بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال [مقایسه + لینک دانلود]

بازارهای مالی هریک دارای پیچیدگی‌های خاص خود هستند و تحلیل این بازارها کار خیلی آسانی نیست. در واقع اگر قصد دارید به لحاظ تکنیکال و یا بنیادی بازارهای مالی را تجزیه تحلیل کنید باید از ابزارها و نمودارهای مختلفی استفاده نمایید. نرم افزارهای مخصوص تحلیل تکنیکال گزینه مناسبی جهت ارزیابی شرایط محسوب می‌شود، با استفاده از این نرم افزارها می‌توانید به راحتی شرایط بازار در بازه‌های زمانی مختلف را براساس متغیر مورد نظر بررسی کنید و سپس نسبت به خرید و یا فروش یک سهام اقدام نمایید. تنوع نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال در حال حاضر زیاد است و از این ابزار مفید با پرداخت هزینه و یا به صورت رایگان می‌توان استفاده کرد. بهترین نرم افزار تکنیکال به ابزاری گفته می‌شود که با استفاده از آنها می‌توان بازارهای مالی مختلف همچون فارکس و رمز ارزها را تجزیه و تحلیل کرد، در ادامه برخی از این نرم افزارها را به شما معرفی می‌کنیم.

بهترین نرم افزار تکنیکال

نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال ابزارهای قدرتمندی هستند که تحلیلگران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن‌ها برای تجزیه و تحلیل قیمت سهام، شاخص‌ها و بازارهای مالی استفاده کنند. این نرم‌افزارها با استفاده از نمودارها و ابزارهای گرافیکی، قابلیت تشخیص روند قیمت و ارائه نقاط ورود و خروج را فراهم می‌کنند. همچنین این ابزارها به تحلیلگران این امکان را می‌دهند تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده، فرصت‌های معاملاتی را ایجاد و مدیریت ریسک را بهبود بخشند. استفاده از اندیکاتورها و تعیین روندهای قیمت به شکل پیشرفته هم از دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزارها محسوب می‌شود که به کاربران این امکان را می‌دهد بازارها را بهینه‌تر تجزیه و تحلیل کنند. بهترین نرم افزار تکنیکال این قابلیت را دارد که کاربران با استفاده از آن معاملات را تمرین کرده و موفق به یادگیری بازارهای مالی شوند.

نرم افزار متاتریدر (Metatrader)

نرم‌افزار متاتریدر یکی از پرکاربردترین و قدیمی‌ترین نرم‌افزارهای تحلیلی و معاملاتی برای بازارهای مالی محسوب می‌شود. این نرم افزار تولید شرکت metaQuotes است و به دلیل رابط کاربری ساده و قابل فهم به ویژه برای افراد تازه کار جذابیت زیادی دارد. از طریق این نرم افزار که جز بهترین نرم افزارهای تکنیکال محسوب می‌شود، مشاهده و تحلیل داده‌های بورس ایران، متاتریدر و دریافت اطلاعات به‌روز و دقیق امکان پذیر است. این نرم‌افزار دو نسخه 4 و 5 دارد و از زبان‌های برنامه‌نویسی mql4 و mql5 پشتیبانی می‌کند. در مقابل مزایای بسیار یکی از ضعف‌های آن محدودیت در ارائه اطلاعات نموداری و الگوها است. این نرم‌افزار با عنوان مفیدتریدر اولین توسط کارگزاری مفید بومی سازی شد و در حال حاضر به عنوان یک پلتفرم معاملاتی با امکانات منحصر به فرد جایگاه ویژه‌ای در لیست بهترین نرم ‌افزار تکنیکال ایرانی دارد. نرم افزار متاتریدر با ابزارهایی همچون فیبوناچی، زوایای گن، اندیکاتورها و اسیلاتورها به تحلیلگران در شناسایی فرصت‌ها و مدیریت موثر ریسک کمک می‌کند. این نرم افزار دارای مزایا و معایب مختلفی است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 مزیت و قابلیت نرم افزار متاتریدر

نرم‌افزار متاتریدر با ویژگی‌های بسیار منحصر به فرد از جمله توانایی تشکیل اندیکاتور و اسکریپت شخصی، بهره‌مند از داده‌های تاریخی، محیط کاربردی ساده، و قابلیت ثبت سفارش و معامله خودکار به عنوان بهترین نرم افزار تکنیکال شناخته می‌شود. این نرم‌افزار دارای امکانات فراوانی است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

• افزودن اندیکاتور و اکسپرت‌های آماده
• اندیکاتورهای غنی و اطلاعات به‌روز از منابع معتبر همچون کدال و سایت‌های دیگر
• تعیین حد سود و ضرر و ویرایش آن
• ارائه اطلاعات معاملات در تایم فریم‌های کوچک
• ارسال ایمیل مربوط به اخبار مالی
• دارای نسخه موبایل برای اندروید و iOS

معایب نرم افزار متاتریدر

متاتریدر با تمام ویژگی‌های قدرتمندی که ارائه می‌دهد، معایبی هم دارد که معامله‌گران باید قبل از نصب آن از این معایب آگاه باشند. عدم وجود برخی از امکانات می‌تواند تحلیل‌ها و استراتژی‌های معاملاتی را محدود کند که توسط تحلیلگران ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. این نقاط ضعف در مقابل ویژگی‌های برجسته متاتریدر نکاتی هستند که کاربران در انتخاب و استفاده از این نرم‌افزار باید به آنها توجه داشته باشند. اصلی‌ترین معایب این نرم افزار عبارتند از:

• عدم قابلیت شمارش الیوت‌ها
• عدم نمایش الگوهای هارمونیک و امکان پاک کردن خطوط اضافه روی نمودار

تصویری از فضای این نرم افزار را در زیر مشاهده می کنید. با سری مقالات آموزش نرم افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر(مفیدتریدر) بیشتر آشنا شوید.

نصب و اجرا نرم افزار متاتریدر

برای نصب و اجرا نرم افزار متاتریدر 4 یا 5 در ابتدا باید وارد سایت metatrader4.com شوید و روی گزینه download for free کلیک کرده و برنامه را بعد از دانلود اجرا کنید، این نرم افزار روی سیستم عامل‌های رایانه‌ای مختلف قابل نصب و اجرا است. مراحل نصب این برنامه بسیار آسان بوده و شما پس از نصب به راحتی می‌توانید وارد صفحه اصلی نرم افزار متاتریدر شود. در صفحه اصلی منوهای مختلفی همچون “File”, “View”, “Insert”, “Charts”, “Tools”, “Window”, و “Help” وجود دارد که هر کدام از این موارد به قسمت‌هایی تقسیم شده‌اند که بر اساس احتیاج شخص و قابلیت نرم افزار می‌توان از آن استفاده کرد.

نرم افزار آمی بروکر Amibroker

اگر به دنبال یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال برای معاملات روزمره خود هستید، نرم افزار آمی بروکر گزینه مناسبی برای شما محسوب می‌شود. Amibroker به عنوان یکی از محبوب‌ترین و بهترین نرم‌افزار تکنیکال در ایران شناخته می‌شود که علاوه بر بازار بورس بین‌الملل در بازار بورس ایران هم کاربرد دارد. این نرم‌افزار با تمرکز بر معاملات طولانی مدت و تایم فریم‌های بزرگ، برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به استراتژی‌های کم‌هیجان و سرمایه‌گذاری بلند مدت انتخاب مناسبی به حساب می‌آید. ویژگی‌های برجسته آن شامل ابزار Bar Replay برای مشاهده گذشته چارت به صورت مجازی و ابزار پیشرفته Analysis است. با این حال، چالش اصلی آن در وارد کردن داده‌های آماری بورس ایران است که نیازمند استفاده از نرم‌افزارهای دیگر برای به دست آوردن این داده‌ها و سپس وارد کردن آنها در آمی بروکر است.

 مزیت و قابلیت نرم افزار آمی بروکر

طراحی کاربر پسند و قابلیت یادگیری آسان این نرم افزار باعث افزایش محبوبیت آن شده و آمی بروکر را به یک ابزار کاربردی تبدیل کرده است که با استفاده از آن معامله‌گران می‌توانند. مقایسه نمودار دو سهم با گرافیک بالا را به راحتی انجام دهند، این نرم افزار دارای امکان مشاهده سود و ضرر است و به راحتی می‌توان با استفاده از آن مدیریت پرتفوی انجام داد. از دیگر مزیت‌های این نرم افزار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دارای ابزار Bar Replay و Analysis
• قابلیت افزودن اندیکاتور شخصی و ایچیموکو
• امکان بررسی الگوهای هارمونیک با نصب برنامه

 معایب نرم افزار آمی بروکر

اگر برای شمارش خودکار امواج الیوت نیاز به بهترین نرم افزار تکنیکال دارید، امی بروکر گزینه مناسبی برای شما محسوب نمی‌شود، زیرا این نرم افزار قابلیت شمارش خودکار امواج را ندارد. نیاز به افزودن داده‌های اطلاعاتی بورس ایران و ازدحام محیط کاربری زمان تحلیل و عدم قدرت حذف کردن موارد اضافی از دیگر معایب این نرم تحلیلگر محسوب می‌شود.

  نصب و اجرای نرم افزار آمی بروکر

برای نصب نرم افزار آمی بروکر روی سیستم خود باید در ابتدا وارد سایت این نرم افزار به نشانی AmiBroker.com شوید و اقدام  به نصب آن برنامه کنید. استفاده از نرم افزار آمی بروکر برای کسانی که در بازه‌های زمانی بلند مدت معامله می‌کنند یک گزینه‌ عالی و کارآمد است که یادگیری آن به راحتی امکان پذیر بوده و حتی افراد تازه کار هم می‌توانند از این نرم افزار جهت تحلیل تکنیکال بازار استفاده کنند.

 بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال فارکس

بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال برای بازار فارکس باید براساس شرایط معامله گران و میزان تسلط وی به بازار پرتلاطم فارکس انتخاب شود تا وی بر اساس نتایج این نرم افزار به راحتی بتواند معاملات خود را مدیریت کند. اما به صورت کلی چند نرم افزار محبوب و قدرتمند برای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس وجود دارد که برخی از بهترین و مشهورترین آنها عبارتند از:

• متاتریدر 4 و 5: این دو نرم افزار از جمله معروف‌ترین و کاربردی‌ترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال برای بازار فارکس هستند. آنها دارای ابزارهای قوی همچون نمودارها، اندیکاتورها و اسکریپت‌ها برای تحلیل جزئیات بازار بوده و همه معامله‌گران به راحتی می‌توانند از این ابزار استفاده کنند.
• تریدینگ ویو (TradingView): این پلتفرم آنلاین تحلیل تکنیکال بسیار محبوب است و امکانات گسترده‌ای برای تحلیل بازار فارکس فراهم می‌کند. از نمودارها و اندیکاتورهای پیشرفته تا اشتراک گذاری ایده‌ها و تحلیل‌ها با جامعه TradingView باعث شده این نرم افزار به یک گزینه مناسب برای تحلیل تکنیکال محسوب شود.
• NinjaTrader: این نرم افزار حرفه‌ای انعطاف‌پذیری را برای تحلیل تکنیکال و معاملات در بازار فارکس فراهم می‌کند. از اندیکاتورهای پیشرفته تا امکانات مدیریت ریسک و اجرای معاملات باعث شده نینجا تریدر به یک ابزار عالی برای تحلیل فارکس تبدیل شود.

نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک برای کامپیوتر

برای تحلیل تکنیکال اتوماتیک بر روی کامپیوتر می‌توانید به نرم‌افزارهای معروف مخصوص این منظور مراجعه کنید. در زیر چند نرم‌افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک برای کامپیوتر آورده شده است:

• TradeStation: این نرم‌افزار معروف برای تحلیل تکنیکال و معاملات خودکار است، دارای ابزارهای قدرتمندی همچون EasyLanguage برای نوشتن اسکریپت‌های خودکار است.
• AmiBroker: این نرم‌افزار محبوب برای تحلیل تکنیکال و سیستم‌های معاملات خودکار است، آمی بروکر برنامه‌نویسی AFL برای نوشتن اسکریپت‌ها و اندیکاتورهای سفارشی است که به راحتی می‌توان با استفاده از آن بازار را تحلیل کرد.
• QuantConnect: این یک پلتفرم ابری است که اجازه توسعه و تست استراتژی‌های معاملاتی را فراهم می‌کند. این برنامه از زبان‌های برنامه‌نویسی متنوعی از جمله C# پشتیبانی می‌کند.

بهترین برنامه تحلیل تکنیکال اندروید

برای تحلیل تکنیکال در دستگاه‌های اندروید، برخی از بهترین برنامه‌های موجود در بازار این قابلیت را دارند که روی دستگاه‌هایی با سیستم عامل اندروید هم نصب شوند. هر کدام از این برنامه‌ها مزایا و ویژگی‌های خاص خود را دارند، بنابراین انتخاب بهترین برنامه بر اساس نیازها و ترجیحات شما است. برخی از مشهورترین نرم افزارهای تکنیکال با قابلیت نصب روی اندروید عبارتند از:

• متاتریدر 4 و 5: نسخه‌های اندروید این دو پلتفرم محبوب هستند که امکان تحلیل تکنیکال، مشاهده نمودارها و اجرای معاملات را از طریق گوشی یا تبلت اندرویدی فراهم می‌کنند.
• Professional Stock Chart: یک نرم‌افزار تحلیل تکنیکال که به شما امکان مشاهده نمودارها، اندیکاتورها و سایر اطلاعات مرتبط با بازارهای مالی را فراهم می‌کند. این نوع نرم‌افزارها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا الگوها و روندهای بازار را تحلیل کنند.
• Datamelon: یک پلتفرم معاملاتی و تحلیلی است که به کاربران امکان مشاهده نمودارها، اندیکاتورها، و اخبار بازار را می‌دهد. از طریق این نرم‌افزار، معاملات انجام داده و بازارهای مختلف را پویا مانیتور کرد.
• Investar: یک نرم‌افزار تحلیل تکنیکال برای سهام و بازارهای مالی است که امکاناتی مانند نمودارها، اندیکاتورها، و الگوریتم‌های مختلف را ارائه می‌دهد.
• Stock Spy: این برنامه به کمک نمودارها و اطلاعات مالی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روندهای بازار را مشاهده و تحلیل کنند.
• Edelweiss Mobile Trader: یک پلتفرم معاملاتی موبایل که امکاناتی برای مشاهده نمودارها و اطلاعات بازار را ارائه می‌دهد. این ابزار به معامله گران کمک می‌کند در هر زمان و مکانی بتوانند در بازار فارکس معاملات خود را انجام دهند.

بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال فارسی

برخی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال این قابلیت را دارند که از ارز دیجیتال فارسی هم پشتیبانی کنند. قبل از استفاده از هر نرم‌افزاری توصیه می‌شود که شرایط بازار و ارزهای دیجیتال مورد نظر را بررسی کنید و سپس بر اساس شرایط معاملاتی اقدام به نصب نرم افزار مناسب نمایید. همچنین اطمینان از معتبر بودن نرم‌افزار و اطلاعات آن هم بسیار مهم است، به صورت کلی برخی از بهترین نرم افزارهای تحلیل ارز دیجیتال فارسی عبارتند از:

• تریدینگ‌ویو (Tradingview): این پلتفرم آنلاین تحلیل تکنیکال امکانات گسترده‌ای برای تحلیل نمودارها و نمایش اندیکاتورها بر روی نمودارها فراهم می‌کند. این نرم‌افزار به صورت آنلاین و به زبان فارسی نیز قابل دسترسی است.
• رهاورد365: این نرم‌افزار معتبر و محبوب در بازار ایران است و به تحلیل تکنیکال برای سهام و ارزهای دیجیتال می‌پردازد. این نرم‌افزار نیز به زبان فارسی ارائه شده است.
• مفید بروکر: این نرم‌افزار به خدمات معاملاتی ایران اختصاص دارد و امکانات تحلیل تکنیکال مناسبی برای ارزهای دیجیتال فارسی ارائه می‌دهد.

نرم افزار داینامیک تریدر

نرم‌افزار داینامیک تریدر، نرم افزار بسیار قوی در زمینهٔ تحلیل تکنیکال می باشد که با همگام کردن تحلیل قیمتی، تحلیل زمانی و الیوت در این نرم افزار می توان تحلیل های جذاب و با دقت بالا را انجام داد. مفید تریدر یک نرم افزار تحلیل تکنیکال آنلاین می باشد.

مزایای نرم افزار داینامیک تریدر

• امکان قرار دادن دو نمودار در کنار هم و انجام تحلیل نسبیتی
• لیبل گذاری امواج الیوت به صورت دستی و در زمان کوتاه
• دارا بودن ابزار فیبوناچی زمانی و انجام تحلیل های زمانی باقابلیت پاک کردن خط های اضافی
• دارا بودن ابزار فیبوناچی قیمتی باقابلیت پاک کردن خطوط اضافی
• دارا بودن ابزار mode training برای تمرین و یادگیری
• ابزار شمارش قیمت و محاسبه درصد تغییرات قیمتی و زمانی
• دارای اسیلاتورهای پیشرفته جهت تحلیل تکنیکال و سیگنال گیری
• مجهز به اسیلاتور مخصوص داینامیک تریدر
• دارای ابزار EOW جهت مشخص کردن انتهای موج با استفاده از الیوت و فیبوناچی زمانی و قیمتی

معایب نرم افزار داینامیک تریدر

• حتماً بایستی داده موردنیاز از نرم افزارهای دیگر به این نرم افزار انتقال داده شود و درون حافظه خود داده ای ندارد.
• در مقیاس لگاریتمی در بعضی مواقع ریتریسمنت را به اشتباه ترسیم می کند.
• بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکی که در متاتریدر موجود است مانند ایچیموکو در این نرم افزار موجود نیست.

نرم افزار موتیو ویو

نرم‌افزار موتیو ویو، نرم افزاری بسیار کامل درزمینهٔ تحلیل تکنیکال می باشد که کاربران زیادی را در سرتاسر جهان به خود جلب کرده است و توسط شرکتی در تورنتو ساخته شده است.

مزایای نرم افزار موتیو ویو (MotiveWave)

• دارای بیش از ۳۰۰ اندیکاتور پیشرفته
• قابلیت مشاهده چندین چارت به صورت همزمان
• توانایی شمارش امواج الیوت به صورت اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستی
• دارای سیستم آلرت گذاری پیشرفته برای خریدوفروش
• تشخیص الگوهای هارمونیک را به خوبی انجام می دهد
• ایجاد چارت های نسبتی
• دارای حالت training mode یا آموزشی
• ذخیره خودکار تحلیل بر روی نرم افزار

معایب نرم افزار موتیو ویو

• قابلیت اضافه کردن اندیکاتور یا سیستم معاملاتی شخصی را ندارد.
• گاهی کندل ها از روی صفحه محو می شود.

نرم افزار ادونس گت

نرم‌افزار ادونس گت، نرم افزاری پیچیده و پیشرفته که به شکل خارق العاده ای شمارش الیوت را انجام می دهد. این نرم افزار یکی از نرم افزارهای فوق العاده گران قیمت دنیای مالی است.

قابلیت های نرم افزار ادونس گت

• شمارش امواج الیوت به صورت اتوماتیک و حرفه ای
• شناسایی پیوت های مینور و ماژور
• با استفاده از این نرم افزار می توان چنگال اندروز را با خطای کمتری رسم کرد

معایب نرم افزار ادونس گت

• تهیه و ورود دیتا به این نرم افزار کمی دشوار است
• الگوهای هارمونیک را به طور اتوماتیک نشان نمی دهد.

سخن پایانی

هرکدام از این نرم افزارهای معرفی شده در این مقاله دارای ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصر به فردی هستند، بنابراین معامله گرانی که برای تحلیل تکنیکال قصد استفاده از این نرم افزار را دارند باید بر اساس نیازها و تجربه شخصی انتخاب بهترین نرم افزار برای تحلیل تکنیکال را انجام دهند و از نسخه‌های معتبر نرم افزارها جهت تحلیل بازار استفاده کنند تا در مسیر معاملاتی با مشکلی مواجه نشوند.

سوالات متداول