در بازار سرمایه ایران ممکن است هر سهم چندین سهامدار حقوقی داشته باشد. هر کدام از این سهامداران حقوقی چندین کد حقیقی هم برای معاملات خود دارند. استفاده از این کدها و نحوه خرید و فروش می تواند سیگنال های خرید یا فروش را صادر کند. در واقع، سیگنال خرید وقتی صادر می شود که سهامدار حقوقی با کد حقوقی خود می فروشد و با کد حقیقی خود خرید می کند.
با این حرکت سهامدار حقوقی احتمال می رود که برای سهم برنامه های خاصی داشته باشد. برای آشنایی بیشتر با معاملات کد به کد با خانه سرمایه همراه باشید.
نکات قابل توجه در کد به کد کردن سهام
در معاملات روزانه هنگامی که در زمان های خاصی، حجم معاملات به یک باره افزایش می یابد و به گونه ای حالت غیر نرمال به خود می گیرد باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا در معاملات کد به کد شده است یا خیر. در صفحه مربوط به هر نماد می توان ریز معاملات روزانه را مشاهده کرد و از این طریق فهمید که در معامله کدبه کد انجام شده است یا خیر. برای درک بهتر این نوع معاملات مثالی را بیان می کنیم: «سهم رتاپ در ۲۰ آبان ۱۳۹۳» حجم عادی سهم زیر ۱ میلیون است. در روز «۲۰ آبان» حجم معاملات به شدت افزایش یافته است. برای بررسی دقیق تر روی تاریخ سهم دبل کلیک می کنیم تا مشخصات سهم در آن روز کاری نمایان شود.
همان طور که در تصویر می بینید، این حجم توسط حقوقی خریداری شده است. در ظاهر به نظر می رسد که حقوقی سهم از سهم حمایت کرده و برای جلوگیری از نزول بیشتر سهم اقدام به خرید و افزایش تقاضا کرده است. اما اگر اثبات شود که این حرکت کدبه کد است، مشخص می شود که بازیگردان سهم با کد حقیقی فروشنده بوده و با کد حقوقی خریدار و این احتمالا نشان از نزول سهام در روزهای بعد و سیگنال فروش است.
برای اثبات کد به کد روی زبانه معاملات کلیک کنید تا ریز معاملات سهم و حجم های غیر عادی را – که نشان دهنده معاملات بلوکی در نماد هستند نمایش دهد.
مواقعی که حجم های یکسان در زمان یکسان اتفاق می افتد، کد به کد تأیید می شود. توجه کنید که قبل از شروع کد به کد در معامله ۱۲۸، معاملات سهام، روال عادی خود را سپری می کرد. با توجه به شرایط معاملات سهم در این روز، پیش بینی می شود که سهامدار حقوقی برای سهم برنامه های خاصی دارد. بدون شک با این نوع کدبه کد هدف آن نزول سهم و خرید در قیمت های پایین است.
مثالی دیگر، نماد «خپارس». در اینجا به نظر می رسد که حقوقی سهم فروشنده بوده است و سهم را به اصطلاح خالی کرده، اما داستان متفاوت است.
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است
انواع کد به کد کردن در سهام یک شرکت به چه صورت است؟
کد به کد کردن با حالت های مختلف می تواند انجام شود که شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی است. یکی از مهم ترین این حالات کدبه کد کردن در سهم از حقوقی به حقیقی است که معمولا با یک هدف خاص در سهم صورت می گیرد.
- سیگنال خرید: فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی
- سیگنال فروش: فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی
- خرید و فروش با کد حقوقی
- خرید و فروش با کد حقیقی
در دو حالت آخر، موقعیت حمایتی و مقاومتی سهم و همچنین نسبت های بین خریداران و فروشندگان اهمیت بیشتری پیدا می کند. مثلا اگر یک حقیقی فروشنده بود و چندین نفر خریدار، درصد نزولی بودن سیگنال قدرت می گیرد.
یکی از مهم ترین نکات در بررسی کد به کد، بررسی حجم معاملات است، روی تابلوی هر نماد، حجم کل معاملات به تفکیک خرید و فروش حقیقی و حقوقی نشان داده می شود. در تصویر نشان داده شده که از کدام بخش در صفحه هر نماد می توانید به ریز معاملات دسترسی پیدا کنید، نکته ای که در کد به کد مهم است،
حجم ها، قیمت ها و زمان معامله است، در معاملات کد به کد حجم ها افزایش پیدا می کند و عموما شاهد حجم های مساوی با قیمت های برابر در زمان های بسیار نزدیک هستیم. حجم کل معاملات همانطور که اشاره شد در صفحه اصلی نماد به تفکیک حقیقی و حقوقی نشان داده شده است، با بررسی این داده و ریز معاملات می توانید به نوع کد به کد نیز پی ببرید.
در این بین به تعداد خریدار و فروشنده نیز دقت داشته باشید، در معاملات کد به کد، حجم بالای معاملاتی که اشاره کردیم، بین تعداد بالای کد ها اتفاق نمی افتد.
در ادامه به صورت جزئی تر به این مسئله خواهیم پرداخت:
کد به کد از حقیقی به حقوقی
این نوع کد به کد به معنی تغییر مالکیت سهام از کدهای حقیقی به حقوقی است. فرض کنید روی تابلو درصد بالایی از فروش مربوط به حقیقی و درصد بالایی از خرید مربوط به حقوقی بوده و وقتی به ریز معاملات نیز رجوع می کنید، حجمی برابر یا نزدیک به حجم معامله شده از فروش حقیقی به حقوقی روی تابلو، ویژگی معاملات کد به کد را دارند، بدین معنی که حجم های مساوی، قیمت های برابر و در زمان بسیار نزدیک اتفاق افتاده است. در این حالت کد به کد از حقیقی به حقوقی اتفاق افتاده است که باید در نظر داشت، این نوع از کد به کد عموما سیگنال مثبتی برای اینده سهم تلقی نمی شود.
کد به کد از حقوقی به حقیقی
این نوع کد به کد به معنی تغییر مالکیت سهام از کدهای حقوقی به حقیقی است. فرض کنید روی تابلو درصد بالایی از فروش مربوط به حقوقی و درصد بالایی از خرید مربوط به حقیقی بوده و وقتی به ریز معاملات نیز رجوع می کنید، حجمی برابر یا نزدیک به حجم معامله شده از فروش حقوقی به حقیقی روی تابلو، ویژگی معاملات کد به کد را دارند، بدین معنی که حجم های مساوی، قیمت های برابر و در زمان بسیار نزدیک اتفاق افتاده است. در این حالت کد به کد از حقوقی به حقیقی اتفاق افتاده است که باید در نظر داشت، این نوع از کد به کد عموما سیگنال مثبتی برای آینده سهم تلقی می شود.
تفاوت معاملات کد به کد و بلوکی در چیست؟
- معاملات بلوکی کارمزد کارگزاری ندارد ولی کد به کد کارمزد دارد. به همین علت معاملات کدبه کد مهم تر از معاملات بلوکی است.
- کاربرد معاملات بلوکی فقط برای شاخص سازی است ولی هدف از معاملات کد به کد پیاده کردن برنامه های خاص است.
- معامله بلوکی یک معامله در یک ثانیه است ولی معاملات کد به کد چندین معامله در یک ثانیه است.
همواره به یاد داشته باشید که… با توجه به اینکه کد به کد کارمزد دارد و مقداری پول از جیب بازیگردان خارج می شود، اینکه در سطوح حمایت یا مقاومت کد به کد صورت گرفته می تواند قابل اهمیت باشد. زمانی که در نمادی این نوع معامله انجام می شود تعداد خریدار و فروشنده نیز دستخوش تغییراتی می شود که نشان می دهد معامله بین عده ای خاص انجام شده است.
بنابراین هرگاه به این نتیجه رسیدید که در نمادی کدبه کد سهام انجام شده است حتماً معاملات سهم را رصد کنید و به دنبال یافتن سیگنال خرید یا فروش در سهم باشید. چرا که درک کد به کد سهام در معاملات می تواند موقعیت های مناسبی را برای سرمایه گذار ایجاد کند.