مارکت استراکچر چیست؟ آموزش تحلیل ساختار بازار و استراتژی‌های ورود

شاید این سؤال برای شما پیش آمده باشد که «مارکت استراکچر چیست و چرا باید توجه ویژه‌ای به آن داشت؟» مارکت استراکچر به چارچوبی اطلاق می‌شود که رفتار قیمت‌ها در بازار را سازماندهی می‌کند. این مفهوم ابزاری حیاتی برای معامله‌گران است تا بتوانند روندهای بازار را شناسایی کنند، نقاط برگشت قیمت را پیش‌بینی نمایند و بهترین تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنند.ساختار بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا نیروهای اساسی که پشت حرکات قیمت قرار دارند، از جمله عرضه و تقاضا، احساسات بازار و حتی تأثیرات اخبار اقتصادی و سیاسی را درک کنند.در این مقاله، قصد داریم به صورت جامع مفهوم مارکت استراکچر را بررسی کنیم و شما را با اصول، کاربردها و تکنیک‌های آن آشنا سازیم. اگر می‌خواهید درک عمیق‌تری از روندهای بازار داشته باشید و معاملات هوشمندتری انجام دهید، همراه ما باشید.

مارکت استراکچر چیست و چرا اهمیت دارد؟

مارکت استراکچر یا ساختار بازار به چارچوب اساسی اطلاق می‌شود که نحوه عملکرد یک بازار را تعیین می‌کند. این چارچوب تحت تأثیر تعامل خریداران و فروشندگان شکل می‌گیرد و منجر به ایجاد روندها، الگوها و سطوح قیمتی مهم می‌شود. درک صحیح مارکت استراکچر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با شناسایی روندها، نقاط برگشت احتمالی و شرایط کلی بازار، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.

اهمیت مارکت استراکچر در ترید

شاید این سوال پیش بیاید که عمده اهمیت استفاده از مارکت استراکچر چیست؟ و چرا تریدرها به استفاده از آن اصرا می‌ورزند؟ اهمیت مارکت استراکچر در ترید به دلایل زیر قابل توجه است:

درک جهت روند بازار

مارکت استراکچر به شما کمک می‌کند تا روند اصلی بازار را تشخیص دهید. آیا بازار در یک روند صعودی، نزولی یا رنج قرار دارد؟ با دانستن ساختار بازار، می‌توانید معاملات خود را در جهت روند اصلی تنظیم کنید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید. به یاد داشته باشید، روند دوست شماست!

شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب

با تحلیل مارکت استراکچر، می‌توانید سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنید. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج بالقوه برای معاملات شما عمل کنند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، شکست یک سقف قیمتی می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی و یک نقطه ورود مناسب برای خرید باشد.

مدیریت ریسک بهتر

یادگیری مارکت استراکچر به شما کمک می‌کند تا حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) خود را به طور منطقی‌تری تعیین کنید. با توجه به ساختار بازار، می‌توانید حد ضرر خود را در زیر یک سطح حمایتی معتبر و حد سود خود را در نزدیکی یک سطح مقاومتی احتمالی قرار دهید.

افزایش دقت معاملات

مارکت استراکچر به تنهایی یک سیستم معاملاتی نیست، بلکه یک فریم‌ورک تحلیلی است که می‌تواند دقت سایر استراتژی‌های معاملاتی شما را افزایش دهد. با ترکیب مارکت استراکچر با سایر ابزارها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال، می‌توانید معاملات با احتمال موفقیت بالاتری را شناسایی کنید.

انعطاف‌پذیری در بازارهای مختلف

مارکت استراکچر یک مفهوم جهانی است که در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس، کریپتو، سهام، کالا و غیره قابل استفاده است. با یادگیری این مفهوم، شما می‌توانید در هر بازاری که تمایل دارید معامله کنید و از آن سود کسب کنید.

تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال با مارکت استراکچر چیست؟

شاید برای شما سوال پیش بیاید که تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال با مارکت استراکچر چیست؟ آیا این مفاهیم با هم همپوشانی دارند یا کاملاً جدا از هم هستند؟ برای درک بهتر این موضوع، به تشریح هر یک از این مفاهیم و تفاوت‌های آن‌ها می‌پردازیم:

مارکت استراکچر در مقابل پرایس اکشن

پرایس اکشن به تغییر قیمت در طول زمان و داده‌های خام حرکات بازار اشاره دارد. این مفهوم شامل مطالعه حرکات تاریخی قیمت یک ابزار مالی برای شناسایی روندها و الگوها و سپس تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است. معامله‌گران پرایس اکشن از الگوهای نمودار و ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، خطوط روند و سایر سطوح مهم قیمت استفاده می‌کنند.

در مقابل، مارکت استراکچر سازماندهی این حرکات قیمت در یک چارچوب مشخص است و به شناسایی روندها، سقف‌ها، کف‌ها و الگوها می‌پردازد. در حالی که پرایس اکشن حرکات فوری بازار را نشان می‌دهد، مارکت استراکچر دیدگاه وسیع‌تری از سازماندهی بازار ارائه می‌دهد. پرایس اکشن در واقع در چارچوب مارکت استراکچر رخ می‌دهد. می‌توان گفت که پرایس اکشن زبان فوری بازار است، در حالی که مارکت استراکچر گرامری است که به آن معنا می‌بخشد. به عبارت دیگر، پرایس اکشن «چه» اتفاق می‌افتد را نشان می‌دهد، در حالی که مارکت استراکچر «کجا» و «چرا» اتفاق می‌افتد را توضیح می‌دهد.

مارکت استراکچر در مقابل تحلیل تکنیکال

مارکت استراکچر یک جزء اساسی از تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال یک دامنه وسیع‌تری از ابزارها و روش‌ها را شامل می‌شود، از جمله اندیکاتورها، الگوهای نموداری و تحلیل پرایس اکشن، که همگی با هدف پیش‌بینی حرکات آتی قیمت به کار می‌روند. درک مارکت استراکچر اغلب مقدم بر استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال است و زمینه کلی را فراهم می‌کند. می‌توان مارکت استراکچر را به عنوان ستون فقرات تحلیل تکنیکال در نظر گرفت که چارچوب اساسی را فراهم می‌کند و سایر ابزارها و استراتژی‌ها بر روی آن ساخته می‌شوند. در حالی که تحلیل تکنیکال از ابزارهای متنوعی برای ارزیابی بازار استفاده می‌کند، مارکت استراکچر بر درک ساختار اساسی قیمت و روندها تمرکز دارد.

فارکس، کریپتو و بازارهای سهام، تفاوت مارکت استراکچر چیست

اصول اساسی مارکت استراکچر (روندها، سقف‌ها، کف‌ها) در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد. با این حال، ویژگی‌های خاص هر بازار می‌تواند بر نحوه ظهور و تحلیل ساختار بازار تأثیر بگذارد.

ساختار بازار در فارکس

بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز و فرابورسی (OTC) است که به صورت شبانه‌روزی و در پنج روز هفته فعالیت می‌کند. این بازار شامل یک ساختار چند لایه از شرکت‌کنندگان است، از جمله بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و معامله‌گران خرده که بر نقدینگی و قیمت تأثیر می‌گذارند. نقدینگی بالا در این بازار اغلب منجر به ساختار بازار هموارتری می‌شود. ساختار بازار فارکس شامل بهترین ناحیه‌ها، جریان سفارشات، مسیر حرکت و نقاط ورود و خروج می‌شود. درک ساختار بازار در فارکس برای کسب درآمد مستمر ضروری است.

ساختار بازار در ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال نسبتاً جدیدتر است و می‌تواند نسبت به بازارهای سنتی نوسانات و نقدینگی کمتری داشته باشد، که به طور بالقوه منجر به ساختارهای کمتر قابل پیش‌بینی، به ویژه در تایم فریم‌های پایین‌تر و برای کوین‌های با ارزش بازار کمتر می‌شود. تحلیل مارکت استراکچر برای هدایت معاملات در این بازار نوپا بسیار مهم است. ساختار بازار در دنیای رمزارزها بر اساس روندی ایجاد می‌شود که به شکل متوالی در حال نوسان است و شامل نقاط کف و سقف می‌شود.انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی و بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی، مانند صرافی XT، صرافی ال بانک و صرافی کوینکس، می‌تواند تأثیر زیادی بر تجربه‌ی معامله‌گران و امنیت دارایی‌های دیجیتال آن‌ها داشته باشد.

ساختار بازار در سهام

بازار سهام می‌تواند مبتنی بر مظنه، مبتنی بر سفارش یا ترکیبی از هر دو باشد و ساختارهای آن تحت تأثیر بازارسازان، مقررات و ویژگی‌های خاص شرکت‌های فهرست شده قرار دارد. ساختار کارآمد بازار برای حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران حیاتی است. ساختار بازار در بازارهای سهام به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند کلی قیمت را شناسایی کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس این اطلاعات تنظیم نمایند.

مفاهیم پایه‌ای مارکت استراکچر

پس از آگاه از این که مارکت استراکچر چیست ، آشنایی با مفاهیم پایه‌ای و اصطلاحات کلیدی ضروری است. این مفاهیم، بلوک‌های سازنده تحلیل مارکت استراکچر را تشکیل می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا الگوهای ساختاری را شناسایی، روندها را تشخیص دهند و نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند. در این بخش، به بررسی این مفاهیم پایه‌ای می‌پردازیم.

تعریف سقف‌ها و کف‌ها

تحلیل مارکت استراکچر با شناسایی نوسانات سقف (Swing Highs) و نوسانات کف (Swing Lows) آغاز می‌شود. این نقاط، نقاط کلیدی در نمودار قیمت هستند که تغییر جهت قیمت در آن‌ها رخ می‌دهد. نوسانات سقف و نوسانات کف به معامله‌گران کمک می‌کنند تا الگوهای قیمتی را تشخیص دهند و ساختار بازار را به درستی فرا بگیرند.

سقف نوسانی (Swing High)

قله‌ای که پس از یک حرکت صعودی تشکیل می‌شود و سپس قیمت تغییر جهت می‌دهد. اغلب به عنوان سقفی تعریف می‌شود که در دو طرف آن سقف پایین‌تری وجود دارد. نشان‌دهنده مقاومت بالقوه است.

کف نوسانی (Swing Low)

دره‌ای که پس از یک حرکت نزولی تشکیل می‌شود و سپس قیمت تغییر جهت می‌دهد. اغلب به عنوان کفی تعریف می‌شود که در دو طرف آن کف بالاتری وجود دارد. نشان‌دهنده حمایت بالقوه است.

شناسایی این نقاط نوسان اساسی‌ترین شکل تحلیل مارکت استراکچر است. تایم فریم‌های مختلف مجموعه‌های متفاوتی از سقف‌ها و کف‌های نوسانی را نشان می‌دهند. سقف‌ها و کف‌های کوتاه‌مدت (STH/STL)، میان‌مدت (ITH/ITL) و بلندمدت (LTH/LTL) اهمیت متفاوتی دارند.

تفاوت ساختار داخلی و خارجی بازار

تحلیل مارکت استراکچر را می‌توان از دو دیدگاه ساختار داخلی (Internal Structure) و ساختار خارجی (External Structure) انجام داد. درک این دو دیدگاه به معامله‌گران کمک می‌کند تا دید جامع‌تری از بازار داشته باشند و معاملات خود را با روند اصلی بازار همسو کنند.

ساختار خارجی بازار (ساختار نوسانی)

به سقف‌ها و کف‌های نوسانی اصلی در یک تایم فریم مشخص اشاره دارد که روند کلی را ترسیم می‌کند. این ساختار دیدگاه وسیع‌تری از بازار ارائه می‌دهد.

ساختار داخلی بازار (جریان سفارشات/ساختار فرعی)

به حرکات کوچکتر قیمت و سقف‌ها و کف‌های جزئی در محدوده تعریف شده توسط ساختار خارجی اشاره دارد. این ساختار به شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت و تغییرات احتمالی در مومنتوم کمک می‌کند. همچنین می‌تواند به عنوان جریان سفارشات در ساختار نوسانی بزرگتر در نظر گرفته شود.

شکست در ساختار داخلی (تغییر کاراکتر) می‌تواند پیش از شکست در ساختار خارجی رخ دهد. تحلیل هر دو ساختار داخلی و خارجی بازار درک دقیق‌تری از حرکت قیمت ارائه می‌دهد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا معاملات کوتاه‌مدت را با روند کلی بلندمدت هماهنگ کنند. ساختار خارجی بازار، بازار را با دید بزرگتر و با وسعت بیشتری نگاه می‌کند و با پیدا کردن سوئینگ‌ها می‌توان تشخیص داد که بازار صعودی است یا نزولی و راحت‌تر می‌توان نقاط ورود و خروج از بازار را تشخیص داد. ساختار داخلی بازار شامل حرکات کوچکی می‌شود که می‌توان با استفاده از آن سیگنال‌های خرید و فروش را پیدا کرد.

مارکت استراکچر در تایم فریم‌های مختلف

مارکت استراکچر فرکتالی است، به این معنی که الگوهای مشابهی در تایم فریم‌های مختلف قابل مشاهده هستند. تایم‌فریم‌های بالاتر (مانند روزانه، هفتگی) به دلیل حجم و مشارکت بیشتر، ساختار بازار قابل اعتمادتر و منسجم‌تری را نشان می‌دهند. تایم فریم‌های پایین‌تر (مانند یک ساعته، 15 دقیقه‌ای) می‌توانند مستعد نویز بیشتر و ساختار کمتر قابل پیش‌بینی باشند. معامله‌گران باید از تایم فریم‌های مختلف برای به دست آوردن درک جامع از ساختار بازار استفاده کنند و تحلیل کوتاه‌مدت را با روند غالب در تایم فریم‌های بالاتر هماهنگ کنند (تحلیل چند تایم فریمی – MTA). تایم فریم انتخاب شده برای تحلیل به سبک معاملاتی معامله‌گر (کوتاه‌مدت در مقابل بلندمدت) بستگی دارد.

تعارض و هماهنگی بین تایم فریم‌ها

اختلافات در ساختار بازار در تایم فریم‌های مختلف می‌تواند هم فرصت و هم چالش ایجاد کند و معامله‌گران را ملزم به درک روند غالب و پتانسیل پولبک‌ها یا برگشت‌ها می‌کند. برای مثال، در حالی که ساختار کلی بازار در بازه زمانی بالاتر ممکن است روند صعودی داشته باشد، ساختار چارچوب زمانی پایین تر ممکن است در یک روند نزولی فعلی باشد، زیرا بازار به عقب می نشیند و در انتظار هجوم خریداران برای ادامه حرکت بازه زمانی بالاتر است. این نشان می‌دهد که تحلیل چند تایم فریمی برای درک کامل پویایی بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه ضروری است.

در بخش بعدی، به بررسی انواع مارکت استراکچر بر اساس روندهای غالب بازار می‌پردازیم. شناخت انواع مارکت استراکچر به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی مناسب برای هر نوع بازار را انتخاب کنند.

انواع مارکت استراکچر

پس از آگاهی از این که مارکت استراکچر چیست و دانستن مفاهیم پایه‌ای آن، شناخت انواع مختلف ساختارهای بازار و ویژگی‌های هر کدام است. مارکت استراکچر بر اساس روندهای غالب بازار به سه نوع اصلی تقسیم می‌شود: مارکت استراکچر صعودی، مارکت استراکچر نزولی و مارکت استراکچر رنج. شناخت این انواع به معامله‌گران کمک می‌کند تا شرایط بازار را به درستی تشخیص دهند و استراتژی‌های معاملاتی مناسب را برای هر نوع بازار انتخاب کنند. در این بخش، به بررسی ویژگی‌های کلیدی هر یک از این انواع مارکت استراکچر می‌پردازیم.

مارکت استراکچر صعودی

مارکت استراکچر صعودی با تشکیل سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL) مشخص می‌شود. این نوع مارکت استراکچر نشان‌دهنده تسلط خریداران بر بازار و روند صعودی قیمت‌ها است.

ویژگی‌های کلیدی مارکت استراکچر صعودی

معمولاً در روند صعودی، بازار به صورت زیر عمل می‌کند:

• مومنتوم قوی در طول حرکات رو به بالا: در مارکت استراکچر صعودی، حرکات صعودی قیمت معمولاً قوی و پرشتاب هستند و نشان‌دهنده فشار خرید بالا در بازار هستند.
• حجم بالاتر در هنگام پیشرفت نسبت به کاهش‌ها: حجم معاملات در زمان افزایش قیمت در مارکت استراکچر صعودی معمولاً بیشتر از زمان کاهش قیمت است. این نشان‌دهنده تایید روند صعودی توسط حجم معاملات است.
• عقب‌نشینی‌های کم عمق که در سطوح بالاتر حمایت پیدا می‌کنند: اصلاحات قیمت در مارکت استراکچر صعودی معمولاً کم عمق هستند و به سرعت با حمایت خریداران مواجه می‌شوند. این نشان‌دهنده قدرت روند صعودی و تمایل خریداران به خرید در قیمت‌های بالاتر است.
• شکست‌های واضح بالای مناطق مقاومت قبلی: در مارکت استراکچر صعودی، قیمت به راحتی از سطوح مقاومت قبلی عبور می‌کند و سقف‌های جدیدی را ثبت می‌کند. این نشان‌دهنده قدرت روند صعودی و تمایل بازار به ادامه صعود است.

مارکت استراکچر نزولی

مارکت استراکچر نزولی با تشکیل سقف‌های پایین‌تر (LH) و کف‌های پایین‌تر (LL) مشخص می‌شود. این نوع مارکت استراکچر نشان‌دهنده تسلط فروشندگان بر بازار و روند نزولی قیمت‌ها است.

ویژگی‌های کلیدی مارکت استراکچر نزولی

معمولاً در روند نزولی، بازار به صورت زیر عمل می‌کند:

• مومنتوم قوی در طول حرکات رو به پایین: در مارکت استراکچر نزولی، حرکات نزولی قیمت معمولاً قوی و پرشتاب هستند و نشان‌دهنده فشار فروش بالا در بازار هستند.
• حجم بالاتر در هنگام کاهش‌ها نسبت به پیشرفت‌ها: حجم معاملات در زمان کاهش قیمت در مارکت استراکچر نزولی معمولاً بیشتر از زمان افزایش قیمت است. این نشان‌دهنده تایید روند نزولی توسط حجم معاملات است.
• رالی‌های ضعیف که در سطوح پایین‌تر مقاومت پیدا می‌کنند: رالی‌های قیمت در مارکت استراکچر نزولی معمولاً ضعیف هستند و به سرعت با مقاومت فروشندگان مواجه می‌شوند. این نشان‌دهنده قدرت روند نزولی و تمایل فروشندگان به فروش در قیمت‌های پایین‌تر است.
• شکست‌های واضح زیر مناطق حمایت قبلی: در مارکت استراکچر نزولی، قیمت به راحتی از سطوح حمایت قبلی عبور می‌کند و کف‌های جدیدی را ثبت می‌کند. این نشان‌دهنده قدرت روند نزولی و تمایل بازار به ادامه نزول است.

مارکت استراکچر رنج

مارکت استراکچر رنج زمانی رخ می‌دهد که قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت مشخص به صورت جانبی حرکت می‌کند و نه روند صعودی و نه روند نزولی مشخصی وجود ندارد. درک مارکت استراکچر رنج به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی مناسب برای بازارهای بدون روند را انتخاب کنند.

ویژگی‌های کلیدی مارکت استراکچر رنج

بازار رنج دارای مشخصات زیر است:

• سقف‌ها و کف‌های نسبتاً برابر: در مارکت استراکچر رنج، سقف‌ها و کف‌های قیمت در یک محدوده افقی نسبتاً ثابت قرار دارند و روند مشخصی وجود ندارد.
• حجم پایین‌تر در مقایسه با فازهای روند دار: حجم معاملات در مارکت استراکچر رنج معمولاً کمتر از بازارهای روند دار است. این نشان‌دهنده عدم قطعیت و عدم تمایل معامله‌گران به ورود به معاملات بزرگ در بازار رنج است.
• قیمت به طور مکرر بین مرزهای تثبیت شده بالا و پایین می‌رود: در مارکت استراکچر رنج، قیمت به طور مداوم بین سطح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند و فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت را در داخل محدوده رنج فراهم می‌کند.
• شکست‌های ناموفق که سریعاً به محدوده باز می‌گردند: در مارکت استراکچر رنج، تلاش‌های قیمت برای خروج از محدوده رنج (شکست سطوح حمایت یا مقاومت) اغلب ناموفق بوده و قیمت به سرعت به داخل محدوده باز می‌گردد (شکست‌های فیک). معامله‌گران باید به این شکست‌های فیک در بازار رنج توجه داشته باشند.

در یافتن جواب «مارکت استراکچر چیست»، مفاهیم شکست ساختار و تغییر کاراکتر نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. این مفاهیم به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ادامه روند و برگشت روند را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنند. در بخش بعدی، به بررسی این مفاهیم کلیدی می‌پردازیم.

شکست ساختار و تغییر کاراکتر

پاسخ به سوال مارکت استراکچر چیست بدون شناخت مفاهیم شکست ساختار (BOS – Break of Structure) و تغییر کاراکتر (CHOCH – Change of Character) کامل نخواهد بود. این دو مفهوم، ابزارهای قدرتمندی در تحلیل مارکت استراکچر هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ادامه روند و برگشت روند را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنند. در این بخش، به بررسی دقیق‌تر این دو مفهوم کلیدی می‌پردازیم و نحوه شناسایی آن‌ها در نمودار قیمت را توضیح می‌دهیم.

شکست ساختار چیست؟

شکست ساختار (BOS) زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سقف نوسانی مهم در روند صعودی یا یک کف نوسانی مهم در روند نزولی عبور کند. در یک روند صعودی، BOS ادامه روند صعودی را تأیید می‌کند. در یک روند نزولی، BOS ادامه روند نزولی را تأیید می‌کند. معامله‌گران اغلب پس از BOS در پولبک‌ها به دنبال فرصت‌های ورود هستند و انتظار ادامه روند را دارند. شکست ساختار به عنوان یک سیگنال تأیید عمل می‌کند که روند غالب احتمالاً ادامه خواهد یافت و به معامله‌گران اطمینان می‌دهد تا به دنبال معاملات همسو با روند باشند.

• در روند صعودی: شکست ساختار (BOS) زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سقف قبلی (HH) فراتر رود و روند صعودی را تایید کند. این نشان‌دهنده ادامه قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی است.
• در روند نزولی: شکست ساختار (BOS) زمانی رخ می‌دهد که قیمت به زیر یک کف قبلی (LL) سقوط کند و روند نزولی را تایید کند. این نشان‌دهنده ادامه قدرت فروشندگان و احتمال ادامه روند نزولی است.

شکست ساختار (BOS) به معامله‌گران این اطمینان را می‌دهد که روند فعلی همچنان قوی است و احتمال ادامه آن وجود دارد. شناسایی شکست ساختار (BOS) به معامله‌گران کمک می‌کند تا در جهت روند غالب بازار وارد معامله شوند و از معاملات در خلاف جهت روند اجتناب کنند.

تغییر کاراکتر چیست؟

تغییر کاراکتر (CHOCH) به عنوان یک سیگنال برگشت روند، نشان‌دهنده تغییر احتمالی در پویایی بازار و پایان روند فعلی است. درک تغییر کاراکتر به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی برگشت روند را شناسایی کنند و از معاملات در جهت اشتباه روند اجتناب کنند.

• در روند صعودی: تغییر کاراکتر (CHOCH) زمانی رخ می‌دهد که قیمت نتواند یک سقف بالاتر جدید (HH) ایجاد کند و سپس به زیر یک کف بالاتر اخیر (HL) سقوط کند. این نشان‌دهنده ضعف خریداران و احتمال پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی است.
• در روند نزولی: تغییر کاراکتر (CHOCH) زمانی رخ می‌دهد که قیمت نتواند یک کف پایین‌تر جدید (LL) ایجاد کند و سپس به بالای یک سقف پایین‌تر اخیر (LH) صعود کند. این نشان‌دهنده ضعف فروشندگان و احتمال پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی است.

تغییر کاراکتر (CHOCH) به معامله‌گران هشدار می‌دهد که روند فعلی ممکن است به پایان رسیده باشد و احتمال تغییر جهت بازار وجود دارد. شناسایی تغییر کاراکتر (CHOCH) به معامله‌گران کمک می‌کند تا از معاملات در جهت روند قبلی اجتناب کنند و برای معاملات در جهت روند جدید آماده شوند.

چگونه شکست و تغییر ساختار را در چارت شناسایی کنیم؟

برای شناسایی شکست ساختار (BOS) و تغییر کاراکتر (CHOCH) در نمودار قیمت، معامله‌گران باید به الگوهای قیمتی و حرکات قیمت در اطراف سطوح ساختاری کلیدی توجه کنند.

شناسایی شکست ساختار (BOS)

برای شناسایی شکست ساختار (BOS) در نمودار:

1. روند فعلی بازار را شناسایی کنید: ابتدا باید روند فعلی بازار را تشخیص دهید (صعودی، نزولی یا رنج).
2. در روند صعودی: به دنبال شکست قیمت بالای یک سقف نوسانی قبلی (HH) باشید. تایید شکست با بسته شدن کندل بالاتر از سقف قبلی و افزایش حجم معاملات انجام می‌شود.
3. در روند نزولی: به دنبال شکست قیمت زیر یک کف نوسانی قبلی (LL) باشید. تایید شکست با بسته شدن کندل پایین‌تر از کف قبلی و افزایش حجم معاملات انجام می‌شود.

شناسایی تغییر کاراکتر (CHOCH)

برای شناسایی تغییر کاراکتر (CHOCH) در نمودار:

1. روند فعلی بازار را شناسایی کنید: ابتدا باید روند فعلی بازار را تشخیص دهید (صعودی یا نزولی).
2. در روند صعودی: به دنبال عدم موفقیت قیمت در ایجاد یک سقف بالاتر جدید (HH) و سپس شکست قیمت زیر یک کف بالاتر اخیر (HL) باشید. تایید تغییر کاراکتر با بسته شدن کندل پایین‌تر از کف بالاتر و افزایش حجم معاملات انجام می‌شود.
3. در روند نزولی: به دنبال عدم موفقیت قیمت در ایجاد یک کف پایین‌تر جدید (LL) و سپس شکست قیمت بالای یک سقف پایین‌تر اخیر (LH) باشید. تایید تغییر کاراکتر با بسته شدن کندل بالاتر از سقف پایین‌تر و افزایش حجم معاملات انجام می‌شود.

در بخش بعدی، به بررسی این می‌پردازیم که نواحی مهم در مارکت استراکچر چیست. شناخت این نواحی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، مناطق عرضه و تقاضا و الگوهای قیمتی مهم را در نمودار قیمت شناسایی کنند.

تحلیل و تشخیص نواحی مهم در مارکت استراکچر

قدم بعدی در پاسخ به سوال مارکت استراکچر چیست، توانایی تحلیل و تشخیص نواحی مهم در ساختار بازار است. این نواحی مهم شامل سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، مناطق عرضه و تقاضا و الگوهای قیمتی مهم هستند که نقش تعیین‌کننده‌ای در حرکات قیمت و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارند. در این بخش، به بررسی این نواحی مهم در مارکت استراکچر می‌پردازیم و نحوه تشخیص و استفاده از آن‌ها در معاملات را توضیح می‌دهیم.

مفهوم رالی (Rally) و دراپ (Drop)

در تحلیل مارکت استراکچر، حرکات جهت‌دار قیمت به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: رالی (Rally) و دراپ (Drop). درک مفهوم رالی و دراپ به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها و حرکات اصلی قیمت را در نمودار تشخیص دهند.

رالی (Rally)

رالی به یک حرکت رو به بالای پایدار و پرشتاب در قیمت گفته می‌شود. رالی‌ها معمولاً با کندل‌های صعودی قوی و افزایش حجم معاملات همراه هستند و نشان‌دهنده فشار خرید قوی در بازار هستند. رالی‌ها بخش‌های صعودی روندها را تشکیل می‌دهند و فرصت‌های خرید را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند.

دراپ (Drop)

دراپ به یک حرکت رو به پایین پایدار و پرشتاب در قیمت گفته می‌شود. دراپ‌ها معمولاً با کندل‌های نزولی قوی و افزایش حجم معاملات همراه هستند و نشان‌دهنده فشار فروش قوی در بازار هستند. دراپ‌ها بخش‌های نزولی روندها را تشکیل می‌دهند و فرصت‌های فروش را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند.

بیس (Base) و نحوه تشکیل آن

بیس (Base) به یک منطقه تثبیت قیمت گفته می‌شود که پس از یک رالی یا دراپ شکل می‌گیرد. در طول تشکیل بیس، قیمت به صورت جانبی حرکت می‌کند و تعادل بین خریداران و فروشندگان برقرار می‌شود. درک مفهوم بیس و نحوه تشکیل آن به معامله‌گران کمک می‌کند تا مناطق احتمالی ادامه روند یا برگشت روند را شناسایی کنند.

تشکیل بیس: بیس‌ها معمولاً با کندل‌های کوچک، حجم معاملات پایین‌تر و حرکات قیمت محدود در یک محدوده مشخص مشخص می‌شوند. تشکیل بیس نشان‌دهنده توقف موقت روند قبلی و انتظار برای حرکت جهت‌دار بعدی است.

مفهوم Rally-Base-Rally و Drop-Base-Drop

الگوهای Rally-Base-Rally (RBR) و Drop-Base-Drop (DBD) الگوهای ادامه روند در مارکت استراکچر هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا فرصت‌های معاملاتی با احتمال بالا را در جهت روند اصلی شناسایی کنند. درک مفهوم RBR و DBD به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی مهم را در نمودار تشخیص دهند و از آن‌ها برای ورود به معاملات استفاده کنند.

Rally-Base-Rally (RBR)

الگوی RBR یک الگوی ادامه صعودی است که از یک رالی، یک بیس و سپس یک رالی دیگر تشکیل شده است. این الگو نشان‌دهنده ادامه روند صعودی پس از یک دوره تثبیت قیمت است. معامله‌گران می‌توانند پس از تشکیل بیس و شروع رالی دوم، در جهت صعود وارد معامله خرید شوند.

Drop-Base-Drop (DBD)

الگوی DBD یک الگوی ادامه نزولی است که از یک دراپ، یک بیس و سپس یک دراپ دیگر تشکیل شده است. این الگو نشان‌دهنده ادامه روند نزولی پس از یک دوره تثبیت قیمت است. معامله‌گران می‌توانند پس از تشکیل بیس و شروع دراپ دوم، در جهت نزول وارد معامله فروش شوند.

نحوه تشخیص سطوح مهم حمایت و مقاومت در ساختار بازار

در یافتن پاسخ مارکت استراکچر چیست،تشخیص سطوح مهم خرید و فروش (حمایت و مقاومت)  از اهمیت بالایی برخوردار است. سطوح مهم خرید اغلب با کف‌های نوسانی، کف‌های بالاتر در روندهای صعودی و کف بیس‌ها یا الگوهای RBR همسو می‌شوند. این نواحی نشان‌دهنده حمایت بالقوه هستند. سطوح مهم فروش اغلب با سقف‌های نوسانی، سقف‌های پایین‌تر در روندهای نزولی و سقف بیس‌ها یا الگوهای DBD همسو می‌شوند. این نواحی نشان‌دهنده مقاومت بالقوه هستند. جستجوی همگرایی این سطوح در تایم فریم‌های مختلف می‌تواند اهمیت آن‌ها را افزایش دهد. قیمت معمولاً در بالای یک پل فلک می‌سازد (با فرض صعودی بودن پل)، آنجا جایی است که تریدرهای موسسات و بانک‌ها به پوزیشن‌های لانگ خود اضافه می‌کنند تا قیمت را بالا ببرند یا به پوزیشن‌های شورت خود اضافه می‌کنند تا قیمت را برگرداند.

در بخش بعدی، به بررسی استراتژی‌های ورود به معاملات بر اساس مارکت استراکچر می‌پردازیم. شناخت این استراتژی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا از دانش مارکت استراکچر در معاملات واقعی استفاده کنند و تصمیمات معاملاتی سودآورتری اتخاذ کنند.

ورود به معاملات بر اساس مارکت استراکچر

پس از دانستن این که مارکت استراکچر چیست، این موضوع زمانی ارزشمندتر می‌شود که بتوان از آن برای ورود به معاملات سودآور استفاده کرد. مارکت استراکچر استراتژی‌های مختلفی را برای ورود به معاملات ارائه می‌دهد که بر اساس تحلیل ساختار بازار، شناسایی الگوهای قیمتی و سطوح کلیدی عرضه و تقاضا بنا شده‌اند. در این بخش، به بررسی برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های ورود به معاملات بر اساس مارکت استراکچر می‌پردازیم.

ورود به معامله بر اساس شکست سطوح

استراتژی ورود به معامله بر اساس شکست سطوح، یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر مارکت استراکچر است. این استراتژی بر اساس این ایده است که شکست سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، نشان‌دهنده تغییر در پویایی بازار و آغاز روند جدید است. درک نحوه ورود به معامله بر اساس شکست سطوح به معامله‌گران کمک می‌کند تا از فرصت‌های معاملاتی در جهت روند جدید بهره‌برداری کنند.

1. شناسایی ساختار فعلی بازار: ابتدا باید ساختار فعلی بازار را تشخیص دهید (صعودی، نزولی یا رنج).
2. منتظر شکست ساختار (BOS) باشید: منتظر بمانید تا قیمت یک سطح ساختاری کلیدی (سقف یا کف قبلی) را بشکند و شکست ساختار تایید شود.
3. ورود پس از تایید شکست: پس از تایید شکست ساختار، در جهت شکست وارد معامله شوید.
   • در روند صعودی: پس از شکست سقف قبلی، در جهت صعود وارد معامله خرید شوید.
   • در روند نزولی: پس از شکست کف قبلی، در جهت نزول وارد معامله فروش شوید.
4. ورود پس از آزمایش مجدد (Retest): برای کاهش ریسک و بهبود نقطه ورود، می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت سطح شکسته شده را آزمایش مجدد کند و سپس در آزمایش مجدد وارد معامله شوید. ورود در آزمایش مجدد معمولاً نقطه ورود بهتری را ارائه می‌دهد و احتمال موفقیت معامله را افزایش می‌دهد.

ورود به معامله بر اساس تغییر کاراکتر

استراتژی ورود به معامله بر اساس تغییر کاراکتر (CHOCH)، بر اساس شناسایی نقاط احتمالی برگشت روند و ورود به معاملات در جهت روند جدید بنا شده است. این استراتژی برای معامله‌گرانی که به دنبال شکار برگشت روند هستند، مناسب است. درک نحوه ورود به معامله بر اساس تغییر کاراکتر به معامله‌گران کمک می‌کند تا از فرصت‌های معاملاتی در ابتدای روند جدید بهره‌برداری کنند.

1. شناسایی تغییر کاراکتر (CHOCH) بالقوه: به دنبال الگوهای قیمتی باشید که نشان‌دهنده تغییر کاراکتر  و احتمال برگشت روند هستند.
2. منتظر تایید از طریق پرایس اکشن باشید: منتظر تاییدیه تغییر کاراکتر از طریق پرایس اکشن باشید. تاییدیه می‌تواند شامل الگوهای کندل استیک برگشتی، شکست خط روند یا سایر سیگنال‌های پرایس اکشن باشد.
3. ورود در جهت روند بالقوه جدید: پس از تایید تغییر کاراکتر، در جهت روند بالقوه جدید وارد معامله شوید.
   • پس از CHOCH صعودی: در جهت صعود وارد معامله خرید شوید.
   • پس از CHOCH نزولی: در جهت نزول وارد معامله فروش شوید.

ورود بر اساس اردر بلاک‌ها

استراتژی ورود به معامله بر اساس اردر بلاک‌ها (Order Blocks)، بر اساس شناسایی مناطق عرضه و تقاضای نهادی در نمودار قیمت بنا شده است. اردر بلاک‌ها مناطقی هستند که انتظار می‌رود سفارشات بزرگ نهادی در آن‌ها قرار داشته باشند و قیمت در صورت بازگشت به این مناطق، واکنش نشان دهد. درک نحوه ورود به معامله بر اساس اردر بلاک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا از مناطق احتمالی ورود سفارشات بزرگ نهادی بهره‌برداری کنند.

1. شناسایی اردر بلاک‌ها: اردر بلاک‌ها را در نمودار قیمت شناسایی کنید. اردر بلاک‌های خرید معمولاً آخرین کندل نزولی قبل از یک رالی صعودی قوی هستند و اردر بلاک‌های فروش معمولاً آخرین کندل صعودی قبل از یک دراپ نزولی قوی هستند.
2. منتظر بازگشت قیمت به اردر بلاک باشید: منتظر بمانید تا قیمت به منطقه اردر بلاک بازگردد.
3. ورود در اردر بلاک: هنگامی که قیمت به اردر بلاک رسید، در جهت حرکت اصلی (صعودی برای اردر بلاک خرید، نزولی برای اردر بلاک فروش) وارد معامله شوید.

ورود بر اساس نقدینگی

استراتژی ورود به معامله بر اساس نقدینگی (Liquidity)، بر اساس شناسایی مناطق تجمع نقدینگی در بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت برای جمع‌آوری نقدینگی بنا شده است. نقدینگی معمولاً در اطراف سطوح عرضه و تقاضا آشکار، خطوط روند و الگوهای نموداری جمع می‌شود، زیرا معامله‌گران اغلب حد ضررهای خود را در این مناطق قرار می‌دهند. درک نحوه ورود به معامله بر اساس نقدینگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از حرکات قیمت برای جمع‌آوری نقدینگی بهره‌برداری کنند.

1. شناسایی مناطق نقدینگی: مناطق تجمع نقدینگی را در نمودار قیمت شناسایی کنید. این مناطق معمولاً در اطراف سطوح حمایت و مقاومت آشکار، خطوط روند و الگوهای نموداری قرار دارند.
2. منتظر جمع‌آوری نقدینگی باشید: منتظر بمانید تا قیمت به مناطق نقدینگی نزدیک شود و الگوهای قیمتی نشان‌دهنده جمع‌آوری نقدینگی توسط بازیگران بزرگ بازار باشند.
3. ورود پس از جمع‌آوری نقدینگی: پس از جمع‌آوری نقدینگی و مشاهده سیگنال‌های برگشت قیمت، در جهت مخالف حرکت جمع‌آوری نقدینگی وارد معامله شوید.

بهترین ابزارهای کمکی برای تحلیل مارکت استراکچر چیست؟

استفاده موثر از مارکت استراکچر در معاملات، می‌تواند با استفاده از ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال بهبود یابد. حال این سوال پیش می‌آید که کاربرد ابزارهای کمکی برای تحلیل مارکت استراکچر چیست؟ این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا ساختار بازار را به صورت بصری‌تر و دقیق‌تر تحلیل کنند، سطوح کلیدی را شناسایی کنند و سیگنال‌های معاملاتی را تایید کنند. در این بخش، به بررسی برخی از مهم‌ترین ابزارهای کمکی برای تحلیل مارکت استراکچر می‌پردازیم.

خطوط روند و نحوه استفاده از آنها

خطوط روند با اتصال سقف‌های نوسانی در روند نزولی یا کف‌های نوسانی در روند صعودی رسم می‌شوند . آنها به تجسم جهت و قدرت روند کمک می‌کنند و می‌توانند به عنوان حمایت یا مقاومت پویا عمل کنند . شکست خطوط روند می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات یا شتاب‌های احتمالی روند باشد . خطوط روند ابزاری بصری ساده اما موثر برای تأیید روندهای شناسایی شده از طریق سقف‌ها و کف‌های بالاتر یا پایین‌تر هستند.

فیبوناچی ۵۰ و ۶۱.۸ در تشخیص سطوح کلیدی

سطوح اصلاحی فیبوناچی، به ویژه 50% و 61.8%، اغلب برای شناسایی سطوح پولبک احتمالی در یک روند استفاده می‌شوند. این سطوح می‌توانند در روندهای صعودی به عنوان نواحی حمایت و در روندهای نزولی به عنوان نواحی مقاومت عمل کنند و نقاط ورود بالقوه را فراهم کنند. همگرایی سطوح فیبوناچی با سایر عناصر مارکت استراکچر اهمیت آن‌ها را افزایش می‌دهد. سطوح اصلاحی فیبوناچی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که پولبک‌ها کجا ممکن است به پایان برسند و روند از سر گرفته شود و فرصت‌های ورود بالقوه را در قیمت‌های مطلوب ارائه دهند.

میانگین‌های متحرک و تاثیر آنها در تشخیص ساختار

میانگین‌های متحرک عملکرد قیمت را هموار می‌کنند و می‌توانند به شناسایی جهت کلی روند کمک کنند. انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک (مانند میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی) قابل استفاده هستند. رابطه بین قیمت و میانگین‌های متحرک، و همچنین تقاطع میانگین‌های متحرک مختلف، می‌تواند سیگنال‌های مربوط به ساختار بازار را ارائه دهد. میانگین‌های متحرک نشانگرهای تاخیری اما اغلب قابل اعتماد از روند غالب هستند و می‌توانند به فیلتر کردن نویز کوتاه‌مدت کمک کنند.

تقاطع میانگین‌های متحرک

سیگنال‌های معاملاتی مهمی از تقاطع میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت حاصل می‌شود. عبور میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت به سمت بالا، تقاطع طلایی نامیده شده و سیگنال خرید محسوب می‌شود. از سوی دیگر، حرکت میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالای میانگین متحرک بلندمدت به سمت پایین، تقاطع مرگ نام دارد و سیگنال فروش به شمار می‌آید.

آبا می‌دانید کاربرد تحلیل چند تایم فریمی در مارکت استراکچر چیست؟ در بخش بعدی، به ببررسی این موضوع می‌پردازیم. تحلیل چند تایم فریمی به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدگاه جامع‌تری از بازار داشته باشند و معاملات خود را با روند غالب در تایم فریم‌های بالاتر همسو کنند.

تحلیل چند تایم فریمی در مارکت استراکچر

درک این که مارکت استراکچر چیست و استفاده موثر از آن در معاملات، نیازمند تحلیل چند تایم فریمی است. تحلیل چند تایم فریمی به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدگاه جامع‌تری از بازار داشته باشند، روند غالب را در تایم فریم‌های بالاتر شناسایی کنند و معاملات خود را در تایم فریم‌های پایین‌تر با روند اصلی همسو کنند. در این بخش، به بررسی نحوه ترکیب تایم فریم‌های بالاتر و پایین‌تر در تحلیل مارکت استراکچر می‌پردازیم و تاثیر تایم فریم‌های مختلف بر یکدیگر را توضیح می‌دهیم.

نحوه ترکیب تایم فریم‌های بالاتر و پایین‌تر

تحلیل چند تایم فریمی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بازار را از زوایای مختلف و در مقیاس‌های زمانی متفاوت بررسی کنند. ترکیب تایم فریم‌های بالاتر و پایین‌تر در تحلیل مارکت استراکچر به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تر و با احتمال موفقیت بالاتری اتخاذ کنند. درک نحوه ترکیب تایم فریم‌های بالاتر و پایین‌تر ، برای تحلیل جامع مارکت استراکچر ضروری است.

1. شروع با تایم فریم‌های بالاتر: تحلیل مارکت استراکچر را با تایم فریم‌های بالاتر (مانند روزانه، هفتگی) شروع کنید. در تایم فریم‌های بالاتر، روند غالب بازار، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و ساختار کلی بازار را شناسایی کنید. تایم فریم‌های بالاتر دیدگاه کلان بازار را ارائه می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت کلی بازار را درک کنند.
2. حرکت به تایم فریم‌های پایین‌تر: پس از تحلیل تایم فریم‌های بالاتر، به تایم فریم‌های پایین‌تر (مانند 4 ساعته، 1 ساعته، 15 دقیقه‌ای) بروید. در تایم فریم‌های پایین‌تر، به دنبال فرصت‌های معاملاتی در جهت روند تایم فریم بالاتر باشید. تایم فریم‌های پایین‌تر جزئیات بیشتر و فرصت‌های معاملاتی دقیق‌تری را ارائه می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند.
3. همسو کردن معاملات: معاملات خود را در تایم فریم‌های پایین‌تر با روند تایم فریم بالاتر همسو کنید. به عبارت دیگر، اگر روند تایم فریم بالاتر صعودی است، به دنبال فرصت‌های خرید در تایم فریم‌های پایین‌تر باشید و از معاملات فروش در خلاف جهت روند اصلی اجتناب کنید. همسو کردن معاملات با روند تایم فریم بالاتر، احتمال موفقیت معاملات را افزایش می‌دهد.

چگونه تایم فریم‌های مختلف بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند؟

تایم فریم‌های مختلف بازار، اطلاعات متفاوتی را در مورد مارکت استراکچر ارائه می‌دهند و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. درک نحوه تاثیر تایم فریم‌های مختلف بر یکدیگر چیست، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحلیل جامع‌تری از بازار داشته باشند و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند.

• روند تایم فریم بالاتر، روند تایم فریم پایین‌تر را هدایت می‌کند: روند غالب در تایم فریم‌های بالاتر، جهت کلی حرکات قیمت را تعیین می‌کند و روندهای تایم فریم‌های پایین‌تر معمولاً در جهت روند تایم فریم بالاتر حرکت می‌کنند. به عنوان مثال، اگر روند تایم فریم روزانه صعودی باشد، روندهای کوتاه‌مدت در تایم فریم‌های پایین‌تر (مانند 1 ساعته) نیز به احتمال زیاد صعودی خواهند بود.
• تاییدیه چند تایم فریمی: سیگنال‌های معاملاتی که در چندین تایم فریم همسو هستند، اعتبار بیشتری دارند و احتمال موفقیت بالاتری دارند. به عنوان مثال، اگر یک سیگنال خرید در تایم فریم 1 ساعته با روند صعودی در تایم فریم 4 ساعته همسو باشد، این سیگنال خرید از اعتبار بیشتری برخوردار است و احتمال موفقیت آن بالاتر است. معامله‌گران باید به دنبال سیگنال‌های معاملاتی باشند که در چندین تایم فریم تایید شده‌اند تا احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهند.

در بخش بعدی، به این سوال پاسخ می‌دهیم که رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گران در تحلیل مارکت استراکچر چیست؟ شناخت این اشتباهات به معامله‌گران کمک می‌کند تا از آن‌ها اجتناب کنند و تحلیل مارکت استراکچر را به صورت صحیح و موثر انجام دهند.

رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گران در مارکت استراکچر

پس از بسیاری از معامله‌گران، به ویژه معامله‌گران مبتدی، در تحلیل مارکت استراکچر دچار اشتباهاتی می‌شوند که منجر به تصمیمات معاملاتی نادرست و ضرر می‌شود. حال سوال این است که رایج ترین اشتباهات تریدرها در تحلیل مارکت استراکچر چیست؟  در این بخش، به بررسی رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گران در تحلیل مارکت استراکچر می‌پردازیم و راهکارهایی برای اجتناب از این اشتباهات ارائه می‌دهیم.

اشتباه در تشخیص HH و LL

یکی از رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گران در تحلیل مارکت استراکچر، اشتباه در تشخیص صحیح سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های پایین‌تر (LL) است. معامله‌گران مبتدی ممکن است نوسانات کوچک قیمت را به عنوان سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های پایین‌تر (LL) اشتباه بگیرند و روند بازار را به درستی تشخیص ندهند. تشخیص سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های پایین‌تر (LL) باید در تایم فریم مناسب انجام شود. تشخیص این نقاط در تایم فریم‌های نامناسب می‌تواند منجر به تحلیل نادرست مارکت استراکچر شود.

برای اجتناب از این اشتباه، معامله‌گران باید به دقت به نمودار قیمت توجه کنند و سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های پایین‌تر (LL) را بر اساس نوسانات قابل توجه قیمت و در تایم فریم مناسب تشخیص دهند. استفاده از ابزارهای کمکی مانند خطوط روند و اندیکاتورها نیز می‌تواند به تشخیص صحیح این نقاط کلیدی کمک کند.

عدم دریافت تاییدیه برای شکست ساختار

یکی دیگر از اشتباهات رایج معامله‌گران در تحلیل مارکت استراکچر، ورود به معاملات بلافاصله پس از مشاهده شکست ساختار بدون دریافت تاییدیه است. شکست ساختار بدون تاییدیه ممکن است یک شکست فیک باشد و منجر به معاملات ضررده شود.

برای اجتناب از این اشتباه، معامله‌گران باید همیشه قبل از ورود به معامله بر اساس شکست ساختار ، تاییدیه دریافت کنند. تاییدیه می‌تواند شامل بسته شدن کندل بالاتر از سطح شکسته شده (در روند صعودی) یا پایین‌تر از سطح شکسته شده (در روند نزولی)، افزایش حجم معاملات در زمان شکست، و سیگنال‌های پرایس اکشن تایید کننده شکست باشد.

ورود عجولانه به معامله بعد از BOS

حتی پس از دریافت تاییدیه برای شکست ساختار، ورود عجولانه به معامله بدون انتظار برای آزمایش مجدد (Retest) سطح شکسته شده، می‌تواند منجر به نقطه ورود نامناسب و افزایش ریسک معامله شود. درک نحوه ورود صحیح به معامله بعد از BOS ، برای بهبود عملکرد معاملاتی ضروری است.

برای اجتناب از این اشتباه، معامله‌گران باید پس از تایید شکست ساختار، صبر کنند تا قیمت سطح شکسته شده را آزمایش مجدد کند و سپس در آزمایش مجدد وارد معامله شوند. ورود در آزمایش مجدد معمولاً نقطه ورود بهتری را ارائه می‌دهد و ریسک معامله را کاهش می‌دهد.

عدم بررسی تایم فریم‌های بالاتر

تمرکز انحصاری بر مارکت استراکچر در تایم فریم‌های پایین‌تر بدون توجه به تایم فریم‌های بالاتر، یکی دیگر از اشتباهات رایج معامله‌گران است. عدم بررسی تایم فریم‌های بالاتر می‌تواند منجر به معامله در خلاف جهت روند غالب بازار و معاملات ضررده شود.

برای اجتناب از این اشتباه، معامله‌گران باید همیشه تحلیل مارکت استراکچر را با تایم فریم‌های بالاتر شروع کنند و سپس به تایم فریم‌های پایین‌تر بروند. معاملات خود را با روند تایم فریم بالاتر همسو کنند و از معامله در خلاف جهت روند اصلی اجتناب کنند. تحلیل چند تایم فریمی به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدگاه جامع‌تری از بازار داشته باشند و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند.

نادیده گرفتن نقدینگی و دام‌های قیمتی

نادیده گرفتن نقدینگی و دام‌های قیمتی، یکی دیگر از اشتباهات رایج معامله‌گران در تحلیل مارکت استراکچر است. بازارها گاهی اوقات حرکاتی را انجام می‌دهند که به نظر می‌رسد شکست ساختار یا تغییر کاراکتر هستند، اما در واقع دام‌های قیمتی هستند که برای جمع‌آوری نقدینگی و فریب معامله‌گران طراحی شده‌اند.

برای اجتناب از افتادن در دام دام‌های قیمتی، معامله‌گران باید به دقت به الگوهای قیمتی و پرایس اکشن در اطراف سطوح ساختاری کلیدی توجه کنند. از قرار دادن حد ضررهای خود در سطوح آشکار حمایت و مقاومت و خطوط روند اجتناب کنند و به جای آن، حد ضررهای خود را در سطوح ساختاری منطقی‌تر و دورتر از مناطق احتمالی جمع‌آوری نقدینگی قرار دهند. همچنین، استفاده از تحلیل چند تایم فریمی و تایید سیگنال‌های معاملاتی در تایم فریم‌های بالاتر می‌تواند به اجتناب از دام‌های قیمتی کمک کند.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، به بررسی مفهوم «مارکت استراکچر چیست» و اهمیت آن در معاملات مالی پرداختیم. مارکت استراکچر به عنوان معماری بازار، شکل و فرم حرکت قیمت‌ها را نشان می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار را تشخیص داده، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرده و ریسک معاملات خود را مدیریت کنند.

در طول مقاله، مفاهیم پایه‌ای مارکت استراکچر مانند سقف‌ها و کف‌ها، روندهای صعودی، نزولی و رنج، ساختار داخلی و خارجی بازار، شکست ساختار و تغییر کاراکتر را مورد بررسی قرار دادیم. همچنین، انواع مارکت استراکچر صعودی، نزولی و رنج را با ویژگی‌های کلیدی هر یک توضیح دادیم.

علاوه بر این، استراتژی‌های ورود به معاملات بر اساس مارکت استراکچر، از جمله ورود بر اساس شکست سطوح، تغییر کاراکتر، اردر بلاک‌ها و نقدینگی را بررسی کردیم و نقش پرایس اکشن در تحلیل مارکت استراکچر را مورد تاکید قرار دادیم. ابزارهای کمکی برای تحلیل مارکت استراکچر مانند خطوط روند، سطوح فیبوناچی، میانگین‌های متحرک و نواحی عرضه و تقاضا نیز معرفی شدند.

همچنین، درک مارکت استراکچر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا رفتار قیمت در بازار ارزهای دیجیتال را بهتر تحلیل کنند. آگاهی از ساختار بازار هنگام بررسی قیمت بیت کوین، قیمت تتر، قیمت اتریوم و سایر قیمت ارزهای دیجیتال، می‌تواند به تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب کمک کرده و ریسک معاملات را کاهش دهد.

در نهایت، به بررسی رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گران در تحلیل مارکت استراکچر پرداختیم و راهکارهایی برای اجتناب از این اشتباهات ارائه دادیم.

با درک عمیق مارکت استراکچر و استفاده صحیح از ابزارها و استراتژی‌های مرتبط، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کرده و عملکرد خود را در بازارهای مالی بهبود بخشند. تسلط بر مارکت استراکچر یک ضرورت برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای است.