پورتفوی سودمند ارزهای دیجیتال در زمان بحران
فعالیت در بازارهای مالی بدون آموزش اصولی را می توان قمار دانست. فراموش نکنید پیش از ورود به هر بازار مالی با گذراندن یک دوره آموزشی سود خود را تضمین کنید. بازار رمزارزها به دلیل نوسانات بیشتری که دارد به آموزش و آمادگی بیشتری هم نیاز دارد. زیرا اگر نتوانید در این بازار، در زمان درست تصمیم درست را بگیرید، متحمل ضرر خواهید شد. پس برای تجربه ی یک معامله گری و یا سرمایه گذاری خوب، گذراندن دوره آموزش ارز دیجیتال را فراموش نکنید. هدف هر شخصی که در بازارهای مالی فعالیت می کند کسب سود بیشتر است، گاهی افراد به دلایل مختلف نه تنها سود نمی کنند که متحمل ضرر نیز می شوند. ما قصد داریم در این مطلب نکاتی را برای شما شرح دهیم که کسب سود در زمان بحران را برای شما تضمین کند.
1. میانگین کم کردن در هنگام ضرر را فراموش کنید!
قبل از هرچیزی اجازه دهید مفهوم کم کردن میانگین را برایتان شرح دهیم، در نظر بگیرید که شما یک واحد بیت کوین را در قیمت 60 هزار دلار خریده اید و بیت کوین پس از افت قیمت به 50 هزار دلار رسیده است و شما تصمیم می گیرید که برای کم کردن ضرر خود باز هم بیت کوین خریداری کنید.
اگر قیمت بیت کوین از 50 هزار دلار پایین تر هم بیاید ضرر شما بیشتر از حالتی خواهد بود که فقط یک واحد بیت کوین را در قیمت 60 هزار دلار خریده بودید.
عده ای از سرمایه گذاران همیشه از این استراتژی در تمام بازارهای مالی استفاده می کنند. اما آیا میانگین کم کردن همیشه انتخاب درستی است؟
قطعا خیر، اولا حتی کسانی که با میانگین کم کردن به سود رسیده اند اصول خاصی را برای خود طراحی می کنند و کاملا بر اساس اصول خود حرکت می کنند.
اینکه در قیمت 60 هزار دلار یک واحد بیت کوین بخرید و در قیمت 50 هزار دلار یک واحد بیت کوین دیگر بخرید و در 40 هزار دلار باز هم یک واحد بیت کوین بخرید فقط به ضررهای شما اضافه می کند.
حتی کسانی که می خواهند اقدام به کم کردن میانگین بکنند باید بدانند در چه قیمتی چه حجمی از رمزارز را خریداری کنند.
کم کردن میانگین در زمانی که بازار روند نزولی پیدا کرده است فقط به میزان ضررهای شما می افزاید. از طرف دیگر شما با کم کردن میانگین در یک رمزارز و یا حتی سهام، اگر در دیگر بازارها فعال باشید، تعادل پورتفو شما از بین می رود و درصد بیشتر پرتفو شما را رمزارز و یا سهامی که در آن از روش کم کردن میانگین استفاده کرده بودید در بر خواهد گرفت.
در نتیجه کم کردن میانگین در زمان بحران در بازار رمزارزها به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است
2. با روند دوست باشید.
یکی دیگر از اصولی که برای کسب سود در زمان بحران به شما کمک می کند، دوستی با روند است. باز هم آموزش صحیح است که به کمک شما می آید، برای انجام معاملات خود روند را تشخیص داده و نظرات را تا حدی دنبال کنید اما هیچ وقت بر اساس نظرات دیگران معامله نکنید.
فراموش نکنید در صورتی که نشانه های اشتباه بودن تحلیل خود در تشخیص روند را مشاهده کردید به سرعت دست به عمل بزنید و منتظر نمانید که بازار به روند تشخیصی شما برگردد، شما با دارایی خود هر اندازه هم که در نظر شما بزرگ باشد قدرتی در تغییر مسیر روند بازار نخواهید داشت.
این نکته را نیز به خاطر داشته باشید فعالین بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال نظرات خود را در رسانه های اجتماعی مثل توئیتر و ردیت به اشتراک می گذارند.
شما به عنوان یکی از فعالین بازار باید قدرت تشخیص داشته باشید و نباید صرف گفته ی فردی دیگر (ولو متخصص) نظر خود را تغییر دهید.
چه کسی تضمین می کند که نظرات منتشر شده از سوی دیگر فعالین و حتی متخصصین با هدف و انگیزه ی کسب سود برای خود آنها منتشر نشده باشد؟
گاهی افرادی را می بینیم که برای فروش ارز خود در یک قیمت، باور ارزشمند بودن آن ارز و فرصت محدود خرید را در میان عامه مردم ترویج می دهند تا بتوانند با فروش ارز خود و خرید دوباره همان ارز البته به مقدار بیشتر و در قیمت پایین تر اقدام کنند.
3. تشکیل پورتفو متنوع
برای درک بهتر این موضوع یک مثال کلی در سرمایه گذاری را عنوان خواهیم کرد و سپس به ارزهای دیجیتال می پردازیم.اگر شما قصد سرمایه گذاری داشته باشید، باید به این نکته توجه کنید که ایجاد تنوع در سبد دارایی شما یکی از اصول اولیه سرمایه گذاری است.
به عنوان مثال اگر شما تمام دارایی خود را به طلا تبدیل کنید در صورتی که این دارایی با بحران رو به رو شود کل دارایی شما به خطر می افتد، و یا اگر همه دارایی خود را در بازار سهام بگذارید باز هم ریسک سرمایه گذاری شما بسیار زیاد است.
سبد دارایی باید از طلا، ملک، ارز، سهام و یا هر چیز باارزش دیگری تشکیل شود، تا در صورتی یکی از این موارد با ضرر مواجه شد، کل دارایی شما از بین نرود.
سال گذشته بورس ایران افت شدیدی را تجربه کرد. اگر شما تمام دارایی خود را به سهام تبدیل کرده بودید کل دارایی شما متحمل ضرر می شد، در حالی که اگر با رعایت اصول سرمایه گذاری به عنوان مثال 20 درصد از کل دارایی خود را به سهام اختصاص داده بودید و 80 درصد باقی مانده را در دیگر دارایی ها تقسیم می کردید، تنها 20 درصد از دارایی شما آن هم به اندازه ی حدودا 50 درصد در بدترین حالت متحمل ضرر می شد.
البته با سود هنگفتی که در سرمایه گذاری در رمزارز و طلا به دست می آوردید، ضرر سهام بورس هم از بین می رفت و برایند سرمایه گذاری شما مثبت می شد.
رعایت کردن همین اصول در سبد دارایی شما در ارزهای دیجیتال نیز حاکم است. اگر شما به درستی دارایی های دیجیتال خود را انتخاب کنید و تنوع را در انتخاب آنها رعایت کنید برایند شما مثبت خواهد بود.
بیت کوین پادشاه رمزارزهاست و تقریبا همه بر ارزش فوق العاده آن اتفاق نظر دارند اما اگر تمام پورتفو شما را بیت کوین تشکیل دهد هر اتفاق بدی که برای بیت کوین بیفتد کل دارایی شما به خطر می افتد. پس با ایجاد تنوع در سبد دارایی دیجیتال خود کسب سود در زمان بحران را نیز برای خود ساده کنید.
رمزارزها انواع مختلفی دارند، استیبل کوین ها، NFTها، ایردراپ ها و …. با کسب آگاهی از همه ی آنها سبدی متنوع از دارایی های دیجیتال را برای خود تشکیل دهید.
برای نمونه می توان به استیک کردن دارایی های دیجیتال نیز اشاره کرد که در زمان رکود نیز سودساز باشد و به کسب سود در دوران بحران ختم شود.
4. منفعل نباشید.
اگر در یکی از بازارهای مالی فعال باشید احتمالا می دانید که صبور بودن در این بازار چقدر می تواند به سود شما باشد.
بهترین معامله گران کسانی نیستند که تعداد معاملات زیادی دارند بلکه کسانی هستند که معاملات کمتر اما هوشمندانه تری را دارند.
باز کردن معامله همیشه به معنای کسب سود نیست، اکثر اوقات شما باید فقط نظاره گر بازار باشید و منتظر بمانید تا بازار به شما نشان دهد که قصد حرکت به کدام سمت با چه شدتی را دارد.
البته فراموش نکنید در عین صبر برای پیدا کردن موقعیت ورود (معمولا در بازارهای مثبت) در صورتی که شما یک معامله ی باز داشته باشید و بازار بر خلاف جهت تشخیصی شما حرکت کند شما باید به سرعت تصمیم گرفته و دست به عمل بزنید، تعلل در چنین مواقعی فقط به میزان ضرر شما می افزاید. پس با توجه به شرایط، بهترین تصمیم را بگیرید.
در این جور مواقع بهتر است به سرعت و در لحظه تصمیم بگیرید و سپس برای مدتی دست از معامله بردارید، به عنوان مثال می توانید در این بازه با دوستان و خانواده خود وقت بگذرانید و به علایق خود بپردازید.
یکی از مهم ترین اصول در همه ی بازارهای مالی روان سالم است. قرار نیست شما هزینه هنگفت سلامتی خود را در ازای سود (هرچند هنگفت) بپردازید.
سلامتی روان شما در اولویت قرار دارد. از طرفی اگر روان سالم و آرامی نداشته باشید قطعا تصمیمات اشتباه خواهید گرفت، تصمیماتی که منجر به ضرر بیشتر شما در روزهای بحرانی و حتی مثبت بازار می شوند.
5. به اصول خود پایبند باشید.
یکی دیگر از مواردی که به کسب سود در زمان بحران و دیگر زمان ها ختم می شود، پایبند بودن به استراتژی و رعایت حد سود و حد ضرر است. هر معامله گر و یا سرمایه گذار فعال در بازار رمزارزها و هر بازار مالی دیگر باید پیش از شروع به معامله برای خود یک استراتژی داشته باشد و برای خود تعیین کند که در صورت رخ دادن هر اتفاقی بتواند بدون معطلی، برنامه ای که برای آن رخداد تعیین کرده بود را به اجرا درآورد.
به عنوان مثال ممکن است در استراتژی خود لحاظ کرده باشید که در صورتی که خط روند شکسته شد من باید رمزارز خود را بفروشم، اما در زمان فعالیت در بازار به دلایل مختلف این شکست خط روند را نادیده گرفته و احتمالا متحمل ضرر خواهید شد.
اینکه استراتژی شما در یکی دو معامله سودساز نبوده است به معنای بد بودن استراتژی نیست، اگر شما پیش از اتخاذ یک استراتژی آن را از همه زوایا بررسی کرده و آن را امتحان کرده اید نباید به دلیل چند معامله بدون سود آن استراتژی را یک استراتژی بد بدانید.
یکی از ایراداتی که فعالین بازارهای مالی به خصوص افراد بی تجربه و کم تجربه دارند این است که به اصول خود پایبند نیستند و به استراتژی که اتخاذ کرده بودند در زمان معامله عمل نمی کنند. مهم ترین دلیل این کار اشتباه، احساساتی عمل کردن در زمان انجام معامله است.
اما بهتر است در زمان فعالیت در بازار همچون یک ربات عمل کنید و از احساساتی شدن دوری کنید.
اگر حد ضرر شما 10 درصد است نباید به دلیل یک سری اخبار، توئیت، نظر دیگران و یا احتمال به برگشت بازار، 10 درصد خود را به 15 درصد تبدیل کنید چون در آن صورت احتمالا 15 درصد به 20 درصد ضرر هم تبدیل می شود و شما به این ترتیب دو برابر مقداری که اجازه ضرر در استرتژی خود را داشتید متحمل ضرر خواهید شد.
6. نوسان گیری
یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه کرد این است که شما به عنوان فعال در بازار رمزارزها با توجه به نوع فعالیت خود باید روش کار خود را انتخاب کنید. به صورت کلی توصیه می شود که در زمان هایی که بازار نزولی است از هولد کردن رمزارز پرهیز کنید.
نوسان گیری از افت و خیزهایی که در بازار جریان دارند در زمان بحران می تواند بیشترین سودسازی را برای شما به ارمغان بیاورد. پس با توجه به نوع بازار (صعودی، نزولی و یا خنثی) می توانید استراتژی خود را تغییر دهید.
البته در بازارهای گاوی (صعودی) بهتر است هولدر باشید و به میزان دارایی خود، در دوره های مختلف به معاملات بیفزایند و اما در بازارهای نزولی بهتر است معاملات با حجم کمتر را با احتیاط بیشتر انجام دهید.
7. تمرکز بر رمزارزهای مستعد رشد
تا اینجا 6 اصل را برای کسب سود در زمان بحران به شما گفتیم، و اما هفتمین اصل برای کسب سود در زمان بحران، تمرکز بر تعدادی رمزارز است.
تعداد رمزارزهای موجود در بازار رمزارزها بسیار زیاد است و اگر شما به عنوان یک فعال بازار رمزارزها بخواهید برایند مثبتی داشته باشید باید رمزارزهایی که مستعد رشد هستند را شناسایی کرده و دنبال موقعیت خوب در آنها باشید در غیر این صورت با از این شاخه به آن شاخه پریدن فقط ضرر خود را بیشتر می کنید.
به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که بر اساس شنیده های خود در بالاترین قیمت بیت کوین را خریداری کرده است و پس از ضرر 50 درصدی بنا بر اخبار و احتمالات منتشر شده بیت کوین خود را با 50 درصد ضرر فروخته و اقدام به خرید یک رمزارز دیگر کرده است و رمزارز دوم نیز با افت قیمت مواجه شده است.
قاعدتا با این نوع فعالیت دیر یا زود دارایی فرد از بین خواهد رفت. بنا براین با افزایش دانش خود در این زمینه بهترین رمزارزهایی که می شناسید را زیرنظر داشته باشید و در بهترین موقعیت وارد معامله شوید.
8. استفاده از ویژگی دوطرفه بودن بازار برای کسب سود در زمان بحران
بسیاری از صرافی های خارجی امکان انجام معاملات دوطرفه را برای کاربران خود فراهم می کنند. شما می توانید به راحتی با انتقال دارایی خود به یکی از این صرافی ها اقدام به باز کردن موقعیت های فروش کرده و از پایین رفتن قیمت نیز سود کنید.
در بازارهای دوطرفه شما علاوه بر صعود قیمت می توانید از کاهش قیمت کسب سود کنید. البته برای استفاده از این ویژگی بازار، دانش و تجربه کافی بسیار حائز اهمیت است.
در نتیجه اگر قصد انجام معامله در صرافی هایی که این امکان را برای کاربران فراهم کرده اند دارید بهتر است ابتدا آموزش کافی و تجربه لازم را کسب کنید.
ناگفته نماند امکان از دست رفتن کل دارایی شما در این نوع معاملات وجود دارد. پس معامله در این نوع بازار می تواند برای کسانی که آگاهانه در آن فعالیت می کنند بسیار سودساز باشد و اما کسانی که بدون دانش و تجربه کافی شروع به فعالیت در بازارهای دوطرفه می کنند دیر یا زود متحمل ضرر می شوند و چه بسا کل دارایی خود را از دست بدهند.
صرافی محبوب و شناخته شده ی بایننس یک فضای آزمایشی را برای کاربران خود فراهم کرده است تا افرادی که قصد فعالیت در بازار آتی این صرافی را داشته باشند می توانند ابتدا به دارایی مجازی که بایننس در اختیار آنها می گذارد کسب تجربه کنند و پس از اطمینان از توانایی کسب سود در این بازار اقدام به فعالیت در بازار حقیقی کنند.
این وبسایت با آدرس https://testnet.binancefuture.com قابل دسترسی است.
سخن آخر
برای فعالیت در بازارهای مالی از هر نوع باید ویژگی های آن بازار را به خوبی بشناسید، علی رغم تفاوت هایی که در میان بازارهای مالی وجود دارد، یک سری اصول در تمام بازارها مشترک هستند، اصولی که با رعایت آنها می توانید انتظار کسب سود در زمان بحران را نیز داشته باشید.
ما در این مطلب سعی کردیم به مواردی که می تواند به شما در کسب سود در زمان بحران کمک می کند اشاره کنیم.