ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
وبینار آموزش ترید از صفرِ صفر رایگان شد!
search

بهترین استراتژی MACD جهت ورود به پوزیشن معاملاتی

این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است.  MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در بین سهامداران و معامله گران است که با تایم فریم های مختلف به کار می رود و قوانین ورود و خروج و همچنین انقضای سیگنال را بیان می کند و نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می کند.

MACD یکی از اندیکاتورهای مورد علاقه ام در معاملات باینری آپشن (binary options) است. MACD به روش های گوناگونی در جهت تعیین روند، سیگنال برگشتی و تریگر مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند در هر تایم فریمی به کار رود و ابزار سودمندی برای معاملات باینری آپشن ماهانه بلند مدت تا کوتاه مدت و ۶۰ ثانیه می باشد. این مقاله بهترین محل ورود را به وسیله MACD بررسی می کند.

منظور از بهترین نقاط ورود با MACD چیست؟

این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. این استراتژی ساده ای برای معامله گران کوتاه مدت می باشد و به روشی از MACD استفاده می کنند که به طور کامل آن را ثابت خواهم کرد. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می کند، بیشتر از یک اندیکاتور استفاده می کند و به طرز باور نکردنی برای معاملات باینری آپشن سودمند هستند. علاوه بر این MACD در تایم فریم های مختلف به کار می رود و این تکنیک در معاملات بلند مدت کاربرد دارد.

بهترین MACD ورود به پوزیشن چیست؟

این سوال سختی است که به آن جواب بدهم زیرا راه های زیادی برای استفاده از MACD وجود دارد تا سیگنال های خوبی را صادر کند. جیمز از چارت ۵ دقیقه ای، دو میانگین متحرک و دو MACD استفاده می کند. به نظرم بهترین روشی را که پیشنهاد می دهم این است در چارت از شمع (کندل) استفاده شود. دو میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ ساده (Simple)، هر دو MACD با استاندارد ۹/۲۶/۱۲ مشخص می شوند اما یکی از آنها هیستوگرام است و دیگری اسیلاتور. مجموع این اندیکاتورها همراه با حرکات، سیگنال هایی را صادر می کند که از ۲۰ دقیقه تا چند ساعت طول می کشد.

“بهترین ورود به پوزیشن MACD” جیمز، چگونه کار می کند؟

تنظیمات آن بسیار ساده است و در سیگنال چارت ۵ دقیقه ای بسیار مرتب کار می کند. دو میانگین متحرک به کار می رود تا روند، نوع روند و بخشی از سیگنال را تعیین نماید. روند توسط پوزیشن های دو میانگین متحرک ساده (Simple) مشخص می شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ بالای میانگین متحرک بلند مدت ۱۰۰ قرار گیرد، روند صعودی می شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد، روند نزولی است. آنچه که در ذهن معامله گر ساخته می شود فقط بر اساس این روند است. زمانی که روند صعودی است، سفارش دهید و زمانی که نزولی است تغییر پوزیشن دهید. سیگنال زمانی صادر می شود که  MACD در منطقه اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) باشد و در همان زمان تقاطعی وجود دارد یعنی قیمت از میانگین متحرک (SMA) عبور کرده است، در روند نزولی بایستی منتظر بمانید تا قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت کند. زمانی سیگنال صادر می شود که اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought) قرار گرفته است و تقاطع نزولی را به وجود می آورد. این تقاطع و سیگنال با هیستوگرام MACD قابل پیش بینی است. اگر به مثال زیر نگاهی بیندازید، هیستوگرام MACD یک واگرایی خوب دارد و پیش بینی حداکثر قیمت (High) پایین تر را می دهد و سیگنال خرید متعاقبا توسط این سیستم صادر می گردد.

[۱]- Trigger ، معنی لغوی یعنی کشیدن ماشه و در اصطلاح، تریگر دقیقا به معامله گر می گوید چه زمانی اقدام به عمل کند.(م)

بهترین استراتژی MACD جهت ورود به پوزیشن معاملاتی

قوانین ورود برای خرید:

  • میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
  • اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)
  • هیستوگرام MACD صعودی باشد.

قوانین ورود برای فروش :

  • میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
  • اسیلاتور MACD در منطقه اشباع خرید (Overbought)
  • هیستوگرام MACD نزولی باشد.

انقضای سیگنال: در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. معادل با ۴ یا ۵ شمع (کندل استیک) است که می تواند در هر تایم فریمی اعمال شود. برای مثال، نمودار روزانه تا ۴ روز، یک هفته یا تا آخر یک هفته انقضا دارند و ۳۰ دقیقه، دو تا سه ساعت زمان انقضا دارد.

چرا این سیستم موفق است

این سیستم یک نمونه برجسته و کاربردی است زیرا شکست نمی خورد و این که توسط اندیکاتور مورد علاقه ام اجرا می شود. من از گفتن این که تعداد زیادی سهام را با تنظیمات ۹/۲۶/۱۲ خریداری کردم ابایی ندارم. در این استراتژی نه تنها از اندیکاتور مورد علاقه ام استفاده گردیده، همچنین بسیاری از ویژگی های یک استراتژی خوب را یکجا دارد. این استراتژی، همانطور که بیان شد، نمی توان تحلیل چند تایم فریم را با هم ترکیب کرد که تصور می کنم این مزیت این استراتژی می باشد. این استراتژی ترکیبی از اندیکاتورهایی است که بسیار بررسی شده و قابل اعتماد می باشد و روند و مومنتوم را با هم ترکیب کرده تا سیگنال های کاربردی را برای معامله گران باینری آپشن کوتاه مدت صادر کند مانند نمودار روزانه، ساعتی و یا کوتاه تر.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

به این مقاله امتیاز دهید
(۲۰۲ رای) ۴.۴
۱۲۳۴۵
ترتیبی که برای خواندن مقالات استراتژی های تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد میکنیم:
forex-bots
معرفی 12 مورد از بهترین ربات های فارکس
timeframe
مولتی تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد؟
candlestick-patterns
کاربرد الگوهای کندل استیک(شمعی-ژاپنی) در تحلیل تکنیکال
scalping-strategy
استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشن‌های معاملاتی
3-price-channels
انواع کانال در تحلیل تکنیکال + کاربرد هرکدام
bollinger-bands
آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) + تحلیل بازارهای مالی
chart-patterns-every-trader-needs-to-know
آشنایی با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه ارز دیجیتال
top-four-indicators
چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی جهان
breaking-of-the-double-volatility-channel-strategy
استراتژی شکست نوسان کانال دوبل
strategy-base-150
استراتژی معاملاتی پایه ۱۵۰ یک استراتژی بسیار سودآور
momentum-trading-strategy
بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم (ویلیام % R)
fractal-trading-strategy
استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر: تکنیک‌های معاملاتی فراکتال
average-true-range-atr
استراتژی معاملاتی با میانگین محدوده واقعی (ATR)
combine-the-right-indicators
نحوه ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب و جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه
pullback-strategy
قدرت پولبک به عنوان یک استراتژی مهم در معاملات
macd-strategy
بهترین استراتژی MACD جهت ورود به پوزیشن معاملاتی
best-strategy
بهترین استراتژی های بازار معاملاتی
narrow-range
نوسانگیری در معاملات با استراتژی دامنه کوتاه
role-reversal
استراتژی تغییر نقش حمایت و مقاومت در معاملات روزانه
swing-strategy
معامله روزانه با استراتژی سویینگ
moving-average-strategy
استراتژی میانگین متحرک(MA) متقاطع در تحلیل تکنیکال
momentum-strategy
استراتژی معامله برگشتی مومنتوم

12 نظر ثبت شده
سورنا
سورنا
728 روز قبل
سلام ممنون از مقاله نقطه خروج چطوری تعیین می شود ؟
خانه سرمایه
خانه سرمایه
699 روز قبل
باسلام دوست عزیز تقاطع صعودی مکدی و سیگنال اگر در زیر خط صفر (خط مبنا) رخ دهد به معنای شروع روند صعودی و اگر در بالای صفر رخ بدهد، می‌تواند به معنای ادامه دار شدن روند صعودی باشد. همچنین در طرف مقابل اگر تقاطع نزولی در بالای خط صفر واقع شود به معنای شروع روند نزولی و در زیر صفر به معنای ادامه دار شدن روند نزولی می‌تواند باشد.
جمال
جمال
1006 روز قبل
سلام من منطقه اشباع فروش یا منطقه اشباع خرید رو متوجه نمیشم
خانه سرمایه
خانه سرمایه
1004 روز قبل
باسلام دوست عزيز اشباع خرید به معنای مبادله‌‌ اوراق بهادار بیش از ارزش واقعی آن‌ها است.وقتی معامله‌‌گران با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اوراق بهادار اقدام به مبادله‌‌ آن‌ها می‌‌کنند، در این صورت به عقیده‌‌ تحلیل‌‌گران اشباع خرید صورت گرفته است. اشباع خرید دوره‌ای از بازار را نشان می‌دهد که قیمت بدون اصلاح نزولی به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی یک‌سویه و افراطی بوده است و به همین دلیل هر لحظه احتمال بازگشت بازار وجود دارد و حاکی از آن است که بازار در آینده‌‌ نزدیک قیمت‌‌ها را تعدیل خواهد کرد. اشباع فروش اصطلاحی است که به‌‌طور گسترده به اوراق بهاداری اطلاق می‌‌شود که به عقیده‌‌ معامله‌‌گران و تحلیل‌‌گران زیر قیمت واقعی آنها مبادله می‌‌شوند. این اصطلاح به‌‌طور کلی نوسانات کوتاه مدت و نه بلند مدت، در ارزش سهام را نشان می‌‌دهد.
Moslem
Moslem
1271 روز قبل
سلام من تازه واردم و میخوام از این سیگنال ها استفاده کنم.چجور میتونم از macd استفاده کنم؟کجا؟یعنی نرم افزار خاصی داره؟
خانه سرمایه
خانه سرمایه
1271 روز قبل
با سلام دوست عزیز اندیکاتور ها در کلیه تریدرها قابل بارگزاری و بهره بردازی هستند
علی
علی
1305 روز قبل
کلمه Overbought ینی اشباع خرید که در متن به اشتباه اشباع فروش نوشته شده
پشتیبان
پشتیبان
1265 روز قبل
با سلام و احترام بله، مورد مربوطه اطلاح شد.
محمد علی
محمد علی
1331 روز قبل
اینکه هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه یعنی چی؟
خانه سرمایه
خانه سرمایه
1274 روز قبل
با سلام دوست عزیز به معنی انقضای سیگنال میباشد؛ در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه‌ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است.
بابک
بابک
1345 روز قبل
با سلام با توجه به اینکه تمامی اندیکاتورها براساس داده های زمان حال و پیشین محاسبه می شوند همگی به نوعی وضعیت گذشته را به زبان نمودارهای مختلف نمایش می دهند به عبارتی اندیکاتوری که براساس داده های زمان های پیشین محاسبه می شوند چشم اندازی در خصوص اتفاق آینده نمی توانند ارائه کنند. من خیلی تلاش کردم که از این اندیکاتورها و ترکیب اونا (مکدی، آر اس آی، استوکستیک، ای تی آر، پارابولیک سار، ام اف آی، سی سی آی، ای دی ایکس و ...) چیزی دستگیرم بشه ولی هیچی عایدم نشد همگی مبتنی بر داده های قیمت "گذشته" محاسبه می شوند پس اتفاقی که افتاده و تمام شده را ترسیم می کنند و هیچ ذهنیتی از چند دقیقه بعد را ارائه نمی کنند و هر چیزی که بخواهیم تخمین بزنیم شانسی هست البته فیبوناچی ریتریسمنت و اکتنشن، ترسیم خطوط روند دینامیکی، حمایت ها و مقاومت ها و افزایش حجم معاملات تنها چیزهایی هستند که میتونم روشون حساب کنم بیشتر اینجا عرض بنده روی اندیکاتورها هست لطفا اگه راهکاری برای تخمین وضعیت نماد در دقایق پیش رو (نه تحلیل گذشته نماد) دارین راهنمایی بفرمائید: مثلا در شکل بالا در کندلهای انتهایی، دو تا مووینگ اوریج کند و سریع (در نمودار مکدی) در حال کراس به سمت بالا هستند و ما انتظار داریم قیمت رشد کنه ولی من هزاران بار برخوردم کردم که بازم قیمت برخلاف تحلیل من تغییر جهت داده و تحلیل اشتباه از آب درآمده. حالا ممکنه بگین فقط نباید با مکدی تصمیم به ترید گرفت شما اینو با هرچی بخواین تحلیل کنین با هرچی ترکیب کنید بازم همراه با عدم قطعیت هست که چون من آدم بدشانسی هستم اکثر اوقات منجر به باخت من شده است در پایان از سایت خوب تون تشکر می کنم
توحید
توحید
378 روز قبل
سلام در نظر داشته باشید که گذشته ی بازار روی تصمیمات آینده ی افراد تاثیر میذاره پس با شناخت گذشته ی بازار تا حدی می توان تصمیمات آینده را پیش بینی کرد
سینا
سینا
835 روز قبل
با سلام و احترام بابک جان تمامی محاسبات بازار های مالی و تحلیل ها نسبی و بر مبنای احتمال هست. به هیچ عنوان نمیتوان آینده رو کامل پیش بینی کرد و هیچ چیز توی این دنیای مادی ۱۰۰ درصد نیست! پس ضرر کردن وجود داره حتماً برای معاملاتت حد ضرر بزار چون حتماً یک سری از معاملاتت باید بره تو ضرر اما چیزی که که مدیریت ریسک و مالی بهت یاد میده اینه که چقدر از سرمایه و تا چ حد ریسک کنی و حد ضرر و سود رو به چه نسبتی بزاری تا اگه دچار ضرر شدی باز برآیند حسابت در ماه مثبت باشه. پیشنهاد میکنم مقالات مدیریت سرمایه ریسک و تعیین میزان ریسک به ریوارد یا R/R رو مطالعه کنی.