ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
پرسودترین کانال سیگنال VIP جفت‌ارزها رایگان شد!

بازیگران بازار فارکس (Forex) چه کسانی هستند؟

بازیگران بازار فارکس

معرفی بازیگران اصلی بازار فارکس

فارکس یک بازار سرمایه‌گذاری آنلاین است که افراد از سراسر جهان می‌توانند در آن حضور داشته باشند و به خرید و فروش جفت ارزها و کسب سود از اختلاف قیمت آن‌ها بپردازند. یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که معمولاً درباره بازارهای بزرگ مانند فارکس مطرح می‌شود، این است که بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند و چه کسانی عمدتاً به خرید و فروش در این بازار می‌پردازند.

بازار فارکس دنیایی دارد که از بازیگران مختلف، شامل معامله‌گران فردی مانند شما تا شبکه شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ و بانک‌های مرکزی تشکیل شده است. برای آشنایی بیشتر با این بازیگران بزرگ و مؤثر، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

برای بررسی بازیگران بازار فارکس، بهتر است پیش از هر چیز یک هرم را تصور کنید که به 4 بخش اصلی تقسیم شده است. در هریک از این بخش‌ها، یکی از بازیگران اصلی قرار می‌گیرند؛ پس بدون مقدمه بررسی می‌کنیم که چه کسی واقعاً در بازار فارکس شرکت می‌کند.

۱- خرده فروشی بزرگ و بانک‌ های مرکزی؛ از بازیگران اصلی بازار فارکس

بازیگران بازار فارکس چع کسانی هستند؟

بزرگ‌ترین بانک‌های جهان یکی از بازیگران اصلی بازار فارکس شناخته می‌شوند که مسئول بیشتر حجم معاملات در معاملات ارزی هستند و بانک‌هایی مانند سیتی، HSBC، UBS، JPMorgan، Barclays، Goldman Sachs، Bank of America و Deutsche Bank را شامل می‌شوند. این بانک‌ها روزانه در بازار فعالیت دارند که قسمتی از تراکنش‌های انجام‌شده توسط آن‌ها برای مشتریان و بخشی دیگر برای خودشان است.

 براساس عرضه و تقاضا برای ارزهای خارجی، این غول‌های بانکی هستند که قیمت پیشنهادی یا فروش و نرخ ارز را تعیین می‌کنند. فراتر از آن، این یک واقعیت است که بانک‌های مرکزی نیز برای کنترل نرخ ارز خود در بازار آزاد ارز مشارکت می‌کنند و تأثیر فراوانی بر تغییرات نرخ ارز دارند؛ برای مثال بانک مرکزی فدرال رزرو ایالات‌متحده در تلاش برای تثبیت پول این کشور و برابری نرخ بهره نرخ ارز ایالات‌متحده است.

بانک‌های مرکزی در بیشتر موارد به‌عنوان تأمین‌کننده نقدینگی شناخته می‌شوند. بانک‌های مرکزی هر کشور این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که ارز کشور خود را چاپ کنند و آن‌ها را برای مبادله از طریق دولت در دسترس قرار دهند. آن‌ها ارزهای خارجی موردنیاز برای مبادله در بازار فارکس را به بانک‌های تجاری عرضه می‌کنند. 

نکته مهم این است که بانک‌های مرکزی از طریق سیاست‌های ارز خارجی خود به‌طور گسترده بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارند. یکی از نگرانی‌های اصلی معامله‌گران فارکس، رویکردهای سیاسی بانک‌های مرکزی پیشرو درباره بازار فارکس است.

۲- شرکت‌ های بزرگ تجاری

بازار فارکس

صندوق‌های تأمینی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها، بازارسازان خرده‌فروشی، کارگزاران میز معامله، کارگزاران ارز خارجی و ECN های خرده‌فروشی جایگاه دوم را در میان بازیگران بازار فارکس دارند. این شرکت‌ها بیشتر به‌منظور انجام معامله و تجارت در بازار ارز شرکت می‌کنند و معمولاً ارزهای مختلف را به‌عنوان معاملات سفته‌بازی (speculative) معامله می‌کنند.

برای مثال، یک شرکت بزرگ آمریکایی (مانند فورد) در حال خرید قطعات انحصاری خودرو از یک کشور دیگر (مثلاً ژاپن) است. آن‌ها باید ارزهای خود را مبادله کنند که در این مورد هنگام خرید قطعات، دلار آمریکا برای ین ژاپن است. از آنجا که حجم مبادله این شرکت‌ها بسیار کمتر از حجم معاملات در بازار بین بانکی است، معمولاً باید معاملات خود را از طریق بانک‌های تجاری از طریق قراردادهای آتی انجام دهند؛ یعنی نرخ آن‌ها کمی بالاتر و گران‌تر از کسانی است که بخشی از بازار بین بانکی هستند.

۳- معامله‌ گران خرده‌ فروشی

سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی کوچک‌ترین بازیگران در بازار فارکس هستند؛ زیرا تنها 5.5 درصد از کل معاملات ارزی را تشکیل می‌دهند، اما اشتباه نکنید. با وجود اینکه معامله‌گران خرده‌فروشی چندان کلان نیستند، همچنان پول فراوانی را معامله می‌کنند و بر احساسات بازار نرخ ارز تأثیر می‌گذارند؛ برای مثال کل حجم معاملات فارکس برای معامله‌گران خرده‌فروشی فارکس در 3 ماه اول سال 2020، مبلغ 22.88 تریلیون دلار بوده است.

مهم‌تر از همه اینکه آن‌ها توانایی خرید و فروش جفت ارزهای مشابه سایر شرکت‌کنندگان در بازار جهانی ارز را دارند. با این حال، باید از زنجیره تراکنش طولانی‌تری عبور کنند تا بتوانند کنترل نقدینگی را در دست بگیرند. معامله‌گران خرده‌فروشی نمی‌توانند با معاملات خود بر بازارهای فارکس تأثیر بگذارند؛ زیرا آن‌ها بسیار کوچک هستند و نمی‌توانند موجی ایجاد کنند. نقش آن‌ها این است که به آنچه در بازار گسترده‌تر می‌گذرد، واکنش نشان دهند و براساس تغییرات، موقعیت خود را در بازار تنظیم کنند.

معامله‌گران خرده‌فروشی بر نوسانات قیمت متمرکز هستند؛ یعنی وقتی یک معامله‌گر در معامله فارکس می‌کند، روی یک ارز خاص تمرکز کرده و براساس تغییرات قیمت آن، سود کسب می‌کند.

۴- دلالان

ورود به بازار فارکس به‌عنوان یک سفته‌باز یا دلال به این معناست که شما در آن به‌دنبال کسب سود هستید. سفته‌بازان با تمرکز بر نوسانات قیمت ارزها را خرید و فروش می‌کنند. افراد یا شرکت‌ها نیز می‌توانند به‌منزله دلال در این بازار فعالیت کنند. مواردی وجود داشته است که بانک‌های تجاری یا مرکزی به‌عنوان دلال نیز برای کسب سود در بازار فارکس فعالیت کرده‌اند. از آنجا که بانک‌ها باهوش‌ترین بازیگران بازار مالی هستند، در سفته‌بازی نوسانات ارز دست بالایی دارند.

۵- شرکت‌ های بین‌ المللی

شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی متنوع در بخش واردات و صادرات معمولاً برای محدودکردن یا اجتناب از ریسک مرتبط با مبادلات ارز خارجی در فارکس معامله می‌کنند؛ برای مثال اگر یک شرکت فرانسوی کالایی را به کانادا صادر می‌کند، می‌تواند وجه کالا را به یورو و نه به دلار کانادا از طریق بازار فارکس دریافت کند.

۶- صندوق‌ های قابل معامله در بورس (ETF)

بازیگران بازار فارکس چع کسانی هستند؟

ETF ها در بیشتر موارد ترکیبی از اوراق بهادار ارائه می‌شوند که به‌راحتی می‌توان آن‌ها را از طریق یک شرکت کارگزاری یا در بورس خرید و فروش کرد. ایده ایجاد یک ETF به بسیاری از سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد پول خود را در یک صندوق جمع کنند و آن را برای معامله توسط یک مدیر باتجربه به‌عنوان یک ETF در دسترس قرار دهند. ETF ها معمولاً توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شوند که پول مشتریان خود را برای تشکیل ETF جمع می‌کنند.

۷- کارگزاران؛ از بازیگران مهم بازار فارکس

کارگزاران نقش مهمی در بازارهای فارکس دارند و شکاف میان افراد و بازار فارکس را پر می‌کنند؛ از این‌رو به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مالی واسطه در نظر گرفته می‌شوند که شرکت در بازارهای فارکس را برای افراد آسان می‌کنند. کارگزاران برای بازارها و معامله‌گران خرده‌فروشی فارکس ضروری هستند؛ زیرا آن‌ها اهرمی را ارائه می‌دهند که مبالغ ناچیز سپرده‌شده توسط معامله‌گران فردی را افزایش می‌دهد؛ درنتیجه کارگزاران به معامله‌گران خرده‌فروشی اجازه می‌دهند مبالغی بزرگ‌تر از سپرده اولیه خود معامله کنند. کارگزاران به‌عنوان مجریان سفارش توصیف می‌شوند؛ زیرا آن‌ها دستور معامله‌گر را مستقیم در بازارها اجرا کرده و نتیجه‌ای را برای معامله‌گر ارسال می‌کنند.

۸- شرکت‌ های چندملیتی (MNC)

شرکت‌ های چندملیتی (MNC)

شرکت‌های چندملیتی در تجارت شعبه‌هایی در کشورهای دیگر دارند. شرکت‌های چندملیتی را می‌توان چتری در نظر گرفت که شرکت‌های مختلف مستقر در کشورهای مختلف را پوشش می‌دهند و دفتر مرکزی کنترل تمام آن‌ها در یک کشور قرار دارد. شرکت‌های چندملیتی به‌طور گسترده در فارکس معامله می‌کنند؛ زیرا باید ارزهایی را که در کشورهای مختلف به دست می‌آورند به ارزهای کشور دفتر مرکزی خود تبدیل کنند. بیشتر آن‌ها با تبدیل ارزهای اصلی خود به ارز کشور جدید یا ارز قوی‌تر برای کسب سود در طول زمان در برابر تورم محافظت می‌کنند.

خلاصه مطلب

در این مطلب به این سؤال پاسخ دادیم که بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند. همان‌طور که احتمالاً متوجه شدید، بازار فارکس پیچیده است و در سال‌های اخیر برای هر تاجری که مایل به تجارت ارزهایی مانند فرانک سوئیس، دلار نیوزلند، دلار استرالیا، دلار کانادا، پوند بریتانیا، یورو و بسیاری موارد دیگر است، بسیار در دسترس بوده است؛ به همین دلیل بازار فارکس شاهد رونق گسترده‌ای بوده است؛ زیرا طرف‌های تجاری بیشتری را به خود جذب کرده است. بانک‌های مرکزی و تجاری، شرکت‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران خرد و حتی سفته‌بازان فردی بخشی از بازار عظیم فارکس محسوب می‌شوند.

به این مقاله امتیاز دهید
(۱۵۵ رای) ۴.۵
۱۲۳۴۵
ترتیبی که برای خواندن مقالات همه چیز در مورد فارکس به شما پیشنهاد میکنیم:
what-does-cpi-in-forex-mean
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در فارکس چیست؟ آموزش 0 تا 100
what-does-cash-rate-in-forex-mean
نرخ بهره فارکس (cash rate) چیست؟
contract-size
اندازه قرارداد یا contract size چیست و چه استفاده‌ای در فارکس دارد؟
rebate
مفهوم ریبیت Rebate در بازار فارکس چیست؟ + بهترین بروکرهای فعال
free-margin
مفهوم فری مارجین یا free margin در فارکس چیست؟
deviation-in-forex
انحراف استاندارد یا deviation در فارکس چیست؟
pending-order
پندینگ اردر در فارکس چیست؟ آشنایی 0 تا 100 با Pendin order
equity
equity چیست؟ آموزش 0 تا 100 اکوئیتی در فارکس
what-is-bms
bms در فارکس چیست؟ 0 تا 100 آشنایی با کاربرد bms
what-is-drawdown
drawdown فارکس چیست؟ آموزش محاسبه و کنترل drawdown
bank-holiday
bank holiday در فارکس چیست؟ در زمان تعطیلات معامله کنیم؟
bid-ask
bid ask در فارکس| منظور از قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی چیست؟
retail-sales
شاخص خرده فروشی یا retail sales و تاثیر آن بر بازار فارکس
forecasting-forex-prices
پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی؛ از خیال تا واقعیت
how-much-money-do-i-need-to-trade-in-forex
برای ترید در فارکس چقدر پول احتیاج دارم؟
best-forex-strategies
بهترین استراتژی فارکس چیست؟ 10 مورد از مهمترین استراتژی های فارکس
1000-pip-climber
آموزش ربات معامله گر 1000 pip climber برای بازار فارکس
learning-forex
آموزش فارکس چقدر طول میکشد؟
forex-news
اخبار مهم در فارکس | چه اخباری را در فارکس دنبال کنیم؟
traders-lives
یک روز از زندگی یک تریدر؛ زندگی به سبک تریدرها!
forex-signal
سیگنال فارکس چیست + معرفی کانال تلگرامی معتبر سیگنال فارکس
backtest
چگونه در تریدینگ ویو بک تست بگیریم؟
pmi
شاخص PMI چیست؟ کاربرد PMI در فارکس
nfp
شاخص NFP چیست و چه اهمیتی در بازار فارکس دارد؟
risk-management-in-forex
مدیریت ریسک در فارکس؛ رمز و رازها را از زبان بهترین تریدرهای فارکس بشنوید
effect-of-interest-rates-on-the-forex
تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس؛ چگونگی و اهمیت این تاثیر
forex-in-iran
فارکس در ایران؛ قانونی و حلال یا غیر قانونی و حرام؟
edge
لبه معاملاتی در فارکس (Edge Trading) به چه معناست؟
prop-trading-co
معرفی بهترین شرکت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان
proprietary-trading
پراپ تریدینگ چیست؟ | بهترین سایت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان
ninjawolf
معرفی و آموزش ربات NinjaWolf؛ یکی از بهترین ربات های فارکس
crypto-or-forex
ارز دیجیتال یا فارکس؟ تفاوت و شباهت در چیست؟ کدام بهتر است؟
swap-forex
سواپ در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟
forex-account-types
تفاوت انواع حساب فارکس در چیست؟ از کدام حساب استفاده کنیم؟
superbatman
معرفی و آموزش ربات سوپر بتمن (Super Batman)
best-forex-traders
با 10 مورد از بهترین تریدرهای فارکس آشنا شوید
forex-mistakes
رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس؛ بررسی موردی 13 خطا
expert-eagle
آموزش ربات عقاب؛ بهترین اکسپرت فارکس
forex
بازار فارکس چیست و چگونه در فارکس معامله کنیم؟
vigas-robot
ربات اسکلپر ویگاس؛ آموزش و نحوه استفاده
forex-successful-trader
تریدرهای موفق فارکس، 10 مورد از الگوهای معامله گران کارکشته بازار
margin-in-forex
آموزش معاملات مارجین در فارکس
forex-economic-calendar
تقویم اقتصادی فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟
bubble-in-forex
حباب در فارکس چیست؟ معروفترین حباب های قیمتی در فارکس
forex-kill-zone
کیل زون فارکس یا Forex Kill Zone چیست؟
4step-guide-making-sure-your-broker-legit
بروکرهای کلاهبردار فارکس [8 روش تشخیص + لیست کامل بروکرها]
forex-trading-sessions
سشن‌ های فارکس چیست؟
forex-account
آموزش کامل نحوه ثبت نام در فارکس
top-up-forex-with-webmoney
نحوه شارژ حساب فارکس با وب مانی [آموزش تصویری و مرحله به مرحله]
market-execution
Market Execution یا اجرای بازار معاملات فارکس چیست؟
avoid-margin-call
چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
types-of-forex-trading
انواع معاملات در فارکس | راهنمای انجام معاملات فارکس
forex-working-hours
ساعت کار فارکس؛ بهترین ساعات ترید در فارکس
lot-in-forex
لات در فارکس چیست؟ [انواع Lot در فارکس + نحوه و فرمول محاسبه]
spread-in-forex
اسپرد در فارکس (Spread)؛ کارمزد پنهانی در بازار فارکس
forex-psychology
روانشناسی فارکس؛ آموزش مدیریت احساسات در معامله
types-charts-forex
انواع نمودار در فارکس [نحوه خواندن + کاربرد هرکدام از آنها]
forex-podcast
پادکست آموزش فارکس؛ 6 مورد از بهترین پادکست های فارکس
best-time-to-trade-in-forex
بهترین زمان معامله در فارکس چه زمانی است؟
supply-and-demand
آموزش معامله در نواحی عرضه و تقاضا
pip-calculator
ماشین حساب ارزش پیپ (Pip)
what-is-traded-in-forex
مفهوم جفت ارز در فارکس؛ در بازار forex چه چیزی معامله می شود؟
forex-scams
انواع روش های کلاهبرداری‌ در بازار فارکس
forex-market-players
بازیگران بازار فارکس (Forex) چه کسانی هستند؟
forex-advantages
مزایای بازار فارکس نسبت به بقیه بازارهای مالی چیست؟
experts
آموزش اکسپرت نویسی
forex-support-and-resistance
سطح حمایت و مقاومت در فارکس