حد سود (take profit) در فارکس چیست؟ + روش‌ تعیین

حد سود در فارکس سفارشی است که به طور خودکار معاملۀ باز را با رسیدن به هدف تعیین شده می بندد. دستور برداشت سود در نرم افزار معاملاتی معمولاً با TP نمایش داده می شود که بیش تر توسط معامله گران فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می شود. دستور برداشت سود به معامله گر کمک می کند تا وقتی بازار به قیمت مورد نظر رسید، معامله را با سود ببندد؛ زیرا دستور برای تثبیت آن استفاده می شود. اگر می خواهید به صورت کامل با تیک پرافیت (take profit) یا tp در فارکس آشنا شوید، ادامۀ مقاله را از دست ندهید.

حد سود (take profit) در فارکس

حد سود در فارکس نوعی سفارش است که همراه با اجرای بازار یا سفارشات معلق انجام می شود؛ همین که میزان قیمت به یک مقدار از پیش تعیین شده رسید، برای تثبیت سود استفاده می شود.

تعریف «حد سود»

تیک پرافیت (Take Profit) یک سفارش در حال انتظار است که به دلیل مشخصی، توسط معامله گر دستور داده می شود تا بروکر موقعیت را ببندد؛ به عبارتی، هنگامی که ارزش دارایی به مقدار تنظیم شده توسط معامله گر برسد، بروکر موقعیت را می بندد.

معنای سفارش «تیک پرافیت»

عملکرد آن به این صورت است که معامله گر یک سفارش برای خرید قرار می دهد و دارایی را به قیمت فعلی آن در پلتفرم معاملاتی می خرد. همچنین ارزش یک سفارش «حد سود» را در سطح فعلی + 20 نقطه در سفارش تنظیم می کند. هنگامی که سطح قیمت معین به این ارزش برسد، موقعیت به صورت خودکار بسته می شود و یک سفارش «تیک پرافیت» تا زمانی که قیمت بازار به مقدار تنظیم شده نرسد، فعال می ماند.

معامله گر می تواند سفارش های «take profit» را در مواقع زیر قرار دهد:

1. برای باز کردن یک معامله درصورتی که معامله گر حاضر نباشد.

به عنوان مثال، شما فرض می کنید که قیمت در شب به سطح مورد نیاز می رسد، اما تا صبح ممکن است به سطح قبلی بازگردد. بنابراین، شما یک سفارش «حد سود» قرار داده و بعد می خوابید؛ سپس معامله به صورت خودکار هنگام رسیدن به سطح تعیین شده بسته می شود. درنتیجه، معاملۀ شما در صبح بسته شده و سود تراکنش خود را دریافت می کنید.

2. برای بستن یک معامله برای محدوده دسترسی به سطح.

این تکنیک اغلب در اسکالپینگ (یعنی معاملۀ کوتاه مدت) استفاده می شود، جایی که حتی میلی ثانیه ها هم مهم هستند. معامله گر فرض می کند که خط قیمت به سطح خاصی می رسد و سپس به عقب می رود. او می داند که بستن موقعیت به صورت دستی ممکن است وقت زیادی بگیرد و قیمت ممکن است به سرعت به سمت معکوس حرکت کند. بنابراین، نرخ سفارش «تیک پرافیت» برای خروج از بازار با بیش ترین میزان تنظیم می شود و موقعیت به صورت خودکار هنگامی که قیمت بازار به سطح پیش تعیین شده می رسد، بسته می شود.

3. برای رعایت یک سیاست مدیریت ریسک و روان شناسی معامله.

احساسات و حرص و طمع می تواند معامله گران را برای دستیابی به اهداف سود بالاتر ترغیب کند که معاملات سودآور خود را به مدت طولانی تری در بازار نگه دارند. در نتیجه، معامله گر لحظۀ عکس حرکت قیمت را از دست می دهد و موقعیت را با مبلغ نه چندان جذابی می بندند. سفارش های «تیک پرافیت»، سود های ممکن را کاهش می دهند، اما شما را در برابر ریسک عقب گرد و کاهش تنش محافظت می کنند.

چگونگی عملکرد سفارش «حد سود»

این سفارش می تواند به صورت خودکار در سطح تنظیم شده بدون مشارکت سرمایه گذار عمل کند.

نمودار معاملاتی BTCUSD در بازار فارکس را باز کنید. چون هدف ما دیدن یک مثال از سفارش «تیک پرافیت» است، پس یک بازۀ زمانی کوتاه M5 را در بازار ارز خارجی در نظر می گیریم. پنجرۀ سفارش را باز کرده و مقدار سود مورد نظر را برای 5 دلار که معادل 43,647.90 دلار است، تنظیم کنید.

در این مرحله، معامله را در بازار فارکس شروع کنید. منتظر شوید تا خط قیمت بازار به سطح هدف از پیش تعیین شده برسد. هنگامی که معامله به ارزش سفارش «دریافت سود» برسد، به صورت خودکار بسته می شود. روی تب تاریخچۀ معاملات کلیک کرده و قیمت بسته شدن را بررسی کنید.

این بخش همان قیمت معینی است که در سفارش مشخص شده و به این معناست که موقعیت توسط سفارش معامله گر به صورت خودکار بدون تاخیر یا انحراف بسته شده است.

ماشین حساب تیک پرافیت

Forex Take Profit Limit Calculator ابزاری است که به طور خودکار مقدار حد سود (TP) سفارش را بر اساس ضرر حد (SL)، قیمت شروع و درصد معاملات بسته شده توسط سفارشات محدود TP/SL محاسبه می کند. به نوبۀ خود، سطح حد ضرر با توجه به سیاست مدیریت ریسک، حجم معاملات، ارزش معاملات و بسیاری از موارد دیگر محاسبه می شود.

مثال: استراتژی معاملاتی منجر به بسته شدن 70درصد معاملات بازنده تا سقف ضرر و 30درصد معاملات برنده تا سقف سود می شود. بنابراین ما داریم:

0.7 * ضرر > 0.3 * سود

با این حال، برای اینکه یک استراتژی معاملاتی موثر باشد، زیان نهایی باید کمتر از کل سود باشد. بنابراین، TP باید حداقل 2.33 برابر (0.7/0.3) شود. در صورت در نظر گرفتن شکاف های ممکن، مقدار باید به 2.5 برابر افزایش یابد. همچنین، شما می توانید از ماشین حساب معامله گر برای تعیین بهترین سطح سود استفاده کنید.

نحوه تعیین تیک پرافیت در پلتفرم LiteForex

استراتژی های زیادی در اینترنت وجود دارد که مقدار سود و ضرر را برای درصدهای 4 رقمی و همچنین برخی ماشین حساب ها محاسبه می کند. به عنوان مثال، در سایت سرمایه گذاری LiteForex، مقادیر برای نرخ های 5 رقمی محاسبه می شود.

راهنمای تنظیم یک سفارش حد سود در پلت فرم LiteForex برای معامله گران مبتدی:

1. با ثبت نام کردن یک حساب واقعی یا دمو باز کنید. فقط روی «ثبت نام» در صفحۀ اصلی کلیک کرده و دستورالعمل ها را دنبال نمایید. بعد از ثبت نام کردن روی گزینۀ «ورود» کلیک کرده و مشخصات ورود خود را وارد کنید.
2. در منوی عمودی سمت چپ روی «Trade» کلیک کنید و از منوی افقی دارایی مورد نظر را انتخاب کنید.

3. روی «Closing conditions» در سمت راست و در صورت بزرگ شدن نموارتان، روی «Open Trade» در گوشۀ بالا کلیک کنید و سپس گزینۀ «Close Conditions» را انتخاب کنید.

دو ستون را در پنجره مشاهده خواهید کرد: یکی برای سود و دیگری برای توقف ضرر. ستون سقف سود سه فیلد دارد:

●      حد سود

در اینجا می توانید تیک پرافیت را به دلار تعیین کنید. به عنوان مثال، شما می خواهید سود تجاری 20 دلاری کسب کنید. بنابراین، این مقدار را در کادر وارد کنید و اجازۀ توزیع را فراموش نکنید.

●      حرکت

در اینجا می توانید تعداد واحدهای حد سود را وارد کنید. برای مثال، ممکن است بخواهید، دستور برداشت سود زمانی آغاز شود که قیمت شکاف 30 امتیازی (برای نرخ های 4 رقمی) را پوشش می دهد. تصویر یک سفارش خرید را نشان می دهد؛ بنابراین باید در این قسمت عدد 0.00300 را وارد کنیم.

●      قیمت بسته شده

در این قسمت شما می توانید مقداری را که نرخ باید به آن برسد را وارد کنید. 30 واحد به قیمت افتتاحیه 1.17180 اضافه کنید و مبلغ دریافتی – 1.17480 – را در این قسمت وارد کنید.

هنگامی که یکی از مقادیر را در هر یک از فیلدها تنظیم می کنید، محدودیت های سود باقیمانده به طور خودکار در واحدهای مربوطه در دو فیلد دیگر نمایش داده می شود.

مثال: می خواهید در قسمت «حرکت»، take profit را 30 واحد تعیین کنید. این معادل 300 واحد برای 5 دوره است. بنابراین در دو فیلد دیگر مقادیر زیر را خواهید داشت:

حد سود – 3 دلار. در این مورد، ما موقعیت 0.01 را در EURUSD باز می کنیم و قیمت بسته شدن سیصد واحد به طور خودکار به قیمت افتتاح معاملۀ فعلی اضافه می شود.

برای تغییر حد سود برای یک موقعیت باز، روی «پرتفولیو» و سپس «ویرایش» کلیک کنید.

نحوه تنظیم take profit در MT4 / MT5

اصول تنظیم سفارشات حد سود در متاتریدر همانند تنظیمات حد سود در پلتفرم لایت فارکس است. می توان آن را در زمان باز شدن معامله تنظیم کرد و یا زمانی که موقعیت باز است تغییر داد. همچنین می توانید بدون باز کردن پنجرۀ فرمان، TP را مستقیماً روی نمودار منتقل کنید.

چگونه حد سود را برای یک معامله طولانی تعیین کنم؟

• روی «سفارش جدید» در نمودار کلیک کنید. یک دستور مارکت را برای اجرا یا دستور در حال انتظار انتخاب کنید. می توانید برداشت سود را فقط به عنوان مکمل این دو نوع سفارش تنظیم کنید.

• آن سطحی که باید یک موقعیت طولانی در آن بسته شود را در پنجرۀ Take Profit وارد کنید. سطح حد سود باید بالاتر از قیمت فعلی دارایی باشد. یک موقعیت خرید با قیمت Ask باز می شود، قیمت بالاتر با خط قرمز روی نمودار مشخص شده است.

چگونه برای یک معامله کوتاه حد سود تعیین کنم؟

این روش مشابه روش قبلی است. تفاوت آن ها در این است که موقعیت فروش همیشه در قیمت پیشنهادی باز می شود و تیک پرافیت همیشه زیر آن تعیین می شود.

اگر بخواهید سفارش TP خود را بین مقادیر درخواست و پیشنهاد قرار دهید، یک پیام سیستمی مبتنی بر نادرست بودن مقدار حد سود دریافت خواهید کرد؛ بنابراین برای شما درج نخواهد شد.

نحوه انتقال take profit برای موقعیت خرید در متاتریدر

پس از باز کردن معامله در MT4، دو خط نقطه چین افقی روی نمودار ظاهر می شود.

1- سطح قیمت افتتاحیه 2- سطح حد سود (مثال بالا برای موقعیت خرید)

می توانید هر تعداد سفارشی را که دوست دارید در یک نمودار باز کنید. برای اینکه سفارشات تیک پرافیت برای معاملات مختلف اشتباه گرفته نشود، شماره سفارش در بالای خطوط نقطه چین در سمت چپ نشان داده شده است.

دو روش برای انتقال محدودیت سود وجود دارد

• مکان نما را روی خط تیک پرافیت افقی قرار دهید و آن را به مکان جدیدی بکشید.
• سفارش خود را تغییر دهید و روی Trade کلیک کنید، سپس روی سفارش کلیک راست کرده و Modify را انتخاب کنید.

فقط با رعایت قوانین معاملاتی می توانید سفارش حد سود خود را جابجا کنید، ولی نمی توانید TP خود را زیر قیمت شروع برای یک معاملۀ طولانی و بالاتر از قیمت افتتاحیه برای یک معاملۀ کوتاه قرار دهید.

 نحوه تعیین حد سود در Quik

این روش مشابه MT4 است. در پنجرۀ تنظیم سفارش، «Take profit» را به عنوان نوع سفارش توقف تعیین کنید و مبلغ مورد نظر خود را در پنجرۀ بازشده وارد نمایید. برخلاف MT4 ، Quick تیک پرافیت را به عنوان یک سفارش مستقل تعیین می کند. بنابراین، باید اندازۀ معامله، نوع دارایی، کد مشتری و سایر موارد را مشخص کرد و حتی می توان take profit را هم در بازار تعیین کرد.

حد سود را کجا بگذاریم؟

چگونه تیک پرافیت را به درستی تعیین کنیم؟ روش های محاسبۀ حاشیۀ سود به دو دستۀ ریاضی و گرافیکی تقسیم می شوند. این تقسیم بندی مرسوم است و به سختی می توان روش بهتر را معرفی کرد؛ زیرا به وضعیت بازار بستگی دارد. بهتر است یاد بگیرید که از همۀ آن ها استفاده کنید.

1. محدودیت های سود را براساس سطوح کلیدی تنظیم کنید.

سطوح مقاومت و حمایت بخش هایی هستند که احتمال تغییر جهت روند در آن ها بیش تر است. قیمت احتمالاً به یکی از این سطوح خواهد رسید، اما اینکه آیا قادر به شکستن آن خواهد بود یا نه، نامشخص است. سفارشات سود، قبل از معکوس شدن قیمت، سود را قفل می کنند.

چنین سطوحی به دلایل روانی ظاهر می شوند. به عنوان مثال، اکثر سرمایه گذاران حد سود را در سطحی قرار می دهند که قیمت قبلاً در یک روند صعودی کاهش یافته است. TP یک سفارش فروش بوده است؛ بنابراین، زمانی که همۀ سفارش ها به طور همزمان آغاز می شوند، رشد قیمت متوقف می شود.

نمودار H1 یک روند نزولی طولانی را با اصلاحات عمیق مکرر نشان می دهد. سه نقطه ای که  اجازه می دهد تا یک صفحه در جهت افقی کشیده شود، شامل: نقطۀ اولی دو برابر حمایت و دومی به عنوان مقاومت است؛ اخیراً یک اصلاح صعودی جدید هم ایجاد شده است که در یک خط روند یا سطح مقاومت به پایان می رسد. بنابراین، می توان از این دو نقطه برای ثبت سفارش حد سود توقف استفاده کرد.

2. تعدیل حد سود بر اساس نوسانات

شما باید اندازۀ متوسط نمودار ​​شمعدانی را بدانید که نوسانات قیمت را در TF کوچک تر تعیین می کند.

مثلاً، میانگین روزانۀ یک دارایی 80 واحد با نرخ های 4 رقمی است که قیمت 30 واحد را پنج ساعت بعد از باز شدن نمودار H1 پوشش داد. این بدان معنی است که در بهترین حالت، 50 واحد دیگر را برای بقیۀ روز پوشش خواهد داد و تعیین  take profitدر سطح بالاتر غیرمنطقی بوده است.

3. تنظیم حد سود توسط فیبوناچی

سطوح تصحیح در استراتژی های معاملاتی نوسانی و سیستم های معاملاتی کوتاه مدت مفید هستند. ایدۀ اصلی آن ها این است که قیمت پس از اصلاح بازار به سطوح قبلی خود بازگردد و به روند اولیۀ خود ادامه دهد. یک معامله در پایان اصلاح پس از آشکار شدن به شکل معکوس باز می شود و سفارش در سطح بعدی یا ابتدای یک اصلاح قرار می گیرد.

مثال:

فیبوناچی اصلاحی از طریق فیبو 1 و فیبو 2 در یک روند صعودی کشیده می شود و در ادامۀ اصلاح به سطح 0.382 رفته و تقریباً به آن می رسد. برخلاف نمودار شمع های قبلی، شمع قرمز دارای بدنۀ کوچک و سایه های مساوی در هر دو جهت است. در این اتفاق که نشانۀ یک چرخش است، معامله را باید روی کندل صعودی فعلی یا بعدی باز کرده و حد سود را در سطح اصلاح اولیۀ – 0 به عنوان خط فیبو تنظیم کنید.

وقتی صحبت از استراتژی های معاملاتی بلندمدت می شود، از پسوند فیبوناچی استفاده کنید.

4. حد سود را براساس زمان تعیین کنید

بنابراین، تعیین این مقدار برای استراتژی های روزانه مناسب است. تیک پرافیت را می توان یک ساعت قبل از پایان روز تعیین کرد تا از پرداخت سود جلوگیری شود. اگر قیمت به آن نرسد، معامله به صورت دستی بسته می شود؛ این رویکرد همچنین می تواند هنگام معامله در اخبار مهم، درست قبل از انتشار استفاده شود.

5. استفاده از حد ضرر متحرک

این یک نوع دستور توقف ضرر محافظتی است و اغلب جایگزین دستور محدودیت برداشت سود می شود. برخلاف حد سود، توقف پایانی معامله برنده را نمی بندد؛ بلکه در یک بازۀ زمانی از پیش تعیین شده قیمت را دنبال می کند و زمانی که قیمت بازار معکوس شود ثابت می ماند.

تصویر زیر نحوۀ تنظیم حد افت حرکت را نشان می دهد.

وضعیتی که چندین سطح روی هم قرار می گیرند، «تقاطع» نامیده می شود. اگر یک سطح قوی با سطوح Fibo یا یک نقطۀ محاسبه شدۀ ریاضی مطابقت داشته باشد، سطح در حد سود خوبی است.

6. تنظیم سقف سود بر اساس اهداف یا محاسبات

تجارت باید سود قابل مقایسه با سایر روش های کسب درآمد داشته باشد. اگر هدف شما کسب 100 واحد در روز است، تیک پرافیت برای یک معامله باید 100 واحد یا برای دو معامله باید 50 واحد باشد. هنگامی که به هدف اولیۀ خود رسیدید، می توانید آرامش داشته باشید و بدون سفارش، محدود معامله کنید و از معاملات خود با توقف ضرر تا سطح سربه سر محافظت کنید. مشکل این روش این است که شما میزان دقیق روند را نمی دانید. شاید قیمت به هدف سود نرسد که دور از دسترس است یا برعکس، زمانی که روند به نفع شما باشد، یک سفارش محدود می تواند معاملۀ شما را خیلی زود ببندد.

ابتدا اندازۀ حد ضرر خود را براساس اندازۀ موقعیت، اهرم، قیمت هر واحد و ریسک از دست دادن پول در هر معامله در رابطه با اندازۀ سپردۀ خود محاسبه کنید. سپس مقدار حاشیۀ سود را محاسبه کنید. محبوب ترین نسبت ها در تجارت 1/3 و 1/2 هستند. TP باید 2-3 برابر بیش تر از حد ضرر باشد. این نظریه بر پایۀ ریاضیات است، اما شما نباید به شدت به آن پایبند باشید.

چند نکته برای تعیین محدودیت سود

سعی نکنید از کل فرآیند کسب درآمد کنید. هیچ کس نمی تواند با اطمینان بگوید که چه زمانی یک روند معکوس خواهد شد.

مثال: شما یک روند صعودی ای را شروع کرده اید، با ترسیم سطوح مقاومت و تجزیه و تحلیل بازه های زمانی طولانی تر، به این نتیجه رسیدید که قیمت می تواند تقریباً 100 پیپ افزایش یابد. در این حالت، ترجیح می دهید حد سود خود را 60 واحد به جای 100 واحد تعیین کنید و یا می توانید به محض رسیدن به 50 واحد، نیمی از معامله را به صورت دستی ببندید و از بقیۀ معاملات با یک رول استاپ ضرر محافظت کنید.

لطفاً سفارش حد سود خود را در سطوح کلیدی قرار ندهید!

لطفاً سفارش خود را دقیقاً در سطوح کلیدی قرار ندهید؛ چون ممکن است سفارش های معامله گران دیگر هم در آنجا وجود داشته باشد. از طرف دیگر، اگر سفارش شما از سایر سفارشات حد سود دورتر باشد، ممکن است قیمت زودتر از شروع سفارش شما معکوس شود؛ بنابراین، TP خود را زیر سطح کلیدی برای موقعیت های خرید و بالاتر از سطح کلیدی برای موقعیت های کوتاه قرار دهید.

take profit سفارشی است که کارگزار باید انجام دهد

هنگامی که قیمت به سطح تعیین شده در دستور حد سود رسید، معامله باید به طور خودکار بسته شود. با این حال، ممکن است یک سری شرایط تجربی وجود داشته باشد که در آن معامله با قیمت بدتری به وجود آمده یا سفارش فعال نشود.

دلایل این مسئله به شرح زیر است:

فقدان حجم معکوس مورد نیاز برای اجرای تراکنش با قیمت معین

به عنوان مثال، شما مقدار زیادی خرید انجام داده اید و می خواهید آن را با قیمت بالاتری بفروشید. وقتی قیمت بالاتر از مقدار از پیش تعیین شده می رود، هیچ کس نمی خواهد چیز زیادی از شما بخرد؛ بنابراین، ممکن است قیمت بلافاصله پس از رسیدن به سطح کاهش یابد.

 کارگزار نمی داند در مرحله بعد چه کاری انجام دهد!

او می تواند منتظر خریدار جدیدی باشد و یا بخشی از سهام شما را بفروشد. شاید اطلاعاتی در مورد کاری که می خواهید انجام دهید بخواهد که به چنین وضعیتی «requote» می گویند.

انواع اجرای سفارش با توجه به بستر معاملاتی و شرایط معاملاتی کارگزار تعیین می شود. به عنوان مثال، MT5 انواع اجرای زیر را ارائه می دهد:

پر کردن یا نابود کردن (FOK)، فوری یا لغو ( IOC) و بازگشت.

مثال:

فرض کنید یک موقعیت EURUSD را در 1.17160 باز کرده و حد سود را در 1.17110 تعیین کرده اید و تراکنش فروش با معاملۀ خرید با قیمت درخواستی مطابقت دارد. اگر نمودار قیمت Esc را نشان دهد، قیمت Esc همیشه بالاتر از Willow در نمودار است. به طور پیش فرض، نمودارها فقط قیمت های پیشنهادی را نشان می دهند. حداقل قیمت پیشنهادی برابر است با مبلغ پیشنهادی به اضافۀ مقدار اسپرد. اگر اسپرد سه پیپ باشد، قیمت پیشنهادی باید 1.17107 بوده تا معامله در 1.17110 قیمت sc بسته شود. بنابراین، اگر سفارش حد سود برداشت شما روی 1.17110 تنظیم شده باشد، نمودار یک افت قیمت (پایین) سه پیپ (اسپرد) زیر آن سطح را نشان می دهد.

برخی از کارگزاران شرط زیر را مشخص می کنند:

سفارش TP فقط در صورتی فعال می شود که قیمت حداقل یک ثانیۀ قبل از برگشت آن در سطح سفارش باشد. سفارشات حد سود ممکن است در صورت وجود شکاف کار نکنند. اگر بعد از پاس شروع به کار کنند، به نفع تاجر است؛ ولی اگر این سفارشات اصلاً فعال نشدند، معامله گر باید از کارگزار خود بپرسد که چرا این اتفاق افتاده است.

در 99.9 درصد موارد این سوالات و مشکلات تقصیر کارگزار است. هنگام تنظیم سفارش، از صفحه اسکرین شات بگیرید و با تیم پشتیبانی کارگزار تماس بگیرید.

استراتژی های محدود کردن سود

استراتژی مبتنی بر پیروی از خط روند است و سطوح حمایت و مقاومت به عنوان ابزار کمکی استفاده می شوند.تا اینجا در مورد اینکه سفارشات take profit چیست و نحوۀ محاسبه و چگونگی تنظیم آن ها در پلتفرم های LiteForex، MT4 و Quick صحبت کرده ایم. در ادامه قصد داریم دو استراتژی کاربردی برای استفاده از سفارشات حد سود را بررسی کنیم.

با ترسیم سطوح کلیدی، سود در جهت روند محدود می شود

در نمودار H4 می توان روند نزولی و بروز اصلاحات مکرر را مشاهده کرد. بخش S1-R1 می تواند یک روند صعودی جدید باشد، اما طبق نظریۀ موج الیوت، حداقل سه موج و دو اصلاح باید برای پایان دادن به روند نزولی شکل بگیرد؛ زیرا اطلاعات کافی برای ورود به بازار در یک روند صعودی وجود ندارد.

روند نزولی شامل یک محدودۀ خنثی است. سطوح L1 و L2 را به ترتیب از طریق سطوح حمایت و مقاومت R1، R2، S1، S2 بکشید.

این یک استراتژی بلند مدت است؛ بنابراین مبادلات را نیز در نظر بگیرید؛ زیرا برای معامله گرانی با تجربۀ فراتر از دانش اولیه مناسب بوده و میانگین سود روزانه 20-30 واحد است. علاوه بر این، نمودار باید هر 4 ساعت یکبار تحلیل و کنترل شود. برای تشکیل یک سیستم معاملاتی کامل، چند شاخص روند را به این استراتژی اضافه کنید.

تنظیم حد سود با استفاده از نشانگر کانال

در این استراتژی، معامله زمانی باز می شود که کانال شکسته شود. در اینجا نرخ سود بسیار پایین است ولی بیش تر اوقات قیمت در محدوده حرکت می کند. وقتی بازار به یک سقف مهم اساسی یا بزرگ می رسد، قیمت از کانال خارج می شود و برای مدتی ثابت می ماند. ما می توانیم از واکنش بازار کسب درآمد کنیم.

بازه زمانی

M15-M30 مومنتوم یا تمایل بازار به حفظ وضعیت خود طولانی نیست و در کوتاه مدت به راحتی قابل بهره برداری است.

تیک پرافیت

30 واحد برای نرخ های 4 رقمی که سفارش حد سود با استفاده از روش ریاضی تعیین می شود. سطوح کلیدی اینجا مهم نیستند و برای کسب سود قابل توجه، باید یک معامله با حداقل مقدار 0.1 لات باز کنید؛ زیرا یک تجارت موفق باید حداقل 30 دلار درآمد داشته باشد؛ شاخص ها و کانال های Keltner و RSI نیز مهم هستند.

سیگنال کلیدی

نمودار شمع 50 درصد فراتر از مرز کانال بسته می شود. RSI به ترتیب در سیگنال یا کندل قبلی به مناطق خرید یا فروش بیش از حد برای موقعیت های لانگ یا کوتاه حرکت می کند؛ پس باید یک معامله باز کنید و 30 واحد به پنجرۀ حد سود اضافه نمایید.

مثلاً:

سطوح تیک پرافیت تقریبی در نمودار نشان داده شده است. با این حال، از آنجایی که این یک روند نزولی واضح است، عاقلانه است که پس از فعال شدن حد سود حذف شود و از معامله با توقف ضرر محافظت شود.

مزایا و معایب سفارش های TP برداشت

حد برداشت سود نوعی دستور حفاظتی است. اگر نمی توانید همیشه در سیستم کار کنید، فقط take profit را در سطح قیمتی که مطمئناً قیمت در آینده به آن خواهد رسید، تعیین کنید و نگران نباشید. سود به طور خودکار در این سطح قفل می شود.

مزایای حد سود

ممکن است برای مدتی کنترل معاملات خود را از دست بدهید. دستورات سود در استراتژی های میان مدت و بلندمدت مفید هستند. همچنین این سفارشات برای معاملات چند دارایی و زمانی که معامله گر باید بر روی نمودارهای متعدد کنترل داشته باشد، مناسب است

کنترل احساسات

شما هرگز نمی دانید که نرخ ها چه زمانی تغییر جهت می دهند. وقتی سفارش حد سود می دهید، باید احساسات خود را کنترل کنید تا حرص و طمع شما را تحت تأثیر قرار ندهد. بنابراین، در حین کار برای سود بیش تر، مسائل مهم تر را از دست نخواهید داد.

استفاده از سفارشات تیک پرافیت برای معامله گران تازه کار توصیه می شود

حد سود باید قبل از باز کردن موقعیت تعیین شود و تا زمانی که موقعیت بسته نشده است، تنظیم نمی شود؛ درحالی که وقتی معامله باز نیست، معامله گر تمرکز و آرامش بیش تری دارد.

معایب سقف سود

استفاده از محدودیت های سود اسکالپینگ در کوتاه مدت دشوار است. در اسکالپینگ، حتی ثانیه ها هم مهم هستند؛ زیرا هیچ زمان منطقی ای برای سفارش در محدودیت سود وجود ندارد و معاملات تقریباً همیشه به صورت دستی بسته می شوند.

استفاده از دستورات حد سود در دوره های نوسانات بالا، مانند زمانی که آمارهای بنیادی منتشر می شوند، دشوار است. نوسان شدید قیمت در هر جهت می تواند باعث توقف سود بسیار نزدیک شود و بازگشایی تجارت مستلزم هزینه های مرتبط با اسپرد است.

سفارشات سود دریافتی اغلب در استراتژی های M30-H1 و بازارهای روند استفاده می شوند. قرار دادن محدودیت های سود در خارج از محدوده های خنثی کم تر رایج است.

سخن پایانی

tp در فارکس سفارشی است که به طور خودکار معاملۀ باز را با رسیدن به هدف تعیین شده می بندد. دستور برداشت سود در برنامۀ معاملاتی معمولاً با TP نمایش داده می شود. این سفارش بیش تر توسط معامله گران فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می شود. در این مقاله با جزئیات بیش تر در این مورد آشنا شدیم.

سوالات متداول