سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس مانند خطوط نامرئی هستند که قیمت ارزها در حرکت خود به آنها برخورد می‌کند. سطح حمایت مثل یک کف است که وقتی قیمت به آن می‌رسد، انگار روی یک تشک نرم می‌افتد و از سقوط بیشتر جلوگیری می‌شود. در مقابل، سطح مقاومت مانند یک سقف عمل می‌کند که وقتی قیمت به آن می‌رسد، گویی به یک مانع برخورد کرده و از صعود بیشتر باز می‌ماند. این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیم بگیرند چه زمانی بخرند یا بفروشند، زیرا معمولاً قیمت در نزدیکی این سطوح تغییر جهت می‌دهد یا برای عبور از آنها نیاز به قدرت بیشتری دارد. شناخت این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد معامله شوند و ریسک خود را مدیریت کنند.
تعریف دقیق‌تر سطوح حمایت و مقاومت
سطح حمایت (Support):
ناحیه‌ای از قیمت که در آن تقاضای خرید به قدری قوی می‌شود که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. در این سطح، خریداران معتقدند قیمت پایین است و ارزش خرید دارد.
سطح مقاومت (Resistance):
ناحیه‌ای از قیمت که در آن فشار فروش به حدی زیاد می‌شود که مانع افزایش بیشتر قیمت می‌گردد. در این سطح، فروشندگان معتقدند قیمت بالاست و ارزش فروش دارد.
مثال عملی
فرض کنید جفت ارز EUR/USD را بررسی می‌کنیم:
1. قیمت از 1.1000 به 1.1200 افزایش می‌یابد و سپس به 1.1100 برمی‌گردد.
2. دوباره تا 1.1200 بالا می‌رود و مجدداً به 1.1150 کاهش می‌یابد.
3. برای بار سوم به 1.1200 می‌رسد و دوباره کاهش پیدا می‌کند.
در این مثال، 1.1200 یک سطح مقاومت قوی است زیرا قیمت سه بار به این سطح رسیده و نتوانسته از آن عبور کند. همچنین، 1.1100 می‌تواند یک سطح حمایت در نظر گرفته شود، چرا که قیمت پس از رسیدن به این ناحیه، دوباره شروع به افزایش کرده است.
نحوه استفاده از سطوح حمایت و مقاومت در معاملات
۱-معامله در محدوده (Range Trading):
– خرید در نزدیکی سطح حمایت
– فروش در نزدیکی سطح مقاومت
۲-معامله بر اساس شکست (Breakout Trading):
– خرید هنگام شکسته شدن سطح مقاومت به سمت بالا
– فروش هنگام شکسته شدن سطح حمایت به سمت پایین
۳-تعیین حد ضرر (Stop Loss):
– قرار دادن حد ضرر کمی پایین‌تر از سطح حمایت برای معاملات خرید
– قرار دادن حد ضرر کمی بالاتر از سطح مقاومت برای معاملات فروش
۴-تعیین هدف قیمتی (Take Profit):
– تنظیم هدف قیمتی در نزدیکی سطح مقاومت بعدی برای معاملات خرید
– تنظیم هدف قیمتی در نزدیکی سطح حمایت بعدی برای معاملات فروش
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است
نکات مهم در استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
- هر چه تعداد برخوردهای قیمت با یک سطح بیشتر باشد، آن سطح معتبرتر است.
- سطح مقاومت شکسته شده می‌تواند به سطح حمایت تبدیل شود و بالعکس.
- سطوح حمایت و مقاومت معمولاً یک محدوده قیمتی هستند، نه یک قیمت دقیق.
- افزایش حجم معاملات در نزدیکی این سطوح می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت آنها باشد.
- استفاده از سطوح حمایت و مقاومت همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد.
سطح حمایت و مقاومت فارکس از نظر عرضه و تقاضا
می توان سطح حمایت و مقاومت در بازار فارکس را با استفاده از مفاهیم عرضه و تقاضا و همچنین روان شناسی به بهترین شکل توضیح داد. اجازه دهید ابتدا نگاهی به جنبه بنیادی این سطوح در بازار فارکس بیندازیم.
عرضه
هر سطح مقاومت در بازار فارکس با افزایشی در عرضه آغاز می شود. به عبارت دیگر فروشندگان احساس می کنند قیمت فعلی بیشتر از ارزش واقعی آن است و به این امید می فروشند که قیمت آتی کاهش پیدا می کند. توجه داشته باشید که در نمودار زیر چگونه تعداد واحدهای موجود همان گونه که میزان قیمت بالا می رود افزایش می یابد. این تصویر از عرضه، اساسی ترین اصل سطح مقاومت در بازار فارکس را نشان می دهد.
تقاضا
هرگونه سطح حمایت در بازار فارکس با افزایشی در تقاضا آغاز می شود. به عبارت دیگر، خریداران احساس می کنند قیمت فعلی کمتر از ارزش واقعی آن است و به این امید می خرند که قیمت آتی افزایش پیدا می کند. توجه داشته باشید در نمودار زیر چگونه تعداد واحدهای در دسترس همان طور که قیمت پایین می آید، کاهش پیدا می کند. این تصویر تقاضا، اساسی ترین اصل یک سطح حمایت را در بازار فارکس نشان می دهد.
بنابراین روی یک نمودار ساده قیمت، عرضه و تقاضا به چه شکل ترسیم می شوند؟
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، سطوح مقاومت و حمایتی را مشخص کرده ایم که می توان از طریق آنها معامله را انجام داد. بدین صورت معامله گران به سبک پرایس اکشن می توانند از مفهوم عرضه و تقاضا به نفع معاملات خود استفاده کنند.
در پس زمینه سطوح حمایت و مقاومت چه مفهوم روانشناسی پنهان شده است؟
موضوع سطح حمایت و مقاومت فارکس از دو جنبه قابل بررسی است. جنبه اول که آن را به عنوان روشی بنیادی می شناسند مربوط به عرضه و تقاضا بود؛ آن را کمی قبلتر بیان کردیم. جنبه دوم، رویکرد فنی است که روش ترجیحی ما برای استفاده از سطوح مقاومت و حمایت فارکس به شمار می رود. رویکرد فنی به سادگی بیان می کند که اگر تعداد زیادی از معامله گران سطح مشابهی را در بازار مشاهده کنند، آن سطح به احتمال زیاد مورد توجه قرار خواهد گرفت. به همین دلیل است که همیشه گفته می شود هرچه سطح حمایت یا مقاومت های آشکارتری وجود داشته باشند، منجر به وضع معامله کارآمدتری خواهند شد. اگرچه این چیزی شبیه به پیشگویی است، اما ما به عنوان معامله گر، یک سطح مقاومت یا حمایت را مشاهده می کنیم و انتظار داریم که واکنشی اتفاق بیافتد. اکنون دوباره نگاهی به نمودار GBPNZD بالا می اندازیم، اما این بار سطح را ازنظر فنی بررسی خواهیم کرد.
اگرچه ما همیشه از سیگنال حرکات قیمتی به عنوان یک تائیدیه استفاده می کنیم اما در حالت کلی، زمانی که سطح مقاومتی شکسته می شود، معامله گر فنی باید انتظار داشته باشد که سطح شکسته شده به عنوان یک سطح حمایت، عمل کند. بنابراین می توانیم از آن سطح حمایت جدید به عنوان پایه و اساس یک وضع معامله ی بالقوه بهره بگیریم.
نحو ترسیم خطوط حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت یک بخش اساسی از تحلیل تکنیکی است که برای تشخیص روند و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند. این سطوح روندها را مورد سنجش قرار می دهند و آنها را تائید می کنند و باید توسط هر معامله گری که تحلیل تکنیکی را بکار می برد مورد استفاده قرار گیرند. سطح حمایت توسط خطی نشان داده می شود که نقاط کف قیمتی در گذشته را به هم وصل می کند. این خط بسته به روند اصلی (جهت غالب حرکات قیمت) می تواند توسط یک خط افقی یا یک خط شیب دار نشان داده شود.
- اگر روند، صعودی باشد خط روندی که کف های قیمتی را بهم وصل می کند به عنوان یک حمایت با شیب مثبت در نظر گرفته می شود.
- اگر روند، افقی باشد خط روند تحتانی به عنوان یک حمایت افقی در نظر گرفته می شود.
سطح مقاومت توسط خطی که اوج های قیمتی را بهم وصل می کند مشخص می شود. سطح مقاومت بسته به روند اصلی می تواند توسط یک خط افقی یا یک خط شیب دار نشان داده شود.
- خط روندی که در یک روند نزولی نقاط اوج قیمتی را بهم وصل می کند، به عنوان یک مقاومت با یک شیب منفی در نظر گرفته می شود.
- در یک روند افقی، خط روند فوقانی به عنوان یک مقاومت افقی در نظر گرفته می شود.
در انتها لازم به ذکر است، برای بررسی یک خط یا محدوده به عنوان حمایت یا مقاومت، باید واکنش نمودار به این محدوده مورد بررسی قرار گیرد.