با توسعه صرافی های پیشرفته در بازار ارزهای دیجیتال، صرافی ها بخش های مختلفی را در پلتفرم های خود ایجاد کردند که همین موضوع باعث رونق هرچه بیشتر این بازار شد. بخش هایی مثل معاملات مارجین، قراردادها . معاملات فیوچر، سرمایه گذاری های با سود ثابت و بسیاری از بخش های جذاب دیگر از جمله برنامه های توسعه ای و پر مخاطب موجود در صرافی های معتبر است. در مطلب به بررسی معاملات اهرم دار و پر ریسک فیوچر در صرافی کوینکس می پردازیم. فیوچرز کوینکس بخشی است در صرافی کوینکس که اجازه معامله با لوریج یا اهرم در قالب پیش بینی صعود قیمت یا ریزش قیمت می دهد. معامله در این حالت برای معامله گران حرفه ای با استفاده از استراتژی های long و short بسیار هیجان انگیز و سودآور خواهد بود. قراردادهای آتی یا فیوچرز تحت عنوان perpetual در سایت صرافی نمایش داده می شوند.
درواقع این قراردادها بر اساس قیمت و تاریخی که معامله گران مشخص می کنند، در آینده خریدوفروش می شوند. در ادامه مطلب قصد داریم با آموزش صرافی کوینکس، نحوه معامله در حساب فیوچرز را آموزش دهیم.
معاملات فیوچرز کوینکس
در قسمت فیوچرز کوینکس و یا perpetual صرافی کوینکس، شما می توانید پولی را از فردی قرض کرده و با افزودن دارایی خود به پولی که قرض گرفته اید، معاملات موردنظرتان را انجام دهید. معاملات فیوچرز کوینکس تاریخ انقضا نداشته و تا هرزمانی که مایل باشید، این معاملات قابلیت اجرایی شدن دارند. در خصوص این نوع معاملات دو نکته مهم وجود دارد:
- سود حاصل از معاملات متعلق به شما خواهد بود، اما در عوض کارمزد از شما کسر خواهد شد.
- اگر متضرر شوید میزان ضرر از دارایی اصلی شما کسر می شود.
در ادامه با آموزش کوینکس چگونگی سود و ضرر در این بخش را توضیح خواهیم داد.
فیوچرز و مارجین در صرافی کوینکس
مارجین در صرافی کوینکس مانند بخش فیوچرز عمل می کند. به این ترتیب در بخش مارجین نیز پولی را قرض کرده و با اضافه کردن آن به دارایی خود وارد معامله می شوید. باوجود شباهت اساسی بین این دو، مارجین و فیوچرز کوینکس تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند. این تفاوت ها عبارت اند از:
ضریب اهرم (Leverage)
در بخش معاملات صرافی کوینکس، قسمتی به نام leverage یا ضریب اهرم وجود دارد. ضریب اهرم دارایی شما را در عددهای مختلفی ضرب می کند. در واقع این عددها وام ها و پول های قرضی سایت به شما هستند. با پول وام گرفته شده امکان انجام معاملات وجود دارد. یکی از تفاوت های مارجین و فیوچرز در ضریب اهرم آن ها است. به این ترتیب که:
- Leverage در بخش مارجین بیت کوین حداکثر 5x و برای سایر ارزهای دیجیتال 4x و کمتر از آن است.
- leverage در بخش فیوچرز برای بیت کوین حداکثر 100x و برای سایر ارزهای دیجیتال تا 50x است.
محاسبه کارمزدها
چگونگی محاسبه کارمزد از دیگر تفاوت های اصلی بخش فیوچرز کوینکس و مارجین بشمار می آید.
- در فیوچرز کارمزد به صورت ساعتی محاسبه شده می شود. کارمزد فیوچرز بسیار کمتر از اکانت اسپات و مارجین است.
- کارمزد فیوچرز برای حالت maker 0.03% و در حالت taker 0.05% خواهد بود.
تفاوت های ضریب اهرم ایزوله و کراس در فیوچرز کوینکس
ضریب اهرم ایزوله
در ضریب اهرم ایزوله فیوچرز کوینکس، بخشی از دارایی که وارد معاملات شده است، متوجه ریسک بوده و دچار ضرر و زیان و یا سود می شود. در واقع مابقی دارایی موجود در اکانت فیوچرز کوینکس بدون سود و ضرر باقی خواهد ماند. برای مثال تصور کنید که با 1000 دلار وارد بخش فیوچرز کوینکس می شوید و سپس با 100 دلار آن، روی اتریوم 1860 دلاری ترید کرده و آن را معامله می کنید. در اینجا عددی به نام عدد لیکوئید برای شما لحاظ می شود. این عدد به معنای این است که اگر ارزش اتریوم به 1200 دلار کاهش یابد شما دارایی خود را از دست می دهید. یا اگر متضرر شوید، 100 دلاری که با آن اتریوم ترید کرده اید، دچار ضرر می شود. درنتیجه 900 دلار باقی مانده در اکانت فیوچرز کوینکس که وارد معامله نشده بود بدون ضرر باقی می ماند.
ضریب اهرم کراس
فعالیت در ضریب اهرم کراس، استراتژی های مخصوصی دارد. در ضریب اهرم کراس علاوه بر میزان دارایی که وارد معامله کرده و با آن ترید انجام می دهید؛ آن مقدار از دارایی که در اکانت فیوچرز کوینکس موجود است نیز تحت ریسک معاملات بوده و دچار سود یا ضرر می شود.
دوره آموزشی از صفر تا سطح پیشرفته در ترید که با هدف “استاد تمامی ترید” طراحی شده است
برای مثال شما با 1000 دلار وارد بخش فیوچرز کوینکس شده و با 100 دلار از آن معامله انجام می دهید، پس از مدتی وارد ضرر شده و معامله به عدد لیکوئید نزدیک می شود. در این حالت، 900 دلار موجود در اکانت فیوچرز که با آن معامله ای انجام نداده اید به عنوان پشتوانه لیکوئید عمل کرده و عدد لیکوئید را به تعویق می اندازد. در این صورت عدد لیکوئید روند نزولی پیدا می کند. مثلاً از 1200 دلار به 1100 و سپس به 900 دلار و همین طور رو به پایین کاهش می یابد. درواقع برای به تعویق افتادن عدد لیکوئید از دارایی موجود در اکانت فیوچرز کوینکس استفاده شده و دارایی اصلی شما دچار ضرر می شود.
توجه داشته باشید که تنها میزان دارایی که وارد اکانت فیوچرز صرافی کوینکس کرده اید دچار سود و ضرر شده و دارایی موجود در اکانت اسپات (spot) تحت ریسک قرار نمی گیرد.
آموزش اکانت فیوچرز کوینکس
در صرافی کوینکس برای انجام معاملات در اکانت فیوچرز کوینکس لازم است مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:
- ابتدا وارد سایت کوینکس می شویم.
- سپس در قسمت بالای صفحه گزینه perpetual را انتخاب می کنیم.
- با انتخاب گزینه leverage، ضریب مورد نظر را انتخاب می کنیم.
- در این قسمت دو نمونه leverage یا ضریب اهرم وجود دارد. ضریبت cross و isolated
- بهتر است برای شروع با ضریب اهرم ایزوله و با ضریب حداکثر 3x کار شود.
- با استفاده از گزینه transfer دارایی خود را از بخش اسپات یا بالانس وارد اکانت فیوچرز کوینکس می کنیم.
- با کلیک بر روی گزینه transfer پنجره ای باز می شود. گزینه انتقال از اسپات اکانت به پرپشوال اکانت را انتخاب می کنیم.
- در پنجره باز شده نوع رمز ارزی که مایل به انتقال آن هستیم را انتخاب می کنیم.
- اگر رمز ارز USDT یا تتر را انتقال دهیم با آن می توانیم چهار رمز ارز BTCUSDT، ETHUSDT، LTCUSDT و BCHUSDT را وارد معامله کنیم. این چهار رمز ارز در قسمت USDT-M Contracts نمایش داده می شوند.
- اگر هر رمز ارز دیگری به جز تتر را انتقال دهیم تنها با رمز ارز انتخاب شده امکان انجام معامله وجود دارد؛ که در این حالت در گزینه Coin-M Contarcts رمز ارز انتخاب شده نمایش داده می شود.
- در ادامه مراحل انجام معامله را ذکر می کنیم.
نحوه معامله در اکانت فیوچرز کوینکس
در فیوچرز کوینکس معاملات دوطرفه است. به این معنا که بر اساس استراتژی اتخاذ شده می توانید از رشد و همچنین از ریزش بازار سود کسب کنید. استراتژی buy long (قسمت buy سایت) زمانی استفاده می شود که قصد داریم از رشد بازار سود به دست آوریم؛ اما استراتژی sell short (قسمت Sell سایت)، زمانی استفاده می شود که قصد داریم از ریزش بازار سود کسب کنیم.
مراحل معامله در اکانت فیوچرز صرافی کوینکس، درصورتی که قصد ورود به معامله Buy Long را داریم عبارت است از:
- بعد از انتقال ارز دیجیتال مورد نظر برای مثال ریپل (XRP) به اکانت فیوچرز معاملات را شروع می کنیم.
- قبل از ورود به معامله ضریب اهرم (leverage) را تعیین می کنیم.
- اهرم ضریب ایزوله با ضریب 3x را انتخاب می کنیم.
- یکی از گزینه های limit و یا market را به صورت دلخواه انتخاب می کنیم.
- میزان کل دارایی رمز ارز در قسمت available نمایش داده می شود.
- در باکس price میزان قیمت مورد نظر را وارد می کنیم.
- باکس Amount Cont میزان دارایی ما را به دلار نمایش می دهد. این میزان با ضریب اهرم انتخاب شده 3x نمایش داده می شود. فرض کنیم میزان دارایی ضریب شده ما به دلار در این مثال 37 کانت است.
- می توانیم تمام، نصف و یا بخشی از cont نمایش داده شده را وارد معامله کنیم. بر اساس مثال بالا نصف دارایی یعنی 18 کانت را وارد معامله می کنیم.
- سپس کمترین پیشنهاد قیمت فروش را انتخاب می کنیم. برای مثال قیمت 0.42 سنت را وارد می کنیم.
- در آخر گزینه buy XRP را انتخاب می کنیم.
- در این مرحله در قسمت current position یک position XRP Long ثبت می شود.
برای بستن پوزیشن به دلخواه از یکی از روش های زیر استفاده می کنیم:
- All at market: با انتخاب این گزینه position به صورت آنی بسته می شود
- close position: همچنین می توان از این گزینه برای بستن پوزیشن استفاده کرد. در این حالت لازم است هدف قیمتی خود را انتخاب کنیم. برای مثال:
- قیمت را در باکس closing price روی 0.55 سنت قرار می دهیم. در باکس پایینی نیز closing cont را با انتخاب میزان درصد مورد نظر مشخص می کنیم
- سپس close position را انتخاب می کنیم
- در این مرحله پنجره ای باز شده و گزینه confirm را انتخاب می کنیم
- در نهایت و پس از طی مراحل بالا یک order ثبت شده که بر اساس آن زمانی که قیمت ارز دیجیتال انتخاب شده ما به 0.55 سنت برسد فروش انجام شده و position بسته می شود.
آموزش صرافی کوینکس در بخش معامله sell short در اکانت فیوچرز عبارت است از:
- این بار به جای رمز ارز از تتر استفاده می کنیم؛ مانند مراحل قبل تتر را از اکانت اسپات به اکانت فیوچرز کوینکس خود انتقال می دهیم. به عنوان مثال لایت کوین را انتخاب می کنیم.
- ضریب اهرم را بر روی حالت ایزوله و 3x قرار می دهیم.
- در بخش sell سایت، در باکس Price بالاترین قیمت خرید را از قسمت orders پیدا کرده و وارد می کنیم.
- سپس گزینه sell LTC را انتخاب می کنیم.
- نحوه بستن پوزیشن مانند مورد قبلی است.
اصطلاحات موجود در اکانت فیوچرز کوینکس
- Position long: یا موقعیت خرید به زمانی گفته می شود که یک رمز ارز را به امید افزایش قیمت در آینده با قیمت پایین خریداری کرده و زمانی که قیمت رمز ارز موردنظر در بازار افزایش یافت، آن را به قیمت بالاتر به فروش بگذاریم.
- Position short: یا موقعیت فروش به زمانی گفته می شود که ارز دیجیتال مورد نظر را با بیشترین قیمت فروخته و در صورت کاهش قیمت دوباره همان رمز ارز را خریداری می کنیم.
- maker: در این حالت شما به واسطه گزینه limit شخصاً نقدینه سازی کرده و خرید و فروش انجام می دهید.
- Taker: در این حالت صرافی از طریق گزینه market خرید و فروش را برای شما انجام می دهد.
- Cont: میزان دارایی شما که به صورت دلار نمایش داده می شود.
- Transfer: به انتقال ارز دیجیتال از حساب اسپات به حساب فیوچرز کوینکس و برعکس، می گویند.
- Borrow: به قرض گرفتن از صرافی کوینکس می گویند. این میزان بر اساس اعتبار هر فرد مشخص میشود.
- Liquidation price: به حد نابودی حساب فرد گفته می شود. قیمت لیکوئید قیمتی را نشان می دهد که اگر قیمت order و قیمت بازار به آن عدد برسد معامله ما لیکوئید شده و دارایی فرد از بین می رود.
- Amount: میزان دارایی شما نسبت به دلار ضریب شده را نمایش می دهد.
- PNL%: میزان سود و زیان معامله را به درصد نشان می دهد.
- Avg.entry: قیمتی که با آن به معامله واردشده اید.
- Unrealized PNL: میزان سود و ضرر دارایی ضریب شده شما را مشخص می کند.
- Value(p): میزان دارایی ضریب شده شما را نمایش می دهد.
- Position margin: میزان دارایی اصلی شما بر اساس ارز دیجیتال را نمایش می دهد.
- Realized PNL: میزان سود و زیان دارایی اصلی را نشان می دهد.
- Margin(M): نسبت دارایی شما به میزان ضریب اهرم تعیین شده را نشان می دهد.
- Commission Fee: میزان کارمزدی است که از حساب شما کسر خواهد شد.
مشاهده ویدیوی آموزش کوینکس:
ویدیو آموزش صرافی کوینکس در آپارات
ویدیو آموزش صرافی کوینکس دریوتیوب
نتیجه گیری
معامله در اکانت فیوچرز کوینکس به مدیریت ریسک احتیاج دارد. درصورتی که در این معاملات سود کنید چند برابر بیشتر از حد نرمال سود کرده و همچنین اگر متحمل ضرر شوید چند برابر بیشتر از حد نرمال ضرر خواهید کرد. بهتر است حداکثر با 0.3 درصد از سرمایه خود و با استفاده از ضریب اهرم وارد این نوع معامله در صرافی کوینکس شده و برای موفقیت بیشتر از آموزش کوینکس استفاده کنید.