تریدرها با خرید و فروش انواع سهام، معاملات فیوچرز، فارکس و سایر اوراق بهادار در بازارهای مالی فعالیت می کنند. هدف آن ها از بستن موقعیت های معاملاتی، کسب سودهای کوچک اما مکرر است. همان طور که انواع متفاوتی از سرمایه گذاران وجود دارد، تریدرها نیز انواع مختلفی دارند.
این افراد ممکن است تریدر مستقلی باشند که از دفتر خانگی خود کار می کنند یا ممکن است عضو نهادی باشند که در هر جلسه معاملاتی، ده ها یا حتی صدها میلیون دلار ارزش اوراق بهادار و قرارداد را جابه جا می کنند.
انواع تریدرها و سبک های معاملاتی
تریدرها براساس دو عامل اصلی تعریف می شوند: بازه زمانی که در آن موقعیت های خود را باز یا بسته می کنند و روشی که برای شناسایی فرصت های معاملاتی و ارسال دستورات خود به بازار استفاده می کنند. تریدرهای اختیاری نوعی از معامله گران هستند که براساس تصمیم های خود بازار را بررسی می کنند و در پاسخ به اطلاعاتی که در آن زمان در دسترس است، دستورات معاملاتی را به صورت دستی اجرا می کنند.
از سوی دیگر تریدرهای سیستمی، از سطحی از خودکارسازی برای اعمال برخی قواعد مشخص استفاده می کنند که به کامپیوتر امکان می دهد هم فرصت های معاملاتی را شناسایی کند و هم تمام فعالیت های مربوط به ورود سفارش ها را انجام دهد.
به دلیل همین تنوع تریدرها نمی توان گفت یک روز معمولی در زندگی یک تریدر چگونه می گذرد. همچنین تعیین نرخ متوسط بازده برای یک تریدر روزانه هم دشوار است. با این حساب، نگاهی به یک روز معمولی در زندگی این افراد می اندازیم؛ زیرا بسیاری از تریدرها با همین سبک معامله را شروع می کنند.
یک روز از زندگی یک تریدر در پیش بازار
قبل از اینکه بازارها ساعت 9:30 صبح به وقت شرقی (ET) شروع به فعالیت کنند، تقریباً تمام تریدرهای روزانه، با یک فنجان قهوه و صبحانه در دست، مشغول بررسی وقایع شب گذشته هستند که می تواند بر جلسه معاملات روز جاری تأثیرگذار باشد. این کار شامل مطالعه خبرها از روزنامه ها و وب سایت های مالی مختلف و همچنین پیگیری آخرین اخبار از شبکه های خبری مالی مانند CNBC و Bloomberg است.
بازارهای معاملات فیوچرز، همچنین شاخص های بازار گسترده، مورد توجه تریدرها قرار می گیرند؛ زیرا آن ها در حال شکل دادن به نظرات خود درباره جهتی هستند که انتظار دارند بازار در آن پیش برود. تریدرها همچنین تقویم های اقتصادی را مرور می کنند تا ببینند چه گزارش های مالی با اثرگذاری بر بازار- مانند گزارش هفتگی وضعیت نفت– در آن روز قرار است ارائه شود.
گفتنی است بسیاری از این افراد در بازارهای شبانه روزی، مانند فیوچرز و فارکس شرکت می کنند و می توانند افزایش حجم معاملات را قبل از اینکه باقی بازارها ساعت 9:30 صبح باز شوند، تجربه کنند. پس از مطالعه رویدادها و یادداشت کردن نظرات تحلیلگران، تریدرها به میز کار خود می روند، کامپیوتر و مانیتورهایشان را روشن و سیستم های تحلیل و معامله خود را باز می کنند.
در اینجا، چندین لایه از فناوری در حال کار هستند؛ از کامپیوتر، صفحه کلید و موس تریدر گرفته تا اینترنت، پلتفرم معاملاتی، کارگزاری و درنهایت خود صرافی ها؛ به همین دلیل تریدرها وقت می گذرانند تا اطمینان حاصل کنند قبل اینکه جلسه معاملات شروع شود همه چیز از سمتشان به خوبی کار می کند.
اگر همه چیز به خوبی کار کند، تریدرها شروع به بررسی بازار برای شناسایی فرصت های معاملاتی احتمالی می کنند. برخی از آن ها تنها در یک یا دو بازار کار می کنند (برای مثال دو سهم یا دو e-mini). آن ها نمودارهای این بازارها را باز و شاخص های تکنیکی انتخابی را برای دیدن وضعیت جاری آن بازارها اعمال می کنند.
در این میان دیگران از نرم افزارهای اسکن بازار استفاده می کنند تا اوراق بهاداری که دقیقاً مطابق با مشخصات مورد نظرشان هستند، پیدا کنند؛ برای مثال یک تریدر ممکن است به دنبال سهامی باشد که بالاتر از بیشترین قیمت 52 هفته ای خود با حجم حداقل 4 میلیون سهم و حداقل قیمت 10 دلار معامله می شود. هنگامی که کامپیوتر لیستی از سهم هایی که این شرایط را دارند تهیه می کند، تریدر این نمادها را در لیست پیگیری خود قرار می دهد.
یک روز از زندگی یک تریدر معاملات اولیه
نیم ساعت اول معاملات معمولاً پر از نوسان است؛ بنابراین بسیاری از تریدرها فردی (البته نه همه) از بازی خارج می شوند تا به بازار فرصت دهند ثابت شود و از اینکه فوراً از یک موقعیت معاملاتی خارج شوند جلوگیری کنند. حالا زمان انتظار فرا رسیده است و تریدرها منتظر فرصت های معاملاتی می مانند که بر پایه برنامه های معاملاتی، تجربه، حس و گمان و فعالیت بازار جاری آن ها شکل گرفته است.
هر چه مدت نگهداری معامله کوتاه تر و هدف سود کمتر باشد، دقت و زمان بندی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. هنگامی که فرصتی پیش می آید، تریدر باید سریع عمل کند تا تنظیمات مورد نظر را شناسایی و فوراً معامله را آغاز کند- چند ثانیه می تواند تفاوت بین یک معامله موفق و ناموفق را رقم بزند.
تریدر به کمک یک رابط ثبت سفارش، سفارش های خود را به بازار می فرستد. تعداد زیادی از تریدرها هم زمان، سفارش هایی برای تعیین حد سود و حد ضرر ارائه می دهند تا در برابر تغییرات ناخواسته قیمت، امنیت داشته باشند. بستگی به اهداف تریدر دارد که آیا منتظر می ماند تا قبل از اینکه موقعیت دیگری را آغاز کند این موقعیت بسته شود، یا ادامه می دهد تا بازار را برای فرصت های معاملاتی دیگر بررسی کند.
بسیاری از تریدرها نیز به دنبال فرصت های وارونگی در اواخر صبح هستند. از آنجا که حجم معاملات و نوسانات با نزدیک شدن به وقت ناهار کاهش می یابد، بیشتر تریدرها امیدوارند موقعیت های آن ها قبل از ناهار به هدف سودشان برسند. در غیر این صورت، ساعات بعدی ممکن است بسیار بدون رویداد خاص (و خسته کننده) باشد؛ چراکه سرمایه داران بزرگ برای ناهار خارج شده اند و بازار کند می شود.
یک روز از زندگی یک تریدر و نیروی تازه!
زمانی که تریدرهای مؤسساتی از استراحت ناهار و جلسات برمی گردند، بازارها دوباره فعال می شوند و حجم و تحرک قیمت دوباره احیا می شود. تریدرها از این «نیروی تازه» بهره می برند و به دنبال فرصت های معاملاتی اضافی قبل از بسته شدن بازارها در ساعت 4 بعدازظهر به وقت شرقی هستند. هر موقعیتی که در طول صبح ایجاد شده و حالا در دست است، باید قبل از پایان روز بسته شود؛ پس تریدرها برای ورود به معاملات تا می توانند سریع تر عمل می کنند تا قبل از پایان جلسه به هدف سود خود برسند.
آن ها همچنان به نظارت بر موقعیت های باز خود ادامه می دهند و به دنبال هرگونه فرصت بیشتری می گردند. چون تریدرهای روزانه موقعیت های خود را برای شب نگه نمی دارند، بسیاری از آن ها محدودیت زمانی مشخص می کنند که بعد از آن هیچ موقعیت اضافی را باز نمی کنند (مثلاً، ساعت 3:30 بعدازظهر). این امر کمک می کند تا اطمینان حاصل کنند قبل از بسته شدن بازارها، زمان کافی برای کسب سود دارند.
هنگامی که ساعت 4 بعدازظهر نزدیک می شود، تریدر تمام موقعیت های باز را می بندد و هر سفارشی را که پر نشده است لغو می کند. این گام مهمی است؛ زیرا سفارش های باز می توانند بدون اینکه تریدر متوجه شود، تکمیل و به زیان احتمالی منجر شوند. تریدر روز را با سود، تساوی یا با زیان می بندد. به هر حال، این تنها یک روز دیگر در دفتر کار است و تریدرهای باتجربه می دانند که نه باید برای سودهای بزرگ جشن بگیرند و نه بر زیان ها گریه کنند. برای این افراد، آنچه در مدت زمان – در ماه ها و سال ها – اتفاق می افتد مهم است.
یک روز از زندگی یک تریدر بعد از بسته شدن بازار!
پس از بسته شدن بازارها، تریدرها روز را با مرور معاملات خود، ثبت آنچه خوب پیش رفت و آنچه می توانست بهتر انجام شود، به پایان می برند. بسیاری از تریدرهایی که تصمیم گیری آن ها براساس تشخیص شخصی است، از یک دفترچه معاملات استفاده می کنند (نوشتاری از تمام معاملات شامل نماد تیکر، ستاپ (دلیل انجام معامله)، قیمت ورود، قیمت خروج، تعداد سهام و هر یادداشتی درباره معامله یا اتفاقاتی که در بازار رخ داده و ممکن است بر معامله تأثیر گذاشته باشد).
اگر دفترچه معاملات منظم و مداوم استفاده شود، می تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را به یک تریدر که در تلاش برای بهبود برنامه و عملکرد خود است، ارائه دهد. بسیاری از تریدرها به شبکه های اخبار مالی بازمی گردند تا خلاصه ای از رویدادهای روز را مرور کرده و شروع به تدوین برنامه برای جلسه معاملاتی آینده کنند.
سخن پایانی
معامله روزانه مزایای بسیاری دارد. شما می توانید رئیس خود باشید، برنامه خود را تنظیم کنید، از خانه کار کنید و سود بی نهایتی به دست بیاورید. اگرچه ما اغلب درباره این مزایا می شنویم، مهم است بدانیم معامله روزانه کار سختی است و شما ممکن است 40 ساعت کار کنید و درنهایت بدون «حقوق» باقی بمانید.
تریدرهای روزانه بخش زیادی از روز خود را صرف جست وجو برای فرصت های معاملاتی و نظارت بر موقعیت های باز می کنند و بسیاری از شب های آن ها صرف تحقیق و بهبود برنامه های معاملاتی شان می شود. چون ترید می تواند یک تلاش فردی باشد، برخی از تریدرها تصمیم می گیرند در «اتاق های گپ» معاملاتی برای اهداف اجتماعی/ یا آموزشی شرکت کنند.
