شاخص داوجونز چیست؟ کاربرد و نحوه ترید روی DJIAو تحلیل داوجونز

شاخص داوجونز (Dow Jones) ، یکی از کلیدی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های بورسی در دنیا است که نمایانگر عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ و تاثیرگذار آمریکایی است. برای بررسی وضعیت سلامت اقتصادی ایالات متحده، این شاخص نقش مهمی دارد. همچنین، این شاخص یکی از عواملی است که بر جهت‌گیری بازارهای مالی تاثیر قابل توجهی دارد. بنابراین، تحلیل داوجونز برای سرمایه‌گذاران، معامله‌گران فارکس و تحلیل‌گران بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به این ترتیب،  در این مقاله، قصد داریم به تحلیل داوجونز اعم از بنیادی و تکنیکال، شرکت‌های تشکیل‌دهنده و عوامل تاثیرگذار بر آن بپردازیم.

شاخص داوجونز چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص داوجونز (Dow Jones Industrial Average – DJIA) ، یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین شاخص‌های بورسی در دنیا است که عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ آمریکایی را نشان می‌دهد. این شاخص، معیاری کلیدی برای ارزیابی عملکرد سهام ایالات متحده و حتی وضعیت کلی اقتصادی آمریکا به شمار می‌رود. از این رو، تحلیل داوجونز، ابزار مهمی برای شناسایی روند‌های بلند‌مدت و کوتاه‌مدت در بازار است.

معامله‌گران فارکس و سرمایه‌گذاران با بررسی و تحلیل حرکات این شاخص می‌توانند تصمیمات معاملاتی بهتری در بازار اتخاذ کنند. برای مثال، بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از این شاخص برای نقاط بهینه و دقیق جهت ورود به معامله یا خروج از معامله بهره می‌برند. از آن‌جایی که این شاخص و تغییرات آن می‌تواند بر جفت‌ارزهایی که دارای دلار آمریکا هستند تاثیر بگذارد، اهمیت زیادی برای معامله‌گران و تریدرهای فارکس دارد.

برای معامله شاخص داوجونز در بازار فارکس، انتخاب یک بروکر معتبر اهمیت زیادی دارد. شما می‌توانید با مراجعه به لیست بهترین بروکر فارکس در سایت خانه سرمایه، گزینه‌های مطمئن را بررسی کنید. بروکر لایت‌فایننس، بروکر ویندزور و بروکر آمارکتس از جمله انتخاب‌های قابل‌اعتماد در این زمینه هستند.

تاریخچه شکل‌گیری داوجونز و سازوکار آن

شاخص داوجونز در سال ۱۸۹۶ توسط فردی به نام چارلز داو معرفی شد و از آن زمان تاکنون توانسته به یکی از شاخص‌های مرجع بازار سرمایه آمریکا تبدیل شود. در ابتدا این شاخص صرفا متشکل از ۱۲ شرکت صنعتی بود، اما در حال حاضر متشکل از ۳۰ شرکت معتبر آمریکایی از قسمت‌های مختلف اقتصاد است.

در تحلیل داوجونز، یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کنید، شیوه وزن‌دهی آن است. برخلاف شاخص‌هایی نظیر S&P 500 که بر اساس ارزش بازار بنا شده‌اند، داوجونز از سیستم قیمت‌محور بهره می‌برد. یعنی سهامی که از قیمت بالاتری برخودار باشند صرف نظر از اندازه شرکت، تاثیر بیش‌تری بر شاخص خواهند داشت. این موضوع موجب شده، برخی از تحلیل‌گران در همگام تحلیل داوجونز رویکرد متفاوتی نسبت به سایر شاخص‌ها داشته باشند. از این رو، داوجونز، به جای ارزش بازار با توجه به قیمت سهام شرکت‌ها وزن‌دهی می‌شود.

برای مثال، اگر سهام یک شرکت از قیمت بالاتری برخوردار باشد، حتی اگر شرکت کوچک‌تری نیز باشد، اثر بیش‌تری بر روی شاخص خواهد داشت. این قضیه در شاخص‌هایی چون S&P 500 برعکس است، به این معنی که بر اساس ارزش کل بازار شرکت‌ها وزن می‌دهند. هر چه شرکت بزرگ‌تر باشد، تاثیر بیش‌تری بر شاخص خواهد گذاشت.

داوجونز متشکل از چه شرکت‌هایی است؟

شاخص داوجونز متشکل از ۳۰شرکت بزرگ و معتبر آمریکایی است که هر یک در صنایع گوناگونی چون فناوری، سلامت، انرژی، خدمات مالی، کالاهای مصرفی و صنایع دفاعی فعالیت می‌کنند. از میان این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های شاخصی چون Apple، Boeing، Johnson & Johnson، Microsoft و Goldman Sachs اشاره کنیم.

در تحلیل داوجونز، شناخت این شرکت‌ها بسیار مهم است، زیرا تغییرات عملکرد مالی یا قیمت سهام هر یک بر کل شاخص تاثیر می‌گذارد. برای مثال، اگر شهام شرکت‌هایی چون Apple یا Visa با افزایش قیمتی مواجه شود، می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه شاخص داوجونز نیز بشود، حتی اگر دیگر شرکت‌ها از ثبات برخوردار باشند. از این رو، تحلیل‌گران همواره باید نگاهی ترکیبی به رفتار هر یک از این شرکت‌ها نیز داشته باشند.

نحوه انتخاب شرکت‌ها در شاخص داوجونز

شرکت‌های موجود در شاخص داوجونز توسط کمیته‌ای تخصصی S&P Dow Jones Indices انتخاب می‌شوند. این کمیته بر اساس معیارهایی نظیر اعتبار برند، نمایندگی یک صنعت مهم و ثبات سود‌آوری و نقدشوندگی بالا این شرکت‌های را انتخاب می‌کنند. این پروسه، تضمین می‌کند که شاخص همواره بازتاب‌دهنده وضعیت اقتصادی آمریکا باشد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در تحلیل داوجونز، باید به این نکته توجه داشته باشند که هر گونه تغییر در ترکیب شرکت‌ها می‌تواند سیگنال مهمی برای تغییر رفتار و ساختار این شاخص در بازار باشد. برای مثال، اگر به جای یک شرکت تکنولوژی، یک شرکت انرژی جایگزین شود، نمایانگر تغییر تمرکز اقتصاد یا بازار سرمایه از یک صنعت به صنعت دیگر است.

عوامل مؤثر بر نوسانات شاخص داوجونز

شاخص داوجونز به عنوان یکی از شاخص‌های مرجع در بازارهای جهانی تحت تاثیر عوامل متعددی است. اخبار اقتصادی کلان تا عملکرد مالی شرکت‌های عضو شاخص از جمله این عوامل تاثیرگذار هستند. درک هر یک از این عوامل برای هر فردی که قصد تحلیل داوجونز را دارد، ضروری است، زیرا نوسانات این شاخص می‌تواند سیگنال‌های قوی برای خرید، فروش یا باز نگه‌داشتن پوزیشن‌های معاملاتی ایجاد کند. در ادامه قصد داریم به دو عامل کلیدی بر این شاخص که بیش‌ترین تاثیر را دارند، اشاره کنیم.

سیاست‌های اقتصادی و نرخ بهره

سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا (FED)، به ویژه تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر شاخص داوجونز است. افزایش نرخ بهره معمولا با کاهش جذابیت بازار سهام همراه است و می‌تواند منجر به ریزش شاخص داوجونز شود. برعکس، اگر نرخ بهره کاهش بیابد، معمولا موجب رشد بازار و در نتیجه افزایش شاخص داوجونز می‌شود.

در نتیجه، برای تحلیل داوجونز، باید به سیاست‌های انقباظی و انبساطی بانک مرکزی و چشم‌انداز نرخ بهره توجه ویژه‌ای داشت تا بتوان با دقت بهتری روند احتمالی در آن را پیش‌بینی کرد. به همین دلیل،  معامله‌گران و سرمایه‌گذاران معمولا با دقت بالایی نشست‌های FOMC و اظهارات رئیس بانک مرکزی را دنبال می‌کنند.

اخبار کلان و گزارش‌های مالی شرکت‌ها

انتشار اخبار اقتصادی مهم چون نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص تورم (CPI) و همچنین گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها، از دیگر عوامل مهم تاثیرگذار بر این شاخص به شمار می‌روند. زمانی‌که شرکت‌های بزرگی چون Microsoft یا Goldman Sachs گزارش‌هایی منتشر می‌کنند که نتیجه بهتر یا بدتر از پیش‌بینی باشد، تاثیر آن فورا در داوجونز نمایان می‌شود.

در فرایند تحلیل داوجونز، معامله‌گران بهتر است برای پیش‌بینی بهتر روند بازار، داده‌های اقتصاد کلان را عملکرد واقعی شرکت‌ها ترکیب کنند. برای مثال، اگر اقتصاد آمریکا در حال رشد باشد، اما شرکت‌های عضو داوجونز عملکرد ضعیفی داشته باشند، ممکن است شاخص داوجونز نیز با رشد همراه نباشد و تحت فشار باقی‌ بماند.

تحلیل تکنیکال داوجونز امروز

شاخص داوجونز در حال حاضر به وقت ۱۱ اردیبهشت، دارای یک روند صعودی است و پیش روی قیمت یک سطح مقاومتی کلیدی وجود دارد. تحلیل داوجونز نشان می‌دهد که شاخص از پایین‌ترین سطح خود در اکتبر ۲۰۲۲ یعنی ۲۸٬۶۲۹ به بالای ۴۴۰۰۰ رسیده است. همان‌طور که در نمودار پیدا است، قیمت داوجونز اکنون به مقاومت کلیدی ۴۱۰۰۰ رسیده است و باید منتظر ماند تا دید قیمت این سطح کلیدی را از سر راه خود برمی‌دارد یا انرژی لازم برای شکست این سطح را ندارد و ممکن است قیمت معکوس شود.

سطوح حمایت و مقاومت کلیدی

یکی از اصول بسیار مهم در تحلیل داوجونز، شناسایی نواحی حمایت و مقاومت است، زیرا قیمت به این نواحی واکنش زیادی می‌دهد. برای مثال، در نماد داوجونز یکی از سطوح بسیار کلیدی که به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کند، اعداد رند چون ۴۱۰۰۰ یا ۴۵۰۰۰ است. اگر کمی به چارت قیمت این شاخص نگاهی بیاندازید، می‌توانید مشاهده کنید که قیمت به اعداد رند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت واکنش زیادی داده است. بر همین اساس، قصد داریم سطوح حمایت و مقاومت بلند‌مدت و کوتاه‌مدت این شاخص را بیان کنیم.

بر اساس تحلیل صورت گرفته، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی بر اساس اعداد رند به شرح زیر است:

• مقاومت پیش رو ۴۱۰۰۰
• سطح مقاومتی کوتاه‌مدت ۴۲۰۰۰
• سطح مقاومتی بلند‌مدت ۴۵۰۰۰ و ۴۷۰۰۰
• حمایت پیش رو ۴۰۰۰۰
• سطح حمایتی کوتاه‌مدت ۳۹۰۰۰
• سطح حمایتی بلند‌مدت ۳۷۰۰۰

شما می‌توانید در کنار سطوح حمایت و مقاومت از فیبوناچی اصلاحی نیز بهره ببرید. برای مثال، اگر ناحیه مقاومتی با یکی از اعداد کلیدی فیبوناچی تلاقی داشته باشد، اهمیت این ناحیه به عنوان یک سطح مقاومتی برای قیمت چند برابر می‌شود. علاوه بر این، استفاده از میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ نیز برای شناسایی روند این شاخص پیشنهاد می‌شود. در تصویر بالا می‌توانید نمودار این شاخص را در تایم فریم روزانه مشاهده کنید. خطوط افقی به رنگ سبز، نواحی حمایتی  و خطوط مشکی، نواحی مقاومتی این شاخص بر اساس اعداد رند هستند.

بررسی روندها و سیگنال‌های پرایس‌اکشن

در تحلیل داوجونز امروز، مشاهده می‌کنیم که قیمت به یک ناحیه مقاومتی بسیار کلیدی یعنی عدد رند ۴۱۰۰۰ برخورد کرده است. اگر شاخص بتواند این ناحیه را با حجم معاملات بالا بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت‌های بعدی نظیر ۴۲۰۰۰ و سپس ۴۴۰۰۰ وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است قیمت وارد فاز اصلاحی شده یا به سمت حمایت‌های پیش رو ۴۰۰۰۰ و ۳۹۰۰۰ حرکت کند.

از نظر ساختار پرایس اکشن، شاهد کف و سقف‌های بالاتر در قیمت شاخص هستیم که روند صعودی آن را تایید می‌کند. معامله‌گران باید با دقت رفتار و واکنش قیمت را در نزدیکی سطح مقاومتی ۴۱۰۰۰ زیر نظر داشته باشند. اگر قیمت با حجم معاملات بالایی بتواند از این ناحیه عبور کند، فرصت خوبی برای خرید خواهد بود، اگر نتواند و وارد فاز اصلاحی شود، باید دید تا کجا اصلاح می‌کند. اگر در فاز اصلاحی، قیمت بیش از ۵۰ درصد حرکت صعودی را پس بگیرد، احتمال ادامه روند صعودی کم شده یا وارد فاز رنج خواهد شد. برای تاییدیه‌های بیش‌تر بهتر است از فیبوناچی یا میانگین‌متحرک نیز کمک بگیرید.

در تصویر زیر می‌توانید این شاخص را در تایم فریم ۴ ساعته مشاهده کنید.

تحلیل بنیادی شاخص داوجونز

تحلیل بنیادی داوجونز شامل بررسی عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی است که عملکرد این شاخص را بلند‌مدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. برخلاف تحلیل تکنیکال که بر نمودارها و الگوهای قیمتی تمرکز دارد، در تحلیل داوجونز به روش بنیادی، سرمایه‌گذاران بررسی می‌کنند که چطور وضعیت اقتصادی و عملکرد واقعی شرکت‌های عضو می‌تواند ارزش ذاتی این شاخص را تغییر دهد. تریدرهایی که بلند‌مدت ترید می‌کنند، این نوع تحلیل اهمیت زیادی برای آن‌ها دارد.

تأثیر داده‌های اقتصاد کلان آمریکا

شاخص داوجونز به شدت تحت تاثیر آمارهای اقتصادی ایالات متحده چون تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری، تورم (CPI)، نرخ بهره و خرده‌فروشی است. هر گونه تغییر در هر یک از این داده‌ها، می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران را از آینده اقتصادی آمریکا تغییر می‌دهد و در نتیجه منجر به نوسانات شدید در بازار می‌شود.

در تحلیل داوجونز، معامله‌گران و تحلیل‌گران با دقت بسیار زیادی این داده‌ها را دنبال می‌کنند، زیرا رشد اقتصادی بالا و نرخ بیکاری پایین، معمولا منجر به رشد یا تقویت این شاخص می‌شود. برعکس، میزان تورم بالا یا رکود اقتصادی می‌تواند به شدت این شاخص را تحت فروش قرار دهد. بنابراین، معامله‌گران و تحلیل‌گران بنیادی، این داده‌ها را بررسی می‌کنند تا وضعیت کلی اقتصاد آمریکا را مورد ارزیابی قرار داده و پیش‌بینی کنند که آیا شرایط برای رشد شرکت‌های عضو شاخص مناسب است یا خیر.

برای مثال، افزایش تورم ممکن است باعث شود، بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد، در نتیجه، ممکن است تاثیر منفی بر سهام بگذارد. در حقیقت، افزایش نرخ بهره منجر به کاهش قیمت شاخص داوجونز می‌شود.

نقش شرکت‌های بزرگ در نوسانات شاخص

شاخص داوجونز متشکل از ۳۰ شرکت بزرگ و معتبر آمریکایی است که عملکرد مالی هر یک از آن‌ها به طور مستقیم بر این شاخص تاثیر می‌گذارد. در حقیقت، عملکرد مالی و وضعیت هر یک از این شرکت‌ها نقش بسیار مهمی در نوسانات و حرکات این شاخص دارند. شرکت‌هایی چون Apple، Goldman Sachs، Microsoft، Boeing و Visa نقش بسیار مهم‌تر و پر رنگ‌تری در نوسانات و حرکات این شاخص دارند، زیرا وزن بالایی در این شاخص داشته و کوچک‌ترین نوسان در قیمت سهام هر یک از آن‌ها می‌تواند شاخص داوجونز را بالا یا پایین کند.

در تحلیل داوجونز، لازم است تحلیل‌گران گزارش‌های درآمدی، میزان سودآوری، چشم‌انداز کسب و کار و موقعیت رقابتی این شرکت‌ها را زیر نظر بگیرند. زیرا هر گونه تغییر در عملکرد و وضعیت این شرکت‌ها می‌تواند برای حداقل کوتاه‌مدت شاخص داوجونز را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، تحلیل‌گران بنیادی یا فاندامنتال باید همیشه عملکرد این شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند تصمیم بهتری برای خرید و فروش این شاخص داشته باشند.

نحوه معامله داوجونز در فارکس

شاخص داوجونز با نماد US30 در بازار فارکس شناخته می‌شود و یکی از محبو‌ب‌ترین نمادهای معاملاتی برای معامله‌گران است. در تحلیل داوجونز، تمرکز معامله‌گران بر روی رفتار قیمت و نوسانات ناشی از داده‌های اقتصادی و عملکرد هر یک از شرکت‌های عضو شاخص است. تریدرهای فارکس می‌توانند با استفاده از قراردادهای CFD (قرارداد ما به التفاوت)، بر روی داوجونز بدون نیاز به خرید واقعی سهام آن، از نوسانات یا حرکات قیمتی این نماد سود کسب کنند.

نماد داوجونز در متاتریدر

اگر تصمیم گرفته‌اید که این شاخص را در بازار فارکس معامله کنید و از نوسانات آن سود کسب کنید، باید بدانید نماد معاملاتی آن در متاتریدر ۴ و ۵ معمولا به صورت US30 یا DJ30 نمایش داده می‌شود. بر اساس بروکر انتخابی، این نماد ممکن است اندکی متفاوت باشد. در تحلیل داوجونز در پلتفرم متاتریدر، به انواع و اقسام ابزارهای تحلیلی دسترسی خواهید داشت. در واقع، شما می‌توانید در تحلیل داوجونز، از ابزارهایی نظیر اندیکاتورها، خطوط روند، سطوح فیبوناچی و پرایس اکشن برای پیش‌بینی روند آتی آن بهره ببرید. همچنین، تریدرها می‌توانند با داشتن یک برنامه مدیریت ریسک هوشمندانه برای معاملات خود از استاپ لاس یا حد ضرر و حد سود نیز بهره ببرند.

بررسی بروکرهای معتبر برای معامله داوجونز

همان‌طور که می‌دانید انتخاب بروکر معتبر برای ما ایرانی‌ها با محدودیت‌هایی روبرو است. برای انجام معاملات حرفه‌ای این نماد در فارکس نیز، انتخاب یک بروکر معتبر بسیار حیاتی است. بروکرهایی نظیر بروکر Alpari، بروکر Windsor Brokers و بروکر RoboForex  امکان معامله در نماد داوجونز US30 را با میزان اسپرد کم و لوریج یا اهرم بالا به کاربران خود ارائه می‌دهند. همچنین، برای انتخاب بروکر مناسب، شما می‌توانید به لیست بهترین بروکر فارکس که در خانه سرمایه تهیه شده است، مراجعه کنید. این لیست قطعا کمک‌کننده خواهد بود. عواملی نظیر سرعت اجرای سفارش خرید و فروش، میزان کارمزد و پشتیبانی از پلتفرم متاتریدر باید در انتخاب بروکر زیر نظر قرار بگیرند.

همین الان در بروکر آلپاری ثبت نام کنید

تفاوت معامله داوجونز با سایر شاخص‌ها مانند نزدک و S&P

شاخص داوجونز (US30) ، شامل ۳۰ شرکت صنعتی بزرگ آمریکایی است، در حالی‌که شاخص نزدک (US100) ، اغلب شامل شرکت‌های مربوط به حوزه فناوری و تکنولوژی است. S&P 500 نیز شامل تنوع گسترده‌ای از صنایع است. اگر بخواهیم به مقایسه و  تحلیل داوجونز با استفاده از این دو شاخص بپردازیم، باید بگوییم نوسانات داوجونز کند‌تر از نزدک ، اما پایدارتر از S&P 500 است. زیرا شرکت‌های عضو این شاخص از ثبات و سابقه بیش‌تری برخوردار هستند. علاوه بر این، رفتار و واکنش داوجونز نسبت به اخبار کلان و اقتصادی نسبت به سایر شاخص‌ها متفاوت است. همین موضوع باعث می‌شود، معامله‌گران برای معامله این شاخص استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی اتخاذ کنند.

مزایا و معایب معامله شاخص داوجونز

ترید شاخص داوجونز دارای مزایای زیادی برای تریدرهای حرفه‌ای و مبتدی است. نقدشوندگی بالا، امکان استفاده از اهرم معاملاتی، دسترسی گسترده در پلتفرم‌های فارکس و همچنین پوشش خبری تحلیلی و گسترده از جمله مزایای مهم این شاخص هستند. در تحلیل داوجونز، این شاخص به دلیل تمرکز بر روی ۳۰ شرکت بزرگ و صنعتی آمریکا، به عنوان معیاری مهم برای بررسی وضعیت کلی اقتصاد این کشور شناخته می‌شود.

با این وجود، ترید این شاخص در فارکس بدون عیب نیست. نوسانات شدید به دلیل اخبار اقتصاد کلان یا عملکرد یک شرکت بزرگ می‌تواند باعث افزایش ریسک شود. از طرفی، تاثیرگذاری وزن بالا از سوی برخی از شرکت‌های عضو این شاخص، ممکن است تصویر جامعی از بازار ارائه ندهد. از این رو، در معامله و  تحلیل داوجونز، مدیریت ریسک و انتخاب زمان مناسب برای ورود به معامله و خروج از آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

مقایسه شاخص داوجونز با شاخص‌های دیگر بازار آمریکا

شاخص داوجونز (Dow Jones Industrial Average – DJIA) ،  نزدک (NASDAQ) و شاخص S&P 500 سه شاخص اصلی و کلیدی در بازار آمریکا به شمار می‌روند. هر یک از این شاخص دارای ویژگی‌های مخصوص به خود هستند. در تحلیل داوجونز، تمرکز بیش‌تر بر روی شرکت‌های صنعتی قدیمی و با ثبات بیش‌تر است.  شاخص نزدک بیش‌تر شامل شرکت‌هایی از حوزه فناوری است و S&P 500 نیز شامل شرکت‌هایی از صنایع بسیار مختلف است. در این قیاس:

• داوجونز دارای وزن کم‌تر اما نشان‌دهنده صنایع بزرگ و سنتی است
• نزدک دارای نوسانات بیش‌تری است و برای استراتژی‌های پر ریسک‌تر مناسب است
• S&P 500 به دلیل تنوع بالایی که از صنایع  دارد، تصویر جامع‌تری از اقتصاد آمریکا ارائه می‌دهد

بنابراین، در انتخاب میان این شاخص‌ها برای سرمایه‌گذاری یا ترید، باید به عواملی نظیر هدف خود، میزان ریسک‌پذیری و نوع تحلیل خود توجه کنید. در تحلیل داوجونز نسبت به سایر شاخص‌ها، تحلیل‌گران تمرکز بیش‌تری بر روی متغیرهای کلان و صنعتی دارند.

جمع‌بندی و نکات نهایی

تحلیل داوجونز، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های بازار سهام آمریکا، ابزاری ارزشمند و کارامد برای تحلیل‌گران و معامله‌گران است. این شاخص، نه تنها تصویری از وضعیت اقتصادی آمریکا به ما نشان می‌دهد، بلکه به دلیل نقدشوندگی بالا و پوشش تحلیل گسترده، فرصت‌های معاملاتی زیادی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. برای ترید این شاخص در فارکس که با نماد US30 نشان داده می‌شود، هم تحلیل تکنیکال و هم تحلیل بنیادی از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود برای پیدا کردن نقاط دقیق و بهینه برای ورود به معامله، تریدرها این شاخص را با شاخص‌های مهمی چون نزدک و S&P 500 مقایسه کنند.

در نهایت، برای موفقیت در معامله شاخص داوجونز:

• باید درک درستی از ساختار آن داشته باشید
• با عوامل موثر بر نوسانات آشنا باشید
• برای معامله و تحلیل آن، بروکر معتبر انتخاب کنید
• دانش تخصصی از انواع تحلیل از جمله تکنیکال و فاندامنتال داشته باشید
• دانش تخصصی را با ابزار مدیریت ریسک ترکیب کنید