انواع روش های ترید ارزهای دیجیتال روش های ترید ارز دیجیتال متنوع هستند. انتخاب هریک از آن ها می تواند بر اساس میزان سرمایه، انتظار سرمایه گذار، هدف او از ترید، میزان آشنایی با ارزهای دیجیتال و شاخص های تکنیکال و حتی سلیقه ی او باشد. قبل از شروع این مبحث توصیه می کنیم مطلب آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال را مطالعه کنید.
انواع روش های ترید ارز دیجیتال
بر اساس اطلاعات ارائه شده، انواع اصلی روش‌های ترید ارز دیجیتال عبارتند از:
1. نوسان‌گیری (Swing Trading)
2. پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
3. معاملات روزانه (Day Trading)
4. معاملات محدود نوسان (Range Trading)
5. اسکالپینگ (Scalping)
6. سرمایه‌گذاری (Investing)
توضیح و مثال هر کدام از روش های ترید ارز دیجیتال
۱-نوسان‌گیری (Swing Trading)
در این روش، تریدر به دنبال کسب سود از نوسانات قیمت در مدت زمانی از چند روز تا چند هفته است. نوسان‌گیرها معمولاً از تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. فرض کنید تریدر متوجه می‌شود که قیمت اتریوم در محدوده 1800 دلار حمایت قوی دارد. او در این قیمت خرید می‌کند و منتظر می‌ماند تا قیمت به مقاومت 2200 دلار برسد. پس از رسیدن به این قیمت، موقعیت خود را می‌بندد و سود حدود 22% کسب می‌کند.
۲-پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
این روش شامل نگهداری ارز دیجیتال برای مدت طولانی‌تر (معمولاً 3 تا 12 ماه) است. پوزیشن تریدرها از ترکیبی از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند و به دنبال سودهای بزرگ‌تر هستند. تریدر پس از تحلیل فاندامنتال، متوجه می‌شود که یک پروژه بلاکچینی جدید (مثلاً Solana) پتانسیل رشد بالایی دارد. او در قیمت 20 دلار خرید می‌کند و تصمیم می‌گیرد برای 6 ماه نگه دارد. پس از این مدت، قیمت به 100 دلار می‌رسد و او با 400% سود موقعیت خود را می‌بندد.
۳-معاملات روزانه (Day Trading)
در این روش، تریدرها تمام معاملات خود را در طول یک روز باز و بسته می‌کنند. هدف، کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت است. این روش نیازمند تمرکز بالا و مانیتورینگ مداوم بازار است. تریدر صبح متوجه می‌شود که قیمت بیت‌کوین در 30,000 دلار است. او پس از بررسی نمودارهای کوتاه‌مدت، خرید می‌کند. در طول روز، قیمت به 30,600 دلار می‌رسد و او تصمیم به فروش می‌گیرد. در این معامله، او 2% سود در یک روز کسب می‌کند.
۴-معاملات محدود نوسان (Range Trading)
یکی از معروف ترین روش های ترید ارز دیجیتال ، معاملات محدوده ی نوسان یا Range Trading است. ارزهای دیجیتال بیش از ۷۰درصد مواقع در محدوده های معاملاتی مشخصی نوسان می کنند. درواقع، آن ها همیشه در حال صعود یا نزول نیستند. این محدوده به طور کلی، توسط سطوح حمایتی (Support Level) و مقاومتی (Resistance Level) تعریف می شود.یک معامله گر رنج تریدینگ، محدوده ی نوسان قیمت را شناسایی کرده و نقاط حد ضرر را مشخص می کند. یکی از استانداردهای معمول، دوبار عبور کردن قیمت از هر سطوح حمایتی و مقاومتی است. در غیر این صورت، احتمال تغییر مرز این سطوح وجود خواهد داشت. معامله به روش محدوده ی نوسان می تواند در عرض چنددقیقه یا یک تا چندروز انجام شود. در این روش، معامله گر محدوده ی معاملات خود را در محدوده ی نوسان قیمت مشخص می کند و هدفش، کسب سود قابل پیش بینی در یک بازه ی مشخص است.
در این استراتژی، تریدر یک محدوده قیمتی مشخص را برای خرید و فروش تعیین می‌کند. هدف، خرید در کف محدوده و فروش در سقف آن است. این روش در بازارهای با ثبات نسبی بهتر عمل می‌کند. تریدر متوجه می‌شود که قیمت کاردانو (ADA) بین 0.50 تا 0.60 دلار در نوسان است. او در 0.51 دلار خرید می‌کند و سفارش فروش را در 0.59 دلار قرار می‌دهد. وقتی قیمت به این سطح می‌رسد، معامله بسته می‌شود و او حدود 15% سود می‌کند.
۵-اسکالپینگ (Scalping)
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است
اسکالپرها به دنبال کسب سودهای بسیار کوچک در تعداد زیادی معامله هستند. این روش شامل انجام معاملات سریع (از چند ثانیه تا چند دقیقه) است و نیازمند تمرکز بسیار بالا و مهارت در تحلیل تکنیکال است. اسکالپر متوجه می‌شود که قیمت ریپل (XRP) در 0.5000 دلار است. او خرید می‌کند و به محض اینکه قیمت به 0.5010 دلار می‌رسد (0.2% افزایش)، موقعیت خود را می‌بندد. او این کار را ده‌ها بار در روز تکرار می‌کند. برای آشنایی با ترید ارز دیجیتال و آموزش ترید ارز دیجیتال این مقاله را بخوانید.
۶-سرمایه‌گذاری (Investing)
این روش شامل خرید و نگهداری بلندمدت ارزهای دیجیتال است. سرمایه‌گذاران معتقدند که ارزش ارزهای دیجیتال در طولانی‌مدت افزایش خواهد یافت و کمتر به نوسانات کوتاه‌مدت توجه می‌کنند. سرمایه‌گذار در سال 2020 مقداری بیت‌کوین در قیمت 10,000 دلار خریداری می‌کند. او تصمیم می‌گیرد که این سرمایه را برای حداقل 5 سال نگه دارد، بدون توجه به نوسانات کوتاه‌مدت. در سال 2025، اگر قیمت بیت‌کوین به 100,000 دلار برسد، او 900% سود خواهد کرد.
سؤالات متداول
بهترین استراتژی خرید در شرایط نزولی یا اصطلاحاً در یک بازار خرسی، روش معاملاتی موقعیّت است. در این شرایط، بهتر است موقعیت های کوتاه مدت یا بلندمدت ارزان قیمت را خریداری کنید. اگر توان تحلیلی بالاتری نیز داشته باشید، خرید موقعیت های لانگ یا بلندمدت می تواند سود بیش تری در عین ریسک بیش تر داشته باشد.
بهترین روش معاملاتی برای افراد تازه کار یا افرادی که به عنوان شغل دوم قصد خرید و فروش را دارند، روش سوينگ است. این روش به وقت کمی نیاز دارد و امکان خرید موقعیت های ارزان کوتاه مدت تا میان مدت را بدون نیاز به حضور روزانه در بازار فراهم می کند. تنها چیزی که برای معامله با این روش لازم است، بررسی سیگنال ها و بازکردن موقعیت های خرید بعدی است. سوددهی این روش نسبتاً بالا است.
بله، می توان. بسته به نوع ارز دیجیتال و وضعیت تحلیلی هریک، می توان روش های متفاوتی برای ترید ارز دیجیتال اتخاذ کرد. با این حال، بهتر است برای هر روش معاملاتی، صرافی جداگانه ای در نظر بگیرید.
قطعاً همینطور است. وضعیت بازار یک ارز دیجیتال، سازوکار آن و به طورکلی، تحولاتی که حول یک ارز دیجیتال شکل می گیرند، در تعیین روش معامله ی آن مؤثر است. یک ارز دیجیتال می تواند در برهه های مختلف، روش های ترید متفاوتی داشته باشد.