پرایس اکشن RTM را احتمالاً زیاد شنیده‌اید و می‌خواهید بدانید این سبک چه می‌گوید و روی چارت از کجا شروع میشود. RTM سبکی از پرایس اکشن است که فقط روی ناحیههای تازهٔ عرضه و تقاضا معامله میکند. ناحیه را از روی کندلهای بیس و مومنتوم پیدا میکنید، در اولین برگشت قیمت با یکی از سه الگوی FL، FTR یا QM وارد می‌شوید و حد ضرر را پشت ناحیه میگذارید. این صفحه قدم‌به‌قدم جلو میرود و هر قدم را با شکل و مثال واقعی طلا و بیتکوین نشان میدهد، و ویدیوی ۳۵ دقیقه‌ای ما همین مسیر را روی چارت زنده میرود.
طلا در ۹ بهمن ۱۴۰۴ (۲۹ ژانویه ۲۰۲۶) با یک کندل بیس به سقف تاریخی ۵۶۰۲ دلار رسید و فردایش بیش از ۵۰۰ دلار ریخت. تریدرهای RTM همان‌جا یک ناحیهٔ عرضه کشیدند و بعد فقط صبر کردند. یک ماه بعد، ۱۱ اسفند (۲ مارس)، قیمت برای اولین بار به آن ناحیه برگشت و تا ۳ فروردین ۱۴۰۵ (۲۳ مارس) بیش از ۱۳۰۰ دلار ریخت. اینکه چرا دقیقاً همین ناحیه ارزش داشت، جوابش در بخش مولتی تایم فریم می‌آید؛ تا آن‌جا هر چه لازم است را روی همین چارت کنار هم می‌گذاریم.
آموزش پرایس اکشن RTM در ۳۵ دقیقه با ویدیو
ویدیوی آموزشی خانه سرمایه همین مسیر را روی چارت زنده طی میکند و از کندل و ناحیه شروع میکند تا به انگلف، سه الگوی ورود، تأییدها و مولتی تایم فریم برسد. بعد از هر الگو یک تمرین روی چارت واقعی هم دارد. در پایان خودتان یک ستاپ را روی چارت پیدا میکنید، یعنی ناحیه، الگو، نقطهٔ ورود و حد ضرر را.
اگر پخش‌کننده برایتان باز نشد، همین ویدیو را در آپارات خانه سرمایه ببینید. پیشنهاد ما این است که ویدیو را یک بار کامل ببینید تا نقشهٔ کلی دستتان بیاید و بعد هر حلقه را همین‌جا با شکل و عدد مرور کنید.
RTM چیست و چرا از سفارشهای جامانده شروع میشود
RTM مخفف Read The Market، یعنی «بازار را بخوان»، است و شاخه‌ای از پرایس اکشن به حساب می‌آید. اگر ساختار و کندل را هنوز مرور نکرده‌اید، مقالهٔ مادر همان‌جاست و این صفحه از آن‌جا ادامه میدهد.
ایدهٔ پشت این سبک را با یک مثال روزمره بهتر می‌فهمید. خریدار عمده‌ای را تصور کنید که می‌خواهد مقدار زیادی جنس بخرد. اگر همه را یک‌جا بخرد، قیمت همان لحظه بالا می‌پرد و دیگر ارزان گیرش نمی‌آید. برای همین بخشی را می‌خرد، قیمت تند بالا میرود و بقیهٔ سفارشش در همان قیمت جا می‌ماند. بانکها و صندوقها با سفارشهای بزرگشان همین مشکل را دارند. وقتی قیمت بعدها به آن نقطه برگردد، سفارشهای جامانده دوباره فعال میشوند و RTM دنبال همین برگشت است.
فرق سبک RTM با حمایت و مقاومت معمولی از همین‌جا می‌آید. در حمایت و مقاومت هر چه قیمت بیشتر به یک سطح بخورد، آن سطح مهم‌تر به حساب می‌آید. در RTM تعداد برخوردها مهم نیست و دنبال جایی میگردید که قیمت با قدرت از آن فرار کرده، حتی اگر فقط یک بار. اگر با اوردر بلاک در سبکهای اسمارت مانی آشنا باشید، هر دو از همین ایدهٔ سفارشهای جامانده میآیند، ولی نام‌گذاری و قاعده‌شان فرق دارد.
پرایس اکشن RTM با همهٔ اسم‌های انگلیسی‌اش در اصل یک زنجیر چهارحلقه‌ای است. اول ناحیهای پیدا میکنید که قیمت با قدرت از آن فرار کرده، بعد مطمئن می‌شوید که هنوز تازه است، بعد می‌بینید حرکتی که از ناحیه شروع شده، سقف یا کف مهمی را با بدنهٔ کندل شکسته یا نه، که به آن انگلف می‌گویند، و آخر با یکی از سه الگوی ورود واردش می‌شوید. دو الگوی تأیید که پایینتر میآیند، یعنی کامپرشن و سه حرکت، فقط اطمینان را بیشتر میکنند و تایمفریم پایینتر فقط حد ضرر را کوچک میکند. بقیهٔ صفحه همین زنجیر را حلقه‌به‌حلقه میرود.
کندل مومنتوم و کندل بیس
در پرایس اکشن RTM با دو جور کندل سروکار دارید و تشخیصشان بعد از کمی تمرین چند ثانیه بیشتر وقت نمی‌گیرد. بدنه قسمت پهن کندل است و سایه خط نازکی که بالا و پایین آن می‌ماند. اگر بدنه بیش از نصف کل کندل باشد، یعنی از نوک یک سایه تا نوک سایهٔ دیگر، کندل مومنتوم (Momentum) است و یعنی قیمت با قدرت به یک سمت رفته. اگر بدنه کمتر از نصف باشد، کندل بیس (Base) است و یعنی بازار مکث کرده و زور خریدار و فروشنده تقریباً برابر بوده. در شکل زیر هر دو را کنار هم می‌بینید.
رایج‌ترین خطا این است که فقط به اندازهٔ کندل نگاه کنید. ملاک نسبت بدنه به کل کندل است و یک کندل بیس ممکن است از کندلهای کناری‌اش بزرگ‌تر باشد.
روی چارت روزانهٔ همان طلا، ۸ بهمن (۲۸ ژانویه) کندل روز یک مومنتوم صعودی بود که بدنه‌اش تقریباً همهٔ کندل را می‌گرفت. ۹ بهمن یک کندل بیس شکل گرفت، با بدنه‌ای کوچک و سایه‌های بلند روی سقف تاریخی، و ۱۰ بهمن یک کندل مومنتوم نزولی بزرگ. ناحیهای که تریدرهای RTM کشیدند دقیقاً روی همین کندل بیس بود، جایی که بازار مکث کرد و بعد با قدرت از آن فرار کرد.
ناحیهٔ عرضه و تقاضا در پرایس اکشن RTM
ناحیهٔ تقاضا جایی است که خریدارها قوی بودند و قیمت از آن بالا رفت و ناحیهٔ عرضه برعکس آن است، جایی که فروشنده‌ها قوی بودند و قیمت از آن ریخت. مبانی نواحی عرضه و تقاضا را در مقالهٔ جداگانه‌ای می‌خوانید. در پرایس اکشن RTM هر ناحیه سه تکه دارد، حرکتی به سمت ناحیه (Leg-in)، یک یا چند کندل بیس، و حرکتی قوی که از ناحیه دور میشود (Leg-out).
چهار الگوی ساخت ناحیه
از ترکیب این سه تکه چهار الگو درمی‌آید. رالی، بیس، رالی (Rally-Base-Rally یا RBR) یعنی قیمت بالا رفته، مکث کرده و دوباره بالا رفته، و دراپ، بیس، رالی (DBR) یعنی ریخته، مکث کرده و برگشته بالا. این دو ناحیهٔ تقاضا می‌سازند. رالی، بیس، دراپ (RBD) و دراپ، بیس، دراپ (DBD) هم ناحیهٔ عرضه می‌سازند. RBR و DBD ادامه‌دهنده‌اند چون جهتشان عوض نمی‌شود و DBR و RBD برگشتی‌اند.
جدول زیر چهار نمونهٔ آموزشی را نشان میدهد. هر چهار با ورود روی اولین برگشت و حد سود سه برابر ریسک بررسی شده‌اند و انتخابیاند، پس آمار نیستند. سود طلا را با پیپ می‌سنجیم و هر پیپ طلا ده سنت است، یعنی ۱۰۰ پیپ همان ۱۰ دلار حرکت است.
رسم ناحیه با پروکسیمال و دیستال
ناحیه را با دو خط می‌کشید. خطی که روی بدنهٔ کندلهای بیس می‌نشیند و به قیمت فعلی نزدیک‌تر است پروکسیمال یا خط نزدیک نام دارد و محل ورود شماست. خطی که روی نوک سایه‌ها می‌افتد دیستال یا خط دور است و حد ضرر را کمی آنطرف آن میگذارید. فاصلهٔ این دو خط خود ناحیه است.
رسم ناحیه کمی سلیقه دارد و دو نفر ممکن است خط‌ها را چند سنت متفاوت بکشند. این مشکلی نیست، به شرطی که پروکسیمال روی بدنهٔ بیس‌ها و دیستال روی نوک سایه‌ها بماند.
ناحیهٔ تازه و اولین برگشت در RTM
ناحیهای که قیمت هنوز به آن برنگشته ناحیهٔ تازه (Fresh Zone) است، چون سفارشهای جامانده هنوز همان‌جا منتظرند. اولین بار که قیمت به ناحیه برمیگردد اولین برگشت (First Time Back یا FTB) نام دارد و بهترین واکنش معمولاً در همین بار دیده میشود. هر برگشت بعدی بخشی از سفارش‌ها را مصرف میکند و ناحیه ضعیفتر میشود. ما در پرایس اکشن RTM به همین دلیل ناحیهٔ مصرفشده را معامله نمیکنیم و فقط روی ناحیهٔ تازه کار می‌کنیم.
قاعدهٔ معامله در همهٔ مثال‌های این مقاله یکی است. ورود روی پروکسیمال انجام میشود، حد ضرر کمی آنطرف دیستال می‌نشیند و حد سود سه برابر ریسک است، یعنی برای هر یک دلار ریسک دنبال سه دلار سود هستید. هر کدام زودتر خورد، معامله همان‌جا تمام است. در بیشتر مثال‌های این صفحه، حد ضرر به اندازهٔ حدود ۱۵ درصد پهنای ناحیه آنطرف دیستال است.
حساب سه برابر چطور درمیآیددر معاملهٔ مرداد طلا که پایینتر می‌خوانید، ریسک حدود ۳۰ دلار بود و هدف حدود ۹۰ دلار. با چنین ریسک به ریواردی، اگر از چهار معامله فقط یکی به هدف برسد و سه تا حد ضرر بخورند، حسابتان تقریباً سر به سر می‌ماند. پس لازم نیست بیشتر معامله‌هایتان برنده باشند. فقط کارمزد و فاصلهٔ قیمت اجرا با قیمتی که می‌خواستید را هم از این حساب کم کنید.
مثال طلای روزانه ۱۴ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ (۵ تا ۷ اوت ۲۰۲۶) را ببینید. اول یک کندل مومنتوم صعودی می‌بینید، بعد یک کندل بیس و دوباره یک کندل مومنتوم صعودی، یعنی RBR. ناحیهٔ تقاضا بین ۴۲۴۹ (پروکسیمال) و ۴۲۲۳ (دیستال) قرار داشت و بیش از یک ماه دست‌نخورده ماند. ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) قیمت برای اولین بار برگشت. نقطهٔ خرید همان خط نزدیک بود، حد ضرر کمی پایینتر از دیستال و حد سود حدود ۴۳۳۹، و روز بعد حد سود خورد و این معامله ۸۹۷ پیپ، یعنی حدود ۹۰ دلار و ۲٫۱ درصد، سود داد.
همان ناحیه بار دوم دوام نیاورد. ۲ مهر (۲۴ سپتامبر) قیمت دوباره به آن رسید و ۶ مهر (۲۸ سپتامبر) یک کندل نزولی بزرگ زیر ناحیه، حدود ۴۱۱۵، بست. اولین برگشت سفارشهای ناحیه را مصرف کرده بود.
ناحیهای که یک بار کار کرداولین برگشت ناحیهٔ مرداد طلا به حد سود رسید، ولی برگشت دوم همان ناحیه را نگه نداشت. اگر فقط چون ناحیه قبلاً جواب داده بود دوباره خریده بودید، این بار حد ضرر می‌خوردید. پیش از هر ورود بشمارید قیمت چند بار به ناحیه برگشته است و اگر یک بار برگشته، از آن بگذرید.
انگلف در پرایس اکشن RTM و تشخیص آن از سایه
انگلف (Engulf) یعنی بلعیدن. وقتی یک کندل مومنتوم سقف یا کف مهمی را می‌شکند و بدنه‌اش آنطرف سطح بسته میشود، می‌گوییم آن سطح انگلف شده، یعنی طرف مقابل کم آورده. اهمیتش این است که ناحیهای که حرکت انگلف از آن شروع شده قوی است، چون سفارشهایش آن‌قدر بزرگ بوده که سطحی مهم را شکسته.
منظور از سقف یا کف مهم، آخرین سقف یا کفی است که روی چارت به چشم می‌آید و قیمت پیش‌تر از آن برگشته، مثل دو سقف نزدیک به هم در مثال پایین. اگر فقط سایهٔ کندل آنطرف سطح برود و کندل دوباره این‌طرف بسته شود، انگلفی رخ نداده و به آن انگلف فیک می‌گوییم. انگلف در RTM را با الگوی کندل پوشا یا اینگالفینگ هم اشتباه نگیرید. این‌جا مهم این است که بدنهٔ کندل آنطرف یک سقف یا کف مهم بسته شود، نه اینکه کندل قبلی را بپوشاند.
روی چارت ۴ ساعتهٔ طلا دو سقف نزدیک هم بود، ۱۲ و ۱۵ آبان ۱۴۰۴ (۳ و ۶ نوامبر ۲۰۲۵)، حدود ۴۰۲۰ تا ۴۰۳۱ دلار. ۱۸ آبان (۹ نوامبر) یک کندل مومنتوم بزرگ بالای هر دو سقف، حدود ۴۰۴۴، بست و این یک انگلف واقعی بود.
نمونهٔ فیک را ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ (۹ ژوئن ۲۰۲۶) روی چارت ۱ ساعتهٔ طلا می‌بینید. مقاومت حدود ۴۳۵۳ بود و سایهٔ یک کندل تا ۱۰ دلار بالاتر رفت، ولی بسته شدنش زیر مقاومت بود. خریدارها نتوانستند قیمت را آن بالا نگه دارند و سه ساعت بعد طلا حدود ۹۰۰ پیپ، یعنی ۹۰ دلار، پایینتر بود.
سه الگوی ورود در پرایس اکشن RTM
با تازه بودن ناحیه و انگلف می‌فهمید کدام ناحیه ارزش دارد و با سه الگوی ورود می‌فهمید دقیقاً کجا وارد شوید. این سه الگو فلگ لیمیت، FTR و کوازیمودو هستند. در هر سه، سطح مهمی شکسته شده و شما اولین برگشت قیمت را معامله میکنید و فرقشان فقط در این است که ناحیهٔ ورود را از کدام قسمت حرکت میگیرید.
فلگ لیمیت
فلگ لیمیت (Flag Limit یا FL) آخرین بیسی است که حرکت انگلف از آن شروع شده، یعنی ناحیهای که آن‌قدر قدرت داشته که سطح مهمی را بشکند. وقتی قیمت برای اولین بار به همین بیس برمیگردد، نقطهٔ ورود شماست و حد ضرر را آنطرف دیستال میگذارید.
انگلف طلای ۱۸ آبان ۱۴۰۴ را به یاد بیاورید. نقطهٔ شروع حرکتش سه کندل بیس در ۱۶ آبان (۷ نوامبر) بود و فلگ لیمیت همین بیس‌هاست، از حدود ۳۹۸۴ تا ۴۰۰۷ دلار. قیمت تا حدود ۴۲۴۵ بالا رفت و ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر) برای اولین بار به FL برگشت. نقطهٔ خرید همان خط نزدیک بود و حد ضرر زیر دیستال، و روز بعد حد سود خورد، یعنی ۷۸۷ پیپ و حدود ۲ درصد.
FTR یا برنگشتن
FTR مخفف Fail To Return و یعنی برنگشتن. بعد از اینکه سطحی انگلف شد، قیمت مکث کوچکی میکند و بیسی می‌سازد، ولی به سطح شکسته برنمی‌گردد و حرکتش را ادامه میدهد. همان بیس FTR است و نشان میدهد طرف برنده حتی اجازهٔ برگشت نداده است. ورود وقتی است که قیمت بعدها برای اولین بار به همین بیس برگردد.
بیتکوین در چارت ۴ ساعته ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ (۲ فوریه ۲۰۲۶) کفی حدود ۷۴ هزار و ۵۰۰ دلار ساخت. ۱۵ بهمن (۴ فوریه) یک کندل مومنتوم زیر آن بست و انگلف ساخت، و دو کندل بیس بعدش حتی به همان کف برنگشتند. این دو کندل FTR بودند و قیمت از آن‌جا تا زیر ۶۰ هزار دلار ریخت. حدود یک ماه بعد، ۱۳ اسفند (۴ مارس)، قیمت اولین بار به FTR برگشت. نقطهٔ فروش همان خط نزدیک بود و حد ضرر بالای دیستال، با ریسکی حدود ۱٫۸ درصد، و دو روز بعد حد سود خورد، حدود ۵٫۳ درصد.
کوازیمودو یا QM
کوازیمودو (Quasimodo یا QM) از معروف‌ترین الگوهای RTM است. نسخهٔ صعودی‌اش این‌طور شکل میگیرد، یک کف، یک سقف، یک کف پایینتر و بعد یک سقف بالاتر که سقف وسط را انگلف میکند. کف اول را شانهٔ چپ و کف پایینتر را سر الگو می‌نامند. سطح شانهٔ چپ QML (Quasimodo Level) است و ورود روی همین سطح است. حد ضرر را کمی آنطرف سر الگو میگذارید. جزئیات این الگو در صفحهٔ الگوی QM هم می‌خوانید.
دلیل کارکردش این است که وقتی کف قبلی شکسته میشود، خیلی‌ها فکر میکنند روند نزولی شده و می‌فروشند. بعد سقف هم انگلف میشود و معلوم میشود خریدارها بازار را در دست گرفته‌اند. برای همین به این الگو اوور اند آندر (Over and Under) هم می‌گویند، چون قیمت یک بار کف را می‌شکند و یک بار سقف را.
مثال واقعی کوازیمودو روی طلا
طلا در چارت ۴ ساعته ۷ اسفند ۱۴۰۳ (۲۵ فوریه ۲۰۲۵) کفی حدود ۲۸۸۸ دلار ساخت و این کف شانهٔ چپ شد. بعد قیمت سقفی حدود ۲۹۲۱ زد و کف پایینتر، حدود ۲۸۳۳، سر الگو شد. ۱۴ اسفند (۴ مارس) قیمت بالای سقف وسط، حدود ۲۹۲۳، بست و انگلف کامل شد. ۲۰ اسفند (۱۰ مارس) قیمت دقیقاً به QML برگشت. خرید روی QML بود، حد ضرر زیر سر، حدود ۲۸۲۷، و حد سود حدود ۳۰۷۱ که ۸ فروردین ۱۴۰۴ (۲۸ مارس) خورد، یعنی ۱۸۳۰ پیپ و حدود ۶٫۳ درصد.
همین الگو را روی چارت‌های کوچک‌تر هم دیدهایم. یک QM یکدقیقهای طلا در ۳۰ مهر ۱۴۰۵ (۲۲ اکتبر ۲۰۲۶) با حد ضرر فقط ۱۹ پیپ ظرف سیزده دقیقه به حد سود رسید. الگو همان است و فقط سرعتش فرق میکند.
مقایسهٔ سه الگوی ورود RTM
جدول زیر سه الگو را کنار هم می‌گذارد.
تأییدها در پرایس اکشن RTM، کامپرشن و سه حرکت
در پرایس اکشن RTM برای ورود همان سه شرط کافی است، یعنی ناحیهٔ تازه، انگلف و یکی از سه الگوی ورود. تأییدها شرط تازه‌ای اضافه نمی‌کنند و فقط کمک میکنند حدس بزنید کدام برگشت احتمالاً قوی‌تر است، پس معامله‌ای که آن سه شرط را دارد بدون تأیید هم قابل قبول است.
کامپرشن
کامپرشن (Compression) یعنی قیمت بهجای یک حرکت تند، با قدم‌های کوچک و کندلهای ریز به ناحیه نزدیک شود. هر قدم یک سقف یا کف کوچک می‌سازد و پشت هر کدام حد ضرر عده‌ای جمع میشود. وقتی قیمت پله‌پله به سمت ناحیهٔ عرضه بالا میرود، حد ضرر کسانی که زودتر فروخته‌اند بالای همین سقف‌های کوچک است و حد ضرر هر فروشنده در عمل یک سفارش خرید است. با فعال شدن این حد ضررها، فروشنده‌های بزرگی که داخل ناحیه منتظرند خریدار کافی پیدا میکنند و سفارش‌هایشان را پر میکنند، و بعد قیمت برمیگردد. به همین اتفاق شکار حد ضرر یا استاپ هانت هم می‌گویند.
۳ تیر ۱۴۰۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۶) طلا روی چارت ۴ ساعته یک DBD ساخت، یعنی ناحیهٔ عرضه‌ای حدود ۴۰۶۴ تا ۴۰۹۸ دلار. قیمت آرام و با کندلهای کوچک پله‌پله به آن نزدیک شد، و این کامپرشن بود. ۵ تیر (۲۶ ژوئن) به ناحیه رسید. نقطهٔ فروش همان خط نزدیک بود و چهار روز بعد حد سود حدود ۳۹۵۰ خورد، یعنی ۱۱۴۷ پیپ و حدود ۲٫۸ درصد.
سه حرکت
سه حرکت (3 Drive) یعنی قیمت با سه موج پشت‌سرهم به ناحیه نزدیک شود. در ناحیهٔ عرضه هر موج سقفی بالاتر از قبلی می‌سازد و در ناحیهٔ تقاضا هر موج کفی پایینتر، و موج سوم به خود ناحیه می‌رسد. بعد از موج سوم معمولاً قیمت محکم برمیگردد.
همان FTR بیتکوین را دوباره ببینید. موج اول ۶ اسفند (۲۵ فوریه)، موج دوم ۱۱ اسفند (۲ مارس) و موج سوم ۱۳ اسفند (۴ مارس) درست داخل FTR بود. بعد از آن بیتکوین در چهار روز حدود ۱۱ درصد ریخت. کامپرشن و سه حرکت فقط وقتی به کار میآیند که ناحیه تازه باشد و یکی از سه الگوی ورود را هم ببینید.
مولتی تایم فریم در پرایس اکشن RTM
در پرایس اکشن RTM ناحیه روی تایمفریم بالا، مثل روزانه، قوی‌تر است ولی پهن، و حد ضرری که پشت آن میگذارید بزرگ میشود. راه‌حل این است که ناحیه را روی تایمفریم بالا پیدا کنید، بعد به تایمفریم پایینتر بروید و داخل همان ناحیه یک الگوی کوچک‌تر برای ورود بجویید. این‌طور قدرت ناحیهٔ بزرگ را دارید و حد ضررتان کوچک می‌ماند. این روش را مولتی تایم فریم می‌نامند.
جواب پرسش ابتدای مقاله روی چارت طلا
حالا به پرسش ابتدای مقاله برگردیم، اینکه چرا آن ناحیهٔ عرضهٔ طلا ارزش داشت. ناحیهٔ عرضهٔ روزانه حدود ۲۳۰ دلار پهنا داشت و اگر همان‌جا می‌فروختید و حد ضرر را بالای دیستال می‌گذاشتید، ریسکتان بیش از ۴ درصد می‌شد.
۱۱ اسفند (۲ مارس)، همان روزی که قیمت به ناحیهٔ روزانه رسید، روی چارت ۴ ساعته یک رالی، دو کندل بیس و یک دراپ شکل گرفت، یعنی RBD کوچکی به پهنای ۵۴ دلار داخل ناحیهٔ بزرگ. نقطهٔ فروش همان خط نزدیک بود، حد ضرر کمی بالاتر از ناحیه با ریسکی حدود ۱٫۱ درصد، و روز بعد حد سود حدود ۵۱۸۱ خورد، یعنی ۱۸۵۰ پیپ و حدود ۳٫۴ درصد.
حالا جواب روشن است. آن ناحیه ارزش داشت چون روی سقف تاریخی یک کندل بیس شکل گرفت، یک کندل مومنتوم نزولی بزرگ با قدرت از آن دور شد و ناحیه یک ماه دست‌نخورده ماند. ورود هم روی اولین برگشت بود، با یک ناحیهٔ کوچک‌تر در ۴ ساعته.
وقتی ناحیهٔ تایم بالا نگه نمی‌دارد
همه‌چیز البته سود نمی‌دهد و مثال مهر ۱۴۰۵ همین را نشان میدهد. طلا روی چارت ۱ ساعته یک ناحیهٔ تقاضای RBR حدود ۴۰۹۳ تا ۴۱۱۲ دلار داشت، به پهنای ۱۹ دلار، و ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر ۲۰۲۶) قیمت وارد آن شد. خریدی که همان‌جا با تایم ۱ ساعته انجام می‌شد حد ضرری حدود ۲۲۰ پیپ لازم داشت و روز بعد، ۳۰ مهر، حد ضرر خورد. همان ۲۹ مهر روی چارت ۵ دقیقه‌ای، داخل همین ناحیه یک QM کوچک شکل گرفت که سرش در ناحیه بود. خرید روی QML، حدود ۴۱۱۲، حد ضرری ۶۳ پیپی می‌خواست که کمتر از یک‌سوم حد ضرر ۱ ساعته است، و چند ساعت بعد حد سود ۴۱۳۱ خورد، یعنی ۱۹۰ پیپ. ناحیه در نهایت نگه نداشت، ولی ورود کوچک‌تر پیش از آن به هدف رسیده بود.
چک‌لیست چهارسؤالی پرایس اکشن RTM
پیش از هر معامله این چهار سؤال را به ترتیب از چارت بپرسید. اگر جواب حتی یکی «نه» یا نامطمئن بود، ما آن معامله را نمی‌گیریم و منتظر فرصت بعدی می‌مانیم.
- ناحیه تازه است، یعنی قیمت هنوز یک بار هم به آن برنگشته؟
- حرکتی که از ناحیه شروع شده، سقف یا کف مهمی را با بدنهٔ کندل شکسته و انگلف کرده؟
- الگوی ورود کدام است، FL، FTR یا QM، و ورود روی خط نزدیک یا در QM روی QML است؟
- حد ضرر آنطرف دیستال یا در QM آنطرف سر الگو است و حد سود دستکم سه برابر ریسک؟
اگر جواب هر چهار سؤال بله بود، معامله شرایط ورود را دارد. کامپرشن و سه حرکت اگر بودند اعتماد شما را بیشتر میکنند و اگر نبودند معامله را باطل نمی‌کنند.
تمرین روی چارت واقعی
حالا نوبت شماست. چارت ۴ ساعتهٔ طلا را باز کنید و به دی ۱۴۰۴ برگردید. ۲ دی (۲۳ دسامبر ۲۰۲۵) قیمت یک کف ساخت، ۸ دی (۲۹ دسامبر) قیمت تند ریخت و ۱۶ دی (۶ ژانویه ۲۰۲۶) قیمت دوباره بالا می‌آید. چه الگویی می‌بینید و ناحیه کجاست؟ اگر می‌خواستید بفروشید، ورود و حد ضرر کجا بود؟ اگر دوست دارید، پیش از خواندن پاراگراف بعد خودتان جواب بدهید.
جواب این است که ۸ دی یک کندل مومنتوم زیر کف ۲ دی بست و انگلف ساخت. نقطهٔ شروع حرکت یک کندل بیس بالای چارت بود و فلگ لیمیت همان است، از حدود ۴۴۹۷ تا ۴۵۲۱ دلار. ۱۶ دی قیمت اولین بار به FL برگشت، نقطهٔ فروش همان خط نزدیک بود و حد ضرر بالای دیستال، و ۱۸ دی حد سود خورد، یعنی ۸۰۳ پیپ و حدود ۱٫۸ درصد. اگر ناحیه، الگو، ورود و حد ضرر را خودتان پیدا کردید، همان کاری را کرده‌اید که ویدیو هم قولش را داد.
اشتباه‌های رایج در پرایس اکشن RTM
بیشتر اشتباه‌هایی که در تمرین RTM می‌بینیم به کندل، ناحیه یا ورود برمیگردد.
- اگر اندازهٔ کندل را ملاک بگیرید و به نسبت بدنه به کل کندل نگاه نکنید، بیس و مومنتوم را جابه‌جا تشخیص می‌دهید.
- اگر روی ناحیهٔ مصرفشده، یعنی در برگشت دوم و بعدی، وارد شوید، سفارش‌هایی که باید قیمت را برگردانند احتمالاً قبلاً اجرا شده‌اند.
- اگر سایه را انگلف حساب کنید، وارد معامله‌ای می‌شوید که سطحش هنوز نشکسته است.
- اگر روی ناحیهٔ پهن تایمفریم بالا با حد ضرر بزرگ وارد شوید، ریسک را بی‌دلیل زیاد کرده‌اید، چون با یک ورود کوچک داخل همان ناحیه از همان قدرت با ریسک کمتر استفاده میکنید.
- اگر خبرهای مهم را نادیده بگیرید، ممکن است ناحیهای که روی چارت سالم به نظر می‌رسد با یک خبر بشکند، پس پیش از ورود ببینید خبر مهمی در راه است یا نه.
- اگر حد سود از ریسک کمتر باشد، چند معاملهٔ برنده فقط یک ضرر را جبران میکند و حساب کم‌کم آب میرود.
تمرین ده ناحیه روی نمودار طلا و بیتکوین
حالا زنجیر چهارحلقه‌ای را در دست دارید، ناحیهای که قیمت با قدرت از آن فرار کرده، تازه بودن آن، انگلف و یکی از سه الگوی ورود، و می‌دانید کامپرشن، سه حرکت و تایمفریم پایینتر کجای کار میآیند. این روش یک نقطهٔ قوت روشن دارد، چون ورود، حد ضرر و حد سود پیش از معامله روی چارت مشخص است و ریسک نسبت به هدف کوچک می‌ماند. ضعف‌هایش را هم دیدید، یعنی همهٔ ناحیه‌ها جواب نمی‌دهند، خبر ناگهانی ناحیه را می‌شکند و مثال‌های این صفحه را ما انتخاب کرده‌ایم. برای اولین قدم لازم نیست معامله‌ای باز کنید. نمودار انس طلا یا نمودار بیت کوین را باز کنید، به عقب برگردید، ده ناحیهٔ تازه را با چک‌لیست علامت بزنید و کنار هر کدام بنویسید اولین برگشت چه شد. بعد از ده بار می‌دانید کدام حلقه برایتان سخت‌تر است و پرایس اکشن RTM را باید از کدام بخش دوباره بخوانید.
باشگاه تریدرهای خانه سرمایهاگر می‌خواهید ناحیههای مهم هر هفته را کنار تریدرهای باتجربه ببینید، باشگاه تریدرهای خانه سرمایه همین کار را میکند. همان تمرین دی ماه، یعنی پیدا کردن ناحیه و ورود و حد ضرر، آن‌جا هر هفته روی چارت‌های تازه تکرار میشود. عضویت در باشگاه بخشی از دورهٔ نخبگان خانه سرمایه است و شرایطش را در همان صفحه می‌بینید.
پیش از معامله با پول واقعیمثالهای این صفحه را از چارت‌های گذشته برای آموزش انتخاب کرده‌ایم. در همین صفحه دو بار دیدید که ناحیهای جواب نداد، یکی برگشت دوم ناحیهٔ مرداد طلا و دیگری ورود ۱ ساعتهٔ مهر. پس در پرایس اکشن RTM هم هیچ ناحیهای تضمین ندارد. ما با این مثالها خرید یا فروش چیزی را پیشنهاد نمیکنیم. هر ستاپ را اول روی حساب آزمایشی یا با مبلغی امتحان کنید که از دست دادنش برایتان سنگین نباشد.
نظر شما درباره این مقاله چیست؟
شما چه امتیازی می‌دهید؟