ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
وبینار شروع ترید در فارکس از صفرِ صفر

استاپ هانتینگ چیست؟ Stop Hunting چگونه رخ می‌دهد؟

استاپ هانتینگ چیست؟ Stop Hunting چگونه رخ می‌دهد؟

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) استراتژی‌ای است که تلاش می‌کند برخی فعالان بازار را از موقعیت‌های خود خارج کند و قیمت یک دارایی را به سطحی برساند که بسیاری از افراد تصمیم بگیرند سفارش‌های حد ضرر را تعیین کنند. شروع بسیاری از حد ضررها هم‌زمان معمولاً نوسانات بالایی ایجاد می‌کند و می‌تواند فرصتی منحصربه‌فرد برای سرمایه‌گذارانی باشد که به‌دنبال تجارت در این محیط هستند.

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟

این واقعیت که قیمت یک دارایی می‌تواند حرکت‌های شدیدی را در زمانی که حد ضررهای زیادی ایجاد می‌شود تجربه کند، دلیلی است که سبب می‌شود معامله‌گران به Stop Hunting بپردازند. نوسانات قیمت برای معامله‌گران مفید است؛ زیرا فرصت‌های معاملاتی بالقوه را ارائه می‌دهد.

برای مثال فرض کنید سهام شرکت ABC در 50.36 دلار معامله می‌شود و به نظر می‌رسد ممکن است در حال کاهش باشد. این امکان وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران استاپ لاس خود را دقیقاً زیر 50 دلار یعنی 49.99 دلار قرار دهند تا همچنان بتوانند سهام را حفظ کنند و از حرکت صعودی سود ببرند و در عین حال حرکت نزولی را نیز محدود کنند.

اگر قیمت به زیر 50 دلار کاهش یابد، معامله‌گران انتظار دارند سیل سفارش‌های فروش را به همراه داشته باشد؛ زیرا استاپ لاس‌های زیادی ایجاد می‌شود. این امر سپس قیمت را پایین می‌آورد و به برخی معامله‌گران فرصت می‌دهد از این کاهش سود ببرند و شاید حتی موقعیت صعودی را در بازگشت مورد انتظار به محدوده قبلی باز کنند.

ارتباط استاپ هانتینگ و سفارش‌های استاپ لاس

سفارش‌های استاپ لاس انواعی از سفارش‌های پیچیده‌تر از سفارش‌های سنتی بازار یا سفارش محدود هستند. در یک سفارش حد ضرر، یک سرمایه‌گذار به کارگزار خود سفارش می‌دهد تا زمانی که اوراق بهادار به قیمت معینی رسید، آن را بفروشد؛ برای مثال، به نمودار بیت کوین زیر نگاه کنید. این نمودار در ماه می توقف روند نزولی را در 29800 دلار نشان می‌دهد.

در این مواقع معامله‌گران معمولاً جهش را بالاتر می‌بینند و استاپ لاس خود را زیر سطح حمایت بین 29750 تا 30000 دلار قرار می‌دهند. براساس نمودار چند روز بعد، دو بار شاهد بازگشت و نزدیک‌شدن قیمت به 31000 دلار هستیم. به احتمال زیاد معامله‌گران در این زمان نیز سفارش‌هاس استاپ لاس خود را در همان منطقه قیمتی 29750 تا 30000 دلار خریداری می‌کنند و قرار می‌دهند.

اکنون شاهد ساخت مجموعه‌ای از سفارش‌های استاپ لاس در منطقه قیمتی 29750 تا 30000 دلار هستیم. براساس نمودار در این زمان با وارد عمل شدن یک نهنگ بزرگ و کاهش قیمت به 29000 تا 30000 دلار، سفارش‌های حد ضرر شروع می‌شود.

دستورات حد ضرر سبب شده است تا معامله‌گران مجبور به خروج از بازار شوند. نهنگ‌ها نیز موقعیت فروش خود را می‌بندد. پس از آن معامله‌گران باید دارایی را باز خرید کنند. با این فشار خرید تقویت رالی بدی شروع می‌شود. استاپ لاس یا همان حد ضرر معامله‌گر خرده ایجاد شده و بازار در جهتی که در ابتدا معامله‌گر پیش‌بینی کرده بود، افزایش می‌یابد. سفارش‌های حد ضرر برای محدودکردن ضرر سرمایه‌گذاران در یک موقعیت خرید طراحی شده‌اند. سفارش استاپ لاس می‌تواند از یک موقعیت کوتاه نیز محافظت کند.

ارتباط استاپ هانتینگ و سفارش‌های استاپ لاس

نحوه شناسایی سفارش‌های حد ضرر در حین استاپ هانت

Stop Hunting نسبتاً ساده است. هر دارایی با حجم قابل‌توجه در بازار در یک تریدینگ زون (منطقه تجاری) کم و بیش تعریف‌شده با مناطق حمایت و مقاومت حرکت می‌کند. استاپ لاس‌های نزولی معمولاً در یک نوار محکم درست زیر منطقه مقاومت جمع می‌شوند؛ درحالی‌که حد ضررهای صعودی درست بالای سطح حمایت قرار می‌گیرند. معامله‌گران بزرگ‌تری که به‌دنبال افزودن یا خروج از یک موقعیت هستند، می‌توانند قیمت را با معاملات حجمی تغییر دهند که به‌دلیل تأثیر بازار، شکار را متوقف کنند.

به‌طورکلی، این مقوله در نمودارها با افزایش حجم با یک فشار جهت‌دار واضح مشخص می‌شود؛ برای مثال عمل قیمت ممکن است با افزایش حجم، قبل از شکستن، دو بار از حمایت خارج شود. معامله‌گران کوچک‌تر از این رفتار Stop Hunting استفاده می‌کنند تا از نوساناتی که در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، سود کسب کنند. با توجه به استراتژی و شاخص‌های خود می‌توانید با یک موقعیت کوتاه در استاپ هانتینگ در جهت نزولی شرکت کنید یا آن را فرصتی برای بازکردن یک موقعیت خرید با قیمتی کمتر از محدوده معاملاتی اخیر در نظر بگیرید.

سخن پایانی

در این مقاله به تعریف و درک استاپ هانت و تأثیر آن بر بازار پرداختیم. همچنین روش پیداکردن سفارش‌های استاپ لاس در حین استاپ هانت را به‌طورکلی بیان کردیم. موارد گفته‌شده در این مقاله تنها بخشی از نکات مربوط به Stop Hunting است و به‌منظور درک عمیق‌تر آن برای فعالیت در بازارهای مالی نیاز به آموزش‌های بیشتر و پیشرفته‌تری است.

پرسش‌های متداول

استاپ هانت استراتژی‌ای است که تلاش می‌کند برخی فعالان بازار را از موقعیت‌های خود خارج کند و قیمت یک دارایی را به سطحی برساند که بسیاری از افراد تصمیم به تعیین سفارش‌های حد ضرر داشته باشند.

استاپ لاس‌های نزولی معمولاً در یک نوار محکم درست زیر منطقه مقاومت جمع می‌شوند؛ درحالی‌که حد ضررهای صعودی درست بالای سطح حمایت قرار می‌گیرند. معامله‌گران بزرگ‌تری که به‌دنبال اضافه‌کردن یا خروج از یک موقعیت هستند، می‌توانند قیمت را با معاملات حجمی تغییر دهند که به‌دلیل تأثیر بازار، شکار را متوقف کنند.

سفارش‌های استاپ لاس انواعی از سفارش‌های کمی پیچیده‌تر از سفارش‌های سنتی بازار یا سفارش محدود هستند. در یک سفارش حد ضرر، یک سرمایه‌گذار به کارگزار خود سفارش می‌دهد تا زمانی که اوراق بهادار به قیمت معینی رسید، آن را بفروشد. سفارش‌های حد ضرر برای محدودکردن ضرر سرمایه‌گذاران در یک موقعیت خرید طراحی شده‌اند. سفارش استاپ لاس می‌تواند از یک موقعیت کوتاه نیز محافظت کند.

به این مقاله امتیاز دهید
(۱۹۶ رای) ۴.۴
۱۲۳۴۵
ترتیبی که برای خواندن مقالات مفاهیم تخصصی ارزهای دیجیتال به شما پیشنهاد میکنیم:
block-size
اندازه بلاک بیت کوین (Block Size) چیست و چه اهمیتی دارد؟
social-trading
سوشال تریدینگ چیست و چگونه انجام می‌شود؟
crypto-insurance
بیمه ارز دیجیتال چیست و چرا و چگونه باید از آن استفاده کنیم؟
what-is-the-top-to-down-approach-in-crypto
رویکرد بالا به پایین در ارز دیجیتال چیست؟
what-is-lightning-network
شبکه لایتنینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟
what-is-oracle-in-blockchain
اوراکل (oracle) چیست؟ پل ارتباط بین قراردادهای هوشمند و دنیای واقعی
defi2
دیفای 2 (DeFi 2) چیست و چه کاربردی دارد؟
margin
مارجین (Margin) چیست و چه کاربردی در صرافی ها دارد؟
stop-hunting
استاپ هانتینگ چیست؟ Stop Hunting چگونه رخ می‌دهد؟
futures-trading
فیوچرز چیست و چگونه انجام می شود؟
stop-limit
استاپ لیمیت (سفارش با حد ضرر) چیست؟
stop-market-order
سفارش توقف ضرر بازار (Stop Market Order) چیست؟ | انواع دستور استاپ لاس
marketorder
سفارش بازار یا مارکت اوردر (Market Order) چیست؟
memo
تگ یا ممو (Memo) در کیف پول ارز دیجیتال چیست؟
poap
الگوریتم یا پروتکل اثبات حضور (POAP) چیست؟
blockchain-explorer
مرورگر بلاک چین (Blockchain Explorer) چیست و چه کاربردی دارد؟
altcoin-season
آلت سیزن (Alt season) چیست و چگونه می توان از آن سود کسب کرد؟
amm
بازارساز خودکار (AMM) چیست و چه کاربردی دارد؟
hardcap-and-softcap
هارد کپ و سافت کپ در ارزهای دیجیتال چیست؟
crypto-lending
 وام ارز دیجیتال چیست؟ راهنمای نحوه دریافت وام ارزهای دیجیتال
liquidity-mining
استخراج نقدینگی (Liquidity Mining) در ارزهای دیجیتال چیست؟
token-burning
توکن سوزی در ارزهای دیجیتال چیست و به چه دلیلی اتفاق می افتد؟
hedge-fund
آشنایی با صندوق پوشش ریسک یا Hedge Fund
copy-trading
کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟
dao
سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO) چیست و چگونه کار می کند؟
double-spend
دوبار خرج کردن (Double Spend) در بلاک چین چیست؟
what-is-ido-in-crypto
عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز (IDO) چیست؟
what-is-halving
هالوینگ (Halving) در ارزهای دیجیتال به چه معناست؟
on-chain-volume-vs-trading-volume
مقایسه حجم آن چین (On-Chain Volume) و حجم معاملاتی (Trading volume)
what-is-cryptojacking
کریپتوجکینگ (Cryptojacking) چیست و چگونه می توان با آن مقابله کرد؟
onchin-analysis
تحلیل آنچین یا درون زنجیره ای (Onchain) چیست و در کجا استفاده می شود؟
tokenomics
توکونومیک یا اقتصاد توکنی (Tokenomics) چیست و چه کاربردی دارد؟
sopr
اندیکاتور SOPR چیست؟ آشنایی با نحوه استفاده و انواع آن
margin-call
هرآنچه که باید درباره کال مارجین (Call Margin) بدانید
what-is-leverage
اهرم یا لوریج چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟
harmonic-patterns
معرفی انواع الگوهای هارمونیک و روش های معامله با آن
%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f
تحلیل زمانی چیست و چگونه انجام می شود؟
bitcoin-full-node
نود کامل یا فول نود بیت کوین چیست؟ بررسی مزایا و معایب آن
yield-farming
کشت سود چیست؟ معرفی 7 تا از پلتفرم های معروف آن
ransomware
معرفی کلاهبرداری باجه افزار و انواع مدل های رایج آن
dlt
منظور از دفتر کل یا DLT چیست؟ و چه انواعی دارد؟
token-standard
معرفی انواع استانداردهای انتقال ارزهای دیجیتال
radix
فناوری رادیکس (Radix) چیست؟ بررسی نقاط قوت آن
erc20-and-trc20
استاندارهای ERC20 و TRC20 چیست؟ و چه تفاوتی باهم دارند؟
ethereum-plasma
پلاسما در اتریوم چیست؟ با بررسی مزایا و معایب آن
bitcoin-halving
هاوینگ بیت کوین چیست و چه تاثیری روی قیمت آن دارد؟
hashing
با مفهوم هش رمزنگاری بیشتر آشنا شویم!
quantum-computer
تأثیر کامپیوتر کوانتومی بر بلاک چین و ارزهای دیجیتال
%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9%e2%80%8c-%da%86%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%85%d8%b9%d8%b1
الگوریتم اجماع در بلاک‌ چین چیست؟ معرفی انواع کاربردهای آن
hardfork-in-bitcoin
هرآنچه که باید درباره هارد فورک در بیت کوین بدانید!
p2p
آشنایی با مبادله همتا به همتا (P2P) و نحوه استفاده از آن
spot-trading
اسپات تریدینگ یا معاملات نقدی چیست؟
spot-and-future-difference
معاملات نقدی و آتی چه تفاوت هایی با هم دارند؟
chainlink
چین لینک (chainlink) چیست؟ مزایا، امنیت و کارکرد آن
proof-of-stake
اثبات سهام (Proof Of Stake) چیست؟ چگونه در اتریوم پیاده سازی می شود؟
algo
هر آنچه که باید درباره فناوری الگوراند (ALGO) بدانید!
proof-of-work
الگوریتم اثبات کار (Proof of work) چیست؟ و در بیت کوین چگونه کار می کند؟
ico
ICO چیست؟ آشنایی با مفهوم عرضه اولیه سکه
segwit
تکنولوژی سگویت چیست؟ و چه مزایایی دارد؟
what-is-fork
فورک چیست و انواع آن کدامند؟