ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال یا به زبان ساده، همان تحقیق روی ارزهای دیجیتال، یکی از نکته‌هایی است که بهترین تریدرهای ارزهای دیجیتال روی آن تأکید می‌کنند؛ اما پرسش اصلی این است که چگونه در مورد ارزهای دیجیتال تحقیق کنیم؟
آیا ما از این طرف دنیا هم می‌توانیم روی ارزهای دیجیتال جدیدی که وارد دنیای رمزارزها می‌شوند تحقیق کرده و فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری را قبل از بقیه کشف کنیم؟
در این قسمت از خانۀ سرمایه، با هم به‌دنبال یافتن پاسخ این پرسش و روش‌هایی برای کشف اعتبار و ارزش واقعی ارزهای دیجیتال جدید می‌گردیم. اگر شما هم به‌دنبال راهی برای سرمایه‌گذاری مطمئن روی ارزهای دیجیتال می‌گردید و می‌خواهید با چشمی باز این کار را انجام دهید، تا پایان این گفتگو با ما همراه باشید.
ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال را در چه بخش‌هایی انجام دهیم؟
برای آنکه بتوانیم نتیجۀ خوبی از تحقیق‌مان بگیریم، آن را به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم میکنیم. این کار به ما کمک می‌کند تا بدون ازقلم‌انداختن چیزی، تمام جنبه‌های قابل تحقیق در مورد رمزارز مورد نظرمان را زیر ذره‌بین ببریم. پیشنهاد میکنیم که ارزیابی خودتان را به بخش‌های زیر تقسیم کنید:
- سردرآوردن از رتبه‌بندی و اطلاعات رسمی رمزارزها؛
- بررسی دقیق کاغذ سفید هر پروژۀ رمزارز؛
- بررسی دقیق رقبای هر پروژۀ رمزارز؛
- بازجویی از تیم سازندۀ هر ارز دیجیتال؛
- موشکافی دادههای استراتژیک رمزارزها؛
- باخبربودن زودتر از رویدادهای آیندۀ هر پروژه؛
- جویاشدن نظر جامعه در مورد آن رمزارز؛
- سنجش قدرت بازاریابی تیم پروژۀ رمزارز؛
- زیر نظرگرفتن مسئولان هر رمزارز در شبکه‌های اجتماعی؛
- بررسی سایت رسمی هر رمزارز؛
- کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال؛
- بررسی سایتها و صفحههای خبری معتبر.
در ادامه، در مورد تمام این بخش‌ها و روش‌هایی که می‌توانید ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال را در آن‌ها انجام دهید، به زبان ساده برایتان توضیح خواهیم داد.
اطلاعات رتبه‌بندی و رسمی رمزارزها را از کجا پیدا کنیم؟
در این مورد، می‌توانیم آدرس دو سایت را به شما بدهیم که کارشان در بیرون‌ریختن اطلاعات رمزارزهای جدید و قدیمی حرف ندارد.
سایت کوین مارکت کپ
این سایت، «coinmarketcap.com»، پیشنهاد اول ما برای دریافت اطلاعات رسمی رمزارزها و رتبه‌بندی آن‌ها است. این سایت، ارزهای دیجیتال را از نظرهای زیر بررسی کرده و آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کند:
- ارزش بازار
- حجم معاملاتی که در طول 24 ساعت گذشته روی آن رمزارز انجام شده‌اند
- رصد رشد قیمت روزانه، هفتگی و ماهانۀ آن رمزارز
- لیست صرافی‌هایی که آن ارز دیجیتال را معامله می‌کنند
- «Source code» هر رمزارز
- «Whitepaper» هر رمزارز
- جدیدترین اخبار در مورد آن ارز دیجیتال
- و…
سایت کوین گکو
می‌توانید این سایت، «coingecko.com»، را به چشم یک جایگزین درجه‌یک برای سایت «کوین مارکت کپ» برای ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال در نظر بگیرید. در این سایت هم اطلاعات و رتبه‌بندی‌های تمام رمزارزها و «NFT»ها را پیدا خواهید کرد.
بررسی دقیق کاغذ سفید هر پروژۀ رمزارز
اگر هدفتان سرمایه‌گذاری بلندمدت روی یک ارز دیجیتال به‌خصوص است، پیشنهاد میکنیم که حتماً هنگام ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال، «کاغذ سفید» یا «Whitepaper» پروژۀ ارز دیجیتال موردنظرتان را بخوانید و به‌دنبال یافتن پاسخ پرسش‌های زیر بگردید:
- هدف اصلی از این پروژه چیست؟
- این پروژه قرار است چه مشکلی را حل کرده یا چه فرایندی را آسان کند؟
- دورنمایی که تیم سازندۀ آن رمزارز برایش در نظر گرفته‌اند، چطور است؟
- این رمزارز از چه نوع فناوری‌ای استفاده می‌کند؟
- چه برنامه‌ای برای به‌روزرسانی و گسترش پروژۀ رمزارز وجود دارد؟
وقتی در حال بررسی ادعای نوشته‌شده در وایت پیپر در پروژۀ ارز دیجیتال هستید، کاملاً بدبینانه به همه چیز نگاه کنید. فکر نکنید که تمام چیزهای نوشته‌شده در وایت پیپر، مو به مو اجرا می‌شوند؛ چون حتی ممکن است رمزارز موردنظر هیچ وقت عرضه نشود. بنابراین، موقع بررسی وایت پیپر، درجۀ بدبینی خود را تا جای ممکن بالا ببرید.
رقبای هر پروژۀ رمزارز را به دقت بررسی کنید
چیزی که بعد از بررسی وایت پیپر پروژۀ رمزارز باید ذهن شما را به خود مشغول کند، این است که پای چه رقیبانی در میان است؟ به زبان ساده، شما در گام بعدی ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال باید به‌دنبال رقبای این پروژۀ رمزنگاری بگردید و ببینید که وضعیت آن‌ها در چه حالی است؟ آیا آن‌ها این پروژۀ جدید را به چشم رقیب جدی خود در نظر می‌گیرند؟ و در نهایت اینکه احتمال باقی‌ماندن کدام یک از آن‌ها در بازار ارزهای دیجیتال بیش‌تر است؟ بدون شک، شما باید سرمایۀ ارزشمندتان را روی تیم برنده سرمایه‌گذاری کنید.
تیم سازندۀ هر ارز دیجیتال را بازجویی کنید
بخشی از اعتبار یک پروژۀ ارز دیجیتال به تیم سازنده و افرادی که در پشت صحنۀ آن فعالیت می‌کنند برمی‌گردد. یادتان باشد که هنگام ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال حتماً این مورد را هم بررسی کنید.
اگر این تیم از افرادی به‌نام، توانا و متخصص در این حوزه تشکیل شده باشد، احتمال موفقیت پروژه هم بالاتر می‌رود. بهتر است استثناها را کنار بگذارید و در مورد اعضای تیم پروژه با وسواس بیش‌تری بررسی انجام دهید. به‌طور ویژه، به‌دنبال این بگردید که آیا آن‌ها در پروژههای کلاهبرداری فعالیت داشته‌اند یا نه؟
این را هم بگوییم که برخی از پروژه‌ها تیم مشخصی ندارند اما در عوض به دست جامعه‌ای از توسعه‌دهندگان پیش می‌روند. در این مورد، باید ببینید که این جامعه چقدر گستردگی دارد و تا چه اندازه از آن حمایت می‌شود.
دادههای استراتژیک رمزارزها را موشکافی کنید
هنگام ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال می‌توان به سراغ بررسی برخی از داده‌ها رفت که ارزش یک ارز دیجیتال را به ما نشان می‌دهند. می‌توانید برای به‌دست‌آوردن این اطلاعات به سایت‌هایی که کمی قبل به شما معرفی کردیم سر بزنید؛ اما این اطلاعات چه هستند؟
- تعداد تراکنش‌ها
هرچه بیش‌تر باشند بهتر است.
- مبلغ معامله
برای این معیار، باید مبلغ معاملۀ روی یک ارز دیجیتال در یک بازۀ زمانی مشخص را بررسی کنیم که این مورد هم هرچه بیش‌تر باشد بهتر است.
- تعداد آدرس‌های فعال
در این مورد هم باید یک بازۀ زمانی مشخصی را در نظر بگیریم. هرچه آدرس‌های فعال یک ارز دیجیتال در یک بازۀ زمانی مشخصی بیش‌تر باشند بهتر خواهد بود.
- سازوکار پرداخت هزینه‌ها
باید ببینید که هزینه‌های تأیید بلاک‌ها چه وضعیتی دارند و از نظر مقدار پرداختی در حال کاهش هستند یا افزایش؟
- نرخ هش
هرچه نرخ هش در شبکۀ ارز دیجیتال بیش‌تر باشد، سلامت شبکه بیش‌تر است و احتمال ایجاد «حملۀ 51درصد» به شکل معناداری کاهش پیدا می‌کند.
- توکن‌های مفید تولیدشده
باید بررسی کنید که ارز موردنظر شما توکن مفید تولید کرده است یا نه؟ آیا مردم این توکن‌ها را می‌پذیرند؟ قیمت توکن‌ها چقدر است؟ آیا رشد چشمگیری داشته یا در سراشیبی سقوط قرار گرفته است؟
- نقدینگی توکن‌های تولیدشده توسط آن ارز دیجیتال
آیا حجم معاملۀ آن توکن‌ها قابل‌توجه است؟ آیا توکن‌های تولیدشده به راحتی در بازار نقد می‌شوند یا بیخ ریش صاحبشان می‌مانند؟
با یک تقویم اقتصادی از رویدادهای آینده با خبر شوید!
شاید نتوانیم یک گوی پیشگو برای پیشبینی آیندۀ ارزهای دیجیتال یا دست‌کم فقط یک ارز، پیدا کنیم ولی سایتی وجود دارد که در آن خبرهایی از اتفاق‌های آیندۀ یک ارز دیجیتال را به کاربرانش نشان می‌دهد.
می‌توانید این موضوع را به چشم یک تقویم اقتصادی و خبری قابل‌اعتماد در نظر بگیرید که در آن کارهایی که پروژههای ارزهای دیجیتال قرار است در طول روزها و ماه‌های آینده انجام دهند را به دیگران نشان دهد. سایت «کوین مارکت کل» به آدرس «coinmarketcal.com»، همان چیزی است که از آن صحبت می‌کردیم.
نکتۀ مهم اینکه، استفاده از این سایت رایگان است و شما در آن می‌توانید رویدادها یا اخبار را به‌طور مستقیم وارد تقویم شخصی آنلاین خودتان کنید. به این ترتیب، هنگام ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال خیلی راحت‌تر می‌توانید رویدادهای یک پروژه را زیر نظر بگیرید.
در coinmarketcal.com چه چیزهایی را پیدا می‌کنید؟
- ورود یک ارز به صرافی‌های شناخته‌شدۀ ارزهای دیجیتال؛
- کنفرانس‌های خبری در مورد یک رمزارز؛
- آپدیت‌‌هایی که قرار است روی پروژۀ یک رمزارز انجام شوند؛
- زمان پرسش و پاسخ تیم یک رمزارز با کاربران؛
- به‌روزرسانی نرم‌افزارهای یک رمزارز؛
- زمان دقیق از بین بردن – سوزاندن– بخشی از یک ارز دیجیتال؛
- رأی‌گیری‌هایی که در مورد یک رمزارز برگزار می‌شوند؛
- و…
نظر افراد دیگر را در مورد آن رمزارز جویا شوید
وقتی پروژههای ارز دیجیتال با حمایت‌های مردمی روبه‌رو می‌شوند، احتمال موفقیتشان افزایش پیدا می‌کند. بهتر است هنگام ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال به این نکتۀ مهم که می‌تواند ورق را برگرداند توجه کنید. پشت این حمایت مردمی، دلیل‌های زیادی نشسته‌اند؛ اما از کجا بفهمیم که چنین حمایتی وجود دارد؟ برای کشف این موضوع می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
- حمایت یک نفر یا افراد تأثیرگذار از یک پروژۀ ارز دیجیتال؛
- تعداد پست‌ها و هشتگ‌هایی که در مورد آن ارز دیجیتال در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود؛
- تعداد زیاد توسعه‌دهنده‌های یک پروژۀ ارز دیجیتال؛
- افزایش قیمت و افزایش سرمایه‌گذاری مردم روی یک توکن.
قدرت بازاریابی تیم پروژۀ رمزارز چقدر است؟
بازار ارزهای دیجیتال سرشار از پروژههای قدیمی و جدیدی است که هر روز بر تعداد آن‌ها اضافه می‌شود. با این حساب، برای آنکه یک پروژۀ ارز دیجیتال بتواند دیده شود، باید روی بازاریابی و فروش آن با قدرت کار شود.
در غیر این صورت، خیلی راحت از بازار حذف می‌گردد. بنابراین، هنگام ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال، قدرت تیم بازاریابی پروژۀ رمزارز را حتماً بررسی کنید و ببینید که آیا می‌توانند از پس این کار بربیایند یا نه؟ یکی از راه‌های تشخیص این ماجرا، بررسی سوابق قبلی آن‌ها است.
از قدرت شبکه‌های اجتماعی برای تحقیقات خودتان کمک بگیرید
یکی دیگر از راه‌هایی که می‌تواند هنگام ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال به ما کمک کند، جست‌وجو در شبکه‌های اجتماعی است. در این مورد، بسترهای خوبی وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
مثلاً «لینکدین» یا حتی «توییتر»، دو شبکۀ اجتماعی‌ای هستند که اعضای تیم پروژۀ ارز دیجیتال نه‌تنها به احتمال زیاد، بلکه حتماً در آن‌ها یک صفحه دارند و تجربه‌های فراوانی هم از سوی دیگر تریدرهای ارزهای دیجیتال پیدا خواهید کرد که در گرفتن تصمیم، کمک‌حالتان خواهند بود.
یادتان باشد که تصمیم نهایی را شما می‌گیرید اما چه کسی گفته که نمی‌توانید از پتانسیل تجربه‌ها و اخبار دست‌اول رایگان در این فضا استفاده کنید؟!
بررسی سایت رسمی هر رمزارز را پشت گوش نیندازید
حکایت «آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم»، قصۀ همین سایت‌های رسمی رمزارزها است که حتی در این مقاله هم خیلی دیر به سراغشان رفتیم. در حقیقت، مهم‌ترین چیزهایی که می‌خواهیم در مورد ارز دیجیتال موردنظرمان بدانیم، در سایت رسمی آن نوشته شده‌اند؛ مثلاً:
- چه کسانی پشت این پروژه هستند؟
- این پروژۀ ارز دیجیتال با چه هدفی ایجاد شده است؟
- چه صرافی‌هایی از آن پشتیبانی می‌کنند؟
- چه کیف‌پول‌هایی برای آن وجود دارند؟
- نقشۀ راه توسعۀ این رمزارز چه دورنمایی را نشان می‌دهد؟
- و…
دست به دامان تحلیل تکنیکال شوید
یکی دیگر از راه‌های معتبری که می‌توانید برای ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال روی آن حساب کنید، استفاده از دانش «تحلیل تکنیکال» است.
به این ترتیب، شما می‌توانید با بررسی اطلاعات گذشتۀ یک ارز دیجیتال و به‌دست‌آوردن شناخت بیش‌تری از آن به سراغ پیشبینی آینده‌اش بروید. صد البته که کسی از آینده خبر ندارد ولی این پیش‌بینی‌ها می‌توانند تا اندازه‌ای مسیر گرفتن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را برای شما روشن کنند. در هر صورت، تا نباشد چیزکی، تحلیل‌ها نمی‌گویند چیزها. اینطور نیست؟
از این گذشته، بسیاری از معروف‌ترین تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال و حتی فارکس، حسابی جداگانه روی دانش تحلیل تکنیکال باز کرده و آن را به‌عنوان یکی از دلیل‌های سودآوری و موفقیتشان معرفی کرده‌اند.
سایتها و صفحههای خبری معتبر را دنبال کنید
گاهی می‌توان داغ‌ترین خبرهای ارزهای دیجیتال را از زبان سایت‌های خبری معتبری که تمام‌وقت و سرمایه‌شان را روی این کار گذاشته‌اند، به دست آورد.
وقتی خبرهای منتشرشده در این سایتها را می‌خوانید، همانطورکه کنجکاوی خبرنگاران را تحسین می‌کنید، گوشی دستتان باشد که آن‌ها می‌توانند به شکلی کاملاً بی سر و صدا خبرهایی جهت‌دار را به شما تحمیل کرده و نتیجۀ خاصی که به‌دنبالش هستند را بگیرند.
بنابراین، خبرنگاران وب‌سایت‌های خبری کریپتو را تحسین کنید اما هرگز به آن‌ها اعتماد نکنید. بدبین‌بودن در بازارهای مالی، بهتر از چیزی است که فکرش را می‌کنید. می‌توانید برای باخبرشدن از جدیدترین ماجراهای دنیای کریپتو به سراغ سایت‌های زیر بروید:
- سایت کوین تلگراف
در این سایت، «CoinTelegraph.com»، می‌توانید آخرین اخبار بیت‌کوین، اتریوم و دیگر ارزهای رمزنگاری‌شده و شاخص‌های قیمت را پیدا کنید.
- سایت کوین دسک
سایت «کوین دسک»، «CoinDesk.com»، یک سایت تخصصی خبری در مورد ارزهای دیجیتال است که به افراد تازه‌وارد به دنیای کریپتو آموزش هم می‌دهد.
آیا این بررسی‌‌ها ما را به 100 ماجرا می‌‌رسانند؟
خیر. شما با ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال و زیرنظرگرفتن این موارد فقط به دیدی کلی در مورد یک پروژۀ ارز دیجیتال دست پیدا می‌کنید. یادتان باشد که بازار ارزهای دیجیتال، غیرقابل پیشبینی است.
با این حساب، شاید پروژه‌ای که روی موفقیت آن قسم می‌خورید، در عرض یک شب از بین برود یا پروژه‌ای که آینده‌ای را برایش پیشبینی نمی‌کردید، با یک توییت یا ماجرای عجیب، جانی دوباره بگیرد و با اقبال عمومی روبه‌رو شود.
بهترین کار این است که تعصب را از نگاه و تحقیق خود دور کنید و هنگام سرمایه‌گذاری روی هر پروژۀ ارز دیجیتال، تمام احتمال‌های ممکن و غیرممکن را در نظر بگیرید! به این ترتیب، تصمیم‌های آگاهانه‌تری خواهید گرفت.
پاسخ به چند پرسش پر تکرار در مورد ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال
در ارزیابی پروژههای کریپتو باید به‌دنبال چه چیزهای بگردیم؟
پیشنهاد میکنیم که هنگام ارزیابی پروژههای ارز دیجیتال، حتماً این موارد را هم به لیست تحقیقاتی خودتان اضافه کنید:
- سردرآوردن از رتبه‌بندی و اطلاعات رسمی رمزارزها
- بررسی دقیق کاغذ سفید هر پروژۀ رمزارز
- بررسی رقبای هر پروژۀ رمزارز
- تیم سازندۀ هر ارز دیجیتال
- دادههای استراتژیک رمزارز
- رویدادهای آیندۀ پروژه
- نظر جامعه در مورد آن رمزارز
- قدرت بازاریابی تیم پروژۀ رمزارز
- زیر نظرگرفتن مسئولان هر رمزارز در شبکه‌های اجتماعی
- بررسی سایت رسمی هر رمزارز
- استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی بیش‌تر
- بررسی سایتها و صفحههای خبری معتبر
چطور پروژههای جدید ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟
به‌طور کلی چند راه برای این کار وجود دارد:
- به سایت com سر بزنید
در این سایت به راحتی می‌توانید جدیدترین پروژههای کریپتو را مشاهده کنید. به‌طور ویژه پیشنهاد میکنیم که این بخش از سایت را حتماً بررسی کنید: «coingecko.com/en/discover»
- از فعالان این حوزه سؤال بپرسید
توییتر یکی از بهترین بسترها برای پرسیدن سؤال در حوزۀ ارز دیجیتال است؛ چون متخصصان و تحلیلگران زیادی در این بستر فعال هستند و روزانه توییت می‌زنند.
- به سراغ وب‌سایت‌هایی که این پروژه‌ها را معرفی می‌کنند بروید
به‌عنوان مثال، می‌توانیم به دو سایت «icodrops.com» و «coinmarketcap.com/ico-calendar» اشاره کنیم که تمرکزشان را روی شناسایی و معرفی پروژههای جدید ارزهای دیجیتال گذاشته‌اند.
