مدیریت سفارشات یک جنبه بسیار مهم از استراتژی معاملاتی شما میباشد که برای مدیریت بهتر ریسک نیز امری ضروری است. در حالیکه معامله ممکن است فقط به سادگی فشردن کلید BUY یا SELL و یا بستن معاملات در سود یا ضرر باشد. ولی راههای زیادی برای استفاده از انواع دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی وجود دارد که در این مقاله سعی میکنیم آنها را برای شما بیان کنیم.
دستورات خرید و فروش در بازارهای مالی را به طور کلی به دو دسته تقسیم می کنند:
- سفارشات بازار – Market Orders
- سفارشات حد – Limit Orders
ویژگی‌های سفارشات Stop
- زمانی که قیمت دارایی به مبلغ Stop برسد، معامله‌ی تریدر بر اساس سفارش مارکت در قیمت تنظیم شده تبدیل می‌شود. به زبان ساده پس از محقق شدن شرط، سفارش Stop فعال شده، با رسیدن به مبلغ موردنظر به یک سفارش بازار (Market) تبدیل شده و معامله با بهترین قیمت در اوردر بوک انجام می‌شود.
- سفارش‌های Stop تنها زمانی در اوردر بوک به نمایش در می‌آیند که قیمت دارایی موردنظر به قیمت شرط برسد و درواقع سفارش فعال شده باشد.
ویژگی‌های سفارشات Limit
- زمانی که تریدری سفارش Limit خود را ارسال میکند، صرافی آن را در لیست سفارشات یا اوردر بوک قرار می‌دهد و درواقع در این روش ثبت سفارش نیازی به انتظار برای رسیدن قیمت دارایی به مبلغ خاصی وجود ندارد.
- در این روش معامله زمانی انجام می‌شود که در سفارشات خرید قیمت دارایی به قیمت لیمیت و یا کمتر از آن رسد و در سفارشات فروش نیز قیمت دارایی به قیمت لیمیت و یا بالاتر از آن برسد.
سفارشات بازار (Market Orders)
این نوع سفارشات در بین افرادی که مدتی در این بازارها فعالیت کرده باشند بسیار معمول و آشنا میباشد. این نوع سفارشات همان دستورات خرید و فروش در قیمت فعلی بازار هستند و دقیقاً به همان سادگی فشردن کلیدهای BUY یا SELL انجام می گیرند.
برای مثال اگر قیمت (Bid) جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD)حدوداً ۱٫۳۱۰۵۰ باشد و شما قصد انجام معامله خرید داشته باشید فقط کافیست که کلید BUY را فشار دهید و دقیقاً در همان لحظه سفارش شما اجرا می گردد. و وقتی قصد بستن معامله خود را دارید با فشردن کلید CLOSE در واقع یک سفارش SELL یا فروش قرار می دهید که سفارش قبلی شما بسته می شود.
معاملات سفارشات بازار چه کاربردی دارند؟
این نوع دستورات برای حرکات سریع بازار بسیار ایده آل هستند و زمانی که شما قصد دارید بوسیله به دست آوردن چند پیپ سود کنید مفید واقع می شوند. بنابراین این نوع دستورات خرید و فروش همواره توسط اسکالپرها ترجیح داده می شوند. همچنین وقتی که می خواهید با اعلام یک خبر جدید وارد بازار شوید و سود کسب کنید کاربرد مناسبی دارند و به شما کمک می کنند تا سریع و ساده در لحظه مورد نظرتان وارد معامله شوید و در موقع دلخواه خارج شوید.
سفارشات حد (Limit Orders)
این نوع سفارشات به شهرت، محبوبیت و عمومی بودن نوع قبلی نیستند و بطور کلی فقط توسط معامله گران با تجربه و حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند. یک سفارش حد(Limit Order) یک سفارش خرید و فروش در یک قیمت خاص میباشد.وقتی این نوع سفارش را قرار می دهید هیچ تضمینی وجود ندارد که سفارش شما فعال(اجرا) گردد و طبیعی است که فقط در صورتی فعال می شود که قیمت به محدوده ای که در سفارش ذکر کرده اید برسد.
معاملات سفارشات حد چه کاربردی دارند؟
این نوع معاملات معمولاً برای معامله گران بلند مدتی پرکاربردتر میباشند و همینطور به این موضوع که از چه تایم فریمی استفاده می کنید بستگی دارد و کاملاً به شیوه و استراتژی معامله شخصی شما بستگی دارد. همینطور این معاملات همیشه یک تاریخ منقضی شدن هم دارند.یعنی وقتی این دستورات را قرار می دهید می توانید گزینه GTC(Good to Canceled) یا مناسب تا زمانی که باطل شود را انتخاب کنید و یا گزینه تاریخ انقضای دستور را تکمیل کنید تا در تاریخ خاصی در صورت فعال نشدن دستور باطل شود.باید اشاره کرد که بیشتر معامله گران نوسانگیر و معامله گران میان روزی از این سفارشات استفاده می کنند و کاملاً بستگی به استراتژی و روشی دارد که هر معامله گر استفاده می کند.
مزیت دیگری که این دسته از سفارشات دارند این است که شما مجبور نیستید مقابل چارت ها بنشینید و منتظر قیمت شوید تا به محدوده دلخواه شما برسد.بلکه یک سفارش حد قرار می دهید و سفارش به محض اینکه به محدوده مورد نظر شما برید فعال می گردد.
انواع سفارشات حد (Limit Markets)
سل لیمیت (SELL LIMIT)
روندها در بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی یا ادامه‌دار هستند یا برگشتی، زمانی که یک روند صعودی در جریان است و پیش‌بینی کرده‌اید که این روند صعودی تضعیف شده است و احتمالا به روند نزولی تبدیل می‌شود، می‌توانید از این روش استفاده کنید. با ضعیف شدن روند و نزدیک شدن به مقاومت در نمودار قیمتی، می‌توان از روش ثبت سفارش Sell Limit استفاده کرد. در این شرایط با تنظیم این شرط که اگر روند صعودی پس از رسیدن به مقاومت به نزولی تبدیل شد (با افت قیمت)، موقعیت فروش این دارایی را در قیمت پایین‌تر برای من ثبت کن و معامله را انجام بده، به پلتفرم معاملاتی فرمان می‌دهید که معامله‌ای را با اعمال محدودتی که شما تعیین کرده‌اید انجام دهد.
در صورتی که قیمت موردنظر (با این فرض که روند تغییر کند و با این شرطی که مقاومت شکسته نشود) بیشتر از قیمت فعلی باشد می‌توان از روش ثبت سفارش Sell Limit استفاده کرد.
در مواقعی که تحلیل را به درستی انجام داده‌اید و تصمیم خود را گرفته‌اید می‌توانید این سفارش را ثبت کرده تا در صورت تحقق شروط، معامله انجام شود. به این ترتیب شما بدون صرف زمان و انرژی به سود خواهید رسید (البته در صورت تحقق شرایط)
در زمان‌های حساس که برگشت قیمت از صعودی به نزولی با سرعت انجام می‌شود برای آنکه بتوان سود خوبی از بازار دریافت کرد بهتر است از این روش ثبت سفارش استفاده کرد چراکه در غیر این صورت امکان کسب سود بسیار کم خواهد بود.
بای لیمیت (BUY LIMIT)
زمانی که روند نزولی را در نمودار قیمتی ببینیم و بدانیم که روند در حال تضعیف است و با انجام تحلیل تکنیکال و ترسیم خطوط حمایت و مقاومت تشخیص دهیم که در حال نزدیک شدن به حمایت و تغییر رروند از نزولی به صعودی هستیم، می‌توان از این روش ثبت سفارش استفاده کرد. در حقیقت در این حالت با کمک بای لیمیت شما می‌توانید سفارش خرید در سطح حمایتی را ثبت کنید تا در صورتی که در زمان برقراری شرط (رسیدن قیمت به حمایت و برگشت روند) در بازار فعال نبودید، صرافی یا پلتفرم معاملاتی به صورت خودکار معامله را برای شما انجام دهد.
با تشخیص برگشت روند از نزولی به صعودی می‌توان با ثبت سفارش بای لیمیت، زمان خود را صرف امور دیگر کرد چراکه در صورت تحقق شرایط معامله انجام می‌شود و در صورتی که شرایط محقق نشوند تحت‌تاثیر قرار نگرفته و به اشتباه وارد بازار نخواهید شد.
گاهی انتشار یک خبر و یا یک رخ‌داد سیاسی-اقتصادی می‌تواند حرکتی با سرعت بالا در نمودار قیمتی دارایی ثبت کند طوری که یک تریدر معمولی که سفارشات خود را در لحظه و به صورت دستی وارد میکند زمان برخورداری از سود چنین موقعیت‌هایی را نخواهد داشت.
استاپ سل (SELL STOP)
روش ثبت سفارش سل استاپ زمانی به کمک تریدر می‌آید که انتظار داشته باشید که روند نزولی ادامه‌دار باشد. با این حال از آنجایی که ممکن از در نواحی حساس مثل نواحی نزدیک به حمایت باشید، بهتر است که احتیاط کنید چراکه در چنین شرایطی ممکن است روند ادامه‌دار باشد و یا تغییر روند را در نمودار شاهد باشیم. در چنین شرایطی تریدرها معمولا ابتدا تاییدیه ادامه‌دار بودن روند که گذر از خط حمایت است را دریافت می‌کنند و سپس با اطمینان وارد معامله می‌شوند.
از دیگر کاربردهای این روش ثبت سفارش این است که تریدر پس از انجام تحلیل دقیق، سفارش خود را ثبت کرده و زمان خود را صرف امور دیگر میکند در حالی که اگر قرار بود تمام مدت منتظر عبور قیمت از نواحی خاصی باشد، حتما زمان زیادی از روز و شب خود را از دست می‌داد.
نکته‌ی دیگری که اهمیت سفارش Sell Stop را بیشتر میکند، به دست آوردن موقعیت‌هایی است که ممکن است چنان سریع اتفاق بیفتند که امکان ثبت سفارش به صورت دستی فراهم نباشد. با ثبت سفارش در یک قیمت خاص، با رسیدن به قیمت موردنظر، معامله انجام می‌شود و دیگر نیازی به سرعت عمل ندارید. این موضوع به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات شدیدی دارد و گاهی کسب موقعیت سخت است، کاربرد چشم‌گیرتری دارد.
بای استاپ (BUY STOP)
در روش ثبت سفارش بای استاپ نیز با یک روند ادامه‌دار سروکار داریم با این تفاوت که روند ادامه‌دار برای انتخاب این روش باید صعودی باشد. به عنوان مثال فرض کنید که روند قیمتی بیت کوین صعودی است اما با بررسی نمودار قیمتی متوجه می‌شویم که قیمت در حال نزدیک شدن به یک مقاومت است و از آنجایی که در نواحی مقاومتی برخی از افراد اقدام به فروش می‌کنند ممکن است قیمت افت کند و درواقع ادامه مسیر صعودی ساده نباشد. با این حال طبق تحلیل شما این روند صعودی چنان قدرتمند است که باید ادامه‌دار باشد پس برای اطمینان اجازه می‌دهید که قیمت از نواحی مقاومتی عبور کرده و سپس با اطمینان بیشتری وارد معامله می‌شوید.
در صورتی که قیمت شرط (روند ثابت بماند و مقاومت شکسته شود) بیشتر از قیمت فعلی باشد می‌توان از روش ثبت سفارش Buy Stop استفاده کرد.
صرفه‌جویی در زمان از دیگر مزایای روش بای استاپ است و بنابراین تریدر پس از تحلیل می‌تواند سفارش خود را ثبت کرده و به دیگر کارهای خود رسیدگی کند.
به دلیل نوسانات شدید موجود در بازارهای مالی، به خصوص بازار ارزهای دیجیتال، با ثبت سفارش مشروط از نوع بای استاپ، شما از سودی که آن را تشخیص داده بویدید جا نخواهید ماند. این موضوع به خصوص برای افرادی که بر اساس اخبار معامله می‌کنند ارزشمند است چراکه در این روش نوسانات به قدری سریع اتفاق می‌افتند که امکان ثبت سفارش در آن لحظه غیرممکن است. همچنین سفارشات بستن معاملات باز در بازارهای مالی به سرعت عمل نیاز دارند چراکه در صورت غافل شدن ازبازار ممکن است روند به زودی تغییر کند و شما به این ترتیب ضرر بیشتری را متحمل شوید و یا سود تحقق‌نیافته که به دست آورده بودید را از دست دهید.
اگر در فکر هستید که کدام یک از دستورات خرید و فروشی که در این مقاله توضیح داده شد مناسب تر هستند جواب همه آنهاست. هر کدام از این دستورات خرید و فروش برای موقعیتی خاص بهترین گزینه برای استفاده هستند و علاوه بر مدیریت معاملات در مدیریت سرمایه و ریسک به معامله گر کمک بسزایی خواهند کرد. همانطور که اشاره شد هرکدام با توجه به استراتژی معامله گران و بازه زمانی مورد استفاده ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد.
