فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟ از صفر تا صد برای همه

فارکس (FOREX) تشکیل شده از دو حرف اول Foreign و دو حرف اول Exchange است. فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف کشورها معامله می‌شوند. به عنوان مثال، شما می‌توانید دلار آمریکا را با یورو معاوضه کنید. این بازار 24 ساعته و 5 روز هفته فعال است، یعنی تقریباً همیشه می‌توانید معامله کنید و با این کار کسب سود داشته باشید.  در این مطلب به طور کامل یاد می‌گیریم که مفهوم فارکس چیست و چطور می‌توانیم در این بازار وارد شویم و معاملات خود را انجام دهیم.

فارکس چیست؟

بازار فارکس (Forex) یک بازار جهانی و غیرمتمرکز برای مبادله ارزها است که نرخ تبدیل ارزها را تعیین می‌کند. این بازار با ویژگی‌هایی مانند نقدینگی بسیار بالا، فعالیت ۲۴ ساعته در روزهای کاری و امکان دسترسی برای افراد و شرکت‌ها، بزرگ‌ترین و پویاترین بازار مالی جهان محسوب می‌شود.

فارکس به زبان ساده، بازاری است که در آن مردم ارزهای مختلف کشورها را با هم معامله می‌کنند. مثل اینکه شما دلار آمریکا را با یورو اروپا عوض کنید. این بازار همیشه باز است و شما می‌توانید با استفاده از اینترنت و کامپیوتر یا گوشی هوشمند در آن معامله کنید. در فارکس، هدف این است که ارزی را ارزان بخرید و گران بفروشید تا سود کنید. مثلاً اگر فکر می‌کنید قیمت دلار بالا می‌رود، دلار می‌خرید و بعداً که قیمتش بالا رفت، آن را می‌فروشید. شرکت‌ها و بانک‌ها روزانه در حدود ۶٫۶ تریلیون دلار تراکنش را در آن ثبت می‌کنند.

مفاهیم اولیه فارکس چیست؟

بالاتر گفتیم که فارکس چیست و چرا بسیاری از افراد برای تجارت و کسب سود از آن استفاده می‌کنند. اما برای آشنایی بیشتر با فارکس، باید مفاهیم اولیه‌ای را بشناسیم که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

• جفت ارز در فارکس
• ارز پایه و ارز متقابل
• pip در فارکس
• lot در فارکس
• اسپرد در فارکس

در ادامه این مطلب، همه این موارد را برای درک بهتر مفاهیم ترید به‌ویژه در فارکس، توضیح می‌دهیم.

جفت ارز در فارکس چیست؟

جفت ارز فارکس (Forex Pair)، ترکیبی از ۲ ارز مختلف است که در ازای هم مبادله می‌شوند. ترکیب‌های بسیاری از جفت ارز در فارکس وجود دارند اما برخی از مهم‌ترین جفت ارزها در فارکس در زیر آورده شده است. البته جفت ارزهای برتر فارکس را در مطلبی جداگانه، به طور کامل معرفی کرده‌ایم:

• یورو در برابر دلار آمریکا (EUR/USD)
• دلار آمریکا در برابر ین ژاپن (EUR/USD)
• پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا (GBP/USD)

ارز پایه (Base) و ارز متقابل (Quote) در فارکس چیست؟

اگر جفت ارز فارکس را به برای مثال به صورت «EUR/USD» نشان دهیم،‌ «ارز پایه» (Base Currency) همواره در سمت چپ و «ارز متقابل» (Quote) یا مظنه در سمت راست خواهد بود. ارز پایه همواره برابر با ۱ و ارز متقابل، برابر با قیمت آن به ازای هر ارز پایه است. در تعریف ساده‌تر، برای مثال اگر داشته باشیم 1.35361=EUR/USD یعنی هر یورو، ۱٫۳۵۳۶۱ برابر دلار، ارزش دارد. به عبارت دیگر، این عدد نشان می‌دهد برای خرید هر ارز پایه، چه مقدار ارز متقابل باید هزینه کنید.

Pip در فارکس چیست؟

در تعریف ساده، زمانی که چهارمین رقم اعشار، ۱ واحد تغییر داشته باشد، ۱ pip داریم. برای مثال اگر GBP/USD از 1.35361$ به 1.35371$ برسد، قیمت، یک pip تغییر داشته است. البته این مورد برای ین ژاپن برابر با تغییر دومین رقم اعشار است. همچنین، مفهوم دیگری به نام پیپت (Pippette) داریم که تغییر رقم پنجم اعشار را نشان می‌دهد.

مفهوم lot در فارکس

برای استاندارد کردن ترید در فارکس، ارزها را به صورت لات در فارکس (Lot) مبادله می‌کنند. از آنجا که حرکت قیمتی در فارکس، بسیار پایین است، دسته‌ای از آن‌ها را به صورت لات مبادله می‌کنند. برای مثال، به هر ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه، یک lot می‌گویند.

جدول اصطلاحات مهم در فارکس

بهترین روش برای شروع ترید در فارکس، آشنایی با اصطلاحات مختلف آن است که در جدول زیر به طور کامل به آن‌ها پرداخته‌ایم و با مطالعه آن یاد می‌گیرید که اصطلاحات مهم در فارکس چیست و مثال‌های مرتبط با آن را نیز بیان می‌کنیم.

در فارکس چه چیزی معامله می کنیم؟ و چطور سود می کنیم؟

در اکثر مواقع شما یک ارز را در مقابل ارز دیگری می‌خرید یا می‌فروشید. مثلا یورو را در مقابل دلار خرید و فروش می کنید که به آن EUR/USD می گویند هدف شما این است که ارزی را که فکر می‌کنید ارزشش افزایش می‌یابد بخرید و ارزی را که فکر می‌کنید ارزشش کاهش می‌یابد بفروشید. اجازه دهید یک مثال کاربردی از معامله جفت ارز EUR/USD در فارکس برایتان بیاورم:

فرض کنید نرخ فعلی EUR/USD  عدد 1.3010 است. یعنی برای خرید 1 یورو باید 1.3010 دلار بپردازید.

شما پیش‌بینی می‌کنید که ارزش یورو در برابر دلار افزایش خواهد یافت، بنابراین تصمیم می‌گیرید نماد EUR/USD را بخرید.

1. شما 10,000 یورو می‌خرید. هزینه این خرید 13,010 دلار است (10,000 × 1.3010).
2. پس از مدتی، همانطور که پیش‌بینی کرده بودید نسب یورو به دلار یعنی نرخ EUR/USD به 1.3110 افزایش می‌یابد.
3. اکنون شما موقعیت خود را می‌بندید و 10,000 یورو را می‌فروشید. در این نرخ جدید، 10,000 یورو معادل 13,110 دلار است.
4. سود شما از این معامله 100 دلار است (13,110 – 13,010 = 100).

– اگر نرخ EUR/USD کاهش می‌یافت، مثلاً به 1.2910، شما 100 دلار ضرر می‌کردید.
– این مثال بدون در نظر گرفتن کارمزدها و اسپرد است.
– در عمل، معامله‌گران اغلب از اهرم مالی استفاده می‌کنند که می‌تواند سود یا ضرر را چندین برابر کند.

رایج‌ترین جفت ارزها

یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)

دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY)

پوند انگلیس/دلار آمریکا (GBP/USD)

دلار آمریکا/فرانک سوئیس (USD/CHF)

در فارکس حتی طلا هم معامله می کنیم

در فارکس، علاوه بر جفت ارزها که اصلی‌ترین ابزار معاملاتی هستند، می‌توانید روی انواع دیگری از دارایی‌ها نیز معامله کنید. این دارایی‌ها شامل کالاها مانند طلا، نقره، نفت خام و محصولات کشاورزی می‌شوند. همچنین امکان معامله روی سهام شرکت‌های بزرگ جهانی، شاخص‌های سهام مهم بازارهای مالی و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) نیز وجود دارد. مثلا نماد طلا در فارکس XAU/USD است که قیمت یک انس طلا در بازار جهانی است فرض کنید قیمت هر اونس طلا ۲۵۰۰ دلار است. شما فکر می‌کنید قیمت طلا بالا خواهد رفت، پس تصمیم می‌گیرید یک اونس طلا بخرید. برای این کار، 1,800 دلار می‌پردازید. بعد از مدتی، همانطور که حدس زده بودید، قیمت طلا به ۲۵۵۰ دلار می‌رسد. حالا شما طلایتان را می‌فروشید و ۲۵۵۰ دلار دریافت می‌کنید. سود شما از این معامله 50 دلار است (۲۵۰۰ – ۲۵۵۰ = 50). البته اگر قیمت طلا پایین می‌آمد، مثلاً به ۱۹۵۰ دلار، شما ۵۰ دلار ضرر می‌کردید.

انواع بازار در فارکس چیست؟

فارکس به طور معمول در سه بازار اصلی اسپات (Spot)، فوروارد (Forward) و فیوچرز (Futures) معامله می‌شود. بازار اسپات را می‌توان بزرگترین بازار در این میان به شمار آورد چراکه دارایی اصلی آن، زیربنای بازارهای فیوچرز و فوروارد است. به بیان دیگر، زمانی که در مورد بازار فارکس صحبت می‌کنیم، بیشتر، همان بازار اسپات مدنظر است. بازارهای فوروارد و فیوچرز معمولا توسط شرکت‌های بزرگتر استفاده می‌شود تا بتوانند ریسک‌های مرتبط با ارزهای خارجی را مدیریت کنند. در ادامه، هریک از این بازارها را توضیح می‌دهیم.

بازار اسپات چیست؟

در معاملات اسپات، ارزها بر اساس نرخ ترید خود معامله می‌شوند. قیمت‌ها نیز بر مبنای عرضه و تقاضا مشخص می‌شوند که در این تعیین قیمت، عوامل زیر نیز موثر هستند.

• نرخ بهره
• عملکرد اقتصادی
• رویدادهای ژئوپولتیکی
• خرید و فروش بر اساس پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت قیمت

خرید و فروشی که در بازار اسپات انجام شود با نام «معامله اسپات» (Spot Deal) شناخته می‌شود. چنین معامله‌ای، نوعی معامله پایاپای (دوجانبه) ارز است که هر دو طرف، ارز خود را به دیگری می‌فروشد و از او، ارز دریافت می‌کند. زمانی که پوزیشن بسته شود (معامله انجام شود)، فرایند نقد شدن انجام می‌شود که بازه زمانی ۲ روزه برای آن در نظر گرفته می‌شود.

بازار فوروارد و فیوچرز در فارکس چیست؟

قراداد فوروارد، نوعی توافق خصوصی برای خرید یک ارز در آینده با قیمت از پیش تعیین شده است. معاملات فوروارد در بازارهای عادی (OTC) یا به عبارتی خارج از صرافی و بروکر معامله می‌شوند. قراردادهای آتی (فیوچرز) نیز بر همین اساس تنظیم شده‌اند با این تفاوت که استانداردسازی شده‌اند و در صرافی‌ها انجام می‌شوند.

در معاملات فیوچرز، خرید و فروش بر اساس اندازه مشخص و تاریخ تسویه معینی انجام می‌شود که ازجمله آن‌ها می‌توان به (Chicago Mercantile Exchange | CME) اشاره کرد. قراردهای فیوچرز جزییات مشخصی دارند که از میان آن‌ها می‌توان به تاریخ‌های تحویل و تسویه و حداقل رشد قیمت اشاره کرد و این موارد ثابت هستند و قابل تغییر نیستند. در اینجا، صرافی نقش طرف مقابل معامله را ایفا می‌کند تا این معامله، به‌درستی انجام شود.

علاوه بر قراردادهای فوروارد و فیوچرز، قراردادهای آپشن (Option) نیز وجود دارند که معاملات آن روی جفت‌ارزهای مشخصی صورت می‌گیرد. قراردهای آپشن در فارکس به صاحبان سرمایه این امکان را می‌دهند که جفت ارزی را با قیمت مشخص در آینده، خرید و فروش کنند که امکان اضافی برای او ایجاد می‌کند و البته صاحب سرمایه، مجبور به استفاده از این امکان نیست.

استراتژی های اولیه برای ترید در فارکس چیست؟

استراتژی‌های اولیه و پایه برای ترید در فارکس شامل استراتژی‌های لانگ و شورت است که با تغییرات قیمت انجام می‌شود و این تغییرات نیز به صورت پیپ، پوینت (Point) و تیک (Tick) انجام می‌شود. در ترید لانگ، تریدر فرض می‌کند که قیمت افزایش پیدا خواهد کرد و پوزیشن خود را در قیمت بالاتری خواهد فروخت. بر خلاف لانگ، در پوزیشن شورت، فرض بر این است که قیمت جفت ارز کاهش پیدا می‌کند. بسته به مدت‌زمان و دفعات ترید، می‌توان چهار استراتژی را برای ترید در نظر گرفت که در فهرست زیر به آن اشاره شده است.

• ترید اسکالپ (Scalp): شامل پوزیشن‌هایی است که در مقیاس ثانیه یا دقیقه انجام می‌شود و سودها محدود به pip می‌شوند.
• ترید روزانه (Day Trading): به تریدهای کوتاه‌مدت می‌گویند که در آن، انجام معاملات و نقد کردن در یک روز انجام می‌شود. مدت‌زمان ترید روزانه می‌تواند بین چند ساعت یا دقیقه باشد.
• سویینگ تریدینگ (Swing Trading): در سویینگ تریدینگ، سرمایه‌گذاران مدت‌زمانی بیشتر از ۱ روز (چند روز یا هفته) را برای معامله در نظر می‌گیرند.
• پوزیشن تریدینگ (Position Trading): در پوزیشن تریدینگ، سرمایه‌گذار، پوزیشن را برای چندین ماه یا سال حفظ می‌کند.

علاوه بر موارد گفته شده، تریدرها می‌توانند از استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال هم استفاده کنند که از میان آن‌ها می‌توان به استراتژی «شکست مقاومت» (Breakout) و «میانگین متحرک» (Moving Average | MA) اشاره کرد.

حداقل سرمایه برای ترید در فارکس چقدر است؟

حداقل سرمایه برای شروع ترید در فارکس به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما به طور کلی می‌توان گفت که با 100 تا 500 دلار می‌توانید شروع کنید. برخی بروکرها حتی امکان افتتاح حساب با مبالغ کمتر (مثلاً 10 دلار) را هم فراهم می‌کنند. اما توجه داشته باشید که شروع با سرمایه کم ریسک بیشتری دارد. برای معامله‌گری جدی‌تر، مبلغی بین 1000 تا 5000 دلار توصیه می‌شود. البته، مهم‌تر از میزان سرمایه اولیه، داشتن دانش کافی، استراتژی مناسب و مدیریت ریسک صحیح است. قبل از شروع معاملات واقعی، حتماً با یک حساب دمو (آزمایشی) تمرین کنید و به تدریج با کسب تجربه و مهارت، سرمایه‌تان را افزایش دهید. به یاد داشته باشید که فارکس می‌تواند پرریسک باشد، پس همیشه با احتیاط عمل کنید و فقط پولی را که توان از دست دادنش را دارید، سرمایه‌گذاری کنید.

مراحل افتتاح حساب و خرید و فروش در فارکس چگونه است؟

1. انتخاب بروکر مناسب
2. افتتاح حساب
3. واریز وجه به حساب معاملاتی
4. دانلود و نصب پلتفرم معاملاتی (مثل MetaTrader)
5. آشنایی با نحوه کار پلتفرم معاملاتی
6. انجام معاملات
7. مدیریت و نظارت بر معاملات
8. برداشت سود

۱-انتخاب بروکر مناسب:

برای شروع کار در فارکس، باید یک شرکت واسطه (بروکر) معتبر انتخاب کنید. بروکر خوب باید مجوزهای قانونی داشته باشد، کارمزد کم بگیرد، پلتفرم معاملاتی خوبی ارائه دهد و روش‌های آسان برای واریز و برداشت پول داشته باشد. سعی کنید چند بروکر را با هم مقایسه کنید و بهترین را انتخاب کنید. در این لیست می توانید بهترین بروکر های فارکس را پیدا کنید.

۲-افتتاح حساب:

وقتی بهترین بروکر فارکس مناسب مورد نظرتان را انتخاب کردید، به وب‌سایت آن مراجعه کنید و فرم ثبت‌نام را پر کنید. معمولاً باید اطلاعات شخصی مثل نام، آدرس و شماره تلفن را وارد کنید. سپس باید مدارک هویتی مثل کپی پاسپورت و یک قبض برای تأیید آدرس ارسال کنید. بروکر این مدارک را بررسی می‌کند و اگر همه چیز درست باشد، حساب شما را تأیید می‌کند. برای انتخاب بهترین بروکر فارکس خودتان از لینک داده شده در همین پاراگراف استفاده کنید.

۳-واریز وجه به حساب معاملاتی:

بعد از تأیید حساب، باید پول به حساب معاملاتی‌تان واریز کنید. روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد، مثل انتقال بانکی، کارت اعتباری یا کیف پول الکترونیکی. مقدار پولی که واریز می‌کنید به خودتان بستگی دارد، اما بهتر است با مبلغ کمی شروع کنید تا ریسک کمتری داشته باشید.

۴-دانلود و نصب پلتفرم معاملاتی:

بیشتر بروکرها از پلتفرم‌هایی مثل MetaTrader استفاده می‌کنند. این نرم‌افزار را باید دانلود و روی کامپیوتر یا گوشی هوشمندتان نصب کنید. بعد از نصب، با استفاده از اطلاعاتی که بروکر به شما داده وارد حساب‌تان شوید.

۵-آشنایی با نحوه کار پلتفرم معاملاتی:

قبل از شروع معامله واقعی، وقت بگذارید و با پلتفرم آشنا شوید. یاد بگیرید چطور نمودارها را ببینید، سفارش بگذارید و معامله را مدیریت کنید. بیشتر بروکرها حساب آزمایشی (دمو) ارائه می‌دهند که می‌توانید با پول مجازی تمرین کنید. توصیه می کنیم قبل از این مرحله آموزش فارکس خود را از این لینک شروع کنید

۶-انجام معاملات:

برای شروع معامله، ابتدا جفت ارزی را که می‌خواهید معامله کنید انتخاب کنید (مثل یورو/دلار). سپس تصمیم بگیرید چقدر می‌خواهید معامله کنید. حتماً حد ضرر (برای جلوگیری از ضرر زیاد) و حد سود (برای گرفتن سود) تعیین کنید. بعد می‌توانید سفارش خرید یا فروش را ثبت کنید.

۷-مدیریت و نظارت بر معاملات:

بعد از باز کردن معامله، باید مرتب آن را چک کنید. قیمت‌ها را دنبال کنید و ببینید آیا بازار طبق پیش‌بینی شما حرکت می‌کند یا نه. اگر لازم شد، می‌توانید معامله را زودتر ببندید یا حد ضرر و سود را تغییر دهید.

۸-برداشت سود:

اگر معامله‌تان سودآور بود، می‌توانید سود را از حساب‌تان برداشت کنید. معمولاً روش‌های برداشت مشابه روش‌های واریز است. فقط یادتان باشد که ممکن است برای برداشت کارمزد بگیرند، پس این را هم در نظر بگیرید.

چگونه ترید در فارکس را شروع کنیم؟

برای شروع ترید در فارکس، بهتر است از فهرست زیر شروع کنید که در زیر آورده‌ایم.

• مطالعه در مورد فارکس: همواره، از منابع معتبر برای یادگیری بیشتر بازارهای مالی استفاده کنید. می‌توانید بخش «مقالات» خانه سرمایه را نیز بررسی کنید تا آموزش‌های رایگان و مناسب در این حوزه را دریافت کنید.
• تهیه استراتژی برای ترید: استراتژی‌های مختلف ترید را یاد بگیرید. ازجمله این استراتژی‌ها می‌توان به استراتژی‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال اشاره کرد. همچنین، ترید با اخبار را نیز بهتر است به عنوان استراتژی ترید، یاد بگیرید. در ادامه، استراتژی را انتخاب کنید که با نوع ترید و توانایی ریسک شما، در یک راستا قرار گرفته باشد.
• برنامه‌ریزی برای ترید: برنامه‌ریزی مناسبی برای ترید داشته باشید تا بر اساس هدف‌های شما، تحمل ریسک، استراتژی‌ها و معیارهای خود شما تنظیم شده باشد و این موارد را پوشش دهد. البته عمل به این برنامه‌ریزی ترید، اهمیت بیشتری دارد چراکه در زمان ترید، ممکن است احساسات بر شما غلبه کنند و در این زمان، پایبندی به برنامه قبلی است در این شرایط به تریدر موفق، کمک می‌کند.
• انتخاب بروکر مناسب: در این مرحله باید یک بروکر مناسب انتخاب کنید که پلتفرم ترید مناسبی را به همراه پشتیبانی خوب، ارائه کنید. علاوه بر این، کارمزد معقولی را هم دریافت کند.
• استفاده از اکانت‌های تمرینی (اکانت دمو): بسیاری از پلتفرم‌های فارکس، این امکان را به مشتری می‌دهند تا ترید بدون سرمایه واقعی (در اصطلاح ترید کاغذی) یا همان «Paper Trading» داشته باشد. با این تمرین، تریدرها پیش از شروع واقعی، مطمئن می‌شوند که تمامی نکات را یاد گرفته‌اند و استراتژی‌های مختلف را نیز آزمایش کرده‌اند.
• شروع ترید (با احتیاط): بعد از این‌که اعتماد به نفس لازم را با Paper Trading به‌دست آوردید، در این مرحله، ترید را با پول حقیقی انجام دهید. کار را با مبالغ پایین شروع کنید و به‌تدریج، با کسب تجربه، حجم معاملات را افزایش دهید.
• مدیریت سرمایه: به طور منظم، دارایی‌های خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که در حساب خود، سرمایه مناسبی دارید. از استاپ لاس و Take Profit برای مدیریت ریسک و حفاظت از سود و دارایی‌های خود کمک بگیرید.
• رصد مداوم: اخبار مختلف به‌ویژه خبرهای بازارهای مالی را دنبال کنید و نشانه‌های تغییرات اقتصادی را رصد کنید. رویدادهای سیاسی اثرگذار بر قیمت ارزها را نیز از دست ندهید. همچنین، آمادگی چینش مجدد استراتژی‌ها را بر اساس تغییرات موجود داشته باشید. البته به این نکته توجه کنید که قرار نیست با هر نوع حرکت قیمت، استراتژی‌های خود را عوض کنید.

نحوه خرید و فروش در فارکس

تا اینجا به خوبی می‌دانیم که فارکس چیست و استفاده از آن چه مزایا و معایبی دارد. اما نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود، نحوه خرید و فروش و بررسی نمودارهای فارکس است. در حقیقت، کسانی که در ابتدای ترید قرار دارند، ممکن است نمودارهای مختلفی را ببینند و حتی بخواهند بر اساس این نمودارها تصمیم‌گیری کنند. اما این‌که چطور این نمودارها را رسم کنند یا حتی چطور خرید و فروش انجام دهند، ازجمله سوالاتی است که در ابتدای راه ذهن آن‌ها را درگیر می‌کند.

در ابتدا، همان‌طور که گفته شد، می‌توانید کار را با اکانت دمو شروع کنید و نمودارهای مورد نیاز خود را بررسی کنید. ابتدا از بخش «Brows Market»، بازار خود را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب بازار – که می‌توانید از جستجو نیز کمک بگیرید – آن را با کلیک روی «Add to Workspace» به فضای کاری خود اضافه کنید. این موارد در تصویر زیر با کادرهای قرمز‌رنگ نشان داده شده است.

در اکانت دمو، کافی‌ست روی هریک از دکمه‌های قرمز یا سبز (در کادر آبی‌رنگ بالا) کلیک کنید. تا پنجره خرید و فروش باز شود. با تعیین هریک از مقادیر در تصویر پایین و کلیک روی دکمه «Place Trade» می‌توانید خرید و فروش خود را تکمیل کنید. البته برای آگاهی بیشتر از نحوه خرید و فروش،‌ نیاز دارید تا با برخی از اصطلاحات آشنا شوید. این اصطلاحات را خیلی کوتاه به همراه مطالب تکمیلی (در صورت نیاز) در ادامه تعریف می‌کنیم.

• «حد ضرر» (Stop Loss): در زمان ثبت سفارش، به زمانی می‌گویند که نشان می‌دهد تریدر برای بستن پوزیشن آماده است.
• «تیک پروفیت» (Take Profit): با تنظیم این بخش، زمانی که به سود معینی برسیم، پوزیشن بسته می‌شود.
• «وثیقه» (Margin): سرمایه‌ای که باید نزد بروکر یا صرافی، سپرده‌گذاری کنید.

نمودارهای مورد استفاده در فارکس

به طور کلی سه نمودار در فارکس استفاده می‌شود که در فهرست زیر به انواع نمودارهای فارکس اشاره کرده‌ایم.

• نمودار خطی
• نمودار میله‌ای
• نمودار شمعی (کندل استیک)

در ادامه، این نمودارها را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم. همچنین، مطلب جداگانه‌ای نیز در رابطه با نحوه خواندن نمودارهای فارکس تهیه کرده‌ایم که برای آشنایی بیشتر با نمودارها می‌توانید آن را مطالعه کنید.

نمودار خطی در فارکس چیست؟

از «نمودارهای خطی» (Line Charts) برای ارزیابی روندهای قیمت یک ارز استفاده می‌شود چراکه دید وسیع‌تری به تریدر می‌دهد. نمودارهای خطی را می‌توان ازجمله پایه‌ای‌ترین نمودارهای مورد استفاده در ترید به شمار آورد. این نمودارها، قیمت بسته شدن ارز مشخصی را بر اساس زمانِ تعیین شده تریدر، نشان می‌دهند. به این ترتیب، با ترسیم خط روند در این نمودارها می‌توانید استراتژی ترید خود را مشخص کنید. برای مثال، با استفاده از خط روند می‌توان Breakout‌ها (شکست حمایت و مقاومت) یا برگشت قیمت را مشخص کرد.

نمودار میله ای در فارکس چیست؟

«نمودارهای میله‌ای» (Bar Chart)، اطلاعات قیمتی بیشتری نیست به نمودارهای خطی ارائه می‌کنند. هر میله (Bar) در نمودار میله‌ای، ترید را در تایم‌فریم مربوطه مانند روز، ساعت، دقیقه و … (بر اساس انتخاب کاربر) نشان می‌دهد. همچنین،‌ هر bar، شامل قیمت باز شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن است. این موارد در تصویر زیر به خوبی نشان داده شده است.

گاهی برای نمایش تغییرات قیمت، از رنگ‌های مختلف نیز استفاده می‌شود که رنگ سبز یا سفید برای افزایش قیمت و رنگ قرمز یا سیاه برای کاهش قیمت استفاده می‌شود.

نمودارهای شمعی در فارکس چیست؟

نمودارهای شمعی،‌ نمایش بصری و خوانایی بهتری دارند. بخش بالایی هر شمع در نمودار، برای نمایش قیمت در لحظه باز شدن و بالاترین قیمت به کار می‌رود و بخش پایینی نیز برای قیمت در لحظه بسته شدن و کمترین قیمت. شمع رو به پایین نشان‌دهنده افت قیمت است و با رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده می‌شود. همچنین، شمع رو به بالا، نشان‌دهنده افزایش قیمت است که با رنگ سبز یا سفید شناخته می‌شود.

شکل و نحوه ایجاد این شمع‌ها به درک تغییرات قیمت و مشخص شدن سمت و سوی بازار کمک می‌کند. برخی از مهم‌ترین نمودارهای شمعی شامل نمودار «Hanging Man» و «الگوی ستاره ثاقب» (Shooting Star) است.

انواع تحلیل در فارکس چیست؟

تحلیل در بازارهای مالی را به دو دسته بزرگ «تحلیل بنیادی» (Fundamental Analysis) و «تحلیل تکنیکال» (Technical Analysis) تقسیم می‌کنند که هر تریدر باید به مرور زمان و هنگامی که با اکانت دمو تمرین می‌کند، نحوه انجام این تحلیل‌ها را یاد بگیرد و از آن‌ها در معملات خود استفاده کند. در ادامه، تعریفی کوتاه از هریک از این استراتژی‌ها ارائه خواهیم داد.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

یکی از انواع تحلیل‌ها قدیمی در بازارهای مالی، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال است که همچنان نیز کاربرد دارد. در گذشته، افراد با خواندن خبرها در روزنامه‌ها و پیگیری اخبار، بازارهای مالی مختلف را بررسی می‌کردند و با پیش‌بینی تغییرات قیمت، سفارش‌های خود را ثبت می‌کردند.

البته این روش، در حال حاضر نیز کاربرد دارد و قدیمی نشده است. اتفاقا با یادگیری انواع روش‌های تحلیل بنیادی می‌توانید کسب سود داشته باشید. برای مثال، می‌توانید به سایت فارکس فکتوری «+» سر بزنید و «تاثیر» (Impact) خبرهای مختلف را روی بازارهای مالی ببینید که با رنگ‌های مختلف نشان داده شده است. در تصویر زیر، نمونه‌ای از آن نشان داده شده است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

در تعریفی ساده، تحلیل تکنیکال در فارکس به بررسی تغییرات قیمت جفت‌ارزها در نمودارهای زمانی مختلف می‌گویند. در حقیقت، رفتار تریدرها و بازارهای مالی، الگوهای مشابهی دارند که در طول دوره‌های مختلف، تکرار می‌شوند. اگر این الگوها، شناسایی شوند، می‌توان از آن‌ها برای پیش‌بینی روند قیمت در آینده استفاده کرد. این الگوها معمولا به صورت شکل‌های مختلف در نمودار نمایش داده می‌شوند. در فهرست زیر به سه مورد از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال اشاره کرده‌ایم.

• الگوی سر و شانه
• الگوی فنجان و دسته
• الگوی مثلث صعودی و نزولی

در تصویر زیر، به ترتیب از جپ به راست، الگوهای «فنجان و دسته» و «سر و شانه» را مشاهده می‌کنید که بر اساس آن می‌توانید ورود و خروج به معامله را مشخص کنید.

تمامی این الگوها را به‌راحتی می‌توانید در پلتفرم‌های ترید رسم کنید و پیش‌بینی‌های قیمت را بر اساس این تحلیل‌ها انجام دهید. برای مثال، در تصویر زیر، می‌بینید که با انتخاب «الگوی سر و شانه» می‌توانید با انتخاب چند نقطه روی نمودار، این الگو را رسم و حرکت قیمت را بر اساس آن پیش‌بینی کنید.

مزایا و معایب ترید در فارکس

حالا که خوب می‌دانیم فارکس چیست و استراتژی‌های کلی آن را نیز شناختیم، در ادامه می‌خواهیم مزایا و معایب آن را نیز بررسی کنیم.

مزایای ترید در فارکس

مزایای ترید در فارکس را در فهرست زیر آورده‌ایم.

• بزرگترین بازار از نظر حجم ترید روزانه: بازار فارکس از نظر حجم معاملات روزانه، بزرگترین بازار در جهان به شمار می‌آید و بنابراین، قدرت نقد شدن نیز در این بازار بسیار بالاست. به همین دلیل، در کسری از ثانیه می‌توانید وارد یک پوزیشن معاملاتی شوید و ترید خود را انجام دهید و خارج شوید و تمام این موارد را با اسپرد (Spread) بسیار پایین انجام دهید.
• ترید ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته: در هر روز، ترید در فارکس از استرالیا شروع می‌شود و در نیویورک به پایان می‌رسد. به همین دلیل، برخی از بازارهای اصلی فارکس را می‌توان فرانکفورت، هنگ‌کنگ، لندن، نیویورک، پاریس، سنگاپور، سیدنی، توکیو و زوریخ در نظر گرفت.
• امکان چند برابر کردن سرمایه اولیه: امکان استفاده از اهرم در معاملات، چنین فرصت مناسبی را برای تریدرها فراهم کرده است.
• قوانین مشابه با ترید: قوانین فارکس با سایر قوانین ترید، شباهت‌های زیادی دارد و سرمایه اولی کمتری نیز نسبت به سایر شکل‌های ترید نیاز دارد.
• بازار غیرمتمرکز نسبت به بازارهای سهام و اوراق قرضه: با توجه به این‌که هیچ صرافی متمرکزی روی معاملات فارکس، اعمال نفوذ ندارد، بنابراین، معاملات با اطمینان بیشتری انجام می‌شوند.

معایب ترید در فارکس

در فهرست زیر، به معایب ترید در فارکس اشاره کرده‌ایم.

• هدررفت سرمایه توسط معاملات اهرم: همان‌طور که استفاده از اهرم در معاملات می‌تواند سرمایه اولیه را چندین برابر افزایش دهد، استفاده نامناسب از آن نیز ممکن است هدررفت سرمایه را چندین برابر افزایش دهد. بانک‌ها، بروکرها و … این امکان را فراهم می‌کنند که از اهرم با مقادیر بسیار بالا استفاده کنید و این کار یعنی تریدرها می‌توانند پوزیشن‌های بزرگ را با سرمایه اندکی کنترل کنند و همین امر، ریسک هدررفت‌های سنگین سرمایه را بیشتر می‌کند.
• لزوم آگاهی از اصول اقتصاد: تریدری که جفت‌ارزها را معامله می‌کند، باید فهم مناسبی از اقتصاد در کشورهای مختلف و ارتباط این کشورها با تغییرات قیمت داشته باشد تا بتواند ارزها را با بهره‌وری بیشتری معامله کند.
• قوانین کمتر: همان‌طور که گفته شد، بازار فارکس ازجمله بازارهای غیرمتمرکز به شمار می‌آید. بنابراین، این‌که وضع مقررات و رعایت آن‌ها تا چه اندازه رعایت شود به محل ترید بستگی دارد و ممکن است در مکان‌ها و حوزه‌های قضایی مختلف، مقررات مختلفی اعمال شود.
• ابزار نامناسب درآمد ثابت: بازار فارکس مانند سرمایه‌گذاری با سود ثابت عمل نمی‌کند که در فواصل منظم و مشخص، سود و درآمد ثابتی را برای شما ایجاد کند.