اهرم در ارز دیجیتال چیست؟ + نحوه محاسبه سود و زیان

بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌هایی هستند که بتوانند با استفاده از منابع محدود خود، به سود بیشتری دست یابند. یکی از ابزارهای رایج در این حوزه، «اهرم» است. اما اهرم در ارز دیجیتال چیست؟ در واقع، اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از قرض گرفتن سرمایه، حجم معاملات خود را افزایش دهید و در نتیجه، پتانسیل سود خود را بالا ببرید. در این مقاله، به طور کامل مفهوم اهرم در ارز دیجیتال و نحوه محاسبه سود و زیان آن را بررسی خواهیم کرد.

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

اهرم در ارز دیجیتال، که معمولاً با نام لوریج (Leverage) شناخته می‌شود، ابزاری است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از قرض گرفتن پول از کارگزار یا پلتفرم معاملاتی، حجم معاملات خود را افزایش دهند. به عبارت ساده‌تر، با استفاده از اهرم، شما می‌توانید به اندازه‌ای بیشتر از موجودی خود وارد معامله شوید و از تغییرات قیمتی بهره‌برداری کنید. این ابزار، پتانسیل سود و زیان را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

تعریف کلی از لوریج در معاملات کریپتو

در دنیای ارزهای دیجیتال، لوریج به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با قرض گرفتن ارز دیجیتال از صرافی‌ها یا پلتفرم‌های معاملاتی، به اندازه‌ای بیشتر از موجودی خود اقدام به خرید یا فروش ارز دیجیتال کنند. برای مثال، اگر شما ۱ بیت کوین در حساب خود داشته باشید و از لوریج 10x استفاده کنید، می‌توانید تا ۱۰ بیت کوین به صورت قرضی وارد معامله شوید. در صورتی که قیمت ارز دیجیتال مطابق پیش‌بینی شما حرکت کند، سودتان چند برابر خواهد شد، اما در صورت اشتباه بودن پیش‌بینی، زیان شما نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

مقایسه لوریج در فارکس، کریپتو و بازارهای سنتی

حالا که توضیح دادیم که اهرم در ارز دیجیتال چیست، بهتر است به تفاوت این دسته از معاملات در انواع بازارهای مالی بپردازیم. در بازار فارکس، لوریج معمولاً بسیار بالا است و می‌تواند تا 1000x یا حتی بیشتر برسد، که این به معنای این است که یک معامله‌گر می‌تواند با سرمایه‌گذاری کوچک، معاملات بزرگتری انجام دهد. در بازار ارز دیجیتال، لوریج نیز رایج است، اما معمولاً بین 2x تا 100x در نوسان است و بسته به پلتفرم معاملاتی، شرایط خاص خود را دارد.

در بازارهای سنتی، مانند بورس سهام، استفاده از لوریج نسبت به فارکس و کریپتو محدودتر است و معمولاً میزان لوریج کمتر است (حداکثر 5x یا 10x در بیشتر موارد). این تفاوت به دلیل نوسانات کمتر در بازارهای سنتی و مدیریت ریسک سختگیرانه‌تر در این بازارها است.

انواع معاملات اهرمی در کریپتو

در بخش قبل توضیح دادیم که اهرم در ارز دیجیتال چیست و کاربرد آن چه تفاوتی در بازارهای مالی دارد و حالا بیایید انواع معاملات اهرمی را با هم بررسی کنیم. در دنیای ارزهای دیجیتال، چندین روش برای انجام معاملات اهرمی وجود دارد. هر کدام از این روش‌ها ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

معاملات مارجین (Margin Trading)

معاملات مارجین یکی از رایج‌ترین انواع معاملات اهرمی در ارز دیجیتال است. در این نوع معامله، شما می‌توانید بخشی از پول مورد نیاز برای خرید ارز دیجیتال را قرض کنید. در این حالت، صرافی به شما یک مقدار وام می‌دهد و شما با آن مبلغ می‌توانید معامله کنید. با استفاده از مارجین، شما می‌توانید با سرمایه‌گذاری کمتر، حجم معاملات خود را افزایش دهید و در صورت سودآوری، سود بیشتری به دست آورید.

معاملات فیوچرز (Futures Trading)

معاملات فیوچرز در ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهند که قراردادهایی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال در آینده ببندید. در این معاملات نیز می‌توان از لوریج استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر شما ۱ بیت کوین با لوریج 10x خریداری کنید، در صورتی که قیمت بیت کوین بالا برود، شما سود زیادی خواهید کرد. البته، اگر قیمت برعکس حرکت کند، ضرر شما نیز به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

معاملات آپشن (Options Trading)

در معاملات آپشن، شما حق خرید یا فروش یک ارز دیجیتال را در یک زمان مشخص در آینده خریداری می‌کنید. لوریج در این نوع معاملات نیز کاربرد دارد و به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرمایه‌ای کمتر، حجم بیشتری از قراردادهای آپشن را خریداری کنید. البته این نوع معاملات نیازمند تحلیل دقیق‌تر و دانش بیشتری است، زیرا می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد.

توکن‌های لوریج‌دار (Leveraged Tokens)

توکن‌های لوریج‌دار ابزارهایی هستند که به شما این امکان را می‌دهند تا با استفاده از اهرم، به‌طور غیرمستقیم در بازار ارز دیجیتال فعالیت کنید. این توکن‌ها معمولاً از چندین قرارداد آتی و مشتقات استفاده می‌کنند تا سود بیشتری برای معامله‌گران به ارمغان بیاورند. مزیت این نوع ابزارها این است که نیازی به مدیریت دستی پوزیشن‌های اهرمی ندارید، ولی در عین حال، می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد.

اهرم در پلتفرم‌های DeFi

پلتفرم‌های غیرمتمرکز دیفای (DeFi) مانند AAVE و Compound به کاربران این امکان را می‌دهند که به‌صورت غیرمتمرکز از لوریج استفاده کنند. این پلتفرم‌ها به شما این امکان را می‌دهند که وام بگیرید و در عوض، دارایی‌های دیجیتال خود را به‌عنوان وثیقه قرار دهید. در این پلتفرم‌ها، شما می‌توانید بدون نیاز به واسطه‌های مرکزی، به معاملات اهرمی دسترسی داشته باشید. البته استفاده از لوریج در این پلتفرم‌ها نیازمند مدیریت دقیق ریسک است، زیرا در صورت عدم بازپرداخت وام، ممکن است وثیقه شما به خطر بیفتد.

نحوه استفاده از اهرم در ترید ارز دیجیتال

تا اینجا توضیح دادیم که اهرم در ارز دیجیتال چیست و چه انواعی دارد. استفاده از اهرم در ترید ارز دیجیتال می‌تواند به شما این امکان را بدهد که با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهید و از تغییرات قیمت بازار بیشتر بهره‌برداری کنید. این کار به ویژه برای کسانی که تمایل دارند با حداقل سرمایه، پتانسیل سود بالاتری داشته باشند، جذاب است. در این بخش، یک راهنمای گام‌به‌گام برای استفاده از لوریج در معاملات ارز دیجیتال ارائه می‌دهیم، همچنین تفاوت معاملات اهرمی با معاملات بدون اهرم و تأثیر سطوح مختلف لوریج بر ریسک و سود را مقایسه می‌کنیم.

راهنمای گام‌به‌گام استفاده از لوریج در معاملات

برای استفاده از اهرم یا لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال می‌توانید مراحل زیر را پیگیری کنید:

1. انتخاب صرافی یا پلتفرم معاملاتی مناسب: اولین قدم، انتخاب یک صرافی یا پلتفرم است که امکان استفاده از اهرم را فراهم می‌آورد و در عین حال از کاربران ایرانی نیز پشتیبانی می‌کند. برخی از پلتفرم‌های معروف که این امکان را ارائه می‌دهند، شامل ال بانک، XT و Kcex هستند.
2. ثبت‌نام و احراز هویت: پس از انتخاب پلتفرم، باید در آن ثبت‌نام کنید و فرایند احراز هویت را تکمیل کنید. بسیاری از پلتفرم‌ها برای معاملات اهرمی نیاز به تایید هویت دارند.
3. انتخاب لوریج مورد نظر: پس از ورود به حساب خود، هنگام شروع یک معامله، به شما این امکان داده می‌شود که لوریج مورد نظر خود را انتخاب کنید. بسته به پلتفرم، می‌توانید از لوریج‌های مختلف مانند 2x، 5x، 10x و حتی 100x استفاده کنید.
4. انتخاب جفت ارز و نوع معامله: شما باید جفت ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب کنید (مثلاً BTC/USDT) و تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید پوزیشن لانگ (خرید) یا شورت (فروش) باز کنید.
5. وارد کردن مبلغ معامله: پس از انتخاب لوریج و نوع معامله، باید مبلغی که می‌خواهید وارد بازار کنید را مشخص کنید. در این مرحله، با توجه به لوریج انتخابی، مبلغ وام شما تعیین می‌شود.
6. نظارت بر پوزیشن و مدیریت ریسک: پس از انجام معامله، باید به طور مداوم وضعیت پوزیشن خود را زیر نظر داشته باشید. در اینجا، استفاده از ابزارهایی مانند استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پروفیت (Take Profit) می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک را مدیریت کنید.

فرق معاملات اهرمی و معاملات بدون اهرم

تفاوت میان معاملات اهرمی و معاملات بدون اهرم را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد:

• معاملات بدون اهرم: در معاملات بدون اهرم، شما فقط با سرمایه خود وارد بازار می‌شوید و هیچگونه قرضی از پلتفرم یا صرافی دریافت نمی‌کنید. سود و زیان شما تنها به اندازه تغییرات قیمت ارز دیجیتال بستگی دارد.
• معاملات اهرمی: در معاملات اهرمی، شما با استفاده از قرض گرفتن سرمایه از پلتفرم معاملاتی، حجم معامله خود را افزایش می‌دهید. این بدان معناست که اگر پیش‌بینی شما درست باشد، سود شما چندین برابر خواهد شد، ولی اگر پیش‌بینی شما اشتباه باشد، ضرر شما نیز به همان اندازه بزرگ خواهد بود.

مقایسه سطوح مختلف لوریج و تأثیر آنها بر ریسک و سود

سطوح مختلف لوریج تأثیر مستقیم بر میزان ریسک و سود شما دارند. برای مثال:

• لوریج 2x: با استفاده از لوریج 2x، شما می‌توانید دو برابر موجودی خود وارد معامله شوید. این سطح لوریج نسبتاً کم است و ریسک کمتری دارد.
• لوریج 5x: در این حالت، می‌توانید پنج برابر موجودی خود وارد معامله شوید. این سطح لوریج ریسک بیشتری دارد و می‌تواند در صورت تغییرات شدید قیمت، زیان زیادی به همراه داشته باشد.
• لوریج 10x و بالاتر: با لوریج‌های بالاتر، شما می‌توانید حجم معاملات خود را بسیار افزایش دهید، اما این باعث افزایش قابل توجه ریسک نیز می‌شود. در صورتی که قیمت بازار به خلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است به سرعت مجبور به بستن پوزیشن خود با زیان شوید.

در نهایت، انتخاب لوریج بستگی به تحمل ریسک شما و استراتژی معاملاتی‌تان دارد. استفاده از لوریج بالا می‌تواند سود بزرگی به همراه داشته باشد، اما از طرف دیگر، ریسک آن نیز بسیار زیاد است.

نحوه محاسبه سود و زیان در معاملات اهرم دار

اگر تا اینجای مقاله را خوانده باشید، یاد گرفته‌اید که اهرم در ارز دیجیتال چیست و چه انواعی دارد و حالا نوبت آن است که نحوه محاسبه سود و زیان در این معاملات را توضیح دهیم. در معاملات اهرمی، محاسبه سود و زیان پیچیده‌تر از معاملات معمولی است. به دلیل استفاده از لوریج، حتی تغییرات کوچک در قیمت ارز دیجیتال می‌تواند تاثیر زیادی بر میزان سود و زیان شما داشته باشد.

فرمول‌های محاسبه سود و زیان با اهرم

برای محاسبه سود و زیان در معاملات اهرمی، فرمول‌های زیر را می‌توانید استفاده کنید:

به عنوان مثال، اگر شما با لوریج 5x یک ارز دیجیتال خریداری کنید و قیمت آن ۳٪ افزایش یابد، سود شما به این شکل محاسبه می‌شود:

سود = ۵ ÷ (۳٪ × ۱۰۰۰ دلار)= ۶۰ دلار

نمونه محاسبه سود در پوزیشن لانگ اهرمی بیت کوین

فرض کنید شما ۱ بیت کوین را با قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اید و از لوریج 10x استفاده کرده‌اید. اگر قیمت بیت کوین ۱۰٪ افزایش یابد و به ۳۳,۰۰۰ دلار برسد، محاسبه سود شما به این صورت خواهد بود:

تغییر قیمت =  ۳۰,۰۰۰ دلار – ۳۳,۰۰۰ دلار= ۳,۰۰۰ دلار

سود =۱۰ ÷ (۳,۰۰۰ دلار × ۱)= ۳۰۰ دلار

پس شما ۳۰۰ دلار سود خواهید کرد.

چند مثال محاسبه سود و زیان در پوزیشن شورت اهرمی

در پوزیشن شورت (فروش)، شما به امید کاهش قیمت، ارز دیجیتال را می‌فروشید و پس از کاهش قیمت آن را خریداری مجدد می‌کنید.

فرض کنید شما ۱ بیت کوین را با قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار می‌فروشید و از لوریج 10x استفاده می‌کنید. اگر قیمت بیت کوین ۱۰٪ کاهش یابد و به ۲۷,۰۰۰ دلار برسد، محاسبه سود شما به این صورت خواهد بود:

تغییر قیمت = ۲۷,۰۰۰ دلار – ۳۰,۰۰۰ دلار= ۳,۰۰۰ دلار

سود =۱۰ ÷ (۳,۰۰۰ دلار × ۱)= ۳۰۰ دلار

در این حالت، شما ۳۰۰ دلار سود خواهید کرد. اما اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند و ۱۰٪ افزایش یابد، زیان شما به همین اندازه خواهد بود.

مزایا و معایب استفاده از لوریج

پیش‌تر یاد گرفتید که اهرم در ارز دیجیتال چیست و چه انواعی دارد و کاربرد آن در بازارهای مالی مختلف چه تفاوتی با هم دارد. استفاده از لوریج در معاملات ارز دیجیتال می‌تواند جذابیت‌هایی داشته باشد، زیرا به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتر، معاملات بزرگ‌تری انجام دهید و در صورت حرکت مثبت بازار، سود بیشتری کسب کنید. اما این سود بالقوه با ریسک‌های قابل توجهی همراه است.

مزایای استفاده از لوریج عمدتاً در دو مورد خلاصه می‌شود:

• افزایش سود بالقوه: با استفاده از لوریج، سود شما چند برابر می‌شود. برای مثال، با لوریج ۱۰x، اگر قیمت بیت کوین ۱۰٪ افزایش یابد، شما ۳۰,۰۰۰ دلار سود خواهید کرد به جای ۳۰۰۰ دلار.
• امکان معامله با سرمایه کم: با ۱۰۰۰ دلار و لوریج 10x می‌توانید به اندازه ۱۰,۰۰۰ دلار معامله کنید، که به شما اجازه می‌دهد با سرمایه کم، پوزیشن‌های بزرگ‌تری باز کنید.

معایب استفاده از لوریج نیز بیشتر به ریسک‌های این ابزار بازمی‌گردد:

• ریسک بالای از دست دادن سرمایه: تغییرات منفی بازار می‌تواند منجر به ضررهای سنگینی شود. به عنوان مثال، کاهش ۱۰٪ قیمت بیت کوین با لوریج ۱۰x به معنی از دست دادن ۱۰,۰۰۰ دلار است.
• خطر لیکویید شدن: در صورت نوسانات شدید بازار و حرکت قیمت برخلاف پیش‌بینی شما، ممکن است حساب شما به طور خودکار لیکویید شود و بخش زیادی از سرمایه شما از بین برود.

در نتیجه، استفاده از لوریج باید با دقت و مدیریت ریسک همراه باشد.

لیکویید شدن و ریسک‌های معاملات اهرمی

لیکویید شدن در معاملات اهرمی زمانی رخ می‌دهد که زیان شما بیشتر از موجودی حساب شود و پلتفرم به طور خودکار پوزیشن شما را ببندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند. این اتفاق معمولاً وقتی می‌افتد که موجودی حساب شما قادر به پوشش ضررها نباشد. بعد از اینکه درک کردید که اهرم در ارز دیجیتال چیست باید با این اصطلاح مهم در این نوع معاملات نیز آشنا شوید.

چرا لیکویید شدن اتفاق می‌افتد؟

اگر با لوریج بالا پوزیشن باز کنید، تغییرات کوچک قیمت می‌تواند زیان بزرگی به همراه داشته باشد. مثلاً با لوریج ۱۰x، اگر قیمت ۱۰٪ مخالف پیش‌بینی شما حرکت کند، تمام موجودی حساب شما از دست می‌رود و پوزیشن شما به‌اصطلاح لیکوئید می‌شود.

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

با رعایت چند نکته می‌توانید با احتمال بالا از لیکویید شدن پوزیشن معاملاتی خود جلوگیری کنید:

• استفاده از استاپ لاس: با تعیین حد ضرر، می‌توانید از بستن خودکار پوزیشن در صورت حرکت قیمت به سمت مخالف جلوگیری کنید.
• مدیریت حجم پوزیشن‌ها: حجم معاملات را متناسب با موجودی خود تنظیم کنید تا ریسک لیکوئید شدن کاهش یابد.
• نظارت مستمر بر بازار: تغییرات سریع بازار ممکن است باعث لیکوئید شدن شود، بنابراین باید به طور مداوم وضعیت بازار را بررسی کنید.
• تنظیم مارجین اضافی: برخی پلتفرم‌ها به شما امکان می‌دهند که مقدار مارجین اضافی را تنظیم کنید تا زمان بیشتری برای ارزیابی وضعیت بازار داشته باشید.

نقش مارکت میکرها

مارکت میکرها در بازارهای ارز دیجیتال نقش مهمی دارند. آن‌ها با ارائه قیمت خرید و فروش برای جفت ارزهای دیجیتال، نقدینگی بازار را فراهم می‌کنند. در معاملات اهرمی، مارکت میکرها با ایجاد نقدینگی و شفافیت در بازار، به تریدرها این امکان را می‌دهند که وارد معاملات اهرمی شوند.

اگر نقدینگی بازار کم باشد، ممکن است شرایط معاملات اهرمی به خطر بیفتد و شانس لیکوئید شدن افزایش یابد. مارکت میکرها با فراهم آوردن نقدینگی بیشتر، از ایجاد نوسانات بزرگ و غیرمنتظره جلوگیری می‌کنند. بنابراین، نقدینگی بالا می‌تواند به جلوگیری از لیکوئید شدن‌های ناگهانی و زیان‌های بزرگ کمک کند.

مدیریت ریسک در معاملات اهرمی

با اینکه یاد گرفته‌اید که اهرم در ارز دیجیتال چیست، اما این کافی نیست و بهتر است در مورد مدیریت ریسک در این نوع معاملات نیز تعمق کنیم. مدیریت ریسک در معاملات اهرمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، چرا که استفاده از لوریج می‌تواند هم سود زیادی به همراه داشته باشد و هم خطر از دست دادن سرمایه را افزایش دهد. بدون یک استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک، ممکن است حتی در شرایط بازار نوسانی به سرعت متضرر شوید. در این بخش، روش‌های مختلف مدیریت ریسک در معاملات اهرمی را بررسی خواهیم کرد.

تعیین حد ضرر و حد سود (Stop Loss & Take Profit)

یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین راه‌ها برای مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) است. این ابزارها به طور خودکار پوزیشن‌های شما را در شرایط خاصی می‌بندند تا از ضررهای بیشتر یا از دست دادن سود جلوگیری کنند.

• حد ضرر (Stop Loss): این ابزار به شما این امکان را می‌دهد که یک سطح قیمتی تعیین کنید که اگر قیمت به آن رسید، پوزیشن شما به طور خودکار بسته شود. برای مثال، اگر شما یک پوزیشن لانگ (خرید) با لوریج 5x باز کرده‌اید و می‌خواهید از ضرر بیشتر جلوگیری کنید، می‌توانید حد ضرر را در سطحی تعیین کنید که اگر قیمت ۳٪ کاهش یابد، پوزیشن شما بسته شود.
• حد سود (Take Profit): این ابزار به شما کمک می‌کند تا از سود حاصل از معامله خود بهره‌برداری کنید. برای مثال، اگر هدف شما ۵٪ سود از معامله است، می‌توانید حد سود را در سطح قیمتی تعیین کنید که پس از رسیدن به آن، پوزیشن شما به طور خودکار بسته شود.

استفاده از این ابزارها برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی بازار و همچنین برای حفظ سرمایه و سود اهمیت زیادی دارد.

تنظیم اندازه حجم معامله (Position Sizing)

تنظیم حجم صحیح معامله یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت ریسک در معاملات اهرمی است. اگر حجم پوزیشن شما بیش از حد بزرگ باشد، حتی نوسانات کوچک بازار می‌توانند منجر به لیکوئید شدن و از دست دادن سرمایه شوند. بنابراین، باید حجم معاملات خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که با موجودی حساب شما سازگار باشد و ریسک بیشتری از آنچه که می‌توانید تحمل کنید به وجود نیاید.

برای محاسبه اندازه حجم مناسب برای یک معامله، به فرمول زیر توجه کنید:

مثال: اگر شما ۱٪ از موجودی خود را برای هر معامله ریسک می‌کنید و از لوریج 5x استفاده می‌کنید، حجم معامله شما به گونه‌ای تنظیم می‌شود که در صورت حرکت قیمت ۱۰٪ مخالف، تنها ۱٪ از موجودی حساب شما را از دست بدهید.

تکنیک‌های پیشرفته مدیریت ریسک برای معامله‌گران حرفه‌ای

برای معامله‌گران حرفه‌ای، مدیریت ریسک می‌تواند پیچیده‌تر باشد و به تکنیک‌های پیشرفته‌تری نیاز داشته باشد. برخی از این تکنیک‌ها عبارتند از:

• استفاده از لوریج متغیر: به جای استفاده از لوریج ثابت در همه معاملات، شما می‌توانید لوریج خود را بر اساس شرایط بازار و تحلیل‌های تکنیکال تغییر دهید. در بازارهای نوسانی، استفاده از لوریج پایین می‌تواند ریسک شما را کاهش دهد.
• معاملات هج (Hedging): در این استراتژی، شما در حالتی که یک پوزیشن اهرمی دارید، به طور همزمان یک پوزیشن مخالف برای کاهش ریسک باز می‌کنید. این کار می‌تواند در زمان‌هایی که بازار نامشخص است، مفید باشد.
• استفاده از استراتژی‌های متنوع برای مدیریت ریسک: تنوع در استراتژی‌های معاملاتی (مانند ترید با فریم‌ورک‌های مختلف یا در بازارهای مختلف) می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند. با ایجاد پورتفولیویی از معاملات مختلف، ریسک کلی کاهش می‌یابد.

روانشناسی ترید و نقش احساسات در معاملات اهرمی

احساسات مانند طمع، ترس و اضطراب می‌توانند تأثیر منفی بر تصمیمات تریدرها بگذارند و منجر به ضررهای سنگین شوند. طمع باعث می‌شود پوزیشن‌ها را بدون حد سود باز نگه دارید، که می‌تواند سود را به ضرر تبدیل کند. ترس ممکن است موجب بستن زودهنگام پوزیشن‌ها و از دست دادن فرصت‌های سودآور شود. همچنین اضطراب و هیجان می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های عجولانه منجر شوند.

صرافی‌هایی که امکان معاملات اهرم دار را فراهم می‌کنند

درک نظری اینکه اهرم در ارز دیجیتال چیست را توضیح دادیم و باید به‌صورت عملی نیز با این نوع معاملات آشنا شوید. در دنیای ارز دیجیتال، چندین صرافی معتبر داخلی و خارجی وجود دارند که امکان انجام معاملات اهرمی را برای کاربران فراهم می‌کنند و در عین حال نیز از کاربران ایرانی پشتیبانی می‌کنند. در اینجا به معرفی برخی از این صرافی‌ها می‌پردازیم:

صرافی Kcex

Kcex یکی از صرافی‌های معتبر با پشتیبانی از معاملات اهرمی است. این صرافی خدمات مختلفی را از جمله لوریج‌های مختلف برای معاملات ارائه می‌دهد.

ویژگی‌ها: پشتیبانی از ارزهای دیجیتال متنوع، امنیت بالا، لوریج‌های مختلف.

ثبت‌نام در صرافی kcex  

صرافی کوینکس (CoinEx)

کوینکس یکی از صرافی‌های داخلی محبوب است که خدمات معاملات اهرمی را برای کاربران ایرانی فراهم می‌کند. این صرافی امکان استفاده از لوریج‌های مختلف را ارائه می‌دهد.

ویژگی‌ها: پشتیبانی از لوریج تا 50x، امکان واریز و برداشت سریع، رابط کاربری ساده.

ثبت‌نام در CoinEx

صرافی XT

XT یکی از صرافی‌های معتبر است که امکان استفاده از لوریج‌های مختلف را برای معاملات اهرمی فراهم می‌کند.

ویژگی‌ها: پشتیبانی از ارزهای دیجیتال متعدد، رابط کاربری ساده، لوریج‌های مختلف.

ثبت‌نام در صرافی XT 

صرافی ال بانک (LBank)

LBank یکی از صرافی‌های داخلی است که خدمات متنوعی از جمله معاملات اهرمی را برای تریدرها فراهم می‌کند.

ویژگی‌ها: پشتیبانی از لوریج تا 20x، پشتیبانی از ارزهای دیجیتال مختلف.

ثبت‌نام در صرافی LBank

صرافی ایرانی نوبیتکس

نوبیتکس یکی از صرافی‌های ایرانی معتبر است که امکان انجام معاملات اهرمی را برای کاربران ایرانی فراهم کرده است.

ویژگی‌ها: امنیت بالا، پشتیبانی از لوریج‌های مختلف، رابط کاربری ساده.

ثبت‌نام در نوبیتکس

صرافی ایرانی والکس

والکس نیز یکی دیگر از صرافی‌های ایرانی است که امکان انجام معاملات اهرمی را برای کاربران خود فراهم کرده است. این صرافی با ارائه لوریج‌های مختلف، تجربه‌ای مناسب برای تریدرهای ایرانی ایجاد کرده است.
ویژگی‌ها: پشتیبانی از معاملات اهرمی، کارمزدهای رقابتی، امنیت بالا.

ثبت‌نام در والکس

این صرافی‌ها گزینه‌های مناسبی برای انجام معاملات اهرمی هستند و به تریدرها امکان بهره‌گیری از لوریج در بازار ارز دیجیتال را می‌دهند.

برای انتخاب صرافی و انجام معاملات اهرم‌دار می‌توانید از لیست بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی و بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی نیز استفاده کنید.

چگونه لوریج را در صرافی‌ها فعال کنیم؟

فعال‌سازی لوریج در صرافی‌ها معمولاً فرآیندی ساده است که به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از موجودی کمتر، حجم معاملات بیشتری انجام دهید. این فرآیند در بیشتر صرافی‌ها مشابه است، اما بسته به پلتفرم، ممکن است جزئیات و مراحل کمی تفاوت داشته باشد. در اینجا مراحل عمومی فعال‌سازی لوریج در صرافی‌های ارز دیجیتال را شرح می‌دهیم.

۱. ثبت‌نام و احراز هویت

اولین قدم برای استفاده از لوریج در هر صرافی، ثبت‌نام و تکمیل فرآیند احراز هویت است. اکثر صرافی‌ها برای فعال‌سازی لوریج نیاز به تایید هویت شما دارند تا از شفافیت قانونی و رعایت مقررات اطمینان حاصل کنند. برای این منظور، معمولاً از شما خواسته می‌شود که مدارک شناسایی خود را بارگذاری کنید.

۲. واریز سرمایه به حساب کاربری

پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام و احراز هویت، باید سرمایه‌ای را به حساب خود واریز کنید. این واریز می‌تواند از طریق ارزهای دیجیتال مختلف یا از طریق سیستم‌های پرداخت بانکی انجام شود. بسته به صرافی، ممکن است پشتیبانی از ارزهای فیات (پول‌های دولتی مثل دلار یا یورو) یا فقط ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد.

۳. فعال‌سازی حساب مارجین (برای معاملات اهرمی)

برای فعال کردن لوریج، لازم است که حساب مارجین (Margin Account) خود را در صرافی فعال کنید. بیشتر صرافی‌ها امکان فعال‌سازی این حساب را به صورت مستقیم از طریق بخش تنظیمات یا داشبورد کاربری ارائه می‌دهند. پس از فعال‌سازی حساب مارجین، شما می‌توانید از اهرم برای باز کردن پوزیشن‌های بزرگ‌تر از موجودی خود استفاده کنید.

۴. انتخاب لوریج و تعیین میزان آن

در مرحله بعد، وقتی که می‌خواهید یک پوزیشن باز کنید، باید لوریج خود را انتخاب کنید. بیشتر صرافی‌ها به شما این امکان را می‌دهند که از بین مقادیر مختلف لوریج (مثلاً 2x، 5x، 10x یا حتی 100x) انتخاب کنید.

انتخاب لوریج بالا به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه کم، حجم بیشتری از معاملات را انجام دهید، اما باید توجه داشته باشید که این کار ریسک را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

۵. باز کردن پوزیشن و نظارت بر آن

پس از انتخاب لوریج، می‌توانید پوزیشن خود را باز کنید و معاملات خود را انجام دهید. پس از باز کردن پوزیشن، شما باید به دقت بازار را نظارت کنید و از ابزارهایی مانند استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پروفیت (Take Profit) برای مدیریت ریسک استفاده کنید. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا در صورت تغییرات نامطلوب بازار، زیان‌های خود را محدود کنید.

۶. تسویه حساب و بستن پوزیشن

زمانی که تصمیم گرفتید که معامله را ببندید (خواه با سود یا ضرر)، می‌توانید پوزیشن خود را در صرافی ببندید و حساب خود را تسویه کنید. در صورتی که از لوریج استفاده کرده باشید، این تسویه حساب ممکن است با توجه به میزان سود یا زیان شما در معامله، تغییرات قابل توجهی در موجودی حساب شما ایجاد کند.

اشتباهات رایج مبتدیان در معاملات اهرمی

معاملات اهرمی می‌تواند برای مبتدیان بسیار جذاب باشد، اما اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه زیادی شود. در اینجا به برخی از اشتباهات رایج مبتدیان در معاملات اهرمی اشاره می‌کنیم که باید از آن‌ها اجتناب کرد.

معاملات اهرمی برای مبتدیان جذاب است اما اگر درست مدیریت نشود، ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شود. در اینجا برخی از اشتباهات رایج آورده شده است:

استفاده از اهرم بالا بدون تجربه

استفاده از لوریج‌های بالا مانند 50x یا 100x بدون تجربه کافی می‌تواند ریسک زیادی داشته باشد. مبتدیان بهتر است از لوریج‌های پایین‌تر (مثلاً 2x یا 5x) استفاده کنند.

نداشتن استراتژی مدیریت ریسک

بدون استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک، حتی با تحلیل درست ممکن است سرمایه از دست برود. تعیین حد ضرر و حد سود از الزامات است.

عدم توجه به اخبار و نوسانات بازار

بازار ارز دیجیتال تحت تاثیر اخبار و نوسانات است. مبتدیان باید قبل از ورود به معاملات اهرمی اخبار و شرایط بازار را بررسی کنند.

بستن معامله با ضرر بدون رعایت حد ضرر

ترس از ضرر می‌تواند باعث بستن پوزیشن‌ها بدون رعایت حد ضرر شود. این کار ممکن است باعث از دست دادن فرصت‌های سودآور شود.

نکات حرفه‌ای برای ترید اهرمی موفق

دست‌آخر در انتهای مقالۀ اهرم در ارز دیجیتال چیست لازم است به به نکاتی حرفه‌ای در این‌باره اشاره کنیم. ترید اهرمی می‌تواند سودآور باشد، اما نیازمند استراتژی و مدیریت ریسک است. در اینجا نکات حرفه‌ای برای استفاده بهینه از لوریج آورده شده است:

استفاده هوشمند از لوریج

تریدرهای حرفه‌ای از لوریج‌های پایین (۲x تا ۵x) برای حفظ تعادل بین سود و ریسک استفاده می‌کنند و از لوریج‌های بسیار بالا پرهیز می‌کنند.

مدیریت حد ضرر و حد سود

قبل از هر معامله، حرفه‌ای‌ها حد ضرر و حد سود خود را مشخص می‌کنند تا در صورت تغییرات بازار، زیان‌ها را محدود کنند.

مدیریت حجم معاملات

حجم معاملات همیشه متناسب با موجودی و ریسک قابل تحمل تنظیم می‌شود تا از لیکوئید شدن جلوگیری گردد.

ترکیب اهرم با تحلیل تکنیکال

حرفه‌ای‌ها از ابزارهای تکنیکال مانند نمودارها، RSI، MACD و EMA برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

برای ورود به معاملات، تریدرهای حرفه‌ای به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت توجه می‌کنند تا از بازگشت قیمت در این سطوح بهره‌برداری کنند.

تایید سیگنال‌ها

حرفه‌ای‌ها چندین سیگنال تکنیکال را برای تأیید روند بازار استفاده می‌کنند تا از ورود به معاملات اشتباه جلوگیری کنند.

پرایس اکشن و شکست‌های قیمتی

استفاده از حرکت قیمت و شناسایی شکست‌های قیمتی از جمله روش‌هایی است که حرفه‌ای‌ها برای گرفتن سود بیشتر از حرکت‌های سریع بازار به کار می‌برند.

لازم به ذکر است که استفاده از معاملات اهرم‌دارم نیازمند پیگیری آموزش ارز دیجیتال و ترید به شیوه اصولی و صحیح است و به کسب تخصص به‌‌مرور زمان احتیاج دارد. همچنین توصیه می‌شود که قیمت ارزهای دیجیتال ازجمله قیمت بیت‌کوین و قیمت تتر را به‌صورت روزانه پیگیری و رصد کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله مفصل توضیح دادیم که اهرم در ارز دیجیتال چیست و چه کاربردها و مزایایی دارد. استفاده از اهرم در ارز دیجیتال می‌تواند ابزاری قدرتمند برای افزایش سود در معاملات باشد، اما این ابزار، به دلیل ریسک‌های بالایی که به همراه دارد، نیازمند دقت و تجربه است. در این مقاله، مفاهیم مختلف اهرم، انواع معاملات اهرمی، نحوه استفاده از آن‌ها، مدیریت ریسک و اشتباهات رایج در معاملات اهرمی بررسی شد. همچنین به نکات حرفه‌ای برای ترید موفق با لوریج، ترکیب آن با استراتژی‌های تحلیل تکنیکال و نحوه جلوگیری از ریسک‌های احتمالی پرداخته شد.

اهرم در بازار ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرمایه کمتر، حجم بیشتری از معاملات را انجام دهید، اما باید به یاد داشته باشید که افزایش سود به همراه افزایش ریسک است. از این رو، تعیین حد ضرر و حد سود، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت صحیح حجم معاملات از اصول اساسی برای استفاده مؤثر از اهرم است.

تریدرهای موفق معمولاً از لوریج‌های پایین‌تر برای کاهش ریسک استفاده می‌کنند و به دقت از ابزارهایی مانند پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت بهره می‌برند. در نهایت، مدیریت ریسک و تنظیمات مناسب می‌تواند کمک کند تا از لیکوئید شدن و ضررهای سنگین جلوگیری کنید.

در صورتی که به دنبال فعالیت حرفه‌ای در بازار ارز دیجیتال با استفاده از لوریج هستید، پیشنهاد می‌شود که ابتدا با مبالغ کم شروع کرده و به تدریج تجربه خود را افزایش دهید. همچنین، هیچگاه از لوریج‌های بالا بدون داشتن استراتژی و دانش کافی استفاده نکنید، زیرا ریسک‌های آن می‌تواند به سرعت منجر به از دست دادن سرمایه شما شود.