استراتژی معاملاتی هیکین-آشی و دلایل محبوبیت آن بین معامله گران

استراتژی معاملاتی هیکین-آشی ( Heiken – Ashi)

نمودار هیکین-اشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل‌ها در نمودار هیکین-آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است. در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقه‌ در بازار معاملات است.

در نمودار کندل استیک، هر کندل چهار مورد را نشان می‌دهد:

  • قیمت آغازین (Open)
  • قیمت پایانی (Close)
  • بالاترین قیمت (High)
  • پایین ترین قیمت (Low)

Insert >>>  indicator >>> custom  >>> Heiken-Ashi

کندل‌های هیکین-اشی متفاوت هستند و هر کندل بر اساس اطلاعات کندل قبل خود طراحی و محاسبه می‌شود یعنی:

  • قیمت پایانی: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است.
  • قیمت آغازین: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین و پایانی از کندل قبلی است.
  • بالاترین قیمت: بالاترین قیمت در کندل هیکین-اشی از بالاترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که بیشترین ارزش را دارد.
  • پایین‌ترین قیمت: پایین‌ترین قیمت در کندل هیکین-اشی از پایین‌ترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که کمترین ارزش را دارد.

کندل‌های هیکین-اشی با همدیگر ارتباط دارند زیرا قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی محاسبه می‌شود و بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر کندل، تحت تاثیر کندل ماقبل خود است.

نمودار هیکین-اشی نسبت به نمودار کندل استیک‌ها، آهسته‌تر حرکت می‌کند و سیگنال با تاخیر می‌دهد (مثل زمانی که ما از میانگین‌های متحرک (MA) در نمودار جهت معامله استفاده می‌کنیم).

این استراتژی می‌تواند در بسیاری از حرکات ناپایدار قیمت، مفید باشد.

این استراتژی روزانه در بازار معاملات به چند دلیل بسیار محبوب است.

روش بسیار ساده‌ای برای تشخیص است و معامله‌گر بایستی منتظر قیمت پایانی کندل  باشد و بعد کندل جدیدی که در حال پر شدن است.

این روزها می‌توانید از اندیکاتور هیکین-اشی در هر نموداری استفاده کنید.

عملکرد نمودار هیکن-آشی

حالا نگاهی به عملکرد نمودار هیکین- آشی می‌اندازیم.

استراتژی معاملاتی هیکین-آشی

چگونه با این نمودار معامله کنیم؟

در نمودار بالا کندل‌های صعودی (bullish) به رنگ سبز و کندل‌های نزولی (bearish) با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. این استراتژی بسیار ساده با استفاده از هیکین-اشی ثابت کرده است که در تست‌های برگشتی و معاملات واقعی قدرتمند هستند. این استراتژی از الگوهای برگشتی هیکین-اشی و اندیکاتور محبوب مومنتوم تشکیل شده است. همچنین اسیلاتور استوکاستیک ساده (Simple) با تنظیمات (۳،۷،۱۴) مورد علاقه‌ی من است. اگر دو کندل صعودی یا نزولی (bullish or bearish ) در نمودار روزانه، بدنه‌ی کاملا تو پر داشته باشند مانند تصویر، الگوی برگشتی معتبر است.

این مطلب را حتما بخوانید:  آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

نمودار استراتژی معاملاتی هیکین-آشی

تنظیمات فروش

هنگامی که قیمت در دو کندل متوالی قرمز رنگ بعد از یک سری کندل‌های سبز رنگ قرار می‌‌گیرد، روند از حالت صعودی خارج می‌شود و احتمال برگشت زیاد است. پوزیشن‌ فروش بایستی بررسی گردد.

تنظیمات خرید

اگر قیمت بعد از یک سری کندل‌های قرمز، در دو کندل سبز متوالی قرار گیرد ، روند از حالت نزولی خارج می شود و احتمال برگشت زیاد است. پوزیشن خرید بایستی بررسی گردد.

فیلترها

تشکیل کندل‌های خام (بدنه خالی)، برای داشتن یک استراتژی ارزشمند جهت معامله کافی نیستند. معامله‌گر به فیلترهای دیگری نیاز دارد تا سیگنال‌های دروغین را از بین ببرد و عملکرد را بهبود بخشد.

فیلتر مومنتوم (اسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات (۳،۷،۱۴))

توصیه می‌کنم از اسیلاتور ساده با تنظیمات (۳،۷،۱۴) استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی هیکین-آشی

اکنون معامله گر:

بعد از دو کندل قرمز متوالی کاملا تو پر وارد معامله فروش می‌شود و استوکاستیک بالای ۷۰ است.

بعد از دو کندل سبز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می‌شود و استوکاستیک زیر ۳۰ قرار دارد.

فیلتر توقف سفارش

جهت بهبود عملکرد روزانه از این استراتژی بهتر است از فیلترهای دیگر نیز استفاده شود. توصیه می‌کنم توقف سفارش را در تنظیمات کار خود قرار دهید.

نمودار زیر تنظیمات خرید را نشان می‌دهد. معامله‌گر  بایستی توقف سفارش خرید را کمی بالاتر (مثلا چند پیپ) از قیمت آغازین (Open) دومین کندل برگشتی هیکین-اشی قرار دهد.

همین روش برای تنظیمات فروش به کار می‌رود و معامله‌گر بایستی دستور توقف فروش (Sell stop) را کمی پایین‌تر (چند پیپ) از دومین کندل برگشتی قرار دهد.

استراتژی معاملاتی هیکین-آشی

فیلتر اسیلاتور اکسیلرتور(Accelerator Oscillator) یا (AC)

Insert  >>>  indicator  >>> Bill Williams  >>>  Accellarator Oscillator

ابزار دیگری که می‌توانید استفاده کنید اسیلاتور اکسیلتور (AC) استاندارد است. این فیلتر اندیکاتور مناسبی برای نمودار روزانه است. گاهی اوقات مجددا رسم می‌شوند اما اغلب تمایل به یک بار رسم دارند.  بار یا میله در نیمه شب ذخیره می‌شود. چگونه از آن استفاده می‌شود؟ بعد از این که کندل‌های هیکین-اشی رسم شد، تایید برگشت با اسیلاتور اکسیلرتور(AC) صورت می‌گیرد.

برای معاملات خرید: اگر دو کندل سبز متوالی رسم شد، منتظر می‌مانیم تا میله‌های سبز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند. 

این مطلب را حتما بخوانید:  آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

برای معاملات فروش: اگر دو کندل قرمز متوالی رسم شد، منتظر می‌مانیم تا میله‌های قرمز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند.

استراتژی معاملاتی هیکین-آشی

قوانین:

زمانی الگوهای برگشتی معتبر هستند که دو کندل صعودی یا نزولی (bullish or bearish) به صورت کامل در نمودار روزانه برای مثال در جفت ارز GBPJPY  تشکیل ‌شوند. در بازاری که در یک جهت روند، تغییر قیمت داریم، وارد معامله نشوید. حتما خبرهای بنیادی (فاندامنتال) را در بازار بررسی کنید. توصیه می‌کنم از  روزهایی مانند زیر اجتناب کنید:

  • تعطیلات بانکی
  • NFP مخفف (non-farm payroll) حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی
  • FOMC مخفف Federal Open Market Committee)) کمیته بازار آزاد فدرال
  • سخنرانی‌های بانک مرکزی

مدیریت مالی:

  • پوزیشن خود را تغییر دهید حتی بعد از ۵۰ پیپ سود
  • اگر سیگنال مخالف صادر شد، حد ضرر یا (استاپ لاس) را تغییر دهید و برنده بازی خواهید شد.
  • حد ضرر یا (استاپ لاس) را ۱۰۰ پیپ پایین‌تر بگذارید و یا از سطوح تکنیکی لوکال (Local) برای تنظیمات استاپ لاس استفاده کنید.
  • به هر معامله‌گر توصیه می‌شود که قوانین مدیریت مالی خود را اجرا کند.

نمونه های استراتژی و تصاویر

استراتژی، تنطیمات زیادی را تولید نمی‌کند اما وقتی تنظیمات صورت می‌گیرد معمولا مهمترین قسمت بالا و پایین بازار هستند. بعضی از نمونه‌های معامله را قبل و بعد از تنظیمات مشاهده کنید.

تصاویر استراتژی معاملاتی هیکین-آشی

تصاویر استراتژی معاملاتی هیکین-آشی

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
 آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

۳.۹/۵ (۴۸ امتیاز)
ترتیبی که برای خواندن مقالات" اندیکاتور سفارشی "به شما پیشنهاد می‌کنیم:
12 پاسخ
  1. سلام من نمودار ارزها رو بررسی کردم پس با این کندل ها براحتی با حدضرر میشه سود گرفت اینطور نیست؟

    1. باسلام دوست عزیز
      بله

  2. ممنون از آموزش و توضیحاتتون
    در رهاورد۳۶۵ اسیلاتور AC رو نتونستم پیدا کنم. ممکنه راهنمایی فرمایین
    سپاس

    1. باسلام دوست عزیز
      اسیلاتور مذکور در رهاورد موجود نمی باشد

  3. ممنون از اموزشتون اندیکاتور هیکین اشی چجوری میتونم دانلود کنم

    1. با سلام و احترام
      اگر از پلتفرم متاتریدر استفاده می‌کنید؛ عبارت Heiken Ashi را در لینک زیر جستجو نمایید:
      https://www.mql5.com/ یا https://www.mql4.com/

  4. عالی بود . فقط امیدوارم تو بازار ایران جواب بده

  5. سلام وقت بخیر
    لطفا توضیح بدید منظورتون از کندل کاملا تو پر چیه؟ مگه کندل تو خالی هم داریم ؟

    1. با سلام دوست عزیز
      بدنه اصلی در یک کندل فاصله بین زمان باز شدن و بسته شدن قیمت در یک روز معاملاتی می باشد. اگر بدنه اصلی توپر ( کندل قرمز) باشد یعنی قیمت بسته شدن آن روز معاملاتی پایین تر از قیمت بازگشایی می باشد و اگر کندل تو خالی (کندل سبز) باشد یعنی قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت بازشدن می باشد.

  6. عالی بود ممنون

  7. سلام. اینجا رو اشتباه توضیح دادید یعنی جای خرید و فروش رو اشتباه گفتید تصحیح بفرمایید
    اکنون معامله گر:

    بعد از دو کندل قرمز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می‌شود و استوکاستیک بالای ۷۰ است.

    بعد از دو کندل سبز متوالی کاملا تو پر وارد معامله فروش می‌شود و استوکاستیک زیر ۳۰ قرار دارد.

    1. ممنون از توجه و دقتتون..اصلاح شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.