در بازارهای مالی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های معامله‌گران، یافتن نقاط ورود و خروج دقیق برای معاملات است. اوردر بلاک (Order Block) یکی از مفاهیمی است که به درک بهتر حرکات قیمت و پیش‌بینی رفتار بازار کمک می‌کند. این نواحی در چارت نقاطی هستند که در آنها سفارش‌های بزرگی از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار داده شده و می‌توانند باعث تغییر یا ادامه روند قیمت شوند. شناخت اوردر بلاک‌ها می‌تواند معامله‌گران را در شناسایی مناطق کلیدی حمایت و مقاومت یاری دهد. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران حرفه‌ای از این مفهوم برای بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. در ادامه این مقاله، به‌طور جامع بررسی خواهیم کرد که اوردر بلاک چیست، چگونه آن را در نمودار تشخیص دهیم، چه انواعی دارد و چگونه می‌توان بر اساس آن معامله کرد.
اوردر بلاک چیست؟
اوردر بلاک (Order Block) یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده مناطقی در نمودار قیمت است که در آنها بانک‌ها، مؤسسات مالی و بازیگران بزرگ بازار سفارش‌های عمده خرید یا فروش خود را ثبت کرده‌اند. این مناطق معمولاً پیش از حرکت‌های بزرگ قیمتی شکل می‌گیرند و معامله‌گران از آنها برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت یا ادامه روند قیمت استفاده می‌کنند.
در واقع، اوردر بلاک‌ها همان نواحی‌ای هستند که بازارسازان و سرمایه‌گذاران نهادی قبل از اجرای سفارش‌های بزرگ خود قیمت را کنترل کرده و برای ورود به معاملات آماده می‌شوند. این سطوح می‌توانند به عنوان حمایت یا مقاومت قوی عمل کنند و فرصت‌های معاملاتی خوبی را برای معامله‌گران فراهم کنند.
نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی در تشکیل اوردر بلاک‌ها
در بخش قبل توضیح دادیم که اوردر بلاک چیست و حالا باید در مورد عامل آن بگوییم. بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ به دلیل حجم بالای معاملات خود، نمی‌توانند سفارش‌هایشان را یک‌باره وارد بازار کنند. اگر این کار را انجام دهند، تأثیر زیادی بر قیمت خواهند گذاشت و ممکن است قیمت قبل از تکمیل سفارشات آنها دچار نوسان شدید شود. به همین دلیل، آنها معمولاً سفارش‌های خود را در چندین مرحله و در نواحی مشخصی از بازار اجرا می‌کنند که به این نواحی اوردر بلاک گفته می‌شود.
به عنوان مثال، فرض کنید که یک بانک قصد خرید مقدار زیادی از یک دارایی را دارد. این بانک ابتدا در یک محدوده مشخص، سفارش‌های خرید کوچکی قرار می‌دهد تا قیمت را تثبیت کند و نقدینگی کافی برای ورود سفارش‌های بزرگ خود فراهم کند. این منطقه اوردر بلاک خرید (Bullish Order Block) خواهد بود و معمولاً در آینده به عنوان یک سطح حمایتی قوی عمل خواهد کرد.
انواع اوردر بلاک‌ها
پیشتر توضیح دادیم که اوردر بلاک چیست و توسط چه نهادهایی می‌تواند ساخته شود، اما از انواع آن هنوز چیزی نگفته‌ایم. اوردر بلاک‌ها به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block) و اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block). هرکدام از این انواع نشان‌دهنده سطوح قیمتی مهمی هستند که بانک‌ها و مؤسسات مالی سفارش‌های خود را در آنجا ثبت کرده‌اند. شناخت این نواحی به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت احتمالی بازار را تشخیص دهند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
-
اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block)
اوردر بلاک صعودی منطقه‌ای در چارت است که در آن بانک‌ها و مؤسسات مالی سفارش‌های خرید عمده خود را قرار داده‌اند. این مناطق معمولاً پیش از یک حرکت صعودی قوی ایجاد می‌شوند و به عنوان حمایت قوی در آینده عمل می‌کنند.
ویژگی‌های اوردر بلاک صعودی عبارت‌اند از:
- معمولاً در انتهای یک روند نزولی یا پس از یک اصلاح قیمتی تشکیل می‌شود.
- قیمت پس از لمس این ناحیه، با افزایش تقاضا مواجه شده و صعود می‌کند.
- کندل‌های بزرگ و پرقدرت صعودی معمولاً نشانه‌ای از حضور یک اوردر بلاک صعودی هستند.
مثال: تصور کنید که قیمت یک سهام در حال کاهش است، اما در یک سطح خاص توقف می‌کند و سپس یک کندل قوی صعودی ایجاد می‌شود. این حرکت نشان‌دهنده ورود سفارش‌های خرید بزرگ در آن ناحیه است که در آینده ممکن است به عنوان یک سطح حمایتی مهم عمل کند.
-
اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block)
اوردر بلاک نزولی منطقه‌ای است که در آن مؤسسات مالی سفارش‌های فروش عمده خود را ثبت کرده‌اند. این مناطق پیش از کاهش شدید قیمت ایجاد می‌شوند و معمولاً به عنوان مقاومت قوی در آینده عمل می‌کنند.
ویژگی‌های اوردر بلاک نزولی عبارت‌اند از:
- در انتهای یک روند صعودی یا پس از یک اصلاح صعودی تشکیل می‌شود.
- قیمت پس از لمس این ناحیه، با افزایش فشار فروش مواجه شده و نزولی می‌شود.
- وجود کندل‌های نزولی پرقدرت پس از شکل‌گیری اوردر بلاک نشانه‌ای از فشار فروش بالا است.
مثال: فرض کنید که قیمت یک دارایی به طور پیوسته در حال افزایش است، اما در یک محدوده خاص ناگهان با فشار فروش شدید مواجه شده و یک کندل نزولی بزرگ ظاهر می‌شود. این رفتار نشان‌دهنده ورود سفارش‌های فروش در آن سطح است که احتمالاً در آینده به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد.
چرا شناخت انواع اوردر بلاک مهم است؟
معامله‌گران با شناسایی اوردر بلاک‌ها می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات خود پیدا کنند. اوردر بلاک‌ها به تعیین سطوح حمایت و مقاومت مخفی در نمودار کمک می‌کنند. ترکیب اوردر بلاک‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند پرایس اکشن و اندیکاتورها) می‌تواند دقت معاملات را افزایش دهد.
نحوه تشخیص اوردر بلاک‌ها در نمودار
در بخش‌های قبلی توضیح دادیم که اوردر بلاک چیست و چه انواعی دارد. تشخیص اوردر بلاک‌ها در نمودارهای قیمتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را پیدا کنند. این نواحی با دقت در رفتار قیمت و حجم معاملات قابل شناسایی هستند. در ادامه، مهم‌ترین روش‌های تشخیص اوردر بلاک را بررسی می‌کنیم.
-
بررسی حرکت قیمتی قوی پس از تشکیل اوردر بلاک
یکی از مشخصه‌های اصلی اوردر بلاک‌ها، حرکت شدید قیمت پس از تشکیل آنها است. این حرکت معمولاً به صورت یک کندل قوی (صعودی یا نزولی) دیده می‌شود که نشان‌دهنده ورود سفارش‌های عمده در آن منطقه است.
نحوه تشخیص
- اگر بعد از یک محدوده تثبیت قیمت، یک کندل صعودی بزرگ ظاهر شد، احتمالاً در آن ناحیه یک اوردر بلاک صعودی تشکیل شده است.
- اگر قیمت پس از یک ناحیه تراکم، به‌شدت ریزش کرد، آن ناحیه ممکن است یک اوردر بلاک نزولی باشد.
-
واکنش قیمت به نواحی اوردر بلاک در آینده
یکی دیگر از نشانه‌های معتبر بودن یک اوردر بلاک این است که قیمت در آینده نسبت به آن ناحیه واکنش نشان دهد. اگر قیمت دوباره به آن سطح بازگردد و نشانه‌هایی از تغییر روند نشان دهد، اعتبار اوردر بلاک تأیید می‌شود.
نحوه تشخیص
- قیمت پس از حرکت از اوردر بلاک، مجدداً به آن ناحیه بازمی‌گردد و سپس در جهت اصلی خود حرکت را ادامه می‌دهد.
- تشکیل الگوهای برگشتی (مانند کندل‌های دوجی یا پین بار) در این سطوح نشان‌دهنده قدرت اوردر بلاک است.
-
بررسی حجم معاملات در نواحی اوردر بلاک
حجم معاملات یکی از بهترین تأییدیه‌ها برای تشخیص اوردر بلاک است. اگر در یک محدوده خاص، حجم معاملات افزایش یابد و سپس قیمت به‌سرعت از آن سطح فاصله بگیرد، احتمال تشکیل یک اوردر بلاک در آن ناحیه زیاد است.
نحوه تشخیص
- اگر حجم معاملات در یک محدوده مشخص افزایش یابد و قیمت با یک حرکت قوی از آنجا دور شود، احتمالاً آن منطقه یک اوردر بلاک معتبر است.
- کاهش حجم هنگام برگشت قیمت به اوردر بلاک نشان‌دهنده ادامه روند اصلی است.
-
شناسایی اوردر بلاک با استفاده از تایم فریم‌های بالاتر
گاهی اوقات اوردر بلاک‌ها در تایم فریم‌های کوچک‌تر به وضوح دیده نمی‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای برای اطمینان از اعتبار اوردر بلاک، ابتدا آنها را در تایم فریم‌های بالاتر شناسایی کرده و سپس در تایم فریم‌های کوچک‌تر به دنبال نقاط ورود دقیق می‌گردند.
نحوه تشخیص:
- در تایم فریم‌های روزانه یا چهار ساعته، نواحی قوی اوردر بلاک را شناسایی کنید.
- سپس در تایم فریم‌های پایین‌تر (مثل یک ساعته یا ۱۵ دقیقه) دنبال سیگنال‌های ورود باشید.
-
تأیید اوردر بلاک با ابزارهای تحلیل تکنیکال
برای اطمینان بیشتر از اعتبار اوردر بلاک‌ها، می‌توان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلف استفاده کرد. برخی از ابزارهای مفید شامل موارد زیر هستند:
- سطوح فیبوناچی: هم‌پوشانی اوردر بلاک با سطوح مهم فیبوناچی (مثلاً ۶۱.۸٪) می‌تواند قدرت آن را تأیید کند.
- اندیکاتور RSI: اگر در محدوده اوردر بلاک، RSI در منطقه اشباع خرید یا فروش قرار داشته باشد، احتمال واکنش قیمت بیشتر است.
- میانگین متحرک: اگر یک اوردر بلاک با یک میانگین متحرک مهم (مثل MA50 یا MA200) همخوانی داشته باشد، اعتبار بیشتری دارد.
تشخیص اوردر بلاک‌ها نیازمند دقت بالا و ترکیب چندین روش تحلیلی است. بررسی حرکات قوی قیمت، حجم معاملات، واکنش قیمت به سطوح قبلی و تایم فریم‌های بالاتر می‌تواند معامله‌گران را در یافتن اوردر بلاک‌های معتبر کمک کند. در بخش بعدی، استراتژی‌های معاملاتی بر اساس اوردر بلاک را بررسی خواهیم کرد.
استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اوردر بلاک
کفی نیست که بدانید که اوردر بلاک چیست و باید بتوانید در عمل از آن استفاده کنید. اوردر بلاک‌ها به دلیل نشان دادن نقاط ورود و خروج مهم، می‌توانند به عنوان مبنای استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند. معامله‌گران با ترکیب اوردر بلاک با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانند معاملات با احتمال موفقیت بالا انجام دهند. در این بخش، چند استراتژی رایج برای معامله بر اساس اوردر بلاک را بررسی می‌کنیم.
-
ورود به معامله هنگام بازگشت قیمت به اوردر بلاک
یکی از رایج‌ترین روش‌های استفاده از اوردر بلاک، انتظار برای بازگشت قیمت به آن ناحیه و ورود به معامله پس از تأیید حرکت قیمت است. این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با حد ضرر کوچک و نسبت ریسک به ریوارد مناسب وارد بازار شوند.
نحوه اجرا
- شناسایی یک اوردر بلاک قوی که پس از آن قیمت حرکت شدیدی داشته است.
- صبر کنید تا قیمت دوباره به آن ناحیه بازگردد.
- در صورت مشاهده نشانه‌های برگشت (مانند الگوهای کندلی یا تأییدیه اندیکاتورها)، وارد معامله شوید.
- حد ضرر را کمی پایین‌تر (برای خرید) یا بالاتر (برای فروش) از اوردر بلاک قرار دهید.
- حد سود را در نزدیکی سطوح مقاومت یا حمایت مهم تنظیم کنید.
این روش امکان ورود با حد ضرر کوچک و سود بالا را فراهم می‌کند.
-
ترکیب اوردر بلاک با الگوهای پرایس اکشن
پرایس اکشن یکی از قوی‌ترین روش‌های تحلیل بازار است که با اوردر بلاک‌ها ترکیب می‌شود. در این روش، معامله‌گران به دنبال تاییدیه‌هایی مانند کندل‌های برگشتی برای ورود به معاملات هستند.
نحوه اجرا
- هنگامی که قیمت به اوردر بلاک بازمی‌گردد، کندل‌های تأییدیه‌ای مانند پین بار، دوجی یا اینگالفینگ را بررسی کنید.
- اگر یک الگوی برگشتی معتبر در داخل ناحیه اوردر بلاک تشکیل شد، وارد معامله شوید.
- حد ضرر را پشت سایه کندل برگشتی و حد سود را در نزدیک‌ترین مقاومت یا حمایت تنظیم کنید.
ورود بر اساس پرایس اکشن باعث افزایش دقت تحلیل و کاهش ریسک می‌شود.
-
استفاده از اوردر بلاک در تایم فریم‌های بالاتر برای معاملات کوتاه‌مدت
گاهی اوقات، اوردر بلاک‌های قوی در تایم فریم‌های بالاتر (مثلاً روزانه) دیده می‌شوند که می‌توان از آنها برای ورود دقیق‌تر در تایم فریم‌های پایین‌تر (مثل ۱ ساعته یا ۱۵ دقیقه) استفاده کرد.
نحوه اجرا
- ابتدا در تایم فریم‌های بالاتر (۴ ساعته یا روزانه) اوردر بلاک‌های قوی را مشخص کنید.
- در تایم فریم‌های کوچک‌تر، منتظر ورود قیمت به این نواحی باشید.
- سیگنال‌های تأییدیه مانند الگوهای برگشتی یا افزایش حجم معاملات را بررسی کنید.
- وارد معامله شوید و حد ضرر را نزدیک اوردر بلاک تنظیم کنید.
این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نقاط ورود دقیق‌تری داشته باشند و از فرصت‌های بازار بهتر استفاده کنند.
-
ترکیب اوردر بلاک با اندیکاتورها
برخی از اندیکاتورها می‌توانند تأییدیه‌های مناسبی برای اوردر بلاک‌ها ارائه دهند. این روش برای معامله‌گرانی که به دنبال تأییدهای بیشتری هستند، مفید است.
ابزارهای مفید برای این استراتژی عبارت‌اند از:
- اندیکاتور حجم معاملات: افزایش حجم در ناحیه اوردر بلاک اعتبار آن را بیشتر می‌کند.
- فیبوناچی اصلاحی: اگر اوردر بلاک در نزدیکی یک سطح مهم فیبوناچی باشد (مثلاً ۶۱.۸٪)، احتمال موفقیت آن بیشتر است.
- اندیکاتور RSI: ورود به معامله زمانی که RSI در منطقه اشباع خرید یا فروش است، می‌تواند احتمال موفقیت را افزایش دهد.
ترکیب اوردر بلاک با اندیکاتورها می‌تواند اعتبار تحلیل‌ها را افزایش دهد و ریسک معاملات را کاهش دهد.
استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اوردر بلاک می‌توانند نقاط ورود و خروج دقیقی را برای معامله‌گران فراهم کنند. استفاده از بازگشت قیمت به اوردر بلاک، ترکیب با پرایس اکشن، تحلیل تایم فریم‌های بالاتر و استفاده از اندیکاتورها می‌تواند احتمال موفقیت معاملات را افزایش دهد. در بخش بعدی، نحوه مدیریت ریسک در معامله با اوردر بلاک را بررسی خواهیم کرد.
مدیریت ریسک در معاملات با اوردر بلاک چیست؟
تا به اینجا یاد گرفته‌اید که اوردر بلاک چیست و چگونه باید آن را تشخیص دهید. مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین اصول در هر استراتژی معاملاتی است. حتی اگر اوردر بلاک‌ها نقاط ورود و خروج دقیقی را برای معاملات ارائه دهند، بدون یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب، احتمال از دست دادن سرمایه همچنان وجود دارد. در این بخش، نکات کلیدی مدیریت ریسک در معاملات با استفاده از اوردر بلاک را بررسی می‌کنیم.
-
تعیین حد ضرر (Stop Loss) در معاملات اوردر بلاک
یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران، معامله بدون حد ضرر است. در معاملات اوردر بلاک، حد ضرر باید در جایی قرار گیرد که نشان دهد تحلیل اشتباه بوده است.
نحوه تعیین حد ضرر
- برای اوردر بلاک صعودی، حد ضرر را کمی پایین‌تر از ناحیه اوردر بلاک قرار دهید.
- برای اوردر بلاک نزولی، حد ضرر را کمی بالاتر از ناحیه اوردر بلاک تنظیم کنید.
- در صورت استفاده از الگوهای کندلی تأییدی، حد ضرر می‌تواند پشت کندل برگشتی قرار گیرد.
تعیین حد ضرر در جای مناسب باعث می‌شود که از زیان‌های سنگین جلوگیری شود.
-
استفاده از نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio)
قبل از ورود به هر معامله، بررسی کنید که نسبت ریسک به ریوارد (R/R) به‌صرفه باشد. یعنی سود بالقوه معامله حداقل ۲ برابر بیشتر از ضرر احتمالی باشد.
قوانین کلیدی
- نسبت ۱:۲ یا بیشتر برای معاملات اوردر بلاک مناسب است.
- اگر نسبت سود به زیان کمتر از ۱:۲ باشد، از ورود به معامله اجتناب کنید.
- تنظیم حد سود در نزدیکی مقاومت‌ها یا حمایت‌های مهم می‌تواند احتمال موفقیت معامله را افزایش دهد.
رعایت این اصل باعث افزایش سودآوری کلی معاملات در بلندمدت می‌شود.
-
انتخاب حجم معامله مناسب (Position Sizing)
یکی از راه‌های کاهش ریسک، مدیریت حجم معامله (Position Sizing) بر اساس سرمایه کلی است. هیچ‌گاه نباید مقدار زیادی از سرمایه خود را در یک معامله به خطر بیندازید.
نحوه تعیین حجم معامله
- مقدار ریسک در هر معامله نباید بیش از ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه باشد.
- از ماشین‌حساب‌های مدیریت ریسک برای تعیین حجم مناسب معامله استفاده کنید.
- اگر در یک اوردر بلاک معتبر معامله می‌کنید، حجم معامله را به‌تدریج افزایش دهید.
مدیریت حجم معامله از ضررهای بزرگ جلوگیری کرده و سرمایه را حفظ می‌کند.
-
استفاده از تاییدیه‌های چندگانه برای کاهش ریسک
برای افزایش احتمال موفقیت معاملات، بهتر است از چندین روش تأییدیه استفاده کنید تا از اعتبار اوردر بلاک مطمئن شوید.
روش‌های تأییدیه:
- واکنش قیمت به اوردر بلاک در گذشته
- تشکیل کندل‌های تأییدی مانند پین بار یا اینگالفینگ
- تأیید با حجم معاملات (افزایش حجم در هنگام ورود به اوردر بلاک)
- همخوانی اوردر بلاک با سطوح کلیدی فیبوناچی یا اندیکاتورهای دیگر
مزیت: کاهش معاملات اشتباه و افزایش دقت تحلیل.
-
روانشناسی معامله‌گری و کنترل احساسات
مدیریت ریسک فقط به حد ضرر و حجم معامله محدود نمی‌شود. کنترل احساسات در معاملات یکی از فاکتورهای کلیدی موفقیت در استفاده از اوردر بلاک است.
نکات مهم
- به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و بر اساس احساسات تصمیم نگیرید.
- از معاملات انتقامی اجتناب کنید؛ اگر یک معامله با ضرر بسته شد، به دنبال جبران سریع نباشید.
- هر معامله را به عنوان یک تصمیم منطقی و نه یک قمار ببینید.
حفظ تمرکز و کاهش تصمیمات هیجانی، که منجر به معاملات موفق‌تر می‌شود.
مدیریت ریسک در معاملات اوردر بلاک یک ضرورت است و بدون رعایت آن، حتی بهترین تحلیل‌ها هم می‌توانند منجر به زیان شوند. تعیین حد ضرر مناسب، رعایت نسبت ریسک به ریوارد، مدیریت حجم معامله و استفاده از تاییدیه‌های چندگانه از روش‌های کلیدی برای کاهش ریسک و افزایش بازدهی هستند. در بخش بعدی، جمع‌بندی و نکات پایانی را بررسی خواهیم کرد.
اوردر بلاک یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده مناطقی در نمودار است که سفارشات بزرگ خرید یا فروش توسط مؤسسات مالی ثبت شده‌اند. این سطوح می‌توانند نقش حمایت یا مقاومت قوی را در بازار ایفا کنند. در آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس، شناخت اوردر بلاک به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند.
اما ترید چیست؟ ترید به خرید و فروش دارایی‌های مالی برای کسب سود گفته می‌شود. تریدر کیست؟ تریدر شخصی است که با تحلیل بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال، تصمیمات معاملاتی می‌گیرد. در بازار ارز دیجیتال، آگاهی از قیمت بیت‌کوین و قیمت تتر نقش کلیدی در معاملات دارد. برای انجام معاملات مطمئن، انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی یا بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی بسیار مهم است.
در فارکس نیز که تعریف فارکس بازار جهانی تبادل ارزها است، انتخاب بهترین بروکر فارکس به تریدرها کمک می‌کند تا با شرایط مناسب‌تری معامله کنند. در مجموع، درک صحیح اوردر بلاک و استفاده از بسترهای معاملاتی مناسب، از عوامل کلیدی موفقیت در بازارهای مالی هستند.
جمع‌بندی و نکات پایانی
در این مقاله به‌طور مفصل توضیح دادیم که اوردر بلاک چیست و به چه کاری می‌‌آید. اوردر بلاک یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران را در شناسایی مناطق ورود و خروج بهینه در بازار کمک می‌کند. این نواحی، مناطقی هستند که در آنها سفارش‌های عمده خرید یا فروش توسط مؤسسات مالی و بانک‌های بزرگ ثبت شده‌اند و می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت قوی عمل کنند.
در این مقاله، به طور کامل بررسی کردیم که اوردر بلاک چیست، چگونه آن را در نمودار تشخیص دهیم، چه انواعی دارد، استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با آن کدامند و چگونه می‌توان ریسک معاملات را مدیریت کرد.
نکات کلیدی که باید به خاطر داشته باشید:
- اوردر بلاک‌ها سطوح قیمتی مهمی هستند که بانک‌ها و مؤسسات مالی سفارش‌های خود را در آنجا ثبت می‌کنند.
- دو نوع اصلی اوردر بلاک وجود دارد: اوردر بلاک صعودی (Bullish) که به عنوان حمایت عمل می‌کند و اوردر بلاک نزولی (Bearish) که به عنوان مقاومت شناخته می‌شود.
- برای تشخیص اوردر بلاک در نمودار، باید به حجم معاملات، واکنش قیمت، تایم فریم‌های بالاتر و اندیکاتورهای تأییدکننده توجه کرد.
- استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اوردر بلاک شامل ورود هنگام بازگشت قیمت، ترکیب با پرایس اکشن و اندیکاتورها و استفاده از تایم فریم‌های مختلف است.
- مدیریت ریسک شامل تعیین حد ضرر مناسب، رعایت نسبت ریسک به ریوارد، انتخاب حجم معامله صحیح و کنترل احساسات در معاملات است.
چرا باید اوردر بلاک‌ها را در معاملات خود لحاظ کنید؟
- دقت بالای تحلیل: شناسایی اوردر بلاک‌ها به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری داشته باشید.
- افزایش احتمال موفقیت: این روش بر اساس رفتار بازیگران بزرگ بازار طراحی شده و معامله‌گران خرد می‌توانند از آن بهره ببرند.
- کاهش ریسک و بهبود مدیریت سرمایه: ترکیب اوردر بلاک با مدیریت ریسک مناسب می‌تواند ضررها را کاهش داده و سوددهی معاملات را افزایش دهد.
توصیه نهایی
اگر می‌خواهید معاملات موفق‌تری داشته باشید، حتماً اوردر بلاک‌ها را در تحلیل‌های خود مدنظر قرار دهید. اما فراموش نکنید که هیچ استراتژی‌ای ۱۰۰٪ موفق نیست، پس همیشه قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنید.
