Lines_Background
وبینار آموزش ترید از صفرِ صفر رایگان شد!
00روز
00ساعت
00دقیقه
00ثانیه
ثبت‌نام رایگان
لوگو خانه سرمایهآموزش ترید از صفر صفر

استراتژی سرمایه گذاری

trading-style
انتخاب بهترین سبک معاملاتی در بازارهای...

بازارهای مالی امروزی محیطی پرتلاطم و در حال تغییر هستند. در این محیط پویا، معامله‌گران با چالش‌ها و فرصت‌های بسیاری مواجه می‌شوند. موفقیت در این بازارهای رقابتی مستلزم شناخت دقیق از خود و همچنین انتخاب صحیح روش و سبک معاملاتی است. همان‌طور که معامله‌گران دارای سبک‌ها و شخصیت‌های متفاوتی هستند، روش‌ها و استراتژی‌های معامله‌گری نیز متنوع است. در این مقاله به بررسی دقیق انواع معامله‌گران و ویژگی‌های سبک‌های مختلف معامله‌گری می‌پردازیم. هدف از این بررسی کمک به معامله‌گران برای شناخت بهتر از خود و یافتن روش معامله‌گری مناسب با شخصیت و اهدافشان است. پس بیایید با هم وارد دنیای پررمز و راز معامله‌گری شویم و راهی برای موفقیت پایدار در بازارهای مالی بیابیم.

انواع سبک معاملاتی در بازارهای مالی

معامله‌گران بازارهای مالی بسته به سبک معاملاتی مخصوص به خود به چند دسته اصلی تقسیم می‌شوند. هرکدام از این انواع معامله‌گران ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارند و با توجه به هدف، سرمایه و شخصیت و تحمل ریسک خاص خود عمل می‌کنند.

از معروف‌ترین انواع معامله‌گران می‌توان به معامله‌گران روزانه، پوزیشن، سوئینگ و اسکالپر اشاره کرد. معامله‌گران روزانه به دنبال سودهای روزانه هستند و معاملات خود را در یک روز باز و بسته می‌کنند. معامله‌گران پوزیشن بلندمدت‌ترین نوع معاملات را انجام می‌دهند و حتی تا چندین سال هم پوزیشن خود را نگه می‌دارند. معامله‌گران سوئینگ نوسانات میان‌مدت بازار را هدف قرار می‌دهند و معامله‌گران اسکالپر به دنبال سودهای بسیار کوتاه‌مدت و ثانیه‌ای هستند.

انواع سبک های معالاتی

هرکدام از این معامله‌گران با توجه به شخصیت و ویژگی‌های ذاتی خود به این حرفه روی می‌آورند. همچنین میزان سرمایه و توان مالی نیز در انتخاب نوع معامله‌گری مؤثر است.

در کل معامله‌گران با توجه به اهداف و ویژگی‌های شخصیتی خود، سبک معاملاتی مناسب را انتخاب می‌کنند تا بتوانند موفق‌تر عمل کنند. آگاهی از انواع معامله‌گران و ویژگی‌های آن‌ها برای انتخاب سبک مناسب بسیار حائز اهمیت است.

معامله‌ گران روزانه (Day Trader)

معامله‌گران روزانه، افرادی هستند که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و در طول یک روز معاملات خرید و فروش انجام می‌دهند. آن‌ها به جای نگهداری سهام یا دارایی‌ها برای مدت طولانی، در صورتی که شرایط بازار مناسب باشد، سعی می‌کنند از نوسانات قیمت‌ها بهره‌برداری کنند.

معامله‌گران روزانه اغلب از تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) بهره می‌برند تا الگوها و روندهای قیمتی را در چارچوب زمانی کوتاه شناسایی کنند و بر اساس آن‌ها تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ کنند. آن‌ها ممکن است از نمودارهای قیمت، شاخص‌های تکنیکال، نقاط پشتیبانی و مقاومت و سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کنند.

معامله روزانه

استراتژی‌ افرادی که این سبک معاملاتی را انتخاب کرده‌اند می‌تواند شامل معامله در بازه‌های زمانی کوتاه، معامله بر اساس الگوهای قیمتی، استفاده از سیگنال‌های فنی و معامله بر اساس اخبار باشد. این افراد ممکن است در بازارهای مختلف مالی فعالیت کنند، از جمله بازارهای سهام، ارزهای خارجی (فارکس)، قراردادهای آتی (فیوچر) و سایر بازارهای مالی.

معامله‌گران روزانه نیاز به تحلیل مستمر بازار و رصد نوسانات قیمتی دارند. همچنین، باید در نظر داشت که معامله‌گری روزانه معمولاً مستلزم دانش و تجربه قوی در حوزه مالی و بازارهای مالی است و همچنین نیازمند آموزش و آشنایی با ریسک‌های مرتبط با معاملات کوتاه‌مدت است.

معامله‌گران روزانه ممکن است سود بسیار زیادی کسب کنند، اما همچنین ممکن است در معاملات خود ضرر کنند. به علاوه، فعالیت در بازارهای مالی همواره ریسک‌هایی مانند ریسک قیمتی، ریسک نقدینگی و ریسک سیستمی دارد؛ بنابراین، قبل از ورود به این حوزه، معامله‌گران روزانه باید به دقت تحلیل کنند و مدیریت ریسک مناسب را رعایت کنند.

معامله‌ گران پوزیشن (Position Trader)

معامله‌گران پوزیشن (Position Traders) نوعی معامله‌گران در بازارهای مالی هستند که معاملات خود را بر اساس گسترده‌ترین بازه‌های زمانی صورت می‌دهند و در عمده‌ترین جنبش‌های قیمتی سهام، ارزها، سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت و سایر ابزارهای مالی شرعی فعالیت می‌کنند.

معامله پوزیشن

افراد با این سبک معاملاتی معمولاً به دنبال سوددهی در مدت زمان بلند هستند و در معاملات خود از تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) استفاده می‌کنند. آن‌ها ممکن است بر اساس اخبار اقتصادی، گزارش‌های مالی، تحلیل شرکت‌ها و صنایع، عوامل ماکرو اقتصادی و سایر عوامل تحلیلی تصمیمات خرید و فروش خود را اتخاذ کنند.

معامله‌گران پوزیشن معمولاً مکان‌هایی در بازار پیدا می‌کنند که در آن‌ها روند قیمتی بلندمدت قوی و قابل پیش‌بینی وجود دارد. آن‌ها معمولاً موقعیت خود را برای مدت زمانی طولانی نگه می‌دارند و تلاش می‌کنند از تحرکات قیمتی بزرگ و بلندمدت بهره‌برداری کنند. این نوع معامله‌گران به جای رصد نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، تمرکز خود را بر روند کلی قیمت در طول زمان می‌گذارند.

معامله‌ گران سوئینگ (Swing Trader)

معامله‌گران سوئینگ (Swing Traders) یک نوع معامله‌گری در بازار سرمایه هستند که در طیف متوسط به بلندمدت فعالیت می‌کنند. افراد با این سبک معاملاتی به دنبال بهره‌برداری از تغییرات قیمت کوتاه مدت در بازار هستند که به عنوان سوئینگ شناخته می‌شود.

سوئینگ تریدر

معامله‌گران سوئینگ معمولاً در زمانی که قیمت یک دارایی در حال تشکیل یک الگوی تغییر قیمت است، وارد معامله می‌شوند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا از روند صعودی یا نزولی قیمت در محدوده زمانی کوتاه بهره‌برداری کنند و معاملات خود را با هدف کسب سود در حدود چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند.

معامله‌گران سوئینگ اغلب از تحلیل تکنیکال و استفاده از شاخص‌های فنی برای شناسایی الگوهای تغییر قیمت استفاده می‌کنند. آن‌ها ممکن است از شاخص‌هایی مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نمودارهای شمعی استفاده کنند تا زمان ورود و خروج از معاملات را تعیین کنند.

یکی از مزایای افراد با این سبک معاملاتی این است که آن‌ها نیاز به نظارت مداوم بر بازار ندارند و می‌توانند به صورت متناوب و محدودتر نسبت به معامله‌گران روزانه وارد و خارج معاملات شوند. این نوع معامله‌گری مناسب برای افرادی است که در کنار فعالیت‌های دیگر نیز مشغول به کار هستند.

با این حال، باید توجه داشت که همانند هر استراتژی معامله‌گری دیگری، معامله‌گران سوئینگ نیز با ریسک‌های خاص خود همراه است. عواملی مانند نوسانات بازار، اخبار اقتصادی، ریسک سیاسی و رویدادهای غیرمنتظره می‌توانند تأثیرگذار باشند. در نتیجه، معامله‌گران سوئینگ نیاز به آموزش، تجربه و مدیریت ریسک مناسب دارند تا بتوانند با موفقیت در بازار عمل کنند.

معامله‌ گران اسکالپ (Scalper)

معامله‌گران اسکالپ (Scalpers) در بازارهای مالی و معاملاتی فعالیت می‌کنند و تلاش می‌کنند از تغییرات کوچک قیمت در دوره‌های زمانی کوتاه سود ببرند. آن‌ها با خرید و فروش سریع دارایی‌ها، سود کوچک اما تعداد زیادی معامله را کسب می‌کنند.

معامله گران اسکالپ

استراتژی اصلی معامله‌گران اسکالپ، بهره‌برداری از نوسانات کوچک در قیمت‌ها است. آن‌ها اغلب تراکنش‌های خود را در طی چند ثانیه یا حتی میلی‌ثانیه انجام می‌دهند. برای این کار، از ابزارهای تحلیلی و الگوریتم‌های پیشرفته استفاده می‌کنند تا به سرعت نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهند.

معامله‌گران اسکالپ در بورس، بازار فارکس (ارزهای خارجی)، بازارهای سرمایه و حتی بازارهای کریپتوکارنسی (ارزهای دیجیتال) فعالیت می‌کنند. استراتژی اسکالپینگ برای آن‌ها می‌تواند به دلایل مختلفی جذاب باشد، از جمله کم بودن ریسک در معاملات کوتاه مدت و استفاده از هزینه‌های کم‌تر برای معاملات.

با این حال، معامله‌گران اسکالپ نیاز به سرعت بالا و دسترسی به فناوری پیشرفته دارند تا بتوانند به طور مؤثر در بازار فعالیت کنند. همچنین، باید توجه داشت که این نوع معامله‌گری در برخی بازارها ممکن است محدودیت‌ها و محدودیت‌های قانونی داشته باشد، لذا قبل از شروع به فعالیت در یک بازار خاص، باید قوانین و مقررات مربوطه را بررسی کنید.

مزایا و معایب هر سبک معاملاتی

انواع سبک معاملاتی

سبک معاملاتی تریدرهای روزانه (Day Trader)

مزایا:

  1. سرعت عمل: معامله‌گران روزانه در صورت تصمیم‌گیری درست و سریع، می‌توانند در طول یک روز تعداد زیادی معامله را انجام دهند.
  2. امکان استفاده از نوسانات کوتاه مدت: با توجه به کوتاه بودن مدت زمان نگهداری معاملات، افراد با این سبک معاملاتی می‌توانند از نوسانات کوچک و کوتاه مدت در بازار سود ببرند.
  3. اجتناب از ریسک نگهداری طولانی مدت: با نگهداری معاملات به مدت کوتاه، معامله‌گران روزانه از ریسک‌های مربوط به نگهداری طولانی مدت، مانند اخبار ناگوار یا تغییرات سرمایه‌گذاری بزرگ، اجتناب می‌کنند.

معایب:

  1. ریسک بالا: معامله‌گران روزانه با تعداد زیادی معامله در طول روز روبرو هستند و این ممکن است باعث افزایش ریسک و احتمال اشتباهات شود.
  2. استرس: تصمیم‌گیری سریع و فشرده در طول روز می‌تواند باعث افزایش استرس و فشار روحی برای معامله‌گران روزانه شود.
  3. نیاز به تمرکز بالا: برای معامله‌گران روزانه، نیاز به تمرکز بالا و تحلیل مداوم بازار و شرایط اقتصادی است که می‌تواند زمان‌بر و خسته‌کننده باشد.

معامله روزانه

معامله‌ گران پوزیشن (Position Trader)

مزایا:

  1. زمان کمتر مورد نیاز: معامله‌گران پوزیشن با نگهداری معاملات برای مدت طولانی، نیاز کمتری به تحلیل روزانه بازار و تصمیم‌گیری‌های فوری دارند.
  2. کاهش ریسک: با نگهداری معاملات برای مدت طولانی، معامله‌گران پوزیشن می‌توانند از نوسانات کوتاه مدت بازار صرف نظر کنند و ریسک‌های مربوط به آن را کاهش دهند.
  3. امکان بهره‌برداری از روند بلندمدت: با نگهداری معاملات برای مدت طولانی، معامله‌گران پوزیشن می‌توانند از روند بلندمدت بازار بهره‌برداری کنند و سود قابل توجهی کسب کنند.

معایب:

  1. احتیاج به سرمایه بالا: افراد با این سبک معاملاتی پوزیشن برای نگهداری معاملات برای مدت طولانی به سرمایه بالا نیاز دارند تا بتوانند با ریسک‌های مربوط به نگهداری طولانی مدت مقابله کنند.
  2. نیاز به صبر: معامله‌گران پوزیشن باید صبور باشند و آماده باشند تا به مدت طولانی منتظر باشند تا معاملات آن‌ها سودآور شوند. این می‌تواند نیازمندی‌های روانی خاصی را ایجاد کند.
  3. امکان از دست دادن فرصت‌های کوتاه مدت: با نگهداری معاملات برای مدت طولانی، معامله‌گران پوزیشن ممکن است فرصت‌های کوتاه مدت را از دست بدهند که می‌توانستند از آن‌ها سود ببرند.

سبک‌های معاملاتی

معامله‌ گران سوئینگ (Swing Trader)

مزایا:

  1. امکان بهره‌برداری از نوسانات میان‌مدت: معامله‌گران با سبک معاملاتی سوئینگ می‌توانند از نوسانات میان‌مدت بازار بهره‌برداری کنند و در طی چند روز تا چند هفته سود قابل توجهی کسب کنند.
  2. کاهش نیاز به تحلیل روزانه: معامله‌گران سوئینگ نیاز کمتری به تحلیل روزانه بازار دارند نسبت به معامله‌گران روزانه و می‌توانند تمرکز بیشتری روی تحلیل میان‌مدت داشته باشند.
  3. کاهش ریسک: با نگهداری معاملات برای مدت متوسط، معامله‌گران سوئینگ می‌توانند ریسک‌های مربوط به نگهداری طولانی مدت را کاهش دهند.

معایب:

  1. امکان از دست دادن فرصت‌های کوتاه مدت: معامله‌گران سوئینگ ممکن است فرصت‌های کوتاه مدت را از دست بدهند و از سودآوری آن‌ها بهره نبرند.
  2. ریسک نگهداری متوسط: با نگهداری معاملات برای مدت متوسط، معامله‌گران سوئینگ ممکن است به ریسک‌های مربوط به نگهداری متوسط، مانند تغییرات سرمایه‌گذاری بزرگ، مواجه شوند.
  3. نیاز به صبر: معامله‌گران سوئینگ باید آماده باشند تا صبر کنند و تا پایان مدت نگهداری معاملات، سود را ببینند.

روش های مختلف ترید

معامله‌ گران اسکالپ (Scalper)

مزایا:

  1. سود کوتاه مدت: معامله‌گران اسکالپ با پیگیری تغییرات قیمت در مدت زمان کوتاه، سود کوچکی را دریافت می‌کنند و به سرعت به سود می‌رسند.
  2. ریسک کمتر: با تعداد زیادی معامله در طول روز و کاهش مدت نگهداری، معامله‌گران اسکالپ ریسک کمتری نسبت به استراتژی‌های دیگر دارند.
  3. عدم وابستگی به جهت بازار: معامله‌گران اسکالپ به سرعت در بازار حرکت می‌کنند و از جهت صعودی یا نزولی بازار بهره‌مند می‌شوند.

معایب:

  1. کمبود فرصت‌ها: معامله‌گران اسکالپ برای کسب سود کوتاه مدت، به فرصت‌هایی با حجم و نوسانات قیمت کوچک وابسته هستند که ممکن است در بازار محدود باشند.
  2. نیاز به تحلیل دقیق: استراتژی اسکالپینگ نیازمند به تحلیل دقیق و دانش عمیق درباره بازار و الگوهای قیمتی هست. این ممکن است نیازمند زمان و تمرین باشد.
  3. هزینه‌های تراکنش: با توجه به تعداد زیادی معامله در طول روز، هزینه‌های تراکنش نیز می‌تواند افزایش یابد و بر کسب سود تأثیر بگذارد.
  4. استرس: معامله‌گران اسکالپ باید به طور مداوم به صفحه نمایش خود توجه کنند و تغییرات قیمت را نظارت کنند که می‌تواند باعث افزایش استرس و فشار روحی شود.

اسکالپر

چگونگی انتخاب سبک معاملاتی متناسب با شخصیت

انتخاب سبک معاملاتی مناسب برای هر فرد، بستگی زیادی به ویژگی‌های شخصیتی و روان‌شناختی آن فرد دارد. افرادی که شخصیتی آرام و صبور دارند، معمولاً سبک‌های معاملاتی بلندمدت مانند پوزیشن تریدینگ برای آن‌ها مناسب است؛ اما افراد پرتحرک و پرانرژی که دوست دارند نتایج سریع ببینند، سبک‌های کوتاه‌مدت مثل اسکالپینگ یا دی تریدینگ بهتر است.

همچنین میزان تحمل ریسک و سرمایه‌گذاری افراد نیز در انتخاب سبک معامله‌گری مؤثر است. افراد ریسک گریز معمولاً سبک‌های محافظه‌کارانه‌تری را انتخاب می‌کنند. درحالی‌که افراد ریسک‌پذیر سبک‌های پرریسک‌تر و پر‌بازده را ترجیح می‌دهند.

همچنین مهارت‌ها و دانش فنی افراد در زمینه تحلیل بازار نیز باید متناسب با سبک معاملاتی باشد. مثلاً سبک‌های الگوریتمیک نیازمند مهارت برنامه‌نویسی و تسلط بر ابزارهای کمی است.

در نهایت، شناخت دقیق خود و تطابق سبک معاملاتی با ویژگی‌های فردی، می‌تواند به موفقیت بیشتر در معامله‌گری منجر شود. پس هر فرد باید با شناخت از خود، سبکی را انتخاب کند که بیشترین هماهنگی را با ویژگی‌های او داشته باشد.

دنیای معاملات

نتیجه‌ گیری

معامله‌گران بازارهای مالی دارای انواع مختلفی هستند که هرکدام با توجه به ویژگی‌های شخصیتی، اهداف، میزان سرمایه و تحمل ریسک، سبک‌های متفاوتی از معامله‌گری را دنبال می‌کنند.

شناخت و آگاهی از این سبک‌ها و ویژگی‌های آن‌ها، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سبک معاملاتی مناسب با خود را پیدا کنند. انتخاب صحیح سبک معاملاتی که با شخصیت و ویژگی‌های فردی هماهنگ باشد، نقش مهمی در موفقیت معامله‌گر خواهد داشت.

هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خاص خود را دارد که باید به درستی شناخته و درک شود. معامله‌گران باید با آگاهی و دانش کافی، سبک و روش معامله‌گری مناسب با خود را انتخاب کرده و بکار گیرند تا بتوانند به موفقیت و سودآوری پایدار در بازارهای مالی دست یابند.

سوالات متداول

از معروف‌ترین انواع معامله‌گران می‌توان به معامله‌گران روزانه، پوزیشن، سوئینگ و اسکالپر اشاره کرد. معامله‌گران روزانه به دنبال سودهای روزانه هستند و معاملات خود را در یک روز باز و بسته می‌کنند. معامله‌گران پوزیشن بلندمدت‌ترین نوع معاملات را انجام می‌دهند و حتی تا چندین سال هم پوزیشن خود را نگه می‌دارند. معامله‌گران سوئینگ نوسانات میان‌مدت بازار را هدف قرار می‌دهند و معامله‌گران اسکالپر به دنبال سودهای بسیار کوتاه‌مدت و ثانیه‌ای هستند.

هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خاص خود را دارد که باید به درستی شناخته و درک شود. شناخت و آگاهی از این سبک‌ها و ویژگی‌های آن‌ها، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سبک معاملاتی مناسب با خود را پیدا کنند. انتخاب صحیح سبک معاملاتی که با شخصیت و ویژگی‌های فردی هماهنگ باشد، نقش مهمی در موفقیت معامله‌گر خواهد داشت.

ادامه مطلب
impact-of-news-on-forex
تاثیر اخبار بر بازار فارکس چگونه...

بازار فارکس (Forex) یا بازار تبادل ارزهای خارجی، به عنوان بزرگ ترین بازار مالی جهان شناخته می شود که حجم معاملات روزانۀ آن به بیش از ۶ تریلیون دلار می رسد. در این بازار، ارزها خرید و فروش می شوند و نرخ تبادل بین ارزهای مختلف به طور مداوم براساس مجموعه ای از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی تغییر می کند. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر بازار فارکس تاثیر بگذارد، اخبار است. این اخبار اغلب می تواند تاثیرات قابل توجهی بر نرخ تبادل ارزها داشته باشد. در این مقاله قصد داریم تا بررسی کنیم که چگونه تاثیر اخبار بر بازار فارکس می تواند روی نوسانات تاثیر بگذارد و چرا برای معامله گران فارکس، پیگیری و درک این اخبار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اخبار تاثیرگذار بر فارکس

نحوه تاثیر اخبار بر بازار فارکس

اخبار اقتصادی و سیاسی یکی از عوامل اصلی تحریک کنندۀ بازار فارکس هستند. هنگامی که اخبار مهمی منتشر می شود، نرخ ارزها ممکن است به طور ناگهانی تغییر کنند. این تغییرات ناشی از واکنش بازار به اطلاعات جدید است و معامله گران فارکس به سرعت به این اخبار واکنش نشان می دهند؛ درنتیجه حجم معاملات و فعالیت بازار افزایش می یابد. از این رو برای کسانی که قصد دارند در بازار فارکس فعالیت کنند، درک دقیق و به روز از تاثیر اخبار بر بازار فارکس و تحلیل های اقتصادی بسیار حیاتی است. در ادامه، به بررسی نحوۀ تاثیر اخبار مختلف در بازار فارکس می پردازیم.

بازار فارکس

تاثیر سیاست های بانک های مرکزی بر بازار فارکس

بانک های مرکزی با هدف کنترل نوسانات اقتصادی و بهبود فعالیت های اقتصادی کلان یک کشور، اقداماتی را اجرایی می کنند که به طور مستقیم بر ارز ملی تأثیر می گذارد. این تصمیمات که معمولاً در قالب تغییرات نرخ بهره انجام می شود، براساس شرایط اقتصادی جاری کشور و پیش بینی های آتی انجام می پذیرد. به عنوان مثال، در زمان هایی که با نرخ تورم بالا روبه رو هستیم، بانک های مرکزی معتبری چون فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا با افزایش نرخ بهره به آن پاسخ می دهند. این تغییرات در سیاست پولی به طور مستقیم باعث تغییراتی در ارزش ارزهای مختلف می شود و در بازار فارکس به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کنندۀ روند بازار شناخته می شود.

تاثیر انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر بازار فارکس

انتشار داده های اقتصاد کلان یکی از مؤثرترین عوامل در تحرک قیمت ها و نرخ ها در بازار فارکس است. این داده ها نشان دهندۀ وضعیت اقتصادی کشور در یک بازۀ زمانی خاص هستند و می توانند دید معامله گران را نسبت به وضعیت اقتصادی آتی تغییر دهند. به عنوان مثال، زمانی که آمریکا داده های مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و داده های اصلی تورم را برای ماه دسامبر 2022 منتشر کرد، فشار فروش قابل توجهی بر روی دلار ایجاد شد.

نکتۀ قابل توجه این است که بازار فارکس به سرعت به این نوع اطلاعات واکنش نشان می دهد. هنگامی که داده های اقتصادی منتشرشده با انتظارات بازار و معامله گران همخوانی ندارد، نرخ ها می توانند به سرعت و به شدت تغییر کنند. بنابراین، برای معامله گران فارکس، درک و پیگیری دقیق از داده های اقتصاد کلان بسیار حیاتی است.

اقتصاد کلان

تاثیر وقایع ژئوپلیتیک بر بازار فارکس

وقایع ژئوپلیتیکی نیز که اغلب شامل تغییرات سیاسی و نظامی بین کشورها است، مانند تاثیر اخبار بر بازار فارکس، تاثیرگذار اند. این وقایع می توانند به طور مستقیم عرضه و تقاضای یک ارز را تغییر دهند و بر نرخ تبادل آن تاثیرگذار باشند. درنتیجه، بازار فارکس به عنوان یکی از حساس ترین بازارهای مالی به وقایع ژئوپلیتیکی نیز واکنش نشان می دهد.

برای مثال، با وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین، روبل روسیه با ریزش شدیدی روبرو شد و به کم ترین سطح تاریخی خود نسبت به دلار آمریکا رسید. این افت ناگهانی باعث شد که بانک مرکزی روسیه برای حمایت از ارز ملی خود و جلوگیری از افت بیش تر، سیاست های اقتصادی خاصی در پیش بگیرد. این نوع واکنش ها نمایانگر اهمیت و تاثیرپذیری بازار فارکس از وقایع ژئوپلیتیکی است.

اخبار ژئوپلتیک

اخبار مهم فارکس چه زمانی منتشر می شود؟

بازار فارکس یک بازار پویا و جهانی است که هر لحظه می تواند تحت تأثیر اخبار مختلف قرار گیرد. زمان بندی انتشار اخبار مهم اقتصادی در این بازار ازجمله عواملی است که می تواند به شکل قابل توجهی بر نرخ ارزها تأثیر بگذارد.

اخبار مهم فارکس اغلب براساس یک تقویم اقتصادی منظم و مشخص منتشر می شوند. تقویم های اقتصادی از پیش مشخص می کنند که چه گزارش ها و اطلاعاتی در چه زمانی قرار است منتشر شوند. به همین دلیل، بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران با استفاده از این تقویم ها، خود را برای واکنش به اخبار آماده می کنند.

برخی از اخبار مهم که معمولاً تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارند، شامل گزارش های نرخ بیکاری، تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره های بانک مرکزی و بین بانکی هستند. این گزارش ها معمولاً در ساعات خاصی از روز و با فواصل زمانی معین، مانند ماهانه، منتشر می شوند.

درنهایت، موفقیت در بازار فارکس به طور قابل توجهی به دانش و درک زمانی از انتشار اخبار و توانایی تجزیه و تحلیل آن ها وابسته است. بنابراین، داشتن دسترسی به یک تقویم اقتصادی به روز و معتبر و پیگیری دقیق زمان انتشار اطلاعات می تواند برای هر معامله گر فارکس ابزاری حیاتی باشد. در جدول زیر می توانید بازه های زمانی ای را مشاهده کنید که و از تاثیر اخبار بر بازار فارکس بیشتر مطلع شوید.

Country

Currency

Time (EST)

U.S. USD 8:30 to 10 a.m.
Japan JPY 6:50 to 11:30 p.m.
Canada CAD 7 to 8:30 a.m.
U.K. GBP 2 to 4:30 a.m.
Italy EUR 3:45 to 5 a.m.
Germany EUR 2 to 6 a.m.
France EUR 2:45 to 4 a.m.
Switzerland CHF 1:45 to 5:30 a.m.
New Zealand NZD 4:45 to 9 p.m.
Australia AUD 5:30 to 7:30 p.m.

تاثیر اخبار بر بازار فارکس تا چه مدت است؟

نحوۀ اثرگذاری اخبار در بازار فارکس تا حدی نسبت به سایر بازارها مانند بازار سهام متفاوت است. در بازار سهام ممکن است به دلیل یک خبر خاص، سهم یک شرکت به شدت تحت تاثیر قرار گیرد یا حتی کاملاً از بازار حذف شود؛ اما بازار فارکس چنین واکنش هایی را نشان نمی دهد.

همچنین، با وجود اینکه اخبار می تواند به شدت بر نرخ ارزها تاثیر بگذارد، اما این اثرات معمولاً موقتی است. یک خبر خاص ممکن است باعث شود یک جفت ارز در طول یک یا دو روز تحت تاثیر قرار گیرد، اما این تغییرات نمی تواند به مدت طولانی ادامه یابد.

این موضوع نشان دهندۀ اهمیت دانستن زمان انتشار اخبار و تأثیر آن بر جفت ارزها است که معامله گر در آن ها سرمایه گذاری کرده است. آگاهی از تقویم اقتصادی و زمان های مشخص انتشار اخبار می تواند به معامله گران کمک کند تا به بهترین شکل ممکن به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.

نیوز تریدینگ

معامله با اخبار بازار فارکس

معامله براساس اخبار در بازار فارکس یکی از روش های محبوب و هم زمان پرچالشی برای تریدرها محسوب می شود. زمانی که اخبار اقتصادی مهم، همچون گزارش های تغییرات شغلی یا تصمیمات نرخ بهره منتشر می شوند، می توانند باعث حرکات ناگهانی و قابل توجهی در قیمت ها شوند. تریدرهای باتجربه اغلب سعی می کنند تا با پیش بینی واکنش بازار به این اخبار، موقعیت های معاملاتی مناسبی را شناسایی و از آن ها بهره برداری کنند، اما این روش نیازمند یک تحلیل دقیق، درک عمیق از بازار و استراتژی های مدیریت ریسک است؛ زیرا واکنش های ناخواسته و ناگهانی بازار می تواند به ضرر تریدر منجر شود.

چگونه با انتشار اخبار در بازار فارکس معامله کنیم؟

روش متداول معامله براساس اخبار، جست وجو برای یافتن بازه ای از بازار است که در آن عدم قطعیت قبل از انتشار یک اخبار مهم وجود دارد. فرض کنید که قرار است در دو روز آینده، نرخ بهره از سمت فدرال رزرو آمریکا منتشر شود. قطعا در این دو روز باقی مانده تا انتشار چنین خبر مهمی، تریدرها کم تر وارد معامله می شوند و منتظر می مانند تا خبر منتشر شده و سپس برای معامله اقدام کنند. درواقع در این دو روز، بازار در شرایط عدم قطعیت است.

نمودار فوق با دو خط افقی، یک کانال افقی یا تریدینگ رنج (Trading Range) را نمایش می دهد. این حالت درواقع نشان دهندۀ تردید و عدم قطعیت پیش از انتشار اخبار مهم اقتصادی است. در انتهای تریدینگ رنج، با انتشار خبر، بازار با نوسان و واکنش شدیدی روبرو شد.

بنابراین، باید به عنوان یک تریدر حرفه ای و باتجربه، از زمان انتشار اخبار آگاهی داشته باشید و همچنین توانایی تحلیل تاثیر اخبار بر بازار فارکس و مهم تر از آن، پیش بینی اخبار را داشته باشید تا بتوانید در زمان مناسب، برای کسب سود از نوسانات ناشی از انتشار اخبار مهم اقدام کنید.

مهم ترین روش برای معامله با خبر در بازار فارکس

معامله براساس خبر یکی از استراتژی های مهم برای بسیاری از معامله گران فارکس به شمار می رود. در ادامه به بررسی مهم ترین روش برای معامله با خبر در بازار فارکس می پردازیم.

  1. تحلیل و پیش بینی: قبل از انتشار خبر، باید تحقیق کنید و ببینید بازار چه انتظاراتی دارد. اگر انتظارات بازار با واقعیت و خبر منتشرشده متفاوت باشد، واکنش قوی تری از سوی بازار خواهید دید. اما در صورت همخوانی انتظارات بازار و خبر پیش بینی شده، واکنش چندانی از سوی روند بازار شاهد نخواهیم بود.
  2. زمان بندی: باید دقیقاً بدانید که چه زمانی خبر منتشر می شود. تقویم های اقتصادی می توانند در این زمینه مفید باشند.
  3. استراتژی ورود و خروج: برای معاملۀ خود، استراتژی ورود و خروج داشته باشد. نقاط ورود و خروج را می توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال (Technical analysis) به دست آورید.
  4. مدیریت ریسک: همواره باید قبل از انجام معامله، حد ضرر (Stop loss) و حد سود (Take profit) موقعیت معاملاتی خود را تعیین کنید.
  5. تجزیه و تحلیل پس از انتشار خبر: پس از انتشار خبر و واکنش اولیۀ بازار، می توانید واکنش ها و نتایج را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید تا در آینده از آن ها بهره برداری کنید.

معامله با اخبار

جفت ارزهای مناسب برای نیوز تریدینگ

در بازار فارکس، هشت ارز اصلی و پایه وجود دارد که بیش ترین حجم معاملات را به خود اختصاص می دهند. این هشت ارز عبارتند از: دلار آمریکا، یورو، پوند انگلستان، ین ژاپن، فرانک سوئیس، دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند. این ارزها براساس وزن اقتصادی و نقشی که در بازار جهانی دارند، انتخاب شده اند.

برخی جفت ارزها به دلیل ویژگی های خاص خود، برای نیوز تریدینگ بسیار مناسب تر هستند. با توجه به اینکه دلار آمریکا در 90 درصد معاملات ارزی جهان استفاده می شود، اخبار و داده های اقتصادی منتشرشده از آمریکا بیش ترین تأثیر را بر بازار فارکس دارد. بنابراین، تریدرهایی که به دنبال موفقیت در نیوز تریدینگ هستند، باید اخبار مرتبط با دلار را اولویت قرار دهند.

همچنین، نباید فراموش کرد که اخبار سایر کشورهای بزرگ نیز می تواند تاثیرات زیادی بر بازار فارکس داشته باشد؛ بنابراین آگاهی و پیگیری منظم از اخبار اقتصادی جهان ضروری است.

بهترین جفت ارزها

چرا باید با اخبار در فارکس معامله کرد؟

معامله با اخبار فارکس یکی از روش هایی است که می تواند فرصت های بسیاری را برای سودآوری در بازار ارز بیاورد. در ادامه به بررسی چند دلیل کلیدی برای معامله براساس اخبار در بازار فارکس می پردازیم.

  • واکنش های قوی بازار: هنگامی که اخبار بسیار مهمی منتشر می شوند، بازار معمولاً با واکنش های قوی و سریع مواجه می شود. این واکنش ها می توانند فرصت هایی برای سودآوری در مدت زمان کوتاه ایجاد کنند.
  • قابل پیش بینی: اغلب اخبار اقتصادی براساس تقویم اقتصادی منتشر می شوند؛ بنابراین تریدرها می توانند از پیش برنامه ریزی کنند و برای واکنش به اخبار آماده شوند.
  • تحلیل پذیری: برخلاف بسیاری از عوامل دیگر که ممکن است بازار فارکس را تحت تاثیر قرار دهند، اخبار اقتصادی قابل تحلیل و مطالعه هستند. تریدرها می توانند با مطالعه و تحلیل داده ها و گزارش ها، به تصمیم های آگاهانه تری برسند.
  • افزایش حجم معاملات: هنگام منتشر شدن اخبار مهم، حجم معاملات در بازار معمولاً افزایش می یابد که می تواند به افزایش فرصت های معاملاتی منجر شود.

اما لازم به ذکر است که معامله با اخبار نیز همانند سایر روش های معامله گری، ریسک های خاص خود را دارد. نوسانات ناگهانی قیمت، اطلاعات نادرست یا ناقص و واکنش های ناپیوستۀ بازار، برخی از چالش هایی هستند که تریدرها باید با آن ها مواجه شوند. بنابراین، استفاده از مدیریت ریسک و داشتن یک استراتژی معاملاتی، ضروری است.

بازار فارکس

اهمیت اخبار آمریکا در بازار فارکس

آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهانی، نقش پیشرویی در بازارهای مالی جهانی دارد و بازار فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست. اخبار و داده های اقتصادی آمریکا در میان معامله گران فارکس از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. دلار به عنوان اصلی ترین واحد پولی در دنیا، در بسیاری از معاملات بین المللی استفاده می شود و حدود ۹۰ درصد از معاملات فارکس نیز به وسیلۀ دلار انجام می پذیرد.

همچنین آمریکا به دلیل اقتصاد بزرگ و پایدار خود به عنوان یک نقطۀ مرجع برای سرمایه گذاران در سراسر جهان محسوب می شود. هرگونه نوسان یا بحران اقتصادی در آمریکا می تواند بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد. نکتۀ قابل توجه دیگر، صنعت قوی آمریکا است. بنابراین، هر گونه تغییر در جریانات سرمایۀ ورودی یا خروجی می تواند تاثیر مستقیمی بر ارزهای دیگر داشته باشد. درنتیجه، آگاهی و درک اخبار و داده های اقتصادی آمریکا برای هر معامله گر فارکس بسیار حیاتی است.

اهمیت اخبار آمریکا

جمع بندی

در بازار فارکس که یکی از پویاترین و فعال ترین بازارهای مالی جهان است، تاثیر اخبار بر بازار فارکس نقش مهم و تعیین کننده ای در شکل گیری جریانات قیمتی دارند. اخبار می تواند در عرض چند لحظه بازار را از آرامش به تلاطم برساند. برای هر معامله گری که قصد دارد در این بازار موفق باشد، درک عمیقی از اخبار و توانایی پیش بینی واکنش بازار به آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی، موفقیت در بازار فارکس نیازمند ترکیبی از دانش تکنیکال، شناخت بازار و درک عمیق از اخبار اقتصادی و سیاسی است.

سوالات متداول

اخبار اقتصادی نشان دهندۀ اقتصاد کلان یک کشور و قدرت یا ضعف واحد پولی آن است و درنتیجه تاثیر مستقیمی بر نرخ ارز دارد.

تقویم های اقتصادی آنلاین وابسته به بازار فارکس معمولاً زمان انتشار اخبار را نشان می دهند.

تریدینگ براساس اخبار ممکن است نیازمند سرعت عمل و تصمیم گیری سریع باشد و ممکن است برای برخی از افراد به خصوص کسانی که به تازگی وارد بازار فارکس شدند، مناسب نباشد.

بله، تاکنون بارها شاهد چنین روندی در بازار فارکس و حتی سایر بازارهای مالی بوده ایم.

کشورهایی با اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا، کشورهای منطقۀ یورو، ژاپن و انگلیس معمولاً بیش ترین تاثیر را بر بازار فارکس دارند.

ادامه مطلب
what-is-the-trading-statement
استیتمنت معاملاتی چیست؟ بررسی کاربرد کارنامه...

تمام سرمایه گذاران برای تجربه یک معامله سودآور، به استیتمنت معاملاتی احتیاج دارند که با نام کارنامه معاملاتی نیز شناخته می­ شود. در این کارنامه، تمامی روندی که یک شخص در بازار ارزهای دیجیتال طی کرده است؛ قرار می­ گیرد و دیدگاهی جامع برای فرد ایجاد می­ کند تا بتواند با بررسی و تحلیل تمام عملیاتی که تا کنون انجام داده است؛ برای آینده خود برنامه ­ریزی مناسبی داشته باشد و برای سرمایه­ گذاری­ های بعدی، روند مناسبی را در پیش بگیرد.

در استیتمنت معاملاتی، موارد مختلفی قرار می­ گیرند که برخی از آنها شامل سود و زیان حاصل از مبادلاتی هستند که یک فرد انجام داده است. علاوه بر این موارد، فرد با استفاده از کارنامه معاملاتی خود می ­تواند معیارهای مختلفی که برای ارزیابی عملکرد به کار برده می­ شوند را نیز مورد بررسی قرار دهد و از نحوه عملکرد خود و روش ­های مطمئنی که برای وی سودآور بودند؛ آگاه شود. باید بدانید که به طور کلی، استیتمنت معاملاتی شامل حساب جامعی از تمامی عملکردهای فرد در بازار ارزهای دیجیتال را شامل می ­شود.

کارنامه معاملاتی

کارنامه یا استیتمنت معاملاتی چیست؟

همان طور که بررسی شد؛ استیتمنت معاملاتی شامل تمامی فعالیت­ های یک سرمایه­ گذار می­ شود. این ابزار در جهان ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از حیاتی ترین ابزارهای موجود شناخته می ­شود که کمک بسیار خوبی برای تصمیمات آینده افراد خواهد بود. باید توجه کنید که کارنامه فاکس، یکی از مفیدترین روش­ هایی است که سرمایه­ گذاران می­ توانند با استفاده از آن، وضعیت خود در بازار و همچنین شرایط دارایی خود را مدیریت نمایند. در نتیجه، تحلیل­گران یادگیری شیوه تحلیل دقیق این کارنامه را در صدر لیست ابزارهای لازم برای انجام کار خود قرار می­ دهند.

شناخت کارنامه

استفاده از این ابزار به تحلیل­گران کمک می­ کند که دیدگاه دقیقی نسبت به معاملاتی که تا کنون انجام داده ­اند؛ پیدا کنند و وضعیت سرمایه خود را با توجه به شرایط بازار بسنجند. این موضوع به افراد کمک می­ کند تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و از آنها برای اصلاح فعالیت­ های آینده خود بهره بگیرند. با استفاده از کارنامه فارکس، تحلیل ­گران می ­توانند برنامه ­ریزی بهتری داشته باشند. در ادامه به بررسی مواردی که در استیتمنت حساب فارکس قرار می گیرند؛ می ­پردازیم.

در یک استیتمنت معاملاتی، مواردی نظیر اندازه موقعیت و زمان ورود و خروج، میزان سود و زیان و همچنین تمام معاملاتی که یک تریدر انجام داده است؛ ذکر می ­شوند. این کارنامه را می­توان به دو صورت دریافت کرد که این دو شکل، شامل دسترسی به کارنامه معاملاتی از طریق نرم ­افزارهای تخصصی خودکار و همچنین دسترسی با استفاده روش ­های دستی است که انتخاب بین این دو مورد، به شخص تحلیل­گر و هدفی که وی دارد؛ بستگی دارد.

باید بدانید که یکی از مهم ­ترین نکاتی که باعث می ­شود افراد بسیاری تمایل به حضور در بازار جهانی فارکس داشته باشند؛ همین موضوع است که در این معاملات، فرد می ­تواند به استیتمنت معامله خود دسترسی داشته باشد و از آن برای بهبود یا اصلاح شرایط خود استفاده کند. این موضوع تبدیل به یکی بزرگ­ترین نقاط قوت بازار فارکس شده است که آن را نسبت به سایر رقبا متمایز کرده است.

نکات مهم استیتمنت

معیارهای سنجش استیتمنت فارکس

همان طور که بررسی شد؛ استیتمنت فارکس یکی از ابزارهای حیاتی برای تحلیل ­گران است که شامل معیارهای سنجش بسیار زیادی می­ شود. به دست آوردن میانگین سود و زیان در هر دوره معاملاتی، تنها یکی از کاربردهایی است که به عنوان معیار سنجش در استیتمنت معاملاتی مورد بررسی قرار می گیرد. از دیگر مواردی که می­توان توسط این کارنامه آنها را تحلیل کرد؛ تغییرات سرمایه اولیه پس از پایان روند هر معامله است. به این منظور، چند معیار سنجش در کارنامه فارکس قرار می ­گیرند که شامل میزان سرمایه اولیه، وضعیت افزایش یا کاهش روند رشد بازار در هنگام انجام مبادلات و همچنین مواردی دیگر نظیر حداکثر برداشت می ­شوند.

به علاوه این موارد، باید توجه داشته باشید که چند معیار سنجش دیگر نیز برای استیتمنت حساب در بازار فارکس تعبیه شده ­اند که به عنوان چند مورد از آنها، می­ توان به مدیریت ریسک شخص معامله ­گر و همچنین وضعیت نسبت ریسک به شرایط ریوارد اشاره کرد. باید توجه داشته باشید که هر یک از این معیارها، تنها بخشی از کارنامه کل را تشخیص می­دهند و شما برای این­که نتیجه­ گیری جامعی داشته باشید؛ نیاز به بررسی تمام این موارد و تحلیل دقیق آنها دارید.

استیتمنت فارکس

نحوه به دست آوردن کارنامه معاملاتی در فارکس

افرادی که استیتمنت معاملاتی خود را حساب می­ کنند؛ دو هدف کلی دارند که یکی از آنها این است که بتوانند تحلیل دقیقی از وضعیت خود داشته باشند و از طرف دیگر نیز افرادی قصد نشان دادن شرایط دارایی خود به دیگران را دارند تا بتوانند با استفاده از بررسی ­های آنها، به نتیجه خوبی در مورد برنامه ریزی های آینده خود برسند. به هر یک از این دو هدف می­توان با استفاده از روش ­های زیر، دست پیدا کرد:

به طور کلی، دو روش برای دریافت استیتمنت فارکس شما وجود دارد. در هیچ یک از این روش ­ها، پیچیدگی زیادی وجود ندارد و نیازی نیست که آموزش سنگینی را پشت سر بگذارید تا بتوانید به کارنامه خود دست پیدا کنید. در روش اول، تنها نیاز است که حساب اصلی خود در بازار جهانی فارکس را به یکی از وب­سایت­ هایی که در زمینه کارنامه معاملاتی فعالیت می­ کنند؛ متصل نمایید. این وب­سایت ­ها انواع مختلفی دارند و تعداد زیادی را تشکیل می دهند؛ اما چند مورد از قابل اعتمادترین آن ها، mql5 و myfxbook هستند که به عنوان شناخته شده­ ترین­ های فعال در این زمینه محسوب می ­شوند که استفاده از آنها در بین معامله­ گران و تحلیل­گران این بازار رواج پیدا کرده است.

در روش دوم، معامله­ گران می­توانند از بروکرهایی استفاده کنند که سیستم کپی ترید داخلی دارند. باید توجه داشته باشید که این روش برای افرادی کاربرد دارد که می­ خواهند استیتمنت معاملاتی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. این سیستم سبب می­ شود که کارنامه فارکس شما به صورت اتوماتیک بر روی پروفایل بروکر قرار بگیرد و دیگران نیز بتوانند فرآیندهای معاملاتی شما را مورد بررسی قرار دهند.

آماده کردن استیتمنت فارکس

بخش های مختلف استیتمنت معامله

برای این­که بتوانید پس از دریافت کارنامه معامله خود به صورت دقیق از بخش ­های مختلف آن آگاهی پیدا کنید و تحلیل جامعی از آن را ارائه دهید؛ لازم است با برخی از مفاهیمی که در استیتمنت معاملاتی مورد استفاده قرار می ­گیرند؛ آگاهی داشته باشید. Win rate یکی از اصطلاحاتی است که ممکن است به صورت مکرر در کارنامه خود با آن روبه­ رو شوید: این اصلاح به معاملاتی گفته می­ شود که برای شما سود داشته ­اند. به طور مثال اگر در 100 مبادله خود، 60 مورد از آنها برای شما سودآور بوده باشند؛ win rate شما در کارنامه فارکس با عدد 60 مشخص می ­شود.

از دیگر اصطلاحات مهمی که در استیتمنت مورد استفاده قرار می ­گیرند؛ می­توان به  consecutive profit و consecutive loss اشاره کرد که به ترتیب مبلغ سودهای پشت سر هم و مبلغ ضررهای متوالی شما را نشان می ­دهند. البته باید توجه کنید تا این موارد را با consecutive losses و consecutive wins اشتباه نگیرید! این دو عبارت برای بیان تعداد ضررهای متوالی و تعداد سودهای پشت سر هم شما در یک کارنامه معاملاتی استفاده می ­شوند. سه عبارت پر کاربرد دیگر نیز در هر استیتمنت وجود دارند که با کلمه trades معرفی می­ شوند: loss trades، profit trades و total trades. این سه عبارت به ترتیب برای بیان تعداد پوزیشن­ های ضررده، تعداد پوزیشن­ های سودده و مجموع کل معاملات مورد استفاده قرار می­ گیرند.

همچنین معامله ­گران باید اطلاعاتی که با عبارت profit همراه می ­شوند را نیز به طور کامل بشناسند و از آنها برای تحلیل­ های خود، بهره بگیرند. به طور مثال، از عبارت gross profit برای نشان دادن مجموع سود خالصی که به حساب شما وارد می ­شود؛ مورد استفاده قرار می­ گیرد. در این قسمت، باید ذکر کرد که مورد دیگری به نام gross loss نیز وجود دارد که برخلاف مورد قبلی، به این منظور استفاده می­ شود که نشان ­دهنده مجموع ضررهای متحمل ­شده معامله ­گران باشد.

عبارت دوم به نام total net profit شناخته می­ شود که از آن برای بیان اختلاف بین دو مورد بالا بهره می ­گیرند. این اختلاف تعیین می­کند که روند معاملاتی چه مسیری را طی می­ کند. با توجه به عدد به دست آمده از اختلاف بین این دو مورد، می­توان تعیین کرد که برآیند حساب فارکس شما مثبت است یا منفی؟! همچنین نسبت دیگری نیز داریم که از تقسیم gross profit و gross loss حاصل می­ شود و به این نسبت، profit factor می ­گویند.

بخش های مختلف استیتمنت

عبارات دیگری نیز در کارنامه فارکس وجود دارند که در ادامه، به بررسی انواع مختلف آنها می ­پردازیم. به طور مثال، معامله­ گران باید با expected payoff آشنایی داشته باشند که نشان­ دهنده آورده ­ی معاملات به صورت میانگین است. همچنین تعدادی دیگر از عبارت ­های پرکاربرد در این زمینه، absolute drawdown و maximal drawdown هستند که از مورد اول برای بیان میزان افت سرمایه ثانویه نسبت به سرمایه اولیه استفاده می ­شود و مورد دوم، به معنا نهایت ضرر یک حساب فارکس است.

در نهایت، باید عبارات long positions و short positions را نیز بشناسید تا بتوانید تحلیل خود را به صورت کامل­ تری انجام دهید. همان طور که از نام آنها پیداست؛ این موارد نشان ­دهنده تعداد پوزیشن­ های لانگ و تعداد پوزیشن­ های شورت در یک روند معاملاتی هستند.

انواع استیتمنت حساب

انواع استیتمنت­ های معاملاتی را می­توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد که شامل موارد زیر می­شوند:

  • دسته اول، کارنامه ­هایی هستند که از طریق متاتریدر به دست می­آیند و با استفاده از ترفندهای مرتبط با این روش، می­توان آن ها را تحلیل کرد.
  • دسته دوم به کارنامه ­هایی تعلق می­گیرد که در دسترس عموم نیز قرار می­گیرند و می­توان آنها را با استفاده از سایت­ هایی مانند mql و myfxbook به دست آورد.
  • دسته سوم کارنامه فارکس به مواردی تعلق می­گیرند که فرد معامله ­گر خود به تنهایی می­تواند بر اساس تحلیل ­هایی که تا این لحظه از معاملات داشته است؛ استیتمنت معاملاتی مبادلات خود را به دست آورد. اشخاص می ­توانند پس از دستیابی و تحلیل کامل این کارنامه، بخش ­هایی از استراتژی­ ها معاملاتی خود را اصلاح کنند و بر اساس نیاز و تجربه، آنها را در آینده حذف کنند و یا مواردی را به آنها بی افزایند.

تمامی این کارنامه­ های فارکس می­توانند بر اساس نیازها و اهدافی که فرد از دریافت این استیتمنت ­ها دارد؛ مزایا و معایب خود را داشته باشند. فرد معامله ­گر می­ تواند با توجه به نیازی که برای این تحلیل ­ها دارد؛ تصمیم بگیرد که کدام یک از این روش ­ها را مورد استفاده قرار دهد؟

چگونه با استفاده از استیتمنت معاملاتی از کلاه برداری جلوگیری کنیم؟

بسیار پیش می­ آید که افراد تازه ­کار توسط افرادی که سابقه طولانی در زمنیه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را دارند؛ مورد کلاه­برداری قرار می­ گیرند. باید بدانید که افرادی که به شما پیشنهادی در مورد سرمایه­ گذاری یا دوره های آموزشی می ­دهند؛ ممکن است خودشان از به دست آوردن سود از معاملاتی که در آنها شرکت می ­کنند ناتوان باشند.

در نتیجه، شما می­ توانید به سادگی از آنها استتیمنت معاملاتی را درخواست کنید و با استفاده از وب­سایت­ ها و ابزارهای متنوعی که در این زمنیه فعالیت می کنند؛ این کارنامه ­ها را مورد بررسی قرار دهید تا از بروز شکست­ ها و کلاه­برداری­ هایی که ممکن است در آینده رخ دهد؛ جلوگیری کنید.

سخن پایانی

همان طور که بررسی شد؛ کارنامه فارکس به این منظور ارائه می­ شود تا تحلیل­ گران بتوانند برای تصمیمات آینده خود در زمینه معاملات فارکس برنامه ­ریزی داشته باشند. در این استیتمنت از معیارهای بسیار زیادی برای سنجش اطلاعات استفاده می ­شود که به عنوان برخی از مهم ترین آنها می­توان به مقدار سود و زیان و همچنین روند پیش­روی معاملات اشاره کرد.

در ادامه، باید بدانید که معیارهای سنجش مهمی در هر یک از این کارنامه ­ها مورد استفاده قرار می گیرند که به عنوان برخی از آنها می­توان به توتال ترید، ضرر ناخالص و میزان سودی که از هر معامله به دست می ­آید؛ اشاره کرد. هر یک از معیارها برای بررسی بخشی از روند کلی پیش­روی معاملات سرمایه گذاری به کار می ­روند و برای آن­که تحلیل کامل و جامعی به دست آوریم؛ نیاز به شناخت دقیق تمام آنها داریم.

ادامه مطلب
BOS-strategy-in-forex
استراتژی (BOS) + 0 تا 100...

استراتژی BOS در فارکس یک استراتژی معاملاتی به معنای «Break of Structure» یا «شکست ساختار» است که به شکست یک سطح حمایت یا مقاومت مهم در نمودار قیمتی اشاره می کند. این مفهوم بیانگر تغییر در الگوهای قیمتی و نمودارهای تحلیلی است و معمولاً به عنوان یک سیگنال معاملاتی در بازار مالی فارکس از آن استفاده می شود.

استفاده از این استراتژی به منزله یک سیگنال معاملاتی به معنای این است که وقتی یک ساختار یا سطح مقاومت شکسته می شود، شما می توانید به سمت تغییر روند قیمت حرکت کنید. به طور معمول معامله گران تمایل دارند پس از شکست ساختار، به سمت جهت جدید قیمت حرکت کنند، اما در این مسیر باید به سایر پارامترهای مؤثر در بازار هر توجه شود.

البته قبل از انتخاب این استراتژی باید اطلاعات لازم را درباره بازار و ارزها جمع آوری کرده و به تحلیل های پایه ای و فنی توجه داشته باشید تا تصمیم های شما در این زمینه بیشترین سود را داشته باشد. در ادامه قصد داریم شما را بیشتر با استراتژی BOS در فارکس آشنا کنیم و مزایا و معایب این روش در معاملات را به شما بگوییم.

استراتژی bos

استراتژی BOS در فارکس

این مفهوم به معنای «شکست ساختار» است و اصطلاحی بسیار متداول در بازار معاملاتی فارکس محسوب می شود که نشان دهنده تغییر اساسی در روند بازار و شکسته شدن سد معاملاتی است.  BOSمخفف واژه Break of Structure به معنای شکست ساختار یا الگو است و معمولاً در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بیشتر از این اصطلاح استفاده می کنند.

همچنین به روند یا الگوی قیمتی مشخصی اشاره دارد که ناگهان شکسته شده و قیمت جهت متفاوتی را در پیش می گیرد. درواقع استراتژی BOS در فارکس زمانی اتفاق می افتد که یک ارز با حجم معاملات بالا، سطح حمایت یا مقاومت مهمی را می شکند و روند قبلی قیمت را به هم می ریزد. در این شرایط معامله گران متوجه این تغییر می شوند و اصطلاح شکسته شدن سد قیمتی در بازار هم به همین مفهوم اشاره دارد.

چطور BOSدر فارکس را پیش بینی کنیم؟

با توجه به استراتژی معاملاتی و بازه زمانی که معاملات در آن انجام می شود، روش های مختلفی برای شناسایی شکست ساختار یا همان BOS وجود دارد. این مفهوم معامله گران را از آغاز روند تغییرات اساسی در قیمت های بازار به صورت صعودی یا نزولی آگاه می کند.

درواقع معامله گران وقتی متوجه شکست ساختار مقاومت قیمت در فارکس می شوند، به راحتی می توانند روند بازار را برای خرید یا فروش پیش بینی کنند. به صورت کلی روش های مختلفی برای پیش بینی BOS در فارکس وجود دارد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

  • خطوط روند: یکی از ساده ترین راه ها برای شناسایی BOS در فارکس، ترسیم خطوط روند روی نمودار قیمت است. خطوط روند پایین ترین یا اوج های پایین تر یک روند را به یکدیگر متصل می کنند و به معامله گران در شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی کمک می کنند. هنگامی که قیمت به زیر یا بالاتر از یک خط روند می روند، سیگنالی از شکست ساختار را به معامله گران می دهد.
  • میانگین متحرک: برای شناسایی BOS در فارکس می توانید از شاخص میانگین متحرک استفاده کنید. میانگین های متحرک حرکات قیمت را هموار کرده و به معامله گران کمک می کنند جهت روند بازار مالی فارکس را شناسایی کنند. هنگامی که قیمت از میانگین متحرک عبور می کند، درواقع به معامله گران سیگنال وقوع BOS در فارکس را می دهد.
  • الگوهای شمعی: الگوهای شمعی هم یکی از راهکارهای پیش بینی وقوع BOS در فارکس است. با بررسی این نمودار معامله گران می توان زمان وقوع شکست ساختار یا همان سد معاملاتی را پیش بینی کرد. نمودار شمعی (کندل استیک)، نوعی روش نمایش قیمت است که به شکل شمع نشان داده می شود. این شمع ها حرکت قیمت را براساس بازه های زمانی مختلف نمایش می دهند و سرنخ هایی درباره شکستن ساختار به معامله گران ارائه می کنند.

پیش بینی bos در فارکس

اهمیت استراتژی BOS در فارکس

این ساختار یکی از ابزارهای مهم در تحلیل بازار و تصمیم گیری های معاملاتی است. دلایل اهمیت این ساختار در فارکس عبارت اند از:

  • تشخیص تغییرات روند: استراتژی BOSبه معامله گران کمک می کند تغییرات مهم در روند قیمتی را تشخیص دهند. وقتی یک ساختار یا سطح مقاومت قیمی در بازار شکسته می شود، نشان دهنده احتمال تغییر قوی در جهت روند بازار است.
  • شناسایی فرصت های معاملاتی: شکست ساختار می تواند فرصت های معاملاتی جدید را به معامله گران نشان دهد. این فرصت ها ممکن است با تغییر روند قیمتی در جهت مخالف روند فعلی همراه باشند.
  • مدیریت ریسک: با تشخیص BOS در فارکس معامله گران می توانند ریسک های معامله را بهتر مدیریت کنند و با شناخت دقیق تر از تغییرات قیمت و روند جدید می توانند در بهترین موقعیت خرید و فروش را انجام دهند.
  • استفاده از الگوهای نموداری: استراتژی BOS یکی از استراتژی های مؤثر بر الگوهای نموداری است. شناخت و استفاده از الگوهای نموداری می تواند در تصمیم گیری بهتر در مورد ورود و خروج معامله گران به معاملات کمک کند.

مزایای BOS در فارکس

  • اجرای سریع: استراتژی BOS یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که نیاز به اجرای سریع دارد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند باید به سرعت وارد بازار معاملات شده و به سرعت هم از آن خارج شوند و با حرکات سریع در بازار سود کنند.
  • ریسک کمتر: از آنجا که معامله گرانی که از استراتژی فوق استفاده می کنند جفت ارز را با قیمت فعلی بازار می خرند، در معرض ریسک کمتری قرار دارند. درواقع آن ها در کوتاه مدت و سریع به سود می رسند و منتظر هیچ حرکت قیمتی قابل توجهی نیستند؛ به این معنا که در معرض هیچ افت ناگهانی قیمت نیستند.
  • انعطاف پذیری: استراتژی BOS در فارکس یک استراتژی تجاری انعطاف پذیر است که می تواند در هر شرایط بازار استفاده شود. معامله گران می توانند از این استراتژی در بازارهای صعودی و نزولی استفاده کنند.

مزایای BOS در فارکس

BOS چه زمانی در فارکس رخ می دهد؟

شکست ساختار یا BOS در فارکس زمانی رخ می دهد که یک سطح حمایت یا مقاومت مهم در نمودار قیمتی شکسته می شود. BOS در فارکس می تواند پیامدهای مهمی برای معامله گران داشته باشد؛ زیرا نشان دهنده تغییر در احساسات بازار است و فرصت های معاملاتی جدیدی را برای معامله گران فراهم می کند.  BOSدر فارکس ممکن است به عنوان یک سیگنال معاملاتی مهم در تحلیل فنی در نظر گرفته شود. به صورت کلی شکست ساختار در شرایط زیر اتفاق می افتد:

  • شکست حمایت: وقتی قیمت از یک سطح حمایت به پایین عبور می کند و این سطح دیگر نمی تواند قیمت را ثابت نگه دارد، در اصطلاح بازارهای مالی BOS اتفاق افتاده است. این تغییر معمولاً به روند نزولی در بازارهای مالی اشاره دارد.
  • شکست مقاومت: وقتی قیمت از یک سطح مقاومت به بالا عبور می کند و این سطح نمی تواند قیمت را به خود جذب کند و BOS رخ می دهد.
  • شکست الگوهای نموداری: برخی الگوهای نموداری همچون ترکیب های موجی یا الگوهای شمعی ممکن است در نمودار قیمتی شکسته شوند. این ممکن است به تغییرات قوی در روند قیمتی اشاره داشته باشد و موجب Bos در فارکس شود.
  • شکست از منطقه خاص: مناطقی که حاوی حمایت یا مقاومت نسبی هستند، اگر شکسته شوند باز هم نشان دهنده وقوع BOS در فارکس و تقویت احتمال تغییر قیمت در بازار هستند.

bos در فارکس چه زمانی اتفاق می افتد؟

سخن پایانی

BOS در فارکس زمانی رخ می دهد که قیمت تغییرات مهمی در سطح های حمایت و مقاومت داشته باشد و نمودار قیمتی از آن جلوگیری نکند. تشخیص این نقطه با ترکیب تحلیل فنی و تحلیل بنیادی می تواند به معامله گران در تصمیم گیری معاملاتی کمک کند.

استراتژی BOS مفهومی کلیدی در معاملات فارکس است که به تغییر قابل توجهی در رفتار قیمت اشاره دارد. شناسایی شکست ساختار می تواند فرصت های معاملاتی بسیار پرسودی را برای معامله گران فراهم کند و به آن ها کمک کند ریسک خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنند. معامله گران می توانند از روش های مختلفی برای شناسایی شکست ساختار استفاده کنند.

سوالات متداول

BOS مخفف واژه Break of Structure به معنای شکست ساختار یا الگوست. این اصطلاح در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به موقعیتی اطلاق می شود که در آن روند یا الگوی قیمتی مشخصی ناگهان شکسته می شود و قیمت جهت متفاوتی را در پیش می گیرد.

استراتژی BOS با شناسایی الگو و شکست آن در نمودار قیمت، فرصت ورود به معامله را فراهم می کند. این استراتژی نیازمند توجه به عوامل فنی و بنیادی متعدد است.

بدون شک پایین بودن ریسک معامله در این استراتژی مهم ترین مزیت Bos در فارکس از نظر معامله گرانی است که در این بازار فعالیت دارند.

زمانی که سطح حمایت یا مقاومتی توسط قیمت شکسته شود، خط BOS در فارکس را می توان به راحتی رسم کرد.

ادامه مطلب
risk-management
مدیریت ریسک چیست؟ آشنایی کامل با...

اگر در دنیای بازارهای مالی به عنوان تریدر فعالیت دارید، باید ریسک را به عنوان بخش جدایی‌ ناپذیر فعالیت هایتان بپذیرید. حتی موفق ترین تریدرها نیز همواره با این چالش مواجه هستند که سرمایه خود را از دست بدهند. به عبارتی دیگر، موفقیت طولانی مدت در بازار معاملات، نتیجه درصد و اندازه سود شما به نسبت ضررتان است. صرف نظر از اینکه به چه میزان در بازار سود می کنید، اگر ریسک را به درستی کنترل نکنید، ممکن است تمام سرمایه و حساب تان را از دست بدهید.

برای حل این چالش، انتخاب استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک در بازار مالی، یکی از مهم ترین راه های مراقبت از سرمایه در برابر زیان های زیاد و غیرقابل جبران است. با این کار می توان موفقیت بیشتری برای میزان ریسک و آگاهی از نسبت ریسک-پاداش در هر معامله کسب کرده و در نهایت از دارایی های خود در برابر ریسک های بلندمدت یا رویدادهای غیر منتظره، محافظت کرد.

درک مدیریت ریسک در بازار مالی

همواره این نکته را در نظر داشته باشید که هیچ راهی برای فرار از ریسک در معاملات مالی وجود ندارد. به عبارتی دیگر، هر معامله ای، پتانسیل ضرر کردن دارد. در واقع، یک تریدر موفق نیز می تواند در بیشتر معاملات خود ضرر کند؛ ولی اگر سود حاصل از معاملات موفقش، زیان های ناشی از معاملات ضرر دیده را برایش جبران کند، در بلند مدت همچنان سود می کند.

از طرفی، تریدرهایی نیز وجود دارند که با همان استدلال های گفته شده در اکثر معاملات خود سود می کنند، اما در نهایت، در طول زمان ضرر دیده و نه تنها سودی کسب نمی کنند بلکه سرمایه خود را نیز از دست می دهند.

به همین دلیل، نکاتی وجود دارد که شما با رعایت آن ها می توانید احتمال وقوع این مشکلات را کاهش داده و در نهایت، میزان سود دریافتی خود را افزایش دهید.

مدیریت ریسک در بازار مالی

1. به حداقل رساندن ضررها

اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید، حتما نام تریدر افسانه ای، ادی سیکوتا را شنیده اید؛ او همواره معتقد بود که:

«سه قانون برای ترید موفق وجود دارد و هر سه آن ها به دنبال به حداقل رساندن ضررها هستند. یک قاعده معمول، به خصوص برای تریدرهای روزانه، این است که هرگز بیشتر از 1% از پورتفولیوی خود را در هیچ معامله ای به خطر نیندازید؛ زیرا به این ترتیب، شما می توانید یک سلسله مراتب از ضررهای بی پایان را تجربه کنید. به یاد داشته باشید که این مورد، همیشه از یک ریسک کوچک شروع می شود.»

یک کاهش 10٪ در حساب شما، می تواند با یک استراتژی معاملاتی سودآور جبران شود. اما هر چه ضرر بیشتر باشد، بازگشت به حالت اولیه سخت تر خواهد بود. اگر 10٪ از سرمایه خود را از دست دهید، تنها نیاز به کسب سود 11.1٪ خواهید داشت تا به نقطه صفر برگردید. اما اگر 50٪ از سرمایه خود را از دست دهید، برای بازگشت به حالت اولیه، نیاز به دو برابر کردن سرمایه خود دارید.

برای جلوگیری از ضررهای بزرگ، علاوه بر محدود کردن اندازه پوزیشن خود، یک روش دیگر این است که دستورات استاپ لاس (Stop Loss) را تنظیم کنید. این دستور هنگامی اجرا می شوند که ضرر شما به سطح معینی رسیده باشد.

«به یاد داشته باشید که به حداقل رساندن خسارت و ضرر در هر معامله، حیاتی ترین بخش هر استراتژی معاملاتی است.»

2. پیروی از قوانین برای دور ماندن از احساسات در زمان معامله

مدیریت احساسات، سخت ترین بخش هر معامله است. در دنیای تریدینگ، یک حقیقت وجود دارد که نشان می دهد اگر تریدرهای موفق سیستم های خود را به تریدرهای تازه کار بسپارند، این افراد می توانند در کسری از ثانیه کل حساب را لیکویید کرده و سرمایه را از بین ببرند؛ زیرا نمی توانند از احساسات در زمان معاملات دوری کنند.

به زبان ساده تر، نمی توانند زمانی که سیستم معاملاتی به آن ها می گوید که باید خارج شوند، از لذت و طمع کسب سودهای بیشتر دل بکنند؛ در نتیجه آنقدر به معامله ادامه می دهند تا ضرر غیر قابل جبرانی ایجاد شده و یا تمام سود به دست آمده از بین می رود.

بنابراین، انتخاب و اجرای یک استراتژی معاملاتی معتبر که جواب خود را در طول زمان پس داده و رعایت دقیق قوانین مرتبط با آن، برای کسب موفقیت بسیار حیاتی است. در نتیجه باید وقتی که سیستم به شما دستور ورود می دهد، وارد معامله شده و هنگام دستور خروج، بدون چون و چرا و حرف اضافه از معامله خارج شوید؛ بسیار اهمیت دارد که به سیستم اعتماد کرده و فکر عوض کردن استراتژی در دقیقه 90 به سرتان نزند.

پیروی از قوانین

3. مدیریت ریسک و نوسان

ریسک در سرمایه گذاری، شما را از نتیجه ای که در نظر داشتید و برای آن تلاش می کردید، منحرف می کند. این انحراف، می تواند به صورت مطلق یا نسبت به یک معیار، مانند بازار تعبیر شود. کارشناسان سرمایه گذاری عموما بر این باورند که این انحراف نشان دهنده ی تغییرات در نتایج مورد انتظار سرمایه گذاری هاست؛ چه به نفع شما باشد و چه به ضرر.

طبیعی است که برای کسب سود بیشتر باید پول بیشتری بپردازید؛ در نتیجه برای کسب بازده بالاتر نیز باید ریسک بیشتری را قبول کنید. تمامی کسانی که در این بازار فعالیت دارند، این موضوع را پذیرفته اند که ریسک بیشتر به معنای نوسان بیشتر است. در حالیکه متخصصان سرمایه گذاری، به طور مداوم به دنبال راه هایی برای کاهش نوسان هستند و گاهی نیز موفق می شوند، هیچ توافق مشخصی در مورد چگونگی انجام آن وجود ندارد.

به طورکلی، میزان نوسانی که یک سرمایه گذار باید به دوش بکشد، کاملاً به توانایی او در تحمل ریسک بستگی دارد. برای کارشناسان سرمایه گذاری، این موضوع بر اساس تحمل ریسک مرتبط با اهداف سرمایه گذاری شان است. انحراف معیار که یک معیار آماری برای اندازه گیری پراکندگی نسبت به میانگین است، از مهم ترین معیارهای ریسک است که به طور معمول استفاده می شود.

انواع روش های مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در ترید، به معنای به حداقل رساندن خسارات بدون از دست دادن پتانسیل سود است. این اصل، به طور کلی در نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward) مشخص می شود که نوعی تحلیل هزینه و سود است. مدیریت ریسک، بر اساس بازده مورد انتظار یک سرمایه گذاری، نسبت به میزان ریسک به کار گرفته شده برای کسب آن بازده است. بهبود این ترتیب، نیازمند بهبود استراتژی های معاملاتی و استفاده از ابزارهای موثر است تا در نتیجه آن، ریسک ها به طور چشم گیری کاهش پیدا کنند.

استراتژی هج (Hedging strategies)، یک روش دیگر برای کنترل ریسک است که در آن از موقعیت هایی که با سرمایه اصلی متضاد هستند، استفاده می شود؛ مانند گزینه های محافظتی. این موقعیت ها در زمانی که سرمایه اصلی زیان می بیند، سودآور می شوند.

یک استراتژی دیگر، تعیین کردن حدود معامله است؛ مانند دستورات استاپ لاس که به صورت خودکار از موقعیت هایی که ارزش آن ها به شدت کاهش یافته خارج می شوند یا دستورات برداشت سود (take-profit) برای ثبت سودها.

روش های مدیریت ریسک

تنوع، یک راهبرد مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران

احتمالا این حکایت را شنیده اید که قراردادن همه ی تخم مرغ ها در یک سبد، کار بسیار اشتباهی است؛ سبد سرمایه گذاری هم دقیقا از همین نکته پیروی می کند. تنوع سبد سرمایه گذاری، یک استراتژی است که در آن از دارایی های غیرمرتبط استفاده می شود تا خطر کلی کاهش یابد، بدون آنکه بازده مورد انتظار فدا شود.

اجتناب از ریسک

بیمه یکی از مثال های کاهش خطر است؛ در اینجا، خطر توسط یک شخص ثالث به عهده گرفته شده و در عوض برای آن حق بیمه دریافت می کند. برای مثال، شرکت بیمه خودرو، حق بیمه را از رانندگان دریافت می کند ولی متعهد می شود که در صورت وقوع حادثه ای که تحت پوشش بیمه است، خسارت یا آسیب وارده را جبران کند.

در بازارهای مالی، سواپ های پیش فرض اعتباری (CDS) به طور مشابه کار می کنند. در اینجا، یک موسسه مالی، حق بیمه را برای بیمه کردن موسسه مالی دیگری در برابر یک رویداد اعتباری در شرکت یا سرمایه گذاری دیگر دریافت می کند. بنابراین اجتناب از ریسک هم یکی دیگر از راهبردهای کاهش خطر است که سعی دارد کاملاً از بروز یک سناریوی خطرناک جلوگیری کند.

اجتناب از ریسک

حرف آخر

در این مقاله، ما به بررسی عمیق انواع استراتژی های مدیریت ریسک در حوزه بازارهای مالی و تریدینگ پرداختیم. از طریق تجزیه و تحلیل موارد مختلف، مشخص شد که چگونه می توان با استفاده از ابزارها و تکنیک های مختلف، ریسک ها را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد.

استراتژی های موثر مدیریت ریسک نه تنها به کاهش احتمال ضرر، بلکه به بهبود عملکرد کلی شما هم منجر می شود و دستی هم به سر و روی اعتماد به نفس و اطمینان شما در سرمایه گذاری می کشد. حواستان باشد که این استراتژی ها باید به طور مداوم بازبینی و به روز شوند تا در بازار پیشگام باشید، شما نمی توانید با استراتژی های منسوخ شده ی عهد بوق در بازار پویای امروزی حرفی برای گفتن داشته باشید.

سوالات متداول

مدیریت ریسک یکی از اصلی ترین بخش های دنیای سرمایه گذاری و مالی است. این موضوع سرمایه گذاران را ملزم به تشخیص، تجزیه تحلیل و تصمیم گیری در مورد عدم قطعیت های موجود در مسیر می کند. این مهارت به افراد کمک می کند که با کمترین خطر و زیان ممکن، به اهداف خود برسند.

مدیریت ریسک هم مثل هر مهارت دیگری، هفت خوان یادگیری خودش را دارد ولی بهتر است با شناسایی اهداف خود شروع کنید و سپس ریسک های مرتبط با اهدافتان را مشخص کنید. وقتی با ریسک ها آشنا شدید، آن ها را مورد ارزیابی قرار دهید و مطمئن باشید راه های مناسب برای مدیریت آن ها را کم کم پیدا خواهید کرد. اغلب، برای حفظ وضعیت مطلوب و دستیابی به اهداف، نیاز به نظارت و اعمال تغییرات دارید پس آمادگی انعطاف پذیری و انطباق را داشته باشید.

ریسک های سازمان های مالی به هر گونه خطری اشاره دارد که با فعالیت های روزمره یک کسب و کار مرتبط است. شرکت ها با شناسایی و ارزیابی خطرات احتمالی، سنجش آن ها و اجرای مکانیزم های کنترلی برای کاهش یا حذف کلی آن ها، این ریسک ها را مدیریت می کنند. همچنین برای شرکت ها حیاتی است که به طور مداوم فعالیت ها و روش های مدیریت ریسک خود را مورد بازبینی قرار دهند و در صورت لزوم تغییراتی اعمال کنند.

ادامه مطلب
Optimizing-the-investment-portfolio
آموزش فرایند بهینه سازی سبد سرمایه...

سرمایه گذاری یکی از اصلی ترین راه های حفظ سرمایه در دنیای امروزی است. اما این کار نیز درست مانند هر کار دیگری، روش ها و اصولی دارد که با رعایت آن ها می توان ریسک ها را به شدت کاهش داد. به همین دلیل ما در این مقاله می خواهیم شما را برای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری راهنمایی کنیم تا بتوانید با چالش های آن کنار آمده و نگرانی کمتری داشته باشید.

1. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری؛ ارزیابی وضعیت فعلی

برنامه ریزی برای آینده، نیازمند درک روشنی از وضعیت فعلی سرمایه گذار از مسیری است که می خواهد طی کند. این ارزیابی، نیازمند بررسی دقیقی از دارایی ها، بدهی ها، جریان نقدی و سرمایه گذاری های فعلی و البته اهداف اصلی سرمایه گذار است.

اهداف شما به عنوان سرمایه گذار باید به وضوح تعریف و کمیت سنجی شوند تا ارزیابی که انجام می دهید، بتواند هرگونه اختلاف بین استراتژی سرمایه گذاری فعلی و اهداف مشخص شده را شناسایی کند.

این مرحله باید شامل بحث صادقانه درباره ارزش ها، باورها و اولویت های سرمایه گذار باشد که همگی مسیر را برای توسعه استراتژی سرمایه گذاری مشخص می کنند.

«نکته: بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، یک «معامله انجام شده» نیست؛ بلکه نیازمند ارزیابی و تنظیمات مداوم در طول مراحل مختلف است.»

ارزیابی وضعیت فعلی

2. تعیین اهداف سرمایه گذاری

تعیین اهداف سرمایه گذاری به تمرکز بر پیدا کردن سبد ریسک-بازده سرمایه گذار بستگی دارد. تعیین میزان ریسکی که سرمایه گذار مایل و قادر به پذیرش است و همچنین تحملی که سرمایه گذار می تواند در برابر نوسانات داشته باشد، برای تدوین استراتژی سبدی که بازدهی موردنیاز را با سطح قابل قبولی از ریسک فراهم می کند، حیاتی است.

پس از توسعه یک سبد ریسک-بازده قابل قبول، می توان استانداردها را برای پیگیری عملکرد تعیین کرد. با پیگیری عملکرد سبد به استانداردها، امکان انجام تنظیمات جزئی در طول راه فراهم می شود.

3. تعیین تخصیص دارایی

با استفاده از سبد ریسک-بازده، سرمایه گذار می تواند استراتژی تخصیص دارایی را تدوین کند. در این استراتژی، از میان انواع دارایی و گزینه های سرمایه گذاری مختلف، سرمایه گذار می تواند دارایی ها را به گونه ای تخصیص دهد که تنوع بهینه را حاصل کرده و در عین حال، به بازدهی مورد انتظار برسد.

به علاوه، سرمایه گذار می تواند درصدهای مختلفی را به انواع دارایی، شامل سهام، اوراق قرضه، نقدینگی و سرمایه گذاری های جایگزین اختصاص دهد که براساس محدوده قابل قبولی از نوسان برای سبد تعیین می شود. استراتژی تخصیص دارایی براساس نگاهی جامع به وضعیت و اهداف فعلی سرمایه گذار تدوین می شود و معمولاً در طول زمان با تغییرات در زندگی سرمایه گذار تنظیم می شود.

برای مثال، هرچه سرمایه گذار به تاریخ هدف بازنشستگی خود نزدیک تر می شود، تخصیص دارایی ها ممکن است تغییر کند تا تحمل کمتری به نوسانات و ریسک نشان دهد.

تعیین تخصیص دارایی

4. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری؛ انتخاب گزینه های سرمایه گذاری

انتخاب سرمایه گذاری های فردی براساس پارامترهای استراتژی تخصیص دارایی ها صورت می گیرد. نوع سرمایه گذاری انتخابی به طور عمده به تمایل سرمایه گذار به مدیریت فعال یا گذرا وابسته است. درصورت داشتن دارایی های کافی برای دستیابی به تنوع بهینه (که معمولاً بیش از 1 میلیون دلار است) یک سبد سرمایه گذاری مدیریت فعال ممکن است شامل سهام و اوراق قرضه فردی باشد.

اما در سبدهای کوچک تر تنوع صحیح می تواند از طریق صندوق های مدیریت شده حرفه ای مانند صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک به دست آید. همچنین می توان یک سبد سرمایه گذاری گذرا را با استفاده از صندوق های شاخص از کلاس ها و بخش های اقتصادی مختلف انتخاب کرد.

5. نظارت، اندازه گیری و تعادل دهی

پس از اجرای طرح سبد سرمایه گذاری، فرایند مدیریت آغاز می شود که شامل نظارت بر سرمایه گذاری ها و اندازه گیری عملکرد سبد سرمایه گذاری به شاخص ها می شود. ضروری است این عملکرد در بازه های منظم، معمولاً هر سه ماه گزارش شده و طرح سبد سرمایه گذاری سالانه بررسی شود.

یک بار در سال، وضعیت و اهداف سرمایه گذار بازبینی می شود تا تشخیص داده شود آیا تغییرات قابل توجهی رخ داده است یا نه. سپس با بررسی سبد سرمایه گذاری تعیین می شود که آیا تخصیص هنوز برای ردیابی پروفایل ریسک-پاداش سرمایه گذار مناسب است یا خیر.

در صورتی که نباشد، سبد سرمایه گذاری می تواند متعادل شود و سرمایه گذاری هایی که به هدف خود رسیده اند، فروخته شوند و سرمایه گذاری هایی که پتانسیل سود بالاتری دارند، خریداری شوند.

اندازه گیری برای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری

سخن پایانی

وقتی برای تحقق اهداف زندگی مان سرمایه گذاری می کنیم، فرایند برنامه ریزی سبد سرمایه گذاری هرگز به پایان نمی رسد. در هر مرحله ای از زندگی، احتمال وقوع تغییراتی مانند تغییر شغل، تولد، طلاق، فوت یا کاهش دوره زمانی وجود دارد که نیازمند تعدیل اهداف، پروفایل ریسک-بازده و تخصیص دارایی ها می شود.

همچنین با تغییر شرایط اقتصادی یا بازار، فرایند برنامه ریزی سبد سرمایه گذاری دوباره آغاز می شود و با پیروی از این پنج مرحله، اطمینان حاصل می شود که استراتژی سرمایه گذاری مناسب به خوبی اجرا می شود.

ادامه مطلب
اکسپرت یا ربات معاملاتی
اکسپرت یا ربات معاملاتی چیست و...

امروزه علوم رایانه کاربردهای اساسی و فراوانی در زندگی بشر پیدا کرده اند. در بازارهای مالی نیز با توجه به فرآیند الکترونیکی قیمت گذاری (عرضه و تقاضا) دارایی ها و گسترش تجارت آنلاین، کامپیوترها نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. حیطه اثرگذاری تکنولوژی های نوین در بورس، از هسته معاملاتی بازار فراتر رفته و طی سال های اخیر صحبت از کاربرد کامپیوترها در فرآیند تحلیل و معامله گری در قالب اکسپرت یا ربات (اتوتریدینگ) به میان آمده است!

در واقع این ربات ها به منظور صرفه جویی در زمان و رفع برخی اختلالات انسانی در فرآیند سرمایه گذاری پدید آمده اند.

اکسپرت یا ربات معاملاتی چیست؟

اکسپرت یا ربات معامله گر که در پلتفرم های معاملاتی”Expert Advisor” خوانده می شود؛ نوعی ربات نرم افزاری است، که بر اساس جزئیات یک استراتژی معاملاتی شامل قوانین ورود، خروج و مدیریت سرمایه، در بستر یک زبان برنامه نویسی عموماً مرتبط با پلتفرم های معاملاتی (مثلاً MQL) طراحی شده و به صورت کاملاً خودکار خرید و فروش می کند.

در حالت عادی و استفاده از اکسپرت های ساده، صرفاً از مؤلفه های نموداری و محاسباتی برای تدوین استراتژی معاملاتی استفاده می شود؛ اما در ربات های معاملاتی نوین طراحی شده بر اساس هوش مصنوعی، امکان بهره گیری از عوامل بنیادی و اخباری نیز در تعیین زمان ورود و خروج از بازار وجود دارد. اسکریپت نیز نوعی ربات معاملاتی است؛ با این تفاوت که تنها یک بار و به منظور اجرای دستورات معاملاتی مشخصی اجرا شده و قابلیت انجام معاملات خودکار ندارد.

انواع ربات های معاملاتی

همان طور که اشاره شد، ربات های معاملاتی بر حسب نوع کاربرد به دو دسته کلی اکسپرت و اسکریپت تقسیم می شوند. به زبان ساده، اگر هدف پیاده سازی یک استراتژی معاملاتی کامل باشد، اکسپرت لازم است؛ اما در مواقع نیاز به اجرای سریع و غیرمداوم یک دستور معاملاتی، از اسکریپت استفاده می شود.

ذکر این نکته ضروری است، که خود اکسپرت ها بر اساس نحوه عملکرد به دو دسته تمام و نیمه خودکار تقسیم می شوند. اکسپرت تمام خودکار (اتوماتیک) تمام فرآیند ورود و خروج از موقعیت های معاملاتی را بدون دخالت انسان انجام می دهد. در طرف مقابل، برخی معامله گران ترجیح می دهند؛ بخشی از شرایط ورود یا خروج استراتژی توسط ربات بررسی شده و تصمیم نهایی در مورد جزئیات حساس روش معاملاتی که نیازمند درک و بینش انسانی است، توسط خود آن ها بررسی شود. در چنین شرایطی، یک اکسپرت نیمه خودکار مورد نیاز است.

چرا به اکسپرت معاملاتی نیازداریم؟

اکسپرت یا ربات معاملاتی

از زمان پیدایش این ربات ها، فعالیت های گسترده ای در این زمینه انجام شده و بسیاری از فعالان بازارهای بورس به استفاده از این ابزار روی آورده اند. به طور کلی، دلایل متعددی برای استفاده از اکسپرت ها وجود دارد و هر کدام از سرمایه گذاران بر حسب نیاز و فلسفه معاملاتی خود، از این ابزار معاملاتی نوین بهره می برند. عمده دلایل استفاده از ربات در امور معاملاتی شامل موارد زیر است:

  • مدیریت چندین معامله به صورت هم زمان
  • نیاز به بررسی عملکرد استراتژی در گذشته بازار
  • فقدان زمان برای تحلیل بازار و سفارش گذاری
  • وجود محاسبات پیچیده در شرایط ورود و خروج

آیا ربات های معاملاتی معجزه می کنند؟

زمانی که موضوع اکسپرت یا ربات معاملاتی مطرح می شود، بسیاری از سرمایه گذاران گمان می کنند؛ استفاده از اکسپرت لزوماً منجر به کسب سود خواهد شد! در واقع طرز تفکر آن ها این است، که ربات معامله گر معایب استراتژی و مشکلات معامله گری آن ها را به صورت خودکار برطرف نموده و معاملات در بهترین شرایط و زمان ممکن معاملات انجام خواهند شد.

اما باید بدانیم، که ماهیت اکسپرت ها صرفاً اجرای مکانیکی و خودکار یک استراتژی معاملاتی است. به عبارت دیگر، همانند سایر ربات هایی که بر اساس دستورات و جزئیات تدوین شده توسط انسان امور مختلفی را انجام می دهند؛ اکسپرت ها نیز فقط بر اساس مؤلفه های یک روش معاملاتی که در قالب کدهای برنامه نویسی تعریف شده اند، اقدام به معامله خواهند نمود.

بنابراین باید همواره به این نکته توجه داشته باشیم، که اکسپرت صرفاً در امر پیاده سازی استراتژی معاملاتی برای سرمایه گذاران مفید واقع شده و فرآیند بهینه سازی باید بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج معاملاتی اکسپرت توسط خود معامله گر انجام شود.

مزایای استفاده از اکسپرت در معاملات

۱- صرفه جویی در زمان

معضل عدم وجود زمان کافی برای تحلیل و معامله گری در بازار مالی، همواره برای بسیاری از سرمایه گذاران پاره وقت مطرح بوده است. این افراد معمولاً دارای شغل دیگری بوده و علی رغم تمایل بالا، فرصت کافی برای انجام امور معاملاتی خود را ندارند. بنابراین استفاده از اکسپرت برای آن ها مناسب ارزیابی می شود؛ زیرا با تعریف شرایط ورود و خروج، ربات به جای آن ها و چه بسا با کیفیت بالاتری معامله می کند.

۲- معاملات غیراحساسی

طبق اذعان اکثر مربیان معامله گری، تأثیرپذیری از احساسات و تعصبات دلیل اصلی شکست بسیاری از سرمایه گذاران در بازار بورس است. در واقع حتی اگر استراتژی قدرتمندی نیز در اختیار داشته باشید، هیجانات معامله گری به راحتی زمینه شکست شما را فراهم می کنند. از فواید اکسپرت این است، که شروط استراتژی را بدون هیچ ترس یا تعصب خاصی اجرا می کند!

۳- اجرای دقیق استراتژی معاملاتی

برخی از معامله گران روش های معاملاتی پیچیده ای دارند. در واقع تعدد مؤلفه های تحلیل و نحوه استفاده از آن ها موجب می شود، عملاً زمان طولانی برای ارزیابی شرایط ورود و خروج از معامله مورد نیاز باشد. همین پیچیدگی بیش از حد می تواند، مسبب بروز اشتباه یا تصمیم دیرهنگام و در نتیجه تحمل زیان شود. اکسپرت ها با بررسی دقیق جزئیات و شرایط، گزینه مناسبی برای پیاده سازی این گونه استراتژی ها می باشند.

معایب استفاده از اکسپرت در معاملات

۱- عدم تمایز میان شرایط مختلف بازار

وقوع اتفاقات ناگهانی و بالطبع بروز تغییرات سریع در شرایط، یک امر طبیعی و پرتکرار در بازار مالی است. در چنین مواقعی لازم است، تدابیر تدافعی ویژه ای در مدیریت سرمایه، شرایط ورود و خروج استراتژی معاملاتی خود اتخاذ نمایید؛ تا پس از بازگشت به حالت عادی امور معاملاتی خود را از سر بگیرید. تشخیص این شرایط و تطبیق جزئیات برای اکسپرت ها دشوار است، زیرا از قوانین ثابت و محدودی پیروی می کنند!

۲- محدودیت استفاده از برخی ابزار تحلیل

طراحی اکسپرت بر مبنای ابزار تحلیل تکنیکال دارای محدودیت هایی است. در واقع برخی ابزار یا روش های تحلیلی نظیر سطوح حمایت و مقاومت، تا حد زیادی نیازمند درک انسانی به منظور بررسی دقیق تمام سطوح نمودار در تایم فریم ها و بازه های زمانی گوناگون می باشد. در نتیجه طراحی اکسپرت با کارایی و دقت بالا، معمولاً بر مبنای ابزار تحلیلی محدودی نظیر الگوهای شمعی یا اندیکاتورها امکان پذیر است.

۳- عدم تشخیص و اصلاح اشتباهات استراتژی

بسیاری از معامله گران پس از گذشت مدت مشخصی از سرمایه گذاری بر اساس یک استراتژی معاملاتی، نقاط ضعف آن را متوجه می شوند. در این شرایط اصلاح رویکرد معاملاتی کار ساده ای است. اما زمانی که از اکسپرت استفاده می کنید، تشخیص و رفع عوامل شکست استراتژی کار چندان آسانی نیست؛ زیرا باید با صرف زمان طولانی، جزئیات معاملات توسط طراح اکسپرت به دقت بررسی شده و مؤلفه ها بهینه سازی شوند.

چگونه یک ربات معامله گر داشته باشیم؟

اکسپرت یا ربات معاملاتی

شرایط افرادی که خواهان استفاده از اکسپرت یا ربات معاملاتی در فرآیند سرمایه گذاری خود باشند، شامل چهار  حالت کلی زیر است:

  • شخص «الف» فاقد هرگونه تخصص تحلیل مالی و برنامه نویسی است:

چنین افرادی به ناچار از اکسپرت های آماده موجود در پلتفرم هایی نظیر «mql4.com» یا «mql5.com» استفاده می کنند. ربات های عرضه شده در این پلتفرم ها به صورت رایگان و پولی در دسترس می باشند؛ که معمولاً به دلیل تعداد کاربران بالا، عدم بهینه سازی یا ضعف خود استراتژی معاملاتی، کارایی مناسبی ندارند.

حتما پیش از سرمایه گذاری بر اساس اکسپرت های معاملاتی آماده، مراحل تست (بر مبنای داده های قیمتی گذشته و حال) را به صورت کامل و با دقت انجام دهید، تا از کارایی اکسپرت مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

  • شخص «ب» دارای تخصص در تحلیل و تدوین استراتژی معاملاتی مشخصی است، اما با علوم برنامه نویسی آشنایی ندارد.

در این وضعیت استراتژی معاملاتی اولیه بر اساس روش تحلیلی سرمایه گذار آماده است و صرفاً با همکاری یک برنامه نویس حرفه ای (در زمینه بورس و مالی) امکان تدوین اکسپرت فراهم می آید. هنگام سفارش طراحی اکسپرت باید توجه داشته باشید؛ که با یک بار کدنویسی جزئیات استراتژی و طراحی ربات معاملاتی، اکسپرت ایده آل شما ساخته نمی شود. بنابراین باید پس از تحویل نسخه اولیه اکسپرت، با تست های متعدد و گوناگون در شرایط مختلف بازار از صحت عملکرد اکسپرت مربوطه مطمئن شوید.

  • شخص «ج» متخصص امور برنامه نویسی است، اما با تحلیل بازار مالی آشنایی ندارد.

شرایط شخص «ج» بالعکس شخص «ب» است. در واقع این فرد توانایی تبدیل مؤلفه های تحلیلی به کدهای برنامه نویسی را دارد؛ اما بنیان اصلی اکسپرت، یعنی استراتژی معاملاتی در دسترس او نیست. این فرد برای تهیه یک استراتژی معاملاتی می تواند، از شیوه های مختلفی نظیر یادگیری روش های تحلیل بازار مالی (نیازمند طرف زمان طولانی)، مراجعه به معامله گران حرفه ای برای سفارش استراتژی یا روش های معاملاتی آماده موجود در منابع آموزشی مالی مختلف، اقدام نماید.

  • شخص «د» یک استراتژیست معاملاتی و برنامه نویس حرفه ای است!

بهترین شرایط استفاده از اکسپرت معاملاتی می باشد؛ زیرا در این صورت شخص بر اساس تجربیات معاملاتی خود اقدام به طراحی مدل اولیه یک استراتژی معاملاتی نموده و سپس با کدنویسی آن، ربات معاملاتی آماده تست و بهینه سازی بر اساس داده های قیمتی گذشته بازار (بک تست) است.

پس از طراحی کامل استراتژی و تست نهایی آن در حساب های تمرینی یا واقعی (فوروارد تست)، امکان شروع سرمایه گذاری با سرمایه اصلی بر اساس اکسپرت فراهم می باشد. هم چنین این شخص به دلیل تخصص چندجانبه (معامله گری و برنامه نویسی) می تواند، مؤلفه های استراتژی و اکسپرت را طی دوره های مشخصی (مثلاً ۶ ماهه) بهبود بخشیده و به روزرسانی کند.

توجه

بر اساس قوانین سازمان بورس، در حال حاضر امکان استفاده از اکسپرت یا ربات معاملاتی (اتوتریدینگ) در بازار سرمایه ایران فراهم نیست و پلتفرم های طراحی استراتژی های معاملاتی بورس، صرفاً به منظور تدوین، تست و بهینه سازی استراتژی های معاملاتی خودکار بر اساس داده های قیمتی بازار سهام استفاده می شوند.

ادامه مطلب
روند خرید حقیقی و حقوقی
روند خرید حقیقی و حقوقی در...

اگر در بازار سرمایه فعالیت می کنید باید بدانید که به چه افرادی حقیقی و یا حقوقی می گویند. سرمایه گذاران حقیقی، افرادی هستند که با دریافت کد بورسی از کارگزاری ها اقدام به خرید و فروش سهام در بورس می کنند. اما سرمایه گذاران حقوقی، شرکت های ثبت شده ای هستند که در بازار سهام اقدام به خرید و فروش سهم می نمایند. شرکت های سرمایه گذاری، سبدگردانی، صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاری ها و… از جمله نهادهای فعال در بازار سرمایه به حساب می آیند.

روند خرید حقیقی و حقوقی

قطعأ تاکنون برای خرید و یا فروش یک سهم دچار سردرگمی شده اید و برایتان این سؤال پیش آمده است که باید براساس رفتار حقوقی ها پیش بروید و یا حقیقی ها؟ بنابراین با ما همراه باشید تا کلید اصلی تصمیم گیری را در اختیارتان قرار دهیم.

درک تأثیر و علت حضور و رفتار حقوقی ها در انجام معاملات روزانه همواره یکی از دغدغه های معامله گران و تحلیلگران بازار است. در واقع حقوقی ها، به همه سهام های موجود در بازار حتی اگر از رشد آن ها مطمین باشند، نظر ندارند و فقط چند سهم که از تمامی حقایق بنیادین و تکنیکال آن آگاهی دارند و معمولأ در ساختار این شرکت ها حضور دارند و به تبع در تصمیمات آن ها تأثیرگذار هستند را در لیست خود قرار می دهند. حقوقی ها معمولأ با هدف های متفاوتی مانند کسب سود از طریق ایجاد نوسان به نفع سهامداران اصلی، ایجاد معدل درآمدی در صورت حساب سود و زیان در هنگام مجامع، پوشش کسری بودجه با نوسان گیری از بازار سهام و … روند قیمت سهم مورد نظر خود را مورد بررسی قرار می دهند. از جمله فعالیت دیگر حقوقی ها این است که درصد مالکیت صاحبان پشت پرده شرکت ها را کنترل و حفظ نمایند.

به طور خلاصه و با توجه به توضیحات بالا می توان دریافت که پیروی از رفتار حقوقی ها در بازار سهام می تواند زیان آور باشد. به این دو نکته توجه کنید:

  1. وجود حقوقی بیش تر در بخش فروش نسبت به خرید، نشان دهنده ایجاد پتانسیل جهت رشد سهم پس از یک نزول کوتاه است.
  2. وجود حقوقی بیش تر در بخش خرید نسبت به فروش، نشان دهنده ایجاد پتانسیل جهت افت سهم پس از یک رشد موقت است.

دو نکته بالا به ما نشان می دهد که، فروش یک سهم توسط حقوقی ها ممکن است به سرمایه گذاران حقیقی این سیگنال را بدهد که ریسک سیستماتیک در کشور افزایش پیدا کرده و به این ترتیب آن ها شرایط اقتصادی را برای سرمایه گذاری منفی ارزیابی می کنند و در نهایت منجر به ریزش و یا کند شدن روند صعودی یک سهم می شود. به این ترتیب، فروش سهم توسط سایر سرمایه گذاران افزایش خواهد یافت و عرضه سهم زیاد می شود. اما حقیقت پشت پرده این است که در اکثر مواقع حقوقی ها به صورت کد به کد سهم عرضه شده خود را به حقیقی هایی که اعضای همان سازمان حقوقی هستند، واگذار می نمایند و سپس منتظر حرکت اثرگذارشان در بازار می شوند. هنگامی که سهم به سطوح پایین تر پرید و یا ایستا شد، شروع به جمع آوری سهم می کنند.

در واقع آن ها دو هدف را دنبال می‎ کنند:

  1. افزایش درصد مالکیت خود به روی سهمی که آن را ارزان تر کرده اند.
  2. سپس، زمانی که سهم مورد نظر رشد قیمتی را تجربه کند و با اولین مقاومت قیمتی خود روبرو شود، حقیقی های وابسته به خودشان، اقدام به فروش سهام مورد نظر می کنند و به واسطه نوسان گیری که انجام می دهند، به سود می رسند. این در حالی است که از مالکیت حقوقی آن ها درصدی نیز کم نشده است.

پس بهتر است تا در معاملات به اطلاعات خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها به طور همزمان توجه کنیم.

اطلاعات مربوط به خرید و فروش حقیقی ها و حقوق ها چگونه در روند تصمیم گیری به ما کمک می کند؟

برای به دست آوردن اطلاعات دوره ای خرید و فروش یک سهم باید به سایت tsetmc.ir مراجعه کنید. سپس در سربرگ بورس و یا فرابورس اوراق بهادار، گزینه قیمت را انتخاب نمایید و بر روی سهام شرکتی که قصد خرید و یا فروش آن را دارید، کلیک کنید. در صفحه باز شده، سربرگ حقیقی و حقوقی را انتخاب کنید. در این بخش معاملات خرید و فروش سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی نمایش داده می شود.

روند خرید حقیقی و حقوقی

همان طور که در عکس مشاهده می کنید، در تاریخ ۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۹، ۴ هزار و ۹۰۷ سرمایه گذار حقیقی اقدام به خرید سهام چکاپا با قیمت میانگین ۱۲۴۱ تومان کرده اند. این در حالی است که در این تاریخ، ۵ سرمایه گذار حقوقی با قیمت میانگین ۱۲۳۵ تومان سهام چکاپا را خریداری کردند. در طرف فروش، ۲ هزار و ۶۶۵ سرمایه گذار حقیقی با متوسط قیمت ۱۲۴۲ تومان، سهام چکاپا را فروخته اند. این در حالی است که ۹ حقوقی با قیمت میانگین ۱۲۳۵ تومان، سهام مورد بررسی را به فروش رساندند. برای تحلیل اطلاعات بالا، باید بررسی کنیم که به ازای هر نفر حقیقی، چند سهم خریداری و فروخته شده است؟ خرید ۶۸ میلیون سهم توسط ۴ هزار و ۹۰۷ نفر سرمایه گذار حقیقی، به این معناست که ۱۳ هزار و ۸۵۷ سهم توسط هر فرد خریداری شده است. این در حالی است که سرمایه گذاران حقیقی، ۱۹ هزار و ۸۸۷ سهم از چکاپا را در این تاریخ، به فروش رسانده اند.

از این اعداد چه نتیجه ای می توانیم بگیریم؟

با توجه به این که در تاریخ ۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۹، به طور تقریبی ۱۴ هزار سهم چکاپا توسط سرمایه گذاران حقیقی خریداری شده است ولی به طور تقریبی ۲۰ هزار سهم از آن به فروش رسیده است، بنابراین می توان بیان کرد که حقیقی فروشنده قوی تر است و معاملات حقیقی در فروش قوی تر خواهد بود. یا به عبارت دیگر، معاملات روزهای آینده به سمت فروش است و ارزش سهم مورد نظر افت می کند. پس این نکته خیلی مهم است که در نظر بگیریم هر فرد حقیقی و حقوقی، چند سهم خریداری کرده و چند سهم را به فروش رسانده است و در قبال خرید و فروش، کدام قوی تر عمل کرده است. اگر خریدار قوی تر عمل کرده بود می توانیم بگوییم که این سهم در آینده رشد می کند. ولی اگر فروش سرمایه گذار حقیقی قوی تر عمل کرده بود، می توانیم بگوییم این سهم در آینده افت پیدا می کند. همچنین، برای بررسی سرعت رشد و یا افت هر سهم، به عرضه و تقاضای سرمایه گذاران حقوقی در بازار باید توجه کرد. طبیعتأ وقتی عرضه از طرف حقوقی ها افزایش می یابد، روند روبه رشد سهم را کند می کند و بالعکس آن نیز صادق است.

ادامه مطلب
سود مرکب چیست؟
چگونه به سود مرکب برسیم؟

اگر فردی هستید که ثروتمند شدن برایتان یک رویای دوردست است، این مطلب دقیقأ برای شما نوشته شده است، پس با ما همراه باشید تا شما را با یکی از اسرار ثروتمند شدن آشنا کنیم. اسم این راز سود مرکب است.

سود مرکب چیست؟

سود مرکب که به آن سودِ سود و یا سودِ بهره نیز می گویند، عبارت است از سود حاصل از اصل سرمایه به علاوه سود حاصل شده از سودهای قبلی. بنابراین می توان بیان کرد که سود بهره، سود ترکیب شده و مضاعف است که هم به اصل سرمایه و هم میزان سود حاصل از بهره های جمع شده که از دوره های پیش سپرده گذاری شده بود به سرمایه اصلی اضافه می گردد. در واقع، سودِ بهره به ما کمک می کند تا بتوانیم در مدیریت دارایی هایمان هدفمند عمل کنیم. این جمله به چه معناست؟ سهام شرکت ها، پول، مسکن، سکه و هرچیزی که ارزش پولی دارد به عنوان دارایی افراد محسوب می شود پس شما برای ثروتمند شدن باید به دنبال راهی باشید که دارایی هایتان افزایش یابد. با توجه به تعریفی که از مفهوم این سود ارایه دادیم، می توان بیان کرد که رسیدن به سودِ بهره، یکی از راه های ثروتمند شدن است.

چگونه سود بهره ایجاد کنیم؟

لازمه خلق سودِ بهره، تخصص و دانش است، اما می توان به طور خلاصه بیان کرد که افراد موفق از دو روش زیر برای ایجاد این نوع از سود استفاده کرده اند:

  1. خلق سودِ بهره با استفاده از سرمایه های کوچک

در این روش، فرد سرمایه های اندک خود را که از راه های گوناگونی به دست آورده است، در بلندمدت سپرده گذاری می کند تا با کمک درآمد پایدار و صبر طولانی به سود چشم گیری دست یابد.

  1. خلق سودِ بهره با استفاده از سرمایه گذاری در بورس

اگر از دانش و تخصص کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس برخوردار هستید، می توانید به واسطه خرید و فروش اوراق و سهام عرضه شده در بورس، به سودِ بهره دست یابید. البته روش کار به این ترتیب است که با هر بار فروش سهام، مجددأ درآمد حاصله را در بورس سرمایه گذاری کنید و سهام بخرید یا به عبارت دیگر، سود حاصل از فروش سهام را به اصل سرمایه تان اضافه نمایید و مجددأ سرمایه گذاری کنید. بنابراین می توان گفت که شما در مسیر رسیدن به سودِ بهره قرار دارید.

نحوه محاسبه سود مرکب

برای محاسبه سودِ بهره، از فرمول زیر استفاده می شود:

A= P(1+r/n)nt (1)
A= مقدار سود کسب شده در سرمایه گذاری
P= اصل سرمایه
r= نرخ سود سالیانه (به صورت اعشاری)
n= تعداد دفعاتی که سود در طی سال مرکب می شود
t= تعداد سال هایی که سرمایه گذاری طول می کشد

بنابراین می توانیم بیان کنیم که، محاسبه سودِ بهره با وارد کردن سرمایه اولیه، نرخ سود سالیانه، مدت سرمایه گذاری و دوره این سود انجام می شود. فرض کنید در بورس ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کردید که از این سرمایه گذاری به میزان ۳۰ درصد که معادل ۳۰ میلیون تومان است به سود رسیدید. حال اگر ۱۳۰ میلیون تومان را با فرض سود ۳۰ درصد، مجددأ سرمایه گذاری کنید، سود شما از این معامله ۳۹ میلیون تومان خواهد بود. که ۳۰ میلیون سودی که در دوره اول به اصل پول اضافه شده است، دلیل ۹ میلیون تومان سود در دوره دوم است. حال اگر بخواهیم اصل پول را از کل مبلغ سرمایه گذاری شده جدا کنیم و فقط سودی که کسب شده است را به دست بیاوریم، از فرمول زیر استفاده می کنیم:

A= P(1 + r/n)nt – P (2)

P که در انتهای فرمول قرار دارد، همان اصل سرمایه است که از سود کسب شده، کم شده است. فرض کنید تصمیم دارید مبلغ ۲ میلیون تومان را به مدت ۳۰ سال و با لحاظ سود ۳۰ درصد سرمایه گذاری کنید، در این صورت سود کسب شده براساس رابطه ۲ عبارت است از:

۲۰۰۰۰۰۰ – (۱ + ۰٫۳/۱)۱*۳۰ – ۲۰۰۰۰۰۰ = ۵۲۳۸۰۰۰۰۰۰

بنابراین شاهد این هستیم که براساس فرمول سودِ بهره، سودهای ما سود ایجاد کرده اند. به همین دلیل است که به سود مرکب، سودِ سود نیز می گویند.

ادامه مطلب