فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو بوناچی – که با نام لئوناردو فیبوناچی نیز شناخته می‌شود – ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود. او به عنوان مستعدترین ریاضیدان جهان غرب در زمان خود، و یکی از برترین ریاضیدانان تاریخ شناخته می‌شود. با وجود اینکه فیبوناچی، خود سری‌ای که اکنون با نام سری فیبوناچی شناخته می‌شود را ایجاد نکرد، اما قطعا این فیبوناچی بود که این پدیده را در کتاب Liber Abaci خود به جهان غرب معرفی نمود.

تصاعد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟مشاهده می‌کنید، که هر عدد در این تصاعد، حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر است، و فرمول فیبوناچی را می توان به فرمول فوق خلاصه کرد.

چگونه سطوح اصلاحی[۱] و گسترش[۲] فیبوناچی از طریق تصاعد فوق قابل محاسبه است؟

 

  • ۶۱٫۸% = تقسیم هر جملۀ تصاعد بر جملۀ بعد (پس از جملۀ سیزدهم).

به طور مثال : (حدوداً) ۵۵/۱۸ = ۰٫۶۱۸

  • ۱۶۱٫۸%= تقسیم هر جملۀ تصادعد با جملۀ پیش از آن.
این مطلب را حتما بخوانید:  عرضه و تقاضا در بازار سهام و عامل تغییرات قیمت

به طور مثال: ۸۹/۵۵ = ۱٫۶۱۸٫ که به آن «نسبت طلایی» گفته می‌شود.

  • ۳۸٫۲%=  تقسیم هر جمله بر دومین جملۀ پس از آن

به عنوان مثال: ۵۵/۱۴۴ = ۰٫۳۸۲)

  • ۲۳٫۶%= تقسیم هر جمله بر سومین جملۀ پس از آن

به طور مثال: (حدوداً) ۳۴/۱۴۴ = ۰٫۲۳۶

  • نسبت‌های ۰%، ۵۰%، ۱۰۰% و ۲۰۰% اعداد فیبوناچی نیستند، اما با این حال توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شوند.

مهمترین سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

  • ۱۶۱٫۸%
  • ۶۱٫۸%
  • ۳۸٫۲%

علت محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات چیست؟

  • سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
  • سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.
  • سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی  سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

تفاوت بین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) فیبوناچی چیست؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی، نمایانگر سطوح  کمتر از ۱۰۰% یک موج قیمتی هستند، در حالی که سطوح گسترش، سطوح بالاتر از ۱۰۰ درصد را نیز به نمایش می‌گذارند. سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از این سطوح به عنوان ابزاری برای مشخص کردن هدف قیمتی نیز می توان استفاده کرد.

این مطلب را حتما بخوانید:  ۱۲ دیدگاه اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال که حتما باید بدانید!

[۱] retracement

[۲] extension

به این مقاله امتیاز دهید

میانگین امتیازات: 2.9 / 5. تعداد امتیاز: 21

اولین نفری باشید که به این مقاله امتیاز میدهید

ترتیبی که برای خواندن مقالات" تحلیل تکنیکال "به شما پیشنهاد می‌کنیم:
5 دیدگاه
  1. محمد می گوید

    با سلام
    احتراما امکان دارد تمام نسبتهای مهم فیبو ناجی تا عدد ۵۰۰ را جهت استفاده در نرم افزارهای تریدر اعلام بفرمایید چراکه مثلا بنده عددی بین ۴ تا ۶ پیدا نکردم
    تشکر فراوان
    اگر امکان دارد از طریق ایمیل نیز پاسخگو باشید

    1. خانه سرمایه می گوید

      باسلام دوست عزیز
      نسبت اصلی : ۰٫۶۱۸
      برآورد اصلی: ۱٫۶۱۸
      نسبت‌های اصلی مشتق شده:
      ۰٫۷۸۶
      ۰٫۸۸۶
      ۱٫۱۳
      ۱٫۲۷
      نسبت‌های مکمل مشتق شده:
      ۰٫۳۸۲
      ۰٫۵۰
      ۰٫۷۰۷
      ۱٫۴۱
      ۲٫۰
      ۲٫۲۴
      ۲٫۶۱۸
      ۳٫۱۴
      ۳٫۶۱۸

  2. مهدی می گوید

    سلام آیا باید فیبو روی قله دره های ماژور یا اصلی کشیده بشه تا بتونه سقف موج بعدی رو پیش بینی کنه؟
    یعنی اگر یک موج صعودی ماژور پیدا کنیم و فیبو روش بزاریم اگر موج اصلاحیش تا بیست و سه درصد رفت و در حال صعود دوباره بود نمیتونیم اون رو موج بازگشتی بدونیم و روش فیبو بزاریم(چون موجهای بازگشتی اصلی باید حداقل یک سوم موج رفت باشن)

    1. خانه سرمایه می گوید

      با سلام دوست عزیز
      پاسخ شما در این مطلب کامل بیان شده است

  3. داریوش می گوید

    عالی بود، مختصر و مفید. ممنون از شما

دیدگاه شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X
اکنون
X