علی صابریان هستم، با قسمت دیگری از آموزش های بورسی در خدمت شما هستم، امروز می خواهم در مورد قانون و اصل جالبی صحبت کنم که در بازار بورس ما هم کاربرد دارد و زیاد در این مورد در بازارمان صحبت نشده است و بار اولی هست که در مورد این مسئله قصد داریم صحبت کنیم.
قانون ۸۰۲۰
قانونی که می خواهم برایتان بگویم قانون ۸۰۲۰ یا اصل پرتو (Pareto) است که آقای ویل فردو پرتو (Will Fredo Pareto) اقتصاد دان ایتالیایی بوده که بر روی توزیع ثروت تحقیق می کرده و به نکته جالبی می رسد که تقریبا ۸۰ درصد ثروت در ایتالیا اختصاص به ۲۰ درصد از افراد در ایتالیا دارد و سپس متوجه داستان جالبی می شود که اصل داستان قانون ۸۰۲۰ به اینگونه است که یک اقلیت هایی هستند که حداکثر را می سازند و یا یک حداکثرهایی هستند که برای یک اقلیت هایی می باشند که حالا ۸۰۲۰ را مطرح می کند که در این جا تنها ۸۰ به ۲۰ ملاک نیست و اشاره به درصد کم دارد و می تواند ۱۰ درصد یا ۲۵ درصد باشد و منظور این است که یک اقلیت هایی یک اکثریت هایی را به خودشان اختصاص می دهند مثلا آمدند بررسی کردند که در صنعت ۲۰ درصد تولیدات یک شرکت ۸۰ درصد فروش آن را در برخی از شرکت ها دارد و ۲۰ درصد از مشتریان ۸۰ درصد سود شرکت را تشکیل می دهند یا بررسی کردند که ۲۰ درصد مجرمان ۸۰ درصد جرایم را انجام می دهند که به این موضوع قانون پرتو یا ۸۰۲۰ می گویند یا مثلا در خانه شما ۸۰ درصد پا خوردگی فرش مربوط به ۲۰ درصد از قسمت های فرش است یا ۸۰ درصد مواقع ۲۰ درصد لباس هایمان را می پوشیم یا مثلا در ایران می گویند ۸۰ درصد جمعیت در ۲۰ درصد از نواحی ایران ساکن هستند یا می گویند که ۲۰ درصد از جنگ ها ۸۰ درصد قربانیان را می سازد. در نتیجه این رابطه علت و معلولی همیشه با هم یک مسئله برابر ندارند برای مثال بگوییم ۵۰ درصد علت ها ۵۰ درصد معلول ها را می سازد که به اینگونه نیست احتمالا ۲۰ درصد است که ۸۰ درصد را می سازد یعنی یک اقلیت که یک اکثریت را می سازد.
از قانون پرتو یا ۸۰۲۰ چگونه در بازار بورس می توانیم استفاده کنیم؟
ما در بازار بورس هدفمان چه هست؟ که مشخص است ما می خواهیم سود کنیم. طبق بحث هایی که بر روی معاملات خودم انجام داده ام که حالا کار من تدریس، سرمایه گذاری، مشاوره است، چیزهایی که می بینم برای خیلی از افراد ۲۰ درصد معاملات آن ها تقریبا ۸۰ درصد سود آن ها را می سازند یعنی یک تعداد معاملات خاص آن ها اکثریت سود آن ها را می سازند یا مثلا در بازار بورس ۲۰ درصد زمان بازار بورس ۸۰ درصد سود را در یک بازه می سازد. در سال ۹۳ تقریبا دو ماه یا دو ماه و نیم از بازار بسیار خیلی مثبت بود که در آن سال در زمینه سرمایه گذاری بسیار سود خوبی کردم با این که یکی از بدترین سال های بورس بود من سود خوبی را دریافت کردم علت چی بود؟ علت این بود که من در این بازه ۱۲ ماهه، دو ماه و سه ماه که بازار خیلی خوب بود اکثر سهم ها را خریدم و یک بازه ای با آن ها بودم و سپس فروختم و از سهم ها خارج شدم که اگر به این دو سه ماه دقت کنید در ۲۰ درصد سال ۸۰ رشد را در سهام داشتیم. پس در نتیجه یکی از تصورات اشتباه ما این است که همه زمان باید در بورس سود کنیم نه ما ۲۰ درصد زمانی را که در بازار هستیم اگر پیدا کنیم که بازار صعودی می شود و فقط در آن ۲۰ درصد باشیم، می توانیم ۸۰ درصد سود را دریافت کنیم و آن ۸۰ درصد دیگر زمانمان را بر روی این بگذاریم که زمان آن ۲۰ درصد بعدی که می رسد بهترین سهم ها را انتخاب کنیم. اشتباه ما تفکر پنجاه پنجاه است که فکر می کنیم که همیشه باید دنبال سهم بگردیم و همیشه سهم بخریم و همیشه هم باید با بازار باشیم که به این طور نیست و می توانیم در یک بازه هایی بگردیم و سهم خوبی را بخریم و فقط یک بار در سال خرید کنیم، بنده یکی از دوستانم در سال دو یا سه معامله بیشتر انجام نمی دهد و تقریبا در این دو سه معامله ۷۰ یا ۸۰ درصد سود دریافت می کند، چرا؟ زیرا که با کلی وسواس می گردد که در کل یک بازه ۳۶۵ روزه شما دو سه معامله کردن برای افرادی که در بورس هستند می دانند تعداد کمی از معامله است پس یادتان نرود یک اقلیت هایی هستند که اکثریت سود را می سازند.
در افراد دور خودتان احتمالا افرادی هستند که ۲۰ درصد آن ها می توانند در موفقیت شما در بازار بورس تاثیر داشته باشند و ۸۰ درصد دیگر تاثیری ندارند یا ۲۰ درصد آموزش هایی که دیدید منجر به ۸۰ درصد سود در بازار بورس می شود مثلا من چون بیشتر از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی استفاده می کنم توی تحلیل تکنیکال ابزارهای متعددی وجود دارد که آن ابزارهای متعدد شاید دوباره صدها ابزار دیگر داشته باشد که شاید بین این ابزارها تعداد محدودی هستند که بهترین سیگنال ها را برای خرید و فروش سهم به من می دهند، من خودم در سال ۹۳ تقریبا ۳۰ معامله انجام دادم که ۵ یا ۶ تا از این معاملات تقریبا ۷۰ ۸۰ درصد سود من را ساختند حالا قانون ۸۰۲۰ اصل پرتو می گوید که شما بیا آن ۲۰ درصد را پیدا کنید ۲۰ درصدی که عامل سود، موفقیت تو در بازار بورس و بر روی آن کار کنید و آن اقلیت ها را پیدا کنید پس در نتیجه ما باید دنبال اکثریتی باشیم که تاثیر اندکی بر روی سود ما دارند و ما می توانیم آن ها را حذف کنیم و دنبال اقلیتی باشیم که تاثیر بزرگی بر روی سود ما دارند که این یک جنبه دید ۸۰ به ۲۰ در بازار بورس است و جنبه دیگر شما وقتی شرکتی را تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می کنید که ۲۰ درصد دلایل هستند که منجر می شوند ۸۰ درصد سود یک شرکت را بسازند یعنی یک تحلیلگر خبره می داند در کنار این همه عوامل که ممکن است تاثیر بر روی رشد قیمت سهام تاثیر گذار باشد مثلا اگر ۱۰۰ مورد است ۴ یا ۵ مورد، موردهایی هستند که بیشترین تاثیر را می گذارند یا اصلا در ۱۰ مورد، دو مورد هستند که سبب رشد شرکت می شوند در نتیجه دنبال کارهای پیچیده نباشید. تفاوت یک تحلیلگر خوب و یک تحلیلگر معمولی بازار با توجه به تجربه ای که در بازار دارد در این است که آن ۲۰ درصدها را می شناسد و می داند که در یک سهم چه نکاتی مهم هستند و بقیه زیاد مهم نیستند و بر روی همان ۲۰ درصد بررسی با تحلیل تکنیکال و بنیادی خودش را انجام می دهد مثلا من در تحلیل تکنیکال فکر می کنم خط روند و امواج الیوت تقریبا قدرت بالایی دارند و شاید همین دو تا بتوانند ۸۰ درصد موفقیت ما را تضمین کند پس در نتیجه در اصل ۸۰۲۰ ما سادگی را در مقابل پیچیدگی توصیه می کنیم یعنی ما می گوییم ساده تصمیم بگیرید ولی این سادگی پشتش تجربه و ۲۰ درصدهایی هستند که مهم ترین حالت ها می باشند. اشتباه خیلی از تحلیلگرهایمان این است که فکر می کنند باید با تحلیل های پیچیده و گسترده ای انجام بدهیم تا یک سهم خیلی خوب را پیدا کنیم نه یک سهم خیلی خوب با یک سری دلایل بسیار ساده مشخص می شود افراد قدیمی بازار بورس که شاید خیلی هم تحلیل های عجیب غریبی نمی کنند با خیلی تحلیل های ساده در حد به اخبار گوش دادن و روزنامه خواندن اقتصادی بعضی وقت ها سهامی را پیدا می کنند که این سهام فوق العاده رشد عجیب و غریبی می کند این ها به واسطه تجربه ای که دارند متوجه می شوند که این ۲۰ درصدها چی هستند که باعث می شوند آن ها رشد کنند. من در کلاس تحلیل تکنیکال خودم همیشه سعی دارم ابزارهای مختلفی که آموزش می دهم توی این آموزش ابزارها آن ۲۰ درصدی که بیشترین اهمیت که دارند را معرفی کنم و بگویم به این ترتیب از آن ها استفاده کنید خیلی ها در تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی موفق نیستند که به خاطر این است که آن ۲۰ درصد را نمی شناسند.
در نهایت وارن بافت می گوید برای کسب نتایج فوق العاده انجام کارهای فوق العاده لازم نیست یا بیل گیتس می گوید من همیشه سعی می کنم من افراد تنبل باهوشی را استخدام کنم چون آن ها افرادی هستند که با سریع ترین راه حل ممکن آن کار را انجام می دهند. در نتیجه اصل قانون پرتو را در بازار بورس مطرح کردم و باز علاقمند هستم افراد بیشتری که در بازار بورس فعالیت می کنند بر روی این موضوع زمان بگذارند و نظرتشان را به من بگویند تا بتوانیم از این اصل برای موفقیت در بازار بورس استفاده کنیم که ۲۰ درصد است ۲۰ درصدهایی که منجر به ۸۰ درصد سود ما می شوند.
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است