کلمه تحلیل در فضای احتمالات معنا پیدا میکند، شما چه یک پزشک یا چه یک مهندس و چه یک تحلیلگر در بازارهای رسمی سرمایه باشید، عملا زمانی که سیستمهای خودتان را آنالیز میکنید، در فضای آمار و احتمالات، با توجه به نشانههایی که میبینید، فراوانی آنها و قدرت آنها، در نهایت تخمینی میزنید برای آینده یا چرایی رفتار سیستم به این نحو. اگر شما یک تحلیلگر بازار سرمایه باشید، مجموعه نشانههایی که در چهار چوب تحلیلی شما وزن دارند و به آنها توجه میکنید تا این که به یک جمع بندی برسید و رفتار آینده سیستم را آنالیز بکنید، این مجموعه نشانهها در اغلبشان و در اجماعشان، اگر در نهایت بگویند که احتمال صعود به مراتب از نزول قیمت بیشتر است و دارایی در محدودههای قیمتی کنونی، ارزندهتر به نسبت محدودههای آتی است.
خب تمایل شما به سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد و با توجه به چشم اندازی که از روند آینده قیمت متصور میشوید، علاقهمندتر خواهید بود که در آن دارایی ویژه که میتواند یک سهام یک شرکت باشد و میتواند یک ارز خاص باشد یا هر کالای مصرفی دیگری، دوست دارید که سرمایه گذاری بکنید چرا که مجموعه نشانهها به شما نمیگوید که حتما در آینده این اتفاق میافتد و به شما میگوید که سناریوی رشد ارزش دارایی در آینده محتملتر از سایر اتفاقات هست برای تغییرات قیمت دارایی در آینده حالا یا نزدیک یا میان مدت یا شاید آینده دور.
زمانی که یک پزشک با معاینه بدن بیمار خودش به جمع بندی میرسد که آن بیمار احتمالا فلان اختلال خاص را دارد، فرض بگیری یک بیماری مثل آنفولانزا که میدانید نشانههای یکسانی با خیلی از بیماریها میتواند داشته باشد حتی با بیماری کرونا و حتی شاید یک سرما خوردگی ساده وقتی که از طریق معاینات بالینی این پزشک به جمع بندی میرسد که احتمالا این یک آنفولانزا هست یعنی توانسته یک وجه تمایزی را بین نشانههای این بیماری با سایر بیماریهایی که میتوانند این نشانهها را هم داشته باشند در معاینات تشخیص بدهد اما این پزشک و مخاطب آن هر دو نیک میدانند که احتمال وجود همه این اختلالها وجود دارد اما مواقعی هست که وجه تمایز نشانههایی که موفق میشود تا در معاینه تشخیص دهد، آن قدر زیاد هست که این پزشک تقریبا میتوانیم بگیم که با قاطعیت میگوید که تو یا یک سرما خوردگی ساده دارید یا یک آنفولانزا دارید یا حتی نه شاید بیماری کرونا داشته باشید اما برای این مورد آخر یعنی بیماری COVID-19 یا همان کرونا ممکن است که نیاز به آزمایشهای بیشتری داشته باشد اما اگر نشانههای مشترکی بین این بیماریها وجود داشته باشد و در نهایت پزشک نتواند به جمع بندی برسد، قاعدتا چون میداند که احتمال وجود هر کدام از این اختلالات در بدن بیمار خودش هست شاید تجویز یک آزمایش بیشتر را بکند. کما این که ما میدانیم خیلی از مواقع زمانی که پزشکها تشخیص میدهند که شما دور از جونتان مثلا فلان اختلال را دارید شاید هر چه قدر، به ویژه اگر آن موضوع جدیتر باشد، شما بخواهید که نقطه نظرهای پزشکهای دیگر را هم بدانید و این به این دلیل است که در برآیند دانش پزشکی، دقت قابل قبول وجود دارد اما قطعیتی وجود ندارد و شما به کرات دیدید یا حتی شاید شنیدید که پزشکهای گوناگون تشخیصهای اشتباه هم میدهند.
اما چرا دانش پزشکی خوب میباشد؟ چون در برآیند خودش دقت قابل قبولی دارد، پس موضوع تحلیل در بازار سرمایه که بسیار نزدیک است با سایر فیلدها و زمینههای تحلیل محور مثل پزشکی، مثل مهندسی، مثل هواشناسی، عملا در همین فضا میآید و صحبت میکند و زمانی که تحلیلگر یک چهار چوب خاص، اعم از تحلیل تکنیکال نمودارها در بازارهای رسمی سرمایه یا حتی تحلیلهای دیگر مثل تحلیلهای بنیادین، تشخیص میدهد که فلان دارایی در این قیمتها ارزنده هست و احتمال این که آینده قیمتی خوبی داشته باشد، عملا یک عبارت طولانی را به شکل خلاصه به شما میگوید و آن عبارت این است که خواهش میکنم دقت نمایید:
دست کم با توجه به اشرافی که من بر دانش تحلیل تکنیکال یا فلان چهار چوب خاص دارم و دست کم با توجه به تمرکزی که در حال حاضر در تشخیص شرایط بازار دارم و حداقل با توجه به نشانههایی که من موفق شدم تا این لحظه و با این میزان زمانی که گذاشتم تشخیص بدهم، تخمین من این هست که شرد قیمت در آینده به نسبت هر اتفاق دیگری برای قیمت در آینده محتملتر میباشد و این نقطه نظر را تا زمانی برای خودش نگهداری میکند و بر مبنای آن تصمیمات سرمایه گذاری خودش را در بازار پیاده میکند که نشانهای مبنی بر نقض این داستان در نمودار و رفتار بازار نبیند و اگر ببنید خودش اولین فردی هست که حاضر میباشد قبول کند که آینده دیگر قرار نیست به آن مموال که آن پیش بینی کرده رفتار کند و فضای احتمالات، فضایی است که اصل عدم قطعیت را در دل خودش و در پاره پاره اجزای تشکیل دهنده خودش دارد و تحلیلگرهایی که این فضا را نسبت بهش اشراف دارند، میتوانند از خودشان در سرمایه گذاریهای خودشان در بازار کمال حفاظت و نگهداری را بکنند و بسیار موفقیت آمیزتر از افرادی که این باور و شناخت را ندارند در بازارها رفتار کنند.