معتبرترین جفت ارزهای کراس در فارکس کدامند؟

جفت ارزهای کراس یا جفت ارز متقاطع به ترکیبی از دو ارز غیردلاری اشاره دارد که در بازار فارکس معامله می‌شوند، در این نوع معاملات دلار آمریکا به عنوان ارز پایه یا ارز مظنه وارد نمی‌شود. این نوع جفت ارزها به معامله گران این فرصت را می‌دهند که ارزهای خود را بدون نیاز به تبدیل کردن به دلار آمریکا مستقیما به ارز مورد نظر تبدیل کنند. در بازار فارکس جفت ارز کراس یا متقاطع شامل ترکیب‌هایی از ارزهای غیردلاری همچون GBP/JPY، EUR/JPY، EUR/CHF و EUR/GBP می‌شوند. این جفت ارزها برای تعیین قیمت و انجام معاملات از نرخ تبادل بین دو ارز غیردلاری به عنوان مبنا استفاده می‌کنند. معامله با این جفت ارزها در بازار متلاطم فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

جفت ارزهای کراس چیست؟

جفت ارزهای کراس امکان معامله بین ارزهای غیر دلاری را فراهم می‌کنند و معامله می‌توانند مستقیما ارزهای خود را به یکدیگر تبدیل کنند. با استفاده از جفت ارز متقاطع یا کراس دیگر نیازی نیست برای خرید یک ارز از دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع یا اصلی استفاده کنید که این موضوع باعث افزایش معامله بین ارزهای مختلف برای معامله‌گران فارکس می‌شود. به طور مثال در جفت ارز کراس EUR/GBP یورو به عنوان ارز پایه و پوند بریتانیا به عنوان ارز مظنه یا قیمت گذاری شده است. اگر نرخ تبادل برابر 0.8472 باشد، یعنی برای خرید یک یورو نیاز به 0.8472 پوند بریتانیا دارید. به صورت کلی انواع جفت ارزها در بازار فارکس را می‌توان به سه دسته اصلی، فرعی یا همان کراس (Minor) و غیرمعمول (Exotic Currency Pairs) تقسیم بندی کرد.

دلیل اهمیت ترید با جفت ارزهای کراس

ترید با جفت ارزهای کراس به معامله‌گران بازار فارکس این امکان را می‌دهد تا از تغییرات در نرخ ارزها بهره‌برداری کنند و از وابستگی به دلار آمریکا یا سایر ارزهای اصلی رها شوند. در واقع دلیل اصلی اهمیت ترید با جفت ارز کراس این است که بسیاری از کشورها و اقتصادها به دلار آمریکا وابسته هستند و برای خرید کالاهای ضروری همچون نفت و کالاهای کشاورزی ابتدا باید ارز ملی خود را به دلار آمریکا تبدیل کنند که این امر باعث می‌شود تغییرات در ارزش دلار آمریکا بر بسیاری از اقتصادها تاثیرگذار باشد. همچنین بسیاری از معامله گران بازار فارکس برای اینکه به پرتفوی معاملاتی خود در این بازار تنوع بدهند از جفت ارز کراس یا متقاطع استفاده می‌کنند. جفت ارزهای متقاطع امکان معامله با اختلاف نرخ بهره بالا را فراهم می‌کنند، با فروش ارز کشوری که دارای نرخ بهره پایین‌تر است در برابر ارز کشوری که دارای نرخ بهره بالاتری است، معامله‌گران می‌توانند از اختلاف نرخ بهره سود به دست آورند.

نحوه محاسبه جفت ارز کراس

برای محاسبه قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارزهای کراس، ابتدا نیاز است قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارزهای مرتبط با استفاده از دلار آمریکا را بدست آورید. به عنوان مثال اگر می‌خواهید قیمت Bid و Ask برای جفت ارز GBP/JPY (ین ژاپن/ پوند) انگلیس را محاسبه کنید، ابتدا قیمت Bid و Ask برای جفت ارز GBP/USD و جفت ارز USD/JPY را بیابید. سپس با ضرب قیمت Bid جفت ارز GBP/USD در قیمت Bid جفت ارز USD/JPY، می‌توانید قیمت Bid برای جفت ارز GBP/JPY را محاسبه کنید. همچنین با ضرب قیمت Ask جفت ارز GBP/USD در قیمت Ask جفت ارز USD/JPYبه راحتی می‌توانید قیمت Ask برای جفت ارز GBP/JPY را به دست آورید. یک مثال عددی برای محاسبه قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارز GBP/JPY به شرح زیر است:

• قیمت Bid و Ask برای جفت ارز GBP/USD:
  • GBP/USD Bid: 1.5630
  • GBP/USD Ask: 1.5635
• قیمت Bid و Ask برای جفت ارز USD/JPY:
  • USD/JPY Bid: 89.38
  • USD/JPY Ask: 89.43

حالا می‌توانیم قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارز GBP/JPY را محاسبه کنیم:

• قیمت Bid برای جفت ارز GBP/JPY: می‌توانیم قیمت Bid جفت ارز GBP/USD (1.5630) را در قیمت Bid جفت ارز USD/JPY (89.38) ضرب کنیم:

Bid GBP/JPY = 1.5630 * 89.38 = 139.9314

• قیمت Ask برای جفت ارز GBP/JPY: می‌توانیم قیمت Ask جفت ارز GBP/USD (1.5635) را در قیمت Ask جفت ارز USD/JPY (89.43) ضرب کنیم:

Ask GBP/JPY = 1.5635 * 89.43 = 139.9947

بنابراین قیمت Bid برای جفت ارز GBP/JPY حدوداً 139.9314 و قیمت Ask برای همین جفت ارز حدوداً 139.9947 است. این اعداد نمایانگر قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارز GBP/JPY در بازار فارکس هستند.

فرصت‌های معاملاتی با جفت‌ ارزهای کراس

جفت ارز کراس ارزهایی هستند که بدون دلار آمریکا در ترکیب خود معامله می‌شوند، این نوع جفت ارزها به دلایل مختلف معمولا در بازار فارکس فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌کنند. با توجه به ویژگی‌های خاص این نوع جفت ارزها معامله با آنها  می‌تواند برای تریدرها فرصت‌های معاملاتی بیشتری در محیط‌های بازار مختلف ایجاد کند که این موقعیت باعث سود بیشتری می‌شود. به صورت کلی فرصت‌های معاملاتی با جفت‌ ارزهای کراس در شرایط زیر بیشتر است:

• روند آرام تر: جفت ارز کراس عمدتا بدون تاثیر مستقیم دلار آمریکا هستند، این امر باعث می‌شود که روند آنهاآرام‌تر و منظم‌ تر باشد و اغلب از اسپایک‌ها و تغییرات ناگهانی کمتری رنج برود.
• فرصت‌های معاملاتی مستقل: جفت ارزهای متقاطع به شما اجازه می‌دهند تا در ترند‌ها و فرصت‌های معاملاتی مستقل از دلار آمریکا معامله کنید. به عبارت دیگر وقتی دلار آمریکا در یک روند نامعلوم است شما همچنان می‌توانید فرصت‌های معاملاتی با جفت ارز کراس ارزیابی کنید.
• اسپرد متفاوت: بستگی به بروکر معاملاتی اسپرد برای جفت ارز کراس ممکن است کمتر از جفت ارزهای دلاری اصلی باشد. این به معنای ارزان ‌تر بودن معاملات و کاهش هزینه‌های مرتبط با معاملات فارکس است.

استفاده از کراس‌ ها در مبادله جفت‌های اصلی

استفاده از جفت ارزهای کراس در معامله جفت ارزهای اصلی می‌تواند به معامله گرها این بازار مالی کمک کند تا تصمیمات تجاری بهتری بگیرند و در این بازار پر نوسان با سرمایه گذاری روی جفت ارز کراس در فضایی آرام تر سود به دست آورند. با درک و استفاده مناسب از جفت ارز کراس در معاملات فارکس می‌توانید به عنوان یک تریدر حرفه‌ای تصمیمات مناسب ‌تری در بازار فارکس بگیرید و از فرصت‌های معاملاتی متنوع ‌تر بهره‌مند شوید.

• تحلیل قدرت نسبی: با بررسی نمودارهای جفت ارز کراس می‌توانید قدرت نسبی هر جفت ارز اصلی را درک کنید. به عنوان مثال اگر نمودار جفت ارز کراس یورو به پوند (EURGBP) نشان دهد که پوند نسبت به یورو تقویت می‌یابد، این می‌تواند به شما نشان دهد که جفت ارز پوند به دلار (GBPUSD) به جای یورو به دلار (EURUSD) را انتخاب کنید.
• تصمیمات تجاری بر اساس وضعیت جفت ارز کراس: اگر شما معتقد به روند خاصی در بازار هستید مثلاً تغییرات معکوس قیمت دلار آمریکا می‌توانید به تحلیل جفت ارز کراس بپردازید. برای مثال اگر می‌خواهید با تعداد معاملات محدودی مشغول به فعالیت شوید، می‌توانید به سراغ جفت ارز کراس مرتبط همچون EUR/CHF یا CHF/JPY برای معامله بروید.
• تاثیر جفت ارز کراس بر جفت ارزهای اصلی: جفت ارز کراس می‌توانند تاثیر مستقیمی بر جفت ارزهای اصلی داشته باشند. به عنوان مثال اگر بانک مرکزی آمریکا تصمیم به افزایش نرخ بهره دارد و باعث می‌شود دلار آمریکا قدرت بیشتری پیدا کند، این ممکن است به تعداد زیادی معاملات جفت ارزهای اصلی تاثیر بگذارد. اگر دلار به ین (USD/JPY) به سبب این تصمیم افزایش کند، ممکن است باعث افزایش جفت ارز کراس یورو به ین (EUR/JPY) شود.

مزایا و معایب جفت ارزهای کراس

استفاده از جفت ارز کراس همچون سایر جفت ارزهای بازار مالی فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد که معامله گران با مشخص کردن اهداف و استراتژی معاملاتی خود می‌توانند از این جفت ارزها استفاده کنند. به صورت کلی مهمترین مزایا و معایب جفت ارزهای متقاطع یا کراس به شرح زیر است:

مزایا

• آسان ترین راه برای معامله در بازار فارکس: جفت ارزهای متقاطع به تجارت بین‌المللی و پرداخت‌های بین‌المللی اعتبار می‌دهند. با استفاده از این جفت ارزها افراد و شرکت‌ها می‌توانند به راحتی و بدون نیاز به تبدیل ارزهای ملی به دلار آمریکا، تراکنش‌های خارجی را انجام دهند.
• کاهش هزینه‌ها: از آنجا که تراکنش‌های ارز متقاطع نیازی به تبدیل ارز به دلار ندارند، هزینه‌های تبدیل ارز و کارمزد‌های مرتبط با آن کاهش می‌یابد. این امر باعث می‌شود که تراکنش‌ها ارزان‌تر و پرسودتر باشد.
• سهولت در تبدیل ارز: با جفت ارزهای متقاطع، افراد می‌توانند به سادگی ارز یک کشور را به ارز دیگر تبدیل کنند. این امر به خصوص مهم است زمانی که نیاز به تبدیل ارزها به منظور سرمایه‌گذاری یا تجارت دارید.
• مدیریت ریسک در معاملات بلند مدت: بسیاری از معامله گران در بازار فارکس برای کاهش ریسک‌ معاملاتی خود در اهداف بلند مدت به سراغ جفت ارزهای متقاطع می‌روند.
• تنوع در تراکنش‌ها: وجود جفت ارزهای متقاطع به تریدرها این امکان را می‌دهد تا در بازارهای مختلفی معامله کنند و پرتفوی معاملاتی خود را متنوع کنند. این تنوع باعث می‌شود که ریسک‌های مرتبط با تکیه بر یک جفت ارز کاهش یابد.
• افزایش نوآوری و انعطاف‌پذیری: تراکنش‌های ارز متقاطع به تریدرها انعطاف‌پذیری بیشتری در معاملات فارکس می‌دهند و امکان استفاده از روش‌ها و استراتژی‌های مختلف را فراهم می‌کنند.
• رقابتی‌تر شدن بازار: بازار فارکس رقابتی‌تر می‌شود و نیروی خرید و فروش بهبود می‌یابد. این امر باعث می‌شود که نرخ ارزها به شفافیت بیشتری دست یابد و تاثیرات بزرگتری بر ارزش ارزها داشته باشد.

معایب

• کمترین نقدینگی: جفت ارزهای متقاطع معمولا دارای حجم معاملات کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی هستند. این می‌تواند به معنای انتشار اسپرد بالا و کوتاه‌تر شدن ساعات معاملاتی باشد که ممکن است منجر به اختلاف بیشتری بین قیمت Bid و Ask شود.
• مشکلات در معاملات کوتاه مدت: به صورت کلی جفت ارز کراس برای معامله‌های کوتاه مدت مناسب نیست و در زمان کوتاه معامله گر را به سود چشمگیری نمی‌رساند.
• شکل‌ گیری نمودار‌های نامعمول: برخی از جفت ارزهای متقاطع دارای نمودارهای نامعمول هستند که ممکن است تحلیل تکنیکال آنها را مشکل کند. این نمودارها معمولا نقاط ورود و خروج مشخصی ندارند و تحلیل آنها برای تریدرها مشکل می‌سازد.

سخن پایانی

جفت ارزهای متقاطع در بازار فارکس یک ابزار مفید و کاربردی برای تریدرها و شرکت‌هایی است. ترید جفت ارزهای متقاطع می‌تواند برای معامله تازه کار بازار فارکس چالش‌هایی ایجاد کند، استفاده از این جفت ارزهای کراس در معاملات فارکس باید با دانش و تجربه کافی انجام شود تا در زمان مشخص معامله گر را به سود مورد نظر برساند.

سوالات متداول