پراپ تریدینگ چیست؟ | بهترین سایت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان

پراپ تریدینگ به یک شرکت مالی یا بانک تجاری اطلاق می‌شود که به‌جای کسب درآمد مستقیم از طریق معامله با مشتریان، از بازار سرمایه‌گذاری برای کسب سود مستقیم استفاده می‌کند. این نوع فعالیت تجاری که به‌عنوان «معاملات تجاری» نیز شناخته می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت مالی به جای کمیسیون‌هایی با حاشیۀ کم که از طریق فعالیت معاملاتی مشتری به دست می‌آید، از فعالیت‌های بازار سود ببرد. پراپ تریدینگ ممکن است شامل تجارت سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها یا سایر ابزارهای مالی باشد.

شرکت‌های مالی یا بانک‌های تجاری که در پراپ تریدینگ شرکت می‌کنند، معتقدند دارای مزیت رقابتی‌ای هستند که آن‌ها را قادر می‌سازد تا بازدهی سالانه‌ی بیش از سرمایه‌گذاری شاخص، افزایش بازده اوراق قرضه یا سایر سبک‌های سرمایه‌گذاری را کسب کنند.

پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟

پراپ تریدینگ (Prop Trading) زمانی اتفاق می‌افتد که یک بانک یا شرکت سهام، اوراق مشتقه، اوراق قرضه، کالاها یا سایر ابزارهای مالی را در حساب خود معامله کرده و از پول خود به جای استفاده از پول مشتریان استفاده کند. پراپ تریدینگ شرکت را قادر می‌سازد تا سود کاملی از یک معامله کسب کند و سود آن فقط به کمیسیونی که از پردازش معاملات برای مشتریان دریافت می‌شود محدود نمی‌شود.

بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی با هدف کسب سود مازاد به این نوع تجارت می‌پردازند. چنین شرکت‌هایی اغلب از نظر اطلاعات بازاری‌ای که در اختیار دارند، نسبت به سرمایه‌گذاران متوسط، ​​برتری دارند. مزیت دیگر آن‌ها نیز برخورداری از نرم افزار مدل سازی و تجارت خاص است.

پراپ تریدیرها از استراتژی‌های مختلفی مانند آربیتراژ ادغام، آربیتراژ شاخص، تجارت کلان جهانی و آربیتراژ نوسانات برای به حداکثر رساندن بازده استفاده می‌کنند. این معامله‌گران به نرم افزارهای پیچیده و مجموعه‌های اطلاعاتی‌ای دسترسی دارند تا به آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های حیاتی کمک کند.

اگرچه پراپ تریدینگ یک معاملۀ پرخطر تلقی می‌شود، اغلب یکی از سودآورترین روش‌های سرمایه‌گذاری است. در طول بحران مالی سال ۲۰۰۸، معامله‌گران و صندوق‌های تأمینی ازجمله شرکت‌هایی بودند که برای ایجاد بحران مورد بررسی قرار گرفتند. قانون ولکر، که تجارت اختصاصی را به شدت محدود می‌کرد، برای تنظیم نحوۀ فعالیت پراپ تریدیرها معرفی شد. نگرانی اصلی، اجتناب از تضاد منافع احتمالی بین شرکت و مشتریانش بود. سرمایه‌گذاران انفرادی از پراپ تریدینگ سود نمی‌برند؛ زیرا این فعالیت شامل معاملاتی نیست که از طرف مشتریان انجام ‌شود.

نکات کلیدی در مورد پراپ تریدینگ

برخی از نکات کلیدی در مورد پراپ تریدینگ به شرح زیر است:

• پراپ تریدینگ به یک مؤسسۀ مالی اشاره دارد که از سرمایۀ خود برای انجام معاملات مالی به جای وجوه مشتری استفاده می‌کند.
• پراپ تریدیرها ممکن است مجموعه‌ای از استراتژی‌های بازار را اجرا کنند که شامل آربیتراژ شاخص، آربیتراژ آماری، آربیتراژ ادغام، تحلیل بنیادی، آربیتراژ نوسانات، تحلیل تکنیکال و یا تجارت کلان جهانی شود.
• تحلیلگران بازار می‌دانند که مؤسسات مالی بزرگ عمداً جزئیات مربوط به عملیات پراپ را مبهم نگه می‌دارند تا فعالیت‌هایی که موجب ارتقای منافع شخصی شرکت‌ها می‌شوند را پنهان کنند.

پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

پراپ تریدینگ زمانی رخ می‌دهد که یک میز معاملاتی در یک مؤسسۀ مالی، شرکت کارگزاری، بانک سرمایه‌گذاری، صندوق تأمینی یا سایر منابع نقدینگی از سرمایه و ترازنامۀ شرکت برای انجام تراکنش‌های مالی خود استفاده کند. این معاملات معمولاً ماهیت سفته‌بازی دارند و از طریق انواع مشتقات یا سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری پیچیده انجام می‌شوند.

مزایای پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ مزایای بسیاری را برای یک مؤسسۀ مالی یا بانک تجاری فراهم می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها سودهای فصلی و سالانۀ بسیار بالاست. هنگامی‌که یک شرکت کارگزاری یا بانک سرمایه‌گذاری به نمایندگی از مشتریان معامله می‌کند، درآمدهایی به‌صورت کمیسیون و کارمزد به دست می‌آورد. این درآمد می‌تواند درصد بسیار کمی از کل مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده یا سود ایجادشده را نشان دهد اما فرآیند پراپ تریدینگ به یک مؤسسه اجازه می‌دهد تا ۱۰۰درصد از سود حاصل از یک سرمایه‌گذاری را به دست آورد.

مزیت دوم پراپ تریدینگ این است که مؤسسه می‌تواند موجودی اوراق بهادار را ذخیره کند. این ویژگی از دو طریق کمک می‌کند. اول، هر موجودی سوداگرانه به مؤسسه اجازه می‌دهد تا مزیت غیرمنتظره‌ای را به مشتریان ارائه دهد. دوم، به این مؤسسات کمک می‌کند تا زمانی‌که خرید و فروش اوراق بهادار در بازار آزاد سخت‌تر می‌شود، برای بازارهای نزولی یا غیر نقدشونده آماده شوند. پراپ تریدینگ به یک مؤسسۀ مالی اجازه می‌دهد تا با تأمین نقدینگی روی یک اوراق بهادار یا گروهی از اوراق بهادار، به یک بازارساز تأثیرگذار تبدیل شود.

یکی از مزایای پراپ تریدینگ افزایش سود است. برخلاف زمانی‌که به‌عنوان یک کارگزار عمل می‌کند و کمیسیون دریافت می‌کند، شرکت از ۱۰۰درصد سود حاصل از پراپ تریدینگ بهره می‌برد. بانک به‌عنوان یک پراپ تریدیر، از حداکثر مزایای این تجارت برخوردار است.

یکی دیگر از مزایای پراپ تریدینگ این است که شرکت می‌تواند موجودی اوراق بهادار را برای استفاده در آینده ذخیره کند. اگر شرکتی برخی از اوراق بهادار را برای اهداف سفته‌بازی خریداری کند، بعداً می‌تواند آن‌ها را به مشتریان خود که می‌خواهند آن اوراق را بخرند بفروشد. اوراق بهادار را می‌توان به مشتریانی که مایل به فروش کوتاه‌مدت هستند نیز قرض داد.

مزایای پراپ تریدینگ برای شرکت‌ها

شرکت‌ها از طریق پراپ تریدینگ می‌توانند به سرعت به نشانگرهای کلیدی بازار تبدیل شوند. شرکتی که با انواع خاصی از اوراق بهادار سر و کار دارد، می‌تواند نقدینگی را در آن اوراق برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. یک شرکت می‌تواند اوراق بهادار را با منابع خود خریداری کند و سپس در تاریخ آینده به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند بفروشد؛ اما اگر بنگاهی اوراق بهادار را به‌صورت عمده بخرد و بی‌ارزش شود، مجبور می‌شود ضرر و زیان مربوطه را جبران کند. شرکت تنها در صورتی سود می‌برد که قیمت موجودی اوراق بهادار آن‌ها افزایش یابد و یا دیگران آن را با قیمت بالاتری خریداری کنند.

پراپ تریدیرها می‌توانند به فناوری پیچیدۀ پراپ تریدینگ و سایر نرم افزارهای خودکار دسترسی داشته باشند. پلتفرم‌های پیچیدۀ تجارت الکترونیکی، دسترسی به طیف گسترده‌ای از بازارها و توانایی خودکارسازی فرآیندها و شرکت در معاملات با فرکانس بالا را به آن‌ها می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند یک ایدۀ معاملاتی ایجاد کرده، قابلیت اجرای آن را آزمایش کنند و دموها را روی رایانه‌های خود به اجرا در بیاورند.

در اکثر شرکت‌های اختصاصی، پلتفرم‌های معاملاتی مورد استفاده منحصراً داخلی بوده و فقط توسط معامله‌گران شرکت قابل استفاده هستند. شرکت‌ها از داشتن نرم‌افزار معاملاتی سود قابل توجهی می‌برند؛ چیزی که تاجران خرده‌فروش از آن بی‌بهره هستند.

صندوق سرمایه‌گذاری در مقایسه با پراپ تریدینگ

صندوق‌های تأمینی با استفاده از پول مشتریان خود در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند. آن‌ها برای ایجاد سود در این سرمایه‌گذاری‌ها پرداخت می‌شوند. پراپ تریدیرها از پول خود شرکت برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی استفاده کرده و ۱۰۰درصد بازده تولیدشده را حفظ می‌کنند. برخلاف پراپ تریدیرها، صندوق‌های تأمینی به مشتریان خود پاسخگو هستند. با این وجود، آن‌ها همچنین هدف قانون ولکر هستند که هدف آن محدودکردن میزان ریسکی است که مؤسسات مالی می‌توانند متحمل شوند.

هدف پراپ تریدینگ تقویت ترازنامۀ شرکت از طریق سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است. معامله‌گران در این حوزه می‌توانند ریسک‌های بیش‌تری را متحمل شوند؛ زیرا با وجوه مشتری سروکار ندارند. شرکت‌ها با این باور که دارای مزیت رقابتی هستند و به اطلاعات ارزشمندی دسترسی دارند تا بتواند به آن‌ها در کسب سودهای بزرگ کمک کند، وارد پراپ تریدینگ می‌شوند. معامله‌گران فقط در قبال بنگاه‌های خود پاسخگو هستند. مشتریان شرکت از بازدهی که از طریق پراپ تریدینگ به دست می‌آید، سود نمی‌برند.

قانون ولکر در مورد پراپ تریدینگ

قانون ولکر بخشی از قانون اصلاحات داد-فرانک وال استریت و حمایت از مصرف‌کننده است. این پیشنهاد توسط رئیس سابق فدرال رزرو، پل ولکر، ارائه شد. هدف این قانون محدودکردن بانک‌ها از انجام برخی سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازی است که مستقیماً به سود سپرده‌گذاران آن‌ها نیست. این قانون پس از بحران مالی جهانی پیشنهاد شد؛ زمانی‌که تنظیم‌کننده‌های دولتی تشخیص دادند که بانک‌های بزرگ ریسک‌های سفته‌بازی زیادی را متحمل می‌شوند.

ولکر استدلال کرد که بانک‌های تجاری‌ای که در سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانۀ بالا شرکت می‌کنند، بر ثبات کلی سیستم مالی تأثیر می‌گذارند. بانک‌های تجاری‌ای که معاملات اختصاصی انجام می‌دادند، استفاده از اوراق مشتقه را به‌عنوان راهی برای کاهش ریسک افزایش دادند.

قانون ولکر بانک‌ها و مؤسساتی را که مالک یک بانک هستند، از انجام پراپ تریدینگ یا حتی سرمایه‌گذاری یا مالکیت یک صندوق تأمینی یا صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی منع می‌کند. از دیدگاه بازارسازی، بانک‌ها بر راضی‌نگه‌داشتن مشتریان تمرکز می‌کنند و غرامت براساس کارمزد است. با این حال، از نقطه نظر پراپ تریدینگ، مشتری بهره‌ای از سرمایه‌گذاری موردنظر نمی‌برد و بانک‌ها از سود کامل بهره‌مند می‌شوند.

تفکیک هر دو عملکرد به بانک‌ها کمک می‌کند تا در انجام فعالیت‌هایی که به نفع مشتری است و تضاد منافع را محدود می‌کند، هدفمند باقی بمانند. در پاسخ به قانون ولکر، بانک‌های بزرگ عملکرد پراپ تریدینگ را از فعالیت‌های اصلی آن جدا یا به‌طور کامل تعطیل کرده‌اند. پراپ تریدینگ در حال حاضر به‌عنوان یک سرویس مستقل توسط شرکت‌های تخصصی پراپ تریدینگ ارائه می‌شود.

قانون ولکر، مانند قانون داد-فرانک، عموماً توسط صنعت مالی با دید نامطلوب مواجه می‌شود. درواقع، این قانون نوعی دخالت غیرضروری و غیرمولد دولت تلقی می‌شود. به‌عنوان مثال، همانطورکه در بالا ذکر شد، پراپ تریدینگ بانک‌ها نقدینگی مهمی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کرد که آن منبع نقدینگی اکنون از بین رفته است.

انواع معاملات پراپ تریدینگ

شرکت‌های پراپ تریدینگ در اشکال و اندازه‌های مختلفی وجود دارند. با این حال، سه نوع اصلی از این شرکت‌ها وجود دارد: شرکت‌های پراپ تریدینگ سنتی، فروشگاه‌های پراپ تریدینگ و حساب‌های تجاری تأمین‌شده. هر کدام از انواع پراپ تریدینگ‌ها منحصر به فرد هستند و در زمینه‌های خاصی از فضای تجاری اختصاصی تخصص دارند.

شرکت ‌های پراپ تریدینگ سنتی

شرکت‌های پراپ تریدینگ سنتی قدیمی‌ترین شکل پراپ تریدینگ هستند. یک شرکت پراپ تریدینگ سنتی از ترکیبی از تاجرها و سرمایۀ شرکت‌ استفاده می‌کند. همچنین در این شرکت‌ها معامله‌گران باید توسط تنظیم‌کننده‌های محلی، مانند مؤسسۀ منشور اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری بریتانیا، تأیید شوند.

فروشگاه‌‌های پراپ تریدینگ

فروشگاه پراپ تریدینگ جایی است که معامله‌گر مقدار قابل توجهی از سرمایۀ ریسک را در آن قرار می‌دهد. فروشگاه‌های پراپ تریدینگ دسترسی به بازار و قدرت خرید بیش‌تری را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند.

شرکت‌های بازرگانی Remote Prop و حساب‌های معاملاتی تأمین‌شده

برترین شرکت‌های پراپ تریدینگ به‌صورت آنلاین در محیط تجارت کلان جهانی یافت می‌شوند. شرکت‌های بازرگانی پراپ تریدینگ این امکان را به افراد با استعداد از راه دور می‌دهند که یک حساب تجاری تأمین‌شده به دست آورند.

هیچ مدرک، تجربه یا سرمایه در این زمینه لازم نیست. هر کسی می‌تواند یک حساب سرمایه‌گذاری‌شده کسب کرده و آن را از راه دور از خانه یا محل کار معامله کند. بسیاری از بهترین شرکت‌های بازرگانی پراپ تریدینگ در جهان به معامله‌گران از راه دور حساب‌های سرمایه‌گذاری واگذار می‌کنند.

چگونه یک حساب معاملاتی با سرمایه دریافت کرده و تجارت را شروع کنید؟

اگر یک معامله‌گر هستید، شرکت پراپ تریدینگ شریک شما در بازار است. بنابراین، منطقی است که کسب و کار خود را تنها بر روی بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ متمرکز کنید.

برای اینکه معاملات پراپ تریدینگ مؤثر باشد و همچنین مشتریان مؤسسه را در نظر بگیرد، میز معاملات پراپ تریدینگ معمولاً از سایر میزهای معاملاتی جدا می‌شود. این میز مسئول بخشی از درآمد مؤسسۀ مالی است که به کار مشتری مرتبط نیست و در عین حال مستقل عمل می‌کند.

با این حال، میزهای تجاری پراپ تریدینگ نیز می‌توانند به‌عنوان بازارسازان عمل کنند. این وضعیت زمانی به وجود می‌آید که مشتری بخواهد مقدار زیادی از یک اوراق بهادار یا یک اوراق بهادار با نقدشوندگی بالا را معامله کند. از آنجایی که خریدار یا فروشندۀ زیادی برای این نوع تجارت وجود ندارد، یک میز معاملاتی پراپ تریدینگ به‌عنوان خریدار یا فروشنده عمل کرده و طرف دیگر معاملۀ مشتری را آغاز می‌کند.

چرا شرکت‌ها در معاملات پراپ تریدینگ شرکت می‌کنند؟

معاملات پراپ تریدینگ زمانی اتفاق می‌افتد که یک مؤسسۀ مالی، ابزارهای مالی را با استفاده از پول خود به جای وجوه مشتری معامله می‌کند. این ویژگی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا کل سود حاصل از سرمایه‌گذاری را حفظ کرده و به‌طور بالقوه افزایش قابل توجهی برای سود شرکت ایجاد کنند. میزهای معاملاتی پراپ تریدینگ عموماً از میزهای معاملاتی متمرکز بر مشتری جدا می‌شوند و به آن‌ها کمک می‌کنند تا مستقل بمانند و اطمینان حاصل کنند که مؤسسۀ مالی به نفع مشتریان خود عمل خواهد کرد.

مؤسسات مالی در پراپ تریدینگ به‌عنوان راهی برای بهره‌مندی از مزیت‌های رقابتی درک‌شده و به حداکثر رساندن سود خود شرکت می‌کنند. از آنجایی که معاملات پراپ تریدینگ از پول خود شرکت به جای وجوه متعلق به مشتریانش استفاده می‌کند، معامله ‌ران پروپاقرص می‌توانند سطوح بیش‌تری از ریسک را بدون نیاز به پاسخگویی به مشتریان بپذیرند.

چرا مؤسسات مالی به پراپ تریدینگ روی می‌آورند؟

پاسخ به این سؤال کاملاً ساده است. مؤسسات مالی صرفاً برای منافع شخصی شرکت در معاملات تجاری شرکت می‌کنند. به دلیل رقابت سختی که شرکت‌های مالی و شرکت‌های کارگزاری سهام با آن مواجه هستند، آن‌ها با حاشیه‌های سود ناچیز در محصولات و خدمات خود فعالیت می‌کنند. درآمد حاصل از فعالیت‌های تجاری اولیۀ آن‌ها ممکن است برای حفظ آن‌ها در بلندمدت کافی نباشد و بنابراین، آن‌ها برای کسب سود از تجارت و سرمایه‌گذاری در بازار سهام، به پراپ تریدینگ روی ‌آورند. سپس، درآمد حاصل از بازار توسط شرکت برای حفظ تجارت و پیشبرد اهداف آن استفاده می‌شود.

شرکت‌ها در حوزۀ مالی عموماً تمایل دارند که مزیت رقابتی بهتری نسبت به بخش سرمایه‌گذاران خرد داشته باشند. آن‌ها نه تنها دارای مقادیر قابل توجهی سرمایه هستند، بلکه دسترسی بهتر و سریع‌تری به اطلاعات سطح بالا و حساس به قیمت دارند که می‌توانند از آن‌ها به نفع خود استفاده کنند. پراپ تریدینگ به مؤسسات مالی اجازه می‌دهد تا در مقایسه با سرمایه‌گذاری در گزینه‌های دیگر مانند اوراق قرضه و سپرده‌های مدت دار از نرخ بازده بالاتری برخوردار شوند.

شرکت‌‌هایی که به پراپ تریدینگ می‌پردازند، روی چه بخش‌‌هایی تمرکز می‌کنند؟

بااینکه شرکت‌های مالی در بخش سهام شرکت می‌کنند اما تمرکز اصلی آن‌ها روی اوراق مشتقه مانند معاملات آتی و اختیار معامله است. یکی از دلایل اصلی افزایش فعالیت معاملاتی در معاملات آتی و اختیار معامله این واقعیت است: معاملاتی که این شرکت‌ها انجام می‌دهند، تقریباً همیشه سفته‌بازی هستند. معامله‌گران پراپ تریدینگ از ترکیبی از چندین استراتژی تجاری مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و آربیتراژهای مختلف استفاده می‌کنند.

آیا بانک‌‌ها می‌توانند در پراپ تریدینگ شرکت کنند؟

قانون ولکر که در پاسخ به بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ اجرا شد، محدودیت‌هایی را علیه بانک‌های بزرگ با استفاده از حساب‌های خود برای معاملات کوتاه‌مدت انحصاری اوراق بهادار، اوراق مشتقه و معاملات آتی، همراه با گزینه‌های این ابزارها اعمال می‌کند.

این قانون برای محافظت از مشتریان با ممانعت از انجام انواع سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازی که منجر به رکود بزرگی می‌شوند، طراحی شده است.

چگونه به یک پراپ تریدیر تبدیل شویم؟

ورود به حوزۀ پراپ تریدینگ، به‌خصوص در شرایط امروز بیش از آنچه انتظار دارید، دست یافتنی و آسان است. بسیاری از شرکت‌های بازرگانی به معامله‌گران مبتدی و با تجربه فرصتی برای معامله در بازارها با سرمایۀ شرکت و دریافت سهمی از سود ارائه می‌دهند.

فرآیند دریافت یک حساب تجاری تأمین مالی از یک شرکت پراپ تریدینگ ساده است. هر کسی که علاقه‌مند است، می‌تواند برای کار به‌عنوان پراپ تریدیر اقدام کند و از فرصت تجارت با یک حساب سرمایه‌گذاری‌شده برخوردار شود.

این بخش از مقاله به آنچه معامله‌گران پراپ تریدینگ برای امرار معاش انجام می‌دهند اختصاص دارد و جزئیات نحوۀ تبدیل‌شدن به یک پراپ تریدیر و آنچه برای شروع این فرآیند نیاز دارید را به شما می‌دهد.

Prop Trader چه کسی است؟

در سطح اولیۀ خود، معامله‌گر Prop به هر فردی گفته می‌شود که با سرمایۀ یک شرکت مالی یا پول دیگران معامله می‌کند. شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا از سرمایۀ شرکت برای کسب سود استفاده کرده و براساس یک ترتیب از پیش تعریف‌شده، سود را با شرکت تقسیم کنند.

معامله‌گران اصلی معمولاً روی یک بازار یا دارایی تمرکز می‌کنند که شامل سهام، ETF‌ها، کالاها، جفت ارزهای FX  و قراردادهای آتی هستند. با استفاده از سرمایۀ شرکت و ابزارها و خدمات مختلف معاملاتی، هدف آن‌ها ایجاد ساختار و استراتژی‌های معاملاتی سودآور برای دریافت سهمی از درآمدی است که در طول روز ایجاد می‌شود.

معمولاً شرکت‌های بازرگانی به پیمانکاران خود حقوق پایه پرداخت نمی‌کنند. با این حال، برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ حداقل حقوق ماهانه را پرداخت می‌کنند تا به معامله‌گران خود کمک کنند تنها برای کسب بهترین نتایج معاملاتی تمرکز داشته باشند.

با این اوصاف، سود سهام از پیش تعیین‌شدۀ مشخصی را از درآمد ماهانۀ خود دریافت خواهید کرد. از این نظر، اکثر شرکت‌های پراپ تریدینگ، درصد سود تقسیمی را در حدود ۲۵ تا ۵۰درصد ارائه می‌کنند؛ اگرچه برخی از شرکت‌ها توزیع سود بالاتری تا ۷۵درصد دارند.

چگونه می‌‌توانید یک پراپ تریدیر شوید؟

امروزه ورود به معاملات پراپ تریدینگ آسان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر از همیشه است. بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ خدمات خود را به معامله‌گران آنلاین ارائه می‌دهند که می‌توانند از هر مکان و با ابزار و قوانین خود تجارت کنند.

به‌طور خلاصه، برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر پراپ تریدینگ، باید با پرکردن فرم و اطلاع‌دادن به شرکت در مورد سوابق، سطح تحصیلات و تجربۀ تجارت خود، برای یک برنامۀ معاملاتی سرمایه‌گذاری‌شده درخواست دهید. براساس نوع شرکت، ممکن است مجبور شوید یک فرآیند مصاحبه را طی کنید تا در مورد مهارت‌های معاملاتی، تجربه، بازاری که ترجیح می‌دهید تجارت انجام دهید و استراتژی معاملاتی‌ای که می‌خواهید استفاده کنید اطلاعات کسب کنید.

پس از تکمیل فرآیند درخواست و پذیرفته‌شدن توسط شرکت پراپ تریدینگ، می‌توانید دورۀ ارزیابی خود را که در اکثر شرکت‌های پراپ تریدینگ آنلاین بین ۳۰ تا ۶۰ روز متغیر است، آغاز کنید. در این دوره، معامله‌گران پراپ تریدیر باید توانایی خود برای ایجاد سود و برآورده‌کردن الزامات شرکت برای رفتن به سطح بعدی را ثابت کنند.

پراپ تریدیرها چقدر درآمد دارند؟

سؤال مهم این است که چقدر می‌توانید به‌عنوان یک پراپ تریدیر درآمد کسب کنید؟ دستمزد پراپ تریدیرها در کشورهای مختلف متغیر است و بیش‌تر براساس عملکرد معامله‌گر تأیین می‌شود.

پاداش‌ها در معاملات پراپ تریدینگ، درآمد شما را تعیین می‌کنند. از آنجایی که معامله‌گران با تقسیم سود خود با شرکت پراپ تریدینگ دستمزد می‌گیرند، از نظر تئوری پتانسیل سود نامحدودی دارند. براساس مقایسه، حقوق معامله‌گران در ایالات متحده از ۴۲۳۷۳ تا ۷۹۳۳۳۱ دلار متغیر است. متوسط ​​دستمزد یک معامله‌گر پراپ تریدینگ ۲۰۳۶۷۹ دلار است. براساس ZipRecruiter، متوسط ​​حقوق معامله‌گر پراپ تریدینگ ۹۰۵۶۶ دلار در سال است.

۳ راه برای ایجاد یک شغل به‌عنوان یک پراپ تریدیر

برخی از معامله‌گران پراپ تریدینگ از مدرک لیسانس استفاده کرده و مسیری را برای ورود به حوزۀ پراپ تریدینگ انتخاب می‌کنند. با این حال، مدرک لزوماً مورد نیاز نیست. راه‌های مختلفی برای ورود به حوزۀ پراپ تریدینگ وجود دارد؛ به خصوص از زمانی‌که مشاغل فریلنسری به دوران اوج خود رسیده‌اند. سه راه برای ایجاد یک شغل به‌عنوان یک پراپ تریدیر به شرح زیر است:

۱. استفاده از حساب معاملاتی تأمین‌شده

بسیاری از برنامه‌های معاملاتی در سال‌های گذشته،  برای ارائۀ یک حساب معاملاتی آنلاین به معامله‌گران طراحی شده‌اند. با درخواست برای یکی از این برنامه‌ها، یک معامله‌گر دارای سرمایه می‌تواند یک حساب سرمایه‌گذاری را با سرمایۀ شرکت دریافت کند.

هنگامی‌که معامله‌گر واجد شرایط باشد و تمام الزامات شرکت پراپ تریدینگ را برآورده کند، به حسابی کاملاً تأمین‌شده با میزان سرمایۀ به‌خصوص و منابع شرکت دسترسی پیدا می‌کند. در مرحلۀ بعد، معامله‌گران دارای یک دورۀ ارزیابی هستند که در آن باید از شرایط از پیش تعیین‌شده و قوانین و دستورالعمل‌های مدیریت ریسک پیروی کنند.

بااینکه عوامل مهمی وجود دارد که باید قبل از درخواست برای یک برنامۀ معاملاتی سرمایه‌گذاری‌شده در نظر بگیرید، این نوع معاملات یکی از بهترین گزینه‌ها برای شروع یک حرفه در تجارت هستند. این معامله شما را قادر می‌سازد تا بدون ریسک سرمایه وارد بازار شوید و در عین حال سهم زیادی از سود را برای خود نگه دارید.

۲. شرکت بازرگانی اختصاصی

متعارف‌ترین راه برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر پراپ تریدیر، کسب مدرک لیسانس، جست‌وجوی یک شرکت تجاری معتبر یا یک بانک سرمایه‌گذاری و شروع فرآیند درخواست است.

شرکت‌های تجاری برتر معمولاً یک دورۀ کارآموزی ۶-۱۲ ماهه دارند و در این مدت به آموزش و راهنمایی شما می‌پردازند. علاوه بر این، در طول دورۀ آموزش، معامله‌گران ملزم به حفظ مانده‌حساب نیستند و می‌توانند معامله کنند.

آن‌ها باید قوانین مدیریت ریسک را که شرکت تجاری تنظیم می‌کند، بیاموزند، تمام تخصص مورد نیاز برای تسلط بر یک بازار خاص را به دست آورند و یک استراتژی و سبک معاملاتی را در خود تقویت کنند. به‌طور معمول، شرکت‌های تجاری حرفه‌ای انتظار دارند که معامله‌گران شش ماه پس از شروع کارآموزی به سوددهی برسند.

۳. پیداکردن سرمایه‌گذار و دریافت سرمایۀ تجاری

درنهایت، راه دیگری برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر پراپ، جست‌وجوی سرمایه‌گذارانی است که مایل به تأمین مالی حساب شما به‌طور مستقل هستند.

معمولاً برای انجام این کار، به یک سابقۀ تجاری اثبات‌شده نیاز دارید تا به سرمایه‌گذاران بالقوۀ خود نشان دهید که می‌توانید برای آن‌ها سود ایجاد کنید. علاوه بر این، این روش مستلزم ارتباط با سرمایه‌گذاران بزرگ یا صندوق‌های تأمینی و گرفتن سرمایه از طریق شبکه‌های مختلف است.

۷ نکته که باید قبل از تبدیل‌شدن به یک پراپ تریدیر در نظر بگیرید

اگر مایلید حرفۀ خود را به‌عنوان یک پراپ تریدیر شروع کنید و بهترین راه را برای نیازهای معاملاتی خود پیدا کرده‌اید، باید عوامل زیر را در نظر بگیرید:

۱. هزینۀ ماهانه

بیش‌تر شرکت‌های پراپ تریدینگ، برای ارائۀ یک حساب معاملاتی سرمایه‌گذاری شده و کارمزد ماهانه دریافت می‌کنند. به هر حال، آن‌ها با اجازه‌دادن به معامله‌گران دیگر برای استفاده از سرمایۀ خود، ریسک بزرگی را متحمل می‌شوند؛ بنابراین، کارمزد ماهانه ریسک آن‌ها را متعادل می‌کند.

به‌طور معمول، هزینۀ مشارکت در اکثر پلتفرم‌ها از ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در ماه برای استفاده از سرمایۀ شرکت و دسترسی به پلتفرم‌ها و داده‌های آنی آن متغیر است.

۲.  تقسیم سود

پراپ تریدیرها معمولاً در مورد درصد تقسیم سود کنجکاو هستند. اکثر شرکت‌های تجاری در صنعت، تقسیم سود ۵۰ تا ۵۰درصدی را ارائه می‌کنند. با این حال، برخی از شرکت‌ها حتی درصد سود سهم بالاتری را تا ۷۵درصد ارائه می‌کنند که نرخ تقسیم سود ایده‌آل برای یک حساب تجاری تأمین‌شده است.

۳. دستورالعمل معاملات و قوانین مدیریت ریسک

هر شرکت تجاری دارای دستورالعمل‌های معاملاتی و قوانین مدیریت ریسک متفاوتی است. این قوانین و دستورالعمل‌ها شامل حداکثر برداشت روزانه، برداشت کلی، حداکثر معاملات در روز، سطوح هدف روزانه و کلی سود، محدودیت‌های تجاری در هر بازار یا دارایی و بسیاری موارد دیگر هستند.

اگر شما یک معامله‌گر با تجربه هستید، باید دستورالعمل‌های معاملاتی را به دقت بررسی کرده و تعیین کنید که آیا آن‌ها با استراتژی معاملاتی شما مطابقت دارند یا خیر. اگر شما یک معامله‌گر تازه‌کار هستید، به شما توصیه می‌کنیم با سایر معامله‌گرانی که از خدمات شرکت استفاده می‌کنند، تماس بگیرید و بررسی کنید که امکان کسب سود با این شرکت وجود دارد یا خیر.

۴. کارمزد معاملات

یکی دیگر از عوامل مهمی که باید در نظر بگیرید، کارمزد و هزینه‌های معاملاتی‌ای است که توسط شرکت پراپ تریدینگ دریافت می‌شود. کارمزد معامله برای معامله‌گران روزانه که ۱۰۰ تا ۵۰۰ تراکنش را در یک روز معاملاتی انجام می‌دهند، یک مسئلۀ مهم و بزرگ است. در برخی از سناریوها، ممکن است یک روز معاملاتی برنده داشته باشید، اما به دلیل هزینه‌هایی که باید بپردازید، روز را با ضرر به پایان برسانید.

برای حل این مشکل، از شرکت بازرگانی مورد نظر بپرسید که کارمزد پلتفرم چقدر است و اگر کارمزد یا هزینه‌ای پنهانی وجود دارد (مثلاً هزینه‌های برداشت)، باید در مورد آن بدانید. علاوه بر این، پیشنهاد می‌کنیم از شرکت پراپ تریدینگ خود بپرسید که آیا برنامۀ معاملاتی تخفیفی دارند یا خیر.

۵. طرح مقیاس

شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً یک طرح مقیاس‌بندی ارائه می‌کنند تا معامله‌گر را قادر به رشد و افزایش اندازۀ حساب براساس موفقیت کنند. به‌عنوان مثال، یک شرکت پراپ تریدینگ می‌تواند اندازۀ حساب اولیۀ ۵۰۰۰۰ دلاری را ارائه داده و به شما اجازه دهد تا موجودی حساب خود را به‌عنوان بخشی از برنامۀ خود افزایش دهید. اگر معامله‌گر موفق شود اولین دورۀ ارزیابی را با سود به پایان برساند، آنگاه شرکت سرمایه‌گذار این گزینه را به سرمایه‌گذار می‌دهد تا با سرمایۀ بیش‌تر به سطح بعدی برسد.

۶. درآمد پایه

همانطورکه قبلاً ذکر شد، برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ پایه حقوق ماهیانه ارائه می‌دهند؛ اگرچه نسبتاً پایین است اما می‌تواند بر قرارداد مشارکت در سود شما تأثیر بگذارد. این دستمزدهای پایه عموماً برای پوشش هزینه‌های اساسی معامله‌گران و کمک به آن‌ها برای تمرکز بر موفقیت معاملاتی ارائه می‌شوند.

با این حال، بعید است که یک شرکت بازرگانی از راه دور که حقوق پایه ارائه دهد، پیدا کنید. بنابراین، وقتی برای کسب درآمد پایدار اصرار دارید، باید در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پراپ تریدینگ در این صنعت پذیرفته شوید و راه سنتی رفتن به دفتر و کار در کنار دیگر تاجران و مدیران را انتخاب کنید.

۷. اعتبار

مهم‌ترین نکته این است که اطمینان حاصل کنید شرکت پراپ تریدینگ دارای پیشینۀ مثبتی است. برای بررسی این موضوع از صفحۀ شرایط و ضوابط آن‌ها و قرارداد تجاری و وب سایت شرکت دیدن کنید. همچنین، به TrustPilot و دیگر انجمن‌های تجاری و وب‌سایت‌ها نگاهی بیندازید تا از شرکت و خدمات آن مطلع شوید.

مزایا و معایب تبدیل‌شدن به یک پراپ تریدر

مانند هر حرفۀ دیگری، پراپ تریدیرشدن نیز دارای مزایا و معایبی است. دانستن پستی و بلندی‌های پراپ تریدینگ می‌تواند در تصمیم‌گیری به شما کمک کند.

در ادامه، برخی از مزایا و معایب پراپ تریدینگ را شرح خوهیم داد.

مزایای پراپ تریدینگ

برخی از مزایای پراپ تریدینگ به شرح زیر هستند:

• ورود آسان
• پتانسیل درآمد بالا
• هیجان‌انگیزبودن
• دسترسی به حجم زیادی از سرمایه، منابع تکنولوژیکی و خدمات مالی
• عدم ریسک سرمایه
• کارمزدهای معاملاتی پایین
• به‌دست‌آوردن مهارت‌های معاملاتی و یادگرفتن نقاط قوت و ضعف روانی خود
• ارائۀ برنامه‌های تخفیف بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ

معایب پراپ تریدینگ

برخی از معایب پراپ تریدینگ به شرح زیر هستند:

• سطح بالای رقابت
• معمولاً عدم درآمد اولیه
• شغل پر استرس پراپ تریدینگ
• چالش برانگیزتر شدن پراپ تریدینگ به دلیل ماشین‌های معاملاتی خودکار و معاملات با فرکانس بالا (HFT)
• کارمزد ماهانۀ بالای برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ

سخن پایانی

پراپ تریدینگ زمانی اتفاق می‌افتد که یک مؤسسۀ مالی معاملات را با استفاده از سرمایۀ خود به جای معامله از جانب مشتریان خود انجام دهد. این عمل به شرکت‌های مالی اجازه می‌دهد تا سود خود را به حداکثر برسانند؛ زیرا می‌توانند ۱۰۰درصد درآمد سرمایه‌گذاری حاصل از معاملات اختصاصی را حفظ کنند. مؤسساتی مانند شرکت‌های کارگزاری، بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های تأمینی اغلب دارای میزهای معاملاتی پراپ تریدینگ هستند. با این حال، محدودیت‌هایی علیه بانک‌های بزرگی وجود دارد که در پراپ تریدینگ شرکت می‌کنند و برای محدودکردن سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازی که به بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ کمک کردند، طراحی شده‌اند.

سؤالات متداول

ترتیبی که برای خواندن مقالات همه چیز در مورد فارکس به شما پیشنهاد میکنیم:

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در فارکس چیست؟ آموزش 0 تا 100

نرخ بهره فارکس (cash rate) چیست؟

اندازه قرارداد یا contract size چیست و چه استفاده‌ای در فارکس دارد؟

مفهوم ریبیت Rebate در بازار فارکس چیست؟ + بهترین بروکرهای فعال

مفهوم فری مارجین یا free margin در فارکس چیست؟

انحراف استاندارد یا deviation در فارکس چیست؟

پندینگ اردر در فارکس چیست؟ آشنایی 0 تا 100 با Pendin order

equity چیست؟ آموزش 0 تا 100 اکوئیتی در فارکس

bms در فارکس چیست؟ 0 تا 100 آشنایی با کاربرد bms

drawdown فارکس چیست؟ آموزش محاسبه و کنترل drawdown

bank holiday در فارکس چیست؟ در زمان تعطیلات معامله کنیم؟

bid ask در فارکس| منظور از قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی چیست؟

شاخص خرده فروشی یا retail sales و تاثیر آن بر بازار فارکس

پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی؛ از خیال تا واقعیت

برای ترید در فارکس چقدر پول احتیاج دارم؟

بهترین استراتژی فارکس چیست؟ 10 مورد از مهمترین استراتژی های فارکس

آموزش ربات معامله گر 1000 pip climber برای بازار فارکس

آموزش فارکس چقدر طول میکشد؟

اخبار مهم در فارکس | چه اخباری را در فارکس دنبال کنیم؟

یک روز از زندگی یک تریدر؛ زندگی به سبک تریدرها!

سیگنال فارکس چیست + معرفی کانال تلگرامی معتبر سیگنال فارکس

چگونه در تریدینگ ویو بک تست بگیریم؟

شاخص PMI چیست؟ کاربرد PMI در فارکس

شاخص NFP چیست و چه اهمیتی در بازار فارکس دارد؟

مدیریت ریسک در فارکس؛ رمز و رازها را از زبان بهترین تریدرهای فارکس بشنوید

تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس؛ چگونگی و اهمیت این تاثیر

فارکس در ایران؛ قانونی و حلال یا غیر قانونی و حرام؟

لبه معاملاتی در فارکس (Edge Trading) به چه معناست؟

معرفی بهترین شرکت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان

پراپ تریدینگ چیست؟ | بهترین سایت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان

معرفی و آموزش ربات NinjaWolf؛ یکی از بهترین ربات های فارکس

ارز دیجیتال یا فارکس؟ تفاوت و شباهت در چیست؟ کدام بهتر است؟

سواپ در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

تفاوت انواع حساب فارکس در چیست؟ از کدام حساب استفاده کنیم؟

معرفی و آموزش ربات سوپر بتمن (Super Batman)

با 10 مورد از بهترین تریدرهای فارکس آشنا شوید

رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس؛ بررسی موردی 13 خطا

آموزش ربات عقاب؛ بهترین اکسپرت فارکس

بازار فارکس چیست و چگونه در فارکس معامله کنیم؟

ربات اسکلپر ویگاس؛ آموزش و نحوه استفاده

تریدرهای موفق فارکس، 10 مورد از الگوهای معامله گران کارکشته بازار

آموزش معاملات مارجین در فارکس

تقویم اقتصادی فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟

حباب در فارکس چیست؟ معروفترین حباب های قیمتی در فارکس

کیل زون فارکس یا Forex Kill Zone چیست؟

بروکرهای کلاهبردار فارکس [8 روش تشخیص + لیست کامل بروکرها]

سشن‌ های فارکس چیست؟

آموزش کامل نحوه ثبت نام در فارکس

نحوه شارژ حساب فارکس با وب مانی [آموزش تصویری و مرحله به مرحله]

Market Execution یا اجرای بازار معاملات فارکس چیست؟

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

انواع معاملات در فارکس | راهنمای انجام معاملات فارکس

ساعت کار فارکس؛ بهترین ساعات ترید در فارکس

لات در فارکس چیست؟ [انواع Lot در فارکس + نحوه و فرمول محاسبه]

اسپرد در فارکس (Spread)؛ کارمزد پنهانی در بازار فارکس

روانشناسی فارکس؛ آموزش مدیریت احساسات در معامله

انواع نمودار در فارکس [نحوه خواندن + کاربرد هرکدام از آنها]

پادکست آموزش فارکس؛ 6 مورد از بهترین پادکست های فارکس

بهترین زمان معامله در فارکس چه زمانی است؟

آموزش معامله در نواحی عرضه و تقاضا

ماشین حساب ارزش پیپ (Pip)

مفهوم جفت ارز در فارکس؛ در بازار forex چه چیزی معامله می شود؟

انواع روش های کلاهبرداری‌ در بازار فارکس

بازیگران بازار فارکس (Forex) چه کسانی هستند؟

مزایای بازار فارکس نسبت به بقیه بازارهای مالی چیست؟

آموزش اکسپرت نویسی

سطح حمایت و مقاومت در فارکس