با استفاده از آنالیزور موج الیوت بسیاری از رالی‌ها و نزول‌ها تحت عنوان موج ۳ طبقه‌بندی خواهند شد. زمانی که موج ۳ ایجاد می‌شود بر اساس تئوری موج الیوت باید به دنبال موج ۴ اصلاحی (Retracement) باشیم که دنبال آن حرکت دوم در مسیر ترند بازار ایجاد شود که این فاز موج ۵ نام دارد.
الگوهای بالا توالی ۵ موج را تکمیل کردند و از میزان مورد انتظار نیز فراتر رفته‌اند. به‌هرحال زمانی که الگوها در حال تکمیل‌اند تریدر با مساله مشکلی در پایان موج ۴ اصلاحی مواجه است که این مسأله به‌این‌علت است که در موارد زیادی این حرکت دوم به وقوع نمی‌پیوندد.
تحقیقات در این سال‌ها ادامه یافت و ما موفق به طراحی PTI (Profit Taking Index) شدیم ابزار PTI مومنتوم Buy ها و Sell های موج ۳ را با موج ۴ مقایسه می‌کند. سپس این مقایسه به الگوریتمی داده می‌شود که عدد PTI را محاسبه می‌کند.
مثال ۱: الگوی ۵ موج صحیح
به‌طور آماری اگر PTI بالاتر از ۳۵ باشد بازار تمایل شدیدی دارد که‌موج ۵ یا دومین موج حرکت را بسازد.
مثال ۲: الگوی ۵ موج نادرست
به‌طور آماری اگر PTI کمتر از ۳۵ باشد بازار به‌طورمعمول قادر نخواهد بود که موج ۵ یا دومین موج فاز حرکت را ایجاد کند.
مثال ۳: الگوی موج پنجم ناقص : سقف دوقلو
اگر PTI کمتر از ۳۵ بود و بازار در حال ساخت موج ۵ بود احتمال تشکیل سقف دوقلو بسیار زیاد است.
اضافه کردن کانالهای موج چهارم
کانالهای موج چهارم ویژگی دیگری است که همراه PTI می‌باشد. ابزار PTI اساساً از طریق مومنتوم بای ها و سل ها در مقاطع متفاوت به دست می‌آید. کانالهای موج چهارم از طریق زمان به دست می‌آیند. بعد از یک رالی بزرگ فاز اصلاح (Retracement) اجازه می‌دهد که میزان مشخصی از زمان بگذرد تا دومین فاز حرکت (موج ۵) آغاز شود.
مطالعات آماری نشان می‌دهد که اگر فاز اصلاح (Retracement) زمان زیادی را به طول انجامد دومین موج حرکت از اثرات اصلی‌اش کاسته می‌شود. کانالهای موج چهارم سه خط بر اساس قیمت و زمان هستند.
اگر موج چهارم اصلاحی (Retracement) بالای کانالهای موج چهارم باشد انتظار برای یک موج حرکت دوم قوی زیاد است.
اگر موج چهارم اصلاحی (Retracement) زیر کانالهای موج چهارم باشند انتظار برای موج حرکت دوم قوی خیلی کم خواهد بود.
مفهوم کانالهای موج چهارم :
- اگر موج چهارم بالای کانال اول باشد (با رنگ آبی مشخص است) از نظر آماری بالای ۸۰% انتظار برای یک رالی موج ۵ قوی می‌باشد.
- اگر موج چهارم بالای کانال دوم باشد (با رنگ سبز مشخص است) از نظر آماری ۶۰% انتظار برای یک رالی موج ۵ قوی می‌باشد.
- کانال سوم نقطه توقف نهایی می‌باشد (با رنگ قرمز مشخص است) . زیرا زمانی که این کانال شکسته شود انتظار برای ایجاد یک High جدید در موج ۵ بسیار پائین است. در موارد خیلی کم بعد از شکسته شدن کانال قرمز موج ۵ تشکیل می‌شود و رالی آن بسیار کسالت‌آور و کند بوده و روندی را شکل می‌دهد که بی اقرار صبر و حوصله را از بین برده و بی‌نتیجه است.
PTI و کانالهای موج چهارم
- در چارت A زمانی که نوسان‌نمای الیوت به سمت صفر برمی‌گردد PTI از ۳۵ بیشتر می‌شود. در این مورد PTI در محدوده ۴۷ می‌باشد که دلالت بر PTI مناسبی در موج چهارم نزولی هست.
- بعلاوه قیمت باید بالای کانالهای موج چهارم باشد که مدت‌زمان مناسبی را برای PTI ایجاد می‌کند . در نمودار A قیمت بالای کانالهای موج چهارم می‌باشد.
- همه‌چیز در اینجا برای Buy مناسب است.
اضافه کردن میانگین متحرک جابه‌جاشده
(Displaced Moving Average)
- ما نظریه DMA را در سال ۱۹۸۳ ابداع کردیم. ابزار DMA یک میانگین متحرک ساده می‌باشد که به سمت راست منتقل شده است. هدف از استفاده DMA اجازه دادن به بازار برای ادامه مومنتوم آن می باشد.
- زمانی که در نهایت بازار توالی ۵ موج را تکمیل می کند قیمت DMA را قطع خواهد کرد.
- در پایان موج ۵ از DMA برای ورود به ترید استفاده کنید. ما پیشنهاد می کنیم که از یک میانگین متحرک ۷ روزه که به سمت راست جابه جا شده با دوره های ۵ استفاده شود.
- هشدار: DMA برای ورود به پوزیشن در انتهای موج ۵ و در الگوهای مطمئن در پایان موج چهارم طراحی شده است. نباید DMA را به عنوان ابزاری جهت Buy یا Sell کردن در مناطق دیگر استفاده رکد . دقت DMA بعنوان یک ابزار کمتر از ۲۱% می باشد.
