تایم فریم در فارکس (Time Frame) به بازه زمانی اشاره دارد که در آن تریدرها نمودار قیمت را تحلیل میکنند. این مفهوم یکی از کلیدیترین اصول در تحلیل تکنیکال به شمار میآید، چرا که انتخاب تایم فریم مناسب بر نحوه تحلیل و استراتژی معاملاتی تاثیر مستقیم دارد. در بازار فارکس تایم فریم به سه دسته کلی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تقسیم میشود و شما باید در استراتژی معاملاتی خود مشخص کنید که از چه تایم فریمی برای انجام معامله و تحلیل بهره میبرید. انتخاب تایم فریم در فارکس به فاکتورهایی نظیر استراتژی معاملاتی، میزان بالانس و میزان ریسکپذیری بستگی دارد. همچنین، بسیاری از تریدرها به جای استفاده از یک تایم فریم، به طور همزمان از چندین تایم فریم برای تحلیل و انجام معامله بهره میبرند. در این مقاله قرار است با این مفهوم بیشتر آشنا شویم و نحوه انتخاب تایم فریم مناسب و استفاده همزمان چندین تایم فریم را مورد بررسی قرار دهیم.
تایم فریم در فارکس به چه معناست؟
تایم فریم در فارکس به بازه زمانی اشاره دارد که تغییرات یا حرکات قیمتی در یک نماد معاملاتی مورد بررسی قرار میگیرد. به بیانی سادهتر، تایم فریم نمایانگر آن است که هر کندل در نمودار قیمتی چه مدت زمانی را نشان میدهد. حال این بازه زمانی ممکن است ۱ دقیقه باشد یا یا یک ماه یا حتی بیشتر باشد. برای مثال، در تایم فریم ۱ دقیقه، آغاز و پایان هر کندل ۱ دقیقه به طول میانجامد، به این معنا که کندل پس از بازه زمانی ۱ دقیقه بسته میشود. از این رو، تایم فریم میتواند بسیار کوتاه چون ۱ دقیقه باشد یا بسیار طولانی چون تایم فریم ماهانه باشد. در تایم فریم ماهانه نیز هر کندل نمایانگر یک ماه کامل از نوسانات قیمت است.
چرا تایم فریم در فارکس برای معاملهگران مهم است؟
همانطور که اشاره شد، انتخاب تایم فریم در فارکس نقش کلیدی در موفقیت این بازار ایفا میکند. تایم فریمهای مختلف از ۱ دقیقه تا تایم فریم ماهانه هر کدام دیدگاههای متفاوتی از بازار در اختیار معاملهگران قرار میدهند. برخی از تایم فریمها برای معاملات کوتاهمدت و سریع مناسب هستند و برخی دیگر برای انجام معاملات بلندمدت و تحلیل کلان کاربرد دارند. در حقیقت، معاملهگر زمانی که استراتژی معاملاتی خود را طراحی میکند، باید با توجه به سبک معاملاتی خود بهترین تایم فریم را برای تحلیل و انجام معامله برگزیند.
انواع تایم فریمها در فارکس
تایم فریم در فارکس به سه دسته کلی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تقسیم میشود و تریدر باید با توجه به سبک معاملاتی خود تایم فریم مناسب را برای خود انتخاب کند. در ادامه انواع تایم فریم را مورد بررسی قرار میدهیم:
تایم فریم کوتاهمدت
این تایم فریم شامل تایم فریمهای ۱ دقیقه، ۵ دقیقه و ۱۵ دقیقه است. این تایم فریمها برای معاملهگرانی پیشنهاد میشود که به دنبال فرصتهای معاملاتی بیشمار در طول روز هستند. ارائه سیگنالهای معاملاتی زیاد در طول روز، واکنش سریع به بازار از جمله مزیتهای این تایم فریمها به شمار میآید. البته این تایم فریمها به تریدرهایی توصیه میشود که سبک معاملاتی آنها کوتاه مدت است، به این معنا که معاملات اسکالپینگ یا روزانه انجام میدهند.
معایب نیز به شرح زیر است:
- به طور دائم نیاز به نظارت بازار دارد
- به دلیل نوسانات بالا با استرس و ریسک بالایی همراه است
- اخبار مهم اقتصادی و رویدادهای لحظهای تاثیر زیادی بر آنها دارند
تایم فریم میانمدت
این تایم فریم در فارکس شامل تایم فریمهای ۱ ساعته و ۴ ساعته است. این تایم فریمها برای تریدرهایی پیشنهاد میشود که سبک معاملاتی آنها سوئینگ تریدینگ است. از مزیای آن میتوان به کاهش نویزهای قیمتی در مقایسه با تایم فریمهای کوتاهمدت اشاره کرد. همچنین، این تایم فریمها نیاز به نظارت مداوم ندارند.
معایب آن شامل موارد زیر است:
- برای دریافت سیگنالهای معتبر به شکیبایی زیادی نیاز دارد
- ممکن است برخی حرکات سریع بازار از دست بروند
تایم فریم بلندمدت
تایم فریمهای روزانه، هفتگی و ماهانه از جمله تایم فریمهای بلندمدت به شمار میآیند. این تایم فریمها برای معاملهگران پوزیشن تریدینگ پیشنهاد میشود (Position Traders). از مزایای آن میتوان به این اشاره کرد که نویزهای بازار و تاثیر نوسانات لحظهای قیمت به حداقل میرسد و معاملهگران نیازی به بررسی لحظهای چارت قیمتی ندارند.
معایب نیز به شرح زیر است:
- ارائه سیگنالهای معاملاتی کمتر در مقایسه با سایر تایم فریمها
- نیاز به سرمایه بیشتر جهت مدیریت ریسک بهتر
مولتی تایم فریم و نقش آن در معاملات فارکس
اگر مفهوم مولتی تایم فریم (Multi Time Frame Analysis) برای نخستین بار است که به گوشتان خورده است، باید بگوییم یکی از قویترین استراتژیها در تحلیل بازار است. در این استراتژی، معاملهگران برای داشتن تصویر دقیقتر از روندها و نقاط ورود و خروج مناسب چندین تایم فریم را به طور همزمان مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهند. برای مثال، استراتژی معاملهگر ممکن است به این صورت باشد که در تایم فریم روزانه روند کلی را مشخص میکند، سپس در تایم فریم ۴ ساعته منتظر میماند تا تاییدیه لازم برای ورود به معامله را دریافت کند، در نهایت، نیز برای تعیین نقطه ورود دقیق به تایم فریم ۱۵ دقیقه مراجعه میکند.
این استراتژی کمک میکند تا تریدر با جای داشتن یک دید تک بعدی به بازار، با نگاهی چند بعدی بتواند بهتر و دقیقتر بازار را درک کند. در نتیجه میتواند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرد.
بهترین تایم فریم در فارکس برای سبکهای مختلف معاملاتی
سبک معاملاتی، میزان تحمل ریسک و مدت زمانی که تریدر میتواند برای تحلیل و ارزیابی بازار صرف کند، همگی در انتخاب تایم فریم در فارکس دخیل هستند. در ادامه قصد داریم تایم فریم مناسب برای هر سبک معاملاتی را مورد بررسی قرار دهیم تا شما بهتر بتوانید در این مورد تصمیم بگیرید.
سبک معاملاتی | تایم فریمهای پیشنهادی | ویژگیهای معاملهگر |
|---|---|---|
اسکالپینگ (Scalping) | M1, M5, M15 | ریسکپذیری بالا، سرعت عمل در تصمیمگیری، زمان کافی برای نظارت مداوم |
معاملات روزانه (Day Trading) | M15, M30, H1 | کسب سود از نوسانات روزانه، سرعت عمل متوسط |
معاملات سوئینگ (Swing Trading) | H4, D1 | صبر و شکیبایی بالا، تحلیل روندهای میانمدت |
معاملات موقعیت (Position Trading) | D1, W1, MN | دیدگاه بلندمدت، تمرکز بر تحلیل فاندامنتال، نیاز به سرمایه بیشتر |
چگونه تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنیم؟
برای انتخاب تایم فریم در فارکس باید به مولفههای بسیاری توجه کنیم. در این بخش برخی از مهمترین این مولفهها را مورد بررسی قرار میدهیم تا بهتر بتوانید تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید.
- توجه به میزان سرمایه و ریسکپذیری: در تایم فریمهای کوتاه مدت تعداد فرصتهای معاملاتی بیشتر است و میزان حد ضرر یا استاپ لاس نیز کوچک است، اما در تایم فریمهای بلندمدت، به دلیل بزرگ بودن استاپ لاس برای مدیریت ریسک بهتر نیاز به سرمایه بالاتری برای انجام معامله است.
- بررسی روانشناسی و شخصیت معاملهگر: اگر صبر بالایی دارید، تایم فریمهای بلندمدت برایتان مناسب است. اگر صبر بالایی نداشته اما سرعت عمل بالایی در گرفتن تصمیمات لحظهای دارید، تایم فریمهای کوتاهتر میتواند گزینه مناسبی برای شما به شمار بیاید.
- تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی: در تایم فریمهای کوتاه، اخبار اقتصادی و نوسانات ناگهانی قیمت تاثیر زیادی بر این تایم فریمها دارند. این در حالی است که در تایم فریمهای بلند مدت تاثیر این عوامل بسیار کم شده و روندهای کلی اهمیت بالاتری دارند.
- تجربه و سطح مهارت: در صورتیکه مبتدی هستید، تایم فریمهای بلند مدت و میان مدت برای شما گزینههای مناسبتری به شمار میآیند. به هیچ وجه در ابتدای فعالیت از تایم فریمهای کوتاه مدت استفاده نکنید.
نقش ترکیب تایم فریمها در بهبود استراتژی معاملاتی
برای به حداقل رساندن سیگنالهای خطا و افزایش دقت تحلیل بهتر است به جای استفاده از یک تایم فریم به طور همزمان از چند تایم فریم استفاده کنید. این تکنیک یا استراتژی به تحلیل مولتی تایم فریم Multi Time Frame Analysis شناخته میشود. با استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم معاملهگران میتوانند دید بهتر و عمیقتری از روند بازار داشته باشند، در نتیجه احتمال دریافت سیگنالهای اشتباه نیز به حداقل میرسد.
چگونه چند تایم فریم را همزمان استفاده کنیم؟
برای ترکیب تایم فریمها در فارکس معاملهگران معمولا ۳ تایم فریم را مورد استفاده قرار میدهند.
- برای تعیین روند کلی مارکت، تایم فریم بالا Higher Time Frame
- تعیین نقاط و سطوح مهم قیمتی با استفاده از تایم فریم میان مدت Middle Time Frame
- شناسایی نقاط ورود و خروج معامله با تایم فریم کوتاه مدت Lower Time Frame
برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:
اگر سبک معاملاتی شما از نوع سوئينگ است:
- تایم فریم روزانه به عنوان تایم فریم بالا برای تعیین روند مارکت
- استفاده از تایم فریم ۴ ساعته به عنوان تایم فریم میان مدت برای شناسایی سطوح مهم
- تایم فریم ۱ ساعته به عنوان تایم فریم کوتاه مدت برای ورود به معامله
در صورتیکه اگر سبک معاملاتی شما از نوع روزانه است:
- تایم فریم ۴ ساعته به عنوان تایم فریم بلند مدت برای تعیین روند کلی بازار
- استفاده از تایم فریم ۱ ساعته برای بررسی جزئیتر و شناسایی سطوح مهم
- تایم فریم ۱۵ دقیقه ه عنوان تایم فریم کوتاه مدت برای شناسایی نقطه ورود به معامله
اگر سبک معاملاتی از نوع اسکالپنیگ باشد:
- تایم فریم ۱ ساعته به عنوان تایم فریم بالا برای تشخیص روند کلی مارکت
- تایم فریم ۱۵ دقیقه برای شناسایی سطوح مهم و گرفتن تاییدیه برای معامله
- تایم فریم ۵ دقیقه برای شناسایی نقطه ورود به معامله
در تحلیل مولتی تایم فریم، شما از ترکیب تایم فریمها استفاده میکنید. از یک تایم فریم بلند مدت برای شناسایی روند کلی بازار، تایم فریم میان مدت برای گرفتن تاییدیه و شناسایی سطوح مهم قیمتی و در نهایت از تایم فریم کوتاه مدت برای شناسایی نقاط دقیق جهت ورود و خروج از بازار.
ترکیب تایم فریمها برای تأیید سیگنال ورود و خروج
اگر میخواهید میزان ریسک را در انجام معاملات به حداقل برسانید، استفاده از استراتژی تحلیل مولتی تایم فریم بسیار کارامد است. شما میتوانید اعتبار سیگنالهایی که در تایم فریم های کوتاهتر دریافت میکنید با استفده از تایم فریمهای بالا بسنجید. برای اینکه به اهمیت بالای تحلیل مولتی تایم فریم پی ببرید، به این مثال توجه کنید:
فرض کنید در تایم فریم ۵ دقیقه یک الگوی برگشتی یا واگرایی نزولی اتفاق افتاده است، به تایم فریم ۱ ساعته مراجعه میکنید و مشاهده میکنید که روند صعودی همچنان با قدرت ادامه دارد. در این شرایط بهتر است تا زمانی که در تایم فریم ۱ ساعته به عنوان تایم فریم بالا تاییدیه مشاهده نشد، وارد معامله فروش نشوید.
بنابراین، تحلیل مولتی تایم فریم به ما کمک میکند به موقع وارد معامله شویم و در نتیجه دقت معاملات را نیز بالا میبرد. در نهایت قدر خواهید بود سیگنالهای نامعتبر را تشخیص دهید.
بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال در فارکس
اگر استراتژی معاملاتی شما از نوع تحلیل پرایس اکسن یا رفتار قیمت است، بهتر است از تایم فریمهای بالا برای شناسایی روند کلی مارکت و از تایم فریمهای پایین برای ورود به معامله بهره ببرید. برای مثال، در معاملات اسکالپینگ در تایم ۵ دقیقه روند کلی را مشخص کنید و در تایم فریم ۱ دقیقه وارد معامله شوید. در معاملات روزانه بهتر است در تایم ۱ ساعته روند کلی بازار را مشخص کنید، در تایم فریم ۳۰ دقیقه به دنبال سطوح مهم بگردید و تاییدیه بگیرید و درنهایت برای ورود به معامله از تایم فریم ۱۵ دقیقه استفاده کنید.
اگر در استراتژی معاملاتی خود از اندیکاتورهای تکنیکال بهره میبرید، تایم فریم مناسب بسته به نوع اندیکاتور یعنی روندی، نوسانی یا حجمی باشد، متفاوت است.
- برای مثال، اندیکاتور MACD یک اندیکاتور روندی است و در تایم فریمهای ۴ ساعته، روزانه و هفتگی عملکرد مناسبی داشته و تعداد سیگنالهای خطای آن به حداقل میرسد.
- اندیکاتورهای نوسانی چون RSI در تایم فریمهایی چون ۳۰ دقیقه و ۱ ساعته عملکرد بهتری دارند، زیرا برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش در کوتاه مدت کارامد هستند.
- اندیکاتورهای حجمی چون اندیکاتور OBV اغلب در تایم فریمهای بالا یعنی روزانه و هفتگی برای شاسایی و تایید روند مارکت کاربرد دارند.
تایم فریم مناسب برای تحلیل فاندامنتال
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال معمولا در تایم فریمهای بلند مدت انجام میشود، زیرا دادهها و اخبار اقتصادی فورا تایر نمیگذارند، بلکه در طولانی مدت تاثیر خود را آشکار میکنند.
- سرمایهگذاران بلند مدت برای تحلیل فاندامنتال از تایم فریمهای هفتگی و ماهانه کمک میگیرند
- معاملهگران میان مدت از تایم فریمهای روزانه و ۴ ساعته بهره میبرند
- معاملهگرانی هم که بر اساس اخبار ترید میکنند از تایم فریمهای ۵ دقیقه و ۱۵ دقیقه برای گرفتن تصمیم سریع استفاده میکنند.
توجه داشته باشی که برای انجام تحلیل فاندامنتال، از تایم فریمهای روزانه و هفتگی برای شناسایی روند کلی مارکت استفاده میشود
چگونه در تایم فریمهای مختلف از اشتباهات رایج جلوگیری کنیم؟
انتخاب تایم فریم مناسب در فارکس یکی از مهارتهای بسیار کلیدی است. بسیاری از معاملهگران به دلیل انتخاب نادرست تایم فریم مناسب در فارکس دچار اشتباهات رایجی میشوند. به همین خاطر قصد داریم در این بخش به نکاتی اشاره کنیم که به تریدرها کمک کند بهترین تایم فریم ممکن را انتخاب نمایند.
هماهنگی میان تایم فریمها
یکی از نکاتی که باید رعایت کنید این است که تایم فریمهای انتخابی شما برای تحلیل معامله همگی همسو باشند. یکی از اشتباهات معمول میان تریدرها این است که در یک تایم فریم سیگنال برای ورود به معامله دریافت میکنند، اما در تایم فریم بالاتر روند خلاف این سیگنال را نشان میدهد. برای همین بهتر است همواره از حداقل دو تایم فریم برای اعتبار بیشتر تحلیل خود بهره ببرید.
برای مثال، در صورتیکه در تایم فریم ۱۵ دقیقه سیگنال خرید دریافت کردید، نخست تایم فریم ۱ ساعته را مورد بررسی قرار دهید تا ببینید روند در این تایم فریم صعودی است یا خیر. اگر هنوز روند صعودی در این تایم مشاهده نشد، ابدا وارد معامله خرید در تایم ۱۵ دقیقه نشوید، زیرا این دو تایم فریم از نظر روندی همسو نیستند.
تایم فریم مناسب برای شخصیت تریدر
بسیاری از معاملهگران به دلیل استرس بالایی که دارند، نمیتوانند در تایم فریمهای کوتاه مدت ترید کنند. در این میان برخی دیگر نیز به دلیل نداشتن صبر کافی قادر نیستند در تایم فریمهای بلند مدت فعالیت کنند. از این رو، تایم فریم در فارکس باید متناسب با ویژگیهای شخصیتی شما باشد.
حجم معاملات متناسب با تایم فریم
در تایم فریمهای کوتاه مدت چون ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه به دلیل وجود نوسانات سریع، میزان اسپرد و وقوع اسلیپیج ممکن است در معاملات شما تاثیر زیادی بگذارند و در نتیجه میزان سود کاهش بیابد. برعکس، در تایم فریمهای بالاتر تاثیر نوسانات لحظهای کاهش مییابد، با این حال به دلیل میزان استاپ لاس بزرگتر و تحمل اصلاحات قیمتی بزرگتر به سرمایه و شکیبایی بیشتری نیاز دارید
تایم فریم انتخابی باید متناسب با شخصیت شما باشد. برای مثال اگر فردی استرسی هستید، ترید در تایم فریم کوتاه مدت برایتان مناسب نیست. برعکس، برخی نیز هستند که صبر کافی برای ترید در تایم فریمهای بلند مدت را ندارند.
اجتناب از تعویض مداوم تایم فریم
بسیاری از معاملهگران با ضررهای متوالی گمان میکنند که استراتژی و تایم فریم آنها مناسب نیست و در نتیجه به طور مداوم تایم فریم را تغییر میدهند. این اقدام در نهایت به سردرگمی و معاملات اشتباه ختم میشود. بنابراین، بهتر است در هر حالتی به استراتژی خود پایبند باشید و ابدا تایم فریمهای خود تعویض نکنید.
تأثیر جلسات معاملاتی (لندن، نیویورک، توکیو) بر انتخاب تایم فریم
سشنهای معاملاتی نیز تاثیر قابل توجهی بر نوسانات و تایم فریم مناسب دارند:
-
- سشن توکیو(سشن آسیا): حرکات قیمت در این سشن آرام است، برای تایم فریمهای بلند مدت مانند ۴ ساعته و روزانه متاسب است
- لندن: دارای بیشترین نوسانات قیمتی است و برای تایم فریمهای ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه (معاملات روزانه) مناسب است
- نیویورک: دارای نوسانات بالا است، بیشترین دادهها و اخبار اقتصادی در این سشن متنشر میشوند. برای تایم فریمهای ۵ و ۱۵ دقیقه یعنی معاملات اسکالپینگ و کوتاه مدت مناسب است.
جمعبندی و نکات کلیدی
برای انتخاب تایم فریم مناسب در فارکس باید به عواملی چون سبک معاملاتی، میزان تحمل ریسک و ویژگیهای شخصیتی خود توجه کنید. برای افزایش دقت تحلیل و کاهش سیگنالهای خطا بهتر است از تحلیل مولتی تایم فریم بهره ببرید. پیشنهاد میشود اگر مبتدی هستید از تایم فریمهای بلند مدت شروع کنید و به تدریج که بر تجربه شما افزوده شد میتوانید به سمت تایم فریمهای کوتاه مدت بروید.
نظر شما درباره این مقاله چیست؟
0 نفر به این مقاله میانگین امتیاز0 دادهاند.
شما چه امتیازی میدهید؟