اسمارت مانی smart money یا پول هوشمند به سرمایه‌ای اشاره دارد که توسط بازیگران اصلی بازار مانند نهادهای بزرگ و بانک‌ها در آن تزریق می‌شود. این مفهوم یک سبک تحلیلی پیشرفته در بازارهای مالی به شمار می‌رود که بر پایه شناسایی رفتار بازیگران بزرگ چون بانک‌ها و موسسات مالی است. در واقع، در این روش، تریدرها و تحلیل‌گران بر روی جریان نقدینگی، ساختار بازار و رد پای اسمارت مانی smart money تمرکز دارند. با استفاده از این روش می‌توان با بازیگران بزرگ بازار چون بانک‌ها و موسسات مالی همسو بود و معاملات بهینه‌تری انجام داد. چرا که این روش به تریدرها کمک می‌کند با استفاده از ردیابی ورود و خروج اسمارت مانی نقاط ورود و خروج بهتری برای معاملات خود داشته باشند. در این مقاله قصد داریم بدانیم اسمارت مانی چیستو  به معرفی برخی از اندیکاتورهای آن بپردازیم.

اسمارت مانی smart money دقیقا به چه معناست؟

اسمارت مانی smart money یک سبک تحلیلی حرفه‌ای در بازارهای مالی است که بر اساس رفتار بازیگران بزرگ مارکت چون بانک‌ها یا تریدرهای حرفه‌ای شکل گرفته است. در حقیقت، گردانندگان اصلی بازارهای مالی همین بانک‌ها، موسسات مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تریدرهای حرفه‌ای هستند. بدون آن‌ها هیچ نوسانی در بازارهای مالی وجود نخواهد داشت.

در این سبک تحلیلی، صرفا هدف این نیست که نمودار قیمتی را بخوانیم، بلکه می‌خواهیم بدانیم پول هوشمند یا همان جریان نقدینگی چه زمانی وارد مارکت می‌شود و چه زمانی از آن خارج می‌شود. با آگاهی از این موضوع، تریدرها می‌توانند معاملاتی همسو با بازیگران اصلی بازار انجام دهند. این امر کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند معاملات بهینه‌تری در بازار داشته باشند، زیرا این سبک نقاط دقیق‌تری از ورود به معامله و خروج از آن ارائه می‌دهد.

این روش می‌تواند شانس موفقیت در معاملات را افزایش دهد. اگر می‌خواهید بیشتر با ابزارهای تحلیل آشنا شوید، مقاله اندیکاتور چیست را بخوانید.

اندیکاتور اسمارت مانی به تریدرها این امکان را می‌دهد تا جریان‌های پنهان نقدینگی را شناسایی کرده و با بازیگران اصلی بازار هم‌جهت شوند.

تاریخچه و تکامل مفهوم اسمارت مانی smart money در بازارهای مالی

مفهوم اسمارت مانی smart money در دنیای سرمایه‌گذاری سابقه‌ای دیرینه دارد و از اویل قرن بیستم، در میان تحلیل‌گران بازار مطرح شد. اوایل، این واژه بیش‌تر در عرصه شرط‌بندی و بازارهای سنتی کاربرد داشت، جایی که سرمایه‌گذاران از روی اطلاع قبلی پیش از اعلام اخبار مهم، اقدام به معامله می‌کردند.

در این تحلیل، به جای استفاده صرف از اندیکاتورها یا الگوهای قیمتی سنتی، تحلیل‌گران در جستجوی کشف ساختار بازار یا تغییر ساختار مارکت (CHoCH) هستند تا بدانند اسمارت مانی کجا وارد بازار و کجا از آن خارج می‌شود. یکی از مفاهیم کلیدی در این تحلیل، اوردر بلاک‌ها (Order Blocks) است که در تحلیل رفتار اسمارت مانی اهمیت زیادی دارند.

تحلیل‌گر در این تحلیل به جای استفاده صرف از اندیکاتورها یا الگوهای قیمتی سنتی، در جستجوی کشف ساختار بازار یا تغییر ساختار مارکت CHoCH است. این امر برای آن است که بداند اسمارت مانی کجا وارد بازار و کجا از آن خارج می‌شود. در حال حاضر، سبک معاملاتی اسمارت مانی، به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی شناخته می‌شود. این روش ترکیبی از درک عمیق رفتار بازار و داده‌های تکنیکال است و در بازارهایی با میزان نقدینگی بالا چون فارکس عملکرد دقیقی دارد.

نقل قول از مقاله‌ی وبسایت FXOpen

اسمارت مانی به جریان نقدینگی اشاره دارد که توسط نهادهای مالی بزرگ مانند بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تریدرهای حرفه‌ای وارد بازار می‌شود. این پول هوشمند معمولاً قبل از انتشار اخبار مهم یا نوسانات بازار وارد می‌شود و هدف آن کسب سود از تغییرات بازار است. تریدرها با شناسایی ورود و خروج این پول هوشمند می‌توانند با جریان بازار هم‌جهت شوند و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنند. (FXOpen Blog)

اندیکاتور اسمارت مانی چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور اسمارت مانی (Smart Money Indicator) یک ابزار تحلیلی پیشرفته است که به تریدرها کمک می‌کند تا ورود و خروج  پول هوشمند یا جریان نقدینگی را در بازار شناسایی کنند. این اندیکاتور بر پایه حرکات قیمت و حجم معاملات طراحی شده است تا نواحی‌ای که بازیگران بزرگ وارد یا خارج می‌شوند را مشخص کند. ویژگی‌های اصلی این اندیکاتور عبارتند از:

کاربرد اندیکاتور اسمارت مانی

  • شناسایی نقاط ورود و خروج موسسات بزرگ: با تحلیل جریان نقدینگی و حجم معاملات، اندیکاتور می‌تواند نقاط ورود و خروج احتمالی بانک‌ها و موسسات بزرگ را نشان دهد.
  • نواحی اوردر بلاک (Order Blocks): این نواحی مناطقی هستند که معمولاً پول هوشمند در آنجا ورود یا خروج کرده و می‌توانند به عنوان سطوح مقاومتی یا حمایتی قوی عمل کنند.
  •  FVG یا  Fair Value Gap: این اندیکاتور همچنین می‌تواند گپ‌های قیمتی‌ای که ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا هستند را شناسایی کند.
  • تشخیص نقدینگی بازار: یکی دیگر از قابلیت‌های اندیکاتور اسمارت مانی، شناسایی نواحی جذب نقدینگی است که نشان می‌دهد در کدام سطوح قیمتی، معامله‌گران بزرگ فعال هستند و سفارشات خود را ثبت‌ کرده‌اند.

نحوه عملکرد اندیکاتور اسمارت مانی

اندیکاتور اسمارت مانی با استفاده از سه معیار اصلی عمل می‌کند:

حجم معاملات (Volume Analysis): افزایش ناگهانی حجم معاملات در نواحی خاص در چارت قیمتی می‌تواند نمایانگر ورود یا خروج اسمارت مانی smart money باشد.

رد پای موسسات (Institutional Footprint):اندیکاتور در جستجوی الگوهایی است (برای مثال نواحی اوردر بلاک یا FVG) که نشان می‌دهد موسسات بزرگ در چه نقاطی وارد بازار یا از آن خارج شده‌اد.

ساختار بازار (Market Structure): این ابزار نقاطی مانند شکست سطوح مهم (Break of Structure) و تشکیل نواحی مهم (Order Blocks) را شناسایی می‌کند تا روند حرکت پول هوشمند را مشخص کند.

مفاهیم کلیدی در تحلیل با اندیکاتور اسمارت مانی Smart Money

پیش از این‌که به انواع اندیکاتور اسمارت مانی بپردازیم، نخست باید با مفاهیم پایه‌ای در آن آشنا شویم. این مفاهیم به ما کمک می‌کنند ساختار بازار را بهتر بفهمیم، نقاط ورود و خروج بهینه شناسایی کنیم و همسو با جریان نقدینگی یا همان اسمارت مانی عمل کنیم. از این رو، قصد داریم به شرح این مفاهیم مهم بپردازیم.

اوردر بلاک (Order Block) چیست؟

این مفهوم به نواحی در چارت قیمتی اشاره دارد که نهادهای مالی بزرگ پیش از حرکت قدرتمند قیمت، در آن سفارش یا پوزیشن معاملاتی خود را ثبت کرده‌اند. معمولا این ناحیه آخرین کندل نزولی پیش از یک لگ یا حرکت صعودی است (و برعکس) و  نمایانگر رد پای اسمارت مانی در مارکت است. نواحی اوردر بلاک به عنوان منبع نقدینگی شناخته می‌شوند، قیمت پس از یک حرکت مجددا به این نواحی باز می‌گردد تا نقدینگی جمع کرده و سپس به مسیر خود ادامه دهد. معامله‌گران سبک اسمارت مانی از این نواحی برای شناسایی نقاط ورود به معامله بهره می‌برند.

نحوه شناسایی اوردر بلاک با احتمال بالا

برای شناسایی نواحی اوردر بلاک معتبر مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

  • ابتدا ساختار بازار یا همان نوع روند را بررسی کنید، صعودی است یا نزولی یا در رنج
  • در روند صعودی، ناحیه اوردر بلاک آخرین کندل نزولی پیش از حرکت قدرتمند قیمت است
  • در روند نزولی، ناحیه اوردر بلاک آخرین کندل صعودی قبل از حرکت قوی قیمت است
  • بهتر است برای اطمینان از معتبر بودن این نواحی، آن‌ها را در تایم‌فریم ۴ ساعته یا بالاتر از آن مشخص کنید
  • ناحیه اوردر بلاکی که هنوز توسط قیمت پر نشده باشد، یعنی دست نخورده باشد، دارای اعتبار بیش‌تری است
  • در صورتی‌که ناحیه مشخص شده با سطوح عرضه و تقاضا همپوشانی داشته باشد، احتمال واکنش قیمت به آن بسیار زیاد است

نواحی اوردر بلاک

برای آشنایی بیشتر با این مفهوم، می‌توانید به مقاله اوردر بلاک چیست؟ مراجعه کنید

نواحی Fair Value Gap یا FVG

در اسمارت مانی smart money نواحی دیگری نیز هستند که به اختصار به آن‌ها FVG گفته می‌شود. این مفهوم به نواحی‌ای در چارت اشاره دارد که قیمت با سرعت حرکت کرده است و میان سه کندل متوالی، یک فضای خالی یا گپ میان کندل اول و کندل دوم مشهود است. این گپ یا فضای خالی نمایانگر عدم تعادل در سفارشات خرید و فروش است. اسمارت مانی معمولا در آینده به این گپ یا فضای خالی باز می‌گردد تا نقدینگی را تکمیل کند.

فرض کنید قیمت یک لگ صعودی را آغاز کرده است، در میانه حرکت یک کندل صعودی نسبتا بزرگ می‌بینیم که نشان‌دهنده حجم بالای سفارشات خرید است. اگر کندل قبل و بعد این کندل بزرگ را به هم متصل کنیم می‌بینیم که یک فضای خالی یا گپ وجود دارد. این گپ نشان از عدم تعادل در سفارشات خرید و فروش دارد، به این معنا که حجم سفارشات خرید بر سفارشات فروش غالب است و قیمت با سرعت زیادی حرکت کرده است، به گونه‌ای که هیچ سفارشی به دلیل سرعت بالا در این بین ثبت نشده است. تریدرها از این نواحی برای ورود به معامله استفاده می‌کنند.

نحوه شناسایی نواحی FVG

برای شناسایی این نواحی در اسمارت مانی smart money به شرح زیر عمل کنید:

  • ابتدا کندل‌های بزرگ در چارت را پیدا کنید، ترجیحا موافق روند فعلی باشند
  • سپس شادو یا سایه‌های کندل قبل و بعد این کندل‌های بزرگ را به هم وصل کنید
  • اگر میان کندل قبل و بعد این کندل‌های بزرگ فضای خالی یا گپ وجود داشته باشد، همان FVG است
  • گپ‌های موافق روند فعلی، دارای اعتبار بیش‌تری هستند
  • زمانی‌که قیمت به این گپ برمی‌گردد، می‌توان با مشاهده تاییدیه چون کندل ریجکشن یا تغییر ساختار مارکت وارد معامله شد

نواحی FVG

تغییر ساختار بازار BOS و CHoCH

در سبک اسمارت مانی smart money تغییر ساختار قیمت نشان‌دهنده تغییر قریب الوقوع جهت قیمت است. در این زمینه دو مفهوم اصلی وجود دارد:

  • Break of Structure یا به اختصار BOS: هنگامی که در یک روند صعودی، سقف قبلی شکسته می‌شود، اصطلاحا گفته می‌شود که BOS رخ داده است. در روند نزولی نیز زمانی که کف قبلی شکسته می‌شود، همان BOS اتفاق افتاده است. در مجموع زمانی‌که در یک روند کف و سقف لگ قبلی شکسته می‌شود، به آن BOS می‌گویند. BOS یا شکست ساختار قبلی نشان‌دهنده ادامه روند فعلی است.

شکست ساختار

  • Change of Character یا CHoCH: اولین نشانه معکوس شدن روند یا برگشت قیمت همان CHoCH است. زمانی‌که در یک روند صعودی، اولین کف ( کف مهمی که سقف بالاتر ایجاد کرده است) شکسته می‌شود، اصطلاحا گفته می‌شود CHoCH رخ داده است. برای روند نزولی هم اگر اولین سقف مهم قیمت ( یعنی سقفی که کف پایین‌تر ایجاد کرده است) شکسته شود، CHoCH اتفاق افتاده است.

نواحی بازگشت قیمتی

معامله‌گران و تحلیل‌گران اسمارت مانی smart money از CHoCH برای پیش‌بینی و شناسایی شروع روند جدید و از BOS برای تایید ادامه روند کنونی قیمت بهره می‌برند.

با تحلیل دقیق BOS و CHoCH به کمک ابزارهای اسمارت مانی، می‌توان آغاز و پایان روندها را بهتر پیش‌بینی کرد.

نقدینگی و جذب نقدینگی در معاملات

نقدینگی (Liquidity) همان سوخت یا انرژی لازم برای حرکت قیمت در بازار است. اسمارت مانی همواره در جستجوی نقدینگی است تا سفارش‌های بزرگ خرید و فروش خود را در بازار ثبت کند، بدون این که باعث جهش غیر عادی یا حرکت شارپی در قیمت شود. Stop hunts، شکست‌های فیک و فیک اوت‌ها معمولا برای جذب نقدینگی هستند. بالاتر از سقف‌های قیمتی یا پایین کف‌ها معمولا نواحی مهم نقدینگی به شمار می‌آیند.

درک رفتار نقدینگی به تریدرها کمک می‌کند متوجه شوند کجا ممکن است قیمت به طور مصنوعی حرکت کند تا پیش از بازگشت، نقدینگی جمع شود.

درک رفتار نقدینگی به تریدرها کمک می‌کند تا متوجه شوند کجا ممکن است قیمت به طور مصنوعی حرکت کند تا پیش از بازگشت، نقدینگی جمع شود. این روند به‌ویژه در مواقعی که استاپ هانت‌ها (Stop Hunts) و شکست‌های فیک رخ می‌دهند، اهمیت پیدا می‌کند. برای آشنایی بیشتر با استاپ هانت و نحوه عملکرد آن، می‌توانید به مقاله استاپ هانت چیست؟ مراجعه کنید.

در تحلیل به سبک اسمارت مانی، تشخیص نواحی تجمع نقدینگی و تایید آن با اندیکاتور، کلید موفقیت در معاملات است.

میتیگیشن بلاک و برکر بلاک

نواحی دیگری اعم از میتیگیشن بلاک Mitigation Block و برکر بلاک Breaker Block در اسمارت مانی smart money هستند که د ادامه هر یک شرح می‌دهیم:

  • برکر بلاک Breaker Block: زمانی شکل می‌گیرد که یک سطح حمایت و مقاومت یا کف و سقف قیمتی شکسته می‌شود و سپس قیمت با برخورد به آن معکوس می‌شود. در حقیقت، ناحیه شکسته شده به عنوان ناحیه برگشتی برای قیمت عمل می‌کند. برکر بلاک‌ها نشان‌دهنده جذب نقدینگی قبل از تغییر جهت قیمت هستند. از این رو، زمانی که کف یا سقف مهم قیمتی شکسته می‌شود، سقف که قبلا به عنوان مقاومت برای قیمت عمل می‌کرده، تبدیل به ناحیه حمایتی شده است و برعکس.
  • میتیگیشن بلاک Mitigation Block:  ناحیه‌ای است که اسمارت مانی به آن برمی‌گردد تا سفارشات خرید و فروش باقی مانده از معامله قبلی را تکمیل کند. این بلاک‌ها به نوعی اوردر بلاک هستند، اما تمرکز آن‌ها بیش‌تر بر روی جبران سفارشات ناقص قبلی است.

هم برکر بلاک‌ها و هم میتیگیشن بلاک‌ها هر دو در اسمارت مانی اهمیت زیادی دارند، به ویژه اگر با ساختار بازار و جریان نقدینگی همسو باشند.

بهترین اندیکاتور‌های اسمارت مانی Smart money کدام است؟

در این بخش می‌خواهیم به معرفی بهترین و پر کاربردترین اندیکاتورهای اسمارت مانی بپردازیم.

  • Smart Money Concepts (SMC) Indicator: این اندیکاتور به طور خودکار اوردر بلاک‌ها، BOS، و مناطق نقدینگی را روی چارت نشان می‌دهد. این اندیکاتور اسمارت مانی با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، نواحی قوی خرید و فروش موسسات مالی را به‌صورت دقیق مشخص می‌کند. البته این اندیکاتور فقط در پلتفرم تریدینک ویو Trading view قابل استفاد است.
  • ICT Order Block Finder: توسعه‌یافته توسط مفاهیم Inner Circle Trader (ICT)، این اندیکاتور به صورت خودکار نواحی اوردر بلاک را شناسایی کرده و با رنگ‌های مختلف هایلایت می‌کند. نواحی نقدینگی و Fair Value Gaps نیز در کنار اوردر بلاک‌ها نشان داده می‌شود.
  • Supply & Demand Indicator: این اندیکاتور علاوه بر شناسایی نواحی عرضه و تقاضا، می‌تواند نواحی اوردر بلاک را نیز به صورت دقیق به ما نشان دهد.
  • Order Block Indicator (MT4 & MT5): برای پلتفرم‌های متاتریدر توسعه یافته و می‌تواند به‌صورت خودکار اوردر بلاک‌های معتبر را روی چارت نمایش دهد. همچنین، علاوه بر شناسایی، نقاط ورود و خروج بهینه را نیز پیشنهاد می‌دهد.
  • Liquidity Sweep Indicator: برای شناسایی نواحی با نقدینگی بالا کاربرد دارد. تشخیص این نواحی اهمیت زیادی دارد، زیرا ممکن است موسسات برای جذب این نقدینگی دوباره به آن ناحیه برگردند. علاوه بر نواحی با نقدینگی بالا، مناطقی که احتمال استاپ هانت در آن‌ها وجود دارد نیز نشان می‌دهد.

اسمارت مانی معمولا پیش از دیگران وارد یا خارج می‌شود، و تنها با ابزارهایی مانند این اندیکاتورها می‌توان رد پای آن‌ها را دنبال کرد.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور اسمارت مانی smart money

تحلیل بر اساس اسمارت مانی با توجه به جریان نقدینگی یا درک رفتار پول‌های بزرگ در مارکت (بانک‌ها، موسسات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) صورت می‌گیرد. برخلاف روش‌های سنتی که صرفا بر قیمت یا اندیکاتورها تمرکز دارند، در این سبک تحلیلی تریدر باید منطق پنهان پشت حرکات قیمت را بشناسد و با آن‌ها همسو شود. در این قسمت قصد داریم به نحوه استفاده از این سبک تحلیلی  در استراتژی معاملاتی بپردازیم و ذکر کنیم که از چه اندیکاتوری می‌توانید استفاده کنید.

درک ساختار بازار و روندها با اندیکاتور اسمارت مانی

در استراتژی اسمارت مانی یا هر استراتژی دیگری اولین و مهم‌ترین گام، تحلیل و شناسایی ساختار مارکت است. ساختار بازار به ما نشان می‌دهد که قیمت چه روندی دارد، صعودی است یا نزولی، یا این‌که در حالت رنج به سر می‌برد. برای بررسی ساختار بازار به ترتیب زیر اقدام کنید:

  • تشخیص کف‌ها و سقف‌های مهم قیمت HH/LL: در یک روند صعودی، بازار دارای سقف‌های بالاتر Higher High و کف‌های بالاتر Higher Low است. در یک روند نزولی نیز، شاهد کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر هستیم. اندیکاتور Smart Money Concepts به طور خودکار Higher High و Lower Low را روی چارت نمایش می‌دهد و شکست‌های ساختاری (BOS) و تغییرات روند (CHoCH) را مشخص می‌کند.

اندیکاتور اسمارت مانی

  • شکست ساختار یا BOS: اگر بازار کف یا سقف قبلی را با قدرت بشکند، نشان‌دهنده ادامه روند کنونی است. برای مثال، اگر در یک روند صعودی، سقف قبلی شکسته شود، BOS اتفاق افتاده است و نشان‌دهنده ادامه روند است. اندیکاتور BOS & CHoCH Indicator به طور خودکار این نواحی را به شما نشان می‌دهد.

  • تغییر ساختار بازار CHoCH: زمانی که ساختار قبلی شکسته می‌شود، اصطلاحا گفته می‌شود CHoCH رخ داده است. برای مثال، اگر در یک روند صعودی، کف مهمی بشکند (کفی که یک سقف بالاتر ایجاد کرده است)، نشان‌دهنده CHoCH است. وقوع آن در بازار نشان‌دهنده برگشت روند قیمتی است. اندیکاتور Market Structure Indicator برای شناسایی CHoCH پیشنهاد می‌شود.

اگر ساختار بازار را به‌درستی تشخیص دهید، احتمال همسو شدن شما با پول هوشمند یا همان اسمارت مانی Smart Money بسیار بالا خواهد بود.

تشخیص نواحی ورود و خروج بر اساس نقدینگی با اندیکاتور اسمارت مانی Smart money

اسمارت مانی یا پول هوشمند برای اجرای سفارشات خرید و فروش سنگین به نقدینگی Liquidity نیاز دارد. برای همین حرکت قیمت معمولا به سمت نواحی انجام می‌شود که بیش‌ترین تعداد سفارشات خرید و فروش و استاپ لاس در آن قرار گرفته باشد.

نقاط ورود به معامله با نقدینگی بالا

برای ورود به معامله می‌توانید از نواحی زیر استفاده کنید:

  • شناسایی اوردر بلاک‌ها Order Blocks: ناحیه‌ای است در ابتدای یک حرکت قدرتمند که اسمارت مانی در آن جا سفارشات خرید و فروش خود را ثبت کرده است. این ناحیه دارای نقدینگی بسیار زیادی است. می‌توانید از اندیکاتور Order Block Indicator استفاده کنید تا به طور خودکار این نواحی برایتان مشخص شوند.

  • شناسایی Fair Value Gap (FVG): گپ قیمتی است که نشان از عدم تعادل در سفارشات خرید و فروش دارد. معمولا قیمت به این نواحی باز می‌گردد تا آن را پر کند. استفاده از اندیکاتور Fair Value Gap (FVG) Finder برای این مورد پیشنهاد می‌شود.

  • بالای سقف‌ها و زیر کف‌ها: یکی دیگر از نواحی با نقدینگی زیاد، بالای سقف‌ها و زیر کف‌های قیمتی است، زیرا این نواحی معمولا محل قرارگیری استاپ لاس معامله‌گران است. برای شناسایی این نواحی در چارت قیمت می‌توانید از اندیکاتور Liquidity Sweep Indicator استفاده کنید.

پیدا کردن نواحی نقدینگی

اندیکاتورهای اسمارت مانی به تریدر کمک می‌کنند تا از حرکات فریبنده بازار اجتناب کرده و فقط در نقاط تایید شده وارد معامله شود.

نقاط خروج از معامله با نقدینگی بالا

برای خروج از معامله با استفاده از استراتژی اسمارت مانی Smart Money می‌توانید از نواحی زیر استفاده کنید:

  • در جهت روند، هدف قیمت معمولا سطوح نقدینگی بعدی یعنی اوردر بلاک یا FVG است.

  • علاوه بر این، می‌توان از فیبوناچی و سطوح عرضه و تقاضای تایم‌فریم بالا نیز برای مشخص کردن تارگت قیمتی بهره برد.

هدف این است که بلافاصله پس از ورود اسمارت مانی به بازار، سفارش خرید و فروش خود را ثبت کنیم و وارد مارکت شویم. برای خروج نیز باید قبل از خروج اسمارت مانی و برگشت روند قیمتی از مارکت خارج شویم.

تعیین حد ضرر (Stop Loss) و هدف سود (Take Profit) با اندیکاتور اسمارت مانی Smart Money

ابتدا باید بگوییم برای تعیین حد ضرر و حد سود می‌توانید از اندیکاتور Smart Money SL & TP Finder استفاده کنید. این اندیکاتور به طور خودکار نواحی امن برای قرار دادن حد سود و ضرر را مشخص می‌کند. در اسمارت مانی، حد ضرر یا استاپ لاس (SL) باید در پشت ناحیه‌ای قرار بگیرد که اسمارت مانی در آن جا سفارشات خرید و فروش خود را ثبت کرده است. در ادامه برای قرار دادن حد ضرر و حد سود نکاتی را ذکر می‌کنیم که رعایت آن‌ها بسیار حیاتی است.

اصول تعیین SL

  • برای استفاده از اوردر بلاک‌ها، بهتر است برای پوزیشن خرید زیر این ناحیه و برای پوزیشن فروش بالای این ناحیه قرار بگیرد.

  • بیرون از محدوده‌ای قرار بگیرد که نقدینگی در آن‌جا جمع شده است. این امر برای جلوگیری از استاپ هانت (Stop Hunt) است.

  • حد ضرر را در جایی تنظیم کنید که در صورت فعال شدن، ساختار فعلی بازار نقض شود؛ برای مثال، اگر صعودی است، با رسیدن به این نقطه دیگر نمی‌توان گفت که ساختار همچنان صعودی است.

اصول تعیین TP

  • تارگت قیمتی یا حد سود اول می‌تواند پر شدن FVG یا اولین سطح نقدینگی باشد.

  • هدف دوم نیز بهتر است سقف یا کف ساختار بعدی در نظر گرفته شود.

  • برای کاهش ریسک، پیشنهاد می‌شود از خروج یا تارگت چند مرحله‌ای یعنی Partial Exit استفاده کنید.

این قسمت استراتژی، تفاوت میان یک تریدر حرفه‌ای و آماتور را مشخص می‌کند. تریدر حرفه‌ای می‌داند استاپ لاس درست به معنای امنیت معامله بوده و تارگت درست نیز به منزله حداکثر سود با کم‌ترین ریسک است.

تایم‌فریم مناسب برای استفاده از اندیکاتور اسمارت مانی smart money

در استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور اسمارت مانی، تحلیل به صورت مولتی تایم‌فریم Multi-Timeframe Analysis انجام می‌شود. برای تحلیل مولتی تایم‌فریم در این استراتژی می‌توانید به صورت زیر عمل کنید:

  • تایم فریم بالا: از تایم فریم بالا برای مثال روزانه یا ۴ ساعته برای تحلیل ساختار کلان بازار و روند اصلی آن بهره ببرید. برای مثال، در تایم فریم ۴ ساعته مشخص کنید قیمت کف و سقف بالاتر ایجاد می‌کند یا کف و سقف پایین‌تر. اگر کف و سقف بالاتر مشاهده کردید، ساختار بازار صعودی است. در صورت مشاهده کف و سقف پایین‌تر نیز ساختار بازار احتمالا نزولی است.
  • تایم‌فریم میانی: از تایم فریم ۱ ساعته یا ۳۰ دقیقه برای بررسی نواحی اوردر بلاک، FVG و سطوح نقدینگی بهره ببرید. برای مثال، از این نواحی می‌توانید برای برگشت قیمت استفاده کنید.
  • تایم‌فریم پایین: از تایم‌فریم ۵ دقیقه برای پیدا کردن نقطه دقیق جهت ورود به معامله استفاده کنید. برای مثال، منتظر بمانید BOS یا CHoCH در ساختار بازار ایجاد شود.

استفاده از اندیکاتورهای اسمارت مانی در کنار تحلیل چند تایم‌فریمی یا مولتی تایم‌فریم، قدرت تصمیم‌گیری تریدر را چند برابر می‌کند.

مزایا و معایب اندیکاتور اسمارت مانی smart money

مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگری، اندیکاتور اسمارت مانی smart money نیز دارای معایب و مزایایی است. برخی از مهم‌ترین مزیت‌های آن به شرح زیر است:

  • دارای دقت بالا برای شناسایی نقاط ورود به معامله و خروج از آن
  • نگاه عمیق‌تر به ساختار بازار و جریان نقدینگی
  • مناسب برای معاملات با ریسک بالا

معایب مهم آن نیز به شرح زیر است:

  • به دلیل دارا بودن مفاهیم پیچیده، استفاده از آن بسیار سخت است
  •  استفاده از آن نیازمند شناخت کامل تمامی مفاهیم تخصصی است
  • تحلیل و ترید با آن دقت بالایی دارد، اما ممکن است زمان‌بر باشد

جمع‌بندی و نکات نهایی

اندیکاتور اسمارت مانی smart money ابزاری قدرتمند برای شناسایی جریان نقدینگی موسسات بزرگ در بازار است. با استفاده از مفاهیمی نظیر اوردر بلاک‌ها (Order Blocks)، FVG و نواحی جذب نقدینگی، تریدرها می‌توانند نقاط ورود و خروج دقیق‌تری شناسایی کنند و همسو با اسمارت مانی یا پول هوشمند معامله کنند. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک رفتار بازیگران اصلی، شانس موفقیت خود را در معاملات چندین برابر کنند.