معاملات فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال فرصتی هیجان‌انگیز برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده تا با پیش‌بینی‌های درست و استفاده از ابزارهای پیشرفته، سود قابل توجهی کسب کنند. صرافی XT به عنوان یکی از پلتفرم‌های محبوب برای تریدرهای ایرانی، امکانات ویژه‌ای را برای معاملات فیوچرز ارائه می‌دهد. با استفاده از اهرم‌های بالا و ابزارهای مدیریت ریسک، کاربران می‌توانند با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهند و از نوسانات بازار سود ببرند.
در این مطلب به آموزش کامل معاملات فیوچرز در صرافی XT و ترفندهای کاهش کارمزد معاملات فیوچرز در این صرافی خواهیم پرداخت.
آموزش ترید فیوچرز در XT | به همراه راهنمای تصویری
قرارداد فیوچرز در صرافی XT نوعی قرارداد مشتقه است که با دارایی‌های دیجیتالی مانند USDT، BTC، و ETH تسویه می‌شود. این قراردادها برخلاف قراردادهای پرپچوال (که بدون تاریخ انقضا هستند)، یک تاریخ انقضا مشخص دارند. در پایان تاریخ انقضا، طرفین قرارداد (خریدار و فروشنده) موظف به اجرای آن هستند، به این معنی که باید دارایی مورد نظر را با قیمتی که در ابتدا تعیین شده است معامله کنند.
اگر قیمت تسویه بیشتر از قیمت باز شدن باشد، خریدار سود می‌برد و اگر قیمت تسویه کمتر باشد، فروشنده سود خواهد کرد.
قراردادهای فیوچرز به زبان ساده قراردادهایی هستند برای خرید یا فروش یک کالا یا دارایی مشخص در آینده با قیمتی که از الان تعیین می‌شود. این کالا یا دارایی می‌تواند هر ارز دیجیتالی باشد. در این قراردادها، خریدار متعهد می‌شود که در تاریخ معینی در آینده، آن کالا یا دارایی را به قیمت توافق‌شده بخرد، صرف نظر از این‌که قیمت آن در بازار بالا رفته یا پایین آمده است. به همین ترتیب، فروشنده نیز متعهد می‌شود که کالا یا دارایی را به خریدار بفروشد.
پلتفرم XT رابط کاربری جذاب و امکانات زیادی را برای معاملات فیوچرز به کاربران خود ارائه می‌دهد.
افتتاح حساب کاربری و شارژ کیف پول XT
معاملات فیوچرز یک گزینه محبوب برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در سراسر جهان هستند؛ افراد اگر کاربلد باشند، می‌توانند در معاملات فیوچرز با سرمایه اندک فعالیت کرده و سودهای خوبی دریافت کنند.
قبل‌تر اشاره کردیم که صرافی XT به ایرانی‌ها خدمات داده و احراز هویت آن‌ها را انجام می‌دهد.
به همین علت هر تریدر ایرانی که قصد داشته باشد در بازارهای فیوچرز صرافی‌های خارجی فعالیت کند، صرافی XT یکی از انتخاب‌های او خواهد بود. برای ترید فیوچرز در صرافی XT کافی است پس از ایجاد حساب کاربری، کیف پول XT خود را شارژ کنید.
همین الان در صرافی ایکس تی ثبت نام کنید
انواع قراردادهای فیوچرز در صرافی XT
- قراردادهای پرپچوال (بدون تاریخ انقضا):
این قراردادها فاقد تاریخ انقضا هستند و کاربران می‌توانند موقعیت‌های خود را برای مدت نامحدودی باز نگه دارند، تا زمانی که مارجین کافی در حساب خود داشته باشند. - قراردادهای مدت‌دار (Futures Contracts):
این قراردادها دارای تاریخ انقضا هستند و در پایان دوره مشخص (مثلاً یک هفته، یک ماه یا سه ماهه) تسویه می‌شوند. در XT.COM، قراردادهای مدت‌دار به صورت هفتگی، ماهانه و سه‌ماهه ارائه می‌شوند و زمان تسویه آن‌ها مشخص است.
اهرم (Leverage) در معاملات فیوچرز
یکی از ویژگی‌های برجسته معاملات فیوچرز در صرافی XT امکان استفاده از اهرم تا 125 برابر است. این بدان معناست که کاربران می‌توانند با سرمایه اولیه کمتر، موقعیت‌های بزرگی را باز کنند و در صورت پیش‌بینی درست از نوسانات قیمت سود بیشتری کسب کنند. با این حال، باید توجه داشت که استفاده از اهرم، ریسک معاملات را نیز افزایش می‌دهد؛ در نتیجه مدیریت ریسک اهمیت بالایی دارد.
آشنایی با پنل فیوچرز صرافی ایکس تی
پنل معاملاتی فیوچرز صرافی XT جایی است که شما می‌توانید انواع مختلفی از قراردادهای فیوچرز (مثل پرپچوال یا انواع سفارشات) را در بازار ارزهای دیجیتال معامله کنید. این پنل به شما ابزارهای مختلفی می‌دهد تا بتوانید بازار را تحلیل کنید و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌ای در بازار فیوچرز بگیرید.
اجزای اصلی این پنل عبارتند از:
- دفتر سفارش (Order Book): این بخش مثل یک تابلو اعلانات است که تمام سفارش‌های خرید و فروش در حال انجام را به شما نشان می‌دهد. شما می‌توانید ببینید که دیگران چه قیمتی برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال پیشنهاد می‌دهند.
- نمودار بازار (Market Chart): این نمودار به شما کمک می‌کند تا روند قیمت یک ارز دیجیتال را در بازه‌های زمانی مختلف (مثلاً یک ساعت، یک روز، یک هفته) مشاهده کنید. شما می‌توانید با اضافه کردن ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک یا RSI، تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهید.
- پنل موقعیت‌ها (Panel Positions): این بخش تمام موقعیت‌های باز شما (یعنی قراردادهایی که هنوز بسته نشده‌اند) را نشان می‌دهد. همچنین می‌توانید سود و زیان، اهرمی که استفاده کرده‌اید و وضعیت مارجین خود را در این‌جا مشاهده کنید.
- جفت‌های معاملاتی: این بخش لیستی از همه جفت‌های ارزی را به شما نشان می‌دهد که می‌توانید روی آن‌ها قرارداد فیوچرز ببندید. مثلاً بیت کوین/تتر (BTC/USDT) یا اتریوم/تتر (ETH/USDT).
- اطلاعات قرارداد: این بخش جزئیات هر قرارداد فیوچرز را به شما می‌دهد. مثلاً حداکثر اهرمی که می‌توانید استفاده کنید، نرخ تامین مالی و تاریخ انقضا (برای قراردادهای سه ماهه).
آشنایی با ابزارهای پنل فیوچرز صرافی XT
صرافی XT برای کمک به تریدرهای فیوچرز، ابزارهای متنوع و قدرتمندی ارائه می‌دهد که تجربه معاملاتی را بهبود می‌بخشد و به مدیریت بهتر ریسک کمک می‌کند. برخی از مهم‌ترین این ابزارها عبارتند از:
- اهرم (Leverage): با انتخاب سطح اهرم دلخواه تا 125 برابر، معامله‌گران می‌توانند میزان پولی را که برای معامله به کار می‌گیرند کنترل کنند. اهرم بالاتر به این معنی است که شما می‌توانید با مقدار کم‌تری پول، موقعیت‌های بزرگتری باز کنید، اما ریسک ضرر نیز افزایش می‌یابد.
- حد ضرر و حد سود خودکار: با تنظیم حد ضرر، می‌توانید تعیین کنید که اگر قیمت به سطح مشخصی رسید، معامله به‌صورت خودکار بسته شود و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. همچنین می‌توانید حد سود را تنظیم کنید تا زمانی که قیمت به سطح مورد نظر رسید، معامله بسته شود و سود شما تضمین شود.
- ماشین حساب مارجین: این ابزار به شما کمک می‌کند تا مقدار مارجین مورد نیاز برای هر موقعیت را محاسبه کنید و تأثیر تغییرات مارجین بر اهرم را ببینید.
- ربات‌های گرید: این ربات‌ها به‌صورت خودکار سفارش‌های خرید و فروش را در فواصل قیمتی مشخص قرار می‌دهند و از نوسانات بازار برای کسب سود استفاده می‌کنند.
ربات‌های تنظیم خودکار: این ربات‌ها پارامترهای معاملاتی را با توجه به شرایط بازار به‌صورت خودکار تنظیم می‌کنند. - ابزارهای نموداری پیشرفته: با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، فیبوناچی و سایر اندیکاتورها، می‌توانید حرکات قیمت را بهتر تحلیل کنید.
- داده‌های تاریخی: دسترسی به داده‌های تاریخی بازار به شما کمک می‌کند تا روندهای گذشته را تحلیل کنید و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود ببخشید.
انواع سفارشات ترید فیوچرز صرافی XT
در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، نوع سفارش خرید یا فروش به صرافی، نقش بسیار مهمی دارد. این سفارشات، به تریدر اجازه می‌دهند تا با توجه به استراتژی و اهداف خود، شرایط دقیق معامله را تعیین کند.
انواع مختلف سفارش، ابزارهای قدرتمندی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بر قیمت، زمان و سایر جوانب معاملات خود کنترل داشته باشند. در ادامه، انواع سفارش در بازار فیوچرز صرافی XT را بررسی می‌کنیم:
۱. سفارش بازار (Market Order)
سفارش بازار (Market Order) بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود. این نوع سفارش اجرای سریع را تضمین می‌کند، اما به دلیل نوسانات بازار، قیمت نهایی ممکن است با قیمت لحظه ای سفارش متفاوت باشد.
۲. سفارش محدود (Limit Order)
سفارش محدود (Limit Order) به شما این امکان را می‌دهد تا یک قیمت مشخص را برای خرید یا فروش تعیین کنید. این سفارش تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به سطح قیمتی تعیین شده توسط شما برسد یا از آن عبور کند.
برخلاف سفارش بازار، سفارش محدود به شما اجازه می‌دهد تا قیمت دلخواه خود را برای خرید یا فروش تعیین کنید. این به شما کمک می‌کند تا از نوسانات شدید بازار در امان بمانید و معاملات خود را با دقت بیشتری مدیریت کنید.
۳. سفارش ماشه (Trigger Order)
“سفارش ماشه (Trigger Order)” یک دستور شرطی است که در معاملات فیوچرز به کار می‌رود. این سفارش به شما اجازه می‌دهد تا یک “قیمت تریگر” را تعیین کنید. زمانی که قیمت بازار به این سطح برسد، سفارش به‌طور خودکار به یک سفارش بازار یا محدود تبدیل می‌شود. به عبارت ساده‌تر، شما می‌توانید با استفاده از این سفارش، یک نقطه ورود یا خروج از معامله را از پیش تعیین کنید و مطمئن باشید که در صورت رخ دادن شرایط مورد نظر، سفارش شما به‌طور خودکار اجرا خواهد شد.
۴. سفارش تریلینگ اسپات (Trailing Stop Order)
این دستور با تنظیم دینامیک سطح توقف، به دنبال حرکت قیمت بازار در جهت سود می‌رود و در صورت کاهش قیمت، سفارش فروش را در فاصله مشخصی از بالاترین قیمت اجرا شده، ثبت می‌کند.
مکانیسم‌های مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز XT
صرافی XT برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با معاملات فیوچرز از دو مکانیزم کلیدی استفاده می‌کند:
- صندوق بیمه (Insurance Fund): این صندوق برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ در زمان تسویه‌های ناگهانی و پرنوسان استفاده می‌شود. در صورت وقوع تسویه‌های بزرگ، مازاد سود معاملات به این صندوق واریز می‌شود تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری شود.
- مکانیزم کاهش خودکار اهرم (Auto-Deleveraging – ADL): در صورتی که نوسانات شدید بازار باعث شود صندوق بیمه نتواند زیان‌ها را پوشش دهد، ADL فعال می‌شود. این مکانیزم به‌طور خودکار موقعیت‌های باز کاربران را برای کنترل ریسک پلتفرم می‌بندد. این اقدام در شرایط اضطراری به کار گرفته می‌شود تا از آسیب به پلتفرم و کاربران جلوگیری شود.
بررسی کارمزد فیوچرز در صرافی XT
کارمزد معاملات فیوچرز یکی از مهم‌ترین عوامل در انتخاب یک صرافی برای تریدرهای حرفه‌ای است. در صرافی XT، کارمزد معاملات فیوچرز به صورت درصدی از حجم معامله محاسبه می‌شود. بسته به سطح VIP شما در صرافی، کارمزدها ممکن است کاهش یابد. این سطوح VIP بر اساس حجم معاملات 30 روزه و موجودی توکن XT تعیین می‌شوند.
به عنوان مثال، برای کاربران سطح VIP0 (کاربران معمولی) کارمزد معاملات فیوچرز به صورت پیش‌فرض برای میکر 0.04 و برای تیکر 0.06 درصد است. اما با افزایش حجم معاملات و رسیدن به سطوح بالاتر VIP، این کارمزدها می‌توانند کاهش یابند.
همچنین، صرافی XT تخفیف‌هایی برای کاربران ارائه می‌دهد که در صورت استفاده از توکن XT برای پرداخت کارمزدها، از کارمزد کسر می‌شود. این ویژگی به تریدرهای فعال کمک می‌کند تا در بلندمدت هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهند.
نکات معاملات فیوچرز صرافی XT (ایکس تی)
معاملات آتی می‌تواند فرصت‌های سودآوری را فراهم کند، اما همراه با آن ریسک‌های قابل توجهی نیز وجود دارد. برای افزایش شانس موفقیت، رعایت نکات زیر ضروری است:
- تسلط بر بازار: قبل از ورود به معاملات فیوچرز، درک عمیقی از نحوه عملکرد بازار، مشخصات قراردادها و قوانین حاکم بر آن به دست آورید.
- استفاده از ربات‌های ترید: با استفاده از ربات‌های ترید خودکار XT، شما می‌توانید معاملات خود را با دقت بیشتری مدیریت کنید و از تغییرات ناگهانی قیمت‌ها سود ببرید.
- حد ضرر: برای محدود کردن زیان‌های احتمالی، از دستور توقف ضرر استفاده کنید و سطوح مشخصی را برای خروج از معامله در صورت بروز شرایط نامطلوب تعیین کنید.
- متنوع‌سازی پرتفو: با سرمایه‌گذاری در چندین قرارداد مختلف، ریسک کلی را کاهش دهید.
- کنترل احساسات: اجازه ندهید احساسات بر تصمیمات شما غلبه کند. ترس و طمع دو دشمن بزرگ معامله‌گران هستند. به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و از واکنش‌های احساسی به نوسانات بازار اجتناب کنید.
- به‌روزرسانی مداوم: اخبار و رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به‌طور مداوم دنبال کنید، زیرا این عوامل می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای فیوچرز داشته باشند.
- برنامه‌ریزی برای خروج: برای هر معامله، یک برنامه مشخص برای خروج داشته باشید. چه زمانی سود بگیرید و چه زمانی زیان را کاهش دهید.
- توجه به تاریخ انقضا: قراردادهای آتی دارای تاریخ انقضا هستند. موقعیت‌های خود را قبل از انقضا مدیریت کنید و در صورت لزوم آن‌ها را ببندید یا تغییر دهید.
- انضباط و صبر: موفقیت در معاملات آتی نیازمند انضباط و صبر فراوان است. به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و از تصمیمات عجولانه و هیجانی اجتناب کنید.