در بازار فارکس جفت ارزها به عنوان ابزار اصلی معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند که از ترکیب دو ارز مختلف هستند. این ارزها به طور جداگانه نمایندگان اقتصادهای مختلف هستند و روندهای آنها تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و تکنیکال قرار می‌گیرد. انتخاب درست جفت ارزها برای معامله، اصلی مهم برای موفقیت در بازار فارکس است. جفت ارزهای برتر به دلیل حجم معاملات بالا، نرخ پایدارتر و تاثیرگذاری بیشتر در بازار مورد توجه هستند. انتخاب 10 جفت ارز برتر فارکس بستگی به استراتژی معاملاتی و شرایط بازار دارد که باید عواملی همچون اسپرد، پایداری ارزش، ریسک و بازده معاملات را در نظر گرفت.
جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)
جفت ارزهای اصلی فارکس که بیشترین حجم معاملات را در این بازار به خود اختصاص داده‌اند به عنوان جفت ارزهای ماژور (Major Currency Pairs) شناخته می‌شوند و حدود ۸۵ درصد از کل معاملات فارکس را تشکیل می‌دهند. ویژگی مشترک اکثر این جفت ارزها حضور دلار آمریکا به‌عنوان ارز پایه یا متقابل است، زیرا دلار آمریکا معتبرترین ارز فیات در جهان محسوب می‌شود و نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند.
این جفت ارزها به دلیل حجم بالای معاملات، نقدینگی زیاد و پایداری نرخ، توجه بسیاری از تریدرها را به خود جلب کرده‌اند. معامله‌گران به دلیل اسپرد کمتر و اجرای سریع‌تر معاملات، این جفت ارزها را برای استراتژی‌های معاملاتی خود انتخاب می‌کنند. حضور دلار آمریکا به‌عنوان یک ارز کلیدی در این جفت ارزها موجب شده تا تغییرات اقتصادی و سیاسی در ایالات متحده تاثیر مستقیمی بر ارزش این جفت ارزها داشته باشد که این امر می‌تواند فرصت‌های معاملاتی جذابی را برای تریدرها فراهم کند. در ادامه 10 جفت ارز برتر فارکس در جدول زیر آورده شده‌اند:
جفت ارز اصلی یورو – دلار آمریکا (EUR/USD)
جفت ارز EUR/USD به عنوان پرمعامله‌ترین جفت ارز در سطح جهان شناخته می‌شود و به دلیل نقدینگی بالا و ثبات، جایگاه ویژه‌ای در بازار فارکس دارد. معامله‌گران به دلیل قابلیت اطمینان و فرصت‌های سودآور پیوسته، اغلب این جفت ارز را برای معاملات خود انتخاب می‌کنند.
جفت ارز اصلی دلار آمریکا – فرانک سوییس (USD/CHF)
جفت ارز USD/CHF از جذابیت فرانک سوئیس به عنوان پناهگاه امن بهره‌مند می‌شود. در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی، معامله‌گران به سمت فرانک سوئیس هجوم می‌آورند و این امر فرصت‌های سودآوری را برای کسانی که در معاملات USD/CHF فعال هستند، فراهم می‌کند.
جفت ارز اصلی پوند انگلیس – دلار آمریکا (GBP/USD)
جفت ارز پوند بریتانیا/دلار آمریکا (GBP/USD) یکی از محبوب‌ترین جفت ارزهای فارکس است و به دلیل نوسانات قابل توجه و حجم معاملات بالا، توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب می‌کند. این جفت ارز که به “کابل” نیز معروف است، تحت تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی هر دو کشور بریتانیا و ایالات متحده قرار دارد. تغییرات در سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس (BoE) و فدرال رزرو آمریکا، داده‌های اقتصادی کلیدی مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) و رویدادهای سیاسی مهم می‌توانند تاثیر زیادی بر حرکت این جفت ارز داشته باشند. نوسانات بالا و فرصت‌های متعدد برای کسب سود، GBP/USD را به یک گزینه جذاب برای تریدرهای روزانه و اسکالپر تبدیل کرده است.
جفت ارز اصلی دلار نیوزلند – دلار آمریکا (NZD/USD)
جفت ارز دلار نیوزیلند/دلار آمریکا (NZD/USD) یکی از جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس است که به دلیل ارتباط نزدیک اقتصاد نیوزیلند با کالاهای اساسی مانند لبنیات و محصولات کشاورزی، توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب می‌کند. نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)، داده‌های اقتصادی کشور و قیمت‌های جهانی کالاها تاثیر مستقیمی بر ارزش این جفت ارز دارند. همچنین تغییرات در سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا و شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده نیز بر حرکت NZD/USD اثرگذار هستند.
جفت ارز اصلی دلار آمریکا – دلار کانادا (USD/CAD)
جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) به دلیل وابستگی قابل توجه کانادا به صادرات نفت، تحت تاثیر قیمت نفت قرار دارد. تغییرات در بازار نفت می‌توانند به طور مستقیم بر ارزش دلار کانادا تأثیر بگذارند، بنابراین معامله‌گران تحولات بازار نفت را به‌دقت دنبال می‌کنند تا از روندهای سودآور در USD/CAD بهره‌برداری کنند. شاخص‌های اقتصادی مانند داده‌های اشتغال، نرخ تورم و سیاست‌های پولی از ایالات متحده و کانادا نیز به سودآوری این جفت ارز کمک می‌کنند. معامله‌گران با استفاده از ترکیبی از تحلیل فاندامنتال برای درک عوامل اقتصادی و سیاسی و تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوهای قیمتی و نقاط ورود و خروج، سعی در به حداکثر رساندن سود خود دارند.
جفت ارز اصلی دلار آمریکا – ین ژاپن (USD/JPY)
جفت ارز USD/JPY به دلیل امنیت بالای خود به ویژه در زمان عدم اطمینان بازار، مشهور است و معامله‌گران اغلب بر روی نوسانات سودآور آن سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ زیرا این جفت ارز به تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی پاسخ می‌دهد. تفاوت نرخ بهره بین ایالات متحده و ژاپن نقش اساسی در سودآوری معامله‌گران USD/JPY دارد.
جفت ارز اصلی دلار استرالیا – دلار آمریکا (AUD/USD)
جفت ارز دلار استرالیا – دلار آمریکا (AUD/USD) یکی از جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس است که به دلیل ارتباط قوی با قیمت کالاها به ویژه فلزات گرانبها و مواد معدنی شهرت دارد. اقتصاد استرالیا به شدت وابسته به صادرات کالاهاست و بنابراین تغییرات در قیمت این کالاها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش دلار استرالیا داشته باشد. همچنین تفاوت نرخ بهره بین بانک مرکزی استرالیا (RBA) و فدرال رزرو ایالات متحده نیز نقشی کلیدی در نوسانات و سودآوری این جفت ارز دارد. معامله‌گران اغلب از این جفت ارز برای بهره‌برداری از تغییرات اقتصادی و سیاست‌های مالی در دو کشور استفاده می‌کنند.
جفت ارز اصلی یورو – پوند انگلیس (EUR/GBP)
جفت ارز اصلی یورو – پوند انگلیس (EUR/GBP) نمایانگر نرخ تبادل بین یورو (واحد پول اتحادیه اروپا) و پوند انگلیس (واحد پول بریتانیا) است. این جفت ارز یکی از مهم‌ترین و پرمعامله‌ترین جفت ارزهای دنیا محسوب می‌شود و تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی از جمله سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان، داده‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، تورم، تولید ناخالص داخلی و همچنین رویدادهای سیاسی نظیر مذاکرات برگزیت قرار می‌گیرد.
جفت ارز اصلی یورو – ین ژاپن (EUR/JPY)
سودآوری بالا در جفت ارز EUR/JPY به دلیل جذابیت ترکیب دو ارز از دو منطقه اقتصادی بزرگ، یعنی یورو و ین ژاپن است. معامله‌گران با توجه به این ترکیب، فرصت‌های سودآور را شناسایی و از نوسانات بازار بهره‌برداری می‌کنند. این جفت ارز به شدت به تغییرات در احساسات ریسک، یعنی انتقال بین وضعیت‌های “ریسک‌پذیر” و “ریسک‌گریز” واکنش نشان می‌دهد. تحلیل‌گران به‌دقت روندهای جهانی ریسک را بررسی می‌کنند تا فرصت‌های سودآور را شناسایی کرده و از نوسانات بازار در راستای سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک استفاده کنند.
جفت ارز اصلی یورو – فرانک سوییس (EUR/CHF)
جفت ارز یورو – فرانک سوئیس (EUR/CHF) یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری و تجارت به شمار می‌آید. اگرچه سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست، اما به عنوان شریک تجاری نزدیک و قابل اعتماد شناخته می‌شود. فرانک سوئیس به عنوان یک پناهگاه امن در مواقع نوسانات اقتصادی و بحران‌ها در منطقه یورو شناخته شده است. به ویژه در دوران بحران مالی یونان، زمانی که منطقه یورو تحت‌فشار بود، تقاضا برای فرانک به عنوان یک دارایی امن افزایش یافت و این ارز به گزینه‌ای مطمئن برای سرمایه‌گذاران تبدیل شد.
عوامل تاثیرگذار بر سودآوری جفت ارزها
سودآوری 10 جفت ارز برتر فارکس و دیگر دارایی ها تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:
- سیاست‌های پولی و نرخ بهره: سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی و تغییرات در نرخ بهره به طور مستقیم بر ارزش جفت ارزها تأثیر می‌گذارند. افزایش نرخ بهره باعث تقویت ارز مربوطه می‌شود.
- داده‌های اقتصادی: گزارش‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص‌های تولیدی می‌توانند به طور قابل‌توجهی بر نرخ ارزها تاثیر بگذارند.
- رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی: رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، تغییرات در دولت‌ها و بحران‌های ژئوپلیتیکی باعث نوسانات قابل‌توجهی در بازار ارز می‌شوند.
- تراز تجاری: تغییرات در تراز تجاری یک کشور بر ارزش ارز آن کشور تأثیر می‌گذارد. کسری تجاری به تضعیف ارز منجر می‌شود، در حالی که مازاد تجاری می‌تواند ارز را تقویت کند.
- احساسات بازار: احساسات عمومی بازار و تمایلات ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی معامله‌گران نیز می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت در بازار ارز را ایجاد کند.
- مداخلات بانک مرکزی: گاهی اوقات بانک‌های مرکزی برای کنترل نرخ ارزها به طور مستقیم در بازار دخالت می‌کنند که می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر نرخ ارزها داشته باشد.
- نرخ تورم: نرخ تورم یک کشور می‌تواند به طور مستقیم بر ارزش ارز آن کشور تاثیر بگذارد. تورم بالا منجر به کاهش ارزش ارز می‌شود.
- ثبات سیاسی و اقتصادی: کشورهای باثبات سیاسی و اقتصادی ارزهای قوی‌تری دارند؛ زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت و بازدهی پایدار هستند.
جفت ارزهای نوظهور (Emerging Pairs)
جفت ارزهای نوظهور (Emerging Pairs) بر خلاف 10 جفت ارز برتر فارکس که همگی شناخته شده‌اند به جفت‌هایی گفته می‌شود که در آنها یک ارز از یک کشور درحال‌توسعه (مانند هند، برزیل، ترکیه و…) با یک ارز پایدار و معتبر مانند دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR) یا ین ژاپن (JPY) ترکیب می‌شود. این جفت‌ها به دلیل نوسانات زیاد و فرصت‌های سودآوری بالا، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. برخی از معروف‌ترین جفت ارزهای نوظهور عبارتند از:
- USD/TRY (دلار آمریکا / لیر ترکیه): این جفت یکی از محبوب‌ترین جفت‌های نوظهور است. نوسانات بالا در بازار ترکیه می‌تواند فرصت‌های سودآوری بزرگی را به همراه داشته باشد.
- USD/BRL (دلار آمریکا / رئال برزیل): برزیل یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان است و نوسانات ارز آن می‌تواند جذابیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد.
- USD/ZAR (دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی): آفریقای جنوبی با دارابودن منابع طبیعی غنی و اقتصاد درحال‌توسعه، یکی از مقاصد محبوب برای سرمایه‌گذاران است.
- USD/INR (دلار آمریکا / روپیه هند): هند با جمعیت زیاد و بازار بزرگ خود، یکی از مهم‌ترین اقتصادهای درحال‌توسعه جهان است.
جفت‌ارزهای کمتر شناخته‌شده تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی خاص کشورهایی قرار دارند که درحال‌توسعه یا نوظهور هستند. عواملی مانند نرخ تورم، بی‌ثباتی سیاسی و بلایای طبیعی می‌توانند تاثیر بسزایی بر این جفت‌ارزها داشته باشند. همچنین تغییرات در قیمت‌های جهانی کالاهایی مانند نفت و فلزات نیز به دلیل همبستگی با اقتصاد کشورهای مرتبط، بر این جفت‌ارزها تاثیرگذار خواهد بود. معامله جفت‌ارزهای نوظهور به دلیل نوسانات بیشتر و نقدینگی کمتر، ریسک‌های خاص خود را دارد؛ بنابراین معامله‌گرانی که تمایل به فعالیت در این بازارها دارند، باید تحقیق و تحلیل دقیقی انجام دهند تا عواملی که بر این جفت‌ارزها تاثیر می‌گذارند را به خوبی بشناسند و یک استراتژی معاملاتی مناسب که ویژگی‌های منحصر به فرد این جفت‌ارزها را در نظر بگیرد، توسعه دهند.
استراتژی های معاملاتی برای جفت ارزهای برتر
استراتژی‌های معاملاتی برای معامله در 10 جفت‌ارز برتر فارکس بر اساس تحلیل فاندامنتال و تکنیکال شکل می‌گیرند. تحلیل فاندامنتال بر اساس بررسی عواملی مانند نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی، سیاست‌های پولی و رویدادهای سیاسی انجام می‌شود. این تحلیل به معامله‌گران کمک می‌کند تا تاثیرات احتمالی این عوامل بر ارزش ارزها را پیش‌بینی کنند. در مقابل تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها و شاخص‌های مختلف به شناسایی الگوها و روندهای قیمتی کمک می‌کند. برای موفقیت در این بازار، معامله‌گران باید ترکیبی از این دو تحلیل را به کار گیرند، مدیریت ریسک مناسبی داشته باشند و از اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی روز مطلع باشند. داشتن یک برنامه معاملاتی مدون و پیروی از آن نیز از نکات کلیدی برای دستیابی به موفقیت است.
خلاصه بررسی 10 جفت ارز برتر فارکس
بازار فارکس به عنوان یکی از پویاترین و نوسانی‌ترین بازارهای مالی امروز، نیازمند تجربه و دانش فراوان است. بیشترین حجم معاملات در این بازار به 10 جفت ارز برتر فارکس اختصاص دارد که در آنها دلار آمریکا به عنوان یکی از طرفین معامله حضور دارد. این جفت ارزها بیش از 85 درصد از حجم بازار فارکس را شامل می‌شوند. برای معامله‌گران تازه‌کار استفاده از جفت ارزهای اصلی پیشنهاد می‌شود، زیرا این جفت ارزها به دلیل حجم بالای معاملات، نوسانات کمتری دارند و این ویژگی به کاهش ریسک کمک می‌کند. همچنین آشنایی با دو نوع تحلیل مهم و کاربردی، یعنی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از ضروریات موفقیت در این بازار است.