اگر با نرمافزار Advanced GET کار کرده باشید، احتمالاً با ابزاری به نام MOB روبرو شدهاید. این ابزار که مخفف Make or Break (شکست یا برگشت) است، یکی از قدرتمندترین مطالعات داخلی این نرمافزار محسوب میشود. اما اکثر معاملهگران یا از آن استفاده نمیکنند یا آن را درست به کار نمیگیرند.
در این مقاله قرار است به زبان کاملاً ساده و با مثالهای واقعی بفهمیم که MOB دقیقاً چه کاری میکند، چطور آن را رسم کنیم، کجا قرارش دهیم، و مهمتر از همه، چگونه از آن در کنار شمارش امواج الیوت برای تشخیص نقاط برگشت بازار استفاده کنیم.
MOB چیست؟ تعریف یکخطیMOB یا Make or Break یک ابزار در Advanced GET است که با استفاده از نسبتهای مومنتوم نوسانهای قیمتی، یک ناحیه قیمتی پیشبینی میکند که در آن بازار یا برمیگردد یا با قدرت از آن عبور میکند.
منطق پشت ابزار MOB: مومنتوم و نسبتهای نوسانی
برای اینکه بفهمیم MOB چطور کار میکند، باید با مفهوم مومنتوم نوسان آشنا شویم.
Advanced GET هر نوسان قیمتی (Swing) را اندازه میگیرد و یک مقدار مومنتوم به آن اختصاص میدهد. این مقادیر را مومنتوم ۱، مومنتوم ۲ و مومنتوم ۳ مینامیم که مربوط به نوسان جدید و دو نوسان قبلی هستند.
نرمافزار سپس با استفاده از نسبت این مومنتومهای مختلف، یک ناحیه قیمتی محاسبه میکند. این ناحیه همان منطقه پیشبینی MOB است که میتواند به عنوان یک مقاومت یا حمایت قوی عمل کند.
در نمودار هفتگی IBM که در تصویر بالا میبینید، نوسانهای مختلف بر اساس ارزشهای مومنتوم مجزا (مومنتوم ۱، ۲ و ۳) چیده شدهاند. منطقه پیشبینی قیمت بر اساس این نوسان جدید و دو نوسان قبلی مشخص میشود.
قانون ۷۰ درصدی MOB: چرا این ابزار قابلاعتماد است؟
یکی از مهمترین آمارهایی که باید درباره MOB بدانید این است:
- قیمت میتواند به سمت ناحیه MOB پیشبینیشده رالی داشته باشد.
- تقریباً ۷۰٪ از مواقع، قیمت به سمت MOB حرکت میکند و از آن برمیگردد.
- در ۳۰٪ باقیمانده، قیمت به سطح MOB میرسد و با مومنتوم قوی از آن عبور میکند.
- به همین دلیل است که نام این ابزار Make or Break (بساز یا بشکن) است: قیمتها یا برمیگردند یا با افزایش مومنتوم به حرکت ادامه میدهند.
نکته کلیدیMOB یک ابزار قطعی نیست، بلکه یک ناحیه احتمالی با دقت بالا است. ۷۰٪ احتمال برگشت و ۳۰٪ احتمال شکست. این یعنی باید همیشه مدیریت ریسک را رعایت کنید.
کجا باید ابزار MOB را قرار داد؟ انتخاب نقطه شروع
یکی از رایجترین سوالات معاملهگران این است که MOB را از کجا شروع کنند. پاسخ ساده است:
سادهترین و مطمئنترین روش این است که محاسبه MOB را از یک پیوت قبلی (اولیه یا ماژور) شروع کنید. پیوتها را میتوانید به وسیله نرمافزار و انتخاب ابزار Pivot محاسبه و اجرا کنید.
سطوح مختلف شروع MOB
ابزار MOB میتواند از چندین سطح مختلف شروع شود. در جدول زیر رایجترین نقاط شروع را میبینید:
استفاده از MOB برای شمارش امواج الیوت: مثالهای عملی
اینجاست که MOB واقعاً میدرخشد. ترکیب این ابزار با شمارش امواج الیوت یکی از قویترین روشهای تحلیل تکنیکال است. بیایید با مثالهای واقعی این ترکیب را بررسی کنیم.
مثال ۱: MOB و پایان موج پنجم (نمودار Live Cattle)
نمودار روزانه Live Cattle برای ماه دسامبر ۹۶ یکی از بهترین نمونههاست. در اینجا ابزار MOB از پیوت Low قبلی شروع شده است.
در این مثال، پیوت قبلی همان موج سوم است. نرمافزار با استفاده از نسبت مومنتومهای مختلف، منطقه پیشبینی قیمت را محاسبه میکند. این منطقه قیمت پیشبینیشده یک حمایت قوی برای روند نزولی در نظر گرفته میشود.
قانون طلایی MOB در الیوتمنطقه پیشبینی MOB معمولاً نقطه پایانی را برای توالی پنج موج الیوت آماده میکند. وقتی MOB را از پیوت موج سوم شروع میکنید، ناحیه پیشبینیشده معمولاً با پایان موج پنجم همخوانی دارد.
مثال ۲: MOB با کانالهای ترند و امواج الیوت (نمودار Bean Oil)
در این مثال، نمودار Bean Oil در ماه می توالی پنج موج را طی کرده است.
پیشبینی MOB از پیوت Low قبلی (در اینجا پیوت موج سوم است) یک حمایت قوی برای قیمت در پایان موج پنجم ساخته است. بعد از کامل شدن توالی پنج موج، بازار یک سیگنال Buy نوع دوم ایجاد کرده است.
در این مثال، ابزارهای تکمیلی دیگری هم به کار رفتهاند:
- کانالهای رگرسیون ترند: برای تعیین دقیقتر نقطه ورود
- XTL (اکسپرت مشخصکننده ترند): برای اضافه کردن به پوزیشنها زمانی که موج سوم در جریان است
ترکیب قدرتمندترکیب MOB + کانال رگرسیون ترند + XTL یک سیستم معاملاتی کامل ایجاد میکند: MOB ناحیه قیمتی را مشخص میکند، کانال رگرسیون جهت ورود را تأیید میکند و XTL در موج سوم به شما کمک میکند پوزیشن اضافه کنید.
زمانی که قیمت سطح MOB را میشکند: موج سوم
اما چه زمانی قیمت به جای برگشت از MOB، آن را میشکند؟ پاسخ این سوال مستقیماً با شمارش امواج الیوت مرتبط است.
معمولاً شکست سطح MOB در موج سوم اتفاق میافتد. موج سوم در الیوت قویترین موج است و مومنتوم زیادی دارد. وقتی بازار در موج سوم باشد، سطح MOB صرفاً به عنوان یک توقف کوتاه عمل میکند و سپس قیمت با قدرت از آن عبور میکند.
مثال شکست MOB توسط موج سوم
در این شکل، پیشبینی MOB از پیوت High قبلی بدست آمده است. در این مورد پیوت High قبلی همان موج اول است. وقتی قیمت به منطقه پیشبینی MOB میرسد، برای مدتی در آن حوالی باقی میماند و سپس با یک مومنتوم بزرگ از آن عبور میکند.
این دقیقاً همان دلیلی است که نام آن را Make or Break گذاشتهاند. این نامگذاری کاملاً توصیفکننده رفتار قیمت است:
- در موج پنجم: قیمت به MOB میرسد و برمیگردد (Make = بازگشت)
- در موج سوم: قیمت به MOB میرسد و آن را میشکند (Break = شکست)
چطور از شکست ناخواسته MOB جلوگیری کنیم؟با آشنایی با شمارش موج الیوت میتوانید از ورود اشتباه در موج سوم جلوگیری کنید. ابزار Elliott Oscillator در Advanced GET میتواند قبل از شکست MOB در موج سوم، هشدار بدهد. همچنین XTL برای شناسایی این موقعیتها بسیار مفید است.
علامت ستاره (*) در MOB: یک هشدار مهم
هشدار: علامت * در MOBاگر یک علامت * (ستاره) بالای نقطه شروع MOB مشاهده کردید، این به معنای آن است که اطلاعات کافی برای یک MOB با اطمینان ۱۰۰٪ وجود ندارد. در این حالت، MOB فعلی را پاک کنید و زمانی که ستاره از بین رفت دوباره آن را رسم کنید.
علامتهای زمانی MOB: پیشبینی زمان برگشت بازار
یکی از ویژگیهای پیشرفتهای که به MOB اضافه شده، علامتهای زمانی است. این قابلیت در سمینار کلیولند (نوامبر ۱۹۹۷) معرفی شد.
قبل از این قابلیت، MOB فقط سطوح قیمتی را پیشبینی میکرد اما نمیتوانست بگوید که قیمت کِی به آن سطح میرسد. با اضافه شدن علامتهای زمانی، این مشکل حل شد.
نحوه کار علامتهای زمانی
نرمافزار دو علامت زمانی را محاسبه میکند (دو روز یا دو میله – حتی در نمودار ۵ دقیقهای). این دو زمان، بازههایی هستند که بیشترین احتمال رسیدن قیمت به سطح MOB در آنها وجود دارد.
در نمودار روزانه سهام Z-Woolworth، MOB از پیوت قبلی (P) رسم شده است. قیمتها به سطح MOB پیشبینیشده رسیده و به سرعت برگشت کردهاند. همچنین MOB دو بازه زمانی را به صورت عمودی علامت زده است.
گروهبندی رفتار قیمت در برخورد با MOB
بر اساس آزمایشات انجامشده، قیمتها در برخورد با سطوح MOB به دو گروه تقسیم میشوند:
علامتهای زمانی Holy Grail نیستندعلامتهای زمانی MOB یک راه قطعی برای تشخیص دقیق روز برگشت بازار نیستند. در عوض، یک بازه زمانی را فراهم میکنند که در آن انتظار برگشت داریم. اگر قیمت در علامت زمانی ۱ برنگشت، ساده است: شما در گروه A نیستید و باید منتظر رفتار گروه B باشید.
مثال گروه B: نمودار ۳۰ دقیقهای US Bonds
در نمودار ۳۰ دقیقهای US Bonds، حرکت در گروه B طبقهبندی میشود. زمانی که قیمت زود هنگام به MOB نفوذ میکند، رالی موج ۲ (که High نهایی قبل از بازگشت است) شمارهگذاری میشود و این اتفاق بین علامت زمانی ۱ و ۲ رخ میدهد.
محاسبه مجدد علامتهای زمانی: وقتی قیمت به پیوت مبدا نمیرسد
یک سوال عملی مهم: اگر قیمت به پیوتی که MOB از آن کشیده شده نرسد چه اتفاقی میافتد؟
پاسخ ساده است: نرمافزار به صورت خودکار علامتهای قبلی را کنسل میکند و آنها را مجدداً محاسبه میکند. این قابلیت به شما کمک میکند همیشه با دادههای بهروز کار کنید.
خلاصه کامل: چطور از MOB در Advanced GET برای امواج الیوت استفاده کنیم؟
بیایید همه چیز را در یک چارچوب عملی جمعبندی کنیم:
- پیوت مناسب را پیدا کنید: اگر در موج پنجم هستید، MOB را از پیوت موج سوم شروع کنید. اگر در موج سوم هستید، از پیوت موج اول شروع کنید.
- منطقه MOB را رسم کنید: نرمافزار به صورت خودکار ناحیه قیمتی را بر اساس نسبت مومنتومها محاسبه میکند.
- علامت ستاره را چک کنید: اگر * دیدید، صبر کنید تا از بین برود.
- علامتهای زمانی را بررسی کنید: دو بازه زمانی احتمال برگشت را نشان میدهند.
- شمارش موج را تأیید کنید: اگر پنج موج کامل شده، احتمال برگشت از MOB بالاست. اگر در موج سوم هستید، احتمال شکست بالاست.
- ابزارهای تأییدیه استفاده کنید: Elliott Oscillator، XTL و کانال رگرسیون ترند را برای تأیید سیگنال به کار ببرید.
- مدیریت ریسک: MOB یک ابزار احتمالی است. همیشه استاپلاس داشته باشید.
جمعبندی نهاییMOB یکی از قویترین ابزارهای Advanced GET است که با ترکیب مومنتوم نوسانی و شمارش امواج الیوت، نواحی احتمالی برگشت قیمت را با دقت بالا پیشبینی میکند. دقت ۷۰٪ این ابزار در پیشبینی برگشتها، آن را به یک ابزار ارزشمند برای هر معاملهگری که با الیوت کار میکند تبدیل میکند.