بورس یکی از چالش‌هایی است که با توجه به جذابیت‌های مالی که دارد، تبدیل به یکی از راهکارهای کسب درآمد در قرن ۲۱ برای بشر شده است. ایرانی‌ها هم از این قافله عقب نمانده‌اند. بورس اوراق بهادار تهران با سرعت سرسام‌آوری در ماه‌های گذشته در حال رشد و تبدیل‌شدن به یک منبع کسب درآمد بزرگ برای مردم ایران است.
البته کسانی که از گذشته در این بازار فعال بوده و چند پیراهن بیشتر از افراد تازه‌کار پاره کرده‌اند، آموزش صحیح و بهینه را لازمه‌ی موفقیت در این بازار می‌دانند. بدون آموزش ورود به چنین بازاری می‌تواند ریسک‌های زیادی برای کاربر به همراه داشته باشد. ازاین‌رو در این مقاله سعی کرده‌ایم تا ۸ کتاب بورسی برتری که اکثریت اساتید بازار سرمایه روی اهمیت آنها اتفاق‌نظر دارند را معرفی نموده و خلاصه‌ای از آنها را مرور کنیم.
بهترین کتاب های سرمایه گذاری در بورس
۸ کتاب بورسی که آموزش‌های آنها برای ورود به بازار سرمایه ایران لازم و ضروری خواهند بود.
۱- مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی
برای کسانی که به دنبال تهیه‌ی یک کتاب مرجع فارسی برای تحلیل تکنیکال هستند، کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی نوشته‌ی مهندس امیر زنگنه می‌تواند بهترین گزینه باشد. البته کتاب هنر دنبال کردن روند قیمت نیز از این نویسنده خوش‌ذوق به چاپ رسیده است. برخلاف کتاب‌های انگلیسی‌زبان و یا برگردان از انگلیسی که زیاد هستند، کتاب‌های آموزش تحلیل تکنیکال به قلم نویسنده‌های ایرانی خیلی زیاد نیستند.
کتاب یک مرجع کامل قدرتمند در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال کاربردی است. این کتاب با تعریف مفاهیم اولیه‌ی تحلیل تکنیکال بازار بورس ازجمله تعریف روند، تعریف خطوط حمایت و مقاومت و سایر ملزومات این روش تحلیل در فصل‌های ابتدایی شروع شده است. نکته‌ی مثبتی که در تحلیل تکنیکال کاربردی امیر زنگنه شاهد آن هستیم، این است که روش‌های معرفی شده در آن علاوه بر بازارهای بورس جهانی برای بازار بورس ایران نیز کاملاً کاربردی و ملموس تعریف شده‌اند.
در فصل‌های بعدتر کتاب نیز نویسنده به معرفی تکنیک‌های پیشرفته‌تر مورداستفاده در تحلیل تکنیکال پرداخته است. معرفی اندیکاتورهای شاخص و پرکاربرد در این تحلیل، تحلیل هندسی چارت، آموزش استفاده از ابزار فیبوناچی، الگوهای هارمونیک پرکاربرد، تحلیل به روش امواج الیوت و در نهایت کندل شناسی تشکیل‌دهنده‌ی فصول این کتاب می‌باشند. مطالعه‌ی این کتاب حتی برای افراد مبتدی می‌تواند دید خوبی نسبت به تحلیل تکنیکال ایجاد نماید.
نویسنده همچنین سعی کرده با استفاده از زبانی کاملاً ساده به‌راحتی با افراد ناآشنا با این مفاهیم ارتباط برقرار نماید. با توجه به سابقه فعالیت بالای آقای زنگنه در بورس ایران، کاربردی بودن مفاهیم آموزش داده‌شده نیز کاملاً قابل‌تصور بوده و کاربران می‌توانند آموزش‌های مندرج در کتاب را به‌وضوح در بازار بورس و نمودارهای نمادهای مختلف آن مشاهده کرده و به تجربیات خود بیفزایند.
۲- شیوه لاک پشت ها
آقای کورتیس فیث یکی دیگر از نویسندگان کتاب‌های بورسی است که بعد از رسیدن به موفقیت‌های بزرگ در این بازار، روش‌های خود را به رشته‌ی تحریر درآورده است. از این نویسنده بزرگ کتاب‌های دیگری مانند “درون ذهن لاک‌پشت‌ها”، “استراتژی معامله‌گران لاک‌پشتی”، “روانشناسی معامله‌گران لاک‌پشتی”، “قدم‌هایی برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر کاملاً ذهنی” و چندین کتاب دیگر نیز به چاپ رسیده است که همگی با موضع بازار بورس و معامله در این بازار هستند.
کتاب شیوه لاک‌پشت‌ها معروف‌ترین و البته پرفروش‌ترین کتاب این نویسنده است که تاکنون به بیش از ۹ زبان زنده‌ی دنیا ترجمه شده است و معامله‌گران بسیار زیادی در جهان از این کتاب بهره برده‌اند. لاک‌پشت‌ها نام گروهی از معامله‌گران بودد که در اوایل قرن جدید در بورس شیکاگو کارهای بزرگی انجام دادند.
رسیدن به درآمد ۳۰ میلیون دلاری در آن سال‌ها توسط این گروه شهرت بسیار زیادی را برایشان به ارمغان آورد. کتاب شیوه لاک‌پشت‌ها نیز به بررسی شیوه‌ی معامله‌های این گروه در آن سال‌ها می‌پردازد. آقای فیث در این کتاب که بیشتر به مسائل روانشناسی ورود به بازار بورس می‌پردازد، به‌صورت کلی دید جالبی را برای کاربران ایجاد می‌کند. با مطالعه‌ی بخش به بخش آن ازنظر ذهنی قدرت بیشتری برای ورود به بازار بورس و خرید سهم‌ها خواهید یافت.
شناخت یک استراتژی معاملاتی و از آن مهم‌تر پایبندی به آن در شرایط مختلف درس بزرگی است که از کتاب شیوه لاک‌پشت‌ها به آن خواهید رسید. این کتاب به شما خواهد آموخت که هیجان‌های لحظه‌ای بازار همیشه گذرا بوده و استرس‌های ناشی از آن نباید مرجع تصمیم‌گیری شما برای ورود و خروج از بازار باشد.
۳- ده شاه کلید بزرگان بورس
علی صابریان دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه لیسبون پرتغال و مؤسس آموزشگاه خانه سرمایه با سال‌ها تجربه‌اندوزی در زمینه‌ی انواع روش‌های تحلیل و ابداع چندین استراتژی کارساز معاملاتی در بورس، نویسنده‌ی کتاب “ده شاه کلید بزرگان بورس” می‌باشد. وی تألیفات دیگری همچون “فکر برنده فکر بازنده” را نیز در کارنامه‌ی خود دارد.
کتاب “ده شاه کلید بزرگان بورس” نگاهی نوین به ذهنیت‌های برتر و موفق در بازار سرمایه دارد. در این کتاب نویسنده سعی کرده هزارتوی واقعی یک ذهن ثروتمند و موفق در بازار سرمایه و بورس را برای خواننده به نمایش بگذارد. از همان ابتدای کتاب نویسنده سعی دارد با اثبات تأثیر بسزای آموزش مفاهیم بازار بورس برای ورود به آن، ریسک معاملاتی افراد را به حداقل ممکن برساند.
در ادامه‌ی کتاب هم مسیری را که برای قرار گرفتن در جامعه‌ی بزرگان بورس پیش روی هرکسی قرار گرفته به تصویر می‌کشد. یکی از جذابیت‌های بسیار زیادی که ده شاه کلید بزگان بورس برای خواننده به دنبال خواهد داشت، ترسیم چاله‌ها و موانعی است که می‌تواند چندین سال موفقیت شما را در بازار بورس به عقب بیندازد.
نویسنده در ادامه کتاب سعی کرده با معرفی ملزومات اولیه برای ورود به سرمایه‌گذاری در بورس و تجاربی که هزاران سرمایه‌گذار در این راه داشته‌اند، مسیر کوتاه‌تری را برای کاربران امروزی‌تر ترسیم نماید. افراد بسیاری زیادی در هنگام ورود به عرصه‌ی سرمایه‌گذاری در بازار بورس با انرژی زیاد و اهداف متعالی به‌صورت هیجانی عمل کرده و تجارب بزرگان بورس را نادیده می‌گیرند.
در این کتاب خواهید دید که این روش غلط و عدم توجه به آموزش‌های لازم همان مسیر اشتباهی است که گویا قرار است اکثر افراد در بازار سرمایه با آن روبرو شوند. وقتی به نقطه‌ی اول بازگردید، خودبه‌خود متوجه اهمیت موضوعات مطرح شده در کتاب ده شاه کلید بزرگان بورس خواهید شد.
۴- روش‌های سرمایه‌گذاری وارن بافت
روبرت جی هگستروم رئیس یک موسسه‌ی بزرگ مشاور مالی است که متولد سال ۱۹۵۶ میلادی است. وی با استفاده از روش‌های وارن بافتی سرمایه‌های زیادی به دست آورده و این متدها را در قالب کتاب‌هایی برای استفاده‌ی فعالین در بازار سرمایه عرضه داشته است. علاوه بر روش‌های سرمایه‌گذاری وارن بافت، “سرمایه‌گذاری”، “وارن بافت و ضروریات روش بافت” ازجمله سایر تألیفات این نویسنده می‌باشند.
مسلماً هرکسی که چند روز سابقه‌ی فعالیت و مطالعه درباره‌ی بازار سرمایه و بورس را در کارنامه‌ی خود داشته باشد، با وارن بافت مشهورترین معامله‌گر این بازار در جهان آشناست. وی در حال حاضر یکی از ثروتمندترین افراد در سرتاسر جهان است. ازاین‌رو شناخت روش‌های معاملاتی و دیدگاه‌های چنین شخصی می‌تواند برای هر معامله‌گری یک الگوی بزرگ باشد.
نویسنده در کتاب روش‌های سرمایه‌گذاری وارن بافت سعی کرده تا از جزئیاتی پرده‌برداری نماید که از چشم بسیاری از معامله‌گران پنهان می‌ماند؛ تکنیک‌هایی که بافت از آنها برای پیش برد معاملات خود استفاده کرده و به موفقیت دست یافته است. در طول فصل‌های کتاب، نویسنده با القای روش‌های وارن بافت به خواننده سعی دارد تا وی را از فردی با روحیات ذهنی معامله‌گری کوتاه‌مدت به معامله‌گری بلندمدت تبدیل نماید.
شناخت استرس‌ها و موانعی که بر سر راه یک معامله‌گر خرده‌پا وجود دارد و تبدیل آنها به فرصت‌های بزرگ درس‌های دیگری است که در کتاب روش‌های سرمایه‌گذاری وارن بافت در اختیار مخاطب قرار خواهد داد. در این کتاب همچنین جزئیاتی از روش‌های انتخاب سهم و معامله وارن بافت را خواهید دید که در کمتر کتابی به آنها پرداخته شده است.
۵- معامله با ابزار فیبوناچی
خانم کارولین بوردون یکی از افراد پیش رو در زمینه‌ی معاملات بازار بروس با استفاده از ابزار فیبوناچی می‌باشد. این نویسنده‌ی مشهور در سال‌های اخیر تکنیک‌های بسیار پیشرفته‌ای از این ابزار را نیز توسعه داده است. کتاب معامله با ابزار فیبوناچی از بهترین کتاب‌های موجود در این زمینه می‌باشد که هر معامله‌گر می‌بایست آن را مطالعه نماید.
معامله با ابزار فیبوناچی به عقیده‌ی بسیاری از بزرگان بورس آینده‌ی معامله در این بازار محسوب می‌شود. خانم بوردون در سال ۲۰۰۸ با انتشار این کتاب از ترفندهای بسیار جالبی رونمایی کرد. البته این ترفندها در سال‌ها بعد از جانب ایشان به‌روزتر شد. در این کتاب نویسنده کار را با معرفی اعداد فیبوناچی و نظم‌های حاکم بر طبیعت ناشی از این اعداد شروع کرده است.
در ادامه این نظم در بازار بورس توضیح داده شده است و نویسنده سعی کرده نقطه‌های حساس معامله‌گران بزرگ را برای این ابزار تعریف نماید. مناطقی که به‌عنوان حمایت‌ها و مقاومت‌های قدرتمند در بازار محسوب شده و در مناطقی که خبری از حمایت‌ها و مقاومت‌های معمول چارت وجود ندارد، استفاده از این ابزار می‌تواند فوق‌العاده مؤثر باشد.
نویسنده در انتهای کتاب اقدام به معرفی ابزارهای مختلف فیبوناچی در تحلیل تکنیکال نموده و در نهایت نیز روش‌های معامله با آن را شرح داده است. برای کسانی که دوست دارند با روش‌های مدرن معامله‌گری در بازار بورس آشنا شوند، فیبوناچی ابزاری قدرتمند و در عین حال بسیار ساده است.
مفاهیم آن کاملاً قابل‌درک بوده و هرکسی برای حضور قدرتمند در بازار سرمایه می‌تواند روی این ابزار تکیه کند. فیبوناچی هم به عنوان استراتژی ورود و هم استراتژی خروج قابل استفاده خواهد بود.
۶- استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت
رابرت ماینر یکی از مشهورترین نویسندگان و معلمین بازارهای سرمایه و بورس، اکنون بیش از ۲۰ سال است که در این بازار در حال فعالیت و کسب تجربه است. سبک معامله‌ی خاص وی نیز در میان معامله‌گران شهرت جهانی دارد. علاوه بر استراتژی‌های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت، “داینامیک تریدینگ” نیز از دیگر تألیفات این نویسنده‌ی مشهور می‌باشد.
کتاب “استراتژی‌های معاملاتی” با بیشترین احتمال موفقیت یکی از کتاب‌های پیشرفته در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال و ایجاد استراتژی‌های پرسود و با درصد موفقیت بالا در این بازار است. آقای ماینر مبدع چندین استراتژی بزرگ در بازار بورس، در این کتاب از همان ابتدا شروع به صحبت درباره‌ی استراتژی‌ها و روند ساخت استراتژی‌های ثمربخش کرده است.
با یادگیری ملزومات ساخت یک استراتژی، در ادامه‌ی کتاب با مباحثی روبرو خواهید شد که با یادگیری‌شان می‌توانید استراتژی‌های خود را به بهترین نحو برنامه ریزی کنید. در ادامه همچنین نویسنده به روش‌های پیش‌بینی قیمت و هدف یک روند نیز پرداخته تا کاربر بتواند به‌راحتی یک استراتژی کامل برای خود داشته باشد.
در نهایت آقای ماینر تحلیل‌های زمانی روی چارت را نیز پیاده‌سازی نموده و آخرین فصول کتاب را نیز به بررسی چند استراتژی پرداخته است. خواننده در این فصل‌ها با تمرین موارد گفته‌شده در فصل‌های قبل می‌تواند تجربیات واقعی بازار را نیز برای استراتژی‌های با احتمال موفقیت بالا داشته باشد. البته آقای ماینر ریزه‌کاری‌های معاملات را نیز فراموش نکرده تا خواننده کاملاً دست پر از این مطالعه خارج گردد.
۷- معامله گر منظم
مارک داگلاس یکی از نویسندگان اواخر قرن گذشته‌ی میلادی است که اعتقاد زیادی به روانشناسی در بازار بورس و سرمایه داشت. کتاب معامله‌گر منظم ازجمله پرفروش‌ترین کتاب‌ها در این زمینه است که توسط این نویسنده به نگارش در آمده است. از سایر تألیفات داگلاس می‌توان به “نگرش مثبت یک معامله‌گر موفق”، “معامله‌گر کامل” و “منطقه معامله‌گری” اشاره نمود.
همسر آقای داگلاس یک روانشناس برجسته بود. از این رو وی با تکیه بر تکنیک‌های روانشناسی موفقیت‌های زیادی در بازار بورس کسب نمود. همان‌طور که در آموزش‌های ابتدایی بازار سرمایه با آن مواجه می‌شوید، درصد بالایی از دلیل موفقیت یک معامله‌گر قدرت ذهن و آرامش روانی وی در زمان معامله است.
آقای داگلاس نیز در این کتاب سعی کرده تا ذهنیت یک معامله‌گر منظم و موفق را برای خواننده خلق کند. در ابتدای کتاب شما با روانشناسی‌های حاکم بر بازار بورس آشنا خواهید شد. در ادامه آقای داگلاس اثبات خواهد کرد که نظم در معامله لازمه‌ی تبدیل‌شدن یک فرد به معامله‌گری موفق است و بدون نظم هیچ‌چیزی در بازار قابل دستیابی نخواهد بود.
در مباحث انتهایی کتاب نیز نویسنده روش‌هایی برای داشتن ذهنی قوی در برخورد با شرایط مختلف در یک معامله را به کاربر می‌آموزد. کتاب معامله‌گر منظم کتابی ضروری برای یک معامله‌گر است که تصمیم دارد فردی موفق باشد. بدون ذهنیت درست، قوی‌ترین استراتژی‌ها و تحلیل‌ها هم نمی‌توانند از شما فردی پیروز بسازند.
۸- فکر برنده فکر بازنده
فکر برنده فکر بازنده یکی دیگر از نوشته‌های علی صابریان است که این کتاب نیز برای ورود به بازار سرمایه می‌تواند دید بسیار وسیعی برای معامله‌گر ایجاد کند. بسیاری از تصورات غلط در بازار بورس باعث عقب افتادن حتی خیلی از افراد آگاه در این بازار می‌شوند.
در این کتاب خواهید آموخت که دلیل بسیاری از شکست‌ها تصمیمات غلطی است که افراد تحت تأثیر محیط درونی و محیط بیرونی خود گرفته و احساسات را درگیر معامله‌های خود می‌نمایند. در کنار اصول روانشناسی حاکم بر معامله‌گران در زمان‌های مختلف اعم از سود و ضرر، تکنیک‌های بسیار جالبی نیز در این کتاب خواهید آموخت که با به‌کارگیری آنها حتی وقتی بازار طبق پیش‌بینی شما عمل نکند، می‌توانید با سود از معامله‌ی خود خارج شوید.
تجربه بالای نویسنده در بازار بورس باعث شده تا مطالبی دقیق و صد در صد کاربردی با آن را در این کتاب شاهد باشیم.
