پس از گذراندن یک دوره تحلیل تکنیکال و تماشای چند ویدئوی آموزشی درباره تحلیل، اندیکاتورها و همچنین استراتژی‌های معاملاتی ممکن است تصور کنید طراحی یک استراتژی بسیار ساده است و شما حتماً می‌توانید با کمک چند ابزار بهترین استراتژی را اجرا کنید و به سودهای نجومی برسید، اما اشتباه نکنید؛ حتی بهترین ابزارهای تحلیلی و معاملاتی برای تمام دارایی‌های موجود در بازارهای مالی مناسب نیستند. رفتارهای قیمتی دارایی‌ها در تایم فریم‌های مختلف متفاوت است؛ پس نمی‌توان تمام دارایی‌ها را به‌کمک ابزارهای خاص تحلیل کرد، اما برای آنکه متوجه شوید یک استراتژی برای شما کارآمد است یا نه راهی ندارید جز اینکه آن استراتژی را تست کنید. از آنجا که صبر کردن برای تشکیل کندل‌های بعدی بسیار زمان‌بر است، قصد داریم بک تست گرفتن در تریدینگ ویو را برای شما شرح دهیم تا به‌کمک این ابزار بتوانید در مدت کوتاهی استراتژی خود را امتحان کنید و مطمئن شوید این استراتژی برای هدف شما مناسب است.
استراتژی معاملاتی چیست؟
استراتژی معاملاتی به زبان ساده به مجموعه‌ای از دستورها و قوانینی اشاره می‌کند که شما آنها را به کار می‌گیرید تا به سود برسید؛ به زبان ساده اگر شما بتوانید به‌کمک خط روند و چند اندیکاتور یا هر ابزار دیگری نقاط ورود و خروج از معاملات را پیدا کنید و به سود برسید، این استراتژی معاملاتی شما خواهد بود که ممکن است پیش از این هیچ‌کس دیگری از آن استفاده نکرده باشد؛ زیرا شما توانسته‌اید این ابزارها را در کنار هم و روی یک دارایی خاص و در تایم فریم خاص اجرا کنید و به سود برسید. نکته‌ای که وجود دارد این است که استراتژی ممکن است در تایم فریم‌های دیگر یا روی نمودارهای قیمتی دارایی‌های دیگر چندان سودساز نباشد.
برای آنکه شما بتوانید یک استراتژی خوب و سودساز طراحی کنید، باید ابتدا با دارایی مورد معامله و رفتار قیمتی آن به‌خوبی آشنا باشید و سپس استراتژی خود را روی نمودار قیمتی پیاده کنید، اما پس از طراحی استراتژی باید مطمئن شوید این استراتژی جواب‌گوی نیاز شما است یا خیر؟
برای رسیدن به پاسخ این سؤال می‌توانید در تریدینگ ویو بک تست بگیرید تا با سرعت بسیار بالا به نتیجه برسید. شاید شما هم این جمله معروف را بارها شنیده باشید که «تاریخ تکرار می‌شود» درحقیقت تاریخ در نمودارهای قیمتی و رفتارهای قیمتی نیز تکرار می‌شود و الگوهای قیمتی را تشکیل می‌دهد.
درواقع همین حقیقت بازار است که به ما کمک می‌کند تحلیل تکنیکال را انجام دهیم و به سود برسیم. همین موضوع می‌تواند به بک تست گرفتن در تریدینگ ویو یا هر پلتفرم دیگر نیز تعمیم داده شود.
بک تست چیست؟
حالتی را تصور کنید که بعد از آموزش دیدن ابزارهای تحلیلی، لازم بود ماه‌ها منتظر بمانید تا ببینید آیا استراتژی شما خوب عمل می‌کند و آیا انتظارات شما را برآورده می‌کند یا خیر؟ با کمک بک تست گرفتن در تریدینگ ویو شما می‌توانید سفری به گذشته داشته باشید؛ طوری که انگار به یک سال پیش رفته‌اید و حالا می‌خواهید ببینید براساس استراتژی که طراحی کرده‌اید، رفتار دارایی که می‌تواند جفت ارز در بازار فارکس یا رمزارزها و یا هر دارایی دیگر باشند چگونه است و آیا اگر شما سال گذشته این استراتژی را در بازار اجرا می‌کردید به سود می‌رسیدید؟
پس از سفر به گذشته حالا امکان آن برای شما فراهم شده است که با سرعت بسیار زیادی تا زمان حال به جلو بیایید و کندل‌های بعدی را ببینید. درواقع بک تست گرفتن در تریدینگ ویو و هر پلتفرم دیگری همین امکان را به شما می‌دهد تا به گذشته سفر کنید و سپس با سرعت بسیار زیادی به جلو بروید.
مزایای بک تست گرفتن
اگر یک استراتژی برای خود طراحی کرده یا از شخصی دریافت کرده باشید، بهتر است پیش از باز کردن معاملات در بازار واقعی به‌کمک آن استراتژی، از آن یک بک تست در تریدینگ ویو بگیرید تا مطمئن شوید برآیند معاملات شما با این استراتژی مثبت خواهد بود. در ادامه مزایای این کار را بیان خواهیم کرد.
صرفه‌جویی در زمان
با کمک بک تست گرفتن در تریدینگ ویو شما می‌توانید در زمان خود صرفه‌جویی کنید؛ زیرا درصورت انتظار برای تشکیل کندل‌های جدید و مطمئن شدن از استراتژی، زمان زیادی را از دست خواهید داد؛ درحالی‌که با بک تست گرفتن می‌توانید به گذشته نمودار قیمتی بروید و کندل‌ها را از نقطه مورد نظر خودتان حذف و با سرعت بالا اجرا کنید.
صرفه‌جویی در هزینه
با کمک بک تست گرفتن در تریدینگ ویو یا هر پلتفرم دیگری علاوه بر زمان، در هزینه خود نیز صرفه‌جویی خواهید کرد. اگر بخواهید با انجام معاملات واقعی استراتژی‌های خود را تست کنید، درصورت بهینه نبودن استراتژی سرمایه خود را از دست خواهید داد؛ پس بهتر است زمانی که موفق شدید یک استراتژی خوب را طراحی کنید، پیش از به کار گرفتن آن در بازار واقعی از آن بک تست بگیرید.
رفع نواقص استراتژی معاملاتی
همیشه تفاوت‌هایی بین امور روی کاغذ و پس از عملی شدن آنها وجود دارد. ممکن است یک استراتژی طراحی کنید که تمام نیازهای شما برای داشتن یک استراتژی خوب از جمله نقطه ورود دقیق و… را داشته باشد، اما در زمان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو متوجه می‌شوید رفتار قیمتی دارایی موردنظر شما به گونه‌ای است که برای مثال در انتهای روند عمل نمی‌کند یا به‌جای سود شما را متضرر می‌کند.
در چنین شرایطی باید این موضوع یا هر مورد دیگری را که ممکن است نقطه قوت هم باشند در استراتژی خود لحاظ کنید؛ به عبارت دیگر باید نقاط ضعف را حذف و بر نقاط قوت تأکید کنید.
ارزیابی میزان سودسازی استراتژی
یکی از موضوعات مهمی که در زمان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو باید به آن توجه کرد، تطبیق متوسط میزان سود به‌دست‌آمده از استراتژی موردنظر با نیازهای تریدر است. ممکن است شما به دنبال استراتژی باشید که بتواند حداقل 20 درصد سود را به‌صورت ماهیانه برای شما ایجاد کند.
با بک تست گرفتن در تریدینگ ویو متوجه می‌شوید این استراتژی به‌طور متوسط می‌تواند ماهیانه 7 درصد برای شما سودسازی کند؛ پس با وجود کار کردن این استراتژی متوجه خواهید شد این استراتژی برای شما مناسب نیست؛ چراکه نیاز شما را برطرف نمی‌کند.
فراموش نکنید در زمان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو حتماً عوامل هزینه‌ساز همچون کارمزد معاملات را نیز در نظر بگیرید و سپس میزان سود و ضرر خود را محاسبه کنید.
نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو
پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم که اگر شما قصد فعالیت در تایم فریم‌های زیر روزانه (4 ساعته، 1 ساعته، 30 دقیقه و…) را داشته باشید برای بک تست گرفتن باید حساب خود را ارتقا دهید، اما در صورتی که بخواهید در تایم فریم‌های روزانه و بالاتر بک تست بگیرید، می‌توانید این کار را در حساب رایگان خود نیز انجام دهید.
فرض کنید می‌خواهید از استراتژی شکست خط روند استفاده کنید. اگر بخواهید از حالت زنده (Live) بازار کمک بگیرید، باید برای تشکیل هر کندل که می‌تواند یک ماه، یک هفته، یک روز، 4 ساعت، یک ساعت و… به طول بینجامد منتظر بمانید که این کار چندان منطقی نیست؛ به همین دلیل ما به گذشته نمودار قیمتی می‌رویم و استراتژی خود را در بخش‌هایی که پیش از این تشکیل شده‌اند بررسی خواهیم کرد.
تصویر زیر را در نظر بگیرید. با فرض اینکه 20 کندل دیگر برای رسیدن نمودار به خط روند نیاز باشد باید 20 روز (تایم فریم نمودار روزانه است) منتظر بمانیم.
فرض کنید یک استراتژی معاملاتی در اختیار دارید که سیگنال خرید پس از عبور از پایین به بالای ابر ایچیموکو را برای شما صادر می‌کند. همان‌طور که در تصویر می‌بینید این اتفاق افتاده است، اما برای آنکه بتوانید استراتژی خود را امتحان کنید، این‌طور در نظر می‌گیریم که شما از صعود بعد از شکست مطلع نیستید و می‌خواهید استراتژی خود را امتحان کنید.
- پیش از هر چیز باید نمودار قیمتی و تایم فریم مورد نظر را انتخاب کنید.
- کاری که باید در این مرحله انجام دهید، این است که ابتدا روی گزینه Replay در نوار بالای صفحه کلیک کنید که در تصویر هم مشخص شده است.
- در قدم بعد و البته پس از فعال شدن این گزینه باید ماوس خود را روی نمودار قیمتی حرکت دهید و در نقطه‌ای که می‌خواهید نمودار قطع شود، کلیک کنید (کلیک چپ).
- حالا باید در بخش زیرین نمودار قیمتی روی علامت اجرا یا Play که به شکل مثلث است کلیک کنید تا نمودار با سرعت بالا اجرا شود.
همان‌طور که پیش از این نیز توضیح دادیم، هر کندل در نمودار 4 ساعته برای تشکیل شدن به 4 ساعت زمان نیاز دارد، اما شما در بک تستینگ در تریدینگ ویو می‌توانید سرعت اجرای نمودار را تغییر دهید. همچنین می‌توانید زمان تشکیل هر کندل را به دلخواه خود از میان گزینه‌های موجود انتخاب کنید. در ادامه گزینه‌هایی را که می‌توانید انتخاب کنید بیان کرده‌ایم.
- در هر ثانیه 10 کندل
- در هر ثانیه 3 کندل
- در هر ثانیه یک کندل
- در هر دو ثانیه یک کندل
- در هر سه ثانیه یک کندل
- در هر 10 ثانیه یک کندل
برای تنظیم این مورد باید روی بخش 10X در نوار زیر نمودار قیمتی و در بخش اجرای نمودار کلیک کنید تا بتوانید سرعت اجراهای مختلف را ببینید و سرعت مدنظر خود را انتخاب کنید.
بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو
همان‌طور که در بخش پیش هم توضیح دادیم امکان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو تنها در تایم فریم‌های روزانه و بالاتر رایگان است؛ درحالی‌که اگر شما بخواهید در تایم فریم 4 ساعته و پایین‌تر از استراتژی خود بک تست بگیرید، باید حساب کاربری خود در تریدینگ ویو ارتقا دهید، اما در ادامه روشی را به شما معرفی میکنیم تا بتوانید به‌کمک آن از استراتژی خود بک تست بگیرید.
در ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو شوید و سپس دارایی و تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کنید. در گام بعد باید از بخش اندیکاتورها، Replay را جست‌وجو کنید که سازنده آن خیراندیش (Kheirandish_V) است.
- پس از آنکه روی نام اندیکاتور Replay کلیک کنید و پنجره جست‌وجوی اندیکاتور را ببندید، می‌توانید صفحه نمودار قیمتی را ببینید که یک پیغام با مفهوم تعیین زمان برای اجرای Replay را از شما درخواست کرده است. درواقع در اینجا از شما خواسته شده است تصمیم بگیرید نمودار از کدام بخش حذف و دوباره اجرا شود.
- همان‌طور که در روش معمولی مشاهده کردیم، در اینجا هم خطی عمودی روی نمودار قیمتی ظاهر خواهد شد که باید آن را با حرکت ماوس جابه‌جا کنید و در محلی که قصد دارید نمودار از آن به بعد حذف شود کلیک (چپ) کنید.
- همان‌طور که در تصویر شماره 3 می‌بینید صفحه نمودار قیمتی به دو بخش بالا و پایین تقسیم شده است و از همان جایی که در تصویر شماره 2 کلیک کرده بودید، نمودار قطع شده است.
- با نگه داشتن ماوس در جایی که نمودار قطع شده است، علامت مربع‌مانند کوچکی ظاهر می‌شود که با درگ کردن آن می‌توانید نمودار را تا جایی که دوست دارید جلو بکشید و کندل‌های بعدی را ببینید.
در این روش زمانی که کندل‌ها را از جایی در گذشته قطع کردید (تصویر شماره 3)، می‌توانید خط روند و دیگر ابزارهای خود را روی نمودار اعمال کنید و سپس با درگ کردن نمودار و دیدن کندل‌های بعدی متوجه شوید آیا استراتژی شما سودساز است یا خیر؟
همچنین می‌توانید با کلیک روی گزینه Full Screen که در تصویر هم آن را مشخص کرده‌ایم، صفحه نمایش را تنها به نمودار با کندل‌های حذف‌شده اختصاص دهید و استراتژی خود را به‌راحتی روی آن اجرا کنید.
سخن پایانی
استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی می‌تواند برای هر شخص خصوصی‌سازی شود؛ به این معنا که ممکن است شما ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورهای خاصی را در کنار هم استفاده کنید و بهترین نقاط ورود و خروج را در بازارهای مالی بیابید؛ درحالی‌که ممکن است این اولین بار باشد که شخصی این ابزارها را در کنار هم به کار گرفته است.
اما برای اینکه مطمئن شویم این استراتژی در بلندمدت و در اکثر مواقع سودساز است می‌توانید به‌راحتی از استراتژی‌ای که طراحی کرده‌اید بک تست بگیرید تا با خیالی آسوده از آن استفاده کنید و به سود برسید. ما سعی کردیم در این مقاله معنای بک تست را توضیح دهیم و نحوه انجام آن در تریدینگ ویو را کامل شرح دهیم.
پرسش‌های متداول
زمانی که شما یک استراتژی را طراحی کنید باید مطمئن شوید می‌تواند برای شما سودساز باشد. بک تست به شما اجازه می‌دهد بخشی از نمودار قیمتی را کات کنید و روند را از گذشته و البته با سرعت بالا بررسی کنید و ببینید آیا استراتژی طراحی‌شده سودساز است یا خیر؟
این کار در تمام تایم فریم‌های تریدینگ ویو رایگان نیست و کاربران می‌توانند در تایم فریم‌های روزانه و بالاتر به‌صورت رایگان بک تست بگیرند، اما در تایم فریم 4 ساعته و پایین‌تر باید حساب خود را ارتقا دهید.
صرفه‌جویی در زمان، صرفه‌جویی در هزینه، رفع نواقص استراتژی طراحی‌شده و ارزیابی میزان سودسازی استراتژی
تعدادی اندیکاتور در تریدینگ ویو وجود دارد که به کاربران اجازه می‌دهد به‌صورت رایگان بک تست بگیرند که یکی از بهترین آنها Keirandish_V است.
