ترید خورجینی (Straddle Trade) در فارکس چیست؟

ترید خورجینی یکی از مشهورترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس است، این استراتژی بیشتر در بازارهای رنج (Consolidation) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع بازارها معامله‌گران به مدت طولانی در وضعیت بلاتکلیفی هستند و منتظر اعلام خبرهای مهمی می‌مانند که تاثیر زیادی بر روند قیمت دارد. در این بازه زمانی با توجه به اینکه اطلاعات از روند بازار محدود است و مشخص نیست که بازار به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد، معامله گران از دستورات شرطی Buy Stop و Sell Stop استفاده می‌کنند تا در هر دو طرف بازار حضور داشته باشند. به صورت عامیانه برخی تریدرها به این استراتژی ترید دولنگه هم می‌گویند که منظور از آن حضور در هر دو طرف بازار در شرایط بلاتکلیفی است. ترید خورجینی مزایا و معایب مختص خود را دارد و معامله گرانی در استفاده از آن موفق عمل می‌کنند که تجربه و مهارت کافی در بازار فارکس را دارند.

ترید خورجینی چیست؟

ترید دو لنگه یا استراتژی ترید خورجینی (Straddle Trade) یکی از مشهورترین روش‌های معاملاتی در بازار فارکس است که در آن معامله گر به دلیل بلاتکلیف بودن شرایط بازار در هر دو طرف معامله حضور می‌یابد. ترید دو لنگه به عنوان یک استراتژی معاملاتی کارآمد در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد که به مرور زمان سود را افزایش دهند و همچنین ریسک‌های مربوط به معاملات را با این استراتژی به میزان قابل توجهی کاهش دهند. به منظور اجرای این استراتژی Buy Stop در بالاترین نقطه High ناحیه رنج و Sell Stop در پایین‌ترین نقطه Low ناحیه رنج قرار می‌گیرد. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، دستور شرطی Buy Stop اجرایی شده و دستور شرطی Sell Stop حذف می‌شود. در صورتی که قیمت به سمت پایین حرکت کند، دستور شرطی Sell Stop اجرایی شده و دستور شرطی Buy Stop حذف می‌شود. در زمان اجرای ترید دولنگه توجه به نکات زیر ضروری است:

• فاصله مورد نیاز بین دستورات شرطی و حداقل و حداکثر قیمت در داخل ناحیه رنج بستگی به تایم فریم معامله و جفت ارز مشخص است.
• در تایم فریم‌های بالاتر هم این فاصله باید بیشتر باشد.
• هدف این دستورات شرطی این است که در نقاطی قرار گیرند که با احتمال زیادی با رسیدن قیمت به آن‌ها، ناحیه رنج شکسته شده و Breakout اتفاق افتاده باشد.
• این استراتژی نیازمند مطالعه و تجربه معاملاتی است و معامله‌گر باید دقت و احتیاط لازم را در تعیین نقاط ورود و تریلینگ استاپ داشته باشد.

مراحل ترید خورجینی در بازار فارکس

استراتژی ترید دو لنگه یا خورجینی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در هر دو جهت بازار مالی فارکس معامله کنند و آماده ورود به بازار تحت هر شرایطی باشند. این استراتژی از حذف احساسات در تصمیم‌گیری و معاملات بهره می‌برد. معامله‌گر نقاط ورود و تریلینگ استاپ را تعیین می‌کند و منتظر می‌ماند تا خبرهای تاثیرگذار بر روند بازار منتشر شود. در بهترین حالت فقط یکی از معاملات فعال می‌شود و معامله گر در این شرایط  به سود زیادی می‌رسد، در حالی که معاملات دیگر از دسترس خارج می‌شوند. این استراتژی از مشغولیت‌های ناشی از انتخاب جهت قیمت جلوگیری می‌کند و به معامله‌گر اجازه می‌دهد به شکل منطقی و بی طرف از فرصت‌های معاملاتی بهره‌برداری کند. به صورت کلی مراحل ترید خورجینی در بازار فارکس به شرح زیر است:

مرحله 1: شناسایی رویداد متحرک بازار

• شناسایی یک خبر و یا رویداد که ممکن است روی روند قیمت‌ها در بازار مالی فارکس تاثیر بگذارد. این می‌تواند شامل اعلامیه‌های اقتصادی، اخبار رویدادهای مهم یا تغییرات در شرایط اقتصادی باشد.

مرحله 2: انتخاب جفت ارز

• انتخاب جفت ارزی که می‌خواهید در آن معامله کنید. انتخاب جفت ارزی که ارزش سرمایه گذاری دارد و اخبار مختلف روی قیمت آن تغییر چشمگیری ایجاد می‌کند.

مرحله 3: راه‌اندازی معاملات خورجینی

• برای راه‌اندازی معاملات دو لنگه (استراتژی خورجینی) باید دستورات خرید و فروش را همزمان در یک جفت ارز به شکل دوجی انجام دهید.
• دستور خرید (Buy) باید با قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار بگیرد.
• دستور فروش (Sell) باید با قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار بگیرد.

مرحله 4: منتظر رویداد مورد نظر و اثر گذار باشید

• پس از راه‌اندازی معاملات دو لنگه، باید منتظر باشید تا رویداد و اخبار مورد نظر رخ دهد. این رویداد ممکن است بازار را به سمت بالا یا پایین حرکت دهد و یکی از دستورات خرید یا فروش را فعال کند.

مرحله 5: مدیریت معاملات

• هنگامی که معامله آغاز شد، باید معاملات را به دقت مدیریت کنید تا از سود بیشتر یا زیان کمتر در معاملات بهره مند شوید.
• می‌توانید دستورات توقف ضرر (Stop Loss) و دستورات برداشت سود (Take Profit) را تنظیم کنید تا ضررها را محدود کرده و سودها را قفل کنید.
• همچنین می‌توانید فاصله بین دو دستور خرید و فروش را تعیین کنید تا میزان سود یا زیان معامله را کنترل کنید.

کاربرد های استراتژی خورجینی در زمان ترید

استراتژی خورجینی یکی از استراتژی‌های معاملاتی معروف در بازارهای مالی است و در موقعیت‌های مختلف می‌توان از آن استفاده کرد. کاربرد‌های اصلی استراتژی خورجینی در زمان ترید به شرح زیر است:

• معاملات خبری (News Trading): استراتژی خورجینی می‌تواند در معاملات خبری بسیار مفید باشد. وقتی خبرهای مهم منتشر می‌شود، ممکن است بازار به شدت نوسان کند. معامله‌گران با استفاده از این استراتژی می‌توانند در هر دو جهت بازار معامله کنند تا از این نوسانات به سود برسند.
• ترید در بازارهای رنج (Consolidation Markets): وقتی بازار در حال رنج گیری و عدم حرکت معقول قیمتی است، استراتژی ترید خورجینی می‌تواند به عنوان یک روش معامله در این بازارها مفید باشد. معامله‌گران می‌توانند دستورات Buy Stop و Sell Stop را برای انتظار حرکت قیمت در هر دو جهت تنظیم کنند.
• مدیریت ریسک (Risk Management): استراتژی خورجینی به معامله‌گر اجازه می‌دهد که موقعیت‌های معاملاتی را به شکل معقول مدیریت کند و حداقل و حداکثر سطح تریلینگ استاپ را مشخص کند. این به معامله‌گر امکان مدیریت ریسک بیشتری می‌دهد.

نکات مهم در استفاده از استراتژی ترید خورجینی

هنگام معامله در بازار مالی با استفاده از استراتژی ترید دو لنگه یا خورجینی چندین عامل کلیدی وجود دارد که باید آنها را در نظر بگیرید تا شانس خود را برای کسب سود افزایش دهید. به صورت کلی این عوامل مهم عبارتند از:

• نوسانات بازار: استراتژی ترید خورجینی در بازارهای با نوسان بالا جایی که احتمال حرکت شدید قیمت وجود دارد، بهترین استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود. در بازارهای با نوسان پایین کمتر احتمال دارد که حرکت قیمت قابل توجهی را اتفاق بیفتد به همین دلیل شانس شما در این بازارها برای کسب سود زیاد با استفاده از استراتژی ترید خورجینی بسیار پایین است.
• زمان بندی: زمان وقوع نوسان در زمان به کارگیری استراتژی ترید دولنگه بسیار مهم است. شما باید اطمینان حاصل کنید که سفارشات خرید و فروش را قبل از وقوع رویداد حرکتی بازار ثبت کرده‌اید. عدم انجام این کار می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌ها یا ضررهای قابل توجهی شود.
• مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یکی از جنبه‌های ضروری استراتژی ترید دولنگه است. شما باید ریسک خود را به دقت با تنظیم دستورات توقف ضرر (Stop Loss) برای محدود کردن زیان و دستورات برداشت سود (Sell Stop) برای قفل کردن سود خود مدیریت کنید.
• تقویم اقتصادی: تقویم اقتصادی ابزار مفیدی برای شناسایی رویدادهایی بزرگ و تاثیر گذار روی روند بازار مالی فارکس است که می تواند باعث ایجاد یک تجارت پراکنده شود. مهم است که تقویم اقتصادی را پیگیری کنید تا از رویدادها و اخبار پیش رو به موقع اطلاع داشته باشید.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی خورجینی

استراتژی ترید دولنگه یا خورجینی همچون سایر استراتژی‌های معاملاتی در بازار جفت ارزها یا فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد و معامله گران باید براساس تجربه و مهارتی که از حضور در بازار دارند از این استراتژی به موقع استفاده کنند. به صورت کلی مزایا و معایب استراتژی معاملاتی خورجینی به شرح زیر است:

• مزایا

اصلی ترین مزیت استراتژی دولنگه این است که معامله گر این فرصت را دارد که بدون توجه به اینکه بازار در کدام جهت حرکت می‌کند، وارد بازار معاملاتی شوند و از نوسانات بازار سود ببرند. با توجه به اینکه روند قیمتی در بازار فارکس بسیار نامشخص است، این استراتژی برای معامله گرانی که به دنبال نوسان گیری و کسب سود از تغییرات هستند، گزینه بسیار مناسبی محسوب می‌شود.

ریسک این استراتژی در مقایسه با روش‌های دیگر بسیار پایین است، از آنجایی که معامله گر در ترید خورجینی در حال باز کردن هر دو موقعیت خرید و فروش است، ریسک در معاملات پخش می شود. حتی اگر تریدر در یک موقعیت ضرر کند، موقعیت دیگر می‌تواند برای وی سود داشته باشد و ریسک کلی را به حداقل برساند.

• معایب

یکی از اصلی ترین معایب این استراتژی پیچیده بودن آن است، به خصوص برای معامله گران جدید و تازه کار درک این استراتژی و زمان بکارگیری آن دشوار است.

نیاز به سرمایه زیاد و گران بودن از جمله معایب این استراتژی محسوب می‌شود. از آنجایی که معامله گر در حال باز کردن هر دو موقعیت خرید و فروش است، هزینه‌های تراکنش دو برابر می‌شود که این موضوع ممکن است برای برخی معامله گر باعث ضرر بالایی شود.

سخن پایانی

ترید دولنگه یک استراتژی معاملاتی محبوب در بازار مالی فارکس است که می‌توان از آن در زمان نوسانات شدید بازار ناشی از اخبار یا سایر مسائل استفاده کرد. در این روش سفارش خرید و فروش به طور همزمان در یک جفت ارز با امید به کسب سود بدون توجه به جهت حرکت بازار ثبت می‌شود. برای موفقیت در تجارت فارکس، باید نوسانات بازار، زمانبندی، مدیریت ریسک و تقویم اقتصادی را به دقت در نظر بگیرید تا با برنامه ریزی و اجرای دقیق استراتژی خورجینی به سود مورد نظر دست یابید.

 سوالات متداول