چهار نوع از محبوب ترین انواع PMI که تحلیلگران به آن ها توجه زیادی دارند، عبارتند از PMI تولید، PMI  خدمات، PMI  ساخت و ساز و PMI ترکیبی.

PMI به چند دلیل منبع ارزشمندی از اطلاعات است. مزیت اصلی این شاخص، به موقع بودن آن است؛ به این معنی که در اصل، PMI، اطلاعاتی را در مورد نحوۀ عملکرد بازارها در زمان انتشار ارائه می دهد. به این ترتیب، می توان از آن برای تصمیم گیری فوری در مورد رشد کوتاه مدت، جهت احتمالی قیمت های کالا و هزینه های جاری تجاری استفاده کرد.

مجموعۀ داده های PMI از پانل مدیران خرید (یا جایگزین مناسب) از چندصد شرکت در یک بخش جمع آوری می شوند. پرسشنامه ها در نیمۀ دوم هر ماه تکمیل می شود و نتایج تا حد امکان تا ابتدای ماه آینده منتشر خواهند شد.

ادامه مطلب
شاخص NFP چیست و چه اهمیتی در بازار فارکس دارد؟
شاخص NFP چیست و چه اهمیتی در بازار فارکس دارد؟

گزارش های NFP (Nonfarm payrolls) باعث ایجاد نوسان در بازارهای مالی شده و نوع حرکت قیمت را در هر ماه تعیین می کنند. بنابراین، به عنوان یک معامله گر به نفع شما است که بدانید چگونه گزارش شاخص NFP را بخوانید و یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد NFP داشته باشید.

استراتژی NFP براساس گزارشی است که هر ماه توسط وزارت کار ایالات متحده منتشر می شود و تعداد مشاغل جدید ایجادشده در ماه قبل را در تمام مشاغل غیر کشاورزی در ایالات متحده نشان می دهد. این گزارش که اول هر ماه روز جمعه و ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر می شود، در درجۀ اول میزان افزایش یا کاهش مشاغل در ایالات متحده را نسبت به ماه قبل نشان می دهد. این یک شاخص اساسی از وضعیت فعلی اقتصاد ایالات متحده است. در این مقاله نگاهی به استراتژی معاملاتی NFP  می اندازیم.

NFP چیست؟

شاخص NFP  گزارشی است که هر ماه توسط وزارت کار ایالات متحده منتشر می شود و تعداد مشاغل جدید غیر کشاورزی ایجادشده را در ماه گذشته ارائه می دهد. این گزارش، افزایش و کاهش مشاغل ایالات متحده را در مقایسه با ماه قبل نشان می دهد و می توان آن را یک شاخص اساسی از وضعیت فعلی اقتصاد ایالات متحده دانست.

NFP معمولاً در اولین جمعۀ هر ماه در ساعت ۸.۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر می شود. این گزارش شامل تعداد مشاغل غیرکشاورزی اضافه شده به اقتصاد ایالات متحده در طول ماه است و شامل کارمندان خانگی خصوصی، کارمندان دولت فدرال، کارمندان مزرعه و کارمندان سازمآن های غیرانتفاعی نمی شود. در اصل، NFP یک شاخص اقتصادی کلیدی بازار کار ایالات متحده است.

از آنجایی که گزارش NFP باعث یکی از بزرگ ترین تغییرات نرخ در بین هر اطلاعات منتشرشده در بازارهای مالی می شود، اولین جمعۀ هرماه، یک روز منحصربه فرد برای معامله گران است؛ زیرا معمولاً نوسانات تا زمان انتشار داده های NFP کاهش می یابد و آنچه در ادامه می آید، دوره ای از نوسانات شدید قیمت با توجه به اثرات داده ها بر حرکات بازار است. بسیاری از تحلیل گران، معامله گران، صندوق ها، سرمایه گذاران و سفته بازان، گزارش NFP و تأثیر آن بر بازارها را پیش بینی می کنند.

اگرچه گزارش NFP با شدت بیش تری توسط معامله گران فارکس دنبال می شود (هم معامله گران تحلیل بنیادی و هم تحلیل تکنیکال)، این داده ها بر تمام بازارهای مالی در ایالات متحده تأثیر می گذارد؛ زیرا یک نشانگر اساسی از وضعیت اقتصادی فعلی است.

با توجه به همبستگی بالای آن با تصمیمات سیاست اقتصادی اتخاذشده توسط بانک فدرال رزرو ایالات متحده، رقم حقوق و دستمزد می تواند ماه به ماه به طور قابل توجهی تغییر کند و چنین تغییراتی باعث ایجاد نوسان در بازارها خواهد شد.

NFP چیست؟

چرا گزارش NFP مهم است؟

ایالات متحده بزرگ ترین اقتصاد جهان است و گزارش NFP بینش ارزشمندی از وضعیت فعلی آن اقتصاد ارائه می دهد. اساساً، این گزارش نشان می دهد که کسب وکارهای ایالات متحده چگونه عمل می کنند و این می تواند نشان دهد که فدرال رزرو در آیندۀ نزدیک، نرخ های بهره را در کجا افزایش دهد.

از آنجایی که این شاخص سلامتی کل اقتصاد را تعیین می کند، FOMC کمیتۀ بازار باز فدرال (کمیته ای است در سیستم فدرال رزرو که مسئولیت نظارت بر بازار آزاد کشور را براساس قوانین ایالات متحده دارد)، هنگام تصمیم گیری در مورد افزایش یا کاهش نرخ ها به ارقام NFP توجه می کند.

به عنوان مثال، FOMC  ممکن است تعداد بالای مشاغل را نشانۀ فشارهای تورمی بداند و افزایش نرخ بهره در نظر بگیرد. به همین ترتیب، ممکن است کاهش در تعداد مشاغل را هم نشآن های از کاهش اقتصاد بداند و کاهش نرخ در نظر بگیرد. با توجه به این رابطه، جای تعجب نیست که بین گزارش NFP و نرخ بهره، معامله گران در بازارهای مالی مختلف از آن پیروی کنند.

اجزای NFP چیست؟

اگرچه داده های NFP سرفصل ها را به خود اختصاص می دهد، اما این گزارش دارای بسیاری از مؤلفه های دیگری است که می تواند به همان اندازه مهم باشد. دیگر اجزای ضروری گزارش NFP به شرح هستند:

  • نرخ بیکاری به عنوان درصدی از کل نیروی کار؛
  • بخش هایی که افزایش و کاهش مشاغل از آنجا ناشی شده است؛
  • میانگین درآمد ساعتی: این نشان می دهد که دستمزد کارگران در حال افزایش یا کاهش است؛
  • بازنگری در نسخه های قبلی NFP.

گزارش NFP چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

معامله گران روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل داده های NFP دارند. به طور کلی، رقم بالاتر حقوق و دستمزد برای اقتصاد ایالات متحده خوب است؛ زیرا نشان می دهد که مشاغل بیش تری اضافه شده و اقتصاد در حال رشد است. از سوی دیگر، رقم پایین تر اشتغال برای اقتصاد ایالات متحده منفی است. معامله گران و سرمایه گذاران به دنبال ارزش های بالاتر هستند و آن را با ماه قبل و اجماع کارشناسان برای ارزش مورد انتظار مقایسه می کنند.

اغلب اوقات، چیزی که بازارها را به حرکت در می آورد، این است که آیا رقم گزارش شده از ارزش مورد انتظار بیش تر است یا خیر. زمانی که داده های گزارش شده بالاتر از مقدار مورد انتظار باشد، معامله گران آن را نشانۀ خوبی می دانند و دلار و کلاً اقتصاد ایالات متحده رو به بهبود خواهد رفت. در طول دوره های افزایش تورم، اگر داده ها با حاشیۀ بالا بر میزان مورد انتظار غلبه کنند، سرمایه گذاران ممکن است نگران تورم شوند.

از سوی دیگر، زمانی که ارزش گزارش شده کم تر از حد انتظار باشد، معامله گران آن را نشآن های منفی برای دلار و اقتصاد آمریکا می دانند. با این حال، اگر ارزش گزارش شده تقریباً با مقدار مورد انتظار یکسان باشد، بازار واکنش متفاوتی دریافت می کند؛ زیرا معامله گرانی که تغییراتی در گزارش NFP پیش بینی می کنند، برای به دست آوردن نوعی جهت یا بینش به سایر اجزا و موارد دیگر روی می آورند.

گزارش NFP چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

NFP چه زمانی منتشر می شود؟

به طور معمول، گزارش NFP در اولین جمعۀ هر ماه منتشر می شود تا کل افزایش یا کاهش ماهانۀ کارگران ایالات متحده در سراسر مشاغل غیرکشاورزی را نسبت به ماه قبل نشان دهد. این گزارش که توسط ادارۀ آمار کار ایالات متحده منتشر می شود، آژانسی از وزارت کار این کشور است که مسئول اندازه گیری فعالیت بازار کار، شرایط کار و تغییرات قیمت در اقتصاد می باشد.

ماموریت اصلی این آژانس ایجاد و سازماندهی به موقع اطلاعات و خدمات دولتی و در دسترس قراردادن آن ها در هر زمان، هر مکان و از طریق کانال های مختلف است. جدا از گزارش های ماهانۀ  NFP، ادارۀ آمار کار همچنین مسئول انتشار شاخص قیمت مصرف کنندۀ ایالات متحده (CPI) است که برای اندازه گیری تورم استفاده می شود. این دو عنصر، یعنی اشتغال و تورم، عوامل کلیدی ای هستند که فدرال رزرو ایالات متحده تصمیمات سیاست پولی خود را بر اساس آن ها قرار می دهد.

تقویم NFP

تقویم NFP تاریخ برنامه ریزی شده برای انتشار داده های حقوق و دستمزد غیر کشاورزی است. همانطور که قبلاً بیان کردیم، داده های NFP  اولین جمعۀ هر ماه در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی (1:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ) منتشر می شود. بنابراین، تقویم NFP تاریخ های اولین جمعۀ هر ماه و زمان را دارد.

تقویم NFP

کدام بازارها بیش تر تحت تأثیر NFP هستند؟

گزارش NFP بر همۀ بازارها تأثیر می گذارد، اما بازار اوراق قرضه مهم ترین است؛ زیرا به طور غیرمستقیم قیمت سایر بازارها، سهام، فارکس و کالاها را تعیین می کند.

اثرات NFP بر بازار اوراق قرضه

از بین تمام گزارش های اقتصادی منتشرشده در هر ماه، گزارش NFP بیش ترین تأثیر را بر بازار اوراق قرضه دارد و دلیل آن به شرح زیر است:

گزارش NFP داده های فعلی را برای همۀ جنبه های بازار کار، ازجمله نرخ بیکاری، تعداد مطلق مشاغل اضافه یا ازدست رفته، کل ساعات کار، میانگین دستمزد ساعتی و نحوۀ به تصویر کشیدن مشاغل برای بخش های مختلف، مانند دولت، ارائه می کند.

از آنجایی که ضربان قلب اقتصاد و موتور رشد بازار کار است، گزارش NFP جهت را برای بازارهای مالی، به ویژه بازار اوراق قرضه تعیین می کند. این شاخص، درواقع شاخص سلامت اقتصادی است و یک اقتصاد قوی شرکت ها را وادار می کند تا کارگران بیش تری را استخدام کنند.

اشتغال بیش تر به معنای هزینۀ بیش تر برای کالاها و خدمات است. بدون بهبود اشتغال، رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل است که سرمایه گذاران گزارش NFP مثبت را به عنوان نشانه ای از اینکه رشد اقتصادی در مسیر درستی قرار دارد، در نظر می گیرند.

به طور کلی، مقادیر بالاتر در گزارش های NFP  باعث کاهش قیمت اوراق می شود. دلیل چنین اتفاقی این است که فدرال رزرو در صورت قوی بودن بازار کار، احتمال افزایش نرخ بهره در آینده را بیش تر می کند و از آنجایی که نرخ وجوه فدرال رزرو به شدت بر بازده اوراق قرضۀ کوتاه مدت تأثیر می گذارد، چشم انداز افزایش نرخ بهره وجود دارد.

هنگامی که بازده اوراق قرضه افزایش می یابد، قیمت ها کاهش می یابد. این موضوع در مورد اوراق خزانه و همچنین سایر بخش های حساس به نرخ بازار هم، مانند اوراق قرضۀ شهرداری، اوراق بهادار با پشتوانۀ وام مسکن و کیفیت بالاتر، صادق است.

علاوه بر این، رشد شغلی قوی تر، به همان نسبت که احتمال تورم را افزایش داده، احتمال افزایش نرخ بهره را نیز افزایش می دهد. همچنین، تورم بالاتر قیمت اوراق قرضه را کاهش می دهد؛ بنابراین چشم انداز افزایش فشار قیمت اغلب برای اوراق منفی است. پیوند بین رشد و تورم پیچیده است، اما به عبارت ساده، رشد شغلی بالا باعث کاهش قیمت اوراق می شود.

از طرف دیگر، یک گزارش شغلی منفی (داده های NFP کم تر از حد انتظار) برای بازار اوراق قرضه به دلایل مخالف موارد ذکرشده مثبت است. فدرال رزرو بیش تر، احتمال دارد که نرخ ها را کاهش دهد و احتمال تورم آن کم تر خواهد بود.

اثرات NFP بر بازار سهام

NFP یک شاخص کلیدی سلامت اقتصادی ایالات متحده است. زمانی که اقتصاد در حال رشد است، سرمایه گذاران در بازار سهام بیش تر و زمانی که اقتصاد در حال نزول است، سرمایه گذاران کم تر می شوند.

به عنوان یک شاخص اقتصادی، NFP  توسط معامله گران سهام نظارت می شود تا بدانند چگونه معامله کنند. هنگامی که ارقام NFP مثبت یا فراتر از انتظارات بازار هستند، معامله گران و سرمایه گذاران احساسات مثبتی در مورد بازار سهام ایالات متحده دارند. در نتیجه، معامله گران سهام تمایل بیش تری به سرمایه گذاری در سهام ایالات متحده، صندوق های ETF و صندوق های شاخص خواهند داشت.

از سوی دیگر، زمانی که ارقام  NFP نمی توانند انتظارات بازار را برآورده کنند، معامله گران آن را خبر بدی برای بازار سهام ایالات متحده می دانند و اعتماد خود را به بازار از دست می دهند.

اثرات NFP بر بازار فارکس

گزارش NFP  در بین معامله گران فارکس مشهورتر است؛ زیرا تأثیرات زیادی بر جفت ارزهای حاوی USD دارد. درواقع، این گزارش مهم ترین شاخص اقتصادی برای معامله گران فارکس محسوب می شود. علیرغم چندین شاخص پیشرو که تخمین ها را شکل می دهند، NFP  بازارها را شگفت زده کرده و نوسانات قابل توجهی ایجاد می کند.

به طور کلی، نرخ بالا برای USD مثبت تلقی می شود؛ بنابراین معامله گران فارکس نسبت به USD دید مثبت تری خواهند داشت. از سوی دیگر، نرخ پایین برای دلار منفی تلقی می شود؛ بنابراین معامله گران با دید کاهشی نسبت به دلار معامله می کنند.

اثرات NFP بر بازارهای کالا

با توجه به تأثیر NFP  بر قدرت اقتصادی ایالات متحده و ارزش دلار، این گزارش همچنین بر قیمت نقدی طلا و معاملات آتی طلا و همچنین تقاضا برای نفت، گاز و انرژی تأثیر می گذارد.

  • طلا: اثر NFP بر قیمت طلا ناشی از تاثیر آن بر دلار است. NFP بالا می تواند منجر به کاهش قیمت طلا شود.
  • نفت: گزارش مثبت NFP حاکی از مصرف بالای انرژی در خانه ها، حمل و نقل و صنایع است.

اثرات NFP بر بازارهای کالا

NFP چگونه بر بازار فارکس تأثیر می گذارد؟

گزارش NFP معیاری کلیدی برای وضعیت اقتصاد ایالات متحده است. شغل مایۀ حیات هر اقتصادی است. شغل بیش تر نشانۀ اقتصاد سالم و قوی خواهد بود.

هنگامی که شغل ایجاد می شود، برای افزایش دستمزدها به کارفرمایان فشار وارد می شود که به نوبۀ خود، پول بیش تری هم برای خرج کردن به کارگران می دهد. این موضوع باعث رشد هزینه ها می شود که هم افزایش تولید ناخالص داخلی و هم تورم را به دنبال خواهد داشت.

در نتیجه، گزارش NFP به ویژه در بازارهای فارکس به دقت مورد بررسی قرار می گیرد؛ زیرا رابطۀ مستقیمی بین سطح ایجاد شغل و نرخ بهره وجود دارد. اگر مشاغل و اقتصاد قوی باشند، احتمالاً نرخ بهره افزایش خواهد یافت. در مقابل، مشاغل ضعیف و دستمزدهای پایین باعث می شود که فدرال رزرو ایالات متحده برای کمک به تحریک رشد، نرخ های رسمی را کاهش دهد.

اغلب پس از انتشار گزارش NFP به دلایلی شاهد حرکت های قابل توجهی در بازارهای فارکس هستیم. گزارش NFP مسلماً مهم ترین نقطۀ دادۀ بنیادی برای اقتصاد ایالات متحده است. بنابراین، درحالی که تغییرات نرخ بهره نیز تأثیر زیادی بر فارکس دارد، مهم است توجه داشته باشید که در نتیجۀ گزارش NFP نرخ بهره و حرکت بازار فارکس تغییر می کند. به طور مؤثر، نرخ های بهره نشانگر عقب ماندگی از آنچه در اقتصاد می گذرد هستند. با توجه به قدرت گزارش NFP در بازارهای فارکس، مهم است که در ابتدا بهترین راه را برای معامله با انتشار این گزارش بدانید.

حرکت هایی که بر اساس گزارش NFP انجام می شود، بر اساس آنچه بازار از قبل انتظار داشته است انجام می شوند. قبل از هر انتشار در تقویم اقتصادی، در مورد انتظارات  تحلیل گران و اقتصاددانان نظرسنجی می شود و یک اجماع شکل می گیرد.

همچنین، برای نرخ های بهرۀ اساسی در ایالات متحده نیاز به فاکتورگیری در مورد معنای این گزارش وجود دارد. به عنوان مثال، اگر FOMC به دنبال کاهش نرخ بهره بوده و موضعی ضعیف در مورد سیاست پولی داشته باشد، یک گزارش NFP، که در آن عدد سرفصل کم تر از حد انتظار است، می تواند به عنوان یک نتیجۀ مثبت تلقی شود؛ زیرا منجر به کاهش نرخ بهره خواهد شد. بنابراین، قبل از معاملۀ گزارش NFP، مهم است که به وضوح احساسات اساسی کل بازار را اندازه گیری کنید.

استراتژی های تجارت فارکس NFP

استراتژی های معاملاتی فارکس NFP برای معامله گران پیشرفته تر مناسب است؛ زیرا همانطور که پیش تر هم اشاره کردیم، گزارش NFP نوسانات بیش تری را به همراه دارد، همچنین شاهد کاهش قابل توجه نقدینگی در یک NFP  پیشرو خواهیم بود که باعث می شود اسپردها گسترده تر و ریسک بیش تر شود. بنابراین، به عنوان یک قاعدۀ کلی، توصیه می شود که با نسخۀ اصلی NFP معامله نکنید و حتی نگه داشتن معاملات هنگام انتشار NFP، کاری نیست که معامله گران جدید انجام دهند.

مؤثرترین استراتژی برای تجارت با گزارش NFP، ترکیبی از هر دو تکنیک و اصول است. شما باید جفت ارز فارکس را که ممکن است بیش تر تحت تأثیر نتیجه باشد، شناسایی کنید. به یاد داشته باشید که نتیجه ای که گزارش NFP انتظارات را بیش تر کند، احتمالاً برای دلار آمریکا مثبت خواهد بود.

همانطور که گفته شد، ما می خواهیم هر دو تکنیک و اصول را با هم ترکیب کنیم. پس بسیار مهم است که با نسخۀ واقعی NFP معامله نکنید. هنگام معامله اغلب شاهد معاملات قیمت در محدوده های وسیع خواهید بود. اغلب اوقات فقط معامله گران دستورات بازار را اجرا می کنند و هیچ دنباله روی واقعی وجود ندارد. با این حال، در ۳۰-۶۰ دقیقه پس از انتشار، قیمت شروع به حرکت می کند و در حالت ایده آل در یک جهت حرکت خواهد کرد.

به یاد داشته باشید که گزارش NFP یک کاتالیزور اساسی کلیدی است و باعث افزایش قیمت می شود. پس به نتیجۀ گزارش NFP اهمیتی ندهید و فقط به دنبال حرکت قیمت باشید. قبل از انتشار NFP، باید سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را در نمودار ۳۰-۶۰ دقیقه ای مشخص کنید. سپس، وقتی قیمت از این سطوح عبور کرد، می توانید از آن ها به عنوان سیگنال ورود خود استفاده کنید.

سخن پایانی

شاخص NFP  گزارشی است که هر ماه توسط وزارت کار ایالات متحده منتشر می شود و تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در ماه گذشته را در تمام مشاغل غیر کشاورزی در ایالات متحده ارائه می دهد. این گزارش، افزایش یا کاهش مشاغل ایالات متحده را در مقایسه با ماه قبل نشان می دهد و یک شاخص اساسی از وضعیت فعلی اقتصاد ایالات متحده است. NFP معمولاً در اولین جمعۀ هر ماه در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر می شود.

ایالات متحده بزرگ ترین اقتصاد جهان است و گزارش NFP بینش ارزشمندی از وضعیت فعلی آن ارائه می دهد. اساساً، این گزارش نشان می دهد که کسب وکارهای ایالات متحده چگونه عمل می کنند و فدرال رزرو ممکن است در آیندۀ نزدیک نرخ های بهره را در کجا افزایش دهد.

گزارش NFP معیاری کلیدی برای وضعیت اقتصاد ایالات متحده است. شغل مایۀ حیات هر اقتصادی است و اگر شغل بیش تری ایجاد شود، نشانۀ اقتصاد سالم و قوی خواهد بود. هنگامی که شغل ایجاد می شود، به کارفرمایان برای افزایش دستمزدها فشار وارد می شود که به نوبۀ خود، پول بیش تری برای خرج کردن به کارگران می دهد. این اتفاق منجر به رشد هزینه ها می شود که هم تولید ناخالص داخلی و هم تورم را افزایش می دهد.

گزارش NFP به ویژه در بازارهای فارکس به دقت مورد بررسی قرار می گیردۀ زیرا رابطۀ مستقیمی بین سطح ایجاد شغل و نرخ بهره وجود دارد. اگر مشاغل و اقتصاد قوی باشد، احتمالاً نرخ بهره افزایش خواهد یافت. در مقابل، مشاغل ضعیف و دستمزدهای پایین باعث می شود که فدرال رزرو ایالات متحده برای کمک به تحریک رشد، نرخ های رسمی را کاهش دهد.

سوالات متداول

NFP که معمولاً در اولین جمعۀ هر ماه در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر می شود، شامل تعداد مشاغل غیرکشاورزی اضافه شده به اقتصاد ایالات متحده در طول ماه است و شامل کارمندان خانگی خصوصی، کارمندان دولت فدرال، کارمندان مزرعه و کارمندان سازمانه ای غیرانتفاعی نمی شود. در اصل، NFP یک شاخص اقتصادی کلیدی بازار کار ایالات متحده است.

تقویم NFP تاریخ برنامه ریزی شده برای انتشار داده های حقوق و دستمزد غیر کشاورزی است. داده های NFP هر جمعه در اول ماه، رأس ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی (1:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ) منتشر می شود. بنابراین، تقویم NFP تاریخ های اولین جمعۀ هر ماه و زمان را دارد.

از آنجایی که این شاخص، سلامتی کل اقتصاد را تعیین می کند، FOMC کمیتۀ بازار باز فدرال (کمیته ای در سیستم فدرال رزرو است که بر اساس قوانین ایالات متحده، مسئولیت نظارت بر بازار آزاد کشور را دارد)، هنگام تصمیم گیری در مورد افزایش یا کاهش نرخ ها به ارقام NFP توجه می کند.

چیزی که بازارها را به حرکت در می آورد، این است که آیا رقم گزارش شده از ارزش مورد انتظار بیش تر است یا خیر. زمانی که داده های گزارش شده بالاتر از مقدار مورد انتظار باشد، معامله گران آن را نشانۀ خوبی می دانند و دلار و به طور کلی اقتصاد ایالات متحده رو به بهبود است. از سوی دیگر، زمانی که ارزش گزارش شده کم تر از حد انتظار است، معامله گران آن را نشانه ای منفی برای دلار و اقتصاد آمریکا می دانند.

رابطۀ مستقیمی بین سطح ایجاد شغل و نرخ بهره وجود دارد. اگر مشاغل و اقتصاد قوی باشد، احتمالاً نرخ بهره افزایش خواهد یافت. در مقابل، مشاغل ضعیف و دستمزدهای پایین باعث می شود که فدرال رزرو ایالات متحده برای کمک به تحریک رشد، نرخ های رسمی را کاهش دهد.

ادامه مطلب
مدیریت ریسک در فارکس؛ رمز و رازها را از زبان بهترین تریدرهای فارکس بشنوید
مدیریت ریسک در فارکس؛ رمز و رازها را از زبان بهترین تریدرهای فارکس بشنوید

مدیریت ریسک در فارکس یکی از اصلی ترین مهارت هایی است که برای ادامۀ فعالیت حرفه ای و سودآور در این بستر باید آن را یاد بگیرید. سرمایه گذارانی که روی یادگیری مدیریت ریسک زمان می گذارند، در طول دورۀ سرمایه گذاری شان دارایی خود را از چنگال ضررهای بی نام و نشانی که مثل بلا بر سرشان آوار می شود نجات می دهند. این در حالی است که دیگر سرمایه گذاران با واکنش های احساسی و بدون مدیریت ریسک، همه چیز را در یک لحظه می بازند. در این قسمت از خانۀ سرمایه به سراغ مفهوم «مدیریت ریسک در فارکس» (Risk management in forex) می رویم، آن را از جنبه های مختلف بررسی می کنیم، سری به روش های معتبر مدیریت آن می زنیم و در انتها پای نصیحت بهترین تریدرهای فارکس در مورد ریسک و مدیریت آن می نشینیم.

اگر قصد دارید در مسیر یادگیری مدیریت ریسک در فارکس قدم بگذارید و از سرمایه تان محافظت کنید، تا پایان این ماجرا با ما همراه باشید.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

«Risk management in forex» به مجموعه ای از کارها گفته می شود که سرمایه گذار با انجام آن ها سعی می کند از سرمایه اش در برابر ضررهای غیرقابل پیش بینی در این بازار محافظت کند. پروفسور «چارلز جونز» (Charles jones) اقتصاددانی که در زمینۀ «رشد اقتصادی» تحقیقات گسترده ای انجام داده، مدیریت ریسک در فارکس را اینگونه توضیح می دهد: «ریسک در اصل، اختلاف میان بازده مورد انتظارمان با بازدهی است که واقعاً کسب می کنیم».

درواقع مفهوم ریسک، به آیندهۀ مالی ما که از آن خبر نداریم گره خورده است. بسیاری از موفق ترین و ثروتمندترین تریدرهای جهانی فارکس، رمز موفقیت خودشان را در مدیریت ریسک دانسته اند و به دیگران هم توصیه کرده اند که برای یادگیری این مهارت تلاش کنند.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

چگونه مدیریت ریسک را در فارکس آغاز کنیم؟

برای این کار باید شش گام زیر را پشت سر بگذاریم:

آشنایی با شخصیت و ظرفیت ریسک پذیری مان

قبل از هر چیز باید نگاهی به شخصیت و ظرفیت ریسک پذیری مان بیندازیم. باید سر در بیاوریم که تا چه اندازه می توانیم ریسک ها را تحمل کنیم و از چه گامی به بعد، دیگر تحمل فشار ریسک را نداریم و روانمان دچار آسیب می شود.

انسان ها در مقابل ریسک به دو بخش «ریسک پذیر» و «ریسک گریز» تقسیم می شوند. افراد ریسک پذیر، کسانی هستند که می توانند ریسک را تا اندازۀ قابل توجهی تحمل کنند و حتی از این کار لذت هم می برند. این موضوع چیزی در مایه های علاقۀ افراد به چتربازی است. برخی عاشق این کار هستند و برخی دیگر آن را نوعی جنون صدا می زنند.

در نقطۀ مقابل، افراد «ریسک گریز» قرار دارند. آن ها توانایی روانی محدودی برای تحمل ریسک دارند؛ به همین دلیل، خیلی با احتیاط دست به اقدام در هر زمینه ای می زنند. البته جامعه در بسیاری از بخش ها مدیون این افراد است؛ مثلاً «کمربند ایمنی» به دست یکی از همین افراد ریسک گریز ساخته شد و جان میلیون ها انسان را نجات داد. بنابراین، ریسک گریز یا ریسک پذیر بودن، هیچ کدام خوب یا بد نیست. به آن ها فقط به چشم یکی از ویژگی های شخصیتی انسان ها نگاه کنید.

چگونه بفهمیم ریسک پذیر یا ریسک گریز هستیم؟

یکی از ساده ترین راه ها برای تشخیص این ماجرا استفاده از تست های آنلاین «ریسک پذیری» است. با یک سرچ ساده در اینترنت می توانید سایت های معتبری را در این زمینه پیدا کنید.

مشخص کردن هدفمان در فارکس

دومین و مهم ترین گام برای مدیریت ریسک در فارکس، مشخص کردن هدف هایی است که برای فعالیت در فارکس در نظر گرفته ایم. قبل از نهایی کردن هدف هایمان باید بررسی کنیم که برای رسیدن به آن ها باید زیر بار تحمل چه مقدار ریسک برویم و اینکه آیا این مقدار از ریسک با شخصیت و ظرفیت ریسک پذیری ما همراستا است یا با آن سر جنگ دارد؟

یادتان باشد هیچ وقت هدفی برای خودتان تعیین نکنید که برای رسیدن به آن مجبور شوید با خودتان بجنگید و زیر بار تحمل سطحی از ریسک بروید که با شخصیتتان همخوانی ندارد؛ چون تنها بازندۀ جنگ با خودمان، خودمان هستیم. در این صورت، نه تنها به آن هدف بلندپروازانه نمی رسیم، بلکه سرمایۀ مالی و روانی مان را هم به خطر می اندازیم.

پیشنهاد می کنیم برای تعیین اهدافتان سری به روش «اسمارت» (SMART) بزنید. به طور خلاصه، این روش به شما کمک می کند تا با مشخص کردن ایده هایتان، زمان، تلاش و حتی هزینه هایتان را به شکلی مدیریت کنید تا درنهایت به هدفی واقعی برسید و به جای درجازدن، رو به جلو پیش بروید.

شناسایی ریسک های مختلفی که در بازار وجود دارند

در بازارهای مالی، ریسک به دو دسته تقسیم می شود:

  • سیستماتیک

در ریسک های سیستماتیک، تمام بازار متوجه این ریسک می شود و در حالت معمولی نمی توان راه چاره ای برای دور زدن آن پیدا کرد.

یکی از نمونه های دم دستی ریسک سیستماتیک، همین قضیۀ «ویروس کرونا» بود که اقتصاد تمام دنیا را به چالش کشید یا در همین کشور خودمان، ما هر روز با عواقب «تورم» و «بالارفتن قیمت ارز» که نوعی ریسک سیستماتیک به شمار می روند دست به یقه هستیم. مشکل این نوع از ریسک ها این است که ما نمی توانیم جلوی آن را بگیریم یا حتی آن را پیش بینی کنیم.

  • غیرسیستماتیک

در ریسک غیرسیستماتیک، تمام بازار دچار چالش نمی شود و فقط بخش مشخصی از بازار آسیب می بیند؛ مثلاً وقتی یک شرکت خاص در صنعت دارویی دچار مشکل می شود و نتواند مواد اولیۀ خود را تأمین کند و ما هم روی آن سرمایه گذاری کرده باشیم، سرمایۀ ما دچار آسیب از نوع غیرسیستماتیک خواهد شد.

ارزیابی و طبقه بندی ریسک های شناسایی شده

در این گام از مدیریت ریسک در فارکس، ریسک هایی که در مسیر رسیدن به هدفمان هستند و آن هایی که در گام قبلی شناسایی کردیم را به ترتیب بزرگی و تأثیرشان دسته بندی می کنیم. این ماجرا به ما کمک می کند تا درک درستی از موقعیتمان به دست آوریم و قبل از به خطر انداختن سرمایه ، کلاهمان را قاضی کنیم که آیا اصلاً می خواهیم زیر بار تحمل چنین ریسک هایی برویم یا نه؟

برای هر نوع ریسک یک یا چند راه چاره تعریف کنید

هنگام تلاش برای مدیریت ریسک در فارکس، کار ما فقط با شناسایی ریسک ها تمام نمی شود. در گام مهم بعدی باید به دنبال راه هایی برای مدیریت و کنترل کردن این ریسک ها بگردیم که کاربردی، اثرگذار و قابل اجرا باشند.

داده ها را بررسی کنید

در گام آخر، باید با بررسی و تحلیل داده های به دست آمده از تلاش هایی که برای مدیریت ریسک در فارکس انجام دادیم ببینیم که آیا واقعاً آن راهکارها آنطورکه از دور به نظر می رسیدند کاربردی بودند یا نه؟

برای گرفتن بهترین نتیجه در این گام، پیشنهاد می کنیم بخش هایی که باعث شدند نتیجۀ خوبی از مدیریت ریسک در فارکس بگیرید را نگه دارید و بخش هایی که از نتیجه شان چندان راضی نبودید را تغییر دهید. بعد از مدتی، می توانید روش ویژۀ خودتان را برای مدیریت ریسک در فارکس بسازید.

نگاهی ریزبینانه تر به انواع ریسک  ها در فارکس

نگاهی ریزبینانه تر به انواع ریسک ها در فارکس

از دریچۀ دیگری می توان انواع ریسک ها در فارکس را به بخش های زیر تقسیم کرد؛ هر چند تعداد ریسک ها بیش تر از این حرف ها است:

  • ریسک نوسان قیمت ارزهای مختلف

نوسان هایی که روی قیمت ارزهای مختلف ایجاد می شوند، دلیل های گوناگونی دارند؛ مثلاً: «اقتصاد جهانی»، «وضعیت سیاسی کشورها»، «سیاست های مالی و پولی»، «روانشناسی بازار»، «عوامل فنی»، «سفته بازی» و… .

  • ریسک افزایش ناگهانی نرخ بهره

این ریسک درنهایت روی قیمت ها و ارزش سرمایه گذاری در یک بخش از اقتصاد تأثیر مستقیم می گذارد.

  • ریسک نقدینگی در فارکس

یکی از ریسک های غیرسیستماتیک/ سیستماتیک است. ماجرا از این قرار است که شما در فارکس نمی توانید دارایی خود را در لحظه به پول نقد تبدیل کنید.

چون این موضوع به نقدینگی بازار در آن زمان بستگی پیدا می کند. اگر وارد معاملۀ ارزها– به جز ارزهای ماژور یا ارزهای اصلی در فارکس که می توانید در لحظه آن ها را خرید و فروش کنید- شده باشید، قوانین کشورها هم به این ماجرا اضافه می شوند. بنابراین، نمی توانیم به عنوان سرمایه گذار چشممان را به روی این ریسک ببندیم.

  • ریسک استفاده از اهرم

اگر ندانید چطور به طور اصولی از اهرم در فارکس استفاده کنید، به ابزاری تبدیل می شود که وظیفۀ پرتاب سرمایۀ شما را به دیار نیستی دارد!

  • ریسک تکنیکال

این ریسک به دلیل مشکلات فنی در پلتفرم های معاملاتی، قطعی یا نوسان سرعت اینترنت آزاد بین المللی و… رخ می دهد.

  • ریسک روانشناسی

ریسک های روانشناسی به وضعیت ذهن ما هنگام انجام معامله ها اشاره می کنند؛ مثلاً اگر خسته هستیم، استرس داریم، از ضررکردن می ترسیم یا حتی عطش عجیبی برای به دست آوردن سود در بازۀ زمانی کوتاهی داریم، خطر این ریسک ما و سرمایه مان را تهدید می کند.

  • ریسک احتمال خطا در آنالیز داده های بازار

بازار فارکس مثل دیگر بازارهای مالی سرشار از داده های مختلف است؛ چون عوامل زیادی روی آن تأثیر می گذارند. بنابراین، همیشه احتمال خطا در تحلیل این داده ها وجود دارد.

  • ریسک های پیش بینی نشده

مانند تصمیم های ناگهانی سیاسی و اقتصادی دولت ها بدون اطلاع رسانی؛ کشف منابع جهانی جدید، ورود محصول یا سرویسی که قبلاً نمونه ای از آن وجود نداشته، ورشکستگی شرکت ها یا سازمان های مختلف و تأثیرگذار، بلاهای طبیعی و فاجعه های انسانی مثل زلزلۀ (7.8 ریشتری) ترکیه در سال 1401 که بیش از 50 هزار کشته به جای گذاشت و… .

  • ریسک استفاده از بروکرهای نامعتبر، کلاهبردار یا در حال ورشکستگی

معامله گران زیادی هستند که به همین دلیل نقره داغ شده اند. بنابراین، نباید اهمیت استفاده از بروکرهای معتبر فارکس را دست کم بگیرید. می توانید با سرزدن به مقالۀ «بروکرهای کلاهبردار فارکس؛ 8 روش تشخیص + لیست کامل بروکرها» اطلاعات بیش تری در مورد شیوه های کلاهبرداری بروکرها و روش های تشخیص بروکرهای نامعتبر به دست آورید.

  • ریسک بلوکه شدن دارایی های ایرانی ها (به دلیل لورفتن هویت ایرانی آن ها در بروکرهایی که به ایرانی ها خدمات ارائه نمی دهند) را هم به این لیست اضافه می کنیم!

چه استراتژی هایی برای مدیریت ریسک وجود دارند؟

خوشبختانه دستمان برای مدیریت ریسک در فارکس چندان هم خالی نیست. در ادامه، شما را با چند استراتژی مشهور برای مدیریت ریسک آشنا می کنیم:

برنامه ای برای درک عمیق سازوکار بازار فارکس بچینید

سرمایه گذاری روی آموزش فارکس یکی از بهترین لطف هایی است که می توانید به عنوان یک فرد علاقه مند به ترید در حق خودتان انجام دهید. برای این کار، به سراغ آموزشگاه های فارسی زبان معتبر بروید، به کانال های آموزشی معتبر در یوتیوب سر بزنید و از دوره های آموزشی رایگانی که بروکرهای معتبر فارکس برای تریدرهای مبتدی تا حرفه ای برگزار می کنند استفاده کنید.

در کنار این موارد، خودتان را به یک شکارچی تجربه ها تبدیل کنید. چه از این بهتر که به جای طی کردن یک مسیر اشتباه، کسی را ملاقات کنید که قبلاً این مسیر را رفته و می داند که در انتهایش برای کسی حلوا خیرات نمی کنند!

گشت وگذار در شبکه های اجتماعی و زیرنظرگرفتن پست ها و توییت هایی که فعالان با تجربۀ فارکس با دیگران به اشتراک می گذارند را هم به عنوان بخشی از تلاش خود برای استخراج تجربه های دیگران در نظر بگیرید.

سازوکار استفاده از اهرم در فارکس را درک کنید

«اهرم» یا «Leverage» یکی از قابلیت های جذاب فارکس است که به شما کمک می کند تا بیش تر از مقدار واقعی سرمایه تان را وارد معامله کنید. ولی در همین امکان جذاب، نکته های منفی و مسیرهای انحرافی زیادی وجود دارند که باعث می شوند شما به جای سودکردن، حسابی ضرر کنید! می توانید برای آغاز کندوکاوتان پیرامون اهرم به مقالۀ «اهرم یا لوریج چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟» سر بزنید.

یک استراتژی معاملاتی برای خودتان بسازید

معامله کردن در بازارهای مالی بدون داشتن استراتژی مدیریت ریسک در فارکس مثل قدم زدن در یک جنگل بدون داشتن نقشه است! همانطورکه در جنگل بی نهایت راه برای حرکت کردن وجود دارد، در فارکس هم با تعداد بسیار زیادی معامله روبه رو هستید که از دور، همه عالی و سودآور به نظر می رسند؛ اما آیا این اتفاق وقتی سرمایه تان را وارد آن موقعیت معاملاتی کردید هم رخ می دهد؟ این را باید از گمشدگان در جنگل پرسید!

از شوخی گذشته، این فقط شما هستید که می توانید باتوجه به ظرفیت ریسک پذیری، هدف ها، دانش، موقعیت یا بسیاری موارد دیگر، یک استراتژی معاملاتی را برای خودتان طراحی کنید. فقط کافی است اولین قدمتان که طراحی نمونۀ ابتدایی این استراتژی است، بردارید. لازم نیست کامل باشید. می توانید همان طورکه در مسیر پیش می روید و تجربه های تازه تری به دست می آورید، استراتژی تان را بهینه کنید.

نسبت ریسک به پاداش را منطقی تنظیم کنید

یادتان باشد که هدف نهایی تان از انجام معامله در فارکس، بیش تر سودکردن و کم تر ضررکردن است. با این حساب، قبل از ورود به هر موقعیت معاملاتی با خودتان حساب و کتاب کنید که قرار است زیر بار چه مقدار ریسکی بروید و در مقابل چه سودی را به دست خواهید آورد؟

این موضوع به شما کمک می کند تا درنهایت بعد از تمام معامله هایتان درآمدی را به عنوان سود به دست آورید. راه محاسبۀ این نسبت هم خیلی ساده است. کافی است مقدار سود و ریسک احتمالی در یک معامله را با هم مقایسه کنید؛ مثلاً اگر در یک معامله پیش بینی می کنید که 900 دلار سود و 300 دلار احتمال ضرر وجود دارد، درنتیجه شما با نسبت 1:3 ریسک به پاداش طرف هستید.

نقاط ورود و خروج خود را در تمام معامله ها تعیین کنید

یکی از استراتژی های سادۀ مدیریت ریسک در فارکس که می تواند از سوختن سرمایۀ شما محافظت کند، تعیین «استاپ لاس» (Stop loss) و به دست آوردن بهترین نقطۀ ممکن برای ورود به معامله است. این موضوع به شما کمک می کند تا حد و مرزی را برای درگیرکردن سرمایه تان در یک معامله تعیین کنید و در برابر نوسان ها کم ترین آسیب را ببینید. از طرفی، وقتی در یک نقطۀ درست وارد معامله می شوید، شانس خود را برای افزایش سودآوری بالا می برید.

یادتان باشد؛ گاهی با وجود تمام تحلیل ها و پیش بینی ها، بازار برخلاف چیزی که فکر می کردید حرکت می کند. آن زمان خدا را شکر می کنید که از قبل، این مورد را پیش بینی کرده و نقطه ای با کم ترین میزان آسیب به سرمایه تان را برای خارج شدن از این معامله در نظر گرفته بودید.

چه استراتژی هایی برای مدیریت ریسک وجود دارند؟

یک سبد سرمایه گذاری متنوع داشته باشید

یکی دیگر از راه های مدیریت ریسک در فارکس، «داشتن سبد سرمایه گذاری» است. این ماجرا به شما کمک می کند تا دارایی تان را در بازارهای مختلف که هرکدام برای خودشان ریسک های سیستماتیک مختلفی دارند، سرمایه گذاری کنید و ریسک به خطرافتادن سرمایه تان را به دلیل هایی که خارج از اختیار و ارادۀ شما است، کاهش دهید.

اسب چموش احساسات خود را کنترل کنید

احساسات ما درست مثل اسب های چموشی هستند که به قول بانوی شاعر «رابعه بلخی»، «توسنی می کنند» و با این کارشان، سرمایه مان و حتی روح و روانمان را به سختی می اندازند. کسانی که سال ها تجربۀ کار در فارکس و بازارهای مالی را دارند، «مدیریت کردن احساسات» خودشان را اولین اصل برای مدیریت ریسک موفقیت آمیز معرفی می کنند.

برای اینکه بتوانید احساسات خودتان را کنترل کنید، باید به شناخت عمیق تری نسبت به خودتان و موقعیت هایی که در آن بیش ترین واکنش احساسی را نشان می دهید برسید. بعد از آن، از تکنیک های متفاوت و کاربردی ای که برای آرامش فکری و عبور از حجم زیاد استرس وجود دارند استفاده کنید. البته برای آنکه بفهمید دقیقاً کدام روش روی شما جواب می دهد، چاره ای جز امتحان کردن ندارید.

یادتان باشد، وقتی از مدیریت احساسات حرف می زنیم، منظورمان فقط «ترسیدن» نیست. در بیش تر موقعیت ها، احساسی که باعث می شود یک تریدر تمام استراتژی ها و خط قرمزهای خود را به هوای به دست آوردن یک سود بزرگ بی خیال شود، «طمع» است. بنابراین، باید در چند جهت برای مدیریت احساستان دست به کار شوید و همۀ آن ها را با قدرت منطقتان مهار کنید.

خودتان را همیشه با خبر نگه دارید

اطلاعات و اخبار، حرف اول را در بازارهای مالی می زنند؛ چون این اطلاعات می توانند به سادگی هرچه تمام تر تمام تحلیل ها و پیش بینی های شما را بر باد دهند! بنابراین، برای آنکه از قافلۀ این ماجرا جا نمانید، تمام اخبار بازارهای مالی، سیاست جهانی و محلی، تغییرات و پیشرفت هایی که در دنیای تکنولوژی رخ می دهند و واکنش های جهانی به رویدادهای مختلف را با ریزبینی دنبال کنید.

از استراتژی 5-3-1 استفاده کنید

از دیگر استراتژی های جالب برای مدیریت ریسک در فارکس، استفاده از قانون «5-3-1» است. اگر به تازگی وارد فارکس شده اید و نمی دانید که چطور از میان این همه جفت ارز و کالا دست به معامله بزنید یا آنکه می خواهید معامله ای سبک را در بازار تجربه کنید، می توانید این استراتژی را به کار گیرید. هرکدام از این عددها یک «کد» برای انجام کار ویژه ای هستند. بیایید نگاهی به آن ها بیندازیم:

    • عدد 5

فقط پنج جفت ارز را برای یادگیری و معامله انتخاب کنید. بعد از آنکه انتخابتان را نهایی کردید، کاری به کار دیگر جفت ارزها نداشته باشید و فقط روی این پنج مورد تمرکز کنید. نکتۀ دیگر اینکه این جفت ارزها حتماً باید یک یا دو ارز اصلی را در بر بگیرند.

    • عدد 3

بعد از آنکه جفت ارزهای خودتان را انتخاب کردید، حالا باید از میان تمام استراتژی های معاملاتی، سه مورد را انتخاب کنید. این محدودسازی به شما کمک می کند تا استراتژی های خودتان را خیلی راحت تر روی تحلیل های مختلف پیاده کنید؛ فقط یادتان باشد که باید به استراتژی های انتخابی تان پایبند باشید. این را به عنوان تمرینی برای طی کردن مسیر خودتان در معاملات بزرگ، کنترل احساساتتان و مدیریت ریسک در نظر بگیرید.

    • عدد 1

در طول روز فقط یک بار به پلتفرم معاملاتی خودتان سر بزنید و مشغول معامله شوید. باتوجه به اینکه بازارهای جهانی به صورت 24ساعته در دسترس هستند، باید خودتان برای خودتان حد و مرزی در نظر بگیرید. نمی توانید تمام ساعت های مفید روزتان را پای نمودارها و تحلیل ها صرف کنید. از این گذشته، باید توانایی تشخیص زمان طلایی تان را برای معامله پیدا کنید. به جفت ارزهایی که انتخاب کرده اید، دقت کنید. ببینید آن ها در چه ساعت هایی بیش تر از همه فعال هستند، سپس شما هم در همان زمان دست به فعالیت بزنید.

توصیۀ بهترین تریدرهای فارکس در مورد مدیریت ریسک در فارکس

در بخش انتهایی مقاله، به سراغ تجربه هایی می رویم که بهترین تریدرهای فارکس هنگام دست وپنجه نرم کردن با معامله ها، هیجانشان، شرایط بازار و… به دست آورند. پشت هر واژه ای که در این قسمت می خوانید، تجربۀ میلیون ها دلار سود یا ضرر خوابیده است؛ آن ها را جدی بگیرید.

سخنان جورج سوروس در مورد مدیریت ریسک در فارکس

  • مدیریت ریسک دردناک است. یا خودتان زیر بار این درد می روید یا مسئولیت تحمل آن را روی دوش دیگران می اندازید.
  • انسان اشتباه می کند و این شرم آور نیست. بخش شرم آور ماجرا آنجا است که به فکر درست کردن اشتباهاتمان نباشیم.
  • بازارهای مالی غیرقابل پیش بینی هستند. شما واقعاً نمی دانید که قرار است چه اتفاقی بیفتد. در این صورت، بهترین کاری که می توانید انجام دهید، داشتن سناریوهای مختلف برای موقعیت های مختلفی است که شاید رخ دهند!
  • هنگام معامله، نسبت پاداش به ریسک را در نظر بگیرید. هرگز وارد معامله ای نشوید که ریسک آن بیش تر از پاداشی باشد که شاید دریافت کنید.
  • مهم نیست که شما درست می گویید یا اشتباه می کنید. مهم این است که وقتی درست می گویید، چقدر پول به دست می آورید و وقتی اشتباه می گویید، چقدر پول از دست می دهید.

سخنان پل تودور جونز در مورد مدیریت ریسک در فارکس

  • وقتی اوضاع آنقدرها هم خوب به نظر نمی رسد و تصمیم معاملاتی اشتباهی می گیرید، خودتان را نگران نکنید؛ چون همیشه می توانید هنگام اوضاع خوب دست به معامله بزنید. نکتۀ مهم این است که در کل، نسبت ریسک به پاداشتان را برای هر معامله زیر ذره بین بررسی و تحلیل ببرید.
  • خودتان را قهرمان تصور نکنید. مهم نیست چند سال از حضورتان در فارکس می گذرد یا چقدر تجربه دارید. هیچ وقت هنگام معامله در فارکس احساس راحتی نکنید. لحظه ای فکر کنید که کنترل همه چیز را به دست گرفته اید؛ بدون آنکه متوجه شوید اشتباه می کنید.
  • یادتان باشد که هرگز نمی توانید بازار را کنترل کنید. تنها چیزی که توانایی کنترل آن را دارید، رفتار و تصمیم هایی است می گیرید.
  • یک سرمایه گذار موفق، قبل از هر چیز باید قانون های معاملاتی خودش را بنویسد و آن ها را با نظم و ترتیب رعایت کند.
  • معامله گران مبتدی، شیفتۀ تعیین استراتژی های تهاجمی هستند اما سرمایه گذاران موفق، زیر بار این همه ریسک نمی روند و مهم ترین استراتژی ای که روی آن تأکید می کنند، استراتژی های دفاعی و حفظ اصل سرمایه است.
  • هنگام معامله کردن، از سه بازوی «توقف قیمت» (Price stop)، «توقف زمانی» (Time stop) و «Stop loss» استفاده کنید. این کار یکی از بهترین کارها برای مدیریت ریسک در فارکس و حفظ سرمایه از خطرهایی است که هنگام خواب به سراغ دارایی ها می روند.
  • اگر در آغاز راه هستید، بهترین راه برای شناختن واکنشتان در مقابل ریسک این است که خودتان را در موقعیت های ریسک پذیر قرار دهید و آمادۀ اشتباه کردن باشید. نگران نباشید؛ چون اگر باهوش باشید، از اشتباه های خودتان بیش تر از تمام موفقیت ها درس خواهید گرفت.

سخنان بیل لیپشوتز در مورد مدیریت ریسک در فارکس

  • اگر معامله گران یاد می گرفتند که در 50درصد مواقع به جای رفتن زیر بار ریسک معامله ها دست روی دست بگذارند و هیچ کاری نکنند، زودتر پولدار می شدند.
  • هیچ وقت براساس شایعه هایی که در بازار پخش می شود، دست به معامله نزنید. ریسک این حرکت، بسیار بالا است. درعوض، خودتان را به دست اطلاعات و اخبار معتبر بسپارید.

سخنان استنلی دراکن میلر در مورد مدیریت ریسک در فارکس

  • شما را نمی دانم اما من دوست دارم تمام تخم مرغ هایم را در یک سبد نگه دارم و سپس با دقت به سبد نگاه کنم.
  • سرمایه گذاری، یک بازی بزرگ است. شما باید جدی، روشن فکر، انعطاف پذیر و با روحیۀ رقابتی باشید.
  • وقتی در یک معامله حق با شما است، ریسک بیش تری را بپذیرید و با بخش بزرگ تری از سرمایه تان وارد معامله شوید؛ هر چند من خودم تاکنون جرأت انجام چنین کاری را نداشتم!

سوالات متداول

مدیریت ریسک در فارکس یا در هر بستر معاملاتی و سرمایه گذاری دیگر، دست شما را برای محافظت از سرمایه تان در برابر نوسانات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی بازار باز می گذارد.

با وجود آنکه می توان نکته های زیادی را از تریدرهای موفق فارکس یاد گرفت، ولی بخش زیادی از فرآیند تدوین استراتژی مدیریت ریسک، به شما و احساساتتان، ظرفیت پذیرش ریسک و هدفتان از سرمایه گذاری بستگی پیدا می کند که هیچ کدام از این موارد را نمی توانید با دنبال کردن استراتژی معاملاتی تریدرهای حرفه ای به دست آورید.

ادامه مطلب
تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس؛ چگونگی و اهمیت این تاثیر
تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس؛ چگونگی و اهمیت این تاثیر

بدون شک شما نیز کلمۀ نرخ بهره به گوشتان خورده است اما ممکن است در مورد تاثیر نرخ بهره در بازار، اطلاعات کامل و دقیقی نداشته باشید. برای درک مفهوم نرخ بهره به زبان ساده می توان گفت نرخ بهره یعنی اینکه شخصی در ازای پولی که از فرد دیگری دریافت کرده، به آن شخص هزینه ای پرداخت کند یا به عبارت دیگر بهرۀ آن پول را پرداخت کند. پرداخت وام با بهرۀ مشخص را می توان یک نمونۀ ساده و ملموس از نرخ بهره دانست. نرخ بهره ای که کاهش یا افزایش آن از طریق رسانه ها یا فضای مجازی اطلاع رسانی می شود، همان هزینه ای است که بانک ها در ازای قرض گرفتن پول از بانک مرکزی باید پرداخت کنند. در ادامۀ این مطلب به تعریف نرخ بهره، انواع آن و تاثیر آن بر بازار فارکس می پردازیم.

نرخ بهره به زبان ساده چیست؟

به زبان ساده، نرخ بهره (Interest Rate) یا نرخ سود به هزینه ای که در ازای قرض گرفتن پول پرداخت می کنید گفته می شود. این هزینه به عنوان درصدی از کل مبلغ وام در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، اگر شما برای خرید ماشین، خانه یا سایر امور دیگر وام بگیرید، باید علاوه بر برگرداندن مبلغ اصلی، بهرۀ آن را نیز پرداخت کنید. همچنین، اگر مبلغی را در بانک قرار دهید به این معنی است که مبلغی را به بانک قرض داده اید و بانک ملزم است که در قبال آن به شما بهره پرداخت کند. نرخ بهره ای که توسط بانک مشخص می شود، میزان بهرۀ پرداختی شما به بانک یا بالعکس را مشخص می کند. حال میزان این نرخ بهره باتوجه به حوزۀ تعریف می تواند یکی از انواع ساده، مرکب، اسمی، حقیقی و… باشد.

نرخ بهره به زبان ساده چیست؟

تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس

نرخ سود در نظر گرفته شده توسط بانک ها به عوامل مختلفی نظیر وضعیت اقتصاد بستگی دارد. نرخ بهره توسط بانک مرکزی هر کشور به منظور تعیین محدودۀ APR هر بانک تعیین می شود. اگر بانک مرکزی میزان نرخ بهره را در سطح بالایی تعیین کند، میزان بدهی افزایش می یابد. درمقابل، اگر میزان بدهی بالارود، افراد زیادی از گرفتن وام منصرف می شوند و میزان تقاضای مصرف کننده کاهش می یابد. به علاوه، تورم نیز همزمان با نرخ بهره افزایش می یابد.

بانک ها برای برطرف کردن مشکل تورم ممکن است راهکارهای مختلفی نظیر محدودکردن عرضۀ پول یا تقاضای بیش تری را برای اعتبار به کار گیرند. هنگامی که نرخ بهره بالا باشد، مردم تصمیم به پس انداز پول خود می گیرند؛ زیرا از نرخ پس انداز سود بیش تری دریافت می کنند.

همچنین، بازار سهام آسیب می بیند و افرادی که سرمایه گذاری می کنند ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری در بازار سهام با بازده کم تر از نرخ بالاتر پس انداز استفاده کنند. دسترسی کسب وکارها نیز به منابع مالی سرمایه از طریق بدهی ای که انقباض اقتصادی را به دنبال دارند محدود می شود.

به دلیل پایین بودن نرخ بهره در پس انداز، احتمال اینکه مشاغل و افراد اقدام به خرید و فروش دارایی های سرمایه گذاری پرریسکی مانند سهام کنند زیاد است. با این کار هزینه ها به بازاز سرمایه تزریق شده و اقتصاد توسعه می یابد. با وجود اینکه دولت ها نرخ های بهرۀ پایین تر را ترجیح می دهند اما با این روند تعادل بازار به هم خورده و با افزایش تقاضا نسبت به عرضه تورم ایجاد می شود. همزمان با به وجود آمدن تورم، نرخ های بهره نیز افزایش می یابد.

تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس

دلیل اهمیت نرخ بهره در بازار فارکس

تغییرات نرخ بهره مهم ترین و بزرگ ترین عامل تاثیر نرخ بهره بر بازار ارز است که توسط هشت بانک مرکزی جهانی ایجاد شده است. این تغییرات که پاسخی غیرمستقیم به سایر شاخص های اقتصادی است، بازار را بلافاصله و با قدرت کامل به حرکت در می آورد. تغییرات حیرت انگیز در نرخ بهره، بیش ترین تاثیر را بر معامله گران دارد؛ به این صورت که درک درست و نحوۀ پیش بینی صحیح حرکات نوسان باز می تواند منجر به سود بیش تر شود.

دلیل اهمیت نرخ بهره برای معامله گران

تاثیر نرخ بهره برای معامله گران در بازار فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد. دلیل آن این است که با بالا رفتن نرخ بهره سود بیش تری به ارز سرمایه گذاری شده تعلق می گیرد و در پی آن سود بیش تری نیز به همراه خواهد آمد. البته، این نکته را نمی توان نادیده گرفت که سرمایه گذاری در بازار فارکس ریسک بالایی به همراه دارد و می تواند در یک چشم به هم زدن هرگونه سود و پاداشی را خنثی کند. بنابراین، برای فعالیت در این بازار باید بدانید که همیشه خرید ارز با سود بالاتر تصمیم درست و سودآوری نیست. به طور کلی، در بازار فارکس علاوه بر اینکه باید به اخباری که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود توجه کنید، لازم است که در خصوص نرخ های بهره نیز دیدی محتاطانه داشته باشید.

ارتباط نرخ بهره با معاملات فارکس

تصور کنید که به عنوان یک فرد سرمایه گذار در کشور انگلستان قصد دارید که مبلغ زیادی را در یک دارایی بدون ریسک مانند اوراق قرضۀ دولتی سرمایه گذاری کنید. حال باتوجه به اینکه نرخ بهره در ایالات متحده در حال افزایش است، به منظور سرمایه گذاری در اوراق دولت ایالات متحده اقدام به خرید دلار آمریکا می کنید.

باتوجه به اینکه شما به عنوان یک سرمایه گذار در کشور بریتانیا تنها سرمایه گذار با نرخ بهرۀ بالاتر نیستید، تقاضا برای دلار آمریکا افزایش می یابد. با افزایش تقاضا برای دلار، ارز نیز افزایش می یابد. این روند تاثیر نرخ بهره بر بازار ارز را نشان می دهد.

ارتباط نرخ بهره با معاملات فارکس

استراتژی های معاملاتی نرخ بهره در فارکس

  • معامله گران می توانند از طریق انتشار اخبار مربوط به تاثیر نرخ بهره بر بازار، اقدام به انجام معامله، خرید یا فروش ارز نمایند.
  • برخی از معامله گران خبره و پیشرفته در بازار فارکس تغییرات موجود در لحن بانک مرکزی که می تواند انتظارات بازار را تغییر دهد، پیش بینی می کنند.
  • برخی دیگر از معامله گران پس از نتیجۀ نرخ بهره منتظر عقب نشینی جفت ارزها می شوند. با افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، باید ارز افزایش یابد. بنابراین، در این موقعیت معامله گر قبل از خرید می تواند منتظر کاهش ارزش پول باشد و پیش بینی کند که ارزش ارز ادامه می یابد.

جمع بندی

در این مقاله به بررسی تاثیر نرخ بهره بر بازار پرداختیم. این روزها یکی از بازارهای پرطرفدار برای سرمایه گذاری، بازار فارکس است. به طور کلی، می توان گفت بهترین راه برای انجام معاملۀ معامله گران مبتدی در این بازار پیگیری اخبار و تحلیل اقدامات بانک های مرکزی است. همانطور که گفتیم، بانک ها سیاست پولی منطقۀ خود را تعیین می کنند و به دنبال آن نرخ ارز طبق این سیاست ها تمایل به حرکت دارد. معامله گران نیز با حرکت نرخ ارز توانایی به حداکثر رساندن سود خود را دارند. هر معامله گر با استفاده از تجزیه و تحلیل دقیق و کامل می تواند از هر نوع حرکت غافلگیر کنندۀ نرخ جلوگیری کند و در مواقع خاص نیز به آن ها واکنش مناسب و درست نشان دهد.

ادامه مطلب
forex-in-iran
وضعیت فارکس در ایران | آیا فارکس قانونی است؟

وضعیت فارکس در ایران چگونه است؟ آیا فارکس قانونی است؟ یکی از پرتکراترین سوالاتی که فعالان بازارهای سرمایه با آن مواجه می شوند، قوانین فارکس در ایران است که آیا با فعالیت شان، مجازاتی گریبان گیرشان می شود یا خیر! در این مقاله به تمامی سوالات شما در این زمینه پاسخ خواهیم داد؛ با ما همراه باشید.

فارکس چیست و چه چیزی را در آن معامله می کنند؟

در ابتدا بیایید به این سوال پاسخ دهیم که  اصلا فارکس چیست و چه چیزی در آن مبادله می شود که باعث ایجاد شک و شبهه می شود. فارکس یا Foreign Exchange Market، بازار بزرگ جهانی است که در آن، ارزهای جهانی، ارزهای دیجیتال، معامله کالاهای فیزیکی مانند طلا، نقره، نفت، گاز و سهام شرکت های معروف و بزرگ جهانی مباله می شوند.

یکی از مهم ترین نکات در مورد این بازار این است که هیچ مکان فیزیکی ندارد اما در تمامی ساعات شبانه روز و تمامی روزهای سال (به جز آخر هفته ها) فعال است. این موضوع، به فعالان فارکس اجازه می دهد که در هر ساعتی که تمایل داشتند وارد بازار شده و معامله خود را انجام دهند. همچنین نقدینگی بالایی که در این بازار وجود دارد به شما امکان می دهد در هر زمان که اراده کنید، پول تان را نقد کنید.

فارکس چیست

بازار فارکس در ایران

بازار فارکس در ایران، شرایط متفاوت تری دارد؛ مهم ترین دلیلی که باعث می شود دید مثبتی نسبت به این بازار وجود نداشته باشد، مبحث خروج ارز از کشور است. به عبارتی دیگر، تصور دولت بر این است که معامله گران، ارز را از کشور خارج می کند.

اما دید درست نسبت به این موضوع این است که زمانیکه معامله گر داخل کشور است، در حال خارج کردن ریال است و اگر به قوانین فارکس تسلط داشته باشد و سود کسب کند، می تواند درست مانند یک صادرکننده، ارز وارد کشور کند؛ در تمامی اقتصادهای دنیا، این روش، یکی از بهترین روش های سودآوری است.

این روش زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که کشور در شرایط تجریم قرار گرفته و صادرات بسیار سخت شده باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران، وضعیت مناسبی ندارد و روزبه روز بحران های بیشتری نیز ایجاد می شود، کسب سود به این روش، می تواند کمک بسیار بزرگی باشد.

مهم ترین دلایلی که باعث ایجاد چالش برای فعالات بازار فارکس می شود را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • تحریم های بین المللی

پس از شکست برجام و سیاه شدن رابطه ایران با اکثر کشورهای جهان، به جز چین و روسیه، تحریم های متعددی علیه ایران اعمال شد. در چنین شرایطی، تصور حکومت بر این بود که با وجود تحریم ها که از ورود ارز به کشور جلوگیری می کردند، نباید راهی از داخل برای خروج ارز باز گذاشت. این موضوع باعث شد که با فعالیت های فارکسی جلوگیری شود.

البته همانطور که گفتیم، این خروج ارز، تنها در صورتی معنا پیدا می کند که سرمایه گذار تمام دارایی خود را از دست بدهد؛ وگرنه برای کسانی که گرگ باران دیده بازارهای سرمایه گذاری هستند، فارکس دریچه ای برای ورود ارز به کشور خواهد بود.

می توان اینطور در نظر گرفت که مسئولان کشور در این مورد، اعتماد چندانی به توانایی سرمایه گذاران ایرانی ندارند.

تحریم  های بین  المللی

  • پایبندی به نظام نرخ دولتی

در نظام نرخ دولتی، نرخ مواردی مانند ارز، کالا و خدمات را دولت تعیین می کند. ساختار چنین نظام اقتصادی باعث می شود که قیمت ها با بازار آزاد تفاوت های بزرگی داشته باشند و در نتیجه افراد فرصت طلب، از این ماجرا برای رانت و دلالی غیرمنصفانه سواستفاده کنند.

کارشناسان مختلف، نسبت به این نظام نرخ دولتی، نظرات متفاوتی دارند:

  • برخی آن را ایجاد کننده نوسانات ارزی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم می دانند.
  • برخی نیز آن را نوعی حمایت دولت از قشر ضعیف می دانند که منافع ملی را تقویت می کند.

حکم شرعی فارکس

حالا می خواهیم به این موضوع، از منظر دینی نگاه کنیم و بررسی کنیم که دین اسلام در مورد فارکس چه نظری دارد. به همین دلیل، نظر چند مرجع تقلید مورد اعتماد را بررسی می کنیم:

  1. آیت الله سیستانی: مسلمانان اجازه ورود به چنین معاملاتى را ندارند.
  2. آیت الله مکارم شیرازی: اگر بازار فارکس، شرایط شرعیه معاملات را نداشته باشد، جایز نیست.
  3. آیت الله خامنه ای: مبادله ارزى با ارز دیگری که هم جنس هم نیستند، چنانچه منع قانونى در میان نباشد، اشکال نداشته و سود حاصله نیز حلال است ولى اعتباردادن کارگزاران به سرمایه معامله گر، اگر به عنوان قرض دادن به معامله گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، مورد شک قرار می گیرد.

«در نهایت، شما با توجه به دین و مرجع تقلید مورد نظرتان، می توانید در مورد حلال بودن یا نبودن تلاش هایتان برای معامله در بازار جهانی فارکس، تصمیم نهایی را بگیرید.»

حکم شرعی برای وضعیت فارکس در ایران

نگاهی دقیق به قوانین فارکس در ایران

در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی که در سال 1384 تصویب شد، هیچ ماده، تبصره، یادداشت یا اشاره ای به فارکس نشده است. به احتمال زیاد، در آن زمان، یا قانون گذار، اشراف کاملی به بازار فارکس نداشته و یا خطر آن را برای اقتصاد ایران جدی نمی دیده است. بنابراین تا اینجای کار، می توان عنوان کرد که قانون ما با فارکس کاری ندارد. تا اینکه می رسیم به آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار که در سال 1386 تصویب شد.

بر اساس این آیین نامه، سازمان بورس و اوراق بهادار تنها جاییست که می تواند شکل های متفاوتی از اوراق بهادار قابل معامله را منتشر کرده و به فروش برساند. با این حساب، این حق را دارد که از معامله یا فروش هر اوراق بهادار یا دارایی این چنینی که خارج از اختیار او چاپ یا معامله می شود، جلوگیری کند.

آیا فارکس خطرناک است؟

با تمام توضیحاتی که دادیم، ممکن است که این سوال پیش آید که آیا واقعا فارکس به همین میزان خطرناک است؟ اگر دین و قانون را کنار بگذاریم و بخواهیم بی طرفانه به این موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم بله! اما خب این مورد درباره همه چیز صدق می کند؛ شما در هر زمینه ای که بخواهید فعالیت داشته باشید، اگر بدون دانش و آگاهی کار کنید، دچار زیان می شوید.

با این وجود، بازار آزاد جهانی، ویژگی هایی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد که بازار بورس ایران از دادن آن ها ناتوان است. این ویژگی ها به سرمایه گذار امکان می دهند که با هر سرمایه ای که دارند، هر چند کم، دست به معامله های بزرگ بزنند.

دلایلی که باعث ایجاد شک و تردید در این بازار می شود را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • ریسک لوریج و افزایش ضرر با سرمایه کم

استفاده از اهرم (Leverage)، برای افزایش سرمایه و انجام یک معامله بزرگ، گزینه ای بسیار جذاب است؛ اما به همان اندازه و حتی بیش تر، می تواند خطرناک و پرریسک باشد.

ریسک لوریج

  • نوسان پذیری بالا و تغییرات ناگهانی قیمت

به یاد داشته باشید که قیمت ها در بازار فارکس به صورت لحظه ای تغییر می کنند؛ همین موضوع برای کسانی که بدون داشتن برنامه و استراتژی دست به معامله می زنند، بسیار خطرناک است؛ چون در یک لحظه می تواند موقعیتی سودآور را به ضرری بزرگ تبدیل کند.

  • تأثیر عوامل روانشناختی و احساسات بر تصمیم گیری

نه تنها در فارکس بلکه در تمام بازارهای مالی، شما با احساستان دست به یقه هستید. گاهی یک معامله که کاملاً خارج از جریان استراتژی و سبک معاملاتی شماست، چنان جذاب به نظر می رسد که این تصور ایجاد می شود که رهاکردن آن می تواند شما را از ثروت رویایی تان دور می کند.

این در حالیست که ممکن است دقیقا همان معامله، اصل سرمایه تان را بر باد دهد. این موضوع در بازار فارکس که بسیار بزرگ و جهانی است و می توان چیزهای بسیار متنوعی را در آن معامله کرد، تأثیری دو چندان دارد.

  • نبود زمان استراحت و تعطیلات در بازار 24 ساعته

با وجود اینکه بازار فارکس پنج روز در هفته باز است، اما در این پنج روز بدون استراحت به کارش ادامه داده و به اصطلاح زنده است. این موضوع برای برخی از معامله گران فارکس در ایران مشکل ساز می شود؛ زیرا فکر می کنند که اگر در طول این مدت، کمی بخوابند یا لحظه ای بازار را ترک کنند، دچار ضرر شده یا فرصتی ناب را از دست می دهند.

نبود زمان استراحت

دلیل جذابیت فارکس برای سرمایه گذاران

با وجود تمام مشکلاتی که در مورد فعالیت در فارکس وجود دارد، فعالان این بازار کم نیستند و همچنان به سرمایه گذاری در آن مشغولند. بیایید مهم ترین دلایل این موضوع را بررسی کنیم تا شاید در نهایت ما هم به این تریدرها حق بدهیم:

  • انعطاف پذیری و آزادی عمل در زمان و مکان معامله

در فارکس شما می توانید 5 روز در هفته و به صورت 24 ساعته معامله کنید. فرقی هم نمی کند که این کار را از زیرزمین تاریک خانه پدری تان انجام می دهید و یا از آپارتمان پنت هاوس تان در خوش آب و هواترین بخش شیراز.

  • آزادی عمل در سبک و استراتژی معامله

در فارکس، قانون محدودکننده ای وجود ندارد که معامله گر را تهدید کند که اگر با روش مشخص شده، معامله نکنی، دار و ندارت را بلوکه می کنیم. شما در فارکس آزاد هستید که هر جور دلتان می خواهد و با هر استراتژی ای که فکر می کنید درست است، معاملات را پیش ببرید.

  • استفاده از حساب های آزمایشی و دمو

حساب های تمرینی و آزمایشی ای در کارگزاری های مختلف فارکس وجود دارند به شما امکان می دهند بدون واردکردن سرمایه تان، معامله داشته باشید. همچنین می توانید تجربه ای حقیقی از نحوه کار به دست بیاورید، کارایی استراتژی و سبک معامله تان را بسنحید و با ظرفیت ریسک پذیری تان هم آشنا شوید.

«البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که چون سرمایه شما در حساب های آزمایشی مجازی است، سود یا ضررتان هم مجازی خواهد بود.»

حساب های آزمایشی و دمو

  • شفافیت و دسترسی به اطلاعات بازار

اطلاعات در فارکس، کاملاً شفاف هستند و هیچ راز یا موضوع پنهانی وجود ندارد که از آن بی خبر باشید. در نتیجه اگر به دنبال اطلاعات هستید، می توانید به راحتی به آن ها دسترسی پیدا کنید.

  • کم بودن هزینه های معامله

خوشبختانه، میزان کارمزدها و هزینه هایی که معامله گر باید در این بازار بپردازد، بسیار کم است. البته این موضوع رابطه مستقیمی با بروکر یا همان کارگزاری انتخابی شما دارد. به صورت کلی، برخی از کارگزاری ها به دلیل خدمات بیش تری که ارائه می دهند، کارمزد بالاتری هم می گیرند.

  • قدرت لوریج و افزایش سود با سرمایه کم

در فارکس، گزینه ای به نام اهرم یا لوریج وجود دارد که با استفاده از آن می توانید چند برابر سرمایه تان را وارد معامله کنید. به این ترتیب، اگر تحلیل هایتان درست باشند، مقدار قابل توجهی سود کسب می کنید.

البته، این سکه روی دیگری هم دارد و اگر در این معامله ضرر کنید، تمام سرمایه تان را از دست می دهید. جالب این است که معمولاً افراد تازه وارد در فارکس بیش تر از افراد با تجربه به سراغ استفاده از گزینه اهرم می روند.

  • نقدشوندگی بالا و حجم عظیم معاملات

بازار فارکس بسیار بزرگ است و پول فراوانی در آن جریان دارد. بدین معنا که می توانید هر زمان که اراده کردید، دارایی خود را نقد کنید. این نقدشوندگی فارکس در ایران برای سرمایه گذاران داخلی، مزیت بسیار مهمی محسوب می شود.

نقدشوندگی بالا در بازار فارکس

  • عدم تاثیر بورس مرکزی

فارکس یک بازار آزاد است که برخلاف اینکه بورس مرکزی، هیچ کشوری روی آن تأثیر مستقیمی ندارد؛ با اینحال، اوضاع اقتصادی کشورهای مختلف و مسائل سیاسی روی آن تأثیر می گذارند.

  • گزینه های متنوع معاملاتی با جفت ارزهای مختلف

شما در فارکس گزینه های مختلفی برای معامله دارید؛ از ارزهای دیجیتال گرفته تا سهام شرکت های بزرگ و معتبر جهان و کالاهای ارزشمند.

سخن پایانی

سرمایه گذاری در هر بازاری ریسک و مشکلات خاص خود را دارد. برای برری وضعیت فارکس در ایران و شرعی بودن یا نبودن آن، می توان اینگونه پاسخ داد که اساسا فعالیت بروکرها دچار مشکل است و خود تریدر را خطر خاصی تهدید نمی کند.

ادامه مطلب
لبه معاملاتی در فارکس به چه معناست؟ معرفی و بررسی کامل edge
لبه معاملاتی در فارکس (Edge Trading) به چه معناست؟

یافتن لبه های معاملاتی در فارکس و به طورکلی تمام بازارهای معاملاتی امر ضروری و بسیار مهم برای بقای معامله گر است. از آنجا که بازار فارکس ذاتاً فضایی بسیار رقابتی است موفقیت و ماندگاری در آن بدون انتخاب استراتژی کاربردی و تسلط بر مفاهیم و تکنیک های معاملاتی امکان پذیر نخواهد بود. لبه معاملاتی نیز نوعی تکنیک معاملاتی است که به کارگیری آن میان شما و سایر معامله گران بازار تمایز ایجاد می کند؛ زیرا بسیاری از معامله گران از وجود این تکنیک بی خبر هستند، چه برسد به استفاده از آن.

امکان به کارگیری خلافیت در معاملات، از جذابیت های اصلی بازارهای مالی از جمله فارکس است. ید.لبه معاملاتی نیز یکی از تکنیک های خلاقانه در بازار محسوب می شود؛ از طرفی باید توجه داشت لبه معاملاتی با یک استراتژی معاملاتی یکسان نیست و یک استراتژی سرمایه گذاری موارد بیشتری را دربرمی گیرد، اما هرچه تجربه بیشتری در بازار کسب کنید، شانس بیشتری برای یافتن لبه معاملاتی خواهید داشت.

در ادامه این مطلب قصد داریم لبه معاملاتی را کامل معرفی و بررسی کنیم.

لبه معاملاتی چیست؟ (Edge Trading)

لبه معاملاتی که ترجمه شده عبارت edge trading است، به مهارتی گفته می شود که با استفاده از آن معامله گر می تواند میزان ضرر و زیان معامله را پایین نگه دارد. درواقع لبه معاملاتی یک تکنیک، رویکرد یا نگرش معاملاتی است که به معامله گران کمک می کند معاملات موفق بیشتری داشته باشند و درصورت باخت در معامله، متحمل ضرر کمی شوند.

درواقع لبه معاملاتی را می توان هسته اصلی یک استراتژی معاملاتی در نظر گرفت که تست استراتژی از آن شروع می شود. براساس لبه معاملاتی معامله گر راهی برای شناسایی فرصت های معاملاتی دارد که استفاده از آن ها نتیجه مثبتی را در معاملات وی خواهد داشت.

لبه معاملاتی چیست؟

مثالی از لبه معاملاتی در فارکس

همان طور که اشاره شد لبه معاملاتی سبب مزیت معاملاتی یک معامله گر از سایر معامله گران بازار می شود. براساس لبه معاملاتی امکان وقوع یک پیشامد در مقایسه با سایر احتمالات موجود بیشتر است. برای درک بهتر این موضوع، شرایطی را در نظر بگیرید که در آن معامله گر درباره یک سهام خاص مطالعه کرده و به اطلاعات ارزشمندی درباره آن دست یافته است.

این فرد به واسطه اطلاعات جمع آوری شده می تواند تحت شرایط مختلف بازار و تأثیر اخبار روی قیمت سهام مدنظر برنامه ریزی کند. به این ترتیب معامله گر با در اختیار داشتن این اطلاعات و برنامه ریزی هایی که انجام داده است، می تواند در زمان مقرر بهتر از سایر معامله گران عمل کند و سود مناسبی به دست بیاورد.

لبه معاملاتی موقت چیست؟

لبه معاملاتی موقت نوعی تکنیک معاملاتی موقت است. از آنجا که وضعیت بازار به طور مداوم در حال تغییر و به روزرسانی است، این احتمال وجود دارد تا با تغییر شرایط برخی لبه ها نیز به طور کل از بین بروند. لبه معاملاتی موقت به معامله گر کمک می کند تا قبل از افزایش جمعیت با حداکثر توان از این لبه استفاده کند.

انواع لبه معاملاتی در فارکس

در بازارهای مالی مانند فارکس داشتن لبه معاملاتی یک مزیت موقت در مقایسه با سایر معامله گران ایجاد می کند. لبه معاملاتی می تواند به اشکال مختلف وجود داشته باشد، اما لبه اطلاعات و لبه قیمت دو مورد از رایج ترین انواع لبه های معاملاتی هستند.

انواع لبه معاملاتی در فارکس

لبه اطلاعات در معاملات فارکس

برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید. معامله گری را در نظر بگیرید که پیش از سایر فعالان بازار اطلاعات مربوط به امضای یک قرارداد بسیار مهم را در اختیار دارد. بی شک دسترسی به این اطلاعات در نحوه معامله وی تأثیر مستقیم خواهد داشت َ؛ زیرا این معامله گر می تواند از این مزیت اطلاعاتی بهره ببرد و براساس آن درباره معامله سهام با دید بازتری تصمیم گیری کند. درنتیجه می توان گفت در اختیار داشتن این خبر  مزیت اطلاعاتی است و سود معاملاتی فرد را افزایش می دهد.

لبه قیمت در معاملات فارکس

استفاده از لبه قیمت روشی بسیار رایج در میان معامله گران بازار است. لبه قیمت از تحقیق، تجزیه و تحلیل داده های بازار به دست می آید؛ برای مثال تجزیه و تحلیل قیمت های بازار و جمع آوری اطلاعات مربوط به روند قیمت سهام مورد نظر طی N روز گذشته، از کارهایی است که معامله گر باید در معاملات لبه قیمت از آن ها استفاده کند.

چرا داشتن لبه معاملاتی اهمیت دارد؟

استفاده از لبه معاملاتی می تواند به منزله یک تکنیک معاملاتی وجه تمایز معامله گران موفق از معامله گران دیگر بازار باشد. اهمیت داشتن لبه معاملاتی به حدی است که درصورت به کار نگرفتن آن گویی معامله گر در حال اهدای سرمایه نقدی خود به بازار است.

با این حال افرادی که در معاملات خود از edge استفاده نمی کنند نیز می توانند در برخی معاملات موفق باشند، اما به طور مداوم سود نمی کنند و سرمایه خود را از دست می دهند. معامله گری که از لبه معاملاتی استفاده می کند موقعیت های مناسب را شناسایی کرده و از معاملات آینده خود با نتیجه مثبت بیرون خواهد آمد.

درواقع استفاده از این تکنیک از آنجا اهمیت پیدا می کند که شانس موفقیت معامله گر را افزایش داده و میزان ضرر و زیان معامله را به حداقل می رساند.

مؤلفه های اصلی یک لبه معاملاتی چیست؟

همان طور که تا اینجا مشخص شد، استفاده از لبه به عنوان یک مهارت معاملاتی مزیت معامله گر از سایر معامله گران بازار است. معمولاً بیشتر معامله گران لبه معاملاتی را در یکی از سه حالت زیر معنا می کنند:

  • داشتن بینش منحصر به فرد درباره بازار
  • استفاده از یک استراتژی کارآمد
  • کپی استراتژی یک معامله گر موفق دیگر

اما براساس نظر معامله گران موفق و مدیران پورتفولیو، یک لبه معاملاتی با سه فاکتور در تعامل است که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

چرا داشتن لبه معاملاتی اهمیت دارد؟

مهارت هایی که معامله گر در آن ها خوب عمل می کند.

یک لبه معاملاتی حقیقی باید مبتنی بر استعداد منحصر به فرد شما در امور مالی باشد. با وجود اینکه داشتن استعداد به تنهایی برای ایجاد لبه کافی نیست، بدون شک طراحی و اجرای یک لبه بدون داشتن استعداد در زمینه مدنظر نیز غیرممکن است.

شاید دور از ذهن به نظر برسد، اما داشتن مهارت های اجتماعی هم می تواند مهارتی مهم در استفاده از لبه معاملاتی باشد؛ برای مثال فردی را در نظر بگیرید که بتواند با استفاده از مهارت اجتماعی خود احساسات بازار را پس از یک خبر مهم پیش بینی کرده و براساس آن لبه معاملاتی ایجاد کند. استفاده از این لبه سبب ایجاد مزیت معاملاتی و کسب سود خواهد شد.

درک سایر معامله گران بازار

یک لبه معاملاتی باید براساس مفاهیم مشخص و بررسی بازار اجرا شود. قاعدتاً هر معامله گری می تواند 20 الگو را از قبل آزمایش کرده و در شرایط خاص از هر یک از آن ها استفاده کند، اما باید بدانیم یک لبه معاملاتی واقعی از درک رفتار سایر فعالان بازار و بررسی نحوه رفتار آن ها به دست می آید.

برای مثال فرض کنید قصد خرید یک سهام meme را دارید که معمولاً ارزش ذاتی ندارد و پس از همه گیری در رسانه های اجتماعی به دلیل هجوم افراد برای خرید، افزایش ارزش پیدا می کند. یک معامله گر حرفه ای با تسلط بر رفتار معامله گران این نوع گروه از سهم ها، لبه معاملاتی منحصربه فردی را اجرا کرده و براساس مزیت ایجادشده سود کسب می کند.

قاعدتاً خرید این نوع سهام در مقایسه با خرید سهامی که ارزش ذاتی بالایی دارند به لبه معاملاتی متفاوتی نیاز دارد. همچنین شرایطی را در نظر بگیرد که در آن روند قیمتی یک دارایی تغییر کرده و پدیده reversal اتفاق می افتد.

برای موفقیت در این شرایط بازار و ایجاد یک مزیت معاملاتی باید درک درستی از رفتار معامله گران این نوع روند بازار داشته باشید. درنتیجه می توان گفت شناخت رفتار معامله گران در شرایط مختلف بازار یک مؤلفه اصلی در طراحی و اجرای لبه معاملاتی است.

توسعه مهارت های خود

با وجود اینکه دو مورد قبلی اهمیت بسیار بالایی دارند، برای داشتن یک لبه معاملاتی مناسب و کسب سود، به تنهایی کافی نیستند. درواقع ممکن است یک معامله گر مهارت بالایی داشته و درمورد تمایلات سایر شرکت کنندگان بازار اطلاعاتی به دست آورده باشد، اما همچنان بدون توسعه مهارت خود و کسب تجربه به کسب سود نخواهد رسید؛ درنتیجه کسب سود، بازدهی و موفقیت در معاملات تنها زمانی تداوم خواهد داشت که مهارت های معاملاتی مورد نیاز برای اجرای یک لبه را توسعه داده باشید.

چرا داشتن لبه معاملاتی اهمیت دارد؟

پیش نیازهای استفاده از یک لبه معاملاتی چیست؟

باور اشتباهی که در میان بیشتر معامله گران بازار دیده می شود این است که اغلب آن ها معتقدند لبه معاملاتی تنها شامل شناسایی نقاط ورودی است. معامله گرانی که تنها به این نکته توجه کرده و سایر مؤلفه ها را نادیده می گیرند، معمولاً در معاملات خود نتایج متناقضی را مشاهده می کنند. به این ترتیب برای ایجاد یک لبه معاملاتی پایدار باید به نکات زیر توجه کرد:

چه زمان هایی را برای معامله انتخاب می کنید؟

برای اینکه بتوانید به این سؤال پاسخ درست و دقیقی بدهید، باید پرسش های دیگری را نیز در نظر داشته باشید؛ از جمله اینکه:

  1. کدام بازارها را بهتر درک می کنید؟
  2. در کدام تایم فریم ها عملکرد بهتری دارید؟
  3. از نظر شما یک معامله کامل و بی نقص چه ویژگی هایی دارد؟
  4. قبل از ورود به معامله به چه پیش نیازهایی احتیاج دارید؟

چه زمان هایی را برای معامله انتخاب نمی کنید؟

برای معامله گران حرفه ای و باتجربه بازار، حفظ سرمایه یک اولویت است. این افراد نه تنها زمان درست ورود به معامله را به خوبی درک می کنند، بلکه از معاملات نامشخص و ریسکی دوری کرده و بی محابا وارد معامله نمی شوند.

با معامله باز شده چطور عمل می کنید؟

در بسیاری از موارد معامله گران بعد از ایجاد پوزیشن بسیاری از سرمایه خود را از دست می دهند؛ چراکه این افراد در درجه اول برای حفظ سرمایه و در درجه دوم برای کسب سود از معامله برنامه ای ندارند، اما در مقابل معامله گری که از لبه معاملاتی استفاده کرده است می داند چطور از پوزیشن خود محافظت کرده و در زمان مقرر از پوزیشن خارج شود. این گروه از معامله گران در معاملات خود هیچ چیز را به شانس و اقبال واگذار نکرده و برای هر سناریوی ممکن از قبل آماده شده اند.

پیش نیازهای استفاده از یک لبه معاملاتی چیست؟

نحوه انتخاب لبه معاملاتی

معامله گران حرفه ای بازار بدون در نظر گرفتن فاکتور شانس و احساسات لحظه ای، تنها با استفاده از استراتژی و تکنیک های کارآمد وارد معامله می شوند. انتخاب لبه معاملاتی مناسب وجه تمایز معامله گر حرفه ای از یک معامله گر آماتور است، اما چطور می توان لبه معاملاتی انتخاب کرد؟ برای انتخاب لبه معاملاتی باید مراحل زیر را طی کنید:

1. مطالعه و یادگیری

در مورد شرایط مختلف بازار مطالعه کرده و اطلاعات کسب کنید. آموزش و یادگیری دو فاکتور مهم برای موفقیت مداوم در بازار هستند. بازارهای مالی مانند فارکس پیچیدگی های زیادی دارند؛ از این رو یک معامله گر موفق همواره به دنبال آموزش و یادگیری است؛ برای مثال در مورد عوامل مؤثر بر تغییر قیمت ها و نحوه عملکرد قیمت ها مطالعه کنید.

استراتژی یک روش یا فرمول معاملاتی تکرارشدنی است که استفاده از آن نتایج مطلوبی را در بسیاری از معاملات به همراه خواهد داشت؛ درنتیجه بهتر است تا حد امکان درباره استراتژی های معاملاتی مختلف مانند اسکالپینگ، معاملات روزانه، معاملات مومنتوم، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مطالعه کرده و مناسب ترین مورد را برای آموزش بیشتر انتخاب کنید.

از آنجا که هر معامله گر اهداف مختلفی را دنبال می کند همیشه امکان کپی کردن استراتژی سرمایه گذاری و لبه معاملاتی دیگر معامله گران وجود ندارد.

۲. انتخاب و توسعه استراتژی معاملاتی

همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، لبه معاملاتی هسته اصلی یک استراتژی معاملاتی است؛ به همین دلیل لازم است ابتدا با در نظر گرفتن شرایط، روحیات و اهداف خود یک استراتژی معاملاتی کارآمد انتخاب کرده و استراتژی خود را توسعه و گسترش دهید. یک استراتژی چگونگی و زمان ورود به یک معامله و همچنین زمان خروج و کاهش ضرر معامله را مشخص می کند.

برای مثال، یک معامله گر روزانه به دنبال الگوهای خاصی است که در زمان های مشخصی از روز در بازار رخ می دهند. ممکن است این معامله گران زمانی که شاخص های تکنیکال به سطوح مشخصی می رسند وارد معامله شده و پوزیشن جدیدی را باز کنند.

اما در مقابل معامله گران بلندمدت برای شروع معامله به عوامل تکنیکال همچون ارزش ذاتی سهام و ارزش سهام شرکت در سال های اخیر توجه می کنند.

۳. آزمایش و بررسی استراتژی معاملاتی

پس از انتخاب و توسعه یک استراتژی معاملاتی مناسب، در گام بعدی لازم است این استراتژی را بررسی و آزمایش کنید. این کار سبب می شود با نقاط قوت استراتژی خود آشنا شده و نقاط ضعف آن را بازبینی کنید.

۴. اصلاح استراتژی معاملاتی

ممکن است یک استراتژی به خوبی کار کند، اما استراتژی دیگری با مشکلاتی مواجه شود. همواره این احتمال وجود دارد تا در برخی مواقع استراتژی منتخب شما سودآور نباشد، اما این موضوع به این معنا نیست که این استراتژی کل باید حذف شود.

در مواردی می توانید با ایجاد تغییرات لازم استراتژی مدنظر خود را اصلاح کنید. برای این کار می توانید از اطلاعات به دست آمده در مرحله تست و آزمایش استراتژی استفاده کنید.

۵. مدیریت ریسک سرمایه گذاری

فرقی نمی کند از چه نوع استراتژی استفاده می کنید، مدیریت ریسک باید بخش مهمی از برنامه شما باشد. به این ترتیب باید قبل شروع معامله و باز کردن پوزیشن جدید مشخص کنید برای هر معامله چه میزان ضرر را می توانید متحمل شوید.

برای این کار با استفاده از معاملات استاپ لاس می توانید میزان ضرر معامله را به حداقل میزان ممکن کاهش دهید؛ برای مثال بسیاری از معامله گران حرفه ای ترجیح می دهند در هر معامله تنها ۱ درصد (کمتر) از سرمایه خود را به خطر بیندازند؛ برای نمونه اگر فرد در معامله ای 10 هزار دلار وارد کرده باشد، در این معامله بیش از 100 دلار ضرر نخواهد کرد.

علاوه بر محدودیتی که فرد می تواند در میزان ضرر هر معامله مشخص کند، ممکن است بتواند با مدیریت ریسک سرمایه گذاری، ضرر و زیان معاملات یک روز، هفته، ماه و… را نیز مدیریت کند؛ برای مثال یک معامله گر روزانه می تواند درصورت از دست دادن 3 درصد از حساب خود، معاملات آن روز را متوقف کند.

۶. داشتن درک درست از روان شناسی معاملات

روان شناسی معاملات در حوزه عملکرد ذهنی افراد قرار می گیرد. اگر درک درستی از این حوزه داشته باشید می توانید استراتژی خود را در شرایط متغیر بازار اجرا کنید. درواقع در شرایطی که پارامترهای استراتژی برآورده نشده باشد، باید بدون در نظر گرفتن احساسات و هیجانات بازار از ایجاد پوزیشن جدید خودداری کنید.

۷. ایجاد یک دفتر معاملاتی

یک دفتر معاملاتی حاوی افکار و بینش معامله گر است و جزئیات معاملات را در برمی گیرد. با ایجاد یک دفتر معاملاتی می توانید پس از اتمام روز نقاط قوت و ضعف خود را یادداشت کرده و در روزهای آینده از این نکات استفاده کنید. همچنین می توانید در این دفتر ایده های جدید استراتژی و گرایش های جدید بازار را یادداشت کرده و در معاملات بعدی به آن ها توجه کنید.

ادامه مطلب
معرفی بهترین شرکت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان
معرفی بهترین شرکت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان

شرکت های پراپ تریدینگ معامله گران حرفه ای و باتجربه را استخدام می کنند یا آموزش می دهند و سپس به کمک آن ها پول خود را در دارایی های تجاری سرمایه گذاری می کنند. براساس پیشنهادهای شرکت می توانید از ۵۰۰ دلار تا میلیون ها دلار بودجه دریافت کرده و از تخصص و ابزارهای حرفه ای تجارت خود برای تجارت سودآور و کسب کمیسیون یا تقسیم سود استفاده کنید. در این مقاله شرکت هایی را که می توانید به آن ها ملحق شوید و برای کسب سود یا کمیسیون به کمک آن ها تجارت کنید، معرفی و رتبه بندی کردیم. بیشتر آن ها شما را برای تجارت سرمایه خود استخدام می کنند. آن ها اجازه تجارت در فارکس، ارزهای دیجیتال و کالاهایی مانند فلزات، اوراق قرضه، سهام و حتی معاملات آتی را می دهند.

شرکت پراپ تریدینگ چیست؟

یک شرکت پراپ تریدینگ معامله گران حرفه ای را جذب و سرمایه شرکت را برای تجارت در سهام، اوراق قرضه، فارکس، کریپتو، معاملات آتی و بازارهای کالا تأمین می کند. این معامله گران برای کسب سود آماده شده اند و سود خود را با شرکت تقسیم می کنند. یک شرکت پراپ تریدینگ می تواند پشتیبانی، آموزش، بازآموزی، مربیگری حرفه ای و ابزارهای تجارت حرفه ای را برای معامله گران فراهم کند.

در بیشتر موارد، این شرکت ها قوانین معاملاتی سخت گیرانه ای را برای حمایت از معامله گران ایجاد می کنند. در حالت ایده آل، استخدام معامله گر حرفه ای در شرکت های تجاری برتر با یک ارزیابی مرحله ای شروع می شود و معامله گر باید ثابت کند مهارت های مورد نیاز را دارد.

برخی مهارت ها شامل مدیریت ریسک و تجارت برای سودجویی از بازارهای زنده است. معامله گران ممکن است با کمیسیون یا تقسیم سود حتی هنگام ارزیابی پاداش دریافت کنند. پس از این ممکن است درصورت دستیابی به اهداف، واجد شرایط افزایش بودجه شوند.

شرکت پراپ تریدینگ چیست؟

شرکت پراپ تریدینگ چگونه کار می کند؟

معامله گر برای دسترسی به یک حساب معاملاتی تأمین شده، باید مبلغ مشخصی را بپذیرد و بپردازد. این مبالغ به هر شرکت و معمولاً به میزان موجودی اولیه برای تجارت بستگی دارد. برخی شرکت های پراپ تریدینگ یک کارمزد ماهانه (اشتراک) و برخی دیگر کارمزدی به صورت یک باره دریافت می کنند که ممکن است گاهی اوقات استردادشدنی باشد.

بیشتر شرکت های پراپ تریدینگ از شما می خواهند مرحله ای به نام مرحله ارزیابی را پشت سر بگذارید. ارزیابی اساساً به این معناست که آن ها یک هدف سود، حد ضرر و غیره تعیین کرده اند که قبل از اینکه بتوانید مدیریت یک حساب کاربری زنده را به عهده بگیرید، باید آن ها را رعایت کنید.

هنگامی که بتوانید به این شرکت ها ثابت کنید سودآور هستید، آن ها به شما اجازه می دهند با سرمایه خود معامله کنید و هر هزینه ای را که قبلاً پرداخت کرده اید پس بگیرید (باز هم بستگی به شرکت دارد)، اما برخی شرکت ها مرحله ارزیابی ندارند و به شما اجازه می دهند سرمایه خود را پس از پرداخت هزینه یک باره یا اشتراک ماهیانه مدیریت کنید.

اهمیت شناخت قوانین شرکت های پراپ تریدینگ

همه این شرکت ها از مجموعه ای کم و بیش سخت گیرانه از قوانین و ابزارها استفاده می کنند تا از سطح بالای ریسک یا متحمل شدن ضررهای بزرگ جلوگیری کنند. آن ها معمولاً یک سری الزامات مانند قرار دادن دستورهای توقف ضرر در حداکثر فاصله معین، محدودیت های ضرر روزانه، محدودیت های کلی ضرر حساب، حداکثر اندازه موقعیت، حداکثر تعداد موقعیت های باز، عدم امکان استفاده از استراتژی های خاص یا حفظ موقعیت های باز در طول دوره را تحمیل می کنند.

برای موفقیت در فعالیت های این شرکت ها ضروری است قوانین شرکت پراپ تریدینگ را به دقت بخوانید و بررسی کنید. سریع ترین راه برای از دست دادن کارمزد اولیه و داشتن تجربه بد با یک شرکت پراپ تریدینگ، زیر پا گذاشتن هریک از قوانین و بسته شدن حساب است.

همچنین باید شرکت پراپ تریدینگ را با دقت انتخاب کنید. بسیاری از شرکت های جدید هر روز با پیشنهادهای مختلفی ظاهر می شوند، اما بسیاری از آن ها با منافع معامله گران خود هماهنگ نیستند و سعی می کنند از هزینه های دسترسی سود ببرند و شما را درگیر فرایند ارزیابی کنند.

اهمیت شناخت قوانین شرکت های پراپ تریدینگ

شرکت های پراپ تریدینگ چگونه درآمد کسب می کنند؟

این شرکت ها از دو راه کسب درآمد می کنند:

  • طرح تقسیم سود عملیات معامله گران
  • با دریافت هزینه هایی برای دسترسی به حساب های سرمایه گذاری شده، که هر چه موجودی بیشتری را در حساب تجاری خود داشته باشید، این هزینه بیشتر می شود. براساس نوع شرکت این هزینه ها می تواند به صورت ماهانه یا پرداخت یک باره باشد. در برخی موارد ممکن است پس از گذراندن فرایند ارزیابی، هزینه قابل استرداد باشد.

فهرست برترین شرکت های پراپ تریدینگ در سال ۲۰۲۳

فهرست برخی از معروف ترین شرکت های پراپ تریدینگ در سال ۲۰۲۳ به شرح زیر است:

  • Topstep
  • SurgeTrader
  • FundedNext
  • FTMO
  • My Forex Funds
  • The Funded Trader Program
  • Lux Trading Firm
  • The Trading Pit
  • The 5%ers
  • Audacity Capital
  • Fidelcrest
  • City Traders Imperium
  • 3Red Partners
  • Akuna Capital
  • Belvedere Trading
  • Chicago Trading Company

در ادامه در مورد هرکدام توضیح خواهیم داد:

Topstep

این شرکت مانند بسیاری از شرکت های تجاری دیگر، سهام، معاملات آتی و شاخص ها را به کار می گیرد و سرمایه، پشتیبانی، استراتژی های مدیریت ریسک و آموزش را برای کمک به آن ها در تجارت موفقیت آمیز فراهم می کند. معامله گران با استفاده از تقسیم سود پاداش می گیرند.

هنگام اجرای برنامه ها، معامله گران استراتژی های معاملاتی را یاد می گیرند که کارآمد هستند. ابتدا باید ثابت کنید می توانید در حساب سرمایه گذاری شده معامله کرده و ریسک را مدیریت کنید. پس از آن براساس موفقیت معاملاتی خود، بودجه بیشتری به دست می آورید.

یک معامله گر یک حساب تأمین شده را از بین سه مورد موجود انتخاب می کند. براساس قیمت گذاری ماهانه، قدرت خرید، هدف سود در هر مرحله، تعداد قراردادها، محدودیت های زیان و حداکثر برداشت تعیین می شود. حداقل قدرت خرید یا سرمایه ۵۰۰۰۰ دلار و حداکثر ۱۵۰۰۰۰ دلار است. این شرکت با معاملات آتی سر و کار دارد.

Topstep

ویژگی ها

  • تقسیم سود: ۱۰۰ درصد تا ۵۰۰۰ دلار تا ۸۰ درصد
  • دوره آزمایشی ۱۴ روزه رایگان
  • جلسات آموزشی عملکرد گروهی
  • مربی خصوصی از مربیان حرفه ای و نحوه استفاده از هوش مصنوعی. همچنین می توانید از ابزارها و منابع حرفه ای برای کسب درآمد بیشتر استفاده کنید.
  • طرح مقیاس بندی براساس موفقیت در معاملات
  • تیم پشتیبانی
  • هزینه ها و پاداش ها را از طریق PayPal، Mastercard، Visa، American Express و Discover پرداخت و دریافت خواهید کرد.
  • پلتفرم های معاملاتی پشتیبانی شده عبارت اند از: NinjaTrader، TradingView و TSTrader. سایر موارد Bookmap، Investor/RT، Trade Navigator، Sierra Chart، Jigsaw Daytradr، MultiCharts، RITrader Pro، VOIFix و غیره هستند.
  • تأسیس: ۲۰۱۰
  • دفتر مرکزی: شیکاگو، ایلینوی
  • درآمد: ۱۴ میلیون دلار
  • کارمندان: ۵۱ تا ۲۰۰
  • کارمزد: ۱۶۵ دلار در ماه، ۳۲۵ دلار در ماه و ۳۷۵ دلار در ماه به ترتیب برای ۵۰۰۰۰ دلار، ۱۰۰۰۰۰ دلار و ۱۵۰۰۰۰ دلار سرمایه اولیه.

مزایا

  • طبق وب سایت این شرکت، در سال ۲۰۲۱، تعداد ۸۳۸۹ حساب برای مشتریانی در ۱۴۳ کشور، تأمین مالی کرده است.
  • اهرم تا ۱: ۱۰۰
  • برنامه ارجاع

معایب

  • هیچ پاداشی از کارگزار Equiti Capital وجود ندارد.
  • خدمات پشتیبانی تنها در تعطیلات آخر هفته انجام می شود.

SurgeTrader

این شرکت امکان تجارت فارکس، فلزات، نفت، ارز دیجیتال و سهام را فراهم می کند. یک حساب معاملاتی استاندارد پراپ در SurgeTrader برای تقسیم سود ۷۵: ۲۵، هدف سود ۱۰ درصد، ضرر روزانه ۴ درصد و حداکثر ۵ درصد کاهش سود ۲۵۰۰۰ دلار هزینه دارد. قیمت این بسته ۲۵۰ دلار است.

یک حساب متوسط ۴۰۰ دلار برای حداکثر بودجه ۵۰۰۰۰ دلار، یک حساب معامله گر باتجربه ۷۰۰ دلار برای تأمین مالی ۱۰۰۰۰۰ دلاری و یک حساب معامله گر پیشرفته ۱۸۰۰ دلار برای تأمین مالی ۲۵۰۰۰ دلار هزینه دارد.

هزینه اکانت تخصصی ۳۵۰۰ دلار برای بودجه ۵۰۰۰۰۰ دلاری است؛ درحالی که یک حساب اصلی برای سرمایه ۱ میلیون دلاری ۶۵۰۰ دلار هزینه دارد. به این ترتیب، SurgeTrader یکی از شرکت های بازرگانی است که گسترده ترین گزینه های حساب را در اختیار شما قرار می دهد.

با این حال، معامله گران موظف اند تا ۷۵ درصد از سود خود را با سرمایه نگه دارند. علاوه بر این، مانند بسیاری از شرکت های تجاری، محدودیت های حساب براساس عملکرد یک معامله گر تنظیم می شوند. شما باید قوانینی مانند محدودکردن ریسک ها، بستن موقعیت ها قبل از تعطیلات آخر هفته و حفظ حداکثر تعداد لات های باز برابر با ۱/۱۰۰۰۰ اندازه حساب را رعایت کنید.

SurgeTrader

ویژگی ها:

  • تقسیم سود: تا ۷۵ درصد
  • بدون هزینه های مکرر ماهانه
  • حداقل روز معاملاتی برای سطوح حساب وجود ندارد و این اطمینان را به شما می دهد که به سرعت واجد شرایط بودجه بالاتر هستید.
  • با هر استراتژی که برای شما مناسب است معامله خواهید کرد.
  • تأسیس: ۲۰۰۸
  • دفتر مرکزی: فلوریدا
  • کارمندان: ۱-۱۰
  • کارمزد/ هزینه: ۲۵۰ دلار به بالا براساس نوع حساب

مزایا

  • تقسیم سود تا ۷۵ درصد
  • محدودیت معاملاتی تا ۱ میلیون دلار
  • فرایند ارزیابی یک مرحله ای
  • سود 10 درصدی بدون دوره زمانی برای دستیابی به آن
  • برداشت سریع

معایب

  • ۵ درصد حداکثر برداشت، ۱/۱۰۰۰۰ حداکثر لات باز
  • اهرم کم – ۱۰: ۱ فارکس، فلزات، نفت، ۵: ۱ برای سهام و ۲: ۱ برای ارزهای دیجیتال.

FundedNext

این شرکت یک پلتفرم معاملاتی نسبتاً جدید است که به معامله گران فارکس در سراسر جهان پاسخ می دهد. آن ها با ارائه ۱۵ درصد سود در مرحله ارزیابی خود را به سرعت از همتایان خود متمایز می کنند. اگر بتوانید حساب های خود را مداوم پرسود نگه دارید، شرکت به شما پاداش زیادی می دهد.

شما واجد شرایط افزایش ۴۰ درصدی موجودی حساب خود هر ۴ ماه یک بار هستید، مشروط بر اینکه سودآوری داشته باشید. شروع کار با FundedNext نیز بسیار ساده است. شما با انتخاب مدل تأمین مالی مورد نظر خود به صورت Express یا Evaluation ثبت نام می کنید، تجارت را شروع خواهید کرد و درنهایت به معامله گری دارای اعتبار تأییدشده تبدیل می شوید.

FundedNext با اختصاص یک مدیر برای حساب پراپ شما، فرایند کار با این وب سایت را آسان تر می کند. این مدیران حساب قادر به پاسخگویی به سؤالات و نگرانی های شما در هر زمان و زمینه ای هستند.

FundedNext

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۹۰ درصد
  • تقسیم سود ۱۵ درصد در مرحله ارزیابی
  • مدیر حساب اختصاصی
  • طرح افزایش ۴ میلیون دلاری
  • ۲ گزینه مدل تأمین مالی مختلف
  • برنامه های موبایل اندروید و iOS
  • تأسیس: ۲۰۲۲
  • دفتر مرکزی: AE
  • تعداد کارمند: ۵۱-۱۰۰
  • کارمزد: هزینه از ۹۹ دلار تا ۱۱۹ دلار.

مزایا

  • سازگار با تمام سبک های معاملاتی
  • کمیسیون های ارزان
  • در عرض چند ثانیه به حساب کاربری دسترسی پیدا می کنید.
  • اهرم معامله گر پسند و قابل قبول

معایب

  • پشتیبانی ضعیف

FTMO

FTMO به افراد امکان می دهد با استفاده از دوره های این وب سایت استعدادهای خود در تجارت فارکس را بیاموزند و کشف کنند. پس از آن از آن ها دعوت می شود تا به شرکت پراپ تریدینگ بپیوندند و یک حساب پراپ را مدیریت کنند. علاوه بر این FTMO تجزیه و تحلیل حساب ها و همچنین موارد دیگر را برای کمک به مشتریان پس از شروع تجارت انجام می دهد.

به عنوان یک معامله گر ۹۰ درصد از سود خود را از تجارت با شرکت و ابزارهای آن به دست می آورید. مشتریان همچنین درباره نحوه مدیریت ریسک های معاملاتی آموزش می بینند؛ بنابراین FTMO به عنوان یکی از بهترین شرکت های پراپ تریدینگ رتبه بندی می شود.

FTMO

ویژگی ها:

  • تقسیم سود: تا ۹۰ درصد
  • حساب های نوسانی که هیچ محدودیتی برای حفظ موقعیت ها در آخر هفته ندارند.
  • افزایش سقف موجودی حساب تا ۲۵ درصد هر چهار ماه طرح مقیاس بندی یک رابطه تجاری بلندمدت را تضمین می کند.
  • نسبت پرداخت ۸۰: ۲۰. هنگامی که حد موجودی حساب FTMO افزایش می یابد، به ۹۰: ۱۰ تنظیم می شود.
  • برنامه های سفارشی توسعه یافته برای معامله گران
  • معاملات اهرمی در ۱: ۱۰۰ آن را به یکی از بهترین شرکت های معاملاتی فارکس پراپ تبدیل می کند.
  • اسپرد کم
  • هزینه یک باره آن را به یکی از بهترین شرکت های تجاری اختصاصی برای مبتدیان تبدیل می کند.
  • پرداخت ها ماهی یک بار هستند.
  • تأسیس: ۲۰۱۴
  • دفتر مرکزی: جمهوری چک
  • درآمد: ۱۴ میلیون دلار
  • کارمندان: ۵۱ تا ۲۰۰
  • هزینه: از رایگان تا ۱۵۵ پوند استرلینگ.

مزایا:

  • مشتریانی که شامل معامله گران خرده فروشی هستند به ابزارهای معاملاتی MT4، MT5 و CTrader دسترسی دارند.
  • داده هایی در اختیار مشتریان قرار می گیرد که از ارائه دهندگان نقدینگی به دست می آیند تا شرایط واقعی بازار را برای معامله گرانی که آرزوی کسب درآمد بیشتر هنگام معامله دارند، شبیه سازی کنند.
  • این پلتفرم از تجارت کریپتو و همچنین فارکس، کالاها، سهام و اوراق قرضه پشتیبانی می کند.
  • حدود هفت روش پرداخت از جمله انتقال بانکی و Skrill در دسترس است.

معایب

  • هزینه بالاتر در مقایسه با سایر شرکت ها
  • شما نمی توانید معاملات را آخر هفته ها بسته نگه دارید؛ مگر اینکه از چالش معامله گر نوسانی استفاده کنید.

My Forex Funds

My Forex Funds برای معامله گرانی که برای تجارت به آن ملحق می شوند، بودجه فوری فراهم می کند. مشتریان پس از آن می توانند سود و پاداش نیز کسب کنند. برنامه های تأمین مالی براساس تجربه تجاری فرد سفارشی و قابل انتخاب هستند. معامله گران می توانند با هزینه ورودی کم به پلتفرم بپیوندند و حتی در عین کسب تجربه تجاری بیشتر درآمد کسب کنند. این شرکت در تجارت فارکس، قراردادهای CFD، شاخص ها و کالاهایی مانند فلزات تخصص دارد.

My Forex Funds

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۸5 درصد
  • تقسیم سود بالا آن را برای معامله گران طرفدار پراپ تریدینگ مناسب می کند.
  • تجربه تجارت خود را با گذراندن یک ارزیابی ثابت می کنید.
  • با متاتریدر ۴ و ۵ معامله می کنید.
  • ابزارهایی شامل چت، وبلاگ و پشتیبانی ۲۴/۷ دارد.
  • پرداخت با استفاده از رمزارز BTC، ETH و LTC
  • یک حساب آزمایشی براساس شرایط واقعی بازار دارد.
  • اولین پرداخت ۳۰ روز پس از اولین معامله است. پس از آن، ۴ درصد از سود هدف در فاز ۲ پرداخت می شود.
  • شما می توانید از ۲۰۰۰ دلار به ۵۰۰۰ دلار دریافت کنید و سرمایه خود را به حداکثر ۲ میلیون دلار افزایش دهید. برنامه ارزیابی نیز بین ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ دلار تأمین می شود؛ اگرچه مشتریان می توانند مبلغ حساب های خود را تا ۶۰۰۰۰۰ دلار افزایش دهند.
  • بودجه تضمین شده براساس هدف متفاوت است.
  • اهرم تا ۱۰۰ برابر بسته به طرح انتخابی
  • برای حساب های قدیمی تر از ۵ روز هفته ۵۰ درصد سود حساب خود را دریافت خواهید کرد. پول خود را می توانید از طریق PayPal، TransferWise یا از طریق ارز دیجیتال دریافت کنید.
  • تأسیس: ۲۰۲۰
  • دفتر مرکزی: تورنتو، انتاریو و کانادا
  • کارمزد/ هزینه: ۴۹۹ تا ۲۴۵۰ دلار هزینه ثبت نام یک بار برای حساب تجاری بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ دلار سرمایه اولیه.

مزایا

  • این وب سایت برای معامله گران مبتدی، متوسط و حرفه ای حساب های مختلف ارائه می دهد.
  • هزینه های ارزیابی مقرون به صرفه و تا ۲۵ درصد ارزان تر از FTMO برای همان سطح سرمایه
  • تقسیم سود بالا، تأمین مالی فوری

معایب

  • خدمات مشتریان این شرکت کمی ضعیف است.
  • برداشت براساس حقوق صاحبان سهام است، نه مانده حساب

The Funded Trader Program

وقتی صحبت از شرکت های پیشرو در صنعت پراپ تریدینگ به میان می آید، FTP عملکرد متفاوتی دارد و به دلیل تنظیم نبودن سبک معاملاتی شما شناخته شده است. همچنین به معامله گران این امتیاز را می دهد تا معاملات را در یک شب انجام دهند و آخر هفته ها معامله کنند. این شرکت دو گزینه برنامه تأمین مالی را به معامله گران خود ارائه می دهد.

اول حساب های استاندارد که هدف آن ها شناسایی معامله گران ماهر است. سپس به این معامله گران براساس ثبات آن ها در میان دوره ارزیابی دومرحله ای پاداش داده می شود. حساب ارزیابی به معامله گران اجازه می دهد با اهرم ۱: ۲۰۰ معامله کنند.

حساب های سریع یا فست که هدف آن ها شناسایی معامله گران جدی و پاداش دادن به آن ها برای ثباتشان در دوره ارزیابی دومرحله ای است. تنها تفاوت این دو حساب این است که معامله گران در حساب فست مجاز هستند با اهرم ۱: ۱۰۰ معامله کنند. این امر، همراه با قوانین معاملاتی آسان The Funded Trading Program را به بهترین شرکت پراپ تریدینگ تبدیل می کند.

The Funded Trader Program

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۹۰ درصد
  • حداکثر سرمایه با استاندارد: ۶۰۰۰۰۰ دلار
  • اهرم تا ۲۰۰: ۱
  • معاملات آخر هفته و معاملات شبانه مجاز است.
  • حداکثر سرمایه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ دلار با طرح مقیاس بندی
  • تأسیس: می ۲۰۲۱
  • دفتر مرکزی: فورت لادردیل، فلوریدا، ایالات متحده آمریکا
  • تعداد کارمند: ۱-۱۰
  • هزینه ها: ۳۱۵ دلار برای حساب ۵۰ هزار دلاری

مزایا

  • قوانین معاملاتی بسیار آسان
  • طرح مقیاس بندی که به معامله گران اجازه می دهد حداکثر موجودی تا ۱,۵۰۰,۰۰۰ دلار و ۹۰ درصد تقسیم سود را حفظ کنند.
  • از مجموعه ای از ابزارهای معاملاتی مانند جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره پشتیبانی می کند.

معایب

  • پشتیبانی مشتری این شرکت کمی ضعیف عمل می کند.

Lux Trading Firm

این شرکت کارشناسان و معامله گران حرفه ای در زمینه های مختلف از جمله فارکس، کریپتو و سایر دارایی های مالی را استخدام می کند و حساب های آن ها را تا سقف ۲.۵ میلیون دلار تأمین خواهد کرد. از زمانی که معامله گر به هدف ۱۰ درصد می رسد تا زمانی که به سقف ۲.۵ میلیون دلار برسد، این حساب به صورت مرحله ای ارتقا می یابد. بالاترین مرحله برای مدیران صندوق است. معامله گران می توانند با استفاده از حساب های ارزیابی که از ۵۰۰۰ دلار (پایین ترین مبلغ) شروع می شود، توانایی خود را ثابت کنند.

این شرکت پلتفرم های معاملاتیMetaTrader ،Trader Evolution و TradingView را با ابزارهای معاملاتی دقیق به معامله گران ارائه می دهد و آن ها می توانند پیشرفت معاملات خود از جمله مبلغ معامله، کل معاملات، ارزش کل یا موجودی و موارد دیگر را از داشبورد سایت مشاهده کنند.

Lux Trading Firm

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۶۵ درصد
  • باشگاه معامله گران نخبه به افزایش میزان موفقیت فرد کمک می کند.
  • مربیان شخصی و هزینه ها برای کسانی که به باشگاه معامله گران نخبه می پیوندند سودمند است.
  • اتاق های معاملات زنده
  • تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری خودکار و خدمات تحقیقاتی تحلیلگر
  • میز مدیریت ریسک برای معامله گران نخبه. درباره نحوه استفاده از حداکثر ۴ درصد کاهش نسبی، توقف ضرر، اهرم، اندازه لات و انتظارات سود واقع بینانه و سبک های معاملاتی مشاوره دریافت می کنید.
  • KPMG نتایج را برای تمام حساب های حرفه ای زنده بررسی می کند.
  • تجارت فارکس، کریپتو و سایر دارایی ها یا ابزارهای مالی
  • تأسیس: ۲۰۲۱
  • دفتر مرکزی: انگلستان
  • کارمندان: ۳۰۰+ نفر
  • کارمزد/ هزینه: بسته به مبلغی که می خواهید شروع کنید (از ۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ دلار)، از ۲۹۹ تا ۴۹۹ پوند استرلینگ متغیر است.

مزایا

  • دوره آزمایشی رایگان
  • سرمایه بالا تا ۲.۵ میلیون دلار
  • بدون محدودیت زمانی برای دستیابی به اهداف معاملاتی
  • ارزشیابی فقط یک مرحله است.

معایب

  • اهرم کم
  • ۴ درصد حداکثر برداشت نسبی و حداکثر حد ضرر

The Trading Pit

این شرکت که در لیختن اشتاین مستقر است، یک شرکت پراپ تریدینگ شناخته شده جهانی است که از یک مدل مشارکت پیروی می کند. آن ها پلتفرم پیشرفته ای را برای معامله گران فراهم می کنند که به آن ها اجازه می دهد در فارکس، کریپتو، سهام، ETF، کالاها و غیره معامله کنند. برای ثبت نام در این پلتفرم باید هزینه کمی بپردازید.

پس از ثبت نام، باید یک دوره ارزیابی را پشت سر بگذارید. براساس نحوه عملکرد شما به عنوان یک معامله گر، گزینه های متعددی به شما ارائه می شود. می توانید با آن ها شریک شوید، سیگنال های تجاری برای آن ها تولید کنید و گزینه های دیگری نیز برای کسب درآمد خواهید داشت.

The Trading Pit

ویژگی ها:

  • تقسیم سود: تا ۸۰ درصد
  • برداشت های ساده و سریع
  • دسترسی جهانی
  • پشتیبانی چندزبانه
  • آمار بلادرنگ
  • طیف گسترده ای از گزینه های پرداخت
  • تأسیس: ۲۰۲۲
  • دفتر مرکزی: لیختن اشتاین
  • درآمد: ۱-۵ میلیون دلار (تقریباً)
  • کارکنان: ۱۱-۵۰
  • هزینه ها / کارمزد: از ۹۹ یورو شروع می شود.

مزایا

  • پیشرفته ترین سیستم های معاملاتی
  • ابزارهای آموزشی رایگان و پولی
  • نرخ تبدیل بالا
  • مدیران حساب اختصاصی

معایب

  • این شرکت جدید است و سابقه ای طولانی مدت ندارد.

The 5%ers

این شرکت یکی از قدیمی ترین و مطمئن ترین شرکت های پراپ تریدینگ در این صنعت است و به شما امکان می دهد از روز اول بدون نیاز به حساب آزمایشی، فارکس، فلزات و غیره را با یک حساب زنده معامله کنید. شما می توانید به سبک خود، EA یا کپی تریدینگ معامله کنید. این شرکت همچنین بودجه فوری برای افراد متقاضی فراهم می کند.

The 5%ers

نفع 5%ers در چیست؟

5%ers یک مدل سرمایه گذاری را معرفی می کند که در آن شما مهارت های خود را در برخی معاملات نشان می دهید. بهترین نفع 5%ers این است که معامله گران موفق شوند؛ به همین دلیل آن ها در منابع رایگان برای معامله گران خود سرمایه گذاری می کنند. ویژگی های 5%ers به شرح زیر است:

  • اتاق معاملاتی زنده روزانه ۴ بار در هفته
  • آمار عملکرد معاملات
  • وبینارهای رایگان
  • اطلاعیه های معاملاتی در زمان واقعی
  • برنامه مدیریت ریسک و تجارت
  • یک وبلاگ با کیفیت بالا
  • صفحه ایده های معاملاتی
  • کارگاه اسکالپینگ فارکس
  • کارگاه عرضه و تقاضای فارکس
  • کلاس ها و استراتژی های معاملاتی
  • بدون حداقل پرداخت
  • معامله گران از متاتریدر ۵ استفاده می کنند.
  • جامعه قوی
  • امکان افزایش سرمایه تا ۴ میلیون دلار
  • منابع با کیفیت بالا
  • هر زمان که بخواهید می توانید برداشت انجام دهید.
  • برنامه Freestyle بودجه ۲۵۰۰۰ یا ۵۰۰۰۰ دلاری را فراهم می کند و معامله گران می توانند تا ۳۰ بار از سرمایه استفاده کرده و پس از ۵۰ موقعیت، سود خود را برداشت کنند.
  • تأسیس: ۲۰۱۶
  • دفتر مرکزی: اسرائیل
  • درآمد: ۵ میلیون دلار
  • پرسنل: ۲۵ نفر
  • کارمزد/هزینه: ۲۳۵ یورو

Audacity Capital

Audacity Capital علاوه بر ارائه ابزارهایی برای معامله گران حرفه ای فارکس، در زمینه پراپ تریدینگ نیز فعال است. در این شرکت معامله گران پکیج های مختلف را انتخاب می کنند، به تجربه و استراتژی های معاملاتی خود دسترسی پیدا خواهند کرد و سپس برای مصاحبه حضوری در لندن دعوت می شوند. پس از تأیید، نوبت به کسب درآمد از معاملات می رسد.

شما می توانید برنامه استعدادهای پنهان یا برنامه معامله گر سرمایه گذاری را انتخاب کنید که هرکدام ویژگی های متفاوتی دارند. هر زمان که یک معامله گر به هدف سود ۱۰ درصدی دست یابد، حساب ها به تدریج ارتقا می یابند. این شرکت از ارائه دهندگان نقدینگی نهادی به جای کارگزاران خرده فروشی استفاده می کند.

Audacity Capital

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۵۰ درصد
  • تقسیم سود ۵۰-۵۰. هر بار که به هدف ۱۰ درصدی برسید، سود به اشتراک گذاشته می شود.
  • فقط فارکس را پشتیبانی می کند.
  • هر بار که به هدف سود ۱۰ درصدی دست می یابید، می توانید اندازه حساب خود (حد بودجه) را دو برابر کنید.
  • ۱۰ درصد برداشت و معامله گران مسئولیتی در قبال ضرر ندارند.
  • می توانید آموزش ببینید و با دیگر معامله گران پراپ تعامل داشته باشید.
  • پشتیبانی معاملاتی
  • برنامه های اندروید، دسکتاپ و iOS
  • تأسیس: ۲۰۱۲
  • دفتر مرکزی: وود استریت، لندن، بریتانیا
  • درآمد: ۶۰۰۰۰۰ دلار
  • کارمندان: ۲۰۱ – ۵۰۰
  • هزینه/ کارمزد: ۱۹۹ پوند هزینه ثبت نام و ۹۹ پوند هزینه ماهانه

مزایا

  • این شرکت بیش از ۵۰۰۰ معامله گر از ۴۰ کشور در سراسر جهان دارد.
  • بدون فرایند ارزیابی
  • پس از تأیید، یک معامله گر از ۱۵۰۰۰ دلار تا ۵۰۰۰۰۰ دلار سرمایه تجاری برای معامله در بازارهای واقعی دریافت می کند.

معایب

  • بودجه محدود در مقایسه با سایر شرکت های پراپ تریدینگ
  • تقسیم کم سود

Fidelcrest

شرکت تجارت پراپ تریدینگ Fidelcrest، معامله گران فارکس، CFD و سایر معامله گران را که می توانند با درخواست سرمایه شرکت، سود و پورسانت کسب کنند پیدا کرده، آموزش می دهد و ارزیابی می کند. معامله گران از طریق دوره ارزیابی Fidelcrest انتخاب می شوند.

این چالش شامل یک معامله گر است که اندازه حساب خود را انتخاب کرده و سپس به مدت ۶۰ روز معامله می کند تا به هدف سود معین دست یابد. پس از اینکه معامله گر انتخاب شد، به مرحله تأیید مالی ارتقا می یابد؛ جایی که باید استراتژی های خود را ثابت کند و بتواند به ۵۰ درصد سود برسد. پس از این، معامله گر به Fidelcrest Trader ارتقا می یابد و از ۱۵۰۰۰۰ دلار تا ۱ میلیون دلار تأمین مالی می شود و می تواند تا ۹۰ درصد سود به دست آورد.

Fidelcrest Trader ها حداقل دوره معاملاتی ۳۰ روزه و اهداف سودی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته و هیچ هدف سودی ندارند، اما حداکثر ضرر برای آن ها تعیین می شود.

Fidelcrest

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۹۰ درصد
  • دریافت کمیسیون ثبت نام براساس عملکرد در حین تأیید. معامله گران می توانند پس از حداقل ۲ روز معامله شروع به کسب درآمد واقعی کنند.
  • تأسیس: ۲۰۱۸
  • دفتر مرکزی: وود استریت، لندن، بریتانیا
  • درآمد: ۶۰۰۰۰۰ دلار
  • کارمندان: ۲۰۱ – ۵۰۰
  • کارمزدها: ۶۴۹ یورو برای پایین ترین سطح حساب کاربری ProTrader Normal، ۹۹۹ یورو برای یک حساب با سرمایه ۲۵۰۰۰۰ دلاری، ۱۵۹۹ یورو برای یک حساب سرمایه گذاری شده ۵۰۰۰۰۰ دلاری و ۲۶۹۹ دلار برای یک حساب سرمایه گذاری شده ۱ میلیون دلاری.

مزایا

  • سقف بودجه ۱ میلیون دلار است.
  • تقسیم سود بالا تا ۹۰ درصد
  • دارایی های متعدد شامل CFDها، سهام، فارکس و کریپتو را می توانید در این شرکت معامله کنید. برداشت از طریق بانک، پی پال و روش های دیگر.

معایب

  • باید دو مرحله سخت را برای کسب سود ۹۰ درصد پشت سر گذاشت.
  • ارزیابی دومرحله ای است و می تواند تا ۹۰ روز طول بکشد.
  • معاملات استراتژی بلندمدت با محدودیت معاملاتی ۳۰ روزه مطلوب نیست.
  • موارد آموزشی کمی دارد.

City Traders Imperium

با City Traders مشتریان می توانند تا سقف ۴ میلیون دلار سرمایه دریافت کرده و تا ۷۰ درصد سود معامله به دست آورند. آن ها برای تجارت ابزارهای مالی مختلف از جمله فارکس، سهام و طلا تأمین مالی می شوند. این شرکت چندین طرح تأمین مالی به نام های ارزیابی، مدیریت پورتفولیو و برنامه های تأمین مالی مستقیم ارائه می کند. هر بار که یک معامله گر به هدف سود ۱۰ درصد می رسد، حساب او ارتقا پیدا خواهد کرد.

در سطح ارزیابی، شما تا ۱ سال ارزیابی می شوید و می توانید واجد شرایط دریافت ۴۰۰ درصد پاداش از سرمایه اولیه ارزیابی برای تجارت به عنوان مدیر پورتفولیو شوید. برای همه حساب ها، شما از پایین ترین سطح شروع می کنید و براساس عملکردی که دارید واجد شرایط دریافت بودجه بیشتر به صورت تدریجی خواهید بود. حساب مدیریت پورتفولیو هیچ قانون معاملاتی ندارد و ۶۰ درصد سود دریافت می کند. شما حتی می توانید دو حساب مدیریت پورتفولیو داشته باشید.

City Traders Imperium

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۷۰ درصد
  • علاوه بر بودجه، این شرکت برنامه های آموزشی را برای کمک به موفقیت معامله گران ارائه می کند.
  • ابزار لازم مورد نیاز در اختیار معامله گران قرار می گیرد.
  • تأسیس: ۲۰۱۸
  • دفتر مرکزی: لندن، بریتانیا
  • کارمندان: ۱-۱۰
  • هزینه ها/ کارمزد: یک حساب ارزیابی به ترتیب ۱۰۹ پوند، ۱۹۹ پوند، ۳۷۹ پوند، ۴۴۹ پوند و ۶۴۹ پوند هزینه برای سرمایه های ۱۰۰۰۰ دلار، ۲۰۰۰۰ دلار، ۴۰۰۰۰ دلار، ۵۰۰۰۰ دلار و ۷۰ دلاری دارد.
  • هزینه حساب های تأمین مالی مستقیم به ترتیب از ۹۹۹ پوند، ۱۷۹۹ پوند، ۲۱۹۹ پوند و ۳۰۹۹ پوند برای سرمایه های ۲۰۰۰۰ دلار، ۴۰۰۰۰ دلار، ۵۰۰۰۰ دلار و ۷۰۰۰۰ دلاری هستند. هزینه حساب های فارکس بین ۱۰۹ پوند برای سرمایه ۱۰۰۰۰ دلاری تا ۶۴۹ پوند برای سرمایه ۷۰۰۰۰ دلاری است.

مزایا

  • گزینه ای برای دریافت بازپرداخت بیشتر با رشد حساب.
  • تیم پشتیبانی قوی
  • ارزیابی معامله گران نوسانی

معایب

  • برای معامله گران اسکالپر وب سایت مناسبی نیست.

3Red Partners

3Red Partners یک شرکت پراپ تریدینگ در شیکاگو است و روی پلتفرم های معاملاتی اختصاصی با فرکانس بالا برای تجارت ارزهای دیجیتال، اختیار معامله، معاملات آتی، سهام، اوراق بهادار، مشتقات و سایر ابزارهای مالی معامله می کند. این شرکت به عنوان یک شرکت برتر در زمینه فارکس، استراتژی های معاملاتی را براساس ریاضیات، فناوری اطلاعات، اقتصاد، تحقیق و تجربه توسعه داده و به کار می گیرد.

نرم افزار معاملاتی این شرکت الگوریتمی ایجاد می کند که اطلاعات را از هزاران منبع داده استخراج خواهد کرد تا بینش تجاری ارزشمندی را به دست آورد. سپس این نرم افزار با استفاده از فناوری ها و قوانین اتوماسیون، اقدامات معاملاتی را به صورت خودکار انجام می دهد.

3Red Partners

ویژگی ها

  • پایگاه بین المللی
  • روش های تحقیق محور و استراتژی های معاملاتی
  • تأسیس: ۲۰۱۱
  • دفتر مرکزی: شیکاگو
  • درآمد: ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار
  • تعداد کارمندان: ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

مزایا

  • با نرم افزار این شرکت می توانید از استراتژی ها و اهرم های معاملاتی پیشرفته برای تجارت ارزهای دیجیتال، اختیار معامله، معاملات آتی، سهام، اوراق بهادار، مشتقات و سایر ابزارهای مالی با مدیریت ریسک استفاده کنید.

معایب

  • این شرکت عملکرد شفافی درباره تقسیم سود یا سایر جزئیات ندارد.

Akuna Capital

این شرکت یک شرکت حرفه ای پراپ تریدینگ و یک پلتفرم معاملاتی مشتقات برای سهام، کریپتو و سایر دارایی هاست. همچنین از استراتژی های بازارسازی، از جمله قیمت های خرید و فروش رقابتی استفاده می کند و این سرویس را از طریق فناوری های کم تأخیر، استراتژی های معاملاتی و مدل های ریاضی ارائه می دهد.

این شرکت که در ایالات متحده، هنگ کنگ و بازارهای ارز دیجیتال فعال است، به تجارت سازمانی نیز کمک می کند. این شرکت کارکنانی را به عنوان سهامدار استخدام می کند و هیچ سرمایه گذار یا مشتری خارجی ندارد. Akuna Capital به نوشتن کدهایی معروف است که چالش های تجاری پیشرفته را حل می کنند و الگوریتم های معاملاتی را با افزودن سیگنال ها و الگوهای جدید طراحی و توسعه می دهد تا الگوریتم ها را قوی تر و بدون خطا کند.

دپارتمان بازرگانی Akuna Capital براساس مجموعه وسیعی از شرایط و ورودی ها، تصمیم های تجاری و مدیریت ریسک را در پیش می گیرد؛ درحالی که تیم فناوری اطلاعات Akuna Capital سیستم ها را بهینه سازی می کند.

Akuna Capital

ویژگی ها

  • بسیار مناسب برای کارآموزان، تاجران جوان و معامله گران باتجربه
  • دارای دوره های آموزشی برای تریدرها و برنامه های آموزشی متناسب با تمام معامله گران
  • امکان پیشرفت شغلی علاوه بر تقسیم سود
  • تأسیس: ۲۰۱۱
  • دفتر مرکزی: شیکاگو
  • درآمد: ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار
  • کارمندان: 201- ۵۰۰

Belvedere Trading

Belvedere یک شرکت پراپ تریدینگ است که قیمت های دوطرفه را در بازارسازی ارائه می کند. معاملات بازارساز از طریق مجموعه ای ترکیبی از استراتژی ها اجرا می شوند. این شرکت در زمینه معامله شاخص های ایالات متحده و خارجی، نرخ بهره، انرژی و فلزات را فعال است؛ با این حال در شاخص سهام و مشتقات کالا تخصص دارد. علاوه بر این، از افراد کارآفرین برای توسعه برنامه های آموزشی در سطح جهانی استفاده می کند.

این شرکت رویکردی مبتنی بر تیم را برای تجارت در پیش می گیرد، روش های معاملاتی متنوعی را اعمال خواهد کرد و از اعضای بااستعداد بهره می برد. آن ها همچنین به اعضای جدید تیم مشاوره می دهند و برای توسعه یا بهبود فناوری های تجاری با فرکانس بالا که به آن ها کمک می کنند در معاملات موفق شوند، زمان می گذارند.

تیم Belvedere متشکل از مهندسان نرم افزار، تحلیلگران تجاری، مدیران محصول و مهندسین سخت افزار است. این شرکت یکی از بهترین شرکت ها در زمینه فارکس است که آموزش و پشتیبانی مالی را برای معامله گران باتجربه و گروه های تجاری درصورت نیاز فراهم می کند.

Belvedere Trading

ویژگی ها

  • تخصص در نرم افزارها و مدل های معاملاتی اختصاصی
  • تأسیس: ۲۰۰۲
  • دفتر مرکزی: شیکاگو
  • درآمد: ۱۶.۵۸ میلیون دلار
  • کارمندان: ۱۰۰-۵۰۰

Chicago Trading Company

این شرکت متشکل از تیمی قوی از معامله گران باتجربه است که در معاملات بازارساز برای نرخ های بهره، کالاها و بازارهای سهام معامله می کنند. برخی از صرافی هایی که CTC در آن ها معامله می کند، عبارت اند از CBoE، NYMEX، Eurex و CME و درواقع در این صرافی ها بازارساز است. مانند بسیاری از شرکت های برتر در زمینه فارکس، این شرکت از استراتژی های مدیریت ریسک، فناوری های اختصاصی، تخصص مالی و تجربه بازار برای موفقیت استفاده می کند.

Chicago Trading Company

ویژگی ها

  • تأسیس: ۱۹۹۵
  • دفتر مرکزی: شیکاگو
  • درآمد: ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار
  • کارمندان: ۲۰۱-۵۰۰

آیا پراپ تریدینگ قانونی است؟

فعالیت این شرکت با حساب های تجاری تأمین شده قانونی است، اما مشمول الزام مجوز یا مقررات سخت گیرانه نیست؛ برای مثال، هنگام معامله با پول مشتریان خرد در بازارهای مالی. شرکت های پراپ تریدینگ کارگزار یا عامل مالی نیستند و بنابراین از بیشتر مقررات بین المللی اجتناب می کنند.

درباره کارگزاران یا نمایندگانی که با پول مشتری معامله می کنند، باید توسط نهادهای نظارتی کشورهایی که در آن مستقر هستند یا خدمات واسطه گری خود را در آن ارائه می دهند، تنظیم شوند. نمونه هایی از این تنظیم کننده ها عبارت اند از: کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) یا سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) در ایالات متحده، مرجع رفتار مالی (FCA) در بریتانیا، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) در استرالیا و اداره رفتار بخش مالی (FSCA) در آفریقای جنوبی.

شرکت های سرمایه گذاری محدود به تجارت در بازارهای مالی با سرمایه شخصی خود هستند و با سرمایه گذاران خرد تعامل نمی کنند یا سرمایه شخص ثالث را در امان نگه نمی دارند. شرایط و ضوابط با معامله گرانی که حساب های تجاری تأمین شده را مدیریت می کنند، قراردادهای خصوصی بین دو طرف است.

معاملات حتی در طول فرایند ارزیابی در یک حساب آزمایشی انجام می شود. پس از پایان فرایند، برخی از شرکت های تجاری مانند FTMO وجود دارند که معاملات معامله گر را در یک حساب آزمایشی نگه می دارند و اطلاعاتی درباره اینکه آیا این معاملات را به طور کامل یا جزئی در یک حساب زنده تکرار می کنند ارائه نمی دهند.

چرا شرکت هایی که بررسی کردیم مطمئن هستند؟

بیشتر معاملات در حساب های زنده پس از ارزیابی و معمولاً با کارگزاران بین المللی انجام شده، سرمایه از وجوه خود کارگزار جدا نگه داشته می شود و تنها برای پوشش معاملات انجام شده استفاده خواهد شد. در هر صورت، تاجر با پول شرکت تجاری معامله می کند نه با پول خود. ریسک برای معامله گر محدود به کارمزدی است که ابتدا برای افتتاح حساب پرداخت می شود یا اینکه ممکن است شرکت به دلیل مدیریت ضعیف ریسک ورشکست شود و معامله گر دیگر نتواند با سرمایه خود به تجارت ادامه دهد.

به همین دلیل شرکت هایی که در این مقاله بررسی و توصیه کردیم، مطمئن ترین شرکت ها در بازار هستند، با پشتوانه تجربه مثبت هزاران معامله گر، با سوابق خوب، پرداخت های به موقع و در حال حاضر از شهرت خوبی برخوردارند.

چگونه بهترین شرکت پراپ تریدینگ را انتخاب کنیم؟

کلید موفقیت در پراپ تریدینگ، یافتن شرکت مناسب است. بسیاری از شرکت ها در حال رقابت برای معامله گران جدید با مزایای تبلیغاتی و کاهش سود بالاتر هستند؛ با این حال حاشیه سود تنها معیار مهم نیست و چندین عامل وجود دارد که قبل از تعهد به یک شرکت خاص باید در نظر گرفته شود.

شهرت

با توجه به شرکت هایی که در پراپ تریدینگ بسیار ضعیف عمل کرده اند، شهرت اهمیت زیادی دارد. باید بررسی کنید که کاربران درباره تجربه خود در هر پلتفرم چه می گویند و این شرکت چگونه با مشکلاتی که معامله گران با آن ها مواجه بودند برخورد کرده است.

در همه سازمان ها، شکایاتی که حل نشده اند در رتبه بندی Trustpilot شرکت منعکس می شوند. مدت زمانی که شرکت برای ورود معامله گران جدید در نظر می گیرد و پرداخت های به موقع از مهم ترین عواملی است که میزان اعتبار شرکت را نشان می دهند.

دارایی های موجود

برخی شرکت های پراپ تریدینگ دارایی های متنوعی برای تجارت دارند. شما باید بتوانید بین معاملات آتی، سهام، فارکس و سایر کالاها انتخاب کنید. حتی اگر شرکتی به طور خاص به عنوان شرکت پشتیبانی از فارکس تعیین شده باشد، تجارت با ارزهای دیجیتال و فلزات گران بها را نیز می تواند شامل شود.

هزینه ها

کارمزدها و حاشیه سود عوامل تعیین کننده برای هر معامله گر احتمالی در جست وجوی یک پلتفرم خواهد بود. قبل از پذیرفته شدن به عنوان یک معامله گر معمولی، باید تعهد مالی داشته باشید و برخی پلتفرم ها در مقایسه با سایرین دارای موانع بیشتری برای ورود هستند. هزینه اولیه یک بار برای فرایند ارزیابی به طور قابل توجهی در شرکت ها متفاوت است. نکته مثبت این است که برخی شرکت ها بازپرداخت ارائه می دهند.

بستر و سبک معاملاتی

بررسی کنید شرکت مورد نظر از کدام پلتفرم معاملاتی استفاده می کند. درباره معاملات فارکس بیشتر شرکت ها پلتفرم های MT4 و MT5 و cTrader را اجرا می کنند؛ درحالی که دیگران ممکن است بر تحلیل تکنیکال در مقابل اصولی که سرمایه گذاری های شما براساس آن ها ساخته شده است، تأکید داشته باشند. رویکرد شما درباره تحقیق قبل از سرمایه گذاری انتخاب های شما را تعیین می کنند.

پشتیبانی مشتری

پشتیبانی خوب از سوی شرکتی که با آن معامله می کنید ضروری است. ممکن است سؤالات یا مسائل مهمی درباره پرداخت ها، تقسیم سود و ویژگی های پلتفرم داشته باشید. در این صورت پشتیبانی در دسترس فوق العاده مفید است و یک پایگاه دانش گسترده در زمان با ارزشی که برای اختصاص دادن به تحقیق و تجارت نیاز دارید صرفه جویی می کند.

قوانین ساده معاملاتی

شرکت های پراپ تریدینگ قوانین معاملاتی مختلفی را تعیین می کنند که برای محافظت از سرمایه ضروری است، اما باید به این نکته توجه کرد که بهتر است معامله گران بتوانند به راحتی استراتژی های خود را اجرا کنند. هرچه شرکت قوانین کمتری داشته باشد، معامله گر استرس کمتری خواهد داشت و زندگی روزمره او به عنوان یک معامله گر دارای سرمایه آسان تر خواهد بود. برخی شرکت های پراپ تریدینگ قوانین معاملاتی ساده ای دارند و سایر شرکت ها ممکن است محدودیت های زیادی تعیین کنند.

سخن پایانی

بهترین شرکت های پراپ تریدینگ شرکت هایی هستند که سود ۹۰ درصد و بالاتر را ارائه می دهند. به دنبال کار کردن با شرکت هایی از جمله FTMO و My Forex Funds، ۹۰ درصد و ۸۵ درصد تقسیم سود را تجربه خواهید کرد. همچنین شما باید شرکت های پراپ تریدینگ را براساس میزان سرمایه ای که می توانند ارائه دهند، ارزیابی کنید.

برای معامله گرانی که به دنبال تنوع بخشیدن به معاملات خود هستند، بیشتر شرکت های پراپ تریدینگ موجود در لیست دارایی های معاملاتی فراتر از سهام، معاملات آتی و فارکس را ارائه می دهند؛ بنابراین می توانید با شرکت هایی مانند FTMO، My Forex Funds، Lux Trading Firm، 3Red Partners و Akuna Capital معامله کنید.

پرسش های متداول

معاملات Prop در مقایسه با بانکداری سرمایه گذاری یا مشاغل خصوصی دارای پتانسیل درآمد بسیار بالاتری است. پراپ تریدینگ به یک معامله گر اجازه می دهد تا بدون توجه به میزان درآمدی که از تخصص خود به دست می آورد، برای تجارت برای شرکت ها درآمد کسب کند؛ بنابراین پراپ تریدینگ برای متخصصان و معامله گران باتجربه بسیار مطلوب است.

3Red Partners، Akuna Capital، Belvedere Trading، Chicago Trading Company، FTMO، My Forex Funds و Lux Trading Firm برخی از بهترین شرکت های پراپ تریدینگ هستند که می توان آن ها را امتحان کرد. دیگر شرکت های پراپ تریدینگ برتر عبارت اند از: The 5ers ، Audacity Capital، Fidelcrest، Topstep، SurgeTrader و City Traders Imperium.

یک معامله گر پراپ تریدینگ با توجه به مهارت و تجربه خود بین ۴۲۰۰۰ تا ۷۹۰۰۰ دلار در سال درآمد دارد. متوسط حقوق برای معامله گران پراپ تریدینگ ۲۰۰۰۰ دلار در سال است. ۵۷ درصد از پراپ تریدرها متوسط بین ۲۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ دلار درآمد دارند. برخی از پراپ تریدرهای بزرگ ۷۹۰۰۰ دلار در سال درآمد دارند.

شرکت های بازرگانی پراپ تریدینگ بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از سود هر معامله گر را به دست می آورند. همچنین از کاربران برای باز کردن حساب هزینه دریافت می کنند. تعداد کمی از آن ها سود را ۹۰: ۱۰ تقسیم می کنند؛ به این معنا که از هر معامله گری که سود می برد تنها ۱۰ درصد سود دریافت خواهند کرد. برخی ممکن است از معامله گران بخواهند برای آموزش هزینه کنند.

معاملات پراپ تریدینگ برای افراد، گروه ها، کارگزاری ها و شرکت ها قانونی است. در برخی حوزه های قضایی ممکن است پراپ تریدینگ برای بانک ها و سایر مؤسسات مالی غیرقانونی باشد. با این حال، پراپ تریدینگ در بیشتر موارد، قانونی است.

ادامه مطلب
پراپ تریدینگ چیست؟ | بهترین سایت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان
پراپ تریدینگ چیست؟ | بهترین سایت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان

پراپ تریدینگ به یک شرکت مالی یا بانک تجاری اطلاق می شود که به جای کسب درآمد مستقیم از طریق معامله با مشتریان، از بازار سرمایه گذاری برای کسب سود مستقیم استفاده می کند. این نوع فعالیت تجاری که به عنوان «معاملات تجاری» نیز شناخته می شود، زمانی رخ می دهد که یک شرکت مالی به جای کمیسیون هایی با حاشیۀ کم که از طریق فعالیت معاملاتی مشتری به دست می آید، از فعالیت های بازار سود ببرد. پراپ تریدینگ ممکن است شامل تجارت سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها یا سایر ابزارهای مالی باشد.

شرکت های مالی یا بانک های تجاری که در پراپ تریدینگ شرکت می کنند، معتقدند دارای مزیت رقابتی ای هستند که آن ها را قادر می سازد تا بازدهی سالانه ی بیش از سرمایه گذاری شاخص، افزایش بازده اوراق قرضه یا سایر سبک های سرمایه گذاری را کسب کنند.

پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟

پراپ تریدینگ (Prop Trading) زمانی اتفاق می افتد که یک بانک یا شرکت سهام، اوراق مشتقه، اوراق قرضه، کالاها یا سایر ابزارهای مالی را در حساب خود معامله کرده و از پول خود به جای استفاده از پول مشتریان استفاده کند. پراپ تریدینگ شرکت را قادر می سازد تا سود کاملی از یک معامله کسب کند و سود آن فقط به کمیسیونی که از پردازش معاملات برای مشتریان دریافت می شود محدود نمی شود.

بانک ها و سایر مؤسسات مالی با هدف کسب سود مازاد به این نوع تجارت می پردازند. چنین شرکت هایی اغلب از نظر اطلاعات بازاری ای که در اختیار دارند، نسبت به سرمایه گذاران متوسط، ​​برتری دارند. مزیت دیگر آن ها نیز برخورداری از نرم افزار مدل سازی و تجارت خاص است.

پراپ تریدیرها از استراتژی های مختلفی مانند آربیتراژ ادغام، آربیتراژ شاخص، تجارت کلان جهانی و آربیتراژ نوسانات برای به حداکثر رساندن بازده استفاده می کنند. این معامله گران به نرم افزارهای پیچیده و مجموعه های اطلاعاتی ای دسترسی دارند تا به آن ها در تصمیم گیری های حیاتی کمک کند.

اگرچه پراپ تریدینگ یک معاملۀ پرخطر تلقی می شود، اغلب یکی از سودآورترین روش های سرمایه گذاری است. در طول بحران مالی سال ۲۰۰۸، معامله گران و صندوق های تأمینی ازجمله شرکت هایی بودند که برای ایجاد بحران مورد بررسی قرار گرفتند. قانون ولکر، که تجارت اختصاصی را به شدت محدود می کرد، برای تنظیم نحوۀ فعالیت پراپ تریدیرها معرفی شد. نگرانی اصلی، اجتناب از تضاد منافع احتمالی بین شرکت و مشتریانش بود. سرمایه گذاران انفرادی از پراپ تریدینگ سود نمی برند؛ زیرا این فعالیت شامل معاملاتی نیست که از طرف مشتریان انجام شود.

نکات کلیدی در مورد پراپ تریدینگ

برخی از نکات کلیدی در مورد پراپ تریدینگ به شرح زیر است:

  • پراپ تریدینگ به یک مؤسسۀ مالی اشاره دارد که از سرمایۀ خود برای انجام معاملات مالی به جای وجوه مشتری استفاده می کند.
  • پراپ تریدیرها ممکن است مجموعه ای از استراتژی های بازار را اجرا کنند که شامل آربیتراژ شاخص، آربیتراژ آماری، آربیتراژ ادغام، تحلیل بنیادی، آربیتراژ نوسانات، تحلیل تکنیکال و یا تجارت کلان جهانی شود.
  • تحلیلگران بازار می دانند که مؤسسات مالی بزرگ عمداً جزئیات مربوط به عملیات پراپ را مبهم نگه می دارند تا فعالیت هایی که موجب ارتقای منافع شخصی شرکت ها می شوند را پنهان کنند.

نکات کلیدی در مورد پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ چگونه کار می کند؟

پراپ تریدینگ زمانی رخ می دهد که یک میز معاملاتی در یک مؤسسۀ مالی، شرکت کارگزاری، بانک سرمایه گذاری، صندوق تأمینی یا سایر منابع نقدینگی از سرمایه و ترازنامۀ شرکت برای انجام تراکنش های مالی خود استفاده کند. این معاملات معمولاً ماهیت سفته بازی دارند و از طریق انواع مشتقات یا سایر ابزارهای سرمایه گذاری پیچیده انجام می شوند.

مزایای پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ مزایای بسیاری را برای یک مؤسسۀ مالی یا بانک تجاری فراهم می کند که مهم ترین آن ها سودهای فصلی و سالانۀ بسیار بالاست. هنگامی که یک شرکت کارگزاری یا بانک سرمایه گذاری به نمایندگی از مشتریان معامله می کند، درآمدهایی به صورت کمیسیون و کارمزد به دست می آورد. این درآمد می تواند درصد بسیار کمی از کل مبلغ سرمایه گذاری شده یا سود ایجادشده را نشان دهد اما فرآیند پراپ تریدینگ به یک مؤسسه اجازه می دهد تا ۱۰۰درصد از سود حاصل از یک سرمایه گذاری را به دست آورد.

مزیت دوم پراپ تریدینگ این است که مؤسسه می تواند موجودی اوراق بهادار را ذخیره کند. این ویژگی از دو طریق کمک می کند. اول، هر موجودی سوداگرانه به مؤسسه اجازه می دهد تا مزیت غیرمنتظره ای را به مشتریان ارائه دهد. دوم، به این مؤسسات کمک می کند تا زمانی که خرید و فروش اوراق بهادار در بازار آزاد سخت تر می شود، برای بازارهای نزولی یا غیر نقدشونده آماده شوند. پراپ تریدینگ به یک مؤسسۀ مالی اجازه می دهد تا با تأمین نقدینگی روی یک اوراق بهادار یا گروهی از اوراق بهادار، به یک بازارساز تأثیرگذار تبدیل شود.

یکی از مزایای پراپ تریدینگ افزایش سود است. برخلاف زمانی که به عنوان یک کارگزار عمل می کند و کمیسیون دریافت می کند، شرکت از ۱۰۰درصد سود حاصل از پراپ تریدینگ بهره می برد. بانک به عنوان یک پراپ تریدیر، از حداکثر مزایای این تجارت برخوردار است.

یکی دیگر از مزایای پراپ تریدینگ این است که شرکت می تواند موجودی اوراق بهادار را برای استفاده در آینده ذخیره کند. اگر شرکتی برخی از اوراق بهادار را برای اهداف سفته بازی خریداری کند، بعداً می تواند آن ها را به مشتریان خود که می خواهند آن اوراق را بخرند بفروشد. اوراق بهادار را می توان به مشتریانی که مایل به فروش کوتاه مدت هستند نیز قرض داد.

مزایای پراپ تریدینگ

مزایای پراپ تریدینگ برای شرکت ها

شرکت ها از طریق پراپ تریدینگ می توانند به سرعت به نشانگرهای کلیدی بازار تبدیل شوند. شرکتی که با انواع خاصی از اوراق بهادار سر و کار دارد، می تواند نقدینگی را در آن اوراق برای سرمایه گذاران فراهم کند. یک شرکت می تواند اوراق بهادار را با منابع خود خریداری کند و سپس در تاریخ آینده به سرمایه گذاران علاقه مند بفروشد؛ اما اگر بنگاهی اوراق بهادار را به صورت عمده بخرد و بی ارزش شود، مجبور می شود ضرر و زیان مربوطه را جبران کند. شرکت تنها در صورتی سود می برد که قیمت موجودی اوراق بهادار آن ها افزایش یابد و یا دیگران آن را با قیمت بالاتری خریداری کنند.

پراپ تریدیرها می توانند به فناوری پیچیدۀ پراپ تریدینگ و سایر نرم افزارهای خودکار دسترسی داشته باشند. پلتفرم های پیچیدۀ تجارت الکترونیکی، دسترسی به طیف گسترده ای از بازارها و توانایی خودکارسازی فرآیندها و شرکت در معاملات با فرکانس بالا را به آن ها می دهد. معامله گران می توانند یک ایدۀ معاملاتی ایجاد کرده، قابلیت اجرای آن را آزمایش کنند و دموها را روی رایانه های خود به اجرا در بیاورند.

در اکثر شرکت های اختصاصی، پلتفرم های معاملاتی مورد استفاده منحصراً داخلی بوده و فقط توسط معامله گران شرکت قابل استفاده هستند. شرکت ها از داشتن نرم افزار معاملاتی سود قابل توجهی می برند؛ چیزی که تاجران خرده فروش از آن بی بهره هستند.

صندوق سرمایه گذاری در مقایسه با پراپ تریدینگ

صندوق های تأمینی با استفاده از پول مشتریان خود در بازارهای مالی سرمایه گذاری می کنند. آن ها برای ایجاد سود در این سرمایه گذاری ها پرداخت می شوند. پراپ تریدیرها از پول خود شرکت برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی استفاده کرده و ۱۰۰درصد بازده تولیدشده را حفظ می کنند. برخلاف پراپ تریدیرها، صندوق های تأمینی به مشتریان خود پاسخگو هستند. با این وجود، آن ها همچنین هدف قانون ولکر هستند که هدف آن محدودکردن میزان ریسکی است که مؤسسات مالی می توانند متحمل شوند.

هدف پراپ تریدینگ تقویت ترازنامۀ شرکت از طریق سرمایه گذاری در بازارهای مالی است. معامله گران در این حوزه می توانند ریسک های بیش تری را متحمل شوند؛ زیرا با وجوه مشتری سروکار ندارند. شرکت ها با این باور که دارای مزیت رقابتی هستند و به اطلاعات ارزشمندی دسترسی دارند تا بتواند به آن ها در کسب سودهای بزرگ کمک کند، وارد پراپ تریدینگ می شوند. معامله گران فقط در قبال بنگاه های خود پاسخگو هستند. مشتریان شرکت از بازدهی که از طریق پراپ تریدینگ به دست می آید، سود نمی برند.

صندوق سرمایه گذاری در مقایسه با پراپ تریدینگ

قانون ولکر در مورد پراپ تریدینگ

قانون ولکر بخشی از قانون اصلاحات داد-فرانک وال استریت و حمایت از مصرف کننده است. این پیشنهاد توسط رئیس سابق فدرال رزرو، پل ولکر، ارائه شد. هدف این قانون محدودکردن بانک ها از انجام برخی سرمایه گذاری های سفته بازی است که مستقیماً به سود سپرده گذاران آن ها نیست. این قانون پس از بحران مالی جهانی پیشنهاد شد؛ زمانی که تنظیم کننده های دولتی تشخیص دادند که بانک های بزرگ ریسک های سفته بازی زیادی را متحمل می شوند.

ولکر استدلال کرد که بانک های تجاری ای که در سرمایه گذاری های سوداگرانۀ بالا شرکت می کنند، بر ثبات کلی سیستم مالی تأثیر می گذارند. بانک های تجاری ای که معاملات اختصاصی انجام می دادند، استفاده از اوراق مشتقه را به عنوان راهی برای کاهش ریسک افزایش دادند.

قانون ولکر بانک ها و مؤسساتی را که مالک یک بانک هستند، از انجام پراپ تریدینگ یا حتی سرمایه گذاری یا مالکیت یک صندوق تأمینی یا صندوق سرمایه گذاری خصوصی منع می کند. از دیدگاه بازارسازی، بانک ها بر راضی نگه داشتن مشتریان تمرکز می کنند و غرامت براساس کارمزد است. با این حال، از نقطه نظر پراپ تریدینگ، مشتری بهره ای از سرمایه گذاری موردنظر نمی برد و بانک ها از سود کامل بهره مند می شوند.

تفکیک هر دو عملکرد به بانک ها کمک می کند تا در انجام فعالیت هایی که به نفع مشتری است و تضاد منافع را محدود می کند، هدفمند باقی بمانند. در پاسخ به قانون ولکر، بانک های بزرگ عملکرد پراپ تریدینگ را از فعالیت های اصلی آن جدا یا به طور کامل تعطیل کرده اند. پراپ تریدینگ در حال حاضر به عنوان یک سرویس مستقل توسط شرکت های تخصصی پراپ تریدینگ ارائه می شود.

قانون ولکر، مانند قانون داد-فرانک، عموماً توسط صنعت مالی با دید نامطلوب مواجه می شود. درواقع، این قانون نوعی دخالت غیرضروری و غیرمولد دولت تلقی می شود. به عنوان مثال، همانطورکه در بالا ذکر شد، پراپ تریدینگ بانک ها نقدینگی مهمی را برای سرمایه گذاران فراهم می کرد که آن منبع نقدینگی اکنون از بین رفته است.

انواع معاملات پراپ تریدینگ

شرکت های پراپ تریدینگ در اشکال و اندازه های مختلفی وجود دارند. با این حال، سه نوع اصلی از این شرکت ها وجود دارد: شرکت های پراپ تریدینگ سنتی، فروشگاه های پراپ تریدینگ و حساب های تجاری تأمین شده. هر کدام از انواع پراپ تریدینگ ها منحصر به فرد هستند و در زمینه های خاصی از فضای تجاری اختصاصی تخصص دارند.

شرکت های پراپ تریدینگ سنتی

شرکت های پراپ تریدینگ سنتی قدیمی ترین شکل پراپ تریدینگ هستند. یک شرکت پراپ تریدینگ سنتی از ترکیبی از تاجرها و سرمایۀ شرکت استفاده می کند. همچنین در این شرکت ها معامله گران باید توسط تنظیم کننده های محلی، مانند مؤسسۀ منشور اوراق بهادار و سرمایه گذاری بریتانیا، تأیید شوند.

فروشگاه های پراپ تریدینگ

فروشگاه پراپ تریدینگ جایی است که معامله گر مقدار قابل توجهی از سرمایۀ ریسک را در آن قرار می دهد. فروشگاه های پراپ تریدینگ دسترسی به بازار و قدرت خرید بیش تری را برای معامله گران فراهم می کنند.

شرکت های بازرگانی Remote Prop و حساب های معاملاتی تأمین شده

برترین شرکت های پراپ تریدینگ به صورت آنلاین در محیط تجارت کلان جهانی یافت می شوند. شرکت های بازرگانی پراپ تریدینگ این امکان را به افراد با استعداد از راه دور می دهند که یک حساب تجاری تأمین شده به دست آورند.

هیچ مدرک، تجربه یا سرمایه در این زمینه لازم نیست. هر کسی می تواند یک حساب سرمایه گذاری شده کسب کرده و آن را از راه دور از خانه یا محل کار معامله کند. بسیاری از بهترین شرکت های بازرگانی پراپ تریدینگ در جهان به معامله گران از راه دور حساب های سرمایه گذاری واگذار می کنند.

انواع معاملات پراپ تریدینگ

چگونه یک حساب معاملاتی با سرمایه دریافت کرده و تجارت را شروع کنید؟

اگر یک معامله گر هستید، شرکت پراپ تریدینگ شریک شما در بازار است. بنابراین، منطقی است که کسب و کار خود را تنها بر روی بهترین شرکت های پراپ تریدینگ متمرکز کنید.

برای اینکه معاملات پراپ تریدینگ مؤثر باشد و همچنین مشتریان مؤسسه را در نظر بگیرد، میز معاملات پراپ تریدینگ معمولاً از سایر میزهای معاملاتی جدا می شود. این میز مسئول بخشی از درآمد مؤسسۀ مالی است که به کار مشتری مرتبط نیست و در عین حال مستقل عمل می کند.

با این حال، میزهای تجاری پراپ تریدینگ نیز می توانند به عنوان بازارسازان عمل کنند. این وضعیت زمانی به وجود می آید که مشتری بخواهد مقدار زیادی از یک اوراق بهادار یا یک اوراق بهادار با نقدشوندگی بالا را معامله کند. از آنجایی که خریدار یا فروشندۀ زیادی برای این نوع تجارت وجود ندارد، یک میز معاملاتی پراپ تریدینگ به عنوان خریدار یا فروشنده عمل کرده و طرف دیگر معاملۀ مشتری را آغاز می کند.

چرا شرکت ها در معاملات پراپ تریدینگ شرکت می کنند؟

معاملات پراپ تریدینگ زمانی اتفاق می افتد که یک مؤسسۀ مالی، ابزارهای مالی را با استفاده از پول خود به جای وجوه مشتری معامله می کند. این ویژگی به شرکت ها اجازه می دهد تا کل سود حاصل از سرمایه گذاری را حفظ کرده و به طور بالقوه افزایش قابل توجهی برای سود شرکت ایجاد کنند. میزهای معاملاتی پراپ تریدینگ عموماً از میزهای معاملاتی متمرکز بر مشتری جدا می شوند و به آن ها کمک می کنند تا مستقل بمانند و اطمینان حاصل کنند که مؤسسۀ مالی به نفع مشتریان خود عمل خواهد کرد.

مؤسسات مالی در پراپ تریدینگ به عنوان راهی برای بهره مندی از مزیت های رقابتی درک شده و به حداکثر رساندن سود خود شرکت می کنند. از آنجایی که معاملات پراپ تریدینگ از پول خود شرکت به جای وجوه متعلق به مشتریانش استفاده می کند، معامله ران پروپاقرص می توانند سطوح بیش تری از ریسک را بدون نیاز به پاسخگویی به مشتریان بپذیرند.

چرا شرکت ها در معاملات پراپ تریدینگ شرکت می کنند؟

چرا مؤسسات مالی به پراپ تریدینگ روی می آورند؟

پاسخ به این سؤال کاملاً ساده است. مؤسسات مالی صرفاً برای منافع شخصی شرکت در معاملات تجاری شرکت می کنند. به دلیل رقابت سختی که شرکت های مالی و شرکت های کارگزاری سهام با آن مواجه هستند، آن ها با حاشیه های سود ناچیز در محصولات و خدمات خود فعالیت می کنند. درآمد حاصل از فعالیت های تجاری اولیۀ آن ها ممکن است برای حفظ آن ها در بلندمدت کافی نباشد و بنابراین، آن ها برای کسب سود از تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام، به پراپ تریدینگ روی آورند. سپس، درآمد حاصل از بازار توسط شرکت برای حفظ تجارت و پیشبرد اهداف آن استفاده می شود.

شرکت ها در حوزۀ مالی عموماً تمایل دارند که مزیت رقابتی بهتری نسبت به بخش سرمایه گذاران خرد داشته باشند. آن ها نه تنها دارای مقادیر قابل توجهی سرمایه هستند، بلکه دسترسی بهتر و سریع تری به اطلاعات سطح بالا و حساس به قیمت دارند که می توانند از آن ها به نفع خود استفاده کنند. پراپ تریدینگ به مؤسسات مالی اجازه می دهد تا در مقایسه با سرمایه گذاری در گزینه های دیگر مانند اوراق قرضه و سپرده های مدت دار از نرخ بازده بالاتری برخوردار شوند.

شرکت هایی که به پراپ تریدینگ می پردازند، روی چه بخش هایی تمرکز می کنند؟

بااینکه شرکت های مالی در بخش سهام شرکت می کنند اما تمرکز اصلی آن ها روی اوراق مشتقه مانند معاملات آتی و اختیار معامله است. یکی از دلایل اصلی افزایش فعالیت معاملاتی در معاملات آتی و اختیار معامله این واقعیت است: معاملاتی که این شرکت ها انجام می دهند، تقریباً همیشه سفته بازی هستند. معامله گران پراپ تریدینگ از ترکیبی از چندین استراتژی تجاری مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و آربیتراژهای مختلف استفاده می کنند.

آیا بانک ها می توانند در پراپ تریدینگ شرکت کنند؟

قانون ولکر که در پاسخ به بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ اجرا شد، محدودیت هایی را علیه بانک های بزرگ با استفاده از حساب های خود برای معاملات کوتاه مدت انحصاری اوراق بهادار، اوراق مشتقه و معاملات آتی، همراه با گزینه های این ابزارها اعمال می کند.

این قانون برای محافظت از مشتریان با ممانعت از انجام انواع سرمایه گذاری های سفته بازی که منجر به رکود بزرگی می شوند، طراحی شده است.

آیا بانک  ها می توانند در پراپ تریدینگ شرکت کنند؟

چگونه به یک پراپ تریدیر تبدیل شویم؟

ورود به حوزۀ پراپ تریدینگ، به خصوص در شرایط امروز بیش از آنچه انتظار دارید، دست یافتنی و آسان است. بسیاری از شرکت های بازرگانی به معامله گران مبتدی و با تجربه فرصتی برای معامله در بازارها با سرمایۀ شرکت و دریافت سهمی از سود ارائه می دهند.

فرآیند دریافت یک حساب تجاری تأمین مالی از یک شرکت پراپ تریدینگ ساده است. هر کسی که علاقه مند است، می تواند برای کار به عنوان پراپ تریدیر اقدام کند و از فرصت تجارت با یک حساب سرمایه گذاری شده برخوردار شود.

این بخش از مقاله به آنچه معامله گران پراپ تریدینگ برای امرار معاش انجام می دهند اختصاص دارد و جزئیات نحوۀ تبدیل شدن به یک پراپ تریدیر و آنچه برای شروع این فرآیند نیاز دارید را به شما می دهد.

Prop Trader چه کسی است؟

در سطح اولیۀ خود، معامله گر Prop به هر فردی گفته می شود که با سرمایۀ یک شرکت مالی یا پول دیگران معامله می کند. شرکت های پراپ تریدینگ به معامله گران اجازه می دهند تا از سرمایۀ شرکت برای کسب سود استفاده کرده و براساس یک ترتیب از پیش تعریف شده، سود را با شرکت تقسیم کنند.

معامله گران اصلی معمولاً روی یک بازار یا دارایی تمرکز می کنند که شامل سهام، ETF ها، کالاها، جفت ارزهای FX  و قراردادهای آتی هستند. با استفاده از سرمایۀ شرکت و ابزارها و خدمات مختلف معاملاتی، هدف آن ها ایجاد ساختار و استراتژی های معاملاتی سودآور برای دریافت سهمی از درآمدی است که در طول روز ایجاد می شود.

معمولاً شرکت های بازرگانی به پیمانکاران خود حقوق پایه پرداخت نمی کنند. با این حال، برخی از شرکت های پراپ تریدینگ حداقل حقوق ماهانه را پرداخت می کنند تا به معامله گران خود کمک کنند تنها برای کسب بهترین نتایج معاملاتی تمرکز داشته باشند.

با این اوصاف، سود سهام از پیش تعیین شدۀ مشخصی را از درآمد ماهانۀ خود دریافت خواهید کرد. از این نظر، اکثر شرکت های پراپ تریدینگ، درصد سود تقسیمی را در حدود ۲۵ تا ۵۰درصد ارائه می کنند؛ اگرچه برخی از شرکت ها توزیع سود بالاتری تا ۷۵درصد دارند.

Prop Trader چه کسی است؟

چگونه می توانید یک پراپ تریدیر شوید؟

امروزه ورود به معاملات پراپ تریدینگ آسان تر و مقرون به صرفه تر از همیشه است. بسیاری از شرکت های پراپ تریدینگ خدمات خود را به معامله گران آنلاین ارائه می دهند که می توانند از هر مکان و با ابزار و قوانین خود تجارت کنند.

به طور خلاصه، برای تبدیل شدن به یک معامله گر پراپ تریدینگ، باید با پرکردن فرم و اطلاع دادن به شرکت در مورد سوابق، سطح تحصیلات و تجربۀ تجارت خود، برای یک برنامۀ معاملاتی سرمایه گذاری شده درخواست دهید. براساس نوع شرکت، ممکن است مجبور شوید یک فرآیند مصاحبه را طی کنید تا در مورد مهارت های معاملاتی، تجربه، بازاری که ترجیح می دهید تجارت انجام دهید و استراتژی معاملاتی ای که می خواهید استفاده کنید اطلاعات کسب کنید.

پس از تکمیل فرآیند درخواست و پذیرفته شدن توسط شرکت پراپ تریدینگ، می توانید دورۀ ارزیابی خود را که در اکثر شرکت های پراپ تریدینگ آنلاین بین ۳۰ تا ۶۰ روز متغیر است، آغاز کنید. در این دوره، معامله گران پراپ تریدیر باید توانایی خود برای ایجاد سود و برآورده کردن الزامات شرکت برای رفتن به سطح بعدی را ثابت کنند.

پراپ تریدیرها چقدر درآمد دارند؟

سؤال مهم این است که چقدر می توانید به عنوان یک پراپ تریدیر درآمد کسب کنید؟ دستمزد پراپ تریدیرها در کشورهای مختلف متغیر است و بیش تر براساس عملکرد معامله گر تأیین می شود.

پاداش ها در معاملات پراپ تریدینگ، درآمد شما را تعیین می کنند. از آنجایی که معامله گران با تقسیم سود خود با شرکت پراپ تریدینگ دستمزد می گیرند، از نظر تئوری پتانسیل سود نامحدودی دارند. براساس مقایسه، حقوق معامله گران در ایالات متحده از ۴۲۳۷۳ تا ۷۹۳۳۳۱ دلار متغیر است. متوسط ​​دستمزد یک معامله گر پراپ تریدینگ ۲۰۳۶۷۹ دلار است. براساس ZipRecruiter، متوسط ​​حقوق معامله گر پراپ تریدینگ ۹۰۵۶۶ دلار در سال است.

۳ راه برای ایجاد یک شغل به عنوان یک پراپ تریدیر

برخی از معامله گران پراپ تریدینگ از مدرک لیسانس استفاده کرده و مسیری را برای ورود به حوزۀ پراپ تریدینگ انتخاب می کنند. با این حال، مدرک لزوماً مورد نیاز نیست. راه های مختلفی برای ورود به حوزۀ پراپ تریدینگ وجود دارد؛ به خصوص از زمانی که مشاغل فریلنسری به دوران اوج خود رسیده اند. سه راه برای ایجاد یک شغل به عنوان یک پراپ تریدیر به شرح زیر است:

۱. استفاده از حساب معاملاتی تأمین شده

بسیاری از برنامه های معاملاتی در سال های گذشته،  برای ارائۀ یک حساب معاملاتی آنلاین به معامله گران طراحی شده اند. با درخواست برای یکی از این برنامه ها، یک معامله گر دارای سرمایه می تواند یک حساب سرمایه گذاری را با سرمایۀ شرکت دریافت کند.

هنگامی که معامله گر واجد شرایط باشد و تمام الزامات شرکت پراپ تریدینگ را برآورده کند، به حسابی کاملاً تأمین شده با میزان سرمایۀ به خصوص و منابع شرکت دسترسی پیدا می کند. در مرحلۀ بعد، معامله گران دارای یک دورۀ ارزیابی هستند که در آن باید از شرایط از پیش تعیین شده و قوانین و دستورالعمل های مدیریت ریسک پیروی کنند.

بااینکه عوامل مهمی وجود دارد که باید قبل از درخواست برای یک برنامۀ معاملاتی سرمایه گذاری شده در نظر بگیرید، این نوع معاملات یکی از بهترین گزینه ها برای شروع یک حرفه در تجارت هستند. این معامله شما را قادر می سازد تا بدون ریسک سرمایه وارد بازار شوید و در عین حال سهم زیادی از سود را برای خود نگه دارید.

۲. شرکت بازرگانی اختصاصی

متعارف ترین راه برای تبدیل شدن به یک معامله گر پراپ تریدیر، کسب مدرک لیسانس، جست وجوی یک شرکت تجاری معتبر یا یک بانک سرمایه گذاری و شروع فرآیند درخواست است.

شرکت های تجاری برتر معمولاً یک دورۀ کارآموزی ۶-۱۲ ماهه دارند و در این مدت به آموزش و راهنمایی شما می پردازند. علاوه بر این، در طول دورۀ آموزش، معامله گران ملزم به حفظ مانده حساب نیستند و می توانند معامله کنند.

آن ها باید قوانین مدیریت ریسک را که شرکت تجاری تنظیم می کند، بیاموزند، تمام تخصص مورد نیاز برای تسلط بر یک بازار خاص را به دست آورند و یک استراتژی و سبک معاملاتی را در خود تقویت کنند. به طور معمول، شرکت های تجاری حرفه ای انتظار دارند که معامله گران شش ماه پس از شروع کارآموزی به سوددهی برسند.

۳. پیداکردن سرمایه گذار و دریافت سرمایۀ تجاری

درنهایت، راه دیگری برای تبدیل شدن به یک معامله گر پراپ، جست وجوی سرمایه گذارانی است که مایل به تأمین مالی حساب شما به طور مستقل هستند.

معمولاً برای انجام این کار، به یک سابقۀ تجاری اثبات شده نیاز دارید تا به سرمایه گذاران بالقوۀ خود نشان دهید که می توانید برای آن ها سود ایجاد کنید. علاوه بر این، این روش مستلزم ارتباط با سرمایه گذاران بزرگ یا صندوق های تأمینی و گرفتن سرمایه از طریق شبکه های مختلف است.

۳ راه برای ایجاد یک شغل به عنوان یک پراپ تریدیر

۷ نکته که باید قبل از تبدیل شدن به یک پراپ تریدیر در نظر بگیرید

اگر مایلید حرفۀ خود را به عنوان یک پراپ تریدیر شروع کنید و بهترین راه را برای نیازهای معاملاتی خود پیدا کرده اید، باید عوامل زیر را در نظر بگیرید:

۱. هزینۀ ماهانه

بیش تر شرکت های پراپ تریدینگ، برای ارائۀ یک حساب معاملاتی سرمایه گذاری شده و کارمزد ماهانه دریافت می کنند. به هر حال، آن ها با اجازه دادن به معامله گران دیگر برای استفاده از سرمایۀ خود، ریسک بزرگی را متحمل می شوند؛ بنابراین، کارمزد ماهانه ریسک آن ها را متعادل می کند.

به طور معمول، هزینۀ مشارکت در اکثر پلتفرم ها از ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در ماه برای استفاده از سرمایۀ شرکت و دسترسی به پلتفرم ها و داده های آنی آن متغیر است.

۲.  تقسیم سود

پراپ تریدیرها معمولاً در مورد درصد تقسیم سود کنجکاو هستند. اکثر شرکت های تجاری در صنعت، تقسیم سود ۵۰ تا ۵۰درصدی را ارائه می کنند. با این حال، برخی از شرکت ها حتی درصد سود سهم بالاتری را تا ۷۵درصد ارائه می کنند که نرخ تقسیم سود ایده آل برای یک حساب تجاری تأمین شده است.

۳. دستورالعمل معاملات و قوانین مدیریت ریسک

هر شرکت تجاری دارای دستورالعمل های معاملاتی و قوانین مدیریت ریسک متفاوتی است. این قوانین و دستورالعمل ها شامل حداکثر برداشت روزانه، برداشت کلی، حداکثر معاملات در روز، سطوح هدف روزانه و کلی سود، محدودیت های تجاری در هر بازار یا دارایی و بسیاری موارد دیگر هستند.

اگر شما یک معامله گر با تجربه هستید، باید دستورالعمل های معاملاتی را به دقت بررسی کرده و تعیین کنید که آیا آن ها با استراتژی معاملاتی شما مطابقت دارند یا خیر. اگر شما یک معامله گر تازه کار هستید، به شما توصیه می کنیم با سایر معامله گرانی که از خدمات شرکت استفاده می کنند، تماس بگیرید و بررسی کنید که امکان کسب سود با این شرکت وجود دارد یا خیر.

۴. کارمزد معاملات

یکی دیگر از عوامل مهمی که باید در نظر بگیرید، کارمزد و هزینه های معاملاتی ای است که توسط شرکت پراپ تریدینگ دریافت می شود. کارمزد معامله برای معامله گران روزانه که ۱۰۰ تا ۵۰۰ تراکنش را در یک روز معاملاتی انجام می دهند، یک مسئلۀ مهم و بزرگ است. در برخی از سناریوها، ممکن است یک روز معاملاتی برنده داشته باشید، اما به دلیل هزینه هایی که باید بپردازید، روز را با ضرر به پایان برسانید.

برای حل این مشکل، از شرکت بازرگانی مورد نظر بپرسید که کارمزد پلتفرم چقدر است و اگر کارمزد یا هزینه ای پنهانی وجود دارد (مثلاً هزینه های برداشت)، باید در مورد آن بدانید. علاوه بر این، پیشنهاد می کنیم از شرکت پراپ تریدینگ خود بپرسید که آیا برنامۀ معاملاتی تخفیفی دارند یا خیر.

۵. طرح مقیاس

شرکت های پراپ تریدینگ معمولاً یک طرح مقیاس بندی ارائه می کنند تا معامله گر را قادر به رشد و افزایش اندازۀ حساب براساس موفقیت کنند. به عنوان مثال، یک شرکت پراپ تریدینگ می تواند اندازۀ حساب اولیۀ ۵۰۰۰۰ دلاری را ارائه داده و به شما اجازه دهد تا موجودی حساب خود را به عنوان بخشی از برنامۀ خود افزایش دهید. اگر معامله گر موفق شود اولین دورۀ ارزیابی را با سود به پایان برساند، آنگاه شرکت سرمایه گذار این گزینه را به سرمایه گذار می دهد تا با سرمایۀ بیش تر به سطح بعدی برسد.

۶. درآمد پایه

همانطورکه قبلاً ذکر شد، برخی از شرکت های پراپ تریدینگ پایه حقوق ماهیانه ارائه می دهند؛ اگرچه نسبتاً پایین است اما می تواند بر قرارداد مشارکت در سود شما تأثیر بگذارد. این دستمزدهای پایه عموماً برای پوشش هزینه های اساسی معامله گران و کمک به آن ها برای تمرکز بر موفقیت معاملاتی ارائه می شوند.

با این حال، بعید است که یک شرکت بازرگانی از راه دور که حقوق پایه ارائه دهد، پیدا کنید. بنابراین، وقتی برای کسب درآمد پایدار اصرار دارید، باید در یکی از بزرگ ترین شرکت های پراپ تریدینگ در این صنعت پذیرفته شوید و راه سنتی رفتن به دفتر و کار در کنار دیگر تاجران و مدیران را انتخاب کنید.

۷. اعتبار

مهم ترین نکته این است که اطمینان حاصل کنید شرکت پراپ تریدینگ دارای پیشینۀ مثبتی است. برای بررسی این موضوع از صفحۀ شرایط و ضوابط آن ها و قرارداد تجاری و وب سایت شرکت دیدن کنید. همچنین، به TrustPilot و دیگر انجمن های تجاری و وب سایت ها نگاهی بیندازید تا از شرکت و خدمات آن مطلع شوید.

۷ نکته که باید قبل از تبدیل شدن به یک پراپ تریدیر در نظر بگیرید

مزایا و معایب تبدیل شدن به یک پراپ تریدر

مانند هر حرفۀ دیگری، پراپ تریدیرشدن نیز دارای مزایا و معایبی است. دانستن پستی و بلندی های پراپ تریدینگ می تواند در تصمیم گیری به شما کمک کند.

در ادامه، برخی از مزایا و معایب پراپ تریدینگ را شرح خوهیم داد.

مزایای پراپ تریدینگ

برخی از مزایای پراپ تریدینگ به شرح زیر هستند:

  • ورود آسان
  • پتانسیل درآمد بالا
  • هیجان انگیزبودن
  • دسترسی به حجم زیادی از سرمایه، منابع تکنولوژیکی و خدمات مالی
  • عدم ریسک سرمایه
  • کارمزدهای معاملاتی پایین
  • به دست آوردن مهارت های معاملاتی و یادگرفتن نقاط قوت و ضعف روانی خود
  • ارائۀ برنامه های تخفیف بسیاری از شرکت های پراپ تریدینگ

معایب پراپ تریدینگ

برخی از معایب پراپ تریدینگ به شرح زیر هستند:

  • سطح بالای رقابت
  • معمولاً عدم درآمد اولیه
  • شغل پر استرس پراپ تریدینگ
  • چالش برانگیزتر شدن پراپ تریدینگ به دلیل ماشین های معاملاتی خودکار و معاملات با فرکانس بالا (HFT)
  • کارمزد ماهانۀ بالای برخی از شرکت های پراپ تریدینگ

سخن پایانی

پراپ تریدینگ زمانی اتفاق می افتد که یک مؤسسۀ مالی معاملات را با استفاده از سرمایۀ خود به جای معامله از جانب مشتریان خود انجام دهد. این عمل به شرکت های مالی اجازه می دهد تا سود خود را به حداکثر برسانند؛ زیرا می توانند ۱۰۰درصد درآمد سرمایه گذاری حاصل از معاملات اختصاصی را حفظ کنند. مؤسساتی مانند شرکت های کارگزاری، بانک های سرمایه گذاری و صندوق های تأمینی اغلب دارای میزهای معاملاتی پراپ تریدینگ هستند. با این حال، محدودیت هایی علیه بانک های بزرگی وجود دارد که در پراپ تریدینگ شرکت می کنند و برای محدودکردن سرمایه گذاری های سفته بازی که به بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ کمک کردند، طراحی شده اند.

سؤالات متداول

اگر بانکی شروع به فعالیت به عنوان یک شرکت پراپ تریدینگ کند، میز جداگانه ای برای فعالیت خواهد داشت. از سوی دیگر، اگر نهادی از صفر شروع به کار کند، ابتدا باید از ثبت نام در مراجع مورد نیاز اطمینان حاصل کند. به عنوان مثال، شرکت باید به عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود (LLC) یا مشارکت با مسئولیت محدود (LLP) و… ثبت شود. مرحلۀ بعدی، دسترسی به بازار از طریق عضویت مالک یا حساب های کارگزار است. پس از آماده شدن و راه اندازی، شرکت می تواند به عنوان یک شرکت پراپ تریدینگ شروع به کار کند.

بله، پراپ تریدینگ ارزش شروع و سرمایه گذاری را دارد. پراپ تریدینگ به شرکت ها کمک می کند تا از پول خود استفاده کنند، آن را در ابزارهای مالی سرمایه گذاری کرده و از سود ۱۰۰ درصد بدون به اشتراک گذاشتن آن با هیچ طرف دیگری لذت ببرند.

به طور کلی، برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدیر نیازی به مدرک دانشگاهی یا مدارک خاصی ندارید. شرکت های پراپ تریدینگ معمولاً الزامات سختگیرانه ای ندارند. در عوض، آن ها به دنبال تنوع در یک تیم هستند و اغلب، هر فردی سابقه و تجربۀ متفاوتی دارد.

برای شرکت های مالی، صندوق های تأمینی و سرمایه گذاران فردی، ماهیت پراپ تریدینگ استفاده از سرمایۀ شرکت و سایر منابع فناوری برای اجرای یک ترازنامۀ کلی سودآور است. آن ها هیچ مشتری ای ندارند و تنها هدفشان کسب سود است.

تفاوت اصلی بین یک صندوق تأمینی و یک شرکت پراپ تریدینگ این است که اولی از سرمایۀ سرمایه گذاران برای ایجاد سود استفاده می کند و دومی سرمایۀ خود را برای تجارت و سرمایه گذاری دارد.

ادامه مطلب
معرفی و آموزش ربات NinjaWolf؛ یکی از بهترین ربات های فارکس
معرفی و آموزش ربات NinjaWolf؛ یکی از بهترین ربات های فارکس

دریافت سود حداکثری از بازارهای مالی به عوامل بسیاری بستگی دارد. شما به عنوان یک تریدر باید دانش و تجربۀ کافی برای طراحی یک استراتژی مناسب را داشته باشید؛ اما این تمام ماجرا نیست. بهترین استراتژی های معاملاتی هم زمانی که به درستی به کار گرفته نشوند، برای شما سودسازی نخواهد کرد. محدودیت انسان و نیاز او به خواب و استراحت نیز باعث می شود که انتظار از یک نتیجۀ عالی از او ساده لوحانه باشد. درعوض، ربات های معامله گری به وجود آمده اند تا با استراتژی قوی و در هر زمان از 24 ساعت، سود خود را از بازار بگیرند. ربات NinjaWolf یکی از همین ربات هاست که اتفاقاً سود مناسبی را برای کاربران خود به ارمغان آورده است. درصورتی که شما هم دنبال یک ربات برای استفاده در بازارهای مالی هستید، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید و سپس تصمیم خود را بگیرید.

ربات Ninjawolf چیست؟

ربات NinjaWolf با عملکرد مناسبی که دارد، مناسب برای استفاده در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال است و این موضوع یکی از ویژگی های مثبت آن به شمار می رود. پس از خرید، ربات نصب و راه اندازی آن به صورت رایگان برای شما انجام می شود و شما از این لحاظ مشکلی نخواهید داشت. اما برای آنکه پیش از خرید ابهامی برای شما باقی نماند، می توانید درخواست بک تست را داشته باشید که در این صورت بک تست ده سالۀ این ربات را دریافت می کنید تا خرید خود را با اطمینان خاطر انجام دهید.

موضوع دیگری که ممکن است موجب نگرانی کاربران شود، تغییر روند بازار در دوره های مختلف و درنتیجه تغییر رفتارهای قیمتی دارایی های مختلف است که خوشبختانه سورس برنامۀ ربات به صورت کاملاً خودکار به روزرسانی می شود و از این بابت نیز نگرانی ها برطرف می شود.

تمام استانداردهای جهانی در طراحی این ربات موردتوجه قرار گرفته است و با به روزرسانی های متوالی ای که در مواقع لازم انجام می شود، می توان ربات NinjaWolf را یکی از بهترین انتخاب ها دانست.

ربات Ninjawolf چیست؟

عملکرد ربات NinjaWolf چگونه است؟

پیش بینی آینده با نگاهی به گذشته انجام می شود. این موضوع برای برآورد سود حداقلی و عملکرد ربات NinjaWolf نیز صدق می کند. تیم ارائه دهندۀ ربات هیچ تضمینی از میزان سود دریافتی خریداران این ربات به آن ها نخواهد داد؛ زیرا عملکرد ربات به وضعیت بازار بستگی دارد اما تضمینی که وجود دارد، این است که ربات نینجاولف حداکثر سود ممکن را از بازار برای شما کسب خواهد کرد.

اما برای آنکه دید بهتری از سود احتمالی کسب شده پس از خرید ربات داشته باشید، می توانید بک تست ده سالۀ این ربات را بررسی کنید تا به نتیجۀ احتمالی آن آگاه شوید.

ویژگی های ربات NinjaWolf چیست؟

  • این ربات از متاتریدر پشتیبانی می کند.
  • معاملات انجام شده توسط ربات NinjaWolf به صورت کاملاً خودکار و بدون دخالت انسان انجام می شود.
  • رباتی که کاربران خریداری می کنند، کاملاً اورجینال است؛ ضمن اینکه آپدیت های بعدی ربات نیز به طور خودکار روی ربات های خریداری شده اعمال خواهد شد.
  • استفاده از ربات نینجاولف و نصب راه اندازی آن بسیار ساده است.
  • برای استفاده از این ربات به سرور مجازی نیاز خواهید داشت.
  • برای شروع کار با این ربات باید حداقل 300 دلار را به حساب خود واریز کنید.
  • هر بروکری که بتواند نیاز تریدینگ شما را برآورده کند، برای استفاده مناسب است؛ هرچند شما می توانید در صورت تمایل از تیم ارائه دهندۀ این ربات درخواست کنید که حسابی را به صورت رایگان در یک بروکر مناسب و معتبر برای شما افتتاح کند.

استراتژی ربات NinjaWolf از کدام اندیکاتورها استفاده می کند؟

همان طورکه گفته شد، استراتژی های به کارگرفته شده در ربات نینجاولف منحصربه فرد هستند و در شرایط مختلف بازار به صورت خودکار به روزرسانی می شوند؛ بنابراین، نمی توان به طور دقیق گفت که در ترکیب استراتژی این ربات در هر زمان از چه اندیکاتوری استفاده می شود اما به طور کلی پرایس اکشن در تحلیل های این ربات، نقش اساسی دارد.

ربات NinjaWolf مختص چه تایم فریمی است؟ (تایم فریم پیشنهادی برای این ربات کدام است؟)

زمانی که شما یک استراتژی طراحی می کنید و با کمک آن به سود می رسید، درواقع آن استراتژی، فقط روی جفت ارزی خاص و در بازۀ زمانی خاص برای شما سودساز است؛ به این معنی که ممکن است شخصی دیگر روی جفت ارز متفاوت و در تایم فریم متفاوت نتواند نتیجۀ خوبی از استراتژی سودساز شما به دست آورد.

استراتژی به کارگرفته شده در ربات NinjaWolf که توسط تیم ماهر طراحی شده است، برای تایم فریم روزانه تنظیم شده است؛ بنابراین، برای کسب سود از این ربات تایم فریم روزانه را انتخاب کنید تا بتوانید نتیجۀ نزدیک به بک تست ها را به دست آورید.

ربات NinjaWolf مختص چه تایم فریمی است؟ (تایم فریم پیشنهادی برای این ربات کدام است؟)

ربات NinjaWolf مختص کدام جفت ارز است؟

علاوه بر تایم فریم، جفت ارزی که معاملات روی آن ها انجام می شوند، روی نتیجۀ به دست آمده مؤثر هستند. به عنوان مثال، درصورتی که یک استراتژی معاملاتی بسیار خوب و مناسب جفت ارزGBP/USD  باشد، هیچ تضمینی نیست که شما با اعمال آن روی جفت ارز EUR/USD بتوانید به همان نتیجۀ مطلوب برسید.

ربات ها را نیز می توان به عنوان یک استراتژی قوی در نظر گرفت که برای دارایی خاص در تایم فریم خاص و البته به صورت خودکار، معاملاتی را انجام می دهند. بنابراین، برای کسب سود از ربات NinjaWolf نیز باید آن را روی دارایی ای که ربات انتخاب کرده است اعمال کرد. جفت ارز EUR/USD جفت ارزی مناسب برای استفاده از ربات نینجاولف است. همان طورکه گفته شد، در شرایط مختلف بازار این ربات به روزرسانی می شود؛ بنابراین، برای داشتن آخرین اطلاعات از آن در زمان استفاده از ربات مطمئن شوید که ربات روی کدام جفت ارز نتیجۀ مطلوبی دارد، ضمن اینکه احتمال اضافه شدن جفت ارزهای دیگر برای اعمال ربات نیز وجود دارد. پس همواره سعی کنید در زمان استفاده از ربات، از آخرین تغییرات آن مطلع باشید.

شرایط مدیریت سرمایۀ ربات Ninjawolf چگونه است؟

مدیریت سرمایه برای این ربات به صورت هوشمند انجام می شود. همچنین برای کم کردن ریسک معاملات، ربات نینجاولف هیچ وقت دو سفارش را در یک زمان ثبت نمی کند. بنابراین، می توان گفت که این ربات برای تریدرهایی که می خواهند ریسک معاملات کمی داشته باشند طراحی شده است.

حداقل سرمایه برای راه اندازی ربات NinjaWolf چقدر است؟

برای شروع به فعالیت ربات و کسب سود از آن باید حداقل مبلغ 300 دلار را به حساب معاملاتی خود واریز کنید. البته ازآنجایی که خرید ربات NinjaWolf نیز یک سرمایه گذاری به حساب می آید، بد نیست قیمت خرید آن را نیز به عنوان سرمایه ای اولیه تلقی کنید. در زمان نگارش این مقاله، شما برای خرید این ربات بایدمبلغ 11.095.000 تومان را پرداخت کنید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات NinjaWolf

برای راه اندازی ربات NinjaWolf به یک سرور مجازی نیاز خواهید داشت. برای این کار می توانید از شرکت هایی که سرور ارائه می دهند، یک سرور تهیه کنید و سیستمی با حداقل مشخصاتی که در ادامه خواهیم آورد را داشته باشید.

  • رم (RAM): 2
  • سی پی یو (CPU): 3
  • فضای مناسب برای ذخیره: 40 گیگابایت
  • ویندوز: 7 یا 10

در ادامه نحوۀ نصب ربات نینجا در متاتریدر را شرح خواهیم داد.

پس از دریافت فایل ربات باید آن را کپی کرده و وارد متاتریدر شوید. در مرحلۀ بعد، باید از تب File در نوار بالای صفحه، گزینۀ Open Data Folder را انتخاب کنید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات NinjaWolf

در پنجرۀ جدیدی که برای شما باز می شود، MQL4 را از میان گزینه های مختلف پیدا کرده و روی آن کلیک کنید تا به مرحلۀ بعد هدایت شوید. در مرحلۀ بعد نیز باید Experts را انتخاب کنید؛ زیرا قرار است اکسپرت یا همان ربات را روی برنامۀ متاتریدر نصب کنید.

پس از کلیک کردن روی فولدر Experts می توانید ربات های موجودی که پیش از این در متاتریدر فعال بوده اند را مشاهده کنید. برای اضافه کردن اکسپرت نینجاولف، فایل رباتی که خریداری و دانلود کرده بودید را در اینجا قرار دهید. این درواقع همان فایلی است که در قدم اول باید کپی می کردید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات NinjaWolf

حال باید ربات نینجاولف به متاتریدر اضافه شده باشد. برای اطمینان، ابتدا از برنامۀ متاتریدر خارج شوید و دوباره آن را باز کنید. از بخش Navigator، روی علامت + در کنار Expert Advisors کلیک کنید تا بتوانید ربات های نصب شده روی متاتریدر خود را مشاهده کنید. درصورتی که ربات NinjaWolf را در میان ربات های دیگر ببینید، یعنی ربات روی متاتریدر نصب شده است.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات NinjaWolf

پس از نصب ربات، بهتر است تنظیماتی را روی آن اعمال کنید تا به آن اجازه دهید که تمام موقعیت هایی که در طول استفاده از ربات در بازار پیش می آید را برای شما معامله کند. برای این کار، پس از پیداکردن ربات نینجاولف در بخش Navigator، روی آن کلیک راست کرده و از زیرمنویی که برای شما باز می شود، گزینۀ Attach to a chart را انتخاب کنید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات NinjaWolf

در پنجرۀ جدیدی که برای شما باز می شود، باید از فعال بودن دو گزینۀ Allow Live Trading و Allow DLL imports مطمئن شوید. پس از فعال کردن این دو مورد حالا باید روی گزینۀ Ok کلیک کنید تا تغییرات روی ربات اعمال شود. توجه داشته باشید که انجام این تنظیمات از تب Common قابل انجام است.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات NinjaWolf

نتیجه گیری

ربات های معامله گر را مانند یک تریدر حرفه ای در نظر بگیرید که خستگی و احساس برای آن ها معنایی ندارد. این ابزارها می توانند طبق یک استراتژی معاملاتی قوی که دریافت کرده اند، بازار را رصد کرده و پس از تحقق یافتن تمام شروط برای بازکردن معامله، معامله را انجام دهند. ربات NinjaWolf یکی از ربات های شناخته شده است که می توانید آن را خریداری کرده و سود مناسبی را از آن دریافت کنید. ما سعی کردیم در این مقاله ربات نینجاولف را معرفی کنیم و چگونگی استفاده از آن را شرح دهیم.

ادامه مطلب
ارز دیجیتال یا فارکس؟ تفاوت و شباهت در چیست؟ کدام بهتر است؟
ارز دیجیتال یا فارکس؟ تفاوت و شباهت در چیست؟ کدام بهتر است؟

یکی از اصلی ترین سؤالاتی که امروزه معامله گران از خود و از اهل فن می پرسند، تفاوت های بین بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال است. پاسخ به این سؤال ساده نیست. اگر با تعدادی از کارشناسان و معامله گران فعال در هر یک از این بازارها صحبت کنید، هر یک از آن ها برای دفاع از بازار مالی موردعلاقۀ خود استدلال های مختلفی ارائه می دهند. برخی از معامله گران نیز به تفاوت های بین این دو بازار مالی اعتقادی ندارند و دارایی های خود را بین دو بازار تقسیم می کنند. در این مقاله قصد داریم تفاوت بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال را بررسی کنیم.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس که به بازار ارز نیز شناخته می شود، درواقع بازار جفت ارز یا تبدیل واحدهای پولی کشورها به یکدیگر است. عملکرد این بازار دقیقاً مشابه همان کاری است که صرافی ها در ایران انجام می دهند. بزرگ ترین بازار مالی جهان بازار فارکس است که گردش مالی روزانه حدود 5 تریلیون دلار دارد و در مقایسه با بزرگ ترین بازار سهام جهان یعنی بازار سهام نیویورک، 200 برابر بیش تر گردش دارد.

در بازار فارکس، ارزهایی وجود دارند که در مقابل یکدیگر معامله و مبادله می شوند. برای مثال، مهم ترین ارزها در بازار فارکس از نظر حجم معاملات، جفت ارز یورو و دلار هستند. اگر ارزش دلار کاهش یابد، ارزش یورو افزایش می یابد. این به ترین تعریف از بازار فارکس است که رقابت اقتصاد کشورها را نشان می دهد.

بازار فارکس چیست؟

سرمایه گذاری و ترید در بازار فارکس

فارکس بازار ارزی است که ارزهای فیات یا ارزهای رایج کشورهای مختلف در آن معامله می شود. معامله گران در بازار فارکس می توانند از نوسانات ارزهای خارجی کشورهای مختلف سود و درآمد کسب کنند.

یکی از مهم ترین تفاوت های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و بازار فارکس، نوع ارزی است که برای خرید و فروش در این بازارها ارائه می شود. معاملات فارکس با ثبت نام در معاملات آنلاین انجام می شود. در این بازار یک پلتفرم معاملاتی اختصاصی در اختیار شما قرار می گیرد که از طریق آن می توانید ارزهای فیات را بخرید، معامله کنید و درآمد کسب کنید.

علاوه بر این، معامله گران از طریق معاملات CFD در بازار فارکس، می توانند سهام شرکت های معروفی مانند گوگل، فیس بوک، یوتیوب، شرکت والت دیزنی و… را علاوه بر درآمدهای ارزی، از همین طریق خریداری کنند.

باتوجه به محدودیت هایی که برای خرید دلار در ایران وجود دارد و در عین حال ارزش آن در برابر ریال روز به روز در حال افزایش است، برای معامله گران حرفه ای می توان بازار فارکس را یکی از به ترین بازارهای مالی برای کسب سود دانست. بازار فارکس 24ساعته از روز یکشنبه تا جمعه باز است و معامله گران می توانند در این روزها با ورود به حساب خود در هر نقطه از جهان معامله کنند.

مزایای سرمایه گذاری در بازار فارکس

برخلاف بازار ارزهای دیجیتال که هیچ ناظری ندارد، بازار فارکس توسط نهادهای رسمی مانند NFA ایالات متحده،       FCA انگلستان، FINMA سوئیس، BaFin آلمان، Mifid اتحادیۀ اروپا، l’Australian ASIC، FMA نیوزیلند و CySEC  قبرس نظارت می شود. به همین دلیل است که کوچک ترین دستکاری در معاملات عواقب زیادی برای متخلفین دارد.

باتوجه به گستردگی بازار فارکس که ارزهای رایج کشورهای مختلف در آن قابل مبادله است، این بازار در حال حاضر یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی جهان محسوب می شود و در کم تر از یک ثانیه هزاران معامله به صورت همزمان از تمام نقاط دنیا انجام می شود.

معامله گران در بازار فارکس این امکان را دارند تا با انجام معاملات اهرمی، چندین برابرِ سرمایۀ اولیۀ خود را به دست آورند و به همین دلیل است که عده ای بیش تر از سایر بازارها به این بازار علاقه مند هستند.

علاوه بر این، به لطف پلتفرم های دمو که در اختیار معامله گران قرار می گیرد، افراد این فرصت را دارند که قبل از شروع هر نوع معامله ای با سرمایۀ هنگفت، با معامله در یک محیط شبیه سازی شده، قبل از واردکردن پول خود در این بازار، تجربۀ لازم را کسب کنند تا موقعیت معاملاتی و میزان خطای خود را بسنجند.

بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

کریپتوکارنسی یا بازار ارز دیجیتال نسبت به سایر بازارهای مالی نوظهور تر است و بیت کوین پادشاه ارزهای دیجیتال برای اولین بار در سال 2009 پدیدار شد. این بازار در سال 2017 به عموم مردم معرفی گردید و در این مدت پول زیادی روانۀ بازار شد.

بهتر است بگوییم که ارزهای دیجیتال آمده اند تا دیگر هیچ کس نتواند تصمیم کلاهبرداری در بسترهای مالی بگیرد. درواقع، هیچ مدیر و مسئولی در بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد. این بزرگ ترین ویژگی این بازار است که هدف آن رقابت با بانک هاست.

بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

سرمایه گذاری و ترید در بازار ارزهای دیجیتال

همانطورکه پیش تر اشاره کردیم، این بازار یکی از نوظهور ترین و جدید ترین بازارهای مالی ای است که در آن پول الکترونیکی معروف به ارزهای دیجیتال معامله می شود. معامله گران و سرمایه گذاران می توانند با خرید این ارزهای دیجیتال و از طریق نوسانات آن ها در بازار سود کسب کنند.

باتوجه به اینکه برخی ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته اند، کسانی که این ارزهای دیجیتال را خریداری کرده اند، توانسته اند در مدت کوتاهی سودهای نجومی برای خود به دست آورند که به دست آوردن آن در هیچ بازاری امکان پذیر نیست.

مبادلات ارزهای رمزپایه براساس شبکه هایی به نام بلاک چین انجام می شود که امنیت خود را حفظ کرده و ساختاری را برای تمامی افراد فعال در این زمینه ایجاد می کند تا بتوانند این شبکه ها را رصد کنند و در صورت مشاهدۀ مشکل، آن را به عنوان یک باگ گزارش دهند.

سرمایه گذاری و ترید در بازار ارزهای دیجیتال

مزایای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال

علاوه بر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم روی ارزهای دیجیتال، این امکان برای سرمایه گذاران وجود دارد که سرمایه گذاری های متعددی انجام دهند و از طریق روش های دیگر از بازار ارز دیجیتال درآمد کسب کنند. به عنوان مثال، کسانی که علاقه مند به سرمایه گذاری با ریسک کم تر هستند، می توانند با استخراج ارزهای دیجیتال در این بازار فعالیت کنند و در یک بازۀ زمانی معین، مقدار مشخصی ارز دیجیتال را از طریق ماینینگ به دست آورند.

علاوه بر این، ساختار متمرکز شبکۀ بلاک چین، امکانات بسیار دیگری را ایجاد کرده است که دست سرمایه گذاران بازار ارز دیجیتال را باز می کند تا بتوانند انواع مختلفی از سرمایه گذاری را انتخاب کنند. به عنوان مثال، با استفاده از قراردادهای غیرمتمرکزDeFi، می توانند پول خود را قرض دهند، پس انداز کنند و حتی آن را در استخرهای سرمایه گذاری به اشتراک بگذارند تا سود بیش تری به دست آورند.

یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری که علاوه بر ریسک پایین به سرمایۀ بسیار کمی در بازار ارزهای دیجیتال نیاز دارد، استیک ارز دیجیتال است که یک ابزار مالی عالی برای سرمایه گذاران محسوب می شود و سود آیندۀ آن بسیار زیاد است.

به طور کلی، بازار ارزهای دیجیتال ساختاری ثابت برای سرمایه گذاران و معامله گران ایجاد کرده است که به افراد امکان می دهد انواع مختلفی از سرمایه گذاری ها را انجام دهند و براساس میزان تحمل ریسک خود، سود کسب کنند.

امروزه از انجام بازی های آنلاین با پشتیبانیNFT ها گرفته تا استیبل کوین ها برای ثابت نگه داشتن ارزش سرمایه در برابر نرخ تورم، همه نشان دهندۀ گستردگی انتخاب های زیادی است که می توانید در این بازار داشته باشید.

روش های کسب درآمد در بازار فارکس

به طور کلی در بین اکثر کاربران بازار فارکس سه روش معتبر و اصلی برای کسب درآمد در این بازار وجود دارد که به شرح زیر هستند:

معاملۀ جفت ارزها

ترید در بازار فارکس، شریان اصلی درآمدزایی این بازار است. جفت ارزها در بازار فارکس، ارزهایی هستند که در برابر ارز دیگری قیمت گذاری می شوند. به عنوان مثال، زمانی که می خواهیم نوسانات قیمت یورو را با نماد EUR در برابر قیمت دلار با نماد USD اندازه گیری کنیم، از نمودار قیمت جفت ارز EUR/USD استفاده می کنیم.

اما سؤال اصلی این است که تریدکردن جفت ارزها چگونه برای ما درآمد ایجاد می کند؟ فرض کنید 100 دلار در حساب معاملاتی خود دارید و براساس تجزیه و تحلیل جفت ارز EUR/USD، پیش بینی می کنید که ارزش یورو در برابر دلار احتمالاً افزایش می یابد. به عنوان مثال، زمانی که ارزش هر یورو در برابر دلار 1.01 است، شما جفت ارز    EUR/USD را می خرید؛ یعنی 100 دلار خود را می دهید و در ازای آن یورو دریافت می کنید.

پس از افزایش ارزش یورو در برابر دلار، به عنوان مثال تا 1.02 دلار، شما یوروی خود را می فروشید و این بار بیش از 100 دلاری که در این معامله سرمایه گذاری کرده اید، دلار دریافت می کنید. این فرآیند، سودبردن از نوسانات جفت ارز در بازار فارکس را نشان می دهد.

حال تصور کنید که بسیاری از جفت ارزهای دیگر ازجمله ین ژاپن، فرانک سوئیس، پوند انگلیس و… در حال معامله در مقابل یکدیگر در بازار فارکس هستند که شما نیز می توانید از آن ها سود ببرید.

ناگفته نماند که برای درآمدزایی از نوسانات ارزش کالاهایی مانند نفت، ذرت، گندم و… و همچنین فلزات گران بها مانند طلا، مس، پلاتین و… و شاخص های اقتصادی می توانید آن ها را در بازار فارکس معامله کنید و سود حاصل از نوسانات قیمت آن ها را به دست آورید.

روش  های کسب درآمد در بازار فارکس

همکاری با کارگزاران

یکی از راهکارهای کسب درآمد از بازار فارکس، همکاری با کارگزاران است. در این روش، پس از اینکه حساب معاملاتی خود را نزد یک کارگزار فارکس ایجاد کردید، سرمایۀ خود را در آن واریز و شروع به معامله می کنید. درنتیجه، می توانید لینک ارجاع خود را از کارگزار دریافت کرده و در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

با این کار اگر سایر کاربران با استفاده از لینک شما در این بروکر ثبت نام کرده و معامله کنند، از کارگزار پاداش دریافت خواهید کرد. در حالت پیشرفته، در صورت داشتن شرایط لازم می توانید از کارگزاران فارکس مجوز نمایندگی دریافت کرده و از پورسانت تراکنش های کاربران درآمد خوبی کسب کنید.

آموزش فارکس

اگر دانش و تجربۀ لازم در زمینۀ تجارت در فارکس را دارید، می توانید به سرمایه گذارانی که به تازگی وارد دنیای فارکس شده اند مشاوره دهید، از آن ها حمایت کرده و هزینۀ خدمات آموزشی را دریافت کنید.

ذکر این نکته ضروری است که این روش کسب درآمد از بازار فارکس نیاز به تسلط و مهارت بالایی دارد تا بتوانید رضایت عمیق دانش آموزان خود را از کیفیت آموزش جلب کنید و توانایی پذیرش مسئولیت اولیۀ آموزش معامله گران را داشته باشد.

روش های کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال

راه های مختلفی برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال وجود دارد که در ادامه به تعدادی از پرکاربرد ترین آن ها اشاره خواهد شد.

ترید ارزهای دیجیتال

مشابه بازار فارکس، در بازار ارزهای دیجیتال نیز می توانید ارزهای دیجیتال را از پروژه های مختلف خرید و فروش کنید و از نوسانات قیمت آن ها سود ببرید. اما به دلیل نوسانات شدید در ارزش ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله گران در اوایل سفر معاملاتی خود در این بازار ضرر می کنند که اهمیت مدیریت سرمایه و کنترل ریسک و احساسات را چند برابر می کند.

استخراج ارزهای دیجیتال

استخراج ارزهای دیجیتال یکی از محورهای اصلی کسب درآمد در این حوزه است. اطلاعات شبکه و تراکنش های هر ارز دیجیتال معمولاً از طریق دو روش اثبات کار (PoW) و اثبات سهام (PoS) پردازش می شوند. به عنوان مثال، تراکنش های شبکۀ بیت کوین با استفاده از روش Proof of Work ثبت و احراز هویت می شوند. یک ماینر می تواند در فرآیند تأیید تراکنش های شبکۀ بیت کوین شرکت کرده و برای این کار جایزه دریافت کند. ماینرها معمولاً براساس ارز دیجیتال شبکه ای که در آن فعالیت می کنند، پاداش به دست می آورند.

بدیهی است که ماینرها هرچه قدرت بیش تری داشته باشند، پتانسیل کسب درآمد بیش تری خواهند داشت. در روش اثبات سهام، با اثبات سرمایه گذاربودن در پروژه و داشتن ارز دیجیتال آن در حساب خود، می توانید توکن های خود را به شبکه واریز کنید تا باتوجه به میزان سرمایۀ قفل شده، پس از تأیید هر تراکنش پاداش دریافت کنید.

استخراج ارزهای دیجیتال

ساخت، خرید و فروش  NFT

NFTها یا توکن های غیرقابل تعویض نوع خاصی از ارزهای دیجیتال هستند که تعداد محدودی از آن ها وجود دارد. تعداد محدود NFT و فرآیند رمزنگاری خاصی که روی هر یک از آن ها انجام می شود، این ارزهای دیجیتال را تبدیل به دارایی های ارزشمندی می کند.

ارزش NFT در فضای مجازی را می توان با ارزش دارایی های خاصی مانند مونالیزا مقایسه کرد که تنها یک اصل از آن وجود دارد. اگر در زمینۀ نقاشی، هنرهای دیجیتال، موسیقی یا هر زمینۀ دیگری فعال هستید، می توانید با تبدیل آثار خود به NFT و فروش آن ها، درآمد زیادی کسب کنید. همچنین می توانید NFT هایی را با نقدینگی خوب و با قیمت پایین خریداری کنید و آن ها را با قیمت بالا تر دوباره بفروشید.

بازی های بلاک چینی

بازی های بلاک چینی نسل جدید بازی ها هستند که کار و سرگرمی را با هم ترکیب می کنند تا یک تجربۀ درآمدزایی روان را برای کاربران ایجاد کنند. در این بازی ها به صورت خلاقانه، درحالی که مشغول انجام مأموریت ها و حل معما هستید، برای استخراج و پردازش تراکنش ها از شبکۀ ارز دیجیتال، از ترافیک داده های شما استفاده می شود و درنهایت باتوجه به سطح فعالیت خود پاداش دریافت می کنید.

بسیاری از بازی های بلاک چینی، کاربران را تشویق می کنند تا با انجام آن ها و بدون هیچ هزینه ای درآمد کسب کنند. اما درواقع اگر برای تسهیل فرآیند دریافت جوایز خود در این بازی ها پول خرج نکنید، به احتمال زیاد پس از مدتی، از درآمد اندک آن درعوض وقتی که صرف بازی کردید، ناامید خواهید شد. چنین پروژه هایی، از انرژی و سرمایۀ شما برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند.

بنابراین، پیشنهاد می کنیم اگر تصمیم جدی برای کسب درآمد با بازی های بلاک چینی دارید، پس از تحقیق و تأیید اعتبار بالای این پروژه، مبلغی را واریز کنید تا روند دریافت پاداش های خود را در این بازی تسریع ببخشید.

تفاوت های بازار ارز دیجیتال و فارکس

تاکنون روش های مختلفی را برای کسب درآمد از بازارهای مالی ارزهای دیجیتال و فارکس بررسی کردیم. در ادامه، قصد داریم تفاوت های این دو بازار مالی را در موارد مختلف مقایسه کنیم:

مقایسۀ فارکس و ارز دیجیتال در کسب درآمد

درآمد از بازارهای مالی تا حد زیادی به تحمل ریسک شما بستگی دارد. به عبارت دیگر، هرچه بیش تر ریسک کنید، درآمد بیش تری خواهید داشت. باید توجه داشته باشید که گرچه ریسک نامحدود می تواند درآمد شیرینی داشته باشد اما طعم تلخ ضرری که می تواند به سرمایه وارد کند، در آن بیش تر است.

درنتیجه باید ریسک خود را در معامله کنترل کنید تا در صورت موفقیت درآمد قابل قبولی داشته باشید و در صورت ناموفق بودن کم ترین ضرر را متحمل شوید. در این صورت، ضررنکردن بر سودکردن اولویت دارد؛ یعنی اگر سود کمی داشته باشید مهم نیست، مهم این است که ضرر نکنید.

ریسک معاملات در بازار ارزهای دیجیتال بیش تر از بازار فارکس است و طبیعتاً این امر حاشیۀ سود بیش تری را برای معامله گران ایجاد می کند. در این طرف معامله نیز باید مراقب باشیم که گاهی این ریسک بالا منجربه ازدست دادن کل سرمایۀ معامله گران می شود.

مقایسۀ ارز دیجیتال و فارکس در امنیت

در بحث امنیت، بدون شک بازار فارکس رتبۀ اول را دارد. معاملات بازار فارکس براساس ارزهای فیات انجام می شود که بخشی ضروریِ سیستم اقتصاد جهانی امروزی هستند اما معاملات در بازار ارزهای دیجیتال مبتنی بر ارزهای دیجیتال هستند که اکثر آن ها برای مؤسسات مالی قابل قبول نیستند و قانون مکتوب مشخصی در مورد آن ها وجود ندارد.

علاوه بر این، کلاهبرداری و هک صرافی ها و سیستم های ارزهای دیجیتال با وجود پیشرفت های زیادی که در این زمینه انجام شده است، ادامه دارد. کلاهبرداران مجازی در بازار ارز دیجیتال می توانند دارایی های کاربران را از طریق روش های بسیار دیگری در مقایسه با بازار فارکس به سرقت ببرند. البته با رعایت کامل نکات امنیتی در بازار ارزهای دیجیتال مانند استفاده از کیف پول های سخت افزاری و ایمن نگه داشتن کلید خصوصی کیف پول می توانید تا حد زیادی از خطرات این بازار در امان باشید.

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار

شاید مهم ترین تفاوت بین فارکس و کریپتو به ارزش کل بازار آن ها برگردد. نقدینگی موجود در بازار مالی یکی از شاخص های طلایی ارزیابی آن است. هرچه نقدینگی در یک بازار بیش تر باشد، آن بازار باثبات تر و پایدار تر است؛ به همین دلیل می توان با ریسک کم تری عمل کرد.

تفاوت بین فارکس و ارز دیجیتال از نظر ارزش کل بسیار زیاد است. ارزش کل بازار فارکس تقریباً 2.4 کوادریلیون دلار است درحالی که ارزش بازار ارزهای دیجیتال حدود 900 میلیارد دلار تخمین زده می شود. اگرچه در اوج این بازار در سال 2021، ارزش کل آن به حدود دو تریلیون دلار افزایش یافته است اما حتی این عدد نیز با ارزش بازار فارکس قابل مقایسه نیست. با یک محاسبۀ تقریبی مشخص می شود که ارزش بازار فارکس تقریباً 267 برابر بازار ارز دیجیتال است.

یکی از عوامل این تفاوت در ارزش بازار فارکس و کریپتو مربوط به قدمت آن ها است. بازار فارکس حدود 36 سال از بازار ارزهای دیجیتال قدیمی تر است. عامل مهم دیگر را می توان فعالیت سرمایه داران قانونی در این دو بازار دانست؛ یعنی بسیاری از بانک ها، مؤسسات مالی و شرکت های بزرگی که در بازار ارز فعالیت می کنند. این دسته از سرمایه گذاران حقوقی، بازیگران اصلی فارکس هستند و طبیعتاً سرمایۀ هنگفتی را به آن تخصیص می دهند درحالی که تعداد سرمایه گذاران حقوقی بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال بسیار محدود است. البته در سال های اخیر شاهد ورود سرمایه گذاران حقوقی بزرگ به بازار ارزهای دیجیتال بوده ایم و به نظر می رسد این روند در آینده تقویت شود.

تفاوت بازار ارز دیجیتال و فارکس از نظر حجم معاملات روزانه

موضوع مهم دیگر در تفاوت فارکس و ارزهای دیجیتال، حجم معاملات روزانه است. هرچه میانگین حجم معاملات روزانه در یک بازار مالی بیش تر باشد، نقدینگی آن نیز بیش تر است. این بدان معناست که معامله گران می توانند دارایی های خود را سریع تر بخرند و بفروشند.

تفاوت بین بازار فارکس و ارز دیجیتال از نظر میانگین حجم معاملات روزانه نیز بسیار زیاد است. حجم معاملات روزانه در بازار ارز بیش از 6600 میلیارد دلار است درحالی که میانگین حجم تراکنش های ارز دیجیتال طی آن سال ها هرگز از 50 میلیارد دلار فرا تر نرفت؛ این بدان معناست که حجم معاملات روزانه در بازار فارکس حداقل 132 برابر ارز دیجیتال است.

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال از نظر انواع دارایی ها

بازار ارز دیجیتال مکانی برای معاملۀ ارزهای دیجیتال است. ارزهای دیجیتال نوعی پول الکترونیکی هستند که براساس شبکۀ بلاک چین فعالیت می کنند. هر یک از این ارزها نمایندۀ یک پروژۀ رمزنگاری شده هستند. همچنین می توان برای هر یک از ارزهای دیجیتال کاربردهای مختلفی را فهرست کرد.

اما در بازار فارکس با ارزهای رسمی کشورهای مختلف مانند دلار آمریکا، ین ژاپن، دلار کانادا، یوان چین، یورو، پوند انگلیس و… سروکار دارید. در عین حال، معمولاً کارگزاران فارکس علاوه بر جفت ارزهای ذکرشده، این فرصت را به معامله گران می دهند تا با شاخص های مهم سهام جهانی (مانند داوجونز، اس اند پی 500 و…) و کالاها (طلا، نقره، مس و…) معامله کنند.

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال از نظر نوسانات قیمت

موضوع مهم دیگر در مورد تفاوت فارکس و ارز دیجیتال مربوط به نوسانات قیمت است. تجربه ثابت کرده است که نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال چندین برابر بیش تر از هر بازار دیگری ازجمله فارکس خواهد بود. گاهی اوقات می بینیم که قیمت یک ارز دیجیتال تنها در چند ساعت بالا و پایین می شود، درحالی که چنین رویدادی در بازار فارکس بسیار نادر است. حجم بالای معاملات، ارزش بالای بازار، حضور پررنگ بازیگران حقوقی، نوع دارایی های مورد معامله و قدمت بازار فارکس از مهم ترین عواملی هستند که باعث ثبات بیش تر این بازار شده اند.

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال از نظر قوانین و مقررات

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال را می توان در بحث قوانین و مقررات نیز مشاهده کرد. ابتدا باید اشاره کنیم که فارکس و ارز دیجیتال به عنوان دو بازار بین المللی، مشمول قوانین و مقررات هیچ کشور خاصی نیستند اما در عین حال، کارایی این دو بازار را قوانین کشورهای مختلف و نیز رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان نمی توان انکار کرد. ازآنجایی که در بازار فارکس با ارزهای رسمی کشورهای مختلف سروکار داریم، قوانین و چارچوب های بیش تری در مقایسه با بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. علاوه بر این، تصمیمات بانک های مرکزی کشورهای مهمی مانند ایالات متحده، بازار فارکس را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

تفاوت بین بازار فارکس و ارز دیجیتال از نظر ساعت کار

مورد مهم دیگری که در رابطه با تفاوت ارز دیجیتال و فارکس باید در نظر بگیرید، ساعات کار این دو بازار است. ارز دیجیتال یک بازار 24ساعته دارد که هفت روز هفته بدون وقفه کار می کند. از این نظر، ارزهای دیجیتال یک بازار واحد و بدون تعطیلی را تشکیل می دهند. هیچ بازاری در دنیا وجود ندارد که بدون لحظه ای توقف، همیشه به کار خود ادامه دهد.

داستان بازار فارکس تا حدودی متفاوت است. فارکس یک بازار بین المللی است که براساس تقویم میلادی عمل می کند. این بازار طبق تقویم و ساعت بین المللی از دوشنبه تا جمعه فعال است. به عبارت ساده، فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند و در روزهای شنبه و یکشنبه طبق تقویم میلادی به صورت رسمی تعطیل است.

مقایسۀ ارز دیجیتال و فارکس در میزان ریسک

در مقایسه با فارکس و ارز دیجیتال، ریسک ترید در ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی بالا تر است. این مورد از یک سو فرصت های سودآورتری را در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرده و از سوی دیگر ریسک سرمایه گذاری بیش تری را به دنبال داشته است.

به عبارت دیگر، اگر نگرانی های امنیتی و حفظ حریم خصوصی بازار ارزهای دیجیتال را بپذیرید، می توانید خطرات احتمالی آن را تا حد زیادی کاهش دهید. اما از نظر سرمایه گذاری و معامله، همه چیز به میزان تحمل ریسک شما بستگی دارد. ریسک بیش تر در معاملات هر بازاری معادل درآمد بیش تر است. تحمل ریسک به شکل متعادل و کنترل شده، شما را به یک معامله گر موفق تبدیل می کند.

فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

تاکنون در مورد تفاوت های بازار فارکس و ارزهای دیجیتال در موارد مختلفی صحبت کردیم. همانطورکه مشاهده کردید، بازار فارکس و ارزهای دیجیتال دارای یک سری ویژگی های خاصی هستند که براساس علاقۀ هر سرمایه گذار و معامله گر می توان از آن ها به روش های مختلفی استفاده کرد.

به همین دلیل نمی توان با قطعیت گفت که کدام یک از این بازارهای مالی بهتر یا بد تر از دیگری است. برای معامله گری که می خواهد از اهرم در معاملات خود استفاده کند و به دنبال بازاری است که تقریباً قابل پیش بینی باشد و به تحلیل های بنیادی و تکنیکال پاسخ دهد، بازار فارکس می تواند گزینۀ مناسبی محسوب شود.

از سوی دیگر، برای فردی که به دنبال فرصت های سرمایه گذاری متنوع تری بوده و به بازاری علاقه مند است که گزینه های معاملاتی زیادی ارائه می دهد، بازار ارز دیجیتال ممکن است گزینۀ بهتری باشد.

اگر دنبال امنیت بیش تری هستید، باتوجه به نظارت سازمان های مختلفی که در بازار فارکس فعالیت می کنند، امنیت این بازار به شدت بالاست و کلاهبرداران نمی توانند در این بازار فعالیت کنند. اگرچه فناوری بلاک چین امنیت خوبی را برای بازار ارزهای دیجیتال فراهم می کند اما به دلیل نظارت کم تر توسط سازمان های دولتی، سطح امنیت آن کم تر از بازار فارکس در نظر گرفته می شود.

اگر دنبال خرید دارایی های واقعی و ارزشمند هستید، خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال ممکن است برای این کار بسیار بهتر و مناسب تر باشد؛ زیرا هر ارز دیجیتالی ای که خریداری می کنید، مالک آن محسوب می شوید و همچنین از این منظر که آیندۀ ارزهای دیجیتال قابل پیش بینی است، احتمال افزایش مجدد قیمت آن ها و افزایش ارزش آن ها در آینده وجود دارد.

تفاوت سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و فارکس

در بازار فارکس شما مالک واقعی هیچ دارایی ای نمی شوید، حتی سهام هایی که به عنوان CFD در این بازار فروخته می شوند ارزش مالکیتی ندارند و هدف از معاملۀ آن ها کسب سود از طریق نوسانات آن ها است.

اگر بازۀ زمانیِ کسب سود برای شما مهم است، فعالیت در بازار فارکس در بازه های زمانی کوتاه می تواند سود و درآمد بیش تری را برای شما به ارمغان بیاورد؛ اما اگر سرمایه گذاری های بلندمدت را دوست دارید، وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید. به خصوص با بحث های داغ امروزی در مورد پلتفرم متاورس، سرمایه گذاری بلندمدت در NFT می تواند به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری خاص در زندگی تلقی شود.

اگر به دلیل نوسانات کم تر در بازار فارکس می خواهید از اهرم در بازارهای مالی استفاده کنید، این بازار ممکن است برای شما مناسب باشد؛ اما اگر به نوسانات شدید و محیطی پویا علاقه مند هستید، بازار ارزهای دیجیتال ممکن است انتخاب بهتری برای شما باشد.

سخن پایانی

درنهایت، اگر بخواهیم از تمام بحث های خود در مورد مقایسۀ فارکس و ارز دیجیتال نتیجه ای کلی بگیریم، باید بگوییم که بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال هر دو می توانند برای شما سودآور باشند. مهم است که دیدگاه و طرز فکر معاملاتی خود را بشناسید و ببینید کدام بازار به بهترین وجه با نیازهای شما مطابقت دارد و در عین سودآوری به شما آرامش و امنیت می دهد. اصولاً یک معامله گر حرفه ای، می تواند از دانش و مهارت خود برای کسب سود در هر بازاری استفاده کند.

سؤالات متداول

بازار فارکس که به بازار ارز نیز شناخته می شود، درواقع بازار جفت ارز یا تبدیل واحدهای پولی کشورها به یکدیگر است. عملکرد این بازار دقیقاً مشابه همان کاری است که صرافی ها در ایران انجام می دهند.

کریپتوکارنسی یا بازار ارز دیجیتال نسبت به سایر بازارهای مالی نوظهور تر است و بیت کوین که پادشاه ارزهای دیجیتال است، برای اولین بار در سال 2009 پدیدار شد. این بازار در سال 2017 به عموم مردم معرفی و در این مدت پول زیادی روانۀ بازار شد.

بازار فارکس و ارزهای دیجیتال دارای یک سری ویژگی های خاصی هستند که براساس علاقۀ هر سرمایه گذار و معامله گر می توان از آن ها به روش های مختلفی استفاده کرد. به همین دلیل نمی توان با قطعیت گفت که کدام یک از این بازارهای مالی بهتر یا بد تر از دیگری است.

ادامه مطلب
سواپ در فارکس چیست؟
سواپ در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

سواپ (SWAP) در فارکس یکی از پرکاربردترین مفاهیم این حوزه است. اگر بخواهیم آن را به صورت دقیق و علمی تعریف کنیم، باید از مبانی اقتصاد کمک بگیریم. از دیدگاه اقتصادی، سوآپ نوعی مبادلۀ اوراق بهادار بین دو شرکت یا دو نمایندۀ فروش است.

این مبادله معمولاً منجر به گردش مالی نسبتاً کم در حجم زیاد می شود. در اقتصاد مدرن به «سواپ چیست» بیش تر توجه شده است؛ زیرا خدمات بانکی و شرکتی افزایش یافته است. اگر بخواهیم در یک کلمه بگوییم سوآپ چیست، می توان آن را مبادله ای مبتنی بر مبادلۀ جریان نقدی در آینده در نظر گرفت.

سواپ در فارکس چیست؟

سوآپ (SWAP) در فارکس به زبان ساده چیزی شبیه به سود بانکی است اما تفاوت هایی هم با آن دارد. سوآپ (SWAP) در فارکس کارمزدی است که کارگزار برای مبادله دریافت می کند.

SWAP در فارکس چگونه کار می کند؟

برای درک نحوۀ عملکرد SWAP در معاملات فارکس، باید به نحوۀ انجام مبادله توسط کارگزاران توجه کنیم. به عنوان یک سرمایه گذار و معامله گر نمی توانید سهام را مستقیماً در بازارهای سهام مانند بازارهای سهام ایران و آمریکا و فارکس بخرید و بفروشید. برای خرید و فروش به یک کارگزار نیاز دارید. بنابراین، سوآپ (SWAP) در فارکس ایجاد می شود.

کارگزار برای خرید سهام موردنظر و فروش آن، باید به حساب معتبری تکیه کرده و وجوه لازم را از آن تأمین کند. برای تأمین بودجۀ موردنظر، کارگزار از بانک معتبر وام یک روزه می گیرد. این وام می تواند به منبع بودجه ای تبدیل شود که کارگزار به دنبال آن بوده است. براساس این وام، کارگزار می تواند سفارشات خرید و فروش شما را انجام دهد. اما مشکل این است که وام سودی دارد که به هر حال باید پرداخت شود. سهم شما از سود پرداختی این وام همان SWAP در فارکس است.

این ساده ترین شکل عملکرد سوآپ (SWAP) در فارکس است. نحوۀ محاسبۀ سوآپ اهمیت زیادی ندارد؛ تنها لازم است بدانید که SWAP در فارکس برای هر خرید و فروش اعمال نمی شود. این بدان معناست که به عنوان یک معامله گر مجبور نیستید در هر تراکنش SWAP بپردازید. با این حال، اگر معاملۀ شما به مدت 24 ساعت باز باشد، سوآپ (SWAP) در فارکس برای هر روز برای حساب شما در نظر گرفته می شود؛ یعنی هزینۀ بازنگه داشتن پوزیشن معاملاتی شما خواهد بود.

SWAP در فارکس چگونه کار می کند؟

سواپ در فارکس از دیدگاهی دیگر

اجازه دهید سوآپ در فارکس را از زاویۀ دیگری بررسی کنیم. فارکس نوعی بازار CFD است؛ یعنی خرید و فروش از طریق تعهدی صورت می گیرد که در صورت کاهش قیمت، تاجر می تواند از آن بهره مند شود. از سوی دیگر، بازار فارکس 24ساعته باز است؛ یعنی یک تراکنش در عرض 24 ساعت در معرض تغییرات مختلفی قرار می گیرد و باعث افزایش یا کاهش قیمت می شود.

درنتیجه، کارگزار باید قادر باشد تعهد خود را در CFD انجام دهد؛ یعنی در صورت کاهش قیمت ها بتواند نرخ تفاوت را به بانک و در صورت افزایش قیمت ها، سود مشتری و تاجر را بپردازد. بنابراین، کارگزار عملاً به یک منبع مالی به عنوان پشتیبان خود برای یک دورۀ 24ساعته نیاز دارد. بنابراین، اگر قرار است معاملۀ شما بیش از 24 ساعت باقی بماند، مشمول پرداخت سود خود هستید که در فارکس به آن سوآپ  (SWAP)می گویند.

درواقع، هر 24 ساعت شما باید سود وام روز قبل خود را پرداخت کنید و این به عنوان سوآپ (SWAP) در نظر گرفته می شود. اما این همۀ ماجرا نیست. بانک ها و کارگزاران ارتباط مستقیم و منظمی با یکدیگر دارند و دورۀ 24ساعتۀ آن ها براساس ساعت جهانی تنظیم می شود. بنابراین، اگر نمی خواهید در فارکس مشمول پرداخت سوآپ (SWAP) شوید، بهتر است ساعت خود را روی ساعت جهانی تنظیم کنید. به نظر می رسد که از این طریق می توانید از پرداخت سوآپ (SWAP) در معاملات فارکس فرار کنید.

سواپ (SWAP) در فارکس از دید اسکالپرها و معامله گران کوتاه مدت

جالب است بدانید که اسکالپرها بر این باورند که سوآپ (SWAP) در فارکس یک ضرر غیرقابل جبران است. سوآپ (SWAP)  در فارکس برای آن ها معادل مالیات برای دولت است. آن ها بر این باورند که شما برای بازنگه داشتن معامله خود درحالی که ممکن است سود نداشته باشید، سوآپ می پردازید.

اسکالپرها روزانه معامله نمی کنند و به نوعی سعی در کسب سودهای کوچک دارند. به این ترتیب، آن ها می توانند از سوآپ (SWAP) در فارکس فرار کنند. به جز اسکالپرها، معامله گران کوتاه مدت که بیش از چند ده پیپ سود دریافت نمی کنند، علاقه ای به پرداخت سوآپ ندارند.

سواپ (SWAP) در فارکس از دید اسکالپرها و معامله گران کوتاه مدت

منظور از سواپ در ارز دیجیتال چیست و چه تفاوتی با سواپ در فارکس دارد؟

همانطورکه پیش تر اشاره کردیم، سوآپ فارکس راهی برای دریافت سهم شما از سود بانکی است که کارگزار باید بپردازد. خیلی مهم است بدانید که این سوآپ به زمان بستگی دارد و نه مدت زمان معاملۀ شما.

به عنوان مثال، اگر شما یک موقعیت را در ساعت ۰۰: ۱۲ بعد از ظهر باز کردید و کارگزار خواست سوآپ خود را در ساعت ۰۰ : ۱ بامداد پرداخت کند، موقعیت شما مشمول این تبادل خواهد بود. بنابراین، اگر می خواهید از پرداخت این مبلغ که همانند نوعی مالیات است خودداری کنید، بهتر است زمان خود را با زمان پرداخت صرافی برنامه ریزی کنید. به طور معمول، هر صرافی به صورت جداگانه زمان دریافت وام روزانه و پرداخت سوآپ روز قبل را اعلام می کند. شما می توانید معاملات خود را براساس این ساعت تنظیم کنید.

اما سؤال اصلی این است که منظور از سوآپ در ارز دیجیتال چیست و چه تفاوتی با سوآپ در فارکس دارد؟

برای پاسخ به این سؤال، به معنای لغوی سوآپ توجه کنید. سوآپ به معنای مبادلۀ یک کالا یا چیزی در بازار است. اگر در حین مبادله واسط ها حذف شوند، هزینه کاهش می یابد. به عبارت دیگر، این یک مبادلۀ کالا به کالا به روز شده است. معنای سوآپ در فارکس تقریباً مشابه است. درواقع سوآپ فارکس در ازای دریافت وام بین صرافی و بانک ها انجام می شود.

محاسبه سواپ در فارکس

محاسبۀ سوآپ به نرخ بهرۀ یک شبه محدود نمی شود. در کنار این معیار و این متغیر، باید متغیرهای دیگر را نیز بررسی و محاسبه کنیم. فرمول های زیادی برای محاسبۀ سوآپ ارائه شده است که باید براساس شرایط بازار و معامله از هرکدام استفاده کرد.

محاسبه سواپ در فارکس

حساب بدون سواپ چیست؟

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به صورت روزانه اتفاقات بازار فارکس را دنبال می کنید، حتماً اصطلاح «حساب بدون سوآپ» را شنیده اید. اما حساب فارکس بدون سوآپ چیست؟

از این حساب در شرایطی استفاده می شود که فرد به دلایل شرعی نمی خواهد بهره ای پرداخت کند. برخی از قوانین اسلامی با برخی از سازوکارهای بازار ارز مغایرت دارد. یکی از موضوعاتی که شرع آن را نهی کرده، بحث سوآپ است.

به همین منظور، وظیفۀ کارگزار فارکس که تنظیم و دریافت مبلغ سوآپ است، گاه با افتتاح حساب اسلامی برای یک فرد مسلمان، حساب بدون سوآپ را برای او طراحی می کند و شخص را عملاً از پرداخت سوآپ معاف می کند.  البته، همۀ کارگزاران این قوانین را اجرا نمی کنند و تنها تعداد کمی خود را مؤظف به بازکردن یک حساب فارکس بدون سوآپ یا اسلامی می دانند.

تفاوت سود بانکی و سواپ

سوآپ درواقع تفاوت نرخ سود بانکی در رابطه با دو ارز درگیر در یک جفت ارز است. سوآپ می تواند شامل ضرر یا سود و به نفع یا ضرر معامله گر باشد. سوآپ تفاوت بین نرخ های بانکی دو ارز مختلف است؛ دو ارز مختلف در فارکس یعنی چیزی شبیه یورو/دلار آمریکا. تفاوت نرخ بهرۀ این دو را سوآپ ارزی می گویند.

در ابتدای سال هر بانک نرخ سود ارز خود را اعلام می کند که چشم انداز برنامه های اقتصادی را نشان می دهد. دو ارز ذکرشده دارای نرخ سود ویژه ای هستند که توسط بانک مرکزی صادرکنندۀ آن ها تعیین شده است. برای درک تغییر نرخ سوآپ در معاملات، باید نرخ سود بانکی دو ارز را در نظر بگیرید و این مربوط به کشوری است که بانک در آن قرار دارد.

تفاوت سود بانکی و سوآپ

ابزاری برای محاسبۀ سواپ

پیش تر اشاره کردیم که برای محاسبۀ سوآپ، مابه التفاوت نرخ سود بانکی جفت ارز را در نظر می گیریم؛ اما این کافی نیست و برای محاسبۀ آن به تعاریف و ابزار بیش تری نیاز داریم. برای محاسبۀ سوآپ، فرمولی وجود دارد که براساس اندازۀ سفارش، تفاوت بین نرخ بهرۀ ارزهای پایه و متقابل، کارمزد کارگزاری، نرخ جاری جفت ارز و تعداد روزهای سال اندازه گیری می شود.

مهم ترین پارامتر در این فرمول، تفاوت بین نرخ بهرۀ ارزهای متقابل و پایه است. مبنای محاسبۀ سوآپ، تفاوت نرخ بهرۀ بانک های مرکزی دو کشور است. در مورد سوآپ، پارامترهای کلیدی معمولاً در طول سال ثابت هستند. پارامتر اصلی نرخ بهره است. می توانید سوآپ را در پلتفرم های معاملاتی مانند CTrader و MetaTrader پیدا کنید.

زمان ایجاد سواپ در ایران

برای انجام معاملات خود در بازار فارکس، باید بدانید که بازار چه زمانی شروع می شود. زمان شروع، با بازار سیدنی در استرالیا آغاز می شود و با بورس نیویورک در ایالات متحده به پایان می رسد. وقتی ساعت کاری یک بازار به پایان می رسد، ساعت کاری بازار دیگری در شهری دیگر شروع می شود؛ بنابراین صرافی همیشه فعال است.

فارکس در ایران نیز فعال است و ساعات کاری مشخصی در زمان ایجاد سوآپ دارد. ساعات کاری برخی از بازارها در کشورهای مختلف با هم همپوشانی دارد. نمونه ای از این همپوشانی، ساعات کاری نیویورک و لندن است که 70درصد کل معاملات در این زمان انجام می شود. ما از این همپوشانی برای بازار ایران استفاده می کنیم که بین ساعت ۳۰: ۱۶ تا ۳۰: ۲۰ خواهد بود.

70درصد معاملات در این ساعت در بورس ایران انجام می شود. باتوجه به تفاوت شش ماهۀ اول و دوم سال، این دو دوره یک ساعت اختلاف زمانی دارند. دانستن این تفاوت زمانی برای انجام معاملات خود در این بازۀ زمانی مهم است.

زمان ایجاد سواپ در ایران

سواپ خرید (Swap short) و سواپ فروش  (Swap long)

دو نوع سوآپ وجود دارد:Swap Long  که برای بازنگه داشتن پوزیشن های خرید و Swap Short برای بازنگه داشتن پوزیشن های فروش در طول شب استفاده خواهد شد. به طور کلی، سوآپ به معنای خرید و فروش در شب است و دو نوع لانگ و شورت هرکدام جداگانه این دو عمل را در شب امکان پذیر می کنند.

اگر می خواهید فروش انجام دهید، موقعیت لانگ و اگر می خواهید خرید انجام دهید موقعیت شورت را در نظر بگیرید. استفاده از swapمی تواند برای شما مفید باشد؛ بنابراین سعی کنید از آن به درستی استفاده کنید.

آیا باید نگران مبلغ سواپ باشیم؟

اگر جلسۀ معاملاتی شما در کم تر از یک روز به پایان رسید، نگران سوآپ نباشید. در چنین معاملاتی، نرخ سوآپ اهمیتی ندارد؛ زیرا اعمال نمی شود اما در معاملاتی که موقعیت شما برای بیش از یک روز باز می ماند، نرخ سوآپ مهم است. در این نوع تراکنش باید به نرخ سوآپ توجه کرد. سوآپ می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد و به معامله گر برای کسب سود کمک کند.

با استفاده از نرخ سوآپ، می توانید بخشی یا تمام هزینه های تراکنش را بازیابی کنید؛ البته، اگر نرخ سوآپ مثبت باشد، این هزینه ها پوشش داده می شود. اگر نرخ سوآپ منفی بماند، هزینه های مبادله افزایش می یابد. برای آشنایی با سوآپ ها در فارکس از معامله گران حرفه ای کمک بگیرید؛ همۀ کسانی که به صورت حرفه ای در بورس معامله به جنبه های مثبت و منفی سوآپ ها توجه دارند.

اگر معاملات بلندمدت انجام می دهید، سوآپ برای شما بسیار مهم بوده و ممکن است سودآور باشد. در غیر این صورت، سوآپ مهم نیست و برای کسب سود بهتر است روی عوامل دیگر تمرکز کنید.

آیا باید نگران مبلغ سواپ باشیم؟

سوآپ مثبت و سواپ منفی چیست؟

سوآپ در فارکس یک بار در روز ایجاد می شود؛ بنابراین، شرایط سوآپ برای کسانی اعمال می شود که موقعیت های معاملاتی خود را برای مدت زمان قابل توجهی باز نگه می دارند و اساساً به نوسانات قیمت در طول روز توجه نمی کنند و بیش تر به حرکات قیمت توجه می کنند. درواقع، معامله گران موقعیت های تجاری استراتژیک را باز می کنند و براساس تغییرات اساسی در روند بازار معامله می کنند. طبق این نسخه، معاملات فارکس برای افرادی که معاملات خود را برای چند ساعت باز می گذارند اهمیت چندانی ندارد.

اما به طور کلی و برای خلاصه کردن نحوۀ محاسبه نرخ بهرۀ یک شبه در فارکس (سوآپ)، اگر تفاوت بین نرخ بهرۀ جفت ارزهای موردمعاملۀ ما مثبت باشد (سوآپ مثبت)، میزان این تفاوت در پایان روز تسویه و به حساب ما اضافه می شود و اگر این تفاوت نرخ سود منفی باشد (سوآپ منفی)، در پایان روز تسویه شده و از حساب ما کسر می شود. البته، کارگزارانی که فرصت معاملۀ CFD را دارند، از نرخ سوآپ در فارکس استفاده می کنند. هر کارگزاری یک جدول نرخ بهره دارد که باید آن را در نظر بگیرید.

چگونه از سواپ منفی جلوگیری کنیم؟

سوآپ مثبت برای معامله گران بسیار مطلوب است؛ یعنی اگر اختلاف نرخ بهره بین دو ارز مثبت باشد، سود می کنید. برای جلوگیری از سوآپ منفی راه هایی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

معامله برای سوآپ مثبت

قبل از بازکردن یک موقعیت، به مثبت یا منفی بودن نرخ سوآپ توجه کنید. ممکن است فکر کنید که نرخ های سوآپ ناچیز هستند و ارزش توجه را ندارند اما اگر سعی کنید قبل از سرمایه گذاری در مسیر مثبت باشید، هزینه های اضافی را حذف کرده اید. این کار سود شما را به حداکثر می رساند و دیگر لازم نیست نگران سوآپ منفی باشید. از ابتدا موقعیت خود را در سوآپ مثبت باز کنید.

معاملات روزانه انجام دهید

این ساده ترین راه برای جلوگیری از سوآپ منفی است؛ یعنی موقعیت خود را در روز شروع کنید و معاملات را در شب به پایان برسانید. منظور از شب، درواقع ساعت 5 بعدازظهر است که پایان ساعت کاری بازار نیویورک خواهد بود. البته، در نظر داشته باشید که سوآپ تنها یک عامل است و عوامل دیگری را می توان برای سرمایه گذاری در نظر گرفت.

استفاده از یک حساب بدون سوآپ

برخی از کارگزاران، حساب های بدون سوآپ را به مشتریان خود ارائه می دهند. اگر می خواهید از سوآپ و به خصوص سوآپ های منفی در امان باشید، یک حساب بدون سوآپ باز کنید؛ البته، همۀ کارگزاران این گزینه را ارائه نمی دهند.

نرخ سواپ در روز چهارشنبه

اگر پوزیشن بازی در عصر چهارشنبه را دارید، باید نرخ سوآپ را سه بار محاسبه کنید؛ زیرا تسویۀ معاملات نقدی فارکس سه روز طول می کشد و تسویۀ تراکنش هایی که در عصر چهارشنبه باز بوده اند، به شنبه و یکشنبه می رسد. بنابراین، نرخ های یک شبۀ سوآپ نیز در این دو شب اعمال می شوند. به همین دلیل، نرخ سوآپ در فارکس در عصر چهارشنبه سه برابر خواهد شد. در صورت بازبودن تراکنش در شب های بعد، سوآپ در روزهای کاری بعدی مانند پنجشنبه و جمعه هر شب به طور معمول محاسبه و کسر می شود و فقط عصر چهارشنبه سوآپ به صورت ارز سه برابر خواهد شد.

نرخ سواپ در روز چهارشنبه

آیا سواپ همیشه باید پرداخت شود؟

خیر، پاسخ به این سؤال ارتباط مستقیمی با نرخ سودی دارد که بانک ها در کشورهای مختلف دریافت می کنند. در ایران، رسم اینگونه است که هر بار که از بانک وام دارای سود بالا می گیریم، باید اصل و سود آن را به بانک برگردانیم اما در همۀ کشورهای دنیا این موضوع مانند ایران نیست. گاهی کشورهایی هستند که نرخ بهرۀ آن ها صفر است؛ یعنی سود وام دریافت نمی کنند و برخی دیگر درصدهای کمی دریافت می کنند.

همچنین، باید توجه داشته باشید که اگر معاملات شما کم تر از یک روز است و اگر در پایان روز، قبل از زمان تسویه، معاملات را ببندید، نیازی به دانستن نرخ سوآپ ندارید. با این حال، اگر معاملات شما بیش تر از یک روز باشد و معمولاً معاملات را برای چند روز باز نگه دارید، نرخ سوآپ برای شما مهم است. نرخ سوآپ می تواند سود یا زیان قابل توجهی را به معاملات شما تحمیل کند.

با درنظرگرفتن SWAP در فارکس چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

یکی از مهم ترین نکاتی که در مورد سوآپ فارکس باید به آن توجه کرد، این است که وقتی معاملۀ شما باز است و شما خریدار هستید، نرخ سوآپ منفی است؛ به این معنی که باید سوآپ فارکس را بپردازید اما اگر فروشنده باشید، این قیمت توسط خریدار به شما پرداخت خواهد شد.

بنابراین، برخی از افرادی که نحوۀ محاسبۀ سوآپ را می دانند، سعی می کنند میزان اسپرد یا کارمزد کارگزاری را در خرید و فروش خود به صفر برسانند اما پیشنهاد ما این است که زیاد درگیر محاسبۀ این موارد نشوید. ازآنجایی که سوآپ با یک معامله و در عرض چند روز مبلغ زیادی را به همراه ندارد، فقط سعی کنید سهام خود را قبل از چهارشنبه بفروشید تا مشمول پرداخت سوآپ سه برابری نشوید. درنتیجه، می توان گفت که سوآپ صرفاً یک ضرورت اقتصادی بوده که از دهۀ 1940 وجود داشته است. سوآپ خواه و نا خواه روی معاملات شما تأثیر می گذارد.

با درنظرگرفتن SWAP در فارکس چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

آیا باید نگران نرخ سواپ باشیم؟

اگر پوزیشن معاملاتی شما در کم تر از یک روز به پایان می رسد، زیاد به نرخ سوآپ فکر نکنید؛ زیرا نرخ سوآپ برای چنین معاملاتی اعمال نمی شود (مگر اینکه معامله پس از تغییر یک روز معاملاتی کارگزار بسته شود) اما معامله گرانی که موقعیت هایی را برای بیش از یک روز باز نگه می دارند، باید نرخ سوآپ را در معاملات خود لحاظ کنند.

سوآپ می تواند یک امتیاز برای سرمایه گذاران باشد. درواقع، با کمک نرخ سوآپ می توانید بخشی یا در برخی موارد تمام هزینه های تراکنش مانند پورسانت یا اسپرد تراکنش را بازیابی کنید (البته به شرط مثبت بودن نرخ سوآپ).

با این حال، زمانی که نرخ سوآپ منفی است، هزینه های تراکنش به نحوی افزایش می یابد. تمام معامله گران حرفه ای در بازار ارز به این امر توجه ویژه ای دارند. این امر به ویژه برای کسانی که در بلندمدت معامله می کنند، بسیار مهم است.

سخن پایانی

سوآپ در فارکس درواقع تفاوت نرخ سود بانکی بین ارزهایی است که در معاملات استفاده می کنیم. به دلیل تفاوت در نرخ بهره در کشورهای مختلف، زمانی که این تفاوت مثبت شود، به ما سود پرداخت می شود که ممکن است بر معاملات ما تأثیر بگذارد.

از طرفی هر تراکنش باید باتوجه به استراتژی معاملاتی و اطلاع از هزینه های معامله مانند سوآپ منفی یا سوآپ مثبت انجام شود تا فرد در حین انجام معامله متحمل ضرر نشود. به طور کلی، بازارهای مالی ازجمله فارکس می توانند بسیار سودآور باشند اما رسیدن به آن درآمد نیازمند مهارت های فردی و ذهنی زیادی است و این مهارت ها منجر به سود در بازارهای مالی می شود.

سؤالات متداول

سوآپ (SWAP) در فارکس به زبان ساده چیزی شبیه به سود بانکی است که البته تفاوت هایی هم با آن دارد. سوآپ (SWAP) در فارکس کارمزدی است که کارگزار برای مبادله دریافت می کند.

به عنوان یک سرمایه گذار و معامله گر نمی توانید سهام را مستقیماً در بازارهای سهام مانند بازارهای سهام ایران و آمریکا و فارکس بخرید و بفروشید. برای خرید و فروش به یک کارگزار نیاز دارید. بنابراین، سوآپ (SWAP) در فارکس ایجاد می شود.

دو نوع سوآپ وجود دارد: Swap Long که برای بازنگه داشتن پوزیشن های خرید و Swap Short برای بازنگه داشتن پوزیشن های فروش در طول شب استفاده می شود. به طور کلی، سوآپ به معنای خرید و فروش در شب است و دو نوع لانگ و شورت هرکدام جداگانه این دو عمل را در شب امکان پذیر می کنند.

از این حساب در شرایطی استفاده می شود که فرد به دلایل شرعی نمی خواهد بهره ای پرداخت کند. به همین منظور، کارگزار فارکس که وظیفۀ تنظیم و دریافت مبلغ سوآپ را دارد، گاه با افتتاح حساب اسلامی برای یک فرد مسلمان، حساب بدون سوآپ برای او طراحی می کند و شخص عملاً از پرداخت سوآپ معاف می شود.

خیر، پاسخ به این سؤال ارتباط مستقیمی با نرخ سودی دارد که بانک ها در کشورهای مختلف دریافت می کنند. در ایران رسم اینگونه است که هر بار که از بانک وام دارای سود بالا می گیریم، باید هم اصل و هم سود آن را به بانک برگردانیم اما در همۀ کشورهای دنیا این موضوع مانند ایران نیست. گاهی کشورهایی هستند که نرخ بهرۀ آن ها صفر است؛ یعنی سود وام دریافت نمی کنند و برخی دیگر هم درصدهای کمی دریافت می کنند.

اگر پوزیشن بازی در عصر چهارشنبه دارید، باید نرخ سوآپ را سه برابر محاسبه کنید؛ زیرا تسویۀ معاملات نقدی فارکس سه روز طول می کشد و تسویۀ تراکنش هایی که در عصر چهارشنبه باز بودند، به شنبه و یکشنبه می رسد.

اگر تفاوت بین نرخ بهرۀ جفت ارزهای موردمعاملۀ ما مثبت باشد (سوآپ مثبت)، میزان این تفاوت در پایان روز تسویه و به حساب ما اضافه می شود و اگر این تفاوت نرخ سود منفی باشد (سوآپ منفی)، در پایان روز تسویه شده و از حساب ما کسر می شود.

ادامه مطلب
انواع حساب معاملاتی در فارکس
تفاوت انواع حساب فارکس در چیست؟ از کدام حساب استفاده کنیم؟

کارگزاری ها و کارگزاران زیادی در بازار معاملات فارکس هستند که حساب های متفاوتی را در اختیار معامله گران و کاربران خود قرار می دهند. از طریق این حساب ها، امکانات و ابزار متفاوتی در اختیار کاربران و معامله گران قرار می گیرد تا بتوانند به راحتی به راندمان و سود بالایی دست یابند. بنابراین، یک معامله گر مبتدی برای عملکرد بهتر در بازار معاملات باید با انواع حساب فارکس آشنا باشد. در این مقاله در خانۀ سرمایه، انواع حساب معاملاتی در فارکس را بررسی خواهیم کرد.

انواع حساب معاملاتی در فارکس چیست؟

کارگزاران فارکس انواع مختلفی از حساب های معاملاتی را ارائه می دهند که هرکدام ممکن است برای انواع مختلفی از معامله گران مناسب باشند. معامله گران باید نوع حسابی را انتخاب کنند که به بهترین وجه با سبک و اهداف معاملاتی آن ها مطابقت دارد؛ خواه یک حساب استاندارد برای معامله گران جدید باشد یا یک حساب VIP برای معامله گران با تجربه تر و با سرمایۀ بیش تر.

همانطورکه دارایی های زیادی برای معامله در بازار فارکس وجود دارد، حساب های بسیاری در آن ایجاد شده است. وبسیاری از کارگزاران و کارگزاری هایی که در زمینۀ فارکس خدمات ارائه می دهند، این فرصت را برای معامله گران فراهم کرده اند تا بتوانند به موارد مختلف دسترسی داشته باشند. هرکدام از این حساب ها ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارند؛ بنابراین معامله گران باتوجه به هدف خود در بازار فارکس و باتوجه به تجربه ای که دارند، یکی از انواع حساب های فارکس در کارگزاری را انتخاب می کنند و به معاملات ارزی می پردازند.

انواع حساب در فارکس چیست؟

این امکان به معامله گران اجازه می دهد تا با انتخاب و آزادی عمل بیش تری در معاملات فارکس شرکت کنند. برخی از مهم ترین انواع حساب های معاملاتی فارکس به شرح زیر هستند:

حساب معاملاتی استاندارد

حساب استاندارد در معاملات فارکس به رایج ترین نوع حساب معاملاتی ارائه شده توسط کارگزاران اشاره دارد. این نوع حساب معمولاً نقطۀ شروع معامله گران جدید است و برای ارائۀ یک تجربۀ معاملاتی ساده و کاربردی طراحی شده است.

حساب های استاندارد معمولاً نسبت به سایر انواع حساب ها مانند حساب های VIP یا Premium  حداقل الزامات سپردۀ کم تری دارند. همچنین، این نوع حساب ها به معامله گران اجازه می دهند تا اندازه های لات کوچک تری را معامله کنند؛ به این معنی که معامله گران می توانند با سرمایۀ کم تری وارد موقعیت های خرید شوند. این نوع حساب به طور کلی دسترسی به محبوب ترین جفت ارزها را فراهم می کند و طیف گسترده ای از استراتژی ها و سبک های معاملاتی را امکان پذیر می کند.

معامله گران حساب استاندارد معمولاً به اهرمی تا ۵۰ یا ۱۰۰ برابر دسترسی دارند؛ یعنی به ازای هر 1 دلاری که سپرده گذاری می کنید، می توانید تا 50 یا 100 دلار معامله کنید. آگاهی از اهرم مهم است؛ زیرا می تواند زیان یا سود احتمالی و همچنین سطح ریسک را افزایش دهد.

به طور خلاصه، یک حساب استاندارد در معاملات فارکس یک نوع حساب اساسی است که برای معامله گران جدید و کسانی که ترجیح می دهند با مبالغ کم تر معامله کنند، مناسب خواهد بود. آن ها حداقل الزامات سپردۀ کم تری دارند، اجازۀ معاملات کوچک تر را ممکن کرده و دسترسی به محبوب ترین جفت ارز و اهرم را فراهم می کنند.

حساب معاملاتی مینی

حساب معاملاتی فارکس مینی شبیه یک حساب استاندارد اما با اندازۀ تراکنش کوچک تر است. این بدان معناست که معامله گران می توانند با سرمایۀ کم تری وارد معامله شوند.

حساب های مینی برای معامله گرانی طراحی شده اند که می خواهند مبالغ کم تری معامله کرده یا تازه وارد بازار شده اند و می خواهند استراتژی های مختلف را قبل از تعهد به مبالغ بزرگ تر آزمایش کنند. آن ها به سرمایۀ کم تری نیاز دارند و راه خوبی برای آزمایش بازار فارکس قبل از یک سرمایه گذاری بزرگ تر هستند.

حساب های مینی همچنین دارای حداقل الزامات سپردۀ کم تری نسبت به حساب های استاندارد هستند و می توانند به اهرمی تا ۲۰۰ برابر دسترسی داشته باشند. این اهرم به این معنی است که به ازای هر دلار سپرده شده، معامله گر می تواند تا 200 دلار معامله کند. مانند حساب های استاندارد، آگاهی از اهرم مهم است؛ زیرا می توانند زیان یا سود احتمالی و سطح ریسک را افزایش دهند.

به طور خلاصه، یک حساب معاملاتی فارکس مینی برای معامله گرانی طراحی شده است که می خواهند مبالغ کم تری معامله کنند یا به آزمایش استراتژی های مختلف برای یک سرمایه گذاری بزرگ تر بپردازند. آن ها حداقل الزامات سپردۀ کم تری دارند و به معامله گران اجازه می دهند با ارزهای کوچک تر معامله کنند.

حساب معاملاتی میکرو

حساب میکرو در معاملات فارکس شبیه به یک حساب مینی است و حداقل سرمایۀ کم تری نیاز دارد. این بدان معناست که معامله گران می توانند با کم ترین سرمایه در این حساب ها معامله کنند.

حساب های میکرو برای معامله گرانی طراحی شده اند که می خواهند مبالغ بسیار کمی معامله کرده یا تازه وارد بازار شده اند و می خواهند استراتژی های مختلف را قبل از سرمایه گذاری بزرگ تر امتحان کنند. این حساب ها کم ترین سرمایۀ موردنیاز را در بین حساب های معاملاتی دارند.

حساب های میکرو همچنین دارای حداقل الزامات سپردۀ کم تری نسبت به حساب های استاندارد یا مینی هستند و می توانند تا ۵۰۰ برابر به اهرم دسترسی داشته باشند؛ یعنی به ازای هر دلار سپرده شده، معامله گر می تواند تا 500 دلار معامله کند. این اهرم بالاتر می تواند برای معامله گران بسیار جذاب باشد اما آگاهی از اهرم مهم است؛ زیرا می تواند زیان یا سود احتمالی و سطح ریسک را افزایش دهد.

حساب معاملاتی VIP

حساب VIP در معاملات فارکس، برای معامله گران باتجربه تری طراحی شده است که می خواهند مقادیر بیش تری را سرمایه گذاری کنند. این حساب ها عموماً دارای الزامات سپردۀ بالاتری نسبت به حساب های استاندارد، مینی یا میکرو هستند و مزایایی مانند اهرم بالاتر، اسپرد کم تر و مدیریت حساب های شخصی را ارائه می دهند.

معامله گران حساب VIP معمولاً به ابزارهای معاملاتی انحصاری، ابزارهای تحقیق و تجزیه و تحلیل و همچنین پیشنهادات و پاداش های ویژه دسترسی دارند. آن ها همچنین از پشتیبانی مشتری متخصص بهره می برند و می توانند به محدودیت های برداشت بالاتر، تأیید سریع تر حساب و رویدادها و سمینارهای انحصاری دسترسی پیدا کنند.

حساب های VIP همچنین اهرم های بیش تری نسبت به سایر حساب ها تا 500 برابر یا بیش تر ارائه می دهند. توجه به این نکته مهم است که اهرم بالاتر ممکن است سود بالقوه را افزایش دهد اما زیان های احتمالی را نیز افزایش خواهد داد. بنابراین، معامله گران باید مراقب باشند و فقط از اهرم در محدودۀ تحمل ریسک خود استفاده کنند.

به طور خلاصه، یک حساب VIP در معاملات فارکس برای معامله گران با تجربه ای طراحی شده است که آمادۀ سرمایه گذاری مبالغ بیش تر هستند. آن ها الزامات سپردۀ بالاتری دارند و مزایای زیادی ارائه می دهند.

حساب دمو

حساب آزمایشی یا دمو در معاملات فارکس نوعی از حساب است که به معامله گران اجازه می دهد تا به جای استفاده از پول واقعی، استراتژی های معاملاتی خود را با استفاده از پول مجازی تمرین و آزمایش کنند. حساب های آزمایشی معمولاً توسط کارگزاران فارکس آنلاین ارائه شده و می توانند به صورت رایگان ایجاد شوند. آن ها محیطی بدون ریسک را برای معامله گران فراهم می کنند تا استراتژی های معاملاتی خود را آزمایش کنند و بدون ریسک کردن پول واقعی، در بازار فارکس تجربه به دست آورند. بسیاری از کارگزاران همچنین منابع و ابزارهای آموزشی را برای کمک به معامله گران برای یادگیری بازار و بهبود مهارت های خود ارائه می دهند.

حساب معاملاتی مدیریت شده

حساب مدیریت شدۀ فارکس حسابی است که یک مدیر حرفه ای یا تیمی از مدیران در آن، حساب را از طرف صاحب حساب مدیریت کرده و در آن معامله می کنند. دارندۀ حساب به مدیر اجازه می دهد تا در این حساب معامله کند؛ اما کنترل کامل حساب را حفظ می کند و توانایی برداشت وجه یا بستن حساب در هر زمان را خواهد داشت.

در یک حساب مدیریت شده، دارندۀ حساب معمولاً مقدار مشخصی پول را نزد مدیر واریز می کند، سپس مدیر از تخصص و دانش خود در بازار فارکس برای انجام معاملات از طرف صاحب حساب استفاده خواهد کرد. یک مدیر معمولاً از یک استراتژی یا مجموعه ای از استراتژی ها استفاده می کند که در طول سال ها تجربۀ خود در بازار فارکس ایجاد کرده است. آن ها همچنین شرایط بازار را به صورت روزانه زیر نظر دارند و استراتژی معاملاتی را براساس آن تنظیم می کنند.

حساب های مدیریت شدۀ فارکس می تواند گزینه ای جذاب برای سرمایه گذارانی باشد که پتانسیل بازدهی بالاتری را می خواهند اما زمان یا دانش لازم برای معامله کردن را به تنهایی ندارند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که حساب های مدیریت شده، مانند هر سرمایه گذاری دیگری، دارای ریسک هستند و دارندگان حساب باید قبل از سپردن پول به مدیر، همۀ جوانب را بسنجند.

حساب معاملاتی ECN

حساب ECN نوعی حساب معاملاتی فارکس است که به معامله گران امکان دسترسی مستقیم به بازار بین بانکی را بدون دخالت کارگزار می دهد. کارگزاران ECN معمولاً دسترسی به مجموعۀ بزرگ تری از ارائه دهندگان نقدینگی مانند بانک ها، صندوق های تأمین و سایر فعالان بازار را فراهم می کنند و به معامله گران قیمت های بهتر و سرعت اجرای سریع تر را ارائه می دهند.

حساب های ECN معمولاً اسپرد بسیار پایینی دارند. آن ها به ویژه برای معامله گران با حجم بالا، اسکالپرها و کسانی که از استراتژی های معاملاتی خودکار استفاده می کنند، جذاب هستند. در حساب های ECN کارگزار به عنوان طرف مقابل معامله عمل نمی کند، اما معامله را با بهترین قیمت پیشنهادی یا درخواستی موجود مطابقت می دهد.

حساب های ECN همچنین با شفافیت خود شناخته می شوند؛ زیرا عمق بازار را در زمان واقعی و تعداد دقیق معامله گران در بازار را در هر زمان مشخص نشان می دهند. این ویژگی در تضاد با حساب های دیگری است که می توانند از نظر قیمت گذاری و اجرا مبهم تر عمل کنند.

به طور کلی، حساب های ECN برای معامله گران حرفه ای و سرمایه گذاران بزرگ که تجربه و سرمایۀ لازم برای مدیریت افزایش ریسک و نوسانات بازار بین بانکی را دارند، مناسب تر است.

حساب معاملاتی STP

حساب های STP نوعی از حساب های معاملاتی فارکس مشابه حساب ECN هستند که امکان دسترسی مستقیم به بازار بین بانکی را به معامله گران می دهند. با این حال، درحالی که کارگزاران ECN معامله گران را مستقیماً به چندین ارائه دهندۀ نقدینگی متصل می کنند، کارگزاران STP معمولاً فقط یک یا چند ارائه دهندۀ نقدینگی دارند.

حساب های STP عموماً اسپردهای گسترده تری نسبت به حساب های ECN ارائه می کنند و همچنین دارای قابلیت نشانه گذاری روی اسپرد هستند. ازآنجایی که هیچ واسطه ای وجود ندارد، کارگزاران STP به عنوان طرف مقابل هیچ معامله ای عمل نمی کنند و صرفاً معاملات را به یک ارائه دهندۀ نقدینگی ارسال می کنند.

حساب های STP مشابه حساب های ECN هستند؛ اما کارمزد بالاتری دارند. این نوع حساب برای معامله گرانی که مایل به دسترسی به بازار بین بانکی هستند، اما کارگزاری با اسپرد کمی بالاتر را ترجیح می دهند مناسب خواهند بود.

به طور کلی، حساب های STP می توانند انتخاب خوبی برای معامله گرانی باشند که می خواهند با یک کارگزار شفاف و منصفانه با کارمزدهای کم و منصفانه معامله کنند و در عین حال به مزایای تجارت در بازار بین بانکی دسترسی داشته باشند.

حساب معاملاتی PAMM

حساب  PAMM نوعی حساب مدیریت شدۀ فارکس است که به معامله گران اجازه می دهد در استراتژی معاملاتی یک مدیر حرفه ای سرمایه گذاری کنند. حساب های PAMM توسط برخی کارگزاران فارکس ارائه می شوند و راهی به سرمایه گذاران برای دسترسی به تخصص مدیران حرفه ای بدون نیاز به گذراندن مراحل راه اندازی و مدیریت یک حساب مدیریت شدۀ جداگانه ارائه می دهند.

در حساب  PAMM، مدیر مسئولیت تمام تراکنش ها را بر عهده دارد، درحالی که سرمایه گذاران تنها مسئول واریز و برداشت وجوه هستند. سود و زیان حساب به نسبت سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران تقسیم می شود. به عنوان مثال، اگر سرمایه گذار 10درصد از کل سرمایه را در حساب  PAMM سرمایه گذاری کرده باشد، 10درصد از سود و زیان حساب را دریافت می کند.

مدیر صندوق باتوجه به عملکرد خود پاداش می گیرد. به طور معمول، آن ها هزینۀ مدیریت و یا هزینۀ عملکرد را دریافت می کنند. توجه به این نکته مهم است که مانند هر سرمایه گذاری، حساب های PAMM  شامل ریسک هستند و سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری، بررسی های لازم را انجام دهند.

حساب های PAMM  اغلب گزینۀ خوبی برای سرمایه گذارانی هستند که مایل به سرمایه گذاری در یک حساب مدیریت شده بوده اما حداقل سرمایۀ لازم برای افتتاح حساب جداگانه را ندارند. آن ها همچنین می توانند برای سرمایه گذارانی با تحمل ریسک پایین که می خواهند از عملکرد یک مدیر سود ببرند اما نمی خواهند کاملاً کنترل حساب خود را کنار بگذارند، مناسب باشند.

حساب معاملاتی سنتی

حساب سنتی نوعی از حساب معاملاتی فارکس است که به معامله گران اجازه می دهد تا به جای دلار با موجودی سنت اندازه گیری شده معامله کنند. این نوع حساب معمولاً توسط بروکرهای آنلاین فارکس ارائه می شود و برای معامله گرانی طراحی شده است که می خواهند با سرمایۀ کم تر معامله کنند.

یک حساب سنتی مانند یک حساب استاندارد فارکس کار می کند اما با یک تفاوت کلیدی؛ موجودی به سنت اندازه گیری می شود، نه دلار. این بدان معناست که معامله گر با موجودی 100 دلار در یک حساب استاندارد، موجودی 10000 سنت در حساب سنتی خواهد داشت. این ویژگی می تواند مدیریت ریسک را برای معامله گران آسان تر کند؛ زیرا معاملات کوچک تر را می توان با سرمایۀ کم تر انجام داد.

یکی از مزیت های اصلی حساب های سنتی این است که به معامله گران اجازه می دهد با سرمایۀ نسبتاً کمی معامله کنند. این ویژگی می تواند برای معامله گرانی که تازه شروع به کار کرده اند و می خواهند در بازار فارکس بدون ریسک پول زیاد تجربه کسب کنند، مفید باشد. علاوه بر این، این نوع حساب ها می توانند برای معامله گرانی که استراتژی های جدید یا سبک های معاملاتی مختلف را آزمایش می کنند، مفید باشند؛ زیرا سرمایۀ کم باعث کاهش ضررها می شود.

از سوی دیگر، حساب های سنتی دارای اشکالاتی نیز هستند. سرمایۀ کم تر به معنای قدرت خرید کم تر معامله گران است که می تواند انجام معاملات بزرگ یا سرمایه گذاری روی حرکات بزرگ قیمت را دشوارتر کند. علاوه بر این، اسپردها عموماً گسترده تر از حساب های استاندارد هستند و اجرای معاملات می تواند دقیق تر انجام شود.

در پایان، حساب های سنتی می تواند ابزار مفیدی برای معامله گرانی باشد که به دنبال تجارت با سرمایۀ اندک هستند؛ اما مهم است که محدودیت ها و معایب این حساب ها را در نظر داشته باشید. معامله گران باید همیشه قبل از تصمیم به معامله با حساب سنتی، میزان تحمل ریسک و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرند.

بهترین حساب معاملاتی برای مبتدیان کدام است؟

بهترین حساب معاملاتی برای مبتدیان کدام است؟

برای معامله گرانی که تازه وارد بازار فارکس شده اند و هنوز اصول اولیه را نمی دانند، یک حساب دمو یا میکرو ممکن است بهترین نوع حساب برای شروع باشد. هر دو نوع حساب برای مبتدیان طراحی شده اند و محیطی بدون ریسک را برای تمرین و کسب تجربه در بازار فارکس فراهم می کنند.

حساب آزمایشی نوعی از حساب است که به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را با استفاده از پول مجازی به جای استفاده از پول واقعی تمرین و آزمایش کنند. این بدان معنی است که معامله گران می توانند بدون به خطر انداختن سرمایۀ خود تجارت کرده و در مورد بازار اطلاعات کسب کنند. بسیاری از کارگزاران آنلاین فارکس حساب های آزمایشی رایگان ارائه می دهند و معمولاً منابع و ابزارهای آموزشی را برای کمک به معامله گران برای یادگیری بازار ارائه می کنند.

حساب میکرو نیز گزینۀ خوبی برای مبتدیان است؛ زیرا به آن ها اجازه می دهد تا مقادیر کمی پول واقعی را معامله کرده و در عین حال ریسک را به حداقل برسانند و استراتژی های خود را در حین یادگیری تنظیم کنند. حساب میکرو به عنوان حساب سنتی نیز شناخته می شود و امکان معامله با موجودی سنتی را فراهم می کند و معمولاً به یک سپردۀ خیلی کم مانند 10 یا 50 دلار نیاز دارد.

حساب های آزمایشی و حساب های مینی به شما امکان می دهند تا با سرمایه گذاری های کوچک و کم ریسک تمرین کرده و استراتژی های خود را قبل از ارتقا به یک حساب استاندارد آزمایش و تنظیم کنید. علاوه بر این، اکثر کارگزارانی که این نوع حساب ها را ارائه می دهند، مطالب آموزشی و پشتیبانی را نیز برای کمک به معامله گران تازه کار ارائه می دهند.

مهم است به خاطر داشته باشید که صرف نظر از نوع حساب، همۀ انواع معاملات فارکس شامل ریسک هستند و معامله گران باید از خطرات آن آگاه باشند و تحقیقات خود را قبل از افتتاح حساب انجام دهند.

حساب معاملاتی بدون کمیسیون در فارکس چیست؟

حساب معاملاتی بدون کمیسیون در فارکس چیست؟

معمولاً برای معامله در بازار فارکس، هر کارگزاری کارمزد یا اسپرد خاصی از معامله گر دریافت می کند. برخی از کارگزاری ها به مشتریان خود امکان ایجاد حساب های بدون کمیسیون را پیشنهاد داده اند که بیش تر مناسب معامله گرانی است که استراتژی آن ها مبتنی بر معاملات روزانه است و سودی که از معامله به دست می آورند، از معاملات کوتاه مدت به دست می آید و نیازی به پرداخت کمیسیون نیست.

بهترین حساب معاملاتی فارکس کدام است؟

بهترین نوع حساب معاملاتی فارکس برای سود بستگی به اهداف فردی معامله گر، تحمل ریسک و تجربۀ معاملاتی دارد. اگر یک معامله گر روی کسب سریع سودهای بالا متمرکز بوده و مایل به پذیرش سطح بالاتری از ریسک باشد، یک حساب ECN ممکن است بهترین انتخاب محسوب شود. حساب های ECN معمولاً دارای اسپرد بسیار پایین و سرعت اجرای سریع هستند که می تواند به معامله گران اجازه دهد از حرکات کوتاه مدت قیمت استفاده کنند و سود بالایی به دست آورند. توجه به این نکته ضروری است که یک حساب ECN به طور کلی پیچیده تر است و به مهارت و تجربۀ بالاتر و همچنین سپردۀ اولیۀ بالاتر نیاز دارد.

اگر یک معامله گر به دنبال سود ثابت در یک دورۀ طولانی تر است، یک حساب استاندارد ممکن است انتخاب بهتری برای او باشد. حساب های استاندارد معمولاً طیف وسیع تری از ویژگی ها، پلتفرم ها و بازارها را ارائه می دهند و می توانند به معامله گران در تحقیق و انجام معاملات آگاهانه کمک کنند. آن ها معمولاً دارای حداقل سپرده و کارمزد تراکنش کم تری نسبت به حساب های ECN هستند.

حساب  PAMM نیز می تواند گزینۀ خوبی برای معامله گرانی باشد که می خواهند از بازار سود ببرند اما زمان یا دانش لازم برای انجام معاملات خود را ندارند. این نوع حساب به معامله گران اجازه می دهد تا در استراتژی معاملاتی یک مدیر حرفه ای سرمایه گذاری کنند و در سود و زیان آن استراتژی سهیم شوند. این یک گزینۀ عالی برای معامله گرانی است که می خواهند سود به دست آورند اما نمی خواهند زمان خود را برای تحقیق و تحلیل بازار تلف کنند.

همچنین، مهم است که توجه داشته باشید مانند هر سرمایه گذاری، تجارت فارکس شامل ریسک است و معامله گران باید ریسک ها را کاملاً درک کنند و قبل از افتتاح هر نوع حساب، بررسی های لازم را انجام دهند.

سؤالات متداول

حساب های معاملاتی در فارکس چیست؟

کارگزاران فارکس انواع مختلفی از حساب های معاملاتی را ارائه می دهند که هرکدام ممکن است برای انواع مختلفی از معامله گران مناسب باشند. معامله گران باید نوع حسابی را انتخاب کنند که به بهترین وجه با سبک و اهداف معاملاتی آن ها مطابقت دارد.

بهترین حساب معاملاتی برای مبتدیان کدام است؟

برای معامله گرانی که تازه وارد بازار فارکس شده اند و هنوز اصول اولیه را نمی دانند، حساب دمو یا میکرو می تواند بهترین نوع برای شروع باشد. هر دو نوع حساب برای مبتدیان طراحی شده اند و محیطی بدون ریسک را برای تمرین و کسب تجربه در بازار فارکس فراهم می کنند.

حساب معاملاتی بدون کمیسیون چیست؟

معمولاً برای معامله در بازار فارکس، هر کارگزاری کارمزد یا اسپرد خاصی از معامله گر دریافت می کند. برخی از کارگزاری ها به مشتریان خود امکان ایجاد حساب های بدون کمیسیون را پیشنهاد داده اند که بیش تر مناسب معامله گرانی است که استراتژی آن ها مبتنی بر معاملات روزانه است.

بهترین حساب معاملاتی فارکس کدام است؟

بهترین نوع حساب معاملاتی فارکس برای سود بستگی به اهداف فردی معامله گر، تحمل ریسک و تجربۀ معاملاتی دارد.

ادامه مطلب
بررسی بروکر ویندزور (Windsor) [ورود، ثبت نام، انواع حساب]
بررسی بروکر ویندزور (Windsor) [ورود، ثبت نام، انواع حساب]

بروکرها در بازار فارکس همچون بنگاه معاملاتی ای برای انجام معاملات تریدرها هستند. امروزه که ثبت معاملات در بازار فارکس به صورت آنلاین انجام می شود، کاربران از سراسر دنیا می توانند از بروکرهای مختلف در هر کشوری استفاده کنند. یکی از دغدغه های بزرگ ایرانیان برای فعالیت در بازار فارکس، انتخاب بروکر معتبر با امتیازات بالا برای کاربران است. البته فراموش نکنید که به دلیل وجود برخی از مسائل سیاسی ایران، ما نمی توانیم آزادی زیادی در انتخاب های خود داشته باشیم و ناچاریم که یکی از بهترین برورهای فارکس که به ایرانیان نیز خدمات می دهند را انتخاب کنیم. البته اصلاً نگران نباشید؛ زیرا در حال حاضر تعداد زیادی از بروکرها با امنیت قابل قبولی وجود دارند که به ایرانیان نیز سرویس دهی می کنند. بروکر ویندزور (Windsor) یکی از بروکرهای مطرح فارکس است که ما قصد داریم در این مقاله آن را بررسی کرده و نحوۀ فعالیت در آن را آموزش دهیم.

معرفی بروکر ویندزور

بروکر ویندزور فعالیت خود را برای خدمت رسانی به فعالان بازار فارکس از سال 1988 شروع کرد؛ بنابراین، از قدیمی ترین بروکرها در سطح اینترنت است که همچنان با قوت به کار خود ادامه می دهد. این بروکر خدمات خود را برای کاربران حاضر در بیش از هشتاد کشور در نظر گرفته است و با ارائۀ دارایی های مختلف برای معامله، توانسته است کاربران بسیار زیادی را به سمت خود جذب کند. رگوله های معتبر، پشتیبانی از زبان فارسی، بونوس 30 دلاری بدون نیاز به واریز اولیه و روش های مختلف واریز و برداشت از ویژگی هایی هستند که کاربران را متقاعد به انتخاب این بروکر می کند. در ادامه، این بروکر را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

انواع حساب در بروکر ویندزور

فعالان بازار فارکس، طیف وسیعی از تریدرها در سراسر جهان هستند که شرایط متفاوتی دارند و استراتژی های گوناگونی را انتخاب می کنند. بر همین اساس، بروکرها سعی می کنند خدمات خود را برای گروه های مختلف تریدرها طراحی کنند. کاربران بروکر Windsor می توانند دو نوع حساب Prime و Zero را در این بروکر ایجاد کنند. برای شناخت این دو حساب و انتخاب گزینۀ مناسب برای خودتان باید با ویژگی های این حساب ها آشنا شوید که در ادامه می توانید آن ها را بررسی کنید.

پرایم (Prime)

  • حداقل واریزی شما در حساب پرایم باید 100 دلار باشد.
  • اسپرد در این نوع حساب از 1 پیپ شروع می شود.
  • حساب های نوع پرایم، کمیسیون ندارند.
  • امکان تنظیم لوریج تا 1:500 برای حساب پرایم در نظر گرفته شده است.
  • حداقل حجم معاملات تریدرها باید 0.01 لات باشد.

زیرو (Zero)

  • حداقل میزان واریز برای حساب های Zero، 2500 دلار است.
  • اسپرد معاملات در حساب های زیرو صفر است و درواقع معامله در همان قیمتی که مشاهده و سفارش را ثبت می کنید انجام خواهد شد.
  • تریدرهایی که حساب زیرو افتتاح می کنند باید بابت هر لات معامله مبلغ 8 دلار را پرداخت کنند.
  • حداقل حجم معاملات تریدرها باید 0.01 لات باشد.
  • امکان افتتاح حساب دمو از نوع زیرو وجود ندارد و کاربران برای افتتاح حساب دمو تنها می توانند این حساب را از نوع پرایم ایجاد کنند.

VIP Zero

علاوه بر دو نوع حسابی که پیش از این معرفی کردیم، افرادی که اقدام به افتتاح حساب Zero کرده باشند، می توانند یک حساب از نوع VIP Zero داشته باشند. برای داشتن این نوع حساب، به سرمایۀ اولیۀ بالایی نیاز خواهد بود. کارمزد معاملات در حساب ویژۀ Zero کم تر در نظر گرفته شده است و یک تحلیلگر ارشد در یک دورۀ تریدر را آموزش می دهد.

ثبت نام در بروکر ویندزور

کاملاً بدیهی است که برای فعالیت در یک بروکر باید پیش از هر چیز اقدام به افتتاح حساب کاربری در آن کنید. معمولاً ثبت نام در بروکرها فرایند ثابتی دارد؛ با این حال در این بخش، چگونگی ثبت نام، احراز هویت و افتتاح حساب در بروکر Windsor را شرح خواهیم داد. پیش از آنکه به سراغ فرایند ثبت نام در این بروکر برویم، باید به این نکته اشاره کنیم که پلتفرم بروکر ویندزور فیلتر است و شما برای ثبت نام و فعالیت در این بروکر به یک ابزار تغییردهندۀ IP نیاز دارید. نکتۀ دیگر این است که در فرایند ثبت نام و در جایی که باید کشور خود را انتخاب کنید، ممکن است نام ایران (Republic Islamic of Iran) را مشاهده نکنید. درصورتی که زبان وب سایت بروکر را به فارسی تغییر دهید، به بخشی منتقل خواهید شد که نام ایران نیز در لیست کشورهای آن وجو دارد و شما می توانید به راحتی آن را انتخاب کنید.

در قدم اول باید وارد وب سایت بروکر Windsor شده و به بخش ثبت نام در این بروکر مراجعه کنید. در این بخش باید اطلاعات کاربری خود شامل کشور، نام، نام خانوادگی، شمارۀ موبایل، ایمیل، رمز عبور معتبر، زبان و نوع حساب (حقیقی/دمو) را وارد کنید و سپس با فعال کردن بخش مربوط به اعلام اینکه «شما یک شخص آمریکایی نیستید»، روی گزینۀ Sign Up در پایین پنجره کلیک کنید. برای تغییر زبان می توانید روی گزینۀ موجود در بالا و سمت راست تصویر کلیک کرده و زبان فارسی را انتخاب کنید.

نکته ای که در این قسمت باید به آن توجه داشته باشید، این است که اگر در بخش نوع حساب، «حقیقی» را انتخاب کنید می توانید در کابین شخصی خود اقدام به افتتاح حساب دمو کنید اما درصورتی که در مرحلۀ ثبت نام نوع حساب را «دمو» انتخاب کنید، نمی توانید در ادامه حساب حقیقی را در کابین شخصی خود ایجاد کنید؛ پس بهتر است که حساب حقیقی را انتخاب کنید.

ثبت نام در بروکر ویندزور

در قدم بعد، بروکر به شما اطلاع می دهد که حساب کاربری شما با موفقیت ایجاد شده است. البته کار شما در اینجا به اتمام نمی رسد و برای آنکه شما بتوانید از خدمات این وب سایت استفاده کنید، باید ایمیل تأیید که از سمت بروکر برای شما ارسال شده است را باز کرده و روی لینک فعال سازی کلیک کنید.

ثبت نام در بروکر ویندزور

حساب کاربری شما در بروکر ساخته شده است اما باید بدانید که برای آغاز فعالیت در بازار باید مراحلی را طی کنید تا بتوانید مجاز به فعالیت در بازار فارکس شوید.

ثبت نام در بروکر ویندزور

در این بخش، برخی از اطلاعاتی که در مراحل پیش وارد کرده بودیم را مشاهده خواهید کرد اما این اطلاعات کافی نیست و حالا شما باید اطلاعات بیش تری را از خود ثبت کنید. پس از پرکردن کادرها با اطلاعات هویتی، باید روی گزینۀ «بعد» کلیک کنید تا کادرهای مربوط به مرحلۀ بعد (اطلاعات و تماس و آدرس) را مشاهده کنید.

ثبت نام در بروکر ویندزور

پس از پرکردن اطلاعات هویتی و کلیک کردن روی گزینۀ «بعد» باید اطلاعات مربوط به تماس و آدرس را پر کنید. آدرس، کد پستی، کشور محل اقامت، شمارۀ تماس محل زندگی و همچنین شمارۀ تماس همراه و ایمیل را در کادرهای موجود وارد کرده و سپس روی گزینۀ «بعد» کلیک کنید.

ثبت نام در بروکر ویندزور

در بخش مربوط به اطلاعات سرمایه گذار باید اطلاعات مالی خود را وارد کنید. در کادر اول باید موقعیت شغلی خود و در کادرهای بعد به ترتیب منبع درآمد، صنعتی که در آن مشغول به کار هستید، سطح تحصیلات، میزان درآمد سالانه و ارزش خالص برآورد (این بخش ها باید برحسب دلار نوشته شوند) را قرار داده و سپس روی گزینۀ «بعدی»” کلیک کنید تا بتوانید بخش های بعدی را نیز با اطلاعات خود تکمیل کنید.

ثبت نام در بروکر ویندزور

در این بخش باید اطلاعاتی راجع به معاملاتی که قرار است در بازار فارکس تجربه کنید را در اختیار بروکر قرار دهید. در کادر اول باید تعیین کنید که تقریباً در هر ماه چند لات معامله خواهید کرد؟ در کادر بعدی مشخص می کنید که تعداد معاملات شما در طی یک ماه چقدر خواهد بود. در بخش آخر نیز باید هدف از معاملات و ماهیت معاملات خود در بازار فارکس را مشخص کنید. با پرکردن تمام کادرها حالا باز هم باید روی گزینۀ «بعدی» کلیک کنید.

در بخش بعد باید به بروکر اطلاع دهید که آیا پیش از این تجربۀ معامله در بازار را داشته اید یا خیر. حتی درصورتی که شما در بروکر دیگری هم مشغول به فعالیت بوده اید، می توانید گزینۀ بله را انتخاب کنید اما درصورتی که قصد شروع فعالیت در بازار فارکس با بروکر ویندزور را دارید، باید گزینۀ «خیر» را انتخاب کنید. درصورتی که گزینۀ خیر را انتخاب کنید، باید گزینۀ مناسب خود را فعال کنید. به عنوان مثال، آیا شما مطالب آموزشی در رابطه با چگونگی معامله را مطالعه کرده اید؟ آیا شما اخبار اقتصادی را به طور منظم دنبال می کنید؟ به هر ترتیب شما باید به بروکر ثابت کنید که با وجود عدم داشتن تجربۀ معاملاتی، صلاحیت لازم برای فعالیت در بازار فارکس را دارید.

اما اگر گزینۀ بله را انتخاب کنید، باید جزئیات بیش تری از تجربۀ معاملاتی خود را اطلاع دهید. درنهایت و پس از پرکردن بخش های مربوط به تجربیات معاملاتی، باید روی گزینۀ «بعدی» کلیک کنید.

ثبت نام در بروکر ویندزور

لوریج یکی از مهم ترین بخش های تنظیم حساب معاملاتی است. درحقیقت یکی از ویژگی های بازار فارکس که باعث جذب افراد زیادی به این بازار شده است، انجام معاملات با لوریج است. با کمک لوریج شما می توانید با سرمایه ای چندبرابر سرمایۀ اصلی خود را در بازار معاملاتی ثبت کنید و به این ترتیب سود خود را افزایش دهید اما نکته ای که شاید به دلیل جذابیت این قابلیت نادیده گرفته شود، این است که همان طورکه میزان سود شما با استفاده از لوریج چندبرابر خواهد شد، ضرر شما نیز به همان نسبت بیش تر خواهد شد؛ بنابراین در زمان انتخاب لوریج باید آن را بادقت و با لحاظ کردن مدیریت سرمایه انتخاب کنید. پس از انتخاب میزان لوریج باید روی گزینۀ «بعدی» کلیک کنید.

ثبت نام در بروکر ویندزور

در این بخش شما باید به بروکر اطمینان دهید که اطلاعاتی که وارد کردید همگی اطلاعات واقعی و درست هستند. همچنین شما با فعال کردن دو گزینۀ موجود، اعلام می کنید که قوانین و توافق نامۀ حساب مشتری را مطالعه کرده و پذیرفته اید. پس از فعال کردن گزینه ها باز هم باید روی گزینۀ «بعدی» کلیک کنید.

ثبت نام در بروکر ویندزور

در قدم آخر باید جزئیات بیش تری را برای حساب معاملاتی خود ثبت کنید. در کادر اول باید ارز حساب خود را مشخص کنید. به زبان دیگر، باید تعیین کنید که سود و زیان حساب معاملاتی شما با چه واحدی نمایش داده شود. در کادر دوم باید نوع حساب خود را مشخص کنید. شما در این بخش می توانید یکی از حساب های Prime و یا Zero را انتخاب کنید. ویژگی های هر یک از این حساب ها را پیش از این بررسی کردیم.

حالا باید رمزعبور حساب خود را در کادر سوم وارد کرده و درنهایت روی گزینۀ «پایان» کلیک کنید. درحقیقت شما همزمان با ثبت نام یک حساب معاملاتی نیز ساخته اید اما در ادامه فرایند افتتاح حساب را به صورت جداگانه نیز بیان خواهیم کرد.

ثبت نام در بروکر ویندزور

احراز هویت در بروکر Windsor

پس از ثبت نام و تکمیل اطلاعات در حساب معاملاتی، حالا باید با کمک یک مدرک شناسایی و مدرکی برای تأیید آدرس، احراز هویت را انجام دهید. با کلیک کردن روی گزینۀ «پایان» در مرحلۀ پیش، مراحل احراز هویت پیش روی شما قرار خواهند گرفت.

همان طورکه در تصویر هم می بینید، احراز هویت شامل دو بخش است. در بخش اول باید یک قبض و یا هر مدرک معتبر دیگر (همچون گواهی مالیات و یا گردش حساب) را برای تأیید آدرس خود آپلود کنید و در بخش دوم نیز می توانید یک فایل اختیاری آپلود کنید. شما همچنین باید تاریخ صدور مدرکی که آپلود کردید را نیز در بخش تقویم تنظیم کنید؛ توجه داشته باشید که تاریخ باید به میلادی وارد شود. بنابراین، بهتر است یک وب سایت مبدل تاریخ از شمسی به میلادی را در سطح اینترنت پیدا کرده و با واردکردن تاریخ شمسی، تاریخ میلادی آن را به دست آوردید و در بخش تقویم قرار دهید.

در قسمت مدارک هویتی نیز باید یک مدرک هویتی همچون کارت ملی و یا گواهی نامۀ رانندگی خود را از بخش پشت و روی آن در بخش های مربوطه آپلود کنید. توجه کنید تصاویری که در بخش احراز هویت آپلود می کنید باید ویژگی هایی داشته باشند. به عنوان مثال، حجم تصاویر نباید بیش تر از 15 مگابایت باشد، تمام زوایای مدرک موردنظر باید در تصویر قرار گرفته باشند و تصویر از بالای مدرک و به طور واضح گرفته شده باشد.

کار دیگری که در این بخش باید انجام دهید، این است که شمارۀ مدرک خود را در کادر «شمارۀ مدرک» وارد کنید. همچنین، تاریخ انقضای مدرک هویتی ای که آپلود کرده اید را نیز در بخش تاریخ انقضا وارد کنید. توجه داشته باشید که تاریخ این بخش را نیز باید براساس تاریخ میلادی وارد کنید.

پس از آپلودکردن تصاویر مدارک، حالا باید روی گزینۀ «ارسال» در پایین پنجره کلیک کنید تا مدارک شما به تیم پشتیبانی ارسال شوند و آن ها احراز هویت شما را تأیید (و یا در صورت داشتن مشکل، رد) کنند.

احراز هویت در بروکر Windsor

در این مرحله، بروکر به شما پیغامی مبنی بر موفقیت آمیزبودن آپلود تصاویرتان را نشان خواهد داد. همچنین بخش مربوط به حساب حقیقی و دمو را نیز مشاهده خواهید کرد که می توانید از همین بخش اقدام به واریز و برداشت برای حساب حقیقی کنید و یا از بخش دمو، یک حساب جدید دمو افتتاح کنید.

شمارۀ حساب در بخش مربوط به حساب حقیقی درواقع همان نام کاربری است که پس از نصب متاتریدر، باید از آن استفاده کنید تا به این ترتیب، حساب معاملاتی ای که در بروکر ساخته اید به متاتریدر متصل شود.

احراز هویت در بروکر Windsor

افتتاح حساب حقیقی در بروکر Windsor

درصورتی که پس از ورود به کابین شخصی خود (و نه در فرایند ثبت نام و احراز هویت) قصد افتتاح حساب حقیقی را داشته باشید، باید پس از ورود به حساب کاربری خود در بروکر ویندزور وارد صفحه اصلی شده و در این بخش روی گزینۀ سبزرنگ ایجاد حساب کلیک کنید. توجه داشته باشید که گزینه های واریز و برداشت در مقابل حساب هایی که پیش از این ساخته اید دیده می شود که پس از افتتاح حساب می توانید واریز و برداشت را از همین طریق انجام دهید.

در بخش پایینی افتتاح حساب حقیقی، گزینۀ «ایجاد حساب دمو» وجود دارد که می توان به کمک آن اقدام به افتتاح یک حساب آزمایشی کرد.

افتتاح حساب حقیقی در بروکر Windsor

پس از کلیک روی گزینۀ «ایجاد حساب» در مرحلۀ پیش، پنجره ای برای شما باز خواهد شد که باید کادرهای موجود در آن را با توجه به ویژگی های موردنظرتان برای حساب حقیقی پر کنید. ارز موردنظری که قصد دارید حساب های مالی براساس آن محاسبه شوند، باید در کادر اول قرار گیرد.

کادر دوم مربوط به نوع حساب است که می توانید یکی از انواع حساب های موجود در این بروکر را در این بخش انتخاب کنید. حساب Zero و حساب Prime ویژگی هایی دارند که آن ها را از هم متمایز کرده است. با مطالعۀ بخش مربوط به انواع حساب در بروکر ویندزور می توانید حساب موردنظر خود را انتخاب کنید.

در کادر سوم نیز باید رمزعبور خود را در زمان ثبت نام در بروکر وارد کنید و درنهایت روی گزینۀ «ارسال» کلیک کنید تا به این ترتیب حساب معاملاتی حقیقی شما ساخته شود.

افتتاح حساب حقیقی در بروکر Windsor

در اینجا بروکر نام کاربری شما را به نمایش در آورده و اطلاع خواهد داد که حساب کاربری شما افتتاح شده است و رمزعبورتان همان رمزعبور بروکر خواهد بود.

کاری که حالا باید انجام دهید، این است که متاتریدر را با کلیک روی گزینه های موجود در این بخش دانلود کرده و پس از نصب این نرم افزار اقدام به ورود به حساب خود با کمک نام کاربری و رمزعبور کنید و به این ترتیب حساب معاملاتی خود را به متاتریدر متصل کنید.

درصورتی که قصد واریز به هرکدام از حساب ها و یا برداشت از آن ها را داشته باشید نیز می توانید ازگزینه های موجود در مقابل هر حساب استفاده کنید.

افتتاح حساب حقیقی در بروکر Windsor

افتتاح حساب دمو در بروکر Windsor

برای افتتاح حساب دمو نیز که بسیار شبیه به افتتاح حساب حقیقی است، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود در بروکر ویندزور شوید و روی گزینۀ «ایجاد حساب دمو» کلیک کنید.

افتتاح حساب دمو در بروکر Windsor

در این بخش باید مشخصات حساب دمویی که قصد ایجاد آن را دارید، مشخص کنید. در کادر اول باید ارز موردنظر خود را برای حساب معاملاتی مشخص کنید. نوع حساب در حساب دمو تنها محدود به حساب Prime است؛ پس در این بخش حق انتخابی نخواهید داشت. در بخش مربوط به لوریج باید لوریج حساب معاملاتی خود را انتخاب کنید. توجه کنید که انتخاب لوریج می تواند تأثیر به سزایی در میزان سود و ضرر شما داشته باشد؛ پس این مقدار را با حساسیت و با لحاظ کردن مدیریت سرمایه انتخاب کنید. لوریج انتخابی شما در این بخش می تواند تا 1:500 باشد. د نهایت نیز باید رمز خود را وارد کرده و روی گزینۀ «ارسال» در پایین و سمت راست پنجره کلیک کنید.

افتتاح حساب دمو در بروکر Windsor

حالا حساب دموی شما ساخته شده است و کافی است که در این مرحله متاتریدر 4 را با کلیک روی گزینۀ «دانلود پلتفرم MT4» دانلود و نصب کنید و یا اینکه با کلیک روی گزینۀ مربوط به اجرای تحت وب متاتریدر، فعالیت خود را روی نسخۀ تحت وب ادامه دهید. شما همچنین می توانید نام کاربری خود را برای اتصال حساب به متاتریدر در این بخش مشاهده کنید. رمز عبور شما در متاتریدر همان رمزعبوری خواهد بود که برای حساب کاربری خود در بروکر ویندزور انتخاب کرده بودید.

افتتاح حساب دمو در بروکر Windsor

در کنار مزایای بروکر ویندزور باید به این موضوع آگاه باشید که زمانی که شما اقدام به افتتاح حساب حقیقی در این بروکر می کنید، سرمایۀ مجازی شما 50 هزار دلار خواهد بود و شما نمی توانید مبالغ پایین تر را انتخاب کنید. این موضوع از آن نظر یک ضعف برای این بروکر به حساب می آید که با داشتن 50 هزار دلار مجازی و انجام معاملات آزمایشی با کمک این حساب، نمی توانید برداشت درستی از عملکرد خود با سرمایه های پایین داشته باشید.

بونوس 30 دلاری بروکر ویندزور

یکی از نقاط قوت بروکر ویندزور که توانسته است افراد بسیار زیادی را به سوی خود جذب کند، اختصاص دادن بونوس 30 دلاری به کاربران تازه وارد است. البته امکان برداشت 30 دلار بونوس برای تریدرها وجود ندارد و آن ها باید با استفاده از این مبلغ شروع به ترید در بازار فارکس کنند. بعد از کسب سود درصورتی که میزان سود شما از 30 دلار فراتر رفت، می توانید سود خود را برداشت کنید.

برای دریافت بونوس 30 دلاری باید سه مرحله را طی کنید:

  • قدم اول برای دریافت بونوس 30 دلاری، ثبت نام در بروکر و بازکردن یک حساب کاربری در بروکر Windsor است.
  • در قدم دوم باید مدارک خود را آپلود کنید تا احراز هویت شما تکمیل شده و از سوی بروکر تأیید شود.
  • در مرحلۀ آخر با ارسال درخواست برای دریافت بونوس 30 دلاری، تیم پشتیبانی پس از بررسی شرایط حساب شما، مبلغ 30 دلار را در صورت کامل بودن اطلاعات شما به اعتبار حسابتان خواهد افزود.

برای ارتباط با تیم پشتیبانی در مورد دریافت بونوس 30 دلاری باید روی علامت هدست در پایین و سمت راست تصویر کلیک کنید و گزینۀ «تماس با ما» را انتخاب کنید. با این کار پنجره ای همانند آنچه در تصویر می بینید برای شما باز خواهد شد که باید گزینۀ «حساب رایگان 30 دلاری» را برای کادر اول انتخاب کنید و متن درخواست خود را در کادر پیام نوشته و سپس روی گزینۀ سبزرنگ «ارسال» در پایین صفحه کلیک کنید.

بونوس 30 دلاری بروکر ویندزور 

واریز و برداشت در بروکر ویندزور

پس از افتتاح حساب واقعی تنها کاری که باید انجام دهید، این است که سرمایه ای را به حساب معاملاتی ایجادشده واریز کنید تا بتوانید با کمک آن معاملات خود را انجام دهید. در ادامه، فرایند واریز و برداشت در این بروکر را شرح خواهیم داد.

واریز در بروکر ویندزور

پس از افتتاح حساب و در صفحۀ اصلی بروکر ویندزور، می توانید حساب های خود را مشاهده کنید. در مقابل هر حساب سه گزینه به چشم می خورد که گزینۀ واریز، همان طورکه از نام آن پیداست، برای واریز سرمایه به حساب معاملاتی انتخاب، گزینۀ برداشت برای برداشت سرمایه و گزینۀ مشاهدۀ بیش تر برای بررسی جزئیات واریز و برداشت در نظر گرفته شده است.

برای آنکه به حساب موردنظر خود واریزی انجام دهید، پس از ورود به حساب خود در بروکر روی گزینۀ «واریز» کلیک کنید تا به مرحلۀ بعد هدایت شوید.

واریز در بروکر ویندزور

در این مرحله می توانید روش های مختلف برای واریز به حساب را مشاهده کنید. روش هایی همچون استفاده از ارزهای دیجیتال، روش انتقال الکترونیکی با کمک پرفکت مانی و همچنین واریز ریالی که گزینۀ آخر است در این بخش وجود دارند. توجه داشته باشید درصورتی که ساکن ایران باشید، این روش ها را مشاهده می کنید درحالی که اگر در کشور دیگری ساکن باشید، با توجه به آن کشور، روش های موجود برای واریز و برداشت شما کمی متفاوت خواهند بود.

واریز در بروکر ویندزور

ازآنجایی که بسیاری از کاربران در ایران تمایل به واریز ریالی دارند، ما هم در این بخش چگونگی انجام واریز به این روش را شرح خواهیم داد. ابتدا روی گزینۀ «آپلود مدارک اثبات پرداخت» کلیک کنید (تصویر بالا).

در اینجا باید تصویری از پشت و روی کارت بانکی خود را آپلود کنید و برای واریز با پشتیبانی ارتباط برقرار کنید تا شمارۀ حساب برای واریز به صورت ریالی را دریافت کنید. توجه داشته باشید که ممکن است به رسید پرداخت هم نیاز داشته باشید. پس از انجام پرداخت باید از این بخش به بروکر ثابت کنید که پرداخت را انجام داده اید.

واریز در بروکر ویندزور

برداشت  در بروکر ویندزور

درصورتی که قصد برداشت همه یا بخشی از سرمایۀ خود را داشته باشید نیز می توانید روی گزینۀ «برداشت از حساب» در مقابل حساب موردنظر خود کلیک کنید تا بتوانید باقی مراحل برداشت را پیش ببرید.

برداشت  در بروکر ویندزور

در اینجا باید روی گزینۀ Withdraw یا برداشت در مقابل روش موردنظر خود کلیک کنید و سپس با واردکردن آدرس یا شمارۀ حساب گیرنده، درخواست فرایند برداشت را ارسال کنید.

برداشت  در بروکر ویندزور

پس از کلیک روی گزینۀ برداشت (Withdraw) در مرحلۀ پیش، حالا باید مقادیر و داده های موردنیاز را با توجه به روش برداشت انتخابی وارد کنید و درنهایت روی گزینۀ Withdraw کلیک کنید. درصورتی که حساب معاملاتی به اندازۀ کافی سرمایه داشته باشد، برداشت شما در مدت زمان کوتاهی انجام خواهد شد.

برداشت  در بروکر ویندزور

پشتیبانی بروکر ویندزور

درصورتی که در زمان ثبت نام، افتتاح حساب و یا هر عمل دیگری در بروکر ویندزور با مشکل مواجه شدید، می توانید به راحتی با تیم پشتیبانی در تماس باشید و از راهنمایی آن ها استفاده کنید. درصورتی که قصد گرفتن کمک از تیم پشتیبانی را داشته باشید، باید روی آیکون هدست در پایین و سمت راست تصویر کلیک کنید. شما می توانید هم از طریق چت آنلاین با تیم پشتیبانی در تماس باشید و سؤالات خود را بپرسید و هم درخواست و سؤال خود را برای تیم ارسال کرده و در انتظار پاسخ بمانید.

با انتخاب چت آنلاین، پنجرۀ گفتگو باز می شود و شما می توانید به زبان فارسی با تیم پشتیبانی در ارتباط باشید. همچنین، درصورتی که «تماس با ما» را انتخاب کنید، پنجره ای برای شما باز خواهد شد که نوع پرسش خود را باید در ابتدا مشخص کنید و سپس شرح مشکل یا درخواست خود را در کادر «پیام» تایپ کرده و روی گزینۀ «ارسال» کلیک کنید. جواب تیم پشتیبانی پس از مدت زمان کوتاهی برای شما ارسال خواهد شد.

پشتیبانی بروکر ویندزور

آیا بروکر ویندزور رگوله شده است؟

امنیت در بازارهای مالی بسیار مهم است؛ زیرا درصورتی که حتی شما تریدر خوب و حرفه ایی باشید، اگر در یک بروکر، صرافی و یا هر پلتفرم نامعتبر دیگر فعالیت کنید، هر لحظه ممکن است کل دارایی خود را از دست بدهید. پس امنیت بروکر نیز یکی از اساسی ترین بخش های بررسی یک بروکر است. بروکرهای مختلف در سطح جهان در صورت عملکرد خوب توسط سازمآن های مالی مختلف رگوله می شوند. درواقع، زمانی که یک سازمان اقدام به رگوله کردن یک بروکر می کند، این تضمین را با اعتباری که دارد به کاربران می دهد که بروکر موردنظر استانداردهای لازم از سمت سازمان مذکور را برای دریافت تأییدیه دارد. در ادامه، سازمآن هایی که بروکر ویندزور را رگوله کرده اند خواهیم آورد:

  • CySEC؛
  • FSA؛
  • FSC؛
  • JSC؛
  • CMA.

توجه

بروکرهای محبوب و معتبر دیگری مانند بروکر آلپاری، بروکر آمارکتس و … هستند که روش ثبت نام تا ترید در آن ها در «آموزش فارکس» خانه سرمایه آموزش داده می شود.

کلام آخر

فعالیت در بزرگ ترین بازار مالی دنیا می تواند شانس بزرگی برای افرادی باشد که قصد دارند با معامله گری و ترید اقدام به کسب درآمد کنند. بروکر ویندزور از قدیمی ترین و بهترین بروکرهای مطرح در سطح جهان است که خوشبختانه ایرانیان نیز می توانند از خدمات آن استفاده کنند. موارد بسیاری باعث شده است که تریدرهای حرفه ای و تازه کار به سوی این بروکر جذب شوند. استفاده از بونوس 30 دلاری بدون نیاز به پرداخت اولیه این شانس را به کاربران خواهد داد تا با پول واقعی و در حساب حقیقی خود اقدام به معامله در بازار کنند و پس از اطمینان از نتیجه، مبلغ بالاتری را به بروکر واریز کنند و یا حتی از سود حاصل از معاملات خود (با 30 دلار بونوس) به کسب درآمد بپردازند. داشتن پشتیبانی فارسی و معتبربودن این بروکر نیز آن را به یکی از گزینه های مناسب برای فعالیت در بازار فارکس تبدیل کرده است. ما در این مقاله بروکر Windsor را به طور کامل معرفی کرده و آموزش دادیم. بنابراین، درصورتی که این بروکر انتخاب شما هم باشد، می توانید از این مقاله استفاده کنید.

سؤالات متداول

بله، کاربران ایرانی می توانند به راحتی و با مشخصات اصلی خود در این بروکر فعالیت داشته باشند؛ البته وب سایت این بروکر فیلتر است. همچنین پشتیبانی از زبان فارسی هم در محیط بروکر و هم برای ارتباط با تیم پشتیبانی استفاده از این بروکر را ساده تر کرده است.

CySEC، FSA، FSC، JSC و CMA نهادهایی هستند که این بروکر قدیمی را رگوله کرده و اعتبار آن را تضمین کرده اند.

بله، کاربران این بروکر می توانند حساب خود را به صورت ریالی شارژ کنند که این کار پس از دریافت شمارۀ حساب از سوی بروکر، واریز پول و سپس اثبات پرداخت قابل انجام است. در این روش شما به رسید پرداخت نیز نیاز خواهید داشت.

بله، کاربران بروکر Windsor پس از ثبت نام و احراز هویت می توانند درخواست بونوس 30 دلاری را به تیم پشتیبانی ارسال کنند و شروع به فعالیت حقیقی در بازار فارکس کنند.

ادامه مطلب
معرفی بروکر Opofinance
بروکر Opofinance | بررسی ثبت نام در بروکر اوپوفارکس

برای فعالیت در بازار فارکس به یک بروکر نیاز دارید. خوشبختانه تعداد بروکرهایی که ما بتوانیم از آن ها استفاده کنیم، بسیار زیاد است و هرکدام از آن ها ممکن است خدمات خاص خود را به کاربران ارائه دهند. هر بروکر باتوجه به ویژگی هایی که دارد، می تواند برای ترید مناسب باشد و یا برعکس، حتی سود به دست آمده را از شما بگیرد. میزان اسپرد، کارمزد واریز و برداشت و دیگر مشخصه های بروکر باید در زمان انتخاب به دقت بررسی شوند. پشتیبانی از زبان فارسی و امکان واریز و برداشت ریالی یکی از امتیازات بروکر اپوفایننس است. ما در این مقاله بروکر Opofinance را به طور کامل برای شما معرفی خواهیم کرد تا با بررسی آن و در صورت تمایل، فعالیت خود را در این بروکر آغاز کنید.

معرفی بروکر Opofinance (اپوفارکس)

بروکر اپوفایننس که در سال 2021 تأسیس شد، پیش از این با نام اپوفارکس فعالیت می کرد. شرکت تجاری Opo Group LTD، بروکر Opofinance را تأسیس کرده و همیشه سعی داشته است که به روزترین فناوری ها را در دسترس معامله گران خود قرار دهد. این بروکر در حال حاضر بیش از 100 هزار کاربر دارد و از هشت زبان زندۀ دنیا پشتیبانی می کند. تریدرها می توانند از ابزارهای معاملاتی ای که تعداد آن ها به بیش از 300 عدد می رسد، در فرایند تحلیل و معاملۀ خود استفاده کنند. پشتیبانی 24ساعته در 7 روز هفته ازجمله ویژگی هایی است که در کنار پشتیبانی از زبان فارسی، کار را برای کاربران ایرانی ساده تر کرده است.

اسپرد پایین در این بروکر و همچنین اجرای سریع معاملات باعث شده افراد زیادی که اسکلپر هستند و یا به طور کلی اجرای سریع معامله برای آن ها بسیار حیاتی است، این بروکر را انتخاب کنند. به طور کلی، بروکر Opofinance در تلاش است که به روزترین تکنولوژی ها را در زمینۀ فعالیت های مالی به خدمت کاربران خود در بیاورد و تا به امروز در این امر موفق عمل کرده است.

انواع حساب در بروکر Opofinance

یکی از ویژگی های بروکرهای مناسب برای فعالیت، وجود انواع حساب در بروکر است تا به این ترتیب، افراد با استراتژی ها و شرایط مختلف بتوانند از خدمات بروکر استفاده کنند. در ادامه، چهار نوع حساب معاملاتی که کاربران در هنگام افتتاح حساب می توانند انتخاب کنند را بررسی خواهیم کرد.

حساب Standard

  • کاربرانی که قصد افتتاح حساب استاندارد را داشته باشند، باید حداقل 100 دلار به حساب معاملاتی خود واریز کنند.
  • معاملات حساب استاندارد شامل کمیسیون نمی شود.
  • اسپرد جفت ارزها و دارایی های قابل معامله در این نوع حساب معمولی است.
  • کاربران می توانند حداکثر لوریج 1:2000 را در حساب استاندارد انتخاب کنند.

حساب ECN

  • کاربرانی که قصد افتتاح حساب ECN را داشته باشند، باید حداقل 100 دلار به حساب معاملاتی خود واریز کنند.
  • مقدار کمیسیون معاملات در حساب معاملاتی ECN پایین است.
  • میزان اسپرد جفت ارها و دارایی های قابل معامله در این نوع حساب کم است.
  • کاربران می توانند حداکثر لوریج 1:2000 را در حساب ECN انتخاب کنند.

حساب ECN Pro

  • کاربرانی که حسابی از نوع ECN Pro را افتتاح می کنند، باید حداقل 5000 دلار را به حساب معاملاتی خود واریز کنند.
  • مقدار کمیسیون معاملات در حساب معاملاتیPro ECN پایین است.
  • اسپرد جفت ارزها و دارایی های قابل معامله در این نوع حساب پایین ترین مقدار در بروکر اپوفایننس است.
  • کاربران می توانند حداکثر لوریج 1:2000 را در حساب ECN Pro انتخاب کنند.

حساب Social Trade

  • کاربرانی که قصد افتتاح حساب Social Trade را داشته باشند، باید حداقل 200 دلار به حساب معاملاتی خود واریز کنند.
  • افرادی که اقدام به افتتاح حساب Social Trade می کنند، کمیسیونی را برای معاملات خود پرداخت نخواهند کرد.
  • میزان اسپرد دارایی های قابل معامله در این نوع حساب معاملاتی معمولی است.
  • کاربران می توانند حداکثر لوریج 1:2000 را در حساب Social Trade انتخاب کنند.

پلتفرم سوشیال ترید در بروکر اپوفارکس

یکی از انواع حساب معاملاتی ای که کاربران بروکر می توانند افتتاح کنند، حساب معاملاتی سوشیال تریدر است که در مقایسه با دیگر انواع حساب موجود، ناآشنا است. کاربرد این نوع حساب، برای افرادی است که علی رغم تمایل به فعالیت در بازار فارکس، مهارت یا زمان کافی برای تریدکردن را ندارند. البته، دستۀ دیگری از تریدرها نیز که بسیار حرفه ای فعالیت می کنند، می توانند در این بخش فعال باشند.

کاربران بی تجربه با کپی تریدینگ یا به عبارت دیگر اتصال حساب خود به حساب معاملاتی تریدرهای حرفه ای، شانس آن را خواهند داشت که حداقل با واریز 200 دلار، به سود برسند. البته، تریدرهای حرفه ای متفاوتی در این بخش حضور دارند که برای کسب سود بهتر باید تریدر یا تریدرهای موردنظر خود را برای مدتی دنبال کنید و درصورتی‍که عملکرد خوبی را از آ ن ها دیدید، حساب معاملاتی خود را به آن ها متصل کنید.

همچنین، درصورتی که تریدر حرفه ای هستید، می توانید با ثبت نام در این بخش، درصدی از سودی که کاربران با اتصال به حساب شما دریافت می کنند را به دست آورید و به این ترتیب سود خود را ارتقا دهید.

برای آنکه بتوانید در بخش Social Trading فعالیت کنید، باید ابتدا در بروکر Opofinance ثبت نام کرده و در مرحلۀ بعد نیز در بخش Social Trading ثبت نام کنید و سپس با اتصال حساب خود به تریدرها به سود برسید.

پس از ثبت نام و ورود به حساب معاملاتی خود، از ستون سمت راست تصویر (درصورتی که زبان پلتفرم را به فارسی تغییر داده باشید)، بخش سوشیال تریدینگ را انتخاب کنید. با این کار تریدرهای مختلفی که امکان اتصال به حساب آن ها وجود دارد را خواهید دید که هر تریدر را می توان با بررسی اطلاعات وی و مقایسۀ او با دیگران، انتخاب یا رد کرد. درصورتی که تریدر موردنظر خود را انتخاب کردید، باید روی گزینۀ Invest در بخش همان تریدر کلیک کنید.

پلتفرم سوشیال ترید در بروکر اپوفایننس

البته، اگر پیش از این در بخش سوشیال تریدینگ ثبت نام نکرده باشید، باید ابتدا ثبت نام خود را از این بخش انجام دهید تا بتوانید از سود تریدر حرفه ای بهره مند شوید. اطلاعاتی که در این بخش باید قرار دهید، شامل نسخۀ متاتریدر، حساب کاربری در بروکر و رمز عبور هستند. درنهایت، باید روی گزینۀ Register کلیک کنید.

پلتفرم سوشیال ترید در بروکر اپوفایننس

پلتفرم های معاملاتی در بروکر Opofinance

پس از آنکه در بروکر Opofinance ثبت نام کردید و حساب معاملاتی خود را افتتاح کردید، وقت آن می رسد که یک پلتفرم معاملاتی را دانلود کنید و معاملات خود را از طریق آن انجام دهید؛ زیرا بروکرها واسطی برای انجام معاملات شما هستند، اما ثبت معامله باید از طریق پلتفرم های معاملاتی انجام شود.

کاربران بروکر Opofinance می توانند پلتفرم متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 را از پنل حساب خود دانلود کنند. امکان دانلود این پلتفرم ها در نسخه های ویندوز، مک، اندروید و IOS وجود دارد. برای دانلود متاتریدر 4 و یا متاتریدر 5 از پنل کاربری خود، بخش پلتفرم ها (Platforms) را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس از میان نسخه های مختلف، نسخۀ موردنظر خود را با کلیک روی آن دانلود کنید. البته اگر زبان بروکر را روی زبان انگلیسی تنظیم کرده باشید، باید به دنبال بخش Platforms در ستونی واقع در سمت چپ تصویر باشید.

همچنین، پس از افتتاح حساب نیز لینکی برای دانلود پلتفرم انتخابی شما در اختیارتان قرار خواهد گرفت. با این حال، درصورتی که در شرایط مختلف قصد دانلود متاتریدر را داشته باشید، از مراحلی که گفته شد، می توانید به فایل های دانلود دسترسی داشته باشید.

پلتفرم  های معاملاتی در بروکر Opofinance

ثبت نام در بروکر Opofinance (اپوفارکس)

در ابتدا وارد وب سایت بروکر به آدرس اینترنتی www.opofinance.com شوید و در صفحۀ اول وب سایت، روی گزینۀ Open Account در بالا و سمت راست تصویر کلیک کنید تا بتوانید مراحل ثبت نام را پیش ببرید. همچنین، درصورتی که پیش از این حساب کاربری خود را ساخته باشید، برای ورود به حساب خود باید روی گزینۀ Login در همان بخش کلیک کنید.

پیش از شروع فرایند ثبت نام و احراز هویت باید به این نکته اشاره کنیم که درصورتی که کار با پلتفرم های فارسی برای شما راحت تر است، نگران نباشید؛ زیرا با کلیک روی آیکن کرۀ زمان در بالا و سمت راست تصویر، می توانید زبان فارسی را انتخاب کنید. با این کار زبان وب سایت به فارسی تغییر خواهد کرد.

ثبت نام در بروکر Opofinance (اپوفایننس)

در این مرحله باید نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد به میلادی، شمارۀ موبایل، ایمیل، رمزعبور و تکرار دوبارۀ رمز عبور را به ترتیب در کادرهای موجود قرار دهید. توجه داشته باشید که با کلیک روی کادر مربوط به تاریخ تولد (Date Of Birth)، تقویمی برای شما باز خواهد شد که پس از انتخاب تاریخ تولد خود باید حتماً روی گزینۀ Ok کلیک کنید تا به این ترتیب تاریخی که انتخاب کرده اید در این بخش ثبت شود.

بعد از جایگذاری تمام اطلاعات ضروری، کادر Referral Code یا کد معرف را می بینید که می توانید در صورت داشتن کد ریفرال، آن را وارد کنید. پیشنهاد ما این است که حتماً از کد معرف استفاده کنید؛ زیرا با واردکردن کد معرف، کارمزد معاملات شما در بروکر Opofinance با تخفیف محاسبه خواهد شد. اما بد نیست بدانید که علاوه بر کد چندکاراکتری ریفرال، گاهی اوقات ممکن است به لینکی دسترسی داشته باشید که با بازکردن آن و انجام ثبت نام از طریق آن لینک، کد ریفرال به طور پیش فرض برای شما وارد شده باشد.

پس از پرکردن تمام کادرها و فعال کردن بخش پذیرش قوانین و سیاست های بروکر، حالا باید روی گزینۀ Create Account در پایین پنجره کلیک کنید تا به مرحلۀ بعد منتقل شوید.

در این مرحله نیز درصورتی که تمایل داشته باشید می توانید با کلیک روی عبارت English در بالا و سمت راست تصویر، زبان وب سایت را به فارسی تغییر دهید.

ثبت نام در بروکر Opofinance (اپوفایننس)

اینجا بروکر به شما اطلاع می دهد که یک پین کد را به ایمیل شما ارسال کرده است، ایمیل خود را باز کرده و پین کد ارسالی را در کادر موجود تایپ کرده و سپس روی گزینۀ Confirm کلیک کنید.

ثبت نام شما انجام شده و حالا باید ایمیل و رمزعبوری که در زمان ثبت نام وارد کرده بودید را در کادرهای موجود وارد کنید و سپس روی گزینۀ Login کلیک کنید تا وارد حساب کاربری خود در بروکر Opofinance شوید.

ثبت نام در بروکر Opofinance (اپوفایننس)

پس از ورود به حساب کاربردی خود در بروکر، توافقنامه هایی را در رابطه با موارد مختلف مشاهده می کنید که با فعال کردن آن ها و سپس کلیک روی گزینۀ ارسال می توانید تأییدیه خود را به تیم بروکر ارسال کنید. توجه داشته باشید که شما می توانید با کلیک روی هر توافقنامه، متن آن را مطالعه کنید و سپس آن را پذیرفته و فعال کنید.

ثبت نام در بروکر Opofinance (اپوفایننس)

احراز هویت در بروکر Opofinance

ثبت نام شما تکمیل شده است اما هنوز احراز هویت نشده اید؛ زیرا در نوار بالای صفحه به شما اطلاع داده شده است که حساب کاربری شما هنوز تأیید نشده است. برای شروع مراحل احراز هویت باید روی گزینۀ «الان تأیید کن، در بالا و سمت چپ تصویر کلیک کنید.

احراز هویت در بروکر Opofinance

در این مرحله باید گزینۀ موجود در میانۀ صفحه را فعال کنید و سپس روی گزینۀ Next کلیک کنید تا به مرحلۀ بعد هدایت شوید. درواقع با فعال کردن این بخش، شما به بروکر اجازه می دهید تا اطلاعات مدارک شناسایی که آپلود خواهید کرد را به ترتیب قوانین بروکر پردازش کند.

احراز هویت در بروکر Opofinance

در اولین مرحله باید شمارۀ موبایل خود را تأیید کنید. برای این کار، درصورتی که شمارۀ موبایل شما به درستی نوشته شده است، روی گزینۀ SEND VERIFICATION CODE کلیک کنید تا کد تأیید در قالب یک پیام کوتاه به موبایل شما ارسال شود.

احراز هویت در بروکر Opofinance

کدی که برای شما ارسال شده بود را باید در این مرحله وارد کنید تا به طور خودکار به مرحلۀ بعد منتقل شوید. توجه داشته باشید که شما برای واردکردن کد محدودیت زمانی دارید؛ زیرا پس از یک دقیقه، اعتبار کد ارسالی از بین رفته و شما باید درخواست ارسال یک کد جدید را به بروکر بدهید.

احراز هویت در بروکر Opofinance

در این بخش باید کشور ارائه دهندۀ مدرک و نوع مدرک هویتی ای که قصد دارید برای احراز هویت از آن استفاده کنید را انتخاب کنید. با انتخاب نوع مدرک هویتی (که می تواند مدارکی مثل پاسپورت، گواهی نامۀ رانندگی و کارت ملی باشد)، مشخصات ظاهری عکسی که باید از مدرک موردنظر آپلود کنید را مشاهده می کنید. با آپلود تصویر در بخش اتچ، کار در این مرحله به پایان می رسد و حالا باید روی گزینۀ Next در پایین صفحه کلیک کرد.

عبارت Front به معنای تصویر جلوی مدرک شناسایی و Back، تصویر پشت مدرک است که باید در بخش مخصوص به خود آپلود شوند. توجه داشته باشید که تصاویر شما به گونه ای باشند که اطلاعات شما به راحتی از طریق آن ها مشاهده شود. به عنوان مثال، درصورتی که تصویر نور زیادی داشته باشد و یا تمام ابعاد کارت در تصویر مشخص نباشند، بروکر قادر به بررسی آن نخواهد بود. پس در زمان آپلود تصویر مدارک حتماً به این نکات توجه کنید.

احراز هویت در بروکر Opofinance

در این مرحله باید از خود یک سلفی بگیرید. نکته ای که باید در این مرحله رعایت کنید، این است که سلفی در این بخش می تواند توسط کامپیوتر شخصی شما انجام شود که بدیهی است برای انجام این مرحله از طریق کامپیوتر و یا لپ تاپ باید دوربین وبکم شما فعال باشد. درصورتی که به وبکم دسترسی نداشته باشید و یا هر دلیل دیگر، می توانید این مرحله را در گوشی موبایل خود انجام دهید.

درصورتی که قصد داشته باشید از وبکم سیستم خود استفاده کنید، باید روی گزینۀ I’m Ready کلیک کنید و اما درصورتی که قصد داشته باشید کار را در گوشی موبایل خود ادامه دهید، باید روی لینک or continue on a phone کلیک کنید.

پیش از رفتن به مرحلۀ بعد، باید به این نکته اشاره کرد که در این سلفی شما نباید صورت خود را مستقیم و بی حرکت در مقابل دوربین بگیرید؛ بلکه در این مرحله باید صورت خود را به صورت دورانی و همان طورکه در وب سایت بروکر Opofinance آورده شده است، بچرخانید تا همۀ ابعاد چهرۀ شما در سلفی گرفته شود.

احراز هویت در بروکر Opofinance

با کلیک روی لینک or continue on a phone در مرحلۀ پیش، صفحۀ جدیدی برای شما باز خواهد شد که روش های دسترسی به لینک مربوطه برای گرفتن سلفی در آن آمده است و شما باید یکی از روش های موجود را انتخاب کنید.

در بخش اول امکان واردکردن شمارۀ موبایل خود را دارید. پس از واردکردن شمارۀ تماس خود، لینک به شمارۀ شما ارسال خواهد شد. برای این کار، شمارۀ تماس خود را وارد کنید و سپس روی گزینۀ Send Link کلیک کنید.

در بخش بعد نیز می توانید لینک را با کلیک روی گزینۀ Copy Link دریافت کرده و به گوشی موبایل خود ارسال کنید و همچنین در صورت تمایل می توانید با اسکن کردن بارکد موجود به کمک گوشی موبایل خود، به صورت خودکار به صفحۀ ادامۀ انجام مراحل و گرفتن سلفی در گوشی منتقل شوید.

احراز هویت در بروکر Opofinance

در این مرحله باید آدرس خود را وارد کرده و مدارک هویتی مربوط به محل سکونت خود را بارگذاری کنید تا آدرس تأیید شود. برای این کار، کشور را در کادر Country، شهر را در کادر City و آدرس کامل و پلاک را نیز در کادرهای Address و Building Number وارد کنید.

احراز هویت در بروکر Opofinance

با اسکرول به پایین صفحه نیز می توانید بخش مربوط به آپلود تصویر یک سند یا مدرکی همچون قبض آب و برق و… را ببینید. با انتخاب تصویر مدرک، باید روی گزینۀ Next کلیک کنید تا به مرحلۀ بعد هدایت شوید. فراموش نکنید که مدرک یا سندی که انتخاب می کنید باید حاوی آدرس باشد.

همان طورکه در این مرحله و مراحل پیش دیدید، امکان ادامه دادن مراحل احراز هویت از طریق گوشی موبایل در تمام قدم ها وجود داشت و شما درصورتی که مدرک یا سند را در گوشی موبایل خود داشته باشید و یا به هر دلیل دیگر، می توانید با کلیک روی گزینۀ Continue on your phone، ادامۀ مراحل را از گوشی موبایل خود دنبال کنید.

احراز هویت در بروکر Opofinance

در این مرحله، بروکر به شما اطلاع می دهد که در حال بررسی مدارک شما است. همان طورکه در تصویر هم می بینید، مراحل مختلف احراز هویت یا تأیید شده اند (این موضوع با علامت تیک سبز مشخص شده است) و یا در حال بررسی و در انتظار تأیید هستند.

پس از تأیید کلیۀ مدارک از سوی بروکر، شما امکان فعالیت به صورت کامل در بروکر را خواهید داشت و می توانید پس از واریز سرمایه و افتتاح حساب، معاملات خود را آغاز کنید.

احراز هویت در بروکر Opofinance

افتتاح حساب معاملاتی حقیقی و دمو و اتصال به متاتریدر

پس از آنکه ثبت نام و احراز هویت خود را تکمیل کردید، می توانید اقدام به افتتاح حساب کنید و پس از واریز سرمایه، شروع به معاملات خود در پلتفرم معاملاتی کنید. برای افتتاح حساب حقیقی و یا دمو در بروکر Opofinance، پس از ورود به حساب خود در بروکر روی گزینۀ «حساب های کاربری» در ستون سمت راست تصویر کلیک کنید. با این کار، بخش افتتاح حساب را مشاهده می کنید که می توانید از طریق آن حساب معاملاتی خود را با ویژگی های موردنظر خود افتتاح کنید.

برای افتتاح حساب حقیقی روی گزینۀ «+ ایجاد حساب» کلیک کنید و اگر قصد داشتید که حسابی از نوع دمو ایجاد کنید، باید روی گزینۀ «+ ایجاد حساب دمو» کلیک کنید. گزینۀ موردنظر خود را انتخاب کرده تا مراحل بعد را نیز تکمیل کنید.

افتتاح حساب معاملاتی حقیقی و دمو و اتصال به متاتریدر

در این مرحله شما باید مشخص کنید که قصد دارید از پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 استفاده کنید و یا قصد استفاده از متاتریدر 5 را دارید. در بخش بعد نیز باید نوع حساب (همان طورکه در بخش های پیشین شرح داده شد، شما می توانید انواع مختلف حساب های معاملاتی را در بروکر Opofinance افتتاح کنید)، اهرم معاملاتی و ارزی که قصد دارید محاسبات سود و ضرر حساب شما بر حسب آن انجام شود را تعیین کنید.

درنهایت و پس از پرکردن تمام کادرها باید روی گزینۀ «ایجاد حساب کاربری» کلیک کنید تا حساب معاملاتی شما ساخته شود. همچنین، درصورتی که در فرایند ساخت حساب معاملاتی با مشکلی مواجه شوید، می توانید به راحتی و از طریق امکان چت آنلاین که با کلیک روی آیکون پیام در پایین و سمت چپ تصویر وجود دارد، با تیم پشتیبانی در ارتباط باشید و مشکلات احتمالی را رفع کنید. البته، ارتباط با پشتیبانی از چند روش مختلف قابل انجام است که در بخش مربوطه به این موارد پرداخته ایم.

افتتاح حساب معاملاتی حقیقی و دمو و اتصال به متاتریدر

مشخصات حساب معاملاتی ای که تعیین کرده بودید را در اینجا مشاهده می کنید. تنها کاری که باید در این مرحله انجام دهید، این است که در صورت درستی اطلاعات، روی گزینۀ «ایجاد حساب کاربری» کلیک کنید و در غیر این صورت، روی گزینۀ «لغو» کلیک کنید و حسابی مطابق مشخصات موردنظر خود را بسازید.

افتتاح حساب معاملاتی حقیقی و دمو و اتصال به متاتریدر

همان طورکه مشاهده می کنید، حساب معاملاتی حقیقی شما با نام کاربری و رمزعبور مشخص شده است و حالا شما باید نرم افزار متاتریدر را براساس نسخۀ موردنظر خود دانلود کرده و با واردکردن نام کاربری و رمزعبور خود، حساب خود را به متاتریدر متصل کنید.

علاوه بر مسیری که برای دانلود نسخه های مختلف متاتریدر به آن اشاره کرده بودیم، شما می توانید پس از ساخت حساب و در هین بخش، متاتریدر را با کلیک روی گزینۀ دانلود Trading Terminal بارگیری کنید.

افتتاح حساب معاملاتی حقیقی و دمو و اتصال به متاتریدر

افتتاح حساب دمو

اما درصورتی که قصد افتتاح حساب دمو یا آزمایشی را داشته باشید، پس از انتخاب نوع حساب دمو در مرحلۀ اول، باید فرایندی که در ادامه می آوریم را پیش بگیرید. در قدم اول باید پلتفرم معاملاتی خود را انتخاب کنید و سپس روی گزینۀ «ادامه» کلیک کنید.

افتتاح حساب دمو

در این مرحله از افتتاح حساب دمو باید به ترتیب نوع حساب معاملاتی، اهرم، ارز حساب و میزان سرمایه ای که می خواهید معاملات دموی خود را با آن انجام دهید را تعیین کنید. پس از پرکردن همۀ موارد، باز هم باید روی گزینۀ «ادامه» کلیک کنید.

افتتاح حساب دمو

در این مرحله، ویژگی های حسابی که ساخته بودید را مشاهده می کنید. در صورت درستی اطلاعات باید روی گزینۀ «ادامه» کلیک کنید و اما درصورتی که قصد داشته باشید تغییراتی در حساب دموی خود ایجاد کنید، می توانید از گزینۀ «بازگشت» استفاده کنید.

افتتاح حساب دمو

در مرحلۀ آخر نیز مشخصات حساب، ازجمله نام کاربری و رمزعبور وجود دارد که برای اتصال حساب معاملاتی به متاتریدر به آن ها نیاز پیدا خواهید کرد. همچنین، درصورتی که قصد دانلود پلتفرم معاملاتی متاتریدر را داشته باشید، می توانید روی گزینۀ دانلود Trading Terminal کلیک کنید.

افتتاح حساب دمو

پس از افتتاح حساب معاملاتی حقیقی و یا دمو باید نام کاربری و رمزعبور خود که در قدم آخر افتتاح حساب برای شما به نمایش در می آید را وارد پلتفرم متاتریدر کنید تا به این ترتیب حساب معاملاتی ای که ایجاد کرده بودید، به متاتریدر متصل شود. از این پس با واریز سرمایه به حساب خود، سرمایۀ لازم را برای معاملات خود در بازار فارکس خواهید داشت. پلتفرم متاتریدر را در نسخۀ موردنظر خود دانلود کنید و نام کاربری و رمزعبور خود را وارد کنید تا بتوانید معاملات خود را در متاتریدر انجام دهید.

مدیریت سرمایه در بروکر Opofinance

در بخش پیش متوجه شدیم که چگونه یک حساب حقیقی و یا دمو را افتتاح کنیم. حساب دمو امکان استفاده از پول مجازی را برای شما فراهم خواهد کرد اما درصورتی که قصد شروع فعالیت با استفاده از یک حساب حقیقی را داشته باشید، باید سرمایۀ موردنیاز خود را به حساب کاربری خود در بروکر واریز کنید. باتوجه به نوع حسابی که انتخاب می کنید، باید حداقل مبلغی را به حساب خود واریز کنید؛ به آن توجه کنید. در ادامه، نحوۀ واریز و برداشت سرمایه در بروکر Opofinance را شرح خواهیم داد.

روش های واریز و برداشت در این بروکر شامل Top Change، Crypto Currencies، Perfect Money، Visa Card / Master Card، Advcash، Union Pay و استفاده از روش انتقال بانکی است.

نحوه واریز در بروکر Opofinance

برای واریز سرمایه به حساب خود در بروکر Opofinance باید در قدم اول روی گزینۀ «اعتبارات» در نوار سمت راست تصویر کلیک کنید و سپس از زیرمنویی که برای شما باز می شود، گزینۀ «واریز وجه» را انتخاب کنید. همان طورکه در تصویر می بینید، کیف پولی که می خواهید پول به آن واریز شود را از کادر بالای صفحه انتخاب کرده و سپس یکی از روش های واریز را انتخاب کنید. روش های متعدد برای واریز، ازجمله تاپ چنج، ارزهای دیجیتال، پرفکت مانی و… باعث می شوند که کاربران با شرایط مختلف بتوانند سرمایۀ خود را به حساب معاملاتی در بروکر واریز کنند.

نحوه واریز در بروکر Opofinance

مبلغی که قصد واریز آن را دارید، باید در کادر «مبلغ واریز» که در تصویر هم مشخص شده است قرار گیرد. با این کار، می توانید مبلغی که با احتساب کارمزد انتقال به حساب شما در بروکر Opofinance واریز می شود را مشاهده کنید. با انتخاب روش واریز تاپ چنج، شما هیچ کارمزدی را برای واریز پرداخت نخواهید کرد و همان مبلغ واریز را در حساب خود خواهید داشت. درنهایت نیز باید روی گزینۀ «ادامه» کلیک کنید تا به مرحلۀ بعد منتقل شوید.

نحوه واریز در بروکر Opofinance

در اینجا برای تأیید، مشخصات واریز به شما نمایش داده می شود. روش واریز، کیف پول، مبلغ واریزی و مبلغی که پس از واریز دریافت می کنید در این بخش به نمایش در می آیند که در صورت تأیید باید روی گزینۀ «ادامه» کلیک کنید.

نحوه واریز در بروکر Opofinance

در این مرحله باید ایمیل و رمزعبور حساب تاپ چنج خود را وارد کنید و سپس روی گزینۀ Login کلیک کنید تا بتوانید با انتخاب حساب خود در آن پلتفرم، سرمایۀ موردنیاز را به بروکر Opofinance واریز کنید.

نحوه واریز در بروکر Opofinance

همچنین، درصورتی که واریز به روش ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید، با طی مراحل، بروکر یک آدرس برای واریز به شما نشان می دهد که باید آن را کپی کرده، به کیف پول ارز دیجیتال خود مراجعه کنید و انتقال را از آن طریق انجام دهید.

نحوه برداشت در بروکر Opofinance

برای برداشت پول از حساب خود باید پیش از هرچیز مبلغ موردنظر را از حساب معاملاتی موردنظر به کیف پول خود انتقال دهید (این موضوع را در بخش انتقال کاملاً شرح داده ایم). کار دیگری که پیش از برداشت باید انجام دهید، ثبت آدرس مقصد است که باید آن را از بخش Payment Details انجام دهید.

برای ثبت آدرس مقصد ابتدا تب Funds و سپس از زیرمجموعۀ آن گزینۀ Payment Details را انتخاب کنید. حالا در صفحه ای که برای شما به نمایش در می آید، باید روی گزینۀ سبزرنگ Upload Payment Details کلیک کنید. در پنجرۀ کوچکی که برای شما باز می شود، باید سه مورد را انتخاب کنید. در کادر اول باتوجه به روش برداشت موردنظر خودتان باید گزینۀ مناسب را انتخاب کنید، در کادرهای بعد نیز باید براساس دارایی ای که قصد برداشت آن را دارید، کادرها را پر کنید. به عنوان مثال، درصورتی که قصد برداشت تتر را داشته باشید، باید در کادر اول Crypto Address را انتخاب کنید و در کادر دوم ارز دیجیتالی که قصد برداشت آن را دارید را تعیین کنید، کادر سوم نیز مربوط به آدرس کیف پول ارز دیجیتال است که باید تترها به آن انتقال داده شوند. پس از پرکردن تمام این موارد، باید روی گزینۀ Upload کلیک کنید تا مجاز به برداشت دارایی شوید.

البته، باید به این نکته توجه داشته باشید که با انجام این کار، وضعیت Payment Details در ستون Status مشخص می شود که باید منتظر تأیید آن بمانید، شما تنها در صورتی قادر به برداشت خواهید بود که وضعیت به حالت Approved در آمده باشد.

نحوه برداشت در بروکر Opofinance

پس از انجام دو مرحله ای که پیش از این توضیح دادیم (انتقال دارایی به کیف پول، البته در صورت نیاز و ثبت آدرس گیرنده از بخش Payment Details)، حالا می توانید برداشت خود را انجام دهید؛ نحوۀ انجام آن را در ادامه توضیح خواهیم داد. پس از انتقال از بخش Funds یا در بخش فارسی «اعتبارات»، گزینۀ برداشت اعتبارات (Withdraw Funds) را انتخاب کنید.

در اینجا باید مراحل برداشت را طی کنید که در چهار مرحله انجام می شود. در ابتدا کیف پول خود را انتخاب کرده و سپس روی گزینۀ «Continu یا ادامه» کلیک کنید.

نحوه برداشت در بروکر Opofinance

در مرحلۀ دوم باید روش برداشت موردنظر خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید و روی آن کلیک کنید. توجه داشته باشید که شما پیش از این می بایست در بخش Payment Details آدرس مقصد را ثبت کرده باشید. پس در این مرحله نیز روش موردنظر را باید باتوجه به مقصد انتخابی در آن بخش انتخاب کنید. به عنوان مثال، درصورتی که در بخش Payment Details، آدرس کیف پول برای برداشت تتر را ثبت کرده باشید، در اینجا نیز باید برداشت به روش ارزهای دیجیتال (Crypto Currencies) را انتخاب کنید.

پس از انتخاب روش موردنظر، کادری برای شما باز خواهد شد که باید آدرس ثبت شده برای برداشت را در آن انتخاب کنید و سپس روی گزینۀ Continue کلیک کنید تا به مرحلۀ سوم در برداشت برسید.

نحوه برداشت در بروکر Opofinance

در این بخش، مبلغی که قرار است برداشت کنید را در کادر Withdraw Amount وارد کرده و سپس روی گزینۀ Continue کلیک کنید. مبلغ برداشت را باتوجه به موجودی کیف پول خود وارد کنید.

نحوه برداشت در بروکر Opofinance

در مرحلۀ آخر می توانید اطلاعات برداشت را به صورت کامل مشاهده کنید. بروکر در این مرحله یک پین کد را به ایمیلی که در زمان ثبت نام وارد کرده بودید، ارسال می کند. شما باید به ایمیل خود مراجعه کرده و پین کد را در کادر موجود در این بخش وارد کنید و درنهایت روی گزینۀ Continue کلیک کنید.

بالاخره مرحل برداشت دارایی از بروکر Opofinance به پایان رسید. حالا تنها کاری که لازم است انجام دهید، این است که منتظر بمانید تا مبلغ موردنظرتان به آدرسی که ثبت کرده بودید انتقال داده شود.

نحوه برداشت در بروکر Opofinance

نحوه انتقال در بروکر Opofinance

توجه داشته باشید زمانی که شما مبلغی را به حساب کاربری خود در بروکر Opofinance واریز می کنید، درواقع حساب کاربری شما شارژ خواهد شد نه معاملاتی؛ اما درصورتی که قصد داشته باشید شروع به ترید کنید، باید بخش و یا کل مبلغ واریزی را به یکی از حساب های معاملاتی خود واریز کنید تا بتوانید فعالیت خود را در بازار شروع کنید.

همچنین، درصورتی که قصد برداشت سرمایه ای را از حساب خود داشته باشید، باید ابتدا آن مبلغ را از حساب معاملاتی ای که در آن پول دارید، به حساب کاربری خود انتقال دهید تا بتوانید مبلغ موردنظر را از حساب کاربری یا همان کیف پول حساب خود در بروکر برداشت کنید.

همچنین، ممکن است قصد داشته باشید که مبلغی را از کیف پول و یا یکی از حساب های معاملاتی به حساب سوشیال تریدینگ برای انجام کپی تریدینگ انتقال دهید که در این صورت نیز باید به بخش Transfer مراجعه کنید.

همان طورکه متوجه شدید، انتقال دارایی در میان حساب های بروکر اپوفایننس، یکی از عملیات مالی ای است که حتماً به آن نیاز پیدا خواهید کرد. در ادامه، چگونگی انجام انتقال را شرح خواهیم داد.

باز هم به بخش اعتبارات یا Funds می رویم و پس از کلیک روی آن، گزینۀ Transfer Funds را انتخاب می کنیم. با این کار، تمام حساب های خود که پیش از این افتتاح کرده بودیم و البته کیف پول حساب کاربری که با عنوان Wallet مشخص شده است را خواهیم دید. بخش بالایی، حساب های مبدأ را مشخص کرده است که با عبارت Transfer From دیده می شود. بخش پایینی یعنی Transfer To، حساب های مقصد را مشخص می کند که درواقع پول به آن حساب ها انتقال داده می شود.

به عنوان مثال، در این تصویر ما حساب ECN PRO MT4 را از میان حساب های مبدأ انتخاب کردیم و از بخش Transfer To حساب Wallet یا همان کیف پول حساب کاربری را به عنوان حساب مقصد انتخاب کردیم. همان طورکه در تصویر مشخص شده است، این دو حساب با نوار سبز باریکی در بخش بالایی خود مشخص شده اند.

پس از انتخاب حساب های مبدأ و مقصد، حالا باید مبلغی که قصد دارید از حساب ECN PRO به حساب Wallet انتقال دهید را در کادر Transfer Amount مشخص کنید و درنهایت روی گزینۀ Continue، به معنی ادامه کلیک کنید.

در این تصویر، اطلاعات انتقال دارایی را مشاهده خواهید کرد؛ حساب مبدأ و مقصد، مبلغ انتقال و مقداری که انتقال داده خواهد شد برای شما نمایش داده خواهد شد که در صورت درستی اطلاعات باید روی گزینۀ Continue یا ادامه کلیک کنید.

نحوه انتقال در بروکر Opofinance

انتقال با موفقیت انجام شد و حالا شما مبلغی را در کیف پول حساب کاربری خود دارید که اگر قصد برداشت آن را داشته باشید، حالا می توانید آن را انجام دهید. باز هم یادآوری می کنیم که برای برداشت (Withdraw) باید حتماً پول را به کیف پول (Wallet) خود برداشت و همچنین پس از واریز باید مبلغ را از حساب Wallet به حساب معاملاتی ای که پیش از این ساخته اید انتقال دهید.

نحوه انتقال در بروکر Opofinance

امنیت بروکر Opofinance (اپوفایننس)

زمانی که بخواهید یک بروکر را برای فعالیت در بازار فارکس انتخاب کنید، امنیت آن بروکر یکی از موارد اصلی ای است که باید توسط کاربر بررسی شود. ازآنجایی که ما در ایران به دفتر شعبات این بروکرها دسترسی نداریم، باید این مرحله را با دقت بیش تری طی کنیم تا در زمان فعالیت در بروکر با مشکلی مواجه نشویم.

  • FSA

شرکت تجاری Opo Group LTD که بروکر Opofinance را تأسیس کرده است، در سیشل با شمارۀ 1-8430865 و با شمارۀ مجوز SD123 ثبت شده است و سازمان خدمات مالی FSA آن را رگوله کرده است.

  • The Finance Commission

سازمان The Finance Commission یک سازمان بین المللی است که در حوزۀ رفع مشکلات و تخلفات مالی در بازار فارکس خدمات ارائه می دهد. سرمایۀ کاربران بروکر Opofinance تا سقف 20 هزار یورو برای هر کاربر از سوی این سازمان مالی بیمه می شود و بنابراین کاربران می توانند با اطمینان بیش تری به فعالیت مالی خود بپردازند. البته فراموش نکنید که خسارات مالی ای که این سازمان برای کاربران جبران می کند، ربطی به ضرر ناشی از معاملات شما در بازار ندارد.

ارتباط با پشتیبانی بروکر Opofinance (اپوفایننس)

ازآنجایی که شما می توانید زبان سایت بروکر را به فارسی تغییر دهید، احتماًلا در زمان فعالیت در محیط بروکر با مشکلات کم تری برخورد خواهید کرد؛ با این حال، گاهی اوقات ممکن است ابهامی برای شما پیش آمده و یا در انجام واریز و برداشت و… به مشکل بخورید. در چنین شرایطی، می توانید به راحتی با تیم پشتیبانی در ارتباط باشید و مشکل خود را حل کنید.

خوشبختانه پشتیبانی در این بروکر به صورت 24ساعته و در 7 روز هفته فعال است و شما از این بابت مشکلی نخواهید داشت. شما می توانید به روش های مختلفی با تیم پشتیبانی در ارتباط باشید که در ادامه آن ها را بیان خواهیم کرد.

استفاده از آدرس ایمیل و شماره تماس

یکی از روش های ارتباط با تیم پشتیبانی بروکر Opofinance، استفاده از آدرس ایمیل و شماره تماس این بروکر است که می توانید در ادامه آن ها را مشاهده کنید.

چت آنلاین در پلتفرم

یکی از روش های بسیار ساده برای ارتباط با تیم پشتیبانی در بروکر Opofinance، استفاده از چت آنلاین در این بروکر است. برای این کار شما کافی است که در حساب کاربری خود روی آیکن پیام در پایین و سمت چپ تصویر کلیک کنید و پس از واردکردن ایمیل و مشخصات، مشکلی که برای شما پیش آمده را با یک متخصص در میان بگذارید.

ارتباط با پشتیبانی بروکر Opofinance (اپوفایننس)

بخش ارتباط با ما

شما همچنین می توانید در وب سایت صرافی و با کلیک روی تب «کمپانی»، گزینۀ ارتباط با ما را انتخاب کنید. البته بهتر است پیش از ارتباط با پشتیبانی، از بخش «سوالات پرتکرار» به دنبال راه حلی برای مشکل خود باشید؛ زیرا در اینجا می توانید سؤال و جواب هایی را مطالعه کنید که پیش از این برای کاربران دیگر پیش آمده است.

مزایای بروکر Opofinance (اپوفایننس)

امروزه بروکرهای جدید و قدیمی زیادی در سطح اینترنت وجود دارند که امکان ثبت نام در آن ها و استفاده از خدماتشان برای ما فراهم شده است. البته به دلیل تحریم ایران، ما امکان استفاده از همۀ بروکرهای معتبر را نداریم؛ با این حال تعداد زیادی از بروکرها و با ویژگی های مثبت وجود دارند که کاربران ایرانی را مجاب به ثبت نام خواهند کرد. در این بخش از مقاله، با معرفی بروکر Opofinance قصد داریم نقاط قوت این بروکر را لیست کنیم. این ویژگی ها به شما کمک خواهند کرد که متوجه شوید آیا بروکر اپوفایننس نیاز شما را در زمان فعالیت در بازار فارکس برآورده خواهد کرد یا خیر. در صورت انتخاب این بروکر، شما می توانید تجربۀ ترید بهتری را داشته باشید.

  • بروکر اپوفایننس توسط FSA رگوله شده است و همچنین سازمان The Financial Commission سرمایۀ کاربران این بروکر را تا مبلغ 20 هزار یورو بیمه کرده است.
  • امکان کپی تریدینگ از بخش Social Trading در این بروکر فراهم شده است.
  • اسپرد معاملات در بروکر اپوفایننس مناسب است.
  • روش های متعدد واریز و برداشت به شما کمک خواهند کرد که مناسب ترین روش را برای خود انتخاب کنید.
  • انواع حساب های معاملاتی ای که کاربران می توانند در این بروکر افتتاح کنند، می تواند برای هر تریدری مناسب باشد.
  • از طریق همکاری با بروکر می توانید درآمد غیرفعالی داشته باشید؛ طرح جامع پاداش با همین هدف ایجاد شده است. در این روش شما باید شبکۀ مشتریان خود را بسازید و افراد بیش تری را به سوی بروکر جذب کنید. باتوجه به حجم معاملات مشتریانی که شما به بروکر دعوت کرده اید، پاداشی برای شما در نظر گرفته خواهد شد.
  • پشتیبانی از زبان فارسی برای کاربران ایرانی، استفاده از این بروکر را ساده تر کرده است.

توجه: بروکرهای محبوب و معتبر دیگری مانند بروکر آلپاری و آمارکتس هستند که روش ثبت نام تا ترید در آن ها در خانه سرمایه آموزش داده می شود.

کلام آخر

امروزه افراد بیش تری به فعالیت در بازارهای مالی جذب شده اند اما نکته ای که باید در ذهن داشته باشید، این است که افراد کم تری موفق می شوند سودهای مستمری از بازار بگیرند و این موضوع تنها به مهارت شما در تحلیل بستگی ندارد، بلکه پلتفرم ها، بروکر، میزان سرمایه و عوامل دیگر نیز در موفقیت یا عدم موفقیت شما در بازار فارکس که بزرگ ترین بازار مالی جهان است، تأثیر می گذارد.

اسپرد مناسب، رگولاتوری معتبر، امکان واریز و برداشت با روش های متعدد، تنوع حساب های معاملاتی در کنار پشتیبانی از زبان فارسی، می توانند دلایل کافی برای آن باشند که بروکر Opofinance را به عنوان یک بروکر مناسب که ارزش امتحان کردن را دارد، بشناسیم. ما در این مقاله سعی کردیم این بروکر را معرفی کنیم و سپس نحوۀ استفاده از خدمات متنوع آن را شرح دهیم.

سؤالات متداول

بله، ایرانیان نیز می توانند با مشخصات خود در این بروکر فعالیت کنند. پشتیبانی از زبان فارسی، کار را برای ایرانیان راحت تر کرده است.

بله، سازمان خدمات مالی FSA این بروکر را رگوله کرده است. شرکت تجاری Opo Group LTD (مؤسس بروکر Opofinance) با شمارۀ 1-8430865 در سیشل و با شمارۀ مجوز SD123 ثبت شده است. همچنین، سازمان The Finance Commission که یک سازمان بین المللی است و در زمینۀ رفع اختلافات در بازارهای مالی فعال است، علاوه بر رسیدگی به این نوع مشکلات، دارایی های هر حساب مالی را تا 20 هزار دلار بیمه می کند.

Standard، ECN، ECN Pro و Social Trade انواع حساب هایی هستند که کاربران صرافی می توانند بنا به شرایط خود افتتاح کنند. در بخش مربوط به انواع حساب، ویژگی های هر حساب معاملاتی را به طور کامل بیان کرده ایم.

روش های واریز و برداشت در این بروکر شامل Top Change، Crypto Currencies، Perfect Money، Visa Card / Master Card، Advcash، Union Pay و استفاده از روش انتقال بانکی هستند.

ادامه مطلب
معرفی و آموزش ربات سوپر بتمن (Super Batman)
معرفی و آموزش ربات سوپر بتمن (Super Batman)

افراد بسیاری در این روزها به فکر کسب درآمد از بازارهای مالی هستند. بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی در سطح جهان است که امکان فعالیت را برای همۀ افراد با شرایط مختلف فراهم کرده است. یکی از ابزارهایی که برخی از کاربران در این بازار استفاده می کنند، ربات های معامله گر هستند که با کمک آن ها کابرانی که تخصص یا زمان کافی برای فعالیت در بازار فارکس را ندارند می توانند با نصب این ربات ها روی پلتفرم معاملاتی به سود برسند. ربات سوپر بتمن که قرار است به بررسی آن در این مقاله بپردازیم، یکی از همین ربات های معامله گر است که هم برای کاربران مبتدی و هم برای کاربران حرفه ای در بازار فارکس کاربرد دارد.

ربات سوپر بتمن  (Super Batman)چیست؟

ربات Super Batman بدون دخالت کاربر و بنا بر استراتژی معاملاتی ای که دارد، سفارش خرید و یا فروش را در مواقعی که شرایط انجام معامله محقق شود ثبت می کند. همان طورکه گفته شد، این ربات هم برای کاربران مبتدی که تجربه و دانش کافی برای فعالیت در بازار را ندارند و هم برای کاربران حرفه ای که تخصص بالایی در فعالیت در بازار فارکس را دارند، کاربردی است؛ زیرا حتی بهترین تریدرها با بهترین استراتژی نیز نمی توانند در 24 ساعت شبانه روز بدون خستگی و عاری از احساس ترس و یا طمع به معامله در بازار مشغول باشند. ربات Super Batman نیز مانند بسیاری از دیگر ربات ها طراحی شده است تا این خلأ را پر کنند. این ربات توسط تیم Forexstategy طراحی و توسعه داده شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است.

عملکرد ربات سوپر بتمن فارکس چگونه است؟

قابلیت ربات سوپر بتمن و هر ربات دیگری که قصد استفاده از آن را داشته باشید، این است که بدون توقف و در زمان فعالیت بازار با رصد بازار و براساس استراتژی ای که دریافت کرده است، تمام معاملات ممکن را انجام می دهد. به عبارت دیگر، ربات، توانایی تغییر جهت قیمت دارایی را ندارد بلکه براساس روند قیمتی تمام موقعیت های کسب سود را شناسایی کرده و آن ها را معامله می کند. بنابراین، برای آنکه بدانید ربات Super Batman که قصد خرید آن را دارید قرار است چه مقدار به شما سود برساند، باید وضعیت و شرایط بازار را در آن زمان بررسی کنید. با این حال، بررسی بک تست ها می تواند عملکرد این ربات را تا حدودی نشان دهد. در ادامه، نتیجۀ چند نمونه از بک تست ها را خواهیم آورد.

  • سرمایه: 100 دلار
  • حجم معامله: 0.01 لات
  • سود: 370درصد

 

  • سرمایه: 100 دلار
  • حجم معامله: 0.02 لات
  • سود: 940سود

 

  • سرمایه: 100 دلار
  • حجم معامله: 0.01 لات
  • سود: 620درصد

 

  • سرمایه: 100 دلار
  • حجم معامله: 0.01 لات
  • سود: 630درصد

 

در نمودار زیر نیز می توانید عملکرد ربات Super Batman را به صورت یک نمودار مشاهده کنید که سود همیشگی این ربات را به تصویر کشده است.

عملکرد ربات سوپر بتمن فارکس چگونه است؟

ویژگی های ربات Super Batman فارکس چیست؟

  • ربات Super Batman برای کاربران تازه کار و حرفه ای مناسب است.
  • افرادی که قصد استفاده از این ربات را دارند، باید از متاتریدر 4 استفاده کنند و در زمان افتتاح حساب نیز به این موضوع توجه داشته باشند.
  • مدیریت سرمایه در ربات سوپر بتمن به صورت هوشمند انجام می شود.
  • این ربات رایگان نیست و برای استفاده از آن باید هزینه پرداخت کنید.

استراتژی ربات Super Batman از کدام اندیکاتورها استفاده می کند؟

ربات سوپر بتمن علاوه بر تعدادی اندیکاتور مختلف، برای پیداکردن موقعیت های خرید و فروش مناسب و کسب سود، به روانشناسی بازار نیز توجه می کند. با بررسی بازار و شناسایی وضعیت و درحقیقت قدرت یا ضعف بازار، موقعیت های مناسب پیدا شده و پوزیشن هایی در بهترین زمان ها باز و یا بسته خواهند شد و به این ترتیب کاربران به سود می رسند.

ربات سوپر بتمن فارکس مختص کدام جفت ارز است؟ (روی کدام نمادها قابل معامله است؟)

هر ربات معامله گر معمولاً روی یک یا چند دارایی خاص بهترین بازدهی را دارد. رفتار قیمتی جفت ارزهای مختلف و دیگر دارایی ها یکسان نیست و همین موضوع سبب شده است تا تریدرها استراتژی معاملاتی ای که در بازار استفاده می کنند را روی دارایی موردنظر خودشان تست کنند. ربات ها نیز که یک استراتژی معاملاتی دقیق را بدون دخالت انسان پیاده سازی می کنند، برای یک یا چند دارایی خاص طراحی شده اند. ربات سوپر بتمن نیز همین شرایط را دارد و برای اعمال روی نمودار قیمتی EUR/USD طراحی شده است.

شرایط مدیریت سرمایۀ ربات سوپر بتمن (Super Batman) چگونه است؟

ربات Super Batman قابلیت این را دارد که باتوجه به میزان ریسکی که کاربر می تواند بپذیرد، سرمایۀ وی را مدیریت کند. درنتیجه، شما تا حدودی می توانید در مدیریت ریسک معاملاتی که توسط ربات انجام می شود دخالت داشته باشید. ریسک کم، ریسک متوسط و ریسک بالا در معاملات می تواند توسط کاربر تعیین شود و سپس ربات براساس آن مدیریت سرمایه را انجام دهد. این ربات با پیداکردن نقاط ورود و خروج مطمئن و همچنین مشخص کردن محدودۀ ضرر به طور کاملاً پیشرفته، سود کاربران را تا حد امکان بالا برده و از ضررکردن آن ها جلوگیری می کند. با انتخاب لات 0.01 شما ریسک کم را انتخاب کرده اید و با انتخاب 0.02 لات، ریسک معاملات شما متوسط خواهد بود؛ حتی در صورت تمایل برای داشتن معاملات با ریسک بالاتر، شما می توانید لات بیش تری را نیز در این ربات تنظیم کنید.

 حداقل سرمایه برای راه اندازی ربات سوپر بتمن چقدر است؟

برای آنکه بتوانید با استفاده از این ربات به سود برسید، باید حداقل 100 دلار را به حساب معاملاتی خود که به ربات اختصاص داده اید واریز کنید. فراموش نکنید که در زمان احتساب هزینه ای که لازم است در ابتدا برای این ربات در نظر بگیرید، هزینۀ خرید را نیز لحاظ کنید. ربات Super Batman در زمان نگارش این مقاله با قیمت 45 میلیون تومان به فروش می رسد.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

پس از خرید ربات Super Batman، تیم طراحی کنندۀ ربات آن را به صورت رایگان برای شما نصب و راه اندازی خواهد کرد. با این حال اگر علاقه مند هستید که بدانید این ربات را باید به چه طریقی نصب کرد، ادامۀ مطالب را مطالعه کنید.

در ابتدا فایل ربات را پس از پرداخت هزینه دریافت کرده و آن را کپی کنید. در مرحلۀ بعد باید وارد نرم افزار متاتریدر 4 شوید و از نوار بالای صفحه تب File  را انتخاب کنید تا زیرمنویی برای شما به نمایش درآید. در میان گزینه هایی که در زیرمنو به چشم می خورند، باید گزینۀ Open Data Folder را انتخاب کنید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

پس از کلیک کردن روی گزینۀ Open Data Folder در مرحلۀ قبل، باید فولدر MQL4 را انتخاب کنید. با انتخاب این فولدر، فولدرهای زیرمجموعۀ آن را مشاهده خواهید کرد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

در اینجا باید فولدر Experts که مخصوص ربات های معامله گر است را انتخاب کنید. پس از کلیک کردن روی این فولدر و بازکردن آن باید فایل ربات Super Batman که آن را دانلود کرده و کپی کرده بودید را در اینجا (درون فولدر Experts) قرار دهید. به همین سادگی ربات به برنامۀ متاتریدر اضافه خواهد شد.

بهتر است که پس از اضافه کردن ربات به برنامۀ متاتریدر، برنامه را بسته و دوباره آن را باز کنید. حالا از بخش Navigator در متاتریدر، روی علامت + در کنار بخش Expert Advisors کلیک کنید تا بتوانید ربات های اضافه شده به برنامۀ متاتریدر خودتان را مشاهده کنید.

پس از پیداکردن نام ربات سوپر بتمن باید روی آن راست کلیک کرده و سپس از زیرمنویی که باز می شود، گزینۀ Attach to a chart را انتخاب کنید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

در پنجرۀ جدیدی که برای شما باز خواهد شد، باید اطمینان داشته باشید که در صورت فعال نبودن، دو گزینۀ Allow Live Trading و Allow DLL imports را فعال کنید و سپس روی گزینۀ Ok کلیک کنید. توجه داشته باشید که برای اعمال تغییرات در این مرحله باید در ابتدا تب Common از نوار بالای پنجره را انتخاب کرده باشید.

همچنین، بد نیست بدانید تنظیماتی که در این مرحله انجام می دهید برای آن است که ربات از سوی شما مجاز به فعالیت باشد و بتواند از تمام موقعیت هایی که در بازار پیش خواهد آمد استفاده کند.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

 نتیجه گیری

ربات معامله گر سوپر بتمن توسط تیم Forex Strategy طراحی شده است تا تمام کاربران حرفه ای و حتی افراد تازه کار بتوانند از آن کسب سود کنند. برای استفاده از این ربات باید متاتریدر 4 را نصب کرده و حساب معاملاتی خود را بر این اساس انتخاب کنید. ربات Super Batman عملکرد مثبتی را ثبت کرده و در سال های گذشته توانسته است تا سودهای بسیار خوبی را برای دارندگان خود ایجاد کند. با این حال، شرایط بازار از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در کسب سود برای هر تریدر و رباتی است. ما سعی کردیم در این مقاله ربات سوپر بتمن را بررسی کرده و ویژگی ها آن را شرح دهیم.

 

ادامه مطلب
معرفی بهترین تریدرهای فارکس
با 10 مورد از بهترین تریدرهای فارکس آشنا شوید

بهترین تریدرهای فارکس چه کسانی هستند؟ چه تفاوتی با دیگران دارند؟ چگونه به بازار فارکس و دنیای خود نگاه می کنند و طلایی ترین استراتژی آن ها چیست؟ در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ بهترین تریدرهای فارکس می رویم و سعی می کنیم با بررسی زندگی آن ها، راهی برای کشف ویژگی طلایی شان پیدا کنیم. اگر به خواندن تجربه ها، کشف روش افراد موفق و راه رفتن در مسیری هموارشده به جای ساخت یک مسیر تکراری و پرزحمت علاقه دارید تا پایان این ماجرا با ما همراه باشید.

پادشاه فارکس، جورج سوروس

«George Soros» که عده ای او را بخشنده ترین فرد و عده ای دیگر یک عروسک خیمه شب بازی در دست سیاستمداران پشت پرده می دانند، صدرنشین فهرست بهترین تریدرهای فارکس است. او از یک خانواده ثروتمند مجارستانی می آید. خانواده مادری او نسل در نسل در کار تجارت ابریشم بودند و پدرش هم یک وکیل و سردبیر روزنامه بود.

بنابراین سوروس چندان هم با مفهوم تجارت و پول بیگانه نبود. او بعد از مهاجرت خانواده اش به انگلستان در رشته «اقتصاد» و سپس «فلسفه» تحصیل کرد. اولین کارهای جدی او فعالیت در بانک های انگلستان و سپس آمریکا بودند. سوروس اولین صندوق سرمایه گذاری خود را در سال 1969 راه اندازی کرد و خودش بزرگ ترین سهامدار این صندوق بود.

طلایی ترین معامله سوروس که اسم او را بر سر زبان ها انداخت، معامله ای روی ارز «پوند» بود که سبب شد در طول یک روز، 1 میلیارد دلار سود کند؛ به همین دلیل او را با عبارت «مردی که بانک انگلستان را شکست داد» نیز صدا می زنند.

پادشاه فارکس، جورج سوروس

بررسی رویکردهای سوروس به فارکس و سرمایه گذاری

  • از نظر سوروس، افراد آماتور بازار را به حرکت درمی آورند.
  • او قبل از هر سرمایه گذاری، تحقیقات گسترده ای انجام می دهد.
  • سوروس قبل از معامله دو ارز به وضعیت هر دو کشور صاحب ارز هم نگاه می کند. از نظر او این کار بسیار مؤثر است و می تواند در تصمیم گیری نهایی کارساز باشد.
  • او بر این باور است که اگر سرمایه گذار شناخت خوبی از خودش و اشتباهاتش داشته باشد، می تواند تصمیم های سرمایه گذاری بهتری بگیرد و حتی به یکی از بهترین تریدرهای فارکس تبدیل شود.
  • از نظر او تعصب سرمایه گذار او را به دردسر می اندازد. سوروس به تحلیل هایی که انجام می دهد، اهمیت نمی دهد و به دنبال اثبات اینکه آیا تحلیلش درست بوده است یا اشتباه نمی گردد. درعوض فقط می خواهد بداند درنهایت بعد از این بالا و پایین کردن ها تحلیلش توانسته برای او سودی به همراه بیاورد یا نه.
  • سوروس به تحلیل «فاندامنتال» بیشتر از دیگر روش های تحلیلی اهمیت می دهد؛ زیرا بر این باور است که تحلیل فاندامنتال، کمترین تأثیر را از احساسات سرمایه گذار می گیرد و منطقی تر است.

 یک سرمایه گذار موفق و ورزشکار؛ پل تودور جونز

«Paul Tudor Jones» هم یکی از بهترین تریدرهای فارکس است. یک میلیاردر آمریکایی و قهرمان بوکس در وزن متوسط که به دلیل توانایی اش در کشف فرصت های سرمایه گذاری سودآور، انجام معاملات کلان، راه اندازی صندوق سرمایه گذاری «رابین هود» با هدف کاهش فقر در جهان و صندوق موفق سرمایه گذاری خودش با نام «تودور» مشهور شده است.

جونز مدرک لیسانس خود را از دانشگاه «ویرجینیا» (University of Virginia) و در رشته «اقتصاد» دریافت کرد. با وجود آنکه در «مدرسه بازرگانی هاروارد» (Harvard Business School) پذیرفته شده بود، ترجیح داد ادامه تحصیل را رها کند و زودتر وارد کسب و کار شود.

 یک سرمایه گذار موفق و ورزشکار؛ پل تودور جونز

وقتی پل برای میانبرزدن مسیر موفقیت، دست به دامان فامیل می شود!

پل پس از گرفتن مدرک کارشناسی برای به دست آوردن تجربه دست به دامان پسرعموی خود شد که در آن زمان یکی از بزرگ ترین تاجران پنبه در جهان بود. او هم از رابطه خود استفاده کرد و جونز را با مردی به نام «الی تولیس» (Eli Tullis) آشنا کرد که در آن زمان نماینده بزرگ ترین تاجران پنبه در جهان بود.

با وجود آنکه الی بعد از مدتی جونز را از کار اخراج کرد، ظرف چند سال نه تنها از آن موقعیت کارمندی پیشی گرفت، بلکه رئیس بورس پنبه نیویورک هم شد! جونز یکی از انگشت شمار افرادی بود که رویداد «دوشنبه سیاه» را پیش بینی کرد. این یکی از دلایلی است که او را در فهرست بهترین تریدرهای فارکس جای می دهد.

جونز در این روز و درحالی که سرمایه گذاران عادی در حال گریه و زاری به خاطر از دست دادن سرمایه شان بودند، خوشحال بود؛ چون توانست سرمایه خودش را سه برابر کند!

نگاهی به رویکردهای جونز نسبت به فارکس و سرمایه گذاری

  • او به شدت طرفدار «تحلیل تکنیکال» است.
  • جونز بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کرده؛ چون بر این باور است که این ارز دیجیتال می تواند در مقابل تورم بایستد.
  • یکی از روش های جونز برای کاهش ضرر هنگامی که درگیر یک معامله ضعیف شده «کاهش حجم پوزیشن» است. او این کار را تا زمانی که به کوچک ترین حجم پوزیشن در آن معامله برسد، ادامه می دهد.

ریچارد دنیس؛ یک پادوی فارکس که شاهزاده ماجرا شد

«Richard Dennis» از 17 سالگی با پادویی در «بورس کالای شیکاگو» وارد دنیای سرمایه گذاری شد. او خیلی زود کارش را به عنوان یک معامله گر در فارکس آغاز کرد، اما چون از نظر قانونی با سن کمش نمی توانست دست به معامله بزند، پدرش را به جای خودش استخدام کرد! اولین سود واقعی او 500 هزار دلار بود که آن را در 26 سالگی و به خاطر سرمایه گذاری روی سهام دانه های «سویا» به دست آورد.

او که یکی از بهترین تریدرهای فارکس است، مدرک لیسانس «فلسفه» را از دانشگاه «دی پاول» (DePaul University) گرفت و برای ادامه تحصیل، مسیرش را به سمت «تجارت» کج کرد. با وجود توانایی هایی که در ترید داشت نتوانست دوشنبه سیاه را پیش بینی کند و در این روز حدود 10 میلیون دلار ضرر کرد.

او در سال 2000 به طور رسمی از جریان تریدکردن کنار رفت، اما مدیران بسیاری از شیوه معاملاتی او برای موفقیت خودشان در فارکس استفاده می کنند. او سیستم ویژه خودش را در دو کتاب منتشر کرد.

ریچارد دنیس؛ یک پادوی فارکس که شاهزاده ماجرا شد

بررسی رویکردهای دنیس به فارکس و سرمایه گذاری

  • یکی از نکات جالب درباره دنیس، علاقه او به کشف یک سیستم معاملاتی در فارکس بود. او برای اینکه ثابت کند این موضوع کار می کند، چند نفر از علاقه مندان ترید در فارکس را دور هم جمع کرد، سیستم خودش را به آن ها آموزش داد و در انتها از جیب خودش به آن ها پول داد تا براساس آن سیستم معامله کنند. در انتها آن معامله گران آموزش دیده 175 میلیون دلار سود کردند!
  • دنیس معتقد بود وقتی سرمایه گذار وارد یک دوره باخت می شود، باید اندازه پوزیشن را آن قدر کم کند تا به یک وضعیت هرمی برسد.
  • استفاده کردن از زیر 30 درصد کل سرمایه در هر پوزیشن و تأکید بر نگهداری از اصل سرمایه، یکی دیگر از شگردهای دنیس برای معامله موفق بود.
  • یکی از نکاتی که می توانیم با مهندسی معکوس رفتار دنیس به آن دست یابیم، این است که یادمان باشد معامله در فارکس هر دو سوی شکست و پیروزی را به تریدر نشان می دهد. مهم این است که وقتی با شکست روبه رو می شویم در آن ایستگاه متوقف نشویم و برای ملاقات با چهره پیروزی به حرکت خودمان ادامه دهیم. شاید اگر دنیس این مورد را به خودش یادآوری می کرد، اکنون باز هم می توانستیم شاهد موفقیت های بزرگ او به عنوان یکی از بهترین تریدرهای فارکس باشیم

بیل لیپشوتز؛ یک معمار و مادربزرگ سهام دارش

«Bill Lipschutz» یکی از سرمایه گذاران عجیب و از بهترین تریدرهای فارکس است که مادربزرگش او را به این مسیر هدایت کرد. ماجرا این است که وقتی بیل در دانشگاه مشغول تحصیل در رشته «معماری» بود، مادربزرگش را از دست داد و به عنوان ارث، سبدی از سهام به ارزش 12000 دلار به او رسید.

بیل به جای آنکه این سهم ها را به پول نقد تبدیل کند، وسوسه شد با آن ها سرمایه گذاری کردن را یاد بگیرد. به این ترتیب روند تحقیق و مطالعه او در زمینه تجارت و سرمایه گذاری آغاز شد و سعی کرد تئوری هایش را روی سهام مادربزرگش اجرا کند.

در ابتدا بسیار هم موفق شد و توانست ارزش سبد سهام را از 12000 دلار به 25000 دلار افزایش دهد، اما به د لیل یک تصمیم اشتباه و حرکت منفی بازار، تمام ارثیه خود را از دست داد. این ماجرا سبب شد تا او کنجکاوی بیشتری به سازوکار بازار فارکس پیدا کند و درنهایت این کنجکاوی او را به یکی از ثروتمندترین و بهترین تریدرهای فارکس تبدیل کرد.

بیل لیپشوتز؛ یک معمار و مادربزرگ سهام دارش

نگاهی به رویکردهای بیل لیپشوتز درباره فارکس و سرمایه گذاری

  • از نظر او شکست ها راهی برای یادگرفتن چیزهایی هستند که لابه لای صفحه های کتاب ها آن ها را پیدا نمی کنید؛ حتی کسی هم آن ها را به گوشتان نمی رساند! بنابراین ارزشمند هستند.
  • بیل از معامله کردن براساس شایعات پرهیز کرده و به دیگران توصیه می کند قبل از هر سرمایه گذاری، با دقت تحقیق کنند.
  • او معتقد است یک معامله گر موفق، بیشتر از آنکه مدام سرمایه اش را وارد معامله های مختلف کند، تماشاگر روند جاری در بازار است و در لحظه درست، دست به کار می شود.
  • از نظر او حتی حرفه ای ترین معامله گران هم تنها در 20 تا 30 درصد معامله هایشان موفق عمل می کنند. تریدری که به این حقیقت آگاه باشد، بیشتر از دیگرانی که این حقیقت را انکار می کنند، از سرمایه خودش سودآوری خواهد داشت.

استنلی دراکن میلر؛ یک سرمایه گذار با سودآوری رؤیایی

«Stanley Druckenmiller» یکی دیگر از بهترین تریدرهای فارکس، از رشته های «زبان انگلیسی» و «اقتصاد» فارغ التحصیل شد. او به جای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تصمیم گرفت به عنوان کارآموز در «بانک ملی پیتسبورگ» (Pittsburgh National Bank) کار کند. بعد از یک سال او رئیس گروه تحقیقات در این بانک شد و برای ادامه مسیرش تصمیم گرفت صندوق سرمایه گذاری خودش را راه اندازی کند.

در کنار این ماجرا از سوی جورج سوروس به او پیشنهاد مدیریت صندوق سرمایه گذاری «کوانتوم» شد که پذیرفت و برای چند سال در کنار سوروس کار کرد. این صندوق در طول دورانی که فعال بود، بدون آنکه حتی یک سال ضرر کند هر سال معادل 30 درصد سوددهی داشت. درنهایت استنلی این صندوق را به دلیل استرس زیادی که برای بالا نگه داشتن سوددهی اش به او وارد می شد، تعطیل کرد.

با وجود آنکه استنلی خودش را بازنشسته کرد، نتوانست از دنیای جذاب سرمایه گذاری دور بماند؛ به همین دلیل جسته و گُریخته سرمایه گذاری هایی در فارکس انجام داد و بخشی از سود حاصل از این کار را برای کاهش بیکاری در جامعه اهدا کرد. یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری های تازه او در دو شرکت «مایکروسافت» و «آمازون» بوده اند.

استنلی دراکن میلر؛ یک سرمایه گذار با سودآوری رؤیایی

بررسی رویکردهای استنلی دراکن میلر، درباره فارکس و سرمایه گذاری

  • استنلی تأکید زیادی بر یادگیری عملی در کنار یک مربی حرفه ای دارد. از نظر او فقط وقتی می توان به یکی از بهترین تریدرهای فارکس تبدیل شد و یک سرمایه گذاری با برآیند موفق را در فارکس تجربه کرد که قبلاً تمام جزئیات کار با سرمایه در فارکس را زیر نظر یک مربی کارکشته و حرفه ای یاد گرفته باشیم.
  • او سهم های خود را به چند بخش «سهامی برای نگهداری طولانی مدت» و «سهم های کوتاه مدت» طبقه بندی می کند و برای هرکدام برنامه و استراتژی جداگانه ای را در نظر می گیرد.
  • استنلی طرفدار ارزهای دیجیتال هم هست و بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کرده است، ولی هم زمان روی طلا و ارز هم به صورت جدی سرمایه گذاری می کند.
  • او توصیه می کند برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار سودآور باید یاد بگیرید قبل از هر چیز یک بازنده خوب باشید؛ به این معنا که بعد از شکست در یک موقعیت معاملاتی، خودتان را جمع و جور کنید و برای پیروزی در معامله ای دیگر دست به کار شوید.
  • در نگاه استنلی، نظم یکی از اصلی ترین شرط ها برای سرمایه گذاران موفق و بهترین تریدرهای فارکس است. بدون نظم، رسیدن به موفقیت، بسیار دور از انتظار خواهد بود.

اندرو کریگر؛ تریدر مهاجم قرن و فاتح دلار نیوزیلند

بیشترین شهرت «Andrew Krieger» به خاطر سود 300 میلیون دلاری است که در سال 1987 به دست آورد. در آن زمان، دلار به شدت در سراشیبی کاهش ارزش قرار گرفت. سرمایه گذاران مختلف هم برای گذر از این دوران، دلار خود را به ارزهای دیگر مثل «دلار نیوزیلند» تبدیل کردند.

اندرو در طول یک حرکت استراتژیک توانست شرکت کارفرمایش را با 300 میلیون دلار سودآوری غافلگیر کند و در کنار این ماجرا هم بانک مرکزی نیوزیلند را با طعم شکست آشنا کرد! در سابقه فعالیت حرفه ای اندرو، مدیریت صندوق جورج سوروس هم به چشم می خورد.

او فارغ التحصیل «مدرسه بازرگانی وارتون» (Wharton School of Business) است و جز قرارگرفتن در فهرست بهترین تریدرهای فارکس، یکی از 10 تریدر ثروتمند فارکس هم به شمار می رود.

اندرو کریگر؛ تریدر مهاجم قرن و فاتح دلار نیوزیلند

نگاهی به رویکردهای اندرو کریگر، درباره فارکس و سرمایه گذاری

  • اندرو قبل از معامله روی جفت ارزها مطالعه و بررسی دقیقی روی وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورهای هر دو ارز می کند.
  • او قبل از اینکه وارد یک پوزیشن معاملاتی شود، درک خوبی از «انتظار بازار» به دست می آورد. اندرو به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی موجود، بازار میل دارد قیمت ها به کدام سمت کشیده شود یا قرار است چه واکنشی را از خود نشان دهد؟
  • در کنار این ماجرا، او تأکید زیادی روی یادگیری تحلیل ها و موارد فنی دارد؛ چون بر این باور است که مجموعه این کارها در کنار هم او را به پاسخ درستی که خیلی ها توانایی دیدنش را ندارند، نزدیک می کند.

بروس کوونر؛ یک سرمایه گذار عاشق هنر و مدرسه

«Bruce Kovner» یکی از سرمایه گذاران ثروتمند فارکس است که به دلیل هوش زیاد در سرمایه گذاری و فعالیت های بشردوستانه زیادی که انجام می دهد، مشهور است. او در رشته «اقتصاد سیاسی» تحصیل کرده و در میان استادانش طرفداران زیاد داشت.

نگاهی به رویکردهای بروس کوونر درباره فارکس و سرمایه گذاری

  • او روی بررسی نمودارها و تحلیل داده ها تأکید زیادی دارد و آن را به بررسی بدن بیمار توسط پزشک تشبیه می کند.
  • بورس روی اولین قانون درمورد تجارت و تبدیل شدن به یکی از بهترین تریدرهای فارکس تأکید می کند؛ اینکه نباید خودتان را در موقعیتی قرار دهید که پولتان را به دلیلی که خودتان هم از آن سر درنمی آورید، وارد یک معامله کنید.
  • از نظر او مدیریت ریسک بسیار مهم است و باید روی یادگیری عمیق آن زمان گذاشته شود.
  • یکی از توصیه های مهم او به سرمایه گذاران این است که وقتی از دور یک موقعیت معاملاتی را بررسی می کنند و درنهایت تصمیم می گیرند وارد آن شوند، حتماً نصف آن مقداری را وارد کنند که در نظر دارند.
  • بروس توصیه می کند تریدرها استاپ لاس های خود را در نقطه هایی قرار دهند که اگر کار به آنجا کشید، متوجه اشتباهشان برای ورود به معامله شوند؛ نه اینکه آن نقطه ها را مساوی با از دست دادن بیشترین پولی قرار دهند که می توانند داشته باشند! همیشه مراقب اصل سرمایه خودتان باشید.
  • از نظر او اشتباه کردن بخشی از فرایند یادگیری و درست در مسیر سودآوری و تبدیل شدن به یکی از بهترین تریدرهای فارکس قرار دارد؛ البته به این شرط که بعد از هر اشتباه، عملکرد خودتان را به خوبی و بدون خشم یا ناراحتی زیر ذره بین قضاوت قرار دهید و سهم درستان را از آن اشتباه بیرون بکشید. سپس به دنبال اشتباه بعدی و درس بعدی بروید. با دنبال کردن این روش، زودتر از آنچه فکرش را می کنید می توانید سرمایه تان را دو برابر و حتی بیشتر کنید.

جو لوئیس؛ تاجری با تجربه فراوان

«Joe Lewis» یک تریدر ثروتمند و جزء بهترین تریدرهای فارکس است که اکنون در 86 سالگی هم روی بازار ارزها سرمایه گذاری می کند. جو از 15 سالگی، درس و مدرسه را با هدف کمک به پدرش برای زنده نگه داشتن تجارت خانوادگی شان ترک کرد.

از آنجا بود که توانست با چهره تاجرگونه خودش آشنا شود و تا امروز در این مسیر باقی ماند. او با جورج سوروس در معامله ای که سبب شد بانک انگلستان عقب نشینی کند، همکاری کرد. این طور گفته می شود که جو در آن روز بیشتر از سوروس سود کرد. نقطه قوت جو که سبب موفقیت بزرگ او در فارکس شده، دانش عمیق او به فارکس و جریان معاملات ارزی است.

جو لوئیس؛ تاجری با تجربه فراوان

مارتین اس. شوارتز؛ سرمایه گذاری موفق و دست به قلم

«Martin S. Schwartz» یکی از بهترین تریدرهای فارکس است که بیشترین ثروت خود را از سه بخش «معامله سهام»، «معاملات آتی» و «اختیار معامله» به دست آورده است. او فارغ التحصیل رشته «MBA» است و معامله سهام را پس از چندین سال کارمندی به عنوان «تحلیلگر بازارهای مالی» در یک شرکت و با پس انداز 10 هزار دلاری اش آغاز کرد.

بعد از مدتی معامله در فارکس، صندوق سرمایه گذاری خودش را به راه انداخت. مارتین کتاب معروف «درس هایی از تریدر روز قهرمان وال استریت» (Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader) را براساس تجربه های شخصی خودش نوشت.

مارتین اس. شوارتز؛ سرمایه گذاری موفق و دست به قلم

نگاهی به رویکردهای مارتین اس. شوارتز درباره فارکس و سرمایه گذاری

  • مارتین تأکید زیادی روی استفاده سرمایه گذاران از تحلیل فاندامنتال دارد و استفاده از این تحلیل را رمز ثروتمندشدن خود می داند.
  • او به سرمایه گذاران توصیه می کند آموزش دیدن قبل از آغاز معامله ها را جدی بگیرند؛ چون آن را راهی برای مدیریت استعدادهای نهفته درونی می داند.
  • از نظر مارتین، هوشمندانه کارکردن است که انسان را به موفقیت می رساند. نه اینکه ساعت ها روی یکی صندلی بنشینیم، به نمودارها و داده خیره شویم و انتظار داشته باشیم در این میان، یک معجزه، تلافی زحمت ما را بدهد!
  • او به استفاده هوشمندانه از استاپ لاس و حفظ اصل سرمایه به عنوان یک قانون، اهمیت زیادی می دهد.
  • مارتین توصیه می کند سرمایه گذاران هنگام معامله، احساسات خودشان، طمع، ترس و حتی شادی را کنار بگذارند و به شکلی بسیار منطقی به معامله ها نگاه کنند

مایکل مارکوس؛ مردی که سرمایه ها را چند برابر می کند

«Michael Marcus» فارغ التحصیل رشته «روان شناسی» است، اما در دنیای حرفه ای سر از تحلیل گری بازارهای مالی درآورده است. از او به عنوان یکی از بهترین تریدرهای فارکس و فردی که تسلط و قدرت زیادی در بازارهای مالی دارد یاد می شود.

مایکل چندان به مصاحبه و خودنمایی علاقه ندارد و ترجیح می دهد در سکوت و بدون جلب توجه، کارش را بکند. بیشترین آشنایی مردم با او و سرمایه گذاری هایش مربوط به همین 20 سال گذشته می شود که برخی از سرمایه گذارها از او در کتاب هایشان نام بردند.

براساس چیزهایی که تا الآن روشن شده، او در کارنامه خودش رشد سرمایه را از 24 هزار دلار به 64 هزار دلار و از 30 هزار دلار به 80 هزار دلار دارد که برای برخی همان هدف از آغاز کار در بازارهای مالی است.

نگاهی به رویکردهای مایکل مارکوس درباره فارکس و سرمایه گذاری

  • مایکل بر این باور است که یک معامله گر موفق به شجاعت زیادی نیاز دارد؛ شجاعت برای تلاش کردن، شجاعت برای شکست خوردن، شجاعت برای موفق شدن و شجاعت برای باز هم ادامه دادن آن هم زمانی که همه چیز بسیار سخت می شود.
  • از نظر او یکی از مهم ترین قانون ها در ترید، نگه داشتن موقعیت های معاملاتی، سهام و در کل مواردی هستند که برگ برنده شما به شمار می رود و هم زمان خلاص شدن از دست معاملاتی است که می دانید بازنده بازی هستند.
  • مایکل به سرمایه گذاران توصیه می کند دست از عمل کردن براساس توصیه مشاوران مالی و سرمایه گذاری بردارند و خودشان دست به کار شوند؛ چون سرمایه گذاری در فارکس یا هر بستر دیگری، موضوعی کاملاً شخصی است و به تصمیم ها و موقعیت شخص شما بستگی دارد.
  • از نظر مایکل، هر معامله گر ویژگی های مثبت و منفی مختلفی دارد که آن ها را به صورت ناخودآگاه در معامله هایش وارد می کند. مهم این است که شما روی پررنگ کردن ویژگی های مثبت خود کار کنید تا تأثیر آن ها بیشتر از ویژگی های منفی تان شود. در هر صورت، این شما هستید که با تمام خودتان، وارد یک معامله می شوید.
  • مایکل به «علم ریاضی» به چشم یک نوستالژی فوق العاده در زمان حاضر نگاه می کند که بی سر و صدا در حال ساخت و مدیریت همه چیز در جهان است.

خلاصه ای از آنچه با هم در معرفی بهترین تریدرهای فارکس گفتیم:

  • جورج سوروس، تریدر افسانه ای بازار فارکس است که تأکید زیادی بر تحقیق قبل از انجام معامله دارد. از نظر او تعصب در سرمایه گذاری می تواند فرد را دچار ضررهایی کند که کاملاً قابل پیشگیری هستند.
  • «پل تودور جونز» سرمایه گذار موفق فارکس، طرفدار تحلیل تکنیکال است و از تکنیک «کاهش حجم معامله» برای کاهش ضرر در معامله های اشتباه استفاده می کند.
  • «ریچارد دنیس» از 17 سالگی در بورس شیکاگو شاگردی کرد و با تجربه هایی که از این راه به دست آورد، توانست در جوانی میلیونر شود.
  • «بیل لیپشوتز» با سهامی که از مادربزرگش به ارث برده بود، کارش را در فارکس شروع کرد. البته او تمام ارثش را در معامله های اشتباه از دست داد، اما تجربه ای که از این راه به دست آورد او را به یک تریدر بسیار موفق تبدیل کرد.
  • «استنلی دراکن میلر» یک تریدر فارکس با توانایی سودآوری فوق العاده است. صندوقی که او مدیرش بود برای 30 سال بدون ضرر فقط سودآوری داشت.
  • «اندرو کریگر» یکی از 10 تریدر ثروتمند فارکس است. توصیه او به سرمایه گذاران دیگر، تحقیق عمیق روی موقعیت معاملاتی و به دست آوردن درک درست از «انتظار بازار» است.
  • «بروس کوونر» به دلیل هوش زیاد در کشف موقعیت های سرمایه گذاری و فعالیت های بشردوستانه ای که انجام می دهد معروف است. او به سرمایه گذاران توصیه می کند «مدیریت ریسک» را به شکلی عمیق و کاربردی یاد بگیرند.
  • «جو لوئیس» از تریدرهای ثروتمند فارکس است که علاقه زیادی به ارزها و ملک دارد. او از 15 سالگی درس و مدرسه را با هدف کمک به پدرش در اداره کسب و کار خانوادگی رها کرد. لوئیس با وجود نزدیک به 90 سال، هنوز هم به طور فعال در بازار ارزها فعالیت می کند.
  • «مارتین اس. شوارتز» ثروت خود در فارکس را از راه «معامله سهام»، «معاملات آتی» و «اختیار معامله» به دست آورده و یکی از بهترین تریدرهای فارکس است. او به سرمایه گذاران توصیه می کند استفاده از «تحلیل فاندامنتال» و «استاپ لاس» را جدی بگیرند.
  • «مایکل مارکوس» سرمایه گذاری است که تاکنون چندین بار سرمایه هایی را که در دست داشته، دو یا چند برابر کرده است. توصیه او به سرمایه گذاران این است که خودشان دست به کار شوند و مسئولیت مدیریت سرمایه شان را بر عهده بگیرند؛ نه اینکه مدام چشمشان به توصیه های دیگران و حتی متخصصان باشد.

پاسخ به چند پرسش پرتکرار درباره بهترین تریدرهای فارکس

در سال 2023 چه کسی بهترین تریدر فارکس است؟

از نظر تکنیک و ثروت اندوزی از راه معامله در فارکس «جورج سوروس» بهترین تریدر فارکس است، ولی از نظر ثروت فعلی در زمان نگارش این مقاله «پل تودور جونز» با ثروتی حدود 7 میلیارد دلار صدرنشین این ماجراست.

تکراری ترین توصیه تریدرهای موفق فارکس چیست؟

روی آموزش خودتان سرمایه گذاری کنید، از اصل سرمایه محافظت کنید، از شکست هایتان بیاموزید و فقط وقتی وارد معامله شوید که بدانید چرا و با چه هدفی در حال معامله چه چیزی در چه قیمتی و با چه شرایطی هستید!

 

ادامه مطلب
رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس؛ بررسی موردی 13 خطا
رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس؛ بررسی موردی 13 خطا

بررسی اشتباهات رایج در فارکس، نه تنها یکی از روش های مهم برای به دام نیفتادن در اشتباه های قابل پیشگیری و حفظ اصل سرمایه است، بلکه می توان آن را نوعی روش یادگیری هم در نظر گرفت. در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس از خانۀ سرمایه، نگاهی به بزرگ ترین اشتباه های معامله گران فارکس می اندازیم و به دنبال راه هایی برای پیشگیری از آن ها می گردیم. اگر می خواهید به شکلی جدی و حرفه ای در فارکس فعالیت کنید، نکته های گفته شده در این مقاله را با دقت بخوانید.

اشتباهات رایج در فارکس

اشتیاق زیاد برای برنده شدن

اولین مورد از لیست بلندبالای اشتباه های رایج در فارکس، به اشتیاق زیاد افراد به برنده شدن و سودآوری سرسام آور تعلق دارد. معمولاً افرادی که به تازگی وارد بازار فارکس می شوند، بیش تر از بقیه به دام این اشتباه می افتند.

آن ها به هوای سودکردن در بازۀ زمانی کوتاه، مدام دست به کارهای خطرناک می زنند و زیر بار ریسک هایی می روند که احتماًل سوزاندن سرمایۀ آن ها را بسیار بالا می برند. شاید به همین دلیل باشد که کهنه سربازهای فارکس، این افراد را «طعمه های لذیذ» صدا می زنند! آن ها با اشتباه خودشان، دو دستی سرمایه شان را تقدیم افراد باتجربه می کنند.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

اگر به تازگی وارد فارکس شده اید، پیشنهاد می کنیم که قبل از واردکردن سرمایه تان، چند ماه در حساب های مجازی که توسط بروکرها ارائه می شوند، شروع به سرمایه گذاری کنید. این موضوع چند فایده برایتان دارد:

  • بدون آنکه سرمایۀ واقعی تان را وارد بازی کنید، می توانید تجربه ای قابل قبول در این بازار به دست آورید و تا اندازه ای با نقطه های قوت و ضعف خودتان آشناتر شوید.
  • به شما فرصتی برای سنجیدن استراتژی تان می دهد.
  • کمکتان می کند تا با شخصیت معامله گری خودتان بیش تر آشنا شوید.
  • شما را با اقدام های هیجانی تان آشنا می کند.

نکتۀ بعدی که باید در فارکس یادتان باشد، موضوع «برنده شدن» نیست! شما هنگام معامله کردن تنها هستید و تنها رقیبی که باید از آن بترسید، هیجان و احساسات خودتان است. تنها کاری که باید حتماً انجام دهید، تلاش برای بازنده نشدن، حفظ اصل سرمایه و باقی ماندن در بازار است. در قدم بعدی است که تلاش می کنید به سمت سودآوری قدم بردارید.

بنابراین، برای به دام نیفتادن در اشتباه های رایج فارکس، فکر یک شبه پولدارشدن را از سرتان بیرون کنید. حتی بعد از اینکه چند ماه در پلتفرم های مجازی، تجربه به دست آوردید، باز هم با تمام سرمایه تان وارد بازار نشوید. این کار را با مبلغ های کم و با ورود به موقعیت های معاملاتی کم ریسک آغاز کنید. کم کم وقتی حجم تجربه تان به هیجانتان چربید، می توانید روی مبلغ های بزرگ تر و سودآورتر معامله کنید.

عطشی سیری ناپذیر برای حضور در وسط میدان!

یکی از اشتباه های رایج در فارکس که از دور، چندان هم اشتباه به نظر نمی رسد، میل زیاد بعضی از تریدرها برای هر روز معامله کردن است. آن ها فکر می کنند که اگر هر روز در بازار حضور نداشته باشند، فرصت های ناب معاملاتی را از دست می دهند.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

یادتان باشد که شما نمی توانید هر روز پای سیستم باشید و ریز به ریز تمام معامله ها، تحلیل ها و اتفاق های بازار را زیر نظر بگیرید. این کار در مدت کوتاهی شما را دیوانه می کند. درعوض، فقط چند موقعیت معاملاتی ویژه را زیر نظر گرفته و منتظر یک سیگنال مناسب برای ورود به آن معامله ها باشید.

نگران نباشید؛ با این روش، نه تنها چیزی را از دست نمی دهید، بلکه از روش بهترین و ثروتمندترین تریدرهای فارکس هم پیروی خواهید کرد. تریدرهای موفق فارکس شاید در طول سال زیر ده بار دست به معامله بزنند اما مجموع سودی که از این معامله های حساب شده به دست می آورند، آن ها را ثروتمند نگه می دارد.

البته، یک استثنا هم در این مورد وجود دارد و آن در مورد معامله گرانی است که هدف های معاملاتی کوتاه مدتی دارند و از خرید و فروش های روزانه سود می کنند. در این مورد باید بگوییم که اگر شما یک تریدر تازه وارد هستید، دور این روش را خط بکشید؛ چون ریسک بسیار بالایی دارد، نسبت پاداش به ریسک آن اصلاً جالب نیست و اگر تجربۀ کافی در این نوع از معامله ها نداشته باشید، به راحتی توسط معامله گر های حرفه ای یک لقمۀ چپ می شوید!

نقشه کشیدن برای انتقام!

وقتی اشتباه های رایج در فارکس را بررسی می کنید، به دنبال چیزهای عجیب و غریب نگردید. برای نمونه ، همین اشتباه رایج که شمار افرادی که در دام آن می افتند، از دست خارج شده است. ماجرا از این قرار است که وقتی معامله گرهای مبتدی دست به معامله می زنند و در اثر اشتباهشان ضرر می کنند، کمر همت می بندند که با انجام یک یا چند معاملۀ ضربتی، نه تنها ضررشان را جبران کنند، بلکه یک سود هنگفت را هم به جیب بزنند؛ غافل از آنکه با انجام این کار احساسی، نه تنها موفق به انتقام از فارکس نمی شوند، بلکه بیش تر از قبل ضرر می کنند.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

اولین و ساده ترین راه برای جلوگیری از این اشتباه رایج در فارکس، بسیار ساده است؛ لطفاً انتقام نگیرید.

درعوض، دفتری برای نوشتن اشتباه های معاملاتی خودتان تهیه کنید و بعد از هر اشتباه، درس و تجربهۀ نابی که به دست آورده اید را در آن بنویسید. این دفتر ارزشمند را جایی دم دستتان بگذارید و قبل از انجام هر معامله، نکته هایی که در آن نوشتید را با خودتان مرور کنید.

به این ترتیب، به جای افتادن در دام یک اشتباه تکراری، رو به جلو قدم می گذارید و دست کم با اشتباه هایی جدید روبه رو می شوید. این دفتر را هم به چشم یک سرمایه گذاری بلندمدت در نظر بگیرید؛ چون بعد از مدتی می توانید آن را به یک کتاب تبدیل کرده و به چاپ برسانید تا بقیه هم از آن استفاده کنند.

شمشیرتان را غلاف کرده و به زمین خودتان برگردید

پیشنهاد می کنیم که بعد از ضررکردن، مدتی دست از معامله کردن بکشید، به دنبال کشف اشتباه خودتان بگردید یا حتی بهتر از آن، مدتی به ذهنتان استراحت بدهید. همین کار ساده به ذهنتان فرصت می دهد تا دوباره موقعیتی که در آن بودید را بدون فشار و استرس بررسی کرده و راه حل های جدیدی را پیش پایتان بگذارد. یادتان باشد معامله در فارکس، نوعی بازی است و یک بازی، فقط تا زمانی ارزشمند است که شما از آن لذت می برید.

اشتباهات رایج در فارکس

تعصب روی نظر یا تحلیل شخصی

نکتۀ جالب در مورد اشتباه های رایج در فارکس این است که بخش بزرگی از آن ها به موضوع «مدیریت شخصی» ارتباط پیدا می کنند. این بدان معنی است که اگر شما توانایی خوبی روی مدیریت کردن احساس خودتان داشته باشید، خیلی راحت تر می توانید تصمیم های منطقی بگیرید.

این در حالی است که بسیاری از تریدرهای فارکس، چه آن ها که خاک معامله گری در فارکس را خورده اند و چه آن ها که تازه وارد این گود شده اند، در دام «تعصب روی نظر یا تحلیل خودشان» گیر می افتند. به دنبال این ماجرا آن ها فکر می کنند که نظرشان در مورد یک موقعیت معاملاتی کاملاً درست است و هیچ مویی لای درزش نمی رود. این در حالی است که هیچ چیزی در فارکس قابل پیش بینی نیست و هر لحظه این امکان وجود دارد که اوضاع به شکل خنده داری تغییر کند.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

به دانش، مهارت و حتی تجربه های کم و زیادی که در زمینۀ تحلیل و به دست آوردن اطلاعات در فارکس دارید، اهمیت ندهید. یادتان باشد که همه چیز در فارکس بی ثبات است و باید خودتان را برای رنگ عوض کردن در کسری از ثانیه آماده کنید. شاید ماه ها روی یک موقعیت معاملاتی وقت بگذارید و دست به تحلیل های گوناگون بزنید اما با رخ دادن یک اتفاق یا حتی نوشته شدن یک توییت، همه چیز تغییر کند.

در این صورت، باید درجۀ انعطاف پذیری خودتان را روی حداکثر بگذارید و باتوجه به شرایط پیش آمده، تصمیم جدیدی بگیرید. در این جور وقت ها اصرارکردن روی زحمتی که کشیده اید، زمانی که گذاشته اید یا حتی هزینه ای که کرده اید، فایده ای ندارد.

افراد برنده، شجاعت این را دارند که قبول کنند فکر یا تحلیل قدیمی شان دیگر جواب نمی دهد و باید به دنبال راه تازه ای باشند. به قول «بروس لی»، مثل آب باشید تا بتوانید خودتان را درون هر ظرفی جای دهید. این بهترین توصیه ای است که می توانیم به تمام تریدرهای فارکس کنیم. مثل آب باشید دوستان عزیز؛ آزاد، رها و بدون پایبندی به ظرف گذشته تان.

تصمیم گیری فقط براساس شاخص ها و تحلیل ها

تصمیم گیری فقط براساس شاخص ها و تحلیل ها

این خیلی عالی است که شما دانش استفاده از ابزارهای تحلیلی و بررسی دقیق شاخص ها را داشته باشید؛ اما به شرطی که بتوانید قدرت آن ها را فقط در حد و اندازۀ یک پیشنهاد، پایین نگه دارید. اهمیت دادن بیش از اندازه و عمل کردن بی چون و چرا براساس نتیجۀ یک تحلیل خاص، یکی از اشتباه های رایج در فارکس است که بیش تر از همه دامان افراد متخصص در فارکس را می گیرد.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

بهترین راه برای جلوگیری از افتادن به این دام، داشتن نگاه چندبُعدی به بازار است. به این ترتیب که به جای تمرکز روی یک ابزار، یک شاخص یا یک روش تحلیلی، از چند مدل متفاوت استفاده کنید و حتماً در میان این تحلیل ها جایی را هم برای تحلیل و نظر شخصی خودتان باز بگذارید. این موضوع به شما می کند تا وقتی بازار نوسان شدیدی دارد، بتوانید بهترین و هوشمندانه ترین تصمیم را بگیرید.

یادتان باشد که بازار هیچ قولی به شما نداده است که دقیقاً براساس تحلیل ها و نمودارهایتان حرکت کند. همه چیز در بازارهای مالی به ویژه فارکس در حد حدس و گمان است. هر اندازه که بتوانید پویایی خودتان را در بازار حفظ کنید، به همان اندازه قدرتتان هنگام تصمیم گیری بیش تر می شود.

حساب کردن روی عقل و دانش فردی دیگر

در ششمین مورد از اشتباه های رایج در فارکس، به نکته ای می رسیم که دو دسته از معامله گران با آن دست و پنجه نرم می کنند. گروه اول، کسانی هستند که به تازگی وارد بازار فارکس شده اند و چیز زیادی از تحلیل های تخصصی، شاخص ها یا استفاده از ابزارها نمی دانند.

گروه دوم هم کسانی هستند که می خواهند رهِ صد ساله را یک شبه بروند و بدون زحمت، با خواندن از روی دست دیگران به موفقیت های مالی برسند. هر دوی این گروه ها –خوب یا بد– در حال تقلیدکردن از شیوۀ معاملاتی و تصمیم های دیگر تریدرهای فارکس هستند. اگر شما هم چنین فکری در سرتان دارید، باید هشدار دهیم که ممکن است بیش تر از سودکردن، ضرر کنید یا حتی تمام سرمایه تان را از دست بدهید.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

قبل از هر چیز باید به شما بگوییم که چرا این روش اشتباه است. در نگاه اول، این کار خیلی هم خوب است؛ چون با خودمان فکر می کنیم که افراد موفق در فارکس حتماً به اطلاعاتی بیش تر از ما دسترسی دارند و پشت هر تصمیمی که می گیرند، تحلیل های تخصصی فراوانی پنهان شده است؛ غافل از آنکه این کار چند مشکل اساسی دارد:

اگر آن ها اشتباه کنند، شما هم ناخواسته آن اشتباه را تکرار خواهید کرد

تریدرهای موفق فارکس –راستی اگر خواستید با موفق ترین تریدرهای فارکس آشنا شوید، می توانید سری به مقالۀ «معرفی بهترین تریدرهای فارکس» بزنید– هم درست مثل شما انسان هستند و براساس تحلیل هایشان دست به تصمیم گیری می زنند؛ اما حتی آن ها هم دچار اشتباه می شوند. همانطورکه گفتیم، فارکس، غیرقابل پیش بینی است. با این حساب، اگر بدون چون و چرا به دنبال آن ها راه بیفتید، شاید همراه با آن ها به قعر چاه سقوط کنید.

شما و آن ها با هم فرق دارید

ظرفیت ریسک پذیری، هدفی که از معامله کردن دارید، سودی که داشتن آن را در سر می پرورانید و بسیاری از موارد دیگر بین شما و تریدرهای موفق متفاوت است. شاید شما با هدف سودآوری یا چندبرابرکردن سرمایه تان با روش معاملاتی یک تریدر دیگر وارد معامله ای شوید که آن تریدر در آن هیچ هدف مالی مشخصی را دنبال نمی کند. در آن صورت، شاید هر دو پولتان را از دست بدهید اما با این تفاوت که او آگاهانه این کار را انجام داده اما شما بدون داشتن هیچ قصدی برای ازدست دادن سرمایه تان، آن را با دستان خودتان به باد داده اید.

نتیجه: اگر دوست داشتید، می توانید روش سرمایه گذاری تریدرهای موفق را بررسی کرده و الگوهای معاملاتی آن ها را استخراج کنید اما اینکه موبه مو به دنبال آن ها حرکت کنید، اشتباه محض است.

نداشتن انضباط معاملاتی

گاهی منظم بودن در انجام معامله ها و پیروی کردن از استراتژی معاملاتی خودمان به یکی از سخت ترین کارهای دنیا تبدیل می شود؛ به ویژه وقتی که تحت تأثیر خبرها، شایعات یا اتفاق ها قرار می گیریم و فکر می کنیم که اگر الان وارد این معاملۀ بزرگ نشویم، دیگر تا آخر عمرمان چنین فرصتی برایمان پیش نمی آید. همین موضوع باعث می شود که در دام یکی دیگر از اشتباه های رایج در فارکس بیفتیم.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

در قدم اول اگر هنوز برای خودتان یک استراتژی معاملاتی آماده نکرده اید، پیشنهاد می کنیم که دست از هر گونه معامله بکشید و تکلیف این ماجرا را روشن کنید. داشتن استراتژی معاملاتی، درست مثل دردست داشتن یک فانوس در جاده ای تاریک است.

تا وقتی که این فانوس را در دست داشته باشید، همیشه توانایی تشخیص راه اصلی از فرعی را خواهید داشت. قدم بعدی این است که خودتان را کنترل کرده و اجازه ندهید فقط به خاطر یک واکنش احساسی، سرمایه تان را وارد معامله ای کنید که نه می دانید چیست، نه از هدف آن سر در می آورید و نه شخصاً روی آن تحلیلی انجام داده اید. پیشنهاد می کنیم فقط وارد معامله هایی شوید که آن ها را به خوبی درک می کنید.

تصمیم گیری فقط براساس شاخص ها و تحلیل ها

دادن گیر سه پیچ به خودآموزی محض!

از دیگر اشتباه های رایج در فارکس که بیش تر از همه، یقۀ افراد تازه وارد و با اعتماد به نفس را می گیرد، بازی کردن با سرمایه به بهانۀ یادگیری از راه آزمون و خطا و به دست آوردن تجربه های شخصی است.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

در پاسخ به این شیوۀ عجیب که نتیجه ای جز برباددادن سرمایه تان ندارد، باید بگوییم که چرا وقتی چرخ وجود دارد، دربه در دنبال اختراع دوبارۀ آن می گردید؟ در حال حاضر، دوره های گوناگونی برای یادگیری فارکس و تحلیل های آن وجود دارد.

شما می توانید به راحتی در آن ها شرکت کرده و از تجربۀ افرادی که سال ها قبل این مسیرها را طی کرده و این اشتباه ها را پشت سر گذاشته اند، برای هموارکردن مسیر پیش رویتان کمک بگیرید. به این ترتیب، در زمان، تلاش و هزینه تان صرفه جویی خواهید کرد و از همه مهم تر، به جای بازی کردن با سرمایه تان آن را وارد معامله هایی واقعی می کنید.

سیر و سفرکردن در عالم خیال

باید اعتراف کنیم که بیش تر اشتباه های رایج در فارکس گریبان گیر افرادی می شود که بدون درک درست از این بازار، بدون داشتن هدف، استراتژی یا حتی دورنمایی ساده نسبت به آیندۀ معاملاتی شان و با سرمایه ای قابل توجه وارد این بازی شده اند و فقط می خواهند هرچه زودتر سود کرده و از بازی خارج شوند.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

حقیقت این است که سرمایه گذاران در فارکس فقط زمانی به سودهای سرسام آور دست پیدا می کنند که بتوانند یک استراتژی معاملاتی خوب را برای خودشان طراحی کنند، به آن پایبند بمانند و همیشه قانون «حفظ اصل سرمایه» را رعایت کنند. با این حساب، بهترین راه جلوگیری از این اشتباه، برداشتن قدم های حساب شده و طراحی یک استراتژی معاملاتی براساس اهداف و شخصیت مالی خودتان است.

 افتان و خیزان حرکت کردن در جادۀ مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از اصلی ترین و حیاتی ترین مهارت هایی است که هر سرمایه گذار باید آن را کاملاً بداند؛ اما عدۀ بسیار زیادی از تریدرها یا این مهارت مهم را نادیده می گیرند و یا آن را کوچک می شمارند. همین موضوع باعث می شود که سرمایۀ ارزشمندشان در دام یکی دیگر از اشتباه های رایج در فارکس بیفتد و در ریسک های جبران ناپذیری غرق شود.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

ساده ترین راه برای جلوگیری از این اشتباه، گذاشتن زمان، تلاش و هزینه برای یادگیری تمام و کمال مدیریت ریسک در فارکس است. اگر به این موضوع علاقه دارید یا نمی دانید کار را از کجا شروع کنید، می توانید به مقالۀ «رمزهای مدیریت ریسک در فارکس از زبان بهترین تریدرهای فارکس» سر بزنید.

ما در این مقاله، انواع روش های مدیریت ریسک در فارکس را برای شما توضیح داده و آن را از نگاه بهترین تریدرهای فارکس هم بررسی کردیم. پیشنهاد می کنیم حتماً این مقاله را بخوانید.

 دستکاری کردن یک معاملۀ انجام شده

از دیگر اشتباه های رایج در فارکس که می توانیم آن را نوعی «وسواس» هم صدا بزنیم، دستکاری کردن یک معاملۀ انجام شده است. مثلاً فرض کنید شما با یک استراتژی خاص، یک مقدار سرمایۀ مشخص و در یک بازۀ زمانی ویژه وارد یک معامله شده اید.

حالا دقیقاً پس از این کار، به جای آنکه صبر کنید تا میوه دادن استراتژی خودتان را ببینید، مدام معاملۀ خودتان را دستکاری می کنید؛ چون فکر می کنید که با این کار نتیجۀ بهتری را از آن معامله به دست می آورید. این در حالی است که انجام این کار فقط یک نتیجه را در پی دارد و آن هم به خطر افتادن سرمایه تان است.

 راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

خیلی ساده است؛ لطفاً هیچ کاری نکنید. بعد از اینکه با یک مقدار مشخص از سرمایه تان وارد یک معامله شدید، دیگر هیچ چیزی را دستکاری نکنید، دست به سینه بنشینید و منتظر باشید تا ببینید سکه ای که به هوا پرتاب کرده اید با کدام روی به زمین می افتد؛ شیر یا خط. این را به یاد داشته باشید که حتی در بهترین حالت هم نتیجۀ یک معامله، کاملاً قابل پیش بینی نیست. بنابراین، هر چقدر که صبورتر باشید، می توانید نتیجۀ بهتری را از معاملۀ خودتان بگیرید.

 اشتباه گرفتن تخته سیاه!

تجربه، چیزی است که میان یک معامله گر تازه کار و کهنه کار به اندازۀ زمین تا آسمان فاصله می اندازد. دقیقاً به همین دلیل است که بیش تر اشتباه های رایج در فارکس، فقط گریبان افراد تازه کار را می گیرند. نمونۀ دیگر همین ماجرا، نگاه اشتباه به معامله در فارکس است. افراد باتجربه می دانند که برای موفقیت در فارکس باید به دنبال یافتن یک روند یا روش معاملاتی ویژۀ خودشان باشند.

چون آن ها به تصویری بزرگ تر نگاه می کنند و می خواهند تازمانی که نامشان به عنوان یک معامله گر در فارکس ثبت شده است، موفقیتی دائمی و پیوسته را تجربه کنند. در نقطۀ مقابل، افراد تازه کار فقط به نتیجۀ ماجرا نگاه می کنند و اهمیتی به روش معاملاتی یا فرایندها نمی دهند.

از نظر آن ها هر روشی که بتواند آن ها را به سود مورد نظرشان برساند، خوب است و هر روش دیگری که آن ها را معطل نگه دارد، بد خواهد بود. به زبان ساده، آن ها موفقیت پیوسته را قربانی موفقیت یک شبه می کنند. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران تازه کار به دلایلی مثل «ازدست دادن تمام سرمایه» یا حتی «افسردگی شدید ناشی از شکست های مالی»، این صحنه را برای همیشه ترک می کنند.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

برای جلوگیری از این اشتباه تنها کافی است به جای نگاه کردن به نتیجۀ یک معامله به فرایند آن معامله و ساخت استراتژی معاملاتی ویژۀ خودمان نگاه کنیم.

اگر نگاهی به روش معاملاتی بزرگ ترین و بهترین تریدرهای فارکس بیندازید، می بینید که هیچ کدام از آن ها دقیقاً مثل هم نیستند و حتی برخی درست در نقطۀ مقابل یکدیگر ایستاده اند. اما نکتۀ مهم این است که آن ها با دنبال کردن روش معاملاتی ای که فکر می کردند برای آن ها بهتر است، به موفقیت رسیدند. این کاری است که هر تریدری برای تجربۀ موفقیت های بزرگ و پیوسته، باید آن را انجام دهد.

رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس؛ بررسی موردی 13 خطا

 پشت چشم نازک کردن برای استاپ لاس

تعیین نکردن «حد ضرر» یا «استاپ لاس» (Stop loss) یکی از عجیب ترین اشتباه های رایج در فارکس است که در اثر ترکیبی از اعتماد به نفس زیاد و دست کم گرفتن ریسک ها به وجود می آید. به دنبال این ماجرا، معامله گری که فکر می کند نیازی به تعیین حد ضرر ندارد و مو لای درز تحلیلش نمی رود، در یک لحظه، تمام دار و ندارش را بر باد می دهد.

این در حالی است که اگر یک در هزار، این احتماًل را می داد که شاید تحلیل هایش درست از آب در نیایند، یا اخباری که رویشان قسم می خورده آنچنان هم درست نبودند، حد ضرری برای حضور خودش در آن معامله در نظر می گرفت و با این کار، بخش بزرگی از سرمایه اش را نجات می داد.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

لطفاً تا جایی که می توانید هنگام حضور در بازارهای مالی بدبین باشید. به هیچ خبر، شایعه یا حتی تحلیل خودتان 100درصد اعتماد نکنید. همیشه اینطور در نظر بگیرید که شاید همه چیز در یک لحظه درست برعکس فکر و تحلیل یا اخباری که شنیده بودید شود.

در آن صورت، تنها چیزی که شما را نجات می دهد، همان دوراندیشی و بدبینی تان است که مجبورتان کرده بود حد ضرری برای خودتان در نظر بگیرید.

هر روز به دنبال کشف اشتباه های بیش تر و تازه تر باشید

یکی از راه های سریع تر موفق شدن در بازارهای مالی، بیش تر اشتباه کردن است؛ اما خوشبختانه نیازی نیست که شما تمام این اشتباه ها را شخصاً و روی سرمایۀ نازنین تان انجام دهید. خواندن نوشته هایی مثل همین مقاله که اکنون آن را به انتها رساندید یا تجربه هایی که دیگر تریدرها آن را در شبکه های اجتماعی، مصاحبه ها و یا حتی مقاله هایشان منتشر می کنند، به شما کمک می کند تا بدون تجربه کردن یک اشتباه، از انجام آن دوری کنید.

شما هم نظرتان را بگویید.

فکر می کنید بزرگ ترین اشتباهی که یک معامله گر می تواند انجام دهد چیست؟

پاسخ به چند پرسش پُرتکرار در مورد اشتباه های رایج در فارکس

اگر قرار باشد 5 مورد از اشتباه های رایج در فارکس را سوا کنیم، به چه مواردی می رسیم؟

اجازه دهید این موارد را برایتان بشماریم:

  1. نداشتن طرح و نقشۀ معاملاتی؛
  2. ورود به معامله ها بدون تحقیق کافی؛
  3. دنبال نکردن اخبار و رویدادهای اقتصادی، سیاسی و…؛
  4. دنباله روی کردن از روش معاملاتی دیگران بدون آگاهی و نداشتن استراتژی معاملاتی شخصی؛
  5. استفاده نکردن از گزینۀ «حد ضرر».

چه کارهایی را نباید در فارکس انجام داد؟

انجام ندادن این اشتباه های رایج در فارکس به موفقیت شما کمک زیادی می کند:

  1. معامله کردن برای سرگرمی؛
  2. استفادۀ بدون برنامه و بیش از حد از اهرم؛
  3. معامله کردن هنگامی که بسیار هیجان زده هستید؛
  4. درگیرکردن سرمایه تان در معامله هایی که به این راحتی ها نقد نمی شوند؛
  5. تمرکز روی نتیجۀ معامله به جای فرایند معامله.

 

ادامه مطلب
آموزش ربات عقاب؛ بهترین اکسپرت فارکس
آموزش ربات عقاب؛ بهترین اکسپرت فارکس

بازارهای مالی و به خصوص بازار فارکس این امکان را به تریدرها می دهد که باتوجه به شرایط و استراتژی معاملاتی شخصی خود به سود برسند. شما در بازار فارکس آزادی عمل زیادی دارید و می توانید معاملاتی با اهرم های بالا باز کنید و در صورت تحلیل درست، در مدت کوتاه و با سرمایه ای اندک به سود قابل قبولی برسید. امکان تنظیم حد سود و ضرر برای کاربران فراهم است که برخی از آن استفاده نمی کنند. به طور کلی شما می توانید در این بازار با ریسک بالا کار کرده و در صورت خوش شانس بودن به سود خوب برسید و یا معاملاتی با ریسک متعادل داشته باشید. از طرف دیگر، بازار فارکس یک بازار 24ساعته است که ممکن است در هر ساعتی از شبانه روز، امکان سود براساس استراتژی شما را رقم بزند. بنابراین، دسترسی به ابزاری که از آزادی های بازار به طور منطقی و براساس استراتژی شما استفاده کند و بتواند به صورت 24ساعته بازار را رصد کند و سودهایی را برای شما بگیرد، یک امتیاز به حساب می آید. ما هم قرار است که در این مقاله ربات عقاب که از بهترین ربات های شناخته شده است را بررسی کنیم.

ربات عقاب چیست؟

ربات های معامله گر بسیاری در سطح اینترنت وجود دارند که به صورت رایگان و یا پولی در دسترس افراد قرار می گیرند. یکی از بهترین اکسپرت ها که البته برای استفاده از آن باید مبلغی را پرداخت کنید، ربات عقاب (Eagle) است که کاملاً خودکار است و در 24 ساعت شبانه روز با رصد بازار اقدام به کسب سود از موقعیت های مختلف بازار می کند. باتوجه به تنظیماتی که شما برای ربات انتخاب می کنید، ممکن است معاملات با ریسک های کم، متوسط و یا حتی بالا را از این ربات شاهد باشید. نکته ای که وجود دارد، این است که باتوجه به انتخاب بسیار دقیق و مناسب نقاط ورود و خروج در معاملات، شاهد آن هستیم که در 90درصد مواقع معاملات انجام شده توسط این ربات با سود بسته شده اند که همین موضوع عملکرد بسیار خوب آن را نشان می دهد.

ربات عقاب چگونه کار میکند؟

اگر با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید، حتماً می دانید که کسی نمی تواند با اطمینان از آیندۀ بازار صحبت کند. از طرف دیگر، ربات های معامله گر نیز تا جایی که امکان داشته باشد سعی در کسب سود از جریان بازار را دارند و قرار نیست معجزه ای در روند ایجاد کنند. بنابراین، برای بیان عملکرد این ربات تنها می توانیم به گذشتۀ آن اکتفا کنیم و هیچ تضمین ۱۰۰درصدی را نمی توان در رابطه با آیندۀ بازار و در پی آن عملکرد این ربات ارائه داد.

با وجود این ها، حداقل بازدهی ماهیانه که این ربات ثبت کرده است، مربوط به ژانویۀ سال 2021 با کسب 40درصد سود بوده است؛ درنتیجه، می توان متوسط سود ممکن را بیش از این مقدار در نظر گرفت. بنابر آنچه تیم تولیدکنندۀ این ربات ادعا کرده اند، 90درصد معاملاتی که توسط اکسپرت عقاب انجام می شود، با سود بسته می شوند که عملکرد بسیار خوبی است؛ همچنین سازندگان ربات Eagle مدعی هستند که کسب حداقل 60درصد سود به صورت ماهیانه را می توان از این ربات انتظار داشت.

ویژگی های ربات عقاب چیست؟

  • حساب معاملاتی ای که قرار است ربات را روی آن پیاده سازی کنید، باید حساب ECN و یا ECN Pro باشد.
  • این ربات با زبان MQL نوشته شده است.
  • افرادی که قصد خرید و استفاده از این ربات را داشته باشند، باید از متاتریدر 4 استفاده کنند؛ بنابراین، در زمان افتتاح حساب باید به نوع حساب و انتخاب پلتفرم دقت کافی داشته باشید.
  • ربات برای افرادی که اقدام به خرید می کنند، به صورت رایگان نصب و تنظیم می شود.
  • با خرید ربات می توانید یک سال پشتیبانی رایگان دریافت کنید؛ به این معنا که در صورت بروز مشکل از پشتیبان کمک گرفته و مسئله را حل کنید.
  • ربات Eagle با داده های بروکر آلپاری ست شده است؛ درنتیجه، برای استفاده از این ربات روی حسابی که در بروکر آلپاری دارید با مشکلی مواجه نخواهید شد اما درصورتی که قصد داشته باشید از بروکر دیگری با هدف استفاده از ربات استفاده کنید، ربات عقاب باید با داده های همان بروکر ست شود که انجام این کار هزینۀ جداگانه ای غیر از مبلغ خرید و واریز سرمایه را برای شما در بر خواهد داشت.
  • برای آنکه بتوانید از ربات Eagle استفاده کنید، باید سرور مجازی داشته باشید.
  • به دلیل مشکلاتی ازجمله شکستن قفل ربات توسط برخی از کاربرانی که نسخۀ دموی ربات را دریافت کرده بودند، دیگر امکان دریافت نسخۀ دمو وجود ندارد؛ با این حال، امکان ارسال گزارش عملکرد ربات در حساب واقعی برای افرادی که به اطمینان بیش تری نیاز دارند وجود دارد.
  • با وجود اینکه مدیریت سرمایه در این ربات به صورت هوشمند است، امکان تنظیم دستی آن نیز برای کاربران فراهم شده است.
  • این ربات کاملاً خودکار است و بنابر ادعای تیم آن، بازدهی بالایی دارد.

ربات عقاب از کدام اندیکاتورها استفاده می کند؟

استراتژی به کارگرفته شده در ربات عقاب را کسی جز تیم آن نمی داند؛ با این حال در ادامه، اندیکاتورهایی که در تنظیم این استراتژی به کار گرفته شده اند را لیست خواهیم کرد.

  • Moving Average
  • Bolinger Bands
  • Williams %R
  • Force Index

ربات عقاب مختص چه تایم فریمی است؟

حتی زمانی که شما به بهترین استراتژی معاملاتی دسترسی داشته باشید اما آن را در تایم فریم یا بازۀ زمانی مناسبی اجرا نکنید، به سود قابل قبولی نخواهید رسید و چه بسا به دلیل ناسازگاری رفتار قیمتی با استراتژی معاملاتی، متحمل ضرر هم بشوید. ربات های معامله گر نیز با داشتن یک استراتژی معاملاتی و البته پایبندی به آن، به کاربران کمک می کنند تا به سود برسند. استراتژی معاملاتی به کارگرفته شده در ربات عقاب طوری است که در برخی از تایم فریم ها سود بیش تری را برای کاربران به دست خواهد آورد. در ادامه، این تایم فریم ها را مشاهده می کنید:

  • یک دقیقه
  • پانزده دقیقه
  • یک ساعت

ربات عقاب برای ترید کدام جفت ارزها مناسب است؟

جفت ارزها و دیگر دارایی هایی که در بازار فارکس معامله می شوند، بسیار گسترده هستند. علی رغم اشتراکاتی که در افت وخیزها در نمودارهای قیمتی این دارایی ها مشاهده می شود، با نگاه دقیق تر و تخصصی تر متوجه خواهید شد که هر جفت ارز یا دارایی با برخی از ابزارهای تحلیلی راحت تر بررسی می شود. باتوجه به اینکه هر جفت ارز رفتار قیمتی خاص خود را دارد و با این دید که ربات عقاب از استراتژی خاص خود استفاده می کند، می دانیم اعمال این ربات برای برخی از جفت ارزهایی که در ادامه خواهیم آورد، برآیند سود مثبتی را برای شما رقم خواهد زد و درحقیقت سازنگان ربات Eagle آن را با هدف معامله روی این دو جفت ارز طراحی کرده اند.

  • EUR/USD
  • GBP/USD

البته همان طورکه گفته شد، این ربات هر سه ماه آپدیت می شود. با انجام این به روزرسانی ها، احتمالاً در آینده شاهد امکان اعمال آن روی جفت ارزهای بیش تری خواهیم بود اما در زمان نگارش این مقاله برای کسب سود مناسب باید ربات ایگل را روی یکی از جفت ارزهای EUR/USD و یا GBP/USD پیاده کنید.

شرایط مدیریت سرمایۀ ربات عقاب چگونه است؟

مدیریت سرمایۀ اکسپرت عقاب به صورت هوشمند انجام می شود؛ به عبارت دیگر، باتوجه به سرمایه ای که کاربر به ربات اختصاص می دهد، میزان حدضرر و البته جفت ارزی که برای معامله انتخاب می کند، ربات مقدار لات را انتخاب کرده و تنظیم می کند. البته ربات عقاب قابلیت تنظیم دستی از سوی کاربر را نیز دارد و دارندگان این ربات می توانند مدیریت سرمایۀ این ربات را با سه رویکرد ریسک کم، ریسک متوسط و ریسک بالا و همچنین تعیین حد سود و حد زیان را مشخص کنند.

حداقل سرمایه برای راه اندازی ربات عقاب چقدر است؟

درصورتی که شما قصد تهیۀ ربات عقاب را داشته باشید، باید پانصد دلار را توسط این ربات به معامله اختصاص دهید. البته باید بدانید که این ربات رایگان نیست و شما برای خرید آن نیز باید مبلغی را پرداخت کنید که می توان آن را نوعی سرمایه گذاری در نظر گرفت. ربات عقاب هر سه ماه یک بار به روزرسانی می شود و افرادی که در این زمان ربات را تهیه کرده باشند، به صورت رایگان آپدیت ربات را دریافت خواهند کرد.

درصورتی که قصد خرید اشتراک یک ماهه را داشته باشید، باید مبلغ 1000 دلار را برای این ربات در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که تنها یک کاربر می تواند از این ربات با اشتراک یک ماهه استفاده کند.

اما اگر اشتراک یک سالۀ این ربات را تهیه کنید، مبلغ 3000 دلار از شما درخواست می شود و باز هم تنها یک کاربر می تواند از آن استفاده کند.

درصورتی که خواهان نسخۀ دائمی ربات عقاب باشید، باید مبلغ 5000 دلار را بپردازید. در کنار دائمی بودن این ربات، چند کاربر می توانند از این نسخه استفاده کنند.

آموزش نحول نصب و راه اندازی ربات عقاب

پیش از هرچیز بهتر است بدانید که تیم ارائه دهندۀ اکسپرت عقاب پس از پرداخت هزینه از سوی شما به صورت رایگان ربات را نصب کرده و راه اندازی می کند؛ با این حال، در ادامه چگونگی نصب آن را شرح خواهیم داد.

برای آنکه بتوانید ربات را نصب کنید، باید ابتدا متاتریدر را نصب کرده باشید. کاری که باید انجام دهید، این است که فایل ربات خریداری شده را کپی کنید و سپس باقی مراحل را طبق دستورالعمل زیر ادامه دهید.

وارد متاتریدر 4 شوید، روی تب File در نوار بالای صفحه که در تصویر هم مشخص کرده ایم کلیک کنید. با این کار زیرمنویی برای شما باز خواهد شد که از میان گزینه های مختلف آن باید Open Data Folder را انتخاب کنید.

آموزش نحول نصب و راه اندازی ربات عقاب

با کلیک روی گزینۀ Open Data Folder در مرحلۀ پیش، صفحۀ جدیدی برای شما باز خواهد شد که فولدرهای مختلفی دارد؛ از میان فولدرهای موجود در این صفحه باید MQL4 را انتخاب کنید.

آموزش نحول نصب و راه اندازی ربات عقاب

در این صفحه می توانید فولدرهایی که اندیکاتورها، اکسپرت ها و… را در خود جای داده اند را مشاهده کنید. ازآنجایی که ما قصد اضافه کردن یک ربات را داریم، باید فولدر Experts را انتخاب کنیم. با کلیک روی این فولدر می توانید اکسپرت های پیشین متاتریدر را مشاهده کنید. اینجاست که باید اکسپرت عقابی که خریداری و در ابتدا کپی کرده بودید را قرار دهید.

آموزش نحول نصب و راه اندازی ربات عقاب

برای اطمینان از نصب درست ربات می توانید به بخش Navigator در متاتریدر رفته و روی علامت + در سمت چپ Expert Advisors کلیک کرده تا بتوانید تمام اکسپرت های موجود را مشاهده کنید. درصورتی که اکسپرت عقاب (Eagle) را در آن میان ببینید، یعنی ربات نصب شده است.

آموزش نحول نصب و راه اندازی ربات عقاب

پس از آنکه ربات را نصب کردید، باید تنظیماتی را روی آن اعمال کنید که از تمام فرصت ها برای کسب سود توسط این ربات بهره مند شوید. با مشاهدۀ تصویر پیشین یعنی پس از اضافه کردن ربات عقاب به متاتریدر روی علامت + کلیک کنید و اکسپرت عقاب (Eagle) را پیدا کرده و روی آن کلیک راست کنید و در زیرمنویی که برای شما باز می شود، گزینۀ Attach to a chart را انتخاب کنید.

آموزش نحول نصب و راه اندازی ربات عقاب

در پنجرۀ جدیدی که برای شما باز می شود، ابتدا تب Common را از نوار بالایی پنجره انتخاب کنید. در آن بخش باید مطمئن شوید که دو گزینه حتماً فعال باشند: گزینۀ Allow Live Trading در بخش Live Trading و گزینۀ Allow DLL imports در بخش Safety. پس از فعال کردن این گزینه ها برای تثبیت تغییرات روی گزینۀ OK کلیک کنید.آموزش نحول نصب و راه اندازی ربات عقاب

نتیجه گیری

فعالیت در بازارهای مالی به یکی از روش های کسب درآمد در این روزها تبدیل شده است و افراد بسیاری به خصوص جوانان به سوی آن جذب شده اند. برای کسب سود از بازار فارکس، تنها واریز سرمایه و معامله گری، تضمین کسب سود برای شما نخواهد بود بلکه برای کسب سود در این بازار باید دانش و تجربۀ کافی داشته باشید و با طراحی یک استراتژی معاملاتی و البته پایبندی به آن استراتژی به سود برسید. مشکلات بسیار زیادی وجود دارند که ممکن است منجربه نتیجۀ عکس در بازار شوند؛ به عنوان مثال، درصورتی که شما دانش کافی نداشته باشید و یا به دلیل ترس در زمان درست وارد معامله نشوید و یا از آن خارج نشوید، سودی نصیب شما نخواهد شد. همچنین، امکان فعالیت 24ساعته برای هیچ تریدری با هر میزان دانش و تجربه وجود ندارد. اینجاست که ربات های معامله گر وارد می شوند و سعی در برطرف کردن چنین مشکلاتی دارند. ربات عقاب که از بهترین ربات های موجود است، با شانس 90درصد موفقیت شما را در بازار تضمین می کند. ما سعی کردیم ابعاد مختلف این ربات را در این مقاله بررسی کنیم و چگونگی نصب آن را در متاتریدر شرح دهیم.

ادامه مطلب
فارکس چیست
بازار فارکس چیست و چگونه در فارکس معامله کنیم؟

فارکس یا بازار تبادل ارزهای خارجی که به اختصار Forex یا FX نامیده می شود، برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market است. فارکس بر خلاف بورس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی ندارد، اما مراکز عمده معاملات ارزی در جهان انگلستان، آمریکا و ژاپن می باشند.

بازار فارکس چیست؟

بازار جهانی ارز از سال ۱۹۷۱ به صورت منسجم یافته شکل گرفت و از سال ۱۹۹۸ با توجه به پیشرفت تکنولوژی، روند رشد و توسعه آن آغاز شد. دو رویداد بزرگ تاریخی نقش مهمی در ایجاد و گسترش بازار فارکس داشتند؛ استاندارد طلا و سیستم برتون وودز. داد و ستد در این بازار، به معنی تبدیل یک ارز به ارزی دیگر با نرخی مشخص است.

نرخ معامله، در یک سیستم آزاد و بر اساس میزان عرضه و تقاضا میان معامله گران در سرتاسر دنیا تعیین می شود. نرخ معاملات ارزی در بازار فارکس به عنوان مرجعی برای انجام معاملات بین المللی در تمام زمینه های اقتصادی مربوطه است.

فعالان اصلی بازار ارز عبارتند از:

بانک های مرکزی، موسسات مالی بزرگ، بانک های تجاری، شرکت های سرمایه گذاری، صرافی ها و سفته بازان حقیقی.

ساعت کاری بازار فارکس چگونه است؟

بازار فارکس طبق تقویم کاری بین المللی، روزهای یکشنبه تا جمعه بصورت ۲۴ ساعت کار فارکس است.

بر اساس مراکز عمده معاملات ارزی و مناطق زمانی مختلف، در این بازار ۵ جلسه (session) معاملاتی اصلی وجود دارد که به ترتیب جلسات سیدنی، ژاپن، فرانکفورت، لندن و نیویورک می باشند.

هر کدام از این جلسات معاملاتی بطور متوسط ۹ ساعت زمان داشته و معمولاً عمده فعالیت معامله گران شرق آسیا و اورانوسیه در بازار ژاپن، اروپایی ها در بازارهای لندن و فرانکفورت و آمریکایی ها در بازار نیویورک است.

البته ذکر این نکته ضروری است که انجام معاملات در هر ساعت از شبانه روز در این بازار هیچگونه محدودیتی نداشته و هر فرد از هر نقطه ای از جهان می تواند در جلسه معاملاتی مد نظر خود، معاملاتش را انجام دهد.

خرید و فروش سهام در بازار فارکس چگونه انجام می شود؟ (معامله در بازار فارکس)

همانند بازار بورس، تراکنش ها از طریق شرکت های کارگزاری انجام می شود که از طریق یک کانال بین بانکی به یکدیگر متصل شده و نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را ایفا می کنند. شرکت های کارگزاری انجام معاملات ارزی، زیر نظر نهاد های نظارتی (رگولاتوری) فعالیت می نمایند.

با توجه به ماهیت غیر متمرکز بازار فارکس، این سازمان ها با وضع قوانین و پیگیری فعالیت های کارگزاران، سعی دارند از بروز مشکلات و تخلفات گوناگون توسط آن ها جلوگیری نمایند. لازم به ذکر است که خود این نهادها، تحت نظارت دستگاه اقتصادی کشورهای مبدأ هستند.

امروزه سازمان های نظارتی زیادی در اقصی نقاط جهان مشغول فعالیتند که مهم ترین آن ها؛ NFA (آمریکا)، FCA (انگلستان)، FINMA (سوئیس)، BaFin (آلمان)، Mifid (اتحادیه اروپا)، ASIC (استرالیا)، FMA (نیوزلند) و CySEC (قبرس) می باشند.

تاثیر اخبار روز بر فارکس

اولین گام برای ورود به بازار فارکس: انتخاب بروکر مناسب

قبل از شروع معامله در بازار فارکس باید با انواع شرکت های کارگزاری و تفاوت هایشان آشنایی مختصری داشته باشید تا بهترین گزینه را انتخاب نمایید. کارگزاری ها بر اساس نحوه پیاده سازی سفارشات و میزان اعتبارشان به ۴ دسته اصلی تقسیم می شوند:

انواع بروکر در فارکس

۱- بازار ساز MM (Market Maker)

این شرکت ها به هسته مرکزی معاملات متصل نیستند و قیمت های خرید و فروش بر اساس حاشیه بازار و توسط خود کارگزار تعیین می شود. در اینگونه حساب ها میزان کارمزد ثابت بوده و طرف معامله شما، کارگزارتان است، به عبارت دیگر شما به قیمت های واقعی بازار دسترسی ندارید. بطور کلی این شرکت ها اعتبار چندانی نداشته و متأسفانه به دلیل تحریم های داخلی و خارجی، اکثر کارگزارانی که در حال حاضر به مشتریان ایرانی خدمات ارائه می دهند، از این دسته می باشند.

۲- بازار اصلی NDD (No Dealing Desk)

در این نوع حساب معاملاتی شما به سیستم جهانی عرضه و تقاضا متصل می شوید که معمولاً کارمزدها ثابت نیستند. اینگونه حساب ها خود به دو دسته STP و ECN تقسیم می شوند.

۳- پردازش مستقیم سفارشات STP (Straight Through Processing)

حالتی است که سفارشات خرید و فروش مشتریان، دقیقاً بر اساس جزئیات درج شده و بدون هیچ گونه اتلاف وقت به سیستم مرکزی ارسال و بر اساس قیمت های بازار جهانی اجرا می شود.

۴- پردازش مستقیم بهینه سفارشات ECN (Electronic Communications Network)

کارگزار تمام پیشنهادهای معاملاتی را طبق روال STP دریافت می نماید؛ اما تفاوت در این است که بهترین قیمت اعمال سفارش را بر اساس تقاضای موجود در بازار، به مشتری پیشنهاد می کند. در این حالت کارمزد ثابت نیست و شما به عمق معاملات بازار جهانی دسترسی خواهید داشت.

معمولاً معتبرترین شرکت های کارگزاری که مورد تایید بهترین و بزرگترین نهادهای نظارتی می باشند، در این دسته قرار دارند؛ که متأسفانه بسیاری از آن ها، به مردم کشورهای تحت تحریم ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، خدمات مالی ارائه نمی کنند.

تاثیر اخبار روز بر فارکس

با توجه به ماهیت بین المللی و استراتژیک بازار فارکس، اخبار و وقایع مهم قدرت های بزرگ اقتصادی در طول روز، بر نوسانات این بازار تاثیر مستقیم و بسزایی دارند.

به همین جهت طی سال های اخیر سایت های خبری مختص وقایع بازار جهانی ارز نظیر Forex factory، Dailyfx و Investing و… ایجاد شده اند که تقویم اخبار اقتصادی موجود در آن ها، معامله گران را از تمامی اتفاقات مهم پیش روی باخبر می سازد.

امروزه با توجه به گسترش امکانات نرم افزاری و مالی پلتفرم های معاملاتی، کارگزاران بازار فارکس علاوه بر جفت ارزها، امکان داد و ستد انواع فلزات گران بها، نفت، کالاهای استراتژیک، سهام بورس های معتبر بین المللی و به تازگی ارز دیجیتال را نیز برای مشتریان خود فراهم آورده اند.

هزینه های معاملاتی در فارکس چقدر است؟

هزینه های معاملاتی فارکس نسبت به بازارهای موازی، کمتر است. بطور کلی اصلی ترین هزینه شما در معاملات جفت ارزها، همان کارمزد اختلاف نرخ خرید و فروش یا اسپرد (Spread) می باشد.

در کنار این، مفهوم دیگری به نام کمیسیون (Commission) وجود دارد که بر اساس نماد، میزان نقدینگی حساب و حجم معاملات، مبلغ ناچیزی از حساب شما کسر خواهد شد.

سوآپ (Swap) نیز به مبلغی گفته می شود که در صورت باز ماندن معامله در روز بعد بر اساس تفاوت نرخ بهره ارز یا دارایی پایه، به حساب شما واریز یا از حسابتان کسر خواهد شد.

بطور کلی هزینه های معاملاتی در بازار فارکس بین کارگزاران مختلف، کاملاً متفاوت است و این شرکت ها برای حفظ و جذب مشتریان بیشتر، تمهیدات تخفیفی مختلفی در تمام موارد مذکور ارائه می دهند.

در حال حاضر پلتفرم های تحلیلی و معاملاتی مختلفی توسط فعالان بازار جهانی ارز مورد استفاده قرار می گیرد که معروف ترین آن ها ساخته یک شرکت روسی به نام Meta Quotes می باشد.

این نرم افزار با نام تجاری Meta trader در نسخه های ۴ و ۵ برای انواع سیستم عامل ها از جمله ویندوز، مک، اندروید و IOS بصورت رایگان در دسترس است. معاملات فارکس بر اساس نمادهایی به صورت جفت ارز صورت می گیرد.

انواع جفت ارزها در بازار فارکس

جفت ارزها در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند:

۱) جفت ارزهای اصلی (Majors)

بیش از ۷۰ % معاملات بازار مربوط به این جفت ارزهاست. بیشتر اوقات کم نوسان، دارای رفتار منطقی، کارمزدهای کم و قدرت نقد شوندگی بالا هستند. ارزهای موجود در این رده، مربوط به اقتصادهای پیشرو و قدرتمند دنیاست.

۲)جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minors)

جفت ارزهای فاقد دلار را کراس یا فرعی می نامند. از لحاظ ارزش معاملات و محبوبیت نسبت به نمادهای اصلی، در رده پایین تری قرار داشته و معمولاً مقدار کارمزدها نیز بالاتر است. ثبات قیمتی این جفت ارزها کمتر بوده و نقد شوندگی آن ها تقریباً شبیه دسته اول است.

۳) جفت ارزهای ناشناس یا اگزوتیک ها (Exotic)

جفت ارزهایی که شامل یک ارز اصلی به همراه ارز یکی از اقتصاد های نوظهور باشند، اگزوتیک نام دارند. این نمادها کمترین میزان معاملات فارکس را به خود اختصاص می دهند. در کنار کارمزدهای بسیار بالا، نوسانات قیمتی شدید و نامعقول آن ها سبب شده، محبوبیت چندانی در میان معامله گران نداشته باشند.

حساب تمرینی (دمو)

به دلیل ریسک بالای فعالیت در بازار ارز جهانی، امروزه تمام کارگزاری ها برای معامله گران تازه وارد حساب تمرینی (دمو) ارائه می دهند تا این افراد بتوانند بدون سرمایه و در شرایط کاملاً واقعی بازار، داد و ستد نموده و تجربه کسب نمایند.

هدف اصلی حساب های تمرینی، پیش گیری از نابودی سرمایه افراد غیر حر فه ای در این بازار است. طبق توصیه بسیاری از کارشناسان مالی و مربیان معامله گری، زمانی که توانستید در حساب تمرینی به سود مستمر دست یابید، اقدام به افتتاح حساب معاملاتی واقعی نمایید.

امروزه با توجه به تمایل بالای شرکت های کارگزاری برای جذب مشتریان بیشتر، با مبالغی نظیر ۱۰ تا ۱۰۰ دلار نیز می توان با پول واقعی در این بازار فعالیت نمود؛ اما باید توجه داشت که داد و ستد با سرمایه خیلی کم برای معامله گران غیر حرفه ای، به جهت عدم امکان مدیریت سرمایه و پوزیشن (موقعیت معاملاتی)، می تواند به سرعت نابود کننده باشد.

دستورات شرطی (PO) در فارکس

پلتفرم های معاملاتی فارکس، همانند بازار سهام در بخش ثبت سفارشات دارای قابلیت تعیین نوع سفارش می باشند؛ که در اینجا بر دو نوع قیمت لحظه ای بازار (Market Execution) و دستورات شرطی (Pending Orders) است.

با استفاده از سفارشات قیمت لحظه ای بازار (ME)، بر مبنای قیمت جاری در زمان فشردن دکمه خرید یا فروش، معامله انجام می شود.

دستورات شرطی خود به ۴ دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

توقف خرید (Buy stop) تنظیم سفارش خرید بالاتر از قیمت لحظه ای بازار
توقف فروش (Sell stop) تنظیم سفارش فروش پایین تر از قیمت لحظه ای بازار
محدودیت ورود به موقعیت خرید (Buy limit) تنظیم سفارش خرید پایین تر از قیمت لحظه ای بازار
محدودیت ورود به موقعیت فروش (Sell limit) تنظیم سفارش فروش بالاتر از قیمت لحظه ای بازار

این سفارشات در سطوح قیمتی تعیین شده توسط معامله گر فعال می شوند. تعیین حجم معامله قبل از تأیید نهایی الزامی است، اما مقادیر حد سود و حد ضرر را در زمان دلخواه می توان وارد نمود. تاریخ انقضای سفارشات شرطی نیز الزاماً باید قبل از ورود به معامله تعیین شده باشند.

داد و ستد در بازار فارکس دو طرفه است. بدین معنی که علاوه بر خرید، امکان معاملات فروش نیز وجود دارد. در واقع زمانی که انتظار کاهش قیمت ها را دارید، باید از این فرصت استفاده کنید.

در موقعیت فروش بر اساس موجودی حساب و با در نظر گرفتن حجم معامله و ضریب اهرمی، اقدام به استقراض برای فروش نموده و در صورتی که پس از ورود به معامله قیمت ها کاهش یابند، شما می توانید با سود از معامله خارج شوید؛ اما در صورتی که بازار روند صعودی داشته باشد، به ضرر فروشنده خواهد بود و در نهایت در نقطه توقف زیان از پیش تعیین شده یا بصورت Margin Call (بستن خودکار معاملات توسط کارگزار به دلیل اتمام موجودی حساب)، معامله بسته خواهد شد.

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس

یکی از جذاب ترین ویژگی های بازار فارکس برای معامله گران، ضریب اهرمی است. زمانی که شما برای انجام یک معامله پول کافی در اختیار نداشته باشید، اقدام به استفاده از ضریب اهرمی می نمایید.

به بیان ساده تر این اهرم به شما کمک می کند تا بدون هیچ بهره و ضمانت بانکی، بتوانید با مبلغی چند برابر موجودی حساب خود، تجارت کنید. مقدار ضریب اهرمی، تابع قوانین کارگزاری و درخواست معامله گر می باشد.

بطور مثال با سرمایه ۱۰۰۰ دلاری (وجه تضمین) و ضریب اهرمی ۱:۱۰۰ توانایی معامله یک موقعیت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری را خواهید داشت. زمانی که میزان ضرر موقعیت معاملاتی شما، از مقدار وجه تضمین اولیه بیشتر شود، معامله بطور خودکار بسته خواهد شد.

تعیین حجم معاملات در فارکس در فارکس

طبق آخرین آمار حجم معاملات در این بازار، روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار است که از این حیث بزرگ ترین بازار مالی جهان محسوب می شود. در بازار ارز تعیین حجم معاملات بر اساس واحدی به نام لات (Lot) است.

انواع مختلفی از این واحد حجمی وجود دارند که هر کدم از آن ها مقادیر مختلفی از ارز پایه را شامل می شوند:

هر لات استاندارد (Standard Lot) برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه، هر مینی لات (Mini Lot) برابر ۱۰,۰۰۰ واحد، هر میکرو لات (Micro Lot) برابر ۱,۰۰۰ واحد و هر نانو لات (Nano Lot) برابر ۱۰۰ واحد می باشد. در سیستم ثبت سفارشات حداقل حجم مورد تأیید ۰٫۰۱ لات می باشد، اما برخی شرکت های کارگزاری بعضاً امکان معامله با حجم های پایین تر نظیر ۰٫۰۰۱ را نیز ارائه می دهند.

واحد نوسانات بازار فارکس بر اساس پیپ (Pip) و پوینت (Point) می باشد. هر پوینت یک دهم پیپ است. بطور کلی جفت ارزهای فاقد ین ژاپن، قیمت آن ها ۴ تا ۵ رقم اعشار محاسبه می شود که رقم چهارم بعد از اعشار را پیپ می نامند؛ اما روال حاکم بر نمادهای مبتنی بر ین ژاپن متفاوت است، در این جفت ارزها قیمت، ۲ تا ۳ رقم بعد از اعشار محاسبه شده که رقم دوم یک پیپ است.

توجه داشته باشید که در برخی شرکت های کارگزاری پیپ، رقم های پنچم و سوم بعد از اعشار می باشد. یکی از مهم ترین مسائل برای معامله گران در بازار فارکس، محاسبه ارزش دلاری پیپ است تا بتوانند با توجه به آن، به محاسبه سود و زیان کلی خود بپردازند. محاسبات پیپ برای هر کدام از انواع جفت ارزها متفاوت است که در جدول به جزئیات بیان شده اند.

نوع جفت ارز ارزش دلاری هر پیپ
💲دلار ارز پایه تعداد واحدهای لات * (قیمت جاری بازار / مقدار رقم اعشار هر پیپ)
$دلار ارز ثانویه قیمت جاری بازار * تعداد واحدهای لات * (قیمت جاری بازار / مقدار رقم اعشار هر پیپ)
¥دارای ین ژاپن تعداد واحدهای لات * (قیمت جاری بازار / مقدار رقم اعشار هر پیپ)

همانطور که از جدول بالا مشخص است، ارزش دلاری هر پیپ رقم ثابتی نیست، زیرا بر اساس قیمت جاری بازار تعیین می شود.

بخاطر داشته باشید که فرمول های فوق، بر اساس قوانین معمول در بازار است و امکان دارد یک شرکت کارگزاری از قواعد مشابه دیگری پیروی کند.

حال که نحوه محاسبه ارزش دلاری هر پیپ را فرا گرفتیم، می توان به سادگی مقدار سود و زیان هر معامله را مشخص نمود. به این مثال توجه کنید:

یک موقعیت خرید در جفت ارز پوند/دلار (GBPUSD) را به ازای حجم یک لات استاندارد با جزئیات زیر در نظر بگیرید.

قیمت ورود به معامله (به اضافه کارمزد): ۱٫۲۷۶۸ + ۰٫ ۰۰۰۲ = ۱٫۲۷۷۰

قیمت خروج از معامله: ۱٫۲۷۹۰

ارزش دلاری هر پیپ: ۱۰$

مقدار سود بر اساس پیپ: ۲۰ Pip

مقدار سود بر اساس دلار: $۲۰۰ = ۱۰*۲۰

در حال حاضر قریب به اتفاق شرکت های کارگزاری و سایت های ارائه دهنده ابزار معاملاتی نظیر Myfxbook، ماشین حساب های معاملاتی بازار فارکس را بر بستر وب یا در قالب نرم افزار بصورت رایگان در اختیار معامله گران قرار می دهند و عملاً دیگر نیاز نیست فعالان بازار این موارد را بصورت دستی محاسبه نمایند.

پس از فهم مفاهیم بنیادین بازار جهانی ارز، لازم است تا با روش های تحلیلی مرسوم در آن، آشنا شوید.

روش های تحلیل بازار فارکس

همانند بازار سهام چند رویکرد تحلیلی عمده در فارکس وجود دارد؛ که در ذیل به بررسی مختصر آن ها می پردازیم.

۱- تحلیل فنی (تکنیکال)

تحلیل گران فنی بر اتفاقات موجود در نمودارهای قیمت تمرکز می کنند. امروزه با توجه به پیشرفت این روش و طرفداران بیشمار آن، سبک های تکنیکالی مختلفی از جمله تحلیل کلاسیک، الگوهای هارمونیک، امواج الیوت، پرایس اکشن و… به وجود آمده اند که هر کدام مدعی بیشترین دقت ممکن می باشند.

تحلیل نموداری در تمام بازارهای مالی چهارچوب یکسانی دارد، اما ویژگی هایی نظیر نقد شوندگی بازار بر نحوه تحلیل و میزان کارایی آن تاثیر گذارند.

از همین روی مطمئناً کسانی که روش تکنیکال را در دوره آموزش فارکس به درستی آموخته و دارای تجربه کافی در امر معامله گری باشند، می توانند در هر کدام از بازارهای مالی نظیر بورس، فارکس و… به فعالیت بپردازند.

۲- تحلیل بنیادی

در بازار سهام، تحلیل بنیادی به معنی بررسی ترازنامه و اسناد مالی شرکت ها، صنایع و کلیت اقتصاد کشور است؛ اما فلسفه اصلی بازار فارکس تبادل جفت ارزهاست، بنابراین برای تحلیل بنیادی در این بازار باید شرایط و عوامل اقتصادی، سیاسی و بعضاً اجتماعی کشورها و چه بسا در سطح جهان را بررسی نمایید.

بطور مثال کاهش نرخ بیکاری یک رویداد مثبت اقتصادی است که در صورت ثبات سایر عوامل تاثیر گذار، موجب تقویت ارز آن کشور می شود. در چنین مواردی تحلیل گران بنیادی اقدام به خرید جفت ارزهایی می نمایند که ارز کشور مربوطه در آن به عنوان ارز پایه باشد.

۳-تکنیکال-بنیادی (تکنوفاندامنتال)

در سال های اخیر برخی از صاحب نظران به جهت کاهش ریسک تحلیل، اقدام به بررسی هر دو بعد تکنیکال و بنیادی بازار می نمایند. به اعتقاد آن ها در این روش با بررسی همه جوانب، خطای پیش بینی ها تا حد زیادی کاهش می یابد.

فرض کنید بحران اقتصادی اتحادیه اروپا را فرا بگیرد، در این صورت از دیدگاه تحلیل بنیادی، جفت ارزهایی که یورو در آن ها ارز اصلی است، دچار روند نزولی می شوند. سپس بر اساس روش فنی باید در مواقع اصلاحی و در جهت روند کاهشی، از فرصت معاملات فروش استفاده نمود.

تفاوت های بورس تهران و بازار فارکس

در جدول زیر بر اساس تعدادی از شاخص های اصلی، تفاوت های بورس سهام تهران و بازار فارکس را بررسی نموده ایم.

تفاوت های بورس تهران و بازار فارکس
📇شاخص بورس تهران فارکس
⌛ساعات معاملاتی ۳:۳۰ ساعت ۲۴ ساعت
⬅ جهت معاملات یکطرفه (صرفاً خرید) دو طرفه
💰 نقد شوندگی متوسط بسیار بالا
💵 هزینه های معاملاتی متوسط بسیار کم
∶ ضریب اهرمی ندارد * دارد
مکان فیزیکی دارد ندارد
␦ نمادها سهام و مشتقات جفت ارزها، سهام بین المللی، کالا، فلزات گرانبها، نفت و ارز دیجیتال
🤏حجم و تعداد معاملات مشخص نا مشخص (حدودی)
🪙واحد نوسانات پول ملی (ریال) پیپ

*طی سال های اخیر شرکت های کارگزاری طبق قوانین خاصی می توانند تا سقف مشخصی به مشتریان خود، اعتبار معاملاتی مدت دار ارائه نمایند. در هر صورت این مورد با تعریف و شرایط ضریب اهرمی متفاوت است*

ادامه مطلب
بررسی بروکر لایت ‌فارکس (LiteForex) [ورود، ثبت نام، انواع حساب]
بررسی بروکر لایت ‌فارکس (LiteForex) [ورود، ثبت نام، انواع حساب]

بروکر لایت فارکس (LiteForex) یکی از بهترین بروکرهای فارکس است که با ارائه طیف وسیعی از خدمات، اعتبار خوبی در میان معامله گران بازار فارکس پیدا کرده است. در ادامه این مطلب به بررسی و نحوه افتتاح حساب در لایت فارکس میپردازیم. برای آشنایی با سایت اصلی لایت فارکس همراه ما باشید.

سایت خانه سرمایه بروکر لایت فارکس را تایید یا تکذیب نمی کند و صرفا به آموزش نحوه استفاده از آن پرداخته و مسئولیت استفاده و بررسی امنیت این بروکر کاملا برعهده کاربر است.

چطور با تخفیف کارمزد در لایت فارکس (LiteForex) ثبت نام کنیم؟

برای ثبت نام و استفاده از بروکر لایت فارکس کد تخفیف کارمزد معاملاتی را با وارد کردن کد 757214803 در قسمت ریفرال (referral)، هدیه بگیرید.
برای شروع از لینک زیر وارد شوید:

همین الان در بروکر لایت فارکس ثبت نام کنیدثبت نام

 

بررسی بروکر لایت فارکس

بروکر لایت فارکس که به تازگی نام خود را به «لایت فایننس» تغییر داده است، ازجمله بروکرهای معتبر در دنیاست که به کاربران ایرانی خدمات ارائه می دهد و از زبان فارسی پشتیبانی می کند. این بروکر که در سال 2005 فعالیت خود را آغاز کرد، اولین بروکر در بازار فارکس بود که امکان انجام معامله ها ی کوچک را برای کاربران خود فراهم کرد.

بروکر لایت فارکس ازجمله بروکرهای معتبر جهانی است که رگولاتور خود را از شرکت RAFMM دریافت کرده است. همچنین این بروکر دارای رگولۀ Cysec نیز است. لازم به ذکر است که  کاربران این بروکر می توانند علاوه بر معاملۀ ارزهای خارجی و سهام، به معاملۀ طلا، نقره، فلزات گران بها، ارزهای دیجیتال، نفت، گاز و… بپردازید.

ثبت نام در بروکر لایت فارکس (لایت فایننس) به چه کسانی توصیه می شود؟

لایت فارکس به واسطۀ منابع آموزشی گستردۀ سرمایه گذاران ارائه شده در وب سایت و از طریق مشارکت کارگزاری با Claws & Horns که ارزش بیش تری به آن اضافه می کند، برای معامله گران با سطوح مختلف تجربه توصیه می شود. معامله گران فارکس که عمدتاً روی جفت ارزهای اصلی و عجیب وغریب متمرکز شده اند، در حین استفاده از پلتفرم متاتریدر، از اسپردهای رقابتی و ساختار کارمزد شفاف سود خواهند برد.

تغییر زبان در بروکر لایت فارکس

همانطورکه در مطالب پیش اشاره شد، بروکر لایت فارکس از زبان فارسی نیز پشتیبانی می کند. برای فعالیت آسان تر، ابتدا زبان این پلتفرم را به زبان فارسی تغییر می دهیم تا درک مطالب برای افرادی که با زبان انگلیسی آشنایی ندارند آسان تر شود. برای تغییر زبان بروکر کافی است وارد صفحۀ اصلی بروکر به آدرس Litefinance.org شوید و روی علامت پیکان که در کنار گزینۀ English (بالا سمت راست) قرار دارد کلیک کنید.

تغییر زبان در بروکر لایت فارکس

با کلیک روی علامت پیکان، لیستی از اسامی کشورها برای شما نمایش داده خواهد شد. برای انتخاب زبان فارسی باید روی نام ایران کلیک کنید تا زبان بروکر به زبان فارسی تغییر کند.

تغییر زبان در بروکر لایت فارکس

افتتاح حساب در لایت فارکس (ثبت نام در بروکر لایت فارکس)

ثبت نام در این بروکر بسیار ساده است. برای این کار کافی است پس از ورود به صفحۀ اصلی بروکر روی گزینۀ ثبت نام (Registration) که در بالا و سمت چپ و همچنین در مرکز صفحه قرار داده شده است کلیک کنید.

همچنین، درصورتی که پیش از این در بروکر ثبت نام کرده باشید، باید روی گزینۀ «ورود به سیستم» که در تصویر نیز مشخص شده است کلیک کنید.

افتتاح حساب در لایت فارکس (ثبت نام در بروکر لایت فارکس)

پس از کلیک روی گزینۀ ثبت نام، به صفحه ای هدایت خواهید شد که باید در کادر اول نام کشور خود، در کادر دوم ایمیل و یا شمارۀ تلفن و در کادر سوم یک  گذرواژه برای حساب خود تعیین کنید. پس از واردکردن اطلاعات لازم باید تیک گزینۀ I have read and agree to the Clients Agreement را فعال کنید و درنهایت روی گزینۀ  REGISTER به معنای ثبت نام کلیک کنید.

درصورتی که حساب فیس بوک و یا گوگل داشته باشید نیز می توانید با کلیک روی آن ها برای ثبت نام از این روش نیز استفاده کنید.

افتتاح حساب در لایت فارکس (ثبت نام در بروکر لایت فارکس)

پس از کلیک روی گزینۀ REGISTER یک کد شش رقمی به ایمیل و یا شماره تلفنی که وارد کرده اید ارسال خواهد شد. کد ارسال شده را  باید در صفحۀ جدیدی که برای شما نمایش داده خواهد شد وارد کنید. توجه داشته باشید که مدت زمان مجاز برای واردکردن کد دریافتی محدود (دو دقیقه) است و باید پیش از اتمام زمان آن را وارد کنید.

افتتاح حساب در لایت فارکس (ثبت نام در بروکر لایت فارکس)

اپلیکیشن بروکر لایت فارکس

با هوشمندشدن تلفن های همراه در سال های اخیر، اکثر شرکت ها و سازمآن ها نسخۀ تلفن همراه پلتفرم خود را در دسترس قرار داده اند تا کاربران بتوانند به راحتی و در هر مکان فعالیت موردنظر خود را در بازار انجام دهند. بروکر لایت فارکس نیز علاوه بر نسخۀ تحت وب خود، نسخۀ اندروید و IOS را عرضه کرده است که در ادامه، لینک دانلود آن ها را برای شما قرار داده ایم.

تأیید مشخصات و احراز هویت در بروکر لایت فارکس

یکی از کارهای مهم پیش از آغاز فعالیت مالی در بروکرها تأیید مشخصات فردی است که لازم است در ابتدا آن را انجام دهید. برای این کار باید روی گزینۀ پروفایل (سمت راست) کلیک کنید.

تأیید مشخصات و احراز هویت در بروکر لایت فارکس

پس از کلیک روی گزینۀ پروفایل به صفحۀ جدیدی هدایت خواهید شد که دارای گزینه های مختلفی مانند در مورد من، موجودی و… است. برای ثبت اطلاعات شخصی باید روی گزینۀ تأیید مشخصات که در تصویر نیز مشخص شده است، کلیک کنید.

تأیید مشخصات و احراز هویت در بروکر لایت فارکس

با کلیک روی گزینۀ تأیید مشخصات صفحۀ جدیدی برای شما نمایش داده خواهد شد که باید اطلاعات و مدارک خواسته شده را در بخش های مربوطه وارد کنید. همانطورکه در تصویر مشاهده می کنید، تنها ایمیل و شماره تلفن که در ابتدا وارد کرده بودیم تأیید شده است. برای تأیید بخش‍ های دیگر باید روی گزینۀ «پرکردن» که در مقابل هر بخش قرار دارد کلیک کنید.

همچنین، درصورتی که تمایل داشته باشید اطلاعات ثبت شدۀ خود را تغییر دهید، باید روی گزینۀ ویرایش کلیک کنید.

تأیید مشخصات و احراز هویت در بروکر لایت فارکس

برای احراز هویت پس از ورود به بخش پروفایل و انتخاب گزینۀ تأیید مشخصات، باید روی گزینۀ پرکردن که در مقابل بخش احراز هویت قرار دارد کلیک کنید. فراموش نکنید تا زمانی که احراز هویت خود را انجام ندهید و تأیید آن را از سوی تیم پشتیبانی دریافت نکنید، امکان فعالیت در بازار فارکس را نخواهید داشت.

احراز هویت در بروکر لایت فارکس

پس از کلیک روی گزینۀ «پرکردن»، در صفحۀ جدیدی که به نمایش در خواهد آمد، باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی (به لاتین نوشته شود)، جنسیت و تاریخ تولد (به میلادی) را وارد کنید و مشخص کنید که آیا یک شخص سیاسی هستید و یا نه!

درنهایت، پس از تکمیل اطلاعات باید روی گزینۀ «ادامه دهید» کلیک کنید. توجه داشته باشید که مشخصات واقعی و درست خود را وارد کنید؛ زیرا در ادامه برای تأیید هویت به آن نیاز دارید.

احراز هویت در بروکر لایت فارکس

با کلیک روی گزینۀ «ادامه دهید» به صفحه ای هدایت خواهید شد که از شما می خواهد کپی رنگی یکی از اسناد هویتی خود مانند گذرنامه، گواهی نامۀ رانندگی یا کارت شناسایی را با کلیک روی گزینۀ «اضافه کردن فایل» بارگذاری کنید. بعد از آپلود تصویر موردنظر باید روی گزینۀ «ادامه دهید» کلیک کنید.

در صورت تأیید این مرحله (که با پیغام «در حال انجام فرآیند تأیید»، در مقابل گزینۀ احراز هویت مشخص می شود) باید منتطر باشید تا هویت شما از سمت بروکر تأیید شود. این تأیید با ارسال یک ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد. دقت داشته باشید که حجم فایل بارگذاری شده نباید بیش تر از MB15 باشد.

احراز هویت در بروکر لایت فارکس

امنیت بروکر لایت فارکس

هر بروکر دارای مزایا و معایبی است. برخی از مهم ترین مواردی که باید در زمان بررسی یک بروکر در نظر گرفته شود، قوانین، سطح امنیت ارائه شده توسط پلتفرم بروکر و همچنین کارمزد معاملات است. تأمین امنیت در بازارهای مالی بسیار اهمیت دارد. ویژگی های امنیتی مانند احراز هویت دومرحله ای با هدف ایمن نگه داشتن حساب ها از حملۀ هکرها طراحی شده اند.

برای امنیت بیش تر حساب کاربری خود در بروکر لایت فارکس، در ابتدا باید وارد بخش «پروفایل» شوید. با ورود به بخش «پروفایل»، از میان گزینه های موجود روی گزینۀ امنیت در نوار بالا کلیک کنید. پس از کلیک روی این گزینه صفحه ای جدید برای شما نمایش داده خواهد شد.

در این صفحه قادر هستید با فعال کردن بخش امنیتی گوگل اتنتیکیتور، امنیت حساب معاملاتی خود را بالاتر ببرید. فعال کردن این بخش ها بسیار ساده است. در ادامۀ آموزش بروکر لایت فارکس، نحوۀ فعال کردن کد گوگل که نسبت به روش های دیگر کمی دشوارتر است را بیان خواهیم کرد.

درصورتی که بخواهید گذرواژۀ خود را تغییر دهید، می توانید از همین بخش و در کادر اول روی گزینۀ ویرایش (در مقابل گذرواژه) کلیک کنید و آن را تغییر دهید.

امنیت بروکر لایت فارکس

فعال کردن کد گوگل اتنتیکیتور (Google Authenticator) در بروکر لایت فارکس

برای فعال کردن گوگل اتنتیکیتور باید روی گزینۀ «فعال کردن» که در مقابل بخش «احراز هویت گوگل» قرار دارد کلیک کنید.

فعال کردن کد گوگل اتنتیکیتور (Google Authenticator) در بروکر لایت فارکس

پس از کلیک روی گزینۀ «فعال کردن» به صفحۀ جدیدی هدایت خواهید شد که یک کد در آن قرار داده شده است. این کد به دو صورت، کد QR و همچنین کدی متشکل از حروف و اعداد، وجود دارد که شما می توانید هر یک از آن ها را بنا به خواست خود استفاده کنید.

فعال کردن کد گوگل اتنتیکیتور (Google Authenticator) در بروکر لایت فارکس

شمارۀ سریال را از این بخش کپی کرده و اپلیکیشن گوگل اتنتیکیتور را در گوشی موبایل خود باز کنید. حالا با اضافه کردن بروکر لایت فارکس به این برنامه امکان قراردادن شمارۀ سریال را در آن خواهید داشت و به این ترتیب بروکر به برنامۀ لایت فارکس متصل خواهد شد و از این پس شما می توانید از کد ایجادشده در این برنامه برای بالابردن امنیت حساب خود در بروکر لایت فارکس استفاده کنید.

حال باید کد دریافتی از اپلیکیشن گوگل اتنتیکیتور را درون کادر مربوطه در صفحه ای که در تصویر زیر می بینید، وارد کنید. درنهایت پس از واردکردن کد شش رقمی، باید روی گزینۀ «تأیید» کلیک کنید.

با فعال کردن این کد، هر بار که بخواهید وارد بروکر شوید، لازم است ابتدا کد شش رقمی (که پس از ورود به اپلیکیشن گوگل به شما داده می شود) را وارد کنید.

فعال کردن کد گوگل اتنتیکیتور (Google Authenticator) در بروکر لایت فارکس

حساب اسلامی بروکر لایت فارکس

مسلمانان سراسر جهان روی سود دریافتی خود از بازارهای مالی حساسیت دارند؛ زیرا درصورتی که تریدری معامله ای را در طول شب در بازار فارکس باز نگه دارد، مبلغی به عنوان سواپ از وی کسر و یا به وی پرداخت خواهد شد. مسلمانان به دلیل اعتقادات خود می خواهند حسابی معاف از این بهره را داشته باشند. برای این هدف برخی از بروکرها امکان افتتاح حساب اسلامی را برای کاربران خود فراهم می کنند که بروکر لایت فارکس نیز یکی از آن هاست.

برای دسترسی به این نوع حساب پس از ورود به بخش «پروفایل من» و انتخاب گزینۀ «”تأیید مشخصات» باید روی گزینۀ «درخواست حساب اسلامی» کلیک کنید.

حساب اسلامی بروکر لایت فارکس

پس از کلیک روی گزینۀ «درخواست حساب اسلامی»، به صفحۀ جدید هدایت خواهید شد. در این صفحه می توانید با کلیک روی گزینۀ نشرایط ارائۀ خدمات Islamic Account»، شرایط حساب اسلامی را بررسی کنید.

پس از مطالعۀ شرایط حساب، باید گزینۀ «من شرایط استفاده و ارائۀ خدمات را مطالعه کرده و آن را می پذریم» را فعال کرده و سپس روی گزینۀ ارسال کلیک کنید تا درخواست ایجاد حساب از طرف شما برای بروکر فرستاده شود.

حساب اسلامی بروکر لایت فارکس

انواع حساب معاملاتی در لایت فارکس

اکثر بروکرهای فارکس خدمات خود را برای گروه های مختلف کاربران طراحی کرده اند. بروکر لایت فارکس نیز انواع حساب های معاملاتی را برای کاربران در پلتفرم خود در نظر گرفته است. حساب های معاملاتیCENT ، Classic وENC ، حساب هایی هستند که کاربران این پلتفرم قادر هستند مناسب ترین نوع را با توجه به استراتژی معاملاتی و شرایط خود انتخاب کنند. انتخاب نوع حساب معاملاتی ازجمله مواردی است که روی میزان سود شما از بازار تأثیرگذار است بنابراین، بهتر است که پس از بررسی ویژگی های هر حساب (که در ادامه بررسی خواهیم کرد)، بهترین را برای خود انتخاب کنید.

انواع حساب معاملاتی در لایت فارکس

حساب اسلامی در لایت فارکس

بروکر لایت فارکس برای کاربران مسلمان خود حساب اسلامی دارد. بنابراین، پس از افتتاح حساب کلاسیک، کاربران مسلمان می توانند با ارسال درخواست به بروکر، حساب کاربری خود را به حساب اسلامی تغییر دهند.

حساب آزمایشی در لایت فارکس (Demo account)

حساب آزمایشی Liteforex یک حساب آموزشی است که برای تمرین و آماده شدن برای تجارت با پول واقعی عالی می باشد. از این حساب رایگان برای تقویت مهارت های معاملاتی خود، اصلاح استراتژی های معاملاتی و تجربۀ تجارت در شرایط واقعی بازار استفاده کنید. پولی که در یک حساب آزمایشی قرار می گیرد، درواقع یک سرمایۀ مجازی است. در کم تر از یک دقیقه می توان یک حساب آزمایشی از طریق پروفایل شخصی ایجاد کرد. مشخصات حساب دمو:

اسپرد شناور
کمیسیون از 0.5 دلار در هر لات 1
پلتفرم معاملاتی MT4
اهرم 1:400 – 1:1
ارز اصلی حساب USD، EUR، MBT
پشتیبانی از قوانین اسلامی بله
سوشال تریدینگ بله
حداقل لات 0.01
حداکثر لات 100
حداقل گام 0.01
حداکثر تعداد سفارش ها 300
سطح کال مارجین 20درصد
سطح توقف خروج 10درصد

حساب CENT در لایت فارکس

  • حساب معاملاتی CENT برای افراد مبتدی مناسب است؛ زیرا این افراد می توانند با حداقل ریسک، معاملات خود را انجام دهند. معمولاً افراد در ابتدای فعالیت خود و برای آشنایی با بازار از این نوع حساب استفاده می کنند.
  • دارندگان حساب Cent می توانند معاملات خود را با اهرم های 1:1 الی 1:1000 ثبت کنند.
  • حداقل میزان واریزی برای حساب های Cent 10 دلار است و کاربران می توانند معاملاتی با حداقل حجم 0.01 لات را داشته باشند.
  • کاربرانی که حساب Cent افتتاح می کنند، باید از نرم افزار متاتریدر 4 استفاده کنند.
  • این نوع حساب به دلیل کارمزد پایینی که دریافت می کند، در بین کاربران بسیار محبوب است. همچنین کمسیونی برای این نوع حساب در نظر گرفته نشده است.
  • اسپرد این نوع حساب به صورت شناور است و از 3 پیپ آغاز می شود.

حساب Classic در بروکر لایت فارکس

  • چنانچه شخصی با بازارهای مالی آشنایی داشته باشد، می تواند از حساب Classic در بروکر لایت فارکس استفاده کند.
  • این حساب نیز مانند حساب CENT اهرم های 1:1 الی 1:1000 را در اختیار کاربران قرار داده است.
  • حداقل مبلغ واریزی موردنیاز برای افتتاح این نوع حساب 50 دلار و حداقل حجم معامله در حساب کلاسیک 0.01 لات است.
  • در این نوع حساب کاربران می توانند متاتریدر 4 و یا متاتریدر 5 را دانلود کرده و استفاده کنند.
  • حساب کلاسیک کمسیون ندارد و اسپرد آن به صورت شناور است و از 1.8 پیپ آغاز می شود.

معامله گران باتجربه معمولاً از حساب کلاسیک در بروکر لایت فارکس استفاده می کنند. این حساب با اسپرد شناور برای معامله گرانی طراحی شده است که تجربۀ زیادی در تجارت دارند. مشخصات حساب کلاسیک:

اسپرد شناور
کمیسیون
پلتفرم معاملاتی MT4، MT5
اهرم 1:500 – 1:1
ارز اصلی حساب USD، EUR، MBT
حداقل سپرده 50 دلار
پشتیبانی از قوانین اسلامی بله
سوشال تریدینگ بله
حداقل لات 0.01
حداکثر لات 100
حداقل گام 0.01
حداکثر تعداد سفارش ها نامحدود
سطح کال مارجین 100درصد
سطح توقف خروج 20درصد

حساب ENC در بروکر LiteForex

  • حساب ENC به دلیل ویژگی هایی که دارد، از طرف کاربران بیش تری مورد استفاده قرار می گیرد. با این نوع حساب کاربر می تواند جفت ارز موردنظر خود را در بازار با بهترین قیمت معامله کند.
  • حداقل مبلغ موردنیاز برای افتتاح حساب ENC، 50 دلار و حداقل حجم معامله که معامله گران می توانند با آن معاملات خود را انجام دهند، 0.01 لات است.
  • میزان کمسیونی که بروکر برای هر لات از کاربر دریافت می کند، 0.25 دلار است و اسپرد آن به صورت شناور از 0 پیپ شروع می شود.

برای معامله گران حرفه ای، سرمایه گذاران و معامله گرانی که می خواهند از خدمات سوشال تریدینگ استفاده کنند، حساب ECN بهترین انتخاب است. این حساب بالاترین درصد سالانۀ انباشته شده از وجوه استفاده نشده را با حداقل اسپرد شناور ارائه می کند. برای ایجاد این حساب از فناوری مدرن ECN استفاده کنید که دسترسی به بهترین قیمت های موجود در بازار را فراهم می کند. مشخصات حساب ECN:

اسپرد شناور
کمیسیون از 0.5 دلار به ازای هر لات 1
پلتفرم معاملاتی MT4، MT5
اهرم 1:500 – 1:1
ارز اصلی حساب USD، EUR، MBT
حداقل سپرده 50 دلار
پشتیبانی از قوانین اسلامی بله
سوشال تریدینگ بله
حداقل لات 0.01
حداکثر لات 100
حداقل گام 0.01
حداکثر تعداد سفارش ها نامحدود
سطح کال مارجین 100درصد
سطح توقف خروج 20درصد

افتتاح حساب در بروکر LiteForex و اتصال به متاتریدر

پس از ثبت نام وقت آن می رسد که اقدام به افتتاح یک حساب معاملاتی کنید و آن را به متاتریدر متصل کنید. با وجود امکان انجام معامله در بروکر لایت فارکس، برای آنکه بتوانید معاملات بهتر را ثبت کنید و در آینده عملکرد خود را بازنگری کنید، بهتر است که از پلتفرم متاتریدر برای ثبت معاملات خود استفاده کنید.

برای افتتاح حساب در بروکر لایت فارکس ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و از نوار عمودی سمت راست تصویر، تب «متاتریدر» را انتخاب کنید. شما می توانید در این بخش حساب های حقیقی و حساب های مجازی را از انواع مختلف ایجاد کنید و در آن ها فعالیت کنید. پس از کلیک روی تب «متاتریدر»، در صفحه ای که باز می شود روی گزینۀ «حساب باز کنید» و یا «Open Account» کلیک کنید.

همچنین امکان دانلود نرم افزار متاتریدر با کلیک روی گزینۀ «دانلود ترمینال» موجود در بالا و سمت چپ تصویر برای شما وجود دارد.

افتتاح حساب در بروکر LiteForex و اتصال به متاتریدر

در پنجره ای که باز می شود، به ترتیب نوع حساب، لوریج یا اهرم و ارز مناسب برای حساب معاملاتی خود را انتخاب کنید و درنهایت روی گزینۀ «Open Trading Account» کلیک کنید. درصورتی که زبان بروکر را به فارسی تغییر داده باشید، این گزینه «افتتاح حساب معاملاتی» خواهد بود.

افتتاح حساب در بروکر LiteForex و اتصال به متاتریدر

با افتتاح حساب، ایمیلی از سوی بروکر برای شما ارسال خواهد شد که نام کاربری و رمز عبور شما برای اتصال حساب به متاتریدر در آن قرار گرفته است. پس از بررسی ایمیل خود وارد برنامۀ متاتریدر شوید و با کلیک روی تب «File» و انتخاب گزینۀ «Login to Trade Account» امکان واردکردن نام کاربری و حساب معاملاتی شما و به عبارتی اتصال حساب شما به متاتریدر فراهم خواهد شد. البته بد نیست بدانید درصورتی که متاتریدر را به تازگی نصب کرده باشید، پس از نصب برنامه، بخش ورود به حساب برای شما به نمایش در خواهد آمد و نیازی به مراجعه به بخش File نخواهید داشت.

افتتاح حساب در بروکر LiteForex و اتصال به متاتریدر

پس از کلیک روی گزینۀ Login to Trade Account، پنجرۀ جدیدی برای شما باز می شود که باید نام کاربری و رمز عبور حساب معاملاتی را در این بخش وارد کنید. همچنین شما باید نوع حساب افتتاح شدۀ خود را مشخص کنید و پس از واردکردن تمام داده ها روی گزینۀ Login کلیک کنید.

افتتاح حساب در بروکر LiteForex و اتصال به متاتریدر

حساب دمو در بروکر لایت فارکس

بسیاری از پلتفرم ها در بازارهای مالی، سعی می کنند برای کمک به افراد تازه وارد که آشنایی چندانی با بازار فارکس ندارند، یک حساب آزمایشی (دمو) ارائه دهند. حساب آزمایشی در بروکر لایت فارکس کاملاً شبیه به بازار معاملاتی واقعی است؛ با این تفاوت که حساب کاربر با پول مجازی شارژ می شود. این نوع حساب به کاربران مبتدی این امکان را می‎دهد تا بدون ترس ازدست دادن سرمایه معامله کنند، با بازار به خوبی آشنا شده و استراتژی های خود را پیاده کنند.

برای افتتاح حساب دمو در بروکر LiteForex پس از ثبت نام اولیه در بروکر، حساب کاربری شما روی حساب واقعی بروکر لایت فارکس است. چنانچه تمایل داشته باشید از حساب آزمایشی این پلتفرم استفاده کنید، کافی است روی گزینۀ «حساب واقعی» که در بالا سمت چپ قرار دارد کلیک کنید. با کلیک روی این گزینه، زیرمنویی برای شما نمایان می شود که می توانید روی گزینۀ «حساب آزمایشی» کلیک کنید. البته، رسیدن به بخش افتتاح حساب دمو از تب «متاتریدر»، که توضیحات آن را در بخش افتتاح حساب حقیقی بیان کردیم، نیز وجود دارد.

پس از ایجاد حساب دمو، مشخصات حساب برای شما ایمیل می شود که در این زمان شما باید پلتفرم متاتریدر را نصب کرده و حساب معاملاتی خود را به متاتریدر متصل کنید. روند اتصال حساب دمو نیز کاملاً مشابه حساب حقیقی است.

حساب دمو در بروکر لایت فارکس

انواع پلتفرم های معاملاتی در لایت فارکس

کاربران بروکر لایت فارکس می توانند برنامۀ متاتریدر را در نسخه های اندروید، ویندوز، مک و IOS دریافت کنند. با دانلود این نرم افزار و نصب آن روی دستگاه خود می توانید معاملات خودتان را ثبت کنید، تحلیلی روی نمودارهای قیمتی داشته باشید، تاریخچۀ معاملات خود را بررسی کنید و برآیند فعالیت خود را مشاهده کنید.

جفت ارزهایی در این بروکر وجود دارند که اسپرد بسیار پایین آن ها باعث شده است که افراد بیش تر به سمت این جفت ارزها جذب شوند. پس بهتر است درصورتی که شما هم در بروکر لایت فایننس فعال هستید، معامله روی جفت ارزهایی که در ادامه خواهیم آورد را فراموش نکنید.

  • EUR/USD 1 پیپ
  • GBP/USD 6 پیپ
  • AUD/USD 3 پیپ
  • USD/JPY 1 پیپ
  • EUR/JPY 1 پیپ

واریز و برداشت در بروکر لایت فارکس (LiteForex)

برای انجام عملیات واریز و برداشت در بروکر لایت فارکس، کاربران می توانند از تاپ چنج، پرفکت مانی، وب مانی، ادوکش، کارت بانکی و ارز دیجیتال استفاده کنند. همانطورکه در مطالب بالا اشاره شد، این بروکر از زبان فارسی و همچنین ریال پشتیبانی می کند و شما می توانید با واردکردن اطلاعات کارت بانکی خود حساب معاملاتی خود را شارژ کنید (با توجه به نوسانات ریال، توصیه می شود از ارز معتبر دیگری استفاده کنید).

نحوه واریز در بروکر لایت فارکس

برای واریز ارز به بروکر لایت فارکس، ابتدا باید وارد بخش دارایی شوید. با واردشدن به این بخش، صفحۀ جدیدی برای شما نمایش داده خواهد شد. در صفحۀ جدیدی که برای شما باز خواهد شد، باید روی گزینۀ «سپرده» کلیک کنید.

با کلیک روی گزینۀ سپرده، صفحۀ مربوط به واریز ارز به بروکر برای شما نمایش داده خواهد شد. در این صفحه می توانید روش پرداخت (ارزدیجیتال، کارت بانکی و…) را مشخص کنید. پس از انتخاب روش پرداخت موردنظر باید اطلاعات لازم را وارد کنید. در ادامه، روش پرداخت با کارت بانکی را بیان خواهیم کرد.

روش پرداخت با کارت بانکی

واریز پول به بروکر با استفاده از کارت بانکی بسیار ساده است. پس از انتخاب روش کارت بانکی، کادرهای جدیدی برای شما نمایان خواهد شد که لازم است در کادر اول شمارۀ کارت بانکی، در کادر دوم نام صاحب کارت (کارت باید به نام شما باشد)، در کادر سوم تاریخ انقضا و CVV را وارد کرده و در کادر آخر نیز میزان پرداختی را وارد کنید. (مبلغ موردنظر برای واریز برحسب دلار محاسبه می شود).

درنهایت پس از واردکردن تمام اطلاعات باید روی گزینۀ «ادامه» کلیک کنید تا تأیید پرداخت از سوی بروکر را دریافت کنید.

نحوه واریز در بروکر لایت فارکس

همچنین شما می توانید با مراجعه به تب «متاتریدر» در صفحۀ اصلی و مراجعه به حساب معاملاتی ای که ایجاد کرده بودید، عملیات واریز را دنبال کنید. توجه داشته باشید درصورتی که شما چند حساب در بروکر لایت فراکس ایجاد کرده باشید، باید در انتخاب حساب معاملاتی ای که قصد واریز سرمایه به آن را دارید دقت کنید.

نحوه واریز در بروکر لایت فارکس

با کلیک روی گزینۀ «تنظیمات» صفحۀ جدیدی را مقابل خود مشاهده خواهید کرد که در آن اطلاعات حساب معاملاتی مانند نوع حساب، اهرم، نام کاربری و… وجود دارد و شما می توانید اطلاعات واردشده را در صورت تمایل با کلیک روی گزینۀ ویرایش، تغییر دهید. چنانچه اطلاعات واردشده درست بود، برای انجام عملیات واریز باید روی گزینۀ سپرده که با رنگ آبی در تصویر مشخص شده است، کلیک کنید و فرایند واریز را همانند آنچه پیش از این توضیح داده بودیم پیش ببرید.

نحوه واریز در بروکر لایت فارکس

نحوه برداشت از بروکر لایت فارکس

پس از فعالیت در بازار معمولاً افراد قصد برداشت سود خود از بروکر را خواهند داشت. برای برداشت سرمایه از بروکر لایت فارکس همچون آنچه برای عملیات واریز آروده شد، باید وارد بخش «دارایی» شوید؛ با این تفاوت که برای برداشت باید روی گزینۀ «برداشت وجه» کلیک کنید. همانطورکه در تصویر مشاهده می کنید، می توانید برای برداشت نیز یکی از روش های موجود را انتخاب کنبد.

نحوه برداشت از بروکر لایت فارکس

پس از انتخاب روش پرداخت صفحۀ جدیدی برای شما نمایش داده می شود که باید در آن اطلاعاتی مانند آدرس کیف پول و مقدار موردنظر را وارد کنید و درنهایت روی گزینۀ «ادامه» کلیک کنید. حالا حساب معاملاتی شما باید به پلتفرم موردنظر (کیف پول، تاپ چنج و…) متصل شود تا به این ترتیب سرمایۀ برداشتی به آن انتقال داده شود.

نحوه برداشت از بروکر لایت فارکس

کارمزد واریز و برداشت در لایت فارکس

در ادامه، کارمزد و زمان پردازش هریک از روش های واریز و برداشت در لایت فایننس را مشاهده می کنید:

روش سپرده گذاری کارمزد مدت زمان پردازش درخواست
وایر ترنسفر 0درصد 3 الی 5 روز
مستر کارت 0درصد زمان مشخصی ندارد
کارت SaveCharge 0درصد زمان مشخصی ندارد
Neteller 0درصد زمان مشخصی ندارد

 

روش برداشت کارمزد مدت زمان پردازش درخواست
وایر ترنسفر 45 یورو حداکثر 7 روز
مستر کارت 3.4درصد در همان روز یا حداکثر 3 روز
کارت SaveCharge 1 دلار در همان روز یا حداکثر 3 روز
Neteller 2درصد در همان روز یا حداکثر 3 روز

انجام معامله در بروکر لایت فارکس

برای معاملۀ جفت ارزهایی مانند EUR/USD در پلتفرم لایت فارکس، پس از ورود به حساب کاربری خود باید وارد بخش معامله (سمت راست) شوید و پس از آن روی گزینۀ ارزها کلیک کنید. با کلیک روی این گزینه، صفحه ای برای شما نمایش داده خواهد شد که لیستی از جفت ارزها را در آن خواهید دید. بنابه انتخاب خود، جفت ارز موردنظر را برای معامله انتخاب می کنید (در اینجا ما جفت ارز USD/CAD را انتخاب کرده ایم).

البته فراموش نکنید که بروکرها تنها به عنوان واسط عمل می کنند و با وجود امکان انجام معامله در بروکر، بهتر است که معاملات خود را در پلتفرم متاتریدر انجام دهید تا بتوانید کنترل بیش تری روی معاملات خود داشته و در مواقع موردنیاز فرایند معاملاتی خود را بررسی کنید.

انجام معامله در بروکر لایت فارکس

با کلیک روی یکی از جفت ارزها، صفحۀ جدیدی برای شما نمایش داده خواهد شد که می توانید در آن به خرید و فروش آن جفت ارز بپردازید. درصورتی که قصد خرید داشته باشید، باید روی تب «خرید» در بالای بخش معاملاتی کلیک کنید تا گزینۀ سبزرنگ «خرید» در پایین صفحه فعال شود و به این تریتب با کلیک روی آن معاملۀ شما انجام شود.

انجام معامله در بروکر لایت فارکس

کپی تریدینگ در بروکر لایت فارکس

بخش کپی در بروکر لایت فارکس، می تواند به افرادی کمک کند که علاقه دارند در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنند ولی زمان و مهارت کافی برای بررسی بازار را ندارند تا با اتصال حساب خود به حساب یکی از تریدرهای حرفه ای، به همراه آن ها سود کنند. در ادامه، به معرفی بخش های مختلف «کپی» می پردازیم.

  • موردعلاقه ها

در این بخش قادر هستید معامله گران محبوب خود را لیست کنید.

  • محبوب

معامله گرانی که محبوبیت بالایی در بین کاربران بروکر لایت فارکس دارند را می توانید در این بخش مشاهده کنید.

  • سودآوری بالا

در بخش سوداوری بالا همانطورکه از نام آن مشخص است، می توانید لیست معامله گرانی که بیش ترین سود را در معاملات خود داشته اند را مشاهده کنید.

  • حداقل ریسک

در بخش «حداقل ریسک» می توانید معامله گرانی که با کم ترین ریسک معامله می کنند را دنبال کنید.

کپی تریدینگ در بروکر لایت فارکس

  • آنالیز

برای انجام معامله و فعالیت در بازارهای مالی، با توجه به استراتژی خود باید بازار را تحلیل و آنالیز کنید. بروکر لایت فارکس در بخش آنالیز خدماتی برای کاربران ارائه داده است تا با کمک آن ها بتوانید تحلیل بهتری از بازار داشته باشید.

  • مواد تحلیلی

در بخش مواد تحلیلی شما می توانید تحلیل فاندامنتال و تکنیکال جفت ارزها، سهام، طلا و… را بررسی کنید.

  • سیگنال ها

اکثر افراد فعال در بازارهای مالی که تخصص چندانی در تحلیل بازار ندارند، به دنبال سیگنال مناسب برای خرید و یا فروش سهام و یا جفت ارزهای خود هستند. در بخش سیگنال ها قادر هستید سیگنال ورود و خروج از جفت ارزها، سهام و… را مشاهده کنید.

  • تقویم اقتصادی

اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی در سراسر دنیا در این بخش نمایش داده می شود. هرچه اهمیت یک خبر بیش تر باشد، تعداد چراغ های روشن در برابر نام کشور بیش تر خواهد بود و با رنگ سبز نشان داده خواهد شد.

  • نرخ بهره

همانطورکه از نام این بخش مشخص است، این بخش نرخ بهره در کشورهای مختلف را نشان می دهد. تحلیل گران فاندامنتال می توانند برای معاملات خود از این بخش کمک بگیرند.

  • Twitter Watcher

کاربران می توانند با فعالسازی بخش Twitter Watcher اخبار بازار فارکس را به صورت لحظه ای و از طریق توییتر دنبال کنند.

کپی تریدینگ در بروکر لایت فارکس

توجه

بروکرهای محبوب و معتبر دیگری مانند بروکر آلپاری، بروکر آمارکتس، بروکر PCM، بروکر هات فارکس و … هستند که روش ثبت نام تا ترید در آن ها در «آموزش فارکس» خانه سرمایه آموزش داده می شود.

اسپرد و کمسیون در بروکر لایت فایننس یا همان لایت فارکس

بخش اصلی درآمد لایت فارکس از کمیسیون و اسپرد حاصل می شود. اسپرد جفت ارز دلار/یورو در حساب های ECN از حداقل 0.0 نقطه شروع می شود و برای هر لات ده دلار کارمزد دریافت می کند. ارزش اسپرد باتوجه به جفت ارز تغییر می کند و می تواند به سی دلار در هر لات افزایش یابد. اسپرد برای دارایی های معاملاتی مختلف در بروکر لایت فارکس به شرح زیر است:

ارزش اسپرد در CFDها (فلزات و کالاها) بین 0.50 تا 20.00 دلار
اسپرد در ارزهای رمزپایه و جفت ارزها 50 دلار
اسپرد سهام CFD برای هر سهم 0.25 دلار

 

لازم به ذکر است که LiteForex یک محیط قیمت گذاری شفاف و یک آرشیو از اسپردهای متوسط که هر هفته به روز می شوند را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. معامله گران MT4/MT5 می توانند با انجام مراحل زیر به راحتی به نرخ ارز پلتفرم خود دسترسی پیدا کنند:

  • در پنجرۀ بازار روی نماد موردنظر کلیک راست کرده و نمادها را انتخاب کنید.
  • ارز موردنظر را انتخاب کنید و سپس روی ویژگی های سمت راست کلیک کنید.
  • برای دیدن Swap Long و Swap Short به پایین بروید.

بهترین پلتفرم های معاملاتی لایت فارکس

بروکر liteforex متاتریدر 4 و نسخۀ به روز متاتریدر 5 را برای مشتریان خود ارائه می دهد که پایدارترین و پرتقاضاترین پلتفرم برای تجارت در سراسر جهان هستند. علاوه بر نسخه های دسکتاپ MT، مشتریان Liteforex می توانند از WebTerminal برای تجارت مستقیم از طریق مرورگر در هر رایانه ای و در هر نقطه ای از جهان بدون نیاز به نصب نسخۀ دسکتاپ استفاده کنند. تنها شرط استفاده از WebTerminal، دسترسی به اینترنت است.

همچنین، بروکر لایت فارکس (لایت فایننس) دارای اپلیکیشن موبایل برای اندروید و iOS است. برای دانلود LiteForex، روی این لینک https://www.litefinance.com/mobile-apps/ کلیک کنید.

دارایی های قابل معامله در لایت فارکس (لایت فایننس)

بروکر Liteforex طیف گسترده ای از دارایی ها را برای تجارت ارائه می دهد. دارایی های قابل معامله در بروکر لایت فارکس شامل موارد زیر است:

  • همۀ جفت ارزهای محبوب؛
  • شاخص های بورس جهانی؛
  • سهام CFD؛
  • نفت و فلزات.

در ادامه، می توانید دارایی های محبوب موجود در بروکر لایت فارکس را مشاهده کنید:

فارکس USD/JPY | USD/JPY | GBP/USD | USD/CHF | EUR/USD EUR/GBP | CAD/JPY | AUD/CHF | GBP/JPY USD/TRY | EUR/MXN | USD/RUB | USD/INR
سهام CFD شاخص ها HK50 | IBEX35 | ASX200 | NQ
سهام CFD فلزات Palladium | Platinum | Silver | Gold
سهام CFD انرژی ها نفت خام WTI | نفت خام برنت

مزایا و معایب لایت فارکس چیست؟

مزایا معایب
پشتیبانی از انواع مختلف دارایی؛

بیش از 16 سال تجربه در بازار مالی؛

دارای پلتفرم متاتریدر؛
اسپرد شناور برای حساب کلاسیک.

بالابودن نرخ کمیسیون برای برداشت؛
اسپردهای مختلف برای کاربران حساب کلاسیک.

آیا بروکر لایت فارکس قانون گذاری شده است؟

این شرکت یک بروکر ثبت شده است که در قبرس، یکی از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا واقع در جنوب اروپا، فعالیت می کند. به این ترتیب، کلیۀ فعالیت های تجاری و مشتری توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس تنظیم می شود. معامله گرانی که در نظر دارند از مزایای مختلف حساب LiteForex استفاده کنند و می خواهند مزایا و خطرات مربوطه را بسنجند، با درنظرگرفتن اینکه شرکت در یک حوزۀ قضایی به خوبی تنظیم شده است، اطمینان خاطر بیش تری خواهند داشت.

جوایز ویژه در LiteForex

بروکر لایت فارکس به طور مداوم برنامه های تشویقی و پیشنهادهای ویژۀ خود را گسترش می دهد تا کاربران آن ها بتوانند حاشیۀ سود بیش تری در بازار به دست آورند.

  • هرساله به مناسبت افتتاح بروکر لایت فارکس، به ازای هر بار شارژ، 50درصد جایزه به کاربر تعلق می گیرد.
  • کاربران در صورت واریز بیش از 100 دلار ظرف 24 ساعت پس از افتتاح حساب، 30درصد پاداش دریافت خواهند کرد.

بهترین جایگزین های بروکر لایت فارکس

این بروکر محدودۀ بازار بسیار باریکی دارد که محدود به فارکس و CFD است و  امکان ترید ارزهای دیجیتال را برای کاربران فراهم نمی کند. همچنین، شرایط برای معامله گران بین المللی با شرایط اتحادیۀ اروپا متفاوت است. اگرچه لایت فارکس کم ترین اسپرد معاملاتی را بدون کارمزد ارائه می دهد و به طور کلی بروکر خوبی در نظر گرفته می شود، توصیه می کنیم نگاهی به برخی از کارگزاران جایگزین داشته باشید:

  • بروکر XTB : مناسب برای ترید ارزهای دیجیتال.
  • بروکر Dukascopy: مناسب برای سهام، معاملات آتی.

کلام آخر

با توجه به تعداد بالای بروکرهای موجود در سطح اینترنت لازم است پیش از فعالیت در آن ها، برای شناختشان زمان بگذارید و تمام شرایط را بررسی کنید. ما در این مقاله بروکر لایت فارکس (بروکر لایت فایننس) را بررسی کردیم؛ زیرا این بروکر در طی سابقۀ فعالیت بیش از 17 سالۀ خود توانسته است رضایت کاربران را جلب کند. وجود روش های متعدد برای واریز و برداشت، امکان واریز ریالی، کارمزد پایین معاملات، پشتیبانی از زبان فارسی و رگولۀ معتبر ازجمله دلایلی هستند که کاربران را به استفاده از این بروکر تشویق می کند. فعالیت در بروکر معتبری همچون لایت فارکس به خصوص برای ما ایرانیان که در انتخاب بروکر چندان آزاد نیستیم، یک موقعیت بسیار خوب است؛ پس بهتر است که شما هم این بروکر را بررسی کنید و درصورتی که ویژگی های این بروکر با نیاز شما مطابقت داشت، از آن برای فعالیت خود استفاده کنید.

سؤالات متداول

بروکر لایت فارکس اخیراً نام خود را به لایت فایننس (Lite Finance) تغییر داده است.

بله، بروکر لایت فارکس با سابقۀ بیش از 17 سال در حوزۀ فعالیت های مالی توانسته است اعتبار خود را به اثبات برساند. همچنین داشتن رگولۀ Cysec که مهم ترین رگولۀ این بروکر است بر اعتبار آن می افزاید.

همانطورکه در آموزش بروکر لایت فارکس بیان شد، برای واریز پول به بروکر باید در ابتدا وارد بخش «دارایی» شوید، از میان گزینه های موجود روی گزینۀ «سپرده» کلیک کنید و یکی از روش های پرداخت را انتخاب کنید. عملیات پرداخت را با واردکردن مقدار و اطلاعات کارت و یا ارز دیجیتال انجام دهید.

بله، این بروکر در حال حاضر از زبان فارسی پشتیبانی می کند و به کاربران ایرانی نیز خدمات ارائه می دهد.

ادامه مطلب
ربات اسکلپر ویگاس؛ آموزش و نحوه استفاده
ربات اسکلپر ویگاس؛ آموزش و نحوه استفاده

امکان فعالیت در بازار فارکس محدود به ترید روی جفت ارزها نیست بلکه فعالان این بازار می توانند دارایی های دیگری ازجمله شاخص ها، فلزات گران بها و… را نیز معامله کنند. ربات های معامله گر در بازار فارکس معمولاً برای انجام معاملات روی جفت ارزها طراحی شده اند. ما در این مقاله قرار است ربات اسکلپر ویگاس که یک ربات طراحی شده برای طلا و نقره است را به شما معرفی کنیم و چگونگی استفاده از آن را شرح دهیم.

درحقیقت با نصب ربات، شما می توانید با کمک یک استراتژی قوی و در بهترین زمان ها و البته بدون محدودیت، معاملاتی را ثبت کرده و به سود برسانید. یکی از مزایای استفاده از این ابزار، بررسی 24ساعتۀ آن روی بازار است تا به محض پیداکردن شرایط مناسب باتوجه به استراتژی خود، معامله را باز کرده و یا ببندد. ربات ها احساس ندارند و بنابراین فشار روحی و استرس روی معاملات آن ها تأثیر نمی گذارد؛ بنابراین، درصورتی که رباتی را به درستی انتخاب کنید، آن ربات ظرفیت این را دارد که بالاترین سود ممکن را براساس یک استراتژی برای شما به دست آورد.

ربات اسکلپر ویگاس چیست؟

همان طورکه از نام این ربات پیداست، فعالیت آن به صورت اسکلپینگ است؛ یعنی معاملاتی کوتاه با سود کم که به واسطۀ تعدد معاملات در یک بازۀ زمانی، می تواند سود خوبی را به تریدر بدهد. ربات اسکلپر Vigas برای معامله روی طلا و نقره طراحی شده است. در استراتژی این ربات از اندیکاتور استفاده نشده است. این ربات رایگان نیست و شما برای دریافت آن باید مبلغی را پرداخت کنید؛ البته براساس گفته های تیم ارائه دهندۀ ربات، خرید آن را می توان به عنوان یک سرمایه گذاری در نظر گرفت. هرچند توصیه می شود اگر قصد خرید این ربات را دارید، حتماً آن را به طور کامل بررسی کنید و در صورت امکان از کسانی که پیش از این ربات را تهیه کرده و استفاده کرده اند،در رابطه با عملکرد آن سؤال بپرسید.

ربات اسکلپر ویگاس چگونه کار میکند؟

شما می توانید عملکرد ربات اسکلپر ویگاس را در تصویر پایین ببینید؛ همان طورکه در نمودار مشاهده می شود، این ربات گاهی سودساز بوده و گاهی معاملاتی را با ضرر بسته است. حقیقت این است که ربات مثل یک تریدر قوی است که استراتژی معاملاتی مناسبی دارد اما تفاوتی که با تریدرهایی همچون ما دارد، این است که خستگی و یا احساس ترس و طمع برای ربات ها معنایی ندارد. هیچ تریدری حتی بهترین آن ها نیز در همۀ معاملات به سود نمی رسند اما مهم این است که برآیند معاملات یک تریدر مثبت باشد. همان طورکه در نمودار می بینید، خط صعودی ای که با شیب ممتد به سوی بالا رسم شده است، برآیند عملکرد مثبت این ربات را در طول استفاده از آن نشان می دهد. در این تصویر، کاربر 200 دلار واریز کرده است که پس از مدتی، ربات با کسب 44 دلار و 53 سنت به کاربر سود رسانده است که بسیار عملکرد خوبی است. البته شما می توانید پیش از خرید از تیم پروژه درخواست کنید تا بک تست این ربات را برای بازۀ طولانی به شما ارائه دهند تا مطمئن شوید که نیاز شما را برآورده می کند.

با وجود تمام توضیحات ارائه شده، تیم توسعه دهندۀ ربات مدعی هستند که حداقل سود ماهانه که کاربران می توانند از این ربات انتظار داشته باشند، 15 الی 45درصد است.

ربات اسکلپر ویگاس چگونه کار میکند؟

ویژگی های ربات اسکلپر ویگاس چیست؟

  • ربات با زبان MQL طراحی شده است.
  • کاربران برای نصب این ربات به متاتریدر 4 نیاز دارند.
  • برای استفاده از ربات اسکلپر Vigas در زمان افتتاح حساب باید نوع حساب خود را ECN و یا ECN Pro انتخاب کنید.
  • این ربات برای انجام معامله به طور تخصصی روی طلا و نقره طراحی شده است.
  • در استراتژی این ربات از اندیکاتور استفاده نشده است.
  • تریدهای این ربات به صورت کاملاً خودکار انجام می شوند.
  • امکان اعمال مدیریت سرمایه، حد سود و حد ضرر روی این ربات وجود دارد.
  • کاربرانی که ربات اسکلپر ویگاس را تهیه می کنند، باید به فکر تهیۀ سرور مجازی هم باشند.
  • پس از تهیۀ این ربات، امکان استفاده از آن روی حساب های ایجادشده از هر بروکری وجود دارد.
  • تعداد کاربرانی که می توانند از این ربات استفاده کنند، نامحدود است.
  • حداقل سود قابل پیش بینی توسط این ربات 15 الی 45درصد به صورت ماهانه است.
  • پس از خرید این ربات تا سه ماه امکان برخورداری از پشتیبانی برای شما محفوظ است.
  • با خرید ربات اسکلپر Vigas، نصب و راه اندازی آن به صورت رایگان توسط تیم پروژه انجام می شود.
  • این ربات را می توان در دستۀ ربات هایی با ریسک متوسط در نظر گرفت.

ربات اسکلپر ویگاس از کدام اندیکاتورها استفاده می کند؟

در استراتژی به کارگرفته شده در این ربات هیچ اندیکاتوری استفاده نمی شود؛ درعوض، ربات برای انجام معاملات دنبال شکست محدوده های سقف و کف است. زمانی که شکست تأیید شود و درواقع قیمت کمی از محدودۀ شکست فاصله بگیرد، ربات اقدام به بازکردن معاملات می کند. برای تنظیم حد سود و تضمین دریافت بیش ترین سود ممکن از روند، از روش تریلینگ استاپ استفاده می شود.

ربات اسکلپر ویگاس مختص چه تایم فریمی است؟

ربات درحقیقت یک استراتژی معاملاتی است که به صورت خودکار اجرا می شود؛ پس امکان استفاده از آن روی هر دارایی و در هر تایم فریمی وجود دارد اما آیا نصب و استفاده از ربات در همۀ تایم فریم ها سود یکسانی را برای کاربران به ارمغان می آورد؟ خیر، باید بدانید که ربات اسکلپر ویگاس برای استفاده در تایم فریم یک ساعته طراحی شده است و در این حالت بیش ترین بازدهی را برای کاربران دارد.

ربات اسکلپر ویگاس برای ترید کدام جفت ارزها مناسب است؟

البته که امکان استفاده از هر رباتی روی همۀ دارایی های قابل معامله در بازار وجود دارد اما همان طورکه پیش از این نیز به آن اشاره کردیم، باید بدانید که هر ربات با هدف ترید روی یک یا چند دارایی خاص طراحی می شود. ربات اسکلپر ویگاس نیز از این قاعده مستثنی نیست و این ربات به طور تخصصی برای معامله روی طلا و نقره طراحی و عرضه شده است.

شرایط مدیریت سرمایۀ ربات اسکلپر ویگاس چگونه است؟

مدیریت سرمایه در این ربات به صورت کاملاً خودکار انجام می شود که بسیار کارآمد است؛ با این حال، اگر کاربری قصد داشته باشد که تنظیمات شخصی خود را بر این ربات اعمال کند، می تواند از تنظیم دستی مدیریت سرمایه برای ربات استفاده کند.

حداقل سرمایه برای راه اندازی ربات اسکلپر ویگاس چقدر است؟

افرادی که اقدام به خرید ربات اسکلپر ویگاس می کنند، برای استفاده از ربات باید حداقل مبلغ 150 دلار را به حساب خود در بروکر واریز کنند؛ البته در زمان بررسی هزینه هایی که باید برای استفاده از ربات در نظر بگیرید، سرور مجازی و خرید ربات را نیز لحاظ کنید. در زمان نگارش این مقاله، قیمت خرید ربات 5.90.000 تومان است.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

زمانی که شما ربات را تهیه کنید، نصب و راه اندازی آن به صورت رایگان توسط تیم سازندۀ ربات انجام می شود اما درصورتی که خودتان قصد نصب و راه اندازی ربات را داشته باشید، می توانید مراحلی که در ادامه خواهیم آورد را انجام دهید تا بتوانید از ربات استفاده کنید و به سود برسید.

در قدم اول باید فایل رباتی که خریداری کرده اید را دانلود کرده و سپس کپی کنید. حالا برنامۀ متاتریدر را باز کنید. در برنامۀ متاتریدر از نوار بالای صفحه روی تب File کلیک کنید و سپس از زیرمنویی که برای شما باز می شود، گزینۀ Open Data Folder را انتخاب کنید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

پس از انتخاب گزینۀ Open Data Folder در مرحلۀ پیش، پنجرۀ جدیدی برای شما باز خواهد شد که از میان فولدرهای مختلف در آن باید MQL4 را انتخاب کنید و سپس با انتقال به مرحلۀ بعد، این بار Experts را انتخاب کنید؛ زیرا قرار است اکسپرت یا ربات اسکلپر ویگاس را درون آن قرار دهید. پس از کلیک روی فولدر Experts و بازشدن آن باید فایل رباتی که در مرحلۀ اول کپی کرده بودید را اینجا و در میان دیگر اکسپرت ها قرار دهید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

در این مرحله ربات اسکلپر ویگاس به متاتریدر اضافه می شود و بهتر است یک بار برنامه را ببندید و دوباره باز کنید و سپس باقی مراحل را ادامه دهید. برنامۀ متاتریدر را باز کرده و به بخش Navigator بروید، روی علامت + در کنار گزینۀ Expert Advisors کلیک کنید تا بتوانید ربات های متاتریدر خود را مشاهده کنید.

روی ربات اسکلپر Vigas کلیک راست کرده و از منویی که برای شما باز می شود گزینۀ Attach to a chart را انتخاب کنید.

تنها کاری که باقی می ماند، این است که تنظیمات این ربات را به گونه ای انجام دهید که اجازه داشته باشد تمام موقعیت های پیش آمده را برای شما معامله کند. برای این کار، در پنجرۀ جدیدی که با کلیک روی گزینۀ Attach to a chart در مرحلۀ پیش باز می شود، مطمئن شوید که دو مورد Allow Live Trading و Allow DLL imports فعال هستند و سپس روی گزینۀ OK کلیک کنید. توجه داشته باشید که برای رسیدن به این بخش باید تب Common از نوار بالای صفحه را انتخاب کرده باشید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

نتیجه گیری

ربات های معامله گری بسیار زیادی در سطح اینترنت وجود دارند که برای ترید روی دارایی های مختلفی طراحی شده اند. ربات اسکلپر ویگاس یکی از ربات های معامله گری در بازار مالی فارکس است که به صورت تخصصی برای معامله روی طلا و نقره طراحی شده است. برای استفاده از ربات های معامله گر باید آن را به خوبی بررسی کرده و نظرات افرادی که از آن استفاده کرده اند را نیز بشنوید. در صورت معتبربودن ربات و درصورتی که از عملکرد گذشتۀ آن راضی باشید، می توانید به خرید آن فکر کنید. ما در این مقاله سعی کردیم ربات اسکلپر Vigas را بررسی کنیم و نصب و استفاده از آن را شرح دهیم.

 

ادامه مطلب
تریدرهای موفق فارکس، 10 مورد از الگوهای معامله گران کارکشته بازار
تریدرهای موفق فارکس، 10 مورد از الگوهای معامله گران کارکشته بازار

موفقیت، بیشتر از آنکه به شانس، قسمت یا قدر ربط داشته باشد به شیوه انجام کارها ارتباط پیدا می کنند. تصمیم های کوچکی که در دنیای سرمایه گذاری می گیریم از ما یک تریدر موفق فارکس یا یک تریدر شکست خورده می سازند.

خبر خوب اینکه می توان از تریدرهای موفق فارکس برای برگرداندن ورق به نفع خودمان استفاده کنیم. برای این کار باید الگوی موفقیت آنها را کشف کرده و آن را برای خودمان بهینه کنیم.

به همین دلیل در این قسمت از خانه سرمایه، به سراغ ویژگی های مشترک تریدرهای موفق فارکس می رویم و 10 مورد از این الگوها را برایتان هویدا می کنیم. اگر شما هم به دنبال معامله برای موفقیت هستید، تا پایان این ماجرا با ما همراه باشید.

الگوی اول: تریدرهای موفق فارکس از سرمایه خودشان محافظت می کنند

تریدرهای موفق در مقابل سرمایه شان چیزی در مایه های نگهبانان سلطنتی هستند! برای آنها حفظ سرمایه از هر معامله وسوسه انگیزی در جهان، مهم تر است. آنها فقط و فقط زمانی سرمایه شان را به عنوان نماینده خودشان وارد یک معامله می کنند که بدانند سرمایه شان دست سودها را می گیرد و برمی گردد.

حتی اگر معامله بر هم بخورد یا سودها مثل کلاغ قصه ها پر بزنند و بروند، تریدر موفق، خودش را به آب و آتش می زند تا اصل سرمایه اش را برگرداند. «استنلی دراکن میلر» (Stanley Druckenmiller) سرمایه گذار و میلیارد آمریکایی در این باره می گوید: «راه ایجاد بازده بلندمدت از طریق حفظ سرمایه است».

بنابراین اولین الگو را برای خودتان به این شکل بنویسید:

«سرمایه، شیشه عمر تریدر است. به هر شکل ممکن از آن محافظت می کنیم!»

الگوی دوم: تریدرهای موفق فارکس نقطه تعادل خودشان را می شناسند

«داشتن تعادل روانی در معامله ها» و «توانایی تسلط بر خود» دو موردی هستند که تریدرهای موفق فارکس در سکوت به آنها می پردازند.

وقتی یک معامله گر بتواند از آرامش ذهنش در برابر طوفان اتفاق های پیش بینی نشده، هیجان های سرکش و خبرهای ضد و نقیض محافظت کند، می تواند چهره واقعی ماجراهایی که در حال رخ دادن هستند را تماشا کند. این موضوع باعث می شود که تصمیم های بسیار بهتری بگیرد و با دستان خودش سرمایه اش را به باد ندهد.

این توانایی به دو پایه اساسی نیاز دارد:

درک و آگاهی از میزان تحمل ریسک

وقتی یک تریدر بداند که ظرف ریسک پذیری اش چقدر گنجایش دارد، یک فیلتر ذهنی برای معامله هایی که می تواند یا نمی تواند در آنها شرکت کند را برای خودش می سازد. به این ترتیب، از میان فرصت های معاملاتی که آب ریسکش با آنها در یک جوی می رود دست به انتخاب می زند.

اعتماد کردن به استراتژی معاملاتی شخصی

یک تریدر موفق می داند که از خودش چه انتظاری دارد. به همین دلیل استراتژی معاملاتی اش را بر اساس ظرفیت درونی و انتظاراتی که از خودش دارد پایه ریزی می کند. این کار به او نقشه راهی برای گذر کردن از تصمیم های هیجانی می دهد؛ اما نکته ای که باعث می شود فرسنگ ها میان او و دیگر تریدرها فاصله بیفتد، اعتمادی است که به استراتژی خودش دارد.

این در حالی است که دیگر تریدرها با دیدن اولین چالش یا خبر، خیلی فوری بی خیال استراتژی خودشان می شوند و به سودای دور زدن زمان و به دست آوردن سود بیشتر، مسیری که دیگران توصیه می کنند را جایگزین استراتژی خودشان می کنند. در کل، یا استراتژی طراحی نکنید یا اگر می کنید نهایت سعیتان را به کار بگیرید تا در یک بازه زمانی مشخص به آن پایبند بمانید.

بعد از این بازه زمانی، استراتژی خودتان را روی ترازوی قضاوت بگذارید، داده ها را بررسی کنید، میزان سود و زیانتان را در مدت زمان مشابه زیر ذره بین ببرید و اگر نیاز بود آن را تغییر دهید. طی کردن این مسیر در شما یک مزیت رقابتی فوق العاده نسبت به دیگر تریدرها که حزب باد هستند ایجاد می کند.

الگوی دوم را اینطور خلاصه می کنیم:

«ظرف ریسک و استراتژی معاملاتی، دو بال تریدرهای موفق فارکس هستند که با آنها بر فراز بازار پرواز می کنند.»

الگوی سوم: تریدرهای موفق می دانند که همیشه حق با آنها نیست

بسیاری از تریدرها به ویژه آنهایی که به تازگی آموزش تئوری را تمام کرده اند و می خواهند آموخته هایشان را در عمل به کار بگیرند فکر می کنند که با بررسی یک موقعیت معاملاتی به تمام آنچه که باید، دست پیدا کرده اند و حالا توانایی پیش بینی نتیجه درست این معامله را با اطمینان بالای 60 تا 70 درصد پیدا کرده اند.

این در حالی است که تریدرهای موفق فارکس اصلا این قدر به توانایی پیش بینی خودشان اطمینان ندارند. «بیل لیپشوتز» (Bill lipschutz) یکی از تریدرهای نابغه بازار فارکس در این مورد می گوید: «فکر نمی کنم با این طرز تفکر که در بیش از ۵۰ درصد مواقع پیش بینی هایتان درست از آب در می آیند، بتوانید همیشه یک تریدر موفق و سودساز باشید. در عوض باید با پیش بینی درست در فقط 20 تا 30 درصد موارد یاد بگیرید که چطور پول در بیاورید.»

با این حساب برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق باید قیافه حق به جانب بودن و همه چیزدانی را لب طاقچه شکست هایتان بگذارید و با آگاهی به این موضوع که در بیشتر موارد حق با شما نیست دست به معامله بزنید.

سومین الگو را اینگونه برای خودمان یادداشت می کنیم:

«در بیشتر موارد، حق با ما نیست و بالای 80 درصد پیش بینی ها در بازار فارکس اشتباه خواهند بود. بنابراین با آگاهی از این ماجرا اصرار روی پیش بینی هایمان را مهار می کنیم!»

الگوی چهارم: یک معامله گر موفق بازار فارکس، خودش را در ابزارها غرق نمی  کند

الگوی چهارم: یک معامله گر موفق بازار فارکس، خودش را در ابزارها غرق نمی کند

در بازار فارکس و در کل تمام بازارهای سرمایه گذاری، داده ها حرف اول را می زنند؛ اما آنقدر تعدادشان زیاد است که خیلی از تردیدها تصمیم می گیرند از ابزارها و ربات ها برای سرعت بخشیدن به تحلیل داده ها استفاده کنند.

نکته انحرافی در این بازی که باعث می شود مرز میان تریدر موفق و شکست خورده هویدا شود، غرق شدن تریدرهای شکست خورده در فهرستی از بهترین ابزارهای تحلیلی و اطمینان 100 درصدی به پیش بینی های این ابزارها است.

این در حالی است که برای یک تریدر موفق فقط توجه به سه چیز، بسیار مهم است؛ اول از همه «درک سازوکار بازار فارکس»، دوم «داشتن استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن» و سوم «داشتن عادت های خوب معاملاتی». یک تریدر موفق فارکس با داشتن این سه ابزار، راه خود را در طوفان های هر معامله ای باز می کند.

الگوی چهارم را اینگونه برای خودمان می نویسیم:

«ابزارها خوب هستند اما نباید جایی بالاتر از درک ما از بازار، استراتژی معاملاتی مان و عادت های معاملاتی مثبتی که داریم قرار بگیرند.»

الگوی پنجم: برای تریدرهای موفق فارکس، اطلاعات درست از طلا ارزشمندتر هستند

یکی از ویژگی های مشترک میان تمام معامله گران موفق فارکس دسترسی آنها به اطلاعات دست اول و معتبر است. آنها این توانایی را به خاطر دایره ارتباطی قدرتمندی که تشکیل داده اند به دست آورده اند؛ یعنی حلقه ای از تریدرها، تحلیل گران و اهالی فعال در دنیای اقتصاد.

تریدرهای موفق فارکس با دیگر تریدرهای برتر بازار در ارتباط هستند، منبع خبرها را چندین بار قبل از پذیرفتن بررسی می کنند و اجازه نمی دهند خبرها و اطلاعات تقلبی راهی به سمت تحلیل های آنها پیدا کنند.

این در حالی است که بسیاری از تریدرهای شکست خورده یا تازه کار به تمام خبرها واکنش نشان می دهند و تقریبا همه را درست در نظر می گیرند یا اگر خبری را بشنوند آن را فقط برای خودشان نگه می دارند. آنها با این کار نه تنها دایره ارتباطی خودشان را محدود و تنگ می کنند بلکه خود را در مقابل بمباران خبرهای دروغی و اطلاعات نادرست، بی دفاع باقی می گذارند.

الگوی پنجم را اینطور خلاصه می کنیم:

«اطلاعات درست برای تریدرها بسیار ارزشمند هستند. ساخت رابطه های درست می تواند این اطلاعات را زودتر از بقیه به دستمان برساند.»

الگوی ششم: تریدرهای موفق فارکس، اشتباه های خودشان را می شناسند

این بدان معنی است که معامله گران موفق، همیشه در حالی اندازه گیری میزان موفقیت یا شکستشان در معامله های مختلف هستند. آنها بیشتر از آنکه بازار را زیر ذره بین ببرند، الگوی رفتاری خودشان در معامله ها را به طور پیوسته بررسی و تحلیل می کنند.

این کار به آنها کمک می کند تا اشتباه های خودشان را شناسایی کرده و برآورد دقیقی از ضرری که بابت انجام این اشتباه کرده اند به دست بیاورند. گام بعدی آنها پیدا کردن ریشه این اشتباه و برطرف کردن آن است.

الگوی ششم به این شکل خلاصه می شود:

«برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق فارکس باید اشتباهاتمان را به خوبی بشناسیم.»

الگوی هفتم: تریدرهای موفق فارکس، همیشه دانش آموز هستند

الگوی هفتم: تریدرهای موفق فارکس، همیشه دانش آموز هستند

مشکل مشترک بسیاری از تریدرهای تازه کار یا شکست خورده این است که فکر می کنند دیگر چیزی برای یادگیری وجود ندارد. همین موضوع دست آنها را از شیوه ها، شگردها، ابزارها و روش های معاملاتی جدید کوتاه می کند. در نقطه مقابل، معامله گران موفق، هر روز بخشی از زمان خودشان را برای یادگیری و مطالعه کنار می گذارند.

نکته جالب در مورد آنها این است که فقط در زمینه اقتصادی و بازارهای مالی مطالعه نمی کنند. چون می دانند که این کار ذهنشان را محدود می کند. آنها طیف متنوعی از موضوع های مطالعاتی را برای خودشان انتخاب می کنند؛ از فلسفه بگیر تا کتاب های روانشناسی و حتی ادبیات و تاریخ هم در این فهرست جای گرفته است.

الگوی هفتم برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق فارکس در این جمله خلاصه می شود:

«برای یک معامله گر موفق، یادگیری هیچ وقت تمامی ندارد و بخشی از روتین زندگی به شمار می رود. روزی که یادگیری متوقف شود، دروازه اشتباه باز می گردد.»

الگوی هشتم: تریدرهای موفق فارکس خودانگیزندگی بالایی دارند

تریدرهای موفق به این راحتی ها خسته نمی شوند، جا نمی زنند و خودشان را نمی بازند. گویی در وجودشان نوعی باتری قابل شارژ وجود دارد که تنها وظیفه اش پر انرژی نگه داشتن انگیزه آنها برای ادامه فعالیت در بازار است. به زبان ساده، آنها یک «چرای بزرگ» برای ادامه دادن و فعالیت کردن در زمینه بازارهای مالی دارند.

این ماجرا برای آنها یک سرگرمی نیست. آنها ترید کردن را کار و پیشه خودشان به حساب می آورند و هر روز برای موفق تر شدن در این پیشه تلاش می کنند. بنابراین اگر شما هم می خواهید در بازار فارکس به یک تریدر موفق و ثروتمند تبدیل شوید باید تمام کشتی های پشت سرتان را بسوزانید و خودتان را با تنها چاره پیش رویتان یعنی موفقیت در معامله ها تنها بگذارید!

هشتمین الگو برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق بازار فارکس را اینگونه می نویسیم:

«برای یک تریدر موفق، معامله کردن بازی نیست، بخشی از زندگی است.»

الگوی نهم: تریدرهای موفق فارکس روحیه رقابتی دارند

بزرگ ترین رقیب آنها در معامله ها خودشان هستند! آنها هر روز سعی شان را بر این می گذارند که عملکردی بهتر از دیروز و تصمیم هایی هوشمندانه تر بگیرند. این تلاش و روحیه رقابتی که نسبت به عملکرد روزهای گذشته خودشان دارند به آنها اجازه می دهد تا افق های دورتری از موفقیت را برای خودشان تصور کنند.

آنها با هر بار موفقیت و جلو زدن از خودشان، قفل یک مرحله از ناممکن ها را باز می کنند و دیگر به خود اجازه عقب گرد نمی دهند. چنین روحیه ای آنها را همیشه به سمت جلو هُل می دهد. البته آنها این را هم می دانند که اگر با خودشان بجنگند، حتما شکست می خورند. به همین دلیل، فقط عملکرد خود را زیر ذره بین نقد می برند و هرگز اعتماد به نفس و عزت نفسشان را با کوچک کردن تلاش هایشان یا تحقیر کردن خودشان، خط خطی نمی کنند.

نهمین الگوی موفقیت برای تردیدها این است:

«بزرگترین رقیب من، عملکرد دیروز من است.»

الگوی دهم: برای تریدرهای موفق فارکس، هر روز یک آغاز دوباره است

الگوی دهم: برای تریدرهای موفق فارکس، هر روز یک آغاز دوباره است

موفقیت و شکست دو چهره ی ثابت در بازارهای مالی هستند. جالب اینکه بیشتر معامله گرهای موفق بیشتر از همه با چهره شکست، نشست و برخواست دارند و فقط گهگداری چشمشان به جمال پیروزی در معامله ها روشن می شود. آنها برای اینکه از خودشان و احساسشان در برابر این حجم زیاد از شکست محافظت کرده و شیشه عمر انرژی خود برای ادامه دادن در این مسیر سالم نگه دارند حساب خودشان و شخصیتشان را از نتیجه ای که در معامله به دست می آورند سوا می کنند.

در پایان هر روز وقتی در حال بررسی نتیجه معامله های بسته شده هستند داده ها را طوری بررسی می کنند که گویا غریبه ای آنها را تحویلشان داده است و آنها خبری از ماجرا ندارند. به زبان ساده، آنها از میدان بیرون می آیند و بدون قضاوت کردن یا برچسب زدن به خودشان دست به تحلیل عملکردها، مشخص کردن نقطه های قوت و قرمز کردن نقطه های منفی می کنند. آنها می دانند که پیروزی یا شکست در معامله ها شخصیت و حجم تلاششان را تعریف نمی کند.

این در حالی است که بسیاری از تریدرهای شکست خورده یا افرادی که به تازگی وارد بازار فارکس شده اند هر پیروزی و شکست را بسیار بزرگ می کنند. آنها فراموش می کنند که در بازارهای مالی هیچ چیزی قطعی و ابدی نیست و این داستان در جریانی سینوسی از اشک ها و لبخندها در جریان است. در این میان، کسی می تواند تعادل خود را در میان این امواج حفظ کند که از درون با خودش در صلح باشد و از سرزمین سرشار از آرامش درونی اش به ماجرا نگاه کند.

دهمین الگوی تریدرهای موفق فارکس در این جمله خلاصه می شود:

«برای یک تریدر موفق، پیروزی و شکست، فقط یک اتفاق گذرا هستند. نکته مهم، بررسی برایند این ماجرا در طول یک بازه زمانی مشخص است آن هم بدون قضاوت شخصی.»

الگوها را برای خودتان شخصی سازی کنید

بدون شک اگر باز هم بگردیم، می توانیم نکته ها و الگوهای موفقیت بیشتری را از لابه لای برانداز کردن رفتار معاملاتی تریدرهای موفق فارکس استخراج کنیم؛ اما در این میان، چیزی که از همه مهم تر است بومی سازی این الگوها با توجه به روحیه و عادت های معاملاتی خودمان و گرفتن یک تصمیم جدی برای به عمل درآوردن این الگوها است. یادمان باشد، موفقیت یک اتفاق نیست، یک فرایند است که به تمرین، شناسایی نقطه های قوت و ضعف، برنامه ریزی و لجبازی خستگی ناپذیر برای کشف مسیر خودمان نیاز دارد.

سوالات متداول

جالب است که خیر! بیشتر این افراد موفق فقط در 20 تا 30 درصد معامله های خودشان سود می کنند؛ اما با استفاده از استراتژی شان و با تاکید زیادی که روی حفظ اصل سرمایه شان دارند در نهایت بسیار بیشتر از افرادی که سودهای ناگهانی در بعضی از موقعیت ها را تجربه می کنند به موفقیت و ثروت می رسند.

بله البته. شما هر زمانی که بخواهید می توانید با آغاز یادگیری حرفه ای و اصولی، مسیر تبدیل شدن به یک تریدر موفق بازار فارکس را آغاز کنید.

ادامه مطلب
بررسی بروکر روبو فارکس [ورود، ثبت نام، انواع حساب]
بررسی بروکر روبو فارکس [ورود، ثبت نام، انواع حساب]

بازار فارکس یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی جهان، در سال های اخیر محبوبیت بسیار زیادی میان سرمایه گذاران و معامله گران ایرانی پیدا کرده است؛ چراکه علاقه مندان می توانند حتی با سرمایه اندک وارد بازار شده و با انجام معاملات به موقع و درست سود خوبی کسب کنند. تنها راه ورود به بازار فارکس ثبت نام در یک بروکر یا همان کارگزاری معتبر و تأیید شده است. در هنگام انتخاب بروکر باید به ویژگی هایی همچون خدمات ارائه شده توسط بروکر، امنیت، محبوبیت، خوش نامی، سرعت تراکنش ها و سایر موارد این چنینی توجه داشته باشیم. یکی از کارگزاری هایی که طی این سال ها توانسته است نظر کاربران را به خود جلب کند، بروکر روبو فارکس است که در ادامه این مطلب قصد داریم آن را به طور کامل معرفی و بررسی کنیم.

بررسی بروکر روبو فارکس

این کارگزاری یکی از کارگزاری های معتبر در فضای معاملاتی فارکس است و سابقه ای نسبتاً طولانی در این بازار دارد. روبو بروکر فارکس ECN و STP بوده و دفتر مرکزی آن در قبرس واقع شده است. این کارگزاری با دریافت مجوز IFSC فعالیت خود را از سال 2009 آغاز کرده است. روبو فارکس یک کارگزاری آنلاین است که با بیش از 9400 ابزار مالی مختلف توانسته است در بیشتر از 160 کشور جهان خدمات متنوعی را به بیش از 1 میلیون کاربر ارائه کند.

بررسی انواع حساب های کاربری در بروکر روبو فارکس

یکی از ویژگی های مهم این کارگزاری ارائه انواع مختلف حساب است. به این ترتیب کاربران می توانند با توجه به شرایط و نیازهای خود یکی از انواع حساب های روبو فارکس را انتخاب کنند. درمجموع عضویت در هریک از پنج نوع حساب این بروکر، بر عوامل مختلفی مانند میزان کارمزدها، سودهای حاشیه ای، اهرم ها و حداقل سپرده ها تأثیر خواهد داشت. در جدول زیر مهم ترین ویژگی های انواع حساب های روبو فارکس آمده است:

حساب اصلی / Prime؛ مناسب کاربران حرفه ای

  • حداقل سپرده: 10 دلار یا 10 یورو
  • تعداد جفت ارزها: 28 جفت فارکس، فلزات، CFD در سهام آمریکا، در شاخص ها، در نفت و رمز ارز
  • حداکثر اهرم: یک به 300
  • استاپ اوت: 100 درصد
  • اسپرد: شناور / شروع از صفر
  • حداکثر حجم هر معامله: 0.01 لات
  • کارمزد: از 1 دلار در لات
  • حداکثر تعداد معاملات باز: نامحدود
  • پاداش واریز: ندارد
  • ارز پایه: طلا، دلار و یورو
  • حساب اسلامی: ندارد

حساب ECN؛ رایج در میان انواع بروکرهای فارکس

  • حداقل سپرده: 10 دلار یا 10 یورو
  • تعداد جفت ارزها: 36 جفت فارکس، فلزات، CFD در سهام آمریکا، در شاخص ها، در نفت و رمز ارز
  • حداکثر اهرم: یک به 500
  • استاپ اوت: 40 درصد
  • اسپرد: شناور / شروع از 1.3 پیپ
  • حداکثر حجم هر معامله: 0.01 تا 500 لات
  • کارمزد: از 2 دلار در لات
  • حداکثر تعداد معاملات باز: متاتریدر 4: نامحدود / متاتریدر 5: 400
  • پاداش واریز: ندارد
  • ارز پایه: طلا، دلار و یورو
  • حساب اسلامی: ندارد

حساب R Trader؛ مناسب افراد باتجربه و حرفه ای

  • حداقل سپرده: 100 دلار آمریکا
  • تعداد جفت ارزها: 12000 شاخص، رمز ارز، سهام واقعی، CFD در بورس، فارکس و CFD، ETF نفت و CFD فلزات
  • حداکثر اهرم: متغیر / برحسب بازار مالی
  • استاپ اوت: 20%
  • اسپرد: متغیر
  • حداکثر حجم هر معامله: متغیر
  • کارمزد: متغیر
  • حداکثر تعداد معاملات باز: نامحدود
  • پاداش واریز
  • ارز پایه:  دلار آمریکا و یورو
  • حساب اسلامی: دارد

حساب Pro cent؛ مناسب افراد مبتدی

  • حداقل سپرده: 10 دلار یا 10 یورو
  • تعداد جفت ارزها: 36 جفت فارکس، فلزات و رمز ارز
  • حداکثر اهرم:  یک به 2000
  • استاپ اوت: 10 درصد
  • اسپرد: شناور / شروع از 1.3 پیپ
  • حداکثر حجم هر معامله: 1.0 تا 10 هزار لات
  • کارمزد: بدون کمیسیون
  • حداکثر تعداد معاملات باز: متاتریدر 4: 200 / متاتریدر 5: 1000
  • پاداش واریز: دارد
  • ارز پایه: طلا، دلار و یورو
  • حساب اسلامی: دارد

حساب Pro standard؛ مناسب افراد باتجربه در معاملات

  • حداقل سپرده: 10 دلار یا 10 یورو
  • تعداد جفت ارزها: 36 جفت فارکس، فلزات، CFD در سهام آمریکا، در شاخص ها، در نفت و رمز ارز
  • حداکثر اهرم: یک به 2000
  • استاپ اوت: 20%
  • اسپرد: شناور / شروع از 1.3 پیپ
  • حداکثر حجم هر معامله: 0.01 تا 500 لات
  • کارمزد: بدون کمیسیون
  • حداکثر تعداد معاملات باز: متاتریدر 4: نامحدود / متاتریدر 5: 1000
  • پاداش واریز: دارد
  • ارز پایه: طلا، دلار و یورو
  • حساب اسلامی: دارد

افتتاح حساب در بروکر روبو فارکس

اگر مایل به استفاده از امکانات بروکر روبو فارکس هستید، تنها کافی ا ست با ورود به وب سایت رسمی این کارگزاری حساب کاربری افتتاح کنید. از آنجا که از آبان سال قبل این صرافی فعالیت کاربران با Ip ایران را محدود کرده است، برای ورود به وب سایت لازم است از یک VPN امن و معتبر استفاده کنید.

پس از تکمیل مراحل ثبت نام و احراز هویت در روبو فارکس، با دانلود پلتفرم معاملاتی مدنظر، دیگر نیازی به استفاده از VPN نخواهد بود. برای شروع مراحل افتتاح حساب در روبو فارکس مراحل زیر را طی کنید.

مرحله اول: ورود به وب سایت رسمی صرافی: برای این کار ابتدا به یک VPN وصل شوید و از طریق لینک مستقیم www.RoboForex.com وارد سایت صرافی شوید.

مرحله دوم: با کلیک روی لینک بالا به صفحه ای مشابه تصویر پایین هدایت می شوید. در این صفحه روی گزینه سبز رنگ Open Account موجود در بالای صفحه کلیک کنید.

افتتاح حساب در بروکر روبو فارکس

مرحله سوم: با انتخاب این گزینه صفحه ای مشابه تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. در این صفحه لازم است اطلاعات ابتدایی مانند آدرس ایمیل، شماره تماس، نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید. سپس تیک قوانین و مقررات استفاده از خدمات سایت را فعال کنید و در پایان با انتخاب گزینه Next Step به مرحله بعد بروید.

افتتاح حساب در بروکر روبو فارکس

مرحله چهارم: در این مرحله از ثبت نام لازم است اطلاعات حساب و کیف پول خود را وارد کرده و نوع پلتفرم معاملاتی و اکانت خود را مشخص کنید. اطلاعات این بخش از ثبت نام بسیار مهم هستند؛ پس بهتر است از این بخش اسکرین شات تهیه کنید.

افتتاح حساب در بروکر روبو فارکس

در بخش پایین همان صفحه اطلاعات مربوط به آدرس محل سکونت و کد پستی شما دریافت می شود. این بخش را نیز با دقت پر کنید و در پایان روی گزینه Confirm کلیک کنید.

افتتاح حساب در بروکر روبو فارکس

اگر تمام مراحل بالا را به درستی طی کرده باشید، در این مرحله پیغام You have successfully registered به شما نمایش داده شده و وارد حساب کاربری خود می شوید. در این صفحه اطلاعات حساب و رمز عبور شما در دسترس خواهد بود. پس از افتتاح حساب می توانید بلافاصله مراحل احراز هویت را نیز آغاز کنید.

احراز هویت در بروکر روبو فارکس

احراز هویت حساب کاربری در این کارگزاری نیز مانند بسیاری از صرافی ها و کارگزاری های فعال در بازارهای مالی اجباری است. این امر به منظور حفظ امنیت مشتریان و ارائه خدمات بهتر انجام شده و مراحل آن با عبور از چند مرحله بسیار ساده تکمیل می شود.

درصورت تکمیل مراحل احراز هویت، اطلاعات شما توسط کارشناسان کارگزاری بررسی و درصورت صحت مدارک حساب شما تا حداکثر دو روز کاری تأیید خواهد شد. درصورت تأییدنشدن حساب (وریفای حساب)، با انجام هر تراکنش انتقال وجه، کارمزد بالایی از شما کسر خواهد شد. مراحل احراز هویت در روبو فارکس عبارت اند از:

مرحله اول: ارائه آدرس ایمیل و تأیید آن با استفاده کد تأیید ارسالی به آدرس ایمیل: از آنجا که لازم است کد تأیید ارسال شده به آدرس ایمیل را در وب سایت روبو فارکس وارد کنید، لازم است از آدرس ایمیلی که در دسترس است، استفاده کنید.

مرحله دوم: ارسال تصاویر مدارک شناسایی برای تأیید هویت: برای این کار لازم است تصویر باکیفیتی از گذرنامه، تصویر پشت و روی کارت ملی هوشمند خود تهیه کرده و در وب سایت روبو فارکس بارگذاری کنید. قبل از بارگذاری تصاویر مدارک لازم است براساس اطلاعات رسمی مدارک شناسایی خود، فرم احراز هویت را پر کنید. این فرم شامل موارد زیر است:

  • نام و نام خانوادگی
  • تعیین جنسیت
  • تاریخ تولد به میلادی
  • پاسخ به دو سؤال موجود در فرم (پاسخ بله)
  • شماره گذرنامه یا کد ملی
  • واردکردن نام ارگان صادرکننده گذرنامه و کد ملی
  • تاریخ صدور گذرنامه
  • انتخاب ملیت
  • بارگذاری تصویر مدرک گذرنامه یا کارت ملی

احراز هویت در بروکر روبو فارکس

مرحله سوم: ارائه آدرس محل سکونت: در آخرین گام از مراحل احراز هویت در بروکر روبو فارکس لازم است اطلاعات مربوط به محل سکونت خود را برای تأیید نهایی وارد کنید. فرم مربوط به اطلاعات محل سکونت شامل موارد زیر می شود:

  • نوع مدرک نشان دهنده محل سکونت شما
  • نام کشور
  • نام شهر
  • نشانی محل سکونت
  • کد پستی
  • بارگذاری تصویر مدرک اثبات کننده محل سکونت: برای این بخش می توانید از تصویر قبض آب، برق یا گاز یا سند منزل، اجاره نامه یا مدارک مربوط به حساب بانکی که حاوی اطلاعات محل سکونت باشد، استفاده کنید.

احراز هویت در بروکر روبو فارکس

حساب اسلامی در بروکر روبو فارکس چیست؟

در این نوع حساب امکان دریافت یا پرداخت سود، کسب درآمدهای آنی و استفاده از سایر شیوه های درآمدی که با آموزه های اسلامی مغایرت داشته باشند، وجود ندارد؛ درنتیجه این نوع حساب مناسب افرادی است که از قوانین دین اسلام تبعیت می کنند.

حساب دمو در بروکر روبو فارکس چیست؟

حساب دمو نوعی حساب تمرینی است و معاملات به طور واقعی در آن انجام نمی شود. این نوع حساب برای افراد مبتدی که قصد دارند قبل از ورود به بازار واقعی، مهارت های معاملاتی خود را گسترش دهند و پیشرفت کنند، مناسب است. همچنین اگر قصد دارید قبل از ورود به بازار واقعی بروکرهای مختلف را به طور کامل بررسی و با یکدیگر مقایسه کنید، بهتر است از حساب دمو استفاده کنید.

حساب دمو به شما کمک می کند با امکانات و رابط کاربری بروکر به خوبی آشنا شوید. در پایان نیز افرادی که قصد دارند در محیطی حرفه ای انواع استراتژی های معاملاتی را امتحان کرده و درک خوبی از هریک از آن ها پیدا کنند، می توانند از حساب دمو روبو فارکس استفاده کنند.

 

نحوه دریافت کارمزد در بروکر روبو فارکس

در کارگزاری روبو فارکس نیز مانند سایر بروکرهای فعال کارمزد معاملات دریافت می شود. میزان کارمزد دریافتی با توجه به نوع دارایی متفاوت است. سیستم کمیسیون روبو فارکس برحسب نوع حساب معاملاتی شما، متفاوت است؛ برای مثال این کارگزاری از حساب های PROCENT و PRO کمیسیونی دریافت نمی کند، اما به کاربران حساب های ECN، PRIME و R Trader کمیسیون تعلق می گیرد.

  1. با سپرده گذاری حداقل 10 هزار دلار کارمزدی برابر با 0.0045 دلار آمریکا به ازای هر سهم در بازار سهام ایالات متحده دریافت می شود.
  2. به ازای هر سهم در CDF در سهام آمریکا، 0.015 دلار آمریکا کارمزد دریافت می شود.
  3. به ازای هر سهم در سهام آمریکا، 0.02 دلار، کارمزد دریافت می شود.
  4. در CDF های سهام اتحادیه اروپا، 0.07 درصد کارمزد دریافت می شود.
  5. در معاملات رمز ارزها، 0.30 درصد کارمزد دریافت می شود.
  6. کارمزد معاملات شاخص های متغیر است.
  7. به ازای هر 1 میلیون ارز پایه در فارکس، 15 دلار آمریکا کارمزد دریافت می شود.

بررسی روش های واریز و برداشت ارز در بروکر روبو فارکس

در این کارگزاری کاربران می توانند با توجه به شرایط خود برای واریز و برداشت در حساب کارگزاری، از روش های مختلفی استفاده کنند. روش های واریز و برداشت در بروکر روبو فارکس عبارت اند از:

  1. روش های واریز: Neteller، Skrill، WebMoney، China UnionPay، انتقال از طریق بانک و کارت های اعتباری (خارج از ایران)
  2. روش های برداشت: Neteller، Skrill، WebMoney، UnionPay، برداشت از طریق بانک و کارت های اعتباری (خارج از ایران)

در برخی روش های برداشت وجه از حساب بروکر ممکن است به عنوان کارمزد پردازش تراکنش، مبلغی از شما دریافت شود. کارمزد تراکنش بین 0.4 تا 4 درصد از مبلغ برداشت شده خواهد بود. همچنین مبلغ برداشت شده از کارگزاری، بین یک تا چند روز کاری به حساب شما منتقل می شود.

معرفی مزایا و معایب بروکر روبو فارکس

همان طور که در قسمت قبل ملاحظه کردید، بروکر روبو فارکس با ارائه ویژگی های بسیار متنوع و جذاب به کارگزاری مناسبی برای کاربران حرفه ای و مبتدی تبدیل شده است. در یک نگاه کلی این کارگزاری مزایا و معایبی دارد که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

مزایا

  • ارائه پشتیبانی سریع و مناسب
  • فعالیت قانونی و تحت نظر سازمان های ریگولاری
  • پشتیبانی از حساب اسلامی
  • پشتیبانی از حساب دمو
  • پشتیبانی از انواع پلتفرم های معاملاتی
  • پشتیبانی از انواع دارایی های معاملاتی
  • محافظت در برابر منفی شدن موجودی
  • ارائه انواع حساب های کاربری
  • ارائه حساب های مدیریت شده
  • ارائه اهرم های متنوع
  • حداقل سپرده مورد نیاز اندک
  • گزینه های متنوع واریز و برداشت وجه
  • پشتیبانی از سیستم عامل های مختلف Windows، MacOS، Andorid، iOS، Linux
  • پشتیبانی از زبان های متنوع
  • پشتیبانی به زبان فارسی در چت

 

معایب

  • پشتیبانی نکردن از کاربران آمریکا
  • ارائه نکردن حساب هایی با نرخ ثابت spreard
  • ارائه اهرم های معاملاتی محدود به کاربران اتحادیه اروپا
  • پشتیبانی نکردن از زبان فارسی در وب سایت روبو فارکس
  • پشتیبانی نکردن از IP ایران از آبان 1400
  • نیاز به VPN برای ورود به وب سایت برای کاربران ایرانی
  • پشتیبانی نکردن از واریز و برداشت ریالی

 

معرفی ویژگی های بروکر روبو فارکس

این کارگزاری یکی از محبوب ترین کارگزاری های بازار فارکس در سراسر جهان است که ویژگی ها و امکانات بسیار متنوعی را به کاربران ارائه می دهد. بهتر است قبل از ثبت نام در روبو فارکس و شروع معامله در آن، با این ویژگی ها آشنا شویم.

تحت نظارت بودن روبو فارکس

بروکر روبو فارکس تحت نظارت سازمان های نظارتی (رگولاتوری) فعالیت می کند. در حال حاضر، سه سازمان نظارتی معتبر به نام های IFSC، Financial Commission و VTM بر فعالیت، خدمات و امنیت روبو فارکس نظارت دارند. خبر خوب اینکه سازمان Financial Commission تا سقف ۲۰ هزار یورو از دارایی های تمامی افرادی را که در این بروکر حساب دارند بیمه کرده است.

بررسی سیستم پشتیبانی از کاربران در روبو فارکس

بروکر روبو فارکس دارای سیستم پشتیبانی سریع و 24 ساعته و در تمام روزهای هفته است. کاربران می توانند درصورت بروز هرگونه مشکل یا سؤالی از طریق تماس، واتس اپ، بخش چت بروکر، ارسال ایمیل و سیستم تیکت با کارشناسان بروکر ارتباط برقرار کنند.

همچنین اگر مایل به دریافت پشتیبانی فنی به زبان فارسی باشند، زمان پاسخگویی کارشناسان دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 1 بامداد به وقت ایران خواهد بود. برای اطلاع از ساعت کار فارکس و کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید.

پلتفرم های معاملاتی و انواع کالاهای معاملاتی در بروکر روبو فارکس

در این کارگزاری کاربران می توانند حساب های معاملاتی متنوعی داشته باشند. همچنین در این بروکر نه تنها از پلتفرم های معاملاتی متنوع پشتیبانی می شود، بلکه کاربران در آن به انواع بونس های معاملاتی و طیف وسیعی از ارزها و دارایی های قابل معامله نیز دسترسی دارند.

  • انواع پلتفرم های در دسترس در روبو فارکس عبارت اند از:
    •  metaTrader4
    •  MetaTrader5
    •  R Trader
    •  cTrader
  • انواع کالاهای قابل معامله در روبو فارکس عبارت اند از:
    • ارزهای دیجیتال (BTC و ETH)
    • CFD ها در بازار بورس
    • سهام
    • شاخص بورس های بزرگ دنیا (بیش از 16 شاخص)، مانند نزدک (Nasdaq) و داوجونز (Dow Jones)
    • ETF یا همان صندوق قابل معامله: این صندوق های شامل چند نوع دارایی قابل معامله هستند.
    • جفت ارز فارکس (36 دارایی): جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD و USD/JPY و جفت ارزهای فرعی
    • فلزات گران بها: مانند طلا، نقره، آهن و مس
    • کالاهای اساسی: مانند گندم، شکر، سویا و…
    • سهام شرکت های بزرگ (بیش از 60 سهام): مانند اپل و آمازون
    • کالاهای انرژی: مانند نفت و گاز

توجه: بروکرهای محبوب و معتبر دیگری مانند بروکر آلپاری و بروکر آمارکتس هستند که روش ثبت نام تا ترید در آن ها در خانه سرمایه آموزش داده می شود.

نتیجه گیری

بروکر روبو فارکس کارگزاری باسابقه و مطمئنی در بازار معاملاتی فارکس است. تنوع فضای معاملاتی و امکانات ارائه شده در این کارگزاری سبب شده است روبو فارکس برای تمام معامله گران در سطوح مختلف دانش، مهارت و تجربه گزینه مناسبی باشد.

ادامه مطلب
آموزش معاملات مارجین در فارکس
آموزش معاملات مارجین در فارکس

یکی از جذابیت های بازار فارکس برای معامله گرانی که به سمت این بازار جذب می شوند، امکان استفاده از معاملات مارجین اهرم دار است؛ زیرا میزان سود تریدرها با این امکاناتی که بروکرها برای کاربران فراهم می کنند، بسیار بیشتر از حالتی خواهد بود که یک تریدر بخواهد معاملاتی را تنها با سرمایه اولیه خود انجام دهد.

نکته ای که شاید برخی افراد فراموش کنند این است که نه تنها میزان سود بلکه میزان ضرر معامله گران نیز در چنین بازاری و در معاملات مارجین، بیشتر از حالت عادی خواهد بود. ما در این مقاله از سری مقالات آموزش رایگان فارکس مفهوم و چگونگی انجام معاملات مارجین در فارکس را بررسی خواهیم کرد؛ زیرا باور داریم برای آنکه یک معامله گر در بازار مالی موفق باشد، نیاز است که با سازوکار انجام معاملات در آن بازار کاملاً آشنا شود.

منظور از معاملات مارجین در فارکس چیست؟

فرض کنید زمانی که قیمت دلار در کشور 10 هزار تومان بود، شما پیش بینی کرده بودید نرخ دلار بالا خواهد رفت و به همین دلیل قصد داشتید سرمایه خود را که به تومان بود، به دلار تبدیل کنید. در آن زمان شما 100 میلیون تومان را به صرافی برده و درخواست دلار کرده بودید و به این ترتیب در ازای مبلغی که پرداخت کردید، 10 هزار دلار به دست آورده بودید. پس از گذشت 2 روز و هم سو با پیش بینی شما نرخ دلار افزایش یافت؛ به نحوی که قیمت آن در بازار از 10 هزار تومان به 10.500 تومان رسید. با محاسبات ساده متوجه شدید سرمایه شما پس از این افزایش قیمت به 105 میلیون تومان تبدیل شده است. این حالتی است که شما بخواهید معامله ای ساده و نه از نوع مارجین انجام دهید.

  • سرمایه اولیه: 100 میلیون تومان
  • قیمت اولیه دلار: 10 هزار تومان
  • قیمت دلار پس از دو روز: 10.500 تومان
  • مقدار سرمایه به دلار: 10 هزار دلار
  • میزان سود پس از دو روز: 5 میلیون تومان (000.000 – 100.000.000 = 5.000.000)

برای درک معاملات مارجین در فارکس و تفاوت آن با معاملات معمولی، فرض کنید 100 میلیون تومان سرمایه اولیه دارید و برای خرید دلار یا به عبارتی تبدیل تومان به دلار به یک بروکر یا صرافی مراجعه می کنید. بروکر به شما اجازه می دهد از لوریج 1:100 استفاده کنید؛ به این معنا که شما می توانید در ازای هر یک واحد از سرمایه خود، 100 واحد را از بروکر قرض بگیرید؛ درنتیجه با اینکه سرمایه شما 100 میلیون تومان بود، به دلیل امکان استفاده از لوریج 1:100، به 10 میلیارد تومان تبدیل شد.

البته توجه داشته باشید بروکر تنها اعتبار این مبلغ را به شما خواهد داد و نه اصل سرمایه را. باز هم مانند مثال پیش (انجام معامله معمولی) روند قیمتی دلار همان طور که شما پیش بینی کرده بودید، افزایش خواهد یافت و قیمت دلار به 10.500 تومان خواهد رسید، اما اکنون سرمایه شما 10 میلیارد تومان است و نه 100 میلیون تومان؛ بنابراین می توانید به جای 10 هزار دلار (در مثال قبلی که از لوریج استفاده نشده بود) مبلغ 1 میلیون دلار را در ازای سرمایه خود از بروکر دریافت کنید.

از آنجا که مبلغ دلار افزایش یافته بود، سرمایه شما از 10 میلیارد تومان به 10 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافته است؛ البته نباید فراموش کنید که به دلیل فراهم کردن امکان انجام معاملات مارجین و دیگر خدمات بروکر، باید مبلغی از سود خود را به عنوان کمیسیون به بروکر دهید؛ با این حال همچنان سود شما بسیار بیشتر از حالتی است که معاملات خود را به صورت معمولی و ساده انجام دهید.

  • سرمایه اولیه: 100 میلیون تومان
  • سرمایه پس از استفاده از لوریج 1:100: 10 میلیارد تومان
  • قیمت اولیه دلار: 10 هزار تومان
  • قیمت دلار پس از دو روز: 10.500 تومان
  • مقدار سرمایه به دلار: 1 میلیون دلار
  • میزان سود پس از دو روز: 500 میلیون تومان (500.000.000 – 10.000.000.000 = 500.000.000)

برای درک بهتر مطالبی که گفتیم، می توانید جدول زیر را مشاهده کنید.

معامله مارجین معامله معمولی

100 میلیون تومان

100 میلیون تومان

سرمایه اولیه

10 میلیارد تومان

معامله بدون لوریج سرمایه پس از استفاده از لوریج 1:100

10 هزار تومان

10 هزار تومان

قیمت اولیه دلار

10.500 تومان 10.500 تومان

قیمت دلار پس از دو روز

1 میلیون دلار

10.000.000.000/10.000=1.000.000

10 هزار دلار

100.000.000/10.000= 10.000

مقدار سرمایه پس از تبدیل به دلار

500 میلیون تومان

(10.500.000.000 – 10.000.000.000 = 500.000.000)

5 میلیون تومان

(105.000.000 – 100.000.000 = 5.000.000)

میزان سود پس از دو روز

نکته دیگری که درباره معاملات مارجین در فارکس باید توجه کنید، این است که با استفاده از لوریج، میزان سود یا احتمالاً ضرر شما با ضریب محاسبه خواهد شد (همان طور که در مثال توضیح دادیم)؛ بنابراین باید هوشیار باشید که اگر پیش بینی شما غلط باشد، میزان ضرر شما نیز با ضریب محاسبه خواهد شد؛ درحالی که اگر معامله معمولی را در صرافی و بدون استفاده از لوریج انجام دهید، میزان ضرر شما نیز کاهش خواهد یافت.

برای مثال اگر دلار 10 هزار تومان باشد و مبلغ آن به 9000 تومان کاهش یابد، با توجه به اینکه شما به کمک 100 میلیون توانسته بودید 10 هزار دلار بخرید، پس از افت قیمت دلار ارزش سرمایه شما به 90 میلیون تومان کاهش خواهد یافت؛ درحالی که اگر از لوریج استفاده می کردید، با توجه به ضریب لوریج انتخابی، سرمایه شما می توانست بسیار بیشتر از این مبلغ کاهش یابد.

اکنون که با مفهوم معاملات مارجین در فارکس آشنا شدید، بهتر است کمی تخصصی تر و کاربردی تر آن را بیان کنیم. اگر به مثال پیش بازگردیم، مبلغی که شما برای یک معامله اختصاص خواهید داد، از طرف بروکر قفل شده و به عنوان مارجین معامله شما تلقی خواهد شد. همچنین تا زمانی که شما معامله خود را نبندید، امکان برداشت یا استفاده از آن را در دیگر معاملات نخواهید داشت. در ادامه مفاهیم پایه برای آنکه معاملات مارجین در فارکس را به خوبی متوجه شوید، بیان کرده ایم.

مفاهیم پایه معاملات مارجین در فارکس

مفاهیم پایه معاملات مارجین در فارکس

بالانس/ موجودی (Balance)

بالانس به موجودی و سرمایه شما در حساب معاملاتی اشاره دارد. البته این مقدار صرف نظر از معاملات باز تریدر است؛ برای مثال اگر شما 2000 دلار در حساب معاملاتی خود واریز کرده باشید، موجودی یا بالانس شما 2000 دلار است و زمانی که معامله ای را باز کنید، این میزان همچنان تغییر نخواهد کرد تا زمانی که معامله خود را ببندید. پس از بستن معامله، با توجه به اینکه شما در معامله خود سود کرده یا متضرر شده باشید، موجودی شما کم یا زیاد شده و تغییر خواهد کرد.

ایکوئیتی (Equity)

ایکوئیتی نیز به نوع دیگری از سرمایه شما در حساب معاملاتی اشاره دارد؛ به این ترتیب که معاملات باز شما و میزان سود و ضرر شناورتان نیز در میزان ایکوئیتی مهم است؛ برای مثال اگر شما 2000 دلار به حساب معاملاتی خود در بروکر واریز و اقدام به بازکردن یک معامله کرده باشید، همچنین تا این لحظه، 500 دلار در معامله خود سود کرده باشید، میزان Equity به 2500 تغییر خواهد کرد. اگر تا یک ساعت بعد میزان این سود به 400 دلار رسیده باشد، میزان ایکوئیتی نیز به 2400 دلار تغییر می کند و این مقدار تا زمانی که شما معامله خود را ببندید، می تواند تغییر کند.

نکته جالب این است که پس از بستن معامله، موجودی یا بالانس حساب شما با توجه به میزان سود یا ضررتان در معامله تغییر خواهد کرد و میزان ایکوئیتی نیز به ثبات می رسد. درواقع پس از بستن معامله (زمانی که هیچ معامله بازی نداشته باشید) مقدار بالانس و ایکوئیتی برابر خواهند شد.

مارجین (Margin) / مارجین استفاده شده (Used Margin)

مارجین مبلغی از دارایی کاربر است تا بروکر مطمئن شود می تواند ضرر و زیان خود را پوشش دهد؛ برای مثال می توان گفت شما در معامله ای با مبلغ بالایی شرکت می کنید و 2 درصد از مبلغ معامله به عنوان تضمین توانایی در جبران ضرر از دارایی شما قفل خواهد شد (2 درصد مبلغی است که شما در معامله گذاشته اید و 98 درصد باقی مانده را بروکر به شما می دهد).

تا زمانی که معامله باز است، نمی توان مبلغ قفل شده را برداشت یا در معاملات دیگر از آن استفاده کرد؛ مثلاً شما 100 دلار از دارایی خود را به یک معامله اختصاص خواهید داد و از اهرم 1:100 استفاده می کنید؛ بنابراین می توانید معامله ای به ارزش 10 هزار دلار را باز کنید، اما مبلغ 100 دلاری که شما در این معامله قرار دادید، به عنوان مارجین قفل خواهد شد.

مارجین آزاد (Free Margin)

به بخش آزاد از سرمایه شما اشاره دارد که اجازه می دهد درصورت تمایل با استفاده از آن معاملات جدیدی را باز کنید یا اینکه آن مبلغ را از حساب خود برداشت کنید. درحقیقت مارجین آزاد، سرمایه استفاده نشده در حساب شما را نشان می دهد.

سطح مارجین (Margin level)

بروکر برای آنکه مطمئن شود شما مجاز به بازکردن معاملات هستید، سطح مارجین را برحسب معاملات شما اندازه گیری می کند. هرچه این مقدار به 100 نزدیک شود، اوضاع بد حساب معاملاتی شما و از دست رفتن میزان زیادی از سرمایه تان را نشان می دهد.

معاملات مارجین در فارکس (متاتریدر)

پس از آشنایی با تمام مفاهیم ضروری برای آنکه بتوانید معاملات مارجین در فارکس را به خوبی درک کنید، بهتر است به پلتفرم متاتریدر برویم و مفاهیمی را که شرح دادیم در این پلتفرم نیز مشاهده کنیم. در تب Trade از بخش Terminal در متاتریدر، چنین تصویری را می توان دید؛ البته اگر معاملات باز داشته باشید. در ادامه اصطلاحاتی را که برای فهم این بخش به آن نیاز دارید، بیان کرده ایم.

  • Order: در این تصویر کاربر سه معامله باز دارد. همان طور که مشاهده می کنید، هر معامله در ستون Order و با اعداد مشخص شده است.
  • Time: ستون بعدی مربوط به زمان ثبت معامله است.
  • Type: در ستون Type می توانید نوع معامله را که می تواند خرید (Buy) یا فروش (Sell) باشد مشاهده کنید.
  • Size: در ستون Size، لات انتخاب شده توسط تریدر نشان داده شده است.
  • Symbol: Symbol، جفت ارز یا دارایی ای را مشخص می کند که کاربر معامله ای روی آن باز کرده است.
  • Price: قیمت جفت ارز در ستون Price اول به قیمت جفت ارز در زمان ثبت معامله اشاره می کند.
  • S / L و T / P: دو ستون بعدی یعنی S/L و T/P به ترتیب حد ضرر و حد سود هر معامله را نشان می دهند.
  • Price: ستون دوم Price نیز به قیمت جفت ارز در حال حاضر اشاره دارد.
  • Commission: میزان کمیسیون معاملات در ستونی به همین نام یعنی Commission آورده شده است.
  • Swap: Swap مبلغی است که به بهره شبانه اختصاص دارد. اگر شما معامله ای را در طول شب باز نگه دارید، مبلغی به عنوان سواپ به شما پرداخت یا از شما کسر می شود. همان طور که متوجه شدید، سواپ می تواند مثبت یا منفی باشد.
  • Profit: میزان سود یا ضرر شما نیز در ستون آخر یعنی Profit مشخص می شود. اگر این رقم منفی باشد به این معناست که شما در آن معامله متضرر شده اید و اگر علامتی در کنار آن دیده نشود، یعنی شما در معامله خود سود کرده اید. در ردیف آخر نیز می توانید برآیند سود یا ضرر کل معاملات خود را مشاهده کنید.

در ادامه آموزش معاملات مارجین در فارکس و در ردیف آخر این تصویر اعدادی را برای موارد Balance، Equity، Margin، Free Margin و Margin Level مشاهده می کنید. به طور خلاصه موجودی یا Balance به دارایی کاربر پیش از بازکردن معامله اشاره دارد. Equity مقدار دارایی کاربر با توجه به سود و ضررهای او را نشان می دهد. همان طور که می بینید، تریدر در معاملات خود ضرر کرده و این ضررها سبب کم شدن مقدار Equity کاربر شده است.

مارجین (Margin) مبلغی است که کاربر در هر سه معامله خود به عنوان وثیقه در اختیار بروکر قرار داده است تا بتواند معاملاتی با ارزش چند برابر سرمایه اولیه خود را باز کند. Free Margin نیز به مقدار آزاد سرمایه کاربر اشاره دارد که می توان از آن استفاده کرد؛ به عبارت دیگر کاربر می تواند این مبلغ را برداشت یا در معاملات جدید خود استفاده کند.

درنهایت اینکه هرچقدر سطح مارجین (Margin Level) به 100 نزدیک تر شود، وخامت شرایط تریدر را نشان می دهد؛ زیرا به بروکر می گوید کاربر به قدری وارد ضرر شده و سرمایه آزاد ندارد که امکان بازکردن معامله جدید یا ظرفیت ضرر بیشتر را داشته باشد. باید توجه داشت همه مقادیر در این بخش به هم مرتبط هستند و روی هم تأثیر می گذارند؛ برای مثال:

Equity = Balance -/+ Profit

Equity = Margin + Free Margin

سخن پایانی

فعالیت در بازار فارکس به دلیل امکانات و البته عمق و بزرگی این بازار در میان تریدرها بسیار پرطرفدار است، اما همان طور که بارها در همین مقاله اشاره شد، انجام معاملات مارجین در فارکس ریسک بالایی را برای کاربران دارد. البته نباید فراموش کنید که فعالیت در هر بازار مالی با ریسک همراه است.

با این حال معاملات مارجین و استفاده از لوریج ریسک فعالیت را بالاتر خواهد بود. بد نیست بدانید استفاده از لوریج در بازار ارزهای دیجیتال نیز رایج است که باز هم ریسک بالا در آن بازار را نشان می دهد. برای آنکه میزان ریسک فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را معقول کنید، بهترین کار این است که پیش از شروع فعالیت در بازار رمز ارزها در یک دوره آموزش ارزهای دیجیتال شرکت کنید.

در بازار فارکس نیز شرایط به همین ترتیب است و لازم است که هر کاربری حتماً بر انواع تحلیل و ویژگی های خاص بازار فارکس مسلط شود. یکی دیگر از کارهایی که می توانید در بازار فارکس و البته پیش از شروع به فعالیت اصلی در این بازار انجام دهید، این است که پس از ایجاد یک حساب دمو و با گرفتن اعتبار مجازی از بروکر، در بازار فارکس فعالیت کنید. پس از مدتی فعالیت در حساب دمو یا آموزشی و زمانی که متوجه شدید آمادگی لازم برای فعالیت به صورت حقیقی را دارید، سرمایه خود را به بروکر واریز کرده، شروع به فعالیت کنید و با اطمینان از معاملات مارجین استفاده کرده و سود خود را چند برابر کنید.

پرسش های متداول

در معاملات مارجین در فارکس، به دلیل وجود اهرم، امکان انجام معاملات با مبلغی چند برابر سرمایه اولیه برای تریدرها وجود دارد. در اینجا بروکر مبلغی را به عنوان مارجین قفل می کند و تا زمان بسته شدن معامله، امکان استفاده از آن وجود ندارد.

برای آنکه اعداد و ارقام مهم حساب کاربری خود را بدانید، باید در نرم افزار متاتریدر به دنبال بخش Terminal باشید و سپس در بخش Terminal، تب Trade را انتخاب کنید.

مارجین آزاد به مبلغی اشاره دارد که آزاد است و در هیچ معامله ای به عنوان تضمین قفل یا بلوکه نشده است؛ بنابراین کاربر می تواند آن را برداشت کرده یا در معاملات جدید استفاده کند.

از آنجا که در معاملات مارجین امکان انجام معامله با سرمایه ای چند برابر سرمایه اولیه توسط کاربر وجود دارد، با توجه به میزان لات و ضریب اهرم انتخابی، میزان سود یا ضرر کاربر نیز می تواند چند برابر معامله معمولی باشد.

ادامه مطلب
تقویم اقتصادی فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟
تقویم اقتصادی فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟

تقویم اقتصادی ابزاری مفید و کاربردی برای استفاده معامله گران بازارهای مالی از جمله بازار فارکس است. در تقویم اقتصادی فارکس زمان دقیق وقوع وقایع مهم گزارش می شود و این فرصت را به معامله گران می دهد تا براساس این اطلاعات، تصمیم های تجاری متناسبی صورت دهند.

درواقع زمانی که معامله گران درک درستی از زمان رویدادهای ماهانه و سالانه ای که در اقتصاد جهانی رخ می دهد، به دست آورند، می توانند از این اطلاعات به عنوان شاخصی برای زمان خرید یا فروش دارایی های مالی استفاده کنند. می توان گفت تقویم اقتصادی فارکس ابزار اصلی مورد استفاده در تحلیل بنیادی بازار است.

در این تقویم لیستی از رویدادهای مهم اقتصادی فارکس آورده شده است. این رویدادهای اقتصادی می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ ارزهای خارجی تأثیرگذار باشند.

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

با وجود پتانسیل بالایی که این تقویم برای تصمیم گیری های تجاری مناسب و محافظت از سرمایه معامله گران در شرایط نوسانی بازار دارد، برخی افراد تأثیر آن را نادیده گرفته اند و از این تقویم استفاده نمی کنند، اما باید دانست تقویم اقتصادی فارکس چیست و چرا نباید اهمیت آن را نادیده گرفت. این تقویم حاوی اطلاعاتی درباره زمان انتشار اخبار مهم، گزارش ها و سخنرانی مقامات مهم دنیاست.

درواقع این گزارش ها، خبرها و سخنرانی ها می توانند مستقیم بر بازار و بر تصمیم گیری های تجاری افراد مؤثر باشند. اطلاعات منتشرشده شامل ارقام آماری ماهانه، فصلی و سالانه درباره متغیرهای مالی یک کشور و شاخص هایی مانند بودجه، تراز پرداخت و نرخ تنزیل است. همچنین می توان از این طریق به اطلاعات بازارهای کالایی و مالی و نگرش بانک های مرکزی به سیاست های پولی دست یافت.

مزایای استفاده از تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

به طورکلی این رویدادها می توانند بر بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس، معاملات سهام CDF، شاخص ها، کالاها و اوراق قرضه اثرگذار باشند. اینکه در کدام یک از این بازارها معامله می کنید یا به چه اندازه فعال هستید، اهمیتی ندارد، مهم این است که در تمام تصمیم گیری های تجاری خود در بازار (خرید و فروش) به تقویم های اقتصادی توجه کنید.

حتی اگر با استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت وارد بازار فارکس شده اید، لازم است همواره در جریان اخبار مهم اقتصادی دنیا قرار داشته باشید.

  • درباره زمان دقیق (تاریخ و ساعت کار فارکس) و کشور محل انتشار یک خبر اقتصادی اطلاع رسانی می کند. نحوه تفسیر خبر و تصمیم گیری درباره آن بر عهده خود معامله گر است.
  • تقویم اقتصادی فارکس جشن ها و تعطیلات رسمی کشورهای مختلف را اطلاع رسانی می کند؛ زیرا این تاریخ ها شامل تعطیلات بانکی می شود و معامله گر باید از آن ها مطلع باشد.
  • این تقویم اقتصادی اخبار بنیادی و فنی را براساس اهمیت آن ها طبقه بندی می کند. سپس این تقویم بر مبنای گزارش های موجود، پیش بینی تحلیلی ارائه می دهد.
  • پس از انتشار خبر و واکنش بازار به آن، تقویم اقتصادی فارکس کمک می کند معامله گر بتواند اثرات این اخبار را بر فاکتورهای بنیادی بازار تجزیه و تحلیل کند.
  • از آنجا که سیاست های پولی و مالی بیشترین تأثیر را بر بازار فارکس دارند، آگاهی از اخبار مرتبط با آن می تواند در انجام معاملات درست و به موقع مفید باشد.

راهنمای استفاده از تقویم اقتصادی فارکس در معاملات

راهنمای استفاده از تقویم اقتصادی فارکس در معاملات

معامله گران حرفه ای بازار فارکس با تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری و گزارش های کلان، شرایط بازار را زیر نظر می گیرند و حول محور اخبار منتشرشده، نوسانات احتمالی قیمت را پیش بینی می کنند؛ به این ترتیب، استفاده از این تقویم می تواند بخش مهمی از استراتژی معاملات فارکس را تشکیل دهد.

لازمه تفسیر این تقویم اقتصادی این است که معامله گر نسبت به اینکه کدام رویدادهای ژئوپلیتیکی و خبر اقتصادی می تواند بر یک جفت خاص در بازار فارکس تأثیر بگذارد، آگاهی بالایی داشته باشد؛ برای مثال به احتمال زیاد گزارش های کلان (macro releases) از کشور انگلیس می تواند بر همه جفت ارزهایی که دارای پوند استرلینگ هستند، مانند جفت GBP/USD تأثیرگذار باشد.

همچنین رویدادهای ژئوپلیتیک و گزارش های اقتصادی کشور آمریکا بیشترین تأثیر را بر جفت فارکس دارند؛ زیرا دلار آمریکا ارز ذخیره جهانی است و نیمی از جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/CAD و جفت ارز USD/CHF را در برمی گیرد.

نادیده گرفتن تأثیر اخبار و رویدادهای مهم جهانی بر جفت ارزهای مختلف بازار فارکس می تواند ضرر و زیان بسیاری بر سرمایه معامله گران وارد کند.

یک معامله گر مبتدی ممکن است با اهمیت این تقویم اقتصادی، سطح تأثیر این اخبار و رویدادهای خبری بر جفت ارزهای خاص آشنا نباشد. برای درک این موضوع افراد تازه کار می توانند با تمرکز بر دو یا سه جفت ارز، تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی را بر آن ها مشاهده و تحلیل کنند. به طورکلی از آنجا که افراد مبتدی تازه وارد بازار شده اند و هنوز مهارت های کافی را کسب نکرده اند، بهتر است تا مدتی بیشتر از پنج جفت ارز را معامله نکنند.

به منظور بررسی و مشاهده نحوه واکنش هر جفت به رویدادهای خبری خاص و گزارش های کلان گذشته می توانید از نرم افزارهای backtesting استفاده کنید. همچنین ممکن است این کار را به صورت دستی و بدون نرم افزار نیز انجام دهید.

بهتر است اهمیت بررسی واکنش گذشته جفت ارزها را جدی بگیرید؛ زیرا با بررسی واکنش گذشته یک جفت ارز نسبت به اخبار و رویدادهای اقتصادی گذشته می توانید پیش بینی کنید این جفت ارز چه واکنشی به اخبار آینده نشان خواهد داد، اما از سوی دیگر نباید اطمینان صددرصدی به اطلاعات به دست آمده داشت و اقدامات لازم برای مدیریت ریسک را فراموش کرد.

از آنجا که فارکس یک بازار مالی منحصربه فرد است، این احتمال وجود دارد تا جفت ارز مدنظر در آینده واکنش متفاوتی به اخبار و رویدادهای جهان نشان دهد؛ درنتیجه همواره لازم است متناسب با هریک از معاملات خود، از یک مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.

استراتژی سرمایه گذاران براساس اطلاعات تقویم اقتصادی فارکس

بسیاری از معامله گران محتاط بازار، برنامه معاملاتی خود را به گونه ای تنظیم می کنند تا در زمان انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی مهم و تأثیرگذار از بازار دور بمانند و معامله ای انجام ندهند؛ زیرا تشخیص و پیش بینی جهت حرکت بازار پس از انتشار اخبار مهم به تجزیه و تحلیل های فنی و تکنیکال نیاز دارد و هر معامله گری نمی تواند آن را انجام دهد.

از سوی دیگر برخی از معامله گران بازار، قبل یا بعد از انتشار اخبار، تصمیم می گیرند معاملات درست انجام دهند. این معامله گران با تکنیک های معاملاتی موجود، از نوسانات قیمتی که ممکن است پس از چنین انتشاراتی رخ دهد، استفاده کرده و سود کسب می کنند. چنین معاملاتی معمولاً ریسک قابل توجهی دارند و برای معامله گران مبتدی توصیه نمی شوند، اما درصورت استفاده از استراتژی درست، این نوع معاملات می توانند برای معامله گران باتجربه بسیار سودآور باشند.

گروه آخر نیز شامل معامله گرانی می شود که استراتژی معاملاتی خود را تنها براساس تحلیل بنیادی و کاتالیزورهای خبری انتخاب می کنند. درواقع این گروه از معامله گران در اهمیت تحلیل تکنیکال معاملات را نادیده می گیرند. کارشناسان بازار این عمل را یک استراتژی بسیار مخاطره آمیز و پر ریسک معرفی می کنند؛ چراکه تحلیل تکنیکال نقش مهمی در تضمین ثبات و موفقیت بلندمدت معامله گران دارد.

معمولاً بازار مالی فارکس در برابر اخبار اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیک و گزارش های کلان حساس است. در چنین وضعیتی به عنوان یک معامله گر فارکس موفقیت و کسب سود بلندمدت شما در تصمیم گیری های معاملاتی، از ترکیب تحلیل های فنی و بنیادی حاصل می شود.

چطور تقویم اقتصادی فارکس را بخوانیم؟

همان طور که گفته شد، معمولاً این تقویم هر روز مهم ترین رویدادها و داده های منتشرشده توسط کشورهای بزرگ در سراسر جهان را فهرست می کند. این انتخاب خود معامله گر است که روی یک روز خاص در هفته یا ماه تمرکز کرده و معاملات خود را براساس آن رویداد برنامه ریزی کند. بسیاری از تقویم های اقتصادی موجود از یک فیلتر داخلی پشتیبانی می کنند. این فیلتر به معامله گر اجازه می دهد تا اولویت های خود را بر اساس کشور یا منطقه مدنظر خود، تنظیم کند.

علاوه بر این، در تقویم اقتصادی فارکس معامله گر به زمان وقوع یک رخداد، اثر آن بر ارزهای مختلف و سازمان منتشرکننده گزارش مدنظر دسترسی خواهد داشت. همچنین می تواند به کمک این تقویم داده های قبلی ثبت شده برای هر گزارش کلان را مشاهده کند. بیشتر رویدادهای مذکور در یکی از دو دسته زیر تقسیم می شوند:

  • گزارش رویدادهای مالی یا اقتصادی گذشته
  • پیش بینی رویدادهای مالی یا اقتصادی آتی

تسلط بر نحوه خواندن صحیح این تقویم برای تمام معامله گران بازار امری ضروری است و تأثیری مستقیم در موفقیت آن ها دارد. معامله گرانی که می خواهند شانس موفقیت خود در بازار فارکس را به حداکثر برسانند، باید مهم ترین گزارش ها و رویدادهای بین المللی را در تقویم فارکس دنبال کنند و هر روز صبح ها را به بررسی این اخبار اختصاص دهند.

شما می توانید به بخش تقویم فارکس رجوع کرده و با انتخاب «امروز/ Today»، «فردا/ Tomorrow»، «این هفته/ This Week»، «هفته آینده/ Next Week» یا انتخاب یک تاریخ خاص، بازه زمانی مدنظر خود را سفارشی سازی کنید.

چطور تقویم اقتصادی فارکس را بخوانیم؟

با بررسی این تقویم اقتصادی می توانید نام هر رویداد را با تاریخ و منطقه زمانی که رویداد در آن رخ می دهد، مشاهده کنید. همچنین در جدول تقویم، برای هر رویداد نوسانات، actual، اجماع و داده های قبلی مرتبط با رویداد مدنظر آورده شده و در دسترس کاربران قرار گرفته است.

درنهایت با کلیک روی رویدادی خاص، به نمودارهای داده های اقتصادی واقعی و انحرافی (actual & deviation)، محدوده واقعی (true range) و نرخ نوسان (volatility ratio) دسترسی پیدا می کنید.

نتیجه گیری

معامله گران بازار فارکس و به طورکلی انواع مختلفی از بازارهای مالی می توانند تصمیم گیری های معاملاتی خود را براساس اخبار و رویدادهای موجود در این تقویم تنظیم و برای آن برنامه ریزی کنند. این امر سبب می شود معامله گر بتواند معامله موفقیت آمیزتری داشته باشد.

ادامه مطلب
بررسی بروکر PCM [ورود، ثبت نام، انواع حساب]
بررسی بروکر PCM [ورود، ثبت نام، انواع حساب]

بروکر PCM که در این مقاله قصد بررسی و آموزش کامل آن را داریم، یکی از بهترین بروکرهای فارکس است که خدمات خود را به طور ویژه در اختیار ایرانیان گذاشته است. آموزش از ابتدایی ترین مفاهیم تا پیشرفته ترین آن ها در کنار امنیت بالا و تنوع حساب های معاملاتی از ویژگی هایی هستند که می توانند این بروکر را به یکی از گزینه های اصلی برای فعالیت در بازار فارکس تبدیل کنند. در ادامه، ثبت نام در بروکر pcm و ورود به کابین و نحوه واریز و برداشت از آن را توضیح خواهیم داد.

سایت خانه سرمایه بروکر PCM را تایید یا تکذیب نمی کند و صرفا به آموزش نحوه استفاده از آن پرداخته و مسئولیت استفاده و بررسی امنیت این بروکر کاملا برعهده کاربر است.

چطور با تخفیف کارمزد در PCM ثبت نام کنیم؟

بدون نیاز به vpn و vps در بروکر PCM وارد شوید و خرید و فروش خود را انجام دهید.
برای ثبت نام و استفاده از بروکر PCM، کد تخفیف کارمزد معاملاتی را با وارد کردن کد OTUxNTE1Mzg5NDc4Ng== در قسمت ریفرال (referral)، هدیه بگیرید.
برای شروع از لینک زیر وارد شوید:

همین الان در بروکر PCM ثبت نام کنیدثبت نام

 

بررسی بروکر pcm

پیش از فعالیت در هر بروکری بهتر است آن را به خوبی بشناسید. بروکر PCM Brokers شناخته شده ترین شرکت از مجموعۀ شرکت های PCM است. این بروکر برای تریدرهایی که قصد معامله روی دارایی هایی همچون جفت ارزها، طلا و بازار بورس دوبی را داشته باشند، در سال 2006 طراحی شد. مکان جغرافیایی تأسیس این شرکت و بروکر، در منطقۀ آزاد تجاری DMCC در دبی است. نهاد نظارتی اسکا که یک نهاد ناظر بر بازارهای امارات است، بر این بازار نظارت دارد. نهاد اف اس سی (FSC) دیگر نهادی است که روی بروکر و دیگر شرکت های PCM نظارت دارد. بد نیست بدانید که نهاد FSC یکی از سازمان های نظارتی کشورهای مشترک المنافع بریتانیا است. همچنین، عضویت در سازمان بین المللی آیسکو (موردتأیید در ایالات متحده، بریتانیا و اروپا) یکی دیگر از مواردی است که بر اعتبار این نهاد و در پی آن بروکر PCM می افزاید.

ازجمله امتیازات بروکر PCM ارائۀ خدمات در سطح بالا به کاربران است که به روز نگه داشتن تکنولوژی های به کار گرفته شده در این بروکر همواره در دستور کار بوده و هست.

از دیگر مواردی که این بروکر را محبوب کرده است، داشتن بخش های مختلف در محیط وب سایت ازجمله آموزش و انتشار اخبار است که برای تریدرهایی از پنج قاره قابل دسترسی است.

ثبت نام در بروکر pcm

در ابتدا وارد وب سایت بروکر به آدرس www.pcmbrokers.com شوید. در این صفحه با کلیک روی گزینۀ بازکردن حساب، مراحل ایجاد حساب را پیش بگیرید. همچنین، درصورتی که پیش از این حسابی ساخته باشید، می توانید با کلیک روی گزینۀ «ورود به کابین» وارد کابین شخصی خود شده و فعالیتتان را در بروکر PCM شروع کنید.

ثبت نام در بروکر pcm

پیش از هرچیز باید به این نکته توجه کنید؛ اطلاعاتی که قرار است توسط شما در کادرهای این بخش قرار گیرند، باید همگی به زبان انگلیسی باشند. در اولین کادر باید نوع حساب معاملاتی خود را باتوجه به نوع فعالیتی که خواهید داشت، انتخاب کنید. انواع حساب شامل Micro، Mini، Elite، Fixed-Spread، Zero-Spread، Leverage 1000، Crypto و VIP-Ultra-low-spread هستند. درصورتی که شما یک اسکالپر هستید، نوع حساب Zero-Spread به دلیل نداشتن اسپرد برای شما مناسب است و یا درصورتی که شما تنها قصد معامله روی ارزهای دیجیتال را داشته باشید، بهتر است که حساب Crypto را انتخاب کنید. درصورتی که هیچ آشنایی ای در رابطه با انواع حساب ندارید، بهتر است نوع MINI را انتخاب کنید. هرچند توصیه می شود ابتدا نوع فعالیت و استراتژی را بشناسید و سپس با آگاهی اقدام به انتخاب یک نوع حساب معاملاتی کنید.

در کادر بعد که برای برخی از انواع حساب وجود دارد، باید لوریج انتخابی برای حساب کاربری خود را انتخاب کنید. کادر سوم مربوط به نام کوچک شما است که باید با حروف انگیسی آن را وارد کنید. در کادر بعد نیز نام خانوادگی خود را باز هم با حروف انگلیسی وارد کنید.

در کادر بعد که با نام شناسۀ کاربری مشخص شده است، باید یک نام کاربری برای خود انتخاب کنید، درواقع این نام همان یوزرنیم یا ID شما است که در زمان فعالیت، شما با این نام شناخته خواهید شد.

در دو کادر بعد باید رمزعبور مطمئنی را برای خود انتخاب کنید و درنهایت یک ایمیل را در دو کادر بعد وارد کنید. توجه داشته باشید تا به ایمیلی که در این بخش وارد می کنید، دسترسی کامل داشته باشید.

ثبت نام در بروکر pcm

در سه کادری که مربوط به شمارۀ موبایل شما است، باید شمارۀ خود را به این ترتیب وارد کنید: کد کشور خود در سمت چپ، کد استان بدون صفر در کادر وسط و باقی شمارۀ موبایل در کادر سمت راست. به این ترتیب، درصورتی که شمارۀ موبایل شما خط تهران باشد، باید +98 را برای کادر سمت چپ، 912 را برای کادر وسط و باقی شمارۀ موبایل خود را برای کادر سمت راست در نظر بگیرید.

در کادر بعد که مربوط به جنسیت است، باید جنسیت خود را از منو انتخاب کنید و سپس در کادر شهر، شهر محل زندگی خود را وارد کنید. پس از انتخاب شهر، حالا باید روش آشنایی خود با بروکر PCM را از گزینه های موجود در زیرمنویی که دارد، انتخاب کنید. درصورتی که شما با هیچ کدام از موارد آورده شده با این بروکر آشنا نشده اید، می توانید به راحتی گزینۀ Other را انتخاب کنید. موارد بعدی که مربوط به شرح آشنایی شما با بروکر و کد معرف هستند، اختیاری است. با این حال توصیه می شود که برای داشتن تخفیف در فعالیت خود در بروکر، در صورت داشتن کد معرف حتماً آن را وارد کنید.

ثبت نام در بروکر pcm

در این بخش، قوانین را مطالعه کرده و سپس گزینۀ موافقت با قوانین را فعال کنید. پس از واردکردن کد امنیتی که از چند کاراکتر تشکیل شده است، روی گزینۀ «ارسال» در پایینِ سمت راست تصویر کلیک کنید. لازم به ذکر است که تمام کادرهایی که باید در بخش ایجاد حساب کاربری پر کنید، همه در یک صفحه هستند اما به دلیل نیاز به اسکرول، امکان نشان دادن همۀ بخش ها در یک تصویر ممکن نبود.

ثبت نام در بروکر pcm

ورود به کابین pcm

برای فعال سازی کابین شخصی در بروکر PCM، پس از کلیک کردن روی گزینۀ ارسال در مرحلۀ پیش، به این صفحه منتقل خواهید شد. البته ثبت نام شما تکمیل شده اما در این مرحله باید کابین تریدری خود را فعال کنید. نام کاربری خود که در زمان ساخت حساب انتخاب کرده بودید را در کادر اول و رمز عبور خود را در کادر دوم وارد کنید و پس از تایپ کد امنیتی، روی گزینۀ «ورود» کلیک کنید.

ورود به کابین pcm

در این مرحله، ایمیلی برای شما ارسال می شود که باید با بازکردن پیام و کلیک روی لینک «Active your account» حساب خود را فعال کنید. با فعال شدن حساب معاملاتی یک ایمیل دیگر برای شما ارسال می شود که اطلاعات موردنیاز برای ورود به پلتفرم متاتریدر و همچنین لینک دانلود متاتریدر و یک فیلترشکن در آن قرار گرفته است. می توانید متاتریدر را از لینکی که برای شما ارسال شده است دانلود کرده و پس از نصب آن روی سیستم خود، نام کاربری و رمزعبوری که بروکر برای شما تعریف کرده است را برای اتصال حساب کاربری خود به متاتریدر انتخاب کنید.

احراز هویت در بروکر پی سی ام

پس از ورود به حساب معاملاتی خود، حالا باید مدارک هویتی خود را آپلود کنید تا هویت شما احراز شود و رمز عبور مادر را از بروکر دریافت کنید. پس از ورود به حساب کاربری خود در بروکر باید روی گزینۀ «آپلود مدارک» در نوار بالای صفحه کلیک کنید.

احراز هویت در بروکر پی سی ام

در این مرحله، باید در ابتدا آدرس منزل و یا محل کار خود را وارد کنید. در بخش بعدی نیز باید دو تصویر از جلو و پشت کارت ملی خود آپلود کنید. پس از واردکردن کد ملی و تاریخ اعتبار آن (که باید بر حسب تاریخ میلادی آن را وارد کنید)، باید روی گزینۀ «ارسال» در سمت راستِ پایین تصویر کلیک کنید.

احراز هویت در بروکر پی سی ام

پس از کلیک روی گزینۀ ارسال در مرحلۀ پیش، باید چنین صفحه ای برای شما به نمایش درآید که اطلاع از موفقیت آمیز بودن آپلود تصاویر باشد. برای دریافت نتیجۀ تأیید و یا رد مدارک ارسالی، باید منتظر پیغام ارسالی از سوی تیم پشتیبانی باشید که ممکن است چند ساعت کاری طول بکشد. تیم پشتیبانی از ساعت 9 الی 17 در روزهای دوشنبه تا جمعه مشغول به کار هستند.

احراز هویت در بروکر پی سی ام

تعیین و تغییر پین کد در بروکر PCM

پین کد را می توان یک روش برای بالابردن امنیت حساب کاربری در بروکر PCM دانست. شما پس از بارگزاری مدارک خود و پس از تأیید آن ها توسط تیم پشتیبانی بهتر است که یک پین کد برای خود تعیین کنید و از این پس برای انجام اموری همچون واریز و برداشت از آن استفاده کنید. برای تعیین پین کد ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و از نوار بالای صفحه نشان گر ماوس را روی تب حساب ها نگه داشته و سپس از زیرمنویی که برای شما باز می شود، گزینۀ «اطلاعات شما» را انتخاب کنید.

در اینجا اطلاعات هویتی و کاربری خود را مشاهده خواهید کرد اما با اسکرول به پایین صفحه دو گزینه به نام های تعیین پین کد و تغییر پین کد را خواهید دید که در ابتدا برای ثبت پین کد، باید روی گزینۀ «تعیین پین کد» کلیک کنید.

تعیین و تغییر پین کد در بروکر PCM

پس از کلیک روی گزینۀ «تعیین بارکد» در مرحلۀ پیش، باید به ایمیلی که در زمان ثبت نام و ساخت حساب کاربری وارد کرده بودید رفته و ایمیلی که از سوی بروکر ارسال شده است را باز کنید. حالا باید روی لینک Assign / Change your pin number کلیک کنید تا به صفحۀ جدیدی منتقل شوید.

تعیین و تغییر پین کد در بروکر PCM

در این مرحله باید یک پین کد برای حساب کاربری خود انتخاب کنید و سپس همان پین کد را در کادر دوم نیز وارد کنید. درنهایت، روی گزینۀ Save کلیک کنید تا پین کدی که انتخاب کرده بودید برای شما ثبت شود.

درصورتی که قصد تغییر پین کد خود را داشته باشید، باید در مرحلۀ اول به جای تعیین پین کد، گزینۀ «تغییر پین کد» را انتخاب کرده و سپس مراحل را پیش ببرید. به عبارت دیگر، پس از کلیک روی تغییر پین کد از مسیری که گفته شد، یک ایمیل برای شما ارسال خواهد شد که باید روی لینک Assign / Change your pin number کلیک کنید و سپس در صفحۀ جدیدی که برای شما باز می شود، پین کد جدید خود را تعریف کرده و سپس روی گزینۀ Save کلیک کنید تا اطلاعات جدید ذخیره شوند.

تعیین و تغییر پین کد در بروکر PCM

 

واریز و برداشت در بروکر PCM

یکی از مهم ترین بخش های فعالیت در بروکر پس از ساخت و احراز هویت، واریز سرمایه به حساب کاربری و سپس بعد از دریافت سود، برداشت سود از حساب است. یکی از مزایای بروکر پی سی ام، تنوع روش های موجود برای انجام واریز و برداشت است. در ادامه، روش های مختلف موجود در این بروکر برای واریز و برداشت را بررسی خواهیم کرد.

روش بانکی

یکی از ویژگی های بروکر PCM آن است که امکان واریز و برداشت ریالی را برای کاربران خود فراهم کرده است. برای انجام این کار شما می توانید از دستگاه های خودپرداز، اپلیکیشن های بانکی موبایل و مراجعه به بانک استفاده کنید.

برای واریز به صورت ریال، باید نرخ روز دلار را از کابین شخصی خود در بروکر استخراج کنید و مبلغ ریالی را باتوجه به نرخ روز دلار به حساب بروکر واریز کنید. هزینۀ واریز و برداشت در روش بانکی صفر است و با اینکه واریز از این طریق طی یک ساعت انجام می شود، برداشت ممکن است 2 الی 3 روز کاری به طول انجامد. این طولانی شدن زمان برداشت به دلیل محدودیت در حجم تراکنش های مالی بانکی ایجاد می شود.

وب مانی

با استفاده از روش وب مانی، زمان پردازش درخواست های واریز و برداشت هردو یک ساعت است. در زمان واریز هزینۀ انتقال سرمایه را شرکت پرداخت خواهد کرد این در حالی است که برای برداشت، این تریدر است که باید هزینۀ انتقال را بر عهده گیرد.

بیت کوین

درصورتی که روش بیت کوین را برای برداشت و واریز خود انتخاب کنید، یک ساعت زمان برای پردازش درخواست واریز شما نیاز است درحالی که مدت زمان پردازش درخواست برداشت باتوجه به مبلغ برداشت، می تواند متغیر باشد. در این روش شما دقیقاً همان مبلغی که واریز یا برداشت می کنید را در حساب معاملاتی یا کیف پول خود خواهید داشت و این روش هیچ هزینۀ اضافی برای شما نخواهد داشت.

Pay pal

در این روش، واریز و برداشت دارایی هردو به یک ساعت زمان نیاز دارند. برای واریز وجه، دقیقاً همان مبلغی که واریز می کنید در حساب کاربری شما نشان داده خواهد شد اما برای برداشت مبلغی برای انتقال وجه پی پل کم می شود.

Skrill

دقیقاً همانند روش پی پل، در روش Skrill نیز مبلغ به طور دقیق در زمان واریز به حساب کاربری شما در بروکر انتقال داده خواهد شد و اما برای برداشت، مبلغی برای انتقال وجه Skrill کسر می شود.

Neteller

در روشNeteller، واریز و برداشت دارایی در طی یک ساعت انجام می شوند. البته، با آنکه دقیقاً مبلغ واریزی در حساب کاربری شما خواهد نشست، برای برداشت مبلغی برای انتقال وجه Neteller در نظر گرفته می شود.

UnionPay

در روش واریز و برداشت UnionPay، واریز و برداشت دارایی یک ساعت زمان می برند. مبلغی که واریز می کنید به طور کامل در حساب کاربری شما نشان داده خواهد شد اما برای برداشت، مبلغی برای انتقال وجه به UnionPay از مبلغ برداشت کم می شود.

Fasapay

در روش Fasapay، برای واریز و برداشت دارایی به یک ساعت زمان نیاز است. در واریز وجه، دقیقاً مبلغی که واریز می کنید در حساب کاربری شما واریز خواهد شد اما در برداشت، مبلغی برای انتقال وجه Fasapay در نظر گرفته می شود.

نحوۀ واریز به روش بانکی در بروکر پی سی ام

پس از ورود به کابین خود ابتدا ماوس خود را روی تب واریز از نوار بالای صفحه گذاشته و از زیرمنوی بازشده، گزینۀ «نقل و انتقالات بانکی» را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه می توانید با استفاده از حساب بانکی خود و به راحتی سرمایۀ موردنیاز خود را به حساب کاربری خود در بروکر انتقال دهید.

نحوۀ واریز به روش بانکی در بروکر پی سی ام

با انتخاب گزینۀ نقل و انتقالات بانکی در مرحلۀ پیش، می توانید نرخ روزانۀ دلار و همچنین شمارۀ حساب گیرنده (بروکر) که باید پول را به آن واریز کنید، مشاهده کنید. نکته ای که باید به آن توجه کنید، این است که برای واریز وجه به حساب های بروکر باید شمارۀ حساب را پیش از واریز پول بررسی کنید و از شماره حساب های قدیمی (حتی شماره حساب های روز گذشته) استقاده نکنید. با بررسی نرخ دلار باید مبلغ را به تومان محاسبه کرده و مبلغ موردنظر را به شماره حساب آورده شده در این بخش واریز کنید. به عنوان مثال، برای واریز 100 دلار درصورتی که نرخ دلار آورده شده در کابین شما 40 هزار تومان باشد، باید مبلغ 4 میلیون تومان را به حساب بروکر واریز کنید.

نحوۀ واریز به روش بانکی در بروکر پی سی ام

رسید واریز پول به بروکر که می تواند از طریق مراجعه به بانک یا روش های آنلاین انجام شود را اسکن کنید. آن را با کلیک روی گزینۀ Choose File و سپس فعال کردن گزینۀ «قوانین بالا را مطالعه کرده و با همۀ آن ها موافقت می کنم» آپلود کنید. تنها کاری که در ادامه می ماند، کلیک روی گزینۀ «ساخت تیکت ارسال وجه» است. با این کار، تیم پشتیبانی حساب را بررسی کرده و اعتبار شما را افزایش خواهد داد.

نحوۀ واریز به روش بانکی در بروکر پی سی ام

نحوۀ انتقال سرمایه بین حساب ها در بروکر PCM

درصورتی که بخواهید سرمایۀ خود را به حساب دیگر در بروکر انتقال دهید، پس از نگه داشتن ماوس روی تب واریز وجه، گزینۀ انتقال داخلی را انتخاب کنید.

نحوۀ انتقال سرمایه بین حساب ها در بروکر PCM

در این مرحله، باید حساب مبدأ (فرستندۀ وجه) و حساب مقصد (گیرندۀ وجه) را انتخاب کنید و با واردکردن پین کد خود روی گزینۀ «انتقال» کلیک کنید.

نحوۀ انتقال سرمایه بین حساب ها در بروکر PCM

نحوۀ واریز از طریق رمزارزها

درصورتی که قصد واریز وجه به کابین خود از طریق ارزهای دیجیتال را داشته باشید، پس از نگه داشتن ماوس روی تب «واریز وجه» باید گزینۀ «رمزارزها» و سپس یکی از ارزهای دیجیتال موجود را انتخاب کنید.

نحوۀ واریز از طریق رمزارزها

در این مرحله، باید آدرس کیف پول بروکر را به صورت شماره سریال و یا بارکد انتخاب کرده و سپس وارد کیف پول خود شوید. ارز دیجیتالی که انتخاب کرده بودید را بر بستر شبکۀ انتقال انتخابی پیدا کرده و پس از انتخاب گزینۀ Send در صفحۀ ارز دیجیتال موردنظر، آدرس کیف پول بروکر را در کادر «Recipient Address» و یا هر نام مشابه دیگر وارد کرده و با مشخص کردن حجم ارز دیجیتال برای ارسال، روی گزینۀ ارسال کلیک کنید.

حالا رسید ارسال ارز دیجیتال را در بخش بارگزاری که با گزینۀ Choose File مشخص شده است آپلود کرده و پس از وارد کردن پین کد، روی گزینۀ «ساخت تیکت ارسال وجه» کلیک کرده تا پس از بررسی تیم پشتیبانی، اعتبار مالی شما در کابین افزیش یابد.

نحوۀ واریز از طریق رمزارزها

 

برداشت به روش بانکی در بروکر پی سی ام

درصورتی که بخواهید سرمایۀ شما بر حسب ریال به حساب بانکی تان ارسال شود، از میان گزینه های موجود برای برداشت، باید گزینۀ «نقل و انتقال بانکی» را انتخاب کنید.

برداشت به روش بانکی در بروکر پی سی ام

با انتخاب روش نقل و انتقال بانکی، چنین صفحه ای برای شما به نمایش در می آید که باید اطلاعات بانکی خود را به دقت در کادرهای موجود در این مرحله وارد کنید.

برداشت به روش بانکی در بروکر پی سی ام

در ادامه، باید مبلغ برداشت را در کادر «میزان برداشت» و بر حسب دلار وارد کنید. در بخش بعد باید یکی از گزینه های موجود را به عنوان دلیل برداشت انتخاب کنید و سپس در کادری که وجود دارد، در صورت تمایل نکاتی را در رابطه با نقاط قوت و ضعف بروکر PCM وارد کنید. در انتها باید پین کد خودتان را وارد کنید و روی گزینۀ «ساخت تیکت برداشت» کلیک کنید. به این ترتیب، تیم پشتیبانی درخواست شما را بررسی کرده و در صورت مجازبودن آن، مبلغ موردنیاز شما برحسب تومان به حساب بانکی تان انتقال داده خواهد شد.

برداشت به روش بانکی در بروکر پی سی ام

نحوۀ برداشت به روش رمزارزها در بروکر پی سی ام

درصورتی که روش رمزارزها را از تب برداشت انتخاب کنید، با چنین صفحه ای مواجه خواهید شد. آدرس کیف پول خود که می خواهید ارزهای دیجیتال را در آن دریافت کنید، در کادر «آدرس کیف پول» قرار دهید. میزان برداشت ارزی که قصد برداشت آن را دارید و شبکۀ انتقال را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که برخی از ارزهای دیجیتال روی چند شبکۀ انتقال قابل جابه جایی هستند و درصورتی که شبکۀ انتقال مبدأ و مقصد مشابه نباشند، احتمال ازبین رفتن ارزهای دیجیتال شما وجود خواهد داشت. به همین دلیل، در این بخش بروکر از شما خواسته که گزینۀ «در صورت انتقال به شبکۀ اشتباه مسئولیت این تراکنش را بر عهده خواهم گرفت» را فعال کنید و مسئولیت آن را به عهده گیرید.

سپس باید دلیل برداشت خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کرده و در صورت تمایل با نوشتن نظر در رابطه با کارکرد بروکر، به پیشرفت آن ها کمک کنید. درنهایت، با وارد کردن پین کد و کلیک روی گزینۀ ساخت تیکت برداشت، تیم پشتیبانی درخواست برداشت را بررسی کرده و در صورت درست بودن اطلاعات، انتقال وجه انجام خواهد شد.

نحوۀ برداشت به روش رمزارزها در بروکر پی سی ام

برداشت به روش الکترونیک در بروکر پی سی ام

درصورتی که بخواهید از روش الکترونیک استفاده کنید، پس از نگه داشتن ماوس روی تب برداشت و سپس انتخاب گزینۀ «نقل و انتقالات الکترونیک» با چنین صفحه ای مواجه خواهید شد. در این مرحله باید ابتدا درگاه موردنظر خود را از بخش «واریز به درگاه» انتخاب کنید. سپس شماره حساب متاتریدر که قصد برداشت از آن را دارید انتخاب کرده و مبلغ برداشت را نیز در بخش بعد وارد کنید.

دلیل برداشت خود را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید و سپس با واردکردن پین کد و درنهایت کلیک روی گزینۀ «ساخت تیکت برداشت»، تیم پشتیبانی را از درخواست خود مطلع کنید. تیم پشتیبانی پس از بررسی درخواست شما، در صورت مجازبودن آن، برداشت را انجام خواهند داد.

برداشت به روش الکترونیک در بروکر پی سی ام

امنیت سرمایۀ کاربران بروکر PCM

فعالیت در بازارهای مالی همواره با ریسک همراه است اما ریسک فعالیت در این بازارها تنها محدود به ضررهای ناشی از معاملات نیست. هر تریدر یا سرمایه گذاری حق دارد از بروکری برای انجام معاملات خود استفاده کند تا از امنیت دارایی خود مطمئن باشد. در ادامه، امنیت بروکر PCM را از سه جنبه بررسی خواهیم کرد.

رگولاتوری PCM

نهاد نظارتی FSA با شمارۀ ثبت LLC 2593 بر عملیات بروکر پی سی ام نظارت دارد. نهاد نظارتی FSA یک ارگان برای ثبت شرکت و نظارت بر امور مالی بین المللی و مؤسسه های غیربانکی است که در وینست وگرنادین قرار گرفته است.

این بروکر در یازده کشور شعبه دارد. هر کدام از این یازده شعبه دارای رگوله های مختلفی هستند که تحت نظارت شرکت های متفاوتی قرار می گیرند.

حمایت از حساب های منفی شده

در شرایطی که بازار در وضعیت ناآرامی قرار دارد، ممکن است کل دارایی تریدر از دست برود. بروکر پی سی ام به طور خودکار دارایی تریدر را صفر نشان می دهد تا در حقیقت این اتفاق برای تریدر رخ ندهد.

بیمۀ سرمایۀ مشتریان

بیمۀ بین المللی موریشز همان شرکتی است که بروکر پی سی ام از خدمات آن برای جلوگیری از انواع ضررهایی (البته به جر ضررهای ناشی از معاملات تریدر) که ممکن است دارایی تریدر را تهدید کند استفاده می کند. این شرکت بیمه از بزرگ ترین شرکت های کشورهای مشترک المنافع است که در بریتانیا، اروپا و آسیا معتبر است. به عبارت دیگر، سرمایۀ تریدرها در بروکر PCM باتوجه به استاندارهای انگلیسی در رابطه با امور بازارهای مالی و همچنین استاندارهای FSC بیمه شده است. مبلغ بیمه شدۀ تریدرها می تواند حداکثر 125 هزار دلار برای هر حساب معاملاتی باشد. درحقیقت، تیم بروکر در تلاش هستند تا بستری امن را برای فعالیت های مالی کاربران خود فراهم کنند.

انواع حساب در PCM

سنت (Cent) کوچک ترین نوع حساب معاملاتی در بروکر PCM، سنت است. سنت به این ویژگی مشهور است که سرمایۀ کاربران و به طور کلی دارایی ها در این نوع حساب بر حسب سنت (که واحد کوچک تر دلار است) بیان می شود. معمولاً افرادی که قصد دارند استراتژی های معاملاتی خود را امتحان کنند، ابتدا از این نوع حساب استفاده می کنند.

امکان معامله روی 28 جفت ارز و طلا برای این نوع حساب فعال است.

حداقل مبلغ واریزی برای حساب میکرو 1 الی 100 دلار است.

حداقل لات انتخابی باید 0.01 باشد.

اسپرد در این نوع حساب شناور است و حداقل مقدار آن 0.2 پیپ است.

همچنین، بیش ترین لوریج انتخابی برای حساب معاملاتی سنت، 1:100 است.

این نوع حساب کمیسیون ندارد و تنها امکان افتتاح حساب واقعی در آن امکان پذیر است و کاربران نمی توانند حساب دمو یا آموزشی از نوع سنت داشته باشند.

میکرو (Micro) تریدرهایی که قصد فعالیت را با سرمایه های کم در بازار داشته باشند، می توانند از حساب میکرو استفاده کنند.

امکان انجام معامله روی 58 جفت ارز، سهام، ارزهای دیجیتال، شاخص دلار و… در این نوع حساب معاملاتی برای دارندگان آن فراهم شده است.

کاربرانی که حساب معاملاتی میکرو را انتخاب می کنند، باید 100 الی 2000 دلار مبلغ را به حساب خود واریز کنند.

حداقل لات انتخابی برای معاملات 0.01 لات خواهد بود.

اسپردها در این حساب از نوع شناور هستند و از 1.6 پیپ شروع می شوند.

حداکثر لوریج در حساب میکرو، 1:500 در نظر گرفته شده است.

هیچ کمیسیونی در این نوع حساب وجود ندارد.

کاربرانی که حساب معاملاتی میکرو داشته باشند، می توانند حساب واقعی و یا دمو ایجاد کنند.

مینی (Mini) حساب معاملاتی مینی، از محبوب ترین نوع حساب های معاملاتی در بروکر PCM است که هم برای تریدرهای مبتدی و هم برای تریدرهای حرفه ای مناسب است.

امکان انجام معامله روی 58 جفت ارز، سهام، ارزهای دیجیتال، شاخص دلار و… در این نوع حساب معاملاتی برای دارندگان آن فراهم شده است.

مبلغ واریزی برای این نوع حساب 1000 دلار است.

کم ترین میزان لات معاملاتی این نوع حساب 0.1 است.

میزان اسپرد در حساب مینی از نوع شناور است که حداقل میزان آن 0.9 پیپ است.

حداکثر لوریج انتخابی برای این نوع حساب 1:200 در نظر گرفته شده است.

این نوع حساب کمیسیون ندارد و امکان ایجاد حساب واقعی و دمو برای کاربران در آن فراهم شده است.

ویژه کم ترین اسپرد (VIP-Ultra-low-spread)

 

در این نوع حساب معاملاتی، اسکلپ کردن ممنوع است. درحقیقت، معاملات باید بیش از سه دقیقه باز باشند و نمودار دارایی معاملاتی بیش از سه پیپ حرکت کرده باشد.

امکان معامله روی 27 جفت ارز، نفت برنت و کرود، طلا و نقره و ارزهای دیجیتال برای کاربران فراهم شده است.

مبلغ واریزی برای این نوع حساب 1000 دلار است.

کم ترین میزان لات معاملاتی این نوع حساب 0.1 است.

اسپرد معاملات در این نوع حساب شناور است و می تواند از صفر تا 0.1 پیپ متغیر باشد.

حداکثر لوریج برای کاربران این نوع حساب 1:100 در نظر گرفته شده است.

به ازای انجام هر لات معاملۀ کمیسیون 18 دلاری برای کاربران تنظیم شده است.

سواپ به صورت روزانه محاسبه شده و درنهایت حساب کاربران تنها می تواند از نوع واقعی باشد.

 

الیت (Elite)

 

حساب معاملاتی الیت شرایط بسیار مناسبی دارد که بهتر است تریدرهای حرفه ای و باتجربه از این نوع حساب که اسپرد پایینی هم دارد استفاده کنند.

امکان انجام معامله روی 58 جفت ارز، سهام، ارزهای دیجیتال، شاخص دلار، کالاها و CFD در این نوع حساب معاملاتی برای دارندگان آن فراهم شده است.

حداقل مبلغ واریزی باید 5 هزار دلار باشد.

حداقل مقدار لات برای معاملات باید 1 لات انتخاب شود.

اسپرد معاملات در حساب الیت شناور است و از 0.6 شروع می شود.

حداکثر میزان لوریج انتخابی برای این حساب 1:100 است.

برای هر لات معامله در این نوع حساب، 10 دلار به عنوان کمیسیون در نظر گرفته شده است.

حساب های الیت سواپ روزانه دارند و کاربران می توانند از نوع حقیقی و دموی آن استفاده کنند.

ای سی ان پرو (ECN Pro)

 

افرادی که قصد انجام معامله براساس اخبار را دارند و در عین حال تریدری حرفه ای هستند، می توانند از این نوع حساب معاملاتی که اسپرد پایین و سرعت اجرای سفارش های بسیار بالایی دارد، استفاده کنند.

امکان انجام معامله روی 27 جفت ارز، نفت برنت و کرود، ارزهای دیجیتال، طلا و نقره برای دارندگان این حساب فراهم شده است.

کاربران باید مبلغ 100 الی 2000 دلار را به حساب خود واریز کنند.

حداقل مقدار لات در این حساب باید 0.01 انتخاب شود.

اسپرد معاملات در حساب ای سی ان پرو شناور است و از 0.2 پیپ شروع می شود.

حداکثر لوریج انتخابی برای دارندگان حساب ECN Pro، مقدار 1:200 است.

تریدرها به ازای هر لات معامله باید 5 دلار کمیسیون پرداخت کنند.

درنهایت، این نوع حساب تنها برای ساخت حساب واقعی طراحی شده است.

فیکس اسپرد (Fixed-Spread)

 

همان طورکه از نام این نوع حساب معاملاتی انتظار می رود، اسپرد معاملات برای دارندگان این نوع حساب ثابت است. به عبارت دیگر، زمانی که شما معامله ای را باز کنید، معامله نه به میزان اسپرد، بالاتر یا پایین تر، بلکه در قیمت مد نظر شما باز می شود.

امکان معامله روی 23 جفت ارز، طلا و ارزهای دیجیتال در این نوع حساب تعبیه شده است.

مبلغ واریزی کاربران این نوع حساب باید در محدودۀ 200 الی 1000 دلار باشد.

0.01 حداقل میزان لات معاملات در حساب فیکس اسپرد است.

همان طورکه گفته شد، اسپرد معاملات در این نوع حساب ثابت است. اسپرد معامله روی جفت ارزهای اصلی 2 پیپ، اسپرد معامله روی جفت ارز USD/CAD و طلا 3 پیپ و اسپرد معامله روی جفت ارزهای فرعی 4 پیپ است.

حداکثر لوریج انتخابی برای کاربران می تواند 1:200 باشد.

کاربران حساب معاملاتی فیکس اسپرد نیازی به پرداخت کمیسیون ندارند.

در این نوع حساب امکان افتتاح حساب از هر دو نوع حقیقی و دمو وجود دارد.

زیرو اسپرد (Zero-Spread)

 

درصورتی که شما اسکلپر باشید، بهترین نوع حساب معاملاتی برای شما حساب زیرو اسپرد خواهد بود.

امکان معامله روی 28 جفت ارز، طلا، نقره، نفت کرود و ارزهای دیجیتال در این حساب فراهم شده است.

کاربران این نوع حساب باید مبلغی در بازۀ 100 الی 2000 دلار را به حساب معاملاتی خود واریز کنند.

حداقل سایز معاملاتی کاربران این نوع حساب 0.01 است.

اسپرد برای دارنگان حساب زیرو اسپرد 0.2 در نظر گرفته شده است.

حداثر مقدار لوریج می تواند 1:200 باشد.

به ازای هر لات معامله مبلغ 16 دلار به عنوان کمیسیون در نظر گرفته شده است.

کاربران می توانند حسابی از نوع حقیقی و یا دموی زیرو اسپرد داشته باشند.

لوریج 1000 (Leverage 1000) درصورتی که شما سرمایۀ کمی دارید اما حرفه ای هستید، می توانید از این نوع حساب استفاده کنید؛ زیرا تریدرها می توانند در این نوع حساب از لوریج 1000 استفاده کنند.

امکان معامله روی 58 جفت ارز، کالاها، CFD، سهام و ارزهای دیجیتال برای تریدرهایی که حساب لوریج 1000 را انتخاب می کنند وجود دارد.

مبلغ واریزی کاربران باید در محدودۀ 500 الی 2000 دلار باشد.

حداقل لات انتخابی برای معاملات باید 0.1 باشد.

اسپرد در این نوع حساب شناور است و از 1.6 پیپ شروع می شود.

حداکثر لوریج 1:1000 برای تریدرها تعیین شده است.

حساب های لوریج 1:1000 کمیسیون ندارند و معامله گران می توانند حساب هایی از نوع حقیقی و دمو داشته باشند.

دانشگاه تریدری پی سی ام

یکی از مزیت های بروکر پی سی ام، فراهم کردن بستری برای آمادگی حضور در بازارهای مالی است. در این دانشگاه که با نام PCM Trading University معرفی شده است، کاربران در سه ترم اطلاعات لازم برای فعالیت در بازار را فرا خواهند گرفت.

  • ترم اول، اطلاعات و آموزش هایی در رابطه با کار با وب سایت بروکر و کابین شخصی وی ارائه شده است. همچنین ذهن دانشجو با اطلاعاتی که توسط مدرس ارائه می شود برای حضور در بازار مالی جهانی آشنا می شود.
  • در ترم دوم، دانشجویان با تحلیل تکنیکال پیشرفته آشنا می شوند و با دریافت 100 دلار بونوس، می توانند فعالیت در بازار حقیقی را تجربه کنند.
  • نهایتاً در ترم سوم، این دانشجویان با انواع روش های معامله همچون اسکلپینگ و… آشنا شده و باتوجه به تمام آموزش ها و تجربه هایی که کسب کرده اند، یک استراتژی برای خود تنظیم می کنند. درحقیقت در ترم سوم دانشگاه، دانشجویان می توانند آنچه آموزش دیده بودند را تثبیت کنند و با انجام پروژه هایی که دارند، درآمد دلاری دریافت کنند.

پشتیبانی بروکر PCM

درصورتی که در زمان فعالیت در متاتریدر با مشکلی روبه رو شدید، می توانید از تیم پشتیبانی بخواهید تا مشکل شما را بررسی و مسئله را برطرف کنند. برای این کار پس از ورود به کابین شخصی خود، نشان گر ماوس خود را روی تب «تیکت» از نوار بالای صفحه قرار دهید و سپس از زیرمنویی که برای شما باز می شود، یکی از گزینه های مناسب را انتخاب کنید. ازآنجایی که ما قصد ایجاد یک تیکت جدید را داریم، گزینۀ «ایجاد تیکت» را انتخاب می کنیم.

پشتیبانی بروکر PCM

در این مرحله، در بخش «صورت مسئله» باید مشکل ایجادشده را از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. در بخش بعد که کادری برای نوشتن یک متن وجود دارد، باید مشکل خودتان را مطرح کنید. توجه داشته باشید درصورتی که مشکل ایجادشده را به زبان انگلیسی بنویسید، می توانید مطمئن باشید که مشکل شما در مدت زمان کم تری پاسخ داده خواهد شد اما درصورتی که مشکل ایجادشده از سوی شما به زبان فارسی نوشته شود، باید مدت زمان بیش تری را برای بررسی مشکل خود منتظر بمانید؛ زیرا ابتدا مشکل مطرح شده باید توسط مترجمان ترجمه شود و سپس به تیم بروکر ارسال شود که این فرایند به مدت زمان بیش تری نیاز خواهد داشت.

در بخش بعد، باید تعیین کنید که لات معاملۀ شما روی چه عددی تنظیم شده است. سپس دارایی ای که قصد معامله روی آن را داشته اید، در بخش بعد وارد کنید و در صورت داشتن اسکرین شات، آن را در بخش مربوطه بارگذاری کنید. حالا کافی است که پین کد خود را وارد کرده و در هایت روی گزینۀ «ارسال مسئله» کلیک کنید.

پشتیبانی بروکر PCM

مزایای بروکر PCM چیست؟

  • پشتیبانی 24ساعته در حساب های معاملاتی که با ارسال تیکت به تیم پشتیبانی برای کاربران فراهم شده است.
  • پشتیبانی از زبان فارسی که با کمک آن، کاربران این بروکر می توانند هم از محیط فارسی پلتفرم بروکر و هم پشتیبانی فارسی آن استفاده کنند.
  • امکان انجام فعالیت های مالی (واریز و برداشت) به وسیلۀ روش های مختلف ازجمله ارزهای دیجیتال، ریال و روش الکترونیک.
  • حساب های معاملاتی متنوع که کاربران بتوانند بهترین و مناسب ترین نوع حساب معاملاتی را بنابر فعالیت خود انتخاب کنند.
  • امکان انجام معامله روی دارایی های مختلف ازجمله جفت ارزها، فلزات گران بها، ارزهای دیجیتال شناخته شده، شاخص ها و سهام شرکت های مختلف یکی از مزایای این بروکر به حساب می آیند.
  • وجود امکان آموزش فعالیت در بازار مالی از سطح مبتدی تا پیشرفته که در پلتفرم این بروکر برای کاربران فراهم شده است، درواقع همان دانشگاه مجازی PCM Trading University است.
  • ارائۀ بونوس و طرح های تشویقی در این بروکر نیز یکی از مزیت های آن به حساب می آید.
  • میزان اسپرد پایین برای حساب های معاملاتی که می تواند در میزان سود دریافتی تریدرها (به خصوص اسکلپرها) تعیین کننده باشد، در این بروکر رقابتی تعیین شده است.
  • امکان بررسی اخبار و تحلیل های مختلف روی دارایی های متفاوت.

توجه

بروکرهای محبوب و معتبر دیگری مانند بروکر آلپاری، بروکر آمارکتس، بروکر لایت فارکس، بروکر هات فارکس و … هستند که روش ثبت نام تا ترید در آن ها در «آموزش فارکس» خانه سرمایه آموزش داده می شود.

کلام آخر

بروکر PCM که محل جغرافیایی شرکت آن در دبی قرار گرفته است، با فراهم کردن امکانات مناسب ازجمله امکان واریز و برداشت با ریال، محیط کاربری فارسی پلتفرم و امکان ارتباط با پشتیبانی به زبان فارسی، فعالیت در این بروکر را برای ایرانی ها بسیار ساده کرده است. این بروکر امنیت قابل قبولی دارد و امکان معامله روی دارایی های مختلفی را برای کاربران خود فراهم کرده است. فعالیت در بازارهای مالی به پلتفرم امن و مطمئن با ویژگی های مناسب نیاز دارد که کسب سود بیش تر در شرایط بهتر را برای شما ساده کند. ما در این مقاله سعی کردیم بروکر PCM را به طور کامل بررسی کنیم و فعالیت در این بروکر را به شما آموزش دهیم. درصورتی که ویژگی های این بروکر موردتأیید شما هم هستند، می توانید طبق آنچه گفته شد، از این بستر برای فعالیت مالی خود در بازارهای جهانی استفاده کنید.

سؤالات متداول

بله. کاربران ایرانی می توانند به راحتی و با مدارک هویتی خود در بروکر پی سی ام ثبت نام کرده و شروع به فعالیت کنند. امکان واریز و برداشت ریالی در کنار پشتیبانی از زبان فارسی، این بروکر را به یکی از بهترین گزینه ها برای ایرانیان تبدیل کرده است.

نهاد نظارتی FSA با شمارۀ ثبت LLC 2593 بر عملیات بروکر پی سی ام نظارت دارد. همچنین، در شرایطی که بازار در وضعیت ناآرامی قرار دارد، بروکر پی سی ام به طور خودکار دارایی تریدر را صفر نشان می دهد و به این ترتیب از سرمایۀ تریدر حفاظت می کند. درنهایت نیز بیمۀ بین المللی موریشز دارایی تریدرها را در بروکر PCM بیمه می کند.

سنت، میکرو، مینی، ویژه – کم ترین اسپرد، الیت، ای سی ان پرو، ارزهای دیجیتال، فیکس اسپرد، زیرو اسپرد و لوریج 1000 انواع حساب هایی هستند که کاربران این بروکر می توانند اقدام به ساخت آن ها کنند.

کاربران بروکر پی سی ام می توانند به روش های روش بانکی (ریالی)، رمزارزها، روش الکترونیک و استفاده از کارت های اعتباری که البته هنوز فعال نشده است، در بروکر PCM واریز و برداشت داشته باشند.

ادامه مطلب
حباب در فارکس چیست؟ معروفترین حباب های قیمتی در فارکس
حباب در فارکس چیست؟ معروفترین حباب های قیمتی در فارکس

یکی از چالش های بزرگی که انواع بازارهای مالی نظیر بازار فارکس این روزها بیش از هر زمان دیگری درگیر آن هستند، حباب قیمت است. این حباب در انواع بازارهای مالی رخ می دهد و از دهه های گذشته تا به امروز وجود داشته است. از مشهورترین حباب های فارکس می توان به حباب گل لاله اشاره کرد. در این مقاله به بررسی حباب در فارکس، نحوۀ کارکرد آن و مثال هایی از آن در بازار جهانی می پردازیم.

حباب در فارکس چیست؟

حباب یک چرخۀ اقتصادی است که با افزایش سریع ارزش بازار به ویژه در قیمت دارایی ها مشخص می شود. این تورم سریع با کاهش سریع ارزش یا انقباض همراه است که گاهی اوقات به عنوان «تصادف» یا «ترک حباب» از آن یاد می شود.

به طور معمول، یک حباب با افزایش قیمت دارایی ها ایجاد می شود که ناشی از رفتار پرشور بازار است. در طول حباب، دارایی ها معمولاً با قیمتی در محدودۀ قیمتی معامله می شوند که بسیار بیش تر از ارزش ذاتی دارایی است (قیمت با اصول دارایی همخوانی ندارد).

علت حباب ها توسط اقتصاددانان مورد مناقشه است حتی برخی از اقتصاددانان موافق نیستند که اصلاً حباب ها رخ می دهند (بر این اساس که قیمت دارایی ها اغلب از ارزش ذاتی خود منحرف می شوند). با این حال، حباب ها معمولاً تنها پس از افت شدید قیمت ها شناسایی و بررسی می شوند.

حباب در فارکس چگونه ایجاد می شود؟

هر زمانی که قیمت کالایی بسیار بالاتر از ارزش واقعی کالا باشد، حباب قیمتی رخ می دهد. حباب ها معمولاً به تغییر در رفتار سرمایه گذار نسبت داده می شوند؛ اگرچه اینکه چه چیزی باعث این تغییر در رفتار می شود مورد بحث است.

حباب قیمتی رخ داده در بازارهای سهام و اقتصاد باعث می شود منابع به مناطق با رشد سریع منتقل شود. در انتهای یک حباب، منابع دوباره جابه جا می شوند و باعث کاهش قیمت ها می شوند.

اقتصاد ژاپن در دهۀ 1980 پس از آنکه بانک های این کشور تا حدی مقررات زدایی شدند، حباب را تجربه کرد.

این امر باعث افزایش شدید قیمت املاک و سهام شد. رونق دات کام که حباب دات کام نیز نامیده می شود، حباب بازار سهام در اواخر دهۀ 1990 بود. مشخصۀ آن گمانه زنی بیش از حد در شرکت های مرتبط با اینترنت بود. در طول رونق دات کام، مردم با این باور که می توانند آن ها را با قیمت بالاتری بفروشند، سهام فناوری را با قیمت های بالا خریداری می کردند تا زمانی که اعتماد از بین رفت و یک اصلاح بزرگ در بازار اتفاق افتاد.

تحقیقات هیمن پی مینسکی، اقتصاددان آمریکایی، به توضیح توسعۀ بی ثباتی مالی کمک می کند و توضیحی در مورد ویژگی های بحران های مالی ارائه می دهد. مینسکی از طریق تحقیقات خود پنج مرحله را در یک چرخۀ اعتباری معمولی شناسایی کرد.

حباب در فارکس چگونه ایجاد می شود؟

درحالی که تئوری های او تا حد زیادی برای دهه ها موردتوجه قرار نگرفت، بحران وام مسکن در سال 2008 باعث تجدید علاقه به فرمول بندی های او شد که همچنین به توضیح برخی از الگوهای حباب کمک می کند. این الگوها عبارتند از:

جابه جایی

این مرحله زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذاران متوجه الگوی جدیدی مانند یک محصول یا فناوری جدید یا نرخ های بهرۀ پایین تاریخی می شوند. این اساساً می تواند هر چیزی باشد که توجه آن ها را جلب کند.

رونق

قیمت ها شروع به افزایش می کند. سپس، با ورود سرمایه گذاران بیش تر به بازار، آن ها شتاب بیش تری می گیرند و این زمینه را برای رونق فراهم می کند. به طور کلی، یک احساس شکست در پرش وجود دارد که باعث می شود حتی افراد بیش تری شروع به خرید دارایی کنند.

رضایت

زمانی که سرخوشی رخ می دهد و قیمت دارایی ها سربه فلک می کشد، می توان گفت که احتیاط از سوی سرمایه گذاران عمدتاً از پنجره بیرون زده می شود.

سودجویی

فهمیدن اینکه چه زمانی حباب می ترکد آسان نیست. وقتی حباب ترکید، دیگر باد نمی کند اما هرکسی که بتواند علائم هشداردهندۀ اولیه را شناسایی کند، با فروش موقعیت ها درآمد کسب خواهد کرد.

وحشت

قیمت دارایی تغییر مسیر می دهد و کاهش می یابد (گاهی اوقات به همان سرعتی که افزایش می یابد). سرمایه گذاران می خواهند آن ها را به هر قیمتی نقد کنند. قیمت دارایی ها کاهش می یابد؛ زیرا عرضه بیش تر از تقاضا است.

نمونه هایی از حباب های بازار فارکس

هر بازار مالی ای فقط منحصر به یک بازار یا خدمات خاص نیست و ممکن است حباب قیمتی را تجربه کند. بازار فارکس نیز به عنوان یک بازار جهانی شاهد انواع حباب های اقتصادی بوده و خواهد بود. در ادامه، به چند مثال از بزرگ ترین حباب های تاریخی در بازارهای مالی خواهیم پرداخت.

حباب دات کام در دهۀ 1990 و حباب مسکن که بین سال های 2007 و 2008 رخ داد، دو نمونه از حباب های بسیار مهم در تاریخ های اخیر هستند. اولین حباب ثبت شده که درسی گویا را ارائه می دهد، مربوط به حباب گل لاله است که از سال 1634 تا 1637 در هلند رخ داد.

شیدایی لاله

شاید به نظر بیهوده و بی اهمیت به نظر برسد که بگوییم یک گل می تواند کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد اما این دقیقاً همان چیزی است که در اوایل دهۀ 1600 در هلند اتفاق افتاد. تجارت پیاز گل لاله در ابتدا به طور تصادفی آغاز شد. یک گیاه شناس پیازهای لاله را از قسطنطنیه آورد و برای تحقیقات علمی خود کاشت. سپس همسایه ها لامپ ها را دزدیدند و شروع به فروش آن ها کردند. ثروتمندان شروع به جمع آوری برخی از گونه های کمیاب به عنوان کالای لوکس کردند. با افزایش تقاضای آن ها، قیمت لامپ ها افزایش یافت. برخی از گونه های کمیاب لاله قیمت های نجومی داشتند.

لامپ ها با هر چیزی که دارای ارزش ذخیره بود، ازجمله خانه و زمین، معامله می شد. در اوج خود، شیدایی لاله چنان دیوانگی ایجاد کرده بود که ثروتِ یک شبه به دست آمد. ایجاد یک بورس آتی که در آن لاله ها از طریق قراردادهایی بدون تحویل واقعی خرید و فروش می شدند، به قیمت گذاری سوداگرانه دامن زد.

حباب قیمتی گل لاله همچنان ادامه داشت و در زمستان 1636 قیمت آن به بالاترین حد تاریخی خود رسید. معاملات انجام شده در آن زمان به این صورت بود که یک معاملۀ آتی ممکن بود در یک روز بین صد نفر دست به دست شود. تحلیلگران به صورت مداوم در ساعت کار فارکس در حال بررسی قیمت ها بودند و تلاش می کردند تا از کیفیت نهایی محصول با خبر شوند اما در این بین، مردم عادی در کم تر از چند دقیقه یک قرارداد را خریدوفروش می کردند و فرصتی برای تحلیل باقی نمی گذاشتند.

اما با شیوع بیماری طاعون در سال 1637، اولین نشانۀ ترکیدن حباب در شهر هارلم (Haarlem) رخ داد. این بیماری سبب شد تا خریداران برای شرکت در حراجی ها حاضر نشوند. افت شدید قیمت در این شهر شروع ترکیدن این حباب قیمتی را رقم زد.

با افتادن این اتفاق، فروشندگان هارلم با عجله خود را به شهرهای مجاور رساندند تا بتوانند پیازها و قراردادهای خود را بفروشند اما خبر سقوط قیمت زودتر به شهرهای دیگر رسیده بود و از طرف دیگر هیچکس علاقه ای به معاملۀ گل های ویروس زده نداشت. بنابراین در یک شب، ثروت زیادی پژمرده شد و تاجران شکست خوردند و پول سرمایه گذاران زیادی از بین رفت.

نمونه  هایی از حباب های بازار فارکس

حباب دات کام

مشخصۀ حباب دات کام، افزایش در بازارهای سهام بود که توسط سرمایه گذاری در شرکت های مبتنی بر اینترنت و فناوری تقویت شد. این ترکیبی از سرمایه گذاری سوداگرانه و انبوه سرمایه های خطرپذیر وارد شرکت های استارت آپ شد. سرمایه گذاران در دهۀ 1990 شروع به ریختن پول به استارت آپ های اینترنتی کردند؛ با این امید که صریحاً سودآور باشند.

با پیشرفت فناوری و شروع تجاری سازی اینترنت، شرکت های نوپا در بخش اینترنت و فناوری به جهش بازار سهام که در سال 1995 آغاز شد، کمک کردند. حباب بعدی توسط پول ارزان و سرمایۀ آسان شکل گرفت. بسیاری از این شرکت ها به سختی محصول قابل توجهی تولید کردند. صرف نظر از این، آن ها توانستند عرضه های اولیۀ عمومی (IPO) را ارائه دهند. قیمت سهام آن ها به اوج های باورنکردنی رسید که باعث ایجاد جنون در بین سرمایه گذاران علاقه مند شد.

اما با اوج گرفتن بازار، وحشت در میان سرمایه گذاران به وجود آمد. این امر منجر به زیان حدود 10درصدی در بازار سهام شد. سرمایه ای که زمانی به راحتی به دست می آمد، شروع به خشک شدن کرد. شرکت هایی که میلیون ها سرمایه در بازار داشتند، در مدت زمان بسیار کوتاهی بی ارزش شدند. با پایان سال 2001، بخش خوبی از شرکت های عمومی دات کام فولد شده بودند.

حباب قیمتی مسکن ایالات متحده

حباب مسکن ایالات متحده یک حباب املاک و مستغلات بود که بیش از نیمی از ایالات متحده را در اواسط دهۀ 2000 تحت تأثیر قرار داد؛ این تا حدی نتیجۀ حباب دات کام بود. با شروع سقوط بازارها، ارزش املاک و مستغلات شروع به افزایش کرد. در همان زمان، تقاضا برای مالکیت خانه شروع به رشد در سطوح تقریباً هشداردهنده کرد. نرخ بهره شروع به کاهش کرد و یک نیروی همزمان رویکردی ملایم از سوی وام دهندگان بود. این بدان معنی بود که تقریباً هرکسی می تواند صاحب خانه شود.

بانک ها نیازهای خود را برای استقراض کاهش دادند و شروع به کاهش نرخ بهره کردند. وام هایی با نرخ قابل تنظیم (ARM) و نرخ های اولیۀ پایین و گزینه های تأمین مالی مجدد، در عرض سه تا پنج سال موردعلاقه قرار گرفتند. بسیاری از مردم شروع به خرید خانه کردند و برخی آن را برای کسب سود ورق زدند اما زمانی که بازار سهام دوباره شروع به افزایش کرد، نرخ بهره نیز شروع به افزایش کرد. برای صاحبان خانه های دارای ARM، وام های مسکن آن ها شروع به بازپرداخت با نرخ های بالاتر کرد. ارزش این خانه ها کاهش یافت و باعث فروش اوراق بهادار با پشتوانۀ وام مسکن (MBS) شد. درنهایت این به محیطی منجر شد که منجر به میلیون ها دلار نکول وام مسکن شد.

سخن آخر

در این مقاله به بررسی حباب قیمتی و چند مثال از حباب های قیمتی رخ داده در بازار جهانی فارکس پرداختیم. حباب ها می توانند در تمامی بازارهای مالی داخلی و خارجی رخ دهند و مختص به یک بازار خاص نیستند. اینکه حباب ها دقیقاً چه زمانی رخ می دهند، قابل پیش بینی نیست و حتی ممکن است در مواردی مانند گل لاله که انتظارش را نداریم رخ دهد. بنابراین، شما به عنوان یک سرمایه گذار در بازارهای مالی، لازم است هوشیار باشید و در مواقعی که قیمت یک کالا یا خدمات در حال افزایش است، شروع به خرید بی رویۀ آن نکنید و قادر به کنترل هوش هیجانی خود باشید.

سؤالات متداول

هر بازار مالی ممکن است حباب قیمتی را تجربه کند و فقط منحصر به یک بازار یا خدمات خاص نیست. بازار فارکس نیز به عنوان یک بازار جهانی شاهد انواع حباب های اقتصادی بوده و خواهد بود.

حباب دات کام در دهۀ 1990 و حباب مسکن که بین سال های 2007 و 2008 و حباب گل لاله که از سال 1634 تا 1637 در هلند رخ داد، سه حباب بزرگ تاریخ هستند.

هر زمانی که قیمت کالایی بسیار بالاتر از ارزش واقعی کالا باشد، حباب قیمتی رخ می دهد. حباب ها معمولاً به تغییر در رفتار سرمایه گذار نسبت داده می شوند؛ اگرچه اینکه چه چیزی باعث این تغییر در رفتار می شود، مورد بحث است. حباب قیمتی رخ داده در بازارهای سهام و اقتصاد باعث می شود منابع به مناطق با رشد سریع منتقل شوند. در انتهای یک حباب، منابع دوباره جابه جا می شوند و باعث کاهش قیمت ها می شوند.

ادامه مطلب
بررسی بروکر اینگات (Ingot) [ورود، ثبت نام، انواع حساب]
بررسی بروکر اینگات (Ingot) [ورود، ثبت نام، انواع حساب]

بروکرهای مختلفی در سراسر جهان فعالیت می کنند، اما امکان فعالیت در همه بروکرها برای ما ایرانیان (ساکنان ایران) وجود ندارد؛ از این رو ناچاریم بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان را در میان گزینه های موجود انتخاب کنیم. از سوی دیگر انتخاب بروکر می تواند تأثیر بسزایی در میزان سود دریافتی ما از فعالیت و ترید داشته باشد. بنابراین انتخاب یک بروکر خوب اهمیت بسیاری در برآیند سود ما دارد. در این مقاله بروکر اینگات (Ingot) را بررسی کرده ایم. با مطالعه این مقاله با ویژگی های بروکر Ingot آشنا می شوید و درصورت تمایل از آموزش ارائه شده برای ثبت نام و کار با بروکر اینگات نیز بهره می برید.

چطور با تخفیف کارمزد در اینگات ثبت نام کنیم؟

با آی پی خارج از ایران در بروکر اینگات وارد شوید و خرید و فروش خود را انجام دهید.
برای ثبت نام و استفاده از بروکر اینگات، کد تخفیف کارمزد معاملاتی را با وارد کردن کد 35197 در قسمت ریفرال (referral)، هدیه بگیرید.
برای شروع از لینک زیر وارد شوید:

همین الان در بروکر اینگات ثبت نام کنیدثبت نام

 

معرفی بروکر اینگات (Ingot)

بروکر اینگات یک بروکر استرالیایی است که فعالیت خود را از سال 2006 آغاز کرد؛ البته در طول این سال ها ما ایرانیان نمی توانستیم از این بروکر برای فعالیت در بازار فارکس استفاده کنیم و از سال 2021 این بروکر بخشی از خدمات خود را به تریدرهای ایرانی نیز اختصاص داده است.

امکان انجام معامله روی دارایی های مختلف از جمله جفت ارزها، فلزات گران بها، شاخص ها و… در این بروکر برای تریدرها فراهم شده است. شیوه های مختلف واریز و برداشت که روش ریالی نیز در میان آن ها دیده می شود، کار در این بروکر را برای ما ایرانیان ساده تر کرده است. در ادامه این بروکر را به طور کامل معرفی کرده و چگونگی ثبت نام و فعالیت در آن را نیز شرح داده ایم.

انواع حساب در بروکر اینگات

کاربران در بروکر اینگات (Ingot) می توانند با توجه به استراتژی خود، یکی از دو حساب معاملاتی را که در ادامه بررسی کرده ایم انتخاب کرده و در آن ها شروع به معامله کنند.

حساب ای سیان (ECN)

  • حداقل مبلغی که دارندگان حساب ECN باید واریز کنند، 100 دلار است.
  • اسپرد حساب ECN از نوع شناور است و میزان آن از صفر شروع می شود.
  • تریدرها می توانند جفت ارزهای مختلف، فلزات، شاخص ها و انرژی را با افتتاح این حساب معامله کنند.
  • اگر بخواهید یک حساب ECN در بروکر Ingot افتتاح کنید، باید یکی از پلتفرم های متاتریدر 4 یا 5 را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.
  • معاملات تریدرها در حساب ECN شامل سواپ هستند.
  • میزان لوریجی معاملات شما در این نوع حساب می تواند تا 1:500 تنظیم شود.
  • میزان استاپ اوت در حساب ECN 25 درصد است.
  • به ازای هر لات معامله در حساب ECN، باید 5 دلار کمیسیون بپردازید.

حساب استاندارد (Standard)

  • حداقل مبلغی که دارندگان حساب استاندار باید واریز کنند، 100 دلار است.
  • اسپرد حساب استاندار از نوع شناور است و میزان آن از یک پیپ شروع می شود.
  • تریدرها می توانند همه نمادهای بروکر اینگات را با افتتاح این حساب معامله کنند.
  • اگر بخواهید یک حساب استاندارد در بروکر Ingot افتتاح کنید، باید یکی از پلتفرم های متاتریدر 4 یا 5 را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.
  • معاملات تریدرها در حساب استاندارد تا یک ماه معاف از سواپ هستند.
  • میزان لوریج معاملات شما در این نوع حساب می تواند تا 1:500 تنظیم شود.
  • میزان استاپ اوت در حساب استاندارد 25 درصد است.
  • به ازای هر لات معامله در حساب استاندارد، باید 5 دلار کمیسیون بپردازید. البته این ویژگی برای نمادهای فیوچرز وجود ندارد.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

هما ن طور که پیش از این نیز اشاره کردیم، بروکر اینگات یک بروکر معتبر استرالیایی است که خدمات خود را به ایرانیان نیز ارائه می دهد؛ البته این بروکر ارائه خدمات به ایرانیان را از سال 2021 آغاز کرده است و برای ثبت نام در آن نمی توان در صفحه اصلی این بروکر افتتاح حساب کرد. در ادامه چگونگی ثبت نام و افتتاح حساب در این بروکر را بررسی می کنیم.

در ابتدا وارد وب سایت اصلی بروکر به آدرس اینترنتی www.ingotbrokers.com شوید و سپس در این صفحه روی تب INGOT Global Ltd کلیک کنید تا بتوانید از زیرمنویی که باز می شود، باز هم گزینه INGOT Global Ltd را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که ایرانیان نمی توانند از این صفحه در این بروکر ثبت نام کنند؛ پس حتماً از مسیر گفته شده فرایند ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot) را پیش بگیرید.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

پس از انتخاب INGOT Global Ltd در مرحله پیش، وارد چنین صفحه ای می شوید که به صورت پیش فرض روی زبان عربی تنظیم شده است، اما نگران نباشید؛ زیرا به راحتی و از تب «اللغة» به معنای زبان می توانید زبان پلتفرم را به فارسی تغییر دهید.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

در این مرحله، برای ثبت نام و افتتاح حساب باید روی گزینه «شروع به معامله کنید» که در بالا و سمت چپ تصویر قرار گرفته است، کلیک کنید، اما چنانچه پیش از این حساب کاربری ساخته و حالا قصد ورود به حساب خود را داشته باشید، باید روی گزینه «ورود» کلیک کنید.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

در گام بعدی از فرایند ثبت نام باید اطلاعات اصلی خود را وارد کنید. در دو کادر اول نام و نام خانوادگی را بنویسید. اطلاعات دیگر مانند آدرس ایمیل، کشور محل اقامت، تابعیت، کد کشور (98 برای ایران) و شماره موبایل، رمز عبوری امن که حداقل شامل 8 کاراکتر باشد و درنهایت انتخاب نوع کیف پول ارزش که می تواند بر مبنای دلار آمریکا، دلار استرالیا یا یورو باشد، به ترتیب در کادرهای بعد قرار می گیرند.

پس از پرکردن کادرها باید بخش مربوط به شرایط و قوانین بروکر Ingot را فعال کرده و درنهایت روی گزینه «ثبت نام» در پایین پنجره کلیک کنید.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

ثبت نام شما به همین راحتی به پایان رسید، اما برای آنکه بتوانید از خدمات بروکر اینگات (Ingot) استفاده کنید، باید اطلاعات بیشتری را در این پلتفرم ثبت کنید؛ به عبارت دیگر در این بخش کاربران باید پروفایل خود را تأیید کنند. برای این کار می توانید روی لینک «پروفایل خود را تأیید کنید» در میانه صفحه کلیک کنید یا روی تب «شروع کنید» از ستون سمت راست صفحه، این مسیر را پیش ببرید.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

در این مرحله از ثبت نام، اطلاعات پیشین را که در زمان ثبت نام وارد کرده بودید، مشاهده خواهید کرد، اما با اسکرول به پایین صفحه چند کادر خالی خواهید دید که باید آن ها را براساس اطلاعات هویتی خود پر کنید. این اطلاعات شامل جنسیت، تاریخ تولد (که باید برحسب تاریخ میلادی باشد)، کشور، تابعیت، آدرس و شهر هستند.

پس از واردکردن این اطلاعات در کادرهای مربوط باید روی گزینه «بعد» در پایین و سمت چپ تصویر کلیک کنید تا به مرحله بعد منتقل شوید.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

در این مرحله نیز باید روش یا روش های کسب درآمد خود را (سرمایه ای که قرار است با آن اقدام به ترید کنید) علامت گذاری کنید؛ برای مثال آیا شما حقوق دریافت می کنید، از پس انداز یا مستمری استفاده می کنید یا از روش های دیگر برای امرار معاش بهره می برید.

همان طور که گفته شد، امکان انتخاب بیش از یک گزینه نیز در این بخش وجود دارد. پس از انتخاب مورد یا موارد خود، باید روی گزینه «بعد» در پایین و سمت چپ تصویر کلیک کنید.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

در این بخش، بروکر از شما می خواهد برای ادامه ثبت نام و احراز هویت خود، سه کار را انجام دهید؛ ابتدا یک مدرک شناسایی را آماده کنید و مطمئن شوید نور فضایی که در آن قرار گرفته اید، مناسب است. درنهایت آماده باشید که یک سلفی بگیرید. پس از اطمینان از داشتن شرایط مذکور، روی گزینه «شروع» کلیک کنید.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

از آنجا که کیفیت دوربین موبایل بهتر است، بروکر اینگات (Ingot) در این مرحله از شما می خواهد با اسکن بارکد موجود در صفحه، ادامه مراحل ثبت نام و احراز هویت را از گوشی موبایل خود پیش ببرید.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

احراز هویت در بروکر اینگات (Ingot)

با اسکن بارکد موجود در صفحه بروکر به کمک دوربین موبایل خود، در مرورگر گوشی موبایل به بخش احراز هویت بروکر منتقل خواهید شد. در اولین قدم باید یک کارت شناسایی را که می تواند کارت ملی، پاسپورت یا گواهی نامه رانندگی باشد، در بروکر بارگذاری کنید. شما در اینجا می توانید از دو روش عکس گرفتن در لحظه یا آپلود از میان تصاویر موجود در گوشی تلفن همراه خود استفاده کنید.

اگر گزینه «من آماده هستم» را انتخاب کنید، دوربین گوشی تلفن شما برای گرفتن عکس فعال می شود، اما در صورتی که بخواهید یک عکس را از تلفن همراه خود آپلود کنید، باید گزینه دوم یعنی «اضافه کردن عکس از موبایل» را انتخاب کنید.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

در گام بعدی باید یک تصویر از پشت همان کارت شناسایی که در مرحله پیش بارگذاری کرده بودید، آپلود کنید. باز هم مثل مرحله قبل می توانید در لحظه از مدرک شناسایی خود عکس بگیرید یا یکی از تصاویر موجود در تلفن همراه خود را آپلود کنید.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

در این مرحله نیز باید یک سلفی از خود بگیرید. توجه داشته باشید نور فضایی که در آن قرار دارید، باید مناسب باشد و هیچ فیلتری روی صورت شما اعمال نشده باشد؛ البته می توانید با کلیک روی گزینه Skip از این مرحله بگذرید.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

کار شما در اینجا به پایان رسیده است و بروکر همین پیغام را به شما نشان می دهد. حالا باید باز هم از روی سیستم خود مراحل ثبت نام و احراز هویت خود را ادامه دهید و این فرایند را تکمیل کنید.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

کاری که در این مرحله باید انجام دهید، تأیید محل سکونت شماست. در اینجا باید یک قبض (شامل آدرس و نام خودتان) را آپلود کنید. تصویری که آپلود می کنید، باید کامل بوده و وضوح و روشنایی کافی داشته باشد. پس از انتخاب فایل باید باز هم روی گزینه «بعد» کلیک کنید تا به مرحله بعدی منتقل شوید.

نکته مهم در اینجا این است این است که متأسفانه افراد بسیاری در مرحله تأیید سکونت با مشکل مواجه می شوند؛ البته به دلیل امکان ارتباط با پشتیبانی آن هم به زبان فارسی هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت؛ با این حال درصورت تأییدنشدن مدارک در این مرحله بهتر است به جای آپلودکردن قبض، اقدام به بارگذاری دو صفحه اول شناسنامه (در یک تصویر، درواقع صفحه پشت جلد شناسنامه و صفحه اول) یا پاسپورت خود کنید؛ چراکه بروکر این مدارک را نیز به جای قبض از شما خواهد پذیرفت.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

در مرحله آخر نیز باید مشخص کنید آیا برای خود معامله می کنید یا از طرف شخص دیگری مشغول به ترید هستید. در بخش مربوط به «افراد معترض سیاسی» منظور این است که آیا سمت سیاسی دارید یا خیر. در بخش سوم نیز باید مشخص کنید آیا تابعیت کشور ایالات متحده را دارید یا خیر.

درحقیقت در این بخش باید به بروکر اطمینان دهید که آمریکایی نیستید. با مشخص کردن هر سه بخش، حالا باید روی گزینه «ثبت» در پایین و سمت چپ تصویر کلیک کنید و منتظر بررسی مدارک خود باشید. پس از بررسی مدارک، هم در محیط بروکر و هم از طریق ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد که مدارک شما پذیرفته شده یا رد شده اند.

پس از دریافت تأیید از سوی بروکر، کار شما برای ثبت نام و احراز هویت در بروکر اینگات (Ingot) به اتمام می رسد و حالا باید کمی با محیط بروکر آشنا شوید تا بتوانید افتتاح حساب و فعالیت های مالی را نیز در آن انجام دهید.

ثبت نام در بروکر اینگات (Ingot)

افتتاح حساب حقیقی در بروکر اینگات و اتصال به متاتریدر

پس از ورود به حساب کاربری خود از ستون سمت راست تصویر، روی بخش حساب ها کلیک کنید. در بخش سمت چپ تصویر روی تب حساب های معاملاتی کلیک کنید و حالا «+ یک حساب معاملاتی باز کنید» را انتخاب کنید. با انجام آنچه گفته شد، می توانید مراحل افتتاح حساب را پیش بگیرید.

افتتاح حساب حقیقی در بروکر اینگات و اتصال به متاتریدر

در این مرحله از افتتاح حساب حقیقی در بروکر Ingot، باید پلتفرم موردنظر خود را از نوار منویی بخش اول و در کادر دوم، نوع حساب معاملاتی موردنظر خود را انتخاب کنید. با انتخاب نوع حساب معاملاتی، مشخصات آن نیز برای شما ظاهر خواهند شد تا در تصمیم گیری انتخاب نوع حساب، به شما کمک شده باشد.

در بخش بعد باید اهرم موردنظر خود برای معاملات را انتخاب کنید و درنهایت یک رمز عبور را برای پلتفرم متاتریدر تنظیم کنید. پس از پرکردن همه موارد گفته شده، حالا تنها کاری که باید انجام دهید، این است که روی گزینه Open an account کلیک کنید.

افتتاح حساب حقیقی در بروکر اینگات و اتصال به متاتریدر

همان طور که در تصویر هم مشخص است، می توانید ویژگی های حسابی را که افتتاح کرده بودید، در پایین صفحه مشاهده کنید. همچنین می توانید در بخش دانلود پلتفرم، متاتریدر را در نسخه موردنظر خود دریافت کنید.

نام کاربری شما برای ورود به متاتریدر همان کاراکتر چندعددی است که در ستون اول یعنی ستون «ورود به سیستم متاتریدر» قرار گرفته است. رمز عبور شما برای اتصال حساب به متاتریدر نیز همان رمز عبوری خواهد بود که در زمان افتتاح حساب انتخاب کردید.

افتتاح حساب دمو در بروکر اینگات

پس از نصب متاتریدر کافی است مشخصات حساب از نوع حساب تا نام کاربری و رمز عبور را وارد کرده و پس از واریز سرمایه، شروع به فعالیت کنید، اما در صورتی که قصد افتتاح حساب دمو را داشته باشید، باید روی تب «حساب های دمو» کلیک کنید تا بتوانید مراحل ایجاد حساب دمو را دنبال کنید.

افتتاح حساب دمو در بروکر اینگات

پس از کلیک روی تب حساب های دمو که در تصویر قبل مشخص کردیم، باید روی گزینه «+ یک حساب دمو باز کنید» کلیک کنید تا بتوانید ویژگی های حساب آزمایشی خود را براساس نظر خود انتخاب کنید.

افتتاح حساب دمو در بروکر اینگات

در اولین بخش باید بالانس یا پول مجازی را که می خواهید با آن اقدام به معامله تمرینی کنید، انتخاب کنید. توجه داشته باشید که بهتر است این مبلغ را بسیار نزدیک به آن چیزی که قرار است در حساب واقعی خود واریز کنید، انتخاب کنید؛ چراکه در غیر این صورت نمی توانید درک درستی از عملکرد خود داشته باشید.

در کادر پلتفرم نیز باید یکی از دو نسخه پلتفرم 4 یا 5 را انتخاب کنید. در کادر نوع حساب نیز همان طور که از نام آن پیداست، باید نوع حساب (ECN یا استاندارد) را انتخاب کنید. حالا تنها کاری که باقی مانده این است که کلمه عبوری مطمئن را برای متاتریدر خود انتخاب کرده و درنهایت روی گزینه «افتتاح حساب» کلیک کنید.

افتتاح حساب دمو در بروکر اینگات

همچون حساب های اصلی می توانید مشخصات حساب های دمو را که افتتاح کرده بودید، پس از انتخاب تب «حساب های دمو» مشاهده کنید. حالا پلتفرم موردنظرتان را براساس نسخه ای که قصد نصب آن را دارید، انتخاب کنید، مشخصات خود را پس از نصب پلتفرم، وارد کرده و شروع به ترید و به طور دقیق تر تمرین تریدینگ کنید.

افتتاح حساب دمو در بروکر اینگات

پلتفرم های معاملاتی بروکر Ingot

هر تریدری برای انجام معاملات خود در بازار فارکس به یک واسطه نیاز دارد تا بتواند سفارش های خود را ثبت و معاملات را انجام دهد، اما باید توجه داشت ک با وجود امکان انجام معامله از طریق برخی بروکرها، بهترین پلتفرم برای انجام معاملات در بازار فارکس متاتریدر است که در مقایسه با دیگر پلتفرم های مشابه سطح جهان بیشترین کاربران را دارد.

بروکر Ingot نیز با فراهم کردن امکان دانلود و استفاده از متاتریدر در نسخه های 4 و 5 این شانس را به کاربران خود می دهد تا یکی از این دو نسخه (متاتریدر 4 و 5) را روی گوشی های اندروید و IOS، به صورت نرم افزار و روی سیستم کامپیوتر و همچنین نسخه تحت وب را برای شروع فعالیت دانلود کنند.

امنیت بروکر اینگات (Ingot)

فعالیت در بازارهای مالی از جمله فارکس در این روزها رایج شده است؛ به همین دلیل لازم است افراد پیش از شروع فعالیت در این بازار اطلاعات خود را درباره امنیت پلتفرم ها و ابزارهایی که از آن ها استفاده می کنند، افزایش دهند؛ زیرا بازار فارکس یک بازار جهانی است و درصورت بروز مشکل امکان دسترسی ساده و پیگیری مشکلات در آن چندان ساده نیست.

اگر شما هم قصد فعالیت در بازار فارکس را داشته باشید، احتمالاً یافتن یک بروکر معتبر یکی از دغدغه های شماست. شما می توانید برای بررسی امنیت و اعتبار هر بروکر، وب سایت اصلی آن را بررسی کنید. در این بخش، رگولاتوری و به طورکلی امنیت را در بروکر اینگات بررسی می کنیم.

رگولاتوری این بروکر در بخش مربوط به ایرانیان که دفتر آن در ترکیه قرار دارد، رگوله های Saychelles (FSA) و SVGFSA هستند که اعتبار خوبی نیز دارند.

درحقیقت رگوله بخش استرالیایی این بروکر با رگوله بخش ایرانی آن متفاوت است و هرکدام از بخش های این بروکر رگوله های متفاوتی دارند؛ با این حال رگولاتوری بروکر اینگات به طورکلی معتبر شناخته شده است.

این بروکر را مؤسسه Joradan Securities Commission (JSC) در دبی و اردن رگوله کرده است. همچنین JSC، ASIC و چند مؤسسه دیگر در نقاط مختلف دنیا این بروکر را ثبت کرده اند.

توجه

بروکرهای محبوب و معتبر دیگری مانند بروکر آلپاری، بروکر آمارکتس، بروکر لایت فارکس، بروکر هات فارکس و … هستند که روش ثبت نام تا ترید در آن ها در «آموزش فارکس» خانه سرمایه آموزش داده می شود.

ادامه مطلب
کیل زون فارکس یا Forex Kill Zone چیست؟
کیل زون فارکس یا Forex Kill Zone چیست؟

عموماً در بازارهای مالی، مانند فارکس، شاهد حضور دو گروه از معامله گران هستیم. گروه اول معامله گرانی که شرایط بازار را زیر نظر می گیرند و تا رسیدن زمان مناسب خرید و فروش منتظر می مانند، اما معامله گران گروه دوم تنها به قیمت حضور در بازار همواره در حال خرید و فرش هستند. جالب است بدانید بیشتر معامله گران حاضر در بازار، در گروه دوم قرار می گیرند. آن ها برنامه سرمایه گذاری یا استراتژی معاملاتی مشخصی برای ثبت سفارش خرید و فروش ندارند و اساساً به صورت تصادفی و عجولانه معامله می کنند. اگر به جای ترید شانسی و تصادفی قصد دارید با هدف انجام معاملات سودآور، صبورانه، هدفمند و براساس برخی اصول و شاخص علمی معامله کنید، بهتر است با مفهوم کیل زون فارکس (Forex Kill Zone) بیشتر آشنا شوید. توجه داشته باشید قبل از به کارگیری این مفهوم در معاملات، باید با سشن های فارکس نیز آشنا باشید. در ادامه این مطلب به طور مفصل به بررسی مفهوم کیل زون فارکس می پردازیم.

کیل زون فارکس چیست؟

در تعریفی ساده کیل زون (Kill zone) به مناطق خاصی از نمودار قیمت اشاره دارد؛ درواقع در این مناطق خاص، براساس پرایس اکشن (Price action) در روندی مشخص، شاهد بیشترین احتمال کسب سود خواهیم بود.

یکی از مهم ترین رازهای موفقیت معامله گران حرفه ای بازار این است که پیش از ورود به بازار، منتظر موقعیت معاملاتی می شوند که خرید و فروش در آن با کسب سودهای بالا همراه باشد. به همین ترتیب براساس استراتژی کیل زون فارکس، معامله گر با هدف پیداکردن مناطق سودآوری که روند خرید و فروشی واضحی در آن ها وجود داشته باشد، نمودار قیمت را تحت نظر قرار می دهد. این امر سبب می شود معامله گر همواره در طرف برنده بازار قرار داشته باشد.

معرفی ویژگی های کیل زون فارکس

شاخص Kill zone ابزاری مفید برای شناسایی زمان باز و بسته شدن سشن های لندن و نیویورک و همچنین سشن آسیایی بازار فارکس به حساب می آید. ظاهر شاخص Kill zone را می توان با انتخاب رنگی مشخص برای هر سشن سفارشی سازی کرد. سه ویژگی اصلی و راه های شناسایی کیل زون ها عبارت اند از:

استفاده از نمودار روزانه برای شناسایی کیل زون

مناطق کیل زون با استفاده از نمودارهای روزانه قیمت، شناسایی می شوند. از آنجا که در سشن های معاملاتی نیویورک حجم معاملات بالاتر است، بهتر است این سطح را در سشن های نیویورک قرار دهید.

شناسایی راحت روند بازار در مناطق کیل زون

همیشه در مناطق کیل زون روند نمودار کاملاً مشخص و قابل شناسایی است و اغلب همراه با کندل های پوششی دیده می شود.

شکست قوی قیمت در کیل زون

کیل زون ها پس از مناطق Price flip یا ناحیه بازگشت قیمت، رخ می دهند؛ درواقع در این مناطق شکست قوی ایجاد می شود و حرکت قیمت سرعت بالایی می گیرد. به این ترتیب که اگر روند بازار صعودی باشد، سطح مقاومت شکسته شده و به سرعت به سطح حمایت تبدیل می شود. همچنین در مقابل اگر روند بازار نزولی باشد، سطح حمایت شکسته و با سرعت زیادی به سطح مقاومت تبدیل می شود.

منظور از بازگشت قیمت چیست؟

زمانی که قیمت بازار از سطوح حمایتی پیشین عبور می کند و به یک سطح مقاومت جدید می رسد، به آن بازگشت قیمت گفته می شود. علاوه بر این، در شرایطی که قیمت بازار از سطوح مقاومت پیشین عبور کند و به یک سطح حمایت جدید برسد نیز شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود. در هر دو شرایط مذکور در مناطقی که بازار در حال عبور از سطوح مقاومت یا حمایت و در حال رسیدن به سطح دیگری است، بیشترین احتمال سوددهی وجود دارد؛ درواقع در این شرایط براساس پرایس اکشن، معامله گر شانس زیادی برای انجام معامله سودآور دارد.

بررسی مفهوم بازگشت قیمت در کیل زون فارکس

شناسایی سطوح مقاومت و حمایت یکی از مهم ترین تکنیک های معامله و فعالیت در بازار فارکس است و توجه به آن کمک می کند معامله گر معاملات موفقیت آمیزتری داشته باشد؛ به این ترتیب در کیل زون فارکس، پس از آنکه سطح اول شکسته و اولین سیگنال تأیید برگشت قیمت دریافت شود، معامله گر می تواند سطح جدید مقاومت یا حمایت را معیار قرار دهد و به دنبال کسب سود باشد.

بررسی مفهوم بازگشت قیمت در کیل زون فارکس

نحوه شناسایی کیل زون فارکس

در اولین مرحله از شناسایی، ابتدا لازم است نمودار قیمت را در حالت نمایش روزانه یا همان 1D قرار دهید؛ زیرا شناسایی کیل زون تنها در فریم روزانه نمودار انجام می شود، اما پس از آنکه منطقه کیل زون را با موفقیت شناسایی کردید، می توانید معاملات خود را در تایم فریم های کوتاه تر مانند 12، 8 و… قرار دهید. پس از آن باید سطوح حمایت و مقاومت را در این نمودار یک روزه مشخص کنید.

از آنجا که شناسایی کیل زون فارکس نیازمند مشخص بودن روند یا ترند بازار است، باید در این مرحله روند بازار توسط معامله گر تشخیص داده شود. از سوی دیگر اگر وضعیت به گونه ای باشد که بازار روند مشخصی نداشته باشد، امکان شناسایی کیل زون نیز وجود نخواهد داشت.

به یاد داشته باشید هنگام شناسایی کیل زون، تنها به دنبال تشخیص روندهایی هستیم که بسیار بدیهی باشند؛ بنابراین اگر نتوانستید روند بازار را مشخص کنید، نگران نباشید؛ این بدان معناست که در آن شرایط خاص بازار روند مشخصی نداشته است.

در مرحله بعد، پس از تشخیص روند بازار، لازم است نواحی ای را شناسایی کنید که در آن ها احتمال انجام معاملات سودآور بسیار بالاتر از سایر نواحی باشد. نواحی سودآور شناسایی شده همان مناطق kill zone فارکس هستند. پس از شناسایی کیل زون، لازم است معیار ورود به معاملات براساس عملکرد چندین کندل و مسیر طی شده آن ها تعیین شود.

نحوه شناسایی کیل زون فارکس

چطور در کیل زون فارکس سود کسب کنیم؟

همان طور که اشاره شد، معامله گران حرفه ای بدون عجله با صبوری در زمان مناسب وارد معامله می شوند و سود کسب می کنند، اما این بدان معنا نیست که معامله گران حرفه ای توانایی تغییر روند بازار را دارند، بلکه آن ها به انتظار فرارسیدن زمان مناسب، بازار را تحت نظر می گیرند.

از سوی دیگر تأخیر زیاد در ورود به معامله نیز تضمین کننده کسب سود نیست و می تواند فرصت کسب سود را از بین ببرد؛ درواقع ورود زودهنگام به معامله یا تأخیر در آن مانع کسب به موقع سود می شود؛ بنابراین می توان گفت تنها شناسایی یک بازه زمانی مناسب در نمودار می تواند به انجام معاملات سودآور منجر شود.

 

نتیجه گیری

یادگیری مفهوم کیل زون فارکس همچون سایر مفاهیم و شاخص های معاملاتی در انجام معاملات اصولی و سودآور به معامله گر کمک می کند؛ چراکه آشنایی با ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای مالی، مانند فارکس و یادگیری چگونگی استفاده از آن ها می تواند به تشخیص مناسب ترین زمان ورود به معامله و کسب سود بالا بینجامد.

ادامه مطلب