ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
وبینار آموزش ترید از صفرِ صفر رایگان شد!
search

استراتژی میانگین متحرک(MA) متقاطع در تحلیل تکنیکال

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

  • تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۶۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه

نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می دهد.

چگونه با این نمودارها معامله باید کرد؟

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می کند.  زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می کند.

بنابراین زمانی می توان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می کنند و زمانی پوزیشن را می بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟

اگر نمودار میله ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می شوید که روند قوی از قیمت اجرا می شود بنابراین معامله ادامه می یابد.

تنظیمات بالا می تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می کنند که به شما امکان می دهد که روند را دنبال کنید.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.

هر کدام از موقعیت ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.

همچنین دایره هایی به رنگ قرمز را رسم کردم که سیگنال های غلط را نشان می دهد، این بازه ها مکان هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر می کند و منجر به سیگنال اشتباه می شود.

اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می شود و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می شود.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور می کند و سیگنال را صادر می کند.

توجه کنید که قیمت به سرعت از روند MA دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار می گیرد که نشان دهنده روند قوی است.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

دومین سیگنال نادرست در بالا بدین صورت است زمانی که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت می کند، سپس به سرعت در جهت مخالف حرکت می کند و سیگنال بستن پوزیشن را می دهد.

اگرچه این سیستم برای تمام وقت درست نیست، در مثال بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا در ۵۰ % زمان درست بود.

ما بلافاصله می توانیم متوجه شویم که چگونه با استفاده از تکنیک های معاملاتی، معاملات را تحت کنترل درآوریم. هر معامله ای بر اساس معیاری محاسبه شده است و ارتباطی با روش عقلانی- احساسی ندارد.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

ثبت‌نام در وبینار فارکس
به این مقاله امتیاز دهید
(۱۳۱ رای) ۴.۴
۱۲۳۴۵
ترتیبی که برای خواندن مقالات استراتژی های تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد میکنیم:
breakout
بریک اوت چیست؟ + نحوه تشخیص Breakout
forex-bots
معرفی 12 مورد از بهترین ربات های فارکس
timeframe
مولتی تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد؟
candlestick-patterns
کاربرد الگوهای کندل استیک (شمعی-ژاپنی) در تحلیل تکنیکال
scalping-strategy
استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشن‌های معاملاتی
3-price-channels
انواع کانال در تحلیل تکنیکال + کاربرد هرکدام
bollinger-bands
آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) + تحلیل بازارهای مالی
chart-patterns-every-trader-needs-to-know
آشنایی با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه ارز دیجیتال
top-four-indicators
چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی جهان
breaking-of-the-double-volatility-channel-strategy
استراتژی شکست نوسان کانال دوبل
strategy-base-150
استراتژی معاملاتی پایه ۱۵۰ یک استراتژی بسیار سودآور
momentum-trading-strategy
بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم (ویلیام % R)
fractal-trading-strategy
استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر: تکنیک‌های معاملاتی فراکتال
average-true-range-atr
استراتژی معاملاتی با میانگین محدوده واقعی (ATR)
combine-the-right-indicators
نحوه ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب و جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه
pullback-strategy
قدرت پولبک به عنوان یک استراتژی مهم در معاملات
macd-strategy
بهترین استراتژی MACD جهت ورود به پوزیشن معاملاتی
best-strategy
بهترین استراتژی های بازار معاملاتی
narrow-range
نوسانگیری در معاملات با استراتژی دامنه کوتاه
role-reversal
استراتژی تغییر نقش حمایت و مقاومت در معاملات روزانه
swing-strategy
معامله روزانه با استراتژی سویینگ
moving-average-strategy
استراتژی میانگین متحرک(MA) متقاطع در تحلیل تکنیکال
momentum-strategy
استراتژی معامله برگشتی مومنتوم