نمودار هیکین-اشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل ها در نمودار هیکین-آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است. در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقه در بازار معاملات است.
در نمودار کندل استیک، هر کندل چهار مورد را نشان می دهد:
- قیمت آغازین (Open)
- قیمت پایانی (Close)
- بالاترین قیمت (High)
- پایین ترین قیمت (Low)
Insert >>> indicator >>> custom >>> Heiken-Ashi
کندل های هیکین-اشی متفاوت هستند و هر کندل بر اساس اطلاعات کندل قبل خود طراحی و محاسبه می شود یعنی:
- قیمت پایانی: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایین ترین قیمت است.
- قیمت آغازین: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین و پایانی از کندل قبلی است.
- بالاترین قیمت: بالاترین قیمت در کندل هیکین-اشی از بالاترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می شود که بیشترین ارزش را دارد.
- پایین ترین قیمت: پایین ترین قیمت در کندل هیکین-اشی از پایین ترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می شود که کمترین ارزش را دارد.
کندل های هیکین-اشی با همدیگر ارتباط دارند زیرا قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی محاسبه می شود و بالاترین و پایین ترین قیمت هر کندل، تحت تاثیر کندل ماقبل خود است.
نمودار هیکین-اشی نسبت به نمودار کندل استیک ها، آهسته تر حرکت می کند و سیگنال با تاخیر می دهد (مثل زمانی که ما از میانگین های متحرک (MA) در نمودار جهت معامله استفاده می کنیم).
این استراتژی می تواند در بسیاری از حرکات ناپایدار قیمت، مفید باشد.
این استراتژی روزانه در بازار معاملات به چند دلیل بسیار محبوب است.
روش بسیار ساده ای برای تشخیص است و معامله گر بایستی منتظر قیمت پایانی کندل باشد و بعد کندل جدیدی که در حال پر شدن است.
این روزها می توانید از اندیکاتور هیکین-اشی در هر نموداری استفاده کنید.
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است
عملکرد نمودار هیکن-آشی
حالا نگاهی به عملکرد نمودار هیکین- آشی می اندازیم.
چگونه با این نمودار معامله کنیم؟
در نمودار بالا کندل های صعودی (bullish) به رنگ سبز و کندل های نزولی (bearish) با رنگ قرمز مشخص شده اند. این استراتژی بسیار ساده با استفاده از هیکین-اشی ثابت کرده است که در تست های برگشتی و معاملات واقعی قدرتمند هستند. این استراتژی از الگوهای برگشتی هیکین-اشی و اندیکاتور محبوب مومنتوم تشکیل شده است. همچنین اسیلاتور استوکاستیک ساده (Simple) با تنظیمات (۳،۷،۱۴) مورد علاقه ی من است. اگر دو کندل صعودی یا نزولی (bullish or bearish ) در نمودار روزانه، بدنه ی کاملا تو پر داشته باشند مانند تصویر، الگوی برگشتی معتبر است.
تنظیمات فروش
هنگامی که قیمت در دو کندل متوالی قرمز رنگ بعد از یک سری کندل های سبز رنگ قرار می گیرد، روند از حالت صعودی خارج می شود و احتمال برگشت زیاد است. پوزیشن فروش بایستی بررسی گردد.
تنظیمات خرید
اگر قیمت بعد از یک سری کندل های قرمز، در دو کندل سبز متوالی قرار گیرد ، روند از حالت نزولی خارج می شود و احتمال برگشت زیاد است. پوزیشن خرید بایستی بررسی گردد.
فیلترها
تشکیل کندل های خام (بدنه خالی)، برای داشتن یک استراتژی ارزشمند جهت معامله کافی نیستند. معامله گر به فیلترهای دیگری نیاز دارد تا سیگنال های دروغین را از بین ببرد و عملکرد را بهبود بخشد.
فیلتر مومنتوم (اسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات (۳،۷،۱۴))
توصیه می کنم از اسیلاتور ساده با تنظیمات (۳،۷،۱۴) استفاده کنید.
اکنون معامله گر:
بعد از دو کندل قرمز متوالی کاملا تو پر وارد معامله فروش می شود و استوکاستیک بالای ۷۰ است.
بعد از دو کندل سبز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می شود و استوکاستیک زیر ۳۰ قرار دارد.
فیلتر توقف سفارش
جهت بهبود عملکرد روزانه از این استراتژی بهتر است از فیلترهای دیگر نیز استفاده شود. توصیه می کنم توقف سفارش را در تنظیمات کار خود قرار دهید.
نمودار زیر تنظیمات خرید را نشان می دهد. معامله گر بایستی توقف سفارش خرید را کمی بالاتر (مثلا چند پیپ) از قیمت آغازین (Open) دومین کندل برگشتی هیکین-اشی قرار دهد.
همین روش برای تنظیمات فروش به کار می رود و معامله گر بایستی دستور توقف فروش (Sell stop) را کمی پایین تر (چند پیپ) از دومین کندل برگشتی قرار دهد.
فیلتر اسیلاتور اکسیلرتور(Accelerator Oscillator) یا (AC)
Insert >>> indicator >>> Bill Williams >>> Accellarator Oscillator
ابزار دیگری که می توانید استفاده کنید اسیلاتور اکسیلتور (AC) استاندارد است. این فیلتر اندیکاتور مناسبی برای نمودار روزانه است. گاهی اوقات مجددا رسم می شوند اما اغلب تمایل به یک بار رسم دارند. بار یا میله در نیمه شب ذخیره می شود. چگونه از آن استفاده می شود؟ بعد از این که کندل های هیکین-اشی رسم شد، تایید برگشت با اسیلاتور اکسیلرتور(AC) صورت می گیرد.
برای معاملات خرید: اگر دو کندل سبز متوالی رسم شد، منتظر می مانیم تا میله های سبز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند.
برای معاملات فروش: اگر دو کندل قرمز متوالی رسم شد، منتظر می مانیم تا میله های قرمز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند.
قوانین:
زمانی الگوهای برگشتی معتبر هستند که دو کندل صعودی یا نزولی (bullish or bearish) به صورت کامل در نمودار روزانه برای مثال در جفت ارز GBPJPY تشکیل شوند. در بازاری که در یک جهت روند، تغییر قیمت داریم، وارد معامله نشوید. حتما خبرهای بنیادی (فاندامنتال) را در بازار بررسی کنید. توصیه می کنم از روزهایی مانند زیر اجتناب کنید:
- تعطیلات بانکی
- NFP مخفف (non-farm payroll) حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی
- FOMC مخفف Federal Open Market Committee)) کمیته بازار آزاد فدرال
- سخنرانی های بانک مرکزی
مدیریت مالی:
- پوزیشن خود را تغییر دهید حتی بعد از ۵۰ پیپ سود
- اگر سیگنال مخالف صادر شد، حد ضرر یا (استاپ لاس) را تغییر دهید و برنده بازی خواهید شد.
- حد ضرر یا (استاپ لاس) را ۱۰۰ پیپ پایین تر بگذارید و یا از سطوح تکنیکی لوکال (Local) برای تنظیمات استاپ لاس استفاده کنید.
- به هر معامله گر توصیه می شود که قوانین مدیریت مالی خود را اجرا کند.
نمونه های استراتژی و تصاویر
استراتژی، تنطیمات زیادی را تولید نمی کند اما وقتی تنظیمات صورت می گیرد معمولا مهمترین قسمت بالا و پایین بازار هستند. بعضی از نمونه های معامله را قبل و بعد از تنظیمات مشاهده کنید.
