تصور کنید باید از بین بیش از ۷۰۰ نماد بورسی، دقیقاً آن چند سهمی را پیدا کنید که همین لحظه شرایط ورود دارند. بررسی یکبهیک تابلوها نه ممکن است و نه منطقی. اینجاست که فیلترهای نوسانگیری بورس نقش خود را نشان میدهند.
فیلترهای نوسانگیری بورس چیست و چرا باید از آنها استفاده کنیم؟
فیلتر بورسی در واقع یک دستور برنامهنویسیشده است که به سایت tsetmc.com میگویید: «فقط نمادهایی را به من نشان بده که دقیقاً این شرایط را دارند.» سیستم در کسری از ثانیه تمام بازار را اسکن کرده و نتیجه را روی تابلوی دیدهبان برایتان فیلتر میکند.
چرا فیلترنویسی برای نوسانگیران حیاتی است؟در نوسانگیری، زمان مستقیماً با سود رابطه دارد. فیلتر این امکان را میدهد که در کمتر از ۳۰ ثانیه، از بین صدها نماد، دقیقاً آنهایی را که با استراتژی شما همخوانی دارند شناسایی کنید.
فیلتر با سیگنالفروشی فرق دارد
یک نکته مهم را از همین ابتدا بگویم: فیلتر سیگنال نیست. فیلتر یک ابزار غربالگری است. وقتی فیلتر نمادی را معرفی میکند، یعنی آن نماد شرایط اولیهای را که شما تعریف کردهاید دارد؛ اما این تنها شروع تحلیل است، نه پایان آن. هر نمادی که فیلتر معرفی کرد را باید با تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی و بررسی حجم تأیید کنید.
هشدار مهمهرگز صرفاً بر اساس خروجی یک فیلتر خرید نکنید. فیلتر ابزار غربالگری اولیه است. تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی و مدیریت ریسک باید مکمل آن باشند.
آموزش گامبهگام استفاده از فیلترهای بورس در tsetmc
برای اینکه بتوانید فیلترهای این مقاله را اجرا کنید، ابتدا باید دیدهبان بازار را بهدرستی تنظیم کنید. مراحل زیر را دقیقاً دنبال کنید:
مرحله اول: تنظیمات دیدهبان بازار
- وارد سایت tsetmc.com شوید.
- از منوی بالا سمت چپ، گزینه «دیدهبان بازار» را انتخاب کنید.
- در بالای صفحه، روی «تنظیمات» کلیک کنید.
- در پنجره بازشده، تنظیمات زیر را اعمال کنید:
مرحله دوم: وارد کردن فیلتر
- پس از تنظیمات، به دیدهبان بازار بازگردید.
- در بالای صفحه روی گزینه «فیلتر» کلیک کنید.
- کد فیلتر موردنظر را در کادر سفیدرنگ Paste کنید.
- روی دکمه «ثبت» کلیک کنید تا فیلتر اجرا شود.
نکته حرفهایبهترین بازه زمانی برای اکثر فیلترهای نوسانگیری، ۱ تا ۳ روز معاملاتی است. هیچ نمادی برای مدت طولانی رفتار یکسانی ندارد، پس فیلتر را در بازههای کوتاه استفاده کنید.
مزایای فیلترنویسی در بورس
قبل از اینکه وارد معرفی فیلترها شویم، بدانید چرا معاملهگران حرفهای بورس تهران بدون فیلتر معامله نمیکنند:
- صرفهجویی در زمان: اسکن تمام بازار در کمتر از ۵ ثانیه
- حذف احساسات: فیلتر بر اساس داده عمل میکند، نه شایعه
- ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی: میتوانید هر دو را همزمان در یک فیلتر لحاظ کنید
- سفارشیسازی بینهایت: هر استراتژی معاملاتی یک فیلتر اختصاصی میتواند داشته باشد
- بدون نیاز به نرمافزار اضافی: مستقیم در سایت tsetmc اجرا میشود
- رایگان بودن: استفاده از فیلترهای tsetmc هیچ هزینهای ندارد
معرفی کامل فیلترهای نوسانگیری بورس (با کد آماده)
در ادامه ۲۰ فیلتر کاربردی و اثباتشده در بازار بورس تهران را با توضیح کامل و کد آماده برای کپی معرفی میکنیم. این فیلترها بر اساس کاربرد دستهبندی شدهاند.
دسته اول: فیلترهای شناسایی صف خرید و فروش
۱. فیلتر صف خرید
این فیلتر نمادهایی را نشان میدهد که در حال حاضر در صف خرید هستند یا بعد از ساعت معاملاتی صف خرید شدهاند.
توصیه معاملهگر حرفهایپیشنهاد میکنم وارد صف خرید نشوید. اما اگر قصد این کار را دارید، حتماً حجم معاملات را بررسی کنید. اگر حجم از ۲ برابر میانگین ماهیانه بیشتر بود، با پیشبینی نوسان ۱۰ درصدی میتوانید وارد شوید.
(pl)==(tmax) && (zo1)!=0
۲. فیلتر سیگنال فروش (صف فروش)
این فیلتر نمادهایی را نشان میدهد که در صف فروش هستند یا تمایل به تبدیل شدن به صف فروش دارند. برای استراتژیهای فروش استقراضی یا جلوگیری از خرید سهمهای در معرض ریزش بسیار مفید است.
(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10
۳. فیلتر تغییر صف فروش به صف خرید
نمادهایی که ناگهان از صف فروش به صف خرید تبدیل میشوند، اغلب نشانه دستکاری یا تغییر جهت جریان پول هستند. این فیلتر چنین نمادهایی را شناسایی میکند.
(pmin)==(tmin) && (pl)==(tmax)
۴. فیلتر صف خرید کمحجم
نمادهایی که در صف خرید هستند اما حجم صف آنها کم است. این موقعیتها اغلب فرصتهای نوسانگیری سریع هستند چون با ورود کمحجم میتوان صف را شکست.
(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=.2*(bvol)&&(qd1)<=(bvol)
۵. فیلتر شناخت آستانه صف خرید
یکی از تکنیکهای طلایی نوسانگیری این است که سهمی را در آستانه صف خرید بخرید و در صف با بالاترین قیمت بفروشید. این فیلتر دقیقاً چنین نمادهایی را شناسایی میکند.
دو استراتژی برای این فیلتراستراتژی اول: سهمهایی که نقاط حمایتی قوی دارند را انتخاب و خریداری کنید. استراتژی دوم: اگر سهم زیر مقاومت قوی است، صبر کنید مقاومت شکسته شود و سپس وارد شوید.
(pd1)==(tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol) (po1)<=(tmax) && (po1)>=(tmax)-1 && (pd1)<(tmax) && (ct).Buy_N_Volume > 2*((ct).Sell_N_Volume) (po1)<=(tmax)&&(po1)>=(tmax)-1&&(pd1)<(tmax) (pl)>=0.994*(tmax)&&(qo1)>0 (plp)>+4.6&&(qd1)>0
دسته دوم: فیلترهای ردیابی پول هوشمند
۶. فیلتر پول هوشمند (نسخه کلاسیک)
زمانی که حجم معاملات یک سهم بهصورت چشمگیری از میانگین تاریخی خودش بالاتر میرود، نشانه ورود پول هوشمند است. این فیلتر حجم ۶ روز اخیر را با حجم ۷ تا ۱۴ روز قبل مقایسه میکند و اگر بازار هنوز در اوج قیمتی ۵۲ هفته نباشد، نماد را نشان میدهد.
true==function()
{
var tv6=function(){
var vol1=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1;n<5;n++)
vol1=vol1+[ih][n].QTotTran5J;
return vol1;
}
var tv14=function(){
var vol2=[ih][6].QTotTran5J;
var m;
for(m=7;m<14;m++)
vol2=vol2+[ih][m].QTotTran5J;
return vol2;
}
var minv14=function(){
var min=[ih][0].QTotTran5J;
var a;
for(a=1;a<14;a++) { if(min>[ih][a].QTotTran5J)
min=[ih][a].QTotTran5J;
}
return min;
}
var maxp52=function(){
var max1=[ih][0].PriceMax;
var b;
for(b=1;b<52;b++)
{
if(max1<[ih][b].PriceMax) max1=[ih][b].PriceMax; } return max1; }; if( tv6() > tv14() &&
(pc)<0.9*maxp52()&& minv14()>0)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()
۷. فیلتر پول هوشمند بعد از ۳ روز منفی
این فیلتر قدرتمند، نمادهایی را شناسایی میکند که ۳ روز متوالی منفی بودهاند اما ناگهان حجم معاملاتشان بیش از ۲ برابر میانگین ۳۰ روزه شده و قدرت خرید حقیقی هم بالا رفته. این ترکیب اغلب نشانه تجمیع سهم توسط بازیگران است.
(tvol)>2*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30) && [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)> 1.5 * ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
۸. فیلتر قدرت خریداران ۵ برابر فروشندگان
اگر سهمی نسبت به میانگین یکماهه خود افزایش حجم داشته باشد و همزمان قدرت خریداران ۵ برابر فروشندگان باشد، این فیلتر آن را شناسایی میکند. سهامی که در صف خرید هستند را از این لیست حذف کنید.
(tvol) > [is2] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 5* ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
۹. فیلتر خریداران قدرتمند (ارزش ریالی ۲ برابر)
وقتی ارزش ریالی کل سفارشات خرید (۳ سطح اول) دو برابر بیشتر از ارزش ریالی سفارشات فروش باشد، خبر از تقاضای قوی و احتمال حرکت صعودی میدهد.
(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))
دسته سوم: فیلترهای ورود و خروج حقیقی و حقوقی
۱۰. فیلتر خرید حقیقی قوی
خرید حقیقیها زمانی معنادار است که سرانه خریدشان بهطور قابلتوجهی از سرانه فروش بالاتر باشد. این فیلتر نمادهایی را نشان میدهد که سرانه خرید هر نفر حقیقی بیش از ۳ برابر سرانه فروش هر نفر حقیقی است.
(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
۱۱. فیلتر فروش حقیقی (فشار فروش)
برعکس فیلتر قبلی، این فیلتر نمادهایی را نشان میدهد که فشار فروش حقیقی در آنها زیاد است. حتماً این فیلتر را با تحلیل نمودار ترکیب کنید.
(ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI < (ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
۱۲. فیلتر خرید حقوقی بیشتر از حقیقی
ورود پول حقوقی به سهم اغلب نشانهای مثبت است، بهخصوص اگر همراه با حجم بالا باشد. این فیلتر نمادهایی را نشان میدهد که حقوقیها بیشتر از حقیقیها خریدهاند.
(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume
دسته چهارم: فیلترهای الگوهای کندلشناسی
۱۳. فیلتر کندل چکش (Hammer) – سیگنال برگشت صعودی
کندل چکش یا «مرد بهدار آویخته» یکی از قویترین سیگنالهای برگشت روند است. بدنه کوچک در بالا و سایه بلند در پایین نشان میدهد که فروشندگان قیمت را پایین آوردند اما خریداران آن را برگرداندند. بهترین زمان استفاده: وقتی سهم در کف قیمتی است.
((pmin)==(pf)) && ((pmax)-(pmin))*0.1 > (Math.abs((pl)-(pf))) && (pl) != (pf)
۱۴. فیلتر چکش وارونه (Inverted Hammer)
چکش وارونه بدنهای در پایین و سایه بلندی در بالا دارد. این کندل نشان میدهد روند نزولی به انتهای خود نزدیک شده. اگر رنگ بدنه سفید (صعودی) باشد، سیگنال قویتری محسوب میشود.
(pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin)
۱۵. فیلتر کندل دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
این کندل نشان میدهد سهم در بالاترین قیمت باز شده، فشار فروش آن را پایین آورده، اما خریداران قیمت را دوباره به همان نقطه ابتدایی برگرداندهاند. یک سیگنال خرید معتبر بهخصوص در کف روند.
(pmin)<(pl) && (pl) == (pf) && (pl)/(pf)<1.005 && (pf) > (pc) && (pl) > (pc)
۱۶. فیلتر کندل دوجی صلیب (Cross Doji)
الگوی دوجی صلیب نشاندهنده توازن قدرت بین خریداران و فروشندگان است. اگر این الگو در انتهای روند نزولی ببینید، خبر از برگشت احتمالی میدهد.
(pl) > (pf) && (pmax) > (pl) && (pmin) < (pl) && (py) > (pc) && (pl)/(pf) < 1.004 && (py) > (pf)
دسته پنجم: فیلترهای استراتژیک و ترکیبی
۱۷. فیلتر بازار فردا (فیلتر طلایی)
این فیلتر را بسیاری از نوسانگیران حرفهای «فیلتر طلایی» مینامند. بر اساس رفتار یک ساعت آخر معاملات، نمادهایی را شناسایی میکند که احتمال بالایی برای صف خرید شدن در روز بعد دارند.
نحوه استفاده از فیلتر بازار فردااین فیلتر را در یک ساعت آخر معاملاتی اجرا کنید. نمادهای معرفیشده را با تابلوخوانی بررسی کنید، سپس سهمهایی که حجم خوب و خریداران قوی دارند را با احتیاط در پایان بازار خریداری کرده و فردا در قیمت بالاتر بفروشید.
(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0
۱۸. فیلتر افت قیمت بعد از روند شارپ صعودی
این فیلتر یکی از موقعیتهای کمخطر نوسانگیری را شناسایی میکند: سهمی که ۲ تا ۳ روز روند شارپ صعودی داشته و در ابتدای روز سوم با افت لحظهای مواجه شده، اما قیمت پایانی همچنان بالای ۳٪ است. دقیقاً در همین لحظه فرصت خرید وجود دارد.
((pc)-(pl))/(pc) > .03 && (pcp)>3 && (tno)>10 && (pl)!=(tmin)
۱۹. فیلتر الگوی ساعت
اگر قیمت آخرین معامله روز از قیمت پایانی بالاتر باشد، «الگوی ساعت» رخ داده است. این الگو در پایان روز معنا پیدا میکند و اغلب نشانه صعود روز بعد است.
(pl)>=1.03*(pc) && (plp)<4
۲۰. فیلتر کشیدن رنج مثبت
نمادهایی که قبلاً در صف فروش بودند و صفشان جمع شده و حالا دارند به سمت مثبت میروند. این «رنج مثبت کشیدن» یکی از بهترین نقاط ورود است.
(tmin)==(pmin) && (plp) >= 1
دسته ششم: فیلترهای حجم و تغییرات معاملات
۲۱. فیلتر افزایش تدریجی حجم
این فیلتر نمادهایی را شناسایی میکند که روند افزایش تدریجی حجم دارند – نه یک جهش یکروزه، بلکه یک روند پیوسته. این نوع افزایش حجم اغلب نشانهای معتبرتر از جهش ناگهانی است.
true==function()
{
var tv6=function(){
var vol1=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1;n<5;n++)
vol1=vol1+[ih][n].QTotTran5J;
return vol1;
}
var tv14=function(){
var vol2=[ih][6].QTotTran5J;
var m;
for(m=7;m<14;m++)
vol2=vol2+[ih][m].QTotTran5J;
return vol2;
}
var minv14=function(){
var min=[ih][0].QTotTran5J;
var a;
for(a=1;a<14;a++) if(min>[ih][a].QTotTran5J)
min=[ih][a].QTotTran5J;
return min;
}
var maxp52=function(){
var max1=[ih][0].PriceMax;
var b;
for(b=1;b<52;b++)
if(max1<[ih][b].PriceMax) max1=[ih][b].PriceMax; return max1; }; if( (tv6())>(tv14())&&((pc)<.9*maxp52())&&(minv14()>0) )
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()
۲۲. فیلتر خرید دستهجمعی ۳ روزه
اگر نمادی طی ۳ روز متوالی حجم بالاتر از میانگین و رشد قیمت داشته باشد، نشانهای از خرید گروهی و جریان مثبت پول است.
[ih][0].QTotTran5J > [is5] && [ih][1].QTotTran5J > [is5] && [ih][2].QTotTran5J > [is5] && (pcp) >= 2.7
۲۳. فیلتر افزایش تعداد معاملات
نمادهایی که تعداد معاملاتشان امروز از ۳ روز پیش بیشتر شده و قیمت هم رشد کرده – ترکیب رشد حجم و قیمت سیگنال مثبتی است.
(pc)>(py)&&[ih][0].ZTotTran>[ih][2].ZTotTran
۲۴. فیلتر حجم خرید ۴ برابری
وقتی حجم سفارشات خرید ۴ برابر حجم فروش باشد و قیمت لحظهای از قیمت پایانی پایینتر باشد، یک فرصت نوسانگیری روزانه کمخطر شکل میگیرد.
((qd1)+(qd2)+(qd3))>(4 * ((qo1)+(qo2)+(qo3))) && (pl)<(pc)
دسته هفتم: فیلترهای اندیکاتور RSI
۲۵. فیلتر RSI زیر ۳۰ (اشباع فروش)
وقتی RSI زیر ۳۰ باشد یعنی سهم وارد محدوده اشباع فروش شده و احتمال برگشت روند وجود دارد. این فیلتر چنین نمادهایی را شناسایی میکند.
true==function()
{
var CalculateRSI =function(period){
var len=20;
for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}
var gainSum=0;
var lossSum=0;
for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}
var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageGain=(averageLoss* (period - 1) + rec.loss)/ period;
rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}
var RS = 0;
var RSIndex = 0;
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;
RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS);
rec.rsi=RSIndex;
}
};
if(typeof [ih][0].rsi=="undefined")
CalculateRSI(14);
(cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi);
if([ih][0].rsi<30)
return true;
else
return false;
}()
۲۶. فیلتر RSI بالای ۸۰ یا زیر ۲۰
RSI بالای ۸۰ نشانه اشباع خرید و RSI زیر ۲۰ نشانه اشباع فروش است. این فیلتر هر دو حالت را همزمان نشان میدهد تا تصمیم خرید یا فروش بگیرید.
true==function()
{
var CalculateRSI =function(period){
var len=20;
for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}
var gainSum=0;
var lossSum=0;
for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}
var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageGain=(averageLoss* (period - 1) + rec.loss)/ period;
rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}
var RS = 0;
var RSIndex = 0;
for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi=="undefined") CalculateRSI(14); (cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi); if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20)
return true;
else
return false;
}()
دسته هشتم: فیلترهای ویژه بنیادی و کفیابی
۲۷. فیلتر شکار حجم مبنای کم
سهمهایی که حجم مبنا کمی دارند با ورود پول اندک قادر به حرکت قابلتوجه هستند. این فیلتر چنین نمادهایی را پیدا میکند.
((pf)>=1.02*(py)) && ((pc)>=(py)) && (100*(((pmax)-(pmin))/(pc))>2) && (bvol)<1000000 && (pcp)>0.5
۲۸. فیلتر کف قیمتی ۲۰ روزه (بازگشت از ریزش)
این فیلتر نمادهایی را پیدا میکند که طی ۲۰ روز گذشته بیش از ۲۰٪ ریزش داشتهاند و الان در حال بازگشت هستند. قبل از خرید حتماً نمودار سهم را چک کنید.
([ih][20].PClosing-[ih][0].PClosing)/(pc) > 0.2
۲۹. فیلتر آیندهدار (بنیادی + تکنیکال)
این فیلتر ترکیبی است: تعداد معاملات بالا، حجم مبنا کم، حجم معاملات بالا، خرید بالای حقوقی، P/E زیر ۸ و EPS مثبت. برای نوسان کوتاهمدت و میانمدت هر دو مناسب است.
(tno)>400 && (bvol)<=900000 &&[(tvol) >= 5*(bvol)]&& (ct).Buy_N_Volume>100000 && (pe)<8 && (eps)>0
۳۰. فیلتر رنج مثبت و منفی (فاصله تابلو از پایانی)
این فیلتر نمادهایی را نشان میدهد که قیمت لحظهای (تابلو) با قیمت پایانیشان اختلاف معناداری دارد. تکنیک استفاده: بعد از تحلیل نمودار، به تابلوی نمادهای معرفیشده بروید و سهمهایی با حجم خوب و خریداران قوی را انتخاب کنید.
(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)
جدول خلاصه فیلترهای نوسانگیری بورس
برای دسترسی سریعتر، جدول زیر همه فیلترهای معرفیشده را با کاربرد و زمان مناسب استفاده جمعبندی میکند:
اشتباهات رایج در استفاده از فیلترهای نوسانگیری
در طول سالها تجربه در بازار بورس تهران، این اشتباهات را بارها در معاملهگران مبتدی دیدهام:
- اتکای مطلق به فیلتر: فیلتر فقط غربال اولیه است. بدون تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، خرید بر اساس فیلتر شرطبازی است نه معاملهگری.
- استفاده همزمان از فیلترهای متضاد: نباید همزمان فیلتر صف خرید و فیلتر اشباع خرید RSI را با هم به کار برید.
- بیتوجهی به مدیریت ریسک: حتی بهترین فیلتر هم گاهی خطا دارد. همیشه حد ضرر تعیین کنید.
- اجرای فیلتر در زمان نامناسب: مثلاً فیلتر «بازار فردا» را باید در یک ساعت آخر بازار اجرا کنید، نه صبحها.
- خرید بدون بررسی حجم مبنا: اگر حجم مبنا پر نشده باشد، قیمت پایانی تغییر نمیکند و نوسانگیری بیمعنی میشود.
قانون طلایی نوسانگیریهرگز بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد از سرمایهتان را در یک معامله نوسانگیری وارد نکنید. نوسانگیری بدون مدیریت سرمایه، راهی مطمئن برای از دست دادن پول است.
جمعبندی: چطور از فیلترها بهدرستی استفاده کنیم؟
فیلترهای نوسانگیری بورس یکی از قدرتمندترین ابزارهای رایگانی هستند که در اختیار معاملهگران بورس تهران قرار دارد. اما قدرت واقعی آنها نه در خود فیلتر، بلکه در ترکیب هوشمند آنها با تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی و مدیریت سرمایه است.
بهترین رویکرد این است:
- فیلتر را اجرا کنید تا لیستی از نمادهای واجد شرایط اولیه به دست آورید.
- نمودار هر نماد را بررسی کنید تا از وضعیت تکنیکال مطمئن شوید.
- تابلو را بخوانید تا رفتار حقیقیها و حقوقیها را ببینید.
- حجم معاملات را با میانگین تاریخی مقایسه کنید.
- با حد ضرر مشخص وارد شوید و بدون نقشه خروج، معامله نکنید.
یادآوری نهاییفیلترنویسی یک مهارت است که با تمرین بهتر میشود. پیشنهاد میکنم هر فیلتر را ابتدا برای یک هفته بدون خرید واقعی تست کنید، نتایج را ثبت کنید و ببینید کدام فیلتر با سبک معاملاتی شما همخوانی بیشتری دارد.