قوانین شمارش امواج الیوت | راهنمای جامع و کاربردی برای تریدرها

تئوری امواج الیوت یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است؛ اما مشکل اینجاست که بسیاری از تریدرها بدون درک عمیق قوانین شمارش امواج الیوت، وارد این حوزه می‌شوند و دچار اشتباهات پرهزینه می‌گردند. در این مقاله، نه‌تنها قوانین اصلی و فرعی را به‌صورت کامل بررسی می‌کنیم، بلکه انواع الگوهای اصلاحی، نسبت‌های فیبوناچی و نکات عملی برای پیاده‌سازی در بازارهای مالی را نیز توضیح می‌دهیم.

چرا یادگیری این قوانین حیاتی است؟

نقض هر یک از قوانین اصلی امواج الیوت به این معناست که شمارش شما از ابتدا اشتباه بوده است. پیش از هر معامله‌ای، این قوانین را مرور کنید.

ساختار کلی امواج الیوت؛ قبل از قوانین بدانید

طبق نظریه رالف نلسون الیوت، بازارهای مالی در دو فاز اصلی حرکت می‌کنند:

• فاز حرکتی (Motive Phase): شامل ۵ موج (موج‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵) که در جهت روند اصلی هستند.
• فاز اصلاحی (Corrective Phase): شامل ۳ موج (موج‌های A، B و C) که خلاف روند اصلی حرکت می‌کنند.

درک صحیح این دو فاز و اِعمال درست قوانین روی آن‌ها، پایه و اساس تحلیل الیوت است. حال به سراغ قوانین بپردازیم.

قوانین اصلی شمارش امواج الیوت (Rules)

قوانین اصلی امواج الیوت مطلق و بدون استثنا هستند. نقض هر یک از این سه قانون به‌طور قطعی شمارش موجی شما را باطل می‌کند.

قانون اول: موج سوم هرگز کوتاه‌ترین موج حرکتی نیست

این شاید معروف‌ترین قانون در نظریه الیوت باشد. موج سوم باید از حداقل یکی از دو موج دیگر (موج ۱ یا موج ۵) بلندتر باشد. در اغلب موارد، موج سوم هم از موج اول و هم از موج پنجم بلندتر است.

اگر در شمارش خود به موجی رسیدید که کوتاه‌ترین موج حرکتی بود و آن را موج ۳ نامیدید، شمارش شما قطعاً اشتباه است. برای این قانون هیچ استثنایی وجود ندارد.

نکته کلیدی درباره موج سوم

موج سوم معمولاً قوی‌ترین و پرحجم‌ترین موج است. در بازار سهام و ارز دیجیتال، اغلب ۱.۶۱۸ برابر موج اول (نسبت فیبوناچی) است و بیشترین فرصت سود را برای تریدرها فراهم می‌کند.

قانون دوم: موج چهارم نباید با قله موج اول همپوشانی داشته باشد

پایین‌ترین نقطه موج چهارم در یک روند صعودی نباید به زیر بالاترین نقطه موج اول برسد. این قانون در بازارهای با نقدشوندگی بالا (مثل فارکس و سهام بزرگ) به‌ندرت نقض می‌شود.

تنها استثنا: در بازارهای کالا (Commodity Markets)، همپوشانی تا حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قابل‌قبول تلقی می‌شود. به هر حال، وجود همپوشانی قابل‌توجه نشانه‌ای قوی است که باید شمارش خود را مجدداً بررسی کنید.

قانون سوم: موج دوم نمی‌تواند از نقطه شروع موج اول فراتر رود

موج دوم یک اصلاح در برابر موج اول است. این موج نمی‌تواند بیش از ۱۰۰٪ موج اول را اصلاح کند. اگر قیمت به زیر کف موج اول (در روند صعودی) برسد، شمارش موجی شما اشتباه است و باید سناریوی جایگزین در نظر بگیرید.

خلاصه سه قانون اصلی

۱. موج ۳ هرگز کوتاه‌ترین موج حرکتی نیست. ۲. موج ۴ با قله موج ۱ همپوشانی ندارد. ۳. موج ۲ از نقطه شروع موج ۱ عبور نمی‌کند.

راهنماهای کمکی امواج الیوت (Guidelines)

برخلاف قوانین اصلی، راهنماها (Guidelines) مطلق نیستند اما در اکثر مواقع رعایت می‌شوند و ابزار ارزشمندی برای پیش‌بینی رفتار بازار هستند.

الگوهای اصلاحی در امواج الیوت

یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های تحلیل الیوت، تشخیص و شمارش صحیح الگوهای اصلاحی است. اغلب تریدرها در فاز حرکتی سود می‌کنند اما در فاز اصلاحی آن را از دست می‌دهند. الگوهای اصلاحی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• اصلاح ساده (Simple Correction): فقط شامل الگوی زیگزاگ است.
• اصلاح ترکیبی (Complex Correction): شامل مسطح، نامنظم و مثلث است.

اصلاح ساده: الگوی زیگزاگ (Zigzag)

زیگزاگ یک الگوی سه‌موجی (A-B-C) است که تند و شارپ حرکت می‌کند. ویژگی‌های اصلی آن عبارت‌اند از:

• موج A دارای ساختار ۵ موجی است.
• موج B نمی‌تواند بیش از ۷۵٪ از موج A را بازگردانی کند.
• موج C یک کف جدید (Low) زیر پایان موج A ایجاد می‌کند.
• موج C نیز دارای ساختار ۵ موجی است.

نکته کلیدی: اگر در موج A پنج موج داخلی شناسایی کردید، با احتمال بالا با الگوی زیگزاگ روبرو هستید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند پایان اصلاح را بهتر پیش‌بینی کنید.

نسبت‌های فیبوناچی در اصلاح زیگزاگ

نسبت‌های فیبوناچی ابزار اصلی برای اندازه‌گیری اهداف قیمتی در داخل الگوهای اصلاحی هستند.

اصلاح ترکیبی: مسطح، نامنظم و مثلث

۱. اصلاح مسطح (Flat Correction)

در اصلاح مسطح، طول سه موج A، B و C تقریباً با یکدیگر برابر است. ساختار داخلی هر سه موج ۳-۳-۵ است:

• موج A: سه موجی
• موج B: سه موجی و تا نزدیکی قله موج قبلی باز می‌گردد.
• موج C: پنج موجی و به کف موج A می‌رسد.

۲. اصلاح نامنظم (Irregular/Expanded Flat)

اصلاح نامنظم نوعی از اصلاح مسطح است که در آن موج B از نقطه شروع موج A فراتر رفته و یک High جدید ایجاد می‌کند. در نهایت موج C می‌تواند به نقطه شروع A یا پایین‌تر از آن برسد. این نوع اصلاح اغلب گمراه‌کننده است زیرا ظاهر حرکت ادامه‌دهنده دارد.

هشدار: دام اصلاح نامنظم

اصلاح نامنظم (Expanded Flat) یکی از رایج‌ترین دلایل زیان تریدرها است. وقتی موج B یک High جدید می‌سازد، اکثر تریدرها فکر می‌کنند روند ادامه دارد، اما موج C شارپ به سمت پایین می‌آید.

نسبت‌های فیبوناچی در اصلاح نامنظم

۳. اصلاح مثلث (Triangle Correction)

مثلث در نظریه الیوت با سایر الگوهای مثلثی کلاسیک تفاوت اساسی دارد. مثلث الیوت یک الگوی ۵ موجی است که زیرموج‌های آن با حروف A، B، C، D و E نامگذاری می‌شوند. هر موج داخل مثلث یک الگوی اصلاحی سه‌موجی است.

ویژگی‌های اصلی مثلث الیوت:

• هر زیرموج، زیرموج قبلی را در بر می‌گیرد (همپوشانی).
• مثلث‌ها اغلب در موج چهارم یا موج B از یک اصلاح ظاهر می‌شوند.
• پس از تکمیل مثلث، یک حرکت شارپ به نام Thrust (پرتاب) رخ می‌دهد.

جهت پرتاب (Thrust) پس از مثلث:

• اگر مثلث در موج ۴ باشد: پرتاب در جهت روند موج ۳ (به‌سمت بالا در روند صعودی) رخ می‌دهد.
• اگر مثلث در موج B باشد: پرتاب در جهت موج A انجام می‌شود.

قانون تناوب (Alternation Rule) در امواج اصلاحی

قانون تناوب یکی از مفیدترین راهنماها در شمارش امواج الیوت است. این قانون می‌گوید که اگر دو موج اصلاحی متوالی در یک الگوی حرکتی داشته باشیم، این دو موج تمایل دارند از نوع متفاوتی باشند:

• اگر موج ۲ یک اصلاح ساده (زیگزاگ) باشد، انتظار داریم موج ۴ یک اصلاح ترکیبی (مسطح یا مثلث) باشد.
• اگر موج ۲ یک اصلاح ترکیبی باشد، انتظار داریم موج ۴ یک اصلاح ساده باشد.

کاربرد عملی قانون تناوب

وقتی موج ۲ را شناسایی کردید و نوع اصلاحی آن را تعیین نمودید، می‌توانید از قانون تناوب برای پیش‌بینی ساختار موج ۴ استفاده کنید. این اطلاعات به تنظیم حد ضرر و تارگت در موج ۴ کمک می‌کند.

نسبت‌ها و اندازه‌گیری طول امواج

طول هر موج از طریق اندازه‌گیری فاصله عمودی از نقطه شروع تا نقطه پایان آن محاسبه می‌شود. این اندازه‌گیری بر اساس واحد قیمت (پوینت یا پیپ) انجام می‌شود، نه زمان.

مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی در امواج حرکتی

مقایسه قوانین اصلی و راهنماهای فرعی امواج الیوت

اشتباهات رایج در شمارش امواج الیوت

حتی تریدرهای با تجربه نیز گاهی در شمارش امواج دچار خطا می‌شوند. آشنایی با این اشتباهات می‌تواند ضررهای بزرگ را پیشگیری کند:

1. نادیده گرفتن ساختار داخلی امواج: هر موج اصلی باید ساختار داخلی (زیرموج‌های) مشخصی داشته باشد.
2. تعصب در شمارش: سعی نکنید بازار را با شمارش خود تطبیق دهید؛ همیشه سناریوی جایگزین داشته باشید.
3. نادیده گرفتن تایم‌فریم بالاتر: شمارش موجی در تایم‌فریم‌های پایین باید با تایم‌فریم بالاتر همخوانی داشته باشد.
4. اشتباه در نوع اصلاح: تشخیص نادرست زیگزاگ از مسطح نامنظم می‌تواند هدف قیمتی کاملاً متفاوتی بدهد.

توصیه حرفه‌ای

همیشه حداقل دو سناریوی موجی (Primary و Alternate) داشته باشید. زمانی که قیمت یکی را باطل کرد، بلافاصله سراغ سناریوی دیگر بروید. هیچ‌گاه با یک شمارش ثابت در بازار بمانید.

جمع‌بندی: چک‌لیست شمارش امواج الیوت

برای اطمینان از صحت شمارش موجی خود، این چک‌لیست را مرور کنید:

• ✅ موج ۳ از هر دو موج ۱ و ۵ بلندتر است (یا حداقل از یکی از آن‌ها)؟
• ✅ موج ۴ با قله موج ۱ همپوشانی ندارد؟
• ✅ موج ۲ از نقطه شروع موج ۱ پایین‌تر نرفته است؟
• ✅ ساختار داخلی امواج حرکتی ۵ موجی و اصلاحی ۳ موجی است؟
• ✅ قانون تناوب بین موج ۲ و موج ۴ رعایت شده است؟
• ✅ نسبت‌های فیبوناچی با اهداف موجی همخوانی دارند؟

نتیجه‌گیری نهایی

تسلط بر قوانین شمارش امواج الیوت نیازمند تمرین مداوم روی چارت‌های واقعی است. با رعایت دقیق سه قانون اصلی و بهره‌گیری از راهنماهای فرعی، می‌توانید شمارش‌های معتبرتری داشته باشید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.