انواع نمودار در فارکس [نحوه خواندن + کاربرد هرکدام از آنها]

قیمت جفت ارزها و دیگر دارایی ها در بازار فارکس همواره در حال تغییر است. درحقیقت تریدرها با بررسی و تحلیل رفتار قیمتی یک دارایی سعی می کنند آینده قیمتی آن دارایی را پیش بینی کنند. با نگاهی به انواع نمودار در فارکس می توان رفتار قیمتی جفت ارز، احتمال برگشت قیمت، ضعف یا قدرت یک روند و دیگر اطلاعات کاربردی را درباره شرایط دارایی موردنظر استخراج کرد. فعالان بازار فارکس می توانند با توجه به روش فعالیت خود بهترین نوع نمودار را انتخاب کنند و تحلیلی مناسب ارائه دهند. در این مطلب از سری مطالب آموزش فارکس، انواع نمودار در بازار فارکس را بررسی کرده ایم.

نمودار شمعی (CandleStick) در فارکس

نمودار شمعی یا کندلی یکی از انواع نمودار در فارکس است که بیشتر تحلیلگران و تریدرها از آن استفاده کرده اند. این نمودار به این دلیل محبوب است که اطلاعات بسیاری را در مدتی بسیار کوتاهی به تریدر می دهد. معمولاً در نمودارهای کندلی یا شمعی، کندل مثبت با رنگ سبز و کندل منفی با رنگ قرمز مشخص می شوند.

البته گاهی کندل های مثبت سفید و کندل های منفی با رنگ مشکی مشخص می شوند. برای آنکه بتوانید نمودارهای قیمتی را درک کنید باید ابتدا با مفهوم هر کندل مثبت و منفی آشنا شوید.

کندل مثبت در نمودار کندلی یا شمعی

کندل مثبت که با رنگ سبز یا در برخی نمودارها با رنگ سفید مشخص می شود، زمانی شکل می گیرد که قیمت در زمان بازشدن کندل کمتر از قیمت در زمان بسته شدن آن باشد. به کندل سبزرنگ در تصویر زیر توجه کنید؛ اگر این کندل یک ساعته باشد، می توان گفت برای مثال در ساعت 3 کندل در قیمت 700 باز شده است و پس از گذشت یک ساعت، زمان به پایان رسیده و کندل با قیمت 1000 بسته شده است.

نکته مهم این است که با آنکه کندل در قیمت 700 باز و در قیمت 1000 بسته شده است، به این معنا نیست که این روند همواره در یک جهت و صعودی بوده، بلکه ممکن است حتی قیمت های بالاتر از 1000 و پایین تر از 700 را نیز لمس کرده باشد؛ برای مثال ممکن است کندل در قیمت 700 باز شده باشد، به قیمت 800 برسد و ناگهان تا 500 تنزل قیمت داشته باشد. سپس باز هم روند صعودی را پیش بگیرد و تا 1200 بالا رود و در انتها در قیمت 1000 بسته شود.

به زبان ساده قیمت بازشدن تا بسته شدن کندل (در این مثال 700 و 1000) بدنه کندل را تشکیل می دهد که در کندل های مثبت به رنگ سبز است، اما همان طور که در تصویر هم مشاهده می کنید، خطوطی در بالا و پایین کندل مشاهده می شوند که نوسانات قیمتی (بالاتر و پایین تر قیمت باز و بسته شدن کندل) در بازه زمانی تشکیل کندل را به ما نشان می دهند.

به طور خلاصه در زمان تشکیل یک کندل 4 قیمت مشاهده می شود. زمان باز و بسته شدن کندل و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت در زمان تشکیل کندل به صورت سایه (شدو / Shadow) در بالا و پایین بدنه کندل مشاهده می شود. کندل منفی که با رنگ قرمز یا مشکی مشخص می شود نیز مفهوم اصلی مانند کندل مثبت سبزرنگ است؛ با این تفاوت که برای تشکیل کندل منفی یا نزولی، قیمت در زمان بازشدن کندل باید بیشتر از قیمت در زمان بسته شدن کندل باشد.

مانند کندل های مثبت، در طول دوره ایجاد کندل، ممکن است قیمت نوساناتی خارج از بازه قیمتی باز و بسته شدن کندل داشته باشد که چنین حالتی سبب ایجاد سایه (Shadow) در بالا و پایین بدنه کندل خواهد شد.

تایم فریم نمودار کندلی

موضوع دیگری که در زمان تحلیل در نمودارهای قیمتی کندلی باید به آن توجه کنید، تایم فریم انتخابی در پلتفرم مربوط است؛ برای مثال اگر در پلتفرم تریدینگ ویو تایم فریم نمودار قیمتی را روی روزانه تنظیم کرده باشید، هر کندل یا شمع در این نمودار، برای تشکیل شدن به یک روز یا 24 ساعت نیاز دارد.

از سوی دیگر، اگر یک کندل در تایم فریم روزانه را در نظر بگیرید، دور آن را علامت گذاری کنید و تایم فریم نمودار قیمتی را به یک ساعته تغییر دهید، متوجه می شوید که 24 کندل یک ساعته هم زمان و طی ایجاد کندل روزانه تشکیل شده اند.

نکته دیگر که در تصویر هم می بینید، این است که کندل موجود در تایم فریم روزانه کندلی سبزرنگ است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت قیمت در زمان بسته شدن کندل بالاتر از قیمت در زمان بازشدن کندل بوده است. با بررسی نمودار در تایم فریم یک ساعته نتیجه می گیریم که روند کلی طی تشکیل 24 کندل صعودی بوده است، اما همه کندل ها سبزرنگ و صعودی نیستند و گاهی در میانه راه کندل های منفی نیز ایجاد شده اند؛ با این حال با بررسی کل روند متوجه می شویم قیمت رو به صعود بوده است.

نمودار میله ای در فارکس

اگر توانسته باشید مفهوم کندل های مثبت و منفی را که پیش از این شرح دادیم، متوجه شوید، درک نمودار میله ای که از انواع نمودار در بازار فارکس است، برای شما بسیار ساده خواهد بود؛ زیرا این دو نوع نمودار شباهت بسیاری به هم دارند. همان طور که در تصویر هم آمده است، در نمودارهای مثبت که معمولاً با رنگ سبز نشان داده می شوند، قیمت در زمان بسته شدن میله یا بار، بیشتر از قیمت در زمان باز شدن آن است.

مانند نمودار کندلی، ممکن است در مدت زمان تشکیل یک میله، قیمت خارج از محدوده باز و بسته شدن میله (قیمت های بالاتر از زمان بسته شدن و قیمت های پایین تر از باز شدن میله) هم نوسان داشته باشد که در این حالت خط عمودی در بالای قیمت بسته شدن و پایین قیمت بازشدن (در بار مثبت) این حرکت را نشان می دهد که این حرکات قیمتی را با عنوان سایه یا شدو معرفی می کنیم.

در بارهای منفی یک میله یا بار در قیمت بالاتری باز می شود و با گذشت زمان در قیمتی پایین تر از قیمت بازشدن بسته می شود. مانند میله های مثبت، در میله های منفی نیز اگر در مدت تشکیل میله یا بار قیمت در خارج از بدنه میله، یعنی قیمتی بالاتر از قیمت بازشدن و قیمتی کمتر از قیمت بسته شدن نوسان داشته باشد، در بالا و پایین بنده میله یا بار، شاهد سایه یا شدو خواهیم بود.

در نمودارهای میله ای نیز هر میله یا بار، نماینده حرکات قیمتی در همان بازه زمانی است؛ برای مثال اگر شما نمودار قیمتی را روی تایم فریم یک ساعته تنظیم کرده باشید، هر میله در این نمودار برای تشکیل شدن به یک ساعت زمان نیاز خواهد داشت.

نکته دیگر درباره نمودارهای میله ای این است که باز هم مانند نمودار کندلی، اگر یکی از میله ها یا بارها را در تایم فریم یک ساعته مشخص کنید و حالا تایم فریم را به 15 دقیقه تغییر دهید، مشاهده می کنید که یک نمودار یک ساعته 4 نمودار 15 دقیقه ای را در دل خود جای داده است. این اصل برای تمام تایم فریم ها صدق می کند.

نمودار خطی در فارکس

اگر بخواهید یک نمای کلی از رفتار قیمتی یک دارایی را بررسی کنید، نمودار خطی می تواند انتخاب خوبی باشد؛ زیرا در این نوع نمودار جزئیات در زمان تشکیل خط حذف شده و تنها قیمت باز و بسته شدن در آن لحاظ مدنظر قرار می گیرد؛ البته باید توجه داشت که قیمت بازشدن، همان قیمت بسته شدن بخش پیشین در نمودار قیمتی است.

باز هم مفاهیم دو نمودار پیشین در زمینه تایم فریم در اینجا هم برقرار است؛ یعنی برای مثال اگر شما بخشی از یک نمودار خطی را در تایم فریم هفتگی علامت گذاری کنید، با تغییر تایم فریم به روزانه متوجه می شوید با اینکه روند کلی تغییر نکرده و ثابت مانده است، در تایم فریم کوچک تر می توانید نمودار را با جزئیات بیشتری بررسی کنید.

به زبان ساده اگر در یک بازه زمانی و در یک نمودار خطی تنها شاهد صعود در نمودار قیمتی باشید، با تغییر تایم فریم به زمان های کمتر متوجه می شوید که حرکت تنها یک حرکت صعودی یکنواخت نبوده است، بلکه طی مسیر با افت و خیزهایی نیز مواجه شده، اما روند کلی صعودی بوده است.

دسترسی به انواع نمودار در متاتریدر و تریدینگ ویو

بیشتر فعالان بازار فارکس از پلتفرم های متاتریدر برای ثبت معاملات و از تریدینگ ویو به منظور تحلیل نمودارهای قیمتی استفاده می کنند؛ به همین دلیل در این بخش مشاهده می کنید که از کدام بخش در این دو پلتفرم می توانید نمودارهای خود را تنظیم کنید.

در نرم افزار متاتریدر، در نوار بالای صفحه سه گزینه وجود دارند که انواع نمودار در بازار فارکس را مشخص می کنند؛ نمودار میله ای، کندلی و خطی که شما با نگاه به گزینه ها، نمودار مربوط را تشخیص می دهید؛ زیرا آیکون ها به شکل کندل، میله و خط هستند. همچنین اگر بخواهید تایم فریم نمودار قیمتی را تغییر دهید، می توانید از تایم های موجود که در بخش پایین انواع نمودار در بازار فارکس وجود دارند استفاده کنید.

در تریدینگ ویو (Trading View) اگر بخواهید نمودار قیمتی کندلی، خطی یا انواع دیگر را انتخاب کنید، از بخشی که با کندل مشخص شده است (البته به دلیل آنکه نمودار فعلی یک نمودار کندلی است) می توانید نوع نمودار را تعیین کنید. همچنین با کمک بخش بعدی که با 1h مشخص شده است، می توانید تایم فریم نمودار قیمتی را تنظیم کنید.

گفتنی است از آنجا که نمودار قیمتی روی تایم فریم یک ساعته تنظیم شده است، این بخش با عنوان 1h (1 hour) مشخص شده است و اگر تایم فریم را تغییر دهید، این عنوان نیز تغییر می کند.

کدام نمودار فارکس بهتر است؟

نمودارهایی که بررسی کردیم تحلیل و پیش بینی آینده قیمتی دارایی ها را ساده می کنند؛ درحقیقت به کمک انواع نمودار در بازار فارکس تریدرها می توانند تغییرات قیمتی را در بازه های زمانی مختلف به صورت گرافیکی بررسی کنند؛ به این ترتیب با نگاهی کوتاه به یک کندل می توان قیمت بازشدن، بسته شدن و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را در بازه زمانی (1 ساعته، 4 ساعته، هفتگی، ماهانه و…) دریافت کرد.

از سوی دیگر با توجه به ساختار نمودار هر تریدری می تواند با در نظر گرفتن استراتژی خود بهترین نوع را انتخاب کند؛ برای مثال اگر تحلیلگری به جزئیات رفتار قیمتی نیاز داشته باشد، بهتر است از نمودار کندلی استفاده کند و نه نمودار خطی، اما در صورتی که تحلیلگری بخواهد حرکت کلی یک دارایی را بدون توجه به جزئیات ریز آن بررسی کند، بهتر است از نمودار خطی استفاده کند که کمترین جزئیات را در اختیار تریدر قرار می دهد؛ بنابراین می توان گفت بهترین نمودار ممکن است برای هر تریدری متفاوت باشد.

سخن پایانی

نمودارهای قیمتی رفتار قیمتی یک دارایی را نشان می دهند. با بررسی نمودارهای قیمتی و البته تسلط بر انواع الگوها می توان اطلاعات بسیاری از جمله قدرت یا ضعف روند، احتمال برگشت روند و دیگر اطلاعات را به دست آورد، اما برای آنکه بتوانید مفاهیم پیچیده تر را فراگیرید، لازم است ابتدا هرکدام از انواع نمودار در بازار فارکس را به خوبی بشناسید.

به همین دلیل سعی کردیم نمودارهای قیمتی شناخته شده که بیشترین کاربرد در میان کاربران را دارند، با جزئیات کامل برای شما شرح دهیم. در پایان لازم است بدانید انواع نمودار در بازار فارکس با انواع نمودار در دیگر بازارهای مالی تفاوتی ندارد؛ بنابراین با تسلط به این مفاهیم می توانید تا حدودی به بازار ارزهای دیجیتال هم اشراف پیدا کنید، اما بدیهی است برای شروع فعالیت در یک بازار مالی این مفاهیم ابتدایی کافی نیستند و بهتر است برای آمادگی کامل با شرکت در یک دوره آموزش ارز دیجیتال موفقیت خود را تضمین کنید.

پرسش های متداول

• انواع نمودارها در بازار فارکس کدام هستند؟

انواع نمودار در بازار فارکس محدود نیستند، اما نمودار کندلی (شمعی)، نمودار میله ای و نمودار خطی بیشترین کاربرد را در میان فعالان این بازار دارند.

• در نمودار کندلی مثبت قیمت بازشدن و بسته شدن کندل چه نسبتی با هم دارند؟

در نمودارهای مثبت، قیمت بازشدن یک کندل از قیمت بسته شدن آن کمتر است؛ زیرا حرکت صعودی است و با گذشت زمان باید قیمت افزایش یافته باشد.

• دو پلتفرم شناخته شده برای بررسی انواع نمودار در بازار فارکس کدام هستند؟

نرم افزار متاتریدر برای ثبت معاملات در بازار فارکس و وبسایت تریدرینگ ویو برای انجام تحلیل تکنیکال دو پلتفرم متاتریدر برای ثبت این معاملات هستند.

• بهترین نمودار در بازار فارکس کدام است؟

هر تریدر و تحلیلگری با توجه به استراتژی خود و این موضوع که به جزئیات روند نیاز دارد یا روند کلی برای وی کفایت می کند، می تواند بهترین نمودار را انتخاب کند. اگر تحلیلگری به جزئیات نیاز داشته باشد، نمودار کندلی مناسب تر است؛ درحالی که برای فردی که روند کلی را بررسی می کند، نمودار خطی کاربرد بیشتری دارد.