آلت سیزن در اصطلاح به دوران نسبتا کوتاهی در بازار ارزهای دیجیتال گفته می‌شود که طی آن، قیمت آلت کوینها به شدت رشد می‌کند. یکی از نشانه‌های این اتفاق، افت شدید دامیننس یا همان درصد تسلط بیت کوین بر بازار است. آلت سیزن هیجان زیادی به همراه دارد چرا که در طول این فصل، سودهای چندین برابری در کنار زیان‌های سنگین به یکباره اتفاق می‌افتند. در این مطلب یاد می‌گیریم که آلت سیزن چیست، چرا رخ می‌دهد و چه نشانه‌هایی دارد؟ علاوه بر این، این نکته را نیز بیان می‌کنیم که چطور در آلت سیزن سود کنیم و از همه مهم‌تر با ریسک‌های آن آشنا شویم.
آلت سیزن چیست؟
آلت سیزن (Altseason) یکی از اتفاقات جذاب بازار ارزهای دیجیتال است که در آن، قیمت آلت کوینها طی زمان کوتاهی به شدت افزایش پیدا می‌کند. آلت سیزن کوتاه شده عبارت «آلت کوین سیزن» (Altcoin Season) است و آلت کوین نیز به تمام رمزارزهایی گفته می‌شود که بعد از بیت کوین به وجود آمده‌اند. آلت سیزن همیشه بعد از فصل بیت کوین یا در اصطلاح بیت سیزن (Bitseason) رخ می‌دهد. بیت کوین همچنان پادشاه این بازار است و در آغاز هر چرخه صعودی، عمده سرمایه‌ها وارد بیت کوین می‌شوند. زمانی که بیت کوین به محدوده سقف جدید می‌رسد، بزرگان بازار سود خود را خارج کرده، وارد آلت کوینها می‌شوند و ضیافت آلت سیزن رقم می‌خورد.
با بررسی گذشته قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال بهتر متوجه می‌شویم که آلت سیزن چیست، زیرا این داده‌ها نشان می‌دهند بعد از حرکت‌های بزرگ بیت کوین، سرمایه‌ها به سمت آلت کوینها سرازیر می‌شوند. به این معنی که احتمالا به اواخر چرخه صعودی بیت کوین نزدیک شده‌ایم و نوبت کسب سود از آلت کوینها فرارسیده است.
دلایل شکل‌گیری آلت سیزن چیست؟
تا اینجا آموختیم که آلت سیزن چیست و چه تفاوتی با بیت سیزن دارد. در ادامه به بررسی دلایل شکل‌گیری آلت سیزن و موضوعاتی مثل دامیننس بیت کوین، احسسات بازار می‌پردازیم.
کاهش دامیننس بیتک کوین
دامیننس (Dominance) یعنی بر چیزی تسلط یا احاطه داشتن. منظور از دامیننس بیت کوین این است که چند درصد از پولی که در بازار رمزارزها وجود دارد، متعلق به بیت کوین است. این شاخص با نماد BTC.D نشان داده می‌شود و در زمان نگارش این مطلب، در محدوده ۵۶٫۵ درصد قرار دارد.
گفتیم که در آلت سیزن شاهد افزایش شدید قیمت آلت کوینها هستیم. این پدیده باعث ایجاد یک حرکت نزولی قابل توجه در نمودار دامیننس بیت کوین می‌شود. یعنی با افزایش قیمت آلت کوینها، سرعت ورود پول به آلت کوینها از بیت کوین سبقت می‌گیرد. هر چه دامیننس به محدوده ۵۰ درصد و کمتر از آن نزدیک شود، آلت سیزن جذاب‌تری را شاهد هستیم.
نوآوری‌ها و گسترش Web3 و بلاکچین
زمانی که بیت کوین به عنوان آغازگر چرخه صعودی، توجه‌ها را به این حوزه جلب می‌کند، سر و کله سایر پروژه‌ها نیز پیدا می‌شود. در چنین شرایطی با موجی از ایده‌ها و استارت‌آپ‌های کریپتویی در زمینه‌های مختلف مثل میم کوین، NFT، توکنیزیشن دارایی‌ها و شبکه‌های لایه ۲ و لایه ۳ روبه‌رو می‌شویم. هرچند بیشتر این پروژه‌ها در نهایت شکست می‌خورند، اما هر کدام به سهم خود در آتش آلت سیزن می‌دمند و باعث رونق بیشتر آن می‌شوند.
افزایش احساسات بازار (بازار گاوی)
فهمیدیم که تاثیر دامیننس و همچنین تاثیر ورود پروژه‌های جدید در شکل‌گیری الت سیزن چیست. حالا می‌خواهیم به نکته مهمی اشاره کنیم که جنبه روانی دارد و مربوط احساسات (Sentiment) انسان‌هاست.
در چرخه‌های صعودی بازار که به بازار گاوی یا Bull Market معروف است، قیمت‌ها مدام رشد می‌کنند. در چنین فضایی، حرفه‌ای‌ها که مدت‌ها قبل و با برنامه‌ریزی وارد شده‌اند، به مرور سود خود را خارج می‌کنند. اما تازه واردها دچار ترس عقب ماندن از بازار یا FOMO (Fear of Missing Out) می‌شوند. این یک خطای شناختی در مغز انسان است. زمانی که نمی‌توانیم سود آماده را از بازار بگیریم، به مراتب حس بدتری داریم نسبت به اینکه چیزی را بخریم و ضرر کنیم.
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است
آلت سیزن موجب برانگیخه‌شدن احساسات مردم می‌شود و در نتیجه، عده زیادی برای عقب نماندن از این ضیافت، به بازار هجوم آورده و رونق آن را بیشتر و بیشتر می‌کنند.
تغییرات اقتصادی و جهانی
بازارهای مالی همواره از شرایط کلان در اقتصاد جهان تاثیر می‌پذیرند. تورم، نرخ بهره بانکی مرکزی آمریکا، شرایط ژئوپلیتیکی، بیماری‌هایی مثل کرونا و حتی آمارهای رشد اقتصادی و بیکاری می‌توانند موجب رونق یا رکود در بازارهای پرریسک شوند. برای مثال، سیاست‌ها انبساطی بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۲۰، موجی از تورم را به راه انداخت که باعث شد سرمایه زیادی وارد حوزه کریپتو شود. این ورود سرمایه، قیمت بیت کوین را از محدوده ۴ هزار دلار تا حدود ۷۰ هزار دلار افزایش داد و به دنبال آن، الت سیزن نیز اتفاق افتاد.
برعکس این شراط نیز اتفاق می‌افتد؛ بانک مرکزی آمریکا برای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی، از اواخر سال ۲۰۲۱ سیاست انقباضی شدیدی در پیش گرفت. نرخ بهره در طول ۲ سال از زیر ۰٫۵ درصد تا ۵٫۵ درصد افزایش یافت و موجب ریزش سنگین بازار کریپتو شد. به خاطر داشته باشید که بازارهای ریسکی با افزایش نرخ بهره به سمت رکورد حرکت می‌کنند.
نشانه های اصلی آلت سیزن چه هستند؟
تا اینجا فهمیدیم که آلت سیزن چیست و چه عواملی باعث وقوع آن می‌شود. برای شناخت مهم‌ترین نشانه‌های آلت سیزن، باید به این موارد توجه کنیم:
- کاهش دامیننس بیت کوین: زمانی که نمودار دامیننس بیت کوین یا BTC.D با شیب زیادی نزولی شود، یعنی کندل‌های قرمز رنگ روزانه نمایان شوند، احتمالا وارد آلت سیزن شده‌ایم. هر چه شیب نزول دامیننس بیشتر و مقدار آن از ۵۰ درصد پایین‌تر رود، احتمال وقوع آلت سیزن بیشتر خواهد بود.
- افزایش حجم معاملات: افزایش حجم معاملات، یکی از نشانه‌های ادامه روند بازار است. در آلت سیزن به خاطر ورود سرمایه زیاد در روزهای پیاپی، شاهد افزایش قابل توجهی در حجم معاملات آلت کوینها هستیم.
- شاخص آلت سیزن بالای ۷۵: علاوه بر این موارد، بررسی شاخص آلت سیزن (Altseason Index) در تایید نشانه‌های مشاهده شده موثر است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، مقادیر کمتر از ۲۵ نشانه بیت سیزن و مقادیر بیشتر از ۷۵ نشانه آلت سیزن است.
مزایا و ریسک‌های آلت سیزن
آلت سیزن فرصت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در بازار ارزهای دیجیتال است. در طول این فصل هیجان انگیز، ابتدا آلت کوین‌های بزرگ به رهبری اتریوم، رشد می‌کنند و در ادامه، با ورود سرمایه به سایر آلت کوینها، شاهد رشد شارپی در قیمت‌ها هستیم.
امکان کسب سودهای کلان در آلت سیزن وجود دارد. با مدیریت ریسک و تخصیص درست سرمایه، می‌توانیم از این فرصت طلایی نهایت بهره را برده و سودهای قابل توجهی بدست آوریم.
آلت سیزن در کنار مزیت‌های جذاب، ریسک‌های بسیار جدی نیز به همراه دارد. با آگاهی نسبت به اینکه ریسک‌های آلت سیزن چیست، می‌توانیم رفتار معاملات خود را هوشمندانه‌تر مدیریرت کنیم. در ادامه برخی از این ریسک‌ها را بر می‌شماریم:
- نوسانات شدید بازار: در دل حرکت‌های صعودی، نوسانات شدید می‌تواند باعث نزول ناگهانی قیمت شود. چنین اتفاقاتی اصولا برای تامین نقدینگی جهت ادامه روند اتفاق می‌افتد و بسیاری را غافل‌گیر می‌کند.
- پروژه‌های اسکم و کلاهبرداری: کلاهبردارها همیشه در انتظار چنین فرصت‌هایی هستند تا با ایجاد پروژه‌های اسکم، سرمایه افراد کم تجربه را به جیب بزنند.
- نقدشوندگی پایین برخی آلت کوینها: بسیاری از پروژه‌ها نقدشوندگی کافی را ندارند؛ به این معنی که به احتمال زیاد، سفارش‌های خرید و فروش مربوط به آن‌ها به موقع انجام نخواهد شد.
- تغییرات قوانین و مقررات: گاهی تغییر در قوانین و مقررات یک کشور یا ایالت، بر فعالیت یک پروژه کریپتویی تاثیر منفی می‌گذارد. با انتشار چنین خبرهایی، ممکن است قیمت توکن پروژه مورد نظر، تمام مسیری صعودی که در آلت سیزن طی کرده یا یک شبه برگردد!
به احتمال زیاد، زمانی که بخواهید از خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به‌ویژه در آلت سیزن انجام دهید، به یک صرافی معتبر نیاز دارید. به همین دلیل بهتر است از بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی اطلاع داشته باشید. همچنین، می‌توانید از برترین صرافی های ارز دیجیتال جهان مانند صرافی ال بانک و صرافی ایکس تی که در خانه سرمایه معرفی شده نیز استفاده کنید.
چگونه از آلت سیزن سود ببریم؟
طبیعی است بعد از اینکه فهمیدیم آلت سیزن چیست و مزایا و معایب آن را یاد گرفتیم، نوبت این است که یاد بگیریم چطور از آن بهره‌برداری کنیم؟ برای این منظور بهتر است موارد زیر را در نظر بگیریم:
- ایجاد سبد سرمایه‌گذاری متنوع: با توزیع مناسب سرمایه بین چند آلت کوین معتبر و مستعد رشد، می‌توانیم ریسک سرمایه‌گذاری را کمتر و احتمال کسب سود از رشد قیمت‌ها را بالاتر ببریم.
- شناسایی آلت کوین‌های مستعد: ضروری است که در مورد پروژه‌هایی که می‌خواهیم توکن آن‌ها را بخریم، تحقیق و بررسی لازم را انجام دهیم. شناخت تیم پروژه، اهداف بلندمدت، بررسی روند قیمت در گذشته، تعداد توکن‌های در گردش، مراحل آزادسازی توکن و شرکای تجاری، تاثیر بسزای در عملکرد پروژه، مخصوصا در دوران آلت سیزن دارد.
- نظارت بر روندهای بازار و اخبار مهم: گاهی یک خبر، یک اتفاق یا یک حرکت خلاف جهت در قیمت بیت کوین،می‌تواند پرونده آلت سیزن را ببندد. پس نظارت بر روند بازار و اخبار مهم، مخصوصا اخبار و اطلاعات مرتبط با پروژه‌های سبد دارایی‌ها، اهمیت زیادی دارد.
- استفاده از ابزارهای مفید تحلیل داده‌ها: استفاده از ابزارهای بررسی چارت قیمت مثل تریدینگ ویو (Trading View) و همچنین سایت‌های استعلام اطلاعات فنی پروژه‌ها مثل کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap) <+> و کوین‌گکو (CoinGecko) بسیار مفید است.
- نکات روان‌شناختی: در کنار تمام موارد فنی و اخبار و اطلاعات پروژه‌ها، لازم است پیرامون روان‌شناسی بازارهای مالی مطالعه داشته باشم. عواملی مثل صبر، مدیریت احساسات و تصمیم‌گیری منطقی بر اساس اصول احتمالات، ضامن موفقیت ما در آلت سیزن و همچنین در بلندمدت خواهند بود.
چگونه زمان آلت سیزن را پیش‌بینی کنیم؟
همان‌طور که بالاتر در بخش نشانه‌های آلت سیزن بیان کردیم، این پدیده نشانه‌هایی دارد که تا حدی آن را قابل پیش‌بینی می‌کند. برای این منظور کافیست در مرحله اول، به روند و چرخه فعلی بازار توجه کنیم. لازم است بدانیم که در کجای بازار قرار داریم. برای مثال آیا قیمت بیت کوین برای چندین ماه در حال درجا زدن است؟ یا در چند هفته اخیر، رشد قابل توجهی کرده است؟
اگر در نمودار هفتگی بیت کوین، چند کندل سبز قدرتمند ببینیم، احتمالا می‌توانیم یک آلت سیزن هیجان انگیز را پیش رو داشته باشیم. در ادامه با بررسی دامیننس بیت کوین، متوجه می‌شویم که جریان ورود سرمایه به آلت کوینها شروع شده یا نه.
با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و همچنین الگوهایی که در گذشته اتفاق افتاده‌اند، می‌توان امیدوار بود که با مشاهده نشانه‌هایی از تغییر روند دامنیننس بیت کوین، بتوانیم آلت سیزن را پیش‌بینی کنیم. بررسی نمودار ارزش کل بازار آلت کوینها به که TOTAL2 معروف است، می‌توانیم علائم آغاز رشدهای سنگین، یا همان آلت سیزن را رصد کنیم.
آلت سیزن در آینده: چه انتظاری می‌توان داشت؟
حرکت‌های بزرگی که تقریبا هر چهار سال یکبار توسط بیت کوین اتفاق می‌افتد، به بازار ارزهای دیجیتال رونق دوباره‌ای می‌بخشد. در دل هر کدام ازین حرکت‌ها، چند آلت سیزن اتفاق می‌افتد که هیجان این دوران را به حداکثر می‌رساند. پس اگر بعد از این دوره، به تازگی وارد این حوزه شده‌اید و فهمیده‌اید که آلت سیزن چیست، نگران نباشید؛ زیرا اتفاقات قبلی باز هم در بازار تکرار می‌شوند.
در حقیقت ما شاهد جابه‌جایی پول هوشمند بین بازارهای مختلف هستیم. در دوران رونق یک بازار، پول هوشمند به مرور از آن خارج می‌شود، پس طبیعیی است که بعد از رشد چشمگیر بیت کوین، سرمایه‌های بزرگی از بیت کوین خارح و وارد آلت کوینها شود. در نهایت این سرمایه‌ها از آلت کوینها نیز خارح می‌شوند و به احتمال زیاد، وارد سرمایه‌های امنی مثل طلا می‌شوند.
نمونه‌های موفق آلت سیزن
در انتها نگاهی داریم به معروف‌ترین آلت‌کوین‌هایی که در گذشته با رشدهای قابل توجه، سود جذابی برای معامله‌گران رقم زده‌اند.
- اتریوم: قیمت کوین ETH در بازه سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، در مدت ۷ الی ۸ هفته، با رشدی ۵۰۰ درصدی، از محدوده ۳۰۰ دلار به بالای ۱۴۰۰ دلار رسید. همچنین در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۱، قیمت ETH از محدوده ۱۰۰۰ دلار با بالای ۴۳۰۰ دلار رسید.
- سولانا: قیمت کوین SOL در آلت سیزن سال ۲۰۲۱، از حوالی ۲۵ دلار به فراتر از ۲۰۰ دلار رسید و یک رشد نجومی ۱۰۰۰ درصدی ثبت کرد.
- بایننس کوین: کوین BNB نیز مشابه سولانا در آلت سیزن سال ۲۰۲۱، رشد قابل توجهی داشت و از محدوده ۴۵ دلار تا ۶۰۰ دلار را در ظرف چند روی طی کرد.
اگر می‌خواهید بررسی وقوع آلت سیزن را با تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز دنبال کنید، می‌توانید از صفحه قیمت ارزهای دیجیتال خانه سرمایه استفاده کنید و قیمت ارزهایی مانند قیمت بیت کوین یا قیمت اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را رصد کنید.
جمع‌بندی
آلت سیزن یک بازه زمانی نسبتا کوتاه ولی پر رونق در بازار ارزهای دیجیتال است که در آن، آلت کوینها عملکرد بسیار بهتری نسبتا به بیت کوین دارد. این اتفاق با افت شدید دامیننس بیت کوین و افزایش حجم معاملات همراه است. علت اصلی چنین پدیده‌ای را می‌توان خروج سرمایه‌های بزرگ از بیت کوین و سرازیر شدن آن به آلت‌کوین‌ها تلقی کرد.
با بررسی نمودار دامیننس بیت کوین در کنار شاخص آلت سیزن و همچنین تشخیص درست چرخه بازار، می‌توانیم سود خوبی از این فصل بدست آوریم.