ابزارهای مختلفی مانند میانگین متحرک، RSI و… برای تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که برای تشخیص بهترین پوزیشن های معاملاتی و کسب سود حداکثری به سرمایه گذاران کمک می کنند؛ با این حال ترکیب این اندیکاتورها با حجم معاملات همه چیز را جالب تر می کند. در این مطلب قصد داریم نحوه استفاده از حجم معاملات (trading volume) برای سود کردن که شاخصی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال است، بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید.
حجم معاملات Volume چیست؟
حجم معاملات به تعداد واحدهای یک ارز دیجیتال که در یک بازه زمانی مشخص خرید و فروش می‌شود، اشاره دارد. این شاخص نشان‌دهنده میزان فعالیت و تمایل معامله‌گران به خرید یا فروش یک ارز دیجیتال است. حجم معاملات معمولاً به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه اندازه‌گیری می‌شود و می‌تواند به صورت تعداد واحدهای ارزی یا ارزش مالی (مثلاً دلار آمریکا یا بیت کوین) نمایش داده شود.
حجم معاملات ارز دیجیتال به مقدار کل ارز دیجیتالی اشاره دارد که در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً 24 ساعت) خرید و فروش می‌شود. این شاخص یکی از مهم‌ترین معیارها برای ارزیابی وضعیت بازار ارزهای دیجیتال است. این حجم در هر صرافی محاسبه می شود و توسط آن صرافی ارائه می شود مثلا در تصویر زیر خجم معاملات توسط صرافی نوبیتکس برای بیتکوین نشان داده شده است که معادل ۶۰ بیتکوین در ۲۴ ساعت گذشته در این صرافی بوده است.
نمودار حجم معاملات ارز دیجیتال چیست؟
نمودار حجم معاملات ارز دیجیتال، یک ابزار بصری مهم در تحلیل تکنیکال است که میزان خرید و فروش یک ارز دیجیتال را در بازه‌های زمانی مشخص نشان می‌دهد. این نمودار معمولاً به شکل ستون‌های عمودی در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود؛ ستون‌های سبز نشان‌دهنده افزایش حجم و ستون‌های قرمز نشان‌دهنده کاهش حجم معاملات هستند. به عنوان مثال، اگر قیمت بیتکوین در حال افزایش باشد و همزمان حجم معاملات نیز بالا برود، این نشان‌دهنده تأیید روند صعودی است و احتمال ادامه رشد قیمت بیشتر می‌شود. برعکس، اگر قیمت افزایش یابد اما حجم معاملات کاهش یابد، ممکن است این روند ناپایدار باشد و به زودی تغییر کند. بنابراین، نمودار حجم به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت روندها را ارزیابی کرده و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند.همانطور که در تصویر زیر می بینید ستون های زیر نمودار قیمت حجم معاملات را در صرافی کوینکس بر روی نمودار قیمت بیت کوین نشان می دهند و رنگ آنها نشان دهنده مثبت و منفی بودن آن روز معاملاتی است مثلا در روزی که قیمت کم شده حجم معاملات قرمز رنگ است.
حجم معاملات چه اطلاعت مهمی به ما می دهد؟
- نقدشوندگی: حجم بالا نشان‌دهنده بازار نقدشونده است که در آن خرید و فروش به راحتی و بدون تأثیر زیاد بر قیمت انجام می‌شود
- تأیید روند قیمت: افزایش قیمت همراه با حجم بالا، اعتبار بیشتری به روند صعودی می‌دهد
- علاقه و مشارکت: حجم بالا نشان‌دهنده علاقه و مشارکت بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است
انواع حجم معاملات ارز دیجیتال
انواع حجم معاملات ارز دیجیتال را به زبان ساده‌تر و با توضیحات کامل‌تر ارائه می‌دهم تا به خوبی با هر کدام آشنا شوید:
1. حجم معاملات (Trading Volume)
این نوع حجم به تعداد کل واحدهای یک ارز دیجیتال که در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً 24 ساعت) خرید و فروش شده‌اند، اشاره دارد. به عبارت ساده، این حجم نشان می‌دهد که چقدر از آن ارز در طول روز معامله شده است. این شاخص یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که معامله‌گران برای تحلیل بازار از آن استفاده می‌کنند. اگر حجم معاملات بالا باشد، یعنی افراد زیادی در حال خرید و فروش آن ارز هستند و بازار آن فعال است. اگر حجم پایین باشد، یعنی علاقه کمتری به معامله آن ارز وجود دارد.
2. حجم معاملات زنجیره‌ای (On-Chain Volume)
این نوع حجم به تعداد تراکنش‌هایی اشاره دارد که مستقیماً بر روی بلاکچین انجام می‌شوند. برخلاف حجم معاملات معمولی که در صرافی‌ها انجام می‌شود، این نوع حجم نشان‌دهنده فعالیت‌های واقعی کاربران بر روی شبکه بلاکچین است. مثلاً وقتی شما بیتکوین را از کیف پول خودتان به یک کیف پول دیگر منتقل می‌کنید، این تراکنش در بلاکچین ثبت می‌شود و بخشی از حجم زنجیره‌ای محسوب می‌شود. این نوع حجم بیشتر برای ارزیابی میزان استفاده واقعی از شبکه بلاکچین استفاده می‌شود.
3. حجم معاملات صرافی (Exchange Volume)
این نوع حجم به تعداد کل تراکنش‌هایی اشاره دارد که در یک صرافی خاص (مثل بایننس یا کوین‌بیس) انجام شده است. هر صرافی می‌تواند حجم معاملات متفاوتی داشته باشد. مثلاً ممکن است یک صرافی بزرگ مثل بایننس حجم بالایی داشته باشد چون کاربران زیادی دارد، در حالی که یک صرافی کوچک‌تر ممکن است حجم کمتری داشته باشد. این معیار به شما کمک می‌کند تا بفهمید کدام صرافی‌ها نقدشوندگی بیشتری دارند و معامله در آنها راحت‌تر است.
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است
4. حجم معاملات برنامه‌های غیرمتمرکز (DApp Volume)
برنامه‌های غیرمتمرکز یا DApps برنامه‌هایی هستند که بر روی بلاکچین اجرا می‌شوند و نیاز به واسطه‌های متمرکز ندارند. یکی از معروف‌ترین انواع DApps، صرافی‌های غیرمتمرکز مثل Uniswap یا PancakeSwap هستند. حجم معاملات DApp به مقدار دارایی‌هایی اشاره دارد که از طریق این برنامه‌ها معامله شده‌اند. مثلاً اگر شما اتریوم را در Uniswap معامله کنید، این تراکنش بخشی از حجم معاملات آن DApp محسوب می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده میزان فعالیت کاربران در پلتفرم‌های غیرمتمرکز است.
5. حجم معاملات کل بازار (Total Market Volume)
این نوع حجم به مجموع تمامی معاملات انجام‌شده برای یک ارز دیجیتال خاص در تمام صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی اشاره دارد. به عبارت ساده‌تر، این شاخص نشان می‌دهد که چقدر از آن ارز دیجیتال در کل بازار معامله شده است، نه فقط در یک صرافی خاص. این معیار به شما کمک می‌کند تا تصویر کلی‌تری از وضعیت بازار داشته باشید و میزان علاقه کلی معامله‌گران نسبت به آن ارز را ارزیابی کنید.
چرا هر کدام از این انواع حجم مهم هستند؟
- حجم معاملات روزانه: نشان‌دهنده میزان فعالیت و علاقه معامله‌گران به یک ارز دیجیتال خاص است. اگر حجم بالا باشد، یعنی بازار فعال است و نقدشوندگی بالاست.
- حجم زنجیره‌ای: میزان استفاده واقعی از شبکه بلاکچین را نشان می‌دهد و کمک می‌کند بفهمیم آیا مردم واقعاً از آن ارز برای انتقالات یا پرداخت‌ها استفاده می‌کنند یا خیر.
- حجم صرافی: برای مقایسه نقدشوندگی و محبوبیت صرافی‌ها مفید است. اگر یک صرافی حجم بالایی داشته باشد، احتمالاً خرید و فروش در آن سریع‌تر و با قیمت مناسب‌تر انجام می‌شود.
- حجم DApp: فعالیت کاربران در برنامه‌های غیرمتمرکز را مشخص می‌کند و نشان‌دهنده میزان اعتماد کاربران به پلتفرم‌های غیرمتمرکز است.
- حجم کل بازار: دید کلی‌تری نسبت به وضعیت کلی بازار ارائه می‌دهد و نشان‌دهنده علاقه عمومی به یک ارز دیجیتال خاص است.
هر کدام از این انواع حجم اطلاعات متفاوتی ارائه می‌دهند که بسته به هدف شما از تحلیل بازار، ممکن است مفید باشند.
عوامل مؤثر بر افزایش حجم معاملات ارز های دیجیتال
در ادامه، عوامل مؤثر بر افزایش حجم معاملات ارز دیجیتال را به زبان ساده‌تر و کاربردی‌تر توضیح می‌دهم. این عوامل می‌توانند باعث شوند که مردم بیشتر به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند و در نتیجه حجم معاملات افزایش پیدا کند.
1. نوسانات قیمت (Price Volatility)
وقتی قیمت یک ارز دیجیتال به سرعت بالا یا پایین می‌رود، توجه معامله‌گران جلب می‌شود. افراد بیشتری وارد بازار می‌شوند تا از این تغییرات قیمت سود ببرند. برای مثال، اگر بیتکوین ناگهان ۱۰ درصد افزایش یا کاهش یابد، بسیاری از افراد سعی می‌کنند از این فرصت استفاده کنند و خرید و فروش کنند. این باعث افزایش حجم معاملات می‌شود.
2. افزایش آگاهی و پذیرش عمومی (Public Awareness and Adoption)
وقتی مردم بیشتر با ارزهای دیجیتال آشنا می‌شوند و درباره آنها اطلاعات کسب می‌کنند، علاقه بیشتری به خرید و فروش پیدا می‌کنند. همچنین وقتی شرکت‌ها یا فروشگاه‌های بیشتری شروع به پذیرش ارزهای دیجیتال برای پرداخت‌های خود می‌کنند، افراد بیشتری وارد بازار می‌شوند. برای مثال، وقتی یک شرکت بزرگ اعلام کند که بیتکوین را قبول می‌کند، احتمالاً مردم بیشتری به خرید بیتکوین روی می‌آورند و حجم معاملات بالا می‌رود.
3. پذیرش توسط شرکت‌های بزرگ (Corporate Adoption)
وقتی شرکت‌های معروف یا بزرگ شروع به استفاده از ارزهای دیجیتال کنند یا آنها را به عنوان روش پرداخت بپذیرند، تقاضا برای آن ارزها زیاد می‌شود. این باعث افزایش حجم معاملات می‌شود. مثلاً وقتی شرکت تسلا اعلام کرد که بیتکوین را برای خرید خودروهایش قبول می‌کند، حجم معاملات بیتکوین به شدت افزایش یافت.
4. شرایط اقتصادی جهانی (Global Economic Conditions)
شرایط اقتصادی کلان نیز تأثیر زیادی بر حجم معاملات دارد. مثلاً وقتی نرخ بهره پایین است یا تورم بالا می‌رود، مردم به دنبال راه‌های جدیدی برای حفظ ارزش پول خود هستند و ممکن است به سمت ارزهای دیجیتال بروند. در این شرایط، افراد بیشتری شروع به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌کنند و حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.
5. نقدشوندگی بالا در صرافی‌ها (High Liquidity in Exchanges)
صرافی‌هایی که نقدشوندگی بالایی دارند یعنی امکان خرید و فروش سریع و آسان را فراهم می‌کنند، معمولاً حجم معاملات بیشتری دارند. وقتی یک صرافی تعداد زیادی کاربر فعال داشته باشد، معامله‌گران راحت‌تر و با قیمت مناسب‌تری خرید و فروش می‌کنند که باعث جذب افراد بیشتر و افزایش حجم معاملات می‌شود.
6. کاهش هزینه‌های تراکنش (Lower Transaction Fees)
هزینه‌های پایین تراکنش یکی از عوامل مهمی است که باعث جذب معامله‌گران بیشتر می‌شود. اگر کارمزدهای شبکه بلاکچین یا صرافی‌ها کم باشد، افراد بیشتری تمایل دارند تا تراکنش‌های خود را انجام دهند چون هزینه کمتری پرداخت می‌کنند. این موضوع مستقیماً باعث افزایش حجم معاملات خواهد شد.
7. ورود سرمایه‌گذاران بزرگ (Institutional Investment)
وقتی سرمایه‌گذاران بزرگ مثل بانک‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند، تقاضا برای خرید ارزهای دیجیتال بالا رفته و حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند. این سرمایه‌گذاران معمولاً مبالغ زیادی را وارد بازار می‌کنند که تأثیر زیادی بر حجم کلی معاملات دارد.
8. تحلیل تکنیکال و سیگنال‌های معاملاتی (Technical Analysis and Trading Signals)
بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا زمان مناسب برای خرید یا فروش را پیدا کنند. وقتی ابزارها نشان دهند که قیمت ممکن است تغییر کند (مثلاً رشد یا سقوط کند)، تعداد زیادی از معامله‌گران وارد بازار شده و شروع به معامله می‌کنند که این موضوع باعث افزایش حجم معاملات خواهد شد.
9. نوآوری‌ها در فناوری بلاکچین (Blockchain Innovations)
توسعه فناوری بلاکچین و معرفی نوآوری‌هایی مانند قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) یا برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps)، باعث جذب کاربران جدید به بازار ارزهای دیجیتال شده است. هر چه تعداد کاربران بیشتر شود، تعداد تراکنش‌ها هم بیشتر خواهد شد که در نهایت منجر به افزایش حجم معاملات خواهد شد. این عوامل همگی نقش مهمی در تعیین میزان فعالیت بازار ارزهای دیجیتال دارند. با تغییر هر کدام از این عوامل، میزان خرید و فروش در بازار تغییر کرده و حجم معاملات نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
نحوه استفاده از حجم معاملات برای سود کردن
حجم معاملات یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات سودآور بگیرند. در ادامه، نحوه استفاده از حجم معاملات برای کسب سود را توضیح می‌دهیم
۱-تأیید روند قیمت
زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال در حال افزایش است و حجم معاملات نیز بالا می‌رود، این نشان‌دهنده قدرت و اعتبار روند صعودی است. این وضعیت می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد، زیرا احتمال ادامه افزایش قیمت وجود دارد. برعکس، اگر قیمت افزایش یابد ولی حجم کاهش یابد، ممکن است این روند ناپایدار باشد و احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.
۲-شناسایی شکست‌های قیمتی
وقتی قیمت از یک سطح مقاومت یا حمایت عبور می‌کند و این حرکت با افزایش قابل توجه حجم همراه است، احتمالاً شکست معتبر است و می‌تواند فرصتی برای ورود به معامله باشد. اما اگر شکست با حجم کم رخ دهد، ممکن است شکست کاذب باشد و به زودی بازگشت کند.
۳-واگرایی بین حجم و قیمت
اگر قیمت در حال افزایش است اما حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند، این واگرایی می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در روند صعودی باشد و احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال برای خروج از معامله یا حتی ورود به موقعیت فروش استفاده کنند.
۴-استفاده از اندیکاتورهای حجم
ابزارهایی مانند On-Balance Volume (OBV) یا Volume Profile به تحلیل دقیق‌تر حجم کمک می‌کنند. این اندیکاتورها می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرده و به تأیید یا رد سیگنال‌های دیگر کمک کنند.
۵-تحلیل حرکات ناگهانی
افزایش ناگهانی در حجم معاملات ممکن است نشان‌دهنده تغییرات بزرگ در احساسات بازار باشد که معمولاً با نوسانات شدید قیمت همراه است. معامله‌گران می‌توانند از این فرصت‌ها برای ورود یا خروج سریع استفاده کنند.
در نهایت توصیه می کنیم اگر هنوز آموزش ترید ارز دیجیتال خود را کامل و حرفه ای شروع نکرده اید حتما این کار را انجام دهید زیرا استفاده از یک روش مثل حجم برای موفقیت در ترید ارزهای دیجیتال کافی نیست.