آموزش تحلیل در advancedget
کاربرد ابزار JTI در شناسایی روند بازار
ابزار JTI یک مدل ریاضی دینامیک است که می تواند در شناسایی ترند بازار، مسیر ترند و قدرت ترند به کار رود. از همه مطالعات GET پیشرفته JTI ترکیب بسیار کاملی است و در بیشتر زمان ها محاسبه می شود. همچنین JTI الگوریتم یکسانی در همه بازار ها و در همه تایم ها (از قبیل روزانه، هفتگی و ماهانه) به کار می برد.
ابزار JTI یک Trend Index Value محاسبه می کند که می تواند با تایم های کوتاه مدت، معمولی یا بلندمدت بازار تنظیم شود. اگر Trend Index Value بالاتر از ۳۰-۵۰ باشد این مدل بازار را به عنوان ترندصعودی طبقه بندی می کند. اگر Trend Index Value کم تر از ۵۰- تا ۳۰- باشد این مدل بازار را به عنوان ترند نزولی طبقه بندی می کند. زمان هایی وجود دارد که در آنها بازار توانایی تولید Trend Index Value را ندارد و معمولا این حالت در طول دوره های بسیار پرتراکم رخ می دهد.
ابزار JTI بسار متفاوت از مطالعاتی از قبیل DMI است. این مطالعه یک همبستگی خاص معمولی را به کار می برد که به وسیله آن اندکس ترند را محاسبه می کند. ایده اولیه در زمان طراحی JTI این بود که یک مطالعه ای را که فرد را از گرفتن پوزیشن در خلاف ترند اصلی منع می کند ایجاد کند. آزمایشات صورت گرفته دلالت بر این دارد که JTI این کار را به خوبی انجام می دهد.
اضافه شده توانایی JTI است که مطالعه ای شده که هشدار زودهنگام قبل از شکسته شدن ترند و پایان ترند می دهد.
زمانی که Trend Index Value محاسبه می شود نرم افزار خودش محاسبه می کند و ارزش های فعالیتی قیمتی ( Price Action Volume) متفاوت را رسم می کند که به صورت اتوماتیک با شرایط اخیر بازار جا به جا می شوند. این مساله برای طبقه بندی قدرت ترند به کار می رود و در چهار رنگ دیده می شود:
قرمز: ترند بسیار قوی است.
آبی: ترند قدرت متوسطی دارد.
سبز: ترند قدرت کمی دارد.
زرد: برای بخش زیادی دلیل ایجاد Noise بازار است.
تقریبا همه فازهای موج سوم و موج های پنجم گسترش یافته یک Trend Index Value (قرمز) قوی ایجاد می کنند. به طور کلی بیشتر این فازها (۳ و ۵) بدون ترند یا با قدرت متوسط و کم شروع می شوند و به سرعت یک ترند قوی تشکیل می دهند. به هر حال در موارد زیادی ترندهای قوی (قرمز) در مراحل اولیه حرکت و JTI طراحی شده برای شناسایی آن ها ظاهر می شوند.
همچنین فاز موج سوم و فاز موج پنجم گسترش یافته تمایل قوی آن ها به کاهش دادن قدرت ترندشان قبل از کامل شدن نشان داده اند. ابزار JTI به سرعت این حالت را می یابد و با کاهش دادن پله ای قدرت ترند و تغییر به رنگ با قدرت کم تر به کاربر هشدار می دهد.
توجه کنید که چگونه JTI در همه مراحل رالی در حالت رنگ قرمز قوی باقی می ماند. سپس نزدیک به قله JTI رنگ را که علامتی است دال بر پایان ترند تغییر می دهد.
این همان جایی است که باید به مطالعات الیوت اضافه گردد. بله ترند جاری به قله رسیده است. به هرحال در مطالعات الیوت این موج سوم است. زمانی که موج چهارم اصلاحی یک PTI قابل قبول ارائه می دهد ما می توانیم منتظر تلاش برای رالی دیگر در موج پنجم باشیم. ابزار JTI می تواند این فاز رالی دوم را نیز به عنوان یک ترند متفاوت کلی دیگر بیابد.
استفاده از سطوح متفاوت طول ترند:
در زمان استفاده از طول ترند معمولی (Normal Trend Length) تحقیقات اشاره به این دارد که JTI می تواند هردو موج سوم و پنجم را به عنوان فارهای ترند مختلف شناسایی کند. طول ترند بلند تمایل دارد که توالی ۵ موج را به عنوان یک فاز ترند نشان دهد.
طول ترند متوسط و کوتاه به کاربر اجازه می دهند که شکست موج سوم بر قطعات ترندکوچکتر رابیابد و می تواند در پوزیشن های کوتاه مدت تر به کار آیند.
ما پیشنهاد می کنیم که شما با طول ترند معمولی شروع کنید و فقط زمانی آن را تغییر دهید که با مطالعه JTI بیشتر آشنا شدید.
تنظیمات پیشنهادی برای JTI :
طول ترند = معمولی
سرعت = خاموش
Band 1 = 30
Band 2 = 30
در ادامه نمودار جولای ۱۹۹۳ برای Saybeans آمده است. در حوالی سطوح ۶۰۵ JTI دلالت بر داشتن یک ترند قوی در جولای Saybeans داشت.
موردA: تریدر می تواند از آنالیز JTI به همراه دیگر تکنیک ها برای ورود به یک پوزیشن بلند مدت استفاده کند.
موردB: JTI در این مورد یک مدل ریاضی که قدرت ترند را طبقه بندی می کند را مهیا می کند. ترند تحت عنوان ترند صعودی قوی طبقه بندی می شود که باید از گرفتن پوزیشن های کوتاه مدت جلوگیری کرد.
چگونگی استفاده از JTI :
- JTI می تواند به عنوان سیگنال هشداردهنده زود هنگام برای شناسایی مراحل اولیه ترند اصلی استفاده شود.
- JTI می تواند به عنوان سیگنال هشداردهنده زود هنگام برای شناسایی پایان ترند اصلی استفاده شود.
- JTI هم چنین می تواند به عنوان یک ابزار غیر مشاهده ای و غیر خطا دار برای اضافه کردن پوزیشن یا در زمانی موقتی که بازار کمی به عقب برمی گردد زمانی که یک ترند قوی و اثبات شده وجود دارد استفاده شود.
- JTI یک مدل ریاضی را آماده می کند که قدرت ترند را طبقه بندی می کند و از ترید کردن فرد در مقابل یک ترند قوی در حالی که ترند قوی هنوز ادامه دارد جلوگیری می کند.
به علت اینکه JTI یک مطالعه جدید می باشد و کمی غیر معمول در دو بعد اجرا می شود (مسیر و قدرت)، عده ای از کاربران ممکن است فهمیدن آن را مشکل ارزیابی کنند. تنها راه برای دستیابی به آن کار با آن با اطلاعات گذشته است و تا زمانی که و تا زمانی که شما با مطالعه JTI اشنا شوید.
مطالعه MOB(شکست یا برگشت) با بازه های زمانی بازار
دیگر مطالعات جدید و MOB زمانی که به درستی استفاده شوند بسیار مفید خواهند بود. تمام تلاش برای این است که آنها را در این قسمت تکنیکال شرح دهیم. به هر حال ما به شدت توصیه می کنیم که شما به ویدئو سمینار ۱۹۷۶ نگاه کنید. در سمینار این مطالعه با جزئیات و مطالعات انجام شده یا در موارد ترکیبی آن بحث شده است. این مساله که ویدئو سمینار در این بحث تکنیکال مطرح شوند امکانپذیر نیست. (تعدادی مثال آماده شده بود تا چگونگی استفاده آن را چه به تنهایی و چه در ترکیب با موارد دیگر نشان دهد. همچنین این کار امکانپذیر نمی باشد که با استفاده از تلفن به هر کدام از مشتری ها توضیح داده شود.: :Bottom Lineاگر شما وقت کافی برای دیدن این ویدئو سمینار ندارید شما نباید انتظار داشته باشید که چگونگی استفاده از این مطالعه جدید را بدانید. And that would be yore loss
مطالعه MOB مومنتوم و شتاب و دیگر مدل های نسبتی را برای تشخیص یک منطقه پیشبینی قیمت به کار می برد.
نمودار هفتگیIBM در سمت چپ نشان داده شده است. نوسانات متفاوت بر اساس ارزش های مومنتوم مجزا تحت عنوان مومنتوم ۱ و ۲ و ۳چیده شدهاند.
با به کار بردن نسبت این مومنتوم های متفاوتGET پیشرفته یک منطقه پیشبینی قیمت را محاسبه میکند. پیش بینی قیمت میتواند یک مقاومت اصلی برای رالی قیمت بوجود آورد.
- قیمت می تواند به سمت MOB پیشبینی شده رالی داشته باشد.
- تقریبا ۷۰% از زمانها قیمت به سمت MOB پیشبینی شده حرکت می کند و برمی گردد.
- در زمان استراحت، قیمت ها به قیمت MOB پیشبینی شده می رسند و ترید با یک مومنتوم قوی ادامه می یابد. از این رو به آن MakeیاBreak می گویند. قیمت ها یا بر می گردند یا با افزایش مومنتوم ادامه می یابند.
منطقه پیشبینی قیمت بر اساس مومنتوم نوسان جدید و دو نوسان قبلی مشخص می شود.
کجا باید محاسبه MOB را قرار داد: ساده ترین راه این است که محاسبه MOB از یک پیوت قبلی (اولیه یا ماژور) شروع شود. در مثال بالا در مورد نمودار هفتگیIBM سطوح MOB از یک پیوت ماژور شروع شده است . پیوت ها می توانند به وسیله نرم افزار و انتخاب ابزار پیوت محاسبه شده و اجرا شوند.
ابزار MOB می تواند از چندین سطح شروع شود. برای مثال زمانی که موج پنجم کامل می شود. میتوان شروع MOB را از پیوت موج سوم قبلی انجام داد. به طور کلی هر زمان شما یک پیوت اولیه یا اصلی داشته باشید سطوح قیمت MOB می تواند شروع شود. در زمان های متفاوت نیز حتی پیوت های کوچک از قبیل بینابینی یا مینور می توانند برای پیش بینی بکار روند.
مثال MOBبا امواج الیوت
نمودار روزانهLive Cattle برای ماه دسامبر ۹۶ در شکل سمت چپ نشان داده شده است.
ابزار MOB از پیوتLow قبلی شروع شده است. با استفاده از نسبت این مومنتوم های متفاوتGET پیشرفته منطقه پیش بینی قیمت را محاسبه می کند.
قیمت پیش بینی شده یک حمایت قوی برای این روند نزولی می باشد.
منطقه پیش بینی MOB معمولا نقطه پایانی را برای توالی پنج موج الیوت آماده می کند: در این مورد پیوت قبلی موج سوم می باشد. پیشبینی از این پیوت یک حمایت (منطقه پیشبینی) برای پایان موج پنجم می باشد.
همچنین توجه کنید که چگونه این پیش بینی به زودی به حقیقت می پیوندد.
مثال MOB با کاناله ای ترند و امواج الیوت
نمودار نشان داده شده در اینجا نیاز به توضیح بیشتری ندارد. نمودار Bean Oilدر ماه می توالی پنج موج را طی کرده است. پیشبینی MOB از پیوتLow قبلی (در این مورد پیوت موج سوم است) یک حمایت قوی برای قیمت در پایان موج پنجم ساخته است.
در اینجا بازار یک Buyنوع دوم را بعد از کامل شدن توالی پنج موج ایجاد کرده است. پیش بینی MOB نیز یک تایید اضافی با ایجاد یک سطح حمایت قوی ساخته است.
ابزار اضافی دیگر از قبیل کانال های رگرسیون ترند می توانند جهت ورود کاملا روشن در مسیر ترید به کار برده شوند.
بعلاوه می توان ازXTL (اکسپرت مشخص کننده ترند) برای اضافه کردن به پوزیشن ها زمانی که موج سوم در جریان است استفاده کرد.
ابزار MOB وسیله بسیار قابل اعتمادی است که می تواند موارد صحیح ترید را بالا ببرد. زمان هایی وجود دارد که پیش بینی ها موفق عمل نمی کنند. در این موارد بازار سطوح MOB را با یک قدرت اضافی می شکند.معمولا اینها نوسان موج سوم هستند. فرد می تواند با آشنایی با شمارش موج الیوت در این زمان ها از این گونه موارد جلوگیری کند. به مثال توجه کنید.
مثال برای زمانی که قیمت ها MOB را رد می کنند
در این شکل پیش بینی MOB از پیوت High قبلی بدست آمده است. در این مورد پیوت Highقبلی موج اول می باشد.
زمانی که قیمت به منطقه پیش بینی MOB می رسد، در حوالی آن برای مدتی باقی می ماند سپس با یک مومنتوم زیاد از آن عبور می کند.
این همان دلیلی است که ما نام آن را مطالعه MakeیاBreak می نامیم. هم می تواند به منطقه MOB برود و ترند را تغییر بدهدو در موارد دیگر ممکن است با یک مومنتوم زیاد منطقه MOB را رد کند.
در بیشتر موارد جایی که بازار برمی گردد یا از میان منطقه MOB عبور می کند. ابزارهایی مانند نوسان نمای الیوت می تواند برای شناسایی این قبیل شکست ها قبل از اینکه رخ دهند به کار آیند. زمانی که بازار در موج سوم می باشد منطقه قیمتی MOB بسادگی به عنوان سطحی است که در آنجا بازار با یک مومنتوم قوی از آن سطح رد می شود. همچنین به همین دلیل باید از XTL برای شناسایی این موقعیت ها استفاده کرد.
اگر شما به یک«*» برخورد کردید که بالای شروع MOB نمایش داده می شود این به معنای آن است که اطلاعات کافی برای یک MOB با اعتماد ۱۰۰% وجود ندارد و شکل MOB فوق را پاک کنید و دوباره زمانی که * از بین رفت MOB را رسم کنید.
من پیشنهاد می کنم که زمانی را صرف این کار کنید تا در آن ماهر شوید. همچنین به ویدئو سمینار ۹۶ نگاه کنید. من چندین روش برای چگونگی استفاده از آن را بحث کرده ام.
اضافه کردن علامت های زمانی جدید به MOB
ما این ابزار جدید را به مطالعه MOB در سمینار Cleveland(10 نوامبر ۱۹۹۷) اضافه کردیم. قبل از آن MOB سطوح قیمتی را ایجاد میکرد که در آن بازار تمایل داشت که بازگشت کند. به هر حال MOB فوق نمیتوانست زمانی را که در آن قیمت میتواند به این سطح MOB برسد را آماده کند. بر اساس تحقیقات، ما روشی برای پیشبینی زمان همانطور که در مثال زیر (نمودار روزانه سهامZ- Woolworth) نشان داده شده یافتیم:
در اینجا MOB از پیوت قبلی رسم شد(P). همانطور که می توانید ببینید قیمتها به سطح MOB پیشبینی رسیده و به سرعت برگشت کرده است اگر شما با دقت آزمایش کنید همچنین MOB دو زمان را به صورت عمودی علامت می زند. این دو بازه زمانی پیشبینی شده هستند که نرم افزار تمایل بالای قیمت برای رسیدن به سطوح MOB در آن زمانها را محاسبه کرده است.
در مثال بالا قیمت به سطح در روزی که تحت عنوان زمان علامتگذاری نامیده شده، رسیده است و به سرعت از سطح پیشبینی شده، تغییر جهت داده است.
علامت های زمان
نرم افزار دو زمان علامت زده شده را محاسبه می کند. دو روز یا دو میله ( همچنین در نمودار ۵ دقیقه) وجود دارد که بیشترین تمایل قیمت ها برای رسیدن به سطح MOB پیش بینی شده در این زمان ها است. در آزمایشات ما مشاهدات زیر را داشتیم.
قیمتها در برخورد با سطوح MOB دو گروه می شوند.
گروهA تمایل به رسیدن به سطح MOB نزدیک علامت زمانی ۱ دارند. در این موارد قیمت تمایل دارد که به سطح MOB برخورد کند و نزدیک علامت زمانی ۱ برگشت کند. مثال در صفحه قبل برای Woolworthنشان دهنده رفتار قیمت در سطح MOB در علامت زمانی ۱ میباشد.
گروه B تمایل دارند که به سطح MOB بین علامت زمانی ۱ و ۲ با یک حرکت (bias)ناچیز به سمت علامت زمانی ۲ برسند.
مثال زیر را ببینید (نمودار ۳۰ دقیقه ایUS Bonds)
توزیع گروه ها
توزیع تقریبا ۶۵ به ۳۵ است. قیمت هایی که به سطوح MOB نزدیک علامت زمانی ۱ (گروهA) نزدیک می شوند در ۶۵% موارد رخ میدهد. قیمت هایی که به سطح MOB بین علامت زمانی ۱ و ۲ نزدیک می شوند در ۳۵% موارد رخ می دهد.
مطالعه مربوط به علامت زمانی راهی قطعی (Holy Grail) برای شناسایی دقیق روز یا زمانی که بازار برگشت خواهد کرد نیست. در عوض قالب زمانی را فراهم خواهد کرد که ما انتظار برگشت را داریم. اگر قیمت ها به سطح MOB در علامت زمانی ۱ نزدیک نشوند. پس شما به سادگی در گروه Aقرار نمی گیرید. شما سپس باید منتظر رفتاری مشابه گروهB باشید.
در مثالی که آمده است سطح MOB با مطالعه موج الیوت نشان داده شده است. زمانی که ۵ موج کامل شده است بازار تغییر مسیر داده است. سطح MOB به شناسایی سطوح قیمت که در آنجا تغییر می تواند رخ دهد کمک می کند. علامت های زمان، قالب زمانی را فراهم می کنند که ما انتظار بازگشت را داریم.
در این مثال حرکت در گروه B طبقه بندی می شود. زمانی که قیمت به MOB زود هنگام نفوذ می کند رالی موج ۲ (که High نهایی قبل از بازگشت است) شماره گذاری می شود و این اتفاق در بین علامت زمانی ۱ و ۲ رخ می دهد.
محاسبه مجدد علامت های زمانی:
زمانی که MOB برای اولین بار رسم می شود نرم افزار علامت زمانی ۱ و ۲ را محاسبه می کند. اگر قیمت ها به پیوت Highنرسند (جایی MOB از آن کشیده شده است) نرم افزار علامت های قبلی را کنسل می کند و آنها را مجددا محاسبه می کند.
اکسپرت مشخص کننده ترند(XTL)
GET پیشرفته دارای ویژگی عالی در شناسایی شمارش موج الیوت میباشد. زمانی که با مطالعاتی از قبیل PTI، کانالهای موج ۴، کانالهای ترند و مشابه آن ترکیب میشود یک مکانیسم موثر ترید کردن در دسترس کاربران GET قرار میگیرد. مکانیسم این استراتژی بر موارد زیر متمرکز است:
الف) ترید بر روی حرکت از موج ۴ به ۵ در ترید نوع اول
ب) ترید در پایان موج ۵ در ترید نوع دوم
این مساله میتوانست بسیار پربارتر شود در صورتی که میتوانستیم با مکانیسم فوق در بعضی از موجهای سوم گسترش یافته که در بازار ایجاد میشوند شرکت کنیم.به همین دلیل این کار با ماندن در تریدهای نوع دوم که در انتهای موج ۵ام صورت میگیرد قابل انجام است که در این حالت باید منتظر موج سوم که تولید خواهد شد ماند. در بعضی اوقات تعدادی از کاربران ما درخواست کردند که ما تکنیکی ارائه دهیم که اجازه دهد زودتر به نوسان موج سوم وارد شوند.
بعد از تحقیقات زیاد، ما ژوزف ترند اندکس را در سال ۱۹۹۵ بدست آوردیم. این JTI طراحی شده بود به منظور این که نوسان موج سوم را زمانی که نوسان رخ میدهد تشخیص دهد.این کار بوسیله ایجاد یک منحنی لگاریتمی در نوسان موج سوم بدست میآمد. به هر حال در بعضی موارد این تشخیص برای کاربری که میخواست به طور کامل به نوسان موج سوم وارد شود به خصوص در مواردی که نقطه ورود زودتری داشت کمی دیر انجام میشد.
ابزار
بعد از آخرین نرمافزار GET پیشرفته که در ماه مارس ۱۹۹۵ منتشر شد. ما تحقیقات را ادامه دادیم تا راه حل قابل قبولی را برای شناسایی نوسان موج سوم در مراحل اولیه بدست آوریم. نتیجه این کار XTL (اکسپرت مشخص کننده ترند) میباشد.
تئوری XTL:
اگر ما با دقت به نمودارها نگاه کنیم شما بازههای زمانی را خواهید یافتد که در آنجا بازار تمایل دارد که از ترند قبلی خود برگردد و نیرویی بدون جهت مشخص و نوسانات واضح داشته باشد که به صورت پشت سر هم و تصادفی رخ میدهد. به خاطر میآوریم که بسیاری از این نوسانات تحت عنوان Noise طبقهبندی میشوند. مثالهایی که در صفحات بعدی میآیند نشاندهنده نمودار طلا مربوط به فوریه ۹۶ میباشد که بازار حالت ساید و بدون ترند مشخص میباشد.
برای بحث در مورد این مساله باید گفت که بازاری است که در آن ترید کردن در یک روش تصادفی است.در صورتی که شما در این بازار با استفاده از ترندی که این سیستم به شما میدهد ترید انجام دهید، شما باید Buy در نقاط High انجام داده Sell در Low انجام دهید. ترندی که بر اساس مدل گفته شده ایجاد میشود معمولا در بازارهای ساید به خوبی کار نمیکند. به هر حال ترید کردن بوسیله اندیکاتورهایی که حالتهای پیش فروش و پیش خرید را نشان میدهند در این بازههای زمان بهتر کار میکنند.
به هر حال شما باید در بازههای زمانی از استراتژی که در حالت پیش خرید و فروش ترید میکند به حالتهایی که بازار ترند داراست تغییر وضعیت دهید. به نظر نمیرسد این چرخه هیچگاه تغییر کند و Jiterally make a grown man cry زمانی که بازار به سمت حالت ترنددار حرکت میکند قیمت در یک جهت با مومنتوم قوی و بعنوان یک مومنتوم ادامهدار ترید میشود که این نوسان تحت عنوان ترند ماژور طبقهبندی میشود. در واژههای امواج الیوت این نوسان به نام موج سوم نامگذاری میشود.
هدف تشخیص این مساله هست که په زمانی بازار در حالت تصادفی است (Fashion random) و چه زمانی در حالت ترند ماژور است. این مساله نیاز به دو چیز دیگر دارد.
- حالت ترند اصلی باید در مراحل اولیه شناسایی شود تا کسی بتواند روی آن ترید کند.
- سیگنالهای خطای آن کم باشد.
ما یک مدل آماری را ایجاد کردیم که به صورت تصادفی اطلاعات داده شده را بررسی میکند. مدل مشابه یک تست برای موارد تصادفی میباشد ( در کتابهای آماری پیشرفته بیابید). مدل آماری ما ارزشی معادل ۰ و ۱ برای اطلاعات داده شده محاسبه میکند.( ۰ به طور کامل تصادفی است و ۱ کاملا biased) به علاوه ما همچنین راهی برای اندازهگیری سطوح آستانه یافتیم.اگر آزمایش ما برای اطلاعات داده شد تصادفی شده از این آستانه بالاتر بود ما انتظار خواهیم داشت که بازار بصورت بالقوه حرکت کند یا تریدی همراه با یک bias در مراحل اولیه یک ترند ماژور صورت خواهد پذیرفت.
زمانی که bias یک رو به پایین با ترند رو به پایین یافت میشود ستونها به رنگ قرمز میشوند و زمانی کهbias رو به بالا با ترند رو به بالا یافت میشود ستونها به رنگ آبی میشوند. اگر ترند نه به سمت بالا و نه به سمت پایین باشد ستونها به رنگ سیاه دیده میشوند.
قابلیت جا به جایی
این مطالعه فقط در صورتی قابل اعتماد است که قابلیت استفاده در بازارهای دیگر را داشته باشد. مدل آماری که ما برای XTL یافتهایم این خاصیت را دارد. این مدل در همه بازارها (کالا و سهام) و باری همه زمانها بدون هیچ محدودیتی کار میکند.
سازگاری با آنالیزور موج الیوت:
تقریبا همه نوسانات موج سوم که ایجاد میشوند قوی هستند و مومنتوم زیادی برای ایجاد یک ترند ماژور دارند. در بسیاری از موارد XTL میتواند ترند ماژور را در مراحل اولیه موج سوم بیابد. بعلت اینکه XTL یک مدل آماری است و از امواج الیوت استفاده نمیکند میتواند نقاط مطمئن و مستقلی را ارئه دهد و ابزار ورودی زود هنگامی برای نوسان موج سوم میباشد.
طراحی برای استفاده از XTL:
شاید مهمترین ارزش استفاده از شناسایی مراحل اولیه موج سوم صعودی یا نزولی میباشد. آنالیزور امواج الیوت به کاربر هشدار میدهد که احتمال بالقوه تغییر در ترند وجود دارد. ابزار میتواند این تغییر در ترند را شناسایی یا کشف کند. بنابراین ترکیب آنالیزور موج الیوت و میتواند حالت خوبی را در جهت پیشبینی و اثبات ترند بوجود آورد.
در چندین صفحه بعدی ما بحث خواهیم کرد که چگونه از استفاده کنیم و بعضی از قوانیین ترید توصیه شده شرح داده خواهد شد ما پیشنهاد میکنیم که شما از این حالت استفاده کنید و ایدههای خود را در بازههای متفاوت آزمایش کنید. سپس حالتی را شکل دهید که منطبق با استیل ترید کردن شما باشد.
تنظیمات XTL:
فقط یک تنظیم (input) برای کاربر قار داده شده است که ابزار XTL برای آن محاسبه انجام میدهد. این ورودی تعداد میلههایی میباشد که برای آزمایش به کار برده میشود. تنظیم از پیش تعیین شده دوره ۳۵ را به کار برده است و ما به شدت توصیه میکنیم که آن را به کار ببرید. استفاده از دوره ۳۵ باعث کاهش تعداد سیگنالهای خطای شکسته شدن میشود. به هر حال استفاده از تنظیم با دوره ۲۱ روزه XTL به این اجازه را میدهد که ترند ماژور را در مراحل خیلی ابتداییتر شناسایی کند.
بنابراین با وجودی XTL که با دوره ۳۵ سیگنالهای خطای کمتری ایجاد میکند. XTL با دوره ۲۱ ترند ماژور را یک یا دو میله زودتر شناسایی میکند.
استفاده از هر کدام تنظیمات (دوره ۳۵ یا ۲۱) بستگی به سلیقه شخصی شما دارد. بهترین راه برای تصمیمگیری برای بهترین تنظیم استفاده آزمایش و گرفتن تست بر روی اطلاعات گذشته و یافتن تنطیمی که با اصول ترید شما متناسب باشد، است.
همچنین ما مثالهایی را پیوست کردهایم که از هر دو تنظیم استفاده شده تا نتایج و اشکال آنها را با هم توضیح دهد.
چگونگی استفاده از XTL:
بعلت اینکه XTL ابزاری است که ترند ماژور را تشخیص میدهد. شما باید از آن بعنوان روشی جهت بهبود ترید خود استفاده کنید. بر اساس آزمایشات ما روشهایی که در ادامه میآیند بسیار قابل اعتماد هستند. زمانی که ترند ماژور وجود دارد میلهها طرحدار و سیاه هستند. زمانی که ترندی یافت میشود، رنگ میله قرمز (ترند نزولی) یا آبی (ترند صعودی) میشود.
اولین میله که رنگش تغییر میکند اولین میله شکست نامیده میشود. نصف ارتفاع این ستون شکست را برای بدست آوردن سطح Buy بکار ببرید.
زمانی که بازار به سطحBuy نفوذ کند و در صورت شرایط زیرBuy اعمال میشود:
الف) XTL نباید یک میله، با رنگ مخالف ترند داشته باشد. در مورد بالا با یک سیگنال ترند بالایی ایجاد شده است. بنابراین شما نباید میله قرمز رنگی را قبل از نفوذ به سطح Buy ببینید.میلههای سیاه(Neutral) مشکلی ندارند و استراتژی را مخدوش نمیکنند.
ب) بعد از اینکه رنگ میله تغییر کرد قیمت نباید به سطح استاپ مورد نظر برسد (Taken out).(به صفحه بعدی برای بحث در مورد استاپها نگاه کنید.)
ما پیشنهاد میکنیم که نصف طول میله قطع کننده را اضافه کنید. لطفا با آزادی کامل یک بک تست در حالت آزمایشی بگیرید و بهترین طولی را که برای شما مناسبتر است بیابید.
برای ورودیهای خطرناک شما باید سطحBuy را بالایHigh میله قطع کننده قرار دهید.
شما با یک Buy Stop در این مناطق انتخاب شده به بازار وارد میشوید.
در مثال بعدی (تا زمانی که شرایط تغییری نکند) ما از دوره زمانی ۳۵ برای محاسبه XTLاستفاده کردیم. همچنین ما نصف ارتفاع میله قطع کننده را نیز محاسبه کردیم.
شکل بالا نمودار مربوطه به مارس ۹۵ در موردD-Mark میباشد. که از ۱۳ فوریه میباشد. ابزارXTL یک حالت بالقوه در بازار را نشان میدهد.
این میله با رنگ آبی نشاندهنده ترنر رو به بالا میباشد همچنین این میله به عنوان اولین میله قطعکننده نامیده میشود.
اکنون نصف ارتفاع این میله قطع کننده را جهت بدست آوردن سطحBuy محاسبه میکنیم.
در زمان اولین میله قطع کننده XTLنباید:
- موردی برخلاف ترند را داشته باشد.
- استاپ نباید Taken outشده باشد.
بنابراین یک پوزیشن Buyزمانی که بازار از سطحBuy میگذرد قابل ارزیابی است.
تعدادی راه ورود وجود دارد. ایدههای زیادی برای ورود به یک Buyدر سطحBuy وجود دارد.
نکته: قبل از حرکت بازار به سمت سطحBuy ممکن است میلههای سیاه دیده شود.میلههای سیاه استراتژی را مخدوش نمیکنند.
استفاده از استاپ:
اگرچه راههای زیادی برای گذاشتن استاپ وجود دارد راهی که در اینجا ما یافتهایم مفید استو یک استاپ به اندازه میله قطع کننده زیر Lowمیله قطع کننده قرار دهید.
ما پیشنهاد میکنیم که آزمایش کنید و یک روش استاپ که با استراتژی و استیل شما هماهنگ است بیابید.
اگر احساس میکنید که استاپ بسیار کوچک است میتوانید از ۲ برابر طول میله قطع کننده استفاده کنیدو در مقابل اگر احساس میکنید که استاپ خیلی بزرگ است در آن زمان میتوانید از نصف طول قطع کننده استفاده کنید.
بای مثال: میله قطع کننده در محدوده ۷۶۵۰= Highو ۷۶۳۰=Low قرار دارد. بنابراین طول میله قطع کننده ۲۰=(۷۶۳۰-۷۶۵۰) میباشد.
سیگنال بای ترند رو به بالا
برای بدست آوردن سطحBuy شما باید۲/۱ طول میله قطع کننده را بیابید.در این مورد ۲/۱ ارتفاع میله قطع کننده (۵/۰*۲۰)=۱۰ میباشد. این عدد راHigh به میله قطع کننده اضافه کنید تا سطحBuy بدست آید.(۱۰+۷۶۵۰)=۷۶۶۰
برای بدست آوردن سطح استاپ شما باید میله قطع کننده را از Lowآن کم کنید (۲۰-۷۶۳۰)=۷۶۱۰ که این عدد استاپ پیشنهادی ما میباشد.
سیگنالهای سل ترند رو به پایین
برای سیگنالهای ترند رو به پایین شما باید درست برعکس عمل کنیدو از مثال بالا استفاده کنید. ۲/۱ میله قطع کننده ۱۰ پوینت میباشد. این عدد را Lowاز میله قطع کننده کسر کنیدتا سطح Sellبدست آید (۱۰-۷۶۳۰)=۷۶۲۰
برای بدست آوردن استاپ پیشنهادی ما شما باید طول میله قطع کننده را باHigh آن جمع کنید (۲۰+۷۶۵۰)=۷۶۷۰این نقطه استاپ پیشنهادی ما است.
حد سود
حد سود جایی است که از یک تریدر به تریدر دیگر متفاوت است.به هر حال زمانی که تصمیم میگیرید که در مورد سود فکر کنید ما پیشنهاد میکنیم که از ابزار GETپیشرفته در کانال رگرسیون ترند استفاده کنید. شما میتوانید از آن بر اساس حالت ثابت و اتوماتیک یا از پیوت قبلی استفاده کنید. این کانالها برای ماندن با ترند بازار بسیار عالی است.
یکی از قدرتهای بالای این کانال رگرسیون ترند کمک به ماندن با ترند بازار است. زمانی که ترند بازار کانالها را قطع میکند معمولا علامتی دال بر پایان ترند است.
با این فکر ما پیشنهاد میکنیم که حد سود زمانی است که کانال توسط قیمت شکسته میشود.
ابزار XTLهمچنین میتواند برای شناسایی ترند رو به پایین ماژور مورد استفاده قرا گیرد. مثال نشان داده شده مربوط بهBean oil در می ۹۶ میباشد.
در همین زمان نیز ما پیشنهاد میکنیم که سود باید در زمانی که قیمت کانال رگرسون ترند را قطع میکند حاصل شود.
ادامه ترید (ماندن در ترید):
زمانی که کانالهای رگرسیون ترند را برای حفاظت از سود بکار میبرید به منظور بودن در بازار در جهت ترند ترید اولیه، شما باید از یک زمان به زمانی دیگر از بازار Stop out(خروج موقت)کنید. زمانی که قیمت کانالهای ترند را شکست معمولا علامتی دال بر پایان ترند یا حداقل یک تغییر موقت در مسیر(bias) است.
پیشبینی این مساله که یک شکست در کانال ترند یک تغییر واقعی در ترند است یا فقط یک تغییر موقت است بسیار مشکل است. ما توصیه میکنیم که در این شرایط سود را کسب کنید. اگر ترند اولیه ادامه یافت شما میتوانید مانند زیر دوباره وارد بازار شوید.
زمانی که ترند اصلی بوسیله نرمافزار بدست آمده تغییر نکرد {در این مورد میلهها از رنگ قرمز (ترند نزولی) به رنگ آبی (ترند صعودی) تغییر کرد} شما میتوانید در مسیر اولیه زمانی که قیمت کانالهای ترند جدید را قطع کرد دوباره به بازار برگردید. میلههای سیاه مشکلی ایجاد نمیکند و استراتژی را مخدوش نمیکنند. کانالهای ترند جدید از پیوت قبلی رسم میشوند.
نقطه ورود محل شکسته شدن کانال ترند میباشد.
راهنما جهت ادامه ترند:
- ترند اصلی که بوسیله GETبدست میآید نباید تغییر کند. مثال: در بازار با ترند رو به پایین رنگ ستونها نباید قرمز (dawn)یا سیاه (neutral)باشد و نباید به رنگ آبی (UP)تغییر کند که میتواند دلالت بر امکان تغییر به bias(ترند رو به بالا) باشد. خلاف این مساله برای فاز رالی قابل تعمیم است.
- زمانی که پیوت تخمین زده شد، کانال ترند را از این پیوت که در شکل صفحه قبل آمده رسم کنید. شما همچنین باید از کانالهای اتوماتیک در GETاستفاده کنید (لطفا توجه کنید که کانالهای اتوماتیک پیوتهای جدید را که توسط کاربر انتخاب شده مثل اصلی و اولیه و غیره را خاموش میکند. شما باید این تنظیمات را برای بدست آوردن نتایج بهتر تغییر دهید.)
زمانی که قیمتها این کانال ترند جدید را در جهت مسیر اولیه قطع کرد یک ترید جدید با یک استاپ، بالا/ پایین پیوت قبلی (در زیر نشان داده شده) قابل انجام است.
ترید جدید:
زمانی که دوباره به بازار وارد شدید فکر کنید که وارد یک پوزیشن جدید شدهاید زمانی که ترید به سود نشست از کانال رگرسیون ترند برای محافظت از سود استفاده کنید.
استفاده از تنظیمات متفاوت برایXTL
در این صفحه ما تفاوت استفاده از دورههای ۲۱ درXTL با دورههای ۳۵ آن را نشان خواهیم داد. ازXTL با دورههای ۲۱ برای ورود زودتر در بازار استفاده میشود. به هر حال اشکال اساسی در استفاده از تنظیمات دوره ۲۱ تعدادی سیگنال خطا است. که در صفحه بعد نشان داده شده است.
استفاده از XTL با دوره ۲۱:
معمولا اولین میله قطع کننده در استفاده از دوره های ۲۱ XTL زودتر ایجاد میشود.
این حالت میتواند همچنین تعدادی سیگنال خطا که در صفحه بعد نشان داده شده را ایجاد کند.
استفاده ازXTL با دوره ۳۵:
زمانی که از GETبا دوره ۳۵ استفاده میشود سیگنال خطا به کمترین حد ممکن میرسد.
معمولا اولین میله قطع کننده زمانی که با تنظیماتXTL با دوره ۲۱ مقایسه شود کمی دیرتر ایجاد میشود(با یک یا دو ستون تاخیر).
استفاده از تنظیمات متفاوت برای XTL
استفاده از XTLبا دوره ۲۱:
در این مثال نمودار جولای ۹۵ در موردCoffee نشان داده شده که در یک ترند نزولی اصلی قرار دارد.
ابزار XTLبا دوره ۲۱ دو سطح Buyمتفاوت ایجاد میکند که میتوانند سیگنالهای خطا باشند.
اشکال اساسی در استفاده XTLبا دوره ۲۱ پتانسیل بالقوه برای سیگنالهای خطا میباشد.
استفاده از XTLبا دورههای ۳۵:
استفاده ازXTL با دورههای ۳۵ مانع از سیگنالهای خطا میشود. این مساله مهمترین فایده در استفاده ازXTL با دوره ۳۵ میباشد.
با استفاده از این مثال ما فواید و مضرات استفاده از XTLبا دوره ۲۱ در مقابل ۳۵ را نشان دادیم. شما به عنوان کاربر باید تصمیم بگیرید که کدام یک را در الگوی ترید کردن خود بکار ببرید.
چگونه از آن استفاده و با آن ترید کنیم
کانالهای رگرسیون ترند ابزار بسیار مفیدی در تشخیص و تعقیب ترند بازار می باشند. زمانی که قیمت ها کانال ترند را به خوبی بشکنند معمولا ترند بازار تغییر می کند. به هر حال کشیدن این کانالها کار خسته کننده ای می باشد.بنابراین ما تصمیم گرفتیم این کار را به صورت اتوماتیک انجام دهیم. ابتدا اجازه دهید در مورد مشکل بعضی از تریدرها در برخورد با کانال رگرسیون صحبت کنیم.
مشکل موجود
در منوی رگرسیون ترند چراغ سبز در جعبه SD باید On باشد. زمانی که حالت On باشد نرم افزار SD را برای کانالهای بالایی و پایینی محاسبه خواهد کرد. اگر SD در حالت Off باشد(چراغ سبز نباشد) سپس نرم افزار به سادگی بالاترین و پایین ترین نقطه را خواهد یافت و با استفاده از این پیک قیمتها کانالهای پایینی و بالایی رسم می شود. به منظور استفاده از کانالهای رگرسیون ترند که در اینجا بحث می شود شما باید SD را روی On قرار دهید (چراغ سبز روشن باشد).
Min Pivot Select برای کانال اتوماتیک
ما چندین روش را آزمایش کردیم و در ادامه توضیح دادیم. کاربر یک پیوت قبلی را که نرم افزار بعد از آن کانال را رسم کرده است می یابد. برای ترند بلند مدت از حالت اصلی یا اولیه استفاده کنید. برای ترندهای کوتاه مدت از حالت مینور یا بینابینی استفاده کنید.
ما توصیه می کنیم این مطالعه بوسیله پیوت اصلی یا اولیه انتخاب شود. در غیر این صورت کانالهای اتوماتیک بصورت مداوم در هر زمان که رسم می شوند از یک پیوت مینور استفاده می شوند. این تغییر مداوم می تواند این کانالهای اتوماتیک را بلااستفاده کند. مثال هایی که در ادامه می آید می تواند انتخاب پیوت را روشن کند.
پیوت اولیه
بوسیله انتخاب پیوت اولیه به عنوان پیوت مینیموم نرم افزار بدنبال پیوت اولیه قبلی می گردد و کانال رگرسیون ترند را از این پیوت رسم خواهد کرد. زمانی که پیوت اولیه شماره گذاری شد کانالها به صورت اتوماتیک از پیوت جدید رسم می شوند.
پیوت اصلی
بوسیله انتخاب پیوت اصلی به عنوان پیوت مینیموم نرم افزار بدنبال پیوت اصلی قبلی می گردد و کانال رگرسیون ترند را از این پیوت رسم خواهد کرد. زمانی که یک پیوت اصلی جدید شماره گذاری میشود کانال ها به صورت اتوماتیک مجددا از این پیوت جدید رسم می شوند.
مثال واقعی استفاده از کانالهای اتوماتیک
تریدی که در ادامه می آید در مورد دلار کانادا در ماه سپتامبر با استفاده از آنالیزور موج الیوت و کانالهای رگرسیون ترند اتوماتیک و نوسان نمای الیوت است.
مواردی که باید رعایت شوند:
- نوسان نما به سمت صفر برگردد و بالای مقداری که بیشتر از آن مجاز نیست نماند.
PTI در عدد ۴۸ است (بیشتر از ۳۵). معنی آن این است که حالت خوبی برای شروع رالی ۵ وجود دارد. Buy برای دلار کانادا در ماه سپتامبر در محل شکسته شدن کانال ترند وجود دارد.
کانال های رگرسیون ترند و ترکیب آن با امواج الیوت
این موضوعی ساده ولی بسیار کاربردی میباشد. ترسیم این کانالها به این صورت است که یک کانال بالایی و یک کانال پایینی با استفاده از SD قیمت کشیده میشود. این خطوط بسیار مشابه باندهای بولینگر میباشند که در آن خطوط با استفاده از SD میانگین متحرک رسم میشود. به هر حال توصیه میکنیم که شما به جای استفاده از میانگین متحرک از خطوط رگرسیون خطی برای شناسایی نوسانات قیمت استفاده کنید.
نمودار سمت چپ دو نوسان قیمت را از Low تا High نشان میدهد. خطی که از وسط کشیده شده است خط رگرسیون استاندارد میباشد که از نقاط وسط نوسانات قیمت استفاده کرده است. نمودار سمت راست کانالهای بالایی و پایینی را که با فاصله۲/۵SD از خطوط رگرسیون و نقاط میانی رسم شدهاند را نشان میدهد. منوی کانال رگرسیون به کاربر اجازه میدهد که خطوط ترند یا رگرسیون را به نقاط میانی بالایی یا پایینی و غیره محاسبه کند. همچنین به کاربر اجازه میدهد که میزانSD برای کانالهای بالایی و پایینی را تنظیم کند.
به علاوه Rپیرسون که به این مجموعه اضافه شده است چگونگی ارتباط مناسب رگرسیون خطی را با اطلاعات نشان میدهد.
استفاده از کانال های رگرسیون ترند
زمانی که بازار ترند دار میشود و یا حرکت در یک جریان خاص جریان مییابد کانالهای رگرسیون ترند میتوانند جهت تشخیص مرزهای بالایی و پایینی بازار مورد استفاده قرار گیرند. زمانی که مومنتوم در جهت یکسانی قرار دارد بازار تمایل دارد که در داخل کانال بماند و به محض اینکه جهت حرکت بازار تغییر کند قیمت کانال را قطع میکند و علامتی دال بر پایان حرکت میباشد.
عملکرد اولیه کانالهای رگرسیون ترند شامل موارد زیر است:
- مشخص کردن پایان موج دوم برای ترید در موج سوم
- مشخص کردن حد سود در داخل موج سوم
- ورود در پایان موج چهارم برای شرکت در موج پنجم
- مشخص کردن حد سود در داخل موج پنجم و ورود به ترید در جهت مخالف در پایان موج پنجم. مثالهایی که در ادامه آمده است بسیار روشن است.
سطوح T.J.’S Web
سطوح T.J.’S Web توالی قیمت های ویژهای می باشند که بر اساس ارتباط فیبوناچی با فعالیت های قبلی در بازار سهام بدست می آیند. سه منطقه برای روز بعدی محاسبه می شود. منطقه خنثی، منطقه مقاومت و منطقه حمایت
منطقه خنثی: معمولا این منطقه بار یک بوده و چند نقطه پایینتر و بالاتر از قیمتهای بسته شدن هفته قبل می باشد. زمانی که قیمت ها بالای منطقه فوق باشند سهام تمایل دارند قویتر و Versa-Vice حرکت کنند.
منطقه مقاومت: در بالای منطقه خنثی چهار سطح مقاومت وجود دارد کهA R، RB ،RC و RD نامیده میشوند. اینها سطوح مقاومت فیبوناچی هستند که بر پایه فعالیتهای قیمت سهام در هفته قبلی بنا شده اند.
منطقه حمایت: در زیر منطقه خنثی چهار سطح حمایت وجود دارد که تحت نامSA، SB، SC وSD نامگذاری شدهاند. اینها خطوط حمایت فیبوناچی هستند که بر پایه فعالیتهای قیمت سهام در هفته قبل بنا شده اند.
در صفحه بعد چکونگی به کار بردن این ابزار گفته شده است. این سطوح برای سهام مک دونالد با توجه به قیمت بسته شدن جمعه نشان داده شده است.
سطوحWeb سطوح حمایت و مقاومتی را برای ترید روز بعدی نشان میدهند. اگر قیمت سهام در روز دوشنبه رالی داشته باشد آخرین سطح مقاومت RDمطرحکننده این موضوع است که سهام فوق نباید قبل از سطوح ۳۴ ترید شود و به طور مشابه آخرین سطح حمایت دلالت بر این دارد که سهم فوق نباید قبل از سطوح ۳۰ ترید شود. در روز دوشنبه سهام مک دونالد در سطح بالایی ۸/۳-۳۱و پایینی ۳۰ معامله شد و حرکت این سهم در محدوده SD،SA سطوح Webبود. این مثال، اصولی را در مورد T.J.’S Web برای ما روشن میکند. شما نباید انتظار داشته باشید که این خطوط همیشه درست کار کنند. اما اگر آنها را به طور متناوب و پیوسته به کار ببرید آنها میتوانند سطوح مقاومت و حمایتهای خوبی را به ما نشان دهند.
سطوح T.J.’S Web میتوانند با اندیکاتورهای روزانه مثل استوکاستیک آهسته ۲۱ و نوسان نمای الیوت در روی نمودار ۵ دقیقهای استفاده شوند. زمانی که نوسان نمای الیوت یک دایورجنس صحیح را نشان داد؛ که قبلا این موضوع توضیح داده شده و استوکاستیک بالای ۸۰ بودیک سیگنال کوچک در حال شکلگیری بوده و از سطح T.J.’S Web بعدی به عنوان پایان معامله استفاده کنید. سیگنالBuy دقیقا برعکس مطلب گفته شده میباشد.
نسبتهای زمانی گسترش فیبوناچی
در ابتدا باید یک زمان اولیه بین دو پیوت اولیه یا اصلی به کار برد. این پیوتها میتوانند بوسیله کاربر یا بوسیله شمارهگذاری که توسط نرمافزار از طریق منوی پیوت انجام میشود صورت پذیرد.
این بازه زمانی اولیه برای پیشبینی، با استفاده از نسبتهای فیبوناچی متفاوت برای انجام پیشبینی،گسترش مییابند. ما پیشنهاد میکنیم که از نسبتهای ۶۲/۱ و ۹۴/۲ وارد کنید.
این نظریه به منظور جستجو برای تغییرات بالقوه در ترند در این دورههای زمانی گسترش یافته میباشد.
استفاده از زوایای گان با امواج الیوت(برای موج ۵و ۳)
استفاده از خطوط گان با امواج الیوت(برای موج ۴)
خطوط گان بهینه شده
در ورژن های قبلی ما یک مقیاس از پیش طراحی شده برای خطوط گان فقط برای کالاهای US تدارک دیده بودیم . این طراحی دارای دو اشکال بود .
- این مقیاس قابلیت تغییر را به همراه تغییر بازار از یک روز به روز دیگر را نداشت .
- خطوط گان برای فقط برای بازارهای خاصی قابل دسترس بود .
در حال حاضر ما این ویژگی را جزو موارد روتین در آورده ایم که به کاربر اجازه می دهد تا خطوط بهینه را برای همه بازارهایی که قابل Load شدن هستند بیابد که شامل سهام، Foreign Issue، Cross Rate، Spread می شود . موارد روتین همچنین شامل Volatility Adjustments می شوند . مقیاس بهینه شده بر روی نمودار قرار می گیرد و برای موارد بعدی قابل استفاده است .
آنالیزور GANN BOX
یکی از اشکالات در بسیاری از برنامه ها فقدان مطالعات زمانی کافی می باشد . ما تلاش کردیم تا به این خواسته به وسیله مطالعات خاصی مانند خوشه های زمانی و آنالیزور GANN BOX برسیم . واژگان به سادگی تعداد زیادی از تریدرها را می ترساند که این امر به علت پیچیدگی و روشن نبودن طریقه استفاده از آن می باشد . در دو سال گذشته ما در این زمینه با دقت بسیاری تحقیق کرده ایم و راه های ساده ای برای به کارگیری گان GANN BOX یافته ایم . نرم افزار به شما اجازه می دهد که GANN BOX در اشکال متفاوت رسم کنید .
زمانی که کاربر متدهای اضافی گان را دنبال می کند می تواند از آن به مانند یک مقاله ترجمه شده استفاده کند . به هر حال ما نتایج تحقیقات خود را استفاده کرده ایم و Pre-Fixed GANN BOX را اضافه کرده ایم .
ویژگی اصلی که ما در این تحقیق یافتیم این است که نسبت Rise/Run جعبه باید ۱ یا مضاربی از قبیل ۱۰ و ۲۰ و غیره باشد . جعبه های گان از High یا Low های اصلی (major) رسم می شوند . فاصله قیمت از نقطه مورد نظر Rise و تعداد ستون ها از فوق Run نامیده می شود . جعبه ای که در زیر نشان داده شده از ۴۵۰ بار (Run) و ۴۵۰ قیمت از نقطه Low که Rise نامیده می شود رسم شده است . نسبت ۱=۴۵۰/۴۵۰ = Rise/Run است .
نسبت توصیه شده (توصیه بسیار مهم) شامل موارد زیر است ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ و (۵/۲ بعنوان آخرین مورد)
تحقیقات ما بر روی همه بازارها و بازههای زمانی نشان داده که اگر شما نسبتهای گفته شده (موارد بسیار مهم) ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۵/۲ (به عنوان آخرین مورد) را به کار ببرید و جعبهگان را از Low یا High اصلی (Major) رسم کنید خطوط رسم شده سطوح مقاومتی را ترسیم می کنند که بازار در آینده در آنها حرکت میکند. همچنین این تکنیک علاوه بر این نسبتها برای شما بازههای زمانی ثابت ۴۵و ۹۰و ۱۸۰و ۳۶ روزهو مانند آن را فراهم میکند. جعبههایی که در ادامه آمدهاند بعضی نسبتهای دیگر را نشان میدهند که میتوان از آنها استفاده کرد.
(جعبه های گان که با نسبتهای دیگر رسم شده اند)
زمانی که جعبه ها رسم میشوند آنها یک مسیر یا نقشه راهی برای بازار تدارک فراهم میکنند. ترکیب Pre-Fixed Rate و Fixed Time Intervals نتایج نهایی قابل توجهی ارائه میدهد.
همان طور که در صفحه قبل توضیح داده شد ما از Pre-Fixed Time با اعداد ۹۰، ۱۸۰، ۲۲۵، ۳۶۰، ۴۵۰ و غیره برای استفاده در طول و همراه با Pre-Fixed Price به منظور تهیه نسبت جعبه ۱، ۲، ۵ ،۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۵/۲ استفاده کردیم. با استفاده از نسبتهای Pre-Fixed که با استفاده از محاسبات ریاضی میباشند با وجودی که سایز باکسها متفاوت است همه موارد یکسان باقی میمانند. در مثالهای زیر ما از باکسهای متفاوت برای حرکت بازار استفاده کردهایم.
زمانی که محدوده قیمت گسترش مییابد کاربر به راحتی یک جعبه بزرگتر را رسم میکند که نسبتهای Pre-Fixed در آن تثبیت شده است. زمانی که بازار حرکت میکند با استفاده از محاسبات ریاضی خودکار خود را با تغییر دادن خطوط گان تنظیم میکند ولی هنوز خطوط حمایت و مقاومت یکسانی رسم میکند.
جعبههای گان با این نسبتها برای همه کالاها، سهام و Spreedها در نمودارهای ۱ ساعته، روزانه و هفتگی قابل استفاده است. جعبه گان همچنین با آنالیزور موج الیوت به خوبی کار میکند.
استفاده از جعبه گان Pre-Fixed با امواج الیوت
جعبه گان Pre-Fixed می تواند به همراه آنالیزور موج الیوت استفاده شود. توضیح زیادی در مورد چگونگی این ترکیب وجود ندارد. صحبتهای Public service announcement را به یاد بیاورید. که میگفت Here is yore Brain,here is yore Brain on drugs, Any question? به همان صورت در اینجا دو نمودار وجود دارد. که در هر دو آنالیزور الیوت و جعبه گان Pre-Fixed وجود دارد. سوالی مطرح است؟
خطوط گان در تحلیل تکنیکال
بنابر بعضی از دلایل و مسائل دیگر هرچیزی در ارتباط با گان به نظر اسرارآمیز و گنگ می رسد. مقالات بسیاری از این رویکرد استفاده می کنند و در توضیحات آن، روش سختی را برای یادگیری به کار برده اند. به منظور فهمیدن کامل این
تکنیک و به منظور باور آن باید ابتدا تابوی گیج کننده آن از بین برود و باور داشت که کار با آن در واقع مجموعه ای از تکنیک ها می باشد ما سعی می کنیم مطالب را ساده و قابل فهم بیان کنیم.
آقای W . D . Gann مجموعه ای تکنیک ها را به کار می برد. در این کارگاه ما می خواهیم این بحث را ادامه دهیم : دلیل اینکه گان در پیش بینی های خود بسیار دقیق بود نه به خاطر وجود یک تکنیک واحد بلکه به دلیل استفاده درست از ابزار در زمان های صحیح بود. او در این کار استاد بود. وی یک ریاضی دان عالی بوده و دارای یک حافظه کارا و سریع بوده است . برای مثال او می توانسته حالت بیش خرید در بازار را بدون استفاده از هیچ گونه ادیکاتوری محاسبه کند. استوکاستیک فرمولی است که بر پایه علم ریاضیات بنا شده تا حالات بیش فروش و بیش خرید را نشان دهد. شاید گان می توانسته است این اندیکاتورها را در ذهن خود با نگاه کردن به قیمت محاسبه کند.
دیدگاه GET استفاده ساده و کاربردی از تکنیک های گان و بهبود آن می باشد. به همین خاطر اطلاعات خود را به آن اضافه کرده تا محاسبات کامپیوتری پیچیدگی آن را کاهش دهد. زمانی که معادلات کامپیوتری ساختاربندی شد و با قدرت پاسخ داد شما همچنین می توانید به صورت عملی آن را اضافه کرده و از آن سود ببرید.
خطوط زوایای گان
ما با خطوط ترند به خوبی آشنا هستیم . اشکال اصلی خطوط ترند این است که نیاز یه حداقل دو نقطه قیمت داریم تا بتوانیم خطی رسم کنیم . دیدگاه خطوط و زوایای گان فقط نیازمند یک نقطه قیمت پیوت است که خطوط مختلفی از این نقطه قابل رسم است. نظرات در مورد زوایای گان در زیر تشریح شده است.
خطوط و زوایای گان
زمانی که رالی قیمت به یک Low خاتمه می دهد میزانی که است که نوسانات و رالی های بازار به وسیله ترس و طمع تریدرهایی که در بازار هستند کنترل می شود . ترس و طمع باعث نوسانات (sWING) بازار است . این رفتار افراد از یک Extreme تا Extreme دیگر در سیکل های با درجات متفاوت در حال حرکت است . این سیکل های متفاوت می توانند با پارامترهای زوایای اصلی دقیق با استفاده از قیمت Low مشخص شوند .
کار اصلی یافتن تنظیم مناسبی از زوایاست که می تواند سیکل های متفاوتی را که از بازخورد طمع و ترس تریدرهای دارای نظرات شخصی ایجاد شده است را بیابد .
زوایای مناسب یک شبه به دست نمی ایند . نمودار بالاگان چندین سال را نشان می دهد . به وسیله کمک از کامپیوتر و دریافت صحیح ما قادر خواهیم بود تا زوایای بسیاری از کالاهایی که در ایالات متحده ترید می شوند و بعضی از بازارهای دیگر را محاسبه کنیم . زوایای ما بر اساس اطلاعات ۱۰-۵ سال قبل استوار است زاویه مرکزی برای هر بازار ثابت است و در طول زمان تغییر نمی کند . حساسیت و اهمیت به آهستگی تغییر می کند اما زاویه مرکزی یکسان باقی می ماند .
دیدگاه GET بر اساس یافتن زوایایی برای هر بازار است که بتواند نوسانات مخصوص آن بازار را که به علت احساسات ترس و طمع می باشد بیابد . این موضوع در صفحه بعد شرح داده شده است .
سیکل های ترس و طمع
پیش بینی ترس و طمع تردیدرها بسیار مشکل می باشد . به هر حال ما موفق شدیم با مشکلات زیاد به راه حلی برسیم .
زمانی که بازار یک Low یا Bottom اصلی می سازد که خود نتیجه یک نوسان قیمت خیلی بزرگ می باشد، این مساله معقول به نظر می رسد که احساسات عمومی به نقطه انتهایی خود رسیده است . به عبارت دیگر در یک Top اصلی طمع تریدرها افت کرده است و توالی های سقوط بازار به علت ترس تریدرها می باشد . با روشن شدن این مساله ها می توانیم به مرحله بعدی برویم و مراحل زیر را دنبال کنیم . زمانی که یک Top اصلی به وجود می آید احساسات تریدهای زیادی (در این مورد طمع) برای یک حرکت در این زمان با هم در یک راستا قرار می گیرد . بنابراین زوایای گان در این قبیل Top های اصلی نشات گرفته از جزئی از فاز سیکل های احساس بعدی تریدرها می باشد . زوایای گان که از یک Top اصلی ترسیم می شوند می توانند بهتر سیکل های احساسی بزرگ را نسبت به زوایای گان که از Top های فرعی ترسیم می شوند نشان دهند .
به عبارت ساده تر : زوایای گان که از نوسان بزرگ قیمت تولید می شوند و جهت روشن کردن نوسان قیمت بعدی به کار می روند بسیار مفیدتر از زوایای گانی می باشند که از نوسانات فرعی قیمت تولید می شوند . نرم افزار GET نقاط بسیار مهم برای کشیدن زوایای گان اصلی را فراهم می کند .
تشخیص نوسانات قیمت
این مساله ما را جهت روشن کردن نوسانات اصلی قیمت راهنمایی می کند . این مساله ساده ای است که به نمودار قیمت نگاه کنیم و بگوئیم این نقطه High می باشد یا این نقطه Low می باشد . ما این کار را به کامپیوتر سپرده ایم .
نرم افزار GET به وسیله اندازه گیری درصد نوسان قیمت از هر Low و High ، نقاط پیوتی را مشخص می کند که تحت نام p اولیه، j= اصلی، I = بنیابینی و M= فرعی (که در بالا نشان داده شده اند)نام گذاری می کند .
زوایای گان که از Low/High اولیه ترسیم می شوند ارزش بسیار بیشتری در تشخیص مسیر بعدی سیکل های احساسی تریدرها دارند . توالی آن ها بر اساس اهمیت به ترتیب اصلی، بینابینی و فرعی می باشد .
به صورت کلی همه زوایای گان می توانند یک حمایت یا مقاومت برای نوسان قیمت ترسیم کنند . به هر حال زوایایی که نشان دهنده راه های فوق هستند مثل زوایایی که از نقاط اصلی رسم می شوند خطوط حمایت و مقاومت قوی و محکمی را نشان خواهند داد .
شمارش امواج الیوت از طریق آلترناتیو
شمارش منطقه ای موج الیوت
این گزینه به کاربر اجازه می دهد که نرم افزار را به گونه ای تنظیم کند که شمارش امواج را از نقطه ای مشخص روی نمودار آغاز کند. در موارد مطمئن بازار تمایل دارد که Low ایجاد کند و رالی با مومنتوم بالایی این Low را پایان می دهد. به هرحال زمانی که نرم افزار اطلاعات ورودی را جهت مشخص کردن شمارش موج به کار می برد ممکن است در حالی باشد که منطق نرم افزار حرکت اخیر بازار را در شمارش موج لحاظ نکرده باشد.
با منطقه ای کردن شمارش موج الیوت، نرم افزار می تواند اطلاعات گذشته را در نظر نگیرد و فقط اطلاعات را از نقطه ای که کاربر مشخص کرده در نظر گرفته و شمارش موج الیوت را انجام دهد.
شمارش آلترناتیو
شمارش موج الیوت از طریق آلترناتیو به کاربر این اجازه را می دهد که شمارش موج آلترناتیو را به چند صورت داشته باشد. سه نوع متفاوت شمارش امواج آلترناتیو وجود دارد. در این جا ما درباره شمارش موج های آلترناتیو مختلف بحث خواهیم کرد.
هدف اصلی شمارش امواج آلترناتیو تدارک دیدن این امکان برای کاربر است که در مواقع بحرانی و سخت ایده دومی نیز داشته باشد.
آلترناتیو ۳ (بلند مدت)
زمانی که آنالیزور اصلی امواج توالی یک ۵ موج را شناسایی می کند این آنالیزور یک رالی در جهت مخالف را جستجو خواهد کرد که موج چهارم قبلی کم ترین هدف قیمتی خواهد بود. حتی اگر رالی فوق قادر نباشد به هدف فوق برسد تا Low موج پنجم اول به پایان برسد نرم افزار به دنبال این الگو خواهد بود. مثالی که در ادامه آمده است نمودار ماه مارس در سال ۹۵ Soyben را با شمارش اصلی موج نشان می دهد.
از Low موج ۵ نرم افزار به دنبال یک رالی در جهت مخالف خواهد بود که هدفی در نزدیکی ۶۱۰ (موج چهارم قبلی) خواهد داشت. اگر رالی فوق با قدرت به هدف خود برسد نرم افزار یک رالی موج سوم جدید را خواهد ساخت.
تنها راهی که نرم افزار این مسیر را رها خواهد کرد زمانی است که قیمت به طور واقعی یک Low جدید بسازد. سپس این Low جدید یک موج ۵ جدید می شود.
آلترناتیو۳ به طور عادی شمارش بلند مدت تری تدارک می بیند که در سمت راست نشان داده شده است.
نموداری که در زیر آمده است نشان می دهد بازار یک Low جدید ساخته است که توسط آلترناتیوها پیش بینی شده بود. در زیر لیست مواردی آمده است که پیشنهاد می شود در آن زمان ها از شمارش موج بلندمدت ALT3 استفاده شود.
- اگر رالی که از توالی یک ۵ موج آغاز می شود، قادر نباشد تا یک ۳ موج را در جهت مخالف ایجاد کند ما توصیه می کنیم از شمارش موج ALT3 استفاده کنید.
- اگر مومنتوم بازار به پارامترهای ATL3 برسد سپس نرم افزار شمارش موج آلترناتیوی را ایجاد می کند که دارای یک نماد بلند مدت است. زمانی که شمارش آلترناتیو اجرا می شود کاربر باید با دقت و هوشیاری منتظر یک Low بالقوه جدید باشد.
- موارد زیادی وجود دارد که پارامترها به نقطه مورد نظر نمی رسند و شمارش امواج ALT3 مشابه شمارش امواج از قبل تعیین شده می باشد. در این موارد کاربر باید از شمارش اصلی موج استفاده کند.
آلترناتیو ۲ (کوتاه مدت)
این آلترناتیو یک نمای کوتاه مدت از شمارش اصلی را نشان می دهد. برای مثال زمانی که یک رالی موج اصلی در شمارش اصلی وجود دارد ALT2 می تواند۵ موج را در داخل موج سوم اصلی را نشان دهد. این امر برای کسب سود در پایان موج ۳ اصلی به کار می رود.
آلترناتیو ۱ (تهاجمی)
تا زمانی آنالیزور اصلی موج ها در موج چهارم باقی می ماند که موج چهارم با موج اول ۱۷% در مورد بازار کالاها هم پوشانی داشته باشد. ( در ایندکس و سهام ۵%) در موارد زیادی حتی زمانی که PTI به حد بسیار پایین افت می کند و بیش از ۳۸% از موج سوم نوسان نما اصلاح می یابد نرم افزار هنوز بر مبنای شماره گذاری قبلی باقی می ماند.
نمودار بالا مربوط به ماه اکتبر Beanoil با شماره گذاری موج اصلی است . همان طور که می بینید کانال های موج چهارم شکسته شده اند و رالی موج اول را گرفته است و از همه مهم تر اینکه نوسان نما بیش از ۳۸ % در جهت مخالف اصلاح یافته است.
ولی هنوز نرم افزار شماره گذاری قبلی را ادامه می دهد. که متاسفانه این مساله قابل قبول نیست.
الترناتیو۱ برای پایان دادن به این موج چهارم طول کشیده طراحی شده است و این موج را تبدیل به یک موج سوم در خلاف جهت می کند. استفاده از ALT 1 در موارد زیر توصیه می شود.
- در بعضی رالی ها که موج چهارم به وسیله شمارش موج اصلی نام گذاری شده است و این شماره گذاری به دلایل زیر دچار تردید می شود که شامل زمانی است که این موج توسط کانال های موج چهارم شکسته شده و نوسان نما بیش از ۳۸ % در جهت مخالف پیک موج سوم حرکت کرده است.
- هم چنین این شرایط در ۶۵% از موارد با یک PTI زیر ۳۵ همراه می شود.
در این گونه شرایط ما توصیه می کنیم از ALT 1 به عنوان آلترناتیو با یک ایده دوم استفاده کنید. صفحه بعد مثال ها را نشان می دهد.
آلترناتیو ۱ (تهاجمی)
نموداری که در زیر آمده است نشان دهنده شمارش امواج آلترناتیو ۱ در مورد نمودار اکتبر Bean Oil است. در این جا نرم افزار موج نزولی را تحت عنوان ABC مجددا شماره گذاری کرده است. منطق نرم افزار ایده ۵ موج نزولی را باطل کرده و به جای آن مرحله رالی جدید را قرار داد.
لطفا این مساله را درذهن داشته باشید که شمارش ALT 1 فقط زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بازگشت نوسان نما بیش از ۳۸% پیک موج سوم اصلی را در جهت مخالف داشته باشد. در این مثال، پیک نوسان نما موج سوم ۲۶۲ بوده است و ۳۸% آن در جهت مخالف ۹۹ می شود.
این سطح ۳۸% که بیش از آن در نوسان نما مورد نظر است به وسیله ابزار بازگشتی ای که در ابزار کشیدن قرار داده شده است قابل ترسیم است.
درصد هم پوشانی
به صورت از پیش تنظیم شده نرم افزار به صورت اتوماتیک اجازه می دهد که در مورد کالاها ۱۷% از هم پوشانی بین موج ۱ و ۴ وجود داشته باشد که در مورد بازار سهام و اندیکس ها به ۰% رسیده است.
قوانین الیوت اجازه این هم پوشانی را در همه موارد نمی دهند. به هر حال براساس تحقیقات، ما پی برده ایم که بسیاری از کالاها تمایل دارند که بین موج ۱ و ۴ هم پوشانی وجود داشته باشد و در ادامه یک توالی ۵ موج کاملا روشن را تشکیل دهند. به هرحال شما می توانید درصد این هم پوشانی را تغییر دهید که بر اساس نظر شما خواهد بود. زمانی که شما این هم پوشانی را تغییر دهید GET شمارش امواج الیوت را بر اساس شمارش آلترناتیو خواهد داشت.
شمارش بر اساس امواج آلترناتیو با رنگ سبز نمایش داده می شود و برای نمایش آن بر اساس شمارش از پیش تعریف شده بر اساس رنگ آبی است.
درصد هم پوشانی موج ۱ و۳ ( Option) : زمانی که شماره گذاری امواج الیوت انجام شد شمارش از پیش تعیین شده به نرم افزار اجازه می دهد که موج اول را در هر کجایی بین شروع توالی پنج موج و ۵۰% ارتفاع ۳-۰ شماره گذاری کند. در بعضی موارد نرم افزار نقطه پیوتی را انتخاب می کند که این نقطه در بالاترین محدوده قرار دارد و موج اول به خوبی در داخل موج سوم شماره گذاری می شود. کاربر می تواتد این حالت از پیش تعیین شده را باطل کند و محدود کند به این که موج اول در کجا شماره گذاری شود.
قواعد ترید نوع ۱
(Buy در انتهای یک موج چهارم اصلاحی)
زمانی که نرم افزار وجود یک رالی موج سوم را قطعی کرد به دنبال شرایط زیر باشید :
- به نوسان نمای الیوت نگاه کنید که به سمت خط صفر برگشته است .
- زمانی که نوسان نما به سمت صفر بازگشته است این مساله را بررسی کنید که موج سوم حداقل ۳۸% را اصلاح (Retrasement) کرده است .
- در این زمان PTI بایستی بالای ۳۵ باشد . ابزار PTI به خوبی اشاره بر این دارد که احتمال وجود موج پنجم زیاد است . زمانی که PTI به زیر ۳۵ سقوط کند از نظر آماری احتمال ایجاد موج ۵ کاهش می یابد . به علاوه احتمال تشکیل نشدن موج ۵ افزایش می یابد .
- اصلاح ها بایستی بالای کانال های موج چهارم باشند . کانال های موج پنجم کانال های مناسبی می باشند که اجزای زمانی لازم برای آنالیزور موج الیوت را فراهم می کنند . یک موج چهارم ایده آل باید بالای این کانال ها کامل شود . محدود ماندن سطوح اصلاحی بالای دو کانال از کانال های فوق احتمال تشکیل موج ۵ افزایش می برد . این مرحله به اندازه PTI در مرحله شماره ۳ حیاتی نیست .
- نقاط Stop را بر اساس دو سطح فیبوناچی زیر نقطه ورود محاسبه کنید . برای مثال اگر نقطه ورود شما در سطح ۳۸% می باشد Stop باید در جایی باشد که دو سطح پائین تر است (در جای زیر خط اصلاحی ۶۲%) .
- نقطه هدف موج ۵ را که نرم افزار به شما می دهد را نگاه کنید . نسبت سود به ضرر را محاسبه کنید . اگر این نسبت بالاتر از ۵/۱ بود این تردید قابل قبول است .
معکوس همه این مراحل را برای یک موج ۵ نزولی در نظر بگیرید .
قواعد ترید نوع ۲
Sell) در انتهای رالی موج پنجم)
زمانی که نرم افزار وجود رالی پنجم را قطعی کرد به دنبال شرایط زیر باشید :
- توجه کنید که قیمت در نزدیکی موج پنجم مورد نظر باشد .
- اطمینان حاصل کنید که نوسان نمای الیوت یک موج پنجم را با یک دایور جنس روشن و برگشت به سمت صفر قطعی کرده است .
- از DMA برای گرفتن Sell در سمت دیگر استفاده کنید . در DMA یک میانگین متحرک ساده به سمت راست جا به جا شده است . زمانی که مومنتوم در بازار ادامه دارد DMA خارج از مسیر قرار دارد . زمانی که قیمت در موج پنجم از نقطه Top خود برگشت می کند این نقطه شکست DMA می باشد . این مساله نقطه ورود را قطعی می کند . همچنین یک Stop قطعی بالای این نقطه High ایجاد می کند .
- یک Stop های بالای High قبلی قرار دهید .
معکوس همه این مراحل را برای یک موج ۵ نزولی در نظر بگیرید .
مثال های تریدهای نوع ۱ و ۲
بررسی Buy نوع اول
مرحله: A نوسان نمای الیوت به خط صفر برگشته است .
مرحله : B خط ترند را به عنوان نقطه ورود تکنیکال در نظر بگیرید . این تکنیک برای این به کار می رود که در صورت شکسته شدن خط ترند نقطه ورود به پوزیشن ایجاد می شود .
مرحله : C PTI دارای عدد ۴۶ است که از میزان ۳۵ مورد نیاز بالاتر است .
مرحله : D حرکت اصلاح ، کانال های موج چهارم را شکسته است . کانال های موج چهارم به اندازه PTI دارای اهمیت نمی باشد .
مرحله: E دو نقطه قابل پیش بینی در ۷۰ و ۷۹ وجود دارد .
Buy نوع دوم
بررسی Buy نوع دوم
مرحله : A قیمت نزدیک موج ۵ پیش بینی شده می باشد .
مرحله B : نوسان نمای الیوت دایور جنس واضحی را نشان می دهد . همچنین نوسان نمای الیوت در بین دو قله به سمت صفر بازگشته است .
مرحله : C از تقاطع DMA برای ورود به یک پوزیشن Buy استفاده کنید .
مرحله : D Stop مورد نظر را در زیر Low قرار دهید .
مرحله E : زمانی که فاز بعدی شروع می شود با استفاده از DMA سود خود را محافظت نمائید . حالا خود را آماده بررسی یک پوزیشن نوع ۱ کنید .
بررسی Sell نوع دوم
مرحله : A قیمت نزدیک موج پنجم مورد انتظار است .
مرحله : B نوسان نمای الیوت یک موج ۵ را با دایور جنس واضح نشان می دهد . نوسان نمای الیوت در بین دو قله به خط ۳ بازگشته است .
مرحله : C از تقاطع DMA برای یک ترید Buy استفاده کنید .
مرحله : D Stop را در بالای High قرار دهید .
مرحله : E زمانی که فاز بعدی در حال شکل گیری است . سود خود را با استفاده از DMA محافظت کنید . حالا منتظر بررسی یک پوزیشن نوع اول باشید
پیش بینی عدم تشکیل موج پنجم یا تشکیل سقف دوقلو
بررسی عدم تشکیل موج ۵
عدد PTI کمتر از ۳۵ شده است . به طور آماری این حالت دلالت بر این نکته دارد که احتمال تشکیل موج ۵ به شدت کاهش یافته است و یا یک سقف دوقلو تشکیل خواهد شد .
یک راه حل محافظ کارانه این است که از این ترید Buy صرف نظر کنیم .
اگر این ترید (حالت تهاجمی ) صورت گیرد به احتمال زیاد با Stop بسته خواهد شد.
پیش بینی عدم تشکیل موج پنجم یا تشکیل سقف دوقلو
بررسی عدم تشکیل موج ۵
عدد PTI کمتر از ۳۵ شده است . به طور آماری این حالت دلالت بر این نکته دارد که احتمال تشکیل موج ۵ به شدت کاهش یافته است و یا یک سقف دو قلو تشکیل خواهد شد .
یک راه حل محافظ کارانه این است که از این ترید Buy صرف نظر کنیم .
اگر این ترید (حالت تهاجمی) صورت گیرد به احتمال زیاد با Stop بسته خواهد شد .
پیش بینی عدم تشکیل موج پنجم یا تشکیل سقف دوقلو
بررسی عدم تشکیل موج ۵
عدد PTI کمتر از ۳۵ شده است . به طور آماری این حالت دلالت بر این نکته دارد که احتمال تشکیل موج ۵ به شدت کاهش یافته است و یا یک سقف دوقلو تشکیل خواهد شد . یک راه حل محافظ کارانه این است که از این ترید Buy صرف نظر کنیم .
در صورتی که توجه کنید می بینید که عدد PTI (۱۵) بسیار پائین است . پائین بودن بیش از حد PTI به شدت تأکید می کند که موج پنجم تشکیل نمی شود .
تشخیص عدم تشکیل موج پنجم (سقف دوقلو)
نمودار هفتگی Apple Computer با نرم افزار نشان داده شده است که شمارش موج الیوت را نیز انجام داده است . توجه کنید که PTI دارای عدد ۱۴ می باشد (زیر ۳۵) . این مساله به اطمینان زیاد دلالت بر عدم تشکیل موج ۵ دارد و همچنین احتمال تشکیل سقف دوقلو وجود دارد .
- زمانی که PTI کمتر از ۳۵ باشد حد سود بالاتر از حد مورد نظر در موج چهارم دیده خواهد شد . این امر منجر به عدم تشکیل موج پنجم و تشکیل سقف دوقلو خواهد شد (به صفحه بعد نگاه کنید.)
سقف دوقلو (عدم تشکیل موج پنجم)
Apple Computer (هفتگی)
زمانی که بازار به High قبلی می رسد (با PTI کمتر از ۳۵ که در صفحه قبل نشان داده شد) این امر مطرح کننده این موضوع است که احتمال تشکیل سقف دوقلو و عدم تشکیل موج پنجم بیشتر می باشد .
- از DMA برای ورود به یک پوزیشن Sell استفاده کنید و Stop رابالای High قرار دهید .
- در این جا نیز هدف اول Low موج ۴ ام قبلی نزدیک ۴۳ می باشد .
سقف دوقلو (عدم تشکیل موج ۵ ام)
نمودار هفتگی AMGEN در زیر با شمارش موج الیوت نشان داده شده است . موج چهارم نزولی اخیر دارای PTI 30 (که کمتر از ۳۵ مورد نظر است) می باشد . این مساله دلالت بر این مورد دارد که حدود سود مورد انتظار بیشتر از حد معمولی بوده و در همین حدود می باشد .
- این مساله باعث می شود که سقف دوقلو تشکیل شده یا High موج ۵ ام تشکیل نشود (به صفحه بعد نگاه کنید).
سقف دوقلو (عدم تشکیل High موج ۵ ام)
نمودار هفتگی AMGEN
- زمانی که PTI در حد ۳۰ بود و توجه بازار High موج سوم باشد احتمال عدم تشکیل موج ۵ ام یا تشکیل سقف دوقلو زیاد است .
- از DMA برای ورود به پوزیشن Sell استفاده کنید و Stop را بالای High قرار دهید .
- Low موج ۴ ام که نزدیک ۵۰ می باشد اولین هدف است . در این زمان می توان Stop مورد نظر را کوچکتر کرد و یا منتظر ماند تا نرم افزار شمارش جدید برای موج سوم را در همان مسیر انجام دهد .
بای نوع اول در مارس ۹۴ برای Cocoa
- نمودار A پایان موج نزولی چهارم را نشان می دهد . نوسان نمای الیوت نیز به سمت صفر برگشت نموده است و این امر را محتمل تر می سازد .
- در این جا نیز PTI بالاتر از ۳۵ بوده (۵۴) که نشان دهنده پتانسیل خوبی برای ایجاد یک رالی که High جدیدی خواهد ساخت می باشد .
- کانال های موج چهارم نیز این پتانسیل خوب راب رای تشکیل رالی جدید را نشان می دهد .
- Buy در محل تقاطع خط ترند با DMA انجام می شود و Stop نیز در زیر Low موج ۴ قرار داده می شود . هدف اول نیز بالای ۱۲۵۰ می باشد . پیش بینی نرم افزار به صورت -۵- نشان داده شده است (با خط هایی در دو طرف آن) .
- همچنین Sell نوع دوم نیز آماده اجرا می شود (صفحه بعد را ببینید) .
سل نوع دوم در مارس ۹۴ برای Cocoa
- نمودار A پایان رالی موج ۵ام را نشان می دهد .
نوسان نمای الیوت نیز دایور جنس واضحی را نشان می دهد .
- سل در محل تقاطع خط ترند یا DMA انجام شود و Stop بالای High قرار داده شود .
- اولین هدف در نزدیکی موج ۴ام حدود ۱۱۱۰ می باشد .
- نمودار B نقطه سل را در ادامه نشان می دهد .
بای نوع دوم در مارس ۹۳ برای دلار کانادا
- در نمودار A در مارس ۹۳ موج چهارم برای دلار کانادا پایان یافته است .
- نوسان نمای الیوت نیز دایور جنس واضحی را نشان می دهد .
- بای در محل تقاطع ترند یا DMA انجام شود و Stop زیر Low قرار داده شود .
- اولین هدف در نزدیکی موج ۴ام قبلی حدود ۱۱۱۰ می باشد .
- زمانی که قیمت به هدف اول رسید می توان Stop مورد نظر را کوچکتر کرد و منتظر ماند تا نرم افزار شمارش جدید برای موج ۳ام را در همان مسیر انجام دهد .
بای نوع اول در آکوست ۹۳ برای طلا
- نمودار A تکمیل موج ۴ام را نشان می دهد . نوسان نمای الیوت نیز این امر را تایید می کند .
- در اینجا PTI بالاتر از ۳۵ (۴۷) می باشد که دلالت بر پتانسیل قوی برای رالی که بتواند High جدیدی بسازد می باشد .
- کانال های موج چهارم قیمت ها را در این سطح نگه داشته و حمایتی برای رالی بالقوه آن در آینده می باشند.
- Buy در محل تقاطع خط ترند با DMA انجام شود و Stop زیر Low موج چهارم قرار داده شود . اولین هدف در بالای سطح ۳۹۰ می باشد .
- این موارد معمولاً Sell نوع دوم را نیز به همراه دارند (به صفحه بعدی نگاه کنید).
سل نوع دوم در آگوست ۹۳ برای طلا
(با یک سیگنال خطا)
- نمودار A تکمیل موج ۴ام را نشان می دهد که نوسان نمای الیوت نیز دایورجنس واضحی را نشان می دهد.
- Buy در محل تقاطع خط ترند با DMI انجام می شود و Stop بالای High موج چهارم قرار داده شود. اولین سیگنال خطا بوده و پوزیشن فوق Stop خورده است.
- سیگنال Sell دوم ما را وارد یک روند نزولی کرد. هدف اول در Low موج چهارم در نزدیکی ۳۶۰ می باشد .
- سیگنال Sell اول سیگنال خطا بود. این مساله به علت یک تقسیم کوچک یا گسترش موج ۵ام بود.
- به صفحه بعد نگاه کنید تا نشان دهد چگونه سیگنال خطایی که به علت تقسیم موج ۵ام ایجاد شده کنترل شود.
کنترل سیگنال خطای نوع دوم
(که به علت یک تقسیم کوچک یا گسترش موج ۵ام ایجاد شده است.)
- نوسان نمای الیوت معمولی یا اصلی (Tom’s 5-35) درجه بالاتر از موج ۵ام را نشان می دهد.
- زمانی که موج ۵ام گسترش می یابد یا به زیر موج هایی تقسیم می شود، سیگنال خطای سل اول ایجاد می شود.
- زمانی که شما به سیگنال خطایی که به علت گسترش یا تقسیم موج ۵ام به زیر موج ها ایجاد می شود برمی خورید از نوسان نمای الیوت گسترش یافته ( نوسان نمای گسترش یافته Tom’s 5-17) برای دیدن دایورجنس در زیر موج های آن استفاده کنید.
- راه دیگر این است که قبل از گرفتن پوزیشن مجدد منتظر بمانید تا نرم افزار این کحل را نشان دهد. این محل به صورت -۵- ( یک عدد با دو خط در دو طرف) نشان داده می شود.
بای نوع دوم در دسامبر ۹۳ برای مس
(با سیگنال خطا به علت گسترش یا تقسیم موج ۵ام به زیر موج ها)
- نرم افزار نشان می دهد که توالی ۵ موج مس در دسامبر ۹۳ تمام شده است.
- Buy در محل تقاطع خط ترند با DMI انجام شود و Stop زیر Low موج چهارم قرار داده شود.
- اولین سیگنال خطا بود و پوزیشن فوق Stop خورد.
- سیگنال Buy دوم رالی را ایجاد کرد. حال به High موج ۴ام به عنوان هدف اول توجه کنید.
- اولین سیگنال خطا بود. علت این امر گسترش یا تقسیم موج ۵ام به زیر موج ها بود.
- به صفحه بعد نگاه کنیدتا نشان دهد چگونه سیگنال خطایی که به علت تقسیم موج ۵ام ایجاد شده کنترل شود.
کنترل سیگنال خطای بای نوع دوم
(که به علت یک تقسیم کوچک یا گسترش موج ۵ام ایجاد شده است.)
- نوسان نمای الیوت معمولی یا اصلی (Tom’s 5-35) درجه بالاتر از موج ۵ام را نشان می دهد.
- زمانی که موج ۵ام گسترش می یابد یا به زیر موج هایی تقسیم می شود، سیگنال خطای Sell اول ایجاد می شود.
- زمانی که شما به سیگنال خطایی که به علت گسترش یا تقسیم موج ۵ام به زیر موج ها ایجاد می شود برمی خورید از نوسان نمای الیوت گسترش یافته ( نوسان نمای گسترش یافته Tom’s 5-17) برای دیدن دایورجنس در زیر موج های آن استفاده کنید.
- نوسان نمای گسترش یافته (۱۷-۵) به کاربر امکان می دهدکه گسترش یا تقسیم موج ۵ام به زیرموج ها را کنترل کند.
قدرت نمودارهای یک ساعته
نمودار روزانه Bonds در دسامبر ۹۳ یک Top اصلی را در حوالی ۱۰/۱۲۲ تکمیل کرده است.
از نمودار یک ساعته استفاده کنید
مارس ۹۴ برای SP 500
در نمودار روزانه SP 500 نشان داده شده است که High موج ۵ام کامل شده است.
مارس ۹۴ برای Cocoa – قدرت نمودارهای ۱ ساعته
نمودار Soybeans در نوامبر ۹۳
نوع دوم ژوئن ۹۴ برای DM– نمودار ۱ساعته
نوع دوم می ۹۴ برای Crude Oil– نمودار ۱ساعته
نمودارهای ۱ ساعته برای Cocoa مارس ۹۴
- نمودار تکمیلی برای توالی ۵ موج را برای Cocoa در می ۹۴ نشان می دهد.
نوسان نمای الیوت نیز دایورجنس واضحی را بین High موج سوم و پنجم نشان می دهد.
- Sell در محل تقاطع خط ترند انجام شود و Stop بالای High قرار گیرد.
- زمان Low موج ۴ام قبلی به عنوان هدف اول می باشد (۵۰/۱۱).
- زمانی که قیمت به این هدف می رسدStop را کوچک کرده و منتظر می مانیم تا نرم افزار موج ۳ جدید را در مسیر نام گذاری کند.
نمودار ۱ ساعته طلا در ژوئن ۹۴
- نرم افزار Highجدیدی را در کوج ۵ام شماره گذاری کرده است.
نوسان نمای الیوت دایورجنس واضحی را بین موج ۳ام و ۵ام نشان می دهد.
- در محل تقاطع خط ترند Sell کنید و Stop را بالای High قرار دهید.
- حالا به Low موج ۴ قبلی نوجه کنید که اولین هدف می باشد که نزدیک ۳۸۶۰ است.
نمودار ۱ ساعته فرانک سوئیس در ژوئن ۹۴
- نرم افزار نشان می دهد که در نمودار ۱ ساعته ۵ موج کامل شده است.
- نوسان نمای الیوت دایورجنس واضحی را بین موج ۳ام و ۵ام نشان می دهد.
- در محل تقاطع خط ترند Sell کنید و Stop را بالای High قرار دهید.
- حالا به Low موج ۴ قبلی نوجه کنید که اولین هدف می باشد که نزدیک ۶۹۹۰ است.
شمارش امواج الیوت در نمودار هفتگی ین
نمودار هفتگی فرانک سوئیس – سقف دو قلو
ما نگاه دقیقی به موج ۴ام خواهیم داشت و انتظار PTI را داریم . زمانی که PTI زیر ۳۵ باشد احتمال تشکیل سقف دو قلو افزایش می یابد.
نمودار هفتگی فرانک سوئیس – سقف دو قلو
بررسی سل نوع اول بر روی نمودار هفتگی Ford Motor
نمودار A نمودار هفتگی Ford Motor را نشان می دهد که موج نزولی ۳ام کامل شده است. فاز بعدی رالی موج ۴ام می باشد که با برگشت نوسان نمای الیوت به خط صفر همراه است.
- در نمودار B رالی قیمت به سطوح ۵۰% فیبوناچی اصلاحی (Retracment) رسیده است. رسیدن نوسان نمای الیوت به سطح صفر دلالت بر رهایی از شرایط بیش فروش می باشد. به صفحه بعدی برای Sell نوع اول توجه کنید.
سل نوع اول بر روی نمودار هفتگی Ford Motor
- نمودار A تکمیل شدن موج ۴ام را نشان می دهد. در اینجا PTI از حداقل مورد نیاز که ۳۵ می باشد (۴۷) بیشتر است. این مساله نشان می دهد که موج ۵ جدید در راه است.
- کانال های موج چهارم نشان می دهد که پتانسیل مناسبی برای یک موج چهارم نزولی سریع وجود دارد.
- در محل تقاطع خط ترند Sell کنید و Stop را بالای High موج ۴ام قرار دهید. هدف اولین Low در زیر ۲۵ می باشد.
- نمودار B محل Sell را در موج ۵ام نشان می دهد.
- این حالت معمولا به یک Buy نوع دوم ختم می شود. به صفحه بعد برای دیدن ادامه روند نگاه کنید.
بای نوع دوم بر روی نمودار هفتگی Ford Motor
- نمودار A شمارش امواج را که به وسیله نرم افزار شماره گذاری شده است را نشان می دهد. توالی ۵ موج به همراه دایورجنس مناسب در نوسان نمای الیوت نشان داده شده است.
- در محل تقاطع DMA می توان Buy انجام داد و Stop آن را زیر Low آن قرار داد.
- اولین هدف در High موج ۴ام نزدیک ۳۷ می باشد.
زمانی که قیمت به هدف اول رسید می توان Stop را کوچک کرد و منتظر ماند تا نرم افزار شمارش جدید امواج را انجام دهد و موج سوم را در همان مسیر نام گذاری کند.
ارجاع به اطلاعات هفتگی
- نمودارهایی که در ادامه آمده است نشان دهنده کامل شدن موج ۴ام نزولی برای Dmark برای سپتامبر ۹۳ می باشد.
- نوسان نمای الیوت به خط صفر برگشته است و PTI از ۳۵ بزرگتر است (۴۶) .
کانال های موج چهارم نیز این مساله را تایید می کنند.
- همه این ها نشان دهنده رالی برای تشکیل یک High جدید است.
اکنون به نمودار هفگی در صفحه بعد نگاه کنید.
ارجاع به اطلاعات هفتگی از روزانه
نتیجه ارجاع
توالی حرکت برای Dmark در نمودار هفتگی
راهنما و قوانین موج الیوت
- موج سوم نباید کوتاه ترین موج باشد (قانون)
معنی جمله فوق این است که موج سوم همیشه حداقل از یکی از دو موج دیگر (۱ یا ۲) بلندتر می باشد. معمولاً موج سوم بلندتر از هر دو موج می باشد.
شما نباید هیچ وقت دنبال موج سومی باشید که از دو موج دیگر کوتاه تر باشد. در بعضی مواقع موج سوم در نقاط برابری پایان می یابد ولی هیچ گاه کوتاه تر نیست. برای این قانون هیچ استثنائی وجود ندارد.
- موج چهارم نباید با موج اول هم پوشانی داشته باشد (قانون و راهنما)
معنی این جمله این است که پایان موج ۴ نباید زیر بالاترین نقطه موج ۱ باشد. این قانون در بازارهایی با نقدشوندگی بالا نقض نمی شود. در بازارهای کالا هم پوشانی ۱۵ – ۱۰% قابل قبول است. به هر حال داشتن هم پوشانی به عنوان پایان کار است.
اصلاح های موج الیوت
غلبه بر اصلاح ها کار بسیار دشواری می باشد. اغلب تریدرهای الیوت در حین الگوی حرکت پول به دست می آورند و سپس آن را در طی فاز اصلاح از دست می دهند. الگوی حرکت شامل ۵ موج است. الگوی اصلاح شامل سه موج است و حالت به خصوصی از یک مثلث است معمولاً به دنبال یک الگوی حرکت الگوی اصلاح ایجاد می شود. الگوی اصلاح به ۲ دسته متفاوت تقسیم می شود که شامل اصلاح ساده و اصلاح ترکیبی می باشد.
اصلاح ساده
در اصطلاح ساده فقط یک الگو وجود دارد. این الگو اصلاح زیگزاگ نامیده می شود. یک الگوی اصلاح زیگزاگ شامل الگوی سه موجی می باشد. که موج B نمی تواند بیش از ۷۵% از موج A را اصلاح نماید. موج C یک Low جدید را زیر موج A ایجاد می کند. معمولاً موج A از یک اصلاح زیگزاگ، الگوی ۵ موجی دارد. در ۲ مورد دیگر اصلاح (مسطح و نامنظم) موج A الگوی ۳ موجی دارد. بنابراین اگر شما بتوانید در موج A پنج موج را شناسایی کنید شما می توانید انتظار داشته باشید که اصلاح، با الگوی زیگزاگ پایان یابد.
نسبت هاب فیبونانچی در داخل اصلاح زیگزاگ
اصلاح ترکیبی- مسطح، منظم، مثلث
گروه اصلاح ترکیبی شامل سه قسمت است: ۱- مسطح ۲- نامنظم ۳- مثلث
اصلاح مسطح
در یک اصلاح مسطح طول موج ها با یکدیگر یکسان است. بعد از یک الگوی حرکت ۵ موجی بازار به موج A می رسد. سپس موج B که تشکیل شد به نقطه High موج A قبلی می رسد. در نهایت نیز بازار در موج C به Low قبلی خود در A می رسد.
اصلاح نامنظم
در این نوع از اصلاح موج B یک High جدید ایجاد می کند. در نهایت نیز موج C می تواند به نقطه شروع A یا پائین تر از آن برسد
نسبت های فیبونانچی در موج نامنظم
اصلاح های مثلث
الگوهای اصلاحی دیگری وجود دارد که الگوی مثلث نامیده می شوند. بررسی مثلث امواج الیوت بسیار متفاوت از دیگر انواع مثلث ها می باشد.
مثلث الیوت یک الگوی ۵ موجی می باشد که همه موج ها دیگر موج ها را در بر می گیرد. این ۵ زیرموج از یک مثلث تحت نام D,C,B,A و E نام گذاری می شوند.
مثلث ها در بیشتر مواقع به عنوان موج چهارم هستند. بعضی مواقع می توانیم یک مثلث را در موج B از یک سه موج اصلاحی ببینیم . مثلث ها بسیار بزرگ و گیج کننده هستند. این الگوها باید قبلا به دقت مطالعه شوند تا بتوان آن ها را تشخیص داد. قیمت تمایل دارد تا شکل مثلث را با سرعت رها کند که Thrust نام دارد.
زمانی که مثلث ها در موج چهارم رخ دادند بازار به سمت مسیر موج ۳ به خارج از مثلث پرتاب می شوند. زمانی که مثلث ها در موج B رخ می دهند. بازار به سمت مسیر موج A از مثلث به خارج پرتاب می شوند.
قوانین فرعی
- اگر موج دوم یک اصلاح از نوع ساده باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ترکیبی باشد.
- اگر موج دوم یک اصلاح از نوع ترکیبی باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ساده باشد.
نسبت ها و اندازه گیری موج
طول هر موج از طریق اندازه گیری فاصله عمودی شروع موج تا پایان آن محاسبه می شود. طول بر اساس یک نقطه از قیمت بیان می شود.
مترجم: حامد بهاری
موج الیوت ترکیبی از تکنیک های مختلف است. نزدیک به ۶۰ درصد از این تکنیک ها ساده و روشن هستند و فقط ۴۰ درصد از آن ها بخصوص برای افراد مبتدی مشکل می باشند. زمانی که آنالیز روشن و واضح نمی باشد چرا نباید به دنبال بازار دیگری باشیم که با الگوی موج الیوت تطابق داشته و ساده تر می باشد .
برای مدت های زیاد این مسئله وجود داشت و من به دنبال این نگرش برای استفاده عملی از موج الیوت در تردیدهایم بودم. همه تئوری موج الیوت به دو بخش تقسیم بندی می شود که شامل الگوی حرکت ( Impulse) و الگوی اصلاح (Corrective) می باشد در این مبحث ما در مورد موج حرکت بحث می کنیم و چگونگی شناسایی موج فوق را به وسیله نوسان نمای الیوت (Elliot Oscillator) توضیح می دهیم.
الگوهای حرکت امواج الیوت
الگوی حرکت از پنج موج تشکیل شده است . این پنج موج می تواند دارای حرکت صعودی یا نزولی باشند . مثالی در زیر نشان داده شده است.
موج اول دارای رالی ضعیفی بوده و درصد کمی از تریدرها در این موج دست به ترید می زنند. بعد از اتمام موج اول، موج دوم آغاز می شود که Sell در یک ۵ موج صعودی کار خطرناکی می باشد. موج دوم بدون آن که قیمت Low جدیدی بسازد، به اتمام می رسد و بازار از حول وحوش همان نقطه آماده رالی دیگری می شود.
مراحل اولیه موج ۳ آهسته بوده و درنهایت به نقطه Top رالی موج قبلی می رسد (بالاترین قسمت موج ۱). در این زمان Stop های زیادی بالای این قسمت وجود دارد.
تریدرها از ادامه این رالی مطمئن نبوده و آن را کوتاه مدت در نظر می گیرند. برای اینکه این آنالیز صحیح باشد بازار نباید از بالای موج قبلی بالاتر برود. بنابراین بالای موج ۱ Stop های زیادی وجود خواهد داشت. رالی موج۳ Top موج اول را رد می کند. در این زمان بازار از Top موج اول رد شده و Stop های زیادی عمل خواهد کرد. بر اساس میزان Stop ها گپ ایجاد خواهد شد. گپ علامت خوبی دال بر در جریان بودن موج سوم است.
اتفاقات زیر به دنبال هم رخ خواهد داد: تریدرهایی که زودتر و در پایین تر Buy کرده بودند خوشحال خواهند بود. آن ها ممکن است تصمیم بگیرند که پوزیشن های خود را افزایش دهند. تریدرهایی که Stop آن ها عمل کرده است متقاعد می شوند که ترند صعودی بوده و تصمیم به انجام Buy در رالی صعودی می گیرند. تمام این اتفاقات جالب در رالی موج سوم رخ می دهد.
این زمان، زمانی است که اکثر تریدرها معتقدند که ترند بازار صعودی می باشد. درنهایت نیز همه التهاب های ناشی از Buy خاموش خواهند شد و موج سوم متوقف می شود. در این زمان تریدرهایی که به طولانی بودن حرکت صعودی اعتقاد داشتند تصمیم به حصول سود خود می گیرند. آن ها ترید خوبی داشته اند و تصمیم می گیرند که سود خود را دریافت کنند. به این دلیل قیمت افت می کند و موج ۴ ساخته می شود. موج ۲ محل Sell های خطرناک و موج ۴ محل عمل کردن Take Profit می باشد. زمانی که Take Profit فوق عمل می کند عده زیادی از تریدرها معتقدند که روند صعودی هم چنان ادامه دارد. این افراد یا دیر وارد بازار شده اند یا در قسمت Side وارد بازار شده اند. این افراد باور دارند که این Take Profit فرصت عالی برای Buy فراهم آورده است. در پایان موج چهارم بیشتر Buy ها قرار داده شده و بازار شروع به حرکت می کند.
موج ۵ در مقایسه با موج ۳ از قدرت و تداوم لازم برخوردار نیست. توسعه موج ۵ به خاطر گروه کوچکی از تریدرها می باشد. زمانی که موج ۵ High بالاتری از موج ۳ می سازد برای توسعه یافتن از قدرت و تداوم لازم در مقایسه با موج ۳ برخوردار نیست. درنهایت زمانی که این آخرین Buy ها نیز خاتمه یافت نقاط پایانی بازار خاتمه یافته و وارد فاز جدیدی می شویم.
اندیکاتوری برای شمارش امواج الیوت
مثال هایی که از ۵ موج حرکت در صفحات قبلی نشان داده شدند بسیار روشن و قطعی بودند. به هرحال بازار همیشه ساده نبوده است. در بعضی مواقع فقط به تنهایی با نگاه کردن به نمودار قیمت تقریباً غیرممکن است که موج ۳ و ۵ را از هم تشخیص داد. نمودار قیمت ها قادر نیست که قدرت های متفاوت موج ها را نشان دهد. ابزارهایی که در ادامه توضیح داده می شوند جهت بحث در این زمینه استفاده می شوند. دو راننده را در نظر بگیرید که در یک زمان از یک نقطه ولی با دو وسیله نقلیه متفاوت شروع به حرکت می کنند. راننده A باسرعت ثابتی تمام مسیر را طی می کند درحالی که راننده B با سرعت بیشتری طی مسیر می کند.
به هرحال دو راننده استراتژی متفاوتی را جهت رسیدن به مقصد خود استفاده می کنند. درحالی که راننده A با سرعت معمولی حرکت می کند راننده B باسرعت متغیری مانند bat-out-of-Hades مانند صحبت کردن در حال حرکت است. یک بیننده در پایان حرکت قادر نخواهد بود که بین الگوی رانندگی دو راننده تفاوت را تشخیص دهد. برای یک بیننده بی توجه هر دو راننده در یک زمان حرکت کرده اند و در زمان برابری به یک نقطه رسیده اند. این مسئله مشابه مشکل ما، زمانی که سعی می کنیم موج ۳ را از ۵ افتراق دهیم می باشد. موج ۵ High جدیدی می سازد؛ یک تریدر به نمودار نگاه می کند و قادر نیست که موج ۳ را از ۵ افتراق دهد. به هرحال الگوی سازنده موج ۳ در مقایسه با موج ۵ بسیار بزرگ تر است. بنابراین ما نیازمند استفاده از یک اندیکاتور اندازه گیری قدرت موج سازنده می باشیم تا تفاوت را بیان کند.
جهت شناسایی امواج الیوت ما نیازمند اندیکاتوری هستیم که نسبت تغییرات قیمت را در یک موج در مقابل موج دیگر اندازه گیری کند. اندیکاتورهای رایج قادر به اجرای این مقایسه نیستند. آن ها صرفاً قیمت را در مقابل قیمت مقایسه می کنند و قادر به مقایسه نسبت تغییرات قیمت نیستند. بعد از سال ها تحقیق نوسان نمای الیوت به دست آمد. ایده نوسان نما در زیر شرح داده شده است. یک نوسان نمای الیوت به طور اولیه و پایه ای از تفاوت بین دو میانگین متحرک محاسبه می شود. اگر ما یک میانگین متحرک کوتاه مدت را با یک میانگین متحرک بلندمدت به کار ببریم تفاوت بین این دو، میزان افزایش در قیمت را نشان می دهد.
میانگین متحرک کوتاه مدت نشان دهنده تغییرات قیمت فعلی می باشد درحالی که میانگین متحرک بلندمدت تر نشان دهنده تغییرات کلی قیمت است. زمانی که قیمت موج ۳ را می سازد قیمت جاری سریع تر حرکت می کند و تفاوت بین میانگین متحرک کوتاه مدت و بلندمدت زیاد می شود و یک میزان نوسان نمای بزرگ را ایجاد می کند .
در موج ۵ قیمت جاری حرکتی به میزان سرعت قبلی دارد و بنابراین تفاوت بین میانگین متحرک کوتاه مدت و بلندمدت کم است. این موضوع میزان کوچکی از نوسان نما را ایجاد می کند.
علت شناسی این مسئله مشابه دو راننده می باشد . موج ۳ مانند راننده B می باشد که سرعتش افزایش می یابد و سرعت بالاتری دارد درحالی که موج ۵ آهسته بوده و آهسته شدن تغییرات قیمت را نشان می دهد.