معاملات بیش از حد یا اور ترید چیست؟

اگر شما هم پس از معاملات زیان‌ده به فکر انتقام از بازار هستید، باید بدانید که خطر اور ترید در کمین شما است. اور ترید یعنی انجام بیش از حد معاملات، بدون منطق و خارج از چارچوب استراتژی. اگر استراتژی معاملاتی مشخصی ندارید و تصمیمات معاملاتی شما صرفا از روی احساساتی نظیر ترس یا طمع است، قطعا بارها در دام اور ترید افتاده‌اید. این اتفاق ناخوشایند حتی برای تریدرهای حرفه‌ای نیز ممکن است رخ بدهد، زمانی‌که پس از ساعت‌های طولانی ناگهان متوجه می‌شوند کل سرمایه خود را در معاملات از دست داده‌اند. اور ترید صرفا زیان مالی به بار نمی‌آورد، بلکه خستگی ذهنی و فشار روانی ناشی از آن ممکن است تا سالیان سال باقی بماند. در این مقاله قصد داریم مبحث اور ترید یا اور تریدینگ را برایتان باز کنیم و راهکارهایی برای اجتناب از آن معرفی کنیم.

اور تریدینگ چیست؟

اور تریدینگ یا اور ترید (Overtrading)، به معنای ورود بیش از حد به معاملات، معمولا بدون استراتژی معاملاتی، بدون منطق مشخص یا صرفا بر اساس احساسات لحظه‌ای. در ظاهر ممکن است تریدر بسیار فعال و پر تلاش به نظر برسد، اما در حقیقت، دچار یک رفتار مخرب شده که به تدریج سرمایه و تمرکز او را نابود می‌کند. در اور ترید، تریدر معمولا به دلایلی چون طمع، ترس از عقب ماندن از بازار (FOMO) یا تلاش برای جبران ضررهای قبلی ترید می‌کند. نتیجه این اتفاق چیزی جز فشار روانی، خستگی ذهنی، از بین رفتن تمرکز، خطاهای تحلیلی و از بین رفتن کل سرمایه نیست.

تعریف اور ترید

این اتفاق صرفا برای تریدرهای مبتدی رخ نمی‌دهد، بلکه تریدرهای حرفه‌ای نیز ممکن است این اتفاق ناخوشایند را تجربه کنند. دلیل آن می‌تواند برخی فشارهای درونی یا بیرونی باشد. برای مثال، پس از یک پوزیشن معاملاتی زیان‌ده، ذهن انسان به صورت ناخودآگاه سعی می‌کند، آن را تکرار یا جبران کند و همین موضوع شروع یک چرخه خطرناک را برای او رقم می‌زند.

نشانه‌های رایج اور ترید می‌تواند موارد زیر باشد:

باز کردن چند پوزیشن معاملاتی همزمان یا به صورت متوالی بدون هیچ تحلیل یا استراتژی مشخصی
نداشتن وقفه کوتاه بین معاملات، تریدر قبل از اینکه سرنوشت ترید قبلی مشخص شود، مجددا ترید می‌کند
ورود به بازار بر اساس احساساتی چون ترس یا طمع یا حتی از روی هیجان به دلیل یک حرکت شارپی در بازار
چک کردن و مشاهده مداوم نمودار قیمت بدون داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص

تکرار این اتفاق ناخوشایند، به تدریج به یک عادت اعتیادآور تبدیل می‌شود که ترک آن را بسیار دشوار و طاقت‌فرسا می‌کند.

اور تریدینگ چه تفاوتی با آندر تریدینگ دارد؟

نقطه مقابل اور ترید، آندر تریدینگ (Undertrading) است. یعنی تریدر به جای معاملات بیش از حد همزمان یا متوالی بدون برنامه مشخص، معامله نمی‌کند یا تعداد بسیار کمی معامله انجام می‌دهد. در چنین شرایطی، معمولا فرصت‌های بسیاری در مارکت پیش میآید، اما تریدر معامله نمی‌کند یا به سختی پوزیشن معاملاتی باز می‌کند.

هر دو رفتار ریشه در مشکلات ذهنی و روانی تریدر دارند، اما انگیزه و و نتایج هر یک کاملا متفاوت است. بنابراین، قصد داریم با یک جدول این دو را با یکدیگر مقایسه کنیم.

مشخصه	اور ترید	آندر ترید
ماهیت	معامله بیش از حد بدون استراتژی	خودداری یا تاخیر در ورود به معامله
دلیل اصلی	طمع یا هیجان برای ورود سریع	ترس از ضرر، بی اعتمادی به استراتژی یا تحلیل خود
تاثیر روی حساب	ضررهای متوالی و از دست رفتن کل سرمایه	از دست دادن فرصت‌های سودآور و رشد کند سرمایه
عامل ذهنی	اعتیاد به معامله و هیجان بیش از حد	داشتن وسواس، ترس یا شک به سیگنال دریافتی

یکی از دلایل اصلی آندر ترید، ضررهای متوالی است، زیرا در این شرایط تریدر اعتماد خود را از دست داده و دچار تردید می‌شود. بنابراین با مشاهده سیگنال‌های قوی وارد معامله نمی‌شود. در مقابل، تریدری که به عادت مخرب اور ترید گرفتار شده است، هر افت و خیز قیمتی در بازار را فرصت می‌بیند و بدون هیچ برنامه یا تحلیلی پوزیشن باز می‌کند.

نه ترید بیش از حد و نه کم معامله کردن هیچ کدام هدف معامله‌گری نیست. تریدر باید صرفا بر اساس استراتژی معاملاتی خود پوزیشن معاملاتی باز کند و عدم ترید در روزهایی که بازار روند مشخصی ندارد، نشانه ضعف نیست، بلکه مهارت خاصی است که فقط عده معدودی از تریدرها از آن بهره‌مند هستند.

اکثر تریدرها با تحلیل نمی‌بازند، بلکه با تکرار معاملات بی‌منطق است که می‌بازند.

انواع اور ترید در میان معامله‌گران

اور ترید یک رفتار واحد نیست، بلکه بر اساس شخصیت، تجربه و سبک معامله‌گری، اشخاص به اشکال گوناگون آن را تجربه می‌کنند. در میان معامله‌گران سه نوع رایج اور ترید وجود دارد در ادامه قصد داریم به شرح هر یک از آن‌ها بپردازیم.

انواع اور ترید

اور ترید احساسی (اختیاری)

این نوع اور ترید در میان معامله‌گران بسیار رایج است. معامله‌گر بدون هیچ استراتژی مشخصی صرفا بر اساس هیجانات لحظه‌ای تصمیم می‌گیرد وارد معامله یا از آن خارج شود. در شرایط زیر این اتفاق بسیار تکرار می‌شود:

پس از ضرر، تریدر برای جبران یا انتقام از بازار معاملات بیش از حد انجام می‌دهد
تریدر با دیدن حرکت شارپی در قیمت، ترس از دست دادن یا عقب افتادن از موج بازار دارد
معامله‌گر از روی احساسات و با گفتن این‌که این فرصت را می‌توانستم بگیرم، معامله جدید باز می‌کند

احساساتی چون ترس، طمع، هیجان یا حتی خشم کنترل تریدر را در چنین شرایطی در دست می‌گیرند. در حالی‌که با استراتژی معاملاتی مشخص و تصمیم بر اساس منطق می‌توان از انجام ترید احساسی پرهیز کرد.

اور ترید ماشه‌ای Trigger-Based

در این نوع اور ترید، معامله‌گر با دیدن کوچک‌ترین نشانه نظیر عبور قیمت از یک سطح کلیدی مانند سطح حمایت و مقاومت در فارکس یا زمانی‌که یک اندیکاتور سیگنال مبهمی صادر می‌کند، سریع پوزیشن معاملاتی باز می‌کند.

تریدر با دیدن هر نشانه و سیگنال بدون بررسی تاییدیه‌های جداگانه سریع پوزیشن باز می‌کند
وارد معاملاتی می‌شود که از نظر نسبت ریسک به ریوارد هیچ ارزش ندارند
در انجام تحلیل وسواس‌گونه عمل می‌کند و به طور پیوسته در جستجوی تریگر (نقطه ورود) است

(برای اینکه دقیق‌تر بدانید تریگر چیست، پیشنهاد می‌کنم مقاله تریگر چیست را بخوانید).

اور ترید تکنیکال

در نگاه اول ممکن است فکر کنید این نوع اورترید کاملاً منطقی است، چون بر اساس مفاهیمی مثل تحلیل تکنیکال چیست؟ پیش می‌رود و ظاهرش علمی و دقیق به نظر می‌رسد. اما مشکل اینجاست که:

معامله‌گر از شمار زیادی اندیکاتور و ابزار برای تحلیل استفاده می‌کند
هر سیگنال تکنیکال را بدون توجه به واقعی یا فیک بودن آن، فرصتی برای معامله در نظر می‌گیرد
تریدر در این نوع، بیش‌تر در جستجوی سیگنال است تا فیلتر کردن موقعیت‌های معاملاتی

در نهایت، این اتفاق منجر به خستگی ذهنی، تصمیم‌گیری نادرست و باز کردن معاملات بیش از حد می‌شود. تریدرهایی که به تحلیل تکنیکال اعتبار دارند، باید دائم در حال اجرای معامله باشند، زیرا نمی‌توانند بیکار باشند. این دسته از تریدرها که به تحلیل مداوم اعتیاد دارند، بیش‌تر گرفتار اور ترید تکنیکال می‌شوند.

اور ترید علاوه بر زیان مالی که بر فرد وارد می‌کند، ذهن او را به مرور فرسوده می‌کند. این یکی از مهم‌ترین آثار مخرب اور ترید است.

دلایل رایج اور تریدینگ

اولین قدم برای مقابله با اور ترید، آگاهی و شناخت دلایل یا ریشه‌های این رفتار مخرب است. در ادامه دلایل رایج وقوع این رفتار را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اگر شما هم در دام این اتفاق تلخ گرفتار هستید، نخست باید علت آن را ریشه یابی کنید.

تلاش برای جبران ضرر

یکی از رایج‌ترین دلایل اور ترید همین جبران ضرر پوزیشن‌های قبلی است. تریدر پس از یک پوزیشن معاملاتی زیان‌ده برای جبران آن و گاهی از روی انتقام از بازار، بلافاصله پوزیشن معاملاتی باز می‌کند، بدون این‌که توجهی به استراتژی معاملاتی خود داشته باشد. در حقیقت، تریدر در بیش‌تر مواقع از روی خشم و هیجان بدون توجه به تحلیل و برنامه معامله باز می‌کند.

نتیجه این اتفاق چیزی جز ضررهای متوالی نیست. این چرخه معیوب بارها تکرار می‌شود و در نهایت زمانی فرد متوجه این رفتار مخرب خود می‌شود که کل سرمایه خود را از دست داده و دیگر راهی برای جبران باقی نمی‌ماند.

اعتماد به نفس کاذب بعد از معاملات سودده

جالب است بدانید حتی معاملات سودده نیز ممکن است تریدر را در دام اور ترید گرفتار کنند. زمانی‌که تریدر در چند پوزیشن پشت سر هم سود می‌کند، دچار توهم شده و با تفکر این‌که بازار را فهمیده و حالا دیگر تمامی معامله‌های او به سود ختم می‌شوند، دیگر نیازی به تحلیل بازار نمی‌بیند، حجم معاملات را افزایش می‌دهد و ریسک‌پذیر‌تر می‌شود. نتیجه این رفتارها ورود به به پوزیشن‌هایی است که احتمال موفقیت پایینی دارند و در نهایت ممکن است به قیمت از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه او تمام شود.

انگیزه‌های یک‌شبه پولدار شدن

رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات دروغین و ذهنیت اشتباه، بسیاری از تریدرهای مبتدی را دچار توهم می‌کند که می‌توانند صرفا با چند معامله یک شبه میلیاردر شوند. این تفکر موجب می‌شود:

بدون پلن یا استراتژی معاملاتی، تریدر پوزیشن معاملاتی باز کند
معاملات متعدد و بی منطق داشته باشد
با دیدن هر حرکت شارپی در قیمت، هیجانی عمل کند

واقعیت این است که هیچ تریدر حرفه‌ای را پیدا نمی‌کنید که ظرف یک شب در بازارهای مالی به ثروت زیادی رسیده باشد. برای سود و رشد سرمایه در بازارهای مالی باید صبر، نظم و استمرار داشت، نه عجله و شانس.

تاثیر آموزش اشتباه یا ناقص

تعداد بی‌شماری از منابع آموزشی هستند که یا اعتبار ندارند یا ناقص هستند و به جای آموزش کامل و حرفه‌ای، فقط نحوه دریافت سیگنال را آموزش می‌دهند. در حقیقت، این منابع هیچ آموزشی برای نحوه ورود، یا این‌که چه زمانی نباید وارد معامله شوید و نحوه فیلتر سیگنال‌های غیر واقعی ارائه نمی‌دهند. برای مثال، آموزش صرفا این است اگر فلان اندیکاتور اینطوری شد بخر یا اگر فلان خط شکسته شد بفروش. به زبان ساده‌تر، این منابع آموزشی که البته در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی مانند قارچ همه جا را فراگرفته است به شما نمی‌آموزد:

دلایل اور ترید

چه زمانی سیگنال قابل اعتماد است
در چه شرایطی نباید وارد معامله شوید
چه فاکتورهایی باعث می‌شوند آن سیگنال اشتباه باشد

نتیجه این می‌شود که تریدر بدون فیلتر کردن سیگنال، با تمام سیگنال‌های دریافتی وارد معامله شده و در دام اور ترید می‌افتد. برخی از افراد به ویژه مبتدی‌ها هم هستند که به جای آموزش اشتباه، آموزش خود را ناقص رها می‌کنند و باور دارند استاد بازار شده‌اند. نتیجه این اتفاق نیز چیزی جز ضرر و اور ترید نیست.

بی‌اعتمادی به بروکر و کمبود سرمایه

زمانی‌که تریدر به بروکر خود اعتماد ندارد یا حس می‌کند سرمایه او کم است، ممکن است به جای اجرای دقیق پلن معاملاتی خود به این فکر بیفتد که باید در هر معامله بیش‌ترین سود را از بازار بگیرد. این تفکر تبدیل به فشار روانی می‌شود. در نتیجه:

معاملات پر ریسک با لوریج یا اهرم بالا باز می‌کند
تعداد معاملات را افزایش می‌دهد تا بیش‌تر سود کند
با کوچک‌ترین نوسان خود را ملزم به ورود به معامله می‌کند
این نوع اور ترید ناشی از استرس، عدم اطمینان و احساس ضعف مالی است.

معامله‌گری در تایم‌فریم‌های پایین

معاملات اسکالپینگ یا ترید در تایم‌فریم‌های پایین نیاز به مهارت و تمرکز بالایی دارد. این در حالی است که بسیاری از تریدرها بدون هیچ‌گونه آمادگی یا حتی اطلاع از اینکه دقیقاً اسکالپینگ چیست سراغ این سبک معاملاتی می‌روند.

فرصت‌های معاملاتی بی‌شماری را نشان می‌دهند
نیاز به واکنش و تصمیم‌گیری سریع دارند
این روش ممکن است تریدر را درگیر چرخه پیوسته ورود و خروج کند

استفاده ازاین سبک معاملاتی بدون داشتن پلن معاملاتی مشخص، ممکن است فرد را در دام اور ترید گرفتار کند. در حقیقت، هر کندل بهانه‌ای برای ورود به معامله می‌شود.

در بازارهای مالی می‌توان گفت فقط ۱۰ درصد از موفقیت به مهارت در انواع تحلیل اعم از تکنیکال وابسته است، بیش از ۸۰ درصد آن به روانشناسی معامله‌گری بستگی دارد.

اور ترید چه نشانه‌هایی دارد؟

در این بخش می‌خواهیم به مهم‌ترین نشانه‌های اور ترید اشاره کنیم تا شما بتوانید در صورت مشاهده هر یک از آن‌ها سریع شرایط و معاملات خود را بررسی کرده و درصورت لزوم در شیوه معامله‌گری خود تجدید نظر کنید.

افزایش غیر منطقی تعداد معاملات

زمانی‌که بدون پلن معاملاتی، پشت سر هم معامله باز می‌کنید، احتمال دچار اور ترید شده‌اید. مهم نیست که چقدر در تحلیل مهارت دارید، اگر صرفا با دیدن یک کندل یا اندیکاتور سریعا وارد می‌شوید، نشان‌دهنده آن است که کنترل معامله از دست شما خارج شده است و باید بر روی معاملات و نحوه انجام آن‌ها بازبینی داشته باشید.

کاهش سریع سرمایه و یا نوسانات شدید حساب

اگر سرمایه شما مدام بالا یا پایین می‌شود یا موجودی حساب بدون سود مشخصی در حال افت است، این نشان‌دهنده این است که به جای کیفیت معاملات بیش‌تر بر روی تعداد و حجم معاملات تمرکز دارید. این اتفاق یکی از نشانه‌ای بارز اور ترید است.

احساس اجبار برای حضور پیوسته در بازار

زمانی‌که نمی‌توانید از چارت قیمتی جدا شوید یا حس می‌کنید هر لحظه ممکن است یک فرصت طلایی را از دست بدهید، نشان‌دهنده این است که وارد فاز اعتیاد شده‌اید. در چنین شرایطی اور ترید خواه یا ناخواه اتفاق می‌افتد، زیرا ذهنیت تریدر منجر به تصمیمات عجولانه و معاملات اشتباه می‌شود.

زمانی که بازار روند خاصی ندارد و شفاف نیست، بهترین راهکار این است که سیستم خود را مشخص کنید و به کارهای دیگر خود رسیدگی کنید.

تاثیرات اور تریدینگ بر روان و سرمایه تریدر

در این قسمت می‌خواهیم به مهم‌ترین تاثیرات اور ترید بر روان و سرمایه تریدر اشاره کنیم. این اتفاق تلخ نه تنها برای تریدر ضرر مالی به بار می‌آورد، بلکه آثار ناشی از آن چون ترس از ضرر ممکن است تا سال‌ها در تریدر باقی بماند.

نتایج اور ترید

پیامدهای مالی و افزایش ضرر

بیش از حد معامله کردن یعنی بیش‌تر در معرض خطر بودن. هر چه تریدر سیگنال‌های ضعیف زیادی را معامله کند، احتمال ضرر نیز بیش‌تر است. کارمزد، اسلیپیج یا لغزش قیمتی، ریسک غیر ضروری و معاملات عجولانه نیز در مجموع باعث کاهش سرمایه می‌شوند. ضرر قابل توجه یا از دست رفتن کل سرمایه یکی از پیامدهای اصلی ترید بیش از حد است.

تاثیرات روانی نظیر خستگی ذهنی

اور ترید باعث می‌شود، ذهن همواره درگیر باشد. اضطراب، تصمیم‌گیری، ترس از اشتباه و هیجان معامله مداوم در فرد خستگی ایجاد می‌کنند. به تدریج، این رفتار به یک عادت تبدیل می‌شود. در حقیقت، تریدر با رسیدن به این نقطه دیگر برای کسب سود معامله نمی‌کند، بلکه برای آروم کردن ذهن خود این کار را انجام می‌دهد.

چرا اور ترید اعتیادآور است؟

اور ترید صرفا یک اشتباه معاملاتی نیست، برای بسیاری از افراد تبدیل به یک عادت اعتیادآور شده است. دلیل این اتفاق ناشی از آن است که در بازارهایی با نوسانات شدید قیمتی، سیستم پاداش‌دهی سیستم مغز را درگیر می‌کند. درست مثل قمار، هر بار که تریدر وارد معامله می‌شود، حتی با کوچک‌ترین سود نیز مغز دوپامین ترشح می‌کند. دوپامین هورمونی است که حس خوب در فرد ایجاد می‌کند. حال تصور کنید تریدر به جای تکیه بر تحلیل قوی، صرفا از روی حس هیجان و پاداش سریع و تجربه مجدد آن‌ها ترید کند. در این حالت:

معامله‌گر دیگر برای کسب سود ترید نمی‌کند، بلکه به دنبال تکرار و تجربه مجدد حس هیجان است
ضررها نادیده گرفته می‌شوند، زیرا مغز صرفا به دنبال تجربه مجدد آن لحظه شیرین سود است
فرد حتی اگر در ضرر هم باشد، باز هم ترید می‌کند تنها برای این‌که دوباره حس و حالش بهتر شود

بر همین اساس، بسیاری از افراد به اشتباه فکر می‌کنند با تلاش یا ترید بیش‌تر به سود می‌رسند، درحالی‌که آن‌ها درگیر وابستگی روانی به ترید شده‌اند.

اگر با دیدن هر حرکت شارپی یا حتی نوسانات کوچک بازار وسوسه می‌شوید خارج از چارچوب و استراتژی معاملاتی خود ترید کنید، دیر یا زود با اور ترید روبرو خواهید شد.

روش‌های اجتناب از اور تریدینگ

برای اجتناب از اور ترید، داشتن یک پلن معاملاتی مکتوب، آگاهی، آموزش مداوم و نظم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ادامه راهکارهای مهم و کاربردی را مرور می‌کنیم.

داشتن استراتژی معاملاتی دقیق و مستند

بزرگ‌ترین دشمن اور ترید، داشتن یک پلن معاملاتی مکتوب و دقیق است.

همان‌طور که نیال فولر در مقاله خود با عنوان Over Trading Is A Forex Trader’s Biggest Mistake اشاره می‌کند:

بهترین راه برای جلوگیری از اورتریدینگ، داشتن یک برنامه معاملاتی جامع است. اگر شما در حال حاضر برنامه‌ای مشخص برای معاملات خود ندارید، احتمالاً درگیر اورتریدینگ هستید. ایجاد و پایبندی به یک برنامه معاملاتی، به شما کمک می‌کند تا از تصمیم‌گیری‌های احساسی در معاملات خودداری کنید.

زمانی‌که تریدر دارای استراتژی معاملاتی است، یعنی در آن با جزئیات مشخص شده است که:

چه زمانی وارد ترید شوید
چه شرایطی برای ورود به معامله نیاز است
و چه زمانی از ترید خارج می‌شوید

با داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص، دیگر اجازه نمی‌دهید که هیجان یا وسوسه شما را به سمت معامله بدون برنامه سوق دهد. استراتژی معاملاتی باید بک تست گرفته شده باشد، یعنی در گذشته بازار قبلا آموزش و خطا شده باشد و نتایج آن نیز به ثبت رسیده باشد.

قرار دادن حد ضرر و مدیریت سرمایه هوشمندانه

ترید بدون تنظیم حد ضرر، یعنی استقبال از فاجعه. اگر از قبل در استراتژی خود مشخص کنید قرار است چقدر از کل سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید، کم‌تر درگیر احساسات خواهید شد. مدیریت سرمایه هوشمندانه یعنی:

در هر معامله نباید بیش از ۱ الی ۲ درصد از سرمایه خود را ریسک کنید
حجم معامله باید منطقی و بر اساس میزان سرمایه حساب تنظیم شود
عدم انجام معاملات مارتینگل یا افزایش حجم پس از معامله ضررده

داشتن یک برنامه مدیریت ریسک یا سرمایه دقیق و هوشمندانه کمک می‌کند ضررهای احتمالی شما را به سمت ترید بیش از حد سوق ندهد.

مقابله با اور ترید

کاهش زمان حضور در بازار و فیلتر کردن معاملات

هر چه تریدر زمان بیش‌تری را جلوی چارت بگذراند، بیش‌تر وسوسه می‌شود پوزیشن معاملاتی باز کند. برای مقابله با این اتفاق راهکار‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

در استراتژی معاملاتی خود مشخص کنید در چه بازه زمانی می‌خواهید ترید کنید. مثلاً شاید بد نباشد ابتدا با سشن‌های فارکس چیست آشنا شوید تا بدانید هر سشن چه ویژگی‌هایی دارد و کدام مناسب سبک معاملاتی شماست؛ مثلاً سشن لندن یا نیویورک.
صرفا زمانی وارد معامله شوید که تمام شرایط استراتژی برقرار باشد، حتی اگر یکی از شروط برقرار نبود، از ترید اجتناب کنید
در صورت مناسب نبودن شرایط بازار، با خیالی آسوده سیستم خود را ببندید و به بقیه کارهای زندگی خود رسیدگی کنید

کلید کنترل اور ترید، انتخابگر بودن و حذف موقعیت‌های کم ریسک است.

افزایش دانش تخصصی اعم از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

یکی از دلایل اصلی اور ترید می‌تواند آموزش ناقص، غلط و نداشتن مهارت در تحلیل باشد. افرادی که دانش کافی ندارند یا به درستی آموزش ندیده‌اند، با دیدن یک کندل یا کراس اندکاتور سریع وارد پوزیشن معاملاتی می‌شوند. از این رو، آموزش اگر دقیق و اصولی باشد با نتایج زیر همراه است:

تریدر به راحتی سیگنال قوی را از ضعیف تشخیص می‌دهد
برای وارد شدن به معامله، چند تاییدیه می‌گیرد تا از اعتبار سیگنال اطمینان پیدا کند
تریدر با یک نگاه به بازار، متوجه روند و ساختار بازار می‌شود

هر چه آموزش دقیق و اصولی باشد، احتمال موفقیت در بازار نیز بیش‌تر است. همچنین، باید بدانید که آموزش و یادگیری در این بازار هیچ پایانی ندارد، از این رو پیوسته باید در حال آموختن چیزهای جدید باشید.

یکی از تفاوت‌های اصلی میان تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای این است که حرفه‌ای‌ها بیش از اینکه معامله کنند، منتظر می‌مانند تا بهترین موقعیت را شکار کنند، اما مبتدی‌ها هر سیگنالی را ترید می‌کنند و توجهی به کیفیت آن ندارند.

توجه به آمادگی روانی و داشتن مشاور یا مربی

اور ترید بیش‌تر از این‌که ناشی از تحلیل باشد، ریشه در ذهن دارد. برای همین توجه به روانشناسی فردی بسیار مهم است. اگر پس از ضرر خشم از بازار یا افسردگی به سراغتان می‌آید، نمی‌توانید به چارت نگاه کنید و تمرکز کافی ندارید یا این‌که احساس می‌کنید همیشه باید کاری انجام دهید، بهتر است بر روی روان خود کار کنید و در صورت دسترسی از یک مربی مشورت بگیرید. داشتن یک فرد یا مربی با تجربه کمک می‌کند شما بهتر نقاط ضعف خود را پیدا کنید، به شما بازخورد می‌دهد و شما را به سبک معاملاتی منطقی‌تری سوق می‌دهد.

نقش تحلیل تکنیکال و ابزارهای اسکرینینگ در کنترل اور ترید

اگر تریدر تحلیل تکنیکال را اصولی آموزش دیده باشد و به‌درستی نیز از آن استفاده کند، یکی از بهترین ابزارهای کنترل اور ترید است. یک معامله‌گر یا تحلیل‌گر حرفه‌ای با کمک ابزارهای دقیق تکنیکال صرفا سیگنال‌هایی را انتخاب می‌کند که از نظر ریسک و آماری ارزش ورود داشته باشند. به این صورت، تریدر دیگر با مشاهده هر نوسانی وارد ترید نمی‌شود. اگر تریدر تحلیل تکنیکال را غیر اصولی یا حتی ناقص آموزش ببیند، تحلیل تکنیکال به جای کمک به او دلیلی برای اور ترید خواهد بود.

در این میان، ابزارهای اسکرینینگ (screening) به کمک تریدر می‌آیند. این ابزارها به جای بررسی تحلیل بازار به صورت دستی صرفا نمادهایی را فیلتر می‌کنند که دقیقا با پارامترهای استراتژی همسو باشد. این یعنی:

سیگنال‌های پر ریسک و بی‌ارزش حذف می‌شوند
زمان گشتن و تحلیل در بازار کاهش می‌یابد
تمرکز فقط بر روی ستاپ‌های با کیفیت بالا خواهد بود

در مجموع، اگر تحلیل تکنیکال را اصولی بیاموزید و از فیلترها استفاده کنید، اور ترید جای خود را به ترید هوشمندانه خواهد داد.

قانون ۸۰/۲۰ چگونه در ترید کمک می‌کند؟

قانون ۸۰/۲۰ (پارتو) می‌گوید ۸۰ درصد نتایج از ۲۰ درصد فعالیت‌های حاصل می‌شود. در ترید منظور این است که ۸۰ درصد سود تریدر از ۲۰ درصد معاملات با کیفیت و درست بدست می‌آید. از این رو، نیازی نیست تریدر به طور مداوم در بازار باشد تا با هر نوسان کوچکی ترید کند. به جای ترید زیاد، باید بر روی موقعیت‌های کم‌ریسک‌تر و با کیفیت‌تر تمرکز کرد. با اینکار تریدر یاد می‌گیرد برای گرفتن پوزیشن منتظر بماند و به پیدا کردن پوزیشن با کیفیت مانند شکار نگاه می‌کند، نه این‌که دنبال هر نوسان در بازار بدود.

با انجام اینکارها، ذهن تریدر آزاد‌تر می‌شود و فشار روانی ناشی از ترید به حداقل می‌رسد. کار هوشمندانه این نیست که بیش‌تر ترید کنید تا بیش‌تر سود کنید، بلکه باید صرفا به دنبال پوزیشن‌های کم ریسک و با کیفیت‌تر باشید تا سود بیش‌تری عایدتان شود.

معرفی کتاب‌های مفید برای کنترل اور تریدینگ

برای اجتناب از اور ترید تنها آموختن مهارت تحلیل کافی نیست، بلکه باید ذهن و تفکر خود را پرورش دهید تا بتوانید به صورت حرفه‌ای ترید کنید. سه کتاب زیر در این مسیر می‌توانید بسیار برایتان مفید باشد.