اگر در بازار فارکس فعالیت داشته باشید، مطمئنا بارها نام deviation یا انحراف استاندارد را شنیده‌اید. به عنوان فعال این حوزه، می‌دانید deviation چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟ انحراف استاندارد یا deviation در فارکس، به تفاوت قیمت معامله‌ای که شما درخواست داده‌اید و قیمت اجرایی واقعی معامله یا «قیمت ورود به معامله» گفته می‌شود. البته ممکن است که شما این تفاوت قیمت را با نام انحراف معامله (Trade Deviation) یا انحراف قیمت (Price Deviation) هم در بازار فارکس بشناسید.
در ادامه قصد داریم شما را به طور کامل‌تر با این شاخص آشنا کرده و هرچه که در مورد آن باید بدانید را بررسی کنیم؛ با ما تا انتها همراه باشید تا در نهایت بتوانید شانس خود را برای معاملات بالا ببرید.
انحراف استاندارد یا deviation در فارکس چیست؟
به بیانی ساده، انحراف استاندارد اندیکاتوری است که اهمیت حرکت‌های اخیر قیمت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کند تا در نهایت بتواند نوسانات حرکات قیمت را در آینده به درستی پیش‌بینی کند. وقتی معامله‌ای در بازار فارکس انجام شده و قیمت اجرای معامله در مقایسه با قیمت درخواستی تغییر می‌کند، این تغییر همان انحراف شناخته می‌شود.
به عبارتی دیگر، این معیار، نوسان قیمت ارز و فعالیت بازار را اندازه‌گیری کرده و به دو صورت مثبت و منفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به یاد داشته باشید که این پارامتر از جمله پارامترهای مؤثر بر روند معاملات در بازار فارکس است و باید با توجه ویژه‌ای، علاماتی که نشان می‌دهد، بررسی و دنبال کنید.
شما می‌توانید تعیین کنید تا چه مقدار از قیمت درخواستی را می‌پذیرید؛ درواقع اگر قیمت درخواستی شما 1.2000 باشد و انحراف 5 پیپ (pips) را تنظیم کنید، اجرای معامله با قیمتی برابر با 1.2005 هم معتبر خواهد بود.
توجه به این پارامتر مهم در فارکس می‌تواند سود شما را افزایش داده و در نهایت برای شما موثر باشد؛ زیرا قیمت ورود به معامله معمولاً از تصورات تریدر برای معامله متفاوت است. همچنین انحراف ممکن است در مواردی که اجرای سریع معاملات ضروری است نیز تاثیر مناسبی داشته باشد؛ مانند معاملات اسکالپینگ (Scalping).
برای اجتناب از انحراف‌های ناخواسته،معامله‌گران ممکن است از انواع مختلف ارتباط با بازار مانند اجرای فوری (Market Execution) یا ارسال درخواست (Pending Order) استفاده کنند؛ به عبارت دیگر انحراف نشان‌دهنده تغییر در قیمت یا زمان اجرای معامله در مقایسه با درخواست معامله‌گر است؛ این انحراف ایجاد شده می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
انواع انحراف استاندارد یا deviation
- انحراف مثبت (Positive Deviation): وقتی قیمت اجرای معامله، بالاتر از قیمت درخواستی شما باشد، این انحراف مثبت به شمار می‌آید. این عدد ممکن است در شرایط پرفروشی (Bearish) یا زمان وقوع خبرها یا رویدادهای مهم اتفاق بیفتد.
- انحراف منفی (Negative Deviation): وقتی قیمت اجرای معامله، پایین‌تر از قیمت درخواستی شما باشد، به این انحراف منفی گفته می‌شود. این نوع انحراف در شرایط بازاری پرخریدار (Bullish) یا در مواقعی که بازار آرام و پایدار است رخ می‌دهد.
در بازار فارکس، شما می‌توانید انحراف را تنظیم کنید تا به شما اجازه داده شود درخواست‌های معاملاتی‌تان را با توجه به تغییرات قیمت یا زمان اجرای معامله مدیریت کنید. این تنظیمات معمولاً در پلتفرم معاملاتی در دسترس هستند؛ مانند MetaTrader.
در ادامه چگونگی تنظیم انحراف در پلتفرم MetaTrader را با هم مورد بررسی قرار می‌دهیم:
چگونه deviation را در فارکس تنظیم کنیم؟
در بازار فارکس، می‌توانید میزان انحراف را تنظیم کنید تا درخواست‌های معاملاتی را با توجه به تغییرات قیمت یا زمان اجرای معامله، مدیریت کنید. به یاد داشته باشید که مقدار انحرافی که تنظیم می‌کنید، باید با استراتژی معاملاتی و سبک شما همخوانی داشته باشد.
اگر معاملات خود را در بازارهای پرفروش (Bearish) یا بازارهای پرخریدار (Bullish) انجام می‌دهید، ممکن است به تنظیم‌های متفاوتی نیاز داشته باشید. این تنظیمات معمولاً در پلتفرم معاملاتی MetaTrader دردسترس معامله‌گران است.
تنظیم انحراف به شما کمک می‌کند در شرایط بازار متغیر و پرسرعت، بهترین قیمت را دریافت کنید. همچنین، در شرایطی که انحراف را به‌درستی تنظیم کرده باشید، تأثیرات آن را در معاملات خود مشاهده خواهید کرد.
تنظیم deviation یا انحراف استاندارد در فارکس با توجه به موارد زیر قابل انجام است:
- ورود به حساب معاملاتی: ورود به حساب کاربری در پلتفرم معاملاتی MetaTrader
- انتخاب نماد معاملاتی: انتخاب نماد معاملاتی جفت ارز مورد نظر
- اجرای دستور معامله: انتخاب دستور معامله یعنی خرید یا فروش و ورود اطلاعات معامله
- تنظیم انحراف: توجه به تنظیمات اجرای معامله در مرحله تنظیم انحراف؛ بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی به‌خصوص MetaTrader، این گزینه را هنگام وارد کردن دستور معامله ارائه می‌دهند.
- ارسال دستور معامله: ارسال دستور معامله پس از تنظیم انحراف به دقت؛ اگر شرایط بازار با تنظیمات انحراف شما مطابقت داشته باشند، معامله مطابق دستور اجرا می‌شود.
مهمترین نکات استفاده از این شاخص در معاملات فارکس
همانطور که پیشتر نیز توضیح دادیم، این مفهوم در فارکس اهمیت زیادی برای معامله‌گران داشته و سبب می‌شود آنها راحت‌تر بتوانند روند قیمتی در بازار را پیش‌بینی کنند. در نتیجه اگر این پارامتر، به‌شکل درستی تنظیم شود، تأثیر مثبتی بر معاملات افراد در بازار فارکس خواهد داشت.
مهمترین نکات در زمان استفاده از Deviation در بازار معاملاتی فارکس را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- مطالعه و آموزش مداوم: بازار فارکس پویا و پیچیده است؛ برای بهترین استفاده از انحراف و موفقیت در معاملات، باید همواره مطالب مربوط به بازار و اخبار روز را دنبال کنید.
- توجه به تغییرات بازار: بازار فارکس دائماً در حال تغییر است؛ به همین دلیل، باید همیشه شرایط بازار را رصد کرده و تصمیم‌های معاملاتی خود را با توجه به تغییرات جدید به روز کنید.
- معرفی به مفهوم انحراف: به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس، در ابتدا باید به درستی مفهوم انحراف و نحوه عملکرد آن در معاملات خود دقت کرده و درک درستی از مفهوم آن داشته باشید.
- مدیریت ریسک: همیشه از عوامل مدیریت ریسک مانند توقف ضرر (Stop Loss) و گرفتن سود (Take Profit) استفاده کنید. این عوامل، به شما کمک می‌کنند از انحراف‌های ناخواسته محافظت و ضررهای احتمالی را مدیریت کنید.
- بررسی شرایط بازار: باید با دقت شرایط بازار را بررسی کنید تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا استفاده از انحراف مناسب است یا خیر؛ در بازارهای نوسانی (Volatile)، انحراف معمولاً بیشتر بوده و استفاده از آن از نظر کارشناسان منطقی نیست.
- رصد اخبار و رویدادها: رویدادهای اقتصادی و سیاسی می‌توانند تغییرات ناگهانی در بازار فارکس ایجاد کنند؛ پس باید به دقت اخبار و رویدادهای مهم را رصد کرده و در نظر داشته باشید چگونه این اخبار بر انحراف‌ها و معاملات شما تأثیرگذار خواهند گذاشت.
- انتخاب مقدار انحراف مناسب: مقدار انحرافی که تنظیم می‌کنید، باید با استراتژی معاملاتی و سبک شما همخوانی داشته باشد. اگر معاملات خود را در بازارهای پرفروش (Bearish) یا بازارهای پرخریدار (Bullish) انجام می‌دهید، ممکن است نیاز به تنظیم‌های متفاوتی داشته باشید.
- آزمایش و تنظیم مداوم: استفاده از انحراف به معنای آزمون و تنظیم مداوم تا در نتیجه آن، ببینید کدام تنظیمات برای شما بهترین عملکرد را دارند. به یاد داته باشید که هیچ استراتژی یا تنظیمی وجود ندارد که برای همه معامله‌گران مناسب باشد و نتیجه یکسانی به دست آورد؛ بنابراین باید با تجربه، بهترین تنظیمات را برای خودتان پیدا کنید.
سخن پایانی
همانطور که توضیح دادیم، deviation معیاری مهم در معاملات فارکس است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند فرصت‌های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند. با تنظیم انحراف در فارکس و نظارت بر آن، معامله‌گران می‌توانند تصمیم‌های معاملاتی بهتری بگیرند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.
البته معامله‌گران باید از انحراف درباره سایر اندیکاتورها استفاده کنند و درک روشنی از استراتژی معاملاتی خود داشته باشند تا از این ابزار سود را در بازار معاملاتی فارکس ببرند.
پرسش‌های متداول
این مفهوم در فارکس به معنای انحراف قیمتی است و به تفاوت قیمت درخواستی معامله و قیمت واقعی اجرای معامله اشاره دارد. این تفاوت ممکن است مثبت (قیمت اجرای معامله بیشتر از قیمت درخواستی) یا منفی (قیمت اجرای معامله کمتر از قیمت درخواستی) باشد و در تعیین شرایط اجرای معاملات تأثیر دارد.
با محاسبه این مفهوم در معاملات فارکس می‌توان ریسک را به‌خوبی مدیریت کرد. همچنین منطقی‌ترین قیمت اجرای معامله را در بازار محاسبه کرد و براساس آن در بازار خرید و فروش ارز را انجام داد. بازار فارکس ممکن است طی مدت‌های کوتاه تغییرات نوسانی داشته باشد. محاسبه انحراف به معامله‌گران کمک می‌کند در مواجهه با تغییرات سریع قیمت به‌راحتی تصمیم‌های مناسب بگیرند.
محاسبه این مفهوم به معامله‌گران اجازه می‌دهد در مواجهه با تغییرات سریع قیمت، به‌راحتی تصمیم‌های مناسب بگیرند. با محاسبه انحراف و تنظیم درست آن معامله‌گران می‌توانند از تأثیرات ناخواسته و ناراحت‌کننده انحراف‌های بزرگ که ممکن است در بازار رخ دهد، به‌سرعت جلوگیری کنند.
خیر؛ زیرا استراتژی معاملاتی و شرایط همه معامله‌گران در بازار یکسان نیست و افراد باید با توجه به شرایط خود محاسبه این مفهوم را انجام دهند و آن را برای معاملات خود تنظیم کنند.
