کپی تریدینگ Copy Trading چیست؟

کپی تریدینگ (Copy Trading) روشی است که در آن شما می‌توانید معاملات یک معامله‌گر موفق را به صورت خودکار در حساب خود تکرار کنید. این روش برای افراد تازه‌کار یا کسانی که وقت کافی برای تحلیل بازار ندارند، مفید است. شما یک تریدر موفق را انتخاب می‌کنید، حساب خود را به او متصل می‌کنید و هر معامله‌ای که او انجام دهد، در حساب شما نیز اجرا می‌شود. این روش می‌تواند به شما کمک کند تا از تجربه معامله‌گران حرفه‌ای بهره‌مند شوید، اما باید توجه داشته باشید که ریسک‌هایی مانند احتمال ضرر و واگذاری کنترل سرمایه به فرد دیگر نیز وجود دارد.

چطور کپی ترید کنیم؟ مراحل کپی ترید

1. شما یک تریدر موفق را در پلتفرم کپی تریدینگ انتخاب می‌کنید.
2. حساب خود را به حساب آن تریدر وصل می‌کنید.
3. مشخص می‌کنید چقدر از پولتان را می‌خواهید برای کپی کردن استفاده کنید.
4. وقتی تریدر منتخب معامله‌ای انجام می‌دهد، همان معامله به طور خودکار در حساب شما هم انجام می‌شود.
5. می‌توانید حد ضرر و سود را تنظیم کنید تا ریسک را کنترل کنید.
6. اگر سود کنید، درصد کمی از آن به تریدر اصلی می‌رسد.
7. هر وقت بخواهید می‌توانید کپی کردن را متوقف کنید.

این روش به شما کمک می‌کند بدون داشتن تجربه زیاد، مثل یک حرفه‌ای معامله کنید. اما یادتان باشد که هنوز هم ممکن است ضرر کنید، پس با احتیاط عمل کنید.

مزایای اصلی کپی تریدینگ:

1. سادگی و راحتی
2. صرفه‌جویی در زمان
3. یادگیری
4. تنوع سرمایه‌گذاری
5. کنترل ریسک

سادگی و راحتی:

فرض کنید شما تازه می‌خواهید وارد دنیای ارزهای دیجیتال شوید. به جای اینکه ساعت‌ها وقت بگذارید تا یاد بگیرید چطور بیت‌کوین بخرید و بفروشید، می‌توانید یک تریدر موفق را در پلتفرم کپی تریدینگ پیدا کنید و معاملات او را کپی کنید. مثلاً در eToro، می‌توانید تریدری را که سود خوبی در معاملات بیت‌کوین داشته انتخاب کنید و با چند کلیک ساده، معاملات او را کپی کنید.

صرفه‌جویی در زمان:

تصور کنید شما یک کارمند هستید و روزانه 8 ساعت سر کار می‌روید. وقت ندارید مدام قیمت‌ها را چک کنید. با کپی تریدینگ، می‌توانید صبح قبل از رفتن به سر کار، تنظیمات را انجام دهید و بعد با خیال راحت به کارتان برسید. مثلاً در پلتفرم ZuluTrade، می‌توانید تعیین کنید که فقط 10% از سرمایه‌تان برای کپی استفاده شود و بقیه روز را بدون نگرانی سپری کنید.

یادگیری:

فرض کنید می‌خواهید یاد بگیرید چطور در بازار فارکس معامله کنید. با کپی تریدینگ، می‌توانید معاملات یک تریدر موفق را دنبال کنید و ببینید او چه زمانی و چرا معامله می‌کند. مثلاً در NAGA، می‌توانید تاریخچه معاملات تریدر را ببینید و حتی با او چت کنید و سؤال بپرسید.

تنوع سرمایه‌گذاری:

مثلاً شما 1000 دلار دارید. می‌توانید 300 دلار را به کپی یک تریدر بیت‌کوین، 300 دلار را به یک تریدر سهام، و 400 دلار را به یک تریدر طلا اختصاص دهید. این کار در پلتفرمی مثل eToro که انواع مختلف دارایی‌ها را پوشش می‌دهد، به راحتی امکان‌پذیر است.

کنترل ریسک:

فرض کنید نگران هستید که همه پولتان را از دست بدهید. در اکثر پلتفرم‌ها مثل eToro یا ZuluTrade، می‌توانید تعیین کنید که اگر 20% ضرر کردید، کپی کردن به طور خودکار متوقف شود. همچنین می‌توانید مشخص کنید که هر معامله فقط 1% از کل سرمایه‌تان را درگیر کند.

چه پلتفرمی برای کپی تریدینگ در ایران در دسترس است؟

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

این استراتژی دارای مزایای بسیار زیادی برای سرمایه گذاران است که در ادامه به آن ها اشاره شده است:

به حداقل رساندن ریسک در معاملات

همان طور که قبلاً نیز گفته شد، ریسک از دست رفتن سرمایه برای کاربران و سرمایه گذاران تازه وارد بسیار است. آن ها با این روش می توانند تا میزان زیادی ریسک از دست رفتن سرمایه خود را به حداقل برسانند.

آموزش و به دست آوردن تجربه

برای رسیدن به هدف و موفقیت در بازار ارز دیجیتال، دانش و تجربه با هم می تواند راهی مفید باشد. کپی تریدینگ (Copy Trading) علاوه بر اینکه سود زیادی را برای کاربران دارد، می تواند به دانش و تجربه آن ها نیز کمک شایانی کند. در طی زمان با مشاهده استراتژی های متفاوت تریدکردن حرفه ای ها، ما نیز این روش ها را بررسی کرده و در آینده از آن ها به نحو احسن بهره برداری می کنیم.

سرمایه گذاری متنوع

یکی از اصول مهم در تریدینگ تنوع سبد ارزی است. یکی از فوایدی که استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading) دارد، امکان کپی کردن از روی چند تریدر است که موجب می شود تنوع در سرمایه گذاری افزایش یابد و درنتیجه می توان از بعدهای متفاوت بازار به نفع خود استفاده کرد.

معایب کپی تریدینگ چیست؟

 Copy Trading مانند سایر روش های دیگر علاوه بر مزایای زیادی که دارد با معایبی نیز همراه است:

متکی شدن بیش از اندازه

شاید یکی از مهم ترین معایب این روش، عادت به تقلیدکردن باشد؛ زیرا این کار بسیار راحت است و نیازی نیست خود فرد به تجزیه و تحلیل چارت ها و نمودارها بپردازد و سرمایه خود را در اختیار فرد حرفه ای قرار دهد و از دور نظاره گر می شود. شاید این کار در ابتدا بسیار مفید و جذاب باشد، ولی در ادامه سرمایه گذاری ممکن است کاربر اعتمادبه نفس لازم برای ترید را از دست داده و همچنان به کپی تریدینگ ادامه دهد.

احتمال وجود خطا حتی برای تریدرهای حرفه ای

این تفکر که بیشتر کپی تریدینگ ها ما را به سود می رسانند درست است، اما خطای انسانی همیشه وجود دارد و حتی ماهرترین افراد در این حوزه نیز ممکن است دچار اشتباهاتی شوند. همچنین بروز اشتباه در تنظیمات پنل تریدینگ می تواند سرمایه کل یک تریدر را به صفر برساند.

برای Copy Trading سرمایه بیشتری لازم است

این استراتژی نیازمند سرمایه زیادی است و بیشتر تریدرها برای عرضه Copy Trading از شما حدود 500 دلار می گیرند، ولی این در صورتی است که اگر خودتان به تنهایی این کار را آغاز کنید، با سرمایه کم نیز می توانید وارد این بازار شوید.

انواع کپی تریدینگ

1. کپی تریدینگ دستی (Manual)
2. کپی تریدینگ خودکار (Automated)
3. کپی تریدینگ نیمه‌خودکار (Semi-Automated)
4. معاملات آینه‌ای (Mirror Trading)
5. سوشال تریدینگ (Social Trading)

1. کپی تریدینگ دستی:

فرض کنید شما یک تریدر تازه‌کار هستید و می‌خواهید از یک تریدر حرفه‌ای یاد بگیرید. در این روش، شما معاملات او را می‌بینید و خودتان تصمیم می‌گیرید کدام را انجام دهید. مثلاً اگر او بیت‌کوین می‌خرد، شما هم می‌توانید همان کار را انجام دهید، اما مجبور نیستید. این روش خوب است چون کنترل کامل دارید، اما باید همیشه حواستان به بازار باشد.

2. کپی تریدینگ خودکار:

این مثل داشتن یک روبات است که کارهای تریدر حرفه‌ای را برای شما تکرار می‌کند. شما یک تریدر موفق را انتخاب می‌کنید، مقدار پولی که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید را مشخص می‌کنید، و بعد سیستم به طور خودکار همه معاملات او را برای شما انجام می‌دهد. این روش برای کسانی خوب است که وقت یا دانش کافی برای معامله ندارند.

3. کپی تریدینگ نیمه‌خودکار:

این روش ترکیبی از دو روش قبلی است. شما می‌توانید معاملات تریدر حرفه‌ای را ببینید و تصمیم بگیرید کدام را می‌خواهید کپی کنید. مثلاً ممکن است تصمیم بگیرید فقط معاملات بیت‌کوین او را کپی کنید، اما معاملات اتریوم را نه. این روش به شما کنترل بیشتری می‌دهد.

4. معاملات آینه‌ای:

در این روش، شما یک استراتژی خاص را کپی می‌کنید، نه یک تریدر خاص را. مثلاً ممکن است یک استراتژی باشد که وقتی قیمت بیت‌کوین 10% افزایش پیدا کرد، می‌فروشد. شما این استراتژی را انتخاب می‌کنید و سیستم آن را برای شما اجرا می‌کند.

5. سوشال تریدینگ:

این بیشتر شبیه یک شبکه اجتماعی برای تریدرهاست. شما می‌توانید با تریدرهای دیگر صحبت کنید، نظراتشان را بخوانید و از تجربیاتشان استفاده کنید. مثلاً ممکن است یک تریدر موفق پیش‌بینی کند که قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند و دلایلش را توضیح دهد. شما می‌توانید این اطلاعات را بخوانید و خودتان تصمیم بگیرید چه کار کنید. در سوشال تریدینگ، تریدرها استراتژی ها و تحلیل های خود را با دیگر افراد به اشتراک می گذارند و باقی کاربران با تحلیل و انتخاب این روش ها به انجام معاملات می پردازند. درحقیقت کپی تریدینگ گونه ای از سوشال تریدینگ است که در آن می توان عین معاملات تریدهای دیگر را کپی کرد. در اقسام دیگر سوشال تریدینگ، از استراتژی یک تریدر یا سیگنال ها افراد دیگر برای معاملات و خرید و فروش استفاده می کنیم.

معرفی رایج ترین پلتفرم های کپی تریدینگ

تا اینجا متوجه شدید که Copy Trading چیست و چه مزایا و کاربردی دارد. در این قسمت می خواهیم شما را با چند نمونه از بهترین پلتفرم های آن آشنا کنیم.

۱- کوین متیکس (Coinmatics)

کوین متیکس پلتفرمی است که در سال 2018 راه اندازی شد. سرمایه گذاران می توانند از این سرویس به صورت دستی و خودکار استفاده کنند. تریدرها نیز می توانند با شروع استراتژی های معاملاتی به کسب درآمد بپردازند. در حال حاضر کوین متیکس 40 تریدر و 3000 کپی تریدر دارد و این پلتفرم تنها از صرافی بایننس پشتیبانی می کند.

امنیت: تنظیمات کلید API مجوز برداشت را نمی دهد و آمارها در این پلتفرم معتبر و دارای احراز هویت است.

هزینه ها: شما می توانید از دوره آزمایشی رایگانی که دارد، به صورت نامحدود استفاده کنید؛ البته امکان معامله در فیوچرز به صورت رایگان وجود ندارد.

۲- تری کاماز 

پلتفرم تری کاماز علاوه بر عرضه ربات معاملاتی بازاری را برای تریدرها به وجود آورده که آن ها به راحتی می توانند استراتژی های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند. در این روش شما استراتژی خود را انتخاب می کنید و سپس بقیه مراحل را ربات به صورت خودکار انجام می دهد. یکی از مزایای این پلتفرم پشتیبانی از صرافی های مانند بایننس، کراکن، بیترکس، بای بیت و کوکوین است.

امنیت: در این پلتفرم دارایی ها در خود پلتفرم نگه داری می شود و ربات ها نمی توانند دارایی را برداشت کنند.

هزینه ها: این پلتفرم دارای سه روز دسترسی رایگان برای نسخه حرفه ای بوده و تعرفه آن به صورت زیر است:

• تعرفه مبتدی: ماهانه 14.5 دلار
• تعرفه حرفه ای: ماهانه 49.9 دلار
• تعرفه پیشرفته: ماهانه 24.5 دلار

۳- شریمپی (Shrimpy)

پلتفرم شریمپی به کاربران اجازه می دهد پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند و ارزش هر ارز را در پرتفولیوی خود تعیین کرده و تنظیم کنند. این برنامه از صرافی هایی مانند بایننس، بیتفینکس، بیترکس، بیترکس گلوبال، بیت مارت، بیت استمپ، کوین بیس پرو، هوبی گلوبال پشتیبانی می کند.

• امنیت: احراز هویت دومرحله ای و رمزنگاری کلید API و پروتکل HTTPS
• هزینه ها: هزینه عضویت این پلتفرم به صورت ماهانه و به شکل زیر است:

• مبتدی: ماهیانه 19 دلار
• حرفه ای: ماهیانه 79 دلار
• سازمان ها و شرکت ها: ماهیانه 229 دلار

پرسش های متداول

1- آیا استفاده از کپی تریدینگ مناسب است؟

اگر بتوانید یک تریدر حرفه ای در بازار ارز پیدا کنید، این استراتژی شما را به سود زیادی می رساند.

2- آیا Copy Trading برای افراد تازه کار توصیه می شود؟

این استراتژی گزینه ای بسیار آسان برای شروع سرمایه گذاری در بازار است. البته به عنوان یک تریدر توصیه می کنیم از سایر روش های دیگر غافل نمانید.

3- کپی تریدینگ به چه میزان سودآور است؟

انتخاب این روش گزینه ای پرسود برای افراد تازه کار محسوب می شود. اگر با سرمایه خوبی به بازار وارد شوید، می توانید به راحتی از این استراتژی بهره مند شوید.

4- تا چه زمانی می توان از Copy Trading استفاده کرد؟

استفاده از این استراتژی همواره به انتخاب خود سرمایه گذار بستگی دارد، ولی پیشنهاد می شود پس از کسب دانش و تجربه عمل ترید را خود شخص انجام دهد.

5- آیا استفاده از کپی تریدینگ سود تضمینی دارد؟

خیر، سودرسانی با استفاده از این کار تضمینی نیست؛ زیرا بسیاری از تریدرهای حرفه ای نیز ممکن است دچار خطا شوند.