انواع روش های ترید ارزهای دیجیتال روش های ترید ارز دیجیتال متنوع هستند. انتخاب هریک از آن‌ها می‌تواند بر اساس میزان سرمایه، انتظار سرمایه‌گذار، هدف او از ترید، میزان آشنایی با ارزهای دیجیتال و شاخص‌های تکنیکال و حتی سلیقه‌ی او باشد.
انواع روش های ترید ارز دیجیتال
یکی از مهم‌ترین عوامل متمایزکننده‌ی روش های معامله‌ی ارزهای دیجیتال، زمان است. سریع‌ترین روش معامله، اسکالپینگ (Scalping) و بلندمدت‌ترین آن‌ها سرمایه‌گذاری (investing) است. البته، این روش‌ها به‌طور کامل از یکدیگر متمایز نبوده و در برخی ویژگی‌ها و عملکردها با یکدیگر هم‌پوشی دارند. همچنین، هر روش تاکتیک‌های مخصوص به خود را دارد که باید رعایت شوند؛ در غیر این صورت، احتمال ضرر در معامله بسیار بالا می‌رود. مهم است که بدانید برای انجام معامله در هریک از روش های ترید ارز دیجیتال، داشتن اطلاعاتی حداقلی از شاخص‌های تحلیلی و تکنیکالی بازار ضروری است.
در این مقاله، شش مورد از اصلی‌ترین روش های ترید ارز دیجیتال را شرح خواهیم داد. ترید رمزارز نیازمند استراتژی است و بدون آن احتمال ضرر بسیار است. اگر قصد ورود به بازار این صنعت را دارید، این مقاله می‌تواند در سودگیری بیش‌تر شما از فعالیت‌های اقتصادی مؤثر باشد.
۱- اسکالپینگ؛ از سریع‌ترین روش های ترید ارز دیجیتال
اسکالپینگ به‌معنی انجام معامله با سرعت بالا است و هدف از آن کسب سود ثابت حتی اندک است. افزایش سرعت در سود، سرعت ضرر را نیز کاهش می‌دهد. در تریدینگ به‌روش اسکالپینگ که اسکالپ کردن هم گفته می‌شود، سرعت ترید می‌تواند به هر چنددقیقه یک‌بار افزایش یابد اما از چند ترید در روز، کم‌تر نخواهد شد.
در روش ترید ارز دیجیتال، علاوه بر سرعت، کیفیت معامله نیز مهم است. در بهترین حالت، معامله‌گر باید بتواند هم معاملات شورت و هم لانگ را در کنار معاملات مشتقات مانند مارجین و همچنین معاملات نقطه‌ای، انجام دهد.
در اسکالپین، تریدر ممکن است اتریوم را با ۱۸۰۰ دلار بخرد و به ۱۸۱۰ دلار بفروشد؛ سپس، دوباره آن را ۱۸۰۵ دلار بخرد و ۱۸۱۴ دلار بفروشد. با این حال، ممکن است لازم باشد که در نقطه‌ای مثلاً در ۱۷۹۰ دلار مدتی توقف کند یا اصطلاحاً حد ضرر خود را مشخص کند. درواقع، احتمال پیش آمدن شرایطی که معامله‌گر بتواند برای مدت طولانی موقعیت‌های خود را باز نگه دارد، کم است.
مشخص است که روش اسکالپینگ نیاز به حضور و تمرکز مداوم دارد و درصورت دستیابی به مهارت لازم، احتمال کسب سود از آن بسیار است. مدیریت ریسک، شانس و داشتن دانش کافی درباره‌ی شاخص ریسک به پاداش (Risk/reward) می‌تواند به معامله‌گر در تعیین حد ضرر هنگام اسکالپ کردن کمک کند.
۲- معاملات روزانه برای تحمل نوسان بیش‌تر
معاملات روزانه یا Day Trading دقیقاً همان معاملات اسکالپینگ است؛ با این تفاوت که به‌جای چنددقیقه، در طول روز انجام می‌شود. یک معامله‌گر، روزانه ممکن است علاوه بر اسکالپ کردن، در محدوده‌ی مشخصی نیز معامله کند یا حتی معاملاتی با موقعیت کوتاه انجام دهد. با این حال، حفظ یک موقعیت معاملاتی برای چند روز در این روش اتفاق نمی‌افتد.
در ترید ارز دیجیتال به‌روش روزانه، معامله‌گر می‌تواند همچنان از حد ضرر و مقیاس در داخل یا خارج موقعیت‌ها استفاده کند اما همچنان مانند یک معامله‌گر اسکالپر به‌دنبال سودهای اندک باشد. مزیت این روش نسبت به اسکالپینگ این است که می‌توان اجازه داد موقعیت‌های بیش‌تری باز شوند و تحمل بیش‌تری در برابر نوسان‌ها داشت.
۳- معاملات interaday
ترید ارز دیجیتال به‌روش اینتردی، درواقع شاخه‌ای از معاملات روزانه است که امکان نگه‌داشتن موقعیت‌های معاملاتی را بیش‌تر از یک روز فراهم می‌کند. واقعیت این است که بازار ارزهای دیجیتال هرگز بسته نمی‌شود؛ بنابراین، تقریباً نیازی به بستن موقعیت‌های معاملاتی در پایان روز مانند آنچه روش معاملات روزانه ایجاب می‌کند، وجود ندارد. در پایان یک روز معاملاتی در یک بازار، مثلاً در ساعت چهار بعدازظهر، معامله‌گر می‌تواند موقعیت‌های فروش یا خرید خود را اتوماتیک کند و از این نظر، دلیل خاصی برای بستن یک موقعیت کوتاه‌مدت یا شورت وجود ندارد.
۴- معاملات محدوده‌ی نوسان با سود قابل پیش‌بینی
یکی از معروف‌ترین روش های ترید ارز دیجیتال، معاملات محدوده‌ی نوسان یا Range Trading است. ارزهای دیجیتال بیش از ۷۰درصد مواقع در محدوده‌های معاملاتی مشخصی نوسان می‌کنند. درواقع، آن‌ها همیشه در حال صعود یا نزول نیستند. این محدوده به‌طور کلی، توسط سطوح حمایتی (Support Level) و مقاومتی (Resistance Level) تعریف می‌شود.
یک معامله‌گر رنج تریدینگ، محدوده‌ی نوسان قیمت را شناسایی کرده و نقاط حد ضرر را مشخص می‌کند. یکی از استانداردهای معمول، دوبار عبور کردن قیمت از هر سطوح حمایتی و مقاومتی است. در غیر این صورت، احتمال تغییر مرز این سطوح وجود خواهد داشت. معامله به‌روش محدوده‌ی نوسان می‌تواند در عرض چنددقیقه یا یک تا چندروز انجام شود. در این روش، معامله‌گر محدوده‌ی معاملات خود را در محدوده‌ی نوسان قیمت مشخص می‌کند و هدفش، کسب سود قابل‌پیش‌بینی در یک بازه‌ی مشخص است.
۵- سوئینگ تریدینگ برای معامله گران حرفه‌ای
در ترید ارز دیجیتال به‌روش سوئینگ (Swing)، همه‌چیز در یافتن سطح حمایت بعدی و معامله در سطح مقاومت بعدی خلاصه می‌شود. در این روش، معامله‌گر یک ورودی برای موقعیت معاملاتی خود انتخاب می‌کند و سپس منتظر می‌ماند تا سطح حمایتی پیش‌بینی‌شده تثبیت شود. در مرحله‌ی بعد نیز اقدام به بازکردن موقعیت فروش خود می‌کند.
به‌عبارت دیگر، معامله‌گر سوئینگ، یک موقعیت را یک‌باره یا به‌تدریج در منطقه‌ای که به آن منطقه‌ی پشتیبانی پایین محلی گفته می‌شود، باز می‌کند. سپس تا زمان تحقق موقعیت بالای محلی آن را هولد می‌کند. درنهایت، یک‌باره یا به‌تدریج از موقعیت خارج می‌شود. بدیهی است که برای خرید، این منطق برعکس می‌شود و معامله‌گر تلاش می‌کند سطح مقاومتی بعدی پایین‌تر را برای شورت کردن معاملاتش بر بالای آن، پیش‌بینی کند.
معاملات سوئینگ معمولاً بین چند روز تا چند هفته انجام می‌شود و از مزایای آن، استرس کم‌تر برای معامله‌گر را می‌توان نام برد که البته ریسک‌پذیری بیش‌تری را می‌طلبد. درصورتی‌که توان بالایی در تحلیل تکنیکال دارید و می‌توانید سطوح مقاومتی و حمایتی را پیش‌بینی کنید، این روش معامله برای شما منطقی است. شاخص‌ها و نمودارهای تحلیلی کمک می‌کنند تا انتهای امواج نزولی و صعودی را به‌ترتیب برای معامله در موقعیت‌های شورت و لانگ پیداکرده و بر آن‌ها سوار شوید.
۶- معاملات موقعیتی برای تریدر های منظّم
یکی از پرکاربردترین روش های ترید ارز دیجیتال، معاملات موقعیتی یا Position Trading است. این روش درواقع نسخه‌ی متمرکز شده‌ی معاملات سوئینگ یا نسخه‌ی معاملاتی سرمایه‌گذاری است. در این روش، معامله‌گر تلاش می‌کند یک موقعیت لانگ را در پایین یا یک موقعیت شورت را در بالا بگیرد یا ایجاد کند و سپس آن را برای هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها نگه دارد.
ترید ارز دیجیتال به این روش، یکی از ساده‌ترین روش‌ها است اما نیاز به نظم و انضباط بالایی دارد. برای درک بهتر سازوکار این روش ترید، یک معامله‌گر بیت کوین را با موقعیت لانگ از پنج هزار دلار و شورت از دوازده هزار دلار درنظر بگیرید. حال اگر بیت کوین از بیست هزار دلار به بالای پنج هزار و از پنج هزار دلار به بالای یازده هزار دلار برسد، این معامله‌گر در هر دوی این موقعیت‌ها قرار خواهد گرفت و می‌تواند سود خوبی از معاملاتش کسب کند.
معاملات موقعیتی که با نام قراردادهای آتی شناخته می‌شوند به‌دلیل بلندمدت بودنشان، بسیار شبیه سرمایه‌گذاری هستند. دنبال‌کردن اخبار و شناسایی بازارهای خرسی و گاوی از عوامل اصلی موفقیّت در این روش ترید ارز دیجیتال هستند.
۷- سرمایه گذاری برای هولدر های ارز دیجیتال
بسیاری از تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاری یا Investing را معامله نمی‌دانند. معامله به‌معنی اخذ یک موقعیت با هدفِ سود است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری به‌معنی مالکیت یک دارایی به‌عنوان یک ارزش با هدفِ افزایش ارزش آن و دارایی‌های منتج از آن مانند شرکت و… در طولانی‌مدت است.
یک سرمایه‌گذار به فکر رشد و بزرگ‌شدن سرمایه‌اش است. این در حالی است که تاجر یا معامله‌گر، صاحب واقعی هیچ دارایی نیست. او از معامله‌ی دارایی‌های در گردش، کسب سود می‌کند. با این حال به این دلیل که سرمایه‌گذار نیز ممکن است موقعیت خود را به‌ویژه به‌دلیل احتمال کاهش ارزش آن بفروشد، می‌تواند یک معامله‌گر باشد اما او معمولاً تا زمانی که به سودآوری سرمایه‌اش مطمئن باشد، دست به فروش نخواهد زد.
فارغ از اینکه سرمایه گذاری واقعاً یکی از روش های ترید ارز دیجیتال است یا خیر، مزایایی برای سرمایه گذار دارد. او نیازی به دنبال‌کردن روزانه‌ی اخبار و تحلیل‌ها ندارد؛ مگر اینکه به‌دنبال افزایش موقعیت‌های خود باشد. همچنین، او می‌تواند مطمئن باشد که با انتخاب یک ارز دیجیتال با پشتوانه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قوی در آینده سود هنگفتی خواهد داشت.
سخن آخر
برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال، باید یک استراتژی اتخاذ کرد. به مجموع این استراتژی‌ها روش های ترید ارز دیجیتال گفته می‌شود که در این مقاله شش مورد از اصلی‌ترین آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم. اتخاذ هریک از این روش‌ها نیازمند داشتن دانش تکنیکی کافی، مشاوره با مشاوران مالی و بررسی توان ریسک‌پذیری است.
اسکالپینگ، معاملات بسیار سریع را میسّر و معاملات روزانه و Interday و تحمل نوسانات را آسان‌تر می‌کند. معاملات موسوم به محدوده‌ی نوسان، اطمینان بیش‌تری دارند و درمقابل، معاملات سوئینگ، همین اطمینان را در بازه‌ی زمانی بیش‌تری فراهم می‌کند. معامله به‌روش موقعیت که یکی از محبوب‌ترین روشهای ترید رمزارز به شمار می‌رود، در بازه‌ی زمانی طولانی‌تری اتفاق می‌افتد. درنهایت، سرمایه‌گذاری نوعی نگه‌داشتن موقعیت لانگ به‌منظور فروش در بلندمدت است.
سؤالات متداول
بهترین استراتژی خرید در شرایط نزولی یا اصطلاحاً در یک بازار خرسی، روش معاملاتی موقعیّت است. در این شرایط، بهتر است موقعیت‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت ارزان‌قیمت را خریداری کنید. اگر توان تحلیلی بالاتری نیز داشته باشید، خرید موقعیت‌های لانگ یا بلندمدت می‌تواند سود بیش‌تری در عین ریسک بیش‌تر داشته باشد.
بهترین روش معاملاتی برای افراد تازه‌کار یا افرادی که به‌عنوان شغل دوم قصد خرید و فروش را دارند، روش سوينگ است. این روش به وقت کمی نیاز دارد و امکان خرید موقعیت‌های ارزان کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را بدون نیاز به حضور روزانه در بازار فراهم می‌کند. تنها چیزی که برای معامله با این روش لازم است، بررسی سیگنال‌ها و بازکردن موقعیت‌های خرید بعدی است. سوددهی این روش نسبتاً بالا است.
بله، می‌توان. بسته به نوع ارز دیجیتال و وضعیت تحلیلی هریک، می‌توان روشهای متفاوتی برای ترید ارز دیجیتال اتخاذ کرد. با این حال، بهتر است برای هر روش معاملاتی، صرافی جداگانه‌ای در نظر بگیرید.
قطعاً همینطور است. وضعیت بازار یک ارز دیجیتال، سازوکار آن و به‌طورکلی، تحولاتی که حول یک ارز دیجیتال شکل می‌گیرند، در تعیین روش معامله‌ی آن مؤثر است. یک ارز دیجیتال می‌تواند در برهه‌های مختلف، روشهای ترید متفاوتی داشته باشد.
