اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) یکی از ابزارهای کارآمد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور برای بررسی و ارزیابی قدرت روند در بازارهای مالی استفاده می‌شود. برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال که صرفا جهت روند یا حرکت قیمتی را نشان می‌دهند، این ابزار بر روی ارزیابی قدرت روند تمرکز دارد. معامله‌گران حرفه‌ای در بازار فارکس و کریپتو از این ابزار برای فیلتر کردن سیگنال‌های ضعیف، جلوگیری از ورود به معامله در بازار رنج یا بدون روند و شناسایی نقطه ورود و خروج بهره می‌برند. در این مقاله قصد داریم اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار را به طور کامل معرفی کرده و نحوه استفاده از آن را بیاموزیم.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟

اندیکاتور ADX که مخفف عبارت Average Directional Index است، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که معامله گران برای ارزیابی قدرت یک روند از آن استفاده می‌کنند. این ابزار به جای نشان دادن جهت روند یا حرکت قیمت، به ما نشان می‌دهد روند فعلی مارکت چقدر قوی یا ضعیف است. از این رو، در بازارهایی با نوسانات بالا چون فارکس و کریپتو این ابزار از محبوبیت ویژه‌ای میان معامله‌گران برخوردار است.

اجرای اندیکاتور ADX

در عمل، زمانی‌که عدد اندیکاتور ADX بالاتر از ۲۵ یا ۳۰ باشد، نمایانگر یک روند بسیار قوی است، حال فرقی ندارد این روند نزولی است یا صعودی. برعکس، زمانی که عدد اندیکاتور زیر ۲۰ را نشان دهد، نشان‌دهنده آن است که بازار روند خاصی ندارد یا اصطلاحا در فاز رنج است. درنتیجه، ممکن است ورود به معامله در این شرایط (عدد زیر ۲۰) با ریسک بسیار بالایی همراه باشد.

به نقل از مقاله‌ای در وب‌سایت Investopedia

اندیکاتور ADX (Average Directional Index) یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال است که به‌ویژه برای ارزیابی قدرت روند بازار استفاده می‌شود. برخلاف بسیاری از اندیکاتورها که به تشخیص جهت روند می‌پردازند، ADX تمرکز خود را بر روی قدرت روند قرار می‌دهد. این اندیکاتور با استفاده از مقادیر عددی بین ۰ تا ۱۰۰، قدرت روند را مشخص کرده و به معامله‌گران کمک می‌کند تا از ورود به بازارهای رنج اجتناب کنند و در روندهای قوی‌تر پوزیشن بگیرند. با ترکیب ADX با سایر ابزارهای تحلیلی مانند RSI و میانگین متحرک، دقت تحلیل و سیگنال‌های معاملاتی به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. این اندیکاتور به‌ویژه در بازارهای پرنوسان مانند فارکس و کریپتو کاربرد گسترده‌ای دارد.

وقتی ADX بالا می‌رود، یعنی قدرت روند رو به افزایش است، حتی اگر هنوز قیمت حرکت نکرده باشد.

کاربردهای اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟

کاربردهای کلیدی اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار به شرح زیر است:

  • فیلتر کردن سیگنال‌های ضعیف سایر اندیکاتورها
  • تشخیص وجود یا عدم وجود روند قوی در بازار
  • شناسایی نقاط بهینه برای ورود به معامله و خروج از آن
  • استفاده از آن در کنار ابزارهایی چون RSI، MACD یا میانگین متحرک برای بالا بردن دقت تحلیل

ساختار و اجزای اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار متشکل از سه خط مجزا است که هر یک از آن‌ها نقش جداگانه‌ای دارند. درک عملکرد این سه خط برای استفاده درست و موثر از این ابزار بسیار الزامی است. در ادامه به تشریح این خطوط می‌پردازیم.

خط ADX

هسته اصلی اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار، خط ADX است. این خط قدرت یک روند را بدون توجه به جهت آن نشان می‌دهد. خط ADX بین بازه ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.

  • اگر مقدار ADX زیر 20 باشد: بازار روندی ندارد و در حالت یا فاز رنج است. در چنین شرایطی تریدرها از ورود به معامله خودداری می‌کنند.
  • مقدار ADX میان ۲۰ تا ۴۰: اگر اندیکاتور حول محور این اعداد در نوسان باشد، ممکن است نشان‌دهنده شروع یک روند متوسط تا قوی باشد.
  • اگر ADX بالای ۴۰ باشد: روند فعلی مارکت بسیار قوی است و احتمال ادامه‌دار آن نیز با شتاب بیش‌تر وجود دارد. البته در چنین شرایطی باید مراقب برگشت‌های ناگهانی قیمت نیز باشیم.

صعودی یا نزولی بودن خط ADX به منزله جهت روند نیست، بلکه صرفا قدرت روند را چه نزولی باشد چه صعودی، نشان می‌دهد.

خطوط +DI و -DI

در ساختار اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار، دو خط مکمل دیگر نیز وجود دارند:

  • +DI (Directional Indicator Positive): این خط نشان‌دهنده قدرت روند یا حرکت صعودی قیمت است.
  • -DI (Directional Indicator Negative): این خط نیز نمایانگر قدرت حرکت نزولی قیمت است.

نحوه تفسیر این دو خط نیز به شرح زیر است:

  • اگر +DI (خط صعودی) بالاتر از -DI (خط نزولی) باشد: نشان‌دهنده غالب بودن روند صعودی یا کنترل بازار توسط خریداران است.
  • -DI بالاتر از +DI باشد: نشان‌دهنده غالب بودن زوند نزولی یا کنترل بازار توسط فروشندگان است.
  • اگر این دو به طور پیوسته یکدیگر را قطع کنند، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بازار وارد فاز رنج شده یا در آستانه تغییر روند است.

ترکیب این دو خط مکمل در کنار خط ADX یکی از روش‌های بسیار مهم برای گرفتن سیگنال ورود یا خروج از مارکت است. برای مثال، اگر +DI از -DI عبور کند، همزمان خط ADX نیز در حال افزایش باشد یا میزان آن بین ۲۰ تا ۴۰ را نشان دهد، معمولا سیگنال خرید صادر می‌شود. برعکس، اگر -DI از +DI عبور کند و خط ADX نیز در حال افزایش باشد، سیگنالی مبنی بر فروش در مارکت است.

مثال کاربردی از استفاده ADX در تحلیل نمودار

برای درک بهتر و آشنایی بیش‌تر با این خطوط در اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار، به مثالی که می‌زنیم توجه کنید. در شکل زیر نمودار بیت‌کوین را در تایم روزانه مشاهده می‌کنید.

تحلیل بیت‌کوین با اندیکاتور ADX

  • +DI بالاتر از -DI قرار گرفته است یا از آن عبور کرده است.
  • پس از مدتی خط ADX نیز از عدد ۲۰ عبور می‌کند

با دیدن این نشانه‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که یک روند بسیار قوی در بیت‌کوین در حال آغاز است. همان طور که می‌بینید قیمت پس از مدت کوتاهی روند صعودی خود را با قدرت از سر گرفته است. این دو نشانه در حقیقت، سیگنالی مبنی بر خرید بیت‌کوین هستند. نکته جالب اینجاست که پیش از این‌که بیت‌کوین صعودی شود، برای مدتی در حالت رنج بوده (کادر آبی رنگ در قیمت) و همزمان خط ADX نیز زیر عدد ۲۰ قرار گرفته است. سه بار خط صعودی از خط نزولی عبور کرده که با کادر آبی قابل مشاهده است.

همچنین، سه بار خط مثبت بالاتر از خط منفی قرار گرفته است (کادرهای آبی‌رنگ) این نشان‌دهنده آن است که به تدریج تعداد خریداران در حال افزایش بوده و کنترل مارکت به دست آن‌ها افتاده است. بهتر است از این اندیکاتور در تایم‌فریم‌های بالا استفاده کنید تا سیگنال‌های ناشی از آن از اعتبار بالایی برخوردار باشند.

در مجموع، می‌توانید از این ابزار برای ورود به معامله یا خروج از آن بهره ببرید. البته پیشنهاد می‌شود این ابزار به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار نگیرد و در کنار ابزارهایی چون پرایس اکشن یا سایر اندیکاتورها از آن بهره ببرید. همان طور که پیدا است ما در این نمودار از اندیکاتور میانگین متحرک نیز استفاده کرده‌ایم.

بسیاری از سیگنال‌های غلط را می‌توان تنها با یک نگاه به اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار حذف کرد.

نحوه محاسبه و تنظیم اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار

اندیکاتور ADX یک ابزار ترکیبی است که از چند فرمول متوالی برای ارزیابی قدرت روند استفاده می‌کند. گرچه معامله‌گران نیازی به انجام دستی این محاسبات ندارند، اما درک فرمول آن کمک می‌کند بهتر بتوانند عملکرد یا رفتار آن را بیاموزند. از طرفی نحوه تنظیم آن در پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر و تریدینگ ویو در میزان دقت تحلیل آن تاثیر شگرفی دارد.

فرمول اندیکاتور ADX

محاسبه اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار به شرح زیر است:

۱. محاسبه DM+ و DM- (Directional Movement)

  • برای محاسبه خط صعودی، بالاترین قیمت فعلی از بالاترین قیمت قبلی کسر می‌شود، البته فقط ذر صورتی که از افزایش قبلی بیش‌تر باشد.
  • برای محاسبه خط نزولی، پایین‌ترین قیمت قبلی از پایین‌ترین قیمت فعلی کسر می‌شود، البته فقط اگر از کاهش قبلی بیش‌تر باشد.
  • اگر هر دو مقدار معادل صفر باشد، هر دو را صفر در نظر می‌گیرند.

۲. محاسبه True Range (TR)

True Range بزرگ‌ترین مقدار میان این سه حالت است:

  • کسر بالاترین قیمت فعلی از پایین‌ترین قیمت فعلی
  • قدر مطلق، کسر بالاترین قیمت فعلی از قیمت بسته شدن قبلی
  • قدر مطلق، کسر پایین‌ترین قیمت فعلی از قیمت بسته شدن قبلی

۳. محاسبه DI+ و DI-

DI+ = (DM+ / TR) × 100

DI- = (DM- / TR) × 100

 ۴. DX (Directional Index)

ADX میانگین متحرک هموارشده از DX است. معمولاً از میانگین 14 روزه استفاده می‌شود:

ADX = میانگین 14 دوره‌ای از DX

این عدد نهایی به ما نشان می‌دهد قدرت روند چقدر است، بدون این‌که جهت آن را مشخص کند.

در مجموع تفسیر عدد ADX به صورت زیر است:

  • زیر عدد ۲۰: فاقد روند
  • بین ۲۰ تا ۴۰: روند متوسط تا قوی
  • بالای ۴۰: روند بسیار قوی

معامله‌گران حرفه‌ای از اندیکاتور ADX برای فیلتر کردن سیگنال‌های ضعیف بهره می‌برند تا احتمال موفقیت در معاملات را دو برابر کنند.

تنظیمات اندیکاتور در پلتفرم‌های معاملاتی

برای استفاده از اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار نیازی به هیچ محاسبات دستی نیست، در هر پلتفرم معاملاتی که هستید کافی است این ابزار را از لیست اندیکاتورها به نمودار خود اضافه کنید و پارامترهای آن را مطابق با ترجیحات شخصی خود تغییر دهید.

پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴ و ۵

اگر پلتفرم شما متاتریدر است، برای افزودن ان به چارت به شرح زیر عمل کنید:

  • ابتدا به قسمت INSERT، سپس INDICATORS، بعد Trend و درنهایت بر روی اندیکاتور Average Directional Movement Index کلیک کنید
  • در پنجره بازشده، دوره (Period) را مشخص کنید، معمولا به‌صورت پیش‌فرض روی 14 قرار دارد
  • رنگ خطوط را بر اساس ترجیح شخصی و سلیقه خود تنظیم کنید
  • درنهایت برای تحلیل بهتر، سطوح ۲۰ و ۴۰ را در قسمت LEVELS اضافه کنید

پلتفرم معاملاتی تریدینگ ویو

برای افزودن این ابزار در تریدینگ ویو، کافی است به بخش INDICATORS در نوار ابزاری بالای صفحه بروید. عبارت ADX را جستجو کنید و آن را به نمودار قیمت اضافه کنید. بر روی نماد چرخ‌دنده برای تغییر تنظیمات کلیک کنید. دوره معمولا بر روی ۱۴ است. برای تفسیر یا تحلیل بهتر است رنگ و ضخامت خطوط اندیکاتور را تغییر دهید.

نکات مهم در تنظیم اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار

دوره 14 (Period 14) استاندارد است، اما پیشنهاد می‌شود در تایم‌فریم‌های پایین از دوره ۱۰ یا حتی دوره ۷ استفاده کنید تا سریع‌تر سیگنال دریافت کنید. البته توجه داشته باشید که اندیکاتور در این تایم‌فریم‌ها ممکن است سیگنال‌های زیادی صادر کند که تنها تعداد محدودی از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند.

برای بالا بردن دقت تحلیل و تصمیم‌گیری بهتر، لازم است این اندیکاتور را با سایر اندیکاتورها چون اندیکاتور RSI یا میانگین متحرک ترکیب کنید. رنگ‌بندی خطوط را نیز بهتر است تغییر دهید تا در نگاه اول تشخیص قدرت و جهت روند آسان باشد.

سیگنال‌گیری با اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار

این اندیکاتور یکی از دقیق‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای فیلتر کردن سیگنال‌های ضعیف و گرفتن تاییدیه برای روندهای قوی است. برای این‌که به طور موثر از این ابزار بهره ببرید باید بدانید چگونه آن را تحلیل و در معاملات خود استفاده کنید.

تشخیص قدرت روند

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار، تشخیص قدرت یک روند است. به بیانی دیگر، این اندیکاتور به جای نشان دادن جهت روند، به شما نشان می‌دهد روند فعلی ارزش دنبال کردن دارد یا خیر.

  • ADX زیر ۲۰ نشان‌دهنده آن است که بازار روند خاصی ندارد. این هشدار برای تریدرهایی که استراتژی روند‌محور دارند، می‌تواند بسیار کمک‌‌کننده باشد.
  • بین ۲۰ تا ۴۰، نشان می‌دهد روند در حال تقویت شدن است، بنابراین، می‌توان با اعتماد به نفس و اطمینان بیش‌تری در شروع یک روند، پوزیشن معاملاتی باز کرد.
  • بالای ۴۰،  روند از قدرت بسیار بالایی برخوردار است، اما باید مراقب بود که قیمت وارد ناحیه اشباع خرید یا فروش نشود.

در این اندیکاتور، اگر خط ADX صعودی باشد، یعنی روند چه نزولی چه صعودی در حال قوی شدن است. صعود تدریجی این خط می‌تواند مقدمه‌ یا نشانه‌ای برای آغاز حرکت‌های شارپی در مارکت باشد.

خط ADX در اندیکاتور میانگین جهت‌دار به ما نشان می‌دهد که آیا روند فعلی قیمت ارزش دنبال کردن دارد یا خیر.

سیگنال خرید و فروش با ADX

برای دریافت سیگنال، خط ADX را باید در کنار خط صعودی +DI و خط نزولی -DI تفسیر و تحلیل کنید.

سیگنال خرید

  • اگر خط صعودی، خط نزولی را به سمت بالا قطع کند
  • و خط ADX نیز در حال افزایش و بالای عدد ۲۰ باشد

این دو نشانه سیگنالی مبنی بر خرید هستند، البته بهتر است برای تریگر، قیمت بالای میانگین متحرک یا بالای نزدیک‌ترین مقاومت شکسته شده پیش روی قیمت باشد.

سیگنال فروش

  • اگر خط نزولی، خط صعودی را به سمت بالا قطع کند
  • خط ADX نیز در حال صعود و بالای عدد ۲۰ باشد

این دو نشانه نیز به منزله سیگنال فروش در مارکت هستند. بهتر است برای تریگر قیمت پایین میانگین متحرک یا پایین یک حمایت شکسته شده قرار بگیرد.

نحوه دریافت سیگنال فروش در اندیکاتور ADX

در نهایت، اگر همزمان با قطع خط صعودی و نزولی و برعکس، خط ADX در حال کاهش باشد، این سیگنال‌ها از اعتبار زیادی برخوردار نیستند یا ممکن است روند قدرت لازم برای ادامه را نداشته باشد.

ترکیب ADX با سایر اندیکاتورها

برای بالا بردن دقت تحلیل با استفاده از اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار، آن را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کنید. پرایس اکشن یا سایر اندیکاتورها ترکیب خوبی با این اندیکاتور می‌سازد.

  • اندیکاتور RSI و اندیکاتور ADX: ترکیب این می‌تواند شانس موفقیت را دو چندان کند. یکی برای ارزیابی قدرت روند و دیگری برای تشخیص ناحیه اشباع خرید و فروش. برای مثال، اگر ADX بالای ۳۰ قرار بگیرد و اندیکاتور RSI از ناحیه اشباع فروش یعنی زیر ۳۰ به بالای ۳۰ برگشته باشد، سیگنال خرید بسیار تقویت می‌شود، زیرا هر دو اندیکاتور همسو با یکدیگر از افزایش رو به رشد خریداران خبر می‌دهند.

ترکیب اندیکاتور ADX با اندیکاتور RSI و میانگین متحرک

  • ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور ADX: علاوه بر استفاده از اندیکاتور RSI، شما می‌توانید از میانگین متحرک هم برای ورود به معاملات بهینه استفاده کنید. برای مثال، در نمودار بالا می‌بینیم که اندیکاتور RSI ابتدا در ناحیه اشباع فروش قرار داشته و سپس از زیر ۳۰ به بالای ۳۰ برگشته است. همزمان با این تغییر، در اندیکاتور ADX خط صعودی از خط نزولی عبور کرده و به سمت بالا حرکت کرده است. در کنار این موارد، قیمت نیز میانگین متحرک را شکسته و به بالای آن نفوذ کرده است. ترکیب این سه اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند تا ببینید که در حال ورود به یک روند صعودی قوی هستید.

اگر می‌خواهید بیشتر راجع بهندیکاتور RSIبدانید، می‌توانید به مقاله اندیکاتور RSI چیست؟مراجعه کنید.

همچنین برای آشنایی با میانگین متحرک و تکنیکال میانگین متحرک، می‌توانید مقاله آموزش اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک را مطالعه کنید.

استراتژی‌های معاملاتی بر پایه ADX

یک معامله‌گر حرفه‌ای صرفا به سیگنال خرید یا فروش اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار تکیه نمی‌کند، بلکه برای خود استراتژی معاملاتی دارد که این ابزار صرفا نقش ابزار کمکی ایفا می‌کند  نه مبنای اصلی برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی.

استراتژی ترکیبی اندیکاتور ADX، پرایس اکشن و میانگین متحرک

ترکیب اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار با اندیکاتور RSI یکی از کاربردی‌ترین روش‌های تشخیص سیگنال‌های معتبر در بازارهای پرنوسان است. اندیکاتور ADX قدرت روند را ارزیابی می‌کند یا آغاز یک روند قوی را پیش‌بینی می‌کند و اندیکاتور RSI نیز نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. در کنار این اندیکاتور می‌توان از میانگین متحرک نیز برای تریگر بهره برد. برای مثال، زمانی که قیمت میانگین را شکسته یا شیب آن تغییر می‌کند.

 پوزیشن معاملاتی خرید

  • ADX بالای ۲۵ و در حال افزایش باشد
  • اندیکاتور RSI نیز از ناحیه اشباع فروش به بالای ۳۰ برگردد
  • قیمت به بالای میانگین متحرک نفوذ کرده و شیب آن نیز صعودی شود

برای تریگر باید منتظر بمانید یک کندل اینگالفینگ صعودی بالای میانگین متحرک بسته شود. پیشنهاد می‌شود مولتی تایم‌فریم کار کنید و ساختار مارکت را نیز در تایم‌فریم پایین که همان تایم‌فریم ورود شما به معامله است، بررسی کنید. برای مثال، اگر قیمت در تایم فریم ۵ دقیقه در حال زدن کف و سقف بالاتر است، این نشان از قدرت گرفتن خریداران در مارکت دارد.

سیگنال خرید در اندیکاتور ADX

پوزیشن معاملاتی فروش

  • ADX بالای ۲۵ و در حال صعود باشد
  • اندیکاتور RSI از ناحیه اشباع خرید یعنی بالای ۷۰ به زیر ۷۰ برگردد
  • قیمت میانگین متحرک را شکسته، به زیر آن نفوذ کند و شیب آن نیز نزولی شود

برای باز کردن پوزیشن معاملاتی فروش باید منتظر یک کندل [اینگالفینگ چیست؟] نزولی پایین میانگین متحرک باشید. همان طور که اشاره شد، بهتر است ساختار مارکت را نیز در نظر داشته باشید. اگر کف و سقف پایین‌تر در تایم‌فریم پایین مشهود بود، اکنون وقت باز کردن پوزیشن معاملاتی فروش است.

توجه داشته باشید که این توضیحات گفته شده صرفا برای این است که بدانید نحوه استفاده از این اندیکاتور در استراتژی معاملاتی و سیگنال‌گیری از آن به چه صورت است. از این رو، به هیچ عنوان به این توضیحات تکیه نکنید و همواره استراتژی معاملاتی شخصی خود را داشته باشید که در لایو بازار بک تست گرفته شده و در سودآوری آن تردیدی ندارید.

ترکیب اندیکاتور ADX و اندیکاتور RSI به شما کمک می‌کند زمانی وارد بازار شوید که هم روند قوی باشد و هم مومنتوم به نفع شما باشد.

استفاده از شیب ADX برای تشخیص شروع و پایان روند

شما می‌توانید برای پیش‌بینی دقیق تغییر فاز بازار، از شیب اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید. از این رو، به جای این‌که صرفا به عدد آن نگاه کنید، تغییرات شیب آن نیز اطلاعات مفیدی می‌دهد.

 

  • شیب صعودی: قدرت روند در حال افزایش است، از این رو، ورود به موقع به معامله با احتمال بسیار بالایی سودده خواهد بود
  • کاهش شیب یا مسطح شدن: نمایانگر تضعیف روند فعلی. با دیدن این نشانه بهتر است اگر معامله باز دارید آن را ببندید یا حد ضرر خود را جا به جا کرده و در نقطه ورود قرار دهید
  • شیب نزولی: نمایانگر احتمال آغاز فاز تثبیت یا برگشت قیمت است

برای مثال، به نمودار بیت‌کوین در زیر توجه کنید. در سمت چپ می‌بینیم که دارای یک روند صعودی بسیار قوی است، اما پس از مدتی شیب خط ADX از بالای عدد ۴۰ در حال نزول است (فلش قرمز رنگ). این موضوع نشان‌دهنده ضعیف شدن روند و احتمال شروع حرکت اصلاحی و برگشت موقت قیمت است. همان طور که نمایان است. بیت‌کوین پس از آن وارد فاز اصلاحی شده است.

تحلیل شیب اندیکاتور ADX

پس از پایان فاز اصلاحی نیز دوباره متوجه تغییر شیب خط ADX از بالای عدد ۴۰ به زیر آن می‌شویم. این موضوع نشان می‌دهد احتمالا فاز اصلاحی (ریزش قیمت) رو به اتمام است و خریداران در حال وارد شدن به بازار هستند. همان طور که پیدا است قیمت روند صعودی را خود مجددا از سر گرفته است.

برای بالا بردن دقت تحلیل در اندیکاتور ADX بهتر است آن را با سایر ابزارها چون سطوح حمایت و مقاومت یا پرایس اکشن ترکیب کنید.

مزایا و معایب اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار

این اندیکاتور مانند هر اندیکاتور دیگری دارای معایب و مزایایی است که در ادامه اشاره می‌کنیم.

مزایا

مزایا این اندیکاتور شامل موارد زیر است:

  • ارزیابی دقیق قدرت روند: به خوبی اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار نشان می‌دهد، بازار ارزش ترید دارد یا خیر.
  • کاهش معاملات ضررده: به دلیل نشان دادن قدرت روند می‌توان از ورود به معامله در فاز رنج اجتناب کرد و سودآوری خود را افزایش داد
  • دارای قابلیت ترکیب با سایر ابزارها: این اندیکاتور به خوبی با سایر ابزارها و اندیکاتورها چون RSI و میانگین متحرک قابل ترکیب است
  • قابل استفاده در تمام بازارها: این اندیکاتور را می‌توان در تمام بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس و کریپتو مورد استفاده قرار داد

معایب

معایب اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار به شرح زیر است:

  • گمراه‌کننده در بازارهای پرنوسان: گاهش افزایش ADX ممکن است به دلیل نوسانات شدید قیمتی ناشی از اخبار باشد.
  • تاخیر در واکنش: مثل اکثر اندیکاتورهای روندی، اندیکاتور ADX نیز با تاخیر به قیمت واکنش نشان می‌دهد

برای پیگیری قیمت ارزهای دیجیتال، از جمله قیمت بیت‌ کوین، قیمت اتریوم و قیمت تتر، می‌توانید از بخش بازار در وب‌سایت خانه سرمایه استفاده کنید. این ابزار به شما کمک می‌کند تا در هر لحظه به‌روزترین اطلاعات قیمتی را در اختیار داشته باشید و تصمیمات معاملاتی خود را با دقت بیشتری در شرایط مختلف بازار خرسی و گاوی اتخاذ کنید.

جمع‌بندی و نکات نهایی

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار ابزاری ساده اما قدرتمند برای تشخیص قدرت روند در بازارهای مالی است. اگرچه به‌تنهایی کافی نیست، اما زمانی که با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب شود، می‌تواند سیگنال‌های بسیار دقیق و مطمئنی ارائه دهد. برای تریدرهایی که می‌خواهند فقط در روندهای قوی وارد معامله شوند و از فازهای خنثی یا رنج بازار فاصله بگیرند، ADX یک ابزار حیاتی است. استفاده هوشمندانه از آن می‌تواند میزان سودآوری را به طرز چشمگیری افزایش دهد.