پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی؛ از خیال تا واقعیت

ماجرای پیش‌بینی قیمت های فارکس باهوش مصنوعی یا حتی پیش‌بینی قیمت سهام باهوش مصنوعی حوزه پژوهشی فعال و رو به رشد است. هوش مصنوعی می‌تواند الگوریتم‌هایی را ارائه دهد تا به‌کمک آن‌ها حجم فراوانی از داده‌ها با سرعت و دقت بسیار بالا پردازش و تحلیل شوند.

در اثر این تلاش، الگوها و روندهایی شناسایی می‌شوند که می‌توانند حرکت‌های قیمت در آینده بازار را با ضریب قابل قبولی پیش‌بینی کنند. در این مقاله از خانه سرمایه می‌خواهیم کمی بیشتر و کاربردی‌تر به ماجرای پیش‌بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی نگاه کنیم و روش‌های استفاده واقعی از این فرصت را زیر ذره‌بین کنجکاوی‌مان بگذاریم؛ پس با ما همراه باشید.

مزیت‌های پیش‌بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی چیست؟

افزایش دقت در پیش‌بینی قیمت های فارکس و کم شدن احتمال اشتباه

هوش مصنوعی می‌تواند به‌کمک «تحلیل داده‌های تاریخی»، «نوسان‌های قیمت در گذشته بازار»، «بررسی روندها و تحولات گذشته بازار» و البته با به‌کارگیری «الگوریتم‌های یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی پیچیده» رفتار آینده قیمت سهام یا ارزها را با دقت بالایی پیش‌بینی کند و آن اطلاعات را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

افزایش سرعت و ساده‌تر شدن فرایندهای معاملاتی

خودکارسازی فرایندها و بی‌نیاز بودن از دخالت انسان یکی از ویژگی‌های بزرگ هوش مصنوعی است. وقتی این ویژگی‌ها وارد بازار سرمایه و فارکس می‌شوند می‌توانند بار بزرگی را از دوش سرمایه‌گذاران بردارند و به آن‌ها در تجربه کردن ‌ترید متفاوت کمک کنند.

هوش مصنوعی می‌تواند به‌صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت یا تفکر تریدر، سفارش‌های خرید و فروش را در قیمت مورد نظر او ثبت و اجرا کند. همین کار سبب می‌شود معامله‌گر بتواند بسیار راحت‌تر و در بهترین نقطه‌های ورود و خروج در بازار معامله و فرصت‌های سودآور را شناسایی کند. همچنین از هزینه‌های معاملاتی بیهوده که شامل ضرر در نتیجه معامله احساسی می‌شوند به شکل چشمگیری دوری کند.

کمک به تریدر در گرفتن تصمیم‌های عاقلانه‌تر

تریدر یک انسان است و انسان‌ها برخلاف چیزی که فکر می‌کنند نه به‌کمک عقل بلکه احساسشان تصمیم‌های مهم می‌گیرند. هر چه ابعاد این تصمیم بزرگ‌تر و پول بیشتری در میان باشد تریدر هم به همان اندازه احساسی‌تر وارد عمل می‌شود.

البته وقتی از احساس حرف می‌زنیم، گاهی منظور معنای مثبت آن یعنی شور و شوق معامله در ریسک بالاتر یا ترس بی‌مورد است که سبب خروج زودهنگام از معامله و از دست دادن سودهای بزرگ می‌شود.

هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل عوامل مختلف که هریک بر قیمت سهام یا ارز تأثیر می‌گذارند (مانند «تحلیل فاندامنتال»، «تکنیکال» و حتی «اخبار سیاسی و اقتصادی») و پیش‌بینی قیمت های فارکس می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های عاقلانه به سرمایه‌گذاران کمک کند.

از این گذشته هوش مصنوعی می‌تواند با زیر نظر گرفتن معاملات تریدر، نقاط قوت و ضعف معامله‌گری او را استخراج کند و وی را به سمت آموزش بیشتر برای پر کردن این حباب‌های علمی و مهارتی سوق دهد.

هوش مصنوعی به دور از فرض‌های ذهنی و قانون‌های فردی عمل می‌کند

به این ترتیب، فرض‌ها، تعصب، علاقه یا هرگونه جوگیری تریدر از داستان معامله در فارکس جدا می‌شوند.

هوش مصنوعی محاسبه‌ها را بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می‌دهد

این مورد یکی از خواسته‌هایی است که هر تریدری در کنار پیش‌بینی قیمت های فارکس از هوش مصنوعی دارد!

معایب استفاده از هوش مصنوعی در پیش‌بینی قیمت های فارکس کدام‌اند؟

هوش مصنوعی هم با وجود تمام مزیت‌هایی که دارد، صد درصد کامل نیست و نقاط ضعف‌هایی را دارد.

نیاز همیشگی به داده‌ها چه از نظر کیفی و چه کمی

هوش مصنوعی برای یادگیری و پیش‌بینی قیمت های فارکس یا هر ماجرای دیگری به داده‌های زیاد، دقیق و معتبر نیاز دارد. اگر داده‌های ورودی با کم ‌و کاست، نادرست یا کهنه باشند او توانایی تولید پاسخ درست را از دست می‌دهد. از این گذشته، شاید هوش مصنوعی با داده‌های جدیدی که در اختیار می‌گیرد ناسازگاری می‌کند و درنهایت به خطا می‌رسد.

هزینه بالای توسعه و نگهداری از هوش مصنوعی

هوش مصنوعی برای اجرا و نشان دادن تمام پتانسیل خود به سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته و گران‌قیمت نیاز دارد. از این گذشته، فرایند پردازش الگوریتم‌های هوش مصنوعی و نگهداری از آن‌ها به پردازنده‌های قوی و منابع ذخیره‌سازی کافی نیازمند است. ناگفته نماند به‌روزرسانی و اصلاح خطاهای هوش مصنوعی هم به تخصص و دانش فنی بالا نیاز دارد.

کمبود اعتماد و شفافیت به نتایج به‌دست‌آمده از هوش مصنوعی

در بسیاری از موارد، هوش مصنوعی پیش‌بینی‌های خود را با به کار بستن روش‌های پیچیده و نامفهوم صورت می‌دهد. همین موضوع سبب می‌شود معامله‌گران نتوانند منطق و علت تصمیم‌ها یا پیش‌بینی‌های هوش مصنوعی را درک کرده و به آن اعتماد کنند.

این نکته را هم نمی‌توان نادیده گرفت که شاید هوش مصنوعی با تغییرات بازار یا شرایط خارج از کنترل، سازگار نباشد و پاسخ مناسبی به خطرات یا شرایط پرریسکی ندهد که به‌تازگی با آن‌ها مواجه شده است.

مدل‌سازی در هوش مصنوعی، پیچیدگی‌های خودش را دارد

برای ساخت یک مدل خوب که بتواند پیش‌بینی قیمت های فارکس را برایمان انجام دهد به داده‌های دقیق، معتبر و کافی نیاز داریم. از این گذشته، تغییر خارج از برنامه یا حتی تحولات پیش‌بینی‌نشده می‌توانند بر همه چیز تأثیر بگذارند و مدل ما را که آن‌قدر برای ساختش زحمت کشیدیم به چیزی غیرکاربردی تبدیل کنند.

ابزارهای هوش مصنوعی برای پیش‌بینی قیمت های فارکس کدام‌اند؟

بیایید از دور نگاهی به این روش‌ها بیندازیم و ببینیم که هوش مصنوعی برای پیش‌بینی قیمت های فارکس از چه ابزارهایی استفاده می‌کند. البته در مقاله «ماشین لرنینگ در بازارهای مالی» به‌طور مفصل درباره این روش‌ها و کاربردشان صحبت کردیم. می‌توانید برای مطالعه عمیق‌تر در این زمینه به آن مقاله هم سر بزنید؛ اما ابزارها!

• «شبکه‌های عصبی عمیق» (DNN) که نوعی شبکه عصبی مصنوعی با چندین لایه پنهان هستند و توانایی تخمین زدن تابع‌های پیچیده را دارند.
• «شبکه‌های عصبی بازگشتی» (RNN) که نوعی شبکه عصبی مصنوعی با حافظه داخلی هستند و می‌توانند داده‌هایی را که ترتیب زمانی دارند مدل کنند.
• «حافظه طولانی کوتاه‌مدت» (LSTM) که نوع خاصی از شبکه‌های عصبی بازگشتی است و می‌تواند اطلاعات را تا زمان طولانی‌تر نگهداری کند و وقتی لازم باشد، حذف کند.
• «یادگیری تقویتی» (RL) نوعی «یادگیری ماشین» است که در آن با استفاده از سیستم پاداش و تنبیه، مدل به‌سوی تصمیم‌گیری‌های بهتر سوق داده می‌شود.

گام به گام تا پیش‌بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی

برای استفاده از هوش مصنوعی در پیش‌‌بینی قیمت های فارکس، به چند گام نیاز دارید:

1. توسعه استراتژی معاملاتی خودتان را به اولین دغدغه‌تان تبدیل کنید

در این گام باید این چند کار را انجام دهید:

• اهداف معاملاتی خود را به‌درستی تعیین کنید.
• ظرفیت ریسک‌پذیری‌تان را به‌درستی تخمین بزنید.
• هدفی برای سقف سودآوری خودتان در نظر بگیرید.
• نقشه راه ورود و خروج از معاملات خودتان را به‌درستی ترسیم کنید.
• تکلیف خود را با مدیریت سرمایه مشخص کنید.

2. فناوری هوش مصنوعی مناسب خودتان را انتخاب کنید

شما برای انتخاب روش‌های مختلف هوش مصنوعی آزاد است و می‌توانید از «شبکه‌های عصبی عمیق (DNN)»، «شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN)»، «یادگیری تقویت (RL)» و روش‌های دیگر برای آغاز پروژه خودتان کمک بگیرید.

3. حالا وقت جمع‌آوری داده است

در این گام، شما باید داده‌ها را جمع‌آوری و تحلیل کنید. داده‌هایی که باید به سراغشان بروید در «روندهای بازار»، «اخبار اقتصادی و حتی سیاسی»، «شاخص‌های اقتصادی» و… قرار دارند. البته در این گام می‌توانید از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها و شناسایی الگوهایی که در تصمیم‌گیری‌‌های معاملاتی به شما کمک می‌کنند استفاده کنید.

4. استراتژی معاملاتی خود را آزمایش و بهینه‌سازی کنید

شما باید استراتژی خود را روی داده‌های گذشته و فعلی بازار آزمایش کنید. سپس نتیجه‌های به‌دست‌آمده را با استفاده از معیارهای ارزیابی مانند «خطای میانگین مطلق (MAE)»، «خطای میانگین مربع‌ها (MSE)»، «نسبت شارپ» و «نرخ بازده» ارزیابی کنید.

5. معاملات خود را خودکار کنید

هنگام کار با هوش مصنوعی ممکن است استراتژی خود را به‌صورت یک بات معاملاتی برنامه‌نویسی کرده و آن را از راه یک «API» به حساب معاملاتی‌تان وصل کنید. اگر با برنامه‌نویسی آشنایی ندارید می‌توانید از «چت بات‌های هوش مصنوعی» مثل «ChatGPT» بخواهید که استراتژی شما را به کد برنامه‌نویسی تبدیل کنند.

چطور به‌کمک هوش مصنوعی یک استراتژی معاملاتی فارکس بسازیم و از آن در پیش‌بینی قیمت های فارکس استفاده کنیم؟

با وجود آنکه در مقاله دیگری به‌طور مفصل این موضوع و تکنیک‌های آن را با مثال برایتان توضیح می‌دهیم، در این مقاله هم می‌خواهیم دورنمایی از تمام کارهایی را که باید انجام دهید به شما نشان دهیم.

همان‌طور که کمی قبل آن اشاره کردیم برای تبدیل استراتژی معاملاتی‌ خود به کدهای برنامه‌نویسی می‌توانید از دو راه وارد شوید؛ یا خودتان دست به کیبورد شوید و آن را کدنویسی کنید یا آنکه از یک «چت بات» برای تبدیل استراتژی معاملاتی‌تان به کد کمک بگیرید.

آموزش پیش بینی قیمت فارکس با استفاده از Capitalise.ai

در اینجا ما از چت بات هوشمند و رایگان «Capitalise.ai» برای این کار کمک می‌گیریم. این چت بات می‌تواند استراتژی معاملاتی شما را به‌طور خودکار کد کرده و آن را به حساب معاملاتی‌تان وصل کند. بیایید گام‌های این ماجرا را خیلی کوتاه با هم بررسی کنیم:

• افتتاح حساب معاملاتی در یکی از کارگزاری‌های معتبر فارکس

پیشنهاد می‌کنیم اگر هنوز حساب معاملاتی ندارید، قبل از افتتاح آن نگاهی به لیست کارگزاری‌های پشتیبانی شده توسط «Capitalise.ai» بیندازید. سپس از میان آن‌ها یک کارگزاری را انتخاب کرده و حساب باز کنید.

• یک حساب کاربری در ai بسازید

ثبت نام در این سایت بسیار ساده است و با داشتن یک ایمیل هم می‌توانید کار را تمام کنید.

• حساب خود را به ai وصل کنید

در این گام باید با وارد کردن «نام کارگزاری»، «نام کاربری» و «رمز عبور» حساب معاملاتی خود را به «Capitalise.ai» متصل کنید.

• استراتژی خود را برای چت بات توضیح دهید

به زبان ساده -البته انگلیسی- استراتژی معاملاتی خود را همراه با مشخص کردن حد سود و ضرر برای این چت بات توضیح دهید. البته در این سایت، قالب‌های آماده‌ای هم وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید؛ مثلاً می‌توانید چنین چیزی را به چت بات تحویل دهید:

»Buy EURUSD when the price crosses above the 50-day moving average and sell when the price crosses below the 50-day moving average «

• استراتژی خود را ذخیره و فعال کنید

در گام آخر می‌توانید مواردی مثل «نام‌گذاری شخصی استراتژی خود»، «بازتعریف حد سود و ضرر» «اضافه کردن توضیح» و حتی «دسته‌بندی» آن را انجام دهید. بقیه کار را به او بسپارید. این چت بات، به‌صورت خودکار، استراتژی تعریف‌شده از سمت شما را در حساب معاملاتی‌تان اجرا خواهد کرد.

تبریک می‌گوییم. شما به همین سادگی توانستید یک استراتژی معاملاتی را با کمک هوش مصنوعی بسازید و با اتصال آن به حساب معاملاتی‌تان از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی قیمت های فارکس کمک بگیرید. البته پیش‌بینی قیمت‌ها تنها یک چشمه از این ماجراست. شما هر زمان که بخواهید می‌توانید استراتژی خود را متوقف کرده، آن را ویرایش کنید، دوباره فعال کرده یا حتی حذف کنید.

برای پیش‌بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی از چه نوع داده‌هایی استفاده می‌شود؟

درمجموع داده‌هایی که برای پیش‌بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی به کار گرفته می‌شوند از دو نوع خارج نیستند:

داده‌هایی از جنس شاخص‌های اقتصادی

این داده‌ها که در انگلیسی «macroeconomic indicators» نام دارند، وضعیت اقتصادی کلان یک کشور یا منطقه را به نمایش می‌گذارند. از این دست داده‌ها می‌توان به «نرخ بهره»، «نرخ بیکاری»، «تورم»، «تولید ناخالص داخلی» و… اشاره کرد. داده‌های اقتصادی این قدرت را دارند که بر «عرضه و تقاضای یک ارز» تأثیر بگذارند و درنهایت، قیمت آن را دستخوش تغییر کنند.

داده‌هایی از نوع شاخص‌های فنی

داده‌های فنی یا «technical indicators» که پشت خودشان رفتار قیمت در بازار را پنهان کرده‌اند، دومین نوع از داده‌هایی هستند که هوش مصنوعی از آن‌ها برای پیش‌بینی قیمت های فارکس استفاده می‌کند. داده‌هایی مثل «میانگین متحرک»، «انحراف معیار» و «شاخص نسبی قدرت».

داده‌های فنی می‌توانند الگوها و روندهای قیمت را نشان دهند و به معامله‌گران کمک کنند زمان مناسب برای خرید و فروش را تشخیص دهند.

هوش مصنوعی خوب است اما نه خوب‌تر!

هوش مصنوعی، قدرت، توانایی و پتانسیل زیادی دارد. شاید در برخی جنبه‌ها ما نتوانیم پا به ‌پایش گام برداریم، اما این دلیل نمی‌شود که با ورود هوش مصنوعی، عقل، منطق و قدرت تجزیه و تحلیل خودمان را فراموش کنیم.

به یاد داشته باشید، هوش مصنوعی تنها یکی از ابزارهای دم دست شما برای تحلیل بازار فارکس یا هر بازار سرمایه دیگری است. شاید ابزار خیلی خوبی باشد، اما مهم این است که شما از این ابزار یا هر ابزار فوق‌العاده دیگری که در آینده می‌آید در راستای برنامه معاملاتی‌تان و استراتژی که برای خودتان ساخته‌اید استفاده کنید. نه چیزی بیشتر از این!

پرسش‌های متداول

به این مقاله امتیاز دهید

(۱۳۹ رای) ۴.۵ /۵

۱۲۳۴۵