استاپ لاس در فارکس (حد ضرر) دستوری است که پوزیشن شما را در قیمتی از پیش تعیین‌شده می‌بندد. اگر بازار برخلاف تحلیل شما حرکت کند، ضرر همان‌جا متوقف می‌ماند. در آموزش فارکس حرفه‌ای، استاپ لاس مرز واقعی تریدر و قمارباز است: حجم معامله را از روی فاصله استاپ حساب می‌کنید، نه از روی دلتان.
یک سناریوی رایج را در نظر بگیرید. روی طلا فروش باز کرده‌اید و استاپ را ۳۸ پیپ بالاتر گذاشته‌اید. چارت که قیمت Bid را نشان می‌دهد فقط تا ۳۴ پیپ بالا می‌رود و برمی‌گردد. اما اسپرد ۴ پیپ است و استاپ فروش با قیمت Ask فعال می‌شود. استاپ شما فعال می‌شود، در حالی که چارت به آن نرسیده است. برای حساب پراپ یا حساب کم‌سرمایه، همین یک جزئیات می‌تواند هفته‌ها تلاش را از بین ببرد.
در این راهنما یاد می‌گیرید استاپ لاس در فارکس را کجا بگذارید، حجم معامله را چطور از روی آن حساب کنید و برای تریدر ایرانی چه ریسک‌های اجرایی وجود دارد. بخش جداگانه‌ای هم به استاپ لاس و استاپ لیمیت در صرافی‌های ارز دیجیتال اختصاص دارد.
پاسخ کوتاهاستاپ را جایی بگذارید که اگر قیمت به آن رسید، تحلیل شما باطل شود. اسپرد را به فاصله اضافه کنید. سپس حجم معامله را طوری حساب کنید که با خوردن استاپ، ضرر از ۱ تا ۲ درصد سرمایه بیشتر نشود.
استاپ لاس در فارکس چیست و چرا بدون آن مارجین کال تهدید می‌کند
استاپ لاس در فارکس یک دستور شرطی است که به بروکر می‌گوید اگر قیمت به سطح مشخصی رسید، پوزیشن را ببندد. این ابزار احساسات را از ترید حذف می‌کند، به‌ویژه «امید واهی» که می‌گوید «شاید برگردد». وقتی دکمه خرید یا فروش را می‌زنید، نقطه خروج اضطراری باید همان لحظه مشخص باشد. برای مفهوم کلی حد سود و ضرر در همه بازارها، مطلب حد سود و ضرر چیست را هم ببینید.
نحوه فعال شدن استاپ جزئیاتی دارد که بسیاری از مبتدیان نمی‌دانند. استاپ پوزیشن خرید با رسیدن قیمت Bid به آن فعال می‌شود. استاپ پوزیشن فروش با قیمت Ask فعال می‌شود. چارت معمولاً Bid را نشان می‌دهد، پس اسپرد استاپ فروش را زودتر از چارت می‌زند. بعد از فعال شدن، بیشتر پلتفرم‌ها سفارش را مثل یک سفارش بازار اجرا می‌کنند، یعنی با بهترین قیمت موجود.
رویداد شکاف قیمتی و خطر حساب بدون استاپ
در ۲۵ دی ۱۳۹۳ (۱۵ ژانویه ۲۰۱۵) بانک مرکزی سوئیس ناگهان حداقل نرخ ۱٫۲۰ فرانک برای هر یورو را برداشت. جفت‌ارز EURCHF ظرف چند دقیقه حدود ۳۰ درصد ریخت. استاپ بسیاری از معامله‌گران در قیمت‌هایی بسیار بدتر از سطح تعیین‌شده بسته شد. چند بروکر هم از زیان حساب مشتریان آسیب دیدند.
این رویداد دو درس درباره استاپ لاس در فارکس دارد. اول اینکه استاپ لاس در شکاف قیمتی هم قیمت دقیق تضمین نمی‌کند. دوم اینکه حساب بدون استاپ در چنین لحظه‌ای مستقیم به کال مارجین و استاپ اوت می‌رسد. خبرهای پرنوسان امروز هم همین ریسک را در مقیاس کوچک‌تر دارند.
هشدار درباره استراتژی‌های بدون استاپدر برخی گروه‌های تلگرامی هجینگ یا مارتینگل بدون استاپ لاس توصیه می‌شود. بسیاری از پراپ‌فرم‌ها این روش‌ها را ممنوع می‌کنند و با اولین نوسان شدید، حساب نقض قوانین را ثبت می‌کند. مارتینگل با لوریج بالا کوتاه‌ترین مسیر به مارجین کال است. قوانین هر شرکت را پیش از شروع بخوانید.
فرمول دقیق محاسبه لات سایز بر اساس فاصله استاپ لاس در فارکس
بزرگ‌ترین اشتباه تازه‌کارها در استاپ لاس در فارکس این است که اول حجم معامله را انتخاب می‌کنند و بعد دنبال جایی برای استاپ می‌گردند. در مدیریت سرمایه اصولی، فاصله استاپ لاس حجم معامله را تعیین می‌کند و ترتیب برعکس نیست. تصویر زیر مراحل کار را نشان می‌دهد.
فرمول استاندارد محاسبه لات سایز برای EURUSD
فرمول کامل به این شکل است:
حجم معامله (لات) = مبلغ ریسک (دلار) ÷ (فاصله استاپ به پیپ × ارزش هر پیپ)
برای جفت‌ارزهایی که دلار ارز دوم آن‌هاست، مانند EURUSD و GBPUSD، ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد ۱۰ دلار است. مثال: حساب ۵۰۰ دلاری، ریسک ۱٪ یعنی ۵ دلار و استاپ ۲۰ پیپ.
حجم معامله = ۵ ÷ (۲۰ × ۱۰) = ۵ ÷ ۲۰۰ = ۰٫۰۲۵ لات
اگر استاپ ۵۰ پیپ باشد: ۵ ÷ (۵۰ × ۱۰) = ۰٫۰۱ لات. بیشتر بروکرها کوچک‌ترین گام را ۰٫۰۱ لات می‌گیرند. عدد را همیشه به پایین گرد کنید، چون گرد کردن به بالا ریسک را از ۱٪ بیشتر می‌کند.
برای طلا (XAUUSD) اندازه قرارداد و ارزش پیپ بین بروکرها فرق دارد. در بسیاری از بروکرها یک لات برابر ۱۰۰ اونس است و هر یک دلار تغییر قیمت، ۱۰۰ دلار سود یا زیان می‌سازد. مشخصات نماد (Specification) را در پلتفرم ببینید و بعد محاسبه کنید.
ابزارهای محاسبه لات سایزماشینحساب پوزیشن سایز در سایت‌های Myfxbook و Babypips رایگان است. عددی که ماشین‌حساب می‌دهد را همیشه با مشخصات نماد در پلتفرم خودتان مقایسه کنید، چون اندازه قرارداد و ارزش پیپ بین بروکرها فرق می‌کند.
برای جزئیات بیشتر، پوزیشن سایز فارکس و ماشین حساب ارزش پیپ را بخوانید. چارچوب کامل ریسک را هم در مدیریت ریسک در فارکس می‌یابید.
جدول آماده لات سایز برای حساب‌های کوچک
این جدول برای حساب استاندارد و جفت‌ارزهایی است که دلار ارز دوم آن‌هاست، مثل EURUSD. ارزش هر پیپ را ۱۰ دلار گرفته‌ایم و ریسک همه ردیف‌ها ۱٪ است.
بسیاری از تریدرهای ایرانی با حساب سنت شروع می‌کنند. در حساب سنت اندازه قرارداد معمولاً ۱٬۰۰۰ واحد است، پس ارزش هر پیپ در یک لات سنت حدود ۰٫۱ دلار می‌شود. مثال: بالانس ۱۰۰ دلار، ریسک ۱٪ یعنی ۱ دلار و استاپ ۲۰ پیپ. حجم برابر است با ۱ ÷ (۲۰ × ۰٫۱) = ۰٫۵ لات سنت. این معادل ۰٫۰۰۵ لات استاندارد در جدول بالاست.
حساب سنت را با دقت محاسبه کنیداندازه قرارداد و نحوه نمایش بالانس (دلار یا سنت) در حساب‌های سنت بین بروکرها فرق می‌کند. پیش از محاسبه، مشخصات نماد را ببینید و مطمئن شوید مبلغ ریسک و ارزش پیپ هر دو با یک واحد حساب شده‌اند.
استراتژی‌های تکنیکال برای جای‌گذاری اصولی استاپ لاس در فارکس
استاپ لاس در فارکس باید دقیقاً جایی باشد که رسیدن قیمت به آن، سناریوی تحلیلی شما را کاملاً نقض کند. «چقدر ضرر کردن را تحمل می‌کنم» هرگز معیار جای استاپ نیست. پیدا کردن این نقطه به درک ساختار بازار نیاز دارد و سه روش اصلی دارد. جدول زیر آن‌ها را مقایسه می‌کند.
استاپ لاس در فارکس پشت گره‌های معاملاتی و سطوح عرضه و تقاضا
بازار همیشه دنبال نقدینگی است. اگر استاپ را دقیقاً روی لبه یک سطح حمایت یا مقاومت بگذارید، احتمال خوردنش بالاست. در سبک‌های پرایس اکشن مثل RTM و SMC، استاپ را با یک فاصله ایمن (بافر) پشت گره‌های معاملاتی یا اوردربلاک‌ها می‌گذارند. برای پوزیشن خرید، استاپ باید زیر آخرین کف معتبر (Swing Low) به‌اضافه چند پیپ حاشیه امنیت باشد.
در تایم‌فریم‌های H1 و H4 نسبت به M5 و M15 شکار استاپ کمتر رخ می‌دهد. نقدینگی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر متمرکزتر است و نویز بیشتری دارد.
فیلتر نویز بازار با ATR برای تعیین استاپ لاس
اندیکاتور ATR (میانگین دامنه واقعی) با دوره ۱۴ ابزار خوبی برای اندازه‌گیری نوسان واقعی بازار است. قانون رایج این است که استاپ را دست‌کم ۱٫۵ برابر ATR از نقطه ورود دور بگذارید. در تایم‌فریم‌های پایین (M15 و کمتر) ضریب ۲ یا حتی ۲٫۵ منطقی‌تر است، چون نوسان تصادفی بیشتر است.
مثال عددی: اگر ATR روزانه EURUSD برابر ۰٫۰۰۸۵ (۸۵ پیپ) باشد، استاپ پوزیشن روزانه باید دست‌کم ۱۲۷ پیپ از ورود فاصله داشته باشد. اگر ATR همین جفت‌ارز در H4 برابر ۳۰ پیپ باشد، استاپ H4 دست‌کم ۴۵ پیپ می‌شود.
چرا استاپ لاس در فارکس نباید روی اعداد رند قرار بگیرد
پاسخ کوتاه این است که بیشتر معامله‌گران استاپ را دقیقاً روی اعداد رند می‌گذارند. اعدادی مثل ۲۰۰۰ در طلا یا ۱٫۱۰۰۰ در EURUSD از نظر روانی جذاب‌اند. استاپ‌ها در همین نقاط انبوه می‌شوند و نقدینگی بزرگی می‌سازند. بازیگران بزرگ برای پر کردن سفارش‌های سنگین خود اغلب قیمت را به سمت چنین نقدینگی‌ای می‌برند و بعد برمی‌گردند.
راه‌حل ساده است: حد ضرر را چند پیپ دورتر از عدد رند بگذارید. برای جفت‌ارزهای اصلی ۳ تا ۵ پیپ و برای طلا ۷ تا ۱۲ پیپ نقطه شروع خوبی است. این بافر را با نوسان بازار تنظیم کنید. درباره این پدیده بیشتر بخوانید: استاپ هانت چیست.
نسبت ریوارد به ریسک و ارتباط آن با موقعیت استاپ
استاپ لاس در فارکس بدون نسبت ریوارد به ریسک ناقص است. تریدری که استاپ ۲۰ پیپی و تارگت ۱۰ پیپی دارد، حتی با نرخ برد ۶۰٪ ضرر می‌کند. در ۱۰۰ معامله، ۶۰ برد ۱۰ پیپی ۶۰۰ پیپ می‌سازد و ۴۰ باخت ۲۰ پیپی ۸۰۰ پیپ می‌برد. نتیجه منفی ۲۰۰ پیپ است.
بسیاری از معامله‌گران دست‌کم نسبت ۱٫۵ به ۱ را هدف می‌گیرند. یعنی اگر استاپ شما ۲۰ پیپ است، تارگت باید دست‌کم ۳۰ پیپ باشد.
راهنمای عملی تنظیم استاپ لاس در فارکس در پلتفرم‌های معاملاتی
تسلط بر ابزار معاملاتی به اندازه تسلط بر تحلیل اهمیت دارد. در لحظه‌های بحرانی، سرعت ویرایش استاپ می‌تواند نجات‌بخش باشد.
تنظیم استاپ لاس در فارکس با متاتریدر ۴ و ۵
در MT4 و MT5 ساده‌ترین راه بعد از ورود، کشیدن خط چین ورود با ماوس است. آن را برای خرید به پایین و برای فروش به بالا بکشید. در نسخه موبایل روی پوزیشن باز نگه دارید و گزینه Modify Position را بزنید. سپس عدد دقیق استاپ را وارد کنید.
هنگام تایپ عدد دقت کنید. یک رقم اضافه یا کم، استاپ را ۱۰ برابر دورتر یا نزدیک‌تر از جای دلخواه می‌گذارد. آموزش گام‌به‌گام پلتفرم را در آموزش متاتریدر ۴ و ۵ ببینید.
استاپ لول و فریز لول در متاتریدر
گاهی بروکر استاپ شما را رد می‌کند و پیام Invalid Stops می‌دهد. دلیل معمولاً Stops Level است، یعنی حداقل فاصله مجاز استاپ از قیمت بازار. Freeze Level هم ناحیه‌ای نزدیک قیمت است که در آن نمی‌توان سفارش را تغییر داد یا لغو کرد. اگر استاپ نزدیک قیمت است و ویرایش نمی‌شود، احتمالاً در همین ناحیه قرار دارد.
مشخصات هر نماد این دو مقدار را نشان می‌دهد و بین بروکرها فرق دارند. استاپ را کمی دورتر بگذارید یا برای نمادهای پرنوسان از قبل با آن‌ها برنامه‌ریزی کنید.
حفاظت‌های سمت سرور در cTrader
cTrader حفاظت‌هایی مثل Trailing Stop Loss و Break-even را در پنجره Protection ارائه می‌دهد. این حفاظت‌ها سمت سرور هستند و حتی بعد از قطع اتصال شما فعال می‌مانند. در متاتریدر برعکس، تریلینگ استاپ از طریق پلتفرم روی کامپیوتر یا موبایل اجرا می‌شود. با بسته شدن ترمینال یا قطع اتصال، استاپ دیگر حرکت نمی‌کند.
برای تریدر ایرانی که با قطعی VPN روبه‌رو می‌شود، این تفاوت اهمیت دارد. استاپ اولیه همیشه روی سرور بروکر می‌ماند، اما حرکت‌دادن خودکار آن در متاتریدر به اتصال پایدار وابسته است.
استاپ لاس و استاپ لیمیت در صرافی‌های ارز دیجیتال
منطق استاپ لاس در صرافی‌های ارز دیجیتال همان استاپ لاس در فارکس است، اما فرم سفارش فرق دارد. به‌جای یک خانه SL معمولاً باید نوع سفارش را انتخاب کنید: استاپ مارکت (Stop Market) یا استاپ لیمیت (Stop-Limit). این دو در ریزش سریع نتیجه کاملاً متفاوتی دارند. نام‌ها و جای دکمه‌ها از صرافی به صرافی تغییر می‌کند، ولی قواعد اصلی یکی است. انواع سفارش را در سفارش معاملاتی چیست مرور کنید و صرافی‌ها را در فهرست صرافی‌های خارجی در دسترس ایرانی‌ها مقایسه کنید.
این بخش آموزش مفهومی است و صرافی خاصی را پیشنهاد نمی‌کند. پیش از ثبت‌نام در هر صرافی، شرایط رسمی آن درباره کاربران ایرانی را بخوانید.
تفاوت استاپ مارکت و استاپ لیمیت
استاپ مارکت فقط یک قیمت فعال‌سازی دارد. به محض رسیدن قیمت به آن، سفارش بازار ثبت می‌شود و با بهترین قیمت موجود اجرا می‌شود. استاپ لیمیت دو قیمت دارد: قیمت فعال‌سازی و قیمت لیمیت. پس از فعال شدن، یک سفارش لیمیت ثبت می‌شود که فقط در قیمت لیمیت یا بهتر از آن اجرا می‌شود. جدول زیر تفاوت‌ها را کنار هم می‌گذارد.
استاپ لاس یک مفهوم است، نه نوع سفارشاستاپ لاس یعنی تعیین حد ضرر. برای اجرای آن در صرافی از سفارش استاپ مارکت یا استاپ لیمیت استفاده می‌کنید. اگر هدف فقط محافظت از سرمایه است، استاپ مارکت انتخاب مطمئن‌تری است.
برای جزئیات هر نوع، سفارش استاپ مارکت و استاپ لیمیت را جداگانه بخوانید.
مثال عددی استاپ با قیمت فعال‌سازی و قیمت لیمیت
قیمت فعال‌سازی (Trigger یا Stop Price) سفارش را بیدار می‌کند. پارامتر دوم، یعنی قیمت لیمیت (Limit Price)، تعیین می‌کند سفارش با چه قیمتی اجرا شود. تا قیمت به نقطه فعال‌سازی نرسد، سفارش معمولاً در دفتر سفارش‌ها دیده نمی‌شود.
فرض کنید یک بیت‌کوین دارید و قیمت ۶۰٬۰۰۰ دلار است. می‌خواهید اگر قیمت ریخت، پوزیشن بسته شود. دو راه دارید:
- استاپ مارکت: قیمت فعال‌سازی ۵۸٬۰۰۰ دلار. با رسیدن قیمت به آن، فروش بازار ثبت می‌شود.
- استاپ لیمیت: قیمت فعال‌سازی ۵۸٬۰۰۰ و قیمت لیمیت ۵۷٬۸۰۰ دلار. با رسیدن به ۵۸٬۰۰۰، سفارش فروش لیمیت در ۵۷٬۸۰۰ ثبت می‌شود.
حالا فرض کنید ریزش آرام باشد. هر دو سفارش اجرا می‌شوند و تفاوت چندانی ندارند. اما اگر قیمت با یک ریزش سریع از ۵۸٬۰۰۰ مستقیم به ۵۷٬۰۰۰ برسد، استاپ مارکت حدود ۵۷٬۰۰۰ می‌فروشد. زیان اضافه نسبت به نقطه فعال‌سازی حدود ۱٫۷ درصد است. استاپ لیمیت اصلاً اجرا نمی‌شود، چون قیمت از ۵۷٬۸۰۰ پایین‌تر رفته است. بیت‌کوین شما همچنان در دست شماست و ریزش ادامه دارد.
قاعده جهت‌ها هم ساده است. در سفارش فروش، قیمت لیمیت را پایین‌تر یا برابر قیمت فعال‌سازی بگذارید. در سفارش خرید، بالاتر یا برابر آن. فاصله خیلی کم، احتمال اجرا نشدن را بالا می‌برد و فاصله خیلی زیاد، سفارش را به استاپ مارکت نزدیک می‌کند.
استاپ لیمیت برای حد ضرر خطر دارددر استاپ لیمیت ممکن است سفارش شما فعال شود ولی اجرا نشود. در این حالت پوزیشن بدون محافظ می‌ماند. برای حد ضرر، به‌ویژه در معاملات اهرمی، استاپ مارکت را ترجیح دهید. استاپ لیمیت بیشتر برای ورود به معامله پس از شکست یک سطح کاربرد دارد.
استاپ برای ورود هم کاربرد دارد. فرض کنید بیت‌کوین زیر مقاومت ۶۲٬۰۰۰ دلار است و می‌خواهید فقط بعد از شکست آن بخرید. یک استاپ لیمیت خرید با قیمت فعال‌سازی ۶۲٬۰۰۰ و قیمت لیمیت ۶۲٬۳۰۰ می‌گذارید. اگر قیمت بالاتر از ۶۲٬۳۰۰ بپرد، سفارش اجرا نمی‌شود و شما بالاتر از سقف قیمت مورد نظرتان وارد نمی‌شوید.
تریلینگ استاپ در صرافی‌ها
بسیاری از صرافی‌های بزرگ سفارش تریلینگ استاپ هم دارند. در آن‌ها به‌جای یک قیمت ثابت، درصد فاصله (Callback Rate) را مشخص می‌کنید. استاپ همراه قیمت بالا می‌رود و هرگز پایین نمی‌آید. وقتی قیمت از اوج خود به اندازه درصد تعیین‌شده برگردد، سفارش بازار ثبت می‌شود.
مثال: درصد فاصله ۳٪ است و قیمت تا ۶۴٬۰۰۰ دلار بالا می‌رود. استاپ در ۶۲٬۰۸۰ دلار قرار می‌گیرد، یعنی ۶۴٬۰۰۰ × ۰٫۹۷. اگر قیمت به همین عدد برگردد، فروش بازار فعال می‌شود. درباره این سفارش، تریلینگ استاپ چیست را بخوانید.
اسلیپیج و شکاف قیمتی در بازار ارز دیجیتال
بازار ارز دیجیتال ۲۴ ساعته است و گپ دوشنبه ندارد. اما شکاف قیمتی در آن به شکل دیگری رخ می‌دهد. در ساعت‌های کم‌نقدینگی، مثل آخر هفته یا شب، یک فروش بزرگ می‌تواند قیمت را چند درصد بپراند. در ارزهای کوچک با دفتر سفارش نازک، حتی فروش متوسط هم اسلیپیج زیادی می‌سازد. استاپ مارکت در این شرایط قطعاً اجرا می‌شود، ولی قیمتش ممکن است از انتظار شما دور باشد.
در معاملات فیوچرز و مارجین چند نکته اضافه وجود دارد:
- بیشتر صرافی‌ها اجازه می‌دهند قیمت محرک استاپ را بین آخرین قیمت (Last Price) و قیمت مارک (Mark Price) انتخاب کنید. آخرین قیمت به سایه‌های ناگهانی حساس‌تر است.
- استاپ باید پیش از قیمت لیکویید شدن فعال شود. اگر استاپ را دورتر از آن بگذارید، پوزیشن قبل از رسیدن به استاپ بسته می‌شود. درباره لیکویید شدن و اهرم در ارز دیجیتال جداگانه توضیح داده‌ایم.
- گزینه Reduce Only را برای استاپ فعال کنید تا بعد از بسته شدن پوزیشن، سفارش استاپ ناخواسته پوزیشن مخالف باز نکند.
جای استاپ را با ساختار و ATR تعیین کنید
استاپ درصدی مثل «۵٪ پایین‌تر از ورود» راحت است، اما نوسان هر ارز فرق دارد. اگر ارزی روزانه ۴٪ نوسان می‌کند، استاپ ۵٪ در حد نویز عادی بازار است و زود زده می‌شود. بهتر است مثل فارکس از ساختار و ATR کمک بگیرید.
مثال فرضی: ورود ۶۰٬۰۰۰ دلار، آخرین کف معتبر ۵۷٬۵۰۰ و ATR روزانه ۱٬۵۰۰ دلار. استاپ را زیر کف و با بافری معادل نصف ATR می‌گذارید: ۵۷٬۵۰۰ منهای ۷۵۰ برابر ۵۶٬۷۵۰ دلار. فاصله از ورود ۳٬۲۵۰ دلار یعنی حدود ۵٫۴ درصد است. با سرمایه ۱۰٬۰۰۰ دلار و ریسک ۱٪ (۱۰۰ دلار)، حجم می‌شود ۱۰۰ ÷ ۳٬۲۵۰ یعنی حدود ۰٫۰۳۱ بیت‌کوین. اینجا فاصله استاپ حجم را تعیین می‌کند، همان قاعده فارکس.
اشتباهات رایج در سفارش‌های استاپ
تریدرها این اشتباهات را در ارز دیجیتال بیشتر از همه تکرار می‌کنند:
- استفاده از استاپ لیمیت با فاصله خیلی کم به‌عنوان حد ضرر.
- گذاشتن استاپ روی عدد رند یا دقیقاً روی لبه سطح حمایت.
- جابه‌جا کردن استاپ به سمت ضرر بیشتر وقتی قیمت نزدیک آن می‌شود.
- نادیده گرفتن کارمزد و اسلیپیج در محاسبه ریسک.
- باز گذاشتن پوزیشن اهرمی بدون استاپ.
- فرض کردن اینکه استاپ همیشه قیمت دقیق را تضمین می‌کند.
ریسک بروکرهای آفشور برای تریدر ایرانی
به دلیل تحریم‌ها، بسیاری از تریدرهای ایرانی سراغ بروکرهای آفشور می‌روند. بسیاری از بروکرهای بزرگ در شرایط رسمی خود ساکنان ایران را نمی‌پذیرند. حساب هم ممکن است بدون اطلاع قبلی محدود شود. هر ادعایی درباره پذیرش ایرانیان را از شرایط رسمی روز خود بروکر بررسی کنید. فهرست بهترین بروکر فارکس و راهنمای راستی‌آزمایی بروکر کمک می‌کنند پیش از واریز تصمیم بهتری بگیرید.
مدل کسب‌وکار بروکر هم روی اجرای استاپ اثر دارد. جدول زیر دو مدل رایج را مقایسه می‌کند.
این جدول به معنای دزدی بودن بروکرهای B-Book نیست. بسیاری از بروکرهای قانونمند هم از این مدل استفاده می‌کنند. اما هر چه شفافیت و نظارت رگولاتور کمتر باشد، دقت در اجرای استاپ مهم‌تر می‌شود.
ریسک قطع VPN و استاپ لاس در فارکساگر VPN وسط یک پوزیشن باز قطع شود، دسترسی شما به حساب هم قطع می‌شود. تنها چیزی که از سرمایه محافظت می‌کند، استاپ لاس ثبت‌شده روی سرور بروکر است. هرگز با استاپ ذهنی کار نکنید. بهتر است پلتفرم موبایل هم نصب باشد تا در صورت قطعی، با اینترنت دیگری وارد حساب شوید.
دلیل تاچ شدن استاپ و برگشت بازار
بارها دیده می‌شود که قیمت با یک سایه بلند دقیقاً استاپ را لمس می‌کند و بعد در مسیر تحلیل شما حرکت می‌کند. این پدیده را استاپ هانتینگ می‌نامند. در لحظه اول برخورد قیمت به سطح وارد نشوید. صبر کنید تا تله نقدینگی عمل کند و کندل تأیید بازگشت بیاید. کندل‌های رایج تأیید عبارت‌اند از Engulfing، Pin Bar و Inside Bar که بالای حمایت یا زیر مقاومت شکل می‌گیرند.
اسپرد را هم حتماً به فاصله استاپ اضافه کنید. اگر اسپرد بروکر ۳ پیپ است، فاصله استاپ باید ۳ پیپ بیشتر شود.
باز شدن اسپرد در رول‌اور شبانه و زمان اخبار
در ساعت رول‌اور شبانه و ثانیه‌های پیش از اخبار مهم، نقدینگی بازار به شدت کم می‌شود. اسپرد ۱ پیپی عادی چند برابر می‌شود. این باز شدن اسپرد می‌تواند استاپ را فعال کند، حتی اگر قیمت روی چارت به آن نرسیده باشد.
پوزیشن بدون نظارت را در این زمان‌ها باز نگذارید:
- رول‌اور شبانه، حدود ساعت ۰۰:۳۰ تا ۰۱:۳۰ بامداد به وقت ایران. بسته به تغییر ساعت آمریکا کمی جابه‌جا می‌شود.
- ۱۵ دقیقه پیش از اخبار قرمز، مانند NFP، CPI و تصمیم‌های نرخ بهره.
- نیم ساعت اول بازگشایی بازار در دوشنبه، به دلیل گپ آخر هفته.
- ۱۵ دقیقه اول بازگشایی بازارهای لندن و نیویورک.
اسلیپیج و گپ‌های قیمتی
استاپ لاس در فارکس پس از فعال شدن مثل سفارش بازار اجرا می‌شود. اگر بازار دوشنبه با گپ باز شود و گپ از روی استاپ بپرد، بروکر پوزیشن را در قیمت استاپ نمی‌بندد. معامله در اولین قیمت موجود بعد از گپ بسته می‌شود و این اسلیپیج منفی است. بیشتر درباره این پدیده را در اسلیپیج چیست و گپ قیمتی بخوانید.
بسیاری از معامله‌گران پوزیشن‌های پرریسک را پیش از تعطیلی بازار در جمعه می‌بندند. اگر پوزیشنی را نگه می‌دارید، استاپ فیزیکی روی سرور باید ثبت شده باشد.
تریلینگ استاپ برای قفل کردن سود در پوزیشن باز
وقتی معامله وارد سود شد، نباید اجازه دهید به ضرر تبدیل شود. تریلینگ استاپ دو نوع دارد: خودکار که پلتفرم یا سرور انجام می‌دهد و دستی که خود تریدر انجام می‌دهد. همان‌طور که گفتیم، تریلینگ خودکار متاتریدر به باز بودن ترمینال و اتصال پایدار وابسته است. برای تریدر ایرانی تریلینگ دستی ایمن‌تر است.
مثال: خرید در ۱٫۱۰۰۰ با استاپ ۱٫۰۹۷۰ (۳۰ پیپ ریسک). وقتی قیمت به ۱٫۱۰۳۰ برسد، استاپ را به نقطه ورود یعنی ۱٫۱۰۰۰ ببرید. با رسیدن قیمت به ۱٫۱۰۶۰ و تشکیل کف جدید، استاپ را به ۱٫۱۰۳۰ ببرید. این روش پله‌ای سود را قفل می‌کند. درباره ریسک‌فری کردن معامله جداگانه توضیح داده‌ایم.
استاپ را زود به نقطه ورود نیاوریداگر پیش از تثبیت قیمت در مسیر سود، استاپ را به نقطه ورود ببرید، نوسان عادی بازار شما را بی‌دلیل از معامله بیرون می‌اندازد. صبر کنید تا ساختار جدیدی در جهت روند شکل بگیرد.
نکات تکمیلی درباره استاپ لاس در فارکس، بروکر و پراپ
چند پرسش درباره استاپ لاس در فارکس بیشتر از بقیه تکرار می‌شود. پاسخ آن‌ها به رفتار بروکر، قوانین پراپ و شرایط خاص بازار برمی‌گردد.
آیا بروکر استاپ را می‌بیند و عمداً می‌زند
بروکر جای استاپ لاس در فارکس را می‌بیند، اما این به معنای زدن عمدی آن نیست. دستکاری قیمت در بروکر B-Book غیرمعتبر از نظر فنی ممکن است. بروکر A-Book و حساب ECN واقعی در قیمت‌گذاری دخالتی ندارد. معمولاً دلیل خوردن استاپ توطئه بروکر نیست. علت واقعی، قرار گرفتن استاپ در منطقه‌ای است که بازیگران بزرگ برای ورود به نقدینگی آن نیاز دارند.
پراپ‌فرم‌ها و ممنوعیت استاپ ذهنی
استاپ ذهنی یعنی عددی را در ذهن نگه دارید و منتظر بمانید تا خودتان معامله را ببندید. در بسیاری از پراپ‌فرم‌ها حد ضرر روزانه (Daily Drawdown) حدود ۴ تا ۵ درصد است و نقض آن حساب را می‌بندد. قوانین هر شرکت فرق دارد و باید از شرایط رسمی آن خوانده شود. فهرست لیست پراپ‌فرم‌ها برای ایرانیان را ببینید.
چرا استاپ ذهنی در پراپ خطرناک استیک اسپایک خبری کافی است تا پیش از رسیدن دست شما به موس، حد ضرر روزانه نقض شود. در NFP و CPI ممکن است قیمت در چند ثانیه ده‌ها پیپ حرکت کند. در پراپ، استاپ فیزیکی (Hard Stop) عملاً اجباری است.
اعتبار استاپ لاس هنگام انتشار داده‌های مهم
در زمان NFP، CPI آمریکا یا تصمیم‌های فدرال رزرو، بازار کم‌عمق می‌شود و اسپردها باز می‌شوند. استاپ‌های عادی در این لحظه‌ها به دلیل اسلیپیج شدید گاهی با ضرری چند برابر حد تعیین‌شده بسته می‌شوند. امن‌ترین کار این است که اگر سود قابل توجهی را ریسک‌فری نکرده‌اید، ۱۵ دقیقه پیش از خبر قرمز پوزیشن‌های نوسان‌گیری را ببندید.
هزینه واریز و برداشت در مدیریت سرمایه
روش‌های واریز و برداشت برای تریدر ایرانی هزینه دارد. تبدیل ارز و کارمزد انتقال از سود شما کم می‌کند. این هزینه‌ها را در بازده کل حساب لحاظ کنید، نه در ریسک هر معامله. اگر هزینه رفت‌وبرگشت ۲ درصد باشد، باید تا سود کل از این عدد بگذرد تا حساب واقعاً سودده باشد.
چک‌لیست استاپ لاس در فارکس قبل از ورود به هر معامله
پاسخ دادن به این هفت پرسش درباره استاپ لاس در فارکس پیش از ورود، خطاها را به‌طور محسوس کم می‌کند:
- استاپ را بر اساس ساختار چارت گذاشته‌ام یا بر اساس احساس؟
- حجم معامله با ریسک ۱ تا ۲ درصد بالانس هماهنگ است؟
- اسپرد بروکر را به فاصله استاپ اضافه کرده‌ام؟
- ATR دوره ۱۴ را بررسی کرده‌ام؟
- در ۳۰ دقیقه آینده خبر قرمزی در تقویم اقتصادی هست؟
- استاپ روی عدد رند یا دقیقاً روی لبه سطح کلیدی است؟ اگر بله، چند پیپ دورترش ببرید.
- استاپ روی سرور ثبت شده و اتصال من پایدار است؟
سلب مسئولیتاین مطلب آموزشی است و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. معامله با اهرم و در بازارهای پرنوسان می‌تواند به از دست رفتن بخشی یا همه سرمایه منجر شود. پیش از معامله واقعی، روش خود را روی حساب آزمایشی بسنجید.
نظر شما درباره این مقاله چیست؟
شما چه امتیازی میدهید؟