این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است.  MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در بین سهامداران و معامله گران است که با تایم فریم های مختلف به کار می رود و قوانین ورود و خروج و همچنین انقضای سیگنال را بیان می کند و نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می کند.

MACD یکی از اندیکاتورهای مورد علاقه ام در معاملات باینری آپشن (binary options) است. MACD به روش های گوناگونی در جهت تعیین روند، سیگنال برگشتی و تریگر مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند در هر تایم فریمی به کار رود و ابزار سودمندی برای معاملات باینری آپشن ماهانه بلند مدت تا کوتاه مدت و ۶۰ ثانیه می باشد. این مقاله بهترین محل ورود را به وسیله MACD بررسی می کند.

منظور از بهترین نقاط ورود با MACD چیست؟

این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. این استراتژی ساده ای برای معامله گران کوتاه مدت می باشد و به روشی از MACD استفاده می کنند که به طور کامل آن را ثابت خواهم کرد. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می کند، بیشتر از یک اندیکاتور استفاده می کند و به طرز باور نکردنی برای معاملات باینری آپشن سودمند هستند. علاوه بر این MACD در تایم فریم های مختلف به کار می رود و این تکنیک در معاملات بلند مدت کاربرد دارد.

بهترین MACD ورود به پوزیشن چیست؟

این سوال سختی است که به آن جواب بدهم زیرا راه های زیادی برای استفاده از MACD وجود دارد تا سیگنال های خوبی را صادر کند. جیمز از چارت ۵ دقیقه ای، دو میانگین متحرک و دو MACD استفاده می کند. به نظرم بهترین روشی را که پیشنهاد می دهم این است در چارت از شمع (کندل) استفاده شود. دو میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ ساده (Simple)، هر دو MACD با استاندارد ۹/۲۶/۱۲ مشخص می شوند اما یکی از آنها هیستوگرام است و دیگری اسیلاتور. مجموع این اندیکاتورها همراه با حرکات، سیگنال هایی را صادر می کند که از ۲۰ دقیقه تا چند ساعت طول می کشد.

“بهترین ورود به پوزیشن MACD” جیمز، چگونه کار می کند؟

تنظیمات آن بسیار ساده است و در سیگنال چارت ۵ دقیقه ای بسیار مرتب کار می کند. دو میانگین متحرک به کار می رود تا روند، نوع روند و بخشی از سیگنال را تعیین نماید. روند توسط پوزیشن های دو میانگین متحرک ساده (Simple) مشخص می شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ بالای میانگین متحرک بلند مدت ۱۰۰ قرار گیرد، روند صعودی می شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد، روند نزولی است.

آنچه که در ذهن معامله گر ساخته می شود فقط بر اساس این روند است. زمانی که روند صعودی است، سفارش دهید و زمانی که نزولی است تغییر پوزیشن دهید. سیگنال زمانی صادر می شود که  MACD در منطقه اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) باشد و در همان زمان تقاطعی وجود دارد یعنی قیمت از میانگین متحرک (SMA) عبور کرده است، در روند نزولی بایستی منتظر بمانید تا قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت کند. زمانی سیگنال صادر می شود که اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought) قرار گرفته است و تقاطع نزولی را به وجود می آورد. این تقاطع و سیگنال با هیستوگرام MACD قابل پیش بینی است. اگر به مثال زیر نگاهی بیندازید، هیستوگرام MACD یک واگرایی خوب دارد و پیش بینی حداکثر قیمت (High) پایین تر را می دهد و سیگنال خرید متعاقبا توسط این سیستم صادر می گردد.

[۱]- Trigger ، معنی لغوی یعنی کشیدن ماشه و در اصطلاح، تریگر دقیقا به معامله گر می گوید چه زمانی اقدام به عمل کند.(م)

بهترین استراتژی MACD جهت ورود به پوزیشن معاملاتی

قوانین ورود برای خرید:

  • میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
  • اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)
  • هیستوگرام MACD صعودی باشد.

قوانین ورود برای فروش :

  • میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
  • اسیلاتور MACD در منطقه اشباع خرید (Overbought)
  • هیستوگرام MACD نزولی باشد.

انقضای سیگنال: در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. معادل با ۴ یا ۵ شمع (کندل استیک) است که می تواند در هر تایم فریمی اعمال شود. برای مثال، نمودار روزانه تا ۴ روز، یک هفته یا تا آخر یک هفته انقضا دارند و ۳۰ دقیقه، دو تا سه ساعت زمان انقضا دارد.

چرا این سیستم موفق است

این سیستم یک نمونه برجسته و کاربردی است زیرا شکست نمی خورد و این که توسط اندیکاتور مورد علاقه ام اجرا می شود. من از گفتن این که تعداد زیادی سهام را با تنظیمات ۹/۲۶/۱۲ خریداری کردم ابایی ندارم. در این استراتژی نه تنها از اندیکاتور مورد علاقه ام استفاده گردیده، همچنین بسیاری از ویژگی های یک استراتژی خوب را یکجا دارد. این استراتژی، همانطور که بیان شد، نمی توان تحلیل چند تایم فریم را با هم ترکیب کرد که تصور می کنم این مزیت این استراتژی می باشد. این استراتژی ترکیبی از اندیکاتورهایی است که بسیار بررسی شده و قابل اعتماد می باشد و روند و مومنتوم را با هم ترکیب کرده تا سیگنال های کاربردی را برای معامله گران باینری آپشن کوتاه مدت صادر کند مانند نمودار روزانه، ساعتی و یا کوتاه تر.