تاثیر اخبار بر بازار فارکس چگونه است؟

بازار فارکس (Forex) یا بازار تبادل ارزهای خارجی، به عنوان بزرگ ترین بازار مالی جهان شناخته می شود که حجم معاملات روزانۀ آن به بیش از ۶ تریلیون دلار می رسد. در این بازار، ارزها خرید و فروش می شوند و نرخ تبادل بین ارزهای مختلف به طور مداوم براساس مجموعه ای از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی تغییر می کند. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر بازار فارکس تاثیر بگذارد، اخبار است. این اخبار اغلب می تواند تاثیرات قابل توجهی بر نرخ تبادل ارزها داشته باشد. در این مقاله قصد داریم تا بررسی کنیم که چگونه تاثیر اخبار بر بازار فارکس می تواند روی نوسانات تاثیر بگذارد و چرا برای معامله گران فارکس، پیگیری و درک این اخبار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نحوه تاثیر اخبار بر بازار فارکس

اخبار اقتصادی و سیاسی یکی از عوامل اصلی تحریک کنندۀ بازار فارکس هستند. هنگامی که اخبار مهمی منتشر می شود، نرخ ارزها ممکن است به طور ناگهانی تغییر کنند. این تغییرات ناشی از واکنش بازار به اطلاعات جدید است و معامله گران فارکس به سرعت به این اخبار واکنش نشان می دهند؛ درنتیجه حجم معاملات و فعالیت بازار افزایش می یابد. از این رو برای کسانی که قصد دارند در بازار فارکس فعالیت کنند، درک دقیق و به روز از تاثیر اخبار بر بازار فارکس و تحلیل های اقتصادی بسیار حیاتی است. در ادامه، به بررسی نحوۀ تاثیر اخبار مختلف در بازار فارکس می پردازیم.

تاثیر سیاست های بانک های مرکزی بر بازار فارکس

بانک های مرکزی با هدف کنترل نوسانات اقتصادی و بهبود فعالیت های اقتصادی کلان یک کشور، اقداماتی را اجرایی می کنند که به طور مستقیم بر ارز ملی تأثیر می گذارد. این تصمیمات که معمولاً در قالب تغییرات نرخ بهره انجام می شود، براساس شرایط اقتصادی جاری کشور و پیش بینی های آتی انجام می پذیرد. به عنوان مثال، در زمان هایی که با نرخ تورم بالا روبه رو هستیم، بانک های مرکزی معتبری چون فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا با افزایش نرخ بهره به آن پاسخ می دهند. این تغییرات در سیاست پولی به طور مستقیم باعث تغییراتی در ارزش ارزهای مختلف می شود و در بازار فارکس به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کنندۀ روند بازار شناخته می شود.

تاثیر انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر بازار فارکس

انتشار داده های اقتصاد کلان یکی از مؤثرترین عوامل در تحرک قیمت ها و نرخ ها در بازار فارکس است. این داده ها نشان دهندۀ وضعیت اقتصادی کشور در یک بازۀ زمانی خاص هستند و می توانند دید معامله گران را نسبت به وضعیت اقتصادی آتی تغییر دهند. به عنوان مثال، زمانی که آمریکا داده های مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و داده های اصلی تورم را برای ماه دسامبر 2022 منتشر کرد، فشار فروش قابل توجهی بر روی دلار ایجاد شد.

نکتۀ قابل توجه این است که بازار فارکس به سرعت به این نوع اطلاعات واکنش نشان می دهد. هنگامی که داده های اقتصادی منتشرشده با انتظارات بازار و معامله گران همخوانی ندارد، نرخ ها می توانند به سرعت و به شدت تغییر کنند. بنابراین، برای معامله گران فارکس، درک و پیگیری دقیق از داده های اقتصاد کلان بسیار حیاتی است.

تاثیر وقایع ژئوپلیتیک بر بازار فارکس

وقایع ژئوپلیتیکی نیز که اغلب شامل تغییرات سیاسی و نظامی بین کشورها است، مانند تاثیر اخبار بر بازار فارکس، تاثیرگذار اند. این وقایع می توانند به طور مستقیم عرضه و تقاضای یک ارز را تغییر دهند و بر نرخ تبادل آن تاثیرگذار باشند. درنتیجه، بازار فارکس به عنوان یکی از حساس ترین بازارهای مالی به وقایع ژئوپلیتیکی نیز واکنش نشان می دهد.

برای مثال، با وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین، روبل روسیه با ریزش شدیدی روبرو شد و به کم ترین سطح تاریخی خود نسبت به دلار آمریکا رسید. این افت ناگهانی باعث شد که بانک مرکزی روسیه برای حمایت از ارز ملی خود و جلوگیری از افت بیش تر، سیاست های اقتصادی خاصی در پیش بگیرد. این نوع واکنش ها نمایانگر اهمیت و تاثیرپذیری بازار فارکس از وقایع ژئوپلیتیکی است.

اخبار مهم فارکس چه زمانی منتشر می شود؟

بازار فارکس یک بازار پویا و جهانی است که هر لحظه می تواند تحت تأثیر اخبار مختلف قرار گیرد. زمان بندی انتشار اخبار مهم اقتصادی در این بازار ازجمله عواملی است که می تواند به شکل قابل توجهی بر نرخ ارزها تأثیر بگذارد.

اخبار مهم فارکس اغلب براساس یک تقویم اقتصادی منظم و مشخص منتشر می شوند. تقویم های اقتصادی از پیش مشخص می کنند که چه گزارش ها و اطلاعاتی در چه زمانی قرار است منتشر شوند. به همین دلیل، بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران با استفاده از این تقویم ها، خود را برای واکنش به اخبار آماده می کنند.

برخی از اخبار مهم که معمولاً تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارند، شامل گزارش های نرخ بیکاری، تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره های بانک مرکزی و بین بانکی هستند. این گزارش ها معمولاً در ساعات خاصی از روز و با فواصل زمانی معین، مانند ماهانه، منتشر می شوند.

درنهایت، موفقیت در بازار فارکس به طور قابل توجهی به دانش و درک زمانی از انتشار اخبار و توانایی تجزیه و تحلیل آن ها وابسته است. بنابراین، داشتن دسترسی به یک تقویم اقتصادی به روز و معتبر و پیگیری دقیق زمان انتشار اطلاعات می تواند برای هر معامله گر فارکس ابزاری حیاتی باشد. در جدول زیر می توانید بازه های زمانی ای را مشاهده کنید که و از تاثیر اخبار بر بازار فارکس بیشتر مطلع شوید.

Country	Currency	Time (EST)
U.S.	USD	8:30 to 10 a.m.
Japan	JPY	6:50 to 11:30 p.m.
Canada	CAD	7 to 8:30 a.m.
U.K.	GBP	2 to 4:30 a.m.
Italy	EUR	3:45 to 5 a.m.
Germany	EUR	2 to 6 a.m.
France	EUR	2:45 to 4 a.m.
Switzerland	CHF	1:45 to 5:30 a.m.
New Zealand	NZD	4:45 to 9 p.m.
Australia	AUD	5:30 to 7:30 p.m.

تاثیر اخبار بر بازار فارکس تا چه مدت است؟

نحوۀ اثرگذاری اخبار در بازار فارکس تا حدی نسبت به سایر بازارها مانند بازار سهام متفاوت است. در بازار سهام ممکن است به دلیل یک خبر خاص، سهم یک شرکت به شدت تحت تاثیر قرار گیرد یا حتی کاملاً از بازار حذف شود؛ اما بازار فارکس چنین واکنش هایی را نشان نمی دهد.

همچنین، با وجود اینکه اخبار می تواند به شدت بر نرخ ارزها تاثیر بگذارد، اما این اثرات معمولاً موقتی است. یک خبر خاص ممکن است باعث شود یک جفت ارز در طول یک یا دو روز تحت تاثیر قرار گیرد، اما این تغییرات نمی تواند به مدت طولانی ادامه یابد.

این موضوع نشان دهندۀ اهمیت دانستن زمان انتشار اخبار و تأثیر آن بر جفت ارزها است که معامله گر در آن ها سرمایه گذاری کرده است. آگاهی از تقویم اقتصادی و زمان های مشخص انتشار اخبار می تواند به معامله گران کمک کند تا به بهترین شکل ممکن به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.

معامله با اخبار بازار فارکس

معامله براساس اخبار در بازار فارکس یکی از روش های محبوب و هم زمان پرچالشی برای تریدرها محسوب می شود. زمانی که اخبار اقتصادی مهم، همچون گزارش های تغییرات شغلی یا تصمیمات نرخ بهره منتشر می شوند، می توانند باعث حرکات ناگهانی و قابل توجهی در قیمت ها شوند. تریدرهای باتجربه اغلب سعی می کنند تا با پیش بینی واکنش بازار به این اخبار، موقعیت های معاملاتی مناسبی را شناسایی و از آن ها بهره برداری کنند، اما این روش نیازمند یک تحلیل دقیق، درک عمیق از بازار و استراتژی های مدیریت ریسک است؛ زیرا واکنش های ناخواسته و ناگهانی بازار می تواند به ضرر تریدر منجر شود.

چگونه با انتشار اخبار در بازار فارکس معامله کنیم؟

روش متداول معامله براساس اخبار، جست وجو برای یافتن بازه ای از بازار است که در آن عدم قطعیت قبل از انتشار یک اخبار مهم وجود دارد. فرض کنید که قرار است در دو روز آینده، نرخ بهره از سمت فدرال رزرو آمریکا منتشر شود. قطعا در این دو روز باقی مانده تا انتشار چنین خبر مهمی، تریدرها کم تر وارد معامله می شوند و منتظر می مانند تا خبر منتشر شده و سپس برای معامله اقدام کنند. درواقع در این دو روز، بازار در شرایط عدم قطعیت است.

نمودار فوق با دو خط افقی، یک کانال افقی یا تریدینگ رنج (Trading Range) را نمایش می دهد. این حالت درواقع نشان دهندۀ تردید و عدم قطعیت پیش از انتشار اخبار مهم اقتصادی است. در انتهای تریدینگ رنج، با انتشار خبر، بازار با نوسان و واکنش شدیدی روبرو شد.

بنابراین، باید به عنوان یک تریدر حرفه ای و باتجربه، از زمان انتشار اخبار آگاهی داشته باشید و همچنین توانایی تحلیل تاثیر اخبار بر بازار فارکس و مهم تر از آن، پیش بینی اخبار را داشته باشید تا بتوانید در زمان مناسب، برای کسب سود از نوسانات ناشی از انتشار اخبار مهم اقدام کنید.

مهم ترین روش برای معامله با خبر در بازار فارکس

معامله براساس خبر یکی از استراتژی های مهم برای بسیاری از معامله گران فارکس به شمار می رود. در ادامه به بررسی مهم ترین روش برای معامله با خبر در بازار فارکس می پردازیم.

1. تحلیل و پیش بینی: قبل از انتشار خبر، باید تحقیق کنید و ببینید بازار چه انتظاراتی دارد. اگر انتظارات بازار با واقعیت و خبر منتشرشده متفاوت باشد، واکنش قوی تری از سوی بازار خواهید دید. اما در صورت همخوانی انتظارات بازار و خبر پیش بینی شده، واکنش چندانی از سوی روند بازار شاهد نخواهیم بود.
2. زمان بندی: باید دقیقاً بدانید که چه زمانی خبر منتشر می شود. تقویم های اقتصادی می توانند در این زمینه مفید باشند.
3. استراتژی ورود و خروج: برای معاملۀ خود، استراتژی ورود و خروج داشته باشد. نقاط ورود و خروج را می توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال (Technical analysis) به دست آورید.
4. مدیریت ریسک: همواره باید قبل از انجام معامله، حد ضرر (Stop loss) و حد سود (Take profit) موقعیت معاملاتی خود را تعیین کنید.
5. تجزیه و تحلیل پس از انتشار خبر: پس از انتشار خبر و واکنش اولیۀ بازار، می توانید واکنش ها و نتایج را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید تا در آینده از آن ها بهره برداری کنید.

جفت ارزهای مناسب برای نیوز تریدینگ

در بازار فارکس، هشت ارز اصلی و پایه وجود دارد که بیش ترین حجم معاملات را به خود اختصاص می دهند. این هشت ارز عبارتند از: دلار آمریکا، یورو، پوند انگلستان، ین ژاپن، فرانک سوئیس، دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند. این ارزها براساس وزن اقتصادی و نقشی که در بازار جهانی دارند، انتخاب شده اند.

برخی جفت ارزها به دلیل ویژگی های خاص خود، برای نیوز تریدینگ بسیار مناسب تر هستند. با توجه به اینکه دلار آمریکا در 90 درصد معاملات ارزی جهان استفاده می شود، اخبار و داده های اقتصادی منتشرشده از آمریکا بیش ترین تأثیر را بر بازار فارکس دارد. بنابراین، تریدرهایی که به دنبال موفقیت در نیوز تریدینگ هستند، باید اخبار مرتبط با دلار را اولویت قرار دهند.

همچنین، نباید فراموش کرد که اخبار سایر کشورهای بزرگ نیز می تواند تاثیرات زیادی بر بازار فارکس داشته باشد؛ بنابراین آگاهی و پیگیری منظم از اخبار اقتصادی جهان ضروری است.

چرا باید با اخبار در فارکس معامله کرد؟

معامله با اخبار فارکس یکی از روش هایی است که می تواند فرصت های بسیاری را برای سودآوری در بازار ارز بیاورد. در ادامه به بررسی چند دلیل کلیدی برای معامله براساس اخبار در بازار فارکس می پردازیم.

• واکنش های قوی بازار: هنگامی که اخبار بسیار مهمی منتشر می شوند، بازار معمولاً با واکنش های قوی و سریع مواجه می شود. این واکنش ها می توانند فرصت هایی برای سودآوری در مدت زمان کوتاه ایجاد کنند.
• قابل پیش بینی: اغلب اخبار اقتصادی براساس تقویم اقتصادی منتشر می شوند؛ بنابراین تریدرها می توانند از پیش برنامه ریزی کنند و برای واکنش به اخبار آماده شوند.
• تحلیل پذیری: برخلاف بسیاری از عوامل دیگر که ممکن است بازار فارکس را تحت تاثیر قرار دهند، اخبار اقتصادی قابل تحلیل و مطالعه هستند. تریدرها می توانند با مطالعه و تحلیل داده ها و گزارش ها، به تصمیم های آگاهانه تری برسند.
• افزایش حجم معاملات: هنگام منتشر شدن اخبار مهم، حجم معاملات در بازار معمولاً افزایش می یابد که می تواند به افزایش فرصت های معاملاتی منجر شود.

اما لازم به ذکر است که معامله با اخبار نیز همانند سایر روش های معامله گری، ریسک های خاص خود را دارد. نوسانات ناگهانی قیمت، اطلاعات نادرست یا ناقص و واکنش های ناپیوستۀ بازار، برخی از چالش هایی هستند که تریدرها باید با آن ها مواجه شوند. بنابراین، استفاده از مدیریت ریسک و داشتن یک استراتژی معاملاتی، ضروری است.

اهمیت اخبار آمریکا در بازار فارکس

آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهانی، نقش پیشرویی در بازارهای مالی جهانی دارد و بازار فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست. اخبار و داده های اقتصادی آمریکا در میان معامله گران فارکس از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. دلار به عنوان اصلی ترین واحد پولی در دنیا، در بسیاری از معاملات بین المللی استفاده می شود و حدود ۹۰ درصد از معاملات فارکس نیز به وسیلۀ دلار انجام می پذیرد.

همچنین آمریکا به دلیل اقتصاد بزرگ و پایدار خود به عنوان یک نقطۀ مرجع برای سرمایه گذاران در سراسر جهان محسوب می شود. هرگونه نوسان یا بحران اقتصادی در آمریکا می تواند بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد. نکتۀ قابل توجه دیگر، صنعت قوی آمریکا است. بنابراین، هر گونه تغییر در جریانات سرمایۀ ورودی یا خروجی می تواند تاثیر مستقیمی بر ارزهای دیگر داشته باشد. درنتیجه، آگاهی و درک اخبار و داده های اقتصادی آمریکا برای هر معامله گر فارکس بسیار حیاتی است.

جمع بندی

در بازار فارکس که یکی از پویاترین و فعال ترین بازارهای مالی جهان است، تاثیر اخبار بر بازار فارکس نقش مهم و تعیین کننده ای در شکل گیری جریانات قیمتی دارند. اخبار می تواند در عرض چند لحظه بازار را از آرامش به تلاطم برساند. برای هر معامله گری که قصد دارد در این بازار موفق باشد، درک عمیقی از اخبار و توانایی پیش بینی واکنش بازار به آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی، موفقیت در بازار فارکس نیازمند ترکیبی از دانش تکنیکال، شناخت بازار و درک عمیق از اخبار اقتصادی و سیاسی است.

سوالات متداول